text: \n \n\n 2012/216 \n \n\n \n\nSTADT LIESTAL \n\nEINWOHNERGEMEINDE \n \n\n \n\nRECHNUNG \n \n\n2011 \n\n \n\n1. Zusammenfassung \n\n2.  Anträge \n\n3. Bestandesrechnung der Stadt Liestal \n\n4.1 Einwohnerkasse (EK) - Laufende Rechnung \n\n4.2 Einwohnerkasse – Laufende Rechnung – Detailberichte \n\na. Erträge \n\nb. Sach- und Personalaufwand \n\nc. Sicherheit \n\nd. Soziales / Gesundheit \n\ne. Asylwesen \n\nf. Studie „Stadtentwicklungsplan Liestal 2020“ \n\ng. Informatik \n\n5. Finanzvermögen \n\n6. Abschluss Rechnungskreis Kantonale Schulanlage  \n\n7. Spezialfinanzierungen \n\nWasserversorgung \n\nAbwasserbeseitigung \n\nAbfallbeseitigung \n\n8. Einwohnerkasse – Spezialfinanzierungen – Investitionen \n\n9. Einwohnerkasse – Details Laufende Rechnung \n\n10. Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) \n\n \n\nAnhang weisser Teil \n\nDaten zur Rechnung 2011 gemäss Kantonaler Rechnungslegung \n\n \n \n\n\n\nAbkürzungen \n\n \n\nEK Einwohnerkasse \n\nEKAS Eidg. Koordinationskommission für Arbeitssicherheit \n\nEP11-16 Entwicklungsplan 2011 – 2016 \n\nEP11 Jahr 2011 des EP11-16 \n\nER Einwohnerrat \n\nFA Finanzausgleich \n\nn-FAG neues Finanzausgleichsgesetz \n\nFKD Finanz- und Kirchendirektion BL \n\nFV Finanzvermögen \n\ng+t Gribi+Theurillat AG (Immobilienverwaltung) \n\nKantSA Kantonale Schulanlagen \n\nKG Kindergarten \n\nKLIB Klientenbuchhaltung Sozialhilfe \n\nKSA Kantonales Sozialamt \n\nLS letzte Schätzung \n\nLS12 letzte Schätzung 2012 \n\nMMF Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge \n\nnetto \n \n \n \n\n=  Aufwand – Ertrag  \nkantonale Regelung; deshalb ist bei einem \npositiven Abschluss der laufenden Rechnung der \nSaldo negativ \n\nNP Natürliche Personen \n\nJP Juristische Personen \n\nRe Rechnung \n\nRe11 Rechnung 2011 \n\nRML Regionale Musikschule \n\nSA Schulanlage \n\nTCHF 1'000 CHF \n\nVA Voranschlag \n\nVA11 Voranschlag 2011 \n\nVV Verwaltungsvermögen \n\nWEH Wasser, Energie, Heizmaterialien \n\nW & U Wartung und Unterhalt \n\nA: Ausgangslage \n\nZ: Ziel \n\nL: Lösungsansatz \n\n62 Gemeindestrassen \n\n70 Wasserversorgung \n\n71 Abwasserbeseitigung \n\n \n\nVorzeichenregelung \n\nalle Beträge/Jahr sind Netto-Beträge, also Aufwand minus Ertrag; \n-/minus = Erträge, z.B. Steuererträge/Jahr \n+/ oder kein Vorzeichen/plus = Aufwendungen/Jahr \nkumulierte Beträge sind immer positiv; z.B. Schulden \n\n\n\n 1/71 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\n1. Zusammenfassung 4 \nEinwohnerkasse 4 \nLaufende Rechnung 4 \nInvestitionsrechnung und Finanzierungssaldo 5 \nSchuldenentwicklung 6 \nSpezialfinanzierungen 6 \nWasserversorgung 7 \nAbwasserbeseitigung 7 \nAbfallbeseitigung 8 \nInvestitionen 2011 der Stadt Liestal – Übersicht 8 \nEntwicklung der Vermögen bzw. Schulden der einzelnen Rechnungskreise 8 \n\n2. Anträge 9 \n\n3. Bestandesrechnung der Stadt Liestal 10 \nAktiven 11 \nStadt: Kontokorrent/Debitoren 11 \nEK: Steuerguthaben 11 \nFinanzvermögen 11 \nVerwaltungsvermögen Wasserversorgung 11 \nTransitorische Aktiven (aktive Rechnungsabgrenzung) 11 \nVerwaltungsvermögen Einwohnerkasse 11 \nVerwaltungsvermögen KantSA 11 \nPassiven 12 \nEK: Laufende Verpflichtungen 12 \nEK: Wertberichtigung auf Steuerguthaben 12 \nEigenkapital Wasserversorgung 12 \nEigenkapital Abwasserbeseitigung 12 \nEigenkapital Abfallbeseitigung 12 \nKurzfristige Schulden 12 \nMittel- und langfristige Schulden der Stadt bei externen Kreditinstituten 12 \nRückstellungen 12 \nFonds 12 \nTransitorische Passiven (passive Rechnungsabgrenzung) 12 \n\n4. Einwohnerkasse (EK) 13 \n\n4.1 Laufende Rechnung 13 \nEckwerte der Rechnung 2011 13 \nFinanzkennzahlen 14 \nLaufende Rechnung – Erträge 14 \nLaufende Rechnung – Aufwendungen 15 \nGrössere Abweichungen im Vergleich zum VA11: Leistungserbringer 15 \nInterne Verrechnungen 15 \nGrössere Abweichungen im Vergleich zum VA11: Leistungsbezüger 16 \n\n4.2. Einwohnerkasse – Laufende Rechnung – Detailberichte 17 \n\n4.2.a Erträge 17 \nSteuererträge: wichtige Abweichungen im Vergleich zum VA11 17 \nFinanzausgleich 18 \nLokale Erträge EK 18 \nErträge aus dem Finanzvermögen 19 \n\n4.2.b Sach- und Personalaufwand 20 \nSachaufwand 20 \nPersonalaufwand 21 \n\n  \n\n\n\n 2/71 \n\n4.2.c Sicherheit - Stadpolizei / Zivilschutz / Feuerwehr / GFS / Bhf-Patenschaften 23 \nStadtpolizei 23 \nLaufende Rechnung 2011 23 \nZivilschutz/GFS 23 \nLaufende Rechnung 2011 23 \nPersonalaufwand 23 \nSachaufwand 23 \nAusblick 2012 24 \nFeuerwehr 24 \nLaufende Rechnung 2011 24 \nErträge 24 \nPersonalaufwand 25 \nSachaufwand 25 \nAusblick 2012 25 \n\n4.2.d Soziales / Gesundheit 26 \nSoziale Dienste 26 \nLaufende Rechnung 2011 26 \nSozialhilfe 26 \nÜbrige soziale Aufwendungen 27 \nBerufliche Eingliederung 27 \nAusblick 2012 27 \n\n4.2.e Asylwesen 29 \nRechnung 2011 29 \n\n4.2.f Studie „Stadtentwicklungsplan Liestal 2020“ 30 \nAufwendungen 30 \nVerbuchungen 30 \nKommentar 30 \nZeitliche Abweichung der Voranschlagskredite 30 \nNachtragskredit 30 \n\n4.2.g Informatik 31 \nLaufende Rechnung 2011 31 \nSoftware 31 \nExterner IT-Support: Dienstleistungen Armacom AG 31 \nInvestitionsrechnung 2011 32 \nErsatz Hardware 32 \nErsatz Software 33 \n\n5. Finanzvermögen 34 \nKennzahlen 34 \nLaufende Rechnung 35 \nVerkäufe von Immobilien aus dem Finanzvermögen 35 \nInvestitionsrechnung 35 \nBestandesrechnung 35 \n\n6. Abschluss Rechnungskreis Kantonale Schulanlagen (KantSA) 36 \nRechnungskreis KantSA 36 \nLaufende Rechnung 2011 36 \nInvestitionsrechnung 2011 36 \nBestandesrechnung / Buchwerte 37 \nEigentumsübertragungen per 31.07.2011 37 \nSaldierung des R’Kreises KantSA 38 \nMietverträge ab 1.8.2011 39 \nSek Niveau A Rotacker/Frenke – Mieterträge bis 2014 39 \nGebäude der Regionalen Musikschule auf der Burg 39 \nAusserschulische Nutzung der Kantonalen Schulanlagen durch Vereine 40 \nMietvertrag Wohnung Burg 40 \nReinigung der Kantonalen Schulanlagen Burg und Frenke ab 1.8.2011 40 \nVergütung Kanton für Reinigung 40 \nAufwand Stadt Liestal 40 \n\n  \n\n\n\n 3/71 \n\n7. Spezialfinanzierungen 41 \n\n Wasserversorgung 41 \nLaufende Rechnung 41 \nInvestitionen 41 \nKennzahlen 42 \n\n Abwasserbeseitigung 43 \nLaufende Rechnung 43 \nInvestitionen 43 \nKennzahlen 44 \n\n Abfallbeseitigung 45 \nLaufende Rechnung 45 \nInvestitionen 45 \nKennzahlen 46 \n\n8. Einwohnerkasse – Spezialfinanzierungen - Investitionen 47 \n8.1.a Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen –  \n VA11/ Re11/LS12 48 \n8.1.a Fortsetzung: Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen –  \n VA11/ Re11/LS12 49 \n8.1.b Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen  –  \n Stand der Kredite 50 \n8.1.b Fortsetzung: Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen  –  \n Stand der Kredite 51 \n8.1.b Fortsetzung: Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen  –  \n Stand der Kredite 52 \n8.1.c Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen  –  \n Nachtragskredite 53 \n8.2.a und 8.2.b Einwohnerkasse ohne Tiefbau –  \n VA11/Re11/LS12 – Stand der Kredite 54 \n8.2.c Einwohnerkasse ohne Tiefbau –  \n Nachtragskredite 55 \n8.3.a und 8.3.b Spezialfinanzierungen  ohne Tiefbau –  \n VA11/Re11/LS12 – Stand der Kredite 56 \n8.3.c Spezialfinanzierungen  ohne Tiefbau –  \n Nachtragskredite 56 \n8.4 Rechnung 2011 – Investitionen – Zusammenfassung 57 \nEinwohnerkasse 57 \nSpezialfinanzierungen 58 \n\n9. Einwohnerkasse – Details Laufende Rechnung 59 \n\n10. Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) 70 \n \n\n  \n\n\n\n 4/71 \n\n1. Zusammenfassung \n\nEinwohnerkasse \n\nDie Laufende Rechnung der Einwohnerkasse schliesst ohne a.o. Erträge mit einem \nSaldo von TCHF 4‘117 ab. Dieser resultiert aus Abweichungen bei den Aufwendungen \nund Erträgen von insgesamt TCHF TCHF 1‘543 sowie dem nicht geplanten Beitrag \nkantonalen Finanzausgleich von TCHF 2‘574. Inklusive der a.o. Erträge (Buchgewinne \nVerkauf Kantonale Schulanlagen und Auflösung der Bücheli AG) erhöht sich der Saldo \nder Laufenden Rechnung auf TCHF 8‘370 und die korrespondierende Selbstfinanzierung \nauf TCHF 10‘242.   \n \nZusätzlich zu den im Voranschlag vorgesehenen Investitionen von TCHF 2‘216 musste \ndie Stadt noch den Anteil des Kantons an der Mehrzweckhalle Frenke übernehmen \n(TCHF 3‘905), so dass ein Finanzierungssaldo von TCHF 4‘121 resultiert. Somit können \ndie Schulden der Einwohnerkasse von TCHF 27‘638 auf TCHF 22‘376 reduziert werden. \n(Saldo Investitionsrechnung TCHF 4‘121  plus Buchwerte aus dem Verkauf von \nLiegenschaften des Finanzvermögens TCHF 1‘141). \n \n\nLaufende Rechnung \n\nSaldi Laufende Rechnung \nDie Laufende Rechnung 2011 ist gekennzeichnet durch a.o. Erträge im Zusammenhang \nmit  \n\n• der Eigentumsübertragung der kantonalen  \nSchulanlagen an den Kanton,  \n\n• der Liquidation der Parkhaus Bücheli AG  \n• Buchgewinne aus dem Verkauf von Immobilien aus dem Finanzvermögen \n\nsowie dem unerwartet hohen Ertrag aus dem Finanzausgleich  \n \n\nTCHF   VA11 Re11 LS12 \n\nAufwand   (netto) 37‘792 36'844 38‘911 \n\nErtrag   (netto) -38‘943 -40‘961 -39‘748 \n\nSaldo: Ertragsüberschuss -1‘151 -4‘117 -837 \n\na.o. \nErträge \n\nKantSA \n\nBuchgewinn \n \n\n-2‘921   \n\nÜberschuss  \nsep. Rechnungskreis  \n\n-85   \n\nLiquidation PH Bücheli \n \n\n-1‘247 \n \n\nSaldo Laufende Rechnung  \ninkl. a.o. Erträge: Ertragsüberschuss  \n\n-8‘370 \n \n\nAbschreibungen VV 1‘940 1‘872 1‘991 \n\nSelbstfinanzierung inkl. a.o. Erträge 3‘091 10‘242 2‘828 \n\n(-) minus  Ertrag \n \n\nAufwand Leistungserbringer \nDer geringere Aufwand geht zur Hauptsache auf reduzierte Personalaufwendungen und \nAufwendungen im Bereich Sicherheit zurück. \n \n\n  \n\n\n\n 5/71 \n\nErträge / Finanzausgleich \n• Re11 TCHF -2‘301 \n\n VA11 TCHF 273 \nWeil einige Unterbaselbietergemeinden mit der Rechnung 2010 sehr hohe \nSteuererträge auswiesen, erhielt die Stadt Liestal im Jahr 2011 aus dem \nhorizontalen Finanzausgleich TCHF 2‘301. Inzwischen wurden die Regeln für den \nFinanzausgleich geändert, so dass in Zukunft mit geringeren Beiträgen gerechnet \nwerden muss. \n\n \n\nSaldo Laufende Rechnung inkl. a.o. Erträge \n• Buchgewinn Verkauf der Kantonalen Schulanlagen an den Kanton TCHF -2‘921 \n• Auflösen des Rechnungskreises Kantonale Schulanlagen TCHF -85 \n• Liquidation der PH Bücheli AG – Aktienkapital wird zurück bezahlt TCHF -1‘247 \n• Saldo Laufende Rechnung  \n\ninkl. a.o. Erträge: Ertragsüberschuss TCHF  -8'370 \nDie a.o. Erträge entsprechen den Planvorgaben.  \n \nDem Buchgewinn durch den Verkauf der Kantonalen Schulanlagen an den Kanton steht \ndie Investition von TCHF 3‘905 gegenüber, weil die Gemeinde den Stockwerkanteil des \nKantons an der MZH Frenke übernehmen musste. In der Summe blieb für die Gemeinde \nein Mehraufwand von TCHF 899.  \n \n \n\nFinanzvermögen \nDas Finanzvermögen der Stadt Liestal nimmt weiter ab (minus TCHF 1‘141) und beträgt \nEnde 2011 noch TCHF 5‘437, entsprechend werden auch die Erträge aus dem Finanz-\nvermögen abnehmen. \n \n\nVerwendung des Ertragsüberschusses \nGemäss Gemeindefinanzverordnung ist die Verwendung des Ertragsüberschusses offen \nauszuweisen: Der Saldo Laufende Rechnung von TCHF 8‘370 wird dem Eigenkapital \nzugewiesen. \n \n\nAusblick 2012 \nNach heutigem Wissensstand werden 2012 die finanziellen Eckwerte Selbstfinanzierung \nund Finanzierungsüberschuss des Voranschlags 2012 knapp erreicht.  \n \n\nInvestitionsrechnung und Finanzierungssaldo \n\nInvestitionsrechnung Re10 \nVA11 \n\nnach ER \nRe11 LS12 \n\nBrutto Investitionen 6'987 2'668 5'088 3'572 \n(-) abzüglich Beitrag an Gitterli AG -1'050       \n(-) Investitionseinnahmen -2'702 -200 -2'872 -551 \nNettoinvestitionen 3'235 2'468 2'216 3'021 \n\nVV: KantSA –  \nKauf MZH Frenke Stockwerkanteil \n\n    3'905   \n\nNettoinvestition  \ninkl. Kauf MZH Stockwerkanteil \n\n    6'121   \n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen aus \nVermietung SA an den Kanton \n\n-19 0 0 0 \n\nSaldo Investitionsrechnung 3'216 2'468 6'121 3'021 \n\n \n        \n\nFinanzierungssaldo         \n\nSaldo Investitionsrechnung 3'216 2'468 6'121 2'994 \n\nSelbstfinanzierung 3'398 3'091 10'242 2'828 \n\nFinanzierungssaldo 182 623 4'121 -166 \n\n\n\n 6/71 \n\n \n\nBruttoinvestitionen ohne MZH Frenke \nDie Abweichung der Bruttoinvestitionen zum VA11 beträgt TCHF 2‘420. \nDies ist damit zu begründen, dass die Aufwendungen im Betrag von TCHF 2‘612 für den \nBahnhofplatz: Bushof und Brücke Oristal, welche vom Kanton getragen werden, im Sinne \ndes Bruttoprinzipes in den Investitionsausgaben verbucht und dargestellt werden. Im \nVA11 waren diese Ausgaben nicht ausgewiesen. Der Anteil der Stadt Liestal am \nBahnhofplatz: Bushof und Brücke Oristal beträgt TCHF 250 \n \n\nInvestitionseinnahmen \nDie Abweichung der Investitionseinnahmen zum VA11 beträgt TCHF 2‘672. \nNicht budgetiert waren die Beiträge des Kantons und der SBB für den Bahnhofplatz: \nBushof und Brücke Oristal im Betrag von TCHF 1‘835. Einnahmen aus \nStrassenanwänderbeiträgen übertrafen das Budget um TCHF 836. \n \n\nNettoinvestitionen ohne MZH Frenke \nDie Nettoinvestitionen sind TCHF 252 geringer wie geplant. Sie bewegen sich in der mit \nder Finanzstrategie festgelegten Grössenordnung von TCHF 2‘500. \n\n \n\nSchuldenentwicklung \n\n(TCHF)  \nVermögen:   (+) / Schulden:   (-) \n\nRe09 Re10 Re11 LS12 \n\nEinwohnerkasse (Schulden) -30‘944 -27‘638 -22‘376 22‘035 \n\n \n\nKreditmanagement \nIm September 2011 wurde das fällige Darlehen im Betrag von TCHF 7’000 vom \nAusgleichsfonds AHV, Genf, zurückbezahlt. Zur Sicherstellung der Liquidität wurden im \nVerlaufe des 2011 diverse kurzfristige Darlehen bei der PostFinance aufgenommen. Per \n17. Januar 2012 erfolgte die Zahlung vom Kanton für die KantSA im Betrag von TCHF \n7‘306. Sämtliche kurzfristige Darlehen wurden damit abgelöst. \n \n\nAusblick 2012 \nDer Finanzierungsaldo wird ca. TCHF 0 betragen, dies Dank der Optimierung des \nInvestitionsprogramms nachdem die Aufwendungen für den QP2 Bahnhof vorverschoben \nwerden mussten. \n \n\nSpezialfinanzierungen \n\nSpezialfinanzierungen: Wasserversorgung – Abwasserbeseitigung – Abfallbeseitigung  \nDiese Eckwerte dieser Rechnungskreise sind alle in der Grössenordnung wie gemäss \nden Voranschlägen angestrebt. \n \n\n\n\n 7/71 \n\nWasserversorgung \n\nTCHF / netto  VA11 Re11 \nRe11 \nvs. VA11 \n\nLaufende \nRechnung \n\nSaldo: Ertragsüberschuss \nSaldo: Aufwandüberschuss \n\n-217 -152 reduziert \n\nSelbstfinanzierung in CHF \nin % Saldo Investitionsrechnung \n\n467 371 reduziert \n\n311% 77% reduziert \n\nInvestitions-\nrechnung \n\nSaldo Investitionsrechnung 150 480 erhöht \n\nFinanzierung \nFinanzierungsfehlbetrag  -109 \n\nreduziert \nFinanzierungsüberschuss 317  \n\n \n• Die  Laufende Rechnung schliesst mit einem  Ertragsüberschuss von TCHF \n\n152 ab (VA11: TCHF 217). \n• Minderertrag Wasserbezugsgebühr. Ertrag auf Niveau 2010. VA11 zu hoch \n\nbudgetiert. \n• Der höhere Saldo Investitionsrechnung führt zu einem \n\nFinanzierungsfehlbetrag. \n \n\nAbwasserbeseitigung \n\nTCHF / netto  VA11 Re11 \nRe11 \nvs. VA11 \n\nLaufende \nRechnung \n\nSaldo: Ertragsüberschuss \nSaldo: Aufwandüberschuss \n\n \n303 \n\n-136 \n \n\nerhöht \n\nSelbstfinanzierung in CHF \nin % Saldo Investitionsrechnung \n\n-303 136 erhöht \n\n--- 36% erhöht \n\nInvestitions-\nrechnung \n\nNettoinvestition 300 381 \nerhöht \n\nVorfinanzierung auflösen -80 -381 \n\nSaldo Investitionsrechnung 220 0 reduziert \n\nFinanzierung \nFinanzierungsfehlbetrag -523  \n\nerhöht \nFinanzierungsüberschuss  136 \n\n \n• Die Rechnung der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung schliesst mit einem \n\nErtragsüberschuss von TCHF 136 ab (VA11: Aufwandüberschuss TCHF 303). \n• Die wichtigsten Abweichungen sind die Minderaufwendungen für \n\nAbwassergebühren an den Kanton (TCHF 647) und Mindererträge bei den \nAbwasserbenützungsgebühren (TCHF 257). \n\n• Die Nettoinvestitionen von TCHF 381 werden vollständig mittels Auflösung von \nVorfinanzierungen finanziert. Somit Saldo Investitionsrechnung „Null“. Im VA11 \nwurde davon ausgegangen, dass nicht mehr genügend Mittel aus \nVorfinanzierung zur Deckung der Nettoinvestitionen vorhanden sein werden. \n\n \n\n\n\n 8/71 \n\nAbfallbeseitigung \n\nTCHF / netto  VA11 Re11 \nRe11 \nvs. VA11 \n\nLaufende \nRechnung \n\nSaldo: Ertragsüberschuss \nSaldo: Aufwandüberschuss \n\n-6 \n \n\n \n107 \n\nreduziert \n\nSelbstfinanzierung in CHF \nin % Saldo Investitionsrechnung \n\n6 -107 reduziert \n\n3% ---  \n\nInvestitions-\nrechnung \n\nSaldo Investitionsrechnung 200 0 reduziert \n\nFinanzierung \nFinanzierungsfehlbetrag -194 -107 reduziert \n\nFinanzierungsüberschuss    \n\n \n• Die Rechnung der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung schliesst mit einem  \n\nAufwandüberschuss von TCHF 107 ab (VA11: Ertragsüberschuss TCHF 6). \n• Dies aufgrund Rückgang Verkauf Schwarzkehrichtvignetten (wegen besserer \n\nTrennung zwischen Schwarzkehricht und Grüngut) sowie der Folge der Senkung \n35l-Vignettengebühr von CHF 2.80 auf CHF 2.40 per 1. Januar 2011.  \n\n• Die geplante Investition wird erst im Jahr 2012 realisiert. \n \n\nInvestitionen 2011 der Stadt Liestal – Übersicht  \n\nFolgende Investitionen sichern den Substanzerhalt des Verwaltungsvermögens \n\nRechnungskreise \n\nBrutto-\ninvesti-\ntion \n\nNetto- \nInvesti-\ntion \n\nSelbst-\nfinanz-\nierung \n\nSelbst-\nfinanz-\nierungs-\ngrad \n\n TCHF TCHF TCHF % \n\nEinwohnerkasse 8’993 6‘121 10‘242 167% \n\nWasserversorgung 1‘172 480 371 77% \n\nAbwasserbeseitigung 785 381 136 36% \n\nAbfallbeseitigung 0 0 -107 -- \n\nSumme 10‘950 6‘982 10‘642  \n\n \n\nEntwicklung der Vermögen bzw. Schulden der einzelnen Rechnungskreise \n\n(TCHF)  \nVermögen:   (+) / Schulden:   (-) \n\nRe09 Re10 Re11 LS12 \n\nEinwohnerkasse (Schulden) -30‘944 -27‘638 -22‘376 22‘035 \n\nWasserversorgung  (Schulden) -963 -810 -919 -889 \n\nAbwasserbeseitigung  (Vermögen)  5’470 3’466 3’222 3‘534 \n\nAbfallbeseitigung  (Vermögen)  842 938 832 637 \n\nKantonale Schulanlagen (Schulden) 8‘439 8‘290 0 0 \n\nDank den a.o. Erträgen beträgt die Fremdverschuldung der Einwohnerkasse per Ende \n2011 TCHF 22‘400; sie wird sich per Ende 2012 nicht gross verändern. \n\n \n  \n\n\n\n 9/71 \n\n2. Anträge \n\nDer Einwohnerrat genehmigt die Rechnung 2011 der Stadt Liestal, bestehend aus \n\n Einwohnerkasse  \n\no Laufende Rechnung \n\no Investitionsrechnung \n\n Nachtragskredite: Siehe Detailbericht 8.1.c und 8.2.c \n\n \n\n Spezialfinanzierungen \n\no Laufende Rechnungen \n\no Investitionsrechnungen \n\n Nachtragskredite: Siehe Detailbericht 8.1.c \n\n \n\n Kantonale Schulanlagen \n\no Laufende Rechnung \n\no Investitionsrechnung \n \n\n Finanzvermögen \n\no Laufende Rechnung \n\no Investitionsrechnung \n \n\n Stadt Liestal \n\no Bestandesrechnung \n\n \n \nLiestal, 24. April 2012 \n \n \nFür den Stadtrat Liestal \n \n \nDie Stadtpräsidentin Der Stadtverwalter  \n \nRegula Gysin Benedikt Minzer \n \n\n  \n\n\n\n 10/71 \n\n3. Bestandesrechnung der Stadt Liestal  \n\nDie Bestandesrechnung umfasst alle Rechnungskreise der Stadt Liestal: \n• Einwohnerkasse inkl. Finanzvermögen \n• Spezialfinanzierungen \n\no Wasserversorgung \n\no Abwasserbeseitigung \n\no Abfallbeseitigung \n\n• Kantonale Schulanlagen \n \n\nTCHF   \nBestand \n31.12.09 \n\nBestand \n31.12.10 \n\nBestand \n31.12.11 \n\nAktiven \n\nEK: Bilanzfehlbetrag 0 0 0 \n\nStadt: Festgelder 0 0 0 \n\nStadt: Flüssige Mittel 2'456 2'401 2'532 \n\nStadt: Kontokorrent / Debitoren 1'637 2'722 10'018 \n\nEK: Steuerguthaben 16'938 14'905 14'875 \n\nFinanzvermögen 10'751 6'578 5'437 \n\nVV Wasserversorgung 2'860 2'734 2'995 \n\nVV Abwasserbeseitigung 0 0 0 \n\nVV Abfallbeseitigung 0 0 0 \n\nTransitorische Aktiven 2'504 2'390 3'303 \n\nVV EK 17'841 18'721 22'970 \n\nVV KantSA 8'887 8'439 0 \n\nTOTAL 63'876 58'890 62'130 \n\n          \n\nPassiven \n\nEK: Eigenkapital 11'000 11'042 19'412 \n\nEK: Laufende Verpflichtungen 3'320 4'106 2'634 \n\nEK: Wertberichtigung auf \nSteuerguthaben \n\n500 250 250 \n\nEigenkapital Wasserversorgung 1'898 1'924 2'076 \n\nEigenkapital Abwasserbeseitigung 5'469 3'465 3'220 \n\nEigenkapital Abfallbeseitigung 842 938 832 \n\nKurzfristige Schulden 0 5'000 6'500 \n\nMittel- und langfristige Schulden 36'000 28'000 21'000 \n\nRückstellungen 274 7 450 \n\nPrivatrechtliche Zweckbindungen 583 587 607 \n\nFonds 2'374 2'508 2'661 \n\nEK: Vorfinanzierungen 19 0 0 \n\nTransitorische Passiven 1'596 1'063 2'487 \n\nTOTAL 63'876 58'890 62'130 \n\n \nEK: Einwohnerkasse / VV: Verwaltungsvermögen \n \n\n  \n\n\n\n 11/71 \n\nAktiven \n\nStadt: Kontokorrent/Debitoren \n\n• Die Debitoren betragen im Jahr 2011 TCHF 10'018. \nDer Eigentumsübergang der Kant. Schulanlagen ist im 2011 abgewickelt. Sämtliche \nVerkauf- und Kauftransaktionen wurden buchhalterisch somit in der Re11 verarbeitet \nund das Guthaben von TCHF 7‘306 in der Bilanz „deponiert“. Dies erhöht den \nDebitorenbestand per Bilanzstichtag 31. Dezember 2011 ausserordentlich. Die \nZahlung des Kantons erfolgte am 17. Januar 2012. \n\n \n• Die ordentlichen Debitoren-Guthaben 2011 (TCHF 2‘712) sind auf dem Niveau vom \n\nJahr 2010 (TCHF 2‘722). \n \n \n\nEK: Steuerguthaben  \n\nDie Position Steuerguthaben setzt sich aus 3 Unterpositionen zusammen: \n• Definitiv und provisorisch in Rechnung gestellt,  \n\nnoch nicht bezahlt.  TCHF  9'246 \n• Steuerschätzungen: noch nicht in Rechnung gestellt.  TCHF  4'584 \n• Geldkreislauf Steuerbezug zwischen Kanton und Stadt  TCHF  1’045 \n• Total  TCHF 14'875 \n\n \n\nFinanzvermögen \n\nSiehe Detailbericht „5. Finanzvermögen“. \n \n\nVerwaltungsvermögen Wasserversorgung \n\nZunahme des Verwaltungsvermögens um TCHF 261 (Nettoinvestition grösser als \nAbschreibungen). \n\n \n\nTransitorische Aktiven (aktive Rechnungsabgrenzung) \n\nPer Bilanzstichtag höhere „noch nicht bezahlte Erträge“ als im Vorjahr. \n \n\nVerwaltungsvermögen Einwohnerkasse \n\nErhöhung des Verwaltungsvermögens um TCHF 4‘249. \n• Höhere Nettoinvestitionen (TCHF 2‘216) wie Abschreibungen (TCHF 1‘872). \n• Kauf der MZH Frenke vom Kanton im Betrag von TCHF 3‘905. \n\n \n\nVerwaltungsvermögen KantSA \n\nAbgang Verwaltungsmermögen KantSA um TCHF 8‘439 auf Null. \n• Eigentumsübertragung an Kanton. \n• Keine Buchwerte mehr in der Bilanz für Kant. Schulanlagen. \n• Siehe Detailbericht „6. Abschluss Rechnungskreis Kantonale Schulanlage“. \n\n  \n\n\n\n 12/71 \n\nPassiven \n\nEK: Laufende Verpflichtungen \n\nDie Höhe der laufenden Verpflichtungen ist schwankend. Es kommt auf die eingehende \nund verarbeitete Anzahl und Höhe der Rechnungbeträge per Ende Rechnungsjahr an.  \n \n\nEK: Wertberichtigung auf Steuerguthaben \n\nDie Position Wertberichtigung von TCHF 750 per Ende 2008 war zu hoch (Hinweis \nROD). Im 2009 erfolgt eine erste Korrektur um TCHF 250 auf TCHF 500. Im \nRechnungsjahr 2010 ist die Wertberichtigung um weitere TCHF 250 reduziert worden. \nDie Wertberichtung wird vorerst auf diesem Stand gehalten. Die max. zulässige \nWertberichtigung beträgt 5% vom ausstehenden Steuerguthaben (TCHF 462). \n \n\nEigenkapital Wasserversorgung \n\nDas Guthaben nimmt um den Saldo der Laufenden Rechnung (Ertragsüberschuss) im \nBetrag von TCHF 152 zu. \n \n\nEigenkapital Abwasserbeseitigung \n\nDas Guthaben nimmt um den Saldo der Laufenden Rechnung (Ertragsüberschuss) im \nBetrag von TCHF 136 zu und um die Entnahme aus der Vorfinanzierung im Betrag von \nTCHF 381 ab. Nettoabnahme um TCHF 245. \n \n\nEigenkapital Abfallbeseitigung \n\nDas Guthaben nimmt um den Saldo der Laufenden Rechnung (Aufwandüberschuss) im \nBetrag von TCHF 107 ab. \n \n\nKurzfristige Schulden \n\nAufgrund von Darlehensrückzahlungen sowie zur Überbrückung von \nLiquiditätsengpässen wurden im Jahr 2011 diverse kurzfristige Darlehen aufgenommen. \nPer Ende Dezember 2011: PostFinance, TCHF 6'500, Laufzeit 22.12.2011 – 24.01.2012, \nZinssatz 0.28%. \n \n\nMittel- und langfristige Schulden der Stadt bei externen Kreditinstituten \n\n• Im September 2011 wurde das fällige Darlehen im Betrag von TCHF 7’000 vom \nAusgleichsfonds AHV, Genf, zurückbezahlt.  \n\n \n\nRückstellungen \n\n• Wie von der ROD empfohlen wird die Rückstellung „Jugend“ im Betrag von TCHF 7 \nzu Gunsten der Laufenden Rechnung aufgelöst. \n\n• Liegenschaften Finanzvermögen: Für a.o. Aufwendungen im Zusammenhang mit \nDeponie Aushub aus bekab Areal wird ein Rückstellung im Umfang von TCHF 450 \ngebildet. \n\n \n\nFonds \n\n• Einlage in Fonds „Schutzraumbauten“ im Umfang der Ertragsposition „Ersatzabgabe \nSchutzraumbauten“ im Betrag von TCHF 129. \n\n• Einlage in Parkplatzfonds im Umfang der Ertragsposition „Ersatzabgabe Parkplätze“ \nim Betrag von TCHF 24. \n\n \n\nTransitorische Passiven (passive Rechnungsabgrenzung) \n\nPer Bilanzstichtag höhere „noch nicht bezahlte Aufwendungen“ als im Vorjahr. \n  \n\n\n\n 13/71 \n\n4. Einwohnerkasse (EK) \n\n4.1 Laufende Rechnung  \n\nEckwerte der Rechnung 2011 \n\n \n\n  \nGrafik: Kennzahlen inkl. a.o. Erträge \nÜbersicht siehe „10. Einwohnerkasse – Kennzahlen“ \n\n \n\n TCHF  Re10 VA11 Re11 \n\n Laufende Rechnung     \n\n  Aufwand       (netto) 36’791 37’792 36’844 \n\n  Ertrag        (netto) -36’834 -38’943 -40’961 \n\n  Saldo: Ertragsüberschuss -43 -1’151 -4‘117 \n\n  KantSA: Buchgewinn   -2‘921 \n\n  KantSA: Auflösung sep. Rechnungskreis   -85 \n\n  Auflösung PH Bücheli AG – Rückzahlung Aktienkapital   -1‘247 \n\n  Saldo: Ertragsüberschuss inkl. a.o. Erträge -43 -1’151 -8‘370 \n\n  Abschreibungen 3‘355 1‘940 1‘872 \n\nK1  Selbstfinanzierung inkl. a.o. Erträge 3’398 3’091 10’242 \n\n  Eigenkapital inkl. a.o. Erträge 11’042 12’228 19’412 \n\n      \n\n Investitionsrechnung    \n\n  Bruttoinvestitionen 6’987 2’668 5’088 \n\n  Investitionseinnahmen -2’702 -200 -2’872 \n\n  Investitionsbeitrag  an Gitterli AG -1’050   \n\n  Nettoinvestitionen 3’235 2’468 2’216 \n\n  Kauf MZH Frenke Stockwerkanteil   3‘905 \n\nK2  Nettoinvestition inkl. Kauf MZH Frenke 3’235 2’468 6‘121 \n\n  Auflösen Vorfinanzierungen -19   \n\n  Saldo Investitionsrechnung inkl. Kauf MZH Frenke 3’216 2’468 6‘121 \n\nK1  Selbstfinanzierung inkl. a.o. Erträge 3’398 3’091 10’242 \n\nK3  Finanzierungsüberschuss 182 623 4‘121 \n\n \n \n\n  \n\n\n\n 14/71 \n\nFinanzkennzahlen \n\nDie Revisionsstelle ROD empfiehlt in der Rechnung auch die Entwicklung wichtiger \nFinanzkennzahlen auszuweisen. Finanzkennzahlen helfen, den finanziellen Zustand der \nGemeinde und dessen Entwicklung zu verstehen. \n\n \n\nKennzahlen steuer-\nfinanzierter Bereich* \n\n  Re08 Re09 Re10 Re11 \n\nK1 Selbstfinanzierung TCHF 2'536 5'568 3'398 10'242 \n\nK2 Nettoinvestitionen TCHF 5'609 2'635 3'235 6'121 \n\nK3 Finanzierungssaldo TCHF -242 4'059 182 4‘121 \n\nK7 \nMittel- und langfristige \nSchulden \n\nCHF/ \nEinw \n\n2'601 2'283 2'022 1‘600 \n\n* Im Dokument des Kantons „Gemeinderechnungswesen Finanzkennzahlen“ sind diese \nzusammengestellt \n\n \n \n\nMittel- und langfristige Schulden / Schulden pro Einwohner \nEnde 2011 betragen die Schulden pro Einwohner ca. CHF 1‘600, was nach den \nRichtwerten des Kantons einer „mittleren Verschuldung“ entspricht. Für Liestal hat diese \nGrösse keinen grossen Aussagewert, weil z.B. jeder Zuzug einer Person, die auf \nSozialhilfe angewiesen ist, diese Kenngrösse verbessert, nicht aber die effektive \nSchuldensituation. \n \n\nSchulden in % der Steuerkraft \nDie Schulden in % der Steuerkraft wird als aussagefähigere Kennzahl erachtet, sie \nbeträgt per Ende 2011 76%. Mit diesem Wert steht Liestal im Vergleich zu den anderen \nBL-Gemeinden gut da.  \n \n \n\nLaufende Rechnung – Erträge  \n\n \n\nTCHF netto VA11 Re11 \nAbweichung \nRe11 – VA11 \n\nSteuereinnahmen  -35'813 -35'502 311 Minderertrag \n\nFinanzausgleich (n-FAG) 273 -2’301 -2‘574 Mehrertrag \n\nlokale Erträge EK  -2'906 -3’238 -332 Mehrertrag \n\nFinanzvermögen –  \nBuchgewinne \n\n-497 79 576 Minderertrag \n\nTOTAL Ertrag -38’943 -40’961 -2’018 Mehrertrag \n\n \nIn den einzelnen Kontigruppen gibt es sehr viele Abweichungen, die sich aber in der \nSumme nahezu aufheben (siehe Detailbericht „4.2.a Erträge“). Ausnahmen sind der \nFinanzausgleich und das Finanzvermögen.  \n \n\nFinanzausgleich \nBeim Voranschlag musste noch davon ausgegangen werden, dass Liestal als \nGebergemeinde einen geringen Betrag (TCHF 273) in den Finanzausgleich bezahlen \nmuss. Die sehr hohen Steuererträge einiger BL-Gemeinden bewirkten, dass Liestal zu \neiner Empfängergemeinde wurde und den stattlichen Betrag von TCHF 2‘301 erhielt.  \nIn der Zwischenzeit wurden die Regeln für die Ermittlung des Finanzausgleichs erneut \ngeändert. Auch ist die Steuerkraft 2011 höher wie im 2010 so dass im 2012 mit einem \ndeutlich geringeren Beitrag aus diesem Topf gerechnet werden muss (LS12: TCHF \n1‘130) \n\n\n\n 15/71 \n\n \n\nFinanzvermögen \nEs ist rechtlich noch unklar, ob die Stadt Liestal im Zusammenhang mit der Deponie des \nAushubs des bekab Areal noch Kosten übernehmen muss. Vorsorglicherweise wurde \neine Rückstellung von TCHF 450 gebildet. \n \n \n \n\nLaufende Rechnung – Aufwendungen \n\n \n\nTCHF netto VA11 Re11 \nAbweichung \nRe11 – VA11 \n\nLeistungserbringer  11'200 10'391 -809 Minderaufwand \n\nInterne Verrechnungen -2'773 -2’777 -4 Minderertrag \n\nLeistungsbezüger – ohne \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen \n\n27'425 27’368 -57 Minderaufwand \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 1’940 1’862 -78 Minderaufwand \n\nR'Kreise - EK unabhängig  0 0 0  \n\nTOTAL Aufwand 37'792 36’844 -948 Minderaufwand \n\n \n \n \n\nGrössere Abweichungen im Vergleich zum VA11: Leistungserbringer \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n Re11 – VA11 \n\n Personalaufwand \n\n siehe Detailbericht „4.2.b Sach- und Personalaufwand“ \n-595  \n\nInformatik  \n\n siehe Detailbericht „4.2.g Informatik“ \n 156 \n\nSicherheit \n\n siehe Detailbericht „4.2.c Sicherheit“ \n-372  \n\n \n\nInterne Verrechnungen \n\nAlle internen Verrechnungen innerhalb der Einwohnerkasse beeinflussen  \ndas Gesamtergebnis nicht. \n \n\n\n\n 16/71 \n\nGrössere Abweichungen im Vergleich zum VA11: Leistungsbezüger \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n Re11 – VA11 \n\nn-FAG AHV/IV/EL \n\n Budgetwerte vom Kanton vorgegeben: CHF 136.-\n/Einwohner. Effektiv in Re11 CHF 139.15/Einwohner. \n\n \n \n\n42 \n\nNeue Pflegefinanzierung  \n\n Re11: Betrag von TCHF 200 im VA11 beruhte auf einer \nSchätzung. Effektiv in Re11 TCHF 140. \n\n \n-60 \n\n \n\nSchulen der Gemeinde – Unterricht – Personal- und \nSachaufwand  \n\n 1 Primarklasse weniger seit August 2011. Die Position \n„Unvorhergesehnes“ im Betrag von TCHF 60 wurde nicht \nbenötigt. Aufgrund der geringeren Klassenzahl auch \nweniger Sachaufwand. \n\n-335  \n\nSoziales / Gesundheit  \n\n Siehe Detailbericht „4.2.d Soziales / Gesundheit“ \n-190 1‘464 \n\nAsylwesen  \n\n Siehe Detailbericht „4.2.e Asylwesen“ \n-71  \n\nStrassen/Plätze/Anlagen – W & U \n\n Überprüfung/Beurteilung des Zustandes von 4 Brücken \nüber die H2 \n\n 200 \n\nVV Liegenschaften – Unterhalt – Vorfinanzierung Gde-\nSchulanlagen  \n\n Im VA11 war die Bildung von Vorfinanzierung vorgesehen. \nAuf die Bildung der Vorfinanzierung wird verzichtet. \n\n-796  \n\nVV Liegenschaften – Unterhalt \n\n Minderaufwendungen bei diversen Liegenschaften \n-63  \n\nSpezialaufgaben- und Projekte – Standort Liestal  \n\n Siehe Detailbericht „4.2.f Stadtenwicklungsplan Liestal \n2020“ \n\n 62 \n\nSpezialaufgaben- und Projekte – Stadtratskompetenz \n\n Die budgetierten TCHF 100 für Stadtratskompetenz \nwurden nicht vollständig ausgeschöpft. \n\n-75  \n\nSpezialaufgaben- und Projekte \n\n Diverse Minderaufwendungen: Projekte \nJugendkommission, Energie-Label, Kommunikation, \nVelostation, Landschaft \n\n-78  \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen – ordentliche \n\n Im VA11 waren Abschreibungen auf der Beteiligung der \nVolks- und Sportbad Gitterli AG im Betrag von TCHF 125 \nvorgesehen. Die Beteiligung wurde aber mit der Re10 a.o. \n(zusätzlich) abgeschrieben. \n\n Mehrabschreibungen auf den Verwaltungsvermögens-\npositionen Gemeindestrassen und Raumplanung aufgrund \nhöherer Investitionsausgaben im Rechnungsjahr 2010. \n\n \n \n \n\n-125 \n\n \n \n \n \n\n55 \n\n \n\n  \n\n\n\n 17/71 \n\n4.2. Einwohnerkasse – Laufende Rechnung – Detailberichte \n\n4.2.a Erträge \n\nSteuererträge: wichtige Abweichungen im Vergleich zum VA11 \n\nSteuererträge (ohne Steuerabschreibungen) \n\nTCHF VA11 Re11 Re11 – VA11 \n\nNatürliche Personen      \n\nEinbuchungen aus \nVorjahren \n\n50 -723 -773 Mehrertrag \n\nAnnahme für Jahr 2011  \n  inkl. Quellensteuer \n\n-31‘665 -31‘331 334 Minderertrag \n\nJuristische Personen     \n\nEinbuchungen aus \nVorjahren \n\n230 615 385 Minderertrag \n\nAnnahme für Jahr 2011 -4’700 -4’400 300 Minderertrag \n\nSumme -36’085 -35’839 246 Minderertrag \n\n \n \n\nSteuererträge VA11 vs. Re11 \nAuf der Basis der heute verfügbaren Informationen \n\n Erträge der Vorjahre \n\n Kanton \n\nwird heute im Vergleich zum VA11 mit höheren Erträgen bei den Natürlichen Personen \nund mit kleineren Erträgen bei den Juristischen Personen gerechnet. \n\n \n\nNatürliche Personen – Einbuchungen aus Vorjahren \n\n Pauschale Steueranrechnung Belastung TCHF 18 \n\n Steuerjahre 2004 – 2007 negative Steuereinbuchung TCHF 15  \n\n Steuerjahr 2008: 99% veranlagt negative Steuereinbuchung  TCHF  101 \n\n Steuerjahr 2009: 99% veranlagt positive Steuereinbuchung  TCHF  -167 \n\n Steuerjahr 2010: 95% veranlagt positive Steuereinbuchung  TCHF  -690 \n\n \nGründe für die höheren Steuererträge im Jahr 2010 scheint eine Stabilisierung und \ndamit ein Ansteigen der Einkommen nach der Wirtschaftskrise zu sein. Das Wachstum \nbei den Einkommenssteuern beträgt rund 2%. Dies deckt sich mit der kantonalen \nPrognose vom August 2011. \n\n \n\nJuristische Personen – Einbuchungen aus Vorjahren \n\n Steuerjahr 2007: 99% veranlagt negative Steuereinbuchung  TCHF  212 \n\n Steuerjahr 2008: 98% veranlagt negative Steuereinbuchung  TCHF  254 \n\n Steuerjahr 2009: 96% veranlagt positive Steuereinbuchung  TCHF  -151 \n\n Steuerjahr 2010: 68% veranlagt negative Steuereinbuchung  TCHF  300 \n\n \nGründe für die tieferen Steuererträge ist die negative Wirtschaftssituation der letzten \nJahre. Juristische Personen können Verluste der vergangenen 7 Jahre mit dem \nzukünftigen Gewinn verrechnen. \n \n\nSumme der Steuereinbuchungen aus Vorjahren \n\n Total positive Steuereinbuchung für die Rechnung 2011 TCHF  -108 \n\n \n \n \n\n\n\n 18/71 \n\nFinanzausgleich  \n\n TCHF VA11 Re11 Re11  – VA11 \n\nZahlung Liestal  \nin den Horizontalen Finanzausgleich \n\n0 0 0 --- \n\nZahlung an Liestal \naus dem Horizontalen Finanzausgleich \n\n0 -2‘563 -2‘563 \nMehr-\nertrag \n\nZahlung Liestal  \nin den Ausgleichsfonds \n\n273 262 -11 \nMinder-\naufwand \n\nRe11 – VA11 273 -2‘301 -2‘574 \nMehr-\nertrag \n\n \nDie Aufwendungen bzw. Erträge des Finanzausgleichs werden bei den Steuerträgen \nausgewiesen, da sie direkt von diesen bestimmt werden und die verfügbaren finanziellen \nMittel reduzieren (Liestal zahlt in den F’Ausgleich) oder erhöhen (Liestal erhält \nF’Ausgleich).  \n \n \n\nLokale Erträge EK \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n Re11 – VA11 \n\nErbschaft ohne Zweckbindung \n\n Die Stadt Liestal erhält aus einem Nachlass/Erbschaft den \nBetrag von TCHF 117. Gemäss ZGB ist es so, dass wenn \nsich nach einem Erbenruf keine erbberechtigten Erben \nmelden, das Gesamtvermögen der Erbschaft zu 50% dem \nKanton und zu 50% der Wohnsitzgemeinde des \nVerstorbenen zufällt. \n\n-117  \n\nIndustrielle Werke BS - IWB  \n\n Gewinnbeteilung 2010: Die Gewinnbeteiligung basiert auf \ndem durchschnittlichen Gewinn der Erdgasversorgung der \nletzten 5 Jahre. Die Erträge in TCHF sind stark \nschwankend: \n \n\nTCHF Re07 Re08 Re09 Re10 Re11 \n\nErträge IWB -146 -48 -12 -106 -181 \n \n\n-181  \n\nSteuern: Vergütungszinse \n\n Vergütungszinsen für vor Fälligkeitsdatum bezahlte \nSteuern. Voranschlag 2011 zu hoch.  \n\n-68  \n\nSteuern: Verzugszinsen  \n\n Verzugszinsen auf zu spät bezahlten Steuern in ähnlicher \nGrössenordnung wie in Vorjahren. Voranschlag 2011 zu \ntief. \n \n\n-77  \n\n \n \n\n\n\n 19/71 \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n Re11 – VA11 \n\nSteuerverwaltung BL: Betreibungskosten/Bussen \n\n Gemäss Mitteilung der kantonalen Steuerverwaltung liegt \nein Gutachten vor, welches besagt, dass die Gemeinden \nkeinen Anspruch auf die Ordnungsbussen (Steuererklärung \nzu spät abgegeben) haben. Für das ganze Jahr 2011 \nwurden somit vom Kanton keine Ordnungsbussenanteile \nmehr überwiesen. \n\n 231 \n\nErträge aus Parkplatzgebühren \n\n Die Budgetposition war zu tief angesetzt \n\n Re09: TCHF 684 / Re10: TCHF 722 / Re11 TCHF 739 \n\n-94  \n\n \n\nErträge aus dem Finanzvermögen \n\nBuchgewinne bzw. -verluste werden in der Laufenden Rechnung ausgewiesen – \nbeeinflussen also deren Saldo. \n \nDer Buchwert von verkauften Immobilien beeinflusst den Saldo Laufende Rechnung \nnicht. Es handelt sich dabei um eine Verschiebung innerhalb der Bestandesrechnung von \nImmobilien Finanzvermögen zu Flüssige Mittel. \n \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n Re11 – VA11 \n\nFinanzvermögen total \n\n siehe Detailbericht „5. Finanzvermögen“ \n 576 \n\n \n  \n\n\n\n 20/71 \n\n4.2.b Sach- und Personalaufwand \n\nSachaufwand \n\nTCHF netto Re10 VA11 Re11 \nSiehe \nDetailbericht \nNr.  \n\nGesamt   9'971 9'674 10'817   \n\n  \n \n\n  0 0 0   \n\nERTRÄGE  189 423 838   \n\n  lokale Erträge EK  273 208 214   \n\n  Finanzvermögen  -84 215 624 3. \n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG  2'125 1'891 1'887   \n\n  Spezialfinanzierungen  2'124 1'876 1'886 5. \n\n    Wasserversorgung  878 876 859   \n\n    Abwasserbeseitigung  720 448 417   \n\n    Abfallbeseitigung  526 552 610   \n\n  Fonds  0 15 1   \n\nLEISTUNGSERBRINGER  1'813 1'761 1'928   \n\n  Legislative & Exekutive  91 88 90   \n\n  Stadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand  514 563 569   \n\n  Recht/Sicherheit  387 393 335 2.2.c \n\n  Informatik  364 325 485 2.2.g \n\n  Soziale Dienste / Gesundheit / Kultur  22 11 31 2.2.d \n\n  Werkhof  433 381 416   \n\nLEISTUNGSBEZÜGER  5'845 5'599 6'164   \n\n  Schulen der Gemeinde - Unterricht  418 447 425   \n\n  RML - Beitrag Liestal  43 2 0   \n\n  Beiträge an Organisationen und Institutionen  521 530 567   \n\n  Kulturbeiträge  42 24 26   \n\n  Fasnacht / Chienbäse  83 85 89   \n\n  Vereine  22 45 35   \n\n  Sport / Sportanlagen  462 474 659 \n \n\n  Sozialhilfe  467 481 562  2.2.d \n\n  Asylwesen - Kategorie A  147 174 161 2.2.e \n\n  Strassen / Plätze / Anlagen  900 796 1'058 \n \n\n  VV Liegenschaften - Unterhalt  1'624 1'660 1'636   \n\n  Reinigung KantSA  453 216 357 4. \n\n  Öffentlicher Verkehr  8 6 32   \n\n  Raumplanung  210 170 136 \n \n\n  Spezialaufgaben und -projekte  346 381 320 2.2.f \n\n  Übrige Leistungsbezüger  98 109 101   \n\n       \n\n       \n\n \n\n \n\n\n\n 21/71 \n\nTCHF \n\nMehr- \nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n Re11 – VA11 \n\nSport / Sportanlagen \n\n Stadion: Höhere Aufwendungen für Erdgas- und \nStrombezug als budgetiert. \n \n\n Stadion: Neue Beschallungsanlage. Beitrag \nSWISSLOS für Beschallungsanlage über TCHF 15 als \nErtrag verbucht. \n\n \n\n Schiessanlage Sichtern: Blitzschlag vom 12.07.2011, \nSchaden von TCHF 140, gesamte Trefferanzeige \nsowie elektronische Bauteile defekt. Der Schaden \nwurde von der Versicherung bezahlt. \n\n \n\n \n\n17 \n\n \n\n \n\n17 \n\n \n\n \n\n140 \n\n \n\n \n\nStrassen/Plätze/Anlagen – W & U \n\n Überprüfung/Beurteilung des Zustandes von 4 \nBrücken über die H2 \n\n 200 \n\n \n \n \n\nPersonalaufwand \n\nTCHF netto Re10  VA11  Re11  VA12  \n\n          \n\nGesamt 20'944 21'702 21'009 21'428 \n\n          \n\nLegislative & Exekutive  475 510 481 527 \n\nVerwaltung 7'543 7'584 7'472 7'631 \n\n          \n\nVerschiedene 2'906 900 509 653 \n\nLernende  157 154 127 156 \n\nVolontariate und Praktika  33 34 19 0 \n\nPensionskasse/Rentenleistungen  259 440 323 340 \n\nBLPK - Beitrag an Deckungslücke  0 0 0 0 \n\nUnvorhergesehenes / Verschiedenes 80 272 40 157 \n\nSicherheit:  \nStadtpolizei / Zivilschutz / GFS / Feuerwehr \n\n1'134 1'002 1'137 1'055 \n\nVV Liegenschaften - Unterhalt  1'243 1'350 1'300 1'366 \n\n          \n\nSpezialfinanzierungen  514 479 491 485 \n\n    \n \n\n    \n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht  9'506 9'876 9'619 9'712 \n\n \n\n \n\n\n\n 22/71 \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n Re11 – VA11 \n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand  \nLernende / Volontariat \n\n Möglichkeiten der Berufspraktika von Lernenden nicht \ngenutzt. \n\n Volontariat wurde aus Spargründen nicht besetzt. \n\n-41  \n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand  \nPensionskasse/Rentenleistungen \n\n Der budgetiert Betrag von TCHF 150 für vorzeitige \nPensionierungen wurde zu 2/3 nicht beansprucht.  \n\n-100  \n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand  \nUnvorhergesehenes \n\n Der budgetierte Betrag von TCHF 79 wurde im Umfang von \nTCHF 51 eingesetzt im Stab Zentrale Dienste aufgrund der \nZusammenlegung zweier Teilzeitstellen (Sekretariat SP und \nSekretariat SV) zu einer einzigen, kam es infolge der \npersonellen Bereinigung zu zwei Austritten mit Abfindungen, \nwelche nicht budgetiert waren. \n\n-28  \n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand  \nVerschiedenes \n\n a.o. Rückerstattungen (TCHF 68) von Krankentaggelder \nund Weiterbildungskosten sowie Minderaufwendungen auf \ndiversen Personalaufwandkonti. \n\n Im VA11 wurden die Beiträge an die \nFamilienausgleichskasse im Umfang von TCHF 125 auf 1 \nAufwandkonto budgetiert. In der Re11 wurden diese \nAufwendungen jedem Bereich separat belastet. \n\n-193  \n\nFinanzen/Einwohnerdienste  - Personalaufwand \n\n Im VA11 waren Personalaufwendungen für eine 50%-Stelle \nin der Abteilung Steuerveranlagung budgetiert. Auf die \nStellenbesetzung wurde verzichtet. Für die Abteilung \nBuchhaltung waren 50 Stellen-% für das gesamte 2011 \nbudgetiert. Die Anstellung erfolgte im Oktober 2011. \n\n-77  \n\nStadtbauamt  - Personalaufwand \n\n Im VA11 waren Personalaufwendungen für eine 100%-\nStelle für das gesamte 2011 budgetiert. Die Anstellung \nerfolgte im 60%-Pensum Mitte Jahr 2011. Zeitliche Lücke \nzwischen Mitarbeiter-Austritt und -Eintritt führte zusätzlich \nzum Minderaufwand. \n\n-95  \n\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur - Personalaufwand \n\n Zeitliche Lücken zwischen Mitarbeiter-Austritt und -Eintritt \nführte zusätzlich zum Minderaufwand. \n\n-61  \n\n \n\n  \n\n\n\n 23/71 \n\n4.2.c Sicherheit - Stadpolizei / Zivilschutz / Feuerwehr / GFS / Bhf-Patenschaften \n\n \n\nTCHF netto Re10 VA11 Re11 VA12 \n\nPersonalaufwand 1'134 1'002 1'137 1'055 \n\nSachaufwand  387 393 335 322 \n\n \n\n \n\nStadtpolizei \n\nLaufende Rechnung 2011 \n\n  \nRe10 \nnetto \n\nVA11 \nnetto \n\nRe11 \nnetto \n\nRe11 – \nVA11 \n\nVA12 \nnetto \n\nStadtpolizei 565 576 530 -46 262 \n\nPersonalaufwand  523 278 263 -15 262 \n\nZukauf \nDienstleistungen beim \nKanton  0 280 262 -18 0 \n\nSachaufwand  42 18 6 -13 0 \n\n \n\nDie Summen aus vorzeitiger Pensionerung eines Mitarbeitenden sowie die Verrechnung \nder Aufwendungen der Stadtpolizei mit dem Kanton führen insgesamt zum \nMinderaufwand. \n\n \n\nZivilschutz/GFS \n\nLaufende Rechnung 2011 \n\n  \nRe10 \nnetto \n\nVA11 \nnetto \n\nRe11 \nnetto \n\nRe11 - \nVA11 \n\nVA12 \nnetto \n\n Zivilschutz / GFS 128 203 115 -88 209 \n\nPersonalaufwand  98 101 71 -31 152 \n\nErträge  -28 -13 -14 -1 -13 \n\nSachaufwand  59 115 59 -56 70 \n\n \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nIn diesem Bereich des Zivilschutzes beruht der Minderaufwand auf einem geringerem \nBestand bei den Kursbesuchen und beim WK als geplant.  \n\nEbenso wurden zwei Übungen mit der Feuerwehr nicht durchgeführt da zur Zeit eine \nmögliche Reorganisation des Zivilschutzes abgeklärt wird.   \n\n \n\nSachaufwand \n\nDie Minderausgaben im Bereich Sachaufwand des Zivilschutzes beruhen auf zwei \nPunkten. Zum einen ist ebenfalls die mögliche Reorganisation ein Aspekt. In Anbetracht \ndieser Reorganisation wurde der Sachaufwand nicht ausgeschöpft. \n\nZum anderen wurden der Werterhaltung und der Beschaffung von nötigem Material klar \nzu wenig Rechnung getragen und es wurde auch zu wenig Material beschafft. \n\n \n\n \n\n\n\n 24/71 \n\nAusblick 2012 \n\nPersonalaufwand \nKurzfristig sind die Minderausgaben eher einmalig. Auf das Rechnungsjahr 2012 kann \naber ebenfalls von Minderausgaben ausgegangen werden. Ebenso werden auch 2012 \nkeine Übungen mit der Feuerwehr durchgeführt. \n\nLängerfristig (Rechnungsjahr 2013 und folgende) müssen jedoch die Übungen mit der \nFeuerwehr wieder reaktiviert und eher erhöht werden. Ebenso muss mit einer höheren \nAnzahl von internen Übungen gerechnet werden. Auch wird zukünftig die Entschädigung \nvon Kommando und Kaderangehörigen erhöht werden müssen. Ansonsten werden wir \nhier keine Nachfolger des jetzigen Kaders im Milizystem finden. \n\n \n\nSachaufwand \nKurzfristig sind die Minderausgaben eher einmalig. Auf das Rechnungsjahr 2012 kann \naber ebenfalls von Minderausgaben ausgegangen werden.  \n\nLängerfristig (Rechnungsjahr 2013 und folgende) ist jedoch von Mehrausgaben \nauszugehen. Es müssen versäumte Beschaffungen nachgeholt werden und es werden \nzusätzliche Neu- und Ersatzbeschaffungen, basierend auf den Bundes- und \nKantonsvorgaben „Zivilschutz 2015“ auf uns zukommen. \n\n \n\n \n\nFeuerwehr \n\nLaufende Rechnung 2011 \n\n  \nRe10 \nnetto \n\nVA11 \nnetto \n\nRe11 \nnetto \n\nRe11 -       \nVA11 \n\nVA12 \nnetto \n\nFeuerwehr (ohne Gebäude)  -85 124 -84 -208 -195 \n\nErträge  -881 -756 -885 -129 -1'072 \n\nPersonalaufwand  471 558 491 -67 602 \n\nSachaufwand  325 322 311 -11 275 \n\n \n\n \n\nErträge \n\nDie Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus der konsequenten Verrechnung von \nverrechenbaren Einsätzen. Im 2011 hatte die Feuerwehr mehr verrechenbare Einsätze \nals budgetiert. Dazu kommt, dass die Feuerwehr ebenfalls mehr verrechenbare \nDienstleistungen erbringen konnte als budgetiert wurden. Ebenfalls ein Aspekt ist, dass \ngemäss Gebührenverordnung die Verrechnung von Dienstleistungen und Einsätzen zu \neinem höheren Ansatz verrechnet werden.  \n\n \n\nIm Bereich Werkstatt Feuerwehr mussten mehr Servicearbeiten und Reparaturen an \nFahrzeugen durchgeführt werden als geplant. Im Zuge der Neusituation, dass Fahrzeuge \nim Besitz des Kantons (Gebäudeversicherung) sind, konnten jedoch diese Arbeiten \nvollumfänglich wieder in Rechnung gestellt werden. Auch die Werkstatt konnte \nzusätzliche Dienstleistungen für andere Feuerwehren und das Feuerwehrinspektorat \nerbringen, welche ebenfalls verrechnet wurden. \n\n \n\nEbenso wurden im Bereich Ersatzbeiträge mehr Ersatzabgaben von \nFeuerwehrdienstpflichtigen fakturiert als budgetiert wurden. \n\n \n\nDie Summe dieser Punkte ergibt den Mehrertrag. \n\n \n\n \n\n\n\n 25/71 \n\nPersonalaufwand \n\nEin Teil der Minderausgaben ist durch kleinere Kursbesuche (krankheitshalber oder \ndurch Arbeitgeber) als budgetiert, den Rest ist zum Teil mit schwankendem \nMannschaftsbestand (Austritte), und zum anderen Teil mit eher tiefem durchschnittlichem \nÜbungsbesuch zu erklären. Ebenso wurden einzelne kantonale Übungen durch den \nKanton (BGV) übernommen, welches zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht \nbekannt waren. \n\n \n\n \n\nSachaufwand \n\nDurch Synergienutzungen und gemeinsame Beschaffungen konnte günstiger eingekauft \nwerden als budgetiert. Da in einzelnen Konten Mehraufwände durch Defekte aus \nEinsätzen (ungeplanter Ersatz von Material) resultierten, wurden die Sachaufwände im \nlaufenden Rechnungsjahr, bei einzelnen Konten nur auf das dringend nötigste reduziert \n(Werterhaltung, nötiges Material für die Auftragserfüllung). Dadurch ergab sich im \ngesamten Sachaufwand dieser Minderaufwand. \n\n \n\n \n\nAusblick 2012 \n\nErträge \nIm Bereich Erträge wird es immer Schwankungen geben, da dieser Bereich sehr \nabhängig von Ersatzbeiträgen, Subventionen und der Anzahl und auch der Art der \nEinsätze ist. Die Ersatzbeiträge von Feuerwehrdienstpflichtigen ist ein sehr hoher Anteil \nan Erträgen der Feuerwehr. Dieser ist jedoch abhängig von der Anzahl Dienstpflichtigen \nund dem Bedarf der Feuerwehr an solchen. Die Einschätzung in diesem Bereich geht \ndahin, dass die Mehrerträge 2011 eher nachhaltig sind. Eine Auswirkung auf das \nRechnungsjahr kann noch nicht vorhergesehen werden. Jedoch wurde im Budget 2012 \nbereits höher budgetiert. \n\n \n\nPersonalaufwand \nIm Bereich Personalaufwand wird im Budgetprozess von einem vollständigen Übungs- \nund Kursbesuch ausgegangen. Die Höhe der Minderausgaben in dieser Höhe kann eher \nals einmalig betrachtet werden, ist jedoch abhängig von externen Einflüssen. Einer \nAuswirkung auf das Rechnungsjahr 2012 wurde im Budget 2012 beim Bereich FW-Sold \nÜbungen/Kurse (140.301.03) bereits Rechnung getragen und das entsprechende Konto \nwurde mit einem kleineren Betrag budgetiert. \n\n \n\nSachaufwand \nIm Bereich Sachaufwand werden die Minderausgaben eher als einmalig nachhaltig \neingeschätzt. Diesem Punkt wurde bereits im Budget 2012 Rechnung getragen und die \nAusgabenseite wurde geringer budgetiert. \n\n  \n\n\n\n 26/71 \n\n4.2.d Soziales / Gesundheit  \n\nSoziale Dienste \n\nLaufende Rechnung 2011 \n\nTCHF netto Re10  VA11  Re11  \nRe11 -         \nVA11 \n\nVA12  \n\nSozialhilfe 3'615 3'530 4'805 1'275 4'578 \n\n      \n\nUnterstützung gemäss \nSozialhilfegesetz \n\n3'148 3'050 4'383 1'333 4'100 \n\n Sozialhilfe-Aufwand  7'559 7'200 8'606 1'406 9'100 \n\nSozialhilfe-Rückerstattungen  -3'353 -3'090 -3'115 -25 -3'850 \n\nn-FAG S'lastenabgel Sozialhilfe  -858 -860 -903 -43 -950 \n\nn-FAG S'lastenabgel kumuliert - \npro rata Sozialhilfe  \n\n-201 -200 -205 -5 -200 \n\nübrige soziale Aufwendungen  280 255 149 -106 228 \n\nBerufliche Eingliederung  187 225 272 47 250 \n\nAufwand Berufliche Eingliederung  357 450 439 -11 550 \n\nKanton für Berufliche \nEingliederung  \n\n-170 -225 -167 58 -300 \n\n \n\n \n\n \n\nSozialhilfe \n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz \n\nAufgrund der verschärften Anspruchsbedingungen des Arbeitslosenversicherungs-\ngesetzes nimmt die Zahl der ausgesteuerten Stellensuchenden, welche auf Sozialhilfe \nangewiesen sind, sukzessive zu. In Liestal resultierte daraus ein Fallanstieg von rund \n13%, welcher auch in Abhängigkeit der arbeitsmarktlichen Bedingungen steht. \n\nDie jährlich ansteigenden Krankenkassenprämien können nicht mehr wie im üblichen \nRahmen durch die Prämienverbilligungsbeiträge abgefedert werden, da diese seit 2011 \nnicht mehr der Entwicklung angepasst wurden. Ebenso ist festzustellen, dass tendenziell \nmehr Wegkäufe für Prämienausstände zu verzeichnen sind. Ab 2012 haben sich die \nGemeinden mit 15% an den Gesamtkosten zu beteiligen. Bislang wurden Mahn- und \nBetreibungsgebühren dem Gemeinwesen übertragen. \n\nIm Zusammenhang mit den steigenden Energiepreisen sind die Ausgaben für \nWohnnebenkosten ebenso markant gestiegen. \n\n \n\nSonderlastenabgeltung Sozialhilfe \n\nMehrertrag TCHF 43. Der Budgetwert wird vom Kanton vorgegeben. \n\n \n\n\n\n 27/71 \n\n \n\n1 Fall = Einzelpersonen- oder Mehrpersonenhaushalt \n\n \n\nÜbrige soziale Aufwendungen \n\nMinderaufwand TCHF 106. Die Aufwendungen für Massnahmen-/Drogentherapien \nwerden seit 2011 auf den Klientenkonto verbucht und sind Bestandteil des Sozialhilfe-\nAufwandes. \n\n \n\n \n\nBerufliche Eingliederung \n\nIn Rücksprache mit dem KSA konnte das 4. Quartal 2011 noch nicht abschliessend \nbereinigt werden. Gemäss KSA könne von einer Rückerstattung von ca. CHF 30‘000.- \nausgegangen werden. \n\nGenerell gilt zu erwähnen, dass nicht alle Eingliederungsmassnahmen zu 50% \nzurückerstattet werden. Dies weil Programmkosten über dem durch das KSA \nfestgesetzten Maximalbetrag liegen, oder bei pauschal abgegoltenen Programmplätzen \nnicht immer die volle Belegung erreicht wird. Hinzu kommen frühzeitige Abbrüche, \nwelche ebenfalls nicht vollumfänglich abgerechnet werden können. \n\n \n\n \n\nAusblick 2012 \n\nPersonalentwicklung \nIm Zuge des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts und der diesbezüglichen \nRevision des EG ZGB sind die Gemeinden verpflichtet eine sogenannte Kindes- und \nErwachsenenschutzbehörde (KESB) aufzubauen. Die KESB Region Liestal möchte die \nMandatsführung sowie Abklärungen bei den Gemeindesozialdiensten belassen. Da die \nAmtsvormundschaften per Ende 2012 aufgelöst werden, sind diese Arbeiten \n(Vaterschaftsabklärungen, Unterhaltsverträge etc.) ebenfalls von den \nGemeindesozialdiensten zu übernehmen. Im Weiteren kommen von der \nAmtsvormundschaft geführte Mandate, welche die Stadt Liestal betreffen, hinzu. Diese \nzusätzlichen Arbeiten sind nur mit einer Personalaufstockung zu bewältigen. Gemäss \nersten Einschätzungen dürfte dadurch ein personeller Mehraufwand von 100% \nentstehen, welcher unter Miteinbezug von Weiterbildung und Einarbeitung bereits gegen \nEnde 2012 anfallen könnte. \n\n\n\n 28/71 \n\nFallentwicklung 2012 \n\n \n\nDie ersten 3 Monate im 2012 ergeben eine ansteigende Tendenz im Aufnahmebereich. \nHingegen bleibt die Fallmenge bei den mittel und langfristigen Fällen auf stabilem \nNiveau. Insgesamt resultiert jedoch ein Anstieg der Gesamtfallzahl von 275 auf 292 \n(6.2%). Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend fortsetzt und im Verlauf des \nJahres einpendelt. \n\n \n\nSozialhilfe-Rückerstattungen \nEs ist davon auszugehen, dass sich die wirtschaftliche Lage in der Region kaum \nverändern wird und die Klientel weniger Erwerbseinkommen erzielen kann. Ebenso sind \nnach wie vor viele Aussteuerungen aufgrund der AVIG-Revision 2011 spürbar. Ähnlich \nverhält es sich auch bezüglich der Revision des IVG, welche nur noch Nachzahlungen ab \nAnmeldetatum entrichtet, wodurch grössere Nachzahlungen seither stetig rückläufig sind. \n\n \n\n  \n\n\n\n 29/71 \n\n4.2.e Asylwesen \n\nIm Zusammenhang mit dem Asylwesen sind zwei Personengruppen zu unterscheiden \n\nPersonen der Kategorie A \ndie Aufwendungen für diese Gruppen werden vom Bund vergütet \n\nN Asylbewerber \n\nS Schutzbedürftige \n\nNEE Abgewiesene Asylbewerber \n\nF7- Vorläufig aufgenommener Flüchtling  \n\nNur die Betreuung dieser Personen wurde ab 2012 an ABS ausgelagert  \n\n \n\nPersonen der Kategorie B \nDie Aufwendungen für die Gruppe werden nicht vom Bund pauschal finanziert sondern \nhaben Anrecht auf Sozialhilfe der Stadt Liestal \n\n \n\nF7+ Vorläufig aufgenommener Flüchtling  \n\nVA 7+ Abgewiesene Asylbewerber; \nVorläufig aufgenommener \n\nB5+ Anerkannter Flüchtling  \n\nB5- Anerkannter Flüchtling \n\nBetreuung bleibt bei der Verwaltung / Abteilung Sozialberatung  \n\n \n\nRechnung 2011 \n\nTCHF netto LS11 \nLS11  \nKat A \n\nLS11  \nKat B \n\nRe11 \nnetto \n\nRe11  \nKat A \n\nRe11  \nKat B \n\nDurchschnittliche Anzahl \nAsylbewerber \n\n 19   27  \n\nGesamtergebnis 251 57 194 180 -33 213 \n\nVergütung KSA  -591 -245 -346 -682 -343 -339 \n\nBetreuung  198 103 95 196 100 96 \n\nAuszahlung an Asylbewerber \ngem. Gesetz  \n\n581 136 445 603 147 456 \n\nWAL - Abschreibungen  10 10 0 10 10 0 \n\nWAL - Nebenkosten  26 26 0 25 25 0 \n\nWAL - W & U  27 27 0 28 28 0 \n\n \n\nRe11 Kategorie A \nBetreuung und Unterbringen im WAL der Personen der Kategorie A ist für die Stadt im \nJahr 2011 kostenneutral bzw. schliesst mit einem kleinen Überschuss (TSHF 33), da die \ndurchschnittliche Belegung höher war (27) als im VA11 angenommen (19). \n\nDie Betreuung dieser Personengruppe wurde per 1.1.2012 an die ABS Betreuungs-\nservice AG ausgelagert. \n\n \n\nRe11 Kategorie B \nDie grossen Kosten fallen mit den Asylbewerbern der Kategorie B an. Diese Personen \nhaben die gleichen Rechte und Pflichten wie die anderen Sozialhilfebezüger. \n\n  \n\n\n\n 30/71 \n\n4.2.f Studie „Stadtentwicklungsplan Liestal 2020“ \n\nAufwendungen \n\n TCHF \n\nFirma „ecos“ (Honorare) 95 \n\nFlyer „Liestal – mittendrin“ \n(Fotografien, Druck, Versand) \n\n16 \n\nTotal  111 \n\n \n\n \n\nVerbuchungen \n\nKonto Kontobezeichnung Jahr VA Re Bemerkungen \n\n   TCHF TCHF  \n\n840.319.03 \nSR-Kompetenz: \nStandort Liestal \n\n2009 30 30  \n\n840.319.01 Stadtmarketing 2009 15 15  \n\n      \n\n840.319.03 \nSR-Kompetenz: \nStandort Liestal \n\n2010 30 0  \n\n840.319.01 Stadtmarketing 2010 26 0  \n\n      \n\n840.319.01 Stadtmarketing 2011 4 66 \nNachtragskredit: \nTCHF 62 \n\n Summe  105 111  \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nZeitliche Abweichung der Voranschlagskredite \n\nFür das Jahr 2010 waren entsprechende Voranschlagskredite vorhanden. Die Arbeiten \nam Stadtenwicklungsplan hatten sich aber vom Jahr 2010 ins Jahr 2011 verschoben. \nDabei wurde es unterlassen, diese Aufwandposition im VA11 ausreichend zu \nbudgetieren. Die Abweichung von TCHF 62 in der Re11 gegenüber VA11 ist vom \nEinwohnerrat als Nachtragskredit zu genehmigen.  \n\n \n\nNachtragskredit \n\nGemäss §162 Gemeindegesetz hat der Gemeinderat einen Nachtragskredit einzuholen, \nwenn der Voranschlag eine ungenügende Höhe für eine Ausgabe aufweist, für welche \ndieser Rechtsgrundlage ist. Dieser ist bei der Vorlage der Jahresrechnung einzuholen. \n\n  \n\n\n\n 31/71 \n\n4.2.g Informatik \n\nLaufende Rechnung 2011 \n\nTCHF netto Re10 VA11 Re11 \nRe11 -      \nVA11 \n\nVA12 \n\nInformatik 421 330 486 156 295 \n\nPersonalaufwand  57 5 1 -4 10 \n\nHardware  70 10 6 -4 5 \n\nSoftware  294 175 249 74 140 \n\nexterner IT-Support  0 140 230 90 140 \n\n \n\nSoftware \n\nMehraufwand TCHF 74. Aufwendungen welche für das Jahr 2012 geplant waren, wurden \naus praktisch-technischen Gründen (Umstellung der Hard- und Software) bereits im 2011 \nausgeführt. Es sind dies die Migration der File-/Mail- und Print-Server sowie die Migration \nauf Windows 7. \n\n \n\nExterner IT-Support: Dienstleistungen Armacom AG \n\nMehraufwand TCHF 90: \n\n \nVA11 Re11 Kommentar \n\n  h TCHF h TCHF   \n\nServer/Netzwerkwartung 120 22 120 22   \n\nWartungsvertrag   8   12   \n\nClient Support (inkl. \nVendormanagment) \n\n600 110 926 170 Die Position wurde \nfalsch budgetiert. \nSie basierte auf der \nAnnahme/Aussage, \ndass die \nVerwaltung über 60 \nArbeitsplätze \nverfügt. Effektiv \nsind es jedoch 105. \n\nZusatzaufwand \nDiartis/Ruf \n\n0 0 84 15 Um die Probleme \nmit den Anbietern \nin den Griff zu \nkriegen waren \ndiverse \nZusatzarbeiten \nnötig. \n\nMigration Feuerwehr 0 0 0 11 Die ganze Server- \nInfrastruktur der \nFeuerwehr musste \nvon der EBL zur \nVerwaltung \n„gezügelt“ werden. \n\nTOTAL 720h 140 1‘190h 230   \n\n \n\n  \n\n\n\n 32/71 \n\nInvestitionsrechnung 2011 \n\nErsatz Hardware \n\nWas      (TCHF) VA11 Re11 \nAbweichung \nRe11 – \n         VA11 \n\nKommentar/Bemerkungen \n\nThinclients: \nAnzahl \n\n60  74  14  \nAnnahme bei der \nBudgetierung war, dass 60 \nPC's durch Thinclients \nersetzt werden. Der Pilot \nzeigte, dass alle 74 PC's \nersetzt werden mussten. \nDie noch neueren 10 PC's \nwurden anstelle der alten \nGeräte im Zivilschutz und in \nden Schulhäusern \nverwendet. \n\nThinclients: \nTCHF \n\n30 42 12 \n\nBildschirme 16 15 -1   \n\nServerausbau 26 31 5 \n\nAbweichung gegenüber der \nBudgetofferte vom letzten \nJahr (Preiserhöhung \nHersteller) \n\nVmware View \n(Virtualisierung) \n\n18 16 -2   \n\nDienstleistungen \nArmacom AG \n\n20 55 35 \n\nDer Rollout  verursachte \neinen deutlich höheren \nSupportaufwand als \nerwartet (es mussten \njeweils zwei Techniker vor \nOrt sein, geplant war einer) \n\nPeripheriegeräte \n(Cardreader, \nCD-Laufwerke, \nBelegleser) \n\n0 5 5 \nErsatz von inkompatiblen \nGeräten \n\nEntsorgung alte \nPC Hardware \n\n0 0 0   \n\nTOTAL 110 164 54   \n\n \n\nDie Kreditüberschreitung von TCHF 54 ist vom Einwohnerrat mit der Rechnung 2011 als \nNachtragskredit zu genehmigen. Siehe Detailbericht „8. Einwohnerkasse – \nSpezialfinanzierungen – Investitionen“. \n\n \n\n  \n\n\n\n 33/71 \n\nErsatz Software \n\nTCHF VA11 Re11 Abweichung \nRe11 –    \n           VA11 \n\nKommentar \n\nOffice 2010 \nStandard 22 28 6 \n\nUnterlizenzierung \n(Office, Win Server, CAL's,  \nRDS CAL's, Adobe) \n\nOffice 2010 \nProfessional \n\n12 11 -1 \n\n SQL Server 2008 9 8 -1 \n Office Schulung 12 12 0 \n Upgrade Stratus \n\nStadtbauamt \n12 6 -6 \n\n Update AIB-\nProtokollverwaltung \n\n4 4 0 \n\n Update Wordplus \n(Dokument-\nVorlagen) \n\n5 22 17 \n\nAbweichung zur \nBudgetofferte. Zusätzliches \nProblem, dass \nDocucomposer in 1.5 \nJahren nicht mehr \nunterstützt wird und so auf \ndas Nachfolgeprodukt \n(Docugate) umgestellt \nwerden musste. \n\nWin2008 Server \nCAL's \n\n3 9 6 Unterlizenzierung \n\nWin2008 Server \nLizenzen \n\n5 5 0 \n\n Zeit AG, zusäztliche \nModule \n\n16 11 -6 \n\n Dienstleistungen \nArmacom AG: \nUmstellungen \nServer, Office, div. \nUpdates \n\n15 58 43 \n\nMehraufwand für Branchen-\nSoftware (Ruf, AIB-\nProtokollverwaltung, \nDocugate, KLIB, Hipo, div. \nNichtdokumentierte SW) \n\nStratus Infra  \n(Modul Strassen) \n\n25   -25 wurde nicht beschafft \n\n10 Lizenzen Visio \n2010 \n\n6 1 -5 \n\n 10 Lizenzen MS \nProject \n\n7 4 -2 \n\n TOTAL 153 180 27  \n\n \n\n \n\nDie Kreditüberschreitung von TCHF 27 ist vom Einwohnerrat mit der Rechnung 2011 als \nNachtragskredit zu genehmigen. Siehe Detailbericht „8. Einwohnerkasse – \nSpezialfinanzierungen – Investitionen“. \n\n \n\n  \n\n\n\n 34/71 \n\n5. Finanzvermögen \n\nKennzahlen  \n\nFinanzvermögen - TCHF - netto RE10 VA11 RE11 \n\nLaufende Rechnung       \n\nAufwand \n\nEngel-Saal -240 0 0 \n\nWertschriften/Beteiligungen 16 8 5 \n\na.o. Aufwendungen     493 \n\nAbschreibungen Liegenschaften FV 0 0 0 \n\nZusätzliche Abschreibungen  \nLiegenschaften FV \n\n0 0 0 \n\nBuchverluste 987 0 184 \n\nTOTAL Aufwand 763 8 682 \n\nErtrag \n\nSaldo Immobilien Finanzvermögen -507 -505 -445 \n\nBuchgewinne -1'364 0 -158 \n\nTOTAL Ertrag -1'871 -505 -603 \n\nSaldo Laufende Rechnung \nErtagsüberschuss \nAufwandüberschuss \n\n-1'108 \n \n\n-497 \n \n\n \n79 \n\nAbschreibungen FV   0 0 0 \n\nSelbstfinanzierung FV   1'108 497 -79 \n\n  \n    Investitionsrechnung \n\n   \nBruttoinvestitionen   1'487 0 0 \n\nInvestitionseinnahmen   -5'660 0 -1'141 \n\nNettoinvestitionen   -4'173 0 -1'141 \n\n  \n    Finanzierungssaldo \n\n   \nNettoinvestitionen   -4'173 0 -1'141 \n\nSelbstfinanzierung   1'108 497 -79 \n\nFinanzierungsüberschuss FV   5'281 497 1'063 \n\n  \n    Finanzvermögen (Liegenschaften)       \n\nAnfangs Jahr 10'751 6'578 6'578 \n\n + Nettoinvestitionen   -4'173 0 -1'141 \n\n - Abschreibungen FV   0 0 0 \n\n - Zusätzliche Abschreibungen \nFV \n\n  0 0 0 \n\nFinanzvermögen Ende Jahr   6'578 6'578 5'437 \n\n \n \n \n\n\n\n 35/71 \n\nLaufende Rechnung \n\nTCHF   \n\nMinder- und Mehrertrag beziehen sich auf den VA11 \nMehr-\nertrag \n\nMinder-\nertrag \n\nAbweichung Finanzvermögen total  576 \n\nFinanzvermögen Immobilien – a.o. Aufwendungen \n\n Deponie Aushub aus bekab Areal: Im Kaufvertrag mit der \nbekab AG ist auch die Kostentragung der Entsorgung allfällig \nauftretender Verunreinigungen im Boden festgehalten. Zur Zeit \nlaufen noch Verhandlungen zwischen der Stadt und der bekab \nAG, wie der Vertragstext interpretiert werden muss. Im \nschlechtesten Fall der Vertragsauslegung betragen die Kosten \nfür die Deponierung von verschmutztem Aushubmaterial für \ndie Stadt ca. TCHF 450. Zur Abdeckung dieses Risikos wird zu \nLasten der Rechnung 2011 eine Rückstellung in diesem \nUmfang gebildet. \n\n 493 \n\nFinanzvermögen Immobilien – Saldo Immobilien FV \n\n Wartung & Unterhalt: Minderaufwand. Die eingestellten \nBeträge für Sanierungen und Erneuerungen bei Mieterwechsel \nwurden nicht gebraucht, da keine Mieterwechsel stattgefunden \nhaben. Weiter machen sich die Verkäufe der Liegenschaften \nbemerkbar. Der Gebäudeunterhalt wurde auf ein Minimum \nzurückgefahren. Sollten jedoch in den nächsten Jahren wieder \nvermehrt Mieterwechsel stattfinden, wird der budgetierte \nBetrag ausgeschöpft \n\n Pacht-/Miet-/Baurechtszinserträge: Minderertrag verursacht \ndurch den Verkauf der Liegenschaften Brunnwegli und \nObergestadeck. Wurde bereits in der Rechnung 2010 \nbegründet. Die Ertragspositionen im VA11 waren noch nicht \nangepasst. Für den VA12 wurden die Mindererträge \nberücksichtigt. \n\n-85 \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n142 \n\nFinanzvermögen Immobilien – Buchgewinn/Buchverluste \n\n Im Voranschlag werden keine Buchgewinn/-verluste \nberücksichtigt. Details siehe folgende Tabelle: \n\n-158 184 \n\n \n\nVerkäufe von Immobilien aus dem Finanzvermögen \n\nImmobilie \nBuchwert \n \n\nVerkaufs-\npreis \n\nBuch- \ngewinn (-) \nverlust (+) \n\n TCHF TCHF TCHF \n\nAmtshausgasse 356 500 -144 \n\nKanonengasse 53 785 601 184 \n\ndiv. Grundstücke 0 14 -14 \n\nTOTAL 1’141 1’115 26 \n\nDie Buchgewinne/-verluste werden in der Laufenden Rechnung verbucht. \nDie Buchwerte werden als Schuldenabbau in der Tabelle „10. Einwohnerkasse – Kennzahlen“ \naufgeführt. \n\nInvestitionsrechnung \n\nJahr 2011: Verkauf der obenstehenden Liegenschaften \n\nBestandesrechnung \n\nJahr 2011: Abnahme des Finanzvermögen um TCHF 1'141 auf TCHF 5’436.  \n\n\n\n 36/71 \n\n6. Abschluss Rechnungskreis Kantonale Schulanlagen (KantSA) \n\nAufgrund der Eigentumsübertragungen zwischen Kanton BL und Stadt Liestal per 31.07.2011 wird \nmit der Rechnung 2011 der separate Rechnungskreis „Kantonale Schulanlagen“ das letzte Mal \nausgewiesen. \n\n \n\nRechnungskreis KantSA \n\nLaufende Rechnung 2011 \n\nErtragsüberschuss:  \nDer Ertragsüberschuss im Rechnungskreis Kant. Schulanlagen beträgt TCHF 85. Der im \nRechnungsjahr 2011 erstmalig entstandene Ertragsüberschuss muss nicht in einen \nFonds eingelegt werden, sondern fällt aufgrund der Eigentumsübertragung und \n„Auflösung“ des Rechnungskreises „Kant. Schulanlagen“ vollständig der Einwohnerkasse \nzu. Die Abweichung zum VA11 beträgt TCHF 98 und wird wie folgt kommentiert:  \n\n \n\nW&U \nVom Kanton wurden TCHF 39 weniger Beitrag für Wartung & Unterhalt bezahlt, weil die \nAnzahl der Klassen um 2 Klassen abgenommen hat  \n(Klassenpauschalen à TCHF 34, davon im Jahr 2011 für 7 Monate). \n\n \n\nDie Mehraufwendungen von TCHF 26 gegenüber VA11 entsprechen den höheren \nEnergiekosten. \n\n \n\nAmortisation \nDie Abweichung zum VA11 von TCHF 32 entspricht der vorgenommenen zusätzlichen \nAbschreibung betreffend die Buchwertdifferenz zwischen Kanton BL und Stadt. \n\n  \n\nTCHF netto Re10 VA11 Re11 \n\nErtragsüberschuss 0 - 183 - 85 \n\nvom Kanton - Amortisation  -195 -117 -117 \n\nvom Kanton - Zinsen  -316 -181 -183 \n\nvom Kanton - W&U  -1'360 -793 -754 \n\nAmortisation  448 117 149 \n\nZinsen  316 181 183 \n\nW&U  1’107 611 636 \n\nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung 2011 \n\nKeine Investitionen \n\n \n\n \n\n\n\n 37/71 \n\nBestandesrechnung / Buchwerte \n\nTCHF \nKantSA \nBurg \nper 31.7.12 \n\nKantSA \nFrenke \nper 31.7.12 \n\nBuchwert Stadt Liestal 6'577 1'713 \n\nBuchwert Kanton  6'577 1'713 \n\nAbweichung 0 0 \n\n \n\nPer 01.08.2011 wurden die Schulanlagen vom Kanton übernommen. Die Buchwerte von \nStadt und Kanton stimmten überein, die Differenzen konnten in den letzten Jahren \nabgebaut werden. \n\n \n\n \n\nEigentumsübertragungen per 31.07.2011 \n\nTCHF \n\nR’Kreis \nKantSA \n\n \n\nFremdver-\nschuldung \nvor Trans-\naktion \n\n \n\nVergüt-\nungen \nKanton an \nLiestal \n\nSaldo \nzugunsten \n/ zulasten \nEK \n\nminus: \n\nzugunsten / \n\nplus \n\nzulsten \n\nKantSA Burg an den Kanton 6‘577 - 7‘460 - 883 \n\nKantSA Frenke an den Kanton  \n(ohne Anteil MZH) \n\n1‘713 - 1‘887 - 174 \n\nMusikpavillon Burg an den Kanton 0 - 1‘864 - 1‘864 \n\nImmobilien an den Kanton  8‘290 -11‘211 - 2‘921 \n\n    \n\n \n\n Vergüt-\nungen \nLiestal an \nKanton \n\n \n\nSA Frenke \nLand inkl. Infrastruktur an Liestal \n\n0 466 --- \n\nMZH Frenke  \nAnteil Kanton an Liestal \n\n0 3‘439 --- \n\nImmobilien an Liestal 0 3‘905 3‘905 \n\n    \n\nSaldo Immobiliengeschäfte  \nzulasten EK \n\n  984 \n\n \n\nKantSA  - Buchwerte Frenke und KantSA Burg \nDie Buchwerte vom Kanton BL und Stadt Liestal stimmen überein. Der Buchgewinn von \ninsgesamt TCHF 1‘057 ergibt sich aus dem Umstand, dass der Kanton den aktuellen \nZustand der Anlagen bewertete. Die jährlichen Beiträge vom Kanton für Wartung & \nUnterhalt wurden in den letzten Jahren konsequent zweckgebunden zu Gunsten der \nKant. Schulanlagen verwendet. Dies wirkt sich nun positiv aus. \n\n \n\n\n\n 38/71 \n\nSA Burg – Musikpavillon \nDas gesamte Areal Schulanlage Burg geht an den Kanton. Somit auch das Gebäude \nMusikpavillon. Dieses Gebäude ist im Eigentum der Stadt Liestal. Der Buchwert beträgt \nCHF 1.-. Entsprechend den Berechnungen des Kantons ergibt sich ein Buchgewinn von \nTCHF 1‘864.  \n\n \n\nDer Musikpavillon wird neu von der RML vom Kanton gemietet. \n\n \n\nSA Frenke – Land inkl. Infrastruktur \nDas Land ist eine Parzelle im gemeinsamen Besitz (Kanton 54%, Stadt 46%). Die Stadt \nübernimmt den Parkplatz vollständig und zusätzlich 386m2, die eindeutig den \nGemeindeschulanlagen zugeordnet werden können, gesamthaft zum Preis von TCHF \n466. Dass Liestal nur soviel m2 Land übernehmen muss, ist als grosses \nEntgegenkommen des Kantons zu werten. \n\n \n\nSA Frenke – Mehrzweckhallen \nKanton BL und Stadt besitzen die Mehrzweckhalle gemeinsam. (Kanton 2 Hallen; Stadt 3 \nHallen). Gemäss dem Prinzip „ein Gebäude – ein Besitzer“ übernimmt die Stadt die \nMehrzweckhalle vollständig zum Preis von TCHF 3‘439. \n\n \n\nSaldierung des R’Kreises KantSA \n\n TCHF \n\nSaldo  \nImmobiliengeschäfte zu Lasten EK \n\n984 \n\nSaldo  \nLaufende Rechnung zugunsten EK \n\n- 85 \n\nSaldierung des R’Kreises \nKantSA: Saldo zulasten der EK \n\n899 \n\n \n\nVeränderung der gesamten Fremdverschuldung der Stadt Liestal durch die Saldierung \ndes R’Kreises KantSA \n\n TCHF \n\nImmobilien an den Kanton  -11‘211 \n\nImmobilien an Liestal 3‘905 \n\nSaldo  \nLaufende Rechnung zugunsten EK \n\n- 85 \n\nSaldo –  \nAbnahme der Fremdver-\nschuldung der Stadt Liestal durch \ndie Saldierung des R’Kreises \nKantSA \n\n7‘391 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n 39/71 \n\nVeränderung der Buchwerte (Verwaltungsvermögen) der Stadt Liestal durch die \nSaldierung des R’Kreises KantSA \n\nTCHF \n\nBuchwert \n\nR‘kreis \n\nKantSA \n\nbis 31.7.12 \n\nBuchwert \n\nR‘kreis \n\nKantSA \n\nab 1.8.11 \n\nKantSA Burg  6‘577 0 \n\nKantSA Frenke \n(ohne Anteil MZH) \n\n1‘713 0 \n\nMusikpavillon Burg 0 0 \n\n   \n\nTCHF \n\nBuchwert \n\nEK \n\nbis 31.7.12 \n\nBuchwert \n\nEK \n\nab 1.8.11 \n\nSA Frenke \nLand inkl. Infrastruktur an Liestal \n\n0 466 \n\nMZH Frenke  \nAnteil Kanton an Liestal \n\n0 3‘439 \n\n \n\n \n\nMietverträge ab 1.8.2011 \n\nDie Mietverträge zwischen Stadt und Kanton für die stadteigenen Schulanlagen Rotacker \nund Frenke-Mehrzweckhallen sowie die ausserschulische Nutzung der kantonseigenen \nSchulanlagen Burg und Frenke wurden abgeschlossen.  \n\n \n\nSek Niveau A Rotacker/Frenke – Mieterträge bis 2014 \n\n \n\nDer Kanton mietet sich für die Sekundarschule Liestal in den Schulanlagen Rotacker und \nFrenke ein. Die Mietverträge werden auf unbestimmte Zeit abgeschlossen mit einer \nKündigungsfrist von einem Jahr. Nach der Einführung von Harmos fällt die Einmietung im \nRotackerschulhaus weg. Der Schulunterricht Sekundar wird dann nur noch an den \nbeiden Schulstandorten Burg und Frenke stattfinden. Der Mietzins wird an die jährlich \nNutzung (Wochenlektionen Schule) angepasst und unterliegt dadurch leichten \nSchwankungen. \n\n \n\nTCHF/J Basis 2011 \n\nKanton mietet Anteil Frenke MZH \n249.461.05 \n\n268 \n\nKanton mietet Anteil Schulanlage Rotacker \n244.451.02 \n\n978 \n\nAufwand Wartung/Unterhalt Stadt -570 \n\nNettoertrag 676 \n\n \n\n \n\nGebäude der Regionalen Musikschule auf der Burg \n\nDie Regionale Musikschule Liestal wird das Gebäude direkt vom Kanton mieten. \n\n \n\n\n\n 40/71 \n\nAusserschulische Nutzung der Kantonalen Schulanlagen durch Vereine \n\nTCHF/J Basis 2011 \n\nLiestal mietet beim Kanton für ausserschulische \nNutzung Burg  \n243.316.01 \n\n8 \n\nLiestal mietet beim Kanton für ausserschulische \nNutzung Frenke \n243.427.10 \n\n8 \n\nTotal 16 \n\n \n\nMietvertrag Wohnung Burg \n\nTCHF/J Basis 2011 \n\nLiestal mietet beim Kanton Wohnung Hauswart SA \nBurg \n\n20 \n\nLiestal Mietertrag Wohnung Hauswart SA Burg -20 \n\nTotal 0 \n\n \n \n \n\nReinigung der Kantonalen Schulanlagen Burg und Frenke ab 1.8.2011 \n\nDie Reinigung der Kantonalen Schulanlagen Burg und Frenke ab 01.08.2011 wird von \nder Stadt Liestal übernommen und vom Kanton BL entsprechend entschädigt. Die \nvertragliche Regelung ist erfolgt. \n\n \n\nVergütung Kanton für Reinigung \n\nTCHF/J Basis 2011 \n\nReinigung KantSA Burg 357 \n\nReinigung KantSA Frenke 273 \n\nVergütungen für Reinigung der KantSA vom Kanton \nan Liestal \n\n630 \n\n \n\nAufwand Stadt Liestal \n\nTCHF/J Basis 2011 \n\nMaterial für Reinigung Frenke und Burg 30 \n\nKleinmaterial für Reparaturen Frenke und Burg 20 \n\nNeue Reinigungsmaschinen Frenke und Burg 10 \n\nPersonalaufwand Frenke 200 \n\nPersonalaufwand Frenke Werkhof f. Umgebung 50 \n\nPersonalaufwand Burg Reinigung 210 \n\nPersonalaufwand Burg Werkhof f. Umgebung 20 \n\nVerwaltungsaufwand 30 \n\nTotal Aufwand Stadt Liestal 570 \n\n \n\nZu erwartender Überschuss TCHF/J 60. \n\n  \n\n\n\n 41/71 \n\n7. Spezialfinanzierungen \n\n \n\nWasserversorgung \n\nLaufende Rechnung \n\n TCHF \nRe10 \nnetto \n\nVA11 \nnetto \n\nRe11 \nnetto \n\nRe11 - \nVA11 \n\nWasserversorgung  0 0 0 0 \n\nPersonalaufwand  486 452 462 10 \n\nSachaufwand  878 876 859 -17 \n\nZukauf von Dienstleistungen  239 239 239 0 \n\nZukauf von Dienstleistungen Extern  61 60 57 -3 \n\nZinsen  35 37 29 -8 \n\nAbschreibungen  229 250 219 -31 \n\nBetriebsertrag  -1'930 -2'117 -1'981 135 \n\nAufwandüberschuss  0 0 0 0 \n\nErtragsüberschuss  27 217 152 -65 \n\nRückerstattungen  -24 -15 -36 -21 \n\n \n \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n Re11 – VA11 \n\nWasserbezugsgebühren \n\n Ertrag auf Niveau 2010. VA11 zu hoch budgetiert. \n 115 \n\n \n \n\nInvestitionen \n\nSiehe Detailbericht „8. Einwohnerkasse – Spezialfinanzierungen – Investitionen“ \n \n\n\n\n 42/71 \n\nKennzahlen \n\n \n\nWasserversorgung - netto - TCHF Re10 VA11 Re11 LS12\n\nRE10\n\nER 2011/162\n\nVA11\n\nER 2010/140\n\nRe11\n\nER 2012/216\n\nRe11\n\nER 2012/216\n\nLaufende Rechnung\n\nPersonalaufwand 486 452 462 455\n\nSachaufwand 878 876 859 866\n\nZukauf Dienstleistungen Intern 239 239 239 239\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 61 60 57 61\n\nZinsen 35 37 29 31\n\nAbschreibungen 229 250 219 240\n\nTOTAL Aufwand 1'927 1'914 1'865 1'892\n\nGrundgebühr -94 -94 -94 -94\n\nWasserbezugsgebühren -1'860 -2'038 -1'923 -1'819\n\nTOTAL Ertrag -1'954 -2'132 -2'017 -1'913\n\nSaldo Laufende Rechnung -27 -217 -152 -21\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss -27 -217 -152 -21\n\n256 467 371 261\n\n1'897 2'065 1'924 2'076\n\n-27 -217 -152 -21\n\n0 0 0 0\n\n1'924 2'282 2'076 2'097\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 1'418 1'650 1'172 1'731\n\nInvestitionseinnahmen -1'315 -1'500 -692 -1'500\n\nNettoinvestitionen 103 150 480 231\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 0 0 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung 103 150 480 231\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung 103 150 480 231\n\nSelbstfinanzierung 256 467 371 261\n\nFinanzierungssaldo 153 317 -109 30\n\n - : Schulden werden erhöht\n\nVerwaltungsvermögen (VV)\n\n2'860 3'126 2'734 2'995\n\n+ Nettoinvestition 103 150 480 231\n\n./. Abschreibung 8 % vom Wert anfangs Jahr 229 250 219 240\n\n./. Zusätzliche Abschreibungen 0 0 0 0\n\n2'734 3'026 2'995 2'986\n\nFremdverschuldung\n\nFremdverschuldung per 01.01. 963 1'062 810 919\n\nFinanzierungssaldo 153 317 -109 30\n\n810 745 919 889\n\nSchuldzinsen\n\n3.7% 3.5% 3.6% 3.4%\n\nSchuldzinsen (Basis 1.1.) 35 37 29 31\n\nFremdverschuldung per 31.12.\n\nZinssatz\n\nVV Ende Jahr\n\nAufwand\n\nSelbstfinanzierung\n\nVV Anfangs Jahr\n\nSaldo\n\n+ Saldo Laufende Rechnung\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\nEnde Jahr\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag\n\nAnfangs Jahr\n\nErtrag\n\n\n\n 43/71 \n\nAbwasserbeseitigung \n\nLaufende Rechnung \n\n  TCHF \nRe10 \nnetto \n\nVA11 \nnetto \n\nRe11 \nnetto \n\nRe11 - \nVA11 \n\nAbwasserbeseitigung 0 0 0 0 \n\nSachaufwand  720 448 417 -31 \n\nZukauf von Dienstleistungen Intern  310 310 310 0 \n\nZukauf fon Dienstleistungen Extern  2'121 2'050 1'403 -647 \n\nZinsen  -191 -105 -124 -19 \n\nAbschreibungen  1'315 80 381 301 \n\nBetriebsertrag  -2'270 -2'400 -2'143 257 \n\nAufwandüberschuss  -690 -303 0 303 \n\nErtragsüberschuss  0 0 136 136 \n\nVorfinanzierung ausflösen -1'315 -80 -381 -301 \n\nProjekt Leitungsinfo-System  0 0 0 0 \n\n \n \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n Re11 – VA11 \n\nSachaufwand \n\n Die Projektierungen erfolgten grösstenteils zu Lasten \nInvestitionsrechnung. \n\n31  \n\nZukauf von Dienstleistungen Extern \n\n Abwassergebühren wurden vom Kanton angepasst  \n647  \n\nKanalisationsbenützungsgebühren \n\n Erträge ca. TCHF 100 tiefer wie im Vorjahr. Budget zu hoch. \n 257 \n\nZinserträge \n\n höhere Zinserträge \n19  \n\n \n \n \n\nInvestitionen \n\nSiehe Detailbericht „8. Einwohnerkasse – Spezialfinanzierungen – Investitionen“ \n \n\n\n\n 44/71 \n\nKennzahlen \n\n \n\nAbwasserbeseitigung - netto - TCHF RE10 VA11 Re11 LS12\n\nRE10\n\nER 2011/162\n\nVA11\n\nER 2010/140\n\nRE11\n\nER 2012/216\n\nRe11\n\nER 2012/216\n\nLaufende Rechnung\n\nSachaufwand 720 448 417 318\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 310 310 310\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 2'121 2'050 1'403 1'700\n\nSchuldzinsen 0 0 0 0\n\nAbschreibungen 8% 0 0 0 0\n\nAbschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0\n\nAbschreiben Vorfinanzierungen 1'315 80 381 0\n\nTOTAL Aufwand 4'466 2'888 2'511 2'328\n\nGrundgebühr\n\nKanalisationsbenützungsgebühren -2'270 -2'400 -2'143 -2'210\n\nZinserträge -191 -105 -124 -100\n\nAuflösen Vorfinanzierung -1'315 -80 -381 0\n\nTOTAL Ertrag -3'776 -2'585 -2'647 -2'310\n\nSaldo Laufende Rechnung 690 303 -136 18\n\nAufwandüberschuss 690 303 18\n\nErtragsüberschuss -136\n\nSelbstfinanzierung -690 -303 136 -18\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n3'760 3'228 3'070 3'206\n\n+ Saldo Laufende Rechnung 690 303 -136 18\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0\n\n3'070 2'925 3'206 3'189\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 2'080 1'200 785 570\n\nInvestitionseinnahmen -766 -900 -405 -900\n\nNettoinvestitionen 1'315 300 381 -330\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 1'315 80 381 0\n\nSaldo Investitionsrechnung 0 220 0 -330\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung 0 220 0 -330\n\nSelbstfinanzierung -690 -303 136 -18\n\nFinanzierungssaldo -690 -523 136 312\n\n - = Schulden werden erhöht\n\nVerwaltungsvermögen\n\nVV Anfangs Jahr 0 0 0 0\n\n1'315 300 381 -330\n\n0 0 0 0\n\n1'315 80 381 0\n\nVV Ende Jahr 0 220 0 -330 \n\nVorfinanzierung (Geldanlage bei der EK)\n(Anschluss-Beiträge, gebunden für Investitionen)\n\n1'710 80 395 15\n\n1'315 80 381 0\n\n395 0 15 15\n\n(+) Guthaben ohne Vorfinanzierung (-) Fremdverschuldung\n\n3'760 3'229 3'071 3'207\n\nFinanzierungssaldo -690 -523 136 312\n\n3'071 2'705 3'207 3'519\n\nZinsen (Basis 01.01.)\n\n3.5% 3.2% 3.6% 3.1%\n\nZinsen 191 105 124 100\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nErtrag\n\nAnfangs Jahr\n\nLaufende \n\nRechnung\n\nEnde Jahr\n\nZinssatz\n\n + Nettoinvestition\n\nStand per 31.12.\n\nStand per 01.01.\n\n./. Abschreibung 8% vom Wert anfangs Jahr\n\nEnde Jahr\n\nAuflösen Vorfinanzierung\n\n./. Zusätzliche Abschreibungen \n\nAnfangs Jahr\n\n\n\n 45/71 \n\nAbfallbeseitigung \n\nLaufende Rechnung \n\n  TCHF \nRe10 \nnetto \n\nVA11 \nnetto \n\nRe11 \nnetto \n\nRe11 - \nVA11 \n\nAbfallbeseitigung  0 0 0 0 \n\nPersonalaufwand  29 27 29 2 \n\nSachaufwand  526 552 610 58 \n\nZukauf von Dienstleistungen Intern  120 120 120 0 \n\nZukauf von Dienstleistungen Extern  526 540 533 -7 \n\nZinsen  -29 -31 -34 -3 \n\nAbschreibungen  0 0 0 0 \n\nBetriebsertrag  -1'267 -1'214 -1'152 62 \n\nAufwandüberschuss  0 0 -106 -106 \n\nErtragsüberschuss  96 6 0 -6 \n\n \n \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n Re11 – VA11 \n\nSachaufwand \n\n Unterflursammelstellen Sichtern (Verhandlungen SBB) und \nSchauenburg (Standortklärung) wurden erst 2011 ausgeführt \n(geplant war 2010). \n\n 58 \n\nBetriebsertrag \n\n Senkung 35l-Vignettengebühr von CHF 2.80 auf CHF 2.40 per \n1. Januar 2011 \n\n 62 \n\n \n \n \n\nInvestitionen \n\nSiehe Detailbericht „8. Einwohnerkasse – Spezialfinanzierungen – Investitionen“ \n \n \n \n\n\n\n 46/71 \n\nKennzahlen \n\n \n\nAbfallbeseitigung - netto - TCHF RE10 VA11 RE11 LS12\n\nRE10\n\nER 2011/162\n\nVA11\n\nER 2010/140\n\nRE11\n\nER 2012/216\n\nRE11\n\nER 2012/216\n\nLaufende Rechnung\n\nPersonalaufwand 29 27 29 30\n\nSachaufwand 526 552 610 544\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 526 540 533 535\n\nSchuldzinsen 0 0 0 0\n\nAbschreibungen 10% 0 0 0 0\n\nAbschreibungen zusätzlich 0 0 0 0\n\nAbschreibungen auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0\n\nTotal Aufwand 1'200 1'239 1'292 1'229\n\nBetriebsertrag -1'267 -1'214 -1'152 -1'208\n\nZinsertrag -29 -31 -34 -26\n\nTotal Ertrag -1'296 -1'245 -1'185 -1'234\n\nSaldo Laufende Rechnung -96 -6 107 -5\n\nAufwandüberschuss 107\n\nErtragsüberschuss -96 -6 0 -5\n\nSelbstfinanzierung 96 6 -107 5\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n842 969 938 832\n\n-96 -6 107 -5\n\n0 0 0 0\n\n0 0 0 0\n\n938 975 832 837\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 0 200 0 200\n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 0 200 0 200\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 0 0 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung 0 200 0 200\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung 0 200 0 200\n\nSelbstfinanzierung 96 6 -107 5\n\nFinanzierungssaldo 96 -194 -107 -195\n\n - = Schulden werden erhöht\n\nVerwaltungsvermögen\n\n0 0 0 0\n\n+ Nettoinvestition 0 200 0 200\n\n./. Abschreibung 10 % vom Wert anfangs Jahr 0 0 0 0\n\n./. Zusätzl. Abschreibungen 0 0 0 0\n\n0 200 0 200\n\nVermögen (+) / Fremdverschuldung (-)\n\n842 970 938 832\n\nFinanzierungssaldo 96 -194 -107 -195\n\n./. Einmalige Abschreibung via EK 0 0 0 0\n\n938 775 832 637\n\nZinseinnahmen\n\n3.5% 3.2% 3.6% 3.1%\n\nZinseinnahmen (Basis 1.1.) 29 31 34 26\n\nZinssatz\n\n+ Saldo Laufende Rechnung\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag\n\nEnde Jahr\n\n./. Einmalige Abschreibung B'Fehlbetrag via EK\n\nVV Anfangs Jahr\n\nAnfangs Jahr\n\nSaldo per 31.12.\n\nSaldo\n\nAufwand\n\nVV Ende Jahr\n\nErtrag\n\nSaldo per 01.01.\n\n\n\n 47/71 \n\n8. Einwohnerkasse – Spezialfinanzierungen - Investitionen \n\n \nIn den folgenden Tabellen werden alle Investitionsprojekte aufgeführt, bei denen es im Laufe \ndes Jahres 2011 eine Veränderung gab, sei dies \n\n Aufgeführt im Voranschlag \n\n Ausgaben wurden getätigt \n\n Investitionsbeiträge wurden erhalten \n\n Nachtragskredite mussten beantragt/bewilligt werden \n\n Projekt wurde abgerechnet \n\n \nTiefbauprojekte \nViele Tiefbauprojekte betreffen sowohl die Einwohnerkasse (Strassenbau) als auch die \nRechnungskreise Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Die Aufteilung der \nentstandenen Brutto-Kosten erfolgt nach einem festgelegten Schlüssel. \nBei diesen Projekten ist für die Kreditkontrolle die Gesamtsumme wesentlich. \n \nInhaltstruktur: \n \n8.1 Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen \n8.1.a VA11 / Re11 / LS12 \n8.1.b Stand der Kredite \n8.1.c Nachtragskredite \n \n \n8.2 Einwohnerkasse ohne Tiefbau \n8.1.a VA11 / Re11 / LS12 \n8.1.b Stand der Kredite \n8.1.c Nachtragskredite \n \n \n8.3 Spezialfinanzierungen ohne Tiefbau \n8.1.a VA11 / Re11 / LS12 \n8.1.b Stand der Kredite \n8.1.c Nachtragskredite \n \n \n8.4 Rechnung 2011 – Investitionen - Zusammenfassung \n \n \n\n\n\n 48/71 \n\n8.1.a Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen – VA11/ Re11/LS12 \n\nNr Tiefbau – EK/Wasser/Abwasser - TCHF VA11 - \n62 \n\nVA11 - \n70 \n\nVA11 - \n71 \n\nRe11 - \n62 \n\nRe11 - \n70 \n\nRe11 - \n71 \n\nLS12 - \n62 \n\nLS12 - \n70 \n\nLS12 - \n71 \n\n  TOTAL 1'780 -250 200 1'452 199 381 1'573 -169 -330 \n\n1 Gräubern Erschliessung                   \n\n2 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 200 300 150 -82 83 81 130     \n\n3 Burgundergebiet (Talacker- & Burgunderstr.) 300     228 8 30 0     \n\n4 Sichternstrasse (Talacherstrasse bis Burgunderstrasse)   100 300   146 157       \n\n5 Wasserturmplatz 400     294 13 7       \n\n6 Seestrasse           6       \n\n7 Bushof 2, Bahnhofstrasse       22     700 180 120 \n\n8 Kanonengasse 2009                   \n\n9 \nPoststrasse: Verkehrsverlagerung auf Achse \nRosenstr./Militärstr. \n\n                  \n\n10 Weideliweg                   \n\n11 Rosengasse/Zeughausplatz       3   2       \n\n12 Galmsstrasse   100   37 60 74       \n\n13 Glindrain       1           \n\n14 Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor   100 250 92 112 168       \n\n15 Birkenweg   100 200 36 59 120   1   \n\n16 Tiergartenstrasse   150     4         \n\n17 Büchelistrasse / Obergestadeckstr.       10 0 11 120 250 150 \n\n18 Zeughausgasse         2 7 120 100 100 \n\n19 Oberer Burghaldenweg             0 0 0 \n\n20 Spitzackerstrasse       98 81         \n\n21 Kasinobrücke/Sanierung                   \n\n22 Kasinobrücke/Sanierung       16           \n\n23 Gräubern/Fuss-Radwegverbindung                   \n\n24 Bahnhofplatz: Bushof/Brücke Oristal       2'612     473     \n\n25 Bahnhofplatz: Beitrag Kanton - Bushof/Brücke Oristal       -1'780     -500     \n\n26 Bahnhofplatz: Beitrag SBB - Brücke Oristal       -55           \n\n \n\n\n\n 49/71 \n\n8.1.a Fortsetzung: Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen – VA11/ Re11/LS12 \n\nNr Tiefbau – EK/Wasser/Abwasser - TCHF VA11 - \n62 \n\nVA11 - \n70 \n\nVA11 - \n71 \n\nRe11 - \n62 \n\nRe11 - \n70 \n\nRe11 - \n71 \n\nLS12 - \n62 \n\nLS12 - \n70 \n\nLS12 - \n71 \n\n27 Tempo 30 in Wohnquartieren                   \n\n28 Poststrasse       88           \n\n29 Galgenrainwegli       10           \n\n30 Allee - Arena                   \n\n31 Postplatz       20           \n\n32 Velo-Station                   \n\n33 Seestrasse/Freihofgasse                   \n\n34 Ausbau Bifangstrasse                   \n\n35 Rosenstrasse / Nonnenbodenweg LSA       52     390     \n\n36 Wasserturmplatz - Bushaltestelle + Kiosk + WC 650     585           \n\n37 Emma Herwegh-Platz 180     4     140     \n\n38 Rosenstrasse/Bahnhofstrasse       135           \n\n39 Parkplatzerweiterung Konrad-Peter Areal       20           \n\n40 Sichternstrasse (2011)       45           \n\n41 Leitungsumlegung H2-Tunnelbau         26         \n\n42 Postplatz         5         \n\n43 Sichternstrasse (Schulgarten-Talacherstr.)                   \n\n44 WL Altmarktstrasse - Verbindung Lausen / Innensan. \ndiv. Kanalis. \n\n  300     240 65     200 \n\n45 Zuleitung Helgenweid         7     700   \n\n46 Regionenverbund                   \n\n47 Holderstöckliweg                   \n\n48 WL Gymnasium               100   \n\n49 Rheinstrasse H2 (Kreisel Schild)         15         \n\n50 Waldenburgerstr./Grammetstr.           44       \n\n51 Tiergartenstr./ Bodenackerstr.-Hasenweg     100     12       \n\n Einnahmen: Anwänderbeiträge -200     -1'036           \n\n Einnahmen: Wasseranschlussbeiträge   -1'500     -662     -1'500   \n\n Einnahmen: Kanalisationsanschlussbeiträge     -900     -405     -900 \n\n \n\n\n\n 50/71 \n\n8.1.b Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen  – Stand der Kredite \n\nNr Tiefbau – EK/Wasser/Abwasser - \nTCHF \n\nBrutto bis LS12 Genehmigte Brutto- und Nachtrags-\nkredite minus Aufwendungen bis LS12 \n\nDatum Kredit abgerechnet \n\n  62 70 71 62 70 71 62 70 71 \n\n                     \n\n1 Gräubern Erschliessung 3'478 469 350 647  91  60  25.01.2011 15.02.2011 15.02.2011 \n\n2 \nBahnhofplatz: Korrektion Soodweg \n(Bushof 1. Etappe) \n\n351 95 95 -1  205  55        \n\n3 \nBurgundergebiet (Talacker- & \nBurgunderstr.) \n\n1'357 277 943 143  223  1'157    15.11.2011 15.11.2011 \n\n4 \nSichternstrasse (Talacherstrasse \nbis Burgunderstrasse) \n\n240 154 174 -10  -54  126  22.02.2011 06.12.2011 06.12.2011 \n\n5 Wasserturmplatz 1'798 110 57 202  190  193        \n\n6 Seestrasse 122 294 624 0  76  96  09.08.2011 09.08.2011 09.08.2011 \n\n7 Bushof 2, Bahnhofstrasse 722 180 120 328  0  60        \n\n8 Kanonengasse 2009 182 182 366 8  218  -166  09.08.2011 09.08.2011 09.08.2011 \n\n9 \nPoststrasse: Verkehrsverlagerung \nauf Achse Rosenstr./Militärstr. \n\n90 142 195 0  -42  5  02.03.2010 10.01.2012 10.01.2012 \n\n10 Weideliweg 20 61 158 0  9  17  17.05.2011 17.05.2011 17.05.2011 \n\n11 Rosengasse/Zeughausplatz 102 83 140 -2  67  110  08.11.2011 08.11.2011 08.11.2011 \n\n12 Galmsstrasse 37 142 171 3  8  -21  14.02.2012 14.02.2012 14.02.2012 \n\n13 Glindrain 6 38 78 14  12  72        \n\n14 \nKanonengasse - 2. Etappe mit \nManor \n\n96 112 170 24  -12  80        \n\n15 Birkenweg 40 65 125 -0  35  75  14.02.2012 14.02.2012 14.02.2012 \n\n16 Tiergartenstrasse 0 8 0   142          \n\n17 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 130 265 161 -10  -15  -11        \n\n18 Zeughausgasse 120 102 107 0  -2  -7        \n\n19 Oberer Burghaldenweg 0 0 0 90  10  20        \n\n \n\n\n\n 51/71 \n\n8.1.b Fortsetzung: Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen  – Stand der Kredite \n\nNr Tiefbau – EK/Wasser/Abwasser - \nTCHF \n\nBrutto bis LS12 Brutto- und Nachtragskredite minus \nAufwendungen bis LS12 \n\nDatum Kredit abgerechnet \n\n  62 70 71 62 70 71 62 70 71 \n\n                     \n\n20 Spitzackerstrasse 127 429 0 3  -229    10.01.2012 10.01.2012   \n\n21 Kasinobrücke/Sanierung 178 0 0 0      16.08.2011     \n\n22 Kasinobrücke/Sanierung 247 0 0 233      16.08.2011     \n\n23 Gräubern/Fuss-Radwegverbindung 588 0 0 204      25.01.2011     \n\n24 Bahnhofplatz: Bushof/Brücke Oristal 3'085 0 0 0            \n\n25 \nBahnhofplatz: Beitrag Kanton - \nBushof/Brücke Oristal \n\n-2'780 0 0             \n\n26 \nBahnhofplatz: Beitrag SBB - Brücke \nOristal \n\n-55 0 0             \n\n27 Tempo 30 in Wohnquartieren 400 0 0 0      17.05.2011     \n\n28 Poststrasse 943 0 0 -43      10.01.2012     \n\n29 Galgenrainwegli 198 0 0 -0      30.08.2011     \n\n30 Allee - Arena 35 0 0             \n\n31 Postplatz 1'011 0 0 9      13.12.2011     \n\n32 Velo-Station 316 0 0 4      10.01.2012     \n\n33 Seestrasse/Freihofgasse 562 0 0 0            \n\n34 Ausbau Bifangstrasse 169 0 0 1            \n\n35 Rosenstrasse / Nonnenbodenweg \nLSA \n\n442 0 0 168            \n\n36 Wasserturmplatz - Bushaltestelle + \nKiosk + WC \n\n655 0 0 -5            \n\n37 Emma Herwegh-Platz 175 0 0 225            \n\n38 Rosenstrasse/Bahnhofstrasse 200 0 0 -0      04.10.2011     \n\n39 Parkplatzerweiterung Konrad-Peter \nAreal \n\n169 0 0 6      22.03.2011     \n\n \n \n \n\n\n\n 52/71 \n\n8.1.b Fortsetzung: Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen  – Stand der Kredite \n\nNr Tiefbau – EK/Wasser/Abwasser - \nTCHF \n\nBrutto bis LS12 Brutto- und Nachtrags-kredite minus \nAufwendungen bis LS12 \n\nDatum Kredit abgerechnet \n\n  62 70 71 62 70 71 62 70 71 \n\n                     \n\n40 Sichternstrasse (2011) 49 0 0 1      06.12.2011     \n\n41 Leitungsumlegung H2-Tunnelbau 0 26 0   174  100        \n\n42 Postplatz 0 169 97   31  3    13.12.2011 13.12.2011 \n\n43 Sichternstrasse (Schulgarten-\nTalacherstr.) \n\n0 343 206   102  119    30.08.2011 30.08.2011 \n\n44 WL Altmarktstrasse - Verbindung \nLausen / Innensan. div. Kanalis. \n\n0 240 265   60  -65        \n\n45 Zuleitung Helgenweid 0 707 0   -7          \n\n46 Regionenverbund 0 73 0   0          \n\n47 Holderstöckliweg 0 66 0   6      01.02.2011   \n\n48 WL Gymnasium 0 0 0  100     \n\n49 Rheinstrasse H2 (Kreisel Schild) 0 109 0   141      20.09.2011   \n\n50 Waldenburgerstr./Grammetstr. 0 0 1'209     941        \n\n51 Tiergartenstr./ Bodenackerstr.-\nHasenweg \n\n0 0 32     68        \n\n \n \n\n62 = Gemeindestrassen \n70 = Wasserversorgung \n71 = Abwasserbeseitigung \n\n \n  \n\n\n\n 53/71 \n\n8.1.c Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen  – Nachtragskredite \n\nFolgende Investitionsprojekte sind mit Kreditüberschreitungen beendet worden. Es wird beantragt, diese Kreditüberschreitungen mit der Re11 zu \ngenehmigen. \n \n\nNr Nachtragskredite -  TCHF Brutto 05 bis LS12 Nachtragskredite \nBrutto- und Nachtragskredite minus  \nAufwendungen bis LS12 \n\nKommentar \n\n  62 70 71 62 70 71  \n\n4 \nSichternstrasse \n(Talacherstrasse bis \nBurgunderstrasse) \n\n240 154 174 -10  -54  126  \n\nDer Umfang der notwendigen \nSanierungsarbeiten wurde beim \nKreditantrag im Voranschlag \nunterschätzt. Es wurde kein \nNachtragskredit beantragt. \n\n8 Kanonengasse 2009 182 182 366 8  218  -166  \n\n9 \nPoststrasse: \nVerkehrsverlagerung auf \nAchse Rosenstr./Militärstr. \n\n90 142 195 0  -42  5  \n\n11 Rosengasse/Zeughausplatz 102 83 140 -2  67  110  \n\n12 Galmsstrasse 37 142 171 3  8  -21  \n\n14 \nKanonengasse - 2. Etappe mit \nManor \n\n96 112 170 24  -12  80  \n\n17 \nBüchelistrasse / \nObergestadeckstr. \n\n130 265 161 -10  -15  -11  \n\n18 Zeughausgasse 120 102 107 0  -2  -7  \n\n20 Spitzackerstrasse 127 429 0 3  -229    \n\n36 \nWasserturmplatz - \nBushaltestelle + Kiosk + WC \n\n655 0 0 -5      \n\n44 \nWL Altmarktstrasse - \nVerbindung Lausen / \nInnensan. div. Kanalis. \n\n0 240 265   60  -65  \n\n45 Zuleitung Helgenweid 0 707 0   -7    \n\n28 Poststrasse 943 0 0 -43      \n\nDie Kostenüberschreitung \nentstand aufgrund der erst nach \ndem Kreditbeschluss bewilligten \nLichtsignalanlage für den \nBusgegenverkehr. \n\n \n \n\n\n\n120424 Re11 Bericht e 54/71 \n\n8.2.a und 8.2.b Einwohnerkasse ohne Tiefbau – VA11/Re11/LS12 – Stand der Kredite \n\nEinwohnerkasse ohne Tiefbau - TCHF  VA11   Re11   LS12  Brutto \nAufwendungen \nbis LS12 \n\nBrutto- und \nNachtrags-\nkredite \nbis LS12 \n\nBrutto- und \nNachtrags-\nkredite \nminus \nAufwendungen \nbis LS12 \n\nDatum Kredit \nabgerechnet  \n\nTOTAL 688 764 1'421         \n\nInformatik: Hardware-Ersatz 110 164 0 164 110 -54   25.04.2012 \n\nInformatik: Software KLIB (Soziale Dienste) 0 -6 0 109 123 15    \n\nInformatik: Software-Update 153 180 0 180 153 -27   25.04.2012 \n\nLego30: Kommandowagen 0 0 85 85 85 0    \n\nBGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge 0 0 -51         \n\nSchiessanlage Sichtern: Sanierung Kugelfänge 65 70 0 70 419 349    \n\nKG Weiermatt - Landerwerb vom Kanton 0 0 120 120 120 0    \n\nSA Fraumatt: Sanierung 150 150 740 3'100 3'100 -0    \n\nSA Schulen ans Netz: Gebäudeverkabelung 130 97 0 97 130 33    \n\nSA Frenke / Primar: Vorprojekt 0 0 67 67 67 0    \n\nSA Frenke / Primar: Investitionsplanung 0 0 200 200       \n\nHaus zur Allee: Velostation 0 -23 0 208 206 -2  10.01.2012 \n\nHaus zur Allee: Sanierung 0 0 0 0 800 800    \n\nOrtsplanung Bahn 2000 0 0 0 1'541 1'541 0  25.01.2011 \n\nStadtentwicklung Obergestadeck: Wettbewerb 0 0 0 321 321 0  27.09.2011 \n\nVerkehrskonzept Liestal 0 0 0 144 150 6    \n\nQuartierplanung Ziegelhof 80 129 0 214 227 13    \n\nQuartierplanung Rebgarten 0 0 0 59 59 0    \n\nTC Gitterli Garderobengebäude   0 80 80 80 0    \n\nErsatz Rasenmäher 0 4 0 154 150 -4  05.07.2011 \n\nErsatz Mitsubishi Gärtnerei 0 0 180 180 180 0    \n\n \n\n\n\n120424 Re11 Bericht e 55/71 \n\n8.2.c Einwohnerkasse ohne Tiefbau – Nachtragskredite \n\nFolgende Investitionsprojekte sind mit Kreditüberschreitungen beendet worden. Es wird beantragt, diese Kreditüberschreitungen mit der Re11 zu \ngenehmigen. \n\nEinwohnerkasse ohne Tiefbau - TCHF Brutto \nAufwendungen \nbis LS12 \n\nBrutto- und \nNachtrags-\nkredite \nbis LS12 \n\nNachtragskredite \nBrutto- und Nachtrags-\nkredite minus \nAufwendungen bis LS12 \n\nKommentar \n\nInformatik: Hardware-Ersatz 164 110 -54 \nSiehe Detailbericht Informatik. \n\nInformatik: Software-Update 180 153 -27 \n\nHaus zur Allee: Velostation 208 206 -2  \n\nErsatz Rasenmäher 154 150 -4  \n\n \n \n\n  \n\n\n\n120424 Re11 Bericht e 56/71 \n\n8.3.a und 8.3.b Spezialfinanzierungen  ohne Tiefbau – VA11/Re11/LS12 – Stand der Kredite \n\nSpezFin ohne Tiefbau - TCHF  VA11   Re11   LS12  Brutto \nAufwendungen \nbis LS12 \n\nBrutto- und \nNachtrags-\nkredite \nbis LS12 \n\nBrutto- und \nNachtrags-\nkredite \nminus \nAufwendungen \nbis LS12 \n\nDatum \nKredit \nabgerechnet  \n\nTOTAL 450 281 600         \n\nReservoir Auf Berg / Kammersanierung 0 0 400 400 0     \n\nReservoir Bettlefeld 0 17 0 23 50 27   \n\nReservoir Burg: Anpassung \nRöhrenkeller/Pumpen \n\n0 204 0 216 230 14   \n\nKleintransporter mit Ladekran 150 70 0 70 150 80   \n\nQualitätssicherung 100 20 0 92 200 108   \n\nEinnahmen: Gebäudeversicherung 0 -28 0 -187 0     \n\nEinnahmen: Gebäudeversicherung: MWST-\nVorsteuerkürzungen \n\n0 -2 0 -14 0     \n\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur) 200 0 200 200 200 0   \n\n \n \n \n\n8.3.c Spezialfinanzierungen  ohne Tiefbau – Nachtragskredite \n\nKeine Kreditüberschreitungen.. \n \n \n\n\n\n 57/71 \n\n \n\n8.4 Rechnung 2011 – Investitionen – Zusammenfassung \n\nEinwohnerkasse  \n\n \n\nEinwohnerkasse \nTCHF \n\nRe10 VA11 Re11 \nRe11 – \nVA11 \n\nBrutto Investitionen 6'987 2'668 5'088 -2‘420 \n(-) abzüglich Beitrag an Gitterli AG -1'050       \n(-) Investitionseinnahmen -2'702 -200 -2'872 2‘672 \nNettoinvestitionen 3'235 2'468 2'216 -252 \n\nVV: KantSA –  \nKauf MZH Frenke Stockwerkeigentum \n\n    3'905   \n\nNettoinvestition  \ninkl. Kauf MZH Stockwerkeigentum \n\n    6'121   \n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen aus \nVermietung SA an den Kanton \n\n-19 0 0 0 \n\nSaldo Investitionsrechnung 3'216 2'468 6'121  \n\n \n       \n\nFinanzierungssaldo        \n\nSaldo Investitionsrechnung 3'216 2'468 6'121  \n\nSelbstfinanzierung 3'398 3'091 10'242  \n\nFinanzierungssaldo 182 623 4'121  \n\n \n \n\nBruttoinvestitionen ohne MZH Frenke \nDie Abweichung der Bruttoinvestitionen zum VA11 beträgt TCHF 2‘420. \nDies ist damit zu begründen, dass die Aufwendungen im Betrag von TCHF 2‘612 für den \nBahnhofplatz: Bushof und Brücke Oristal, welche vom Kanton getragen werden, im Sinne \ndes Bruttoprinzipes in den Investitionsausgaben verbucht und dargestellt werden. Im \nVA11 waren diese Ausgaben nicht ausgewiesen. Der Anteil der Stadt Liestal am \nBahnhofplatz: Bushof und Brücke Oristal beträgt TCHF 250 \n\n \n\nInvestitionseinnahmen \nDie Abweichung der Investitionseinnahmen zum VA11 beträgt TCHF 2‘672. \nNicht budgetiert waren die Beiträge des Kantons und der SBB für den Bahnhofplatz: \nBushof und Brücke Oristal im Betrag von TCHF 1‘835. Einnahmen aus \nStrassenanwänderbeiträge übertrafen das Budget um TCHF 836. \n\n \n\nNettoinvestitionen ohne MZH Frenke \nDie Nettoinvestitionen sind TCHF 252 geringer wie geplant. Sie bewegen sich in der mit \nder Finanzstrategie festgelegten Grössenordnung von TCHF 2‘500. \n\n \n \n  \n\n\n\n 58/71 \n\nSpezialfinanzierungen  \n\nWasserversorgung –  \nTCHF  \n\nRe10 VA11 Re11 Re11 – VA11 \n\nBrutto Investitionen 1'418 1'650 1'172 -478 \n\nInvestitionseinnahmen -1'315 -1'500 -692 808 \n\nNettoinvestitionen 103 150 480 330 \n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 0 0 0 0 \n\nSaldo Investitionsrechnung 103 150 480 330 \n\n \nNettoinvestitionen in der Grössenordnung des Voranschlages. \n\n \n \n \n\nAbwasserbeseitigung –  \nTCHF \n\nRe10 VA11 Re11 Re11 – VA11 \n\nBrutto Investitionen 2'080 1'200 785 -415 \n\nInvestitionseinnahmen -766 -900 -404 496 \n\nNettoinvestitionen 1'315 300 381 81 \n\nVorfinanzierungen auflösen -1'315 -80 -381 -301 \n\nSaldo Investitionsrechnung 0 220 0 -220 \n\n \nNettoinvestitionen in der Grössenordnung des Voranschlages. \nDie Nettoinvestitionen von TCHF 381 werden vollständig mittels Auflösung von \nVorfinanzierungen finanziert. Somit Saldo Investitionsrechnung „Null“. Im VA11 wurde \ndavon ausgegangen, dass nicht mehr genügend Mittel aus Vorfinanzierung zur Deckung \nder Nettoinvestitionen vorhanden sein wird. \n \n\n \n\nAbfallbeseitigung –  \nTCHF \n\nRe10 VA11 Re11 Re11 – VA11 \n\nBrutto Investitionen 0 200 0 -200 \n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen 0 200 0 -200 \n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 0 0 0 0 \n\nSaldo Investitionsrechnung 0 200 0 -200 \n\nDie geplante Investition wurde im Jahr 2011 noch nicht realisiert. Die Kreditfreigabe des \nStadtrats ist im Dezember 2011 erfolgt. Die Bestellung und Realsierung erfolgt im 2012  \n \n \n  \n\n\n\n 59/71 \n\n9. Einwohnerkasse – Details Laufende Rechnung \n\nTCHF netto    Re10  VA11  Re11  \n\nGesamt    -43 -1'151 -8'370 \n\n  \n\nERTRÄGE     -36'844 -38'943 -45'129 \n\n  Steuereinnahmen (Basis für FA)  -33'799 -35'813 -35'502 \n\n    Natürliche Personen  -29'640 -31'615 -32'054 \n\n  \n\n \n  Basis: Veranlagung  -28'910 -30'200 -29'600 \n\n  \n\n  \nBasis: Quellensteuer  -1'838 -1'465 -1'731 \n\n  \n\n \n  aus Vorjahren  1'107 50 -723 \n\n  \n\n \nJuristische Personen  -4'282 -4'470 -3'785 \n\n  \n\n \n  Ertragssteuern  -2'380 -2'430 -2'400 \n\n  \n\n  \nKapitalsteuern  -2'820 -2'270 -2'000 \n\n  \n\n \n  aus Vorjahren  918 230 615 \n\n  \n\n \nAndere Steuern  0 0 0 \n\n  \n\n \nAbschreibungen von Steuern  373 522 338 \n\n  \n\n \n  Brutto Steuerabschreibungen  483 622 418 \n\n  \n\n \n  \n\nErtrag aus bereits \nabgeschriebenen \nSteuerforderungen  -109 -100 -80 \n\n    \nSteuern - Auflösen von Rückstellungen für \nSteuerabschreibungen  -250 -250 0 \n\n  Finanzausgleich  1'655 273 -2'301 \n\n    a-FAG Finanzausgleich ungebunden  0 0 0 \n\n  \n\n \n\nn-FAG horizontaler FA - Liestal an Empf-\nGden  1'655 273 -2'301 \n\n  \n\n \n  Basis Steuerkraft  1'388 0 0 \n\n  \n\n  \nBasis: CHF 20.- pro Einw.  267 273 262 \n\n      Basis Steuerkraft  0 0 -2'563 \n\n  lokale Erträge EK  -3'582 -2'906 -4'485 \n\n    Vergütungen durch Dritte  -1'920 -1'100 -1'309 \n\n  \n\n \n  übrige  -481 -110 -420 \n\n  \n\n  \n\nZinsen im Zusammenhang mit \nSteuern  -352 -270 -415 \n\n  \n\n  \nSteuerveranlagungen  -337 -316 -296 \n\n  \n\n  \nDienstleistungen Stadtpolizei  -10 0 0 \n\n  \n\n \n  \n\nGebühren / Bewilligungen / \nKonzessionen  -740 -404 -178 \n\n  \n\n \nVV Immobilien Nutzung durch Dritte  -261 -261 -243 \n\n  \n\n \n  \n\nWohnungen in \nSchulliegenschaften  -158 -162 -139 \n\n  \n\n  \n\nandere Erträge von \nSchulliegenschaften  -41 -31 -26 \n\n  \n\n  \nRathaus  -17 -18 -17 \n\n  \n\n \n  Wohnungen im Werkhof  -46 -50 -62 \n\n  \n\n \nNutzung Allmend  -37 -22 -69 \n\n  \n\n \nVerkehrsbussen  -243 -160 -172 \n\n  \n\n \nSBB - Unterhalt Brücke  0 -200 -200 \n\n  \n\n \nParkplätze - Ertrag für EK  -316 -392 -1'721 \n\n  \n\n \n  W&U Parkplätze und -Uhren  92 103 111 \n\n  \n\n  \nStadtpolizei  130 130 130 \n\n  \n\n  \nBeiträge an Parkhaus Bücheli AG  117 0 0 \n\n\n\n 60/71 \n\nTCHF netto    Re10  VA11  Re11  \n\n  \n\n  \nErträge aus Parkplatzgebühren  -722 -645 -739 \n\n  \n\n  \nParkhaus Bücheli AG/Aktien  0 0 -1'247 \n\n  \n\n  \nEinlage in Parkplatzfonds  67 20 24 \n\n  \n\n \n  Beitrag an bekab ag  0 0 0 \n\n  \n\n \nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen  -804 -771 -771 \n\n  \n\n \n  Wasserversorgung  -239 -239 -239 \n\n  \n\n  \nAbwasserbeseitigung  -310 -310 -310 \n\n  \n\n  \nAbfall  -120 -120 -120 \n\n  \n\n \n  KantSA  -135 -102 -102 \n\n    \nVerwaltung Eigenleistungen  \n  0 0 0 \n\n  Finanzvermögen  -1'118 -497 -2'842 \n\n    Finanzvermögen Immobilien  -1'124 -505 -2'847 \n\n  \n\n \n  W&U  117 164 79 \n\n  \n\n  \n\nHonorare für externe \nDienstleistungen  0 0 16 \n\n  \n\n  \nEngel-Saal  -240 0 0 \n\n  \n\n  \na.o. Aufwendungen 0 0 493 \n\n  \n\n  \nBaurechtzins an BüGde  31 41 30 \n\n  \n\n  \nBuchgewinne / - Verluste  -377 0 -2'896 \n\n  \n\n  \nPacht- und Mietzinserträge  -340 -390 -294 \n\n  \n\n \n  Baurechtserträge  -315 -320 -274 \n\n  \n\n \nWertschriften / Beteiligungen  6 8 5 \n\n  \n\n \n  \n\nSaldo Wertschriften \nFinanzvermögen  6 8 5 \n\n      Verkauf Beteiligung  0 0 0 \n\nRECHNUNGSKREISE  - \nEK UNABHÄNGIG     0 0 -85 \n\n  Kantonale Schulanlagen  0 0 -85 \n\n      Ertragsüberschuss  0 183 0 \n\n  \n\n  \nAufwandüberschuss  0 0 0 \n\n  \n\n  \nvom Kanton - Amortisation  -195 -117 -117 \n\n  \n\n  \nvom Kanton - Zinsen  -316 -181 -183 \n\n  \n\n  \nvom Kanton - W&U  -1'360 -793 -754 \n\n  \n\n  \nAmortisation  448 117 149 \n\n  \n\n  \nZinsen  316 181 183 \n\n      W&U  1'107 611 636 \n\n  Spezialfinanzierungen  0 0 0 \n\n    Wasserversorgung  0 0 0 \n\n  \n\n \n  Personalaufwand  486 452 462 \n\n  \n\n  \nSachaufwand  878 876 859 \n\n  \n\n  \nZukauf von Dienstleistungen  239 239 239 \n\n  \n\n  \n\nZukauf von Dienstleistungen \nExtern  61 60 57 \n\n  \n\n  \nZinsen  35 37 29 \n\n  \n\n  \nAbschreibungen  229 250 219 \n\n  \n\n  \nBetriebsertrag  -1'930 -2'117 -1'981 \n\n  \n\n  \nAufwandüberschuss  0 0 0 \n\n  \n\n  \nErtragsüberschuss  27 217 152 \n\n  \n\n\n\n 61/71 \n\nTCHF netto    Re10  VA11  Re11  \n\n  \n  Rückerstattungen  -24 -15 -36 \n\n  \n\n \nAbwasserbeseitigung  0 0 0 \n\n  \n\n \n  Sachaufwand  720 448 417 \n\n  \n\n  \nZukauf von Dienstleistungen Intern  310 310 310 \n\n  \n\n  \n\nZukauf fon Dienstleistungen \nExtern  2'121 2'050 1'403 \n\n  \n\n  \nZinsen  -191 -105 -124 \n\n  \n\n  \nAbschreibungen  1'315 80 381 \n\n  \n\n  \nBetriebsertrag  -2'270 -2'400 -2'143 \n\n  \n\n  \nAufwandüberschuss  -690 -303 0 \n\n  \n\n  \nErtragsüberschuss  0 0 136 \n\n  \n\n  \nVorfinanzierung ausflösen -1'315 -80 -381 \n\n  \n\n \n  Projekt Leitungsinfo-System  0 0 0 \n\n  \n\n \nAbfallbeseitigung  0 0 0 \n\n  \n\n \n  Personalaufwand  29 27 29 \n\n  \n\n  \nSachaufwand  526 552 610 \n\n  \n\n  \nZukauf von Dienstleistungen Intern  120 120 120 \n\n  \n\n  \n\nZukauf von Dienstleistungen \nExtern  526 540 533 \n\n  \n\n  \nZinsen  -29 -31 -34 \n\n  \n\n  \nAbschreibungen  0 0 0 \n\n  \n\n  \nBetriebsertrag  -1'267 -1'214 -1'152 \n\n  \n\n  \nAufwandüberschuss  0 0 -106 \n\n      Ertragsüberschuss  96 6 0 \n\n  Fonds  0 0 0 \n\n    Asylwesen  0 0 0 \n\n  \n\n \nZivilschutz / GFS  0 0 0 \n\n  \n\n \nAltersfonds  0 0 0 \n\n  \n\n \nFriedhoffonds  0 0 0 \n\n  \n\n \nPestalozzifonds  0 0 0 \n\n  \n\n \nKunstfonds  0 0 0 \n\n  \n\n \nWeckenfonds  0 0 0 \n\n    Allemandifonds  0 0 0 \n\nLEISTUNGSERBRINGER\n     10'304 11'200 10'391 \n\n  Legislative & Exekutive  561 593 566 \n\n    Stadtrat  332 341 334 \n\n  \n\n \n  Mandatsentschädigung  310 315 312 \n\n  \n\n \n  Repräsentationen & Anlässe  22 26 22 \n\n  \n\n \nSR-Kommissionen  37 34 29 \n\n  \n\n \n  \n\nStadtbaukommission - \nFarbgebung+Reklame  4 4 2 \n\n  \n\n  \nNatur- und Landschaftsplanung  17 10 9 \n\n  \n\n  \nStadtbaukommission  9 10 9 \n\n  \n\n  \nEnergiekommission  2 4 2 \n\n  \n\n \n  Integrationskommission  6 6 7 \n\n  \n\n\n\n 62/71 \n\nTCHF netto    Re10  VA11  Re11  \n\n  \nKommissionen  60 69 62 \n\n  \n\n \n  Personalkommission  0 3 5 \n\n  \n\n  \nFeuerwehrkommission  5 9 6 \n\n  \n\n  \nZivilschutzkommission  0 0 0 \n\n  \n\n  \n\nVorschulheilpädagogische- \nKindergartenkommission  0 0 0 \n\n  \n\n  \nSchulrat  15 18 15 \n\n  \n\n  \nSportkommission  0 0 0 \n\n  \n\n  \nJugendkommission  2 4 0 \n\n  \n\n  \nAlterskommission  7 5 4 \n\n  \n\n  \nSozialhilfebehörde  31 30 32 \n\n  \n\n \n  Buskommission  0 0 0 \n\n  \n\n \nEinwohnerrat & ER- Kommissionen  117 125 110 \n\n    Wahlbüro  15 25 30 \n\n  \nStadtverwaltung: nicht zugeordneter \nSachaufwand  700 763 791 \n\n    Büromaterial, Drucksachen  172 171 165 \n\n  \n\n \nBüro-Mobiliar  21 25 20 \n\n  \n\n \nÜbriger Sachaufwand  193 190 178 \n\n  \n\n \nZukauf ext. Dienstleistungen  314 377 427 \n\n  \n\n \n  Steuer-Inkasso  186 200 221 \n\n  \n\n  \nRechtskosten  10 9 29 \n\n  \n\n  \nHonorare ZD  0 10 4 \n\n  \n\n  \nHonorare FE  0 3 12 \n\n  \n\n  \nHonorare SB  71 130 131 \n\n  \n\n  \n\nVerwaltung - Sicherheit \n(Psych.Dienstleist.)  0 1 0 \n\n  \n\n  \nBetreibungskosten  15 18 16 \n\n  \n\n  \nProjekt Qualitäts-Management  5 6 14 \n\n  \n\n  \nübrige  0 0 0 \n\n      Unternehmensberatung  27 0 0 \n\n  \nStadtverwaltung: nicht zugeordneter \nPersonalaufwand  519 889 458 \n\n    Lernende  157 154 127 \n\n  \n\n \nVolontariate und Praktika  33 34 19 \n\n  \n\n \nPensionskasse/Rentenleistungen  259 440 323 \n\n  \n\n \nBLPK - Beitrag an Deckungslücke  0 0 0 \n\n  \n\n \nUnvorhergesehenes  0 79 0 \n\n    Verschiedenes  69 182 -11 \n\n  SV/ZD/Personaladministration  560 608 659 \n\n    Personalaufwand  520 608 659 \n\n  \n\n \na.o. Personalaufwand  40 0 0 \n\n  \n\n \n  Stelleninserate  10 0 0 \n\n  \n\n  \nHonorare für Stadtrat  26 0 0 \n\n  \n\n  \n\nÜbergangsregelung SV: MA \nVerwaltung - Löhne  4 0 0 \n\n      Nachführung Archiv  0 0 0 \n\n  \n\n\n\n 63/71 \n\nTCHF netto    Re10  VA11  Re11  \n\n \nRecht/Sicherheit  882 1'195 823 \n\n    Recht  271 289 258 \n\n  \n\n \n  Personalaufwand  271 289 258 \n\n  \n\n \nStadtpolizei  565 576 530 \n\n  \n\n \n  Personalaufwand  523 278 263 \n\n  \n\n  \n\nZukauf Dienstleistungen beim \nKanton  0 280 262 \n\n  \n\n \n  Sachaufwand  42 18 6 \n\n  \n\n \nBahnhofpatenschaften  3 3 3 \n\n  \n\n \nZivilschutz / GFS  128 203 115 \n\n  \n\n \n  Personalaufwand  98 101 71 \n\n  \n\n  \nErträge  -28 -13 -14 \n\n  \n\n \n  Sachaufwand  59 115 59 \n\n  \n\n \nKataster  0 0 0 \n\n  \n\n \n  Personalaufwand  0 0 0 \n\n  \n\n \nFeuerwehr (ohne Gebäude)  -85 124 -84 \n\n  \n\n \n  Erträge  -881 -756 -885 \n\n  \n\n  \nPersonalaufwand  471 558 491 \n\n      Sachaufwand  325 322 311 \n\n  Finanzen/Einwohnerdienste  1'539 1'542 1'465 \n\n    Personalaufwand  1'490 1'536 1'463 \n\n    Registerharmonisierung  49 6 3 \n\n  Informatik  421 330 486 \n\n    Personalaufwand 57 5 1 \n\n  \n\n \nHardware  70 10 6 \n\n  \n\n \nSoftware  294 175 249 \n\n    externer IT-Support  0 140 230 \n\n  Stadtbauamt  1'223 1'356 1'261 \n\n    Personalaufwand  1'223 1'356 1'261 \n\n  Soziale Dienste / Gesundheit / Kultur  1'258 1'292 1'231 \n\n    Personalaufwand  835 869 821 \n\n  \n\n \nSD - Kostenbeitrag KSA/ZUG  5 0 16 \n\n  \n\n \nZukauf ext. Dienstleistungen  0 0 0 \n\n  \n\n \nVormundschaft  418 423 394 \n\n  \n\n \n  Personalaufwand  403 397 380 \n\n  \n\n  \nZukauf ext. Dienstleistungen  16 26 14 \n\n      KESB - Projektkosten (Honorare)  0 0 0 \n\n  Schulleitung  166 166 167 \n\n    Personalaufwand  166 166 167 \n\n  Werkhof  2'474 2'466 2'484 \n\n    Personalaufwand  2'057 2'085 2'072 \n\n  \n\n \nSachaufwand  453 395 437 \n\n    an Dritte Verrechnete Dienstleistungen  -36 -14 -25 \n\n  \n\n\n\n 64/71 \n\nTCHF netto    Re10  VA11  Re11  \n\nINTERNE VERRECHNUNGEN INNERHALB DER EK   -2'790 -2'773 -2'777 \n\n  Verwaltung (SV/ZD/Fi/SBA)  -97 -97 -101 \n\n    Bestattung  -40 -40 -40 \n\n  \n\n \nHundehaltung  0 0 0 \n\n  \n\n \nJugendzahnpflege  -19 -19 -19 \n\n  \n\n \nMarktwesen  0 0 0 \n\n  \n\n \nSchulliegenschaften 0 0 0 \n\n  \n\n \n\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur  \n  -25 -25 -25 \n\n  \n\n \n  Sozialhilfe  -25 -25 -25 \n\n  \n\n \n  Asylwesen  0 0 0 \n\n  \n\n \nZivilschutz / GFS  0 0 0 \n\n  \n\n \nInternet/Homepage  -5 -5 -5 \n\n  \n\n \nRathaus  0 0 0 \n\n  \n\n \nVerkauf SBB-Gemeinde-Tageskarten  -8 -8 -12 \n\n    KantSA  0 0 0 \n\n  Stadtpolizei  -150 -158 -158 \n\n    Hundehaltung  -10 -10 -10 \n\n  \n\n \nMarktwesen  -10 -10 -10 \n\n  \n\n \nParkplätze  -130 -130 -130 \n\n    Fahrende  0 -8 -8 \n\n  Stab Recht & Sicherheit  0 0 0 \n\n    Fahrende  0 0 0 \n\n    Marktwesen  0 0 0 \n\n  Werkhof  -2'543 -2'518 -2'518 \n\n    Fahrende  -1 -1 -1 \n\n  \n\n \nFriedhof  -210 -210 -210 \n\n  \n\n \nGemeindestrassen  -1'300 -1'300 -1'300 \n\n  \n\n \nGitterli  -250 -250 -250 \n\n  \n\n \nHundehaltung -10 -10 -10 \n\n  \n\n \nKultur / Strassenveranstaltungen  -80 -45 -45 \n\n  \n\n \nFasnacht / Chienbäse  -70 -70 -70 \n\n  \n\n \nMarktwesen  -45 -45 -45 \n\n  \n\n \nOeV  -15 -15 -15 \n\n  \n\n \nParkanlagen / Wanderwege  -300 -300 -300 \n\n  \n\n \nRathaus  -5 -5 -5 \n\n  \n\n \nSchulliegenschaften der Gemeinde  -135 -135 -135 \n\n  \n\n \nFreizeitanlagen  -82 -82 -82 \n\n    KantSA  -40 -50 -50 \n\nLEISTUNGSBEZÜGER     29'287 29'365 29'230 \n\n  Begleitung im Alter  2'650 3'124 3'095 \n\n  \n\n \nn-FAG AHV / IV / EL  1'664 1'856 1'898 \n\n  \n\n \nPflegeheime  61 230 162 \n\n  \n\n \n  alte Pflegefinanzierung  61 30 22 \n\n  \n\n \n  neue Pflegefinanzierung  0 200 141 \n\n  \n\n \nSpitex    854 955 946 \n\n  \n\n \nPro Senectute  47 49 53 \n\n  \n\n\n\n 65/71 \n\nTCHF netto    Re10  VA11  Re11  \n\n  \nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur  24 25 25 \n\n    Begleitetes Wohnen  0 10 10 \n\n  Schulen der Gemeinde - Unterricht  8'821 9'316 8'969 \n\n    Personalaufwand  9'299 9'610 9'371 \n\n  \n\n \nPersonalaufwand - Unvorhergesehen  0 60 0 \n\n  \n\n \nSachaufwand 306 349 313 \n\n  \n\n \nn-FAG S'lastenabgel Bildung  -634 -630 -641 \n\n  \n\n \n\nn-FAG S'lastenaugsl kumuliert - pro rata \nBildung  -201 -200 -205 \n\n  \n\n \nBenützung Hallenbad Primar  49 42 50 \n\n  \n\n \nBenützung Hallenbad Sekundar  41 23 23 \n\n  \n\n \nGemeindebeiträge  -260 -194 -190 \n\n  \n\n \nKantonsbeiträge  -14 -12 -18 \n\n  \n\n \n\nAbgeltung Standardkosten \nSonderschulung  0 0 0 \n\n  \n\n \nInformatik  6 6 8 \n\n  \n\n \nErwachsenenbildung  27 28 39 \n\n  \n\n \nAufgabenhort und Mittagstisch  83 94 109 \n\n  \n\n \nSchulschwimmen  37 37 38 \n\n  \n\n \nBeiträge an Privatschulen  22 42 1 \n\n  \n\n \nFamilienergänzende Tagesstrukturen  0 0 0 \n\n  \n\n \nProjekt Hochbegabung  1 1 1 \n\n    \nFrühförderung soz. + sprachl. \nKompetenzen  58 60 72 \n\n  Rückvergütung an Kanton für Sek Niveau A  659 665 668 \n\n  RML - Beitrag Liestal   1'115 1'128 1'114 \n\n    Beitrag an Unterricht  1'176 1'161 1'176 \n\n  \n\n \nRML - Gebäude  14 2 0 \n\n  \n\n \nRML - Gebäude - Miete  0 0 0 \n\n  \n\n \nRML - Beitrag Liestal an Unterricht  -14 0 0 \n\n    RML - Gebäude - Miete  -61 -35 -62 \n\n  Beiträge an Organisationen und Institutionen   672 660 704 \n\n    Betriebsbeitrag Joy  180 180 188 \n\n  \n\n \nStreetworker  55 40 54 \n\n  \n\n \nFerienpass  11 15 21 \n\n  \n\n \nJugendzahnpflege  109 107 112 \n\n  \n\n \n\nVerein Mütter- und Väterberatung Region \nLiestal  44 45 245 \n\n  \n\n \nTagesheim "Sunnewirbel"  200 200 200 \n\n  \n\n \nTagesmütterverein  62 62 -127 \n\n    Beitr. für Heimgeburten  10 10 12 \n\n  Kulturbeiträge   425 391 369 \n\n    DISTL    176 190 161 \n\n  \n\n \n  Beitrag gem. L'Vereinbarung  150 150 150 \n\n  \n\n  \nSonderausstellung  26 10 11 \n\n  \n\n \n  1-Jahr Jubiläum  0 30 0 \n\n  \n\n \nKulturanbieter  146 134 140 \n\n  \n\n \nKulturförderung  2 0 3 \n\n  \n\n\n\n 66/71 \n\nTCHF netto    Re10  VA11  Re11  \n\n  \nübrige  14 16 21 \n\n  \n\n \nUnterhalt Kulturgüter  8 6 0 \n\n    Strassenveranstaltungen  80 45 45 \n\n  Fasnacht / Chienbäse   182 173 180 \n\n    Feuerwehr  29 18 21 \n\n  \n\n \nVergütungen an Dritte  83 85 89 \n\n    Werkhof  70 70 70 \n\n  Vereine   51 78 69 \n\n    Engel-Saal  22 32 19 \n\n  \n\n \nKantSA ausserschulische Nutzung  0 13 16 \n\n    andere Beiträge  28 33 34 \n\n  Sport / Sportanlagen   1'225 1'286 1'286 \n\n    Sport  23 48 32 \n\n  \n\n \n  Personalaufwand  38 38 38 \n\n  \n\n  \nVeranstaltungen  9 10 8 \n\n  \n\n \n  ausserordentiche Erträge  -24 0 -15 \n\n  \n\n \n\nBeiträge an Private  \n  7 7 7 \n\n  \n\n \n  Sportler-Ehrungen  7 7 7 \n\n  \n\n \nSchiesswesen  70 71 65 \n\n  \n\n \n  Baurechtzins an BüGde  17 18 16 \n\n  \n\n  \nBetriebsbeitrag  62 61 56 \n\n  \n\n  \nW&U  0 0 140 \n\n  \n\n \n  Erträge  -8 -8 -147 \n\n  \n\n \nBäder  693 699 692 \n\n  \n\n \n  Betriebsbeitrag  471 470 470 \n\n  \n\n  \nBaurechtzins an BüGde  238 229 238 \n\n  \n\n \n  \n\nBaurecht-Zins von \nWasserversorgung Liestal  -16 0 -16 \n\n  \n\n \nSportanlagen und Stadion Gitterli  432 461 491 \n\n  \n\n \n  W&U  293 301 307 \n\n  \n\n  \nbaulicher Unterhalt  57 85 101 \n\n      Baurechtzins an BüGde  82 76 82 \n\n  Sozialhilfe   3'615 3'530 4'805 \n\n    Unterstützung gemäss Sozialhilfegesetz  3'148 3'050 4'383 \n\n  \n\n \n  Sozialhilfe-Aufwand  7'559 7'200 8'606 \n\n  \n\n  \nSozialhilfe-Rückerstattungen  -3'353 -3'090 -3'115 \n\n  \n\n  \nn-FAG S'lastenabgel Sozialhilfe  -858 -860 -903 \n\n  \n\n \n  \n\nn-FAG S'lastenabgel kumuliert - \npro rata Sozialhilfe  -201 -200 -205 \n\n  \n\n \nübrige soziale Aufwendungen  280 255 149 \n\n  \n\n \nBerufliche Eingliederung  187 225 272 \n\n  \n\n \n  Aufwand Berufliche Eingliederung  357 450 439 \n\n      \nKanton für Berufliche \nEingliederung  -170 -225 -167 \n\n  \n\n\n\n 67/71 \n\nTCHF netto    Re10  VA11  Re11  \n\n \nAsylwesen - Kategorie A   152 50 -33 \n\n    Vergütungen KSA  -266 -380 -343 \n\n  \n\n \nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz  154 170 147 \n\n  \n\n \nBetreuung  208 197 100 \n\n  \n\n \nWAL - W&U  23 27 28 \n\n  \n\n \nWAL: Nebenkosten  23 26 25 \n\n  \n\n \nWAL - Abschreibungen  11 10 10 \n\n  \n\n \nAsylwesen: Betreuung Kat A ausgelagert  0 0 0 \n\n  \n\n \n  Vergütungen KSA  0 0 0 \n\n  \n\n  \nVergütungen an ABS  0 0 0 \n\n  \n\n  \n\nWAL: Miete für WAL (30 \nPersonen)  0 0 0 \n\n  \n\n  \n\nWAL: W&U Liegenschaft (ab \n2012)  0 0 0 \n\n      Dienstleistungen Verwaltung  0 0 0 \n\n  Asylwesen - Kategorie B   198 335 213 \n\n    Vergütungen KSA  -358 -135 -339 \n\n  \n\n \nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz  556 470 456 \n\n  \n\n \nBetreuung  0 0 96 \n\n    Auszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz  0 0 0 \n\n  Strassen / Plätze / Anlagen  2'671 2'510 2'731 \n\n    W&U  2'260 2'101 2'316 \n\n  \n\n \nStrassenbeleuchtung  297 294 295 \n\n  \n\n \n\nBeitrag an BüGde für Wald und \nWaldpflege  114 115 120 \n\n    Vorfinanzierung Strassen/Plätze/Anlagen 0 0 0 \n\n  VV Liegenschaften - Unterhalt   1'569 2'436 1'577 \n\n    W&U VV  0 40 0 \n\n  \n\n \n  \n\nPersonalkosten: \nUnvorhergesehenes  0 40 0 \n\n  \n\n \nW&U - Gde Schulliegenschaften  1'323 1'375 1'304 \n\n  \n\n \n  übriger Unterhalt  935 1'010 951 \n\n  \n\n  \nbaulicher Unterhalt  246 229 238 \n\n  \n\n \n  Mobilien  141 136 115 \n\n  \n\n \nW&U SA Rotacker  -694 90 -560 \n\n  \n\n \n  Vergütung  vom Kanton ab 2011  0 -455 -407 \n\n  \n\n  \nVergütung  vom Kanton bis 2011  -1'174 -680 -762 \n\n  \n\n  \nW & U  331 416 447 \n\n  \n\n  \nMobilien  0 0 0 \n\n  \n\n  \nbaulicher Unterhalt  149 174 163 \n\n  \n\n \n  \n\nVorfinanzierung Sanierung Gde-\nSchulanlagen - bilden  0 635 0 \n\n  \n\n \nW&U Gde-SA Frenke MZH  212 149 63 \n\n  \n\n \n  Miete vom Kanton  0 -115 -112 \n\n  \n\n  \nAufwand  212 221 175 \n\n  \n\n \n  \n\nVorfinanzierung Sanierung Gde-\nSchulanlagen - bilden  0 43 0 \n\n  \n\n\n\n 68/71 \n\nTCHF netto    Re10  VA11  Re11  \n\n  \nW&U - Rathaus  243 237 225 \n\n  \n\n \n  übriger Unterhalt  178 177 173 \n\n  \n\n \n  baulicher Unterhalt  65 60 52 \n\n  \n\n \nJoy    45 26 14 \n\n  \n\n \n  W & U  45 26 14 \n\n  \n\n \n  Schadenssanierung  0 0 0 \n\n  \n\n \nW&U - Friedhof  244 303 292 \n\n  \n\n \nW&U - Werkhof (Gebäude)  117 99 104 \n\n  \n\n \nW&U - Öffentliche Toilettenanlagen  4 3 3 \n\n  \n\n \nW&U - Zivilschutzanlage  21 30 19 \n\n  \n\n \nW&U - Feuerwehr-Magazin  55 84 113 \n\n  \n\n \nW&U - Asylheim Benzburweg 3a  0 0 0 \n\n  \n\n \n  W&U  0 0 0 \n\n    Vorfinanzierung Schulanlagen 25 bis 28 0 0 0 \n\n  Reinigung KantSA   -201 -110 -114 \n\n    SA Burg  35 10 11 \n\n  \n\n \n  Aufwand  35 120 160 \n\n  \n\n  \nVergütung Kanton  0 -170 -149 \n\n  \n\n \n  \n\nVorfinanzierung Sanierung Gde-\nSchulanlagen - bilden  0 60 0 \n\n  \n\n \nSA Frenke  -237 -119 -125 \n\n  \n\n \n  Aufwand  -237 -52 -11 \n\n  \n\n  \nVergütung Kanton  0 -125 -114 \n\n      \nVorfinanzierung Sanierung Gde-\nSchulanlagen - bilden  0 58 0 \n\n  Öffentlicher Verkehr   46 52 73 \n\n    \na-FAG Beiträge an \nVerkehrsunternehmungen  0 0 0 \n\n  \n\n \n\nBeiträge an lokale \nVerkehrsunternehmungen  26 27 27 \n\n  \n\n \nBuswartkabinen  22 20 46 \n\n  \n\n \nSBB-Gemeinde-Tageskarten  -3 5 -1 \n\n  \n\n \n  \n\nSBB-Tageskarten: \nBetriebsaufwand  49 55 74 \n\n      SBB-Tageskarten: Betriebsertrag  -52 -50 -75 \n\n  Raumplanung   210 170 136 \n\n    Aufwand durch Dritte  210 170 136 \n\n  \n\n \n  verschiedene  210 30 28 \n\n  \n\n  \nQP Bücheli  0 0 0 \n\n  \n\n  \nExterne Unterstützung Stadtrat  0 20 4 \n\n  \n\n  \nSBB-Entflechtung  0 20 17 \n\n  \n\n  \nVerkehrsplanung  0 50 47 \n\n  \n\n  \nBaulinienpläne  0 10 3 \n\n  \n\n  \n\nZonenplan Siedlung: \nBereinigungen  0 30 26 \n\n      Nachführung Stadtmodell  0 10 10 \n\n \nSpezialaufgaben und -projekte   364 440 349 \n\n    Standort Liestal  0 10 67 \n\n  \n\n \n  Projekte 6 5 67 \n\n  \n\n\n\n 69/71 \n\nTCHF netto    Re10  VA11  Re11  \n\n   \nGewerbezone Oristal  -5 0 0 \n\n  \n\n \n  \n\nKonzept Gebäudesanierung in \nAltstadt  0 5 0 \n\n  \n\n \nTourismus  -7 0 1 \n\n  \n\n \n  Infosäulen  -7 0 1 \n\n  \n\n \nIntegration  0 43 57 \n\n  \n\n \n  Projekte  0 3 11 \n\n  \n\n  \nPilotprojekt Quartierzentrum  0 30 36 \n\n  \n\n \n  Integra-Anlass  0 10 10 \n\n  \n\n \nProjekte aus Jugendkommission  35 23 7 \n\n  \n\n \nVeranstaltungen  65 0 0 \n\n  \n\n \n  Gewerbeausstellung  9 0 0 \n\n  \n\n  \nUni Basel in Liestal - Fest  26 0 0 \n\n  \n\n  \nTour de Suissse in Liestal  30 0 0 \n\n  \n\n \n  Pfeiffer- und Tambouren-Fest  0 0 0 \n\n  \n\n \nEnergie-Label  26 15 7 \n\n  \n\n \nWahlen / Abstimmungen  43 42 39 \n\n  \n\n \nKommunikation  78 66 47 \n\n  \n\n \n  Liestal Aktuell (LA)  54 46 31 \n\n  \n\n  \nInternet  16 15 16 \n\n  \n\n \n  Informationsbroschüren der Stadt  9 5 0 \n\n  \n\n \nSR-Finanzkompetenz  31 100 25 \n\n  \n\n \nBeitrag an Weihnachtsbeleuchtung  0 0 0 \n\n  \n\n \nVelostation  13 22 13 \n\n  \n\n \n  W&U  2 10 3 \n\n  \n\n \n  Mietzinse  11 12 10 \n\n  \n\n \nHilfsprojekte Ausland  6 0 0 \n\n  \n\n \n\nAnlass für Leute die freiwilige Arbeiten \nleisten  0 2 3 \n\n  \n\n \nBeitr. Verschönerung Stadtbild  5 16 14 \n\n    Landschaft  68 101 70 \n\n  Übrige Leistungsbezüger   324 209 185 \n\n    übrige Zahlungen an Dritte  194 39 33 \n\n  \n\n \nBestattung  36 25 36 \n\n  \n\n \nHundehaltung  -15 -13 -9 \n\n  \n\n \nMarktwesen  35 74 39 \n\n  \n\n \nStandplatz für Fahrende  -8 2 4 \n\n    Freizeitanlagen  82 82 82 \n\n  Schuldzinsen EK   1'138 985 984 \n\n  Abschreibungen VV   3'375 1'930 1'862 \n\n    Abschreibungen VV - ordentliche  1'688 1'930 1'862 \n\n  \n\n \nAbschreibungen VV - zusätzliche  1'687 0 0 \n\n    Bilanzfehlbetrag  0 0 0 \n\n  Abschreibungen Finanzvermögen  25 10 9 \n\n    FV Immobilien  0 0 0 \n\n    FV Debitorenguthaben  25 10 9 \n\n \n \n \n\n  \n\n\n\n 70/71 \n\n10. Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto RE10 \nVA11 \n\nnach ER \nRE11 LS12 \n\n \nRE10 \n\nER \n2011/162 \n\nVA11 \nER \n\n2010/140 \n\nRE11 \nER 2012/216 \n\n* siehe  „Gemeinderechnungswesen Finanzkennzahlen“  \n\nLaufende Rechnung \n\n Aufwand Leistungserbringer  10'304 11'200 10'391 10'592 \n\n  Interne Verrechnungen -2'790 -2'773 -2'777 -2'783 \n\n  Leistungsbezüger  29'276 29'365 29'230 31'101 \n\n  R'Kreise - EK unabhängig  0 0 0 0 \n\n  TOTAL Aufwand 36'791 37'792 36'844 38'911 \n\n Ertrag Steuereinnahmen  -33'799 -35'813 -35'502 -35'702 \n\n  Neuer Finanzausgleich 1'655 273 -2'301 -1'130 \n\n  Steuereinnahmen + Finanzausgleich -32'144 -35'540 -37'802 -36'832 \n\n  lokale Erträge EK  -3'582 -2'906 -3'238 -2'515 \n\n  Finanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust -1'108 -497 79 -401 \n\n  TOTAL Ertrag -36'834 -38'943 -40'961 -39'748 \n\n Saldo Laufende Rechnung -43 -1'151 -4'117 -837 \n\n  \nwenn Saldo positiv  \ndann Aufwandüberschuss \n\n    \n\n  \nwenn Saldo negativ  \ndann Ertragsüberschuss \n\n-43 -1'151 -4'117 -837 \n\n a.o. Erträge KantSA: Buchgewinn   -2'921  \n\n  \nKantSA: Auflösung separater \nRechnungskreis \n\n  -85  \n\n  \nAuflösung PH Bücheli AG - Rückzahlung \nAktienkapital \n\n  -1'247  \n\n Saldo \nSaldo Laufende Rechnung inkl. a.o. \nErträge \n\n  -8'370  \n\n Abschreibungen VV 3'355 1'940 1'872 1'991 \n\nK1 Selbstfinanzierung 3'398 3'091 10'242 2'828 \n\n Vorfinanzierung Sanierung Gde-Schulanlagen 0 796 0 0 \n\n Selbstfinanzierung & Vorfinanzierungen 3'398 3'887 10'242 2'828 \n\n \n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR / wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag) \n\n Anfangs Jahr 11'000 11'077 11'042 19'412 \n\n (+) Saldo Laufende Rechnung -43 -1'151 -8'370 -837 \n\n Ende Jahr  11'042 12'228 19'412 20'249 \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\n Brutto Investitionen 6'987 2'668 5'088 3'545 \n\n (-) abzüglich Beitrag an Gitterli AG -1'050    \n\n (-) Investitionseinnahmen -2'702 -200 -2'872 -551 \n\nK2 Nettoinvestitionen 3'235 2'468 2'216 2'994 \n\n Kauf vom Kanton: MZH Frenke Stockwerkanteil   3'905  \n\nK2 \nNettoinvestitionen inkl. Kauf MZH Frenke \nStockwerkanteil \n\n3'235 2'468 6'121 2'994 \n\n \n(-) Vorfinanzierungen auflösen aus Vermietung SA an den \nKanton \n\n-19 0 0 0 \n\n \nSaldo Investitionsrechnung inkl Kauf MZH \nStockwerkanteil \n\n3'216 2'468 6'121 2'994 \n\n  \n\n\n\n 71/71 \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto RE10 \nVA11 \n\nnach ER \nRE11 LS12 \n\n \n\nFinanzierungssaldo \n\n Saldo Investitionsrechnung 3'216 2'468 6'121 2'994 \n\n Selbstfinanzierung 3'398 3'091 10'242 2'828 \n\nK3 Finanzierungssaldo 182 623 4'121 -166 \n\n - = Schulden werden erhöht     \n\n       \n\nVerwaltungsvermögen (VV) \n\n Anfangs Jahr  17'841 17'127 18'721 22'970 \n\n (+) Saldo Investitionsrechnung VV 3'216 2'468 6'121 2'994 \n\n (-) Abschreibungen VV 3'355 1'940 1'872 1'991 \n\n (+) a.o. Korrekturen 1019    \n\n Ende Jahr  18'721 17'655 22'970 23'973 \n\n \n\nSchulden \n\n Anfangs Jahr  30'944 27'187 27'638 22'376 \n\n* Finanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste -182 -623 -4'121 166 \n\n** FV: Verkauf LG Amtshausgasse (Buchwert TCHF 356)   -1'141  \n\n** FV: Verkauf LG Kanonengasse 53 (Buchwert TCHF 785)     \n\n VV/FV: Saldo aus Quartierplan 2 Bahnhofareal    -507 \n\n FV: Verkauf LG Erzenbergstrasse aus FV (Buchwert) -1'439    \n\n VV: Beitrag an Gitterli AG (bezahlt) 1'050    \n\n \nFV: PH Rebhaus AG: Verkauf von Landparzellen aus FV \n(Buchwert) \n\n-169    \n\n \nFV: PH Bücheli: Kauf des PH von der PH Bücheli AG \n(bezahlt) \n\n1'487    \n\n*** FV: PH Bücheli: Auflösung - Aktienkapital  -1'122   \n\n \nFV: Verkauf der Landparzellen und des PH an die bekab \n(Buchwert) \n\n-4'052    \n\n*** \nVV: KantSA - Immobilientransaktionen -  \n                      Kauf MZH Frenke Stockwerkeigentum \n\n 945   \n\n Schulden Ende Jahr 27'638 26'388 22'376 22'035 \n\n \n\nSchuldzinsen (Basis anfangs Jahr) \n\n Zinsatz 3.6% 3.6% 3.6% 3.4% \n\n Schuldzinsen 1'128 985 984 758 \n\n Steuer-% NP 2.4 2.1 2.1 1.6 \n\n \n\n* siehe Bericht „1.1. Zusammenfassung“ \n\n** siehe Detailbericht „3. Finanzvermögen“ \n\n*** Beträge sind in der Re11 im Finanzierungssaldo enthalten \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nDaten zur Rechnung 2011 Inhaltsverzeichnis\n\nLAUFENDE RECHNUNG (LR) Seiten Seiten\n9 Finanzen und Steuern 124  - 126\n\nErgebnisblatt 1\nFinanzierungsausweis 2 BESTANDESRECHNUNG (BR)\nLR Zusammenzug 3 BR Zusammenzug 127\nLR Artengliederung 4 - 8\n\n1 Aktiven\nDetailrechnung 10 Finanzvermögen 128\n0 Allgemeine Verwaltung 9 - 18 11 Verwaltungsvermögen 128 - 129\n1 Öffentliche Sicherheit 19 - 28 13 Wasserversorgung VV 129\n2 Bildung 29 - 54 14 Abwasserbeseitigung VV 129\n3 Kultur und Freizeit 55 - 62 15 Abfallbeseitigung VV 129 - 130\n4 Gesundheit 63 - 64 19 Bilanzfehlbetrag 130\n5 Soziale Wohlfahrt 65 - 72 2 Passiven\n6 Verkehr 73 - 79 20 Fremdkapital 131\n7 Umweltschutz und Raumplanung 80 - 91 28 Sonderfinanzierungen 131 - 132\n8 Volkswirtschaft 92 - 95 29 Eigenkapital 132\n9 Finanzen und Steuern 96 - 103\n\nAbschreibungstabelle 133 - 136\nINVESTITIONSRECHNUNG (IR)\nIR Zusammenzug 104 Verzeichnisse\n\nAnlagen Finanzvermögen 137\nIR Artengliederung 105 - 108 Liegenschaften Finanzvermögen 138 - 139\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen 140 - 144\nDetailrechnung Anlagen Verwaltungsvermögen 145\n0 Allgemeine Verwaltung 109 Mittel- und Langfristige Schulden 146\n1 Öffentliche Sicherheit 110 Privatrechtliche Zweckbindungen 147\n2 Bildung 111 - 112 Eventualverpflichtungen/Eventualguthaben 148\n3 Kultur und Freizeit 113\n6 Verkehr 114  - 117 Erläuterungen 149 - 163\n7 Umweltschutz und Raumplanung 118  - 123 Investitionsverzeichnis 164 - 167\n\n\n\nLaufende Rechnung\nTotal Aufwand und Ertrag\nAufwandüberschuss\nErtragsüberschuss\nTotal Laufende Rechnung\n\nInvestitionsrechnung\nTotal Ausgaben und Einnahmen\nZunahme der Nettoinvestitionen\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nTotal Investitionsrechnung\n\nFinanzierung\nZunahme der Nettoinvestitionen\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nOrdentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen\nZusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\nAufwandüberschuss Laufende Rechnung\nErtragsüberschuss Laufende Rechnung\nFinanzierungsfehlbetrag\nFinanzierungsüberschuss\nTotal Finanzierung\n\nKapitalveränderung\nFinanzierungsfehlbetrag\nFinanzierungsüberschuss\nPassivierungen\nAktivierungen\nAbnahme des Kapitals\nZunahme des Kapitals\nTotal Kapitalveränderung\n\n61'021'956.15 69'391'928.31\n\n23'275'778.16 25'831'681.70\n\n2'207'470.25\n413'211.77\n\n16'126'531.72\n10'949'946.16\n\n8'369'972.16\n69'391'928.31 69'391'928.31\n\n2'555'903.54\n25'831'681.70 25'831'681.70\n\n2'555'903.54\n\n8'369'972.16\n\n13'546'557.72 13'546'557.72\n\n8'369'972.16\n24'496'503.88 24'496'503.88\n\n65'007'610.14 65'050'393.64\n\n17'954'252.80 12'251'466.62\n\n2'152'806.00\n3'243'596.80\n\n10'179'049.42\n10'485'432.80\n\n42'783.50\n65'050'393.64 65'050'393.64\n\n5'702'786.18\n\n17'954'252.80 17'954'252.80\n\n5'702'786.18\n\n42'783.50\n263'599.88\n\n5'702'786.18 5'702'786.18\n\n42'783.50\n10'485'432.80 10'485'432.80\n\n263'599.88\n\n59'895'210 61'046'000\n\n5'468'000 2'600'000\n\n2'307'000\n80'000\n\n4'987'000\n5'468'000\n\n1'150'790\n61'046'000 61'046'000\n\n2'868'000\n\n5'468'000 5'468'000\n\n2'868'000\n\n1'150'790\n669'790\n\n3'537'790 3'537'790\n\n669'790\n\n1'150'790\n6'137'790 6'137'790\n\n13'546'557.72\n\n13'546'557.72\n\nRECHNUNG 2011\n\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\n\nStadt Liestal\n\nErgebnisse Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n- 1 -\n\n\n\nAktiven\n\n593 Übertrag in Sonderfinanzierungen aus Investitionen\n\nFlüssige Mittel100\n101\n102\n104\n180\n\nPassiven\n200\n201\n202\n203\n204\n205\n280\n281\n282\n\nGuthaben\nAnlagen des Finanzvermögens\nTransitorische Aktiven\nVorschüsse für Spezialfinanzierungen\n\nLaufende Verpflichtungen\nKurzfristige Schulden\nMittel- und langfristige Schulden\nPrivatrechtliche Zweckbindungen\nRückstellungen\nTransitorische Passiven\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen\nFonds\nVorfinanzierungen\n\n13'546'557.72\n\n130'817.17\n7'267'060.37\n\n912'793.93\n\n1'471'349.98\n\n7'000'000.00\n\n380'506.70\n\n1'141'458.35\n\n1'500'000.00\n\n20'423.40\n443'100.00\n\n1'423'052.56\n181'801.72\n153'250.00\n\n18'409'643.75 18'409'643.75Total\n\n592 Übertrag Einnahmenüberschuss in die Laufenden Rechnung 1'247'115.60\nFinanzierungsüberschuss gemäss Investitionsrechnung\n\nRECHNUNG 2011Stadt Liestal\n\nFinanzierungsausweis Mittelverwendung Mittelherkunft\n\n- 2 -\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 1'293'481.23 6'986'6506'551'084.43 6'344'938.87 1'855'510.581'432'800\n5'257'603.20 5'553'850 4'489'428.29Nettoaufwand\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 1'876'705.00 2'504'2402'771'034.86 2'376'166.96 1'494'494.821'220'200\n894'329.86 1'284'040 881'672.14Nettoaufwand\n\nBILDUNG2 4'395'960.10 17'624'00016'801'316.09 18'406'355.17 5'458'937.453'969'500\n12'405'355.99 13'654'500 12'947'417.72Nettoaufwand\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 163'687.15 3'013'6202'973'905.30 4'046'637.89 215'378.2086'500\n2'810'218.15 2'927'120 3'831'259.69Nettoaufwand\n\nGESUNDHEIT4 653'462.65 1'975'4501'943'564.30 1'664'382.80 580'226.00618'300\n1'290'101.65 1'357'150 1'084'156.80Nettoaufwand\n\nSOZIALE WOHLFAHRT5 4'441'967.61 12'164'00013'695'248.90 12'492'413.38 4'523'703.254'045'000\n9'253'281.29 8'119'000 7'968'710.13Nettoaufwand\n\nVERKEHR6 5'280'896.85 5'853'2006'249'282.07 6'115'498.08 3'808'125.353'789'300\n968'385.22 2'063'900 2'307'372.73Nettoaufwand\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 6'081'582.78 7'188'8006'816'426.23 8'792'152.83 7'857'166.006'401'100\n734'843.45 787'700 934'986.83Nettoaufwand\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 294'662.51 97'400174'311.75 125'482.60 242'485.4069'300\n120'350.76 28'100 117'002.80Nettoertrag / Aufwand\n\nFINANZEN UND STEUERN9 44'909'522.43 2'487'8503'045'782.22 4'643'581.56 39'014'366.5939'414'000\n41'863'740.21 36'926'150 34'370'785.03Nettoertrag\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Zusammenzug\n\nStadt Liestal\n\n- 3 -\n\n65'050'393.6465'007'610.1461'046'00059'895'21069'391'928.31\n8'369'972.16\n\n69'391'928.31 69'391'928.31\n\n61'021'956.15\n1'150'790\n\n61'046'000 61'046'000\n\n42'783.50\n\n65'050'393.64 65'050'393.64\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUFWAND3 59'895'21061'021'956.15 65'007'610.14\n\n30 PERSONALAUFWAND 21'009'044.56 20'943'639.7821'701'770\n300 Behörden und Kommissionen 445'073.50 471'600 469'115.90\n301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal 8'714'814.95 8'947'780 8'729'504.55\n302 Löhne Lehrkräfte 8'078'196.05 8'320'100 8'010'355.35\n305 Sozialversicherungsbeiträge 3'058'645.00 3'220'100 2'976'286.75\n306 Dienstkleider, Wohnung, Verpflegung 87'264.65 113'390 100'681.00\n307 Rentenleistungen 272'629.75 290'000 286'059.20\n308 Temporäre Arbeitskräfte 28'102.55 12'000 91'380.60\n309 Übriger Personalaufwand 324'318.11 326'800 280'256.43\n\n31 SACHAUFWAND 10'817'299.19 9'971'310.499'673'890\n310 Büro-, Schulmaterial, Drucksachen 554'987.45 578'000 573'495.86\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 527'708.59 479'950 596'606.49\n312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'147'975.20 1'078'100 1'163'535.75\n313 Verbrauchsmaterialien 506'245.52 467'000 500'777.55\n314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 3'128'544.29 2'306'200 2'649'462.92\n315 Übriger Unterhalt durch Dritte 318'132.05 339'600 292'065.83\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 601'847.54 580'170 638'669.60\n317 Spesenentschädigungen 82'808.35 106'200 97'292.50\n318 Dienstleistungen, Honorare 3'564'352.26 3'354'570 3'375'101.16\n319 Übriger Sachaufwand 384'697.94 384'100 84'302.83\n\n32 PASSIVZINSEN 1'107'696.00 1'371'041.901'188'000\n320 Laufende und kurzfristige Schulden 22'238.35 10'266.45\n321 Zinsen auf Steuern 61'536.20 130'000 90'124.90\n322 Mittel- und langfristige Schulden 1'001'378.90 1'048'000 1'247'477.80\n329 Übrige Zinsen 22'542.55 10'000 23'172.75\n\n33 ABSCHREIBUNGEN 3'233'082.53 6'647'601.222'769'000\n330 Finanzvermögen 194'450.66 10'000 1'018'553.92\n331 VV ordentliche Abschreibungen 2'207'470.25 2'307'000 2'152'806.00\n332 VV zusätzliche Abschreibungen 413'211.77 80'000 3'243'596.80\n333 Bilanzfehlbetrag\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 4 -\n\n\n\n334 Steuerabschreibungen 417'949.85 372'000 232'644.50\n\n35 ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN 1'004'639.90 738'036.051'034'400\n351 Kantone 970'639.15 980'000 676'053.40\n352 Gemeinden 34'000.75 54'400 61'982.65\n353 Zweckverbände\n\n36 EIGENE BEITRÄGE 18'215'291.00 19'274'270.2017'567'550\n360 Bund\n361 Kantone 4'018'707.00 4'720'700 4'687'955.05\n362 Gemeinden 1'558'880.10 1'548'700 2'923'050.30\n363 Zweckverbände\n364 Gemischtwirtschaftl.Unternehmungen 548'293.20 575'100 710'232.20\n365 Private Institutionen 2'366'311.30 2'425'350 2'078'109.35\n366 Private Haushalte 9'716'345.20 8'290'700 8'867'573.30\n369 Übrige Beiträge 6'754.20 7'000 7'350.00\n\n38 EINLAGEN IN SONDERFINANZIERUNGEN 455'079.45 267'553.351'273'600\n380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 288'300.05 223'100 122'904.70\n381 Einlagen in Fonds 166'779.40 72'000 144'648.65\n382 Einlagen in Vorfinanzierungen 978'500\n389 Ertragsüberschuss\n\n39 INTERNE VERRECHNUNGEN 5'179'823.52 5'794'157.154'687'000\n390 Verrechneter Personalaufwand 3'668'907.58 3'500'000 3'556'100.00\n391 Verrechneter Sachaufwand 1'120'767.94 814'000 1'645'910.15\n392 Verrechneter Kapitaldienst 390'148.00 373'000 592'147.00\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 5 -\n\n\n\nERTRAG4 69'391'928.31 65'050'393.6461'046'000\n\n40 STEUEREINNAHMEN 35'919'512.60 34'031'737.7036'185'000\n400 Einkommens- und Vermögenssteuern 32'134'357.30 31'715'000 29'749'628.10\n401 Ertragssteuern 1'785'155.30 2'200'000 1'462'109.60\n402 Kapitalsteuern 2'000'000.00 2'270'000 2'820'000.00\n403 Grundstücksteuern\n404 Grundstückgewinnsteuern\n405 Handänderungssteuern\n406 Erbschafts- und Schenkungssteuern\n407 Billetsteuern\n\n41 REGALIEN UND KONZESSIONEN 260'251.05 176'221.7083'300\n410 Regalien und Konzessionen 260'251.05 83'300 176'221.70\n\n42 VERMÖGENSERTRÄGE 6'419'044.83 2'968'413.041'575'300\n421 Verzugszinsen Steuern 476'798.80 400'000 442'439.75\n422 Kapitalerträge des Finanzvermögens 7'491.98 2'000 11'047.85\n423 Liegenschaftserträge des Finanz-\n\nvermögens\n568'105.65 710'000 654'398.95\n\n424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanz-\nvermögens\n\n3'078'413.00 1'364'454.94\n426 Kapitalerträge des Verwaltungs-\n\nvermögens\n1'640.00\n\n427 Liegenschaftserträge des \nVerwaltungsvermögens\n\n1'039'479.80 463'300 496'071.55\n428 Einnahmenüberschuss Investitions-\n\nRechnung\n1'247'115.60\n\n429 Übrige Vermögenserträge\n\n43 ENTGELTE 12'248'685.94 12'453'735.3611'570'500\n430 Ersatzabgaben 764'069.20 600'000 682'103.85\n431 Gebühren für Amtshandlungen 323'933.80 305'100 417'894.66\n432 Spitaltaxen, Heimtaxen, Kostgelder\n433 Schulgelder\n434 Benützungsgeb., Dienstleistungen 6'825'271.64 6'886'200 6'667'174.45\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 6 -\n\n\n\n435 Verkäufe 77'463.15 48'600 106'943.20\n436 Rückerstattungen 4'025'419.95 3'540'500 4'300'903.50\n437 Bussen 174'600.50 161'100 244'340.80\n438 Eigenleistungen für Investitionen\n439 Übrige Entgelte 57'927.70 29'000 34'374.90\n\n44 BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG 2'690'211.51 274'501.45\n441 Finanzausgleich 2'563'152.00\n444 Finanzausgleichsfonds\n449 Übrige Beiträge 127'059.51 274'501.45\n\n45 RÜCKERSTATTUNGEN 1'759'001.68 1'792'181.882'088'000\n450 Bund\n451 Kantone 1'584'755.83 1'923'000 1'612'807.63\n452 Gemeinden 174'245.85 165'000 179'374.25\n453 Zweckverbände\n\n46 BEITRÄGE 4'428'386.15 5'528'476.544'472'800\n460 Bund 212'174.50 212'000 27'174.50\n461 Kantone 4'011'479.85 4'007'500 5'185'261.92\n462 Gemeinden 194'562.65 237'300 294'397.30\n463 Zweckverbände\n464 Gemischtwirtschaftl.Unternehmungen\n465 Private Institutionen 10'000.00\n466 Private Haushalte 10'169.15 16'000 11'642.82\n469 Übrige Beiträge\n\n48 ENTNAHMEN AUS SONDERFINANZIERUNGEN 487'011.03 2'030'968.82384'100\n480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 106'498.33 303'100 689'920.59\n481 Entnahmen aus Fonds 6.00 1'000 7'033.58\n482 Entnahmen aus Vorfinanzierungen 380'506.70 80'000 1'334'014.65\n489 Aufwandüberschuss\n\n49 INTERNE VERRECHNUNGEN 5'179'823.52 5'794'157.154'687'000\n490 Verrechneter Personalaufwand 3'668'907.58 3'500'000 3'556'100.00\n491 Verrechneter Sachaufwand 1'120'767.94 814'000 1'645'910.15\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 7 -\n\n\n\n492 Verrechneter Kapitaldienst 390'148.00 373'000 592'147.00\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 8 -\n\n65'050'393.6465'007'610.1461'046'00059'895'21069'391'928.31\n8'369'972.16\n\n69'391'928.31 69'391'928.31\n\n61'021'956.15\n1'150'790\n\n61'046'000 61'046'000\n\n42'783.50\n\n65'050'393.64 65'050'393.64\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 1'293'481 6'986'6506'551'084 6'344'939 1'855'5111'432'800\n\n011 Einwohnerrat mit Kommissionen 149'848 760 160'790 760168'000 1'200\n\n011.30 Personalaufwand 81'761 84'72396'500\nER - Sitzungsgelder 42'560 48'000 40'740011.300.01\nER - Büro 3'310 4'000 5'470011.300.02\nER - Geschäftsprüfungskommission 4'910 5'000 5'270011.300.03\nER - Finanzkommission 15'885 10'800 14'780011.300.04\nER - Bau- + Planungskommission 10'440 15'000 12'960011.300.05\nER - Familienergänzende Tagesstrukturen011.300.08\nER - Gemeindeordnung und Reglemente (GOR) 8'000 1'400011.300.09\nER - Geschäfte Einwohner- mit Bürgergemeinde011.300.10\n\nER - AHV/ALV 3'823 5'700 4'103011.305.01\nER - FAK BL 833011.305.06\n\n011.31 Sachaufwand 68'088 76'06771'500\nER - Drucksachen Einwohnerrat 500011.310.01\nWahlbüro - Abstimmungsmaterial 13'126 17'000 16'761011.310.02\n\nER - Sitzungssaalmiete etc. 1'800 2'000 3'600011.316.01\n\nWahlbüro - Versand Stimmmaterial (Frankaturen) 25'566 25'000 26'453011.318.01\nER - Externe Kontrollstelle 26'376 26'000 28'371011.318.90\n\nER - Übriger Sachaufwand 1'220 1'000 882011.319.01\n\n011.43 Entgelte 760 7601'200\nER - Abonnenten ER-Vorlagen 760 1'200 760011.434.01\n\n012 Stadtrat mit Kommissionen 390'503 4'080 443'494 3'819493'700 4'000\n\n012.30 Personalaufwand 345'954 371'994348'100\nSR - Mandatsentschädigung 255'061 256'000 255'061012.300.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 9 -\n\n\n\nWahlbüro 30'290 25'000 14'762012.300.02\nSR - a.o. Besoldung 2009/2010 26'330012.300.03\nSR-Kommission - Informatik012.300.21\nSR - Kommission - Stadtbau - Farbgebung+Reklame 1'920 4'000 3'520012.300.22\nPersonalkommission012.300.23\nSR-Kommission - Natur- und Landschaftsplanung 9'465 10'000 17'169012.300.26\nSR-Kommission - Stadtbau 8'910 10'000 9'034012.300.27\nSR-Kommission - Energie 1'900 4'000 1'600012.300.28\nSR-Kommission - Integration 7'101 6'000 6'160012.300.30\nSR-Kommission - Standort Liestal012.300.31\n\nSR - AHV/ALV 15'101 19'600 16'112012.305.01\nSR - Pensionskasse 9'051 9'400 8'925012.305.02\nSR - UVG La Suisse 2'317 2'300 2'431012.305.05\nSR - FAK BL 3'538012.305.06\nSR - Krankentaggeld-Vers. 1'070 1'300 1'276012.305.07\n\nSR - Übr. Personalaufwand 230 500012.309.01\nSR - Stelleninserate 9'614012.309.02\n\n012.31 Sachaufwand 44'549 71'500145'600\nSR  - Drucksachen 500 380012.310.01\n\nWahlbüro - Mobilien 663 100 429012.311.02\n\nSR - Spesen 30'000 30'000 30'000012.317.01\n\nSR - Dienstleistungen + Honorare012.318.01\nSR - Honorare Unternehmensberatung 26'912012.318.02\n\nSR - Repräsentationen 13'886 15'000 13'779012.319.01\nSR-Finanzkompetenz: Gemeindeordnung 100'000012.319.02\nSR-Finanzkompetenz: Einweihung "FLIRT"012.319.03\n\n012.43 Entgelte 4'080 3'8194'000\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 10 -\n\n\n\nSR - Vergütungen an Verwaltung 4'080 4'000 3'819012.436.01\n\n020 Stadtverwaltung 5'249'065 1'257'260 5'009'845 1'818'6675'432'650 1'397'600\n\n020.30 Personalaufwand 3'808'777 3'840'3144'205'050\nStab Recht & Sicherheit (ab 2006) - Löhne 208'307 238'000 231'008020.301.12\nStab Recht & Sicherheit - Volontariat - Löhne 34'000 15'420020.301.13\nFE (ab 2006) - Löhne 1'236'066 1'316'700 1'235'387020.301.22\nSB (ab 2006) - Löhne 1'034'651 1'135'400 1'017'802020.301.32\nLernende Verwaltung - Löhne 60'208 75'350 92'633020.301.41\nInformatik - Löhne 42'470020.301.51\nLeitung Verwaltung (ab 2006) - Löhne 174'914 172'000 108'110020.301.61\nStäbe ZD/Personal/Information (ab 2006) - Löhne 399'900 343'500 325'788020.301.62\nÜbergangsregelung SV: MA Verwaltung - Löhne 3'904020.301.63\nVerwaltung - Personalaufwand: Unvorhergesehenes 79'000020.301.91\n\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - AHV/ALV 65 181020.305.01\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - UVG Suva 9 29020.305.04\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - UVG La Suisse 14020.305.05\nVerwaltung - SVA BL: FAK-Beitrag 14 124'500 120'947020.305.06\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - Krankentaggeld-Vers. 4 12020.305.07\nStab Recht & Sicherheit - AHV/ALV 14'001 15'100 15'065020.305.11\nStab Recht & Sicherheit - Pensionskasse 19'526 22'400 19'644020.305.12\nStab Recht & Sicherheit - UVG Helsana 1'698 2'100 1'954020.305.15\nStab Recht & Sicherheit - FAK BL 2'989020.305.16\nStab Recht & Sicherheit - Krankentaggeld-Vers. 858 1'300 1'219020.305.17\nFE - AHV/ALV 81'133 82'300 79'559020.305.21\nFE - Pensionskasse 97'366 105'100 120'327020.305.22\nFE - Pensionskasse-Risiko 365 981020.305.23\nFE - UVG 11'337 11'400 14'091020.305.25\nFE - FAK BL 18'056020.305.26\nFE - Krankentaggeld-Vers. 5'305 6'700 6'363020.305.27\nSB - AHV/ALV 66'142 71'000 63'745020.305.31\nSB - Pensionskasse 97'073 107'000 104'363020.305.32\nSB - Pensionskasse Risiko020.305.33\nSB - UVG Suva 8'851 11'100 9'463020.305.34\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 11 -\n\n\n\nSB - FAK BL 14'540020.305.36\nSB - Krankentaggeld-Vers. 4'285 5'700 5'023020.305.37\nLernende - AHV/ALV 2'386 4'800 4'190020.305.41\nLernende -Pensionskasse Risiko 371020.305.43\nLernende - UVG Helsana 768 1'000 1'000020.305.45\nLernende - FAK BL 524020.305.46\nLernende - Krankentaggeld-Vers. 253 400 463020.305.47\nInformatik - AHV/ALV 4'751020.305.51\nInformatik - Pensionskasse 5'313020.305.52\nInformatik - UVG 454020.305.55\nInformatik - Krankentaggeld-Vers. 402020.305.57\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - AHV/ALV 35'663 32'300 26'414020.305.61\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - Pensionskasse 46'820 48'100 43'360020.305.62\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - Pensionsk.-Risiko020.305.63\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - UVG Helsana 4'099 4'500 3'255020.305.65\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - FAK BL 7'275020.305.66\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - Krankentaggeld 2'153 2'600 2'135020.305.67\nBeitrag an FAK-BL: a.o. Ertrag aus 2007-2009 -74'469020.305.99\n\nStab Recht & Sicherheit - Ausrüstung020.306.12\n\nSV/ZD - Temporäre Arbeitskräfte 744 20'574020.308.11\nNachführung Archiv - Temporäre Arbeitskräfte020.308.12\nFE -Temporäre Arbeitskräfte 17'065 17'351020.308.21\nRegisterharmonisierung -Temporäre Arbeitskräfte 2'664 6'000 49'063020.308.22\nSR-Finanzkompetenz: Vergleich mit anderen Gemeinden 3'519020.308.23\nSB - Temporäre Arbeitskräfte 1'000020.308.31\n\nVerwaltung  - Ausflug, Weihnachtsessen, Prämien, Gesundheitsf. 24'497 37'850 31'541020.309.01\nLernende - Lehrlingsausbildung 10'299 17'050 13'226020.309.02\nInformatik - Weiterbildung 1'044 5'000 3'393020.309.03\nSR-Finanzkompetenz: Job-Ticket (2009)020.309.04\nVerwaltung - EKAS-Richtlinien 4'916 17'300 1'013020.309.07\nVerwaltung Kader - Weiterbildung 10'907 13'500 884020.309.09\nSV/ZD - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 4'382 5'000 3'579020.309.11\nStab Recht & Sicherheit - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 11'069 10'000 1'925020.309.12\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 12 -\n\n\n\nFE - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 24'790 14'000 21'586020.309.21\nSB - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 35'280 25'000 23'039020.309.31\nVerwaltung - Kürzung Teuerung020.309.99\n\n020.31 Sachaufwand 1'137'315 933'836945'600\nVerwaltung - Büromaterial, Drucksachen 15'643 15'000 14'791020.310.01\nVerwaltung - Einkauf Fotokopierpapier 5'489 7'000 6'992020.310.02\nVerwaltung - Multifunktionsgeräte: Kopien, Toner 35'417 36'000 35'159020.310.03\nVerwaltung - Multifunktionsgeräte: Mietkosten 44'199 44'000 45'818020.310.04\nZD - Büromaterial, Drucksachen 902 2'000 2'742020.310.11\nLiestal Aktuell - Druck 41'884 35'000 35'473020.310.12\nStab Recht & Sicherheit - Drucksachen 2'432 2'000 2'370020.310.13\nIdentitätskarten/Pässe 25'519 32'000 36'333020.310.14\nFE - Büromaterial, Drucksachen 19'677 18'700 18'697020.310.21\nSB - Büromaterial, Drucksachen 6'992 6'000 8'200020.310.31\nSB - Kommunikation "Liestal baut" 5'000 8'821020.310.32\n\nInformatik - Geräte Anschaffungen 54'925020.311.03\nZD - Mobilien, Maschinen020.311.11\nStab Recht & Sicherheit - Mobilien, Maschinen 500020.311.12\nFE - Mobilien, Maschinen 500020.311.21\nSB - Mobilien, Maschinen 500 400020.311.31\n\nSB - Hausnummern, etc. 1'265 1'000 2'800020.313.31\n\nVerwaltung - Übriger Unterhalt 486 100020.315.01\nInformatik - Geräte - W&U 6'384 10'000 15'361020.315.03\nZD - Unterhalt020.315.11\nStab Recht & Sicherheit -Unterhalt020.315.12\nFE -Unterhalt020.315.21\nSB - Unterhalt020.315.31\n\nVerwaltung - Spesen 310 1'000 302020.317.01\nZD - Spesen 200 329020.317.11\nStab Recht & Sicherheit -Spesen 297 2'000 76020.317.12\nFE -Spesen 531 1'000 621020.317.21\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 13 -\n\n\n\nSB - Spesen 2'573 4'000 3'219020.317.31\n\nVerwaltung - Frankaturen 45'144 50'000 59'198020.318.01\nVerwaltung - Versicherungen 60'774 56'500 58'882020.318.02\nInformatik - Software - Dienstleister 248'502 315'000 293'974020.318.03\nVerwaltung - Rechtskosten 19'558020.318.04\nVerwaltung - Kommunikationsgebühren 30'228 32'500 32'127020.318.05\nVerwaltung - Sicherheit (Psych.Dienstleist.) 1'000020.318.06\nInternet 10'600 10'000 10'693020.318.07\nInformatik - Externer IT-Support 230'213020.318.08\nLiMa - Das Magazin für Liestal und Umgebung020.318.10\nZD - Honorare 4'063 10'000020.318.11\nLiestal Aktuell - Versand, Redaktionelle Betreuung 37'810 34'000 40'484020.318.12\nStab Recht & Sicherheit - Honorare 4'950 5'000 5'063020.318.14\nFE - Honorare 11'874 2'600020.318.21\nBetreibungskosten 15'807 18'000 15'396020.318.23\nLiegenschaften VV - Honorare: ext. Dienstleister 130'923 130'000 70'706020.318.31\nSB - Rechtskosten 4'257 4'000 5'050020.318.34\n\nVerwaltung - Verbandsbeiträge 34'386 34'400 34'782020.319.01\nEinwohnerjubiläen 7'198 9'000 7'621020.319.02\nPersonalkommission - Beitrag 5'000 2'500 50020.319.03\nPeriodenfremde Aufwändungen020.319.04\nProjekt Qualitäts-Management 14'487 6'000 5'429020.319.05\nProjekte aus Integrationskommission 10'950 285020.319.06\nZD - Übriger Sachaufwand020.319.11\nFE - Übriger Sachaufwand 410 600 550020.319.21\nSBA -Übriger Sachaufwand 181 1'000 120020.319.31\n\n020.33 Abschreibungen 76'493 44'87677'000\nAbschreibung a/Informatik 76'493 77'000 44'876020.331.06\n\n020.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 221'480 185'820200'000\nSteuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug 221'480 200'000 185'820020.351.21\n\n020.39 Interne Verrechnungen 5'000 5'0005'000\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 14 -\n\n\n\nVerwaltung - Homepage (020/020) 5'000 5'000 5'000020.390.02\n\n020.43 Entgelte 340'677 815'999464'600\nGebühren/Bew/Konz - Einwohnerkontrolle 19'454 19'000 19'256020.431.11\nGebühren/Bew/Konz - Bewilligungen SB 22'538 14'000 12'735020.431.12\nIdentitätskarten/Pässe 40'075 50'000 55'322020.431.14\nGebühren/Bew/Konz - Mahngebühren 8'409 6'000 8'988020.431.21\nGebühren/Bew/Konz - Baupolizei 65'436 70'000 91'013020.431.31\n\nGebühren/Bew/Konz - Adressauskünfte 5'679 5'000 5'876020.434.12\nWohnungen VV - Abnahmen etc. 470 1'000 1'200020.434.31\n\nVerkauf Heimatkundebücher020.435.10\nGebühren/Bew/Konz - Fotokopien, Papier etc. 99 100 5020.435.11\nGebühren/Bew/Konz - Verkäufe Fassadenpläne etc. 360 1'000 255020.435.31\n\nGebühren/Bew/Konz - Rückerst. Porti,Tel.,etc.Verw. 162 500 478020.436.01\nBLPK: Gutschrift (§27,6 BLPK-Dekret) 10'413 11'000 10'509020.436.02\nAus- und Weiterbildung Verwaltung: Rückerstattung von MA 12'054020.436.03\nAHV: Rabatt Verwaltungskosten "Partnerweb" 5'317020.436.04\nStab Recht & Sicherheit - Lohnrückverg.aus Pers.vers 23'165020.436.09\nSV/ZD - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 17'351 13'480020.436.19\nGebühren/Bew/Konz - Rückerst. Betreibungsk. etc. 9'912 14'000 14'643020.436.21\nGebühren/Bew/Konz - ST BL: Betreibungskosten/Bussen 19'215 250'000 552'253020.436.24\nFE - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 28'965 5'824020.436.29\nSB - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung020.436.39\n\nVerwaltung - KantSA: Investitionsvorhaben020.438.31\nVerwaltung - Eigenleistungen Hochbau020.438.32\nVerwaltung - Eigenleistungen Tiefbau020.438.33\n\nGebühren/Bew/Konz - Periodenfremde Erträge 3'145 2'100020.439.01\nInformatik - Periodenfremde Erträge020.439.02\nLiestal Aktuell - Erträge 48'458 23'000 22'063020.439.11\nGebühren/Bew/Konz - MWST allg. Verwaltung020.439.99\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 15 -\n\n\n\n020.45 Rückerstattungen 296'408 347'882316'000\nBeitrag Kanton - Registerharmonisierung020.450.13\n\nBeitrag Kanton - Registerharmonisierung 11'072020.451.13\nVeranlagung Staats-/Bundessteuern 231'855 231'000 254'533020.451.21\n\nVeranlagung/Einzug Kirchenst. 64'553 85'000 82'277020.452.21\n\n020.46 Beiträge für eigene Rechnung 21'575 21'93522'000\nKanton - Katasterwesen 3'880 4'000 4'455020.461.11\nKanton - Führung AHV-Zweigstelle 17'695 18'000 17'480020.461.21\n\n020.49 Interne Verrechnungen 598'600 632'850595'000\nVerwaltung - Schulzahnpflege (020/461) 19'000 19'000 19'000020.490.04\nVerwaltung - Soz.Dienste (020/581) 25'000 25'000 25'000020.490.05\nVerwaltung - Asylwesen (020/585)020.490.06\nVerwaltung - Wasser (020/700) 122'000 122'000 122'000020.490.07\nVerwaltung - Abwasser(020/710) 225'000 225'000 225'000020.490.08\nVerwaltung - Abfall (020/720) 55'000 55'000 55'000020.490.09\nVerwaltung - Bestattungswesen (020/740) 40'000 40'000 40'000020.490.10\nVerwaltung - KantSA Burg (020/243) 41'000 41'000 60'000020.490.13\nVerwaltung - KantSA Frenke (020/242/249) 41'000 41'000 60'000020.490.15\nVerwaltung - Homepage (020/020 5'000 5'000 5'000020.490.16\nVerwaltung - SBB-Gmde-Tageskarten (020/690) 11'600 8'000 7'850020.490.17\nStab Recht & Sicherheit - Parkplätze - Kontrolle Nachtparking (020/620)020.490.18\nStab Recht & Sicherheit - Hundewesen (020/785)020.490.19\nStab Recht & Sicherheit - Marktwesen (020/841)020.490.20\nStab Recht & Sicherheit - Fahrende (020/359)020.490.21\n\nVerwaltung - Wasser - GIS (020/700) 7'000 7'000 7'000020.491.01\nVerwaltung - Abwasser - GIS (020/710) 7'000 7'000 7'000020.491.02\n\n030 Leistungen für Pensionierte 322'630 258'751440'000\n\n030.30 Personalaufwand 322'630 258'751440'000\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 16 -\n\n\n\nVorzeitige Pensionierung - PK 50'000 150'000 -27'308030.305.02\n\nRentenleistungen 272'630 290'000 286'059030.307.01\nBLPK: Sanierung - Beitrag Stadt an Deckungslücke030.307.02\n\n090 Rathaus allgemein 439'039 31'381 472'059 32'265452'300 30'000\n\n090.30 Personalaufwand 124'508 127'466127'000\nLöhne Raumpflege 103'711 103'500 103'648090.301.01\n\nAHV/ALV Raumpflege Rathaus 5'582 6'600 5'403090.305.01\nPensionskasse Raumpfl.Rathaus 2'914 3'800 2'914090.305.02\nPK/Risikovers.Raumpfl.Rathaus 591 600 601090.305.03\nUVG La Suisse Raumpfl.Rathaus 802 900 763090.305.05\nRaumpflege Rathaus - FAK BL 1'168090.305.06\nKrankentaggeld Raumpfl.Rathaus 404 600 480090.305.07\n\nGetränkeautomat Rathaus 9'337 11'000 13'657090.309.08\n\n090.31 Sachaufwand 129'263 145'757140'300\nMobilien Rathaus allgemein 19'367 20'000 19'801090.311.01\nMobilien Office 133 1'000 196090.311.02\n\nEnergie Rathaus allgemein 43'728 45'000 41'892090.312.01\nRathaus Cliquenkeller - Energie Cliquenkeller g+t 456 500 449090.312.10\n\nVerbrauchsmat.Raumpfl. Rathaus 10'917 8'000 14'633090.313.01\n\nUnterhalt Rathaus allgemein 51'545 60'000 64'738090.314.01\nRathaus Cliquenkeller - Unterh. Cliquenkeller g+t 554 500 552090.314.10\n\nRathaus - Unterhalt Büro-Mobiliar 111 2'500 35090.315.01\n\nGebäudevers. etc. Rathaus 1'969 2'800 2'971090.318.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 17 -\n\n\n\nRathaus Cliquenkeller - Dienstleistungen g+t 482 490090.318.10\n\n090.33 Abschreibungen 180'267 193'836180'000\nOrd. Abschreibung auf Rathaus 180'267 180'000 193'836090.331.03\n\n090.39 Interne Verrechnungen 5'000 5'0005'000\nRathaus - Betriebe (090/620) 5'000 5'000 5'000090.390.02\n\n090.42 Vermögenserträge 18'512 18'74719'000\nRathaus Stadtsaal - Ertrag 7'112 8'000 7'347090.427.01\nRathaus Cliquenkeller - Ertrag Cliquenkeller g+t 11'400 11'000 11'400090.427.10\n\n090.43 Entgelte 12'869 13'51811'000\nSchadenvergütungen etc. 1'059 324090.436.01\nLohnrückverg. aus Personalvers090.436.02\nErtrag Getränkeautomat Rathaus 11'810 11'000 13'194090.436.08\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 18 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 1'876'705 2'504'2402'771'035 2'376'167 1'494'4951'220'200\n\n101 Übrige Rechtspflege 422'275 51'780 459'947 62'852443'300 44'000\n\n101.30 Personalaufwand 380'541 413'299401'800\nStab Recht & Sicherheit: Kataster - Löhne100.301.01\n\n100 Grundbuch, Mass und Gewicht 8'948 22'430 39418'000 1'000\n\n100.30 Personalaufwand\nStab Recht & Sicherheit: Kataster - AHV/ALV100.305.01\nStab Recht & Sicherheit: Kataster - Pensionskasse100.305.02\nStab Recht & Sicherheit: Kataster - UVG Helsana100.305.05\nStab Recht & Sicherheit: Kataster - FAK BL100.305.06\nStab Recht & Sicherheit: Kataster - Krankentaggeld-Vers.100.305.07\n\n100.31 Sachaufwand 8'948 22'43018'000\nGrundbuch, Kataster, Vermessungswesen 4'000 8'000 4'205100.318.01\nAmtliche Vermessung 4'948 10'000 18'225100.318.05\n\n100.46 Beiträge 3941'000\nKanton/Beitr. amtl. Vermessung 1'000 394100.461.05\n\n101 Übrige Rechtspflege 422'275 51'780 459'947 62'852443'300 44'000\n\n101.30 Personalaufwand 380'541 413'299401'800\nVormundschaft - Löhne 321'084 336'500 343'159101.301.01\nVormundschaft -Mandatsentschädigungen für Nat. Personen 400 5'000 10'600101.301.21\n\nVormundschaft - AHV/ALV 20'216 21'100 20'501101.305.01\nVormundschaft - Pensionskasse BL 30'262 34'500 33'967101.305.02\nVormundschaft - Unfallversicherung 2'843 3'000 2'833101.305.05\nVormundschaft - FAK BL 4'422101.305.06\nVormundschaft - Krankentaggeldversicherung 1'315 1'700 1'639101.305.07\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 19 -\n\n\n\nVormundschaft - übrig. Personalaufwand 600101.309.01\n\n101.31 Sachaufwand 15'766 17'45811'500\nVormundschaft -Büromaterial, Drucksachen 195 500 307101.310.21\n\nVormundschaft - Mobilien101.311.21\n\nVormundschaft - Spesenentsch. 1'585 3'000 1'821101.317.21\n\nVormundschaft - Dolmetscher, Rechtskosten, Versicherungen 5'654 5'000 7'245101.318.21\nVormundschaft - Mandatsentschädigungen für Jur. Personen 8'332 3'000 8'084101.318.22\nKESB - Projektkosten (Honorare)101.318.31\n\n101.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 25'968 29'19030'000\nVormundschaft - Entschädigung Amtsvormundsch. 25'968 30'000 29'190101.351.21\n\n101.41 Regalien und Konzessionen 10'425 11'77814'000\nGebühren/Bew/Konz - Plakate 10'425 14'000 11'778101.410.01\n\n101.43 Entgelte 41'355 51'07430'000\nGebühren/Bew/Konz - Gelegenheitswirtepatente + Freinachtsbewilligungen 13'105 10'000 9'780101.431.02\nVormundschaft - Prüfungsgebühren 10'509 10'000 29'120101.431.21\n\nVormundschaft - Interne Mandatsträger - Rückerstattung 17'741 10'000 12'174101.436.21\n\n101.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\nKESB - Rückerstattung von Gemeinden101.452.31\n\n113 Stadtpolizei 800'383 602'689 566'396 404'058578'620 318'000\n\n113.30 Personalaufwand 522'490 523'407277'800\nStadtpolizei - Löhne 443'536 236'000 444'749113.301.01\n\nStadtpolizei - AHV/ALV 26'845 13'900 26'989113.305.01\nStadtpolizei - Pensionskasse 38'868 20'900 40'030113.305.02\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 20 -\n\n\n\nStadtpolizei - UVG La Suisse 3'722 1'900 3'678113.305.05\nStadtpolizei - FAK BL 5'828113.305.06\nStadtpolizei - Krankentaggeld-Vers. 1'721 1'100 2'128113.305.07\n\nStadtpolizei - Pers. Ausrüstung 1'972 2'000 4'468113.306.01\n\nStadtpolizei - Aus- und Weiterbildung 2'000 1'365113.309.01\n\n113.31 Sachaufwand 16'059 42'98920'820\nStadtpolizei - Büromat., Drucksachen 237 2'500 1'193113.310.01\n\nStadtpolizei - Mobilien 654 500 7'193113.311.01\n\nStadtpolizei - Verbrauchsmaterialien 1'091 1'500 4'800113.313.01\n\nStadtpolizei - Übriger Unterhalt 2'156 1'300 2'619113.315.01\n\nStadtpolizei - Miete Einstellhallenplatz 1'680 6'720 1'960113.316.01\n\nStadtpolizei - Spesenentschädig. 383 500 540113.317.01\n\nStadtpolizei - Telefongebühren, Versicherungen 8'395 6'800 23'748113.318.01\nInformatik - Software Stapo113.318.02\n\nStadtpolizei - Übriger Sachaufwand 1'465 1'000 935113.319.01\n\n113.35 Entschädigung an Gemeinwesen 261'834 280'000\nPolizei BL: Stadtpolizei Liestal 261'834 280'000113.351.01\n\n113.43 Entgelte 174'641 254'058160'000\nStadtpolizei - Dienstleistungen 40 10'267113.434.01\n\nVerkehrsbussen 171'501 160'000 243'471113.437.01\nBussen Stadtpolizei - Ruhestörung 3'100 320113.437.02\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 21 -\n\n\n\n113.45 Rückerstattungen 270'048\nStadtpolizei - Rückerstattung Personalaufwand 259'748113.451.01\nStadtpolizei - Rückerstattung Sachaufwand 10'300113.451.02\n\n113.49 Interne Verrechnungen 158'000 150'000158'000\nStadtpolizei - Parkplätze - Kontrolle Nachtparking (113/620) 20'000 20'000 20'000113.490.01\nStadtpolizei - Parkplätze - Kontrolle Ruhender Verkehr (113/620) 110'000 110'000 110'000113.490.02\nStadtpolizei - Hundewesen (113/785) 10'000 10'000 10'000113.490.03\nStadtpolizei - Marktwesen (113/841) 10'000 10'000 10'000113.490.04\nStadtpolizei - Fahrende (113/359) 8'000 8'000113.490.05\n\n140 Feuerwehr 1'024'801 907'319 984'795 904'3331'067'920 766'000\n\n140.30 Personalaufwand 545'396 546'912617'620\nKommissionen - Feuerwehrkommission 6'023 8'000 4'524140.300.01\n\nFW - Gerätewart Feuerwehr/Zivilsch. 86'182 86'000 85'942140.301.01\nFW - Feste Entschädigung 33'700 32'150 27'450140.301.02\nFW - Sold Uebungen/Kurse 123'325 185'880 128'530140.301.03\nFW - Sold Einsätze 93'730 94'500 80'125140.301.04\nFW - Sonntagspikett 80'750 76'500 81'500140.301.05\nFW - Sonderzahlungen 30'379 36'800 26'991140.301.06\nFW - Feuerschau140.301.08\nFW - Raumpflege 9'195 9'000 9'071140.301.09\nFW - Leiter Schutz/Rettung140.301.10\n\nFW - AHV/ALV 8'132 8'400 7'529140.305.01\nFW - Pensionskasse 7'597 8'000 7'597140.305.02\nFW - Pensionskasse Risiko 129 100 129140.305.03\nFW - UVG 3'172 3'300 3'261140.305.04\nFW - UVG 16 100 15140.305.05\nFW - FAK BL 1'778140.305.06\nFW - Krankentaggeld-Vers. 405 500 481140.305.07\n\nUniformen/pers. Ausrüstung FW 39'594 43'690 62'120140.306.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 22 -\n\n\n\nFW - Aus- und Weiterbildung 14'825 17'800 17'253140.309.01\nFW - übr. Personalaufwand 6'465 6'900 4'395140.309.02\n\n140.31 Sachaufwand 378'136 313'717361'300\nBüromat., Drucksachen allg. FW 2'160 4'900 1'742140.310.01\nBüromat., Drucksachen Ausb. FW 1'288 1'750 2'842140.310.02\n\nGeräte und Ausr. Einsatzm. FW 64'295 52'000 51'984140.311.01\nGeräte Administration 3'758 4'000 2'283140.311.02\nGeräte und Ausr. Werkstatt FW 27'541 32'650 45'720140.311.03\n\nEnergie, Heizmat. FW-Magazin 25'620 19'200 14'723140.312.01\n\nVerbrauchsmat. allg. FW 24'221 24'800 19'835140.313.01\nVerbr.mat. Einsatzmittel FW 9'748 11'600 10'040140.313.02\n\nBaulicher Unterhalt FW-Magazin 36'712 12'000 20'460140.314.01\n\nUnterh. Mobilien allg. FW 41'422 43'700 10'637140.315.01\nUnterhalt Fahrzeuge Feuerwehr 42'079 42'300 41'199140.315.02\nUnterhalt Atemschutz 29'596 28'900 28'451140.315.03\n\nVerpfl. Einsätze/Uebungen FW 21'506 17'800 16'149140.317.01\nFW - Reisespesen etc. 1'000 105140.317.02\n\nMFZ- und Sachvers. Feuerwehr 13'388 17'500 17'222140.318.01\nKommunikationsgeb. Feuerwehr 7'515 14'000 9'753140.318.02\n\nÜbriger Sachaufwand Feuerwehr 22'097 22'700 4'830140.319.01\nKommissionen - Feuerwehrkommission Sachaufwand 500140.319.02\nJugendfeuerwehr 5'191 10'000 15'742140.319.03\n\n140.32 Passivzinsen 22'543 23'17310'000\nFeuerwehr - Vergütungszinsen FW-Pflichters 22'543 10'000 23'173140.329.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 23 -\n\n\n\n140.33 Abschreibungen 78'727 100'99379'000\nLiegenschaften Feuerwehr 19'537 20'000 21'007140.331.03\nFahrzeuge Feuerwehr 59'190 59'000 79'986140.331.06\n\n140.43 Entgelte 729'425 730'988636'500\nFeuerwehr - Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe 610'819 530'000 547'604140.430.01\n\nFeuerwehr - Dienstleistungen (Hoheitlich) 75'687 50'000 61'914140.434.01\nFeuerwehr - Dienstleistungen 26'659 50'000 74'666140.434.02\n\nFeuerwehr - Verkäufe 16'260 6'500 11'136140.435.01\nFeuerwehr - Verkauf von Fahrzeugen 27'500140.435.02\n\nFeuerwehr - Rückerstattungen 8'169140.436.01\n\nFeuerwehr - Bussen140.437.01\n\n140.45 Rückerstattungen 50'460 38'2375'000\nFeuerwehr - BGV: Rückerstattung für Fzg-Wartung & Unterhalt 28'321 32'164140.451.01\n\nFeuerwehr - Nachbarhilfe etc. 22'139 5'000 6'073140.452.01\n\n140.46 Beiträge 106'874 106'158107'000\nFeuerwehr - Beitrag Schadenwehr Autobahn140.460.01\n\nFeuerwehr - BGV: Stützpunkt-Grundbeitrag 46'960 47'000 46'960140.461.01\nFeuerwehr - BGV: ordentlicher Jahresbeitrag 59'914 60'000 59'198140.461.02\n\n140.49 Interne Verrechnungen 20'560 28'95017'500\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 13'000 10'000 16'250140.490.02\n\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 7'560 7'500 12'700140.491.01\n\n150 Militär 480\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 24 -\n\n\n\n150.31 Sachaufwand\nAufwand für Einquartierungen150.318.01\n\n150.43 Entgelte 480\nVergütung für Einquartierungen 480150.434.01\n\n151 Schiesswesen 236'651 171'220 97'089 26'60998'900 28'000\n\n151.31 Sachaufwand 156'081 16'51918'400\nBaul. Unterh. Schiessanlage 140'000151.314.01\n\nBaurechtszins Bürgergemeinde 16'081 18'400 16'519151.316.01\n\nDienstl. Schiessanl. aufteilen151.318.02\n\n151.33 Abschreibungen\nAbschreibungen Schiessanlage151.331.03\n\n151.36 Eigene Beiträge 80'570 80'57080'500\nBetriebsbeitrag an SGL 80'570 80'500 80'570151.365.02\n\n151.42 Vermögenserträge 8'070 8'0708'000\nLiegensch.ertrag Schiessanlage 8'070 8'000 8'070151.427.01\n\n151.43 Entgelte 139'000\nSA Sichtern - Rückerstattungen 139'000151.436.01\n\n151.46 Beiträge 24'150 18'53920'000\nFrenkendorf für Schiessanlage 24'150 20'000 18'539151.462.01\n\n160 Zivilschutz 246'739 139'450 206'202 77'700246'200 63'200\n\n160.30 Personalaufwand 70'176 67'989110'200\nZivilschutz - Leiter Zivilschutzstelle 15'249 15'000 21'092160.301.01\nZivilschutz - Anlagewart 15'025 13'400 12'628160.301.02\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 25 -\n\n\n\nZivilschutz - Entschädigungen 12'046 20'000 15'468160.301.03\nZivilschutz -  Leiter Schutz/Rettung160.301.10\n\nZivilschutz - AHV/ALV 2'629 3'100 3'015160.305.01\nZivilschutz - Pensionskasse 1'842 1'900 1'798160.305.02\nZivilschutz - UVG SUVA 331 341160.305.04\nZivilschutz - UVG Helsana 139 300 182160.305.05\nZivilschutz - FAK BL 573160.305.06\nZivilschutz - Krankentaggeld-Versich. 103 100 151160.305.07\n\nZivilschutz - Uniformen/pers. Ausrüstung 21'089 50'000 11'249160.306.01\n\nZivilschutz - Übr. Personalaufw. 1'150 6'400 2'066160.309.01\n\n160.31 Sachaufwand 47'313 70'71386'000\nZivilschutz - Büromat.,Drucksachen 249 700 375160.310.01\n\nZivilschutzstelle/Geräte + Ausrüstung 756 3'000 3'980160.311.01\nFonds - ZV/GFS - Orts-KP: Übermittlungsstation160.311.02\nZivilschutz - Geräte/Ausrüstung - Finanzierung mit Ersatzbeiträgen160.311.03\n\nKP Frenke, SR Bündten/Energie 5'466 4'000 5'918160.312.01\nReg. SanHi Frenke/Energie 1'447 3'000 2'216160.312.02\nReg. SanHi Fraumatt/Energie160.312.03\n\nZivilschutzstelle/Verbr.mat. 503 200 852160.313.01\nHochbau/Verbr.mat. ZS-Bauten 100160.313.02\n\nKP Frenke, SR Bündten/Baul.Unt 1'258 1'000 178160.314.01\nReg. SanHi Frenke/Baul.Unterh. 555 2'000 229160.314.02\nReg. SanHi Fraumatt/Baul.Unter 175 2'000 11'711160.314.03\nZivilschutz - Baulicher Unterhalt - Finanzierung mit Ersatzbeiträgen160.314.04\n\nÜbr. Unterh. Geräte, Ausr. ZS 9'249 18'000 274160.315.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 26 -\n\n\n\nZivilschutz - Spesen 500 191160.317.01\nZivilschutz - Ausbildung Stadt 8'640 23'000 24'549160.317.02\n\nZivilschutz - Dienstleistungen Honorare 120 10'000 8'964160.318.01\nZivilschutz - Sachvers., Telefon etc. 5'977 18'000 11'176160.318.02\nSicherheit - Kommunikationsgebühren (Stapo, FW, ZS, GFS) 12'918160.318.03\n\nZivilschutz - Repräs.ausl., Verb.beitr. 500 100160.319.01\n\n160.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 129'250 67'50050'000\nFonds - ZV/GFS - Einlage in SF Schutzraumbauten 129'250 50'000 67'500160.381.01\n\n160.43 Entgelte 129'250 67'50050'000\nFonds - ZV/GFS - Ersatzbeitr. Schutzraumbauten 129'250 50'000 67'500160.430.01\n\nZivilschutz - Benützungsgebühren160.434.01\n\n160.46 Beiträge mit Zweckbindung 10'200 10'20013'200\nZivilschutz - Bundesbeiträge160.460.01\n\nZivilschutz - Kantonsbeitr.160.461.01\nZivilschutz - Kantonsbeitrag W&U 10'200 13'200 10'200160.461.02\n\n160.48 Entnahmen aus Sonderfinanzier.\nFonds - ZV/GFS - Entnahme aus SF Schutzraumbauten160.481.01\n\n161 Übrige zivile Sicherheit\n(Gemeindeführungsstab)\n\n31'238 4'248 39'307 18'06951'300\n\n161.30 Personalaufwand 13'871 9'29713'500\nGFS - Entschädigung 10'980 12'000 8'690161.301.01\nGFS - Entschädigung - Pandemie: Impfaktion161.301.02\nGFS - Leiter Schutz/Rettung161.301.10\n\nGFS - AHV/ALV 558 800 607161.305.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 27 -\n\n\n\nGFS - Pensionskasse161.305.02\nGFS - UVG SUVA161.305.04\nGFS - UVG Helsana161.305.05\nGFS - FAK BL 121161.305.06\nGFS - Krankentaggeld-Versich.161.305.07\n\nGFS - Dienstkleider 52 200161.306.01\n\nGFS - Aus- und Weiterbildung 2'160 500161.309.01\n\n161.31 Sachaufwand 17'367 30'01137'800\nGFS - Geräte und Ausrüstung 7'994 12'000 13'698161.311.01\n\nGFS - Verbrauchsmaterial 82 300161.313.01\n\nGFS - Unterhalt Ausrüstung 521 2'000 7161.315.01\n\nGFS - Miete für KP in KKS 3'000 2'500 3'000161.316.01\n\nGFS - Spesenentschädigungen 30 300 34161.317.01\n\nGFS - Sachvers., Telefon, Internet etc. 1'142 10'000 2'340161.318.01\n\nGFS - Übriger Sachaufwand 350 200 309161.319.01\nGFS - Pandemie: Impfaktion161.319.02\nGFS - Felssturz ob Arisdörferstr. 29 4'248 10'500 10'623161.319.12\n\n161.43 Entgelte 4'248 4'001\nGFS - Rückerst. v. Priv. Felsst. 4'248 4'001161.436.12\n\n161.45 Rückerstattung von Gemeinwesen 14'068\nGFS - Rückerstattung Kanton - Pandemie:  Impfaktion161.451.01\nGFS - Beitrag Kanton - Hangsicherung Arisdörferstrasse 14'068161.451.02\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 28 -\n\n\n\nBILDUNG2 4'395'960 17'624'00016'801'316 18'406'355 5'458'9373'969'500\n\n200 Kindergarten 2'073'279 10'070 1'964'545 1742'073'300\n\n200.30 Personalaufwand 2'002'217 1'877'6781'977'200\nKommissionen - Vorschulheilpädagogische- Kindergartenkommission200.300.01\n\nLöhne Kindergarten 1'673'144 1'653'000 1'586'700200.302.10\nSchulleitung - Löhne Kindergarten-Leitung200.302.11\nNebenämterzulagen KG: Schulvergütungspool200.302.12\n\nAHV/ALV Kindergärten200.305.01\nUVG Kindergärten200.305.05\nFAK BL Kindergärten200.305.06\nKTG Kindergärten200.305.07\nSoz.Vers.Beiträge KG - ohne Kr-Taggeldvers. 308'251 298'000 273'589200.305.10\nKrankentaggeldvers. KG 10'082 11'000 10'962200.305.17\n\nTemp.Arbeitskräfte Kindergärten200.308.01\n\nÜbr.Personalaufw. Kindergärten 3'000 16200.309.01\nÜbr. Sachaufwand KG-Leitung 10'741 12'200 6'412200.309.02\n\n200.31 Sachaufwand 71'062 79'16788'700\nSchul- + Anschauungsmaterialien Kindergärten 34'466 39'600 33'888200.310.01\nBüromaterial KG-Leitung 517 1'200 1'627200.310.02\nAnschauungsmat. Kindergärten200.310.03\n\nMobilien KG-Leitung 375 1'200200.311.02\nMobilien KG Arisdörferstr. 56 27'805 30'000 28'396200.311.11\nMobilien KG Fraumatt, Kesselweg 34200.311.12\nMobilien KG Frenke200.311.13\nMobilien KG Gräubern, Ramlinsburgerstr. 2200.311.14\nMobilien KG Oristal, Nuglarweg 23200.311.15\nMobilien KG Radacker, Lärchenstr. 10-14200.311.16\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 29 -\n\n\n\nMobilien KG Rosen, Uferweg 1200.311.17\nMobilien KG Schwieri, Nuglarweg 2200.311.18\nMobilien KG Weiermatt, Weiermattstr. 8200.311.19\nMobilien KG Mühlematt200.311.20\nMobilien Klein-KG Frenke200.311.21\nMobilien KG Rotacker200.311.22\n\nUnterhalt Anschauungs- + Turnmaterial KG 93 500 146200.315.01\nübrig. Unterhalt KG 500200.315.11\n\nPflanzgarten KG Weiermatt200.316.01\n\nSpesenentsch. Kindergärten 684 600 124200.317.01\n\nTelefongeb. etc. Kindergärten 6'400 6'126200.318.01\nBenützung Hallenbad 3'123 3'200 3'361200.318.02\nKG - Schulpool Prävention 4'000 5'500 5'500200.318.03\n\nProjekt Standardsprache im KG200.319.10\n\n200.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 7'7007'400\nSchulgelder an Nachbargem. 7'400 7'700200.352.01\n\n200.43 Entgelte 10'070 45\nDiv. Rückerstattungen 10'070 45200.436.01\n\n200.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\nSchulgelder von Gemeinden200.452.01\n\n200.46 Beiträge für eigene Rechnung 129\nKanton - gebundener FA - KG200.461.01\nFKD BL: Projekt Deutsch-Standart200.461.02\nFKD BL: Taggelder Kindergarten Mutterschaft, EO etc. 129200.461.03\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 30 -\n\n\n\n210 Primarschule 6'541'043 84'655 6'656'107 13'6376'980'950 5'000\n\n210.30 Personalaufwand 6'081'208 6'153'8226'440'700\nKommissionen - Schulrat 15'192 18'000 14'828210.300.01\n\nSchulleitung - Schulsekr./Sekr. Schulpflege 86'512 86'500 86'512210.301.01\nSchulleitung - Bereichsleitung 62'321 61'000 60'284210.301.02\nSchulleitung - Dolmetscherdienste 203 595210.301.03\n\nSchulleitung/Schulhausvorstände 298'230 309'000 304'541210.302.01\nNebenämterzul. Lehrk. Primar: Schulvergütungspool210.302.02\nLöhne Lehrkräfte Primarschule 4'682'482 4'863'000 4'685'266210.302.10\nBildung - Personalaufwand: Unvorhergesehenes 60'000210.302.91\nLöhne Lehrkräfte 6. Primarschuljahr210.302.92\n\nSchulleitung - AHV/ALV 6'419 6'700 6'342210.305.01\nSchulleitung - Pensionskasse 8'207 8'700 8'769210.305.02\nSchulleitung - UVG 786 800 748210.305.05\nSchulleitung - FAK BL 1'404210.305.06\nSchulleitung - Krankentaggeld-Vers. 364 500 432210.305.07\nPrimarschule - Sozialversichersbeiträge 850'321 942'000 903'798210.305.10\nKrankentaggeld-Vers. Lehrer 27'954 34'000 31'424210.305.17\n6. Primarschuljahr - Sozialversicherungsbeiträge210.305.92\n\nSchulleitung - Übr. Pers.aufw. 883 1'500 2'373210.309.01\nÜbr. Pers.aufw. Primarschule 39'931 49'000 47'912210.309.02\n\n210.31 Sachaufwand 425'194 429'162454'150\nBüromat., Drucks. Schulsekr. 16'995 19'000 10'687210.310.01\nSchul-/Lehrerbiblioth.,Videoth 26'517 29'000 28'615210.310.02\nTurnmaterial 8'128 7'800 8'447210.310.03\nSchulmaterialien Primarschule 109'117 118'300 115'796210.310.21\nSchul- + Anschauungsmaterialien Handarbeit 25'541 23'400 25'158210.310.22\nAnschauungsmat. Primarschule 10'648 16'050 8'116210.310.23\nAnschauungsmat. Handarbeit210.310.24\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 31 -\n\n\n\nGrundkursmaterial 12'216 6'300 2'700210.310.25\n\nMobilien Verwaltung 765210.311.01\nBildung - Informatik - Anschaffung 905 5'244210.311.03\nMMF SA Rotacker 8'540 9'000 9'000210.311.11\nMMF SA Gestadeck210.311.12\nMMF SA Mühlematt210.311.13\nMMF SA Fraumatt 53'902 70'000 79'318210.311.14\nMMF SA Frenke 28'614 30'000 30'415210.311.15\n\nVerbr. mat. Schulapotheke 874 1'800 1'238210.313.01\nVerbr. mat. Freizeitk. Primar 946 1'000210.313.21\n\nÜbriger Unterhalt Verwaltung 1'249210.315.01\nÜbriger Unterhalt Turnmaterial 73 1'200210.315.02\nUnterhalt Klavier, Handarbeit, Grundkurse 7'004 7'000 1'918210.315.03\nBildung - Informatik - W&U 7'365 6'000 973210.315.04\nMMF SA Rotacker 500210.315.11\nMMF SA Gestadeck 893 1'000210.315.12\nMMF SA Mühlematt 250210.315.13\nMMF SA Fraumatt 3'200 3'000 3'667210.315.14\nMMF SA Frenke210.315.15\nÜbr. Unterh. Primarschule210.315.21\nÜbr. Unterh. Primar Handarbeit210.315.22\nUnterhalt Grundkursmaterial210.315.23\n\nSpesenentsch. Behörden Verw. 2'087 2'000 1'932210.317.01\nLager Primarschule 7'945 8'800 7'920210.317.21\n\nSachvers., Telefongeb. SA 38'848 35'000 31'569210.318.01\nBenützung Hallenbad Primar 49'701 42'000 48'597210.318.02\nDolmetscherentschädigungen etc 689 1'200 424210.318.03\nPrimar - Schulpool Prävention 700 11'800 3'720210.318.04\n\nÜbriger Sachaufw. Schulpflege 2'733 3'000 2'456210.319.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 32 -\n\n\n\n210.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 33'792 51'47444'000\nAbgeltung Standardkosten Sonderschulung210.351.01\n\nSchulgelder an Nachbargem. 33'792 44'000 51'474210.352.01\n\n210.36 Eigene Beiträge 850 21'65042'100\nBeiträge an Privatschulen 850 42'100 21'650210.364.01\n\nFinanzierung Beiträge an Privatschulen210.365.01\n\n210.43 Entgelte\nTelefongeb., Schadenverg. etc.210.436.01\n\nBussen: Unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht210.437.01\n\n210.45 Rückerstattungen 13'947 13'6375'000\nFKD BL: Taggelder Primarschule - Mutterschaft, EO, Unfall 5'157210.451.01\nKanton: Übernahme Kosten 6. Primarschuljahr210.451.92\n\nSchulg. v. Nachbargem. Primar 13'947 5'000 8'480210.452.01\n\n210.46 Beiträge für Eigene Rechnung\nKanton - gebundener FA - allg. Schulwesen210.461.01\nKanton - gebundener FA - Primarschule210.461.21\n\n210.49 Interne Verrechnungen 70'708\nPrimar - Kleinklasse Primar (210/212) 66'291210.490.01\n\nKleinklasse Primar - SA Primar (212/210) 4'417210.491.01\n\n212 Kleinkl. Primar- u. Realschule 1'338'935 136'268 1'001'343 241'713979'600 170'000\n\n212.30 Personalaufwand 994'657 984'955952'000\nNebenämterzul. Lehrkräfte: Schulprojekte212.302.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 33 -\n\n\n\nLöhne Lehrkräfte Kleinklassen 764'948 803'000 825'151212.302.10\n\nSozialvers.beitr. Kleinklassen 224'922 144'000 154'377212.305.10\nKrankentaggeld-Versich. SO 4'786 5'000 5'427212.305.17\n\nKK - Übriger Sachaufwand 212.309.01\n\n212.31 Sachaufwand 32'430 16'38827'600\nSchulmat. Kleinklassen 12'029 12'000 12'257212.310.01\nSchulmat. Kleinklassen Handarb 13'082 12'000 1'503212.310.02\n\nMobilien Kleinklassen212.311.01\n\nÜbr. Unterhalt Kleinklassen 934 500 528212.315.01\n\nSpesenentsch. Kleinklassen 50 1'000212.317.01\n\nSchulpool Prävention 6'335 2'100 2'100212.318.01\n\n212.39 Interne Verrechnungen 311'848\nPrimar - Kleinklasse Primar (210/212) 66'291212.390.01\n\nKleinklasse Primar - SA Primar (212/210/241) 245'557212.391.01\n\n212.45 Rückerstattungem\nFKD BL: Taggelder Kleinklassen - Mutterschaft, EO, Unfall212.451.01\n\n212.46 Beiträge für eigene Rechnung 136'268 241'713170'000\nKanton - gebundener FA - Kleinklassen212.461.01\n\nGemeinden für Kleinklassen 136'268 170'000 241'713212.462.01\n\n230 Sekundarschule 63'248 63'238 117'224 117'22455'000 55'000\n\n230.31 Sachaufwand 63'248 117'22455'000\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 34 -\n\n\n\nSA Burg: Mobiliar 11'553230.311.01\nSA Frenke: Mobiliar 410 15'120230.311.02\nSA Rotacker: Mobiliar 19'146 19'500 18'798230.311.03\n\nSA Burg: Unterhalt Mobiliar 2'202 2'000 7'378230.315.01\nSA Frenke: Unterhalt Mobiliar 9'494 5'000 17'654230.315.02\nSA Rotacker: Unterh. Mobiliar 9'292 5'500 5'584230.315.03\n\nLager Sekundar: Liestal/F'dorf230.317.01\n\nTelefongeb. Sekundar230.318.01\nBenützung Hallenbad Sekundar 22'703 23'000 41'138230.318.03\n\n230.49 Interne Verrechnungen 63'238 117'22455'000\nKantSA - W&U (Mobilien, Lager, Schwimmbad) (247/230) 34'810 30'000 92'843230.491.01\nSA Rotacker - W&U (244/230) 28'428 25'000 24'381230.491.02\n\n240 Liegenschaften Kindergärten 406'280 43'625 422'987 70'477408'850 55'200\n\n240.30 Personalaufwand 78'987 78'17675'100\nLöhne Raumpfl. KG Arisdörfer, Arisdörferstrasse 56 7'218 6'150 6'413240.301.11\nLöhne Raumpfl. KG Fraumatt, Kesselweg 34 7'730 8'000 7'590240.301.12\nLöhne Raumpfl. KG Frenke 5'963 8'000 8'222240.301.13\nLöhne Raumpfl. KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2 8'762 8'000 9'158240.301.14\nLöhne Raumpfl. KG Oristal, Nuglarweg 23 500240.301.15\nLöhne Raumpfl. KG Radacker, Lärchenstrasse 10 - 14 13'056 12'000 12'880240.301.16\nLöhne Raumpfl. KG Rosen Uferweg 1 5'166 4'500 5'039240.301.17\nLöhne Raumpfl. KG Schwieri, Nuglarweg 2 10'097 10'000 10'138240.301.18\nLöhne Raumpfl. KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8 8'474 7'150 7'530240.301.19\nLöhne Raumpfl. KG Rotacker 5'270 4'700 5'082240.301.22\n\nAHV/ALV Raumpflege 4'523 4'400 4'480240.305.01\nPensionskasse Raumpflege240.305.02\nPensionsk./Risikovers.Raumpfl. 1'018 700 961240.305.03\nUVG La Suisse Raumpflege 424 600 325240.305.05\nRaumpflege - FAK BL 993240.305.06\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 35 -\n\n\n\nKrankentaggeld Raumpflege 294 400 358240.305.07\n\n240.31 Sachaufwand 194'215 206'609200'750\nMobilien (alle Kindergärten) 1'427240.311.11\n\nWohnungen VV - WEH Kindergärten g+t 12'328 6'000 418240.312.10\nWEH KG Arisdörferstr. 56 629 1'000 764240.312.11\nWEH KG Fraumatt, Kesselweg 34 3'369 4'000 2'988240.312.12\nWEH KG Frenke 4'222 3'500 3'606240.312.13\nWEH KG Gräubern - Ramlinsburgerstrasse 2 6'881 3'000 4'408240.312.14\nWEH KG Oristal, Nuglarweg 23 3'123 3'000 3'239240.312.15\nWEH KG Radacker - Lärchenstrasse 10 - 14 19'187 25'000 16'424240.312.16\nWEH KG Rosen, Uferweg 1 6'477 6'000 6'909240.312.17\nWEH KG Schwieri, Nuglarweg 2 6'350 4'500 5'233240.312.18\nWEH KG Weiermatt - Weiermattstrasse 8 3'989 4'000 3'303240.312.19\nWEH KG Mühlematt240.312.20\nWEH KG Rotacker240.312.22\n\nVerbrauchsmat.KG Fraumatt, Kesselweg 34240.313.12\nVerbrauchsmat.KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2240.313.14\nVerbrauchsmat.KG Oristal, Nuglarweg 23240.313.15\nVerbrauchsmat.KG Schwieri, Nuglarweg 2 288 480240.313.18\nVerbrauchsmat.KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8 240 72240.313.19\n\nWohnungen VV - Unterhalt Wohnungen KG g+t 405 11'000 272240.314.10\nBaul. Unterhalt KG, Arisdörferstrasse 56 1'205 1'500 527240.314.11\nBaul. Unterhalt KG Fraumatt, Kesselweg 34 36'455 2'000 5'154240.314.12\nBaul. Unterhalt KG Frenke 14'921 18'000 623240.314.13\nBaul. Unterhalt KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2 16'390 27'000 93'802240.314.14\nBaul. Unterhalt KG Oristal, Nuglarweg 23 1'503 1'500 2'658240.314.15\nBaul. Unterhalt KG Radacker, Lärchenstrasse 10 - 14 607 15'000 18'945240.314.16\nBaul. Unterhalt KG Rosen, Uferweg 1 401 1'500 1'800240.314.17\nBaul. Unterhalt KG Schwieri, Nuglarweg 2 8'125 6'000 9'251240.314.18\nBaul. Unterhalt KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8 22'262 30'000 5'120240.314.19\nBaul. Unterhalt KG Mühlematt 2'465 1'500 1'000240.314.20\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 36 -\n\n\n\nBaul. Unterhalt KG Rotacker 13'837 15'000 9'423240.314.22\n\nUnterhalt Mobilien KG, Arisdörferstrasse 56 120 5'000 288240.315.11\nUnterhalt Mob. KG Fraumatt, Kesselweg 34240.315.12\nUnterhalt Mob. KG Frenke240.315.13\nUnterhalt Mobilien KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2240.315.14\nUnterhalt Mobilien KG Oristal, Nuglarweg 23240.315.15\nUnterhalt Mobilien KG Radacker, Lärchenstrasse 10-14 400240.315.16\nUnterhalt Mobilien KG Rosen, Uferweg 1 800 630240.315.17\nUnterhalt Mobilien KG Schwieri, Nuglarweg 2 374240.315.18\nUnterhalt Mobilien KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8240.315.19\n\nWohnungen VV - KG - Verwaltung g+t 4'265 4'000 7'012240.318.10\nDienstl. KG Fraumatt, Kesselweg 34 107 150 161240.318.12\nDienstl. KG Gräubern, Ramlinsburgerstr. 2 95 150 143240.318.14\nDienstl. KG Oristal, Nuglarweg 23 99 150 149240.318.15\nDienstl. KG Rotacker, Lärchenstr. 10-14 485 200 294240.318.16\nDienstl. KG Rosen, Uferweg 1 126 200 190240.318.17\nDienstl. KG Schwieri, Nuglarweg 2 410 600 619240.318.18\nDienstl. KG Weiermatt, Weiermattstr. 8 222 300 335240.318.19\n\n240.33 Abschreibungen 68'078 73'20268'000\nLiegenschaften Kindergärten 68'078 68'000 73'202240.331.03\n\n240.39 Interne Verrechnungen 65'000 65'00065'000\nKindergartenliegenschaften - Betriebe (240/620) 65'000 65'000 65'000240.390.01\n\n240.42 Vermögenserträge 41'562 47'53247'700\nWohnungen VV - KG - Ertrag 2'400 2'700 2'400240.427.01\nWohnungen VV - Ertrag 39'162 45'000 45'132240.427.10\n\n240.43 Entgelte 2'063 22'9457'500\nKG Frenke: Liegenschaftertrag 6'500 6'558240.434.13\nKG allgemein: Liegenschaftertrag 864 1'000 8'232240.434.16\n\nSchadenvergütungen etc. 1'199 8'156240.436.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 37 -\n\n\n\nLohnrückverg. aus Personalver. - Raumpflege KG240.436.99\n\n240.49 Interne Verrechnungen\nKK Primar - SA Primar240.491.01\n\n241 Rotack,Gestadeck,Mühlem,Fraum. 770'294 337'988 784'086 84'251836'200 80'000\n\n241.30 Personalaufwand 277'870 272'723315'800\nLernende - Lohn 24'195 27'000 32'013241.301.13\nMonatsl. Raumpfl. SA Gestadeck 31'689 32'000 31'548241.301.21\nStd.Löhne Raumpfl.SA Gestadeck 26'616 20'000 26'080241.301.22\nMonatsl. Raumpfl. SA Mühlematt 40'635 41'000 40'277241.301.31\nSL Raumpfl. SA Mühlematt241.301.32\nMonatsl. Raumpfl. SA Fraumatt 80'246 89'500 79'753241.301.41\nStd.Löhne Raumpfl. SA Fraumatt 32'162 30'300 28'033241.301.42\nW & U - Personalaufwand: Unvorhergesehenes 40'000241.301.91\n\nAHV/ALV Raumpflege 14'710 15'200 14'822241.305.01\nPensionskasse Raumpflege 13'720 12'200 11'960241.305.02\nPensionskasse/Risikovers. Raumpflege 391 700 741241.305.03\nUVG La Suisse Raumpflege 2'231 2'100 2'154241.305.05\nRaumpflege - FAK BL 3'085241.305.06\nKrankentaggeld Raumpflege 998 1'300 1'211241.305.07\n\nDienstkleider Gemeindeschulen 335 1'000 566241.306.01\n\nÜbriger Personalaufw. Raumpfl. 6'857 3'500 3'566241.309.01\n\n241.31 Sachaufwand 212'678 216'493240'400\nMM SA Gestadeck 861 1'000241.311.12\nMM SA Mühlematt 500241.311.13\nMM SA Fraumatt 1'367 1'500 1'450241.311.14\n\nWohnungen VV - Energie, Heizmaterial 500241.312.10\nWEH SA Gestadeck 27'245 35'000 20'344241.312.12\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 38 -\n\n\n\nWEH SA Mühlematt 16'954 20'000 14'485241.312.13\nWEH SA Fraumatt 50'743 65'000 40'962241.312.14\n\nVerbrauchsmaterial Raumpflege241.313.11\nVerbrauchsmat.SA Gestadeck 10'033 8'000 12'122241.313.12\nVerbrauchsmat.SA Mühlematt 5'119 5'000 6'672241.313.13\nVerbrauchsmat.SA Fraumatt 11'922 10'000 12'910241.313.14\n\nWohnungen VV -  W&U - g+t 314 15'000 5'120241.314.10\nBaul. Unterhalt SA Gestadeck 18'561 15'000 14'165241.314.12\nBaul. Unterhalt SA Mühlematt 14'642 15'000 14'219241.314.13\nBaul. Unterhalt SA Fraumatt 30'293 27'000 53'830241.314.14\n\nMMF SA Rotacker 500241.315.11\nMMF SA Gestadeck 500241.315.12\nMMF SA Mühlematt 98 100241.315.13\nMMF SA Fraumatt 322 100 97241.315.14\n\nSportzentrum Schauenburg Turnhallenbenützung 600 800 1'600241.316.01\n\nSpesenentsch. Wartung 1'123 1'500 1'355241.317.01\n\nTelefonpager Hauswarte241.318.01\nTelefongebühren 2'192 1'000 708241.318.02\nLG VV - Schulanlagen: Vorprojekte241.318.03\nWohnungen VV - Verwaltung g+t 9'754 6'000 5'088241.318.10\nDienstleistungen SA Rotacker 5'392 4'500 8'135241.318.11\nDienstleistungen SA Gestadeck 1'400 1'800 2'052241.318.12\nDienstleistungen SA Mühlematt 596 900 899241.318.13\nDienstleistungen SA Fraumatt 3'147 4'200 281241.318.14\n\n241.33 Abschreibungen 209'746 224'870210'000\nUnüberbaute Grundstücke VV241.331.01\nLiegenschaften Gemeindeschule 209'746 210'000 224'870241.331.03\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 39 -\n\n\n\nVorfinanzierung - Schulanlagen - abschreiben241.332.02\nGrundstücke unüberbaut VV241.332.03\n\n241.39 Interne Verrechnungen 70'000 70'00070'000\nSchulliegenschaften - Betriebe (241/620) 70'000 70'000 70'000241.390.02\n\n241.42 Vermögenserträge 80'904 81'04280'000\nLehrerparkplätze - Mieten 22'020 20'000 23'111241.427.02\nWohnungen VV VV - SA - Mieten - g+t 58'884 60'000 57'932241.427.10\n\n241.43 Entgelte 15'944 3'209\nWohnungen VV - SA Fraumatt:Liegenschaftertrag 690 1'528241.434.14\n\nWohnungen VV - Schadenvergütungen etc. 589 1'583241.436.01\nWartung: Rückerst. Pers. Versicherungen etc. 14'665 98241.436.99\n\n241.45 Rückerstattungen\nWärmebezug für Gymnasium241.451.01\n\n241.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\nVorfinanzierung - Schulanlagen - auflösen241.482.01\n\n241.49 Interne Verrechnungen 241'140\nKleinklasse Primar - SA Primar (212/241) 241'140241.491.01\n\n242 Schulanlage Frenke Sekundar\n\n242.30 Personalaufwand\nML Raumpflege SA Frenke Sek.242.301.01\nSL Raumpflege SA Frenke Sek.242.301.02\n\nAHV/ALV - Raumpflege SA Frenke Sek.242.305.01\nPK - Raumpflege SA Frenke Sek.242.305.02\nPK/PK-Risiko - Raumpflege SA Frenke Sek.242.305.03\nUVG Helsana - Raumpflege SA Frenke Sek.242.305.05\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 40 -\n\n\n\nFAK BL - Raumpflege SA Frenke Sek.242.305.06\nKTG - Raumpflege SA Frenke Sek.242.305.07\n\n242.31 Sachaufwand\nMaschinen, Mobilien SA Frenke Sek.242.311.01\n\nVerbrauchsmaterial SA Frenke Sek.242.313.01\n\nBaulicher Unterhalt SA Frenke Sek.242.314.01\n\nUnterhalt Maschinen, Mobilien SA Frenke Sek.242.315.01\n\nSA Frenke: Miete an Kt.BL - ausserschul. Nutzung durch Vereine242.316.01\n\n242.39 Interne Verrechnungen\nSA Frenke Sek. - Betriebe (242/620)242.390.01\nVerwaltung - SA Frenke Sek. (020/242)242.390.02\n\nSA Frenke Sek - W&U  (247/230)242.391.01\n\n242.43 Entgelte\nKanton: Reinigung SA Frenke Sek.242.434.01\nKanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Frenke Sek.242.434.02\n\nWartung: Rückerstatt. Pers. Versicherungen etc.242.436.99\n\n242.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\nKanton: Reinigung SA Frenke Sek.242.451.01\nKanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Frenke Sek.242.451.02\n\n243 Schulanlage Burg Sekundar 551'747 547'883 622'092 622'092566'000 566'000\n\n243.30 Personalaufwand 202'380 199'803218'500\nMonatslöhne Raumpfl. SA Burg 92'487 94'000 90'764243.301.01\nStd. Löhne Raumpfl. SA Burg 86'397 100'000 88'308243.301.02\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 41 -\n\n\n\nLernende - Betriebspraktiker Burg243.301.03\n\nAHV/ALV Raumpflege SA Burg 11'149 12'400 10'745243.305.01\nPensionskasse Raumpfl. SA Burg 6'523 7'100 6'346243.305.02\nPensionskasse/Risikovers. Raumpflege SA Burg 981 1'000 1'031243.305.03\nUVG La Suisse Raumpfl. SA Burg 1'516 1'700 1'331243.305.05\nRaumpflege SA Burg - FAK BL 2'406243.305.06\nKrankentaggeld Raumpflege 725 1'000 864243.305.07\n\nDienstkleider SA Burg 70 300243.306.01\n\nÜbriger Personalaufwand Raumpflege Burg 126 1'000 414243.309.01\n\n243.31 Sachaufwand 184'878 174'384122'500\nSA Burg Raumpfl.Mobiliar,Masch. 8'385 2'000 1'769243.311.01\n\nSA Burg:Wasser,Energie,Heizmat 94'152 65'000 104'303243.312.01\nWohnungen VV - WEH Sekundarschule g+t 300243.312.10\n\nVerbrauchsmat. Raumpflege 19'176 12'000 14'540243.313.01\n\nSA Burg: Baulicher Unterhalt 46'011 26'000 40'499243.314.01\nWohnungen VV - SA Burg - W&U - g+t 500243.314.10\n\nSA Burg: übriger Unterhalt 54 328243.315.01\n\nSA Burg: Miete an Kt.BL - ausserschul. Nutzung durch Vereine 3'115 9'000243.316.01\nSA Burg: Miete an Kt.BL - ausserschul. Nutzung Hauswartwhg. 8'500243.316.02\n\nSpesenentschädigung Wartung 200243.317.01\n\nBurg: Sachversicherungen etc. 4'408 6'000 11'097243.318.01\nBurg: Telefongebühren 800 774243.318.02\nWohnungen VV - SA Burg - Verwaltung g+t 1'077 700 1'073243.318.10\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 42 -\n\n\n\n243.33 Abschreibungen 103'490 172'905104'000\nSchulanlage Burg 103'490 104'000 172'905243.331.03\n\n243.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 60'000\nSA Burg Reinigung: Vorfinanzierung - Schulanlagen  - bilden 60'000243.382.01\n\n243.39 Interne Verrechnungen 61'000 75'00061'000\nKantSA - Betriebe (243/620) 20'000 20'000 15'000243.390.01\nVerwaltung - Kant. SA Burg (020/243) 41'000 41'000 60'000243.390.02\n\n243.42 Vermögenserträge 17'520 17'52018'000\nWohnungen VV - SABurg - Mieten - g+t 17'520 18'000 17'520243.427.10\n\n243.43 Entgelte 163'587 10'6059'000\nSA Burg: Liegenschaftsertrag 8'670 9'000 9'580243.434.01\nKanton: Reinigung SA Burg 148'917243.434.02\nKanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Burg Sek.243.434.03\n\nRückerstattungen SA Burg 6'000 1'026243.436.01\nWartung: Rückerstatt. Pers. Versicherungen etc.243.436.99\n\n243.45 Rückerstattung von Gemeinwesen 170'000\nKanton: Reinigung SA Burg 170'000243.451.01\nKanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Burg Sek.243.451.02\n\n243.49 Interne Verrechnungen 366'777 593'967369'000\nKantSA - Burg - W&U (243/247) 263'287 265'000 421'062243.491.01\nKantSA - Burg - Amortisation (243/247) 103'490 104'000 172'905243.491.02\n\n244 Gemischte Schulanlage Rotacker 1'083'364 1'213'227 1'303'872 1'333'6801'672'300 1'188'000\n\n244.30 Personalaufwand 282'722 250'211286'600\nML Raumpflege SA Rotacker 101'781 101'500 98'967244.301.01\nSL Raumpflege SA Rotacker 107'039 117'200 105'798244.301.02\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 43 -\n\n\n\nLernende - ML Betriebspraktiker 28'491 28'000 13'460244.301.03\n\nAHV/ALV Raumpflege 14'618 15'000 12'891244.305.01\nPensionskasse Raumpflege 10'916 11'100 11'271244.305.02\nPK-Risiko Raumpflege 640 500 481244.305.03\nUVG-La Suisse Raumpflege 2'147 2'100 1'844244.305.05\nRaumpflege - FAK BL 3'193244.305.06\nKrankentaggeld Raumpflege 971 1'200 1'040244.305.07\n\nDienstkleider Raumpflege 750 500244.306.01\n\nübriger Personalaufw. Raumpflege 12'176 9'500 4'460244.309.01\n\n244.31 Sachaufwand 319'587 303'782278'700\nPrimartrakt 936244.311.21\nSekundartrakt 462 1'013244.311.31\nTurnhallen 1'291244.311.41\n\nWohnungen VV - WEH Wohnungen VV g+t 300244.312.10\nWEH Primartrakt 39'143 30'000 45'088244.312.21\nWEH Sekundartrakt 40'364 30'000 47'228244.312.31\nWEH Turnhallen 39'258 30'000 44'897244.312.41\n\nVerbrauchsmaterial Schulanlage 27'825 25'000 20'079244.313.01\nVerbrauchsmat.Primartrakt244.313.21\nVerbrauchsmat.Sekundartrakt 916244.313.31\nVerbrauchsmat.Turnhallen244.313.41\n\nWohnungen VV - Unterhalt Wohnungen VV g+t244.314.10\nBaul. Unterhalt: Primartrakt 66'964 80'000 20'447244.314.21\nBaul. Unterhalt: Sekundartrakt 52'169 50'000 51'278244.314.31\nBaul. Unterhalt: Turnhallen 30'474 30'000 59'971244.314.41\nBaul. Unterhalt: Heizung 9'666244.314.51\n\nübriger Unterhalt: Primartrakt 500 577244.315.21\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 44 -\n\n\n\nübriger Unterhalt: Sekundartrakt 464244.315.31\nübriger Unterhalt: Turnhallen 28244.315.41\n\nSpesenentschädigung Raumpflege 783 500 834244.317.01\n\nTelefongebühren 226 600 304244.318.02\nWohnungen VV - Verwaltung g+t 17'636 1'000 1'251244.318.10\nDienstleistungen Primartrakt 225 300 375244.318.21\nDienstleistungen Sekundartrakt 451 500 749244.318.31\n\n244.33 ordentliche Abschreibungen 61'642 66'28262'000\nAbschreibung SA Rotacker 61'642 62'000 66'282244.331.01\n\n244.36 Eigene Beiträge 390'985 659'216385'000\nNiveau A: Rückerstattung an Kanton 390'985 385'000 659'216244.361.01\n\n244.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 635'000\nSA Rotacker: Vorfinanzierung - Schulanlagen  - bilden 635'000244.382.01\n\n244.39 Interne Verrechnungnen 28'428 24'38125'000\nSA Rotacker - W&U (244/230) 28'428 25'000 24'381244.391.01\n\n244.42 Vermögenserträge 448'610 41'20441'000\nSek-Nivau A - vom Kanton - Miete (ab 1.8.2011) 407'406244.427.01\nWohnungen VV - Mieten - g+t 41'204 41'000 41'204244.427.10\n\n244.43 Entgelte 2'784 36'49812'000\nWohnungen VV - Gebühren Primartrakt 11'000 8'150244.434.21\nGebühren Sekundartrakt 911 500 2'265244.434.31\nGebühren Turnhallen 500244.434.41\n\nSchadenvergütungen etc. 1'741 25'360244.436.01\nRaumpfl-Pers.: Vers.-Taggelder 132 723244.436.99\n\n244.45 Rückerstattungen 82'029455'000\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 45 -\n\n\n\nWärmebezug für Gymnasium 82'029244.451.01\nSek-Nivau A - vom Kanton - Miete (ab 1.8.2011) 455'000244.451.02\n\n244.46 Beiträge für eigene Rechnung 761'833 1'173'949680'000\nNiveau A - vom Kanton - Miete/Unterhalt (bis 31.7.2011) 761'833 680'000 1'173'949244.461.03\n\n245 Reg. Musikschule (RML) SA Burg 62'117 451'586 61'0592'000 35'000\n\n245.31 Sachaufwand 14'0972'000\nRML: Baulicher Unterhalt 2'000 14'097245.314.46\n\nRML: Miete an Kanton245.316.01\n\n245.33 Abschreibungen 437'489\nRML: Liegenschaft 30'624245.331.03\n\nRML: Liegenschaft - zusätzliche Abschreibungen 406'865245.332.01\n\n245.42 Vermögenserträge 62'117 61'05935'000\nRML: Miete 62'117 35'000 61'059245.427.01\n\n246 Logopädie in KG Weiermatt 11'533 12'28713'800\n\n246.30 Personalaufwand 6'677 6'8196'800\nLöhne Raumpflege Logopädie 6'040 6'100 6'260246.301.01\n\nAHV/ALV Raumpflege Logopädie 390 400 391246.305.01\nPensionsk./Risikovers.Raumpfl. 126 100 126246.305.03\nUVG La Suisse Raumpfl.Logopäd. 11 100 10246.305.05\nRaumpflege Logopädie - FAK BL 86246.305.06\nKrankentaggeld Raumpflege 25 100 31246.305.07\n\n246.31 Sachaufwand 4'855 5'4687'000\nMobiliar Logopädie 1'000 770246.311.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 46 -\n\n\n\nWEH Logopädie 3'685 5'000 3'230246.312.01\n\nVerbrauchsmat.Logopädie 72 84246.313.01\n\nBaulicher Unterhalt Logopädie 1'099 1'000 1'384246.314.01\n\n247 Sekundarschulanlagen\nBurg und Frenke\n\n967'956 1'052'981 1'871'292 1'871'2921'091'000 1'091'000\n\n247.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 182'500\nKantSA - Ertragsüberschuss 182'500247.382.01\n\n247.39 Interne Verrechnungen 967'956 1'871'292908'500\nKantSA - Burg - W&U (247/243) 263'287 265'000 421'062247.391.01\nKantSA - Frenke - W&U(247/249) 337'841 315'500 593'378247.391.02\nKantSA - W&U (Mobilien,Lager, Schwimmbad) (247/230) 34'810 30'000 92'843247.391.03\nKantSA - Burg - Amortisation (247/243) 103'490 104'000 172'905247.391.04\nKantSA -  Frenke - Amortisation (247/249) 45'796 13'000 274'641247.391.05\n\nKantSA - Burg - Zinsen (247/940) 145'189 144'000 251'987247.392.01\nKantSA - Frenke - Zinsen (247/940) 37'544 37'000 64'476247.392.02\n\n247.46 Beiträge für eigene Rechnung 1'052'981 1'871'2921'091'000\nKantSA - Burg - W&U 416'500 436'000 748'000247.461.01\nKantSA - Frenke - W&U 337'167 357'000 612'000247.461.02\nKantSA - Burg: Amortisation 103'490 104'000 172'905247.461.03\nKantSA - Frenke: Amortisation 13'091 13'000 21'924247.461.04\nKantSA - Burg - Zinsen 145'189 144'000 251'987247.461.05\nKantSA - Frenke - Zinsen 37'544 37'000 64'476247.461.06\n\n247.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\nKantSA - Aufwandüberschuss247.482.01\n\n249 Gemischte Schulanlage Frenke 1'075'579 741'165 1'333'372 935'7041'072'300 628'300\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 47 -\n\n\n\n249.30 Personalaufwand 353'427 324'567349'500\nML Betriebspraktiker SA Frenke249.301.11\nMonatslöhneRaumpfl.Primartrakt 89'561 89'500 88'536249.301.21\nStd. Löhne Raumpfl.Primartrakt 62'411 55'600 56'125249.301.22\nStd. Löhne Raumpfl. Sekundar 87'959 102'000 88'687249.301.32\nStd. Löhne Raumpfl. MZH 65'670 56'000 49'267249.301.42\n\nAHV/ALV Raumpfl. SA Frenke 19'183 19'400 16'719249.305.01\nPensionska. Raumpfl. SA Frenke 19'855 20'100 20'890249.305.02\nPensionskasse/Risiko - Raumpflege SA Frenke 512 600 384249.305.03\nUVG La Suisse Rmpfl. SA Frenke 2'576 2'700 2'264249.305.05\nRaumpfl. SA Frenke - FAK BL 4'103249.305.06\nKrankentaggeld Raumpflege 1'248 1'600 1'346249.305.07\n\nSA Frenke - Arbeitskleider249.306.01\n\nÜbriger Personalaufwand Raumpflege Frenke 350 2'000 350249.309.01\n\n249.31 Sachaufwand 556'577 603'219488'800\nMM Primartrakt 364 1'000 745249.311.21\nMM Sekundartrakt 1'000 821249.311.31\nMM MZH 8'038 8'000 8'038249.311.41\n\nWohnungen VV - WEH: Gem. Schulanlagen g+t 690 2'500 1'392249.312.10\nWEH: Primartrakt 80'481 90'000 93'290249.312.21\nWEH: Sekundartrakt 111'514 60'000 112'304249.312.31\nWEH: MZH 97'724 100'000 105'671249.312.41\n\nVerbrauchsmaterial Schulanlage 34'032 20'000 18'867249.313.01\nVerbrauchsmat.Primartrakt249.313.21\nVerbrauchsmat.Sekundartrakt249.313.31\nVerbrauchsmaterial MZH249.313.41\n\nWohnungen VV - Baul. Unterh. Wohnungen VV g+t 1'948 500 14'174249.314.10\nBaul. Unterhalt Primartrakt 68'731 67'000 23'719249.314.21\nBaul. Unterhalt: Sekundartrakt 61'324 35'000 114'923249.314.31\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 48 -\n\n\n\nBaul. Unterhalt MZH 70'193 75'000 71'279249.314.41\n\nUnterhalt MM: Primartrakt 188 1'000249.315.21\nUnterhalt MM: Sekundartrakt 35 1'000249.315.31\nUnterhalt MM: MZH 2'228 1'000 1'299249.315.41\n\nSA Frenke: Miete an Kanton - ausserschulische Nutzung 4'732 4'000249.316.01\n\nSpesenentsch. Wartung 200 100249.317.01\n\nSachversicherungen etc. 9'603 17'000 17'374249.318.01\nTelefongebühren 500 229249.318.02\nWohnungen VV - Verwaltung g+t 4'529 4'000 18'770249.318.10\nPrimartrakt249.318.21\nSekundartrakt 224 100 224249.318.31\n\n249.33 Abschreibungen 74'575 305'58642'000\nSchulanlage Frenke 13'091 13'000 21'924249.331.03\nPrimartrakt Frenke 28'779 29'000 30'945249.331.04\n\nSchulanlage Frenke 32'705 252'717249.332.03\n\n249.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 101'000\nSA Frenke MZH: Vorfinanzierung - Schulanlagen  - bilden 43'000249.382.01\nSA Frenke Reinigung: Vorfinanzierung - Schulanlagen  - bilden 58'000249.382.02\n\n249.39 Interne Verrechnungen 91'000 100'00091'000\nKantSA Frenke - Betriebe (249/620) 50'000 50'000 40'000249.390.01\nVerwaltung - KantSA Frenke (020/249) 41'000 41'000 60'000249.390.02\n\n249.42 Vermögenserträge 145'648 34'06735'000\nKanton: Miete Turnhalle SA Frenke 111'796249.427.01\nWohnungen VV - SA Frenke - Mieten -  g+t 30'972 32'000 31'187249.427.10\nMieten Schutzraum Frenke Sek. 2'880 3'000 2'880249.427.31\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 49 -\n\n\n\n249.43 Entgelte 211'880 33'61824'800\nKanton: Reinigung SA Frenke Sek. 113'625249.434.01\nGebühren Primartrakt 4'000 4'264249.434.21\nGebühren Sekundartrakt 339 2'000 185249.434.31\nGebühren MZH 36'671 18'800 23'388249.434.41\n\nSchadenvergütungen etc. 28'153 1'150249.436.01\nRückerstattungen MZH 32'434249.436.41\nWartung: Rückerstatt. Pers. Versicherungen etc. 659 4'631249.436.99\n\n249.45 Rückerstattung von Gemeinwesen 125'000\nKanton: Reinigung SA Frenke 125'000249.451.01\n\n249.46 Beiträge für eigene Rechnung 115'000\nKanton: Miete Turnhalle SA Frenke 115'000249.461.05\n\n249.49 Interne Verrechnungen 383'637 868'019328'500\nKantSA - Frenke - W&U (247/249) 337'841 315'500 593'378249.491.01\nKantSA - Frenke - Amortisation (247/249) 45'796 13'000 274'641249.491.02\n\n250 Regionale Musikschule (RML) 1'176'413 1'175'835 13'8801'160'700\n\n250.31 Sachaufwand 28'944\nRML - Honorare 28'944250.318.01\n\n250.36 Eigene Beiträge 1'176'413 1'146'8911'160'700\nRML: Beitrag an Musikschule 1'176'413 1'160'700 1'146'891250.362.01\n\n250.45 Rückerstattungen 13'880\nRML: Rückerstattungen von Gemeinden 13'880250.452.01\n\n260 Sonderschulen 471'178 91'782 471'632 82'684477'300 82'000\n\n260.30 Personalaufwand 463'416 457'442462'800\nLogopädie-Praktikum - Löhne260.302.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 50 -\n\n\n\nLöhne Logopädie 392'113 388'000 383'729260.302.10\n\nLogopädie-Praktikum - AHV/ALV260.305.01\nLogopädie-Praktikum - PK-Risiko260.305.03\nLogopädie-Praktikum - UVG260.305.05\nLogopädie-Praktikum - Krankentaggeld260.305.07\nSozialvers.beiträge Logopädie 68'469 70'000 68'166260.305.10\nKrankentagg.vers. Logopädie 2'235 3'000 2'834260.305.17\n\nAus- und Weiterbildung 600 1'800 2'713260.309.01\n\n260.31 Sachaufwand 7'762 14'18914'500\nSchul- + Anschauungsmaterialien Legasthenie 2'770 4'100 4'186260.310.01\nAnschauungsmat. Legasthenie260.310.02\nSchul- + Anschauungsmaterialien Logopädie 3'893 7'100 7'341260.310.61\nAnschauungsmat. Logopädie260.310.62\n\nÜbriger Unterhalt Logopädie 1'098 1'400 928260.315.61\n\nTelefongeb. Logopädie 1'900 1'734260.318.61\n\n260.36 Eigene Beiträge\nBeitr. an Kanton: Stationäre Jugendhilfe260.361.01\n\n260.45 Rückerstattungen 91'782 82'68482'000\nFKD BL: Taggelder Logopädie - Mutterschaft, EO, Unfall260.451.01\nKt: Lohnkosten Sek-Schüler - (§9 Abs. 2 Bildungsgesetz) 17'503 11'000 13'130260.451.61\nKt: Führung Logop.Dienst - (§9 Abs.3 Bildungsgesetz) 673 1'000 890260.451.63\n\nGemeinden: Ant. Kreislogopädie 73'607 70'000 68'664260.452.61\n\n260.46 Beiträge für eigene Rechnung\nKanton: IV-Rückerstattung + Pauschale Spez. Förderung260.461.01\nKanton - gebundener FA - Logopädie260.461.61\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 51 -\n\n\n\n261 Werkjahr\n\n261.31 Sachaufwand\nLager Werkjahr261.317.01\n\n292 Erwachsenenbildung 50'007 10'960 37'886 11'07041'800 14'000\n\n292.30 Personalaufwand 45'627 36'97840'800\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Löhne Betreuer 42'183 38'000 34'611292.302.03\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - AHV/ALV 2'723 2'500 2'164292.305.01\nDeutschkurs für Fremdsprachige - UVG 73 100 50292.305.05\nDeutschkurs für Fremdsprachige - FAK BL 470292.305.06\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Krankentaggeld 177 200 152292.305.07\n\n292.31 Sachaufwand 4'380 9091'000\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Verbrauchsmaterialien 4'380 1'000 909292.313.01\n\n232.43 Entgelte 10'960 11'07014'000\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Rückerstattungen 10'960 14'000 11'070292.436.01\n\n295 Übrige Angebote 110'332 84'89096'000\n\n295.30 Personalaufwand 104'848 80'85090'000\nAufgabenhort - Löhne Betreuer 32'898 29'000 24'853295.302.01\nMittagstisch - Löhne Betreuer 64'420 55'000 50'658295.302.02\n\nAufgabenhort/Mittagstisch - AHV, ALV 5'695 5'400 4'677295.305.01\nAufgabenhort/Mittagstisch - UVG 209 100 288295.305.05\nAufgabenhort/Mittagstisch - FAK BL 1'224295.305.06\nAufgabenhort/Mittagstisch - Krankentaggeld 402 500 374295.305.07\n\n295.31 Sachaufwand 4'484 3'0405'000\nAufgabenhort - Verbrauchsmaterial 793 800295.313.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 52 -\n\n\n\nMittagstisch - Verbrauchsmaterial 1'156 1'200 264295.313.02\n\nAufgabenhort - Lokalmiete 2'000 2'000 2'000295.316.01\n\nProjekt Hochbegabung 536 1'000 776295.319.03\nFamilienergänzende Tagesstrukturen295.319.04\nFrühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen295.319.10\n\n295.36 Eigene Beiträge 1'000 1'0001'000\nBeitrag an Elternforum 1'000 1'000 1'000295.365.01\n\n296 Schulschwimmen 38'224 37'05437'000\n\n296.30 Personalaufwand 38'224 37'05436'500\nSchulschwimmen - Löhne Betreuer 34'890 34'000 34'320296.302.01\n\nSchulschwimmen - AHV, ALV 2'252 2'200 2'146296.305.01\nSchulschwimmen - Pensionskasse296.305.02\nSchulschwimmen - PK-Risiko 381 360296.305.03\nSchulschwimmen - UVG 60 100 57296.305.05\nSchulschwimmen - FAK BL 494296.305.06\nSchulschwimmen - Krankentaggeld 146 200 172296.305.07\n\n296.31 Sachaufwand 500\nSchulschwimmen - Verbrauchsmaterial 500296.313.01\n\n297 Sprachlerngruppen 71'903 58'26359'900\n\n297.30 Personalaufwand 71'322 57'66259'900\nSprachlerngruppen (Frühförderung) - Löhne 60'884 56'000 48'522297.302.10\n\nSprachlerngruppen (Frühförderung) - Sozialbeiträge 10'438 3'900 9'140297.305.10\n\n297.31 Sachaufwand 581 601\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 53 -\n\n\n\nSprachlerngruppen - Verbrauchsmaterial 581 601297.313.01\n\n299 Übriges Bildungswesen\n\n299.30 Personalaufwand\nLohnnachzahlung TWH (GAP)299.302.10\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 54 -\n\n\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 163'687 3'013'6202'973'905 4'046'638 215'37886'500\n\n300 Kulturförderung 430'162 807 507'714 500413'150\n\n300.31 Sachaufwand 115'173 149'139108'950\nFahnen etc. 418 2'000 11300.311.01\n\nUnterhalt Wegweiser (Kultur)300.314.01\n\nUnterhalt, Fahnen etc. 500300.315.01\n\nMieten, Pachten, Benützungsk. 1'500 743300.316.01\n\nDienstleistungen Kultur - Beflaggung, Sachvers. etc. 448 450 448300.318.01\n\nSR - Kontakte zu Partnerstädten 958 1'500 958300.319.01\nAufw. für Veranstaltungen 14'352 5'000 7'570300.319.02\nAufw. Fasnacht/Chienbesen 88'999 85'000 83'201300.319.03\nKulturförderung - Kulturpreis300.319.04\nIntegra-Anlass 10'000 10'000300.319.05\nSR-Finanzkompetenz: Verein Weihnachtsbeleuchtung300.319.06\nProjekte aus Integrationskommission 3'000300.319.07\nLandratspräsident/in-Fest 2007 und 2008300.319.08\nVolksfest 550 Jahre Uni Basel: Markt "Wissen und Gesellschaft" 25'802300.319.09\nTour de Suisse 30'408300.319.10\nPfeiffer- und Tambouren-Fest300.319.11\n\n300.36 Eigene Beiträge 179'429 179'625171'700\nBeitr. an kult. Vereine/Instit 30'900 30'200 26'687300.365.01\nBeitr. an Kulturanb. f. Verans 139'811 134'000 145'635300.365.02\nKulturförderung -  Kulturkalender 2'518 2'303300.365.03\nFrauenplus Baselland - Kontaktstelle Beratung Migranten/-innen 6'200 7'500 5'000300.365.05\nKulturförderung - Jugend300.365.06\nKulturförderung -  Integration300.365.07\nSR-Finanzkompetenz: Beiträge an kulturelle Veranstaltungen300.365.08\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 55 -\n\n\n\nKMU-Liestal: Beitrag an Weihnachtsbeleuchtung300.365.09\n\n300.39 Interne Verrechnungen 135'560 178'950132'500\nVeranstaltungen - Betriebe (300/620) 45'000 45'000 80'000300.390.01\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620) 70'000 70'000 70'000300.390.02\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 13'000 10'000 16'250300.390.03\n\nVeranstaltungen - Betriebe (300/620)300.391.01\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620)300.391.02\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 7'560 7'500 12'700300.391.03\n\n300.43 Entgelte 807 500\nRückerstattungen Kultur 807300.436.01\n\nFasnacht/Chienbesen: Bussenverfügungen 500300.437.01\n\nKulturförderung - Kulturpreis - Sponsorenbeiträge300.439.04\n\n301 Museum 160'627 183'626195'000\n\n301.31 Sachaufwand 10'627 33'62615'000\nUnterhalt Kulturgüter 5'000 7'999301.315.01\n\nMuseum: Inventarerstellung etc. 627 627301.318.01\nMuseum: Sonderausstellungen 10'000 10'000 25'000301.318.02\n\n301.36 Eigene Beiträge 150'000 150'000180'000\nBeitrag an Dichter- und Stadtmuseum 150'000 150'000 150'000301.365.01\nBeitrag an Dichter- und Stadtmuseum: 10 Jahr-Jubiläum 30'000301.365.02\n\n302 Theater, Musik 18'751 -217'57931'600\n\n302.31 Sachaufwand 18'751 -217'57931'600\nEngel-Saal: Mietanteil (Gemeinde) 15'300 21'600 21'300302.316.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 56 -\n\n\n\nEngel-Saal: Unterhalt 3'451 10'000 1'121302.319.01\nEngel-Saal: Rückstellung -240'000302.319.02\n\n302.33 Abschreibungen\nFV Immobilien - Engel-Saal: Abschreibungen302.331.01\n\nFV Immobilien - Engel-Saal302.332.01\n\n310 Denkmalpflege, Heimatschutz 26'308 240 18'652 12032'900 200\n\n310.31 Sachaufwand 12'094 13'87116'900\nFV Immobilien - Strom für Obertor 361 400 407310.312.01\n\nFV Immobilien - Baul. Unterhalt Obertor etc. 3'716 4'000 12'719310.314.01\nUnterhalt Durchgänge 1'000310.314.02\n\nBrandmeldeanlage Törli 8'017 11'500 745310.318.01\n\nEink. Fotos "Alt Liestal" , neue Heimatkunde etc.310.319.01\n\n310.36 Eigene Beiträge 14'213 4'78216'000\nBeitr. Verschönerung Stadtbild 14'213 16'000 4'782310.366.01\n\n310.43 Entgelte 240 120200\nFV Immobilien - Benützungsgebühren Törli 240 200 120310.434.01\n\nRückerstattungen310.436.01\n\n330 Parkanlagen / Wanderwege 475'262 478'085472'000\n\n330.31 Sachaufwand 55'105 64'18557'000\nUnterhalt Park- u. Zieranlagen 55'105 55'000 63'818330.314.01\nUnterhalt Ufer- u. Gewässersch 2'000 367330.314.02\nUnterhalt Waldwege330.314.03\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 57 -\n\n\n\n330.36 Beiträge 120'157 113'900115'000\nBeitrag an BüG: Unterhalt  Waldwege 101'520 100'000 100'000330.362.01\nBeitrag an BüG: Wald - Hoheits- und Gemeindeaufgaben 18'637 15'000 13'900330.362.02\nSR-Finanzkompetenz:  BüG/Waldbrand Schleifenberg 26.04.09330.362.03\n\nSR-Finanzkompetenz:  Aussichtsturm-Sanierung330.365.01\n\n330.39 Interne Verrechnungen 300'000 300'000300'000\nParkanlagen - Betriebe (330/620) 280'000 280'000 280'000330.390.01\nUfer-/Gewässerschutz - Betriebe (330/620) 20'000 20'000 20'000330.390.02\n\n340 Sport 53'025 53'71055'100\n\n340.30 Personalaufwand 37'878 37'76638'100\nSR- Kommission - Gde Sportanlagen-Konzept340.300.01\n\nSportkoordinator - Löhne 32'005 32'100 32'005340.302.10\n\nSR-Kommission - Gde Sportanlagen-Konzept AHV/ALV340.305.01\nSportkoordinator - Sozialversicherungsbeiträge 5'873 6'000 5'761340.305.10\n\n340.31 Sachaufwand 8'392 8'59410'000\nEuro 08 - Fussball-Europameisterschaft340.318.01\nGemeinde-Sportanlagen-Konzept - Bewegungs- + Sportnetz340.318.02\nSportkoordinator - Aufwand für Veranstaltungen 8'392 10'000 8'594340.318.03\n\n340.33 Abschreibungen\nSport - ordentliche Abschreibungen340.331.01\n\nSport - zusätzliche Abschreibungen340.332.01\n\n340.36 Beiträge 6'754 7'3507'000\nBeitr. für Sport an Priv. Inst340.365.01\nSR-Finanzkompetenz: Kunstturnzentrum Rosen340.365.03\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 58 -\n\n\n\nSportler-Ehrungen 6'754 7'000 7'350340.369.01\n\n340.46 Beiträge für eigene Rechnung\nBeitrag Kanton an GESAK/LBS - Gemeinde-Sportanlagen-Konzept Bewegungs- + Sportnetz340.461.01\n\n341 Bäder 708'124 16'079 2'066'946 104'128824'000\n\n341.31 Sachaufwand 238'124 237'946229'000\nBaurechtszins Bürgergemeinde 238'124 229'000 237'946341.316.01\n\n341.33 Abschreibungen 1'250'000125'000\nAbschreibung Beteiligung - Gitterli AG 125'000341.331.54\n\nBeteiligung - Gitterli AG 1'250'000341.332.54\n\n341.36 Eigene Beiträge 470'000 579'000470'000\nSport- + Volksbad Gitterli AG 470'000 470'000 559'000341.364.01\nSR-Finanzkompetenz: Bäder AG - Unterstützungsbeitrag an "Rutschi" 20'000341.364.02\n\n341.43 Entgelte 16'079 104'128\nBaurechtszins von Sport- und Volksbad AG 88'049341.436.01\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal 16'079 16'079341.436.02\n\n344 Leichtathletik-/Fussballanl. 549'307 42'843 498'756 53'354512'000 20'000\n\n344.30 Personalaufwand 11'875 12'97114'400\nLöhne Reinigung Stadion 10'719 13'000 11'911344.301.01\n\nAHV/ALV Sportplätze 692 900 745344.305.01\nPensionskasse/Risikoversicherung 138 200 153344.305.03\nUVG La Suisse Sportplätze 97 200 103344.305.05\nSportplätze - FAK BL 183344.305.06\nKrankentaggeld Sportplätze 45 100 60344.305.07\n\n344.31 Sachaufwand 256'743 202'785216'600\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 59 -\n\n\n\nMobilien, Geräte Sportanlagen 1'445 2'382344.311.01\n\nEnergie, Heizmat. Sportanlagen 43'373 28'000 27'686344.312.01\n\nVerbrauchsmat. Sportanlagen 17'168 16'000 8'445344.313.01\n\nBaulicher Unterh. Sportanlagen 101'470 85'000 57'429344.314.01\nSR-Finanzkompetenz: Beachsoccer-Anlage 4'001344.314.02\n\nRep. Masch., Geräte Sportanl. 9'589 8'000 16'990344.315.01\n\nBaurechtszins Bürgergemeinde 82'116 75'500 82'054344.316.01\n\nDienstl., Honorare Sportanl. 1'581 4'000 3'691344.318.01\n\nÜbriger Sachaufwand Zirkus 100 108344.319.02\n\n344.33 Abschreibungen 30'690 33'00031'000\nVV Tiefbauten Sportanlagen344.331.01\nVV Hochbauten Sportanlagen 30'690 31'000 33'000344.331.03\n\nVorfinanzierung - Sportanlagen - abschreiben344.332.01\nVV Tiefbauten Sportanlagen344.332.02\n\n344.39 Interne Verrechnungen 250'000 250'000250'000\nGitterli - Betriebe (344/620) 250'000 250'000 250'000344.390.01\n\n344.42 Vermögenserträge 5'036 5'3965'000\nLiegenschaftsertr. Stadion 5'036 5'000 5'396344.427.01\n\n344.43 Entgelte 10'890 11'9843'000\nSportanlagen: Benützungsgebühren 1'423 2'000 2'517344.434.01\n\nSportanlagen - Ertrag Bandenmieten 1'000344.436.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 60 -\n\n\n\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal 9'467 9'467344.436.02\n\n344.46 Beiträge für eigene Rechnung 26'918 35'97512'000\nWaffenplatz-Entschädigung Areal Gitterli 12'175 12'000 12'175344.460.01\n\nSportamt BL: Beitrag aus Swisslos Sport-Fonds 14'743 23'800344.461.01\n\n344.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\nVorfinanzierung - Sportanlagen - auflösen344.482.01\n\n350 Jugendhaus "zur Allee"/Joy 202'773 224'776206'000\n\n350.31 Sachaufwand 14'373 44'77626'000\nWasser, Energie, Heizmat. Joy 9'862 10'000 10'598350.312.01\n\nBaulicher Unterhalt Joy 2'686 16'000 31'967350.314.01\n\nSachversicherungen etc. 1'826 2'212350.318.01\n\n350.36 Eigene Beiträge 188'400 180'000180'000\nBetriebsbeitrag Joy (Jugendsozialwerk Blaues Kreuz) 188'400 180'000 180'000350.365.01\n\n359 Übrige Freizeitgestaltung 349'567 103'718 231'952 57'276271'870 66'300\n\n359.31 Sachaufwand 97'817 41'58136'270\nWasser Kinderspielplätze 14'671 10'000 12'274359.312.01\nWasser Schrebergärten 3'941 2'000 780359.312.02\nWasser Zirkusanschluss 28 200 662359.312.03\n\nUnterhalt Kinderspielplätze 66'146 20'000 13'720359.314.01\nUnterhalt Vita-Parcour, Finnenbahn, Zirkusplatz 3'045 200359.314.03\n\nPachten für Schrebergärten 1'800 1'200 1'800359.316.01\n\nWerkhof - Sachversicherung etc. 136 170 166359.318.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 61 -\n\n\n\nSR-Finanzkompetenz: Quartierzentrum Fraumatt 6'540359.318.02\n\nFahrende: Standplatz 8'049 2'500 5'640359.319.01\n\n359.33 Abschreibungen 15'669 7'15612'000\nVV Hochbauten übrige Freizeit 15'669 12'000 7'156359.331.01\n\n359.36 Eigene Beiträge 145'081 100'215132'600\nPilotprojekt Quartierzentrum 36'000 30'000359.365.02\nJugendarbeit + Streetwork 87'645 87'600 89'140359.365.03\nFerienpass 21'436 15'000 11'075359.365.04\n\n359.39 Interne Verrechnungen 91'000 83'00091'000\nFahrende - Betriebe (359/620) 1'000 1'000 1'000359.390.01\nFreizeitanlagen/Vitaparcour - Betriebe (359/620) 12'000 12'000 12'000359.390.02\nKinderspielplätze - Betriebe (359/620) 70'000 70'000 70'000359.390.03\nFahrende - Stadtpolizei (359/113) 8'000 8'000359.390.04\n\n359.42 Vermögenserträge 8'820 8'8209'000\nPachtzinsen für Schrebergärten 8'820 9'000 8'820359.427.01\n\n359.43 Entgelte 60'753 14'31110'000\nFahrende: Standplatzgebühren 12'974 10'000 14'311359.434.01\n\nRückerstattungen übr. Freizeit 377359.436.02\nSpenden Spielplatz 47'403359.436.03\n\n359.46 Beiträge mit Zweckbindung 34'145 34'14547'300\nGemeinden für Streetworking 34'145 47'300 34'145359.462.03\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 62 -\n\n\n\nGESUNDHEIT4 653'463 1'975'4501'943'564 1'664'383 580'226618'300\n\n410 Pflegeheime 162'491 60'704230'000\n\n410.30 Personalaufwand 48\nRevisionsstelle APH Frenkenbündten 45410.300.01\n\nAHV/ALV Revisionsstelle 3410.305.01\nRevisionsstelle - FAK BL410.305.06\n\n410.36 Eigene Beiträge 162'491 60'656230'000\nBeitr. an Alters-/Pflegeheime (RVG-Kreis6) 21'982 30'000 60'656410.365.01\nneue Pflegefinanzierung 140'509 200'000410.365.03\n\n440 Ambulante Krankenpflege 1'005'973 909'1441'011'750\n\n440.30 Personalaufwand\nMütter-/ Väterberatung - Löhne440.301.01\n\nMütter-/Väterberatung - AHV/ALV440.305.01\nMütter-/Väterberatung - Pensionskasse-Risiko440.305.03\nMütter-/Väterberatung - UVG440.305.05\nMütter-/Väterberatung- Krankentaggeld-Vers.440.305.07\n\n440.36 Eigene Beiträge 1'005'973 909'1441'011'750\nBeitr. an Frauenverein - Elternbriefe 1'066440.365.01\nBeitrag Verein Mütter-/Väterberatung 45'934 45'250 44'236440.365.02\nSpitex Regio Liestal - Gemeindebeitrag 888'654 884'500 799'928440.365.03\nSpitex Regio Liestal - a.o. Kostenübernahmen 7'313440.365.04\nSpitex Regio Liestal - überkommunale Aufgaben 57'834 70'000 47'167440.365.05\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 885 2'000 500440.365.09\n\nBeitr. für Heimgeburten 11'600 10'000 10'000440.366.01\n\n440.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 63 -\n\n\n\nMütter-/Väterberatung - Rückerstattung440.452.01\n\n460 Schulärztliche Pflege 10'068 5'2448'000\n\n460.31 Sachaufwand 10'068 5'2448'000\nÄrztl. Schüleruntersuchungen 10'068 8'000 5'244460.318.01\n\n461 Kinder- und Jugendzahnpflege 765'032 653'463 689'291 580'226725'700 618'300\n\n461.31 Sachaufwand 567'331 520'691530'000\nHonorare Zahnärzte - ordentliche Behandlung 209'768 200'000 202'123461.318.01\nHonorare Zahnärzte - Orthodontie 357'563 330'000 318'568461.318.02\n\n461.36 Eigene Beiträge 178'701 149'600176'700\nBeitrag an ordentl. Behandlung 56'763 66'700 51'488461.366.01\nBeitrag Orthodontie 121'938 110'000 98'112461.366.02\n\n461.39 Interne Verrechnungen 19'000 19'00019'000\nVerwaltung - Schulzahnpflege (020/461) 19'000 19'000 19'000461.390.01\n\n461.43 Entgelte 564'112 505'426530'000\nElternbeiträge - ordentliche Behandlung 209'890 200'000 205'785461.434.01\nElternbeiträge - Orthodontie 354'222 330'000 299'641461.434.02\n\n461.46 Beiträge 89'351 74'80088'300\nBeiträge Kanton Schul-Z.pflege 89'351 88'300 74'800461.461.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 64 -\n\n\n\nSOZIALE WOHLFAHRT5 4'441'968 12'164'00013'695'249 12'492'413 4'523'7034'045'000\n\n520 Krankenversicherung\n\n520.45 Rückerstattungen \nRückerstattungen Krankenversich.520.451.01\n\n530 Ergänzungsleistungen AHV/IV 1'898'307 1'664'1111'856'000\n\n530.36 Eigene Beiträge 1'898'307 1'664'1111'856'000\nBeitr. an Ergänzungsl. AHV/IV530.361.01\nGemeindeanteil Ergänzungsleistungen (n-FAG) 1'898'307 1'856'000 1'664'111530.361.02\nGemeindeanteil EL (n-FAG: Kant SA - Kostenneutralität)530.361.03\n\n540 Jugend 279'040 299'713289'100\n\n540.30 Personalaufwand 2'0854'300\nKommissionen - Jugendkommission 4'000 1'980540.300.01\n\nKommissionen - Jugendkommission - AHV/ALV 300 105540.305.01\nKommissionen - Jugendkommission - FAK BL540.305.06\n\n540.31 Sachaufwand 7'001 35'33322'800\nKommissionen - Jugendkommission - Sachaufwändungen 7'001 22'800 35'333540.319.01\nSR-Finanzkompetenz: Kampagne Courage Liestal540.319.02\n\n540.36 Eigene Beiträge 272'039 262'294262'000\nStat.jugendstrafrechtl.Massn.540.361.01\n\nTagesfamilien Liestal u. Umgebung 71'889 62'000 62'144540.365.03\nBeitr. an Tagesh. Sunnewirbel 200'000 200'000 200'000540.365.04\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 150 150540.365.09\n\n560 Mietzinszus./Soz.Wohn.bau 11'381 3'276 8'189100'000\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 65 -\n\n\n\n560.36 Eigene Beiträge 11'381 8'189100'000\nKIGA BL: Subventionsrückzahlung560.361.01\n\nMietzinszuschüsse an Private 11'381 100'000 8'189560.366.01\n\n560.43 Entgelte 3'276\nRückerst. Soz. Wohnungsbau 3'276560.436.01\n\n570 Alterseinrichtungen 72'118 5'433 59'098 6'23568'900 5'000\n\n570.30 Personalaufwand 2'634 3'7655'400\nKommissionen - Alterskommission 2'620 5'000 3'780570.300.01\n\nKommissionen - Alterskommissionen AHV/ ALV 12 400 -15570.305.01\nKommissionen - Alterskommissionen -  FAK BL 3570.305.06\n\n570.31 Sachaufwand 1'051 3'098\nAlterskomission: Sachaufwand/Projekte 1'051 3'098570.319.01\nSR-Finanzkompetenz: MUBA-Sonderausstellung570.319.02\n\n570.36 Eigene Beiträge 66'177 50'19261'500\nPro Senectute: Leistungsauftr. 53'000 48'500 47'000570.365.01\nSR-Finanzkompetenz: Beitrag für das Begleitete Wohnen570.365.02\nBeitrag für das Begleitete Wohnen 10'000 10'000570.365.03\nAltersfond - Beiträge an Dritte 3'177 3'000 3'192570.365.51\n\n570.38 Einl. in Sonderfinanzierungen 2'256 2'0432'000\nAltersfond - Einlagen 2'256 2'000 2'043570.381.51\n\n570.43 Entgelte 1'000\nAltersarbeit - Rückerstattung 1'000570.436.01\n\n570.48 Entn. aus Spezialfinanzierung\nAltersfond - Entnahmen570.481.51\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 66 -\n\n\n\n570.49 Interne Verrechnungen 5'433 5'2355'000\nAltersfond - Kapitalverzinsung (570/940) 5'433 5'000 5'235570.492.51\n\n581 Unterstützungen gem. Gesetz 10'474'585 3'729'683 9'508'107 3'956'2928'943'800 3'435'000\n\n581.30 Personalaufwand 884'684 923'741898'800\nKommissionen - Sozialhilfebehörde 28'997 30'000 28'413581.300.01\n\nSoz.Dienste - Löhne Leitung 116'835 113'500 113'090581.301.01\nLöhne Sekret. Soziale Dienste 257'083 262'000 253'749581.301.02\nSoz.Dienste - Löhne Sozialarbeiter 316'356 335'500 340'617581.301.03\nPraktika - Löhne 19'094 17'623581.301.04\n\nSoz.Dienste - AHV/ALV 45'129 44'500 43'928581.305.01\nSoz.Dienste - Pensionskasse 65'533 74'500 102'615581.305.02\nSoz.Dienste - Pens.kasse/Risikovers. 206 134581.305.03\nSoz.Dienste - UVG 6'158 6'200 5'813581.305.05\nSoz.Dienste - FAK BL 9'560581.305.06\nSoz.Dienste - Krankentaggeld-Vers. 2'917 3'600 3'445581.305.07\n\nSoz.Dienste - Übr. Pers.aufw. 16'815 29'000 14'316581.309.01\n\n581.31 Sachaufwand 147'023 126'09240'000\nSoz.Dienste - Büromat., Drucks. 4'167 5'000 8'544581.310.01\n\nSO - Mobilien, Maschinen581.311.01\n\nUnterh. Mob., Masch. Soziales581.315.01\n\nSoz.Dienste - Spesenentsch. 683 2'000 824581.317.01\n\nDienstl. Soziale Dienste 123'271 30'500 109'758581.318.01\nSoz.Dienste - Beratung Reorganisation 185581.318.10\n\nSoz.Dienste - Übr. Sachaufw. 350 2'500 -1'334581.319.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 67 -\n\n\n\nKommissionen - Sozialhilfebehörde - Sachaufwand 2'670 3'050581.319.02\nSD - Kostenbeitrag KSA/ZUG 15'698 5'250581.319.03\n\n581.36 Eigene Beiträge 9'321'861 8'433'2737'980'000\nMassnahmen-/Drogentherapiek. 100'000 115'573581.361.01\n\nBeiträge: Sozialhilfe (via RUF) 3'514'882581.366.01\nBeiträge: Sozialhilfe (für Budget) 7'200'000581.366.02\nBeiträge: Sozialhilfe (via KLIB) 8'606'287 4'044'313581.366.03\nBeiträge: Asylwesen - Kategorie B / 7+ 462'427 560'000 543'864581.366.04\nBeiträge: Asylwesen - Kategorie B / VA F und  B 253'147 120'000 214'641581.366.06\n\n581.39 Interne Verrechnungen 121'016 25'00025'000\nVerwaltung - Soz.Dienste (020/581) 25'000 25'000 25'000581.390.01\nPersonalkosten Asylwesen Kategorie B (581/585) 96'016581.390.02\n\n581.43 Entgelte 3'202'861 3'193'0503'110'000\nRückerstattung: Sozialhilfe (via RUF) 1'541'001581.436.01\nRückerstattung: Sozialhilfe (für Budget) 2'900'000581.436.02\nRückerstattung: Sozialhilfe (via KLIB) 2'927'361 1'406'549581.436.03\nRückerstattung: Asylwesen - Kategorie B / 7+ 204'834 195'000 168'159581.436.04\nRückerstattung: Asylwesen - Kategorie B / VA F und B 55'227 15'000 34'523581.436.06\nSoz.Dienste - Lohnrückverg. Pers.vers. 15'440 42'818581.436.99\n\n581.45 Rückerstattungen 526'821 763'242325'000\nRückerstattung KSA BL: Sozialhilfe 187'799 190'000 405'251581.451.03\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie B / VA F und B 312'472 75'000 351'616581.451.04\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie B / 7plus 26'550 60'000 6'375581.451.05\n\n585 Asylwesen (Kategorie A) 406'098 438'991 458'242 306'022430'100 380'000\n\n585.30 Personalaufwand 195'478 242'349196'000\nLöhne 160'217 160'400 202'271585.301.01\n\nAHV/ALV 10'471 10'100 11'114585.305.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 68 -\n\n\n\nPensionskasse 13'755 15'000 19'842585.305.02\nPensionskasse-Risiko 159 200 116585.305.03\nUVG 1'473 1'400 1'536585.305.05\nAsylwesen - FAK BL 2'272585.305.06\nKrankentaggeldversicherung 681 900 889585.305.07\n\nTemporäre Arbeitskräfte585.308.01\n\nÜbriger Personalaufwand 6'450 8'000 6'580585.309.01\n\n585.31 Sachaufwand 160'928 147'324174'100\nWasser/Abwasser, Oel Asylheim 24'968 26'000 20'832585.312.01\nEnergiekosten (ab 2012)585.312.02\n\nEssensgeld/Taschengeld/Betriebsaufwand 106'050 120'000 100'168585.313.01\nBetriebsaufwand Extern 1'001 1'148585.313.10\n\nWartung/Unterhalt Liegenschaft 20'640 15'000 21'411585.314.01\nWartung/Unterhalt Liegenschaft (ab 2012)585.314.02\n\nÜbriger Unterhalt 7'838 12'000 1'652585.315.01\nÜbriger Unterhalt (ab 2012)585.315.02\n\nSpesenentschädigung 272 1'000 431585.317.01\n\nVersicherungsprämien, Honorare 159 100 1'683585.318.01\n\n585.33 Abschreibungen 10'025 14'68410'000\nAbschreibung von Forderungen 3'904585.330.01\n\nVV Asylheim: Benzburweg 3A 10'025 10'000 10'780585.331.01\n\n585.36 Eigene Beiträge 39'667 53'88650'000\nABS Betreuungsservice AG585.365.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 69 -\n\n\n\nGesundheits- und Reisekosten585.366.01\nBeiträge an  Asylbewerber Extern 39'667 53'886585.366.10\nUnterstützungen Asylbewerber Extern (für Budget) 50'000585.366.11\nUnterstützungen Asylbewerber 7-plus (für Budget)585.366.13\nBeiträge an  Asylbewerber 7-plus585.366.14\n\n585.39 Interne Verrechnungen\nVerwaltung - Asylwesen (020/585)585.390.01\nVerwaltung - Asylwesen (020/585) (ab 2012)585.390.03\n\n585.42 Vermögenserträge\nMiete von ABS Betreuungsservice AG585.427.01\n\n585.43 Entgelte 145 39'977\nHeimtaxen, Kostgelder585.432.01\n\nRückerst. allg.585.436.01\nRückerstattung Asylbewerber Extern 145 5'340585.436.10\nRückerstattung Asylbewerber Extern (für Budget)585.436.11\nRückerstattungen Asylbewerber 7-plus (für Budget)585.436.13\nRückerstattung Asylbewerber 7-plus585.436.14\nLohnrückvergütung Personalversicherung 34'637585.436.99\n\n585.45 Rückerstattungen 342'830 266'045380'000\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Betreuung 114'905 156'900 67'471585.451.01\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Taschengeld, Verpflegung, Betriebsaufwand 129'668 146'100 126'586585.451.02\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Miete, Wartung&Unterhalt 28'478 27'000 23'063585.451.04\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Gesundheits- und Ausreisekosten585.451.05\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Transportkosten (U-Abo)585.451.06\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie A (ab 2012)585.451.07\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen -  Externe 69'779 50'000 48'925585.451.10\n\n585.49 Interne Verrechnungen 96'016\nPersonalkosten Asylwesen Kategorie B (585/581) 96'016585.490.02\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 70 -\n\n\n\n586 Einglied. unterstütz.ber.Pers. 439'131 166'705 357'225 170'477450'000 225'000\n\n586.31 Sachaufwand 439'131 357'225450'000\nBerufliche Eingliederung586.318.02\nBerufliche Eingliederung 439'131 450'000 357'225586.318.03\n\n586.45 Rückerstattungen 166'705 170'477225'000\nKanton Berufliche Eingliederung 166'705 225'000 170'477586.451.02\n\n589 Übrige Sozialhilfe 114'589 97'881 131'729 84'67726'100\n\n589.31 Sachaufwand 2'573 852'000\nFreiwilligen-Anlass für gemeinnützige Arbeiten 2'573 2'000 85589.318.02\n\n589.36 Eigene Beiträge 112'016 131'64424'100\nVerein f. San.hilfe/Anlaufst. 13'766 10'300 13'651589.365.01\nBeitr. an übr. Private/Instit. 6'400 7'800 5'000589.365.02\n\nVers.prämie, AHV-Beiträge etc. von Minderbemittelten 2'470 3'621589.366.01\nKompetenzkasse Sozialber. 6'900 6'000 6'000589.366.02\nSozialberatung: Lohnverwaltung  - Aufwand (via RUF) 53'531589.366.03\nSozialberatung: Lohnverwaltung  - Aufwand (via KLIB) 82'480 49'841589.366.04\n\n589.43 Entgelte 97'881 84'677\nSozialberatung: Lohnverwaltung - Ertrag (via RUF) 35'771589.436.03\nSozialberatung: Lohnverwaltung - Ertrag (via KLIB) 97'881 48'906589.436.04\n\n590 Unterstützungsl. im Inland\n\n590.36 Eigene Beiträge\nBeitrag an Berggemeinden u. andere geschädigte Kommunen590.362.01\nSR-Finanzkompetenz: Solidaritätsbeitrag an Laufen/Delémont590.362.02\n\n591 Unterstützungsl. im Ausland 6'000\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 71 -\n\n\n\n591.36 Eigene Beiträge 6'000\nHilfsprojekte Ausland 6'000591.365.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 72 -\n\n\n\nVERKEHR6 5'280'897 5'853'2006'249'282 6'115'498 3'808'1253'789'300\n\n620 Gemeindestrassen / Werkhof 6'086'645 5'201'656 5'998'611 3'750'1875'733'700 3'733'300\n\n620.30 Personalaufwand 2'162'932 2'139'7032'114'400\nWerkhof - Löhne Leitung, Sekret. 160'095 183'700 179'885620.301.01\nLöhne Reinigung Werkhof 14'165 14'000 13'945620.301.03\nLernende - Betriebe620.301.04\nWerkhof - Löhne Stadtgärtnerei 620'432 622'500 628'760620.301.13\nWerkhof - Löhne Logistik 79'375 75'000 73'308620.301.14\nWerkhof - Löhne Verkehrsflächen 884'106 870'500 860'464620.301.15\n\nWerkhof - AHV/ALV 108'294 110'600 105'251620.305.01\nWerkhof - Pensionskasse 129'682 138'700 167'475620.305.02\nWerkhof - Pensionsk./Risikovers. 1'843 900 1'409620.305.03\nWerkhof - UVG Suva 55'673 61'100 56'636620.305.04\nWerkhof - UVG La Suisse 142 144620.305.05\nWerkhof - FAK BL 23'468620.305.06\nWerkhof - Krankentaggeld-Vers. 7'018 8'900 8'364620.305.07\n\nWerkhof - Dienstkl./pers. Ausrüst. 21'029 14'000 19'816620.306.01\n\nWerkhof - Temp. Arbeitskräfte 1'755 3'000 1'154620.308.01\n\nWerkhof - Übr. Pers.aufw. 54'085 10'000 19'600620.309.01\nGetränkeautomat Werkhof 1'770 1'500 3'492620.309.08\n\n620.31 Sachaufwand 1'549'592 1'497'6081'284'300\nWerkhof - Büromat., Drucksachen 4'836 3'000 5'016620.310.01\n\nWerkhof - Büromobiliar etc. 3'173 1'000 4'199620.311.01\nWerkhof - Werkzeuge/Ausrüstung 10'547 10'000 14'490620.311.02\nWerkhof - Maschinen/Fahrzeuge 47'253 50'000 52'102620.311.03\nWerkhof - Tischgarn.,Plakatw.,Absperrmat 1'500 102620.311.04\nWerkhof - Parkplätze - Anschaffung Parkuhren620.311.10\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 73 -\n\n\n\nVelostation - Anschaffungen620.311.60\n\nWohnungen VV- Werkhof - Energie - g+t 1'000 24620.312.10\nEnergie, Heizmat. Werkhof 50'255 48'500 51'513620.312.11\nStromverbr. öffentl. Beleucht. 124'899 120'000 118'984620.312.40\nVelostation - Energie 942620.312.60\n\nWerkhof - Signale, Markierungsmaterial 37'990 35'000 32'463620.313.01\nWerkhof - Treibst.,Pneus,Schmierst. 47'810 50'000 58'177620.313.02\nReinigungsmaterial Werkhof 12'427 15'000 18'571620.313.03\nMaterial für Winterdienst 44'281 35'000 91'241620.313.04\nBaumaterialien, Propangas 2'247 1'500 3'084620.313.05\n\nParkplatzerweiterung Konrad Peter Areal620.314.01\nWohnungen VV- Werkhof - W&U - g+t 8'496 3'000 5'089620.314.10\nUnterh. Werkhof 25'186 20'000 29'657620.314.11\nUnterh. Str.,Trottoirs,Brücken 499'517 280'000 274'599620.314.12\nMassnahmen für Verkehrssicherheit (Schulwege etc) 28'150 40'000 55'382620.314.13\nSR-Finanzkompetenz: Aussenraummöblierung620.314.14\nUnterh. Strassenbeleuchtung 168'868 175'000 196'526620.314.40\nUnterh. Parkplätze 500620.314.51\nVelostation - Wartung & Unterhalt 3'002 10'000 2'052620.314.60\n\nWerkhof - Unterh. Werkz./Ausr. 10'453 10'000 12'841620.315.01\nWerkhof - Unterh. Masch./Fahrz. 92'055 80'000 80'074620.315.02\nWerkhof - Unterh. Tischgarn., Plakatw., 1'770 2'000 877620.315.04\nWerkhof - Parkplätze - Unterhalt Parkuhren 14'030 25'000 19'523620.315.10\nSR-Finanzkompetenz: Parkplätze - Unterhalt Parkuhren620.315.11\n\nWerkhof - Mieten Masch./Fahrz. 1'584 1'500 3'887620.316.01\nParkplätze - Pacht Standort Ticketautomat620.316.10\nParkplätze - Gratisstunde im Parkhaus Bücheli 64'121620.316.11\nParkplätze - Miete von Parkflächen 18'960 20'000 11'100620.316.12\nParkplätze - Pachtzinsen 78'220 55'800 65'312620.316.51\nVelostation - Mietzinsen 10'156 12'000 11'080620.316.60\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 74 -\n\n\n\nWerkhof - Spesenentsch. 2'178 3'000 3'784620.317.01\n\nWerkhof - Versicherungsprämien 16'891 15'000 14'851620.318.01\nWerkhof - Fahrzeuge: Steuern + Versicherung 38'417 35'000 37'411620.318.02\nWerkhof - Arbeiten durch Dritte 34'297 35'000 50'992620.318.03\nWerkhof - Werkhof - Gemeindestrassen 68'514 50'000 68'132620.318.04\nWerkhof - Kommunikationsgeb. (Werkhof/Friedhof/Stadion/Törli) 6'365 3'000 3'022620.318.05\nParkplätze - Dritte -Bewirtschaft. 2'000 1'368620.318.06\nWohnungen VV- Werkhof - Verwaltung g+t 14'763 15'000 14'040620.318.10\nTiefbauprojektierungen 21'063 20'000 21'924620.318.11\nVelostation - Honorare620.318.60\n\nWerkhof - Gemeindestrassen620.319.01\n\n620.33 Abschreibungen 920'120 736'800885'000\nVV Tiefbauten Strassenwesen 718'296 683'000 509'945620.331.01\nVV Hochbauten Strassenwesen 39'917 40'000 42'921620.331.03\nVV Mob.,Masch.,Fahrz.Str.wesen 161'907 162'000 164'521620.331.06\nVV Beitrag Kirchhofplatz620.331.65\n\nVorfinanzierung - Verkehrskonzept - abschreiben 19'413620.332.03\nInvestitionsbeitrag: Kirchhofplatz620.332.65\n\n620.36 Eigene Beiträge 127'500\nBeitrag an Kanton: Neugestaltung Zeughausplatz 75'000620.361.01\n\nParkplätze - Beitrag an Bücheli AG 52'500620.364.51\n\nParkplätze - Beitrag an bekab ag620.365.51\n\n620.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 24'000 67'00020'000\nParkplätze - Parkplatzfond 24'000 20'000 67'000620.381.51\n\n620.39 Interne Verrechnungen 1'430'000 1'430'0001'430'000\nStadtpolizei - Parkplätze - Kontrolle Ruhender Verkehr (113/620) 110'000 110'000 110'000620.390.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 75 -\n\n\n\nPolizei - Parkplätze - Kontrolle Nachtparking (113/620) 20'000 20'000 20'000620.390.51\nBetriebe - Gemeindestrassen (620/620) 1'300'000 1'300'000 1'300'000620.390.99\n\n620.42 Vermögenserträge 1'444'954 167'173160'200\nMietzinsen Werkhof 4'980 4'200 4'180620.427.00\nWohnungen VV- Werkhof - Mietzinse - g+t 79'800 65'000 60'700620.427.10\nParkplätze - Parkplatzmieten Allmend 16'140 1'000 13'910620.427.13\nParkplätze - Parkplatzmieten Grienmatt 96'919 90'000 88'383620.427.51\n\nParkhaus Bücheli AG/Aktien 1'247'116620.428.01\n\n620.43 Entgelte 765'702 752'601582'100\nParkplätze - Parkplatzersatzabgaben 24'000 20'000 67'000620.430.51\n\nTaxistandplätze, Allmend etc620.431.00\nNutzung Allmend - Bewilligungen etc. 20'835 12'000 14'459620.431.03\nParkplätze - Mahngebühren BT mit MWST 100620.431.05\n\nWerkhof - Arbeiten für Private Strassenw 18'793 8'000 25'863620.434.01\nParkplätze - Gebühren aus Parkuhren 474'968 400'000 440'419620.434.30\nParkplätze - Nachtparkgebühren 122'600 115'000 110'060620.434.51\nParkplätze - Parkgebühren Grienmatt 20'781 20'000 15'857620.434.52\n\nNutzung Allmend - Rückerst. Strassenwesen 22'999620.436.01\nParkplätze - Ertrag aus Wartung/Unterhalt 5'000620.436.02\nRückerst. öffentl. Beleuchtung 1'000 18'443620.436.40\nWerkhof - Lohnrückverg. Pers.vers. 54'401 45'287620.436.99\n\nMiete f. Fahrz.,Tischgarn. etc 6'324 6'000 10'212620.439.02\nWerkhof - MWST Strassenwesen620.439.99\n\n620.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\nWerkhof - Kantonsstrassen620.451.01\n\n620.46 Beiträge für eigene Rechnung 200'000 200'000\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 76 -\n\n\n\nSBB - Unterhalt Brücke Oristal 200'000 200'000620.460.01\n\n620.48 Entnahme aus Spezialfinanzierug 19'413\nParkplatzfond - Entn. zu Deckung Aufw.übersch.620.481.51\n\nVorfinanzierung - Verkehrskonzept - auflösen 19'413620.482.01\n\n620.49 Interne Verrechnungen 2'791'000 2'811'0002'791'000\nKindergartenliegenschaften - Betriebe (240/620) 65'000 65'000 65'000620.490.01\nBetriebe - Schulliegenschaften (241/620) 70'000 70'000 70'000620.490.02\nKantSA - Burg - Betriebe (243/620) 20'000 20'000 15'000620.490.03\nBetriebe - Gemeindestrassen - Veranstaltungen (300/620) 45'000 45'000 80'000620.490.04\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620) 70'000 70'000 70'000620.490.05\nBetriebe - Parkanlagen (330/620) 280'000 280'000 280'000620.490.06\nBetriebe - Gitterli (344/620) 250'000 250'000 250'000620.490.08\nBetriebe - Fahrende (359/620) 1'000 1'000 1'000620.490.09\nBetriebe - Wasser (620/700) 8'000 8'000 8'000620.490.10\nBetriebe - Wasser - Leitung (620/700) 80'000 80'000 80'000620.490.11\nBetriebe - Abwasser (620/710) 30'000 30'000 30'000620.490.12\nBetriebe - Abwasser - Leitung (620/710) 30'000 30'000 30'000620.490.13\nBetriebe - Abfall (620/720) 50'000 50'000 50'000620.490.14\nBetriebe - Abfall - Leitung (620/720) 15'000 15'000 15'000620.490.15\nBetriebe - Friedhof (620/740) 210'000 210'000 210'000620.490.16\nBetriebe - Hundewesen (620/785 10'000 10'000 10'000620.490.17\nBetriebe - Marktwesen (620/841 45'000 45'000 45'000620.490.18\nBetriebe - Buswartehallen (620/651) 15'000 15'000 15'000620.490.19\nKantSA - Betriebe (249/242/620) 50'000 50'000 40'000620.490.20\nRathaus: Betriebe (090/620) 5'000 5'000 5'000620.490.21\nFreizeitanlagen/Vitaparcour - Betriebe (359/620) 12'000 12'000 12'000620.490.22\nUfer-/Gewässerschutz - Betriebe (330/620) 20'000 20'000 20'000620.490.23\nKinderspielplätze - Betriebe (359/620) 70'000 70'000 70'000620.490.24\nBetriebe - Gemeindestrassen (620/620) 1'300'000 1'300'000 1'300'000620.490.99\n\nBetriebe - Gemeindestrassen - Veranstaltungen (300/620)620.491.01\nBetriebe - Werkhof - Wasser (620/700) 10'000 10'000 10'000620.491.03\nBetriebe - Wasser - Pauschalb.(620/700) 12'000 12'000 12'000620.491.04\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 77 -\n\n\n\nBetriebe - Abwasser - Pauschalb. (620/710) 18'000 18'000 18'000620.491.05\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620)620.491.07\n\n651 Regionalverkehr 81'317 4'640 57'529 5'56056'000 6'000\n\n651.30 Personalaufwand 250 266\nKommissionen - Buskommission 250 250651.300.01\n\nKommissionen - Buskommission - AHV/ALV 16651.305.01\n\n651.31 Sachaufwand 34'099 10'2428'000\nErstellung Buswartekabinen651.311.01\nSR-Finanzkompetenz: Erstellung Buswartekabinen 24'180651.311.02\n\nUnterhalt Buswartekabinen 6'665 5'000 7'078651.314.01\n\nPacht Areal Buswartekabine Munzach etc. 325 337651.316.01\n\nBahnhofpatenschaften 2'929 3'000 2'826651.318.01\n\n651.33 Abschreibungen\nInvest.beiträge Bahnen651.331.16\n\nInvestitionsbeitrag: Waldenburgerbahn651.332.16\n\n651.36 Eigene Beiträge 31'968 32'02233'000\nBeitr. an Verkehrsunternehmen651.361.01\n\nBeitr. Reg.bus:Frenkenschlaufe 16'243 17'000 16'355651.364.01\n\nBeitrag an Quartierbus 15'725 16'000 15'666651.365.01\n\n651.39 Interne Verrechnungen 15'000 15'00015'000\nBetriebe - Buswartehallen (620/651) 15'000 15'000 15'000651.390.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 78 -\n\n\n\n651.43 Entgelte 4'640 5'5606'000\nBilletverkauf Quartierbus 4'640 6'000 5'560651.434.01\n\n690 Übriger Vekehr 81'320 74'601 59'358 52'37863'500 50'000\n\n690.31 Sachaufwand 8'520 10'7819'500\nGemeinde-Tageskarten: Web-Kosten 1'011 500 577690.318.01\nLeitungskataster 7'509 9'000 10'204690.318.03\n\n690.36 Eigene Beiträge 61'200 40'72746'000\nSBB: Gemeinde-Tageskarten 61'200 46'000 40'727690.364.01\n\n620.39 Interne Verrechnungen 11'600 7'8508'000\nVerwaltung - SBB-Gmde-Tageskarten (020/690) 11'600 8'000 7'850690.390.01\n\n690.43 Entgelte 74'601 52'37850'000\nSBB-Gemeinde-Tageskarten: Verkauf 74'601 50'000 52'378690.434.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 79 -\n\n\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 6'081'583 7'188'8006'816'426 8'792'153 7'857'1666'401'100\n\n700 Wasserversorgung 2'016'752 2'016'752 1'954'176 1'954'1762'131'500 2'131'500\n\n700.30 Personalaufwand 461'829 485'776452'100\nWasser - Löhne Betr.pers. 374'377 372'300 394'289700.301.02\n\nWasser - AHV/ALV 23'735 23'500 24'121700.305.01\nWasser - Pensionskasse 30'950 33'300 31'818700.305.02\nWasser - Pensionskasse-Risiko700.305.03\nWasser - UVG Suva 12'614 14'100 13'424700.305.04\nWasser - UVG Helsana700.305.05\nWasser - FAK BL 5'549700.305.06\nWasser - Krankentaggeld 1'509 1'900 1'853700.305.07\n\nWasser - Dienstkl./pers. Ausr. 1'674 1'000 1'064700.306.01\n\nWasser - Temp. Arbeitskräfte 2'354 2'000 3'239700.308.01\n\nWasser - Übr. Pers.aufw. 9'066 4'000 15'967700.309.01\n\n700.31 Sachaufwand 859'376 878'376876'100\nWasser - Büromat., Drucks. 12'017 6'500 5'115700.310.01\n\nWasser - Mob.,Masch.,Fahrz. 6'886 4'000 48'535700.311.01\n\nWasser - Energie, Heizmat. 84'736 87'000 77'266700.312.01\nWasser - Abwasser öffentliche Brunnen 14'471 29'000 53'607700.312.02\n\nWasser - Wassermesser 46'337 45'000 30'851700.313.01\nWasser - Div. Mat., Betr.mat. 18'353 10'000 10'733700.313.02\n\nWasser - Baulicher Unterhalt Werkhof 13'333 14'000 3'115700.314.01\nWasser - Baul. Unterh. Reserv./Pumpwerk 130'694 150'000 95'430700.314.02\nWasser - Unterhalt Leitungsnetz 167'525 190'000 226'519700.314.03\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 80 -\n\n\n\nWasser - Rep. Wasserleitungsbrüche 108'483 100'000 141'362700.314.04\nWasser - Unterhalt öffentliche Brunnen 19'661 5'000 360700.314.05\n\nWasser - Unterh. Fzgh, Masch.,Werkz. 2'483 3'000 2'077700.315.01\n\nWasser - Baurechtszinsen Bürgergemeinde und Entsch. 31'604 31'600 32'104700.316.01\n\nWasser - KM-Ent., Verpfl.Sondereins. 1'010 1'000 1'964700.317.01\n\nWasser - Fahrzeugsteuern/Sachvers. 12'427 17'000 25'651700.318.01\nWasser - Dienstleistungen Unterhalt 45'666 60'000 35'037700.318.02\nWasser - Leckuntersuchungen 4'000 65700.318.03\nWasser - Waldbewirtschaftung Helgenweid 55'029 15'000 14'720700.318.04\nWasser - Telefon- und Frankaturgebühren 16'051 15'500 15'090700.318.05\nWasser - Projekt., Leitungsinf.system 56'561 70'000 50'361700.318.11\nWasser - Projektierungen Tiefbau 7'700 10'000700.318.12\n\nWasser - Material für Hausanschlüsse 1'000 732700.319.01\nWasser - Verbandsbeiträge etc. 5'285 5'500 5'709700.319.02\nWasser - übriger Sachaufwand 500700.319.03\nWasser - MWST: Vorsteuer-Kürzung 3'066 1'500 1'972700.319.05\n\n700.33 Abschreibungen 218'754 228'829250'000\nWasser - Verw.vermögen 218'754 250'000 228'829700.331.01\n\n700.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 19'282 19'17123'000\nWasser - Lebensm.insp.: Wasserproben 19'073 20'000 16'362700.351.01\n\nWasser - Wasserbez. v. anderen Gem. 209 3'000 2'809700.352.01\n\n700.36 Eigene Beiträge 37'466 41'48837'000\nWasser - Grundwassernutzungsgebühr 37'466 37'000 41'488700.361.01\n\n700.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 152'073 26'686217'300\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 81 -\n\n\n\nWasser - Mehr-Ertrag 152'073 217'300 26'686700.380.01\n\n700.39 Interne Verrechnungen 267'972 273'851276'000\nVerwaltung - Wasser (020/700) 122'000 122'000 122'000700.390.01\nBetriebe - Wasser (620/700) 8'000 8'000 8'000700.390.02\nBetriebe - Wasser - Leitung (620/700) 80'000 80'000 80'000700.390.03\n\nVerwaltung - Wasser - GIS (020/700) 7'000 7'000 7'000700.391.01\nBetriebe - Werkhof - Wasser (620/700) 10'000 10'000 10'000700.391.02\nBetriebe - Wasser - Pauschalbeitrag (620/700) 12'000 12'000 12'000700.391.03\n\nZinsen auf Schulden Wasservers. (700/940) 28'972 37'000 34'851700.392.01\n\n700.42 Vermögenserträge 4'842 4'8425'000\nWasser - Pachtzinsertrag 4'842 5'000 4'842700.427.01\n\n700.43 Entgelte 2'011'910 1'934'3342'126'500\nWasser - Mahngebühren 57 59700.431.01\nWasser - Gebühr für Wasseranschlüsse 4'000700.431.02\n\nWasser - Wasserbezugs-Gebühren 1'942'818 2'100'000 1'893'529700.434.01\nWasser - Private Hausanschlüsse 1'085 2'500 3'633700.434.02\n\nWasser - Verkäufe 5'475 12'481700.435.01\n\nWasser - Rückerstattungen 25'413 5'000700.436.01\nWasser - Rückerstattungen Waldbewirtschaftung Helgenweid 35'714 15'000 23'797700.436.02\nWasser - Lohnrückverg. Pers.vers. 1'349 836700.436.99\n\n700.46 Beiträge für eigene Rechnung 15'000\nWasser - Beiträge vom Bund 15'000700.460.01\n\nWasser - Beiträge vom Kanton700.461.01\n\n700.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 82 -\n\n\n\nWasser - Mehr-Aufwand700.480.01\n\n700.49 Interne Verrechnungen\nZinsen auf Guthaben Wasservers. (700/940)700.492.01\n\n710 Abwasserbeseitigung 2'647'003 2'647'003 4'465'547 4'465'5472'888'100 2'888'100\n\n710.31 Sachaufwand 417'124 719'778448'100\nAbwasser - Büromat., Drucks. 100 234710.310.01\n\nAbwasser - Werkzeuge, Masch. 1'917 500 2'623710.311.01\n\nAbwasser - Energie 764 1'700 2'055710.312.01\n\nAbwasser - Unterh. Kanalisationsleit.netz 292'260 300'000 572'187710.314.01\n\nAbwasser - Kanalreinigung, -Fernsehen 689 2'000 11'750710.318.01\nAbwasser - Proj. Unterh.arb. 3'000 8'340710.318.02\nAbwasser - Prüfung Hauskanalisationen 58'653 60'000 57'801710.318.03\nAbwasser - Proj. Leitungsinf.syst. 52'438 60'000 63'971710.318.11\nAbwasser - Projektierungen Tiefbau 9'726 20'000 142710.318.12\n\nAbwasser - Übr. Sachaufw. 675 700 675710.319.01\nAbwasser - MWST: Vorsteuer-Kürzung 100710.319.05\n\n710.33 Abschreibungen 380'507 1'314'60280'000\nAbwasser - Verw.vermögen710.331.01\n\nAbwasser - Verw.vermögen 380'507 80'000 1'314'602710.332.01\n\n710.36 Eigene Beiträge 1'403'146 2'121'1672'050'000\nAbwasser - Gebühren an Kanton 1'403'146 2'050'000 2'121'167710.361.01\n\n710.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 136'227\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 83 -\n\n\n\nAbwasser - Mehr-Ertrag 136'227710.380.01\n\n710.39 Interne Verrechnungen 310'000 310'000310'000\nVerwaltung - Abwasser(020/710) 225'000 225'000 225'000710.390.01\nBetriebe - Abwasser (620/710) 30'000 30'000 30'000710.390.02\nBetriebe - Abwasser - Leitung (620/710) 30'000 30'000 30'000710.390.03\n\nVerwaltung - Abwasser - GIS (020/710) 7'000 7'000 7'000710.391.01\nBetriebe - Abwasser - Pauschalbeitrag (620/710) 18'000 18'000 18'000710.391.02\n\n710.42 Vermögenserträge\nAbwasser - Einnahmenüberschuss aus IR710.428.01\n\n710.43 Entgelte 2'142'592 2'269'9892'400'000\nAbwasser - Gebühr für Kanalisationsanschl 88'051 110'000 138'885710.431.01\nAbwasser - Mahngebühren 1'000 1'589710.431.02\n\nAbwasser - Abwassergebühren 2'053'541 2'290'000 2'129'515710.434.01\n\n710.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 380'507 2'004'522383'100\nAbwasser - Mehr-Aufwand 303'100 689'921710.480.01\n\nVorfinanzierung - Abwasser - auflösen 380'507 80'000 1'314'602710.482.01\n\n710.49 Interne Verrechnungen 123'905 191'036105'000\nZinsen f. Guth. Abwasserbes. (710/940) 123'905 105'000 191'036710.492.01\nZinsen f. Guth. Abwasserbes. (710/940)710.492.02\n\n720 Abfallbeseitigung 1'291'990 1'291'990 1'296'457 1'296'4571'245'100 1'245'100\n\n720.30 Personalaufwand 29'373 28'52127'300\nAbfall - Abfallkommission / Zweckverband Unteres Ergolztal 240 800 1'040720.300.01\nAbfall - Betriebskommission Kompostieranlage Oristal720.300.02\n\nAbfall - Löhne Aufsicht Sammelstellen720.301.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 84 -\n\n\n\nAbfall - Löhne Sachbearbeitung/Administration 22'874 23'000 22'550720.301.02\n\nAbfall - Sozialvers.beitr. 1'492 1'500 1'469720.305.01\nAbfall - Pensionskasse 1'018 1'000 880720.305.02\nAbfall - Pensionskasse-Risiko720.305.03\nAbfall - UVG Suva 205 300 220720.305.04\nAbfall - UVG La Suisse720.305.05\nAbfall - FAK BL 327720.305.06\nAbfall - Krankentaggeld 96 200 113720.305.07\n\nAbfall - übr. Pers.aufw. 3'120 500 2'250720.309.01\n\n720.31 Sachaufwand 609'673 526'215552'000\nAbfall - Büromat., Drucks. 11'117 9'000 7'127720.310.01\nAbfall - Einkauf Abfallvignetten 22'850 14'000 36'929720.310.02\n\nAbfall - Ausrüstung Abfallbeseitigung 137'212 100'000 44'506720.311.01\nAbfall - Einkauf Müllgrossbehälter 1'500 1'349720.311.02\n\nAbfall - Verbr.mat.720.313.01\n\nAbfall - Sammelstellen 2'378 2'000720.314.01\nAbfall - Kompostierungsanlage Burghalde720.314.02\n\nAbfall - Glasents.: Container-Mieten 50'878 43'000 46'375720.316.01\nAbfall - Miete Quartiersammelstellen 1'400 1'200 1'000720.316.02\n\nAbfall - Grüngutsammlung durch Dritte 87'157 85'000 81'264720.318.01\nAbfall - Kehrichteinsamml. durch Dritte 199'470 205'000 199'162720.318.02\nAbfall - Papiersammlung: Schulen/andere 40'614 30'000 40'686720.318.03\nAbfall - Ents. Altpapier durch Dritte 11'602 15'000 18'293720.318.04\nAbfall - Kadaverbes.:AGE,Schlachthof BS 5'802 4'000 7'221720.318.05\nAbfall - Spezialentsorgung durch Dritte 9'245 10'000 14'249720.318.06\nAbfall - Studium Kehrichtverwertung 419 500720.318.07\nAbfall - Vignetten-Prov. an Wiederverk. 19'744 24'000 22'356720.318.08\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 85 -\n\n\n\nAbfall - Steuern+Vers. Fahrzeuge 1'200720.318.09\nAbfall - Telefongebühren 10 100720.318.10\n\nAbfall - Übr. Massn. z. Senkung Abfallm 6'924 6'000 3'600720.319.01\nAbfall - Hol- und Bringaktion 323 500720.319.02\nAbfall - MWST: Vorsteuer-Kürzung 2'527 2'099720.319.05\n\n720.33 Abschreibungen\nAbfall - ord. Abschreibung VV720.331.06\n\nAbfall - zusätzliche Abschreibungen VV720.332.01\n\n720.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 442'285 444'682450'000\nAbfall - Kanton: KVA Basel 442'285 450'000 444'682720.351.01\n\n720.36 Eigene Beiträge 90'660 80'82290'000\nAbfall - Komp.anl. Buchhalde: Anteil 6'926720.362.01\n\nAbfall - Biopower Pratteln 90'660 90'000 73'896720.365.01\n\n720.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 96'2185'800\nAbfall - Mehr-Ertrag 5'800 96'218720.380.01\n\n720.39 Interne Verrechnungen 120'000 120'000120'000\nVerwaltung - Abfall (020/720) 55'000 55'000 55'000720.390.02\nBetriebe - Abfall (620/720) 50'000 50'000 50'000720.390.62\nBetriebe - Abfall - Leitung (620/720) 15'000 15'000 15'000720.390.92\n\nZinsen auf Schuld Abfall (700/720/940)720.392.01\n\n720.43 Entgelte 1'151'933 1'267'0411'214'100\nAbfall - Mahngebühren 111720.431.01\n\nAbfall - Ertr. Vignetten/Containergeb. 927'550 1'025'000 1'032'657720.434.01\nAbfall - Ertrag Grünabfuhr-Vignetten 127'584 105'000 141'474720.434.02\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 86 -\n\n\n\nAbfall - Konfiskatentsorgung 3'000720.434.05\n\nAbfall - Altpapier, Altmetall etc. 55'125 40'000 55'500720.435.01\nAbfall - Plasticsäcke etc. 144 67720.435.02\nAbfall - Verkauf Müllgrossbehälter 1'000720.435.04\n\nAbfall - Rückerst. - mit MWST720.436.01\nAbfall - VetroSwiss- ohne MWST 38'892 40'000 35'244720.436.02\nAbfall-VetroSwiss: MWST\nVorsteuerkürzungen\n\n2'527 2'099720.436.03\n\nAbfall - Bussen 100720.437.01\n\nAbfall - übrige Entgelte720.439.01\n\n720.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 106'498\nAbfall - Mehr-Aufwand 106'498720.480.01\n\n720.49 Interne Verrechnungen 33'559 29'41631'000\nAbfall - Zinsen auf Guthaben Abfallbeseitigung (720/940) 33'559 31'000 29'416720.492.01\n\n740 Friedhof und Bestattung 422'406 78'974 398'586 103'020440'100 96'400\n\n740.30 Personalaufwand 700 2'1001'200\nKleiderentschädigung Friedhof 700 700 1'400740.306.01\n\nübriger Personalaufwand Friedhof 500 700740.309.01\n\n740.31 Sachaufwand 137'122 99'357156'900\nBüromat., Drucksachen Friedhof 286 500 233740.310.01\n\nMobilien, Maschinen Friedhof 2'094 2'000 205740.311.01\n\nWasser,Energ.,Heizmat.Friedhof 18'035 18'000 15'781740.312.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 87 -\n\n\n\nVerbrauchsmaterial (auch Grabkreuze) 1'240 700 690740.313.01\n\nBaul. Unterh. Hochb. Friedhof 26'661 29'000 4'917740.314.01\nUnterhalt Friedhofanlage 38'797 40'000 23'543740.314.02\nFriedhoffond - Spezielles 10'000740.314.51\n\nÜbr. Unterh. Friedhof 1'116 1'000 7'624740.315.01\n\nSpesenentsch. Bestattungswesen740.317.01\n\nSachvers. etc. Friedhof 1'264 1'200 1'447740.318.01\nTransport-/Kremationskosten 47'391 54'000 44'379740.318.02\nTelefon-/Portospesen, Friedhof 239 500 538740.318.03\n\n740.33 Abschreibungen 14'837 15'95415'000\nVV Hochbauten Friedhof 14'837 15'000 15'954740.331.03\n\n740.36 Eigene Beiträge 16'581 31'17517'000\nBeiträge an Bestattungskosten 4'081 5'000 6'959740.366.01\nFriedhoffond - Zuwendungen an Bedürftige 12'500 12'000 24'216740.366.51\n\n740.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 3'165\nFriedhoffond - Einlagen 3'165740.381.51\n\n740.39 Interne Verrechnungen 250'000 250'000250'000\nVerwaltung - Bestattungswesen (020/740) 40'000 40'000 40'000740.390.01\nBetriebe - Friedhof (620/740) 210'000 210'000 210'000740.390.02\n\nFriedhoffond - Beiträge von Dritten (740/740)740.391.51\n\n740.42 Vermögenserträge 600400\nMietertrag Friedhofkapelle 400 600740.427.01\n\n740.43 Entgelte 63'309 78'20474'000\nFriedhofgebühren 10'819 20'000 11'250740.434.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 88 -\n\n\n\nArbeiten für Dritte - Grabpflege, Stellgeb. Grabsteine etc 8'000 22'500740.434.02\n\nRückerst. Kremationskosten 44'490 54'000 44'454740.436.01\n\n740.46 Beiträge 10'169 11'64316'000\nFriedhoffond - Begräbnisopfer 10'169 16'000 11'643740.466.51\n\n740.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 6'9621'000\nFriedhoffond - Entnahmen 1'000 6'962740.481.51\n\n740.49 Interne Verrechnungen 5'496 5'6125'000\nFriedhoffond - Kapitalverz. (740/940) 5'496 5'000 5'612740.492.51\n\n770 Naturschutz 86'229 10'000 98'791112'000\n\n770.31 Sachaufwand 57'269 73'50781'000\nLandschaftsentwicklungskonzept: Projekte 50'563 70'000 42'347770.318.01\nWeidelibächli: Amphibien-Projekt 6'706 11'000 31'161770.318.03\n\n770.36 Eigene Beiträge 28'961 25'28331'000\nLandschaft-Bewirtschaftungsbeiträge 28'961 31'000 25'283770.366.01\n\n770.43 Entgelte 10'000\nNaturschutz - Rückerstattungen 10'000770.436.01\n\n780 Übriger Umweltschutz 11'723 12'82713'000\n\n780.31 Sachaufwand 2'723 3'8273'000\nWasser,Energie Toilettenanlage 1'030 1'000 872780.312.01\n\nÖffentl. Toilettenanlagen 782 1'000 2'890780.314.01\n\nÖffentl. Toilettenanlagen 911 1'000 66780.318.01\n\n780.36 Eigene Beiträge 9'000 9'00010'000\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 89 -\n\n\n\nUeberwachung Lindenstock 9'000 10'000 9'000780.361.01\n\nBeitr. an Private Organisat.780.365.01\n\n785 Hundehaltung 27'670 36'863 23'408 37'96527'000 40'000\n\n785.31 Sachaufwand 7'670 3'4087'000\nAusr. Hundehaltung (Robidogs) 2'509 2'000785.311.01\n\nBetriebsmat. Hundehaltung 5'162 5'000 3'408785.313.01\n\n785.39 Interne Verrechnungen 20'000 20'00020'000\nStadtpolizei - Hundewesen (113/785) 10'000 10'000 10'000785.390.02\nBetriebe - Hundewesen (620/785 10'000 10'000 10'000785.390.03\n\n785.43 Entgelte 36'863 37'96540'000\nHundegebühren 36'863 39'000 37'915785.434.01\n\nBussen Hundehaltung 1'000 50785.437.01\n\n790 Raumplanung 312'652 542'361332'000\n\n790.31 Sachaufwand 135'590 210'289175'000\nRaumplanung durch Dritte 226 204'062790.318.01\nBau- und Strassenlinienpläne - Digitale Erfassung 6'227790.318.02\nSR-Finanzkompetenz: Reklamereglement (RE09)790.318.03\nKonzept Gebäudesanierung in Altstadt 74 5'000790.318.04\nRaumplanung - Externe Unterstützung Stadtrat 3'899 20'000790.318.10\nRaumplanung - SBB Entflechtung 16'910 20'000790.318.11\nRaumplanung - Verkehrsplanung 47'263 50'000790.318.12\nRaumplanung - Waldbaulinienpläne Los 3 3'279 10'000790.318.13\nRaumplanung - Bereinigungen Zonenplan Siedlung 26'201 30'000790.318.14\nRaumplanung - Nachführung Stadtmodell 9'823 10'000790.318.15\nRaumplanung - Unvorhergesehenes 27'916 30'000790.318.16\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 90 -\n\n\n\n790.33 Abschreibungen 177'062 179'242157'000\nVerwaltungsvermögen Planung 177'062 157'000 179'242790.331.01\n\n790.36 Eigene Beiträge 152'830\nManor-Projekt: Nebenkosten 152'830790.366.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 91 -\n\n\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 294'663 97'400174'312 125'483 242'48569'300\n\n800 Landwirtschaft 2'068 1'949300\n\n800.30 Personalaufwand 1'728 1'659\nBaumwärter, Ackerbaust.leiter 1'600 1'560800.301.01\n\nAHV/ALV Landwirtschaft 103 98800.305.01\nUVG La Suisse 2 2800.305.05\nLandwirtschaft - FAK BL 22800.305.06\n\n800.31 Sachaufwand 140 90100\nSpesenentsch. Landwirtschaft 140 100 90800.317.01\n\nEinr. Viehschau, Schärmausfang800.318.01\n\n800.36 Eigene Beiträge 200 200200\nBeitr. an Private Organis. 200 200 200800.365.01\n\n810 Forstwirtschaft 2'400 2'4002'400\n\n810.36 Eigene Beiträge 2'400 2'4002'400\nKanton: Beitrag Wildschäden 2'400 2'400 2'400810.361.01\n\nBürgergem.: Beitr. Wildschäden810.362.01\n\n820 Jagd / Fischerei 227 14'270 14'270300 14'300\n\n820.36 Eigene Beiträge 227 300\nKanton: Beitr. Fischhegefonds 227 300820.361.01\n\n820.41 Regalien und Konzessionen 14'270 14'27014'300\nJagdpacht 12'000 12'000 12'000820.410.01\nFischweidpacht 2'270 2'300 2'270820.410.02\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 92 -\n\n\n\n830 Tourismus 1'346 13'046 20'000\n\n830.31 Sachaufwand 1'346 13'046\nSR-Finanzkompetenz: Infosäule830.311.01\nInfosäule - Anschaffungskosten 1'322 13'046830.311.02\n\nInfosäule - Übriger Unterhalt 25830.315.01\n\nInfosäule - Diensleistungen/Honorare830.318.01\n\n830.35 Entschädigungen an Gemeinwesen\nTourismus - Beitrag830.351.01\n\n830.46 Beiträge für eigene Rechnung 20'000\nInfosäule - Beitrag Baselland Tourismus 10'000830.461.01\n\nInfosäule - Beitrag VVL 10'000830.465.01\n\n840 Industrie, Gewerbe, Handel 88'316 9'6805'000\n\n840.30 Personalauwand\nInnenstadtkoordinator - Löhne840.301.01\n\nInnenstadtkoordinator - AHV/ALV840.305.01\nInnenstadtkoordinator - UVG Helsana840.305.05\nInnenstadtkoordinator - Krankentaggeld-Vers.840.305.07\n\n840.31 Sachaufwand 88'316 9'6795'000\nStadtmarketing 66'716 5'000 5'584840.319.01\nSR-Finanzkompetenz: Velostation 21'600840.319.02\nSR-Finanzkompetenz: Standort Liestal 600840.319.03\nGewerbeausstellung 8'677840.319.04\nGewerbezone Oristal: Machbarkeitsstudie und Nutzungskonzept -5'182840.319.05\n\n840.33 Abschreibungen 1\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 93 -\n\n\n\nRadio Basel 1 - Beteiligung 1840.331.54\n\n841 Markt 73'381 34'354 72'079 36'69074'400\n\n841.31 Sachaufwand 18'381 17'07919'400\nPropaganda Markt 8'387 13'000 10'979841.310.01\n\nAbgeltung Strom an Marktverb. 6'435 5'000 5'885841.312.01\n\nUnterhalt Marktstände etc. 164 500 179841.315.01\n\nMarktverband, Porti etc. Markt 3'395 900 35841.318.01\n\n841.39 Interne Verrechnungen 55'000 55'00055'000\nStadtpolizei - Marktwesen (113/841) 10'000 10'000 10'000841.390.01\nBetriebe - Marktwesen (620/841 45'000 45'000 45'000841.390.62\n\n841.43 Entgelte 34'354 36'690\nWarenmarkt: Standplatzgebühren 33'742 36'462841.431.01\nÜbr. Märkte: Standplatzgeb. 612 228841.431.03\n\n860 Elektrizität 44'452 44'12745'000\n\n860.41 Regalien und Konzessionen 44'452 44'12745'000\nElektra BL: Abgabe 44'452 45'000 44'127860.410.01\n\n861 Gas 191'104 106'04710'000\n\n861.41 Regalien und Konzessionen 191'104 106'04710'000\nIndustrielle Werke BS: Abgabe 191'104 10'000 106'047861.410.01\n\n869 übrige Energie 6'574 10'483 26'330 21'35115'000\n\n869.31 Sachaufwand 6'574 26'33015'000\nLabel "Energiestadt": allgemein 6'574 15'000 26'330869.318.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 94 -\n\n\n\nLabel "Energiestadt": E-Bikes869.318.02\nLabel "Energiestadt": Projekt 100jetzt - Sonnendächer869.318.03\n\n869.43 Entgelte 735\nLabel "Energiestadt": Rückerstattungen 735869.436.01\n\n869.44 Beiträge ohne Zweckbindung 10'483 20'616\nSVA-BL: Rückverteilung CO2-Abgabe 10'483 20'616869.449.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 95 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 44'909'522 2'487'8503'045'782 4'643'582 39'014'36739'414'000\n\n900 Ord. Steuern nat. Personen 29'600'000 28'910'00030'200'000\n\n900.40 Steuereinnahmen 29'600'000 28'910'00030'200'000\nNat. Pers., Steuern lauf. Jahr 29'600'000 30'200'000 28'910'000900.400.01\n\n901 Ord. Steuern Vorjahre nat. P. 802'905 -998'26350'000\n\n901.40 Steuereinnahmen 802'905 -998'26350'000\nNat.Pers., Steuern - Pausch. Steueranr./Ertr.mind. -17'835 -50'000 -37'212901.400.11\nNat.Pers., Steuern - Eingang abgeschr. Forderungen 80'002 100'000 109'223901.400.12\nNat.Pers., Steuern - Nachträge aus Vorjahren901.400.13\nNat.Pers., Steuern - 2000901.400.20\nNat.Pers., Steuern - 2001901.400.21\nNat.Pers., Steuern - 2002 -1'722901.400.22\nNat.Pers., Steuern - 2003 -28'375901.400.23\nNat.Pers., Steuern - 2004 -1'949 -6'663901.400.24\nNat.Pers., Steuern - 2005 -8'723 26'566901.400.25\nNat.Pers., Steuern - 2006 -6'902 -51'413901.400.26\nNat.Pers., Steuern - 2007 2'632 -3'768901.400.27\nNat.Pers., Steuern - 2008 -101'392 -254'900901.400.28\nNat.Pers., Steuern - 2009 167'071 -750'000901.400.29\nNat.Pers., Steuern - 2010 690'000901.400.30\nNat.Pers., Steuern - 2011901.400.31\nNat.Pers., Steuern - 1996901.400.96\nNat.Pers., Steuern - 1997901.400.97\nNat.Pers., Steuern - 1998901.400.98\nNat.Pers., Steuern - 1999901.400.99\n\n902 Quellensteuern 1'731'453 1'837'8911'465'000\n\n902.40 Steuereinnahmen 1'731'453 1'837'8911'465'000\nNat.Pers., Steuern - Quellensteuer 1'731'453 1'465'000 1'837'891902.400.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 96 -\n\n\n\n903 Steuerabschr. nat. Personen 415'583 193'828357'000\n\n903.33 Abschreibungen 415'583 193'828357'000\nNat.Pers., Steuern - Abschreibungen und Erlasse 414'121 600'000 439'951903.334.01\nST BL ab 2005: Differenz-ausbuchungen/Ausgleichsposten 1'462 7'000 3'877903.334.02\nNat.Pers., Steuern - Auflösung Steuerabschreibungsrückstellungen -250'000 -250'000903.334.03\n\n904 Ord. Steuern jur. Personen 4'400'000 5'200'0004'700'000\n\n904.40 Steuereinnahmen 4'400'000 5'200'0004'700'000\nJur.Pers., Steuern - Ertragssteuern laufendes Jahr 2'400'000 2'430'000 2'380'000904.401.01\n\nJur.Pers., Steuern - Kapitalsteuern laufendes Jahr 2'000'000 2'270'000 2'820'000904.402.01\n\n905 Ord. Steuern Vorjahre jur. P. -614'845 -917'890-230'000\n\n905.40 Steuereinnahmen -614'845 -917'890-230'000\nJur.Pers., Steuern - Pausch. Steueranr./Ertragsmind905.401.11\nJur.Pers., Steuern - Eingang abgeschr. Forderungen905.401.12\nJur.Pers., Steuern - Nachträge aus Vorjahren -230'000905.401.13\nJur.Pers., Steuern - 2000905.401.20\nJur.Pers., Steuern - 2001905.401.21\nJur.Pers., Steuern - 2002905.401.22\nJur.Pers., Steuern - 2003905.401.23\nJur.Pers., Steuern - 2004905.401.24\nJur.Pers., Steuern - 2005 5905.401.25\nJur.Pers., Steuern - 2006 953 -227'895905.401.26\nJur.Pers., Steuern - 2007 -212'920 -230'000905.401.27\nJur.Pers., Steuern - 2008 -253'820 -230'000905.401.28\nJur.Pers., Steuern - 2009 150'944 -230'000905.401.29\nJur.Pers., Steuern - 2010 -300'000905.401.30\nJur.Pers., Steuern - 2011905.401.31\nJur.Pers., Steuern - 1999905.401.99\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 97 -\n\n\n\n906 Steuerabschr. jur. Personen 2'367 38'81615'000\n\n906.33 Abschreibungen 2'367 38'81615'000\nJur.Pers., Steuern - Abschreibungen und Erlasse 2'367 15'000 38'816906.334.01\n\n921 Finanzausgleich 539'486 4'517'075 1'655'333 1'892'605553'000 1'890'000\n\n921.36 Eigene Beiträge 539'486 1'655'333553'000\nKanton - Kompensationszahlung (KantSA - Niveau A) 277'176 280'000921.361.01\n\nKanton - Horizontaler Finanzausgleich (n-FAG) 1'388'184921.362.01\nKanton - Finanzierung Ausgleichsfonds (n-FAG) 262'310 273'000 267'149921.362.02\n\n921.44 Beiträge ohne Zweckbindung 2'563'152\nKanton - ungebundener FA - laufendes Jahr921.441.01\nKanton - Horizontaler Finanzausgleich (n-FAG) 2'563'152921.441.02\n\n921.46 Beiträge für eigene Rechnung 1'953'923 1'892'6051'890'000\nKanton - Sonderlastenabgeltung Bildung (n-FAG) 641'458 630'000 633'920921.461.01\nKanton - Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe (n-FAG) 903'020 860'000 857'646921.461.02\nKanton - Kumulierte Sonderlastenabgeltung Bildung (n-FAG) 204'723 200'000 200'520921.461.03\nKanton - Kumulierte Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe (n-FAG) 204'723 200'000 200'520921.461.04\n\n931 Ant. an kant. Steuern/Abgaben\n\n931.40 Steuereinnahmen\nSteuern allg. - Erbschafts-/Schenkungssteuer931.406.01\n\n940 Kapital- und Zinsendienst 1'218'792 222'734 1'534'018 365'2391'223'000 220'000\n\n940.31 Sachaufwand 6'223 7'79010'000\nFV Wertschriften - Depotgebühren, Kommissionen 6'223 10'000 7'790940.318.01\n\n940.32 Passivzinsen 1'023'617 1'257'7441'048'000\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 98 -\n\n\n\nFV Wertschriften - Kontokorrent-/Verzugszinsen 22'238 10'266940.320.01\n\nSchuldzinsen 1'001'379 1'048'000 1'247'478940.322.01\n\n940.33 Abschreibungen 10'508 27'65010'000\nFV Einwohnerkasse - Abschreibung Debitoren 10'331 10'000 24'526940.330.01\nFV Allg. Verwaltung - Abschreibung Debitoren940.330.02\nFV Strassenwesen - Abschreibung Debitoren940.330.62\nFV Wasser - Abschreibung Debitoren 80 1'430940.330.70\nFV Abwasser - Abschreibung Debitoren 97 1'694940.330.71\nFV Abfall - Abschreibung Debitoren940.330.72\n\n940.39 Interne Verrechnungen 178'443 240'833155'000\nZinsen an and. Rechnungskreise (585/710/940) 178'443 155'000 240'833940.392.01\n\n940.42 Vermögenserträge 9'132 11'0482'000\nFV Wertschriften - Aktivzinsen 6'351 9'032940.422.01\nFV Wertschriften - Verzugszinsen a/übr. Debitoren 1'141 2'000 2'016940.422.02\nFV Wertschriften - Zinsen auf Investitionen940.422.03\nKanton - SA Frenke - Zinsen von Investitionen940.422.04\n\nFV Immobilien - Kapitalertr.des Verw.vermögens 1'640940.426.01\n\n940.43 Entgelte 1'897 2'877\nFV Einwohnerkasse - Eingang abgeschriebener Forderungen 1'897 2'877940.434.01\n\n940.49 Interne Verrechnungen 211'705 351'314218'000\nZinsen von Spezialfinanzierung (700/720/940) 28'972 37'000 34'851940.492.01\nKanton - SA Burg - Zinsen (247/940) 145'189 144'000 251'987940.492.02\nKanton - SA Frenke - Zinsen (247/940) 37'544 37'000 64'476940.492.03\n\n941 Zinsendienst Steuern 61'536 476'799 90'125 442'440130'000 400'000\n\n941.32 Passivzinsen 61'536 90'125130'000\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 99 -\n\n\n\nSteuern - Vergütungszinse 61'536 130'000 90'125941.321.01\n\n941.42 Vermögenserträge 476'799 442'440400'000\nSteuern - Verzugszinse 476'799 400'000 442'440941.421.01\n\n942 Liegenschaften des Finanzvermögen 797'711 3'646'519 1'121'855 2'018'854200'850 710'000\n\n942.31 Sachaufwand 613'769 134'855200'850\nFV Immobilien - Wasser,Energie,Heizmat. 3'312 3'761942.312.01\nFV Immobilien - g+t -Wasser,Energie,Heizmat. 665 25'000 14'871942.312.10\n\nFV Immobilien - Baul. Unterh. Dritte 1'321 15'000 315942.314.01\nFV Immobilien - a.o. Aufwendungen - Bücheli-Areal 489'946942.314.02\nFV Immobilien - a.o. Aufwendungen - Erzenbergstrasse 2'938942.314.03\nFV Immobilien - g+t -Baul. Unterh. Dritte 28'974 72'000 47'799942.314.10\n\nFV Immobilien - BR-Zinsen Goldbrunnen-/Zeugh. 29'873 40'850 30'832942.316.01\n\nFV Immobilien - Versicherungen 20'159 16'000 11'708942.318.01\nFV Immobilien - Honorare: ext. Dienstleister 15'996942.318.02\nFV Immobilien - g+t -Vers.prämien etc. 20'584 32'000 25'569942.318.10\n\n942.33 Abschreibungen 183'942 987'000\nFV Immobilien - Abschreibung 183'942 987'000942.330.02\n\n942.42 Vermögenserträge 3'646'519 2'018'854710'000\nFV Immobilien - Pacht- und Mietzinseinn. dir. 68'261 60'000 52'261942.423.01\nFV Immobilien - Baurechtszinsen 273'842 320'000 314'881942.423.02\nFV Immobilien  - g+t - Pacht-/Mietzinseinn. 226'003 330'000 287'257942.423.10\n\nFV - Buchgewinn auf Liegensch. 3'078'413 1'364'455942.424.01\n\n942.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\nFV Immobilien - Vorfinanzierung auflösen - Heimfall Rest. Amthaus942.482.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 100 -\n\n\n\n961 Pestalozzifonds 3'163 3'163 2'988 2'9883'000 3'000\n\n961.36 Eigene Beiträge 529 903'000\nPestalozzifond - Beiträge Schulkinder 529 3'000 90961.366.01\n\n961.38 Einlagen in Sonderfinanz. 2'634 2'898\nPestalozzifond - Einlagen 2'634 2'898961.381.01\n\n961.44 Beiträge ohne Zweckbindung\nPestalozzifond - Schenkungen961.449.01\n\n961.48 Entnahmen aus Sonderfinanz.\nPestalozzifond - Entnahmen961.481.01\n\n961.49 Interne Verrechnungen 3'163 2'9883'000\nPestalozzifond - Kapitalverzinsung (740/940) 3'163 3'000 2'988961.492.01\n\n962 Kunstfonds Dr. Gutzwiller 3'951 3'951 3'728 3'7283'000 3'000\n\n962.31 Sachaufwand 3'000\nKunstfond - Kunstwerk-Ankäufe 3'000962.311.01\n\n962.38 Einlagen in Sonderfinanzierung 3'951 3'728\nKunstfonds - Einlagen 3'951 3'728962.381.01\n\n962.48 Entnahmen aus Sonderfianzier.\nKunstfonds - Entnahmen962.481.01\n\n962.49 Interne Verrechnungen 3'951 3'7283'000\nKunstfonds- Kapitalverzinsung (940/962) 3'951 3'000 3'728962.492.01\n\n963 Weckenfonds Sauer-Baumgartner 2'193 2'193 1'845 1'8452'000 2'000\n\n963.31 Sachaufwand 669 3662'000\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 101 -\n\n\n\nWeckenfond - Beitrag Auffahrtsweggen 669 2'000 366963.319.01\n\n963.38 Einlagen in Sonderfinanzierung 1'524 1'479\nWeckenfond - Einlagen 1'524 1'479963.381.01\n\n963.43 Entgelte 251\nWeckenfond - Rückerstattungen Auffahrtwegen 251963.436.01\n\n963.44 Beiträge ohne Zweckbindung\nWeckenfond - Schenkungen963.449.01\n\n963.48 Entnahmen aus Sonderfinanz.\nWeckenfond - Entnahmen963.481.01\n\n963.49 Interne Verrechnungen 1'942 1'8452'000\nWeckenfond - Kapitalverzinsung (940/963) 1'942 2'000 1'845963.492.01\n\n964 Allemandi-Fonds 1'000 1'000 1'045 1'0451'000 1'000\n\n964.31 Sachaufwand\nAllemandi-Fonds - Aufwand964.319.01\n\n964.36 Eigene Beiträge 1'000 1'0451'000\nAllemandi-Fonds - Beitr.an Bräute 1'000 1'000 1'045964.366.01\n\n964.38 Einlagen in Sonderfinanzierung\nAllemandi-Fonds - Einlagen964.381.01\n\n964.48 Entnahmen Sonderfinanzierungen 6 72\nAllemandi-Fonds - Entnahmen 6 72964.481.01\n\n964.49 Interne Verrechnungen 994 9731'000\nAllemandi-Fonds - Kapitalverzinsung (940/964) 994 1'000 973964.492.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 102 -\n\n\n\n990 Abschreibung Bilanzfehlbetrag\n\n990.33 Abschreibungen\nAbschr. a/Bilanzfehlbetrag990.333.01\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 116'577 253'885\n\n995.44 Beiträge ohne Zweckbindung 116'577 253'885\nErbschaft ohne Zweckbindung 116'577 253'885995.449.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 103 -\n\n65'050'39465'007'61061'046'00059'895'21069'391'928\n8'369'972\n\n69'391'928 69'391'928\n\n61'021'956\n1'150'790\n\n61'046'000 61'046'000\n\n42'784\n\n65'050'394 65'050'394\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 263'000337'766.35 115'134.20\n337'766.35 263'000 115'134.20Nettoausgaben\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 65'00070'000.00\n70'000.00 65'000Nettoausgaben\n\nBILDUNG2 8'289'903.00 280'0004'152'198.75 8'821.25\n4'137'704.25 280'000 8'821.25Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 -23'318.90 1'378'775.55\n23'318.90 1'378'775.55Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nVERKEHR6 4'118'672.75 1'980'0004'326'978.21 5'293'711.40 2'685'537.40200'000\n208'305.46 1'780'000 2'608'174.00Nettoausgaben\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 1'097'273.95 2'880'0002'086'321.75 3'688'990.40 2'097'109.222'400'000\n989'047.80 480'000 1'591'881.18Nettoausgaben\n\nFINANZEN UND STEUERN9 12'325'832.0012'325'832.00 7'468'820.00 7'468'820.00\n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nFunktional - Zusammenzug\n\nStadt Liestal\n\n- 104 -\n\n12'251'466.6217'954'252.802'600'0005'468'00025'831'681.70\n1'308'787.94\n\n25'831'681.70 25'831'681.70\n\n24'522'893.76\n2'868'000\n\n5'468'000 5'468'000\n5'702'786.18\n\n17'954'252.80 17'954'252.80\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUSGABEN5 5'468'00010'949'946.16 11'972'432.80\n\n50 SACHGÜTER 10'949'946.16 10'722'432.805'468'000\n500 Grundstücke\n501 Tiefbauten 5'969'097.86 4'530'000 8'635'740.10\n503 Hochbauten 4'420'340.15 345'000 1'630'896.80\n505 Waldungen\n506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 411'547.05 413'000 265'134.20\n509 Übrige Sachgüter 148'961.10 180'000 190'661.70\n\n52 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN\n522 Gemeinden\n523 Zweckverbände\n524 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen\n525 Private Institutionen\n526 Private Haushalte\n529 Übrige Darlehen und Beteiligungen\n\n56 INVESTITIONSBEITRÄGE 1'250'000.00\n560 Bund\n561 Kantone\n562 Gemeinden\n563 Zweckverbände\n564 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen 1'250'000.00\n565 Private Institutionen\n566 Private Haushalte\n569 Übrige Investitionsbeiträge\n\n58 ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN\n580 Materielle Entschädigungen\n581 Planwerke\n589 Übrige Investitionsausgaben\n\nPASSIVIERUNGEN59 2'600'00025'831'681.70 10'764'466.62\n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 105 -\n\n\n\n590 Passivierte Einnahmen 12'258'734.10 2'600'000 4'782'646.62\n592 Übertrag Einnahmenüberschuss\n\nin die Laufende Rechnung\n1'247'115.60\n\n593 Übertrag in Sonderfinanzierungen\n595 Übertrag Abgänge Liegensch.FV 12'325'832.00 5'981'820.00\n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 106 -\n\n\n\nEINNAHMEN6 25'831'681.70 10'764'466.622'600'000\n\n60 ABGANG VON SACHGÜTERN 20'615'735.00 5'981'820.00\n600 Grundstücke 13'930.00\n601 Tiefbauten\n603 Hochbauten 20'601'805.00 5'981'820.00\n605 Waldungen\n606 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge\n609 Übrige Sachgüter\n\n61 NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILS-\nENTGELTE\n\n2'103'051.50 3'436'157.252'600'000\n610 Anschlussbeiträge 1'066'633.95 2'400'000 2'041'644.85\n611 Erschliessungsbeiträge 1'036'417.55 200'000 1'394'512.40\n\n62 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND\nBETEILIGUNGEN\n\n1'247'116.60 550'000.00\n622 Gemeinden\n623 Zweckverbände\n624 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen 1'247'116.60 550'000.00\n625 Private Institutionen\n626 Private Haushalte\n629 Übrige Darlehen und Beteiligungen\n\n66 BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG 1'865'778.60 796'489.37\n660 Bund\n661 Kantone 1'810'778.60 629'200.00\n662 Gemeinden\n663 Zweckverbände\n664 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen 55'000.00 151'025.00\n665 Private Institutionen 16'264.37\n666 Private Haushalte\n669 Übrige Beiträge\n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 107 -\n\n\n\nAKTIVIERUNGEN69 10'949'946.16 11'972'432.805'468'000\n\n690 Aktivierte Ausgaben 10'949'946.16 5'468'000 10'485'432.80\n695 Übertrag Zugänge Liegensch.FV 1'487'000.00\n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 108 -\n\n22'736'899.4222'736'899.428'068'0008'068'00036'781'627.86\n\n36'781'627.86 36'781'627.86\n\n36'781'627.86\n\n8'068'000 8'068'000 22'736'899.42 22'736'899.42\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 263'000337'766 115'134\n\n020 Allgemeine Verwaltung 337'766 115'134263'000\n\n020.50 Sachgüter 337'766 115'134263'000\nInformatik: Hardware-Ersatz 163'967 110'000020.506.05\nInformatik: Software KLIB (Soziale Dienste) -6'380 115'134020.506.06\nTelefonanlage: Ersatz020.506.07\nInformatik: Software-Update 180'179 153'000020.506.08\n\n090 Rathaus\n\n090.50 Sachgüter\nRathaus: Optimierung Arbeitsplätze090.503.02\n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 109 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 65'00070'000\n\n140 Feuerwehr\n\n140.50 Sachgüter\nFW-Magazin:Ausbau (Büro/Lager)140.503.01  \n\nLego3: Kleintransporter140.506.08\nLegoX: Kleinbus (8Pers.)140.506.09\nLego30: Kommandowagen140.506.10\n\n140.66 Beiträge für eigene Rechnung\nBGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge140.661.01\n\n151 Schiesswesen 70'000 65'000\n\n151.50 Sachgüter 70'000 65'000\nSchiessanlage Sichtern151.503.01  \nSchiessanlage Sichtern: Sanierung Kugelfänge 70'000 65'000151.503.02\n\n151.66 Beiträge für eigene Rechnung\nSA Sichtern: Bundesbeiträge151.660.01\n\nSA Sichtern: Kantonsbeiträge151.661.01\n\nSA Sichtern: Gemeinde Frenkendorf151.662.01  \n\nSA Sichtern: Schützengesellschaft Liestal151.665.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 110 -\n\n\n\nBILDUNG2 8'289'903 280'0004'152'199 8'821\n\n240 Liegenschaften Kindergärten\n\n240.50 Sachgüter\nKG Gräubern / Sanierung240.503.10\nKG Weiermatt - Landerwerb vom Kanton240.503.11\n\n241 Liegenschaften Rotacker,\nGestadeck, Mühlematt, Fraumatt\n\n247'199 8'821280'000\n\n241.50 Sachgüter 247'199 8'821280'000\nSA Gestadeck: Gesamtsanierung241.503.01\nSA Fraumatt: Sanierung 150'229 150'000 8'821241.503.02  \nSchulen ans Netz:\nGebäudeverkabelung, Internet\n\n96'970 130'000241.503.03\n\n243 Liegenschaft Schulanlage Burg 6'576'892\n\n243.60 Abgang von Sachgütern 6'576'892\nSA Burg: Übertrag vom VV in das FV 6'576'892243.603.01\n\n244 Gemischte Schulanlage Rotacker\n\n244.50 Sachgüter\nSA Rotacker: Lift für Behinderte244.503.02\nSA Rotacker: Fassadensanierung244.503.03\n\n245 Liegenschaft SA Burg -Musikpavillon 1\n\n245.60 Abgang von Sachgütern 1\nSA Burg/Musikpavillon: Übertrag vom VV in das FV 1245.603.01\n\n249 Gemischte Schulanlage Frenke 3'905'000 1'713'010\n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 111 -\n\n\n\n249.50 Sachgüter 3'905'000\nSA Frenke/Sek: Metallwerkstatt/Lehrerzimmer249.503.01\nSA Frenke: Vereinsküche249.503.02  \nSA Frenke / Primar249.503.03\nSA Frenke / Sporthalle - Anteil Stadt249.503.04\nSA Frenke: Kauf 2 Mehrzweckhallen &\nUmgebung vom Kanton BL\n\n3'905'000249.503.05\n\n249.60 Abgang von Sachgütern 1'713'010\nSA Frenke: Übertrag vom VV in das FV 1'713'010249.603.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 112 -\n\n\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 -23'319 1'378'776\n\n340 Sport\n\n340.56 Investitionsbeiträge\nTC Gitterli: Investitionsbeitrag340.565.01\n\n341 Gartenbad 1'250'000\n\n341.56 Investitionsbeiträge 1'250'000\nEnergetische Sanierung - Beitrag Stadt 200'000341.564.01\nFreibadsanierung - Beitrag Stadt 1'050'000341.564.02\n\n344 Leichtathletik- und Fussballanlagen\n\n344.50 Sachgüter\nKunstrasenfeld344.501.01  \n\n344.66 Beiträge für eigene Rechnung\nKunstrasenfeld: Beitrag KASAK344.661.01  \n\n359 Übrige Freizeitgestaltung -23'319 128'776\n\n359.50 Sachgüter -23'319 128'776\nHaus zur Allee: Velostation -23'319 128'776359.503.01\nHaus zur Allee: Sanierung359.503.02\n\n359.62 Rückzhlg Darlehen+Beteiligung.\nQuartierverein Nord: Darlehen 359.625.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 113 -\n\n\n\nVERKEHR6 4'118'673 1'980'0004'326'978 5'293'711 2'685'537200'000\n\n620 Gemeindestrassen / Werkhof 4'326'978 4'118'673 5'293'711 2'685'5371'980'000 200'000\n\n620.50 Sachgüter 4'326'978 5'293'7111'980'000\nKasinobrücke/Sanierung - ER 1988620.501.03\nKasinobrücke/Sanierung - ER 2007 16'364 23'002620.501.04\nKantinenweg620.501.05\nGräubern/Erschliessung (Proj.) 917'601620.501.06\nGräubern/Fuss-Radwegverbindung 130'221620.501.07\n\nRingwaldstrasse620.501.09\n\n620.50 Sachgüter 4'326'978 5'293'7111'980'000\nKettigerweg620.501.11\nStandweg620.501.14\nBahnhofplatz: Kauf Strassenareal620.501.20\nStrassenerneuerung m. Werkleit. 250'000620.501.21\nBahnhofplatz: Korrektion Soodweg -82'306 200'000 221'905620.501.22\nBahnhofplatz: Bushof/Brücke Oristal 2'611'979620.501.23\nRehhag-/Spittelerstr., Beleuchtung620.501.37\nBurgundergebiet/Talacher- + Burgunderstrasse 228'455 300'000 847'162620.501.38\nHeidenlochstrasse / Ausbau620.501.44\nTempo 30 in Wohnquartieren 32'365620.501.49  \nSanierung Rankweg620.501.51  \nBeleuchtung/Sanierung Froburgstrasse620.501.52  \nSteinenbrüggli620.501.53  \nSanierung Langhagstrasse620.501.54  \nSulzbergerstrasse620.501.55  \nAusbau Sichternstr.: Bodenackerstr. - Talackerstr. 20'420620.501.56  \nSanierung Tiergartenstrasse620.501.58  \nUnterfeldstrasse, Strassenbel.620.501.59  \nKorrektion Poststrasse 88'369 -14'280620.501.60  \nNeugestaltung Zeughausplatz620.501.61  \nFroburgstrasse - Teil 3620.501.62\n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 114 -\n\n\n\nStrassensanierung Gitterlistrasse620.501.63\nGalgenrainwegli 9'565 182'710620.501.64\nAllee - Arena 25'254620.501.65\nPostplatz Neugestaltung 20'033 580'295620.501.66\nWasserturmplatz Neugestaltung 293'624 400'000 1'311'341620.501.67\nTrottoirausbau Rankweg 40'000620.501.68\nSeestrasse 10'893620.501.69\nBahnhofplatz/Bushof 2 21'564620.501.70\nVelo-Station 106'423620.501.71\nNeugestaltung Seestrasse/Freihofgasse 161'243620.501.72\nAusbau Bifangstrasse 55'094620.501.73\nBölchenstrasse: Sanierung Beleuchtung und Strassenbelag 3'531620.501.74\nRosenstrasse/Nonnenbodenweg LSA 52'106 161620.501.75\nKanonengasse 15'903620.501.77\nSperrung Poststrasse:\nVerkehrsverlagerung auf Achse Rosenstr./Militärstr.\n\n620.501.78\nSchützenstrasse: Strassensanierung/Beleuchtung620.501.79\nBlumenweg620.501.80\nRömerweg620.501.81\nWeideliweg 8'843620.501.82\nAllee - Bachaufwertung mit 2 neuen Brücken620.501.83\nRosengasse/Zeughausplatz 2'573 99'637620.501.84\nSpitzackerstrasse, Belagssanierung 97'598 29'281620.501.85\nGalmsstrasse, Beleuchtung 37'171620.501.86\nGlindrain, Beleuchtung 753 5'731620.501.87\nBushaltestelle + Kiosk + WC Wasserturmplatz 584'628 650'000 70'297620.501.88\nEmma Herwegh-Platz 4'181 180'000 30'666620.501.89\nBushaltestelle Schild620.501.90\nRosenstrasse/Bahnhofstrasse 134'556 65'444620.501.91\nParkplatzerweiterung Konrad-Peter Areal 19'708 149'244620.501.92\nKanonengasse 91'679 4'574620.501.93\nBirkenweg 35'570 4'842620.501.94\nTiergartenstrasse620.501.95\nSichternstrasse (2011) 44'967 3'909620.501.96\nBüchelistrasse/Obergestadeckweg 10'000620.501.97\nZeughausgasse620.501.98\n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 115 -\n\n\n\nOberer Burghaldenweg620.501.99\n\nErsatz Mehrzweck-Kommunalfzg (Ladog)620.506.06  \nErsatz Mitsu 2620.506.07  \nErsatz Kehrichtwagen Nissan Cabstar620.506.08\nErsatz Wischmaschine620.506.09\nErsatz LKW Saurer + LKW IVECO620.506.10\nErsatz Rasenmäher 3'842 150'000620.506.11\nErsatz Mitsubishi Gärtnerei620.506.12\nErsatz Holder Gärtnerei620.506.13\nErsatz Iveco 32 C 11 (Signalisation)620.506.14\nErsatz Aufsatzstreuer LKW620.506.15\nErsatz Hubstapler Stilli620.506.16\n\nLeitungskataster/Neuanlage620.509.01\n\n620.60 Abgang von Sachgütern\nÜbertrag VV --> FV: Grundstücke620.600.01\n\nÜbertrag VV --> FV: Tiefbauten - Strassenareal620.601.01\n\n620.61 Nutzungsabgaben+Vorteilsentg. 1'036'418 1'394'512200'000\nAnwänderbeiträge 1'036'418 200'000 1'394'512620.611.01\n\n620.62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen 1'247'117 550'000\nParkhaus Bücheli AG: Darlehens-Rückzahlung 550'000620.624.01\nParkhaus Bücheli AG - Aktien (VV) 1620.624.02\nParkhaus Bücheli AG - Aktien\n(Einnahmenüberschuss LR)\n\n1'247'116620.624.03\n\n620.66 Beiträge für eigene Rechnung 1'835'139 741'025\nBeitrag Kanton: Steinenbrüggli620.661.01\nBeitrag Kanton: Postplatz 90'000620.661.02\nBeitrag Kanton: Bushof/Brücke Oristal 1'780'139 500'000620.661.03\n\nBeitrag SBB: Korrektion Poststrasse 61'025620.664.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 116 -\n\n\n\nBeitrag Die Post: Postplatz 90'000620.664.02\nBeitrag SBB: Brücke Oristal 55'000620.664.03\n\nVerkauf LKW (620.506.10)620.665.02\nRücknahme Ladog (620.506.06)620.665.03\nRücknahme Wischmasche (620.506.09)620.665.04\n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 117 -\n\n\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 1'097'274 2'880'0002'086'322 3'688'990 2'097'1092'400'000\n\n700 Wasserversorgung 1'172'066 692'486 1'418'110 1'315'2281'500'000 1'500'000\n\n700.50 Sachgüter 1'172'066 1'418'1101'500'000\nLanderwerb700.500.01\n\nDiv. Leitungserneuerungen 100'000700.501.01\nWL Munzachstrasse / Birkenweg700.501.02\nWL Ringwaldstrasse700.501.03\nWL Kasinostrasse (Gitterli-Kasernenstrasse)700.501.04\nWL Rheinstrasse (Verbindung Frenkendorf)700.501.05\nWL Römerweg 10'748700.501.06\nWL Vogelsangweg Ersatz700.501.07\nWL Trottoir Rankweg700.501.08\nZuleitung Helgenweid 7'119700.501.09\nLeitungsumlegung H2-Tunnelbau 25'749700.501.10\nWL Poststrasse 50'071700.501.11\nWL Ersatz im Brigittenrain700.501.12\nWL Kanonengasse - 2. Etappe\nmit Manor\n\n112'015 100'000700.501.13\nRegionenverbund 72'854700.501.14\nWL Rathausstrasse700.501.15\nWL Standweg700.501.16\nWL Sulzbergerstrasse700.501.17\nWL Knoten Altmarkt700.501.18\nWL Postplatz 5'414 82'603700.501.19\nWL Rheinstrasse: Abschnitt Schützenstrasse\nbis Bahnhofstrasse\n\n700.501.20\nWL Mattenweg Ersatz700.501.21\nOskar-Bider-Strasse 4'944700.501.22\nWL Blumenweg700.501.23\nWL Weideliweg 31'392700.501.24\nWL Kettigerweg700.501.25\nWL Spitzackerstrasse 80'830 347'871700.501.26\nWL Rosengasse/Zeughausplatz 83'425700.501.27\n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 118 -\n\n\n\nWL Birkenweg 59'054 100'000 4'624700.501.28\nWL Glindrain 32'334700.501.29\nWL Galmsstrasse 59'502 100'000 82'161700.501.30\nRelining WL Galms-/Wald-/Ram-\nlinsburgerstrasse\n\n700.501.32\nWL Wasserturmplatz 12'936 97'543700.501.33\nWL Sichternstrasse (Talacher-\nstrasse bis Burgunderstrasse)\n\n145'760 100'000 8'176700.501.34\nWL Gräubern 33'783700.501.35\nWL Widmannstrasse700.501.36\nWL Rosenstrasse (Nelken-Rosenfeldstr.)700.501.37\nWL Ersatz im Holderstöckliweg 65'770700.501.40\nZeughausgasse 2'000700.501.41\nOberer Burghaldenweg700.501.42\nWL Gymnasium700.501.43\nWL Fischmarkt/Mühlegasse700.501.44\nKanonengasse 42'947700.501.45\nBushof 2, Bahnhofstrasse700.501.46\nWL Heidenlochstr-Grammetbrücke700.501.51\nWL Rehhag-Spittelerstrasse700.501.52\nTL Helgenweid / innerorts700.501.53\nWL Heidenlochstrasse - 2002700.501.56\nWL Froburgstrasse 1. Etappe700.501.58\nWL Reservoir auf Berg - Froburgstrasse700.501.60\nWL Hofmatt-Talacker / neu700.501.63\nWL Erzenbergstrasse 1. Etappe700.501.70\nWL Heidenlochstr. Kasino-Cheddite700.501.71\nWL Weidweg Verb. bis Seltisberstr.700.501.73\nWL Arisdörferstr.(PW Lauterbrunnen-Rankweg)700.501.74\nWL Oristalstr.-Schwieriweg700.501.79  \nWL Rankweg (Küngelbrunnenweg-Rankweg 1)700.501.81  \nWL Froburgstrasse 2. Etappe700.501.82  \nWL Sichternstrasse (Schulgarten-Talacherstr.) 3'963700.501.83  \nVL Langhagstrasse - Gräubern700.501.84  \nWL Langhagstrasse700.501.85  \nWL Erzenbergstrasse 2. Etappe700.501.86  \n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 119 -\n\n\n\nWL Burgundergebiet,Talacker-/Burgunderstr. 8'498 252'066700.501.87  \nWL Tiergartenstrasse 3'503 150'000 4'083700.501.88  \nWL Gartenstrasse: Quellenweg-Schwieripassarelle700.501.89  \nVL Rheinstrasse H2 (Kreisel Schild) 15'313 39'033700.501.90  \nHL Froburgstrasse700.501.91  \nWL Gitterlistr.(Frenkenstr.-Kasernenstrasse)700.501.92  \nWL Seestrasse 500700.501.93  \nWL Bölchenstrasse 34'253700.501.94\nWL Büchelistrasse 200 14'726700.501.95\nWL Frenkendörferstrasse700.501.96\nWL Altmarktstrasse - Verbindung Lausen 239'711 300'000700.501.97\nWL Gasstrasse700.501.98\nWL Soodweg (Bushof 1. Etappe) 83'063 300'000 11'941700.501.99\n\nBrunnstube Helgenweid700.503.03\nReservoir Auf Berg/Kammersan.700.503.06  \nBetriebswarte+Aussenstat.,Fernsteuerung700.503.07  \nReservoir Bettlefeld 17'064 6'300700.503.08\nStufenpumpwerk Sichtern700.503.09\nReservoir Burg:Anpassung Röhrenkeller/Pumpen 204'397700.503.10\n\nKleintransporter mit Ladekran 69'939 150'000700.506.01\n\nLeitungsinformationssystem700.509.01\nQualitätssicherung 20'000 100'000700.509.03\n\n700.60 Abgang von Sachgütern\nGrundstückverkauf700.600.01\n\n700.61 Nutzungsabgaben und\nVorteilsentgelte\n\n661'846 1'276'0281'500'000\nWasseranschlussbeiträge 661'846 1'500'000 1'276'028700.610.01\n\n700.66 Beiträge für eigene Rechnung 30'640 39'200\nBundesbeiträge700.660.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 120 -\n\n\n\nGebäudeversicherung 28'370 36'431700.661.01\nGebäudeversicherung: MWST\nVorsteuerkürzungen\n\n2'270 2'769700.661.02\n\n710 Abwasserbeseitigung 785'294 404'788 2'080'219 765'6171'100'000 900'000\n\n710.50 Sachgüter 785'294 2'080'2191'100'000\nDiverse Leitungserneuerungen 100'000710.501.01\nBushof 2, Bahnhofstrasse710.501.03\nKanal Gräubern 69'366710.501.14\nKanal Standweg710.501.16\nKanal Sulzbergerstrasse710.501.24\nKanal Heidenlochstr.(Kasino-Cheddite)710.501.36\nKanal Rehhag-Spittelerstrasse710.501.37\nKanal Kantinenweg710.501.43\nKanal Wiedenhubstrasse710.501.44\nKanal Ringwaldstrasse710.501.45\nKanal Arisdörferstrasse - 2003710.501.46\nKanal Erzenbergstrasse710.501.49\nKanal H2/Untere Brunnmatt Vergrösserung710.501.50\nKanal Rufsteinweg/Orisbach710.501.52\nKanal Waldenburgerstr./Grammetstr. 43'777 547'106710.501.53\nKanal Arisdörferstr./ab LG-Nr.33-Abzweig.Rankweg710.501.56  \nKanal Sommerhaldenweg710.501.57  \nKanal Tiergartenstr./WAR Bodenackerstr.-Hasenweg 12'257 100'000 19'756710.501.58  \nKanal Rankweg (Küngelbrunnenweg-Rankweg 1)710.501.59  \nKanal Froburgstrasse 2. Etappe710.501.60  \nKanal Sichternstr.(Friedensstr.-Talacherstr.) 44'815710.501.61  \nKanal Burgundergebiet (Talacker-&Burgunderstr.) 29'831 568'498710.501.62  \nKanal Tiergartenstrasse710.501.63  \nKanal Froburgstrasse/Langhagstrasse710.501.64  \nKanal Seestrasse 6'432 97'894710.501.65  \nKanal Bölchenstrasse 75'165710.501.66\nKanal Gasstrasse710.501.67\nKanal Munzachstrasse/Birkenweg WAR710.501.68\nKanal Rathausstrasse WAR710.501.69\n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 121 -\n\n\n\nKanal Senfiweg710.501.70\nKanal Rheinstrasse710.501.71\nKanal Kesselweg710.501.72\nKanal Froburgstrasse 3.Etappe710.501.74\nLeitungsumlegung H2, Tunnelbau710.501.75\nKanal Poststrasse 64'940710.501.76\nKanal Wasserturmplatz 7'443 41'291710.501.77\nKanal Weiermattstrasse: Umlegung 1'506710.501.78\nKanonengasse WAR 108'884710.501.80\nKanal Bahnhofplatz/Soodweg\n(Bushof 1. Etappe)\n\n80'614 150'000 14'756710.501.81\nKanal Gestadeckplatz710.501.82\nKettigerweg WAR710.501.83\nBirkenweg WAR 120'343 200'000 5'124710.501.84\nWidmannstrasse WAR710.501.85\nKanal Rosenstrasse (Nelken-Rosenfeldstr.)710.501.86\nWeidelibächli - Vergrösserung 70'217710.501.88\nKanal Postplatz 27'204710.501.89\nKanal Blumenweg710.501.90\nKanal Rosengasse/Zeughausplatz 1'925 138'257710.501.91\nKanal Glindrain 70'136710.501.92\nKanal Galmsstrasse 74'429 96'999710.501.93\nKanal Kanonengasse - 2. Etappe\nmit Manor\n\n167'602 250'000 1'904710.501.94\nKanal Sichternstrasse (Talacher-\nstrasse bis Burgunderstrasse)\n\n157'295 300'000 16'404710.501.95\nInnensanierung: Altmarkt-/See-/Sichternstrasse\nund Kanonengasse\n\n64'501710.501.96\nBüchelistrasse/Obergestadeckweg 11'399710.501.97\nZeughausgasse 7'445710.501.98\nOberer Burghaldenweg710.501.99\n\nLeitungsinformationssystem710.509.01\n\n710.61 Nutzungsabgaben und \nVorteilsentgelte\n\n404'788 765'617900'000\n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 122 -\n\n\n\nKanalisationsanschlussbeiträge 404'788 900'000 765'617710.610.01\n\n710.66 Beiträge für eigene Rechnung\nBundesbeiträge710.660.01\n\nGebäudeversicherung710.661.01\n\n720 Abfallbeseitigung 200'000\n\n720.50 Sachgüter 200'000\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur) 200'000720.501.01\n\n720.56 Investitionsbeiträge\nBuchhalde:Abwasserbehandlung Projektierung720.562.01\n\n740 Friedhof und Bestattung\n\n740.50 Sachgüter\nSanierung Werkstatt/Magazin-Geb.740.503.02\n\n790 Raumplanung 128'961 190'662 16'26480'000\n\n790.50 Sachgüter 128'961 190'66280'000\nOrtsplanung/Planung Bahn 2000 13'354790.509.01\nStadtentwicklung Obergestadeck: Wettbewerb790.509.03  \nVerkehrskonzept Liestal 24'250790.509.04  \nArealentwicklung Liestal - Zentrum Nord 8'602790.509.05\nZonenplan Landschaft790.509.06\nQuartierplanung Ziegelhof 128'961 80'000 85'315790.509.07\nQuartierplanung Rebgarten 59'140790.509.08\n\n790.66 Beiträge für eigene Rechnung 16'264\nStadtentwicklung Obergestadeck: Wettbewerb790.661.01  \n\nStadtentwicklung Obergestadeck: Wettbewerb790.665.01  \n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 123 -\n\n\n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\nArealentwicklung Liestal - Zentrum Nord 16'264790.665.02\n\n- 124 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 12'325'83212'325'832 7'468'820 7'468'820\n\n942 Liegenschaften des Finanzvermögens 12'325'832 12'325'832 7'468'820 7'468'820\n\n942.50 Sachgüter 1'487'000\nGrundstücke unüberbaut942.500.01\n\nGebäude (Sammelkonto) 1'487'000942.503.11\n\nGebäude (Sammelkonto)942.509.01\nKanonengasse 53942.509.04\nGrundstücke unüberbaut942.509.05\n\n942.59 Passivierungen 12'325'832 5'981'820\nEinwohnergemeinde 12'325'832 5'981'820942.595.01\n\n942.60 Abgang von Sachgütern 12'325'832 5'981'820\nVerkauf Grundstücke unüberbaut 13'930942.600.01\n\nVerkauf Tiefbauten - Strassenareal942.601.01\n\nVerkauf LG FV (Sammelkonto) 11'710'902 5'981'820942.603.02\nVerkauf LG FV: Kanonengasse 53 601'000942.603.03\n\n942.69 Aktivierungen 1'487'000\nEinwohnergemeinde 1'487'000942.695.01\n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 125 -\n\n\n\n999 Abschluss 1'247'116\n\n999.59 Passivierungen 1'247'116\nWasserversorgung999.590.03\nAbwasserbeseitigung999.590.04\nAbfallbeseitigung999.590.05\n\nEinwohnerkasse 1'247'116999.592.01  \nAbwasserbeseitigung999.592.04\n\n999.69 Aktivierungen\nWasserversorgung999.690.03\nAbwasserbeseitigung999.690.04\nAbfallbeseitigung999.690.05\n\nRECHNUNG 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 126 -\n\n12'251'46717'954'2532'600'0005'468'00025'831'682\n1'308'788\n\n25'831'682 25'831'682\n\n24'522'894\n2'868'000\n\n5'468'000 5'468'000\n5'702'786\n\n17'954'253 17'954'253\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAKTIVEN1 100.00% 100.00%325'847'656.85 322'607'913.69 62'130'118.6758'890'375.51\n\n10 FINANZVERMÖGEN 49.24% 58.21%314'699'848.39 307'530'635.27 36'164'617.6028'995'404.48\n\n11 VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEIN 46.12% 36.97%9'190'447.81 13'380'743.52 22'970'250.0727'160'545.78\n\n13 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG WASSER\n\n4.64% 4.82%1'172'066.35 911'240.60 2'995'247.002'734'421.25\n\n14 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG ABWASSER\n\n  785'294.30 785'294.30 3.003.00\n\n15 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG ABFALL\n\n  0.00 0.00 1.001.00\n\n19 BILANZFEHLBETRAG   0.00 0.00 0.000.00\n\nPASSIVEN2 100.00% 100.00%92'531'203.39 89'291'460.23 -62'130'118.67-58'890'375.51\n\n20 FREMDKAPITAL 66.25% 54.61%83'719'681.18 88'804'455.20 -33'927'978.41-39'012'752.43\n\n28 SONDERFINANZIERUNGEN 15.00% 14.15%441'550.05 487'005.03 -8'789'817.31-8'835'272.29\n\n29 EIGENKAPITAL 18.75% 31.24%8'369'972.16 0.00 -19'412'322.95-11'042'350.79\n\nRECHNUNG 2011\n\nZusammenzug Bestand am 31.12.2011Bestand am 01.01.2011Bestandesrechnung\n\nStadt Liestal\n\nZuwachs Abgang\n\n- 127 -\n\nDifferenz Aktiv / Passiv 0.00 233'316'453.46 233'316'453.46 0.00\n\n\n\nAKTIVEN1 100.00% 100.00%325'847'656.85 322'607'913.69 62'130'118.6758'890'375.51\n\n10 FINANZVERMÖGEN 49.24% 58.21%314'699'848.39 307'530'635.27 36'164'617.6028'995'404.48\n\n100 FLÜSSIGE MITTEL 4.08% 4.08%94'105'738.76 93'974'921.59 2'531'929.742'401'112.57\n1000 Kasse 608'301.70 611'543.10 40'630.4543'871.85\n1001 Post 22'542'145.95 22'097'327.13 1'062'009.41617'190.59\n1002 Banken 70'955'291.11 71'266'051.36 1'429'289.881'740'050.13\n1009 Übrige Flüssige Mittel 0.00 0.00 0.000.00\n\n101 GUTHABEN 29.93% 40.07%205'907'136.29 198'640'075.92 24'893'348.3217'626'287.95\n1011 Kontokorrente 113'467'774.88 106'235'667.23 7'241'819.709'712.05\n1012 Steuerguthaben 80'378'432.25 80'408'131.50 14'874'947.0914'904'646.34\n1015 Andere Debitoren 11'614'826.20 11'550'174.23 2'776'581.532'711'929.56\n1019 Übrige Guthaben 446'102.96 446'102.96 0.000.00\n\n102 ANLAGEN 11.17% 8.75%11'384'311.95 12'525'770.30 5'436'678.156'578'136.50\n1020 Festverzinsliche Wertpapiere 0.00 0.00 0.000.00\n1021 Aktien und Anteilscheine 0.00 0.00 201.00201.00\n1023 Liegenschaften\n\n(Boden und Gebäude)\n11'384'311.95 12'525'770.30 5'436'477.156'577'935.50\n\n1025 Vorräte 0.00 0.00 0.000.00\n\n104 TRANSITORISCHE AKTIVEN 4.06% 5.32%3'302'661.39 2'389'867.46 3'302'661.392'389'867.46\n1040 Transitorische Aktiven 3'302'661.39 2'389'867.46 3'302'661.392'389'867.46\n\n11 VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEIN 46.12% 36.97%9'190'447.81 13'380'743.52 22'970'250.0727'160'545.78\n\n114 SACHGÜTER 45.45% 36.42%9'061'486.71 13'203'680.52 22'624'872.9226'767'066.73\n1140 Grundstücke 0.00 0.00 1.001.00\n1141 Tiefbauten 4'405'442.66 3'672'158.10 8'061'347.227'328'062.66\n1143 Hochbauten 4'222'198.75 9'141'694.97 13'222'383.7518'141'879.97\n1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 433'845.30 389'827.45 1'341'140.951'297'123.10\n\n115 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN   0.00 1.00 6.007.00\n1154 Gemischtwirt. Unternehmungen 0.00 1.00 6.007.00\n\nRECHNUNG 2011\n\nZusammenzug Bestand am 31.12.2011Bestand am 01.01.2011Bestandesrechnung\n\nStadt Liestal\n\nZuwachs Abgang\n\n- 128 -\n\n\n\n116 INVESTITIONSBEITRÄGE   0.00 0.00 0.000.00\n1164 Gemischtwirt. Unternehmungen 0.00 0.00 0.000.00\n1165 Private Institutionen 0.00 0.00 0.000.00\n\n117 ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN 0.67% 0.56%128'961.10 177'062.00 345'371.15393'472.05\n1171 Planwerke 128'961.10 177'062.00 345'371.15393'472.05\n\n13 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG WASSER\n\n4.64% 4.82%1'172'066.35 911'240.60 2'995'247.002'734'421.25\n\n134 SACHGÜTER WASSERVERSORGUNG 3.28% 3.60%1'152'066.35 846'986.35 2'236'331.001'931'251.00\n1340 Grundstücke 0.00 30'793.00 354'125.00384'918.00\n1341 Tiefbauten Wasser 860'666.85 700'213.50 257'036.5096'583.15\n1343 Hochbauten 221'460.30 115'979.85 1'555'227.301'449'746.85\n1346 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 69'939.20 0.00 69'942.203.00\n\n136 INVESTITIONSBEITRÄGE WASSERVERSORGUNG 0.65% 0.57%0.00 30'793.00 354'126.00384'919.00\n1362 Gemeinden 0.00 30'793.00 354'125.00384'918.00\n1364 Gemischtwirt. Unternehmungen 0.00 0.00 1.001.00\n\n137 ÜBRIGE AKTIV. AUSGABEN WASSERVERSORGUNG 0.71% 0.65%20'000.00 33'461.25 404'790.00418'251.25\n1371 Planwerke Wasser 20'000.00 33'461.25 404'790.00418'251.25\n\n14 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG ABWASSER\n\n  785'294.30 785'294.30 3.003.00\n\n144 SACHGÜTER ABWASSERBESEITIGUNG   785'294.30 785'294.30 2.002.00\n1441 Tiefbauten Abwasser 785'294.30 785'294.30 1.001.00\n1446 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 0.00 0.00 1.001.00\n\n147 ÜBRIGE AKTIV. AUSGABEN ABWASSERBESEITIGUNG   0.00 0.00 1.001.00\n1471 Planwerke Abwasser 0.00 0.00 1.001.00\n\n15 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG ABFALL\n\n  0.00 0.00 1.001.00\n\n154 SACHGÜTER ABFALLBESEITIGUNG   0.00 0.00 1.001.00\n\nRECHNUNG 2011\n\nZusammenzug Bestand am 31.12.2011Bestand am 01.01.2011Bestandesrechnung\n\nStadt Liestal\n\nZuwachs Abgang\n\n- 129 -\n\n\n\n1541 Tiefbauten 0.00 0.00 0.000.00\n1543 Hochbauten 0.00 0.00 1.001.00\n\n19 BILANZFEHLBETRAG   0.00 0.00 0.000.00\n\n190 Fehldeckung   0.00 0.00 0.000.00\n1900 Bilanzfehlbetrag 0.00 0.00 0.000.00\n\nRECHNUNG 2011\n\nZusammenzug Bestand am 31.12.2011Bestand am 01.01.2011Bestandesrechnung\n\nStadt Liestal\n\nZuwachs Abgang\n\n- 130 -\n\n\n\nPASSIVEN2 100.00% 100.00%92'531'203.39 89'291'460.23 -62'130'118.67-58'890'375.51\n\n20 FREMDKAPITAL 66.25% 54.61%83'719'681.18 88'804'455.20 -33'927'978.41-39'012'752.43\n\n200 LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN 6.97% 4.24%35'262'742.52 36'734'092.50 -2'634'459.35-4'105'809.33\n2000 Kreditoren 31'566'029.59 33'351'837.91 -2'398'855.06-4'184'663.38\n2001 Depotgelder 0.00 0.00 0.000.00\n2006 Kontokorrente 2'968'830.75 2'759'283.95 -349'261.20-139'714.40\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen 727'882.18 622'970.64 113'656.91218'568.45\n\n201 KURZFRISTIGE SCHULDEN 8.49% 10.46%45'500'000.00 44'000'000.00 -6'500'000.00-5'000'000.00\n2010 Banken 45'500'000.00 44'000'000.00 -6'500'000.00-5'000'000.00\n\n202 MITTEL-, LANGFRISTIGE SCHULDEN 47.55% 33.80%0.00 7'000'000.00 -21'000'000.00-28'000'000.00\n2021 Darlehen 0.00 7'000'000.00 -21'000'000.00-28'000'000.00\n\n203 PRIVATRECHTLICHE ZWECKBINDUNGEN 1.00% 0.98%20'429.40 6.00 -607'009.80-586'586.40\n2034 Zweckgebundene Schenkungen 20'429.40 6.00 -607'009.80-586'586.40\n\n204 RÜCKSTELLUNGEN 0.44% 1.13%450'000.00 6'900.00 -700'000.00-256'900.00\n2040 Laufende Rechnung 450'000.00 6'900.00 -450'000.00-6'900.00\n2041 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.000.00\n2044 Wertberichtigung auf Steuern 0.00 0.00 -250'000.00-250'000.00\n\n205 TRANSITORISCHE PASSIVEN 1.81% 4.00%2'486'509.26 1'063'456.70 -2'486'509.26-1'063'456.70\n2050 Transitorische Passiven 2'486'509.26 1'063'456.70 -2'486'509.26-1'063'456.70\n\n28 SONDERFINANZIERUNGEN 15.00% 14.15%441'550.05 487'005.03 -8'789'817.31-8'835'272.29\n\n280 VERPFLICHTUNGEN FÜR\nSPEZIALFINANZIERUNGEN\n\n10.07% 9.84%288'300.05 106'498.33 -6'114'027.67-5'932'225.95\n2802 Spezialfinanzierung Wasser 152'072.57 0.00 -2'076'396.83-1'924'324.26\n2803 Spezialfinanzierung Abwasser 136'227.48 0.00 -3'205'758.91-3'069'531.43\n2804 Spezialfinanzierung Abfall 0.00 106'498.33 -831'871.93-938'370.26\n\n281 FONDS 4.26% 4.28%153'250.00 0.00 -2'661'250.84-2'508'000.84\n\nRECHNUNG 2011\n\nZusammenzug Bestand am 31.12.2011Bestand am 01.01.2011Bestandesrechnung\n\nStadt Liestal\n\nZuwachs Abgang\n\n- 131 -\n\n\n\n2810 Ersatzabgabe Schutzraumbauten 129'250.00 0.00 -1'008'405.40-879'155.40\n2811 Ersatzabgabe Parkplätze 24'000.00 0.00 -1'652'845.44-1'628'845.44\n\n282 VORFINANZIERUNGEN 0.67% 0.02%0.00 380'506.70 -14'538.80-395'045.50\n2820 Vorfinanzierung allgemein 0.00 0.00 0.000.00\n2823 Vorfinanzierung Spez. Abwasser 0.00 380'506.70 -14'538.80-395'045.50\n\n29 EIGENKAPITAL 18.75% 31.24%8'369'972.16 0.00 -19'412'322.95-11'042'350.79\n\n290 EIGENKAPITAL 18.75% 31.24%8'369'972.16 0.00 -19'412'322.95-11'042'350.79\n2900 Eigenkapital 8'369'972.16 0.00 -19'412'322.95-11'042'350.79\n\nRECHNUNG 2011\n\nZusammenzug Bestand am 31.12.2011Bestand am 01.01.2011Bestandesrechnung\n\nStadt Liestal\n\nZuwachs Abgang\n\n- 132 -\n\nDifferenz Aktiv / Passiv 0.00 233'316'453.46 233'316'453.46 0.00\n\n\n\n1140.01 Grundstücke unüberbaut VV 1.00 1.0010\n\n1140 Grundstücke 1.00 1.00\n\n1141.34 Sportanlagen 0.00 0.0011\n1141.62 Verkehr 7'328'062.66 8'061'347.22718'296.0011 1'451'580.56\n\n1141 Tiefbauten 7'328'062.66 718'296.00 8'061'347.221'451'580.56\n\n1143.01 Rathaus 2'575'244.00 2'394'977.00180'267.007\n1143.14 Feuerwehr 279'093.10 259'556.1019'537.007\n1143.15 Schiessanlage 0.00 70'000.007 70'000.00\n1143.20 Kindergärten 972'547.00 904'469.0068'078.007\n1143.21 Primarschule 2'996'378.30 3'033'831.05209'746.007 247'198.75\n1143.23 SA Burg Sekundar 6'680'382.00 0.00103'490.00 -6'576'892.00\n1143.24  SA Rotacker 880'607.00 818'965.0061'642.007\n1143.25 Jugendmusikschule 1.00 0.007 -1.00\n1143.27 SA Frenke: 2 MZH & Umgebung (2011) 0.00 3'905'000.007 3'905'000.00\n1143.28 SA Frenke Primarteil 411'125.60 382'346.6028'779.007\n1143.29 SA Frenke Sekundarteil 1'758'806.07 0.0013'091.00 32'705.07 -1'713'010.00\n1143.30 Engelsaal 1.00 1.007\n1143.31 Obertor 1.00 1.007\n1143.35 übrige Freizeitgestaltung 223'846.55 184'858.6515'669.007 -23'318.90\n1143.36 Sportstadion 438'434.00 407'744.0030'690.007\n1143.58 Asylheim: Benzburweg 3a 143'214.00 133'189.0010'025.007\n1143.62 Werkhof 570'240.00 530'323.0039'917.007\n1143.74 Friedhof 211'959.35 197'122.3514'837.007\n\n1143 Hochbauten 18'141'879.97 795'768.00 32'705.07 13'222'383.75-4'091'023.15\n\nRECHNUNG 2011\n\nAbschreibungstabelle Buchwert Netto-\ninvestitionen\n\nOrdentliche\nAbschreibung\n\nZusätzliche\nAbschreibung\n\nBuchwertSatz\n%\n\nStadt Liestal\n\nam 01.01.2011 am 31.12.2011\n\n- 133 -\n\n1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1'297'123.10 297'590.00 1'341'140.95341'607.85\n\n114 SACHGÜTER 26'767'066.73 1'811'654.00 32'705.07 22'624'872.92-2'297'834.74\n\n11 VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEIN 27'160'545.78 1'988'716.00 32'705.07 22'970'250.07-2'168'874.64\n\n\n\n1146.01 Informatik+Kommunikation 169'983.35 431'256.7076'493.0045 337'766.35\n1146.14 Fahrzeuge Feuerwehr 227'654.10 168'464.1059'190.0026\n1146.16 Ausrüstung Zivilschutz 1.00 1.0031\n1146.62 Fahrzeuge Werkhof 899'484.65 741'419.15161'907.0018 3'841.50\n\n1154.01 Baselland Transport AG 1.00 1.00\n1154.34 Sport- + Volksbad Gitterli AG 1.00 1.0010\n1154.62 Parkhaus Bücheli AG/Darlehen 0.00 0.00\n1154.63 Parkhaus Bücheli AG/Aktien 1.00 0.00-1.00\n1154.65 Waldenburgerbahn 3.00 3.00\n1154.84 MCH Group AG / Radio Basel 1 1.00 1.00\n\n1154 Gemischtwirt. Unternehmungen 7.00 6.00-1.00\n\n115 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN 7.00 6.00-1.00\n\n1164.65 Waldenburgerbahn 0.00 0.0010\n\n1164 Gemischtwirt. Unternehmungen 0.00 0.00\n\n1165.34 TC Gitterli: Investitionsbeitag Clubhaus 0.00 0.0010\n1165.62 Kirchhofplatz 0.00 0.0010\n\n1165 Private Institutionen 0.00 0.00\n\n116 INVESTITIONSBEITRÄGE 0.00 0.00\n\n1171.62 Leitungskataster 1.00 1.0045\n1171.79 Ortsplanung 393'471.05 345'370.15177'062.0045 128'961.10\n\n1171 Planwerke 393'472.05 177'062.00 345'371.15128'961.10\n\n117 ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN 393'472.05 177'062.00 345'371.15128'961.10\n\nRECHNUNG 2011\n\nAbschreibungstabelle Buchwert Netto-\ninvestitionen\n\nOrdentliche\nAbschreibung\n\nZusätzliche\nAbschreibung\n\nBuchwertSatz\n%\n\nStadt Liestal\n\nam 01.01.2011 am 31.12.2011\n\n- 134 -\n\n\n\n1340.01 Grundstücke 384'918.00 354'125.0030'793.008\n\n1340 Grundstücke 384'918.00 30'793.00 354'125.00\n\n1341.01 Tiefbauten 96'583.15 257'036.507'727.158 168'180.50\n\n1341 Tiefbauten Wasser 96'583.15 7'727.15 257'036.50168'180.50\n\n1343.01 Hochbauten 1'449'746.85 1'555'227.30115'979.858 221'460.30\n\n1343 Hochbauten 1'449'746.85 115'979.85 1'555'227.30221'460.30\n\n1346.01 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 3.00 69'942.208 69'939.20\n\n1346 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 3.00 69'942.2069'939.20\n\n134 SACHGÜTER WASSERVERSORGUNG 1'931'251.00 154'500.00 2'236'331.00459'580.00\n\n1362.01 Anteil Werkhof 384'918.00 354'125.0030'793.008\n\n1362 Gemeinden 384'918.00 30'793.00 354'125.00\n\n1364.01 Hardwasser AG 1.00 1.008\n\n1364 Gemischtwirt. Unternehmungen 1.00 1.00\n\n136 INVESTITIONSBEITRÄGE WASSERVERSORGUNG 384'919.00 30'793.00 354'126.00\n\nRECHNUNG 2011\n\nAbschreibungstabelle Buchwert Netto-\ninvestitionen\n\nOrdentliche\nAbschreibung\n\nZusätzliche\nAbschreibung\n\nBuchwertSatz\n%\n\nStadt Liestal\n\nam 01.01.2011 am 31.12.2011\n\n- 135 -\n\n1371 Planwerke Wasser 418'251.25 33'461.25 404'790.0020'000.00\n\n137 ÜBRIGE AKTIV. AUSGABEN WASSERVERSORGUNG 418'251.25 33'461.25 404'790.0020'000.00\n\n13 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG WASSER\n\n2'734'421.25 218'754.25 2'995'247.00479'580.00\n\n\n\n1371.01 Planwerke 418'251.25 404'790.0033'461.258 20'000.00\n\n1441.01 Tiefbauten 1.00 1.00380'506.708 380'506.70\n\n1441 Tiefbauten Abwasser 1.00 380'506.70 1.00380'506.70\n\n1446.01 Werkzeuge 1.00 1.008\n\n1446 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1.00 1.00\n\n144 SACHGÜTER ABWASSERBESEITIGUNG 2.00 380'506.70 2.00380'506.70\n\n1471.01 Planwerke 1.00 1.008\n\n1471 Planwerke Abwasser 1.00 1.00\n\n147 ÜBRIGE AKTIV. AUSGABEN ABWASSERBESEITIGUNG 1.00 1.00\n\n14 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG ABWASSER\n\n3.00 380'506.70 3.00380'506.70\n\n1541.01 Tiefbauten 0.00 0.0010\n\n1541 Tiefbauten 0.00 0.00\n\n1543.01 Hochbauten 1.00 1.0010\n\n1543 Hochbauten 1.00 1.00\n\n154 SACHGÜTER ABFALLBESEITIGUNG 1.00 1.00\n\n15 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG ABFALL\n\n1.00 1.00\n\nRECHNUNG 2011\n\nAbschreibungstabelle Buchwert Netto-\ninvestitionen\n\nOrdentliche\nAbschreibung\n\nZusätzliche\nAbschreibung\n\nBuchwertSatz\n%\n\nStadt Liestal\n\nam 01.01.2011 am 31.12.2011\n\n- 136 -\n\nTotal 2'207'470.25 413'211.77 25'965'501.0729'894'971.03 -1'308'787.9429'894'971.0325'965'501.07\n\n\n\nVERZEICHNIS DER ANLAGEN DES FINANZVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE\n\nWertpapiere (1020, 1021, 1022) + übrige Anlagen Finanzvermögen (1025, 1029)\n\nBezeichnung Schuldner Zins Fälligkeit Nennwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n\n1021 Aktien und Anteilscheine\n\n   5 Anteilscheine Arbeiterheim Dietisberg - 500.00CHF             0.00CHF                0.00CHF               0.00CHF                     \n35 Anteilscheine            Wohngen.  Weiermatt - 3'500.00CHF          1.00CHF                0.00CHF               1.00CHF                     \n1 Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank - 200.00CHF             200.00CHF            0.00CHF               200.00CHF                 \n\nTotal Aktien und Anteilscheine 4'200.00CHF          201.00CHF           0.00CHF              201.00CHF                 \n\n- 137 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE \n\nLiegenschaften des Finanzvermögens (1023)\n\nBezeichnung Pz.-Nr. BR-Pz. Strasse, Nr.  Fläche m2 Katasterwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n \n\n1023.11/32/81 Liegenschaften (Grundstücke und Gebäude)\n\nLiegenschaft 950 Brunnwegli 1 359 62'800.00CHF            0.00CHF                       0.00CHF                      0.00CHF                       \nLiegenschaft 951 Brunnwegli 3 167 58'100.00CHF            0.00CHF                       0.00CHF                      0.00CHF                       \nLiegenschaft 1121 Erzenbergstrasse 51 2'456 539'300.00CHF          0.00CHF                       0.00CHF                      0.00CHF                       \nLiegenschaft 1122 Gasstrasse 37 3'656 336'000.00CHF          1.00CHF                       0.00CHF                      1.00CHF                       \nLiegenschaft, Baurecht 1258 Amtshausgasse 95 14'200.00CHF            356'051.00CHF            -356'051.00Fr.             0.00CHF                       \nLiegenschaft 1453 Kanonengasse 53 184 246'900.00CHF          784'942.35CHF            -784'942.35Fr.             0.00CHF                       \nLiegenschaft 1561 Rosenstrasse 8 296 85'500.00CHF            37'000.00CHF              0.00CHF                      37'000.00CHF              \nLiegenschaft 1581 Obergestadeckweg 8, 8a 793 282'200.00CHF          0.00CHF                       0.00CHF                      0.00CHF                       \nLiegenschaft 1583 Büchelistrasse 10 652 103'700.00CHF          0.00CHF                       0.00CHF                      0.00CHF                       \nLiegenschaft 2075 Kasernenstrasse 64 1'672 65'300.00CHF            196'000.00CHF            0.00CHF                      196'000.00CHF            \nLiegenschaft 2139 Erzenbergstrasse 53 284 68'900.00CHF            0.00CHF                       0.00CHF                      0.00CHF                       \nLiegenschaft, Baurechtnehmer 231 3035 Goldbrunnenstrasse 47 193 338'400.00CHF          398'192.00CHF            0.00CHF                      398'192.00CHF            \nLiegenschaft, Baurechtnehmer 231 3035 Goldbrunnenstrasse 49 193 337'900.00CHF          383'589.30CHF            0.00CHF                      383'589.30CHF            \nLiegenschaft 3895 Büchelistrasse 12 502 27'608.00CHF            0.00CHF                       0.00CHF                      0.00CHF                       \nLiegenschaft, Baurecht 1425 4510 Büchelistrasse 49 493 19'500.00CHF            0.00CHF                       0.00CHF                      0.00CHF                       \nLiegenschaft 4861 Grienmattweg 7b 404 35'200.00CHF            117'160.00CHF            0.00CHF                      117'160.00CHF            \n\nTotal Liegenschaften (Grundstücke und Gebäude) 12'399 2'621'508.00CHF       2'272'935.65CHF         -1'140'993.35CHF       1'131'942.30CHF         \n\n- 138 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE \n\nLiegenschaften des Finanzvermögens (1023)\n\nBezeichnung Pz.-Nr. BR-Pz. Strasse, Nr.  Fläche m2 Katasterwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n \n\n1023.01 unüberbaute Grundstücke \n\nWiese 21 Suttenberg 18'449 11'000.00CHF            49'436.00CHF              49'436.00CHF              \nWiese 40 Suttenberg 3'095 10'800.00CHF            7'113.00CHF                7'113.00CHF                \nWald und Wiese 61 Leutschenberg 4'615 12'500.00CHF            4'624.00CHF                4'624.00CHF                \nWiese, Baurecht-Areal 88 Uetental 4'823 168'700.00CHF          58'684.00CHF              58'684.00CHF              \nBaurecht-Areal 437 Gitterlistrasse 12'003 527'650.00CHF          620'623.00CHF            -465.00Fr.                    620'158.00CHF            \nWiese 541 Langhag 507 25'300.00CHF            124'480.00CHF            124'480.00CHF            \nWiese 625 Weid 1'023 8'100.00CHF              907.00CHF                   907.00CHF                   \nWiese 626 Weid 2'252 18'000.00CHF            2'009.00CHF                2'009.00CHF                \nWiese 627 Weid 2'182 17'400.00CHF            1'938.00CHF                1'938.00CHF                \nParkplatz-Areal 1422 Büchelistrasse 260 39'000.00CHF            140'485.00CHF            140'485.00CHF            \nBaurecht-Areal 1564 Obergestadeckweg 21 3'584 197'100.00CHF          1'040'299.00CHF         1'040'299.00CHF         \nBaurecht-Areal 1695 Schanzenstrasse 951 47'500.00CHF            209'838.00CHF            209'838.00CHF            \nBaurecht-Areal 1724 Rosenstrasse 1'193 134'400.00CHF          563'718.00CHF            563'718.00CHF            \nWiese, Rampenbrücke, Weg 1815 Alte Brunnen 5'508 29'900.00CHF            72'910.00CHF              72'910.00CHF              \nBaurecht-Areal 1824 Alte Brunnen 931 46'000.00CHF            183'164.00CHF            183'164.00CHF            \nWiese 1874 Im Hurli 433 900.00CHF                769.85CHF                   769.85CHF                   \nBaurecht-Areal 2364 Bölchenstrasse 514 25'700.00CHF            128'037.00CHF            128'037.00CHF            \nWald und Wiese 2704 Bienenberg 61'554 116'600.00CHF          136'928.00CHF            136'928.00CHF            \nBaurecht-Areal 2973 Schulgartenstrasse 637 47'700.00CHF            160'046.00CHF            160'046.00CHF            \nBaurecht-Areal 3068 Altmarkt 1'392 48'600.00CHF            168'945.00CHF            168'945.00CHF            \nBaurecht-Areal 3069 Altmarkt 1'551 54'200.00CHF            188'242.00CHF            188'242.00CHF            \nBaurecht-Areal 5512 Rathausstrasse 30 147 47'000.00CHF            56'905.00CHF              56'905.00CHF              \nBaurecht-Areal 6064 Altmarkt 1'838 64'200.00CHF            223'075.00CHF            223'075.00CHF            \nBaurecht-Areal 6807 Altmarkt 1'004 35'000.00CHF            161'824.00CHF            161'824.00CHF            \n\nTotal unüberbaute Grundstücke 130'446 1'733'250.00CHF       4'304'999.85CHF         -465.00Fr.                    4'304'534.85CHF         \n\nTotal 1023 Liegenschaften Finanzvermögen 142'845 4'354'758.00CHF       6'577'935.50CHF         -1'141'458.35CHF       5'436'477.15CHF         \n\n- 139 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE\n\nGrundstücke und Hochbauten des gesamten Verwaltungsvermögens (Kategorie 11, 12, 13, 14, 15, 16)\n\nBezeichnung Parz.Nr. Fläche m2 Katasterwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n\nWiese Frenkenbündten 437 12'012 527'650.00CHF               \nAnlage Weid / Wetterkreuz 582 8'255 619'125.00CHF               \nWiese Schwieri 614 3'165 25'200.00CHF                 \nWiese Schwieri 615 613 4'800.00CHF                   \nWiese Schwieri 616 228 1'600.00CHF                   \nWiese Oristal (Stampfi) 618 42 200.00CHF                     \nWald und Wiese, In der Weid 628 732 4'200.00CHF                   \nWald und Wiese, In der Weid 629 816 4'000.00CHF                   \nWald und Wiese, In der Weid 630 174 600.00CHF                     \nWald und Wiese, In der Weid 631 674 2'200.00CHF                   \nWald und Wiese, In der Weid 633 651 0.00CHF                         \nWald und Wiese, In der Weid 634 1'143 600.00CHF                     \nWiese Rosen 1689 805 6'400.00CHF                   \nEhemaliges Kanal-Areal 1690 642 5'100.00CHF                   \nWiese Rosen 1752 2'243 17'900.00CHF                 \nWiese Hitzige Matt 1880 121 9'000.00CHF                   \nAnlage und Turnplatz, Mühlematt 2080 2'851 99'700.00CHF                 \nWiese Langhag 2179 595 29'700.00CHF                 \nWiese Rosen 2877 443 3'500.00CHF                   \nWiese Frenkenbündten 2991 4'393 21'700.00CHF                 \nWiese Frenkenbündten 2994 190 9'900.00CHF                   \nWiese und Wald Burghalde 3039 2'069 800.00CHF                     \nWiese Brunnenberg, Baurecht-Areal 3290 1'400 32'100.00CHF                 \nWiese Altbrunnen, Baurecht-Areal 3823 3'503 175'100.00CHF               \nBurgstrasse/Areal Buswartehalle 4325 15 1'200.00CHF                   \n\nTotal Grundstücke (unüberbaut) 1'602'275.00CHF            1.00CHF               0.00CHF                1.00CHF               \n\n1140 Grundstücke unüberbaut VV\n\n- 140 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE \n\nGrundstücke und Hochbauten des gesamten Verwaltungsvermögens (Kategorie 11, 12, 13, 14, 15, 16)\n\nBezeichnung Pz-Nr. Strasse, Nr.  Fläche m2 Katasterwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n\n1143 Hochbauten  \n\nAllgemeine Verwaltung\nRathaus 1327 Rathausstrasse 36 808 2'528'500.00CHF              2'575'244.00CHF             -180'267.00CHF               2'394'977.00CHF             \nTotal Allgemeine Verwaltung 2'528'500.00CHF              2'575'244.00CHF             -180'267.00CHF               2'394'977.00CHF             \n\nOeffentliche Sicherheit\nFeuerwehrmagazin 1122 Gasstrasse 35 1'245 990'900.00CHF                 279'093.10CHF               -19'537.00CHF                 259'556.10CHF                \nSanitätshilfsstelle Fraumatt 3 Fraumattstrasse 32b 781 1'311'100.00CHF              0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nSanitätshilfsstelle Frenke 439 Bündtenstrasse 5c 141 722'700.00CHF                 0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nKommando-Bunker BR 3787 Gitterlistrasse 10a - 195'400.00CHF                 0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nZSA Bündtenmatt 453 Bündtenstrasse 2a 537 435'600.00CHF                 0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nZivilschutz-Sirenen 0.00CHF                           0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nSchutzraum Rotackerschulhaus - Widmannstrasse - 0.00CHF                           0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nZivilschutzkaserne Nr.2 1559 Rosenstrasse 2 110'800.00CHF                 0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nMagazingebäude Nr.2a 1559 Rosenstrasse 2a 7'600.00CHF                    0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nMehrzweckhalle Gestadeck - 0.00CHF                           0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nSchiessanlage Sichtern StWE 3533 Nebenhöfe 5c, d, e, f (Anteil 418/1'000) 906 716'100.00CHF                 0.00CHF                          70'000.00CHF                   70'000.00CHF                  \nTotal Oeffentliche Sicherheit - 4'490'200.00CHF              279'093.10CHF               50'463.00CHF                   329'556.10CHF                \n\nBildung\nSchulanlage Rotacker 772 Widmannstrasse 5, 5a, 7 21'972 5'049'700.00CHF              880'607.00CHF               -61'642.00CHF                 818'965.00CHF                \nSchulanlage Gestadeck 1559 Obergestadeck 26 19'788 1'511'400.00CHF              1'428'121.37CHF             -53'752.78CHF                 1'374'368.59CHF             \nSchulanlage Mühlematt 2303 Mühlemattstrasse 27 1'805 552'200.00CHF                 383'750.68CHF               -14'440.74CHF                 369'309.94CHF                \nSchulanlage Fraumatt 3 Fraumattstrasse 32, 32a 11'834 1'714'300.00CHF              1'184'506.25CHF             105'646.26CHF                 1'290'152.51CHF             \nSchulanlage Frenke Primar 411'125.60CHF               -28'779.00CHF                 382'346.60CHF                \nSchulanlage Frenke Sekundar 1'758'806.07CHF             -1'758'806.07CHF             0.00CHF                          \nSchulanlage Frenke (MZH & Umgebung) 0.00CHF                           0.00CHF                          3'905'000.00CHF              3'905'000.00CHF             \nSchulanlage Burg 1539 Burgstrasse 29,3l,33,35,37 8'135 2'523'500.00CHF              0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nSchulanlage Burg Sekundar 6'880'382.00CHF             -6'880'382.00CHF             0.00CHF                          \nSchulanlage Burg RML 1.00CHF                          -1.00CHF                          0.00CHF                          \nKindergarten Oristal 613 Nuglarweg 23 2'003 197'200.00CHF                 118'341.83CHF               -8'283.93CHF                   110'057.90CHF                \nKindergarten Rosen 1688 Uferweg 1 935 124'100.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nKindergarten Schwieri 2278 Nuglarweg 2 3'296 286'200.00CHF                 101'435.85CHF               -7'100.54CHF                   94'335.31CHF                  \nKindergarten Radacker I 2565 Lärchenstrasse 10 2'872 196'000.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nKindergarten Radacker II 2565 Lärchenstrasse 12 - 151'200.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nKindergarten Radacker III 2565 Lärchenstrasse 14 / 14 a - 137'000.00CHF                 0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nKindergarten Arisdörferstrasse 6000 Arisdörferstrasse 56 198 238'900.00CHF                 153'799.49CHF               -10'765.99CHF                 143'033.50CHF                \nKindergarten Fraumatt 3087 Kesselweg 34 1'313 175'500.00CHF                 91'262.35CHF                 -6'388.35CHF                   84'874.00CHF                  \nKindergarten Weiermatt 3135 Weiermattstrasse 8 2'104 242'200.00CHF                 309'917.95CHF               -21'694.25CHF                 288'223.70CHF                \nKindergarten Gräubern 3301 Ramlinsburgerstrasse 3 856 119'500.00CHF                 89'018.19CHF                 -6'231.29CHF                   82'786.90CHF                  \nKindergarten Frenke 453 Bündtenstrasse 4 137 167'400.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nKindergarten Mühlematt 2303 Mühlemattstrasse 27 - 0.00CHF                           1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nKindergarten Rotacker 772 Widmannstrasse 7 (Neubau) 108'766.34CHF               -7'613.64CHF                   101'152.70CHF                \nTotal Bildung 21'926'300.00CHF            13'899'846.97CHF           -4'855'235.32CHF             9'044'611.65CHF             \n\n28512 7'441'000.00CHF              \n\n1737 Burgstrasse 39 / Kasernenstrasse 40 4409 1'099'000.00CHF              \n\nBündtenstrasse l,3,5,5a,5b439\n\n- 141 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE \n\nGrundstücke und Hochbauten des gesamten Verwaltungsvermögens (Kategorie 11, 12, 13, 14, 15, 16)\n\nBezeichnung Pz-Nr. Strasse, Nr.  Fläche m2 Katasterwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n\n1143 Hochbauten  \n\nKultur und Freizeit\nAlter Fussballplatz 1802 Gitterli 6'993 248'600.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nStadion Gitterli BR D6801 Kasernenstr. 57 (mit Tribüne und Garderobe) 26'311 571'600.00CHF                 438'432.00CHF               -30'690.00CHF                 407'742.00CHF                \nFesthütte Stadion BR D6801 Kasernenstrasse 57a - 0.00CHF                           1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nVereinspavillon 1559 Obergestadeckweg 28 - 98'200.00CHF                   1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nObertor 1368 Rathausstrasse 71 92 119'100.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nTreffpunkt / Haus zur Allee 918 Seestrasse 4 3'057 453'300.00CHF                 223'838.55CHF               -38'987.90CHF.                184'850.65CHF                \nGemeindelokal Gestadeck Bunker 1559 Rosenstrasse 2 - 0.00CHF                           1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nKulturförderung/Engelsaal StWE M6307 Kasernenstrasse 10 (Hotel Engel; 190/1000 Anteil) 0.00CHF                           1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nKinderspielplatz Fraumatt 3644 Fraumattstrasse 49a (mit Quartierkeller) 2'165 158'100.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nKinderspielplatz Brunnmatt 1663 Heidenlochstrasse 1 3'005 152'300.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nPflanzgarten Gräubern 2897 Nebenhof 24c 9'181 185'700.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nPflanzgarten Bintel 232 Nebenhof 15b - 2'250.00CHF                    1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nSchopf Heidenloch 1811 Heidenlochstrasse 94 (Vogelschutzverein) 68 11'100.00CHF                   1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nPflanzgarten Heidenloch 1811 Heidenlochstrasse 94a - 1'600.00CHF                    1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nTotal Kultur und Freizeit 2'001'850.00CHF              662'282.55CHF               -69'677.90CHF                 592'604.65CHF                \n\nVerkehr\nWerkhof 6601 Rosenstrasse 4 - 967'000.00CHF                 517'071.00CHF               -36'195.00CHF                 480'876.00CHF                \nWerkhof 6601 Rosenstrasse 6 - 793'400.00CHF                 53'166.00CHF                 -3'722.00CHF                   49'444.00CHF                  \nKiessilo 6601 Rosenstrasse 6a - 29'000.00CHF                   1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nEinstellhalle 6601 Rosenstrasse 6c - 16'600.00CHF                   1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nGeräteschopf im Gitterli 1802 Gitterlistrasse 3a 27 3'900.00CHF                    1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nTotal Verkehr 1'809'900.00CHF              570'240.00CHF               -39'917.00CHF                 530'323.00CHF                \n\nUmweltschutz\nFriedhofanlage mit Gebäude 1586 Friedhofweg 6, 8, 10 13'875 1'030'300.00CHF              211'959.35CHF               -14'837.00CHF                 197'122.35CHF                \nWC Durchgang Mühlegasse 1392 Mühlegasse  - 0.00CHF                           0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nPissoir Reservoir Burg 582 Seltisbergerstrasse 26  - 0.00CHF                           0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nPissoir Seestrasse 919 Seestrasse 2 9 7'600.00CHF                    0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nPissoir Gestadeckplatz 1559 Gestadeckplatz 7a - 3'400.00CHF                    0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nTotal Umweltschutz 1'041'300.00CHF              211'959.35CHF               -14'837.00CHF                 197'122.35CHF                \n\nAsylwesen\nLiegenschaft 4349 Benzburweg 3a 920 227'800.00CHF                 143'214.00CHF               -10'025.00CHF                 133'189.00CHF                \nTotal Asylwesen 227'800.00CHF                 143'214.00CHF               -10'025.00CHF                 133'189.00CHF                \n\nTotal Hochbauten 34'025'850.00CHF            18'341'879.97CHF         -5'119'496.22CHF           13'222'383.75CHF          \n\n- 142 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE \n\nGrundstücke und Hochbauten des gesamten Verwaltungsvermögens (Kategorie 11, 12, 13, 14, 15, 16)\n\nBezeichnung Pz-Nr. Fläche m2 Katasterwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n\n1340 Grundstücke Wasserversorgung\n \n\nReservoir-Areal Burg, Anlage, Wald 580 1'909 95'400.00CHF             \nWiese und Wald, In der Schleife 1252 684 100.00CHF                 \nBrunnenstuben-Areal und Wiese, Brunnenberg 1658 862 64'600.00CHF             \nReservoir Areal und Wald, Rain 2619 393 0.00CHF                     \nReservoir-Anlage Brunnenberg 3028 116 37'200.00CHF             \nWiese Pumpwerk Alte Brunnen 5132 2'052 82'000.00CHF             \nWiese Pumpwerk Alte Brunnen 5133 12'526 14'400.00CHF             \n\nGrundstücke im Bann Hölstein:\nWiese Tiefenmatt (Wella-Areal) 558 8'214 24'640.00CHF             \nWiese Wasmatt 559 18'434 7'370.00CHF               \nWiese und Wald, Helgenweid 561 213'329 18'800.00CHF             \nWiese Tiefenmatt 564 7'346 22'000.00CHF             \nWiese Tiefenmatt 567 1'908 950.00CHF                 \nWiese Tiefenmatt 568 1'721 860.00CHF                 \nWiese Tiefenmatt 569 2'869 1'430.00CHF               \nWiese Tiefenmatt 570 4'097 2'040.00CHF               \nWiese Tiefenmatt 571 3'581 1'790.00CHF               \nWiese Tiefenmatt 572 4'214 2'100.00CHF               \n\nGrundstücke im Bann Lampenberg:\nWald Helgenweid 562 43'266 8'670.00CHF               \n\nTotal Grundstücke Wasserversorgung 384'350.00CHF          384'918.00CHF             -30'793.00CHF            354'125.00CHF                 \n\n- 143 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE \n\nBezeichnung Pz-Nr. Fläche m2 Katasterwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n\n1343 Hochbauten Wasserversorgung\nFernsteuerungsanlage - - 0.00CHF                     \nReservoir "Rösern" (Nebenhöfe Nr.71) BR 332 - 0.00CHF                     \nWasserversorgung "Auf Berg" 393 630 189'000.00CHF           \nReservoir Oristal (Nebenhöfe Nr.43) 355 5'607 30'699.00CHF             \nPumpwerk Wanne (Nebenhöfe Nr.29) BR 427 - 0.00CHF                     \nReservoir Burg, Seltisbergerstrasse 26 582 - 277'100.00CHF           \nPumpenhaus, Gasstrasse 33a 1122 39 86'400.00CHF             \nReservoir über d'Geiss (Nebenhöfe Nr.24b) BR 1993 23 0.00CHF                     \nPumpwerk Gitterli, Militärstrasse 16 BR 2721 11 0.00CHF                     \nReservoir Bettlefeld (Nebenhöfe Nr.26) 3008 1'254 58'400.00CHF             \nReservoir Lauterbrunnen, Arisdörferstrasse 33a 3028 116 37'200.00CHF             \nReservoir Oberimatt Nr. 4, Nuglar SO 1267 - 16'200.00CHF             \n\nTotal Hochbauten Wasserversorgung 694'999.00CHF          1'449'746.85CHF          105'480.45CHF           1'555'227.30CHF              \n\n1543 Hochbauten Abfallbeseitigung\nKommunale Sammelstelle 1.00CHF                        1.00CHF                            \n\nTotal Hochbauten Abfallbeseitigung 1.00CHF                        1.00CHF                            \n\n- 144 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER ANLAGEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE\n\nÜbrige Vermögenswerte Verwaltungsvermögen -ohne Strassen, Anlagen, Werkleitungen  (Kategorie 11, 12, 13, 14, 15, 16)\n\nBezeichnung Nennwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n\n1154 Beteiligungen an Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen\nBaselland Transport AG 100 Namenaktien C 10'000.00CHF                1.00CHF                       0.00CHF                       1.00CHF                    \nSport- und Volksbad Gitterli 17'005 Namenaktien 1'700'500.00CHF            1.00CHF                       0.00CHF                       1.00CHF                    \nParkhaus Bücheli AG 2269 Aktien 1'051'000.00CHF            1.00CHF                       -1.00Fr.                         0.00CHF                    \nWaldenburgerbahn AG 1419 Prioritätsaktien 12'600.00CHF                1.00CHF                       0.00CHF                       1.00CHF                    \nWaldenburgerbahn AG 1395 Stammaktien 10'300.00CHF                1.00CHF                       0.00CHF                       1.00CHF                    \nWaldenburgerbahn AG 25 Aktien 2. Ranges 5'000.00CHF                  1.00CHF                       0.00CHF                       1.00CHF                    \nMCH Group AG 500 Anteilscheine 5'000.00CHF                  1.00CHF                       0.00CHF                       1.00CHF                    \nTotal Beteiligungen an Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 2'794'400.00CHF          7.00CHF                      -1.00CHF                     6.00CHF                    \n\n- 145 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER MITTEL- UND LANGFRISTIGEN SCHULDEN EINWOHNERGEMEINDE \n\n - 202 Mittel- und langfristige Schulden\n\nGläubiger Bezeichnung Emission Fälligkeit Zins- Schuld Rückzahlung/ Restschuld Zins \nSatz 1.1.2011 Aufnahme 31.12.2011 2011\n\nKonto 2021 Darlehen\n\nAusgleichsfonds der AHV Genf Schuldscheindarlehen 2001 08.09.2011 4.00% 7'000'000 -7'000'000 0 280'000\n*PostFinance, Bern Schuldscheindarlehen 2002 14.06.2012 3.96% 2'000'000 0 2'000'000 79'200\nWinterthur Versicherung Schuldscheindarlehen 2002 15.06.2012 4.00% 2'000'000 0 2'000'000 80'000\n*PostFinance, Bern Schuldscheindarlehen 2002 13.12.2012 3.10% 5'000'000 0 5'000'000 155'000\nAusgleichsfonds der AHV Genf Schuldscheindarlehen 2003 22.04.2013 3.14% 4'000'000 0 4'000'000 126'996\nUBS AG Festkredit 2007 14.11.2014 3.21% 4'000'000 0 4'000'000 130'183\nAXA Winterthur Schuldscheindarlehen 2008 16.06.2015 3.75% 4'000'000 0 4'000'000 150'000\n\nTotal Darlehen 28'000'000 -7'000'000 21'000'000 1'001'379\n\n* zediert von Swiss Life, Zürich Durchschnittlicher Zins (%) 3.576%\n\n- 146 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER PRIVATRECHTLICHEN ZWECKBINDUNGEN Einwohnergemeinde\n\nKonto Bezeichung Art der Verwendung Zinssatz\nBestand am \n\n01.01.2011 Zuwachs Abgang Bestand am \n31.12.2011\n\n203 PRIVATRECHTLICHE ZWECKBINDUNGEN -586'586.40 20'429.40 - 6.00 -607'009.80\n\n2034 Zweckgebundene Schenkungen -586'586.40 20'429.40 - 6.00 -607'009.80\n\n2034.01 Friedhoffonds ertragsverzehrend 3.6% -153'688.67 10'065.15 0.00 -163'753.82\n2034.02 Altersfonds ertragsverzehrend 3.6% -151'910.60 2'255.85 0.00 -154'166.45\n2034.61 Kapital Pestalozzifonds ertragsverzehrend 3.6% -88'435.45 2'633.80 0.00 - 91'069.25\n2034.62 Kapital Kunstfonds ertragsverzehrend 3.6% -110'464.30 3'951.00 0.00 -114'415.30\n2034.63 Kapital Weckenfonds ertragsverzehrend 3.6% -54'303.85 1'523.60 0.00 - 55'827.45\n2034.64 Kapital Allemandi-Legat ertragsverzehrend 3.6% -27'783.53 0.00 - 6.00 - 27'777.53\n\n- 147 -\n\n\n\n         \n\n- 148 - \n\nVERZEICHNIS DER EVENTUALVERPFLICHTUNGEN UND -GUTHABEN   Einwohnergemeinde \n \n \n \nEventualverpflichtungen \n \n1. Basellandschaftliche Pensionskasse / Stand April 2012 \n\nDie Basellandschaftliche Pensionskasse hat per 31.12.2011 einen konsolidierten Deckungsgrad von 76.8% \n \nDer Anteil der Deckungslücke per Ende 2011 für die Stadt Liestal beträgt: ca. TCHF 22'000. \n(inklusive Lehrpersonen an Kindergärten sowie Primarschulen). \n \nReform der BLPK: Gemäss Information der BLPK vom 1. März 2012 betragen die Ausfinanzierungskosten bei der Variante „Kantonslösung“ \nTotal ca. TCHF 36‘000. Der mutmassliche jährliche Amortisationsbetrag beträgt ab 2014 TCHF 1‘550 (3% Zins, 40 Jahre). \n \nDie Gemeinden wurden aufgefordert den gesamten Anteil der Gemeinde an der Deckungslücke als Eventualverpflichtung im Anhang zur \nGemeinderechnung auszuweisen. (Quelle: Schreiben der Finanz- und Kirchendirektion BL vom 26. März 2009) \n\n \n \n\n \nBestrittene Forderungen \n \n2. Keine \n \n \n \nZu erwartende Rückzahlungen \n \n3. Gemeinnütziger Verein für Alterswohnungen Liestal: \n\nDie in den Jahren 1971 und 1977 gewährten Gemeindebeiträge von Total CHF 306'855.-- wären im Jahr 2001 zur Rückzahlung fällig \ngeworden. Gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 381 vom 7. August 2001 wird auf die Rückzahlung so lange verzichtet, als der Gemeinnützige \nVerein für Alterswohnungen seinen Vereinszweck zu erfüllen vermag. Damit werden die notwendigen Erneuerungsinvestitionen ermöglicht. \n\n\n\n                                                                                - 149 - \n \n\nErläuterungen zu Abweichungen zwischen der RECHNUNG 2011 und des VORANSCHLAGES 2011  \n \n \n \n \n \nBasiszahlen der Rechnung 2011 \n__________________________ \n \n \nBesoldungen und Entschädigungen: Die Besoldungen sowie die Sozialversicherungsbeiträge basieren auf dem Lohnschlüssel pro 2001 zuzüglich  \n  7,6 % Teuerungszulage. \n \n \n \n \nSteuersätze: 66    %  Gemeindesteuer \n 0,4   %  Feuerwehrpflichtersatz (auf dem pflichtigen Einkommen)   Natürliche Personen \n \n 5 %      Ertragssteuer   Juristische Personen \n 0.275 % Kapitalsteuer   Juristische Personen \n \n \n \n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \nAufwand\n\n+ / mehr \nErtrag Abweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\n012.319.02 SR-Finanzkompetenz: Gemeindeordnung 100'000 100'000 Minderaufwand TCHF 49: Der Stadtrat hat aus seiner \nFinanzkompetenz von TCHF 100 insgesamt TCHF 51 \nbewilligt.\n\n020.301.12 Stab Recht & Sicherheit (ab 2006) - Löhne 238'000 208'307 29'693 Leiter Schutz/Rettung erst ab 01.01.2012 angestellt.\nAustritt Mitarbeitender.\n\n020.301.13 Stab Recht & Sicherheit - Volontariat - Löhne 34'000 34'000 Volontariat wurde aus Spargründen nicht besetzt.\n\n020.301.22 FE (ab 2006) - Löhne 1'316'700 1'236'066 80'634\nIm VA11 waren Personalaufwendungen für eine 50%-\nStelle in der Abteilung Steuerveranlagung budgetiert. Auf \ndie Stellenbesetzung wurde verzichtet. Für die Abteilung \nBuchhaltung waren 50 Stellen-% für das gesamte 2011 \nbudgetiert. Die Anstellung erfolgte im Oktober 2011.\n\n020.301.32 SB (ab 2006) - Löhne 1'135'400 1'034'651 100'749 Im VA11 waren Personalaufwendungen für eine 100%-\nStelle für das gesamte 2011 budgetiert. Die Anstellung \nerfolgte im 60%-Pensum mitte Jahr 2011. Zeitliche Lücke \nzwischen Mitarbeiter-Austritt und -Eintritt führte zusätzlich \nzum Minderaufwand.\n\n020.301.41 Lernende Verwaltung - Löhne 75'350 60'208 15'142 Möglichkeiten der Berufspraktika von Lernenden nicht \ngenutzt.\n\n020.301.62 Stäbe ZD/Personal/Information (ab 2006) - \nLöhne\n\n343'500 399'900 -56'400 Aufgrund der Zusammenlegung zweier Teilzeitstellen \n(Sekretariat SP und Sekretariat SV) in den ZD zu einer \neinzigen, kam es infolge der personellen Bereinigung zu \nzwei Austritten mit Abfindungen, welche nicht budgetiert \nwaren.\nDie Mehraufwendungen konnten über die Budgetposition \n"Unvorhergesehenes" aufgefangen werden.\n\n020.301.91 Verwaltung - Personalaufwand: \nUnvorhergesehenes\n\n79'000 79'000 Die Budgetposition wurde benötigt für Konto 020.301.62\n\n020.305.06 Verwaltung - SVA BL: FAK-Beitrag 124'500 124'486\n020.305.26 FE - FAK BL 18'056 -18'056\n020.305.36 SB - FAK BL 14'540 -14'540\n020.305.37 SB - FAK BL 14'540 -14'540\n620.305.06 Werkhof - FAK BL 23'468 -23'468\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichungen\n\nIm VA11 wurden die Beiträge an die \nFamilienausgleichskasse im Umfang von TCHF 125 auf 1 \nAufwandkonto budgetiert. In der Re11 wurden diese \nAufwendungen auf Empfehlung der ROD jedem Bereich \nseparat belastet.\n\n- 150 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \nAufwand\n\n+ / mehr \nErtrag Abweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichungen\n\n020.308.21 FE -Temporäre Arbeitskräfte 17'065 -17'065 Aufgrund der zeitlichen Differenz zwischen Austritt und \nEintritt von Mitarbeitenden war eine temporäre Anstellung \nnotwendig. Der Mehraufwand wird mit dem Minderaufwand \nauf Konto 020.301.22 kompensiert.\n\n020.309.01 Verwaltung  - Ausflug, Weihnachtsessen, \nPrämien,\n\n37'850 24'497 13'353 Ausschüttung Leistungsprämien weniger genutzt.\n\n020.309.07 Verwaltung - EKAS-Richtlinien 17'300 4'916 12'384 Weniger Projekte in der Gesundheitsförderung \ndurchgeführt als geplant; mit der Änderung der \nZuständigkeit werden neue Projekte lanciert. \n\n020.309.21 FE - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 14'000 24'790 -10'790 Nicht budgetierte Aufwendungen für \nStellenausschreibungen.\n\n020.309.31 SB - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 25'000 35'280 -10'280 Nicht budgetierte Aufwendungen für \nStellenausschreibungen.\n\n020.318.03 Informatik - Software - Dienstleister 175'000 248'502 73'502\n020.318.08 Informatik - Externer IT-Support 140'000 230'213 90'213\n020.318.04 Verwaltung - Rechtskosten 19'558 -19'558 Anzahl Verfahren und Externe Unterstützung im voraus \n\nnicht planbar\n020.319.06 Projekte aus Integrationskommission 10'950 -10'950 Schlussabrechnung Projektleitung Quartierzentrum \n\nFraumatt mit Aufwendungen vom Juli 2010 bis Februar \n2011. Die Rechnung ist  erst im Jahr 2011  eingegangen. \nBetrag war im Jahr 2010 budgetiert.\n\n020.351.21 Steuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug 200'000 221'480 -21'480 Im Durchschnitt ca. TCHF 200/Jahr. Abweichungen \nergeben sich druch die Anzahl Steuerveranlagungen pro \nJahr.\n\n020.436.03 Aus- und Weiterbildung Verwaltung: \nRückerstattung\n\n12'054 12'054 Rückzahlung eines Weiterbildungsbeitrages aufgrund des \nAustritts eines Mitarbeiters.\n\n020.436.09 Stab Recht & Sicherheit - Lohnrückvergütung \nPersonalversicherung\n\n23'165 23'165\n\n020.436.19 SV/ZD - Lohnrückvergütung \nPersonalversicherung\n\n17'351 17'351\n\n020.436.29 FE - Lohnrückvergütung aus \nPersonalversicherung\n\n28'965 28'965\n\nSiehe Bericht Rechnung 2011 -  Informatik\n\nErhalt von Unfall- und Krankentaggelder von der \nVersicherung\n\n- 151 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \nAufwand\n\n+ / mehr \nErtrag Abweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichungen\n\n020.436.24 Gebühren/Bew/Konz - ST BL: 250'000 19'215 -230'785 Gemäss Mitteilung der kantonalen Steuerverwaltung liegt \nein Gutachten vor, welches besagt, dass die Gemeinden \nkeinen Anspruch auf die Ordnungsbussen \n(Steuererklärung zu spät abgegeben) haben. Für das \nganze Jahr 2011 wurden somit vom Kanton keine \nOrdnungsbussenanteile mehr überwiesen.\n\n020.439.11 Liestal Aktuell - Erträge 23'000 48'458 25'458 Mehr Publikationen als erwartet.\n020.452.21 Veranlagung/Einzug Kirchenst. 85'000 64'553 -20'448 Die Bezugsprovision wurde per 1.1.2011 von 4% auf 3% \n\nreduziert.\n030.305.02 Vorzeitige Pensionierung - PK 150'000 50'000 100'000 Der budgetiert Betrag von TCHF 150 für vorzeitige \n\nPensionierungen wurde zu 2/3 nicht beansprucht. \n030.307.01 Rentenleistungen 290'000 272'630 17'370 Der Budgetwert enspricht der Erfahrungszahl aus \n\nVorjahren.\n101.301.01 Vormundschaft - Löhne 336'500 321'084 15'416 Steht im direkten Zusammenhang mit Minderaufwand im \n\nKonto 581.301.03\n113.301.01 Stadtpolizei - Löhne 236'000 443'536 -207'536\n113.305.01 Stadtpolizei - AHV/ALV 13'900 26'845 -12'945\n113.305.02 Stadtpolizei - Pensionskasse 20'900 38'868 -17'968\n\n113.451.01 Stadtpolizei - Rückerstattung Personalaufwand 259'748 259'748 Rückerstattung des Personalaufwands Stadtpolizei, siehe \nKto. 113.301.01\n\n113.351.01 Polizei BL: Stadtpolizei Liestal 280'000 261'834 18'166 Verrechnung Personalaufwand mit Kanton BL\n113.451.02 Stadtpolizei - Rückerstattung Sachaufwand 10'300 10'300 Verrechnung Sachaufwand mit Kanton BL\n113.437.01 Verkehrsbussen 160'000 171'501 11'501 Mehr Verkehrsübertretungen als budgetiert\n140.301.03 FW - Sold Uebungen/Kurse 185'880 123'325 62'555 Schwankender Mannschaftsbestand (Austritte), sowie viele \n\nAbsenzen bei den Übungen (Krankheiten/Arbeitgeber). \nEinzelne Übungen wurden auch zu kantonalen Übungen \nerklärt, d.h. Soldauszahlung erfolgte über den Kanton \n(BGV).\n\n140.311.01 Geräte und Ausr. Einsatzm. FW 52'000 64'295 -12'295\nNicht geplante Ersatzbeschaffungen von Schlauchmaterial \naufgrund erheblichen Schäden bei Brandeinsatz Schild.\n\n140.314.01 Baulicher Unterhalt FW-Magazin 12'000 36'712 -24'712 Beschluss Stadtrat von 10.05.2011, Nachtragskredit über \nCHF 25'272.- für Dachsanierung.\n\n140.329.01 Feuerwehr - Vergütungszinsen FW-Pflichters 10'000 22'543 -12'543 Abhängig vom Zeitpunkt der Bezahlung der Ersatzabgabe\n\nEntgegen der Annahme im VA11 werden die Löhne der \nStadtpolizei administrativ weiter von der Stadt Liestal \nbezahlt und verbucht. Die Personalkosten für die Stapo \nsind dem Kanton in Rechnung gestellt worden.\n\n- 152 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \nAufwand\n\n+ / mehr \nErtrag Abweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichungen\n\n140.430.01 Feuerwehr - Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe 530'000 610'819 80'819 Betrag ist abhängig vom steuerbaren Einkommen der \nFeuerwehrdienstpflichtigen, die nicht persönlich Dienst \nleisten.\n\n140.434.01 Feuerwehr - Dienstleistungen (Hoheitlich) 50'000 75'687 25'687 Mehr Einsätze\n140.434.02 Feuerwehr - Dienstleistungen 50'000 26'659 -23'341 Weniger Dienstleisltungen für Dritte\n140.451.01 Feuerwehr - BGV: Rückerstattung für Fzg-\n\nWartung\n28'321 28'321 Grössere Reparaturen an Stützpunkt Fahrzeugen, welche \n\nan BGV weiterverrechnet werden konnten\n140.452.01 Feuerwehr - Nachbarhilfe etc. 5'000 22'139 17'139 Mehr externe Einsätze im Stützpunktgebiet als geplant\n151.314.01 Baul. Unterh. Schiessanlage 140'000 -140'000 Blitzschlag vom 12.07.2011, Schaden von CHF 140'000.-, \n\ngesamte Trefferanzeige sowie elektronische Bauteile \ndefekt. Schaden wurde zu 100% von der Versicherung \nbezahlt. Einnahmekonto 151.436.01\n\n151.436.01 SA Sichtern - Rückerstattungen 139'000 139'000 Rückerstattung Versicherung für Blitzschaden gem. \nAufwendungen auf Kto. 151.314.01\n\n160.306.01 Zivilschutz - Uniformen/pers. Ausrüstung 50'000 21'089 28'912 Ankündigung von neuer Ausrüstung. Aus diesem Grund \nnur noch zurückhaltend und effiektiv notwendige \nAusrüstung beschafft.\n\n160.317.02 Zivilschutz - Ausbildung Stadt 23'000 8'640 14'360 Der WK konnte kostengünstig durchgeführt werden. Im \nspeziellen wurde auf die Zumietung von Fremdfahrzeugen \nverzichtet.\n\n160.318.02 Zivilschutz - Sachvers., Telefon etc. 18'000 5'977 12'023 Kommunikationsgebühren neu unter 160.318.03\n160.318.03 Sicherheit - Kommunikationsgebühren (Stapo, \n\nFW,\n12'918 -12'918 Bisher unter Konto 160.318.02 verbucht\n\n160.381.01 Fonds - ZV/GFS - Einlage in SF \nSchutzraumbauten\n\n50'000 129'250 -79'250\n\n160.430.01 Fonds - ZV/GFS - Ersatzbeitr. \nSchutzraumbauten\n\n50'000 129'250 79'250\n\n200.302.10 Löhne Kindergarten 1'653'000 1'673'144 -20'144\n200.305.10 Soz.Vers.Beiträge KG - ohne Kr-Taggeldvers. 298'000 308'251 -10'251\n\n200.436.01 Div. Rückerstattungen 10'070 10'070 Lohnrückzahlung: Lehrperson arbeitet für Lehrerverein \n(neue Situation)\n\n210.302.01 Schulleitung/Schulhausvorstände 309'000 298'230 10'770 Minderaufwand, keine spez. Bemerkung.\n210.302.10 Löhne Lehrkräfte Primarschule 4'863'000 4'682'482 180'518\n210.305.10 Primarschule - Sozialversichersbeiträge 942'000 850'321 91'679\n\nEinlage in Fonds für Schutzraumbauten aus Ertrag von \nKonto 160.430.01\n\n1 Primarklasse weniger seit August 2011\n\nungenaue Budgetierung von 1,2 %\n\n- 153 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \nAufwand\n\n+ / mehr \nErtrag Abweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichungen\n\n210.302.91 Bildung - Personalaufwand: \nUnvorhergesehenes\n\n60'000 60'000 Die Budgetposition wurde nicht benötigt.\n\n210.311.14 MMF SA Fraumatt 70'000 53'902 16'098 Minderaufwand von CHF 12'700.-. Der Betrag wurde für \nein neuer Spielplatz im Kindergarten Fraumatt eingesetzt. \nKonto 240.314.12\n\n210.318.04 Primar - Schulpool Prävention 11'800 700 11'100 Weniger direkte Beiträge für Präventionsprojekte \nausgeschüttet.\n\n210.352.01 Schulgelder an Nachbargem. 44'000 33'792 10'208 Im Voraus nicht genau budgetierbar\n210.364.01 Beiträge an Privatschulen 42'100 850 41'250 Keine Rechnungstellung von Privatschulen erfolgt.\n212.302.10 Löhne Lehrkräfte Kleinklassen 803'000 764'948 38'052 Abhängig von Anzahl Lektionen, Anzahl Stellvertretungen \n\nbei Krankheits- Unfallabwesenheiten.\n212.305.10 Sozialvers.beitr. Kleinklassen 144'000 224'922 -80'922 Beteiligung Wegkauf der Kürzung bei Vorpensionierung\n\n212.462.01 Gemeinden für Kleinklassen 170'000 136'268 -33'732 Es besuchen immer weniger auswärtige Schüler die \nKleinklassen in Liestal (2 bis 3 Schüler)\n\n240.314.10 Wohnungen VV - Unterhalt Wohnungen KG g+t 11'000 405 10'595 Kein Aufwendungen für Mieterwechsel.\n\n240.314.12 Baul. Unterhalt KG Fraumatt, Kesselweg 34 2'000 36'455 -34'455 Mehraufwendungen für neuen Kinderspielplatz. \nMinderaufwand auf Konto 210.311.14 / 240.314.14 / \n240.314.16\n\n240.314.14 Baul. Unterhalt KG Gräubern, \nRamlinsburgerstrasse\n\n27'000 16'390 10'610 Minderaufwand von CHF 10'000.-. Der Betrag wurde für \nein neuer Spielplatz im Kindergarten Fraumatt eingesetzt. \nKonto 240.314.12.\n\n240.314.16 Baul. Unterhalt KG Radacker, Lärchenstrasse \n10 -\n\n15'000 607 14'393 Minderaufwand von CHF 14'000.-. Der Betrag wurde für \nein neuer Spielplatz im Kindergarten Fraumatt eingesetzt. \nKonto 240.314.12\n\n241.301.91 W & U - Personalaufwand: Unvorhergesehenes 40'000 40'000 Die Budgetposition wurde nicht benötigt.\n\n241.312.14 WEH SA Fraumatt 65'000 50'743 14'257 Minderaufwand generiert durch Heizungsoptimierung \n(Steuerung).\n\n241.314.10 Wohnungen VV -  W&U - g+t 15'000 314 14'686 Kein Aufwendungen für Mieterwechsel.\n241.436.99 Wartung: Rückerst. Pers. Versicherungen etc. 14'665 14'665 Rückerstattung von Krankentaggeldversicherung, \n\nLangzeiterkrankung Mitarbeitende Frenke.\n243.301.02 Std. Löhne Raumpfl. SA Burg 100'000 86'397 13'603 Minderaufwand infolge Umstrukturierung und optimierung \n\nder Reinigungsprozesse.\n\n- 154 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \nAufwand\n\n+ / mehr \nErtrag Abweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichungen\n\n243.312.01 SA Burg:Wasser,Energie,Heizmat 65'000 94'152 -29'152 Bei der Budgetierung wurde nicht berücksichtigt, dass \nnach der Übergabe der Sekundarschulbauten noch 7/12 \ndurch die Stadt Liestal zu bezahlen ist.\n\n243.314.01 SA Burg: Baulicher Unterhalt 26'000 46'011 -20'011 Beschluss Stadtrat von 3.05.2011, Nachtragskredit über \nCHF 28'977.- für Boilerersatz. \n\n243.382.01 SA Burg Reinigung: Vorfinanzierung - \nSchulanlagen \n\n60'000 60'000 Auf die Bildung einer Vorfinanzierung wird verzichtet.\n\n243.434.02 Kanton: Reinigung SA Burg 148'917 148'917\n243.451.01 Kanton: Reinigung SA Burg 170'000 -170'000\n244.301.02 SL Raumpflege SA Rotacker 117'200 107'039 10'161 Minderaufwand infolge optimierung der \n\nReinigungsprozesse.\n244.312.31 WEH Sekundartrakt 30'000 40'364 -10'364 Nachzahlung aus den Rechnungsjahren 2009/10 in der \n\nHöhe von CHF 6'500.- \n244.314.21 Baul. Unterhalt: Primartrakt 80'000 66'964 13'036 Minderaufwand baulicher Unterhalt.\n244.318.10 Wohnungen VV - Verwaltung g+t 1'000 17'636 -16'636 Aufwand bei Mieterwechesel. Ausserordentliche \n\nInstandstellungsarbeiten.\n244.382.01 SA Rotacker: Vorfinanzierung - Schulanlagen  - 635'000 635'000 Auf die Bildung einer Vorfinanzierung wird verzichtet.\n\n244.427.01 Sek-Nivau A - vom Kanton - Miete (ab \n1.8.2011)\n\n407'406 407'406\n\n244.451.02 Sek-Nivau A - vom Kanton - Miete (ab \n1.8.2011)\n\n455'000 -455'000\n\n244.461.03 Niveau A - vom Kanton - Miete/Unterhalt (bis \n2011)\n\n680'000 761'833 81'833 Beitrag vom Kanton ist abhängig von der Anzahl Klassen.\n\n245.427.01 RML: Miete 35'000 62'117 27'117 Die Stadt Liestal hat im Auftrag des Kantons die Monate \nAugust - Dezember 2011 an Miete von der RML \nvereinnahmt. Diese werden dem Kanton im 2012 \nüberwiesen. Die passive Rechungsabgrenzung im Betrag \nvon TCHF 27 wurde unterlassen.\n\n247.382.01 KantSA - Ertragsüberschuss 182'500 182'500\n247.391.02 KantSA - Frenke - W&U(247/249) 315'500 337'841 -22'341\n247.391.05 KantSA -  Frenke - Amortisation (247/249) 13'000 45'796 -32'796\n247.461.01 KantSA - Burg - W&U 436'000 416'500 -19'500\n247.461.02 KantSA - Frenke - W&U 357'000 337'167 -19'833\n\nMinderertrag TCHF 48: Zum Zeitpunkt der Budgetierung \nlangen die definitiven Zahlen noch nicht vor. Die Verträge \nwurden erst per Dezember 2011 mit dem Kanton \nunterzeichnet. Kontierungsvorgaben vom Kanton erfolgten \nnach der Budgetierung.\n\nMinderertrag TCHF 21: Die Aufwendungen für Reinigung \nwelche die Stadt Liestal im Auftrag für den Kanton erledigt \n\nSiehe Bericht Rechnung 2011 - Kantonale Schulanlagen\n\n- 155 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \nAufwand\n\n+ / mehr \nErtrag Abweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichungen\n\n249.301.32 Std. Löhne Raumpfl. Sekundar 102'000 87'959 14'041 Minderaufwand infolge Umstrukturierung und optimierung \nder Reinigungsprozesse.\n\n249.312.31 WEH: Sekundartrakt 60'000 111'514 -51'514 Zuwenig Budgetiert \n249.313.01 Verbrauchsmaterial Schulanlage 20'000 34'032 -14'032 Schwankungen bei den Lagerbeständen \n\n(Reinigungsmaterial) führen zu Differenzen und lassen \nsich schwer budgetieren. Erschwerend kommt dazu dass \nbei Anlässen der Verbrauch von Abfallvignetten grossen \nSchankungen unterliegt.\n\n249.314.31 Baul. Unterhalt: Sekundartrakt 35'000 61'324 -26'324 Beitrag vom Kanton "Energieaufteilung" über CHF \n32'433.65  wurde dem Kto. 249.436.41 gutgeschrieben\n\n249.382.01 SA Frenke MZH: Vorfinanzierung - \nSchulanlagen  -\n\n43'000 43'000\n\n249.382.02 SA Frenke Reinigung: Vorfinanzierung - 58'000 58'000\n249.427.01 Kanton: Miete Turnhalle SA Frenke 111'796 111'796\n249.461.05 Kanton: Miete Turnhalle SA Frenke 115'000 -115'000\n249.434.01 Kanton: Reinigung SA Frenke Sek. 113'625 113'625\n249.451.01 Kanton: Reinigung SA Frenke 125'000 -125'000\n249.434.41 Gebühren MZH 18'800 36'671 17'871 Überdurchschnittliche Hallenbelegung\n249.436.01 Schadenvergütungen etc. 28'153 28'153 Rückerstattung Versicherung für Wasserschaden in der \n\nSchulanlage Frenke (Zimmer 117)\n249.436.41 Rückerstattungen MZH 32'434 32'434 Gutschrit Kanton für "Energieaufteilung" sieh Kto. \n\n249.314.31\n249.491.01 KantSA - Frenke - W&U (247/249) 315'500 337'841 22'341\n249.491.02 KantSA - Frenke - Amortisation (247/249) 13'000 45'796 32'796\n\n250.362.01 RML: Beitrag an Musikschule 1'160'700 1'176'413 -15'713 Abhängig von Lektionenzahl\n301.365.02 Beitrag an Dichter- und Stadtmuseum: 10-Jahre \n\nJubiläum\n30'000 30'000 Der Betrag wurde vom Dichter- und Stadtmuseum nicht \n\nbeansprucht.\n341.436.02 Baurechtszins von Wasserversorgung Liestal 16'079 16'079 Bis Re10 als Aufwandminderung verbucht. Einhaltung \n\nBrutto-Prinzip.\n344.312.01 Energie, Heizmat. Sportanlagen 28'000 43'373 -15'373 Höhere Aufwendungen für Erdgas- und Strombezug wie \n\nbudgetiert.\n344.314.01 Baulicher Unterh. Sportanlagen 85'000 101'470 -16'470\n344.461.01 Sportamt BL: Beitrag aus Swisslos Sport-Fonds 14'743 14'743 zugesicherter Beitrag SWISSLOS für Beschallungsanlage \n\nüber CHF 14'743.00 auf Kto. 344.461.01 verbucht.\n\nKein Mehraufwand. Dient zur Neutralisation des \nRechnungskreises "Kantonale Schulanlagen" (Funktion \n247)\n\nAuf die Bildung einer Vorfinanzierung wird verzichtet.\n\nKontierungsvorgaben vom Kanton erfolgten nach der \nBudgetierung.\nKontierungsvorgaben vom Kanton erfolgten nach der \nBudgetierung.\n\n- 156 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \nAufwand\n\n+ / mehr \nErtrag Abweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichungen\n\n350.314.01 Baulicher Unterhalt Joy 16'000 2'686 13'315 Der gesamte Gebäudeunterhalt wurde im Hinblick auf die \nTotalsanierung im 2012 zurückgestellt.\n\n359.314.01 Unterhalt Kinderspielplätze 20'000 66'146 -46'146 Spielplatz-Projekt Rufstein und Brunnmatt\n359.436.03 Spenden Spielplatz 47'403 47'403 Spielplatz-Spenden Rufstein und Brunnmatt\n359.462.03 Gemeinden für Streetworking 47'300 34'145 -13'155 Ertragsposition falsch budgetiert.\n410.365.03 neue Pflegefinanzierung 200'000 140'509 59'491 Re11: Betrag von TCHF 200 im VA11 beruhte auf einer \n\nSchätzung. Effektin in Re11 TCHF 140.\n440.365.05 Spitex Regio Liestal - überkommunale \n\nAufgaben\n70'000 57'834 12'166 Weniger Betriebsaufwand Kinderspitex\n\n461.318.02 Honorare Zahnärzte - Orthodontie 330'000 357'563 -27'563\n461.366.02 Beitrag Orthodontie 110'000 121'938 -11'938\n461.434.02 Elternbeiträge - Orthodontie 330'000 354'222 24'222\n530.361.02 Gemeindeanteil Ergänzungsleistungen (n-FAG) 1'856'000 1'898'307 -42'307 Budgetwerte vom Kanton vorgegeben: CHF 136.-\n\n/Einwohner. Effektiv in Re11 CHF 139.15/Einwohner.\n540.319.01 Kommissionen - Jugendkommission - 22'800 7'001 15'799 Jugend mit Wirkung fand im 2011 nicht statt\n560.366.01 Mietzinszuschüsse an Private 100'000 11'381 88'619 Weniger Anspruchsberechtigungen im 2011; Tendenz \n\n2012 mit mehr Berechtigungen\n581.301.03 Soz.Dienste - Löhne Sozialarbeiter 335'500 316'356 19'144 Nach Weggang Mitarbeiterin 50% wurde Stelle temporär \n\nbesetzt. Siehe Aufwendungen 581.318.01\n581.301.04 Praktika - Löhne 19'094 -19'094 Aushilfe Steuererklärungen für Einnahmen \n\nPrämienverbilligung\n581.309.01 Soz.Dienste - Übr. Pers.aufw. 29'000 16'815 12'185 Budgetierte Weiterbildungs- und \n\nPersonalentwicklungskosten nicht im geplanten Umfang \nrealisiert.\n\n581.318.01 Dienstl. Soziale Dienste 30'500 123'271 -92'771 Arbeitskräfte von ABS Betreuungsservice für Bewältigung \nder Fallzunahme, Erstellen BFS-Statistik\n\n581.319.03 SD - Kostenbeitrag KSA/ZUG 15'698 -15'698\n581.361.01 Massnahmen-/Drogentherapiek. 100'000 100'000\n581.366.02 Beiträge: Sozialhilfe (für Budget) 7'200'000 7'200'000\n581.366.03 Beiträge: Sozialhilfe (via KLIB) 8'606'287 -8'606'287\n581.436.02 Rückerstattung: Sozialhilfe (für Budget) 2'900'000 -2'900'000\n581.436.03 Rückerstattung: Sozialhilfe (via KLIB) 2'927'361 2'927'361\n581.436.99 Soz.Dienste - Lohnrückverg. Pers.vers. 15'440 15'440 Erhalt von Unfall- und Krankentaggelder von der \n\nVersicherung\n\nSiehe Bericht Rechnung 2011 - Soziales/Gesundheit\n\nKinder - und Jugendzahnpflege: Insgesamt keine \nAbweichung zum VA11\n\n- 157 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \nAufwand\n\n+ / mehr \nErtrag Abweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichungen\n\n581.366.04 Beiträge: Asylwesen - Kategorie B / 7+ 560'000 462'427 97'573\n581.366.06 Beiträge: Asylwesen - Kategorie B / VA F       \n\nund  B\n120'000 253'147 -133'147\n\n581.436.06 Rückerstattung: Asylwesen - Kategorie B / VA F \nund\n\n15'000 55'227 40'227\n\n581.451.04 Rückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie \nB /\n\n75'000 312'472 237'472\n\n581.451.05 Rückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie \nB /\n\n60'000 26'550 -33'450\n\n585.313.01 Essensgeld/Taschengeld/Betriebsaufwand 120'000 106'050 13'950\n585.366.10 Beiträge an  Asylbewerber Extern 39'667 -39'667\n585.366.11 Unterstützungen Asylbewerber Extern        (für \n\nBudget)\n50'000 50'000\n\n585.451.01 Rückerstattung KSA BL: Asylwesen - \nBetreuung\n\n156'900 114'905 -41'995\n\n585.451.02 Rückerstattung KSA BL: Asylwesen - \nTaschengeld,\n\n146'100 129'668 -16'432\n\n585.451.10 Rückerstattung KSA BL: Asylwesen -  Externe 50'000 69'779 19'779\n\n586.318.03 Berufliche Eingliederung 450'000 439'131 10'869\n586.451.02 Kanton Berufliche Eingliederung 225'000 166'705 -58'295\n589.366.04 Sozialberatung: Lohnverwaltung  - Aufwand (via \n\nKLIB)\n82'480 -82'480\n\n589.436.04 Sozialberatung: Lohnverwaltung - Ertrag         \n(via KLIB)\n\n97'881 97'881\n\n620.301.01 Werkhof - Löhne Leitung, Sekret. 183'700 160'095 23'605 Austritt Bereichsleitung Betriebe\n620.301.15 Werkhof - Löhne Verkehrsflächen 870'500 884'106 -13'606 Mehraufwand aufgrund Ausfall von Mitarbeitende\n620.309.01 Werkhof - Übr. Pers.aufw. 10'000 54'085 -44'085 Mehraufwand betreffend Rekrutierung Bereichsleitung \n\nBetriebe\n620.314.12 Unterh. Str.,Trottoirs,Brücken 280'000 499'517 -219'517 Überprüfung/Beurteilung des Zustandes von 4 Brücken \n\nüber die H2.\n620.314.13 Massnahmen für Verkehrssicherheit \n\n(Schulwege etc)\n40'000 28'150 11'850 Die geplanten Tempo 30-Zonen konnten aufgrund langer \n\nBewilligungsverfahren nicht wie geplant 2011 realisiert und \nmussten auf 2012 verschoben werden.\n\n620.315.02 Werkhof - Unterh. Masch./Fahrz. 80'000 92'055 -12'055 Mehraufwand für Reparatur Ladschaufel und Schänzlin-\nTraktor TCHF 21\n\nNettoertrag TCHF 15\n\nMehrere Programme ohne 50% Beteiligung Kanton und \nPauschalen (Littering)\n\nSiehe Bericht Rechnung 2011 - Asylwesen\n\n- 158 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \nAufwand\n\n+ / mehr \nErtrag Abweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichungen\n\n620.315.10 Werkhof - Parkplätze - Unterhalt Parkuhren 25'000 14'030 10'970 Aufgrund alter Parkuhren für Reparaturen mehr budgetiert \nals effektiv benötigt\n\n620.316.51 Parkplätze - Pachtzinsen 55'800 78'220 -22'420 Im vergangenen Jahr konnten mehr Parkkarten im Konrad-\nPeter Areal verkauft werden.\n\n620.318.04 Werkhof - Werkhof - Gemeindestrassen 50'000 68'514 -18'514 Zu niedrig budgetiert. Aufwand entspricht Rechnung 2010\n\n620.427.10 Wohnungen VV- Werkhof - Mietzinse - g+t 65'000 79'800 14'800 Höherer Ertrag infolge Anpassung der Mietzinsen nach \nMieterwechsel (ortsübliche Mietzinsen).\n\n620.427.13 Parkplätze - Parkplatzmieten Allmend 1'000 16'140 15'140 Der Budgetposten wurden im VA11 nicht an die neuen \nEinnahmen angepasst.\n\n620.428.01 Parkhaus Bücheli AG/Aktien 1'247'116 1'247'116 Liquidation Parkhaus Bücheli AG: Erlös aus Aktien\n620.434.01 Werkhof - Arbeiten für Private Strassenw 8'000 18'793 10'793\n\nMehr verrechnete Schäden durch Dritte (Verkehrssignale, \nausserordentliche Strassenverschmutzung)\n\n620.434.30 Parkplätze - Gebühren aus Parkuhren 400'000 474'968 74'968 Durch damals geplanten Wegfall von Parkplätzen weniger \nEinnahmen budgetiert. \n\n620.436.01 Nutzung Allmend - Rückerst. Strassenwesen 22'999 22'999 Versicherungs-Vergütung Schadenfall Leitplanke \nBienenberg\n\n620.436.99 Werkhof - Lohnrückverg. Pers.vers. 54'401 54'401 Taggeld für Krankheitsfälle\n690.364.01 SBB: Gemeinde-Tageskarten 46'000 61'200 -15'200\n690.434.01 SBB-Gemeinde-Tageskarten: Verkauf 50'000 74'601 24'601\n\n700.312.02 Wasser - Abwasser öffentliche Brunnen 29'000 14'471 14'529 Pfarrhaus-Brunnen und Strübin-Brunnen wegen Baustelle \nabgestellt\n\n700.314.02 Wasser - Baul. Unterh. Reserv./Pumpwerk 150'000 130'694 19'306 Div. Unterhaltsarbeiten konnten aus zeitlichen Gründen \nnoch nicht im Jahr 2012 realisiert werden\n\n700.314.03 Wasser - Unterhalt Leitungsnetz 190'000 167'525 22'475 Weniger Reparaturen am Leitungsnetz als geplant\n700.314.05 Wasser - Unterhalt öffentliche Brunnen 5'000 19'661 -14'661 Restauration Strübin-Brunnen, Sachbeschädigung \n\nWasserturm-Brunnen\n\nErhöhung der Tageskarten von 4 auf 6 Stück, \nPreiserhöhung beim An- und Verkauf, Entsprechend mehr \nAufwand- und Ertragsumsatz.\n\n- 159 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \nAufwand\n\n+ / mehr \nErtrag Abweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichungen\n\n700.318.02 Wasser - Dienstleistungen Unterhalt 60'000 45'666 14'334\nProjekte welche in Abhängigkeit der Versorgungssicherheit \nstehen, können erst im 2012 umgesetzt werden\n\n700.318.04 Wasser - Waldbewirtschaftung Helgenweid 15'000 55'029 -40'029 Mehraufwand durch Sturmholz TCHF 40\n700.318.11 Wasser - Projekt., Leitungsinf.system 70'000 56'561 13'439 Es gab weniger Leitungseinmessungen als budgetiert\n700.380.01 Wasser - Mehr-Ertrag 217'300 152'073 65'227 Ertragsüberschuss um TCHF 65 tiefer wie im VA11 \n\ngeplant.\n700.434.01 Wasser - Wasserbezugs-Gebühren 2'100'000 1'942'818 -157'182 Budgetierung erfolgt aufgrund der Erfahrungswerten der \n\ndrei vorangegangenen Jahre\n700.436.01 Wasser - Rückerstattungen 5'000 25'413 20'413 Versicherungs-Vergütung Wasserleitungsbruch \n\nWaldenburgerbahn TCHF 25\n700.436.02 Wasser - Rückerstattungen \n\nWaldbewirtschaftung\n15'000 35'714 20'714 Mehrertrag durch Sturmholz-Verkauf TCHF 20\n\n710.318.12 Abwasser - Projektierungen Tiefbau 20'000 9'726 10'274 Die Projektierungen erfolgten grösstenteils zu Lasten \nInvestitionskonten\n\n710.361.01 Abwasser - Gebühren an Kanton 2'050'000 1'403'146 646'854 Abwassergebühren wurden vom Kanton angepasst\n710.380.01 Abwasser - Mehr-Ertrag 136'227 -136'227 Ertragsüberschuss anstelle des geplanten \n\nAufwandüberschusses\n710.431.01 Abwasser - Gebühr für Kanalisationsanschl 110'000 88'051 -21'949\n\nDie Gebühreneinnahmen sind abhängig von den \nBaubewilligungsgebühren und deshalb nicht genau \nbudgetierbar. Budgetbetrag entspricht langjährigem Mittel.\n\n710.434.01 Abwasser - Abwassergebühren 2'290'000 2'053'541 -236'459 Budgetierung erfolgt aufgrund der Erfahrungswerten der \ndrei vorangegangenen Jahre\n\n710.480.01 Abwasser - Mehr-Aufwand 303'100 -303'100 Ertragsüberschuss anstelle des geplanten \nAufwandüberschusses\n\n710.492.01 Zinsen f. Guth. Abwasserbes. (710/940) 105'000 123'905 18'905 Höhere Zinserträge als erwartet\n720.311.01 Abfall - Ausrüstung Abfallbeseitigung 100'000 137'212 -37'212 Unterflursammelstellen Sichtern (Verhandlungen SBB) und \n\nSchauenburg (Standortklärung) wurden erst 2011 \nausgeführt (geplant war 2010\n\n- 160 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \nAufwand\n\n+ / mehr \nErtrag Abweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichungen\n\n720.318.03 Abfall - Papiersammlung: Schulen/andere 30'000 40'614 -10'614 Vermehrte Papiersammlung durch Drittunternehmer\n720.434.01 Abfall - Ertr. Vignetten/Containergeb. 1'025'000 927'550 -97'450 Rückgang Verkauf Schwarzkehrichtvignetten (wegen \n\nbesserer Trennung zwischen Schwarzkehricht und \nGrüngut) \nFolge der Senkung Vignettengebühr von CHF 2.80 auf \nCHF 2.40 per 1.1.2011\n\n720.434.02 Abfall - Ertrag Grünabfuhr-Vignetten 105'000 127'584 22'584\nVermehrte Nutzung / Verkauf der Grüngut-Jahresvignetten \n(Senkung der Jahresvignetten-Gebühren)\n\n720.435.01 Abfall - Altpapier, Altmetall etc. 40'000 55'125 15'125 Zu niedrig budgetiert. Aufwand entspricht Rechnung 2010\n\n720.480.01 Abfall - Mehr-Aufwand 106'498 106'498 Aufwandüberschuss anstelle des geplanten \nErtragsüberschusses.\n\n740.314.51 Friedhoffond - Spezielles 10'000 10'000 Kein Projekt zur Verschönerung des Friedhofes ausgeführt\n\n770.318.01 Landschaftsentwicklungskonzept: Projekte 70'000 50'563 19'437 Aufgrund Stellenwechsel konnten nicht alle geplanten \nMassnahmen umgesetzt werden.\n\n770.436.01 Naturschutz - Rückerstattungen 10'000 10'000 Unerwartete und darum nicht budgetierte Rückvergütung\n\n790.318.10 Raumplanung - Externe Unterstützung Stadtrat 20'000 3'899 16'101 Weniger beansprucht als budgetiert.\n\n840.319.01 Stadtmarketing 5'000 66'716 -61'716 Siehe Bericht Rechnung 2011 - Stadtentwicklungsplan \n2020\n\n841.431.01 Warenmarkt: Standplatzgebühren 33'742 33'742 Ertrag wurde bei der Budgetierung vergessen. Im VA12 \nwieder vorhanden.\n\n861.410.01 Industrielle Werke BS: Abgabe 10'000 191'104 181'104\nGewinnbeteilung 2010: Die Gewinnbeteiligung basiert auf \ndem durchschnittlichen Gewinn der Erdgasversorgung der \nletzten 5 Jahre. Die Erträge stark schwankend.\n\n869.449.01 SVA-BL: Rückverteilung CO2-Abgabe 10'483 10'483 nicht budgetierte Ertragsposition.\n\n- 161 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \nAufwand\n\n+ / mehr \nErtrag Abweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichungen\n\n900.400.01 Nat. Pers., Steuern lauf. Jahr 30'200'000 29'600'000 -600'000\n901.400.11 Nat.Pers., Steuern - Pausch. \n\nSteueranr./Ertr.mind.\n-50'000 -17'835 32'165\n\n901.400.12 Nat.Pers., Steuern - Eingang abgeschr. \nForderungen\n\n100'000 80'002 -19'998\n\n901.400.28 Nat.Pers., Steuern - 2008 -101'392 -101'392\n901.400.29 Nat.Pers., Steuern - 2009 167'071 167'071\n901.400.30 Nat.Pers., Steuern - 2010 690'000 690'000\n902.400.01 Nat.Pers., Steuern - Quellensteuer 1'465'000 1'731'453 266'453\n903.334.01 Nat.Pers., Steuern - Abschreibungen und \n\nErlasse\n600'000 414'121 185'879\n\n903.334.03 Nat.Pers., Steuern - Auflösung -250'000 -250'000\n904.401.01 Jur.Pers., Steuern - Ertragssteuern laufendes \n\nJahr\n2'430'000 2'400'000 -30'000\n\n904.402.01 Jur.Pers., Steuern - Kapitalsteuern laufendes \nJahr\n\n2'270'000 2'000'000 -270'000\n\n905.401.13 Jur.Pers., Steuern - Nachträge aus Vorjahren -230'000 230'000\n\n905.401.27 Jur.Pers., Steuern - 2007 -212'920 -212'920\n905.401.28 Jur.Pers., Steuern - 2008 -253'820 -253'820\n905.401.29 Jur.Pers., Steuern - 2009 150'944 150'944\n905.401.30 Jur.Pers., Steuern - 2010 -300'000 -300'000\n906.334.01 Jur.Pers., Steuern - Abschreibungen und \n\nErlasse\n15'000 2'367 12'633\n\n921.362.02 Kanton - Finanzierung Ausgleichsfonds (n-\nFAG)\n\n273'000 262'310 10'690\n\n921.441.02 Kanton - Horizontaler Finanzausgleich (n-FAG) 2'563'152 2'563'152\n\n921.461.01 Kanton - Sonderlastenabgeltung Bildung (n-\nFAG)\n\n630'000 641'458 11'458\n\n921.461.02 Kanton - Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe (n-\nFAG) \n\n860'000 903'020 43'020\n\n940.320.01 FV Wertschriften - Kontokorrent-/Verzugszinsen 22'238 -22'238 Schuldzinsen für die Aufnahme von kurzfristigen Darlehen.\n\nSiehe Bericht Rechnung 2011 - Laufende Rechnung - \nErträge\n\nSiehe Bericht Rechnung 2011 - Laufende Rechnung - \nErträge\n\nDie Budetwerte wurden vom Kanton vorgegeben.\n\n- 162 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \nAufwand\n\n+ / mehr \nErtrag Abweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichungen\n\n940.322.01 Schuldzinsen 1'048'000 1'001'379 46'621\n940.392.01 Zinsen an and. Rechnungskreise (585/710/940) 155'000 178'443 -23'443\n\n941.321.01 Steuern - Vergütungszinse 130'000 61'536 68'464 Vergütungszinsen für vor Fälligkeitsdatum bezahlte \nSteuern. Voranschlag 2011 zu hoch. \n\n941.421.01 Steuern - Verzugszinse 400'000 476'799 76'799 Verzugszinsen auf zu spät bezahlten Steuern in ähnlicher \nGrössenordnung wie in Vorjahren. Voranschlag 2011 zu \ntief.\n\n942.312.10 FV Immobilien - g+t -Wasser,Energie,Heizmat. 25'000 651 24'350 Nach dem Verkauf diverser Liegenschaften wurde das \nKonto noch nicht angepasst.\n\n942.314.01 FV Immobilien - Baul. Unterh. Dritte 15'000 1'321 13'679 Kein Aufwendungen für Mieterwechsel.\n942.314.02 FV Immobilien - a.o. Aufwand 489'946 -489'946\n\nBildung einer Rückstellung im Betrag von CHF 450 \nbetreffend die Kosten Deponie Aushub aus bekab Areal\n\n942.314.10 FV Immobilien - g+t -Baul. Unterh. Dritte 72'000 28'974 43'026 Reduzierter Aufwand da nur wenige Mieterwechsel und \nkeine grösseren Unterhaltsarbeiten.\n\n942.316.01 FV Immobilien - BR-Zinsen Goldbrunnen-\n/Zeugh.\n\n40'850 29'873 10'977 Der Voranschlag wurde irrtümlich zu hoch angenommen. \nReduktion im VA 12 vorgenommen.\n\n942.318.02 FV Immobilien - Honorare: ext. Dienstleister 15'996 -15'996 Die Dienstleistungen Dritter für Liegenschaften \nFinanzvermögen wurden bisher pauschal auf dem Konto \n020.318.31 budgetiert.\n\n942.318.10 FV Immobilien - g+t -Vers.prämien etc. 32'000 20'654 11'346 Reduzierter Aufwand infolger Verkauf von Liegenschaften.\n\n942.330.02 FV Immobilien - Abschreibung 183'942 -183'942 Siehe Bericht Rechnung 2011 - Finanzvermögen\n942.423.02 FV Immobilien - Baurechtszinsen 320'000 273'842 -46'158 Minderertrag verursacht durch Verkauf von \n\nLiegenschaften.\n942.423.10 FV Immobilien  - g+t - Pacht-/Mietzinseinn. 330'000 226'003 -103'997 Minderertrag verursacht durch den Verkauf der \n\nLiegenschaften Brunnwegli und Obergestadeck. Wurde \nbereits in der Rechnung 2010 begründet. Für den VA12 \nwurde die Mindererträge berücksichtigt.\n\n942.424.01 FV - Buchgewinn auf Liegensch. 3'078'413 3'078'413 Siehe Bericht Rechnung 2011 - Finanzvermögen\n995.449.01 Erbschaft ohne Zweckbindung 116'577 116'577\n\nDie Stadt Liestal erhält TCHF 117 aus einem Nachlass.\n\nDie Höhe der Zinsen im Voranschlag ist eine Abschätzung.\n\n- 163 -\n\n\n\nVerzeichnis zur Investitionsrechnung: Einwohnerkasse ohne Tiefbau Sondervorlagen (SV), Voranschlags- (VA) und Stadtratbeschlüsse (SR)\n\nKonto Objekt Datum \nBeschluss Art\n\nBeschlossene \nAusgaben \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \nAusgaben \n\nTotal\n\nKummulierte \nAusgaben bis \n\n31.12.2010\nAusgaben 2011\n\nKummulierte \nAusgaben per \n\n31.12.2011\nSaldo +/- Datum Kredit \n\nabgerechnet \n\nTotalisierung 7'537'000.00 484'943.00 8'021'943.00 4'857'376.00 764'448.80 5'621'824.80 2'400'118.20 \n\n020.506.05 Informatik: Hardware-Ersatz 26.01.2011 VA 110'000.00 110'000.00 0.00 163'966.85 163'966.85 -53'966.85 25.04.2012\n020.506.06 Informatik: Software KLIB (Soziale Dienste) 16.12.2009 VA 100'000.00 SR 19.01.2010 23'418.00 123'418.00 115'134.00 -6'379.95 108'754.05 14'663.95\n020.506.08 Informatik: Software-Update 26.01.2011 VA 153'000.00 153'000.00 0.00 180'179.45 180'179.45 -27'179.45 25.04.2012\n140.506.10 Lego30: Kommandowagen 14.12.2011 VA 85'000.00 85'000.00 0.00 0.00 0.00 85'000.00\n151.503.02 Schiessanlage Sichtern: Sanierung Kugelfänge in der Fiko SV 419'000.00 419'000.00 0.00 70'000.00 70'000.00 349'000.00\n240.503.11 KG Weiermatt - Landerwerb vom Kanton 14.12.2011 VA 120'000.00 120'000.00 0.00 0.00 0.00 120'000.00\n241.503.02 SA Fraumatt: Sanierung 16.01.2008 SV 3'100'000.00 3'100'000.00 2'210'024.00 150'229.20 2'360'253.20 739'746.80\n241.503.03 SA Schulen ans Netz: Gebäudeverkabelung 26.01.2011 VA 130'000.00 130'000.00 0.00 96'969.55 96'969.55 33'030.45\n249.503.03 SA Frenke / Primar: Vorprojekt 14.12.2011 VA 60'000.00 SR 06.03.2012 6'740.00 66'740.00 0.00 0.00 0.00 66'740.00\n359.503.01 Haus zur Allee: Velostation 13.05.2009 SV 170'000.00 ER/Re10 36'000.00 206'000.00 230'994.00 -23'318.90 207'675.10 -1'675.10 10.01.2012\n359.503.02 Haus zur Allee: Sanierung 13.05.2009 SV 800'000.00 800'000.00 0.00 0.00 0.00 800'000.00\n790.509.01 Ortsplanung Bahn 2000 30.03.1994 SV 1'220'000.00 ER/Re10 321'150.00 1'541'150.00 1'541'150.00 0.00 1'541'150.00 0.00 25.01.2011\n790.509.03 Stadtentwicklung Obergestadeck: Wettbewerb 15.12.2004 VA 300'000.00 ER/Re10 21'495.00 321'495.00 321'495.00 0.00 321'495.00 0.00 27.09.2011\n790.509.04 Verkehrskonzept Liestal 30.08.2005 SV 150'000.00 150'000.00 144'124.00 0.00 144'124.00 5'876.00\n790.509.07 Quartierplanung Ziegelhof 17.03.2010 SV 210'000.00 SR 25.01.2011 17'000.00 227'000.00 85'315.00 128'961.10 214'276.10 12'723.90\n790.509.08 Quartierplanung Rebgarten  ER/Re10 59'140.00 59'140.00 59'140.00 0.00 59'140.00 0.00\n340.565.01 TC Gitterli Garderobengebäude Vorlage folgt 80'000.00 80'000.00 0.00 0.00 0.00 80'000.00\n620.506.11 Ersatz Rasenmäher 16.12.2009 VA 150'000.00 150'000.00 150'000.00 3'841.50 153'841.50 -3'841.50 05.07.2011\n620.506.12 Ersatz Mitsubishi Gärtnerei 14.12.2011 VA 180'000.00 180'000.00 0.00 0.00 0.00 180'000.00\n\nNachtragskredite\n\n- 164 -\n\n\n\nVerzeichnis zur Investitionsrechnung: Spezialfinanzierung ohne Tiefbau Sondervorlagen (SV), Voranschlags- (VA) und Stadtratsbeschlüsse (SR)\n\nKonto Objekt Datum \nBeschluss Art\n\nBeschlossene \nAusgaben \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \nAusgaben \n\nTotal\n\nKummulierte \nAusgaben bis \n\n31.12.2010\nAusgaben 2011\n\nKummulierte \nAusgaben bis \n\n31.12.2011\nSaldo +/- Datum Kredit \n\nabgerechnet \n\nTotalisierung 830'000.00 -81'354.00 280'759.50 199'405.50 630'594.50 \n\n700.503.06 Reservoir Auf Berg / Kammersan. Vorlage folgt\n700.503.08 Reservoir Bettlefeld 16.12.2009 VA 50'000.00 50'000.00 6'300.00 17'063.70 23'363.70 26'636.30 \n700.503.10 Reservoir Burg: Anpassung Röhrenkeller/Pumpen 03.08.2010 SV 230'000.00 230'000.00 11'678.00 204'396.60 216'074.60 13'925.40 \n700.506.01 Kleintransporter mit Ladekran 26.01.2011 VA 150'000.00 150'000.00 69'939.20 69'939.20 80'060.80 \n700.509.03 Qualitätssicherung 16.12.2009 VA 200'000.00 200'000.00 71'868.00 20'000.00 91'868.00 108'132.00 \n720.501.01 Hauskehrichtsammelstellen (Unterflur) 26.01.2011 VA 200'000.00 200'000.00 200'000.00 \n\nNachtragskredite\n\n- 165 -\n\n\n\nVerzeichnis zur Investitionsrechnung: Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen Sondervorlagen (SV), Voranschlags- (VA) und Stadtratsbeschlüsse (SR)\n\nKonto Objekt Datum \nBeschluss Art\n\nBeschlossene \nAusgaben \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \nAusgaben Total\n\nKummulierte \nAusgaben bis \n\n31.12.2010\nAusgaben 2011\n\nKummulierte \nAusgaben bis \n\n31.12.2011\nSaldo  +/- Datum Kredit \n\nabgerechnet\n\nTotalisierung 33'207'000.00 184'879.00 33'391'879.00 19'348'211.00 5'969'097.81 25'317'308.81 8'074'570.19\n\n620.501.06 Gräubern Erschliessung 23.02.2000 SV 4'125'000.00 4'125'000.00 3'478'390.00 3'478'390.00 646'610.00 25.01.2011\n700.501.35 Gräubern Erschliessung 23.02.2000 SV 560'000.00 560'000.00 469'088.00 469'088.00 90'912.00 15.02.2011\n710.501.14 Gräubern Erschliessung 23.02.2000 SV 410'000.00 410'000.00 350'421.00 350'421.00 59'579.00 15.02.2011\n620.501.22 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 12.12.2007 SV 350'000.00 350'000.00 303'506.00 -82'305.95 221'200.05 128'799.95\n700.501.99 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 14.12.2011 VA 300'000.00 300'000.00 11'941.00 83'062.85 95'003.85 204'996.15\n710.501.81 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 14.12.2011 VA 150'000.00 150'000.00 14'756.00 80'614.10 95'370.10 54'629.90\n620.501.38 Burgundergebiet (Talacker- & Burgunderstr.) 27.09.2006 SV 1'500'000.00 1'500'000.00 1'128'101.00 228'454.54 1'356'555.54 143'444.46\n700.501.87 Burgundergebiet (Talacker- & Burgunderstr.) 27.09.2006 SV 500'000.00 500'000.00 268'643.00 8'497.65 277'140.65 222'859.35 15.11.2011\n710.501.62 Burgundergebiet (Talacker- & Burgunderstr.) 27.09.2006 SV 2'100'000.00 2'100'000.00 913'023.00 29'831.30 942'854.30 1'157'145.70 15.11.2011\n620.501.56 Sichternstrasse (Talacherstrasse bis Burgunderstrasse) 17.01.2007 VA 230'000.00 230'000.00 240'121.00 240'121.00 -10'121.00 22.02.2011\n700.501.34 Sichternstrasse (Talacherstrasse bis Burgunderstrasse) 14.12.2011 VA 100'000.00 100'000.00 8'176.00 145'759.80 153'935.80 -53'935.80 06.12.2011\n710.501.95 Sichternstrasse (Talacherstrasse bis Burgunderstrasse) 14.12.2011 VA 300'000.00 300'000.00 16'404.00 157'294.70 173'698.70 126'301.30 06.12.2011\n620.501.67 Wasserturmplatz 26.08.2009 SV 2'000'000.00 2'000'000.00 1'504'096.00 293'624.25 1'797'720.25 202'279.75\n700.501.33 Wasserturmplatz 16.12.2009 VA 300'000.00 300'000.00 97'543.00 12'936.40 110'479.40 189'520.60\n710.501.77 Wasserturmplatz 16.12.2009 VA 250'000.00 250'000.00 49'138.00 7'443.35 56'581.35 193'418.65\n620.501.69 Seestrasse 16.01.2008 VA 100'000.00 SR 22'419.00 122'419.00 122'419.00 122'419.00 09.08.2011\n700.501.93 Seestrasse 16.01.2008 VA 370'000.00 370'000.00 294'276.00 294'276.00 75'724.00 09.08.2011\n710.501.65 Seestrasse 16.01.2008 VA 720'000.00 720'000.00 617'465.00 6'431.60 623'896.60 96'103.40 09.08.2011\n620.501.70 Bushof 2, Bahnhofstrasse SV 1'010'000.00 1'010'000.00 21'563.80 21'563.80 988'436.20\n700.501.46 Bushof 2, Bahnhofstrasse SV 160'000.00 160'000.00 160'000.00\n710.501.03 Bushof 2, Bahnhofstrasse SV 170'000.00 170'000.00 170'000.00\n620.501.77 Kanonengasse 2009 17.12.2008 VA 190'000.00 190'000.00 182'301.00 182'301.00 7'699.00 09.08.2011\n700.501.45 Kanonengasse 2009 17.12.2008 VA 400'000.00 400'000.00 182'417.00 182'417.00 217'583.00 09.08.2011\n710.501.80 Kanonengasse 2009 17.12.2008 VA 200'000.00 200'000.00 365'952.00 365'952.00 -165'952.00 09.08.2011\n700.501.11 Poststrasse: Verkehrsverlagerung auf Achse Rosenstr./Militärstr. 16.01.2008 VA 100'000.00 100'000.00 141'718.00 141'718.00 -41'718.00 10.01.2012\n710.501.76 Poststrasse: Verkehrsverlagerung auf Achse Rosenstr./Militärstr. 16.01.2008 VA 200'000.00 200'000.00 194'568.00 194'568.00 5'432.00 10.01.2012\n620.501.82 Weideliweg 17.12.2008 VA 20'000.00 20'000.00 19'895.00 19'895.00 105.00 17.05.2011\n700.501.24 Weideliweg 17.12.2008 VA 70'000.00 70'000.00 61'210.00 61'210.00 8'790.00 17.05.2011\n710.501.88 Weideliweg 22.04.2009 SV 175'000.00 175'000.00 158'439.00 158'439.00 16'561.00 17.05.2011\n620.501.84 Rosengasse/Zeughausplatz 16.12.2009 VA 100'000.00 100'000.00 99'637.00 2'572.60 102'209.60 -2'209.60 08.11.2011\n700.501.27 Rosengasse/Zeughausplatz 16.12.2009 VA 150'000.00 150'000.00 83'425.00 83'425.00 66'575.00 08.11.2011\n710.501.91 Rosengasse/Zeughausplatz 16.12.2009 VA 250'000.00 250'000.00 138'257.00 1'925.15 140'182.15 109'817.85 08.11.2011\n620.501.86 Galmsstrasse 16.12.2009 VA 40'000.00 40'000.00 37'171.00 37'171.00 2'829.00 14.02.2012\n700.501.30 Galmsstrasse 16.12.2009 VA 150'000.00 150'000.00 82'161.00 59'502.05 141'663.05 8'336.95 14.02.2012\n710.501.93 Galmsstrasse 16.12.2009 VA 150'000.00 150'000.00 96'999.00 74'429.15 171'428.15 -21'428.15 14.02.2012\n620.501.87 Glindrain 16.12.2009 VA 20'000.00 20'000.00 5'731.00 753.20 6'484.20 13'515.80\n700.501.29 Glindrain 16.12.2009 VA 50'000.00 50'000.00 37'509.00 37'509.00 12'491.00\n710.501.92 Glindrain 16.12.2009 VA 150'000.00 150'000.00 78'381.00 78'381.00 71'619.00\n620.501.93 Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor 26.01.2011 VA 120'000.00 120'000.00 4'574.00 91'679.10 96'253.10 23'746.90\n700.501.13 Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor 26.01.2011 VA 100'000.00 100'000.00 112'014.55 112'014.55 -12'014.55 \n710.501.94 Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor 26.01.2011 VA 250'000.00 250'000.00 1'904.00 167'602.35 169'506.35 80'493.65\n620.501.94 Birkenweg 26.01.2011 VA 40'000.00 40'000.00 4'842.00 35'570.40 40'412.40 -412.40 14.02.2012\n700.501.28 Birkenweg 26.01.2011 VA 100'000.00 100'000.00 4'624.00 59'053.90 63'677.90 36'322.10 14.02.2012\n710.501.84 Birkenweg 26.01.2011 VA 200'000.00 200'000.00 5'124.00 120'342.95 125'466.95 74'533.05 14.02.2012\n700.501.88 Tiergartenstrasse 26.01.2011 VA 150'000.00 150'000.00 4'083.00 3'503.05 7'586.05 142'413.95\n\nNachtragskredite\n\n- 166 -\n\n\n\nVerzeichnis zur Investitionsrechnung: Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen Sondervorlagen (SV), Voranschlags- (VA) und Stadtratsbeschlüsse (SR)\n\nKonto Objekt Datum \nBeschluss Art\n\nBeschlossene \nAusgaben \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \nAusgaben Total\n\nKummulierte \nAusgaben bis \n\n31.12.2010\nAusgaben 2011\n\nKummulierte \nAusgaben bis \n\n31.12.2011\nSaldo  +/- Datum Kredit \n\nabgerechnetNachtragskredite\n\n620.501.97 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 120'000.00 120'000.00 10'000.00 10'000.00 110'000.00\n700.501.95 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 250'000.00 250'000.00 14'726.00 200.00 14'926.00 235'074.00\n710.501.97 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 150'000.00 150'000.00 11'399.35 11'399.35 138'600.65\n620.501.98 Zeughausgasse 14.12.2011 VA 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n700.501.41 Zeughausgasse 14.12.2011 VA 100'000.00 100'000.00 2'000.00 2'000.00 98'000.00\n710.501.98 Zeughausgasse 14.12.2011 VA 100'000.00 100'000.00 7'444.85 7'444.85 92'555.15\n620.501.99 Oberer Burghaldenweg 14.12.2011 VA 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n700.501.42 Oberer Burghaldenweg 14.12.2011 VA 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n710.501.99 Oberer Burghaldenweg 14.12.2011 VA 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n620.501.85 Spitzackerstrasse 16.12.2009 VA 130'000.00 130'000.00 29'281.00 97'598.05 126'879.05 3'120.95 10.01.2012\n700.501.26 Spitzackerstrasse 16.12.2009 VA 200'000.00 200'000.00 348'065.00 80'829.50 428'894.50 -228'894.50 10.01.2012\n620.501.03 Kasinobrücke/Sanierung 08.06.1988 SV 150'000.00 ER/Re10 27'789.00 177'789.00 177'789.00 177'789.00 16.08.2011\n620.501.04 Kasinobrücke/Sanierung 12.12.2007 SV 480'000.00 480'000.00 230'247.00 16'363.55 246'610.55 233'389.45 16.08.2011\n620.501.07 Gräubern/Fuss-Radwegverbindung 23.02.2000 SV 792'000.00 792'000.00 588'133.00 588'133.00 203'867.00 25.01.2011\n620.501.23 Bahnhofplatz: Bushof/Brücke Oristal 12.12.2007 SV 250'000.00 250'000.00 2'611'979.20 2'611'979.20 -2'361'979.20 \n620.501.49 Tempo 30 in Wohnquartieren 09.11.2005 SV 350'000.00 ER/Re10 49'957.00 399'957.00 399'957.00 399'957.00 17.05.2011\n620.501.60 Poststrasse 25.01.2006 SV 900'000.00 900'000.00 854'646.00 88'369.20 943'015.20 -43'015.20 10.01.2012\n620.501.64 Galgenrainwegli 09.03.2010 SV 198'000.00 198'000.00 188'520.00 9'565.45 198'085.45 -85.45 30.08.2011\n620.501.65 Allee - Arena 16.12.2009 VA 260'000.00 260'000.00 34'814.00 34'814.00 225'186.00\n620.501.66 Postplatz 25.03.2009 SV 1'020'000.00 1'020'000.00 990'505.00 20'032.50 1'010'537.50 9'462.50 13.12.2011\n620.501.71 Velo-Station 13.05.2009 SV 320'000.00 320'000.00 315'640.00 315'640.00 4'360.00 10.01.2012\n620.501.72 Seestrasse/Freihofgasse 16.04.2008 SV 550'000.00 ER/Re10 11'860.00 561'860.00 561'860.00 561'860.00\n620.501.73 Ausbau Bifangstrasse 17.12.2008 VA 170'000.00 170'000.00 169'298.00 169'298.00 702.00\n620.501.75 Rosenstrasse / Nonnenbodenweg LSA 28.09.2011 SV 610'000.00 610'000.00 161.00 52'105.70 52'266.70 557'733.30\n620.501.88 Wasserturmplatz - Bushaltestelle + Kiosk + WC 25.08.2010 SV 650'000.00 650'000.00 70'297.00 584'627.87 654'924.87 -4'924.87 \n620.501.89 Emma Herwegh-Platz 25.05.2011 SV 400'000.00 400'000.00 30'666.00 4'180.50 34'846.50 365'153.50\n620.501.91 Rosenstrasse/Bahnhofstrasse 22.09.2010 SV 200'000.00 200'000.00 65'444.00 134'556.10 200'000.10 -0.10 04.10.2011\n620.501.92 Parkplatzerweiterung Konrad-Peter Areal 27.01.2010 SV 175'000.00 175'000.00 149'244.00 19'708.15 168'952.15 6'047.85 22.03.2011\n620.501.96 Sichternstrasse (2011) 26.01.2011 VA 50'000.00 50'000.00 3'909.00 44'967.45 48'876.45 1'123.55 06.12.2011\n700.501.10 Leitungsumlegung H2-Tunnelbau 16.12.2009 VA 200'000.00 200'000.00 25'749.30 25'749.30 174'250.70\n710.501.75 Leitungsumlegung H2-Tunnelbau 16.12.2009 VA 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n700.501.19 Postplatz 17.12.2008 VA 200'000.00 200'000.00 163'172.00 5'414.45 168'586.45 31'413.55 13.12.2011\n710.501.89 Postplatz 17.12.2008 VA 100'000.00 100'000.00 97'128.00 97'128.00 2'872.00 13.12.2011\n700.501.83 Sichternstrasse (Schulgarten-Talacherstr.) 14.08.2007 SV 445'000.00 445'000.00 342'867.00 342'867.00 102'133.00 30.08.2011\n710.501.61 Sichternstrasse (Schulgarten-Talacherstr.) 14.08.2007 SV 325'000.00 325'000.00 206'231.00 206'231.00 118'769.00 30.08.2011\n700.501.97 WL Altmarktstrasse - Verbindung Lausen / Innensan. div. Kanalis. 26.01.2011 VA 300'000.00 300'000.00 239'711.40 239'711.40 60'288.60\n710.501.96 WL Altmarktstrasse - Verbindung Lausen / Innensan. div. Kanalis. 14.12.2011 VA 200'000.00 200'000.00 64'501.05 64'501.05 135'498.95\n700.501.09 Zuleitung Helgenweid SV 700'000.00 700'000.00 7'118.80 7'118.80 692'881.20\n700.501.14 Regionenverbund ER/Re10 72'854.00 72'854.00 72'854.00 72'854.00\n700.501.40 Holderstöckliweg 16.12.2009 VA 72'000.00 72'000.00 65'770.00 65'770.00 6'230.00 01.02.2011\n700.501.43 WL Gymnasium SV 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n700.501.90 Rheinstrasse H2 (Kreisel Schild) 16.01.2008 VA 250'000.00 250'000.00 93'196.00 15'313.15 108'509.15 141'490.85 20.09.2011\n710.501.53 Waldenburgerstr./Grammetstr. 17.12.2008 VA 2'150'000.00 2'150'000.00 1'165'055.00 43'777.40 1'208'832.40 941'167.60\n710.501.58 Tiergartenstr./ Bodenackerstr.-Hasenweg 26.01.2011 VA 100'000.00 100'000.00 19'756.00 12'257.00 32'013.00 67'987.00\n710.501.78 Weiermattstrasse: Umlegung 16.01.2008 VA 70'000.00 70'000.00 57'722.00 57'722.00 12'278.00 25.01.2011\n\n- 167 -\n\n\n\tRe2011_Bericht\n\t120425 0.1 Re11 Bericht Titelblatt - Inhaltsverz 2012-04-25\n\t120424 Re11 Bericht e\n\n\tAnhang RE11 Definitiv\n\t1_Inhaltsverzeichnis\n\t2_Ergebnis\n\t3_Finanzierungsausweis\n\t4_LR-F Zusammenzug 1 Nettoausweis\n\t0\n\t1\n\t2\n\t3\n\t4\n\t5\n\t6\n\t7\n\t8\n\t9\n\n\t5_LR-A Detail\n\t3\n\t30\n\t31\n\t32\n\t33\n\t35\n\t36\n\t38\n\t39\n\t4\n\t40\n\t41\n\t42\n\t43\n\t44\n\t45\n\t46\n\t48\n\t49\n\n\t6_LR-F Detail\n\t0\n\t011\n\t01130\n\t01131\n\t01143\n\t012\n\t01230\n\t01231\n\t01243\n\t020\n\t02030\n\t02031\n\t02033\n\t02035\n\t02039\n\t02043\n\t02045\n\t02046\n\t02049\n\t030\n\t03030\n\t090\n\t09030\n\t09031\n\t09033\n\t09039\n\t09042\n\t09043\n\t1\n\t101\n\t10130\n\t100\n\t10030\n\t10031\n\t10046\n\t10131\n\t10135\n\t10141\n\t10143\n\t10145\n\t113\n\t11330\n\t11331\n\t11335\n\t11343\n\t11345\n\t11349\n\t140\n\t14030\n\t14031\n\t14032\n\t14033\n\t14043\n\t14045\n\t14046\n\t14049\n\t150\n\t15031\n\t15043\n\t151\n\t15131\n\t15133\n\t15136\n\t15142\n\t15143\n\t15146\n\t160\n\t16030\n\t16031\n\t16038\n\t16043\n\t16046\n\t16048\n\t161\n\t16130\n\t16131\n\t16143\n\t16145\n\t2\n\t200\n\t20030\n\t20031\n\t20035\n\t20043\n\t20045\n\t20046\n\t210\n\t21030\n\t21031\n\t21035\n\t21036\n\t21043\n\t21045\n\t21046\n\t21049\n\t212\n\t21230\n\t21231\n\t21239\n\t21245\n\t21246\n\t230\n\t23031\n\t23049\n\t240\n\t24030\n\t24031\n\t24033\n\t24039\n\t24042\n\t24043\n\t24049\n\t241\n\t24130\n\t24131\n\t24133\n\t24139\n\t24142\n\t24143\n\t24145\n\t24148\n\t24149\n\t242\n\t24230\n\t24231\n\t24239\n\t24243\n\t24245\n\t243\n\t24330\n\t24331\n\t24333\n\t24338\n\t24339\n\t24342\n\t24343\n\t24345\n\t24349\n\t244\n\t24430\n\t24431\n\t24433\n\t24436\n\t24438\n\t24439\n\t24442\n\t24443\n\t24445\n\t24446\n\t245\n\t24531\n\t24533\n\t24542\n\t246\n\t24630\n\t24631\n\t247\n\t24738\n\t24739\n\t24746\n\t24748\n\t249\n\t24930\n\t24931\n\t24933\n\t24938\n\t24939\n\t24942\n\t24943\n\t24945\n\t24946\n\t24949\n\t250\n\t25031\n\t25036\n\t25045\n\t260\n\t26030\n\t26031\n\t26036\n\t26045\n\t26046\n\t261\n\t26131\n\t292\n\t29230\n\t29231\n\t29243\n\t295\n\t29530\n\t29531\n\t29536\n\t296\n\t29630\n\t29631\n\t297\n\t29730\n\t29731\n\t299\n\t29930\n\t3\n\t300\n\t30031\n\t30036\n\t30039\n\t30043\n\t301\n\t30131\n\t30136\n\t302\n\t30231\n\t30233\n\t310\n\t31031\n\t31036\n\t31043\n\t330\n\t33031\n\t33036\n\t33039\n\t340\n\t34030\n\t34031\n\t34033\n\t34036\n\t34046\n\t341\n\t34131\n\t34133\n\t34136\n\t34143\n\t344\n\t34430\n\t34431\n\t34433\n\t34439\n\t34442\n\t34443\n\t34446\n\t34448\n\t350\n\t35031\n\t35036\n\t359\n\t35931\n\t35933\n\t35936\n\t35939\n\t35942\n\t35943\n\t35946\n\t4\n\t410\n\t41030\n\t41036\n\t440\n\t44030\n\t44036\n\t44045\n\t460\n\t46031\n\t461\n\t46131\n\t46136\n\t46139\n\t46143\n\t46146\n\t5\n\t520\n\t52045\n\t530\n\t53036\n\t540\n\t54030\n\t54031\n\t54036\n\t560\n\t56036\n\t56043\n\t570\n\t57030\n\t57031\n\t57036\n\t57038\n\t57043\n\t57048\n\t57049\n\t581\n\t58130\n\t58131\n\t58136\n\t58139\n\t58143\n\t58145\n\t585\n\t58530\n\t58531\n\t58533\n\t58536\n\t58539\n\t58542\n\t58543\n\t58545\n\t58549\n\t586\n\t58631\n\t58645\n\t589\n\t58931\n\t58936\n\t58943\n\t590\n\t59036\n\t591\n\t59136\n\t6\n\t620\n\t62030\n\t62031\n\t62033\n\t62036\n\t62038\n\t62039\n\t62042\n\t62043\n\t62045\n\t62046\n\t62048\n\t62049\n\t651\n\t65130\n\t65131\n\t65133\n\t65136\n\t65139\n\t65143\n\t690\n\t69031\n\t69036\n\t69039\n\t69043\n\t7\n\t700\n\t70030\n\t70031\n\t70033\n\t70035\n\t70036\n\t70038\n\t70039\n\t70042\n\t70043\n\t70046\n\t70048\n\t70049\n\t710\n\t71031\n\t71033\n\t71036\n\t71038\n\t71039\n\t71042\n\t71043\n\t71048\n\t71049\n\t720\n\t72030\n\t72031\n\t72033\n\t72035\n\t72036\n\t72038\n\t72039\n\t72043\n\t72048\n\t72049\n\t740\n\t74030\n\t74031\n\t74033\n\t74036\n\t74038\n\t74039\n\t74042\n\t74043\n\t74046\n\t74048\n\t74049\n\t770\n\t77031\n\t77036\n\t77043\n\t780\n\t78031\n\t78036\n\t785\n\t78531\n\t78539\n\t78543\n\t790\n\t79031\n\t79033\n\t79036\n\t8\n\t800\n\t80030\n\t80031\n\t80036\n\t810\n\t81036\n\t820\n\t82036\n\t82041\n\t830\n\t83031\n\t83035\n\t83046\n\t840\n\t84030\n\t84031\n\t84033\n\t841\n\t84131\n\t84139\n\t84143\n\t860\n\t86041\n\t861\n\t86141\n\t869\n\t86931\n\t86943\n\t86944\n\t9\n\t900\n\t90040\n\t901\n\t90140\n\t902\n\t90240\n\t903\n\t90333\n\t904\n\t90440\n\t905\n\t90540\n\t906\n\t90633\n\t921\n\t92136\n\t92144\n\t92146\n\t931\n\t93140\n\t940\n\t94031\n\t94032\n\t94033\n\t94039\n\t94042\n\t94043\n\t94049\n\t941\n\t94132\n\t94142\n\t942\n\t94231\n\t94233\n\t94242\n\t94248\n\t961\n\t96136\n\t96138\n\t96144\n\t96148\n\t96149\n\t962\n\t96231\n\t96238\n\t96248\n\t96249\n\t963\n\t96331\n\t96338\n\t96343\n\t96344\n\t96348\n\t96349\n\t964\n\t96431\n\t96436\n\t96438\n\t96448\n\t96449\n\t990\n\t99033\n\t995\n\t99544\n\n\t7_IR-F Zusammenzug 1 Nettoausweis\n\t0\n\t1\n\t2\n\t3\n\t6\n\t7\n\t9\n\n\t8_IR-A Detail\n\t5\n\t50\n\t52\n\t56\n\t58\n\t59\n\t6\n\t61\n\t62\n\t66\n\t69\n\n\t9_IR-F Detail\n\t0\n\t020\n\t02050\n\t090\n\t09050\n\t1\n\t140\n\t14050\n\t14066\n\t151\n\t15150\n\t15166\n\t2\n\t240\n\t24050\n\t241\n\t24150\n\t243\n\t24360\n\t244\n\t24450\n\t245\n\t24560\n\t249\n\t24950\n\t24960\n\t3\n\t340\n\t34056\n\t341\n\t34156\n\t344\n\t34450\n\t34466\n\t359\n\t35950\n\t35962\n\t6\n\t620\n\t62050\n\t62060\n\t62061\n\t62062\n\t62066\n\t7\n\t700\n\t70050\n\t70060\n\t70061\n\t70066\n\t710\n\t71050\n\t71061\n\t71066\n\t720\n\t72050\n\t72056\n\t740\n\t74050\n\t790\n\t79050\n\t79066\n\t9\n\t942\n\t94250\n\t94259\n\t94260\n\t94269\n\t999\n\t99959\n\t99969\n\n\t10_BR-F Zusammenzug 2\n\t1\n\t10\n\t11\n\t13\n\t14\n\t15\n\t19\n\t2\n\t20\n\t28\n\t29\n\n\t11_BR-F Zusammenzug 4\n\t1\n\t10\n\t100\n\t1000\n\t1001\n\t1002\n\t1009\n\t101\n\t1011\n\t1012\n\t1015\n\t1019\n\t102\n\t1020\n\t1021\n\t1023\n\t1025\n\t104\n\t1040\n\t11\n\t114\n\t1140\n\t1141\n\t1143\n\t1146\n\t115\n\t1154\n\t116\n\t1164\n\t1165\n\t117\n\t1171\n\t13\n\t134\n\t1340\n\t1341\n\t1343\n\t1346\n\t136\n\t1362\n\t1364\n\t137\n\t1371\n\t14\n\t144\n\t1441\n\t1446\n\t147\n\t1471\n\t15\n\t154\n\t1541\n\t1543\n\t19\n\t190\n\t1900\n\t2\n\t20\n\t200\n\t2000\n\t2001\n\t2006\n\t2009\n\t201\n\t2010\n\t202\n\t2021\n\t203\n\t2034\n\t204\n\t2040\n\t2041\n\t2044\n\t205\n\t2050\n\t28\n\t280\n\t2802\n\t2803\n\t2804\n\t281\n\t2810\n\t2811\n\t282\n\t2820\n\t2823\n\t29\n\t290\n\t2900\n\n\t12_BR-F Abschreibungstabelle\n\t1141\n\t1143\n\t11\n\t114\n\t1146\n\t1154\n\t115\n\t1164\n\t1165\n\t116\n\t1171\n\t117\n\t13\n\t1340\n\t1341\n\t1343\n\t1346\n\t134\n\t1362\n\t1364\n\t136\n\t137\n\t1371\n\t1441\n\t1446\n\t144\n\t1471\n\t147\n\t14\n\t1541\n\t1543\n\t154\n\t15\n\n\t13_Verzeichnis Anlagen Finanzvermögen\n\t14_Verzeichnis Liegenschaften Finanzvermögen 1\n\t14_Verzeichnis Liegenschaften Finanzvermögen 2\n\t15_Verzeichnis Liegenschaften Verwaltungsvermögen 1\n\t15_Verzeichnis Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2\n\t15_Verzeichnis Liegenschaften Verwaltungsvermögen 3\n\t15_Verzeichnis Liegenschaften Verwaltungsvermögen 4\n\t15_Verzeichnis Liegenschaften Verwaltungsvermögen 5\n\t16_Verzeichnis der Anlagevermögen VV\n\t17_Mittel- und langfristige Schulden\n\t18_Privatrechtliche Zweckbindungen\n\t19_Verzeichnis Eventualverpflichtungen-Eventualguthaben\n\t20_Erläuterungen Basiszahlen\n\t21_Erläuterungen Details\n\t21_ Erläuterungen Details 1\n\t21_ Erläuterungen Details 2\n\t21_ Erläuterungen Details 3\n\t21_ Erläuterungen Details 4\n\t21_ Erläuterungen Details 5\n\t21_ Erläuterungen Details 6\n\t21_ Erläuterungen Details 7\n\t21_ Erläuterungen Details 8\n\t21_ Erläuterungen Details 9\n\t21_ Erläuterungen Details 10\n\t21_ Erläuterungen Details 11\n\t21_ Erläuterungen Details 12\n\t21_ Erläuterungen Details 13\n\t21_ Erläuterungen Details 14\n\n\t22_Investitionsverzeichnis1\n\t22_Investitionsverzeichnis2\n\t22_Investitionsverzeichnis3\n\t22_Investitionsverzeichnis4\n\n\n