text: \n \n\n 2013/48 \n \n\n \n\nSTADT LIESTAL \n\nEINWOHNERGEMEINDE \n \n\n \n\nRECHNUNG \n \n\n2012 \n\n \n1. Zusammenfassung \n\n2.  Anträge \n\n3. Bilanz Stadt Liestal \n\n4.1 Einwohnerkasse (EK) - Laufende Rechnung \n\n4.2 Einwohnerkasse – Laufende Rechnung – Detailberichte \n\na. Sach- und Personalaufwand \n\nb. Sozialhilfe \n\n5. Finanzvermögen \n\n6. Spezialfinanzierungen \n\nWasserversorgung \n\nAbwasserbeseitigung \n\nAbfallbeseitigung \n\n7. Einwohnerkasse – Spezialfinanzierungen – Investitionen \n\n8. Einwohnerkasse – Details Laufende Rechnung \n\n9. Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) \n\n \n\nAnhang weisser Teil \n\nDaten zur Rechnung 2012 gemäss kantonaler Rechnungslegung \n\n \n \n\n  \n\n\n\n 2/57 \n\nAbkürzungen \n\n \n\nBU13 Budget 2013 \n\nBLPK Basellandschaftliche Pensionskasse \n\nDISTL Dichter- und Stadtmuseum Liestal \n\nEK Einwohnerkasse \n\nEKAS Eidg. Koordinationskommission für Arbeitssicherheit \n\nEP Entwicklungsplan \n\nER Einwohnerrat \n\nFA Finanzausgleich \n\nn-FAG neues Finanzausgleichsgesetz \n\nFKD Finanz- und Kirchendirektion BL \n\nFV Finanzvermögen \n\nGFS/RFS Gemeindeführungsstab/Regionaler Führungsstab \n\ng+t Gribi+Theurillat AG (Immobilienverwaltung) \n\nKantSA Kantonale Schulanlagen \n\nKESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\nKG Kindergarten \n\nKLIB Klientenbuchhaltung Sozialhilfe \n\nKSA Kantonales Sozialamt \n\nMMF Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge \n\nnetto \n \n \n \n\n=  Aufwand – Ertrag  \nkantonale Regelung; deshalb ist bei einem positiven \nAbschluss der laufenden Rechnung der Saldo negativ \n\nNP Natürliche Personen \n\nJP Juristische Personen \n\nRE Rechnung \n\nRE12 Rechnung 2012 \n\nRML Regionale Musikschule Liestal \n\nSA Schulanlage \n\nTCHF 1'000 CHF \n\nVA Voranschlag \n\nVA12 Voranschlag 2012 \n\nVV Verwaltungsvermögen \n\nWAL Wohnheim Asylanten \n\nWEH Wasser, Energie, Heizmaterialien \n\nW & U Wartung und Unterhalt \n\n \n \n\nVorzeichenregelung \n\nalle Beträge/Jahr sind Netto-Beträge, also Aufwand minus Ertrag; \n-/minus = Erträge, z.B. Steuererträge/Jahr \n+/ oder kein Vorzeichen/plus = Aufwendungen/Jahr \nkumulierte Beträge sind immer positiv; z.B. Schulden  \n\n\n\n 3/57 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nAbkürzungen 2 \n\nVorzeichenregelung 2 \n\n1. Zusammenfassung 5 \nRechnung 2012 mit Überschuss 5 \nEinwohnerkasse 5 \nKennzahlen Rechnung 2012 5 \nLaufende Rechnung 5 \nInvestitionsrechnung 7 \nFinanzierungssaldo und Schuldenentwicklung 8 \nFinanzvermögen 8 \nSpezialfinanzierungen 9 \nWasserversorgung 9 \nAbwasserbeseitigung 9 \nAbfallbeseitigung 10 \nInvestitionen 2012 der Stadt Liestal – Übersicht 10 \nEntwicklung der Vermögen bzw. Schulden der einzelnen Rechnungskreise 10 \n\n2. Anträge 11 \n\n3. Bilanz Stadt Liestal 12 \nAktiven 13 \nStadt: Kontokorrent/Debitoren 13 \nEK: Steuerguthaben 13 \nFinanzvermögen 13 \nVerwaltungsvermögen Wasserversorgung 13 \nVerwaltungsvermögen Abfallbeseitigung 13 \nVerwaltungsvermögen Einwohnerkasse 13 \nPassiven 13 \nEK: Laufende Verpflichtungen 13 \nEK: Wertberichtigung auf Steuerguthaben 13 \nEigenkapital Wasserversorgung 13 \nEigenkapital Abwasserbeseitigung 14 \nEigenkapital Abfallbeseitigung 14 \nKurzfristige Schulden 14 \nMittel- und langfristige Schulden der Stadt bei externen Kreditgeber 14 \nRückstellungen 14 \nFonds 14 \nTransitorische Passiven (Passive Rechnungsabgrenzung) 14 \n\n4. Einwohnerkasse (EK) 15 \n\n4.1 Laufende Rechnung 15 \nEckwerte der Rechnung 2012 15 \nFinanzkennzahlen 16 \nLaufende Rechnung – Erträge 16 \nSteuererträge: wichtige Abweichungen im Vergleich zum VA12 17 \nFinanzausgleich 18 \nLokale Erträge EK 18 \nErträge aus dem Finanzvermögen 19 \nLaufende Rechnung – Aufwendungen 20 \nGrössere Abweichungen im Vergleich zum VA12: Leistungserbringer 20 \nInterne Verrechnungen 22 \nGrössere Abweichungen im Vergleich zum VA12: Leistungsbezüger 23 \nGrössere Abweichungen im Vergleich zum VA12: Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 24 \n\n \n\n\n\n 4/57 \n\n4.2. Einwohnerkasse – Laufende Rechnung – Detailberichte 25 \n\n4.2.a Sach- und Personalaufwand 25 \nSachaufwand 25 \nPersonalaufwand 26 \n\n4.2.b Sozialhilfe 27 \nSozialhilfe 27 \nLaufende Rechnung 2012 27 \nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 27 \nÜbrige soziale Aufwendungen 28 \nBerufliche Eingliederung 28 \n\n5. Finanzvermögen 29 \nKennzahlen 29 \nLaufende Rechnung 30 \nKäufe von Immobilien Finanzvermögen 30 \nKauf und Wiederverkauf von Immobilien Finanzvermögen 30 \nInvestitionsrechnung 30 \nBilanz 30 \n\n6. Spezialfinanzierungen 31 \n\n Wasserversorgung 31 \nLaufende Rechnung 31 \nInvestitionen 32 \nKennzahlen 33 \n\n Abwasserbeseitigung 34 \nLaufende Rechnung 34 \nInvestitionen 34 \nKennzahlen 35 \n\n Abfallbeseitigung 36 \nLaufende Rechnung 36 \nInvestitionen 36 \nKennzahlen 37 \n\n7. Einwohnerkasse – Spezialfinanzierungen - Investitionen 38 \n7.1.a Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen – \n Ausgaben RE12 und Stand der Kredite 39 \n7.1.a Fortsetzung Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen – \n Ausgaben RE12 und Stand der Kredite 40 \n7.1.b Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen – \n Einnahmen RE12 41 \n7.1.c Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen  – \n Nachtragskredite 41 \n7.2.a Einwohnerkasse ohne Tiefbau – Ausgaben RE12 und Stand der Kredite 42 \n7.2.b Einwohnerkasse ohne Tiefbau – Einnahmen RE12 42 \n7.2.c Einwohnerkasse ohne Tiefbau – Nachtragskredite 43 \n7.3.a Spezialfinanzierungen  ohne Tiefbau – \n Ausgaben RE12 und Stand der Kredite 43 \n7.3.b Spezialfinanzierungen  ohne Tiefbau –Einnahmen RE12 43 \n7.3.c Spezialfinanzierungen  ohne Tiefbau – Nachtragskredite 43 \n7.4 Rechnung 2012 – Investitionen – Zusammenfassung 44 \n\nEinwohnerkasse 44 \nSpezialfinanzierungen 45 \n\n8. Einwohnerkasse – Details Laufende Rechnung 46 \n\n9. Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) 56 \n \n  \n\n\n\n 5/57 \n\n1. Zusammenfassung \n\nRechnung 2012 mit Überschuss \n\nDie Rechnung 2012 für die Einwohnerkasse schliesst mit einem positiven Saldo der \nLaufenden Rechnung von TCHF 4‘093 ab. Damit schliesst die Laufende Rechnung um \nTCHF 2‘429 besser ab als budgetiert. Ursprünglich war ein Ertragsüberschuss von \nTCHF 1‘664 budgetiert gewesen. \n \nDas Ergebnis kommt hauptsächlich dank einmaligen Erträgen wie höheren \nSteuererträgen aus Vorjahren sowie Buchgewinnen beim Finanzvermögen zustande. Der \nGesamtertrag liegt um TCHF 2‘481 über dem Voranschlag, während der Gesamtaufwand \nder Grössenordnung des Voranschlags entspricht. \n \nDie Selbstfinanzierung beträgt TCHF 6‘390. Die Nettoinvestitionen von TCHF 3‘559, die \num TCHF 360 über dem Voranschlag liegen, konnten somit vollständig aus den eigenen \nMitteln bestritten werden. Es verbleibt ein Finanzierungsüberschuss von TCHF 2‘831. \n  \nDer Finanzierungsüberschuss von TCHF 2‘831 fliesst vollumfänglich in den \nSchuldenabbau. Die Schulden der Einwohnerkasse können damit auf TCHF 19‘857 \nreduziert werden. Damit kann das langjährige Schuldenziel von TCHF 20‘000 bereits per \nEnde 2012 erreicht werden – ein Jahr früher als im Finanz- und Entwicklungsplan \nvorgesehen. Auf dieses Ziel wurde seit 2004 hingearbeitet. \n \n\nEinwohnerkasse \n\nKennzahlen Rechnung 2012 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n- Die Laufende Rechnung 2012 ist gekennzeichnet durch einmalige Erträge \n- Der Saldo Investitionsrechnung entspricht der im VA12 geplanten Grössenordnung \n- Der Finanzierungsüberschuss steht dem Schuldenabbau zur Verfügung \n- Die Schuldenlimite von TCHF 20‘000 wurde per 31.12.2012 unterschritten \n \n\nLaufende Rechnung \n\nSaldi Laufende Rechnung \n\nTCHF   VA12 RE12 \nRE12 – \nVA12 \n\nAufwand   (netto) 38‘355 38'407 52 \n\nErtrag   (netto) -40‘019 -42‘500 -2‘481 \n\nSaldo Laufende Rechnung: \nErtragsüberschuss \n\n-1‘664 -4‘093 -2‘429 \n\nAbschreibungen VV 1‘991 2‘297 306 \n\nSelbstfinanzierung 3‘655 6‘390 2‘735 \n\n(-) minus  Ertrag \n \nDie Laufende Rechnung der Einwohnerkasse schliesst mit einem positiven Saldo \n(Ertragsüberschuss) von TCHF 4‘093 ab. Die von einmaligen Ereignissen begünstigten \n\n(TCHF) VA12 RE12 \nRE12 – \nVA12 \n\nSaldo Laufende Rechnung: \nErtragsüberschuss \n\n-1'664 -4‘093 -2‘429 \n\nSelbstfinanzierung 3‘655 6‘390 2‘735 \n\nSaldo Investitionsrechnung  3‘199 3'559 360 \n\nFinanzierungsüberschuss 456 2‘831 2‘375 \n\nSchulden per 31.12.2012  19‘857  \n\n\n\n 6/57 \n\nErträge weisen eine markante Abweichung zum Voranschlag 2012 auf. Entsprechend \nerhöht sich auch der Betrag der Selbstfinanzierung auf TCHF 6‘390. \n \n\nAufwand \n\nDer Gesamtaufwand der Rechnung 2012 entspricht der Grössenordnung gemäss \nVoranschlag 2012. Grössere Abweichungen sind im Bericht kommentiert. Abweichungen \nin den Einzelkonti > CHF 10‘000.-  sind im Anhang zur Rechnung 2012 kommentiert.  \n \n\nErträge \nDer Gesamtertrag der Rechnung 2012 ist um TCHF 2‘481 höher wie im Voranschlag \n2012 ausgewiesen. Die Mehrerträge resultieren aus folgenden Bereichen: \n\n \n\nAbweichung zum VA12 (TCHF) \nMehr-\nertrag \n\nMinder-\naufwand \n\nAuswirkungen im \nBU13 enthalten \n\nSteuererträge \n\nSteuererträge aus \nVorjahren \n\n585 \n \n\nJa \n \n\nSteuerabschreibungen: \n \n\n188 Ja  \n\nFinanzausgleich 313 \n \n\nJa  \n\nLokale Erträge Diverse \n207 \n\n \nJa  \n\n61 \n  \n\nNein \n\nFinanzvermögen \n\nSaldo Immobilien 62  Ja  \n\nAuflösung Rückstellung \n„Aushubmaterial \nBücheli-Areal“, \n\n208 \n \n\n Nein \n\nBuchgewinn Verkauf \nImmobilien \n\n857 \n \n\n Nein \n\nZwischensumme \n \n\n2‘293 188 \n \n\n \n\nMehrertrag RE12 gegenüber VA12 2‘481 \n1‘355 1‘126 \n\neinmalig \nim 2012 \n\n \n\nVerwendung des Ertragsüberschusses \nGemäss Gemeindefinanzverordnung ist die Verwendung des Ertragsüberschusses offen \nauszuweisen: Der Saldo Laufende Rechnung von TCHF 4‘093 wird dem Eigenkapital \nzugeordnet. \n\n \n\nAusblick 2013 \nMehrerträge, die auch im 2013 anfallen werden, sind im Budget 2013 enthalten. So z.B. \ndie Steuererträge aus Vorjahren, welche direkten Einfluss auf den horizontalen \nFinanzausgleich 2013 sowie die Steuerertragsprognosen haben. Diese Auswirkungen \nwurden bei der Erstellung des Budgets 2013 bereits berücksichtigt. \n \n \n\n  \n\n\n\n 7/57 \n\nInvestitionsrechnung \n\nInvestitionsrechnung VA12 RE12 \nRE12 – \nVA12 \n\nBrutto Investitionen 3'750 4'798 1'048 \n(-) Investitionseinnahmen -551 -1'240 -689 \n\nNettoinvestition  3‘199 3'559 360 \n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 0 0 0 \n\nSaldo Investitionsrechnung 3'199 3'559 360 \n\n \n\nDer Saldo Investitionsrechnung beträgt TCHF 3‘559 und entspricht damit der im \nVoranschlag 2012 geplanten Grössenordnung. Die im VA12 geplanten Nettoinvestitionen \nvon TCHF 3‘199 werden somit um TCHF 360 überschritten. \nDie Brutto Investitionen und Investitionseinnahmen weisen folgende Abweichungen auf \n(siehe auch Detailbericht „7. Investitionen“): \n \n\nTCHF Ursache Brutto \nInvestitionen \n\nInvestitions-\neinnahmen \n\nNetto \nInvesti-\ntionen \n\nAbweichung gegenüber VA12  plus minus plus minus \n \n\nSchiessanlage Sichtern: \nSanierung Kugelfänge \n\nA 335 \n \n\n402 \n \n\n-67 \n\nKG Weiermatt:  \nLanderwerb vom Kanton \n\nA 68 \n \n\n67 \n \n\n1 \n\nEmma-Herwegh-Platz A 228 \n \n\n250 \n \n\n-22 \n\nBrücke Gasstrasse: Sanierung \nKasinobrücke: Zusatzinspektion \n\nB 285 \n   \n\n285 \n\nQuartierplanung Ziegelhof C 63 \n   \n\n63 \n\nBahnhofplatz: Bushof 2. Etappe C 658 \n \n\n209 \n \n\n449 \n\nBahnhofplatz: Bushof/Brücke \nOristal \n\nC 182 \n   \n\n182 \n\nHaus zur Allee D \n \n\n360 \n  \n\n-360 \n\nSA Frenke Primar Sanierung E \n \n\n180 \n  \n\n-180 \n\nBahnhofplatz: Bushof 1. Etappe E \n \n\n150 \n  \n\n-150 \n\nTC Gitterli: Garderobengebäude F \n \n\n80 \n  \n\n-80 \n\nBGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeug C \n  \n\n7 \n \n\n-7 \n\nAnwänderbeiträge Gräubern E \n   \n\n246 246 \n\nNettoinvestitionen:  \nAbweichung zum VA12 \n\n \n1‘048 -689 360 \n\n \nUrsachen: \n- A Bruttoprinzip: im VA12 netto, in der RE12 brutto ausgewiesen \n- B Ausgabe nicht im VA12 geplant \n- C Ausgaben/Einnahmen in RE12 höher als im VA12 geplant \n- D Projekt in RE12 hat nicht stattgefunden, im VA12 geplant \n- E Ausgaben/Einnahmen in RE12 geringer als im VA12 geplant \n- F Aufwand in Laufender Rechnung anstelle Investitionsrechnung \n \n\nNachtragskredite \n\nNotwendige Nachtragskredite wurden dem Einwohnerrat oder dem Stadtrat während der \nBerichtsperiode zum Beschluss vorgelegt (siehe Seite 38ff). Per Ende 2012 vorhandene \nBudgetkreditabweichungen gelten mit der Genehmigung der Jahresrechnung als \nbeschlossen (§162 Abs. 4 Gemeindegesetz). \n\n  \n\n\n\n 8/57 \n\n \n\nFinanzierungssaldo und Schuldenentwicklung \n\nFinanzierungssaldo VA12 RE12 \nRE12 – \nVA12 \n\nSaldo Investitionsrechnung 3'199 3'559 360 \n\nSelbstfinanzierung 3'655 6'390 2'735 \n\nFinanzierungssaldo 456 2'831 2‘375 \n\n \n\nFinanzierungssaldo \nDer Saldo Investitionsrechnung beträgt TCHF 3‘559. Demgegenüber steht die \nSelbstfinanzierung von TCHF 6‘390. Somit konnten sämtliche Investitionen ohne die \nAufnahme von Fremdkapital finanziert werden.  \n \n\nEinwohnerkasse: Entwicklung der Schulden \nMit dem Finanzierungssaldo von TCHF 2‘831 können die Schulden der Einwohnerkasse \nauf TCHF 19‘857 reduziert werden. Damit kann das langjährige Schuldenziel von \nTCHF 20‘000 bereits per Ende 2012 erreicht werden – ein Jahr früher als im Finanz- und \nEntwicklungsplan vorgesehen. Auf dieses Ziel wurde seit 2004 hingearbeitet. Damit kann \ndie Laufende Rechnung von den hohen Schuldzinsen entlastet werden, welche in den \nJahren 2004 – 2006 noch 4 – 5 (heute ca. 1.5)  Steuerprozente ausmachten. \n \n\n(TCHF) RE04 RE05 RE06 RE07 RE08 RE09 RE10 RE11 RE12 \n\nSchulden \nper 31.12. \n\n-49'931 -42'283 -39'005 -34'760 -35'003 -30'944 -27'638 -22'376 -19'857 \n\nSchuld-\nzinsen \n\n1'975 1'861 1'783 1'529 1'353 1'243 1'128 984 730 \n\n \n\nKreditmanagement Stadt Liestal \nIm Jahr 2012 wurden 3 fällige Darlehen im Gesamtbetrag von TCHF 9’000 \nzurückbezahlt. Zur Sicherstellung der Liquidität wurden im Verlaufe des Jahres 2012 \ndiverse kurzfristige Darlehen bei der PostFinance aufgenommen. \n \n\nFinanzvermögen \n\nDas Finanzvermögen der Stadt Liestal nimmt um TCHF 187 zu (Kauf Grundstück \nBahnhofareal TCHF 312, Verschiebung Parzelle „Spielplatz“ vom Finanzvermögen ins \nVerwaltungsvermögen minus TCHF 124) und beträgt Ende 2012 TCHF 5‘624. \n \nZu Gunsten der Laufenden Rechnung ist im Speziellen ein Buchgewinn von TCHF 857 \nsowie die Auflösung der Rückstellung Deponieaushub Bücheli-Areal von TCHF 208 \nenthalten. \n \nWeitere Informationen dazu siehe Detailbericht „5. Finanzvermögen“. \n \n\n  \n\n\n\n 9/57 \n\nSpezialfinanzierungen \n\nSpezialfinanzierungen: Wasserversorgung – Abwasserbeseitigung – Abfallbeseitigung  \nDie Eckwerte dieser Rechnungskreise sind im Rahmen resp. übertreffen die budgetierten \nWerte. \n \n\nWasserversorgung \n\nTCHF / netto  VA12 RE12 \nRE12 \nvs. VA12 \n\nLaufende \nRechnung \n\nSaldo: Ertragsüberschuss \nSaldo: Aufwandüberschuss \n\n-75 -259 erhöht \n\nSelbstfinanzierung in TCHF \nin % Saldo Investitionsrechnung \n\n269 498 erhöht \n\n>100% >100% erhöht \n\nInvestitions-\nrechnung \n\nSaldo Investitionsrechnung -20 -291 Erhöht \n\nFinanzierung \nFinanzierungsfehlbetrag   \n\nerhöht Finanzierungsüberschuss 289 789 \n\n \n- Die  Laufende Rechnung schliesst mit einem  Ertragsüberschuss von TCHF 259 ab \n\n(VA12: TCHF 75). \n- Die wesentlichen Abweichungen sind Mehraufwendungen im Sachaufwand (TCHF \n\n456) und die Mehrerträge bei den Wasserbezugsgebühren (TCHF 684). \n- Der Saldo Investitionsrechnung ist negativ, d.h. den Investitionsbruttoausgaben von \n\nTCHF 1‘351 stehen Investitionseinnahmen von TCHF 1‘641 gegenüber. \n- Der negative Saldo Investitionsrechnung führt zu einem höheren  \n\nFinanzierungsüberschuss. \n \n\nAbwasserbeseitigung \n\nTCHF / netto  VA12 RE12 \nRE12 \nvs. VA12 \n\nLaufende \nRechnung \n\nSaldo: Ertragsüberschuss \nSaldo: Aufwandüberschuss \n\n \n58 \n\n-560 \n \n\nerhöht \n\nSelbstfinanzierung in TCHF \nin % Saldo Investitionsrechnung \n\n-48 560 erhöht \n\n--- >100% erhöht \n\nInvestitions-\nrechnung \n\nNettoinvestition -420 -302 reduziert \n\nVorfinanzierung auflösen 0 0 \n\nSaldo Investitionsrechnung -420 -302 reduziert \n\nFinanzierung \nFinanzierungsfehlbetrag   \n\nerhöht Finanzierungsüberschuss 372 863 \n\n \n- Die Rechnung der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung schliesst mit einem \n\nErtragsüberschuss von TCHF 560 ab (VA12: Aufwandüberschuss TCHF 58). \n- Die wesentlichen Abweichungen sind Minderaufwendungen im Sachaufwand (TCHF \n\n80) und die Mehrerträge bei den Kanalisationsbenützungsgebühren (TCHF 587). \n- Der Saldo Investitionsrechnung ist negativ, d.h. den Investitionsbruttoausgaben von \n\nTCHF 668 stehen Investitionseinnahmen von TCHF 970 gegenüber. \n- Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung führt zu einem höheren \n\nFinanzierungsüberschuss \n \n\n\n\n 10/57 \n\nAbfallbeseitigung \n\nTCHF / netto  VA12 RE12 \nRE12 \nvs. VA12 \n\nLaufende \nRechnung \n\nSaldo: Ertragsüberschuss \nSaldo: Aufwandüberschuss 20 \n\n-30 \n \n\nerhöht \n\nSelbstfinanzierung in TCHF \nin % Saldo Investitionsrechnung \n\n0 30 erhöht \n\n--- 17%  \n\nInvestitions-\nrechnung \n\nSaldo Investitionsrechnung 0 177 erhöht \n\nFinanzierung \nFinanzierungsfehlbetrag 0 -147 erhöht \n\nFinanzierungsüberschuss 0   \n\n \n- Die Rechnung der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung schliesst mit einem  \n\nErtragsüberschuss von TCHF 30 ab (VA12: Aufwandüberschuss TCHF 20). \n- Die Laufende Rechnung enthält keine wesentlichen Abweichungen. \n- Der Saldo Investitionsrechnung beträgt TCHF 177. Die Investition  war im VA11 \n\neingestellt, aber erst im Jahr 2012 realisiert worden. \n- Der Saldo Investitionsrechnung führt zu einem höheren  Finanzierungsfehlbetrag. \n\n \n \n\nInvestitionen 2012 der Stadt Liestal – Übersicht  \n\nFolgende Investitionen sichern den Substanzerhalt des Verwaltungsvermögens \n\nRechnungskreise \n\nBrutto \nInvesti-\ntion \n\nNetto \nInvesti-\ntion \n\nSelbst-\nfinanz-\nierung \n\nSelbst-\nfinanz-\nierungs-\ngrad \n\n TCHF TCHF TCHF % \n\nEinwohnerkasse 4’798 3‘559 6‘390 >100% \n\nWasserversorgung 1‘351 -291 498 >100% \n\nAbwasserbeseitigung 668 -302 560 >100% \n\nAbfallbeseitigung 177 177 30 17% \n\nSumme 6‘994 3‘143 7‘478  \n\n \n \n\nEntwicklung der Vermögen bzw. Schulden der einzelnen Rechnungskreise \n\n(TCHF)  \nVermögen:   (+) / Schulden:   (-) \n\nRE10 RE11 RE12 \n\nEinwohnerkasse (Schulden) -27‘638 -22‘376 19‘857 \n\nWasserversorgung  (Schulden) -810 -919 -130 \n\nAbwasserbeseitigung  (Vermögen)  3’465 3’221 4‘068 \n\nAbfallbeseitigung  (Vermögen)  938 832 684 \n\nKantonale Schulanlagen (Schulden) 8‘290 0 0 \n\n \n- Dank der a.o. Ertragssituation im 2012 betragen die Schulden der Einwohnerkasse \n\nper Ende 2012 noch TCHF 19‘857. \n- Aufgrund der rückwirkenden Verrechnung von Wasserbenützungs- und \n\nAbwassergebühren und Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung reduziert \nsich die Schuld der Wasserversorgung und erhöht sich das Vermögen der \nAbwasserbeseitigung.  \n\n\n\n 11/57 \n\n2. Anträge \n\nDer Einwohnerrat genehmigt die Rechnung 2012 der Stadt Liestal, bestehend aus \n\n Einwohnerkasse  \n\no Laufende Rechnung \n\no Investitionsrechnung \n\n \n\n Spezialfinanzierungen \n\no Laufende Rechnungen \n\no Investitionsrechnungen \n\n \n\n Finanzvermögen \n\no Laufende Rechnung \n\no Investitionsrechnung \n \n\n Stadt Liestal \n\no Bilanz \n\n \n \nLiestal, 23. April 2013 \n \n \nFür den Stadtrat Liestal \n \n \nDer Stadtpräsident Der Stadtverwalter \n \nLukas Ott Benedikt Minzer \n \n\n  \n\n\n\n 12/57 \n\n3. Bilanz Stadt Liestal  \n\nDie Bilanz umfasst alle Rechnungskreise der Stadt Liestal: \n• Einwohnerkasse inkl. Finanzvermögen \n• Spezialfinanzierungen \n\no Wasserversorgung \n\no Abwasserbeseitigung \n\no Abfallbeseitigung \n\n• Kantonale Schulanlagen \n \n\nTCHF   \nBestand \n31.12.10 \n\nBestand \n31.12.11 \n\nBestand \n31.12.12 \n\nAktiven \n\nEK: Bilanzfehlbetrag 0 0 0 \n\nStadt: Festgelder 0 0 0 \n\nStadt: Flüssige Mittel 2'401 2'532 1‘481 \n\nStadt: Kontokorrent / Debitoren 2'722 10'018 3‘303 \n\nEK: Steuerguthaben 14'905 14'875 14‘430 \n\nFinanzvermögen 6'578 5'437 5‘624 \n\nVV Wasserversorgung 2'734 2'995 2‘465 \n\nVV Abwasserbeseitigung 0 0 0 \n\nVV Abfallbeseitigung 0 0 177 \n\nTransitorische Aktiven 2'390 3'303 3‘294 \n\nVV EK 18'721 22'970 24‘356 \n\nVV KantSA 8'439 0 0 \n\nTOTAL 58'890 62'130 55‘131 \n\n         \n\nPassiven \n\nEK: Eigenkapital 11'042 19'412 23‘505 \n\nEK: Laufende Verpflichtungen 4'106 2'634 4‘650 \n\nEK: Wertberichtigung auf \nSteuerguthaben \n\n250 250 250 \n\nEigenkapital Wasserversorgung 1'924 2'076 2‘335 \n\nEigenkapital Abwasserbeseitigung 3'465 3'220 4‘068 \n\nEigenkapital Abfallbeseitigung 938 832 862 \n\nKurzfristige Schulden 5'000 6'500 3‘500 \n\nMittel- und langfristige Schulden 28'000 21'000 12‘000 \n\nRückstellungen 7 450 0 \n\nPrivatrechtliche Zweckbindungen 587 607 590 \n\nFonds 2'508 2'661 1‘116 \n\nEK: Vorfinanzierungen 0 0 0 \n\nTransitorische Passiven 1'063 2'487 2‘255 \n\nTOTAL 58'890 62'130 55‘131 \n\n \nEK: Einwohnerkasse / VV: Verwaltungsvermögen \n \n\n  \n\n\n\n 13/57 \n\nAktiven \n\nStadt: Kontokorrent/Debitoren \n\n• Die massive Abweichung von TCHF 6‘715 zwischen Anfangs- und Schlussbestand \n2012 ist mit dem Eigentumsübergang der Kant. Schulanlagen zu begründen. Der \nEigentumsübergang der Kant. Schulanlagen ist im 2011 abgewickelt worden, was \nden Debitorenbestand per 31. Dezember 2011 ausserordentlich ansteigen liess. Die \nZahlung des Kantons im Betrag von TCHF 7‘306 erfolgte am 17. Januar 2012. \n\n \n\nEK: Steuerguthaben  \n\nDie Position Steuerguthaben setzt sich aus 3 Unterpositionen zusammen: \n• Definitiv und provisorisch in Rechnung gestellt,  \n\nnoch nicht bezahlt.  TCHF  8'803 \n• Steuerschätzungen: noch nicht in Rechnung gestellt.  TCHF  4'269 \n• Geldkreislauf Steuerbezug zwischen Kanton und Stadt  TCHF  1’358 \n• Total  TCHF 14'430 \n\n \n\nFinanzvermögen \n\nSiehe Detailbericht „5. Finanzvermögen“. \n \n\nVerwaltungsvermögen Wasserversorgung \n\nAbnahme des Verwaltungsvermögens um TCHF 530. Das Verwaltungsvermögen wird \nreduziert um die Abschreibungen von TCHF 240 und die negative Nettoinvestition \n(Investitionseinnahmen sind höher als die Investitionsausgaben) von TCHF 290. \n \n\nVerwaltungsvermögen Abfallbeseitigung \n\nDurch die Investition „Erstellung Unterflur-Hauskehrichtsammelstellen“ von TCHF 177 \nentsteht für die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung erstmals ein \nVerwaltungsvermögen. \n\n \n\nVerwaltungsvermögen Einwohnerkasse \n\nErhöhung des Verwaltungsvermögens um TCHF 1‘386. \n• Höhere Nettoinvestitionen (TCHF 3‘683) wie Abschreibungen (TCHF 2‘297). \n\n \n\nPassiven \n\nEK: Laufende Verpflichtungen \n\nDie Höhe der laufenden Verpflichtungen ist schwankend. Es kommt auf die eingehende \nund verarbeitete Anzahl und Höhe der Rechnungsbeträge per Ende Rechnungsjahr an.  \n \n\nEK: Wertberichtigung auf Steuerguthaben \n\nDie Position Wertberichtigung auf Steuerguthaben beträgt per Ende 2012 TCHF 250. Die \nWertberichtung wird vorerst auf diesem Stand gehalten. Die max. zulässige \nWertberichtigung beträgt 5% vom ausstehenden Steuerguthaben (TCHF 440). \n \n\nEigenkapital Wasserversorgung \n\nDas Guthaben nimmt um den Saldo der Laufenden Rechnung (Ertragsüberschuss) im \nBetrag von TCHF 259 zu. \n \n\n\n\n 14/57 \n\nEigenkapital Abwasserbeseitigung \n\nDas Guthaben nimmt um den Saldo der Laufenden Rechnung (Ertragsüberschuss) im \nBetrag von TCHF 560 und um den Einnahmenüberschuss aus der Investitionsrechnung \nim Betrag von TCHF 302 zu. Nettozunahme um TCHF 862. \n \n\nEigenkapital Abfallbeseitigung \n\nDas Guthaben nimmt um den Saldo der Laufenden Rechnung (Ertragsüberschuss) im \nBetrag von TCHF 30 zu. \n \n\nKurzfristige Schulden \n\nAufgrund von Darlehensrückzahlungen sowie zur Überbrückung von \nLiquiditätsengpässen wurden im Jahr 2012 diverse kurzfristige Darlehen aufgenommen. \nBestand per Ende Dezember 2012: \n• PostFinance, TCHF 3'500, Laufzeit 13.12.2012 – 21.03.2013, Zinssatz 0.39%. \n\n \n\nMittel- und langfristige Schulden der Stadt bei externen Kreditgeber \n\nIm Jahr 2012 wurden folgende fällige Darlehen zurückbezahlt: \n• TCHF 2‘000, 14.06.2012, 3.96%, PostFinance  \n• TCHF 2‘000, 15.06.2012, 4.00%, Winterthur-Versicherung \n• TCHF 5‘000, 13.12.2012, 3.10%, PostFinance \n\n \n\nRückstellungen \n\n• Liegenschaften Finanzvermögen: Für a.o. Aufwendungen im Zusammenhang mit \nDeponie-Aushub aus Bücheli-Areal wurde in der Rechnung 2011 eine Rückstellung \nim Umfang von TCHF 450 gebildet. Im Jahr 2012 betragen die definitiven \nAufwendungen TCHF 242. Der Restbetrag von TCHF 208 wird zu Gunsten der \nLaufenden Rechnung aufgelöst. Somit bestehen per Ende Dezember 2012 keine \nRückstellungen mehr. \n\n \n\nFonds \n\n• Einlage in Fonds „Schutzraumbauten“ im Umfang der Ertragsposition „Ersatzabgabe \nSchutzraumbauten“ im Betrag von TCHF 105. Entnahme aus Fonds im Betrag von \nTCHF 31 für Ausrüstung. Nettozunahme TCHF 75. \n\n• Entnahme aus Parkplatzfonds im Betrag von TCHF 1‘620 für 100 öffentliche \nParkplätze im Parkhaus Bücheli. Beschluss Einwohnerrat vom 27. Januar 2010 (ER \n2009/76) \n\n \n\nTransitorische Passiven (Passive Rechnungsabgrenzung) \n\nPer Bilanzstichtag um TCHF 232 tiefere „noch nicht bezahlte Aufwendungen“ als im \nVorjahr. \n\n  \n\n\n\n 15/57 \n\n4. Einwohnerkasse (EK) \n\n4.1 Laufende Rechnung  \n\nEckwerte der Rechnung 2012 \n\n \n\n  \nGrafik: Kennzahlen \nÜbersicht siehe „9. Einwohnerkasse – Kennzahlen“ \n\n \n\n TCHF  RE11 VA12 RE12 \n\n Laufende Rechnung     \n\n  Aufwand       (netto) 36’844 38’355 38’407 \n\n  Ertrag        (netto) -40’961 -40’019 -42’500 \n\n  Saldo: Ertragsüberschuss -4‘117 -1’664 -4‘093 \n\n  KantSA: Buchgewinn -2‘921   \n\n  KantSA: Auflösung sep. Rechnungskreis -85   \n\n  Auflösung PH Bücheli AG – Rückzahlung Aktienkapital -1‘247   \n\n  Saldo: Ertragsüberschuss (inkl. a.o. Erträge) -8‘370 -1’664 -4‘093 \n\n  Abschreibungen 1‘872 1‘991 2‘297 \n\nK1  Selbstfinanzierung 10’242 3’655 6’390 \n\n  Eigenkapital 19’412 15’197 23’505 \n\n      \n\n Investitionsrechnung    \n\n  Bruttoinvestitionen 5’088 3’750 4’798 \n\n  Investitionseinnahmen -2’872 -551 -1’240 \n\n  Nettoinvestitionen 2’216 3’199 3’559 \n\n  Kauf MZH Frenke Stockwerkanteil 3‘905   \n\nK2  Nettoinvestition (inkl. Kauf MZH Frenke) 6‘121 3’199 3‘559 \n\n  Auflösen Vorfinanzierungen 0 0 0 \n\n  Saldo Investitionsrechnung (inkl. Kauf MZH Frenke) 6‘121 3’199 3‘559 \n\nK1  Selbstfinanzierung 10’242 3’655 6’390 \n\nK3  Finanzierungsüberschuss 4‘121 456 2‘831 \n\n \n \n\n  \n\n\n\n 16/57 \n\nFinanzkennzahlen \n\nDie Revisionsstelle ROD empfiehlt in der Rechnung auch die Entwicklung wichtiger \nFinanzkennzahlen auszuweisen. Finanzkennzahlen helfen, den finanziellen Zustand der \nGemeinde und dessen Entwicklung zu verstehen. \n\n \n\nKennzahlen steuer-\nfinanzierter Bereich* \n\n  RE09 RE10 RE11 RE12 \n\nK1 Selbstfinanzierung TCHF 5'568 3'398 10'242 6'390 \n\nK2 Nettoinvestitionen TCHF 2'635 3'235 6'121 3'559 \n\nK3 Finanzierungssaldo TCHF 4'059 182 4‘121 2‘831 \n\nK7 \nMittel- und langfristige \nSchulden \n\nCHF/ \nEinw \n\n2'283 2'022 1‘637 1‘444 \n\n* Im Dokument des Kantons „Gemeinderechnungswesen Finanzkennzahlen“ sind diese \nzusammengestellt \n\n \n\nMittel- und langfristige Schulden / Schulden pro Einwohner \nEnde 2012 betragen die Schulden pro Einwohner ca. CHF 1‘444, was nach den \nRichtwerten des Kantons einer „mittleren Verschuldung“ entspricht. Für Liestal hat diese \nGrösse keinen grossen Aussagewert, weil z.B. jeder Zuzug einer Person, die auf \nSozialhilfe angewiesen ist, diese Kenngrösse verbessert, nicht aber die effektive \nSchuldensituation. \n \n \n\nLaufende Rechnung – Erträge  \n\n \n\nTCHF netto VA12 RE12 \nAbweichung \nRE12 – VA12 \n\nSteuereinnahmen  -35'702 -36'475 -773 Mehrertrag \n\nFinanzausgleich (n-FAG) -1‘380 -1’693 -313 Mehrertrag \n\nlokale Erträge EK  -2'536 -2’804 -268 Mehrertrag \n\nFinanzvermögen –  \nBuchgewinne \n\n-401 -1‘528 -1‘127 Mehrertrag \n\nTOTAL Ertrag -40’019 -42’500 -2’481 Mehrertrag \n\n \nIm Finanzvermögen ist im Speziellen ein Buchgewinn von TCHF 857 sowie die Auflösung \nder Rückstellung Deponieaushub Bücheli-Areal von TCHF 208 enthalten (siehe dazu den \nDetailbericht „5. Finanzvermögen“). \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n 17/57 \n\nSteuererträge: wichtige Abweichungen im Vergleich zum VA12 \n\n \n\nSteuererträge (ohne Steuerabschreibungen) \n\nTCHF VA12 RE12 RE12 – VA12 \n\nNatürliche Personen      \n\nEinbuchungen aus \nVorjahren \n\n30 -763 -793 Mehrertrag \n\nAnnahme für Jahr 2012  \n- Eink./Vermögen-Steuer \n- Quellensteuer \n\n \n-29‘890 \n-1‘500 \n\n \n-30‘250 \n-1‘598 \n\n \n-360 \n-98 \n\n \nMehrertrag \nMehrertrag \n\nJuristische Personen     \n\nEinbuchungen aus \nVorjahren \n\n0 208 208 Minderertrag \n\nAnnahme für Jahr 2012 -4’860 -4’400 460 Minderertrag \n\nSumme -36’220 -36’803 -583 Mehrertrag \n\n \n\nSteuererträge VA12 vs. RE12 \nAuf der Basis der heute verfügbaren Informationen \n\n Erträge der Vorjahre \n\n Kanton \n\nwird heute im Vergleich zum VA12 mit höheren Erträgen bei den Natürlichen Personen \nund mit kleineren Erträgen bei den Juristischen Personen gerechnet. \n\n \n\nNatürliche Personen – Einbuchungen aus Vorjahren \n\n Pauschale Steueranrechnung Belastung TCHF 21 \n\n Steuerjahre 2001 – 2008 positive Steuereinbuchung TCHF -1  \n\n Steuerjahr 2009: 99% veranlagt positive Steuereinbuchung  TCHF  -67 \n\n Steuerjahr 2010: 99% veranlagt positive Steuereinbuchung  TCHF  -146 \n\n Steuerjahr 2011: 96% veranlagt positive Steuereinbuchung  TCHF  -570 \n\n \nGründe für die höheren Steuererträge im Jahr 2010 und 2011 lassen eine Stabilisierung \nund damit ein Ansteigen der Einkommen nach der Wirtschaftskrise vermuten. Das \nWachstum bei den Einkommenssteuern im Jahr 2011 beträgt 1.1%. \n\n \n\nJuristische Personen – Einbuchungen aus Vorjahren \n\n Steuerjahre 2001 - 2009: positive Steuereinbuchung  TCHF  -5 \n\n Steuerjahr 2010: 97% veranlagt negative Steuereinbuchung  TCHF  163 \n\n Steuerjahr 2011: 67% veranlagt negative Steuereinbuchung  TCHF  50 \n\n \nGründe für die tieferen Steuererträge ist die negative Wirtschaftssituation der letzten \nJahre. Juristische Personen können Verluste innerhalb von 7 Jahre mit zukünftigen \nGewinnen verrechnen. Dies wirkt sich ungünstig auf die Steuerertragsentwicklung aus. \n \n\nSumme der Steuereinbuchungen aus Vorjahren \n\n Total positive Steuereinbuchung für die Rechnung 2012 TCHF  -555 \n\n \n\nAbschreibung von Steuern \nDer Aufwand für Abschreibung von Steuern ist tendenziell rückläufig: \n\nTCHF RE08 RE09 RE10 RE11 RE12 \n\n 576 548 483 418 437 \n\n \n\n\n\n 18/57 \n\nFinanzausgleich  \n\n TCHF VA12 RE12 RE12  – VA12 \n\nZahlung Liestal  \nin den Horizontalen Finanzausgleich \n\n0 0 0 --- \n\nZahlung an Liestal \naus dem Horizontalen Finanzausgleich \n\n-1‘650 -1‘942 -292 \nMehr-\nertrag \n\nZahlung Liestal  \nin den Ausgleichsfonds \n\n270 248 -22 \nMinder-\naufwand \n\nRE12 – VA12 -1‘380 -1‘693 -313 \nMehr-\nertrag \n\n \nDie Aufwendungen bzw. Erträge des Finanzausgleichs werden bei den Steuerträgen \nausgewiesen, da sie direkt von diesen bestimmt werden und die verfügbaren finanziellen \nMittel reduzieren (Liestal zahlt in den Finanzausgleich) oder erhöhen (Liestal erhält \nFinanzausgleich).   \n \n \n\nLokale Erträge EK \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n RE12 – VA12 \n\nBeitrag vom Kanton für Aufgaben Stadtbauamt \n\n An die Erarbeitung des Gebäudeenergieausweises GEAK \nüber die stadteigenen Bauten leistete der Kanton einen \nBeitrag von TCHF 35.  Die Gesamtkosten betragen \nTCHF 78 (Beschluss Einwohnerrat, Energiesparmotion vom \n21.03.2012 für die Erarbeitung des \nGebäudeenergieausweis GEAK) \n\n-35  \n\nErbschaft ohne Zweckbindung \n\n Die Stadt Liestal erhält aus einem Nachlass/Erbschaft den \nBetrag von TCHF 26. Gemäss ZGB ist es so, dass wenn \nsich nach einem Erbenruf keine erbberechtigten Erben \nmelden, das Gesamtvermögen der Erbschaft zu 50% dem \nKanton und zu 50% der Wohnsitzgemeinde der \nverstorbenen Person zufällt. \n\n-26  \n\nIndustrielle Werke BS - IWB  \n\n Gewinnbeteiligung 2011: Die Gewinnbeteiligung basiert auf \ndem durchschnittlichen Gewinn der Erdgasversorgung der \nletzten 5 Jahre. Die Erträge in TCHF sind stark \nschwankend: \n \n\nTCHF RE08 RE09 RE10 RE11 RE12 \n\nErträge IWB -48 -12 -106 -181 -144 \n \n\n-74  \n\n \n\n\n\n 19/57 \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n RE12 – VA12 \n\nGebühren/Bewilligungen/Konzessionen – Steuerbezug BL \n\n Steuerverwaltung BL: Rückerstattung von Gebühren welche \nnicht in diesem Ausmass budgetiert waren. \n(Zahlungsmahngebühr, Steuererklärungsmahngebühr \n(Chargemahnung), die Steuererklärungsfristgebühren sowie \nMehrkosten Einsprache nach Ermessens-Veranlagung) \n\n-54  \n\nSteuern: Vergütungszinse (Aufwand) \n\n Vergütungszinsen  für vor Fälligkeitsdatum bezahlte \nSteuern. Voranschlag 2012 zu hoch. \n\n-52  \n\nSteuern: Verzugszinsen (Ertrag)  \n\n Verzugszinsen auf zu spät bezahlten Steuern in ähnlicher \nGrössenordnung wie in Vorjahren. Voranschlag 2012 zu \nhoch. \n\n 30 \n\nErträge aus Parkplatzgebühren \n\n Die Budgetposition war zu tief angesetzt \n\n RE10: TCHF 722 / RE11 TCHF 739 /RE 12 TCHF 687 \n\n-42  \n\nEntnahme aus Parkplatzfonds \n\n Entnahme aus Parkplatzfonds im Betrag von TCHF 1‘620 \nfür 100 öffentliche Parkplätze im Parkhaus Bücheli. \nBeschluss Einwohnerrat vom 27. Januar 2010 (ER \n2009/76). Die Transaktionen im Umfang von TCHF 1‘620 \nsind für die Einwohnerkasse erfolgsneutral. \n\n-1‘620 1‘620 \n\n \n \n\nErträge aus dem Finanzvermögen \n\nBuchgewinne bzw. -verluste werden in der Laufenden Rechnung ausgewiesen – \nbeeinflussen also deren Saldo. \n \nDer Buchwert von verkauften Immobilien beeinflusst den Saldo Laufende Rechnung \nnicht. Es handelt sich dabei um eine Verschiebung innerhalb der Bilanz von Immobilien \nFinanzvermögen zu Flüssige Mittel. \n \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n RE12 – VA12 \n\nFinanzvermögen total \n\n siehe Detailbericht „5. Finanzvermögen“ \n-1‘127  \n\n \n \n\n  \n\n\n\n 20/57 \n\nLaufende Rechnung – Aufwendungen \n\n \n\nTCHF netto VA12 RE12 \nAbweichung \nRE12 – VA12 \n\nLeistungserbringer  10'482 9'544 -939 Minderaufwand \n\nInterne Verrechnungen -2'783 -2’767 16 Mehraufwand \n\nLeistungsbezüger – ohne \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen \n\n28'665 29’333 668 Mehraufwand \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 1’991 2’297 306 Mehraufwand \n\nR'Kreise - EK unabhängig  0 0 0  \n\nTOTAL Aufwand 38'355 38’407 52 Mehraufwand \n\n \n \n \n\nGrössere Abweichungen im Vergleich zum VA12: Leistungserbringer \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n RE12 – VA12 \n\n Legislative & Exekutive \n\n Stadtrat: Minderaufwand von TCHF 89 aufgrund der \nRückerstattung von in Vorjahren zu viel ausbezahlten \nStadtrats-Entschädigung. Entsprechend war auch der \nBudgetwert 2012 zu hoch. \n \n\n Einwohnerrat & ER- Kommissionen: Minderaufwand von \nTCHF 39 weil 2 ER-Sitzungen ausgefallen sind sowie \nweniger Kommission-Sitzungen. \n\n-119  \n\nStadtverwaltung – nicht zugeordneter Sachaufwand: \n\nZukauf externe Dienstleistungen \n\n Rechtskosten: Mehrkosten von TCHF 25. Die Höhe der \nveranschlagten Rechtskosten ist eine Abschätzung \n \n\n Honorare Stadtbauamt: Beschluss Einwohnerrat, \nEnergiesparmotion vom 21.03.2012 für die Erarbeitung \ndes Gebäudeenergieausweis GEAK über TCHF 78. An die \nErarbeitung des Gebäudeenergieausweises GEAK über \ndie stadteigenen Bauten leistete der Kanton einen Beitrag \nvon TCHF 35 \n\n 87 \n\nStadtverwaltung – nicht zugeordneter Personalaufwand \n\n Unvorhergesehenes: Minderaufwand von TCHF 100, \nBudgetposition wurde nicht benötigt. Die \nPersonalaufwendungen sind tiefer wie im VA12 budgetiert \n(siehe auch Detailbericht 4.2.a) \n \n\n Familienausgleichskasse BL: a.o. Ertrag (periodenfremd, \neinmalig) für Kinderzulagen aus den Jahren 2007 - 2009. \n\n \n \n\n-100 \n \n \n \n\n-58 \n\n \n\n \n\n\n\n 21/57 \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n RE12 – VA12 \n\nStadtpolizei \n\n Die Abrechnungsmodalitäten betreffend Stadtpolizei waren \nzum Zeitpunkt der Budgeterstellung 2012 noch nicht \nrestlos geklärt. In der RE12 ist es so, dass der Kanton BL \nder Stadt Liestal Rechnung stellt für die Einsätze der \nStadtpolizei. Die Stadt Liestal wiederum stellt dem Kanton \nBL Rechnung für die bezahlten Personal- und \nSachaufwendungen. Diese Rückerstattung war im VA12 \nnicht budgetiert. Die Rechnung des Kantons BL für die \nAufwendungen Stadtpolizei im Betrag von TCHF 209 ist als \nMehraufwand bei den Leistungsbezügern – Zugekaufte \nDienstleistungen ersichtlich. \n\n \n\n Die Gesamtaufwendungen für die Stadtpolizei sind um ca. \nTCHF 51 geringer als geplant, weil temporär ein \nStadtpolizist ausgefallen war. \n\n-261  \n\nZivilschutz/GFS \n\n Die budgetierten Aufwendungen für Uniformen/persönliche \nAusrüstung, Unterhalt Geräte und Ausrüstung wurden im \nHinblick auf die Zusammenarbeit mit der Gemeinde \nLausen nicht ausgeschöpft. Die budgetierten \nPersonalaufwendungen wurden ebenfalls nicht benötigt. \n\n-48  \n\nFeuerwehr \n\n Mehrertrag Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe: Der Betrag ist \nabhängig von der Anzahl und vom steuerbaren \nEinkommen der Feuerwehrdienstpflichtigen, die nicht \npersönlich Dienst leisten. Der Budgetwert ist zu tief. \n\n \n\n Minderaufwand Personalaufwand: Weniger Kursbesuche \nals geplant, bedingt durch Krankheit und Arbeitssituation \nAdF. Schwankender Mannschaftsbestand, geringerer \nÜbungsbesuch, bedingt durch Krankheit und \nArbeitssituation AdF. Weniger Pikettdienstleistungen als \nbudgetiert durch Schaffung Stelle AL Sicherheit. Dieser hat \nzum Teil Pikett als Arbeitszeit übernommen. \n\n \n\n Minderaufwand Sachaufwand: Budgetierte Anteile an \nBrandschutzüberprüfung und Erstellen Einsatzpläne für \nSchulhäuser Stadt Liestal wurden auf Konti der \nSchulanlagen belastet. \n\n \n \n \n\n-125 \n \n \n \n \n \n\n-53 \n \n \n \n \n \n\n-26 \n\n \n\nFinanzen/Einwohnerdienste \n\n Die budgetierten Personalkosten für die Abteilung Steuern \nwurden nur zur Hälfte beansprucht (jährliche \nSteuereingangsregistrierung/Archivarbeiten; keine \nVeranlagungsrückstände). Erhalt von Unfall-, Kranken- \nMutterschaftstaggelder von Versicherungen \n\n-34  \n\n \n\n\n\n 22/57 \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\nInformatik  \n\n Netto resultiert in der Informatik ein Mehraufwand von \nTCHF 51 gegenüber VA12. Bereits mit der RE11 wurde \nberichtet, dass im VA11 und auch im VA12 mit 60 \nArbeitsplätzen gerechnet wurde anstelle von 105 \nArbeitsplätzen. Zusatzaufwendungen generierte in der 1. \nJahreshälfte Software-Updates und im Bereich der \nMutationen die Personalfluktuationen. \n\n 51 \n\nStadtbauamt \n\n Die Personalaufwendungen sind tiefer in Folge \nStellenwechsel beim Sekretariat mit Lohnlücke bis zur \nWiederbesetzung. \n\n-34  \n\nSicherheit/Soziales \n\n Minderaufwand Personalaufwand in den Abteilungen \nSozialhilfe/Sekretariat. Die 50% Stelle eines \nSozialarbeiters wurde mit einer temporären Arbeitskraft \nbesetzt, welche unter Honorare verbucht wurde. Die \nRekrutierungskosten für den Bereichsleiter mussten nicht \nvoll ausgeschöpft werden. Infolge personeller Wechsel \nwurde die Weiterbildung nur teilweise beansprucht. \n \n\n Minderaufwand Personalaufwand Vormundschaft im \nZusammenhang mit der Gründung der KESB. \n\n \n \n\n-62 \n \n \n \n \n \n \n\n-53 \n\n \n\nSchulleitung \n\n Die Ressourcen-Erhöhung laut Kantonaler Verordnung für \nSchulleitungen wurde ein Jahr (5/12 Monate) zu früh \nbudgetiert. Die Budgetierung erfolgte auf Angaben des \nKantons. \n\n-31  \n\nWerkhof \n\n Minderaufwand Personalaufwand aufgrund der Vakanz bei \nder Bereichsleitung (Eintritt neuer Bereichsleiter im Mai \n2012). Austritt eines Mechanikers im Juli 2012, Eintritt \nneuer Mechaniker Werkstatt erst im April 2013. \n\n-81  \n\n \n \n \n\nInterne Verrechnungen \n\nAlle internen Verrechnungen innerhalb der Einwohnerkasse beeinflussen  \ndas Gesamtergebnis nicht. \n \n\n\n\n 23/57 \n\nGrössere Abweichungen im Vergleich zum VA12: Leistungsbezüger \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n RE12 – VA12 \n\nNeue Pflegefinanzierung  \n\n Betrag von TCHF 1‘100 im VA12 beruhte auf einer \nSchätzung. Effektiv in RE12 TCHF 1‘251. Die Kosten für \ndie Pflegefinanzierung sind abhängig von der Anzahl \nPersonen in den Pflegeheimen und dem beanspruchten \nPflegeaufwand. \n \n\n Es handelt sich um Rückforderungen von  Alters- und \nPflegeheimen. Die Kosten für die Pflegefinanzierung \nmüssen von der Wohngemeinde getragen werden. Durch \nden Übertritt aus dem Kantonsspital oder der \nPsychiatrischen Klinik in ein Altersheim kommt es vor, \ndass Liestal als Wohngemeinde angenommen wird und \nals Rechnungsempfängerin geführt wird. \n\n \n \n \n \n \n \n\n-54 \n \n\n151 \n \n \n \n \n \n \n \n\nSchulen der Gemeinde – Unterricht – Personal- und \nSachaufwand  \n\n Die Ressourcen-Erhöhung laut Kantonaler Verordnung für \nSchulleitungen wurde ein Jahr (5/12 Monate) zu früh \nbudgetiert. Die Budgetierung erfolgte auf Angaben des \nKantons. \n\n-53  \n\nVereine – andere Beiträge \n\n Beitrag an TC Gitterli für neues Garderobengebäude \n(siehe ER-Beschluss 20.06.2012 Vorlage-Nr. 2012/226). \nGeplant im VA12 in der Investitionsrechnung, verbucht in \nder RE12 in der Laufenden Rechnung. \n\n 80 \n\nSpezialaufgaben- und Projekte – Stadtratskompetenz \n\n Minderaufwand von TCHF 34: Der Stadtrat hat aus seiner \nFinanzkompetenz von TCHF 100 insgesamt TCHF 66 \nbewilligt. \n\n-34  \n\nZugekaufte Dienstleistungen \n\n Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB: Die \nKESB Kreis Liestal nahm die Tätigkeit bereits per \n1. Oktober 2012 auf. Als Leitgemeinde tragen wir 100% \nder Kosten. Der Kostenanteil der Verbundsgemeinden \nwurde dem Konto 101.452.31 gutgeschrieben. \n \n\n Stadtpolizei: Die Abrechnungsmodalitäten betreffend \nStadtpolizei waren zum Zeitpunkt der Budgeterstellung \n2012 noch nicht restlos geklärt. In der RE12 ist es so, \ndass der Kanton BL der Stadt Liestal Rechnung stellt für \ndie Einsätze der Stadtpolizei. Dieser Aufwand war im \nVA12 nicht budgetiert. Die Stadt Liestal wiederum stellt \ndem Kanton BL Rechnung für die bezahlten Personal- und \nSachaufwendungen. \n\n \n\n133 \n \n \n \n \n \n \n\n209 \n\nSozialhilfe \n\n Siehe Detailbericht „4.2.b Sozialhilfe“ \n 274 \n\n \n\n\n\n 24/57 \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n RE12 – VA12 \n\nAsylwesen  \n\n Mehraufwand TCHF 40 Kategorie A: In der Liegenschaft \nBenzburweg musste die bestehende Heizung ersetzt \nwerden. Der Stadtrat sprach ein Nachtragskredit über \nTCH 60 für den Ersatz der Heizung. \n \n\n Mehrertrag TCHF 79 Kategorie B: Die Anzahl Fälle kann \nnur angenommen werden. Sie sind nicht planbar. \nAbhängig vom Zuzug. Flüchtlinge sind bei der Wahl des \nWohnortes frei. \n\n \n \n \n \n \n\n-79 \n\n40 \n \n \n \n\nVV Liegenschaften – Schulanlagen – Wartung & Unterhalt \n\n Die Mehrkosten fallen zur Hautsache im Bereich Energie \nan. Einerseits betrifft es die Nachfakturierung von \nHeizkosten durch das Amt für Industrielle Betriebe \nanderseits die Nachfakturierung von Wasser und \nAbwasser durch die Stadtwerke.  \n\n 184 \n\nVV Liegenschaften – Rathaus  – Wartung & Unterhalt \n\n SR-Beschluss vom 13. März 2012: Nachtragskredit für \nBüroumbau im Bereich Sicherheit. \n\n Ersatz Einbruchmeldeanlage. \n\n 70 \n\nRaumplanung – Aufwand durch Dritte \n\n SBB-Entflechtung: Entgegen der Annahme beim \nBudgetprozess wurden für dieses Projekt  2012 keine \nexternen Aufträge vergeben (TCHF 20). \n\n Bereinigungen Zonenplan Siedlung: Aus \nRessourcengründen konnten weniger Arbeiten ausgeführt \nwerden als vorgesehen. \n\n-40  \n\nSchuldzinsen \n\n Die Höhe der Schuldzinsen im Voranschlag ist eine \nAbschätzung. \n\n-105  \n\n \n\n \n\nGrössere Abweichungen im Vergleich zum VA12: Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen \n\nTCHF Mehr-\nertrag / \nMinder- \n\naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \n\nMehr- \naufwand \n\n RE12 – VA12 \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen – ordentliche \n\n Mehrabschreibungen auf den Verwaltungsvermögens-\npositionen Gemeindeschulanlagen, Raumplanung und \nGemeindestrassen aufgrund höherer \nInvestitionsausgaben im Rechnungsjahr 2011. \n\n \n  \n\n306 \n \n\n \n  \n\n\n\n 25/57 \n\n4.2. Einwohnerkasse – Laufende Rechnung – Detailberichte \n\n \n\n4.2.a Sach- und Personalaufwand \n\n \n\nSachaufwand \n\n \n\nTCHF netto RE11 VA12 RE12 \nRE12 – \nVA12 \n\nBU13 \n\nGesamt Sachaufwand (31)  10'817 8‘878 10‘316 1‘439  9‘896 \n\n \n\nRechnungskreise – EK unabhängig 1'887 1‘774 2‘143 370 1‘855 \n\nSpezialfinanzierungen 1‘886 1‘729 2‘090 361 1‘841 \n\nFonds 1 45 54 9 14 \n\n \n\nEinwohnerkasse (EK) 8‘505 6‘680 7‘786 1‘106 7‘535 \n\nErträge 838 418 135 -283 466 \n\nLeistungserbringer 1'912 1‘537 1‘802 265 1‘735 \n\nLeistungsbezüger 5'755 4‘725 5‘849 1‘124 5‘334 \n\n \n\nEK Schulen der Gemeinde - \nUnterricht \n\n425 424 387 -37 506 \n\n \n\nDer gesamte Sachaufwand konnte gegenüber der Rechnung 2011 um rund TCHF 500 \ngesenkt werden. \n\n \n\nDie Abweichungen Einwohnerkasse zum VA12 im Betrag von TCHF 1‘106  \n(Mehraufwand) fallen zur Hauptsache in folgenden Positionen an: \n\n- Energie, ca. TCHF 200 \n\n- Wartung und Unterhalt Liegenschaften VV, ca. TCHF 200 \n\n- KESB- Projektkosten, ca. TCHF 260 \n\n- Sozialberatung: Honorare für Personalvakanzen, ca. TCHF 260 \n\n- Berufliche Eingliederung, ca. TCHF 200 \n\n \n\nDie Abweichungen sind im Bericht unter Kapitel 4.1 Leistungserbringer und \nLeistungsbezüger und 4.2.b Sozialhilfe kommentiert.  \n\n\n\n 26/57 \n\n \n\nPersonalaufwand \n\n \n\nTCHF netto RE11  VA12 RE12 \nRE12 – \nVA12 \n\nBU13 \n\nGesamt Personalaufwand (30) 21'009 21'428 20'947 -481 21‘995 \n\n \n\nRechnungskreise – EK unabhängig 491 485 471 -14 483 \n\nSpezialfinanzierungen 491 485 471 -14 483 \n\n \n\nEinwohnerkasse (EK) 10‘899 11‘231 10‘742 -490 11‘235 \n\nLeistungserbringer 9‘352 9‘812 9‘095 -717 9‘612 \n\nLeistungsbezüger 1‘547 1‘419 1‘647 227 1‘623 \n\n \n\nEK Schulen der Gemeinde - \nUnterricht  \n\n9'619 9'712 9'734 23 10‘277 \n\n \n\nDer gesamte Personalaufwand bewegt sich in der Grössenordnung der Rechnung 2011. \n\n \n\nDie Abweichungen Einwohnerkasse zum VA12 im Betrag von TCHF 490 \n(Minderaufwand) fallen zur Hauptsache in folgenden Positionen an: \n\n- Stadtrat-Mandatsentschädigung, ca. TCHF 90 \n\n- Budgetposition Unvorhergesehenes nicht benötigt, TCHF 100 \n\n- a.o. Beitrag der Familienausgleichskasse, ca. TCHF 60 \n\n- Personalvakanzen, ca. TCHF 180 \n\n- Vormundschaft-Personalkosten, ca. TCHF 50 \n\n \n\nDie Abweichungen sind im Bericht unter Kapitel 4.1 Leistungserbringer kommentiert.  \n\n\n\n 27/57 \n\n4.2.b Sozialhilfe \n\nSozialhilfe \n\nLaufende Rechnung 2012 \n\nTCHF netto RE11  VA12  RE12  \nRE12 -         \nVA12 \n\nSozialhilfe 4'820 4'578 4'852 274 \n\n     \n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 4'399 4'100 3'983 -117 \n\n Sozialhilfe-Aufwand  8'606 9'100 8'493 -607 \n\nSozialhilfe-Rückerstattungen  -3'099 -3'850 -3'228 622 \n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -903 -950 -1‘068 -118 \n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert – \npro rata Sozialhilfe  \n\n-205 -200 -213 -13 \n\nübrige soziale Aufwendungen  149 228 374 147 \n\nBerufliche Eingliederung  272 250 494 244 \n\nAufwand Berufliche Eingliederung  439 550 756 206 \n\nKanton für Berufliche Eingliederung  -167 -300 -262 38 \n\n \n\n \n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz \n\nSozialhilfe-Aufwand und Rückerstattungen \n\nDer Sozialhilfefallanstieg des Jahres 2011 hat sich 2012 nicht fortgesetzt, so dass sich \ndie Fallzahlen auf dem Vorjahresniveau stabilisiert haben. Entsprechend sind auch die \nRückerstattungen auf dem Niveau 2011. \n \n\n \n\n1 Fall = Einzelpersonen- oder Mehrpersonenhaushalt \n\n \n\n \n\nSonderlastenabgeltung Sozialhilfe \n\nMehrertrag TCHF 118. Der Budgetwert wird vom Kanton vorgegeben. \n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n250\n\n300\n\n350\n\nJan 12 Feb 12 Mrz 12 Apr 12 Mai 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12\n\nF\nä\nll\n\ne\n \n\nJan 12 Feb 12\nMrz\n12\n\nApr 12 Mai 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12\nNov\n12\n\nDez 12\n\nIntake 70 79 87 75 79 88 68 77 49 56 63 73\n\nSozialhilfe 205 205 205 212 210 207 214 211 227 226 226 223\n\ntotal 275 284 292 287 289 295 282 288 276 282 289 296\n\nFallentwicklung Intake + Sozialhilfe 2012 \n\n\n\n 28/57 \n\nÜbrige soziale Aufwendungen \n\nTotal Mehraufwand TCHF 147: \n\n- Honorare Soziale Dienste: Mehraufwand TCHF 262. Im 2012 war es notwendig \ntemporäre externe Arbeitskräfte einzustellen, damit der Betrieb aufrecht erhalten \nwerden konnte. Dies war erforderlich weil es im Personalkörper der Sozialarbeitenden \ndrei personelle Wechsel gab und im Hinblick auf die KESB zwei Mitarbeitende der \nVormundschaft kündigten. Zudem sind hier auch die Kosten der vakanten 50% Stelle \neines Sozialarbeitenden verbucht. \n \n\n- Massnahmen Drogentherapiekosten: Minderaufwand THCF 120. Die Aufwendungen \nfür Massnahmen-/Drogentherapien werden seit 2011 auf den Klientenkonto verbucht \nund sind Bestandteil des Sozialhilfe-Aufwandes. Ab BU13 ist dieser Umstand \nkorrigiert. \n\n \n\n \n\nBerufliche Eingliederung \n\nDer Bedarf für die beruflichen Eingliederungsmassnahmen hat zugenommen und soll aus \nfachlichen Gründen stärker gewichtet werden. \n\n \n  \n\n\n\n 29/57 \n\n5. Finanzvermögen \n\nKennzahlen  \n\nFinanzvermögen - TCHF - netto RE11 VA12 RE12 \n\nLaufende Rechnung       \n\nAufwand \n\nEngel-Saal 0 0 0 \n\nWertschriften/Beteiligungen 5 8 5 \n\na.o. Aufwendungen 493 0 -208 \n\nAbschreibungen Liegenschaften FV 0 0 0 \n\nZusätzliche Abschreibungen  \nLiegenschaften FV \n\n0 0 0 \n\nBuchverluste 184 0 0 \n\nTOTAL Aufwand 682 8 -202 \n\nErtrag \n\nSaldo Immobilien Finanzvermögen -445 -409 -469 \n\nBuchgewinne -158 0 -857 \n\nTOTAL Ertrag -603 -409 -1‘326 \n\nSaldo Laufende Rechnung \nErtragsüberschuss \nAufwandüberschuss \n\n \n79 \n\n-401 \n \n\n-1‘528 \n\nAbschreibungen FV   0 0 0 \n\nSelbstfinanzierung FV   -79 401 -1‘528 \n\n  \n    Investitionsrechnung \n\n   \nBruttoinvestitionen   0 0 741 \n\nInvestitionseinnahmen   -1'141 0 -1'286 \n\nNettoinvestitionen   -1'141 0 -545 \n\n  \n    Finanzierungssaldo \n\n   \nNettoinvestitionen   -1'141 0 -545 \n\nSelbstfinanzierung   -79 401 1‘528 \n\nFinanzierungsüberschuss FV   1'063 401 2'073 \n\n  \n    Finanzvermögen (Liegenschaften)       \n\nAnfangs Jahr  6‘578  5‘437 \n\n + Kauf Immobilien  0  741 \n\n - Verkauf Immobilien  -1‘115  -1‘286 \n\n + Buchgewinn / - Buchverlust  -26  857 \n\n - Übertrag LG FV ins VV  0  -124 \n\n - Abschreibungen  0  0 \n\n - Zusätzliche Abschreibungen  0  0 \n\nFinanzvermögen Ende Jahr  5'437  5'624 \n\n \n \n \n\n\n\n 30/57 \n\nLaufende Rechnung \n\nTCHF   \n\nMinder- und Mehrertrag beziehen sich auf den VA12 \nMehr-\nertrag \n\nMinder-\nertrag \n\nAbweichung Finanzvermögen total -1‘127  \n\nFinanzvermögen Immobilien – a.o. Aufwendungen \n\n Für a.o. Aufwendungen im Zusammenhang mit Deponie-\nAushub aus Bücheli-Areal wurde in der Rechnung 2011 eine \nRückstellung im Umfang von TCHF 450 gebildet. Im Jahr 2012 \nbetragen die definitiven Aufwendungen TCHF 242. Der \nRestbetrag von TCHF 208 wurde zu Gunsten der Laufenden \nRechnung aufgelöst. Somit besteht per Ende Dezember 2012 \nkeine Rückstellung mehr. \n\n-208  \n\nFinanzvermögen Immobilien – Saldo Immobilien FV \n\n Wartung & Unterhalt: Minderaufwand. Die eingestellten \nBeträge für Sanierungen und Erneuerungen bei Mieterwechsel \nwurden nicht gebraucht, da keine Mieterwechsel stattgefunden \nhaben. Weiter machen sich die Verkäufe der Liegenschaften \nbemerkbar. Der Gebäudeunterhalt wurde auf ein Minimum \nzurückgefahren. Sollten jedoch in den nächsten Jahren wieder \nvermehrt Mieterwechsel stattfinden, wird der budgetierte \nBetrag ausgeschöpft. \n\n-62 \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\nFinanzvermögen Immobilien – Buchgewinn/Buchverluste \n\n Im Voranschlag werden keine Buchgewinn/-verluste \nberücksichtigt. Details siehe folgende Tabelle: \n\n-857  \n\n \n\nKäufe von Immobilien Finanzvermögen \n\nImmobilien \nKaufpreis \n \n\n TCHF \n\nBahnhofareal, Pz 7341 312 \n\nTOTAL 312 \n\n \n\nKauf und Wiederverkauf von Immobilien Finanzvermögen \n\nImmobilien \nKaufpreis \n \n\nVerkaufs-\npreis \n\nBuch- \ngewinn (-) \nverlust (+) \n\nBahnhofareal, Pz 5538 285 \n(95 m2) \n\n423 \n(141 m2) \n\n-138 \n\nBahnhofareal, Pz 895 144 \n(48 m2) \n\n749 \n(253 m2) \n\n-605 \n\nBahnhofareal, Pz 7342 0 114 \n(38m2) \n\n-114 \n\nTOTAL 429 1’286 -857 \n\nDer Buchgewinn wird in der Laufenden Rechnung verbucht. \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nJahr 2012: Verkauf der obenstehenden Liegenschaften. \n\nBilanz \n\nJahr 2012: Zunahme des Finanzvermögens um TCHF 187 auf TCHF 5’624.  \n\n\n\n 31/57 \n\n6. Spezialfinanzierungen \n\n \n\nWasserversorgung \n\nLaufende Rechnung \n\n TCHF \nRE11 \nnetto \n\nVA12 \nnetto \n\nRE12 \nnetto \n\nRE12 - \nVA12 \n\nWasserversorgung  0 0 0 0 \n\nPersonalaufwand  462 455 446 -9 \n\nSachaufwand  859 866 1‘322 456 \n\nZukauf von Dienstleistungen  239 239 239 0 \n\nZukauf von Dienstleistungen Extern  57 61 61 0 \n\nZinsen  29 23 30 7 \n\nAbschreibungen  219 194 240 46 \n\nBetriebsertrag  -1'981 -1'913 -2'597 -684 \n\nAufwandüberschuss  0 0 0 0 \n\nErtragsüberschuss  -152 -75 -259 184 \n\n \n \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n RE12 – VA12 \n\nSachaufwand \n\n Energie: Infolge des Teilersatzes der Helgenweidleitung \nentstanden höhere Pumpleistungen auf den anderen \nPumpwerken. \n \n\n Abwasser öffentliche Brunnen: Im Zusammenhang mit \nden ausstehenden Wassergebühren wurden in der \nVergangenheit die Verbrauchsmengen diverser \nöffentlichen Brunnen nicht in Rechnung gestellt. \n\n \n\n Baulicher Unterhalt Reservoir und Pumpwerk: Einbau \nder UV-Desinfektionsanlage in der Quellfassung \nHelgenweid. Diese Arbeiten wurden nicht budgetiert. Die \nAusserbetriebnahme des Reservoir Oris verursachte \nexterne Kosten für die Sicherung der Wasserkammer \nund des Quellstollens. Diese Arbeiten waren ebenfalls \nnicht budgetiert und wurden erst im Verlauf des Jahres \nausgelöst. \n\n \n\n Unterhalt Leitungsnetz: Infolge der Sanierungsarbeiten \nan der Stützmauer entlang der Hauensteinstrasse durch \nden Kanton, musste die Wasserleitung neu verlegt \nwerden. Diese Arbeiten konnten nicht budgetiert \nwerden, da sie erst im Verlaufe des Jahres ausgelöst \nwurden. \n\n \n\n \n41 \n\n \n \n \n \n\n271 \n \n \n \n \n \n \n\n66 \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n63 \n \n\n \n \n \n\n\n\n 32/57 \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n RE12 – VA12 \n\nFortsetzung Sachaufwand \n\n Reparaturen Wasserleitungsbrüche: \nÜberdurchschnittlich hohe Anzahl an \nWasserleitungsbrüche (Durchschnittliche Anzahl: 34, im \nJahr 2012: 58). Die Anzahl der Wasserleitungsbrüche \nwird durch die Intensität des Winters beeinflusst. \n\n 36 \n\nAbschreibungen \n\n Höhere Nettoinvestition in der Rechnung 2011 als im \nVA12 geplant erhöhen den Abschreibungsbedarf in der \nRechnung 2012. \n\n 46 \n\nBetriebsertrag \n\n Wasserbezugsgebühren: Die Mehreinnahmen stehen im \nZusammenhang mit der rückwirkenden Verrechnung \nvon Wasserbezugsgebühren. \n \n\n Verkäufe: Vermietungen von Bauwasserzähler und \nErtrag aus Bauwasserverbrauch. Kein Ertrag im VA12 \nbudgetiert. \n\n \n\n Rückerstattungen: Rückerstattungen von \nVersicherungen im Zusammenhang mit \nWasserleitungsbrüchen. Kein Ertrag im VA12 budgetiert. \n\n-633 \n \n \n \n\n-25 \n \n \n \n\n-23 \n\n \n\n \n \n\nInvestitionen \n\nSiehe Detailbericht „7. Einwohnerkasse – Spezialfinanzierungen – Investitionen“. \n \n\n\n\n 33/57 \n\nKennzahlen \n\n \n\nWasserversorgung - netto - TCHF RE11 VA12 RE12\n\nRE11\n\nER 2012/216\n\nVA12\n\nER 2011/188\n\nRE12\n\nER 2013/48\n\nLaufende Rechnung\n\nPersonalaufwand 462 455 446\n\nSachaufwand 859 866 1'322\n\nZukauf Dienstleistungen Intern 239 239 239\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 57 61 61\n\nZinsen 29 23 30\n\nAbschreibungen 219 194 240\n\nTOTAL Aufwand 1'865 1'838 2'338\n\nGrundgebühr -94 -94 -94\n\nWasserbezugsgebühren -1'923 -1'819 -2'503\n\nTOTAL Ertrag -2'017 -1'913 -2'597\n\nSaldo Laufende Rechnung -152 -75 -259\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss -152 -75 -259\n\n371 269 498\n\n1'924 1'901 2'076\n\n-152 -75 -259\n\n0 0 0\n\n2'076 1'976 2'335\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 1'172 1'480 1'351\n\nInvestitionseinnahmen -692 -1'500 -1'641\n\nNettoinvestitionen 480 -20 -291\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 0 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung 480 -20 -291\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung 480 -20 -291\n\nSelbstfinanzierung 371 269 498\n\nFinanzierungssaldo -109 289 789\n\n - : Schulden werden erhöht\n\nVerwaltungsvermögen (VV)\n\n2'734 2'430 2'995\n\n+ Nettoinvestition 480 -20 -291\n\n./. Abschreibung vom Wert anfangs Jahr 219 194 240\n\n./. Zusätzliche Abschreibungen 0 0 0\n\n2'995 2'216 2'465\n\nFremdverschuldung\n\nFremdverschuldung per 01.01. 810 530 919\n\nFinanzierungssaldo -109 289 789\n\n919 241 130\n\nSchuldzinsen\n\n3.6% 3.4% 3.3%\n\nSchuldzinsen (Basis 1.1.) 29 23 30\n\nFremdverschuldung per 31.12.\n\nZinssatz\n\nVV Ende Jahr\n\nAufwand\n\nSelbstfinanzierung\n\nVV Anfangs Jahr\n\nSaldo\n\n+ Saldo Laufende Rechnung\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\nEnde Jahr\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag\n\nAnfangs Jahr\n\nErtrag\n\n\n\n 34/57 \n\nAbwasserbeseitigung \n\nLaufende Rechnung \n\n  TCHF \nRE11 \nnetto \n\nVA12 \nnetto \n\nRE12 \nnetto \n\nRE12 - \nVA12 \n\nAbwasserbeseitigung 0 0 0 0 \n\nSachaufwand  417 318 238 -80 \n\nZukauf von Dienstleistungen Intern  310 310 310 0 \n\nZukauf von Dienstleistungen Extern  1'403 1‘700 1'720 20 \n\nAbschreibungen  381 10 0 -10 \n\nBetriebsertrag  -2'143 -2'210 -2'797 -587 \n\nZinserträge -124 -70 -16 54 \n\nVorfinanzierung auflösen -381 0 -15 -15 \n\nAufwandüberschuss  0 58 0 \n618 \n\nErtragsüberschuss  136 0 -560 \n\n \n \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n RE12 – VA12 \n\nSachaufwand \n\n Unterhalt Kanalisationsleitungsnetz: Infolge geringerer \nBauarbeiten im Tiefbau generell wurden im 2012 weniger \nUnterhaltsarbeiten am Kanalisationsnetz durchgeführt. \n \n\n Projekt Leitungsinformationssystem: Die Nachführungen des \nLeitungskatasters fielen im 2012 nicht so umfangreich aus \nwie budgetiert. \n\n-45 \n \n \n \n\n-17 \n\n \n\nBetriebsertrag \n\n Gebühr für Kanalisationsanschlüsse: Im Berichtsjahr wurden \nweniger Baubewilligungen, die Bewilligungsgebühren für \nKanalisationsanschlüsse auslösen, ausgestellt als im \nVoranschlag angenommen. \n \n\n Abwassergebühren: Die Mehreinnahmen stehen im \nZusammenhang mit der rückwirkenden Verrechnung der \nAbwassergebühren. \n\n \n \n \n \n\n-612 \n\n25 \n \n \n \n\nZinserträge \n\n Die Höhe der Zinsen im Voranschlag ist eine Abschätzung \n 54 \n\n \n \n \n\nInvestitionen \n\nSiehe Detailbericht „7. Einwohnerkasse – Spezialfinanzierungen – Investitionen“. \n \n\n\n\n 35/57 \n\nKennzahlen \n\n \n\nAbwasserbeseitigung - netto - TCHF RE11 VA12 RE12\n\nRE11\n\nER 2012/216\n\nVA12\n\nER 2011/188\n\nRE12\n\nER 2013/48\n\nLaufende Rechnung\n\nSachaufwand 417 318 238\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 310 310\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 1'403 1'700 1'720\n\nAbschreibungen 8% 0 10 0\n\nAbschreiben Vorfinanzierungen 381 0 0\n\nTOTAL Aufwand 2'511 2'338 2'268\n\nKanalisationsbenützungsgebühren -2'143 -2'210 -2'797\n\nZinserträge -124 -70 -16\n\nAuflösen Vorfinanzierung -381 0 -15\n\nTOTAL Ertrag -2'647 -2'280 -2'828\n\nSaldo Laufende Rechnung -136 58 -560\n\nAufwandüberschuss 58\n\nErtragsüberschuss -136 -560\n\nSelbstfinanzierung 136 -48 560\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n3'070 2'532 3'206\n\n+ Saldo Laufende Rechnung -136 58 -560\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0\n\nInvestitions-\n\nrechnung\n\nEinnahmenüberschuss\n\n der Investitionsrechnung\n0 0 302\n\n3'206 2'474 4'068\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 785 480 668\n\nInvestitionseinnahmen -405 -900 -970\n\nNettoinvestitionen 381 -420 -302\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 381 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung 0 -420 -302\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung 0 -420 -302\n\nSelbstfinanzierung 136 -48 560\n\nFinanzierungssaldo 136 372 863\n\n - = Schulden werden erhöht\n\nVerwaltungsvermögen\n\nVV Anfangs Jahr 0 122 0\n\n381 -420 -302\n\n0 10 0\n\n381 0 0\n\n302\n\nVV Ende Jahr 0 -308 0\n\nVorfinanzierung (Geldanlage bei der EK)\n(Anschluss-Beiträge, gebunden für Investitionen)\n\n395 0 15\n\n381 0 15\n\n15 0 0\n\n(+) Guthaben ohne Vorfinanzierung (-) Fremdverschuldung\n\n3'070 2'411 3'206\n\nFinanzierungssaldo 136 372 863\n\n3'206 2'783 4'068\n\nZinsen (Basis 01.01.)\n\n3.6% 3.1% 0.5%\n\nZinsen 124 70 16\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nErtrag\n\nAnfangs Jahr\n\nLaufende \n\nRechnung\n\nEnde Jahr\n\nZinssatz\n\n + Nettoinvestition\n\nStand per 31.12.\n\nStand per 01.01.\n\n./. Abschreibung 8% vom Wert anfangs Jahr\n\nEnde Jahr\n\nAuflösen Vorfinanzierung\n\n./. Zusätzliche Abschreibungen \n\nAnfangs Jahr\n\n + Übertrag in Eigenkapital\n\n\n\n 36/57 \n\nAbfallbeseitigung \n\nLaufende Rechnung \n\n  TCHF \nRE11 \nnetto \n\nVA12 \nnetto \n\nRE12 \nnetto \n\nRE12 - \nVA12 \n\nAbfallbeseitigung  0 0 0 0 \n\nPersonalaufwand  29 30 25 -5 \n\nSachaufwand  610 544 529 -15 \n\nZukauf von Dienstleistungen Intern  120 120 120 0 \n\nZukauf von Dienstleistungen Extern  533 535 543 8 \n\nAbschreibungen  0 20 0 -20 \n\nBetriebsertrag  -1'152 -1'208 -1'243 -35 \n\nZinserträge -34 -21 -4 17 \n\nAufwandüberschuss  106 20 0 \n50 \n\nErtragsüberschuss  0 0 -30 \n\n \n \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n RE12 – VA12 \n\nAbschreibungen \n\n Keine Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen im 2012, \nweil die Investition Unterflur-Hauskehrichtsammelstellen nicht \nim Jahr 2011 realisiert wurde, sondern im 2012. \n\n-20  \n\nBetriebsertrag \n\n Ertrag Grünabfuhr-Vignetten: VA12-Wert war zu tief. Ertrag in \ngleicher Grössenordnung wie Rechnung 2011. \n\n-22  \n\n \n \n \n\nInvestitionen \n\nSiehe Detailbericht „7. Einwohnerkasse – Spezialfinanzierungen – Investitionen“. \n \n \n \n\n\n\n 37/57 \n\nKennzahlen \n\n \n\nAbfallbeseitigung - netto - TCHF RE11 VA12 RE12\n\nRE11\n\nER 2012/216\n\nVA12\n\nER 2011/188\n\nRE12\n\nER 2013/48\n\nLaufende Rechnung\n\nPersonalaufwand 29 30 25\n\nSachaufwand 610 544 529\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 533 535 543\n\nSchuldzinsen 0 0 0\n\nAbschreibungen 10% 0 20 0\n\nAbschreibungen zusätzlich 0 0 0\n\nAbschreibungen auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0\n\nTotal Aufwand 1'292 1'249 1'218\n\nBetriebsertrag -1'152 -1'208 -1'243\n\nZinsertrag -34 -21 -4\n\nTotal Ertrag -1'185 -1'229 -1'247\n\nSaldo Laufende Rechnung 107 20 -30\n\nAufwandüberschuss 107 20\n\nErtragsüberschuss 0 0 -30\n\nSelbstfinanzierung -107 0 30\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n938 883 832\n\n107 20 -30\n\n0 0 0\n\n0 0 0\n\n832 863 862\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 0 0 177\n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 0 0 177\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 0 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung 0 0 177\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung 0 0 177\n\nSelbstfinanzierung -107 0 30\n\nFinanzierungssaldo -107 0 -147\n\n - = Schulden werden erhöht\n\nVerwaltungsvermögen\n\n0 200 0\n\n+ Nettoinvestition 0 0 177\n\n./. Abschreibung vom Wert anfangs Jahr 0 20 0\n\n./. Zusätzl. Abschreibungen 0 0 0\n\n0 180 177\n\nVermögen (+) / Fremdverschuldung (-)\n\n938 683 832\n\nFinanzierungssaldo -107 0 -147\n\n./. Einmalige Abschreibung via EK 0 0 0\n\n832 683 684\n\nZinseinnahmen\n\n3.6% 3.1% 0.5%\n\nZinseinnahmen (Basis 1.1.) 34 21 4\n\nZinssatz\n\n+ Saldo Laufende Rechnung\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag\n\nEnde Jahr\n\n./. Einmalige Abschreibung B'Fehlbetrag via EK\n\nVV Anfangs Jahr\n\nAnfangs Jahr\n\nSaldo per 31.12.\n\nSaldo\n\nAufwand\n\nVV Ende Jahr\n\nErtrag\n\nSaldo per 01.01.\n\n\n\n 38/57 \n\n7. Einwohnerkasse – Spezialfinanzierungen - Investitionen \n\n \n\nIn den folgenden Tabellen werden alle Investitionsprojekte aufgeführt, bei denen es im Laufe \ndes Jahres 2012 eine Veränderung gab, sei dies \n\n Ausgaben wurden getätigt \n\n Investitionsbeiträge wurden erhalten \n\n Nachtragskredite mussten beantragt/bewilligt werden \n\n Projekt wurde abgerechnet \n\n \nTiefbauprojekte \nViele Tiefbauprojekte betreffen sowohl die Einwohnerkasse (Strassenbau) als auch die \nRechnungskreise Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Die Aufteilung der \nentstandenen Brutto-Kosten erfolgt nach einem festgelegtem Schlüssel. \n \nInhaltstruktur: \n \n7.1 Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen \n7.1.a Ausgaben RE12 und Stand der Kredite \n7.1.b Einnahmen RE12 \n7.1.c Nachtragskredite \n \n \n7.2 Einwohnerkasse ohne Tiefbau \n7.2.a Ausgaben RE12 und Stand der Kredite \n7.2.b Einnahmen RE12 \n7.2.c Nachtragskredite \n \n \n7.3 Spezialfinanzierungen ohne Tiefbau \n7.3.a Ausgaben RE12 und Stand der Kredite \n7.3.b Einnahmen RE12 \n7.3.c Nachtragskredite \n \n \n7.4 Rechnung 2012 – Investitionen - Zusammenfassung \n \n \n\n\n\n 39/57 \n\n7.1.a Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen – Ausgaben RE12 und Stand der Kredite \n\n \n\nKonto-Nr IR Konto Bezeichnung Datum Beschluss Art\n\nKumulierte \n\nAusgaben\n\nbis 31.12.2011\n\nBruttoausgaben \n\n2012\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben\n\nTotal\n\nSaldo +/-\nBudget\n\n2013\n\nAbgerechnete\n\nKredite /\n\nKommentar\n\nGesamttotal Brutto Investitionen 11'886'876 4'976'064 18'042'000 469'714 18'511'714 1'648'774 2'465'815\n\nTotal Brutto Investitionen Strassenwesen 8'217'899 3'025'081 8'792'000 396'860 9'188'860 -2'054'120 500'000\n\nTotal Brutto Investitionen Wasserversorgung 1'002'093 1'283'272 3'290'000 72'854 3'362'854 1'077'489 1'325'815\n\nTotal Brutto Investitionen Abwasserbeseitigung 2'666'884 667'711 5'960'000 0 5'960'000 2'625'405 640'000\n\n620.501.65 Allee - Arena - - 34'814 4'434 0 -39'248 \n\n700.501.97\nAltmarktstrasse - Verbindung Lausen /\n\nInnensan. div. Kanalis.\n26.01.2011 VA 239'711 19'102 300'000 300'000 41'187 -2'167\n\n19.03.2013\n\n710.501.96\nAltmarktstrasse - Verbindung Lausen /\n\nInnensan. div. Kanalis.\n26.01.2011 VA 64'501 173'060 200'000 200'000 -37'561 \n\n620.501.57 Amtshausgasse/Zeughausplatz Vorlage folgt 5'757 0 -5'757 \n\n700.501.57 Amtshausgasse/Zeughausplatz Vorlage folgt 4'000 0 -4'000 \n\n710.501.27 Amtshausgasse/Zeughausplatz Vorlage folgt 15'692 0 -15'692 \n\n620.501.73 Ausbau Bifangstrasse 17.12.2008 VA 169'298 170'000 170'000 702\n\n620.501.22 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 12.12.2007 SV 221'200 149'993 350'000 350'000 -21'193 \n\n700.501.99 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 14.12.2011 VA 95'004 119'982 300'000 300'000 85'014\n\n710.501.81 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 14.12.2011 VA 95'370 80'555 150'000 150'000 -25'925 \n\n620.501.23 Bahnhofplatz: Bushof/Brücke Oristal 12.12.2007 SV 2'611'979 681'950 250'000 250'000 -3'043'929 \n\nSiehe Einnahmen\n\n620.661.03 und\n\n620.664.03\n\nNetto TCHF 250\n\n700.501.28 Birkenweg 14.12.2011 VA 1'227 100'000 100'000 98'773\n\n620.501.97 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 10'000 114'205 120'000 120'000 -4'205 \n\n700.501.95 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 14'926 255'710 250'000 250'000 -20'636 \n\n710.501.97 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 11'399 149'316 150'000 150'000 -10'715 \n\n620.501.38 Burgundergebiet (Talacher- & Burgunderstr.) 27.09.2006 SV 1'356'556 89'194 1'500'000 1'500'000 54'250\n\n700.501.87 Burgundergebiet (Talacher- & Burgunderstr.) 27.09.2006 SV 277'141 500'000 500'000 222'859\n\n710.501.62 Burgundergebiet (Talacher- & Burgunderstr.) 27.09.2006 SV 942'854 2'100'000 2'100'000 1'157'146\n\n620.501.70 Bushof 2, Bahnhofstrasse 25.04.2012 SV 21'564 698'241 1'050'000 1'050'000 330'195\n\n700.501.46 Bushof 2, Bahnhofstrasse 25.04.2012 SV 0 138'034 180'000 180'000 41'966\n\n710.501.03 Bushof 2, Bahnhofstrasse 25.04.2012 SV 0 94'332 180'000 180'000 85'668\n\n620.501.89 Emma Herwegh-Platz 25.05.2011 SV 34'847 398'020 400'000 400'000 -32'867 \n\n700.501.48\nErsatz Quellfassung Hofmatt, Nuglar\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.-\n19.12.2012 Bu 0 0 50'000\n\n700.501.47\nErsatz WL Querung SBB Trasse\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.-\n19.12.2012 Bu 0 0 150'000\n\n620.501.87 Glindrain 16.12.2009 VA 6'484 2'835 20'000 20'000 10'681 18.12.2012\n\n700.501.29 Glindrain 16.12.2009 VA 37'509 50'000 50'000 12'491 18.12.2012\n\n710.501.92 Glindrain 16.12.2009 VA 78'381 150'000 150'000 71'619 18.12.2012\n\n620.501.07 Gräubern/Fuss-Radwegverbindung 23.02.2000 SV 588'133 792'000 792'000 203'867\n\n620.501.01 Gräubern: Bahnübergang WB 19.12.2012 Bu 0 0 100'000\n\n700.501.43 Gymnasium WL 25.04.2012 SV 79'136 100'000 100'000 20'864\n\n700.501.63 Hofmatt-Talacker / neu Vorlage folgt SV 0 0 0 300'000\n\n620.501.93 Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor 26.01.2011 VA 96'253 25'349 120'000 120'000 -1'602 \n\n700.501.13 Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor 26.01.2011 VA 112'015 12'538 100'000 100'000 -24'553 \n\n710.501.94 Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor 26.01.2011 VA 169'506 25'096 250'000 250'000 55'398\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n\n\n 40/57 \n\n7.1.a Fortsetzung Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen – Ausgaben RE12 und Stand der Kredite \n\n \n \n  \n\nKonto-Nr IR Konto Bezeichnung Datum Beschluss Art\n\nKumulierte \n\nAusgaben\n\nbis 31.12.2011\n\nBruttoausgaben \n\n2012\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben\n\nTotal\n\nSaldo +/-\nBudget\n\n2013\n\nAbgerechnete\n\nKredite /\n\nKommentar\n\n700.501.10 Leitungsumlegung H2-Tunnelbau 16.12.2009 VA 25'749 200'000 200'000 174'251\n\n710.501.75 Leitungsumlegung H2-Tunnelbau 16.12.2009 VA 0 100'000 100'000 100'000\n\n620.501.11 Munzachstrasse / Kettigerweg Vorlage folgt 3'240 0 -3'240 \n\n700.501.25 Munzachstrasse / Kettigerweg Vorlage folgt 2'580 0 -2'580 \n\n710.501.83 Munzachstrasse / Kettigerweg Vorlage folgt 6'529 0 -6'529 \n\n620.501.99 Oberer Burghaldenweg 14.12.2011 VA 0 16'139 90'000 90'000 73'861 30'000\n\n700.501.42\nOberer Burghaldenweg\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 11'000.-\n19.12.2012 Bu 0 0 10'000\n\n710.501.99\nOberer Burghaldenweg\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 22'000.-\n19.12.2012 Bu 0 0 20'000\n\n700.501.14 Regionenverbund - - 72'854 13'753 ER/Re10 72'854 72'854 -13'753 \n\n620.501.09 Ringwaldstrasse 19.12.2012 Bu 3'780 0 -3'780 190'000\n\n710.501.45\nRingwaldstrasse\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 130'000.-\n19.12.2012 Bu 0 2'610 80'000 80'000 77'390 120'000\n\n700.501.03\nRingwaldstrasse\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 292'000.-\n19.12.2012 Bu 0 7'000 0 -7'000 270'000\n\n620.501.75 Rosenstrasse / Nonnenbodenweg LSA 28.09.2011 SV 52'267 447'114 610'000 610'000 110'619\n\n620.501.15 Sanierung Brücke Gasstrasse und Kasinobrücke - - 284'892 SR 26.06.12 385'000 385'000 100'108\n\n620.501.72 Seestrasse/Freihofgasse 16.04.2008 SV 561'860 550'000 ER/Re10 11'860 561'860 0\n\n620.501.14 Standweg 19.12.2012 0 0\n\n710.501.16 Standweg 19.12.2012 0 0\n\n700.501.16\nStandweg\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 108'000.-\n19.12.2012 Bu 200 0 -200 100'000\n\n620.501.95 Tiergartenstrasse Vorlage folgt SV 0 0 0 180'000\n\n700.501.88\nTiergartenstrasse\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 486'000.-\n\n26.01.2011\n\nVorlage folgt\n\nVA\n\nSV\n\n7'586 960 150'000\n150'000 141'454\n\n450'000\n\n710.501.58\nTiergartenstrasse\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 540'000.-\n\n26.01.2011\n\nVorlage folgt\n\nVA\n\nSV\n\n32'013 100'000\n100'000 67'987\n\n500'000\n\n710.501.53 Waldenburgerstr./Grammetstr. 17.12.2008 VA 1'208'832 8'541 2'150'000 2'150'000 932'627\n\n620.501.67 Wasserturmplatz 26.08.2009 SV 1'797'720 -28'157 2'000'000 2'000'000 230'437\n\n700.501.33 Wasserturmplatz 16.12.2009 VA 110'479 300'000 300'000 189'521\n\n710.501.77 Wasserturmplatz 16.12.2009 VA 56'581 250'000 250'000 193'419\n\n620.501.88 Wasserturmplatz - Bushaltestelle + Kiosk + WC 25.08.2010 SV 654'925 -6'395 650'000 650'000 1'470 12.06.2012\n\n620.501.98 Zeughausgasse 14.12.2011 VA 0 134'490 120'000 120'000 -14'490 \n\n700.501.41 Zeughausgasse 14.12.2011 VA 2'000 79'504 100'000 100'000 18'496\n\n710.501.98 Zeughausgasse 14.12.2011 VA 7'445 111'980 100'000 100'000 -19'425 \n\n700.501.09 Zuleitung Helgenweid 25.04.2012 SV 7'119 549'546 660'000 660'000 103'335 -2'019 26.02.2013\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n\n\n 41/57 \n\n7.1.b Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen – Einnahmen RE12 \n\n \n \n\n7.1.c Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen  – Nachtragskredite \n\nBudgetkreditabweichungen gelten mit der Genehmigung der Jahresrechnung als beschlossen (§162 Abs. 4 Gemeindegesetz). \nBudget- oder Sondervorlagenkreditabweichungen >TCHF 100 werden dem ER separat als Nachtragskredit vorgelegt (siehe Spalte Nachtragskredite). \n \n\nKonto-Nr IR Konto Bezeichnung / Objekt Art\nEinnahmen \n\n2011\n\nEinnahmen\n\n2012\n\nBeschlossene \n\nEinnahmen \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \n\nEinnahmen\n\nTotal\n\nSaldo +/-\nBudget\n\n2013\n\nAbgerechnete\n\nKredite /\n\nKommentar\n\nGesamttotal Einnahmen aus Bautätigkeit -8'736'215 -958'791 -500'000 -500'000 458'791 0\n\n620.661.03 Bahnhofplatz: Beitrag Kanton - Bushof/Brücke Oristal 14.12.2011 VA -2'280'139 -708'791 -500'000 -500'000 208'791\n\n620.664.03 Bahnhofplatz: Beitrag SBB - Brücke Oristal -55'000 0 0 0 0\n\n620.665.01 Emma Herwegh-Platz, Beitrag Stiftung + Kanton -250'000 0 0 250'000\n\nGesamttotal Einnahmen Anwänder-/Anschlussbeiträge -2'133'692 -2'365'992 -2'400'000 -2'400'000 -34'008 -2'400'000\n\nTotal Einnahmen Strassenwesen -1'036'418 245'555 0 0 -245'555 0\n\n620.611.01 Anwänderbeiträge 14.12.2011 VA 0 0 0\n\n→ Gräubern -710'395 245'555\n\n→ Sichternstrasse -78'617\n\n→ Burgunderquartier -247'406\n\nTotal Einnahmen Wasserversorgung -692'486 -1'641'343 -1'500'000 -1'500'000 141'343 -1'500'000\n\n700.610.01 Wasseranschlussbeiträge 14.12.2011 VA -661'846 -1'500'000 -1'500'000 -1'500'000\n\n700.610.02 Wasseranschlussbeiträge (Hochbauten) 0 0 0 0\n\n→ Überbauung Gräubern -178'500\n\n→ Überbauung Leisenberg -146'447\n\n→ Kanton BL: Sporthalle Gym -100'290\n\n→ Bekab AG: Bau Bücheli-Center -397'500\n\n→ APH Brunnmatt -149'175\n\n→ BLKB: Uno-Gebäude -156'436\n\n→ Autobus AG: Busdepothalle -71'894\n\n→ Diverse (EFH/MFH etc.) -415'381\n\n700.661.01 Gebäudeversicherung Beitrag (Hydranten) -28'370 -23'815 0 0 0\n\n700.661.02 Gebäudeversicherung MwSt Vorsteuerkürzungen -2'270 -1'905 0 0 0\n\nTotal Einnahmen Abwasserbeseitigung -404'788 -970'204 -900'000 -900'000 70'204 -900'000\n\n710.610.01 Kanalisationsanschlussbeiträge 14.12.2011 VA -404'788 -900'000 -900'000 -900'000\n\n710.610.02 Kanalisationsanschlussbeiträge Übertrag in EK 0 0 0 0\n\n→ Überbauung Gräubern -107'100\n\n→ Überbauung Leisenberg -88'015\n\n→ Kanton BL: Sporthalle Gym -60'174\n\n→ Bekab AG: Bau Bücheli-Center -238'500\n\n→ APH Brunnmatt -89'505\n\n→ BLKB: Uno-Gebäude -94'475\n\n→ Autobus AG: Busdepothalle -43'168\n\n→ Diverse (EFH/MFH etc.) -249'266\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n\n\n 42/57 \n\n7.2.a Einwohnerkasse ohne Tiefbau – Ausgaben RE12 und Stand der Kredite \n\n \n \n\n7.2.b Einwohnerkasse ohne Tiefbau – Einnahmen RE12 \n\n \n\nKonto-Nr IR Konto Bezeichnung\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKumulierte \n\nAusgaben \n\nbis \n\n31.12.2011\n\nBruttoausgaben \n\n2012\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben\n\nTotal\n\nSaldo +/-\nBudget\n\n2013\n\nAbgerechnete \n\nKredite / \n\nKommentar\n\nTotal Brutto Investitionen 2'897'407 1'773'339 6'397'418 203'640 6'601'058 1'930'312 1'300'000\n\n020.506.06 Informatik: Software KLIB (Soziale Dienste) 16.12.2009 VA 108'754 123'418 123'418 14'664\n\n140.506.10 Lego30: Kommandowagen 14.12.2011 VA 96'612 85'000 85'000 -11'612 \n\n140.506.13 Lego31: Mannschaftstransporter 19.12.2012 Bu 0 0 70'000\n\n151.503.02 Schiessanlage Sichtern: Sanierung Kugelfänge 14.12.2011 SV 70'000 399'921 419'000 419'000 -50'921 \n\n26.02.2013\n\nSiehe Einnahmen\n\nKonti 151.66\n\nNetto TCHF -2\n\n240.503.11 KG Weiermatt - Landerwerb vom Kanton 14.12.2011 VA 188'000 120'000 120'000 -68'000 \n\nSiehe Einnahmen\n\nKonto 240.603.11\n\nNetto TCHF 121\n\n241.503.02 SA Fraumatt: Sanierung 16.01.2008 SV 2'360'253 763'000 3'100'000 3'100'000 -23'253 \n\n241.503.04 SA Fraumatt: Sicherheit Turnhalle und Fluchtwege 30.01.2013 SV 700'000 700'000 700'000 700'000\n\n248.503.01 Pavillon Rosenstrasse 16b, Sanierung - NK ER 19.12.12 100'000 100'000 100'000\n\n249.503.03 SA Frenke / Primar: Vorprojekt 14.12.2011 VA 64'419 60'000 SR 06.03.12 6'740 66'740 2'321 08.03.2013\n\n249.503.03 SA Frenke / Primar: Investitionsplanung 29.08.2012 SV 19'994 370'000 370'000 350'006 370'000\n\n340.565.01 TC Gitterli Garderobengebäude 20.06.2012 SV 80'000 80'000 80'000\n\n359.501.01 Velostation Wiedenhub 19.12.2012 Bu 0 80'000\n\n359.503.02 Haus zur Allee: Sanierung 30.05.2012 SV 800'000 800'000 800'000\n\n620.506.12 Ersatz Mitsubishi Gärtnerei 14.12.2011 VA 177'005 180'000 180'000 2'995\n\n620.506.15 Ersatz Aufsatzstreuer LKW 19.12.2012 Bu 0 80'000\n\n790.509.04 Verkehrskonzept Liestal 31.08.2005 SV 144'124 150'000 150'000 5'876\n\n790.509.07 Quartierplanung Ziegelhof 17.03.2010 SV 214'276 64'388 210'000 SR 25.01.11 96'900 306'900 28'236\n\nNachtragskredite\n\nKonto-Nr IR Konto Bezeichnung\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKumulierte \n\nEinnahmen \n\nbis \n\n31.12.2011\n\nEinnahmen\n\n2012\n\nBeschlossene \n\nEinnahmen \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \n\nEinnahmen\n\nTotal\n\nSaldo +/-\nBudget\n\n2013\n\nAbgerechnete \n\nKredite / \n\nKommentar\n\nTotal Einnahmen 0 -526'510 -400'000 0 -400'000 126'510 0\n\n140.661.01 BGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge 14.12.2011 VA -57'967 -51'000 -51'000 6'967\n\n151.661.01 Schiessanlage Sichtern: Bundesbeiträge 14.12.2011 SV -90'000 -90'000 -90'000 0 26.02.2013\n\n151.661.01 Schiessanlage Sichtern: Kantonsbeiträge 14.12.2011 SV -170'000 -155'000 -155'000 15'000 26.02.2013\n\n151.662.01 Schiessanlage Sichtern: Gemeinde Frenkendorf 14.12.2011 SV -25'226 -20'000 -20'000 5'226 26.02.2013\n\n151.665.01 Schiessanlage Sichtern: Schützengesellschaft Liestal 14.12.2011 SV -96'367 -84'000 -84'000 12'367 26.02.2013\n\n151.665.02 Schiessanlage Sichtern: Schiessportanlage Sichtern 14.12.2011 SV -19'950 0 0 19'950 26.02.2013\n\n240.603.11 KG Weiermatt - Landverkauf an Kanton 14.12.2011 VA -67'000 0 0 67'000\n\nNachtragskredite\n\n\n\n 43/57 \n\n7.2.c Einwohnerkasse ohne Tiefbau – Nachtragskredite \n\nBudgetkreditabweichungen gelten mit der Genehmigung der Jahresrechnung als beschlossen (§162 Abs. 4 Gemeindegesetz). \nBudget- oder Sondervorlagenkreditabweichungen >TCHF 100 werden dem ER separat als Nachtragskredit vorgelegt (siehe Spalte Nachtragskredite). \n \n\n7.3.a Spezialfinanzierungen  ohne Tiefbau – Ausgaben RE12 und Stand der Kredite \n\n \n\n7.3.b Spezialfinanzierungen  ohne Tiefbau – Einnahmen RE12 \n\nKeine Einnahmen in der Berichtsperiode.  \n\n7.3.c Spezialfinanzierungen  ohne Tiefbau – Nachtragskredite \n\nBudgetkreditabweichungen gelten mit der Genehmigung der Jahresrechnung als beschlossen (§162 Abs. 4 Gemeindegesetz). \nBudget- oder Sondervorlagenkreditabweichungen >TCHF 100 werden dem ER separat als Nachtragskredit vorgelegt (siehe Spalte Nachtragskredite). \n\nKonto-Nr IR Konto Bezeichnung\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKumulierte \n\nAusgaben\n\nbis \n\n31.12.2011\n\nBruttoausgaben \n\n2012\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben\n\nTotal\n\nSaldo +/-\nBudget\n\n2013\n\nAbgerechnete \n\nKredite / \n\nKommentar\n\nGesamttotal Brutto Investitionen 401'246 244'819 830'000 0 830'000 183'936 1'345'000\n\nTotal Brutto Investition Wasserversorgung 401'246 67'481 630'000 0 630'000 161'274 1'345'000\n\nTotal Brutto Investition Abfallbeseitigung 0 177'338 200'000 0 200'000 22'662 0\n\n700.503.06 Reservoir Auf Berg / Kammersan. Vorlage folgt SV 0 0 0\n\n700.503.08 Reservoir Bettlefeld, Sanierung\n17.12.2008\n\nVorlage folgt\n\nVA\n\nSV\n\n23'364 11'119 50'000 50'000 15'517\n\n840'000\n\n700.503.10 Reservoir Burg: Anpassung Röhrenkeller/Pumpen 03.08.2010 SV 216'075 57'849 230'000 230'000 -43'924 \n\n700.503.11\nPW alte Brunnen, Ersatz Pumpen / UV-Anlage\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.-\n19.12.2012 Bu 0 150'000\n\n700.500.02\nPW alte Brunnen, Überarbeiten Schutzzone\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 59'000.-\n19.12.2012 Bu 0 55'000\n\n700.503.13\nQF Hofmatt, Sanieren Quellfassung, Schutzzone\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 59'000.-\n19.12.2012 Bu 0 55'000\n\n700.503.14 Res. Auf Berg, Sanierung / Ersatz Vorlage folgt SV 0 100'000\n\n700.503.22\n\nQF Helgenweid, Sanierung im Umfeld\n\nScheibenstand Tiefenmatt\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 130'000\n\n19.12.2012 Bu 0 120'000\n\n700.503.23\nErsatz Blindschaltbild im Werkhof\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 27'000.-\n19.12.2012 Bu 0 25'000\n\n700.506.01 Kleintransporter mit Ladekran 14.12.2011 VA 69'939 -1'487 150'000 150'000 81'548\n\n700.509.03 Qualitätssicherung 16.12.2009 VA 91'868 200'000 200'000 108'132\n\n720.501.01 Hauskehrichtsammelstellen (Unterflur) 26.01.2011 VA 0 177'338 200'000 200'000 22'662\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n\n\n 44/57 \n\n \n\n7.4 Rechnung 2012 – Investitionen – Zusammenfassung \n\nEinwohnerkasse  \n\nInvestitionsrechnung RE11 VA12 RE12 \nRE12 – \nVA12 \n\nBrutto Investitionen 5'088 3'750 4'798 1'048 \n(-) Investitionseinnahmen -2'872 -551 -1'240 -689 \nNettoinvestitionen 2'216 3'199 3'559 360 \n\nVV: KantSA –  \nKauf MZH Frenke Stockwerkanteil \n\n3'905   \n \n\n  \n\nNettoinvestition  \ninkl. Kauf MZH Stockwerkanteil \n\n6'121  3‘199 3'559 360  \n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen aus \nVermietung SA an den Kanton \n\n0 0 0 0 \n\nSaldo Investitionsrechnung 6'121 3'199 3'559 360 \n\n \n        \n\nFinanzierungssaldo         \n\nSaldo Investitionsrechnung 6'121 3'199 3'559 360 \n\nSelbstfinanzierung 10'242 3'655 6'390 2'735 \n\nFinanzierungssaldo 4'121 456 2'831 2‘375 \n\nDer Saldo Investitionsrechnung beträgt TCHF 3‘559 und entspricht damit der im \nVoranschlag 2012 geplanten Grössenordnung. Die im VA12 geplanten Nettoinvestitionen \nvon TCHF 3‘199 werden somit lediglich um TCHF 360 überschritten. Dem Saldo \nInvestitionsrechnung gegenüber steht die Selbstfinanzierung von TCHF 6‘390. Somit \nkonnten sämtliche Investitionen ohne die Aufnahme von Fremdkapital finanziert werden. \n\n \nDie Brutto Investitionen und Investitionseinnahmen weisen folgende Abweichungen auf: \n \n\nTCHF Ursache Brutto \nInvestitionen \n\nInvestitions-\neinnahmen \n\nNetto \nInvesti-\ntionen \n\nAbweichung gegenüber VA12  plus minus plus minus \n \n\nSchiessanlage Sichtern: \nSanierung Kugelfänge \n\nA 335 \n \n\n402 \n \n\n-67 \n\nKG Weiermatt:  \nLanderwerb vom Kanton \n\nA 68 \n \n\n67 \n \n\n1 \n\nEmma-Herwegh-Platz A 228 \n \n\n250 \n \n\n-22 \n\nBrücke Gasstrasse: Sanierung \nKasinobrücke: Zusatzinspektion \n\nB 285 \n   \n\n285 \n\nQuartierplanung Ziegelhof C 63 \n   \n\n63 \n\nBahnhofplatz: Bushof 2. Etappe C 658 \n \n\n209 \n \n\n449 \n\nBahnhofplatz: Bushof/Brücke \nOristal \n\nC 182 \n   \n\n182 \n\nHaus zur Allee D \n \n\n360 \n  \n\n-360 \n\nSA Frenke Primar Sanierung E \n \n\n180 \n  \n\n-180 \n\nBahnhofplatz: Bushof 1. Etappe E \n \n\n150 \n  \n\n-150 \n\nTC Gitterli: Garderobengebäude F \n \n\n80 \n  \n\n-80 \n\nBGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeug C \n  \n\n7 \n \n\n-7 \n\nAnwänderbeiträge Gräubern E \n   \n\n246 246 \n\nNettoinvestitionen:  \nAbweichung zum VA12 \n\n \n1‘048 -689 360 \n\n \n\n\n\n 45/57 \n\nUrsachen: \n- A Bruttoprinzip: im VA12 netto, in der RE12 brutto ausgewiesen \n- B Ausgabe nicht im VA12 geplant \n- C Ausgaben/Einnahmen in RE12 höher als im VA12 geplant \n- D Projekt in RE12 hat nicht stattgefunden, im VA12 geplant \n- E Ausgaben/Einnahmen in RE12 geringer als im VA12 geplant \n- F Aufwand in Laufender Rechnung anstelle Investitionsrechnung \n \n\nNachtragskredite \n\nNotwendige Nachtragskredite wurden dem Einwohnerrat oder dem Stadtrat während der \nBerichtsperiode zum Beschlusss vorgelegt. Per Ende 2012 vorhandene \nBudgetkreditabweichungen gelten mit der Genehmigung der Jahresrechnung als \nbeschlossen (§162 Abs. 4 Gemeindegesetz). \n \n \n\nSpezialfinanzierungen  \n\nWasserversorgung \nTCHF  \n\nRE11 VA12 RE12 RE12 – VA12 \n\nBrutto Investitionen 1'172 1'480 1'351 -129 \n\nInvestitionseinnahmen -692 -1'500 -1‘641 -141 \n\nNettoinvestitionen 480 -20 -291 -271 \n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 0 0 0 0 \n\nSaldo Investitionsrechnung 480 -20 -291 -271 \n\nDie Brutto Investitionen und Investitionseinnahmen bewegen sich in der Grössenordnung \ndes Voranschlages 2012. Der negative Saldo Investitionsrechnung \n(Einnahmenüberschuss) im Betrag von TCHF 291 reduziert das Verwaltungsvermögen. \n\n \n \n\nAbwasserbeseitigung \nTCHF \n\nRE11 VA12 RE12 RE12 – VA12 \n\nBrutto Investitionen 785 480 668 188 \n\nInvestitionseinnahmen -404 -900 -970 -70 \n\nNettoinvestitionen 381 -420 -302 118 \n\nVorfinanzierungen auflösen -381 0 0 0 \n\nSaldo Investitionsrechnung 0 -420 -302 118 \n\nDie Brutto Investitionen und Investitionseinnahmen bewegen sich in der Grössenordnung \ndes Voranschlages 2012. Der negative Saldo Investitionsrechnung \n(Einnahmenüberschuss) im Betrag von TCHF 302 wird dem Eigenkapital zugewiesen, da \nkein Verwaltungsvermögen bilanziert ist. \n \n \n\nAbfallbeseitigung  \nTCHF \n\nRE11 VA12 RE12 RE12 – VA12 \n\nBrutto Investitionen 0 0 177 177 \n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen 0 0 177 177 \n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 0 0 0 0 \n\nSaldo Investitionsrechnung 0 0 177 177 \n\nDie im Voranschlag 2011 geplante Investition wurde im Jahr 2012 realisiert. \n  \n\n\n\n 46/57 \n\n8. Einwohnerkasse – Details Laufende Rechnung \n\n \n  \n\nRE11\n\nnetto\n\nVA12\n\nnetto\n\nRE12\n\nnetto\n\nSaldo Laufende Rechnung -8'370 -1'664 -4'093\n\nERTRÄGE -45'129 -40'019 -42'500\n\nSteuereinnahmen (Basis für FA) -35'502 -35'702 -36'475\n\nNatürliche Personen -32'054 -31'360 -32'611\n\nBasis: Veranlagung -29'600 -29'890 -30'250\n\nBasis: Quellensteuer -1'731 -1'500 -1'598\n\naus Vorjahren -723 30 -763\n\nJuristische Personen -3'785 -4'860 -4'192\n\nErtragssteuern -2'400 -2'510 -2'410\n\nKapitalsteuern -2'000 -2'350 -1'990\n\naus Vorjahren 615 0 208\n\nAbschreibungen von Steuern 338 519 329\n\nBrutto Steuerabschreibungen 418 619 437\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -80 -100 -108\n\nFinanzausgleich -2'301 -1'380 -1'693\n\nn-FAG horizontaler FA - Liestal an Empf-Gden -2'301 -1'380 -1'693\n\nBasis: CHF 20.- pro Einw. 262 270 248\n\nBasis Steuerkraft -2'563 -1'650 -1'942\n\nlokale Erträge EK -4'485 -2'536 -2'804\n\nVergütungen durch Dritte -1'309 -983 -1'170\n\nübrige -420 -177 -320\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -415 -350 -372\n\nSteuerveranlagungen -296 -311 -299\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -178 -145 -178\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -243 -276 -259\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -139 -171 -159\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -26 -40 -36\n\nRathaus -17 -16 -17\n\nWohnungen im Werkhof -62 -50 -47\n\nNutzung Allmend -69 -25 -55\n\nVerkehrsbussen -172 -160 -146\n\nSBB - Unterhalt Brücke -200 0 0\n\nParkplätze - Ertrag für EK -1'721 -353 -435\n\nW&U Parkplätze und -Uhren 111 143 142\n\nStadtpolizei 130 130 110\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -739 -645 -2'307\n\nParkhaus Bücheli AG/Aktien -1'247 0 0\n\nEinlage in Parkplatzfonds 24 20 0\n\nBeitrag an bekab ag 0 0 1'620\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -771 -739 -739\n\nWasserversorgung -239 -239 -239\n\nAbwasserbeseitigung -310 -310 -310\n\nAbfall -120 -120 -120\n\nKantSA -102 -70 -70\n\nTCHF\n\n\n\n 47/57 \n\n  \n\nRE11\n\nnetto\n\nVA12\n\nnetto\n\nRE12\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -2'842 -401 -1'528\n\nFinanzvermögen Immobilien -2'847 -409 -1'533\n\nW&U 79 123 61\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 16 22 11\n\nBuchgewinne / - Verluste -2 0 0\n\na.o. Aufwendungen 493 0 -208\n\nBaurechtszins an BüGde 30 31 28\n\nBuchgewinne / - Verluste -2'894 0 -857\n\nPacht- und Mietzinserträge -294 -270 -291\n\nBaurechtserträge -274 -315 -277\n\nWertschriften / Beteiligungen 5 8 5\n\nSaldo Wertschriften Finanzvermögen 5 8 5\n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG -85 0 0\n\nKantonale Schulanlagen -85 0 0\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0\n\nWasserversorgung 0 0 0\n\nPersonalaufwand 462 455 446\n\nSachaufwand 859 866 1'322\n\nZukauf von Dienstleistungen 239 239 239\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 57 61 61\n\nZinsen 29 23 30\n\nAbschreibungen 219 194 240\n\nBetriebsertrag -1'981 -1'898 -2'579\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 152 75 259\n\nRückerstattungen -36 -15 -17\n\nAbwasserbeseitigung 0 0 0\n\nSachaufwand 417 318 238\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 310 310\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 1'403 1'700 1'720\n\nZinsen -124 -70 -16\n\nAbschreibungen 381 10 0\n\nBetriebsertrag -2'143 -2'210 -2'797\n\nAufwandüberschuss 0 -58 0\n\nErtragsüberschuss 136 0 560\n\nVorfinanzierung ausflösen -381 0 -15\n\nAbfallbeseitigung 0 0 0\n\nPersonalaufwand 29 30 25\n\nSachaufwand 610 544 529\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 533 535 543\n\nZinsen -34 -21 -4\n\nAbschreibungen 0 20 0\n\nBetriebsertrag -1'152 -1'208 -1'243\n\nAufwandüberschuss -106 -21 0\n\nErtragsüberschuss 0 0 30\n\nFonds 0 0 0\n\nTCHF\n\n\n\n 48/57 \n\n  \n\nRE11\n\nnetto\n\nVA12\n\nnetto\n\nRE12\n\nnetto\n\nLeistungserbringer 9'896 10'482 9'544\n\nLegislative & Exekutive 566 616 492\n\nStadtrat 334 346 251\n\nMandatsentschädigung 312 320 228\n\nRepräsentationen & Anlässe 22 26 23\n\nSR-Kommissionen 29 34 33\n\nStadtbaukommission - Farbgebung+Reklame 2 4 4\n\nNatur- und Landschaftsplanung 9 10 12\n\nStadtbaukommission 9 10 11\n\nEnergiekommission 2 4 0\n\nIntegrationskommission 7 6 4\n\nMarktkommission 0 0 1\n\nKommissionen 62 69 62\n\nPersonalkommission 5 3 5\n\nFeuerwehrkommission 6 5 6\n\nSchulrat 15 18 17\n\nJugendkommission 0 3 2\n\nAlterskommission 4 11 3\n\nSozialhilfebehörde 32 30 29\n\nEinwohnerrat & ER- Kommissionen 110 138 104\n\nWahlbüro 30 28 42\n\nSV/ZD/Fi/SBA/Stäbe: Personalaufwand bis 2005 0 0 2\n\nPersonalaufwand 0 0 2\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand 573 468 554\n\nBüromaterial, Drucksachen 165 165 169\n\nBüro-Mobiliar 20 26 10\n\nÜbriger Sachaufwand 182 188 198\n\nPorti, Frankaturen 45 56 57\n\nVersicherungen 61 61 64\n\nTelefongebühren 30 33 30\n\nVerbandsbeiträge 34 25 36\n\nVerschiedene inkl Spesen; 11 14 11\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 206 89 177\n\nRechtskosten 29 17 42\n\nHonorare Stab Zentrale Dienste 4 10 0\n\nHonorare Bereich Finanzen/Einwohnerdienste 12 3 1\n\nHonorare Bereich Stadtbauamt 131 35 113\n\nVerwaltung - Sicherheit (Psych.Dienstleist.) 0 2 0\n\nBetreibungskosten 16 16 14\n\nProjekt Qualitäts-Management 14 6 6\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand 458 642 439\n\nLernende 127 156 113\n\nVolontariate und Praktika 19 0 4\n\nPensionskasse/Rentenleistungen 323 340 363\n\nUnvorhergesehenes 0 100 0\n\nVerschiedenes -11 46 -45\n\nReform BLPK - Honorare 0 0 4\n\nTCHF\n\n\n\n 49/57 \n\n  \n\nRE11\n\nnetto\n\nVA12\n\nnetto\n\nRE12\n\nnetto\n\nSV/ZD/Recht/Personaladministration 670 649 688\n\nPersonalaufwand 670 649 688\n\nSicherheit / Soziales 550 905 378\n\nStadtpolizei 268 262 2\n\nPersonalaufwand 263 262 1\n\nSachaufwand 6 0 1\n\nHoheitliche Aufgaben der Verwaltung 250 390 373\n\nPersonalaufwand 247 373 363\n\nSachaufwand 0 0 0\n\nBahnhofpaten 3 17 11\n\nZivilschutz Liestal / GFS 115 209 162\n\nPersonalaufwand 71 152 120\n\nErträge -14 -13 -10\n\nSachaufwand 59 70 52\n\nFeuerwehr (ohne Gebäude) -84 45 -159\n\nErträge -885 -832 -956\n\nPersonalaufwand 491 602 549\n\nSachaufwand 311 275 248\n\nFinanzen/Einwohnerdienste 1'465 1'600 1'566\n\nPersonalaufwand 1'463 1'600 1'566\n\nRegisterharmonisierung 3 0 0\n\nInformatik 486 295 346\n\nPersonalaufwand 1 10 0\n\nHardware 6 5 5\n\nSoftware 249 140 129\n\nexterner IT-Support 230 140 212\n\nStadtbauamt 1'261 1'250 1'216\n\nPersonalaufwand 1'261 1'250 1'216\n\nSicherheit / Soziales 1'215 1'415 1'236\n\nPersonalaufwand 821 1'001 859\n\nVormundschaft 394 414 376\n\nPersonalaufwand 380 386 329\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 14 28 48\n\nSchulleitung 167 196 165\n\nPersonalaufwand 167 196 165\n\nWerkhof 2'484 2'448 2'461\n\nPersonalaufwand 2'072 2'090 1'982\n\nSachaufwand 437 374 496\n\nan Dritte verrechnete Dienstleistungen -25 -16 -17\n\nTCHF\n\n\n\n 50/57 \n\n  \n\nRE11\n\nnetto\n\nVA12\n\nnetto\n\nRE12\n\nnetto\n\nINTERNE VERRECHNUNGEN INNERHALB DER EK -2'777 -2'783 -2'767\n\nVerwaltung (SV/ZD/Fi/SBA) -101 -137 -121\n\nBestattung -40 -40 -40\n\nJugendzahnpflege -19 -19 -19\n\nSicherheit / Soziales -25 -35 -35\n\nSozialhilfe -25 -25 -25\n\nAsylwesen 0 -10 -10\n\nInternet/Homepage -5 -5 -5\n\nVerkauf SBB-Gemeinde-Tageskarten -12 -8 -12\n\nKantSA 0 -30 -10\n\nStadtpolizei -158 -110 -110\n\nHundehaltung -10 0 0\n\nMarktwesen -10 0 0\n\nParkplätze -130 -110 -110\n\nFahrende -8 0 0\n\nSicherheit / Soziales 0 -18 -18\n\nMarktwesen 0 -10 -10\n\nFahrende 0 -8 -8\n\nWerkhof -2'518 -2'518 -2'518\n\nFahrende -1 -1 -1\n\nFriedhof -210 -210 -210\n\nGemeindestrassen -1'300 -1'300 -1'300\n\nGitterli -250 -250 -250\n\nHundehaltung -10 -10 -10\n\nKultur / Strassenveranstaltungen -45 -45 -45\n\nFasnacht / Chienbäse -70 -70 -70\n\nMarktwesen -45 -45 -45\n\nÖffentlicher Verkehr -15 -15 -15\n\nParkanlagen / Wanderwege -300 -300 -300\n\nRathaus -5 -5 -5\n\nSchulliegenschaften der Gemeinde -135 -135 -135\n\nFreizeitanlagen -82 -82 -82\n\nKantSA -50 -50 -50\n\nTCHF\n\n\n\n 51/57 \n\n  \n\nRE11\n\nnetto\n\nVA12\n\nnetto\n\nRE12\n\nnetto\n\nLeistungsbezüger 29'725 30'656 31'630\n\nBegleitung im Alter 3'095 4'285 4'406\n\nn-FAG AHV / IV / EL 1'898 2'160 2'142\n\nPflegeheime 162 1'100 1'195\n\nalte Pflegefinanzierung 22 0 -2\n\nneue Pflegefinanzierung 141 1'100 1'197\n\nSpitex 946 951 997\n\nPro Senectute 53 49 47\n\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur 25 25 25\n\nBegleitetes Wohnen 10 0 0\n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht 8'969 9'119 9'066\n\nPersonalaufwand 9'371 9'484 9'460\n\nSachaufwand 313 331 302\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Bildung -641 -640 -643\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Bildung -205 -200 -213\n\nBenützung Hallenbad Primar 50 46 47\n\nBenützung Hallenbad Sekundar 23 0 0\n\nGemeindebeiträge -190 -174 -180\n\nKantonsbeiträge -18 -14 -18\n\nInformatik 8 18 23\n\nErwachsenenbildung 39 29 42\n\nAufgabenhort und Mittagstisch 109 107 115\n\nSchulschwimmen 38 43 40\n\nBeiträge an Privatschulen 1 25 4\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 0 0 5\n\nProjekt Hochbegabung 1 2 5\n\nFrühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen 72 62 76\n\nRückvergütung an Kanton für Sek Niveau A 668 700 666\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 829 933 927\n\nBetriebsbeitrag Haus zur Allee 188 180 180\n\nStreetworker 54 63 63\n\nFerienpass 21 15 12\n\nJugendzahnpflege 112 107 106\n\nVerein Mütter- und Väterberatung Region Liestal 245 47 46\n\nTagesheim "Sunnewirbel" 200 200 200\n\nTagesmütterverein -127 62 58\n\nfür Heimgeburten 12 10 14\n\nQuartierzentrum Fraumatt 36 60 60\n\nVelostation 35 22 19\n\nInvestitionen 22 0 1\n\nW&U 3 10 3\n\nMietzinse 10 12 15\n\nTourismus 1 2 0\n\nInfosäulen 1 2 0\n\nTCHF\n\n\n\n 52/57 \n\n  \n\nRE11\n\nnetto\n\nVA12\n\nnetto\n\nRE12\n\nnetto\n\nVereine 38 43 134\n\nEngel-Saal 19 24 18\n\nKantSA ausserschulische Nutzung 16 16 33\n\nandere Beiträge 3 3 83\n\neinmalige Beiträge 14 122 38\n\npolitische Empfänge 0 0 20\n\nPfeiffer- und Tambouren-Fest 0 10 8\n\nSR-Finanzkompetenz 0 100 0\n\nVerschönerung Stadtbild 14 12 10\n\nZugekaufte Dienstleistungen 1'598 1'434 1'737\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB 0 0 133\n\nRML - Beitrag Liestal 1'114 1'234 1'217\n\nBeitrag an Unterricht 1'176 1'234 1'191\n\nGebäude - Miete -62 0 26\n\nSteuer-Inkasso 221 200 179\n\nKantonspolizei 262 0 209\n\nKulturbeiträge 399 395 419\n\nDISTL 161 156 161\n\nBeitrag gem. L'Vereinbarung 150 150 150\n\nSonderausstellung 11 1 1\n\nUnterhalt Kulturgüter 0 5 11\n\nKulturanbieter 171 169 177\n\nKulturförderung 3 8 16\n\nübrige 21 17 20\n\nStrassenveranstaltungen 45 45 45\n\nFasnacht / Chienbäse 180 183 195\n\nVergütungen an Dritte 89 86 99\n\nFeuerwehr 21 27 26\n\nWerkhof 70 70 70\n\nSport / Sportanlagen 1'286 1'318 1'306\n\nSport 32 48 40\n\nPersonalaufwand 38 38 38\n\nVeranstaltungen 8 10 2\n\nausserordentiche Erträge -15 0 0\n\nBeiträge an Private 7 7 7\n\nSportler-Ehrungen 7 7 7\n\nSchiesswesen 65 69 65\n\nBaurechtszins an BüGde 16 17 15\n\nBetriebsbeitrag 56 61 59\n\nW&U 140 0 0\n\nErträge -147 -8 -9\n\nBäder 692 755 755\n\nBetriebsbeitrag 470 520 520\n\nBaurechtszins an BüGde 238 251 251\n\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal -16 -16 -16\n\nTCHF\n\n\n\n 53/57 \n\n  \n\nRE11\n\nnetto\n\nVA12\n\nnetto\n\nRE12\n\nnetto\n\nSportanlagen und Stadion Gitterli 491 439 439\n\nW&U 307 283 282\n\nbaulicher Unterhalt 101 70 71\n\nBaurechtszins an BüGde 82 86 86\n\nSozialhilfe 4'820 4'578 4'852\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 4'399 4'100 3'983\n\nSozialhilfe-Aufwand 8'606 9'100 8'493\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'099 -3'850 -3'228\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -903 -950 -1'068\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Sozialhilfe -205 -200 -213\n\nübrige soziale Aufwendungen 149 228 374\n\nBerufliche Eingliederung 272 250 494\n\nAufwand Berufliche Eingliederung 439 550 756\n\nKanton für Berufliche Eingliederung -167 -300 -262\n\nAsylwesen - Kategorie A -43 -39 1\n\nVergütungen KSA -343 -50 0\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 147 50 4\n\nBetreuung 100 0 0\n\nWAL - W&U 28 0 -1\n\nWAL: Nebenkosten 25 0 0\n\nAsylwesen ausgelagert 0 -39 -2\n\nVergütungen KSA 0 -389 -556\n\nVergütungen an ABS AG 0 389 556\n\nWAL: Miete für WAL 0 -99 -121\n\nWAL: W&U Liegenschaft (ab 2012) 0 50 109\n\nDienstleistungen Verwaltung 0 10 10\n\nAsylwesen - Kategorie B 213 445 366\n\nVergütungen KSA -339 -135 -288\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 456 580 574\n\nBetreuung 96 0 80\n\nStrassen / Plätze / Anlagen 2'731 2'436 2'462\n\nW&U 2'316 2'053 2'051\n\nStrassenbeleuchtung 295 294 315\n\nStromverbrauch 126 119 136\n\nW&U 169 175 179\n\nBeitrag an BüGde für Wald und Waldpflege 120 89 96\n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen 807 806 951\n\nW&U - Gde Schulliegenschaften 2'088 2'013 2'197\n\nbaulicher Unterhalt 470 371 396\n\nWasser/Eneregie/Heizung WEH 450 445 658\n\nMobilien 154 110 112\n\nRaumpflege 799 839 778\n\nübriger Unterhalt 215 249 254\n\nGde-SA Frenke MZH -519 -1'207 -1'246\n\nMiete vom Kanton -112 -268 -268\n\nMiete vom Kanton ab 2011 -407 -939 -978\n\nTCHF\n\n\n\n 54/57 \n\n  \n\nRE11\n\nnetto\n\nVA12\n\nnetto\n\nRE12\n\nnetto\n\nGde-SA Rotacker -762 0 0\n\nMiete vom Kanton bis 2011 -762 0 0\n\nReinigung KantSA -114 -119 -141\n\nSA Burg 11 -78 -69\n\nAufwand 160 305 288\n\nVergütung Kanton -149 -383 -357\n\nSA Frenke -125 -41 -72\n\nAufwand -11 259 213\n\nVergütung Kanton -114 -300 -285\n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen 173 180 174\n\nW&U - Rathaus 173 180 174\n\nübriger Unterhalt 173 180 174\n\nVV Liegenschaften - Unterhalt 52 50 120\n\nW&U - Rathaus 52 50 120\n\nbaulicher Unterhalt 52 50 120\n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen 545 505 502\n\nHaus zur Allee 14 10 22\n\nW & U 14 10 22\n\nW&U - Friedhof 292 284 248\n\nW&U - Werkhof (Gebäude) 104 108 128\n\nW&U - Öffentliche Toilettenanlagen 3 8 4\n\nW&U - Zivilschutzanlage 19 31 26\n\nW&U - Feuerwehr-Magazin 113 65 72\n\nW&U - Asylheim Benzburweg 3a 0 0 0\n\nÖffentlicher Verkehr 73 62 61\n\nBeiträge an lokale Verkehrsunternehmungen 27 17 16\n\nBuswartekabinen 46 45 46\n\nSBB-Gemeinde-Tageskarten -1 0 -1\n\nSBB-Tageskarten: Betriebsaufwand 74 80 82\n\nSBB-Tageskarten: Betriebsertrag -75 -80 -83\n\nRaumplanung 136 130 89\n\nAufwand durch Dritte 136 130 89\n\nverschiedene 28 20 15\n\nExterne Unterstützung Stadtrat 4 0 0\n\nSBB-Entflechtung 17 20 0\n\nVerkehrsplanung 47 50 63\n\nBaulinienpläne 3 10 3\n\nZonenplan Siedlung: Bereinigungen 26 30 9\n\nNachführung Stadtmodell 10 0 0\n\nTCHF\n\n\n\n 55/57 \n\n \n \n\n  \n\nRE11\n\nnetto\n\nVA12\n\nnetto\n\nRE12\n\nnetto\n\nSpezialaufgaben und -projekte 259 252 244\n\nStandort Liestal 67 0 10\n\nverschiedenes 67 0 10\n\nIntegration 21 2 3\n\nProjekte 11 2 3\n\nIntegra-Anlass 10 0 0\n\nProjekte aus Jugendkommission 7 23 31\n\nEnergie-Label 7 20 13\n\nWahlen / Abstimmungen 39 64 68\n\nKommunikation 47 68 56\n\nLiestal Aktuell (LA) 31 23 14\n\nInternet 16 45 38\n\nInformationsbroschüren der Stadt 0 0 4\n\nAnlass für Leute die freiwilige Arbeiten leisten 3 2 0\n\nLandschaft 70 73 63\n\nProjekte 51 40 32\n\nBewirtschaftungsbeiträge 29 33 31\n\nNaturschutz - Rückerstattungen -10 0 0\n\nÜbrige Leistungsbezüger 185 168 184\n\nübrige Zahlungen an Dritte 33 43 32\n\nBestattung 36 25 28\n\nHundehaltung -9 -12 -12\n\nMarktwesen 39 30 37\n\nStandplatz für Fahrende 4 -1 18\n\nFreizeitanlagen 82 82 82\n\nSchuldzinsen EK 984 835 730\n\nAbschreibungen VV 1'872 1'991 2'297\n\nAbschreibungen VV - ordentliche 1'872 1'991 2'297\n\nAbschreibungen Finanzvermögen 9 10 14\n\nFV Debitorenguthaben 9 10 14\n\nTCHF\n\n\n\n 56/57 \n\n9. Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) \n\n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto RE11 VA12 RE12 Abweichung\n\nRE11\n\nER 2012/216\n\nVA12\n\nER 2011/188\n\nRE12\n\nER 2013/48\n\nRE12 minus \n\nVA12\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand Leistungserbringer 10'391 10'482 9'544 -939\n\nInterne Verrechnungen -2'777 -2'783 -2'767 16\n\nLeistungsbezüger 29'230 30'656 31'630 975\n\nR'Kreise - EK unabhängig 0 0 0 0\n\nTOTAL Aufwand 36'844 38'355 38'407 52\n\nErtrag Steuereinnahmen -35'502 -35'702 -36'475 -773\n\nNeuer Finanzausgleich -2'301 -1'380 -1'693 -313\n\nSteuereinnahmen + Finanzausgleich -37'802 -37'082 -38'168 -1'086\n\nlokale Erträge EK -3'238 -2'536 -2'804 -268\n\nFinanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust 79 -401 -1'528 -1'127\n\nTOTAL Ertrag -40'961 -40'019 -42'500 -2'481\n\nSaldo Laufende Rechnung -4'117 -1'664 -4'093 -2'429\n\nwenn Saldo positiv \n\ndann Aufwandüberschuss\n\nwenn Saldo negativ \n\ndann Ertragsüberschuss\n-4'117 -1'664 -4'093 -2'429\n\na.o. Erträge KantSA: Buchgewinn -2'921\n\nKantSA: Auflösung separater Rechnungskreis -85\n\nAuflösung PH Bücheli AG - Rückzahlung \n\nAktienkapital\n-1'247\n\nSaldo Saldo Laufende Rechnung inkl. a.o. Erträge -8'370\n\nAbschreibungen VV 1'872 1'991 2'297 306\n\nK1 Selbstfinanzierung 10'242 3'655 6'390 2'735\n\nAnfangs Jahr 11'042 13'534 19'412\n\nLaufende\n\nRechnung\n(+) Saldo Laufende Rechnung -8'370 -1'664 -4'093\n\nEnde Jahr 19'412 15'197 23'505\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n\n\n 57/57 \n\n \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto RE11 VA12 RE12 Abweichung\n\nRE11\n\nER 2012/216\n\nVA12\n\nER 2011/188\n\nRE12\n\nER 2013/48\n\nRE12 minus \n\nVA12\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 5'088 3'750 4'798 1'048\n\n(-) Investitionseinnahmen -2'872 -551 -1'240 -689\n\nK2 Nettoinvestitionen 6'121 3'199 3'559 360\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen aus Vermietung SA an den Kanton 0 0 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung 6'121 3'199 3'559 360\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung 6'121 3'199 3'559 360\n\n10'242 3'655 6'390 2'735\n\nK3 Finanzierungssaldo ( - = Schulden werden erhöht) 4'121 456 2'831 2'375\n\nAnfangs Jahr 18'721 18'839 22'970\n\n(+) Saldo Investitionsrechnung VV 6'121 3'199 3'559\n\n(-) Abschreibungen VV 1'872 1'991 2'297\n\n(+) a.o. Korrekturen (Übertrag vom FV ins VV) 124\n\nEnde Jahr 22'970 20'047 24'356\n\nSchulden\n\nAnfangs Jahr 27'638 24'652 22'376\n\n-4'121 -456 -2'831\n\nFV: Kauf Bahnhofareal (Kaufpreis TCHF 312) 312\n\n0\n\nFV: Verkauf LG Amtshausgasse (Buchwert TCHF 356)\n\nFV: Verkauf LG Kanonengasse 53 (Buchwert TCHF 785)\n\nSchulden Ende Jahr 22'376 24'196 19'857\n\nSchuldzinsen (Basis anfangs Jahr)\n\nZinsatz 3.6% 3.4% 3.3%\n\nSchuldzinsen 984 835 730\n\n-1'141\n\nSelbstfinanzierung\n\nVerwaltungsvermögen (VV)\n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste\n\nFV: Kauf Bahnhofareal (Kaufpreis TCHF 429)\n\nFV: Verkauf Bahnhofareal (Verkaufspreis TCHF 1'286)\n\nFV: Buchgewinn Bahnhofareal TCHF 857\n\n--> TCHF 857 im Finanzierungssaldo enthalten\n\n\n\nDaten zur Rechnung 2012 Inhaltsverzeichnis\n\nLAUFENDE RECHNUNG (LR) Seiten BESTANDESRECHNUNG (BR) Seiten\n\nErgebnisblatt 1 BR Zusammenzug 131\nFinanzierungsausweis 2\nLR Zusammenzug 3 1 Aktiven\nLR Artengliederung 4 - 8 10 Finanzvermögen 132\n\n11 Verwaltungsvermögen 132 - 133\nDetailrechnung 13 Wasserversorgung VV 133\n0 Allgemeine Verwaltung 9 - 18 14 Abwasserbeseitigung VV 133\n1 Öffentliche Sicherheit 19 - 31 15 Abfallbeseitigung VV 133 - 134\n2 Bildung 32 - 57 19 Bilanzfehlbetrag 134\n3 Kultur und Freizeit 58 - 66\n4 Gesundheit 67 - 68 2 Passiven\n5 Soziale Wohlfahrt 69 - 76 20 Fremdkapital 135\n6 Verkehr 77 - 83 28 Sonderfinanzierungen 135 - 136\n7 Umweltschutz und Raumplanung 84 - 95 29 Eigenkapital 136\n8 Volkswirtschaft 96 - 99\n9 Finanzen und Steuern 100 - 107 Abschreibungstabelle 137 - 140\n\nINVESTITIONSRECHNUNG (IR) Verzeichnisse\nIR Zusammenzug 108 Anlagen Finanzvermögen 141\n\nLiegenschaften Finanzvermögen 142 - 143\nIR Artengliederung 109 - 112 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 144 - 148\n\nAnlagen Verwaltungsvermögen 149\nDetailrechnung Mittel- und Langfristige Schulden 150\n0 Allgemeine Verwaltung 113 Privatrechtliche Zweckbindungen 151\n1 Öffentliche Sicherheit 114 Eventualverpflichtungen/Eventualguthaben 152\n2 Bildung 115 - 116\n3 Kultur und Freizeit 117 Erläuterungen 153 - 172\n6 Verkehr 118  - 121\n7 Umweltschutz und Raumplanung 122  - 128 Investitionsverzeichnis 173 - 177\n9 Finanzen und Steuern 129  - 130\n\n\n\nLaufende Rechnung\n\nTotal Aufwand und Ertrag\nAufwandüberschuss\nErtragsüberschuss\nTotal Laufende Rechnung\n\nInvestitionsrechnung\n\nTotal Ausgaben und Einnahmen\nZunahme der Nettoinvestitionen\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nTotal Investitionsrechnung\n\nFinanzierung\n\nZunahme der Nettoinvestitionen\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nOrdentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen\nZusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\nAufwandüberschuss Laufende Rechnung\nErtragsüberschuss Laufende Rechnung\nFinanzierungsfehlbetrag\nFinanzierungsüberschuss\nTotal Finanzierung\n\nKapitalveränderung\n\nFinanzierungsfehlbetrag\nFinanzierungsüberschuss\nPassivierungen\nAktivierungen\nAbnahme des Kapitals\nZunahme des Kapitals\nTotal Kapitalveränderung\n\n63'125'770.38 67'218'386.24\n\n9'145'390.27 5'877'982.95\n\n2'536'643.00\n\n6'566'935.95\n7'297'700.27\n\n4'092'615.86\n67'218'386.24 67'218'386.24\n\n3'267'407.32\n\n9'145'390.27 9'145'390.27\n\n3'267'407.32\n\n4'092'615.86\n\n6'629'258.86 6'629'258.86\n\n4'092'615.86\n10'659'551.81 10'659'551.81\n\n61'021'956.15 69'391'928.31\n\n23'275'778.16 25'831'681.70\n\n2'207'470.25\n413'211.77\n\n16'126'531.72\n10'949'946.16\n\n8'369'972.16\n69'391'928.31 69'391'928.31\n\n2'555'903.54\n25'831'681.70 25'831'681.70\n\n2'555'903.54\n\n8'369'972.16\n\n13'546'557.72\n13'546'557.72 13'546'557.72\n\n13'546'557.72\n\n8'369'972.16\n24'496'503.88 24'496'503.88\n\n59'555'864 61'199'650\n\n5'710'000 2'951'000\n\n2'215'000\n\n5'166'000\n5'710'000\n\n1'643'786\n61'199'650 61'199'650\n\n2'759'000\n\n5'710'000 5'710'000\n\n2'759'000\n\n1'643'786\n\n1'099'786\n3'858'786 3'858'786\n\n1'099'786\n\n1'643'786\n6'809'786 6'809'786\n\n3'361'851.54\n\n3'361'851.54\n\nRECHNUNG 2012\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\nStadt Liestal\n\nErgebnisse\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n- 1 -\n\n\n\nAktiven\n\n593 Übertrag in Sonderfinanzierungen aus Investitionen\n\nFlüssige Mittel100\n\n101\n\n102\n\n104\n\n180\n\nPassiven\n\n200\n\n201\n\n202\n\n203\n\n204\n\n205\n\n280\n\n281\n\n282\n\nGuthaben\n\nAnlagen des Finanzvermögens\n\nTransitorische Aktiven\n\nVorschüsse für Spezialfinanzierungen\n\nLaufende Verpflichtungen\n\nKurzfristige Schulden\n\nMittel- und langfristige Schulden\n\nPrivatrechtliche Zweckbindungen\n\nRückstellungen\n\nTransitorische Passiven\n\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen\n\nFonds\n\nVorfinanzierungen\n\n3'361'851.54\n\n302'493.15\n\n187'520.00\n\n3'000'000.00\n\n9'000'000.00\n\n17'225.50\n\n450'000.00\n\n231'211.07\n\n1'545'604.00\n\n14'538.80\n\n1'051'418.10\n\n7'160'565.68\n\n8'252.69\n\n2'015'142.95\n\n1'151'361.56\n\n14'748'592.52 14'748'592.52Total\n\n592 Übertrag Einnahmenüberschuss in die Laufenden Rechnung\n\nFinanzierungsüberschuss gemäss Investitionsrechnung\n\nRECHNUNG 2012Stadt Liestal\n\nFinanzierungsausweis Mittelverwendung Mittelherkunft\n\n- 2 -\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 1'317'625.78 6'869'7006'647'789.41 6'551'084.43 1'293'481.231'175'900\n5'330'163.63 5'693'800 5'257'603.20Nettoaufwand\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 2'101'235.40 2'211'5442'836'406.55 2'771'034.86 1'876'705.001'275'700\n735'171.15 935'844 894'329.86Nettoaufwand\n\nBILDUNG2 2'728'568.19 14'777'80015'374'848.78 16'801'316.09 4'395'960.102'457'800\n12'646'280.59 12'320'000 12'405'355.99Nettoaufwand\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 177'344.65 2'947'7703'171'017.45 2'973'905.30 163'687.15122'700\n2'993'672.80 2'825'070 2'810'218.15Nettoaufwand\n\nGESUNDHEIT4 677'774.95 2'843'9503'041'253.10 1'943'564.30 653'462.65618'300\n2'363'478.15 2'225'650 1'290'101.65Nettoaufwand\n\nSOZIALE WOHLFAHRT5 4'859'008.39 14'781'30014'768'150.57 13'695'248.90 4'441'967.615'065'550\n9'909'142.18 9'715'750 9'253'281.29Nettoaufwand\n\nVERKEHR6 5'359'441.95 5'978'4007'657'267.48 6'249'282.07 5'280'896.853'638'300\n2'297'825.53 2'340'100 968'385.22Nettoaufwand\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 6'821'777.11 6'300'9007'421'520.28 6'816'426.23 6'081'582.785'636'100\n599'743.17 664'800 734'843.45Nettoaufwand\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 261'057.20 97'000117'330.00 174'311.75 294'662.51180'300\n143'727.20 83'300 120'350.76Nettoertrag\n\nFINANZEN UND STEUERN9 42'914'552.62 2'747'5002'090'186.76 3'045'782.22 44'909'522.4341'029'000\n40'824'365.86 38'281'500 41'863'740.21Nettoertrag\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Rechnung 2011\n\nFunktional - Zusammenzug\n\nStadt Liestal\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2012\n\n- 3 -\n\n69'391'928.3161'021'956.1561'199'65059'555'86467'218'386.24\n4'092'615.86\n\n67'218'386.24 67'218'386.24\n\n63'125'770.38\n1'643'786\n\n61'199'650 61'199'650\n\n8'369'972.16\n\n69'391'928.31 69'391'928.31\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUFWAND3 59'555'86463'125'770.38 61'021'956.15\n\n30 PERSONALAUFWAND 20'947'142.00 21'009'044.5621'427'881\n300 Behörden und Kommissionen 382'459.25 480'700 445'073.50\n301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal 8'699'337.10 8'893'331 8'714'814.95\n302 Löhne Lehrkräfte 8'280'666.80 8'186'000 8'078'196.05\n305 Sozialversicherungsbeiträge 2'952'387.55 3'090'900 3'058'645.00\n306 Dienstkleider, Wohnung, Verpflegung 64'419.85 92'400 87'264.65\n307 Rentenleistungen 258'139.10 290'000 272'629.75\n308 Temporäre Arbeitskräfte 24'131.20 36'000 28'102.55\n309 Übriger Personalaufwand 285'601.15 358'550 324'318.11\n\n31 SACHAUFWAND 10'316'289.75 10'817'299.198'877'733\n310 Büro-, Schulmaterial, Drucksachen 554'257.30 556'950 554'987.45\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 399'868.70 427'963 527'708.59\n312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'463'127.00 925'900 1'147'975.20\n313 Verbrauchsmaterialien 356'237.64 344'800 506'245.52\n314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 2'087'300.68 1'980'600 3'128'544.29\n315 Übriger Unterhalt durch Dritte 281'852.53 292'600 318'132.05\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 655'121.60 637'500 601'847.54\n317 Spesenentschädigungen 88'460.95 102'900 82'808.35\n318 Dienstleistungen, Honorare 4'093'197.16 3'261'570 3'564'352.26\n319 Übriger Sachaufwand 336'866.19 346'950 384'697.94\n\n32 PASSIVZINSEN 799'195.90 1'107'696.00858'000\n320 Laufende und kurzfristige Schulden 6'107.55 22'238.35\n321 Zinsen auf Steuern 47'666.15 100'000 61'536.20\n322 Mittel- und langfristige Schulden 719'293.35 748'000 1'001'378.90\n329 Übrige Zinsen 26'128.85 10'000 22'542.55\n\n33 ABSCHREIBUNGEN 2'987'863.29 3'233'082.532'843'500\n330 Finanzvermögen 14'239.24 10'000 194'450.66\n331 VV ordentliche Abschreibungen 2'536'643.00 2'215'000 2'207'470.25\n332 VV zusätzliche Abschreibungen 413'211.77\n333 Bilanzfehlbetrag\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Rechnung 2011\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2012\n\n- 4 -\n\n\n\n334 Steuerabschreibungen 436'981.05 618'500 417'949.85\n\n35 ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN 926'167.40 1'004'639.90747'400\n351 Kantone 881'796.40 693'000 970'639.15\n352 Gemeinden 44'371.00 54'400 34'000.75\n353 Zweckverbände\n\n36 EIGENE BEITRÄGE 22'171'952.53 18'215'291.0020'956'150\n360 Bund\n361 Kantone 4'578'582.95 4'732'700 4'018'707.00\n362 Gemeinden 1'535'535.95 1'593'000 1'558'880.10\n363 Zweckverbände\n364 Gemischtwirtschaftl.Unternehmungen 609'553.20 632'100 548'293.20\n365 Private Institutionen 5'792'740.65 3'720'650 2'366'311.30\n366 Private Haushalte 9'648'785.98 10'270'700 9'716'345.20\n369 Übrige Beiträge 6'753.80 7'000 6'754.20\n\n38 EINLAGEN IN SONDERFINANZIERUNGEN 957'355.51 455'079.45144'600\n380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 848'868.41 74'600 288'300.05\n381 Einlagen in Fonds 108'487.10 70'000 166'779.40\n382 Einlagen in Vorfinanzierungen\n389 Ertragsüberschuss\n\n39 INTERNE VERRECHNUNGEN 4'019'804.00 5'179'823.523'700'600\n390 Verrechneter Personalaufwand 3'640'308.00 3'483'000 3'668'907.58\n391 Verrechneter Sachaufwand 308'491.00 84'600 1'120'767.94\n392 Verrechneter Kapitaldienst 71'005.00 133'000 390'148.00\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Rechnung 2011\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2012\n\n- 5 -\n\n\n\nERTRAG4 67'218'386.24 69'391'928.3161'199'650\n\n40 STEUEREINNAHMEN 36'911'651.45 35'919'512.6036'320'000\n400 Einkommens- und Vermögenssteuern 32'719'424.80 31'460'000 32'134'357.30\n401 Ertragssteuern 2'202'226.65 2'510'000 1'785'155.30\n402 Kapitalsteuern 1'990'000.00 2'350'000 2'000'000.00\n403 Grundstücksteuern\n404 Grundstückgewinnsteuern\n405 Handänderungssteuern\n406 Erbschafts- und Schenkungssteuern\n407 Billetsteuern\n\n41 REGALIEN UND KONZESSIONEN 213'944.70 260'251.05141'300\n410 Regalien und Konzessionen 213'944.70 141'300 260'251.05\n\n42 VERMÖGENSERTRÄGE 3'636'740.10 6'419'044.831'565'450\n421 Verzugszinsen Steuern 420'138.00 450'000 476'798.80\n422 Kapitalerträge des Finanzvermögens 7'555.90 2'000 7'491.98\n423 Liegenschaftserträge des Finanz-\n\nvermögens\n568'533.60 585'000 568'105.65\n\n424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanz-\nvermögens\n\n856'690.00 3'078'413.00\n\n426 Kapitalerträge des Verwaltungs-\nvermögens\n\n400.00 1'640.00\n\n427 Liegenschaftserträge des \nVerwaltungsvermögens\n\n1'783'422.60 528'450 1'039'479.80\n\n428 Einnahmenüberschuss Investitions-\nRechnung\n\n1'247'115.60\n\n429 Übrige Vermögenserträge\n\n43 ENTGELTE 13'448'748.56 12'248'685.9412'086'300\n430 Ersatzabgaben 797'773.85 600'000 764'069.20\n431 Gebühren für Amtshandlungen 302'922.70 337'100 323'933.80\n432 Spitaltaxen, Heimtaxen, Kostgelder\n433 Schulgelder\n434 Benützungsgeb., Dienstleistungen 8'474'224.90 6'537'500 6'825'271.64\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Rechnung 2011\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2012\n\n- 6 -\n\n\n\n435 Verkäufe 94'486.29 57'600 77'463.15\n436 Rückerstattungen 3'542'192.42 4'335'000 4'025'419.95\n437 Bussen 147'468.55 161'100 174'600.50\n438 Eigenleistungen für Investitionen\n439 Übrige Entgelte 89'679.85 58'000 57'927.70\n\n44 BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG 1'976'432.27 2'690'211.511'660'000\n441 Finanzausgleich 1'941'621.00 1'650'000 2'563'152.00\n444 Finanzausgleichsfonds\n449 Übrige Beiträge 34'811.27 10'000 127'059.51\n\n45 RÜCKERSTATTUNGEN 2'646'780.54 1'759'001.682'861'000\n450 Bund\n451 Kantone 2'097'478.69 2'716'000 1'584'755.83\n452 Gemeinden 549'301.85 145'000 174'245.85\n453 Zweckverbände\n\n46 BEITRÄGE 2'678'429.22 4'428'386.152'763'000\n460 Bund 19'574.00 12'000 212'174.50\n461 Kantone 2'408'245.82 2'486'500 4'011'479.85\n462 Gemeinden 235'576.00 252'500 194'562.65\n463 Zweckverbände\n464 Gemischtwirtschaftl.Unternehmungen\n465 Private Institutionen\n466 Private Haushalte 15'033.40 12'000 10'169.15\n469 Übrige Beiträge\n\n48 ENTNAHMEN AUS SONDERFINANZIERUNGEN 1'685'855.40 487'011.03122'000\n480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 79'000 106'498.33\n481 Entnahmen aus Fonds 1'671'316.60 43'000 6.00\n482 Entnahmen aus Vorfinanzierungen 14'538.80 380'506.70\n489 Aufwandüberschuss\n\n49 INTERNE VERRECHNUNGEN 4'019'804.00 5'179'823.523'680'600\n490 Verrechneter Personalaufwand 3'640'308.00 3'463'000 3'668'907.58\n491 Verrechneter Sachaufwand 308'491.00 84'600 1'120'767.94\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Rechnung 2011\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2012\n\n- 7 -\n\n\n\n492 Verrechneter Kapitaldienst 71'005.00 133'000 390'148.00\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Rechnung 2011\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2012\n\n- 8 -\n\n69'391'928.3161'021'956.1561'199'65059'555'86467'218'386.24\n4'092'615.86\n\n67'218'386.24 67'218'386.24\n\n63'125'770.38\n1'643'786\n\n61'199'650 61'199'650\n\n8'369'972.16\n\n69'391'928.31 69'391'928.31\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 1'317'626 6'869'7006'647'789 6'551'084 1'293'4811'175'900\n\n011 Einwohnerrat mit Kommissionen 172'342 560 149'848 760203'200 800\n\n011.30 Personalaufwand 69'939 81'761109'000\nER - Sitzungsgelder 42'470 52'800 42'560011.300.01\nER - Büro 3'620 4'600 3'310011.300.02\nER - Geschäftsprüfungskommission 3'700 6'500 4'910011.300.03\nER - Finanzkommission 5'900 16'000 15'885011.300.04\nER - Bau- + Planungskommission 9'820 15'000 10'440011.300.05\nER - Gemeindeordnung und Reglemente (GOR) 2'000 6'000011.300.09\nER - Spez.Kommission Schulraumplanung 1'540011.300.11\n\nER - AHV/ALV 731 6'600 3'823011.305.01\nER - FAK BL 158 1'500 833011.305.06\n\n011.31 Sachaufwand 102'403 68'08894'200\nER - Drucksachen Einwohnerrat 380 1'000011.310.01\nWahlbüro - Abstimmungsmaterial 32'269 29'000 13'126011.310.02\n\nER - Sitzungssaalmiete etc. 1'800 2'200 1'800011.316.01\n\nWahlbüro - Versand Stimmmaterial (Frankaturen) 35'652 35'000 25'566011.318.01\nER - Externe Kontrollstelle 30'822 26'000 26'376011.318.90\n\nER - Übriger Sachaufwand 1'481 1'000 1'220011.319.01\n\n011.43 Entgelte 560 760800\nER - Abonnenten ER-Vorlagen 560 800 760011.434.01\n\n012 Stadtrat mit Kommissionen 323'495 4'800 390'503 4'080501'800 4'000\n\n012.30 Personalaufwand 281'225 345'954356'300\nSR - Mandatsentschädigung 180'956 256'000 255'061012.300.01\nWahlbüro 42'043 28'000 30'290012.300.02\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 9 -\n\n\n\nSR - a.o. Besoldung 2009/2010012.300.03\nSR-Kommission - Informatik012.300.21\nSR - Kommission - Stadtbau - Farbgebung+Reklame 3'560 4'000 1'920012.300.22\nPersonalkommission 2'790012.300.23\nSR-Kommission - Natur- und Landschaftsplanung 12'484 10'000 9'465012.300.26\nSR-Kommission - Stadtbau 10'818 10'000 8'910012.300.27\nSR-Kommission - Energie 380 4'000 1'900012.300.28\nSR-Kommission - Integration 3'840 6'000 7'101012.300.30\nSR-Kommission - Standort Liestal012.300.31\n\nSR - AHV/ALV 10'518 20'600 15'101012.305.01\nSR - Pensionskasse 9'086 9'200 9'051012.305.02\nSR - UVG La Suisse 1'643 2'400 2'317012.305.05\nSR - FAK BL 2'350 4'500 3'538012.305.06\nSR - Krankentaggeld-Vers. 760 1'100 1'070012.305.07\n\nSR - Übr. Personalaufwand 500 230012.309.01\nSR - Stelleninserate012.309.02\n\n012.31 Sachaufwand 42'270 44'549145'500\nSR  - Drucksachen 732 500012.310.01\n\nWahlbüro - Mobilien 321 663012.311.02\n\nSR - Spesen 27'500 30'000 30'000012.317.01\n\nSR - Dienstleistungen + Honorare 270012.318.01\nSR - Honorare Unternehmensberatung012.318.02\n\nSR - Repräsentationen 13'447 15'000 13'886012.319.01\nSR-Finanzkompetenz: Gemeindeordnung 100'000012.319.02\nSR-Finanzkompetenz: Einweihung "FLIRT"012.319.03\n\n012.43 Entgelte 4'800 4'0804'000\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 10 -\n\n\n\nSR - Vergütungen an Verwaltung 4'800 4'000 4'080012.436.01\n\n020 Stadtverwaltung 5'304'621 1'281'606 5'249'065 1'257'2605'393'900 1'141'100\n\n020.30 Personalaufwand 3'896'232 3'808'7774'121'600\nStab Recht & Sicherheit (ab 2006) - Löhne 311'645 319'000 208'307020.301.12\nStab Recht & Sicherheit - Volontariat - Löhne020.301.13\nFE (ab 2006) - Löhne 1'279'036 1'288'000 1'236'066020.301.22\nSB (ab 2006) - Löhne 1'017'740 1'030'000 1'034'651020.301.32\nLernende Verwaltung - Löhne 64'653 92'800 60'208020.301.41\nInformatik - Löhne020.301.51\nLeitung Verwaltung (ab 2006) - Löhne 174'914020.301.61\nStäbe ZD/Personal/Information (ab 2006) - Löhne 566'207 528'000 399'900020.301.62\nÜbergangsregelung SV: MA Verwaltung - Löhne020.301.63\nVerwaltungspolizei - Löhne020.301.71\nVerwaltung - Personalaufwand: Unvorhergesehenes 100'000020.301.91\n\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - AHV/ALV 1'850 65020.305.01\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - UVG Suva 9020.305.04\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - UVG La Suisse020.305.05\nVerwaltung - SVA BL: FAK-Beitrag 431 14020.305.06\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - Krankentaggeld-Vers. 4020.305.07\nStab Recht & Sicherheit - AHV/ALV 17'903 18'700 14'001020.305.11\nStab Recht & Sicherheit - Pensionskasse 25'040 27'400 19'526020.305.12\nStab Recht & Sicherheit - UVG Helsana 2'440 2'700 1'698020.305.15\nStab Recht & Sicherheit - FAK BL 3'894 4'100 2'989020.305.16\nStab Recht & Sicherheit - Krankentaggeld-Vers. 1'164 1'300 858020.305.17\nFE - AHV/ALV 82'199 84'400 81'133020.305.21\nFE - Pensionskasse 110'281 109'100 97'366020.305.22\nFE - Pensionskasse-Risiko 1'071 365020.305.23\nFE - UVG 11'634 11'900 11'337020.305.25\nFE - FAK BL 17'841 18'300 18'056020.305.26\nFE - Krankentaggeld-Vers. 5'345 5'500 5'305020.305.27\nSB - AHV/ALV 64'730 66'500 66'142020.305.31\nSB - Pensionskasse 96'982 98'900 97'073020.305.32\nSB - Pensionskasse Risiko020.305.33\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 11 -\n\n\n\nSB - UVG Suva 9'478 9'300 8'851020.305.34\nSB - FAK BL 14'085 14'500 14'540020.305.36\nSB - Krankentaggeld-Vers. 4'195 4'400 4'285020.305.37\nLernende - AHV/ALV 3'954 6'000 2'386020.305.41\nLernende -Pensionskasse Risiko 25020.305.43\nLernende - UVG Helsana 816 1'200 768020.305.45\nLernende - FAK BL 858 1'300 524020.305.46\nLernende - Krankentaggeld-Vers. 272 400 253020.305.47\nInformatik - AHV/ALV020.305.51\nInformatik - Pensionskasse020.305.52\nInformatik - UVG020.305.55\nInformatik - Krankentaggeld-Vers.020.305.57\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - AHV/ALV 35'733 34'100 35'663020.305.61\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - Pensionskasse 54'332 53'300 46'820020.305.62\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - Pensionsk.-Risiko020.305.63\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - UVG Helsana 4'492 4'800 4'099020.305.65\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - FAK BL 7'832 7'400 7'275020.305.66\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - Krankentaggeld 2'331 2'300 2'153020.305.67\nVerwaltungspolizei - AHV/ALV020.305.71\nVerwaltungspolizei - Pensionskasse020.305.72\nVerwaltungspolizei - UVG020.305.75\nVerwaltungspolizei - FAK BL020.305.76\nVerwaltungspolizei - Krankentaggeld-Vers.020.305.77\nBeitrag an FAK-BL: a.o. Ertrag aus 2007-2009 -57'960020.305.99\n\nStab Recht & Sicherheit - Ausrüstung 1'750020.306.12\nVerwaltungspolizei - Ausrüstung 834020.306.71\n\nSV/ZD - Temporäre Arbeitskräfte 744020.308.11\nNachführung Archiv - Temporäre Arbeitskräfte020.308.12\nFE -Temporäre Arbeitskräfte 16'944 32'000 17'065020.308.21\nRegisterharmonisierung -Temporäre Arbeitskräfte 2'664020.308.22\nSR-Finanzkompetenz: Vergleich mit anderen Gemeinden 3'519020.308.23\nSB - Temporäre Arbeitskräfte 1'000020.308.31\n\nVerwaltung  - Ausflug, Weihnachtsessen, Prämien, Gesundheitsf. 23'024 30'850 24'497020.309.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 12 -\n\n\n\nLernende - Lehrlingsausbildung 12'092 16'000 10'299020.309.02\nInformatik - Weiterbildung 10'000 1'044020.309.03\nSR-Finanzkompetenz: Job-Ticket (2009)020.309.04\nVerwaltung - EKAS-Richtlinien 6'206 12'600 4'916020.309.07\nVerwaltung Kader - Weiterbildung 21'697 13'500 10'907020.309.09\nSV/ZD - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 7'994 4'000 4'382020.309.11\nStab Recht & Sicherheit - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 9'869 14'800 11'069020.309.12\nFE - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 26'340 14'500 24'790020.309.21\nSB - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 8'706 25'000 35'280020.309.31\nVerwaltungspolizei - übriger Personalaufwand020.309.71\nVerwaltung - Kürzung Teuerung020.309.99\n\n020.31 Sachaufwand 1'030'543 1'137'315850'300\nVerwaltung - Büromaterial, Drucksachen 13'624 15'000 15'643020.310.01\nVerwaltung - Einkauf Fotokopierpapier 7'500 8'000 5'489020.310.02\nVerwaltung - Multifunktionsgeräte: Kopien, Toner 42'251 36'000 35'417020.310.03\nVerwaltung - Multifunktionsgeräte: Mietkosten 46'085 45'000 44'199020.310.04\nZD - Büromaterial, Drucksachen 624 2'000 902020.310.11\nLiestal Aktuell - Druck 51'420 36'000 41'884020.310.12\nStab Recht & Sicherheit - Drucksachen 4'048 2'000 2'432020.310.13\nIdentitätskarten/Pässe 28'487 27'000 25'519020.310.14\nFE - Büromaterial, Drucksachen 18'411 19'300 19'677020.310.21\nSB - Büromaterial, Drucksachen 4'984 6'000 6'992020.310.31\nSB - Kommunikation "Liestal baut" 4'177020.310.32\nVerwaltungspolizei - Drucksachen020.310.71\n\nInformatik - Geräte Anschaffungen020.311.03\nZD - Mobilien, Maschinen020.311.11\nStab Recht & Sicherheit - Mobilien, Maschinen020.311.12\nFE - Mobilien, Maschinen 54020.311.21\nSB - Mobilien, Maschinen020.311.31\nVerwaltungspolizei - Mobilien, Maschinen020.311.71\n\nSB - Hausnummern, etc. 740 1'000 1'265020.313.31\n\nVerwaltung - Übriger Unterhalt 292 486020.315.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 13 -\n\n\n\nInformatik - Geräte - W&U 4'855 5'000 6'384020.315.03\nZD - Unterhalt020.315.11\nStab Recht & Sicherheit -Unterhalt 6'500020.315.12\nFE -Unterhalt020.315.21\nSB - Unterhalt020.315.31\nVerwaltungspolizei -Unterhalt020.315.71\n\nVerwaltung - Spesen 477 1'000 310020.317.01\nZD - Spesen 64 200020.317.11\nStab Recht & Sicherheit -Spesen 907 3'500 297020.317.12\nFE -Spesen 926 1'000 531020.317.21\nSB - Spesen 2'923 4'000 2'573020.317.31\nVerwaltungspolizei -Spesen020.317.71\n\nVerwaltung - Frankaturen 57'173 56'000 45'144020.318.01\nVerwaltung - Versicherungen 64'472 61'000 60'774020.318.02\nInformatik - Software - Dienstleister 134'743 280'000 248'502020.318.03\nVerwaltung - Rechtskosten 37'212 9'000 19'558020.318.04\nVerwaltung - Kommunikationsgebühren 29'509 32'500 30'228020.318.05\nVerwaltung - Sicherheit (Psych.Dienstleist.) 2'000020.318.06\nInternet 32'728 40'000 10'600020.318.07\nInformatik - Externer IT-Support 212'109 230'213020.318.08\nReform BLPK - Honorare 3'930020.318.09\nZD - Honorare 10'000 4'063020.318.11\nLiestal Aktuell - Versand, Redaktionelle Betreuung 37'703 37'000 37'810020.318.12\nStab Recht & Sicherheit - Honorare 5'000 8'300 4'950020.318.14\nFE - Honorare 1'401 3'000 11'874020.318.21\nBetreibungskosten 13'526 16'000 15'807020.318.23\nLiegenschaften VV - Honorare: ext. Dienstleister 113'263 35'000 130'923020.318.31\nSB - Rechtskosten 4'257020.318.34\n\nVerwaltung - Verbandsbeiträge 35'623 25'000 34'386020.319.01\nEinwohnerjubiläen 8'589 9'000 7'198020.319.02\nPersonalkommission - Beitrag 2'500 2'500 5'000020.319.03\nPeriodenfremde Aufwändungen020.319.04\nProjekt Qualitäts-Management 6'218 5'500 14'487020.319.05\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 14 -\n\n\n\n*Projekte aus Integrationskommission 10'950020.319.06\nZD - Übriger Sachaufwand020.319.11\nFE - Übriger Sachaufwand 900 410020.319.21\nSBA -Übriger Sachaufwand 1'100 181020.319.31\n\n020.33 Abschreibungen 194'066 76'493217'000\nAbschreibung a/Informatik 194'066 217'000 76'493020.331.06\n\n020.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 178'780 221'480200'000\nSteuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug 178'780 200'000 221'480020.351.21\n\n020.39 Interne Verrechnungen 5'000 5'0005'000\nVerwaltung - Homepage (020/020) 5'000 5'000 5'000020.390.02\n\n020.43 Entgelte 341'322 340'677227'100\nGebühren/Bew/Konz - Einwohnerkontrolle 20'996 18'000 19'454020.431.11\nGebühren/Bew/Konz - Bewilligungen SB 14'974 14'000 22'538020.431.12\nIdentitätskarten/Pässe 44'485 42'000 40'075020.431.14\nGebühren/Bew/Konz - Mahngebühren 5'220 6'000 8'409020.431.21\nGebühren/Bew/Konz - Baupolizei 55'579 70'000 65'436020.431.31\n\nGebühren/Bew/Konz - Adressauskünfte 335 5'679020.434.12\nWohnungen VV - Abnahmen etc. 1'660 1'000 470020.434.31\n\nVerkauf Heimatkundebücher 1'916020.435.10\nGebühren/Bew/Konz - Fotokopien, Papier etc. 901 100 99020.435.11\nGebühren/Bew/Konz - Verkäufe Fassadenpläne etc. 200 500 360020.435.31\n\nGebühren/Bew/Konz - Rückerst. Porti,Tel.,etc.Verw. 1'299 500 162020.436.01\nBLPK: Gutschrift (§27,6 BLPK-Dekret) 10'129 11'000 10'413020.436.02\nAus- und Weiterbildung Verwaltung: Rückerstattung von MA 21'191 12'054020.436.03\nAHV: Rabatt Verwaltungskosten "Partnerweb" 5'250 5'317020.436.04\nInformatik: Rückerstattungen 5'437020.436.05\nStab Recht & Sicherheit - Lohnrückverg.aus Pers.vers 23'165020.436.09\nSV/ZD - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 360 17'351020.436.19\nGebühren/Bew/Konz - Rückerst. Betreibungsk. etc. 7'147 14'000 9'912020.436.21\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 15 -\n\n\n\nGebühren/Bew/Konz - ST BL: Betreibungskosten/Bussen 53'507 19'215020.436.24\nFE - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 14'878 28'965020.436.29\nSB - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung020.436.39\n\nBussen - EWK020.437.01\n\nVerwaltung - KantSA: Investitionsvorhaben020.438.31\nVerwaltung - Eigenleistungen Hochbau020.438.32\nVerwaltung - Eigenleistungen Tiefbau020.438.33\n\nGebühren/Bew/Konz - Periodenfremde Erträge 436 3'145020.439.01\nInformatik - Periodenfremde Erträge020.439.02\nLiestal Aktuell - Erträge 75'422 50'000 48'458020.439.11\nGebühren/Bew/Konz - MWST allg. Verwaltung020.439.99\n\n020.45 Rückerstattungen 299'095 296'408311'000\nBeitrag Kanton - Registerharmonisierung020.450.13\n\nBeitrag Kanton - Registerharmonisierung020.451.13\nVeranlagung Staats-/Bundessteuern 232'330 226'000 231'855020.451.21\n\nVeranlagung/Einzug Kirchenst. 66'765 85'000 64'553020.452.21\n\n020.46 Beiträge für eigene Rechnung 56'489 21'57522'000\nKanton - Katasterwesen 3'265 4'000 3'880020.461.11\nKanton - Führung AHV-Zweigstelle 18'024 18'000 17'695020.461.21\nKanton - Beitrag Aufgaben Stadtbauamt 35'200020.461.31\n\n020.49 Interne Verrechnungen 584'700 598'600581'000\nVerwaltung - Schulzahnpflege (020/461) 19'000 19'000 19'000020.490.04\nVerwaltung - Soz.Dienste (020/581) 25'000 25'000 25'000020.490.05\nVerwaltung - Asylwesen (020/585) 10'000 10'000020.490.06\nVerwaltung - Wasser (020/700) 122'000 122'000 122'000020.490.07\nVerwaltung - Abwasser(020/710) 225'000 225'000 225'000020.490.08\nVerwaltung - Abfall (020/720) 55'000 55'000 55'000020.490.09\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 16 -\n\n\n\nVerwaltung - Bestattungswesen (020/740) 40'000 40'000 40'000020.490.10\nVerwaltung - KantSA Burg (020/243) 15'000 15'000 41'000020.490.13\nVerwaltung - KantSA Frenke (020/242/249) 15'000 15'000 41'000020.490.15\nVerwaltung - Homepage (020/020 5'000 5'000 5'000020.490.16\nVerwaltung - SBB-Gmde-Tageskarten (020/690) 11'700 8'000 11'600020.490.17\nStab Recht & Sicherheit - Hundehaltung (020/785) 10'000 10'000020.490.19\nStab Recht & Sicherheit - Marktwesen (020/841) 10'000 10'000020.490.20\nStab Recht & Sicherheit - Fahrende (020/359) 8'000 8'000020.490.21\n\nVerwaltung - Wasser - GIS (020/700) 7'000 7'000 7'000020.491.01\nVerwaltung - Abwasser - GIS (020/710) 7'000 7'000 7'000020.491.02\n\n030 Leistungen für Pensionierte 362'784 322'630340'000\n\n030.30 Personalaufwand 362'784 322'630340'000\nVorzeitige Pensionierung - PK 104'645 50'000 50'000030.305.02\n\nRentenleistungen 258'139 290'000 272'630030.307.01\nBLPK: Sanierung - Beitrag Stadt an Deckungslücke030.307.02\n\n090 Rathaus allgemein 484'548 30'660 439'039 31'381430'800 30'000\n\n090.30 Personalaufwand 124'465 124'508127'000\nLöhne Raumpflege 101'658 100'000 103'711090.301.01\n\nAHV/ALV Raumpflege Rathaus 5'637 6'500 5'582090.305.01\nPensionskasse Raumpfl.Rathaus 2'914 3'000 2'914090.305.02\nPK/Risikovers.Raumpfl.Rathaus 646 600 591090.305.03\nUVG La Suisse Raumpfl.Rathaus 809 1'000 802090.305.05\nRaumpflege Rathaus - FAK BL 1'223 1'400 1'168090.305.06\nKrankentaggeld Raumpfl.Rathaus 407 500 404090.305.07\n\nGetränkeautomat Rathaus 11'171 14'000 9'337090.309.08\n\n090.31 Sachaufwand 187'434 129'263130'800\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 17 -\n\n\n\nMobilien Rathaus allgemein 9'673 16'500 19'367090.311.01\nMobilien Office 93 133090.311.02\n\nEnergie Rathaus allgemein 39'588 45'000 43'728090.312.01\nRathaus Cliquenkeller - Energie Cliquenkeller g+t 500 456090.312.10\n\nVerbrauchsmat.Raumpfl. Rathaus 14'024 13'000 10'917090.313.01\n\nUnterhalt Rathaus allgemein 119'641 50'000 51'545090.314.01\nRathaus Cliquenkeller - Unterh. Cliquenkeller g+t 554 500 554090.314.10\n\nRathaus - Unterhalt Büro-Mobiliar 2'500 111090.315.01\n\nGebäudevers. etc. Rathaus 2'971 2'800 1'969090.318.01\nRathaus Cliquenkeller - Dienstleistungen g+t 891 482090.318.10\n\n090.33 Abschreibungen 167'648 180'267168'000\nOrd. Abschreibung auf Rathaus 167'648 168'000 180'267090.331.03\n\n090.39 Interne Verrechnungen 5'000 5'0005'000\nRathaus - Betriebe (090/620) 5'000 5'000 5'000090.390.02\n\n090.42 Vermögenserträge 18'330 18'51217'000\nRathaus Stadtsaal - Ertrag 6'930 6'000 7'112090.427.01\nRathaus Cliquenkeller - Ertrag Cliquenkeller g+t 11'400 11'000 11'400090.427.10\n\n090.43 Entgelte 12'330 12'86913'000\nSchadenvergütungen etc. 1'059090.436.01\nLohnrückverg. aus Personalvers090.436.02\nErtrag Getränkeautomat Rathaus 12'330 13'000 11'810090.436.08\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 18 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 2'101'235 2'211'5442'836'407 2'771'035 1'876'7051'275'700\n\n100 Grundbuch, Mass und Gewicht 43'336 8'94857'200 1'000\n\n100.30 Personalaufwand 30'191 36'100\nKataster - Löhne 25'948 31'000100.301.01\n\nKataster - AHV/ALV 1'647 2'000100.305.01\nKataster - Pensionskasse 1'899 2'100100.305.02\nKataster - UVG Helsana 232 300100.305.05\nKataster - FAK BL 357 500100.305.06\nKataster - Krankentaggeld-Vers. 107 200100.305.07\n\n100.31 Sachaufwand 13'145 8'94821'100\nGrundbuch, Kataster, Vermessungswesen 4'345 11'000 4'000100.318.01\nAmtliche Vermessung 8'800 10'100 4'948100.318.05\n\n100.46 Beiträge 1'000\nKanton/Beitr. amtl. Vermessung 1'000100.461.05\n\n101 Übrige Rechtspflege 963'915 472'196 422'275 51'780434'300 42'000\n\n101.30 Personalaufwand 625'297 380'541390'800\nVormundschaft - Löhne 281'764 322'000 321'084101.301.01\nKESB - Löhne 245'955101.301.11\nVormundschaft -Mandatsentschädigungen für Nat. Personen 4'770 5'000 400101.301.21\n\nVormundschaft - AHV/ALV 17'424 20'800 20'216101.305.01\nVormundschaft - Pensionskasse BL 26'292 31'000 30'262101.305.02\nVormundschaft - Unfallversicherung 2'418 3'000 2'843101.305.05\nVormundschaft - FAK BL 3'779 4'600 4'422101.305.06\nVormundschaft - Krankentaggeldversicherung 1'118 1'400 1'315101.305.07\nKESB - AHV/ALV 15'925101.305.11\nKESB - Pensionskasse BL 19'935101.305.12\nKESB - Pensionskasse-Risiko BL101.305.13\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 19 -\n\n\n\nKESB - Unfallversicherung 595101.305.15\nKESB - FAK BL 3'453101.305.16\nKESB - Krankentaggeldversicherung 1'869101.305.17\n\nVormundschaft - übrig. Personalaufwand 3'000101.309.01\n\n101.31 Sachaufwand 303'065 15'76613'500\nVormundschaft -Büromaterial, Drucksachen 497 500 195101.310.21\n\nVormundschaft - Mobilien101.311.21\n\nVormundschaft - Spesenentsch. 549 3'000 1'585101.317.21\n\nVormundschaft - Dolmetscher, Rechtskosten, Versicherungen 3'966 5'000 5'654101.318.21\nVormundschaft - Mandatsentschädigungen für Jur. Personen 35'794 5'000 8'332101.318.22\nVormundschaft - Mandatsentschädigungen durch Dritte101.318.23\nKESB - Projektkosten (Honorare) 262'259101.318.31\n\n101.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 35'553 25'96830'000\nVormundschaft - Entschädigung Amtsvormundsch. 35'553 30'000 25'968101.351.21\n\nKESB - Beitrag an KESB-Verbund101.352.01\n\n101.41 Regalien und Konzessionen 10'639 10'42512'000\nGebühren/Bew/Konz - Plakate 10'639 12'000 10'425101.410.01\n\n101.43 Entgelte 44'115 41'35530'000\nGebühren/Bew/Konz - Gelegenheitswirtepatente + Freinachtsbewilligungen 6'940 10'000 13'105101.431.02\nVormundschaft - Prüfungsgebühren 13'660 10'000 10'509101.431.21\n\nVormundschaft - Interne Mandatsträger - Rückerstattung 19'318 10'000 17'741101.436.21\nVormundschaft - Lohnrückvergütung\naus Personalversicherung\n\n4'197101.436.99\n\n101.45 Rückerstattung von Gemeinwesen 417'442\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 20 -\n\n\n\nKESB - Rückerstattung von Gemeinden 417'442101.452.31\n\n113 Stadtpolizei 415'150 461'831 800'383 602'689261'600 270'000\n\n113.30 Personalaufwand 197'664 522'490261'600\nStadtpolizei - Löhne 167'628 220'000 443'536113.301.01\n\nStadtpolizei - AHV/ALV 10'361 14'200 26'845113.305.01\nStadtpolizei - Pensionskasse 14'805 20'300 38'868113.305.02\nStadtpolizei - UVG La Suisse 1'466 2'000 3'722113.305.05\nStadtpolizei - FAK BL 2'247 3'100 5'828113.305.06\nStadtpolizei - Krankentaggeld-Vers. 678 1'000 1'721113.305.07\n\nStadtpolizei - Pers. Ausrüstung 480 1'000 1'972113.306.01\n\nStadtpolizei - Aus- und Weiterbildung113.309.01\n\n113.31 Sachaufwand 8'775 16'059\nStadtpolizei - Büromat., Drucksachen 237113.310.01\n\nStadtpolizei - Mobilien 654113.311.01\n\nStadtpolizei - Verbrauchsmaterialien 536 1'091113.313.01\n\nStadtpolizei - Übriger Unterhalt 1'549 2'156113.315.01\n\nStadtpolizei - Miete Einstellhallenplatz 1'680113.316.01\n\nStadtpolizei - Spesenentschädig. 374 383113.317.01\n\nStadtpolizei - Telefongebühren, Versicherungen 6'316 8'395113.318.01\nInformatik - Software Stapo113.318.02\n\nStadtpolizei - Übriger Sachaufwand 1'465113.319.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 21 -\n\n\n\n113.35 Entschädigung an Gemeinwesen 208'711 261'834\nPolizei BL: Stadtpolizei Liestal 208'711 261'834113.351.01\n\n113.43 Entgelte 147'019 174'641160'000\nStadtpolizei - Dienstleistungen 150 40113.434.01\n\nVerkehrsbussen 146'419 160'000 171'501113.437.01\nBussen Stadtpolizei - Ruhestörung 450 3'100113.437.02\n\n113.45 Rückerstattungen 204'813 270'048\nStadtpolizei - Rückerstattung Personalaufwand 197'106 259'748113.451.01\nStadtpolizei - Rückerstattung Sachaufwand 7'706 10'300113.451.02\n\n113.49 Interne Verrechnungen 110'000 158'000110'000\nStadtpolizei - Parkplätze - Kontrolle Nachtparking (113/620) 20'000113.490.01\nStadtpolizei - Parkplätze - Kontrolle Ruhender Verkehr (113/620) 110'000 110'000 110'000113.490.02\nStadtpolizei - Hundehaltung (113/785) 10'000113.490.03\nStadtpolizei - Marktwesen (113/841) 10'000113.490.04\nStadtpolizei - Fahrende (113/359) 8'000113.490.05\n\n140 Feuerwehr 969'190 982'236 1'024'801 907'3191'023'444 841'500\n\n140.30 Personalaufwand 604'351 545'396656'981\nKommissionen - Feuerwehrkommission 5'936 4'600 6'023140.300.01\n\nFW - Gerätewart Feuerwehr/Zivilsch. 86'182 86'000 86'182140.301.01\nFW - Feste Entschädigung 29'950 32'150 33'700140.301.02\nFW - Sold Uebungen/Kurse 119'820 151'580 123'325140.301.03\nFW - Sold Einsätze 94'468 90'000 93'730140.301.04\nFW - Sonntagspikett 57'250 73'000 80'750140.301.05\nFW - Sonderzahlungen 25'528 28'000 30'379140.301.06\nFW - Feuerschau 1140.301.08\nFW - Raumpflege 9'239 9'200 9'195140.301.09\nFW - Leiter Schutz/Rettung 73'715 74'000140.301.10\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 22 -\n\n\n\nFW - AHV/ALV 12'152 13'300 8'132140.305.01\nFW - Pensionskasse 15'157 15'200 7'597140.305.02\nFW - Pensionskasse Risiko 129 100 129140.305.03\nFW - UVG 3'126 5'900 3'172140.305.04\nFW - UVG 710 100 16140.305.05\nFW - FAK BL 2'648 2'900 1'778140.305.06\nFW - Krankentaggeld-Vers. 765 800 405140.305.07\n\nUniformen/pers. Ausrüstung FW 40'604 41'950 39'594140.306.01\n\nFW - Aus- und Weiterbildung 19'835 22'100 14'825140.309.01\nFW - übr. Personalaufwand 7'137 6'100 6'465140.309.02\n\n140.31 Sachaufwand 276'741 378'136294'463\nBüromat., Drucksachen allg. FW 3'082 1'800 2'160140.310.01\nBüromat., Drucksachen Ausb. FW 2'023 3'100 1'288140.310.02\n\nGeräte und Ausr. Einsatzm. FW 46'591 46'613 64'295140.311.01\nGeräte Administration 2'709 3'500 3'758140.311.02\nGeräte und Ausr. Werkstatt FW 12'691 12'650 27'541140.311.03\n\nEnergie, Heizmat. FW-Magazin 13'865 15'000 25'620140.312.01\n\nVerbrauchsmat. allg. FW 20'146 21'300 24'221140.313.01\nVerbr.mat. Einsatzmittel FW 11'499 11'500 9'748140.313.02\n\nBaulicher Unterhalt FW-Magazin 33'527 25'000 36'712140.314.01\n\nUnterh. Mobilien allg. FW 15'630 15'500 41'422140.315.01\nUnterhalt Fahrzeuge Feuerwehr 39'221 37'900 42'079140.315.02\nUnterhalt Atemschutz 29'007 28'900 29'596140.315.03\n\nVerpfl. Einsätze/Uebungen FW 17'096 16'500 21'506140.317.01\nFW - Reisespesen etc. 345 1'000140.317.02\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 23 -\n\n\n\nMFZ- und Sachvers. Feuerwehr 10'444 17'000 13'388140.318.01\nKommunikationsgeb. Feuerwehr 6'390 10'200 7'515140.318.02\n\nÜbriger Sachaufwand Feuerwehr 6'620 20'000 22'097140.319.01\nKommissionen - Feuerwehrkommission Sachaufwand 431 500140.319.02\nJugendfeuerwehr 5'423 6'500 5'191140.319.03\n\n140.32 Passivzinsen 26'129 22'54310'000\nFeuerwehr - Vergütungszinsen FW-Pflichters 26'129 10'000 22'543140.329.01\n\n140.33 Abschreibungen 61'970 78'72762'000\nLiegenschaften Feuerwehr 18'169 18'000 19'537140.331.03\nFahrzeuge Feuerwehr 43'801 44'000 59'190140.331.06\n\n140.43 Entgelte 806'013 729'425672'500\nFeuerwehr - Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe 692'324 530'000 610'819140.430.01\n\nFeuerwehr - Dienstleistungen (Hoheitlich) 83'227 60'000 75'687140.434.01\nFeuerwehr - Dienstleistungen 18'760 70'000 26'659140.434.02\n\nFeuerwehr - Verkäufe 8'752 7'500 16'260140.435.01\nFeuerwehr - Verkauf von Fahrzeugen 2'700140.435.02\n\nFeuerwehr - Rückerstattungen 250 5'000140.436.01\n\nFeuerwehr - Bussen140.437.01\n\n140.45 Rückerstattungen 34'080 50'46035'000\nFeuerwehr - BGV: Rückerstattung für Fzg-Wartung & Unterhalt 25'410 30'000 28'321140.451.01\n\nFeuerwehr - Nachbarhilfe etc. 8'670 5'000 22'139140.452.01\n\n140.46 Beiträge 107'099 106'874107'000\nFeuerwehr - Beitrag Schadenwehr Autobahn140.460.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 24 -\n\n\n\nFeuerwehr - BGV: Stützpunkt-Grundbeitrag 46'960 47'000 46'960140.461.01\nFeuerwehr - BGV: ordentlicher Jahresbeitrag 60'139 60'000 59'914140.461.02\n\n140.49 Interne Verrechnungen 35'045 20'56027'000\nFeuerwehr - Zivilschutz (140/160) 8'700140.490.01\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 16'800 15'000 13'000140.490.02\n\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 9'545 12'000 7'560140.491.01\n\n150 Militär\n\n150.31 Sachaufwand\nAufwand für Einquartierungen150.318.01\n\n150.43 Entgelte\nVergütung für Einquartierungen150.434.01\n\n151 Schiesswesen 100'762 30'627 236'651 171'220102'000 28'000\n\n151.31 Sachaufwand 15'293 156'08116'500\nBaul. Unterh. Schiessanlage 140'000151.314.01\n\nBaurechtszins Bürgergemeinde 15'293 16'500 16'081151.316.01\n\nDienstl. Schiessanl. aufteilen151.318.02\n\n151.33 Abschreibungen 4'900 5'000\nAbschreibungen Schiessanlage 4'900 5'000151.331.03\n\n151.36 Eigene Beiträge 80'570 80'57080'500\nBetriebsbeitrag an SGL 80'570 80'500 80'570151.365.02\n\n151.42 Vermögenserträge 8'070 8'0708'000\nLiegensch.ertrag Schiessanlage 8'070 8'000 8'070151.427.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 25 -\n\n\n\n151.43 Entgelte 500 139'000\nSA Sichtern - Rückerstattungen 500 139'000151.436.01\n\n151.46 Beiträge 22'057 24'15020'000\nFrenkendorf für Schiessanlage 22'057 20'000 24'150151.462.01\n\n160 Zivilschutz 306'430 154'346 246'739 139'450283'300 90'200\n\n160.30 Personalaufwand 75'403 70'176115'700\nZivilschutz - Leiter Zivilschutzstelle 15'249160.301.01\nZivilschutz - Anlagewart 15'075 14'000 15'025160.301.02\nZivilschutz - Entschädigungen 11'963 20'400 12'046160.301.03\nZivilschutz -  Leiter Schutz/Rettung 36'858 37'000160.301.10\n\nZivilschutz - AHV/ALV 3'609 4'700 2'629160.305.01\nZivilschutz - Pensionskasse 4'625 4'700 1'842160.305.02\nZivilschutz - UVG SUVA 326 1'800 331160.305.04\nZivilschutz - UVG Helsana 338 500 139160.305.05\nZivilschutz - FAK BL 782 1'000 573160.305.06\nZivilschutz - Krankentaggeld-Versich. 193 200 103160.305.07\n\nZivilschutz - Uniformen/pers. Ausrüstung 25'000 21'089160.306.01\n\nZivilschutz - Übr. Personalaufw. 1'634 6'400 1'150160.309.01\n\n160.31 Sachaufwand 116'876 47'313117'600\nZivilschutz - Büromat.,Drucksachen 1'538 700 249160.310.01\n\nZivilschutzstelle/Geräte + Ausrüstung 756160.311.01\nFonds - ZV/GFS - Orts-KP: Übermittlungsstation160.311.02\nZivilschutz - Geräte/Ausrüstung - Finanzierung mit Ersatzbeiträgen 31'054 30'000160.311.03\n\nKP Frenke, SR Bündten/Energie 8'054 4'000 5'466160.312.01\nReg. SanHi Frenke/Energie 6'126 3'000 1'447160.312.02\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 26 -\n\n\n\nReg. SanHi Fraumatt/Energie160.312.03\n\nZivilschutzstelle/Verbr.mat. 68 200 503160.313.01\nHochbau/Verbr.mat. ZS-Bauten 100160.313.02\n\nKP Frenke, SR Bündten/Baul.Unt 1'251 1'000 1'258160.314.01\nReg. SanHi Frenke/Baul.Unterh. 1'826 2'000 555160.314.02\nReg. SanHi Fraumatt/Baul.Unter 2'505 2'000 175160.314.03\nZivilschutz - Baulicher Unterhalt - Finanzierung mit Ersatzbeiträgen 7'400160.314.04\n\nÜbr. Unterh. Geräte, Ausr. ZS 6'537 18'200 9'249160.315.01\n\nZivilschutz - Spesen 88 500160.317.01\nZivilschutz - Ausbildung Stadt 21'405 23'200 8'640160.317.02\n\nZivilschutz - Dienstleistungen Honorare 732 10'100 120160.318.01\nZivilschutz - Sachvers., Telefon etc. 5'177 4'600 5'977160.318.02\nSicherheit - Kommunikationsgebühren (Stapo, FW, ZS, GFS) 22'604 17'500 12'918160.318.03\n\nZivilschutz - Repräs.ausl., Verb.beitr. 513 500160.319.01\n\n160.35 Entschädigungen an Gemeinwesen\nAnteil Liestal ZSO Ergolz160.352.01\n\n160.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 105'450 129'25050'000\nFonds - ZV/GFS - Einlage in SF Schutzraumbauten 105'450 50'000 129'250160.381.01\n\n160.39 Interne Verrechnungen 8'700\nFeuerwehr - Zivilschutz (140/160) 8'700160.390.02\n\n160.43 Entgelte 105'692 129'25050'000\nFonds - ZV/GFS - Ersatzbeitr. Schutzraumbauten 105'450 50'000 129'250160.430.01\n\nZivilschutz - Benützungsgebühren 242160.434.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 27 -\n\n\n\n160.46 Beiträge mit Zweckbindung 17'600 10'20010'200\nZivilschutz - Bundesbeiträge 7'400160.460.01\n\nZivilschutz - Kantonsbeitr.160.461.01\nZivilschutz - Kantonsbeitrag W&U 10'200 10'200 10'200160.461.02\n\n160.48 Entnahmen aus Sonderfinanzier. 31'054 30'000\nFonds - ZV/GFS - Entnahme aus SF Schutzraumbauten 31'054 30'000160.481.01\n\n161 Übrige zivile Sicherheit\n(Gemeindeführungsstab)\n\n37'624 31'238 4'24849'700 3'000\n\n161.30 Personalaufwand 24'142 13'87133'100\nGFS - Entschädigung 9'220 16'200 10'980161.301.01\nGFS - Entschädigung - Pandemie: Impfaktion161.301.02\nGFS - Leiter Schutz/Rettung 12'286 12'000161.301.10\n\nGFS - AHV/ALV 983 1'900 558161.305.01\nGFS - Pensionskasse 1'260 1'300161.305.02\nGFS - UVG SUVA 500161.305.04\nGFS - UVG Helsana 113161.305.05\nGFS - FAK BL 213 400 121161.305.06\nGFS - Krankentaggeld-Versich. 51 100161.305.07\n\nGFS - Dienstkleider 200 52161.306.01\n\nGFS - Aus- und Weiterbildung 16 500 2'160161.309.01\n\n161.31 Sachaufwand 13'482 17'36716'600\nGFS - Geräte und Ausrüstung 6'026 6'000 7'994161.311.01\n\nGFS - Verbrauchsmaterial 66 300 82161.313.01\n\nGFS - Unterhalt Ausrüstung 778 1'000 521161.315.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 28 -\n\n\n\nGFS - Miete für KP in KKS 6'000 3'000 3'000161.316.01\n\nGFS - Spesenentschädigungen 83 300 30161.317.01\n\nGFS - Sachvers., Telefon, Internet etc. 530 3'000 1'142161.318.01\n\nGFS - Übriger Sachaufwand 350161.319.01\nGFS - Pandemie: Impfaktion161.319.02\nGFS - Felssturz ob Arisdörferstr. 29 3'000 4'248161.319.12\n\n161.35 Entschädigung an Gemeinwesen\nAnteil Liestal RFS Ergolz161.352.01\n\n161.43 Entgelte 4'2483'000\nGFS - Rückerst. v. Priv. Felsst. 3'000 4'248161.436.12\n\n161.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\nGFS - Rückerstattung Kanton - Pandemie:  Impfaktion161.451.01\nGFS - Beitrag Kanton - Hangsicherung Arisdörferstrasse161.451.02\n\n165 Zivilschutzverbund Ergolz\n\n165.30 Personalaufwand\nZSO - Kommission RFS und ZS165.300.01\nRFS - Entschädigung RFS165.300.21\n\nZSO - Löhne / Entschädigungen165.301.01\nZSO - Sold Zivilschutzübungen165.301.02\nRFS - Löhne165.301.21\n\nZSO - AHV/ALV165.305.01\nZSO - Pensionskasse165.305.02\nZSO - UVG SUVA165.305.04\nZSO - UVG Helsana165.305.05\nZSO - FAK BL165.305.06\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 29 -\n\n\n\nZSO - Krankentaggeld-Versich.165.305.07\nRFS - AHV/ALV165.305.21\nRFS - Pensionskasse165.305.22\nRFS - UVG SUVA165.305.24\nRFS - UVG Helsana165.305.25\nRFS - FAK BL165.305.26\nRFS - Krankentaggeld-Versich.165.305.27\n\nZSO - Persönliche Ausrüstung165.306.01\n\nZSO - Übriger Kurs-/Peronalaufwand165.309.01\nRFS - Übriger Personalaufwand165.309.21\n\n165.31 Sachaufwand\nZSO - Büromaterial, Drucksachen165.310.01\nRFS - Büromaterial, Drucksachen165.310.21\n\nZSO - Geräte, Ausrüstung165.311.01\nRFS - Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge165.311.21\n\nZSO - Div. Verbrauchsmaterial165.313.01\n\nZSO - Übr. Unterhalt Geräte und Ausrüstung165.315.01\n\nZSO - Mieten, Pachten, Benützungskosten165.316.01\n\nZSO - Spesenentschädigungen165.317.01\n\nZSO - Dienstleistungen, Honorare165.318.01\nRFS - Dienstleistungen, Honorare RFS165.318.21\n\nZSO - Übriger Sachaufwand165.319.01\nRFS - Übriger Sachaufwand165.319.21\n\n165.35 Entschädigungen an Gemeinden\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 30 -\n\n\n\nRFS - Entschädigungen165.351.21\n\n165.39 Interne Verrechnungen\nRFS - Interne Verrechnung Personalaufwand165.390.21\n\n165.43 Entgelte\nZSO - Div. Rückerstattungen165.436.01\n\n165.45 Rückerstattung Gemeinwesen\nZSO - Erwerbsausfallentschädigungen165.451.01\nZSO - Rückerstattung AMB del. Aufgaben165.451.02\n\nZSO - Anteil Gde. Lausen165.452.01\nZSO - Anteil Gde. Liestal165.452.02\nRFS - Anteil Gde. Lausen165.452.21\nRFS - Anteil Gde. Liestal165.452.22\n\n165.46 Beiträge mit Zweckbindung\nZSO - Beiträge BABS165.461.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 31 -\n\n\n\nBILDUNG2 2'728'568 14'777'80015'374'849 16'801'316 4'395'9602'457'800\n\n200 Kindergarten 2'170'143 2'073'279 10'0702'165'500\n\n200.30 Personalaufwand 2'098'610 2'002'2172'075'200\nKommissionen - Vorschulheilpädagogische- Kindergartenkommission200.300.01\n\nLöhne Kindergarten 1'735'055 1'737'000 1'673'144200.302.10\nSchulleitung - Löhne Kindergarten-Leitung200.302.11\nNebenämterzulagen KG: Schulvergütungspool200.302.12\n\nAHV/ALV Kindergärten 231200.305.01\nUVG Kindergärten 6200.305.05\nFAK BL Kindergärten 50200.305.06\nKTG Kindergärten 15200.305.07\nSoz.Vers.Beiträge KG - ohne Kr-Taggeldvers. 343'827 313'000 308'251200.305.10\nKrankentaggeldvers. KG 7'686 10'000 10'082200.305.17\n\nTemp.Arbeitskräfte Kindergärten 3'575200.308.01\n\nÜbr.Personalaufw. Kindergärten 1'471 3'000200.309.01\nÜbr. Sachaufwand KG-Leitung 6'695 12'200 10'741200.309.02\n\n200.31 Sachaufwand 68'123 71'06282'900\nSchul- + Anschauungsmaterialien Kindergärten 31'461 39'600 34'466200.310.01\nBüromaterial KG-Leitung 1'016 1'200 517200.310.02\nAnschauungsmat. Kindergärten200.310.03\n\nMobilien KG-Leitung 1'257 1'200 375200.311.02\nMobilien KG Arisdörferstr. 56 30'424 30'000 27'805200.311.11\nMobilien KG Fraumatt, Kesselweg 34200.311.12\nMobilien KG Frenke200.311.13\nMobilien KG Gräubern, Ramlinsburgerstr. 2200.311.14\nMobilien KG Oristal, Nuglarweg 23200.311.15\nMobilien KG Radacker, Lärchenstr. 10-14200.311.16\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 32 -\n\n\n\nMobilien KG Rosen, Uferweg 1200.311.17\nMobilien KG Schwieri, Nuglarweg 2200.311.18\nMobilien KG Weiermatt, Weiermattstr. 8200.311.19\nMobilien KG Mühlematt200.311.20\nMobilien Klein-KG Frenke200.311.21\nMobilien KG Rotacker200.311.22\n\nUnterhalt Anschauungs- + Turnmaterial KG 416 500 93200.315.01\nübrig. Unterhalt KG 500200.315.11\n\nPflanzgarten KG Weiermatt200.316.01\n\nSpesenentsch. Kindergärten 150 600 684200.317.01\n\nTelefongeb. etc. Kindergärten200.318.01\nBenützung Hallenbad 3'399 3'800 3'123200.318.02\nKG - Schulpool Prävention 5'500 4'000200.318.03\n\nProjekt Standardsprache im KG200.319.10\n\n200.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 3'410 7'400\nSchulgelder an Nachbargem. 3'410 7'400200.352.01\n\n200.43 Entgelte 10'070\nDiv. Rückerstattungen 10'070200.436.01\n\n200.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\nSchulgelder von Gemeinden200.452.01\n\n200.46 Beiträge für eigene Rechnung\nKanton - gebundener FA - KG200.461.01\nFKD BL: Projekt Deutsch-Standart200.461.02\nFKD BL: Taggelder Kindergarten Mutterschaft, EO etc.200.461.03\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 33 -\n\n\n\n210 Primarschule 6'445'516 86'914 6'541'043 84'6556'678'950 5'000\n\n210.30 Personalaufwand 5'988'491 6'081'2086'191'100\nKommissionen - Schulrat 16'760 18'000 15'192210.300.01\n\nSchulleitung - Schulsekr./Sekr. Schulpflege 86'912 111'000 86'512210.301.01\nSchulleitung - Bereichsleitung 60'284 61'000 62'321210.301.02\nSchulleitung - Dolmetscherdienste 203210.301.03\n\nSchulleitung/Schulhausvorstände 297'546 338'000 298'230210.302.01\nNebenämterzul. Lehrk. Primar: Schulvergütungspool210.302.02\nLöhne Lehrkräfte Primarschule 4'654'482 4'664'000 4'682'482210.302.10\nBildung - Personalaufwand: Unvorhergesehenes210.302.91\nLöhne Lehrkräfte 6. Primarschuljahr210.302.92\n\nSchulleitung - AHV/ALV 6'318 8'400 6'419210.305.01\nSchulleitung - Pensionskasse 8'207 10'500 8'207210.305.02\nSchulleitung - UVG 789 1'100 786210.305.05\nSchulleitung - FAK BL 1'370 1'900 1'404210.305.06\nSchulleitung - Krankentaggeld-Vers. 365 500 364210.305.07\nPrimarschule - Sozialversichersbeiträge 784'108 897'000 850'321210.305.10\nKrankentaggeld-Vers. Lehrer 20'743 28'000 27'954210.305.17\n6. Primarschuljahr - Sozialversicherungsbeiträge210.305.92\n\nSchulleitung - Übr. Pers.aufw. 972 1'500 883210.309.01\nÜbr. Pers.aufw. Primarschule 49'635 50'200 39'931210.309.02\n\n210.31 Sachaufwand 417'135 425'194418'750\nBüromat., Drucks. Schulsekr. 9'544 14'600 16'995210.310.01\nSchul-/Lehrerbiblioth.,Videoth 15'236 29'000 26'517210.310.02\nTurnmaterial 9'007 7'800 8'128210.310.03\nSchulmaterialien Primarschule 118'948 118'300 109'117210.310.21\nSchul- + Anschauungsmaterialien Handarbeit 24'120 23'400 25'541210.310.22\nAnschauungsmat. Primarschule 16'427 16'050 10'648210.310.23\nAnschauungsmat. Handarbeit210.310.24\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 34 -\n\n\n\nGrundkursmaterial 4'470 6'300 12'216210.310.25\n\nMobilien Verwaltung 1'500 1'500 765210.311.01\nBildung - Informatik - Anschaffung 15'420 12'000 905210.311.03\nMMF SA Rotacker 2'415 8'540210.311.11\nMMF SA Gestadeck210.311.12\nMMF SA Mühlematt210.311.13\nMMF SA Fraumatt 53'902210.311.14\nMMF SA Frenke 63'502 60'000 28'614210.311.15\n\nVerbr. mat. Schulapotheke 1'027 1'800 874210.313.01\nVerbr. mat. Freizeitk. Primar 1'200 1'000 946210.313.21\n\nÜbriger Unterhalt Verwaltung210.315.01\nÜbriger Unterhalt Turnmaterial 1'200 73210.315.02\nUnterhalt Klavier, Handarbeit, Grundkurse 4'229 7'000 7'004210.315.03\nBildung - Informatik - W&U 7'820 6'000 7'365210.315.04\nMMF SA Rotacker 9'954 500210.315.11\nMMF SA Gestadeck 983 1'000 893210.315.12\nMMF SA Mühlematt 250210.315.13\nMMF SA Fraumatt 3'236 3'500 3'200210.315.14\nMMF SA Frenke 10'922210.315.15\nÜbr. Unterh. Primarschule210.315.21\nÜbr. Unterh. Primar Handarbeit210.315.22\nUnterhalt Grundkursmaterial210.315.23\n\nSpesenentsch. Behörden Verw. 888 2'000 2'087210.317.01\nLager Primarschule 8'129 8'800 7'945210.317.21\n\nSachvers., Telefongeb. SA 36'333 35'000 38'848210.318.01\nBenützung Hallenbad Primar 46'873 46'000 49'701210.318.02\nDolmetscherentschädigungen etc 2'036 1'200 689210.318.03\nPrimar - Schulpool Prävention 11'800 700210.318.04\n\nÜbriger Sachaufw. Schulpflege 2'915 3'000 2'733210.319.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 35 -\n\n\n\n210.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 36'040 33'79244'000\nAbgeltung Standardkosten Sonderschulung210.351.01\n\nSchulgelder an Nachbargem. 36'040 44'000 33'792210.352.01\n\n210.36 Eigene Beiträge 3'850 85025'100\nBeiträge an Privatschulen 3'850 25'100 850210.364.01\n\nFinanzierung Beiträge an Privatschulen210.365.01\n\n210.43 Entgelte\nTelefongeb., Schadenverg. etc.210.436.01\n\nBussen: Unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht210.437.01\n\n210.45 Rückerstattungen 13'9475'000\nFKD BL: Taggelder Primarschule - Mutterschaft, EO, Unfall210.451.01\nKanton: Übernahme Kosten 6. Primarschuljahr210.451.92\n\nSchulg. v. Nachbargem. Primar 5'000 13'947210.452.01\n\n210.46 Beiträge für Eigene Rechnung\nKanton - gebundener FA - allg. Schulwesen210.461.01\nKanton - gebundener FA - Primarschule210.461.21\n\n210.49 Interne Verrechnungen 86'914 70'708\nPrimar - Kleinklasse Primar (210/212) 83'108 66'291210.490.01\n\nKleinklasse Primar - SA Primar (212/210) 3'806 4'417210.491.01\n\n212 Kleinkl. Primar- u. Realschule 1'422'425 163'313 1'338'935 136'268951'800 170'000\n\n212.30 Personalaufwand 1'079'294 994'657935'000\nNebenämterzul. Lehrkräfte: Schulprojekte212.302.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 36 -\n\n\n\nLöhne Lehrkräfte Kleinklassen 911'235 788'000 764'948212.302.10\n\nSozialvers.beitr. Kleinklassen 163'917 142'000 224'922212.305.10\nKrankentaggeld-Versich. SO 4'141 5'000 4'786212.305.17\n\nKK - Übriger Sachaufwand 212.309.01\n\n212.31 Sachaufwand 15'078 32'43016'800\nSchulmat. Kleinklassen 11'646 12'000 12'029212.310.01\nSchulmat. Kleinklassen Handarb 1'190 1'200 13'082212.310.02\n\nMobilien Kleinklassen212.311.01\n\nÜbr. Unterhalt Kleinklassen 911 500 934212.315.01\n\nSpesenentsch. Kleinklassen 1'330 1'000 50212.317.01\n\nSchulpool Prävention 2'100 6'335212.318.01\n\n212.39 Interne Verrechnungen 328'054 311'848\nPrimar - Kleinklasse Primar (210/212) 83'108 66'291212.390.01\n\nKleinklasse Primar - SA Primar (212/210/241) 244'946 245'557212.391.01\n\n212.45 Rückerstattungem\nFKD BL: Taggelder Kleinklassen - Mutterschaft, EO, Unfall212.451.01\n\n212.46 Beiträge für eigene Rechnung 163'313 136'268170'000\nKanton - gebundener FA - Kleinklassen212.461.01\n\nGemeinden für Kleinklassen 163'313 170'000 136'268212.462.01\n\n230 Sekundarschule 63'248 63'23818'600 18'600\n\n230.31 Sachaufwand 63'24818'600\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 37 -\n\n\n\nSA Burg: Mobiliar230.311.01\nSA Frenke: Mobiliar 410230.311.02\nSA Rotacker: Mobiliar 19'146230.311.03\n\nSA Burg: Unterhalt Mobiliar 2'202230.315.01\nSA Frenke: Unterhalt Mobiliar 13'000 9'494230.315.02\nSA Rotacker: Unterh. Mobiliar 5'600 9'292230.315.03\n\nLager Sekundar: Liestal/F'dorf230.317.01\n\nTelefongeb. Sekundar230.318.01\nBenützung Hallenbad Sekundar 22'703230.318.03\n\n230.49 Interne Verrechnungen 63'23818'600\nKantSA - W&U (Mobilien, Lager, Schwimmbad) (247/230) 13'000 34'810230.491.01\nSA Rotacker - W&U (244/230) 5'600 28'428230.491.02\n\n240 Liegenschaften Kindergärten 343'883 263'035 406'280 43'625359'350 61'200\n\n240.30 Personalaufwand 78'994 78'98781'600\nLöhne Raumpfl. KG Arisdörfer, Arisdörferstrasse 56 7'157 6'300 7'218240.301.11\nLöhne Raumpfl. KG Fraumatt, Kesselweg 34 8'264 8'000 7'730240.301.12\nLöhne Raumpfl. KG Frenke 6'154 8'000 5'963240.301.13\nLöhne Raumpfl. KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2 6'488 9'000 8'762240.301.14\nLöhne Raumpfl. KG Oristal, Nuglarweg 23 1'659 2'000240.301.15\nLöhne Raumpfl. KG Radacker, Lärchenstrasse 10 - 14 13'495 13'000 13'056240.301.16\nLöhne Raumpfl. KG Rosen Uferweg 1 5'279 5'000 5'166240.301.17\nLöhne Raumpfl. KG Schwieri, Nuglarweg 2 10'181 10'000 10'097240.301.18\nLöhne Raumpfl. KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8 8'403 7'500 8'474240.301.19\nLöhne Raumpfl. KG Rotacker 5'396 5'000 5'270240.301.22\n\nAHV/ALV Raumpflege 4'096 4'800 4'523240.305.01\nPensionskasse Raumpflege240.305.02\nPensionsk./Risikovers.Raumpfl. 931 800 1'018240.305.03\nUVG La Suisse Raumpflege 337 700 424240.305.05\nRaumpflege - FAK BL 889 1'100 993240.305.06\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 38 -\n\n\n\nKrankentaggeld Raumpflege 266 400 294240.305.07\n\n240.31 Sachaufwand 136'576 194'215149'750\nMobilien (alle Kindergärten) 2'132 2'000 1'427240.311.11\n\nWohnungen VV - WEH Kindergärten g+t 6'692 6'000 12'328240.312.10\nWEH KG Arisdörferstr. 56 1'000 629240.312.11\nWEH KG Fraumatt, Kesselweg 34 4'317 4'000 3'369240.312.12\nWEH KG Frenke 3'145 3'500 4'222240.312.13\nWEH KG Gräubern - Ramlinsburgerstrasse 2 5'761 3'000 6'881240.312.14\nWEH KG Oristal, Nuglarweg 23 848 3'000 3'123240.312.15\nWEH KG Radacker - Lärchenstrasse 10 - 14 24'228 23'000 19'187240.312.16\nWEH KG Rosen, Uferweg 1 9'068 6'000 6'477240.312.17\nWEH KG Schwieri, Nuglarweg 2 6'151 5'000 6'350240.312.18\nWEH KG Weiermatt - Weiermattstrasse 8 5'208 4'000 3'989240.312.19\nWEH KG Mühlematt240.312.20\nWEH KG Rotacker240.312.22\n\nVerbrauchsmat.KG Fraumatt, Kesselweg 34240.313.12\nVerbrauchsmat.KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2 120240.313.14\nVerbrauchsmat.KG Oristal, Nuglarweg 23 120240.313.15\nVerbrauchsmat.KG Schwieri, Nuglarweg 2 240 288240.313.18\nVerbrauchsmat.KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8 400 240240.313.19\n\nWohnungen VV - Unterhalt Wohnungen KG g+t 7'814 7'000 405240.314.10\nBaul. Unterhalt KG, Arisdörferstrasse 56 3'772 1'500 1'205240.314.11\nBaul. Unterhalt KG Fraumatt, Kesselweg 34 -3'784 2'000 36'455240.314.12\nBaul. Unterhalt KG Frenke 2'178 3'000 14'921240.314.13\nBaul. Unterhalt KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2 86 2'000 16'390240.314.14\nBaul. Unterhalt KG Oristal, Nuglarweg 23 1'620 1'500 1'503240.314.15\nBaul. Unterhalt KG Radacker, Lärchenstrasse 10 - 14 18'248 4'500 607240.314.16\nBaul. Unterhalt KG Rosen, Uferweg 1 30'481 30'000 401240.314.17\nBaul. Unterhalt KG Schwieri, Nuglarweg 2 3'171 6'000 8'125240.314.18\nBaul. Unterhalt KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8 8'398 4'500 22'262240.314.19\nBaul. Unterhalt KG Mühlematt 630 1'500 2'465240.314.20\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 39 -\n\n\n\nBaul. Unterhalt KG Rotacker -12'364 15'000 13'837240.314.22\n\nUnterhalt Mobilien KG, Arisdörferstrasse 56 168 5'000 120240.315.11\nUnterhalt Mob. KG Fraumatt, Kesselweg 34240.315.12\nUnterhalt Mob. KG Frenke240.315.13\nUnterhalt Mobilien KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2240.315.14\nUnterhalt Mobilien KG Oristal, Nuglarweg 23240.315.15\nUnterhalt Mobilien KG Radacker, Lärchenstrasse 10-14 400240.315.16\nUnterhalt Mobilien KG Rosen, Uferweg 1 1'000 800240.315.17\nUnterhalt Mobilien KG Schwieri, Nuglarweg 2240.315.18\nUnterhalt Mobilien KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8240.315.19\n\nWohnungen VV - KG - Verwaltung g+t 4'944 4'000 4'265240.318.10\nDienstl. KG Fraumatt, Kesselweg 34 161 150 107240.318.12\nDienstl. KG Gräubern, Ramlinsburgerstr. 2 143 150 95240.318.14\nDienstl. KG Oristal, Nuglarweg 23 149 150 99240.318.15\nDienstl. KG Rotacker, Lärchenstr. 10-14 188 200 485240.318.16\nDienstl. KG Rosen, Uferweg 1 190 200 126240.318.17\nDienstl. KG Schwieri, Nuglarweg 2 619 600 410240.318.18\nDienstl. KG Weiermatt, Weiermattstr. 8 335 300 222240.318.19\n\n240.33 Abschreibungen 63'313 68'07863'000\nLiegenschaften Kindergärten 63'313 63'000 68'078240.331.03\n\n240.39 Interne Verrechnungen 65'000 65'00065'000\nKindergartenliegenschaften - Betriebe (240/620) 65'000 65'000 65'000240.390.01\n\n240.42 Vermögenserträge 37'998 41'56247'700\nWohnungen VV - KG - Ertrag 2'400 2'700 2'400240.427.01\nWohnungen VV - Ertrag 35'598 45'000 39'162240.427.10\n\n240.43 Entgelte 24'087 2'06313'500\nKG Frenke: Liegenschaftertrag 6'558 6'500240.434.13\nKG allgemein: Liegenschaftertrag 7'819 7'000 864240.434.16\n\nSchadenvergütungen etc. 1'514 1'199240.436.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 40 -\n\n\n\nLohnrückverg. aus Personalver. - Raumpflege KG 8'196240.436.99\n\n240.49 Interne Verrechnungen 200'950\nKK Primar - SA Primar 200'950240.491.01\n\n241 Rotack,Gestadeck,Mühlem,Fraum. 879'615 122'744 770'294 337'988853'400 83'000\n\n241.30 Personalaufwand 275'267 277'870327'300\nLernende - Lohn 20'831 28'000 24'195241.301.13\nMonatsl. Raumpfl. SA Gestadeck 31'582 32'000 31'689241.301.21\nStd.Löhne Raumpfl.SA Gestadeck 28'074 26'500 26'616241.301.22\nMonatsl. Raumpfl. SA Mühlematt 40'923 41'000 40'635241.301.31\nSL Raumpfl. SA Mühlematt 304241.301.32\nMonatsl. Raumpfl. SA Fraumatt 80'122 84'500 80'246241.301.41\nStd.Löhne Raumpfl. SA Fraumatt 29'513 30'000 32'162241.301.42\nW & U - Personalaufwand: Unvorhergesehenes 40'000241.301.91\n\nAHV/ALV Raumpflege 14'952 15'700 14'710241.305.01\nPensionskasse Raumpflege 14'150 13'800 13'720241.305.02\nPensionskasse/Risikovers. Raumpflege 320 600 391241.305.03\nUVG La Suisse Raumpflege 2'175 2'200 2'231241.305.05\nRaumpflege - FAK BL 3'242 3'400 3'085241.305.06\nKrankentaggeld Raumpflege 973 1'100 998241.305.07\n\nDienstkleider Gemeindeschulen 2'375 2'000 335241.306.01\n\nÜbriger Personalaufw. Raumpfl. 5'731 6'500 6'857241.309.01\n\n241.31 Sachaufwand 321'980 212'678241'100\nMM SA Gestadeck 114 1'000 861241.311.12\nMM SA Mühlematt 855 500241.311.13\nMM SA Fraumatt 7'434 9'500 1'367241.311.14\n\nWohnungen VV - Energie, Heizmaterial 500241.312.10\nWEH SA Gestadeck 25'709 27'000 27'245241.312.12\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 41 -\n\n\n\nWEH SA Mühlematt 91'584 20'000 16'954241.312.13\nWEH SA Fraumatt 66'896 60'000 50'743241.312.14\n\nVerbrauchsmaterial Raumpflege241.313.11\nVerbrauchsmat.SA Gestadeck 9'758 10'000 10'033241.313.12\nVerbrauchsmat.SA Mühlematt 4'743 5'000 5'119241.313.13\nVerbrauchsmat.SA Fraumatt 12'149 12'000 11'922241.313.14\n\nWohnungen VV -  W&U - g+t 411 10'000 314241.314.10\nBaul. Unterhalt SA Gestadeck 19'150 15'000 18'561241.314.12\nBaul. Unterhalt SA Mühlematt 17'719 15'000 14'642241.314.13\nBaul. Unterhalt SA Fraumatt 36'874 30'000 30'293241.314.14\n\nMMF SA Rotacker 500241.315.11\nMMF SA Gestadeck 500241.315.12\nMMF SA Mühlematt 181 100 98241.315.13\nMMF SA Fraumatt 406 100 322241.315.14\n\nSportzentrum Schauenburg Turnhallenbenützung 800 800 600241.316.01\n\nSpesenentsch. Wartung 1'217 1'500 1'123241.317.01\n\nTelefonpager Hauswarte241.318.01\nTelefongebühren 2'277 1'000 2'192241.318.02\nLG VV - Schulanlagen: Vorprojekte241.318.03\nWohnungen VV - Verwaltung g+t 8'037 6'000 9'754241.318.10\nDienstleistungen SA Rotacker 8'135 8'000 5'392241.318.11\nDienstleistungen SA Gestadeck 1'998 2'000 1'400241.318.12\nDienstleistungen SA Mühlematt 899 900 596241.318.13\nDienstleistungen SA Fraumatt 4'635 4'200 3'147241.318.14\n\n241.33 Abschreibungen 212'368 209'746215'000\nUnüberbaute Grundstücke VV241.331.01\nLiegenschaften Gemeindeschule 212'368 215'000 209'746241.331.03\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 42 -\n\n\n\nVorfinanzierung - Schulanlagen - abschreiben241.332.02\nGrundstücke unüberbaut VV241.332.03\n\n241.39 Interne Verrechnungen 70'000 70'00070'000\nSchulliegenschaften - Betriebe (241/620) 70'000 70'000 70'000241.390.02\n\n241.42 Vermögenserträge 77'404 80'90483'000\nLehrerparkplätze - Mieten 18'520 23'000 22'020241.427.02\nWohnungen VV VV - SA - Mieten - g+t 58'884 60'000 58'884241.427.10\n\n241.43 Entgelte 5'150 15'944\nWohnungen VV - SA Fraumatt:Liegenschaftertrag 390 690241.434.14\n\nWohnungen VV - Schadenvergütungen etc. 1'582 589241.436.01\nWartung: Rückerst. Pers. Versicherungen etc. 3'177 14'665241.436.99\n\n241.45 Rückerstattungen\nWärmebezug für Gymnasium241.451.01\n\n241.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\nVorfinanzierung - Schulanlagen - auflösen241.482.01\n\n241.49 Interne Verrechnungen 40'190 241'140\nKleinklasse Primar - SA Primar (212/241) 40'190 241'140241.491.01\n\n242 Schulanlage Frenke Sekundar 211'171 285'195 249'000 300'000\n\n242.30 Personalaufwand 135'011 133'000\nML Raumpflege SA Frenke Sek. 29'658 31'000242.301.01\nSL Raumpflege SA Frenke Sek. 88'249 102'000242.301.02\n\nAHV/ALV - Raumpflege SA Frenke Sek. 6'937242.305.01\nPK - Raumpflege SA Frenke Sek. 6'988242.305.02\nPK/PK-Risiko - Raumpflege SA Frenke Sek. 234242.305.03\nUVG Helsana - Raumpflege SA Frenke Sek. 987242.305.05\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 43 -\n\n\n\nFAK BL - Raumpflege SA Frenke Sek. 1'504242.305.06\nKTG - Raumpflege SA Frenke Sek. 455242.305.07\n\n242.31 Sachaufwand 11'159 38'000\nMaschinen, Mobilien SA Frenke Sek. 1'000242.311.01\n\nVerbrauchsmaterial SA Frenke Sek. 8'000242.313.01\n\nBaulicher Unterhalt SA Frenke Sek. 1'598 20'000242.314.01\n\nUnterhalt Maschinen, Mobilien SA Frenke Sek. 1'000242.315.01\n\nSA Frenke: Miete an Kt.BL - ausserschul. Nutzung durch Vereine 9'561 8'000242.316.01\n\n242.39 Interne Verrechnungen 65'000 78'000\nSA Frenke Sek. - Betriebe (242/620) 50'000 50'000242.390.01\nVerwaltung - SA Frenke Sek. (020/242) 15'000 15'000242.390.02\n\nSA Frenke Sek - W&U  (247/230) 13'000242.391.01\n\n242.43 Entgelte 285'195\nKanton: Reinigung SA Frenke Sek. 272'700242.434.01\nKanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Frenke Sek.242.434.02\n\nWartung: Rückerstatt. Pers. Versicherungen etc. 12'495242.436.99\n\n242.45 Rückerstattung von Gemeinwesen 300'000\nKanton: Reinigung SA Frenke Sek. 272'000242.451.01\nKanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Frenke Sek. 28'000242.451.02\n\n243 Schulanlage Burg Sekundar 326'025 376'124 551'747 547'883343'100 410'000\n\n243.30 Personalaufwand 221'627 202'380216'100\nMonatslöhne Raumpfl. SA Burg 92'777 94'500 92'487243.301.01\nStd. Löhne Raumpfl. SA Burg 103'063 95'000 86'397243.301.02\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 44 -\n\n\n\nLernende - Betriebspraktiker Burg243.301.03\n\nAHV/ALV Raumpflege SA Burg 12'097 12'300 11'149243.305.01\nPensionskasse Raumpfl. SA Burg 6'700 6'700 6'523243.305.02\nPensionskasse/Risikovers. Raumpflege SA Burg 1'200 1'000 981243.305.03\nUVG La Suisse Raumpfl. SA Burg 1'621 1'800 1'516243.305.05\nRaumpflege SA Burg - FAK BL 2'623 2'700 2'406243.305.06\nKrankentaggeld Raumpflege 791 800 725243.305.07\n\nDienstkleider SA Burg 685 300 70243.306.01\n\nÜbriger Personalaufwand Raumpflege Burg 70 1'000 126243.309.01\n\n243.31 Sachaufwand 49'399 184'87872'000\nSA Burg Raumpfl.Mobiliar,Masch. 23 2'000 8'385243.311.01\n\nSA Burg:Wasser,Energie,Heizmat -4'703 94'152243.312.01\nWohnungen VV - WEH Sekundarschule g+t243.312.10\n\nVerbrauchsmat. Raumpflege 14'616 15'000 19'176243.313.01\n\nSA Burg: Baulicher Unterhalt 2'694 26'000 46'011243.314.01\nWohnungen VV - SA Burg - W&U - g+t243.314.10\n\nSA Burg: übriger Unterhalt 180 54243.315.01\n\nSA Burg: Miete an Kt.BL - ausserschul. Nutzung durch Vereine 11'835 8'000 3'115243.316.01\nSA Burg: Miete an Kt.BL - ausserschul. Nutzung Hauswartwhg. 20'400 20'000 8'500243.316.02\n\nSpesenentschädigung Wartung243.317.01\n\nBurg: Sachversicherungen etc. 4'408243.318.01\nBurg: Telefongebühren243.318.02\nWohnungen VV - SA Burg - Verwaltung g+t 4'353 1'000 1'077243.318.10\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 45 -\n\n\n\n243.33 Abschreibungen 103'490\nSchulanlage Burg 103'490243.331.03\n\n243.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen\nSA Burg Reinigung: Vorfinanzierung - Schulanlagen  - bilden243.382.01\n\n243.39 Interne Verrechnungen 55'000 61'00055'000\nKantSA - Betriebe (243/620) 40'000 40'000 20'000243.390.01\nVerwaltung - Kant. SA Burg (020/243) 15'000 15'000 41'000243.390.02\n\n243.42 Vermögenserträge 17'520 17'52018'000\nWohnungen VV - SABurg - Mieten - g+t 17'520 18'000 17'520243.427.10\n\n243.43 Entgelte 358'604 163'5879'000\nSA Burg: Liegenschaftsertrag 1'206 9'000 8'670243.434.01\nKanton: Reinigung SA Burg 357'398 148'917243.434.02\nKanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Burg Sek.243.434.03\n\nRückerstattungen SA Burg 6'000243.436.01\nWartung: Rückerstatt. Pers. Versicherungen etc.243.436.99\n\n243.45 Rückerstattung von Gemeinwesen 383'000\nKanton: Reinigung SA Burg 357'000243.451.01\nKanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Burg Sek. 26'000243.451.02\n\n243.49 Interne Verrechnungen 366'777\nKantSA - Burg - W&U (243/247) 263'287243.491.01\nKantSA - Burg - Amortisation (243/247) 103'490243.491.02\n\n244 Gemischte Schulanlage Rotacker 621'594 1'044'344 1'083'364 1'213'227519'800 989'500\n\n244.30 Personalaufwand 254'819 282'722258'800\nML Raumpflege SA Rotacker 98'915 92'000 101'781244.301.01\nSL Raumpflege SA Rotacker 107'495 115'000 107'039244.301.02\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 46 -\n\n\n\nLernende - ML Betriebspraktiker 9'863 10'000 28'491244.301.03\n\nAHV/ALV Raumpflege 13'476 14'000 14'618244.305.01\nPensionskasse Raumpflege 11'016 11'100 10'916244.305.02\nPK-Risiko Raumpflege 440 600 640244.305.03\nUVG-La Suisse Raumpflege 1'938 2'000 2'147244.305.05\nRaumpflege - FAK BL 2'922 3'100 3'193244.305.06\nKrankentaggeld Raumpflege 880 1'000 971244.305.07\n\nDienstkleider Raumpflege 544 500 750244.306.01\n\nübriger Personalaufw. Raumpflege 7'330 9'500 12'176244.309.01\n\n244.31 Sachaufwand 309'447 319'587198'400\nPrimartrakt 938 936244.311.21\nSekundartrakt 462244.311.31\nTurnhallen 194 1'291244.311.41\n\nWohnungen VV - WEH Wohnungen VV g+t244.312.10\nWEH Primartrakt 56'070 30'000 39'143244.312.21\nWEH Sekundartrakt 58'433 30'000 40'364244.312.31\nWEH Turnhallen 54'809 30'000 39'258244.312.41\n\nVerbrauchsmaterial Schulanlage 21'229 25'000 27'825244.313.01\nVerbrauchsmat.Primartrakt244.313.21\nVerbrauchsmat.Sekundartrakt 916244.313.31\nVerbrauchsmat.Turnhallen244.313.41\n\nWohnungen VV - Unterhalt Wohnungen VV g+t 2'409244.314.10\nBaul. Unterhalt: Primartrakt 27'764 20'000 66'964244.314.21\nBaul. Unterhalt: Sekundartrakt 44'432 30'000 52'169244.314.31\nBaul. Unterhalt: Turnhallen 37'268 30'000 30'474244.314.41\nBaul. Unterhalt: Heizung244.314.51\n\nübriger Unterhalt: Primartrakt 500244.315.21\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 47 -\n\n\n\nübriger Unterhalt: Sekundartrakt 464244.315.31\nübriger Unterhalt: Turnhallen244.315.41\n\nSpesenentschädigung Raumpflege 736 500 783244.317.01\n\nTelefongebühren 227 600 226244.318.02\nWohnungen VV - Verwaltung g+t 1'257 1'000 17'636244.318.10\nDienstleistungen Primartrakt 227 300 225244.318.21\nDienstleistungen Sekundartrakt 3'454 500 451244.318.31\n\n244.33 ordentliche Abschreibungen 57'328 61'64257'000\nAbschreibung SA Rotacker 57'328 57'000 61'642244.331.01\n\n244.36 Eigene Beiträge 390'985\nNiveau A: Rückerstattung an Kanton 390'985244.361.01\n\n244.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen\nSA Rotacker: Vorfinanzierung - Schulanlagen  - bilden244.382.01\n\n244.39 Interne Verrechnungnen 28'4285'600\nSA Rotacker - W&U (244/230) 5'600 28'428244.391.01\n\n244.42 Vermögenserträge 1'018'979 448'61041'000\nSek-Nivau A - vom Kanton - Miete (ab 1.8.2011) 977'775 407'406244.427.01\nWohnungen VV - Mieten - g+t 41'204 41'000 41'204244.427.10\n\n244.43 Entgelte 25'365 2'7849'500\nWohnungen VV - Gebühren Primartrakt 7'971 9'000244.434.21\nGebühren Sekundartrakt 2'278 500 911244.434.31\nGebühren Turnhallen 420244.434.41\n\nSchadenvergütungen etc. 14'035 1'741244.436.01\nRaumpfl-Pers.: Vers.-Taggelder 662 132244.436.99\n\n244.45 Rückerstattungen 939'000\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 48 -\n\n\n\nWärmebezug für Gymnasium244.451.01\nSek-Nivau A - vom Kanton - Miete (ab 1.8.2011) 939'000244.451.02\n\n244.46 Beiträge für eigene Rechnung 761'833\nNiveau A - vom Kanton - Miete/Unterhalt (bis 31.7.2011) 761'833244.461.03\n\n245 Reg. Musikschule (RML) SA Burg -26'361 62'117\n\n245.31 Sachaufwand\nRML: Baulicher Unterhalt245.314.46\n\nRML: Miete an Kanton245.316.01\n\n245.33 Abschreibungen\nRML: Liegenschaft245.331.03\n\nRML: Liegenschaft - zusätzliche Abschreibungen245.332.01\n\n245.42 Vermögenserträge -26'361 62'117\nRML: Miete -26'361 62'117245.427.01\n\n246 Logopädie in KG Weiermatt 11'812 11'53313'900\n\n246.30 Personalaufwand 6'277 6'6776'900\nLöhne Raumpflege Logopädie 5'673 6'100 6'040246.301.01\n\nAHV/ALV Raumpflege Logopädie 366 400 390246.305.01\nPensionsk./Risikovers.Raumpfl. 126 100 126246.305.03\nUVG La Suisse Raumpfl.Logopäd. 10 100 11246.305.05\nRaumpflege Logopädie - FAK BL 79 100 86246.305.06\nKrankentaggeld Raumpflege 24 100 25246.305.07\n\n246.31 Sachaufwand 5'535 4'8557'000\nMobiliar Logopädie 1'000246.311.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 49 -\n\n\n\nWEH Logopädie 5'209 5'000 3'685246.312.01\n\nVerbrauchsmat.Logopädie 72246.313.01\n\nBaulicher Unterhalt Logopädie 326 1'000 1'099246.314.01\n\n247 Sekundarschulanlagen\nBurg und Frenke\n\n967'956 1'052'981\n\n247.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen\nKantSA - Ertragsüberschuss247.382.01\n\n247.39 Interne Verrechnungen 967'956\nKantSA - Burg - W&U (247/243) 263'287247.391.01\nKantSA - Frenke - W&U(247/249) 337'841247.391.02\nKantSA - W&U (Mobilien,Lager, Schwimmbad) (247/230) 34'810247.391.03\nKantSA - Burg - Amortisation (247/243) 103'490247.391.04\nKantSA -  Frenke - Amortisation (247/249) 45'796247.391.05\n\nKantSA - Burg - Zinsen (247/940) 145'189247.392.01\nKantSA - Frenke - Zinsen (247/940) 37'544247.392.02\n\n247.46 Beiträge für eigene Rechnung 1'052'981\nKantSA - Burg - W&U 416'500247.461.01\nKantSA - Frenke - W&U 337'167247.461.02\nKantSA - Burg: Amortisation 103'490247.461.03\nKantSA - Frenke: Amortisation 13'091247.461.04\nKantSA - Burg - Zinsen 145'189247.461.05\nKantSA - Frenke - Zinsen 37'544247.461.06\n\n247.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\nKantSA - Aufwandüberschuss247.482.01\n\n248 Schulanlage Rosen\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 50 -\n\n\n\n248.30 Personalaufwand\nSA Rosen: Löhne Raumpflege248.301.01\n\nSA Rosen: AHV/ALV Raumpflege248.305.01\nSA Rosen: PK-Risiko Raumpflege248.305.03\nSA Rosen: UVG Raumpflege248.305.05\nSA Rosen: FAK BL Raumpflege248.305.06\nSA Rosen: Krankentaggeld Raumpflege248.305.07\n\n248.31 Sachaufwand\nSA Rosen: Wasser/Energie/Heizmaterialien248.312.01\n\nSA Rosen: Verbrauchsmaterialien248.313.01\n\nSA Rosen: Baulicher Unterhalt248.314.01\n\n248.42 Vermögenserträge\nSA Rosen: Miete von RML248.427.01\n\n249 Gemischte Schulanlage Frenke 973'901 328'192 1'075'579 741'165643'800 342'500\n\n249.30 Personalaufwand 216'517 353'427226'500\nML Betriebspraktiker SA Frenke249.301.11\nMonatslöhneRaumpfl.Primartrakt 57'572 63'000 89'561249.301.21\nStd. Löhne Raumpfl.Primartrakt 62'695 56'100 62'411249.301.22\nStd. Löhne Raumpfl. Sekundar 87'959249.301.32\nStd. Löhne Raumpfl. MZH 66'830 56'000 65'670249.301.42\n\nAHV/ALV Raumpfl. SA Frenke 11'717 19'900 19'183249.305.01\nPensionska. Raumpfl. SA Frenke 12'278 20'500 19'855249.305.02\nPensionskasse/Risiko - Raumpflege SA Frenke 200 500 512249.305.03\nUVG La Suisse Rmpfl. SA Frenke 1'573 2'800 2'576249.305.05\nRaumpfl. SA Frenke - FAK BL 2'541 4'400 4'103249.305.06\nKrankentaggeld Raumpflege 762 1'300 1'248249.305.07\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 51 -\n\n\n\nSA Frenke - Arbeitskleider249.306.01\n\nÜbriger Personalaufwand Raumpflege Frenke 350 2'000 350249.309.01\n\n249.31 Sachaufwand 457'270 556'577390'300\nMM Primartrakt 489 1'000 364249.311.21\nMM Sekundartrakt249.311.31\nMM MZH 885 2'000 8'038249.311.41\n\nWohnungen VV - WEH: Gem. Schulanlagen g+t 2'855 2'000 690249.312.10\nWEH: Primartrakt 94'015 90'000 80'481249.312.21\nWEH: Sekundartrakt 1'251 111'514249.312.31\nWEH: MZH 146'586 100'000 97'724249.312.41\n\nVerbrauchsmaterial Schulanlage 30'581 12'000 34'032249.313.01\nVerbrauchsmat.Primartrakt249.313.21\nVerbrauchsmat.Sekundartrakt249.313.31\nVerbrauchsmaterial MZH249.313.41\n\nWohnungen VV - Baul. Unterh. Wohnungen VV g+t 357 500 1'948249.314.10\nBaul. Unterhalt Primartrakt 79'521 84'000 68'731249.314.21\nBaul. Unterhalt: Sekundartrakt 1'680 61'324249.314.31\nBaul. Unterhalt MZH 83'100 75'000 70'193249.314.41\n\nUnterhalt MM: Primartrakt 304 1'000 188249.315.21\nUnterhalt MM: Sekundartrakt 35249.315.31\nUnterhalt MM: MZH 176 1'000 2'228249.315.41\n\nSA Frenke: Miete an Kanton - ausserschulische Nutzung 999 4'732249.316.01\n\nSpesenentsch. Wartung 200249.317.01\n\nSachversicherungen etc. 9'836 17'000 9'603249.318.01\nTelefongebühren 500249.318.02\nWohnungen VV - Verwaltung g+t 4'580 4'000 4'529249.318.10\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 52 -\n\n\n\nPrimartrakt249.318.21\nSekundartrakt 56 100 224249.318.31\n\n249.33 Abschreibungen 300'114 74'57527'000\nSchulanlage Frenke 13'091249.331.03\nPrimartrakt Frenke 300'114 27'000 28'779249.331.04\n\nSchulanlage Frenke 32'705249.332.03\n\n249.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen\nSA Frenke MZH: Vorfinanzierung - Schulanlagen  - bilden249.382.01\nSA Frenke Reinigung: Vorfinanzierung - Schulanlagen  - bilden249.382.02\n\n249.39 Interne Verrechnungen 91'000\nKantSA Frenke - Betriebe (249/620) 50'000249.390.01\nVerwaltung - KantSA Frenke (020/249) 41'000249.390.02\n\n249.42 Vermögenserträge 302'163 145'64835'000\nKanton: Miete Turnhalle SA Frenke 268'311 111'796249.427.01\nWohnungen VV - SA Frenke - Mieten -  g+t 30'972 32'000 30'972249.427.10\nMieten Schutzraum Frenke Sek. 2'880 3'000 2'880249.427.31\n\n249.43 Entgelte 26'030 211'88039'500\nKanton: Reinigung SA Frenke Sek. 113'625249.434.01\nGebühren Primartrakt 4'549 4'000249.434.21\nGebühren Sekundartrakt 1'052 2'000 339249.434.31\nGebühren MZH 18'736 33'500 36'671249.434.41\n\nSchadenvergütungen etc. 1'462 28'153249.436.01\nRückerstattungen MZH 32'434249.436.41\nWartung: Rückerstatt. Pers. Versicherungen etc. 232 659249.436.99\n\n249.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\nKanton: Reinigung SA Frenke249.451.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 53 -\n\n\n\n249.46 Beiträge für eigene Rechnung 268'000\nKanton: Miete Turnhalle SA Frenke 268'000249.461.05\n\n249.49 Interne Verrechnungen 383'637\nKantSA - Frenke - W&U (247/249) 337'841249.491.01\nKantSA - Frenke - Amortisation (247/249) 45'796249.491.02\n\n250 Regionale Musikschule (RML) 1'190'857 1'176'4131'234'000\n\n250.31 Sachaufwand\nRML - Honorare250.318.01\n\n250.36 Eigene Beiträge 1'190'857 1'176'4131'234'000\nRML: Beitrag an Musikschule 1'190'857 1'234'000 1'176'413250.362.01\n\n250.45 Rückerstattungen\nRML: Rückerstattungen von Gemeinden250.452.01\n\n260 Sonderschulen 483'507 74'619 471'178 91'782489'400 64'000\n\n260.30 Personalaufwand 474'424 463'416475'800\nLogopädie-Praktikum - Löhne260.302.01\nLöhne Logopädie 401'072 400'000 392'113260.302.10\n\nLogopädie-Praktikum - AHV/ALV260.305.01\nLogopädie-Praktikum - PK-Risiko260.305.03\nLogopädie-Praktikum - UVG260.305.05\nLogopädie-Praktikum - Krankentaggeld260.305.07\nSozialvers.beiträge Logopädie 71'228 72'000 68'469260.305.10\nKrankentagg.vers. Logopädie 1'685 2'000 2'235260.305.17\n\nAus- und Weiterbildung 440 1'800 600260.309.01\n\n260.31 Sachaufwand 9'083 7'76213'600\nSchul- + Anschauungsmaterialien Legasthenie 2'674 5'100 2'770260.310.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 54 -\n\n\n\nAnschauungsmat. Legasthenie260.310.02\nSchul- + Anschauungsmaterialien Logopädie 3'753 7'100 3'893260.310.61\nAnschauungsmat. Logopädie260.310.62\n\nÜbriger Unterhalt Logopädie 863 1'400 1'098260.315.61\n\nTelefongeb. Logopädie 1'792260.318.61\n\n260.36 Eigene Beiträge\nBeitr. an Kanton: Stationäre Jugendhilfe260.361.01\n\n260.45 Rückerstattungen 74'619 91'78264'000\nFKD BL: Taggelder Logopädie - Mutterschaft, EO, Unfall260.451.01\nKt: Lohnkosten Sek-Schüler - (§9 Abs. 2 Bildungsgesetz) 17'504 13'000 17'503260.451.61\nKt: Führung Logop.Dienst - (§9 Abs.3 Bildungsgesetz) 690 1'000 673260.451.63\n\nGemeinden: Ant. Kreislogopädie 56'425 50'000 73'607260.452.61\n\n260.46 Beiträge für eigene Rechnung\nKanton: IV-Rückerstattung + Pauschale Spez. Förderung260.461.01\nKanton - gebundener FA - Logopädie260.461.61\n\n261 Werkjahr\n\n261.31 Sachaufwand\nLager Werkjahr261.317.01\n\n292 Erwachsenenbildung 52'113 10'450 50'007 10'96042'700 14'000\n\n292.30 Personalaufwand 49'548 45'62741'700\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Löhne Betreuer 45'687 38'000 42'183292.302.03\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - AHV/ALV 2'950 2'500 2'723292.305.01\nDeutschkurs für Fremdsprachige - PK-Risiko292.305.03\nDeutschkurs für Fremdsprachige - UVG 79 400 73292.305.05\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 55 -\n\n\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - FAK BL 640 600 470292.305.06\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Krankentaggeld 192 200 177292.305.07\n\n292.31 Sachaufwand 2'565 4'3801'000\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Verbrauchsmaterialien 2'565 1'000 4'380292.313.01\n\n232.43 Entgelte 10'450 10'96014'000\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Rückerstattungen 10'450 14'000 10'960292.436.01\n\n295 Übrige Angebote 126'460 110'332109'400\n\n295.30 Personalaufwand 111'471 104'848102'800\nAufgabenhort - Löhne Betreuer 35'419 29'000 32'898295.302.01\nMittagstisch - Löhne Betreuer 68'550 65'000 64'420295.302.02\n\nAufgabenhort/Mittagstisch - AHV, ALV 5'667 6'100 5'695295.305.01\nAufgabenhort/Mittagstisch - PK-Risiko295.305.03\nAufgabenhort/Mittagstisch - UVG 177 900 209295.305.05\nAufgabenhort/Mittagstisch - FAK BL 1'229 1'400 1'224295.305.06\nAufgabenhort/Mittagstisch - Krankentaggeld 428 400 402295.305.07\n\n295.31 Sachaufwand 8'990 4'4845'600\nAufgabenhort - Verbrauchsmaterial 877 800 793295.313.01\nMittagstisch - Verbrauchsmaterial 696 1'200 1'156295.313.02\n\nAufgabenhort - Lokalmiete 2'000 2'000 2'000295.316.01\n\nProjekt Hochbegabung 5'416 1'600 536295.319.03\nFamilienergänzende Tagesstrukturen295.319.04\nFrühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen295.319.10\n\n295.36 Eigene Beiträge 6'000 1'0001'000\nBeitrag an Elternforum 1'000 1'000 1'000295.365.01\nSR-Finanzkompetenz: Ferienbetreuungsinitiative Liestal 5'000295.365.02\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 56 -\n\n\n\n296 Schulschwimmen 39'997 38'22443'300\n\n296.30 Personalaufwand 39'134 38'22442'800\nSchulschwimmen - Löhne Betreuer 35'688 39'000 34'890296.302.01\n\nSchulschwimmen - AHV, ALV 2'303 2'600 2'252296.305.01\nSchulschwimmen - Pensionskasse296.305.02\nSchulschwimmen - PK-Risiko 432 381296.305.03\nSchulschwimmen - UVG 62 400 60296.305.05\nSchulschwimmen - FAK BL 500 600 494296.305.06\nSchulschwimmen - Krankentaggeld 149 200 146296.305.07\n\n296.31 Sachaufwand 862 500\nSchulschwimmen - Verbrauchsmaterial 862 500296.313.01\n\n297 Sprachlerngruppen 75'829 71'90361'800\n\n297.30 Personalaufwand 75'286 71'32261'200\nSprachlerngruppen (Frühförderung) - Löhne 63'928 56'000 60'884297.302.10\n\nSprachlerngruppen (Frühförderung) - Sozialbeiträge 11'358 5'200 10'438297.305.10\n\n297.31 Sachaufwand 544 581600\nSprachlerngruppen - Verbrauchsmaterial 544 600 581297.313.01\n\n299 Übriges Bildungswesen\n\n299.30 Personalaufwand\nLohnnachzahlung TWH (GAP)299.302.10\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 57 -\n\n\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 177'345 2'947'7703'171'017 2'973'905 163'687122'700\n\n300 Kulturförderung 486'119 150 430'162 807437'450 2'000\n\n300.31 Sachaufwand 144'364 115'173108'750\nFahnen etc. 1'000 418300.311.01\n\nUnterhalt Wegweiser (Kultur)300.314.01\n\nUnterhalt, Fahnen etc. 100300.315.01\n\nMieten, Pachten, Benützungsk. 800300.316.01\n\nDienstleistungen Kultur - Beflaggung, Sachvers. etc. 431 450 448300.318.01\n\nSR - Kontakte zu Partnerstädten 1'343 1'500 958300.319.01\nAufw. für Veranstaltungen 11'757 7'000 14'352300.319.02\nAufw. Fasnacht/Chienbesen 99'280 85'900 88'999300.319.03\nKulturförderung - Kulturpreis300.319.04\nIntegra-Anlass 10'000300.319.05\nSR-Finanzkompetenz: Verein Weihnachtsbeleuchtung300.319.06\nProjekte aus Integrationskommission 3'384 2'000300.319.07\nLandratspräsident/in-Fest 2007 und 2008300.319.08\n*Volksfest 550 Jahre Uni Basel: Markt "Wissen und Gesellschaft"300.319.09\n*Tour de Suisse300.319.10\n*Pfeiffer- und Tambouren-Fest 8'135 10'000300.319.11\nEmpfang Nationalratspräsidentin Maya Graf 20'033300.319.12\n\n300.36 Eigene Beiträge 200'410 179'429186'700\nBeitr. an kult. Vereine/Instit 78'200 30'200 30'900300.365.01\nBeitr. an Kulturanb. f. Verans 98'358 139'000 139'811300.365.02\nKulturförderung -  Kulturkalender 16'452 10'000 2'518300.365.03\nFrauenplus Baselland - Kontaktstelle Beratung Migranten/-innen 7'400 7'500 6'200300.365.05\nKulturförderung - Jugend300.365.06\nKulturförderung -  Integration300.365.07\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 58 -\n\n\n\nSR-Finanzkompetenz: Beiträge an kulturelle Veranstaltungen300.365.08\nKMU-Liestal: Beitrag an Weihnachtsbeleuchtung300.365.09\n\n300.39 Interne Verrechnungen 141'345 135'560142'000\nVeranstaltungen - Betriebe (300/620) 45'000 45'000 45'000300.390.01\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620) 70'000 70'000 70'000300.390.02\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 16'800 15'000 13'000300.390.03\n\nVeranstaltungen - Betriebe (300/620)300.391.01\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620)300.391.02\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 9'545 12'000 7'560300.391.03\n\n300.43 Entgelte 150 8072'000\nRückerstattungen Kultur 807300.436.01\n\nFasnacht/Chienbesen: Bussenverfügungen 150300.437.01\n\nKulturförderung - Kulturpreis - Sponsorenbeiträge 2'000300.439.04\n\n301 Museum 161'132 160'627156'000\n\n301.31 Sachaufwand 11'132 10'6276'000\nUnterhalt Kulturgüter 5'000301.315.01\n\nMuseum: Inventarerstellung etc. 604 1'000 627301.318.01\nMuseum: Sonderausstellungen 10'000301.318.02\nSR-Finanzkompetenz: Inventar Kulturgüter DISTL 10'528301.318.03\n\n301.36 Eigene Beiträge 150'000 150'000150'000\nBeitrag an Dichter- und Stadtmuseum 150'000 150'000 150'000301.365.01\n\n302 Theater, Musik 17'528 18'75123'800\n\n302.31 Sachaufwand 17'528 18'75123'800\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 59 -\n\n\n\nEngel-Saal: Mietanteil (Gemeinde) 15'250 21'800 15'300302.316.01\n\nEngel-Saal: Unterhalt 2'278 2'000 3'451302.319.01\nEngel-Saal: Rückstellung302.319.02\n\n302.33 Abschreibungen\nFV Immobilien - Engel-Saal: Abschreibungen302.331.01\n\nFV Immobilien - Engel-Saal302.332.01\n\n310 Denkmalpflege, Heimatschutz 14'558 240 26'308 24017'900 200\n\n310.31 Sachaufwand 4'915 12'0945'900\nFV Immobilien - Strom für Obertor 460 400 361310.312.01\n\nFV Immobilien - Baul. Unterhalt Obertor etc. 4'287 4'000 3'716310.314.01\nUnterhalt Durchgänge 1'000310.314.02\n\nBrandmeldeanlage Törli 168 500 8'017310.318.01\n\nEink. Fotos "Alt Liestal" , neue Heimatkunde etc.310.319.01\n\n310.36 Eigene Beiträge 9'643 14'21312'000\nBeitr. Verschönerung Stadtbild 9'643 12'000 14'213310.366.01\n\n310.43 Entgelte 240 240200\nFV Immobilien - Benützungsgebühren Törli 240 200 240310.434.01\n\nRückerstattungen310.436.01\n\n330 Parkanlagen / Wanderwege 458'599 475'262444'500\n\n330.31 Sachaufwand 62'427 55'10555'500\nUnterhalt Park- u. Zieranlagen 37'593 40'000 55'105330.314.01\nUnterhalt Ufer- u. Gewässersch 2'006 500330.314.02\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 60 -\n\n\n\nUnterhalt Waldwege 22'828 15'000330.314.03\n\n330.36 Beiträge 96'171 120'15789'000\nBeitrag an BüG: Unterhalt  Waldwege 75'000 75'000 101'520330.362.01\nBeitrag an BüG: Wald - Hoheits- und Gemeindeaufgaben 21'171 14'000 18'637330.362.02\nSR-Finanzkompetenz:  BüG/Waldbrand Schleifenberg 26.04.09330.362.03\n\nBeiträge an Tierpark Weihermätteli330.364.01\n\nSR-Finanzkompetenz:  Aussichtsturm-Sanierung330.365.01\n\n330.39 Interne Verrechnungen 300'000 300'000300'000\nParkanlagen - Betriebe (330/620) 280'000 280'000 280'000330.390.01\nUfer-/Gewässerschutz - Betriebe (330/620) 20'000 20'000 20'000330.390.02\n\n340 Sport 127'045 53'02555'000\n\n340.30 Personalaufwand 38'033 37'87838'000\nSR- Kommission - Gde Sportanlagen-Konzept340.300.01\n\nSportkoordinator - Löhne 32'005 32'000 32'005340.302.10\n\nSR-Kommission - Gde Sportanlagen-Konzept AHV/ALV340.305.01\nSportkoordinator - Sozialversicherungsbeiträge 6'028 6'000 5'873340.305.10\n\n340.31 Sachaufwand 2'259 8'39210'000\nGemeinde-Sportanlagen-Konzept - Bewegungs- + Sportnetz340.318.02\nSportkoordinator - Aufwand für Veranstaltungen 2'259 10'000 8'392340.318.03\n\n340.33 Abschreibungen\nSport - ordentliche Abschreibungen340.331.01\n\nSport - zusätzliche Abschreibungen340.332.01\n\n340.36 Beiträge 86'754 6'7547'000\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 61 -\n\n\n\nBeitr. für Sport an Priv. Inst340.365.01\nSR-Finanzkompetenz: Kunstturnzentrum Rosen340.365.03\nTC Gitterli: Beitrag Garderobengebäude 80'000340.365.04\n\nSportler-Ehrungen 6'754 7'000 6'754340.369.01\n\n340.46 Beiträge für eigene Rechnung\nBeitrag Kanton an GESAK/LBS - Gemeinde-Sportanlagen-Konzept Bewegungs- + Sportnetz340.461.01\n\n341 Bäder 770'687 16'079 708'124 16'079771'000 16'000\n\n341.31 Sachaufwand 250'687 238'124251'000\nBaurechtszins Bürgergemeinde 250'687 251'000 238'124341.316.01\n\n341.33 Abschreibungen\nAbschreibung Beteiligung - Gitterli AG341.331.54\n\nBeteiligung - Gitterli AG341.332.54\n\n341.36 Eigene Beiträge 520'000 470'000520'000\nSport- + Volksbad Gitterli AG 520'000 520'000 470'000341.364.01\nSR-Finanzkompetenz: Bäder AG - Unterstützungsbeitrag an "Rutschi"341.364.02\n\n341.43 Entgelte 16'079 16'07916'000\nBaurechtszins von Sport- und Volksbad AG341.436.01\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal 16'079 16'000 16'079341.436.02\n\n344 Leichtathletik-/Fussballanl. 507'224 39'496 549'307 42'843488'650 21'000\n\n344.30 Personalaufwand 11'931 11'87514'600\nLöhne Reinigung Stadion 10'803 13'000 10'719344.301.01\n\nAHV/ALV Sportplätze 697 900 692344.305.01\nPensionskasse/Risikoversicherung 136 200 138344.305.03\nUVG La Suisse Sportplätze 98 200 97344.305.05\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 62 -\n\n\n\nSportplätze - FAK BL 151 200 183344.305.06\nKrankentaggeld Sportplätze 45 100 45344.305.07\n\n344.31 Sachaufwand 216'751 256'743195'050\nMobilien, Geräte Sportanlagen 1'263 1'445344.311.01\n\nEnergie, Heizmat. Sportanlagen 38'814 20'000 43'373344.312.01\n\nVerbrauchsmat. Sportanlagen 11'326 10'000 17'168344.313.01\n\nBaulicher Unterh. Sportanlagen 71'006 70'000 101'470344.314.01\nSR-Finanzkompetenz: Beachsoccer-Anlage344.314.02\n\nRep. Masch., Geräte Sportanl. 5'753 5'000 9'589344.315.01\n\nBaurechtszins Bürgergemeinde 86'313 86'000 82'116344.316.01\n\nDienstl., Honorare Sportanl. 2'277 4'000 1'581344.318.01\n\nÜbriger Sachaufwand Zirkus 50344.319.02\n\n344.33 Abschreibungen 28'542 30'69029'000\nVV Tiefbauten Sportanlagen344.331.01\nVV Hochbauten Sportanlagen 28'542 29'000 30'690344.331.03\n\nVorfinanzierung - Sportanlagen - abschreiben344.332.01\nVV Tiefbauten Sportanlagen344.332.02\n\n344.39 Interne Verrechnungen 250'000 250'000250'000\nGitterli - Betriebe (344/620) 250'000 250'000 250'000344.390.01\n\n344.42 Vermögenserträge 16'075 5'0366'000\nLiegenschaftsertr. Stadion 16'075 6'000 5'036344.427.01\n\n344.43 Entgelte 11'030 10'8903'000\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 63 -\n\n\n\nSportanlagen: Benützungsgebühren 1'563 2'500 1'423344.434.01\n\nSportanlagen - Ertrag Bandenmieten 500344.436.01\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal 9'467 9'467344.436.02\n\n344.46 Beiträge für eigene Rechnung 12'392 26'91812'000\nWaffenplatz-Entschädigung Areal Gitterli 12'175 12'000 12'175344.460.01\n\nSportamt BL: Beitrag aus Swisslos Sport-Fonds 217 14'743344.461.01\n\n344.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\nVorfinanzierung - Sportanlagen - auflösen344.482.01\n\n350 Jugendhaus "Haus zur Allee" 202'500 202'773190'000\n\n350.31 Sachaufwand 22'500 14'37310'000\nWasser, Energie, Heizmat. Haus zur Allee 12'195 10'000 9'862350.312.01\n\nBaulicher Unterhalt Haus zur Allee 8'109 2'686350.314.01\n\nSachversicherungen etc. 2'196 1'826350.318.01\n\n350.36 Eigene Beiträge 180'000 188'400180'000\nBetriebsbeitrag Joy (Jugendsozialwerk Blaues Kreuz) 180'000 180'000 188'400350.365.01\n\n359 Übrige Freizeitgestaltung 425'626 121'380 349'567 103'718363'470 83'500\n\n359.31 Sachaufwand 137'320 97'81757'470\nWasser Kinderspielplätze 6'690 12'000 14'671359.312.01\nWasser Schrebergärten 1'620 3'941359.312.02\nWasser Zirkusanschluss 460 500 28359.312.03\n\nUnterhalt Kinderspielplätze 105'764 40'000 66'146359.314.01\nUnterhalt Vita-Parcour, Finnenbahn, Zirkusplatz 500 3'045359.314.03\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 64 -\n\n\n\nPachten für Schrebergärten 1'800 1'800 1'800359.316.01\n\nWerkhof - Sachversicherung etc. 166 170 136359.318.01\nSR-Finanzkompetenz: Quartierzentrum Fraumatt359.318.02\n\nFahrende: Standplatz 20'821 2'500 8'049359.319.01\n\n359.33 Abschreibungen 12'940 15'66915'000\nVV Hochbauten übrige Freizeit 12'940 15'000 15'669359.331.01\n\n359.36 Eigene Beiträge 184'365 145'081200'000\nPilotprojekt Quartierzentrum 60'000 60'000 36'000359.365.02\nJugendarbeit + Streetwork 112'707 125'000 87'645359.365.03\nFerienpass 11'659 15'000 21'436359.365.04\nLudothek Tatzelwurm359.365.05\n\n359.39 Interne Verrechnungen 91'000 91'00091'000\nFahrende - Betriebe (359/620) 1'000 1'000 1'000359.390.01\nFreizeitanlagen/Vitaparcour - Betriebe (359/620) 12'000 12'000 12'000359.390.02\nKinderspielplätze - Betriebe (359/620) 70'000 70'000 70'000359.390.03\nFahrende - Stadtpolizei (359/113) 8'000 8'000 8'000359.390.04\nStab Recht & Sicherheit - Fahrende (020/359)359.390.05\n\n359.42 Vermögenserträge 8'820 8'8209'000\nPachtzinsen für Schrebergärten 8'820 9'000 8'820359.427.01\n\n359.43 Entgelte 42'354 60'75312'000\nFahrende: Standplatzgebühren 12'303 12'000 12'974359.434.01\n\nRückerstattungen übr. Freizeit 377359.436.02\nSpenden Spielplatz 30'051 47'403359.436.03\n\n359.46 Beiträge mit Zweckbindung 70'207 34'14562'500\nKanton für Spielplatz Brunnmatt (Swisslos-Fonds) 20'000359.461.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 65 -\n\n\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\nGemeinden für Streetworking 50'207 62'500 34'145359.462.03\n\n- 66 -\n\n\n\nGESUNDHEIT4 677'775 2'843'9503'041'253 1'943'564 653'463618'300\n\n410 Pflegeheime 1'248'638 53'663 162'4911'100'000\n\n410.30 Personalaufwand\nRevisionsstelle APH Frenkenbündten410.300.01\n\nAHV/ALV Revisionsstelle410.305.01\nRevisionsstelle - FAK BL410.305.06\n\n410.36 Eigene Beiträge 1'248'638 162'4911'100'000\nBeitr. an Alters-/Pflegeheime (RVG-Kreis6) -2'431 21'982410.365.01\nneue Pflegefinanzierung 1'251'069 1'100'000 140'509410.365.03\n\n410.43 Entgelte 53'663\nRückerstattung Alters- und Pflegeheimkosten 53'663410.436.01\n\n440 Ambulante Krankenpflege 1'057'254 1'005'9731'010'250\n\n440.30 Personalaufwand\nMütter-/ Väterberatung - Löhne440.301.01\n\nMütter-/Väterberatung - AHV/ALV440.305.01\nMütter-/Väterberatung - Pensionskasse-Risiko440.305.03\nMütter-/Väterberatung - UVG440.305.05\nMütter-/Väterberatung- Krankentaggeld-Vers.440.305.07\n\n440.36 Eigene Beiträge 1'057'254 1'005'9731'010'250\nBeitr. an Frauenverein - Elternbriefe 1'066440.365.01\nBeitrag Verein Mütter-/Väterberatung 45'519 47'250 45'934440.365.02\nSpitex Regio Liestal - Gemeindebeitrag 974'643 881'000 888'654440.365.03\nSpitex Regio Liestal - a.o. Kostenübernahmen440.365.04\nSpitex Regio Liestal - überkommunale Aufgaben 22'727 70'000 57'834440.365.05\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 841 2'000 885440.365.09\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 67 -\n\n\n\nBeitr. für Heimgeburten 13'525 10'000 11'600440.366.01\n\n440.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\nMütter-/Väterberatung - Rückerstattung440.452.01\n\n460 Schulärztliche Pflege 5'376 10'0688'000\n\n460.31 Sachaufwand 5'376 10'0688'000\nÄrztl. Schüleruntersuchungen 5'376 8'000 10'068460.318.01\n\n461 Kinder- und Jugendzahnpflege 729'985 624'112 765'032 653'463725'700 618'300\n\n461.31 Sachaufwand 554'656 567'331530'000\nHonorare Zahnärzte - ordentliche Behandlung 191'109 200'000 209'768461.318.01\nHonorare Zahnärzte - Orthodontie 363'548 330'000 357'563461.318.02\n\n461.36 Eigene Beiträge 156'329 178'701176'700\nBeitrag an ordentl. Behandlung 46'776 66'700 56'763461.366.01\nBeitrag Orthodontie 109'553 110'000 121'938461.366.02\n\n461.39 Interne Verrechnungen 19'000 19'00019'000\nVerwaltung - Schulzahnpflege (020/461) 19'000 19'000 19'000461.390.01\n\n461.43 Entgelte 545'948 564'112530'000\nElternbeiträge - ordentliche Behandlung 190'307 200'000 209'890461.434.01\nElternbeiträge - Orthodontie 355'641 330'000 354'222461.434.02\n\n461.46 Beiträge 78'164 89'35188'300\nBeiträge Kanton Schul-Z.pflege 78'164 88'300 89'351461.461.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 68 -\n\n\n\nSOZIALE WOHLFAHRT5 4'859'008 14'781'30014'768'151 13'695'249 4'441'9685'065'550\n\n520 Krankenversicherung\n\n520.45 Rückerstattungen \nRückerstattungen Krankenversich.520.451.01\n\n530 Ergänzungsleistungen AHV/IV 2'142'096 1'898'3072'160'000\n\n530.36 Eigene Beiträge 2'142'096 1'898'3072'160'000\nBeitr. an Ergänzungsl. AHV/IV530.361.01\nGemeindeanteil Ergänzungsleistungen (n-FAG) 2'142'096 2'160'000 1'898'307530.361.02\nGemeindeanteil EL (n-FAG: Kant SA - Kostenneutralität)530.361.03\n\n540 Jugend 290'874 279'040288'300\n\n540.30 Personalaufwand 2'404 3'300\nKommissionen - Jugendkommission 2'360 3'000540.300.01\n\nKommissionen - Jugendkommission - AHV/ALV 36 200540.305.01\nKommissionen - Jugendkommission - FAK BL 8 100540.305.06\n\n540.31 Sachaufwand 30'572 7'00123'000\nKommissionen - Jugendkommission - Sachaufwändungen 30'572 23'000 7'001540.319.01\nSR-Finanzkompetenz: Kampagne Courage Liestal540.319.02\n\n540.36 Eigene Beiträge 257'897 272'039262'000\nStat.jugendstrafrechtl.Massn.540.361.01\n\nTagesfamilien Liestal u. Umgebung 57'897 62'000 71'889540.365.03\nBeitr. an Tagesh. Sunnewirbel 200'000 200'000 200'000540.365.04\nFamilienergänzende Kinderbetreuung (FEB) im Vorschulalter540.365.05\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 150540.365.09\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 69 -\n\n\n\n560 Mietzinszus./Soz.Wohn.bau 44'482 9'007 11'381 3'27650'000\n\n560.36 Eigene Beiträge 44'482 11'38150'000\nKIGA BL: Subventionsrückzahlung560.361.01\n\nMietzinszuschüsse an Private 44'482 50'000 11'381560.366.01\n\n560.43 Entgelte 9'007 3'276\nRückerst. Soz. Wohnungsbau 9'007 3'276560.436.01\n\n570 Alterseinrichtungen 63'210 13'500 72'118 5'43372'000 13'000\n\n570.30 Personalaufwand 2'240 2'6345'500\nKommissionen - Alterskommission 2'240 5'000 2'620570.300.01\n\nKommissionen - Alterskommissionen AHV/ ALV 400 12570.305.01\nKommissionen - Alterskommissionen -  FAK BL 100 3570.305.06\n\n570.31 Sachaufwand 470 1'0515'000\nAlterskomission: Sachaufwand/Projekte 470 5'000 1'051570.319.01\nSR-Finanzkompetenz: MUBA-Sonderausstellung570.319.02\n\n570.36 Eigene Beiträge 60'500 66'17761'500\nPro Senectute: Leistungsauftr. 47'000 48'500 53'000570.365.01\nBeitrag für das Begleitete Wohnen 10'000570.365.03\nAltersfond - Beiträge an Dritte 13'500 13'000 3'177570.365.51\n\n570.38 Einl. in Sonderfinanzierungen 2'256\nAltersfond - Einlagen 2'256570.381.51\n\n570.43 Entgelte\nAltersarbeit - Rückerstattung570.436.01\n\n570.48 Entn. aus Spezialfinanzierung 8'220 8'000\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 70 -\n\n\n\nAltersfond - Entnahmen 8'220 8'000570.481.51\n\n570.49 Interne Verrechnungen 5'280 5'4335'000\nAltersfond - Kapitalverzinsung (570/940) 5'280 5'000 5'433570.492.51\n\n581 Unterstützungen gem. Gesetz 10'745'226 3'896'789 10'474'585 3'729'68311'103'500 4'195'000\n\n581.30 Personalaufwand 970'922 884'6841'031'400\nKommissionen - Sozialhilfebehörde 27'803 30'000 28'997581.300.01\n\nSoz.Dienste - Löhne Leitung 123'172 138'000 116'835581.301.01\nLöhne Sekret. Soziale Dienste 271'741 271'000 257'083581.301.02\nSoz.Dienste - Löhne Sozialarbeiter 372'086 382'500 316'356581.301.03\nPraktika - Löhne 3'855 19'094581.301.04\n\nSoz.Dienste - AHV/ALV 49'120 53'200 45'129581.305.01\nSoz.Dienste - Pensionskasse 67'686 72'200 65'533581.305.02\nSoz.Dienste - Pens.kasse/Risikovers. 41 206581.305.03\nSoz.Dienste - UVG 6'618 7'500 6'158581.305.05\nSoz.Dienste - FAK BL 10'687 11'600 9'560581.305.06\nSoz.Dienste - Krankentaggeld-Vers. 3'249 3'400 2'917581.305.07\n\nSoz.Dienste - Übr. Pers.aufw. 34'865 62'000 16'815581.309.01\n\n581.31 Sachaufwand 322'919 147'02337'100\nSoz.Dienste - Büromat., Drucks. 5'920 5'100 4'167581.310.01\n\nSO - Mobilien, Maschinen581.311.01\n\nUnterh. Mob., Masch. Soziales 279581.315.01\n\nSoz.Dienste - Spesenentsch. 714 2'000 683581.317.01\n\nDienstl. Soziale Dienste 292'171 30'000 123'271581.318.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 71 -\n\n\n\nSoz.Dienste - Beratung Reorganisation 185581.318.10\n\nSoz.Dienste - Übr. Sachaufw. 1'719 350581.319.01\nKommissionen - Sozialhilfebehörde - Sachaufwand 1'030 2'670581.319.02\nSD - Kostenbeitrag KSA/ZUG 21'085 15'698581.319.03\n\n581.36 Eigene Beiträge 9'346'385 9'321'86110'010'000\nMassnahmen-/Drogentherapiek. 120'000581.361.01\n\nBeiträge: Sozialhilfe (via RUF) 118581.366.01\nBeiträge: Sozialhilfe (für Budget) 325581.366.02\nBeiträge: Sozialhilfe (via KLIB) 8'492'169 9'100'000 8'606'287581.366.03\nBeiträge: Asylwesen - Kategorie B / 7+ 513'426 540'000 462'427581.366.04\nBeiträge: Asylwesen - Kategorie B / VA F und  B 340'348 250'000 253'147581.366.06\n\n581.39 Interne Verrechnungen 105'000 121'01625'000\nVerwaltung - Soz.Dienste (020/581) 25'000 25'000 25'000581.390.01\nPersonalkosten Asylwesen Kategorie B (581/585) 80'000 96'016581.390.02\n\n581.43 Entgelte 3'018'039 3'202'8614'060'000\nRückerstattung: Sozialhilfe (via RUF)581.436.01\nRückerstattung: Sozialhilfe (für Budget)581.436.02\nRückerstattung: Sozialhilfe (via KLIB) 2'738'599 3'850'000 2'927'361581.436.03\nRückerstattung: Asylwesen - Kategorie B / 7+ 212'439 195'000 204'834581.436.04\nRückerstattung: Asylwesen - Kategorie B / VA F und B 67'000 15'000 55'227581.436.06\nSoz.Dienste - Lohnrückverg. Pers.vers. 15'440581.436.99\n\n581.45 Rückerstattungen 798'750 526'821135'000\nRückerstattung KSA BL: Sozialhilfe 510'684 187'799581.451.03\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie B / VA F und B 265'126 75'000 312'472581.451.04\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie B / 7plus 22'940 60'000 26'550581.451.05\n\n581.49 Interne Verrechnungen 80'000\nPersonalkosten Asylwesen Kategorie B (581/581) 80'000581.490.03\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 72 -\n\n\n\n585 Asylwesen (Kategorie A) 688'533 677'817 406'098 438'991458'000 487'550\n\n585.30 Personalaufwand 195'478\nLöhne 160'217585.301.01\n\nAHV/ALV 10'471585.305.01\nPensionskasse 13'755585.305.02\nPensionskasse-Risiko 159585.305.03\nUVG 1'473585.305.05\nAsylwesen - FAK BL 2'272585.305.06\nKrankentaggeldversicherung 681585.305.07\n\nTemporäre Arbeitskräfte585.308.01\n\nÜbriger Personalaufwand 6'450585.309.01\n\n585.31 Sachaufwand 108'383 160'92850'000\nWasser/Abwasser, Oel Asylheim 24'968585.312.01\nEnergiekosten (ab 2012) 11'226 20'000585.312.02\n\nEssensgeld/Taschengeld/Betriebsaufwand 174 106'050585.313.01\nBetriebsaufwand Extern 1'001585.313.10\n\nWartung/Unterhalt Liegenschaft -801 20'640585.314.01\nWartung/Unterhalt Liegenschaft (ab 2012) 93'239 25'000585.314.02\n\nÜbriger Unterhalt 7'838585.315.01\nÜbriger Unterhalt (ab 2012) 4'546 5'000585.315.02\n\nSpesenentschädigung 272585.317.01\n\nVersicherungsprämien, Honorare 159585.318.01\n\n585.33 Abschreibungen 9'323 10'0259'000\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 73 -\n\n\n\nAbschreibung von Forderungen585.330.01\n\nVV Asylheim: Benzburweg 3A 9'323 9'000 10'025585.331.01\n\n585.36 Eigene Beiträge 560'827 39'667389'000\nABS Betreuungsservice AG 556'406 389'000585.365.01\n\nGesundheits- und Reisekosten585.366.01\nBeiträge an  Asylbewerber Extern 4'421 39'667585.366.10\nUnterstützungen Asylbewerber Extern (für Budget)585.366.11\nUnterstützungen Asylbewerber 7-plus (für Budget)585.366.13\nBeiträge an  Asylbewerber 7-plus585.366.14\n\n585.39 Interne Verrechnungen 10'000 10'000\nVerwaltung - Asylwesen (020/585)585.390.01\nVerwaltung - Asylwesen (020/585) (ab 2012) 10'000 10'000585.390.03\n\n585.42 Vermögenserträge 121'078 98'550\nMiete von ABS Betreuungsservice AG 108'973 98'550585.427.01\nMiete von B-Flüchtlingen 12'105585.427.02\n\n585.43 Entgelte 652 145\nHeimtaxen, Kostgelder585.432.01\n\nRückerst. allg. 652585.436.01\nRückerstattung Asylbewerber Extern 145585.436.10\nRückerstattung Asylbewerber Extern (für Budget)585.436.11\nRückerstattungen Asylbewerber 7-plus (für Budget)585.436.13\nRückerstattung Asylbewerber 7-plus585.436.14\nLohnrückvergütung Personalversicherung585.436.99\n\n585.45 Rückerstattungen 556'087 342'830389'000\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Betreuung -320 114'905585.451.01\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Taschengeld, Verpflegung, Betriebsaufwand 129'668585.451.02\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Miete, Wartung&Unterhalt 28'478585.451.04\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 74 -\n\n\n\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Gesundheits- und Ausreisekosten585.451.05\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Transportkosten (U-Abo)585.451.06\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie A (ab 2012) 556'406 389'000585.451.07\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen -  Externe 69'779585.451.10\n\n585.49 Interne Verrechnungen 96'016\nPersonalkosten Asylwesen Kategorie B (585/581) 96'016585.490.02\n\n586 Einglied. unterstütz.ber.Pers. 756'196 261'896 439'131 166'705550'000 300'000\n\n586.31 Sachaufwand 756'196 439'131550'000\nBerufliche Eingliederung586.318.02\nBerufliche Eingliederung 756'196 550'000 439'131586.318.03\n\n586.45 Rückerstattungen 261'896 166'705300'000\nKanton Berufliche Eingliederung 261'896 300'000 166'705586.451.02\n\n589 Übrige Sozialhilfe 37'533 114'589 97'88199'500 70'000\n\n589.31 Sachaufwand 2'5732'000\nFreiwilligen-Anlass für gemeinnützige Arbeiten 2'000 2'573589.318.02\n\n589.36 Eigene Beiträge 37'533 112'01697'500\nVerein f. San.hilfe/Anlaufst. 13'856 13'500 13'766589.365.01\nBeitr. an übr. Private/Instit. 7'714 6'000 6'400589.365.02\n\nVers.prämie, AHV-Beiträge etc. von Minderbemittelten 9'286 2'000 2'470589.366.01\nKompetenzkasse Sozialber. 6'677 6'000 6'900589.366.02\nSozialberatung: Lohnverwaltung  - Aufwand (via RUF)589.366.03\nSozialberatung: Lohnverwaltung  - Aufwand (via KLIB) 70'000 82'480589.366.04\n\n589.43 Entgelte 97'88170'000\nSozialberatung: Lohnverwaltung - Ertrag (via RUF)589.436.03\nSozialberatung: Lohnverwaltung - Ertrag (via KLIB) 70'000 97'881589.436.04\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 75 -\n\n\n\n590 Unterstützungsl. im Inland\n\n590.36 Eigene Beiträge\nBeitrag an Berggemeinden u. andere geschädigte Kommunen590.362.01\nSR-Finanzkompetenz: Solidaritätsbeitrag an Laufen/Delémont590.362.02\n\n591 Unterstützungsl. im Ausland\n\n591.36 Eigene Beiträge\nHilfsprojekte Ausland591.365.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 76 -\n\n\n\nVERKEHR6 5'359'442 5'978'4007'657'267 6'249'282 5'280'8973'638'300\n\n620 Gemeindestrassen / Werkhof 7'499'562 5'276'507 6'086'645 5'201'6565'812'400 3'558'300\n\n620.30 Personalaufwand 2'042'497 2'162'9322'124'000\nWerkhof - Löhne Leitung, Sekret. 131'678 179'500 160'095620.301.01\nLöhne Reinigung Werkhof 14'274 14'000 14'165620.301.03\nLernende - Betriebe620.301.04\nWerkhof - Löhne Stadtgärtnerei 632'057 625'000 620'432620.301.13\nWerkhof - Löhne Logistik 47'238 82'000 79'375620.301.14\nWerkhof - Löhne Verkehrsflächen 867'994 862'000 884'106620.301.15\n\nWerkhof - AHV/ALV 105'074 113'700 108'294620.305.01\nWerkhof - Pensionskasse 121'686 129'900 129'682620.305.02\nWerkhof - Pensionsk./Risikovers. 1'804 1'400 1'843620.305.03\nWerkhof - UVG Suva 54'224 59'300 55'673620.305.04\nWerkhof - UVG La Suisse 120 142620.305.05\nWerkhof - FAK BL 22'800 24'700 23'468620.305.06\nWerkhof - Krankentaggeld-Vers. 6'840 7'500 7'018620.305.07\n\nWerkhof - Dienstkl./pers. Ausrüst. 17'746 18'000 21'029620.306.01\n\nWerkhof - Temp. Arbeitskräfte 2'015 1'755620.308.01\n\nWerkhof - Übr. Pers.aufw. 15'786 5'000 54'085620.309.01\nGetränkeautomat Werkhof 1'161 2'000 1'770620.309.08\n\n620.31 Sachaufwand 1'411'769 1'549'5921'261'400\nWerkhof - Büromat., Drucksachen 5'887 3'000 4'836620.310.01\n\nWerkhof - Büromobiliar etc. 1'289 1'000 3'173620.311.01\nWerkhof - Werkzeuge/Ausrüstung 11'048 8'000 10'547620.311.02\nWerkhof - Maschinen/Fahrzeuge 40'511 45'000 47'253620.311.03\nWerkhof - Tischgarn.,Plakatw.,Absperrmat 500620.311.04\nParkplätze - Anschaffung Parkuhren 12'475 18'000620.311.10\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 77 -\n\n\n\nVelostation - Anschaffungen620.311.60\n\nWohnungen VV- Werkhof - Energie - g+t 65 1'000620.312.10\nEnergie, Heizmat. Werkhof 57'437 50'000 50'255620.312.11\nStromverbr. öffentl. Beleucht. 133'800 120'000 124'899620.312.40\nVelostation - Energie 2'627 942620.312.60\n\nWerkhof - Signale, Markierungsmaterial 42'359 30'000 37'990620.313.01\nWerkhof - Treibst.,Pneus,Schmierst. 73'773 50'000 47'810620.313.02\nReinigungsmaterial Werkhof 10'460 17'000 12'427620.313.03\nMaterial für Winterdienst 9'798 35'000 44'281620.313.04\nBaumaterialien, Propangas 2'360 1'000 2'247620.313.05\n\nParkplatzerweiterung Konrad Peter Areal 751620.314.01\nWohnungen VV- Werkhof - W&U - g+t 5'407 3'000 8'496620.314.10\nUnterh. Werkhof 44'551 25'000 25'186620.314.11\nUnterh. Str.,Trottoirs,Brücken 234'524 230'000 499'517620.314.12\nMassnahmen für Verkehrssicherheit (Schulwege etc) 55'840 50'000 28'150620.314.13\nSR-Finanzkompetenz: Aussenraummöblierung620.314.14\nUnterh. Strassenbeleuchtung 178'692 175'000 168'868620.314.40\nUnterh. Parkplätze 629 100620.314.51\nVelostation - Wartung & Unterhalt 3'199 10'000 3'002620.314.60\n\nWerkhof - Unterh. Werkz./Ausr. 6'975 10'000 10'453620.315.01\nWerkhof - Unterh. Masch./Fahrz. 91'020 70'000 92'055620.315.02\nWerkhof - Unterh. Tischgarn., Plakatw., 177 100 1'770620.315.04\nWerkhof - Parkplätze - Unterhalt Parkuhren 29'336 25'500 14'030620.315.10\nSR-Finanzkompetenz: Parkplätze - Unterhalt Parkuhren620.315.11\n\nWerkhof - Mieten Masch./Fahrz. 7'447 1'000 1'584620.316.01\nParkplätze - Pacht Standort Ticketautomat620.316.10\nParkplätze - Gratisstunde im Parkhaus Bücheli620.316.11\nParkplätze - Miete von Parkflächen 20'160 16'000 18'960620.316.12\nParkplätze - Pachtzinsen 78'220 81'000 78'220620.316.51\nVelostation - Mietzinsen 14'869 12'000 10'156620.316.60\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 78 -\n\n\n\nWerkhof - Spesenentsch. 1'619 1'000 2'178620.317.01\n\nWerkhof - Versicherungsprämien 20'667 15'000 16'891620.318.01\nWerkhof - Fahrzeuge: Steuern + Versicherung 39'335 35'000 38'417620.318.02\nWerkhof - Arbeiten durch Dritte 45'351 35'000 34'297620.318.03\nWerkhof - Werkhof - Gemeindestrassen 91'919 50'000 68'514620.318.04\nWerkhof - Kommunikationsgeb. (Werkhof/Friedhof/Stadion/Törli) 6'324 5'200 6'365620.318.05\nParkplätze - Dritte -Bewirtschaft. 2'000620.318.06\nWohnungen VV- Werkhof - Verwaltung g+t 15'271 15'000 14'763620.318.10\nTiefbauprojektierungen 15'602 15'000 21'063620.318.11\nVelostation - Honorare620.318.60\n\nWerkhof - Gemeindestrassen620.319.01\n\n620.33 Abschreibungen 1'015'296 920'120977'000\nVV Tiefbauten Strassenwesen 844'718 807'000 718'296620.331.01\nVV Hochbauten Strassenwesen 37'123 37'000 39'917620.331.03\nVV Mob.,Masch.,Fahrz.Str.wesen 133'455 133'000 161'907620.331.06\nVV Beitrag Kirchhofplatz620.331.65\n\nVorfinanzierung - Verkehrskonzept - abschreiben620.332.03\nInvestitionsbeitrag: Kirchhofplatz620.332.65\n\n620.36 Eigene Beiträge 1'620'000\nBeitrag an Kanton: Neugestaltung Zeughausplatz620.361.01\n\nParkplätze - Beitrag an Bücheli AG620.364.51\n\nParkplätze - Beitrag an bekab ag 1'620'000620.365.51\n\n620.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 24'00020'000\nParkplätze - Parkplatzfond 20'000 24'000620.381.51\n\n620.39 Interne Verrechnungen 1'410'000 1'430'0001'430'000\nStadtpolizei - Parkplätze - Kontrolle Ruhender Verkehr (113/620) 110'000 110'000 110'000620.390.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 79 -\n\n\n\nPolizei - Parkplätze - Kontrolle Nachtparking (113/620) 20'000 20'000620.390.51\nBetriebe - Gemeindestrassen (620/620) 1'300'000 1'300'000 1'300'000620.390.99\n\n620.42 Vermögenserträge 181'160 1'444'954160'200\nMietzinsen Werkhof 5'760 4'200 4'980620.427.00\nWohnungen VV- Werkhof - Mietzinse - g+t 62'140 65'000 79'800620.427.10\nParkplätze - Parkplatzmieten Allmend 11'820 1'000 16'140620.427.13\nParkplätze - Parkplatzmieten Grienmatt 101'440 90'000 96'919620.427.51\n\nParkhaus Bücheli AG/Aktien 1'247'116620.428.01\n\n620.43 Entgelte 664'347 765'702587'100\nParkplätze - Parkplatzersatzabgaben 20'000 24'000620.430.51\n\nTaxistandplätze, Allmend etc 980620.431.00\nNutzung Allmend - Bewilligungen etc. 18'994 15'000 20'835620.431.03\nParkplätze - Mahngebühren BT mit MWST 100620.431.05\n\nWerkhof - Arbeiten für Private Strassenw 10'011 10'000 18'793620.434.01\nParkplätze - Gebühren aus Parkuhren 459'080 400'000 474'968620.434.30\nParkplätze - Nachtparkgebühren 106'100 115'000 122'600620.434.51\nParkplätze - Parkgebühren Grienmatt 20'407 20'000 20'781620.434.52\n\nNutzung Allmend - Rückerst. Strassenwesen 14'076 22'999620.436.01\nParkplätze - Ertrag aus Wartung/Unterhalt620.436.02\nRückerst. öffentl. Beleuchtung 1'000620.436.40\nWerkhof - Lohnrückverg. Pers.vers. 27'378 54'401620.436.99\n\nMiete f. Fahrz.,Tischgarn. etc 7'321 6'000 6'324620.439.02\nWerkhof - MWST Strassenwesen620.439.99\n\n620.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\nWerkhof - Kantonsstrassen620.451.01\n\n620.46 Beiträge für eigene Rechnung 200'000\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 80 -\n\n\n\nSBB - Unterhalt Brücke Oristal 200'000620.460.01\n\n620.48 Entnahme aus Spezialfinanzierug 1'620'000\nParkplatzfond - Entn. zu Deckung Aufw.übersch. 1'620'000620.481.51\n\nVorfinanzierung - Verkehrskonzept - auflösen620.482.01\n\n620.49 Interne Verrechnungen 2'811'000 2'791'0002'811'000\nKindergartenliegenschaften - Betriebe (240/620) 65'000 65'000 65'000620.490.01\nBetriebe - Schulliegenschaften (241/620) 70'000 70'000 70'000620.490.02\nKantSA - Burg - Betriebe (243/620) 40'000 40'000 20'000620.490.03\nBetriebe - Gemeindestrassen - Veranstaltungen (300/620) 45'000 45'000 45'000620.490.04\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620) 70'000 70'000 70'000620.490.05\nBetriebe - Parkanlagen (330/620) 280'000 280'000 280'000620.490.06\nBetriebe - Gitterli (344/620) 250'000 250'000 250'000620.490.08\nBetriebe - Fahrende (359/620) 1'000 1'000 1'000620.490.09\nBetriebe - Wasser (620/700) 8'000 8'000 8'000620.490.10\nBetriebe - Wasser - Leitung (620/700) 80'000 80'000 80'000620.490.11\nBetriebe - Abwasser (620/710) 30'000 30'000 30'000620.490.12\nBetriebe - Abwasser - Leitung (620/710) 30'000 30'000 30'000620.490.13\nBetriebe - Abfall (620/720) 50'000 50'000 50'000620.490.14\nBetriebe - Abfall - Leitung (620/720) 15'000 15'000 15'000620.490.15\nBetriebe - Friedhof (620/740) 210'000 210'000 210'000620.490.16\nBetriebe - Hundehaltung (620/785) 10'000 10'000 10'000620.490.17\nBetriebe - Marktwesen (620/841 45'000 45'000 45'000620.490.18\nBetriebe - Buswartehallen (620/651) 15'000 15'000 15'000620.490.19\nKantSA - Betriebe (249/242/620) 50'000 50'000 50'000620.490.20\nRathaus: Betriebe (090/620) 5'000 5'000 5'000620.490.21\nFreizeitanlagen/Vitaparcour - Betriebe (359/620) 12'000 12'000 12'000620.490.22\nUfer-/Gewässerschutz - Betriebe (330/620) 20'000 20'000 20'000620.490.23\nKinderspielplätze - Betriebe (359/620) 70'000 70'000 70'000620.490.24\nBetriebe - Gemeindestrassen (620/620) 1'300'000 1'300'000 1'300'000620.490.99\n\nBetriebe - Gemeindestrassen - Veranstaltungen (300/620)620.491.01\nBetriebe - Werkhof - Wasser (620/700) 10'000 10'000 10'000620.491.03\nBetriebe - Wasser - Pauschalb.(620/700) 12'000 12'000 12'000620.491.04\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 81 -\n\n\n\nBetriebe - Abwasser - Pauschalb. (620/710) 18'000 18'000 18'000620.491.05\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620)620.491.07\n\n651 Regionalverkehr 72'384 -40 81'317 4'64077'000\n\n651.30 Personalaufwand 8'014 250\nKommissionen - Buskommission 250651.300.01\n\nLöhne Bahnhofpaten 8'000651.301.02\n\nKommissionen - Buskommission - AHV/ALV651.305.01\nBahnhofpatenschaft - UVG 14651.305.05\n\n651.31 Sachaufwand 33'127 34'09945'000\nErstellung Buswartekabinen 15'176 16'000651.311.01\nSR-Finanzkompetenz: Erstellung Buswartekabinen 24'180651.311.02\n\nUnterhalt Buswartekabinen 15'089 14'000 6'665651.314.01\n\nPacht Areal Buswartekabine Munzach etc. 313 325651.316.01\n\nSpesenentschädigungen Bahnhofpaten 800651.317.01\n\nBahnhofpatenschaften 1'750 15'000 2'929651.318.01\n\n651.33 Abschreibungen\nInvest.beiträge Bahnen651.331.16\n\nInvestitionsbeitrag: Waldenburgerbahn651.332.16\n\n651.36 Eigene Beiträge 16'243 31'96817'000\nBeitr. an Verkehrsunternehmen651.361.01\n\nBeitr. Reg.bus:Frenkenschlaufe 16'243 17'000 16'243651.364.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 82 -\n\n\n\nBeitrag an Quartierbus 15'725651.365.01\n\n651.39 Interne Verrechnungen 15'000 15'00015'000\nBetriebe - Buswartehallen (620/651) 15'000 15'000 15'000651.390.01\n\n651.43 Entgelte -40 4'640\nBilletverkauf Quartierbus -40 4'640651.434.01\n\n690 Übriger Vekehr 85'321 82'975 81'320 74'60189'000 80'000\n\n690.31 Sachaufwand 4'161 8'52011'000\nGemeinde-Tageskarten: Web-Kosten 862 2'000 1'011690.318.01\nLeitungskataster 3'300 9'000 7'509690.318.03\n\n690.36 Eigene Beiträge 69'460 61'20070'000\nSBB: Gemeinde-Tageskarten 69'460 70'000 61'200690.364.01\n\n620.39 Interne Verrechnungen 11'700 11'6008'000\nVerwaltung - SBB-Gmde-Tageskarten (020/690) 11'700 8'000 11'600690.390.01\n\n690.43 Entgelte 82'975 74'60180'000\nSBB-Gemeinde-Tageskarten: Verkauf 82'975 80'000 74'601690.434.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 83 -\n\n\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 6'821'777 6'300'9007'421'520 6'816'426 6'081'5835'636'100\n\n700 Wasserversorgung 2'596'649 2'596'649 2'016'752 2'016'7521'912'500 1'912'500\n\n700.30 Personalaufwand 445'727 461'829454'700\nWasser - Löhne Betr.pers. 370'598 373'800 374'377700.301.02\n\nWasser - AHV/ALV 23'422 24'400 23'735700.305.01\nWasser - Pensionskasse 25'441 25'800 30'950700.305.02\nWasser - Pensionskasse-Risiko 45700.305.03\nWasser - UVG Suva 12'545 13'800 12'614700.305.04\nWasser - UVG Helsana 4700.305.05\nWasser - FAK BL 5'079 5'300 5'549700.305.06\nWasser - Krankentaggeld 1'517 1'600 1'509700.305.07\n\nWasser - Dienstkl./pers. Ausr. 102 1'000 1'674700.306.01\n\nWasser - Temp. Arbeitskräfte 1'598 3'000 2'354700.308.01\n\nWasser - Übr. Pers.aufw. 5'376 6'000 9'066700.309.01\n\n700.31 Sachaufwand 1'322'310 859'376866'200\nWasser - Büromat., Drucks. 6'398 6'000 12'017700.310.01\n\nWasser - Mob.,Masch.,Fahrz. 9'999 10'000 6'886700.311.01\n\nWasser - Energie, Heizmat. 121'294 80'000 84'736700.312.01\nWasser - Abwasser öffentliche Brunnen 308'507 38'000 14'471700.312.02\n\nWasser - Wassermesser 40'571 40'000 46'337700.313.01\nWasser - Div. Mat., Betr.mat. 9'763 13'000 18'353700.313.02\n\nWasser - Baulicher Unterhalt Werkhof 11'635 10'000 13'333700.314.01\nWasser - Baul. Unterh. Reserv./Pumpwerk 216'289 150'000 130'694700.314.02\nWasser - Unterhalt Leitungsnetz 257'918 195'000 167'525700.314.03\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 84 -\n\n\n\nWasser - Rep. Wasserleitungsbrüche 141'124 105'000 108'483700.314.04\nWasser - Unterhalt öffentliche Brunnen 1'657 5'000 19'661700.314.05\n\nWasser - Unterh. Fzgh, Masch.,Werkz. 2'267 3'000 2'483700.315.01\n\nWasser - Baurechtszinsen Bürgergemeinde und Entsch. 31'604 31'600 31'604700.316.01\n\nWasser - KM-Ent., Verpfl.Sondereins. 1'000 1'010700.317.01\n\nWasser - Fahrzeugsteuern/Sachvers. 14'212 17'000 12'427700.318.01\nWasser - Dienstleistungen Unterhalt 62'596 51'000 45'666700.318.02\nWasser - Leckuntersuchungen 2'000700.318.03\nWasser - Waldbewirtschaftung Helgenweid 15'000 55'029700.318.04\nWasser - Telefon- und Frankaturgebühren 19'558 15'500 16'051700.318.05\nWasser - Projekt., Leitungsinf.system 57'753 60'000 56'561700.318.11\nWasser - Projektierungen Tiefbau 1'806 10'000 7'700700.318.12\n\nWasser - Material für Hausanschlüsse 1'000700.319.01\nWasser - Verbandsbeiträge etc. 5'457 5'500 5'285700.319.02\nWasser - übriger Sachaufwand 100700.319.03\nWasser - MWST: Vorsteuer-Kürzung 1'905 1'500 3'066700.319.05\n\n700.33 Abschreibungen 239'619 218'754194'000\nWasser - Verw.vermögen 239'619 194'000 218'754700.331.01\n\n700.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 21'958 19'28221'000\nWasser - Lebensm.insp.: Wasserproben 17'037 18'000 19'073700.351.01\n\nWasser - Wasserbez. v. anderen Gem. 4'921 3'000 209700.352.01\n\n700.36 Eigene Beiträge 39'288 37'46640'000\nWasser - Grundwassernutzungsgebühr 39'288 40'000 37'466700.361.01\n\n700.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 258'792 152'07374'600\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 85 -\n\n\n\nWasser - Mehr-Ertrag 258'792 74'600 152'073700.380.01\n\n700.39 Interne Verrechnungen 268'955 267'972262'000\nVerwaltung - Wasser (020/700) 122'000 122'000 122'000700.390.01\nBetriebe - Wasser (620/700) 8'000 8'000 8'000700.390.02\nBetriebe - Wasser - Leitung (620/700) 80'000 80'000 80'000700.390.03\n\nVerwaltung - Wasser - GIS (020/700) 7'000 7'000 7'000700.391.01\nBetriebe - Werkhof - Wasser (620/700) 10'000 10'000 10'000700.391.02\nBetriebe - Wasser - Pauschalbeitrag (620/700) 12'000 12'000 12'000700.391.03\n\nZinsen auf Schulden Wasservers. (700/940) 29'955 23'000 28'972700.392.01\n\n700.42 Vermögenserträge 2'188 4'8425'000\nWasser - Pachtzinsertrag 2'188 5'000 4'842700.427.01\n\n700.43 Entgelte 2'594'461 2'011'9101'907'500\nWasser - Mahngebühren 1'979 57700.431.01\nWasser - Gebühr für Wasseranschlüsse 1'000700.431.02\n\nWasser - Wasserbezugs-Gebühren 2'517'915 1'885'000 1'942'818700.434.01\nWasser - Private Hausanschlüsse 4'508 2'500 1'085700.434.02\n\nWasser - Verkäufe 24'730 5'475700.435.01\n\nWasser - Rückerstattungen 27'368 4'000 25'413700.436.01\nWasser - Rückerstattungen Waldbewirtschaftung Helgenweid 17'283 15'000 35'714700.436.02\nWasser - Lohnrückverg. Pers.vers. 679 1'349700.436.99\n\n700.46 Beiträge für eigene Rechnung\nWasser - Beiträge vom Bund700.460.01\n\nWasser - Beiträge vom Kanton700.461.01\n\n700.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 86 -\n\n\n\nWasser - Mehr-Aufwand700.480.01\n\n700.49 Interne Verrechnungen\nZinsen auf Guthaben Wasservers. (700/940)700.492.01\n\n710 Abwasserbeseitigung 2'828'113 2'828'113 2'647'003 2'647'0032'338'400 2'338'400\n\n710.31 Sachaufwand 238'286 417'124318'400\nAbwasser - Büromat., Drucks. 100710.310.01\n\nAbwasser - Werkzeuge, Masch. 158 500 1'917710.311.01\n\nAbwasser - Energie 501 2'000 764710.312.01\n\nAbwasser - Unterh. Kanalisationsleit.netz 124'688 170'000 292'260710.314.01\n\nAbwasser - Kanalreinigung, -Fernsehen 2'000 689710.318.01\nAbwasser - Proj. Unterh.arb. 3'000710.318.02\nAbwasser - Prüfung Hauskanalisationen 55'075 60'000 58'653710.318.03\nAbwasser - Proj. Leitungsinf.syst. 42'845 60'000 52'438710.318.11\nAbwasser - Projektierungen Tiefbau 14'345 20'000 9'726710.318.12\n\nAbwasser - Übr. Sachaufw. 675 700 675710.319.01\nAbwasser - MWST: Vorsteuer-Kürzung 100710.319.05\n\n710.33 Abschreibungen 380'50710'000\nAbwasser - Verw.vermögen 10'000710.331.01\n\nAbwasser - Verw.vermögen 380'507710.332.01\n\n710.36 Eigene Beiträge 1'719'596 1'403'1461'700'000\nAbwasser - Gebühren an Kanton 1'719'596 1'700'000 1'403'146710.361.01\n\n710.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 560'231 136'227\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 87 -\n\n\n\nAbwasser - Mehr-Ertrag 560'231 136'227710.380.01\n\n710.39 Interne Verrechnungen 310'000 310'000310'000\nVerwaltung - Abwasser(020/710) 225'000 225'000 225'000710.390.01\nBetriebe - Abwasser (620/710) 30'000 30'000 30'000710.390.02\nBetriebe - Abwasser - Leitung (620/710) 30'000 30'000 30'000710.390.03\n\nVerwaltung - Abwasser - GIS (020/710) 7'000 7'000 7'000710.391.01\nBetriebe - Abwasser - Pauschalbeitrag (620/710) 18'000 18'000 18'000710.391.02\n\n710.42 Vermögenserträge\nAbwasser - Einnahmenüberschuss aus IR710.428.01\n\n710.43 Entgelte 2'797'474 2'142'5922'210'000\nAbwasser - Gebühr für Kanalisationsanschl 85'129 110'000 88'051710.431.01\nAbwasser - Mahngebühren 833 1'000710.431.02\n\nAbwasser - Abwassergebühren 2'711'511 2'100'000 2'053'541710.434.01\n\n710.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 14'539 380'50758'400\nAbwasser - Mehr-Aufwand 58'400710.480.01\n\nVorfinanzierung - Abwasser - auflösen 14'539 380'507710.482.01\n\n710.49 Interne Verrechnungen 16'101 123'90570'000\nZinsen f. Guth. Abwasserbes. (710/940) 16'101 70'000 123'905710.492.01\nZinsen f. Guth. Abwasserbes. (710/940)710.492.02\n\n720 Abfallbeseitigung 1'247'363 1'247'363 1'291'990 1'291'9901'249'200 1'249'200\n\n720.30 Personalaufwand 25'110 29'37330'100\nAbfall - Abfallkommission / Zweckverband Unteres Ergolztal 1'200 240720.300.01\nAbfall - Betriebskommission Kompostieranlage Oristal720.300.02\n\nAbfall - Löhne Aufsicht Sammelstellen720.301.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 88 -\n\n\n\nAbfall - Löhne Sachbearbeitung/Administration 22'196 23'700 22'874720.301.02\n\nAbfall - Sozialvers.beitr. 1'433 1'700 1'492720.305.01\nAbfall - Pensionskasse 792 1'200 1'018720.305.02\nAbfall - Pensionskasse-Risiko 68720.305.03\nAbfall - UVG Suva 218 300 205720.305.04\nAbfall - UVG La Suisse720.305.05\nAbfall - FAK BL 311 400 327720.305.06\nAbfall - Krankentaggeld 93 100 96720.305.07\n\nAbfall - übr. Pers.aufw. 1'500 3'120720.309.01\n\n720.31 Sachaufwand 529'012 609'673544'100\nAbfall - Büromat., Drucks. 2'471 8'000 11'117720.310.01\nAbfall - Einkauf Abfallvignetten 15'912 10'000 22'850720.310.02\n\nAbfall - Ausrüstung Abfallbeseitigung 61'037 81'000 137'212720.311.01\nAbfall - Einkauf Müllgrossbehälter 83 1'000720.311.02\n\nAbfall - Verbr.mat.720.313.01\n\nAbfall - Sammelstellen 2'173 2'000 2'378720.314.01\nAbfall - Kompostierungsanlage Burghalde720.314.02\n\nAbfall - Glasents.: Container-Mieten 51'621 43'000 50'878720.316.01\nAbfall - Miete Quartiersammelstellen 1'400720.316.02\n\nAbfall - Grüngutsammlung durch Dritte 98'460 94'000 87'157720.318.01\nAbfall - Kehrichteinsamml. durch Dritte 200'100 202'000 199'470720.318.02\nAbfall - Papiersammlung: Schulen/andere 35'024 35'000 40'614720.318.03\nAbfall - Ents. Altpapier durch Dritte 10'239 18'000 11'602720.318.04\nAbfall - Kadaverbes.:AGE,Schlachthof BS 6'888 5'000 5'802720.318.05\nAbfall - Spezialentsorgung durch Dritte 16'788 12'000 9'245720.318.06\nAbfall - Studium Kehrichtverwertung 2'770 5'000 419720.318.07\nAbfall - Vignetten-Prov. an Wiederverk. 21'682 24'000 19'744720.318.08\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 89 -\n\n\n\nAbfall - Steuern+Vers. Fahrzeuge720.318.09\nAbfall - Telefongebühren 100 10720.318.10\n\nAbfall - Übr. Massn. z. Senkung Abfallm 600 4'000 6'924720.319.01\nAbfall - Hol- und Bringaktion 323720.319.02\nAbfall - MWST: Vorsteuer-Kürzung 3'164 2'527720.319.05\n\n720.33 Abschreibungen 20'000\nAbfall - ord. Abschreibung VV 20'000720.331.06\n\nAbfall - zusätzliche Abschreibungen VV720.332.01\n\n720.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 441'715 442'285445'000\nAbfall - Kanton: KVA Basel 441'715 445'000 442'285720.351.01\n\n720.36 Eigene Beiträge 101'680 90'66090'000\nAbfall - Komp.anl. Buchhalde: Anteil 100720.362.01\n\nAbfall - Biopower Pratteln 101'580 90'000 90'660720.365.01\n\n720.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 29'846\nAbfall - Mehr-Ertrag 29'846720.380.01\n\n720.39 Interne Verrechnungen 120'000 120'000120'000\nVerwaltung - Abfall (020/720) 55'000 55'000 55'000720.390.02\nBetriebe - Abfall (620/720) 50'000 50'000 50'000720.390.62\nBetriebe - Abfall - Leitung (620/720) 15'000 15'000 15'000720.390.92\n\nZinsen auf Schuld Abfall (700/720/940)720.392.01\n\n720.43 Entgelte 1'243'204 1'151'9331'207'600\nAbfall - Mahngebühren 139 111720.431.01\n\nAbfall - Ertr. Vignetten/Containergeb. 1'012'263 1'010'000 927'550720.434.01\nAbfall - Ertrag Grünabfuhr-Vignetten 127'282 105'000 127'584720.434.02\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 90 -\n\n\n\nAbfall - Konfiskatentsorgung 1'279 3'000720.434.05\n\nAbfall - Altpapier, Altmetall etc. 53'151 49'000 55'125720.435.01\nAbfall - Plasticsäcke etc. 33 144720.435.02\nAbfall - Verkauf Müllgrossbehälter 2'103 500720.435.04\n\nAbfall - Rückerst. - mit MWST720.436.01\nAbfall - VetroSwiss- ohne MWST 36'990 40'000 38'892720.436.02\nAbfall-VetroSwiss: MWST\nVorsteuerkürzungen\n\n3'164 2'527720.436.03\n\nAbfall - Bussen 300 100720.437.01\n\nAbfall - übrige Entgelte 6'500720.439.01\n\n720.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 106'49820'600\nAbfall - Mehr-Aufwand 20'600 106'498720.480.01\n\n720.49 Interne Verrechnungen 4'159 33'55921'000\nAbfall - Zinsen auf Guthaben Abfallbeseitigung (720/940) 4'159 21'000 33'559720.492.01\n\n740 Friedhof und Bestattung 401'647 111'807 422'406 78'974418'800 96'000\n\n740.30 Personalaufwand 1'050 7001'200\nKleiderentschädigung Friedhof 1'050 700 700740.306.01\n\nübriger Personalaufwand Friedhof 500740.309.01\n\n740.31 Sachaufwand 112'688 137'122136'600\nBüromat., Drucksachen Friedhof 186 200 286740.310.01\n\nMobilien, Maschinen Friedhof 1'000 2'094740.311.01\n\nWasser,Energ.,Heizmat.Friedhof 20'123 17'000 18'035740.312.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 91 -\n\n\n\nVerbrauchsmaterial (auch Grabkreuze) 1'184 1'500 1'240740.313.01\n\nBaul. Unterh. Hochb. Friedhof 10'606 20'000 26'661740.314.01\nUnterhalt Friedhofanlage 28'435 30'000 38'797740.314.02\nFriedhoffond - Spezielles 5'000 10'000740.314.51\n\nÜbr. Unterh. Friedhof 502 1'000 1'116740.315.01\n\nSpesenentsch. Bestattungswesen740.317.01\n\nSachvers. etc. Friedhof 1'497 1'400 1'264740.318.01\nTransport-/Kremationskosten 45'083 54'000 47'391740.318.02\nTelefon-/Portospesen, Friedhof 72 500 239740.318.03\n\n740.33 Abschreibungen 13'799 14'83714'000\nVV Hochbauten Friedhof 13'799 14'000 14'837740.331.03\n\n740.36 Eigene Beiträge 24'111 16'58117'000\nBeiträge an Bestattungskosten 2'111 5'000 4'081740.366.01\nFriedhoffond - Zuwendungen an Bedürftige 22'000 12'000 12'500740.366.51\n\n740.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 3'165\nFriedhoffond - Einlagen 3'165740.381.51\n\n740.39 Interne Verrechnungen 250'000 250'000250'000\nVerwaltung - Bestattungswesen (020/740) 40'000 40'000 40'000740.390.01\nBetriebe - Friedhof (620/740) 210'000 210'000 210'000740.390.02\n\nFriedhoffond - Beiträge von Dritten (740/740)740.391.51\n\n740.42 Vermögenserträge\nMietertrag Friedhofkapelle740.427.01\n\n740.43 Entgelte 84'807 63'30974'000\nFriedhofgebühren 11'875 20'000 10'819740.434.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 92 -\n\n\n\nArbeiten für Dritte - Grabpflege, Stellgeb. Grabsteine etc 25'152 8'000740.434.02\n\nRückerst. Kremationskosten 47'780 54'000 44'490740.436.01\n\n740.46 Beiträge 15'033 10'16912'000\nFriedhoffond - Begräbnisopfer 15'033 12'000 10'169740.466.51\n\n740.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 6'358 5'000\nFriedhoffond - Entnahmen 6'358 5'000740.481.51\n\n740.49 Interne Verrechnungen 5'609 5'4965'000\nFriedhoffond - Kapitalverz. (740/940) 5'609 5'000 5'496740.492.51\n\n770 Naturschutz 63'258 86'229 10'00073'000\n\n770.31 Sachaufwand 31'925 57'26940'000\nLandschaftsentwicklungskonzept: Projekte 31'925 40'000 50'563770.318.01\nWeidelibächli: Amphibien-Projekt 6'706770.318.03\n\n770.36 Eigene Beiträge 31'333 28'96133'000\nLandschaft-Bewirtschaftungsbeiträge 31'333 33'000 28'961770.366.01\n\n770.43 Entgelte 10'000\nNaturschutz - Rückerstattungen 10'000770.436.01\n\n780 Übriger Umweltschutz 13'496 11'72318'000\n\n780.31 Sachaufwand 4'496 2'7238'000\nWasser,Energie Toilettenanlage 1'323 1'500 1'030780.312.01\n\nÖffentl. Toilettenanlagen 2'523 5'000 782780.314.01\n\nÖffentl. Toilettenanlagen 650 1'500 911780.318.01\n\n780.36 Eigene Beiträge 9'000 9'00010'000\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 93 -\n\n\n\nUeberwachung Lindenstock 9'000 10'000 9'000780.361.01\n\nBeitr. an Private Organisat.780.365.01\n\n785 Hundehaltung 26'202 37'845 27'670 36'86328'000 40'000\n\n785.31 Sachaufwand 6'202 7'6708'000\nAusr. Hundehaltung (Robidogs) 538 2'000 2'509785.311.01\n\nBetriebsmat. Hundehaltung 5'664 6'000 5'162785.313.01\n\n785.39 Interne Verrechnungen 20'000 20'00020'000\nStadtpolizei - Hundehaltung (113/785) 10'000 10'000785.390.02\nBetriebe - Hundehaltung (620/785 10'000 10'000 10'000785.390.03\nStab Recht & Sicherheit - Hundehaltung (020/785 10'000785.390.04\n\n785.43 Entgelte 37'845 36'86340'000\nHundegebühren 37'695 39'000 36'863785.434.01\n\nBussen Hundehaltung 150 1'000785.437.01\n\n790 Raumplanung 244'792 312'652263'000\n\n790.31 Sachaufwand 89'375 135'590130'000\n*Raumplanung durch Dritte 226790.318.01\nBau- und Strassenlinienpläne - Digitale Erfassung790.318.02\nSR-Finanzkompetenz: Reklamereglement (RE09)790.318.03\nKonzept Gebäudesanierung in Altstadt 74790.318.04\nRaumplanung - Externe Unterstützung Stadtrat 3'899790.318.10\nRaumplanung - SBB Entflechtung 20'000 16'910790.318.11\nRaumplanung - Verkehrsplanung 63'273 50'000 47'263790.318.12\nRaumplanung - Waldbaulinienpläne Los 3 2'689 10'000 3'279790.318.13\nRaumplanung - Bereinigungen Zonenplan Siedlung 8'561 30'000 26'201790.318.14\nRaumplanung - Nachführung Stadtmodell 9'823790.318.15\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 94 -\n\n\n\nRaumplanung - Unvorhergesehenes 14'852 20'000 27'916790.318.16\n\n790.33 Abschreibungen 155'417 177'062133'000\nVerwaltungsvermögen Planung 155'417 133'000 177'062790.331.01\n\n790.36 Eigene Beiträge\nManor-Projekt: Nebenkosten790.366.01\n\n790.43 Entgelte\nGebühren/Bew/Konz - Raumplanung790.431.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 95 -\n\n\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 261'057 97'000117'330 174'312 294'663180'300\n\n800 Landwirtschaft 2'724 2'0681'400\n\n800.30 Personalaufwand 1'311 1'7281'100\nBaumwärter, Ackerbaust.leiter 1'280 1'000 1'600800.301.01\n\nAHV/ALV Landwirtschaft 21 100 103800.305.01\nUVG La Suisse 5 2800.305.05\nLandwirtschaft - FAK BL 5 22800.305.06\nLandwirtschaft - Krankentaggeld-Vers. 1800.305.07\n\n800.31 Sachaufwand 338 140100\nSpesenentsch. Landwirtschaft 142 100 140800.317.01\n\nEinr. Viehschau, Schärmausfang 196800.318.01\n\n800.36 Eigene Beiträge 1'075 200200\nBeitr. an Private Organis. 1'075 200 200800.365.01\n\n810 Forstwirtschaft 2'400 2'4002'400\n\n810.36 Eigene Beiträge 2'400 2'4002'400\nKanton: Beitrag Wildschäden 2'400 2'400 2'400810.361.01\n\nBürgergem.: Beitr. Wildschäden810.362.01\n\n820 Jagd / Fischerei 227 14'270 227 14'270300 14'300\n\n820.36 Eigene Beiträge 227 227300\nKanton: Beitr. Fischhegefonds 227 300 227820.361.01\n\n820.41 Regalien und Konzessionen 14'270 14'27014'300\nJagdpacht 12'000 12'000 12'000820.410.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 96 -\n\n\n\nFischweidpacht 2'270 2'300 2'270820.410.02\n\n830 Tourismus 1'3461'500\n\n830.31 Sachaufwand 1'3461'500\nSR-Finanzkompetenz: Infosäule830.311.01\nInfosäule - Anschaffungskosten 1'322830.311.02\n\nInfosäule - Übriger Unterhalt 1'500 25830.315.01\n\nInfosäule - Diensleistungen/Honorare830.318.01\n\n830.35 Entschädigungen an Gemeinwesen\nTourismus - Beitrag830.351.01\n\n830.46 Beiträge für eigene Rechnung\nInfosäule - Beitrag Baselland Tourismus830.461.01\n\nInfosäule - Beitrag VVL830.465.01\n\n840 Industrie, Gewerbe, Handel 11'306 88'316\n\n840.30 Personalauwand\nInnenstadtkoordinator - Löhne840.301.01\n\nInnenstadtkoordinator - AHV/ALV840.305.01\nInnenstadtkoordinator - UVG Helsana840.305.05\nInnenstadtkoordinator - Krankentaggeld-Vers.840.305.07\n\n840.31 Sachaufwand 11'306 88'316\nStadtmarketing 350 66'716840.319.01\nSR-Finanzkompetenz: Velostation 956 21'600840.319.02\nSR-Finanzkompetenz: Standort Liestal 10'000840.319.03\nGewerbeausstellung840.319.04\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 97 -\n\n\n\nGewerbezone Oristal: Machbarkeitsstudie und Nutzungskonzept840.319.05\n\n840.33 Abschreibungen\nRadio Basel 1 - Beteiligung840.331.54\n\n841 Markt 71'537 33'014 73'381 34'35471'400 41'000\n\n841.30 Personalaufwand 1'440\nKommissionen - Marktkommission 1'440841.300.01\n\nMarktkommission - AHV/ALV841.305.01\nMarktkommission - FAK BL841.305.06\n\n841.31 Sachaufwand 15'097 18'38116'400\nPropaganda Markt 5'861 10'000 8'387841.310.01\n\nAbgeltung Strom an Marktverb. 7'856 5'000 6'435841.312.01\n\nUnterhalt Marktstände etc. 1'380 500 164841.315.01\n\nMarktverband, Porti etc. Markt 900 3'395841.318.01\n\n841.39 Interne Verrechnungen 55'000 55'00055'000\nStadtpolizei - Marktwesen (113/841) 10'000 10'000841.390.01\nStab Recht & Sicherheit - Marktwesen (020/841) 10'000841.390.02\nBetriebe - Marktwesen (620/841 45'000 45'000 45'000841.390.62\n\n841.43 Entgelte 33'014 34'35441'000\nWarenmarkt: Standplatzgebühren 33'014 40'000 33'742841.431.01\nÜbr. Märkte: Standplatzgeb. 1'000 612841.431.03\n\n860 Elektrizität 45'180 44'45245'000\n\n860.41 Regalien und Konzessionen 45'180 44'45245'000\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 98 -\n\n\n\nElektra BL: Abgabe 45'180 45'000 44'452860.410.01\n\n861 Gas 143'856 191'10470'000\n\n861.41 Regalien und Konzessionen 143'856 191'10470'000\nIndustrielle Werke BS: Abgabe 143'856 70'000 191'104861.410.01\n\n869 übrige Energie 29'136 24'737 6'574 10'48320'000 10'000\n\n869.31 Sachaufwand 29'136 6'57420'000\nLabel "Energiestadt": allgemein 29'136 20'000 6'574869.318.01\nLabel "Energiestadt": E-Bikes869.318.02\nLabel "Energiestadt": Projekt 100jetzt - Sonnendächer869.318.03\n\n869.43 Entgelte 15'900\nLabel "Energiestadt": Rückerstattungen 15'900869.436.01\n\n869.44 Beiträge ohne Zweckbindung 8'837 10'48310'000\nSVA-BL: Rückverteilung CO2-Abgabe 8'837 10'000 10'483869.449.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 99 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 42'914'553 2'747'5002'090'187 3'045'782 44'909'52241'029'000\n\n900 Ord. Steuern nat. Personen 30'250'000 29'600'00029'890'000\n\n900.40 Steuereinnahmen 30'250'000 29'600'00029'890'000\nNat. Pers., Steuern lauf. Jahr 30'250'000 29'890'000 29'600'000900.400.01\n\n901 Ord. Steuern Vorjahre nat. P. 871'226 802'90570'000\n\n901.40 Steuereinnahmen 871'226 802'90570'000\nNat.Pers., Steuern - Pausch. Steueranr./Ertr.mind. -20'935 -30'000 -17'835901.400.11\nNat.Pers., Steuern - Eingang abgeschr. Forderungen 108'122 100'000 80'002901.400.12\nNat.Pers., Steuern - Nachträge aus Vorjahren901.400.13\nNat.Pers., Steuern - 2000901.400.20\nNat.Pers., Steuern - 2001 -605901.400.21\nNat.Pers., Steuern - 2002901.400.22\nNat.Pers., Steuern - 2003901.400.23\nNat.Pers., Steuern - 2004 -871 -1'949901.400.24\nNat.Pers., Steuern - 2005 -418 -8'723901.400.25\nNat.Pers., Steuern - 2006 -1'100 -6'902901.400.26\nNat.Pers., Steuern - 2007 -9'983 2'632901.400.27\nNat.Pers., Steuern - 2008 14'150 -101'392901.400.28\nNat.Pers., Steuern - 2009 66'635 167'071901.400.29\nNat.Pers., Steuern - 2010 146'231 690'000901.400.30\nNat.Pers., Steuern - 2011 570'000901.400.31\nNat.Pers., Steuern - 2012901.400.32\nNat.Pers., Steuern - 1996901.400.96\nNat.Pers., Steuern - 1997901.400.97\nNat.Pers., Steuern - 1998901.400.98\nNat.Pers., Steuern - 1999901.400.99\n\n902 Quellensteuern 1'598'199 1'731'4531'500'000\n\n902.40 Steuereinnahmen 1'598'199 1'731'4531'500'000\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 100 -\n\n\n\nNat.Pers., Steuern - Quellensteuer 1'598'199 1'500'000 1'731'453902.400.01\n\n903 Steuerabschr. nat. Personen 428'508 415'583603'500\n\n903.33 Abschreibungen 428'508 415'583603'500\nNat.Pers., Steuern - Abschreibungen und Erlasse 428'618 600'000 414'121903.334.01\nST BL ab 2005: Differenz-ausbuchungen/Ausgleichsposten -110 3'500 1'462903.334.02\nNat.Pers., Steuern - Auflösung Steuerabschreibungsrückstellungen903.334.03\n\n904 Ord. Steuern jur. Personen 4'400'000 4'400'0004'860'000\n\n904.40 Steuereinnahmen 4'400'000 4'400'0004'860'000\nJur.Pers., Steuern - Ertragssteuern laufendes Jahr 2'410'000 2'510'000 2'400'000904.401.01\n\nJur.Pers., Steuern - Kapitalsteuern laufendes Jahr 1'990'000 2'350'000 2'000'000904.402.01\n\n905 Ord. Steuern Vorjahre jur. P. -207'773 -614'845\n\n905.40 Steuereinnahmen -207'773 -614'845\nJur.Pers., Steuern - Pausch. Steueranr./Ertragsmind905.401.11\nJur.Pers., Steuern - Eingang abgeschr. Forderungen905.401.12\nJur.Pers., Steuern - Nachträge aus Vorjahren905.401.13\nJur.Pers., Steuern - 2000905.401.20\nJur.Pers., Steuern - 2001905.401.21\nJur.Pers., Steuern - 2002905.401.22\nJur.Pers., Steuern - 2003905.401.23\nJur.Pers., Steuern - 2004 683905.401.24\nJur.Pers., Steuern - 2005 839905.401.25\nJur.Pers., Steuern - 2006 1'176 953905.401.26\nJur.Pers., Steuern - 2007 2'457 -212'920905.401.27\nJur.Pers., Steuern - 2008 3'302 -253'820905.401.28\nJur.Pers., Steuern - 2009 -3'343 150'944905.401.29\nJur.Pers., Steuern - 2010 -162'888 -300'000905.401.30\nJur.Pers., Steuern - 2011 -50'000905.401.31\nJur.Pers., Steuern - 2012905.401.32\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 101 -\n\n\n\nJur.Pers., Steuern - 1999905.401.99\n\n906 Steuerabschr. jur. Personen 8'473 2'36715'000\n\n906.33 Abschreibungen 8'473 2'36715'000\nJur.Pers., Steuern - Abschreibungen und Erlasse 8'473 15'000 2'367906.334.01\n\n921 Finanzausgleich 914'384 4'077'697 539'486 4'517'075970'000 3'640'000\n\n921.36 Eigene Beiträge 914'384 539'486970'000\nKanton - Kompensationszahlung (KantSA - Niveau A) 665'976 700'000 277'176921.361.01\n\nKanton - Horizontaler Finanzausgleich (n-FAG)921.362.01\nKanton - Finanzierung Ausgleichsfonds (n-FAG) 248'408 270'000 262'310921.362.02\n\n921.44 Beiträge ohne Zweckbindung 1'941'621 2'563'1521'650'000\nKanton - ungebundener FA - laufendes Jahr921.441.01\nKanton - Horizontaler Finanzausgleich (n-FAG) 1'941'621 1'650'000 2'563'152921.441.02\n\n921.46 Beiträge für eigene Rechnung 2'136'076 1'953'9231'990'000\nKanton - Sonderlastenabgeltung Bildung (n-FAG) 642'575 640'000 641'458921.461.01\nKanton - Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe (n-FAG) 1'068'392 950'000 903'020921.461.02\nKanton - Kumulierte Sonderlastenabgeltung Bildung (n-FAG) 212'555 200'000 204'723921.461.03\nKanton - Kumulierte Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe (n-FAG) 212'555 200'000 204'723921.461.04\n\n931 Ant. an kant. Steuern/Abgaben\n\n931.40 Steuereinnahmen\nSteuern allg. - Erbschafts-/Schenkungssteuer931.406.01\n\n940 Kapital- und Zinsendienst 787'072 38'062 1'218'792 222'734878'000 25'000\n\n940.31 Sachaufwand 6'382 6'22310'000\nFV Wertschriften - Depotgebühren, Kommissionen 6'382 10'000 6'223940.318.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 102 -\n\n\n\n940.32 Passivzinsen 725'401 1'023'617748'000\nFV Wertschriften - Kontokorrent-/Verzugszinsen 6'108 22'238940.320.01\n\nSchuldzinsen 719'293 748'000 1'001'379940.322.01\n\n940.33 Abschreibungen 14'239 10'50810'000\nFV Einwohnerkasse - Abschreibung Debitoren 14'243 10'000 10'331940.330.01\nFV Allg. Verwaltung - Abschreibung Debitoren940.330.02\nFV Strassenwesen - Abschreibung Debitoren940.330.62\nFV Wasser - Abschreibung Debitoren -2 80940.330.70\nFV Abwasser - Abschreibung Debitoren -2 97940.330.71\nFV Abfall - Abschreibung Debitoren940.330.72\n\n940.39 Interne Verrechnungen 41'050 178'443110'000\nZinsen an and. Rechnungskreise (585/710/940) 41'050 110'000 178'443940.392.01\n\n940.42 Vermögenserträge 7'956 9'1322'000\nFV Wertschriften - Aktivzinsen 6'382 6'351940.422.01\nFV Wertschriften - Verzugszinsen a/übr. Debitoren 1'174 2'000 1'141940.422.02\nFV Wertschriften - Zinsen auf Investitionen940.422.03\nKanton - SA Frenke - Zinsen von Investitionen940.422.04\n\nFV Wertschriften - Kapitalertr.des Verw.vermögens 400 1'640940.426.01\n\n940.43 Entgelte 151 1'897\nFV Einwohnerkasse - Eingang abgeschriebener Forderungen 151 1'897940.434.01\n\n940.49 Interne Verrechnungen 29'955 211'70523'000\nZinsen von Spezialfinanzierung (700/720/940) 29'955 23'000 28'972940.492.01\nKanton - SA Burg - Zinsen (247/940) 145'189940.492.02\nKanton - SA Frenke - Zinsen (247/940) 37'544940.492.03\n\n941 Zinsendienst Steuern 47'666 420'138 61'536 476'799100'000 450'000\n\n941.32 Passivzinsen 47'666 61'536100'000\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 103 -\n\n\n\nSteuern - Vergütungszinse 47'666 100'000 61'536941.321.01\n\n941.42 Vermögenserträge 420'138 476'799450'000\nSteuern - Verzugszinse 420'138 450'000 476'799941.421.01\n\n942 Liegenschaften des Finanzvermögen -111'723 1'425'224 797'711 3'646'519172'000 585'000\n\n942.31 Sachaufwand -111'723 613'769172'000\nFV Immobilien - Wasser,Energie,Heizmat. 3'000 3'312942.312.01\nFV Immobilien - g+t -Wasser,Energie,Heizmat. 6'366 25'000 665942.312.10\n\nFV Immobilien - Baul. Unterh. Dritte 702 18'000 1'321942.314.01\nFV Immobilien - a.o. Aufwendungen - Bücheli-Areal -207'606 489'946942.314.02\nFV Immobilien - a.o. Aufwendungen - Erzenbergstrasse 2'938942.314.03\nFV Immobilien - g+t -Baul. Unterh. Dritte 27'194 42'000 28'974942.314.10\n\nFV Immobilien - BR-Zinsen Goldbrunnen-/Zeugh. 28'151 31'000 29'873942.316.01\n\nFV Immobilien - Versicherungen 4'123 5'000 20'159942.318.01\nFV Immobilien - Honorare: ext. Dienstleister 11'279 22'000 15'996942.318.02\nFV Immobilien - g+t -Vers.prämien etc. 18'068 26'000 20'584942.318.10\n\n942.33 Abschreibungen 183'942\nFV Immobilien - Abschreibung 183'942942.330.02\n\n942.42 Vermögenserträge 1'425'224 3'646'519585'000\nFV Immobilien - Pacht- und Mietzinseinn. dir. 86'915 60'000 68'261942.423.01\nFV Immobilien - Baurechtszinsen 277'094 315'000 273'842942.423.02\nFV Immobilien  - g+t - Pacht-/Mietzinseinn. 204'525 210'000 226'003942.423.10\n\nFV - Buchgewinn auf Liegensch. 856'690 3'078'413942.424.01\n\n942.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\nFV Immobilien - Vorfinanzierung auflösen - Heimfall Rest. Amthaus942.482.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 104 -\n\n\n\n961 Pestalozzifonds 3'119 3'119 3'163 3'1633'000 3'000\n\n961.36 Eigene Beiträge 1'594 5293'000\nPestalozzifond - Beiträge Schulkinder 1'594 3'000 529961.366.01\n\n961.38 Einlagen in Sonderfinanz. 1'525 2'634\nPestalozzifond - Einlagen 1'525 2'634961.381.01\n\n961.44 Beiträge ohne Zweckbindung\nPestalozzifond - Schenkungen961.449.01\n\n961.48 Entnahmen aus Sonderfinanz.\nPestalozzifond - Entnahmen961.481.01\n\n961.49 Interne Verrechnungen 3'119 3'1633'000\nPestalozzifond - Kapitalverzinsung (740/940) 3'119 3'000 3'163961.492.01\n\n962 Kunstfonds Dr. Gutzwiller 9'500 9'500 3'951 3'9513'000 3'000\n\n962.31 Sachaufwand 9'500 3'000\nKunstfond - Kunstwerk-Ankäufe 9'500 3'000962.311.01\n\n962.38 Einlagen in Sonderfinanzierung 3'951\nKunstfonds - Einlagen 3'951962.381.01\n\n962.48 Entnahmen aus Sonderfianzier. 5'581\nKunstfonds - Entnahmen 5'581962.481.01\n\n962.49 Interne Verrechnungen 3'919 3'9513'000\nKunstfonds- Kapitalverzinsung (940/962) 3'919 3'000 3'951962.492.01\n\n963 Weckenfonds Sauer-Baumgartner 2'133 2'133 2'193 2'1932'000 2'000\n\n963.31 Sachaufwand 620 6692'000\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 105 -\n\n\n\nWeckenfond - Beitrag Auffahrtsweggen 620 2'000 669963.319.01\n\n963.38 Einlagen in Sonderfinanzierung 1'513 1'524\nWeckenfond - Einlagen 1'513 1'524963.381.01\n\n963.43 Entgelte 221 251\nWeckenfond - Rückerstattungen Auffahrtwegen 221 251963.436.01\n\n963.44 Beiträge ohne Zweckbindung\nWeckenfond - Schenkungen963.449.01\n\n963.48 Entnahmen aus Sonderfinanz.\nWeckenfond - Entnahmen963.481.01\n\n963.49 Interne Verrechnungen 1'912 1'9422'000\nWeckenfond - Kapitalverzinsung (940/963) 1'912 2'000 1'942963.492.01\n\n964 Allemandi-Fonds 1'055 1'055 1'000 1'0001'000 1'000\n\n964.31 Sachaufwand 55\nAllemandi-Fonds - Aufwand 55964.319.01\n\n964.36 Eigene Beiträge 1'000 1'0001'000\nAllemandi-Fonds - Beitr.an Bräute 1'000 1'000 1'000964.366.01\n\n964.38 Einlagen in Sonderfinanzierung\nAllemandi-Fonds - Einlagen964.381.01\n\n964.48 Entnahmen Sonderfinanzierungen 104 6\nAllemandi-Fonds - Entnahmen 104 6964.481.01\n\n964.49 Interne Verrechnungen 951 9941'000\nAllemandi-Fonds - Kapitalverzinsung (940/964) 951 1'000 994964.492.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 106 -\n\n\n\n990 Abschreibung Bilanzfehlbetrag\n\n990.33 Abschreibungen\nAbschr. a/Bilanzfehlbetrag990.333.01\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 25'974 116'577\n\n995.44 Beiträge ohne Zweckbindung 25'974 116'577\nErbschaft ohne Zweckbindung 25'974 116'577995.449.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 107 -\n\n69'391'92861'021'95661'199'65059'555'86467'218'386\n4'092'616\n\n67'218'386 67'218'386\n\n63'125'770\n1'643'786\n\n61'199'650 61'199'650\n\n8'369'972\n\n69'391'928 69'391'928\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 337'766.35\n337'766.35Nettoausgaben\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 459'509.80 150'000496'532.80 70'000.0051'000\n37'023.00 99'000 70'000.00Nettoausgaben\n\nBILDUNG2 67'000.00 1'130'0001'035'413.30 4'152'198.75 8'289'903.00\n968'413.30 1'130'000 4'137'704.25Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 440'000124'480.00 -23'318.90\n124'480.00 440'000 23'318.90Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nVERKEHR6 1'142'236.00 2'030'0003'631'085.30 4'326'978.21 4'118'672.75500'000\n2'488'849.30 1'530'000 208'305.46Nettoausgaben\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 2'611'547.15 1'960'0002'260'188.87 2'086'321.75 1'097'273.952'400'000\n351'358.28 440'000 989'047.80Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nFINANZEN UND STEUERN9 1'597'690.001'597'690.00 12'325'832.00 12'325'832.00\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nFunktional - Zusammenzug\n\nStadt Liestal\n\nVoranschlag 2012\n\n- 108 -\n\n25'831'681.7024'522'893.762'951'0005'710'0005'877'982.95\n\n3'267'407.32\n\n9'145'390.27 9'145'390.27\n\n9'145'390.27\n\n2'759'000\n\n5'710'000 5'710'000\n\n1'308'787.94\n\n25'831'681.70 25'831'681.70\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUSGABEN5 5'710'0007'859'700.27 10'949'946.16\n\n50 SACHGÜTER 7'859'700.27 10'949'946.165'630'000\n500 Grundstücke 312'000.00\n501 Tiefbauten 5'582'400.15 3'410'000 5'969'097.86\n503 Hochbauten 1'628'781.90 1'955'000 4'420'340.15\n505 Waldungen\n506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 272'130.30 265'000 411'547.05\n509 Übrige Sachgüter 64'387.92 148'961.10\n\n52 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN\n522 Gemeinden\n523 Zweckverbände\n524 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen\n525 Private Institutionen\n526 Private Haushalte\n529 Übrige Darlehen und Beteiligungen\n\n56 INVESTITIONSBEITRÄGE 80'000\n560 Bund\n561 Kantone\n562 Gemeinden\n563 Zweckverbände\n564 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen\n565 Private Institutionen 80'000\n566 Private Haushalte\n569 Übrige Investitionsbeiträge\n\n58 ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN\n580 Materielle Entschädigungen\n581 Planwerke\n589 Übrige Investitionsausgaben\n\nPASSIVIERUNGEN59 2'951'0005'315'982.95 25'831'681.70\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\nVoranschlag 2012\n\n- 109 -\n\n\n\n590 Passivierte Einnahmen 3'727'799.80 2'951'000 12'258'734.10\n592 Übertrag Einnahmenüberschuss\n\nin die Laufende Rechnung\n1'247'115.60\n\n593 Übertrag in Sonderfinanzierungen 302'493.15\n595 Übertrag Abgänge Liegensch.FV 1'285'690.00 12'325'832.00\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\nVoranschlag 2012\n\n- 110 -\n\n\n\nEINNAHMEN6 5'565'982.95 25'831'681.702'951'000\n\n60 ABGANG VON SACHGÜTERN 1'781'690.00 20'615'735.00\n600 Grundstücke 13'930.00\n601 Tiefbauten 1'714'690.00\n603 Hochbauten 67'000.00 20'601'805.00\n605 Waldungen\n606 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge\n609 Übrige Sachgüter\n\n61 NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILS-\nENTGELTE\n\n2'340'272.20 2'103'051.502'400'000\n\n610 Anschlussbeiträge 2'585'827.15 2'400'000 1'066'633.95\n611 Erschliessungsbeiträge -245'554.95 1'036'417.55\n\n62 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND\nBETEILIGUNGEN\n\n1'247'116.60\n\n622 Gemeinden\n623 Zweckverbände\n624 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen 1'247'116.60\n625 Private Institutionen\n626 Private Haushalte\n629 Übrige Darlehen und Beteiligungen\n\n66 BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG 1'444'020.75 1'865'778.60551'000\n660 Bund 90'000.00\n661 Kantone 962'478.15 551'000 1'810'778.60\n662 Gemeinden 25'225.60\n663 Zweckverbände\n664 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen 55'000.00\n665 Private Institutionen 366'317.00\n666 Private Haushalte\n669 Übrige Beiträge\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\nVoranschlag 2012\n\n- 111 -\n\n\n\nAKTIVIERUNGEN69 7'609'700.27 10'949'946.165'710'000\n\n690 Aktivierte Ausgaben 7'297'700.27 5'710'000 10'949'946.16\n695 Übertrag Zugänge Liegensch.FV 312'000.00\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\nVoranschlag 2012\n\n- 112 -\n\n36'781'627.8636'781'627.868'661'0008'661'00013'175'683.22\n\n13'175'683.22 13'175'683.22\n\n13'175'683.22\n\n8'661'000 8'661'000 36'781'627.86 36'781'627.86\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 337'766\n\n020 Allgemeine Verwaltung 337'766\n\n020.50 Sachgüter 337'766\nInformatik: Hardware-Ersatz 163'967020.506.05\nInformatik: Software KLIB (Soziale Dienste) -6'380020.506.06\nTelefonanlage: Ersatz020.506.07\nInformatik: Software-Update 180'179020.506.08\n\n090 Rathaus\n\n090.50 Sachgüter\nRathaus: Optimierung Arbeitsplätze090.503.02\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 113 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 459'510 150'000496'533 70'00051'000\n\n140 Feuerwehr 96'612 57'967 85'000 51'000\n\n140.50 Sachgüter 96'612 85'000\nFW-Magazin:Ausbau (Büro/Lager)140.503.01  \n\nLego3: Kleintransporter140.506.08\nLegoX: Kleinbus (8Pers.)140.506.09\nLego30: Kommandowagen 96'612 85'000140.506.10\nLego31: Mannschaftstransporter140.506.13\n\n140.66 Beiträge für eigene Rechnung 57'967 51'000\nBGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge 57'967 51'000140.661.01\n\n151 Schiesswesen 399'921 401'543 70'00065'000\n\n151.50 Sachgüter 399'921 70'00065'000\nSchiessanlage Sichtern151.503.01  \nSchiessanlage Sichtern: Sanierung Kugelfänge 399'921 65'000 70'000151.503.02\n\n151.66 Beiträge für eigene Rechnung 401'543\nSA Sichtern: Bundesbeiträge 90'000151.660.01\n\nSA Sichtern: Kantonsbeiträge 170'000151.661.01\n\nSA Sichtern: Gemeinde Frenkendorf 25'226151.662.01  \n\nSA Sichtern: Schützengesellschaft Liestal 96'367151.665.01\nSA Sichtern: Schiesssportanlage Sichtern (SSA) 19'950151.665.02\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 114 -\n\n\n\nBILDUNG2 67'000 1'130'0001'035'413 4'152'199 8'289'903\n\n240 Liegenschaften Kindergärten 188'000 67'000 120'000\n\n240.50 Sachgüter 188'000 120'000\nKG Gräubern / Sanierung240.503.10\nKG Weiermatt - Landerwerb vom Kanton 188'000 120'000240.503.11\n\n240.60 Abgang von Sachgütern 67'000\nKG Weiermatt - Landverkauf an Kanton 67'000240.603.11\n\n241 Liegenschaften Rotacker,\nGestadeck, Mühlematt, Fraumatt\n\n763'000 247'199750'000\n\n241.50 Sachgüter 763'000 247'199750'000\nSA Gestadeck: Gesamtsanierung241.503.01\nSA Fraumatt: Sanierung 763'000 750'000 150'229241.503.02\nSchulen ans Netz:\nGebäudeverkabelung, Internet\n\n96'970241.503.03\n\nSA Fraumatt: Sicherheit Turnhalle/Fluchtwege241.503.04\n\n243 Liegenschaft Schulanlage Burg 6'576'892\n\n243.60 Abgang von Sachgütern 6'576'892\nSA Burg: Übertrag vom VV in das FV 6'576'892243.603.01\n\n244 Gemischte Schulanlage Rotacker\n\n244.50 Sachgüter\nSA Rotacker: Lift für Behinderte244.503.02\nSA Rotacker: Fassadensanierung244.503.03\n\n245 Liegenschaft SA Burg -Musikpavillon 1\n\n245.60 Abgang von Sachgütern 1\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 115 -\n\n\n\nSA Burg/Musikpavillon: Übertrag vom VV in das FV 1245.603.01\n\n248 Schulanlage Rosenstrasse 16b\n\n248.50 Sachgüter\nSA Rosenstrasse 16b - Sanierung248.503.01\n\n248.66 Beiträge für eigene Rechnung\nKanton248.661.01\n\n249 Gemischte Schulanlage Frenke 84'413 3'905'000 1'713'010260'000\n\n249.50 Sachgüter 84'413 3'905'000260'000\nSA Frenke/Sek: Metallwerkstatt/Lehrerzimmer249.503.01\nSA Frenke: Vereinsküche249.503.02  \nSA Frenke - Primar: Vorprojekt 64'419 260'000249.503.03\nSA Frenke - Primar: Investitionsplanung 19'994249.503.04\nSA Frenke: Kauf 2 Mehrzweckhallen &\nUmgebung vom Kanton BL\n\n3'905'000249.503.05\n\n249.60 Abgang von Sachgütern 1'713'010\nSA Frenke: Übertrag vom VV in das FV 1'713'010249.603.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 116 -\n\n\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 440'000124'480 -23'319\n\n340 Sport 80'000\n\n340.56 Investitionsbeiträge 80'000\nTC Gitterli: Investitionsbeitrag 80'000340.565.01\n\n341 Gartenbad\n\n341.56 Investitionsbeiträge\nEnergetische Sanierung - Beitrag Stadt341.564.01\nFreibadsanierung - Beitrag Stadt341.564.02\n\n344 Leichtathletik- und Fussballanlagen\n\n344.50 Sachgüter\nKunstrasenfeld344.501.01  \n\n344.66 Beiträge für eigene Rechnung\nKunstrasenfeld: Beitrag KASAK344.661.01  \n\n359 Übrige Freizeitgestaltung 124'480 -23'319360'000\n\n359.50 Sachgüter 124'480 -23'319360'000\nVelostation Wiedenhub359.501.01\n\nHaus zur Allee: Velostation -23'319359.503.01\nHaus zur Allee: Sanierung 360'000359.503.02\nSpielplatz Langhag: Übertrag vom FV ins VV 124'480359.503.03\n\n359.62 Rückzhlg Darlehen+Beteiligung.\nQuartierverein Nord: Darlehen 359.625.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 117 -\n\n\n\nVERKEHR6 1'142'236 2'030'0003'631'085 4'326'978 4'118'673500'000\n\n620 Gemeindestrassen / Werkhof 3'631'085 1'142'236 4'326'978 4'118'6732'030'000 500'000\n\n620.50 Sachgüter 3'631'085 4'326'9782'030'000\nGräubern: Bahnübergang WB620.501.01\nKasinobrücke/Sanierung - ER 1988620.501.03\nKasinobrücke/Sanierung - ER 2007 16'364620.501.04\nKantinenweg620.501.05\nGräubern/Erschliessung (Proj.)620.501.06\nGräubern/Fuss-Radwegverbindung620.501.07\nRingwaldstrasse 3'780620.501.09\nMunzachstrasse/Kettigerweg 3'240620.501.11\nStandweg620.501.14\nSanierung Brücke Gasstrasse und Kasinobrücke 284'892620.501.15\nBahnhofplatz: Kauf Strassenareal 429'000620.501.20\nStrassenerneuerung m. Werkleit.620.501.21\nBahnhofplatz: Korrektion Soodweg 149'993 300'000 -82'306620.501.22\nBahnhofplatz: Bushof/Brücke Oristal 681'950 500'000 2'611'979620.501.23\nRehhag-/Spittelerstr., Beleuchtung620.501.37\nBurgundergebiet/Talacher- + Burgunderstrasse 89'194 120'000 228'455620.501.38\nHeidenlochstrasse / Ausbau620.501.44\nTempo 30 in Wohnquartieren620.501.49\nSanierung Rankweg620.501.51  \nBeleuchtung/Sanierung Froburgstrasse620.501.52  \nSteinenbrüggli620.501.53  \nSanierung Langhagstrasse620.501.54  \nSulzbergerstrasse620.501.55  \nAusbau Sichternstr.: Bodenackerstr. - Talackerstr.620.501.56\nAmtshausgasse Neugestaltung 5'757620.501.57\nSanierung Tiergartenstrasse620.501.58  \nUnterfeldstrasse, Strassenbel.620.501.59  \nKorrektion Poststrasse 88'369620.501.60\nNeugestaltung Zeughausplatz620.501.61  \nFroburgstrasse - Teil 3620.501.62\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 118 -\n\n\n\nStrassensanierung Gitterlistrasse620.501.63\nGalgenrainwegli 9'565620.501.64\nAllee - Arena 4'434620.501.65\nPostplatz Neugestaltung 20'033620.501.66\nWasserturmplatz Neugestaltung -28'157 293'624620.501.67\nTrottoirausbau Rankweg620.501.68\nSeestrasse620.501.69\nBahnhofplatz/Bushof 2 698'241 40'000 21'564620.501.70\nVelo-Station620.501.71\nNeugestaltung Seestrasse/Freihofgasse620.501.72\nAusbau Bifangstrasse620.501.73\nBölchenstrasse: Sanierung Beleuchtung und Strassenbelag620.501.74\nRosenstrasse/Nonnenbodenweg LSA 447'114 390'000 52'106620.501.75\nKanonengasse620.501.77\nSperrung Poststrasse:\nVerkehrsverlagerung auf Achse Rosenstr./Militärstr.\n\n620.501.78\n\nSchützenstrasse: Strassensanierung/Beleuchtung620.501.79\nBlumenweg620.501.80\nRömerweg620.501.81\nWeideliweg620.501.82\nAllee - Bachaufwertung mit 2 neuen Brücken620.501.83\nRosengasse/Zeughausplatz 2'573620.501.84\nSpitzackerstrasse, Belagssanierung 97'598620.501.85\nGalmsstrasse, Beleuchtung 37'171620.501.86\nGlindrain, Beleuchtung 2'835 753620.501.87\nBushaltestelle + Kiosk + WC Wasserturmplatz -6'395 584'628620.501.88\nEmma Herwegh-Platz 398'020 170'000 4'181620.501.89\nBushaltestelle Schild620.501.90\nRosenstrasse/Bahnhofstrasse 134'556620.501.91\nParkplatzerweiterung Konrad-Peter Areal 19'708620.501.92\nKanonengasse 25'349 91'679620.501.93\nBirkenweg 35'570620.501.94\nTiergartenstrasse620.501.95\nSichternstrasse (2011) 44'967620.501.96\nBüchelistrasse/Obergestadeckweg 114'205 120'000 10'000620.501.97\nZeughausgasse 134'490 120'000620.501.98\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 119 -\n\n\n\nOberer Burghaldenweg 16'139 90'000620.501.99\n\nErsatz Mehrzweck-Kommunalfzg (Ladog)620.506.06  \nErsatz Mitsu 2620.506.07  \nErsatz Kehrichtwagen Nissan Cabstar620.506.08\nErsatz Wischmaschine620.506.09\nErsatz LKW Saurer + LKW IVECO620.506.10\nErsatz Rasenmäher 3'842620.506.11\nErsatz Mitsubishi Gärtnerei 177'005 180'000620.506.12\nErsatz Holder Gärtnerei620.506.13\nErsatz Iveco 32 C 11 (Signalisation)620.506.14\nErsatz Aufsatzstreuer LKW620.506.15\nErsatz Hubstapler Stilli620.506.16\n\nLeitungskataster/Neuanlage620.509.01\n\n620.60 Abgang von Sachgütern 429'000\nÜbertrag VV --> FV: Grundstücke620.600.01\n\nÜbertrag VV --> FV: Tiefbauten - Strassenareal 429'000620.601.01\n\n620.61 Nutzungsabgaben+Vorteilsentg. -245'555 1'036'418\nAnwänderbeiträge -245'555 1'036'418620.611.01\n\n620.62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen 1'247'117\nParkhaus Bücheli AG: Darlehens-Rückzahlung620.624.01\nParkhaus Bücheli AG - Aktien (VV) 1620.624.02\nParkhaus Bücheli AG - Aktien\n(Einnahmenüberschuss LR)\n\n1'247'116620.624.03\n\n620.66 Beiträge für eigene Rechnung 958'791 1'835'139500'000\nBeitrag Kanton: Steinenbrüggli620.661.01\nBeitrag Kanton: Postplatz620.661.02\nBeitrag Kanton: Bushof/Brücke Oristal 708'791 500'000 1'780'139620.661.03\n\nBeitrag SBB: Korrektion Poststrasse620.664.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 120 -\n\n\n\nBeitrag Die Post: Postplatz620.664.02\nBeitrag SBB: Brücke Oristal 55'000620.664.03\n\nEmma Herwegh Platz: Beitrag Stiftung+Kanton 250'000620.665.01\nVerkauf LKW620.665.02\nRücknahme Ladog (620.506.06)620.665.03\nRücknahme Wischmasche (620.506.09)620.665.04\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 121 -\n\n\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 2'611'547 1'960'0002'260'189 2'086'322 1'097'2742'400'000\n\n700 Wasserversorgung 1'350'752 1'641'343 1'172'066 692'4861'480'000 1'500'000\n\n700.50 Sachgüter 1'350'752 1'172'0661'480'000\nLanderwerb700.500.01\nPW alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone700.500.02\n\nDiv. Leitungserneuerungen700.501.01\nWL Ringwaldstrasse 7'000700.501.03\nWL Kasinostrasse (Gitterli-Kasernenstrasse)700.501.04\nWL Rheinstrasse (Verbindung Frenkendorf)700.501.05\nWL Römerweg700.501.06\nWL Vogelsangweg Ersatz700.501.07\nWL Trottoir Rankweg700.501.08\nZuleitung Helgenweid 549'546 700'000 7'119700.501.09\nLeitungsumlegung H2-Tunnelbau 25'749700.501.10\nWL Poststrasse700.501.11\nWL Ersatz im Brigittenrain700.501.12\nWL Kanonengasse - 2. Etappe\nmit Manor\n\n12'538 112'015700.501.13\n\nRegionenverbund 13'753700.501.14\nWL Rathausstrasse700.501.15\nWL Standweg 200700.501.16\nWL Sulzbergerstrasse700.501.17\nWL Knoten Altmarkt700.501.18\nWL Postplatz 5'414700.501.19\nWL Rheinstrasse: Abschnitt Schützenstrasse\nbis Bahnhofstrasse\n\n700.501.20\n\nWL Mattenweg Ersatz700.501.21\nOskar-Bider-Strasse700.501.22\nWL Blumenweg700.501.23\nWL Weideliweg700.501.24\nWL Munzachstrasse/Kettigerweg 2'580700.501.25\nWL Spitzackerstrasse 80'830700.501.26\nWL Rosengasse/Zeughausplatz700.501.27\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 122 -\n\n\n\nWL Birkenweg 1'227 59'054700.501.28\nWL Glindrain700.501.29\nWL Galmsstrasse 59'502700.501.30\nRelining WL Galms-/Wald-/Ram-\nlinsburgerstrasse\n\n700.501.32\n\nWL Wasserturmplatz 12'936700.501.33\nWL Sichternstrasse (Talacher-\nstrasse bis Burgunderstrasse)\n\n145'760700.501.34\n\nWL Gräubern700.501.35\nWL Widmannstrasse700.501.36\nWL Rosenstrasse (Nelken-Rosenfeldstr.)700.501.37\nWL Ersatz im Holderstöckliweg700.501.40\nZeughausgasse 79'504 100'000 2'000700.501.41\nOberer Burghaldenweg 10'000700.501.42\nWL Gymnasium 79'136700.501.43\nWL Fischmarkt/Mühlegasse700.501.44\nKanonengasse700.501.45\nBushof 2, Bahnhofstrasse 138'034 20'000700.501.46\nErsatz WL Querung SBB Trasse700.501.47\nErsatz Quellfassung Hofmatt Nuglar700.501.48\nWL Heidenlochstr-Grammetbrücke700.501.51\nWL Rehhag-Spittelerstrasse700.501.52\nTL Helgenweid / innerorts700.501.53\nWL Heidenlochstrasse - 2002700.501.56\nWL Amtshausgasse Neugestaltung 4'000700.501.57\nWL Froburgstrasse 1. Etappe700.501.58\nWL Reservoir auf Berg - Froburgstrasse700.501.60\nWL Hofmatt-Talacker / neu700.501.63\nWL Erzenbergstrasse 1. Etappe700.501.70\nWL Heidenlochstr. Kasino-Cheddite700.501.71\nWL Weidweg Verb. bis Seltisberstr.700.501.73\nWL Arisdörferstr.(PW Lauterbrunnen-Rankweg)700.501.74\nWL Oristalstr.-Schwieriweg700.501.79  \nWL Rankweg (Küngelbrunnenweg-Rankweg 1)700.501.81  \nWL Froburgstrasse 2. Etappe700.501.82  \nWL Sichternstrasse (Schulgarten-Talacherstr.)700.501.83\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 123 -\n\n\n\nVL Langhagstrasse - Gräubern700.501.84  \nWL Langhagstrasse700.501.85  \nWL Erzenbergstrasse 2. Etappe700.501.86  \nWL Burgundergebiet,Talacker-/Burgunderstr. 8'498700.501.87\nWL Tiergartenstrasse 960 3'503700.501.88\nWL Gartenstrasse: Quellenweg-Schwieripassarelle700.501.89  \nVL Rheinstrasse H2 (Kreisel Schild) 15'313700.501.90\nHL Froburgstrasse700.501.91  \nWL Gitterlistr.(Frenkenstr.-Kasernenstrasse)700.501.92  \nWL Seestrasse700.501.93\nWL Bölchenstrasse700.501.94\nWL Büchelistrasse 255'710 250'000 200700.501.95\nWL Frenkendörferstrasse700.501.96\nWL Altmarktstrasse - Verbindung Lausen 19'102 239'711700.501.97\nWL Gasstrasse700.501.98\nWL Soodweg (Bushof 1. Etappe) 119'982 83'063700.501.99\n\nBrunnstube Helgenweid700.503.03\nReservoir Auf Berg/Kammersan. 400'000700.503.06\nBetriebswarte+Aussenstat.,Fernsteuerung700.503.07  \nReservoir Bettlefeld 11'119 17'064700.503.08\nStufenpumpwerk Sichtern700.503.09\nReservoir Burg:Anpassung Röhrenkeller/Pumpen 57'849 204'397700.503.10\nPW alte Brunnen: Ersatz UV-Anlagen und Pumpen700.503.11\nQF Hofmatt: Sanierung Quellfassung, Schutzzone700.503.13\nReservoir auf Berg: Sanierung/Ersatz700.503.14\nQF Helgenweid: Sanierung Sch.stand Tiefenmatt700.503.22\nErsatz Blindschaltbild im Werkhof700.503.23\n\nKleintransporter mit Ladekran -1'487 69'939700.506.01\n\nLeitungsinformationssystem700.509.01\nQualitätssicherung 20'000700.509.03\n\n700.60 Abgang von Sachgütern\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 124 -\n\n\n\nGrundstückverkauf700.600.01\n\n700.61 Nutzungsabgaben und\nVorteilsentgelte\n\n1'615'623 661'8461'500'000\n\nWasseranschlussbeiträge 1'494'024 1'500'000 661'846700.610.01\nWasseranschlussbeiträge (Hochbauten) 121'599700.610.02\n\n700.66 Beiträge für eigene Rechnung 25'720 30'640\nBundesbeiträge700.660.01\n\nGebäudeversicherung 23'815 28'370700.661.01\nGebäudeversicherung: MWST\nVorsteuerkürzungen\n\n1'905 2'270700.661.02\n\n710 Abwasserbeseitigung 667'711 970'204 785'294 404'788480'000 900'000\n\n710.50 Sachgüter 667'711 785'294480'000\nDiverse Leitungserneuerungen710.501.01\nBushof 2, Bahnhofstrasse 94'332 10'000710.501.03\nKanal Gräubern710.501.14\nKanal Standweg710.501.16\nKanal Sulzbergerstrasse710.501.24\nKanal Amtshausgasse Neugestaltung 15'692710.501.27\nKanal Heidenlochstr.(Kasino-Cheddite)710.501.36\nKanal Rehhag-Spittelerstrasse710.501.37\nKanal Kantinenweg710.501.43\nKanal Wiedenhubstrasse710.501.44\nKanal Ringwaldstrasse 2'610710.501.45\nKanal Arisdörferstrasse - 2003710.501.46\nKanal Erzenbergstrasse710.501.49\nKanal H2/Untere Brunnmatt Vergrösserung710.501.50\nKanal Rufsteinweg/Orisbach710.501.52\nKanal Waldenburgerstr./Grammetstr. 8'541 43'777710.501.53\nKanal Arisdörferstr./ab LG-Nr.33-Abzweig.Rankweg710.501.56  \nKanal Sommerhaldenweg710.501.57  \nKanal Tiergartenstr./WAR Bodenackerstr.-Hasenweg 12'257710.501.58\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 125 -\n\n\n\nKanal Rankweg (Küngelbrunnenweg-Rankweg 1)710.501.59  \nKanal Froburgstrasse 2. Etappe710.501.60  \nKanal Sichternstr.(Friedensstr.-Talacherstr.)710.501.61\nKanal Burgundergebiet (Talacker-&Burgunderstr.) 29'831710.501.62\nKanal Froburgstrasse/Langhagstrasse710.501.64  \nKanal Seestrasse 6'432710.501.65\nKanal Bölchenstrasse710.501.66\nKanal Gasstrasse710.501.67\nKanal Munzachstrasse/Birkenweg WAR710.501.68\nKanal Rathausstrasse WAR710.501.69\nKanal Senfiweg710.501.70\nKanal Rheinstrasse710.501.71\nKanal Kesselweg710.501.72\nKanal Froburgstrasse 3.Etappe710.501.74\nLeitungsumlegung H2, Tunnelbau710.501.75\nKanal Poststrasse710.501.76\nKanal Wasserturmplatz 7'443710.501.77\nKanal Weiermattstrasse: Umlegung710.501.78\nKanonengasse WAR710.501.80\nKanal Bahnhofplatz/Soodweg\n(Bushof 1. Etappe)\n\n80'555 80'614710.501.81\n\nKanal Gestadeckplatz710.501.82\nMunzachstrasse/Kettigerweg WAR 6'529710.501.83\nBirkenweg WAR 120'343710.501.84\nWidmannstrasse WAR710.501.85\nKanal Rosenstrasse (Nelken-Rosenfeldstr.)710.501.86\nWeidelibächli - Vergrösserung710.501.88\nKanal Postplatz710.501.89\nKanal Blumenweg710.501.90\nKanal Rosengasse/Zeughausplatz 1'925710.501.91\nKanal Glindrain710.501.92\nKanal Galmsstrasse 74'429710.501.93\nKanal Kanonengasse - 2. Etappe\nmit Manor\n\n25'096 167'602710.501.94\n\nKanal Sichternstrasse (Talacher-\nstrasse bis Burgunderstrasse)\n\n157'295710.501.95\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 126 -\n\n\n\nInnensanierung: Altmarkt-/See-/Sichternstrasse\nund Kanonengasse\n\n173'060 200'000 64'501710.501.96\n\nBüchelistrasse/Obergestadeckweg 149'316 150'000 11'399710.501.97\nZeughausgasse 111'980 100'000 7'445710.501.98\nOberer Burghaldenweg 20'000710.501.99\n\nLeitungsinformationssystem710.509.01\n\n710.61 Nutzungsabgaben und \nVorteilsentgelte\n\n970'204 404'788900'000\n\nKanalisationsanschlussbeiträge (IR)\nDeckung der Investitionsausgaben\n\n667'711 900'000 404'788710.610.01\n\nKanalisationsanschlussbeiträge (EK)\nÜbertrag in Eigenkapitalkonto Abwasser\n\n302'493710.610.02\n\n710.66 Beiträge für eigene Rechnung\nBundesbeiträge710.660.01\n\nGebäudeversicherung710.661.01\n\n720 Abfallbeseitigung 177'338\n\n720.50 Sachgüter 177'338\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur) 177'338720.501.01\n\n720.56 Investitionsbeiträge\nBuchhalde:Abwasserbehandlung Projektierung720.562.01\n\n740 Friedhof und Bestattung\n\n740.50 Sachgüter\nSanierung Werkstatt/Magazin-Geb.740.503.02\n\n790 Raumplanung 64'388 128'961\n\n790.50 Sachgüter 64'388 128'961\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 127 -\n\n\n\nOrtsplanung/Planung Bahn 2000790.509.01\nStadtentwicklung Obergestadeck: Wettbewerb790.509.03  \nVerkehrskonzept Liestal790.509.04\nArealentwicklung Liestal - Zentrum Nord790.509.05\nZonenplan Landschaft790.509.06\nQuartierplanung Ziegelhof 64'388 128'961790.509.07\nQuartierplanung Rebgarten790.509.08\n\n790.66 Beiträge für eigene Rechnung\nStadtentwicklung Obergestadeck: Wettbewerb790.661.01  \n\nStadtentwicklung Obergestadeck: Wettbewerb790.665.01  \nArealentwicklung Liestal - Zentrum Nord790.665.02\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 128 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 1'597'6901'597'690 12'325'832 12'325'832\n\n942 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'597'690 1'597'690 12'325'832 12'325'832\n\n942.50 Sachgüter 312'000\nGrundstücke unüberbaut 312'000942.500.01\n\nGebäude (Sammelkonto)942.503.11\n\nGebäude (Sammelkonto)942.509.01\nKanonengasse 53942.509.04\nGrundstücke unüberbaut942.509.05\n\n942.59 Passivierungen 1'285'690 12'325'832\nEinwohnergemeinde 1'285'690 12'325'832942.595.01\n\n942.60 Abgang von Sachgütern 1'285'690 12'325'832\nVerkauf Grundstücke unüberbaut 13'930942.600.01\n\nVerkauf Tiefbauten - Strassenareal 1'285'690942.601.01\n\nVerkauf LG FV (Sammelkonto) 11'710'902942.603.02\nVerkauf LG FV: Kanonengasse 53 601'000942.603.03\n\n942.69 Aktivierungen 312'000\nEinwohnergemeinde 312'000942.695.01\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 129 -\n\n\n\n999 Abschluss 1'247'116\n\n999.59 Passivierungen 1'247'116\nWasserversorgung999.590.03\nAbwasserbeseitigung999.590.04\nAbfallbeseitigung999.590.05\n\nEinwohnerkasse 1'247'116999.592.01\nAbwasserbeseitigung999.592.04\n\n999.69 Aktivierungen\nWasserversorgung999.690.03\nAbwasserbeseitigung999.690.04\nAbfallbeseitigung999.690.05\n\nRECHNUNG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 130 -\n\n25'831'68224'522'8942'951'0005'710'0005'877'983\n\n3'267'407\n\n9'145'390 9'145'390\n\n9'145'390\n\n2'759'000\n\n5'710'000 5'710'000\n\n1'308'788\n\n25'831'682 25'831'682\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAKTIVEN1 100.00% 100.00%312'635'536.77 319'634'995.77 55'130'659.6762'130'118.67\n\n10 FINANZVERMÖGEN 58.21% 51.03%304'806'242.45 312'838'958.92 28'131'901.1336'164'617.60\n\n11 VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEIN 36.97% 44.18%5'632'006.47 4'245'876.95 24'356'379.5922'970'250.07\n\n13 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG WASSER\n\n4.82% 4.47%1'352'238.60 1'882'448.90 2'465'036.702'995'247.00\n\n14 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG ABWASSER\n\n  667'711.00 667'711.00 3.003.00\n\n15 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG ABFALL\n\n 0.32%177'338.25 0.00 177'339.251.00\n\n19 BILANZFEHLBETRAG   0.00 0.00 0.000.00\n\nPASSIVEN2 100.00% 100.00%58'809'979.59 65'809'438.59 -55'130'659.67-62'130'118.67\n\n20 FREMDKAPITAL 54.61% 42.16%53'460'552.17 64'143'845.79 -23'244'684.79-33'927'978.41\n\n28 SONDERFINANZIERUNGEN 14.15% 15.20%1'256'811.56 1'665'592.80 -8'381'036.07-8'789'817.31\n\n29 EIGENKAPITAL 31.24% 42.63%4'092'615.86 0.00 -23'504'938.81-19'412'322.95\n\nRECHNUNG 2012\n\nZusammenzug Bestand am 31.12.2012Bestand am 01.01.2012\n\nStadt Liestal\n\nZuwachs AbgangBestandesrechnung\n\n- 131 -\n\nDifferenz Aktiv / Passiv 0.00 253'825'557.18 253'825'557.18 0.00\n\n\n\nAKTIVEN1 100.00% 100.00%312'635'536.77 319'634'995.77 55'130'659.6762'130'118.67\n\n10 FINANZVERMÖGEN 58.21% 51.03%304'806'242.45 312'838'958.92 28'131'901.1336'164'617.60\n\n100 FLÜSSIGE MITTEL 4.08% 2.69%101'705'283.53 102'756'701.63 1'480'511.642'531'929.74\n1000 Kasse 609'610.95 606'504.70 43'736.7040'630.45\n1001 Post 24'927'560.22 25'828'196.62 161'373.011'062'009.41\n1002 Banken 76'168'112.36 76'322'000.31 1'275'401.931'429'289.88\n1009 Übrige Flüssige Mittel 0.00 0.00 0.000.00\n\n101 GUTHABEN 40.07% 32.17%198'208'860.22 205'369'425.90 17'732'782.6424'893'348.32\n1011 Kontokorrente 100'561'129.94 107'809'924.79 -6'975.157'241'819.70\n1012 Steuerguthaben 82'826'201.85 83'271'009.35 14'430'139.5914'874'947.09\n1015 Andere Debitoren 14'341'361.59 13'808'324.92 3'309'618.202'776'581.53\n1019 Übrige Guthaben 480'166.84 480'166.84 0.000.00\n\n102 ANLAGEN 8.75% 10.20%1'597'690.00 1'410'170.00 5'624'198.155'436'678.15\n1021 Aktien und Anteilscheine 0.00 0.00 201.00201.00\n1023 Liegenschaften\n\n(Boden und Gebäude)\n1'597'690.00 1'410'170.00 5'623'997.155'436'477.15\n\n1025 Vorräte 0.00 0.00 0.000.00\n\n104 TRANSITORISCHE AKTIVEN 5.32% 5.98%3'294'408.70 3'302'661.39 3'294'408.703'302'661.39\n1040 Transitorische Aktiven 3'294'408.70 3'302'661.39 3'294'408.703'302'661.39\n\n11 VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEIN 36.97% 44.18%5'632'006.47 4'245'876.95 24'356'379.5922'970'250.07\n\n114 SACHGÜTER 36.42% 43.72%5'567'618.55 4'090'459.95 24'102'031.5222'624'872.92\n1140 Grundstücke 0.00 0.00 1.001.00\n1141 Tiefbauten 3'734'187.25 2'267'061.15 9'528'473.328'061'347.22\n1143 Hochbauten 1'559'814.10 1'394'109.60 13'388'088.2513'222'383.75\n1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 273'617.20 429'289.20 1'185'468.951'341'140.95\n\n115 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN   0.00 0.00 6.006.00\n1154 Gemischtwirt. Unternehmungen 0.00 0.00 6.006.00\n\nRECHNUNG 2012\n\nZusammenzug Bestand am 31.12.2012Bestand am 01.01.2012\n\nStadt Liestal\n\nZuwachs AbgangBestandesrechnung\n\n- 132 -\n\n\n\n116 INVESTITIONSBEITRÄGE   0.00 0.00 0.000.00\n1164 Gemischtwirt. Unternehmungen 0.00 0.00 0.000.00\n1165 Private Institutionen 0.00 0.00 0.000.00\n\n117 ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN 0.56% 0.46%64'387.92 155'417.00 254'342.07345'371.15\n1171 Planwerke 64'387.92 155'417.00 254'342.07345'371.15\n\n13 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG WASSER\n\n4.82% 4.47%1'352'238.60 1'882'448.90 2'465'036.702'995'247.00\n\n134 SACHGÜTER WASSERVERSORGUNG 3.60% 3.20%1'352'238.60 1'821'735.90 1'766'833.702'236'331.00\n1340 Grundstücke 0.00 28'330.00 325'795.00354'125.00\n1341 Tiefbauten Wasser 1'283'270.80 1'540'307.30 0.00257'036.50\n1343 Hochbauten 68'967.80 246'016.70 1'378'178.401'555'227.30\n1346 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 0.00 7'081.90 62'860.3069'942.20\n\n136 INVESTITIONSBEITRÄGE WASSERVERSORGUNG 0.57% 0.59%0.00 28'330.00 325'796.00354'126.00\n1362 Gemeinden 0.00 28'330.00 325'795.00354'125.00\n1364 Gemischtwirt. Unternehmungen 0.00 0.00 1.001.00\n\n137 ÜBRIGE AKTIV. AUSGABEN WASSERVERSORGUNG 0.65% 0.68%0.00 32'383.00 372'407.00404'790.00\n1371 Planwerke Wasser 0.00 32'383.00 372'407.00404'790.00\n\n14 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG ABWASSER\n\n  667'711.00 667'711.00 3.003.00\n\n144 SACHGÜTER ABWASSERBESEITIGUNG   667'711.00 667'711.00 2.002.00\n1441 Tiefbauten Abwasser 667'711.00 667'711.00 1.001.00\n1446 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 0.00 0.00 1.001.00\n\n147 ÜBRIGE AKTIV. AUSGABEN ABWASSERBESEITIGUNG   0.00 0.00 1.001.00\n1471 Planwerke Abwasser 0.00 0.00 1.001.00\n\n15 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG ABFALL\n\n 0.32%177'338.25 0.00 177'339.251.00\n\n154 SACHGÜTER ABFALLBESEITIGUNG  0.32%177'338.25 0.00 177'339.251.00\n\nRECHNUNG 2012\n\nZusammenzug Bestand am 31.12.2012Bestand am 01.01.2012\n\nStadt Liestal\n\nZuwachs AbgangBestandesrechnung\n\n- 133 -\n\n\n\n1541 Tiefbauten 0.00 0.00 177'338.250.00\n1543 Hochbauten 0.00 0.00 1.001.00\n\n19 BILANZFEHLBETRAG   0.00 0.00 0.000.00\n\n190 Fehldeckung   0.00 0.00 0.000.00\n1900 Bilanzfehlbetrag 0.00 0.00 0.000.00\n\nRECHNUNG 2012\n\nZusammenzug Bestand am 31.12.2012Bestand am 01.01.2012\n\nStadt Liestal\n\nZuwachs AbgangBestandesrechnung\n\n- 134 -\n\n\n\nPASSIVEN2 100.00% 100.00%58'809'979.59 65'809'438.59 -55'130'659.67-62'130'118.67\n\n20 FREMDKAPITAL 54.61% 42.16%53'460'552.17 64'143'845.79 -23'244'684.79-33'927'978.41\n\n200 LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN 4.24% 8.43%41'702'216.88 39'687'073.93 -4'649'602.30-2'634'459.35\n2000 Kreditoren 36'319'259.87 34'266'415.78 -4'451'699.15-2'398'855.06\n2006 Kontokorrente 4'608'371.45 4'807'316.45 -150'316.20-349'261.20\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen 774'585.56 613'341.70 -47'586.95113'656.91\n\n201 KURZFRISTIGE SCHULDEN 10.46% 6.35%9'500'000.00 12'500'000.00 -3'500'000.00-6'500'000.00\n2010 Banken 9'500'000.00 12'500'000.00 -3'500'000.00-6'500'000.00\n\n202 MITTEL-, LANGFRISTIGE SCHULDEN 33.80% 21.77%0.00 9'000'000.00 -12'000'000.00-21'000'000.00\n2021 Darlehen 0.00 9'000'000.00 -12'000'000.00-21'000'000.00\n\n203 PRIVATRECHTLICHE ZWECKBINDUNGEN 0.98% 1.07%3'037.10 20'262.60 -589'784.30-607'009.80\n2034 Zweckgebundene Schenkungen 3'037.10 20'262.60 -589'784.30-607'009.80\n\n204 RÜCKSTELLUNGEN 1.13% 0.45%0.00 450'000.00 -250'000.00-700'000.00\n2040 Laufende Rechnung 0.00 450'000.00 0.00-450'000.00\n2041 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.000.00\n2044 Wertberichtigung auf Steuern 0.00 0.00 -250'000.00-250'000.00\n\n205 TRANSITORISCHE PASSIVEN 4.00% 4.09%2'255'298.19 2'486'509.26 -2'255'298.19-2'486'509.26\n2050 Transitorische Passiven 2'255'298.19 2'486'509.26 -2'255'298.19-2'486'509.26\n\n28 SONDERFINANZIERUNGEN 14.15% 15.20%1'256'811.56 1'665'592.80 -8'381'036.07-8'789'817.31\n\n280 VERPFLICHTUNGEN FÜR\nSPEZIALFINANZIERUNGEN\n\n9.84% 13.18%1'151'361.56 0.00 -7'265'389.23-6'114'027.67\n2802 Spezialfinanzierung Wasser 258'791.62 0.00 -2'335'188.45-2'076'396.83\n2803 Spezialfinanzierung Abwasser 862'724.35 0.00 -4'068'483.26-3'205'758.91\n2804 Spezialfinanzierung Abfall 29'845.59 0.00 -861'717.52-831'871.93\n\n281 FONDS 4.28% 2.02%105'450.00 1'651'054.00 -1'115'646.84-2'661'250.84\n2810 Ersatzabgabe Schutzraumbauten 105'450.00 31'054.00 -1'082'801.40-1'008'405.40\n\nRECHNUNG 2012\n\nZusammenzug Bestand am 31.12.2012Bestand am 01.01.2012\n\nStadt Liestal\n\nZuwachs AbgangBestandesrechnung\n\n- 135 -\n\n\n\n2811 Ersatzabgabe Parkplätze 0.00 1'620'000.00 -32'845.44-1'652'845.44\n\n282 VORFINANZIERUNGEN 0.02%  0.00 14'538.80 0.00-14'538.80\n2820 Vorfinanzierung allgemein 0.00 0.00 0.000.00\n2823 Vorfinanzierung Spez. Abwasser 0.00 14'538.80 0.00-14'538.80\n\n29 EIGENKAPITAL 31.24% 42.63%4'092'615.86 0.00 -23'504'938.81-19'412'322.95\n\n290 EIGENKAPITAL 31.24% 42.63%4'092'615.86 0.00 -23'504'938.81-19'412'322.95\n2900 Eigenkapital 4'092'615.86 0.00 -23'504'938.81-19'412'322.95\n\nRECHNUNG 2012\n\nZusammenzug Bestand am 31.12.2012Bestand am 01.01.2012\n\nStadt Liestal\n\nZuwachs AbgangBestandesrechnung\n\n- 136 -\n\nDifferenz Aktiv / Passiv 0.00 253'825'557.18 253'825'557.18 0.00\n\n\n\n1140.01 Grundstücke unüberbaut VV 1.00 1.0010\n\n1140 Grundstücke 1.00 1.00\n\n1141.34 Sportanlagen 0.00 0.0010\n1141.62 Verkehr 8'061'347.22 9'528'473.32844'718.0010 2'311'844.10\n\n1141 Tiefbauten 8'061'347.22 844'718.00 9'528'473.322'311'844.10\n\n1143.01 Rathaus 2'394'977.00 2'227'329.00167'648.007\n1143.14 Feuerwehr 259'556.10 241'387.1018'169.007\n1143.15 Schiessanlage 70'000.00 63'478.204'900.007 -1'621.80\n1143.20 Kindergärten 904'469.00 962'156.0063'313.007 121'000.00\n1143.21 Primarschule 3'033'831.05 3'584'463.05212'368.007 763'000.00\n1143.23 SA Burg Sekundar 0.00 0.00\n1143.24  SA Rotacker 818'965.00 761'637.0057'328.007\n1143.25 Jugendmusikschule 0.00 0.007\n1143.27 SA Frenke: 2 MZH & Umgebung (2011) 3'905'000.00 3'631'650.00273'350.007\n1143.28 SA Frenke Primarteil 382'346.60 439'995.9026'764.007 84'413.30\n1143.29 SA Frenke Sekundarteil 0.00 0.00\n1143.30 Engelsaal 1.00 1.007\n1143.31 Obertor 1.00 1.007\n1143.35 übrige Freizeitgestaltung 184'858.65 296'398.6512'940.007 124'480.00\n1143.36 Sportstadion 407'744.00 379'202.0028'542.007\n1143.58 Asylheim: Benzburweg 3a 133'189.00 123'866.009'323.007\n1143.62 Werkhof 530'323.00 493'200.0037'123.007\n1143.74 Friedhof 197'122.35 183'323.3513'799.007\n\n1143 Hochbauten 13'222'383.75 925'567.00 13'388'088.251'091'271.50\n\nRECHNUNG 2012\n\nAbschreibungstabelle\nBuchwert Netto-\n\ninvestitionen\n\nOrdentliche\n\nAbschreibung\n\nZusätzliche\n\nAbschreibung\n\nBuchwertSatz\n\n%\n\nStadt Liestal\n\nam 01.01.2012 am 31.12.2012\n\n- 137 -\n\n1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1'341'140.95 371'322.00 1'185'468.95215'650.00\n\n114 SACHGÜTER 22'624'872.92 2'141'607.00 24'102'031.523'618'765.60\n\n11 VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEIN 22'970'250.07 2'297'024.00 24'356'379.593'683'153.52\n\n\n\n1146.01 Informatik+Kommunikation 431'256.70 237'190.70194'066.0045\n1146.14 Fahrzeuge Feuerwehr 168'464.10 163'307.9043'801.0026 38'644.80\n1146.16 Ausrüstung Zivilschutz 1.00 1.0031\n1146.62 Fahrzeuge Werkhof 741'419.15 784'969.35133'455.0018 177'005.20\n\n1154.01 Baselland Transport AG 1.00 1.00\n1154.34 Sport- + Volksbad Gitterli AG 1.00 1.0010\n1154.62 Parkhaus Bücheli AG/Darlehen 0.00 0.00\n1154.63 Parkhaus Bücheli AG/Aktien 0.00 0.00\n1154.65 Waldenburgerbahn 3.00 3.00\n1154.84 MCH Group AG / Radio Basel 1 1.00 1.00\n\n1154 Gemischtwirt. Unternehmungen 6.00 6.00\n\n115 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN 6.00 6.00\n\n1164.65 Waldenburgerbahn 0.00 0.0010\n\n1164 Gemischtwirt. Unternehmungen 0.00 0.00\n\n1165.34 TC Gitterli: Investitionsbeitag Clubhaus 0.00 0.0010\n\n1165 Private Institutionen 0.00 0.00\n\n116 INVESTITIONSBEITRÄGE 0.00 0.00\n\n1171.62 Leitungskataster 1.00 1.0045\n1171.79 Ortsplanung 345'370.15 254'341.07155'417.0045 64'387.92\n\n1171 Planwerke 345'371.15 155'417.00 254'342.0764'387.92\n\n117 ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN 345'371.15 155'417.00 254'342.0764'387.92\n\nRECHNUNG 2012\n\nAbschreibungstabelle\nBuchwert Netto-\n\ninvestitionen\n\nOrdentliche\n\nAbschreibung\n\nZusätzliche\n\nAbschreibung\n\nBuchwertSatz\n\n%\n\nStadt Liestal\n\nam 01.01.2012 am 31.12.2012\n\n- 138 -\n\n13 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG WASSER\n\n2'995'247.00 239'619.00 2'465'036.70-290'591.30\n\n\n\n1340.01 Grundstücke 354'125.00 325'795.0028'330.008\n\n1340 Grundstücke 354'125.00 28'330.00 325'795.00\n\n1341.01 Tiefbauten 257'036.50 0.0020'563.008 -236'473.50\n\n1341 Tiefbauten Wasser 257'036.50 20'563.00 0.00-236'473.50\n\n1343.01 Hochbauten 1'555'227.30 1'378'178.40124'418.008 -52'630.90\n\n1343 Hochbauten 1'555'227.30 124'418.00 1'378'178.40-52'630.90\n\n1346.01 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 69'942.20 62'860.305'595.008 -1'486.90\n\n1346 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 69'942.20 5'595.00 62'860.30-1'486.90\n\n134 SACHGÜTER WASSERVERSORGUNG 2'236'331.00 178'906.00 1'766'833.70-290'591.30\n\n1362.01 Anteil Werkhof 354'125.00 325'795.0028'330.008\n\n1362 Gemeinden 354'125.00 28'330.00 325'795.00\n\n1364.01 Hardwasser AG 1.00 1.008\n\n1364 Gemischtwirt. Unternehmungen 1.00 1.00\n\n136 INVESTITIONSBEITRÄGE WASSERVERSORGUNG 354'126.00 28'330.00 325'796.00\n\n1371.01 Planwerke 404'790.00 372'407.0032'383.008\n\n1371 Planwerke Wasser 404'790.00 32'383.00 372'407.00\n\n137 ÜBRIGE AKTIV. AUSGABEN WASSERVERSORGUN 404'790.00 32'383.00 372'407.00\n\nRECHNUNG 2012\n\nAbschreibungstabelle\nBuchwert Netto-\n\ninvestitionen\n\nOrdentliche\n\nAbschreibung\n\nZusätzliche\n\nAbschreibung\n\nBuchwertSatz\n\n%\n\nStadt Liestal\n\nam 01.01.2012 am 31.12.2012\n\n- 139 -\n\n\n\n1441.01 Tiefbauten 1.00 1.008\n\n1441 Tiefbauten Abwasser 1.00 1.00\n\n1446.01 Werkzeuge 1.00 1.008\n\n1446 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1.00 1.00\n\n144 SACHGÜTER ABWASSERBESEITIGUNG 2.00 2.00\n\n1471.01 Planwerke 1.00 1.008\n\n1471 Planwerke Abwasser 1.00 1.00\n\n147 ÜBRIGE AKTIV. AUSGABEN ABWASSERBESEITIGU 1.00 1.00\n\n14 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG ABWASSER\n\n3.00 3.00\n\n1541.01 Tiefbauten 0.00 177'338.2510 177'338.25\n\n1541 Tiefbauten 0.00 177'338.25177'338.25\n\n1543.01 Hochbauten 1.00 1.0010\n\n1543 Hochbauten 1.00 1.00\n\n154 SACHGÜTER ABFALLBESEITIGUNG 1.00 177'339.25177'338.25\n\n15 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG ABFALL\n\n1.00 177'339.25177'338.25\n\nRECHNUNG 2012\n\nAbschreibungstabelle\nBuchwert Netto-\n\ninvestitionen\n\nOrdentliche\n\nAbschreibung\n\nZusätzliche\n\nAbschreibung\n\nBuchwertSatz\n\n%\n\nStadt Liestal\n\nam 01.01.2012 am 31.12.2012\n\n- 140 -\n\nTotal 2'536'643.00 26'998'758.5425'965'501.07 3'569'900.47\n5'965'501.07998'758.54\n\n\n\nVERZEICHNIS DER ANLAGEN DES FINANZVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE\n\nWertpapiere (1020, 1021, 1022) + übrige Anlagen Finanzvermögen (1025, 1029)\n\nBezeichnung Schuldner Zins Fälligkeit Nennwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n\n1021 Aktien und Anteilscheine\n\n   5 Anteilscheine Arbeiterheim Dietisberg - 500.00CHF           0.00CHF                 0.00CHF               0.00CHF                       \n35 Anteilscheine            Wohngen.  Weiermatt - 3'500.00CHF        1.00CHF                 0.00CHF               1.00CHF                       \n1 Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank - 200.00CHF           200.00CHF             0.00CHF               200.00CHF                   \n\nTotal Aktien und Anteilscheine 4'200.00CHF        201.00CHF            0.00CHF              201.00CHF                   \n\n- 141 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE \n\nLiegenschaften des Finanzvermögens (1023)\n\nBezeichnung Pz.-Nr. BR-Pz. Strasse, Nr.  Fläche m2 Katasterwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n \n\n1023.11/32/81 Liegenschaften (Grundstücke und Gebäude)\n\nLiegenschaft 950 Brunnwegli 1 359 62'800.00CHF            0.00CHF                       0.00CHF                      0.00CHF                       \nLiegenschaft 951 Brunnwegli 3 167 58'100.00CHF            0.00CHF                       0.00CHF                      0.00CHF                       \nLiegenschaft 1121 Erzenbergstrasse 51 2'456 539'300.00CHF          0.00CHF                       0.00CHF                      0.00CHF                       \nLiegenschaft 1122 Gasstrasse 37 3'656 336'000.00CHF          1.00CHF                       0.00CHF                      1.00CHF                       \nLiegenschaft, Baurecht 1258 Amtshausgasse 95 14'200.00CHF            0.00CHF                       0.00CHF                      0.00CHF                       \nLiegenschaft 1453 Kanonengasse 53 184 246'900.00CHF          0.00CHF                       0.00CHF                      0.00CHF                       \nLiegenschaft 1561 Rosenstrasse 8 296 85'500.00CHF            37'000.00CHF              0.00CHF                      37'000.00CHF              \nLiegenschaft 1581 Obergestadeckweg 8, 8a 793 282'200.00CHF          0.00CHF                       0.00CHF                      0.00CHF                       \nLiegenschaft 1583 Büchelistrasse 10 652 103'700.00CHF          0.00CHF                       0.00CHF                      0.00CHF                       \nLiegenschaft 2075 Kasernenstrasse 64 1'672 65'300.00CHF            196'000.00CHF            0.00CHF                      196'000.00CHF            \nLiegenschaft 2139 Erzenbergstrasse 53 284 68'900.00CHF            0.00CHF                       0.00CHF                      0.00CHF                       \nLiegenschaft, Baurechtnehmer 231 3035 Goldbrunnenstrasse 47 193 338'400.00CHF          398'192.00CHF            0.00CHF                      398'192.00CHF            \nLiegenschaft, Baurechtnehmer 231 3035 Goldbrunnenstrasse 49 193 337'900.00CHF          383'589.30CHF            0.00CHF                      383'589.30CHF            \nLiegenschaft 3895 Büchelistrasse 12 502 27'608.00CHF            0.00CHF                       0.00CHF                      0.00CHF                       \nLiegenschaft, Baurecht 1425 4510 Büchelistrasse 49 493 19'500.00CHF            0.00CHF                       0.00CHF                      0.00CHF                       \nLiegenschaft 4861 Grienmattweg 7b 404 35'200.00CHF            117'160.00CHF            0.00CHF                      117'160.00CHF            \n\nTotal Liegenschaften (Grundstücke und Gebäude) 12'399 2'621'508.00CHF       1'131'942.30CHF         0.00CHF                      1'131'942.30CHF         \n\n- 142 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE \n\nLiegenschaften des Finanzvermögens (1023)\n\nBezeichnung Pz.-Nr. BR-Pz. Strasse, Nr.  Fläche m2 Katasterwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n \n\n1023.01 unüberbaute Grundstücke \n\nWiese 21 Suttenberg 18'449 11'000.00CHF            49'436.00CHF              49'436.00CHF              \nWiese 40 Suttenberg 3'095 10'800.00CHF            7'113.00CHF                7'113.00CHF                \nWald und Wiese 61 Leutschenberg 4'615 12'500.00CHF            4'624.00CHF                4'624.00CHF                \nWiese, Baurecht-Areal 88 Uetental 4'823 168'700.00CHF          58'684.00CHF              58'684.00CHF              \nBaurecht-Areal 437 Gitterlistrasse 12'003 527'650.00CHF          620'158.00CHF            620'158.00CHF            \nWiese 541 Langhag 507 25'300.00CHF            124'480.00CHF            -124'480.00Fr.             0.00CHF                       \nWiese 625 Weid 1'023 8'100.00CHF              907.00CHF                   907.00CHF                   \nWiese 626 Weid 2'252 18'000.00CHF            2'009.00CHF                2'009.00CHF                \nWiese 627 Weid 2'182 17'400.00CHF            1'938.00CHF                1'938.00CHF                \nParkplatz-Areal 1422 Büchelistrasse 260 39'000.00CHF            140'485.00CHF            140'485.00CHF            \nBaurecht-Areal 1564 Obergestadeckweg 21 3'584 197'100.00CHF          1'040'299.00CHF         1'040'299.00CHF         \nBaurecht-Areal 1695 Schanzenstrasse 951 47'500.00CHF            209'838.00CHF            209'838.00CHF            \nBaurecht-Areal 1724 Rosenstrasse 1'193 134'400.00CHF          563'718.00CHF            563'718.00CHF            \nWiese, Rampenbrücke, Weg 1815 Alte Brunnen 5'508 29'900.00CHF            72'910.00CHF              72'910.00CHF              \nBaurecht-Areal 1824 Alte Brunnen 931 46'000.00CHF            183'164.00CHF            183'164.00CHF            \nWiese 1874 Im Hurli 433 900.00CHF                769.85CHF                   769.85CHF                   \nBaurecht-Areal 2364 Bölchenstrasse 514 25'700.00CHF            128'037.00CHF            128'037.00CHF            \nWald und Wiese 2704 Bienenberg 61'554 116'600.00CHF          136'928.00CHF            136'928.00CHF            \nBaurecht-Areal 2973 Schulgartenstrasse 637 47'700.00CHF            160'046.00CHF            160'046.00CHF            \nBaurecht-Areal 3068 Altmarkt 1'392 48'600.00CHF            168'945.00CHF            168'945.00CHF            \nBaurecht-Areal 3069 Altmarkt 1'551 54'200.00CHF            188'242.00CHF            188'242.00CHF            \nBaurecht-Areal 5512 Rathausstrasse 30 147 47'000.00CHF            56'905.00CHF              56'905.00CHF              \nBaurecht-Areal 6064 Altmarkt 1'838 64'200.00CHF            223'075.00CHF            223'075.00CHF            \nBaurecht-Areal 6807 Altmarkt 1'004 35'000.00CHF            161'824.00CHF            161'824.00CHF            \nStrasse, Weg, unbef. Fläche 7341 Bahnhofstrasse 340 0.00CHF                    0.00CHF                       312'000.00Fr.              312'000.00CHF            \n\nTotal unüberbaute Grundstücke 130'786 1'733'250.00CHF       4'304'534.85CHF         187'520.00CHF           4'492'054.85CHF         \n\nTotal 1023 Liegenschaften Finanzvermögen 143'185 4'354'758.00CHF       5'436'477.15CHF         187'520.00CHF           5'623'997.15CHF         \n\n- 143 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE\n\nGrundstücke und Hochbauten des gesamten Verwaltungsvermögens (Kategorie 11, 12, 13, 14, 15, 16)\n\nBezeichnung Parz.Nr. Fläche m2 Katasterwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n\nWiese Frenkenbündten 437 12'012 527'650.00CHF               \nAnlage Weid / Wetterkreuz 582 8'255 619'125.00CHF               \nWiese Schwieri 614 3'165 25'200.00CHF                 \nWiese Schwieri 615 613 4'800.00CHF                   \nWiese Schwieri 616 228 1'600.00CHF                   \nWiese Oristal (Stampfi) 618 42 200.00CHF                     \nWald und Wiese, In der Weid 628 732 4'200.00CHF                   \nWald und Wiese, In der Weid 629 816 4'000.00CHF                   \nWald und Wiese, In der Weid 630 174 600.00CHF                     \nWald und Wiese, In der Weid 631 674 2'200.00CHF                   \nWald und Wiese, In der Weid 633 651 0.00CHF                         \nWald und Wiese, In der Weid 634 1'143 600.00CHF                     \nWiese Rosen 1689 805 6'400.00CHF                   \nEhemaliges Kanal-Areal 1690 642 5'100.00CHF                   \nWiese Rosen 1752 2'243 17'900.00CHF                 \nWiese Hitzige Matt 1880 121 9'000.00CHF                   \nAnlage und Turnplatz, Mühlematt 2080 2'851 99'700.00CHF                 \nWiese Langhag 2179 595 29'700.00CHF                 \nWiese Rosen 2877 443 3'500.00CHF                   \nWiese Frenkenbündten 2991 4'393 21'700.00CHF                 \nWiese Frenkenbündten 2994 190 9'900.00CHF                   \nWiese und Wald Burghalde 3039 2'069 800.00CHF                     \nWiese Brunnenberg, Baurecht-Areal 3290 1'400 32'100.00CHF                 \nWiese Altbrunnen, Baurecht-Areal 3823 3'503 175'100.00CHF               \nBurgstrasse/Areal Buswartehalle 4325 15 1'200.00CHF                   \n\nTotal Grundstücke (unüberbaut) 1'602'275.00CHF            1.00CHF               0.00CHF                1.00CHF               \n\n1140 Grundstücke unüberbaut VV\n\n- 144 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE \n\nGrundstücke und Hochbauten des gesamten Verwaltungsvermögens (Kategorie 11, 12, 13, 14, 15, 16)\n\nBezeichnung Pz-Nr. Strasse, Nr.  Fläche m2 Katasterwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n\n1143 Hochbauten  \n\nAllgemeine Verwaltung\nRathaus 1327 Rathausstrasse 36 808 2'528'500.00CHF              2'394'977.00CHF             -167'648.00CHF               2'227'329.00CHF             \nTotal Allgemeine Verwaltung 2'528'500.00CHF              2'394'977.00CHF             -167'648.00CHF               2'227'329.00CHF             \n\nOeffentliche Sicherheit\nFeuerwehrmagazin 1122 Gasstrasse 35 1'245 990'900.00CHF                 259'556.10CHF               -18'169.00CHF                 241'387.10CHF                \nSanitätshilfsstelle Fraumatt 3 Fraumattstrasse 32b 781 1'311'100.00CHF              0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nSanitätshilfsstelle Frenke 439 Bündtenstrasse 5c 141 722'700.00CHF                 0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nKommando-Bunker BR 3787 Gitterlistrasse 10a - 195'400.00CHF                 0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nZSA Bündtenmatt 453 Bündtenstrasse 2a 537 435'600.00CHF                 0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nZivilschutz-Sirenen 0.00CHF                           0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nSchutzraum Rotackerschulhaus - Widmannstrasse - 0.00CHF                           0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nZivilschutzkaserne Nr.2 1559 Rosenstrasse 2 110'800.00CHF                 0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nMagazingebäude Nr.2a 1559 Rosenstrasse 2a 7'600.00CHF                    0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nMehrzweckhalle Gestadeck - 0.00CHF                           0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nSchiessanlage Sichtern StWE 3533 Nebenhöfe 5c, d, e, f (Anteil 418/1'000) 906 716'100.00CHF                 70'000.00CHF                 -6'521.80CHF.                  63'478.20CHF                  \nTotal Oeffentliche Sicherheit - 4'490'200.00CHF              329'556.10CHF               -24'690.80CHF                 304'865.30CHF                \n\nBildung\nSchulanlage Rotacker 772 Widmannstrasse 5, 5a, 7 21'972 5'049'700.00CHF              818'965.00CHF               -57'328.00CHF                 761'637.00CHF                \nSchulanlage Gestadeck 1559 Obergestadeck 26 19'788 1'511'400.00CHF              1'374'368.59CHF             -96'205.80CHF                 1'278'162.79CHF             \nSchulanlage Mühlematt 2303 Mühlemattstrasse 27 1'805 552'200.00CHF                 369'309.94CHF               -25'851.70CHF                 343'458.24CHF                \nSchulanlage Fraumatt 3 Fraumattstrasse 32, 32a 11'834 1'714'300.00CHF              1'290'152.51CHF             672'689.50CHF                 1'962'842.01CHF             \nSchulanlage Frenke Primar 382'346.60CHF               57'649.30CHF                   439'995.90CHF                \nSchulanlage Frenke Sekundar 0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nSchulanlage Frenke (MZH & Umgebung) 0.00CHF                           3'905'000.00CHF             -273'350.00CHF               3'631'650.00CHF             \nSchulanlage Burg 1539 Burgstrasse 29,3l,33,35,37 8'135 2'523'500.00CHF              0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nSchulanlage Burg Sekundar 0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nSchulanlage Burg RML 0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nKindergarten Oristal 613 Nuglarweg 23 2'003 197'200.00CHF                 110'057.90CHF               -7'704.25CHF                   102'353.65CHF                \nKindergarten Rosen 1688 Uferweg 1 935 124'100.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nKindergarten Schwieri 2278 Nuglarweg 2 3'296 286'200.00CHF                 94'335.31CHF                 -6'602.95CHF                   87'732.36CHF                  \nKindergarten Radacker I 2565 Lärchenstrasse 10 2'872 196'000.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nKindergarten Radacker II 2565 Lärchenstrasse 12 - 151'200.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nKindergarten Radacker III 2565 Lärchenstrasse 14 / 14 a - 137'000.00CHF                 0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nKindergarten Arisdörferstrasse 6000 Arisdörferstrasse 56 198 238'900.00CHF                 143'033.50CHF               -10'012.65CHF                 133'020.85CHF                \nKindergarten Fraumatt 3087 Kesselweg 34 1'313 175'500.00CHF                 84'874.00CHF                 -5'941.30CHF                   78'932.70CHF                  \nKindergarten Weiermatt 3135 Weiermattstrasse 8 2'104 242'200.00CHF                 288'223.70CHF               100'824.15CHF                 389'047.85CHF                \nKindergarten Gräubern 3301 Ramlinsburgerstrasse 3 856 119'500.00CHF                 82'786.90CHF                 -5'795.20CHF                   76'991.70CHF                  \nKindergarten Frenke 453 Bündtenstrasse 4 137 167'400.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nKindergarten Mühlematt 2303 Mühlemattstrasse 27 - 0.00CHF                           1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nKindergarten Rotacker 772 Widmannstrasse 7 (Neubau) 101'152.70CHF               -7'080.80CHF                   94'071.90CHF                  \nTotal Bildung 21'926'300.00CHF            9'044'611.65CHF             335'290.30CHF                 9'379'901.95CHF             \n\n28512 7'441'000.00CHF              \n\n1737 Burgstrasse 39 / Kasernenstrasse 40 4409 1'099'000.00CHF              \n\nBündtenstrasse l,3,5,5a,5b439\n\n- 145 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE \n\nGrundstücke und Hochbauten des gesamten Verwaltungsvermögens (Kategorie 11, 12, 13, 14, 15, 16)\n\nBezeichnung Pz-Nr. Strasse, Nr.  Fläche m2 Katasterwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n\n1143 Hochbauten  \n\nKultur und Freizeit\nAlter Fussballplatz 1802 Gitterli 6'993 248'600.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nStadion Gitterli BR D6801 Kasernenstr. 57 (mit Tribüne und Garderobe) 26'311 571'600.00CHF                 407'742.00CHF               -28'542.00CHF                 379'200.00CHF                \nFesthütte Stadion BR D6801 Kasernenstrasse 57a - 0.00CHF                           1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nVereinspavillon 1559 Obergestadeckweg 28 - 98'200.00CHF                   1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nObertor 1368 Rathausstrasse 71 92 119'100.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nTreffpunkt / Haus zur Allee 918 Seestrasse 4 3'057 453'300.00CHF                 184'850.65CHF               111'540.00CHF                 296'390.65CHF                \nGemeindelokal Gestadeck Bunker 1559 Rosenstrasse 2 - 0.00CHF                           1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nKulturförderung/Engelsaal StWE M6307 Kasernenstrasse 10 (Hotel Engel; 190/1000 Anteil) 0.00CHF                           1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nKinderspielplatz Fraumatt 3644 Fraumattstrasse 49a (mit Quartierkeller) 2'165 158'100.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nKinderspielplatz Brunnmatt 1663 Heidenlochstrasse 1 3'005 152'300.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nPflanzgarten Gräubern 2897 Nebenhof 24c 9'181 185'700.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nPflanzgarten Bintel 232 Nebenhof 15b - 2'250.00CHF                    1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nSchopf Heidenloch 1811 Heidenlochstrasse 94 (Vogelschutzverein) 68 11'100.00CHF                   1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nPflanzgarten Heidenloch 1811 Heidenlochstrasse 94a - 1'600.00CHF                    1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nTotal Kultur und Freizeit 2'001'850.00CHF              592'604.65CHF               82'998.00CHF                   675'602.65CHF                \n\nVerkehr\nWerkhof 6601 Rosenstrasse 4 - 967'000.00CHF                 480'876.00CHF               -33'662.00CHF                 447'214.00CHF                \nWerkhof 6601 Rosenstrasse 6 - 793'400.00CHF                 49'444.00CHF                 -3'461.00CHF                   45'983.00CHF                  \nKiessilo 6601 Rosenstrasse 6a - 29'000.00CHF                   1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nEinstellhalle 6601 Rosenstrasse 6c - 16'600.00CHF                   1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nGeräteschopf im Gitterli 1802 Gitterlistrasse 3a 27 3'900.00CHF                    1.00CHF                          0.00CHF                           1.00CHF                          \nTotal Verkehr 1'809'900.00CHF              530'323.00CHF               -37'123.00CHF                 493'200.00CHF                \n\nUmweltschutz\nFriedhofanlage mit Gebäude 1586 Friedhofweg 6, 8, 10 13'875 1'030'300.00CHF              197'122.35CHF               -13'799.00CHF                 183'323.35CHF                \nWC Durchgang Mühlegasse 1392 Mühlegasse  - 0.00CHF                           0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nPissoir Reservoir Burg 582 Seltisbergerstrasse 26  - 0.00CHF                           0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nPissoir Seestrasse 919 Seestrasse 2 9 7'600.00CHF                    0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nPissoir Gestadeckplatz 1559 Gestadeckplatz 7a - 3'400.00CHF                    0.00CHF                          0.00CHF                           0.00CHF                          \nTotal Umweltschutz 1'041'300.00CHF              197'122.35CHF               -13'799.00CHF                 183'323.35CHF                \n\nAsylwesen\nLiegenschaft 4349 Benzburweg 3a 920 227'800.00CHF                 133'189.00CHF               -9'323.00CHF                   123'866.00CHF                \nTotal Asylwesen 227'800.00CHF                 133'189.00CHF               -9'323.00CHF                   123'866.00CHF                \n\nTotal Hochbauten 34'025'850.00CHF            13'222'383.75CHF         165'704.50CHF               13'388'088.25CHF          \n\n- 146 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE \n\nGrundstücke und Hochbauten des gesamten Verwaltungsvermögens (Kategorie 11, 12, 13, 14, 15, 16)\n\nBezeichnung Pz-Nr. Fläche m2 Katasterwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n\n1340 Grundstücke Wasserversorgung\n \n\nReservoir-Areal Burg, Anlage, Wald 580 1'909 95'400.00CHF             \nWiese und Wald, In der Schleife 1252 684 100.00CHF                 \nBrunnenstuben-Areal und Wiese, Brunnenberg 1658 862 64'600.00CHF             \nReservoir Areal und Wald, Rain 2619 393 0.00CHF                     \nReservoir-Anlage Brunnenberg 3028 116 37'200.00CHF             \nWiese Pumpwerk Alte Brunnen 5132 2'052 82'000.00CHF             \nWiese Pumpwerk Alte Brunnen 5133 12'526 14'400.00CHF             \n\nGrundstücke im Bann Hölstein:\nWiese Tiefenmatt (Wella-Areal) 558 8'214 24'640.00CHF             \nWiese Wasmatt 559 18'434 7'370.00CHF               \nWiese und Wald, Helgenweid 561 213'329 18'800.00CHF             \nWiese Tiefenmatt 564 7'346 22'000.00CHF             \nWiese Tiefenmatt 567 1'908 950.00CHF                 \nWiese Tiefenmatt 568 1'721 860.00CHF                 \nWiese Tiefenmatt 569 2'869 1'430.00CHF               \nWiese Tiefenmatt 570 4'097 2'040.00CHF               \nWiese Tiefenmatt 571 3'581 1'790.00CHF               \nWiese Tiefenmatt 572 4'214 2'100.00CHF               \n\nGrundstücke im Bann Lampenberg:\nWald Helgenweid 562 43'266 8'670.00CHF               \n\nTotal Grundstücke Wasserversorgung 384'350.00CHF          354'125.00CHF             -28'330.00CHF                325'795.00CHF                 \n\n- 147 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE \n\nBezeichnung Pz-Nr. Fläche m2 Katasterwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n\n1343 Hochbauten Wasserversorgung\nFernsteuerungsanlage - - 0.00CHF                     \nReservoir "Rösern" (Nebenhöfe Nr.71) BR 332 - 0.00CHF                     \nWasserversorgung "Auf Berg" 393 630 189'000.00CHF           \nReservoir Oristal (Nebenhöfe Nr.43) 355 5'607 30'699.00CHF             \nPumpwerk Wanne (Nebenhöfe Nr.29) BR 427 - 0.00CHF                     \nReservoir Burg, Seltisbergerstrasse 26 582 - 277'100.00CHF           \nPumpenhaus, Gasstrasse 33a 1122 39 86'400.00CHF             \nReservoir über d'Geiss (Nebenhöfe Nr.24b) BR 1993 23 0.00CHF                     \nPumpwerk Gitterli, Militärstrasse 16 BR 2721 11 0.00CHF                     \nReservoir Bettlefeld (Nebenhöfe Nr.26) 3008 1'254 58'400.00CHF             \nReservoir Lauterbrunnen, Arisdörferstrasse 33a 3028 116 37'200.00CHF             \nReservoir Oberimatt Nr. 4, Nuglar SO 1267 - 16'200.00CHF             \n\nTotal Hochbauten Wasserversorgung 694'999.00CHF          1'555'227.30CHF          -177'048.90CHF              1'378'178.40CHF              \n\n1543 Hochbauten Abfallbeseitigung\nKommunale Sammelstelle 1.00CHF                        1.00CHF                            \n\nTotal Hochbauten Abfallbeseitigung 1.00CHF                        1.00CHF                            \n\n- 148 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER ANLAGEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE\n\nÜbrige Vermögenswerte Verwaltungsvermögen -ohne Strassen, Anlagen, Werkleitungen  (Kategorie 11, 12, 13, 14, 15, 16)\n\nBezeichnung Nennwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n\n1154 Beteiligungen an Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen\nBaselland Transport AG 100 Namenaktien C 10'000.00CHF                1.00CHF                       0.00CHF                       1.00CHF                    \nSport- und Volksbad Gitterli 17'005 Namenaktien 1'700'500.00CHF            1.00CHF                       0.00CHF                       1.00CHF                    \nWaldenburgerbahn AG 1419 Prioritätsaktien 12'600.00CHF                1.00CHF                       0.00CHF                       1.00CHF                    \nWaldenburgerbahn AG 1395 Stammaktien 10'300.00CHF                1.00CHF                       0.00CHF                       1.00CHF                    \nWaldenburgerbahn AG 25 Aktien 2. Ranges 5'000.00CHF                  1.00CHF                       0.00CHF                       1.00CHF                    \nMCH Group AG 500 Anteilscheine 5'000.00CHF                  1.00CHF                       0.00CHF                       1.00CHF                    \nTotal Beteiligungen an Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 1'743'400.00CHF          6.00CHF                      0.00CHF                      6.00CHF                    \n\n- 149 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER MITTEL- UND LANGFRISTIGEN SCHULDEN EINWOHNERGEMEINDE \n\n - 202 Mittel- und langfristige Schulden\n\nGläubiger Bezeichnung Emission Fälligkeit Zins- Schuld Rückzahlung/ Restschuld Zins \nSatz 01.01. Aufnahme 31.12. 2012\n\nKonto 2021 Darlehen\n\n*PostFinance, Bern Schuldscheindarlehen 2002 14.06.2012 3.96% 2'000'000 -2'000'000 0 79'200\nWinterthur Versicherung Schuldscheindarlehen 2002 15.06.2012 4.00% 2'000'000 -2'000'000 0 80'000\n*PostFinance, Bern Schuldscheindarlehen 2002 13.12.2012 3.10% 5'000'000 -5'000'000 0 155'000\nAusgleichsfonds der AHV Genf Schuldscheindarlehen 2003 22.04.2013 3.14% 4'000'000 0 4'000'000 124'553\nUBS AG Festkredit 2007 14.11.2014 3.21% 4'000'000 0 4'000'000 130'540\nAXA Winterthur Schuldscheindarlehen 2008 16.06.2015 3.75% 4'000'000 0 4'000'000 150'000\n\nTotal Darlehen 21'000'000 -9'000'000 12'000'000 719'293\n\n* zediert von Swiss Life, Zürich Durchschnittlicher Zins (%) 3.425%\n\n- 150 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER PRIVATRECHTLICHEN ZWECKBINDUNGEN Einwohnergemeinde\n\nKonto Bezeichung Art der Verwendung Zinssatz\nBestand am \n\n01.01. Zuwachs Abgang Bestand am \n31.12.\n\n203 PRIVATRECHTLICHE ZWECKBINDUNGEN -607'009.80 3'037.10 -20'262.60 -589'784.30\n\n2034 Zweckgebundene Schenkungen -607'009.80 3'037.10 -20'262.60 -589'784.30\n\n2034.01 Friedhoffonds ertragsverzehrend 3.4% -163'753.82 0.00 -6'357.60 -157'396.22\n2034.02 Altersfonds ertragsverzehrend 3.4% -154'166.45 0.00 -8'220.00 -145'946.45\n2034.61 Kapital Pestalozzifonds ertragsverzehrend 3.4% -91'069.25 1'524.60 0.00 - 92'593.85\n2034.62 Kapital Kunstfonds ertragsverzehrend 3.4% -114'415.30 0.00 -5'581.00 -108'834.30\n2034.63 Kapital Weckenfonds ertragsverzehrend 3.4% -55'827.45 1'512.50 0.00 - 57'339.95\n2034.64 Kapital Allemandi-Legat ertragsverzehrend 3.4% -27'777.53 0.00 -104.00 - 27'673.53\n\n- 151 -\n\n\n\n         \n\n- 152 - \n\nVERZEICHNIS DER EVENTUALVERPFLICHTUNGEN UND -GUTHABEN   Einwohnergemeinde \n \n \n \nEventualverpflichtungen \n \n1. Basellandschaftliche Pensionskasse \n\nDie Basellandschaftliche Pensionskasse hat per 31.12.2012 einen konsolidierten Deckungsgrad von 80.1% (Vorjahr: 76.8%). \n \nDer Anteil der Deckungslücke per Ende 2012 für die Stadt Liestal beträgt: ca. TCHF 21'000 (Vorjahr: TCHF 22‘000) \n(inklusive Lehrpersonen an Kindergärten sowie Primarschulen). \n \nReform der BLPK: Gemäss Information der BLPK vom 21. März 2013 betragen die Ausfinanzierungskosten bei der Variante „Kantonslösung“ \nTotal ca. TCHF 32‘100. Der mutmassliche jährliche Amortisationsbetrag beträgt ab 2014 TCHF 1‘390 (3% Zins, 40 Jahre). \n \nDie Gemeinden wurden aufgefordert den gesamten Anteil der Gemeinde an der Deckungslücke als Eventualverpflichtung im Anhang zur \nGemeinderechnung auszuweisen. (Quelle: Schreiben der Finanz- und Kirchendirektion BL vom 26. März 2009) \n\n \n2. Quartierplan Rebgarten/Parkhaus Rebgarten \n\nNach heutigem Wissensstand wir das Projekt QP Rebgarten nach 2015 realisiert werden. Die im QP-Rebgarten (ER 2007/184) angedachten \nöffentlichen Parkplätze (ca. 85) sind immer noch Teil des Projektes. Gemäss ER 2010/146 (Dienstbarkeitsvertrag, Beschluss vom 25. Mai \n2011) wird der Strukturbeitrag der Stadt von ca. TCHF 1‘275 (TCHF 15 pro Parkplatz) fällig, wenn die öffentlichen Parkplätze erstellt sind. \n\n \n \n\nBestrittene Forderungen \n \n1. Keine \n \n \nZu erwartende Rückzahlungen \n \n1. Gemeinnütziger Verein für Alterswohnungen Liestal \n\nDie in den Jahren 1971 und 1977 gewährten Gemeindebeiträge von Total CHF 306'855.-- wären im Jahr 2001 zur Rückzahlung fällig \ngeworden. Gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 381 vom 7. August 2001 wird auf die Rückzahlung so lange verzichtet, als der Gemeinnützige \nVerein für Alterswohnungen seinen Vereinszweck zu erfüllen vermag. Damit werden die notwendigen Erneuerungsinvestitionen ermöglicht. \n\n\n\n                                                                                - 153 - \n \n\nErläuterungen zu Abweichungen zwischen der RECHNUNG 2012 und des VORANSCHLAGES 2012  \n \n \n \n \n \nBasiszahlen der Rechnung 2012 \n__________________________ \n \n \nBesoldungen und Entschädigungen: Die Besoldungen sowie die Sozialversicherungsbeiträge basieren auf dem Lohnschlüssel pro 2001 zuzüglich  \n  7,6 % Teuerungszulage. \n \n \n \n \nSteuersätze: 66    %  Gemeindesteuer \n 0,4   %  Feuerwehrpflichtersatz (auf dem pflichtigen Einkommen)   Natürliche Personen \n \n 5 %      Ertragssteuer   Juristische Personen \n 0.275 % Kapitalsteuer   Juristische Personen \n \n \n \n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\n011.300.01 ER - Sitzungsgelder 52'800 42'470 10'330 Zwei ER-Sitzungen sind ausgefallen.\n011.300.04 ER - Finanzkommission 16'000 5'900 10'100 Ihr Jahr 2012 haben 9 Sitzungen der \n\nFinanzkommission stattgefunden (Vorjahr: 17)\n\n012.300.01 SR - Mandatsentschädigung 256'000 180'956 75'044\n\n012.305.01 SR - AHV/ALV 20'600 10'518 10'082\n\n012.300.02 Wahlbüro 28'000 42'043 -14'043 Ersatzwahlen SR und zusätzliche kommunale \nAbstimmung Ziegelhof\n\n012.319.02 SR-Finanzkompetenz: Gemeindeordnung 100'000 100'000 Minderaufwand von TCHF 34: Der Stadtrat hat aus \nseiner Finanzkompetenz von TCHF 100 insgesamt \nTCHF 66 bewilligt. Die Verbuchung erfolgte auf den \nzweckentsprechenden Konten.\n\n020.301.32 SB (ab 2006) - Löhne 1'030'000 1'017'740 12'260 Die Personalaufwendungen sind tiefer in Folge \nStellenwechsel beim Sekretariat mit Lohnlücke bis \nzur Wiederbesetzung.\n\n020.301.41 Lernende Verwaltung - Löhne 92'800 64'653 28'147 Möglichkeit des Betriebspraktikums durch Lernende \nnicht genutzt. \n\n020.301.62 Stäbe ZD/Personal/Information (ab 2006) - Löhne 528'000 566'207 -38'207 Ab 1.1.2012 wird der Rechtskonsulent im Stab \nZentrale Dienste verbucht. Im VA12 unter \nRecht/Sicherheit budgetiert.\n\n020.301.91 Verwaltung - Personalaufwand: \nUnvorhergesehenes\n\n100'000 100'000 Diese Budgetposition wurde nicht benötigt.\n\n020.305.99 Beitrag an FAK-BL: a.o. Ertrag aus 2007-2009 -57'960 57'960 Familienausgleichskasse BL: a.o. (periodenfremder, \neinmaliger) Ertrag für Kinderzulagen aus den Jahren \n2007 - 2009. \n\n020.308.21 FE -Temporäre Arbeitskräfte 32'000 16'944 15'056 Die budgetierten Personalkosten für die Abteilung \nSteuern wurden nur zur Hälfte beansprucht. \n(jährliche \nSteuereingangsregistrierung/Archivarbeiten; keine \nVeranlagungsrückstände)\n\n020.309.21 FE - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 14'500 26'340 -11'840 Nicht budgetierte Aufwendungen für \nStellenausschreibungen (AL ED, AL ST)\n\nRechnung 2012Voranschlag 2012\n\nMinderaufwand von TCHF 89 aufgrund der \nRückerstattung von in Vorjahren zuviel ausbezahlten \nStadtrats-Entschädigung. Entsprechend war auch \nder Budgetwert 2012 zu hoch.\n\nAbweichungen\n\n-154 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2012Voranschlag 2012 Abweichungen\n\n020.309.31 SB - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 25'000 8'706 16'294 Es wurden weniger Weiterbildungen absolviert als \nbudgetiert.\n\n020.310.12 Liestal Aktuell - Druck 36'000 51'420 -15'420 Grösseres Inseratevolumen führt zu höheren \nDruckkosten (aufgefangen durch Mehrerträge, \nKonto 020.439.11)\n\n020.318.03 Informatik - Software - Dienstleister 280'000 134'743 145'257\n\n020.318.08 Informatik - Externer IT-Support 212'109 -212'109\n\n020.318.04 Verwaltung - Rechtskosten 9'000 37'212 -28'211 Mehr Rechtsfälle als geplant.\n020.318.31 Liegenschaften VV - Honorare: ext. Dienstleister 35'000 113'263 -78'263 Beschluss Einwohnerrat, Energiesparmotion vom \n\n21.03.2012 für die Erarbeitung des \nGebäudeenergieausweis GEAK über TCHF 78 \n(siehe auch 020.461.31)\n\n020.319.01 Verwaltung - Verbandsbeiträge 25'000 35'623 -10'623 Beabsichtige Austritte aus Vereinen fanden nicht \nstatt (bereichsweise Überprüfung)\n\n020.351.21 Steuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug 200'000 178'780 21'220 Im Durchschnitt ca. TCHF 200/Jahr. Abweichungen \nergeben sich durch die Anzahl Steuerveranlagungen \npro Jahr.\n\n020.431.31 Gebühren/Bew/Konz - Baupolizei 70'000 55'579 -14'421 Der Ertrag wird aufgrund der langjährigen Erfahrung \nbudgetiert. Abweichungen in den einzelnen Jahren \nsind normal.\n\n020.436.03 Aus- und Weiterbildung Verwaltung: Rückerstattung 21'191 21'191 Rückerstattung eines ausgetretenen Mitarbeitenden\n\nNetto resultiert in der Informatik ein Mehraufwand \nvon TCHF 51 gegenüber VA12. Bereits mit der \nRE11 wurde berichtet, dass im VA11 und auch im \nVA12 mit 60 Arbeitsplätzen gerechnet wurde \nanstelle von 105 Arbeitsplätzen. Diese Position \nwurde im BU13 korrigiert. Zusatzaufwendungen \ngenerierte in der 1. Jahreshälfte Software-Updates \nund im Bereich der Mutationen die \nPersonalfluktuationen.\n\n-155 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2012Voranschlag 2012 Abweichungen\n\n020.436.24 Gebühren/Bew/Konz - ST BL: 53'507 53'507 Steuerverwaltung BL: Rückerstattung von Gebühren \n(Zahlungsmahngebühr, \nSteuererklärungsmahngebühr (Chargemahnung), \ndie Steuererklärungsfristgebühren sowie \nMehrkosten Einsprache nach Ermessens-\nVeranlagung)\n\n020.436.29 FE - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 14'878 14'878 Erhalt von Unfall-, Kranken- Mutterschaftstaggelder \nvon Versicherungen\n\n020.439.11 Liestal Aktuell - Erträge 50'000 75'422 25'422 Grösseres Inseratevolumens als budgetiert aufgrund \nder politischen Werbung (Wahljahr)\n\n020.452.21 Veranlagung/Einzug Kirchenst. 85'000 66'765 -18'235 Die Bezugsprovision für die Kirchgemeinden wurde \nim Februar 2012 rückwirkend auf 1.1.2011 von 4% \nauf 3% reduziert. Diese Reduktion war zum \nZeitpunkt VA12 noch nicht bekannt.\n\n020.461.31 Kanton - Beitrag Aufgaben Stadtbauamt 35'200 35'200 An die Erarbeitung des Gebäudeenergieausweises \nGEAK über die stadteigenen Bauten leistete der \nKanton einen Beitrag von TCHF 35.2 (siehe auch \n020.318.31)\n\n030.305.02 Vorzeitige Pensionierung - PK 50'000 104'645 -54'645 2 Mitarbeitende der Stadt Liestal haben Gebrauch \nvon der vorzeitigen Pensionierung im Jahr 2012 \ngemacht.\n\n030.307.01 Rentenleistungen 290'000 258'139 31'861 Die Teuerung auf Rentenleistungen ist wie bereits \nim Vorjahr weiter gesunken. Die Anzahl der \nRentennehmer ist gesunken.\n\n090.314.01 Unterhalt Rathaus allgemein 50'000 119'641 -69'641 SR-Beschluss vom 13. März 2012 Nachtragskredit \nProjekt Sicherheit - Büroumbau TCHF 35. Ersatz \nEinbruchmeldeanlage TCHF 21.\n\n101.301.01 Vormundschaft - Löhne 322'000 281'764 40'236 Kündigung von 2 Mitarbeitenden der Vormundschaft. \nDie temporäre Überbrückung wurde auf dem Konto \n581.318.01 verbucht.\n\n-156 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2012Voranschlag 2012 Abweichungen\n\n101.301.11 KESB - Löhne 245'955 -245'955\n\n101.305.11 KESB - AHV/ALV 15'925 -15'925\n101.305.12 KESB - Pensionskasse BL 19'935 -19'935\n101.318.22 Vormundschaft - Mandatsentschädigungen für Jur. 5'000 35'794 -30'794 Die Entschädigungen werden abhängig von der \n\nAnzahl zu führenden vormundschaftlichen Mandate \nentrichtet. Durch die personellen Engpässe bei den \nSozialarbeitern und den frühzeiten Austritte der \nMitarbeitenden Vormundschaft wurden mehr \nMandate extern vergeben.\n\n101.318.31 KESB - Projektkosten (Honorare) 262'259 -262'259 Die KESB Kreis Liestal nahm die Tätigkeit bereits \nper 1. Oktober 2012 auf. Als Leitgemeinde tragen \nwir 100% der Kosten. Der Kostenanteil der \nVerbundsgemeinden wurde dem Konto 101.452.31 \ngutgeschrieben.\n\n101.452.31 KESB - Rückerstattung von Gemeinden 417'442 417'442 Rückerstattung des Kostenanteils \nVerbundsgemeinden für den Aufbau der KESB ab 1. \nOktober 2012. (Aufwand-Konti siehe 101.301.11 / \n101.305.11 / 101.305.12 / 101.318.31)\n\n113.301.01 Stadtpolizei - Löhne 220'000 167'628 52'372 Ausfall eines Stadtpolizisten und Rücknahme in die \nVerwaltung ab Juni 2012.\n\n113.351.01 Polizei BL: Stadtpolizei Liestal 208'711 -208'711\n\n113.451.01 Stadtpolizei - Rückerstattung Personalaufwand 197'106 197'106\n\nDie KESB Kreis Liestal nahm die Tätigkeit bereits \nper 1. Oktober 2012 auf. Als Leitgemeinde trägt die \nStadt Liestal 100% der Kosten. Der Kostenanteil der \nVerbundsgemeinden wurde dem Konto 101.452.31 \ngutgeschrieben\n\nDie Abrechnungsmodalitäten betreffend Stadtpolizei \nwaren zum Zeitpunkt der Budgeterstellung 2012 \nnoch nicht restlos geklärt. In der RE12 ist es so, \ndass der Kanton BL der Stadt Liestal Rechnung \nstellt für die Einsätze der Stadtpolizei. Die Stadt \nLiestal wiederum stellt dem Kanton BL Rechnung für \ndie bezahlten Personal- und Sachaufwendungen. \nDiese Rückerstattung war im VA12 nicht budgetiert.\n\n-157 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2012Voranschlag 2012 Abweichungen\n\n113.437.01 Verkehrsbussen 160'000 146'419 -13'581 Verkehrsbussen sind abhängig von der Anzahl \nÜbertretungen und beruhen auf einer Annahme.\n\n140.301.03 FW - Sold Uebungen/Kurse 151'580 119'820 31'760 Weniger Kursbesuche als geplant, bedingt durch \nKrankheit und Arbeitssituation AdF. Schwankender \nMannschaftsbestand, geringerer Übungsbesuch, \nbedingt durch Krankheit und Arbeitssituation AdF.\n\n140.301.05 FW - Sonntagspikett 73'000 57'250 15'750 Weniger Pikettdienstleistungen als budgetiert durch \nSchaffung Stelle AL Sicherheit. Dieser hat zum Teil \nPikett als Arbeitszeit übernommen.\n\n140.319.01 Übriger Sachaufwand Feuerwehr 20'000 6'620 13'380 Budgetierte Anteile an Brandschutzüberprüfung und \nErstellen Einsatzpläne Schulhäuser Stadt Liestal \nwurden auf Konto der Schulanlagen belastet .\n\n140.329.01 Feuerwehr - Vergütungszinsen FW-Pflichters 10'000 26'129 -16'129 Abhängig von der Steuerveranlagung und \nZahlungsmoral.\n\n140.430.01 Feuerwehr - Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe 530'000 692'324 162'324 Der Betrag ist abhängig von der Anzahl und vom \nsteuerbaren Einkommen der \nFeuerwehrdienstpflichtigen, die nicht persönlich \nDienst leisten.  Der Budgetbetrag war zu tief.\n\n140.434.01 Feuerwehr - Dienstleistungen (Hoheitlich) 60'000 83'227 23'227 Mehr Einsätze im hoheitlichen Bereich, welche \naufgrund bestehendem Reglement verrechnet \nwerden konnten.\n\n140.434.02 Feuerwehr - Dienstleistungen 70'000 18'760 -51'240 Die Einsätze der Feuerwehr sind nicht planbar, \nsondern ereignisbezogen. Im 2012 mussten \nerheblich weniger Einsätze, inbesondere auch für \nDritte, geleistet werden.\n\n160.306.01 Zivilschutz - Uniformen/pers. Ausrüstung 25'000 25'000 Neue Ausrüstung erst 2013/2014. Aus diesem \nGrund nur noch zurückhaltend und effektiv \nnotwendige Ausrüstung beschafft.\n\n160.315.01 Übr. Unterh. Geräte, Ausr. ZS 18'200 6'537 11'663 Im Hinblick auf die Fusion zu ZS Ergolz wurde nur \ndas Nötigste für Wartung & Unterhalt ausgegeben.\n\n-158 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2012Voranschlag 2012 Abweichungen\n\n160.381.01 Fonds - ZV/GFS - Einlage in SF Schutzraumbauten 50'000 105'450 -55'450\n\n160.430.01 Fonds - ZV/GFS - Ersatzbeitr. Schutzraumbauten 50'000 105'450 55'450\n\n200.305.10 Soz.Vers.Beiträge KG - ohne Kr-Taggeldvers. 313'000 343'827 -30'827 Abweichung betrifft Wegkauf Kürzung aufgrund \nvorzeitige Pensionierung.\n\n210.301.01 Schulleitung - Schulsekr./Sekr. Schulpflege 111'000 86'912 24'088\n\n210.302.01 Schulleitung/Schulhausvorstände 338'000 297'546 40'454\n\n210.305.10 Primarschule - Sozialversichersbeiträge 897'000 784'108 112'892 2011 BLPK: frühzeitige Pensionierung von 5 \nLehrpersonen (Wegkauf Kürzung vorzeitige \nPensionierung). 2012 ohne frühz. Pensionierungen. \n\n210.310.02 Schul-/Lehrerbiblioth.,Videoth 29'000 15'236 13'764 Bibliotheken wurden auf EDV umgerüstet, weshalb \nnicht gleichzeit viele Bücher angeschafft wurden.\n\n210.315.15 MMF SA Frenke 10'922 -10'922 siehe Konto 230.315.02 (Budgetverschiebung)\n210.318.04 Primar - Schulpool Prävention 11'800 11'800 Pool wurde in Form von Entlastung, nicht finanziell \n\nausgeschöpft. \n210.364.01 Beiträge an Privatschulen 25'100 3'850 21'250 Kann nicht im Voraus budgetiert werden.\n210.490.01 Primar - Kleinklasse Primar (210/212) 83'108 83'108\n212.390.01 Primar - Kleinklasse Primar (210/212) 83'108 -83'108\n212.391.01 Kleinklasse Primar - SA Primar (212/210/241) 244'946 -244'946\n210.491.01 Kleinklasse Primar - SA Primar (212/210) 3'806 3'806\n240.491.01 KK Primar - SA Primar 200'950 200'950\n241.491.01 Kleinklasse Primar - SA Primar (212/241) 40'190 40'190\n212.302.10 Löhne Lehrkräfte Kleinklassen 788'000 911'235 -123'235\n\n212.305.10 Sozialvers.beitr. Kleinklassen 142'000 163'917 -21'917\n\nAufgrund steigender Schüler-Zahlen in den \nEinführungsklassen musste eine zusätzliche \nEinführungsklasse im Fraumattschulhaus gebildet \nwerden. \n\nEinlage in Fonds für Schutzraumbauten aus Ertrag \nvon Konto 160.430.01\n\nDiese Internen Verrechnungen sind notwendig für \ndie Abrechnung mit den Kreisschulgemeinden \nbetreffend die Spezielle Förderung. Die Internen \nVerrechnungen werden seit RE11 gemacht. Ab \nBU13 auch budgetiert.\n\nErhöhung laut VO Schulleitung ein Jahr zu früh \nbudgetiert für 5/12. Die Budgetierung erfolgte auf \nAngaben des Kantons.\n\n-159 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2012Voranschlag 2012 Abweichungen\n\n230.315.02 SA Frenke: Unterhalt Mobiliar 13'000 13'000 siehe Konto 210.315.05 (Budgetverschiebung)\n230.491.01 KantSA - W&U (Mobilien, Lager, Schwimmbad) 13'000 -13'000\n242.391.01 SA Frenke Sek - W&U  (247/230) 13'000 13'000\n240.314.16 Baul. Unterhalt KG Radacker, Lärchenstrasse 10 - 4'500 18'248 -13'748 siehe Konto 240.314.22 (Budgetverschiebung)\n\n240.314.22 Baul. Unterhalt KG Rotacker 15'000 -12'364 27'364 siehe Konto 240.314.16 (Budgetverschiebung).  \nNeuer Zaun entlang Lärchenstrasse.\n\n241.301.91 W & U - Personalaufwand: Unvorhergesehenes 40'000 40'000 Diese Voranschlagsposition wurde nicht \nbeansprucht.\n\n241.312.13 WEH SA Mühlematt 20'000 91'584 -71'584 Nachrechnung Wasser/Abwasser der Stadt Liestal \nüber TCHF 68.\n\n242.301.02 SL Raumpflege SA Frenke Sek. 102'000 88'249 13'751\n242.314.01 Baulicher Unterhalt SA Frenke Sek. 20'000 1'598 18'402\n242.434.01 Kanton: Reinigung SA Frenke Sek. 272'700 272'700\n\n242.451.01 Kanton: Reinigung SA Frenke Sek. 272'000 -272'000\n\n242.436.99 Wartung: Rückerstatt. Pers. Versicherungen etc. 12'495 12'495 Rückerstattung Krankentaggeldversicherung\n\n242.451.02 Kanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Frenke Sek. 28'000 -28'000 Keine Ausgaben daher auch keine Rückerstattung \nvom Kanton\n\n243.314.01 SA Burg: Baulicher Unterhalt 26'000 2'694 23'306 Minderaufwand für Wartung & Unterhalt kantonale \nSchulanlage Burg.\n\n243.434.02 Kanton: Reinigung SA Burg 357'398 357'398\n\n243.451.01 Kanton: Reinigung SA Burg 357'000 -357'000\n\n243.451.02 Kanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Burg Sek. 26'000 -26'000 Keine Ausgaben daher auch keine Rückerstattung \nvom Kanton\n\n244.312.21 WEH Primartrakt 30'000 56'070 -26'070\n244.312.31 WEH Sekundartrakt 30'000 58'433 -28'433\n244.312.41 WEH Turnhallen 30'000 54'809 -24'809\n244.314.31 Baul. Unterhalt: Sekundartrakt 30'000 44'432 -14'432 TCHF 10 Gebührenmarken nicht budgetiert. \n\nMehraufwand wird durch Kanton bezahlt.\n\nMinderaufwand für Wartung & Unterhalt kantonale \nSchulanlage Frenke.\n\nNachfakturierung Heizkosten durch AIB für den \nZeitraum 01.07.11 - 30.06.12). Energiekosten \nwurden vom Kanton falsch in Rechnung gestellt.\n\nKeine Abweichung. Definitives Ertragskonto wurde \nvom Kanton nach Erstellung Voranschlag mitgeteilt.\n\nKeine Abweichung. Definitives Ertragskonto wurde \nvom Kanton nach Erstellung Voranschlag mitgeteilt.\n\nDie Interne Verrechnung wurde nicht benötigt.\n\n-160 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2012Voranschlag 2012 Abweichungen\n\n244.427.01 Sek-Nivau A - vom Kanton - Miete (ab 1.8.2011) 977'775 977'775\n\n244.451.02 Sek-Nivau A - vom Kanton - Miete (ab 1.8.2011) 939'000 -939'000\n\n244.436.01 Schadenvergütungen etc. 14'035 14'035 Rückerstattung Brandschaden Schulanlage \nRotacker.\n\n245.427.01 RML: Miete -26'361 -26'361 Dem Kanton wurde zweimal TCHF 25 ausbezahlt. \nBetrag wird von Kanton zurückgefordert.\n\n249.301.42 Std. Löhne Raumpfl. MZH 56'000 66'830 -10'830 Falscher Budgetbetrag. Wurde im Budget 2013 \nangepasst. \n\n249.312.41 WEH: MZH 100'000 146'586 -46'586 Die Abweichung beruht auf zwei Begründungen:\n1. Es wurden 3 Halbjahre des Wärmebezugs auf \ndas Jahr 2012 verbucht (TCHF 33).\n2. Das Jahr 2012 hatte längere Kältperioden als \nnormal, was zu einem höheren Wärmebezug führte \n(TCHF 15).\n\n249.313.01 Verbrauchsmaterial Schulanlage 12'000 30'581 -18'581 Falsche Annahme betreffend Reinigungskosten \ngetroffen. Für das Budget 2014 wird der Wert \nangepasst.\n\n249.427.01 Kanton: Miete Turnhalle SA Frenke 268'311 268'311\n\n249.461.05 Kanton: Miete Turnhalle SA Frenke 268'000 -268'000\n\n249.434.41 Gebühren MZH 33'500 18'736 -14'764 Geringere Hallenbelegung. Zusätzlich Belegung \ndurch Zentrales Tambouren- und Pfeiferfest 2012.\n\n250.362.01 RML: Beitrag an Musikschule 1'234'000 1'190'857 43'143 Veränderte Lektionenzahl, Beitrag für \nfinanzschwache Familien in Abklärung. \n\n300.319.03 Aufw. Fasnacht/Chienbesen 85'900 99'280 -13'380 Erhöhte Reparaturkosten im Bereich Signalisation, \nMaterial (defekte, entwendete Verkehrssignale), \ngrösserer Personalbedarf an Verkehrsplanton, mehr \nmobile WC. Zusätzliche Kosten Sicherung Bus-\nHaltestelle Wasserturmplatz (Dach sichern).\n\nMehrertrag TCHF 39 aufgrund höherer Anzahl \nKlassen. Definitives Ertragskonto wurde vom Kanton \nnach Erstellung Voranschlag mitgeteilt.\n\nKeine Abweichung. Definitives Ertragskonto wurde \nvom Kanton nach Erstellung Voranschlag mitgeteilt.\n\n-161 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2012Voranschlag 2012 Abweichungen\n\n300.319.12 Empfang Nationalratspräsidentin Maya Graf 20'033 -20'033 Unvorhergesehener, nicht budgetierter Aufwand für \nden Empfang der NR-Präsidentin (Auftrag der \nLandeskanzlei).\n\n300.365.01 Beitr. an kult. Vereine/Instit 30'200 78'200 -48'000\n300.365.02 Beitr. an Kulturanb. f. Verans 139'000 98'358 40'642\n340.365.04 TC Gitterli: Beitrag Garderobengebäude 80'000 -80'000 Beschluss ER vom 20.06.2012 Beitrag an neues \n\nGarderobengebäude. Betrag war in der \nInvestitionsrechnung budgetiert.\n\n344.312.01 Energie, Heizmat. Sportanlagen 20'000 38'814 -18'814\n344.427.01 Liegenschaftsertr. Stadion 6'000 16'075 10'075\n359.314.01 Unterhalt Kinderspielplätze 40'000 105'764 -65'764\n\n359.436.03 Spenden Spielplatz 30'051 30'051\n\n359.319.01 Fahrende: Standplatz 2'500 20'821 -18'321 Mehraufwand für Strom und Wasser beläuft sich auf \nca. TCHF 14. Neue Hinweistafeln ca. TCHF 3.\n\n359.365.03 Jugendarbeit + Streetwork 125'000 112'707 12'294\n\n359.462.03 Gemeinden für Streetworking 62'500 50'207 -12'294\n\n359.461.01 Kanton für Spielplatz Brunnmatt (Swisslos-Fonds) 20'000 20'000 Der Swisslos-Fonds hat für die Neugestaltung des \nSpielplatzes Brunnmatt CHF 20'000 gesprochen. \nDieser Betrag war im VA12 nicht vorgesehen.\n\nMehraufwand Energiekosten netto TCHF 9.\n\nDie Aufwendungen für Jugendarbeit und Streetwork \nwurden für das Jahr 2012 auf TCHF 125 erhöht. Die \neffektiven Aufwendungen belaufen sich auf TCHF \n113. (Vorjahr 2011: TCHF 88).\n\nGeänderte Bebuchung der Konti \n\nIm 2012 wurde der Kinderspielplatz Brunmatt \nerneuert. Ein wesentlicher Teil der Kosten konnte \nüber Spenden finanziert werden. Rund die Hälfte der \nSpenden konnten bereits im 2011 verbucht werden \n(TCHF 47). Der Anteil der Stiftung Denk an mich \n(TCHF 16) kann erst im 2013 verbucht werden. \nUnter Berücksichtigung aller Aufwände und Erträge \nentstehen keine Mehrkosten im Projekt.\n\n-162 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2012Voranschlag 2012 Abweichungen\n\n410.365.03 neue Pflegefinanzierung 1'100'000 1'251'069 -151'069 Die Kosten für die Pflegefinanzierung sind abhängig \nvon der Anzahl Personen in den Pflegeheimen und \ndem beanspruchten Pflegeaufwand. \n\n410.436.01 Rückerstattung Alters- und Pflegeheimkosten 53'663 53'663 Es handelt sich um Rückforderungen von  Alters- \nund Pflegeheimen. Die Kosten für die \nPflegefinanzierung müssen von der Wohngemeinde \ngetragen werden. Durch den Übertritt aus dem \nKantonsspital oder der Psychiatrischen Klinik in ein \nAltersheim kommt es vor, dass Liestal als \nWohngemeinde angenommen wird und als \nRechnungsempfängerin geführt wird.\n\n440.365.03 Spitex Regio Liestal - Gemeindebeitrag 881'000 974'643 -93'643 Die Alterspopulation steigt. Zusätzlich hat sich der \nPflegeaufwand durch die Fallkostenpauschale \nerhöht, da der Pflegebedarf durch schnellere \nSpitalaustritte ansteigt.\n\n440.365.05 Spitex Regio Liestal - überkommunale Aufgaben 70'000 22'727 47'273 Das Angebot der Tagesstätten wurden nicht im \ngeplanten Ausmass in Anspruch genommen. Eine \npflegeintensives Kind ist anfangs des Jahres \nverstorben.\n\n461.318.02 Honorare Zahnärzte - Orthodontie 330'000 363'548 -33'548\n461.366.01 Beitrag an ordentl. Behandlung 66'700 46'776 19'924\n461.434.02 Elternbeiträge - Orthodontie 330'000 355'641 25'641\n461.461.01 Beiträge Kanton Schul-Z.pflege 88'300 78'164 -10'136\n530.361.02 Gemeindeanteil Ergänzungsleistungen (n-FAG) 2'160'000 2'142'096 17'904 Verfügung RR BL vom 19.06.2012\n581.301.01 Soz.Dienste - Löhne Leitung 138'000 123'172 14'828 Organisatiorische Änderung im Bereich \n\nSicherheit/Soziales\n581.301.03 Soz.Dienste - Löhne Sozialarbeiter 382'500 372'086 10'414 Die 50% Stelle eines Sozialarbeiters wurde mit einer \n\ntemporären Arbeitskraft besetzt (Kto. 581.318.01)\n\nKinder- und Jugendzahnpflege: Insgesamt keine \nAbweichung zum VA12\n\n-163 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2012Voranschlag 2012 Abweichungen\n\n581.309.01 Soz.Dienste - Übr. Pers.aufw. 62'000 34'865 27'135 Die Rekrutierungskosten für den Bereichsleiter \nmussten nicht voll ausgeschöpft weren. Infolge \npersoneller Wechsel wurde die Weiterbildung nur \nteilweise beansprucht.\n\n581.318.01 Dienstl. Soziale Dienste 30'000 292'171 -262'171 Im 2012 war es notwendig temporäre externe \nArbeitskräfte einzustellen, damit der Betrieb aufrecht \nerhalten werden konnte. Dies war erforderlich weil \nes im Personalkörper der Sozialarbeitenden drei \npersonelle Wechsel gab und im Hinblick auf die \nKESB zwei Mitarbeitende der Vormundschaft \nkündigten. Zudem sind hier auch die Kosten der \nvakanten 50% Stelle eines Sozialarbeitenden \nverbucht.\n\n581.319.03 SD - Kostenbeitrag KSA/ZUG 21'085 -21'085 Keine Budgetierung erfolgt.\n581.361.01 Massnahmen-/Drogentherapiek. 120'000 120'000 Kosten wurden über Beiträge Sozialhilfe \n\n(Kto.581.366.03) verbucht.\n581.366.03 Beiträge: Sozialhilfe (via KLIB) 9'100'000 8'492'169 607'831\n\n581.436.03 Rückerstattung: Sozialhilfe (via KLIB) 3'850'000 2'738'599 -1'111'401\n\n581.451.03 Rückerstattung KSA BL: Sozialhilfe 510'684 510'684\n\n581.366.04 Beiträge: Asylwesen - Kategorie B / 7+ 540'000 513'426 26'574\n581.436.04 Rückerstattung: Asylwesen - Kategorie B / 7+ 195'000 212'439 17'439\n581.451.05 Rückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie B / \n\n7+\n60'000 22'940 -37'060\n\n581.366.06 Beiträge: Asylwesen - Kategorie B / VA F und B 250'000 340'348 -90'348\n\n581.436.06 Rückerstattung: Asylwesen - Kategorie B / VA F \nund B\n\n15'000 67'000 52'000\n\n581.451.04 Rückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie B / \nVA F und B\n\n75'000 265'126 190'126\n\n585.314.02 Wartung/Unterhalt Liegenschaft (ab 2012) 25'000 93'239 -68'239 Nachtragskredit über TCH 60 für Heizungsersatz. \nDie bestehende Heizung musste ersetzt werden. \nBrenner und Kessel konnten nur noch notdürftig \nrepariert werden. Der Heizkessel war undicht. \n\nDie Fallzunahme hatte sich beruhigt und nicht im \nerwarteteten Ausmass zugenommen\n\nDie Anzahl Fälle kann nur angenommen werden. Sie \nsind nicht planbar. Abhängig vom Zuzug. Flüchtlinge \nsind bei der Wahl des Wohnortes frei.\n\nDer massive Fallanstieg in der Sozialhilfe im 2011 \nwurde für das 2012 linear weiter budgetiert. Die \nAnzahl Fälle hatte sich aber im 2012 auf dem \nNiveau 2011 eingependelt.\n\n-164 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2012Voranschlag 2012 Abweichungen\n\n585.365.01 ABS Betreuungsservice AG 389'000 556'406 -167'406\n\n585.451.07 Rückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie A 389'000 556'406 167'406\n\n585.427.01 Miete von ABS Betreuungsservice AG 98'550 108'973 10'423 Höhere Auslastung (Personenbelegung) = Mehr \nSubventionen Bund.\n\n585.427.02 Miete von B-Flüchtlingen 12'105 12'105 Mietverrechnungen für im WAL wohnende B \nFlüchtlinge.\n\n586.318.03 Berufliche Eingliederung 550'000 756'196 -206'196 Der Bedarf für die berufliche Eingliederung hat \nzugenommen.\n\n586.451.02 Kanton Berufliche Eingliederung 300'000 261'896 -38'104 Die Rückerstattung für die berufliche Eingliederung \nwurde zu hoch budgetiert.\n\n589.366.04 Sozialberatung: Lohnverwaltung  - Aufwand (via 70'000 70'000\n\n589.436.04 Sozialberatung: Lohnverwaltung - Ertrag (via KLIB) 70'000 -70'000\n\n620.301.01 Werkhof - Löhne Leitung, Sekret. 179'500 131'678 47'822 Vakanz bei der Bereichsleitung, Eintritt neuer \nBereichsleiter im Mai 2012.\n\n620.301.14 Werkhof - Löhne Logistik 82'000 47'238 34'763 Austritt Mechaniker im Juli 2012, Eintritt neuer \nMechaniker Werkstatt erst im April 2013.\n\n620.309.01 Werkhof - Übr. Pers.aufw. 5'000 15'786 -10'786 Infolge diverser Austritte mussten mehrere Stellen \nausgeschrieben werden.\n\n620.312.40 Stromverbr. öffentl. Beleucht. 120'000 133'800 -13'800 Aufgrund der Neuerschliessungen hätte höher \nbudgetiert werden sollen.\n\n620.313.01 Werkhof - Signale, Markierungsmaterial 30'000 42'359 -12'359 Über dieses Konto wurden alle Aufwendungen im \nZusammenhang mit Vandalismus belastet.\n\n620.313.02 Werkhof - Treibst.,Pneus,Schmierst. 50'000 73'773 -23'773 Bei mehreren Fahrzeugen mussten die Reifen \nersetzt werden. Der Reifeneinkauf wird künftig \nbesser auf die Jahre verteilt.\n\n620.313.04 Material für Winterdienst 35'000 9'798 25'203 Weniger Streumitteleinkauf infolge voller \nLagerbestände aus Vorperiode.\n\nFallzahl ist nicht planbar. Abhängig von der \nZuweisung durch das KSA. Die Kosten für \nAsylsuchenden gemäss Konto 585.365.01 werden \nzu 100% vom KSA zurückerstattet.\n\nIst ein Durchlaufkonto für die Lohn- oder \nRentenvewaltung von Klienten. Die Auslagen \nwerden über das Konto 589.436.04 zu 100% \nzurückerstattet. Es gab keine Vewaltungen.\n\n-165 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2012Voranschlag 2012 Abweichungen\n\n620.314.11 Unterh. Werkhof 25'000 44'551 -19'551 Grosse Revision der Spaltanlage inkl. Entsorgung \ndes Grubeninhalts. Am Flachdach des Gebäudeteils \nNonnenbodenweg mussten schadhafte Stellen \ndringend repariert werden.\n\n620.315.02 Werkhof - Unterh. Masch./Fahrz. 70'000 91'020 -21'020 Infolge der Vakanz bei der Mechanikerstelle \nmussten Unterhaltsarbeiten an Fahrzeugen und \nGeräten vermehrt durch Externe Fachstellen \nerbracht werden.\n\n620.318.03 Werkhof - Arbeiten durch Dritte 35'000 45'351 -10'351 Über dieses Konto wurde eine Rechnung betreffend \ndie Umfahrung H2 verbucht. Dieser Betrag war nicht \nbudgetiert.\n\n620.318.04 Werkhof - Werkhof - Gemeindestrassen 50'000 91'919 -41'919 Starke Zunahme der Abfallmengen aus dem \nStrassenraum. Konto zu niedrig budgetiert.\n\n620.365.51 Parkplätze - Beitrag an bekab ag 1'620'000 -1'620'000\n\n620.481.51 Parkplatzfond - Entn. zu Deckung Aufw.übersch. 1'620'000 1'620'000\n\n620.381.51 Parkplätze - Parkplatzfond 20'000 20'000 Der Parkplatzfonds wird geäufnet durch die \nParkplatzersatzgaben. Im Jahr 2012 wurden keine \nParkplatzersatzabgaben verfügt (siehe Ertragskonto \n620.430.51).\n\n620.427.13 Parkplätze - Parkplatzmieten Allmend 1'000 11'820 10'820 Höhere Auslastung der Parkplätze als budgetiert.\n\n620.427.51 Parkplätze - Parkplatzmieten Grienmatt 90'000 101'440 11'440 Höhere Auslastung Parkplatz Konrad Peter Areal.\n\nEntnahme aus Parkplatzfonds im Betrag von TCHF \n1‘620 für 100 öffentliche Parkplätze im Parkhaus \nBücheli. Beschluss Einwohnerrat vom 27. Januar \n2010 (ER 2009/76). Die Transaktionen im Umfang \nvon TCHF 1‘620 sind für die Einwohnerkasse \nerfolgsneutral.\n\n-166 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2012Voranschlag 2012 Abweichungen\n\n620.430.51 Parkplätze - Parkplatzersatzabgaben 20'000 -20'000 Der Ertrag wird aufgrund der langjährigen Erfahrung \nbudgetiert. Abweichungen in den einzelnen Jahren \nsind normal.\n\n620.434.30 Parkplätze - Gebühren aus Parkuhren 400'000 459'080 59'080 Parkgebühren sind abhängig von der Anzahl \nparkierenden Fahrzeuge. Die Budgetierung basiert \nauf einer Annahme. Tiefer budgetiert, da Einbussen \naufgrund verschiedener Baustellen angenommen \nwurden.\n\n620.436.01 Nutzung Allmend - Rückerst. Strassenwesen 14'076 14'076 Rückerstattungen von  Versicherungen im \nZusammenhang mit Schadenfällen. Kein Ertrag \nbudgetiert\n\n620.436.99 Werkhof - Lohnrückverg. Pers.vers. 27'378 27'378 Rückerstattungen von Krankenkassen im \nZusammenhang mit Ausfällen von Mitarbeitenden.\n\n651.318.01 Bahnhofpatenschaften 15'000 1'750 13'250 Die Kosten für die Koordination der Bahnhofpaten \nwurden dem Konto 651.301.02 zugewiesen.\n\n700.312.01 Wasser - Energie, Heizmat. 80'000 121'294 -41'294 Infolge des Teilersatzes der Helgenweidleitung \nentstanden höhere Pumpleistungen auf den anderen \nPumpwerken.\n\n700.312.02 Wasser - Abwasser öffentliche Brunnen 38'000 308'507 -270'507 Im Zusammenhang mit den ausstehenden \nWassergebühren wurden in der Vergangenheit die \nVerbrauchsmengen diverser öffentlichen Brunnen \nnicht in Rechung gestellt. Die Ausstände liegen zum \nTeil viele Jahre zurück.\n\n700.314.02 Wasser - Baul. Unterh. Reserv./Pumpwerk 150'000 216'289 -66'289 Der Einbau der UV-Desinfektionsanlage im \nQuellfassung Helgenweid wurde über dieses Konto \nfinanziert. Diese Arbeiten wurden nicht budgetiert. \nDie Ausserbetriebnahme des Reservoir Oris \nverursachte externe Kosten für die Sicherung der \nWasserkammer und des Quellstollen. Diese \nArbeiten waren ebenfalls nicht budgetiert und \nwurden erst im Verlauf des Jahres ausgelöst.\n\n-167 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2012Voranschlag 2012 Abweichungen\n\n700.314.03 Wasser - Unterhalt Leitungsnetz 195'000 257'918 -62'918 Infolge der Sanierungsarbeiten an der Stützmauer \nentlang der Hauensteinstrasse durch den Kanton, \nmusste die Wasserleitung neu verlegt werden. Diese \nArbeiten konnten nicht budgetiert werden, da sie erst \nim Verlaufe des Jahers ausgelöst wurden.\n\n700.314.04 Wasser - Rep. Wasserleitungsbrüche 105'000 141'124 -36'124 Überdurchschnittlich hohe Zahl an \nWasserleitungsbrüche (Durchschnitt 34, im 2012 \n58). Die Anzahl der Wasserleitungsbrüche wird \ndurch die Intensität des Winters beeinflusst.\n\n700.318.02 Wasser - Dienstleistungen Unterhalt 51'000 62'596 -11'596 Als Varianten zum Anschluss an den \nRegionenverbund wurden 2 Alternativen für die \nmittelfristige Wasserversorugng ausgearbeitet. Die \nKosten für die Studien wurde je zur Hälfte durch \nLiestal und den Kanton BL getragen. Diese \nMehrkosten wurden nicht budgetiert.\n\n700.318.04 Wasser - Waldbewirtschaftung Helgenweid 15'000 15'000 Im Berichtsjahr wurden in diesem Bereich keine \nPflegemassnahmen getroffen.\n\n700.380.01 Wasser - Mehr-Ertrag 74'600 258'792 -184'192 Ertragsüberschuss um TCHF 184 höher wie im \nVA12 geplant.\n\n700.434.01 Wasser - Wasserbezugs-Gebühren 1'885'000 2'517'915 632'915 Die Mehreinnahmen stehen im Zusammenhang mit \nder rückwirkenden Verrechnung der \nWassergebühren.\n\n700.435.01 Wasser - Verkäufe 24'730 24'730 Über dieses Konto werden Vermietungen von \nBauwasserzähler sowie die Wasserbezüge dafür \nvereinnahmt. Kein Ertrag budgetiert.\n\n700.436.01 Wasser - Rückerstattungen 4'000 27'368 23'368 Rückerstattungen von Versicherungen im \nZusammenhang mit Wasserleitungsbrüchen. Kein \nErtrag budgetiert.\n\n710.314.01 Abwasser - Unterh. Kanalisationsleit.netz 170'000 124'688 45'312 Infolge geringerer Bauarbeiten im Tiefbau generell \nwurden im 2012 weniger Unterhaltsarbeiten am \nKanalisationsnetz druchgeführt.\n\n-168 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2012Voranschlag 2012 Abweichungen\n\n710.318.11 Abwasser - Proj. Leitungsinf.syst. 60'000 42'845 17'155 Die Nachführungen des Leistungskatasters fielen im \n2012 nicht so umfangreich aus wie budgetiert.\n\n710.361.01 Abwasser - Gebühren an Kanton 1'700'000 1'719'596 -19'596 Der Aufwand richtet sich nach den \nVerbrauchsmengen Wasser und kann somit nicht \ngenau budgetiert werden.\n\n710.380.01 Abwasser - Mehr-Ertrag 560'231 -560'231 Die Abwasserkasse erwirtschaftete im Berichtsjahr \nein Überschluss.\n\n710.431.01 Abwasser - Gebühr für Kanalisationsanschl 110'000 85'129 -24'871 Im Berichtsjahr wurden weniger Baubewilligungen, \ndie Bewilligungsgebühren für \nKanalisationsanschlüsse auslösen, ausgestellt als \nim Voranschlag angenommen.\n\n710.434.01 Abwasser - Abwassergebühren 2'100'000 2'711'511 611'511 Die Mehreinnahmen stehen im Zusammenhang mit \nder rückwirkenden Verrechnung der \nAbwassergebühren.\n\n710.480.01 Abwasser - Mehr-Aufwand 58'400 -58'400 Bei der Budgetierung ging man von einem Verlust \naus. Effektiv resultierte ein Ertrag.\n\n710.482.01 Vorfinanzierung - Abwasser - auflösen 14'539 14'539 Der Restbetrag (TCHF 15) der Vorfinanzierung der \nSpezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wird zu \nGunsten der Laufenden Rechnung \nAbwasserbeseitigung aufgelöst. Die Auflösung \nerfolgt, weil die Investitionsrechnung 2012 einen \nEinnahmenüberschuss ausweist und gemäss EP13-\n17 bis ins PJ2016 mit weiteren \nEinnahmenüberschüssen zu rechnen ist und somit \ndie Möglichkeit zur Verwendung der Vorfinanzierung \nnicht gegeben ist.\n\n710.492.01 Zinsen f. Guth. Abwasserbes. (710/940) 70'000 16'101 -53'899 Die Höhe der Zinsen im Voranschlag ist eine \nAbschätzung.\n\n720.311.01 Abfall - Ausrüstung Abfallbeseitigung 81'000 61'037 19'963 Über dieses Konto wurde die Ausrüstung für die \nneue Kadaversammelstelle finanziert. Ein \nRestbetrag infolge Verzögerung der Arbeiten wird \ndas Rechnungsjahr 2013 belasten.\n\n-169 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2012Voranschlag 2012 Abweichungen\n\n720.365.01 Abfall - Biopower Pratteln 90'000 101'580 -11'580 höhere Anlieferung von Grünabfällen aus dem \nSiedlungsraum. Abhängig von der \nSiedlungsentwicklung.\n\n720.380.01 Abfall - Mehr-Ertrag 29'846 -29'846 Die Abfallkasse erwirtschaftete im Berichtsjahr ein \nÜberschuss. Im Voranschlag ging man nicht davon \naus.\n\n720.434.02 Abfall - Ertrag Grünabfuhr-Vignetten 105'000 127'282 22'282 Steht in direktem Zusammenhang mit den \nMehrausgaben auf dem Konto 720.365.01. Höherer \nVerkauf von Grünvignetten.\n\n720.480.01 Abfall - Mehr-Aufwand 20'600 -20'600 Bei der Budgetierung ging man von einem Verlust \naus. Effektiv resultierte ein Ertrag.\n\n720.492.01 Abfall - Zinsen auf Guthaben Abfallbeseitigung 21'000 4'159 -16'841 Die Höhe der Zinsen im Voranschlag ist eine \nAbschätzung.\n\n740.434.02 Arbeiten für Dritte - Grabpflege, Stellgeb. \nGrabsteine\n\n25'152 25'152 Im Voranschlag wurden für den Unterhalt von \nGräber ab 2012 keine Einnahmen budgetiert, daher \ndie Differenz zu den effektiven Einnahmen.\n\n790.318.01 Raumplanung durch Dritte 15'415 -15'415 Umgebucht auf 790.318.12, Verkehrsplanung\n790.318.11 Raumplanung - SBB Entflechtung 20'000 20'000 Entgegen der Annahme beim Budgetprozess \n\nwurden für dieses Projekt  2012 keine externen \nAufräge vergeben. \n\n790.318.12 Raumplanung - Verkehrsplanung 50'000 63'273 -13'273 Die für den Vierspurausbau  (790.318.11) nicht \nverwendeten Mittel wurden teilweise in \nVerkehrsstudien im Zusammenhang mit den \nQuartierplanungen im Zentrum ausgegeben. \nInsbesondere wurden auch in der BPK vermehrt \nLangsamverkehrsprojekte gefordert.\n\n790.318.14 Raumplanung - Bereinigungen Zonenplan Siedlung 30'000 8'561 21'439 Aus Ressourcengründen konnten weniger Arbeiten \nausgeführt werden als vorgesehen.\n\n861.410.01 Industrielle Werke BS: Abgabe 70'000 143'856 73'856 Zum Zeitpunkt der Budgetierung fanden mit der IWB \nnoch Vertragsverhandlungen statt. Der genau \nBetrag war noch nicht bekannt.\n\n869.436.01 Label "Energiestadt": Rückerstattungen 15'900 15'900 Beitrag IWB, EBL, FW Liestal an Energiesachplan\n\n-170 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2012Voranschlag 2012 Abweichungen\n\n900.400.01 Nat. Pers., Steuern lauf. Jahr 29'890'000 30'250'000 360'000\n901.400.28 Nat.Pers., Steuern - 2008 14'150 14'150\n901.400.29 Nat.Pers., Steuern - 2009 66'635 66'635\n901.400.30 Nat.Pers., Steuern - 2010 146'231 146'231\n901.400.31 Nat.Pers., Steuern - 2011 570'000 570'000\n902.400.01 Nat.Pers., Steuern - Quellensteuer 1'500'000 1'598'199 98'199\n903.334.01 Nat.Pers., Steuern - Abschreibungen und Erlasse 600'000 428'618 171'382\n\n904.401.01 Jur.Pers., Steuern - Ertragssteuern laufendes Jahr 2'510'000 2'410'000 -100'000\n\n904.402.01 Jur.Pers., Steuern - Kapitalsteuern laufendes Jahr 2'350'000 1'990'000 -360'000\n\n905.401.30 Jur.Pers., Steuern - 2010 -162'888 -162'888\n905.401.31 Jur.Pers., Steuern - 2011 -50'000 -50'000\n921.361.01 Kanton - Kompensationszahlung (KantSA - Niveau 700'000 665'976 34'024 Die Budgetwerte wurden vom Kanton (Angaben für \n\nVA12) übernommen.\n921.362.02 Kanton - Finanzierung Ausgleichsfonds (n-FAG) 270'000 248'408 21'592\n921.441.02 Kanton - Horizontaler Finanzausgleich (n-FAG) 1'650'000 1'941'621 291'621\n921.461.02 Kanton - Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe (n-FAG) 950'000 1'068'392 118'392\n\n921.461.03 Kanton - Kumulierte Sonderlastenabgeltung Bildung 200'000 212'555 12'555\n\n921.461.04 Kanton - Kumulierte Sonderlastenabgeltung 200'000 212'555 12'555\n940.322.01 Schuldzinsen 748'000 719'293 28'707\n940.392.01 Zinsen an and. Rechnungskreise (585/710/940) 110'000 41'050 68'950\n941.321.01 Steuern - Vergütungszinse 100'000 47'666 52'334 Die Aufwendungen für Vergütungszinsen für vor \n\nFälligkeitsdatum bezahlte Steuern sind sinkend. Der \nZinssatz ist in den letzten Jahren gesunken:\nRe12: 0.5%, TCHF41 / Re11: 0.6%, TCHF 62 / \nRe10: 0.6% TCHF 90\n\n941.421.01 Steuern - Verzugszinse 450'000 420'138 -29'862 Die Erträge aus Verzugszinsen (5%) auf zu spät \nbezahlten Steuern sind relativ konstant:\nRe12: TCHF 420 / Re11: TCHF 477 / Re10: TCHF \n442\n\nsiehe Bericht Re12\n\nDie Budgetwerte wurden vom Kanton (Angaben für \nVA12) übernommen.\n\nDie Höhe der Zinsen im Voranschlag ist eine \nAbschätzung.\n\nsiehe Bericht Re12\n\n-171 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2012Voranschlag 2012 Abweichungen\n\n942.312.10 FV Immobilien - g+t -Wasser,Energie,Heizmat. 25'000 6'257 18'743 Minderaufwand durch Verkauf von Liegenschaften.\n\n942.314.01 FV Immobilien - Baul. Unterh. Dritte 18'000 702 17'298 Minderaufwand da keine Mieterwechsel.\n942.314.02 FV Immobilien - a.o. Aufwendungen - Bücheli-Areal -207'606 207'606 Das Verhandlungsresultat betreffend der \n\nKostentragung der Altlasten war um diesen Betrag \nbesser, als mit der Rechnung 2011 angenommen \nund zurückgestellt.\n\n942.314.10 FV Immobilien - g+t -Baul. Unterh. Dritte 42'000 27'194 14'806 Weniger Wohnungswechsel nach Mieterwechsel als \nbudgetiert.\n\n942.318.02 FV Immobilien - Honorare: ext. Dienstleister 22'000 11'279 10'721 Minderaufwand Aufträge an Dritte (Expertisen, \nSchätzungen).\n\n942.423.01 FV Immobilien - Pacht- und Mietzinseinn. dir. 60'000 86'915 26'915 Ertragssteigerung infolge Anpassung von \nMietverträgen.\n\n942.423.02 FV Immobilien - Baurechtszinsen 315'000 277'094 -37'906 Der budgetierte Betrag war zu optimistisch. Das tiefe \nZinsniveau liess keine Anpassungen nach oben zu.\n\n942.424.01 FV - Buchgewinn auf Liegensch. 856'690 856'690 siehe Bericht Re12 (Kapitel: Finanzvermögen)\n995.449.01 Erbschaft ohne Zweckbindung 25'974 25'974 Die Stadt erhält TCHF 26 aus einem Nachlass.\n\n-172 -\n\n\n\nVerzeichnis zur Investitionsrechnung: Einwohnerkasse ohne Tiefbau Sondervorlagen (SV), Voranschlags- (VA/Bu) und Stadtratsbeschlüsse (SR)\n\nKonto-Nr IR Konto Bezeichnung Datum \nBeschluss Art\n\nKumulierte \nAusgaben \n\nbis \n31.12.2011\n\nBruttoausgaben \n2012\n\nBeschlossene \nAusgaben \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \nAusgaben\n\nTotal\nSaldo +/- Budget\n\n2013\n\nAbgerechnete \nKredite / \n\nKommentar\n\nTotal Brutto Investitionen 2'897'407 1'773'339 6'397'418 203'640 6'601'058 1'930'312 1'300'000\n\n020.506.06 Informatik: Software KLIB (Soziale Dienste) 16.12.2009 VA 108'754 123'418 123'418 14'664\n140.506.10 Lego30: Kommandowagen 14.12.2011 VA 96'612 85'000 85'000 -11'612 \n140.506.13 Lego31: Mannschaftstransporter 19.12.2012 Bu 0 0 70'000\n\n151.503.02 Schiessanlage Sichtern: Sanierung Kugelfänge 14.12.2011 SV 70'000 399'921 419'000 419'000 -50'921 \n\n26.02.2013\nSiehe Einnahmen\nKonti 151.66x.xx\nNetto TCHF -2\n\n240.503.11 KG Weiermatt - Landerwerb vom Kanton 14.12.2011 VA 188'000 120'000 120'000 -68'000 \nSiehe Einnahmen\nKonto 240.603.11\nNetto TCHF 121\n\n241.503.02 SA Fraumatt: Sanierung 16.01.2008 SV 2'360'253 763'000 3'100'000 3'100'000 -23'253 \n241.503.04 SA Fraumatt: Sicherheit Turnhalle und Fluchtwege 30.01.2013 SV 700'000 700'000 700'000 700'000\n248.503.01 Pavillon Rosenstrasse 16b, Sanierung - NK ER 19.12.12 100'000 100'000 100'000\n249.503.03 SA Frenke / Primar: Vorprojekt 14.12.2011 VA 64'419 60'000 SR 06.03.12 6'740 66'740 2'321 08.03.2013\n249.503.03 SA Frenke / Primar: Investitionsplanung 29.08.2012 SV 19'994 370'000 370'000 350'006 370'000\n340.565.01 TC Gitterli Garderobengebäude 20.06.2012 SV 80'000 80'000 80'000\n359.501.01 Velostation Wiedenhub 19.12.2012 Bu 0 80'000\n359.503.02 Haus zur Allee: Sanierung 30.05.2012 SV 800'000 800'000 800'000\n620.506.12 Ersatz Mitsubishi Gärtnerei 14.12.2011 VA 177'005 180'000 180'000 2'995\n620.506.15 Ersatz Aufsatzstreuer LKW 19.12.2012 Bu 0 80'000\n790.509.04 Verkehrskonzept Liestal 31.08.2005 SV 144'124 150'000 150'000 5'876\n790.509.07 Quartierplanung Ziegelhof 17.03.2010 SV 214'276 64'388 210'000 SR 25.01.11 96'900 306'900 28'236\n\nInvestitionseinnahmen:\n\nKonto-Nr IR Konto Bezeichnung Datum \nBeschluss Art\n\nKumulierte \nEinnahmen \n\nbis \n31.12.2011\n\nEinnahmen\n2012\n\nBeschlossene \nEinnahmen \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \nEinnahmen\n\nTotal\nSaldo +/- Budget\n\n2013\n\nAbgerechnete \nKredite / \n\nKommentar\n\nTotal Einnahmen 0 -526'510 -400'000 0 -400'000 126'510 0\n140.661.01 BGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge 14.12.2011 VA -57'967 -51'000 -51'000 6'967\n151.661.01 Schiessanlage Sichtern: Bundesbeiträge 14.12.2011 SV -90'000 -90'000 -90'000 0 26.02.2013\n151.661.01 Schiessanlage Sichtern: Kantonsbeiträge 14.12.2011 SV -170'000 -155'000 -155'000 15'000 26.02.2013\n151.662.01 Schiessanlage Sichtern: Gemeinde Frenkendorf 14.12.2011 SV -25'226 -20'000 -20'000 5'226 26.02.2013\n151.665.01 Schiessanlage Sichtern: Schützengesellschaft Liestal 14.12.2011 SV -96'367 -84'000 -84'000 12'367 26.02.2013\n151.665.02 Schiessanlage Sichtern: Schiessportanlage Sichtern 14.12.2011 SV -19'950 0 0 19'950 26.02.2013\n240.603.11 KG Weiermatt - Landverkauf an Kanton 14.12.2011 VA -67'000 0 0 67'000\n\nNachtragskredite\n\nNachtragskredite\n\n- 173 -\n\n\n\nVerzeichnis zur Investitionsrechnung: Spezialfinanzierungen ohne Tiefbau Sondervorlagen (SV), Voranschlags- (VA/Bu) und Stadtratsbeschlüsse (SR)\n\nKonto-Nr IR Konto Bezeichnung\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKumulierte \n\nAusgaben\n\nbis \n\n31.12.2011\n\nBruttoausgaben \n\n2012\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben\n\nTotal\n\nSaldo +/-\nBudget\n\n2013\n\nAbgerechnete \n\nKredite / \n\nKommentar\n\nGesamttotal Brutto Investitionen 401'246 244'819 830'000 0 830'000 183'936 1'345'000\n\nTotal Brutto Investition Wasserversorgung 401'246 67'481 630'000 0 630'000 161'274 1'345'000\n\nTotal Brutto Investition Abfallbeseitigung 0 177'338 200'000 0 200'000 22'662 0\n\n700.503.06 Reservoir Auf Berg / Kammersan. Vorlage folgt SV 0 0 0\n\n700.503.08 Reservoir Bettlefeld, Sanierung\n17.12.2008\n\nVorlage folgt\n\nVA\n\nSV\n\n23'364 11'119 50'000 50'000 15'517\n\n840'000\n\n700.503.10 Reservoir Burg: Anpassung Röhrenkeller/Pumpen 03.08.2010 SV 216'075 57'849 230'000 230'000 -43'924 \n\n700.503.11\nPW alte Brunnen, Ersatz Pumpen / UV-Anlage\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.-\n19.12.2012 Bu 0 150'000\n\n700.500.02\nPW alte Brunnen, Überarbeiten Schutzzone\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 59'000.-\n19.12.2012 Bu 0 55'000\n\n700.503.13\nQF Hofmatt, Sanieren Quellfassung, Schutzzone\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 59'000.-\n19.12.2012 Bu 0 55'000\n\n700.503.14 Res. Auf Berg, Sanierung / Ersatz Vorlage folgt SV 0 100'000\n\n700.503.22\n\nQF Helgenweid, Sanierung im Umfeld\n\nScheibenstand Tiefenmatt\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 130'000\n\n19.12.2012 Bu 0 120'000\n\n700.503.23\nErsatz Blindschaltbild im Werkhof\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 27'000.-\n19.12.2012 Bu 0 25'000\n\n700.506.01 Kleintransporter mit Ladekran 14.12.2011 VA 69'939 -1'487 150'000 150'000 81'548\n\n700.509.03 Qualitätssicherung 16.12.2009 VA 91'868 200'000 200'000 108'132\n\n720.501.01 Hauskehrichtsammelstellen (Unterflur) 26.01.2011 VA 0 177'338 200'000 200'000 22'662\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n- 174 -\n\n\n\nVerzeichnis zur Investitionsrechnung: Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen Sondervorlagen (SV), Voranschlags- (VA/Bu) und Stadtratsbeschlüsse (SR)\n\nKonto-Nr IR Konto Bezeichnung Datum Beschluss Art\nKumulierte \nAusgaben\n\nbis 31.12.2011\n\nBruttoausgaben \n2012\n\nBeschlossene \nAusgaben \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \nAusgaben\n\nTotal\nSaldo +/- Budget\n\n2013\n\nAbgerechnete\nKredite /\n\nKommentar\n\nGesamttotal Brutto Investitionen 11'886'876 4'976'064 18'042'000 469'714 18'511'714 1'648'774 2'465'815\n\nTotal Brutto Investitionen Strassenwesen 8'217'899 3'025'081 8'792'000 396'860 9'188'860 -2'054'120 500'000\nTotal Brutto Investitionen Wasserversorgung 1'002'093 1'283'272 3'290'000 72'854 3'362'854 1'077'489 1'325'815\nTotal Brutto Investitionen Abwasserbeseitigung 2'666'884 667'711 5'960'000 0 5'960'000 2'625'405 640'000\n\n620.501.65 Allee - Arena - - 34'814 4'434 0 -39'248 \n\n700.501.97 Altmarktstrasse - Verbindung Lausen /\nInnensan. div. Kanalis. 26.01.2011 VA 239'711 19'102 300'000 300'000 41'187 -2'167 19.03.2013\n\n710.501.96 Altmarktstrasse - Verbindung Lausen /\nInnensan. div. Kanalis. 26.01.2011 VA 64'501 173'060 200'000 200'000 -37'561 \n\n620.501.57 Amtshausgasse/Zeughausplatz Vorlage folgt 5'757 0 -5'757 \n700.501.57 Amtshausgasse/Zeughausplatz Vorlage folgt 4'000 0 -4'000 \n710.501.27 Amtshausgasse/Zeughausplatz Vorlage folgt 15'692 0 -15'692 \n620.501.73 Ausbau Bifangstrasse 17.12.2008 VA 169'298 170'000 170'000 702\n620.501.22 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 12.12.2007 SV 221'200 149'993 350'000 350'000 -21'193 \n700.501.99 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 14.12.2011 VA 95'004 119'982 300'000 300'000 85'014\n710.501.81 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 14.12.2011 VA 95'370 80'555 150'000 150'000 -25'925 \n\n620.501.23 Bahnhofplatz: Bushof/Brücke Oristal 12.12.2007 SV 2'611'979 681'950 250'000 250'000 -3'043'929 \n\nSiehe Einnahmen\n620.661.03 und\n\n620.664.03\nNetto TCHF 250\n\n700.501.28 Birkenweg 14.12.2011 VA 1'227 100'000 100'000 98'773\n620.501.97 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 10'000 114'205 120'000 120'000 -4'205 \n700.501.95 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 14'926 255'710 250'000 250'000 -20'636 \n710.501.97 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 11'399 149'316 150'000 150'000 -10'715 \n620.501.38 Burgundergebiet (Talacher- & Burgunderstr.) 27.09.2006 SV 1'356'556 89'194 1'500'000 1'500'000 54'250\n700.501.87 Burgundergebiet (Talacher- & Burgunderstr.) 27.09.2006 SV 277'141 500'000 500'000 222'859\n710.501.62 Burgundergebiet (Talacher- & Burgunderstr.) 27.09.2006 SV 942'854 2'100'000 2'100'000 1'157'146\n620.501.70 Bushof 2, Bahnhofstrasse 25.04.2012 SV 21'564 698'241 1'050'000 1'050'000 330'195\n700.501.46 Bushof 2, Bahnhofstrasse 25.04.2012 SV 0 138'034 180'000 180'000 41'966\n710.501.03 Bushof 2, Bahnhofstrasse 25.04.2012 SV 0 94'332 180'000 180'000 85'668\n620.501.89 Emma Herwegh-Platz 25.05.2011 SV 34'847 398'020 400'000 400'000 -32'867 \n\n700.501.48 Ersatz Quellfassung Hofmatt, Nuglar\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.- 19.12.2012 Bu 0 0 50'000\n\n700.501.47 Ersatz WL Querung SBB Trasse\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.- 19.12.2012 Bu 0 0 150'000\n\n620.501.87 Glindrain 16.12.2009 VA 6'484 2'835 20'000 20'000 10'681 18.12.2012\n700.501.29 Glindrain 16.12.2009 VA 37'509 50'000 50'000 12'491 18.12.2012\n710.501.92 Glindrain 16.12.2009 VA 78'381 150'000 150'000 71'619 18.12.2012\n620.501.07 Gräubern/Fuss-Radwegverbindung 23.02.2000 SV 588'133 792'000 792'000 203'867\n620.501.01 Gräubern: Bahnübergang WB 19.12.2012 Bu 0 0 100'000\n700.501.43 Gymnasium WL 25.04.2012 SV 79'136 100'000 100'000 20'864\n700.501.63 Hofmatt-Talacker / neu Vorlage folgt SV 0 0 0 300'000\n620.501.93 Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor 26.01.2011 VA 96'253 25'349 120'000 120'000 -1'602 \n700.501.13 Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor 26.01.2011 VA 112'015 12'538 100'000 100'000 -24'553 \n710.501.94 Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor 26.01.2011 VA 169'506 25'096 250'000 250'000 55'398\n\nNachtrags-\nkredite\n\n-175 -\n\n\n\nVerzeichnis zur Investitionsrechnung: Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen Sondervorlagen (SV), Voranschlags- (VA/Bu) und Stadtratsbeschlüsse (SR)\n\nKonto-Nr IR Konto Bezeichnung Datum Beschluss Art\nKumulierte \nAusgaben\n\nbis 31.12.2011\n\nBruttoausgaben \n2012\n\nBeschlossene \nAusgaben \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \nAusgaben\n\nTotal\nSaldo +/- Budget\n\n2013\n\nAbgerechnete\nKredite /\n\nKommentar\n\n700.501.10 Leitungsumlegung H2-Tunnelbau 16.12.2009 VA 25'749 200'000 200'000 174'251\n710.501.75 Leitungsumlegung H2-Tunnelbau 16.12.2009 VA 0 100'000 100'000 100'000\n620.501.11 Munzachstrasse / Kettigerweg Vorlage folgt 3'240 0 -3'240 \n700.501.25 Munzachstrasse / Kettigerweg Vorlage folgt 2'580 0 -2'580 \n710.501.83 Munzachstrasse / Kettigerweg Vorlage folgt 6'529 0 -6'529 \n620.501.99 Oberer Burghaldenweg 14.12.2011 VA 0 16'139 90'000 90'000 73'861 30'000\n\n700.501.42 Oberer Burghaldenweg\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 11'000.- 19.12.2012 Bu 0 0 10'000\n\n710.501.99 Oberer Burghaldenweg\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 22'000.- 19.12.2012 Bu 0 0 20'000\n\n700.501.14 Regionenverbund - - 72'854 13'753 ER/Re10 72'854 72'854 -13'753 \n620.501.09 Ringwaldstrasse 19.12.2012 Bu 3'780 0 -3'780 190'000\n\n710.501.45 Ringwaldstrasse\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 130'000.- 19.12.2012 Bu 0 2'610 80'000 80'000 77'390 120'000\n\n700.501.03 Ringwaldstrasse\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 292'000.- 19.12.2012 Bu 0 7'000 0 -7'000 270'000\n\n620.501.75 Rosenstrasse / Nonnenbodenweg LSA 28.09.2011 SV 52'267 447'114 610'000 610'000 110'619\n620.501.15 Sanierung Brücke Gasstrasse und Kasinobrücke - - 284'892 SR 26.06.12 385'000 385'000 100'108\n620.501.72 Seestrasse/Freihofgasse 16.04.2008 SV 561'860 550'000 ER/Re10 11'860 561'860 0\n620.501.14 Standweg 19.12.2012 0 0\n710.501.16 Standweg 19.12.2012 0 0\n\n700.501.16 Standweg\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 108'000.- 19.12.2012 Bu 200 0 -200 100'000\n\n620.501.95 Tiergartenstrasse Vorlage folgt SV 0 0 0 180'000\n\n700.501.88 Tiergartenstrasse\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 486'000.-\n\n26.01.2011\nVorlage folgt\n\nVA\nSV\n\n7'586 960 150'000 150'000 141'454 450'000\n\n710.501.58 Tiergartenstrasse\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 540'000.-\n\n26.01.2011\nVorlage folgt\n\nVA\nSV\n\n32'013 100'000 100'000 67'987 500'000\n710.501.53 Waldenburgerstr./Grammetstr. 17.12.2008 VA 1'208'832 8'541 2'150'000 2'150'000 932'627\n620.501.67 Wasserturmplatz 26.08.2009 SV 1'797'720 -28'157 2'000'000 2'000'000 230'437\n700.501.33 Wasserturmplatz 16.12.2009 VA 110'479 300'000 300'000 189'521\n710.501.77 Wasserturmplatz 16.12.2009 VA 56'581 250'000 250'000 193'419\n620.501.88 Wasserturmplatz - Bushaltestelle + Kiosk + WC 25.08.2010 SV 654'925 -6'395 650'000 650'000 1'470 12.06.2012\n620.501.98 Zeughausgasse 14.12.2011 VA 0 134'490 120'000 120'000 -14'490 \n700.501.41 Zeughausgasse 14.12.2011 VA 2'000 79'504 100'000 100'000 18'496\n710.501.98 Zeughausgasse 14.12.2011 VA 7'445 111'980 100'000 100'000 -19'425 \n700.501.09 Zuleitung Helgenweid 25.04.2012 SV 7'119 549'546 660'000 660'000 103'335 -2'019 26.02.2013\n\nNachtrags-\nkredite\n\n-176 -\n\n\n\nVerzeichnis zur Investitionsrechnung: Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen Sondervorlagen (SV), Voranschlags- (VA/Bu) und Stadtratsbeschlüsse (SR)\n\nInvestitionseinnahmen\n\nKonto-Nr IR Konto Bezeichnung / Objekt Art Einnahmen \n2011\n\nEinnahmen\n2012\n\nBeschlossene \nEinnahmen \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \nEinnahmen\n\nTotal\nSaldo +/- Budget\n\n2013\n\nAbgerechnete\nKredite /\n\nKommentar\nGesamttotal Einnahmen aus Bautätigkeit -8'736'215 -958'791 -500'000 -500'000 458'791 0\n\n620.661.03 Bahnhofplatz: Beitrag Kanton - Bushof/Brücke Oristal 14.12.2011 VA -2'280'139 -708'791 -500'000 -500'000 208'791\n620.664.03 Bahnhofplatz: Beitrag SBB - Brücke Oristal -55'000 0 0 0 0\n620.665.01 Emma Herwegh-Platz, Beitrag Stiftung + Kanton -250'000 0 0 250'000\n\nGesamttotal Einnahmen Anwänder- -2'133'692 -2'365'992 -2'400'000 -2'400'000 -34'008 -2'400'000\n\nTotal Einnahmen Strassenwesen -1'036'418 245'555 0 0 -245'555 0\n620.611.01 Anwänderbeiträge 14.12.2011 VA 0 0 0\n\n→ Gräubern -710'395 245'555\n→ Sichternstrasse -78'617\n→ Burgunderquartier -247'406\n\nTotal Einnahmen Wasserversorgung -692'486 -1'641'343 -1'500'000 -1'500'000 141'343 -1'500'000\n700.610.01 Wasseranschlussbeiträge 14.12.2011 VA -661'846 -1'500'000 -1'500'000 -1'500'000\n700.610.02 Wasseranschlussbeiträge (Hochbauten) 0 0 0 0\n\n→ Überbauung Gräubern -178'500\n→ Überbauung Leisenberg -146'447\n→ Kanton BL: Sporthalle Gym -100'290\n→ Bekab AG: Bau Bücheli-Center -397'500\n→ APH Brunnmatt -149'175\n→ BLKB: Uno-Gebäude -156'436\n→ Autobus AG: Busdepothalle -71'894\n→ Diverse (EFH/MFH etc.) -415'381\n\n700.661.01 Gebäudeversicherung Beitrag (Hydranten) -28'370 -23'815 0 0 0\n700.661.02 Gebäudeversicherung MwSt Vorsteuerkürzungen -2'270 -1'905 0 0 0\n\nTotal Einnahmen Abwasserbeseitigung -404'788 -970'204 -900'000 -900'000 70'204 -900'000\n710.610.01 Kanalisationsanschlussbeiträge 14.12.2011 VA -404'788 -900'000 -900'000 -900'000\n710.610.02 Kanalisationsanschlussbeiträge Übertrag in EK 0 0 0 0\n\n→ Überbauung Gräubern -107'100\n→ Überbauung Leisenberg -88'015\n→ Kanton BL: Sporthalle Gym -60'174\n→ Bekab AG: Bau Bücheli-Center -238'500\n→ APH Brunnmatt -89'505\n→ BLKB: Uno-Gebäude -94'475\n→ Autobus AG: Busdepothalle -43'168\n→ Diverse (EFH/MFH etc.) -249'266\n\nNachtrags-\nkredite\n\n-177 -\n\n\n\tRechnung 2012_Bericht_gelber Teil\n\tRechnung 2012_Daten zur Rechnung 2012_weisser Teil_NEU\n\t01_Rechnung 2012_Inhaltsverzeichnis\n\t02_Ergebnis\n\t03_Finanzierungsausweis\n\t04_LR-F_Zusammenzug-1_Nettoausweis\n\t05_LR-A_Detail\n\t06_LR-F_Detail\n\t07_IR-F_Zusammenzug-1_Nettoausweis\n\t08_IR-A_Detail\n\t09_IR-F_Detail\n\t10_BR-F_Zusammenzug-2\n\t1\n\t10\n\t11\n\t13\n\t14\n\t15\n\t19\n\t2\n\t20\n\t28\n\t29\n\n\t11_BR-F_Zusammenzug-4\n\t1\n\t10\n\t100\n\t1000\n\t1001\n\t1002\n\t1009\n\t101\n\t1011\n\t1012\n\t1015\n\t1019\n\t102\n\t1021\n\t1023\n\t1025\n\t104\n\t1040\n\t11\n\t114\n\t1140\n\t1141\n\t1143\n\t1146\n\t115\n\t1154\n\t116\n\t1164\n\t1165\n\t117\n\t1171\n\t13\n\t134\n\t1340\n\t1341\n\t1343\n\t1346\n\t136\n\t1362\n\t1364\n\t137\n\t1371\n\t14\n\t144\n\t1441\n\t1446\n\t147\n\t1471\n\t15\n\t154\n\t1541\n\t1543\n\t19\n\t190\n\t1900\n\t2\n\t20\n\t200\n\t2000\n\t2006\n\t2009\n\t201\n\t2010\n\t202\n\t2021\n\t203\n\t2034\n\t204\n\t2040\n\t2041\n\t2044\n\t205\n\t2050\n\t28\n\t280\n\t2802\n\t2803\n\t2804\n\t281\n\t2810\n\t2811\n\t282\n\t2820\n\t2823\n\t29\n\t290\n\t2900\n\n\t12_BR-F_Abschreibungstabelle\n\t13_Verzeichnis_Anlagen_Finanzvermögen\n\t14-1_Verzeichnis_Liegenschaften_Finanzvermögen\n\t14-2_Verzeichnis_Liegenschaften_Finanzvermögen\n\t15-1_Verzeichnis_Liegenschaften_Verwaltungsvermögen\n\t15-2_Verzeichnis_Liegenschaften_Verwaltungsvermögen\n\t15-3_Verzeichnis_Liegenschaften_Verwaltungsvermögen\n\t15-4_Verzeichnis_Liegenschaften_Verwaltungsvermögen\n\t15-5_Verzeichnis_Liegenschaften_Verwaltungsvermögen\n\t16_Verzeichnis_Anlagenvermögen_Verwaltungsvermögen\n\t17_Mittel-_und_langfristige_Schulden\n\t18_Privatrechtliche_Zweckbindungen\n\t19_Verzeichnis_Eventualverpflichtungen_Eventualguthaben\n\t20_Erläuterungen_Basiszahlen\n\t21_Erläuterungen_Details\n\t22-1_Invesitionsverzeichnis_EK_ohne_Tiefbau\n\t22-2_Invesitionsverzeichnis_SF_ohne_Tiefbau\n\t22-3_Invesitionsverzeichnis_EK_SF_Tiefbau\n\n\n