2023-197 Budget_und_Jahresprogramm_2024

text: \n \n\n \n\n                  2023-197 \n \n\n \n\nSTADT LIESTAL \n\nEINWOHNERGEMEINDE \n \n\n \n\nBUDGET und \nJAHRESPROGRAMM \n\n2024 \n\n \n\nEinleitung \n\nZusammenfassung \n\nAnträge \n\nJahresziele: \n\n1. Präsidiales / Stab Zentrale Dienste \n\n2. Bildung / Sport \n\n3. Finanzen / Einwohnerdienste \n\n4. Hochbau / Planung \n\n5. Sicherheit / Soziales \n\n6. Tiefbau \n\n7. Spezialfinanzierungen \n\nErläuterungen Budget Einwohnerkasse \n\nInvestitionen Budget \n\nErfolgsrechnung nach lokaler Gliederung \n\nKennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse \n\n \n\n \n\nAnhang zum Budget 2024 (weisser Teil) \n\n \n  \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 2/63 \n\nAbkürzungen \n\na.o. ausserordentlich \n\nAGBR oVWVZ Arbeitgeberbeitragsreserve ohne Verwendungsverzicht \n\nBLPK Basellandschaftliche Pensionskasse \n\nBU22 Budget 2023 \n\nBU23 Budget 2024 \n\nEK Einwohnerkasse \n\nEP24–28 Entwicklungsplan 2024–2028 \n\nER Einwohnerrat \n\nFA (FAG) Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz) \n\nf. / ff. folgende / fortfolgende  \n\nFK Fremdkapital \n\nFV Finanzvermögen \n\nGeBPA Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter \n\nHRM2 Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (ab 1.1.2014) \n\nICT Information and Communication Technology \n\nJP Juristische Personen \n\nKantSA Kantonale Schulanlagen \n\nKESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\nKG Kindergarten \n\nKLIB Klientenbuchhaltung Sozialhilfe \n\nLEK Landschaftsentwicklungskonzept \n\nMMF Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge \n\nNetto = Ertrag minus Aufwand  \n\nNP Natürliche Personen \n\nPJ25 Planjahr 2025 \n\nRE22 Rechnung 2022 \n\nRML Regionale Musikschule \n\nSA Schulanlage \n\nSR Stadtrat \n\nSV17 Steuervorlage17 (Unternehmenssteuerreform III) \n\nTCHF 1’000 CHF \n\nVV Verwaltungsvermögen \n\nvs. versus \n\nWEH Wasser, Energie, Heizmaterialien \n\nW&U Wartung und Unterhalt \n\nA: Jahresprogramm: Ausgangslage \n\nZ: Jahresprogramm: Ziel \n\nL: Jahresprogramm: Lösungsansatz \n\n  \n\nVorzeichenregelung \nalle Beträge/Jahr sind Nettobeträge, also Ertrag minus Aufwand; \n\n+/oder kein Vorzeichen/plus = Erträge/Jahr \n\n–/minus = Aufwände \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 3/63 \n\nInhaltsverzeichnis \nEinleitung ....................................................................................................................................... 4 \n\n1 Zusammenfassung Budget 2024 ......................................................................................... 4 \n\n Einwohnerkasse ............................................................................................................ 4 \n\n Spezialfinanzierungen ................................................................................................... 7 \n\n Erfolgsrechnung Stadt Liestal ........................................................................................ 9 \n\n2 Anträge ............................................................................................................................... 10 \n\n3 Jahresziele 2024 ................................................................................................................. 13 \n\n Präsidiales / Stab Zentrale Dienste .............................................................................. 13 \n\n Bildung / Sport ............................................................................................................. 18 \n\n Finanzen / Einwohnerdienste ....................................................................................... 22 \n\n Hochbau / Planung ...................................................................................................... 23 \n\n Sicherheit / Soziales .................................................................................................... 31 \n\n Tiefbau ........................................................................................................................ 33 \n\n Spezialfinanzierungen ................................................................................................. 35 \n\n Wasserversorgung ....................................................................................................... 35 \n\n Abwasserbeseitigung ................................................................................................... 37 \n\n4 Erläuterungen Budget 2024 Einwohnerkasse Liestal ...................................................... 38 \n\n Erträge ......................................................................................................................... 38 \n\n Aufwendungen ............................................................................................................. 42 \n\n5 Investitionen Budget 2024 ................................................................................................. 48 \n\n Einwohnerkasse .......................................................................................................... 48 \n\n Wasserversorgung ....................................................................................................... 49 \n\n Abwasserbeseitigung ................................................................................................... 50 \n\n6 Erfolgsrechnung nach lokaler Gliederung ....................................................................... 51 \n\n7 Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse ....................................................................... 61 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 4/63 \n\nEinleitung \n\nDer Stadtrat stellt das Budget für das kommende Rechnungsjahr auf. Dieses ist von \nder Finanzkommission zu beraten und vor Jahresende dem Einwohnerrat vorzulegen \nund mit dem Steuerfuss für das kommende Rechnungsjahr zu beschliessen (vgl. § 158 \ndes Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970).  \n\n \n\nGemäss § 9 des Verwaltungs- und Organisationsreglements (VwOR) vom 24. Mai \n2000 führt die Stadt Liestal neben den kantonal geregelten Steuerungsinstrumenten \nzusätzlich ein Jahresprogramm. Das Jahresprogramm beschreibt in kurzer Form \nAufgaben und Tätigkeiten im kommenden Jahr. Es ist auf das Budget abgestimmt. Das \nJahresprogramm wird vom Einwohnerrat zur Kenntnis genommen (§ 1 VwOR). Das \nJahresprogramm ist mit dem Budget in einem Dokument zusammengeführt. \nDer Einwohnerrat nimmt mit dem Budget davon Kenntnis. \n\n \n \n\n1 Zusammenfassung Budget 2024 \n\n Einwohnerkasse \n\nLiestals Budget 2024 weist Verlust von CHF 2.1 Mio. aus \n\nNoch zeigten das Budget 2023 und die Rechnung 2022 einen positiven Trend hin zur \nGesundung des Liestaler Finanzhaushalts an. Bereits bei der Behandlung dieser \nbeiden Geschäfte im Einwohnerrat wurde die unsichere Lage (Krieg in Europa, \nLieferkettenengpässe, hohe Inflation, Zinswende etc.) thematisiert, die einen \nunmittelbaren Einfluss auf das finanzielle Ergebnis hat. Aufgrund der heute bekannten \nFakten musste der Stadtrat seine Annahmen korrigieren und legt dem Einwohnerrat \nein Budget mit einem Verlust von CHF 2.1 Mio. vor. \n\nDen Erträgen von CHF 55.6 Mio. stehen Aufwände in der Höhe von CHF 57.7 Mio. \ngegenüber (BU22: Erträge: CHF 52.7 Mio. // Aufwände: CHF 52.8 Mio.).  \n\nZu berücksichtigen ist, dass im Budget einmalige Infrastrukturabgaben von CHF 2.3 \nMio. enthalten sind, die im Jahr 2023 nicht realisiert werden. Deshalb liegt das \noperative Defizit bei CHF 4.3 Mio.  \n\nDer Stadtrat ist daher der Meinung, dass die Aufgabenüberprüfung weitergeführt \nwerden muss. Dies nicht zuletzt auch, um die mittelfristig angestrebte \nSelbstfinanzierung von CHF 6 Mio. zu erreichen (BU24: CHF 1.4 Mio.). Damit soll \ngewährleistet werden, dass die für den Werterhalt benötigten Nettoinvestitionen aus \neigener Kraft und ohne Aufnahme von Fremdkapital zu stemmen sind. \n\nIm Budget sind bereits Ergebnisverbesserungen aus realisierten Massnahmen der \nAufgabenüberprüfung in der Höhe von rund CHF 0.7 Mio. enthalten. Für das Jahr 2024 \nnoch zu realisierende Massnahmen gehen von einem Potenzial von weiteren CHF 0.4 \nMio. aus, die im vorliegenden Budget noch nicht enthalten sind. \n\nAuf der Ertragsseite zeigt sich, dass die Steuererträge für natürliche Personen in der \nHöhe von CHF 43.7 Mio. höher liegen als im Vorjahresbudget (BU23: CHF 42.8 Mio.). \nEbenfalls wird von einem Wachstum bei den juristischen Personen im Gegensatz zum \nVorjahresbudget ausgegangen; sie belaufen sich auf CHF 4.7 Mio. (BU23: CHF 3.9 \nMio.) Die Ertragssteigerungen resultieren auch daraus, dass die in den Vorjahren \nenthaltene Reduktion der Wachstumsprognosen des Kantons nicht mehr enthalten \nsind. Die Kürzung von 25% liess sich nicht mehr erhärten. Zu beachten ist, dass die \nWachstumsprognosen der Steuern im April 2023 abgegeben wurden, weshalb sie mit \nVorsicht zu geniessen sind. \n\nEs wird davon ausgegangen, dass Liestal zu einer Nehmergemeinde beim \nRessourcenausgleich wird. Aufgrund der aktuellsten Schätzungen wird davon \nausgegangen, dass sich die Steuerkraft im Verhältnis zu anderen Nehmergemeinden \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 5/63 \n\nweniger stark entwickelt. Entsprechend wurde ein Ertrag von CHF 0.6 Mio. ins Budget \neingestellt. Im Budget 2023 wurde noch davon ausgegangen, dass Liestal als \nGebergemeinde CHF 0.5 Mio. in den Ressourcenausgleich einzahlt. \n\nIm Budget 2024 wurde zudem erstmals ein Ertrag an den Ausgleich der \nVermögenssteuerreform eingesetzt (CHF 0.2 Mio.). \n\nAuf der Aufwandseite sticht die Steigerung des Personalaufwands ins Auge (+ CHF \n3.1 Mio. vs. BU23). Ein wesentlicher Effekt liegt in der Teuerung. Der Stadtrat \nbeantragt dem Einwohnerrat wiederum, dem Beschluss des Landrats zu folgen. Dafür \nhat der Stadtrat einen Teuerungsausgleich in der Höhe von 2.5% im Budget \nvorgesehen. Zudem sind im Personalaufwand aus Sicht des Stadtrats notwendige \nErhöhungen im Stellenetat der Verwaltung enthalten. Ebenfalls zu Buche schlägt eine \nZunahme der Anzahl an Lehrpersonen. Kostensteigerungen sind auch bei der KESB \nspürbar. Die Auswirkungen der Coronapandemie haben eine Zunahme der \nAbklärungen zur Folge (+ CHF 0.4 Mio. vs. BU23). Andererseits ist beim \nSozialhilfeaufwand (netto) von einer weiteren Entspannung auszugehen. Die Kosten \nbelaufen sich auf CHF 8.5 Mio. (BU23: CHF 9.5 Mio.). \n\nDurch die Erhöhung des Verwaltungsvermögens erhöhen sich im Budget 2024 die \nAbschreibungen um CHF 0.5 Mio. Auch zeigt sich, dass sich der Zinsaufwand um CHF \n0.3 Mio. gegenüber dem Vorjahresbudget erhöht. Gründe dafür sind die Ablösung von \nbestehenden Krediten zu höheren Zinsen sowie eine Erhöhung des Fremdkapitals.  \n\nFür die Investitionsprojekte zur Weiterentwicklung Liestals und zum Werterhalt der \nbestehenden Infrastruktur werden in der Investitionsrechnung CHF 10.1 Mio. \neingesetzt. Grössere Projekte beinhalten den Abschluss der Sanierung des \nSchulhauses Gestadeck (CHF 3.6 Mio.) sowie das Wohnheim für Asylsuchende (CHF \n1.5 Mio.). Rund CHF 2 Mio. stehen im Zusammenhang mit den stadteigenen Projekten \nVelostege und Velostation beim Vierspurausbau der SBB. Neue grössere Projekte \numfassen die Sanierung der Brücke Weiermattstrasse (CHF 0.5 Mio.) sowie den neuen \nStadtsaal (Anteil von CHF 0.5 Mio. im Jahr 2024) sowie die Schaffung eines \nBegegnungszentrums für Familien. Dies beinhaltet die Verschiebung einer \nKindergartenklasse aus dem Schwierikindergarten in den wieder zu eröffnenden \nKindergarten Oris und die Eröffnung eines dritten Kindergartens im Rotackerschulhaus \n(CHF 0.3 Mio.) \n\nDie angezeigte Selbstfinanzierung in der Höhe von CHF 1.4 Mio. vermag die \nInvestitionsausgaben von CHF 10.1 Mio. nicht zu decken. Daher muss erneut \nFremdkapital aufgenommen werden (Finanzierungssaldo: – CHF 8.7 Mio.). Das \nverzinsliche Fremdkapital erhöht sich auf einen Wert von CHF 68.4 Mio.  \n\n \n\n \n \n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 6/63 \n\n1.1.1 Finanzielle Eckwerte im Budget 2024 \n\nDas vom Stadtrat für die Einwohnerkasse vorgelegte Budget 2024 weist in der \nErfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von TCHF 2’147 aus. Ausgehend von diesem \nSaldo ergibt sich mit den Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und dem Saldo \naus Fonds im Eigenkapital eine positive Selbstfinanzierung von TCHF 1’388. Damit \nkönnen die Nettoinvestitionen im Betrag von TCHF 10’096 nicht aus eigenen Mitteln \nfinanziert werden. Vorausgesetzt, dass die dem Budget 2024 zugrunde liegenden \nAnnahmen eintreffen, wird im Endergebnis ein Finanzierungsfehlbetrag von TCHF 8’708 \nresultieren. Das verzinsliche Fremdkapital steigt damit erneut an, und zwar auf \nTCHF 68’407. \n \n\n1.1.2 Kennzahlen \n\n \n\n \n\nIm Vergleich zum Budget 2023 erhöht sich der Aufwandüberschuss um TCHF 2’096. \nDies ist auf die folgenden Hauptgründe zurückzuführen: \n\n• Der Personalaufwand steigt um TCHF 3’143 aufgrund einer Lohnteuerung von \n2.5%, geplanter Erweiterung des Stellenplans für Verwaltungs- und \nBetriebspersonal sowie zu niedriger Annahmen im Budget 2023 für Lehrkräfte. \n\n• Die Abschreibungskosten erhöhen sich um TCHF 485 aufgrund hoher \nInvestitionstätigkeit. \n\n• Die Kosten für Dienstleistungen und Honorare der KESB steigen um TCHF 375. \nDie Auswirkungen der Coronapandemie sind stark spürbar. Es müssen mehr \nAbklärungsaufträge, Kindes- und Erwachsenenschutzmandate im Auftrag der \nKESB vollzogen werden. \n\n• Es gibt einen Mehrbedarf für den notwendigen Unterhalt von Hochbauten in Höhe \nvon TCHF 369. \n\n• Der Finanzaufwand steigt um TCHF 277 aufgrund höherer Zinsen und von \nsteigendem Fremdkapital. \n\n• Wegen des Digitalisierungsprojekts steigen die Kosten für Software und externen \nIT-Support um TCHF 214. \n\n• Zusätzliche Steuereinnahmen von TCHF 1’674 resultieren aus positiven BAK-\nKonjunkturprognosen und Bevölkerungswachstum. \n\nin TCHF netto BU24 BU23 ABW RE22\n\nSaldo Erfolgsrechnung (inkl. Sonderfaktoren) -2'147 -51 -2'096 0\n\nErtrag 55'577 52'730 2'846 50'378\n\nAufwand -57'724 -52'781 -4'942 -50'378\n\nBilanzüberschuss (Eigenkapital) 17'190 14'637 2'553 19'388\n\nFinanzpolitische Reserve 2'793 2'167 626 2'793\n\nSelbstfinanzierung* 1'388 3'136 -1'748 3'637\n\nSelbstfinanzierungsgrad* 14% 41% -28% 58%\n\nNettoinvestitionen -10'096 -7'584 -2'512 -6'257\n\nFinanzierungssaldo -8'708 -4'448 -4'260 -2'620\n\nVerzinsliches Fremdkapital 68'407 65'034 3'373 55'251\n\nSonderfaktoren (+/-) -2'142 -2'340 198 -231\n\nOperatives Ergebnis\n\n(Saldo Erfolgsrechnung exkl. Sonderfaktoren)\n-4'289 -2'391 -1'898 -231\n\n* Berechnung vor Einlage in die finanzpolitische Reserve\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 7/63 \n\n• Ein Minderaufwand von TCHF 1’085 für den horizontalen Finanzausgleich ergibt \nsich aus Ausgaben als Gebergemeinde im Budget 2023 von TCHF 485 und \nprognostizierten Einnahmen als Nehmergemeinde im Budget 2024 von TCHF 600. \n\nOhne den positiven Sondereffekt der Infrastrukturkostenabgaben ergibt sich ein \noperativer Verlust von TCHF 4’289. \n\nInsgesamt sind rund TCHF 737 in den Massnahmen der Aufgabenüberprüfung \nenthalten, die im Budgetjahr sicher umgesetzt werden können. Weitere geplante \nMassnahmen in Höhe von TCHF 424 für das Jahr 2024 wurden nicht budgetiert, da \nihre Umsetzung noch nicht garantiert ist. \n\nVon den TCHF 10’096 Nettoinvestitionen fallen die Erneuerung des Pavillons in der \nSchulanlage Gestadeck, das Wohnheim für Asylsuchende und nicht zuletzt der \nVierspurausbau der SBB besonders ins Gewicht. \n\nDas verzinsliche Fremdkapital der Stadt Liestal nimmt aufgrund hoher Investitionen \nstetig zu. Die geplanten Massnahmen der Aufgabenüberprüfung sollen den Anstieg \nbremsen und das Ergebnis soll sich bis 2026 um jährlich rund TCHF 4’000 verbessern. \nTrotz eines geplanten Finanzierungsfehlbetrags von TCHF 8’708 erhöht sich das \nverzinsliche Fremdkapital gegenüber dem Budget 2023 nur um TCHF 3’373, da der \nFinanzierungssaldo in der Jahresrechnung 2022 aufgrund geringerer \nInvestitionsausgaben und eines besseren Jahresergebnisses viel höher ausfiel als \nprognostiziert. \n\n \n\n \n\n Spezialfinanzierungen \n\n1.2.1 Wasserversorgung \n\n \n\n \n\nDie Erfolgsrechnung für das Budget 2024 zeigt ein leicht besseres Ergebnis im \nVergleich zum Budget 2023. Dies ist auf höhere Einnahmen aus \nWasserbezugsgebühren, einen internen Zinsertrag (aufgrund von Guthaben bei der \nEinwohnerkasse) und einen Anstieg der Personalkosten infolge Lohnteuerung \nzurückzuführen. Im Budgetjahr übersteigen die Nettoinvestitionen die positive \nSelbstfinanzierung. Dies führt zu einem negativen Finanzierungssaldo, der das \nNettovermögen reduziert. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nIn TCHF netto BU24 BU23 ABW RE22\n\nSaldo Erfolgsrechnung 361 326 35 815\n\n+ Abschreibungen VV 85 64 22 0\n\n= Selbstfinanzierung 447 390 57 815\n\n./. Nettoinvestitionen -3'162 -2'820 -342 234\n\n= Finanzierungssaldo (Überschuss+/Fehlbetrag-) -2'715 -2'430 -285 1'049\n\nNettovermögen Ende Jahr 5'135 7'452 -2'317 10'280\n\nEigenkapital Ende Jahr 10'978 10'208 770 10'291\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 8/63 \n\n1.2.2 Abwasserbeseitigung \n\n \n\n \n\nAufgrund der gestiegenen Abwasser-Kanalisationsgebühren (ARA) verschlechtert sich \ndas Ergebnis im Budget für das Jahr 2024. \n\nDurch die negative Selbstfinanzierung und die Nettoinvestitionen reduziert sich das \nNettovermögen im Budgetjahr. \n\n \n\n1.2.3 Abfallbeseitigung \n\n \n\n \n\nMit der Gebührenreduktion per 1.1. resp. per 1.4.2016 resultieren ab Jahr 2016 \nAufwandüberschüsse sowie Finanzierungsfehlbeträge. Das Eigenkapital und das \nNettovermögen wurden damit planmässig reduziert. Per Ende 2021 wurde das \nmaximale Eigenkapital von CHF 75.–/Einwohner erstmals unterschritten. Der Stadtrat \nhatte daher per 1.1.2022 eine erste Erhöhung der Abfallgebühren beschlossen.  \n\nGemäss Budget geht der Stadtrat aber nach wie vor von einem Verlust aus. Der \nStadtrat wird nach Vorliegen der Jahresrechnung 2023 darüber zu befinden haben, ob \ndie bereits angekündigte Erhöhung der Abfallgebühren vorgenommen werden muss. \n\n  \n\nIn TCHF netto BU24 BU23 ABW RE22\n\nSaldo Erfolgsrechnung -515 -166 -350 -372\n\n+ Abschreibungen VV 28 9 19 0\n\n= Selbstfinanzierung -487 -157 -330 2'113\n\n./. Nettoinvestitionen -975 -185 -790 286\n\n= Finanzierungssaldo (Überschuss+/Fehlbetrag-) -1'462 -342 -1'120 2'399\n\nNettovermögen Ende Jahr 5'622 7'530 -1'908 7'798\n\nEigenkapital Ende Jahr 6'745 7'706 -961 7'426\n\nIn TCHF netto BU24 BU23 ABW RE22\n\nSaldo Erfolgsrechnung -262 -195 -67 55\n\n+ Abschreibungen VV 11 13 -2 13\n\n= Selbstfinanzierung -252 -182 -70 -479\n\n./. Nettoinvestitionen 0 0 0 0\n\n= Finanzierungssaldo (Überschuss+/Fehlbetrag-) -252 -182 -70 -479\n\nNettovermögen Ende Jahr 506 509 -3 923\n\nEigenkapital Ende Jahr 556 569 -13 995\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 9/63 \n\n Erfolgsrechnung Stadt Liestal \n\n(inkl. Spezialfinanzierungen) \n \n\n \n \n\n \n\n  \n\nin TCHF brutto BU24 BU23 ABW RE22\n\n4 Ertrag 83'335 80'765 2'570 78'732\n\n40 Fiskalertrag 48'367 46'694 1'673 45'634\n\n41 Regalien und Konzessionen 238 237 2 323\n\n42 Entgelte 13'623 13'194 429 13'778\n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 520\n\n44 Finanzertrag 1'709 1'872 -162 1'417\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 786 351 435 385\n\n46 Transferertrag 15'871 14'565 1'306 13'540\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0\n\n49 Interne Verrechnungen 2'740 3'853 -1'112 3'136\n\n3 Aufwand -85'481 -80'816 -4'665 -78'732\n\n30 Personalaufwand -30'020 -26'877 -3'143 -26'742\n\n31 Sach- und übriger Aufwand -14'187 -12'798 -1'389 -12'180\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen -3'565 -3'080 -485 -2'987\n\n34 Finanzaufwand -663 -386 -277 -383\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen -463 -526 63 -916\n\n36 Transferaufwand -33'843 -33'297 -546 -31'761\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 -626\n\n39 Interne Verrechnungen -2'740 -3'853 1'112 -3'136\n\nSaldo Erfolgsrechnung (inkl. Sonderfaktoren) -2'147 -51 -2'096 0\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 10/63 \n\n2 Anträge \n\n1. Der Einwohnerrat nimmt vom Jahresprogramm 2024 als integrierendem Teil des \nBudgets 2024 Kenntnis. \n\n \n\n2. Der Einwohnerrat setzt mit dem Budget für das Jahr 2024 den Steuerfuss und die \nSteuersätze fest:  \n\nSteuerfuss im Jahr 2024 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n\n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nEinkommens- und  \nVermögenssteuer \nNatürliche Personen \n\n65% der Staatssteuer  (unverändert) \n\n \n\nSteuerfüsse im Jahr 2024 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n\n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nErtragssteuer Juristische Personen 55% der Staatssteuer  (unverändert) \n\nKapitalsteuer Juristische Personen 55% der Staatssteuer  (unverändert) \n\nSondersteuer Juristische Personen 55% der Staatssteuer  (unverändert) \n\n \n\n3. Der Einwohnerrat nimmt von den im Jahr 2024 für Liestal geltenden Gebühren \nKenntnis: \n\n(Gemäss § 27 Abs. 1bis Gemeindefinanzverordnung ist dem Statistischen Amt mit \ndem Budget ein Verzeichnis mit folgenden Angaben einzureichen:) \n\n \n\nWasserbezugsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2023–30.9.2024) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die Wassergebühren) \n\ninkl. 2.6% MWSt (neu)  CHF 1.74/m3      (unverändert) \n\n \n\nAbwasserbenützungsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2023–30.9.2024) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nAbwassergebühren) \n\ninkl. 8.1% MWSt (neu) CHF 2.27/m3                     (unverändert) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 11/63 \n\n35-l-Kehrichtsack-Gebühr \n\nZuständigkeit: Stadtrat \n\n(Gebührenverordnung zum \nAbfallreglement) \n\ninkl. 8.1% MWST (neu) CHF 2.– (unverändert) \n\n \n\nGebühren für Hundehaltung \n\nZuständigkeit: Stadtrat \n\n(Gebührenverordnung zum \nPolizeireglement) \n\nHundegebühr \n\nEinschreibegebühr \n\nBearbeitungsgebühr \n\nCHF 100.– (unverändert) \n\nCHF   50.– (unverändert) \n\nCHF   50.– (unverändert) \n\n \n\n4. Der Teuerungsausgleich für die Besoldung des Verwaltungspersonals folgt dem \nLandratsbeschluss für das Staatspersonal.  \n(Annahme im Budget 2024: 2.5%) \n\n \n5. Der Einwohnerrat genehmigt das Budget 2024 der Stadt Liestal: \n\n• Erfolgsrechnung \n \n\n• Investitionen (brutto) < TCHF 300 inkl. MWSt, für die keine Sondervorlagen \nerstellt werden müssen (Budgetkredite): \n\n \n\nEinwohnerkasse ohne Tiefbau \n\n  \n\n  \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung TCHF\n\n2171.5040.0333\nSA Rotacker: Pavillon Ersatzbaute \n\nMachbarkeitsstudie (SIA Phase 21)\n-200\n\n6150.5090.0346 Signalisation Rathausstrasse -30\n\n2170.5040.0334 KG Oris: Erhalt Gebrauchstauglichkeit -200\n\n2170.5040.0336\nKG Rotacker: Umbau Schulküche zu \n\nKindergarten 3\n-140\n\n1500.5040.0337\nFeuerwehrmagazin Machbarkeitsstudie \n\nNachnutzung\n-300\n\n0290.5040.0338 Rathaus Raumbedarf Verwaltung -150\n\n2171.5060.0339 Umgestaltung Pausenplatz Rotacker -50\n\n2171.5040.0347\nSA Rotacker: Erhalt der Gebrauchs-\n\ntauglichkeit (Projektierung)\n-50\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 12/63 \n\nTiefbau \n\n \n\n \n\nLiestal, 24. Oktober 2023 \n\n \n\nFür den Stadtrat Liestal \n\n \n\nDer Stadtpräsident Der Stadtverwalter \n\nDaniel Spinnler Marcel Meichtry  \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung 6150 7101 7201 7301\n\n6150.5010.0331\nWiedenhubstrasse Belagsinstandstellung (2. \n\nTeil)\n-100 - - -\n\n6150.5010.0332 Unterführung Hasenbühl -100 - - -\n\n6150.5010.0335 SBB 4 Spurausbau: Spitalstrasse, Strasse -180 - - -\n\n6150.5010.0341 Fichtenstrasse: Erneuerung Strasse -150 - - -\n\n6150.5010.0342 Mattenstrasse Strassensanierung -150 - - -\n\n7101.5030.0343 Fichtenstrasse: Erneuerung Wasser - -125 - -\n\n7101.5030.0344 Mattenstrasse Wasserleitungsersatz - -150 - -\n\n7101.5030.0330 Projektierung Wasserleitung Oristalstrasse - -100 - -\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 13/63 \n\n3 Jahresziele 2024 \n\n Präsidiales / Stab Zentrale Dienste  \n\nDaniel Spinnler / Marcel Meichtry \n\n3.1.1 Schwerpunkte  \n\n• Umsetzung Massnahmen Aufgabenüberprüfung \n\n• Digitalisierungsstrategie \n\n• Standortförderung \n\n• Nachhaltige Entwicklung \n\n \n\n3.1.2 Investitionsrechnung \n\nKeine Investitionen im Budgetjahr. \n\n \n\n3.1.3 Erfolgsrechnung \n\n3.1.3.1 Umsetzung Massnahmen Aufgabenüberprüfung \n\nDie Aufgabenüberprüfung wurde im Jahr 2021 vom Stadtrat lanciert, um ab dem Jahr \n2022 einerseits die Ausgaben der Stadt Liestal zu mindern und andererseits zusätzliche \nErträge zu generieren. \n\nA: Mit Budgeteingabe für das Jahr 2021 zuhanden des Einwohnerrats beschloss der \nStadtrat, im Jahre 2021 eine Aufgabenüberprüfung vorzunehmen: Auch das vor-\nliegende Budget und die weitere Entwicklung zeigen keine Entspannung. Die Mass-\nnahmen wurden in Teilprojekte gegliedert und auf eine Zeitachse gelegt (Details \nsiehe dazu im Detailkapitel im EP24–28). \n\nZ: Die in der Kompetenz des Stadtrats und der Verwaltung definierten Massnahmen \nfür das Jahr 2024 sind umgesetzt. Die definierten Massnahmen in der Kompetenz \ndes Einwohnerrats sind dem Einwohnerrat zur Beschlussfassung unterbreitet \nworden. \n\nL: Stadtrat und Verwaltung setzten die definierten Massnahmen für das Jahr 2024 um \nund erarbeiten die entsprechenden Vorlagen zuhanden des Einwohnerrats. Die \nProjektleitung und die Koordination der Teilprojekte liegen beim Stadtverwalter. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU24 \n(TCHF) \n\n Diverse Konten in allen Bereichen  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 14/63 \n\n3.1.3.2 Digitalisierungsstrategie \n\nA: Die Stadtverwaltung Liestal erarbeitete im Jahr 2023 eine digitale Roadmap für \nLiestal. Die Einführung neuer Applikationen soll dabei gemäss Roadmap zeitlich \nnacheinander erfolgen: 1. Kernapplikation «GEVER» (Geschäftsverwaltungssoft-\nware zur Steuerung der Geschäfte gemäss teilweise neu zu definierenden \nProzessen); 2. «ERP» («Enterprise Resources System» – vereinfacht: die Finanz-\n/Buchhaltungssoftware) und «EWK» (vereinfacht: Datenbank mit Adressen und \nhinterlegten Prozessen der Einwohnerkontrolle) sowie danach 3. Umsysteme (wie \nMicrosoft Office oder Teams). \n\n Aufgrund der damals geschätzten Investitions- und Betriebskosten dieser Systeme \nmusste eine öffentliche GATT/WTO-Ausschreibung vorgenommen werden.  \n\n Im Herbst 2023 lagen die Angebote von mehreren Anbietenden vor. Ein Zu-\nschlagsentscheid war bei Erstellung dieser Vorlage noch nicht erfolgt. Der Zu-\nschlagsentscheid wird in Abhängigkeit von der Kreditgenehmigung der Son-\ndervorlage durch den Einwohnerrat gefällt. \n\nZ: Die GEVER-Lösung ist implementiert. \n\nL: Für den Dienstleistungskatalog der Stadt Liestal bietet sich an, die GEVER-Lösung \nbreit, das heisst für alle zutreffenden Dienstleistungen, einzuführen. Der Nutzen der \nLösung ist damit wesentlich rascher realisierbar und Risiken wie Releasewechsel \noder fehlende Teilhabe grosser Teile der Mitarbeitenden werden dadurch reduziert. \nWährend der Umsetzung werden die Umsysteme an die GEVER-Lösung angebun-\nden. Vor allem sollen möglichst viele der Dienstleistungen in Form von \nOnlineformularen in die bestehende Homepage integriert werden. Damit eine \nmehrfache Datenhaltung bis zur Einführung und Anbindung der neuen EWK-\nLösung vermieden werden kann, soll die Möglichkeit eruiert werden, die heutige \nLösung «GeSoft» an die neue GEVER-Lösung mittels Schnittstelle anzubinden. \nErste Abklärungen hierzu haben ergeben, dass dies je nach Lösung ohne \nerheblichen Mehraufwand realisierbar ist und der Nutzen die Kosten übertrifft. Der \ngrobe Projektplan der Roadmap sieht eine Implementierungsdauer von 9 bis 12 \nMonaten im Jahr 2024 vor. \n\n Für die zukünftige Begleitung des Projekts Digitalisierung der Stadtverwaltung wird \nauch in Zukunft weiterhin eine externe Beratung vonnöten sein, welche neben der \nErfahrung mit Partnern bei der Einführung neuer Applikationen auch eine wertvolle \nAussensicht ermöglicht, welche die Stadt Liestal gerne in Anspruch nimmt. Zwar \nsind diese Kosten variabel, müssen aber budgetiert werden. \n\n Der Bereich Finanzen und Einwohnerdienste ist in diesem Projekt sehr stark \ninvolviert (interne Projektleitung und betroffene Applikationen, wie ERP) und unter-\nstützt dieses massgebend. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU24 \n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare 50 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 15/63 \n\n3.1.3.3 Standortförderung \n\nIm Rahmen der im Entwicklungsplan 2021 erarbeiteten SWOT-Analyse des \nWirtschaftsstandorts Liestal und der daraus abgeleiteten Handlungsfelder sind die \nentsprechenden Massnahmen umzusetzen – daraus resultierten zwei Projekte: \n\n– Projekt «Gesundheitshub Liestal» (siehe nachfolgend unter Punkt 3.1.3.4) und \n– Projekt «Stedtli 2030» (siehe unter Punkt 3.1.3.5) \n\nZudem führen der Stadtpräsident und der Stadtverwalter weiterhin regelmässig Besuche \nbei lokal ansässigen Unternehmen durch und fühlen den Puls an Veranstaltungen der \nlokalen und kantonalen Wirtschaftsverbände. \n\n \n\n3.1.3.4 Projekt «Gesundheitshub Liestal» \n\nA: Die Verbesserung der Attraktivität für Unternehmen und Unternehmensbesuche ist \neine Verbundaufgabe der verschiedenen Departemente (bspw. bessere ÖV-Ver-\nbindungen, Realisierung QPs mit Gewerbeflächen etc.). Neben den ordentlichen \nUnternehmensbesuchen wurden im Jahr 2023 zwei Projekte bearbeitet: Erstens \nsoll ein «Gesundheitshub Liestal» auf dem Perimeter der Rheinstrasse entstehen, \ndieser dient der Verbesserung der Positionierung des Standorts Liestal im Life-\nScience-Cluster Nordwestschweiz. Die Stadt Liestal und die Standortförderung \nBaselland sehen weiterhin grosse Potenziale. Aufgrund der höheren \nLebenserwartung und der technologischen Entwicklung sowie der ausge-\nzeichneten Erreichbarkeit sind grosse Chancen erkennbar, diese wirtschaftlichen \nAktivitäten innerhalb des Life-Science-Clusters Nordwestschweiz auszubauen oder \nneue Geschäftsmodelle umzusetzen. Neben den zahlreichen wirtschaftlichen \nAktivitäten, die im Bereich Gesundheit bereits heute in der Region Liestal statt-\nfinden, sind wichtige Akteure des öffentlichen Gesundheitswesens vor Ort tätig. Mit \ndiesen Akteuren wurden in den Jahren 2022 und 2023 Workshops durchgeführt mit \ndem Ziel, in Liestal einen Gesundheitshub zu etablieren. \n\nZ: Der Wirtschaftsstandort Liestal entwickelt sich entlang seiner ausgewiesenen Stär-\nken im Rahmen des im EP24–28 formulierten Handlungsfeldes weiter. \n\nL: Die konkreten Massnahmen zu den Handlungsfeldern Gesundheitsstandort, Auf-\nenthaltsqualität, Arealentwicklungen und Erreichbarkeit (MIV und ÖV) werden \nweiterbearbeitet. \n\nUm ein Ökosystem für Innovation und Entwicklung mit Fokus auf die Gesundheit \nzu schaffen, soll das Projekt «Gesundheitshub Liestal» weiterbearbeitet werden. \nDer von den Workshopteilnehmenden ausgewählte Lösungsansatz soll nun \ngemeinsam mit der Standortförderung Baselland konkretisiert und in einen Umset-\nzungsplan überführt werden. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU24 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare  30 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 16/63 \n\n3.1.3.5 Projekt «Stedtli 2030» \n\nA: Unter dem Namen «Stedtli 2030» wurde im Jahr 2022 ein Projekt gestartet, welches \ndie Attraktivität des Stedtlis stärken soll. Hierfür wurde eine Projektgruppe aus \nVertretern von KMU (insb. Retail), Tourismus Liestal und Baselland, Genussmarkt \nund der Stadt Liestal gebildet. \n\nZ: Das Stedtli im Herzen der Stadt Liestal entwickelt sich entlang seiner ausgewiese-\nnen Stärken im Rahmen des im EP24–28 formulierten Handlungsfeldes weiter. \n\nL: Das Projekt «Stedtli 2030» soll weitergeführt werden und unter anderem die \nAufenthalts-, Erlebnis-, Wohn- und Einkaufsqualität im Stedtli weiter unterstützen \nund dazu beitragen, die Attraktivität des Stedtlis zu stärken. \n\n Auf diese Weise soll der Problematik des Strukturwandels (siehe gleichnamiges \nPostulat, Nr. 2022-118) entgegengewirkt werden und den Laden- und \nGastrobetrieben eine wertvolle Unterstützung zukommen. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU24 \n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare  90 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 17/63 \n\n3.1.3.6 Schaffung der Voraussetzungen für ein nachhaltiges Verwaltungshandeln \n\nA: Im Jahr 2022 wurde die Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie unter Beizug von \nexterner Unterstützung gestartet. Basierend auf den Resultaten der vorge-\nnommenen Nachhaltigkeitsanalyse Liestals wurde im Jahr 2023 der Prozess zur \nErstellung des Entwicklungs- und Finanzplans umgestellt – ebenso der Bericht. Die \nim Vorjahr präsentierten 19 Handlungsfelder wurden in 8 Handlungsfelder \nkonsolidiert. Diese Handlungsfelder sind nun auf eine nachhaltige Entwicklung der \nStadt Liestal ausgerichtet. Der EP24–28 bildet somit die Nachhaltigkeitsstrategie \nder Stadt Liestal ab. Gerade bei Entscheidungen wie Investitionen oder \nBeschaffungen durch den Stadtrat und die Verwaltung fehlen aber aktuell noch die \nInstrumente zur Prüfung aller drei Aspekte der nachhaltigen Entwicklung. \nSchliesslich wurde unter dem Aspekt «Ökologie» im Jahr 2023 zudem eine \nKlimagasbilanz für die Verwaltung erstellt. Massnahmen zur Erreichung des Netto-\nNull-Ziels 2035 für die Verwaltung wurden ebenfalls im EP und im Budget 2024 \nsowie in einem Zwischenbericht an den Einwohnerrat abgebildet. Schliesslich \nwurde eine territoriale Klimagasbilanz für Liestal in Auftrag gegeben, deren Resul-\ntate im Jahr 2024 vorliegen werden. \n\nZ: Die systemischen und organisatorischen Voraussetzungen zur Erreichung eines \nnachhaltigeren Verwaltungshandelns sind implementiert.  \n\nL: Die Ausrichtung auf eine nachhaltige Entwicklung ist nicht nur eine strategische \nFrage, sondern auch eine der Organisationskultur. Entsprechend soll innerhalb der \nVerwaltung das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln weiter gestärkt werden. \nDazu werden aber auch die entsprechenden Instrumente und Entscheidungshilfen \nbenötigt, die systematisch zusammenhängen. Diese sollen im Jahr 2024 evaluiert \nund eingeführt werden (wie z.B. der Nachhaltigkeitskompass bei grösseren Investi-\ntionsprojekten). Zudem sollen die territoriale CO2-Bilanz fertiggestellt und weitere \nMassnahmen zur Erreichung eines klimaneutralen Liestals identifiziert werden. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU24 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare  30 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 18/63 \n\n Bildung / Sport \n\nLukas Felix / Monika Feller \n\n3.2.1 Schwerpunkte   \n\n• Projekt Stärkung schulergänzende Betreuung SEB  \n\n• Umsetzung Konzept Frühbereich  \n\n• Konzept und Bedarfsklärung Tageskindergarten   \n\n• Konzept und Machbarkeitsprüfung Waldkindergarten   \n\n• Einführung Schulfach Medien und Informatik  \n\n• Leseförderung in der Primarstufe  \n\n• Regionale Abstützung Gitterlibad  \n\n \n\n3.2.2 Investitionsrechnung \n\nKeine Investitionen im Budgetjahr 2024. \n\n \n\n3.2.3 Erfolgsrechnung \n\n3.2.3.1 Stärkung schulergänzende Betreuung SEB  \n\nWeiterführung Pilotbetrieb erweiterte Betreuungszeiten   \n\nA: Das Betreuungsangebot wurde aufgrund der geänderten Bedürfnisse ausgedehnt. \nDas neue Angebot läuft seit August 2023 in den Schulkreisen Fraumatt, Frenke und \nRotacker.   \n\n \nZ: Der Pilotbetrieb ist evaluiert und ausgewertet. Der Bedarf für künftige Betreuungs-\n\nzeiten ist bekannt, und dieser entspricht den Bedürfnissen der Erziehungsberech-\ntigten für künftige Betreuungszeiten nach dem Projekt im Jahr 2025. Die rechtlichen \nGrundlagen sind geschaffen. \n\n  \nL:  Die Betreuungszeiten an den grossen Standorten werden nach Bedarf ausgedehnt. \n\nZusätzlich angeboten wird eine Frühbetreuung von 7.00 bis 8.00 Uhr und am Nach-\nmittag bis 18.30 Uhr.  \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU24 \n(TCHF) \n\n2180.3010.0600  Tagesstrukturen Löhne (50 %)  44 \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 19/63 \n\n3.2.3.2 Umsetzung Konzept Frühbereich   \n\nSchaffung eines Begegnungszentrums  \n\nA: Das ausführliche Konzept zur frühen Förderung liegt vor und wurde vom Stadtrat \nzustimmend zur Kenntnis genommen.  \n\n \nZ: Ein Begegnungszentrum für Familien steht an zentraler Lage in Liestal zur Verfü-\n\ngung. Förderangebote, niederschwellige Beratung und ein beliebter Treffpunkt für \nFamilien steht ab 2025 zur Verfügung und bündelt bereits bestehende Angebote an \neinem Ort.   \n\n \nL:  Aus dem vorliegenden Konzept wird ein konkretes Betriebskonzept erstellt. In den \n\nGebäuden der heutigen Kindergärten Schwieri entsteht ein Begegnungszentrum für \nFamilien. Die Räume werden für diesen Zweck renoviert und den neuen Bedürfnis-\nsen angepasst.  \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU24 \n(TCHF) \n\n2180.3010.0600  \nProjektentwicklung frühe Förderung \nAbteilung Betreuung – temporäre \nPensenerhöhung  \n\n24  \n\n \n\n \n\n3.2.3.3 Konzept und Bedarfsklärung Tageskindergarten   \n\nErgänzung des Betreuungsangebotes für die Kindergartenstufe \n\nA: Beim Besuch eines Quartierkindergartens ist der Weg zu den Betreuungsangebo-\nten oft nicht selbstständig bewältigbar für Kindergartenkinder. Bisher fehlt eine prak-\ntikable Betreuungsmöglichkeit für Kindergartenkinder. Damit eine Betreuungsalter-\nnative für Kinder im Kindergartenalter angeboten werden kann, wird der Bedarf für \neinen Tageskindergarten geprüft.  \n\n \nZ: Erziehungsberechtigte mit grösserem Betreuungsbedarf sollen für die Kindergar-\n\ntenstufe ein Angebot zur Verfügung haben. Ein Konzept zum möglichen Angebot \nliegt vor. Der Bedarf für einen Tageskindergarten ist erhoben, damit gegebenenfalls \nein Pilotprojekt in Angriff genommen werden kann.  \n\n \nL: Damit eine Betreuungsalternative für Kinder im Kindergartenalter angeboten wer-\n\nden kann, wird der Bedarf für einen Tageskindergarten geprüft. Kinder mit Betreu-\nungsbedarf an mehreren Tagen werden auf Wunsch der Erziehungsberechtigten \ndem Tageskindergarten zugeteilt. Die Betreuungsräume befinden sich in unmittel-\nbarer Nähe zum Kindergarten. Die Betreuung findet in einer stabilen Gruppe statt. \nDadurch werden neue Formen der Zusammenarbeit möglich.  \n\n  \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU24 \n(TCHF) \n\n Noch keine Kosten 2024   – \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 20/63 \n\n3.2.3.4 Konzept und Machbarkeit Waldkindergarten  \n\nA: Das Interesse am pädagogischen Angebot eines Waldkindergartens wird regelmäs-\nsig angemeldet. Das Angebot würde auch sehr gut zum bereits bestehenden \nSchwerpunkt ALO (ausserschulisches Lernen) der Primarstufe Liestal passen.  \n\n \nZ: Das Konzept für einen Waldkindergarten liegt vor. \n \nL:  Als Alternative und Ergänzung zu den Quartierkindergärten können eine limitierte \n\nAnzahl Plätze für einen Waldkindergarten angeboten werden. Das alternative An-\ngebot hilft allenfalls mit, dass die Schaffung zusätzlicher Kindergartenräumlich-\nkeiten vermieden werden kann. Die konkreten Voraussetzungen für die Eröffnung \neines Waldkindergartens werden geprüft.  \n\n \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU24 \n(TCHF) \n\n Noch keine Kosten 2024   – \n\n \n\n \n\n3.2.3.5 Einführung Schulfach Medien und Informatik  \n\n   \nA: Die Klassen im 2. Zyklus sind mit Tablets ausgestattet. Die Weiterbildungen für \n\nLehrpersonen laufen weiter. Alle Lehrpersonen können Beiträge für BYOD bean-\ntragen. Der pädagogische ICT-Support «PICTS» steht in allen Schulhäusern zur \nVerfügung. In der 5.und der 6. Klasse der Primarstufe wird das neue Schulfach M&I \nunterrichtet.  \n\n \nZ: Die Einführungsphase wird planmässig durchgeführt. \n \nL:  Die geleaste Infrastruktur entspricht den Bedürfnissen für modernen Unterricht. Die \n\nLehrpersonen werden von ihrem Arbeitgeber mit Hardware ausgerüstet oder für \nprivate Geräte entschädigt. Die Ausbildungen zu PICTS schreiten voran. Die An-\nnahmen des ICT-Konzeptes sind passend und praktikabel.  \n\n \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU24 \n(TCHF) \n\n \nFinanzierung durch Sondervorlage 2023 \ngeklärt   \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 21/63 \n\n3.2.3.6 Leseförderung an der Primarstufe \n\nA: Die nationale Überprüfung der Grundkompetenzen hat den Bedarf an gezielter Le-\nseförderung aufgezeigt. Im Rahmen des Projektes «Zukunft Volksschulen» arbeitet \ndie Primarstufe Liestal als Pilotschule mit. Liestal erarbeitet Konzepte, die eine vor-\nbildliche Leseförderung auf allen Stufen und in vielen Fächern bewirken.   \n\n \nZ: Die Leseleistung der Schülerinnen und Schüler der Primarstufe Liestal verbessert \n\nsich erkennbar. Geeignete Methoden sind dokumentiert und im Schulalltag veran-\nkert.  \n\n \nL:  Gezielte Weiterbildung für Lehrpersonen, verbindliche Umsetzungsaufträge für alle \n\nKlassen und die Einführung des Bibliotheksfahrplans in Zusammenarbeit mit der \nKantonsbibliothek verbessern die Leseflüssigkeit der Schülerinnen und Schüler.  \n\n \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU24 \n(TCHF) \n\n2120.3130.0601  Primarschule, Dienstleistungen Dritter  9 \n\n \n\n \n\n3.2.3.7 Regionale Abstützung Gitterlibad    \n\nA:  Die neuen Beteiligungsmodelle und die intensiven Gespräche mit den umliegenden \nGemeinden haben zu erfreulichen Ergebnissen geführt.  \n\n \nZ: Eine neue Leistungsvereinbarung mit tieferen Betriebsbeiträgen ist abgeschlossen.  \n \nL: Die umliegenden Partnergemeinden zeigen sich solidarisch und beteiligen sich stär-\n\nker an den Betriebskosten der Sport- und Volksbad Gitterli AG. Die Leistungsver-\neinbarung wird mit der Sport- und Volksbad Gitterli AG abgeschlossen.  \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 22/63 \n\n Finanzen / Einwohnerdienste \n\nDaniel Spinnler / Tobias Wagner \n\n3.3.1 Schwerpunkte  \n\n• Der Zuschlagsentscheid für eine IT-Unternehmung als Integrationspartner eines \nPakets etablierter Softwareprodukte ist erfolgt und in einem ersten Schritt wird die \nGEVER-Lösung im Jahr 2024 implementiert. \n\n \n\n3.3.2 Investitionsrechnung \n\n3.3.2.1 Evaluation und Einführung neues IT-System \n\nKto.-Nr. 0220.5200.0323 \n\nA: Das erste Projekt «LIGITAL – Digitale Roadmap» kam mit Abnahme des Berichts \ninkl. Roadmap durch den Stadtrat im Mai 2023 zum Abschluss (siehe Bericht \n«LIGITAL – Digitale Roadmap» in der Beilage). Darin wurde aufgezeigt, dass die \ngemeinsame Ausschreibung der drei Kernapplikationen GEVER (Geschäftsverwal-\ntungssoftware zur Steuerung der Geschäfte gemäss teilweise neu zu definierenden \nProzessen), ERP («Enterprise Resources System» – vereinfacht: die Finanz-/ \nBuchhaltungssoftware) und EWK (vereinfacht: Datenbank mit Adressen und hinter-\nlegten Prozessen der Einwohnerkontrolle) am sinnvollsten ist. Dies u.a. auch, weil \nes von Vorteil ist, wenn die drei Systeme miteinander kommunizieren können und \ndadurch Datenbrüche verhindert werden können. \n\n Die Einführung soll dabei gemäss Roadmap zeitlich nacheinander erfolgen:  \n\n 1. GEVER, 2. ERP und EWK sowie danach 3. Umsysteme. \n\n Aufgrund der damals geschätzten Investitions- und Betriebskosten dieser Systeme \nmusste eine öffentliche GATT/WTO-Ausschreibung vorgenommen werden.  \n\n Im Herbst 2023 liegen die Angebote von mehreren Anbietenden vor und das Zu-\nschlagsverfahren inkl. Präsentationen durch die Unternehmen ist angelaufen. Ein \nZuschlagsentscheid erfolgt in Abhängigkeit von der Kreditgenehmigung dieser \nSondervorlage durch den Einwohnerrat. Der Entscheid erfolgt optimalerweise im \nDezember 2023, damit im Jahr 2024 mit der Einführung der GEVER-Lösung be-\ngonnen werden kann. Entsprechend gelangt nun der Stadtrat mit einem Kreditan-\ntrag zur Realisierung der Digitalisierung an den Einwohnerrat. \n\nZ: Die GEVER-Lösung ist implementiert. \n\nL:  Für den Dienstleistungskatalog der Stadt Liestal bietet sich an, eine GEVER-\nLösung breit, das heisst für alle zutreffenden Dienstleistungen, einzuführen. Der \nNutzen der Lösung ist damit wesentlich rascher realisierbar und Risiken wie Re-\nleasewechsel oder fehlende Teilhabe grosser Teile der Mitarbeitenden werden da-\ndurch reduziert. Während der Umsetzung werden die Umsysteme an die GEVER-\nLösung angebunden. Vor allem sollen möglichst viele der Dienstleistungen in Form \nvon Onlineformularen in die bestehende Homepage integriert werden. Damit eine \nmehrfache Datenhaltung bis zur Einführung und Anbindung der neuen EWK-\nLösung vermieden werden kann, soll die Möglichkeit eruiert werden, die heutige \nLösung «GeSoft» an die neue GEVER-Lösung mittels Schnittstelle anzubinden. \nErste Abklärungen hierzu haben ergeben, dass dies je nach Lösung ohne erheb-\nlichen Mehraufwand realisierbar ist und der Nutzen die Kosten übertrifft. Der grobe \nProjektplan der Roadmap sieht eine Implementierungsdauer von 9 bis 12 Monaten \nim Jahr 2024 vor. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 23/63 \n\n Hochbau / Planung \n\nDaniel Muri / Thomas Noack \n\n3.4.1 Schwerpunkte  \n\n• SA Gestadeck: Erneuerung Pavillon  \n\n• SA Fraumatt: Erweiterungsbau, Vorprojekt (SIA Phase 31) \n\n• KG Oris: Erhalt Gebrauchstauglichkeit \n\n• KG Rotacker: Umbau Schulküche zu Kindergarten 3 \n\n• SA Rotacker: Pavillon Ersatzbaute Machbarkeitsstudie (SIA Phase 21) \n\n• SA Rotacker: Erhalt der Gebrauchstauglichkeit (Projektierung) \n\n• SA Mühlematt und Gestadeck Mobiliar \n\n• Werkhof: Erhalt Gebrauchstauglichkeit \n\n• Stadtsaal: (ehemals Engelsaal) Realisierung (SIA Phasen 32–53) \n\n• Wohnheim für Asylsuchende \n\n• Rathaus Raumbedarf Verwaltung \n\n• Feuerwehrmagazin: Machbarkeitsstudie Nachnutzung \n\n• A22 unter den Boden \n\n• Zonenvorschriften Landschaft \n\n• Richtplanung \n\n• Masterplanung Rheinstrasse \n\n• Mutation Zonenplan Siedlung: Ausscheidung Gewässerraum \n\n \n\n3.4.2 Investitionsrechnung \n\n \n\nHochbau \n\n \n\n3.4.2.1 SA Gestadeck: Erneuerung Pavillon \n\nKto.-Nr. 2171.5040.0299 \n\nA: Gemäss der Masterplanung Schulbau wird der Schulstandort Gestadeck längerfris-\ntig einen ganzen Klassenzug beherbergen. Das Primarschulhaus Gestadeck be-\nsteht heute aus dem Schulhausbau aus dem Jahr 1887, seinem rückwärtigen ers-\nten Erweiterungsbau (Zwischenbau) aus den 50er-Jahren und dem parallel an die \nHangkante gebauten «Vereinspavillon». Dieser wurde ursprünglich nicht für die \nschulische Nutzung gebaut, diente trotzdem viele Jahre u.a. als Werkraum der \nSchulanlage. Der Pavillon entspricht weder aus energetischer noch aus gebäude-\ntechnischer Sicht den heutigen Normen und den Anforderungen für den Schul-\nbetrieb. \n\nZ: Der Ersatzneubau steht der Schule ab dem Schuljahr 2024/2025 als Schulraum zur \nVerfügung.  \n\nL: Das beinhaltet neben dem Bau eines behindertengerechten Klassenzimmers mit \nGruppenraum den bedarfsgerechten Bau eines zusätzlichen Mehrzweckraums und \nder Räumlichkeiten für den Werkunterricht. Das Projekt umfasst auch kleinere \nErgänzungsarbeiten am Hauptbau, sodass Teile des Treppenhauses in Zukunft als \nGruppenräume genutzt werden können. Mit gezielten Eingriffen in die Umgebungs-\ngestaltung werden die bestehenden Defizite der heutigen Pausenplätze und des \nsicheren Zugangs zum Gebäude eliminiert. Damit stehen der Schule nach Ab-\nschluss der Bauarbeiten gemäss Raumprogramm der Stadt Liestal, mit Ausnahme \nder Turnhalle, genügend Schulräume für einen Klassenzug zur Verfügung. \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 24/63 \n\n3.4.2.2 SA Fraumatt: Erweiterungsbau Vorprojekt (SIA Phase 31) \n\nKto.-Nr. 2171.5040.0313 \n\nA: Gemäss der Masterplanung Schulbau soll der Schulstandort Fraumatt langfristig \nzwei ganze Klassenzüge beherbergen. Heute besteht zum entsprechenden Raum-\nprogramm ein Defizit an Schulräumen. \n\nZ: Das Vorprojekt ist als Sondervorlage an den Einwohnerrat überwiesen. \n\nL: Die Machbarkeitsstudie wurde aufgrund der vom Stadtrat beschlossenen Erweite-\nrung des Raumprogramms überarbeitet. Bis Ende 2023 soll gemäss der SIA Phase \n31 das Vorprojekt erarbeitet werden. Das Vorprojekt dient als Grundlage für die \nSondervorlage an den Einwohnerrat. Aufgrund der prognostizierten Höhe der Bau-\nkosten wird eine Volksabstimmung nötig sein. \n\n \n\n \n\n3.4.2.3 KG Oris: Erhalt Gebrauchstauglichkeit \n\nKto.-Nr. 2170.5040.0334 \n\nDas Konzept des Bereichs Bildung und Sport für die Betreuung und Förderung im \nFrühbereich erfordert die Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten. Der Stadtrat \nhat beschlossen, das Areal des Kindergartens Schwieri hierfür umzunutzen. Die \nLiegenschaft ist zentral gelegen und verfügt mit dem attraktiven Spielplatz für die \nangepeilte Altersgruppe über einen sehr geeigneten Aussenraum. Dies bedingt, neben \nbaulichen Massnahmen im Kindergarten Schwieri, dass der Kindergarten Oris wieder \nin Betrieb genommen wird und die Schulküche im Rotackerschulhaus zu einem \nweiteren Kindergarten umgebaut wird. \n\nA: Um die Umnutzung des Kindergartens Schwieri als Lokalität für die Förder- und \nVernetzungsangebote im Frühbereich zu ermöglichen, muss der Kindergarten Oris \nwieder in Betrieb genommen werden. Er bietet auch im Kontext der Schulraum-\nplanung eine gute Ergänzung, um sehr lange Kindergartenwege zu vermeiden. \n\nZ: Der Kindergarten Oris steht ab dem Schuljahr 2024/2025 für eine Kindergartenklas-\nse zur Verfügung. \n\nL:  Bevor der Kindergarten wieder in Betrieb genommen wird, sollen die notwendigsten \nbaulichen Massnahmen zum Erhalt der Gebrauchstauglichkeit ausgeführt werden. \n\n \n\n \n\n3.4.2.4 KG Rotacker: Umbau Schulküche zu Kindergarten 3 \n\nKto.-Nr. 2170.5040.0336 \n\nDas Konzept des Bereichs Bildung und Sport für die Betreuung und Förderung im \nFrühbereich erfordert die Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten. Der Stadtrat \nhat beschlossen, das Areal des Kindergartens Schwieri hierfür umzunutzen. Die \nLiegenschaft ist zentral gelegen und verfügt mit dem attraktiven Spielplatz für die \nangepeilte Altersgruppe über einen sehr geeigneten Aussenraum. Dies bedingt, neben \nbaulichen Massnahmen im Kindergarten Schwieri, dass der Kindergarten Oris wieder \nin Betrieb genommen wird und die Schulküche im Rotackerschulhaus zu einem \nweiteren Kindergarten umgebaut wird. \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 25/63 \n\nA: Um die Umnutzung des Kindergartens Schwieri als Lokalität für die Förder- und \nVernetzungsangebote im Frühbereich zu ermöglichen, muss in der Schulanlage  \nRotacker ein weiterer Kindergarten in Betrieb genommen werden. Dies ermöglicht \nder Schule auch eine bessere Klassenbildung als bisher. \n\nZ: In der Schulanlage Rotacker steht ab dem Schuljahr 2024/2025 ein dritter Kinder-\ngarten zur Verfügung. \n\nL: Die Schulküche in der Schulanlage Rotacker wird zu einem Kindergarten umgebaut. \n\n \n\n \n\n3.4.2.5 SA Rotacker: Pavillon Ersatzbaute Machbarkeitsstudie (SIA Phase 21) \n\nKto.-Nr. 2171.5040.0333 \n\nA: Gemäss der jüngsten Schülerinnen- und Schülerprognose wird auch am Schul-\nstandort Rotacker mittelfristig der Schulraum knapp. Gleichzeitig nehmen die Re-\nkurse der Eltern bei der Einteilung der Schüler und Schülerinnen zu. \n\nZ: Das Konzept, wie der Schulraum in der Schulanlage Rotacker erweitert werden \nkönnte, liegt vor. \n\nL: Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie sollen die Möglichkeiten vertieft analysiert \nwerden. \n\n \n\n \n\n3.4.2.6 SA Rotacker: Erhalt der Gebrauchstauglichkeit (Projektierung) \n\nKto.-Nr. 2171.5040.0347 \n\nA. Nach dem Beschluss, in der Schulanlage Rotacker die Gesamterneuerung um min-\ndestens 10 Jahre hinauszuschieben, gilt es, die Sicherstellung der Gebrauchstaug-\nlichkeit für die Zwischenzeit zu planen. Unter dem Titel «Sicherstellung der Ge-\nbrauchstauglichkeit» erarbeitet die Abteilung Hochbau ein Instandsetzungs-\nkonzept, welches die Grundlage für die nächsten Budgets/Entwicklungspläne bil-\ndet. Im Jahr 2021 wurden interne Abklärungen getroffen. Im Jahr 2022 wurden die \nBudgetmittel für die Erstellung eines Musterzimmers eingesetzt. Aus Ressourcen-\ngründen konnten die Arbeiten im Jahr 2023 nicht weitergeführt werden. \n\nZ: Die Grundlagenplanung für die Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit der Schul-\nanlage Rotacker für weitere 10 Jahre ist erarbeitet. Die Sondervorlage an den Ein-\nwohnerrat liegt vor. \n\nL: Für das Jahr 2024 ist gemäss der aktualisierten Finanz- und Ressourcenplanung \nder Stadt Liestal die Ausarbeitung einer Sondervorlage an den Einwohnerrat vor-\ngesehen. Ab 2025 soll dann die Umsetzung erfolgen. Da der Budgetkredit aus dem \nJahr 2021 abgelaufen ist, braucht es einen neuen Budgetkredit, um die restlichen \nAbklärungen und Planungen für die Sondervorlage bereitzustellen. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 26/63 \n\n3.4.2.7 SA Mühlematt und Gestadeck Mobiliar \n\nKto.-Nr. 2171.5060.0284 \n\nA: Gemäss Schulraumplanung ist vorgesehen, den Schulstandort Mühlematt mittel-\nfristig aufzugeben. Aus diesem Grund werden die Investitionen in das Gebäude und \ndas Mobiliar auf ein absolutes Minimum reduziert. So wurde bisher mit dem alten \nMittelstufenmobiliar unterrichtet, welches im Schulhaus noch vorhanden war. Das \nSchulhaus dient nun jedoch noch für einige Jahre zunehmend dem Unterricht für \ndie Unterstufe. Das heute im Schulhaus zur Verfügung stehende Mobiliar ist für den \nUnterstufenunterricht ungeeignet. Mit dem Neubau der Pavillons am Schulstandort \nGestadeck muss das Unterstufenmobiliar ergänzt werden. \n\nZ: In den Schulhäusern Mühlematt und Gestadeck steht für den Unterricht der Unter-\nstufe adäquates Mobiliar zur Verfügung. \n\nL: Für den Unterricht in der Unterstufe wird das Standardmobiliar ergänzt. Dieses kann \nnach einer Schliessung des Schulstandorts Mühlematt an anderen Schulstandorten \nweiterverwendet werden. \n\n \n\n \n\n3.4.2.8 Werkhof: Erhalt Gebrauchstauglichkeit \n\nKto.-Nr. 6150.5040.0316 \n\nA: In den Gebäuden des Werkhofs besteht ein Nachholbedarf in der Instandhaltung. \nDie Arbeiten wurden aufgrund der angespannten Finanzlage immer wieder ver-\nschoben und aus den jeweiligen Budgets gestrichen. Diverse Arbeiten müssen nun \njedoch in den nächsten 1 bis 3 Jahren dringend erledigt werden, zumal auch hier \neine umfassende Instandsetzung aus finanziellen Gründen aufgeschoben wurde. \n\nZ: Die erste Etappe zum Erhalt der Gebrauchstauglichkeit des Werkhofs ist abge-\nschlossen. \n\nL:  In den bestehenden Gebäuden des Werkhofs wird mittels Instandsetzung und -hal-\ntung die Gebrauchstauglichkeit punktuell wiederhergestellt. So sind das Fluchtweg-\nkonzept und die entsprechende Beleuchtung zu ergänzen, der Torersatz ist ge-\nmäss den Vorgaben der BfU nötig, eine neue Spaltanlage für die Behandlung des \nAbwassers muss realisiert werden. \n\n \n\n \n\n3.4.2.9 Stadtsaal (ehemals Engelsaal): Realisierung (SIA Phasen 32–53) \n\nKto.-Nr. 3290.5040.0345 \n\nA: Die EKG Hotel AG hat die Vereinbarung betreffend Nutzung Engelsaal und Ne-\nbenräume mit der Stadt Liestal per 31. Dezember 2019 gekündigt. Da nur der En-\ngelsaal ohne das Foyer im Besitz der Stadt Liestal ist, sind sowohl der Zugang zum \nEngelsaal wie auch die Fluchtwege für eine Belegung mit mehr als 50 Personen \nnicht mehr gewähreistet. \n\nZ: Der Engelsaal ist für eine Nutzung bereit.  \n\nL:  Der Stadtrat hat entschieden, den Engelsaal zukünftig durch die Stadt zu betreiben. \nDer betriebsnotwendige Ausbau (zusätzlicher neuer Zugang mit Windfang direkt \nvon der Terrasse aus, Brandschutzmassnahmen wie Einbau einer Rauch- und \nWärmeabzugsanlage, Küche etc.) erfolgt gemäss den nun zu erstellenden Anfor-\nderungen aus dem Betriebskonzept. Die baulichen Massnahmen für den Betrieb \nsind umgesetzt. \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 27/63 \n\n3.4.2.10 Wohnheim für Asylsuchende \n\nKto.-Nr. 5790.5040.0285 \n\nA: Das Wohnheim für Asylsuchende Liestal (WAL) am Benzburweg ist in einem \nschlechten baulichen Zustand. Zudem genügt die Raumaufteilung dem Bedürfnis \neiner möglichst flexiblen Unterbringung der vom Kanton zugewiesenen Asyl-\nsuchenden nicht. \n\nZ: Das Gebäude am Benzburweg ist erneuert und steht dem Asylwesen der Stadt \nLiestal zur Verfügung. \n\nL: Die Realisierung erfolgt bis im Frühjahr 2024. \n\n \n\n \n\n3.4.2.11 Rathaus Raumbedarf Verwaltung \n\nKto.-Nr. 0290.5040.0338 \n\nA: Die Verwaltung stösst im Rathaus an ihre Grenzen. Die Anzahl Mitarbeitende nimmt \nzu. Die Aufteilung der Büros ist nicht auf einen optimalen Betrieb abgestimmt, das \nSicherheitskonzept im Haus und in den Büros ist nicht mehr zeitgemäss, die Büros \nsind zu klein und im Sommer teilweise sehr heiss, die Sitzungszimmer sind gefan-\ngen und schlecht belüftet. \n\nZ: Es besteht ein adäquates und zeitgemässes Raumkonzept für die Verwaltung. \n\nL: Mit externen Partnern sollen der mittelfristige zeitgemässe Raumbedarf für die Ver-\nwaltung analysiert und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Das zur \nUmsetzung empfohlene Resultat muss in die Finanz- und Ressourcenplanung \naufgenommen werden. \n\n \n\n \n\n3.4.2.12 Feuerwehrmagazin Machbarkeitsstudie Nachnutzung \n\nKto.-Nr. 1500.5040.0337 \n\nA: Mit dem Bezug des Neubaus für die Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal im \nAltmarkt wird das bestehende Feuerwehrmagazin ab 2026 für eine Nach- oder \nUmnutzung frei. \n\nZ: Es besteht ein Konzept für eine Nach- bzw. Umnutzung des Feuerwehrmagazins. \n\nL:  Mit externen Partnern sollen mit einer Machbarkeitsstudie unterschiedliche Varian-\nten aufgezeigt und geprüft werden. Das Ergebnis muss für die Umsetzung in die \nFinanz- und Ressourcenplanung aufgenommen werden. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 28/63 \n\nVerkehr \n\n \n\n3.4.2.13 A22 unter den Boden \n\nKto.-Nr. 7900.5290.0319 \n\nA: Die A22 durchschneidet das Siedlungsgebiet der Stadt Liestal im Ergolzraum. Sie \nmuss in den kommenden Jahren durch den Bund saniert werden. Es liegt ein Er-\ntüchtigungskonzept vor, das der A22 eine weitere Lebensdauer von 20 bis 30 Jah-\nren ermöglicht. Bis dahin muss eine langfristige Lösung – unter dem Boden – aus-\ngearbeitet sein und die Finanzierung sichergestellt sein. \n\nZ: Eine Projektstudie liegt vor, die erlaubt, die zukünftige Linienführung der A22 im \nRichtplan festzulegen. Das Projekt A22 ist für die Periode ab 2035 in den Finanzie-\nrungsplänen des Bundes aufgenommen. \n\nL: Die Stadt Liestal muss in die Vorleistung gehen und selber Projektvarianten aus-\narbeiten, um bei Bund und Kanton die notwendige Überzeugungsarbeit leisten zu \nkönnen. \n\n \n\n \n\nPlanung \n\n \n\n3.4.2.14 Zonenvorschriften Landschaft \n\nKto.-Nr. 7900.5290.0318  \n\nA: Die Zonenvorschriften Landschaft stammen aus dem Jahr 1995. Seither wurde das \nLandschaftsentwicklungskonzept aus dem Jahr 2012 mit den entsprechenden \nInventaren erarbeitet und bildet die Grundlage für eine Revision des Zonenplans \nLandschaft. Dabei sind das ISOS Röserental aus dem Jahr 2013 und die Naturge-\nfahrenkarte aus dem Jahr 2011 umzusetzen. Im Weiteren gilt es, einen Strassen-\nnetzplan Landschaft zu erarbeiten.  \n\nZ:  Die Zonenvorschriften Landschaft werden im Jahr 2024 weiter bearbeitet und nach \nder öffentlichen Mitwirkung dem Einwohnerrat zum Beschluss vorgelegt. \n\nL: In enger Zusammenarbeit mit der Landschaftskommission und mit externer Bera-\ntung wurden die Wirkung des heutigen Zonenplans Landschaft und die Defizite in \nBezug auf die Umsetzung des Landschaftsentwicklungskonzepts analysiert und die \nZielsetzungen sowie der Umfang der Revision ausgearbeitet. Der Stadtrat hat die \nGrundsätze beschlossen. In der nächsten Phase erfolgt nun die Ausarbeitung der \nnotwendigen Fachgutachten und der Planungsdokumente, die als Grundlage für \ndie kantonale Vorprüfung und die öffentliche Mitwirkung dienen. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 29/63 \n\n3.4.2.15 Richtplanung \n\nKto.-Nr. 7900.5290.0317 \n\nA: Das Zonenreglement der Stadt Liestal muss in den kommenden Jahren überarbei-\ntet werden. Die Richtplanung dient der Erarbeitung von Grundlagen und strategi-\nschen Zielen. \n\nZ: Die Richtplanung liegt als strategische Grundlage für die Überarbeitung der kom-\nmunalen Nutzungsplanung vor. \n\nL: Als Vorbereitung erfolgen diverse Vorstudien zu einzelnen Teilthemen, wie Ver-\nkehrskonzept, Analyse der Potenziale der Siedlungsentwicklung, Umgang mit dem \nKlimawandel und andere. Insbesondere steht die Überprüfung der ISOS-Gebiete \nund -Einzelelemente im Siedlungsgebiet an. Diese Arbeit dient als Vorarbeit für die \neigentümerverbindliche Umsetzung als Mutation im Zonenreglement/Zonenplan. \nWeiter sollen auch die Bevölkerung und andere weitere Anspruchsgruppen in den \nProzess der Erarbeitung einbezogen werden. \n\n \n\n \n\n3.4.2.16 Richtplanung \n\nKto.-Nr. 7900.5290.0317 \n\nA: In der letzten Revision des Zonenreglements Siedlung wurde das ISOS nur unge-\nnügend berücksichtigt. Zunehmend nehmen Einsprachen zu Baugesuchen auf das \nISOS Bezug, was nicht zuletzt auch zu einer Rechtsunsicherheit führt. Der Zonen-\nplan und das Zonenreglement der Stadt Liestal müssen um dieses Thema ergänzt \nwerden.  \n\nZ: Die Planungsdokumente zur Mutation des Zonenplans und des Zonenreglements \nzur eigentümerverbindlichen Festsetzung der Berücksichtigung des ISOS sind für \ndie öffentliche Mitwirkung und den Einwohnerratsbeschluss erarbeitet. \n\nL:  Die Planungsdokumente werden in enger Abstimmung mit der Abteilung Planung \ndurch ein Planungsbüro erarbeitet. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 30/63 \n\n3.4.2.17 Masterplanung Rheinstrasse \n\nKto.-Nr. 7900.5290.0302 \n\nA: Im Perimeter der Rheinstrasse vom Schauenburgkreisel bis zum Kreuzboden befin-\nden sich diverse Areale in der Zone für öffentliche Werke und Anlagen. Teilgebiete \nwerden in den kommenden Jahren einer neuen Nutzung zugeführt. Mit einer Mas-\nterplanung werden die Spielregeln für die Entwicklung auf den einzelnen Baube-\nreichen der betroffenen Grundeigentümer festgelegt.  \n\nZ: Als Grundlage für die weiteren Planungsschritte liegt eine von den Grundbesitzen-\nden im Perimeter unterzeichnete Masterplanung für den Perimeter der Rheinstras-\nse vom Schauenburgkreisel bis zur Kantonalbankkreuzung vor. Der Arealentwick-\nlungsprozess ist angestossen. \n\nL: Die Masterplanung konkretisiert die für kommende Bauvorhaben und mögliche Nut-\nzungsänderungen in diesem Perimeter festzulegenden Randbedingungen. Die \nMasterplanung wurde mit den Grundeigentümern ausgearbeitet. In einem nächsten \nSchritt erfolgt eine öffentliche Mitwirkung und anschliessend sollen im Rahmen \neiner koordinierten Arealentwicklung die einzelnen Planungsperimeter zur Baureife \nentwickelt werden. \n\n \n \n\n3.4.3 Erfolgsrechnung  \n\n3.4.3.1 Mutation Zonenplan Siedlung: Ausscheidung Gewässerraum \n\nA: Mit der Änderung des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes wird die Zu-\nständigkeit für die Gewässerraumausscheidung innerhalb der Bauzonen den Ge-\nmeinden übertragen. Der Zonenplan und das Zonenreglement der Stadt Liestal \nmüssen um dieses Thema ergänzt werden.  \n\nZ: Die Planungsdokumente zur Mutation des Zonenplans und des Zonenreglements \n«Ausscheidung Gewässerraum» sind für die öffentliche Mitwirkung und den Ein-\nwohnerratsbeschluss erarbeitet. \n\nL: Die Planungsdokumente werden in enger Abstimmung mit der Abteilung Planung \ndurch ein Planungsbüro erarbeitet. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU24 \n(TCHF) \n\n7900.3132.0303 Raumplanung Honorare Fachexperten 30 \n\n \n\n \n\n3.4.4 Immobilien im Finanzvermögen \n\nErfolgsrechnung BU24 im Rahmen der Vorjahre. \n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 31/63 \n\n Sicherheit / Soziales \n\nPascale Meschberger / René Frei \n\n3.5.1 Schwerpunkte  \n\n• Chilbimärt \n\n• Mietzinsbeitragsreglement \n\n• Strategie «Armut in Liestal» \n\n• Jugend-Raum Fraumatt \n\n \n\n3.5.2 Investitionsrechnung \n\nKeine Investitionen im Budgetjahr. \n\n \n\n3.5.3 Erfolgsrechnung \n\n3.5.3.1 «Chilbimärt» \n\nA: In Liestal finden jährlich jeweils an einem Mittwoch zwei Warenmärkte statt. Dabei \nhandelt es sich um den sogenannten Frühlingsmarkt und den Herbstmarkt. Die \nMärkte haben immer mehr ein grosses Ansehen bei der Bevölkerung wie aber auch \nbei den Marktfahrenden erhalten. In der Zwischenzeit hat es bereits 140 Verkaufs-\nstände. Es kam nun der Wunsch nach einem mehrtägigen «Chilbimärt» auf, wel-\ncher nebst den üblichen Verkaufsangeboten auch ein umfassendes Vergnügungs-\nangebot für Jung und Alt umfasst.  \n\nZ: Im Juni 2024 findet in Liestal ein dreitägiger «Chilbimärt» statt. \n\nL: Der Marktchef plant und organisiert zusammen mit dem Marktfahrerverband NWCH \neinen «Chilbimärt», welcher nebst Verkaufsständen einen Chilbi-Betrieb mit Buden \nund Bahnen sowie einem kulinarischen Angebot umfasst. \n\n \n\n \n\n3.5.3.2 Mietzinsbeitragsreglement \n\nA: Der Kanton Basel-Landschaft setzt per 1. Januar 2024 das neue Mietzinsbeitrags-\ngesetz in Kraft. Dieses soll der Verbesserung der Situation von armutsgefährdeten \nFamilien und alleinerziehenden Personen dienen. Neu wird sich der Kanton an der \nFinanzierung der durch die Gemeinden ausgerichteten Beiträge beteiligen. Als Vor-\naussetzung für die Beteiligung durch den Kanton braucht es ein kommunales Miet-\nzinsbeitragsreglement. Dieses Reglement besteht bereits heute. Aufgrund der \nneuen Rechtslage muss es jedoch einer Totalrevision unterzogen werden. Die Ge-\nmeinden haben bis zum 30. Juni 2024 Zeit, das Reglement zu erarbeiten und rück-\nwirkend auf den 1. Januar 2024 in Kraft zu setzen. \n\nZ: Das Mietzinsbeitragsreglement ist an die neuen rechtlichen Grundlagen angepasst \nund per 1. Januar 2024 in Kraft gesetzt. \n\nL: Die Abteilung Sozialberatung erarbeitet auf der Basis des Musterreglements des \nKantons ein neues Mietzinsbeitragsreglement. \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 32/63 \n\n3.5.3.3 Strategie «Armut in Liestal» \n\nA: Trotz der guten sozialen Absicherung durch die Sozialversicherungen und die So-\nzialhilfe fallen Menschen durch die Maschen des sozialen Netzes. Dabei handelt \nes sich zur Hauptsache um Working Poor, Personen mit hohen Schulden oder \nRandständige. Basierend auf der Armutsstrategie des Kantons Basel-Landschaft \nhat die Stadt Liestal die Arbeitsgruppe «Armut in Liestal» eingesetzt, welche die \nProblemfelder analysiert und Vorschläge für geeignete Hilfestellungen erarbeitet. \nDie Arbeitsgruppe «Armut in Liestal» besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der \nStadt Liestal, der Kirchen und karitativer Organisationen. \n\nZ: Es besteht eine Strategie «Armut in Liestal». \n\nL: Die Arbeitsgruppe «Armut in Liestal» analysiert die Problemfelder und erarbeitet \nMassnahmenvorschläge, welche dem Stadtrat in einem Strategiepapier unterbrei-\ntet werden. Darin werden auch regionale und kantonale Lösungen erörtert. \n\n \n\n \n\n3.5.3.4 Jugend-Raum Fraumatt \n\nA: Im Fraumatt-Quartier lebt eine grosse Zahl an Kindern und Jugendlichen, viele \nauch mit Migrationshintergrund, welche sich eine eigene Kultur mit eigenen Regeln \ngeben. Trotz einem Schulhaus mit einem Pausen-, Sport- und Kinderspielplatz, \ndem Spielplatz Kessel und dem Quartierkeller Kessel gibt es keinen Ort, an wel-\nchem sich die Jugendlichen legal aufhalten können. Alle Verweilplätze sind mit \nrestriktiven Nutzungszeiten belegt. Die Nutzungszeiten müssen durchgesetzt und \ndie Jugendlichen vertrieben werden, was zur Folge hat, dass sich Frustration \nbreitmacht. Diese wird durch Littering und Vandalismus zum Ausdruck gebracht. \nEs gehört zum Erwachsenwerden, sich öffentlichen Raum anzueignen und in der \nPeergroup aufzuwachsen. Diesem Bedürfnis und Anspruch werden wir nicht \ngerecht. Das Quartier ist auf die erwachsene Bevölkerung ausgerichtet. In einem \nzwischenzeitlich regelmässigen Austausch zwischen dem Bereich Sicherheit/So-\nziales und den Jugendlichen wurden von den Jugendlichen die Bedürfnisse, aber \nauch die Bereitschaft zur Mitwirkung bei der Lösungsfindung und Umsetzung klar \nbekundet.  \n\nZ: Es besteht eine Strategie über Verweilplätze für Jugendliche, welche auf andere \nQuartiere übertragen werden kann. Die ersten Verweilplätze in der Fraumatt sind \nrealisiert. \n\nL: In Zusammenarbeit mit der mobilen Jugendarbeit, dem Verein Fraumatt Legions \nund den Jugendlichen werden die Bedürfnisse und Verweilplätze definiert, welche \nvon den Jugendlichen offiziell genutzt werden dürfen. Dabei werden die Jugend-\nlichen in die Verantwortung genommen. Gemeinsam sollen Regeln für die geordne-\nte Nutzung erstellt und durchgesetzt werden.  \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 33/63 \n\n Tiefbau \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n3.6.1 Schwerpunkte \n\n• Verkehrswege betriebsbereit erhalten \n\n• Koordination der Strassenbaustellen mit dem Vierspurausbau SBB \n\n• Mit Werkleitungsersatz Strassensanierung vornehmen  \n\n• Sanierung der Brücken  \n\n \n\n3.6.2 Investitionsrechnung \n\n \nProjektierung \n \n\n3.6.2.1 SBB 4-Spur-Ausbau – Velostation Realisation \n\nKto.-Nr. 6150.5010.0260 \n\nA: Der Kredit für eine neue Velostation wurde vom Stimmvolk im Herbst 2018 geneh-\nmigt. Sie soll im neuen Bahnhof integriert werden. Dieses Bauwerk wird unter das \nBahnhofgebäude gebaut. Es befindet sich dadurch auch unmittelbar unter den Per-\nrons und verkürzt durch die benachbarte Anordnung der beiden Verkehrsträger die \nUmsteigezeit zwischen Velo und Bahn.  \n\nZ: Die Velostation ist 2024 errichtet und steht ab dann für den Pendlerverkehr zur \nVerfügung. \n\nL: Mit der Bauherrschaft des Bahnhofgebäudes, der SBB Infrastruktur, wurde der Un-\nternehmer ausgewählt, welcher sowohl den Bahnhofsneubau als auch die Velosta-\ntion als dessen Fundament erstellt. Die Bauzeit dauert von 2022 bis 2024. Das \nAgglomerationsprogramm des Bundes und der Pendlerfonds unterstützen für die-\nses Vorhaben die Stadt Liestal finanziell.  \n\n \n\n \n\n3.6.2.2 SBB 4-Spurausbau: Orisstege (Realisation) \n\nKto.-Nr. 6150.5010.0198 \n\nA: Zur Unterstützung des Langsamverkehrs werden in Synergie mit den Bauprojekten \nder SBB auf der Südseite der Bahngeleise die Orisstege für einen verbesserten \nZugang zum Bahnhof und zur neuen Velostation geschaffen. Die Orisstege verbes-\nsern auch den Zugang zum Stedtli nach Aufhebung des Bahnüberganges am \nSchwieriweg. Der Bau ist schon im Jahr 2023 weit fortgeschritten.  \n\nZ: Die Orisstege stehen dem Velo- und dem Fussverkehr zur Verfügung. \n\nL: Der Bau der Stege ist abgeschlossen und der Zugang für die Zielgruppen wird mit \ndem Bau der Velostation koordiniert. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 34/63 \n\n3.6.2.3 Mit Werkleitungsersatz Strassensanierung vornehmen:  \n\n• SBB 4 Spurausbau: Spitalstrasse – Strassensanierung Kto.-Nr. 6150.5010.0335 \n\n• Fichtenstrasse: Erneuerung Strasse   Kto.-Nr. 6150.5010.0341 \n\n• Mattenstrasse: Strassensanierung    Kto.-Nr. 6150.5010.0342 \n\n \n\nA: Durch den Werkleitungsersatz (Trinkwasserleitung, Abwasserleitung, Fernwärme, \nElektrisch, Telekommunikation) in den Strassenabschnitten der Spitalstrasse, Fich-\ntenstrasse und Mattenstrasse wird auch die Verbesserung von sanierungsbedürfti-\ngen Strassenoberflächen vorgenommen. Die genannten Strassenstücke sollen mit \nSynergiewirkung gleichzeitig saniert werden, damit gesamthaft ein Vorteil entsteht. \nDie Quartierstrassen dienen der Verkehrserschliessung, aber auch der Aufnahme \nder öffentlichen Ver- und Entsorgungsleitungen.  \n\nZ: Die Strassenoberflächen werden im Verlauf des Jahres 2024 ersetzt. \n\nL: Die Projekte werden integral gemeinsam geplant und ausgeschrieben. Es ist je-\nweils ein Tiefbauunternehmen für einen gesamten Strassenzug verantwortlich. Die \nWerkgarantie kann somit eindeutig zugeordnet werden. \n\n \n \n\n3.6.2.4 Brücke Weiermattstrasse Obj. 01: Sanierung \n\nKto.-Nr. 6150.5010.0340 \n\nA: Das Brückenbauwerk stammt aus dem Jahr 1968 und weist gemäss Inspektions-\nbericht deutliche Mängel in der Struktur auf. Die Tragfähigkeit ist zwar noch gege-\nben, aber es wurden bereits in den letzten Jahren Sofortmassnahmen nötig und \numgesetzt, um die statische Belastung der Brückenplatte zu vermindern.  \n\nZ: Das Sanierungsprojekt ist ausgearbeitet.  \n\nL: Ein spezialisiertes Ingenieurbüro wird ausgewählt, welches ein Sanierungsprojekt \nausarbeitet. Nach der Ausschreibung und Entscheidung über eine Zusage für die \nBaumeisterarbeiten kann die Sanierung vorgenommen werden. Die Weiermatt-\nbrücke wird 2024 und 2025 ertüchtigt, damit sie wieder weitere 20 Jahre in Betrieb \nbleiben kann. \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 35/63 \n\n Spezialfinanzierungen \n\n Wasserversorgung \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n3.8.1 Schwerpunkte  \n\n• Reduktion der Wasserverluste durch Netzerneuerung \n\n• Instandsetzung der Objekte \n\n• Sicherung der Grundwasserfassungen  \n\n \n\n3.8.2 Investitionsrechnung \n\n3.8.2.1 Reduktion der Wasserverluste durch Netzerneuerung \n\n• SBB 4-Spurausbau: Spitalstrasse – Wasser  Kto.-Nr. 7101.5030.0325 \n\n• Fernwärme Industriestrasse – Ersatz Wasserleitung Kto.-Nr. 7101.5030.0326 \n\n• Fichtenstrasse: Erneuerung Wasser   Kto.-Nr. 7101.5030.0343 \n\n• Mattenstrasse: Wasserleitungsersatz   Kto.-Nr. 7101.5030.0344 \n\n• Projektierung Wasserleitung Oristalstrasse   Kto.-Nr. 7101.5030.0330 \n\n \n\nA: Die Verluste durch Lecks im Trinkwasserleitungssystem betragen ca. 15 % der \nTrinkwasserproduktion in Liestal. Das Leitungssystem wurde in den letzten 100 \nJahren aufgebaut und besteht etwa zur Hälfte aus Kunststoffleitungen. Dieses \nLeistungsmaterial weist eine ca. zehnfach kleinere Leckanfälligkeit auf als Metall-\nleitungen. Deshalb erfolgt der Ersatz meistens mit dem Kunststoffmaterial. In den \ndrei Strassenabschnitten Spitalstrasse, Fichtenstrasse und Mattenstrasse sind \nleckanfällige Trinkwasserleitungen zu ersetzen. Zudem wird in der Spitalstrasse ein \nEngpass der Kanalisation beseitigt. Da der Strassenkörper in allen erwähnten \nStrassenabschnitten nicht mehr genügend stabil ist, soll auch dieser im Zuge der \nBauarbeiten komplett ersetzt werden (siehe Kapitel 3.6.2.3). \n\nZ: Erste Massnahmen zur Eindämmung der Leckverluste sind 2024 getroffen und \numgesetzt.  \n\nL: Das Metallleitungssystem wird über die nächsten Jahre durch Kunststoff ersetzt. \n\n In den Jahren 2024 und 2025 werden Teilstücke in der Spitalstrasse, der In-\ndustriestrasse, der Fichtenstrasse und der Mattenstrasse ersetzt. Ziel ist es, dass \ndie Leckverluste rasch auf unter 15% zurückgehen und sich die Anzahl Lecks im \nLeistungssystem verringert. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 36/63 \n\n3.8.2.2 Reservoir Burg: Abbruch / Neubau \n\nKto.-Nr. 7101.5040.0324 \n\nA: Die Objekte der Wasserversorgung Liestal weisen unterschiedliche altersbedingte \nMängel auf. Der Kanton hat die Versorgung bei der Inspektion dazu verpflichtet, \ndiverse Objekte instand zu setzen. Nach einer Reihe kleinerer Reservoire soll nun \ndas grösste und älteste der Reservoire erneuert werden. Die umfangreichen Stu-\ndien und Variantenvergleiche haben ergeben, dass anstelle der alten Bauwerke \nvon 1891 und 1940 ein Neubau am effizientesten ist. Das Reservoir Burg ist als \nwesentlicher Teil einer verlässlichen Wasserversorgung für Liestal im Jahr 2025 \nkomplett erneuert. \n\nZ: Im Jahr 2024 sollen der Kredit per Volksabstimmung und eine Baubewilligung ein-\ngeholt werden. Im selben Jahr soll mit dem Bau begonnen werden. \n\nL: Die Instandsetzung wurde von einem externen Fachbüro ausgearbeitet. Die Ar-\nbeitsvergaben werden vorbereitet. Nach den politischen Entscheiden zur Finanzie-\nrung wird die Instandsetzung ab Sommer 2024 in Angriff genommen. \n\n \n\n \n\n3.8.3 Erfolgsrechnung \n\n3.8.3.1 Sicherung der Trinkwassergewinnung im Gebiet Helgenweid Hölstein \n\nA: Liestal bezieht bis zur Hälfte des Trinkwassers aus der Hölsteiner Helgenweid. Die \nGrundwasserkonzession läuft 2026 aus. Die 1891 errichtete Fassung in der Hel-\ngenweid ist 450 Meter lang und hydrogeologische Untersuchungen haben ergeben, \ndass die heute ausgewiesene Grundwasserschutzzone zu kurz ist. Eine neu-\nrechtliche Schutzzone würde sich über grosse Gebiete der Hölsteiner Bauzone \nerstrecken. In vielen Gemeinden des Kantons sind neurechtliche Schutzzonenaus-\nscheidungen nicht möglich, weil Nachbargemeinden davon mitbetroffen sind und \neine Zustimmung durch deren politisch verantwortliche Instanzen (in der Regel die \nGemeindeversammlungen) nicht erwirkt werden kann. Neue technische Möglich-\nkeiten würden den Grundwasserschutz jedoch auch mit kleineren Schutzzonen \ngarantieren können.  \n\nZ: Die Konzession zur Förderung des Liestaler Trinkwassers aus der Trinkwasser-\nfassung Helgenweid kann für die Zeit ab 2027 durch den Kanton erteilt werden. Im \nJahr 2024 werden umfangreiche Grundwasseruntersuchungen zeigen, ob die \nhydrogeologischen Verhältnisse eine alternative Fassung begünstigen. \n\nL: Alternativen zu einer Erweiterung der Schutzzone mit dem Ziel des Grundwasser-\nschutzes werden geprüft und dem Kanton vorgelegt. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU24 \n\n(TCHF) \n\n7101.3132.0700 Wasser – Honorare ext. Berater 30 \n\n7101.3143.0700 \nReservoire / Pumpwerke – Unterhalt übrige \nTiefbauten \n\n300 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 37/63 \n\n Abwasserbeseitigung \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n3.9.1 Schwerpunkte  \n\n• GEP-Revision \n\n• Instandsetzung des Abwasserleitungssystems  \n\n \n\n3.9.2 Investitionsrechnung \n\n3.9.2.1 GEP-Revision \n\nA: Die Realisierung zahlreicher Quartierplanungen führt zu veränderten Rahmenbe-\ndingungen bezüglich der Entwässerung. Aus diesem Grund muss der aktuell gülti-\nge Generelle Entwässerungsplan (GEP) der Stadt Liestal aus dem Jahr 2005 einer \nRevision unterzogen werden. Ein erneuerter GEP soll als Rahmen für weitere 10 \nJahre Bautätigkeit in Liestal dienen.  \n\nZ: Der erneuerte GEP steht 2024 als verlässliche Grundlage für die Siedlungsent-\nwässerung zur Verfügung. \n\nL: Der GEP mit den zugehörigen technischen Berichten ist erarbeitet und wird dem \nEinwohnerrat zum Beschluss vorgelegt. Keine Finanzierung mehr nötig. \n\n \n\n \n\n3.9.2.2 Beseitigung hydraulischer Engpass Spitalstrasse \n\nKto.-Nr. 7201.5030.0329 \n\nA: Bei Starkregenereignissen kommt es zu Überlastungen im Entwässerungssystem \nder Stadt Liestal. Mit hydraulischen Berechnungen konnten diverse Engpässe im \nKanalisationssystem festgestellt werden. Diese sollen im Rahmen von Erneue-\nrungsprojekten behoben werden.   \n\nZ: In der Spitalstrasse wird der hydraulische Engpass der Mischwasserkanalisation \nentfernt. \n\nL: Gleichzeitig mit dem Wasserleitungsersatz und der Strassensanierung wird ein \nTeilstück der Kanalisation auf einen Durchmesser von 70 cm ausgebaut. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 38/63 \n\n4 Erläuterungen Budget 2024 Einwohnerkasse Liestal \n\n Erträge \n\n \n\n \n\n4.1.1 Steuererträge Natürliche Personen und Juristische Personen \n\nIn der Budgetierung der Steuererträge werden die Prognosen der Konjunktur- sowie \nder Bevölkerungsentwicklung berücksichtigt. \n\nIm Rahmen der SV17 wurde bei den juristischen Personen ab dem Jahr 2023 vom \nSteuersatz (in % des steuerbaren Kapitals/Ertrags) auf den Steuerfuss (in % der \nStaatssteuer) gewechselt.  \n\n \n\n4.1.1.1 Wachstum der Steuererträge aufgrund konjunktureller Entwicklung \n\nDie Steuerertragsprognose der Kantonalen Steuerverwaltung basiert auf dem \nSteuerabgrenzungsprinzip. Der Erwartungswert der Vorjahressteuern sollte bei korrekt \nvorgenommener Steuerabgrenzung null betragen. Es dürfen daher keine \nVorjahressteuererträge budgetiert werden. In der Jahresrechnung fallen dann \nerwartungsgemäss dennoch Vorjahressteuererträge an, weil die Steuerabgrenzung nie \neine Punktlandung sein kann.  \n\n \n\nIm Jahr 2023 trat die Vermögenssteuerreform für natürliche Personen in Kraft. \nAufgrund der Steuervorlage 17 (SV17) wird der Ertragssteuersatz in den Jahren 2023 \nund 2025 gesenkt. Angesichts bereits beschlossener und geplanter \nGesetzesänderungen sowie der Prognosen des BAK wird im kommenden Jahr \nfolgende Entwicklung der Gemeindesteuererträge erwartet (jeweils im Vergleich zum \nVorjahr): \n\n \n\n \n\n \n\nNach Analyse der vergangenen Steuerjahre hat man beschlossen, auf die Reduktion \nvon 25% auf die BAK-Prognosen zu verzichten. \n\n \n\n \n\nin TCHF netto BU24 BU23 ABW RE22\n\nTotal Erträge   55'577 52'730 2'846 50'378\n\nSteuererträge 48'860 47'186 1'674 46'047\n\nFinanzausgleich 828 -485 1'313 774\n\nLokale Erträge EK 5'483 5'622 -139 3'420\n\nFinanzvermögen 406 408 -2 136\n\nEntwicklung Steuererträge 2024\n\nEntwicklung \n\nSteuererträge \n\nBudgetbrief 2024 \n\nKt. BL\n\nEinkommenssteuer 3.8%\n\nVermögenssteuer 5.0%\n\nErtragssteuer 7.1%\n\nKapitalsteuer 3.9%\n\nNatürliche Personen\n\nJuristische Personen\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 39/63 \n\n4.1.1.2 Wachstum der Steuererträge aufgrund der Bevölkerungsentwicklung \n\nDie getroffenen Annahmen lauten (Details siehe EP24–28): \n\n• Bevölkerungszunahme im Jahr 2024 um 79 auf total 15’995 Personen per Ende Jahr \n\n• Grundlage dazu bilden die Quartierplanentwicklung sowie die Auswertung der Daten \nder Einwohnerkontrolle. \n\n• Siehe Details im EP24–28. \n\n• Steuerertrag Natürliche Personen pro Einwohner: CHF 2’534.– \n\n• zusätzlicher Steuerertrag 2023 Natürliche Personen: TCHF 200 \n\n \n\n4.1.2 Finanzausgleich, Sonderlastenabgeltungen und Kompensationsleistungen \n\n \n\n \n\nHorizontaler Finanzausgleich (Empfängergemeinde) \nDie Budgetierung des Ressourcenausgleichs hängt in erster Linie von der erwarteten \nSteuerkraft im laufenden Jahr in der eigenen Gemeinde und vom Ausgleichsniveau ab. \nSeit dem Jahr 2023 wird das Ausgleichsniveau jährlich festgelegt anstelle eines \ndreijährigen Intervalls. Das Ausgleichsniveau wird innerhalb der \nFinanzausgleichsverfügung im Juni des Vorjahres für jeweils das kommende Jahr \nfestgesetzt. Zum Beispiel wird im Fall der Finanzausgleichsverfügung 2023 das \nAusgleichsniveau für das Jahr 2024 definiert. Dadurch erhalten die Gemeinden die \nMöglichkeit, den Ressourcenausgleich basierend auf ihren eigenen Steuerprognosen \nfür das aktuelle Jahr präziser zu planen. Dies führt auch zu einer erhöhten \nReaktionsgeschwindigkeit, da nicht mehr drei Jahre gewartet werden muss, um das \nAusgleichsniveau erneut anzupassen. \nLaut dem Budgetbrief des Kantons wird das Ausgleichsniveau für das Jahr 2024 auf \nCHF 2’670 festgesetzt. \nDie prognostizierte Steuerkraft pro Einwohner der Stadt Liestal für das Jahr 2024 liegt \nbei CHF 2’630. Daraus resultiert ein Ertrag von rund TCHF 600 und Liestal ist somit \neine Empfängergemeinde.  \n \nSonderlastenabgeltung Bildung \nDer kantonale Durchschnitt gewichteter Schüler pro 1’000 Einwohner liegt für das \nFinanzausgleichsjahr 2023 bei 89.7. Pro Schüler/-in über dem Durchschnitt werden \nCHF 6’689 abgegolten. Liestal erhält für das Jahr 2023 keine Sonderlastenabgeltung, \nda der Wert für das Jahr 2023 bei 88.5 Schülern/-innen pro 1’000 liegt. Der Wert des \nFinanzausgleichsjahrs 2023 wird auch für das Budgetjahr 2024 verwendet. \n \nSonderlastenabgeltung Sozialhilfe \nDie Lastenabgeltung Sozialhilfe hängt von verschiedenen soziodemografischen \nFaktoren ab. Für das Budget 2024 wurde die Finanzausgleichsverfügung 2023 \nverwendet. Die Berechnungsgrundlage für die Lastenabgeltung Sozialhilfe ist der \nSozialindex. In die Berechnung des Sozialindex fliessen folgende Merkmale ein: Anteil \narbeitslose Personen an der Einwohnerzahl der 15- bis 64-Jährigen, Sozialhilfequote, \nAnteil der Alleinerziehenden mit Sozialhilfe und Anteil der ausländischen Personen aus \nLändern mit überdurchschnittlicher Sozialhilfequote. \n\nin TCHF BU24 BU23 ABW RE22\n\nHorizontaler Finanzausgleich (Empfängergemeinde) 600 0 600 774\n\nSonderlastenabgeltung Bildung 0 0 0 0\n\nSonderlastenabgeltung Sozialhilfe 1'292 1'152 140 1'152\n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe 769 842 -73 894\n\nKompensationsleistung für Ergänzungsleistung 764 1'086 -322 782\n\nKompensationsleistung für 6. Primarschulklassen 1'829 1'867 -39 1'777\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 40/63 \n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe \nIm Jahr 2019 wurden erstmals Solidaritätsbeiträge an Gemeinden mit einer besonders \nhohen Sozialhilfequote ausgerichtet.  \nIm Jahr 2023 erhält Liestal gemäss Finanzausgleichsverfügung 2023 rund TCHF 858.  \nDie Solidaritätsbeiträge werden von allen Gemeinden mit CHF 10 pro Einwohner \nfinanziert. In 9 Gemeinden liegt die Sozialhilfequote über 3.4% und ist somit 30% höher \nals die kantonale Sozialhilfequote von 2.6%. Diese Gemeinden erhalten einen \nSolidaritätsbeitrag von CHF 6’184 pro Sozialhilfefall über der Sozialhilfequote von \n3.4%, sofern ihre Steuerkraft nicht über dem Ausgleichsniveau liegt. Die \nSozialhilfequote der Stadt Liestal liegt bei 4.3%. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 41/63 \n\nKompensationsleistung für Ergänzungsleistung \nLeistungen der Einwohnergemeinden (§ 15a Finanzausgleichsgesetz) \nAls Kompensation vergangener Aufgabenverschiebungen von den Gemeinden zum \nKanton leisten die Gemeinden dem Kanton bis anhin jährlich CHF 8.55 Mio. Im \nRahmen der Vermögenssteuerreform ist als Kompensation für den Minderertrag der \nGemeinden bei den Vermögenssteuern in der Landratsvorlage vorgesehen, die \nGemeinden im Umfang von jährlich CHF 9.5 Mio. zu entlasten. Diese \nEntlastungsmassnahme wird für das Jahr wie folgt aufgeteilt: \nCHF 3.8 Mio. nach Einwohnerzahl / CHF 5.7 Mio. nach Vermögenssteuerertrag. \nDie Verteilung nach der Einwohnerzahl wird von der bestehenden \nKompensationszahlung der Gemeinden an den Kanton abgezogen. Das heisst, im Jahr \n2024 wird die Kompensationszahlung der Gemeinden an den Kanton noch CHF 4.75 \nMio. betragen. Diese Kosten werden nach Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden \naufgeteilt. Zu budgetieren sind CHF 22.41 pro Einwohner. Für die Stadt Liestal im Total \nTCHF 345. \n \nLeistung des Kantons, Ergänzungsleistungen (§ 15c Finanzausgleichsgesetz)  \nDer Kanton leistet zur Kompensation der im Jahr 2016 stattgefundenen \nAufgabenverschiebung «Ergänzungsleistungen» den Einwohnergemeinden einen \njährlichen Betrag von CHF 14.3 Mio. Die Kompensation erfolgt nach der Anzahl \nBetagten in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen. Für das Jahr 2024 wird gemäss \nEmpfehlung des Kantons der Wert von TCHF 690 aus der Finanzausgleichsverfügung \n2023 budgetiert. \n \nKompensationsleistung für 6. Primarschulklassen \nMit Beginn des Schuljahres 2015/2016 haben die Gemeinden die Verantwortung für \ndie 6. Klassen übernommen. Der Kanton leistet einen Beitrag, der sowohl die \nPersonalkosten als auch die Kosten für die Infrastruktur abdecken soll. \n \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 42/63 \n\n Aufwendungen \n\n4.2.1 Finanzausgleich, Ausgleichsfonds und Kompensationsleistungen \n\n \n\n \n\nHorizontaler Finanzausgleich (Gebergemeinde) \nSiehe Empfängergemeinde.  \n \nFinanzierung Härtefonds \nZum 1. Januar 2019 wurde ein separater Härtefonds eingerichtet, aus dem zukünftig \nHärtebeiträge finanziert werden. Der Härtefonds wurde erstmals mit CHF 4 Mio. aus \ndem Ausgleichsfonds finanziert. Bei Bedarf erfolgen jährliche Einzahlungen durch alle \nGemeinden in Form von Pro-Kopf-Beiträgen. Für das Jahr 2024 wird dies \nvoraussichtlich nicht der Fall sein. \n \n\nFinanzierung Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe \nIm Jahr 2019 wurden erstmals Solidaritätsbeiträge an Gemeinden mit einer besonders \nhohen Sozialhilfequote ausgerichtet. Diese Solidaritätsbeiträge werden von allen \nGemeinden solidarisch mit CHF 10.– pro Einwohner alimentiert. \n \n\nErgänzungsleistungen AHV \n\nGemäss aktuellen Erwartungen wird der im Jahr 2024 auf die Gemeinden entfallende \nEL-Anteil rund CHF 98.45 pro Einwohner betragen. \n \n\n \n\n4.2.2 Schuldzinsen Einwohnerkasse \n\n4.2.2.1 Erfolgsrechnung \n\n \n\n \n\nAb dem Jahr 2015 müssen für einen Zeitraum von 40 Jahren jährlich Annuitätsraten an \ndie Basellandschaftliche Pensionskasse gezahlt werden, die sowohl die Tilgung als auch \ndie Schuldzinsen abdecken. Die Verzinsung wurde zum 1. Januar 2023 von 1.75% auf \n2.25% angehoben. \n\n \n\n4.2.2.2 Erfolgsrechnung \n\n \n\nin TCHF BU24 BU23 ABW RE22\n\nHorizontaler Finanzausgleich (Gebergemeinde) 0 -485 485 0\n\nFinanzierung Härtefonds 0 0 0 0\n\nFinanzierung Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe -160 -156 -4 -150\n\nKompensationsleistungen Realschulbauten und KESB -247 -351 104 -436\n\nSpitalbeschulung -8 -8 0 -8\n\nErgänzungsleistungen AHV -1'525 -1'665 140 -1'770\n\nTotal (netto) -1'939 -2'665 727 -2'363\n\nin TCHF BU24 BU23 ABW RE22\n\nZinssatz 2.25% 1.75% 0.50% 1.75%\n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell -276 -220 -56 -225\n\nin TCHF BU24 BU23 ABW RE22\n\nZinssatz 1.16% 0.12% 1.04% 0.13%\n\nSchuldzinsen Fremdkapital -435 -65 -370 -53\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 43/63 \n\nIm Vergleich zum Budget 2023 verzeichnet der Zinssatz einen deutlichen Anstieg. Dies ist \nzum einen auf die erhebliche Erhöhung der Zinsen auf dem Fremdkapitalmarkt \nzurückzuführen und zum anderen darauf, dass der Kanton für das Budget 2024 eine \ninterne Verzinsung von 0.8% für Verpflichtungen bei den Spezialfinanzierungen empfiehlt. \n\n \n\n4.2.3 Personalaufwand  \n\n4.2.3.1 Annahmen \n\nBei allen Personalgruppen wird von folgenden Annahmen ausgegangen: \n• Teuerung       2.5% \n• Stufenanstieg / Beförderungen, ca.   0.8% \n\n \n\n \n \n\n \n\n  \n\nin TCHF BU24 BU23 ABW RE22\n\nTotal Personalaufwand 30 -30'020 -26'877 -3'143 -26'742\n\nRechnungskreise – EK-unabhängig -712 -678 -34 -557\n\nSpezialfinanzierungen -712 -678 -34 -557\n\nEinwohnerkasse -12'196 -11'106 -1'090 -10'674\n\nLeistungserbringer -10'712 -9'381 -1'331 -9'392\n\nLegislative und Exekutive -521 -533 12 -503\n\nVerwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand -375 -333 -41 -370\n\nVerwaltung inkl. Betriebe -9'816 -8'514 -1'302 -8'519\n\nLeistungsbezüger -1'484 -1'726 241 -1'281\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 0 0 0 0\n\nZugekaufte Dienstleistungen -209 -173 -36 -171\n\nSport / Sportanlagen -84 -35 -49 -61\n\nAsylwesen - Betreut durch Sozialdienst -8 -381 373 -6\n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen -1'030 -1'006 -25 -899\n\nReinigung KantSA -3 -3 0 -3\n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen -149 -126 -22 -141\n\nSpezialaufgaben und -projekte 0 0 0 0\n\nÜbrige Leistungsbezüger -1 -1 0 -1\n\nSchulen der Gemeinde – Unterricht\n\n(ohne Auflösung Rückstellung BLPK)\n-17'112 -15'093 -2'019 -15'512\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 44/63 \n\n \n\n4.2.4 Personalaufwand für Kindergarten und Primarschule  \n\n4.2.4.1 Erfolgsrechnung (nur Personalaufwand Kontenart 30) \n\n \n\n \n\n  \n\nin TCHF BU24 BU23 ABW RE22\n\nSchulen der Gemeinde – Unterricht – Total -17'112 -15'093 -2'019 -15'512\n\nSchulen der Gemeinde – Personalaufwand -16'053 -14'296 -1'757 -14'726\n\nErwachsenenbildung -76 -75 -1 -75\n\nAufgabenhort und Mittagstisch -265 -200 -65 -247\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen -341 -329 -13 -260\n\nSchulschwimmen -54 -46 -9 -45\n\nSchulsozialarbeit -271 -137 -134 -131\n\nFerienbetreuung -52 -10 -42 -28\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 45/63 \n\n4.2.5 Wasserversorgung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \n\n \n\nWasserversorgung - netto - TCHF BU24 BU23 RE22\n\nBU24\n\nER 2023-197\n\nBU23\n\nER 2022-135\n\nRE22\n\nER 2023-164\n\nWasserbezugsgebühren 2'663 2'623 2'911\n\nZinserträge 82 0 0\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung 0 0 234\n\nTOTAL Ertrag 2'745 2'623 3'145\n\nPersonalaufwand -673 -638 -518\n\nSachaufwand -1'231 -1'249 -1'310\n\nZukauf von Dienstleistungen intern -301 -249 -249\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern -93 -97 -81\n\nZinsaufwand 0 0 0\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen 0 0 -171\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen -85 -64 0\n\nTOTAL Aufwand -2'384 -2'297 -2'330\n\nSaldo Erfolgsrechnung 361 326 815\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 361 326 815\n\n447 390 815\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n\n10'617 9'882 9'476\n\n361 326 815\n\n10'978 10'208 10'291\n\nBruttoinvestitionen -3'662 -3'320 -421\n\nInvestitionseinnahmen 500 500 654\n\nNettoinvestitionen -3'162 -2'820 234\n\nNettoinvestitionen -3'162 -2'820 234\n\nSelbstfinanzierung 447 390 815\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) -2'715 -2'430 1'049\n\n2'766 0 10\n\n+/- Nettoinvestition 3'162 2'820 -234\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer) -85 -64 0\n\n5'843 2'756 10\n\nAnfang Jahr 7'850 9'882 9'467\n\nFinanzierungssaldo -2'715 -2'430 1'049\n\n+/- Nettoinvestitionsübertrag z.G. Erfolgsrechnung 0 0 -234\n\n5'135 7'452 10'280\n\n0.0% 0.0% 0.0%\n\nSchuldzinsen (Basis 1.1.) 0 0 0\n\nAnfang Jahr\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nSelbstfinanzierung\n\nZinssatz\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nInvestitionsrechnung\n\nFinanzierungssaldo\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAnfang Jahr\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nZinsen (Basis 1.1.)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 46/63 \n\n4.2.6 Abwasserbeseitigung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \n\nBU24 BU23 RE22\n\nBU24\n\nER 2023-197\n\nBU23\n\nER 2022-135\n\nRE22\n\nER 2023-164\n\nGrundgebühr\n\nKanalisationsbenützungsgebühren 2'602 2'639 2'529\n\nZinserträge 59 0 0\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung 0 0 286\n\nTOTAL Ertrag 2'661 2'639 2'815\n\nSachaufwand -426 -609 -382\n\nZukauf von Dienstleistungen intern -323 -387 -387\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern -2'400 -1'800 -2'418\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen 0 0 0\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen -28 -9 0\n\nTOTAL Aufwand -3'177 -2'805 -3'187\n\nSaldo Erfolgsrechnung -515 -166 -372\n\nAufwandüberschuss -515 -166 -372\n\nErtragsüberschuss 0 0 0\n\n-487 -157 -372\n\n7'260 7'872 7'798\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung -515 -166 -372\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0\n\n6'745 7'706 7'426\n\n-1'275 -485 -103\n\n300 300 389\n\n-975 -185 286\n\n-975 -185 286\n\n-487 -157 -372\n\n-1'462 -342 -86\n\nAnfang Jahr 176 0 0\n\n975 185 -286\n\n0 0 286\n\n-28 -9 0\n\n1'123 176 0\n\n.\n\nAnfang Jahr 7'084 7'872 7'798\n\n-1'462 -342 -86\n\n0 0 -286\n\n5'622 7'530 7'426\n\nZinssatz 0.0% 0.0% 0.0%\n\nZinsen 0 0 0\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\nFinanzierungssaldo\n\n+/- Nettoinvestitionsübertrag z.G. Erfolgsrechnung\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nZinsen (Basis 01.01.)\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nBruttoinvestitionen\n\nInvestitionseinnahmen\n\nNettoinvestitionen\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen\n\nSelbstfinanzierung\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht)\n\nVerwaltungsvermögen\n\n+/- Nettoinvestition\n\n+/- Nettoinvestitionsübertrag z.G. Erfolgsrechnung\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer)\n\nInvestitionsrechnung\n\nAbwasserbeseitigung - netto - TCHF\n\nErfolgsrechnung\n\nErtrag\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nSelbstfinanzierung\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n\nAnfang Jahr\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 47/63 \n\n4.2.7 Abfallbeseitigung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \n\nAbfallbeseitigung - netto - TCHF BU24 BU23 RE22\n\nBU24\n\nER 2023-197\n\nBU23\n\nER 2022-135\n\nRE22\n\nER 2023-164\n\nBetriebsertrag 1'141 1'146 1'355\n\nZinsen 7 0\n\nTotal Ertrag 1'148 1'146 1'355\n\nPersonalaufwand -40 -39 -39\n\nSachaufwand -479 -304 -477\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern -186 -130 -130\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern -694 -838 -642\n\nAbschreibungen -11 -12 -13\n\nAbschreibungen zusätzlich 0 0\n\nAbschreibungen auf Bilanzfehlbetrag 0 0\n\nTotal Aufwand -1'410 -1'323 -1'301\n\nSaldo Erfolgsrechnung -262 -177 55\n\nAufwandüberschuss -262 -177 0\n\nErtragsüberschuss 0 0 55\n\nSelbstfinanzierung -252 -165 67\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n\n818 746 941\n\n-262 -177 55\n\n556 569 995\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 0 0 0\n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 0 0 0\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung -252 -165 67\n\nFinanzierungssaldo (- = Fremdkapital wird erhöht) -252 -165 67\n\nVerwaltungsvermögen\n\n60 72 85\n\n+/- Nettoinvestition 0 0 0\n\n./. Abschreibung HRM2 -11 -12 -13\n\n50 60 72\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\n758 674 856\n\nFinanzierungssaldo -252 -165 67\n\n506 509 923\n\nZinsen\n\n0.0% 0.0% 0.0%\n\nZinsen (Basis 1.1.) 0 0 0\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nZinssatz\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nErfolgsrechnung\n\nErtrag\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nAnfang Jahr\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 48/63 \n\n5 Investitionen Budget 2024 \n\n Einwohnerkasse \n\n5.1.1 Bildung / Sport \n\n \n\n \n\n5.1.2 Finanzen / Einwohnerdienste \n\n \n\n \n\n5.1.3 Hochbau / Planung \n\n \n\nKto. Nr. Konto-Bezeichnung BU24 PJ25 PJ26 PJ27 PJ28\n\n3411.6440.0261\nSport- und Volksbad Gitterli AG; Darlehen \n\nRückzahlung\n-510 -510\n\n2171.5040.0339 Umgestaltung Pausenplatz Rotacker 50\n\nKto. Nr. Konto-Bezeichnung BU24 PJ25 PJ26 PJ27 PJ28\n\n0220.5200.0323 Evaluation und Einführung neues IT-System 183 225\n\nKto. Nr. Konto-Bezeichnung BU24 PJ25 PJ26 PJ27 PJ28\n\n2171.5060.0284 SA Mühlematt und Gestadeck Mobiliar 80\n\n5790.5040.0285 Wohnheim für Asylsuchende 1'500 250\n\n2171.5040.0299 SA Gestadeck: Erneuerung Pavillon 3'577\n\n7900.5290.0302 Masterplanung Rheinstrasse 40\n\n2171.5060.0310 SA Frenke Primar: Fertigstellung Spielplatz 50\n\n2171.5040.0313\nSA Fraumatt: Erweiterungsbau Vorprojekt (SIA Phase \n\n31)\n150\n\n6150.5040.0316 Werkhof: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 140\n\n7900.5290.0317 Richtplanung 100 100 100\n\n7900.5290.0318 Zonenvorschriften Landschaft 100 100\n\n2171.5040.0333\nSA Rotacker: Pavillon Ersatzbaute \n\nMachbarkeitsstudie (SIA Phase 21)\n200\n\n2170.5040.0334 KG Oris: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 200\n\n2170.5040.0336 KG Rotacker: Umbau Schulküche zu Kindergarten 140\n\n1500.5040.0337 Feuerwehrmagazin Machbarkeitsstudie Nachnutzung 100 200\n\n0290.5040.0338 Rathaus Raumbedarf Verwaltung 150\n\n3290.5040.0345\nStadtsaal (ehemals Engelsaal) Realisierung (SIA \n\nPhasen 32-53)\n500 930\n\n6150.5090.0346 Signalisation Rathausstrasse 30\n\n7900.5290.0319 A22 unter den Boden 70 70\n\n2171.5040.0347\nSA Rotacker: Erhalt der Gebrauchstauglichkeit \n\n(Projektierung)\n50\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 49/63 \n\n5.1.4 Tiefbau \n\n \n\n \n\n Wasserversorgung \n\n \n\n \n\nKto. Nr. Konto-Bezeichnung BU24 PJ25 PJ26 PJ27 PJ28\n\n6150.5010.0198 SBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege (Realisation) 1'338\n\n6150.5010.0260 SBB 4-Spur-Ausbau - Velostation Realisation 1'068\n\n6150.6310.0260 Agglomerationsprogramm 3. Generation, Velostation -500\n\n6150.6310.0260 Agglomerationsprogramm 3. Generation, Velostation -300\n\n6150.5010.0290 SBB 4-Spurausbau: Anpassung Tiergartenstrasse 150\n\n6150.5010.0293 SBB-4-Spurausbau: Stützmauer Sichtern Begrünung 10 5\n\n6150.5010.0296 Wiedenhubstrasse Belagsinstandstellung 100\n\n6230.5030.0320\nWasserturmplatz: Ausbau Bushaltestelle \n\nbehindertengerechtes Stadtzentrum\n150\n\n6150.5010.0331 Wiedenhubstrasse Belagsinstandstellung (2. Teil) 100\n\n6150.5010.0332 Unterführung Hasenbühl 100\n\n6150.5010.0335 SBB 4 Spurausbau: Spitalstrasse, Strasse 180\n\n6150.5010.0340 Brücke Weiermattstrasse Obj. 01: Sanierung 500 500\n\n6150.5010.0341 Fichtenstrasse: Erneuerung Strasse 150\n\n6150.5010.0342 Mattenstrasse Strassensanierung 150\n\nKto. Nr. Konto-Bezeichnung BU24 PJ25 PJ26 PJ27 PJ28\n\n7101.6371.0018 Wasseranschlussbeiträge -500 -1'000 -1'000 -1'000 -1'000\n\n7101.5030.0227 SBB 4-Spurausbau: Oristalstrasse Wasser 215\n\n7101.5030.0228 SBB 4-Spurausbau Sichternstrasse Wasser 152\n\n7101.5030.0229 SBB Bahnhofcorso: Umlegung WL-Oristalüberführung 105\n\n7101.5060.0281 FZ: Nissan Navara Ersatz 65\n\n7101.5040.0324 Reservoir Burg: Abbruch / Neubau 2'000 2'000\n\n7101.5030.0325 SBB 4: Spurausbau: Spitalstrasse - Wasser 250\n\n7101.5030.0326 Fernwärme Industriestrasse - Ersatz Wasserleitung 500\n\n7101.5030.0330 Projektierung Wasserleitung Oristalstrasse 100\n\n7101.5030.0343 Fichtenstrasse: Erneuerung Wasser 125\n\n7101.5030.0344 Mattenstrasse Wasserleitungsersatz 150\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 50/63 \n\n Abwasserbeseitigung \n\n \n\n  \n\nKto. Nr. Konto-Bezeichnung BU24 PJ25 PJ26 PJ27 PJ28\n\n7201.6371.0019 Kanalisationsanschlussbeiträge -300 -600 -600 -600 -600\n\n7201.5030.0271 SBB 4 Spurausbau: Rufsteinweg (Brücke) 250\n\n7201.5030.0327\nSeltisbergerstrasse 2. Etappe Quellenweg bis \n\nWetterchürzstrasse Abwasser\n150\n\n7201.5030.0328 QP Oristal Umlegung Kanalisation 175\n\n7201.5030.0329 Beseitigung hydraulischer Engpass Spitalstrasse 700\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 51/63 \n\n6 Erfolgsrechnung nach lokaler Gliederung \n\n \n\nBU24\n\nnetto\n\nBU23\n\nnetto\n\nRE22\n\nnetto\n\nGesamtergebnis -2'147 -51 0\n\nERTRÄGE 55'577 52'730 50'378\n\nSteuererträge 48'860 47'186 46'047\n\nNatürliche Personen 43'708 42'784 40'694\n\nBasis: Veranlagung 40'533 40'004 36'288\n\nBasis: Quellensteuer 3'200 2'800 3'264\n\naus Vorjahren -25 -20 1'143\n\nJuristische Personen 4'660 3'910 4'940\n\nErtragssteuern 3'939 3'276 3'521\n\nKapitalsteuern 721 634 822\n\naus Vorjahren 0 0 598\n\nAbschreibungen von Steuern -202 -220 -169\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen 120 100 152\n\nBrutto Steuerabschreibungen (tatsächliche) -322 -320 -251\n\nBrutto Steuerabschreibungen (mutmassliche) 0 0 -70\n\nErtragsanteile an Bundessteuern 695 712 583\n\nFinanzausgleich 828 -485 774\n\na-FAG Finanzausgleich ungebunden 0 0 0\n\nHorizontaler Finanzausgleich: Basis Steuerkraft 600 -485 774\n\nFinanzierung Ausgleichsfonds 0 0 0\n\nÜbergangsbeiträge 0 0 0\n\nAbferderung Vermögenssteuern 228 0 0\n\nLokale Erträge EK 5'483 5'622 3'420\n\nVergütungen durch Dritte 1'401 1'476 1'399\n\nübrige 271 270 367\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern 463 621 452\n\nSteuerveranlagungen 355 335 318\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen 311 250 262\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte 181 185 156\n\nRathaus 12 12 12\n\nWohnungen in Schulliegenschaften 102 105 85\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften 2 2 10\n\nWohnungen im Werkhof 36 36 38\n\nSekundarschulanlagen 30 30 12\n\nNutzung Allmend 95 87 95\n\nVerkehrsbussen 135 135 106\n\nParkplätze - Ertrag für EK 712 613 648\n\nW&U Parkplätze und -uhren -56 -55 -68\n\nErträge aus Parkplatzgebühren 868 868 751\n\nEinlage in Parkplatzfonds -100 -200 -35\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen 817 786 786\n\nWasserversorgung 301 249 249\n\nAbwasserbeseitigung 323 387 387\n\nAbfallbeseitigung 186 130 130\n\nKantSA 7 20 20\n\nGebühren/Bewilligungen/Konzessionen - Raumplanung 2'142 2'340 231\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 52/63 \n \n\nBU24\n\nnetto\n\nBU23\n\nnetto\n\nRE22\n\nnetto\n\nFinanzvermögen 406 408 136\n\nFinanzvermögen Immobilien 412 412 154\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde -29 -29 -20\n\nW&U -61 -61 -53\n\nHonorare für externe Dienstleistungen -22 -22 -29\n\nBuchgewinne / - Verluste 0 0 -305\n\nPacht- und Mietzinserträge 249 249 228\n\nBaurechtszinserträge 275 275 333\n\nWertschriften / Beteiligungen -7 -5 -18\n\nMarktwertanpassungen 0 0 0\n\nFinanzvermögen übrige Sachanlagen 0 0 0\n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG 0 0 0\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0\n\nWasserversorgung 0 0 0\n\nPersonalaufwand -673 -640 -518\n\nSachaufwand -1'231 -1'247 -1'310\n\nZukauf von Dienstleistungen -301 -249 -249\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern -93 -97 -81\n\nZinsen 82 0 0\n\nAbschreibungen -85 -64 0\n\nBetriebsertrag 2'663 2'623 3'145\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss -361 -326 -814\n\nRückerstattungen 0 0 0\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 -172\n\nAbwasserbeseitigung 0 0 0\n\nSachaufwand -426 -609 -382\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern -323 -387 -387\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern -2'400 -1'800 -2'418\n\nZinsen 59 0 0\n\nAbschreibungen -28 -9 0\n\nBetriebsertrag 2'602 2'639 2'529\n\nAufwandüberschuss 515 166 372\n\nErtragsüberschuss 0 0 0\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung 0 0 286\n\nAbfallbeseitigung 0 0 0\n\nPersonalaufwand -40 -39 -39\n\nSachaufwand -479 -454 -477\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern -186 -130 -130\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern -694 -687 -642\n\nZinsen 7 0 0\n\nAbschreibungen -11 -12 -13\n\nBetriebsertrag 1'141 1'146 1'355\n\nAufwandüberschuss 262 177 0\n\nErtragsüberschuss 0 0 -55\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0\n\na.o. Erträge 0 0 0\n\nFonds 0 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 53/63 \n\n \n\nBU24\n\nnetto\n\nBU23\n\nnetto\n\nRE22\n\nnetto\n\nLeistungserbringer -13'449 -11'864 -10'812\n\nLegislative & Exekutive -627 -660 -587\n\nStadtrat -402 -424 -384\n\nSachaufwand -5 -5 -4\n\nMandatsentschädigung -358 -364 -353\n\nRepräsentationen & Anlässe -29 -45 -23\n\nDienstleistungen & Honorare -10 -10 -5\n\nSR-Kommissionen -16 -24 -14\n\nStadtbaukommission - Farbgebung+Reklame -3 -5 -3\n\nNatur- und Landschaftsplanung -2 -5 -1\n\nStadtbaukommission -7 -7 -7\n\nEnergiekommission -1 -2 -1\n\nIntegrationskommission -1 -2 0\n\nGemeinde-Sportanlagen-Konzept -2 -2 -2\n\nMarktkommission 0 -1 0\n\nAbfallkommission / Zweckverband Unteres Ergolztal 0 0 0\n\nVorsorgekommission 0 -1 0\n\nKommissionen -61 -71 -55\n\nPersonalkommission -3 -3 -3\n\nFeuerwehrkommission 0 0 0\n\nSchulrat -16 -18 -13\n\nJugendkommission 0 -1 0\n\nAlterskommission -8 -11 -5\n\nSozialhilfebehörde -32 -36 -31\n\nBuskommission 0 0 0\n\nParitätische Vorsorgekommission Pensionskasse -2 -2 -2\n\nEinwohnerrat & ER- Kommissionen -110 -111 -122\n\nWahlbüro -38 -30 -13\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand -782 -761 -606\n\nBüromaterial, Drucksachen -110 -116 -121\n\nBüro-Mobiliar -24 -21 -22\n\nÜbriger Sachaufwand -262 -251 -273\n\nZukauf ext. Dienstleistungen -386 -373 -191\n\nRechtskosten -20 -15 -18\n\nHonorare Stab Zentrale Dienste -200 -250 -93\n\nHonorare Bereich Finanzen/Einwohnerdienste -36 -16 -38\n\nHonorare Bereich Stadtbauamt -59 -30 -24\n\nBetreibungskosten -15 -16 -9\n\nHonorare Bereich Sicherheit/Soziales -50 -40 -3\n\nQualitäts-Management -6 -6 -5\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand -379 -337 -370\n\nLernende -164 -159 -152\n\nPensionskasse/Rentenleistungen -71 -67 -60\n\nVerschiedenes -144 -102 -98\n\nNachführung Archiv 0 -10 0\n\nFerien- und Überzeitguthaben (Rückstellung gemäss HRM2) 0 0 -60\n\nSV/ZD/Recht/Personaladministration -906 -778 -831\n\nPersonalaufwand -906 -778 -831\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 54/63 \n \n\nBU24\n\nnetto\n\nBU23\n\nnetto\n\nRE22\n\nnetto\n\nSicherheit / Soziales -2'845 -2'242 -1'891\n\nHoheitliche Aufgaben der Verwaltung -333 -305 -312\n\nPersonalaufwand -332 -305 -310\n\nSachaufwand -1 -1 -2\n\nBahnhofpaten 0 0 0\n\nZivilschutz Liestal / GFS 12 12 11\n\nErträge 14 14 14\n\nSachaufwand -3 -3 -2\n\nFeuerwehr (ohne Gebäude) -196 -308 -45\n\nErträge 778 648 783\n\nPersonalaufwand 0 0 0\n\nSachaufwand -1 0 -1\n\nan Zweckverband -972 -956 -827\n\nSozialberatung -1'730 -1'109 -1'210\n\nPersonalaufwand -1'590 -989 -1'062\n\nZukauf ext. Dienstleistungen -140 -120 -149\n\nVormundschaft -486 -430 -238\n\nPersonalaufwand -359 -328 -281\n\nZukauf ext. Dienstleistungen -127 -102 43\n\nAlter -65 -55 -53\n\nPersonalaufwand -65 -55 -53\n\nFamilien -48 -46 -44\n\nPersonalaufwand -48 -46 -44\n\nFinanzen/Einwohnerdienste -1'927 -1'772 -1'671\n\nPersonalaufwand -1'927 -1'772 -1'671\n\nInformatik -987 -758 -744\n\nPersonalaufwand -10 -14 -12\n\nHardware -151 -125 -78\n\nSoftware -337 -230 -259\n\nexterner IT-Support -489 -389 -396\n\nStadtbauamt -1'255 -1'164 -1'086\n\nPersonalaufwand -1'255 -1'164 -1'086\n\nSchulleitung -131 -105 65\n\nPersonalaufwand -131 -105 65\n\nWerkhof -3'461 -3'287 -3'090\n\nPersonalaufwand -2'938 -2'756 -2'597\n\nSachaufwand -570 -577 -587\n\nan Dritte verrechnete Dienstleistungen 48 46 93\n\nExterne Büros -150 0 0\n\nPersonalaufwand -7 0 0\n\nSachaufwand -143 0 0\n\nInterne Verrechnungen der EK 1'176 2'629 1'354\n\nVerwaltung (SV/ZD/Fi/SBA) 126 98 123\n\nJugendzahnpflege 22 20 20\n\nBestattung 65 60 58\n\nSicherheit / Soziales 39 10 35\n\nAsylwesen 11 10 10\n\nSozialhilfe 28 0 25\n\nVerkauf SBB-Gemeinde-Tageskarten 0 8 10\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 55/63 \n\n \n\nBU24\n\nnetto\n\nBU23\n\nnetto\n\nRE22\n\nnetto\n\nSicherheit / Soziales 54 18 18\n\nHundehaltung 13 10 10\n\nMarktwesen 10 0 0\n\nFahrende 23 0 0\n\nFasnacht-Chienbäse 8 8 8\n\nWerkhof 996 2'513 1'213\n\nFriedhof 193 210 210\n\nGemeindestrassen 0 1'300 0\n\nGitterli 252 250 250\n\nHundehaltung 9 10 10\n\nKultur / Strassenveranstaltungen 84 45 45\n\nFasnacht / Chienbäse 96 85 85\n\nMarktwesen 40 45 45\n\nÖffentlicher Verkehr 17 15 15\n\nParkanlagen / Wanderwege 170 300 300\n\nRathaus 0 5 5\n\nSchulliegenschaften der Gemeinde 61 130 130\n\nFreizeitanlagen 61 92 92\n\nFahrende 4 1 1\n\nKantSA 9 25 25\n\nLeistungsbezüger -41'307 -40'275 -37'049\n\nBegleitung im Alter -7'507 -6'529 -6'118\n\nPflegeheime -5'176 -4'456 -3'804\n\nalte Pflegefinanzierung -6 -6 -6\n\nneue Pflegefinanzierung -4'300 -3'600 -3'291\n\nneue Pflegefinanzierung: a.o. Beitrag vom Kanton (2015+2016) 0 0 0\n\n§38 GeBPA -50 -40 47\n\nEL-Obergrenze: Zusatzbeiträge -800 -800 -540\n\nNachzahlung Pflegebeiträge Jahr 2011 0 0 0\n\n§42 GeBPA -20 -10 -15\n\nSpitex -1'490 -1'445 -1'258\n\nPro Senectute -42 -42 -39\n\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur -32 -4 -28\n\nGemeindeanteil an Ergänzungsleistungen AHV / IV / EL -761 -578 -988\n\nInterkommunale Kommission Altersregion -7 -4 -1\n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht -15'946 -13'870 -14'206\n\nPersonalaufwand -16'098 -14'314 -14'941\n\nSachaufwand -529 -490 -431\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Bildung 0 0 0\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Bildung 0 0 0\n\nBenützung Hallenbad Primar -50 -50 -54\n\nGemeindebeiträge 91 68 193\n\nKantonsbeiträge 26 26 67\n\nInformatik -323 -295 -167\n\nErwachsenenbildung -63 -62 -62\n\nAufgabenhort und Mittagstisch -294 -202 -248\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen -161 -212 -102\n\nSchulschwimmen -55 -46 -45\n\nBeiträge an Privatschulen -5 -5 -37\n\nVerein Ferienbetreuung 0 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 56/63 \n\n \n\nBU24\n\nnetto\n\nBU23\n\nnetto\n\nRE22\n\nnetto\n\nProjekt Hochbegabung 2 1 -1\n\nÜbriger Sachaufwand 0 0 0\n\nSchulsozialarbeit -274 -143 -133\n\nKanton für 6. Primarschuljahr 1'829 1'867 1'777\n\nPensionskasse: Vorsorgeverpflichtungen 0 0 0\n\nSpitalbeschulung -8 -8 -8\n\nFerienbetreuung -30 -1 -10\n\nSchulleiterkonferenz -3 -3 -3\n\nRückvergütung an Kanton für Sek Niveau A + KESB -247 -351 -436\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen -1'178 -1'155 -978\n\nBetriebsbeitrag Haus zur Allee -150 -150 -150\n\nStreetworker -75 -65 -66\n\nFerienpass -13 -13 -13\n\nJugendzahnpflege -171 -170 -154\n\nVerein Mütter- und Väterberatung Region Liestal -68 -65 -52\n\nTagesheim "Sunnewirbel" 0 0 0\n\nTagesmütterverein -125 -100 -99\n\nfür Heimgeburten 0 0 0\n\nBeitr. an übr. Priv. Institut. -52 -59 -30\n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung (FEB) im Vorschulalter -318 -322 -260\n\nTierpark Weihermätteli -35 -35 -35\n\nLudothek Tatzelwurm -3 -3 -3\n\nVelostation -80 -85 -52\n\nW&U -20 -5 -2\n\nMietzinse 0 0 0\n\nBeiträge -60 -80 -49\n\nTourismus -24 -24 -24\n\nVereine -61 -60 -42\n\nEngel-Saal -40 -45 -29\n\nKantSA ausserschulische Nutzung -20 -14 -11\n\nandere Beiträge -2 -2 -1\n\neinmalige Beiträge -3 -3 0\n\nGewerbeausstellung 0 0 0\n\nVerschönerung Stadtbild -3 -3 0\n\nWeihnachtsbeleuchtung 0 0 0\n\nZugekaufte Dienstleistungen -3'754 -3'446 -3'507\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) -1'460 -1'190 -1'429\n\nBeitrag an KESB Kreis Liestal -510 -470 -470\n\nDienstleistungen verfügt durch KESB -950 -720 -959\n\nZivilschutz Ergolz / RFS -40 -30 -34\n\nAnteil Liestal RFS Ergolz -40 -30 -27\n\nPersonalaufwand -31 -20 -31\n\nSachaufwand -24 -21 -13\n\nAnteil Lausen 15 11 10\n\nAnteil Liestal 40 30 27\n\nZivilschutz Ergolz / ZSO -226 -215 -167\n\nAnteil Liestal ZSO Ergolz -226 -215 -157\n\nPersonalaufwand -184 -159 -143\n\nSachaufwand -125 -138 -97\n\nAnteil Lausen 84 82 58\n\nAnteil Liestal 226 215 157\n\nBeiträge Bund 0 0 0\n\nRückerstattungen 0 0 14\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 57/63 \n\n \n\nBU24\n\nnetto\n\nBU23\n\nnetto\n\nRE22\n\nnetto\n\nRML - Beitrag Liestal -1'359 -1'338 -1'272\n\nRML - SA Rosen 0 0 0\n\nWasser/Energie/Heizung 0 0 0\n\nRaumpflege 0 0 0\n\nübriger Unterhalt 0 0 0\n\nbaulicher Unterhalt 0 0 0\n\nSteuer-Inkasso -200 -204 -195\n\nKantonspolizei -470 -470 -410\n\nKulturbeiträge -509 -464 -421\n\nDichter- und Stadtmuseum (DISTL) -181 -181 -170\n\nAbschreibungen -10 -10 -10\n\nBeitrag gem. Leistungsvereinbarung -150 -150 -150\n\nSonderausstellung -10 -10 0\n\nUnterhalt Kulturgüter -12 -12 -10\n\nKulturanbieter -202 -202 -175\n\nKulturförderung 0 0 -18\n\nübrige -42 -37 -13\n\nStrassenveranstaltungen -84 -45 -45\n\nFasnacht / Chienbäse -413 -332 -263\n\nVergütungen an Dritte -310 -250 -180\n\nFeuerwehr 0 0 0\n\nVergütungen von Dritten 3 3 2\n\nWerkhof -96 -85 -85\n\nSicherheit / Soziales -10 0 0\n\nSicherheit -10 0 0\n\nSport / Sportanlagen -1'641 -1'511 -1'506\n\nSport -36 -9 -34\n\nPersonalaufwand -51 -24 -42\n\nVeranstaltungen -3 -3 -1\n\nausserordentiche Erträge 0 0 0\n\nFreiwilliger Schulsport 17 17 9\n\nStreetworkoutanlage 0 0 0\n\nBeiträge an Private -20 -17 -19\n\nSportler-Ehrungen -14 -11 -9\n\nÜbrige Beiträge -6 -6 -11\n\nSchiesswesen -91 -62 -88\n\nBetriebsbeitrag -59 -50 -69\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde -15 -15 -15\n\nW&U -33 -13 -19\n\nErträge 16 16 16\n\nBäder -1'140 -975 -1'123\n\nBetriebsbeitrag -900 -900 -900\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde -251 -86 -251\n\nSachaufwand 0 0 0\n\nAbschreibungen 0 0 0\n\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal 0 0 16\n\nErtrag aus Darlehen VV 12 12 12\n\nSportanlagen und Stadion Gitterli -355 -447 -242\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 58/63 \n\n \n\nBU24\n\nnetto\n\nBU23\n\nnetto\n\nRE22\n\nnetto\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde -86 -251 -86\n\nW&U -329 -304 -312\n\nbaulicher Unterhalt -130 -106 -60\n\nBenützungsgebühren/Miet-/Pachterträge 222 228 222\n\nMiete von Sportanlagen -14 -14 -6\n\nHochbau -3 0 0\n\nUnterhalt Hochbauten -15 0 0\n\nSozialhilfe -3'602 -4'610 -3'735\n\nKantonsbeiträge 110 0 0\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz -3'098 -4'161 -3'384\n\nSozialhilfe-Aufwand -8'500 -9'500 -8'512\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen 3'500 3'500 3'230\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe 1'292 1'152 1'152\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Sozialhilfe 0 0 0\n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe 769 842 894\n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe: Finanzierung -160 -156 -150\n\nübrige soziale Aufwendungen -353 -178 -176\n\nBerufliche Eingliederung -260 -270 -175\n\nAsylwesen - Betreut durch Sozialdienst -1'313 -1'696 -1'290\n\nSachaufwand -5 -5 -4\n\nVergütungen KSA 330 220 259\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz -1'470 -1'470 -1'415\n\nBetreuung -8 -381 -6\n\nBerufliche Eingliederung -160 -60 -124\n\nAsylwesen - Betreut durch Convalere AG 30 -1 -9\n\nAsylwesen ausgelagert 30 -1 -9\n\nStrassen / Plätze / Anlagen -1'249 -2'720 -1'171\n\nW&U -831 -2'283 -825\n\nStrassenbeleuchtung -225 -221 -167\n\nStromverbrauch -130 -126 -97\n\nW&U -95 -95 -70\n\nAbfallbewirtschaftung -12 -11 -7\n\nBeitrag an BüGde für Wald und Waldpflege -91 -95 -91\n\nÖffentliche Brunnen -90 -110 -81\n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen -2'686 -2'296 -2'306\n\nW&U - Gde Schulliegenschaften -2'869 -2'479 -2'470\n\nWasser/Energie/Heizung WEH -561 -551 -516\n\nMobilien -107 -36 -72\n\nRaumpflege -1'013 -989 -872\n\nübriger Unterhalt -265 -334 -420\n\nbaulicher Unterhalt -885 -533 -553\n\nMietaufwand -37 -37 -37\n\nSA Frenke MZH 183 183 164\n\nMiete vom Kanton 183 183 164\n\nGde-SA Rotacker 0 0 0\n\nMiete vom Kanton ab 2011 0 0 0\n\nReinigung KantSA -17 -46 -47\n\nSA Burg -9 -22 -23\n\nSA Frenke Sek. -8 -24 -25\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 59/63 \n\n \n\n \n\nBU24\n\nnetto\n\nBU23\n\nnetto\n\nRE22\n\nnetto\n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen -496 -499 -517\n\nW&U -1 -1 0\n\nW&U - Rathaus -293 -244 -294\n\nübriger Unterhalt -208 -185 -201\n\nbaulicher Unterhalt -86 -59 -93\n\nW&U - Haus zur Allee -24 -24 -22\n\nW&U - Friedhof -234 -256 -233\n\nW&U - Werkhof (Gebäude) -144 -176 -172\n\nW&U - Zivilschutzanlage -22 -29 -27\n\nW&U - Feuerwehr-Magazin 236 236 245\n\nW&U -15 -15 -6\n\nMiete vom Zweckverband 251 251 251\n\nKulturgüterschutzraum -2 -2 -9\n\nÖffentliche Toilettenanlagen -12 -4 -4\n\nÖffentlicher Verkehr -36 -34 -45\n\nBeiträge an lokale Verkehrsunternehmungen 0 0 0\n\nBuswartekabinen -36 -31 -41\n\nSBB-Gemeinde-Tageskarten 0 -4 -4\n\nNeubewertung Beteiligungen 0 0 0\n\nRaumplanung -284 -263 -199\n\nAufwand durch Dritte -284 -263 -199\n\nverschiedene -1 -1 0\n\nSBB-Entflechtung -30 -30 -33\n\nVerkehrsplanung -22 -22 -14\n\nZonenplan Siedlung: Bereinigungen -94 -84 -45\n\nNachführung Stadtmodell -7 -7 -3\n\nTiefbauprojekte -90 -80 -55\n\nZonenplan Landschaft -10 -10 0\n\nEntwicklungsoptionen Liestal und Umgebung -10 -10 -22\n\nEntwicklung Güterareal-Gutsmatten-Kreuzboden -20 -20 -27\n\nSpezialaufgaben und -projekte -235 -215 -185\n\nStandort Liestal -20 -20 -12\n\nIntegration -11 -10 0\n\nProjekte -1 0 0\n\nIntegra-Anlass -10 -10 0\n\nProjekte aus Jugendkommission -7 -7 -6\n\nEnergie-Label -10 -20 -8\n\nWahlen / Abstimmungen -73 -63 -55\n\nKommunikation -36 -43 -43\n\nLiestal Aktuell (LA) -14 -21 -20\n\nInternet -22 -22 -22\n\nInformationsbroschüren der Stadt 0 0 -1\n\nLandschaft -78 -53 -62\n\nProjekte -31 -6 -27\n\nBewirtschaftungsbeiträge -44 -44 -35\n\nFelswand Schleifenberg -3 -3 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 60/63 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBU24\n\nnetto\n\nBU23\n\nnetto\n\nRE22\n\nnetto\n\nÜbrige Leistungsbezüger -223 -237 -196\n\nübrige Zahlungen an Dritte -52 -66 -28\n\nBestattung -72 -60 -76\n\nHundehaltung 38 41 55\n\nMarktwesen -64 -51 -43\n\nStandplatz für Fahrende -4 -1 -11\n\nFreizeitanlagen -69 -100 -92\n\nAbschreibungen Finanzvermögen -3 2 86\n\nForderungen aus Lieferung & Leistung -3 2 86\n\nSicherheit / Soziales 0 0 0\n\nÜbriger Sachaufwand 0 0 0\n\nFinanzen/Einwohnerdienste 0 0 0\n\nÜbriger Sachaufwand 0 0 0\n\nSchuldzinsen -712 -285 -278\n\nSchuldzinsen EK -712 -285 -278\n\nAbschreibungen -3'432 -2'987 -2'966\n\nAbschreibungen VV -3'432 -2'987 -2'966\n\nEinlage in Finanzpolitische Reserve 0 0 -626\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 61/63 \n\n7 Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse \n\n \n\n \n\nEinwohnerkasse - TCHF - Netto BU24 BU23 RE22\n\nBU24\n\nER 2023-197\n\nBU23\n\nER 2022-135\n\nRE22\n\nER 2023-164\n\nErfolgsrechnung\n\nSteuererträge 48'860 47'186 46'047\n\nNeuer Finanzausgleich 828 -485 774\n\nSteuererträge + Finanzausgleich 49'688 46'701 46'821\n\nlokale Erträge EK 5'483 5'622 3'420\n\nFinanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust 406 408 136\n\nTOTAL Ertrag 55'577 52'730 50'378\n\nLeistungserbringer -13'449 -11'864 -10'812\n\nInterne Verrechnungen 1'176 2'629 1'354\n\nLeistungsbezüger -41'307 -40'275 -37'049\n\nR'Kreise - EK unabhängig 0 0 0\n\nSchuldzinsen -712 -285 -278\n\nAbschreibungen -3'432 -2'987 -2'966\n\nEinlage(-)/Entnahme(+) Finanzpolitische Reserve 0 0 -626\n\nTOTAL Aufwand -57'724 -52'781 -50'378\n\nErfolgsrechnung\n\n(-Aufwandsüberschuss /+Ertragsüberschuss)\n-2'147 -51 0\n\nAbschreibungen VV 3'432 2'987 2'966\n\n103 200 671\n\n1'388 3'136 3'637\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen -11'406 -9'769 -8'029\n\nInvestitionseinnahmen 1'310 2'185 1'772\n\nNettoinvestitionen -10'096 -7'584 -6'257\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen -10'096 -7'584 -6'257\n\n1'388 3'136 3'637\n\n14% 41% 58%\n\n-8'708 -4'448 -2'620\n\nSaldo aus Fonds im Fremd-/Eigenkapital\n\nSaldo aus Finanzpolitische Reserve\n\nErtrag\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nFinanzierungssaldo\n\n( + = Reduktion Fremdkapital // - = Erhöhung Fremdkapital)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 62/63 \n\n \n\n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - Netto BU24 BU23 RE22\n\nBU24\n\nER 2023-197\n\nBU23\n\nER 2022-135\n\nRE22\n\nER 2023-164\n\nAnfang Jahr\n(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag\n\n(kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n19'337 14'688 19'388\n\nErfolgs-rechnung (+) Saldo Erfolgsrechnung -2'147 -51 0\n\nBilanz\nBilanzfehlbetrag aus Reform BLPK:\n\nVerrechnung mit Bilanzüberschuss\n\nEnde Jahr\n(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag\n\n(kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n17'190 14'637 19'388\n\nEnde Jahr Fonds im Eigenkapital 564 814 564\n\nEnde Jahr Privatrechtliche Zweckbindungen 548 548 548\n\nEnde Jahr Finanzpolitische Reserve 2'793 2'167 2'793\n\nEnde Jahr Eigenkapital 21'095 18'166 23'293\n\nAnfang Jahr 50'185 47'132 42'297\n\n(+) Nettoinvestitionen VV 10'096 7'584 6'257\n\n(-) Abschreibungen VV -3'432 -2'987 -2'966\n\nEnde Jahr 56'849 51'729 45'588\n\nEnde Jahr\n14 Verwaltungsvermögen - 29 Eigenkapital ohne SpezFin\n\n(20 Fremdkapital - 10 Finanzvermögen ohne SpezFin)\n35'755 33'563 22'295\n\nAnzahl Einwohner: Stat. Amt BL per 31.12. 15'995 15'621 15'636\n\nEnde Jahr\n\npro Einwohner in CHF\n\n< CHF 1'000:             Geringe Verschuldung\n\n   CHF 1'101 - 2'500: Mittlere Verschuldung\n\n   CHF 2'501 - 5'000: Hohe Verschuldung\n\n2'235 2'149 1'426\n\nFremdkapitalbedarf inkl. Verpflichtung BLPK\n\n8'708 4'448 2'620\n\n-2'390\n\nEnde Jahr\n201 kfr. Finanzverbindl. + 206 lfr. Finanzverbindl. + 2911 privatrchtl. Zweckbdg. + \n\n290 Verpflichtung SpezFin - 14 Ver-waltungsverm. SpezFin \n68'407 65'034 55'251\n\nSchuldzinsen (Basis Anfang Jahr)\n\nZinssatz BLPK: technischer Zinssatz Annuitätenmodell 2.25% 1.75% 1.75%\n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell (40 Jahre 2.25% Zins) -276 -220 -225\n\nZinssatz 0.78% 0.12% 0.13%\n\nSchuldzinsen Fremdkapital -435 -65 -53\n\nEigenkapital\n\nübrige Zunahme (+) / Abnahme (-)\n\nFinanzvermögen: geplante Zu-/Abgänge \n\nVerwaltungsvermögen\n\nNettoschuld I              (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)\n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste\n\nVerzinsliches Fremdkapital (brutto)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2024 \n\n \n\n 63/63 \n\nNotizen \n\n \n\n\n\nBudget  \n\n2024 \n\n- \n\nAnhang \n\n\n\nInhaltsverzeichnis Seite(n) \n\nErläuterung zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 1 \nAuflistung der Finanzkennzahlen 2 - 4 \nErgebnisübersicht (3-stufige Erfolgsrechnung / Nettoinvestitionen) 5 \n \nErfolgsrechnung \n\nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen 6 \nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten 7 - 19 \nFunktional gegliederte Detailerfolgsrechnung  \n 0 Allgemeine Dienste 20 - 27 \n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 28 - 33 \n 2 Bildung 34 - 49 \n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 50 - 54 \n 4 Gesundheit 55 - 56 \n 5 Soziale Sicherheit 57 - 61 \n 6 Verkehr 62 - 66 \n 7 Umweltschutz und Raumordnung 67 - 75 \n 8 Volkswirtschaft 76 - 77 \n 9 Finanzen und Steuern 78 - 82 \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen 83 \nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten 84 - 87 \nFunktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung  \n 0 Allgemeine Verwaltung 88 \n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 89 \n 2 Bildung 90 \n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 91 \n 5 Soziale Sicherheit 92 \n 6 Verkehr 93 - 94 \n 7 Umweltschutz und Raumordnung 95 - 97 \n \nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen 98 - 103  \n\n \n \n\n\n\n - 1 -  \n\nErläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte * \n\nDie folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. \n \n\nDie Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten \nRechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. \n2 des Gemeindegesetzes). \n \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie \nenthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand \nund Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). \nBei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die \nFestlegung des Steuerfusses. \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDer wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich \ngeführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für \nSachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können \n(Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von \nVerwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, \nÜberträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. \nAnwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie \nunterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht. \n \n\nAbschreibungen \n\nMittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird \neine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des \nVerwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte \n(kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt \nman fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden \nkann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, \nausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen \nstellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null \nabgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 \ngetätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive \nAbschreibungssätze. \n \n\nAllgemeiner Haushalt \n\nDieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu \ndeckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und \nErtragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem \npositiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert. \n \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche \nverursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). \nVon Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die \nAbwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere \nSpezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen \n(z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen \nauszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. \nUm die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die \nentsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo \nmit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der \nSpezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind \nsaldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des \nallgemeinen Haushalts. \n\n*Quelle: Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden \n\n\n\nAuflistung der Finanzkennzahlen - Zwischenergebnisse\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt SF Wasser SF Abwasser SF Abfall Freiwillige SF\n\nSelbstfinanzierung 1'095'873.25                 1'387'988.25                 446'816.00                    -487'300.00                   -251'631.00                   \n\nNettoinvestitionen 14'233'000.00               10'096'000.00               3'162'000.00                 975'000.00                    -                                \n\nZinsaufwand 596'788.00                    \n\nZinsertrag 504'000.00                    \n\nLaufender Ertrag 80'594'423.25               \n\nKapitaldienst 3'657'799.77                 \n\nBruttoinvestitionen 16'343'000.00               \n\nGesamtausgaben 95'055'632.00               \n\nZwischenergebnisse Finanzkennzahlen\n\n- 2 -\n\n\n\nAuflistung der Finanzkennzahlen - Finanzkennzahlen\n\nEinwohnergemeinde Liestal                                                                  \n\nBudget 2023 5 Jahre         \n\nWert Bewertung Wert Wert\n\n- Gesamthaushalt 8% - 30% 0%\n\n- Allgemeiner Haushalt 14% - 41% 0%\n\n- Wasser 14% - 14% N/V\n\n- Abwasser -50% - -85% N/V\n\n0.1% Gut -0.4% -0.4%\n<4%: Gut\n4%-9%: Genügend\n> 9%: Schlecht\n\n4.5% Geringe Belastung 3.6% 3.8%\n<5%: Geringe Belastung\n5%-15%: Tragbare Belastung\n> 15%: Hohe Belastung\n\n1% Schlecht 4% 0%\n>20%: Gut\n10%-20%: Mittel\n< 10%: Schlecht\n\n17%\nMittlere \nInvestitionstätigkeit\n\n16% 14%\n\n<10%: Schwache Investitionstätigkeit\n10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit\n20%-30%: Starke Investitionstätigkeit\n> 30%: Sehr starke Investitionstätigkeit\n\nNV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden.\n\nFINANZKENNZAHLEN Budget 2024\n\nInvestitionsanteil\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nKapitaldienstanteil\n\nZinsbelastungsanteil\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nBudget 2024\n\nKennzahl                                                                                \n\nDer jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. \nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% \nbetragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und \ndie Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) \neine Rolle spielt.\n\n Kantonale Richtwerte\n\n- 3 -\n\n\n\n                -4-  \n\n \n\nFinanzkennzahlen – Beschreibung \n\nSelbstfinanzierungsgrad Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, inwieweit Investitionen aus selbsterarbeiteten \nMitteln bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% entspricht \ndabei einer vollständigen Finanzierung der Nettoinvestitionen durch eigene Mittel. \nAufgrund der kumulierten Werte über mehrere Jahre lässt sich erkennen, in wie weit \ndie Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind. \n \n\nZinsbelastungsanteil Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil der verfügbaren Erträge durch \nden Zinsaufwand gebunden ist. Je grösser der Zinsbelastungsanteil, desto kleiner \nist der Handlungsspielraum für eine Gemeinde. \n \n\nKapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Der Kapitaldienstanteil \ngibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und \ndie Abschreibungen belastet ist, wobei ein hoher Anteil auf einen enger werdenden \nfinanziellen Spielraum hinweist. \n \n\nSelbstfinanzierungsanteil Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde \nzur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann. Im Gegensatz zum Selbstfinanzierungsgrad \nlassen sich jedoch aufgrund des Selbstfinanzierungsanteils keine \nRückschlüsse auf die langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen ziehen. \n \n\nInvestitionsanteil Der Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionsaktivität ist. \n \n\nDreistufiges Ergebnis der \nErfolgsrechnung \n \n\nDas Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ergibt sich aus den zweistelligen Aufwandkonten 30, 31, \n33, 35, 36 und Ertragskonten 40, 41, 42, 43, 45, 46. \nDas Ergebnis aus Finanzierung ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 34 \n(Finanzaufwand) und Ertragskonto 44 (Finanzertrag). \nDas operative Ergebnis ergibt sich aus der Summe der Ergebnisse aus betrieblicher Tätigkeit und \nFinanzierung. \nDas ausserordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 38 (a.o. \nAufwand) und Ertragskonto 48 (a.o. Ertrag). \nDas Gesamtergebnis ergibt sich aus den Summen des operativen sowie des ausserordentlichen \nErgebnisses. \n \n\n \n\n\n\nAufwandüberschussBetriebliches Ergebnis:\nERFOLGSRECHNUNG\n\nErtragsüberschuss\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nAufwandüberschussErgebnis aus Finanzierung:\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussOperatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung):\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussAusserordentliches Ergebnis:\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussGesamtergebnis (operativ & ausserordentlich):\nErtragsüberschuss\n\nINVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nZunahme der Nettoinvestitionen\nAbnahme der Nettoinvestitionen\n\n85'481'440 83'334'743 78'731'810.88 78'731'810.88\n\n2'110'000 2'985'000 2'815'125.0016'343'000 13'574'000 8'552'390.52\n\n3'193'147 407'795.18\n\n1'046'450 1'033'358.39\n\n625'563.21\n\n80'816'255 80'765'219\n\n2'146'697\n625'563.21\n\n1'537'134\n\n1'486'098\n\n51'036\n\n2'146'697 51'036\n\n14'233'000 10'589'000 5'737'265.52\n\nBudget\n\nStadt Liestal\n\n20232024 2022Rechnung\n\nErgebnisübersicht\n\nBudget\n\n- 5 -\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 7'252'879 6'954'790.11 1'333'782.581'291'6001'117'7508'143'818\n7'026'068 5'961'279 5'621'007.53Nettoaufwand\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 4'059'515 3'897'333.96 1'726'054.221'587'9811'845'2684'600'843\n2'755'575 2'471'534 2'171'279.74Nettoaufwand\n\nBILDUNG2 23'486'786 24'336'615.79 3'566'361.032'690'3023'323'26026'710'578\n23'387'318 20'796'484 20'770'254.76Nettoaufwand\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 3'541'999 3'332'803.30 290'723.65295'800290'2003'583'383\n3'293'183 3'246'199 3'042'079.65Nettoaufwand\n\nGESUNDHEIT4 6'235'950 5'656'916.20 921'386.80886'100856'1106'974'900\n6'118'790 5'349'850 4'735'529.40Nettoaufwand\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 19'395'718 18'405'398.07 7'298'500.466'930'5947'581'10019'311'446\n11'730'346 12'465'124 11'106'897.61Nettoaufwand\n\nVERKEHR6 7'317'702 5'545'505.78 2'637'113.023'930'7002'720'7006'159'059\n3'438'359 3'387'002 2'908'392.76Nettoaufwand\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'609'083 8'503'037.36 8'116'464.739'262'9309'655'5188'229'949\n1'425'569 1'653'847 386'572.63Nettoertrag / Aufwand\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 143'656 141'402.06 309'700.35212'900214'400142'779\n71'621 69'244 168'298.29Nettoertrag\n\nFINANZEN UND STEUERN9 1'772'967 1'958'008.25 52'531'724.0453'676'31255'730'4371'624'685\n54'105'752 51'903'345 50'573'715.79Nettoertrag\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Zusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nFunktionale Gliederung\n\n- 6 -\n\n78'731'810.8878'731'810.88\n51'036\n\n80'816'255 80'816'255 78'731'810.88 78'731'810.88\n\n85'481'440 83'334'743 80'816'255 80'765'219\n2'146'697\n\n85'481'440 85'481'440\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUFWAND3 80'816'255 78'731'810.8885'481'440\n30 Personalaufwand 26'742'051.1926'876'75030'019'844\n300 Behörden und Kommissionen 454'841.70472'160481'650\n3000 Behörden und Kommissionen 472'160 454'841.70481'650\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n9'097'969.259'587'02610'707'584\n3010 Löhne des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n9'587'026 9'097'969.2510'707'584\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 12'295'038.5011'985'49413'408'700\n3020 Löhne der Lehrkräfte 11'985'494 12'295'038.5013'408'700\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 51'283.2513'000\n3030 Temporäre Arbeitskräfte 13'000 51'283.25\n\n304 Zulagen 386'138.45371'281418'562\n3040 Erziehungszulagen 300'581 304'747.20339'462\n3049 übrige Zulagen 70'700 81'391.2579'100\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 4'140'092.974'101'0894'606'523\n3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'409'140 1'398'672.921'564'626\n3052 Pensionskasse 2'089'574 2'044'749.702'317'076\n3053 Unfallversicherung 121'294 114'100.30142'222\n3054 Familienausgleichskasse 270'736 269'105.90299'416\n3055 Krankentaggeldversicherungen 210'345 313'464.15283'183\n\n306 Arbeitgeberleistungen\n3062 Teuerungszulagen auf Renten\n3064 Überbrückungsrenten\n\n309 Übriger Personalaufwand 316'687.07346'700396'825\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 193'900 121'370.00239'925\n3091 Personalrekrutierung 3'300 34'065.454'800\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2024\n\n- 7 -\n\n\n\n3099 Sonstiger Personalaufwand 149'500 161'251.62152'100\n\n31 Sach- und übriger\nBetriebsaufwand\n\n12'180'299.6612'797'80014'186'535\n310 Material- und Warenaufwand 1'046'874.18928'800882'220\n3100 Büromaterial 85'500 86'801.1283'400\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 362'900 484'220.73365'400\n3102 Drucksachen, Publikationen 96'200 117'022.26112'800\n3103 Fachliteratur,  Zeitschriften 24'100 19'173.6022'950\n3104 Lehrmittel 266'400 249'338.04249'970\n3105 Lebensmittel 25'300 26'114.1526'300\n3109 Übriger Material- und \n\nWarenaufwand\n68'400 64'204.2821'400\n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 738'749.12681'000953'130\n3110 Büromöbel und -geräte 67'400 75'398.33210'700\n3111 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge\n\nWerkzeuge\n312'800 422'154.82396'780\n\n3112 Dienstkleider 39'800 41'416.0141'100\n3113 Hardware 136'500 85'594.86188'200\n3118 Immatrielle Anlagen 110'800 101'557.6099'150\n3119 Übrige Anschaffungen 13'700 12'627.5017'200\n\n312 Ver- und Entsorgung 1'038'727.641'125'0001'159'550\n3120 Ver- und Entsorgung 1'125'000 1'038'727.641'159'550\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 4'834'975.755'085'7505'571'250\n3130 Dienstleistungen Dritter 2'942'050 2'977'709.993'255'850\n3131 Planungen und Projektierungen\n\nDritter\n295'600 294'355.42341'300\n\n3132 Honorare externer Berater,\nGutachter, Fachexperten \n\n1'631'100 1'349'906.641'752'800\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand\n3134 Sachversicherungsprämien 196'800 192'835.55200'900\n3137 Steuern und Gebühren 20'200 20'168.1520'400\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2024\n\n- 8 -\n\n\n\n3138 Kurse, Prüfungen, Beratungen\n\n314 Baulicher Unterhalt 2'204'355.152'637'0002'781'300\n3140 Unterhalt an Grundstücken 70'000 54'321.6565'000\n3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 590'000 444'719.37570'000\n3142 Unterhalt Wasserbau 5'000 4'391.155'000\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 1'214'000 958'385.801'020'000\n3144 Unterhalt Hochbauten 736'000 735'108.781'105'300\n3145 Unterhalt Wald 10'000 6'166.006'000\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 12'000 1'262.4010'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und \nimmatrielle Anlagen\n\n1'042'335.68953'2001'163'825\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 48'200 63'746.2539'200\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n143'000 186'370.78146'500\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 32'200 13'065.1432'200\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 715'000 771'126.68933'125\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlage 14'800 8'026.8312'800\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten,\nBenützungsgebühren\n\n549'310.21680'050726'160\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 505'650 467'998.25562'400\n3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 100'800 81'311.9690'160\n3162 Raten für operatives Leasing 73'60073'600\n\n317 Spesenentschädigungen 239'281.60275'800288'900\n3170 Reisekosten und Spesen 232'800 203'451.00213'900\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 43'000 35'830.6075'000\n\n318 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n441'714.42363'000369'000\n3180 Wertberichtigung auf Forderungen -96'000.00\n3181 Tatsächliche Vorderungsverluste 43'000 216'637.7747'000\n3182 Wertber. Steuerguthaben NP 70'000.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2024\n\n- 9 -\n\n\n\n3183 Tatsächliche Forderungsverluste\nSteuerguthaben nat. Personen\n\n300'000 236'034.50300'000\n3185 Tatsächliche Forderungsverluste\n\nSteuerguthaben Juristische Personen\n20'000 15'042.1522'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 43'975.9168'200291'200\n3192 Abgeltung  von Rechten 20'000 19'320.6120'000\n3199 Übriger Betriebsaufwand 48'200 24'655.30271'200\n\n33 Abschreibungen Verwaltungs-\nvermögen\n\n2'987'369.823'080'1543'565'012\n330 Abschreibungen Sachanlagen 2'895'402.622'989'7803'453'655\n3300 Planmässige Abschreibungen\n\nSachanlagen\n2'989'780 2'895'402.623'453'655\n\n3301 Ausserplanmässige Abschreibungen\nSachanlagen\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 91'967.2090'374111'357\n3320 Planmässige Abschreibungen\n\nimmaterielle Anlagen\n90'374 91'967.20111'357\n\n34 Finanzaufwand 383'275.48385'540662'788\n340 Zinsaufwand 318'501.18319'540596'788\n3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten\n3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 230.10\n3403 Vergütungszinsen/Skonti Steuern 34'000 37'416.6537'000\n3406 Verzinsung langfristige\n\nFinanzverbindlichkeiten\n285'040 279'802.43559'288\n\n3409 Übrige Passivzinsen 500 1'052.00500\n\n341 Realisierte Verluste Finanzvermögen\n3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen\n\n342 Kapitalbeschaffung- und\nVerwaltung\n\n8'319.2611'00011'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2024\n\n- 10 -\n\n\n\n3420 Kapitalbeschaffung und\nVerwaltung\n\n11'000 8'319.2611'000\n\n343 Liegenschaftenaufwand \nFinanzvermögen\n\n45'319.8855'00055'000\n3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen 35'000 28'871.9335'000\n3431 Nicht baulicher Unterhalt\n\nFinanzvermögen\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand\n\nFinanzvermögen\n20'000 16'447.9520'000\n\n344 Wertberichtigung Finanzvermögen\n3440 Wertberichtigung Finanzanlagen\n3441 Wertberichtigung Sachanlagen\n\n349 Übriger Finanzaufwand 11'135.16\n2349 Übriger Finanzaufwand 11'135.16\n\n35 Einlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n916'132.12526'344463'476\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\nim Eigenkapital\n916'132.12526'344463'476\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen 326'344 868'683.07361'476\n3511 Einlagen in Fonds des \n\nEigenkapitals\n200'000 47'449.05102'000\n\n36 Transferaufwand 31'760'752.7633'296'97333'843'465\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 9'898'700.989'518'37911'057'859\n3611 Entschädigungen an Kanton 2'596'000 3'132'183.903'192'000\n3612 Entschädigungen an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n3'322'379 3'475'797.233'565'859\n\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 3'600'000 3'290'719.854'300'000\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 149'640.00640'695159'555\n3622 Horizontaler Finanzausgleich 485'120\n3623 Finanzierung Ausgleichsfonds\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2024\n\n- 11 -\n\n\n\n3625 Finanzierung Solidaritätsbeitrag 155'575 149'640.00159'555\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 21'712'411.7823'137'89922'626'051\n3631 Beiträge an Kanton 2'026'080 2'214'904.701'784'217\n3632 Beiträge an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'428'700 1'362'785.451'449'700\n\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'156'669 1'107'611.301'157'634\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 2'443'000 2'445'036.912'813'000\n3636 Beiträge an private \n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n2'826'750 2'448'227.453'050'600\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 13'256'700 12'133'845.9712'370'900\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge\n3660 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 625'563.21\n389 Einlagen in das Eigenkapital 625'563.21\n3894 Einlage in finanzpolitische Reserve 625'563.21\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven\n\n39 Interne Verrechnungen 3'136'366.643'852'6942'740'320\n390 Material- und Warenbezüge 354'300.30261'900350'750\n3900 Interne Verrechnungen von\n\nMaterial- und Warenbezüge\n261'900 354'300.30350'750\n\n391 Dienstleistungen 2'782'066.343'590'7942'237'270\n3910 Interne Verrechnungen\n\nvon Dienstleistungen\n3'590'794 2'782'066.342'237'270\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 152'300\n3940 Interne Verrechnungen von kalk.\n\nZinsen und Finanzaufwand\n152'300\n\n399 Übrige interne Verrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2024\n\n- 12 -\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2024\n\n3990 Übrige interne Verrechnungen\n\n- 13 -\n\n\n\nERTRAG4 78'731'810.8880'765'21983'334'743\n40 Fiskalertrag 45'634'131.4246'694'08448'367'327\n400 Steuern natürliche Personen 40'693'921.6742'784'22143'707'670\n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 35'666'539 33'761'450.4236'763'025\n4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 4'317'682 3'668'895.453'744'645\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 2'800'000 3'263'575.803'200'000\n\n401 Steuern juristische Personen 4'940'209.753'909'8634'659'657\n4010 Ertragssteuern juristische Personen 3'276'051 4'258'009.653'939'060\n4011 Kapitalsteuern juristische Personen 633'812 682'200.10720'597\n\n41 Regalien und Konzessionen 322'876.75236'900238'400\n410 Regalien 12'857.0012'9009'400\n4100 Regalien 12'900 12'857.009'400\n\n412 Konzessionen 310'019.75224'000229'000\n4120 Konzessionen 224'000 310'019.75229'000\n\n42 Entgelte 13'777'534.4013'193'55013'622'600\n420 Ersatzabgaben 820'618.50870'000900'000\n4200 Ersatzabgaben 870'000 820'618.50900'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 524'465.17476'700596'600\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 476'700 524'465.17596'600\n\n423 Schul - und Kursgelder\n4231 Kursgelder\n\n424 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n7'199'483.866'966'5007'231'500\n4240 Benützungsgebühren und\n\nDienstleistungen\n6'966'500 7'199'483.867'231'500\n\n425 Erlös aus Verkäufen 538'268.60229'00052'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2024\n\n- 14 -\n\n\n\n4250 Verkäufe 229'000 538'268.6052'000\n\n426 Rückerstattungen 4'323'698.064'306'0504'466'300\n4260 Rückerstattungen Dritter 4'306'050 4'323'698.064'466'300\n\n427 Bussen 158'142.00185'300187'200\n4270 Bussen 185'300 158'142.00187'200\n\n429 Übrige Entgelte 212'858.21160'000189'000\n4290 Übrige Entgelte 60'000 61'213.0169'000\n4293 Eingang bereits abgeschriebener\n\nSteuerforderungen natürlicher Personen\n100'000 151'645.20120'000\n\n4295 Eingang bereits abgeschriebener\nSteuerforderungen juristischer Personen\n\n43 Verschiedene Erträge 519'874.70\n439 Übriger Ertrag 519'874.70\n4390 Übriger Ertrag\n4391 Übertragung aus der Investitionsrechnung 519'874.70\n\n44 Finanzertrag 1'416'633.871'871'6381'709'238\n440 Zinsertrag 501'570.83661'000504'000\n4400 Zinsen flüssige Mittel 330.35\n4401 Zinsen Forderungen und\n\nKontokorrente\n6'000 11'275.654'000\n\n4402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 583.33\n4403 Verzugszinsen Steuern 655'000 489'381.50500'000\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen\n\n441 Realisierte Gewinne Finanzvermögen\n4411 Realisierte Gewinne auf Sachanlagen\n\n442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen 404.03404404\n4420 Dividenden 404 404.03404\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 561'391.30523'934523'934\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2024\n\n- 15 -\n\n\n\n4430 Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften Finanzvermögen\n\n523'934 561'391.30523'934\n4439 Übriger Liegenschaftsertrag Finanzvermögen\n\n444 Wertberichtigungen Finanzvermögen -304'805.00\n4440 Marktwertanpassungen Finanzanlagen\n4443 Marktwertanpassungen Sachanlagen -304'805.00\n\n445 Ertrag aus Darlehen und\nBeteiligungen Verwaltungsvermögen\n\n11'505.0011'50011'500\n4450 Ertrag aus Darlehen Verwaltungsvermögen 11'500 11'505.0011'500\n4451 Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 645'825.75674'800669'400\n4470 Pacht- und Mietzinse\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n642'100 615'287.00641'600\n\n4472 Benützungsgebühren\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n32'700 30'538.7527'800\n\n448 Erträge von gemieteten\nLiegenschaften\n\n4480 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften\n\n449 Übriger Finanzertrag 741.96\n4490 Aufwertungen Verwaltungsvermögen\n4499 Übriger Finanzertrag 741.96\n\n45 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n384'769.53351'230785'918\n450 Entnahmen aus Fonds im\n\nFremdkapital\n4501 Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezial-\nfinanzierungen im Eigenkapital\n\n384'769.53351'230785'918\n4510 Entnahmen aus \n\nSpezialfinanzierungen\n342'330 372'028.48777'418\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2024\n\n- 16 -\n\n\n\n4511 Entnahmen aus Fonds\ndes Eigenkapitals\n\n8'900 12'741.058'500\n\n46 Transferertrag 13'539'623.5714'565'12315'870'940\n460 Ertragsanteile von Dritten 582'525.10711'831694'822\n4600 Anteil an Bundeserträgen 711'831 582'525.10694'822\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 5'727'853.315'165'4336'044'568\n4610 Entschädigungen vom Bund 67'100 51'320.0024'000\n4611 Entschädigungen vom Kanton 2'966'500 3'155'547.833'646'500\n4612 Entschädigungen von Gemeinden\n\nund Zweckverbänden\n2'131'833 2'520'985.482'374'068\n\n4614 Entschädigungen von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 2'820'587.001'994'3622'661'107\n4621 Sonderlastenabgeltungen 1'152'480 1'152'480.001'292'482\n4622 Horizontaler Finanzausgleich 773'608.00600'000\n4625 Solidaritätsbeitrag 841'882 894'499.00768'625\n4626 Einzelbeitrag\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen\nund Dritten\n\n4'391'251.716'682'4976'459'443\n4630 Beiträge vom Bund 14'200 18'152.5014'200\n4631 Beiträge vom Kanton 3'127'797 2'714'838.613'004'143\n4632 Beiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n18'000 15'139.0018'000\n\n4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 9'500 25'546.009'500\n4635 Beiträge von privaten Unternehmungen 2'340'000 231'455.902'142'000\n4636 Beiträge von privaten Unternehmen ohne\n\nErwerbszweck\n4637 Beiträge von privaten Haushalten 1'173'000 1'386'119.701'271'600\n\n469 Verschiedener Transferertrag 17'406.4511'00011'000\n4699 Rückverteilungen 11'000 17'406.4511'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2024\n\n- 17 -\n\n\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag\n484 Ausserordentliche Finanzerträge\n4840 Ausserordentliche Finanzerträge\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital\n4896 Entnahmen aus Neubewertungsreserven\n\n49 Interne Verrechnungen 3'136'366.643'852'6942'740'320\n490 Material- und Warenbezüge 354'300.30261'900350'750\n4900 Interne Verrechnungen von\n\nMaterial- und Warenbezügen\n261'900 354'300.30350'750\n\n491 Dienstleistungen 2'782'066.343'590'7942'237'270\n4910 Interne Verrechnungen von\n\nDienstleistungen\n3'590'794 2'782'066.342'237'270\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten\n4920 Interne Verrechnungen von\n\nPacht, Mieten, Benützungskosten\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 152'300\n4940 Interne Verrechnungen von\n\nkalk. Zinsen und Finanzaufwand\n152'300\n\n495 Abschreibungen\n4950 Interne Verrechnung von\n\nAbschreibungen\n\n499 Übrige interne Verrechnungen\n4990 Übrige interne Verrechnungen\n\nABSCHLUSS9\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2024\n\n- 18 -\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2024\n\n- 19 -\n\n78'731'810.8878'731'810.88\n51'036\n\n80'816'255 80'816'255 78'731'810.88 78'731'810.88\n\n85'481'440 83'334'743 80'816'255 80'765'219\n2'146'697\n\n85'481'440 85'481'440\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 7'252'879 6'954'790.11 1'333'782.581'291'6001'117'7508'143'818\n\nLegislative und Exekutive 630'429 6'000 641'627 6'00001 13'070.60585'807.09\n011 Legislative 188'845.55204'054220'760\n0110 Legislative 188'845.55204'054220'760\n\nER - Sitzungsgelder 43'000 45'750.0045'7500110.3000.0100\nER - Ratsbüro 3'000 4'100.004'1000110.3000.0101\nER - Geschäftsprüfungskommission 4'000 4'820.004'8500110.3000.0102\nER - Gemeindeordnung und Reglemente (GOR) 2'000 3'370.003'4000110.3000.0103\nWahlbüro - Entschädigung 30'000 12'580.0038'0000110.3000.0105\nER - Sozial-, Bildungs- und Kulturkommission (SBK) 2'000 2'980.003'0000110.3000.0106\nER - Finanzkommission 7'000 9'060.009'1000110.3000.0200\nER - Bau- und Planungskommission 7'000 5'320.005'4000110.3000.0300\nER - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'679 801.559000110.3050.0100\nER - Familienausgleichskasse BL 1'275 153.051600110.3054.0100\nER - Anlässe 1'000 12'396.101'0000110.3099.0100\nER - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 39.955000110.3101.0100\nER - Drucksachen, Publikationen 2'000 4'510.002'0000110.3102.0100\nWahlbüro - Abstimmungsmaterial 25'000 18'672.3535'0000110.3102.0101\nWahlbüro - Büromöbel und -geräte 1001000110.3110.0100\nWahlbüro - Versandkosten Stimmmaterial 36'000 35'737.4536'0000110.3130.0100\nER - externe Kontrollstelle 30'000 25'848.0028'0000110.3132.0200\nER - Sitzungssaalmiete 2'000 2'400.002'0000110.3160.0100\nWahlbüro - Verpflegung 1'500 307.101'5000110.3170.0100\n\n012 Exekutive 396'961.54 13'070.60437'573 6'0006'000409'669\n0120 Exekutive 396'961.54 13'070.60437'573 6'0006'000409'669\n\nSR - Mandatsentschädigung 276'860 276'859.80276'8600120.3000.0100\nSR-Kommission - Vorsorgekommission 800 140.002000120.3000.0102\nSR-Kommission - Stadtbau Farbgebung, Reklame 5'000 2'800.003'0000120.3000.0300\nPersonalkommission 1'000 1'860.002'0000120.3000.0301\nSR-Kommission - Natur- und Landschaftsplanung 5'000 1'160.002'4000120.3000.0302\nSR-Kommission - Stadtbau 7'000 6'800.007'0000120.3000.0303\nSR-Kommission - Energie 2'000 820.001'0000120.3000.0304\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 20 -\n\n\n\nSR-Kommission - Integration 2'0005000120.3000.0400\nSR - Erziehungszulagen 2'993 2'791.807970120.3040.0100\nSR - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'688 17'718.8518'1300120.3050.0100\nSR- Pensionskasse 26'049 26'180.7026'6760120.3052.0100\nSR - Pensionskasse Risikoversicherung 1'615 1'592.851'6170120.3052.0101\nSR - Unfallversicherungen 2'102 519.150120.3053.0100\nSR - Familienausgleichskasse BL 3'758 3'400.303'4610120.3054.0100\nSR - Krankentaggeldversicherung 2'708 4'028.404'0280120.3055.0100\nSR- Aus- und Weiterbildung 4'000 2'573.902'0000120.3090.0100\nSR - Drucksachen, Publikationen 1'0001'0000120.3102.0100\nSR - Fachliteratur, Zeitschriften 4'000 3'815.404'0000120.3103.0100\nSR - Dienstleistungen + Honorare 10'000 4'523.4010'0000120.3132.0100\nSR - Reisekosten und Spesen 30'000 30'000.0030'0000120.3170.0100\nSR - Repräsentationsaufwand 30'000 9'376.9915'0000120.3170.0101\nSR - Vergütungen an Verwaltung 6'000 13'070.606'0000120.4260.0100\n\nAllgemeine Dienste 7'513'389 1'111'750 6'611'252 1'285'60002 1'320'711.986'368'983.02\n022 Allgemeine Dienste 5'915'548.56 1'304'321.986'221'503 1'266'7001'094'8507'062'097\n0220 Allgemeine Dienste 5'915'548.56 1'304'321.986'221'503 1'266'7001'094'8506'912'097\n\nZD - Löhne 624'313 682'085.05729'4250220.3010.0101\nVerwaltung - Leistungsprämien 15'000 18'950.0025'0000220.3010.0102\nFE - Löhne 1'444'937 1'328'335.901'547'6470220.3010.0200\nHP - Löhne 937'509 892'649.451'014'2470220.3010.0300\nSS-SI - Löhne 247'573 248'995.35270'6630220.3010.0400\nLernende Verwaltung - Löhne 102'000 102'595.75102'0000220.3010.0500\nZD - Temporäre Arbeitskräfte 10'0000220.3030.0100\nZD - Erziehungszulagen 13'571 12'322.5019'8050220.3040.0100\nFE - Erziehungszulagen 21'560 21'707.4526'2950220.3040.0200\nHP - Erziehungszulagen 13'208 12'082.8013'9050220.3040.0300\nZD - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42'937 44'471.4547'6020220.3050.0100\nFE - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 94'240 87'122.15101'2910220.3050.0200\nHP - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 60'849 58'037.5566'3380220.3050.0300\nSS-SI - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'088 16'335.4517'7240220.3050.0401\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 21 -\n\n\n\nLernende Verwaltung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'650 5'559.105'6000220.3050.0500\nZD - Pensionskasse 65'981 62'712.3071'7540220.3052.0100\nZD - Pensionskasse Risikoversicherung 3'977 3'815.404'4030220.3052.0101\nFE - Pensionskasse 130'215 117'288.95141'0630220.3052.0200\nFE - Pensionskasse Risikoversicherung 8'315 7'445.808'9830220.3052.0201\nBLPK: Umlagebeitrag 66'526 59'839.5070'5800220.3052.0202\nHP - Pensionskasse 101'162 96'598.2099'7690220.3052.0300\nHP - Pensionskasse Risikoversicherung 5'710 5'398.206'0290220.3052.0301\nSS-SI - Pensionskasse 24'145 22'891.2025'2660220.3052.0401\nSS-SI - Pensionskasse Risikoversicherung 1'429 914.401'4670220.3052.0402\nLernende Verwaltung - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n150 245.250220.3052.0500\nZD - Unfallversicherung 4'754 4'643.955'2690220.3053.0100\nFE - Unfallversicherung 10'928 9'901.0511'5430220.3053.0200\nHP - Unfallversicherung 6'911 7'161.8010'7070220.3053.0300\nSS-SI - Unfallversicherung 1'862 1'783.902'0310220.3053.0400\nLernende Verwaltung - Unfallversicherung 886 950.009500220.3053.0500\nZD - Familienausgleichskasse 8'297 8'560.009'1180220.3054.0100\nFE - Familienausgleichskasse 18'062 16'642.7019'3460220.3054.0200\nHP - Familienausgleichskasse 11'719 11'090.2012'6780220.3054.0300\nSS-SI - Familienausgleichskasse 3'095 3'131.853'3830220.3054.0400\nLernende Verwaltung - Familienausgleichskasse 1'459 1'061.401'1000220.3054.0500\nZD - Krankentaggeldversicherung 6'345 9'931.6010'6130220.3055.0100\nFE - Krankentaggeldversicherung 14'131 19'365.7522'5180220.3055.0200\nHP - Krankentaggeldversicherung 9'169 12'901.7014'7570220.3055.0300\nSS-SI - Krankentaggeldversicherung 2'421 3'631.053'9380220.3055.0400\nLernende Verwaltung - Krankentaggeldvers. 1'141 1'493.451'5000220.3055.0500\nVerwaltung Kader - Aus- und Weiterbildung 20'000 7'800.0020'0000220.3090.0101\nZD BGF- Weiterbildung 1'0001'0000220.3090.0102\nZD - Weiterbildung 6'000 2'561.006'0000220.3090.0103\nInformatik - Aus- und Weiterbildung 14'400 11'707.0010'0000220.3090.0200\nFE - Weiterbildung 10'000 6'389.206'5000220.3090.0201\nHP - Weiterbildung 15'000 3'558.5515'0000220.3090.0300\nSS - Weiterbildung 7'000 10'188.007'0000220.3090.0400\nEKAS - Weiterbildung 3'000 820.0025'0000220.3090.0401\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 22 -\n\n\n\nLernende Verwaltung - Aus- und Weiterbildung 9'600 8'684.509'6000220.3090.0500\nZD - Personalrekrutierung Allgemein 504.000220.3091.0100\nFE - Personalrekrutierung 27'232.700220.3091.0200\nHP - Personalrekrutierung 1'000 468.000220.3091.0300\nSS - Personalrekrutierung 196.000220.3091.0400\nVerwaltung - Anlässe Personal, Ereignisse,\nGesundheitsförderung\n\n25'000 36'096.1035'0000220.3099.0100\nZD - Sonstiger Personalaufwand 1'000 1'187.901'0000220.3099.0101\nFE - sonstiger Personalaufwand 3'000 2'979.053'0000220.3099.0200\nPersonalkommission - Beitrag 1'700 1'180.001'0000220.3099.0201\nHP - sonstiger Personalaufwand 1'500 550.601'5000220.3099.0300\nSS-SI - Sonstiger Personalaufwand 3001000220.3099.0400\nBGF - sonstiger Personalaufwand 39'900 37'010.6040'0000220.3099.0401\nLernende - Sonstiger Personalaufwand 2'100 356.251'0000220.3099.0500\nVerwaltung allgemein - Büromaterial 12'000 14'123.3612'0000220.3100.0100\nVerwaltung - Fotokopierpapier 6'000 6'246.976'0000220.3100.0101\nZD - Büromaterial 700 700.847000220.3100.0102\nVerwaltung - Multifunktionsgeräte: Kopien, Toner 25'000 19'624.8623'0000220.3100.0200\nFE - Büromaterial 2'000 6'598.542'5000220.3100.0201\nHP - Büromaterial 3'000 11'441.373'0000220.3100.0300\nSS Verwaltungspolizei - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n500 1'247.305000220.3101.0400\nLiestal aktuell - Druck 19'000 19'844.4522'0000220.3102.0100\nFE - Drucksachen 7'200 12'109.307'2000220.3102.0200\nHP - Drucksachen "Liestal baut" 554.000220.3102.0300\nHP - Drucksachen 500 430.005000220.3102.0301\nSS-SI - Drucksachen 500 4'945.012'0000220.3102.0400\nZD - Fachliteratur Rechtspflege 2'500 2'358.202'5000220.3103.0100\nFE - Fachliteratur 200 98.901500220.3103.0200\nHP - Fachliteratur 4'000 4'059.354'0000220.3103.0300\nSS - Lehrmittel (EKAS) 1'800 1'742.601'8000220.3104.0400\nLernende - Lehrmittel 2'300 1'994.452'3000220.3104.0500\nZD - Übriger Material- und Warenaufwand 1'0001'0000220.3109.0100\nFE - Übriger Material- und Warenaufwand 400 140.004000220.3109.0200\nFE - Büromöbel- und geräte 5005000220.3110.0200\nSS - (EKAS) Apparate, Maschinen, Werkzeuge,\nFahrzeuge\n\n4'500 4'033.855'0800220.3111.0400\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 23 -\n\n\n\nSS-SI - Dienstkleider 600 1'561.656000220.3112.0400\nInformatik - Hardware (Anschaffung) 120'000 73'286.35145'7000220.3113.0200\nInformatik - Software - Anschaffungen 25'000 42'188.0518'1500220.3118.0200\nVerwaltung - Frankaturen 55'000 51'108.1255'0000220.3130.0100\nLiestal aktuell - Versand, Redaktion 37'000 38'388.2537'0000220.3130.0101\nVerwaltung - Verbandsbeiträge 48'500 75'413.8048'5000220.3130.0102\nFE - Identitätskarten / Pässe 27'000 24'784.1027'0000220.3130.0200\nVerwaltung - Kommunikationsgebühren (Telefon) 42'000 39'358.3641'0000220.3130.0201\nFE - Dienstleistungen Dritter 900 694.654'9000220.3130.0202\nFE - Betreibungskosten 16'000 8'566.2015'0000220.3130.0203\nHP - Dienstleistungen Dritter 500 1'434.401'0000220.3130.0300\nSS-SI - Dienstleistungen Dritter 40'000 3'223.5550'0000220.3130.0400\nVerwaltung - Rechtskosten 15'000 18'292.5020'0000220.3132.0100\nZD - Honorare 250'000 92'869.35200'0000220.3132.0102\nQ - Qualitäts-Management 6'000 5'424.006'0000220.3132.0103\nParitätische Vorsorgekommission PK - Honorare\nFachexperten\n\n2'200 2'154.002'2000220.3132.0104\nFE - Honorare Fachexperten 15'000 37'439.4531'0000220.3132.0200\nLiegenschaften VV - Honorare ext. Dienstleister 30'000 24'100.4559'0000220.3132.0300\nVerwaltung - Sachversicherungen 90'000 91'504.15101'0000220.3134.0100\nVerwaltung - Unterhalt Geräte 1'000 1'780.501'0000220.3150.0100\nInformatik - Geräte Wartung / Unterhalt 5'000 5'006.705'0000220.3153.0200\nInformatik - Externer IT-Support 350'400 395'648.88449'5000220.3158.0200\nInformatik - Internet 22'000 22'441.3022'0000220.3158.0201\nInformatik - Software - Dienstleister 201'100 216'696.35315'6250220.3158.0202\nVerwaltung - Miete Multifunktionsgeräte 30'000 30'319.7527'0000220.3161.0200\nVerwaltung - Reisekosten und Spesen 1'000 79.801'0000220.3170.0100\nZD - Reisekosten und Spesen 200 1'578.952000220.3170.0101\nFE - Reisekosten und Spesen 700 709.506000220.3170.0200\nHP - Reisekosten und Spesen 2'000 300.802'0000220.3170.0300\nSS-SI - Reisekosten und Spesen 500 2'363.405000220.3170.0400\nEinwohnerjubiläen - sonstiger Betriebsaufwand 15'000 13'436.0014'0000220.3199.0200\nInformatik - Planmässige Abschreibungen 111'265 105'884.90141'1800220.3300.0200\nSteuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug 204'000 195'140.00200'0000220.3611.0200\neUmzug: Beitrag an Kanton 3'578 -42.003'5420220.3631.0200\nKundenzentriertes Einwohnerportal 38'73539'7630220.3634.0200\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 24 -\n\n\n\nFE - Gebühren / Bewilligungen 30'000 57'877.0058'0000220.4210.0200\nFE - Identitätskarten/Pässe 40'000 37'765.0038'0000220.4210.0201\nFE - Mahngebühren 7'000 6'330.007'0000220.4210.0202\nHP - Gebühren/Bewilligungen 12'000 12'971.8012'0000220.4210.0300\nHP - Gebühren Baupolizei 115'000 127'029.72120'0000220.4210.0301\nSS-SI - Verw.aufwand / Bewilligungen 1'100 360.0035'0000220.4210.0400\nFE - Verkauf Heimatkundebücher 1'000 618.001'0000220.4250.0200\nFE - Fotokopien, Papier etc. 1'000 800.001'0000220.4250.0201\nHP - Verkäufe Fassadenpläne 15.000220.4250.0300\nZD - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 1'567.950220.4260.0101\nFE - Rückerstattung Porti, Tel. etc. Verwaltung 2'000 2'788.152'1000220.4260.0200\nFE - AHV-Rabatt Verwaltungkosten (PartnerWeb) 2'048.300220.4260.0202\nFE - Rückerstattung Betreibungskosten 10'000 4'940.959'0000220.4260.0203\nFE - Steuerverwaltung BL - Betreibungs-\nkosten / Bussen\n\n45'000 26'979.6540'0000220.4260.0204\nFE - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 10'000 3'723.1510'0000220.4260.0205\nFE - UVG-Zusatz-Rabatt, Überschussbeteilligung 1'669.400220.4260.0206\nHP - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 14'867.900220.4260.0300\nFE Einwohnerkontrolle - Bussen 1'000 1'180.001'0000220.4270.0200\nSteuern - Ordnungsbussen 1000220.4270.0201\nZD - Erträge Liestal aktuell 35'000 38'620.0645'0000220.4290.0100\nFE Periodenfremde Erträge - übrige Entgelte 2'000 160.152'0000220.4290.0200\nFE Veranlagung Staats- und Bundessteuern -\nEntschädigung\n\n270'000 253'590.90270'0000220.4611.0200\nFE Veranlagung Einzug Kirchensteuern - \nEntschädigung Kirchgemeinden\n\n65'200 64'088.9085'0000220.4612.0200\nVerwaltung / Wasser GIS - int. Verr. (0220/7101) 7'000 7'000.008'0000220.4900.0300\nVerwaltung / Abwasser GIS - int. Verr. (0220/7201) 7'000 7'000.008'0000220.4900.0301\nVerwaltung / Kinder- und Jugendzahnpflege -\nint. Verr. (0220/4331)\n\n20'000 20'000.0022'0000220.4910.0201\nVerwaltung / Soziale Dienste - int. Verr. (0220/5790) 25'000.0028'0000220.4910.0202\nVerwaltung / Asylwesen - int. Verr. (0220/5790) 10'000 10'000.0011'0000220.4910.0203\nVerwaltung / Bestattungswesen - int. Verr.\n(0220/7710)\n\n60'000 58'000.0065'0000220.4910.0204\nVerwaltung / SBB Tageskarten Gemeinde -\nint. Verr. (0220/6290)\n\n7'700 9'600.000220.4910.0205\nVerwaltung / Logopädie - int. Verr. (0220/2121) 600 730.007500220.4910.0300\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 25 -\n\n\n\nVerwaltungspolizei / Hundehaltung -\nint. Verr. (0220/7620)\n\n10'000 10'000.0013'0000220.4910.0400\nVerwaltungspolizei / Marktwesen -\nint. Verr. (0220/1400)\n\n23'0000220.4910.0401\nVerwaltungspolizei / Fahrende -\nint. Verr. (0220/3422)\n\n8'000 8'000.008'0000220.4910.0402\nVerwaltungspolizei / Fasnacht-Chienbäse -\nint. Verr. (0220/3920)\n\n10'0000220.4910.0403\nVerwaltung / Wasser - int. Verr. (0220/7101) 132'000 132'000.0048'0000220.4910.0700\nVerwaltung / Abwasser - int. Verr. (0220/7201) 302'000 302'000.0042'0000220.4910.0701\nVerwaltung / Abfall - int. Verr. (0220/7301) 55'000 55'000.0072'0000220.4910.0702\n\n0221 Externe Büros 150'000\nExterne Büros Raumpflege - Löhne 6'0000221.3010.0300\nExterne Büros Raumpflege - AHV; IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4000221.3050.0300\nExterne Büros Raumpflege - Pensionskasse 3500221.3052.0300\nExterne Büros Raumpflege - Pensionskasse Risikovers. 300221.3052.0301\nExterne Büros Raumpflege - Unfallversicherung 500221.3053.0300\nExterne Büros Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 800221.3054.0300\nExterne Büros Raumpflege - Krankentaggeldvers. 900221.3055.0300\nExterne Büros - Büromöbel und -geräte 104'5000221.3110.0300\nExterne Büros - Dienstleistungen Dritter 6'0000221.3130.0300\nExterne Büros - Miete 32'5000221.3160.0300\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 453'434.46 16'390.00389'749 18'90016'900451'291\n0290 Verwaltungsliegenschaften 453'434.46 16'390.00389'749 18'90016'900451'291\n\nRaumpflege Rathaus - Löhne 97'500 101'495.95107'6810290.3010.0300\nRathaus Reinigung - Erziehungszulagen 1'7530290.3040.0300\nRaumpflege Rathaus - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'316 5'992.557'0510290.3050.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionskasse 6'049 5'533.705'4440290.3052.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionskasse Risikovers. 376 356.502960290.3052.0301\nRaumpflege Rathaus - Unfallversicherung 732 705.658080290.3053.0300\nRaumpflege Rathaus - Familienausgl.kasse BL 1'205 1'143.951'3460290.3054.0300\nRaumpflege Rathaus - Krankentaggeldvers. 943 1'471.251'5670290.3055.0300\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 26 -\n\n\n\nRathaus Raumpflege - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n12'000 24'788.8715'0000290.3101.0300\nRathaus - Getränkeautomat 7'000 6'996.507'0000290.3105.0300\nRathaus - Lebensmittel 2'000 2'159.952'0000290.3105.0301\nRathaus - Taubenfutter 1'000 505.701'0000290.3109.0300\nRathaus - Büromöbel und -geräte 18'000 17'895.9317'0000290.3110.0300\nRathaus - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n500 1'042.605'0000290.3111.0300\nRathaus- Energie 50'000 47'237.4060'0000290.3120.0300\nRathaus - Arbeiten durch Dritte 21'000 17'411.3921'0000290.3130.0300\nRathaus - Sachversicherungen 3'000 3'132.353'0000290.3134.0300\nRathausstrasse - Unterhalt Elektranten 4'000 5'397.404'0000290.3143.0300\nRathaus - Unterhalt Hochbauten 37'000 75'315.2763'5000290.3144.0300\nRathaus - Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'200 2'992.101'2000290.3150.0300\nRathaus - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'0005000290.3151.0300\nRathaus - Planmässige Abschreibungen 113'928 126'859.45125'1450290.3300.0200\nRathaus / Tiefbau - int. Verrechnung  (0290/6150) 5'000 5'000.000290.3910.0700\nRathaus Getränkeautomat - Verkäufe 7'000 4'890.005'0000290.4250.0300\nRathaus - Ertrag Stadtsaal 500 100.005000290.4470.0400\nRathaus Cliquenkeller g+t - Pacht- + Mietzinse VV 11'400 11'400.0011'4000290.4470.0800\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 27 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 4'059'515 3'897'333.96 1'726'054.221'587'9811'845'2684'600'843\n\nPolizei 523'500 202'000 522'500 200'00011 169'457.00471'236.80\n111 Polizei 471'236.80 169'457.00522'500 200'000202'000523'500\n1110 Polizei 471'236.80 169'457.00522'500 200'000202'000523'500\n\nVekehrsdienst - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n500 4'245.755001110.3111.0400\nVerkehrsdienst - Dienstleistungen Dritter 7'000 14'317.058'0001110.3130.0400\nPolizei - Entschädigung an Kanton:\nGemeindepolizeiliche Aufgaben\n\n470'000 409'710.00470'0001110.3611.0400\nPolizei - Entschädigung an Kanton: \nAdministration Bussen\n\n45'000 42'964.0045'0001110.3611.0401\nGelegenheitswirtschaften + Freinachtsbewilligungen\n- Konzessionen\n\n17'000 13'045.0017'0001110.4120.0400\nVerkehr - Bussen 180'000 152'752.00180'0001110.4270.0400\nRuhestörung - Bussen 3'000 3'660.005'0001110.4270.0401\n\nAllgemeines Rechtswesen\nund Kindes- und Erwachsenenschutz\n\n2'238'702 165'500 1'799'718 69'50014 174'394.171'913'721.91\n140 Allgemeines Rechtswesen +\n\nVormundschaftswesen\n1'913'721.91 174'394.171'799'718 69'500165'5002'238'702\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 104'667.20 32'180.40141'388 31'50032'500159'826\nKommissionen - Marktkommission 5001400.3000.0400\nKataster - Löhne 22'930 26'650.5040'0121400.3010.0200\nKataster - Erziehungszulagen 220 458.851'0961400.3040.0200\nMarktkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n331400.3050.0100\nKataster - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'502 1'849.352'6201400.3050.0200\nKataster - Pensionskasse 1'521 1'836.303'2021400.3052.0200\nKataster - Pensionskasse Risikoversicherung 126 146.102241400.3052.0201\nKataster - Unfallversicherung 174 212.153001400.3053.0200\nKataster - Familienausgleichskasse BL 286 353.005001400.3054.0200\nKataster - Krankentaggeldversicherung 224 410.655821400.3055.0200\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 28 -\n\n\n\nMarkt Propaganda - Drucksachen 9'000 7'161.409'0001400.3102.0400\nMarktverband Stromabgabe- Energie 7'000 6'172.355'0001400.3120.0400\nMarkt Porti etc. - Dienstleistungen Dritter 3'000 2'080.003'0001400.3130.0400\nGrundbuch- / Katastervermessung - Honorare\nFachexperten\n\n10'300 7'292.3014'0001400.3132.0300\nAmtliche Vermessung - Honorare Fachexperten 30'000 753.9010'0001400.3132.0301\nMarktwesen: Unterhalt 5'0003'0001400.3159.0700\nAmtl. Vermessung - planmässige Abschreibungen 4'572 4'290.354'2901400.3300.0200\nMarktwesen / Verwaltungspolizei -\nint. Verr. (1400/0220)\n\n23'0001400.3910.0400\nMarktwesen / Tiefbau - int. Verr. (1400/6150) 45'000 45'000.0040'0001400.3910.0700\nPlakatgebühren - Konzessionen 7'000 7'670.407'0001400.4120.0200\nWohnungen VV Abnahmen - Gebühren 500 470.005001400.4210.0300\nWarenmarkt Standplatz - Gebühren 18'000 16'730.0018'0001400.4210.0400\nÜbrige Märkte Standplatz - Gebühren 500 400.005001400.4210.0401\nMarkt - Rückerstattungen Dritter -5005001400.4260.0400\nKatasterwesen - Beiträge Kanton 6'000 6'910.006'0001400.4631.0400\n\n1401 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'809'054.71 142'213.771'658'330 38'000133'0002'078'876\nKES - Löhne 265'934 232'996.75282'7471401.3010.0400\nKES - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n17'414 14'294.4018'5151401.3050.0400\nKES - Pensionskasse 24'907 23'765.2526'2221401.3052.0400\nKES - Pensionskasse Risikoversicherung 1'531 1'314.051'6231401.3052.0401\nKES - Unfallversicherung 2'019 1'748.152'1211401.3053.0400\nKES - Familienausgleichskasse BL 3'324 2'790.203'5341401.3054.0400\nKES - Krankentaggeldversicherung 2'601 3'390.404'1141401.3055.0400\nKES - Aus- und Weiterbildung 10'600 370.0020'0001401.3090.0400\nKES - Diensleistungen verfügt durch KESB 720'000 959'162.60950'0001401.3130.0400\nKESB - Mandatsentschädigungen\nDienstleistungen Dritter (nicht verfügt)\n\n105'000 21'666.4580'0001401.3130.0401\nKESB - Honorare Fachexperten 35'000 77'551.36180'0001401.3132.0400\nKESB - Entschädigung an KESB Kreis Liestal\n(Basisdienstleistungen)\n\n470'000 470'005.10510'0001401.3612.0400\nKES Prüfungen - Gebühren 25'000 118'452.40120'0001401.4210.0400\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 29 -\n\n\n\nKES Interne Mandatsträger -\nRückerstattungen Dritter\n\n13'000 23'761.3713'0001401.4260.0400\n\nFeuerwehr 1'035'589 1'050'900 1'012'642 920'90015 1'052'807.70874'085.90\n150 Feuerwehr 874'085.90 1'052'807.701'012'642 920'9001'050'9001'035'589\n1500 Feuerwehr 874'085.90 1'052'807.701'012'642 920'9001'050'9001'035'589\n\nFeuerwehr - Sachversicherungen 1'230.551'2001500.3134.0400\nFeuerwehrmagazin - Unterhalt Hochbauten 14'500 6'127.2514'5001500.3144.0300\nFeuerwehrpflichtersatz - Tatsächliche\nForderungsverluste\n\n22'000 17'443.5022'0001500.3181.0400\nFeuerwehr - Planmässige Abschreibungen 19'842 20'964.2025'3891500.3300.0200\nFeuerwehrpflichtersatz - Vergütungszinsen 500 1'052.005001500.3409.0400\nFeuerwehr - Entschädigung an Zweckverband 955'800 827'268.40972'0001500.3612.0400\nFeuerwehr - Ersatzabgaben 670'000 785'618.50800'0001500.4200.0400\nFeuerwehr - Gebühren Ersatzabgaben 1'350.051500.4210.0400\nFeuerwehr - Eingang abgeschr. Ersatzabg. 4'848.051500.4290.0400\nFeuerwehr - Verzugszinsen Ersatzabgaben 10'071.101500.4401.0400\nFeuerwehrmagazin  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n250'900 250'920.00250'9001500.4470.0300\n\nMilitär und Bevölkerungsschutz 803'051 426'868 724'655 397'58116 329'395.35638'289.35\n161 Militär 140'738.60 49'518.10111'547 46'10049'100143'252\n1611 Schiesswesen 140'738.60 49'518.10111'547 46'10049'100143'252\n\nSA Sichtern - Honorare externer Berater,\nFachexperten\n\n9'668.7510'0001611.3132.0400\nSA Sichtern - Sachversicherungen 8'000 8'017.658'0001611.3134.0400\nSchiessanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 5'000 1'714.6015'0001611.3143.0300\nSA Sichtern - Baurechtszins Bürgergemeinde 15'300 15'295.5015'3001611.3160.0300\nSchiessanlage - Planmässige Abschreibungen 3'247 3'542.102'9521611.3300.0200\nSchiesswesen - Beitrag an SGL 80'000 102'500.0092'0001611.3636.0400\nSA Sichtern - Rückerstattungen Dritter 8'000 8'267.658'0001611.4260.0400\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 30 -\n\n\n\nSchiesanlage Sichtern  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n8'100 8'069.908'1001611.4470.0400\nSA Sichtern Anteil Frenkendorf - Entschädigung\nGemeinden\n\n30'000 33'180.5533'0001611.4612.0400\n\n162 Bevölkerungsschutz 497'550.75 279'877.25613'108 351'481377'768659'799\n1620 Zivilschutz 213'845.85 13'700.00275'677 14'05014'200296'231\n\nKP Frenke, SR Bündten - Energie 2'000 2'836.402'0001620.3120.0400\nReg. SanHi Frenke - Energie 1'000 3'243.001'0001620.3120.0401\nGestadeck Bunker - Energie 112.751620.3120.0404\nZivilschutz - Sachversicherungsprämien 2'500 2'378.352'5001620.3134.0300\nKP Frenke, SR Bündten - Baulicher Unterhalt 5'000 1'131.805001620.3144.0400\nReg. SanHi Frenke - Baulicher Unterhalt 9'500 15'598.2010'0001620.3144.0401\nReg. SanHi Fraumatt - Baulicher Unterhalt 9'000 1'444.253'0001620.3144.0402\nZS KG Frenke - Baulicher Unterhalt 2'0002'0001620.3144.0403\nUnterhalt App./Masch./Fzg./Werkzeug - ZS-Sirenen 2'692.503'0001620.3151.0400\nZivilschutzanlagen - Planmässige Abschreibungen 412.306'9721620.3300.0200\nZSO Ergolz - Anteil Stadt Liestal 215'155 156'621.42225'5761620.3612.0400\nRFS Ergolz - Anteil Stadt Liestal 29'522 27'374.8839'6831620.3612.0440\nZivilschutz Gemeindeanlagen - Rückerstattung\nDritter\n\n3'850 3'500.004'0001620.4260.0401\nWerterhaltungspauschale - Beiträge Kanton 10'200 10'200.0010'2001620.4631.0400\n\n1622 Verbund Zivilschutz (Kopfgemeinde) 239'486.84 228'655.37296'718 296'718309'178309'178\nZSO Ergolz - Kommission RFS / ZSO 1'000 940.001'0001622.3000.0400\nZSO Ergolz - Löhne / Entschädigungen 113'465 110'309.95122'5001622.3010.0400\nZSO Ergolz - Sold Zivilschutzübungen 10'000 6'103.0011'7771622.3010.0401\nZSO Ergolz - Erziehungszulage 4'390 4'389.605'4781622.3040.0400\nZSO Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'496 6'669.057'0531622.3050.0400\nZSO Ergolz - Pensionskasse 8'020 7'822.209'9281622.3052.0400\nZSO Ergolz - Pensionskasse Risikoversicherung 501 561.006211622.3052.0401\nZSO Ergolz Administration - Unfallversicherung 793 690.258081622.3053.0401\nZSO Ergolz - Familienausgleichskasse BL 1'431 1'273.101'3461622.3054.0400\nZSO Ergolz - Krankentaggeldversicherung 1'022 1'481.551'5671622.3055.0400\nZSO Ergolz - Aus- und Weiterbildung 5'500 150.0016'5001622.3090.0400\nZSO Ergolz - Büromaterial 4'800 2'659.294'0001622.3100.0400\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 31 -\n\n\n\nZSO Ergolz - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'500 6'333.956'5001622.3101.0400\nZSO Ergolz - Drucksachen 1'000 130.004001622.3102.0400\nZSO Ergolz - Fachliteratur 500 134.405001622.3103.0400\nZSO Ergolz - Lebensmittel 8'000 10'939.6510'0001622.3105.0400\nZSO Ergolz - Büromöbel und -maschinen 1'500 1'031.395001622.3110.0400\nZSO Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n10'000 773.3010'0001622.3111.0400\nZSO Ergolz - Dienstkleider 5'000 2'541.155'4001622.3112.0400\nZSO Ergolz - Hardware 5'000 1'502.165'0001622.3113.0400\nZSO Ergolz - Software Lizenzen 1'000 394.051'0001622.3118.0400\nZSO Ergolz - übrige Anschaffungen 200 249.402001622.3119.0400\nZS Kommandoposten - Ver- und Entsorgung 12'400 10'332.4012'3001622.3120.0400\nZSO Ergolz - Dienstleistungen Dritter 12'600 14'826.8513'1001622.3130.0400\nZSO Ergolz - Honorare externe Fachberater 5'5003'0001622.3132.0400\nZSO Ergolz - Sachversicherungsprämien 6'900 7'547.857'5001622.3134.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'000 2'739.803'0001622.3150.0400\nZSO Ergolz - übriger Unterhalt Geräte und\nAusrüstung\n\n9'500 5'241.808'5001622.3151.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware) 6'200 3'928.356'2001622.3153.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Sofware) 5'900 4'685.005'9001622.3158.0400\nZSO - Miete und Pacht Liegenschaften 11'500 3'953.004'5001622.3160.0400\nZSO - Miete, Benützungskosten Mobilien 10'600 9'809.4010'6001622.3161.0400\nZSO - Spesen 15'000 8'784.3512'0001622.3170.0400\nZSO Ergolz - übriger Betriebsaufwand 500 559.605001622.3199.0400\nZSO Ergolz - Rückerstattungen Dritter 13'979.501622.4260.0400\nZSO Ergolz Anteil Lausen - Entschädigungen\nGemeinden\n\n81'563 58'054.4583'6021622.4612.0400\nZSO Ergolz Anteil Liestal - Entsch. Gemeinden 215'155 156'621.42225'5761622.4612.0401\n\n1623 Verbund Gemeindeführungsstab (Kopfgemeinde) 44'218.06 37'521.8840'713 40'71354'39054'390\nRFS Ergolz - Entschädigungen 17'000 29'490.0025'4901623.3000.0440\nRFS Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'113 855.201'0001623.3050.0440\nRFS Ergolz - Familienausgleichskasse BL 163.302001623.3054.0440\nRFS Ergolz - Aus- und Weiterbildung 1'500 75.003'5001623.3090.0440\nRFS Ergolz - Sonstiger Personalaufwand 200 459.704001623.3099.0440\nRFS Ergolz - Büromaterial 4006001623.3100.0440\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 32 -\n\n\n\nRFS Ergolz - Drucksachen 5001'0001623.3102.0440\nRFS Ergolz - Lebensmittel 500 584.205001623.3105.0440\nRFS Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n6006001623.3111.0440\nRFS Ergolz - Dienstkleider 5001'0001623.3112.0440\nRFS Ergolz - Informatik (Hardware) 1'500 889.252'5001623.3113.0440\nRFS Ergolz - Software (Lizenzen) 1'500 169.651'5001623.3118.0440\nRFS Ergolz - Dienstleistungen Dritter 6'400 6'244.066'6001623.3130.0440\nRFS Ergolz - Honorare externe Fachberater 1'0001'0001623.3132.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware) 5'000 3'424.855'0001623.3153.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Software) 1'0001'5001623.3158.0440\nRFS Ergolz - Reisekosten und -spesen 2'000 1'862.852'0001623.3170.0440\nRFS Ergolz Anteil Lausen - Entschädiung\nGemeinden\n\n11'191 10'147.0014'7071623.4612.0440\nRFS Ergolz Anteil Liestal - Entschädiung\nGemeinden\n\n29'522 27'374.8839'6831623.4612.0441\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 33 -\n\n\n\nBILDUNG2 23'486'786 24'336'615.79 3'566'361.032'690'3023'323'26026'710'578\n\nObligatorische Schule 26'628'808 3'306'260 23'405'962 2'673'30221 3'551'060.2324'257'070.26\n211 Kindergarten 2'843'467.05 36'425.752'880'40011'0003'150'970\n2110 Kindergarten 2'843'467.05 36'425.752'880'40011'0003'150'970\n\nKindergarten Lehrkräfte - Löhne 2'331'000 2'293'980.702'562'0002110.3020.0600\nKG - Erziehungszulagen 27'000 34'671.3044'0002110.3040.0600\nKindergarten - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n152'000 145'040.90166'0002110.3050.0600\nKindergarten - Pensionskassen 243'000 225'356.60261'0002110.3052.0600\nKindergarten - Unfallversicherungen 4'000 3'402.953'3002110.3053.0600\nKindergarten - Familienausgleichskasse 29'000 28'353.9532'0002110.3054.0600\nKindergarten Allgemein - Krankentaggeldvers. 22'800 33'001.6525'3002110.3055.0600\nKindergarten - Personalrekrutierung 300 464.003002110.3091.0600\nKindergarten - Sonstiger Personalaufwand 1'000 3'313.392'3002110.3099.0600\nKindergarten - Drucksachen 7007002110.3102.0600\nKindergarten - Lehrmittel 37'900 39'401.9621'9702110.3104.0600\nKindergarten Telefon - Dienstleistungen Dritter 3'500 3'216.403'5002110.3130.0600\nKindergarten - Dienstleistungen Dritter 3'000 2'816.353'0002110.3130.0601\nKindergarten Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n9'000 9'000.009'0002110.3132.0600\nKindergarten - Unterhalt Anschauungs- und\nTurnmaterial\n\n500 470.905002110.3151.0600\nKG - Spesen 6'000 776.006'0002110.3170.0600\nKindergarten - Schulgelder an andere Gemeinden 9'700 20'200.0010'1002110.3612.0600\nKindergarten - Rückerstattungen Dritter 25'825.752110.4260.0600\nKindergarten Schulgelder - Entschädigung\nGemeinden\n\n10'600.0011'0002110.4612.0600\n\n212 Primarschule 14'389'579.76 2'418'418.0813'339'622 1'884'5022'094'77015'062'447\n2120 Primarschule 12'344'123.92 373'063.4511'700'420 244'800292'77013'075'586\n\nKommissionen - Schulrat 18'000 13'479.8016'0002120.3000.0600\nPrimarschule Lehrkräfte - Löhne 7'784'000 8'087'962.308'717'0002120.3020.0601\nPrimarschule Schulschwimmen - Löhne 39'648 38'796.5046'0002120.3020.0602\nPS - Erziehungszulagen 85'000 91'458.15109'0002120.3040.0600\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 34 -\n\n\n\nPrimarschule - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n507'000 523'888.27565'0002120.3050.0600\nSchulschwimmen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'596 2'539.903'3542120.3050.0601\nPrimarschule - Pensionskasse 697'000 710'575.70788'0002120.3052.0600\nSchulschwimmen - Pensionskasse 2'189 1'941.603'0392120.3052.0601\nSchulschwimmen - Pensionskasse Risikovers. 120 120.001682120.3052.0602\nPrimarschule - Unfallversicherung 12'000 12'091.1012'0002120.3053.0600\nSchulschwimmen - Unfallversicherung 301 77.753842120.3053.0601\nPrimarschule - Familienausgleichskasse BL 97'000 100'918.10108'0002120.3054.0600\nSchulschwimmen - Familienausgleichskasse BL 496 485.256402120.3054.0601\nPrimarschule - Krankentaggeldversicherung 76'100 117'618.8083'0002120.3055.0600\nSchulschwimmen - Krankentaggeldversicherung 388 564.257452120.3055.0601\nSchulrat - Weiterbildung 2002120.3090.0600\nPrimarschule - Weiterbildung 14'000 8'264.4524'0002120.3090.0601\nPrimarschule - übriger Personalaufwand 65'000 55'985.7358'0002120.3099.0601\nPrimarschule - Kopien 8'500 8'170.408'5002120.3100.0600\nPrimarschule - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 800 27.208002120.3101.0600\nSchulschwimmen - Betriebs- und Verbrauchsmat. 5005002120.3101.0601\nPrimarschule - Drucksachen, Publikationen 2'500 527.002'5002120.3102.0600\nSpezielle Förderung 4'000 3'984.934'0002120.3104.0600\nPrimarschule - Lehrmittel 130'000 113'711.13130'0002120.3104.0601\nPrimarschule Handarbeit - Lehrmittel 28'000 25'845.1828'0002120.3104.0602\nPrimarschule Anschauungsmaterial - Lehrmittel 5'000 4'443.895'0002120.3104.0603\nPrimarschule Grundkurs - Lehrmittel 6'000 7'594.956'0002120.3104.0605\nHochbegabung Projekt - Lehrmittel 2'000 1'301.101'5002120.3104.0606\nSprachlerngruppen - Lehrmittel 900 884.239002120.3104.0607\nHandarbeit - Anschaffungen Maschinen 10'000 5'501.3516'0002120.3111.0600\nPS Werkräume - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n6'000 5'368.6713'0002120.3111.0601\nICT Bildung - Hardware (Anschaffungen) 10'000 9'917.1035'0002120.3113.0600\nICT Bildung - Software, Lizenzen  (Anschaffungen) 63'000 30'173.8062'5002120.3118.0600\nPrimarschulen Telefon - Dienstleistungen Dritter 25'100 24'182.0526'6002120.3130.0600\nPrimarschule - Dienstleistungen Dritter 9'000 9'296.7818'0002120.3130.0601\nPrimarschule Dolmetscher - Honorare Fachexp. 6'000 7'423.507'0002120.3132.0600\nPrimarschule Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n10'000 9'560.4010'0002120.3132.0601\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 35 -\n\n\n\nPrimarschule - Fachexperten (Q2E etc.) 1'000 1'000.001'0002120.3132.0602\nICT Bildung - Unterhalt Hardware 16'000 705.2416'0002120.3153.0600\nICT Bildung - Externer IT-Support 70'000 81'465.8074'0002120.3158.0600\nICT Bildung - Unterhalt Software 16'900 34'265.6016'9002120.3158.0601\nübriger Unterhalt Turnmaterial 2'000 2'240.832'0002120.3159.0600\nUnterhalt Klavier, Handarbeit, Grundkurse 3'500 2'655.003'5002120.3159.0601\nPrimarschule - Miete Kopiergeräte 7'000 5'350.464'3602120.3161.0600\nICT Bildung - Leasing Hardware 73'60073'6002120.3162.0600\nPrimar - Benützung Hallenbad 50'000 54'324.0050'0002120.3170.0600\nPrimarschule - Spesen Zivi 80'200 83'707.8080'2002120.3170.0601\nPrimarschule - Spesen allg. 1'040.002120.3170.0602\nBildung ICT - Planmässige Abschreibungen 25'680 47'395.6547'3962120.3300.0200\nPrimarschule - Schulgelder an andere Gemeinden 40'000 10'158.4535'0002120.3612.0600\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 1'142'100 1'523'228.001'331'5002120.3612.1600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 439'102 424'935.78425'0002120.3612.2600\nPrimarschulen - Beiträge an Privatschulen 5'000 36'970.005'0002120.3635.0600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Lehrpersonen) 60'000 28'479.3560'0002120.4260.0601\nFernbleiben vom Unterricht - Bussen 200 200.002002120.4270.0600\nTaggelder Löhne Primarschule  - Rückerstattung 50'000 6'421.0050'0002120.4611.0600\nPrimarschule Schulgelder - Entschädiung\nGemeinden\n\n80'000 187'762.00100'0002120.4612.0600\nSprachlerngruppe  - Beitrag vom Kanton 5'0005'0002120.4631.0600\nBegabtenförderung - Entschädigung von\nGemeinwesen\n\n3'0003'0002120.4632.0600\nSA Primar-Kleinklasse Primar - int. Verr (2120/2121) 100 544.802702120.4900.0200\nPrimar / Kleinklasse Primar - int. Verr (2120/2121) 46'500 149'656.3074'3002120.4910.0200\n\n2121 Kreisschule Primarschule (Kopfgemeinde) 2'045'455.84 2'045'354.631'639'202 1'639'7021'802'0001'986'861\nPrimarschule Logopädie - Raumpflege Löhne 6'209 6'413.756'5832121.3010.2600\nKleinklassen Lehrkräfte - Löhne 653'100 698'932.95783'0002121.3020.1601\nLogopädie Lehrkräfte - Löhne 367'200 382'533.70416'0002121.3020.2600\nPS Kleinklasse - Erziehungszulagen 11'800 9'960.7012'0002121.3040.1600\nPrimarschule Logopädie - Erziehungszulagen 1'2002121.3040.2600\nPrimarschule Kleinklassen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n42'600 43'842.5051'0002121.3050.1600\nPrimarschule Logopädie - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n24'000 24'969.3524'0002121.3050.2601\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 36 -\n\n\n\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - AHV,\nALV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n407 420.054312121.3050.2602\nKleinklasse - Pensionskasse 65'400 69'391.6085'0002121.3052.1600\nLogopädie - Pensionskasse 51'400 52'971.0549'0002121.3052.2602\nPrimarschule Kleinklasse - Unfallversicherung 1'000 1'040.851'1002121.3053.1600\nPrimarschule Logopädie - Unfallversicherung 600 574.255002121.3053.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - Unfallvers. 47 12.85492121.3053.2602\nPrimarschule Kleinklasse - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n8'200 8'615.109'8002121.3054.1600\nPrimarschule Logopädie -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n4'600 4'782.454'6002121.3054.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n78 80.00822121.3054.2602\nPrimarschule Kleinklasse -\nKrankentaggeldversicherung\n\n6'400 10'169.407'7002121.3055.1600\nPrimarschule Logopädie - Krankentaggeldvers. 3'600 5'566.053'6002121.3055.2600\nPrimarschule Logopädie Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n61 93.45962121.3055.2601\nPrimarschule Logopädie - Aus- und Weiterbildung 1'8001'8002121.3090.2600\nBüromaterial - Logopädie 500 162.805002121.3100.2600\nLogopädie - Fachliteratur 400 145.884002121.3103.2600\nPrimarschule Kleinklassen - Lehrmittel 10'000 16'359.4610'0002121.3104.1600\nPrimarschule Kleinklasse Handarbeit - Lehrmittel 1'2001'2002121.3104.1601\nPrimarschule Logopädie - Lehrmittel 5'500 5'728.805'5002121.3104.2600\nPrimarschule Kleinklassen - Mobiliar und Geräte 1'200 820.151'2002121.3110.1600\nPrimarschule Logopädie - Mobiliar und Geräte 3'511.803'1002121.3110.2600\nPrimarschule Logopädie Telefon - Dienstleistungen\nDritter\n\n1'6001'6002121.3130.2600\nPrimarschule Kleinklassen Schulpool - Honorare\nFachexperten\n\n6'100 6'100.006'1002121.3132.1600\nPrimarschule Logopädie - Unterhalt Hochbauten 4'000 4'068.902'0002121.3144.2600\nKleinklassen: übriger Unterhalt 8008002121.3159.1600\nPrimarschule Logopädie - Mieten Mobilien 7007002121.3161.2600\nKleinklassen - Reisekosten und Spesen 1'200 1'480.001'2002121.3170.1600\nLogopädie - Reisekosten und Spesen 20.002121.3170.2601\nKleinklasse Primar - SA Primar  -\nInt. Verr. (2121/2120/2171)\n\n207'900 300'300.30290'7502121.3900.1600\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 37 -\n\n\n\nPrimar Kleinklasse / Primar - int. Verr. (2121/2120) 125'900 361'785.70179'6202121.3910.1201\nLogopädie / Schulleitung / Stadtbauamt - int. Verr.\n(2121/2190/0220)\n\n23'700 24'602.0024'6502121.3910.2600\nPS Kleinklassen - Rückerstattung Dritter 5'489.502121.4260.1600\nLogopädie Lohnkosten / Sek-Schüler - Entsch.\nKanton (§9 Abs. 2 Bildungsgesetz)\n\n20'000 66'708.8520'0002121.4611.2600\nLogopädie Führung Dienststelle  - Entschädigung\nKanton\n\n5005002121.4611.2601\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 1'142'100 1'523'228.001'331'5002121.4612.1601\nPrimarschule Logopädie - Entsch. Gemeinden 38'000 24'992.5025'0002121.4612.2600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 439'102 424'935.78425'0002121.4612.2601\n\n214 Musikschulen 1'271'535.451'337'7001'358'700\n2140 Musikschulen 1'271'535.451'337'7001'358'700\n\nMusikschule - Beitrag an RML 1'337'700 1'271'535.451'358'7002140.3632.0600\n\n217 Schulliegenschaften 3'847'448.14 624'898.103'883'316 538'600613'6304'364'577\n2170 Kindergarten 563'218.05 23'505.60519'312 28'70028'700568'823\n\nKG Fraumatt - Löhne Raumpflege 6'100 6'474.006'6772170.3010.0305\nKG Arisdörferstrasse - Löhne Raumpflege 7'700 7'529.657'7422170.3010.0310\nKG Frenke - Löhne Raumpflege 16'400 16'776.3517'4282170.3010.0315\nKG Oristal - Löhne Raumpflege 6'0002170.3010.0335\nKG Radacker - Löhne Raumpflege 8'500 9'310.6015'0002170.3010.0340\nKG Rosen - Löhne Raumpflege 5'400 5'740.306'0202170.3010.0345\nKG Rotacker - Löhne Raumpflege 6'300 6'288.4010'3002170.3010.0350\nKG Schwieri - Löhne Raumpflege 10'500 7'667.157'9722170.3010.0355\nKG Weiermatt - Löhne Raumpflege 9'000 8'231.608'3902170.3010.0365\nKG Grammet - Löhne Raumpflege 7'500 6'214.707'5002170.3010.0370\nKG Reinigung - Erziehungszulagen 1'297 1'273.801'3152170.3040.0390\nKG Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3'435 4'897.105'2232170.3050.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse\n\n1'702.201'8702170.3052.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse Risikoversicherung\n\n84.60882170.3052.0391\nKG Allgemein - Unfallversicherung 398 377.555982170.3053.0390\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 38 -\n\n\n\nKG Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n656 934.959972170.3054.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n513 1'087.601'1612170.3055.0390\nKG Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0305\nKG Arisdörfer - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 44.155002170.3101.0310\nKG Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 937.505002170.3101.0315\nKG Oristal - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5002170.3101.0335\nKG Radacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0340\nKG Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 254.555002170.3101.0345\nKG Schwieri - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 349.455002170.3101.0355\nKG Weiermatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0365\nKG Grammet - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 632.855002170.3101.0370\nKG Fraumatt - Büromöbel und -geräte 25'0002170.3110.0305\nKG Frenke - Büromöbel und -geräte 304.051'5002170.3110.0315\nKG Rosen - Büromöbel und -geräte 8002170.3110.0345\nKG Rotacker - Büromöbel und -geräte 3'459.451'4002170.3110.0350\nKG Schwieri - Büromöbel und -geräte 4'5002170.3110.0355\nKG Weiermatt - Büromöbel und -geräte 3'0002170.3110.0365\nKG Oristal - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 6'0002170.3111.0335\nKG Radacker - Anschaffung Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'5002170.3111.0340\nKG Rosen - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 1'0002170.3111.0345\nKG Weiermatt - Anschaffung Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'9002170.3111.0365\nKG Fraumatt- Ver- und Entsorgung 4'500 4'676.004'5002170.3120.0305\nKG Arisdörfer- Ver- und Entsorgung 11'000 8'506.2011'0002170.3120.0310\nKG Frenke- Ver- und Entsorgung 10'000 11'804.5010'0002170.3120.0315\nKG Gräubern - Ver- und Entsorgung 1'000 997.151'0002170.3120.0325\nKG Mühlematt- Ver- und Entsorgung 500 3'197.451'5002170.3120.0330\nKG Oristal- Ver- und Entsorgung 2'000 4'178.554'0002170.3120.0335\nKG Radacker- Ver- und Entsorgung 20'000 24'655.9529'0002170.3120.0340\nKG Rosen- Ver- und Entsorgung 6'600 6'975.506'6002170.3120.0345\nKG Schwieri - Ver- und Entsorgung 8'000 8'790.258'0002170.3120.0355\nKG Weiermatt- Ver- und Entsorgung 8'000 9'274.908'0002170.3120.0365\nKG Grammet- Ver- und Entsorgung 4'500 3'601.204'5002170.3120.0370\nAlle KG - Reinigungsarbeiten durch Dritte 5'0002170.3130.0300\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 39 -\n\n\n\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Honorare 2'500 2'550.502'5002170.3132.0800\nKG Fraumatt - Sachversicherungsprämien 200 169.552002170.3134.0305\nKG Arisdörfer - Sachversicherungsprämien 200 343.602002170.3134.0310\nKG Frenke - Sachversicherungsprämien 2002002170.3134.0315\nKG Gräubern - Sachversicherungsprämien 200 150.652002170.3134.0325\nKG Oristal - Sachversicherungsprämien 200 157.402002170.3134.0335\nKG Rosen - Sachversicherungsprämien 200 200.802002170.3134.0345\nKG Rotacker - Sachversicherungsprämien 200 198.352002170.3134.0350\nKG Schwieri - Sachversicherungsprämien 700 652.157002170.3134.0355\nKG Weiermatt - Sachversicherungsprämien 400 353.604002170.3134.0365\nKG Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 7'000 8'865.903'0002170.3144.0305\nKG Arisdörferstrasse - Unterhalt Hochbauten 10'500 6'798.907'3002170.3144.0310\nKG Frenke - Unterhalt Hochbauten 22'000 11'795.1529'0002170.3144.0315\nKG Gräubern - Unterhalt Hochbauten 26.952170.3144.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 2'000 8'805.302'0002170.3144.0330\nKG Oristal - Unterhalt Hochbauten 2'000 12'739.852'0002170.3144.0335\nKG Radacker - Unterhalt Hochbauten 5'000 6'779.555'0002170.3144.0340\nKG Rosen - Unterhalt Hochbauten 3'000 16'120.558'0002170.3144.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Hochbauten 16'000 569.1540'0002170.3144.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Hochbauten 46'000 19'389.255'0002170.3144.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Hochbauten 5'000 52'838.8510'0002170.3144.0365\nKG Grammet - Unterhalt Hochbauten 5007'0002170.3144.0370\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n2'000 3'894.202'0002170.3144.0800\nKG Grammet - Miete 36'000 36'600.0037'0002170.3160.0370\nKG - Planmässige Abschreibungen 123'513 130'987.65136'0422170.3300.0200\nKG-Liegenschaften / Tiefbau - int. Verr.(2170/6150) 65'000 65'000.0027'0002170.3910.0390\nWohnungen Kindergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n24'500 19'320.0024'5002170.4470.0390\nKG Oristal - Benützungsgebühren Lieg. VV 1'800 1'800.001'8002170.4472.0335\nKG Weiermattstrasse - Benützungsgeb. Lieg.VV 2'400 2'385.602'4002170.4472.0390\n\n2171 Primarschulen 3'191'481.34 600'592.503'271'400 506'600581'4303'728'586\nSA Lernende Betriebspraktiker - Löhne 26'000 24'940.1037'4652171.3010.0501\nSA Fraumatt Raumpflege - Monatslöhne 88'000 79'045.0574'3212171.3010.1300\nSA Fraumatt Raumpflege - Stundenlöhne 44'480 48'562.2054'8112171.3010.1301\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 40 -\n\n\n\nSA Frenke Raumpflege - Monatslöhne 81'700 78'928.4088'0042171.3010.2300\nSA Frenke Raumpflege - Stundenlöhne 63'300 67'116.1574'4452171.3010.2301\nSA Frenke MZH Raumpflege - Stundenlöhne 52'100 55'445.2558'2452171.3010.2302\nSA Gestadeck Raumpflege - Monatslöhne 20'900 22'281.9523'6472171.3010.3300\nSA Gestadeck Raumpflege - Stundenlöhne 46'500 44'556.1546'3852171.3010.3301\nSA Mühlematt Raumpflege - Monatslöhne 100'850 9'426.9567'3882171.3010.4300\nSA Mühlematt Raumpflege - Stundenlöhne 30'000 44'093.8532'8902171.3010.4301\nSA Rotacker Raumpflege - Monatslöhne 93'700 98'854.40111'9572171.3010.5300\nSA Rotacker Raumpflege - Stundenlöhne 122'200 120'630.50125'7362171.3010.5301\nSA Rosen Raumpflege - Löhne 25'710 10'755.1025'2762171.3010.6300\nSA Fraumatt Raumpflege - Erziehungszulagen 1'200 1'417.802171.3040.1300\nSA Frenke Raumpflege - Erziehungszulagen 3'373 2'413.952'5202171.3040.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Erziehungszulagen 6'156 4'608.902171.3040.5200\nPrimarschule Raumpflege - Erziehungszulagen 2'646 1'536.401'4242171.3040.6000\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\n AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n18'826 17'379.5520'0022171.3050.1200\nSA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n15'045 11'920.6014'4522171.3050.2200\nSA Rotacker Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n14'718 14'251.8015'9582171.3050.5200\nSA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n447.504762171.3050.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - PK 20'116 15'502.0514'3472171.3052.1200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nPK / Risikovers.\n\n1'244 930.257872171.3052.1201\nSA Frenke Raumpflege - PK / Risikovers. 14'816 12'329.4014'1702171.3052.2200\nSA Frenke Raumpflege - PK / Risikovers. 1'080 919.801'0442171.3052.2201\nSA Rotacker Raumpflege - PK / Risikovers. 20'533 18'741.0021'7552171.3052.5200\nSA Rotacker Raumpflege - PK / Risikovers. 1'118 1'049.401'1662171.3052.5201\nSA Rosen Raumpflege - PK Risikovers. 36.60392171.3052.6300\nSA Rosen Raumpflege - Pensionskasse 584.406722171.3052.6301\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - Unfallvers. 2'369 2'035.752'2922171.3053.1200\nSA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung 1'744 1'311.151'6562171.3053.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Unfallversicherung 1'707 1'632.801'8282171.3053.5200\nSA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung 51.35552171.3053.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n3'901 3'317.753'8182171.3054.1200\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 41 -\n\n\n\nSA Frenke - Familienausgleichskasse BL 2'872 2'275.352'7592171.3054.2200\nSA Rotacker Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n2'809 2'720.353'0462171.3054.5200\nSA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 85.75912171.3054.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n3'052 3'817.104'4442171.3055.1200\nSA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers. 2'247 2'648.453'2112171.3055.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Krankentaggeldvers. 2'198 3'166.703'5462171.3055.5200\nSA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers. 99.501062171.3055.6300\nSA Lernende - Aus- und Weiterbildung 4'000 4'029.552171.3090.0500\nSA Frenke - Aus- und Weiterbildungskosten 2'0002171.3090.2300\nSA Rotacker Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n7.502171.3099.5300\nSA Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'000 32'748.3814'0002171.3101.1300\nSA Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000 28'770.0510'0002171.3101.2300\nSA Frenke MZH - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'000 16'029.1612'0002171.3101.2301\nSA Gestadeck - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000 16'708.938'0002171.3101.3300\nSA Mühlematt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 14'985.905'0002171.3101.4300\nSA Rotacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'000 48'299.5525'0002171.3101.5300\nSA Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000 6'680.514'0002171.3101.6300\nSA Lernende - Lehrmittel 2'000 149.002'0002171.3104.0500\nSA: Umzugsaufwendungen Mobiliar und Geräte 20'000 22'273.4520'0002171.3110.0300\nSA Fraumatt - Büromöbel und -geräte 7'000 12'546.652'0002171.3110.1300\nSA Frenke - Büromöbel und -geräte 1'887.651'0002171.3110.2300\nSA Frenke MZH - Büromöbel und -geräte 2'481.012'0002171.3110.2301\nSA Gestadeck - Büromöbel und -geräte 1'821.652171.3110.3300\nSA Mühlematt - Büromöbel und -geräte 1'0002171.3110.4300\nSA Rotacker - Büromöbel und -geräte 2'809.957'5002171.3110.5300\nSA Rotacker MZH - Büromöbel und -geräte 594.952171.3110.5301\nSA Fraumatt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n11'0002171.3111.1300\nSA Frenke - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n156.152171.3111.2300\nSA Frenke MZH - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n14'803.502171.3111.2301\nSA Mühlematt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n264.602'5002171.3111.4300\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 42 -\n\n\n\nSA Rotacker - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500 1'442.362'0002171.3111.5300\nSA Rosen - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n1'721.052171.3111.6300\nPrimarschule - Dienstkleider 2'000 1'709.802'0002171.3112.0300\nRaumpflege - Dienstkleider 1'500 957.551'5002171.3112.0301\nWohnungen VV Schulanlagen g+t- Ver- und\nEntsorgung\n\n1'000 1'301.251'0002171.3120.0800\nSA Fraumatt- Ver- und Entsorgung 66'000 66'517.8066'0002171.3120.1300\nSA Frenke - Ver- und Entsorgung 70'000 52'769.7160'0002171.3120.2300\nSA Frenke MZH - Ver- und Entsorgung 110'000 111'096.73110'0002171.3120.2301\nSA Gestadeck - Ver- und Entsorgung 40'000 43'103.8545'0002171.3120.3300\nSA Mühlematt - Ver- und Entsorgung 22'000 16'688.3022'0002171.3120.4300\nSA Rotacker- Ver- und Entsorgung 77'000 60'324.4580'0002171.3120.5300\nSA Rotacker MZH - Ver- und Entsorgung 55'000 60'081.1055'0002171.3120.5301\nSA Rosen - Ver- und Entsorgung 35'000 19'000.0535'0002171.3120.6300\nSA: Umzugsaufwendungen DL 10'000 16'140.9518'0002171.3130.0300\nAbwarte Schulanlagen -  Telefon-Dienstleistungen 3'185.652171.3130.0301\nSA Fraumatt - Dienstleistungen Dritter 5'500 5'460.805'5002171.3130.1300\nSA Frenke - Dienstleistungen Dritter 11'000 18'025.0011'0002171.3130.2300\nSA Gestadeck - Dienstleistungen Dritter 2'500 1'626.202'5002171.3130.3300\nSA Mühlematt - Dienstleistungen Dritter 1'000 3'119.551'0002171.3130.4300\nSA Rotacker - Dienstleistungen Dritter 8'000 6'995.208'0002171.3130.5300\nSA Rosen - Dienstleistungen Dritter 1'500 141.351'5002171.3130.6300\nWohnungen VV SA Fraumatt Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n3'500 3'500.753'5002171.3132.0800\nWohnungen VV SA Rotacker Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n1'000 1'132.801'0002171.3132.0801\nWohnungen VV SA Frenke Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n5'500 5'361.655'5002171.3132.0802\nSA Fraumatt - Sachversicherungsprämien 4'500 4'652.154'5002171.3134.1300\nSA Frenke - Sachversicherungsprämien 10'000 11'402.0011'0002171.3134.2300\nSA Gestadeck - Sachversicherungsprämien 1'800 1'867.252'0002171.3134.3300\nSA Mühlematt - Sachversicherungsprämien 1'000 948.051'0002171.3134.4300\nSA Rotacker - Sachversicherungsprämien 8'500 14'766.408'5002171.3134.5300\nSA Rosen - Sachversicherungen 2'300 2'300.752'3002171.3134.6300\nFahrzeuge - Verkehrsabgaben 200 123.002002171.3137.0300\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 43 -\n\n\n\nSA: Umzugsaufwendungen Unterhalt Hochbau 5'000 8'902.155'0002171.3144.0300\nWohnungen VV Kindergarten W&U g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n2'000 1'044.905'0002171.3144.0800\nWohnungen VV Primarschulen Wohnungen g+t -\nUnterhalt Hochbauten SA Rotacker\n\n2'700.352171.3144.0801\nWohnungen VV baul. Unterhalt Primarschulen g+t -\nUnterhalt Hochbauten\n\n3'933.752171.3144.0802\nSA Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 53'000 56'545.6685'0002171.3144.1300\nSA Frenke - Unterhalt Hochbauten 21'000 25'271.9631'0002171.3144.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Hochbauten 63'000 67'903.60118'0002171.3144.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Hochbauten 92'000 55'257.2656'0002171.3144.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 40'000 46'097.9977'0002171.3144.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Hochbauten 67'000 82'230.96287'5002171.3144.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Hochbauten 40'000 45'154.2577'0002171.3144.5301\nSA Rosen - Unterhalt Hochbauten 30'000 17'461.5030'0002171.3144.6300\nSA Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte 4'000 10'717.904'0002171.3150.1300\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'000 2'815.403'0002171.3150.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Büromöbel und -geräte 17'000 11'573.5017'0002171.3150.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000 897.102'0002171.3150.3300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Büromöbel und \n-geräte\n\n17'000 30'229.958'0002171.3150.5301\nSA Fraumatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000 593.551'0002171.3151.1300\nSA Frenke- Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000 1'952.153'0002171.3151.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'0003'0002171.3151.2301\nSA Rotacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'0001'0002171.3151.5300\nSA Frenke - Miete und Pacht Liegenschaften 1'0002171.3160.2300\nWartung SA Allgemein - Reisespesen und -kosten 43.402171.3170.0300\nSA Lernende - Reisekosten und Spesen 5005002171.3170.0500\nSA Fraumatt - Raumpflege - Reisekosten und\nSpesen\n\n500 230.705002171.3170.1300\nSA Gestadeck Raumpflege - Reisekosten und\nSpesen\n\n106.402171.3170.3300\nSA Rotacker Raumpflege - Reisekosten und Spesen 1'000 1'183.001'0002171.3170.5300\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 44 -\n\n\n\nPrimarschulanlagen - Planmässige Abschreibungen 444'859 341'827.71536'1702171.3300.0200\nSA Frenke Primar - Abschreibungen 588'918 618'743.05594'9162171.3300.0201\nSA Gestadeck - Abschreibungen 12'607 12'606.6020'6072171.3300.3300\nSA Rotacker Primar - Abschreibungen 54'006 55'358.4049'9402171.3300.5350\nSA Rosen - Planmässige Abschreibungen 28'000 27'719.1627'7192171.3300.6300\nPrimar-Liegenschaften / Tiefbau - int. Verr.\n(2171/6150)\n\n65'000 65'000.0034'0002171.3910.0300\nWartung Personalversicherungen - Rückerstattung\nDritter\n\n24'469.452171.4260.0301\nSA Frenke Primar - Rückerstattungen Dritter 3'983.752171.4260.2300\nSA Rotacker Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n13'636.752171.4260.5300\nSA Rotacker Raumpflege Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n2'0002'0002171.4260.5301\nWohnungen Schulanlagen g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n40'000 33'038.2040'0002171.4470.0800\nWohnungen SA Rotacker g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n20'000 19'236.0020'0002171.4470.0801\nWohnungen SA Frenke g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n35'000 35'592.0035'0002171.4470.0802\nWohnungen SA Fraumatt  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n500 300.002171.4470.1400\nKanton: Turnhalle SA Frenke  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n183'100 163'693.20183'1002171.4470.2300\nLehrerparkplätze g+t - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n8'100.002171.4472.0800\nMZH Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 25'000 15'929.6520'0002171.4472.2401\nSA Gestadeck - Benützungsgebühren Lieg. VV 1'283.502171.4472.3300\nSA Primar / Kleinklasse Primar -\nint. Verr. (2171/2121)\n\n201'000 281'330.00281'3302171.4900.0200\n\n2172 Sekundarschulen 58'925.65 800.0061'600 3'3003'50038'982\nSA Burg Raumpflege - Monatslöhne 3'000 2'404.953'0752172.3010.1300\nSA Burg Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n157.402012172.3050.1200\nSA Burg Raumpflege - Unfallversicherung 4.90232172.3053.1200\nSA Burg Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 30.10382172.3054.1200\nSA Burg Raumpflege - Krankentaggeldvers. 35.05452172.3055.1200\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 45 -\n\n\n\nSA Burg - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung Vereine\n\n7'600 7'475.007'6002172.3160.1300\nSA Frenke - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung durch Vereine\n\n6'000 3'818.2512'0002172.3160.2350\nKant. SA Burg / Tiefbau - int. Verr. (2172/6150) 20'000 20'000.007'0002172.3910.1700\nSA Frenke Sek. / Tiefbau - int. Verr. (2172/6150) 25'000 25'000.009'0002172.3910.2750\nSA Burg - Benützungsgebühren Lieg. VV 1'000 -25.001'0002172.4472.1400\nSA Frenke - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n800 300.001'0002172.4472.2450\nSA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV 1'500 525.001'5002172.4472.5350\n\n2173 Musikschule 33'823.1031'00428'186\nSA Rosen - Planmässige Abschreibungen 31'004 33'823.1028'1862173.3300.6300\n\n218 Schulergänzende Tagesbetreuung 544'107.10 186'253.45555'289 141'000448'600933'625\n2180 Schulergänzende Tagesbetreuung 544'107.10 186'253.45555'289 141'000448'600933'625\n\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Löhne 328'652 260'202.75341'2002180.3010.0600\nMittagstisch - Löhne 89'394 151'807.35152'0002180.3010.0601\nAufgabenhort - Löhne 27'404 12'752.5520'0002180.3010.0602\nFerienbetreuung - Löhne 9'880 28'324.7551'5252180.3010.0603\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Erziehungszulagen 6'538 6'013.856'0002180.3040.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - AHV, ALV, IV, EO, FAK 29'817 27'364.5031'0002180.3050.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Pensionskasse 26'236 26'649.9029'5002180.3052.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - PK Risikoversicherung 1'766 1'634.401'9002180.3052.0601\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Unfallvers. 3'457 2'779.853'2002180.3053.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n5'692 5'241.355'8002180.3054.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n4'453 6'357.406'7002180.3055.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Weiterbildung 2'000 1'005.005'0002180.3090.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Sonstiger Personalaufwand 2'500 2'982.002'8002180.3099.0600\nFam.ergänzende Tagesstrukturen - \n Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n500 485.155002180.3101.0600\nMittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 979.272'5002180.3101.0601\nFamilienergänzende Tagesstrukturen -\nübriger Material- und Warenaufwand\n\n6'000 6'060.3315'0002180.3109.0600\nFerienbetreuung, Rg. Mittagessen - Dienstleistungen Dritter 3'000 3'406.703'5002180.3130.0603\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 46 -\n\n\n\nFEB - Lokalmiete 26'0002180.3160.0600\nMittagstisch - Bevorschusste Betreuungen 7'000 -390.00229'0002180.3199.0601\nFEB Beitrag an Kanton2180.3631.0600\nBeitrag an Verein Ferienbetreuung2180.3636.0600\nBeitrag an Fonds Social Berufsbildungsfonds 450.005002180.3636.0601\nMittagstisch - Rückerstattungen Dritter 6'000 100.00229'0002180.4260.0600\nEntschädigung FEB - Bund 43'000 27'250.202180.4610.0600\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Elternbeitr. 80'000 137'154.35195'0002180.4637.0600\nFerienbetreuung - Elternbeitr. 12'000 21'748.9024'6002180.4637.0603\n\n219 Übrige obligatorische Schule 1'360'932.76 285'064.851'409'635 109'200138'2601'758'489\n2190 Schulleitung und Schulrat 1'194'612.80 271'093.951'228'497 107'100135'0101'446'895\n\nSchulsekretariat Primarschule - Löhne 134'337 125'306.95220'4632190.3010.0601\nBereichsleitung Primarschule - Löhne 65'242 47'938.5832'0002190.3010.0602\nSchulleitung - Löhne 739'300 729'405.05819'7002190.3020.0600\nSchulleitung KG - Erziehungszulagen 4'386 5'545.708'2002190.3040.0600\nSchulleitung PS - Erziehungszulagen 2'100 2'940.754'0002190.3040.0601\nPrimarschule Schulleitung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n48'300 59'543.4262'0002190.3050.0600\nPrimarschule Schulleitung - Pensionskasse 94'500 111'912.20124'0002190.3052.0600\nSchulleitung - Pensionskasse Risikoversicherung 1'109 295.601'1882190.3052.0601\nPrimarschule Schulleitung - Unfallversicherung 1'100 2'076.102'0002190.3053.0600\nPrimarschule Schulleitung - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n9'100 11'368.1012'0002190.3054.0600\nPrimarschule Schulleitung - Krankentaggeldvers. 7'200 12'994.209'3002190.3055.0600\nPrimarschule Schulleitung - Aus- + Weiterbildung 6'000 7'354.706'0002190.3090.0600\nSchulleitung - Personalrekrutierung 500 1'302.005002190.3091.0600\nSchulleitung - Sonstiger Personalaufwand 1'000 1'714.001'0002190.3099.0600\nKindergarten Leitung - Büromaterial 1'200 1'474.501'2002190.3100.0600\nPrimarschule Sekretariat - Büromaterial 6'000 6'454.096'0002190.3100.0601\nSchulleitung - Fachliteratur 500 569.605002190.3103.0600\nSchulleitung - Lebensmittel 3'000 1'462.103'0002190.3105.0600\nSchulleitung - übriger Material- und Warenaufwand 1'000 658.001'0002190.3109.0601\nKindergartenleitung - Mobiliar und Geräte 3003002190.3110.0600\nPrimarschule Schulleitung - Mobiliar und Geräte 6'800 908.256'8002190.3110.0601\nInformatik - Software - Dienstleistungen 45'100 10'967.4545'1002190.3158.0600\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 47 -\n\n\n\nSchulleitung / Schulrat: Spesen 2'000 2'011.912'0002190.3170.0600\nSchulrat - Reisekosten und Spesen 2'000 480.051'0002190.3170.0601\nPrimarschule: Exkursionen, Schulreisen und Lager 43'000 35'830.6075'0002190.3171.0601\nPrimarschule: Einlage in Fonds 10'930.902190.3511.0601\nSchulleiterkonferenz 3'423 3'168.002'6442190.3631.0600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Schulleitung) 12'500.002190.4260.0600\nPrimarschulen: Entnahme aus Fonds 10'930.902190.4511.0601\nPrimar Leitung-Kleinklasse Primar - int. Verr. (2190/2121) 4'600 11'661.655'7902190.4900.0200\nPrimar Leitung / Kleinklasse Primar - int. Verr (2190/2121) 79'400 212'129.40105'3202190.4910.0200\nSchulleitung / Logopädie - int. Verr. (2121/2190) 23'100 23'872.0023'9002190.4910.0600\n\n2192 Volksschule Sonstiges 166'319.96 13'970.90181'138 2'1003'250311'594\nPrimarschule - Schulsozialarbeit 109'440 105'850.55219'8782192.3010.0600\nBS-Schulsozialarbeit - Erziehungszulagen 4'790 4'389.605'4782192.3040.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n7'167 6'404.2514'3992192.3050.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Pensionskasse 11'092 10'077.6018'6942192.3052.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Pensionskasse Risiko 646 622.201'2772192.3052.0601\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Unfallversicherung 831 733.551'6502192.3053.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n1'368 1'222.652'7482192.3054.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Krankentaggeldvers. 1'070 1'422.803'1992192.3055.0600\nSchulsozialarbeit - Weiterbildungen 1'0002'0002192.3090.0400\nSchulsozialarbeit - Personalrekrutierung 2'0002192.3091.0600\nSchulsozialarbeit - Sonstiger Personalaufwand 208.301002192.3099.0600\nSchulsozialarbeit - Büromaterial 5005002192.3100.0600\nSchul- und Lehrermediathek - Lehrmittel 29'800 26'196.3629'8002192.3104.0600\nSchulsozialarbeit - Dienstleistungen Dritter 5'000 910.501'0002192.3130.0400\nSchulsozialarbeit - Spesen 5005002192.3170.0400\nSchulsozialarbeiter - Reisekosten und Spesen 707.605002192.3170.0600\nSpitalbeschulung 7'934 7'574.007'8712192.3634.0600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Schulsozialarb.) 7'421.902192.4260.0600\nPrimar Biliothek-Kleinklasse Primar - int. Verr. (2192/2121) 2'100 6'549.003'2502192.4900.0200\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 48 -\n\n\n\nÜbriges Bildungswesen 81'770 17'000 80'824 17'00029 15'300.8079'545.53\n299 Übriges Bildungswesen 79'545.53 15'300.8080'824 17'00017'00081'770\n2990 Übrige Bildung 79'545.53 15'300.8080'824 17'00017'00081'770\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Löhne 71'246 63'427.3065'0002990.3020.0600\nDeutschkurse - Erziehungszulagen 830 1'376.901'0002990.3040.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - AHV, IV, EO,\nALV, Verwaltungskosten\n\n5'212.455'3002990.3050.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Pensionskasse 1'631 2'428.202'4002990.3052.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige- Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n79 119.801202990.3052.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Unfallvers. 150 288.152902990.3053.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n891 994.951'0002990.3054.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n697 1'158.051'1602990.3055.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige -\nsonstiger Personalaufwand\n\n300 2'197.905002990.3099.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n4'000 2'341.834'0002990.3101.0600\nÜbrige Bildung - Beitrag an Elternforum 1'0001'0002990.3636.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Rückerst. Dritter 12'000 15'300.8012'0002990.4260.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Beitrag vom Kanton 5'0005'0002990.4631.0600\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 49 -\n\n\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 3'541'999 3'332'803.30 290'723.65295'800290'2003'583'383\n\nKulturerbe 621'137 100 603'137 20031 240.00526'595.50\n311 Museen und Kulturförderung 416'473.45467'300505'300\n3110 Museen und Kulturförderung 416'473.45467'300505'300\n\nVeranstaltungen - Dienstleistungen Dritter 20'00020'0003110.3130.0100\nKulturkalender - Dienstleistungen Dritter 18'000.003110.3130.0101\nMuseum - Honorare Fachexperten 10'000 9'768.8510'0003110.3132.0100\nVeranstaltungen - Jungbürgerfeier 4'000 1'154.603'0003110.3199.0100\nDISTL - Planmässige Abschreibungen 9'500 9'500.009'5003110.3300.0200\nDichter- und Stadtmuseum: Beitrag 150'000 150'000.00150'0003110.3634.0100\nDichter- und Stadtmuseum - Beitrag für\nSonderausstellungen\n\n10'00010'0003110.3634.0101\nKulturanbieter - Beiträge für Veranstaltungen 50'000 35'950.0050'0003110.3635.0100\nKulturanbieter - Beitr. an kult. Vereine / Institutionen 151'800 138'700.00151'8003110.3636.0100\nIntegration - Beitrag Integra-Anlass 10'00010'0003110.3636.0400\nIntegration - Beitrag Frauenplus BL, Kontaktstelle 7'000 8'400.007'0003110.3636.0401\nVeranstaltungen / Tiefbau - int. Verr. (3110/6150) 45'000 45'000.0084'0003110.3910.0700\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 110'122.05 240.00135'837 200100115'837\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 110'122.05 240.00135'837 200100115'837\n\nTörli Brandmeldeanlage - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n200 176.802003120.3111.0300\nKulturgüterschutzraum - übr. Anschaffungen 7'014.603120.3119.0300\nObertor Strom - Energie 300 259.253003120.3120.0300\nWasser / Abwasser öffentliche Brunnen - Ver- und\nEntsorgung\n\n90'000 76'480.2570'0003120.3120.0700\nObertor - Dienstleistungen Dritter 3'500 4'556.853'5003120.3130.0300\nKulturgüterschutzraum - Dienstleistungen Dritter 2'000 1'516.352'0003120.3130.0301\nÖffentliche Brunnen - Unterhalt übrige Tiefbauten 20'000 4'173.5020'0003120.3143.0700\nObertor FV Immobilien - Unterhalt Hochbauten 1'000 1'107.551'0003120.3144.0300\nDurchgänge - Unterhalt Hochbauten 1'0001'0003120.3144.0301\nObertor - Planmässige Abschreibungen 9'404 9'403.559'4043120.3300.0200\nKulturerbe - planmässige Abschreibungen 5'433 5'433.355'4333120.3300.0201\nVerschönerung Stadtbild - Beiträge 3'0003'0003120.3635.0300\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 50 -\n\n\n\nObertor - Benützungsgebühren Lieg. VV 200 240.001003120.4472.0400\n\nKultur allgemein 504'500 3'000 421'100 3'00032 7'050.40338'877.91\n322 Musik und Theater 500500\n3220 Musik und Theater 500500\n\nWasser Zirkusanschluss - Ver- und Entsorgung 5005003220.3120.0700\n\n329 Kultur, sonstiges 338'877.91 7'050.40420'600 3'0003'000504'000\n3290 Kultur, sonstiges 338'877.91 7'050.40420'600 3'0003'000504'000\n\nEngel-Saal - Mobiliar und Geräte 5'0003290.3110.0300\nKultur Fahnen - übrige Anschaffungen 3'500 3'024.2010'0003290.3119.0700\nEngel-Saal - Energie 22'000 12'757.0522'0003290.3120.0300\nEngel-Saal - Dienstleistungen Dritter 15'000 21'316.5515'0003290.3130.0300\nFasnacht / Chienbäse - Dienstleistungen Dritter 250'000 180'129.21310'0003290.3130.0400\nIntegration - Dienstleistungen Dritter 1'0003290.3130.0401\nKultur Beflaggung - Sachversicherungen 1003290.3134.0700\nEngel-Saal - Baulicher Unterhalt 3'0003'0003290.3144.0300\nUnterhalt Fahnen etc. 1'500 473.901'5003290.3159.0700\nBeflaggung: Mieten und Benützungskosten 5005003290.3161.0700\nEngel-Saal - Planmässige Abschreibungen 1'177.003290.3300.0200\nTierpark Weihermätteli - Beitrag 35'000 35'000.0035'0003290.3634.0700\nFasnacht-Chienbäse / Verwaltungspolizei -\nint. Verr. (3290/0220)\n\n10'0003290.3910.0401\nFasnacht-Chienbäse / Tiefbau - int. Verr. (3290/6150) 85'000 85'000.0096'0003290.3910.0700\nEngel-Saal: Rückerstattung Dritter 4'575.403290.4260.0300\nFasnacht / Chienbäse - Rückerstattungen Dritter 3'000 2'475.003'0003290.4260.0400\n\nSport und Freizeit 2'457'746 287'100 2'517'762 292'60034 283'433.252'467'329.89\n341 Sport 1'784'587.65 268'808.201'807'370 265'600260'1001'905'672\n3410 Übriger Sport 84'038.20 9'333.0063'913 17'00017'00098'400\n\nSport - Löhne 23'148 39'023.0248'0003410.3010.0600\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 51 -\n\n\n\nSport - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'516 2'026.182'2003410.3050.0600\nSport - Pensionskasse 58 2'470.301'8003410.3052.0600\nSport - Unfallversicherung 176 38.951003410.3053.0600\nSport - Familienausgleichskasse BL 289 429.705003410.3054.0600\nSport - Krankentaggeldversicherung 226 381.503003410.3055.0600\nSportkoordinator - Übriger Material- und\nWarenaufwand\n\n2'500 840.252'5003410.3109.0600\nVita-Parcous, Finnenbahn, Zirkusplatz - Unterhalt\nübrige Tiefbauten\n\n7'000 7'703.607'0003410.3143.0700\nVereins- und Sportler-Ehrungen 11'000 8'544.7014'0003410.3199.0600\nSportkoordinator - Beiträge an priv. Organisationen o.E. 6'000 10'580.006'0003410.3636.0600\nFreizeitanlagen-Vitaparcous / Tiefbau -\nint. Verr. (3410/6150)\n\n12'000 12'000.0016'0003410.3910.0700\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Bund 2'000 5'978.002'0003410.4630.0600\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Kanton 8'0008'0003410.4631.0600\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge private Haushalte 7'000 3'355.007'0003410.4637.0600\n\n3411 Gartenbad 1'150'687.00 27'584.00986'300 11'50011'5001'151'000\nGarten- / Hallenbad -  Baurechtszins Bürgergemeinde 86'300 250'687.00251'0003411.3160.0300\nGarten- / Hallenbad - Betriebsbeitrag 900'000 900'000.00900'0003411.3634.0200\nGarten- / Hallenbad - Ertrag aus Darlehen VV 11'500 11'505.0011'5003411.4450.0200\nGarten- / Hallenbad - Baurechtszins WV Liestal 16'079.003411.4634.0200\n\n3414 Leichtathletik- und\nFussballanlagen\n\n549'862.45 231'891.20757'157 237'100231'600656'272\nStadionreinigung - Löhne 9'840 16'031.2031'1283414.3010.0700\nSportplatzunterhalt - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'126 1'457.507293414.3050.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Pensionskasse 1'2973414.3052.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Unfallversicherung 131 167.05833414.3053.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Familienausgl.kasse BL 215 278.251393414.3054.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Krankentaggeldvers. 168 323.851623414.3055.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n12'000 10'037.0312'0003414.3101.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000 2'040.903'0003414.3111.0700\nSportanlagen - Energie 30'000 31'326.3030'0003414.3120.0700\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 52 -\n\n\n\nSportanlagen - Dienstleistungen Dritter 629.021'0003414.3130.0700\nStadion Gitterli Hochbau Dienstleistung Dritter 2'5003414.3130.0701\nSportanlagen - Sachversicherungen 1'800 3'028.151'8003414.3134.0700\nSportanlagen - Unterhalt übrige Tiefbauten 106'000 60'267.20130'0003414.3143.0700\nStadion Gitterli Hochbau Unterhalt Hochbauten 15'0003414.3144.0700\nReparatur Maschinen, Geräte Sportanlagen 5'000 6'342.705'0003414.3151.0700\nStadion: Baurechtszins Bürgergemeinde 251'000 86'313.0086'3003414.3160.0300\nSportanlagen - Sportplatz Zollschule 14'000 6'000.0014'0003414.3160.0301\nSportanlagen - Planmässige Abschreibungen 72'877 75'620.3070'1343414.3300.0200\nStadion Gitterli / Tiefbau - int. Verrechnung (3414/6150) 250'000 250'000.00252'0003414.3910.0700\nSportanlagen - Benützungsgebühren SBB Installationsplatz 200'000 200'000.00200'0003414.4240.0300\nSportanlagen - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n8'000 1'728.402'5003414.4240.0400\nBandenmieten - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n1'000 885.001'0003414.4240.0401\nStadion  - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6'400 7'636.306'4003414.4470.0300\nAreal Gitterli Waffenplatz - Beiträge Bund 12'200 12'174.5012'2003414.4630.0200\nBaurechtszins WV Liestal - Beiträge öffentl.\nUnternehmungen\n\n9'500 9'467.009'5003414.4634.0700\n\n342 Freizeit 682'742.24 14'625.05710'392 27'00027'000552'075\n3420 Freizeit 474'208.55 7'252.15498'400 7'0007'000338'600\n\nPark- und Zieranlagen - Fachliteratur 2002003420.3103.0700\nPark- und Zieranlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'000 6'495.008'0003420.3111.0700\nKinderspielplätze - Ver- und Entsorgung 5'000 4'844.605'0003420.3120.0700\nZier- und Parkanlagen - Ver- und Entsorgung 200 111.802003420.3120.0702\nQuartierkeller Fraumatt - Energie 1'000 123.451'0003420.3120.0703\nPark- und Zieranlagen - Honorare Fachexperten 10'000 23'482.905'0003420.3132.0700\nKinderspielplätze - Sachversicherungen 174.752003420.3134.0700\nPark- und Zieranlagen - Unterhalt an Grundstücken 70'000 54'321.6565'0003420.3140.0700\nKinderspielplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten 20'000 8'649.7520'0003420.3143.0700\nQuartierkeller Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 8'000 404.658'0003420.3144.0703\nFerienpass - Beiträge an private Organisationen 13'000 12'600.0013'0003420.3636.0400\nLudothek Tatzelwurm - Beitrag 3'000 3'000.003'0003420.3636.0401\nParkanlagen / Tiefbau - int. Verr. (3420/6150) 280'000 280'000.00165'0003420.3910.0700\nKinderspielplätze / Tiefbau - int. Verr. (3420/6150) 80'000 80'000.0045'0003420.3910.0701\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 53 -\n\n\n\nSchrebergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n7'000 7'252.157'0003420.4470.0300\n\n3421 Jugendhaus 190'004.04190'992189'475\nHaus zur Allee - Energie 9'000 7'857.059'0003421.3120.0300\nHaus zur Allee - Kommunikationsgebühren 3'500 3'588.453'5003421.3130.0300\nJugendhaus - Sachversicherungen 1'800 1'704.401'8003421.3134.0300\nJugendhaus - Unterhalt Hochbauten 10'000 8'644.6910'0003421.3144.0300\nJugendhaus zur Allee - Planmässige Abschreibungen 16'692 18'209.4515'1753421.3300.0200\nJugend - Betriebsbeitrag Jugendhaus Joy 150'000 150'000.00150'0003421.3636.0400\n\n3422 Fahrendenstandplatz 18'529.65 7'372.9021'000 20'00020'00024'000\nFahrendenplatz - Ver- und Entsorgung 10'000 7'960.7010'0003422.3120.0400\nFahrende Standplatz - Unterhalt 2'000 1'568.952'0003422.3143.0400\nFahrende / Verwaltungspolizei -\nint. Verr. (3422/0220)\n\n8'000 8'000.008'0003422.3910.0400\nFahrende / Tiefbau - int. Verrechnung (3422/6150) 1'000 1'000.004'0003422.3910.0700\nFahrende Standplatz - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n14'000 7'372.9014'0003422.4240.0700\nFahrende Standplatz - Beitrag Kanton 6'0006'0003422.4611.0700\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 54 -\n\n\n\nGESUNDHEIT4 6'235'950 5'656'916.20 921'386.80886'100856'1106'974'900\n\nPflegeheime 4'456'000 80'000 3'736'000 80'00041 171'143.253'435'540.00\n412 Pflegeheime 3'435'540.00 171'143.253'736'000 80'00080'0004'456'000\n4120 Pflegeheime 3'435'540.00 171'143.253'736'000 80'00080'0004'456'000\n\nKranken- und Pflegeheime - Entschädigung\n(Pflegefinanzierung)\n\n3'600'000 3'290'719.854'300'0004120.3614.0400\nBeiträge an öffentl. Unternehmungen 6'000 6'037.306'0004120.3634.0400\nPflegeheime - §40 APG Heimkosten\n(bis 31.12.2017: §38 GeBPA)\n\n120'000 123'717.65130'0004120.3637.0400\nPflegeheime - §42 APG Sicherstellung\n(bis 31.12.2017: §38 GeBPA)\n\n10'000 15'065.2020'0004120.3637.0402\nPflegeheime - §41 APG Rückzahlung Heimkosten\n(bis 31.12.2017: §38 GeBPA)\n\n80'000 171'143.2580'0004120.4637.0400\n\nAmbulante Krankenpflege 1'558'300 0 1'510'350 042 1'311'326.15\n421 Ambulante Krankenpflege 1'311'326.151'510'3501'558'300\n4210 Ambulante Krankenpflege 1'311'326.151'510'3501'558'300\n\nMütter- und Väterberatung: Mieten 8'250 3'250.007'5004210.3160.0400\nSpitex private Organisationen - Beiträge 250'000 235'876.10270'0004210.3635.0400\nMütter- und Väterberatung - Beitrag 56'300 48'668.7060'0004210.3636.0400\nSpitex Regio Liestal - Beitrag 1'175'000 1'002'721.351'185'0004210.3636.0401\nSpitex Regio Liestal - Beitrag überkomm.Aufgaben 20'000 19'830.0035'0004210.3636.0402\nBeiträge an übrige private Organisationen 800 980.008004210.3636.0403\n\nGesundheitsprävention 960'600 776'110 989'600 806'10043 750'243.55910'050.05\n433 Schulgesundheitsdienst 909'050.05 750'243.55988'600 806'100776'110959'600\n4330 Schulgesundheitsdienst 4'631.05 214.8512'600 10011012'600\n\nSchulapotheke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'600 1'088.551'6004330.3101.0600\nÄrztliche Schüleruntersuchung - Honorare Fachexp. 11'000 3'542.5011'0004330.3132.0600\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 55 -\n\n\n\nSchulapotheke-Kleinklasse Primar - int. Verr. (4330/2121) 100 214.851104330.4900.0200\n\n4331 Kinder- und Jugendzahnpflege 904'419.00 750'028.70976'000 806'000776'000947'000\nZahnärzte ord. Behandlung - Honorare Fachexp. 290'000 231'128.50274'0004331.3132.0200\nZahnärzte Orthodontie - Honorare Fachexperten 430'000 411'753.05412'0004331.3132.0201\nKJZ - Beiträge an ordentliche Behandlung 96'000 61'601.2574'0004331.3637.0200\nKJZ - Beiträge an Orthodontie-Behandlungen 140'000 179'936.20165'0004331.3637.0201\nKinder- und Jugendzahnpflege / Verwaltung -\nint. Verr. (4331/0220)\n\n20'000 20'000.0022'0004331.3910.0200\nKinder- und Jugendzahnpflege - Beiträge Kanton 112'000 107'147.05111'0004331.4631.0200\nOrdentliche Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 264'000 221'649.80253'0004331.4637.0200\nOrthodontie Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 430'000 421'231.85412'0004331.4637.0201\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1'000.001'0001'000\n4340 Lebensmittelkontrolle 1'000.001'0001'000\n\nPilzkontrolle - Entsch. an Gemeinwesen 1'000 1'000.001'0004340.3612.0400\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 56 -\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 19'395'718 18'405'398.07 7'298'500.466'930'5947'581'10019'311'446\n\nAlter + Hinterlassene 2'840'721 325'100 2'980'392 324'10053 433'906.352'915'777.01\n531 Alters- und Hinterlassenen-\n\nversicherung AHV\n95'758.90 24'069.80100'000 24'10024'00090'000\n\n5310 Alters- und Hinterlassenen-\nversicherung AHV\n\n95'758.90 24'069.80100'000 24'10024'00090'000\nAHV-Mindestbeiträge für Nichterwerbstätige 100'000 95'758.9090'0005310.3637.0400\nAHV-Zweigstellenleitung - Entschädigung 24'100 24'069.8024'0005310.4610.0200\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 1'769'611.001'664'6471'524'589\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 1'769'611.001'664'6471'524'589\n\nErgänzungsleistungen AHV: Beiträge an Kanton 1'664'647 1'769'611.001'524'5895320.3631.0400\n\n535 Leistungen an das Alter 1'050'407.11 409'836.551'215'745 300'000301'1001'226'132\n5350 Leistungen an das Alter 1'050'407.11 409'836.551'215'745 300'000301'1001'226'132\n\nKommissionen - Alterskommission 2'000 1'520.001'6005350.3000.0400\nLeistungen an Alter - Löhne 45'984 45'059.9554'0435350.3010.0400\nLeistungen an Alter - Erziehungszulagen 2'594 2'393.402'7395350.3040.0400\nLeistungen an Alter - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3'142 2'950.953'5395350.3050.0400\nLeistungen an Alter - Pensionskasse 4'573 4'438.805'6325350.3052.0400\nLeistungen an Alter - PK Risikoversicherung 253 246.003125350.3052.0401\nLeistungen an Alter - Unfallversicherung 349 338.004055350.3053.0400\nLeistungen an Alter - Familienausgleichskasse BL 600 563.506765350.3054.0400\nLeistungen an Alter - Krankentaggeldversicherung 450 655.807865350.3055.0400\nAlter - Aus- und Weiterbildung 5005005350.3090.0400\nAlterskommission - Dienstleistungen Dritter 5'0002'0005350.3130.0400\nAlters- und Pflegeregion Liestal - Dienstleistungen Dritter 4'000 963.506'5005350.3130.0401\nAlter - Spesen 2002005350.3170.0400\nAltersfonds - Einlage in Fonds 1'1005350.3511.0400\nPro Senectute - Beitrag 42'000 38'625.0042'0005350.3636.0400\nAlter - Beiträge an priv. Organisationen 4'100 3'205.954'1005350.3636.0402\nLeistungen an Alter - Zusatzbeiträge EL-Obergrenze 1'100'000 949'446.261'100'0005350.3637.0400\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 57 -\n\n\n\nRückzahlung Heimkosten EL-Obergrenze 300'000 409'836.55300'0005350.4637.0400\nAltersfonds - Kalkulierte Zinsen 1'1005350.4940.0400\n\nFamilie und Jugend 624'426 0 599'920 054 504'529.55\n544 Jugendschutz 72'202.7572'61781'500\n5440 Jugendschutz, allgemein 72'202.7572'61781'500\n\nKommissionen - Jugendkommission 1'0005440.3000.0400\nJugendkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n985440.3050.0400\nJugendkommission - Familienausgleichskasse BL 195440.3054.0400\nJugend - Fachliteratur 6'500 5'985.756'5005440.3103.0400\nJugendarbeit und Streetwork - Beitrag 65'000 66'217.0075'0005440.3636.0400\n\n545 Leistungen an Familien 432'326.80527'303542'926\n5450 Leistungen an Familien, allgemein 304'058.15367'953365'926\n\nLeistungen an Familien - Löhne 37'351 36'232.3039'0495450.3010.0401\nLeistungen an Familien - Erziehungszulagen 2'075 1'914.602'1915450.3040.0401\nLeistungen an Familien - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'446 2'388.852'5575450.3050.0401\nLeistungen an Familien - Pensionskasse 2'458 2'352.002'5645450.3052.0401\nLeistungen an Familien - PK Risikoversicherung 207 198.002165450.3052.0402\nLeistungen an Familien - Unfallversicherung 284 273.602935450.3053.0401\nLeistungen an Familien - Familienausgleichskasse BL 467 456.154885450.3054.0401\nLeistungen an Familien - Krankentaggeldversicherung 365 530.805685450.3055.0401\nFEB - Immaterielle Anlagen (Software / Lizenzen) 20'300 28'632.0516'0005450.3118.0400\nFEB - Dienstleistungen Fachexperten 2'000 716.202'0005450.3132.0400\nFEB - Beiträge an private Institutionen 300'000 230'363.60300'0005450.3636.0400\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 128'268.65159'350177'000\nTagesfamilien Oberes Baselbiet - Beitrag 100'000 98'724.10125'0005451.3636.0400\nJugend: Beiträge an Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n7'000 1'050.007'0005451.3636.0402\nFamilie: Beiträge an Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n52'350 28'494.5545'0005451.3636.0403\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 58 -\n\n\n\nSozialer Wohnungsbau 220'000 110'000 40'000 056 40'197.10\n560 Sozialer Wohnungsbau 40'197.1040'000110'000220'000\n5600 Sozialer Wohnungsbau 40'000110'000220'000\n\nMietzinszuschüsse - Beiträge 40'000220'0005600.3637.0400\nMietzinszuschüsse - Rückerstattungen Kanton 110'0005600.4611.0400\n\n5601 Mietzinsbeiträge 40'197.10\nMietzinszuschüsse - Beiträge 40'197.105601.3637.0400\n\nSozialhilfe und Asylwesen 15'626'299 7'146'000 15'775'406 6'606'49457 6'864'594.1114'944'894.41\n572 Sozialhilfe 10'798'656.26 4'052'694.3411'861'000 4'270'0004'440'00011'011'000\n5720 Sozialhilfe 8'815'386.54 3'352'873.849'956'000 3'680'0003'740'0009'006'000\n\nKompetenzkasse Sozialberatung - Beitrag 6'000 6'000.006'0005720.3632.0400\nBeiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck -\nEingliederungsmassnahmen\n\n450'000 297'597.10500'0005720.3636.0400\nSozialhilfe - Unterstützungsbeiträge 9'500'000 8'511'789.448'500'0005720.3637.0400\nSozialhilfe (via KLIB)  - Rückerstattungen Dritter 3'500'000 3'230'383.443'500'0005720.4260.0400\nKSA BL: Eingliederungsmassnahmen -\nEntschädigung Kanton\n\n180'000 122'490.40240'0005720.4611.0401\n\n5722 Sozialhilfe Asylbereich 1'983'269.72 699'820.501'905'000 590'000700'0002'005'000\nAsylwesen - Honorare Fachexperten (SALUTE) 5'000 4'000.005'0005722.3132.0400\nEingliederungsmassnahmen Asylbereich 100'000 151'614.00200'0005722.3636.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+ (F) 1'800'000 1'827'655.721'800'0005722.3637.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat 7+\nRückerstattung Dritter\n\n330'000 413'057.25330'0005722.4260.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n220'000 259'476.00330'0005722.4611.0401\nEingliederungsmassn. Asylbereich - Beiträge Kanton 40'000 27'287.2540'0005722.4611.0402\n\n573 Asylwesen 2'491'411.25 2'489'729.482'230'494 2'240'0002'590'0002'520'000\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 59 -\n\n\n\n5730 Asylwesen 2'491'411.25 2'489'729.482'230'494 2'240'0002'590'0002'520'000\nAsylwesen Kat. (N, F) - Betriebsbeitrag Betreuung Convalere AG 1'850'000 1'897'451.412'200'0005730.3635.0400\nAsylwesen - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F) Unterstützungsbeiträge 300'000 283'881.20220'0005730.3637.0402\nAsylwesen / Asylwesen - int. Verr. (5730/5790) 80'494 310'078.64100'0005730.3910.0403\nAsywesen - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nRückerstattungen Dritter\n\n90'000 82'059.6040'0005730.4260.0402\nAsylwesen Kat. (N, F) - Entschädigung KSA BL 1'750'000 2'005'584.282'200'0005730.4611.0400\nAsylwesen - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n400'000 402'085.60350'0005730.4611.0402\n\n579 Übriges Sozialwesen 1'654'826.90 322'170.291'683'912 96'494116'0002'095'299\n5790 Übriges Sozialwesen 1'654'826.90 322'170.291'683'912 96'494116'0002'095'299\n\nKommissionen - Sozialhilfebehörde 35'000 30'992.1031'0005790.3000.0400\nLeitung Soziale Dienste - Löhne 184'843 105'835.80121'1025790.3010.0400\nSekretariat Soziale Dienste - Löhne 603'916 561'187.85717'1295790.3010.0401\nAsylwesen Administration - Löhne 316'0925790.3010.0402\nSoziale Dienste Sozialarbeiter - Löhne 123'644 483'212.55577'9685790.3010.0403\nSoziale Dienste - Erziehungszulagen 5'987 8'780.0010'6185790.3040.0400\nAsylwesen Betreuung - Erziehungszulagen 3'1135790.3040.0401\nSoziale Dienste - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n55'806 75'450.3092'7385790.3050.0400\nAsylwesen Betreuung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n20'7005790.3050.0401\nSoziale Dienste - Pensionskasse 57'137 80'874.75106'1695790.3052.0400\nSoziale Dienste - Pensionskasse Risikoversicherung 4'947 6'159.657'9855790.3052.0401\nAsylwesen Administration - Pensionskasse 24'6605790.3052.0402\nAsylwesen Administration - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n1'8275790.3052.0403\nSoziale Dienste - Unfallversicherung 6'200 8'470.8010'6265790.3053.0400\nAsylwesen Administration - Unfallversicherung 2'4005790.3053.0401\nSoziale Dienste - Familienausgleichskasse BL 10'688 14'423.1517'7025790.3054.0400\nAsylwesen Administr. - Familienausgl.kasse BL 3'9515790.3054.0401\nSoziale Dienste - Krankentaggeldversicherung 8'020 16'695.8520'6065790.3055.0400\nAsylwesen Administration - Krankentaggeldvers. 3'0915790.3055.0401\nSoziale Dienste - Aus- und Weiterbildung 19'800 24'166.1021'5255790.3090.0400\nSoziale Dienste - Personalrekrutierung 1'500 1'831.752'0005790.3091.0400\nSoziale Dienste- Sonstiger Personalaufwand 2'000 1'557.902'0005790.3099.0400\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 60 -\n\n\n\nSoziale Dienste - Büromaterial 2'000 1'945.902'0005790.3100.0400\nSoziale Dienste - Drucksachen 1'0005005790.3102.0400\nSoziale Dienste - Fachliteratur 3'000 994.202'0005790.3103.0400\nAsylwesen Benzburweg - Energie -5'785.5510'0005790.3120.0300\nWohnheim Asylbewerber - Dienstleistungen Dritter 1'000 2'635.359'0005790.3130.0300\nSoziale Dienste - Dienstleistungen Dritter 5'000 2'339.205'0005790.3130.0400\nSozialhilfebehörde - Dienstleistungen Dritter 1'000 390.001'0005790.3130.0401\nSoziale Dienste - Honorare Fachexperten 80'000 136'215.60100'0005790.3132.0400\nSoziale Dienste - Honorare Leistungsabklärungen 40'000 12'329.7540'0005790.3132.0401\nAsylwesen Unterkunft - Unterhalt Hochbauten 564.1010'0005790.3144.0300\nSoziale Dienste: Spesen 3'000 1'332.203'0005790.3170.0400\nAsylheim - Planmässige Abschreibungen 10'190 11'803.3597'2315790.3300.0200\nKompetenzkasse: Einlage in Fonds 1'518.155790.3511.0400\nVerein für Schuldenfragen - Beitrag 19'500 19'551.9020'5005790.3636.0400\nÜbriges Sozialwesen - Beiträge 12'900 14'354.2016'9005790.3636.0401\nSoziale Dienste / Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 25'000.0028'0005790.3910.0400\nAsylwesen / Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 10'000 10'000.0011'0005790.3910.0402\nSoziale Dienste Personalversicherungen  -\nRückerstattungen Dritter\n\n10'000 10'573.5010'0005790.4260.0401\nKompetenzkasse: Entnahme aus Fonds 6'000 1'518.156'0005790.4511.0400\nAsylwesen / Asylwesen - int. Verr. (5730/5790) 80'494 310'078.64100'0005790.4910.0403\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 61 -\n\n\n\nVERKEHR6 7'317'702 5'545'505.78 2'637'113.023'930'7002'720'7006'159'059\n\nStrassenverkehr 6'125'990 2'720'700 7'230'178 3'870'70061 2'575'283.025'452'930.23\n615 Gemeindestrassen/Werkhof 5'452'930.23 2'575'283.027'230'178 3'870'7002'720'7006'125'990\n6150 Gemeindestrassen/Werkhof 5'452'930.23 2'575'283.027'230'178 3'870'7002'720'7006'125'990\n\nWerkhof Leitung / Sekretariat - Löhne 208'226 203'614.55214'8906150.3010.0700\nWerkhof Raumpflege - Löhne 12'480 22'748.8522'4696150.3010.0701\nWerkhof Grünflächen - Löhne 577'460 573'008.75692'0486150.3010.0702\nWerkhof Logistik - Löhne 178'865 167'285.20305'5486150.3010.0703\nWerkhof Verkehrsflächen - Löhne 863'943 745'742.35753'9646150.3010.0704\nWerkhof Projektierung - Löhne 346'967 329'595.80360'7356150.3010.0705\nWerkhof Temporäre Arbeitskräfte - Löhne 51'283.256150.3030.0700\nWerkhof - Erziehungszulagen 53'960 55'058.3042'8356150.3040.0700\nTiefbau - übrige Zulagen 58'000 62'327.2560'0006150.3049.0700\nWerkhof - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 142'899 136'543.35153'8606150.3050.0700\nWerkhof - Pensionskasse 198'715 183'499.10199'9196150.3052.0700\nWerkhof - Pensionskasse Risikoversicherung 12'325 11'470.9012'8426150.3052.0701\nWerkhof Betriebspersonal - Unfallversicherung 38'264 38'441.2051'9196150.3053.0700\nWerkhof Administration - Unfallversicherung 1'6486150.3053.0701\nWerkhof - Familienausgleichskasse BL 27'350 26'064.1529'3716150.3054.0700\nWerkhof - Krankentaggeldversicherung 21'398 30'333.3534'1876150.3055.0700\nWerkhof - Aus- und Weiterbildung 25'000 28'242.7025'0006150.3090.0700\nTiefbau - Personalrekrutierung 1'766.206150.3091.0700\nTiefbau - Sonstiger Personalaufwand 1'000 801.601'0006150.3099.0700\nWerkhof - Büromaterial 5'000 2'721.905'0006150.3100.0700\nParkplätze/Parkuhren - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'300 4'839.406'0006150.3101.0400\nWegweiser - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500 832.501'5006150.3101.0700\nWerkhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 130'000 143'347.07130'0006150.3101.0701\nWerkhof Reinigung - Betriebs- und Verbrauchsmat. 13'000 20'570.478'0006150.3101.0702\nWerkhof Winterdienst - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n15'000 25'995.4115'0006150.3101.0703\nWerkhof Baumaterial, Gas - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n1'000 2'221.601'5006150.3101.0704\nWerkhof - Strassenmarkierungen 50'000 53'698.7550'0006150.3101.0705\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 62 -\n\n\n\nTiefbau - Strassenreinigung - Verbrauchsmat. 1'000 5'405.303'0006150.3101.0706\nTiefbau - Fachliteratur 500 355.875006150.3103.0700\nWerkhof Getränkeautomat - Lebensmittel 4'000 3'387.753'0006150.3105.0700\nWerkhof - Büromöbel und -geräte 2'000 220.002'0006150.3110.0700\nWerkhof - Werkzeuge 15'000 11'040.4015'0006150.3111.0700\nWerkhof -  Maschinen, Fahrzeuge 45'000 32'327.0545'0006150.3111.0701\nParkuhren Anschaffung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n18'000 24'894.3418'0006150.3111.0702\nWerkhof Signale - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000 4'412.704'0006150.3111.0703\nTiefbau - Abfalleimer 1'379.755'0006150.3111.0704\nWerkhof - Dienstkleider 28'000 33'824.4128'0006150.3112.0700\nWerkhof Tischgarnituren, Plakattafeln etc. -\nübrige Anschaffungen\n\n9'000 2'339.306'0006150.3119.0700\nÖffentliche Beleuchtung - Energie 125'000 121'378.90130'0006150.3120.0300\nVelostation - Energie 3'000 4'727.203'0006150.3120.0301\nWerkhof - Energie 50'000 63'875.6560'0006150.3120.0700\nWerkhof Wohnung VV g+t - Energie 3'300.006150.3120.0800\nParkplätze - Dienstleistungen Dritter 7'000 3'468.807'0006150.3130.0300\nWerkhof - Dienstleistungen Dritter 135'000 127'069.24130'0006150.3130.0700\nWerkhof Telefon - Dienstleistungen Dritter 3'700 4'015.853'7006150.3130.0701\nGemeindestrassen - Dienstleistungen Dritter 2'0002'0006150.3130.0702\nTiefbau - Fahrzeug-Vorführungen 2'0002'0006150.3130.0703\nWerkhof Hochbau - Dienstleistung Dritter 25'850 25'349.6925'8506150.3130.0704\nStrassenwesen Tiefbau - Planungen / Projektierung 80'000 55'041.5280'0006150.3131.0300\nTiefbauprojektierungen: Gestaltungskonzept\nAltstadt\n\n10'0006150.3131.0301\nKunstbauten - Honorare Fachexperten 40'00040'0006150.3132.0301\nWohnungen VV Werkhof Verwaltung g+t - Honorare\nFachexperten\n\n8'000 7'252.858'0006150.3132.0800\nWerkhof - Sachversicherungen 10'500 10'484.9010'5006150.3134.0700\nWerkhof Fahrzeuge - Sachversicherungen 17'500 17'708.5117'5006150.3134.0701\nFahrzeuge Tiefbau - Verkehrsabgaben 18'000 17'966.1518'0006150.3137.0700\nStrassenbeleuchtung - Unterhalt 95'000 69'874.0095'0006150.3141.0300\nMassnahmen Verkehrsicherheit - Unterhalt Strassen 70'000 38'896.5050'0006150.3141.0301\nStrassen, Trottoirs, Brücken - Unterhalt Strassen 400'000 310'183.00400'0006150.3141.0700\nVanadlismus und Sprayereien - Unterhalt 25'000 25'765.8725'0006150.3141.0701\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 63 -\n\n\n\nVelostation - Unterhalt Hochbauten 5'000 2'398.6720'0006150.3144.0300\nWerkhof - Unterhalt Hochbauten 70'500 36'143.1325'0006150.3144.0700\nWohnungen VV Werkhof g+t - Unterh. Hochbauten 5'000 3'696.705'0006150.3144.0800\nÖffentl. Parkplätze - Unterhalt Parkuhren 16'000 30'255.4016'0006150.3151.0400\nWerkhof - Unterhalt Werkzeuge / Ausrüstung 13'000 20'282.6513'0006150.3151.0700\nWerkhof - Unterhalt Maschinen / Fahrzeuge 80'000 108'092.5380'0006150.3151.0701\nÖffentl. Parkplätze - Immatrielle Anlagen Unterhalt 2'600 4'956.302'6006150.3158.0400\nWerkhof - Unterhalt Tischgarnituren, Plakatwesen 2'000 2'657.102'0006150.3159.0700\nParkplätze - Miete von Parkflächen 6'000 -491.206'0006150.3160.0300\nWerkhof - Miete Maschinen / Fahrzeuge 12'000 4'869.2512'0006150.3161.0700\nTiefbau - Spesen 1'500 108.601'5006150.3170.0700\nStrassen - Planmässige Abschreibungen 969'249 950'673.651'099'6946150.3300.0200\nStrassen - Hochbauten - Planmässige Abschr. 61'579 63'872.2363'9486150.3300.0201\nStrassen - Mob / Masch / Fzg - Planmässige Abschr. 172'901 192'766.77194'1136150.3300.0202\nStrassen Planungen - planmässige Abschreibungen 499 499.004996150.3320.0200\nParkplatzfonds - Einlage in Fonds 200'000 35'000.00100'0006150.3511.0300\nVelostation Liestal GmbH - Beiträge 80'000 49'150.0060'0006150.3635.0400\nTiefbau / Gemeindestrassen - int. Verr. (6150/6150) 1'300'0006150.3910.0700\nParkplätze - Ersatzabgaben 200'000 35'000.00100'0006150.4200.0300\nNutzung Allmend - Gebühren 40'000 43'775.7550'0006150.4210.0700\nParkplatzmieten Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n30'000 35'477.4530'0006150.4240.0300\nTaxistandplätze Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n8'000 8'000.008'0006150.4240.0400\nParkuhren - Benützungsgeb. / Dienstleistungen 480'000 557'675.84600'0006150.4240.0401\nNachtparkplätze - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n140'000 106'391.11120'0006150.4240.0402\nVeloparking - Einnahmen\nDienstleistungen\n\n20'000 19'624.0120'0006150.4240.0403\nMiete Fahrzeuge, Tischgarnituren etc. -\nBenützungsgebühren / Dienstleistungen\n\n6'000 10'398.508'0006150.4240.0701\nWerkhof - Verkäufe 40'000 82'901.1040'0006150.4250.0700\nAllmendnutzung  - Rückerstattungen Dritter 2'0006150.4260.0700\nÖffentliche Beleuchtung  - Rückerstattungen Dritter 2'000 28'849.253'0006150.4260.0701\nWerkhof Personalvers.  - Rückerst. Dritter 17'500.806150.4260.0702\nWerkhof Hochbauten  - Rückerst. Dritter 5'708.706150.4260.0703\nTiefbau: Rückerstattung Weiterbildungskosten Angestellte 30'830.406150.4260.0704\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 64 -\n\n\n\nTiefbau Allg.  - Rückerst. Dritter 1'000.006150.4260.0705\nWerkhof Parkplätze  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n5'000 5'160.005'0006150.4470.0300\nWerkhof Mieten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n1'500 2'740.001'5006150.4470.0301\nMiete Büroräumlichkeiten - Benützungsgebühr 7'200 7'200.007'2006150.4470.0302\nWerkhof Wohnungen g+t  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n35'000 37'080.0035'0006150.4470.0800\nGartenunterhalt und Rasenpflege Sekundarschulen 30'000 11'903.5530'0006150.4611.0700\nGewerbeparkkarte - Beiträge vom Kanton 28'000 32'066.5628'0006150.4631.0400\nTiefbau Werkhof / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 10'000 10'000.0011'0006150.4900.0700\nTiefbau / Wasser Pauschalbeitrag - int. Verr. (6150/7101) 12'000 12'000.0013'0006150.4900.0701\nTiefbau / Abwasser Pauschal - int. Verr.\n(6150/7201)\n\n18'000 18'000.0020'0006150.4900.0702\nTiefbau / Kant SA Burg - int. Verr. (6150/2172) 20'000 20'000.007'0006150.4910.0200\nTiefbau / KG-Liegenschaften - int. Verr. (6150/2170) 65'000 65'000.0027'0006150.4910.0700\nTiefbau / SA primar - int. Verr. (6150/2171) 65'000 65'000.0034'0006150.4910.0701\nTiefbau / Veranstaltungen - int. Verr. (6150/3110) 45'000 45'000.0084'0006150.4910.0702\nTiefbau / Fasnacht-Chienbäse - int. Verr. (6150/3290) 85'000 85'000.0096'0006150.4910.0703\nTiefbau / Parkanlagen - int. Verr. (6150/3420) 280'000 280'000.00165'0006150.4910.0704\nTiefbau / Stadtion Gitterli - int. Verr. (6150/3414) 250'000 250'000.00252'0006150.4910.0705\nTiefbau / Fahrende - int. Verr. (6150/3422) 1'000 1'000.004'0006150.4910.0706\nTiefbau / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 8'000 8'000.00160'0006150.4910.0707\nTiefbau / Wasser Leitung - int. Verr. (6150/7101) 80'000 80'000.0061'0006150.4910.0708\nTiefbau / Abwasser - int. Verr. (6150/7201) 30'000 30'000.00223'0006150.4910.0709\nTiefbau / Abwasser Leitung - int. Verr. (6150/7201) 30'000 30'000.0030'0006150.4910.0710\nTiefbau / Abfall - int. Verr. (6150/7301) 60'000 60'000.0061'0006150.4910.0711\nTiefbau / Abfall Leitung - int. Verr. (6150/7301) 15'000 15'000.0053'0006150.4910.0712\nTiefbau / Friedhof - int. Verr. (6150/7710) 210'000 210'000.00193'0006150.4910.0713\nTiefbau / Hundehaltung - int. Verr. (6150/7620) 10'000 10'000.009'0006150.4910.0714\nTiefbau / Marktwesen - int. Verr. (6150/1400) 45'000 45'000.0040'0006150.4910.0715\nTiefbau / Buswartehallen - int. Verr. (6150/6230) 15'000 15'000.0017'0006150.4910.0716\nTiefbau / Kant SA Frenke - int. Verr. (6150/2172) 25'000 25'000.009'0006150.4910.0717\nTiefbau / Rathaus - int. Verr. (6150/0290) 5'000 5'000.006150.4910.0718\nTiefbau / Freizeitanlagen Vitaparcous - int. Verr.\n(6150/3410)\n\n12'000 12'000.0016'0006150.4910.0719\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 65 -\n\n\n\nTiefbau / Ufer- und Gewässerschutz - int. Verr.\n(6150/7410)\n\n20'000 20'000.005'0006150.4910.0720\nTiefbau / Kinderspielplätze - int. Verr. (6150/3420) 80'000 80'000.0045'0006150.4910.0721\nTiefbau / Gemeindestrassen - int. Verr. (6150/6150) 1'300'0006150.4910.0722\n\nÖffentlicher Verkehr 33'069 0 87'524 60'00062 61'830.0092'575.55\n623 Agglomerationsverkehr 26'975.5523'82433'069\n6230 Agglomerationsverkehr 26'975.5523'82433'069\n\nBuswartekabinen - Sachversicherungen 342.456230.3134.0300\nBuswartekabinen - Unterhalt übrige Tiefbauten 8'000 10'788.3010'0006230.3143.0300\nBuswartekabine Munzach: Pacht 600 621.306006230.3160.0300\nAgglomerationsverkehr - Planmässige Abschreibungen 224 223.505'4696230.3300.0200\nBuswartehallen / Tiefbau - int. Verr. (6230/6150) 15'000 15'000.0017'0006230.3910.0700\n\n629 Übriger öffentlicher Verkehr 65'600.00 61'830.0063'700 60'000\n6290 Übriger öffentlicher Verkehr 65'600.00 61'830.0063'700 60'000\n\nSBB Gemeinde Tageskarten - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n56'000 56'000.006290.3109.0200\nSBB Tageskarten Gemeinde / Verwaltung - int.\nVerr. (6290/0220)\n\n7'700 9'600.006290.3910.0200\nSBB Tageskarte Gemeinde - Verkäufe 60'000 61'830.006290.4250.0200\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 66 -\n\n\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'609'083 8'503'037.36 8'116'464.739'262'9309'655'5188'229'949\n\nWasserversorgung 2'745'200 2'745'200 2'623'000 2'623'00071 3'143'447.903'143'447.90\n710 Wasserversorgung 3'143'447.90 3'143'447.902'623'000 2'623'0002'745'2002'745'200\n7101 Wasserversorgung\n\n(Spezialfinanzierung)\n3'143'447.90 3'143'447.902'623'000 2'623'0002'745'2002'745'200\n\nWasserversorgung Betriebspersonal - Löhne 494'334 406'611.75518'5537101.3010.0700\nWasserversorgung Temp. Arbeitskräfte - Löhne 3'0007101.3030.0700\nWasserversorgung - Erziehungszulagen 19'555 15'055.3015'5657101.3040.0700\nWasserversorgung - übrige Zulagen 12'000 17'664.0019'0007101.3049.0700\nWasserversorgung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n32'371 27'849.8533'9577101.3050.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse 42'824 35'252.4045'3637101.3052.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse Risikovers. 2'758 2'250.202'8667101.3052.0701\nWasserversorgung Betriebspersonal - Unfallvers. 10'435 9'309.8012'9537101.3053.0700\nWasserversorgung - Familienausgleichskasse BL 6'179 5'315.756'4827101.3054.0700\nWasserversorgung - Krankentaggeldversicherung 4'835 6'188.207'5457101.3055.0700\nWasserversorgung - Aus- und Weiterbildung 9'000 -8'503.859'0007101.3090.0700\nWasserversorgung - Personalrekrutierung 300.807101.3091.0700\nWasserversorgung - Sonstiger Personalaufwand 1'000 267.004007101.3099.0700\nWasser - Büromaterial 2'000 2'338.402'0007101.3100.0700\nWasserversorgung - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n6'000 2'827.505'0007101.3101.0700\nWasserversorgung - Drucksachen 4'000 51.952'0007101.3102.0700\nWasser - Fachliteratur 1'100 571.051'0007101.3103.0700\nWasserversorgung - Büromöbel und -geräte 2'000 2'832.002'0007101.3110.0700\nWasserversorgung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'000 6'236.558'0007101.3111.0700\nWasserzähler - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n50'000 62'125.0050'0007101.3111.0701\nWasserversorgung Hausanschlüsse - Apparate, \nMaschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n100'000 209'088.25130'0007101.3111.0702\nWasserversorgung - Dienstkleider 1'500 821.451'5007101.3112.0700\nWasserversorgung - übrige Anschaffungen 1'0001'0007101.3119.0700\nWasserversorgung - Energie 130'000 109'986.65140'0007101.3120.0700\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 67 -\n\n\n\nWasserversorgung Tel., Porto - Dienstleist. Dritter 25'000 26'433.3025'0007101.3130.0700\nWasserversorgung Beiträge - Dienstleist. Dritter 6'600 6'169.306'6007101.3130.0701\nWasserversorgung Unterhalt - Dienstleist. Dritter 30'000 22'675.3510'0007101.3130.0702\nWasserversorgung Leckortung - Dienstleist. Dritter 20'000 15'425.8020'0007101.3130.0703\nWasserversorgung Wald Helgenweid -\nDienstleistungen Dritter\n\n5'000 6'712.655'0007101.3130.0704\nWasserversorgung Leitungsinformation - Planungen\nProjektierungen\n\n65'000 67'222.2070'0007101.3131.0300\nWasserversorgung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n30'000 25'330.6030'0007101.3131.0301\nWasser - Honorare ext. Berater 30'000 2'060.0030'0007101.3132.0700\nWasserversorgung - Sachversicherungen 15'000 4'972.395'0007101.3134.0700\nWasser - Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 1'800 1'872.002'0007101.3137.0700\nReservoire / Pumpwerk - Unterhalt übrige Tiefbauten 270'000 250'588.00270'0007101.3143.0700\nLeitungsnetz - Unterhalt übrige Tiefbauten 312'000 272'411.15282'0007101.3143.0701\nWasserleitungsbrüche - Unterhalt übr. Tiefbauten 80'000 164'466.3080'0007101.3143.0702\nWasserversorgung - Unterhalt Hochbauten 5'000 1'674.705'0007101.3144.0700\nWasser - Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen\nWerkzeug\n\n10'000 10'446.6012'0007101.3151.0700\nWasser - Baurechtszins Bürgergemeinde 31'600 31'604.1531'6007101.3160.0700\nWasser - Reisekosten und Spesen 1'000 459.601'0007101.3170.0700\nWasser - Tatsächliche Forderungsverluste 171'984.177101.3181.0700\nWasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer 5'000 3'593.105'0007101.3199.0200\nWasser - Planmässige Abschreibungen 63'765 -1'251.9085'3407101.3300.0200\nWasser - Ertragsüberschuss 326'344 814'114.29361'4767101.3510.0700\nWasser - Trinkwasserkontrolle 40'000 30'858.6040'0007101.3611.0700\nWasser - Grundwasser-Nutzungsgebühren 37'000 35'180.3537'0007101.3611.0701\nWasser - Wasserbezug von anderen Gemeinden 20'000 15'005.2016'0007101.3612.0700\nWasser GIS / Verwaltung - Int. Verr. (7101/0220) 7'000 7'000.008'0007101.3900.0300\nWasser / Tiefbau Werkhof - Int. Verr. (7101/6150) 10'000 10'000.0011'0007101.3900.0700\nWasser / Tiefbau Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7101/6150)\n\n12'000 12'000.0013'0007101.3900.0701\nWasser / Verwaltung - int. Verr. (7101/0220) 132'000 132'000.0048'0007101.3910.0700\nWasser / Tiefbau - int. Verr. (7101/6150) 8'000 8'000.00160'0007101.3910.0701\nWasser Leitung / Tiefbau - int. Verr. (7101/6150) 80'000 80'000.0061'0007101.3910.0702\nWasserversorgung Mahnungen - Gebühren 2'000 986.402'0007101.4210.0700\nWasserversorgung Bewilligungsgebühren 30'000 42'450.7030'0007101.4210.0701\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 68 -\n\n\n\nWasserversorgung Wasserlieferung Benützungsgeb.\nDienstleistungen\n\n2'445'000 2'433'188.752'445'0007101.4240.0700\nWasserversorgung Hausanschlüsse - Benützungs-\ngebühren Dienstleistungen\n\n5'000 19'840.00150'0007101.4240.0701\nWasserversorgung - Verkäufe 120'000 385'134.855'0007101.4250.0700\nWasserversorgung - Rückerstattungen Dritter 6'543.757101.4260.0700\nWasser Überschuss - Übertragung aus IR\n(Investitionsrechnung)\n\n233'615.207101.4391.0700\nWasserversorgung  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n6'000 6'549.256'0007101.4470.0300\nBGV - Löschbeitrag Hydranten 10'0007101.4631.0700\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag 15'000 15'139.0015'0007101.4632.0700\nWasserversorgung - Kalkulierte Zinsen 82'2007101.4940.0700\n\nAbwasserbeseitigung 3'176'580 3'176'580 2'804'529 2'804'52972 3'187'426.503'187'426.50\n720 Abwasserbeseitigung 3'187'426.50 3'187'426.502'804'529 2'804'5293'176'5803'176'580\n7201 Abwasserbeseitigung\n\n(Spezialfinanzierung)\n3'187'426.50 3'187'426.502'804'529 2'804'5293'176'5803'176'580\n\nAbwasserentsorgung - Büromaterial 5'000 1'270.005'0007201.3100.0700\nAbwasserbeseitigung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'500 2'118.557'5007201.3111.0700\nAbwasserbeseitigung - Energie 2'0002'0007201.3120.0700\nAbwasserbeseitigung Prüfung Hausanschlüsse -\nDienstleistungen Dritter\n\n120'000 131'813.20130'0007201.3130.0300\nAbwasserbeseitigung - Dienstleist. Dritter 1'300 3'944.403'0007201.3130.0700\nAbwasserbeseitigung Leitungsinformation -\nPlanungen / Projektierungen\n\n65'000 71'993.3565'0007201.3131.0300\nAbwasserbeseitigung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n40'000 44'290.7045'0007201.3131.0301\nAbwasserbeseitigung Unterhalt - Planungen\nProjektierungen\n\n10'000 3'264.6010'0007201.3131.0700\nAbwasserbeseitigung - Sachversicherungen 2'5002'5007201.3134.0700\nKanalisationsleitungsnetz - Unterhalt\nübr. Tiefbauten\n\n320'000 104'702.25120'0007201.3143.0700\nKanalisationsfernsehen - Unterhalt übr. Tiefbauten 30'000 20'941.2030'0007201.3143.0701\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 69 -\n\n\n\nAbwasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer 5'700 -2'242.705'7007201.3199.0200\nAbwasser - Planmässige Abschreibungen 8'52927'4807201.3300.0200\nAbwasser - Planwerke - Planmässige Abschr. 4007201.3320.0200\nAbwasser - Kanalisationsgebühren (ARA) 1'800'000 2'418'330.952'400'0007201.3611.0700\nAbwasser / Verwaltung GIS - int. Verr. (7201/0220) 7'000 7'000.008'0007201.3900.0300\nAbwasser / Tiefbau Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7201/6150)\n\n18'000 18'000.0020'0007201.3900.0700\nAbwasser / Verwaltung - int. Verr. (7201/0220) 302'000 302'000.0042'0007201.3910.0700\nAbwasser / Tiefbau - int. Verr. (7201/6150) 30'000 30'000.00223'0007201.3910.0701\nAbwasser Leitung / Tiefbau - int. Verr. (7201/6150) 30'000 30'000.0030'0007201.3910.0702\nAbwasserbeseitigung - Bewilligungsgebühren 150'000 53'093.50100'0007201.4210.0300\nAbwasserbeseitigung Mahnungen - Gebühren 2'000 891.522'0007201.4210.0700\nAbwasserbeseitigung  Abwasserlieferung -\nBenützungsgebühren / Dienstleistungen\n\n2'487'000 2'475'153.502'500'0007201.4240.0700\nAbwasser Überschuss - Übertragung aus IR\n(Investitionsrechnung)\n\n286'259.507201.4391.0700\nAbwasserbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin. 165'529 372'028.48515'1807201.4510.0700\nAbwasserentsorgung - Kalkulierte Zinsen 59'4007201.4940.0701\n\nAbfallwirtschaft 1'422'388 1'410'238 1'333'401 1'322'40173 1'355'133.031'361'658.78\n730 Abfallwirtschaft 1'361'658.78 1'355'133.031'333'401 1'322'4011'410'2381'422'388\n7300 Abfallbewirtschaftung 6'525.7511'00012'150\n\nAbfall - Kadaversammelstelle - Verbrauchsmaterial 3'0002'0007300.3101.0700\nAbfall - Drucksachen, Publikationen 2'0007300.3102.0700\nAbfall - Kadaversammelstellen - Ver- und Entsorgung 122.551507300.3120.0700\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter 6'000 5'520.807'0007300.3130.0700\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist. Dritter 882.401'0007300.3130.0701\nHochbau Kadaversammelstelle 2'0007300.3144.0700\n\n7301 Abfallbeseitigung\n(Spezialfinanzierung)\n\n1'355'133.03 1'355'133.031'322'401 1'322'4011'410'2381'410'238\nAbfall Adaministration - Löhne 31'494 30'860.7030'4037301.3010.0701\nAbfall Spezialfinanzierung - Erziehungszulagen 239 184.802487301.3040.0700\nAbfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'062 2'019.751'9917301.3050.0700\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 70 -\n\n\n\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse 3'282 3'138.603'1777301.3052.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse Risiko-\nversicherung\n\n170 165.001637301.3052.0701\nAbfall Spezialfinanzierung - Unfallversicherung 300 252.203277301.3053.0700\nAbfall Adm. Spezialfinanzierung - Unfallvers. 2357301.3053.0701\nAbfall Spezialfinanz. - Familienausgl.kasse BL 393 386.053807301.3054.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Krankentaggeldvers. 308 448.554427301.3055.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Aus- und Weiterbildung 1'000 1'934.203'0007301.3090.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Büromaterial 500 867.905007301.3100.0700\nAbfallvignetten - Drucksachen 18'000 41'898.4520'0007301.3102.0700\nAbfall - Drucksachen, Publikationen 4'300 6'188.355'0007301.3102.0701\nAbfall Spezialfinanzierung - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n5005007301.3109.0700\nAbfall Ausrüstung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'500 38.5012'0007301.3111.0700\nAbfall Einkauf Behälter - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n12'000 19'351.9512'0007301.3111.0701\nAbfall Grüngutsammlung - Dienstleist. Dritter 100'000 91'510.2590'0007301.3130.0700\nAbfall Kehrrichtsammlung - Dienstleist. Dritter 180'000 180'275.15190'0007301.3130.0701\nAbfall Papiersammlung - Dienstleistungen Dritter 25'000 24'055.4025'0007301.3130.0702\nAbfall Kartonsammlung - Dienstleistungen Dritter 20'000 20'718.2520'0007301.3130.0703\nAbfall Provision Vignettenverk. - Dienstleist. Dritter 25'000 40'053.8030'0007301.3130.0704\nAbfall Telefongebühren - Dienstleistungen Dritter 100 160.001007301.3130.0705\nAbfall Hol- und Bringaktion Sperrgut - Dienst-\nleistungen Dritter\n\n1007301.3130.0707\nAbfall KVA Basel - Dienstleistungen Dritter 438'000 415'622.45425'0007301.3130.0708\nAbfall ISS - Dienstleistungen Dritter 42'000 35'863.8042'0007301.3130.0709\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleistungen Dritter 2'000 708.502'4007301.3130.0711\nAbfall Spezialentsorgung - Dienstleist. Dritter (SF) 5'000 5'987.405'0007301.3130.0797\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist.\nDritter (SF)\n\n300 13'380.4015'0007301.3130.0798\nAbfall Kehrichtverwertung - Honorare Fachexperten 5'0007301.3132.0701\nAbfall - Sachversicherungen 4'0004'0007301.3134.0700\nSammelstellen - Übriger Unterhalt Sachanlagen 12'000 1'262.4010'0007301.3149.0700\nAbfall - Miete Container für Glasentsorgung 40'000 30'963.1035'0007301.3161.0700\nAbfall - Planmässige Abschreibungen 11'618 12'628.9510'6077301.3300.0200\nAbfall - Ertragsüberschuss 54'568.787301.3510.0700\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 71 -\n\n\n\nAbfall - Betriebsbeitrag an Biopower Pratteln 115'000 101'248.05105'0007301.3635.0700\nAbfall - Betriebsbeitrag Velostation 90'000 88'391.35120'0007301.3635.0701\nAbfall / Verwaltung - int. Verr. (7301/0220) 55'000 55'000.0072'0007301.3910.0700\nAbfall / Tiefbau - int. Verr. (7301/6150) 60'000 60'000.0061'0007301.3910.0701\nAbfall Leitung / Tiefbau - int. Verr. (7301/6150) 15'000 15'000.0053'0007301.3910.0702\nAbfallbeseitigung Mahnungen - Gebühren 100 83.581007301.4210.0700\nKehrrichtvignetten - Benützungsgeb. / Dienstleist. 890'000 1'036'895.90900'0007301.4240.0700\nGrünabfuhrvignetten - Benützungsgeb. / Dienstleist. 160'000 209'879.90150'0007301.4240.0701\nKonfiskatentsorgung - Benützungsgebühren\nDienstleistungen (SF)\n\n500 284.4010'5007301.4240.0799\nMüllgrossbehälter - Verkäufe 2'079.657301.4250.0701\nAltpapier, Altmetall etc, - Rückerstattungen Dritter 60'000 69'349.5550'0007301.4260.0700\nGlasrecycling - Rückerstattungen Dritter 35'000 35'723.1530'0007301.4260.0701\nAbfallwesen - Bussen 350.007301.4270.0700\nAbfall - übrige Entgelte 486.907301.4290.0700\nAbfallbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin. 176'801262'2387301.4510.0700\nAbfall - Zinsen auf Guthaben Abfallbeseitigung 7'4007301.4940.0700\n\nGewässerverbauungen 10'686 0 25'686 074 25'077.10\n741 Gewässerverbauungen 25'077.1025'68610'686\n7410 Gewässerverbauungen 25'077.1025'68610'686\n\nUfer- und Gewässerschutz - Unterhalt Wasserbau 5'000 4'391.155'0007410.3142.0700\nGewässerverbauungen - Planmässige Abschreibungen 686 685.956867410.3300.0200\nUfer-Gewässerschutz / Tiefbau - int. Verr.\n(7410/6150)\n\n20'000 20'000.005'0007410.3910.0700\n\nArten- und Landschaftsschutz 75'300 0 49'600 075 62'319.30\n750 Arten- und Landschaftsschutz 62'319.3049'60075'300\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 62'319.3049'60075'300\n\nLandschaftsentwicklungskonzept - Planungen,\nProjektierungen\n\n5'600 27'212.4531'3007500.3131.0300\nArtenschutz - Sachversicherungsprämien 57.707500.3134.0300\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 72 -\n\n\n\nArten- und Landschaftsschutz - Bewirtschaftungs-\nbeiträge\n\n44'000 35'049.1544'0007500.3637.0300\n\nTierhaltung und übriger Umweltschutz 75'226 75'500 75'615 75'00076 77'853.9546'601.19\n762 Tierhaltung 20'010.75 75'030.0030'000 71'00071'00033'000\n7620 Hundehaltung 20'010.75 75'030.0030'000 71'00071'00033'000\n\nHundehaltung - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'000 10.758'0007620.3101.0700\nHundehaltung - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n3'0003'0007620.3111.0700\nHundehaltung / Tiefbau - int. Verr. (7620/6150) 10'000 10'000.009'0007620.3910.0700\nHundehaltung / Verwaltungspolizei - int. Verr.\n(7620/0220)\n\n10'000 10'000.0013'0007620.3910.0701\nHundewesen - Benützungsgebühren / Dienstleist. 70'000 75'030.0070'0007620.4240.0400\nHundehaltung - Bussen 1'0001'0007620.4270.0400\n\n769 Übriger Umweltschutz 26'590.44 2'823.9545'615 4'0004'50042'226\n7690 Übriger Umweltschutz 26'590.44 2'823.9545'615 4'0004'50042'226\n\nToilettenanlagen - Energie 2'500 238.201'0007690.3120.0700\nLabel Energiestadt - Leistungen Dritter 10'000 7'402.2010'0007690.3130.0300\nÖffentliche Toilettenanlagen - Dienstleist. Dritter 3'000 257.608'0007690.3130.0700\nLabel Energiestadt - Honorare Fachberater 10'0007690.3132.0300\nFelssturz ob Arisdörferstr. 29 - Honorare Fachexperten 5'0005'0007690.3132.0400\nLabel Energiestadt - Versicherungen 300 116.003007690.3134.0300\nÖffentl. Toilettenanlagen - Unterhalt Hochbauten 500 5'650.345'0007690.3144.0700\nÜbriger Umweltschutz - Abschreibungen 5'315 3'926.103'9267690.3300.0200\nDeponie Lindenstock: Betriebsbeitrag 9'000 9'000.009'0007690.3634.0700\nErlös WC-Anlage 2'000 1'658.202'5007690.4240.0700\nFelssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung 2'0002'0007690.4260.0400\nÖffentliche Toilettenanlagen - Rückerstattungen 1'165.757690.4260.0700\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 73 -\n\n\n\nFriedhof und Bestattung 420'611 106'000 424'377 98'00077 121'147.45441'233.50\n771 Friedhof und Bestattung 441'233.50 121'147.45424'377 98'000106'000420'611\n7710 Friedhof und Bestattung 441'233.50 121'147.45424'377 98'000106'000420'611\n\nFriedhof - übrige Zulagen 700 1'400.001007710.3049.0700\nFriedhof - Büromaterial 4004007710.3100.0700\nKremationskosten - Urnen 3'600 3'939.203'9007710.3101.0200\nFriedhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000 6'722.704'0007710.3101.0700\nFriedhof sonstiges - Betriebs- und Verbrauchsmat. 6006007710.3101.0701\nFriedhof - Fachliteratur 2002007710.3103.0700\nFriedhof - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n3'000 1'075.903'0007710.3111.0700\nFriedhof - Dienstkleider 7001'1007710.3112.0700\nFriedhof - Energie 20'000 11'688.4023'0007710.3120.0700\nFriedhof Transport- und Kremationskosten -\nDienstleistungen Dritter\n\n65'000 71'540.8070'0007710.3130.0200\nFriedhof Telefon - Dienstleistungen Dritter 1'000 829.401'0007710.3130.0700\nFriedhof - Sachversicherungen 800 742.208007710.3134.0700\nFriedhof Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 200 207.002007710.3137.0700\nFriedhofanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 30'000 45'013.6030'0007710.3143.0700\nFriedhof - Unterhalt Hochbauten 10'000 10'010.6510'0007710.3144.0700\nBestattungswesen - Reisekosten und Spesen 3007710.3170.0700\nFriedhof - Planmässige Abschreibungen 10'377 10'315.758'6117710.3300.0200\nBestattung - Beiträge 4'500 9'747.905'7007710.3637.0200\nBestattungswesen / Verwaltung - int. Verr.\n(7710/0220)\n\n60'000 58'000.0065'0007710.3910.0700\nFriedhof / Tiefbau - int. Verr. (7710/6150) 210'000 210'000.00193'0007710.3910.0701\nFriedhof - Gebühren 3'500 3'447.753'5007710.4210.0200\nFriedhof Kremationskosten - Rückerst. Dritter 69'500 63'371.0569'5007710.4260.0200\nGrabpflege, Grabsteine etc. - Rückerst. Dritter 25'000 54'328.6533'0007710.4260.0700\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 74 -\n\n\n\nRaumordnung 303'958 2'142'000 272'875 2'340'00079 231'455.90235'273.09\n790 Raumordnung 235'273.09 231'455.90272'875 2'340'0002'142'000303'958\n7900 Raumplanung 235'273.09 231'455.90272'875 2'340'0002'142'000303'958\n\nRaumplanung - Fachliteratur 500 85.005007900.3103.0300\nRaumplanung Nachführung Stadtmodell -\nDienstleistungen Dritter\n\n7'000 2'584.807'0007900.3130.0300\nRaumplanung Verkehr - Dienstleist. Dritter 22'000 14'273.7722'0007900.3130.0301\nRaumplanung SBB Entflechtung - Honorare\nFachexperten\n\n30'000 32'924.1730'0007900.3132.0300\nRaumplanung Zonenplan Siedlung - Honorare\nFachexperten\n\n83'500 44'639.0594'0007900.3132.0303\nRaumplanung - Entwicklungsoptionen Liestal und Umgebung 10'000 22'050.0010'0007900.3132.0304\nRaumplanung Zonenplan Landschaft - Honorare\nFachexperten\n\n10'00010'0007900.3132.0305\nRaumplanung - Arealentwicklungen 20'000 27'248.1020'0007900.3132.0306\nRaumplanung - Planmässige Abschreibungen 89'875 91'468.20110'4587900.3320.0200\nRaumplanung - Beiträge von privaten Unternehmungen 2'340'000 231'455.902'142'0007900.4635.0300\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 75 -\n\n\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 143'656 141'402.06 309'700.35212'900214'400142'779\n\nLandwirtschaft 579 0 956 081 957.75\n814 Produktionsverbesserungen 957.75956579\n8140 Produktionsverbesserungen 957.75956579\n\nBaumwärter / Ackerbaustellenleiter - Löhne 880 880.005338140.3010.0200\nBaumwärter / Ackerbaustellenleiter - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n58358140.3050.0200\nBaumwärter / Ackerbauleiter - Unfallversicherung 7 1.7548140.3053.0200\nBaumwärter / Ackerbauleiter - Familienausgleichs-\nkasse BL\n\n1178140.3054.0200\nLandwirtschaft - Reisekosten und Spesen 76.008140.3170.0200\n\nForstwirtschaft 91'000 0 95'000 082 91'416.00\n820 Forstwirtschaft 91'416.0095'00091'000\n8200 Forstwirtschaft 91'416.0095'00091'000\n\nSchutzwald Schleifenberg - Unterhalt 10'000 6'166.006'0008200.3145.0700\nBürgergemeinde: Beitrag für Unterhalt Waldwege 75'000 75'000.0075'0008200.3632.0700\nBürgergemeinde - Beitrag für Wald-, Hoheits- und\nGemeindeaufgaben\n\n10'000 10'250.0010'0008200.3632.0701\n\nJagd und Fischerei 6'800 9'400 3'300 12'90083 12'857.005'707.70\n830 Jagd und Fischerei 5'707.70 12'857.003'300 12'9009'4006'800\n8300 Jagd und Fischerei 5'707.70 12'857.003'300 12'9009'4006'800\n\nWildschadenverhütung: Beiträge an Kanton 3'000 5'422.006'5008300.3631.0200\nFischhegefonds - Beiträge an Kanton 300 285.703008300.3631.0400\nJagdpacht - Regalien 10'000 10'000.006'5008300.4100.0400\nFischweidpacht - Regalien 2'900 2'857.002'9008300.4100.0401\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 76 -\n\n\n\nTourismus 24'400 0 24'400 084 24'000.00\n840 Tourismus 24'000.0024'40024'400\n8400 Tourismus 24'000.0024'40024'400\n\nTourismus - Dienstleistungen Dritter 24'400 24'000.0024'4008400.3130.0400\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel 20'000 0 20'000 085 7'539.0019'320.61\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 19'320.61 7'539.0020'00020'000\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 19'320.61 7'539.0020'00020'000\n\nStadtmarketing 20'000 19'320.6120'0008500.3192.0100\nStadtmarketing Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'539.008500.4260.0100\n\nEnergie 0 205'000 0 200'00087 289'304.35\n871 Elektrizität 47'582.0050'00055'000\n8710 Elektrizität 47'582.0050'00055'000\n\nElektra BL - Konzessionen 50'000 47'582.0055'0008710.4120.0300\n\n872 Gas 241'722.35150'000150'000\n8720 Gas 241'722.35150'000150'000\n\nIndustrielle Werke Basel - Konzessionen 150'000 241'722.35150'0008720.4120.0300\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 77 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 1'772'967 1'958'008.25 52'531'724.0453'676'31255'730'4371'624'685\n\nSteuern 359'000 48'987'327 354'000 47'449'08491 46'275'158.12358'493.30\n910 Steuern 358'493.30 46'275'158.12354'000 47'449'08448'987'327359'000\n9100 Steuern aktuelles Jahr 70'000.00 43'893'571.8046'714'08448'392'327\n\nWertberichtigung Steuerguthaben Nat. Personen 70'000.009100.3182.0200\nLaufendes Jahr - Einkommenssteuern Nat. Personen (NP) 35'686'539 32'938'600.2536'788'0259100.4000.0200\nLaufendes Jahr - Vermögenssteuern Nat. Personen (NP) 4'317'682 3'348'951.803'744'6459100.4001.0200\nQuellensteuern Nat. Personen 2'800'000 3'263'575.803'200'0009100.4002.0200\nLaufendes Jahr - Ertragssteuern Jur. Personen (JP) 3'276'051 3'520'520.903'939'0609100.4010.0200\nLaufendes Jahr - Kapitalsteuern Jur. Personen (JP) 633'812 821'923.05720'5979100.4011.0200\n\n9101 Steuern Vorjahre 251'076.65 1'892'204.82320'000 80'00095'000322'000\nSteuerguthaben NP - Tatsächliche Forderungsverluste 300'000 236'034.50300'0009101.3183.0200\nSteuerguthaben JP - Tatsächliche Forderungsverluste 20'000 15'042.1522'0009101.3185.0200\nPauschale Steueranrechnung - Einkommenst. nat. Personen -20'000 -31'908.68-25'0009101.4000.0200\nSteuern 2018 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0238\nSteuern 2020 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0240\nSteuern 2021 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0241\nSteuern Vorjahre - Einkommenssteuern nat. Personen 854'758.859101.4000.0500\nSteuern 2017 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0237\nSteuern 2018 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0238\nSteuern 2020 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0240\nSteuern 2021 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0241\nSteuern Vorjahre - Vermögenssteuern nat. Personen 319'943.659101.4001.0500\nSteuern 2016 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0236\nSteuern 2017 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0237\nSteuern 2018 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0238\nSteuern 2020 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0240\nSteuern 2021 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0241\nSteuern Vorjahre - Ertragssteuern jur. Personen 737'488.759101.4010.0500\nSteuern 2018 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0238\nSteuern 2019 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0239\nSteuern 2020 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0240\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 78 -\n\n\n\nSteuern 2021 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0241\nSteuern Vorjahre - Kapitalsteuern jur. Personen -139'722.959101.4011.0500\nEingang abgeschriebener Forderungen nat. Personen 100'000 151'645.20120'0009101.4293.0200\n\n9102 Zinsendienst Steuern 37'416.65 489'381.5034'000 655'000500'00037'000\nSteuern - Vergütungszinsen 34'000 37'416.6537'0009102.3403.0200\nSteuern - Verzugszinsen Steuern 655'000 489'381.50500'0009102.4403.0200\n\nFinanz- und Lastenausgleich 406'197 5'482'050 991'827 4'947'95993 5'379'102.00586'100.00\n930 Finanz- und Lastenausgleich 586'100.00 5'379'102.00991'827 4'947'9595'482'050406'197\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 586'100.00 5'379'102.00991'827 4'947'9595'482'050406'197\n\nKanton: Horizontaler Finanzausgleich 485'1209300.3622.0200\nFinanzierung Solidaritätsbeitrag 155'575 149'640.00159'5559300.3625.0200\nKompensationsleistung Aufgabenverschiebung - Beitrag an Kanton 351'132 436'460.00246'6429300.3631.0200\nKanton Sozialhilfe (n-FAG)-Sonderlastenabgeltung 1'152'480 1'152'480.001'292'4829300.4621.0201\nKanton (n-FAG) - horizontaler Finanzausgleich 773'608.00600'0009300.4622.0201\nKanton: Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe 841'882 894'499.00768'6259300.4625.0200\nKanton: Ergänzungsleistung - Kompensationsleistung 1'086'457 781'864.00764'0009300.4631.0200\nKanton: 6. Primarschuljahr - Kompensationsleistung 1'867'140 1'776'651.001'828'6009300.4631.0201\nKanton: Abfederung Vermögenssteuern -\nKompensationsleistung\n\n228'3439300.4631.0203\n\nErtragsanteile an Bundeseinnahmen 0 694'822 0 711'83194 582'525.10\n940 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 582'525.10711'831694'822\n9400 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 582'525.10711'831694'822\n\nAnteil an Direkter Bundessteuer 711'831 582'525.10694'8229400.4600.0200\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 79 -\n\n\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung 854'588 550'338 424'040 553'33896 276'948.37327'267.74\n961 Zinsen 280'032.53 2'522.26285'040 6'4044'404711'588\n9610 Zinsen 280'032.53 2'522.26285'040 6'4044'404711'588\n\nVerzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 230.109610.3401.0200\nVerzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 65'000 54'663.28283'0509610.3406.0200\nVerzinsung BLPK-Verpflichtung (Annuität: 2.25%, 40 Jahre) 220'040 225'139.15276'2389610.3406.0201\nZinsen an andere Rechnungskreise (5790/720/9610) 152'3009610.3940.0200\nFV Wertschriften / Konten - Zinsen flüssige Mittel 330.359610.4400.0200\nFinanzvermögen Verzugszinsen - Zinsen\nForderungen und Kontokorrente\n\n6'000 1'204.554'0009610.4401.0200\nZinsen - kurzfristige Finanzanlagen 583.339610.4402.0200\nFV Wertschriften - Dividenden 404 404.034049610.4420.0200\n\n963 Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n96'570.69 256'586.30107'000 523'934523'934107'000\n9630 Liegenschaften des\n\nFinanzvermögens\n96'570.69 256'586.30107'000 523'934523'934107'000\n\nFV Immobilien - Honorare Fachexperten 22'000 29'248.0622'0009630.3132.0300\nFV Immobilien - Sachversicherungen 1'500 1'530.501'5009630.3134.0300\nFV Immobilien - Baurechtszins 28'500 20'472.2528'5009630.3160.0300\nFV Immobilien - g+t  Baul. Unterhalt. Dritte 35'000 28'871.9335'0009630.3430.0800\nFV Immobilien - g+t - übr. Liegenschaftsaufwand 20'000 16'447.9520'0009630.3439.0800\nFV Immobilien - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 43'300 39'466.5043'3009630.4430.0300\nFV Immobilien - Baurechts- / Pacht- / Mietzinsen 274'634 332'928.80274'6349630.4430.0301\nFV Immobilien Zinserträge g+t - Pacht- / Mietzinsen Liegenschaft FV 206'000 188'996.00206'0009630.4430.0800\nFV Immobilien - Marktwertanpassung Sachanlagen -304'805.009630.4443.0200\n\n969 Übriges Finanzvermögen -49'335.48 17'839.8132'000 23'00022'00036'000\n9690 Übriges Finanzvermögen -49'335.48 17'839.8132'000 23'00022'00036'000\n\nFV Einwohnerkasse - Wertberichtigungen auf Forderungen -96'000.009690.3180.0200\nFV Einwohnerkasse - Tatsächliche Forderungsverluste 21'000 27'206.9025'0009690.3181.0200\nFV Wasser - Tatsächliche Forderungsverluste 2.009690.3181.0201\nFV Abwasser - Tatsächliche Forderungsverluste 1.409690.3181.0202\nFV Abfall - Tatsächliche Forderungsverluste -0.209690.3181.0203\nKapitalbeschaffung und -verwaltung 11'000 8'319.2611'0009690.3420.0200\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 80 -\n\n\n\nÜbriger Finanzaufwand - Negativzinsen 11'135.169690.3499.0200\nFV Einwohnerkasse Eingang abgeschriebene Forderungen 23'000 17'097.8522'0009690.4290.0200\nÜbriger Finanzertrag - Negativzinsen 741.969690.4499.0200\n\nRückverteilungen 0 11'000 0 11'00097 17'406.45\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 17'406.4511'00011'000\n9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 17'406.4511'00011'000\n\nSVA BL - Rückverteilung CO2-Abgabe 11'000 17'406.4511'0009710.4699.0200\n\nNicht aufgeteilte Posten 4'900 4'900 3'100 3'10099 584.00686'147.21\n990 Finanzpolitische Reserve 625'563.21\n9900 Finanzpolitische Reserve 625'563.21\n\nEinlage in finanzpolitische Reserve 625'563.219900.3894.0200\n\n995 Neutrale Aufwendungen und\nErträge\n\n60'584.00 584.003'100 3'1004'9004'900\n9950 Neutrale Aufwendungen und\n\nErträge\n60'584.00 584.003'100 3'1004'9004'900\n\nFerien- und Überzeitguthaben des Personals 60'000.009950.3010.0200\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Lebensmittel 800 584.008009950.3105.0100\nAllemandi-Legat - Dienstleistungen Dritter 1001'0009950.3130.0100\nKunstfonds - Einlage in Fonds 9009950.3511.0100\nAllemandi-Legat - Beiträge 1'0001'0009950.3637.0100\nPestalozzifonds - Beiträge 1'2001'2009950.3637.0400\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Rückerst. Dritter 200 292.002009950.4260.0100\nPestalozzifonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 1'2005009950.4511.0200\nWeckenfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 600 292.002009950.4511.0202\nAllemandi-Fonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 1'1001'8009950.4511.0203\nPestalozzifonds- Kalkulierte Zinsen 7009950.4940.0200\nKunstfonds - Kalkulierte Zinsen 9009950.4940.0201\nWeckenfonds - Kalkulierte Zinsen 4009950.4940.0202\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 81 -\n\n\n\nAllemandi-Fonds - Kalkulierte Zinsen 2009950.4940.0203\n\nBudget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n- 82 -\n\n78'731'810.8878'731'810.88\n51'036\n\n80'816'255 80'816'255 78'731'810.8878'731'810.88\n\n85'481'440 83'334'743 80'816'255 80'765'219\n2'146'697\n\n85'481'440 85'481'440\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 100'000 45'581.40333'000\n333'000 100'000 45'581.40Nettoausgaben\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 160'000 14'875.60210'000100'000\n100'000 50'000 14'875.60Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nBILDUNG2 1'556'000 1'946'827.524'497'000\n4'497'000 1'556'000 1'946'827.52Nettoausgaben\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 500'000 35'141.90 340'000.00340'000510'000500'000\n10'000 160'000 304'858.10Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 850'000 31'111.551'500'000\n1'500'000 850'000 31'111.55Nettoausgaben\n\nVERKEHR6 6'177'000 5'578'268.06 1'374'000.001'635'000800'0004'166'000\n3'366'000 4'542'000 4'204'268.06Nettoausgaben\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 4'231'000 900'584.49 1'101'125.00800'000800'0005'247'000\n4'447'000 3'431'000 200'540.51Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Zusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nBudget 2024\n\n- 83 -\n\n2'815'125.008'552'390.52\n10'589'000\n\n13'574'000 13'574'000\n5'737'265.52\n\n8'552'390.52 8'552'390.52\n\n16'343'000 2'110'000 13'574'000 2'985'000\n14'233'000\n\n16'343'000 16'343'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nINVESTITIONSAUSGABEN5 13'574'000 8'552'390.5216'343'000\n\n50 Sachanlagen 8'221'529.7313'028'00015'850'000\n500 Grundstücke\n5000 Grundstücke\n\n501 Strassen / Verkehrswege 5'334'039.895'077'0003'846'000\n5010 Strassen / Verkehrswege 5'077'000 5'334'039.893'846'000\n\n502 Wasserbau\n5020 Wasserbau\n\n503 Übriger Tiefbau 384'840.151'837'0003'022'000\n5030 Übrige Tiefbauten 1'837'000 384'840.153'022'000\n\n504 Hochbauten 2'044'361.474'994'0008'757'000\n5040 Hochbauten 4'994'000 2'044'361.478'757'000\n\n505 Waldungen\n5050 Waldungen\n\n506 Mobilien 386'095.07570'000195'000\n5060 Mobilien 570'000 386'095.07195'000\n\n509 Übrige Sachanlagen 72'193.15550'00030'000\n5090 Übrige Sachanlagen 550'000 72'193.1530'000\n\n52 Immaterielle Anlagen 330'860.79546'000493'000\n520 Software 19'836.20100'000183'000\n5200 Software 100'000 19'836.20183'000\n\n521 Patente / Lizenzen\n5210 Patente / Lizenzen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\nArtengliederung\n\nBudget 2024\n\n- 84 -\n\n\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 311'024.59446'000310'000\n5290 Übrige immaterielle Anlagen 446'000 311'024.59310'000\n\n54 Darlehen\n544 Öffentliche Unternehmungen\n5440 Darlehen an öffentliche Unternehmungen\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge\n562 Gemeinden und Zweckverbände\n5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n\n564 Öffentliche Unternehmungen\n5640 Inv.-Beiträge an öff. Unternehmung\n\n565 Private Unternehmungen\n5650 Inv.-Beiträge an priv. Unternehmungen\n\n59 Abschluss Investitionsrechnung\n590 Passivierungen\n5900 Allgemeiner Haushalt\n5901 Wasserversorgung\n5902 Abwasserbeseitigung\n5903 Abfallbeseitigung\n\n591 Übertrag Einnahmeüberschuss\nin die Erfolgsrechnung\n\n5911 Wasserversorgung\n5912 Abwasserbeseitigung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\nArtengliederung\n\nBudget 2024\n\n- 85 -\n\n\n\nINVESTITIONSEINNAHMEN6 2'815'125.002'985'0002'110'000\n\n60 Übertragung von Sachanlagen\nin das Finanzvermögen\n\n600 Übertragung von Grundstücken\n6000 Übertragung von Grundstücken in FV\n\n606 Übertragung Mobilien\n6060 Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen\n\n63 Investitionsbeiträge für\neigene Rechnung\n\n2'475'125.002'645'0001'600'000\n630 Bund 450'000.00225'000\n6300 Investitionsbeiträge vom Bund 225'000 450'000.00\n\n631 Kanton 57'754.501'410'000800'000\n6310 Investitionsbeiträge vom Kanton 1'410'000 57'754.50800'000\n6312 Erschliessungsbeiträge vom Kanton\n\n632 Gemeinden und Zweckverbände 724'000.00\n6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden 724'000.00\n\n634 Öffentliche Unternehmungen 200'000.00\n6340 Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen 200'000.00\n\n635 Private Unternehmungen\n6350 Inv.Beiträge-Priv.Unternehmen\n\n636 Private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n6360 Inv.Beiträge-Priv.Org.o.Erwerbszw.\n\n637 Private Haushalte 1'043'370.501'010'000800'000\n6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 210'000\n6371 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten 800'000 1'043'370.50800'000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\nArtengliederung\n\nBudget 2024\n\n- 86 -\n\n\n\n6372 Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 340'000.00340'000510'000\n644 Öffentliche Unternehmungen 340'000.00340'000510'000\n6440 Rückzahlung von Darlehen 340'000 340'000.00510'000\n\n65 Übertragung von Beteiligungen ins\nFinanzvermögen\n\n654 Öffentliche Unternehmungen\n6540 Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen\n\nUnternehmungen\n\n69 Abschluss Investitionsrechnung\n690 Aktivierungen\n6900 Allgemeiner Haushalt\n6901 Wasserversorgung\n6902 Abwasserbeseitigung\n6903 Abfallbeseitigung\n\nABSCHLUSSKONTEN9\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen\n\nHRM2\n\nBudget 2024 Budget 2023\nArtengliederung\n\nBudget 2024\n\n- 87 -\n\n2'815'125.008'552'390.52\n10'589'000\n\n13'574'000 13'574'000\n5'737'265.52\n\n8'552'390.52 8'552'390.52\n\n16'343'000 2'110'000 13'574'000 2'985'000\n14'233'000\n\n16'343'000 16'343'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 100'000 45'581.40333'000\n02 Allgemeine Dienste 333'000 100'000 45'581.40\n022 Allgemeine Dienste 19'836.20100'000183'000\n0220 Allgemeine Dienste 19'836.20100'000183'000\n\nSW Verwaltung: KLIB-Ausbau (Digitalisierung) 19'836.200220.5200.0247\nEvaluation und Einführung neues IT-System 100'000183'0000220.5200.0323\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 25'745.20150'000\n0290 Verwaltungsliegenschaften 25'745.20150'000\n\nRathaus - Projekt Alarmierung 25'745.200290.5040.0287\nRathaus Raumbedarf Verwaltung 150'0000290.5040.0338\n\nBUDGET 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023Budget 2024\n\n- 88 - 18.10.2023  15:01Erstellt durch Jiashun Hu\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 160'000 14'875.60210'000100'000\n14 Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen 2'506.35\n140 Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen 2'506.35\n1400 Allgemeines Rechtswesen 2'506.35\n\nAmtliche Vermessung: Neuvermessung Feldgebiet 2'506.351400.5290.0152\n\n15 Feuerwehr 100'000\n150 Feuerwehr 100'000\n1500 Feuerwehr 100'000\n\nFeuerwehrmagazin Machbarkeitsstudie Nachnutzung 100'0001500.5040.0337\n\n16 Militär- und Bevölkerungsschutz 160'000 210'000 12'369.25\n162 Bevölkerungsschutz 12'369.25160'000 210'000\n1620 Zivilschutz 12'369.25160'000 210'000\n\nZS: KP Frenkenbündten- Umbau öffentl. Schutzraum 12'369.251620.5040.0146\nKP Frenke: Umbau ZSA 160'0001620.5040.0286\nZS: KP Frenke Entnahme Ersatzabgabefonds 210'0001620.6370.0286\n\nBUDGET 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023Budget 2024\n\n- 89 - 18.10.2023  15:01Erstellt durch Jiashun Hu\n\n\n\nBILDUNG2 1'556'000 1'946'827.524'497'000\n21 Obligatorische Schule 4'497'000 1'556'000 1'946'827.52\n212 Primarschule 108'580.00\n2120 Primarschule 108'580.00\n\nICT Schulen: Informatik-Ausrüstung 108'580.002120.5060.0267\n217 Schulliegenschaften 1'838'247.521'556'0004'497'000\n2170 Kindergarten 100'758.1540'000340'000\n\nKG Radacker: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 40'000 100'758.152170.5040.0282\nKG Oris: Erhalt Gerauchstauglichkeit 200'0002170.5040.0334\nKG Rotacker: Umbau Schulküche zu Kindergarten 3 140'0002170.5040.0336\n\n2171 Primarschule 1'737'489.371'516'0004'157'000\nSA Frenke Sporthallen: Erhaltung Gebrauchstauglichkeit 51'569.142171.5040.0262\nSA Fraumatt: Primar: Erweiterung Modulbau 94'000 67'051.952171.5040.0263\nSA Rotacker: Sanierungsmassnahmen (Projekt) 46'000 21'707.752171.5040.0264\nSA Rosen (Ertüchtigung als Provisorium) 50'000 830'356.612171.5040.0269\nSA Frenke Primar: Massnahmen im Zusammenhang \nSanierung SEK 1\n\n46'319.002171.5040.0283\nProjekt Alarmierung Schulhäuser 185'023.002171.5040.0288\nSA Gestadeck: Erneuerung Pavillon 400'000 272'191.623'577'0002171.5040.0299\nSA Frenke: Erhalt der Gebrauchstauglichkeit 36'000 263'270.302171.5040.0300\nSA Frenke: Sporthallen: Fassadendichtungen 100'0002171.5040.0311\nSA Fraumatt: Umnutzung Hauswartwohnung als Schulraum 280'0002171.5040.0312\nSA Fraumatt: Erweiterungsbau Vorprojekt (SIA Phase 31) 150'000150'0002171.5040.0313\nSA Rotacker: Hauptbau Schliessanlage 50'0002171.5040.0314\nSA Rotacker: Pavillon Ersatzbaute Machbarkeitsstudie (SIA Phase 21) 200'0002171.5040.0333\nUmgestaltung Pausenplatz Rotacker 50'0002171.5040.0339\nSA Rotacker: Erhalt der Gebrauchstauglichkeit (Projektierung) 50'0002171.5040.0347\nSA Rotacker: Ersatzanschaffung  Schulmobiliar 260'0002171.5060.0257\nSA Mühlematt und Gestadeck Mobiliar 80'0002171.5060.0284\nSA Frenke Primar: Fertigstellung Spielplatz 50'00050'0002171.5060.0310\n\nBUDGET 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023Budget 2024\n\n- 90 - 18.10.2023  15:01Erstellt durch Jiashun Hu\n\n\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 500'000 35'141.90 340'000.00340'000510'000500'000\n32 Kultur allgemein 500'000 500'000 35'141.90\n329 Kultur, sonstiges 35'141.90500'000500'000\n3290 Kultur, sonstiges 35'141.90500'000500'000\n\nStadtsaal (ehemals Engelsaal) 500'000 35'141.903290.5040.0245\nStadtsaal (ehemals Engelsaal) Realisierung (SIA Phasen 32-53) 500'0003290.5040.0345\n\n34 Sport und Freizeit 510'000 340'000 340'000.00\n341 Sport 340'000.00340'000510'000\n3411 Gartenbad 340'000.00340'000510'000\n\nSport- und Volksbad Gitterli AG; Darlehen Rückzahlung 340'000 340'000.00510'0003411.6440.0261\n\nBUDGET 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023Budget 2024\n\n- 91 - 18.10.2023  15:01Erstellt durch Jiashun Hu\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 850'000 31'111.551'500'000\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 1'500'000 850'000 31'111.55\n579 Übriges Sozialwesen 31'111.55850'0001'500'000\n5790 Übriges Sozailwesen 31'111.55850'0001'500'000\n\nWohnheim für Asylsuchende 850'000 31'111.551'500'0005790.5040.0285\n\nBUDGET 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023Budget 2024\n\n- 92 - 18.10.2023  15:01Erstellt durch Jiashun Hu\n\n\n\nVERKEHR6 6'177'000 5'578'268.06 1'374'000.001'635'000800'0004'166'000\n61 Strassenverkehr 4'016'000 800'000 6'027'000 1'635'000 5'578'268.06 1'374'000.00\n615 Gemeindestrassen / Werkhof 5'578'268.06 1'374'000.006'027'000 1'635'000800'0004'016'000\n6150 Gemeindestrassen / Werkhof 5'578'268.06 1'374'000.006'027'000 1'635'000800'0004'016'000\n\nStrassenbeleuchtung: Ersatz mit LED 436.206150.5010.0040\nSBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege (Realisation) 1'500'000 177'017.341'338'0006150.5010.0198\nStrassen Zentrum Nord: 1. Etappe (Realisierung) 184'399.006150.5010.0202\nSBB 4-Spurausbau: Veloweg Oristalunterführung 400'000 1'292.406150.5010.0226\nHeidenlochstrasse (Kasino- Grammetsr.) - Realisation 992'516.376150.5010.0230\nHeidenlochstrasse: Landerwerb 418'041.656150.5010.0231\nGrammetstrasse: Strassenentwässerung Strasse 43'691.956150.5010.0232\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse) 22'428.236150.5010.0251\nFrenkendörferstrasse: Erneuerung Belag 18'041.156150.5010.0252\nSBB 4-Spur-Ausbau - Velostation Realisation 1'250'000 2'134'939.901'068'0006150.5010.0260\nSBB 4-Spurausbau: Rufsteinweg (Brücke) 150'0006150.5010.0271\nErweiterung Strassenbeleuchtung LED 215'000 290.806150.5010.0279\nSBB 4-Spurausbau:Verlegung Tiergartenstrasse 270'000 264'750.006150.5010.0289\nSBB 4-Spurausbau: Anpassung Tiergartenstrasse 150'0006150.5010.0290\nSBB 4-Spurausbau:Beteiligung Personenunterführung 1'077'000 1'059'000.006150.5010.0291\nSBB 4-Spurausbau: Begegnungszone Sichtern 200'000 17'194.906150.5010.0292\nSBB-4-Spurausbau: Stützmauer Sichtern Begrünung 15'00010'0006150.5010.0293\nWiedenhubstrasse Belagsinstandstellung 100'0006150.5010.0296\nWiedenhubstrasse Belagsinstandstellung (2. Teil) 100'0006150.5010.0331\nUnterführung Hasenbühl 100'0006150.5010.0332\nSBB 4 Spurausbau: Spitalstrasse, Strasse 180'0006150.5010.0335\nBrücke Weiermattstrasse Obj. 01: Sanierung 500'0006150.5010.0340\nFichtenstrasse: Erneuerung Strasse 150'0006150.5010.0341\nMattenstrasse Strassensanierung 150'0006150.5010.0342\nWerkhof: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 140'000140'0006150.5040.0316\nFZ: Holder, C345 Ersatz 167'438.076150.5060.0249\nIveco 50C 18 Daily mit Kippbrücke 80'000 76'790.106150.5060.0268\nKleintraktor Schanzlin 130'0006150.5060.0321\nWerkhof: Einrichtung Elektroladestation 50'0006150.5060.0322\nStrassenverkehr - Parkleitsystem (Realisierung) 550'0006150.5090.0188\nSignalisation Rathausstrasse 30'0006150.5090.0346\n\nBUDGET 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023Budget 2024\n\n- 93 - 18.10.2023  15:01Erstellt durch Jiashun Hu\n\n\n\nBeiträge Velosteg von SBB-BAV 200'000 450'000.006150.6300.0198\nBegrünung Stützmauer - Beitrag SBB 25'0006150.6300.0293\nBeiträge Velostege Agglomerationsprogramm 325'0006150.6310.0198\nAgglomerationsprogramm 3. Generation, Velostation 1'085'000800'0006150.6310.0260\nBeitrag: AGGLO Basel Velostation 603'000.006150.6320.0010\nBeitrag: AGGLO Basel Orisstege 121'000.006150.6320.0198\nBeitrag SBB: Velostation 200'000.006150.6340.0012\n\n62 Öffentlicher Verkehr 150'000 150'000\n623 Agglomerationsverkehr 150'000150'000\n6230 Agglomerationsverkehr 150'000150'000\n\nWasserturmplatz: Ausbau Bushaltestelle\nbehindertengerechtes Stadtzentrum\n\n150'000150'0006230.5030.0320\n\nBUDGET 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023Budget 2024\n\n- 94 - 18.10.2023  15:01Erstellt durch Jiashun Hu\n\n\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 4'231'000 900'584.49 1'101'125.00800'000800'0005'247'000\n71 Wasserversorgung 3'662'000 500'000 3'320'000 500'000 420'612.15 654'227.35\n710 Wasserversorgung 420'612.15 654'227.353'320'000 500'000500'0003'662'000\n7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 420'612.15 654'227.353'320'000 500'000500'0003'662'000\n\nBruckackerstrasse: Sanierung Wasserleitung 11'919.507101.5030.0204\nSBB 4-Spurausbau: Oristalstrasse Wasser 215'000215'0007101.5030.0227\nSBB 4-Spurausbau Sichternstrasse Wasser 152'000152'0007101.5030.0228\nSBB Bahnhofcorso: Umlegung WL-Oristalüberführung 105'000105'0007101.5030.0229\nHeidenlochstrasse - Realisation 36'170.807101.5030.0230\nHelgenweid-Liestal: WB Ausbau 124'734.307101.5030.0254\nHelgenweid-Liestal: Anpassung Talhaus -11'225.357101.5030.0255\nSBB 4-Spurausbau Rufsteinweg (Brücke) 1'992.057101.5030.0271\nAllmendstrasse Wärmeverbund Wasserleitungsersatz 111'400.807101.5030.0276\nSeltisbergerstrasse Eglisackerstrasse 10'587.107101.5030.0278\nSBB 4: Spurausbau: Spitalstrasse - Wasser 250'000250'0007101.5030.0325\nFernwärme Industriestrasse - Ersatz Wasserleitung 500'000500'0007101.5030.0326\nProjektierung Wasserleitung Oristalstrasse 100'0007101.5030.0330\nFichtenstrasse: Erneuerung Wasser 125'0007101.5030.0343\nMattenstrasse Wasserleitunsgersatz 150'0007101.5030.0344\nReservoir Burg: Sanierung/Ersatz (Planung) 98'000 97'889.507101.5040.0177\nReservoir Burg: Instandsetzung / Verkleinerung 3'856.557101.5040.0239\nReservoir Burg: Abbruch / Neubau 2'000'0002'000'0007101.5040.0324\nFZ: VW Caddy Ersatz 33'286.907101.5060.0240\nFZ: Nissan Navara Ersatz 65'0007101.5060.0281\nWasseranschlussbeiträge 500'000 654'227.35500'0007101.6371.0018\n\n72 Abwasserbeseitigung 1'275'000 300'000 485'000 300'000 102'883.65 389'143.15\n720 Abwasserbeseitigung 102'883.65 389'143.15485'000 300'000300'0001'275'000\n7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 102'883.65 389'143.15485'000 300'000300'0001'275'000\n\nHeidenlochstrasse (Kasino bis Grammetstrasse) Realisation\nAbwasser\n\n26'099.107201.5030.0230\nGrammetstrasse: Strassenentwässerung Abwasser 36'549.407201.5030.0232\nSchwieriweg: Umlegung Kanalisation 100'0007201.5030.0236\nSBB 4 Spurausbau: Rufsteinweg (Brücke) 40'000 11'265.45250'0007201.5030.0271\n\nBUDGET 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023Budget 2024\n\n- 95 - 18.10.2023  15:01Erstellt durch Jiashun Hu\n\n\n\nMühlemattstrasse Sanierung Abwasserleitung 21'892.307201.5030.0303\nSeltisbergerstrasse 2. Etappe Quellenweg bis\nWetterchrüzstrasse Abwasser\n\n150'000150'0007201.5030.0327\nQP Oristal Umlegung Kanalisation 175'000175'0007201.5030.0328\nBeseitigung hydraulischer Engpass Spitalstrasse 700'0007201.5030.0329\nGEP Revision 20'000 7'077.407201.5290.0102\nKanalisationsanschlussbeiträge 300'000 389'143.15300'0007201.6371.0019\n\n76 Tierhaltung, übr. Umweltschutz, Luftreinhaltung, Klimaschutz 72'193.15 57'754.50\n769 Übriger Umweltschutz 72'193.15 57'754.50\n7690 Übriger Umweltschutz 72'193.15 57'754.50\n\nFelswand Brunnmatt: Verstärkung Anker 72'193.157690.5090.0297\nBeitrag Felswand Brunnmatt 57'754.507690.6310.0297 \n\n77 Friedhof und Bestattung 3'454.70\n771 Friedhof und Bestattung 3'454.70\n7710 Friedhof und Bestattung 3'454.70\n\nFriedhof: Umsetzung neues Konzept Urnengarten 3'454.707710.5030.0265\n\n79 Raumordnung 310'000 426'000 301'440.84\n790 Raumordnung 301'440.84426'000310'000\n7900 Raumplanung 301'440.84426'000310'000\n\nKommunaler Richtplan 79'757.907900.5290.0248\nQuartierplanung am Orisbach Allee 209'856.947900.5290.0270\nZonenplan Landschaft 86'000 11'826.007900.5290.0301\nMasterplanung Rheinstrasse 70'00040'0007900.5290.0302\nRichtplanung 100'000100'0007900.5290.0317\nZonenvorschriften Landschaft 100'000100'0007900.5290.0318\nA22 unter den Boden 70'00070'0007900.5290.0319\n\nBUDGET 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023Budget 2024\n\n- 96 - 18.10.2023  15:01Erstellt durch Jiashun Hu\n\n\n\nBUDGET 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023Budget 2024\n\n- 97 - 18.10.2023  15:01Erstellt durch Jiashun Hu\n\n2'815'125.008'552'390.52\n10'589'000\n\n13'574'000 13'574'000\n5'737'265.52\n\n8'552'390.52 8'552'390.52\n\n16'343'000 2'110'000 13'574'000 2'985'000\n14'233'000\n\n16'343'000 16'343'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nStadt Liestal\n\nKonto Bezeichnung Beschluss Kredit Kummulierte Verbleibender Ausgaben bis Ausgaben bis Verbleibender\n\nAusgaben Ausgabenbetrag (Hochrechnung) (Budget) Ausgabenbetrag\n\nbis per per\nDatum Art 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2024\n\n6150.5010.0040 Strassenbeleuchtung Ersatz mit 30.10.2013 ER 630'000.00 625'739.50 -4'260.50 -29'323.30\n\nLED\n\n7201.5290.0102 GEP Revision 02.07.2019 ER 447'140.00 449'165.56 -2'025.56 20'000.00 -33'760.25\n6150.5650.0141 QP Rebgarten - öffentl. 16.03.2016 ER 972'000.00 938'250.00 33'750.00 33'750.00\n\nParkplätze Inv.-Beitrag\n\n1620.5040.0146 ZS KP Franke: Umbau öffentl. 23.12.2020 ER-BU 50'000.00 12'369.25 37'630.75 37'000.00 7'630.75\n\nSchutzraum\n\n6150.5090.0155 Strassenverkehr - Parkleitsystem 21.12.2016 ER-BU 50'000.00 34'249.60 15'750.40 15'750.40\n\n(Projektierung)\n\n7900.5290.0160 Arealentwicklung Bahnhof - Post - 21.12.2016 ER-BU 250'000.00 299'450.42 -49'450.42 -49'918.02\n\nAlle (Vorstudie)\n\n7101.5030.0170 WL Zentrum Nord 2. Etappe 18.12.2019 ER-BU 30'000.00 18'203.65 11'796.35 11'796.35\n\n(Projektierung)\n\n7201.5030.0170 Kanal Zentrum Nord 2. Etappe 18.12.2019 ER-BU 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n(Projektierung)\n\n6150.5010.0171 Strassennetz Liestal Ost 23.12.2020 ER-BU 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n(Vorstudie)\n\n7101.5040.0177 Reservoir Burg: Sanierung/Ersatz 19.12.2018 ER-BU 250'000.00 148'895.55 101'104.45 50'000.00 50.50\n\n(Planung)\n\n6150.5090.0188 Strassenverkehr - Parkleitsystem 24.08.2022 ER 550'000.00 550'000.00 25'000.00 450'000.00\n\n(Realisierung)\n\n6150.5290.0189 Parkraumkonzept 20.12.2017 ER-BU 70'000.00 7'484.65 62'515.35 62'515.35\n7900.5290.0190 Teilzonenreglement Zentrum: 20.12.2017 ER-BU 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\nRevision\n\n7900.5290.0191 Zonenplan Landschaft: Revision 20.12.2017 ER-BU 200'000.00 46'118.40 153'881.60 149'945.60\n6150.5010.0198 SBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege 30.05.2018 ER 3'170'000.00 331'997.65 2'838'002.35 1'500'000.00 1'338'000.00 500'002.35\n\n(Realisierung)\n\n6150.5090.0201 Stedtli: Signaletik Fussgänger 20.12.2017 ER-BU 30'000.00 20'049.45 9'950.55 9'950.55\n6150.5010.0202 Strassen Zentrum Nord: 1. Etappe 12.05.2020 ER 500'000.00 506'110.35 -6'110.35 40'000.00 -136'110.35\n\n(Realisierung)\n\n7101.5030.0202 Strassen Zentrum Nord: WA 1. 27.06.2018 ER 580'300.00 549'606.85 30'693.15 30'693.15\n\nEtappe (Realisierung)\n\n7201.5030.0202 Strassen Zentrum Nord: KA 1. 27.06.2018 ER 677'800.00 641'003.10 36'796.90 36'796.90\n\nEtappe (Realisierung)\n\n6150.5010.0203 Strassen Zentrum Nord: 1. Etappe 10.11.2020 ER 415'000.00 425'000.00 -10'000.00 -10'000.00\n\nLanderwerb Gasstrasse\n\n6150.5010.0204 Bruckackerstrasse: Sanierung 31.10.2018 ER 200'000.00 285'358.30 -85'358.30 -85'358.30\n\nStrasse\n\nAbkürzung: ABST = Volksabstimmung, ER = Sondervorlagenkredit, ER-BU = Budgetkredit\n\n- 98 -\n\n\n\nStadt Liestal\n\nKonto Bezeichnung Beschluss Kredit Kummulierte Verbleibender Ausgaben bis Ausgaben bis Verbleibender\n\nAusgaben Ausgabenbetrag (Hochrechnung) (Budget) Ausgabenbetrag\n\nbis per per\nDatum Art 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2024\n\n7101.5030.0204 Bruckackerstrasse: Sanierung 31.10.2018 ER 366'760.00 516'836.25 -150'076.25 -150'076.25\n\nWasserleitung\n\n7201.5030.0204 Bruckackerstrasse: Sanierung 31.10.2018 ER 524'605.00 549'900.10 -25'295.10 -25'295.10\n\nKanalisation\n\n7410.5020.0206 Orisbach Hochwasserschutz 23.12.2020 ER-BU 210'000.00 210'000.00 210'000.00\n\n(Realisierung)\n\n7101.5040.0210 Reservoir Talacker: 01.01.2020 ER 495'000.00 21'575.05 473'424.95 473'424.95\n\nInstandsetzung / Ersatz\n\n6150.5090.0225 Stedtli: Signaletik Fussgänger 19.12.2018 ER-BU 70'000.00 6'272.45 63'727.55 63'727.55\n\n(Realisation)\n\n6150.5010.0226 SBB  4-Spurausbau: Veloweg 23.09.2018 ABST 430'800.00 13'225.41 417'574.59 350'000.00 417'574.59\n\nOristalunterführung\n\n7101.5030.0227 SBB 4-Spurausbau: Oristalstrasse 31.12.2019 ER-BU 225'000.00 9'818.15 215'181.85 215'000.00 181.85\n\nWasser\n\n7101.5030.0228 SBB 4-Spurausbau 19.12.2018 ER-BU 157'000.00 4'232.50 152'767.50 152'000.00 767.50\n\nSichternstrasse Wasser\n\n7201.5030.0228 SBB 4-Spurausbau: 19.12.2018 ER-BU 9'000.00 2'116.50 6'883.50 6'883.50\n\nSichternstrasse Abwasser\n\n7101.5030.0229 SBB Bahnhofcorso: Umlegung 19.12.2018 ER-BU 105'000.00 105'000.00 105'000.00\n\nWL-Oristalüberführung\n\n6150.5010.0230 Heidenlochstrasse (Kasino- 20.10.2019 ABST 2'500'000.00 2'271'524.69 228'475.31 100'000.00 204'200.71\n\nGrammestr.) - Realisation\n\n7101.5030.0230 Heidenlochstrasse (Kasino- 20.10.2019 ABST 584'958.00 479'822.15 105'135.85 30'000.00 16'673.35\n\nGrammetstr.) - Realisierung\n\nWasser\n\n7201.5030.0230 Heidenlochstrasse (Kasino bis 20.10.2019 ABST 371'402.00 515'911.35 -144'509.35 39'000.00 -146'101.35\n\nGrametstrasse) Realisation\n\nAbwasser\n\n6150.5010.0231 Heidenlochstrasse: Landerwerb 20.10.2019 ABST 625'000.00 519'991.89 105'008.11 17'000.00 -293'041.89\n6150.5010.0233 Langhagstrasse: 22.12.2021 ER-BU 200'000.00 2'360.55 197'639.45 60'000.00 147'639.45\n\nStrassenverbreiterung\n\n7201.5030.0236 Schwieriweg: Umlegung 19.12.2018 ER-BU 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\nKanalisation\n\n7101.5040.0239 Reservoir Burg: Instandsetzung / 19.12.2019 ER 500'000.00 27'104.60 -472'895.40 -27'104.60\n\nVerkleinerung\n\n7101.5060.0240 FZ: VW Caddy: Ersatz 18.12.2019 ER-BU 35'000.00 33'286.90 1'713.10 33'000.00 -33'286.90\n3290.5040.0245 Stadtsaal (ehemals Engelsaal) 31.12.2022 ER 500'000.00 35'309.90 464'690.10 10'000.00 424'690.10\n0220.5200.0247 SW Verwaltung: KLIB-Ausbau 23.12.2020 ER-BU 140'000.00 53'680.90 86'319.10 38'138.10\n\n(Digitalisierung)\n\n6150.5060.0249 FZ: Holder, C345 Ersatz 18.12.2019 ER-BU 190'000.00 167'438.07 22'561.93 -147'438.07\n6150.5010.0251 Strasse Zentrum Nord 1. Etappe 24.06.2020 ER 440'000.00 345'093.08 94'906.92 140'000.00 -115'093.08\n\n(Gasstrasse)\n\nAbkürzung: ABST = Volksabstimmung, ER = Sondervorlagenkredit, ER-BU = Budgetkredit\n\n- 99 -\n\n\n\nStadt Liestal\n\nKonto Bezeichnung Beschluss Kredit Kummulierte Verbleibender Ausgaben bis Ausgaben bis Verbleibender\n\nAusgaben Ausgabenbetrag (Hochrechnung) (Budget) Ausgabenbetrag\n\nbis per per\nDatum Art 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2024\n\n7101.5030.0251 Strasse Zentrum Nord 1. Etappe 24.06.2020 ER 120'000.00 18'753.60 101'246.40 50'000.00 1'246.40\n\n(Gasstrasse) Wasser\n\n7201.5030.0251 Strasse Zentrum Nord 1. Etappe 24.06.2020 ER 40'000.00 40'000.00 37'000.00 40'000.00\n\n(Gasstrasse) Abwasser\n\n6150.5010.0252 Frenkendörferstrasse: 18.12.2019 ER-BU 100'000.00 42'066.85 57'933.15 27'933.15\n\nErneuerung Belag\n\n7101.5030.0252 Frenkendörferstrasse: 18.12.2019 ER-BU 50'000.00 3'005.65 46'994.35 21'994.35\n\nErneuerung Wasser\n\n3110.5640.0256 DISTL: Erneuerung 18.12.2019 ER-BU 100'000.00 100'000.00\n\nDaueraustellung\n\n2171.5060.0257 SA Rotacker: Ersatzanschaffung 21.12.2022 ER-BU 260'000.00 9'125.80 250'874.20 250'000.00 240'874.20\n\nSchulraummobiliar\n\n6150.5010.0260 SBB 4-Spur-Ausbau - Velostation 23.09.2018 ABST 4'529'200.00 2'210'968.78 2'318'231.22 1'800'000.00 1'068'000.00 -759'768.78\n\nRealisation\n\n2171.5040.0263 SA Fraumatt: Erweiterung 23.12.2020 ER-BU 200'000.00 72'955.00 127'045.00 60'000.00 27'045.00\n\nModulbau\n\n2171.5040.0264 SA Rotacker: 23.12.2020 ER-BU 80'000.00 26'037.30 53'962.70 23'962.70\n\nSanierungsmassnahmen (Projekt)\n\n7710.5030.0265 Friedhof: Umsetzung neues 23.12.2020 ER-BU 50'000.00 53'454.70 -3'454.70 -38'454.70\n\nKonzept Urnengarten\n\n6150.5060.0268 Iveco 50C 18 Daily mit 23.12.2020 ER-BU 80'000.00 76'790.10 3'209.90 3'209.90\n\nKippbrücke\n\n7900.5290.0270 Quartierplanung am Orisbach, 06.09.2022 ER-BU 280'000.00 265'979.64 14'020.36 30'000.00 -185'979.64\n\nAllee\n\n6150.5010.0271 SBB 4 Spurausbau: Rufsteinweg 23.12.2020 ER-BU 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n(Brücke)\n\n7101.5030.0271 SBB 4-Spurausbau Rufsteinweg 23.12.2020 ER-BU 50'000.00 3'796.20 46'203.80 46'203.80\n\n(Brücke)\n\n7201.5030.0271 SBB 4 Spurausbau: Rufsteinweg 23.12.2020 ER-BU 250'000.00 15'921.90 234'078.10 40'000.00 250'000.00 -15'921.90\n\n(Brücke)\n\n7101.5030.0276 Allmendstr. Wärmeverbund 23.12.2020 ER 771'588.00 605'732.35 165'855.65 50'000.00 38'575.80\n\nWasserleitungsersatz\n\n6150.5010.0277 Bifangstr. Erschliessung 23.12.2020 ER-BU 240'000.00 240'000.00 240'000.00\n7101.5030.0277 Bifangstrasse Erschliessung 23.12.2020 ER-BU 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n7101.5030.0278 Seltisbergerstrasse 23.12.2020 ER-BU 150'000.00 10'587.10 139'412.90 139'412.90\n\nEglisackerstrasse\n\n6150.5010.0279 Erweiterung Strassenbeleuchtung 23.12.2020 ER-BU 215'000.00 290.80 214'709.20 130'000.00 214'709.20\n\nLED\n\n7101.5060.0281 FZ Nissan Navara Ersatz 22.12.2021 ER-BU 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n2170.5040.0282 KG Radacker: Erhalt 22.12.2021 ER-BU 160'000.00 100'758.15 59'241.85 59'000.00 -60'758.15\n\nGebrauchstauglichkeit\n\n2171.5060.0284 SA Mühlematt und Gestadeck 22.12.2021 ER-BU 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\nMobiliar\n\n5790.5040.0285 Wohnheim für Asylsuchende 24.08.2022 ER 2'600'000.00 31'111.55 2'568'888.45 1'100'000.00 1'500'000.00 1'018'888.45\n\nAbkürzung: ABST = Volksabstimmung, ER = Sondervorlagenkredit, ER-BU = Budgetkredit\n\n- 100 -\n\n\n\nStadt Liestal\n\nKonto Bezeichnung Beschluss Kredit Kummulierte Verbleibender Ausgaben bis Ausgaben bis Verbleibender\n\nAusgaben Ausgabenbetrag (Hochrechnung) (Budget) Ausgabenbetrag\n\nbis per per\nDatum Art 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2024\n\n1620.5040.0286 ZS: KP Frenkenbündten- Umbau 22.12.2021 ER-BU 210'000.00 210'000.00 160'000.00 160'000.00\n\nöffentl. Schutzraum\n\n0290.5040.0287 Rathaus - Projekt Alarmierung 22.12.2021 ER-BU 66'000.00 25'745.20 40'254.80 40'000.00 -25'745.20\n2171.5040.0288 Projekt Alarmierung Schulhäuser 22.12.2021 ER-BU 232'000.00 185'023.00 46'977.00 46'977.00 -185'023.00\n6150.5010.0289 SBB 4-Spurausbau: Verlegung 30.05.2018 ER 540'000.00 264'750.00 275'250.00 270'000.00 5'250.00\n\nTiergartenstrasse\n\n6150.5010.0290 SBB 4-Spurausbau: Anpassung 22.12.2021 ER-BU 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\nTiergartenstrasse\n\n6150.5010.0291 SBB 4-Spurausbau:Beteiligung 30.05.2018 ER 2'154'000.00 1'059'000.00 1'095'000.00 1'077'000.00 18'000.00\n\nPersonenunterführung\n\n6150.5010.0292 SBB 4-Spurausbau: 22.12.2021 ER-BU 250'000.00 17'194.90 232'805.10 100'000.00 182'805.10\n\nBegegnungszone Sichtern\n\n6150.5010.0293 SBB-4-Spurausbau: Stützmauer 22.12.2021 ER-BU 50'000.00 50'000.00 10'000.00 30'000.00\n\nSichtern Begrünung\n\n6150.5010.0294 Strassen Zentrum Nord: 22.12.2021 ER 400'000.00 400'000.00 400'000.00\n\nLanderwerb Gasstrasse\n\n6150.5010.0295 Fussweg Oristal- und 22.12.2021 ER-BU 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\nErfolzuferweg: Neubau\n\n6150.5010.0296 Wiedenhubstrasse 22.12.2021 ER-BU 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\nBelagsinstandstellung\n\n2171.5040.0299 SA Gestadeck: Erneuerung 16.02.2023 ER 6'349'000.00 272'191.62 4'127'808.38 2'500'000.00 3'577'000.00 2'299'808.38\n\nPavillon\n\n2171.5040.0300 SA Frenke: Erhalt der 22.12.2021 ER-BU 290'000.00 263'270.30 26'729.70 26'000.00 -227'270.30\n\nGebrauchstauglichkeit\n\n7900.5290.0301 Zonenplan Landschaft 23.12.2020 ER-BU 130'000.00 25'508.00 104'492.00 5'000.00 74'492.00\n7900.5290.0302 Masterplanung Rheinstrasse 22.12.2021 ER-BU 140'000.00 140'000.00 15'000.00 40'000.00 80'000.00\n2171.5060.0310 SA Frenke Primar: Fertigstellung 21.12.2022 ER-BU 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\nSpielplatz\n\n2171.5040.0311 SA Frenke: Sporthallen: 21.12.2022 ER-BU 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\nFassadendichtungen\n\n2171.5040.0312 SA Fraumatt: Umnutzung 21.12.2022 ER-BU 280'000.00 280'000.00 280'000.00 280'000.00\n\nHauswartwohnung als Schulraum\n\n2171.5040.0313 SA Fraumatt: Erweiterungsbau 21.12.2022 ER-BU 300'000.00 300'000.00 30'000.00 150'000.00 150'000.00\n\nVorprojekt (SIA Phase 31)\n\n2171.5040.0314 SA Rotacker: Hauptbau 21.12.2022 ER-BU 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\nSchliessanlage\n\n6150.5040.0316 Werkhof: Erhalt 21.12.2022 ER-BU 280'000.00 280'000.00 14'000.00 140'000.00 140'000.00\n\nGebrauchstauglichkeit\n\n7900.5290.0317 Richtplanung 21.12.2022 ER-BU 300'000.00 300'000.00 25'000.00 100'000.00 200'000.00\n7900.5290.0318 Zonenvorschriften Landschaft 23.12.2022 ER-BU 300'000.00 300'000.00 30'000.00 100'000.00 200'000.00\n7900.5290.0319 A22 unter den Boden 21.12.2022 ER-BU 210'000.00 210'000.00 20'000.00 70'000.00 140'000.00\n\nAbkürzung: ABST = Volksabstimmung, ER = Sondervorlagenkredit, ER-BU = Budgetkredit\n\n- 101 -\n\n\n\nStadt Liestal\n\nKonto Bezeichnung Beschluss Kredit Kummulierte Verbleibender Ausgaben bis Ausgaben bis Verbleibender\n\nAusgaben Ausgabenbetrag (Hochrechnung) (Budget) Ausgabenbetrag\n\nbis per per\nDatum Art 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2024\n\n6230.5030.0320 Wasserturmplatz: Ausbau 21.12.2022 ER-BU 150'000.00 150'000.00 10'000.00 150'000.00\n\nBushaltestelle behindertengerecht\n\nStadtzentrum\n\n6150.5060.0321 Kleintraktor Schanzlin 21.12.2022 ER-BU 130'000.00 130'000.00 58'000.00 130'000.00\n6150.5060.0322 Werkhof: Einrichtung 21.12.2022 ER-BU 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\nElektroladestation\n\n0220.5200.0323 Evaluation und Einführung ERP 21.12.2022 ER 100'000.00 100'000.00 183'000.00 -83'000.00\n7101.5040.0324 Reservoir Burg: Abbruch / 31.12.2022 ABST 5'000'000.00 5'000'000.00 2'000'000.00 3'000'000.00\n\nNeubau\n\n7101.5030.0325 SBB 4: Spurausbau: Spitalstrasse 21.12.2022 ER-BU 250'000.00 250'000.00 40'000.00 250'000.00\n\n- Wasser\n\n7101.5030.0326 Fernwärme Industriestrasse - 21.12.2022 ER 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n\nErsatz Wasserleitung\n\n7201.5030.0327 Seltisbergerstrasse 2. Etappe 21.12.2022 ER-BU 150'000.00 150'000.00 20'000.00 150'000.00\n\nQuellenweg bis\n\nWetterchrüzstrasse Abwasser\n\n7201.5030.0328 QP Oristal Umlegung Kanalistion 21.12.2022 ER-BU 175'000.00 175'000.00 175'000.00\n7201.5030.0329 Beseitigung Hydraulischer 20.12.2023 ER 700'000.00 700'000.00 700'000.00\n\nEngpass Spitalstrasse\n\n7101.5030.0330 Projektierung Wasserleitung 20.12.2023 ER-BU 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\nOristalstrasse\n\n6150.5010.0331 Wiedenhubstrasse 20.12.2023 ER-BU 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\nBelagsinstandstellung (2. Teil)\n\n6150.5010.0332 Unterführung Hasenbühl 20.12.2023 ER-BU 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n2171.5040.0333 SA Rotacker: Pavillon 20.12.2023 ER-BU 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\nErsatzbaute Machbarkeitsstudie\n\n(SIA Phase 21)\n\n2170.5040.0334 KG Oris: Erhalt 20.12.2023 ER-BU 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\nGebrauchstauglichkeit\n\n6150.5010.0335 SBB 4 Spurausbau: Spitalstrasse, 20.12.2023 ER-BU 180'000.00 180'000.00 180'000.00\n\nStrasse\n\n2170.5040.0336 KG Rotacker: Umbau Schulküche 20.12.2023 ER-BU 140'000.00 140'000.00 140'000.00\n\nzu Kindergarten 3\n\n1500.5040.0337 Feuerwehrmagazin 20.12.2023 ER-BU 300'000.00 300'000.00 100'000.00 200'000.00\n\nMachbarkeitsstudie Nachnutzung\n\n0290.5040.0338 Rathaus Raumbedarf Verwaltung 20.12.2023 ER-BU 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n2171.5040.0339 Umgestaltung Pausenplatz 20.12.2023 ER-BU 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\nRotacker\n\n6150.5010.0340 Brücke Weiermattstrasse Obj. 01: 20.12.2023 ER 1'000'000.00 1'000'000.00 500'000.00 500'000.00\n\nSanierung\n\nAbkürzung: ABST = Volksabstimmung, ER = Sondervorlagenkredit, ER-BU = Budgetkredit\n\n- 102 -\n\n\n\nStadt Liestal\n\nKonto Bezeichnung Beschluss Kredit Kummulierte Verbleibender Ausgaben bis Ausgaben bis Verbleibender\n\nAusgaben Ausgabenbetrag (Hochrechnung) (Budget) Ausgabenbetrag\n\nbis per per\nDatum Art 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2024\n\n6150.5010.0341 Fichtenstrasse: Erneuerung 20.12.2023 ER-BU 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\nStrasse\n\n6150.5010.0342 Mattenstrasse Strassensanierung 20.12.2023 ER-BU 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n7101.5030.0343 Fichtenstrasse: Erneuerung 20.12.2023 ER-BU 125'000.00 125'000.00 125'000.00\n\nWasser\n\n7101.5030.0344 Mattenstrasse Wasserleitunsgersatz 20.12.2023 ER-BU 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n3290.5040.0345 Stadtsaal (ehemals Engelsaal) 20.12.2023 ER 1'430'000.00 1'430'000.00 500'000.00 930'000.00\n\nRealisierung (SIA Phasen 32-53)\n\n6150.5090.0346 Signalisation Rathausstrasse 20.12.2023 ER-BU 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n2171.5040.0347 SA Rotacker: Erhalt der Gebrauchs- 20.12.2023 ER-BU 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\ntauglichkeit (Projektierung)\nTotal 53'513'553.00 16'674'571.26 34'889'981.74 * 10'973'977.00 16'343'000.00 12'403'365.75\n\nAbkürzung: ABST = Volksabstimmung, ER = Sondervorlagenkredit, ER-BU = Budgetkredit\n\n* Die geschlossenen Kredite sind im Gegenssatz zum Bericht Rechnung 22 nicht aufgeführt\n\n- 103 -\n\n\n