text: \n \n\n \n\n                  2016/14 \n \n\n \n\nSTADT LIESTAL \n\nEINWOHNERGEMEINDE \n \n\n \n\nBUDGET  und \nJAHRESPROGRAMM \n\n2017 \n\n \n\nEinleitung \n\nZusammenfassung \n\nAnträge \n\n1. Stab Zentrale Dienste \n\n2. Betriebe \n\n3. Bildung / Sport \n\n4. Finanzen / Einwohnerdienste \n\n5. Sicherheit / Soziales \n\n6. Stadtbauamt \n\n7. Spezialfinanzierungen \n\n8. Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung \n\n9. Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse \n\n \n\n \n\nAnhang zum Budget 2017 (weisser Teil) \n\n \n\n  \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 2/60 \n\nAbkürzungen \n\na.o. ausserordentlich \n\nBLPK Basellandschaftliche Pensionskasse \n\nBU16 Budget 2016 \n\nBU17 Budget 2017 \n\nEK Einwohnerkasse \n\nEP16-20 Entwicklungsplan 2016 – 2020 \n\nER Einwohnerrat \n\nFA (FAG) Finanzausgleich (Finanzausgleichgesetz) \n\nFK Fremdkapital \n\nFV Finanzvermögen \n\nGeBPA Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter \n\ng+t Gribi AG (Immobilienverwaltung) \n\nHRM2 Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (ab .1.1.2014) \n\nICT Information and Communication Technology \n\nJP Juristische Personen \n\nKantSA Kantonale Schulanlagen \n\nKESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\nKG Kindergarten \n\nKLIB Klientenbuchhaltung Sozialhilfe \n\nLEK Landschafts-Entwicklungs-Konzept \n\nMMF Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge \n\nNetto =  Aufwand – Ertrag  \nkantonale Regelung; deshalb ist bei einem positiven Abschluss der \nErfolgsrechnung der Saldo negativ \n\nNP Natürliche Personen \n\nPJ17 Planjahr 2017 \n\nRE15 Rechnung 2015 \n\nRML Regionale Musikschule \n\nSA Schulanlage \n\nSR Stadtrat \n\nTCHF 1'000 CHF \n\nUSR III Unternehmenssteuerreform III \n\nVV Verwaltungsvermögen \n\nWEH Wasser, Energie, Heizmaterialien \n\nW & U Wartung und Unterhalt \n\nZB16 Finanzieller Zwischenbericht September 2016 \n\nA: Jahresprogramm: Ausgangslage \n\nZ: Jahresprogramm: Ziel \n\nL: Jahresprogramm: Lösungsansatz \n\n  \n\n \n\nVorzeichenregelung \nalle Beträge/Jahr sind Netto-Beträge, also Aufwand minus Ertrag; \n\n-/minus = Erträge, z.B. Steuererträge/Jahr \n\n+/ oder kein Vorzeichen/plus = Aufwendungen/Jahr \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 3/60 \n\nInhaltsverzeichnis \n\n \n\nEinleitung ....................................................................................................................................... 4 \n\nZusammenfassung ........................................................................................................................ 4 \n\nEinwohnerkasse ..................................................................................................................... 4 \n\nSpezialfinanzierungen ............................................................................................................ 9 \n\nAnträge ........................................................................................................................................ 10 \n\n1. Stab Zentrale Dienste ......................................................................................................... 13 \n\nVerwaltungsorganisation ...................................................................................................... 13 \n\n2. Betriebe ............................................................................................................................... 16 \n\nGrünflächen.......................................................................................................................... 16 \n\nVerkehrsflächen ................................................................................................................... 16 \n\n3. Bildung / Sport ................................................................................................................... 18 \n\n4. Finanzen / Einwohnerdienste ............................................................................................ 21 \n\nFinanzen .............................................................................................................................. 21 \n\nInformatik ............................................................................................................................. 21 \n\nErträge ................................................................................................................................. 22 \n\nAufwendungen ..................................................................................................................... 25 \n\n5. Sicherheit / Soziales ........................................................................................................... 26 \n\nSicherheit ............................................................................................................................. 26 \n\nSozialberatung ..................................................................................................................... 27 \n\nJugend / Alter / Gesundheit / Integration .............................................................................. 29 \n\n6. Stadtbauamt ....................................................................................................................... 30 \n\nHochbau Verwaltungsvermögen........................................................................................... 31 \n\nImmobilien im Finanzvermögen ............................................................................................ 35 \n\nPlanung ................................................................................................................................ 35 \n\nVerkehr ................................................................................................................................ 37 \n\nTiefbau ................................................................................................................................. 37 \n\n7. Spezialfinanzierungen ....................................................................................................... 41 \n\nWasserversorgung ............................................................................................................... 41 \n\nAbwasserbeseitigung ........................................................................................................... 44 \n\nAbfallbeseitigung .................................................................................................................. 46 \n\n8. Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung ...................................................................... 48 \n\n9. Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse ....................................................................... 58 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 4/60 \n\nEinleitung \n\nDer Stadtrat stellt das Budget für das kommende Rechnungsjahr auf. Dieses ist von \nder Finanzkommission zu beraten und vor Jahresende dem Einwohnerrat vorzulegen \nund mit dem Steuerfuss für das kommende Rechnungsjahr zu beschliessen (vgl. § 158 \ndes Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970).  \n \nGemäss § 9 des Verwaltungs- und Organisationsreglements (VwOR) vom 24. Mai \n2000 führt die Stadt Liestal neben den kantonal geregelten Steuerungsinstrumenten \nzusätzlich ein Jahresprogramm. Das Jahresprogramm beschreibt in kurzer Form \nAufgaben und Tätigkeiten im kommenden Jahr. Es ist auf das Budget abgestimmt. Das \nJahresprogramm wird vom Einwohnerrat zur Kenntnis genommen (§ 1 VwOR). Das \nJahresprogramm wird mit dem Budget in einem Dokument zusammengeführt. Der \nEinwohnerrat nimmt mit dem Budget davon Kenntnis. \n \n\nZusammenfassung \n\nEinwohnerkasse \n\nÜberblick / Ziel \n\nDer Stadtrat unterbreitet erwartungsgemäss das mittlere von drei schwierigen \nBudgetjahren. Erfreulicherweise ist das Defizit tiefer als ursprünglich angenommen. Der \nStadtrat hält an seiner Strategie zur Konsolidierung des Finanzhaushaltes, aber auch zur \nPlanung und Durchführung wichtiger Entwicklungen fest. Die Stadt tätigt im Rahmen des \nBudgets 2017 überdurchschnittliche Investitionen. \n \nDer Trend aus den Vorjahren schlägt auch im Budget 2017 durch: Insbesondere die im \nkantonalen Vergleich ausserordentlich hohen Aufwände bei der Sozialhilfe und im \nAsylwesen sowie bei der Pflegefinanzierung und der Spitex treiben nach 2016 auch 2017 \ndas Budget ins Minus. Mit einem umfangreichen Massnahmenkatalog nimmt die Stadt \nEinfluss auf die Leistungssprechung und kann dadurch immerhin verhindern, dass die \nAufwände noch weiter ansteigen. Weitere Faktoren wirken sich im neuen Budgetjahr auf \nder Ertragseite aus – insbesondere eine gebremste Entwicklung bei den Steuererträgen \naufgrund der tieferen Konjunkturprognose sowie die Revision des horizontalen \nFinanzausgleichs. Aufgrund des tieferen Ausgleichsvolumens und des tieferen \nAusgleichsniveaus wurde die Stadt Liestal seit 2016 im Finanzausgleich von einer \nEmpfänger- zur Gebergemeinde. Die Erwartungen immer besser zu erfüllen vermag \nhingegen das Bevölkerungswachstum und die damit verbundenen Steuererträge aufgrund \nder Wohnbautätigkeit. \n \nBei Aufwendungen von TCHF 45‘977 und Erträgen von TCHF 45‘366 ist ein Defizit von \nTCHF 611 budgetiert. Aufgrund konsolidierender Massnahmen liegt dieses Defizit immer-\nhin um TCHF 888 tiefer als im Finanzplan 2016-2020 (Planjahr 2017) zunächst erwartet.  \n \nDas erwartete Defizit kann mit vorhandenem Eigenkapital (Bilanzüberschuss) gedeckt \nwerden. Per Ende 2015 betrug dieses TCHF 23‘920. \n \nWeitere konsolidierende Massnahmen sowie die positive Entwicklung des Steuersubstrats \nführen dazu, dass die Stadt Liestal mittelfristig die Zielsetzung eines ausgeglichenen \nFinanzhaushaltes erfüllt. Wirksame Ausgleichsmechanismen bei der Sozialhilfe – wie sie \netwa mit der Ausgleichsinitiative oder mit Beiträgen aus dem Härtefonds anhängig \ngemacht wurden – sind jedoch erforderlich, damit die Stadt Liestal ihre finanzpolitischen \nHandlungsspielräume erhalten kann. Auch eine stärkere Kompensation der aufgrund der \nUSRIII zu erwartenden Ertragsausfälle auf Gemeindeebene sind ein wichtiges Thema. \nDas Budget 2017 weist aufgrund der hohen Investitionstätigkeit erwartungsgemäss einen \nnegativen Finanzierungssaldo von TCHF 12‘253 auf. Nach einer längeren Phase, die von \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 5/60 \n\neinem Schwerpunkt beim Schuldenabbau und einer zurückhaltenden Investitionstätigkeit \ngeprägt war, besteht starker Nachhol- und Handlungsbedarf in den Bereichen Hoch- und \nTiefbau. Das in diesem Jahr budgetierte Investitionsvolumen von TCHF 13‘941 (netto) \nübersteigt die angestrebte Selbstfinanzierung von TCHF 4‘250 um mehr als das Dreifache. \nInvestitionsschwerpunkte sind das Primarschulhaus Frenkenbündten, das komplett saniert \nwerden muss, sowie die Rathausstrasse, deren Neugestaltung seit längerem überfällig ist. \n \nDie Fremdverschuldung steigt im Budgetjahr zurückhaltender (TCHF -47‘291) als im \nFinanzplan 2016-2020 (Planjahr 2017) zunächst angenommen (TCHF -53‘240). \n \nZusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Budget 2017 innerhalb der im \nEntwicklungs- und Finanzplan dargestellten Grössenordnungen liegt. \n \n\nFinanzielle Eckwerte Budget 2017 \n\nDas vom Stadtrat für die Einwohnerkasse vorgelegte Budget 2017 weist in der \nErfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von TCHF 611 aus. Ausgehend von diesem \nSaldo ergibt sich mit den Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und dem Saldo \naus Fonds im Eigenkapital und Neubewertungsreserve eine Selbstfinanzierung von TCHF \n1‘688. Damit können die Nettoinvestitionen im Betrag von TCHF 13‘941 lediglich zu 12% \naus eigenen Mitteln finanziert werden. Vorausgesetzt, dass die dem Budget 2017 \nzugrundeliegenden Annahmen ohne grosse Abweichungen eintreffen, wird im \nEndergebnis ein Finanzierungsfehlbetrag von TCHF 12‘253 resultieren. Das verzinsliche \nFremdkapital steigt im Budgetjahr 2017 von TCHF 35‘039 auf TCHF 47‘291. \n \n\nErfolgsrechnung / Selbstfinanzierung / Bilanzüberschuss \n\nTCHF Netto RE15 BU16 ZB16 BU17 \n\nNetto-Aufwand 44‘065 45‘252 46‘702 45‘977 \n\nNetto-Ertrag -44‘328 -43‘260 -43‘442 -45‘366 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: \nErtragsüberschuss (-) \nAufwandüberschuss (+) \n\n \n-264 \n\n \n \n\n1‘992 \n\n \n \n\n3‘261 \n\n \n \n\n611 \n\nAbschreibungen VV 2‘298 2‘395 2‘297 2‘431 \n\nSaldo aus Fonds im Eigenkapital \n& Neubewertungsreserve \n\n-529 -98 -98 -131 \n\nSelbstfinanzierung 2‘033 305 -1‘062 1‘688 \n\nBilanzüberschuss (Eigenkapital; \nkumulierte Saldi Erfolgsrechnung) \n\n23‘920 19‘442 20‘659 20‘048 \n\nDie Erfolgsrechnung des BU17 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von TCHF 611 \nab, welcher den Bilanzüberschuss (Eigenkapital) auf TCHF 20‘048 reduzieren wird. \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF Netto RE15 BU16 ZB16 BU17 \n\nBruttoinvestitionen 2‘698 8‘773 6‘137 14‘161 \n\nInvestitionseinnahmen -222 -115 -487 -220 \n\nNettoinvestitionen 2‘475 8‘658 5‘650 13‘941 \n\nDie Nettoinvestitionen im BU17 betragen TCHF 13‘941. Detailzahlen siehe „Budget \n2017: Änderungen im Vergleich zum Planjahr 2017 des EP16-20“. \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 6/60 \n\nFinanzierungssaldo und Verzinsliches Fremdkapital \n\nTCHF Netto RE15 BU16 ZB16 BU17 \n\nNettoinvestitionen 2‘475 8‘658 5‘650 13‘941 \n\nSelbstfinanzierung 2‘033 305 -1‘062 1‘688 \n\nSelbstfinanzierungsgrad 82% 4% -19% 12% \n\nFinanzierungsüberschuss \nFinanzierungsfehlbetrag \n\n \n-443 \n\n \n-8‘353 \n\n \n-6‘712 \n\n \n-12‘253 \n\nVerzinsliches Fremdkapital 31‘601 39‘836 35‘039 47‘291 \n\nDie Nettoinvestitionen im BU17 betragen TCHF 13‘941. Demgegenüber steht die \nSelbstfinanzierung von TCHF 1‘688. Somit können die Investitionen lediglich mit 12% \naus eigenen Mittel finanziert werden. Der Finanzierungsfehlbetrag im BU17 von TCHF \n12‘253 erhöht das verzinsliche Fremdkapital per Ende 2017 auf TCHF 47‘291. \n \n\nKennzahlen Grafik \n\n  \n\n \n \n\nBudget 2017: Änderungen im Vergleich zum Planjahr 2017 des EP16-20 \n\nVergleich der Kennzahlen                   \n(TCHF Netto) \n\nPJ17 \n\nEP16-20 \nBU17 \n\nBU17 \nminus \nPJ17 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \n\nErtragsüberschuss \n\nAufwandüberschuss \n\n \n\n \n\n1‘499 \n\n \n\n \n\n611 \n\n \n\n \n\n-888 \n\nSelbstfinanzierung 921 1‘688 767 \n\nBilanzüberschuss 17‘943 20‘048 2‘105 \n\nNettoinvestition 14‘325 13‘941 -384 \n\nFinanzierungsüberschuss \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\n \n\n-13‘404 \n\n \n\n-12‘253 \n\n \n\n-1‘151 \n\nVerzinsliches Fremdkapital 53‘240 47‘291 -5‘949 \n\nDer Saldo Erfolgsrechnung ist rund TCHF 888 besser (Details siehe nächste Seite). \nSomit ist auch die Selbstfinanzierung höher. Der Bilanzüberschuss ist aufgrund des \nbesseren Rechnungsergebnis 2015 höher. Die Nettoinvestition sind rund TCHF 384 \ntiefer (Details siehe nächste Seite). Der Finanzierungsfehlbetrag weist als Resultat von \nSelbstfinanzierung und Nettoinvestition ebenfalls einen tieferen Wert aus. Das \nVerzinsliche Fremdkapital ist wesentlich tiefer aufgrund der geringeren Investitionen in \nden Jahren 2015 und 2016. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 7/60 \n\nIm Vergleich zum Planjahr 2017 des EP16-20 sind Änderungen eingetreten, welche die \nErfolgsrechnung des Budgets 2017 insgesamt positiv beeinflussen.  \nDie grössten Abweichungen betreffen: \n \n\nErfolgsrechnung - Abweichungen zum PJ17 (EP16-20)                  \n(TCHF) PJ17 BU17 \n\nBU17 \nminus \nPJ17 \n\nSteuererträge: \nNatürliche Personen \n\no Höhere \nQuellensteuererträge \n\no Höhere \nBevölkerungsentwicklung \n\n \n-1‘950 \n\n \n-34‘759 \n\n \n-2‘500 \n\n \n-34‘974 \n\n \n-550 \n\n \n-214 \n\nSteuererträge: \nJuristische Personen \n\no Tiefere Konjunktur-\nprognosen 2014 - 2017 \n\n-4‘900 -4‘800 100 \n\nHorizontaler \nFinanzausgleich \n \n \nFinanzierung \nAusgleichsfond \n\no Wachsende Steuerkraft \nbei gleichbleibendem \nAusgleichsniveau. \n \n\no Im 2017 muss a.o. kein \nBeitrag bezahlt werden \n\n \n-70 \n\n \n \n\n284 \n\n \n400 \n\n \n \n\n0 \n\n \n470 \n\n \n \n\n-284 \n\nLokale Erträge EK o Steuern: Verzugs-\n/Vergütungszinsen \n\n-465 -623 -158 \n\nAlter/Pflege/Gesundheit \no Pflegefinanzierung: a.o. \n\nBeitrag vom Kanton \n0 -750 -750 \n\nZugekaufte \nDienstleistungen \n\no KESB: Dienstleistungen \nverfügt durch KESB \n\no RML: Mehr Lektionen, \nhöhere Mietkosten \n\n \n487 \n\n \n1‘092 \n\n \n609 \n\n \n1‘162 \n\n \n122 \n\n \n70 \n\nSozialhilfe \n\no Rückerstattungen: \nGesetzesänderung (ZUG) \n\no Sonderlastenabgeltung \nSozialhilfe \n\no Mietzinszuschüsse \no Berufliche Eingliederung \n\n \n-4‘290 \n\n \n-2‘100 \n\n178 \n320 \n\n \n-3‘995 \n\n \n-1‘800 \n\n392 \n460 \n\n \n295 \n\n \n300 \n214 \n140 \n\nAsylwesen – betreut durch \nSozialdienst \n\no Netto Minderaufwand 808 612 -196 \n\nStrassen/Plätze/Anlagen o Wartung & Unterhalt 2‘192 2‘087 -105 \n\nRaumplanung o Diverse Projekte 213 283 70 \n\nSchuldzinsen \n\no Geringere Investitionen \n2015/2016 \n\no Weiterhin günstige \nKonditionen \n\n825 467 -358 \n\nAbschreibungen \no Geringere Investitionen \n\n2015/2016 \n2‘570 2‘431 -139 \n\nTOTAL    -973 \n\n \n\n- Vorzeichen in der Abweichungspalte \no + Mehraufwand / Minderertrag \no -  Minderaufwand / Mehrertrag \n\n \n \n \n \n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 8/60 \n\nIm Vergleich zum Planjahr 2017 (EP16-20) sind viele Änderungen eingetreten, welche \ndas Investitionsvolumen (netto) des Budget 2017 jedoch nur geringfügig reduzieren. \n \n\nNettoinvestitionen - Abweichungen zum PJ17 (EP16-20) \n(TCHF) PJ17 BU17 \n\nBU17 \nminus \nPJ17 \n\nFeuerwehr: Fahrzeug 600 0 -600 \n\nFeuerwehr: BGV-Anteil -360 0 360 \n\nFeuerwehr: Brandmeldeanlage Magazin 0 65 65 \n\nZivilschutz: Fahrzeug (Ersatz) 60 60 0 \n\nZivilschutz: Container 60 0 -60 \n\nZivilschutz: Umbauten (Realisation) 90 50 -40 \n\nZivilschutz: Funkgeräte (Ersatz) 0 35 35 \n\nZivilschutz: Finanzierung aus Fonds -150 -145 5 \n\nKG Frenke: Erweiterung (Realisation) 600 600 0 \n\nKG Arisdörferstrasse: Einbau Kindergarten (Realisation) 0 295 295 \n\nSA Frenke Primar: Sanierung (Realisation) 6‘500 8‘058 1‘558 \n\nSA Gestadeck: Erweiterung (Projektierung) 500 200 -300 \n\nSA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium (Realisation) 0 30 30 \n\nSA Rotacker: Sanierungsmassnahmen (Vorstudie) 0 295 295 \n\nSA Rotacker: Aussensportanlage (Realisation) 0 250 250 \n\nTörli: Fassadensanierung (Realisation) 0 260 260 \n\nBeteiligung Parkhaus Rebgarten 1‘275 450 -825 \n\nWohnheim für Asylsuchende (Vorstudie) 0 50 50 \n\nKulturgüterschutzraum Frenke (Realisation) 0 50 50 \n\nAmtliche Vermessung: Neuvermessung (Realisation) 0 33 33 \n\nAussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Projektierung) 20 20 0 \n\nBetriebe: Fahrzeuge 80 0 -80 \n\nSBB 4Spurausbau: Velostation (Projektierung) 0 200 200 \n\nParkleitsystem (Projektierung) 0 50 -30 \n\nInvestitionen ohne Tiefbau 9‘275 10‘906 1‘631 \n\nArealentwicklung Bahnhof-Post-Allee (Projektierung) 0 250 250 \n\nBrücke Fussgänger Grammetstrasse  150 0 -150 \n\nBrücke Fussgänger Gräubern 20 0 -20 \n\nBrücke Fussgänger Zollbrüggli 30 0 -30 \n\nBrücke Grammetstrasse (Projektierung) 1‘100 100 -1‘000 \n\nBrücke Weiermatt (Projektierung) 0 100 100 \n\nFusswege Oristal- und Ergolzuferweg 200 0 -200 \n\nHeidenlochstrasse: Kasino-Grammet 1‘420 80 -1‘340 \n\nHeidenlochstrasse: Grammet-Lausen 70 0 -70 \n\nRathausstrasse/Freihofgasse (Realisation) 1‘800 1‘500 -300 \n\nSBB 4-Spurausbau: Verlegung Tiergartenstrasse 0 50 50 \n\nSBB 4-Spurausbau: Orisstege Velo- und Fusswegverb. 0 200 200 \n\nStrassenbeleuchtung 120 210 90 \n\nUetental: Hangrutschsanierung 0 75 75 \n\nAuweg 50 250 -50 \n\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe 0 40 40 \n\nStrassennetz Liestal Ost 0 40 40 \n\nSonnenweg 90 90 0 \n\nOrisbach Hochwasserschutz 0 50 50 \n\nTiefbau 5‘050 3‘035 -2‘015 \n\nTOTAL 14‘325 13‘941 -384 \n\n- Vorzeichen in der Abweichungspalte \no + Mehrausgaben/neue Ausgabe \no -  Minderausgaben/keine Ausgabe  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 9/60 \n\nSpezialfinanzierungen \n\nWasserversorgung \n\nTCHF Netto RE15 BU16 ZB16 BU17 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \n(Ertragsüberschuss) \n\n-819 -452 -445 -533 \n\nAbschreibungen VV 22 59 59 98 \n\nEigenkapital Ende Jahr 3‘722 3‘750 4‘167 4‘701 \n\nSelbstfinanzierung 841 511 504 631 \n\nNettoinvestitionen -276 1‘030 59 4‘475 \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\nFinanzierungsüberschuss 1‘117 \n\n-519 \n\n445 \n\n-3‘844 \n\n \n\nNettoschulden Ende Jahr \n\nNettovermögen Ende Jahr 2‘242 \n\n \n\n412 2‘687 \n\n-1‘157 \n\nAufgrund der geplanten hohen Investitionstätigkeit resultiert ein \nFinanzierungsfehlbetrag sowie per Ende 2017 eine Nettoschuld. \n \n\nAbwasserbeseitigung \n\nTCHF Netto RE15 BU16 ZB16 BU17 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \n(Ertragsüberschuss) \n\n-569 -508 -573 -458 \n\nAbschreibungen VV 0 0 0 72 \n\nEigenkapital Ende Jahr 5‘217 5‘728 5‘790 6‘248 \n\nSelbstfinanzierung 569 508 573 530 \n\nNettoinvestitionen 96 815 533 610 \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\nFinanzierungsüberschuss 472 \n\n-307 \n\n40 \n\n-80 \n\nNettovermögen Ende Jahr 5‘121 4‘698 5‘161 5‘081 \n\nKenngrössen in der Grössenordnung der Vorjahre. \n \n\nAbfallbeseitigung \n\nTCHF Netto RE15 BU16 ZB16 BU17 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \n(Ertragsüberschuss) \n(Aufwandüberschuss) \n\n \n-1‘703 \n\n \n-129 \n\n \n \n\n364 \n\n \n \n\n382 \n\nAbschreibungen VV 20 19 19 18 \n\nEigenkapital Ende Jahr 2‘855 2‘975 2‘491 2‘108 \n\nSelbstfinanzierung 1‘722 148 -345 -365 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 35 \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\nFinanzierungsüberschuss \n\n \n\n1‘722 \n\n \n\n148 \n\n-345 -400 \n\nNettovermögen Ende Jahr 2‘673 2‘813 2‘328 1‘928 \n\nAufgrund der geplanten Gebührenreduktion per 1.1. resp. per 01.04.2016 resultieren \nab Jahr 2016 Aufwandüberschüsse sowie Finanzierungsfehlbeträge. Das Eigenkapital \nund das Nettovermögen werden damit wie geplant stetig reduziert. \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 10/60 \n\nAnträge \n\n1. Der Einwohnerrat nimmt vom Jahresprogramm 2017 als integrierender Teil des \nBudgets 2017 Kenntnis. \n \n\n2. Der Einwohnerrat setzt mit dem Budget für das Jahr 2017 den Steuerfuss, die \nSteuersätze und die Feuerwehrersatzabgabe fest: \n\nSteuerfuss im Jahr 2017 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nEinkommens- und  \nVermögenssteuer \nNatürliche Personen \n\n65 % der Staatssteuer  (unverändert) \n\n \n\nSteuersätze im Jahr 2017 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nErtragssteuer Juristische Personen \n5 %   des steuerbaren \n Ertrages             (unverändert) \n\nKapitalsteuer Juristische Personen \n0.275 %  des steuerbaren \n Kapitals              (unverändert) \n\n \n\nFeuerwehrersatzabgabe 2017 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement der Stützpunkt-\nFeuerwehr der Stadt Liestal) \n\nFeuerwehrersatzabgabe  \nin % des steuerbaren Einkommens \nMinimum: \nMaximum: \n\n0.4%        (unverändert) \n \nCHF    100.-          (unverändert) \nCHF 1’000.-     (unverändert) \n\n \n\n3. Der Einwohnerrat nimmt von dem im Jahr 2017 für Liestal geltenden Gebühren \nKenntnis: \n\n(Gemäss § 27 Abs. 1bis Gemeindefinanzverordnung ist dem Statistischen Amt mit \ndem Budget ein Verzeichnis mit folgenden Angaben einzureichen) \n\n \n\nWasserbezugsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2016 – 30.9.2017) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nWassergebühren) \n\ninkl. 2.5% MwST  CHF 1.74/m3      (unverändert) \n\n \n\nAbwasserbenützungsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2016 – 30.9.2017) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nAbwassergebühren) \n\ninkl. 8.0% MwST CHF 2.27/m3 \n(unverändert) \n\n \n\n35l- Kehrichtsack-Gebühr \nZuständigkeit: Stadtrat \n(Gebührenverordnung zum Abfall-\nReglement) \n\ninkl. 8.0% MwST CHF 1.50  (bis 31.03.2016: CHF 2.40) \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 11/60 \n\nGebühren für Hundehaltung \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die Hundehaltung) \n\nJahresgebühr 1. Hund \nJahresgebühr 2. Hund \n\nCHF   70.-          (unverändert) \n\nCHF 140.-       (unverändert) \n\n \n\n4. Der Teuerungsausgleich für die Besoldung des Verwaltungspersonals orientiert \nsich am Landratsbeschluss für das Staatspersonal.  \nAnnahme im Budget 2017: 0.0%. \n\n \n5. Der Einwohnerrat genehmigt das Budget 2017 der Stadt Liestal: \n\n• Erfolgsrechnung \n\n \n\n• Investitionen < TCHF 300, für die nicht zwingend Sondervorlagen erstellt \nwerden müssen: \n\n \n\n- Einwohnerkasse ohne Tiefbau TCHF \ninkl. 8% MwSt \n\nFeuerwehr: Brandmeldeanlage Magazin 65 \n\nZivilschutz: Transporter (Ersatz) 60 \n\nZivilschutz: Funkgeräte (Ersatz) 35 \n\nZivilschutz: KP Frenke - Umbau in ZSA (Vorstudie) 50 \n\nKG Arisdörferstrasse: Einbau Kindergarten (Realisation) 295 \n\nSA Rotacker: Sanierungsmassnahmen (Vorstudie) 295 \n\nSA Rotacker: Aussensportanlage (Realisation) 150 \n\nTörli: Fassadensanierung (Realisation) 260 \n\nWohnheim für Asylsuchende (Vorstudie) 50 \n\nKulturgüterschutzraum Frenke (Realisation) 50 \n\nAussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Projektierung) 20 \n\nAmtliche Vermessung: Neuvermessung (Realisation) 100 \n\nSBB 4-Spurausbau: Velostation (Projektierung) 200 \n\nParkleitsystem (Projektierung) 50 \n\n \n\n \n\n- Wasserversorgung ohne Tiefbau TCHF \ninkl. 8% MwSt \n\nPumpwerk alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone 27 \n\nQuellfassung Gräubern: Überarbeitung Schutzzone 38 \n\nQuellfassung Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone 11 \n\nQuellfassung Hofmatt: Überarbeitung Schutzzone 54 \n\nQuellfassung Hofmatt: Sanierung Brunnstube 162 \n\nReservoir Rösern: Sanierung/Ersatz (Projektierung) 11 \n\nSteuerung Löschkonzept 54 \n\nLeckortungssystem 297 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 12/60 \n\n- Abwasserbeseitigung ohne Tiefbau \n\n- Abfallbeseitigung ohne Tiefbau \nTCHF \n\ninkl. 8% MwSt \n\nKeine - \n\n \n\n \n\n- Tiefbau (EK = 6150 / Wasser = 7101 / Abwasser = 7201 / Abfall = 7301) \n\nTCHF inkl. 8% MwSt 6150 7101 7201 7301 \n\nArealentwicklung Bahnhof-Post-Allee (Vorstudie) 250 - - - \n\nBrücke Weiermatt (Projektierung) 100 - - - \n\nBrücke Grammetstrasse Obj.13 (Projektierung) 100 - - - \n\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur) - - - 38 \n\nSBB 4-Spurausbau: Verlegung Tiergartenstrasse \n(Projektierung) \n\n50 22 22 - \n\nSBB 4-Spurausbau: Orisstege Velo und \nFusswegverbindungen (Projektierung) \n\n200 - - - \n\nUetental: Hangrutschsanierung 150 - - - \n\nBad Bubendorf: Querung Kantonsstrasse - 54 - - \n\nHelgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung - 297 - - \n\nOrisbach Hochwasserschutz (Projektierung) 50 - - - \n\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung) 40 32 32 - \n\nStrassen Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung) - 32 32 - \n\nStrassennetz Liestal Ost (Vorstudie) 40 - - - \n\n \n \n\n \nLiestal, 25. Oktober 2016 \n\n \n\nFür den Stadtrat Liestal \n\n \n\nDer Stadtpräsident Der Stadtverwalter \n\nLukas Ott Benedikt Minzer  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 13/60 \n\n1. Stab Zentrale Dienste  \n\nLukas Ott / Benedikt Minzer \n\n \n\nVerwaltungsorganisation  \n\nPersonalaufwand \n\nAnnahmen \n\nBei allen Personalgruppen wird von folgenden Annahmen ausgegangen: \n• Teuerung       0.0 % \n• Stufenanstieg/Beförderungen, ca.    0.8 % \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nTCHF \nRE15 \nNetto \n\nBU16 \nnetto \n\nZB16 \nNetto \n\nBU17 \nnetto \n\nTotal Personalaufwand 30 24'130 23'892 23'851 23'958 \n\n          \n\nRechnungskreise - EK unabhängig 494 509 509 509 \n\nSpezialfinanzierungen 494 509 509 509 \n\nEinwohnerkasse 11'444 11'002 10'937 10'811 \n\nLeistungserbringer 9'747 9'232 9'166 9'017 \n\nLegislative & Exekutive 487 532 532 492 \n\nStadtverwaltung: \nnicht zugeordneter Personalaufwand 887 270 270 227 \n\nVerwaltung inkl. Betriebe 8'373 8'430 8'364 8'298 \n\nLeistungsbezüger 1'697 1'770 1'771 1'794 \n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 4 20 20 25 \n\nZugekaufte Dienstleistungen 194 221 221 221 \n\nSport / Sportanlagen 45 30 30 76 \n\nAsylwesen – Betreut durch Sozialdienst 122 127 127 127 \n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen 814 853 853 809 \n\nReinigung KantSA 380 383 383 399 \n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen 134 136 136 136 \n\nSpezialaufgaben und –projekte 1 0 0 0 \n\nÜbrige Leistungsbezüger 1 2 2 2 \n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht 12'192 12'381 12'406 12'637 \n\n \n\nHinweise \n\n- Schulen der Gemeinde – Unterricht (Kommunale Lehrpersonen) \n Ab August 2016 \n\n plus 33 Primarschul-Lektionen \n\n plus 31 ISF-Lektionen \n\n minus  26 Kleinklassen-Lektionen \n\n plus Schulsozialarbeit (neu) \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 14/60 \n\nSchwerpunkte  \n\n Revitalisierung des «Stedtlis» \n\n Wirtschaftsstandort – Hochschulstandort Liestal \n\n \n\nBelebung des «Stedtlis» \n\nStandort- und Marktanalyse und Entwicklungspotenziale für die Rathausstrasse Liestal \n(Postulat Nr. 2014/162 «Attraktiver Ladenmix im Stedtli») \n\nA: Mit Vorstoss vom 21. November 2014 hatten die Postulanten den Stadtrat \neingeladen, in Zusammenarbeit mit Partnern wie z.B. der KMU Liestal \nMassnahmen zu prüfen, welche einen attraktiven, publikumsorientierten \nLadenmix im Stedtli begünstigen könnten. In der Folge wurde die Firma Wüest \n& Partner AG vom Stadtrat beauftragt, die relevanten wirtschaftlichen \nRahmenbedingungen der Rathausstrasse in Liestal zu analysieren und daraus \nableitend die Potenziale mit zwei bis drei zukunftsfähigen \nEntwicklungskonzepten zu erarbeiten sowie die möglichen Handlungsfelder zu \nbestimmen. Mit Bericht vom 2. Dezember 2015 legte die Wüest & Partner AG \ndie «Standort- und Marktanalyse und Entwicklungspotenziale für die \nRathausstrasse in Liestal» vor. Die Stadt Liestal hat in der Folge mit Vertretern \nder KMU eine Arbeitsgruppe gebildet, welche auf Basis dieses Berichts diese \nHandlungsfelder konkretisiert, weitere erarbeitet und daraus konkrete Ziele, \nMassnahmen und Zuständigkeiten ableitet. \n\nZ: Um den Stadtkern von Liestal – das «Stedtli» – revitalisieren zu können, \nwerden die aus den Handlungsfeldern abgeleiteten konkreten Ziele und \nMassnahmen im Jahre 2017 bearbeitet und umgesetzt. \n\nL: Aus den erarbeiteten Handlungsfeldern (Modernisierung des \nGastronomieangebots, Authentizität und Diversifikation, Attraktionen im Stedtli \nfördern, Verbindung Stedtli–Bahnhof, historische Altstadt als USP, Schaffung \nvon unterstützenden Rahmenbedingungen, Erreichbarkeit sowie \nUnterstützungsprozesse) werden bis Ende 2016 konkrete Massnahmen und \nZuständigkeiten erarbeitet, welche im Jahre 2017 umgesetzt werden. Beteiligte \nan diesem Prozess sind die Detaillisten, die Liegenschaftsbesitzer, die Mieter \nund nicht zuletzt die Stadt Liestal. \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n0120.3132.0100 SR - Dienstleistungen + Honorare  50 \n\n \n \n\nWirtschaftsstandort – Hochschulstandort Liestal \n\nVertiefte Machbarkeit für die Ansiedlung universitärer Einheiten in Liestal \n\nA: Bereits im Entwicklungsplan 2014–2018 (S. 40) führte der Stadtrat im Rahmen \nder Darlegung seiner Strategie zur Entwicklung von Liestal als Wirtschafts-\nstandort aus, es gelte in enger Zusammenarbeit mit den Trägern der \nUniversität Basel sowie der Fachhochschule Nordwestschweiz, weiterhin den \nSitz eines Hochschulinstituts beherbergen zu können. Für die \nInnovationsfähigkeit und Ausstrahlung sowie das Generieren von Frequenzen \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 15/60 \n\nsei es zentral, Hochschulstandort zu bleiben. Nach ersten Kontaktaufnahmen \nmit den Verantwortlichen im Jahre 2014, der Bildung eines \nLenkungsausschusses mit Vertretern der Landeigentümerinnen SBB und \nBasellandschaftliche Gebäudeversicherung (BGV), eines Delegierten des \nRegierungsrats und der Stadt Liestal erarbeitete der Ausschuss eine erste \nMachbarkeit für die Ansiedlung der Wirtschaftswissenschaftlichen und der \nJuristischen Fakultät am Bahnhof Liestal. Der Regierungsrat des Kantons \nBasel-Landschaft bestätigte und unterstützte die Bemühungen der Stadt \nLiestal und ist nun daran, mögliche Standorte auf denselben Planungsstand zu \nbringen. \n\nZ: Die Stadt Liestal bleibt weiterhin Hochschulstandort. Dazu erfolgt im Jahre \n2017 eine vertiefte Machbarkeitsstudie. \n\nL: Die Stadt Liestal erarbeitet gemeinsam mit den Grundeigentümerinnen SBB \nsowie BGV eine vertiefte Machbarkeit für die Ansiedlung zweier Fakultäten der \nUniversität Basel am Standort Liestal. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n0120.3132.0100 SR - Dienstleistungen + Honorare 15 \n\n \n \n\nEntwicklungsperspektive Bahnhof Liestal und Umgebung \n\nKoordination der wirtschaftlichen Entwicklung am Bahnhof \n\nA: Am und um den Bahnhof Liestal werden bedeutende Planungen \nvorangetrieben: Die Wettbewerbe für einen neuen Bahnhof und für die \nNeugestaltung des Postgebäudes inklusive der Allee wurden im Mai dieses \nJahres vorgestellt. Das Quartierplanverfahren «Corso» setzt die planerischen \nRahmenbedingungen für drei Baufelder (Bahnhof, Bürogebäude, Hochhaus). \nDas Vorprojekt für den Vierspurausbau um den Bahnhof Liestal wurde vom \nBundesamt für Verkehr genehmigt. Daneben hat der Kanton Pläne für die \nErweiterung des Gerichtsgebäudes.  \n\nZ: Es besteht eine koordinierte städtebauliche und wirtschaftliche \nGesamtperspektive über die Planungen am Bahnhof Liestal. \n\nL: Durch einen stetigen Austausch zwischen dem Stadtbauamt und der beim-\nPräsidium angesiedelten Standortentwicklung sowie durch die aktive \nTeilnahme im Wettbewerbs- und Planungsverfahren wird im Austausch mit den \nInvestoren und Grundeigentümern die mögliche Entwicklung koordiniert und \ndie An-siedlung von Nutzern soweit möglich mitgesteuert. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n0120.3132.0100 SR - Dienstleistungen + Honorare 15 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 16/60 \n\n2. Betriebe \n\nDaniel Spinnler / Martin Strübin \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Konzept Friedhof Liestal inkl. Überprüfung Friedhofreglement und \nGebührenordnung \n\n Ersatz Strassenbeleuchtung  \n\n Unterhalt des kommunalen Strassennetzes \n\n \n\nGrünflächen \n\nKonzept Friedhof inklusive Überprüfung Reglement und Gebühren \n\nA: Die heutige Friedhofanlage und ihre Konzeption stammen aus dem Jahre \n1840. 1896 und 1918 wurde sie erweitert. Die Bedürfnisse für Bestattungen \nhaben sich seither stark verändert und die vorgesehenen Gräberfelder werden \nnur noch zu ca. 40% durch Gräber belegt. Öde Grabfelder und leere \nUrnennischen prägen das Bild. Dieses Bild, Veränderungen bei der \nBestattungsform sowie das Bedürfnis nach einer weiteren Art \nGemeinschaftsgrab sind Anlass, die Nutzung des Friedhofs konzeptionell zu \nüberdenken. Die Ist-Situation wurde festgehalten. \n\nZ: Es wird ein Konzept erarbeitet, welches die weitere Entwicklung des Friedhofs \naufzeigen wird. Der Friedhof der Stadt Liestal wird den heutigen und künftigen \nBedürfnissen entsprechend genutzt. \n\nL: Klärung der Bedürfnisse der Anspruchsgruppen mittels Konzeptarbeit. \n\n \n\nVerkehrsflächen \n\nErsatz der Strassenbeleuchtung, Etappe 2017 \n\nA: Im 2014 wurde im Rahmen einer 1. Etappe Material beschafft, welches mit der \nNeugestaltung der Altstadtstrassen installiert werden wird. 2015 wurde die 2. \nEtappe der Umrüstung realisiert. Im 2017 ist die 3. Etappe des Ersatzes der \nveralteten Quecksilberdampflampen der Strassenbeleuchtung vorgesehen.  \n\nZ: Die neue Strassenbeleuchtung entspricht dem Stand der heutigen Technik. Der \nEnergieverbrauch wird gesenkt.  \n\nL: Die Lampen werden gemäss Konzept in Etappen, beziehungsweise \ngebietsweise ausgewechselt. Das Umrüstungsprojekt wird mit dem Umbau der \nRathausstrasse abgeschlossen. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.0040 Strassenbeleuchtung: Ersatz mit LED 210 \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 17/60 \n\nUnterhalt des kommunalen Strassennetzes \n\nA: Die rund 75 Kilometer Kommunalstrassen im Eigentum der Stadt Liestal sind in \neinem sehr unterschiedlichen Alter und Zustand. Einige Strassen weisen den \nheute üblichen Ausbaustand nicht auf. Mit den zunehmenden Belastungen \nstossen diese Strassen an die Grenzen, was eine grosse Herausforderung \nbezüglich Unterhalt darstellt.  \n\nZ: Das kommunale Strassennetz von Liestal wird so unterhalten, dass die \nNutzungstauglichkeit jederzeit gewährleistet ist. Sicherheitsrelevante \nProblemstellen werden sofort behoben. Das Augenmerk der Unterhaltsarbeiten \nrichtet sich auf die Strassen, welche noch nicht alt sind und eine \nverhältnismässig gute Bausubstanz aufweisen. Ältere Strassen mit einem \nschlechten Zustand werden minimal unterhalten und sollen im Rahmen der \nWerkleitungserneuerungen vollständig instand gesetzt werden. \nLandwirtschaftlich genutzte Wege sind für den Betrieb von existenzieller \nWichtigkeit.  \n\nL: Gemäss aktualisierter Zustandserfassung werden die Strassen jährlich \nbeurteilt, die Instandsetzungen und Instandhaltungen bestimmt und die \nRealisierung zeitlich geplant. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n6150.3141.0700 Strassen, Trottoirs, Brücken – Unterhalt Strassen 300 \n\n \n\nSanierung Hangrutschgebiete Uetental bis Grenze Füllinsdorf \n\nA: In Folge der andauernden Niederschläge im Mai und Juni 2016 erfolgten \nHangrutsche im Gebiet zwischen Uetental und Füllinsdorf. Die \nlandwirtschaftlich genutzten Wege wurden teilweise zerstört. Die \nVerbindungswege nach Füllinsdorf wurden bis zu diesen Ereignissen durch \nRadfahrer und Fussgänger benutzt. Sie sind nun aus Sicherheitsgründen \ngesperrt. \n\nZ: Die Stadt möchte die Verbindungen zu Füllinsdorf wieder öffnen. Auch muss \ndie Erschliessung zu den drei Liegenschaften im Uetental und die \nlandwirtschaftliche Nutzung wieder uneingeschränkt möglich sein. \n\nL: Ein spezialisierter Geologe unterbreitet der Stadt Sanierungsvarianten für die \nstadteigene Infrastruktur in diesem Gebiet. Der Lösungsvorschlag wird vom \nMeliorationsamt beurteilt, welches Beiträge an die Sanierungsmassnahmen \nausrichtet. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n7690.5090.0164 Sanierung Hangrutsch Uetental 150 \n\n7690.6310.0164 Beiträge an die Hangrutschsanierung -75 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 18/60 \n\n3. Bildung / Sport \n\nDaniel Muri / Stephan Zürcher \n \n\nSchwerpunkte \n\n Aktualisierung Masterplan Schulraum \n\n Umsetzung ICT im Rahmen der Lehrplaneinführung \n\n Sanierung Gitterli \n\n \n\nDie Grundlagen für die Umsetzung von HarmoS (Sprachenkonzept, Stundentafel, 6. \nKlasse, Lehrplan, Kindergartenobligatorium, früherer Schuleintritt) in der Primarstufe \nsind vorhanden. Mit der Einführung der ICT-Infrastruktur steht das letzte Puzzleteil zur \nUmsetzung des Lehrplans zur Verfügung. Das Schwergewicht liegt nun auf einer \nsorgfältigen Umsetzung und einer laufenden Optimierung der Neuerungen. Dabei ist \ndas Q-Management der Schule Liestal mit der internen Evaluation von zentraler \nBedeutung. Mittels Nachfrage bei Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern und Eltern \nstehen Informationen zur Verfügung und schaffen eine solide Basis für die \nNachsteuerung. Die getätigten Investitionen an Zeit und Ressourcen sollen auch \nmaximal wirksam werden. \n\n \n\nParallel dazu ist an den Grundlagen für eine gute Unterbringung der Schule für die \nZukunft weiter zu arbeiten. Das Wachstum der Stadt ist zu verfolgen und die \nMassnahmen rechtzeitig nachzuführen bzw. in den politischen Prozess einzuspeisen. \nDies betrifft auch die Musikschule, welche ihren zukünftigen Standort in neuen \nRäumlichkeiten gefunden hat. Auch hier ist die Stadt in der Begleitung des Prozesses \nals grösste Mitträger- sowie als Standortgemeinde in der Verantwortung. \n\n \n\nSchulraumplanung \n\nA: Die Entwicklungsprognosen für die Stadt wurden in einer Masterplanung für \nden Schulraum aufgezeigt. Der Stadtrat hat dem Konzept und der Zeitachse \nfür die Realisierung im Grundsatz zugestimmt. Der Auftrag, laufend \nAlternativen zu prüfen und die Entwicklung genau zu verfolgen, wurde an die \nBereiche Stadtbauamt und Bildung erteilt. Der Masterplan muss entsprechend \nnachgeführt werden. \n\nZ: Die Aktualisierung der Raumbedarfsprognosen findet 2017 – wie laufend \njährlich – in Zusammenarbeit mit dem Stadtbauamt statt.  \n\nL: Die Prognosen der Schülerzahlen werden mit externer Unterstützung validiert. \nDer Bedarf für die Zukunft wird laufend nachgeführt (vgl. auch die \nAusführungen unter Ziff. 6.1 Stadtbauamt). \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0300 Liegenschaften VV – Honorare Fachexperten 12 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 19/60 \n\nUmsetzung ICT \n\nA: Mit der Installation der ICT-Infrastruktur sind die technischen Voraussetzungen \nfür die Einführung des Lehrplans abgeschlossen. Nun gilt es diese Infrastruktur \nmit den übrigen Anforderungen des Lehrplans in Verbindung zu bringen und \ndie Umsetzung des Lehrplans weiter voranzutreiben. Dies bedarf im Bereich \nder ICT für die Lehrpersonen besondere Weiterbildungsbemühungen.  \n\nZ: Die ICT-Infrastruktur wird im Unterricht rege genutzt und der Lehrplan kann im \nHinblick auf den ICT-Pass für die Schülerinnen und Schüler umgesetzt werden. \nDie Schülerinnen und Schüler sollen ihre Fähigkeiten und ihr Wissen in Bezug \nauf die Informations- und Kommunikationstechnologien in einem «ICT-Pass» \ndokumentieren.  \n\nL: Die Schule Liestal bietet im Rahmen der obligatorischen Weiterbildungszeit im \nBerufsauftrag der Lehrpersonen Weiterbildungen zum Einsatz und der \npädagogischen Umsetzung der ICT im Unterricht an. \n\n \n\n \n\nLeistungsvereinbarung Sport- und Volksbad Gitterli AG \n\nA: Die Leistungsvereinbarung mit der Sport- und Volksbad Gitterli AG läuft auf \nEnde 2016 aus und muss erneuert werden. Diese Sondervorlage durchläuft \nden politischen Prozess. Der Betriebsbeitrag soll im Hinblick auf die fällige \ngrosszyklische Sanierung erhöht werden. Der Stadtrat will hierbei seine \nVerantwortung als Vertretung der Hauptaktionärin stärker wahrnehmen. Um \nden weiteren Prozess sorgfältig begleiten zu können, hat die Stadt die \nEinsitznahme in den Verwaltungsrat verstärkt. Zudem konnte das Präsidium \ndes Verwaltungsrats neu besetzt werden. Es gilt, das Hallenbad schrittweise \nzu sanieren und die AG längerfristig auf eine solide finanzielle Basis zu stellen, \ndamit auch zukünftige Investitionen zum Unterhalt der Anlage durch die Sport- \nund Volksbad Gitterli AG getätigt werden können. \n\nZ: Das detaillierte Sanierungs- und Renovationskonzept der Sport- und Volksbad \nGitterli AG liegt vor.  \n\nL: Die auf den Grundlagen für den Abschluss der Leistungsvereinbarung in der 2. \nHälfte des Jahres 2016 getroffenen Vorschläge und Massnahmen müssen \nkonkretisiert werden. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n3411.3634.0200 Garten-/Hallenbad Betriebsbeitrag 520 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 20/60 \n\nPersonalaufwendungen für Kindergarten und Primarschule \n\nMehraufwendungen ab Schuljahr 2016/2017 \n- 33 Primarschul-Lektionen mehr \n- 31 ISF-Lektionen mehr \n- 26 Kleinklassen-Lektionen weniger \n- Schulsozialarbeit (neu) \n\n \n\nErfolgsrechnung (nur Personalaufwand Kontenart 30) \n\nTCHF \nRE15 \nnetto \n\nZB16 \nnetto \n\nBU17 \nnetto \n\nSchulen der Gemeinde – Unterricht - Total 12‘192 12‘406 12‘637 \n\nSchulen der Gemeinde - Personalaufwand  11‘339 12‘035 12‘242 \n\nErwachsenenbildung  36 46 32 \n\nAufgabenhort und Mittagstisch  119 131 157 \n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 77 104 34 \n\nSchulschwimmen  41 43 43 \n\nSchulsozialarbeit --- 47 128 \n\nPensionskasse: Vorsorgeverpflichtung 580 0 0 \n\n \nMit Beginn des Schuljahres 2015/2016 werden von den Gemeinden die 6. Klassen \nübernommen. Der Kanton zahlt dafür einen Beitrag, welcher die Personal- wie auch \nInfrastrukturkosten zu decken hat: \n \n\nTCHF \nRE15 \nnetto \n\nZB16 \nnetto \n\nBU17 \nnetto \n\nKanton für 6. Schuljahr -734 -1‘770 -1‘831 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 21/60 \n\n4. Finanzen / Einwohnerdienste \n\nLukas Ott / Thomas Kunz \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Härtebeitrag für überdurchschnittliche Sozialhilfekosten  \n\n Informatik – Konzeptarbeit im 2017 \n\n \n\nFinanzen \n\nTermine 2017 für die Rechnung 2016, den Entwicklungsplan 2018–2022 und das \nBudget 2018 \n\n an Einwohnerrat im Einwohnerrat \n\nRechnung 2016 Ende April 2017 Juni 2017 \n\nEntwicklungsplan 2018-2022  Ende Oktober 2017 Frühjahr 2018 \n\nBudget 2018 Ende Oktober 2017 Dezember 2017 \n\n \n\nHärtebeitrag  \n\nA: Gemäss § 8 Finanzausgleichgesetz (FAG) erhält eine Einwohnergemeinde \neinen Härtebeitrag, wenn sie sonst alle oder einzelne ihrer Aufgaben nur bei \neiner unzumutbaren Belastung erfüllen könnte. In der Stadt Liestal ergibt sich \neine unzumutbare Belastung aus der Erfüllung des Aufgabenbereichs der \nSozialhilfe. Im Vergleich zum ganzen Kanton ist sie überdurchschnittlich \nbelastet. Im Jahr 2014 betrug der Nettoaufwand für Sozialhilfe pro Einwohner \nCHF 474.-, und damit im Durchschnitt CHF 262 höher im Vergleich mit den \nanderen Gemeinden. Die Anzahl unterstützte Personen nahm im Vergleich \nzum Kanton mit rund 29% mit grossem Anteil in der Stadt Liestal zu. Für das \nJahr 2015 wurde am 12. Januar 2016 ein entsprechendes Gesuch um einen \nHärtebeitrag gestellt. Ende April 2016 hat die Stadt einen \nRegierungsratsbeschluss-Entwurf zum rechtlichen Gehör erhalten. Die \nschriftliche Stellungnahme der Stadt erfolgte Ende August 2016.  \n\nZ: Entlastung der überdurchschnittlichen Sozialhilfekosten mittels Härtebeitrag. \n\nL: Bei einer Ablehnung des Gesuchs ist die Beschreitung des Rechtsweges in \nBetracht zu ziehen. \n\n \n\nInformatik \n\nInformatik-Konzept \n\nA: Die Anforderungen an die Informatik-Bedürfnisse sind im Wandel. Eine \nWeiterentwicklung fand in folgenden Bereichen statt: elektronische \nGeschäftsverwaltung (Dokumentenmanagement, Aufgabenverwaltung, \nRegistraturablage, Vertragsverwaltung, Personaldossier, Kreditorenbelegver-\nwaltung, eDossier für Einwohnerdaten, Sitzungsmanagement), Anforderungen \nan Hard- und Software aufgrund der zunehmenden Arbeitsmobilität (Zugriff von \nverschiedenen Standorten mit diverser Hardware, Home Office) und \nFachapplikationen der Gemeindesoftware (prozessorientiert und effizient).  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 22/60 \n\nZ: Erarbeitung eines Informatik-Konzepts als Grundlage für weitere \n(budgetrelevante) Entscheidungen. \n\nL: Mittels einer Situationsanalyse der bestehenden Infrastruktur, der Erhebung \ndes Bedarfs sowie einer Klärung der Angebote und der künftigen Entwicklung \nauf dem Markt wird ein Informatik-Konzept mit externer Unterstützung erstellt. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0200 FE – Honorare Fachexperten 20 \n\n \n\nErträge \n\nTCHF netto RE15 ZB16 BU17 \n\nTotal Erträge   -44‘328 -43‘442 -45‘366 \n\nSteuererträge -39‘439 -39'802 -41‘804 \n\nFinanzausgleich  -1‘099 -54 6 \n\nlokale Erträge EK  -3‘342 -3'004 -3'175 \n\nFinanzvermögen  -448 -582 -393 \n\n \n\nSteuererträge Natürliche Personen und Juristische Personen \n\nBasierend auf der Steuerertragsprognose des Kantons BL wurden die Steuererträge \nfür die Jahre 2015, 2016 angepasst und für das Budgetjahr 2017 die Ertragsschätzung \nvorgenommen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die kantonalen Annahmen \nfür Liestal zu optimistisch waren. Deshalb wird für Liestal ein um 1/4 geringeres \nWachstum angenommen. \n\n \n\nWachstum der Steuererträge aufgrund konjunktureller Entwicklung \n\nNatürliche \nPersonen \n\nAnnahmen Liestal: \n\nWachstum Gemeindesteuer \n\nEinkommen Vermögen \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr EP16-20 BU17 EP16-20 BU17 \n\n2015 0.5% 1.0% 2.9% -1.0% \n\n2016 0.8% 0.8% 2.8% -2.5% \n\n2017 1.7% 1.7% 4.9% 3.4% \n\n \n\nEinkommenssteuern: \n\n Die Wachstumsprognose für das Jahr 2015 ist 0.5% höher  wie im vergangenen \n\nJahr angenommen. \n\n Die Wachstumsprognosen für die Jahre 2016 und 2017 sind identisch mit den \n\nAnnahmen im vergangenen Jahr. \n\n \n\nVermögenssteuern: \n\n Die Wachstumsprognosen für die Jahre 2015, 2016 und 2017 sind tiefer wie im \n\nvergangenen Jahr angenommen.  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 23/60 \n\nJuristische \nPersonen \n\nAnnahmen Liestal: \n\nWachstum Gemeindesteuer \n\nGewinn Kapital \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr EP16-20 BU17 EP16-20 BU17 \n\n2015 -3.8% -6.0% 0.0% 0.0% \n\n2016 0.% 0.8% 3.8% 3.0% \n\n2017 4.4% 1.88% 3.0% 3.0% \n\n \n\nGewinnsteuern: \n\n Die Wachstumsprognose für das Jahr 2015 hat sich weiter verschlechtert. Die \n\nAufhebung des Euro-Mindestkurses hat teilweise massive Auswirkungen auf die \n\nUnternehmensgewinne. \n\n Die Wachstumsprognose für das Jahr 2016 sieht gegenüber dem Jahr 2015 eine \n\nGewinnstagnation vor. Die Prognose ist im Vergleich zur letztjährigen Annahme \n\njedoch um 0.8% besser. \n\n Die Wachstumsprognose für das Jahr 2017 ist aufgrund der langsameren \n\nErholung der ordentlichen Zunahme der Konjunkturdynamik deutlich tiefer wie die \n\nletztjährige Annahme. \n\n \n\nKapitalsteuer: \n\n Die Wachstumsprognose für das Jahr 2016 ist tiefer wie im vergangenen Jahr \n\nangenommen. \n\n \n\nWachstum der Steuererträge aufgrund Bevölkerungsentwicklung \n\nDie getroffenen Annahmen lauten: \n\n- Bevölkerungszunahme im Jahr 2017 um 515 Personen (EP16-20/PJ17: 511 Personen) \n Grundlage Quartierplanentwicklung \n\n- Steuerertrag Natürliche Personen pro Einwohner: CHF 2‘414.-- \n\nDaraus ergibt sich ein zusätzlicher Steuerertrag Natürliche Personen von rund \nTCHF 1‘243. \n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\nRE15\n\nnetto\n\nZB16\n\nnetto\n\nBU17\n\nnetto\n\nSteuererträge (Basis für FA) -39'439 -39'802 -41'804\n\nNatürliche Personen -35'639 -35'537 -37'454\n\nBasis: Veranlagung -31'840 -32'887 -34'974\n\nBasis: Quellensteuer -3'266 -2'500 -2'500\n\naus Vorjahren -533 -150 20\n\nJuristische Personen -4'138 -4'700 -4'800\n\nErtragssteuern -2'600 -2'650 -2'650\n\nKapitalsteuern -2'000 -2'050 -2'150\n\naus Vorjahren 462 0 0\n\nAbschreibungen von Steuern 337 435 450\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -65 -95 -80\n\nBrutto Steuerabschreibungen (tatsächliche) 442 530 530\n\nBrutto Steuerabschreibungen (mutmassliche) -40 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 24/60 \n\nFinanzausgleich, Sonderlastenabgeltungen und Kompensationsleistungen \n\nLiestal zahlt künftig in den Horizontalen Finanzausgleich (Wechsel von einer \nEmpfänger- zu einer Gebergemeinde). Die Übergangsbeiträge werden bis Ende 2019 \nausgerichtet. Betreffend die Kompensationsleistung für Pflegefinanzierung haben \nsämtliche Gemeinden gegenüber dem Kanton ihr Guthaben mittels Gemeindeinitiative \neingefordert (Fairness-Initiative). Die Stadt Liestal hat ein Guthaben von rund       \nTCHF 1‘500, welche in den Jahren 2017 und 2018 eingeplant sind. \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF – netto RE15 ZB16 BU17 \n\nHorizontaler Finanzausgleich -1‘379 --- --- \n\nSonderlastenabgeltung Bildung -557 -480 -560 \n\nSonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1‘689 -1‘762 -1‘800 \n\nÜbergangsbeiträge --- -526 -394 \n\nKompensationsleistung für Ergänzungsleistung --- -709 -726 \n\nKompensationsleistung für 6. Primarschulen -734 -1‘770 -1‘831 \n\nKompensationsleistung für Pflegefinanzierung -746 0 -750 \n\n \n\nLokale Erträge \n\nErträge aus Parkplatzgebühren \n\n Im Jahr 2017 resultieren Mindererträge aus Parkplatzgebühren von rund TCHF \n180 gegenüber dem Jahr 2015. Nebst dem Wasserturmplatz (7 Parkplätze) und \nder Meyer-Wigglistrasse (4 Parkplätze) fallen zusätzlich infolge Umbaus \nRathausstrasse die Allee und der Zeughausplatz weg. Diese stehen jedoch ab \n2018 wieder zur Verfügung. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\nRE15\n\nnetto\n\nZB16\n\nnetto\n\nBU17\n\nnetto\n\nlokale Erträge EK -3'342 -3'004 -3'175\n\nVergütungen durch Dritte -1'490 -1'212 -1'438\n\nübrige -254 -236 -248\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -627 -465 -623\n\nSteuerveranlagungen -310 -297 -310\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -299 -214 -257\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -164 -217 -211\n\nRathaus -14 -15 -14\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -94 -108 -104\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -23 -35 -35\n\nWohnungen im Werkhof -33 -59 -59\n\nNutzung Allmend -84 -85 -78\n\nVerkehrsbussen -191 -210 -191\n\nParkplätze - Ertrag für EK -551 -457 -386\n\nW&U Parkplätze und -uhren 177 178 169\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -754 -655 -575\n\nEinlage in Parkplatzfonds 26 20 20\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -724 -724 -811\n\nWasserversorgung -239 -239 -249\n\nAbwasserbeseitigung -310 -310 -387\n\nAbfallbeseitigung -120 -120 -120\n\nKantSA -55 -55 -55\n\nGebühren/Bewilligungen/Konzessionen - Raumplanung -137 -100 -60\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 25/60 \n\nAufwendungen \n\nFinanzausgleich, Ausgleichsfonds und Kompensationsleistungen \n\nLiestal zahlt künftig in den Horizontalen Finanzausgleich (Wechsel von einer \nEmpfänger- zu einer Gebergemeinde). \n \nDer Ausgleichsfonds wurde im Jahr 2016 mit Anteil des Horizontalen Finanzausgleichs \na.o. erhöht. Daher entfällt der Beitrag für das Jahr 2016 definitiv und gemäss Mitteilung \ndes Kantons wahrscheinlich auch für das Jahr 2017. \n \nDie Gemeinden tragen ab dem Jahr 2016 die vollständigen Kosten für die \nErgänzungsleistungen AHV. Mit einer Kompensationsleistung vom Kanton wird \nerreicht, dass der Aufwand im Vergleich zur früheren Lösung nicht höher ist. \n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE15 ZB16 BU17 \n\nHorizontaler Finanzausgleich --- 472 400 \n\nBeitrag in Ausgleichsfonds 280 0 0 \n\nKompensationsleistungen Realschulbauten und \nKESB 375 375 385 \n\nSpitalbeschulung --- 9 10 \n\nErgänzungsleistungen AHV \n\nErgänzungsleistungen IV \n\nErgänzungsleistungen – Kompensationsleistung \n\n --> Total (netto) \n\n1‘424 \n\n1‘021 \n\n--- \n\n2‘445 \n\n3‘310 \n\n--- \n\n-709 \n\n2‘601 \n\n3‘400 \n\n--- \n\n-726 \n\n2‘674 \n\n \n\n \n\nSchuldzinsen Einwohnerkasse \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE15 ZB16 BU17 \n\nZinssatz 3.0% 3.0% 3.0% \n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell 436 432 426 \n\n \n\nAb dem Jahr 2015 sind der Basellandschaftlichen Pensionskasse jährlich während 40 \nJahren die Annuitätsraten (Amortisation und Schuldzinsen) zu bezahlen. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE15 ZB16 BU17 \n\nZinssatz 1.1% 0.0% 0.2% \n\nSchuldzinsen Fremdkapital 160 2 41 \n\n \n\nDas letzte langfristige Darlehen mit hohem Zinssatz wurde im Jahr 2015 zurückbezahlt. \nDieses Darlehen beeinflusste noch wesentlich die Höhe des Schuldzinssatzes sowie der \nSchuldzinsen im Jahr 2015. \n\nAufgrund des weiterhin günstigen Zinsumfeldes (Negativ-Zinsen) ist für die Jahre 2016 \nund 2017 mit geringen Schuldzinsen zu rechnen.  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 26/60 \n\n5. Sicherheit / Soziales \n\nRegula Nebiker / René Frei \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Verordnung über die Nutzung der öffentlichen Allmend \n\n Regionalfeuerwehr \n\n Jugendliche und junge Erwachsene in der Sozialhilfe \n\n Abläufe/Prozesse Sozialberatung \n\n Fachstelle Alter und Familie \n\n \n\nDie Stadt Liestal hat die höchste Sozialhilfequote im Kanton Basel-Landschaft und \nträgt damit einen Grossteil der im Kanton anfallenden Soziallasten. Mit der \nsogenannten Ausgleichsinitiative soll eine faire Verteilung dieser Lasten im Kanton \nerzielt werden. Der Anstoss zur Gemeindeinitiative kam aus Liestal. Seit 2015 wurden \nverschiedene interne Massnahmen zur Steuerung und der Kostendämpfung ergriffen.  \n\n \n\nDie Herausforderungen in der Sozialberatung nehmen durch den Anstieg an \nUnterstützten Personen, die komplexeren Beratungen und dem höheren \nadministrativen Aufwand zur Rückforderung von Subsidiaritäten zu. Eine Prüfung der \nOrganisation und der Prozesse soll den Spielraum für weitere Verbesserungen sowie \ndie bessere Nutzung der bestehenden Ressourcen aufzeigen.  \n\n \n\nSicherheit \n\nVerordnung über die Nutzung der öffentlichen Allmend \n\nA: Gemäss der Verordnung für die kurzzeitige Benützung von Allmend (ESL \n700.15) ist der gesteigerte Gemeingebrauch der Allmend bewilligungs- und \ngebührenpflichtig. Die Verordnung bezieht sich hauptsächlich auf die \nBewilligung von Standaktionen. Langfristige Nutzungen, wie zum Beispiel \ndurch Boulevard-Restaurants, brauchen – insbesondere im Hinblick auf die \nNeugestaltung der Rathausstrasse – eine Regelung.  \n\nZ: Mit der Eröffnung der neuen Rathausstrasse sind die rechtlichen Grundlagen \nfür die Nutzung des öffentlichen Raums aktualisiert.  \n\nL: Auf der Basis der vergangen Gesuche werden die Bedürfnisse analysiert. \nAnschliessend wird die Verordnung unter Einbezug der von der \nAllmendbewilligung tangierten Bereiche in der Verwaltung sowie \nGremien/Arbeitsgruppen (z.B. Farb- und Reklamekommission, Arbeitsgruppe \nStandort- und Marktanalyse und Entwicklungspotenziale für die \nRathausstrasse) überarbeitet. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 27/60 \n\nRegionalfeuerwehr \n\nA: Die Stützpunktfeuerwehr Liestal leistet vermehrt Einsätze für andere \nGemeinden oder Feuerwehrverbünde, welche nicht mehr in der Lage sind, ein \nTagespikett sicherzustellen. Gegenwärtig ist die Stützpunktfeuerwehr, mit \nUnterstützung von Mitarbeitenden des kantonalen Feuerwehrinspektorats, \nnoch in der Lage, die Einsatzbereitschaft sicherzustellen.  \n\nZ: Dem Einwohnerrat und den Gemeindeversammlungen der beteiligten \nGemeinden liegt eine Entscheidungsgrundlage für die Bildung einer \nRegionalfeuerwehr vor, welche das Tagespikett langfristig sicherstellt und die \nKosten für das Feuerwehrwesen reduziert. \n\nL: In Zusammenarbeit mit 10 interessierten Gemeinden, unter der Leitung des \nkantonalen Feuerwehrinspektorats, wird im Rahmen des Projekts «Florian» die \nBildung einer Regionalfeuerwehr geprüft und den politischen Behörden eine \nEntscheidungsgrundlage unterbreitet. \n\n \n\nSozialberatung \n\nSozialhilfe \n\nGemäss gesetzlichem Auftrag leistet die Sozialhilfe Liestal finanzielle Hilfe für in Not \ngeratene Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Liestal. Mit der Ausrichtung dieser \nHilfe sichert sie die materielle Existenz. Darüber hinaus dienen berufliche \nEntwicklungsprogramme zur Integration in den Arbeitsmarkt dem vornehmlichen Ziel \nder Ablösung von der Sozialhilfe und somit der Erlangung der Unabhängigkeit. \n\n \n\nDie Anzahl der Sozialhilfebeziehenden wird sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau \nbewegen und eine weitere Zunahme ist wahrscheinlich. Insbesondere bei den \nsogenannten »working poor». Aufgrund der steigenden Lebenskosten, namentlich \nGesundheits- und Versicherungskosten, reicht das Einkommen für die sich an der \nArmutsschwelle bewegenden Einwohnerinnen und Einwohner nicht mehr. Ein Zuschuss \ndurch die Sozialhilfe ist nicht mehr abzuwenden. Organisatorische Massnahmen \ninnerhalb der Sozialberatung wie die Optimierung der Prozesse, die Schaffung einer \nIntakestelle im Jahr 2015 und die Schaffung der Fachstelle Subsidiaritäten im Jahr 2016 \nsowie die Umsetzung der Massnahmen der Arbeitsgruppe «Steuerung der Kosten in der \nSozialhilfe» tragen seit diesem Jahr Früchte. Eine erste Hochrechnung lässt darauf \nschliessen, dass sich die Ausgaben und die Zahl der längerfristig unterstützten \nPersonen im Jahr 2016 stabilisieren. Es ist jedoch noch nicht abzusehen, wie sich die \ngesetzlichen Änderungen und die Sparmassnahmen des Kantons auf die Nettokosten \nauswirken. So fallen zum Beispiel ab April 2017 die Vergütungen aus dem \nZuständigkeitsgesetz ZUG, welches die Herkunftskantone der Zuzüger/innen \nverpflichtete, 2 Jahre für die Kosten aufzukommen, weg. Eine weitere Erhöhung der \nNettokosten ist deshalb nicht auszuschliessen. \n\n \n\nJugendliche und junge Erwachsene in der Sozialhilfe \n\nA: Die Sozialberatung sieht in der Regel die Eltern im Mittelpunkt der Beratung. \nDas Wohl der Kinder wird immer einbezogen, jedoch wurde bisher der \nschulischen oder beruflichen Entwicklung wenig Aufmerksamkeit geschenkt. \nEs kommt vor, dass dadurch eine Anschlusslösung nach Abschluss der \nGrundschule fehlt, was mit der Erreichung der Volljährigkeit zur \nSozialhilfeabhängigkeit führt. \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 28/60 \n\nZ: Alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen befinden sich in einer \nweiterführenden Schule, einer beruflichen Ausbildung oder in einem \nFörderprogramm. \n\nL: Im Rahmen der jährlichen Überprüfung des Anspruchs auf Sozialhilfe \n(Folgeantrag) wird die Situation der Kinder der Sozialhilfeempfangenden \nspeziell geprüft und – sofern zweckmässig und nötig – Fördermassnahmen \nfestgelegt. Jeweils zu Beginn des neuen Schuljahres wird die Umsetzung des \nZiels mit einer Auswertung überprüft. \n\n \n\nProzesse der Sozialberatung \n\nA: Die Aufgaben der Sozialberatung werden von den Teams Sozialarbeit und \nAdministration erledigt. Infolge der laufenden Zunahme von \nSozialhilfeempfangenden mussten die Teams personell aufgestockt werden. \nWeiter nahm die Komplexität in der Beratung durch den notwendigen Einbezug \nvon Fachstellen, Spezialisten und Ämtern zu. In der Administration sind die \nHürden für Rückforderungen von Subsidiaritäten durch kompliziertere und \numfassendere Antragswege erhöht worden. Auf diese Entwicklung wurde mit \neiner Spezialisierung der Mitarbeitenden («Kompetenzzentren») reagiert. \nDiese Spezialisierung hat sich bewährt. Durch den erneut \nüberdurchschnittlichen Anstieg von Sozialhilfeempfangenden (von 5.6% im \n2014 auf 6.3% im 2015) ist die Belastung trotz aller erfolgten Massnahmen \nerneut sehr hoch. Es stellt sich die Frage, ob die heutige Organisation und die \nbestehenden Prozesse noch den laufend geänderten Anforderungen \nentsprechen und ob sich durch Anpassungen ein sich abzeichnender \nPersonalaufbau vermeiden lässt.  \n\nZ: Die Organisation und die Prozesse der Sozialberatung sind an die neuen \nHerausforderungen angepasst. \n\nL: Eine externe, auf Sozialdienste spezialisierte Organisationsberatung überprüft \ndie Organisation und Prozesse der Abteilung Sozialberatung im Hinblick auf \ndie neuen Herausforderungen und schlägt eine nachhaltige Lösung vor. Dabei \nwerden auch Prozessoptimierungen durch technische Arbeitsmittel geprüft und \nevaluiert. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n5790.3132.0400 Soziale Dienste – Honorare Fachexperten 40 \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\nRE15\n\nnetto\n\nZB16\n\nnetto\n\nBU17\n\nnetto\n\nSozialhilfe 7'047 6'766 7'047\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 6'552 5'888 6'195\n\nSozialhilfe-Aufwand 11'962 12'000 11'990\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'503 -4'350 -3'995\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1'689 -1'762 -1'800\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Sozialhilfe-217 0 0\n\nübrige soziale Aufwendungen 129 398 392\n\nBerufliche Eingliederung 365 480 460\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 29/60 \n\nAsylwesen \n\nBetreut durch ABS AG (Asylstatus: N, NE, NEE, Stopp, Fa -7) \n\nZu Beginn des Jahres ging das Staatssekretariat für Migration (SEM) für das Jahr 2016 \nvon rund 40'000 Asylgesuchen aus. In der Folge erhöhte der Kanton per 1. April die \nAufnahmequote für die Gemeinden von 0,8% auf 1,0%. Weiter wurden die Kantone von \nder kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren und der kantonalen Sozialdirektoren \nKonferenz angewiesen, eine Notfallplanung Asyl zu erstellen. In der Mittejahresprognose \n2016 des SEM wurde die Zahl jedoch aufgrund der ausbleibenden Flüchtlingsströme \nnach unten auf 30'000 Asylgesuche (+/- 10%) korrigiert. Da die weitere Entwicklung \nschwer abschätzbar ist, wird die Notfallplanung Asyl weiterverfolgt. Der Teilstab «Asyl» \ndes kantonalen Krisenstabes Basel-Landschaft KKS sieht in seiner Planung ein \nAuffangzentrum für 100 Asylsuchende in der Sanitäts-Hilfsstelle Frenke vor.  \n\n \n\nBetreut durch Sozialdienst (Asylstatus: F, Fa 7+, B) \n\nFlüchtlinge, welche nach 5 respektive 7 Jahren nicht selbst für ihren Lebensunterhalt \naufkommen können, müssen durch die Sozialhilfe unterstützt werden. Um dies zu \nverhindern, müssen die Ressourcen für die Betreuung sowie die Unterstützung bei der \nIntegration überprüft und den Fallzahlen angepasst werden, was ebenfalls zu einer \nErhöhung der Kosten führt. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n \n\nJugend / Alter / Gesundheit / Integration \n\nFachstelle Alter und Familie \n\nA: Gemäss dem Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter sind die \nGemeinden zur Führung einer Informationsstelle für Altersfragen verpflichtet. \nBis anhin wurde diese Aufgabe durch den Bereichsleiter Sicherheit/Soziales \nwahrgenommen. Durch die Vielzahl der gesetzlichen Änderungen und die \nstetig ansteigende Anzahl an Betagten erhöhte sich der Aufwand für die \nBeratung und die Administration der Pflegekosten erheblich. Zudem steigen \ndie Kosten jährlich an und verlangen eine konsequente Steuerung.  \n\nZ: Per 1. Januar 2017 wird (Stellenplan-neutral) eine Fachstelle Alter und Familie \ngeschaffen. Die Prozesse werden definiert, im Q-Management abgebildet und \nimplementiert.  \n\nL: Der Stelle werden die Beratung, Administration und Steuerung der Kosten im \nBereich Alter sowie auch die Administration der FEB, der Tagesfamilien sowie \nder Hausgeburten zugewiesen. Bei der Übernahme sollen die Prozesse \nüberprüft, mit den externen Diensteistern und Fachstellen abgestimmt und \naufgezeichnet werden. \n\nRE15\n\nnetto\n\nZB16\n\nnetto\n\nBU17\n\nnetto\n\nAsylwesen - Betreut durch Sozialdienst 488 437 612\n\nVergütungen KSA -830 -930 -775\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 1'185 1'240 1'200\n\nBetreuung 123 127 127\n\nBerufliche Eingliederung 11 0 60\n\nAsylwesen - Betreut durch ABS AG -93 -99 -101\n\nAsylwesen ausgelagert -93 -99 -101\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 30/60 \n\n6. Stadtbauamt  \n\nFranz Kaufmann / Thomas Noack \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Schulanlage Frenke – Totalsanierung \n\n Rathausstrasse – Erneuerung der Werkleitungen, Neugestaltung \n\n Planungen im Bahnhofsperimeter: 4 Spur Ausbau SBB, Neubau Bahnhof und \nBürogebäude, Quartierplan Post / Allee, Weiterentwicklung Güterareal \n\n Begleitung der Quartierplanungen von der Planung zum Beschluss über die \nBaugesuche bis zur Fertigstellung  \n\n Planung und Realisierung von Bauvorhaben zur Bereitstellung von genügend \nSchulraum: Schulanlage Gestadeck, Kindergarten Frenke, Kindergarten \nArisdörferstrasse  \n\n Strassen-, Wasser-, Abwasserprojekte in den Abschnitten Liestal Zentrum Nord \nund Liestal Zentrum Ost im Zusammenhang mit den Bauprojekten des kantonalen \nTiefbauamts \n\n \n\nDie Arbeitsschwerpunkte im Hoch- und im Tiefbau liegen 2017 auf der Begleitung und \nFertigstellung der beiden grossen Bauvorhaben Sanierung Schulhaus Frenke und \nErneuerung der Rathausstrasse. Am Bahnhof gilt es die durch die SBB ausgelöste \nEntwicklung aktiv mitzugestalten und die Planungen der durch die Stadt bestellten \nDrittprojekte weiterzubearbeiten. Bei der Post / Allee wird gemeinsam mit der Post das \nWettbewerbsprojekt überarbeitet und der Quartierplan in Angriff genommen. \n\n \n\nDer mit der Realisierung der Quartierpläne einhergehende Bevölkerungszuwachs hat \ngemäss der aktuellen Schulraumprognose zur Folge, dass die Stadt neuen \nzusätzlichen Schulraum bereitstellen muss. Um den notwendigen Schulraum \nrechtzeitig und am richtigen Ort bereitzustellen, werden die Planungen der Erweiterung \ndes Schulhauses Gestadeck und der Erweiterung des Kindergartens Frenke um zwei \nneue Kindergärten für die Beschlussfassung der Bauprojekte durch den Einwohnerrat \nkonkretisiert. Der Umbau der bestehenden Wohnung im Gebäude des Kindergartens \nArisdörferstrasse zu einem weiteren Kindergarten bildet ein weiteres Projekt. Als \nProvisorium, bis die neuen Schulräume im Gestadeck bezugsbereit sind, wird der \nPavillon Rosen ertüchtigt. \n\n \n\nEnde 2016 wird der Landrat voraussichtlich die Vorlage zur Übernahme der \nKantonsstrassen und zur Erneuerung der Strassen in den Abschnitten Liestal Zentrum \nNord (Gasstrasse, Weierweg, Rebgasse, Gerberstrasse) und Liestal Zentrum Ost \n(Rosentrasse, Kasinostrasse, Kasernenstrasse) beschliessen. Diese \nStrassenabschnitte befinden sich in einem für die Entwicklung von Liestal zentralen \nGebiet, nämlich an der Schnittstelle der Quartierpläne aus dem Masterplan Zentrum \nNord und dem Stedtli. Die Gestaltungs- und Baumassnahmen kommen somit dem \nunmittelbaren Umfeld dieser neuen Siedlungen zu Gute. Die ersten beiden Bauprojekte \nim Abschnitt Liestal Zentrum Nord sollen vor dem Baubeginn des SBB-4 Spurausbaus \nrealisiert werden. Um spätere Bauarbeiten an den neuen Strassen zu vermeiden und \nfinanzielle und organisatorische Synergien zu nutzen, werden gleichzeitig die \nstädtischen Wasser und Abwasserleitungen ersetzt. Für den Abschnitt Liestal Zentrum \nOst sieht die Landratsvorlage zunächst die Ausarbeitung eines Verkehrs-, Betriebs- \nund Gestaltungskonzepts vor, dies in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Liestal.  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 31/60 \n\nHochbau Verwaltungsvermögen \n\nPrimarschule Frenke, Sanierung 2016-2017 \n\nA: Am 25. März 2015 hat der Einwohnerrat den Baukredit für die \nGesamtsanierung der Primarschule Frenke beschlossen. Der Beschluss wurde \nmit der Volksabstimmung vom 14. Juni 2015 bestätigt.  \n\nZ: Das Primarschulhaus ist auf den Schuljahresbeginn 2017/2018 saniert und \nentspricht den schulischen wie auch den baulichen Ansprüchen für die \nnächsten 30 Jahre.  \n\nL: Der Baustart ist im Juli 2016 erfolgt. Die Umsetzung erfolgt gemäss dem \nBauprojekt und ist zu Beginn des Schuljahrs 2017/2018 abgeschlossen. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n2171.5040.0074 SA Frenke Primar: Sanierung (Realisation) 8‘058 \n\n \n\nPrimarschulhaus Gestadeck, Projektierungskredit Erweiterung  \n\nA: Die Realisierung diverser Quartierpläne im Schulkreis Gestadeck führen zu \neinem Bevölkerungswachstum. Um den notwendigen Schulraum für die neuen \nSchülerinnen und Schüler zur Verfügung zu stellen, soll das Schulhaus \nGestadeck mit einem Erweiterungsbau ergänzt werden.  \n\nZ: Die Planung des Erweiterungsbaus erfolgt frühzeitig, damit der durch das \nBevölkerungswachstum bedingte Schulraumbedarf rechtzeitig bereitsteht.  \n\nL: Der Wettbewerb für die Erweiterung des Primarschulhaus Gestadeck wird im 1. \nQuartal 2017 abgeschlossen. Eine erste Grobkostenschätzung ist Bestandteil \ndes Wettbewerbs. Das Resultat und die Weiterbearbeitung dienen als \nGrundlage für die Ausarbeitung der Einwohnerratsvorlage für einen \nProjektierungskredit. Mit diesen Mitteln wird das Bauprojekt erarbeitet und die \nzur Realisierung notwendige Baukreditvorlage dem Einwohnerrat zum \nBeschluss vorgelegt. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n2171.5040.0174 SA Gestadeck: Erweiterung (Projektierung) 200 \n\n \n\nPavillon Rosen, Ertüchtigung als Schulraumprovisorium \n\nA: Das erwartete Bevölkerungswachstum im Schulkreis Gestadeck führt gemäss \nSchulraumplanung bereits ab dem Schuljahr 2018/2019 zu einem höheren \nBedarf an Schulräumen. Bis zur Fertigstellung der Erweiterung des \nSchulhauses Gestadeck dient der Pavillon Rosen als Provisorium. Er hat seine \nLebensdauer überschritten. Um nochmals mindestens fünf Schuljahre als \nSchulraum zu dienen, muss er ertüchtigt werden.  \n\nZ: Der Pavillon Rosen steht rechtzeitig für weitere Jahre als Provisorium zu \nVerfügung. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 32/60 \n\nL: Das Bauprojekt wurde 2016 erarbeitet. Die Baukreditvorlage wird durch den \nEinwohnerrat beschlossen, so dass die Detailplanung und Ausschreibung der \nArbeiten erfolgen kann. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n2173.5040.0007 Pavillon Rosen: Ertüchtigung (Projektierung/Realisation) 30 \n\n \n\nKindergarten Frenke, Erweiterung \n\nA: Das Bevölkerungswachstum im Schulkreis Frenke, die Schliessung des KG \nGräubern und des Kindergartens im Primarschulhaus Frenke erfordern \ngemäss Schulraumplanung eine Erweiterung des bestehenden Kindergartens \nFrenke um zwei neue Kindergärten. Die Projektierung für einen \nDoppelkindergarten neben dem bestehenden Kindergartengebäude mit \ngemeinsamer Nutzung von Gruppenräumen und Nebenräumen wurde im \nSommer 2016 abgeschlossen und ein Kostenvoranschlag +/- 10% erstellt. \n\nZ: Der neue Doppelkindergarten ist auf das Schuljahr 2018/2019 betriebsbereit.  \n\nL: Die Baukreditvorlage wird durch den Einwohnerrat beschlossen, so dass die \nDetailplanung und Ausschreibung der Arbeiten erfolgen kann. Damit der \nKindergarten rechtzeitig auf das Schuljahr 2018/19 bereit ist, ist der Baubeginn \nauf Mitte 2017 geplant. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n2170.5040.0148 KG Frenke: Erweiterung (Realisation) 600 \n\n \n\nKindergarten Arisdörferstrasse; Erweiterung zu Doppelkindergarten \n\nA: Die nachgeführte Schulraumplanung weist für den Schulkreis Gestadeck ab \nSommer 2017 den Bedarf für einen zusätzlichen Kindergarten im \nEinzugsgebiet Heidenloch aus. \n\nZ: Der neue zusätzliche Kindergarten ist auf den Schuljahresbeginn 2017/18 \nbezugsbereit. \n\nL: Die beiden Wohnungen im Gebäude an der Arisdörferstrasse werden zu einem \nzweiten Kindergarten umgebaut. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n2170.5040.0149 KG Arisdörferstrasse: Einbau KG (Realisation) 295 \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 33/60 \n\nSchulanlage Rotacker \n\nA: Die 1918 erbaute Schulanlage weist seit Jahren einen Sanierungsbedarf auf. \nAus finanziellen Gründen kann die Gesamtsanierung frühestens nach 2026 \nerfolgen. Die detaillierte Analyse des Bauzustands aus dem Jahr 2016 zeigt \nunmittelbar keine gravierenden sicherheitsrelevanten Mängel auf. Im Hinblick \nauf den langen Zeitraum bis zur Realisierung der Gesamtsanierung ist aber in \nder Zwischenzeit die Planung und Ausführung eines grösseren \nInstandhaltungsprojekts unabdingbar.  \n\nZ: Der Generalplaner ist bestimmt und erste Planungsarbeiten sind \nabgeschlossen. \n\nL: Die detaillierte Zustandsanalyse weist eine ganze Reihe von \nSofortmassnahmen aus. Es macht Sinn, diese zu einem Gesamtpaket \nzusammenzufassen, und hierfür einen Generalplaner zu beauftragen. Mit \neinem ersten Kredit können die Ausschreibung des Generalplanermandats und \nerste Planungsarbeiten erfolgen. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n2171.5040.0150 SA Rotacker: Sanierungsmassnahmen (Vorstudie) 295 \n\n \n\nPrimarschule Rotacker: Aussensportanlage \n\nA: Der Kunststoffbelag auf der Aussensportanlage löst sich vom Untergrund und \nstellt ein Sicherheitsrisiko dar. Er ist fachgerecht zu entsorgen (Schadstoffe) \nund durch einen neuen Belag zu ersetzen. \n\nZ: Die Unfallgefahr auf der Aussensportanlage durch den defekten Bodenbelag ist \neliminiert und eine Sperrung des Platzes aus Sicherheitsgründen wird \nverhindert. \n\nL: Der bestehende Kunststoffbelag wird fachgerecht entsorgt (Schadstoffe) und \ndurch einen neuen Teer-Belag ersetzt. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n2171.5030.0119 SA Rotacker: Aussensportanlage (Realisation) 250 \n\n \n\nTörli, Fassadenrenovation \n\nA: Die Fassadenmalereien am Törli sind verwittert und müssen einer Renovation \nrespektive Restauration unterzogen werden.  \n\nZ: Die Fassade des Törli ist restauriert. Die Arbeiten sind zeitgleich mit der \nEröffnung der neuen Rathausstrasse abgeschlossen.  \n\nL: Die Restaurationsarbeiten erfolgen in enger Zusammenarbeit mit der \nkantonalen Denkmalpflege und sind durch eine externe Fachperson zu \nbegleiten und zu beaufsichtigen. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 34/60 \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n3120.5040.0117 Törli: Fassadenrenovation (Realisation) 260 \n\n \n\nWohnheim für Asylsuchende (WAL), Planung \n\nA: Das Gebäude am Benzburweg weist einen Sanierungsbedarf auf. Es stellt sich \ndie Frage, ob das Gebäude saniert werden soll, oder abgerissen und neu \nerstellt – oder nach einer Lösung an einem anderen Ort gesucht werden soll. \n\nZ: Für das Budget 2018 liegen die notwendigen Entscheidungsgrundlagen für das \nweitere Vorgehen vor. \n\nL: Als Grundlage, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden, werden mit \neiner Machbarkeitsstudie die Kosten für die Sanierung bzw. einen Neubau \nermittelt und Alternativen geprüft. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n5790.5040.0144 Wohnheim für Asylsuchende (Vorstudie) 50 \n\n \n\nSchutzgüterraum Frenke, Compactus für Bilderlagerung \n\nA: Nach dem Umzug der Schutzgüter (sehr viele Bilder) im Zusammenhang mit \ndem Umbau des Schulhauses Frenke stellte sich heraus, dass im neuen \nSchutzraum zu wenig Platz im Bildercompactus vorhanden ist. \n\nZ: Es steht genügend Lagerraum in einer Compactusanlage zur Verfügung \n\nL: Erweiterung der bestehenden Compactusanlage. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n3120.5060.0151 Kulturgüterschutzraum Frenke (Realisation) 50 \n\n \n\nKP Frenke Umbau in Zivilschutzanlage, Planung \n\nA: Gemäss gesetzlicher Vorgabe ist für jeden Einwohner und jede Einwohnerin in \nzeitgerecht erreichbarer Nähe des Wohnortes ein Schutzplatz zur Verfügung \nzu stellen. Gegenwärtig weist die Stadt Liestal eine Schutzraumbilanz von \n115% aus. Mit der Überprüfung der Schutzräume müssen aufgrund der \nBaujahre eine grosse Anzahl an Schutzplätzen abgeschrieben werden. Damit \nwird die Schutzraumbilanz unter 100% sinken.  \n\nZ: Die Erarbeitung eines Vorprojekts bildet die Grundlage für die Ausbreitung des \nBauprojekts. \n\nL: Der Zivilschutzkommandoposten (KP) im Frenkenbündten ist als KP nicht mehr \nin Gebrauch. Mit dem Umbau des KPs in einen Sammelschutzraum können \nzusätzliche Schutzplätze für die Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden. \nSie leisten einen Beitrag zur Erfüllung der Schutzraumbilanz. Zur Realisierung \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 35/60 \n\ndes Umbauvorhabens wird ein Vorprojekt durch ein Architekturbüro \nausgearbeitet. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n1620.5040.0146 KP Frenke: Umbau in Zivilschutzanlage (Vorstudie) 50 \n\n1620.6370.0043 Entnahme aus Ersatzabgabefonds -50 \n\n \n\nImmobilien im Finanzvermögen \n\nErfolgsrechnung \n\nRE15 und RE16 resultieren Buchgewinne aus dem Verkauf von  \nGrundstücke/Liegenschaften. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung und Bilanz \n\nMit der Umstellung auf HRM2 werden Käufe und Verkäufe von Finanzvermögen direkt \nin der Bilanz verbucht anstelle der Verbuchung via Investitionsrechnung. \n\n \n\nPlanung \n\nQuartierplan Post und Allee \n\nA: Die Entwicklung des Postareals uns der Allee ist das Schlüsselprojekt für die \nVerbindung des Bahnhofareals mit dem Stedtli. 2015 und 2016 wurde der \nStudienauftrag zur Entwicklung des Postareals und der Allee durchgeführt.  \n\nZ: Der Quartierplan Post / Allee und das Bauprojekt für die Umgestaltung der \nAllee liegen dem Einwohnerrat zum Beschluss vor. \n\n L: Das Siegerprojekt von Christ & Gantenbein wird überarbeitet. Zusätzlich wird \nin Beantwortung des Postulats 2016/256 «Zugang vom Postplatz zum \nStadtzentrum» des Einwohnerrats auch die Variante «Elefantenbrüggli» vertieft \nuntersucht. Das Resultat der Überarbeitung bildet die Grundlage für die \nAusarbeitung des Quartierplans und des Bauprojektes für die Allee. Der \nQuartierplan wird als gemeinsamer Auftrag der Post und der Stadt Liestal \n\nRE15\n\nnetto\n\nZB16\n\nnetto\n\nBU17\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -448 -582 -393\n\nFinanzvermögen Immobilien -453 -586 -402\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 28 29 29\n\nW&U 89 85 72\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 1 37 22\n\nKapitalerträge 0 0 0\n\nBuchgewinne / - Verluste -46 -206 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -243 -248 -250\n\nBaurechtszinserträge -283 -281 -275\n\nWertschriften / Beteiligungen 5 4 9\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 36/60 \n\ndurch ein Planungsbüro erarbeitet. Parallel dazu erfolgt die Ausarbeitung des \nBauprojekts für die Umgestaltung der Allee durch den beauftragten \nLandschaftsarchitekten. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n7900.5290.0160 Arealentwicklung Post/Allee (Vorstudie) 250 \n\n \n\nSBB Projekte am Bahnhof  \n\nA: Das Auflageprojekt zum 4-Spur–Ausbau der SBB ist weit vorangeschritten. Für \ndie Stadt Liestal bietet sich die Möglichkeit, mit dem Neubau der \nPersonenunterführungen die Durchgänge aus dem Rotackerquartier und dem \nOristal deutlich zu verbessern. Mit dem 4-Spurausbau und den weiteren \nBauvorhaben am Bahnhof werden die P&R und B&R Anlagen erhalten, bzw. \nausgebaut. Ausserdem soll die Gelegenheit genutzt werden, die Führung der \nFuss- und Radwege im Perimeter des 4-Spur-Ausbaus zu verbessern. Der \nQuartierplan Bahnhof Corso, die planungsrechtliche Grundlage für die \nBauprojekte von SBB Immobilien (Bahnhof, Baufelder B Und C) ist weit \nfortgeschritten und kann im 2017 im politischen Prozess genehmigt werden. \n\nZ: Die Anliegen der Stadt Liestal sind definiert und werden von den SBB in den \nProjekten 4-Spur Ausbau und Bahnhof Corso berücksichtigt.  \n\nL: Mit externer Unterstützung werden die Anliegen der Stadt formuliert und die \nVerhandlungen über deren Realisierung mit den SBB geführt. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n7900.3132.0300 Raumplanung SBB: Honorare an Fachexperten 40 \n\n \n\nEntwicklung der Areale entlang der Rheinstrasse \n\nA: Die grossen Areale entlang der Rheinstrasse sind strategische \nEntwicklungsgebiete der Stadt Liestal. Weite Teile liegen heute in der Zone für \nÖffentliche Werke und Anlagen. In diesem Perimeter ist die Stadt Liestal mit \ndem Mühlemattschulhaus, das gemäss Schulraumplanung mittelfristig nicht \nmehr benötigt wird, eine wichtige Landbesitzerin.  \n\nZ: Die Stadt Liestal verfügt über städtebauliche Grundlagen, um ihre Interessen in \nden Arealentwicklungsprozess einzubringen. Sie übernimmt im Prozess der \nArealentwicklung in Partnerschaft mit den beteiligten Grundeigentümern eine \naktive Rolle. \n\nL: Die Entwicklung der Areale entlang der Rheinstrasse wird von der Stadt Liestal \nin enger Partnerschaft mit den beteiligten Grundeigentümern aktiv mitgestaltet. \nDie notwendigen städtebaulichen Grundlagen werden mit externer \nFachunterstützung erarbeitet. Die Stadt beteiligt sich bei Bedarf an Studien und \nPlanungen finanziell. \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 37/60 \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n7900.3132.0306 Raumplanung Areale entlang der Rheinstrasse 45 \n\n \n\nVerkehr \n\nParkleitsystem \n\nA: In Liestal stehen in öffentlichen Parkhäusern Parkplätze zur Verfügung. Heute \nist für die Besucher des Stedtlis nicht ersichtlich, in welchem Parkhaus freie \nParkplätze verfügbar sind. Dies führt zu erhöhtem Suchverkehr und zu einer \nschlechten Auslastung der Parkhäuser. Mit einem Parkleitsystem wird an den \nEinfahrtsstrassen zum Stedtli angezeigt, in welchen Parkhäusern es freie \nPlätze hat. \n\nZ: Das Bauprojekt wird 2017 erstellt und die Baukreditvorlage liegt dem \nEinwohnerrat zum Beschluss vor. \n\nL: Mit der Unterstützung eines externen Planungsbüros wird ein Bauprojekt \nerarbeitet und die Baukreditvorlage zum Beschluss durch den Einwohnerrat \nausgearbeitet. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n6150.5090.0155 Parkleitsystem (Projektierung) 50 \n\n \n\nTiefbau \n\nRathausstrasse, Erneuerung \n\nA: Der Einwohnerrat hat dem Baukredit für die Erneuerung der Rathausstrasse \nam 22.6.2016 zugestimmt. \n\nZ: Die Bauarbeiten für die «Neue Rathausstrasse» sind im Dezember 2017 \nabgeschlossen  \n\nL: Die Baukreditvorlage umfasst die Neugestaltung, die Erneuerung der \nWerkleitungen und die Ergänzung der Strassenbeleuchtung. Das Bauprojekt \nwird 2017 realisiert. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.0120 Rathausstrasse: Bauprojekt 1‘500 \n\n7101.5030.0120 Rathausstrasse: Ersatz Wasserleitung 400 \n\n7201.5030.0120 Rathausstrasse: Ersatz Abwasserleitung 700 \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 38/60 \n\nProjekte der Stadt Liestal im Zusammenhang mit dem 4-Spur-Ausbau der SBB \n\nA: Anfangs 2017 wird das Projekt zum 4-Spurausbau der SBB aufgelegt. Die \nBauzeit ist ab 2019 bis 2025 vorgesehen. Für die Stadt Liestal ergibt sich die \nGelegenheit, mit eigenen Projekten Synergien zu nutzen die Situation rund um \nden Bahnhof für die Liestaler Bevölkerung attraktiver zu gestalten. Vier \nBauprojekte stehen im Vordergrund: die Verbesserung der Veloverbindungen \nauf der Südseite des Bahnhofs mit zwei neuen Velo- und Fussgängerstegen \nentlang der Bahn (Orisbachsteg, Oristalsteg), der Bau einer Velostation \nunmittelbar neben der neuen Personenunterführung (PU) auf der Nordseite \ndes Bahnhofs und der Bau eines Park and Ride-Parkhauses an der PU Oristal, \nwelches eine Verlegung der Tiergartenstrasse voraussetzt. \n\nZ: Die Planungen für die Bauprojekte der Stadt Liestal erfolgen zeitlich im \nkoordiniert mit den Planungen der SBB. Die Kredite für die Bauprojekte sind \nrechtzeitig genehmigt, um die Synergien im Bauprozess des 4-Spurausbaus zu \nnutzen. \n\nL: Im 2017/2018 werden die Bauprojekte in enger Zusammenarbeit mit der SBB \nerarbeitet. Ein Finanzierungsantrag (maximal 35% Kostenbeteiligung des \nBundes) im Rahmen der 3. Generation des Agglomerationsprogramms wurde \nbereits eingereicht. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.0154 Velostation: Planung Bauprojekt 200 \n\n6150.5010.0163 \nOrisstege: Velo- und Fusswegverbindungen, Planung \nBauprojekt \n\n200 \n\n6150.5010.0162 Verlegung Tiergartenstrasse: Planung Strassenbau 50 \n\n7101.5030.0162 Verlegung Tiergartenstrasse: Planung Wasser 20 \n\n7201.5030.0162 Verlegung Tiergartenstrasse: Planung Kanalisation 20 \n\n \n\nProjekte der Stadt Liestal im Zusammenhang mit dem Strassenbauprojekt des \nkantonalen Tiefbauamts  Zentrum Nord \n\nA: Das kantonale Tiefbauamt wird im Herbst 2016 dem Landrat eine Vorlage zur \nÜbernahme und Erneuerung der Kantonsstrassen in Liestal vorlegen. Für die \nInvestitionsplanung der Stadt Liestal sind zwei Teile der Vorlage relevant: der \nRealisierungskredit für die Umgestaltung der Gasstrasse, Weierweg, \nRebgasse und der Gerberstrasse (Liestal Zentrum Nord 1. und 2. Etappe) und \nder Projektierungskredit für das Verkehrs- Betriebs- und Gestaltungsprojekt für \ndie Erneuerung und die Erweiterung der Rosen-, Kasino- und Kasernenstrasse \n(Liestal Zentrum Ost) \n\nZ: Im Abschnitt Liestal Zentrum Nord sind die kommunalen Strassen-, Wasser- \nund Abwasserprojekte im Gleichschritt mit den kantonalen Projekten \nausgearbeitet und die Baukredite rechtzeitig durch den Einwohnerrat \nbeschlossen. Somit ist gewährleistet, dass die kommunalen Projekte mit den \nkantonalen Projekten zusammen geplant und ausgeführt werden können. \n\n Im Abschnitt Liestal Zentrum Ost sind die Anliegen der Stadt Liestal im \nVerkehrs-, Betriebs- und Gestaltungsprojekt für die Rosen-, Kasino- und \nKasernenstrasse aufgenommen. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 39/60 \n\nL: Diese Strassenabschnitte Liestal Zentrum Nord betreffen einen für die \nEntwicklung von Liestal zentralen Strassenabschnitt, nämlich die Schnittstelle \nder Quartierpläne aus dem Masterplan Zentrum Nord und dem Stedtli. Die \nGestaltungs- und Baumassnahmen kommen somit dem unmittelbaren Umfeld \ndieser neuen Siedlungen zu Gute. Die ersten beiden Bauprojekte sollen vor \ndem Baubeginn der SBB-4 Spur-Ausbau im 2019 realisiert werden. Um \nspätere Bauarbeiten an den neuen Strassen zu vermeiden und finanzielle und \norganisatorische Synergien zu nutzen, sollten gleichzeitig die städtischen \nWasser und Abwasserleitungen ersetzt werden. \n\n Die Erarbeitung des Verkehrs-, Betriebs- und Gestaltungsprojekts Liestal \nZentrum Ost wird gemäss Landratsvorlage in enger Zusammenarbeit mit der \nStadt Liestal ausgearbeitet. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.0169 \nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse, \nWeierweg, Rebgasse): Projektierung \n\n40 \n\n7101.5030.0169 \nWL Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse, Weierweg, \nRebgasse): Projektierung \n\n30 \n\n7201.5030.0169 \nKanal Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse, \nWeierweg, Rebgasse): Projektierung \n\n30 \n\n7101.5030.0170 \nWL Zentrum Nord 2. Etappe (Gerberstrasse): \nProjektierung \n\n30 \n\n7201.5030.0170 \nKanal Zentrum Nord 2. Etappe (Gerberstrasse): \nProjektierung \n\n30 \n\n6150.5010.0171 \nLiestal Zentrum Ost: Verkehrs-, Betriebs- und \nGestaltungsprojekt (Rosenstrasse / Kasinostrasse) \n\n40 \n\n \n\nHeidenlochstrasse  \n\nA: Zeitnah mit den grossen Quartierplanungen Heidenweid, Grammet und \nCheddite muss die Heidenlochstrasse, welche diese Quartiere erschliesst, \nausgebaut werden.  \n\nZ: Das Bauprojekt ist erarbeitet und die Sondervorlage für den Baukredit liegt dem \nEinwohnerrat zum Beschluss vor. \n\nL: Der Bau- und Strassenlinienplan liegt Ende 2016 zur Beschlussfassung vor. Als \nnächstes wird durch ein externes Ingenieurbüro das Bauprojekt ausgearbeitet \nund die Sondervorlage für den Baukredit für den Einwohnerrat vorbereitet. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.0134 Heidenlochstrasse: Strassenprojekt 80 \n\n7101.5030.0134 Heidenlochstrasse: Wasserleitungsprojekt 20 \n\n7201.5030.0134 Heidenlochstrasse: Kanalisationsprojekt 10 \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 40/60 \n\nOrisbach \n\nA: Das Tiefbauamt BL hat ein Vorprojekt zum Hochwasserschutz und zur \nRenaturierung des Orisbachs vom Postdurchlass bis zur Ergolzmündung \nausgearbeitet. Das Projekt sieht eine deutliche Verbesserung der ökologischen \nFunktionen vor und erfüllt damit wesentliche Anliegen des \nLandschaftsentwicklungskonzepts LEK. Es genügt aber den Anforderungen \nder Stadt Liestal in Bezug auf die Gestaltung des Stadtraums nicht. Er soll als \nwichtiges identitätsstiftendes Element gestaltet werden und in seiner \nAusgestaltung auf die neuen städtischen Überbauungen reagieren und damit \neinen wichtigen und attraktiven Ausgleich zu den sehr dichten Quartieren \nbieten. \n\nZ: Die Baukreditvorlage ist ausgearbeitet und liegt dem Einwohnerrat zur \nBeschlussfassung vor. \n\nL: Angesichts der grossen städtebaulichen Bedeutung des Orisbachs, der hohen \nKomplexität und den divergierenden Interessen zwischen Ökologie und \nurbaner Gestaltung wurde 2016 ein Landschaftsarchitekt beauftragt, Varianten \nfür eine Gestaltung, welche stärker auf die urbane Situation des Orisbachs \neingehen, auszuarbeiten. In enger Zusammenarbeit mit dem kantonalen \nTiefbauamt wird 2017 das Bauprojekt mit der entsprechenden \nSonderkreditvorlage vorbereitet. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n7410.5020.0168 Orisbach (Projektierung) 50 \n\n \n\nBrücken: Instandsetzungen \n\nA: Die durchgeführten Bauwerkskontrollen an den stadteigenen Brücken zeigen \nauf, dass mehrere Brücken in einem baulich sanierungsbedürftigen Zustand \nsind. Die unterdessen erfolgten vertieften Abklärungen zeigen, dass in erster \nPriorität die Weiermatt- und die Grammetbrücke instandgesetzt werden \nmüssen. \n\nZ: Die Kreditvorlagen für die Instandsetzungsprojekte der Weiermatt- und \nGrammetbrücke werden dem Einwohnerrat im 2017 zum Beschluss \nunterbreitet. \n\nL: Auf Basis der Bauwerkskontrollen werden die Instandsetzungsprojekte für die \nWeiermatt- und die Grammetbrücke mit den dazugehörigen Kosten \nausgearbeitet. Sie dienen als Grundlage für die Instandsetzungskreditvorlage \nan den Einwohnerrat. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.0094 Weiermattbrücke (Projektierung) 100 \n\n6150.5010.0133 Grammetbrücke Obj. 13 (Projektierung) 100 \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 41/60 \n\n7. Spezialfinanzierungen \n\n \n\nWasserversorgung \n\nDaniel Spinnler / Martin Strübin \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Instandsetzung der Objekte (Reservoir, Pumpwerke) der Wasserversorgung \n\n Wasserbeschaffung, Ausbau Messschacht Altmarkt  \n\n Fertigstellung Überarbeitung Wasserreglement und Gebühren \n\n Ausscheiden der Schutzzonen nach neuem Recht \n\n \n\nInstandsetzung der Objekte (Reservoir, Pumpwerke) der Wasserversorgung \n\nA: Die Objekte der Wasserversorgung Liestal sind teilweise über hundert Jahre alt \nund weisen diverse Mängel auf. Der Kanton hat die Versorgung bei der Inspektion \nverpflichtet, diverse Objekte instand zu setzen. Ende Juli 2015 konnten die \nInstandsetzungen der Objekte Reservoir Über d’Geiss und Reservoir Bettlefeld \nabgeschlossen werden. Der Einwohnerrat hat im Juni 2016 dem Instandsetzungs-\n/Ausbauprojekt des Reservoirs Auf Berg zugestimmt.   \n\nZ: Die Instandsetzungen können gemäss Mehrjahresplanung durchgeführt werden. \nFür alle Instandsetzungen liegen Dokumente des ausgeführten Werkes (DAW) vor. \n\nL: Die Instandsetzungen werden von externen Fachbüros ausgearbeitet und die \nArbeitsvergaben vorbereitet. Nach den politischen Entscheiden und den \nArbeitsvergaben werden die Instandsetzungen realisiert und die Dokumente der \nausgeführten Werke erstellt. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n7101.5040.0176 Reservoir Auf Berg (Anteil Realisierung) 2‘450 \n\n7101.5040.0177 Reservoir Burg (Projektierung) 400 \n\n7101.5040.0064 Pumpwerk Rösern, Ersatz UV-Anlage 105 \n\n7101.5030.0062 Quellfassung Lauterbrunnen, Neue UV-Anlage 125 \n\n7101.5040.0175 Quellfassung Hofmatt 150 \n\n \n\nWasserbeschaffung,  Ausbau Messschacht Altmarkt \n\nA: Liestal hat bei einer Stilllegung des Pumpwerk Gitterli zu wenig Wasser. Der \nAusbau des Messschachts Altmarkt, ermöglicht ein Wasserbezug bei der Nach-\nbargemeinde Lausen. Der Kredit wurde 2016 durch den Einwohnerrat beschlos-\nsen. In Absprache mit der Gemeinde Lausen wird der Ausbau im 2017 realisiert. \n\nZ: Die Wasserversorgung Liestal hat bei einer Aufhebung des Grundwasserpump-\nwerks Gitterli einen vollwertigen Ersatz. Dies wird gewährleistet durch die \nErhöhung der Wasserbezüge bei den übrigen bestehenden Pumpwerken. Bei \nSpitzenbedarf und in Notfällen kann zusätzlich Wasser von Lausen bezogen \nwerden. Die Versorgung der Bevölkerung ist jederzeit sichergestellt. \n\nL: Gemäss Aufführungsprojekt werden die Arbeiten ausgeschrieben und vergeben. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 42/60 \n\nAnschliessend wird der Messschacht ausgebaut. Die Kosten werden hälftig durch \nLiestal und Lausen getragen. Im letzten Schritt wird mit der Gemeinde Lausen, \nauf der Basis eines gegenseitigen Wasserbezugs, ein Liefervertrag \nabgeschlossen. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n7101.5030.0098 Ausbau Messschacht Altmarkt 375 \n\n \n\nAusscheiden der Schutzzonen nach neuem Recht \n\nA: Die bestehenden Schutzzonen basieren auf altem Recht. Damit die \nWassergewinnung bei den verschiedenen Fassungen langfristig gesichert ist, \nmüssen die Schutzzonen neurechtlich ausgeschieden werden. Bei den \nGrundwasserfassungen Helgenweid (Hölstein) und Alte Brunnen (Liestal) wurde \nmit den Arbeiten gestartet. \n\nZ: Die bestehenden Schutzzonen der Grundwasserfassungen Helgenweid und Alte \nBrunnen sowie der Quellfassung Rösern sind neurechtlich ausgeschieden. \n\nL: In Zusammenarbeit mit einem Fachbüro werden die Schutzzonen neurechtlich \nausgeschieden und die Auflagen bezüglich künftiger Nutzung festgelegt. Ob das \nzweite Standbein aus dem Grundwasserstrom des Frenkentals stammen kann, \nmuss geklärt werden. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n7101.5290.0130 Schutzzone Fassung Alte Brunnen 35 \n\n7101.5290.0053 Schutzzone Fassung Helgenweid 20 \n\n7101.5290.0157 Schutzzone Fassung Hofmatt 50 \n\n7101.5290.0082 Schutzzone Gräubern: Studie 35 \n\n \n\nLeckortungssystem Netzüberwachung Ersatz \n\nA: Das Wasserleitungsnetz von Liestal weist einen grossen Anteil leckanfälliger \nGussleitungen auf. Das bestehende Leckortungssystem «Ortomat» ist 15 Jahre \nalt und technisch veraltet. Nach einem Service mit Batteriewechsel vor 7 Jahren \nist das Ende der Lebensdauer nun erreicht. \n\nZ: Die Netzverluste sollen gesenkt und dauerhaft tief gehalten werden. \n\nL: Das neue Produkt soll grundsätzlich dieselben Aufgaben wahrnehmen wie das \nBestehende. Die heutige Technologie erlaubt es jedoch immer früher und \nzuverlässiger, entstandene Leckagen in den Leitungen festzustellen. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n7101.5060.0159 Leckortungssystem 275 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 43/60 \n\nWasserversorgung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nWasserversorgung - Netto - TCHF RE15 BU16 ZB16 BU17\n\nRE15\n\nER 2016/235\n\nBU16\n\nER 2015/203\n\nBU17\n\nER 2016/14\n\nBU17\n\nER 2016/14\n\nPersonalaufwand 471 486 486 486\n\nSachaufwand 837 1'119 1'119 1'031\n\nZukauf Dienstleistungen Intern 239 239 239 249\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 71 66 66 71\n\nZinsaufwand -7 0 0\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen 15\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 22 59 59 98\n\nTOTAL Aufwand 1'655 1'962 1'969 1'935\n\nGrundgebühr -94 -95 -95 -97\n\nWasserbezugsgebühren -2'379 -2'319 -2'319 -2'371\n\nZinsertrag -1\n\nTOTAL Ertrag -2'474 -2'414 -2'414 -2'468\n\nSaldo Erfolgsrechnung -819 -452 -445 -533\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss -819 -452 -445 -533\n\n841 511 504 631\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi ER) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n2'903 3'298 3'722 4'167\n\n-819 -452 -445 -533\n\n3'722 3'750 4'167 4'701\n\nBruttoinvestitionen 1'903 2'530 1'559 5'975\n\nInvestitionseinnahmen -2'179 -1'500 -1'500 -1'500\n\nNettoinvestitionen -276 1'030 59 4'475\n\nNettoinvestitionen -276 1'030 59 4'475\n\nSelbstfinanzierung 841 511 504 631\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) 1'117 -519 445 -3'844\n\n1'778 2'367 1'480 1'480\n\n+ Neubewertung Beteiligungen im VV\n\n+ Nettoinvestition -276 1'030 59 4'475\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer) 22 59 59 98\n\n1'480 3'338 1'480 5'857\n\nAnfang Jahr 1'125 930 2'242 2'687\n\n+ Neubewertung Beteiligungen im VV\n\nFinanzierungssaldo 1'117 -519 445 -3'844\n\n2'242 412 2'687 -1'157\n\n0.1% 0.7% 0.0% 0.0%\n\nSchuldzinsen (Basis 1.1.) -1 -7 0 0\n\nErfolgsrechnung\n\nFinanzierungssaldo\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAufwand\n\nSelbstfinanzierung\n\nErtrag\n\nAnfang Jahr\n\nSaldo\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\nInvestitionsrechnung\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\nZinsen (Basis 1.1.)\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nZinssatz\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 44/60 \n\nAbwasserbeseitigung \n\nFranz Kaufmann / Thomas Noack \n\n \n\nGEP Revision \n\nA: Die Realisierung zahlreicher Quartierplanungen führen zu veränderten \nRandbedingungen bezüglich der Entwässerung. Aus diesem Grund muss der \naktuell gültige Generelle Entwässerungsplan (GEP) der Stadt Liestal aus dem \nJahr 2005 einer Revision unterzogen werden. Der Einwohnerrat hat am 23. \nSeptember 2015 den Gesamtkredit für die GEP Revision gesprochen. \n\nZ: 2017 liegen die Auswertungen vor. Auf dieser verlässlichen Planungsrundlage \nerfolgt die Investitionsplanung für die kommenden Jahre. \n\nL: 2016 wird der Zustand der Kanalisation im aufgenommen. Die Auswertung und \ndie Erarbeitung des Massnahmenplans erfolgen 2017. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU17 \n\n(TCHF) \n\n7201.5290.0102 GEP-Revision 60 \n\n \n\n \n\nFertigstellung Überarbeitung Wasser- und Abwasserreglement \n\nA: Mit der Aktualisierung des Generellen Wasserplans (GWP) sind die \nGrundlagen für die Überarbeitung des Wasserreglements und der Gebühren \nvorhanden. Die Anlagenbuchhaltung ist vorhanden. Für die Überarbeitung des \nAbwasserreglementes liegen die notwendigen Grundlagen ebenfalls vor. \n\nZ: Das Wasser- und das Abwasserreglement sind dem Einwohnerrat zum \nBeschluss vorgelegt. Die Gebühren sind durch den Einwohnerrat festgelegt, \nbasieren auf aktuell errechneten Finanzzahlen und die künftige Ausrichtung \nder Wasser- bzw. Abwasserversorgung ist berücksichtigt.  \n\nL: Nach dem Erstellen der Anlagenbuchhaltung, dem Bestimmen der \nFinanzierungsgrundsätze sowie dem Erarbeiten des Finanzplans für den EP \n2016–2020 wird im 1. Quartal 2017 das neue Reglement mit den \nGebührenhöhen dem Einwohnerrat vorgelegt werden. Eine \nGebührenanpassung ist auf Beginn des hydrologischen Jahrs Oktober 2017 \neingeplant. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 45/60 \n\nAbwasserbeseitigung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n Netto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nAbwasserbeseitigung - Netto - TCHF RE15 BU16 ZB16 BU17\n\nRE15\n\nER 2016/235\n\nBU16\n\nER 2015/203\n\nBU17\n\nER 2016/14\n\nBU17\n\nER 2016/14\n\nErfolgsrechnung\n\nSachaufwand 335 367 367 361\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 310 310 387\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 1'441 1'500 1'400 1'438\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen 26\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 72\n\nTOTAL Aufwand 2'112 2'177 2'077 2'258\n\nKanalisationsbenützungsgebühren -2'676 -2'651 -2'651 -2'716\n\nZinserträge -5 -35 0 0\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung\n\nTOTAL Ertrag -2'681 -2'686 -2'651 -2'716\n\nSaldo Erfolgsrechnung -569 -508 -573 -458\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss -569 -508 -573 -458\n\nSelbstfinanzierung 569 508 573 530\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi ER) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n4'648 5'220 5'217 5'790\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung -569 -508 -573 -458\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0\n\n5'217 5'728 5'790 6'248\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 1'247 1'715 1'433 1'510\n\nInvestitionseinnahmen -1'151 -900 -900 -900\n\nNettoinvestitionen 96 815 533 610\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung\n\nNettoinvestitionen (z.G. Verwaltungsvermögen) 96 815 533 610\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 96 815 533 610\n\nSelbstfinanzierung 569 508 573 530\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) 472 -307 40 -80\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAnfang Jahr 0 215 96 629\n\n96 815 533 610\n\n0 0 0 72\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr 96 1'030 629 1'167\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\n4'648 5'005 5'121 5'161\n\nFinanzierungssaldo 472 -307 40 -80\n\n5'121 4'698 5'161 5'081\n\nZinsen (Basis 01.01.)\n\n0.1% 0.7% 0.0% 0.0%\n\nZinsen 5 35 0 0\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nErtrag\n\nAnfang Jahr\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nZinssatz\n\n + Nettoinvestition\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 46/60 \n\nAbfallbeseitigung \n\nDaniel Spinnler / Martin Strübin \n\n \n\nGebührenreduktion \n\nAufgrund der realisierten Gebührenreduktion per 1.1.2016 resp. per 01.04.2016 \nresultieren ab Jahr 2016 Aufwandüberschüsse sowie Finanzierungsfehlbeträge. Das \nEigenkapital und das Nettovermögen werden damit wie geplant stetig reduziert. \n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 47/60 \n\nAbfallbeseitigung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nAbfallbeseitigung - Netto - TCHF RE15 BU16 ZB16 BU17\n\nRE15\n\nER 2016/235\n\nBU16\n\nER 2015/203\n\nBU17\n\nER 2016/14\n\nBU17\n\nER 2016/14\n\nErfolgsrechnung\n\nPersonalaufwand 23 25 25 26\n\nSachaufwand 531 522 522 529\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 429 490 490 520\n\nAbschreibungen 20 19 19 18\n\nTotal Aufwand 1'123 1'176 1'176 1'213\nBetriebsertrag -2'825 -1'285 -811 -830\n\nZinsertrag -1 -19 0 0\n\nTotal Ertrag -2'826 -1'304 -811 -830\n\nSaldo Erfolgsrechnung -1'703 -129 364 382\n\nAufwandüberschuss 364 382\n\nErtragsüberschuss -1'703 -129 0 0\n\nSelbstfinanzierung 1'722 148 -345 -365\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi ER) (wenn negativ, dann Bilanzfehlbetrag)\n\n1'152 2'847 2'855 2'491\n\n-1'703 -129 364 382\n\n2'855 2'975 2'491 2'108\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 0 0 0 35\n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0\nNettoinvestitionen 0 0 0 35\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 35\n\nSelbstfinanzierung 1'722 148 -345 -365\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) 1'722 148 -345 -400\n\nVerwaltungsvermögen\n\n202 182 182 163\n\n+ Nettoinvestition 0 0 0 35\n\n./. Abschreibung HRM2 20 19 19 18\n\n182 163 163 180\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\n950 2'665 2'673 2'328\n\nFinanzierungssaldo 1'722 148 -345 -400\n\n2'673 2'813 2'328 1'928\n\nZinseinnahmen\n\n0.1% 0.7% 0.0% 0.0%\n\nZinseinnahmen (Basis 1.1.) 1 19 0 0\n\nAnfang Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nSaldo\n\nAufwand\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nErtrag\n\nAnfang Jahr\n\nZinssatz\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 48/60 \n\n8. Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung \n\nNetto = Aufwand – Ertrag  Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\n \n\n \n\nRE15\n\nnetto\n\nZB16\n\nnetto\n\nBU17\n\nnetto\n\nSaldo Erfolgsrechnung -264 3'261 611\n\nERTRÄGE -44'328 -43'442 -45'366\n\nSteuererträge (Basis für FA) -39'439 -39'802 -41'804\n\nNatürliche Personen -35'639 -35'537 -37'454\n\nBasis: Veranlagung -31'840 -32'887 -34'974\n\nBasis: Quellensteuer -3'266 -2'500 -2'500\n\naus Vorjahren -533 -150 20\n\nJuristische Personen -4'138 -4'700 -4'800\n\nErtragssteuern -2'600 -2'650 -2'650\n\nKapitalsteuern -2'000 -2'050 -2'150\n\naus Vorjahren 462 0 0\n\nAbschreibungen von Steuern 337 435 450\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -65 -95 -80\n\nBrutto Steuerabschreibungen (tatsächliche) 442 530 530\n\nBrutto Steuerabschreibungen (mutmassliche) -40 0 0\n\nFinanzausgleich -1'099 -54 6\n\nHorizontaler Finanzausgleich: Basis Steuerkraft -1'379 472 400\n\nFinanzierung Ausgleichsfonds 280 0 0\n\nÜbergangsbeiträge 0 -526 -394\n\nlokale Erträge EK -3'342 -3'004 -3'175\n\nVergütungen durch Dritte -1'490 -1'212 -1'438\n\nübrige -254 -236 -248\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -627 -465 -623\n\nSteuerveranlagungen -310 -297 -310\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -299 -214 -257\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -164 -217 -211\n\nRathaus -14 -15 -14\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -94 -108 -104\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -23 -35 -35\n\nWohnungen im Werkhof -33 -59 -59\n\nNutzung Allmend -84 -85 -78\n\nVerkehrsbussen -191 -210 -191\n\nParkplätze - Ertrag für EK -551 -457 -386\n\nW&U Parkplätze und -uhren 177 178 169\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -754 -655 -575\n\nEinlage in Parkplatzfonds 26 20 20\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -724 -724 -811\n\nWasserversorgung -239 -239 -249\n\nAbwasserbeseitigung -310 -310 -387\n\nAbfallbeseitigung -120 -120 -120\n\nKantSA -55 -55 -55\n\nGebühren/Bewilligungen/Konzessionen - Raumplanung -137 -100 -60\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 49/60 \n\n \n\nRE15\n\nnetto\n\nZB16\n\nnetto\n\nBU17\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -448 -582 -393\n\nFinanzvermögen Immobilien -453 -586 -402\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 28 29 29\n\nW&U 89 85 72\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 1 37 22\n\nKapitalerträge 0 0 0\n\nBuchgewinne / - Verluste -46 -206 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -243 -248 -250\n\nBaurechtszinserträge -283 -281 -275\n\nWertschriften / Beteiligungen 5 4 9\n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG 0 0 0\n\nKantonale Schulanlagen 0 0 0\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0\n\nWasserversorgung 0 0 0\n\nPersonalaufwand 471 486 486\n\nSachaufwand 837 1'119 1'031\n\nZukauf von Dienstleistungen 239 239 249\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 71 66 71\n\nZinsen -1 0 0\n\nAbschreibungen 22 59 98\n\nBetriebsertrag -2'473 -2'409 -2'463\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 819 445 533\n\nRückerstattungen 0 -5 -5\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 15 0 0\n\nAbwasserbeseitigung 0 0 0\n\nSachaufwand 335 367 361\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 310 387\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 1'441 1'400 1'438\n\nZinsen -5 0 0\n\nAbschreibungen 0 0 72\n\nBetriebsertrag -2'676 -2'651 -2'716\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 569 573 458\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 26 0 0\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung 0 0 0\n\nAbfallbeseitigung 0 0 0\n\nPersonalaufwand 23 25 26\n\nSachaufwand 531 522 529\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 429 490 520\n\nZinsen -1 0 0\n\nAbschreibungen 20 19 18\n\nBetriebsertrag -1'214 -811 -830\n\nAufwandüberschuss 0 -364 -382\n\nErtragsüberschuss 1'703 0 0\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0\n\na.o. Erträge -1'610 0 0\n\nFonds 0 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 50/60 \n\n \n\nRE15\n\nnetto\n\nZB16\n\nnetto\n\nBU17\n\nnetto\n\nLeistungserbringer 10'161 10'285 10'284\n\nLegislative & Exekutive 585 617 577\n\nStadtrat 365 356 353\n\nMandatsentschädigung 325 330 327\n\nRepräsentationen & Anlässe 40 27 27\n\nSR-Kommissionen 24 23 26\n\nStadtbaukommission - Farbgebung+Reklame 5 4 4\n\nNatur- und Landschaftsplanung 4 3 3\n\nStadtbaukommission 6 5 5\n\nEnergiekommission 0 2 2\n\nIntegrationskommission 6 6 6\n\nGemeinde-Sportanlagen-Konzept 2 1 4\n\nMarktkommission 1 1 1\n\nVorsorgekommission 1 0 1\n\nKommissionen 55 73 67\n\nPersonalkommission 3 5 3\n\nFeuerwehrkommission 3 5 4\n\nSchulrat 14 19 14\n\nJugendkommission 2 5 4\n\nAlterskommission 1 6 8\n\nSozialhilfebehörde 31 31 32\n\nBuskommission 0 0 0\n\nParitätische Vorsorgekommission Pensionskasse 1 2 3\n\nEinwohnerrat & ER- Kommissionen 105 129 111\n\nWahlbüro 37 35 20\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand 605 667 671\n\nBüromaterial, Drucksachen 169 184 171\n\nBüro-Mobiliar 34 39 53\n\nÜbriger Sachaufwand 205 254 294\n\nPorti, Frankaturen 46 49 47\n\nVersicherungen 62 62 61\n\nTelefongebühren 31 29 31\n\nVerbandsbeiträge 47 45 61\n\nVerschiedene inkl Spesen 19 69 94\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 196 190 153\n\nRechtskosten 1 5 5\n\nHonorare Stab Zentrale Dienste 93 10 10\n\nHonorare Bereich Finanzen/Einwohnerdienste 1 6 21\n\nHonorare Bereich Stadtbauamt 73 69 69\n\nBetreibungskosten 18 15 11\n\nHonorare Bereich Sicherheit/Soziales 0 72 30\n\nQualitäts-Management 10 13 7\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand 230 266 224\n\nLernende 135 125 70\n\nPensionskasse/Rentenleistungen 22 73 73\n\nVerschiedenes 34 69 82\n\nFerien- und Überzeitguthaben (Rückstellung gemäss HRM2) 40 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 51/60 \n\n \n\nRE15\n\nnetto\n\nZB16\n\nnetto\n\nBU17\n\nnetto\n\nSV/ZD/Recht/Personaladministration 716 715 723\n\nPersonalaufwand 716 715 723\n\nSicherheit / Soziales 1'911 1'966 1'934\n\nHoheitliche Aufgaben der Verwaltung 339 354 276\n\nPersonalaufwand 326 336 268\n\nSachaufwand 0 5 1\n\nBahnhofpaten 12 14 7\n\nZivilschutz Liestal / GFS -5 -3 -3\n\nErträge -10 -10 -10\n\nSachaufwand 5 8 7\n\nFeuerwehr (ohne Gebäude) -21 74 30\n\nErträge -817 -764 -751\n\nPersonalaufwand 593 617 580\n\nSachaufwand 203 221 201\n\nSozialberatung 1'259 1'277 1'259\n\nPersonalaufwand 1'180 1'220 1'219\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 79 57 40\n\nVormundschaft 339 263 317\n\nPersonalaufwand 212 213 209\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 127 50 108\n\nAlter 0 0 50\n\nPersonalaufwand 0 0 50\n\nFamilien 0 0 5\n\nPersonalaufwand 0 0 5\n\nFinanzen/Einwohnerdienste 1'689 1'591 1'570\n\nPersonalaufwand 1'689 1'591 1'570\n\nInformatik 425 394 472\n\nPersonalaufwand 3 3 3\n\nHardware 65 19 50\n\nSoftware 182 181 205\n\nexterner IT-Support 176 191 214\n\nStadtbauamt 1'190 1'267 1'262\n\nPersonalaufwand 1'190 1'267 1'262\n\nSchulleitung 106 96 106\n\nPersonalaufwand 106 96 106\n\nWerkhof 2'704 2'709 2'745\n\nPersonalaufwand 2'258 2'247 2'256\n\nSachaufwand 473 482 506\n\nan Dritte verrechnete Dienstleistungen -27 -20 -17\n\nInterne Verrechnungen der EK -2'666 -2'700 -2'670\n\nVerwaltung (SV/ZD/Fi/SBA) -130 -134 -134\n\nJugendzahnpflege -19 -19 -19\n\nBestattung -53 -57 -57\n\nSicherheit / Soziales -35 -35 -35\n\nAsylwesen -10 -10 -10\n\nSozialhilfe -25 -25 -25\n\nVerkauf SBB-Gemeinde-Tageskarten -8 -8 -8\n\nKantSA -15 -15 -15\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 52/60 \n\n \n\nRE15\n\nnetto\n\nZB16\n\nnetto\n\nBU17\n\nnetto\n\nSicherheit / Soziales -18 -48 -18\n\nHundehaltung -10 -10 -10\n\nFasnacht / Chienbäse 0 -25 0\n\nFahrende -8 -8 -8\n\nZivilschutz 0 -5 0\n\nWerkhof -2'518 -2'518 -2'518\n\nFriedhof -210 -210 -210\n\nGemeindestrassen -1'300 -1'300 -1'300\n\nGitterli -250 -250 -250\n\nHundehaltung -10 -10 -10\n\nKultur / Strassenveranstaltungen -45 -45 -45\n\nFasnacht / Chienbäse -70 -70 -70\n\nMarktwesen -45 -45 -45\n\nÖffentlicher Verkehr -15 -15 -15\n\nParkanlagen / Wanderwege -300 -300 -300\n\nRathaus -5 -5 -5\n\nSchulliegenschaften der Gemeinde -135 -135 -135\n\nFreizeitanlagen -82 -82 -82\n\nFahrende -1 -1 -1\n\nKantSA -50 -50 -50\n\nLeistungsbezüger 33'675 36'385 35'466\n\nBegleitung im Alter 4'498 5'797 5'179\n\nPflegeheime 947 1'976 1'276\n\nalte Pflegefinanzierung 6 6 6\n\nneue Pflegefinanzierung 1'323 1'900 1'950\n\nneue Pflegefinanzierung: a.o. Beitrag vom Kanton (2015+2016) -746 0 -750\n\n§38 GeBPA 170 70 70\n\nNachzahlung Pflegebeiträge Jahr 2011 194 0 0\n\nSpitex 1'037 1'150 1'160\n\nPro Senectute 44 45 44\n\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur 25 25 25\n\nGemeindeanteil an Ergänzungsleistungen AHV / IV / EL 2'445 2'601 2'674\n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht 10'860 10'575 10'681\n\nPersonalaufwand 11'396 12'122 12'315\n\nSachaufwand 324 430 390\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Bildung -557 -480 -560\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Bildung -217 0 0\n\nBenützung Hallenbad Primar 46 48 48\n\nGemeindebeiträge -223 -248 -179\n\nKantonsbeiträge -48 -17 -13\n\nInformatik 20 125 128\n\nErwachsenenbildung 28 37 24\n\nAufgabenhort und Mittagstisch 122 135 159\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 53 74 -7\n\nSchulschwimmen 41 43 44\n\nBeiträge an Privatschulen 17 10 10\n\nVerein Ferienbetreuung 15 15 15\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 53/60 \n\n \n\n \n\nRE15\n\nnetto\n\nZB16\n\nnetto\n\nBU17\n\nnetto\n\nProjekt Hochbegabung -1 3 -2\n\nSchulsozialarbeit 0 47 129\n\nKanton für 6. Primarschuljahr -734 -1'770 -1'831\n\nPensionskasse: Vorsorgeverpflichtungen 580 0 0\n\nSpitalbeschulung 0 0 10\n\nRückvergütung an Kanton für Sek Niveau A + KESB 375 380 385\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 1'011 1'365 1'113\n\nBetriebsbeitrag Haus zur Allee 180 180 180\n\nStreetworker 65 65 65\n\nFerienpass 12 14 13\n\nJugendzahnpflege 121 119 104\n\nVerein Mütter- und Väterberatung Region Liestal 49 51 49\n\nTagesheim "Sunnewirbel" 140 0 0\n\nTagesmütterverein 75 50 50\n\nfür Heimgeburten 23 20 15\n\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 5 1 28\n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung (FEB) im Vorschulalter 24 280 300\n\nTierpark Weihermätteli 35 35 35\n\nLudothek Tatzelwurm 3 3 3\n\nVelostation 138 140 147\n\nW&U 2 11 6\n\nMietzinse 19 19 31\n\nBeiträge 117 110 110\n\nTourismus 34 24 24\n\nVereine 99 381 97\n\nEngel-Saal 48 42 55\n\nKantSA ausserschulische Nutzung 44 310 40\n\nandere Beiträge 7 29 2\n\neinmalige Beiträge 7 3 3\n\nVerschönerung Stadtbild 7 3 3\n\nZugekaufte Dienstleistungen 2'385 2'332 2'546\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 567 487 609\n\nZivilschutz Ergolz / RFS 42 43 42\n\nAnteil Liestal RFS Ergolz 42 43 42\n\nPersonalaufwand 22 36 34\n\nSachaufwand 35 22 23\n\nAnteil Lausen -15 -16 -15\n\nAnteil Liestal -42 -43 -42\n\nZivilschutz Ergolz / ZSO 185 196 208\n\nAnteil Liestal ZSO Ergolz 185 196 208\n\nPersonalaufwand 165 166 160\n\nSachaufwand 91 109 126\n\nAnteil Lausen -66 -71 -74\n\nAnteil Liestal -185 -196 -208\n\nRückerstattungen -5 -8 -4\n\nRML - Beitrag Liestal 1'110 1'092 1'162\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 54/60 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRE15\n\nnetto\n\nZB16\n\nnetto\n\nBU17\n\nnetto\n\nRML - SA Rosen -28 -11 0\n\nMiete von RML -120 -120 -120\n\nWasser/Energie/Heizung 34 30 34\n\nRaumpflege 36 38 42\n\nübriger Unterhalt 2 0 2\n\nbaulicher Unterhalt 20 41 41\n\nSteuer-Inkasso 185 180 180\n\nKantonspolizei 324 345 345\n\nKulturbeiträge 410 492 492\n\nDichter- und Stadtmuseum (DISTL) 161 173 173\n\nBeitrag gem. Leistungsvereinbarung 150 150 150\n\nSonderausstellung 11 21 21\n\nUnterhalt Kulturgüter 0 2 2\n\nKulturanbieter 177 236 213\n\nKulturförderung 21 21 18\n\nübrige 6 18 43\n\nStrassenveranstaltungen 45 45 45\n\nFasnacht / Chienbäse 202 226 202\n\nVergütungen an Dritte 132 131 134\n\nFeuerwehr 0 25 0\n\nVergütungen von Dritten 0 0 -2\n\nWerkhof 70 70 70\n\nSport / Sportanlagen 1'269 1'271 1'293\n\nSport 15 17 47\n\nPersonalaufwand 34 19 65\n\nVeranstaltungen 7 2 3\n\nFreiwilliger Schulsport -26 -4 -20\n\nBeiträge an Private 4 8 8\n\nSportler-Ehrungen 3 7 7\n\nÜbrige Beiträge 1 1 1\n\nSchiesswesen 67 66 63\n\nBetriebsbeitrag 51 57 53\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 15 15 15\n\nW&U 17 4 11\n\nErträge -16 -10 -16\n\nBäder 764 755 755\n\nBetriebsbeitrag 520 520 520\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 251 251 251\n\nSachaufwand 10 0 0\n\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal -16 -16 -16\n\nSportanlagen und Stadion Gitterli 419 425 420\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 86 86 86\n\nW&U 274 283 278\n\nbaulicher Unterhalt 59 56 56\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 55/60 \n\n \n\nRE15\n\nnetto\n\nZB16\n\nnetto\n\nBU17\n\nnetto\n\nSozialhilfe 7'047 6'766 7'047\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 6'552 5'888 6'195\n\nSozialhilfe-Aufwand 11'962 12'000 11'990\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'503 -4'350 -3'995\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1'689 -1'762 -1'800\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Sozialhilfe -217 0 0\n\nübrige soziale Aufwendungen 129 398 392\n\nBerufliche Eingliederung 365 480 460\n\nAsylwesen - Betreut durch Sozialdienst 488 437 612\n\nVergütungen KSA -830 -930 -775\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 1'185 1'240 1'200\n\nBetreuung 123 127 127\n\nBerufliche Eingliederung 11 0 60\n\nAsylwesen - Betreut durch ABS AG -93 -99 -101\n\nAsylwesen ausgelagert -93 -99 -101\n\nStrassen / Plätze / Anlagen 2'721 2'888 2'547\n\nW&U 2'266 2'206 2'087\n\nStrassenbeleuchtung 243 227 228\n\nStromverbrauch 132 142 128\n\nW&U 111 85 100\n\nAbfallbewirtschaftung 17 32 22\n\nBeitrag an BüGde für Wald und Waldpflege 108 106 107\n\nÖffentliche Brunnen 87 318 103\n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen 1'333 2'280 1'988\n\nW&U - Gde Schulliegenschaften 2'146 2'539 2'246\n\nWasser/Energie/Heizung WEH 476 505 503\n\nMobilien 185 251 247\n\nRaumpflege 760 815 722\n\nübriger Unterhalt 320 443 365\n\nbaulicher Unterhalt 404 527 411\n\nSA Frenke MZH -229 -230 -229\n\nMiete vom Kanton -229 -230 -229\n\nGde-SA Rotacker -583 -30 -30\n\nMiete vom Kanton ab 2011 -583 -30 -30\n\nReinigung KantSA -101 -95 -93\n\nSA Burg -42 -53 -32\n\nSA Frenke Sek. -59 -42 -61\n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen 887 853 823\n\nW&U - Rathaus 360 275 277\n\nübriger Unterhalt 132 177 173\n\nbaulicher Unterhalt 229 98 104\n\nW&U - Haus zur Allee 24 25 22\n\nW&U - Friedhof 240 271 240\n\nW&U - Werkhof (Gebäude) 172 179 177\n\nW&U - Öffentliche Toilettenanlagen 5 4 15\n\nW&U - Zivilschutzanlage 13 26 21\n\nW&U - Feuerwehr-Magazin 65 73 68\n\nKulturgüterschutzraum 8 0 3\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 56/60 \n\n \n\n  \n\nRE15\n\nnetto\n\nZB16\n\nnetto\n\nBU17\n\nnetto\n\nÖffentlicher Verkehr -287 40 19\n\nBeiträge an lokale Verkehrsunternehmungen 16 0 0\n\nBuswartekabinen 40 45 24\n\nSBB-Gemeinde-Tageskarten -6 -5 -5\n\nNeubewertung Beteiligungen -337 0 0\n\nRaumplanung 254 360 283\n\nAufwand durch Dritte 254 360 283\n\nverschiedene 0 1 1\n\nSBB-Entflechtung 17 100 40\n\nVerkehrsplanung 61 20 20\n\nZonenplan Siedlung: Bereinigungen 45 65 65\n\nNachführung Stadtmodell 5 7 7\n\nTiefbauprojekte 100 72 60\n\nZonenplan Landschaft 5 15 30\n\nEntwicklungsoptionen Liestal und Umgebung 20 35 15\n\nEntwicklung Güterareal-Gutsmatten-Kreuzboden 0 45 45\n\nSpezialaufgaben und -projekte 186 225 207\n\nStandort Liestal 17 33 15\n\nIntegration 11 1 11\n\nProjekte 1 1 1\n\nIntegra-Anlass 10 0 10\n\nProjekte aus Jugendkommission 6 11 5\n\nEnergie-Label 10 30 20\n\nWahlen / Abstimmungen 58 60 55\n\nKommunikation 18 11 21\n\nLiestal Aktuell (LA) 7 -8 8\n\nInternet 11 19 13\n\nInformationsbroschüren der Stadt 0 0 0\n\nLandschaft 66 78 80\n\nProjekte 43 50 45\n\nBewirtschaftungsbeiträge 26 42 25\n\nFelswand Schleifenberg -3 -14 10\n\nÜbrige Leistungsbezüger 222 280 230\n\nübrige Zahlungen an Dritte 41 95 54\n\nBestattung 58 57 52\n\nHundehaltung -7 -10 -9\n\nMarktwesen 42 45 43\n\nStandplatz für Fahrende 7 10 9\n\nFreizeitanlagen 82 82 82\n\nAbschreibungen Finanzvermögen 6 13 14\n\nSchuldzinsen 597 434 467\n\nSchuldzinsen EK 597 434 467\n\nAbschreibungen 2'298 2'297 2'431\n\nAbschreibungen VV 2'298 2'297 2'431\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 57/60 \n\n[leere Seite] \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 58/60 \n\n9. Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - Netto RE15 BU16 ZB16 BU17\n\nRE15\n\nER 2016/235\n\nBU16\n\nER 2015/203\n\nBU17\n\nER 2016/14\n\nBU17\n\nER 2016/14\n\nErfolgsrechnung\n\nLeistungserbringer 10'161 10'262 10'285 10'284\n\nInterne Verrechnungen -2'666 -2'655 -2'700 -2'670\n\nLeistungsbezüger 33'675 34'706 36'385 35'466\n\nR'Kreise - EK unabhängig 0 0 0 0\n\nSchuldzinsen 597 543 434 467\n\nAbschreibungen 2'298 2'395 2'297 2'431\n\nTOTAL Aufwand 44'065 45'252 46'702 45'977\n\nSteuererträge -39'439 -39'017 -39'802 -41'804\n\nNeuer Finanzausgleich -1'099 -895 -54 6\n\nlokale Erträge EK -3'342 -2'972 -3'004 -3'175\n\nFinanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust -448 -376 -582 -393\n\nTOTAL Ertrag -44'328 -43'260 -43'442 -45'366\n\nErfolgsrechnung -264 1'992 3'261 611\n\nwenn Saldo positiv, \n\ndann Aufwandüberschuss\n1'992 3'261 611\n\nwenn Saldo negativ, \n\ndann Ertragsüberschuss\n-264\n\nAbschreibungen VV 2'298 2'395 2'297 2'431\n\n-529 -98 -98 -131\n\n2'033 305 -1'062 1'688\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 2'698 8'773 6'137 14'161\n\n(-) Investitionseinnahmen -222 -115 -487 -220\n\nNettoinvestitionen 2'475 8'658 5'650 13'941\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 2'475 8'658 5'650 13'941\n\n2'033 305 -1'062 1'688\n\n82% 4% -19% 12%\n\n-443 -8'353 -6'712 -12'253\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nFinanzierungssaldo\n\n( + = Reduktion Fremdkapital // - = Erhöhung Fremdkapital)\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nSaldo aus Fonds im Fremd-/Eigenkapital\n\nSaldo aus Neubewertungsreserve\n\nWertberichtigung Beteiligungen\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 59/60 \n\n \n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - Netto RE15 BU16 ZB16 BU17\n\nRE15\n\nER 2016/235\n\nBU16\n\nER 2015/203\n\nBU17\n\nER 2016/14\n\nBU17\n\nER 2016/14\n\nAnfang Jahr\n(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag\n\n(kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n23'656 21'434 23'920 20'659\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n(+) Saldo Erfolgsrechnung -264 1'992 3'261 611\n\nBilanz\nBilanzfehlbetrag aus Reform BLPK:\n\nVerrechnung mit Bilanzüberschuss\n\nEnde Jahr\n(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag\n\n(kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n23'920 19'442 20'659 20'048\n\nEnde Jahr Fonds im Eigenkapital 89 63 89 89\n\nEnde Jahr Privatrechtliche Zweckbindungen 446 442 446 446\n\nEnde Jahr Neubewertungsreserve 1 654 1 1\n\nEnde Jahr Eigenkapital 24'456 20'600 21'196 20'585\n\nAnfang Jahr 24'603 25'657 25'117 28'470\n\n(+) Nettoinvestitionen VV 2'475 8'658 5'650 13'941\n\n(-) Abschreibungen VV 2'298 2'395 2'297 2'431\n\n(+) a.o. Korrekturen (Umwidmungen mit FV) 337\n\nEnde Jahr 25'117 31'920 28'470 39'981\n\nEnde Jahr\n14 Verwaltungsvermögen - 29 Eigenkapital ohne SpezFin\n\n(20 Fremdkapital - 10 Finanzvermögen ohne SpezFin)\n661 11'320 7'274 19'396\n\nEnde Jahr\n\npro Einwohner in CHF\n\n< CHF 1'000:             Geringe Verschuldung\n\n   CHF 1'101 - 2'500: Mittlere Verschuldung\n\n47 792 515 1'341\n\nFremdkapitalbedarf inkl. Verpflichtung BLPK\n\n443 8'353 6'712 12'253\n\n155\n\n2'711 -3'274\n\nEnde Jahr\n201 kfr. Finanzverbindl. + 206 lfr. Finanzverbindl. + 2911 \n\nprivatrchtl. Zweckbdg. + 290 Verpflichtung SpezFin - 14 Ver-\n\nwaltungsverm. SpezFin - 100 Fl. Mittel - 102 kfr. Finanzanl.\n\n31'601 39'836 35'039 47'291\n\nSchuldzinsen (Basis Anfang Jahr)\n\nZinssatz BLPK: technischer Zinssatz Annuitätenmodell 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%\n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell, 40 Jahre, 3% Zins 436 432 432 426\n\nZinssatz 1.1% 0.5% 0.0% 0.2%\n\nSchuldzinsen Fremdkapital 160 111 2 41\n\nEigenkapital\n\nVerwaltungsvermögen\n\nNettoschuld I                (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)\n\nVerzinsliches Fremdkapital (netto)\n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste\n\nFinanzvermögen: geplante Zu-/Abgänge \n\nübrige Zunahme (+) / Abnahme (-)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2017 \n\n \n\n 60/60 \n\nNotizen \n \n\n\n\nBudget  \n\n2017 \n\n- \n\nAnhang \n\n\n\nInhaltsverzeichnis Seite(n) \n\nErläuterung zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 1 \n\nAuflistung der Finanzkennzahlen 2 - 4 \n\nErgebnisübersicht (3-stufige Erfolgsrechnung / Nettoinvestitionen) 5 \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen 6 \n\nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten 7 - 18 \n\nFunktional gegliederte Detailerfolgsrechnung  \n\n 0 Allgemeine Dienste 19 - 26 \n\n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 27 - 34 \n\n 2 Bildung 35 - 57 \n\n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 58 - 63 \n\n 4 Gesundheit 64 - 65 \n\n 5 Soziale Sicherheit 66 - 71 \n\n 6 Verkehr 72 - 77 \n\n 7 Umweltschutz und Raumordnung 78 - 87 \n\n 8 Volkswirtschaft 88 - 90 \n\n 9 Finanzen und Steuern 91 - 96 \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen 97 \n\nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten 98 - 101 \n\nFunktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung  \n\n 0 Allgemeine Verwaltung 102 \n\n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 103 \n\n 2 Bildung 104 \n\n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 105 \n\n 5 Soziale Sicherheit 106 \n\n 6 Verkehr 107 - 108 \n\n 7 Umweltschutz und Raumordnung 109 - 113 \n\n \n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen \n\n Investitionen ohne Tiefbau 114 \n\n Investitionen Tiefbau 115 - 117 \n\n Investitionen Spezialfinanzierungen ohne Tiefbau 118 \n\n \n\n \n\n\n\n - 1 -  \n\nErläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte * \n\nDie folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. \n \n\nDie Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten \nRechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. \n2 des Gemeindegesetzes). \n \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie \nenthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand \nund Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). \nBei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die \nFestlegung des Steuerfusses. \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDer wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich \ngeführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für \nSachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können \n(Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von \nVerwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, \nÜberträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. \nAnwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie \nunterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht. \n \n\nAbschreibungen \n\nMittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird \neine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des \nVerwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte \n(kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt \nman fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden \nkann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, \nausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen \nstellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null \nabgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 \ngetätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive \nAbschreibungssätze. \n \n\nAllgemeiner Haushalt \n\nDieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu \ndeckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und \nErtragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem \npositiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert. \n \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche \nverursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). \nVon Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die \nAbwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere \nSpezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen \n(z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen \nauszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. \nUm die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die \nentsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo \nmit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der \nSpezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind \nsaldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des \nallgemeinen Haushalts. \n\n*Quelle: Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden \n\n\n\nZwischenergebnisse Finanzkennzahlen Budget 2017\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt SF Wasser SF Abwasser SF Abfall Freiwillige SF\n\nSelbstfinanzierung 2 484 200,00 1 688 200,00 630 900,00 529 800,00 -364 700,00\nNettoinvestitionen 19 061 000,00 13 941 000,00 4 475 000,00 610 000,00 35 000,00\nZinsaufwand 485 000,00\nZinsertrag 641 500,00\nLaufender Ertrag 70 164 100,00\nKapitaldienst 2 461 600,00\nBruttoinvestitionen 21 681 000,00\nGesamtausgaben 67 146 200,00\n\nAuflistung der Finanzkennzahlen - Zwischenergebnisse\n\n-2-\n\nEinwohnergemeind e \nLiestal\n\n\n\nEinwohnergemeinde Liestal FINANZKENNZAHLEN Budget 2017 \n\nKennzahl\n\nBudget 2017 Budget \n2016 5 Jahre\n\nKantonale Richtwerte\n\nBewertungWert WertWert\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n- Gesamthaushalt -13% -14% Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark \nschwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad \ngegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen \nVerschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur \nmöglichst über 100%) eine Rolle spielt.\n\n- Allgemeiner Haushalt -12% -4%\n\n- Wasser -14% -50%\n\n- Abwasser -87% -62%\n\nZinsbelastungsanteil Gut-0,2% -0,0%\n<4%: Gut\n4%-10%: Genügend\n>10%: Schlecht\n\nKapitaldienstanteil Geringe Bela3,5% -stung 3,6%\n<5%: Geringe Belastung\n5%-15%: Tragbare Belastung\n>15%: Hohe Belastung\n\nSelbstfinanzierungsanteil Schlecht4% -2%\n>20%: Gut\n10%-20%: Mittel\n<10%: Schlecht\n\nInvestitionsanteil 32%\nSehr starke \nInvestitionstätigkeit -19%\n\n<10%: Schwache Investitionstätigkeit\n10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit\n20%-30%: Starke Investitionstätigkeit\n>30%: Sehr starke Investitionstätigkeit\n\nNV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden.\n\nAuflistung der Finanzkennzahlen - Finanzkennzahlen\n\n-3-\n\n\n\n  ‐4‐   \n\nFinanzkennzahlen – Beschreibung \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, inwieweit Investitionen aus selbsterarbeiteten \nMitteln bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% entspricht \ndabei einer vollständigen Finanzierung der Nettoinvestitionen durch eigene Mittel. \nAufgrund der kumulierten Werte über mehrere Jahre lässt sich erkennen, in wie weit \ndie Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind. \n \n\nZinsbelastungsanteil Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil der verfügbaren Erträge durch \nden Zinsaufwand gebunden ist. Je grösser der Zinsbelastungsanteil, desto kleiner \nist der Handlungsspielraum für eine Gemeinde. \n \n\nKapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Der Kapitaldienstanteil \ngibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und \ndie Abschreibungen belastet ist, wobei ein hoher Anteil auf einen enger werdenden \nfinanziellen Spielraum hinweist. \n \n\nSelbstfinanzierungsanteil Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde \nzur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann. Im Gegensatz zum Selbstfinanzierungsgrad \nlassen sich jedoch aufgrund des Selbstfinanzierungsanteils keine \nRückschlüsse auf die langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen ziehen. \n \n\nInvestitionsanteil Der Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionsaktivität ist. \n \n\n \n\n\n\nAufwandüberschussBetriebliches Ergebnis:\nERFOLGSRECHNUNG\n\nErtragsüberschuss\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nAufwandüberschussErgebnis aus Finanzierung:\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussOperatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung):\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussAusserordentliches Ergebnis:\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussGesamtergebnis (operativ & ausserordentlich):\nErtragsüberschuss\n\nINVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nZunahme der Nettoinvestitionen\nAbnahme der Nettoinvestitionen\n\n74'520'800 73'909'800 73'896'150.48 74'159'917.75\n\n2'620'000 2'515'000 3'552'408.0521'681'000 13'018'000 5'848'268.20\n\n2'166'300 4'296'573.08\n\n1'555'300 2'297'656.37\n\n2'262'683.98\n\n1'998'916.71\n\n74'361'300 72'369'300\n\n611'000\n\n3'363'600\n\n1'371'600\n\n1'992'000\n\n611'000 1'992'000\n\n19'061'000 10'503'000 2'295'860.15\n\n263'767.27\n\nBudget\n\nStadt Liestal\n\n20162017 2015Rechnung\n\nErgebnisübersicht\n\nBudget\n\n- 5 -\n\nHinweis:\nDieses Dokument stellt das budgetierte Jahresergebnis der Gemeinde dar. Es setzt sich zusammen aus dem dreistufigen Ergebnis der Erfolgsrechnung und den \nNettoinvestitionen aus der Investitionsrechnung.\n● Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ergibt sich aus den zweistelligen Aufwandkonten 30, 31, 33, 35, 36 und Ertragskonten 40, 41, 42, 43, 45, 46.\n● Das Ergebnis aus Finanzierung ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 34 (Finanzaufwand) und Ertragskonto 44 (Finanzertrag).\n● Das operative Ergebnis ergibt sich aus der Summe der Ergebnisse aus betrieblicher Tätigkeit und Finanzierung.\n● Das ausserordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 38 (a.o. Aufwand) und Ertragskonto 48 (a.o. Ertrag).\n● Das Gesamtergebnis ergibt sich aus den Summen des operativen sowie des ausserordentlichen Ergebnisses.\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 6'511'600 6'486'842.75 1'337'391.741'229'7001'345'7006'402'100\n5'056'400 5'281'900 5'149'451.01Nettoaufwand\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 3'129'600 3'308'299.43 1'671'050.151'548'8001'600'1003'254'800\n1'654'700 1'580'800 1'637'249.28Nettoaufwand\n\nBILDUNG2 20'618'000 19'344'936.13 4'192'215.533'486'9003'221'80020'496'500\n17'274'700 17'131'100 15'152'720.60Nettoaufwand\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 3'141'700 2'870'537.72 105'182.7079'00097'5002'980'800\n2'883'300 3'062'700 2'765'355.02Nettoaufwand\n\nGESUNDHEIT4 4'170'400 3'808'975.30 873'231.73750'100690'1004'058'500\n3'368'400 3'420'300 2'935'743.57Nettoaufwand\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 20'827'200 19'534'601.02 6'064'877.096'930'0006'962'30021'590'400\n14'628'100 13'897'200 13'469'723.93Nettoaufwand\n\nVERKEHR6 6'499'700 6'616'351.34 4'179'333.793'726'6003'630'5006'393'000\n2'762'500 2'773'100 2'437'017.55Nettoaufwand\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'326'700 8'742'979.46 8'277'389.446'660'5006'591'2007'249'300\n658'100 666'200 465'590.02Nettoaufwand\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 167'900 162'807.92 191'216.13190'000198'900150'900\n48'000 22'100 28'408.21Nettoertrag\n\nFINANZEN UND STEUERN9 1'968'500 3'019'819.41 47'268'029.4547'767'70049'571'7001'944'500\n47'627'200 45'799'200 44'248'210.04Nettoertrag\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015\n\nAufwand Ertrag Zusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\nErfolgsrechnung\n\nFunktionale Gliederung\n\n- 6 -\n\n74'159'917.7573'896'150.48\n1'992'000\n\n74'361'300 74'361'300\n\n263'767.27\n\n74'159'917.75 74'159'917.75\n\n74'520'800 73'909'800 74'361'300 72'369'300\n611'000\n\n74'520'800 74'520'800\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUFWAND3 74'361'300 73'896'150.4874'520'800\n30 Personalaufwand 24'129'842.5123'891'60023'957'700\n300 Behörden und Kommissionen 452'308.85477'000449'400\n3000 Behörden und Kommissionen 477'000 452'308.85449'400\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n8'917'446.759'039'8008'952'600\n3010 Löhne des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n9'039'800 8'917'446.758'952'600\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 9'613'694.9910'204'80010'298'000\n3020 Löhne der Lehrkräfte 10'204'800 9'613'694.9910'298'000\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 81'992.859'8003'000\n3030 Temporäre Arbeitskräfte 9'800 81'992.853'000\n\n304 Zulagen 219'242.10241'700333'500\n3040 Erziehungszulagen 160'800 151'142.10267'100\n3049 übrige Zulagen 80'900 68'100.0066'400\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 4'552'466.403'567'1003'581'000\n3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'253'400 1'185'115.801'252'500\n3052 Pensionskasse 1'814'300 2'875'461.801'823'900\n3053 Unfallversicherung 121'400 127'928.15125'600\n3054 Familienausgleichskasse 264'400 254'857.70265'200\n3055 Krankentaggeldversicherungen 113'600 109'102.95113'800\n\n306 Arbeitgeberleistungen 73'103.9573'00073'000\n3062 Teuerungszulagen auf Renten 73'000 73'103.9573'000\n3064 Überbrückungsrenten\n\n309 Übriger Personalaufwand 219'586.62278'400267'200\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 167'500 115'820.25157'600\n3091 Personalrekrutierung 2'300 19'841.151'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2016\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2017\n\n- 7 -\n\n\n\n3099 Sonstiger Personalaufwand 108'600 83'925.22108'600\n\n31 Sach- und übriger\nBetriebsaufwand\n\n11'073'480.6811'989'00011'443'100\n310 Material- und Warenaufwand 857'502.181'016'500972'600\n3100 Büromaterial 118'900 107'698.04113'400\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 355'100 319'057.84384'300\n3102 Drucksachen, Publikationen 114'000 88'370.1597'600\n3103 Fachliteratur,  Zeitschriften 27'000 17'261.7820'400\n3104 Lehrmittel 288'100 224'337.43248'000\n3105 Lebensmittel 29'500 21'191.1526'000\n3109 Übriger Material- und \n\nWarenaufwand\n83'900 79'585.7982'900\n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 923'054.59927'700967'500\n3110 Büromöbel und -geräte 270'200 221'837.45280'900\n3111 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge\n\nWerkzeuge\n495'800 498'407.60469'800\n\n3112 Dienstkleider 53'700 49'198.3236'800\n3113 Hardware 20'000 90'736.6082'000\n3118 Immatrielle Anlagen 77'000 52'809.0287'000\n3119 Übrige Anschaffungen 11'000 10'065.6011'000\n\n312 Ver- und Entsorgung 1'072'827.451'133'3001'095'400\n3120 Ver- und Entsorgung 1'133'300 1'072'827.451'095'400\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 3'760'625.553'864'0003'901'200\n3130 Dienstleistungen Dritter 1'927'000 2'092'277.452'239'800\n3131 Planungen und Projektierungen\n\nDritter\n316'300 318'358.73294'300\n\n3132 Honorare externer Berater,\nGutachter, Fachexperten \n\n1'407'500 1'135'614.571'153'600\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand\n3134 Sachversicherungsprämien 189'400 192'357.05189'700\n3137 Steuern und Gebühren 23'800 22'017.7523'800\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2016\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2017\n\n- 8 -\n\n\n\n3138 Kurse, Prüfungen, Beratungen\n\n314 Baulicher Unterhalt 2'373'182.542'658'3002'160'800\n3140 Unterhalt an Grundstücken 65'000 47'552.2950'000\n3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 485'000 645'661.30465'000\n3142 Unterhalt Wasserbau 3'000 3'350.303'000\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 1'166'000 702'549.05779'500\n3144 Unterhalt Hochbauten 908'300 934'966.35794'300\n3145 Unterhalt Wald 13'000 3'661.204'000\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 18'000 35'442.0565'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und \nimmatrielle Anlagen\n\n604'329.89765'700717'700\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 47'000 39'507.3433'800\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n239'900 214'838.67205'400\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 19'200 11'377.569'200\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 433'500 330'478.75453'000\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlage 26'100 8'127.5716'300\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten,\nBenützungsgebühren\n\n784'218.26806'300834'100\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 663'700 640'245.40689'000\n3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 142'600 143'972.86145'100\n\n317 Spesenentschädigungen 189'996.20188'500188'100\n3170 Reisekosten und Spesen 167'500 173'817.80167'100\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 21'000 16'178.4021'000\n\n318 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n470'529.50572'000568'000\n3180 Wertberichtigung auf Forderungen -649'517.25\n3181 Tatsächliche Vorderungsverluste 42'000 717'565.5538'000\n3182 Wertber. Steuerguthaben NP -40'000.00\n3183 Tatsächliche Forderungsverluste\n\nSteuerguthaben nat. Personen\n500'000 432'034.65500'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2016\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2017\n\n- 9 -\n\n\n\n3185 Tatsächliche Forderungsverluste\nSteuerguthaben Juristische Personen\n\n30'000 10'446.5530'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 37'214.5256'70037'700\n3192 Abgeltung  von Rechten 33'000 16'861.6715'000\n3199 Übriger Betriebsaufwand 23'700 20'352.8522'700\n\n33 Abschreibungen Verwaltungs-\nvermögen\n\n2'317'519.402'450'5002'597'100\n330 Abschreibungen Sachanlagen 2'301'745.902'420'0002'544'900\n3300 Planmässige Abschreibungen\n\nSachanlagen\n2'420'000 2'301'745.902'544'900\n\n3301 Ausserplanmässige Abschreibungen\nSachanlagen\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 15'773.5030'50052'200\n3320 Planmässige Abschreibungen\n\nimmaterielle Anlagen\n30'500 15'773.5052'200\n\n34 Finanzaufwand 698'433.91614'400560'000\n340 Zinsaufwand 607'483.95543'400485'000\n3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten\n3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 20'000 3'843.456'000\n3403 Vergütungszinsen/Skonti Steuern 65'000 16'847.6017'000\n3406 Verzinsung langfristige\n\nFinanzverbindlichkeiten\n457'000 586'193.15461'000\n\n3409 Übrige Passivzinsen 1'400 599.751'000\n\n341 Realisierte Verluste Finanzvermögen\n3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen\n\n342 Kapitalbeschaffung- und\nVerwaltung\n\n6'827.966'00010'000\n3420 Kapitalbeschaffung und\n\nVerwaltung\n6'000 6'827.9610'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2016\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2017\n\n- 10 -\n\n\n\n343 Liegenschaftenaufwand \nFinanzvermögen\n\n82'972.0065'00065'000\n3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen 35'000 53'657.0035'000\n3431 Nicht baulicher Unterhalt\n\nFinanzvermögen\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand\n\nFinanzvermögen\n30'000 29'315.0030'000\n\n344 Wertberichtigung Finanzvermögen 1'150.00\n3440 Wertberichtigung Finanzanlagen 1'150.00\n\n35 Einlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n3'126'777.981'110'3001'010'800\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\nim Eigenkapital\n3'126'777.981'110'3001'010'800\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'089'000 3'090'571.98990'800\n3511 Einlagen in Fonds des \n\nEigenkapitals\n21'300 36'206.0020'000\n\n36 Transferaufwand 28'825'161.4630'476'80031'206'400\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 5'627'358.896'198'7006'098'500\n3611 Entschädigungen an Kanton 2'087'000 2'050'097.152'064'000\n3612 Entschädigungen an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n2'211'700 2'247'391.342'084'500\n\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 1'900'000 1'329'870.401'950'000\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 279'760.00281'000400'000\n3622 Horizontaler Finanzausgleich 400'000\n3623 Finanzierung Ausgleichsfonds 281'000 279'760.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 22'895'562.7723'974'60024'686'900\n3631 Beiträge an Kanton 3'644'700 2'838'171.603'792'700\n3632 Beiträge an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'191'000 1'213'702.151'271'000\n\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 731'000 724'996.95740'000\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 1'443'000 1'145'611.951'433'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2016\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2017\n\n- 11 -\n\n\n\n3636 Beiträge an private \nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n2'783'700 2'607'633.353'086'000\n3637 Beiträge an private Haushalte 14'181'200 14'365'446.7714'364'200\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 22'479.8022'50021'000\n3660 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge\n22'500 22'479.8021'000\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand\n389 Einlagen in das Eigenkapital\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven\n\n39 Interne Verrechnungen 3'724'934.543'828'7003'745'700\n390 Material- und Warenbezüge 272'612.82284'200232'500\n3900 Interne Verrechnungen von\n\nMaterial- und Warenbezüge\n284'200 272'612.82232'500\n\n391 Dienstleistungen 3'445'116.723'478'3003'513'200\n3910 Interne Verrechnungen\n\nvon Dienstleistungen\n3'478'300 3'445'116.723'513'200\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 7'205.0066'200\n3940 Interne Verrechnungen von kalk.\n\nZinsen und Finanzaufwand\n66'200 7'205.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2016\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2017\n\n- 12 -\n\n\n\nERTRAG4 74'159'917.7572'369'30073'909'800\n40 Fiskalertrag 39'776'369.2339'467'00042'254'000\n400 Steuern natürliche Personen 35'638'780.4834'767'00037'454'000\n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 29'039'000 29'063'983.2531'139'000\n4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 3'828'000 3'308'643.853'815'000\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 1'900'000 3'266'153.382'500'000\n\n401 Steuern juristische Personen 4'137'588.754'700'0004'800'000\n4010 Ertragssteuern juristische Personen 2'650'000 2'457'407.152'650'000\n4011 Kapitalsteuern juristische Personen 2'050'000 1'680'181.602'150'000\n\n41 Regalien und Konzessionen 213'801.13208'000217'400\n410 Regalien 14'270.0015'00012'900\n4100 Regalien 15'000 14'270.0012'900\n\n412 Konzessionen 199'531.13193'000204'500\n4120 Konzessionen 193'000 199'531.13204'500\n\n42 Entgelte 12'775'207.7313'208'70012'862'400\n420 Ersatzabgaben 569'177.80570'000570'000\n4200 Ersatzabgaben 570'000 569'177.80570'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 618'878.25398'600445'100\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 398'600 618'878.25445'100\n\n423 Schul - und Kursgelder\n4231 Kursgelder\n\n424 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n7'214'290.377'162'6006'716'800\n4240 Benützungsgebühren und\n\nDienstleistungen\n7'162'600 7'214'290.376'716'800\n\n425 Erlös aus Verkäufen 148'256.17136'900125'200\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2016\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2017\n\n- 13 -\n\n\n\n4250 Verkäufe 136'900 148'256.17125'200\n\n426 Rückerstattungen 3'878'725.044'596'9004'646'100\n4260 Rückerstattungen Dritter 4'596'900 3'878'725.044'646'100\n\n427 Bussen 225'015.75185'200226'700\n4270 Bussen 185'200 225'015.75226'700\n\n429 Übrige Entgelte 120'864.35158'500132'500\n4290 Übrige Entgelte 78'500 55'446.5552'500\n4293 Eingang bereits abgeschriebener\n\nSteuerforderungen natürlicher Personen\n80'000 65'417.8080'000\n\n4295 Eingang bereits abgeschriebener\nSteuerforderungen juristischer Personen\n\n43 Verschiedene Erträge\n439 Übriger Ertrag\n4390 Übriger Ertrag\n4391 Übertragung aus der Investitionsrechnung\n\n44 Finanzertrag 2'996'090.281'986'0002'115'300\n440 Zinsertrag 645'954.21532'000641'500\n4400 Zinsen flüssige Mittel 200 651.11\n4401 Zinsen Forderungen und\n\nKontokorrente\n1'800 1'418.301'500\n\n4403 Verzugszinsen Steuern 530'000 643'884.80640'000\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen\n\n441 Realisierte Gewinne Finanzvermögen 45'546.00\n4411 Realisierte Gewinne auf Sachanlagen 45'546.00\n\n442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen 255.00300300\n4420 Dividenden 300 255.00300\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 525'693.57529'600524'100\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2016\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2017\n\n- 14 -\n\n\n\n4430 Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften Finanzvermögen\n\n529'600 525'676.05524'100\n4439 Übriger Liegenschaftsertrag Finanzvermögen 17.52\n\n444 Wertberichtigungen Finanzvermögen\n4440 Marktwertanpassungen Finanzanlagen\n4443 Marktwertanpassungen Sachanlagen\n\n445 Ertrag aus Darlehen und\nBeteiligungen Verwaltungsvermögen\n\n4451 Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 1'441'627.30924'100949'400\n4470 Pacht- und Mietzinse\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n821'600 1'369'947.90807'200\n\n4472 Benützungsgebühren\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n102'500 71'679.40142'200\n\n448 Erträge von gemieteten\nLiegenschaften\n\n4480 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften\n\n449 Übriger Finanzertrag 337'014.20\n4490 Aufwertungen Verwaltungsvermögen 337'014.20\n\n45 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n227'016.85119'400533'700\n450 Entnahmen aus Fonds im\n\nFremdkapital\n182'320.75115'000145'000\n\n4501 Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten 115'000 182'320.75145'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezial-\nfinanzierungen im Eigenkapital\n\n44'696.104'400388'700\n4510 Entnahmen aus \n\nSpezialfinanzierungen\n382'400\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2016\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2017\n\n- 15 -\n\n\n\n4511 Entnahmen aus Fonds\ndes Eigenkapitals\n\n4'400 44'696.106'300\n\n46 Transferertrag 12'183'814.0113'551'50012'181'300\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 5'393'375.435'333'6005'107'300\n4610 Entschädigungen vom Bund 22'000 21'717.2022'300\n4611 Entschädigungen vom Kanton 3'060'000 3'081'458.273'042'000\n4612 Entschädigungen von Gemeinden\n\nund Zweckverbänden\n2'243'600 2'286'757.362'035'000\n\n4614 Entschädigungen von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n8'000 3'442.608'000\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 4'059'885.003'836'0002'754'000\n4621 Sonderlastenabgeltungen 2'660'000 2'680'793.002'360'000\n4622 Horizontaler Finanzausgleich 1'176'000 1'379'092.00394'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen\nund Dritten\n\n2'715'923.944'375'9004'313'700\n4630 Beiträge vom Bund 12'200 14'471.5014'200\n4631 Beiträge vom Kanton 3'522'700 1'721'787.993'547'000\n4632 Beiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n2'000 1'299.152'000\n\n4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 25'500 25'546.0025'500\n4635 Beiträge von privaten Unternehmungen 110'000 146'764.0065'000\n4636 Beiträge von privaten Unternehmen ohne Erwerkbszweck 462.95\n4637 Beiträge von privaten Haushalten 703'500 805'592.35660'000\n\n469 Verschiedener Transferertrag 14'629.646'0006'300\n4699 Rückverteilungen 6'000 14'629.646'300\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 2'262'683.98\n484 Ausserordentliche Finanzerträge 2'261'533.98\n4840 Ausserordentliche Finanzerträge 2'261'533.98\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 1'150.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2016\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2017\n\n- 16 -\n\n\n\n4896 Entnahmen aus Neubewertungsreserven 1'150.00\n\n49 Interne Verrechnungen 3'724'934.543'828'7003'745'700\n490 Material- und Warenbezüge 272'612.82284'200232'500\n4900 Interne Verrechnungen von\n\nMaterial- und Warenbezügen\n284'200 272'612.82232'500\n\n491 Dienstleistungen 3'445'116.723'478'3003'513'200\n4910 Interne Verrechnungen von\n\nDienstleistungen\n3'478'300 3'445'116.723'513'200\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten\n4920 Interne Verrechnungen von\n\nPacht, Mieten, Benützungskosten\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 7'205.0066'200\n4940 Interne Verrechnungen von\n\nkalk. Zinsen und Finanzaufwand\n66'200 7'205.00\n\n495 Abschreibungen\n4950 Interne Verrechnung von\n\nAbschreibungen\n\n499 Übrige interne Verrechnungen\n4990 Übrige interne Verrechnungen\n\nABSCHLUSS9\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2016\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2017\n\n- 17 -\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2016\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2017\n\n- 18 -\n\n74'159'917.7573'896'150.48\n1'992'000\n\n74'361'300 74'361'300\n\n263'767.27\n\n74'159'917.75 74'159'917.75\n\n74'520'800 73'909'800 74'361'300 72'369'300\n611'000\n\n74'520'800 74'520'800\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 6'511'600 6'486'842.75 1'337'391.741'229'7001'345'7006'402'100\n\nLegislative und Exekutive 638'700 5'000 710'200 5'00001 3'000.00579'753.80\n011 Legislative 199'600.55224'400186'200\n0110 Legislative 199'600.55224'400186'200\n\nER - Sitzungsgelder 48'000 42'410.0045'0000110.3000.0100\nER - Ratsbüro 4'200 3'760.004'0000110.3000.0101\nER - Geschäftsprüfungskommission 6'500 6'210.006'5000110.3000.0102\nER - Gemeindeordnung und Reglemente (GOR) 2'000 1'620.002'0000110.3000.0103\nWahlbüro - Entschädigung 35'000 36'679.5020'0000110.3000.0105\nER - Sozial-, Bildungs- und Kulturkommission (SBK) 4'000 5'320.004'0000110.3000.0106\nER - Finanzkommission 9'000 6'020.007'0000110.3000.0200\nER - Bau- und Planungskommission 15'000 8'260.008'5000110.3000.0300\nER - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'900 2'013.802'0000110.3050.0100\nER - Familienausgleichskasse BL 1'700 421.101'4000110.3054.0100\nWahlen - Weiterbildung 1'209.600110.3090.0100\nER - Anlässe 1'000 346.001'0000110.3099.0100\nER - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 209.951'0000110.3101.0100\nER - Drucksachen, Publikationen 500 16.652000110.3102.0100\nWahlbüro - Abstimmungsmaterial 25'000 16'730.2520'0000110.3102.0101\nWahlbüro - Büromöbel und -geräte 100 15.901000110.3110.0100\nWahlbüro - Versandkosten Stimmmaterial 34'000 39'286.4534'0000110.3130.0100\nER - externe Kontrollstelle 26'500 25'916.3526'5000110.3132.0200\nER - Sitzungssaalmiete 2'000 2'000.002'0000110.3160.0100\nWahlbüro - Verpflegung 1'000 1'155.001'0000110.3170.0100\n*ER - Abonnemente ER-Vorlagen*0110.4250.0100\n\n012 Exekutive 380'153.25 3'000.00485'800 5'0005'000452'500\n0120 Exekutive 380'153.25 3'000.00485'800 5'0005'000452'500\n\nSR - Mandatsentschädigung 246'900 246'861.00246'9000120.3000.0100\nSR-Kommission - Vorsorgekommission 560.008000120.3000.0102\nSR-Kommission - Stadtbau Farbgebung, Reklame 4'000 4'560.004'0000120.3000.0300\nPersonalkommission 3'000 1'520.001'5000120.3000.0301\nSR-Kommission - Natur- und Landschaftsplanung 3'000 3'720.003'0000120.3000.0302\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 19 -\n\n\n\nSR-Kommission - Stadtbau 5'000 6'200.005'0000120.3000.0303\nSR-Kommission - Energie 2'0002'0000120.3000.0304\nSR-Kommission - Integration 6'000 6'140.006'0000120.3000.0400\nSR - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'200 15'794.6016'0000120.3050.0100\nSR- Pensionkasse 29'200 27'638.3027'1000120.3052.0100\nSR - Pensionskasse Risikoversicherung 2'5002'5000120.3052.0101\nSR - Unfallversicherungen 2'100 1'941.152'1000120.3053.0100\nSR - Familienausgleichksasse BL 3'800 3'314.053'9000120.3054.0100\nSR - Krankenktaggeldversicherung 1'600 1'459.051'6000120.3055.0100\nSR- Aus- und Weiterbildung 5001'5000120.3090.0100\nSR - Sonstiger Personalaufwand0120.3099.0100\nSR - Drucksachen, Publikationen 500 985.005000120.3102.0100\nSR - Fachliteratur, Zeitschriften 6000120.3103.0100\nSR - Dienstleistungen + Honorare 110'000 180.0080'0000120.3132.0100\nSR - Reisekosten und Spesen 30'000 30'504.2030'0000120.3170.0100\nSR - Repräsentationsaufwand 17'500 28'775.9017'5000120.3170.0101\nSR - Vergütungen an Verwaltung 5'000 3'000.005'0000120.4260.0100\n\nAllgemeine Dienste 5'763'400 1'340'700 5'801'400 1'224'70002 1'334'391.745'907'088.95\n022 Allgemeine Dienste 5'268'764.20 1'271'568.345'289'000 1'196'3001'315'3005'248'000\n0220 Allgemeine Dienste 5'268'764.20 1'271'568.345'289'000 1'196'3001'315'3005'248'000\n\n*Paritätische Vorsorgekommission PK - Entschädigungen*\nneu: Kto. 2.0120.3000.0102\n\n1'2000220.3000.0100\nZD - Löhne 583'100 590'542.10584'8000220.3010.0101\nVerwaltung - Leistungsprämien 15'000 8'550.0015'0000220.3010.0102\nFE - Löhne 1'288'000 1'299'155.051'259'0000220.3010.0200\nSB - Löhne 1'011'100 976'198.751'008'1000220.3010.0300\nSS-VP - Löhne 268'400 262'226.10223'0000220.3010.0400\nLernende Verwaltung - Löhne 73'200 83'520.8026'2000220.3010.0500\nZD - Temporäre Arbeitskräfte0220.3030.0100\nFE - Temporäre Arbeitskräfte0220.3030.0200\nSB - Temporäre Arbeitskräfte 5.050220.3030.0300\nZD - Erziehungszulagen 4'000 3'953.408'3000220.3040.0100\nFE - Erziehungszulagen 24'100 20'853.3013'8000220.3040.0200\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 20 -\n\n\n\nSB - Erziehungszulagen 25'000 21'253.3521'1000220.3040.0300\nSS - Erziehungszulagen 4'400 4'351.200220.3040.0400\nZD - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'600 38'028.7036'7000220.3050.0100\nFE - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 81'600 82'821.0580'3000220.3050.0200\nSB - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 63'900 63'031.0064'1000220.3050.0300\nSS-VP - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'100 17'743.2514'2000220.3050.0401\nLernende Verwaltung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4'700 5'245.351'7000220.3050.0500\nZD - Pensionskasse 63'600 57'564.6064'4000220.3052.0100\nZD - Pensionskasse Risikoversicherung 6'200 6'234.006'3000220.3052.0101\nFE - Pensionskasse 113'100 94'765.35107'7000220.3052.0200\nFE - Pensionskasse Risikoversicherung 11'900 11'947.1012'1000220.3052.0201\nSB - Pensionskasse 106'700 86'682.60108'1000220.3052.0300\nSB - Pensionskasse Risikoversicherung 10'500 10'067.7510'6000220.3052.0301\nSS-VP - Pensionskasse 26'500 26'068.8017'5000220.3052.0401\nMarktwesen - Pensionskasse Risikoversicherung 2'7002'2000220.3052.0402\nLernende Verwaltung - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n800 238.550220.3052.0500\nZD - Unfallversicherung 4'400 4'138.754'4000220.3053.0100\nFE - Unfallversicherung 10'000 10'032.909'9000220.3053.0200\nSB - Unfallversicherung 9'000 9'684.459'1000220.3053.0300\nSS-VP - Unfallversicherung 2'200 2'056.951'8000220.3053.0400\nLernende Verwaltung - Unfallversicherung 600 828.652000220.3053.0500\nZD - Familienausgleichskasse 7'800 8'035.107'9000220.3054.0100\nFE - Familienausgleichskasse 17'200 17'475.2017'0000220.3054.0200\nSB - Familienausgleichskasse 13'600 13'207.1513'6000220.3054.0300\nSS-VP - Familienausgleichskasse 3'600 3'728.203'0000220.3054.0400\nLernende Verwaltung - Familienausgleichskasse 1'000 1'097.004000220.3054.0500\nZD - Krankentaggeldversicherung 3'400 3'483.253'4000220.3055.0100\nFE - Krankentaggeldversicherung 7'500 7'673.757'4000220.3055.0200\nSB - Krankentaggeldversicherung 5'900 5'758.606'0000220.3055.0300\nSS-VP - Krankentaggeldversicherung 1'500 1'608.451'4000220.3055.0400\nLernende Verwaltung - Krankentaggeldvers. 400 492.652000220.3055.0500\nVerwaltung - Teuerungszulagen auf Renten0220.3062.0200\nVerwaltung - Teuerungszulage auf Renten 73'000 73'103.9573'0000220.3062.0201\nVerwaltung Kader - Aus- und Weiterbildung 20'000 1'228.9020'0000220.3090.0101\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 21 -\n\n\n\nZD BGF- Weiterbildung 2'100.001'0000220.3090.0102\nZD - Weiterbildung 5'000 1'670.005'0000220.3090.0103\nInformatik - Aus- und Weiterbildung 3'000 2'959.203'0000220.3090.0200\nFE - Weiterbildung 13'300 5'821.2013'3000220.3090.0201\nSB - Weiterbildung 20'000 5'754.7020'0000220.3090.0300\nSS - Weiterbildung 5'000 7'959.504'6000220.3090.0400\nEKAS - Weiterbildung 5'000 395.005'0000220.3090.0401\nLernende Verwaltung - Aus- und Weiterbildung 6'200 5'346.356'0000220.3090.0500\nZD - Personalrekrutierung Allgemein0220.3091.0100\nFE - Personalrekrutierung 354.602000220.3091.0200\nSB - Personalrekrutierung 141.000220.3091.0300\nSS - Personalrekrutierung0220.3091.0400\nVerwaltung - Anlässe Personal, Ereignisse,\nGesundheitsförderung\n\n26'000 23'900.3026'0000220.3099.0100\nZD - Sonstiger Personalaufwand 500 250.005000220.3099.0101\nFE - sonstiger Personalaufwand 1'500 1'829.202'0000220.3099.0200\nPersonalkommission - Beitrag 1'700 1'087.301'7000220.3099.0201\nSB - sonstiger Personalaufwand 1'000 1'333.601'0000220.3099.0300\nSS-VP - Sonstiger Personalaufwand 3'000 500.205000220.3099.0400\nBGF - sonstiger Personalaufwand 8'000 6'099.4521'5000220.3099.0401\nLernende - Sonstiger Personalaufwand 1'500 814.001'0000220.3099.0500\nVerwaltung allgemein - Büromaterial 15'000 14'956.0015'0000220.3100.0100\nVerwaltung - Fotokopierpapier 10'000 9'545.5510'0000220.3100.0101\nZD - Büromaterial 1'000 783.961'0000220.3100.0102\nVerwaltung - Multifunktionsgeräte: Kopien, Toner 35'000 39'948.9636'0000220.3100.0200\nFE - Büromaterial 2'000 2'963.202'0000220.3100.0201\nSB - Büromaterial 5'000 4'066.804'0000220.3100.0300\nSS Verwaltungspolizei - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n1'000 147.755000220.3101.0400\nLiestal aktuell - Druck 27'000 20'785.2023'0000220.3102.0100\nFE - Drucksachen 14'000 13'456.7013'0000220.3102.0200\nSB - Drucksachen "Liestal baut" 141.400220.3102.0300\nSB - Drucksachen 2'000 353.905000220.3102.0301\nSS-VP - Drucksachen 1'0005000220.3102.0400\nZD - Fachliteratur Rechtspflege 2'200 3'030.203'0000220.3103.0100\nFE - Fachliteratur 300 337.353000220.3103.0200\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 22 -\n\n\n\nSB - Fachliteratur 5'000 4'103.504'6000220.3103.0300\nSS - Lehrmittel (EKAS) 2'000 493.055000220.3104.0400\nLernende - Lehrmittel 1'200 1'322.801'1000220.3104.0500\nZD - Übriger Material- und Warenaufwand0220.3109.0100\nFE - Übriger Material- und Warenaufwand 400 580.004000220.3109.0200\nSB - Übriger Material- und Warenaufwand0220.3109.0300\nFE - Büromöbel- und geräte 500 7.955000220.3110.0200\nSB - Büromöbel- und geräte 1'000 1'504.401'0000220.3110.0300\nSS-VP - MMF Büromöbel und -geräte 5000220.3110.0400\nSS - (EKAS) Apparate, Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge 4'0000220.3111.0400\nSS-VP - Dienstkleider 1'500 49.700220.3112.0400\nInformatik - Hardware (Anschaffung) 14'000 63'008.9045'0000220.3113.0200\nInformatik - Hardware (W & U)0220.3113.0201\nInformatik - Software - Anschaffungen 49'000 43'419.3542'5000220.3118.0200\nVerwaltung - Frankaturen 48'000 45'342.4646'0000220.3130.0100\nLiestal aktuell - Versand, Redaktion 40'000 38'531.2535'0000220.3130.0101\nVerwaltung - Verbandsbeiträge 45'400 47'302.4060'7000220.3130.0102\nFE - Identitätskarten / Pässe 26'000 26'126.1026'0000220.3130.0200\nVerwaltung - Kommunikationsgebühren (Telefon) 28'500 31'277.9031'0000220.3130.0201\nFE - Dienstleistungen Dritter 1'400 1'242.351'2000220.3130.0202\nFE - Betreibungskosten 15'000 17'897.2511'0000220.3130.0203\nSB - Übriger Unterhalt 500 1'938.355000220.3130.0300\nSS-VP - Dienstleistungen Dritter 486.0030'0000220.3130.0400\nVerwaltung - Rechtskosten 5'000 961.205'0000220.3132.0100\n*Reform BLPK - Honorare*0220.3132.0101\nZD - Honorare 10'000 92'726.0010'0000220.3132.0102\nQ - Qualitäts-Management 13'000 9'735.306'5000220.3132.0103\nParitätische Vorsorgekommission PK - Honorare Fachexperten 1'000 1'053.003'0000220.3132.0104\nFE - Honorare Fachexperten 5'00020'0000220.3132.0200\nLiegenschaften VV - Honorare ext. Dienstleister 69'000 73'448.7069'0000220.3132.0300\nVerwaltung - Sachversicherungen 61'600 61'556.7061'0000220.3134.0100\nVerwaltung - Unterhalt Geräte 1'200 830.151'2000220.3150.0100\nSS-VP - Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'0000220.3150.0400\nSS - Verwaltungspolizei - Unterhalt 3'0000220.3151.0400\nInformatik - Geräte Wartung / Unterhalt 5'000 1'532.005'0000220.3153.0200\nInformatik - Externer IT-Support 191'000 175'624.20214'4000220.3158.0200\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 23 -\n\n\n\nInformatik - Internet 19'200 11'247.0012'8000220.3158.0201\nInformatik - Software - Dienstleister 131'500 138'421.60162'3000220.3158.0202\nVerwaltung - Miete Multifunktionsgeräte 47'000 47'921.2247'0000220.3161.0200\nVerwaltung - Reisekosten und Spesen 200 777.407000220.3170.0100\nZD - Reisekosten und Spesen 200 1'629.402000220.3170.0101\nFE - Reisekosten und Spesen 1'000 1'499.601'0000220.3170.0200\nSB - Reisekosten und Spesen 2'000 3'032.402'0000220.3170.0300\nSS-VP - Reisekosten und Spesen 500 348.708000220.3170.0400\nEinwohnerjubiläen - sonstiger Betriebsaufwand 9'000 11'279.009'0000220.3199.0200\nInformatik - Planmässige Abschreibungen 12'000 12'393.2511'1000220.3300.0200\nSteuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug 180'000 184'600.00180'0000220.3611.0200\nVerwaltung / Homepage - int. Verr. (0220/0220)0220.3910.0200\nFE - Gebühren/Bewilligungen Einwohnderdienste 22'000 23'619.3422'0000220.4210.0200\nFE - Identitätskarten/Pässe 40'000 40'950.0040'0000220.4210.0201\nFE - Mahngebühren 6'000 5'010.005'5000220.4210.0202\nSB - Gebühren/Bewilligungen 16'000 12'979.2012'0000220.4210.0300\nSB - Gebühren Baupolizei 100'000 191'240.30150'0000220.4210.0301\nSS-SI - Gebühren/Bewilligungen0220.4210.0400\nFE Adressauskünfte - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n0220.4240.0200\nFE - Verkauf Heimatkundebücher 1'574.001'0000220.4250.0200\nFE - Fotokopien, Papier etc. 200 947.802000220.4250.0201\nSB - Verkäufe Fassadenpläne 200 345.500220.4250.0300\nZD - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 53.000220.4260.0101\nFE - Rückerstattung Porti, Tel. etc. Verwaltung 1'200 1'373.701'2000220.4260.0200\nBLPK: Gutschrift (§27,6 BLPK-Dekret)0220.4260.0201\nFE - AHV-Rabatt Verwaltungkosten (PartnerWeb) 5'500 4'695.355'0000220.4260.0202\nFE - Rückerstattung Betreibungskosten 5'500 5'088.106'5000220.4260.0203\nFE - Steuerverwaltung BL - Betreibungs-\nkosten / Bussen\n\n40'000 38'229.6540'0000220.4260.0204\nFE - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung0220.4260.0205\nFE - UVG-Zusatz-Rabatt 7000220.4260.0206\nSB - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 2'725.000220.4260.0300\nSS-VP - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 116.950220.4260.0400\nFE Einwohnerkontrolle - Bussen 200.000220.4270.0200\nSteuern - Ordnungsbussen 4'000 -413.655000220.4270.0201\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 24 -\n\n\n\nZD - Erträge Liestal aktuell 75'000 52'473.5050'0000220.4290.0100\nFE Periodenfremde Erträge - übrige Entgelte 500 917.055000220.4290.0200\nFE Veranlagung Staats- und Bundessteuern -\nEntschädigung\n\n232'000 242'165.75242'0000220.4611.0200\nFE Veranlagung Einzug Kirchensteuern - \nEntschädigung Kirchgemeinden\n\n65'000 68'238.8068'0000220.4612.0200\nBLPK - Ausfinanzierungskosten per 31.12.20140220.4840.0200\nVerwaltung / Wasser GIS - int. Verr. (0220/7101) 7'000 7'000.007'0000220.4900.0300\nVerwaltung / Abwasser GIS - int. Verr. (0220/7201) 7'000 7'000.007'0000220.4900.0301\nVerwaltung / Hompage - int. Verr. (0220/0220)0220.4910.0200\nVerwaltung / Kinder- und Jugendzahnpflege -\ninterne Verr. (0220/4331)\n\n19'000 19'000.0019'0000220.4910.0201\nVerwaltung / Soziale Dienste - int. Verr. (0220/5790) 25'000 25'000.0025'0000220.4910.0202\nVerwaltung / Asylwesen - int. Verr. (0220/5790) 10'000 10'000.0010'0000220.4910.0203\nVerwaltung / Bestattungswesen - int. Verr.\n(0220/7710)\n\n57'000 53'000.0057'0000220.4910.0204\nVerwaltung / SBB Tageskarten Gemeinde -\nint. Verr. (0220/6290)\n\n7'700 7'700.007'7000220.4910.0205\nVerwaltung  /Kant. SA Burg - int. Verr. (0220/2172) 15'000 15'000.0015'0000220.4910.0206\nVerwaltung / Kant. SA Frenke -\nint. Verr. (0220/2172)\n\n15'000 15'000.0015'0000220.4910.0207\nVerwaltung / Logopädie - int. Verr. (0220/2121) 500 339.005000220.4910.0300\nVerwaltungspolizei / Hundehaltung -\nint. Verr. (0220/7620)\n\n10'000 10'000.0010'0000220.4910.0400\nVerwaltungspolizei / Marktwesen -\nint. Verr. (0220/1400)\n\n0220.4910.0401\nVerwaltungspolizei / Fahrende -\nint. Verr. (0220/3422)\n\n8'000 8'000.008'0000220.4910.0402\nVerwaltung / Wasser - int. Verr. (0220/7101) 122'000 122'000.00132'0000220.4910.0700\nVerwaltung / Abwasser - int. Verr. (0220/7201) 225'000 225'000.00302'0000220.4910.0701\nVerwaltung / Abfall - int. Verr. (0220/7301) 55'000 55'000.0055'0000220.4910.0702\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 638'324.75 62'823.40512'400 28'40025'400515'400\n0290 Verwaltungsliegenschaften 638'324.75 62'823.40512'400 28'40025'400515'400\n\nRaumpflege Rathaus - Löhne 96'600 93'895.7098'5000290.3010.0300\nRathaus Reinigung - Erziehungszulagen 2'000 3'139.103'1000290.3040.0300\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 25 -\n\n\n\nRaumpflege Rathaus - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n5'700 5'519.705'4000290.3050.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionskasse 3'900 3'470.401'8000290.3052.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionkasse Risikovers. 400 418.202000290.3052.0301\nRaumpflege Rathaus - Unfallversicherung 800 678.607000290.3053.0300\nRaumpflege Rathaus - Familienausgl.kasse BL 1'200 1'154.301'1000290.3054.0300\nRaumpflege Rathaus - Krankentaggeldvers. 600 554.905000290.3055.0300\nRathaus Raumpflege - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n12'000 14'899.5012'0000290.3101.0300\nRathaus - Getränkeautomat 11'000 7'609.009'0000290.3105.0300\nRathaus - Lebensmittel 2'000 2'468.053'0000290.3105.0301\nRathaus - Taubenfutter 2'000 1'258.901'5000290.3109.0300\nRathaus - Büromöbel und -geräte 23'000 23'397.3343'0000290.3110.0300\nRathaus - Maschinen und Werkzeuge 5'000 4'189.253'0000290.3111.0300\nRathaus- Energie 45'000 37'044.1040'0000290.3120.0300\nRathaus Cliqenkeller - Energie g+t0290.3120.0800\nRathaus - Arbeiten durch Dritte 1'000 3'520.953'0000290.3130.0300\nRathaus Cliquenkeller - Honorare g+t 1'000 995.021'0000290.3132.0800\nRathaus - Sachversicherungen 3'000 3'132.353'0000290.3134.0300\nRathaus - Unterhalt Hochbauten 95'000 223'856.7099'0000290.3144.0300\nRathaus Cliquenkeller - Unterhalt Hochbauten g+t 500 554.005000290.3144.0800\nRathaus - Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'200 418.500290.3150.0300\nRathaus - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'000 4'365.705'0000290.3151.0300\nRathaus - Planmässige Abschreibungen 186'500 196'784.50176'1000290.3300.0200\nRathaus / Betriebe - int. Verrechnung  (0290/6150) 5'000 5'000.005'0000290.3910.0700\nRathaus Getränkeautomat - Verkäufe 12'000 9'412.2010'0000290.4250.0300\nRathaus Schadenfälle - Rückerstattungen Dritter 37'987.400290.4260.0300\nRaumpflege Rathaus - Lohnrückvergütung aus\nPersonalversicherung\n\n0290.4260.0301\nRathaus - Ertrag Stadtsaal 5'000 3'123.804'0000290.4470.0400\nRathaus Cliquenkeller g+t - Pacht- + Mietzinse VV 11'400 11'400.0011'4000290.4470.0800\nTrauungen Stadtratsaal - Beiträge Kanton 900.000290.4631.0200\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 26 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 3'129'600 3'308'299.43 1'671'050.151'548'8001'600'1003'254'800\n\nPolizei 384'000 235'500 360'000 188'50011 240'154.40381'045.60\n111 Polizei 381'045.60 240'154.40360'000 188'500235'500384'000\n1110 Polizei 381'045.60 240'154.40360'000 188'500235'500384'000\n\nVerkehrsdienst - Dienstleistungen Dritter 15'000 23'284.805'0001110.3130.0400\nPolizei - Entschädigung an Kanton: Gemeindepolizeiliche Aufgaben 345'000 324'200.80345'0001110.3611.0400\nPolizei - Entschädigung an Kanton: Administration Bussen 33'560.0034'0001110.3611.0401\nGelegenwirtschaften + Freinachtsbewilligungen -\nKonzessionen\n\n8'000 15'025.0010'0001110.4120.0400\nVerkehr - Bussen 180'000 224'979.40225'0001110.4270.0400\nRuhestörung - Bussen 500 150.005001110.4270.0401\n\nAllgemeines Rechtswesen\nund Vormundschaftswesen\n\n1'077'800 47'500 957'600 45'60014 42'165.491'142'383.33\n140 Allgemeines Rechtswesen +\n\nVormundschaftswesen\n1'142'383.33 42'165.49957'600 45'60047'5001'077'800\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 235'765.40 42'165.49207'700 45'60045'500150'500\nKommissionen - Marktkommission 1'200 560.001'0001400.3000.0400\nKataster - Löhne 37'500 35'864.1037'5001400.3010.0200\nKataster - Temporäre Arbeitskräfte 6'800 81'684.151400.3030.0200\nKataster - Erziehungszulagen 1'800 1'739.551'8001400.3040.0200\nMarktkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1001001400.3050.0100\nKataster - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'300 7'608.753'2001400.3050.0200\nKataster - Pensionskasse 4'000 4'958.554'0001400.3052.0200\nKataster - Pensionskasse Risikoversicherung 500 922.205001400.3052.0201\nKataster - Unfallversicherung 400 809.704001400.3053.0200\nKataster - Familienausgleichskasse BL 700 1'591.157001400.3054.0200\nMarktkommission - Familienausgleichskasse BL 1001400.3054.0400\nKataster - Krankentaggeldversicherung 300 694.453001400.3055.0200\nMarkt Propaganda - Drucksachen 8'000 6'651.607'0001400.3102.0400\nMarktverband Stromabgabe- Energie 8'000 6'400.007'0001400.3120.0400\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 27 -\n\n\n\nPlakatwesen - Dienstleistungen Dritter 3'294.001400.3130.0301\nMarkt Porti etc. - Dienstleistungen Dritter 13'500 11'463.8012'0001400.3130.0400\nGrundbuch-/Katastervermessung - Honorare Fachexperten 5'000 4'000.005'0001400.3132.0300\nAmtliche Vermessung - Honorare Fachexperten 70'000 22'450.2023'5001400.3132.0301\nMarktwesen: Unterhalt 1'500 73.201'5001400.3159.0700\nMarktwesen / Verwaltungspolizei -\nint. Verr. (1400/0220)\n\n1400.3910.0400\nMarktwesen / Betriebe - int. Verr. (1400/6150) 45'000 45'000.0045'0001400.3910.0700\nPlakatgebühren - Konzessionen 10'000 7'560.008'5001400.4120.0200\nWohnungen VV Abnahmen - Gebühren 1'000 680.001'0001400.4210.0300\nWarenmarkt Standplatz - Gebühren 30'000 27'925.5028'0001400.4210.0400\nÜbrige Märkte Standplatz - Gebühren 1'0002'0001400.4210.0401\nKatasterwesen - Beiträge Kanton 3'600 5'999.996'0001400.4631.0400\n\n1401 Kindes- und Erwachsenenschutz 906'617.93749'9002'000927'300\nVormundschaft - Löhne 174'900 177'118.70168'7001401.3010.0400\nVormundschaft - Mandatsentschädigungen\nnatürliche Personen\n\n300.001401.3030.0400\nVormundschaft - Erziehungszulagen 1'300 1'305.601'3001401.3040.0400\nVormundschaft - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n11'200 11'275.0514'5001401.3050.0400\nVormundschaft - Pensionskasse 18'300 17'474.7018'2001401.3052.0400\nVormundschaft - Pensionskasse Risikoversicherung 1'6001'4001401.3052.0401\nVormundschaft - Unfallversicherung 1'400 1'355.351'3001401.3053.0400\nVormundschaft - Familienausgleichskasse BL 2'400 2'364.451'3001401.3054.0400\nVormundschaft - Krankentaggeldversicherung 1'000 1'040.151'0001401.3055.0400\nVormundschaft - Aus- und Weiterbildung 1'0001'0001401.3090.0400\nKESB - Diensleistungen verfügt durch KESB 100'000 201'229.35200'0001401.3130.0400\nVormundschaft - Verfügt durch Stadt Liestal\nDienstleistungen Dritter\n\n50'000 126'947.95110'0001401.3130.0401\nVormundschaft - Honorare Fachexperten1401.3132.0400\nKESB - Entschädigung an KESB Kreis Liestal 386'800 366'206.63408'6001401.3612.0400\nVormundschaft Prüfungen - Gebühren 2'0001401.4210.0400\nVormundschaft Interne Mandatsträger -\nRückerstattungen Dritter\n\n1401.4260.0400\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 28 -\n\n\n\nFeuerwehr 914'100 774'500 985'600 822'10015 837'371.65925'637.93\n150 Feuerwehr 925'637.93 837'371.65985'600 822'100774'500914'100\n1500 Feuerwehr 925'637.93 837'371.65985'600 822'100774'500914'100\n\nKommissionen - Feuerwehrkommission 4'000 3'003.303'0001500.3000.0400\nFW Raumpflege - Löhne 10'000 9'986.4510'0001500.3010.0300\nFW Gerätewart - Löhne 91'500 91'013.0054'6001500.3010.0400\nFW Feste Entschädigung - Löhne 36'100 33'650.0035'0001500.3010.0401\nFW Uebungen/Kurse - Sold 151'900 123'885.00140'0001500.3010.0402\nFW Einsätze - Sold 95'000 100'640.0095'0001500.3010.0403\nFW Sonntagspikett - Sold 29'000 33'500.0029'0001500.3010.0404\nFW Sonderzahlungen - Löhne 25'000 22'705.0025'0001500.3010.0405\nFW Leiter Schutz/Rettung - Löhne 86'800 86'783.45103'1001500.3010.0407\nFeuerwehr - Erziehungszulagen 4'800 4'744.203'1001500.3040.0400\nFeuerwehr - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'400 17'048.5015'0001500.3050.0400\nFeuerwehr - Pensionskasse 20'900 19'165.2023'4001500.3052.0400\nFeuerwehr - Pensionskasse Risikoversicherung 1'800 1'829.402'0001500.3052.0401\nFeuerwehr - Unfallversicherung 3'100 3'559.852'4001500.3053.0400\nFeuerwehr - Unfallversicherung 100 17.701500.3053.0401\nFeuerwehr - Familienausgleichskasse BL 3'500 3'589.303'2001500.3054.0400\nFeuerwehr - Krankentaggeldversicherung 1'200 1'180.451'1001500.3055.0400\nFeuerwehr - Aus- und Weiterbildung 20'800 23'133.6020'8001500.3090.0400\nFeuerwehr - Sonstiger Personalaufwand 7'600 6'997.707'6001500.3099.0400\nFeuerwehrkommission - Sonstiger Personalaufw. 5005001500.3099.0401\nJugendfeuerwehr - übr. Personalaufwand 1'7001'7001500.3099.0402\nFeuerwehr Allgemein - Büromaterial 2'400 1'354.221'4001500.3100.0400\nFeuerwehr Ausbildung - Büromaterial 3'400 2'167.152'4001500.3100.0401\nFeuerwehr allgemein - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n26'400 17'692.0018'0001500.3101.0400\nFeuerwehr Einsatzmittel - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n11'000 11'718.1711'0001500.3101.0401\nFW - Drucksachen 600 129.002001500.3102.0400\nFW - Fachliteratur 2'100 1'806.981'8001500.3103.0400\nFeuerwehr Einsätze/Übungen - Lebensmittel 2'102.451500.3105.0400\nFeuerwehr - Büromöbel und -geräte 1'832.752'0001500.3110.0400\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 29 -\n\n\n\nFeuerwehr - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n39'500 34'874.4128'0001500.3111.0400\nFeuerwehr Werkstatt - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'000 11'373.398'0001500.3111.0401\nFW - Geräte - Administration 1'000 66.401'0001500.3111.0402\nFeuerwehr - Dienstkleider 8'000 7'627.753'6001500.3112.0400\nFeuerwehr - Hardware 1'000 1'922.952'0001500.3113.0400\nFW - Immatrielle Anlagen - Anschaffungen 2'000 2'390.172'5001500.3118.0400\nFeuerwehrmagazin- Energie 23'000 18'776.6020'0001500.3120.0300\nFeuerwehr Kommunikation - Dienstleist. Dritter 17'200 18'414.8822'7001500.3130.0400\nFW - Honorare 9'000 3'783.009'0001500.3130.0401\nFeuerwehr - Sachversicherungen 9'600 10'818.819'6001500.3134.0400\nFeuerwehr - Verkehrsabgaben 500 183.005001500.3137.0400\nFeuerwehrmagazin - Unterhalt Hochbauten 26'800 26'993.2928'8001500.3144.0300\nFW - Unterhalt Büromöbel/-maschinen 600 199.706001500.3150.0400\nUnterhalt Mobilien allg. Feuerwehr 8'500 6'517.546'5001500.3151.0400\nUnterhalt Fahrzeuge Feuerwehr 37'900 39'682.8037'9001500.3151.0401\nUnterhalt Atemschutz Feuerwehr 29'000 21'495.5525'0001500.3151.0402\nFeuerwehr - Unterhalt Dienstkleider 5'000 2'832.423'0001500.3159.0400\nFeuerwehr - Spesen 21'000 19'223.0020'0001500.3170.0400\nJugendfeuerwehr - Spesen 1'500 795.501'0001500.3170.0401\nFeuerwehrpflichtersatz - Tatsächliche Forderungsverluste 27'000 19'860.9023'0001500.3181.0400\nFeuerwehr - übr. Betriebsaufw. Jugendfeuerwehr 500 494.755001500.3199.0400\nFeuerwehr - Planmässige Abschr. Immobilien 20'500 21'326.5519'1001500.3300.0200\nFeuerwehr - Planmässige Abschreibungen Fahrz. 15'500 16'150.0014'5001500.3300.0201\nFeuerwehrpflichtersatz - Vergütungszinsen 1'400 599.751'0001500.3409.0400\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag\n(1500/7101) - Int. Verrechnung\n\n14'000 14'000.0014'0001500.3900.0400\nFeuerwehr - Ersatzabgaben 550'000 543'177.80550'0001500.4200.0400\nFeuerwehr (hoheitlich) - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n80'000 98'595.7070'0001500.4240.0400\nFeuerwehr - Benützungsgeb./Dienstleistungen 10'000 13'315.0010'0001500.4240.0401\nBGV-Rückerstattung Fahrzeuge W&U -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n25'000 40'660.0525'0001500.4240.0402\nFeuerwehr - Verkäufe 7'500 18'250.001500.4250.0400\nFeuerwehr Fahrzeuge - Verkäufe 1'500.001500.4250.0401\nFeuerwehr - Rückerstattungen Dritter 500 75.005001500.4260.0400\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 30 -\n\n\n\nFeuerwehr - Bussen1500.4270.0400\nFeuerwehr Nachbarhilfe - Entsch. Gemeinden 7'576.501500.4612.0400\nFeuerwehr - Nachbarhilfe 8'000 3'442.608'0001500.4614.0400\nBGV Stützpunkt-Grundbeitrag - Beiträge Kanton 47'000 46'960.0047'0001500.4631.0400\nBGV ordentlicher Jahresbeitrag - Beiträge Kanton 64'100 63'819.0064'0001500.4631.0401\nFeuerwehr / Fasnacht/Chienbäse -\nint. Verr. Material (1500/3290)\n\n10'0001500.4900.0400\nFeuerwehr / Fasnacht-Chienbäse -\nint. Verr. Personal (1500/3290)\n\n15'0001500.4910.0400\nFeuerwehr / Zivilschutz (int. Verr. 1500/1622) 5'0001500.4910.0401\n\nMilitär und Bevölkerungsschutz 878'900 542'600 826'400 492'60016 551'358.61859'232.57\n161 Militär 118'436.50 45'964.95105'100 34'10044'100111'900\n1611 Schiesswesen 118'436.50 45'964.95105'100 34'10044'100111'900\n\nSA Sichtern - Sachversicherungen 800 8'071.208'0001611.3134.0400\nSchiessanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 3'000 8'891.553'0001611.3143.0300\nSA Sichtern - Baurechtszins Bürgergemeinde 15'300 15'295.5015'3001611.3160.0300\nSchiessanlage - Planmässige Abschreibungen 5'500 5'608.355'0001611.3300.0200\nSchiesswesen - Beitrag an SGL 80'500 80'569.9080'6001611.3636.0400\nSA Sichtern - Rückerstattungen Dritter 2'000 8'071.208'0001611.4260.0400\nSchiesanlage Sichtern  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n8'100 8'069.908'1001611.4470.0400\nSA Sichtern Anteil Frenkendorf - Entschädiung\nGemeinden\n\n24'000 29'823.8528'0001611.4612.0400\n\n162 Bevölkerungsschutz 740'796.07 505'393.66721'300 458'500498'500767'000\n1620 Zivilschutz 427'923.16 192'520.75387'800 125'000155'000423'500\n\nZivilschutzanlagen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'0001'0001620.3101.0400\nZivilschutz - Geräte/Ausrüstung - Finanzierung\nmit Ersatzbeiträgen\n\n115'000 182'320.75145'0001620.3111.0400\nZivilschutz- Maschinen, Werkzeuge, Apparate,\nFahrzeuge\n\n1'0005001620.3111.0401\nKP Frenke, SR Bündten - Energie 4'000 2'522.353'0001620.3120.0400\nReg. SanHi Frenke - Energie 3'000 86.401'0001620.3120.0401\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 31 -\n\n\n\nGFS - Felssturz ob Arisdörferstr. 291620.3132.0400\nZivilschutz - Sachversicherungsprämien 5'500 5'479.655'5001620.3134.0300\nKP Frenke, SR Bündten - Baulicher Unterhalt 7'000 2'511.807'0001620.3144.0400\nReg. SanHi Frenke - Baulicher Unterhalt 4'000 485.953'0001620.3144.0401\nReg. SanHi Fraumatt - Baulicher Unterhalt 4'000 1'360.203'0001620.3144.0402\nZS KG Frenke - Baulicher Unterhalt 4'000 6'273.054'0001620.3144.0403\nZivilschutzanlagen - Planmässige Abschreibungen1620.3300.0200\nZSO Ergolz - Anteil Stadt Liestal 196'400 184'706.01208'1001620.3612.0400\nRFS Ergolz - Anteil Stadt Liestal 42'900 42'177.0042'4001620.3612.0440\nGFS Felssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung1620.4260.0400\nEntnahme aus Fonds Schutzraumbauten 115'000 182'320.75145'0001620.4501.0400\nWerterhaltungspauschale - Beiträge Kanton 10'000 10'200.0010'0001620.4631.0400\n\n1622 Verbund Zivilschutz (Kopfgemeinde) 255'562.26 255'562.26275'100 275'100286'000286'000\nZSO Ergolz - Kommission RFS/ZSO 3'200 400.003'2001622.3000.0400\nZSO - Löhne/Entschädigungen 113'500 110'479.60113'5001622.3010.0400\nZSO Zivilschutzübungen - Sold 11'000 6'804.708'0001622.3010.0401\nZSO Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'300 6'745.757'5001622.3050.0400\nZSO Ergolz - Pensionskasse 12'900 12'948.6012'9001622.3052.0400\nZSO Ergolz - Pensionskasse Risikoversicherung 1'1001'1001622.3052.0401\nZSO Ergolz - Unfallversicherung1622.3053.0400\nZSO Ergolz Administration - Unfallversicherung 800 783.058001622.3053.0401\nZSO Ergolz - Familienausgleichskasse BL 1'500 1'410.551'6001622.3054.0400\nZSO Ergolz - Krankentaggeldversicherung 600 616.256001622.3055.0400\nZSO Ergolz - Aus- und Weiterbildung1622.3090.0400\nZSO Ergolz - Büromaterial 5'300 3'987.115'3001622.3100.0400\nZSO Ergolz - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'500 9'313.418'5001622.3101.0400\nZSO Ergolz - Drucksachen 2'0002'0001622.3102.0400\nZSO Ergolz - Fachliteratur 700 172.505001622.3103.0400\nZSO Ergolz - Lebensmittel 8'000 4'457.556'5001622.3105.0400\nZSO Ergolz - Übriger Material- und Warenaufwand1622.3109.0400\nZSO Ergolz - Büromöbel und -maschinen 3'214.901622.3110.0400\nZSO Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n3'500 11'106.653'5001622.3111.0400\nZSO Ergolz - Dienstkleider 14'500 24'559.6710'5001622.3112.0400\nZSO Ergolz - Hardware 4'673.551622.3113.0400\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 32 -\n\n\n\nZSO Ergolz - Software Lizenzen1622.3118.0400\nZSO Ergolz - übrige Anschaffungen1622.3119.0400\nZS Kommandoposten - Ver- und Entsorgung 8'500 59.958'6001622.3120.0400\nZSO Ergolz - Dienstleistungen Dritter 8'800 13'732.2013'8001622.3130.0400\nZSO Ergolz - Honorare externe Fachberater 5'000 3'440.005'0001622.3132.0400\nZSO Ergolz - Sachversicherungsprämien 1'000 921.851'0001622.3134.0400\nZSO Ergolz - Verkehrsabgaben1622.3137.0400\nZSO Ergolz - Zivilschutzkurse und -prüfungen1622.3138.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'000 2'905.643'0001622.3150.0400\nZSO - übriger Unterhalt Geräte und Ausrüstung 5'500 2'240.785'5001622.3151.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware) 1'2001'2001622.3153.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Sofware) 3'500 5'185.955'7001622.3158.0400\nZSO - Miete und Pacht Liegenschaften 10'000 975.7025'0001622.3160.0400\nZSO - Miete, Benützungskosten Mobilien 10'000 4'724.7010'0001622.3161.0400\nZSO - Spesen 21'000 19'489.0021'0001622.3170.0400\nZSO Ergolz - übriger Betriebsaufwand 200 212.652001622.3199.0400\nFeuerwehr / Zivilschutz - int. Verr.  (1500/1622) 5'0001622.3910.0400\nZSO Ergolz - Rückerstattungen Dritter 416.501622.4260.0400\nAMB del. Aufgaben - Entschädigung Kanton1622.4611.0400\nZSO Ergolz Erwerbsaufallentschädigung -\nBeiträge Kanton\n\n8'000 4'165.004'0001622.4611.0401\nZSO Ergolz Anteil Lausen - Entschädigungen\nGemeinden\n\n70'700 66'274.7573'9001622.4612.0400\nZSO Ergolz Anteil Liestal - Entsch. Gemeinden 196'400 184'706.01208'1001622.4612.0401\nZSO Ergolz (BABS) - Beiträge Kanton1622.4631.0400\n\n1623 Verbund Gemeindeführungsstab (Kopfgemeinde) 57'310.65 57'310.6558'400 58'40057'50057'500\nRFS - Entschädigungen 16'800 20'710.0024'0001623.3000.0440\nRFS - Löhne 15'7005'0001623.3010.0440\nRFS Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300 387.353001623.3050.0440\nRFS Ergolz - Pensionskasse1623.3052.0440\nRFS Ergolz Mannschaft - Unfallversicherung1623.3053.0440\nRFS Ergolz Administration - Unfallversicherung1623.3053.0441\nRFS Ergolz - Familienausgleichskasse BL 100 81.001001623.3054.0440\nRFS Ergolz - Krankentaggeldversicherung1623.3055.0440\nRFS Ergolz - Aus- und Weiterbildung 2'0002'0001623.3090.0440\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 33 -\n\n\n\nRFS Ergolz - Sonstiger Personalaufwand 1'300 662.002'8001623.3099.0440\nRFS Ergolz - Büromaterial1623.3100.0440\nRFS - Drucksachen 2'0002'0001623.3102.0440\nRFS - Fachliteratur1623.3103.0440\nRFS Ergolz - Lebensmittel 1'000 133.401'0001623.3105.0440\nRFS Ergolz - Übriger Material- und Warenaufwand 305.001623.3109.0440\nRFS Ergolz - Büromöbel und -maschinen 1'5003'0001623.3110.0440\nRFS Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n1'000 12'504.851623.3111.0440\nRFS Ergolz - Dienstkleider 2'5001'0001623.3112.0440\nRFS Ergolz - Informatik (Hardware) 5'000 8'816.052'5001623.3113.0440\nRFS Ergolz - Software (Lizenzen) 1'000 1'421.301'0001623.3118.0440\nRFS Ergolz - übrige Anschaffungen1623.3119.0440\nRFS Ergolz - Ver- und Entsorgung 126.501623.3120.0440\nRFS Ergolz - Dienstleistungen Dritter 4'700 9'285.109'3001623.3130.0440\nRFS Ergolz - Honorare externe Fachberater 2'0002'0001623.3132.0440\nRFS Ergolz - Schaversicherungsprämien1623.3134.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Büromöbel und -geräte1623.3150.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware) 1'560.601623.3153.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Software) 1'0001'0001623.3158.0440\nRFS - Mieten, Pachten, Benützungskosten1623.3160.0440\nRFS Ergolz - Reisekosten und -spesen 500 1'317.505001623.3170.0440\nRFS - Entschädigung an Kanton1623.3611.0440\nRFS Ergolz Anteil Lausen - Entschädiung\nGemeinden\n\n15'500 15'133.6515'1001623.4612.0440\nRFS Ergolz Anteil Liestal - Entschädiung\nGemeinden\n\n42'900 42'177.0042'4001623.4612.0441\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 34 -\n\n\n\nBILDUNG2 20'618'000 19'344'936.13 4'192'215.533'486'9003'221'80020'496'500\n\nObligatorische Schule 20'461'100 3'211'800 20'569'600 3'476'90021 4'182'380.5319'305'649.98\n211 Kindergarten 2'240'139.47 40'521.182'295'400 13'00012'9002'365'800\n2110 Kindergarten 2'240'139.47 40'521.182'295'400 13'00012'9002'365'800\n\nKommissionen - Vorschulheilpädagogik - KG2110.3000.0600\nKindergarten Lehrkräfte - Löhne 1'860'000 1'850'941.151'936'2002110.3020.0600\nKindergarten Nebenämterzulagen\nSchulvergütungspool - Entschädigungen\n\n2'8002110.3020.0601\nKG - Erziehungszulagen 25'8002110.3040.0600\nKindergarten - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n120'200 117'984.10126'6002110.3050.0600\nKindergarten - Pensionskassen 167'700 172'741.90176'6002110.3052.0600\nKindergarten - Unfallversicherungen 3'000 2'819.753'2002110.3053.0600\nKindergarten - Familienausgleichskasse 25'200 24'807.8526'5002110.3054.0600\nKindergarten Allgemein - Krankentaggeldvers. 11'000 11'631.7511'6002110.3055.0600\nKindergarten - Teuerungszulagen auf Renten2110.3062.0200\nKindergarten - Personalrekrutierung 3003002110.3091.0600\nKindergarten - Sonstiger Personalaufwand 3'000 11.703'0002110.3099.0600\nKindergarten - Drucksachen 700 724.007002110.3102.0600\nKindergarten - Lehrmittel 32'000 29'980.2230'0002110.3104.0600\nKG Arisdörferstrasse - Mobiliar und Geräte 4'0002110.3110.0300\nKG Fraumatt - Mobiliar und Geräte 3'0002110.3110.0305\nKG Frenke - Mobiliar und Geräte 2'0002110.3110.0315\nKG Frenke Klein-KG - Mobiliar und Geräte 30'0002110.3110.0316\nKG Hanro - Mobiliar und Geräte 1'0002110.3110.0325\nKG Mühlematt - Mobiliar und Geräte2110.3110.0330\nKG Oristal - Mobiliar und Geräte2110.3110.0335\nKG Radacker - Mobiliar und Geräte 4'374.952110.3110.0340\nKG Rosen - Mobiliar und Geräte 8002110.3110.0345\nKG Rotacker - Mobiliar und Geräte2110.3110.0350\nKG Schwieri - Mobiliar und Geräte2110.3110.0355\nKG Weiermatt - Mobiliar und Geräte 2'0002110.3110.0365\nKG - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2'400 5'675.402'4002110.3111.0600\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 35 -\n\n\n\nKindergarten - Dienstleistungen Dritter 4'500 3'213.204'5002110.3130.0601\nKindergarten Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n5'500 2'500.005'5002110.3132.0600\nKindergarten - Unterhalt Anschauungs- und\nTurnmaterial\n\n500 10.455002110.3151.0600\nKG - Spesen 2'400 826.101'0002110.3170.0600\nKG - Benützung Hallenbad 3'800 3'164.153'8002110.3170.0601\nKindergarten - Schulgelder an andere Gemeinden 7'600 8'732.807'6002110.3612.0600\nKindergarten - Rückerstattungen Dritter 27'335.202110.4260.0600\nKindergarten Schulgelder - Entschädigung\nGemeinden\n\n12'800 12'800.0012'8002110.4612.0600\nKG Turnmaterial-Kleinklass Primar - int. Verr. (2110/2121) 200 385.981002110.4900.0200\n\n212 Primarschule 11'136'530.28 1'974'513.1311'961'200 1'881'8001'628'80011'645'000\n2120 Primarschule 9'275'203.01 113'185.8610'137'900 58'50039'10010'055'300\n\nKommissionen - Schulrat 17'000 13'656.6514'0002120.3000.0600\nPrimarschule Lehrkräfte - Löhne 6'600'000 5'988'373.646'759'7002120.3020.0601\nPrimarschule Schulschwimmen - Löhne 38'000 35'688.0038'0002120.3020.0602\nPS - Erziehungszulagen 75'3002120.3040.0600\nPrimarschule - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n430'100 376'471.40442'0002120.3050.0600\nSchulschwimmen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'500 2'303.402'4002120.3050.0601\nPrimarschule - Pensionskasse 598'500 534'653.95615'2002120.3052.0600\nSchulschwimmen - Pensionskasse 1'800 1'634.401'8002120.3052.0601\nSchulschwimmen - Pensionskasse Risikovers. 200 210.002002120.3052.0602\nPrimarschule - Unfallversicherung 10'700 9'119.7011'0002120.3053.0600\nSchulschwimmen - Unfallversicherung 300 63.003002120.3053.0601\nPrimarschule - Familienausgleichskasse BL 90'000 80'193.9592'5002120.3054.0600\nSchulschwimmen - Familienausgleichskasse BL 500 481.805002120.3054.0601\nPrimarschule - Krankentaggeldversicherung 39'300 35'313.2040'4002120.3055.0600\nSchulschwimmen - Krankentaggeldversicherung 200 210.602002120.3055.0601\nPrimarschule - Teuerungszulagen auf Renten2120.3062.0200\nPrimarschule - Überbrückungsrenten PK2120.3064.0200\nSchulrat - Weiterbildung 2'0002002120.3090.0600\nPrimarschule - Weiterbildung 14'000 18'230.0014'0002120.3090.0601\nPrimarschule - übriger Personalaufwand 39'000 32'262.3733'0002120.3099.0601\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 36 -\n\n\n\nPrimarschule - Kopien 10'500 6'286.2810'5002120.3100.0600\nPrimarschule - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 1'153.958002120.3101.0600\nSchulschwimmen - Betriebs- und Verbrauchsmat. 500 99.005002120.3101.0601\nPrimarschule - Drucksachen, Publikationen 2'500 4'244.352'5002120.3102.0600\nLegasthenie - Lehrmittel 5'100 4'300.515'1002120.3104.0600\nPrimarschule - Lehrmittel 135'500 100'536.71115'0002120.3104.0601\nPrimarschule Handarbeit - Lehrmittel 29'100 29'274.5429'1002120.3104.0602\nPrimarschule Anschauungsmaterial - Lehrmittel 10'800 13'985.0510'8002120.3104.0603\nPrimarschule Grundkurs - Lehrmittel 12'000 5'965.209'0002120.3104.0605\nHochbegabung Projekt - Lehrmittel 5'000 379.855002120.3104.0606\nSprachlerngruppen - Lehrmittel 900 819.659002120.3104.0607\nSA Fraumatt - Mobiliar und Geräte 1'000 18'998.252120.3110.1300\nSA Frenke - Mobiliar und Geräte 70'000 61'317.402120.3110.2300\nSA Gestadeck - Mobiliar und Geräte 15'800.852120.3110.3300\nSA Mühlematt - Mobiliar und Geräte2120.3110.4300\nSA Rotacker - Mobiliar und Geräte 66'000 44'385.952120.3110.5300\nHandarbeit - Anschaffungen Maschinen 5'400 12'064.808'4002120.3111.0600\nICT Bildung - Hardware (Anschaffungen) 11'371.1532'5002120.3113.0600\nICT Bildung - Software, Lizenzen  (Anschaffungen) 31'0002120.3118.0600\nPrimarschulen Telefon - Dienstleistungen Dritter 16'200 14'577.6515'4002120.3130.0600\nPrimarschule - Dienstleistungen Dritter 9'000 11'227.059'0002120.3130.0601\nPrimarschule Dolmetscher - Honorare Fachexp. 2'500 938.003'5002120.3132.0600\nPrimarschule Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n5'500 6'200.005'5002120.3132.0601\nPrimarschule - Fachexperten (Q2E etc.) 1'0001'0002120.3132.0602\nPrimarschule - Sachversicherungen 23'500 17'648.8020'0002120.3134.0600\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte 10'000 8'693.502120.3150.0300\nSA Gestadeck - Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000 8'275.302120.3150.0302\nSA Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2120.3150.0304\nSA Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte 4'000 3'340.352120.3150.0306\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte 13'000 12'012.652120.3150.0308\nICT Bildung - Unterhalt Hardware 13'000 8'284.963'0002120.3153.0600\nICT Bildung - Externer IT-Support 48'20034'2002120.3158.0600\nICT Bildung - Unterhalt Software 16'0002120.3158.0601\nübriger Unterhalt Turnmaterial 7'800 138.202'0002120.3159.0600\nUnterhalt Klavier, Handarbeit, Grundkurse 7'000 2'863.605'0002120.3159.0601\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 37 -\n\n\n\nPrimarschule - Miete Kopiergeräte 17'100 17'134.2017'1002120.3161.0600\nPrimar - Benützung Hallenbad 48'000 45'505.6048'0002120.3170.0600\nPrimarschule - Reisekosten und Spesen 200 157.002002120.3170.0601\nBildung ICT - Planmässige Abschr. Immobilien 72'00071'0002120.3300.0200\nPrimarschule - Schulgelder an andere Gemeinden 44'000 39'720.0040'0002120.3612.0600\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 1'088'700 1'170'838.69966'9002120.3612.1600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 440'800 430'697.91406'2002120.3612.2600\nPrimarschulen - Beiträge an Privatschulen 10'000 17'100.0010'0002120.3635.0600\nTelefongebühren, Schadenvergütungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n1'452.252120.4260.0600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Lehrpersonen)2120.4260.0601\nFernbleiben vom Unterricht - Bussen 200 100.002002120.4270.0600\nTaggelder Löhne Primarschule  - Entschädigung\nKanton\n\n27'897.952120.4611.0600\nKanton - Entschädigung InSo Zusammenarbeit 36'000.002120.4611.0601\nPrimarschule Schulgelder - Entschädiung\nGemeinden\n\n10'000 10'929.2510'0002120.4612.0600\nBegabtenförderung - Entschädigung von\nGemeinwesen\n\n2'000 1'299.152'0002120.4632.0600\nSA Primar-Kleinklass Primar - int. Verr. (2120/2121) 500 9.404002120.4900.0200\nPrimar / Kleinklasse Primar - int. Verr (2120/2121) 45'800 35'497.8626'5002120.4910.0200\n\n2121 Kreisschule Primarschule (Kopfgemeinde) 1'861'327.27 1'861'327.271'823'300 1'823'3001'589'7001'589'700\nPrimarschule Logopädie - Raumpflege Löhne 6'000 5'800.956'0002121.3010.2600\nKleinklassen Lehrkräfte - Löhne 860'000 887'653.45738'0002121.3020.1601\nLogopädie Lehrkräfte - Löhne 376'000 374'874.05360'0002121.3020.2600\nPS Kleinklasse - Erziehungszulagen 7'0002121.3040.1600\nPrimarschule Logopädie - Erziehungszulagen 600 577.956002121.3040.2600\nPrimarschule Kleinklassen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n55'500 56'307.2548'1002121.3050.1600\n*Primarschule Logopädie Praktika -\nAHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten*\n\n2121.3050.2600\nPrimarschule Logopädie - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n24'300 23'766.9523'7002121.3050.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - AHV,\nALV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n800 445.308002121.3050.2602\nKleinklasse - Pensionskasse 77'400 100'925.8567'1002121.3052.1600\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 38 -\n\n\n\n*Logopädie Praktika - Pensionskasse Risikovers.*2121.3052.2600\nLogopädie - Pensionskasse Risikoversicherung 1001002121.3052.2601\nLogopädie - Pensionskasse 33'900 48'600.5032'4002121.3052.2602\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - \nPensionskasse\n\n300 336.602121.3052.2603\nPrimarschule Kleinklasse - Unfallversicherung 1'400 1'290.201'2002121.3053.1600\nPrimarschule Logopädie - Unfallversicherung 700 567.156002121.3053.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - Unfallvers. 100 53.951002121.3053.2602\nPrimarschule Kleinklasse - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n11'700 11'886.2510'1002121.3054.1600\n*Primarschule Logopädie Praktika -\nFamilienausgleichskasse BL*\n\n2121.3054.2600\nPrimarschule Logopädie -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n5'100 4'968.955'0002121.3054.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n200 93.052002121.3054.2602\nPrimarschule Kleinklasse -\nKrankentaggeldversicherung\n\n5'100 5'237.104'4002121.3055.1600\nPrimarschule Logopädie - Krankentaggeldvers. 2'300 2'211.752'3002121.3055.2600\nPrimarschule Logopädie Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n100 40.701002121.3055.2601\nPrimarschule Logopädie - Aus- und Weiterbildung 1'800 48.001'8002121.3090.2600\nBüromaterial - Logopädie 500 304.315002121.3100.2600\nPrimarschule Logopädie - Betriebs-\nund Verbrauchsmaterial\n\n5002121.3101.2600\nLogopädie - Fachliteratur 400 344.434002121.3103.2600\nPrimarschule Kleinklassen - Lehrmittel 12'000 12'310.7012'0002121.3104.1600\nPrimarschule Kleinklasse Handarbeit - Lehrmittel 1'200 438.101'2002121.3104.1601\nPrimarschule Logopädie - Lehrmittel 4'000 1'505.102'0002121.3104.2600\nPrimarschule Kleinklassen - Mobiliar und Geräte 1'200 1'245.551'2002121.3110.1600\nPrimarschule Logopädie - Mobiliar und Geräte 5002121.3110.2600\nPrimarschule Logopädie - Ver- und Entsorgung 2'0002121.3120.2600\nPrimarschule Logopädie Telefon - Dienstleistungen\nDritter\n\n1'600 1'598.601'6002121.3130.2600\nPrimarschule Kleinklassen Schulpool - Honorare\nFachexperten\n\n5'500 2'500.005'5002121.3132.1600\nPrimarschule Logopädie - Unterhalt Hochbauten 3'0002'0002121.3144.2600\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 39 -\n\n\n\nKleinklassen: übriger Unterhalt 800 731.808002121.3159.1600\nPrimarschule Logopädie - Mieten Mobilien 700 120.097002121.3161.2600\nKleinklassen - Reisekosten und Spesen 1'200 513.101'2002121.3170.1600\nKleinklasse Primar - SA Primar  -\nInt. Verr. (2121/2120/2171)\n\n206'200 204'612.82164'5002121.3900.1600\nPrimar Kleinklasse / Primar - int. Verr. (2121/2120) 95'300 86'102.7264'2002121.3910.1201\nLogopädie/Schulleitung/Stadtbauamt - int. Verr. (2121/2190/0220) 23'300 23'314.0022'3002121.3910.2600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Lehrpersonen)2121.4260.0601\nTaggelder Löhne Priimarschule Kleinklasse  -\nEntschädigung Kanton\n\n2121.4611.1600\nLogopädie Lohnkosten/Sek-Schüler - Entsch. Kanton\n(§9 Abs. 2 Bildungsgesetz)\n\n16'000 11'504.7212'0002121.4611.2600\nLogopädie Führung Dienststelle  - Entschädigung\nKanton\n\n1'000 725.001'0002121.4611.2601\nPrimarschule Kleinklassen - Entschädiung\nGemeinden\n\n245'800 200'916.20159'6002121.4612.1600\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 1'088'700 1'170'838.69966'9002121.4612.1601\nPrimarschule Logopädie - Entsch. Gemeinden 31'000 46'644.7544'0002121.4612.2600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 440'800 430'697.91406'2002121.4612.2601\n\n214 Musikschulen 1'142'096.501'124'7001'171'500\n2140 Musikschulen 1'142'096.501'124'7001'171'500\n\nSA Rosen Raumpflege - Löhne 26'700 27'766.956'7002140.3010.0300\nSA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'800 1'807.801'5002140.3050.0300\nSA Rosen Raumpflege - PK Risikovers. 300 685.805002140.3052.0300\nSA Rosen Raumpflege - Pensionskasse 1'700 1'374.001002140.3052.0301\nSA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung 300 215.502002140.3053.0300\nSA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 600 377.903002140.3054.0300\nSA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers. 300 162.402002140.3055.0300\nMusikschule - Überbrückungsrenten PK2140.3064.0200\nMusikschule - Beitrag an RML 1'092'000 1'109'706.151'162'0002140.3632.0600\nSA Rosen - Rückerstattungen Dritter2140.4260.0300\nMusikschule RML - Rückstattung Zweckverbände2140.4632.0600\n\n217 Schulliegenschaften 3'761'444.61 2'062'271.154'034'900 1'465'3001'457'5004'103'600\n2170 Kindergarten 435'259.23 66'839.20463'800 61'40041'900460'000\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 40 -\n\n\n\nKG Arisdörferstrasse - Löhne Raumpflege 9'000 9'145.309'0002170.3010.0300\nKG Fraumatt - Löhne Raumpflege 11'000 13'751.756'5002170.3010.0305\nKG Frenke - Löhne Raumpflege 8'200 8'063.602170.3010.0310\nKG Frenke - Löhne Raumpflege 8'2002170.3010.0315\nKG Hanro - Löhne Raumpflege 13'000 12'212.1012'0002170.3010.0325\nKG Mühlematt - Löhne Raumpflege2170.3010.0330\nKG Oristal - Löhne Raumpflege 2'500 3'011.552'6002170.3010.0335\nKG Radacker - Löhne Raumpflege 13'000 13'968.9013'0002170.3010.0340\nKG Rosen - Löhne Raumpflege 5'000 5'543.605'0002170.3010.0345\nKG Rotacker - Löhne Raumpflege 6'000 6'665.906'0002170.3010.0350\nKG Schwieri - Löhne Raumpflege 10'000 11'268.7510'0002170.3010.0355\nKG Weiermatt - Löhne Raumpflege 15'600 12'278.958'5002170.3010.0365\nKG Reinigung - Erziehungszulagen 700 930.502170.3040.0390\nKG Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n7'500 5'295.705'0002170.3050.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse\n\n2'200 2'153.958002170.3052.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse Risikoversicherung\n\n300 226.102002170.3052.0391\nKG Allgemein - Unfallversicherung 900 443.407002170.3053.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n1'600 5'857.701'2002170.3054.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n700 484.755002170.3055.0390\nKG Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 494.155002170.3101.0305\nKG Arisdörfer - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5002170.3101.0310\nKG Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5002170.3101.0315\nKG Hanro - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 518.405002170.3101.0325\nKG Mühlematt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2170.3101.0330\nKG Oristal - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 583.635002170.3101.0335\nKG Radacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5002170.3101.0340\nKG Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5002170.3101.0345\nKG Rotacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2170.3101.0350\nKG Schwieri - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 612.205002170.3101.0355\nKG Weiermatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 327.255002170.3101.0365\nKG Fraumatt - Büromöbel und -geräte2170.3110.0305\nKG Arisdörfer - Büromöbel und -geräte 31'0002170.3110.0310\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 41 -\n\n\n\nKG Frenke - Büromöbel und -geräte2170.3110.0315\nKG Hanro - Büromöbel und -geräte 1'0002170.3110.0325\nKG Mühlematt - Büromöbel und -geräte2170.3110.0330\nKG Oristal - Büromöbel und -geräte 1'0002170.3110.0335\nKG Radacker - Büromöbel und -geräte2170.3110.0340\nKG Rosen - Büromöbel und -geräte 1'0002170.3110.0345\nKG Rotacker - Büromöbel und -geräte 1'0002170.3110.0350\nKG Schwieri - Büromöbel und -geräte 1'0002170.3110.0355\nKG Weiermatt - Büromöbel und -geräte 1'0002170.3110.0365\nKindergarten Allgemein - Mobiliar und Geräte 3'000 1'339.353'0002170.3110.0390\nKG Fraumatt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0305\nKG Arisdörfer - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 2'0002170.3111.0310\nKG Frenke - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0315\nKG Hanro - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 1'5002170.3111.0325\nKG Mühlematt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0330\nKG Oristal - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0335\nKG Radacker - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0340\nKG Rosen - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0345\nKG Rotacker - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0350\nKG Schwieri - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0355\nKG Weiermatt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0365\nKG Arisdörferstrasse- Energie 500 240.002170.3120.0300\nKG Fraumatt- Ver- und Entsorgung 4'000 3'536.304'0002170.3120.0305\nKG Arisdörfer- Ver- und Entsorgung 5002170.3120.0310\nKG Frenke- Ver- und Entsorgung 4'000 3'904.604'0002170.3120.0315\nKG Hanro - Ver- und Entsorgung 2'500 2'425.902'5002170.3120.0325\nKG Mühlematt- Ver- und Entsorgung 500 565.305002170.3120.0330\nKG Oristal- Ver- und Entsorgung 3'500 1'067.752'0002170.3120.0335\nKG Radacker- Ver- und Entsorgung 20'000 17'085.1018'0002170.3120.0340\nKG Rosen- Ver- und Entsorgung 6'000 6'176.206'0002170.3120.0345\nKG Rotacker- Ver- und Entsorgung2170.3120.0350\nKG Schwieri - Ver- und Entsorgung 6'000 4'756.105'0002170.3120.0355\nKG Weiermatt- Ver- und Entsorgung 5'000 8'516.759'0002170.3120.0365\nWohnungen VV Kindergärten g+t - \nVer- und Entsorgung\n\n6'000 6'430.706'5002170.3120.0800\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Honorare 4'500 5'743.955'0002170.3132.0800\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 42 -\n\n\n\nKG Fraumatt - Sachversicherungsprämien 200 169.552002170.3134.0305\nKG Arisdörfer - Sachversicherungsprämien 2002170.3134.0310\nKG Frenke - Sachversicherungsprämien 2002170.3134.0315\nKG Hanro - Sachversicherungsprämien 200 150.652002170.3134.0325\nKG Mühlematt - Sachversicherungsprämien2170.3134.0330\nKG Oristal - Sachversicherungsprämien 200 157.402002170.3134.0335\nKG Radacker - Sachversicherungsprämien 3002170.3134.0340\nKG Rosen - Sachversicherungsprämien 200 200.802002170.3134.0345\nKG Rotacker - Sachversicherungsprämien 200 198.352002170.3134.0350\nKG Schwieri - Sachversicherungsprämien 600 652.157002170.3134.0355\nKG Weiermatt - Sachversicherungsprämien 400 353.604002170.3134.0365\nKG Arisdörferstrasse - Unterhalt Hochbauten 5'000 2'259.952170.3144.0300\nKG Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 6'000 5'860.954'0002170.3144.0305\nKG Arisdörferstrasse - Unterhalt Hochbauten 5'0002170.3144.0310\nKG Frenke - Unterhalt Hochbauten 6'000 2'346.354'0002170.3144.0315\nKG Hanro - Unterhalt Hochbauten 2'000 1'479.1017'0002170.3144.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 4'000 196.651'5002170.3144.0330\nKG Oristal - Unterhalt Hochbauten 3'000 22'486.503'0002170.3144.0335\nKG Radacker - Unterhalt Hochbauten 15'000 4'987.8515'0002170.3144.0340\nKG Rosen - Unterhalt Hochbauten 7'000 5'202.954'0002170.3144.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Hochbauten 2'000 4'626.954'0002170.3144.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Hochbauten 31'000 4'636.856'0002170.3144.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Hochbauten 11'000 8'079.104'0002170.3144.0365\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n2'000 2'883.602'0002170.3144.0800\nKG Arisdörferstrasse - Unterhalt Büromöbel\nund -geräte\n\n1'0002170.3150.0300\nKG Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0305\nKG Arisdörfer - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0310\nKG Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0315\nKG Hanro - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0330\nKG Oristal - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0335\nKG Radacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0340\nKG Rosen - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0350\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 43 -\n\n\n\nKG Schwieri - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0365\nKG Fraumatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0305\nKG Arisdörfer - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0310\nKG Frenke - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0315\nKG Hanro - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0330\nKG Oristal - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0335\nKG Radacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0340\nKG Rosen - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0365\nKG Hanro - Miete 49'600 49'500.0055'0002170.3160.0300\nKG - Planmässige Abschreibungen 75'000 78'203.8070'0002170.3300.0200\nKG-Liegenschaften / Betriebe - int. Verr.(2170/6150) 65'000 65'000.0065'0002170.3910.0390\nKG Schadenvergütungen - Rückerstattungen Dritter 4'137.302170.4260.0390\nKG Raumpflege Personalversicherung -\nRückerstattungen Dritter\n\n16'213.902170.4260.0391\nWohnungen Kindergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n44'000 44'088.0024'5002170.4470.0390\nKG Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 7'0007'0002170.4472.0315\nKG Weiermattstrasse - Benützungsgeb. Lieg.VV 2'400 2'400.002'4002170.4472.0390\nKG Allgemein - Benützungsgebühren Lieg. VV 8'0008'0002170.4472.0391\nSA Primar / KK Primar - int. Verr. (2170/2121)2170.4900.0200\n\n2171 Primarschulen 2'544'162.16 1'222'148.652'757'700 632'900644'5002'901'300\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 44 -\n\n\n\nWartung & Unterhalt: Löhne Unvorhergesehenes 33'8002171.3010.0200\nSA Lernende - Löhne 5'000 36.2527'0002171.3010.0500\nSA Lernende Betriebspraktiker - Löhne 30'000 35'665.652171.3010.0501\nSA Fraumatt Raumpflege - Monatslöhne 82'700 84'295.7585'7002171.3010.1300\nSA Fraumatt Raumpflege - Stundenlöhne 36'300 27'607.9536'0002171.3010.1301\nSA Frenke Raumpflege - Monatslöhne 53'300 51'901.3553'4002171.3010.2300\nSA Frenke Raumpflege - Stundenlöhne 50'000 61'980.6547'5002171.3010.2301\nSA Frenke MZH Raumpflege - Stundenlöhne 55'200 54'001.8561'0002171.3010.2302\nSA Gestadeck Raumpflege - Monatslöhne 21'700 21'467.7021'9002171.3010.3300\nSA Gestadeck Raumpflege - Stundenlöhne 43'000 34'472.0543'0002171.3010.3301\nSA Mühlematt Raumpflege - Monatslöhne 9'200 9'119.209'3002171.3010.4300\nSA Mühlematt Raumpflege - Stundenlöhne 32'000 27'978.0032'0002171.3010.4301\nSA Rotacker Raumpflege - Monatslöhne 91'800 92'193.0092'2002171.3010.5300\nSA Rotacker Raumpflege - Stundenlöhne 112'000 124'204.10112'0002171.3010.5301\nSA Fraumatt Raumpflege - Erziehungszulagen 8002171.3040.1300\nSA Frenke Raumpflege - Erziehungszulagen 3'000 2'556.201'2002171.3040.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Erziehungszulagen 4'800 4'744.204'8002171.3040.5200\nPrimarschule Raumpflege - Erziehungszulagen 2'700 4'238.908'7002171.3040.6000\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\n AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n18'200 15'591.5018'1002171.3050.1200\nSA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n10'900 8'703.3011'1002171.3050.2200\nSA Rotacker Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n11'500 13'122.1512'2002171.3050.5200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - PK 13'400 11'923.8015'4002171.3052.1200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - PK / Risikovers. 1'600 1'764.401'7002171.3052.1201\nSA Frenke Raumpflege - PK / Risikovers. 7'100 7'737.957'2002171.3052.2200\nSA Frenke Raumpflege - PK / Risikovers. 1'100 1'278.901'6002171.3052.2201\nSA Rotacker Raumpflege - PK / Risikovers. 16'200 14'644.2015'7002171.3052.5200\nSA Rotacker Raumpflege - PK / Risikovers. 1'600 1'625.401'7002171.3052.5201\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - Unfallvers. 2'200 1'927.102'6002171.3053.1200\nSA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung 1'300 1'025.501'5002171.3053.2200\nLogopädie Raumpflege - Unfallversicherung2171.3053.2602\nSA Rotacker Raumpflege - Unfallversicherung 1'400 1'595.451'5002171.3053.5200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n3'900 3'260.854'3002171.3054.1200\nSA Frenke - Familienausgleichskasse BL 2'300 1'819.802'7002171.3054.2200\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 45 -\n\n\n\nSA Rotacker Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n2'400 2'744.002'6002171.3054.5200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n1'700 1'411.451'7002171.3055.1200\nSA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers. 1'000 795.158002171.3055.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Krankentaggeldvers. 1'000 1'199.051'0002171.3055.5200\nPrimarschule - Überbrückungsrenten (Wegkauf)2171.3064.0200\nSA Lernende - Aus- und Weiterbildung 4'0002171.3090.0500\nSA Fraumatt - Raumpflege Aus- und Weiterbildung2171.3090.1300\nSA Rotacker Raumpflege - Aus- und Weiterbildung 4'500 2'937.602171.3090.5300\nSA Fraumatt Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n2'5002171.3099.1300\nSA Frenke Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n5002171.3099.2300\nSA Rotacker Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n2171.3099.5300\nSA Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'000 14'278.3013'0002171.3101.1300\nSA Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 24'000 24'844.0932'0002171.3101.2300\nSA Frenke MZH - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2171.3101.2301\nSA Gestadeck - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000 11'694.4010'0002171.3101.3300\nSA Mühlematt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000 7'009.056'0002171.3101.4300\nSA Rotacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'000 26'431.6525'0002171.3101.5300\nSA Rotacker MZH - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2171.3101.5301\nSA Lernende - Lehrmittel 1'0002171.3104.0500\nSA Rotacker Raumpflege - Lehrmittel 4'500 251.152171.3104.5300\n*SA Gestadeck - Mobiliar und Geräte*\nErsetzt durch Kto. 2171.3110.3300\n\n2171.3110.0300\nSA Mühlematt - Mobiliar und Geräte 5'0002171.3110.0301\nSA Fraumatt - Mobiliar und Geräte 3'000 7'633.252171.3110.0302\nSA Fraumatt - Büromöbel und -geräte 4'0002171.3110.1300\nSA Frenke - Büromöbel und -geräte 2'000 10'614.80160'0002171.3110.2300\nSA Frenke MZH - Büromöbel und -geräte 2'000 2'739.002171.3110.2301\nSA Gestadeck - Büromöbel und -geräte 2'000 106.902171.3110.3300\nSA Mühlematt - Büromöbel und -geräte2171.3110.4300\nSA Rotacker - Büromöbel und -geräte 3'000 2'248.855002171.3110.5300\nSA Rotacker MZH - Büromöbel und -geräte 10'0002171.3110.5301\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 46 -\n\n\n\nSA Fraumatt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n1'500 141.302'0002171.3111.1300\nSA Frenke - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n3'0002171.3111.2300\nSA Frenke MZH - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n5'0002171.3111.2301\nSA Gestadeck - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n5'0002171.3111.3300\nSA Mühlematt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n1'0002171.3111.4300\nSA Rotacker - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'000 6'159.057'0002171.3111.5300\nSA Rotacker MZH- Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2171.3111.5301\nSA Rotacker - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6'0002171.3111.5350\nPrimarschule - Dienstkleider 4'000 2'186.852'0002171.3112.0300\nRaumpflege - Dienstkleider 1'0002'0002171.3112.0301\nSA Frenke - Dienstkleider 1'0002171.3112.2300\nWohnungen VV Schulanlagen g+t- Ver- und Entsorgung 2'000 3'148.052'5002171.3120.0800\nWohnungen VV WEH Wohnungen g+t- Ver- und Entsorgung2171.3120.0801\nSA Fraumatt- Ver- und Entsorgung 55'000 45'576.0050'0002171.3120.1300\nSA Frenke - Ver- und Entsorgung 90'000 79'296.7090'0002171.3120.2300\nSA Frenke MZH - Ver- und Entsorgung 115'000 130'464.90125'0002171.3120.2301\nSA Gestadeck - Ver- und Entsorgung 30'000 23'647.7530'0002171.3120.3300\nSA Mühlematt - Ver- und Entsorgung 22'000 19'660.5522'0002171.3120.4300\nSA Rotacker- Ver- und Entsorgung 50'000 46'376.4090'0002171.3120.5300\nSA Rotacker MZH - Ver- und Entsorgung 45'000 35'256.4040'0002171.3120.5301\nAbwarte Schulanlagen -  Telefon-Dienstleistungen 2'700 2'877.153'1002171.3130.0301\nSA: Harmos - Umzugsaufwendungen 10'0009'5002171.3130.0302\nSA Fraumatt - Dienstleistungen Dritter 500 902.005002171.3130.1300\nSA Frenke - Dienstleistungen Dritter 500 6'188.803'0002171.3130.2300\nSA Frenke MZH - Dienstleistungen Dritter2171.3130.2301\nBerufsschau - Ersatzaufwendungen DL Dritter 20'0002171.3130.2400\nSA Gestadeck - Dienstleistungen Dritter 2'500 2'869.352'5002171.3130.3300\nSA Mühlematt - Dienstleistungen Dritter 200 1'854.902002171.3130.4300\nSA Rotacker - Dienstleistungen Dritter 1'500 8'277.807'4002171.3130.5300\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 47 -\n\n\n\nLiegenschaften VV Schulanlagen - Planungen,\nProjektierungen\n\n2171.3131.0300\nWohnungen VV SA Fraumatt Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n5'000 3'676.903'5002171.3132.0800\nWohnungen VV SA Rotacker Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n1'000 1'232.551'0002171.3132.0801\nWohnungen VV SA Frenke Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n6'000 5'320.006'0002171.3132.0802\nSA Frenke MZH - Honorare Fachexperten 80'0002171.3132.2301\nSA Fraumatt - Sachversicherungsprämien 4'500 4'652.154'5002171.3134.1300\nSA Frenke - Sachversicherungsprämien 10'000 10'207.3510'0002171.3134.2300\nSA Frenke MZH - Sachversicherungsprämien2171.3134.2301\nSA Gestadeck - Sachversicherungsprämien 2'0002171.3134.3300\nSA Mühlematt - Sachversicherungsprämien 1'000 948.051'0002171.3134.4300\nSA Rotacker - Sachversicherungsprämien 8'000 8'697.008'5002171.3134.5300\nSA Rotacker MZH - Sachversicherungsprämien2171.3134.5301\nFahrzeuge - Verkehrsabgaben 200 153.002002171.3137.0300\nWohnungen VV Kindergarten W&U g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n30'000 29'928.356'0002171.3144.0800\nWohnungen VV Primarschulen Wohnungen g+t -\nUnterhalt Hochbauten SA Rotacker\n\n2'0002171.3144.0801\nWohnungen VV baul. Unterhalt Primarschulen g+t -\nUnterhalt Hochbauten\n\n1'000 17'024.052171.3144.0802\nSA Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 73'000 84'027.5570'0002171.3144.1300\nSA Frenke - Unterhalt Hochbauten 15'000 9'352.325'0002171.3144.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Hochbauten 70'000 62'066.5570'0002171.3144.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Hochbauten 27'000 32'055.4535'0002171.3144.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 30'000 44'299.4530'0002171.3144.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Hochbauten 70'000 28'655.45118'0002171.3144.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Hochbauten 108'000 45'393.0015'0002171.3144.5301\nSA Rotacker Heizung - Unterhalt Hochbauten2171.3144.5302\nSA Rotacker Sek - Unterhalt Hochbauten 405.002171.3144.5350\nSA Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte 4'0002171.3150.1300\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000 2'319.5513'0002171.3150.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'0002171.3150.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.4300\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 48 -\n\n\n\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte 512.002171.3150.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Büromöbel und -geräte 10'0002171.3150.5301\nSA Rotacker Mehrzweckhalle - Unterhalt Büromöbel\nund -geräte (nur bis 31.12.2016)\n\n8'0002171.3150.5302\nPrimarschule - Unterhalt Maschinen2171.3151.0300\nSA Fraumatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'847.851'0002171.3151.1300\nSA Frenke- Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.5301\nPrimarschule - immaterielle Anlagen2171.3158.0300\nSportzentrum Schauenburg Turnhalle -\nBenützungskosten\n\n8008002171.3161.0300\nWartung SA Allgemein - Reisespesen und -kosten 5002171.3170.0300\nSA Lernende - Reisekosten und Spesen 1'0002171.3170.0500\nSA Fraumatt - Raumpflege - Reisekosten und Spesen 5005002171.3170.1300\nSA Frenke Raumpflege - Reisekosten und Spesen 5002171.3170.2300\nSA Fraumatt MZH Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.2301\nSA Gestadeck Raumpflege - Reisekosten und Spesen 5002171.3170.3300\nSA Mühlematt Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.4300\nSA Rotacker Raumpflege - Reisekosten und Spesen 500 1'458.555002171.3170.5300\nSA Rotacker MZH Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.5301\nPrimarschulanlagen - Planmässige Abschreibung 367'000 385'723.15349'3002171.3300.0200\nSA Frenke Primar - Abschreibungen 371'000 370'610.55461'6002171.3300.0201\nSA Gestadeck - Abschreibungen 1'7002171.3300.3300\nSA Rotacker Primar - Abschreibungen 74'000 67'290.6073'1002171.3300.5350\nPrimar-Liegenschaften / Betriebe -\nint. Verr. (2171/6150)\n\n70'000 70'000.0070'0002171.3910.0300\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 49 -\n\n\n\nSA Fraumatt - Erlöse aus Verkäufen2171.4250.1300\nWohnungen VV Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n2171.4260.0300\nWartung Personalversicherungen - Rückerstattung\nDritter\n\n4'232.502171.4260.0301\nSA Frenke Primar - Rückerstattungen Dritter 607.202171.4260.2300\nSA Frenke MZH - Rückerstattungen Dritter2171.4260.2301\nSA Gestadeck - Rückerstattungen Dritter2171.4260.3300\nSA Mühlematt - Rückerstattungen Dritter 19'509.402171.4260.4300\nSA Rotacker Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n745.902171.4260.5300\nSA Rotacker Raumpflege Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n11'533.652171.4260.5301\nWohnungen Schulanlagen g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n35'000 39'718.2040'0002171.4470.0800\nWohnungen SA Rotacker g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n21'000 30'136.0030'0002171.4470.0801\nWohnungen SA Frenke g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n35'000 34'911.0035'0002171.4470.0802\nWohnungen SA Fraumatt  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n5002171.4470.1300\nWohnungen SA Fraumatt  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n500 1'639.202171.4470.1400\nKanton: Turnhalle SA Frenke  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n229'900 229'145.00229'0002171.4470.2300\nSchutzraum SA Frenke  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n720.002171.4470.2350\nKanton SA Rotacker  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n29'600 583'389.0529'6002171.4470.5300\nLehrerparkplätze g+t - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n20'000 22'680.0020'0002171.4472.0800\nSA Frenke MZH - Benützungsgebühren Lieg. VV2171.4472.2301\nSA Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 5'0002171.4472.2400\nMZH Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 50'000 41'194.2093'6002171.4472.2401\nSA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV 6'0006'0002171.4472.5300\nSA Frenke Erwerbsaufallentschädigung -\nBeiträge Kanton\n\n1'037.352171.4611.2300\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 50 -\n\n\n\nSA Primar / Kleinklasse Primar -\nint. Verr. (2171/2121)\n\n200'900 200'950.00160'8002171.4900.0200\n\n2172 Sekundarschulen 668'505.67 653'283.30686'400 651'000651'100584'100\nSA Burg Raumpflege - Monatslöhne 90'300 88'302.3088'4002172.3010.1300\nSA Burg Raumpflege - Stundenlöhne 100'600 113'117.85123'2002172.3010.1301\nSA Frenke Sek Raumpflege - Monatslöhne 27'000 26'736.6527'5002172.3010.2350\nSA Frenke Sek Raumpflege - Stundenlöhne 95'000 87'098.3595'0002172.3010.2351\nSA Burg Raumpflege - Erziehungszulagen 7'600 8'248.408'2002172.3040.1200\nSA Frenke Raumpflege - Erziehungszulagen 5'300 3'674.252'5002172.3040.2250\nSA Burg Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n13'500 13'030.1011'7002172.3050.1200\nSA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n7'200 9'283.356'5002172.3050.2250\nSA Burg Raumpflege - Pensionskasse 13'700 10'506.7016'1002172.3052.1200\nSA Burg Raumpflege - Pensionskasse Risikovers. 1'500 1'275.001'6002172.3052.1201\nSA Frenke Raumpflege - Pensionskasse 11'200 8'525.608'8002172.3052.2250\nSA Frenke Raumpflege - Pensionsk. Risikovers. 1'000 1'045.601'0002172.3052.2251\nSA Burg Raumpflege - Unfallversicherung 1'400 1'583.851'8002172.3053.1200\nSA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung 900 1'077.858002172.3053.2250\nSA Burg Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 2'900 2'724.802'9002172.3054.1200\nSA Frenke Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 1'500 1'941.301'4002172.3054.2250\nSA Burg Raumpflege - Krankentaggeldvers. 1'100 1'191.051'0002172.3055.1200\nSA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers. 700 848.406002172.3055.2250\nSA Burg Raumpflege - Sonstiger Personalaufwand 5002172.3099.1300\nSA Burg - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'000 17'598.9016'0002172.3101.1300\nSA Frenke Sek - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 170.902172.3101.2300\nSA Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000 8'838.152172.3101.2350\nSA Burg - Büromöbel und -geräte 2'000 5'523.872'0002172.3110.1300\nSA Frenke - Büromöbel und -geräte 3'0002172.3110.2350\nSA Rotacker - Mobiliar und Geräte 22'000 2'940.502172.3110.5350\nSA Burg - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge2172.3111.1300\nSA Frenke - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge2172.3111.2350\nSA Rotacker - Anschaffungen Maschinen,\nApparate, Werkzeuge, Fahrzeuge\n\n3'0002172.3111.5350\nSA Burg - Dienstkleider 5002172.3112.1300\nSA Burg - Ver- und Entsorgung 4'000 4'000.004'0002172.3120.1300\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 51 -\n\n\n\nSA Frenke - Ver- und Entsorgung2172.3120.2350\nSA Rotacker - Ver- und Entsorgung 40'000 43'556.052172.3120.5350\nSA Burg - Dienstleistungen Dritter2172.3130.1300\nSA Frenke - Dienstleistungen Dritter2172.3130.2300\nSA Rotacker - Dienstleistungen Dritter 500 1'733.952172.3130.5350\nWohnungen VV SA Burg Verwaltung g+t - Honorare\nFachexperten\n\n1'000 1'088.801'1002172.3132.0800\nSA Burg - Sachversicherungsprämien2172.3134.1300\nSA Frenke - Sachversicherungsprämien2172.3134.2350\nWohnungen VV SA Burg g+t - Unterhalt Hochbauten 236.852172.3144.0800\nSA Burg - Unterhalt Hochbauten 1'000 940.001'0002172.3144.1300\nSA Frenke - Unterhalt Hochbauten 1'0001'0002172.3144.2350\nSA Rotacker - Unterhalt Hochbauten 40'000 37'301.402172.3144.5350\nSA Burg - Unterhalt Büromöbel und -geräte2172.3150.1300\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'0002172.3150.2350\nSekundar - Unterhalt Maschinen,Geräte,Fahrzeuge2172.3151.0300\nSA Burg Sek - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge Werkzeuge\n\n2172.3151.1300\nSA Frenke - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge Werkzeuge\n\n2172.3151.2350\nSekundarschule - immaterielle Anlagen2172.3158.0300\nSA Burg - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung Vereine\n\n8'000 11'835.008'0002172.3160.1300\nSA Burg - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung Hauswartwohnung\n\n20'000 20'400.0020'0002172.3160.1301\nSA Frenke - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung durch Vereine\n\n12'000 12'129.9012'0002172.3160.2350\nSA Burg - Reisekosten und Spesen2172.3170.1300\nSA Frenke - Reisekosten und Spesen2172.3170.2350\nSA Rotacker - Abschreibungen2172.3300.5350\nKant. SA Burg / Verwaltung - int. Verr. (2172/0220) 15'000 15'000.0015'0002172.3910.1300\nKant. SA Burg / Betriebe - int. Verr. (2172/6150) 40'000 40'000.0040'0002172.3910.1700\nSA Frenke Sek. / Verwaltung - int. Verr. (2172/0220) 15'000 15'000.0015'0002172.3910.2350\nSA Frenke Sek. / Betriebe - int. Verr. (2172/6150) 50'000 50'000.0050'0002172.3910.2750\nKanton: Reinigung SA Frenke -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n270'000 272'700.00270'0002172.4240.2350\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 52 -\n\n\n\nSA Burg Wartung Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n600.102172.4260.1301\nSA Frenke Kanton Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n1'0001'0002172.4260.2350\nWohnungen SA Burg g+t - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n18'000 17'178.0017'0002172.4470.0800\nSA Burg - Benützungsgebühren Lieg. VV 2'500 2'566.302'5002172.4472.1400\nSA Frenke - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n883.051'1002172.4472.2450\nSA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV 1'500 1'955.851'5002172.4472.5350\nSA Burg Reinigung  - Entschädigung Kanton 358'000 357'400.00358'0002172.4611.1300\nSA Frenke Reinigung  - Entschädigung Kanton2172.4611.2350\n\n2173 Musikschule 113'517.55 120'000.00127'000 120'000120'000158'200\nSA Rosen Raumpflege - Löhne 27'9002173.3010.1300\nSA Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 3'174.855'0002173.3101.1300\nSA Rosen - Büromöbel und -geräte2173.3110.1300\nSA Rosen - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge2173.3111.1300\nSA Rosen - Ver- und Entsorgung 30'000 34'326.2534'0002173.3120.1300\nSA Rosen - Dienstleistungen Dritter 1'000 1'570.651'0002173.3130.1300\nSA Rosen - Sachversicherungen 2'303.202'3002173.3134.0300\nSA Rosen - Sachversicherungsprämien2173.3134.1300\nSA Rosen - Unterhalt Hochbauten 40'000 18'589.4040'0002173.3144.1300\nSA Rosen - Unterhalt Büromöbel und -geräte2173.3150.1300\nSA Rosen - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2173.3151.1300\nSA Rosen - Reisekosten und Spesen2173.3170.1300\nReg. Musikschule RML - Planmässige Abschreibungen 51'000 53'553.2048'0002173.3300.0200\nRML SA Rosen  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n120'000 120'000.00120'0002173.4470.1300\n\n218 Schulergänzende Tagesbetreuung 218'139.15 28'303.30264'000 40'00050'000217'200\n2180 Schulergänzende Tagesbetreuung 218'139.15 28'303.30264'000 40'00050'000217'200\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Löhne 104'000 77'375.5534'4002180.3010.0600\nMittagstisch - Löhne 75'000 69'355.25101'0002180.3010.0601\nAufgabenhort - Löhne 35'000 30'302.5532'0002180.3010.0602\nMittagstisch - Erziehungszulagen 1'300 3'386.103'1002180.3040.0600\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 53 -\n\n\n\nFamilienerg. Tagesbetreuung - AHV, ALV, IV, EO, FAK 13'700 11'479.5510'9002180.3050.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n4'2002180.3052.0600\nErweiterte Tagesbetreuung - PK Risikoversicherung 5002180.3052.0601\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Unfallvers. 1'700 488.001'4002180.3053.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n2'900 2'400.502'3002180.3054.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n1'000 1'058.251'0002180.3055.0600\nMittagstisch - Weiterbildung2180.3090.0600\nMittagstisch - Sonstiger Personalaufwand 800 750.008002180.3099.0600\nAufgabenhort - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 800 314.308002180.3101.0600\nMittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 800 503.308002180.3101.0601\nFamilienergänzende Tagesstrukturen -\nübriger Material- und Warenaufwand\n\n10'000 3'463.309'0002180.3109.0600\nAufgabenhort - Lokalmiete 2'000 2'000.002180.3160.0600\nBildung - FEB im Schulalter- übriger Betriebsaufw.2180.3199.0600\nMittagstisch - Bevorschusste Betreuungen2180.3199.0601\nBeitrag an Verein Ferienbetreuung 15'000 15'000.0015'0002180.3636.0600\nBeitrag an Fonds Social Berufsbildungsfonds 262.502180.3636.0601\nMittagstisch - Rückerstattungen Dritter2180.4260.0600\nAufgabenhort - Beiträge von priv. Organisationen o.E.2180.4636.0400\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Elternbeitr. 40'000 28'303.3050'0002180.4637.0600\n\n219 Übrige obligatorische Schule 807'299.97 76'771.77889'400 76'80062'600958'000\n2190 Schulleitung und Schulrat 784'525.17 75'222.85809'400 74'50061'000789'300\n\nSchulsekretariat Primarschule - Löhne 113'000 111'761.60113'7002190.3010.0601\nBereichsleitung Primarschule - Löhne 50'000 59'760.5047'1002190.3010.0602\nDolmetscherdienste Primarschule - Löhne2190.3010.0603\nSchulleitung - Löhne 426'000 442'975.85436'4002190.3020.0600\nSchulleitung KG - Erziehungszulagen 2'4002190.3040.0600\nSchulleitung PS - Erziehungszulagen 1'2002190.3040.0601\nPrimarschule Schulleitung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n37'700 38'634.3038'7002190.3050.0600\nPrimarschule Schulleitung - Pensionskasse 60'100 70'362.8052'6002190.3052.0600\nSchulleitung - Pensionskasse Risikoversicherung 1'6001'6002190.3052.0601\nPrimarschule Schulleitung - Unfallversicherung 2'000 1'694.602'1002190.3053.0600\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 54 -\n\n\n\nPrimarschule Schulleitung - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n8'000 8'262.908'2002190.3054.0600\nPrimarschule Schulleitung - Krankentaggeldvers. 3'500 2'850.653'6002190.3055.0600\nPrimarschule Schulleitung - Aus- + Weiterbildung 4'000 2'479.504'0002190.3090.0600\nSchulleitung - Personalrekrutierung 500 480.005002190.3091.0600\nSchulleitung - Sonstiger Personalaufwand 500 4'816.205002190.3099.0600\nKindergarten Leitung - Büromaterial 1'2001'2002190.3100.0600\nPrimarschule Sekretariat - Büromaterial 13'500 8'567.608'8002190.3100.0601\nSchulleitung - Fachliteratur 1'600 482.531'0002190.3103.0600\nSchulleitung - Lebensmittel 4'000 1'740.453'0002190.3105.0600\nSchulleitung - übriger Material- und Warenaufwand 1'000 1'592.541'0002190.3109.0601\nKindergartenleitung - Mobiliar und Geräte 300 109.803002190.3110.0600\nPrimarschule Schulleitung - Mobiliar und Geräte 5'800 5'696.006'8002190.3110.0601\nInformatik - Software - Anschaffungen 25'00010'0002190.3118.0600\nInformatik - Software - Dienstleistungen 23'10017'6002190.3158.0600\nSchulleitung/Schulrat: Spesen 2'500 2'176.502'5002190.3170.0600\nSchulrat - Reisekosten und Spesen 3'500 3'902.453'5002190.3170.0601\nPrimarschule: Exkursionen, Schulreisen und Lager 21'000 16'178.4021'0002190.3171.0601\nPrimar Leitung-Kleinklass Primar - int. Verr. (2190/2121) 2'200 1'642.991'5002190.4900.0200\nPrimar Leitung / Kleinklasse Primar - int. Verr (2190/2121) 49'500 50'604.8637'7002190.4910.0200\nSchulleitung / Logopädie - int. Verr. (2121/2190) 22'800 22'975.0021'8002190.4910.0600\n\n2192 Volksschule Sonstiges 22'774.80 1'548.9280'000 2'3001'600168'700\nPrimarschule - Schulsozialarbeit 40'000101'2002192.3010.0600\nBS-Schulsozialarbeit - Erziehungszulagen 5'1002192.3040.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'6006'5002192.3050.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Pensionskasse 3'60011'1002192.3052.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Pensionskasse Risiko 1'0002192.3052.0601\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Unfallversicherung 1008002192.3053.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n6001'4002192.3054.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Krankentaggeldvers. 3006002192.3055.0600\nSchulsozialarbeit - Personalrekrutierung2192.3091.0600\nSchulsozialarbeit - Büromaterial 1'2002192.3100.0600\nSchul- und Lehrermediathek - Lehrmittel 32'800 22'774.8029'8002192.3104.0600\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 55 -\n\n\n\nSchulsozialarbeit - Büromöbel und -geräte2192.3110.0600\nSpitalbeschulung 10'0002192.3634.0600\nPrimar Biliothek-Kleinklass Primar - int. Verr. (2192/2121) 2'300 1'548.921'6002192.4900.0200\n\nÜbriges Bildungswesen 35'400 10'000 48'400 10'00029 9'835.0039'286.15\n299 Übriges Bildungswesen 39'286.15 9'835.0048'400 10'00010'00035'400\n2990 Übrige Bildung 39'286.15 9'835.0048'400 10'00010'00035'400\n\n*Aufgabenhort - Löhne* - Neu: 2180.3010.06022990.3010.0600\n*Mittagstisch - Löhne* - Neu: 2180.3010.06012990.3010.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Löhne 42'000 33'188.8529'7002990.3020.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - AHV, IV, EO,\nALV, Verwaltungskosten\n\n2'700 1'887.351'9002990.3050.0600\nAufgabenhort/Mittagstisch - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten - Neu: 2180.3050.0600\n\n2990.3050.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n2990.3052.0600\n*Aufgabenhort/Mittagstisch - Pensionskasse\nRisikoversicherung* - Neu: 2180.3052.0600\n\n2990.3052.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Unfallvers. 400 51.302002990.3053.0600\n*Aufgabenhort/Mittagstisch - Unfallversicherung*\nNeu: 2180.3053.0600\n\n2990.3053.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n600 394.554002990.3054.0600\n*Aufgabenhort/Mittagstisch - Familien-\nausgleichskasse BL* - Neu: 2180.3054.0600\n\n2990.3054.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n200 172.502002990.3055.0600\n*Aufgabenhort/Mittagstisch - Krankentaggeldvers.*\nNeu: 2180.3055.0600\n\n2990.3055.0601\nSprachlerngruppen Frühförderung - Krankentaggeldversicherung2990.3055.0602\n*Mittagstisch - Sonstiger Personalaufwand*\nNeu: 2180.3199.0600\n\n2990.3099.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n1'500 2'591.602'0002990.3101.0600\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 56 -\n\n\n\n*Aufgabenhort - Betriebs- und Verbrauchsmaterial*\nNeu: 2180.3101.0601\n\n2990.3101.0601\n*Mittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial*\nNeu: 2180.3101.0601\n\n2990.3101.0602\n*Hochbegabung Projekt - Lehrmittel*2990.3104.0600\n*Sprachlerngruppen - Lehrmittel*2990.3104.0601\n*Aufgabenhort - Lokalmiete*2990.3160.0600\nÜbrige Bildung - Beitrag an Elternforum 1'000 1'000.001'0002990.3636.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Rückerst. Dritter 10'000 9'835.0010'0002990.4260.0600\n*Begabtenförderung - Entschädigung von\nGemeinwesen*\n\n2990.4632.0600\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 57 -\n\n\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 3'141'700 2'870'537.72 105'182.7079'00097'5002'980'800\n\nKulturerbe 613'500 2'600 774'600 2'60031 4'400.00532'055.35\n311 Museen und Kulturförderung 423'774.10 4'400.00442'300 2'5002'500494'600\n3110 Museen und Kulturförderung 423'774.10 4'400.00442'300 2'5002'500494'600\n\nKulturkalender - Drucksachen 2'700 2'639.403110.3102.0100\nVeranstaltungen - Dienstleistungen Dritter 4'000 430.7031'0003110.3130.0100\nKulturkalender - Dienstleistungen Dritter 18'000 18'000.0018'0003110.3130.0101\nMuseum - Honorare Fachexperten 10'000 377.0010'0003110.3132.0100\nMuseum - Sachversicherungen 600 573.306003110.3134.0100\nVeranstaltungen - Jungbürgerfeier 4'000 3'053.702'0003110.3199.0100\nDichter- und Stadtmuseum: Beitrag 150'000 150'000.00150'0003110.3634.0100\nDichter- und Stadtmuseum - Beitrag für\nSonderausstellungen\n\n10'000 10'000.0010'0003110.3634.0101\nKulturanbieter - Beiträge für Veranstaltungen 40'000 24'200.0040'0003110.3635.0100\nKulturanbieter - Beitr. an kult. Vereine/Institutionen 151'000 152'800.00171'0003110.3636.0100\nIntegration - Beitrag Integra-Anlass 10'000.0010'0003110.3636.0400\nIntegration - Beitrag Frauenplus BL, Kontaktstelle 7'000 6'700.007'0003110.3636.0401\nVeranstaltungen / Betriebe - int. Verr. (3110/6150) 45'000 45'000.0045'0003110.3910.0700\nKultur - Rückerstattungen Dritter 2'500 4'400.002'5003110.4260.0100\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 108'281.25332'300 100100118'900\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 108'281.25332'300 100100118'900\n\nTörli Brandmeldeanlage - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000 176.805003120.3111.0300\nKulturgüterschutzraum - übr. Anschaffungen 8'022.253'0003120.3119.0300\nObertor Strom - Energie 400 417.504003120.3120.0300\nWasser/Abwasser öffentliche Brunnen - Ver- und\nEntsorgung\n\n100'000 85'482.2585'0003120.3120.0700\nObertor - Dienstleistungen Dritter 3'400 3'426.503'5003120.3130.0300\nKulturgüterschutzraum - Dienstleistungen Dritter3120.3130.0301\nKulturgüterschutzraum - Planungen Dritter3120.3131.0300\nKulturgüterschutzraum - Sachversicherungen3120.3134.0300\nÖffentliche Brunnen - Unterhalt übrige Tiefbauten 217'500 1'792.0017'5003120.3143.0700\nObertor FV Immobilien - Unterhalt Hochbauten 5'000 1'803.952'0003120.3144.0300\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 58 -\n\n\n\nDurchgänge - Unterhalt Hochbauten 1'0003'0003120.3144.0301\nKulturgüterschutzraum - Baulicher Unterhalt3120.3144.0302\nUnterhalt Kulturgüter 1'0001'0003120.3159.0100\nKulturgüterschutzraum - Mieten3120.3160.0300\nObertor - Planmässige Abschreibungen3120.3300.0200\nVerschönerung Stadtbild - Beiträge 3'000 7'160.003'0003120.3635.0300\nObertor - Benützungsgebühren Lieg. VV 1001003120.4472.0400\n\nKultur allgemein 303'200 2'000 317'900 032 287'456.83\n322 Konzert und Theater 499.805002'500\n3220 Konzert und Theater 499.805002'500\n\nWasser Zirkusanschluss - Ver- und Entsorgung 500 499.805003220.3120.0700\nKonzerte: FireWire - Band Contest 2'0003220.3636.0400\n\n329 Kultur, sonstiges 286'957.03317'4002'000300'700\n3290 Kultur, sonstiges 286'957.03317'4002'000300'700\n\nKultur Fahnen - übrige Anschaffungen 2'000 697.652'0003290.3119.0700\nEngel-Saal - Energie 5'000 4'905.505'0003290.3120.0300\nFasnacht/Chienbesen - Dienstleistungen Dritter 131'400 132'359.91134'2003290.3130.0400\nIntegration - Dienstleistungen Dritter 1'000 600.351'0003290.3130.0401\nEngel Saal - Honorare Fachexperten3290.3132.0300\nKultur Beflaggung - Sachversicherungen 1'0001'0003290.3134.0700\nEngel-Saal - Baulicher Unterhalt 23'000 39'579.8228'0003290.3144.0300\nUnterhalt Fahnen etc. 1'000 213.801'0003290.3159.0700\nEngel-Saal - Miete (Anteil Stadt) 22'000 3'600.0022'0003290.3160.0400\nBeflaggung: Mieten und Benützungskosten 1'0001'5003290.3161.0700\nEngelsaal - Planmässige Abschreibungen3290.3300.0200\nTierpark Weihermätteli - Beitrag 35'000 35'000.0035'0003290.3634.0700\nFasnacht, Chienbäse / Feuerwehr -\nInt. Verr. (3290/1500)\n\n10'0003290.3900.0400\nFasnacht-Chienbäse / Feuerwehr -\nint. Verr. (3290/1500)\n\n15'0003290.3910.0400\nFasnacht-Chienbäse / Betriebe -\nint. Verr. (3290/6150)\n\n70'000 70'000.0070'0003290.3910.0700\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 59 -\n\n\n\nFasnacht/Chienbäse - Rückerstattungen Dritter 2'0003290.4260.0400\nFasnacht/Chienbesen - Bussen3290.4270.0400\n\nSport und Freizeit 2'064'100 92'900 2'049'200 76'40034 100'782.702'051'025.54\n341 Sport 1'348'905.00 80'289.751'310'300 53'00069'7001'363'400\n3410 Übriger Sport 60'326.85 26'902.0044'900 3'50020'00092'000\n\nSport - Löhne 16'000 31'041.0561'5003410.3010.0600\n*Sportkoordinator - Löhne*\nKto. neu = 2.3410.3010.0600\n\n3410.3020.0600\nSport - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'100 1'834.354'0003410.3050.0600\nSport - Pensionskasse 2'300 2'301.001'5003410.3052.0600\nSport - Unfallversicherung 100 24.555003410.3053.0600\nSport - Familienausgleichskasse BL 300 383.409003410.3054.0600\nSport - Krankentaggeldversicherung 100 94.201003410.3055.0600\nSportkoordinator - Übriger Material- und\nWarenaufwand\n\n2'000 7'486.052'5003410.3109.0600\nVita-Parcous, Finnenbahn, Zirkusplatz - Unterhalt\nübrige Tiefbauten\n\n3'000 748.851'0003410.3143.0700\nFreiwilliger Schulsport - Spesen 413.403410.3170.0600\nVereins- und Sportler-Ehrungen 7'000 3'000.007'0003410.3199.0600\nSportkoordinator - Beiträge an priv. Organisationen o.E. 1'000 1'000.001'0003410.3636.0600\nFreizeitanlagen-Vitaparcous / Betriebe -\nint. Verr. (3410/6150)\n\n12'000 12'000.0012'0003410.3910.0700\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Bund 2'297.002'0003410.4630.0600\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Kanton 17'560.0013'0003410.4631.0600\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge private Haushalte 3'500 7'045.005'0003410.4637.0600\n\n3411 Gartenbad 780'453.00 16'079.00771'000 16'00016'000771'000\nGarten-/Hallenbad - Honorare Fachexperten 9'766.003411.3132.0600\nGarten-/Hallenbad -  Baurechtszins Bürgergemeinde 251'000 250'687.00251'0003411.3160.0300\nGarten-/Hallenbad - Betriebsbeitrag 520'000 520'000.00520'0003411.3634.0200\nGarten-/Hallenbad - Baurechtszins WV Liestal 16'000 16'079.0016'0003411.4634.0200\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 60 -\n\n\n\n3414 Leichtathletik- und\nFussballanlagen\n\n508'125.15 37'308.75494'400 33'50033'700500'400\nStadionreinigung - Löhne 10'200 10'274.6510'2003414.3010.0700\nSportplatzunterhalt - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n700 663.456003414.3050.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Pensionskasse3414.3052.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Unfallversicherung 100 18.001003414.3053.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Familienausgl.kasse BL 100 138.701003414.3054.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Krankentaggeldvers. 100 60.551003414.3055.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n3'229.0510'0003414.3101.0700\nZirkus - Übriger Material- und Warenaufwand3414.3109.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000 8'742.303'0003414.3111.0700\nSportanlagen - Energie 30'000 30'447.1030'0003414.3120.0700\nSportanlagen - Dienstleistungen Dritter 18.853414.3130.0700\nSportanlagen - Sachversicherungen 2'400 2'323.752'4003414.3134.0700\nSportanlagen - Unterhalt übrige Tiefbauten 56'000 58'850.3056'0003414.3143.0700\nReparatur Maschinen, Geräte Sportanlagen 6'000 4'923.155'0003414.3151.0700\nStadion: Baurechtszins Bürgergemeinde 86'300 86'313.0086'3003414.3160.0300\nSportanlagen - Planmässige Abschreibungen 49'500 52'122.3046'6003414.3300.0200\nStadion Gitterli / Betriebe - int. Verrechnung (3414/6150) 250'000 250'000.00250'0003414.3910.0700\nSportanlagen - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n5'000 4'162.255'0003414.4240.0400\nBandenmieten - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n600 7'005.006003414.4240.0401\nStadion  - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6'200 4'500.006'4003414.4470.0300\nAreal Gitterli Waffenplatz - Beiträge Bund 12'200 12'174.5012'2003414.4630.0200\nSwisslos Sport-Fonds - Beiträge Kanton3414.4631.0200\nBaurechszins WV Liestal - Beiträge öffentl.\nUnternehmungen\n\n9'500 9'467.009'5003414.4634.0700\n\n342 Freizeit 702'120.54 20'492.95738'900 23'40023'200700'700\n3420 Freizeit 450'947.69 9'105.75482'400 9'40011'200452'400\n\nPark- und Zieranlagen - Fachliteratur 2002003420.3103.0700\nPark- und Zieranlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000 10'860.1510'0003420.3111.0700\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 61 -\n\n\n\nKinderspielplätze - Ver- und Entsorgung 12'000 7'915.258'0003420.3120.0700\nSchrebergärten - Ver- und Entsorgung 1'0001'0003420.3120.0701\nZier- und Parkanlagen - Ver- und Entworgung 200 80.002003420.3120.0702\nKinderspielplätze - Sachversicherungen 200 174.752003420.3134.0700\nPark- und Zieranlagen - Unterhalt an Grundstücken 65'000 47'552.2950'0003420.3140.0700\nKinderspielplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten 25'000 17'165.2515'0003420.3143.0700\nSchrebergärten: Pachten 1'800 1'800.001'8003420.3160.0300\nübr. Freizeitgestaltung - Planmässige Abschreibungen3420.3300.0200\nFerienpass - Beiträge an private Organisationen 14'000 12'400.0013'0003420.3636.0400\nLudothek Tatzelwurm - Beitrag 3'000 3'000.003'0003420.3636.0401\nParkanlagen / Betriebe - int. Verr. (3420/6150) 280'000 280'000.00280'0003420.3910.0700\nKinderspielplätze / Betriebe - int. Verr. (3420/6150) 70'000 70'000.0070'0003420.3910.0701\n*Spenden Spielplatz - Rückerstattungen Dritter*3420.4260.0701\nSchrebergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n9'400 9'105.7511'2003420.4470.0300\n\n3421 Jugendhaus 232'334.40232'500227'800\nHaus zur Allee - Energie 10'000 7'427.107'0003421.3120.0300\nHaus zur Allee - Kommunikationsgebühren 3'000 3'689.853'0003421.3130.0300\nJugendhaus - Sachversicherungen 2'000 2'019.002'0003421.3134.0300\nJugendhaus - Unterhalt Hochbauten 10'000 10'366.7510'0003421.3144.0300\nHaus zur Allee - Unterhalt Maschinen3421.3151.0300\nJugendhaus zur Allee - Planmässige Abschreibungen 27'500 28'831.7025'8003421.3300.0200\nJugend - Betriebsbeitrag Jugendhaus Joy 180'000 180'000.00180'0003421.3636.0400\nJugendzentrum - Rückerstattungen Dritter3421.4260.0300\n\n3422 Fahrendenstandplatz 18'838.45 11'387.2024'000 14'00012'00020'500\nFahrendenplatz - Ver- und Entsorgung 10'000 8'153.559'0003422.3120.0400\nFahrende Standplatz - Unterhalt übrige Tiefbauten 5'000 1'684.902'5003422.3143.0400\nVV Hochbauten übrige Freizeit - Abschreibungen3422.3300.0200\nFahrende / Verwaltungspolizei -\nint. Verr. (3422/0220)\n\n8'000 8'000.008'0003422.3910.0400\nFahrende / Betriebe - int. Verrechnung (3422/6150) 1'000 1'000.001'0003422.3910.0700\nFahrende Standplatz - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n14'000 11'387.2012'0003422.4240.0700\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 62 -\n\n\n\n3423 Quartierzentrum\nQuartierzentrum - Beitrag QZ Fraumatt3423.3636.0400\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 63 -\n\n\n\nGESUNDHEIT4 4'170'400 3'808'975.30 873'231.73750'100690'1004'058'500\n\nKranken- und Pflegeheime 2'106'000 80'000 2'056'000 80'00041 147'202.601'840'480.55\n412 Kranken- und Pflegeheime 1'840'480.55 147'202.602'056'000 80'00080'0002'106'000\n4120 Kranken- und Pflegeheime 1'840'480.55 147'202.602'056'000 80'00080'0002'106'000\n\nKranken- und Pflegeheime - Entschädigung\n(Pflegefinanzierung)\n\n1'900'000 1'329'870.401'950'0004120.3614.0400\nBeiträge an öffentl. Unternehmungen 6'000 5'971.256'0004120.3634.0400\nPflegeheime - Darlehen an priv. Haushalte §38 GeBPA 150'000 311'054.55150'0004120.3637.0400\nPflegeheime - Nachzahlung Pflegebeiträge Jahr 2011 193'584.354120.3637.0401\nAlters- und Pflegheimkosten - Rückerst. Dritter 6'408.954120.4260.0400\nPflegeheime - Rückzlg. Darlehen priv. Haushalte §38 GeBPA 80'000 140'793.6580'0004120.4637.0400\n\nAmbulante Krankenpflege 1'225'200 0 1'318'300 042 1'114'776.70\n421 Ambulante Krankenpflege 1'114'776.701'318'3001'225'200\n4210 Ambulante Krankenpflege 1'114'776.701'318'3001'225'200\n\nMütter- und Väterberatung: Mieten 3'300 3'250.003'3004210.3160.0400\nSpitex private Organisationen - Beiträge 80'00070'0004210.3635.0400\nMütter- und Väterberatung - Beitrag 47'300 46'191.2046'0004210.3636.0400\nSpitex Regio Liestal - Beitrag 1'100'000 988'675.851'050'0004210.3636.0401\nSpitex Regio Liestal - Beitrag überkomm.Aufgaben 40'000 48'279.6540'0004210.3636.0402\nBeiträge an übrige private Organisationen 27'700 5'530.009004210.3636.0403\nGeburtshilfe - Beiträge für Heimgeburten 20'000 22'850.0015'0004210.3637.0400\n\nGesundheitsprävention 727'300 610'100 796'100 670'10043 726'029.13853'718.05\n433 Schulgesundheitsdienst 853'095.65 726'029.13795'600 670'100610'100726'600\n4330 Schulgesundheitsdienst 6'276.90 75.536'600 10010012'600\n\nSchulapotheke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'600 1'110.551'6004330.3101.0600\nÄrztliche Schüleruntersuchung - Honorare Fachexp. 5'000 5'166.3511'0004330.3132.0600\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 64 -\n\n\n\nSchulapotheke-Kleinklass Primar - int. Verr. (4330/2121) 100 75.531004330.4900.0200\n\n4331 Kinder- und Jugendzahnpflege 846'818.75 725'953.60789'000 670'000610'000714'000\nZahnärzte ord. Behandlung - Honorare Fachexp. 210'000 277'706.80220'0004331.3132.0200\nZahnärzte Orthodontie - Honorare Fachexperten 370'000 356'539.95300'0004331.3132.0201\nKJZ - Beiträge an ordentliche Behandlung 60'000 58'678.4560'0004331.3637.0200\nKJZ - Beiträge an Orthodontie-Behandlungen 130'000 134'893.55115'0004331.3637.0201\nKinder- und Jugenzahnpflege / Verwaltung -\nint. Verr. (4331/0220)\n\n19'000 19'000.0019'0004331.3910.0200\nKinder- und Jugendzahnpflege - Beiträge Kanton 90'000 96'786.0085'0004331.4631.0200\nOrdentliche Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 220'000 226'437.85205'0004331.4637.0200\nOrthodontie Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 360'000 402'729.75320'0004331.4637.0201\n\n2434 Lebensmittelkontrolle 622.40500700\n4340 Lebensmittelkontrolle 622.40500700\n\nPilzkontrolle - Entsch. an Gemeinwesen 500 622.407004340.3612.0400\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 65 -\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 20'827'200 19'534'601.02 6'064'877.096'930'0006'962'30021'590'400\n\nInvalidität 0 0 0 052 1'021'099.00\n522 Ergänzungsleistungen IV 1'021'099.00\n5220 Ergänzungsleistungen IV 1'021'099.00\n\nErgänzungsleistungen IV - Gemeindeanteil 1'021'099.005220.3631.0400\n\nAlter + Hinterlassene 3'569'800 25'300 3'376'400 25'00053 27'478.401'506'325.75\n531 Alters- und Hinterlassenen-\n\nversicherung AHV\n31'362.55 21'717.2070'000 22'00022'30065'000\n\n5310 Alters- und Hinterlassen-\nversicherung AHV\n\n31'362.55 21'717.2070'000 22'00022'30065'000\nAHV-Mindestbeiträge für Nichterwerbstätige 70'000 31'362.5565'0005310.3637.0400\nAHV-Zweigstellenleitung - Entschädigung 22'000 21'717.2022'3005310.4610.0200\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 1'423'882.003'252'0003'400'000\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 1'423'882.003'252'0003'400'000\n\nErgänzungsleistungen AHV: Beiträge an Kanton 3'252'000 1'423'882.003'400'0005320.3631.0400\nErgänzungsleistungen IV: Beiträge an Kanton5320.3631.0401\n\n535 Leistungen an Alter 51'081.20 5'761.2054'400 3'0003'000104'800\n5350 Leistungen an Alter 51'081.20 5'761.2054'400 3'0003'000104'800\n\nKommissionen - Alterskommission 5'000 1'320.003'5005350.3000.0400\nLeistungen an Alter - Löhne 44'6005350.3010.0400\nLeistungen an Alter - Erziehungszulagen5350.3040.0400\nAlterkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3003'1005350.3050.0400\nLeistungen an Alter - Pensionskasse 4'3005350.3052.0400\nLeistungen an Alter - PK Risikoversicherung 5005350.3052.0401\nLeistungen an Alter - Unfallversicherung 4005350.3053.0400\nAlterkommission - Familienausgleichskasse BL 1006005350.3054.0400\nLeistungen an Alter - Krankentaggeldversicherung 3005350.3055.0400\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 66 -\n\n\n\nAlterskommission - Dienstleistungen Dritter 1'0005005350.3130.0400\nAltersfonds - Einlage in Fonds5350.3511.0400\nPro Senectute - Beitrag 45'000 44'000.0044'0005350.3636.0400\nAltersfonds - Beiträge an private Organisationen 3'000 5'761.203'0005350.3636.0401\nAltersfonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital 1'200 5'614.203'0005350.4511.0400\nAltersfonds - Kalkulierte Zinsen 1'800 147.005350.4940.0400\n\nFamilie und Jugend 456'000 0 432'300 054 282.80316'887.05\n544 Jugendschutz 72'742.5581'40073'600\n5440 Jugendschutz, allgemein 72'742.5581'40073'600\n\nKommissionen - Jugendkommission 5'000 1'840.003'5005440.3000.0400\nJugenkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3005440.3050.0400\nJugenkommission - Familienausgleichskasse BL 1001005440.3054.0400\nJugend - Fachliteratur 11'000 5'092.555'0005440.3103.0400\nJugendkommission - Honorare Fachexperten 810.005440.3132.0400\nJugendarbeit und Streetwork - Beitrag 65'000 65'000.0065'0005440.3636.0400\n\n545 Leistungen an Familien 244'144.50 282.80350'900382'400\n5450 Leistungen an Familien, allgemein 24'498.70 282.80299'900304'900\n\nFEB - Löhne 18'200 3'502.9521'0005450.3010.0400\nLeistungen an Familien - Löhne 4'0005450.3010.0401\nLeistungen an Familien - Erziehungszulagen5450.3040.0401\nFEB - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200 226.151'3005450.3050.0400\nLeistungen an Familien - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3005450.3050.0401\nFEB - Pensionskasse 2'0005450.3052.0400\nLeistungen an Familien - Pensionskasse 5005450.3052.0401\nLeistungen an Familien - PK Risikoversicherung5450.3052.0402\nFEB - PK Risikoversicherung 2005450.3052.0403\nFEB - Unfallversicherung 100 27.502005450.3053.0400\nLiestungen an Familien - Unfallversicherung5450.3053.0401\nFEB - Familienausgleichskasse BL 300 47.303005450.3054.0400\nLeistungen an Familien - Familienausgleichskasse BL 1005450.3054.0401\nFEB - Krankentaggeldversicherung 100 20.705450.3055.0400\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 67 -\n\n\n\nLeistungen an Familien - Krankentaggeldversicherung5450.3055.0401\nFEB - Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen) 5'578.205450.3118.0400\nFEB - Dienstleistungen Fachexperten 4'250.005450.3132.0400\nFEB - Beiträge an private Institutionen 280'000 10'845.90275'0005450.3636.0400\nFEB - Leistungen an Familien 282.805450.4637.0400\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 219'645.8051'00077'500\nTagesfamilien Oberes Baselbiet - Beitrag 50'000 74'645.8050'0005451.3636.0400\nVerein Tagesheim Liestal und Umgebung - Beitrag 140'000.005451.3636.0401\nJugend/Familie: Beiträge an Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n1'000 5'000.0027'5005451.3636.0402\n\nSoziales Wohnungswesen 290'000 0 70'000 056 5'212.0066'490.40\n560 Soziales Wohnungswesen 66'490.40 5'212.0070'000290'000\n5600 Soziales Wohnungswesen 66'490.40 5'212.0070'000290'000\n\nMietzinszuschüsse - Beiträge 70'000 66'490.40290'0005600.3637.0400\nSozialer Wohnungsbau  - Rückerstattungen Dritter 5'212.005600.4260.0300\n\nSozialhilfe und Asylwesen 17'274'600 6'937'000 16'948'500 6'905'00057 6'031'903.8916'623'798.82\n572 Sozialhilfe 14'174'972.37 4'985'794.0414'286'000 5'635'0005'675'00014'621'000\n5720 Sozialhilfe 12'494'222.92 3'670'504.8412'656'000 4'620'0004'400'00012'861'000\n\n*Berufliche Eingliederung - Honorare Fachexperten*\nneu: 5720.3636.0400\n\n5720.3132.0400\nSD Kostenbeitrag KSA/ZUG 10'000 15'103.605'0005720.3631.0400\nKompetenzkasse Sozialberatung - Beitrag 6'0006'0005720.3632.0400\nBeiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck -\nEingliederungsmassnahmen\n\n640'000 517'384.05860'0005720.3636.0400\nSozialhilfe - Unterstützungsbeiträge 12'000'000 11'961'735.2711'990'0005720.3637.0400\nSozialhilfe (via KLIB)  - Rückerstattungen Dritter 3'900'000 3'079'461.793'900'0005720.4260.0400\nKSA BL: Sozialhilfe  - Entschädigung Kanton 400'000 439'044.80100'0005720.4611.0400\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 68 -\n\n\n\nKSA BL: Eingliederungsmassnahmen -\nEntschädigung Kanton\n\n320'000 151'998.25400'0005720.4611.0401\n\n5722 Sozialhilfe Asylbereich 1'680'749.45 1'315'289.201'630'000 1'015'0001'275'0001'760'000\nEingliederungsmassnahmen Asylbereich 123'447.80110'0005722.3636.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+ (F) 750'000 728'217.00750'0005722.3637.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F) 880'000 829'084.65900'0005722.3637.0401\nSozialhilfe Asylbereich - Kat 7+\nRückerstattung Dritter\n\n350'000 266'926.70250'0005722.4260.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nRückerstattungen Dritter\n\n40'000 105'539.30200'0005722.4260.0401\nSozialhilfe Asylwesen - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n550'000 829'973.75700'0005722.4611.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n75'00075'0005722.4611.0401\nEingliederungsmassn. Asylbereich - Beiträge Kanton 112'849.4550'0005722.4611.0402\n\n573 Asylwesen 866'696.25 866'696.251'100'000 1'100'0001'100'0001'100'000\n5730 Asylwesen 866'696.25 866'696.251'100'000 1'100'0001'100'0001'100'000\n\nAsylwesen Kat. (N, F) - Betriebsbeitr. Betreuung ABS AG 1'100'000 866'696.251'100'0005730.3635.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Unterstützungsbeiträge -\nfür vom Bund nicht finanzierte Kosten\n\n5730.3637.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Unterstützungsbeiträge -\nfür einfache Basisdeutschkurse\n\n5730.3637.0401\nAsylwesen Allgemein  - Rückerstattungen Dritter5730.4260.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Entschädigung KSA BL 1'100'000 866'696.251'100'0005730.4611.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Entschädigung KSA BL -\nzusätzlich CHF 1.- für einfachen Basisdeutschkurs\n\n5730.4611.0401\n\n579 Übriges Sozialwesen 1'582'130.20 179'413.601'562'500 170'000162'0001'553'600\n5790 Übriges Sozialwesen 1'582'130.20 179'413.601'562'500 170'000162'0001'553'600\n\nKommissionen - Sozialhilfebehörde 30'000 30'978.4031'0005790.3000.0400\nLeitung Soziale Dienste - Löhne 143'600 149'625.6589'5005790.3010.0400\nSekretariat Soziale Dienste - Löhne 449'900 437'485.95521'9005790.3010.0401\nAsylwesen Administration - Löhne 94'300 92'391.8594'5005790.3010.0402\nSoziale Dienste Sozialarbeiter - Löhne 407'700 414'272.20393'6005790.3010.0403\nSoziale Dienste - Erziehungszulagen 11'300 5'576.003'1005790.3040.0400\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 69 -\n\n\n\nAsylwesen Betreuung - Erziehungszulagen 3'100 2'649.903'1005790.3040.0401\nSoziale Dienste - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n65'600 64'217.6064'8005790.3050.0400\nAsylwesen Betreuung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'000 6'013.856'1005790.3050.0401\nSoziale Dienste - Pensionskasse 100'000 86'068.8096'8005790.3052.0400\nSoziale Dienste - Pensionskasse Risikoversicherung 10'300 9'895.0510'3005790.3052.0401\nAsylwesen Administration - Pensionskasse 8'600 7'546.909'1005790.3052.0402\nAsylwesen Administration - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n900 891.159005790.3052.0403\nSoziale Dienste - Unfallversicherung 7'800 7'593.108'3005790.3053.0400\nAsylwesen Administration - Unfallversicherung 800 727.007005790.3053.0401\nSoziale Dienste - Familienausgleichskasse BL 13'800 13'466.5513'7005790.3054.0400\nAsylwesen Administr. - Familienausgl.kasse BL 1'300 1'257.801'3005790.3054.0401\nSoziale Dienste - Krankentaggeldversicherung 6'000 5'890.005'8005790.3055.0400\nAsylwesen Administration - Krankentaggeldvers. 500 546.706005790.3055.0401\nSS-SO: Überbrückungsrenten (Wegkauf)5790.3064.0200\nSoziale Dienste - Aus- und Weiterbildung 28'000 17'329.3020'0005790.3090.0400\nAsylwesen Administration - Aus- und Weiterbildung 1'000 480.005790.3090.0401\nSoziale Dienste - Personalrekrutierung 1'500 526.455790.3091.0400\nSoziale Dienste- Sonstiger Personalaufwand 1'500 1'735.201'5005790.3099.0400\nSoziale Dienste - Büromaterial 6'000 6'461.006'0005790.3100.0400\nSoziale Dienste - Drucksachen 108.805790.3102.0400\nSoziale Dienste - Fachliteratur 700 741.457005790.3103.0400\nAsylwesen Essensgeld - Lebensmittel5790.3105.0400\nSoziale Dienste - Büromöbel und -geräte 453.605790.3110.0400\nAsylwesen Benzburweg - Energie 25'000 21'903.1023'0005790.3120.0300\nWohnheim Asylbewerber - Dienstleistungen Dritter 1'000 3'060.651'0005790.3130.0300\nSoziale Dienste - Dienstleistungen Dritter 4'561.305790.3130.0400\nSozialhilfebehörde - Dienstleistungen Dritter 1'000 495.005005790.3130.0401\nSoziale Dienste - Honorare Fachexperten 20'000 79'242.8040'0005790.3132.0400\nAsylwesen Unterkunft - Sachversicherungen 410.005790.3134.0400\nAsylwesen Unterkunft - Unterhalt Hochbauten 30'000 25'353.7025'0005790.3144.0300\nUnterhalt Mobilien, Maschinen Soziales5790.3150.0400\nWAL - übriger Unterhalt 5'000 1'728.002'0005790.3151.0300\nAsylwesen: übriger Unterhalt Liegenschaft5790.3159.0300\nSoziale Dienste: Spesen 2'500 2'336.002'5005790.3170.0400\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 70 -\n\n\n\nAsylwesen - Spesen 300 526.405005790.3170.0401\nEhrungen-Freiwilligen-Anlass für gemeinn. Arbeiten5790.3199.0400\nAsylheim - Planmässige Abschreibungen 10'500 10'943.509'8005790.3300.0200\nVerein für Schuldenfragen - Beitrag 18'500 18'376.7018'5005790.3636.0400\nÜbriges Sozialwesen - Beiträge 13'500 13'262.8012'5005790.3636.0401\nSoziale Dienste/Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 25'000 25'000.0025'0005790.3910.0400\nAsylwesen / Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 10'000 10'000.0010'0005790.3910.0402\nSoziale Dienste Personalversicherungen  -\nRückerstattungen Dritter\n\n23'920.605790.4260.0401\nAsylwesen Miete von ABS  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n170'000 153'837.00160'0005790.4470.0300\nAsylwesen Kat. (A) - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n1'656.002'0005790.4470.0301\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 71 -\n\n\n\nVERKEHR6 6'499'700 6'616'351.34 4'179'333.793'726'6003'630'5006'393'000\n\nStrassenverkehr 6'293'160 3'551'500 6'381'700 3'647'60061 3'763'704.596'498'887.59\n615 Gemeindestrassen/Werkhof 6'498'887.59 3'763'704.596'381'700 3'647'6003'551'5006'293'160\n6150 Gemeindestrassen/Werkhof 6'498'887.59 3'763'704.596'381'700 3'647'6003'551'5006'293'160\n\nWerkhof Leitung/Sekretariat - Löhne 179'800 177'937.45155'5006150.3010.0700\nWerkhof Raumpflege - Löhne 14'500 14'170.4014'5006150.3010.0701\nWerkhof Grünflächen - Löhne 615'900 611'897.10620'4006150.3010.0702\nWerkhof Logistik - Löhne 162'900 161'339.75164'8006150.3010.0703\nWerkhof Verkehrsflächen - Löhne 801'600 816'561.90817'6006150.3010.0704\nWerkhof Temporäre Arbeitskräfte - Löhne6150.3030.0700\nWerkhof - Erziehungszulagen 39'100 39'380.4047'8006150.3040.0700\nBetriebe - übrige Zulagen 69'500 55'718.0055'0006150.3049.0700\nWerkhof - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 117'500 118'007.50117'6006150.3050.0700\nWerkhof - Pensionskasse 179'200 160'352.45180'0006150.3052.0700\nWerkhof - Pensionskasse Risikoversicherung 17'700 17'563.1517'8006150.3052.0701\nWerkhof Betriebspersonal - Unfallversicherung 37'900 48'841.6040'7006150.3053.0700\nWerkhof Administration - Unfallversicherung 1'8001'8006150.3053.0701\nWerkhof - Familienausgleichskasse BL 24'800 24'698.3024'9006150.3054.0700\nWerkhof - Krankentaggeldversicherung 10'900 10'811.7010'9006150.3055.0700\nWerkhof - Aus- und Weiterbildung 6'178.906150.3090.0700\nBetriebe - Personalrekrutierung 18'339.106150.3091.0700\nBetriebe - Sonstiger Personalaufwand 4'000 530.001'0006150.3099.0700\nWerkhof - Büromaterial 5'000 4'663.705'0006150.3100.0700\nParkplätze/Parkuhren - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'0006150.3101.0400\nWegweiser - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'0001'0006150.3101.0700\nWerkhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 70'000 53'619.5870'0006150.3101.0701\nWerkhof Reinigung - Betriebs- und Verbrauchsmat. 17'000 15'185.6617'0006150.3101.0702\nWerkhof Winterdienst - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n15'000 13'705.2015'0006150.3101.0703\nWerkhof Baumaterial, Gas - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n2'000 1'371.802'0006150.3101.0704\nWerkhof - Strassenmarkierungen 40'000 28'442.1060'0006150.3101.0705\nBetriebe - Strassenreinigung - Verbrauchsmat. 4'0006150.3101.0706\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 72 -\n\n\n\nBetriebe - Fachliteratur 1'000 18.005006150.3103.0700\nWerkhof Getränkeautomat - Lebensmittel 2'500 1'919.852'5006150.3105.0700\nWerkhof - Büromöbel und -geräte 4'000 1'294.104'0006150.3110.0700\nParkuhren Unterhalt - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6150.3111.0400\nWerkhof - Werkzeuge 14'000 12'645.7014'0006150.3111.0700\nWerkhof -  Maschinen, Fahrzeuge 45'000 55'093.5545'0006150.3111.0701\nParkuhren Anschaffung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n40'000 38'253.5515'0006150.3111.0702\nWerkhof Signale - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n4'500 1'120.552'0006150.3111.0703\nBetriebe - Abfalleimer 25'000 8'988.1010'0006150.3111.0704\nWerkhof - Dienstkleider 18'000 13'742.0015'0006150.3112.0700\nSB Hausnummern - übrige Anschaffungen 1'000 1'345.706150.3119.0300\nWerkhof Tischgarnituren, Plakattafeln etc. -\nübrige Anschaffungen\n\n7'0005'0006150.3119.0700\nÖffentliche Beleuchtung - Energie 140'000 129'093.60125'0006150.3120.0300\nVelostation - Energie 2'000 2'976.953'0006150.3120.0301\nWerkhof - Energie 49'000 63'227.7065'0006150.3120.0700\nWerkhof Wohnung VV g+t - Energie6150.3120.0800\nParkplätze - Dienstleistungen Dritter 14'000 20'906.7017'0006150.3130.0300\nWerkhof - Dienstleistungen Dritter 100'000 103'157.95100'0006150.3130.0700\nWerkhof Telefon - Dienstleistungen Dritter 4'700 4'439.004'1006150.3130.0701\nGemeindestrassen - Dienstleistungen Dritter 35'000 37'201.5545'0006150.3130.0702\nBetriebe - Fahrzeug-Vorführungen 2'000 765.002'0006150.3130.0703\nStrassenwesen Tiefbau - Planungen/Projektierung 52'000 61'244.6860'0006150.3131.0300\nTiefbauprojektierungen: Gestaltungskonzept\nAltstadt\n\n18'738.706150.3131.0301\nTiefbauprojektierungen: Gestaltungskonzept\nVorstadt\n\n6150.3131.0302\nAusbau Kantonsstrassen, Gerberstrasse,\nRebgasse, Weierweg, Gasstrasse\n\n20'000 20'179.356150.3131.0303\nLeitungskataster - Honorare Fachexperten 5'000 6'067.051'0006150.3132.0300\nKunstbauten - Honorare Fachexperten 45'0006150.3132.0301\nWohnungen VV Werkhof Verwaltung g+t - Honorare\nFachexperten\n\n15'000 15'127.4515'0006150.3132.0800\nVelostation - Sachversicherungen 500 624.005006150.3134.0300\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 73 -\n\n\n\nWerkhof - Sachversicherungen 15'300 15'272.6014'9006150.3134.0700\nWerkhof Fahrzeuge - Sachversicherungen 13'100 12'959.2513'1006150.3134.0701\nFahrzeuge Betriebe - Verkehrsabgaben 21'000 19'068.7521'0006150.3137.0700\nStrassenbeleuchtung - Unterhalt 100'000 111'245.90100'0006150.3141.0300\nMassnahmen Verkehrsicherheit - Unterhalt Strassen 60'000 33'332.6040'0006150.3141.0301\nStrassen, Trottoirs, Brücken - Unterhalt Strassen 300'000 474'974.00300'0006150.3141.0700\nVanadlismus und Sprayereien - Unterhalt 25'000 26'108.8025'0006150.3141.0701\nParkplätze Konrad Peter Areal - Unterhalt 5001'5006150.3143.0700\nUnterhalt Parkplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten6150.3143.0701\nVelostation - Unterhalt Hochbauten 10'000 1'435.855'0006150.3144.0300\nWerkhof - Unterhalt Hochbauten 50'000 77'322.8778'0006150.3144.0700\nWohnungen VV Werkhof g+t - Unterh. Hochbauten 3'000 27'078.903'0006150.3144.0800\nÖffentl. Parkplätze - Unterhalt Parkuhren 49'500 26'686.5030'0006150.3151.0400\nWerkhof - Unterhalt Werkzeuge/Ausrüstung 13'000 14'019.2013'0006150.3151.0700\nWerkhof - Unterhalt Maschinen/Fahrzeuge 70'000 84'039.4570'0006150.3151.0701\nÖffentl. Parkplätze - Immatrielle Anlagen Unterhalt 5'0006150.3158.0400\nWerkhof - Unterhalt Tischgarnituren, Plakatwesen 2'000 1'274.552'0006150.3159.0700\nParkplätze - Miete von Parkflächen 22'500 22'560.0018'6606150.3160.0300\nParkplätze - Pacht von Parkflächen 78'500 78'219.6077'2006150.3160.0301\nVelostation - Miete 19'000 19'315.0031'0006150.3160.0302\nWerkhof - Miete Maschinen/Fahrzeuge 6'000 16'070.408'0006150.3161.0700\nBetriebe - Spesen 1'500 1'448.001'5006150.3170.0700\nStrassen - Planmässige Abschreibungen 863'000 834'012.50859'2006150.3300.0200\nStrassen - Hochbauten - Planmässige Abschr. 46'500 43'573.9544'2006150.3300.0201\nStrassen - Mob/Masch/Fzg - Planmässige Abschr. 105'000 88'716.40101'0006150.3300.0202\nParkplatzfonds - Einlage in Fonds 20'000 26'000.0020'0006150.3511.0300\nPrivatrechtl. Zweckbindung Deckbeläge - Einlage in Fonds 10'066.006150.3511.0700\nVelostation Liestal GmbH - Beiträge 110'000 116'600.00110'0006150.3635.0400\nBetriebe/Gemeindestrassen - int. Verr. (6150/6150) 1'300'000 1'300'000.001'300'0006150.3910.0700\nParkplätze - Ersatzabgaben 20'000 26'000.0020'0006150.4200.0300\nNutzung Allmend - Gebühren 24'000 32'227.5524'0006150.4210.0700\nParkplatzmieten Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n28'100 34'486.5030'0006150.4240.0300\nParkplatzmieten Grienmatt - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n125'000 148'360.00130'0006150.4240.0301\nTaxistandplätze Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n8'000 8'000.008'0006150.4240.0400\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 74 -\n\n\n\nParkuhren - Benützungsgeb. / Dienstleistungen 400'000 476'951.37300'0006150.4240.0401\nNachtparkplätze - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n110'000 102'520.00110'0006150.4240.0402\nParkgebühren Grienmatt - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n6150.4240.0403\nMiete Fahrzeuge, Tischgarnituren etc. -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n12'000 8'124.6512'0006150.4240.0701\nWerkhof - Verkäufe 8'000 18'504.125'0006150.4250.0700\nAllmendnutzung  - Rückerstattungen Dritter 15'000 221.205'0006150.4260.0700\nÖffentliche Beleuchtung  - Rückerstattungen Dritter6150.4260.0701\nWerkhof Personalvers.  - Rückerst. Dritter 9'551.356150.4260.0702\nWerkhof Hochbauten  - Rückerst. Dritter 1'457.856150.4260.0703\nBetriebe: Rückerstattung Weiterbildungskosten Angestellte 1'100.006150.4260.0704\nWerkhof Parkplätze  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n5'000 5'280.005'0006150.4470.0300\nWerkhof Mieten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n1'5001'5006150.4470.0301\nWerkhof Wohnungen g+t  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n70'000 69'920.0070'0006150.4470.0800\nParkplatzfonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital6150.4511.0200\nGewerbeparkkarte - Beiträge vom Kanton 15'0006150.4631.0400\nParkplätze - Ertrag Brunnwegli aus\nWartung und Unterhalt\n\n10'000 10'000.005'0006150.4635.0300\nBetriebe Werkhof / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 10'000 10'000.0010'0006150.4900.0700\nBetriebe / Wasser Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(6150/7101)\n\n12'000 12'000.0012'0006150.4900.0701\nBetriebe / Abwasser Pauschal - int. Verr.\n(6150/7201)\n\n18'000 18'000.0018'0006150.4900.0702\nBetriebe / Kant SA Burg - int. Verr. (6150/2172) 40'000 40'000.0040'0006150.4910.0200\nBetriebe / KG-Liegenschaften - int. Verrechnungen\n(6150/2170)\n\n65'000 65'000.0065'0006150.4910.0700\nBetriebe / SA primar - int. Verr. (6150/2171) 70'000 70'000.0070'0006150.4910.0701\nBetriebe / Veranstaltungen - int. Verr. (6150/3110) 45'000 45'000.0045'0006150.4910.0702\nBetriebe / Fasnacht-Chienbäse -\nint. Verr. (6150/3290)\n\n70'000 70'000.0070'0006150.4910.0703\nBetriebe / Parkanlagen - int. Verr. (6150/3420) 280'000 280'000.00280'0006150.4910.0704\nBetriebe / Stadtion Gitterli - int. Verr. (6150/3414) 250'000 250'000.00250'0006150.4910.0705\nBetriebe / Fahrende - int. Verr. (6150/3422) 1'000 1'000.001'0006150.4910.0706\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 75 -\n\n\n\nBetriebe / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 8'000 8'000.008'0006150.4910.0707\nBetriebe / Wasser Leitung - int. Verr. (6150/7101) 80'000 80'000.0080'0006150.4910.0708\nBetriebe / Abwasser - int. Verrechnungen\n(6150/7201)\n\n30'000 30'000.0030'0006150.4910.0709\nBetriebe / Abwasser Leitung - int. Verr. (6150/7201) 30'000 30'000.0030'0006150.4910.0710\nBetriebe / Abfall - int. Verr. (6150/7301) 50'000 50'000.0050'0006150.4910.0711\nBetriebe / Abfall Leitung - int. Verr. (6150/7301) 15'000 15'000.0015'0006150.4910.0712\nBetriebe / Friedhof - int. Verr. (6150/7710) 210'000 210'000.00210'0006150.4910.0713\nBetriebe / Hundehaltung - int. Verr. (6150/7620) 10'000 10'000.0010'0006150.4910.0714\nBetriebe / Marktwesen - int. Verr. (6150/1400) 45'000 45'000.0045'0006150.4910.0715\nBetriebe / Buswartehallen - int. Verr. (6150/6230) 15'000 15'000.0015'0006150.4910.0716\nBetriebe / Kant SA Frenke - int. Verr. (6150/2172) 50'000 50'000.0050'0006150.4910.0717\nBetriebe / Rathaus - int. Verr. (6150/0290) 5'000 5'000.005'0006150.4910.0718\nBetriebe / Freizeitanlagen Vitaparcous - int. Verr.\n(6150/3410)\n\n12'000 12'000.0012'0006150.4910.0719\nBetriebe / Ufer- und Gewässerschutz - int. Verr.\n(6150/7410)\n\n20'000 20'000.0020'0006150.4910.0720\nBetriebe / Kinderpspielplätze - int. Verr.\n(6150/3420)\n\n70'000 70'000.0070'0006150.4910.0721\nBetriebe / Gemeindestrassen - int. Verr.\n(6150/6150)\n\n1'300'000 1'300'000.001'300'0006150.4910.0722\n\nÖffentlicher Verkehr 99'840 79'000 118'000 79'00062 415'629.20117'463.75\n623 Agglomerationsverkehr 44'863.75 337'014.2043'80025'640\n6230 Agglomerationsverkehr 44'863.75 337'014.2043'80025'640\n\nBahnhofpaten - Löhne 9'600 9'600.004'8006230.3010.0400\nBuskommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n200 232.203006230.3050.0400\nBahnhofpatenschaften - Unfallversicherung 100 16.801006230.3053.0400\nBahnhofpaten - Familienausgleichskasse BL 48.601006230.3054.0400\nBahnhofpaten - KTG-Versicherung 100 56.406230.3055.0400\nBuswartekabinen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6230.3111.0300\nBahnhofpaten - Dienstleistungen Dritter 3'000 599.005006230.3130.0400\nBuswartekabinen - Sachversicherungen 300 29.553006230.3134.0300\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 76 -\n\n\n\nBuswartekabinen - Unterhalt übrige Tiefbauten 14'000 953.653'0006230.3143.0300\nBuswartekabine Munzach: Pacht 300 609.353406230.3160.0300\nBahnhofpaten - Spesen 1'200 1'734.201'2006230.3170.0400\nRegionalbus - Beitrag für "Frenkenschlaufe" 15'984.006230.3635.0400\nBuswartehallen / Betriebe - int. Verr. (6230/6150) 15'000 15'000.0015'0006230.3910.0700\nAufwertung Beteiligungen des Verwaltungsvermögens 337'014.206230.4490.0200\n\n629 Übriger öffentlicher Verkehr 72'600.00 78'615.0074'200 79'00079'00074'200\n6290 Übriger öffentlicher Verkehr 72'600.00 78'615.0074'200 79'00079'00074'200\n\nSBB Gemeinde Tageskarten - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n66'500 64'900.0066'5006290.3109.0200\nSBB Gemeinde-Tageskarten - Informatik\nNutzungsaufwand\n\n6290.3133.0200\nSBB Tageskarten Gemeinde / Verwaltung - int.\nVerr. (6290/0220)\n\n7'700 7'700.007'7006290.3910.0200\nSBB Tageskarte Gemeinde - Verkäufe 79'000 78'615.0079'0006290.4250.0200\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 77 -\n\n\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'326'700 8'742'979.46 8'277'389.446'660'5006'591'2007'249'300\n\nWasserversorgung 2'468'000 2'468'000 2'421'000 2'421'00071 2'474'609.562'474'609.56\n710 Wasserversorgung 2'474'609.56 2'474'609.562'421'000 2'421'0002'468'0002'468'000\n7101 Wasserversorgung\n\n(Spezialfinanzierung)\n2'474'609.56 2'474'609.562'421'000 2'421'0002'468'0002'468'000\n\nWasserversorgung Betriebspersonal - Löhne 367'500 360'505.70365'7007101.3010.0700\nWasserversorgung Temp. Arbeitskräfte - Löhne 3'000 3.653'0007101.3030.0700\nWasserversorgung - Erziehungszulagen 13'900 13'839.6013'9007101.3040.0700\nWasserversorgung - übrige Zulagen 11'400 11'332.0011'4007101.3049.0700\nWasserversorung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n24'000 23'205.3024'2007101.3050.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse 34'000 30'364.2035'1007101.3052.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse Risikovers. 3'600 3'588.603'6007101.3052.0701\nWasserversorgung Betriebspersonal - Unfallvers. 8'800 10'564.059'5007101.3053.0700\nWasserversorung Administration - Unfallvers.7101.3053.0701\nWasserversorgung - Familienausgleichskasse BL 5'100 4'852.255'1007101.3054.0700\nWasserversorgung - Krankentaggeldversicherung 2'200 2'119.752'2007101.3055.0700\nWasserversorgung - Aus- und Weiterbildung 9'000 9'878.909'0007101.3090.0700\nWasserversorgung - Sonstiger Personalaufwand 1'0001'0007101.3099.0700\nWasser - Büromaterial 2'000 1'047.952'0007101.3100.0700\nWasserversorgung - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n12'000 10'973.0012'0007101.3101.0700\nWasserversorgung - Drucksachen 2'000 14.802'0007101.3102.0700\nWasser - Fachliteratur 1'100 633.701'1007101.3103.0700\nWasserversorung - Büromöbel und -geräte 1'500 4'953.451'5007101.3110.0700\nWasserversorung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000 7'885.2510'0007101.3111.0700\nWasserzähler - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n80'000 37'743.1080'0007101.3111.0701\nWasserversorung Hausanschlüsse - Apparate, \nMaschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n50'000 32'416.5540'0007101.3111.0702\nWasserversorgung - Dienstkleider 2'000 1'032.352'0007101.3112.0700\nWasserversorung - Hardware 944.007101.3113.0700\nWasserversorung - übrige Anschaffungen 1'0001'0007101.3119.0700\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 78 -\n\n\n\nWasserversorgung - Energie 90'000 105'946.1090'0007101.3120.0700\nWasserversorgung Tel., Porto - Dienstleist. Dritter 21'000 20'219.6521'0007101.3130.0700\nWasserversorung Beiträge - Dienstleist. Dritter 5'500 5'486.706'6007101.3130.0701\nWasserversorung Unterhalt - Dienstleist. Dritter 30'000 4'336.9520'0007101.3130.0702\nWasserversorung Leckortung - Dienstleist. Dritter 10'000 4'336.6010'0007101.3130.0703\nWasserversorgung Wald Helgenweid -\nDienstleistungen Dritter\n\n8'0008'0007101.3130.0704\nWasserversorung Leitungsinformation - Planungen\nProjektierungen\n\n66'800 65'219.6066'8007101.3131.0300\nWasserversorung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n25'000 346.3525'0007101.3131.0301\nWasser - Honorare ext. Berater 20'000 25'703.9020'0007101.3132.0700\nWasserversorgung - Sachversicherungen 15'000 20'124.0615'0007101.3134.0700\nWasser - Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 1'800 2'287.001'8007101.3137.0700\nReservoire/Pumpwerk - Unterhalt übrige Tiefbauten 210'000 72'770.40170'0007101.3143.0700\nLeitungsnetz - Unterhalt übrige Tiefbauten 280'000 258'641.35250'0007101.3143.0701\nWasserleitungsbrüche - Unterhalt übr. Tiefbauten 130'000 113'200.05130'0007101.3143.0702\nWasserversorgung - Unterhalt Hochbauten 10'000 4'057.9510'0007101.3144.0700\nWasser - Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen\nWerkzeug\n\n4'000 5'281.704'0007101.3151.0700\nWasser - Baurechtszins Bürgergemeinde 31'600 31'604.1531'6007101.3160.0700\nWasser - Reisekosten und Spesen 1'000 658.251'0007101.3170.0700\nWasser - Wertberichtigung auf Forderungen -285'875.107101.3180.0700\nWasser - Tatsächliche Forderungsverluste 301'317.907101.3181.0700\nWasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer 1'0007101.3199.0200\nWasser - Planmässige Abschreibungen 33'50074'6007101.3300.0200\nWasser - Planwerke - Planmässige Abschr. 3'0002'0007101.3320.0200\nWasser - Ertragsüberschuss 452'200 818'961.25533'3007101.3510.0700\nWasser - Trinkwasserkontrolle 25'000 33'162.8030'0007101.3611.0700\nWasser - Grundwasser-Nutzungsgebühren 37'000 33'754.1037'0007101.3611.0701\nWasser - Wasserbezug von anderen Gemeinden 4'000 3'689.904'0007101.3612.0700\nWasser -  Investitionsbeiträge - Planmässige\nAbschreibungen\n\n22'500 22'479.8021'0007101.3660.0200\nWasser GIS / Verwaltung - Int. Verr. (7101/0220) 7'000 7'000.007'0007101.3900.0300\nWasser / Betriebe Werkhof - Int. Verr. (7101/6150) 10'000 10'000.0010'0007101.3900.0700\nWasser / Betriebe Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7101/6150)\n\n12'000 12'000.0012'0007101.3900.0701\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 79 -\n\n\n\nWasser / Verwaltung - int. Verr. (7101/0220) 122'000 122'000.00132'0007101.3910.0700\nWasser / Betriebe - int. Verrechnung (7101/6150) 8'000 8'000.008'0007101.3910.0701\nWasser Leitung / Betriebe - int. Verr. (7101/6150) 80'000 80'000.0080'0007101.3910.0702\nWasser - Int. Verrechnung - kalk. Zinsen und\nFinanzaufwand\n\n7101.3940.0700\nWasserversorung Mahnungen - Gebühren 2'000 2'537.812'0007101.4210.0700\nWasserversorgung Bewilligungsgebühren 1'0001'0007101.4210.0701\nWasserversorgung Wasserlieferung Benützungsgeb.\nDienstleistungen\n\n2'300'000 2'373'055.702'364'0007101.4240.0700\nWasserversorgung Hausanschlüsse - Benützungs-\ngebühren Dienstleistungen\n\n50'000 48'691.1040'0007101.4240.0701\nWasserversorgung - Verkäufe 30'000 19'107.5530'0007101.4250.0700\nWasserversorung - Rückerstattungen Dritter 10'00010'0007101.4260.0700\nWasserversorung Wald Helgenweid - Rückerst.\nDritter\n\n5'0005'0007101.4260.0701\nWasserversorung Personalvers. - Rückerstat.\nDritter\n\n13'483.557101.4260.0702\nWasserversorung - Eingang abgeschr. Forderungen 374.907101.4290.0700\nWasserversorgung  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n2'000 2'131.002'0007101.4470.0300\nWasserversorgung - Entnahme aus Spezialfin.7101.4510.0700\nBGV - Löschbeitrag Hydranten -360.007101.4631.0700\nBeiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck 462.957101.4636.0700\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag\n(1500/7101) - Int. Verrechnung\n\n14'000 14'000.0014'0007101.4900.0700\nWasserversorgung - Kalkulierte Zinsen 7'000 1'125.007101.4940.0700\n\nAbwasserbeseitigung 2'715'500 2'715'500 2'685'500 2'685'50072 2'681'562.152'681'562.15\n720 Abwasserbeseitigung 2'681'562.15 2'681'562.152'685'500 2'685'5002'715'5002'715'500\n7201 Abwasserbeseitigung\n\n(Spezialfinanzierung)\n2'681'562.15 2'681'562.152'685'500 2'685'5002'715'5002'715'500\n\nAbwasserentsorgung - Büromaterial 200 229.102007201.3100.0700\nAbwasserbeseitigung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'0001'0007201.3111.0700\nAbwasserbeseitigung - Energie 700 740.757007201.3120.0700\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 80 -\n\n\n\nAbwasserbeseitung Prüfung Hausanschlüsse -\nDienstleistungen Dritter\n\n80'000 78'552.60150'0007201.3130.0300\nAbwasserbeseitigung - Dienstleist. Dritter 900 2'277.001'3007201.3130.0700\nAbwasserbeseitigung Leitungsinformation -\nPlanungen/Projektierungen\n\n67'500 68'859.3067'5007201.3131.0300\nAbwasserbeseitigung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n30'000 31'823.7515'0007201.3131.0301\nAbwasserbeseitigung Unterhalt - Planungen\nProjektierungen\n\n5'000 9'000.0015'0007201.3131.0700\nKanalisationsleitungsnetz - Unterhalt\nübr. Tiefbauten\n\n180'000 142'112.45100'0007201.3143.0700\nKanalisationsfernsehen - Unterhalt übr. Tiefbauten 2'000 1'879.6510'0007201.3143.0701\nAbwasser - Wertberichtigung auf Forderungen -346'642.157201.3180.0700\nAbwasser - Tatsächliche Forderungsverluste 373'035.557201.3181.0700\nAbwasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer7201.3199.0200\nAbwasser - Planmässige Abschreibungen 47'2007201.3300.0200\nAbwasser - Planwerke - Planmässige Abschr. 25'1007201.3320.0200\nAbwasser - Ertragsüberschuss 508'200 568'874.70457'5007201.3510.0700\nAbwasser - Kanalisationsgebühren (ARA) 1'500'000 1'440'819.451'438'0007201.3611.0700\nAbwasser / Verwaltung GIS - int. Verr. (7201/0220) 7'000 7'000.007'0007201.3900.0300\nAbwasser / Betriebe Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7201/6150)\n\n18'000 18'000.0018'0007201.3900.0700\nAbwasser / Verwaltung - int. Verr. (7201/0220) 225'000 225'000.00302'0007201.3910.0700\nAbwasser / Betriebe - int. Verr. (7201/6150) 30'000 30'000.0030'0007201.3910.0701\nAbwasser Leitung / Betriebe - int. Verr. (7201/6150) 30'000 30'000.0030'0007201.3910.0702\nAbwasserbeseitigung - Bewilligungsgebühren 150'000 276'744.00150'0007201.4210.0300\nAbwasserbeseitigung Mahnungen - Gebühren 500 1'805.705007201.4210.0700\nAbwasserbeseitigung  Abwasserlieferung -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n2'500'000 2'397'919.952'565'0007201.4240.0700\nKanalisation - Rückerstattungen Dritter7201.4260.0700\nAbwasserbeseitigung - Eingang abgeschr. Forderungen 444.507201.4290.0700\nAbwasser Überschuss - Übertragung aus IR\n(Investitionsrechnung)\n\n7201.4391.0700\nAbwasserbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin.7201.4510.0700\nAbwasserbeseitigung - Kalkulierte Zinsen7201.4940.0700\nAbwasserentsorgung - Kalkulierte Zinsen 35'000 4'648.007201.4940.0701\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 81 -\n\n\n\nAbfallwirtschaft 1'234'800 1'212'800 1'336'100 1'304'10073 2'825'547.782'842'638.33\n730 Abfallwirtschaft 2'842'638.33 2'825'547.781'336'100 1'304'1001'212'8001'234'800\n7300 Abfallbewirtschaftung 17'090.5532'00022'000\n\nAbfall - Abfallkommission7300.3000.0700\nAbfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten7300.3050.0700\nAbfall - Pensionskasse7300.3052.0700\nAbfall - Pensionskasse Risikoversicherung7300.3052.0701\nAbfall -  Unfallversicherung7300.3053.0700\nAbfall - Kadaversammelstelle - Verbrauchsmaterial 3'000 1'803.453'0007300.3101.0700\nAbfall - Drucksachen, Publikationen 4'500 4'775.354'5007300.3102.0700\nAbfall - Kadaversammelstellen - Ver- und Entsorgung 61.607300.3120.0700\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter 5'000 5'122.555'0007300.3130.0700\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist. Dritter 4'500 5'327.604'5007300.3130.0701\nAbfall Spezialentsorgung - Dienstleistungen Dritter 15'0005'0007300.3130.0702\n\n7301 Abfallbeseitigung\n(Spezialfinanzierung)\n\n2'825'547.78 2'825'547.781'304'100 1'304'1001'212'8001'212'800\nAbfall Adaministration - Löhne 21'500 20'749.2522'2007301.3010.0701\nAbfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'400 1'339.051'4007301.3050.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse 300 69.003007301.3052.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse Risiko-\nversicherung\n\n200 193.802007301.3052.0701\nAbfall Spezialfinanzierung - Unfallversicherung 200 210.602007301.3053.0700\nAbfall Adm. Spezialfinanzierung - Unfallvers.7301.3053.0701\nAbfall Spezialfinanz. - Familienausgl.kasse BL 300 280.103007301.3054.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Krankentaggeldvers. 100 122.251007301.3055.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Aus- und Weiterbildung 1'000 380.001'0007301.3090.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Büromaterial 500 365.155007301.3100.0700\nAbfallvignetten - Drucksachen 19'000 16'613.7519'0007301.3102.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n2'0002'0007301.3109.0700\nAbfall Ausrüstung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'500 1'866.957'5007301.3111.0700\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 82 -\n\n\n\nAbfall Einkauf Behälter - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7301.3111.0701\nAbfall Grüngutsammlung - Dienstleist. Dritter 100'000 107'068.40100'0007301.3130.0700\nAbfall Kehrrichtsammlung - Dienstleist. Dritter 230'000 232'067.30190'0007301.3130.0701\nAbfall Papiersammlung - Dienstleistungen Dritter 30'000 30'668.7530'0007301.3130.0702\nAbfall Kartonsammlung - Dienstleistungen Dritter 24'000 19'657.8024'0007301.3130.0703\nAbfall Provision Vigenttenverk. - Dienstleist. Dritter 24'000 22'117.9524'0007301.3130.0704\nAbfall Telefongebühren - Dienstleistungen Dritter 1'000 1'150.051'1007301.3130.0705\nAbfall Hol- und Bringaktion Sperrgut - Dienst-\nleistungen Dritter\n\n521.408007301.3130.0707\nAbfall KVA Basel - Dienstleistungen Dritter 390'000 331'381.50420'0007301.3130.0708\nAbfall Spezialentsorgung - Dienstleist. Dritter (SF) 2'000 2'427.852'0007301.3130.0797\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist.\nDritter (SF)\n\n226.857301.3130.0798\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter (SF)7301.3130.0799\nAbfall Kehrichtverwertung - Honorare Fachexperten 5005007301.3132.0701\nAbfall - Sachversicherungen7301.3134.0700\nSammelstellen - Übriger Unterhalt Sachanlagen 18'000 35'442.0565'0007301.3149.0700\nKompostierungsanlage Burghalde - Unterhalt übrige\nSachanlagen (SF)\n\n7301.3149.0799\nAbfall - Miete Container für Glasentsorgung 60'000 58'002.2560'0007301.3161.0700\nAbfall - Tatsächliche Forderungsverluste 0.207301.3181.0700\nAbfall - MwSt: Kürzung Vorsteuer 3'000 2'312.753'0007301.3199.0200\nAbfall - Planmässige Abschreibungen 19'000 19'705.0517'7007301.3300.0200\nAbfall - Ertragsüberschuss 128'600 1'702'736.037301.3510.0700\nAbfall - Betriebsbeitrag an Biopower Pratteln 100'000 97'871.70100'0007301.3635.0700\nAbfall / Verwaltung - int. Verrechnung (7301/0220) 55'000 55'000.0055'0007301.3910.0700\nAbfall / Betriebe - int. Verrechnung (7301/6150) 50'000 50'000.0050'0007301.3910.0701\nAbfall Leitung / Betriebe - int. Verr. (7301/6150) 15'000 15'000.0015'0007301.3910.0702\nAbfall - Int. Verrechnung - kalk. Zinsen und\nFinanzaufwand\n\n7301.3940.0700\nAbfallbeseitigung Mahnungen - Gebühren 100 138.901007301.4210.0700\nKehrrichtvignetten - Benützungsgeb./Dienstleist. 1'025'000 982'599.05625'0007301.4240.0700\nGrünabfuhrvignetten - Benützungsgeb./Dienstleist. 160'000 149'374.35100'0007301.4240.0701\nKonfiskatentsorgung - Benützungsgebühren\nDienstleistungen (SF)\n\n5008007301.4240.0799\nAbfallbeseitigung Plastiksäcke - Verkäufe7301.4250.0700\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 83 -\n\n\n\nMüllgrossbehälter - Verkäufe7301.4250.0701\nAltpapier, Altmetall etc, - Rückerstattungen Dritter 55'000 42'099.4060'0007301.4260.0700\nGlasrecycling - Rückerstattungen Dritter 40'000 37'357.3540'0007301.4260.0701\nGasrecycling MWST-Vorsteuerkürzungl - Rückerstat. Dritter 3'000 2'312.753'0007301.4260.0702\nAbfallwesen - Bussen 5005007301.4270.0700\nAbfall - übrige Entgelte 1'000 608.001'0007301.4290.0700\nAbfallbeseitigung - Zinsen Ford. und Kontokorrente7301.4401.0700\nAbfallbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin. 382'4007301.4510.0700\nAbfall - Ausserordentliche Finanzerträge 1'610'106.987301.4840.0700\nAbfall - Zinsen auf Guthaben Abfallbeseitigung 19'000 951.007301.4940.0700\n\nGewässerverbauungen 24'300 0 23'000 074 23'350.30\n741 Gewässerverbauungen 23'350.3023'00024'300\n7410 Gewässerverbauungen 23'350.3023'00024'300\n\nUfer- und Gewässerschutz - Unterhalt Wasserbau 3'000 3'350.303'0007410.3142.0700\nGewässerverbauungen - Planmässige Abschreibungen 1'3007410.3300.0200\nUfer-Gewässerschutz / Betriebe - int. Verr.\n(7410/6150)\n\n20'000 20'000.0020'0007410.3910.0700\n\nArten- und Landschaftsschutz 70'000 0 92'200 075 69'057.00\n750 Arten- und Landschaftsschutz 69'057.0092'20070'000\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 69'057.0092'20070'000\n\nLandschaftsentwicklungskonzept - Planungen,\nProjektierungen\n\n50'000 42'947.0045'0007500.3131.0300\nArtenschutz - Sachversicherungsprämien -56.007500.3134.0300\nArten- und Landschaftsschutz - Beiträge an\nOrganisationen\n\n2007500.3636.0200\nArten- und Landschaftsschutz - Bewirtschaftungs-\nbeiträge\n\n42'000 26'166.0025'0007500.3637.0300\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 84 -\n\n\n\nTierhaltung und übriger\nUmweltschutz\n\n91'900 44'000 83'900 63'00076 40'693.8549'899.80\n762 Tierhaltung 29'105.15 36'382.5029'500 39'00039'00030'000\n7620 Hundehaltung 29'105.15 36'382.5029'500 39'00039'00030'000\n\nHundehaltung - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'000 9'017.358'0007620.3101.0700\nHundehaltung - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2'500 87.802'0007620.3111.0700\nHundehaltung / Betriebe - int. Verr.\n(7620/6150)\n\n10'000 10'000.0010'0007620.3910.0700\nHundehaltung / Verwaltungspolizei - int. Verr.\n(7620/0220)\n\n10'000 10'000.0010'0007620.3910.0701\nHundewesen - Benützungsgebühren/Dienstleist. 39'000 36'382.5039'0007620.4240.0400\nHundehaltung - Bussen7620.4270.0400\n\n769 Übriger Umweltschutz 20'794.65 4'311.3554'400 24'0005'00061'900\n7690 Übriger Umweltschutz 20'794.65 4'311.3554'400 24'0005'00061'900\n\nToilettenanlagen - Energie 2'000 2'626.552'5007690.3120.0700\nLabel Energiestadt - Leistungen Dritter 10'000 8'857.0510'0007690.3130.0300\nÖfentliche Toilettenanlagen - Dienstleist. Dritter 308.655007690.3130.0700\nLabel Energiestadt - Honorare Fachberater 20'000 436.0010'0007690.3132.0300\nFelssturz ob Arisdörferstr. 29 - Honorare Fachexperten 10'000 1'728.0015'0007690.3132.0400\nLabel Energiestadt - Versicherungen 300 273.803007690.3134.0300\nLabel Energiestadt - Verkehrsabgaben 100 68.001007690.3137.0300\nÖffentl. Toilettenanlagen - Unterhalt Hochbauten 2'000 2'470.9012'0007690.3144.0700\nFelswand Schleifenberg - Abschreibungen 2'5007690.3300.0200\nDeponie Lindenstock: Betriebsbeitrag 10'000 4'025.709'0007690.3634.0700\nFelssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung 24'000 4'311.355'0007690.4260.0400\nBeiträge vom Kanton (Förderbeiträge)7690.4631.0300\n\nFriedhof und Bestattung 397'200 90'900 430'000 86'90077 118'212.10432'147.22\n771 Friedhof und Bestattung 432'147.22 118'212.10430'000 86'90090'900397'200\n7710 Friedhof und Bestattung 432'147.22 118'212.10430'000 86'90090'900397'200\n\nFriedhof - übrige Zulagen 1'050.007710.3049.0700\nFriedhof - Aus- und Weiterbildung 400 300.004007710.3090.0700\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 85 -\n\n\n\nFriedhof - Büromaterial 4004007710.3100.0700\nKremationskosten - Urnen 3'500 3'255.353'5007710.3101.0200\nFriedhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500 2'125.902'5007710.3101.0700\nFriedhof sonstiges - Betriebs- und Verbrauchsmat. 3'0003007710.3101.0701\nFriedhof - Fachliteratur 200 169.042007710.3103.0700\nFriedhof - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n3'000 2'138.803'0007710.3111.0700\nFriedhof - Dienstkleider 7007007710.3112.0700\nFriedhoffonds - übrige Anschaffungen7710.3119.0700\nFriedhof - Energie 20'000 15'893.4015'0007710.3120.0700\nFriedhof Transport- und Kremationskosten -\nDienstleistungen Dritter\n\n53'000 54'679.3555'0007710.3130.0200\nFriedhof Telefon - Dienstleistungen Dritter 1007710.3130.0700\nFriedhof - Sachversicherungen 1'200 1'228.131'2007710.3134.0700\nFriedhof Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 200 258.002007710.3137.0700\nFriedhofanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 40'000 23'858.6520'0007710.3143.0700\nFriedhof - Unterhalt Hochbauten 13'000 8'139.0510'0007710.3144.0700\nBestattungswesen - Reisekosten und Spesen 1'300 275.001'3007710.3170.0700\nFriedhof - Planmässige Abschreibungen 15'500 16'196.5514'5007710.3300.0200\nFriedhoffonds - Einlage in Fonds7710.3511.0700\nFriedhoffonds - Beiträge 38'500.007710.3636.0201\nBestattung - Beiträge 5'000 1'080.002'0007710.3637.0200\nBestattungswesen / Verwaltung - int. Verr.\n(7710/0220)\n\n57'000 53'000.0057'0007710.3910.0700\nFriedhof / Betriebe - int. Verrechnung (7710/6150) 210'000 210'000.00210'0007710.3910.0701\nFriedhof - Gebühren 5'000 3'019.955'0007710.4210.0200\nFriedhofkapelle - Benützungsgebühren/Dienstleist. 4004007710.4240.0700\nFriedhof Kremationskosten - Rückerst. Dritter 56'500 51'151.6560'5007710.4260.0200\nGrabpflege, Grabsteine etc. - Rückerst. Dritter 25'000 25'540.5025'0007710.4260.0700\nFriedhoffonds - Entnahme aus Fonds  Eigenkapital 38'461.007710.4511.0700\nFriedhoffonds Begräbnisopfer - Beiträge privat\nHaushalte\n\n7710.4637.0200\nFriedhoffond - Kapitalverz. (7710/9610) 39.007710.4940.0200\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 86 -\n\n\n\nRaumordnung 247'600 60'000 255'000 100'00079 136'764.00169'715.10\n790 Raumordnung 169'715.10 136'764.00255'000 100'00060'000247'600\n7900 Raumplanung 169'715.10 136'764.00255'000 100'00060'000247'600\n\nRaumplanung - Fachliteratur 500 329.555007900.3103.0300\nRaumplanung Nachführung Stadtmodell -\nDienstleistungen Dritter\n\n7'000 5'232.607'0007900.3130.0300\nRaumplanung Verkehr - Dienstleist. Dritter 20'000 61'137.3520'0007900.3130.0301\nRaumplanung Unvorherges. - Dienstleist. Dritter7900.3130.0302\nRaumplanung SBB Entflechtung - Honorare\nFachexperten\n\n40'000 17'397.5540'0007900.3132.0300\nRaumplanung Zonenplan Siedlung - Honorare\nFachexperten\n\n65'000 45'163.2065'0007900.3132.0303\nRaumplanung - Entwicklungsoptionen Liestal und Umgebung 35'000 20'000.0015'0007900.3132.0304\nRaumplanung Zonenplan Landschaft - Honorare\nFachexperten\n\n15'000 4'681.3530'0007900.3132.0305\nRaumplanung - Entwicklung Güterareal-Gutsmatten-Kreuzboden 45'00045'0007900.3132.0306\nRaumplanung - Planmässige Abschreibungen 27'500 15'773.5025'1007900.3320.0200\nRaumplanung - Gebühren für Amtshandlungen7900.4210.0300\nRaumplanung - Beiträge von privaten Unternehmungen 100'000 136'764.0060'0007900.4635.0300\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 87 -\n\n\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 167'900 162'807.92 191'216.13190'000198'900150'900\n\nLandwirtschaft 1'800 0 1'800 081 1'662.05\n812 Strukturverbesserungen\n8120 Strukturverbesserungen\n\nLandw. Strukturverbeserungen - Notschlachtlokal8120.3612.0400\n\n814 Produktionsverbesserungen 1'662.051'8001'800\n8140 Produktionsverbesserungen 1'662.051'8001'800\n\nBaumwärter/Ackerbaustellenleiter - Löhne 1'400 1'360.001'4008140.3010.0200\nBaumärter/Ackerbaustellenleiter - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1001008140.3050.0200\nBaumwärter/Ackerbauleiter - Unfallversicherung 1.558140.3053.0200\nBaumwärter/Ackerbauleiter - Familienausgleichs-\nkasse BL\n\n8140.3054.0200\nFeldmauserprämien 100 125.001008140.3130.0200\nLandwirtschaft - Reisekosten und Spesen 200 175.502008140.3170.0200\n\nForstwirtschaft 107'000 0 106'000 082 107'657.20\n820 Forstwirtschaft 107'657.20106'000107'000\n8200 Forstwirtschaft 107'657.20106'000107'000\n\n*Waldwege - Unterhalt Strassen*8200.3141.0700\nSchutzwald Schleifenberg - Unterhalt 13'000 3'661.204'0008200.3145.0700\nBürgergemeinde: Beitrag für Unterhalt Waldwege 75'000 75'000.0075'0008200.3632.0700\nBürgergemeinde - Beitrag für Wald-, Hoheits- und\nGemeindeaufgaben\n\n18'000 28'996.0028'0008200.3632.0701\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 88 -\n\n\n\nJagd und Fischerei 2'700 12'900 2'700 15'00083 14'270.002'627.00\n830 Jagd und Fischerei 2'627.00 14'270.002'700 15'00012'9002'700\n8300 Jagd und Fischerei 2'627.00 14'270.002'700 15'00012'9002'700\n\nWildschadenverhütung: Beiträge an Kanton 2'400 2'400.002'4008300.3631.0200\nFischhegefonds - Beiträge an Kanton 300 227.003008300.3631.0400\nJagdpacht - Regalien 12'000 12'000.0010'0008300.4100.0400\nFischweidpacht - Regalien 3'000 2'270.002'9008300.4100.0401\n\nTourismus 24'400 0 24'400 084 34'000.00\n840 Tourismus 34'000.0024'40024'400\n8400 Tourismus 34'000.0024'40024'400\n\nTourismus - Dienstleistungen Dritter 24'400 34'000.0024'4008400.3130.0400\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel 15'000 0 33'000 085 16'861.67\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 16'861.6733'00015'000\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 16'861.6733'00015'000\n\nStadtmarketing 33'000 16'861.6715'0008500.3192.0100\nStandortmarketing - SR-Kompetenz8500.3192.0101\nGewerbeausstellung - Beiträge an private\nOrganisationen mit Erwerbszweck\n\n8500.3635.0100\n\nEnergie 0 186'000 0 175'00087 176'946.13\n871 Elektrizität 45'949.0045'00046'000\n8710 Elektrizität 45'949.0045'00046'000\n\nElektra BL - Konzessionen 45'000 45'949.0046'0008710.4120.0300\n\n872 Gas 130'997.13130'000140'000\n8720 Gas 130'997.13130'000140'000\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 89 -\n\n\n\nIndustrielle Werke Basel - Konzessionen 130'000 130'997.13140'0008720.4120.0300\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 90 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 1'968'500 3'019'819.4147'268'029.4547'767'70049'571'7001'944'500\n\nSteuern 547'000 42'974'000 595'000 40'077'00091 40'485'671.83419'328.80\n910 Steuern 419'328.8040'485'671.83595'000 40'077'00042'974'000547'000\n9100 Steuern aktuelles Jahr -40'000.0039'706'153.3839'487'00042'274'000\n\nWertberichtigung Steuerguthaben Nat. Personen -40'000.009100.3182.0200\nLaufendes Jahr - Einkommenssteuern Nat. Personen (NP) 28'200'000 28'300'000.0029'050'0009100.4000.0200\nLaufendes Jahr - Einkommenssteuern NP Neuzuzüger 859'0002'109'0009100.4000.0201\nLaufendes Jahr - Vermögenssteuern Nat. Personen (NP) 3'700'000 3'540'000.003'500'0009100.4001.0200\nLaufendes Jahr - Vermögenssteuern NP Neuzuzüger 128'000315'0009100.4001.0201\nQuellensteuern Nat. Personen 1'900'000 3'266'153.382'500'0009100.4002.0200\nLaufendes Jahr - Ertragssteuern Jur. Personen (JP) 2'650'000 2'600'000.002'650'0009100.4010.0200\nLaufendes Jahr - Kapitalsteuern Jur. Personen (JP) 2'050'000 2'000'000.002'150'0009100.4011.0200\n\n9101 Steuern Vorjahre 442'481.20 135'633.65530'000 60'00060'000530'000\nSteuerguthaben NP - Tatsächliche Forderungsverluste 500'000 432'034.65500'0009101.3183.0200\nSteuerguthaben JP - Tatsächliche Forderungsverluste 30'000 10'446.5530'0009101.3185.0200\nPauschale Steueranrechnung - Einkkommensst. nat. Personen -20'000 -17'939.30-20'0009101.4000.0200\nSteuern 2001 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0221\nSteuern 2002 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0222\nSteuern 2003 - Einkommenssteuern nat. Personen -2'123.109101.4000.0223\nSteuern 2004 - Einkommenssteuern nat. Personen -651.409101.4000.0224\nSteuern 2005 - Einkommenssteuern nat. Personen -268.009101.4000.0225\nSteuern 2006 - Einkommenssteuern nat. Personen -402.009101.4000.0226\nSteuern 2007 - Einkommenssteuern nat. Personen -2'473.309101.4000.0227\nSteuern 2008 - Einkommenssteuern nat. Personen -3'358.259101.4000.0228\nSteuern 2009 - Einkommenssteuern nat. Personen -5'097.309101.4000.0229\nSteuern 2010 - Einkommenssteuern nat. Personen 40'588.109101.4000.0230\nSteuern 2011 - Einkommenssteuern nat. Personen 9'919.109101.4000.0231\nSteuern 2012 - Einkommenssteuern nat. Personen 18'422.459101.4000.0232\nSteuern 2013 - Einkommenssteuern nat. Personen 323'366.259101.4000.0233\nSteuern 2014 - Einkommenssteuern nat. Personen 404'000.009101.4000.0234\nSteuern 2015 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0235\nSteuern 2004 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0224\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 91 -\n\n\n\nSteuern 2005 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0225\nSteuern 2006 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0226\nSteuern 2007 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0227\nSteuern 2008 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0228\nSteuern 2009 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0229\nSteuern 2010 - Vermögenssteuern nat. Personen -90.459101.4001.0230\nSteuern 2011 - Vermögenssteuern nat. Personen 2'225.059101.4001.0231\nSteuern 2012 - Vermögenssteuern nat. Personen -83'418.209101.4001.0232\nSteuern 2013 - Vermögenssteuern nat. Personen -126'072.559101.4001.0233\nSteuern 2014 - Vermögenssteuern nat. Personen -24'000.009101.4001.0234\nSteuern 2015 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0235\nSteuern 2003 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0223\nSteuern 2004 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0224\nSteuern 2005 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0225\nSteuern 2006 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0226\nSteuern 2007 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0227\nSteuern 2008 - Ertragssteuern jur. Personen -2'539.509101.4010.0228\nSteuern 2009 - Ertragssteuern jur. Personen 557.309101.4010.0229\nSteuern 2010 - Ertragssteuern jur. Personen 132.759101.4010.0230\nSteuern 2011 - Ertragssteuern jur. Personen 1'261.809101.4010.0231\nSteuern 2012 - Ertragssteuern jur. Personen 35'726.209101.4010.0232\nSteuern 2013 - Ertragssteuern jur. Personen -77'731.409101.4010.0233\nSteuern 2014 - Ertragssteuern jur. Personen -100'000.009101.4010.0234\nSteuern 2015 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0235\nPauschale Steueranrechnung - Kapitalssteuer jur. Personen9101.4011.0200\nSteuern 2003 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0223\nSteuern 2004 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0224\nSteuern 2005 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0225\nSteuern 2006 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0226\nSteuern 2007 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0227\nSteuern 2008 - Kapitalsteuern jur. Personen -3'521.459101.4011.0228\nSteuern 2009 - Kapitalsteuern jur. Personen -2'880.409101.4011.0229\nSteuern 2010 - Kapitalsteuern jur. Personen 4'702.409101.4011.0230\nSteuern 2011 - Kapitalsteuern jur. Personen -5'362.209101.4011.0231\nSteuern 2012 - Kapitalsteuern jur. Personen 34.809101.4011.0232\nSteuern 2013 - Kapitalsteuern jur. Personen -112'791.559101.4011.0233\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 92 -\n\n\n\nSteuern 2014 - Kapitalsteuern jur. Personen -200'000.009101.4011.0234\nSteuern 2015 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0235\nEingang abgeschriebener Forderungen nat. Personen 80'000 65'417.8080'0009101.4293.0200\nEingang abgeschriebener Steuerforderungen jur. Personen9101.4295.0200\n\n9102 Zinsendienst Steuern 16'847.60 643'884.8065'000 530'000640'00017'000\nSteuern - Vergützungszinsen 65'000 16'847.6017'0009102.3403.0200\nSteuern - Verzugszinsen Steuern 530'000 643'884.80640'0009102.4403.0200\n\nFinanz- und Lastenausgleich 785'000 6'061'000 661'000 7'144'00093 5'539'808.00655'220.00\n930 Finanz- und Lastenausgleich 655'220.00 5'539'808.00661'000 7'144'0006'061'000785'000\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 655'220.00 5'539'808.00661'000 7'144'0006'061'000785'000\n\nKanton: Horizontaler Finanzausgleich 400'0009300.3622.0200\nFinanzierung Ausgleichsfonds - Beitrag an Kanton 281'000 279'760.009300.3623.0200\nKompensationsleistung Aufgabenverschiebung - Beitrag an Kanton 380'000 375'460.00385'0009300.3631.0200\nKanton Bildung (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung 560'000 557'460.00560'0009300.4621.0200\nKanton Sozialhilfe (n-FAG)-Sonderlastenabgeltung 2'100'000 1'689'140.001'800'0009300.4621.0201\nKanton Bildung kummuliert (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung 217'096.509300.4621.0202\nKanton Sozialhilfe kummuliert (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung 217'096.509300.4621.0203\nKanton Ungebundene Beiträge - horizontaler Finanzausgleich9300.4622.0200\nKanton (n-FAG) - horizontaler Finanzausgleich 650'000 1'379'092.009300.4622.0201\nKanton: Übergangsbeträge 526'000394'0009300.4622.0202\nKanton: Ergänzungsleistung - Kompensationsleistung 717'000726'0009300.4631.0200\nKanton: 6. Primarschuljahr - Kompensationsleistung 1'838'000 733'976.001'831'0009300.4631.0201\nKanton: Pflegefinanzierung (EL) - Kompensationsleistung 753'000 745'947.00750'0009300.4631.0202\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung 609'000 526'900 705'700 533'90096 575'342.58724'120.21\n961 Zinsen 597'241.60 2'324.41543'200 2'3001'800467'000\n9610 Zinsen 597'241.60 2'324.41543'200 2'3001'800467'000\n\nVerzinsung laufende Verbindlichkeiten9610.3400.0200\nVerzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 20'000 3'843.456'0009610.3401.0200\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 93 -\n\n\n\nVerzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 25'000 150'000.0035'0009610.3406.0200\nVerzinsung BLPK-Verpflichtung (Annuität: 3%, 40 Jahre) 432'000 436'193.15426'0009610.3406.0201\nZinsen an andere Rechnungskreise (5790/720/9610) 66'200 7'205.009610.3940.0200\nFV Wertschriften/Konten - Zinsen flüssige Mittel 200 651.119610.4400.0200\nFinanzvermögen Verzugszinsen - Zinsen\nForderungen und Kontokorrente\n\n1'800 1'418.301'5009610.4401.0200\nFV Wirtschriften - Dividenden 300 255.003009610.4420.0200\nFV Wertschriften - Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen9610.4451.0200\nZinsen an andere Rechnungskreise (7101/7201/7301)9610.4940.0200\n\n963 Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n112'549.65 571'239.57141'500 529'600524'100117'000\n9630 Liegenschaften des\n\nFinanzvermögens\n112'549.65 571'239.57141'500 529'600524'100117'000\n\nFV Immobilien - Energie 1'0009630.3120.0300\nFV Immobilien - Honorare Fachexperten 37'000 1'345.2022'0009630.3132.0300\nFV Immobilien - Sachversicherungen 5'000 81.251'0009630.3134.0300\nFV Immobilien - Unterhalt Hochbauten 5'0005009630.3144.0300\nFV Immobilien - Baurechtszins 28'500 28'151.2028'5009630.3160.0300\nFV Immobilien - g+t  Baul. Unterhalt. Dritte 35'000 53'657.0035'0009630.3430.0800\nFV Immobilien - g+t - übr. Liegenschaftsaufwand 30'000 29'315.0030'0009630.3439.0800\nFV Immobilien - Realisierte Gewinne FV Sachanlagen 45'546.009630.4411.0200\nFV Immobilien - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 42'400 41'832.2543'5009630.4430.0300\nFV Immobilien - Baurechts-/Pach-/Mietzinsen 281'200 282'906.15274'6009630.4430.0301\nFV Immobilien Zinserträge g+t - Pacht-/Mietzinsen Liegenschaft FV 206'000 200'937.65206'0009630.4430.0800\nFV Immobilien - Übriger Liegenschaftsertrag 17.529630.4439.0300\nFV Immobilien - Marktwertanpassung Sachanlagen9630.4443.0200\n\n969 Übriges Finanzvermögen 14'328.96 1'778.6021'000 2'0001'00025'000\n9690 Übriges Finanzvermögen 14'328.96 1'778.6021'000 2'0001'00025'000\n\nFV Einwohnerkasse - Wertberichtigungen auf Forderungen -17'000.009690.3180.0200\nFV Einwohnerkasse - Tatsächliche Forderungsverluste 15'000 23'351.0015'0009690.3181.0200\nFV Wasser - Tatsächliche Forderungsverluste9690.3181.0201\nFV Abwasser - Tatsächliche Forderungsverluste9690.3181.0202\nFV Abfall - Tatsächliche Forderungsverluste9690.3181.0203\nRealisierte Kursverluste auf Finanzanlagen9690.3410.0200\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 94 -\n\n\n\nKapitalbschaffung und -verwaltung 6'000 6'827.9610'0009690.3420.0200\nWertberichtigung Finanzanlagen 1'150.009690.3440.0200\nEinlagen in Neubewertungsreserven9690.3896.0200\nFV Einwohnerkasse Eingang abgeschriebene Forderungen 2'000 628.601'0009690.4290.0200\nFV Realisierte Gewinne auf Sachanlagen9690.4411.0200\nMarktwertanpassungen Finanzanlagen9690.4440.0200\nEntnahme aus Neubewertungsreserven 1'150.009690.4896.0200\n\nRückverteilungen 0 6'300 0 6'00097 14'629.64\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 14'629.646'0006'300\n9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 14'629.646'0006'300\n\nSVA BL - Rückverteilung CO2-Abgabe 6'000 14'629.646'3009710.4699.0200\n\nNicht aufgeteilte Posten 3'500 3'500 6'800 6'80099 652'577.401'221'150.40\n995 Neutrale Aufwendungen und\n\nErträge\n1'221'150.40 652'577.406'800 6'8003'5003'500\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und\nErträge\n\n1'221'150.40 652'577.406'800 6'8003'5003'500\nFerien- und Überzeitguthaben des Personals 40'000.009950.3010.0200\nVorsorgeverplichtungen: kommunale Lehrpersonen 580'000.009950.3052.0200\nVorsorgeverplichtungen: Mitarbeitende Verwaltung 600'000.009950.3052.0201\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Lebensmittel 1'000 760.401'0009950.3105.0100\nKunstfonds - Ankäufe9950.3110.0100\nAllemandi-Legat - Dienstleistungen Dritter 3003009950.3130.0100\nKunstfonds - Einlage in Fonds 1'300 112.009950.3511.0100\nWeckenfonds - Einlage in Fonds9950.3511.0101\nAllemandi-Legat - Einlage in Fonds 28.009950.3511.0102\nPestalozzifonds - Einlage in Fonds9950.3511.0600\nAllemandi-Legat - Beiträge 3'0001'0009950.3637.0100\nPestalozzifonds - Beiträge 1'200 250.001'2009950.3637.0400\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Rückerst. Dritter 200 234.502009950.4260.0100\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 95 -\n\n\n\nErbschaft ohne Zweckbindung - übriger Ertrag9950.4390.0200\nPestalozzifonds - Beiträge Dritter (Schenkungen)9950.4390.0400\nPestalozzifonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 100 154.001'2009950.4511.0200\nKunstfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals9950.4511.0201\nWeckenfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 100 466.908009950.4511.0202\nAllemandi-Fonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 3'0001'3009950.4511.0203\nBLPK - Ausfinanzierungskosten per 31.12.2014 651'427.009950.4840.0200\nPestalozzifonds- Kalkulierte Zinsen 1'100 96.009950.4940.0200\nKunstfonds - Kalkulierte Zinsen 1'300 112.009950.4940.0201\nWeckenfonds - Kalkulierte Zinsen 700 59.009950.4940.0202\nAllemandi-Fonds - Kalkulierte Zinsen 300 28.009950.4940.0203\n\nBudget 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\n- 96 -\n\n74'159'917.7573'896'150.48\n1'992'000\n\n74'361'300 74'361'300\n\n263'767.27\n\n74'159'917.7574'159'917.75\n\n74'520'800 73'909'800 74'361'300 72'369'300\n611'000\n\n74'520'800 74'520'800\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 115'000 182'320.75 182'320.75115'000145'000243'000\n98'000Nettoausgaben\n\nBILDUNG2 5'665'000 245'089.859'728'000\n9'728'000 5'665'000 245'089.85Nettoausgaben\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 330'000\n330'000Nettoausgaben\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 13'974.0050'000\n50'000 13'974.00Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nVERKEHR6 2'603'000 2'181'505.01 25'880.553'360'000\n3'360'000 2'603'000 2'155'624.46Nettoausgaben\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 4'635'000 3'239'352.59 3'330'232.752'400'0002'475'0007'970'000\n5'495'000 2'235'000 90'880.16Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2015Funktionale Gliederung\n\nAusgaben EinnahmenZusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n- 97 -\n\n3'552'408.055'848'268.20\n10'503'000\n\n13'018'000 13'018'000\n2'295'860.15\n\n5'848'268.20 5'848'268.20\n\n21'681'000 2'620'000 13'018'000 2'515'000\n19'061'000\n\n21'681'000 21'681'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nINVESTITIONSAUSGABEN5 13'018'000 5'848'268.2021'681'000\n\n50 Sachanlagen 5'715'434.5512'483'00020'698'000\n500 Grundstücke\n5000 Grundstücke\n\n501 Strassen / Verkehrswege 1'937'676.062'558'0002'860'000\n5010 Strassen / Verkehrswege 2'558'000 1'937'676.062'860'000\n\n502 Wasserbau 50'00050'000\n5020 Wasserbau 50'00050'000\n\n503 Übriger Tiefbau 2'385'349.593'025'0004'130'000\n5030 Übrige Tiefbauten 3'025'000 2'385'349.594'130'000\n\n504 Hochbauten 911'115.256'365'00012'973'000\n5040 Hochbauten 6'365'000 911'115.2512'973'000\n\n505 Waldungen\n5050 Waldungen\n\n506 Mobilien 311'637.50235'000485'000\n5060 Mobilien 235'000 311'637.50485'000\n\n509 Übrige Sachanlagen 169'656.15250'000200'000\n5090 Übrige Sachanlagen 250'000 169'656.15200'000\n\n52 Immaterielle Anlagen 132'833.65535'000533'000\n520 Software 11'849.0050'000\n5200 Software 11'849.0050'000\n\n521 Patente / Lizenzen\n5210 Patente / Lizenzen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2015Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 98 -\n\n\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 120'984.65535'000483'000\n5290 Übrige immaterielle Anlagen 535'000 120'984.65483'000\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 450'000\n562 Gemeinden und Zweckverbände\n5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n\n565 Private Unternehmungen 450'000\n5650 Inv.-Beiträge an priv. Unternehmungen 450'000\n\n59 Abschluss Investitionsrechnung\n590 Passivierungen\n5900 Allgemeiner Haushalt\n5901 Wasserversorgung\n5902 Abwasserbeseitigung\n5903 Abfallbeseitigung\n\n591 Übertrag Einnahmeüberschuss\nin die Erfolgsrechnung\n\n5911 Wasserversorgung\n5912 Abwasserbeseitigung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2015Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 99 -\n\n\n\nINVESTITIONSEINNAHMEN6 3'552'408.052'515'0002'620'000\n\n60 Übertragung von Sachanlagen\nin das Finanzvermögen\n\n13'974.00\n600 Übertragung von Grundstücken 13'974.00\n6000 Übertragung von Grundstücken in FV 13'974.00\n\n606 Übertragung Mobilien\n6060 Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen\n\n63 Investitionsbeiträge für\neigene Rechnung\n\n3'538'434.052'515'0002'620'000\n630 Bund 103'703.70\n6300 Investitionsbeiträge vom Bund 103'703.70\n\n631 Kanton 99'534.3575'000\n6310 Investitionsbeiträge vom Kanton 99'534.3575'000\n6312 Erschliessungsbeiträge vom Kanton\n\n632 Gemeinden und Zweckverbände 27'498.75\n6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden 27'498.75\n\n634 Öffentliche Unternehmungen\n6340 Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen\n\n636 Private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n6360 Inv.Beiträge-Priv.Org.o.Erwerbszw.\n\n637 Private Haushalte 3'307'697.252'515'0002'545'000\n6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 115'000 182'320.75145'000\n6371 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten 2'400'000 3'135'376.502'400'000\n6372 Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten -10'000.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2015Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 100 -\n\n\n\n65 Übertragung von Beteiligungen ins\nFinanzvermögen\n\n654 Öffentliche Unternehmungen\n6540 Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen\n\n69 Abschluss Investitionsrechnung\n690 Aktivierungen\n6900 Allgemeiner Haushalt\n6901 Wasserversorgung\n6902 Abwasserbeseitigung\n6903 Abfallbeseitigung\n\nABSCHLUSSKONTEN9\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2015Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2017 Budget 2016\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 101 -\n\n3'552'408.055'848'268.20\n10'503'000\n\n13'018'000 13'018'000\n2'295'860.15\n\n5'848'268.20 5'848'268.20\n\n21'681'000 2'620'000 13'018'000 2'515'000\n19'061'000\n\n21'681'000 21'681'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0\n\n02 Allgemeine Dienste\n022 Allgemeine Dienste\n0220 Allgemeine Dienste\n\nInformatik Software KLIB (Soziale Dienste)0220.5060.0071\nICT Verwaltung: Ersatz-Server0220.5060.0114\nICT Verwaltung: Ersatz Server Software0220.5200.0114\n\nBUDGET 2017\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2015Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016Budget 2017\n\n- 102 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 115'000 182'320.75 182'320.75115'000145'000243'000\n\n14 Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen 33'000\n140 Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen 33'000\n1400 Allgemeines Rechtswesen 33'000\n\nAmtliche Vermessung: Neuvermessung Feldgebiet 33'0001400.5290.0152\n\n15 Feuerwehr 65'000\n150 Feuerwehr 65'000\n1500 Feuerwehr 65'000\n\nFW: Brandmeldeanlage Magazin 65'0001500.5060.0173\n\n16 Militär- und Bevölkerungsschutz 145'000 145'000 115'000 115'000 182'320.75 182'320.75\n162 Bevölkerungsschutz 182'320.75 182'320.75115'000 115'000145'000145'000\n1620 Zivilschutz 182'320.75 182'320.75115'000 115'000145'000145'000\n\nZS: KP Frenkenbündten- Umbau öffentl. Schutzraum 50'0001620.5040.0146\nZS: Lego 5-66 - Schlauchausleger klein 182'320.751620.5060.0041\nZS: Container leer 10'0001620.5060.0124\nZS: KP Stutz (Lausen) - Sanierung Küche 105'0001620.5060.0125\nZS: Transporter Hyundai (Ersatz) 60'0001620.5060.0145\nZS: Polycom Funkgeräte (Ersatz) 35'0001620.5060.0147\nZS: KP-Frenke in ZSA (Planung)1620.5090.0143\nEntnahme Fonds Schutzraumbauten 115'000 182'320.75145'0001620.6370.0043\n\nBUDGET 2017\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2015Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016Budget 2017\n\n- 103 -\n\n\n\nBILDUNG2 5'665'000 245'089.859'728'000\n\n21 Obligatorische Schule 9'728'000 5'665'000 245'089.85\n212 Primarschule 46'988.5575'000\n2120 Primarschule 46'988.5575'000\n\nSchulen: Informatik-Ausrüstung (Hardware) 75'000 30'320.052120.5060.0045\nSchulen: Informatik-Ausrüstung (Vorprojekt) 4'819.502120.5060.0110\nSchulen: Informatik-Ausrüstung (Software) 11'849.002120.5200.0045\n\n217 Schulliegenschaften 198'101.305'590'0009'728'000\n2170 Kindergarten 120'000895'000\n\nKG Frenke 2 + 3: Planungskredit 120'0002170.5040.0014\nKG Frenke - Neubau Doppelkindergarten (Realisation) 600'0002170.5040.0148\nKG Arisdörfer - Einbau Kindergarten 295'0002170.5040.0149\n\n2171 Primarschule 198'101.305'470'0008'803'000\nSA Rotacker: Bodenbelag Aussensportanlage 100'000250'0002171.5030.0119\nSA Frenke - Primar: Investitionsplanung 22'020.902171.5040.0011\nSA Rotacker: Anschluss Fernwärme Liestal 39'271.052171.5040.0044\nSA Rotacker: Zustandsanalyse 120'0002171.5040.0072\nSA Mühlematt: Klassenzimmer für 6. Klassen und Gruppenräume2171.5040.0073\nSA Frenke Primar: Sanierung 5'000'000 87'002.258'058'0002171.5040.0074\nSA Gestadeck: Vorprojekt 49'807.102171.5040.0107\nSA Gestadeck: Erweiterung (Vorstudie) 250'0002171.5040.0125\nSA Rotacker - Sanierungsmassnahmen 295'0002171.5040.0150\nSA Gestadeck: Erweiterung (Projektierung) 200'0002171.5040.0174\nSA Frenke Investitionsplanung - Primar: Beitrag Kanton BL2171.6310.0011\n\n2173 Musikschule 30'000\nSA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium (Realisation) 30'0002173.5040.0007\n\nBUDGET 2017\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2015Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016Budget 2017\n\n- 104 -\n\n\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 330'000\n\n31 Kulturerbe 310'000\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 310'000\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 310'000\n\nTörli: Fassadensanierung 260'0003120.5040.0117\nKulturgüterschutzraum Frenke: Gemäldeanlage 50'0003120.5060.0151\n\n34 Sport und Freizeit 20'000\n341 Sport 20'000\n3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen 20'000\n\nAussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Projektierung) 20'0003414.5030.0153\n\nBUDGET 2017\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2015Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016Budget 2017\n\n- 105 -\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 13'974.0050'000\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 50'000 13'974.00\n579 Übriges Sozialwesen 13'974.0050'000\n5790 Übriges Sozailwesen 13'974.0050'000\n\nWohnheim für Asylsuchende (Vorstudie) 50'0005790.5040.0144\nAsylwesen: Benzburweg 3a 13'974.005790.6000.0001\n\nBUDGET 2017\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2015Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016Budget 2017\n\n- 106 -\n\n\n\nVERKEHR6 2'603'000 2'181'505.01 25'880.553'360'000\n\n61 Strassenverkehr 3'360'000 2'603'000 2'181'505.01 25'880.55\n615 Gemeindestrassen / Werkhof 2'181'505.01 25'880.552'603'0003'360'000\n6150 Gemeindestrassen / Werkhof 2'181'505.01 25'880.552'603'0003'360'000\n\nVelostation Wiedenhub 7'207.556150.5010.0012\nGräubern: Bahnübergang WB6150.5010.0013\nStrasse Ringwaldstrasse6150.5010.0020\nStrasse Munzachstrasse / Kettigerweg 231'860.116150.5010.0022\nStrasse Langhagstrasse 98'610.256150.5010.0025\nStrasse Bahnhofplatz / Bushof 2 225'000 285'412.756150.5010.0027\nStrasse Rosenstrasse / Nonnenbodenweg6150.5010.0028\nStrasse Tiergartenstrasse6150.5010.0030\nStrasse Oberer Burghaldenweg (Abwasser Trennsystem) 540.006150.5010.0033\nStrasse Fluhweg 94'272.506150.5010.0039\nStrassenbeleuchtung: Ersatz mit LED 210'000 171'813.90210'0006150.5010.0040\nBrücke Kasinostrasse: Sanierung/Ersatz 857'837.456150.5010.0054\nStrasse Burgstrasse 1'604.106150.5010.0066\nBahnhofplatz: Korrektion Soodweg6150.5010.0067\nStrasse Amtshausgasse / Zeughausplatz 20'000 12'052.806150.5010.0085\nStrasse Oberer Burghaldenweg, Sanierung6150.5010.0088\nStrasse Fischmarkt / Mühlegasse Planung 20'000 17'982.006150.5010.0091\nStrasse Rathausstr. / Freihofgasse Planung 70'000 115'554.356150.5010.0092\nStrasse Auweg 250'0006150.5010.0093\nBrücke Weiermattstrasse (Projektierung) 1'218'000100'0006150.5010.0094\nBushaltestelle Wasserturmplatz, Verkehrssicherheit Erweiterung6150.5010.0096\nStrasse Rheinstrasse Schild bis BLKB 20'113.606150.5010.0097\nStrasse Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung 340'000 22'814.706150.5010.0108\nStrasse Rathausstrasse - Neugestaltung 1'500'0006150.5010.0120\nLandkauf Ahornstr. 21, Parz. 2295, z.G. Str.parz. 2512 40'0006150.5010.0127\nBrücke Grammetstrasse, Obj. 13 (Projektierung) 45'000100'0006150.5010.0133\nStrasse Heidenlochstr.: Kasino - bis Grametstr. (Projektierung) 100'00080'0006150.5010.0134\nStrasse Kasernenstr. (Militärstr. bis Altbrunnenweg) - Sanierung 120'0006150.5010.0135\nStrasse Sichternstrasse - Sanierung 150'0006150.5010.0137\nSBB 4-Spur-Ausbau - Velostation 200'0006150.5010.0154\n\nBUDGET 2017\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2015Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016Budget 2017\n\n- 107 -\n\n\n\nSBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstrasse (Projektierung) 50'0006150.5010.0162\nSBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege (Projektierung) 200'0006150.5010.0163\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung) 40'0006150.5010.0169\nStrassennetz Liestal Ost (Vorstudie) 40'0006150.5010.0171\nStrasse Sonnenweg (Realisation) 90'0006150.5010.0172\nBE: Mitsubishi Pajero Pinin G (Ersatz)6150.5060.0052\nBE: Holder C340 (Ersatz)6150.5060.0056\nBE: Nissan (Ersatz)6150.5060.0069\nBE: Kleintraktor Schanzlin 504 53 PS (Ersatz) 94'177.206150.5060.0077\nBE: Schneepflug LKW 45'0006150.5060.0129\nBE: Neubau Salzsilo 149'651.756150.5090.0075\nStrassenverkehr - Parkleitsystem (Projektierung) 50'0006150.5090.0155\nQP Rebgarten - öffentl. Parkplätze Inv.-Beitrag 450'0006150.5650.0141\nÜbertragung von Mobilien ins Finanzvermögen6150.6060.0001\nRosenstrassen/Nonenbodenweg (LSA) Beitrag Kanton 35'880.556150.6310.0028\nBeitrag SBB: Velostation Wiedenhub6150.6340.0012\nAnwänderbeiträge von Privaten6150.6372.0067\nAnwänderbeiträge von Privaten -10'000.006150.6372.0111\n\n62 Öffentlicher Verkehr\n623 Agglomerationsverkehr\n6230 Agglomerationsverkehr\n\nGräubern: Bahnübergang WB6230.5010.0013\nÜbertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen6230.6540.0200\n\nBUDGET 2017\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2015Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016Budget 2017\n\n- 108 -\n\n\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 4'635'000 3'239'352.59 3'330'232.752'400'0002'475'0007'970'000\n\n71 Wasserversorgung 5'975'000 1'500'000 2'530'000 1'500'000 1'903'372.75 2'179'327.85\n710 Wasserversorgung 1'903'372.75 2'179'327.852'530'000 1'500'0001'500'0005'975'000\n7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 1'903'372.75 2'179'327.852'530'000 1'500'0001'500'0005'975'000\n\nWL Ringwaldstrasse7101.5030.0020\nWL Munzachstrasse / Kettigerweg 403'675.907101.5030.0022\nWL Langhagstrasse 167'150.707101.5030.0025\nWL Bushhof 2 / Bahnhofstrasse7101.5030.0027\nWL Tiergartenstrasse7101.5030.0030\nWL Büchelistrasse7101.5030.0031\nWL Zeughausgasse7101.5030.0032\nWL Oberer Burghaldenweg (Abwasser Trennsystem)7101.5030.0033\nWL Standweg7101.5030.0035\nWL Fluhweg 84'694.557101.5030.0039\nQF Hofmatt: Sanierung + Schutzzone7101.5030.0051\nWL Querung SBB Trasse7101.5030.0055\nQF Helgenweid: Sanierung Sch.stand Tiefenmatt 24'659.157101.5030.0058\nWL Hofmatt / Talacker7101.5030.0060\nQF Lauterbrunnen: UV-Anlage + Anpassung Schutzzone 125'0007101.5030.0062\nWL Amtshausgasse / Zeughausplatz 20'000 11'160.007101.5030.0085\nWL Oberer Burghaldenweg, Sanierung7101.5030.0088\nWL Fischmarkt / Mühlegasse Planung 10'000 5'490.007101.5030.0091\nWL Rathausstr. / Freihofgasse Planung 20'000 6'570.007101.5030.0092\nWL Auweg 110'0007101.5030.0093\nWL Rheinstrasse Schild bis BLKB 29'689.507101.5030.0097\nWL Ausbau bestehender Messschacht Altmarkt 380'000 4'350.20375'0007101.5030.0098\nWL Brücke Altmarkt: Ersatz 150'0007101.5030.0099\nWL Bruckackerstrasse7101.5030.0100\nWL Arisdörferstrasse, Gemeindegrenze bis im Pfauenhof 12'244.357101.5030.0101\nWL Arisdörferstr. Gemeindegrenze bis im Pfauenhof, Realisierung 285'000 58'431.357101.5030.0106\nWL Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung 445'000 341'607.807101.5030.0108\nWL Rathausstrasse - Sanierung 400'0007101.5030.0120\nWL Heidenlochstr.: Kasino - bis Grametstr. (Projektierung) 20'00020'0007101.5030.0134\nWL Kasernenstr. (Militärstr. bis Altbrunnenweg)-Sanierung 380'0007101.5030.0135\n\nBUDGET 2017\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2015Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016Budget 2017\n\n- 109 -\n\n\n\nWL Sonnenweg (Projektierung) 30'0007101.5030.0140\nWL SBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstrasse (Projektierung) 20'0007101.5030.0162\nWL Querung Kantonsstrasse Bad Bubendorf 50'0007101.5030.0165\nWL Helgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung 275'0007101.5030.0166\nWL Hofmatt: Quellzuleitung 400'0007101.5030.0167\nWL Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung) 30'0007101.5030.0169\nWL Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung) 30'0007101.5030.0170\nWL Sonnenweg (Realisation) 390'0007101.5030.0172\nPumpwerk Alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone7101.5040.0001\nReservoir Bettlefeld 597'741.957101.5040.0002\nPumpwerk Alte Brunnen: Ersatz UV-Anlagen und Pumpen7101.5040.0003\nReservoir auf Berg: Sanierung / Ersatz 600'000 75'055.757101.5040.0004\nWV Blindschaltbild im Werkhof (Ersatz)7101.5040.0005\nReservoir Talacker: Sanierung / Ersatz 20'0007101.5040.0061\nReservoir Über d'Geiss: Sanierung Beschichtung 19'502.757101.5040.0063\nPumpwerk Rösern: Sanierung UV-Anlage 95'000105'0007101.5040.0064\nReservoir Burg: Anpassung Röhrenkeller / Pumpen7101.5040.0078\nReservoir Burg: Sanierung / Ersatz 150'000 20'713.507101.5040.0079\nPumpwerk Schlachthof 30'0007101.5040.0109\nReservoir Rösern: Sanierung/Ersatz 10'0007101.5040.0156\nQF Hofmatt: Sanierung Brunnstube 150'0007101.5040.0175\nReservoir auf Berg: Sanierung / Ersatz (Realisation) 2'450'0007101.5040.0176\nReservoir Burg: Sanierung/Ersatz (Realisation) 400'0007101.5040.0177\nWV Betriebswarte: PC-Steuerung (Ersatz)7101.5060.0049\nWV Überalterte Wasserzähler (Ersatz)7101.5060.0067\nWV Leckortungssystem 275'0007101.5060.0159\nWV Steuerung Löschkonzept 50'0007101.5200.0158\nWV Projekt Regionale Wasserversorungsplanung7101.5290.0050\nQF Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone 20'000 30'190.9020'0007101.5290.0053\nQF Rösern: Überarbeitung Schutzzone 5'0007101.5290.0057\nWV Qualitätssicherung7101.5290.0081\nQF Gräubern: Überarbeitung Schutzzone 10'00035'0007101.5290.0082\nWV Regionenverbund7101.5290.0089\nPumpwerk Alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone 20'000 10'444.4035'0007101.5290.0130\nQF Lauferbrunnen: Überarbeitung Schutzzone 10'0007101.5290.0132\nQF Hofmatt - Überarbeitung Schutzzone 50'0007101.5290.0157\n\nBUDGET 2017\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2015Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016Budget 2017\n\n- 110 -\n\n\n\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Bund 103'703.707101.6300.0700\nInvestitionsbeiträge vom Kanton / BGV 333.357101.6310.0017\nWV Vorsteuerkürzung MWST 12'396.857101.6310.0021\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Kanton 50'923.607101.6310.0700\nWV Vorsteuerkürzung MWST 2'036.957101.6320.0021\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Gemeinden 25'461.807101.6320.0700\nGebäudeversicherung7101.6340.0017\nWV Vorsteuerkürzung MWST7101.6340.0021\nWasseranschlussbeiträge 1'500'000 1'984'471.601'500'0007101.6371.0018\n\n72 Abwasserbeseitigung 1'510'000 900'000 1'715'000 900'000 1'247'308.39 1'150'904.90\n720 Abwasserbeseitigung 1'247'308.39 1'150'904.901'715'000 900'000900'0001'510'000\n7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 1'247'308.39 1'150'904.901'715'000 900'000900'0001'510'000\n\nKanal Ringwaldstrasse7201.5030.0020\nKanal Munzachstrasse / Kettigerweg 414'020.447201.5030.0022\nKanal Bushof 2 / Bahnhofstrasse7201.5030.0027\nKanal Tiergartenstrasse / Bodenackerstrasse / Hasenweg7201.5030.0030\nKanal Büchelistrasse / Obergestadeckweg7201.5030.0031\nKanal Zeughausgasse7201.5030.0032\nKanal Oberer Burghaldenweg (Abwasser Trennsystem) 164'685.057201.5030.0033\nKanal Fluhweg 15'000 228'712.507201.5030.0039\nKanal Wasserturmplatz 30'343.257201.5030.0071\nKanal Amtshausgasse / Zeughausplatz 20'000 11'160.007201.5030.0085\nKanal Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe)7201.5030.0086\nKanal Oberer Burghaldenweg, Sanierung7201.5030.0088\nKanal Fischmarkt / Mühlegasse Planung 10'000 19'660.007201.5030.0091\nKanal Rathausstr. / Freihofgasse Planung 56'326.157201.5030.0092\nKanal Rheinstrasse Schild bis BLKB 23'415.557201.5030.0097\nKanal Bruckackerstrasse7201.5030.0100\nKanal Arisdörferstr., Gemeindegrenze-Pfauenhof, Planung 17'692.807201.5030.0101\nGrammetstrasse (QP Cheddite): Erweiterung GEP 265'000 4'243.50210'0007201.5030.0103\nKanal Grienmatt (QP): Umlegung 80'215.707201.5030.0104\nKanal Senfiweg 270'00060'0007201.5030.0105\nKanal Arisdörferstr. Gemeindegrenze-Pfauenhof, Realisierung 485'000 44'209.457201.5030.0106\n\nBUDGET 2017\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2015Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016Budget 2017\n\n- 111 -\n\n\n\nKanal Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung 70'000 140'941.707201.5030.0108\nKanal Rathausstrasse - Sanierung 700'0007201.5030.0120\nKanal Heidenlochstr.: Kasino - bis Grametstr. (Projektierung) 10'00010'0007201.5030.0134\nKanal Kasernenstr. (Militärstr.bis Altbrunnenweg)-Sanierung 160'0007201.5030.0135\nKanal Sonnenweg (Projektierung) 30'0007201.5030.0140\nKanal SBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstrasse\n(Projektierung)\n\n20'0007201.5030.0162\nKanal Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung) 30'0007201.5030.0169\nKanal Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung) 30'0007201.5030.0170\nKanal Sonnenweg (Realisation) 390'0007201.5030.0172\nGEP Revision 380'000 11'682.3060'0007201.5290.0102\nKanalisationsanschlussbeiträge 900'000 1'150'904.90900'0007201.6371.0019\nKanalisationsanschlussbeiträge (z.G. Erfolgsrechnung)7201.6371.0112\n\n73 Abfallwirtschaft 35'000\n730 Abfallwirtschaft 35'000\n7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) 35'000\n\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur)7301.5030.0047\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur): Verlegung 35'0007301.5030.0161\n\n74 Gewässerverbauungen 50'000 50'000\n741 Gewässerverbauungen 50'00050'000\n7410 Gewässerverbauungen 50'00050'000\n\nOrisbach  Hochwasserschutz (Vorstudie) 50'0007410.5020.0136\nOrisbach Hochwasserschutz (Projektierung) 50'0007410.5020.0168\n\n76 Tierhaltung, übr. Umweltschutz, Luftreinhaltung, Klimaschutz 150'000 75'000 250'000 20'004.40\n769 Übriger Umweltschutz 20'004.40250'00075'000150'000\n7690 Übriger Umweltschutz 20'004.40250'00075'000150'000\n\nFelswand Schleifenberg (Westteil) Sicherungsmassnahmen 250'000 20'004.407690.5090.0095\n\nBUDGET 2017\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2015Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016Budget 2017\n\n- 112 -\n\n\n\nUetental: Hangrutsch (Projektierung)7690.5090.0142\nUetental - Hangrutsch (Realisation) 150'0007690.5090.0164\nUetental - Hangrutsch: Beitrag vom Kanton 75'0007690.6310.0164\n\n79 Raumordnung 250'000 90'000 68'667.05\n790 Raumordnung 68'667.0590'000250'000\n7900 Raumplanung 68'667.0590'000250'000\n\nQuartierplanung Ziegelhof 3'287.807900.5290.0015\nArealentwicklung Postareal/Allee 90'000 65'379.257900.5290.0113\nArealentwicklung Bahnhof-Post-Allee (Vorstudie) 250'0007900.5290.0160\n\nBUDGET 2017\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2015Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016Budget 2017\n\n- 113 -\n\n3'552'408.055'848'268.20\n10'503'000\n\n13'018'000 13'018'000\n2'295'860.15\n\n5'848'268.20 5'848'268.20\n\n21'681'000 2'620'000 13'018'000 2'515'000\n19'061'000\n\n21'681'000 21'681'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen: Einwohnerkasse ohne Tiefbau\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2015\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2016 \n\nund 2017\n\nAusgaben \n\n2016 \n\n(ZB16)\n\nAusgaben \n\n2017 \n\n(BU17)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2017\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\n\nTotal Brutto Investitionen 15'400'418 0 15'400'418 237'925 15'162'493 4'370'000 11'051'000 571'493\n\n0220.5060.0071 Informatik: Software KLIB (Soziale Dienste) 16.12.2009 BU10 123'418 123'418 108'754 14'664 14'664\n\n1400.5290.0152 Amtliche Vermessung: Neuvermessung Feldgebiet 21.12.2016 BU17 100'000 100'000 0 100'000 33'000 67'000\n\n1500.5060.0173 Feuerwehr: Brandmeldeanlage Magazin 21.12.2016 BU17 65'000 65'000 0 65'000 65'000 0\n\n1620.5040.0146 Zivilschutz: KP Frenkenbündten - Umbau in Schutzraum 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n1620.5060.0124 Zivilschutz: Container leer 09.12.2015 BU16 10'000 10'000 0 10'000 10'000 0\n\n1620.5060.0125 KP Stutz (Lausen) - Sanierung Küche 09.12.2015 BU16 105'000 105'000 0 105'000 105'000 0\n\n1620.5060.0145 Zivilschutz: Transporter Hyundai (Ersatz) 21.12.2016 BU17 60'000 60'000 0 60'000 60'000 0\n\n1620.5060.0147 Zivilschutz: Funkgeräte (Ersatz) 21.12.2016 BU17 35'000 35'000 0 35'000 35'000 0\n\n2120.5060.0045 Schulen: Informatik-Ausrüstung, Hardware 30'320\n\n2120.5200.0045 Schulen: Informatik-Ausrüstung, Software 11'849\n\n18.12.2013 BU14 (*100'000) *BU14: nicht mehr gültig.\n\n17.12.2014 BU15 50'000\n\n09.12.2015 BU16 100'000\n\n2170.5040.0148 KG Frenke: Neubau Doppelkindergarten (Realisation) Vorlage folgt SV 0 0 0 600'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n2170.5040.0149 KG Arisdörferstrasse: Einbau Kindergarten (Realisation) 21.12.2016 BU17 295'000 295'000 0 295'000 295'000 0\n\n2171.5040.0072 SA Rotacker: Zustandsanalyse 17.12.2014 BU15 120'000 120'000 0 120'000 120'000 0\n\n09.12.2015 BU16 100'000\n\n21.12.2016 BU17 150'000\n\n2171.5040.0074 SA Frenke Primar: Sanierung\n25.03.2015\n\n14.06.2015\n\nSV\n\nAbst.\n11'500'000 11'500'000 87'002 11'412'998 3'442'000 8'058'000 -87'002\n\nKeine Kreditüber-\n\nschreitung geplant.\n\n2171.5040.0125 SA Gestadeck: Erweiterung (inkl. Pavillon) 09.12.2015 BU16 250'000 250'000 0 250'000 250'000 0\n\n2171.5040.0150 SA Rotacker: Sanierungsmassnahmen (Vorstudie) 21.12.2016 BU17 295'000 295'000 0 295'000 295'000 0\n\n2171.5040.0174 SA Gestadeck: Erweiterung inkl. Pavillon (Projektierung) Vorlage folgt SV 0 0 0 200'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n2173.5040.0007 SA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium (Realisation) Vorlage folgt SV 0 0 0 30'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n3120.5040.0117 Törli: Fassadensanierung 21.12.2016 BU17 260'000 260'000 0 260'000 260'000 0\n\n3120.5060.0151 Kulturgüterschutzraum Frenke: Gemäldeanlage 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n3414.5030.0153 Aussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Projektierung) 21.12.2016 BU17 20'000 20'000 0 20'000 20'000 0\n\n5790.5040.0144 Wohnheim für Asylsuchende (Vorstudie) 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n6150.5010.0127 Landkauf Ahornstr. 21, Parz. 2295, z.G. Str.parz. 2512 09.12.2015 BU16 40'000 40'000 0 40'000 40'000 0\n\n6150.5010.0154 SBB 4-Spurausbau: Velostation (Projektierung) 21.12.2016 BU17 200'000 200'000 0 200'000 200'000 0\n\n6150.5060.0052 Betriebe: Ersatz Mitsubishi Pajero Pinin G 18.12.2013 BU14 30'000 30'000 0 30'000 30'000\n\n6150.5060.0129 Betriebe: Schneepflug 09.12.2015 BU16 45'000 45'000 0 45'000 45'000 0\n\n6150.5090.0155 Parkleitsystem (Projektierung) 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n6150.5650.0141 Parkhaus Rebgarten: Beteiligung 16.03.2016 SV 972'000 972'000 0 972'000 450'000 522'000\n\nInvestitionseinnahmen:\n\nKonto-Nr IR Konto Bezeichnung\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nEinnahme \n\n2016 \n\n(ZB16)\n\nEinnahme \n\n2017 \n\n(BU17)\n\nTotal Einnahmen -452'000 -145'000\n\n1500.6340.0042 BGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge\n\n1620.6370.0043 Entnahme Fonds Schutzraumbauten - - -115'000 -145'000\n\n5790.6000.0001 Verkauf Grundstück: Übertrag VV an FV - -\n\n6230.6540.0200 Übertragung von Beteiligungen an Unternehmung - - -337'000\n\nAbkürzungen: BU = Budgetkredit, SV = Sondervorlagenkredit, GA = Gebundene Ausgabe, NK = Nachtragskredit, Abst. = Volksabstimmung\n\nKG Frenke 2+3: Planung2170.5040.0014 0150'000\n\nSV\nVorlage\n\nim ER\n275'000 275'000\n\n120'000\n\n244'680 233'000\n\nNachtragskredite\n\n-5'000\nKeine Kreditüber-\n\nschreitung geplant.\n2171.5030.0119 SA Rotacker: Bodenbelag Aussensportanlage 250'000 0 250'000 5'000 250'000\n\n150'000\n\n-169\n\n30'000\n\n-114 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvemögen: Tiefbau Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2015\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2016 \n\nund 2017\n\nAusgaben \n\n2016 (ZB16)\n\nAusgaben \n\n2017 (BU17)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2017\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\n\nGesamttotal Brutto Investitionen 18'374'956 279'528 18'654'484 7'197'623 11'456'861 4'569'000 6'905'000 1'622'861\n\nTotal Brutto Investitionen Strassenwesen 8'996'000 249'528 9'245'528 3'783'717 5'461'811 1'767'000 3'110'000 934'811\n\nTotal Brutto Investitionen Wasserversorgung 4'446'185 30'000 4'476'185 1'586'957 2'889'228 1'369'000 2'250'000 170'228\n\nTotal Brutto Investitionen Abwasserbeseitigung 4'897'770 0 4'897'770 1'826'948 3'070'822 1'433'000 1'510'000 517'822\n\nTotal Brutto Investitionen Abfallbeseitigung 35'000 0 35'000 0 35'000 0 35'000 0\n\n6150.5010.0085 Amtshausgasse/Zeughausplatz - Planung 17.12.2014 BU15 30'000 30'000 20'510 9'490 20'000 -10'510\n\n7101.5030.0085\nAmtshausgasse/Zeughausplatz - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 17.12.2014 BU15\n30'000 30'000 17'661 12'339 20'000 -7'661\n\n7201.5030.0085\nAmtshausgasse/Zeughausplatz - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 17.12.2014 BU15\n30'000 30'000 30'603 -603 20'000 -20'603\n\n24.06.2015 SV 183'000 183'000 65'379 117'621 117'621\n\n09.12.2015 BU16 90'000 90'000 0 90'000 90'000 0\n\n7900.5290.0160 Arealentwicklung Bahnhof-Post-Allee (Vorstudie) 21.12.2016 BU17 250'000 250'000 0 250'000 250'000 0\n\n6150.5010.0054\n\nBrücke Kasinostrasse: Sanierung / Ersatz\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 980'000.-\n\nNK inkl. MwSt: CHF 180'000.-\n\n21.05.2014 SV 980'000 ER 29.10.2014 180'000 1'160'000 1'017'279 142'721 142'721 10.05.2016\n\n6150.5010.0066 Bushaltestelle Burgstrasse 18.12.2013 BU14 120'000 120'000 39'444 80'556 80'556 31.05.2016\n\nBushof 2, Bahnhofstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt CHF 40'000.- 14.12.2011 BU12\n40'000 1'050'000 860'629 189'371 345'000 -155'629\n\nSV-Kredit inkl. MwSt CHF 1'010'000.- 25.04.2012 SV 1'010'000\n\nBushof 2, Bahnhofstrasse\n\nBU-Kredit exkl. MwSt CHF 20'000.- 14.12.2011 BU12\n20'000 180'000 145'718 34'282 34'282\n\nSV-Kredit exkl. MwSt CHF 160'000.- 25.04.2012 SV 160'000\n\nBushof 2, Bahnhofstrasse\n\nBU-Kredit exkl. MwSt CHF 10'000.- 14.12.2011 BU12\n10'000 180'000 175'587 4'413 4'413\n\nSV-Kredit exkl. MwSt CHF 170'000.- 25.04.2012 SV 170'000\n\n09.12.2015 BU16 45'000\n\n21.12.2016 BU17 100'000\n\n17.12.2014 BU15 108'000\n\n21.12.2016 BU17 100'000\n\n6150.5010.0091 Fischmarkt / Mühlegasse Planung 17.12.2014 BU15 50'000 50'000 17'982 32'018 20'000 12'018\n\n7101.5030.0091\nFischmarkt / Mühlegasse - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 17.12.2014 BU15\n20'000 20'000 5'490 14'510 10'000 4'510\n\n7201.5030.0091\nFischmarkt / Mühlegasse - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 17.12.2014 BU15\n30'000 30'000 19'660 10'340 10'000 340\n\n6150.5010.0134 Heidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Ausbau 09.12.2015 BU16 100'000 100'000 0 100'000 20'000 80'000 0\n\n7101.5030.0134\nHeidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Ausbau\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 09.12.2015 BU16\n20'000 20'000 0 20'000 20'000 0\n\n7201.5030.0134\nHeidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Ausbau\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 09.12.2015 BU16\n10'000 10'000 0 10'000 10'000 0\n\n6150.5010.0092 Rathausstrasse / Freihofgasse - Planung 17.12.2014 BU15 190'000 SR 07.07.2015 40'000 230'000 115'554 114'446 115'000 -554\n\n7101.5030.0092\nRathausstrasse / Freihofgasse - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 17.12.2014 BU15\n30'000 30'000 6'570 23'430 20'000 3'430\n\n7201.5030.0092\nRathausstrasse / Freihofgasse - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 64'800.- 17.12.2014 BU15\n60'000 60'000 56'326 3'674 17'000 -13'326\n\n6150.5010.0120 Rathausstrasse / Freihofgasse (Realisation) 22.06.2016 SV 2'230'000 2'230'000 0 2'230'000 1'500'000 730'000\n\n7101.5030.0120\nRathausstrasse / Freihofgasse (Realisation)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 555'000 22.06.2016 SV\n514'000 514'000 0 514'000 400'000 114'000\n\n7201.5030.0120\nRathausstrasse / Freihofgasse (Realisation)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 1'115'000 22.06.2016 SV\n1'032'000 1'032'000 0 1'032'000 700'000 332'000\n\n6150.5010.0028 Rosenstrasse / Nonnenbodenweg LSA\n28.09.2011 SV\n\n610'000 610'000 738'908 -128'908 -128'908\nEinnahmen: RE15 TCHF 36, \n\nRE16 TCHF 35. Netto TCHF -58\n\n6150.5010.0163\nSBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege Velo und Fusswegverbind. \n\n(Projektierung) 21.12.2016 BU17\n200'000 200'000 0 200'000 200'000 0\n\n6150.5010.0162 SBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstr. (Projektierung) 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n7101.5030.0162\nSBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstr. (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 21.12.2016 BU17\n20'000 20'000 0 20'000 20'000 0\n\n28'000208'000 0 208'000 80'000 100'000\n\nNachtragskredite\n\n6150.5010.0027\n\n7101.5030.0027\n\n7201.5030.0027\n\n6150.5010.0094 Brücke Weiermattstrasse (Projektierung)\n\n7900.5290.0113 Arealentwicklung Postareal/Allee\n\n6150.5010.0133 Brücke Grammetstrasse, Obj. 13 - Planung 145'000 0 145'000 54'000 100'000 -9'000\n\n-115 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvemögen: Tiefbau Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2015\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2016 \n\nund 2017\n\nAusgaben \n\n2016 (ZB16)\n\nAusgaben \n\n2017 (BU17)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2017\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\nNachtragskredite\n\n7201.5030.0162\nSBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstr. (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 21.12.2016 BU17\n20'000 20'000 0 20'000 20'000 0\n\n7690.5090.0095 Schleifenberg: Felswand (Westteil) Sicherungsmassnahmen 17.12.2014 BU15 250'000 250'000 20'004 229'996 50'000 179'996\n\n6150.5010.0137 Sichternstrasse - Sanierung 09.12.2015 BU16 150'000 150'000 0 150'000 150'000 0\n\n6150.5010.0040 Strassenbeleuchtung - Ersatz mit LED 30.10.2013 SV 630'000 630'000 256'026 373'974 210'000 210'000 -46'026\n\n6150.5010.0169 Strassen Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung) 21.12.2016 BU17 40'000 40'000 0 40'000 40'000 0\n\n7101.5030.0169\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 21.12.2016 BU17\n30'000 30'000 0 30'000 30'000 0\n\n7201.5030.0169\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 21.12.2016 BU17\n30'000 30'000 0 30'000 30'000 0\n\n7101.5030.0170\nStrassen Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 21.12.2016 BU17\n30'000 30'000 0 30'000 30'000 0\n\n7201.5030.0170\nStrassen Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 21.12.2016 BU17\n30'000 30'000 0 30'000 30'000 0\n\n6150.5010.0171 Strassennetz Liestal Ost (Vorstudie) 21.12.2016 BU17 40'000 40'000 0 40'000 40'000 0\n\n6150.5010.0096 Wasserturmplatz: Verkehrssicherheit Erweiterung Bushaltestelle\n25.03.2015 SV\n\n100'000 100'000 0 100'000 90'000 10'000\n\n7690.5090.0142 Uetental: Hangrutschsanierung (Projektierung) NK SR 16.08.2016 29'528 29'528 29'528 30'000 -472\n\n7690.5090.0164 Uetental: Hangrutschsanierung (Realisation) 21.12.2016 BU17 150'000 150'000 150'000 150'000 0\n\n7101.5030.0098\nAltmarkt: Ausbau bestehender Messschacht\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 375'000.- 27.01.2016 SV\n347'222 347'222 7'907 339'315 375'000 -35'685 BU17-Betrag irrtümlich inkl. MwSt.\n\n7101.5030.0099\nAltmarkt (Brücke): Ersatz WL\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.- 17.12.2014 BU15\n150'000 150'000 0 150'000 150'000 0\n\n7101.5030.0101\nArisdörferstrasse, Gemeindegrenze -Pfauenhof - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 27'000.- 17.12.2014 GA\n25'000 25'000 12'244 12'756 12'756\n\n7201.5030.0101\nArisdörferstrasse, Gemeindegrenze -Pfauenhof - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 64'800.- 17.12.2014 GA\n60'000 60'000 17'693 42'307 42'307\n\n7101.5030.0106\nArisdörferstrasse, Gemeindegrenze -Pfauenhof - Realisierung\n\nGebundene Ausgabe (GA) inkl. MwSt: CHF 310'000.- 08.09.2015 GA\n285'000 285'000 58'431 226'569 213'000 13'569\n\n7201.5030.0106\nArisdörferstrasse, Gemeindegrenze -Pfauenhof - Realisierung\n\nGebundene Ausgabe (GA) inkl. MwSt: CHF 550'000.- 08.09.2015 GA\n510'000 510'000 44'209 465'791 411'000 54'791\n\n6150.5010.0093 Auweg\nVorlage folgt SV\n\n0 0 0 10'000 250'000 [...] \nSV ersetzt BU15-Kredit\n\nSondervorlage folgt\n\n7101.5030.0093\nAuweg\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n0 0 0 110'000 [...] \n\nSV ersetzt BU15-Kredit\n\nSondervorlage folgt\n\n7101.5030.0165\nBad Bubendorf: Querung Kantonsstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.- 21.12.2016 BU17\n50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n6150.5010.0039 Fluhweg: Sanierung Strasse 25.06.2014 SV 70'000 70'000 103'285 -33'285 -33'285\n\n7101.5030.0039\nFluhweg: Sanierung Wasserleistung\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 250'000.- 25.06.2014 SV\n231'481 231'481 180'661 50'821 50'821\n\n7201.5030.0039\nFluhweg: Sanierung Kanalisation\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 520'000.- 25.06.2014 SV\n481'481 481'481 460'626 20'856 15'000 5'856\n\n7201.5290.0102\nGEP Revision\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 442'800.- 28.10.2015 SV\n410'000 410'000 11'682 398'318 340'000 60'000 -1'682\n\n7201.5030.0103\nGrammetstrasse (QP Cheddite): Erweiterung GEP\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.- 17.12.2014 BU15\n270'000 270'000 4'244 265'757 10'000 210'000 45'757\n\n7201.5030.0104\nGrienmatt (QP): Umlegung Kanalisation\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 129'600.- 17.12.2014 BU15\n120'000 120'000 80'216 39'784 39'784\n\n7301.5030.0161\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur): Verlegung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 38'000.- 21.12.2016 BU17\n35'000 35'000 0 35'000 35'000 0\n\n7101.5030.0166\nHelgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 297'000.- 21.12.2016 BU17\n275'000 275'000 0 275'000 275'000 0\n\n7101.5030.0060\nHofmatt-Talacker / neu\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.- 18.12.2013 BU14\n270'000 270'000 42'114 227'886 227'886\n\n7101.5040.0167\nHofmatt: Quellzuleitung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n0 0 0 400'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n6150.5010.0135 Kasernenstr. (Militärstr. Bis Altbrunnenweg) - Sanierung GA 0 0 0 120'000 -120'000 Projekt hat in der Zwischenzeit \n\ngeändert: Beträge in ZB16 zu \n\nhoch.\n\n-116 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvemögen: Tiefbau Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2015\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2016 \n\nund 2017\n\nAusgaben \n\n2016 (ZB16)\n\nAusgaben \n\n2017 (BU17)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2017\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\nNachtragskredite\n\n7101.5030.0135\nKasernenstr. (Militärstr. Bis Altbrunnenweg) - Sanierung\n\nGebundene Ausgabe inkl. MwSt: CHF 334'800 09.08.2016 GA\n310'000 310'000 0 310'000 380'000 -70'000\n\n6150.5010.0025 Langhagstrasse: Sanierung Strasse 18.12.2013 BU14 120'000 120'000 105'788 14'212 7'000 7'212 10.05.2016\n\n7101.5030.0025\nLanghagstrasse: Sanierung Wasserleitung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.- 18.12.2013 BU14\n270'000 270'000 256'544 13'456 13'456 10.05.2016\n\n6150.5010.0022 Munzachstrasse / Kettigerweg 25.06.2014 SV 270'000 270'000 324'552 -54'552 -22'000 -32'552\n\n7101.5030.0022\nMunzachstrasse / Kettigerweg\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 520'000.- 25.06.2014 SV\n481'481 481'481 462'803 18'679 221'000 -202'321 ZB16-Betrag falsch (TCHF 0)\n\n7201.5030.0022\nMunzachstrasse / Kettigerweg\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 540'000.- 25.06.2014 SV\n500'000 500'000 480'966 19'034 226'000 -206'966 ZB16-Betrag falsch (TCHF 0)\n\nOberer Burghaldenweg Abwasser Trennsystem\n\nBU-Kredit inkl. MwSt CHF 90'000.-\n19.12.2012 BU13 90'000 150'000 55'448 94'552 2'000 92'552\n\nSV-Kredit inkl. MwSt CHF 60'000.-- 24.09.2014 SV 60'000\n\n7101.5030.0033\nOberer Burghaldenweg Abwasser Trennsystem\n\nBU-Kredit inkl. MWST CHF 11'000.-- 19.12.2012 BU13\n10'000 10'000 19'517 -9'517 -9'517\n\nOberer Burghaldenweg Abwasser Trennsysystem\n\nBu-Kredit inkl. MwSt CHF 21'600.- 19.12.2012 BU13\n20'000 208'889 179'802 29'087 29'087\n\nSV-Kredit inkl. MwSt CHF 204'000.- 24.09.2014 SV 188'889\n\n7410.5020.0136 Orisbach Hochwasserschutz (Vorstudie) 09.12.2015 BU16 50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n7410.5020.0168 Orisbach Hochwasserschutz (Projektierung) 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n6150.5010.0097 Rheinstrasse, Schild bis BLKB - Planung 16.12.2014 GA 40'000 40'000 20'114 19'886 19'886\n\n7101.5030.0097\nRheinstrasse, Schild bis BLKB - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.- 16.12.2014 GA\n50'000 50'000 29'690 20'311 20'311\n\n7201.5030.0097\nRheinstrasse, Schild bis BLKB - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 129'600.- 16.12.2014 GA\n120'000 120'000 29'353 90'647 90'647\n\n6150.5010.0108 Rheinstrasse, Schild bis BLKB - Realisierung 02.06.2015 GA 400'000 400'000 22'815 377'185 326'000 51'185\n\n7101.5030.0108\n\nRheinstrasse, Schild bis BLKB - Realisierung\n\nGebundene Ausgabe (GA) inkl. MwSt: CHF 850'000.-\n\nGebundene Ausgabe (GA) inkl. MwSt: CHF 30'000.-\n\n02.06.2015 GA 787'000\n\nSR 15.03.2016 30'000\n\n817'000 341'608 475'392 490'000 -14'608\n\n7201.5030.0108\nRheinstrasse, Schild bis BLKB - Realisierung\n\nGebundene Ausgabe (GA) inkl. MwSt: CHF 265'000.- 02.06.2015 GA\n245'400 245'400 140'942 104'458 154'000 -49'542\n\n7201.5030.0105\nSenfiweg\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.- 17.12.2014 BU15\n270'000 270'000 0 270'000 210'000 60'000 0\n\n7101.5030.0140\nSonnenweg: Sanierung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 09.12.2015 BU16\n30'000 30'000 0 30'000 15'000 15'000\n\n7201.5030.0140\nSonnenweg: Sanierung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 09.12.2015 BU16\n30'000 30'000 0 30'000 15'000 15'000\n\n6150.5010.0172 Sonnenweg: Sanierung (Realisation) Vorlage folgt SV 0 0 0 90'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n7101.5030.0172\nSonnenweg: Sanierung (Realisation)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n0 0 0 390'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n7201.5030.0172\nSonnenweg: Sanierung (Realisation)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n0 0 0 390'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n7201.5030.0071 Wasserturmplatz 16.12.2009 BU10 250'000 250'000 95'040 154'960 5'000 149'960\n\nInvestitionseinnahmen\n\nKonto-Nr\n\nHRM2\nIR Konto Bezeichnung / Objekt Art\n\nEinnahmen \n\nZB16\n\nEinnahmen \n\nBU17\n\nGesamttotal Einnahmen -2'435'000 -2'475'000\n\nTotal Einnahmen Einwohnerkasse -35'000 -75'000\n\nTotal Einnahmen Wasserversorgung -1'500'000 -1'500'000\n\nTotal Einnahmen Abwasserbeseitigung -900'000 -900'000\n\nAbkürzungen:\n\n7201.5030.0033\n\n6150.5010.0033\n\nProjekt hat in der Zwischenzeit \n\ngeändert: Beträge in ZB16 zu \n\nhoch.\n\nBU = Budgetkredit, SV = Sondervorlagenkredit, GA = Gebundene Ausgabe, NK = Nachtragskredit, Abst. = Volksabstimmung\n\n-117 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen: Spezialfinanzierungen ohne Tiefbau\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2015\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2016 \n\nund 2017\n\nAusgaben \n\n2016 \n\n(ZB16)\n\nAusgaben \n\n2017 \n\n(BU17)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2017\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\n\nTotal Brutto Investitionen 4'823'000 0 4'823'000 268'292 4'554'708 190'000 3'725'000 1'039'708 \n\nQF Hofmatt: Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 59'400.- 19.12.2012 BU13\n55'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 16'200.- 18.12.2013 BU14 15'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 17.12.2014 BU15 10'000\n\n7101.5030.0062\nLauterbrunnen Quellfassung, Ersatz UV-Anlage\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 135'000.- 17.12.2014 BU15\n125'000 125'000 125'000 125'000 0\n\n7101.5040.0004\nReservoir Auf Berg: Sanierung/Ersatz - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 270'000.- 17.12.2014 BU15\n250'000 250'000 75'056 174'944 50'000 124'944\n\n7101.5040.0061\nReservoir Talacker: Sanierung/Ersatz - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 64'800.- 17.12.2014 BU15\n60'000 60'000 0 60'000 20'000 40'000\n\nPW Rösern: Sanierung UV-Anlage\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 135'000.-\n18.12.2013 BU14 [125'000]\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 113'400.- 09.12.2015 BU16 105'000\n\n7101.5040.0079\nReservoir Burg: Sanierung/Ersatz - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 151'200.- 17.12.2014 BU15\n140'000 140'000 20'714 119'287 25'000 94'287\n\n7101.5040.0109\nPumpwerk Schlachthof: Ausserbetriebnahme\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.- 17.12.2014 BU15\n50'000 50'000 0 50'000 30'000 20'000\n\n7101.5040.0156\nReservoir Rösern: Sanierung/Ersatz\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 21.12.2016 BU17\n10'000 10'000 0 10'000 10'000 0\n\n7101.5040.0175\nQF Hofmatt: Sanierung Brunnstube\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.- 21.12.2016 BU17\n150'000 150'000 0 150'000 150'000 0\n\n7101.5040.0176\nReservoir Auf Berg: Sanierung/Ersatz (Realisation)\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 3'130'000.- 22.06.2016 SV\n2'898'000 2'898'000 0 2'898'000 2'450'000 448'000\n\n7101.5040.0177\nReservoir Burg: Sanierung/Ersatz (Realisation)\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n0 0 0 400'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n7101.5060.0159\nWV - Leckortungssystem\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 297'000.- 21.12.2016 BU17\n275'000 275'000 0 275'000 275'000 0\n\n7101.5200.0158\nWV - Steuerung Löschkonzept\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.- 21.12.2016 BU17\n50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n7101.5290.0050\nRegionale Wasserversorgungsplanung (Projekt)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.- 18.12.2013 BU14\n150'000 150'000 24'003 125'997 125'997\n\nQF Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.- 17.12.2014 BU15\n40'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 21.12.2016 BU17 10'000\n\n7101.5290.0057\nQF Rösern: Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 18.12.2013 BU14\n10'000 10'000 0 10'000 5'000 5'000\n\n7101.5290.0081\nQualitätssicherung\n\nBU-Kredit exkl. MwSt: CHF 200'000.- 16.12.2009 BU10\n200'000 200'000 91'868 108'132 108'132\n\nQF Gräubern: Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.-\n09.12.2015 BU16 20'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 37'800.- 21.12.2016 BU17 35'000\n\nPW alte Brunnen: Überarbeiten Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.- (7101.5040.0001) 17.12.2014 BU15 40'000 10'444 15'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.- 09.12.2015 BU16 40'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 27'000.- 21.12.2016 BU17 25'000\n\n7101.5290.0132\nQF Lauterbrunnen: Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 09.12.2015 BU16\n10'000 10'000 0 10'000 10'000 0\n\n7101.5290.0157\nQF Hofmatt Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.-\n21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n\nAbkürzungen: BU = Budgetkredit, SV = Sondervorlagenkredit, GA = Gebundene Ausgabe, NK = Nachtragskredit, Abst. = Volksabstimmung\n\n45'000\n\n20'000 -1917101.5290.0053 50'000 30'191 19'809\n\n7101.5290.0082 10'000\n\n7101.5040.0064\n\n7101.5290.0130\n\n0\n\n94'556105'000\n\n55'000 0 55'000\n\n105'000 0 105'000\n\n63'984\n\nNachtragskredite\n\n7101.5030.0051 80'000 16'016 63'984\n\n35'000\n\n-444\n\n35'000 10'000\n\n105'000 0\nBU14: abgelaufen\n\n-118 -\n\n\n\tBudget 2017_Bericht, hellgrüner Teil_2016-10-26_definitiv\n\t0_BU17_Weisser_Teil_Gesamt_2016-10-26_definitiv\n\tA_BU17-Anhang\n\tB_BU17_Inhaltsverzeichnis\n\tC_BU17_Erläuterung_Rechnungslegung\n\tD_BU17_Zwischenergebnisse\n\tE_BU16_Finanzkennzahlen\n\tF_BU17_Finanzkennzahlen_Beschreibung\n\tG_BU17_Ergebnisse\n\tH_BU17_ER-Zusammenzug_Funktional\n\t20\n\t21\n\t22\n\t23\n\t24\n\t25\n\t26\n\t27\n\t28\n\t29\n\n\tI_BU17_ER-Arten_Detail\n\t23\n\t230\n\t2300\n\t2301\n\t2302\n\t2303\n\t2304\n\t2305\n\t2306\n\t2309\n\t231\n\t2310\n\t2311\n\t2312\n\t2313\n\t2314\n\t2315\n\t2316\n\t2317\n\t2318\n\t2319\n\t233\n\t2330\n\t2332\n\t234\n\t2340\n\t2341\n\t2342\n\t2343\n\t2344\n\t235\n\t2351\n\t236\n\t2361\n\t2362\n\t2363\n\t2366\n\t238\n\t2389\n\t239\n\t2390\n\t2391\n\t2394\n\t24\n\t240\n\t2400\n\t2401\n\t241\n\t2410\n\t2412\n\t242\n\t2420\n\t2421\n\t2423\n\t2424\n\t2425\n\t2426\n\t2427\n\t2429\n\t243\n\t2439\n\t244\n\t2440\n\t2441\n\t2442\n\t2443\n\t2444\n\t2445\n\t2447\n\t2448\n\t2449\n\t245\n\t2450\n\t2451\n\t246\n\t2461\n\t2462\n\t2463\n\t2469\n\t248\n\t2484\n\t2489\n\t249\n\t2490\n\t2491\n\t2492\n\t2494\n\t2495\n\t2499\n\t29\n\t2900\n\n\tJ_BU17_ER-Detail_Funktional\n\t20\n\t2011\n\t20110\n\t2012\n\t20120\n\t2022\n\t20220\n\t2029\n\t20290\n\t21\n\t2111\n\t21110\n\t2140\n\t21400\n\t21401\n\t2150\n\t21500\n\t2161\n\t21611\n\t2162\n\t21620\n\t21622\n\t21623\n\t22\n\t2211\n\t22110\n\t2212\n\t22120\n\t22121\n\t2214\n\t22140\n\t2217\n\t22170\n\t22171\n\t22172\n\t22173\n\t2218\n\t22180\n\t2219\n\t22190\n\t22192\n\t2299\n\t22990\n\t23\n\t2311\n\t23110\n\t2312\n\t23120\n\t2322\n\t23220\n\t2329\n\t23290\n\t2341\n\t23410\n\t23411\n\t23414\n\t2342\n\t23420\n\t23421\n\t23422\n\t23423\n\t24\n\t2412\n\t24120\n\t2421\n\t24210\n\t2433\n\t24330\n\t24331\n\t2434\n\t24340\n\t25\n\t2522\n\t25220\n\t2531\n\t25310\n\t2532\n\t25320\n\t2535\n\t25350\n\t2544\n\t25440\n\t2545\n\t25450\n\t25451\n\t2560\n\t25600\n\t2572\n\t25720\n\t25722\n\t2573\n\t25730\n\t2579\n\t25790\n\t26\n\t2615\n\t26150\n\t2623\n\t26230\n\t2629\n\t26290\n\t27\n\t2710\n\t27101\n\t2720\n\t27201\n\t2730\n\t27300\n\t27301\n\t2741\n\t27410\n\t2750\n\t27500\n\t2762\n\t27620\n\t2769\n\t27690\n\t2771\n\t27710\n\t2790\n\t27900\n\t28\n\t2812\n\t28120\n\t2814\n\t28140\n\t2820\n\t28200\n\t2830\n\t28300\n\t2840\n\t28400\n\t2850\n\t28500\n\t2871\n\t28710\n\t2872\n\t28720\n\t29\n\t2910\n\t29100\n\t29101\n\t29102\n\t2930\n\t29300\n\t2961\n\t29610\n\t2963\n\t29630\n\t2969\n\t29690\n\t2971\n\t29710\n\t2995\n\t29950\n\n\tK_BU17_IR-Zusammenzug_Funktional\n\t20\n\t21\n\t22\n\t23\n\t25\n\t26\n\t27\n\n\tL_BU17_IR_Zusammenzug_Arten\n\t25\n\t250\n\t2500\n\t2501\n\t2502\n\t2503\n\t2504\n\t2505\n\t2506\n\t2509\n\t252\n\t2520\n\t2521\n\t2529\n\t256\n\t2562\n\t2565\n\t259\n\t2590\n\t2591\n\t26\n\t260\n\t2600\n\t2606\n\t263\n\t2630\n\t2631\n\t2632\n\t2634\n\t2636\n\t2637\n\t265\n\t2654\n\t269\n\t2690\n\t29\n\t2900\n\n\tM_BU17_IR-Detail_Funktional\n\t20\n\t2022\n\t20220\n\t21\n\t2140\n\t21400\n\t2150\n\t21500\n\t2162\n\t21620\n\t22\n\t2212\n\t22120\n\t2217\n\t22170\n\t22171\n\t22173\n\t23\n\t2312\n\t23120\n\t2341\n\t23414\n\t25\n\t2579\n\t25790\n\t26\n\t2615\n\t26150\n\t2623\n\t26230\n\t27\n\t2710\n\t27101\n\t2720\n\t27201\n\t2730\n\t27301\n\t2741\n\t27410\n\t2769\n\t27690\n\t2790\n\t27900\n\n\tN_BU17_13.11a_Investitionen ohne Tiefbau_2016-10-26\n\tO_BU17_13.11b_Investitionen Tiefbau_2016-10-26\n\tP_BU17_13.11c_Investitionen SpezFin ohne Tiefbau_2016-10-24\n\n\n\n\n