text: \n \n\n \n\n                  2013/76 \n \n\n \n\nSTADT LIESTAL \n\nEINWOHNERGEMEINDE \n \n\n \n\nBUDGET  und \nJAHRESPROGRAMM \n\n2014 \n\n \n\nEinleitung \n\nZusammenfassung \n\nAnträge \n\nDetails zur Einwohnerkasse \n\n1 Stab Zentrale Dienste \n\n2 Betriebe \n\n3 Bildung / Sport \n\n4 Finanzen / Einwohnerdienste \n\n5 Sicherheit / Soziales \n\n6 Stadtbauamt \n\n7 Finanzvermögen \n\n8 Spezialfinanzierungen \n\n9 Investitionen – Details \n\n10 Einwohnerkasse – Details Erfolgsrechnung \n\n11 Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) \n\n \n\n \n\nAnhang zum Budget 2014 (weisser Teil) \n\n \n  \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 2/65 \n\nAbkürzungen \n \n\nBLPK Basellandschaftliche Pensionskasse \n\nBU14 Budget 2014 \n\nEK Einwohnerkasse \n\nEP13-17 Entwicklungsplan 2013 – 2017 \n\nEP14-18 Entwicklungsplan 2014 – 2018 \n\nER Einwohnerrat \n\nFA Finanzausgleich \n\nFK Fremdkapital \n\nFV Finanzvermögen \n\ng+t Gribi+Theurillat AG (Immobilienverwaltung) \n\nHRM2 Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (ab .1.1.2014) \n\nJP Juristische Personen \n\nKantSA Kantonale Schulanlagen \n\nKG Kindergarten \n\nKLIB Klientenbuchhaltung Sozialhilfe \n\nLEK Landschafts-Entwicklungs-Konzept \n\nMMF Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge \n\nNetto \n=  Aufwand – Ertrag  \n\nkantonale Regelung; deshalb ist bei einem positiven Abschluss der \nlaufenden Rechnung der Saldo negativ \n\nn-FAG Neues Finanzausgleichsgesetz \n\nNP Natürliche Personen \n\nPJ Planjahr \n\nRE Rechnung \n\nRE12 Rechnung 2012 \n\nRML Regionale Musikschule \n\nSA Schulanlage \n\nTCHF 1'000 CHF \n\nVV Verwaltungsvermögen \n\nWEH Wasser, Energie, Heizmaterialien \n\nW & U Wartung und Unterhalt \n\nZB Finanzieller Zwischenbericht (vormals Letzte Schätzung) \n\nZB13 Finanzieller Zwischenbericht September 2013 \n\nA: Jahresprogramm: Ausgangslage \n\nZ: Jahresprogramm: Ziel \n\nL: Jahresprogramm: Lösungsansatz \n\n  \n\n \n\nVorzeichenregelung \nalle Beträge/Jahr sind Netto-Beträge, also Aufwand minus Ertrag; \n\n-/minus = Erträge, z.B. Steuererträge/Jahr \n\n+/ oder kein Vorzeichen/plus = Aufwendungen/Jahr \n\nkumulierte Beträge sind immer positiv; z.B. Fremdkapital \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 3/65 \n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n\n \n\nEinleitung ............................................................................................................................. 4 \n\nZusammenfassung .............................................................................................................. 4 \n\nEinwohnerkasse ............................................................................................................ 4 \n\nSpezialfinanzierungen ................................................................................................... 7 \n\nStadt Liestal: Vermögens- und Fremdkapitalentwicklung per Ende Jahr ....................... 8 \n\nAnträge ................................................................................................................................ 9 \n\nDetails zur Einwohnerkasse ..............................................................................................12 \n\n1. Stab Zentrale Dienste ................................................................................................15 \n\nVerwaltungsorganisation ............................................................................................. 15 \n\n2. Betriebe ......................................................................................................................18 \n\nGrünflächen................................................................................................................. 18 \n\nVerkehrsflächen (Strassen/Plätze/Anlagen) ................................................................ 18 \n\n3. Bildung / Sport ..........................................................................................................21 \n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht ............................................................................. 21 \n\n4. Finanzen/Einwohnerdienste .....................................................................................25 \n\nEinwohnerdienste ........................................................................................................ 26 \n\nFinanzen ..................................................................................................................... 26 \n\nErträge ........................................................................................................................ 27 \n\nAufwendungen ............................................................................................................ 30 \n\nInformatik .................................................................................................................... 31 \n\n5. Sicherheit / Soziales ..................................................................................................32 \n\nSicherheit .................................................................................................................... 32 \n\nSoziales ...................................................................................................................... 34 \n\nJugend / Alter / Gesundheit / Integration ..................................................................... 35 \n\n6. Stadtbauamt ..............................................................................................................36 \n\nPlanung ....................................................................................................................... 36 \n\nHochbau Verwaltungsvermögen.................................................................................. 36 \n\nTiefbau / Verkehr ......................................................................................................... 37 \n\n7. Finanzvermögen ........................................................................................................41 \n\nFinanzvermögen Immobilien ....................................................................................... 41 \n\n8. Spezialfinanzierungen ..............................................................................................42 \n\nWasserversorgung ...................................................................................................... 42 \n\nAbwasserbeseitigung .................................................................................................. 46 \n\nAbfallbeseitigung ......................................................................................................... 48 \n\n9. Investitionen - Details ...............................................................................................50 \n\nEinwohnerkasse ohne Tiefbau .................................................................................... 50 \n\nSpezialfinanzierungen ohne Tiefbau ........................................................................... 51 \n\nTiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen .................................................. 52 \n\n10. Einwohnerkasse – Details Erfolgsrechnung ...........................................................54 \n\n11. Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) .............................................................64 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 4/65 \n\nEinleitung \n\nDer Stadtrat stellt das Budget für das kommende Rechnungsjahr auf. Dieses ist \nvon der Finanzkommission zu beraten und vor Jahresende dem Einwohnerrat \nvorzulegen und mit dem Steuerfuss für das kommende Rechnungsjahr zu \nbeschliessen (vgl. § 158 des Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970).  \n \nDas Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) ist per 1. Januar 2014 für die BL-\nGemeinden obligatorisch. Erstmals wird das Budget 2014 HRM2-konform \naufbereitet. Die markanteste Änderung für das BU14 ist sicherlich der neue \nKontenplan (siehe Anhang). \n \nGemäss § 9 des Verwaltungs- und Organisationsreglements (VwOR) vom 24. \nMai 2000 führt die Stadt Liestal neben den kantonal geregelten \nSteuerungsinstrumenten zusätzlich ein Jahresprogramm. Das Jahresprogramm \nbeschreibt in kurzer Form Aufgaben und Tätigkeiten im kommenden Jahr. Es ist \nauf das Budget abgestimmt. Das Jahresprogramm wird vom Einwohnerrat zur \nKenntnis genommen (§ 1 VwOR). Das Jahresprogramm wird im Sinne einer \nkonsolidierten Aufgaben- und Finanzplanung mit dem Budget in einem Dokument \nzusammengeführt. Der Einwohnerrat nimmt mit dem Budget davon Kenntnis. \n \n \n\nZusammenfassung \n\nEinwohnerkasse \n\nZiel \n\nMit dem Budget 2014 soll im Sinn eines Übergangsbudgets ein positiver \nFinanzierungssaldo in der Grössenordnung der letzten Jahre von mindestens \nTCHF 1‘500 erreicht werden. Der Finanzierungsüberschuss ist wichtig und \nnotwendig, um für die geplanten Ausgaben im Investitionsbereich sowie die \nkünftigen Aufwendungen für die um ein Jahr verschobene Reform der  BLPK \nSpielräume zu schaffen. \n \n\nFinanzielle Eckwerte BU14 \n\nDas vom Stadtrat für die Einwohnerkasse vorgelegte Budget 2014 geht in der \nErfolgsrechnung von einem Ertragsüberschuss von TCHF 863 aus. Ausgehend \nvon diesem Saldo ergibt sich mit den Abschreibungen auf dem \nVerwaltungsvermögen und dem Saldo aus Einlagen und Entnahmen aus Fonds \neine Selbstfinanzierung von TCHF 3‘025. Damit können die Nettoinvestitionen im \nBetrag von TCHF 1‘500 vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden. \nVorausgesetzt, dass die dem Budget 2014 zugrundeliegenden Annahmen ohne \ngrosse Abweichungen eintreffen, wird im Endergebnis ein \nFinanzierungsüberschuss von TCHF 1‘525 resultieren.  \n \n\nTCHF Netto* BU14 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss -863 \n\nSelbstfinanzierung 3‘025 \n\nNettoinvestitionen 1‘500 \n\nFinanzierungsüberschuss 1‘525 \n\n* Netto  =  Aufwand – Ertrag,  \n   =>  deshalb ist bei einem positiven Abschluss der  \n    Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 5/65 \n\nDas Ziel eines Finanzierungsüberschusses von mindestens TCHF 1‘500 wird im \nBudget 2014 somit erreicht. Da die Erfolgsrechnung durch einmalige \nAufwendungen sowie wiederkehrende Mehraufwendungen belastet wird, war es \nnotwendig, neben äusserster Zurückhaltung bei den Aufwendungen auch im \nBereich der Investitionen klare Prioritäten zu setzen, um den \nFinanzierungsüberschuss zu erzielen. \n\nDer Finanzierungsüberschuss von  TCHF 1‘525 fliesst vollumfänglich in den \nSchuldenabbau. Dadurch wird die Verschuldung über das langjährige \nSchuldenziel hinaus weiter abgebaut und beträgt beim Anlagevermögen per \nEnde 2014 noch TCHF 4‘260. Der durch die weitergehende Unterschreitung der \nSchuldenobergrenze entstehende Spielraum soll im Sinne einer Reserve für \nbevorstehende Investitionsvorhaben (z.B. Sanierung Primarschulhaus \nFrenkenbündten) eingesetzt werden. \n\n \n\nÄnderungen im Vergleich zum Planjahr 2014 (EP13-17) und BU13 \n\nIm Vergleich zum Planjahr 2014 des EP13-17 und BU13 sind Änderungen \neingetreten, welche das Budget 2014 stark beeinflussen: \n\nAbweichungen zum PJ14 und BU13                    (TCHF) Mehr-\naufwand/ \nMinder-\nertrag \n\nMehr-\nertrag/ \nMinder-\naufwand \n\nSteuererträge Die Steuererträge aufgrund der \nBevölkerungsentwicklung \n(Quartierplanung) werden für das \nJahr 2014 tiefer eingeschätzt. \n\n700  \n\nFeuerwehrpflichtersatz Die mit dem EP13-17 \nvorgesehene Erhöhung des \nFeuerwehrpflichtersatzes wurde \nvom Einwohnerrat ablehnend \nkommentiert. Auf eine Erhöhung \nwird verzichtet. \n\n130  \n\nReform BLPK Die Reform BLPK wird die \nErfolgsrechnung 2014 noch nicht \nbelasten. \n\n 800 \n\nEinmalige \nAufwendungen siehe folgende Details \n\n„Erfolgsrechnung BU14“. \n\n900  \n\nWiederkehrende \nMehraufwendungen \n\n1‘200  \n\nSchulanlage Frenke Die Sanierung der Schulanlage \nFrenke wurde um 1 Jahr \nverschoben. \n\n 3‘070 \n\n \n\nÜbersicht Kennzahlen \n\nTCHF Netto BU13 PJ14 \nEP13-17 \n\nBU14 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss -953 -2‘076 -863 \n\nSelbstfinanzierung 3‘329 4‘381 3‘025 \n\nNettoinvestitionen 1‘786 5‘252 1‘500 \n\nFinanzierungsüberschuss \nFinanzierungsfehlbetrag \n\n1‘543  \n-871 \n\n1‘525 \n\n* Netto  =  Aufwand – Ertrag,  \n   =>  deshalb ist bei einem positiven Abschluss der  \n    Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 6/65 \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\nTCHF Netto* BU14 \n\nNetto-Ertrag -42‘947 \n\nNetto-Aufwand 42‘084 \n\nSaldo Erfolgsrechnung – \nErtragsüberschuss \n\n-863 \n\nAbschreibungen 2‘392 \n\nSaldo Fonds aus Einlagen/Entnahmen -230 \n\n= Selbstfinanzierung 3‘025 \n\n* Netto  =  Aufwand – Ertrag,  \n   =>  deshalb ist bei einem positiven Abschluss der  \n    Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n \n\nDer Ertragsüberschuss von TCHF 863 der Erfolgsrechnung wird das Eigenkapital \nder Stadt Liestal auf TCHF 24‘624 erhöhen (RE12: TCHF 23‘505). \n\n \n\nEinmalige Aufwendungen BU14 (ca. TCHF 900) \n\nDie Erfolgsrechnung wird im 2014 durch folgende einmalige Aufwendungen \nbelastet: \n- Vorzeitige Pensionierungen      TCHF 231 \n- Reform BLPK: externe Unterstützung    TCHF   40 \n- Aufgabenüberprüfung: externe Unterstützung   TCHF   50 \n- Software-Anschaffungen      TCHF   56 \n- Nachführung Gebäude-Kataster     TCHF 100 \n- Tiefbauprojektierungen      TCHF 120 \n- Raumplanungen       TCHF   80 \n- Amtliche Vermessung      TCHF   65 \n- Entwicklungsoptionen Liestal und Frenkentäler   TCHF   20 \n- Kindergarten Gräubern: Mietaufwand Ersatzobjekt  TCHF   30 \n- Unterhalt Parkuhren       TCHF   30 \n- Bildung: Evaluation nach Q2E für Rezertifizierung   TCHF   20 \n- Unterhalt Schutzwald Schleifenberg    TCHF   13 \n\n \n\nWiederkehrende Mehraufwendungen BU14 gegenüber BU13 (ca. TCHF 1‘200) \n\nIm Budget 2014 gibt es diverse Mehraufwendungen zu verzeichnen, auf welche \ndie Stadt Liestal nur beschränkt (Vernehmlassungen, Beschlüsse Kanton, \nBeschlüsse Einwohnerrat) Einfluss nehmen kann: \n- Personalkosten Bildung (zus. Ressourcierung/mehr Klassen) TCHF 220 \n- Neue Pflegefinanzierung      TCHF 350 \n- Gemeindeanteil Ergänzungsleistung AHV/IV   TCHF 160 \n- Sozialhilfe, netto ca.       TCHF 400 \n- Familienergänzende Tagesstrukturen    TCHF   70 \n- Abfallbewirtschaftung (Verschiebung von Spezialfinanzierung \n\nAbfallbeseitigung in die Einwohnerkasse)    TCHF   30 \n\n \n\nMehrerträge Steuern/Finanzausgleich BU14 gegenüber BU13 (ca. TCHF 2‘000) \n\nDie Steuermehrerträge aus konjunkturellem und Bevölkerungswachstum und \ndem Ertrag aus dem Finanzausgleich fliessen somit fast vollständig in die \nDeckung von einmaligen und wiederkehrenden Mehraufwendungen. \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 7/65 \n\nInvestitionsrechnung BU14* \n\nTCHF Netto BU14 \n\nBruttoinvestitionen 1‘700 \n\nInvestitionseinnahmen -200 \n\nNettoinvestitionen 1‘500 \n\nSelbstfinanzierung 3‘025 \n\nFinanzierungsüberschuss \n= Abbau Fremdkapital \n\n1‘525 \n\n* Netto  =  Ausgaben – Einnahmen,  \n   =>  deshalb ist bei einem positiven Abschluss der  \n    Investitionsrechnung der Saldo negativ \n\n \n\nDie Investitionen im Jahr 2014 werden auf das Notwendigste beschränkt. Die  \ntieferen Nettoinvestitionen im Vergleich zum Planjahr 2014 im EP13-17 werden \nzur Hauptsache verursacht durch die Verschiebung der Sanierung der \nSchulanlage Frenke (TCHF 3‘070) um 1 Jahr. Die Strategie betreffend \nFokussierung auf die Sanierung von Schulanlagen hat sich nicht verändert. \n \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie Entwicklungen der einzelnen Kassen sind separat zu betrachten, da es sich \num von der Einwohnerkasse getrennte Rechnungskreise handelt. \n\n \n\nErfolgsrechnungen BU14* \n\nTCHF Netto* Wasser Abwasser Abfall \n\nNetto-Ertrag -2‘165 -2‘446 -1‘284 \n\nNetto-Aufwand 2‘516 2‘264 1‘253 \n\nSaldo Erfolgsrechnung – \nAufwandüberschuss 351 \n\n  \n\nErtragsüberschuss  -182 -31 \n\nAbschreibungen 203 0 18 \n\nSelbstfinanzierung -148 182 49 \n\n* Netto  =  Aufwand – Ertrag,  \n   =>  deshalb ist bei einem positiven Abschluss der  \n    Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 8/65 \n\nInvestitionsrechnungen BU14* \n\nTCHF Netto Wasser Abwasser Abfall \n\nBruttoinvestitionen 2‘525 1‘310 0 \n\nInvestitionseinnahmen -1‘500 -900 0 \n\nNettoinvestitionen 1‘025 410 0 \n\nSelbstfinanzierung -148 182 49 \n\nFinanzierungsüberschuss   49 \n\nFinanzierungsfehlbetrag -1‘173 -228  \n\n* Netto  =  Ausgaben – Einnahmen,  \n   =>  deshalb ist bei einem positiven Abschluss der  \n    Investitionsrechnung der Saldo negativ \n\n \n\n \n\nStadt Liestal: Vermögens- und Fremdkapitalentwicklung per Ende Jahr \n\nTCHF \nVermögen:  (+) \nFremdkapital (FK):  (-) \n\nRE12 ZB13 BU14 \n\nEinwohnerkasse \n*FK für Anlagevermögen \n*FK für Umlaufvermögen \n\n-6‘476 \n-11‘853 \n\n-5‘785 \n-12‘000 \n\n-4‘260 \n-12‘000 \n\nWasserversorgung -130 99 -1‘074 \n\nAbwasserbeseitigung 4'068 4‘266 4‘037 \n\nAbfallbeseitigung 684 680 729 \n\n*Vergleiche auch EP14-18 betreffend die Aufteilung des Fremdkapitalbedarfs in \nUmlauf- und Anlagevermögen. \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 9/65 \n\nAnträge \n\n1. Der Einwohnerrat genehmigt das Budget 2014 der Stadt Liestal: \n \n\n• Erfolgsrechnung \n\n• Investitionen < TCHF 300, für die nicht zwingend Sondervorlagen \nerstellt werden müssen.  \n\n \n- Einwohnerkasse ohne Tiefbau \n\n TCHF \ninkl. 8% MwSt \n\nZivilschutz - Fahrzeug: \nLego5-66 – Schlauchausleger \nklein \n\n200 \n\nKG Gräubern: Planungskredit 100 \n\nSA Rotacker: Anschluss an \nFernwärme Liestal \n\n190 \n\nBetriebe – Fahrzeug: \nErsatz Mitsubishi Pajero Pinin G \n\n30 \n\nBetriebe – Fahrzeuge: \nErsatz Holder C340 \n\n190 \n\n \n\n- Wasserversorgung ohne Tiefbau \n\n TCHF \ninkl. 8% MwSt \n\nReservoir „über Geiss“: \nSanierung Beschichtung \n\n216 \n\nPumpwerk Rösern: Sanierung \nUV-Anlage \n\n135 \n\nBetriebswarte WV: Ersatz PC-\nSteuerung \n\n81 \n\nQuellfassung „Helgendweid“: \nÜberarbeitung Schutzzone \n\n11 \n\nQuellfassung „Rösern“: \nÜberarbeitung Schutzzone \n\n11 \n\nRegionale \nWasserversorgungsplanung \n(Projekt) \n\n162 \n\n \n\n- Abwasserbeseitigung ohne Tiefbau \n\n TCHF \ninkl. 8% MwSt \n\nKeine --- \n\n \n\n- Abfallbeseitigung ohne Tiefbau \n\n TCHF \ninkl. 8% MwSt \n\nKeine --- \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 10/65 \n\n \n\n- Tiefbau  \n\nTCHF inkl. 8% MwSt EK Wasser Abwasser \n\nBrücke Kasinostrasse 100   \n\nBurgstrasse 120   \n\nHofmatt/Talacker  292  \n\nLanghagstrasse 120 292  \n\nQuellfassung Helgenweid  130  \n\nQuellfassung Hofmatt  16  \n\n \n \n\n \n2. Der Einwohnerrat setzt mit dem Budget für das Jahr 2014 den Steuerfuss, \n\ndie Steuersätze und die Feuerwehrersatzabgabe fest: \n\nSteuerfuss im Jahr 2014 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nEinkommens- und  \nVermögenssteuer \nNatürliche Personen \n\n66 % der Staatssteuer  \n  (unverändert) \n\n \n\nSteuersätze im Jahr 2014 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nErtragssteuer Juristische Personen 5 %   des Ertrages     (unverändert) \n\nKapitalsteuer Juristische Personen \n0.275 %  des steuerbaren \n Kapitals            (unverändert) \n\n \n\nFeuerwehrersatzabgabe 2014 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement der Stützpunkt-\nFeuerwehr der Stadt Liestal) \n\nFeuerwehrersatzabgabe  \nin % des steuerbaren Einkommens \nMinimum: \nMaximum: \n\n0.4%        (unverändert) \n \nCHF    100.-          (unverändert) \nCHF 1’000.-     (unverändert) \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 11/65 \n\n \n3. Der Einwohnerrat nimmt von dem im Jahr 2014 für Liestal geltenden \n\nGebühren Kenntnis: \n\n(Gemäss § 27 Abs. 1bis Gemeindefinanzverordnung ist dem Statistischen \nAmt mit dem Budget ein Verzeichnis mit folgenden Angaben einzureichen) \n\nWasserbezugsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2013 – 30.9.2014) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nWassergebühren) \n\ninkl. 2.5% MwST  CHF 1.74/m3      (unverändert) \n\n \n\nAbwasserbenützungsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2013 – 30.9.2014) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nAbwassergebühren) \n\ninkl. 8.0% MwST CHF 2.27/m3 \n(unverändert) \n\n \n\n35l- Kehrichtsack-Gebühr \nZuständigkeit: Stadtrat \n(Gebührenverordnung zum Abfall-\nReglement) \n\ninkl. 8.0% MwST CHF 2.40   (unverändert) \n\n \n\nGebühren für Hundehaltung \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die Hundehaltung) \n\nJahresgebühr 1. Hund \nJahresgebühr 2. Hund \n\nCHF    70.-          (unverändert) \n\nCHF 140.-       (unverändert) \n\n \n\n \n\n4. Der Teuerungsausgleich für die Besoldung des Verwaltungspersonals \norientiert sich am Landratsbeschluss für das Staatspersonal (Annahme im \nBudget 2014: 0.0%). \n\n \n5. Der Einwohnerrat nimmt vom Jahresprogramm 2014 als integrierender Teil \n\ndes Budgets 2014 Kenntnis.  \n\n \n \n \n\n \nLiestal, 15. Oktober 2013 \n\n \n\nFür den Stadtrat Liestal \n\n \n\n \n\nDer Stadtpräsident Der Stadtverwalter \n\nLukas Ott Benedikt Minzer \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 12/65 \n\nDetails zur Einwohnerkasse \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nTCHF \nRE12 \nnetto \n\nBU13 \nnetto \n\nZB13 \nnetto \n\nBU14 \nnetto \n\nGesamt Personalaufwand (30 – HRM1) 20'947 21‘995 22'242 22'152 \n\n     \n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG  471 483 483 510 \n\nSpezialfinanzierungen  471 483 483 510 \n\nEinwohnerkasse (EK) 10'742 11‘235 11'460 11'362 \n\nEK: Leistungserbringer  9‘095 9‘612 9‘837 9'698 \n\nLegislative & Exekutive  408 508 508 504 \n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter \nPersonalaufwand  \n\n473 1‘044 927 1‘070 \n\nVerwaltung inkl. Betriebe 8‘212 8‘060 8'402 8'124 \n\nEK: Leistungsbezüger 1'647 1‘623 1'623 1'664 \n\nZugekaufte Dienstleistungen  288 221 221 285 \n\nSport / Sportanlagen  50 52 52 33 \n\nVV Liegenschaften - Unterhalt  801 836 836 832 \n\nReinigung KantSA  357 362 362 363 \n\nVV Liegenschaften – nicht Schulanlagen 150 150 150 150 \n\nÜbrige Leistungsbezüger  1 1 1 2 \n\nEK: Schulen der Gemeinde - Unterricht  9'734 10‘277 10‘299 10‘280 \n\n \n\nHinweise \n\n- Einwohnerkasse: Innerhalb der Prognosegenauigkeit ist der \nPersonalaufwand konstant. \n\n- Die gesamten Personalaufwendungen können nicht konstant gehalten \nwerden. \n\no die Gemeinde hat keinen Einfluss auf die Entwicklung der \nAufwendungen der Lehrerlöhne, die ca. 50% ausmachen. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 13/65 \n\n \n\nSachaufwand \n\nTCHF \nRE12 \nnetto \n\nBU13 \nnetto \n\nZB13 \nnetto \n\nBU14 \nnetto \n\nGesamt Sachaufwand (31 – HRM1) 10'316 9‘896 10‘326 11‘225 \n\n     \n  \n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG  2‘143 1‘855 1‘855 2‘678 \n\nSpezialfinanzierungen  2‘090 1‘841 1‘841 2‘425 \n\nFonds  54 14 14 253 \n\nEinwohnerkasse 8‘173 8‘041 8‘471 8‘527 \n\nERTRÄGE  135 466 476 484 \n\nlokale Erträge EK  236 299 299 329 \n\nFinanzvermögen  -101 167 177 155 \n\nLeistungserbringer  1'802 1‘735 1'795 1'888 \n\nLegislative & Exekutive  90 94 94 95 \n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter \nSachaufwand  \n\n558 588 588 688 \n\nSicherheit / Soziales  284 237 252 241 \n\nInformatik  352 372 372 383 \n\nSicherheit / Soziales  40 20 20 23 \n\nWerkhof  479 424 469 457 \n\nLeistungsbezüger  6'236 5‘840 6'200 6'175 \n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht  387 506 456 474 \n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen  662 762 762 747 \n\nZugekaufte Dienstleistungen  262 147 147 204 \n\nKulturbeiträge  23 34 34 46 \n\nFasnacht / Chienbäse  99 90 90 100 \n\nSport / Sportanlagen  485 488 488 487 \n\nSozialhilfe  1'069 580 899 747 \n\nAsylwesen - Kategorie A  108 65 98 60 \n\nStrassen / Plätze / Anlagen  801 898 908 865 \n\nVV Liegenschaften - Unterhalt  1'312 1‘134 1'084 1'171 \n\nReinigung KantSA  17 86 86 43 \n\nVV Liegenschaften – nicht Schulanlagen 467 497 595 417 \n\nÖffentlicher Verkehr  31 16 16 14 \n\nRaumplanung  105 170 170 393 \n\nSpezialaufgaben und -projekte  299 253 253 230 \n\nÜbrige Leistungsbezüger  106 113 113 177 \n\n \n\nHinweise \n\n- Spezialfinanzierungen \no BU14: Wasserversorgung: Neue Wasserzähler (TCHF 400) \n\n- Fonds – Zivilschutz \no BU14: Finanzierung Fahrzeug mittels Finanzierung aus Fonds für \n\nSchutzraumbauten (TCHF 240) \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 14/65 \n\n- EK: Stadtverwaltung – nicht zugeordneter Sachaufwand: \no BU14: Aufgabenüberprüfung (TCHF 50) \no BU14: Nachführung Gebäude-Kataster (TCHF 100) \n\n- EK: Zugekaufte Dienstleistungen \no BU14: RML – SA Rosen (TCHF 66) \n\n- EK: Sozialhilfe \no BU14: Soziale Dienste – Temporäre Angestellte ( TCHF 100) \no BU14: Berufliche Eingliederung (TCHF 50) \n\n- EK: Raumplanung \no BU14: SBB-Entflechtung (TCHF 30) \no BU14: Entwicklungsoptionen Liestal und Frenkentäler (TCHF 20) \no BU14: Bereinigung Zonenplan Siedlung (TCHF 50) \n\n \n\n \n\nFremdkapitalbedarf für das Anlagevermögen* \n\nTCHF RE12 ZB13 BU14 \n\nAnfangs Jahr    8'995 6'476 5'785 \n\nFinanzierungssaldo \nmit Buchgewinne/-verluste \n\n-2'831 -691 -1'525 \n\nFV: Kauf Bahnhofareal 312 \n \n\n  \n\nEnde Jahr 6‘476 5'785 4'260 \n\n*Vergleiche auch EP14-18 betreffend die Aufteilung des Fremdkapitalbedarfs in \nUmlauf- und Anlagevermögen. \n\n \n\nDas Fremdkapital für das Anlagevermögen kann per Ende 2014 weiter reduziert \nwerden. \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 15/65 \n\n1. Stab Zentrale Dienste  \n\nLukas Ott / Benedikt Minzer \n\n \n\nVerwaltungsorganisation  \n\nPersonelle Änderungen \n\nIn der Berichtsperiode stehen im Wesentlichen folgende Änderungen an: \n\nIm Bereich Bildung/Sport wurde – gemäss den kantonalen Vorgaben – das \nSchulsekretariat im Jahre 2013 um 36% aufgestockt. Die Schulleitung erfährt \naufgrund der kantonalen Vorgaben eine Erhöhung um 65%. Die Bereichsleitung \nBildung/Sport wird weiterhin mit 33% veranschlagt (Personalunion mit \nSchulleiter).  \n\nDer Bereich Sicherheit/Soziales erfuhr mit SR-Beschluss vom 9. April 2013 eine \nErhöhung des Stellenplans um 200%, davon 100% befristet bis längstens 30. \nJuni 2014. Die unbefristete Stelle dient im Wesentlichen der Erledigung der \ninfolge der Neugründung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kreis \nLiestal (KESB) und der Auflösung der Amtsvormundschaft neu übernommenen \nMandate. Die befristete Stelle bezweckt die Aufarbeitung von Pendenzen und \nschliesslich die Erhöhung der Arbeitsqualität. \n\n \n\n \n\nPersonalaufwendungen Verwaltung  \n(inkl. Betriebe; ohne Bildung und Spezialfinanzierungen) \n\n \n\nAnnahmen \n\nBei allen Personalgruppen wird von folgenden Annahmen ausgegangen: \n• Teuerung     0.0 % \n• Stufenanstieg/Beförderungen  0.8 % \n\n \n\nTCHF \nRE12 \nnetto \n\nBU13 \nnetto \n\nZB13 \nnetto \n\nBU14 \nnetto \n\nEinwohnerkasse (EK) 10'742 11‘235 11'460 11'362 \n\nEK: Leistungserbringer  9‘095 9‘612 9‘837 9'698 \n\nLegislative & Exekutive  408 508 508 504 \n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter \nPersonalaufwand  \n\n473 1‘044 927 1‘070 \n\nVerwaltung inkl. Betriebe 8‘212 8‘060 8'402 8'124 \n\nEK: Leistungsbezüger 1'647 1‘623 1'623 1'664 \n\nZugekaufte Dienstleistungen  288 221 221 285 \n\nSport / Sportanlagen  50 52 52 33 \n\nVV Liegenschaften - Unterhalt  801 836 836 832 \n\nReinigung KantSA  357 362 362 363 \n\nVV Liegenschaften – nicht Schulanlagen 150 150 150 150 \n\nÜbrige Leistungsbezüger  1 1 1 2 \n\nTabelle: Personalaufwand nach einzelnen Funktionsgruppen \n\nHinweise \n\n• Verwaltung inkl. Betriebe: Innerhalb der Prognosegenauigkeit ist der \nPersonalaufwand konstant.  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 16/65 \n\n  \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Entwicklungsperspektive Bahnhof Liestal und Umgebung \n\n Reform BLPK  \n\n Aufgabenüberprüfung  \n\n \n\nUm einen Abkreuzungskonflikt der Strecken vom Adlertunnel und von \nFrenkendorf vor dem Bahnhof Liestal aufzuheben, beabsichtigen die SBB in den \nJahren 2018 bis 2025 den Ausbau der Gleisanlagen auf vier Spuren. Zudem soll \nein Wendegleis am Bahnhof entstehen, welches einen künftigen \nViertelstundentakt der S-Bahn nach Basel ermöglicht. Im Rahmen dieses \nProjekts haben die SBB, der Kanton Basellandschaft sowie die Stadt Liestal eine \nArbeitsgruppe gebildet, die gemeinsame Interessen für die Weiterentwicklung \ndes ganzen Bahnhofareals evaluiert hat. Die Partnerinnen kamen unter anderem \nüberein, eine städtebauliche Studie in Auftrag zu geben, welche das \nEntwicklungspotential des Bahnhofareals von der Poststrasse bis zum nördlichen \nBahnhofsareal hinter dem Emma Herwegh-Platz aufzeigen soll. Zudem \nresultierte aus diesen Gesprächen eine Vereinbarung zwischen Kanton und SBB, \nwelche vorsieht, ein neues Bahnhofsgebäude mit dem Kanton als Ankermieter zu \nerrichten. Durch diese Zusammenarbeit ist es der Stadt Liestal möglich, das \nvorhandene Potential des Bahnhofareals vollständig auszuschöpfen. Dieses \nPotential wurde unter anderem dadurch bestätigt, dass es als Fokusareal in der \nkantonalen Wirtschaftsoffensive Aufnahme gefunden hat. Eine Ansiedlung von \njuristischen Personen als Steuerzahler wird durch diese Planungsschritte erst \nmöglich. Die Stadt Liestal treibt – im Rahmen der kommunalen \nWirtschaftsförderung – das Projekt mit Nachdruck voran. \n\n \n\nEntwicklungsperspektive Bahnhof Liestal und Umgebung \n\nAnsiedlung juristischer Personen \n\nA: Im Zusammenhang mit dem Vierspurausbau der Gleise um den Bahnhof \nLiestal erarbeiten die SBB, der Kanton Basellandschaft und die Stadt Liestal \neine Entwicklungsperspektive für den Bahnhof Liestal und Umgebung. Der \nKanton Basellandschaft und die SBB haben eine Vereinbarung unterzeichnet, \nwelche einen Neubau des Bahnhofsgebäudes Liestal vorsieht, welcher einen \nTeil der kantonalen Verwaltung beherbergen soll.  \n\nZ: Es werden die planerischen Grundlagen für eine wirtschaftliche \nWeiterentwicklung des Bahnhofareals geschaffen. Aufgrund einer \nstädtebaulichen Studie soll die Entwicklungsperspektive des Bahnhofareals \nvon der Poststrasse bis zum Gebiet hinter dem Emma Herwegh-Platz \naufgezeigt werden. \n\nL: In Zusammenarbeit mit den SBB und dem Kanton Basellandschaft sowie \nweiteren Partnern (Wirtschaftsförderungsstellen wie BaselArea, potentiellen \nInvestoren, Arealentwicklern) sollen die Entwicklungsmöglichkeiten evaluiert, \nkonkretisiert und schliesslich die Rahmenbedingungen und Grundlagen für die \nwirtschaftliche Entwicklung und Ansiedlung von juristischen Personen auf dem \nBahnhofareal erarbeitet werden. \n\n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 17/65 \n\nReform BLPK  \n\nEntscheid über die künftige Vorsorgelösung für die Mitarbeitenden  \n\nA: Im Zeitpunkt der Erarbeitung dieses Jahresprogramms ist unklar, ob die \nkantonale Vorlage (Gesetz und Dekret über die Durchführung der beruflichen \nVorsorge durch die Basellandschaftliche Pensionskasse) vom Volk an der \nUrne verabschiedet oder abgelehnt wird (Abstimmung vom 22. September \n2013). Die Stadt Liestal ist daran, alle Optionen zu prüfen und sich \nEntscheidungsspielräume zu schaffen respektive offen zu halten.  \n\nZ: Die Stadt Liestal hat eine Vorsorgelösung, die nachhaltig finanziert ist und für \ndie Arbeitnehmenden eine – mit dem Kanton vergleichbare – \nVersicherungslösung zu günstigeren Konditionen ermöglicht.  \n\nL: Es werden die gesetzlichen, finanziellen und organisatorischen Grundlagen \ngeschaffen, damit den Mitarbeitenden eine marktkonforme \nVersicherungslösung angeboten werden kann. Die Stadt Liestal ist zurzeit \ndaran, die kantonale Lösung mit weiteren Angeboten zu vergleichen, indem \nOfferten (Basis Kantonslösung) von privaten Anbietern auf dem Markt \neingeholt werden. Zeitgleich werden die Möglichkeiten geprüft, einen allfälligen \nAustritt zu finanzieren, welcher eine günstigere, nachhaltigere Lösung \nermöglicht (Vollversicherung). Das Geschäft wird so vorbereitet, dass den \nVerantwortlichen der Stadt so lange als möglich Entscheidungsspielräume \noffen bleiben. Über die politische Meinungsbildung wird zudem versucht, die \nkantonale Vorlage derart abzuändern, dass die finanzielle Belastung für die \nGemeinden reduziert wird (Gemeindeinitiative, Teilkapitalisierung, etc.). \n\n \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\nTCHF \n \n\nBU14 \n\n0220.3132.0101 Reform BLPK: Externe Unterstützung 40 \n\n \n\n \n\nAufgabenüberprüfung \n\nReduktion von Ausgaben – Aktivierung von Potentialen  \n\nA: Infolge der Reform BLPK wird die Erfolgsrechnung der Stadt Liestal mit rund \nCHF 1.3 Mio. jährlich belastet.  \n\nZ: Der Stadtrat hat zusammen mit der Geschäftsleitung die Aufgaben auf \nReduktion und Potential überprüft und entsprechende korrigierende \nMassnahmen beschlossen.  \n\nL: Die Aufgaben, welche die Verwaltung wahrnimmt, sind auf Effizienz und \nEffektivität zu prüfen (machen wir die richtigen Aufgaben und diese richtig?). \nDer Leistungskatalog ist zu priorisieren. Daneben ist die Weiterentwicklung der \nVerwaltungsarbeit gleichwohl zu gewährleisten.  \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\nTCHF \n \n\nBU14 \n\n0120.3132.0100 SR – Dienstleistungen + Honorare 50 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 18/65 \n\n2. Betriebe \n\nRegula Nebiker / René Plattner \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Aufbau einer plangestützten Grünflächenbewirtschaftung im Siedlungsgebiet \nder Stadt Liestal mit Anlehnung an die Vorgaben aus dem LEK \n\n Instandstellung der Kasinobrücke unter Berücksichtigung des aktuellen \nPlanungsstands des Neubaus/Sanierung H2 Umfahrung Liestal (HUL) und \nder Eigentumsverhältnisse \n\n Ersatz der Strassenbeleuchtung im öffentlichen Bereich \n\n \n\n \n\nGrünflächen \n\nAufbau einer plangestützten Grünflächenbewirtschaftung im \nSiedlungsgebiet \n\nA: Das einwohnerrätliche Postulat 2012/221 verlangt vom Bereich Betriebe ein \nGrünflächenbewirtschaftungssystem, welches sich an die Vorgaben des \nLandschafts-Entwicklungs-Konzepts (LEK) anlehnt. \n\nZ: Die Grünflächen im Siedlungsgebiet der Stadt Liestal sind bekannt und in \neinem Plan inventarisiert. Die Gestaltung und Bepflanzung ist vielfältig, dem \nStandort entsprechend und berücksichtigt verschiedene Vegetationstypen. \nZudem bildet das System eine Grundlage für die Gestaltung weiterer \nGrünflächen im Rahmen der Stadtentwicklung. \n\nL: Inventarisierung der Grünflächenstandorte und Übertragen in einen Plan, \nBestimmen der Vegetationstypen, Überführen des Systems in die \nJahresarbeitsplanung des Bereichs Betriebe. \n\n \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\nTCHF \n \n\nBU14 \n\n3420.3140.0700 Unterhalt Park- und Zieranlagen 20 \n\n \n\n \n\nVerkehrsflächen (Strassen/Plätze/Anlagen) \n\nInstandstellung der Kasinobrücke unter Berücksichtigung des aktuellen \nPlanungsstands des Neubaus/Sanierung H2 Umfahrung Liestal (HUL) und \nder Eigentumsverhältnisse \n\nA: Im 2011 wurde die Kasinobrücke im Zuge einer Gesamtüberprüfung der \nKunstbauten über die Umfahrung Liestal einer Bauwerkskontrolle unterzogen. \nDie festgestellten Mängel ermöglichten kein vollständiges Gesamtbild über den \nZustand des Objektes, weshalb im 2012 eine Zusatzinspektion veranlasst \nwurde. Die Resultate dieser Zusatzinspektion zeigen auf, dass dringende \nInstandstellungen ausgeführt werden müssten. Aufgrund der Unsicherheiten \nbezüglich des Neubaus der Umfahrung Liestal sowie dem Wechsel bei den \nEigentumsverhältnissen (Netzbeschluss Autobahnen), stehen als weitere \nSchritte Sicherungsmassnahmen am Objekt im Vordergrund. Sollte sich \nzeigen, dass die Stadt Liestal noch für längere Zeit Eigentümerin des Objektes \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 19/65 \n\nbleibt, so müssen im 2015 dringende bauliche Massnahmen ausgelöst werden.  \n\nZ: Die Kasinobrücke erfüllt die Anforderungen an ihre Nutzung bis zum Neubau \nder Umfahrung Liestal (HUL) sowie dem Wechsel bei den \nEigentumsverhältnissen. \n\nL: Sicherungsmassnahmen veranlassen, ggf. dringende bauliche \nUnterhaltsmassnahmen projektieren/vorbereiten. \n\n \n\nInvestitionsrechnung BU14 \n\nTCHF BU14 PJ15 \n\n6150.5010.0054 Brücke Kasinostrasse: Sanierung/Ersatz 100 800 \n\n \n\n \n\nWeiterführung der Bauwerkskontrollen bei den Kunstbauten \n\nA: Im 2013 wurden sämtliche Kunstbauten (Brücken), welche im Eigentum der \nStadt Liestal sind, inventarisiert und in einem Plan aufgenommen. Die Objekte \nWeiermattbrücke und Frenkenbrücke wurden im 2013 einer Bauwerkkontrolle \nunterzogen. Die übrigen Objekte sollen in den beiden Folgejahren ebenfalls \nkontrolliert werden. \n\nZ: Die Stadt Liestal ist im Besitz einer vollständigen Übersicht der Kunstbauten \n(Brücken) in ihrem Eigentum. Mittels Bauwerkskontrollen ist der bauliche \nZustand der Objekte bekannt. Instandstellungen können geplant werden. \n\nL: Ausführen der Bauwerkskontrollen, Übertragen der Resultate und Erkenntnisse \nin die Entwicklungs- und Umsetzungsplanung.  \n\n \n\n \n\nErsatz der Strassenbeleuchtung im öffentlichen Bereich \n\nA: Rund ein Viertel aller Lampen der Strassenbeleuchtung im öffentlichen Bereich \nwerden noch mit Quecksilberdampflampen betrieben. Diese sind ineffizient, \nverursachen viel Streulicht, verbrauchen viel Energie und dürfen ab 2015 nicht \nmehr im Handel angeboten werden.  \n\nZ: Die neue Strassenbeleuchtung entspricht dem Stand der heutigen Technik, \ninsbesondere auch bezüglich des Energieverbrauchs.  \n\nL: Umsetzen des von der Elektra Baselland (EBL) ausgearbeiteten Konzeptes. \nErsetzen der Lampen in Etappen beziehungsweise Gebietsweise. \n\n \n\nInvestitionsrechnung BU14 \n\nTCHF BU14 PJ15 PJ16 \n\n6150.5010.0040 Strassenbeleuchtung: Ersatz mit LED 210 210 210 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 20/65 \n\nInvestition Fahrzeuge \n\nA: Sowohl der Holder wie der Mitsubishi sind 13 Jahre alt. Der Reparaturaufwand \n nimmt bei Fahrzeugen mit diesem Alter laufend zu. Die Wirtschaftlichkeit \n dieser beiden Fahrzeuge ist somit nicht mehr gegeben. \n\nZ: Die Stadt Liestal hat nur Fahrzeuge und Geräte, die in einem gesunden \n wirtschaftlichen Verhältnis stehen (Alter – Restwert – Unterhalts- und \n Betriebskosten). Bezüglich der Beschaffungen wird darauf geachtet, dass ein \n Rhythmus eingehalten wird, um Konzentrationen mit erhöhtem Finanzbedarf \n zu vermeiden. \n\nL: Pflichtenhefte erstellen, Lieferanten evaluieren, Offerten beschaffen, \n Fahrzeuge bestellen, Fahrzeuge in Betrieb nehmen. \n\n \n\nInvestitionsrechnung BU14 \n\nTCHF \n \n\nBU14 \n\n6150.5060.0052 Ersatz Mitsubishi Pajero Pinin G 30 \n\n6150.5060.0056 Ersatz Holder, C340 190 \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 21/65 \n\n3. Bildung / Sport \n\nFranz Kaufmann / Jean-Bernard Etienne \n \n\n Schulen der Gemeinde - Unterricht \n\nSchwerpunkte \n\n Schulraumplanung  \n\n Rezertifizierung nach dem Modell Q2E  \n\n Tagesstrukturen \n\n ICT (Informations- und Kommunikations-Technologie)  \n\n Projekt SWiSE \n\n \n\nKindergärten und Primarschule werden unter dem Begriff «Primarstufe» \nzusammengefasst, welche 8 Jahre dauern wird (2 Kindergartenjahre und 6 \nPrimarjahre). Die Umsetzung der Bildungsharmonisierung in der Primarstufe läuft \nplanmässig (Einführung Fremdsprachen, Ausbildung der Lehrpersonen).  \n\n \n\nSchulraumplanung \n\nA: Die Primarschulzeit wird ab 2015 um ein Schuljahr verlängert, was zu \nzusätzlichem Raumbedarf führt. Die demografische Entwicklung und diverse \nBauprojekte (Quartierpläne) in verschiedenen Quartieren haben einen Einfluss \nauf die Schülerzahlen.  \n\nZ: Spätestens ab dem Schuljahr 2015/16 soll in allen Schulanlagen ein \nharmoskonformer Unterricht möglich sein. 2014 wird die Ausführungsplanung \nfür die Sanierung des Primarschulhauses Frenke im Vordergrund stehen. Hier \nsoll der Schulraum den neuen Gegebenheiten angepasst werden.  \n\nL: Der Schulraumbedarf wurde abgeklärt. Dies geschah in Zusammenarbeit mit \ndem Stadtbauamt und einem externen Raumplanungsbüro. Ein Raumkonzept \nwird erstellt und das Vorgehen für die Sanierung und Erweiterung der \nSchulanlagen geplant (6 Primarschuljahre, integrativer Unterricht, Entwicklung \nder Schülerzahlen). Ein externes Planungsbüro wird dazu beigezogen.  \n\n \n\n \n\nRezertifizierung der Schule nach dem Modell Q2E \n\nA: Die Primarstufe wurde vor 6 Jahren als erste Volksschule nach dem Modell \nQ2E (Qualität durch Evaluation und Entwicklung) zertifiziert. Um das \nQualitätszertifikat behalten zu können, muss sich die Schule extern evaluieren \nlassen.  \n\nZ: Die Primarstufe wird von der FHNW Aarau nach dem Modell Q2E \nfremdevaluieren und erlangt erneut das Qualitätszertifikat.  \n\nL: Die FHNW (Abteilung Schulentwicklung und Evaluation) wird beauftragt, im \nSeptember 2014 die Primarstufe zu evaluieren.  \n\n \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\nTCHF \n \n\nBU14 \n\n2120.3099.0601 Primarschule – übriger Personalaufwand 20 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 22/65 \n\n \n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen \n\nA: Im Januar 2012 wurde im ER ein überparteiliches Postulat eingereicht, welches \ndie Einführung von familienergänzenden Tagesstrukturen verlangt. Sowohl in \nden Beratungen der Spezialkommission Schulraumplanung wie auch in der \nBPK (betreffend der Sanierung Frenke) war der Schulraum für die \nTagesstruktur unbestritten.  \n\nZ: An allen 5 Schulhausstandorten besteht an allen Wochentagen ein \nBetreuungsangebot für die Primarstufe.  \n\nL: Ab Schuljahr 2014/15 wird an allen Schulstandorten ein freiwilliges, modulares \nBetreuungsangebot an allen 5 Werktagen für Kinder der Primarstufe \n(Kindergarten und Primarschule) eingerichtet. Eine entsprechende Vorlage \nwurde vom Einwohnerrat am 21. August 2013 verabschiedet.  \n\n \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\nTCHF \n \n\nBU14 \n\n2180.3010.0600 Familienergänzende Tagesstrukturen - Löhne Betreuer 108 \n\n2180.3109.0600 Familienergänzende Tagesstrukturen - Verbrauchsmaterial 4 \n\n2180.4637.0600 Familienergänzende Tagesstrukturen - Elternbeiträge -42 \n\nNetto Familienergänzende Tagesstrukturen 70 \n\n \n\n \n\nICT (Informations- und Kommunikations-Technologie) \n\nA: Der Deutschschweizer «Lehrplan 21» sieht verpflichtend die Einführung von \nInformations- und Kommunikationstechnologien und Medien (ICT) vor. Die \nEinführung ist auf das Schuljahr 2015/16 vorgesehen und setzt eine \nMindestausstattung bezüglich Infrastruktur voraus. Der Kanton gibt dazu \nHinweise und Empfehlungen, ebenso macht er Angaben zu den Anschaffungs- \nund Unterhaltskosten. Die Schulen erarbeiten ein schuleigenes ICT-Konzept.  \n\nZ: Die Mittelbeschaffung (welche Geräte, Standorte etc.) ist vorbereitet. Die Frage \ndes Supports ist geklärt (wer leistet in welchem Ausmass welche \nUnterstützung), damit ICT gemäss Lehrplan 21 im folgenden Jahr (2015) \neingeführt werden kann.  \n\nL: Mit dem Kanton ist abzuklären, ob eine Mittelbeschaffung für alle \nPrimarschulen des Kantons zentral (und mit günstigeren Bedingungen) \nerfolgen kann. Ebenso ist die Form des Supports zu definieren. Die Schule \nLiestal verfügt bereits über ein ICT-Konzept.  \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 23/65 \n\nProjekt SWiSE \n\nA: Der neue Lehrplan 21 ist ein kompetenzorientierter Lehrplan und wird die \nsogenannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und \nTechnik) mehr gewichten. So soll schon im Kindergarten und in der \nPrimarschule das Ziel verfolgt werden, das Interesse an naturwissenschaftlich-\ntechnischen Fächern zu wecken. Damit wird ein Beitrag geleistet, mit welchem \ndem Fachkräftemangel in diesen für unseren Wirtschaftsraum besonders \nwichtigen Disziplinen effektiv begegnet werden kann. Neun Schulen beteiligen \nsich in Baselland mit jeweils zwei Klassen, wobei diese Klassen resp. deren \nLehrpersonen die Erfahrungen dem Schulhaus weitervermitteln. Da das \nFraumattschulhaus mit ihrem Modell «Pädagogik der Vielfalt» schon seit ein \npaar Jahren bereits gute Erfahrungen in diesem Bereich machen konnte, wollte \ndie Schulleitung das Projekt SWiSE nicht bloss auf ein zweites Schulhaus, \nsondern gleich auf alle fünf Schulhäuser ausdehnen. In Liestal beteiligen sich \ndeshalb nicht nur 2 Klassen, sondern Klassen aus allen 5 Schulhäusern. Damit \nkönnen alle 5 Schulhäuser von diesem Projekt profitieren, und der Erfahrungs- \nund Wissensstand ist an allen 5 Schulhäusern vergleichbar. Die beteiligten \nKlassen werden von der Stabsstelle Bildung des Kantons begleitet. \n\nZ: Die Schule Liestal beteiligt sich an diesem Projekt mit 5 Klassen aus allen \nSchulhäusern und sammelt damit bereits vor der Einführung des neuen \nLehrplans Erfahrungen im kompetenzorientierten Unterrichten der MINT-\nFächer. Alle fünf Schulhäuser sind bestens auf die Einführung des neuen \nLehrplans vorbereitet. \n\nL: Die neuen Lernziele werden mit neuen Materialien jetzt schon umgesetzt, damit \nbei Einführung des neuen Lehrplans 21 die Ziele erreicht werden können. Alle \nSchulhäuser profitieren von der Unterstützung der Stabsstelle Bildung und von \nder Beratung durch die Pädagogische Hochschule. \n\n \n\n \n\nPersonalaufwendungen für Kindergarten und Primarschule \n\nNach der Einführungsklasse treten die meisten Kinder dieser Klasse in eine \nzweite Primarklasse ein. Im Sommer 2013 waren dies 17 Kinder. Diese Kinder \nkonnten nicht von den bestehenden (bereits grossen) zweiten Klassen \naufgenommen werden, insgesamt musste an der Primarschule eine zusätzliche \nKlasse geführt werden. Bis Sommer 2013 führte die Schule 4 \nEinführungsklassen. Aus diesen 4 Klassen wechselten 17 Kinder in die 2. \nRegelklassen, wodurch die Einführungsklassen sehr klein wurden. Deshalb \nwurden aus den 4 Einführungsklassen durch Schüler/-innen-Verschiebungen ab \nAugust 2013 noch 3 Einführungsklassen gebildet, welche zwar zum Teil eher \ngross sind, aber noch innerhalb der Höchstzahl liegen.  \n \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\nTCHF \nRE12 \nnetto \n\nZB13 \nnetto \n\nBU14 \nnetto \n\nSchulen der Gemeinde - Personalaufwand  9‘460 10‘057 9‘891 \n\nErwachsenenbildung  42 33 37 \n\nAufgabenhort und Mittagstisch  115 110 146 \n\nSchulschwimmen  40 43 43 \n\nFrühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen  76 67 68 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 24/65 \n\n \n\nSchulleitung – Sekretariate der Schulleitung und -pflege \n\nDie regierungsrätliche Verordnung zur Ressourcierung der Schulsekretariate und \nder Schulleitungen sieht per August 2013 eine Stellenerhöhung im \nSchulsekretariat von 46 Stellenprozente vor. Die Leitungszeit der Schulleitung \nwurde gemäss dieser Verordnung von 196% auf 260% erhöht (+65 \nStellenprozente). \n \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\nAb August 2014 geplante Mehraufwendungen: \n\nTCHF \n \n\nRE12 ZB13 BU14 \n\n2190.3010.0601 Sekretariat Schulleitung - Schulpflege 87 87 111 \n\n2120.3020.0600 Schulleitung/Schulhausvorstände 298 332 420 \n\n \n\n \n\nSachaufwand für Kindergarten und Primarschule \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\nDer Sachaufwand wächst aufgrund der höheren Anzahl Klassen. \n\nTCHF \nRE12 \nnetto \n\nZB13 \nnetto \n\nBU14 \nnetto \n\nSchulen der Gemeinde - Sachaufwand 302 343 352 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 25/65 \n\n4. Finanzen/Einwohnerdienste \n\nLukas Ott / Thomas Kunz \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n HRM2 – Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 \n\n Einführung neuer Schnittstellen für den elektronischen Datenaustausch \n\n \n\nDie Abteilung Buchhaltung ist intensiv mit der Umsetzung von HRM2 beschäftigt. \nIm Zentrum von HRM2 steht im Jahr 2014 die Erstellung der neuen \nAnlagenbuchhaltung für das Verwaltungsvermögen. Weiter sind diverse neue \nAnhänge für die Rechnung 2014 zu erarbeiten. Daneben werden die Arbeiten in \nder Verlustschein-Bewirtschaftung intensiviert, nachdem die Software für die \nVerlustschein-Bewirtschaftung installiert wurde und die Stammdatenerfassung \nca. Ende 2013 beendet sein wird. \n\nDie Abteilung Steuern veranlagt ca. 7‘500 unselbständigerwerbende \nSteuerpflichtige. Das jährliche Bestreben, dass ca. 97% Steuerpflichtige bis \njeweils Ende Februar (Veranlagungsperiode März bis Februar) des Folgejahres \ndie definitive Veranlagung erhalten sowie eine qualitätsvolle und einheitliche \nAnwendung der rechtlichen Steuerveranlagungsbestimmungen, bleiben weiterhin \ndie obersten Ziele. Im 2014 wird die kantonale Steuerverwaltung, mit der \nLancierung von T@xnet (Einreichung vollständiger elektronischer \nSteuererklärungen), einen weiteren Schritt Richtung papierlose \nSteuerveranlagung machen.  \n\nIn der Abteilung Einwohnerdienste wird es, bedingt durch laufende Projekte bei \nBund und Kanton, im Jahr 2014 zu Änderungen in diversen Prozessabläufen \nkommen. So wird vom Bund das Projekt NAVIG (Neues elektronisches \nAntragsverfahren für Identitätskarten bei den Gemeinden) gefördert. Weiter ist \nvom Kanton geplant, dass die Einwohnerkontrollen der Gemeinden eine \nZugriffserweiterung auf das Kantonale Personenregister Basel-Landschaft \n«arbo» erhalten. Zudem sollen die Einwohnerkontrollen Zugriff auf die Datenbank \ndes Zentralen Migrationsinformationssystems «ZEMIS» erhalten. Damit werden \nverschiedene Arbeitsabläufe statt wie bis anhin in Papierform neu elektronisch \nabgewickelt werden können.  \n\nDie Verwaltung ist bereit für die Implementierung des Internen Kontrollsystems \n«IKS». Es wird der Input des Kantons (Wegleitung, IT-Tool) abgewartet, um \nDoppelspurigkeiten zu vermeiden.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 26/65 \n\nEinwohnerdienste \n\nEinführung von neuen Schnittstellen für den elektronischen \nDatenaustausch \n\nA: Bund und Kanton fördern den elektronischen Datenaustausch. Es ist das \nelektronische Antragsverfahren für Identitätskarten bei den Gemeinden geplant \n(NAVIG), die Zugriffserweiterung auf das kantonale Personenregister BL (arbo) \nsowie der Zugriff auf die Datenbank des Zentralen \nMigrationsinformationssystem (ZEMIS). \n\nZ: Effizienzgewinn aufgrund neuer Schnittstellen für den elektronischen \nDatenaustausch bei wachsendem Mengengerüst. \n\nL: Die Installation der Zugriffe erfordert einige Massnahmen im IT-Bereich, welche \nbereits in Angriff genommen wurden (Abklärungen betreffend Kompatibilität der \nzu installierenden Module mit der vorhandenen IT-Umgebung sowie Security-\nManagement des Kantons und des Bundes). Sobald die Installationen \nabgeschlossen sind, kann die schrittweise Einführung des elektronischen \nDatenaustausches erfolgen sowie die Anpassung von Arbeitsabläufen. \n\n \n\nFinanzen \n\nTermine 2014 für die Rechnung 2013, den Entwicklungsplan 2015-2019 und \ndas Budget 2015 \n\n an Einwohnerrat im Einwohnerrat \n\nRechnung 2013 Ende April 2014 Juni 2014 \n\nEntwicklungsplan 2015-2019  Ende Oktober 2014 Frühjahr 2015 \n\nBudget 2015 Ende Oktober 2014 Dezember 2014 \n\n \n\n \n\nHRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell)  \n\nA: Im Jahr 2014 steht als «Herzstück» von HRM2 die neue Anlagenbuchhaltung \nfür das Verwaltungsvermögen auf dem Programm sowie die Erarbeitung von \ndiversen neuen Listen (Gemeindebeteiligungen, interkommunale \nZusammenarbeit) für den Anhang der Rechnung 2014. \n\nZ: Die Anlagebuchhaltung gemäss HRM2-Vorgaben ist in Betrieb genommen.  \n\nL: Kauf, Installation, Stammdaten-Erfassung und Berechnung der notwendigen \nlinearen Abschreibungen für die Rechnung 2014. \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 27/65 \n\nErträge \n\nTCHF netto RE12 ZB13 BU14 \n\nTotal Erträge   -42‘500 -41'405 -42'947 \n\nSteuererträge -36‘475 -36'667 -38'052 \n\nFinanzausgleich  -1‘693 -1’428 -1‘650 \n\nlokale Erträge EK  -2‘804 -2'890 -2'870 \n\nFinanzvermögen  -1‘528 -420 -375 \n\n \n\nSteuererträge Natürliche Personen und Juristische Personen \n\nBasierend auf der Steuerertragsprognose des Kantons BL wurden die \nSteuererträge für die Jahre 2012, 2013 angepasst und für das Budgetjahr 2014 \ndie Ertragsschätzung vorgenommen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass \ndie kantonalen Annahmen für Liestal zu optimistisch waren. Deshalb wird für \nLiestal ein um 1/4 geringeres Wachstum angenommen. \n\n \n\nWachstum der Steuererträge aufgrund konjunktureller Entwicklung \n\nNatürliche \nPersonen \n\nAnnahmen Liestal: \n\nWachstum Gemeindesteuer \n\nEinkommen Vermögen \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr EP13-17 BU14 EP13-17 BU14 \n\n2012 1.7% 1.7% 1.7% 3.0% \n\n2013 1.7% 2.0% 5.3% 3.8% \n\n2014 2.0% 1.6% 6.4% 4.5% \n\nEinkommenssteuern: geringe Anpassungen der Annahmen \n\nVermögenssteuern: ab Steuerjahr 2013 Annahmen nach unten korrigiert \n\n \n\nJuristische \nPersonen \n\nAnnahmen Liestal: \n\nWachstum Gemeindesteuer \n\nGewinn Kapital \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr EP13-17 BU14 EP13-17 BU14 \n\n2012 0.0% 4.5% 3.8% 3.8% \n\n2013 3.8% 4.5% 3.8% 3.8% \n\n2014 5.2% 4.5% 3.8% 3.8% \n\nGewinnsteuern, Steuerjahr 2012: Annahme 4.5% höheres Wachstum \n\nVermögenssteuer: keine Änderung der Annahmen \n\n \n\nWachstum der Steuererträge aufgrund Bevölkerungsentwicklung \n\nDie getroffenen Annahmen lauten: \n\n- Bevölkerungszunahme um 50 Personen (Grundlage Quartierplanentwicklung) \n- Steuerertrag Natürliche Personen pro Einwohner: CHF 2‘261.-- \n\nDaraus ergibt sich ein zusätzlicher Steuerertrag Natürliche Personen von \nTCHF 113. Mehr Informationen dazu siehe EP14-18. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 28/65 \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\n \n\n \n\nNatürliche Personen – Basis: Veranlagung \n\nSteuererträge aufgrund konjunktureller Entwicklung TCHF 31‘700 \n\nSteuererträge aufgrund Bevölkerungsentwicklung TCHF      113 \n\n \n\nErträge aus horizontalem Finanzausgleich und Sonderlastenausgleich \n\nEs werden folgende Annahmen getroffen: \n• Bevölkerung (Mittelwert): 13‘826 \n\n• Steuerkraft/Einwohner: CHF 2‘252.-- \n\n• Ausgleichsniveau Kanton: CHF 2'391.--/Einwohner \n\n• Kürzung bei Empfängergemeinden: CHF 1.--/Einwohner \n\n• Finanzausgleich/Einwohner: CHF 138.--/Einwohner \n\n• Finanzausgleich Total: ca. CHF 1‘900‘000.-- \n\n• Die Sonderlastenabgeltungen basieren auf den effektiven Beträgen 2013 \n\n \nDer Kanton teilt im Budgetbrief mit, dass das Ausgleichsniveau 2014 in etwa dem \nAusgleichsniveau 2013 (CHF 2’355/Einwohner) entspricht. Das Ausgleichsniveau \nberuht auf den Steuerkräften der letzten 3 Jahre. Die Steuerkraft 2011, welche im \nFinanzausgleich 2014 nicht mehr in die Berechnung des Ausgleichsniveaus \neinbezogen wird, ist geringer als die Steuerkraft 2013 und daher steigt das \nAusgleichsniveau 2014. \n \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\nTCHF RE12 ZB13 BU14 \n\nHorizontaler Finanzausgleich -1‘942 -1‘702 -1‘900 \n\nSozialhilfe -1‘068 -1‘000 -1‘000 \n\nBildung -643 -676 -680 \n\nKumulierte Sonderlasten -425 -416 -416 \n\n \n\n  \n\nRE12\n\nnetto\n\nZB13\n\nnetto\n\nBU14\n\nnetto\n\nSteuereinnahmen (Basis für FA) -36'475 -36'667 -38'052\n\nNatürliche Personen -32'611 -32'580 -33'443\n\nBasis: Veranlagung -30'250 -31'000 -31'813\n\nBasis: Quellensteuer -1'598 -1'600 -1'650\n\naus Vorjahren -763 20 20\n\nJuristische Personen -4'192 -4'500 -5'000\n\nErtragssteuern -2'410 -2'300 -2'900\n\nKapitalsteuern -1'990 -2'200 -2'100\n\naus Vorjahren 208 0 0\n\nAbschreibungen von Steuern 329 414 391\n\nBrutto Steuerabschreibungen 437 514 511\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -108 -100 -120\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 29/65 \n\nLokale Erträge \n\nKeine erwähnenswerten Besonderheiten für das Jahr 2014. \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\n \n\n \n\nFinanzvermögen \n\nSiehe Bericht Kapitel 7. Finanzvermögen. \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\n \n\nRE12\n\nnetto\n\nZB13\n\nnetto\n\nBU14\n\nnetto\n\nlokale Erträge EK -2'804 -2'890 -2'870\n\nVergütungen durch Dritte -1'170 -1'125 -1'152\n\nübrige -320 -256 -255\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -372 -390 -410\n\nSteuerveranlagungen -299 -290 -297\n\nDienstleistungen Stadtpolizei 0 0 0\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -178 -189 -190\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -259 -262 -236\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -159 -158 -141\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -36 -34 -31\n\nRathaus -17 -16 -16\n\nWohnungen im Werkhof -47 -53 -48\n\nNutzung Allmend -55 -71 -84\n\nVerkehrsbussen -146 -185 -180\n\nParkplätze - Ertrag für EK -435 -508 -464\n\nW&U Parkplätze und -Uhren 142 182 212\n\nStadtpolizei 110 0 0\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -2'307 -710 -695\n\nEinlage in Parkplatzfonds 0 20 20\n\nBeitrag an bekab ag 1'620 0 0\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -739 -739 -739\n\nWasserversorgung -239 -239 -239\n\nAbwasserbeseitigung -310 -310 -310\n\nAbfallbeseitigung -120 -120 -120\n\nKantSA -70 -70 -70\n\nGebühren/Bew/Konz - Raumplanung 0 0 -15\n\nTCHF\n\nRE12\n\nnetto\n\nZB13\n\nnetto\n\nBU14\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -1'528 -420 -375\n\nFinanzvermögen Immobilien -1'533 -426 -380\n\nW&U 61 97 82\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 11 42 37\n\na.o. Aufwendungen -208 0 0\n\nKapitalerträge 0 0 0\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 28 31 29\n\nBuchgewinne / - Verluste -857 0 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -291 -295 -248\n\nBaurechtszinserträge -277 -301 -279\n\nWertschriften / Beteiligungen 5 6 5\n\nSaldo Wertschriften Finanzvermögen 5 6 5\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 30/65 \n\nAufwendungen \n\nZahlung von Liestal in den horizontalen Finanzausgleich und \nAusgleichsfonds \n\nLiestal erhält seit 2011 aufgrund der Steuererträge einen Beitrag aus dem \nHorizontalen Finanzausgleich. Die Beiträge in den Ausgleichsfonds sind mit \nCHF 20.- pro Einwohner unverändert. \n \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\nTCHF RE12 ZB13 BU14 \n\nTotal 248 261 250 \n\nHorizontaler \nFinanzausgleich \n\n--- --- --- \n\nBeitrag in Ausgleichsfonds \n(CHF 20.-/Einwohner) 248 261 250 \n\n \n\n \n\nGemeindeanteil Ergänzungsleistung AHV/IV pro Einwohner \n\nNach geltendem Gesetz werden den Gemeinden im Jahr 2014 \n\n32% (CHF 48 Mio.) belastet. Das sind rund CHF 173.-/Einwohner.  \n\n \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\nTCHF RE12 ZB13 BU14 \n\nGemeindeanteil \nErgänzungsleistung AHV/IV \n\n2’142 2’228 2’390 \n\nCHF/Einwohner 156.- 162.- 173.- \n\n \n\n \n\nSchuldzinsen Einwohnerkasse \n\n \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\nTCHF RE12 ZB13 BU14 \n\nZinssatz 3.3% 2.3% 2.1% \n\nSchuldzinsen Total 730 421 380 \n\n \n\nIm Jahr 2012 vollständig zurückbezahlte Darlehen reduzieren den \ndurchschnittlichen Zinssatz sowie die Schuldzinsen. \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 31/65 \n\nInformatik \n\nDatensicherung \n\nA: Das im Frühling 2013 durchgeführte Riskmanagement analysierte auch das \nRisiko des Ausfalls der IT. Die Daten sind auf einem zentralen Storage-Area-\nNetwork «SAN» gelagert, dazu das Backup auf einem weiteren SAN innerhalb \ndes Rathauses. Eine weitere Wochensicherung auf Tape wird Extern \naufbewahrt. Bei einem kompletten Datenverlust am Standort Liestal aufgrund \nFeuer/Erdbeben beträgt somit der Datenverlust maximal 5 Arbeitstage.  \n\nZ: Bei einem kompletten Datenverlust am Standort Rathaus Liestal entspricht der \nmögliche Verlust der extern gesicherten Daten maximal die Zeitspanne von \neinem halben Tag.  \n\nL: Verkürzung des Datenverlustes auf einen halben Tag. Lösung mit Sicherung \nder Daten mit Hilfe eines Offsite-Backup (Datensicherung über das Internet). \nDie Sicherung erfolgt auf Datenspeichern eines Internetanbieters in einem \nRechenzentrum. Die Umstellung kann kostenneutral verlaufen. \n\n \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\n \n\n \n\nSoftware \n\n- Wiederkehrender Mehraufwand TCHF 7 \no Wartungs- & Unterhaltsvertrag KLIB (Klientenbuchhaltung Sozialhilfe) \n\n- Einmaliger Mehraufwand TCHF 58 \no Upgrade KLIB (Klientenbuchhaltung Sozialhilfe) \no Neue Software für die Raumbewirtschaftung \n\n \n\nExterner IT-Support \n\n- Jährliche Fixkosten Unterstützung Betrieb (Server + Clients) \no Service-Level Basic (Service-Bereitschaft, Reaktionszeit), TCHF 12 \n\n- Jährliche variable Kosten für Server- und Clientinfrastruktur \no Pro Monat werden mit ca. 73h gerechnet (pro Jahr ca. 880h), TCHF 162 \no Anzahl ThinClients/PC/Laptops: 106 \n\n \n\n  \n\nRE12\n\nnetto\n\nZB13\n\nnetto\n\nBU14\n\nnetto\n\nInformatik 346 375 390\n\nPersonalaufwand 0 3 7\n\nHardware 5 13 14\n\nSoftware 129 185 195\n\nexterner IT-Support 212 174 174\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 32/65 \n\n5. Sicherheit / Soziales \n\nMarion Schafroth / René Frei \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Vereinfachung der Prozesse und Erhöhung der Kundenfreundlichkeit \n\n Erhöhung der Sicherheit in den Verwaltungsgebäuden und bei \nVeranstaltungen \n\n Umsetzung der neuen Regelungen in der beruflichen Eingliederung \n\n Überarbeitung des Altersleitbildes \n\n \n\nDer Bereich Sicherheit/Soziales befindet sich nach grossen Veränderungen in \npersoneller wie aufbaumässiger Hinsicht in einer Phase der Stabilisierung und \ndie Dienstleistungen haben sich auf gutem Niveau etabliert. Der Fokus wird auf \neinfachere Prozesse, elektronische Formulare sowie Direkteingaben ins System \ndurch die Dienstleistungsempfänger gelegt. Somit werden freie Ressourcen für \nneue Projekte geschaffen und die Kundenzufriedenheit erhöht. \n\n \n\nSicherheit \n\nSichere Schweizer Städte 2025 \n\nA: Der Schweizerische Städteverband erarbeitete in Zusammenarbeit mit 33 \nStädten, unter anderem auch Liestal, die Studie «Sichere Schweizer Städte \n2025». Dabei wurden die Bedrohungslagen im Jahr 2025 erörtert und ein \nallgemein gültiger Massnahmenkatalog zur Verminderung der Risiken \nerarbeitet. \n\nZ: Es besteht ein für die Stadt Liestal zugeschnittener Massnahmenkatalog als \nGrundlage zur Erhöhung der Sicherheit.  \n\nL: Der Massnahmenkatalog des Schweizerischen Städteverbandes wird, \nbasierend auf den Bedrohungslagen und Rahmenbedingungen der Stadt \nLiestal, in Zusammenarbeit mit den Bereichen analysiert. Die daraus \nresultierenden Erkenntnisse werden in einem für die Stadt Liestal \nzugeschnittenen Massnahmenkatalog erfasst. \n\n \n\n \n\nÜberprüfung der Gebühren im Belegungswesen \n\nA: Die Gebühren im Belegungswesen wurden seit längerer Zeit nicht mehr \nüberprüft und entsprechen nicht mehr den heutigen Situationen und \nGegebenheiten. Die Gebührenstruktur ist über die Jahre gewachsen und \nergänzt worden. Durch die Vielzahl der unterschiedlichen Gebühren ist die \nTabelle zu detailliert, unübersichtlich und schwer verständlich.  \n\nZ: Die Gebühren im Belegungswesen sind überprüft und den heutigen \nGegebenheiten und Anforderungen angepasst. Die Gebührenstruktur ist \nvereinfacht und transparent.  \n\nL: Die heutigen Gebühren werden überprüft und unter Berücksichtigung der \neffektiv anfallenden Kosten neu festgelegt. Dabei werden so viele Gebühren \nals möglich zusammengefasst. \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 33/65 \n\nSicherheit Verwaltungsgebäude  \n\nA: Für Bedrohungen wie Brände, Amok, etc. bestehen in den \nVerwaltungsgebäuden (Rathaus, Schulhäuser, Werkhof) keine aktuellen \nKonzepte, Planungsinstrumente und Einsatzdokumentationen.  \n\nZ: Für jedes öffentliche Gebäude der Stadt Liestal sind die \nEinsatzdokumentationen überarbeitet respektive erstellt, welche die \nBedrohungsart, die Einsatzpläne Feuerwehr und Verhaltensanweisungen \nenthalten.  \n\nL: Für die Erarbeitung der Einsatzunterlagen werden die Bedrohungslagen und \nGefahren der Verwaltungsgebäude unter Einbezug der bestehenden Berichte \nder externen Fachstellen analysiert.  \n\n \n\nZivilschutz / Gemeindeführungsstab \n\nDer Zusammenschluss der beiden Zivilschutzorganisationen und \nGemeindeführungsstäbe von Lausen und Liestal zum Zivilschutz ERGOLZ und \nRegionalen Führungsstab ERGOLZ ist erfolgt und die Grundstrukturen sind \ngelegt. 2014 befinden sich beide Organisationen in einer Aufbauphase. In dieser \nPhase wird das zusammengeführte Material durch das vom Bundesamt für \nBevölkerungsschutz definierte, zusätzliche Einsatzmaterial ergänzt und das zum \nTeil ältere Material, wo nötig, ersetzt. Ebenfalls werden bestehende \nZivilschutzanlagen der beiden Gemeinde Lausen und Liestal entsprechend der \nneuen Organisationsstruktur umgenutzt und dementsprechend vorbereitet.  \n\n \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\nTCHF \nRE12 \nnetto \n\nZB13 \nnetto \n\nBu14 \nnetto \n\nRegionaler Führungsstab Ergolz / RFS 0 0 0 \n\nPersonalaufwand  0 39 43 \n\nSachaufwand  0 24 38 \n\nAnteil Lausen  0 -17 -22 \n\nAnteil Liestal  0 -48 -61 \n\nEntschädigungen  0 3 3 \n\n    \n\nZivilschutz Ergolz / ZSO 0 0 0 \n\nPersonalaufwand  0 182 212 \n\nSachaufwand  0 123 106 \n\nRückerstattungen  0 -5 -5 \n\nAnteil Lausen  0 -75 -81 \n\nAnteil Liestal  0 -214 -231 \n\nBeiträge BABS  0 -10 0 \n\nRückerstattungen  0 -1 -1 \n\n \n\nInvestitionsrechnung BU14 \n\nTCHF \n \n\nBU14 \n\n1620.5060.0041 Lego5-66: Schlauchausleger klein 200 \n\n1620.6370.0043 \nLego5-66: Schlauchausleger klein – Beitrag \naus Fonds Schutzraumbauten \n\n-200 \n\n \n\nDas bestehende Schlauchauslegefahrzeug aus dem Jahre 1970 diente in den \nletzten Jahren als Schlauchauslegefahrzeug für Waldbrände, bei Bränden in \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 34/65 \n\nabgelegenen Wohn- und Bauerngebäuden und als Ölwehrfahrzeug für Strasse \nund Fliessgewässer. In der Planung konnte die Ersatzbeschaffung immer wieder \nhinausgezögert werden. Jetzt wird der Unterhalt dieses Fahrzeuges jedoch zu \nteuer und es muss ersetzt werden. Geplant ist, das Fahrzeug mit einem \nWechsellader (7 Tonnen) zu ersetzen. Das Schlauchauslegesystem wird auf eine \nWechselladeplattform montiert. Damit wird  man zukünftig den verschiedensten \nAnforderungen gerecht  und erreicht wiederum eine möglichst lange \nLebensdauer des Fahrzeuges. Die Finanzierung ist über einen Beitrag aus dem \nFonds für Schutzraumbauten geplant. \n\n \n\n \n\nSoziales \n\nSozialhilfe \n\nDie Anzahl der Unterstützungen hat mit insgesamt 325 Dossiers Ende Juli 2013 \nim Vergleich zum Vorjahresabschluss mit 297 Dossiers um 9.5 Prozent \nzugenommen. Mit einem weiteren Anstieg in diesem Ausmass ist nicht zu \nrechnen. Durch neu eingeführte Prozesse und Instrumente wie \nDossierprüfungen, Fallführungsstandards, usw. ist eine höhere Ablösequote zu \nerwarten.  \n\nInfolge der neuen kantonalen Gesetzgebung im Bereich der beruflichen \nEingliederung wird der Schwerpunkt auf die Umsetzung dieser neuen Richtlinien \nliegen. Dabei geht es vornehmlich um die Fokussierung auf die Massnahmen in \nder individuellen Entwicklungsarbeit, welche die Chance auf die berufliche \nIntegration und somit die Chancen der Ablösung von der materiellen Hilfe \nerhöhen.  \n\n \n\nA: Mit der Einführung des neuen kantonalen Sozialhilfegesetzes gibt es \nwesentliche Änderungen bei der beruflichen Eingliederung. Neu wird zwischen \nFördermassnahmen und Beschäftigung unterschieden und somit zwei neue \nKostenkategorien geschaffen. Auf der Anbieterseite bedeutet dies eine \nteilweise Neuausrichtung der Programme mit erhöhter Akquisitionstätigkeit. \nDiese Marktbewegung bedingt für die Sozialberatung eine Neuorientierung, bei \nwelcher die Frage im Zentrum steht, welche Einrichtung für welche Klientel \noder Indikation geeignet ist.  \n\nZ: Die neuen gesetzlichen Vorgaben sind umgesetzt und die Zusammenarbeit mit \nden Anbietern ist etabliert.  \n\nL: In Zusammenarbeit mit allen in die berufliche Eingliederung involvierten Stellen \nwerden die Prozesse definiert und die Anbieter evaluiert. Die aus dem \nProzessbeschrieb resultierenden Schnittstellenregelungen werden \nnachvollziehbar praktiziert und die erforderlichen Controllinginstrumente \nwerden konsequent angewendet.  \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 35/65 \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\n \n\n \n\n \n\nJugend / Alter / Gesundheit / Integration \n\nAltersleitbild  \n\nA: Das Altersleitbild der Stadt Liestal stammt aus dem Jahr 1999. In den \nvergangenen 14 Jahren haben sich die Bedürfnisse der Betagten wie auch die \nDienstleistungsangebote verändert. Im Weiteren wurde im 2012 ein kantonales \nAltersleitbild in Kraft gesetzt.  \n\nZ: Die Stadt Liestal verfügt über ein zeitgemässes Altersleitbild. \n\nL: Gemeinsam mit der Alterskommission sowie unter Berücksichtigung des \nkantonalen Altersleitbildes und der demografischen Entwicklung wird ein \nzeitgemässes Altersleitbild erarbeitet, welches den Bedürfnissen der Betagten \nRechnung trägt. \n\n \n\n \n\nSpitex \n\nDie Unterstützung für Spitex ist gesetzlich vorgeschrieben und abhängig vom \nPflegebedarf. Der Bedarf an Betreuung durch die Spitex nimmt durch die \nzunehmend älter werdende Bevölkerung in Liestal, wie aber auch durch die \nEinführung der Fallkostenpauschale, welche durch den früheren Spitalaustritt \nmehr Hauspflegebedarf nach sich zieht, zu.  \n\n \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\n \n  \n\nRE12\n\nnetto\n\nZB13\n\nnetto\n\nBU14\n\nnetto\n\nSozialhilfe 4'852 5'444 5'359\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 3'983 4'817 4'828\n\nSozialhilfe-Aufwand 8'493 9'000 9'000\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'228 -2'900 -2'964\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1'068 -1'070 -1'000\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Sozialhilfe -213 -213 -208\n\nübrige soziale Aufwendungen 374 277 231\n\nBerufliche Eingliederung 494 350 300\n\nAufwand Berufliche Eingliederung 756 700 600\n\nKanton für Berufliche Eingliederung -262 -350 -300\n\nTCHF\n\nRE12\n\nnetto\n\nZB13\n\nnetto\n\nBU14\n\nnetto\n\nSpitex 997 962 1'040\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 36/65 \n\n6. Stadtbauamt  \n\nPeter Rohrbach / Daniel Zimmermann \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Vierspurausbau SBB: \n- optimale Durchgänge von den südlichen Quartieren ins Stedtli \n- Verkehrskonzept südlich entlang der neu erstellten Gleisanlage \n- Machbarkeit und Kosten eines Deckels über den Burgeinschnitt  \n\n Sanierung Schulanlage Frenke  \n\n Rückbau Rheinstrasse durch den Kanton \nFokus Liestal: sicherstellen, dass der Langsamverkehr angemessen \nberücksichtigt wird. \n\n Arealentwicklungen:  \n- Masterplan Zentrum Nord \n- Entwicklung des Bahnhofareals und Umgebung \n- Notwendige Anpassung der Infrastruktur (Strassen, Schulraum) \n \n \n\nPlanung \n\nArealentwicklung \n\nA: Die Stadt Liestal unterstützt die Umnutzung von schlecht genutzten Arealen. \nEs gibt mehrere Investoren, die bereit sind, auf diesen Arealen grössere \nÜberbauungen zu realisieren. Die für die Überbauungen notwendigen \nQuartierpläne sind in Arbeit.  \n\nZ: Die Quartierpläne Obere Burghalde, Altbrunnen, Grienmatt, Gstadig und \nHeidenweid sind ohne Priorisierung rechtskräftig und die Quartierpläne Konrad \nPeter und Bodenacker sind im politischen Prozess begleitet.  \n\nL: In Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern und/oder den Investoren \nwerden die Quartierpläne beschlussfähig erarbeitet und in den politischen \nProzess eingespiesen. \n\n \n\nHochbau Verwaltungsvermögen \n\nSanierung Schulanlage Frenke (ER 2012-225) \n\nA: Der ER hat den Planungskredit im August 2012 genehmigt (ER2012-225). \n\nZ: Vom Einwohnerrat und Volk liegt bis Ende 2014 ein bewilligter Kredit für die \numfassende Sanierung vor (Abschluss der Sanierung auf Schuljahr 16/17). \n\nL: Das Sanierungskonzepts mit Kostenvoranschlag zuhanden des \nEinwohnerrates und die Volkabstimmung-Vorlage sind erarbeitet.  \n\n \n\nInvestitionsrechnung BU14 \n\nTCHF RE12 ZB13 BU14 PJ15 PJ16 \n\n2171.5040.0011 \nSA Frenke - Primar: \nInvestitionsplanung \n\n20 370    \n\n2171.5040. . . . . \nSA Frenke - Primar: \nRealisation \n\n  --- 3‘070 4‘000 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 37/65 \n\n \n\n \n\nKindergarten Gräubern, Sanierung Geruchsproblem \n\nA: Im Sommer 2013 musste der Kindergarten Gräubern infolge starker \nGeruchsimmissionen (Quelle: imprägnierte Holzkonstruktion) geschlossen \nwerden. \n\nZ: Der bewilligte Einwohnerratskredit liegt im 2014 vor und der Ersatzbau ist bis \nBeginn Schuljahr 2015/16 bezugsbereit. \n\nL: Erarbeiten des Projektes mit Kostenvoranschlag und Ausarbeitung der ER-\nVorlage für Genehmigung des Ausführungskredites.  \n\n \n\nInvestitionsrechnung BU14 \n\nTCHF BU14 PJ15 \n\n2170.5040.0014 KG Gräubern: Investitionsplanung 100  \n\n2170.5040. . . . . KG Gräubern: Realisation  800 \n\n \n\n \n\nSchulanlage Rotacker, Anschluss an Fernwärme Liestal  \n\nA: Der Kanton wird die Heizzentrale im Rotackerschulhaus durch einen Anschluss \nan die Fernwärme Liestal ersetzen.  \n\nZ: Der Anschluss an die Fernwärme Liestal ist bis Sommer 2014 gemäss SR-\nBeschluss vom 11. Mai 2010 realisiert.  \n\nL: Umbau der bestehenden Heizung und Anschluss an die Fernwärme Liestal. \n\n \n\nInvestitionsrechnung BU14 \n\nTCHF BU14 \n\n2171.5040.0044 \nSA Rotacker: Anschluss \nFernwärme Liestal \n\n190 \n\n \n\n \n\nTiefbau / Verkehr \n\nVierspurausbau SBB \n\nA: Die SBB projektieren seit 2013 den Vierspurausbau durch Liestal. Für die \nAufwertung des ÖV (Viertelstundentakt S-Bahn) und die Stadtentwicklung ist \ndieses Projekt von grosser Bedeutung.  \n\nZ: Optimale Verbindungen der südlich von der Bahn gelegenen Quartiere \n(Sichtern, Oristal, Schwieri) zum Stedtli sind sichergestellt. Städtebauliche \nAspekte werden bei den notwenigen Korrekturen der Gemeindestrassen \nentlang der Bahnbauten (Wiedenhubstrasse; Oristalstrasse; Verbindung \nOristalstrasse Gartenweg; Gartenweg) berücksichtigt.  \n\nL: Stadtrat und Verwaltung sind in die Projektentwicklung mit eingebunden. \nInsbesondere wird auch eine durchgehende Kommunikation zwischen SBB, \nStadtrat, Einwohnerrat und Bevölkerung sichergestellt. \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 38/65 \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\nTCHF \n \n\nBU14 \n\n7900.3132.0300 SBB-Entflechtung 25 \n\n \n\n \n\nÜberdeckung des Burgeinschnittes (ER 2012-10 und 2012-10a) \n\nA: Im Rahmen der Planung des Vierspurausbau SBB werden Machbarkeit und \nKosten des Baus eines Deckels über den Burgeinschnitt geklärt. Parameter: \nGrünfläche oder Parkplätze bzw. neu entstandene Fläche wird als Bauland \ngenutzt.  \n\nZ: Machbarkeit und Kosten sind bekannt, ebenso möglicher Kostenteiler SBB – \nKanton – Stadt. Der politische Prozess (ER) ist abgeschlossen, das weitere \nVorgehen festgelegt.  \n\nL: Das Planungsbüro der SBB führt auch diese Planung durch; die \nPlanungskosten werden von der Stadt (2/3) und dem Kanton (1/3) getragen. \nSobald die Planungsunterlagen vorliegen, wird dem ER eine entsprechende \nVorlage unterbreitet.  \n\n \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\nTCHF \n \n\nBU14 \n\n7900.3132.0300 SBB-Entflechtung 30 \n\n \n\n \n\nRückbau der Rheinstrasse vom Schildareal bis zur Kantonalbank-Kreuzung \n\nA: Nach Abschluss der Planung des Rückbaus der Rheinstrasse von der \n«Hülftenschanz» bis zum Schildkreiselwird wird vom Kanton der Rückbau auf \ndem Gebiet der Gemeinde Liestal an die Hand genommen. \n\nZ: Sicherstellen, dass sämtliche Bedürfnisse und Interessen der Stadt Liestal zum \nThema Verkehr in der Projektierungsphase vom Kanton angemessen \nberücksichtigt werden.  \n\nL: Stadtrat und Verwaltung engagieren sich aktiv in der Projektentwicklung und \nstellen die zeitgerechte Kommunikation zwischen allen Projektbeteiligten \n(Kanton, Stadt, Bevölkerung) sicher.  \n\n \n\n \n\nVerkehrssicherheit  \n\nA: Aus der Bevölkerung werden immer wieder Forderungen im Zusammenhang \nmit dem Thema Verkehrssicherheit gestellt. Im Fokus stehen zur Zeit die \nGebiete/Strassen: Mühlemattstrasse, Wasserturmplatz, Büchelistrasse, Burg-\nstrasse bis Seltisbergerstrasse.  \n\nZ: In Zusammenarbeit mit den kantonalen Fachstellen werden optimale Lösungen \nerarbeitet.  \n\nL: Weiterführen der Dialoge mit den Fachstellen und der Bevölkerung. bzw. dem \nEinwohnerrat.  \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 39/65 \n\n \n\nÜbernahme der Gemeindestrassen durch den Kanton: \nWeierweg – Gasstrasse – Rosenstrasse – Kasinostrasse \n\nÜbernahme der Kantonsstrassen durch die Gemeinde \nErzenbergstrasse - Fraumattstrasse \n\nA: Bei der Anpassung des Kantonalen Richtplans werden diese Mutationen der \nEigentümerverhältnisse einfliessen. Die LR Vorlage ist auf 1. Semester 2014 \ngeplant.  \n\nZ: Es wird eine klare Vereinbarung auf der Basis einer Zustands-/Wertanalyse \nverlangt und es entstehen für die Stadt keine Kosten.  \n\nL: Frühestmögliche Verhandlungen mit dem Kanton führen. \n\n \n\n \n\nStrassen und Plätze im Stedtli und in der Vorstadt \n\nA: Für die noch nicht neu gestalteten Altstadtgassen  \n\n- Fischmarkt – Mühlegasse; Rathaustrasse; Zeughausplatz; Amtshaus-\ngasse; Freihofgasse \n\nund Vorstadtgassen  \n\n- Strassen und Gassen um Umfeld des Ziegelhofareals: Meyer-Wiggli-\nStrasse; Lindenstrasse, Büchelistrasse \n\nwird je ein Gestaltungskonzept erarbeitet.  \n\nZ: Mit dem Gestaltungskonzept (Strassenoberfläche, Beleuchtung; Bepflanzung; \nMöblierung) die planerischen Voraussetzungen schaffen, damit die bauliche \nUmsetzung verbindlich geplant werden kann.  \n\nL: Die Erarbeitung der Gestaltungskonzepte durch externe Fachleute erfolgt in \nenger Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege und der \nStadtbaukommission.  \n\n \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\nTCHF \n \n\nBU14 \n\n6150.3131.0301 \nTiefbauprojektierungen: \nGestaltungskonzept Altstadt \n\n40 \n\n6150.3131.0302 \nTiefbauprojektierungen: \nGestaltungskonzept Vorstadt \n\n20 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 40/65 \n\nStrassenausbau / -sanierungen im Zusammenhang mit Quartierplänen  \n\nKantonsstrassen: \n\n- Rebgasse (QP Rebgarten) \n- Gerberstrasse (QP Ziegelhof & QP Grienmatt) \n\nGemeindestrassen : \n\n- Oberer Burghaldenweg (QP Burghalde) \n- Gasstrasse & Weierweg (QP Weierweg) \n\nA: Die Arealüberbauungen verursachen einen Mehrverkehr und eine \nMehrbelastung der Gemeindestrassen.  \n\nZ: Die Strassen müssen so ausgebaut werden, dass die Fahrbahnbreiten die \nAnforderungen der verschiedenen Verkehrsteilnehmer (Motorisierter \nIndividualverkehr, Öffentlicher Verkehr und Lastwagen-Schwerverkehr) \nerfüllen.  \n\nL: Die einzelnen Projekte (Vorprojekt & Realisierung) werden zeitgerecht \numgesetzt.  \n\n \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\nTCHF \n \n\nBU14 \n\n6150.3131.0300 Tiefbauprojektierungen 30 \n\n6150.3131.0303 \nTiefbauprojektierungen: \nAusbau Kantonsstrassen \n\n60 \n\n7900.3130.0301 Raumplanung - Verkehrsplanung 60 \n\n \n\n \n\nSanierung / Ersatz von Werkleitungen \n\nA: Damit die Netze der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung ihren \nWert behalten, müssen in jedem Jahr Leitungsabschnitte saniert oder erneuert \nwerden. Gleichzeitig wird dabei die Strassenoberfläche instandgesetzt. Die \nAusführung erfolgt koordiniert mit allen anderen Werkeigentümern.  \n\nZ: 2014 erfolgen Sanierungen in folgenden Strassenabschnitten: \n\n- Munzachstrasse / Kettigerweg (Rohrbrüche & Trennsystem) \n- Fluhweg (Rückstau in Keller / Kanaldimensionierung) \n- Langhagstrasse (Wasserleitungsersatz wegen neuer Druckstufe) \n- Oberer Burghaldenweg unten (Massnahmen aktueller Quartierplan). \n\nL: Erarbeiten von Ausführungsprojekt und Durchführung von Submissionen und \nBauleitung.  \n\n \n\nInvestitionsrechnung BU14 \n\nTCHF \n \n\nBU14 \n\n6150.5010.0022 Munzachstrasse/Kettigerweg 270 \n\n6150.5010.0025 Langhagstrasse 120 \n\n6150.5010.0033 Oberer Burghaldenweg (unten) 100 \n\n6150.5010.0039 Fluhweg 70 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 41/65 \n\n7. Finanzvermögen \n\n \n\nFinanzvermögen Immobilien \n\n \n\nPacht- und Mietzinserträge \n\nNach der Abtretung der Liegenschaft  Rosenstrasse 16b vom Kanton an die \nStadt Liestal entfällt der Mietzins vom Kanton im Umfang von ca. TCHF 43. \n \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung BU14 \n\nKeine Investitionen im Jahr 2014 vorgesehen. \n\n  \n\nRE12\n\nnetto\n\nZB13\n\nnetto\n\nBU14\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -1'528 -420 -375\n\nFinanzvermögen Immobilien -1'533 -426 -380\n\nW&U 61 97 82\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 11 42 37\n\na.o. Aufwendungen -208 0 0\n\nKapitalerträge 0 0 0\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 28 31 29\n\nBuchgewinne / - Verluste -857 0 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -291 -295 -248\n\nBaurechtszinserträge -277 -301 -279\n\nWertschriften / Beteiligungen 5 6 5\n\nSaldo Wertschriften Finanzvermögen 5 6 5\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 42/65 \n\n8. Spezialfinanzierungen \n\nRegula Nebiker / René Plattner \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Einführung Pilot Bioklappe im Goldbrunnenquartier \n\n Entscheid künftige Wasserversorgung \n\n Überarbeiten Genereller Wasserplan (GWP) \n\n Überarbeitung der Gebührenordnung Wasser und Abwasser \n\n Instandstellung der Objekte (Reservoir, Quellfassungen, Pumpwerke) der \nWasserversorgung \n\n Ersatz von überalterten Wasserzählern \n\n \n\nWasserversorgung \n\nEntscheid künftige Wasserversorgung Liestal \n\nA: Ende 2017 läuft die Konzession für das Pumpwerk Gitterli, welches rund 30% \ndes Wasserbedarfs von Liestal liefert, ab.  \n\nZ: Nach Ablauf der Konzession für das Pumpwerk Gitterli ist ein vollwertiger \nErsatz vorhanden, der in der Lage ist, zum normalen Bedarf auch Not- und \nSpitzenzeiten abzudecken. \n\nL: Prüfen aller möglichen Varianten, Bestvariante bestimmen und für die politische \nEntscheidung vorbereiten. \n\n \n\nInvestitionsrechnung BU14 \n\nTCHF \n \n\nBU14 \n\n7101.5290.0050 \nRegionale Wasserversorgungsplanung \n(Projekt) \n\n170 \n\n \n\n \n\nÜberarbeiten Genereller Wasserplan (GWP) \n\nA: 2003 wurde für die Wasserversorgung Liestal ein Genereller Wasserplan \n(GWP) erstellt. Darin ist im Wesentlichen die Strategie der Wasserversorgung \nfestgehalten. Aufgrund der Siedlungsentwicklung sowie neuster Erkenntnisse \nauf Stufe Kanton und Stadt Liestal drängt sich eine Überarbeitung dieses \nPlanes auf. \n\nZ: Der Generelle Wasserplan (GWP) der Stadt Liestal ist aktualisiert und dient der \nAusrichtung bezüglich Massnahmen für die nächsten 10 - 15 Jahre. \n\nL: Bestehender Genereller Wasserplan aus dem Jahr 2003 unter Einbezug des \nEntscheids der künftigen Wasserversorgung überarbeiten.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 43/65 \n\nÜberarbeitung Gebührenordnung Wasser und Abwasser \n\nA: Die Gebühren Wasser und Abwasser sind in der Stadt Liestal seit Jahren \nunverändert. 2009 wurden die Reglemente inkl. Gebührenordnung \nüberarbeitet. Die vorgeschlagenen Anpassungen waren in der \nFinanzkommission sehr umstritten und wurden zudem vom Preisüberwacher \nnicht unterstützt. Der Stadtrat zog in der Folge die entsprechenden ER-\nVorlagen zurück. Mit der Aufarbeitung der ausstehenden Wassergebühren im \n2012/2013 haben sich die Zahlen auf der Einnahmenseite verändert, was für \ndie Neuberechnung der Gebühren ebenfalls berücksichtigt werden muss. \n\nZ: Die Gebühren Wasser und Abwasser sind neu festgelegt, basieren auf aktuell \nerrechneten Finanzzahlen und die künftige Ausrichtung der Wasserversorgung \nist berücksichtigt.  \n\nL: Erstellen der Projektorganisation, Erhebung der Finanzzahlen (Vergangenheit, \nGegenwart), Erfassung künftige Entwicklung bezüglich Investitionen, \nSiedlungs- und Bevölkerungsentwicklung. Darauf basierend Gebühren neu \nbestimmen und dem Stadtrat und Einwohnerrat zur Genehmigung vorlegen. \n\n \n\n \n\nInstandsetzung der Objekte (Reservoir, Quellfassungen, Pumpwerke) der \nWasserversorgung \n\nA: Die Objekte der Wasserversorgung Liestal weisen unterschiedliche \naltersbedingte bauliche Mängel auf, wie eine Prüfung durch die kantonale \nAufsicht im Jahr 2011 ergeben hat. Im 2013 wurde mit den Instandstellungen \ngestartet. \n\nZ: Die Instandstellungen der Objekte können gemäss Mehrjahresplanung \ndurchgeführt werden, die ausgeführten Arbeiten entsprechen den Vorgaben, \nfür alle Instandstellungen liegen die Dokumente des ausgeführten Werkes vor \n(DAW).  \n\nL: Ausarbeiten der Projekte mit externer Unterstützung von Fachbüros, \nVorbereiten der politischen Entscheide, Beschaffung der Unternehmungen, \nVergabe der Arbeiten, Instandstellungen ausführen, begleiten, überwachen \nund abschliessen. Folgende Objekte werden 2014 instand gestellt respektive \nmit den Arbeiten gestartet: \n\n- Reservoir über Geiss, Sanierung der bestehenden Kammern \n- Reservoir Bettlefeld, Beginn Sanierung der bestehenden Anlage \n- Pumpwerk Rösern, Ersatz der UV-Anlage, Überarbeiten der Schutzzonen \n- Reservoir Talacher, Projektierung Sanierung/Ersatz \n- Grundwasserfassung Helgenweid, Schiessanlage Tiefenmatt, Sanierung \n\nder Altlasten \n- Quellfassung Lauterbrunnen, Überarbeiten der Schutzzonen. \n\n \n\nInvestitionsrechnung BU14 \n\nTCHF \n \n\nBU14 \n\n7101.5040.0063 Reservoir über Geiss 170 \n\n7101.5040.0002 Reservoir Bettlefeld 480 \n\n7101.5040.0064 Pumpwerk Rösern 125 \n\n7101.5040.0061 Reservoir Talacher 65 \n\n7101.5030.0058 Grundwasserfassung Helgenweid 120 \n\n7101.5030.0062 Quellfassung Lauterbrunnen 25 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 44/65 \n\nErsatz überalterte Wasserzähler \n\nA: Von den rund 2‘800 Wasserzählern der Stadt Liestal sind rund 1‘100 überaltert. \nDie Folge davon ist, dass die bezogenen Wassermengen nicht genau \ngemessen werden (in der Regel zu wenig). Dieser Zustand ist zum Teil \nmitverantwortlich für den jährlich ausgewiesenen Wasserverlust. \n\nZ: In den Liegenschaften der Stadt Liestal sind keine überalterten Wasserzähler \ninstalliert. Der ausgewiesene Wasserverlust kann durch die Ersatzmassnahme \nentsprechend reduziert werden. \n\nL: Betroffene Wasserzähler mit Fremdunterstützung ersetzen, Daten im EDV-\nProgramm RUF aktualisieren. \n\n \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\nTCHF \n \n\nBU14 \n\n7101.3111.0701 Wasser – Wassermesser 400 \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDetailzahlen siehe separates Kapitel 9 – Investitionen. \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 45/65 \n\nWasserversorgung: Kennzahlen \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nWasserversorgung - netto - TCHF RE12 BU13 ZB13 BU14\n\nRE12\n\nER 2013/48\n\nBU13\n\nER 2012/14\n\nBU14\n\nER 2013/76\n\nBU14\n\nER 2013/76\n\nPersonalaufwand 446 459 459 486\n\nSachaufwand 1'322 891 876 1'525\n\nZukauf Dienstleistungen Intern 239 239 239 239\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 61 63 63 63\n\nZinsaufwand 30 19 3\n\nAbschreibungen 240 244 197 203\n\nTOTAL Aufwand 2'338 1'914 1'836 2'516\n\nGrundgebühr -94 -94 -94 -94\n\nWasserbezugsgebühren -2'503 -1'906 -2'042 -2'070\n\nZinsertrag -1\n\nTOTAL Ertrag -2'597 -2'000 -2'136 -2'165\n\nSaldo Erfolgsrechnung -259 -86 -300 351\n\nAufwandüberschuss 351\n\nErtragsüberschuss -259 -86 -300 0\n\n498 330 497 -148\n\n2'076 2'156 2'335 2'635\n\n-259 -86 -300 351\n\n0 0 0 0\n\n2'335 2'242 2'635 2'285\n\nBrutto Investitionen 1'351 2'675 1'518 2'525\n\nInvestitionseinnahmen -1'641 -1'500 -1'250 -1'500\n\nNettoinvestitionen -291 1'175 268 1'025\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 0 0 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung -291 1'175 268 1'025\n\nSaldo Investitionsrechnung -291 1'175 268 1'025\n\nSelbstfinanzierung 498 330 497 -148\n\nFinanzierungssaldo 789 -845 229 -1'173\n\n - : Schulden werden erhöht\n\n2'995 3'051 2'465 2'536\n\n+ Nettoinvestition -291 1'175 268 1'025\n\n./. Abschreibung vom Wert anfangs Jahr 240 244 197 203\n\n./. Zusätzliche Abschreibungen 0 0 0 0\n\n2'465 3'982 2'536 3'358\n\nFremdverschuldung per 01.01. 919 895 130 -99\n\nFinanzierungssaldo 789 -845 229 -1'173\n\n130 1'740 -99 1'074\n\n3.3% 2.2% 2.3% 1.3%\n\nSchuldzinsen (Basis 1.1.) 30 19 3 -1\n\nFremdverschuldung per 31.12.\n\nZinssatz\n\nVV Ende Jahr\n\nAufwand\n\nSelbstfinanzierung\n\nVV Anfangs Jahr\n\nSaldo\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nEnde Jahr\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag\n\nAnfangs Jahr\n\nErtrag\n\nFremdverschuldung (+)\n\nZinsen (Basis 1.1.)\n\nErfolgsrechnung\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi ER) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\nInvestitionsrechnung\n\nFinanzierungssaldo\n\nVerwaltungsvermögen (VV)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 46/65 \n\nAbwasserbeseitigung \n\nÜberarbeitung Gebührenordnung Wasser und Abwasser \n\nA: Die Gebühren Wasser und Abwasser sind in der Stadt Liestal seit Jahren \nunverändert. 2009 wurden die Reglemente inkl. Gebührenordnung \nüberarbeitet. Die vorgeschlagenen Anpassungen waren in der \nFinanzkommission sehr umstritten und wurden zudem vom Preisüberwacher \nnicht unterstützt. Der Stadtrat zog in der Folge die entsprechenden ER-\nVorlagen zurück. Mit der Aufarbeitung der ausstehenden Wassergebühren im \n2012/2013 haben sich die Zahlen auf der Einnahmenseite verändert, was für \ndie Neuberechnung der Gebühren ebenfalls berücksichtigt werden muss. \n\nZ: Die Gebühren Wasser und Abwasser sind neu festgelegt, basieren auf aktuell \nerrechneten Finanzzahlen und die künftige Ausrichtung der Wasserversorgung \nist berücksichtigt.  \n\nL: Erstellen der Projektorganisation, Erhebung der Finanzzahlen (Vergangenheit, \nGegenwart), Erfassung künftige Entwicklung bezüglich Investitionen, \nSiedlungs- und Bevölkerungsentwicklung. Darauf basierend Gebühren neu \nbestimmen und dem Stadtrat und Einwohnerrat zur Genehmigung vorlegen. \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKeine erwähnenswerten Besonderheiten für das Jahr 2014. \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDer Saldo Investitionsrechnung ist im ZB13 (TCHF -50) negativ, das bedeutet, \ndass die geplanten Investitionsausgaben kleiner als die geplanten \nInvestitionseinnahmen sind. Da kein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen \nvorhanden ist, kann dieser Einnahmenüberschuss dem Guthaben der SF \nAbwasserbeseitigung gutgeschrieben werden. \n\n \n\nDetailzahlen siehe separates Kapitel 9 – Investitionen. \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 47/65 \n\nAbwasserbeseitigung: Kennzahlen \n\n  \n\nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nAbwasserbeseitigung - netto - TCHF RE12 BU13 ZB13 BU14\n\nRE12\n\nER 2013/48\n\nBU13\n\nER 2012/14\n\nBU14\n\nER 2013/76\n\nBU14\n\nER 2013/76\n\nErfolgsrechnung\n\nSachaufwand 238 403 403 354\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 310 310 310\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 1'720 1'700 1'550 1'600\n\nAbschreibungen 8% 0 0 0 0\n\nAbschreiben Vorfinanzierungen 0 0 0 0\n\nTOTAL Aufwand 2'268 2'413 2'263 2'264\n\nKanalisationsbenützungsgebühren -2'797 -2'250 -2'390 -2'390\n\nZinserträge -16 -18 -20 -56\n\nAuflösen Vorfinanzierung -15 0 0 0\n\nTOTAL Ertrag -2'828 -2'268 -2'410 -2'446\n\nSaldo Erfolgsrechnung -560 145 -147 -182\n\nAufwandüberschuss 145\n\nErtragsüberschuss -560 -147 -182\n\nSelbstfinanzierung 560 -145 147 182\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi ER) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n3'206 3'506 4'068 4'266\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung -560 145 -147 -182\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0\n\nInvestitions-\n\nrechnung\n\nEinnahmenüberschuss\n\n der Investitionsrechnung\n302 260 50 0\n\n4'068 3'621 4'266 4'447\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 668 640 550 1'310\n\nInvestitionseinnahmen -970 -900 -600 -900\n\nNettoinvestitionen -302 -260 -50 410\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 0 0 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung -302 -260 -50 410\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung -302 -260 -50 410\n\nSelbstfinanzierung 560 -145 147 182\n\nFinanzierungssaldo 863 115 197 -228\n\n - = Schulden werden erhöht\n\nVerwaltungsvermögen\n\nVV Anfangs Jahr 0 0 0 0\n\n-302 -260 -50 410\n\n0 0 0 0\n\n0 0 0 0\n\n302 260 50 0\n\nVV Ende Jahr 0 0 0 410\n\nVorfinanzierung (Anschluss-Beiträge, gebunden für Investitionen)\n\n15 15 0 0\n\n15 0 0 0\n\n0 15 0 0\n\n(+) Guthaben ohne Vorfinanzierung (-) Fremdverschuldung\n\n3'206 3'506 4'068 4'266\n\nFinanzierungssaldo 863 115 197 -228\n\n4'068 3'621 4'266 4'037\n\nZinsen (Basis 01.01.)\n\n0.5% 0.5% 0.5% 1.3%\n\nZinsen 16 18 20 56\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nErtrag\n\nAnfangs Jahr\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n\nEnde Jahr\n\nZinssatz\n\n + Nettoinvestition\n\nStand per 31.12.\n\nStand per 01.01.\n\n./. Abschreibung 8% vom Wert anfangs Jahr\n\nEnde Jahr\n\nAuflösen Vorfinanzierung\n\n./. Zusätzliche Abschreibungen \n\nAnfangs Jahr\n\n + Übertrag in Eigenkapital\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 48/65 \n\nAbfallbeseitigung \n\n \n\nEinführung Pilot Bioklappe \n\nA: Viele kleinere Haushalte im Siedlungsgebiet der Stadt Liestal haben keine \nMöglichkeit ihre organischen Haushaltsabfälle zu kompostieren. Der grösste \nTeil davon wird über den Schwarzkehricht entsorgt. \n\nZ: Der Pilot Bioklappe für organische Abfälle aus dem Haushalt liefert \nausreichende Resultate, um das Thema weiter zu bearbeiten. \n\nL: Aufstellen einer Bioklappe im Goldbrunnenquartier zu Mietbasis, Bestimmen \ndes Nutzerkreises, Organisieren des Zutritts Bioklappen (Aushändigen und \nVerwalten von elektronischen Zutrittskarten), Pilot Bioklappe nach einem Jahr \nauswerten und das weitere Vorgehen festlegen.  \n\n \n\nErfolgsrechnung BU14 \n\nTCHF \n \n\nBU14 \n\n7301.3635.0700 Abfall – Biopower Pratteln 3 \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKeine erwähnenswerten Besonderheiten für das Jahr 2014. \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDetailzahlen siehe separates Kapitel 9 – Investitionen. \n\n \n\n \n\nAbfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)  Abfallbewirtschaftung \n\nMit der neuen Rechnungslegung HRM2 werden Aufwendungen, welche bisher in \nder Funktion Abfallbeseitigung (Spezialfinanierung) verbucht wurden, neu der \nFunktion Abfallbewirtschaftung zugeordnet, welche das Ergebnis der \nErfolgsrechnung der Einwohnerkasse belastet (BU14: TCHF 29). \n\nDie Abfallbewirtschaftung umfasst diejenigen Aufgaben, die über die eigentliche \nAbfallbeseitigung hinausgehen. Sie müssen gemäss Umweltschutzgesetz nicht \nüber die Abfallgebühren gedeckt werden. \n\nEs sind dies: Abfallvermeidungsaktivitäten; Aufwendungen im Zusammenhang \nmit der Abfall- und Umweltschutzkommission; Häckselservice; \nKadaversammelstelle; Kadaver- und Konfiskatvernichtung; Kompostberater; \nÖffentlichkeitsarbeit (Informationsveranstaltungen, Merkblätter, \nOrientierungsveranstaltungen etc.); Ökomärkte; Sonderabfälle. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 49/65 \n\nAbfallbeseitigung: Kennzahlen \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nAbfallbeseitigung - netto - TCHF RE12 BU13 ZB13 BU14\n\nRE12\n\nER 2013/48\n\nBU13\n\nER 2012/14\n\nBU14\n\nER 2013/76\n\nBU14\n\nER 2013/76\n\nErfolgsrechnung\n\nPersonalaufwand 25 25 25 24\n\nSachaufwand 529 548 548 546\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 543 545 545 545\n\nSchuldzinsen 0 0 0 0\n\nAbschreibungen 10% 0 20 18 18\n\nAbschreibungen zusätzlich 0 0 0 0\n\nAbschreibungen auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0\n\nTotal Aufwand 1'218 1'257 1'255 1'253\n\nBetriebsertrag -1'243 -1'254 -1'254 -1'275\n\nZinsertrag -4 -3 -3 -9\n\nTotal Ertrag -1'247 -1'257 -1'257 -1'284\n\nSaldo Erfolgsrechnung -30 0 -2 -31\n\nAufwandüberschuss 0\n\nErtragsüberschuss -30 0 -2 -31\n\nSelbstfinanzierung 30 20 20 49\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi ER) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n832 812 862 864\n\n-30 0 -2 -31\n\n0 0 0 0\n\n0 0 0 0\n\n862 812 864 894\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 177 0 24 0\n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 177 0 24 0\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 0 0 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung 177 0 24 0\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung 177 0 24 0\n\nSelbstfinanzierung 30 20 20 49\n\nFinanzierungssaldo -147 20 -4 49\n\n - = Schulden werden erhöht\n\nVerwaltungsvermögen\n\n0 200 177 183\n\n+ Nettoinvestition 177 0 24 0\n\n./. Abschreibung vom Wert anfangs Jahr 0 20 18 18\n\n./. Zusätzl. Abschreibungen 0 0 0 0\n\n177 180 183 165\n\nVermögen (+) / Fremdverschuldung (-)\n\n832 612 684 680\n\nFinanzierungssaldo -147 20 -4 49\n\n./. Einmalige Abschreibung via EK 0 0 0 0\n\n684 632 680 729\n\nZinseinnahmen\n\n0.5% 0.5% 0.5% 1.3%\n\nZinseinnahmen (Basis 1.1.) 4 3 3 9\n\nAnfangs Jahr\n\nSaldo per 31.12.\n\nSaldo\n\nAufwand\n\nVV Ende Jahr\n\nErtrag\n\nSaldo per 01.01.\n\nZinssatz\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag\n\nEnde Jahr\n\n./. Einmalige Abschreibung B'Fehlbetrag via EK\n\nVV Anfangs Jahr\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 50/65 \n\n9. Investitionen - Details \n\n \n\nKredit-Art    Saldo +/- (Beschlossene Ausgaben abzüglich IST-Ausgaben per 31.12.2012 und ZB13) \n\nSV = Sondervorlagenkredit  + = Kreditunterschreitung \n\nBU = Budgetkredit   - = Kreditüberschreitung \n\n \n\nEinwohnerkasse ohne Tiefbau \n\n \n \n\n  \n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\n\nKonto-Nr\n\nHRM 1\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2012\n\nZB13\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(BU/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben\n\nTotal\n\nSaldo +/- BU14\n\nAbgerechnete \n\nKredite / \n\nKommentar\n\nTotal Brutto Investitionen 3'959'401 1'459'000 5'968'418 276'900 6'245'318 826'917 710'000\n\n- 020.506.06 Informatik: Software KLIB (Soziale Dienste) 16.12.2009 BU 108'754 123'418 123'418 14'664\n\n- 140.506.10 Lego30: Kommandowagen 14.12.2011 BU 96'612 85'000 85'000 -11'612 \n\n18.06.2013\n\nEinnahmen siehe\n\nKto. 140.661.01\n\nNetto: CHF 82'612\n\n1500.5060.0065 140.506.13 Lego31: Mannschaftstransporter 19.12.2012 BU 70'000 70'000 70'000 0\n\n1620.5060.0041 - Lego5-66: Schlauchausleger klein 18.12.2013 BU 200'000\n\n- 241.503.11 KG Weiermatt - Landerwerb vom Kanton 14.12.2011 BU 188'000 120'000 120'000 -68'000 \n\nSiehe Einnahmen \n\nKonto 240.603.11 \n\nNetto TCHF 121\n\n2170.5040.0014 - KG Gräubern: Ersatzbaute Planungskredit 18.12.2013 BU 100'000\n\n2171.5040.0006 241.503.02 SA Fraumatt: Sanierung 16.01.2008 SV 3'123'253 3'100'000 3'100'000 -23'253 \n\n2171.5040.0009 241.503.04 SA Fraumatt: Sicherheit Turnhalle und Fluchtwege 30.01.2013 SV 700'000 700'000 700'000 0\n\n2171.5040.0044 - SA Rotacker: Anschluss Fernwärme Liestal 18.12.2013 BU 190'000\n\n2173.5040.0007 248.503.01 Pavillon Rosenstrasse 16b, Sanierung - NK 119'000 ER 19.12.12 100'000 100'000 -19'000 \n\n2171.5040.0011 249.503.04 SA Frenke Primar: Investitionsplanung 19'994 370'000 370'000 370'000 -19'994 \n\n- 340.565.01 TC Gitterli Garderobengebäude 20.06.2012 SV 80'000 80'000 80'000\n\nVerbuchung über \n\nErfolgsrechnung \n\nKto. 340.365.04\n\n6150.5010.0012 359.501.01 Velostation Wiedenhub 19.12.2012 BU 120'000 80'000 SR 11.06.13 80'000 160'000 40'000\n\n- 359.503.02 Haus zur Allee: Sanierung 30.05.2012 SV 800'000 800'000 800'000\n\n6150.5060.0052 Ersatz Mitsubishi Gärtnerei 18.12.2013 BU 30'000\n\n6150.5060.0056 620.506.13 Ersatz Holder C340 Gärtnerei 18.12.2013 BU 190'000\n\n6150.5060.0048 620.506.15 Ersatz Aufsatzstreuer LKW 19.12.2012 BU 80'000 80'000 80'000 0\n\n- 790.509.04 Verkehrskonzept Liestal 31.08.2005 SV 144'124 150'000 150'000 5'876 21.05.2013\n\n7900.5290.0015 790.509.07 Quartierplanung Ziegelhof 17.03.2010 SV 278'664 210'000 SR 25.01.11 96'900 306'900 28'236\n\nNachtragskredite\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 51/65 \n\nSpezialfinanzierungen ohne Tiefbau \n\n \n \n\n  \n\nKonto-Nr\n\nHRM2\n\nKonto-Nr\n\nHRM2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKumulierte \n\nAusgaben\n\nbis 31.12.2012\n\nZB13\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(BU/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben\n\nTotal\n\nSaldo +/- BU14\n\nAbgerechnete \n\nKredite / \n\nKommentar\n\nGesamttotal Brutto Investitionen 468'727 225'476 960'000 0 960'000 265'798 1'085'000\n\nTotal Brutto Investition Wasserversorgung 468'727 225'476 960'000 0 960'000 265'798 1'085'000\n\n- 700.503.06 Reservoir Auf Berg / Kammersan. Vorlage folgt SV\n\n7101.5040.0002 700.503.08 Reservoir Bettlefeld, Sanierung\n17.12.2008\n\nVorlage folgt\n\nBU\n\nSV\n\n34'483 50'000\n50'000 15'517\n\n480'000\n\n- 700.503.10 Reservoir Burg: Anpassung Röhrenkeller/Pumpen 03.08.2010 SV 273'924 230'000 230'000 -43'924 \n\n7101.5040.0003 700.503.11\nPW alte Brunnen, Ersatz Pumpen / UV-Anlage\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.-\n19.12.2012 BU 165'000 150'000 150'000 -15'000 \n\n7101.5040.0001 700.500.02\nPW alte Brunnen, Überarbeiten Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 59'000.-\n19.12.2012 BU 55'000 55'000 55'000\n\n7101.5040.0004 700.503.14 Res. Auf Berg, Sanierung / Ersatz 19.12.2012 BU 100'000 100'000 100'000\n\n7101.5040.0061 700.503.17 Res. Talacker: Sanierung / Ersatz Vorlage folgt SV 65'000\n\n7101.5040.0063 700.503.18\nRes. Über d'Geiss: Sanierung Beschichtung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 216'000\n18.12.2013 BU 30'000 -30'000 170'000\n\n7101.5040.0064 700.503.20\nPW Rösern: Sanierung UV-Anlage\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 135'000.-\n18.12.2013 BU 125'000\n\n7101.5290.0057 700.503.21\nQF Rösern: Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.-\n18.12.2013 BU 10'000\n\n7101.5040.0005 700.503.23\nErsatz Blindschaltbild im Werkhof\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 27'000.-\n19.12.2012 BU 25'000 25'000 25'000 0\n\n- 700.506.01 Kleintransporter mit Ladekran 14.12.2011 BU 68'452 5'476 150'000 150'000 76'072 02.07.2013\n\n7101.5060.0049 -\nBetriebswarte: Ersatz PC-Steuerung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 81'000.-\n18.12.2013 BU 75'000\n\n- 700.509.03 Qualitätssicherung 16.12.2009 BU 91'868 200'000 200'000 108'132\n\n7101.5290.0050 -\nRegionale Wasserversorgungsplanung (Projekt)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.-\n18.12.2013 BU 150'000\n\n7101.5290.0053 -\nQF Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.-\n18.12.2013 BU 10'000\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 52/65 \n\nTiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen \n\n \n\nKonto-Nr\n\nHRM2\n\nKonto-Nr\n\nHRM1\nIR Konto Bezeichnung Datum Beschluss Art\n\nKumulierte \n\nAusgaben\n\nbis 31.12.2012\n\nZB13\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(BU/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben\n\nTotal\n\nSaldo +/- BU14\n\nAbgerechnete\n\nKredite /\n\nKommentar\n\nGesamttotal Brutto Investitionen 15'425'035 2'565'077 18'338'000 505'538 18'843'538 853'426 3'740'000\n\nTotal Brutto Investitionen Strassenwesen 10'559'106 686'433 8'532'000 432'684 8'964'684 -2'280'855 990'000\n\nTotal Brutto Investitionen Wasserversorgung 1'432'378 1'301'997 3'296'000 72'854 3'368'854 634'479 1'440'000\n\nTotal Brutto Investitionen Abwasserbeseitigung 3'256'214 552'647 6'310'000 0 6'310'000 2'501'140 1'310'000\n\nTotal Brutto Investitionen Abfallbeseitigung 177'338 24'000 200'000 0 200'000 -1'338 0\n\n- 620.501.65 Allee - Arena - - 39'248 -39'248 \n\n- 710.501.96\nAltmarktstrasse - Verbindung Lausen /\n\nInnensan. div. Kanalis.\n26.01.2011 BU 237'561 200'000 200'000 -37'561 \n\n- 620.501.57 Amtshausgasse/Zeughausplatz 5'757 -5'757 Abrechnung folgt\n\n- 700.501.57 Amtshausgasse/Zeughausplatz 4'000 -4'000 Abrechnung folgt\n\n- 710.501.27 Amtshausgasse/Zeughausplatz 15'692 -15'692 Abrechnung folgt\n\n- 620.501.73 Ausbau Bifangstrasse 17.12.2008 BU 169'298 170'000 170'000 702 20.04.2010\n\n- 620.501.22 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 12.12.2007 SV 371'193 350'000 350'000 -21'193 \n\n7101.5030.0038 700.501.99 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 14.12.2011 BU 214'986 300'000 300'000 85'014\n\n- 710.501.81 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 14.12.2011 BU 175'925 150'000 150'000 -25'925 \n\n- 620.501.23 Bahnhofplatz: Bushof/Brücke Oristal 12.12.2007 SV 3'293'929 25'000 250'000 250'000 -3'068'929 \n\nSiehe Einnahmen\n\n620.661.03 und\n\n620.664.03\n\nNetto TCHF 250\n\n- 700.501.28 Birkenweg 14.12.2011 BU 1'227 100'000 100'000 98'773 14.02.2012\n\n6150.5010.0054 - Brücke Kasinostrasse: Sanierung / Ersatz 18.12.2013 BU 100'000\n\n6150.5010.0031 620.501.97 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 124'205 120'000 120'000 -4'205 \n\n7101.5030.0031 700.501.95 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 270'636 250'000 250'000 -20'636 \n\n7201.5030.0031 710.501.97 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 160'715 150'000 150'000 -10'715 \n\n6150.5010.0024 620.501.38 Burgundergebiet (Talacher- & Burgunderstr.) 27.09.2006 SV 1'419'724 1'500'000 1'500'000 80'276 28.05.2013\n\n- 700.501.87 Burgundergebiet (Talacher- & Burgunderstr.) 27.09.2006 SV 277'141 500'000 500'000 222'859 15.11.2011\n\n- 710.501.62 Burgundergebiet (Talacher- & Burgunderstr.) 27.09.2006 SV 942'854 2'100'000 2'100'000 1'157'146 15.11.2011\n\n6150.5010.0066 - Burgstrasse 18.12.2013 BU 120'000\n\n6150.5010.0027 620.501.70 Bushof 2, Bahnhofstrasse 25.04.2012 SV 719'805 1'050'000 1'050'000 330'195\n\n7101.5030.0027 700.501.46 Bushof 2, Bahnhofstrasse 25.04.2012 SV 138'034 180'000 180'000 41'966\n\n7201.5030.0027 710.501.03 Bushof 2, Bahnhofstrasse 25.04.2012 SV 94'332 180'000 180'000 85'668\n\n6150.5010.0029 620.501.89 Emma Herwegh-Platz 25.05.2011 SV 432'867 2'957 400'000 35'824 435'824 0 11.06.2013\n\n7101.5030.0059 700.501.48\nErsatz Quellfassung Hofmatt, Nuglar\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.-\n19.12.2012 BU 50'000 50'000 50'000 0\n\n7101.5030.0055 700.501.47\nErsatz WL Querung SBB Trasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.-\n19.12.2012 BU 150'000 150'000 150'000 0\n\n6150.5010.0039 - Fluhweg: Sanierung Strasse Vorlage folgt SV 70'000\n\n7101.5030.0039 - Fluhweg: Sanierung Wasserleistung Vorlage folgt SV 230'000\n\n7201.5030.0039 - Fluhweg: Sanierung Kanalisation Vorlage folgt SV 480'000\n\n- 620.501.07 Gräubern/Fuss-Radwegverbindung 23.02.2000 SV 588'133 792'000 792'000 203'867 25.01.2011\n\n6230.5010.0013 620.501.01 Gräubern: Bahnübergang WB 19.12.2012 BU 100'000 100'000 100'000 0\n\n7101.5030.0036 700.501.43 Gymnasium WL 25.04.2012 SV 79'136 2'233 100'000 100'000 18'631 21.05.2013\n\n7301.5030.0047 720.501.01 Hauskehrichtsammelstellen (Unterflur) 26.01.2011 BU 177'338 24'000 200'000 200'000 -1'338 \n\n7101.5030.0058 700.503.22\n\nQF Helgenweid, Sanierung im Umfeld\n\nScheibenstand Tiefenmatt\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 129'600\n\n18.12.2013 BU 120'000\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 53/65 \n\n \n\nKonto-Nr\n\nHRM2\n\nKonto-Nr\n\nHRM1\nIR Konto Bezeichnung Datum Beschluss Art\n\nKumulierte \n\nAusgaben\n\nbis 31.12.2012\n\nZwischen-\n\nbericht II\n\n2013\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben\n\nTotal\n\nSaldo +/-\nBudget\n\n2014\n\nAbgerechnete\n\nKredite /\n\nKommentar\n\n7101.5030.0060 700.501.63\nHofmatt-Talacker / neu\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.-\n18.12.2013 BU 300'000 300'000 300'000 0 270'000\n\n7101.5030.0051 700.503.13\nHofmatt, Sanieren Quellfassung, Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 16'200.-\n18.12.2013 BU 15'000\n\n- 620.501.93 Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor 26.01.2011 BU 121'602 120'000 120'000 -1'602 18.06.2013\n\n7101.5030.0034 700.501.13 Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor 26.01.2011 BU 124'553 1'764 100'000 100'000 -26'316 18.06.2013\n\n7201.5030.0034 710.501.94 Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor 26.01.2011 BU 194'602 2'647 250'000 250'000 52'751 18.06.2013\n\n6150.5010.0025 620.501.54 Langhagstrasse: Sanierung Strasse 18.12.2013 BU 120'000\n\n7101.5030.0025 700.501.85\nLanghagstrasse: Sanierung Wasserleitung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.-\n18.12.2013 BU 270'000\n\n- 700.501.10 Leitungsumlegung H2-Tunnelbau 16.12.2009 BU 25'749 200'000 200'000 174'251\n\n- 710.501.75 Leitungsumlegung H2-Tunnelbau 16.12.2009 BU 100'000 100'000 100'000\n\n7101.5030.0062 700.503.19\nLauterbrunnen Quellfassung, Ersatz UV-Anlage\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 156'600.-\nVorlage folgt SV 120'000 0 -120'000 25'000\n\n6150.5010.0022 620.501.11 Munzachstrasse / Kettigerweg Vorlage folgt SV 3'240 -3'240 270'000\n\n7101.5030.0022 700.501.25 Munzachstrasse / Kettigerweg Vorlage folgt SV 2'580 -2'580 510'000\n\n7201.5030.0022 710.501.83 Munzachstrasse / Kettigerweg Vorlage folgt SV 6'529 -6'529 560'000\n\n620.501.99 Oberer Burghaldenweg (Projekt) 19.12.2012 BU 16'139 30'000 30'000 30'000 -16'139 \n\n700.501.42\nOberer Burghaldenweg (Projekt)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 11'000.-\n19.12.2012 BU 10'000 10'000 10'000 0\n\n710.501.99\nOberer Burghaldenweg (Projekt)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 22'000.-\n19.12.2012 BU 20'000 20'000 20'000 0\n\n6150.5010.0033 620.501.99 Oberer Burghaldenweg (Realisation) Vorlage folgt SV 0 100'000\n\n7201.5030.0033 710.501.99\nOberer Burghaldenweg (Realisation)\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.-\nVorlage folgt SV 0 270'000\n\n- 700.501.14 Regionenverbund - - 86'607 ER/Re10 72'854 72'854 -13'753 \n\n6150.5010.0020 620.501.09 Ringwaldstrasse 19.12.2012 BU 3'780 150'000 190'000 190'000 36'220\n\n7101.5030.0020 700.501.03\nRingwaldstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 292'000.-\n19.12.2012 BU 7'000 242'000 270'000 270'000 21'000\n\n7201.5030.0020 710.501.45\nRingwaldstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 130'000.-\n19.12.2012 BU 2'610 120'000 120'000 120'000 -2'610 \n\n6150.5010.0028 620.501.75 Rosenstrasse / Nonnenbodenweg LSA 28.09.2011 SV 499'381 200'000 610'000 610'000 -89'381 \n\n6150.5010.0023 620.501.15 Sanierung Brücke Gasstrasse und Kasinobrücke - - 284'892 SR 26.06.12 385'000 385'000 100'108\n\n- 620.501.72 Seestrasse/Freihofgasse 16.04.2008 SV 561'860 550'000 ER/Re10 11'860 561'860 0 28.05.2013\n\n- 620.501.14 Standweg - -\n\n- 710.501.16 Standweg - -\n\n7101.5030.0035 700.501.16\nStandweg\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 108'000.-\n19.12.2012 BU 200 90'000 100'000 100'000 9'800\n\n6150.5010.0040 - Strassenbeleuchtung - Ersatz mit LED Vorlage im ER SV 210'000\n\n6150.5010.0030 620.501.95 Tiergartenstrasse 19.12.2012 SV 170'000 180'000 180'000 10'000\n\n7101.5030.0030 700.501.88\nTiergartenstrasse\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 486'000.-\n19.12.2012 SV\n\n8'546 336'000 486'000\n486'000 141'454\n\n7201.5030.0030 710.501.58\nTiergartenstrasse\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 540'000.-\n19.12.2012 SV 32'013 410'000 540'000 540'000 97'987\n\n- 710.501.53 Waldenburgerstr./Grammetstr. 17.12.08/16.12.09 BU 1'217'373 2'150'000 2'150'000 932'627 21.05.2013\n\n6150.5010.0026 620.501.67 Wasserturmplatz 26.08.2009 SV 1'769'563 8'476 2'000'000 2'000'000 221'960 02.07.2013\n\n- 700.501.33 Wasserturmplatz 16.12.2009 BU 110'479 100'000 100'000 -10'479 02.07.2013\n\n- 710.501.77 Wasserturmplatz 16.12.2009 BU 56'581 250'000 250'000 193'419\n\n6150.5010.0032 620.501.98 Zeughausgasse 14.12.2011 BU 134'490 120'000 120'000 -14'490 \n\n7101.5030.0032 700.501.41 Zeughausgasse 14.12.2011 BU 81'504 100'000 100'000 18'496\n\n7201.5030.0032 710.501.98 Zeughausgasse 14.12.2011 BU 119'425 100'000 100'000 -19'425 \n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 54/65 \n\n10. Einwohnerkasse – Details Erfolgsrechnung \n\nNetto = Aufwand – Ertrag  Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRE12\n\nnetto\n\nZB13\n\nnetto\n\nBU14\n\nnetto\n\nSaldo Erfolgsrechnung -4'093 -256 -863\n\nERTRÄGE -42'500 -41'405 -42'947\n\nSteuereinnahmen (Basis für FA) -36'475 -36'667 -38'052\n\nNatürliche Personen -32'611 -32'580 -33'443\n\nBasis: Veranlagung -30'250 -31'000 -31'813\n\nBasis: Quellensteuer -1'598 -1'600 -1'650\n\naus Vorjahren -763 20 20\n\nJuristische Personen -4'192 -4'500 -5'000\n\nErtragssteuern -2'410 -2'300 -2'900\n\nKapitalsteuern -1'990 -2'200 -2'100\n\naus Vorjahren 208 0 0\n\nAbschreibungen von Steuern 329 414 391\n\nBrutto Steuerabschreibungen 437 514 511\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -108 -100 -120\n\nFinanzausgleich -1'693 -1'428 -1'650\n\nn-FAG horizontaler FA - an Empf-Gden (+) / von Geber-Gden (-)-1'693 -1'428 -1'650\n\nZusatzbeitrag: CHF 20.- pro Einw. 248 261 250\n\nHorizontaler Finanzausgleich: Basis Steuerkraft -1'942 -1'689 -1'900\n\nlokale Erträge EK -2'804 -2'890 -2'870\n\nVergütungen durch Dritte -1'170 -1'125 -1'152\n\nübrige -320 -256 -255\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -372 -390 -410\n\nSteuerveranlagungen -299 -290 -297\n\nDienstleistungen Stadtpolizei 0 0 0\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -178 -189 -190\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -259 -262 -236\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -159 -158 -141\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -36 -34 -31\n\nRathaus -17 -16 -16\n\nWohnungen im Werkhof -47 -53 -48\n\nNutzung Allmend -55 -71 -84\n\nVerkehrsbussen -146 -185 -180\n\nParkplätze - Ertrag für EK -435 -508 -464\n\nW&U Parkplätze und -Uhren 142 182 212\n\nStadtpolizei 110 0 0\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -2'307 -710 -695\n\nEinlage in Parkplatzfonds 0 20 20\n\nBeitrag an bekab ag 1'620 0 0\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 55/65 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRE12\n\nnetto\n\nZB13\n\nnetto\n\nBU14\n\nnetto\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -739 -739 -739\n\nWasserversorgung -239 -239 -239\n\nAbwasserbeseitigung -310 -310 -310\n\nAbfallbeseitigung -120 -120 -120\n\nKantSA -70 -70 -70\n\nGebühren/Bew/Konz - Raumplanung 0 0 -15\n\nFinanzvermögen -1'528 -420 -375\n\nFinanzvermögen Immobilien -1'533 -426 -380\n\nW&U 61 97 82\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 11 42 37\n\na.o. Aufwendungen -208 0 0\n\nKapitalerträge 0 0 0\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 28 31 29\n\nBuchgewinne / - Verluste -857 0 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -291 -295 -248\n\nBaurechtszinserträge -277 -301 -279\n\nWertschriften / Beteiligungen 5 6 5\n\nSaldo Wertschriften Finanzvermögen 5 6 5\n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG 0 0 0\n\nKantonale Schulanlagen 0 0 0\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0\n\nWasserversorgung 0 0 0\n\nPersonalaufwand 446 459 486\n\nSachaufwand 1'322 876 1'525\n\nZukauf von Dienstleistungen 239 239 239\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 61 63 63\n\nZinsen 30 3 -1\n\nAbschreibungen 240 197 203\n\nBetriebsertrag -2'579 -2'121 -2'149\n\nAufwandüberschuss 0 0 -351\n\nErtragsüberschuss 259 300 0\n\nRückerstattungen -17 -15 -15\n\nAbwasserbeseitigung 0 0 0\n\nSachaufwand 238 403 354\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 310 310\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 1'720 1'550 1'600\n\nZinsen -16 -20 -56\n\nAbschreibungen 0 0 0\n\nBetriebsertrag -2'797 -2'390 -2'390\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 560 147 182\n\nVorfinanzierung ausflösen -15 0 0\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 56/65 \n\n \n\n \n\nRE12\n\nnetto\n\nZB13\n\nnetto\n\nBU14\n\nnetto\n\nAbfallbeseitigung 0 0 0\n\nPersonalaufwand 25 25 24\n\nSachaufwand 529 548 546\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 543 545 545\n\nZinsen -4 -3 -9\n\nAbschreibungen 0 18 18\n\nBetriebsertrag -1'243 -1'254 -1'275\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 30 2 31\n\nFonds 0 0 0\n\nLeistungserbringer 9'544 10'747 10'676\n\nLegislative & Exekutive 492 597 594\n\nStadtrat 251 334 333\n\nMandatsentschädigung 228 307 305\n\nRepräsentationen & Anlässe 23 27 28\n\nSR-Kommissionen 33 34 35\n\nStadtbaukommission - Farbgebung+Reklame 4 4 4\n\nNatur- und Landschaftsplanung 12 10 10\n\nStadtbaukommission 11 10 10\n\nEnergiekommission 0 4 2\n\nIntegrationskommission 4 6 6\n\nMarktkommission 1 0 2\n\nAbfallkommission / Zweckverband Unteres Ergolztal 0 0 1\n\nKommissionen 62 75 76\n\nPersonalkommission 5 6 6\n\nFeuerwehrkommission 6 6 7\n\nSchulrat 17 18 19\n\nJugendkommission 2 7 6\n\nAlterskommission 3 10 8\n\nSozialhilfebehörde 29 30 32\n\nEinwohnerrat & ER- Kommissionen 104 133 130\n\nWahlbüro 42 20 20\n\nSV/ZD/Fi/SBA/Stäbe: Personalaufwand bis 2005 2 0 0\n\nPersonalaufwand 2 0 0\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand 554 513 648\n\nBüromaterial, Drucksachen 169 183 180\n\nBüro-Mobiliar 10 23 28\n\nÜbriger Sachaufwand 198 201 254\n\nPorti, Frankaturen 57 56 56\n\nVersicherungen 64 65 65\n\nTelefongebühren 30 33 30\n\nVerbandsbeiträge 36 37 39\n\nVerschiedene inkl Spesen 11 11 64\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 57/65 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRE12\n\nnetto\n\nZB13\n\nnetto\n\nBU14\n\nnetto\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 177 106 186\n\nRechtskosten 42 10 5\n\nHonorare Stab Zentrale Dienste 0 35 0\n\nHonorare Bereich Finanzen/Einwohnerdienste 1 3 103\n\nHonorare Bereich Stadtbauamt 113 35 55\n\nBetreibungskosten 14 16 16\n\nProjekt Qualitäts-Management 6 7 7\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand 439 991 1'094\n\nLernende 113 165 122\n\nVolontariate und Praktika 4 0 0\n\nPensionskasse/Rentenleistungen 363 695 481\n\nUnvorhergesehenes 0 0 100\n\nVerschiedenes -45 55 51\n\nReform BLPK - Honorare 4 75 40\n\nFerien- und Überzeitguthaben (Rückstellung gemäss HRM2) 0 0 300\n\nSV/ZD/Recht/Personaladministration 688 699 703\n\nPersonalaufwand 688 699 703\n\nSicherheit / Soziales 378 594 425\n\nStadtpolizei 2 0 0\n\nPersonalaufwand 1 0 0\n\nSachaufwand 1 0 0\n\nHoheitliche Aufgaben der Verwaltung 373 466 361\n\nPersonalaufwand 363 445 352\n\nSachaufwand 0 5 5\n\nBahnhofpaten 11 16 4\n\nZivilschutz Liestal / GFS 162 0 0\n\nPersonalaufwand 120 0 0\n\nErträge -10 -7 -10\n\nSachaufwand 52 7 10\n\nFeuerwehr (ohne Gebäude) -159 128 63\n\nErträge -956 -754 -809\n\nPersonalaufwand 549 621 621\n\nSachaufwand 248 260 251\n\nFinanzen/Einwohnerdienste 1'566 1'614 1'609\n\nPersonalaufwand 1'566 1'614 1'609\n\nInformatik 346 375 390\n\nPersonalaufwand 0 3 7\n\nHardware 5 13 14\n\nSoftware 129 185 195\n\nexterner IT-Support 212 174 174\n\nStadtbauamt 1'216 1'264 1'224\n\nPersonalaufwand 1'216 1'264 1'224\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 58/65 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRE12\n\nnetto\n\nZB13\n\nnetto\n\nBU14\n\nnetto\n\nSicherheit / Soziales 1'236 1'106 1'157\n\nPersonalaufwand 859 930 973\n\nVormundschaft 376 177 184\n\nPersonalaufwand 329 157 161\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 48 20 23\n\nSchulleitung 165 183 180\n\nPersonalaufwand 165 183 180\n\nWerkhof 2'461 2'812 2'654\n\nPersonalaufwand 1'982 2'341 2'193\n\nSachaufwand 496 489 475\n\nan Dritte verrechnete Dienstleistungen -17 -18 -14\n\nInterne Verrechnungen der EK -2'767 -2'680 -2'670\n\nVerwaltung (SV/ZD/Fi/SBA) -121 -144 -134\n\nBestattung -40 -53 -53\n\nJugendzahnpflege -19 -19 -19\n\nSicherheit / Soziales -35 -35 -35\n\nSozialhilfe -25 -25 -25\n\nAsylwesen -10 -10 -10\n\nInternet/Homepage -5 -15 -5\n\nVerkauf SBB-Gemeinde-Tageskarten -12 -12 -12\n\nKantSA -10 -10 -10\n\nStadtpolizei -110 0 0\n\nParkplätze (Kontrolle ruhender Verkehr) -110 0 0\n\nSicherheit / Soziales -18 -18 -18\n\nMarktwesen -10 -10 -10\n\nFahrende -8 -8 -8\n\nWerkhof -2'518 -2'518 -2'518\n\nFahrende -1 -1 -1\n\nFriedhof -210 -210 -210\n\nGemeindestrassen -1'300 -1'300 -1'300\n\nGitterli -250 -250 -250\n\nHundehaltung -10 -10 -10\n\nKultur / Strassenveranstaltungen -45 -45 -45\n\nFasnacht / Chienbäse -70 -70 -70\n\nMarktwesen -45 -45 -45\n\nÖffentlicher Verkehr -15 -15 -15\n\nParkanlagen / Wanderwege -300 -300 -300\n\nRathaus -5 -5 -5\n\nSchulliegenschaften der Gemeinde -135 -135 -135\n\nFreizeitanlagen -82 -82 -82\n\nKantSA -50 -50 -50\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 59/65 \n\n \n\n \n\n \n\nRE12\n\nnetto\n\nZB13\n\nnetto\n\nBU14\n\nnetto\n\nLeistungsbezüger 28'603 30'225 31'306\n\nBegleitung im Alter 4'406 4'364 4'955\n\nn-FAG Gemeindeanteil an Ergänzungsleistungen AHV / IV / EL 2'142 2'228 2'390\n\nPflegeheime 1'195 1'100 1'450\n\nalte Pflegefinanzierung -2 0 0\n\nneue Pflegefinanzierung 1'197 1'100 1'450\n\nSpitex 997 962 1'040\n\nPro Senectute 47 49 50\n\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur 25 25 25\n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht 9'066 9'685 9'659\n\nPersonalaufwand 9'460 10'057 9'891\n\nSachaufwand 302 343 352\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Bildung -643 -640 -680\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Bildung -213 -213 -208\n\nBenützung Hallenbad Primar 47 48 48\n\nGemeindebeiträge -180 -208 -152\n\nKantonsbeiträge -18 -14 -18\n\nInformatik 23 18 18\n\nErwachsenenbildung 42 33 37\n\nAufgabenhort und Mittagstisch 115 110 146\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 0 0 70\n\nSchulschwimmen 40 43 43\n\nBeiträge an Privatschulen 4 15 15\n\nVerein Ferienbetreuung 5 25 25\n\nProjekt Hochbegabung 5 2 5\n\nFrühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen 76 67 68\n\nRückvergütung an Kanton für Sek Niveau A 666 62 373\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 937 1'029 1'042\n\nBetriebsbeitrag Haus zur Allee 180 180 180\n\nStreetworker 63 63 65\n\nFerienpass 12 15 14\n\nJugendzahnpflege 106 114 106\n\nVerein Mütter- und Väterberatung Region Liestal 46 47 47\n\nTagesheim "Sunnewirbel" 200 200 200\n\nTagesmütterverein 58 70 70\n\nfür Heimgeburten 14 10 10\n\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 0 0 0\n\nTierpark Weihermätteli 0 35 35\n\nLudothek Tatzelwurm 0 3 3\n\nQuartierzentrum Fraumatt 60 60 80\n\nVelostation 19 28 28\n\nW&U 4 10 10\n\nMietzinse 15 18 18\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 60/65 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRE12\n\nnetto\n\nZB13\n\nnetto\n\nBU14\n\nnetto\n\nTourismus 0 26 24\n\nInfosäulen 0 2 0\n\nBeitrag 0 24 24\n\nVereine 143 66 66\n\nEngel-Saal 18 27 27\n\nKantSA ausserschulische Nutzung 43 36 36\n\nandere Beiträge 83 3 3\n\neinmalige Beiträge 38 112 113\n\npolitische Empfänge 20 0 0\n\nGewerbeausstellung 0 0 1\n\nPfeiffer- und Tambouren-Fest 8 0 0\n\nSR-Finanzkompetenz 0 100 100\n\nVerschönerung Stadtbild 10 12 12\n\nZugekaufte Dienstleistungen 1'737 2'376 2'418\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 133 358 385\n\nZivilschutz Ergolz / RFS 0 48 61\n\nAnteil Liestal RFS Ergolz 0 48 61\n\nPersonalaufwand 0 39 43\n\nSachaufwand 0 24 38\n\nAnteil Lausen 0 -17 -22\n\nAnteil Liestal 0 -48 -61\n\nEntschädigungen 0 3 3\n\nZivilschutz Ergolz / ZSO 0 214 231\n\nAnteil Liestal ZSO Ergolz 0 214 231\n\nPersonalaufwand 0 182 212\n\nSachaufwand 0 123 106\n\nRückerstattungen 0 -5 -5\n\nAnteil Lausen 0 -75 -81\n\nAnteil Liestal 0 -214 -231\n\nBeiträge Bund 0 -10 0\n\nRückerstattungen 0 -1 -1\n\nRML - Beitrag Liestal 1'217 1'211 1'220\n\nBeitrag an Unterricht 1'191 1'211 1'220\n\nGebäude - Miete 26 0 0\n\nRML - SA Rosen 0 0 -24\n\nMiete von RML 0 0 -120\n\nbaulicher Unterhalt 0 0 28\n\nRaumpflege 0 0 38\n\nWasser/Energie/Heizung 0 0 30\n\nSteuer-Inkasso 179 200 200\n\nKantonspolizei 209 345 345\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 61/65 \n\n \n\n \n\n \n\nRE12\n\nnetto\n\nZB13\n\nnetto\n\nBU14\n\nnetto\n\nKulturbeiträge 419 417 411\n\nDichter- und Stadtmuseum (DISTL) 161 172 180\n\nBeitrag gem. Leistungsvereinbarung 150 150 150\n\nSonderausstellung 1 20 20\n\nUnterhalt Kulturgüter 11 2 10\n\nKulturanbieter 177 170 150\n\nKulturförderung 16 11 13\n\nübrige 20 20 23\n\nStrassenveranstaltungen 45 45 45\n\nFasnacht / Chienbäse 195 187 197\n\nVergütungen an Dritte 99 90 100\n\nFeuerwehr 26 27 27\n\nVergütungen von Dritten 0 0 0\n\nWerkhof 70 70 70\n\nSport / Sportanlagen 1'306 1'333 1'309\n\nSport 40 48 29\n\nPersonalaufwand 38 38 19\n\nVeranstaltungen 2 10 10\n\nausserordentiche Erträge 0 0 0\n\nBeiträge an Private 7 7 7\n\nSportler-Ehrungen 7 7 7\n\nSchiesswesen 65 68 68\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 15 15 15\n\nBetriebsbeitrag 59 61 61\n\nErträge -9 -8 -8\n\nBäder 755 755 755\n\nBetriebsbeitrag 520 520 520\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 251 251 251\n\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal -16 -16 -16\n\nSportanlagen und Stadion Gitterli 439 456 451\n\nW&U 282 300 295\n\nbaulicher Unterhalt 71 70 70\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 86 85 86\n\nSozialhilfe 4'852 5'444 5'359\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 3'983 4'817 4'828\n\nSozialhilfe-Aufwand 8'493 9'000 9'000\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'228 -2'900 -2'964\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1'068 -1'070 -1'000\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Sozialhilfe -213 -213 -208\n\nübrige soziale Aufwendungen 374 277 231\n\nBerufliche Eingliederung 494 350 300\n\nAufwand Berufliche Eingliederung 756 700 600\n\nKanton für Berufliche Eingliederung -262 -350 -300\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 62/65 \n\n \n\nRE12\n\nnetto\n\nZB13\n\nnetto\n\nBU14\n\nnetto\n\nAsylwesen - Kategorie A 1 -6 -50\n\nVergütungen KSA 0 0 0\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 4 0 0\n\nWAL - W&U -1 0 0\n\nAsylwesen ausgelagert -2 -6 -50\n\nVergütungen KSA -556 -576 -576\n\nVergütungen an ABS AG 556 576 576\n\nWAL: Miete für WAL -121 -114 -120\n\nWAL: W&U Liegenschaft (ab 2012) 109 98 60\n\nDienstleistungen Verwaltung 10 10 10\n\nAsylwesen - Kategorie B 366 334 395\n\nVergütungen KSA -288 -292 -210\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 574 545 545\n\nBetreuung 80 81 60\n\nStrassen / Plätze / Anlagen 2'447 2'614 2'568\n\nW&U 2'035 2'192 2'180\n\nStrassenbeleuchtung 315 315 256\n\nStromverbrauch 136 125 136\n\nW&U 179 190 120\n\nAbfallbewirtschaftung 0 0 28\n\nBeitrag an BüGde für Wald und Waldpflege 96 107 104\n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen 951 806 1'058\n\nW&U - Gde Schulliegenschaften 2'197 1'964 2'036\n\nbaulicher Unterhalt 396 375 368\n\nWasser/Energie/Heizung 658 465 508\n\nMobilien 112 118 123\n\nRaumpflege 778 760 751\n\nübriger Unterhalt 254 246 286\n\nSA Frenke MZH -268 -228 -228\n\nMiete vom Kanton -268 -228 -228\n\nGde-SA Rotacker -978 -930 -750\n\nMiete vom Kanton ab 2011 -978 -930 -750\n\nReinigung KantSA -151 -65 -107\n\nSA Burg -69 -44 -56\n\nSA Frenke Sek. -82 -22 -51\n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen 795 948 760\n\nW&U - Rathaus 293 283 242\n\nübriger Unterhalt 174 178 177\n\nbaulicher Unterhalt 120 105 65\n\nW&U - Haus zur Allee 22 80 27\n\nW&U - Friedhof 248 292 272\n\nW&U - Werkhof (Gebäude) 128 191 134\n\nW&U - Öffentliche Toilettenanlagen 4 8 5\n\nW&U - Zivilschutzanlage 26 16 16\n\nW&U - Feuerwehr-Magazin 72 78 65\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 63/65 \n\n \n\nRE12\n\nnetto\n\nZB13\n\nnetto\n\nBU14\n\nnetto\n\nÖffentlicher Verkehr 61 47 45\n\nBeiträge an lokale Verkehrsunternehmungen 16 17 17\n\nBuswartekabinen 46 30 29\n\nSBB-Gemeinde-Tageskarten -1 0 -1\n\nSBB-Tageskarten: Betriebsaufwand 82 89 90\n\nSBB-Tageskarten: Betriebsertrag -83 -89 -91\n\nRaumplanung 105 170 393\n\nAufwand durch Dritte 105 170 393\n\nverschiedene 15 20 18\n\nSBB-Entflechtung 0 30 55\n\nVerkehrsplanung 63 60 60\n\nBaulinienpläne 3 10 5\n\nZonenplan Siedlung: Bereinigungen 9 30 80\n\nNachführung Stadtmodell 0 5 5\n\nTiefbauprojekte 16 15 150\n\nEntwicklungsoptionen Liestal und Frenkentäler 0 0 20\n\nSpezialaufgaben und -projekte 244 277 252\n\nStandort Liestal 10 0 6\n\nverschiedenes 10 0 6\n\nIntegration 3 13 2\n\nProjekte 3 3 2\n\nIntegra-Anlass 0 10 0\n\nProjekte aus Jugendkommission 31 29 30\n\nEnergie-Label 13 25 25\n\nWahlen / Abstimmungen 68 42 40\n\nKommunikation 56 77 57\n\nLiestal Aktuell (LA) 14 50 41\n\nInternet 38 27 16\n\nInformationsbroschüren der Stadt 4 0 0\n\nAnlass für Leute die freiwilige Arbeiten leisten 0 2 2\n\nLandschaft 63 89 90\n\nProjekte 32 50 50\n\nBewirtschaftungsbeiträge 31 39 40\n\nÜbrige Leistungsbezüger 184 197 262\n\nübrige Zahlungen an Dritte 32 43 107\n\nBestattung 28 38 39\n\nHundehaltung -12 -11 -11\n\nMarktwesen 37 38 40\n\nStandplatz für Fahrende 18 7 5\n\nFreizeitanlagen 82 82 82\n\nAbschreibungen Finanzvermögen 14 7 7\n\nFV Debitorenguthaben 14 7 7\n\nSchuldzinsen         730 421 380\n\nSchuldzinsen EK 730 421 380\n\nAbschreibungen 2'297 2'436 2'392\n\nAbschreibungen VV 2'297 2'436 2'392\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 64/65 \n\n11. Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) \n\n \n\n \n\n \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto RE12 BU13 ZB13 BU14\n\nRE12\n\nER 2013/48\n\nBU13\n\nER 2012/14\n\nBU14\n\nER 2013/76\n\nBU14\n\nER 2013/76\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Leistungserbringer 9'544 10'443 10'747 10'676\n\nInterne Verrechnungen -2'767 -2'680 -2'680 -2'670\n\nLeistungsbezüger 28'603 29'590 30'225 31'306\n\nR'Kreise - EK unabhängig 0 0 0 0\n\nSchuldzinsen 730 465 421 380\n\nAbschreibungen 2'297 2'376 2'436 2'392\n\nTOTAL Aufwand 38'407 40'194 41'149 42'084\n\nErtrag Steuereinnahmen -36'475 -36'667 -36'667 -38'052\n\nNeuer Finanzausgleich -1'693 -1'039 -1'428 -1'650\n\nSteuereinnahmen + Finanzausgleich -38'168 -37'706 -38'095 -39'702\n\nlokale Erträge EK -2'804 -3'011 -2'890 -2'870\n\nFinanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust -1'528 -430 -420 -375\n\nTOTAL Ertrag -42'500 -41'147 -41'405 -42'947\n\nSaldo Erfolgsrechnung -4'093 -953 -256 -863\n\nwenn Saldo positiv \n\ndann Aufwandüberschuss\n\nwenn Saldo negativ \n\ndann Ertragsüberschuss\n-4'093 -953 -256 -863\n\nAbschreibungen VV 2'297 2'376 2'436 2'392\n\nSaldo Fonds aus Einlagen und Entnahmen -230\n\nSelbstfinanzierung 6'390 3'329 2'692 3'025\n\nAnfangs Jahr 19'412 21'108 23'505 23'761\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n(+) Saldo Erfolgsrechnung -4'093 -953 -256 -863\n\nEnde Jahr 23'505 22'061 23'761 24'624\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi ER)\n\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2014 \n\n \n\n 65/65 \n\n \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto RE12 BU13 ZB13 BU14\n\nRE12\n\nER 2013/48\n\nBU13\n\nER 2012/14\n\nBU14\n\nER 2013/76\n\nBU14\n\nER 2013/76\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 4'798 1'800 2'015 1'700\n\n(-) Investitionseinnahmen -1'240 -14 -14 -200\n\nNettoinvestitionen 3'559 1'786 2'001 1'500\n\nAnfangs Jahr 22'970 24'298 24'356 23'921\n\n(+) Nettoinvestitionen VV 3'559 1'786 2'001 1'500\n\n(-) Abschreibungen VV 2'297 2'376 2'436 2'392\n\n(+) a.o. Korrekturen (Übertrag vom FV ins VV) 124\n\nEnde Jahr 24'356 23'708 23'921 23'029\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 3'559 1'786 2'001 1'500\n\n6'390 3'329 2'692 3'025\n\n180% 186% 135% 202%\n\n2'831 1'543 691 1'525\n\nFremdkapitalbedarf Anlagevermögen\n\nAnfangs Jahr 8'995 6'476 5'785\n\n-2'831 -1'543 -691 -1'525\n\nFV: Kauf Bahnhofareal (Kaufpreis TCHF 312) 312\n\nFremdkapitalbedarf Anlagevermögen Ende Jahr 6'476 5'785 4'260\n\nFremdkapitalbedarf Umlaufvermögen\n\nAnfangs Jahr 17'647 11'853 12'000\n\n-5'794 147 0\n\nFremdkapitalbedarf Umlaufvermögen Ende Jahr 11'853 12'000 12'000\n\nFremdkapitalbedarf TOTAL Ende Jahr 18'329 19'959 17'785 16'260\n\nSchuldzinsen (Basis anfangs Jahr)\n\nZinssatz 3.3% 2.2% 2.3% 2.1%\n\nSchuldzinsen     730 465 421 380\n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste\n\nVeränderung\n\nFinanzierungssaldo\n\n( + = Amortisation Fremdkapital //  - = Fremdkapital wird erhöht)\n\nVerwaltungsvermögen (VV)\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n\n\nBudget  \n\n2014 \n\n- \n\nAnhang \n\n\n\nInhaltsverzeichnis Seite(n) \n\nErläuterung zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 1 \n\nFinanzkennzahlen 2 - 4 \n\nErgebnisübersicht (3-stufige Erfolgsrechnung / Nettoinvestitionen) 5 \n\n \nErfolgsrechnung \n\nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen 6 \n\nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten 7 - 17 \n\nFunktional gegliederte Detailerfolgsrechnung  \n\n 0 Allgemeine Dienste 8 - 25 \n\n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 26 - 32 \n\n 2 Bildung 33 - 50 \n\n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 51 - 55 \n\n 4 Gesundheit 56 - 57 \n\n 5 Soziale Sicherheit 58 - 62 \n\n 6 Verkehr 63 - 68 \n\n 7 Umweltschutz und Raumordnung 69 - 78 \n\n 8 Volkswirtschaft 79 - 81 \n\n 9 Finanzen und Steuern 82 - 86 \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen 87 \n\nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten 88 - 90 \n\nFunktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung  \n\n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 91 \n\n 2 Bildung 91 \n\n 6 Verkehr 91 - 92 \n\n 7 Umweltschutz und Raumordnung 92 - 94 \n\n\n\n  - 1 -   \n\nErläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte * \n\nDie folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. \n \n\nDie Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten \nRechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. \n2 des Gemeindegesetzes). \n \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie \nenthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand \nund Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). \nBei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die \nFestlegung des Steuerfusses. \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDer wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich \ngeführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für \nSachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können \n(Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von \nVerwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, \nÜberträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. \nAnwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie \nunterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht. \n \n\nAbschreibungen \n\nMittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird \neine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des \nVerwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte \n(kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt \nman fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden \nkann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, \nausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen \nstellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null \nabgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 \ngetätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive \nAbschreibungssätze. \n \n\nAllgemeiner Haushalt \n\nDieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu \ndeckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und \nErtragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem \npositiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert. \n \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche \nverursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). \nVon Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die \nAbwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere \nSpezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen \n(z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen \nauszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. \nUm die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die \nentsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo \nmit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der \nSpezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind \nsaldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des \nallgemeinen Haushalts. \n\n*Quelle: Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden \n\n\n\nEinwohnergemeinde \nLiestal Zwischenergebnisse Finanzkennzahlen Budget 2014 \n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt SF Wasser SF Abwasser SF Abfall Freiwillige SF\n\nSelbstfinanzierung 3 108 100,00 3 025 200,00 -147 500,00 181 800,00 48 600,00\nNettoinvestitionen 2 935 000,00 1 500 000,00 1 025 000,00 410 000,00 0,00\nZinsaufwand 392 000,00\nZinsertrag 475 000,00\nLaufender Ertrag 62 304 100,00\nKapitaldienst 2 530 000,00\nBruttoinvestitionen 5 535 000,00\nGesamtausgaben 58 595 700,00\n\n- 2 -\n\n\n\nEinwohnergemeinde Liestal FINANZKENNZAHLEN Budget 2014 \n\nKennzahl\nBudget 2014 Budget\n\n2013 5 Jahre\nKantonale Richtwerte\n\nWert Bewertung Wert Wert\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n- Gesamthaushalt 106% - - - Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark \nschwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad \ngegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen \nVerschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur \nmöglichst über 100%) eine Rolle spielt.\n\n- Allgemeiner Haushalt 202% - - -\n- Wasser -14% - - -\n- Abwasser 44% - - -\n\nZinsbelastungsanteil 0% Gut - -\n<4%: Gut\n4%-10%: Genügend\n>10%: Schlecht\n\nKapitaldienstanteil 4% Geringe Belastung - -\n<5%: Geringe Belastung\n5%-15%: Tragbare Belastung\n>15%: Hohe Belastung\n\nSelbstfinanzierungsanteil 5% Schlecht - -\n>20%: Gut\n10%-20%: Mittel\n<10%: Schlecht\n\nInvestitionsanteil 9% Schwache\nInvestitionstätigkeit - -\n\n<10%: Schwache Investitionstätigkeit\n10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit\n20%-40%: Starke Investitionstätigkeit\n>40%: Sehr starke Investitionstätigkeit\n\nNV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden.\n\n- 3 -\n\n\n\n  ‐4‐   \n\nFinanzkennzahlen – Beschreibung \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, inwieweit Investitionen aus selbsterarbeiteten \nMitteln bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% entspricht \ndabei einer vollständigen Finanzierung der Nettoinvestitionen durch eigene Mittel. \nAufgrund der kumulierten Werte über mehrere Jahre lässt sich erkennen, in wie weit \ndie Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind. \n \n\nZinsbelastungsanteil Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil der verfügbaren Erträge durch \nden Zinsaufwand gebunden ist. Je grösser der Zinsbelastungsanteil, desto kleiner \nist der Handlungsspielraum für eine Gemeinde. \n \n\nKapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Der Kapitaldienstanteil \ngibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und \ndie Abschreibungen belastet ist, wobei ein hoher Anteil auf einen enger werdenden \nfinanziellen Spielraum hinweist. \n \n\nSelbstfinanzierungsanteil Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde \nzur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann. Im Gegensatz zum Selbstfinanzierungsgrad \nlassen sich jedoch aufgrund des Selbstfinanzierungsanteils keine \nRückschlüsse auf die langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen ziehen. \n \n\nInvestitionsanteil Der Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionsaktivität ist. \n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal Ergebnisübersicht\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nERFOLGSRECHNUNG 65'332'100 66'195'100 62'110'220 63'063'220\nBetriebliches Ergebnis: Aufwandüberschuss 1'341'300 1'149'500\n\nErtragsüberschuss\n\nErgebnis aus Finanzierung: Aufwandüberschuss\nErtragsüberschuss 2'204'300 2'102'500\n\nOperatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung:) Aufwandüberschuss\nErtragsüberschuss 863'000 953'000\n\nAusserordentliches Ergebnis: Aufwandüberschuss\nErtragsüberschuss\n\nGesamtergebnis (operativ & ausserordentlich): Aufwandüberschuss\nErtragsüberschuss 863'000 953'000\n\nINVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5'535'000 2'600'000 5'115'000 2'414'000\nZunahme der Nettoinvstitionen 2'935'000 2'701'000\nAbnahme der Nettoinvetitionen\n\nHinweis:\nDieses Dokument stellt das budgetierte Jahresergebnis der Gemeinde dar. Es setzt sich zusammen aus dem dreistufigen Ergebnis der Erfolgsrechnung und den\nNettoinvestitionen aus der Investitionsrechnung.\n● Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ergibt sich aus den zweistelligen Aufwandkonten 30, 31, 33, 35, 36 und Ertragskonten 40, 41, 42, 43, 45, 46.\n● Das Ergebnis aus Finanzierung ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 34 (Finanzaufwand) und Ertragskonto 44 (Finanzertrag).\n● Das operative Ergebnis ergibt sich aus der Summe der Ergebnisse aus betrieblicher Tätigkeit und Finanzierung.\n● Das ausserordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 38 (a.o. Aufwand) und Ertragskonto 48 (a.o. Ertrag).\n● Das Gesamtergebnis ergibt sich aus den Summen des operativen sowie des ausserordentlichen Ergebnisses.\n\nBudget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012\n\n- 5 -\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 6'994'036 1'190'4201'190'4006'772'050\n\n5'581'650 5'803'616Nettoaufwand\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND\nSICHERHEIT\n\n1 2'781'690 1'540'9001'760'7003'211'700\n\n1'451'000 1'240'790Nettoaufwand\n\nBILDUNG2 16'265'494 2'708'1004'126'10017'819'350\n\n13'693'250 13'557'394Nettoaufwand\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT,\nKIRCHE\n\n3 2'840'800 58'20061'9002'839'200\n\n2'777'300 2'782'600Nettoaufwand\n\nGESUNDHEIT4 3'008'050 665'000624'0003'286'600\n\n2'662'600 2'343'050Nettoaufwand\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 15'574'300 5'301'5004'487'00015'348'400\n\n10'861'400 10'272'800Nettoaufwand\n\nVERKEHR6 6'437'150 3'931'2003'757'9006'689'600\n\n2'931'700 2'505'950Nettoaufwand\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 6'532'400 5'799'7006'403'1007'183'200\n\n780'100 732'700Nettoaufwand\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 109'800 159'300204'300139'300\n\n65'000 49'500Nettoertrag\n\nFINANZEN UND STEUERN9 1'566'500 41'708'90043'579'7002'042'700\n\n41'537'000 40'142'400Nettoertrag\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012\n\nAufwand Ertrag Zusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\nErfolgsrechnung\n\nFunktionale Gleiderung\n\n- 6 -\n\n953'000\n\n63'063'220 63'063'220\n\n65'332'100 66'195'100 62'110'220 63'063'220\n\n863'000\n\n66'195'100 66'195'100\n\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUFWAND3 62'110'22065'332'100\n\n30 Personalaufwand 21'968'54022'037'400\n300 Behörden und Kommissionen 490'800473'300\n3000 Behörden und Kommissionen 490'800473'300\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n8'776'1009'227'100\n3010 Löhne des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n8'776'1009'227'100\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 8'564'8008'543'000\n3020 Löhne der Lehrkräfte 8'564'8008'543'000\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 48'00021'000\n3030 Temporäre Arbeitskräfte 48'00021'000\n\n304 Zulagen\n3040 Erziehungszulagen\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 3'070'9402'920'200\n3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'088'6901'939'200\n3052 Pensionskasse 641'950652'100\n3053 Unfallversicherung 140'800142'500\n3054 Familienausgleichskasse 122'400111'400\n3055 Krankentaggeldversicherungen 77'10075'000\n\n306 Arbeitgeberleistungen 712'000481'000\n3062 Teuerungszulagen auf Renten 262'000250'000\n3064 Überbrückungsrenten 450'000231'000\n\n309 Übriger Personalaufwand 305'900371'800\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 130'750204'800\n3091 Personalrekrutierung 21'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2013\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2014\n\n- 7 -\n\n\n\n3099 Sonstiger Personalaufwand 175'150146'000\n\n31 Sach- und übriger\nBetriebsaufwand\n\n10'961'98012'388'500\n310 Material- und Warenaufwand 1'003'0001'036'950\n3100 Büromaterial 151'380150'130\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 338'900374'600\n3102 Drucksachen, Publikationen 98'28087'880\n3103 Fachliteratur,  Zeitschriften 8'44018'740\n3104 Lehrmittel 245'000247'900\n3105 Lebensmittel 14'00017'500\n3109 Übriger Material- und \n\nWarenaufwand\n147'000140'200\n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 638'1701'334'150\n3110 Büromöbel und -geräte 167'520159'000\n3111 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge\n\nWerkzeuge\n353'800994'800\n\n3112 Dienstkleider 79'25086'600\n3113 Hardware 25'00021'000\n3118 Immatrielle Anlagen 58'250\n3119 Übrige Anschaffungen 12'60014'500\n\n312 Ver- und Entsorgung 961'5001'165'500\n3120 Ver- und Entsorgung 961'5001'165'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 3'791'3304'391'500\n3130 Dienstleistungen Dritter 1'681'7801'741'400\n3131 Planungen und Projektierungen\n\nDritter\n253'000403'000\n\n3132 Honorare externer Berater,\nGutachter, Fachexperten \n\n1'658'9002'032'700\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 1'000\n3134 Sachversicherungsprämien 176'350194'000\n3137 Steuern und Gebühren 20'30020'400\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2013\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2014\n\n- 8 -\n\n\n\n3138 Kurse, Prüfungen, Beratungen\n\n314 Baulicher Unterhalt 2'405'9002'215'500\n3140 Unterhalt an Grundstücken 61'30073'900\n3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 660'000600'000\n3142 Unterhalt Wasserbau 5003'000\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 860'300843'800\n3144 Unterhalt Hochbauten 813'800668'800\n3145 Unterhalt Wald 13'000\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 10'00013'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und \nimmatrielle Anlagen\n\n624'600675'500\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 21'50032'100\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n206'000282'500\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 15'50013'500\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 364'600323'800\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlage 17'00023'600\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten,\nBenützungsgebühren\n\n728'300754'300\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 602'300625'800\n3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 126'000128'500\n\n317 Spesenentschädigungen 152'680160'300\n3170 Reisekosten und Spesen 143'880151'500\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 8'8008'800\n\n318 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n523'500521'000\n3181 Tatsächliche Vorderungsverluste 10'00010'000\n3183 Tatsächliche Forderungsverluste\n\nSteuerguthaben nat. Personen\n503'500501'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2013\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2014\n\n- 9 -\n\n\n\n3185 Tatsächliche Forderungsverluste\nSteuerguthaben Juristische Personen\n\n10'00010'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 133'000133'800\n3192 Abgeltung  von Rechten 5'800\n3199 Übriger Betriebsaufwand 133'000128'000\n\n33 Abschreibungen Verwaltungs-\nvermögen\n\n2'649'0002'613'000\n330 Abschreibungen Sachanlagen 2'551'0002'550'000\n3300 Planmässige Abschreibungen\n\nSachanlagen\n2'551'0002'550'000\n\n3301 Ausserplanmässige Abschreibungen\nSachanlagen\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 98'00063'000\n3320 Planmässige Abschreibungen\n\nimmaterielle Anlagen\n98'00063'000\n\n34 Finanzaufwand 614'000464'000\n340 Zinsaufwand 537'000392'000\n3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten\n3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 50'000\n3403 Vergütungszinsen/Skonti Steuern 60'00060'000\n3406 Verzinsung langfristige\n\nFinanzverbindlichkeiten\n454'000259'000\n\n3409 Übrige Passivzinsen 23'00023'000\n\n342 Kapitalbeschaffung- und\nVerwaltung\n\n7'0007'000\n3420 Kapitalbeschaffung und\n\nVerwaltung\n7'0007'000\n\n343 Liegenschaftenaufwand \nFinanzvermögen\n\n70'00065'000\n3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen 40'00035'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2013\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2014\n\n- 10 -\n\n\n\n3431 Nicht baulicher Unterhalt\nFinanzvermögen\n\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand\nFinanzvermögen\n\n30'00030'000\n\n35 Einlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n106'800232'400\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\nim Eigenkapital\n106'800232'400\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen 85'800212'400\n3511 Einlagen in Fonds des \n\nEigenkapitals\n21'00020'000\n\n36 Transferaufwand 21'963'50023'705'800\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 4'057'2505'875'600\n3611 Entschädigungen an Kanton 2'307'5502'207'500\n3612 Entschädigungen an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n649'7002'218'100\n\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 1'100'0001'450'000\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 261'000250'000\n3622 Horizontaler Finanzausgleich\n3623 Finanzierung Ausgleichsfonds 261'000250'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 17'645'25017'580'200\n3631 Beiträge an Kanton 2'292'7002'781'700\n3632 Beiträge an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'230'6001'242'000\n\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 725'000725'000\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 814'600795'600\n3636 Beiträge an private \n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n2'023'3501'986'700\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 10'559'00010'049'200\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2013\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2014\n\n- 11 -\n\n\n\n3660 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge\n\n39 Interne Verrechnungen 3'846'4003'891'000\n390 Material- und Warenbezüge 337'300329'700\n3900 Interne Verrechnungen von\n\nMaterial- und Warenbezüge\n337'300329'700\n\n391 Dienstleistungen 3'454'1003'487'300\n3910 Interne Verrechnungen\n\nvon Dienstleistungen\n3'454'1003'487'300\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 55'00074'000\n3940 Interne Verrechnungen von kalk.\n\nZinsen und Finanzaufwand\n55'00074'000\n\nERTRAG4 63'063'22066'195'100\n\n40 Fiskalertrag 37'080'00038'443'000\n400 Steuern natürliche Personen 32'580'00033'443'000\n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 27'680'00028'293'000\n4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 3'300'0003'500'000\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 1'600'0001'650'000\n\n401 Steuern juristische Personen 4'500'0005'000'000\n4010 Ertragssteuern juristische Personen 2'300'0002'900'000\n4011 Kapitalsteuern juristische Personen 2'200'0002'100'000\n\n41 Regalien und Konzessionen 179'800221'800\n410 Regalien 14'30014'300\n4100 Regalien 14'30014'300\n\n412 Konzessionen 165'500207'500\n4120 Konzessionen 165'500207'500\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2013\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2014\n\n- 12 -\n\n\n\n42 Entgelte 12'138'22011'356'900\n420 Ersatzabgaben 570'000570'000\n4200 Ersatzabgaben 570'000570'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 338'620349'900\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 338'620349'900\n\n423 Schul - und Kursgelder\n4231 Kursgelder\n\n424 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n6'634'5006'727'400\n4240 Benützungsgebühren und\n\nDienstleistungen\n6'634'5006'727'400\n\n425 Erlös aus Verkäufen 142'700140'700\n4250 Verkäufe 142'700140'700\n\n426 Rückerstattungen 4'132'2003'241'900\n4260 Rückerstattungen Dritter 4'132'2003'241'900\n\n427 Bussen 187'200181'000\n4270 Bussen 187'200181'000\n\n429 Übrige Entgelte 133'000146'000\n4290 Übrige Entgelte 33'00026'000\n4293 Eingang bereits abgeschriebener\n\nSteuerforderungen natürlicher Personen\n100'000120'000\n\n4295 Eingang bereits abgeschriebener\nSteuerforderungen juristischer Personen\n\n43 Verschiedene Erträge\n439 Übriger Ertrag\n4390 Übriger Ertrag\n4391 Übertragung aus der Investitionsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2013\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2014\n\n- 13 -\n\n\n\n44 Finanzertrag 2'716'5002'668'300\n440 Zinsertrag 457'000475'000\n4400 Zinsen flüssige Mittel 6'0003'000\n4401 Zinsen Forderungen und\n\nKontokorrente\n1'0002'000\n\n4403 Verzugszinsen Steuern 450'000470'000\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen\n\n442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen 400\n4420 Dividenden 400\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 596'000527'600\n4430 Pacht- und Mietzinse\n\nLiegenschaften Finanzvermögen\n596'000527'600\n\n444 Wertberichtigungen Finanzvermögen\n4440 Marktwertanpassungen Finanzanlagen\n4443 Marktwertanpassungen Sachanlagen\n\n445 Ertrag aus Darlehen und\nBeteiligungen Verwaltungsvermögen\n\n400\n4451 Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen 400\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 1'663'1001'665'300\n4470 Pacht- und Mietzinse\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n1'589'7001'528'100\n\n4472 Benützungsgebühren\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n73'400137'200\n\n448 Erträge von gemieteten\nLiegenschaften\n\n4480 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften\n\n449 Übriger Finanzertrag\n4490 Aufwertungen Verwaltungsvermögen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2013\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2014\n\n- 14 -\n\n\n\n45 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n151'000600'300\n450 Entnahmen aus Fonds im\n\nFremdkapital\n240'000\n\n4501 Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten 240'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezial-\nfinanzierungen im Eigenkapital\n\n151'000360'300\n4510 Entnahmen aus \n\nSpezialfinanzierungen\n145'000350'500\n\n4511 Entnahmen aus Fonds\ndes Eigenkapitals\n\n6'0009'800\n\n46 Transferertrag 6'951'3009'013'800\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 2'667'8004'175'800\n4610 Entschädigungen vom Bund 18'00018'000\n4611 Entschädigungen vom Kanton 1'891'4001'980'400\n4612 Entschädigungen von Gemeinden\n\nund Zweckverbänden\n758'4002'169'400\n\n4614 Entschädigungen von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n8'000\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 3'436'0003'996'000\n4621 Sonderlastenabgeltungen 2'136'0002'096'000\n4622 Horizontaler Finanzausgleich 1'300'0001'900'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen\nund Dritten\n\n837'000832'000\n4630 Beiträge vom Bund 12'00012'000\n4631 Beiträge vom Kanton 225'000200'000\n4632 Beiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 16'00016'000\n4635 Beiträge von privaten Unternehmungen 2'000\n4637 Beiträge von privaten Haushalten 582'000604'000\n\n469 Verschiedener Transferertrag 10'50010'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2013\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2014\n\n- 15 -\n\n\n\n4699 Rückverteilungen 10'50010'000\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag\n484 Ausserordentliche Finanzerträge\n4840 Ausserordentliche Finanzerträge\n\n49 Interne Verrechnungen 3'846'4003'891'000\n490 Material- und Warenbezüge 337'300329'700\n4900 Interne Verrechnungen von\n\nMaterial- und Warenbezügen\n337'300329'700\n\n491 Dienstleistungen 3'454'1003'487'300\n4910 Interne Verrechnungen von\n\nDienstleistungen\n3'454'1003'487'300\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten\n4920 Interne Verrechnungen von\n\nPacht, Mieten, Benützungskosten\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 55'00074'000\n4940 Interne Verrechnungen von\n\nkalk. Zinsen und Finanzaufwand\n55'00074'000\n\n495 Abschreibungen\n4950 Interne Verrechnung von\n\nAbschreibungen\n\n499 Übrige interne Verrechnungen\n4990 Übrige interne Verrechnungen\n\nABSCHLUSS9\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2013\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2014\n\n- 16 -\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2013\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2014\n\n- 17 -\n\n953'000\n\n63'063'220 63'063'220 0.00 0.00\n\n65'332'100 66'195'100 62'110'220 63'063'220\n863'000\n\n66'195'100 66'195'100\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 6'994'036 1'190'4201'190'4006'772'050\n\n01 Legislative und Exekutive 703'700 5'800 662'550 4'800\n011 Legislative 196'250 800800191'000\n0110 Legislative 196'250 800800191'000\n\nER - Sitzungsgelder 48'00048'0000110.3000.0100\nER - Ratsbüro 4'6004'6000110.3000.0101\nER - Geschäftsprüfungskommission 6'5006'5000110.3000.0102\nER - Gemeindeordnung und Reglemente (GOR) 6'0006'0000110.3000.0103\nER - Spez. Kommission Schulraumplanung 5'0000110.3000.0104\nWahlbüro - Entschädigung 20'00020'0000110.3000.0105\nER - Finanzkommission 16'0008'0000110.3000.0200\nER - Bau- und Planungskommission 15'00015'0000110.3000.0300\nER - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'2006'0000110.3050.0100\nER - Familienausgleichskasse BL 1'3501'3000110.3054.0100\nER - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'5001'5000110.3101.0100\nER - Drucksachen, Publikationen 5005000110.3102.0100\nWahlbüro - Abstimmungsmaterial 13'80013'8000110.3102.0101\nWahlbüro - Büromöbel und -geräte 1001000110.3110.0100\nWahlbüro - Versankosten Stimmmaterial 27'00025'0000110.3130.0100\nER - externe Kontrollstelle 26'50026'5000110.3132.0200\nER - Sitzungssaalmiete 2'0002'0000110.3160.0100\nWahlbüro - Verpflegung 1'2001'2000110.3170.0100\nER - Abonnemente ER-Vorlagen 8008000110.4250.0100\n\n012 Exekutive 466'300 4'0005'000512'700\n0120 Exekutive 466'300 4'0005'000512'700\n\nSR - Mandatsentschädigung 245'000242'9000120.3000.0100\nSR-Kommission - Standort Liestal0120.3000.0101\nSR-Kommission - Stadtbau Farbgebung, Reklame 4'0004'0000120.3000.0300\nPersonalkommission 3'0003'0000120.3000.0301\nSR-Kommission - Natur- und Landschaftsplanung 10'00010'0000120.3000.0302\nSR-Kommission - Stadtbau 10'00010'0000120.3000.0303\nSR-Kommission - Energie 4'0002'0000120.3000.0304\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 18 -\n\n\n\nSR-Kommission - Integration 6'0006'0000120.3000.0400\nSR - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'20019'2000120.3050.0100\nSR- Pensionkasse 9'2009'7000120.3052.0100\nSR - Unfallversicherungen 2'2002'2000120.3053.0100\nSR - Familienausgleichksasse BL 4'2004'2000120.3054.0100\nSR - Krantenktaggeldversicherung 1'0001'0000120.3055.0100\nSR- Aus- und Weiterbildung 5005000120.3090.0100\nSR - Drucksachen, Publikationen 5005000120.3102.0100\nSR - Dienstleistungen + Honorare 50'0000120.3132.0100\nSR - Reisekosten und Spesen 30'00030'0000120.3170.0100\nSR - Repräsentationsaufwand 17'50017'5000120.3170.0101\nSR-Finanzkompetenz Gemeindeordnung 100'000100'0000120.3199.0100\nSR - Vergütungen an Verwaltung 4'0005'0000120.4260.0100\n\n02 Allgemeine Dienste 6'068'350 1'184'600 6'331'486 1'185'620\n022 Allgemeine Dienste 5'851'186 1'156'2201'155'2005'643'650\n0220 Allgemeine Dienste 5'851'186 1'156'2201'155'2005'643'650\n\nZD - Löhne 583'400583'7000220.3010.0101\nFE - Löhne 1'308'5701'326'7000220.3010.0200\nSB - Löhne 1'014'2001'002'9000220.3010.0300\nSS-VP - Löhne 370'100291'7000220.3010.0400\nLernende Verwaltung - Löhne 89'70072'0000220.3010.0500\nVerwaltung - Personalaufwand Unvorherges. 100'000100'0000220.3010.0900\nZD - Temporäre Arbeitskräfte, Nachführung Archiv0220.3030.0100\nFE - Temporäre Arbeitskräfte 32'0000220.3030.0200\nSB - Temporäre Arbeitskräfte 1'0001'0000220.3030.0300\nZD - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'65037'7000220.3050.0100\nFE - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 84'30085'6000220.3050.0200\nSB - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 65'50064'7000220.3050.0300\nZD - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten0220.3050.0400\nSS-VP - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'95018'8000220.3050.0401\nLernende Verwaltung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n5'8004'7000220.3050.0500\nZD - Pensionskasse 58'20056'4000220.3052.0100\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 19 -\n\n\n\nFE - Pensionskasse 111'800114'6000220.3052.0200\nFE - Pensionskasse Risikoversicherung 1'0507000220.3052.0201\nSB - Pensionskasse 94'30094'0000220.3052.0300\nSB - Pensionskasse Risikoversicherung0220.3052.0301\nSS-VP - Pensionskasse 37'20026'6000220.3052.0401\nLernende Verwaltung - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n0220.3052.0500\nZD - Unfallversicherung 5'3005'3000220.3053.0100\nFE - Unfallversicherung 11'90012'0000220.3053.0200\nSB - Unfallversicherung 10'00013'3000220.3053.0300\nSS-VP - Unfallversicherung 3'1002'7000220.3053.0400\nLernende Verwaltung - Unfallversicherung 1'1509000220.3053.0500\nZD - Familienausgleichskasse 8'2008'2000220.3054.0100\nFE - Familienausgleichskasse 18'35018'6000220.3054.0200\nSB - Familienausgleichskasse 14'20014'1000220.3054.0300\nSS-VP - Familienausgleichskasse 4'8004'1000220.3054.0400\nLernende Verwaltung - Familienausgleichskasse 1'3001'0000220.3054.0500\nZD - Krankentaggeldversicherung 2'4502'5000220.3055.0100\nFE - Krankentaggeldversicherung 5'5005'6000220.3055.0200\nSB - Krankentaggeldversicherung 4'3004'3000220.3055.0300\nSS-VP - Krankentaggeldversicherung 1'4001'3000220.3055.0400\nLernende Verwaltung - Krankentaggeldvers. 4003000220.3055.0500\nVerwaltung - Teuerungszulagen auf Renten 192'046183'2500220.3062.0200\nSS-VP - Überbrückungsrenten (Wegkauf) 50'0000220.3064.0200\nKader Verwaltung - Aus- und Weiterbildung0220.3090.0100\nVerwaltung Kader - Aus- und Weiterbildung 20'00030'0000220.3090.0101\nInformatik - Aus- und Weiterbildung 3'0007'0000220.3090.0200\nFE - Weiterbildung 13'3000220.3090.0201\nSB - Weiterbildung 15'0000220.3090.0300\nSS - Weiterbildung 3'0000220.3090.0400\nLernende Verwaltung - Aus- und Weiterbildung 13'90014'5000220.3090.0500\nFE - Personalrekrutierung 4'0000220.3091.0200\nSB - Personalrekrutierung 5'0000220.3091.0300\nVerwaltung - Anlässe Personal, Prämien,\nGesundheitsförderung\n\n33'85034'1000220.3099.0100\nZD - Sonstiger Personalaufwand 4'0008'8000220.3099.0101\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 20 -\n\n\n\nFE - sonstiger Personalaufwand 15'0002'7000220.3099.0200\nPersonalkommission - Beitrag 2'5002'5000220.3099.0201\nSB - sonstiger Personalaufwand 30'0000220.3099.0300\nSS-VP - Sonstiger Personalaufwand 4'5005'5000220.3099.0400\nEKAS-Richtlinien - sonstiger Personalaufwand 12'6006'0000220.3099.0401\nVerwaltung allgemein - Büromaterial 15'00015'0000220.3100.0100\nVerwaltung - Fotokopierpapier 10'00010'0000220.3100.0101\nZD - Büromaterial 1'5001'0000220.3100.0102\nVerwaltung - Multifunktionsgeräte: Kopien, Toner 36'50035'5000220.3100.0200\nFE - Büromaterial 23'00018'0000220.3100.0201\nSB - Büromaterial 9'0005'0000220.3100.0300\nSS Verwaltungspolizei - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n1'0000220.3101.0400\nLiestal Aktuell - Druck 43'00025'0000220.3102.0100\nFE - Drucksachen0220.3102.0200\nSB - Drucksachen "Liestal baut"0220.3102.0300\nSB - Drucksachen 2'0000220.3102.0301\nSS-VP - Drucksachen 3'0002'0000220.3102.0400\nZD - Fachliteratur Rechtspflege 4'0000220.3103.0100\nFE - Fachliteratur0220.3103.0200\nSB - Fachliteratur 4'0000220.3103.0300\nSS - Lehrmittel (EKAS) 2'0000220.3104.0400\nZD - Übriger Material- und Warenaufwand0220.3109.0100\nFE - Übriger Material- und Warenaufwand 3003000220.3109.0200\nSB - Übriger Material- und Warenaufwand0220.3109.0300\nFE - Büromöbel- und geräte 2'7205000220.3110.0200\nSB - Büromöbel- und geräte 1'0005000220.3110.0300\nSS-VP - MMF Büromöbel und -geräte 5005000220.3110.0400\nSS-VP - Dienstkleider 1'5001'5000220.3112.0400\nInformatik - Hardware (Anschaffung) 8'0009'0000220.3113.0200\nInformatik - Hardware (W & U) 5'0000220.3113.0201\nInformatik - Software - Anschaffungen 57'5000220.3118.0200\nVerwaltung - Frankaturen 54'70054'7000220.3130.0100\nLiestal Aktuell - Versand, Redaktion 37'00039'0000220.3130.0101\nVerwaltung - Verbandsbeiträge 40'20041'0000220.3130.0102\nFE - Identitätskarten / Pässe 31'00032'0000220.3130.0200\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 21 -\n\n\n\nVerwaltung - Kommunikationsgebühren (Telefon) 32'50030'0000220.3130.0201\nFE - Dienstleistungen Dritter 3'0001'0000220.3130.0202\nFE - Betreibungskosten 16'00016'0000220.3130.0203\nSB - Übriger Unterhalt 5005000220.3100.0300\nVerwaltung - Rechtskosten 10'0005'0000220.3132.0100\nReform BLPK - Honorare 75'00040'0000220.3132.0101\nZD - Honorare 35'0000220.3132.0102\nQ - Qualitäts-Management 7'0007'0000220.3132.0103\nFE - Honorare Fachexperten 102'0000220.3132.0200\nLiegenschaften VV - Honorare ext. Dienstleister 35'00053'0000220.3132.0300\nSB - Rechtskosten0220.3132.0301\nInformatik-Nutzungsaufwand (Software)0220.3133.0200\nInformatik - Nutzungsaufwand (Internet)0220.3133.0201\nInformatik - Nutzungsaufwand (Externer IT-Support)0220.3133.0202\nVerwaltung - Sachversicherungen 64'10064'7000220.3134.0100\nVerwaltung Mitsubishi Lancer - Verkehrsabgaben 6000220.3137.0100\nVerwaltung - Unterhalt Geräte 8008000220.3150.0100\nSS-VP - Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'0000220.3150.0400\nSS - Verwaltungspolizei - Unterhalt 3'0000220.3151.0400\nInformatik - Geräte Wartung / Unterhalt 9'5007'5000220.3153.0200\nInformatik - Externer IT-Support 174'000174'0000220.3158.0200\nInformatik - Internet 12'30011'2000220.3158.0201\nInformatik - Software - Dienstleister 175'300135'1000220.3158.0202\nVerwaltung - Miete Multifunktionsgeräte 45'00040'0000220.3161.0200\nVerwaltung - Reisekosten und Spesen 1'0001'0000220.3170.0100\nZD - Reisekosten und Spesen 2002000220.3170.0101\nFE - Reisekosten und Spesen 1'0001'0000220.3170.0200\nSB - Reisekosten und Spesen 4'0004'0000220.3170.0300\nSS-VP - Reisekosten und Spesen 2'0002'0000220.3170.0400\nEinwohnerjubiläen - sonstiger Betriebsaufwand 9'0009'0000220.3199.0200\nSonstiger Betriebsaufwand - Periodenfremde\nAufwendungen\n\n0220.3199.0201\nInformatik - Planmässige Abschreibungen 107'00059'0000220.3300.0200\nSteuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug 200'000200'0000220.3611.0200\nVerwaltung / Homepage - int. Verr. (0220/0220) 15'0005'0000220.3910.0200\nFE - Gebühren/Bewilligungen Einwohnderdienste 18'00018'0000220.4210.0200\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 22 -\n\n\n\nFE - Identitätskarten/Pässe 48'62048'6000220.4210.0201\nFE - Mahngebühren 6'0008'0000220.4210.0202\nSB - Gebühren/Bewilligungen 14'00016'0000220.4210.0300\nSB - Gebühren Baupolizei 70'00070'0000220.4210.0301\nFE Adressauskünfte - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n0220.4240.0200\nFE - Verkauf Heimatkundebücher0220.4250.0200\nFE - Fotokopien, Papier etc. 1001000220.4250.0201\nSB - Verkäufe Fassadenpläne 3003000220.4250.0300\nZD - Aus- und Weiterbildung - Rückerstattung MA0220.4260.0100\nZD - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung0220.4260.0101\nFE - Rückerstattung Porti, Tel. etc. Verwaltung 2002000220.4260.0200\nBLPK: Gutschrift (§27,6 BLPK-Dekret) 11'00011'0000220.4260.0201\nFE - AHV-Rabatt Verwaltungkosten (PartnerWeb) 5'0000220.4260.0202\nFE - Rückerstattung Betreibungskosten 10'00010'0000220.4260.0203\nFE - Steuerverwaltung BL - Betreibungs-\nkosten / Bussen\n\n50'00050'0000220.4260.0204\nFE - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung0220.4260.0205\nSB - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung0220.4260.0300\nFE Einwohnerkontrolle - Bussen0220.4270.0200\nZD - Erträge Liestal Aktuell 30'00023'0000220.4290.0100\nFE Periodenfremde Erträge - übrige Entgelte0220.4290.0200\nFE Veranlagung Staats- und Bundessteuern -\nEntschädigung\n\n225'000232'0000220.4611.0200\nFE Veranlagung Einzug Kirchensteuern - \nEntschädigung Kirchgemeinden\n\n65'00065'0000220.4612.0200\nSB Aufgaben Stadtbauamt - Beiträge Kanton0220.4631.0300\nVerwaltung / Wasser GIS - int. Verr. (0220/7101) 7'0007'0000220.4900.0300\nVerwaltung / Abwasser GIS - int. Verr. (0220/7201) 7'0007'0000220.4900.0301\nVerwaltung / Hompage - int. Verr. (0220/0220) 15'0005'0000220.4910.0200\nVerwaltung / Kinder- und Jugendzahnpflege -\ninterne Verr. (0220/4331)\n\n19'00019'0000220.4910.0201\nVerwaltung / Soziale Dienste - int. Verr. (0220/5790) 25'00025'0000220.4910.0202\nVerwaltung / Asylwesen - int. Verr. (0220/5790) 10'00010'0000220.4910.0203\nVerwaltung / Bestattungsesen - int. Verr.\n(0220/7710)\n\n53'00053'0000220.4910.0204\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 23 -\n\n\n\nVerwaltung / SBB Tageskarten Gemeinde -\nint. Verr. (0220/6290)\n\n12'00012'0000220.4910.0205\nVerwaltung  /Kant. SA Burg - int. Verr. (0220/2172) 15'00015'0000220.4910.0206\nVerwaltung / Kant. SA Frenke -\nint. Verr. (0220/2172)\n\n15'00015'0000220.4910.0207\nVerwaltungspolizei / Hundehaltung -\nint. Verr. (0220/7620)\n\n10'00010'0000220.4910.0400\nVerwaltungspolizei / Marktwesen -\nint. Verr. (0220/1400)\n\n10'00010'0000220.4910.0401\nVerwaltungspolizei / Fahrende -\nint. Verr. (0220/3420)\n\n8'0008'0000220.4910.0402\nVerwaltung / Wasser - int. Verr. (0220/7101) 122'000122'0000220.4910.0700\nVerwaltung / Abwasser - int. Verr. (0220/7201) 225'000225'0000220.4910.0701\nVerwaltung / Abfall - int. Verr. (0220/7301) 55'00055'0000220.4910.0702\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 480'300 29'40029'400424'700\n0290 Verwaltungsliegenschaften 480'300 29'40029'400424'700\n\nRaumpflege Rathaus - Löhne 99'85096'1000290.3010.0300\nRaumpflege Rathaus - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'5006'0000290.3050.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionskasse 3'1003'3000290.3052.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionkasse Risikovers. 6004000290.3052.0301\nRaumpflege Rathaus - Unfallversicherung 9009000290.3053.0300\nRaumpflege Rathaus - Familienausgl.kasse BL 1'4001'4000290.3054.0300\nRaumpflege Rathaus - Krankentaggeldvers. 4504000290.3055.0300\nZD: Überbrückungsrenten (Wegkauf) 50'0000290.3064.0200\nRathaus Raumpflege - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n13'00013'0000290.3101.0300\nRathaus - Getränkeautomat 11'00014'0000290.3105.0300\nRathaus - Taubenfutter 5'0005'0000290.3109.0300\nRathaus - Büromögel und -geräte 17'50023'5000290.3110.0300\nRathaus Office - Büromöbel und -geräte0290.3110.0301\nRathaus- Energie 45'00045'0000290.3120.0300\nRathaus Cliqenkeller - Energie g+t 5005000290.3120.0800\nRathaus - Arbeiten durch Dritte 15'00015'0000290.3130.0300\nRathaus Cliquenkeller - Honorare g+t 5000290.3132.0800\nRathaus - Sachversicherungen 2'8003'0000290.3134.0300\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 24 -\n\n\n\nRathaus - Unterhalt Hochbauten 45'00045'0000290.3144.0300\nRathaus Cliquenkeller - Unterhalt Hochbauten g+t 5005000290.3144.0800\nRathaus - Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'2001'2000290.3150.0300\nRathaus - Planmässige Abschreibungen 156'000145'0000290.3300.0200\nRathaus / Betriebe - int. Verrechnung  (0290/6150) 5'0005'0000290.3910.0700\nRathaus Getränkeautomat - Verkäufe 12'00012'0000290.4250.0300\nRathaus Schadenfälle - Rückerstattungen Dritter0290.4260.0300\nRaumpflege Rathaus - Lohnrückvergütung aus\nPersonalversicherung\n\n0290.4260.0301\nRathaus - Ertrag Stadtsaal 6'0006'0000290.4470.0400\nRathaus Cliquenkeller g+t - Pacht- + Mietzinse VV 11'40011'4000290.4470.0800\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 25 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND\nSICHERHEIT\n\n1 2'781'690 1'540'9001'760'7003'211'700\n\n11 Polizei 345'000 187'500 345'000 196'000\n111 Polizei 345'000 196'000187'500345'000\n1110 Polizei 345'000 196'000187'500345'000\n\nPolizei - Entschädigung an Kanton 345'000345'0001110.3611.0400\nGelegenwirtschaften + Freinachtsbewilligungen -\nKonzessionen\n\n10'0007'0001110.4120.0400\nVerkehr - Bussen 185'000180'0001110.4270.0400\nRuhestörung - Bussen 1'0005001110.4270.0401\n\n14 Allgemeines Rechtswesen\nund Vormundschaftswesen\n\n772'900 62'500 651'080 62'500\n140 Allgemeines Rechtswesen +\n\nVormundschaftswesen\n651'080 62'50062'500772'900\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 125'380 52'50052'500193'900\nKommissionen - Marktkommission 2'0001400.3000.0400\nKataster - Löhne 21'43021'1001400.3010.0200\nMarktkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2001400.3050.0100\nKataster - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'4001'4001400.3050.0200\nKataster - Pensionskasse 1'6501'7001400.3052.0200\nKataster - Unfallversicherung 2002001400.3053.0200\nKataster - Familienausgleichskasse BL 3003001400.3054.0200\nMarktkommission - Familienausgleichskasse BL1400.3054.0400\nKataster - Krankentaggeldversicherung 1001001400.3055.0200\nMarkt Propaganda - Drucksachen 10'00010'0001400.3102.0400\nMarktverband Stromabgabe- Energie 6'5008'0001400.3120.0400\nSB: Grundbuch / Kataster - Honorare 4'0001400.3130.0300\nMarkt Porti etc. - Dienstleistungen Dritter 9001'0001400.3130.0400\nGrundbuch, Vermessung - Honorare Fachexperten 11'0007'0001400.3132.0300\nAmtliche Vermessung - Honorare Fachexperten 15'40080'4001400.3132.0301\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 26 -\n\n\n\nMarktwesen: Unterhalt 1'5001'5001400.3159.0700\nMarktwesen / Verwaltungspolizei -\nint. Verr. (1400/0220)\n\n10'00010'0001400.3910.0400\nMarktwesen / Betriebe - int. Verr. (1400/6150) 45'00045'0001400.3910.0700\nPlakatgebühren - Konzessionen 10'50010'5001400.4120.0200\nWohnungen VV Abnahmen - Gebühren 1'0001'0001400.4210.0300\nWarenmarkt Standplatz - Gebühren 35'00035'0001400.4210.0400\nÜbrige Märkte Standplatz - Gebühren 1'0001'0001400.4210.0401\nAmtliche Vermessung - Beiträge Kanton 1'0001'0001400.4631.0300\nKatasterwesen - Beiträge Kanton 4'0004'0001400.4631.0400\n\n1401 Kindes- und Erwachsenenschutz 525'700 10'00010'000579'000\nVormundschaft - Löhne 135'900135'9001401.3010.0400\nVormundschaft - Mandatsentschädigungen\nnatürliche Personen\n\n10'00010'0001401.3030.0400\nVormundschaft - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n8'8009'5001401.3050.0400\nVormundschaft - Pensionskasse 8'20011'6001401.3052.0400\nVormundschaft - Unfallversicherung 1'3001'4001401.3053.0400\nVormundschaft - Familienausgleichskasse BL 1'9001'9001401.3054.0400\nVormundschaft - Krankentaggeldversicherung 6007001401.3055.0400\nVormundschaft - Aus- und Weiterbildung1401.3090.0400\nVormundschaft - Büromaterial1401.3100.0400\nVormundschaft Mandatsentschädigungen -\nDienstleistungen Dritter\n\n5'0005'0001401.3130.0400\nVormundschaft Mandatentschädigungen -\nDienstleistungen Dritter\n\n10'00010'0001401.3130.0401\nVormundschaft - Honorare Fachexperten 5'0005'0001401.3132.0400\nKESB - Spesen 3'0001401.3170.0400\nKESB - Entschädigung an KESB Kreis Liestal 339'000385'0001401.3612.0400\nVormundschaft Prüfungen - Gebühren1401.4210.0400\nVormundschaft Interne Mandatsträger -\nRückerstattungen Dritter\n\n10'00010'0001401.4260.0400\nVormundschaft Personalversicherung -\nRückerstattungen Dritter\n\n1401.4260.0401\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 27 -\n\n\n\n15 Feuerwehr 1'034'900 831'500 1'033'810 876'500\n150 Feuerwehr 1'033'810 876'500831'5001'034'900\n1500 Feuerwehr 1'033'810 876'500831'5001'034'900\n\nKommissionen - Feuerwehrkommission 5'3006'0001500.3000.0400\nFW Raumpflege - Löhne 9'2009'2001500.3010.0300\nFE Gerätewart - Löhne 95'80095'8001500.3010.0400\nFW Feste Entschädigung - Löhne 34'65036'1001500.3010.0401\nFW Uebungen/Kurse - Sold 151'880151'9001500.3010.0402\nFW Einsätze - Sold 90'00095'0001500.3010.0403\nFW Sonntagspikett - Sold 63'00063'0001500.3010.0404\nFW Sonderzahlungen - Löhne 28'00025'0001500.3010.0405\nFW Feuerschau - Löhne1500.3010.0406\nFW Leiter Schutz/Rettung - Löhne 86'50086'5001500.3010.0407\nFeuerwehr - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'00015'1001500.3050.0400\nFeuerwehr - Pensionskasse 17'80017'3001500.3052.0400\nFeuerwehr - Pensionskasse Risikoversicherung 1001001500.3052.0401\nFeuerwehr - Unfallversicherung 6'6006'1001500.3053.0400\nFeuerwehr - Unfallversicherung 1001001500.3053.0401\nFeuerwehr - Familienausgleichskasse BL 3'3001500.3054.0400\nFeuerwehr - Krankentaggeldversicherung 8008001500.3055.0400\nFeuerwehr - Aus- und Weiterbildung 21'10020'2001500.3090.0400\nFeuerwehr - Sonstiger Personalaufwand 6'6009'0001500.3099.0400\nFeuerwehrkommission - Sonstiger Personalaufw. 5005001500.3099.0401\nJugendfeuerwehr - übr. Personalaufwand 1'7001500.3099.0402\nFeuerwehr Allgemein - Büromaterial 1'8002'4001500.3100.0400\nFeuerwehr Ausbildung - Büromaterial 3'0004'1501500.3100.0401\nFeuerwehr allgemein - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n21'30026'4001500.3101.0400\nFeuerwehr Einsatzmittel - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n11'30011'3001500.3101.0401\nFW - Drucksachen 6001500.3102.0400\nFeuerwehr Einsätze/Übungen - Lebensmittel1500.3105.0400\nFeuerwehr - Übriger Material- und Warenaufwand 18'5001500.3109.0400\nFeuerwehr - Büromöbel und -geräte 2'0001500.3110.0400\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 28 -\n\n\n\nFeuerwehr - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n42'30040'2001500.3111.0400\nFeuerwehr Werkstatt - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n11'6508'0001500.3111.0401\nFW - Geräte - Administration 1'0001500.3111.0402\nFeuerwehr - Dienstkleider 36'40017'6001500.3112.0400\nFW - Immatrielle Anlagen - Anschaffungen 7501500.3118.0400\nFeuerwehrmagazin- Energie 20'70020'7001500.3120.0300\nFeuerwehr Kommunikation - Dienstleist. Dritter 53013'3001500.3130.0400\nFW - Honorare 17'0001500.3130.0401\nFeuerwehr - Sachversicherungen 14'8009'0001500.3134.0400\nFeuerwehr - Verkehrsabgaben 6001'3001500.3137.0400\nFeuerwehrmagazin - Unterhalt Hochbauten 30'00020'0001500.3144.0300\nFW - Unterhalt Büromöbel/-maschinen 6001500.3150.0400\nUnterhalt Mobilien allg. Feuerwehr 15'70012'1001500.3151.0400\nUnterhalt Fahrzeuge Feuerwehr 37'90037'9001500.3151.0401\nUnterhalt Atemschutz Feuerwehr 21'40028'0001500.3151.0402\nFeuerwehr - Unterhalt Dienstkleider 2'7003'0001500.3159.0400\nFeuerwehr - Spesen 17'50019'0001500.3170.0400\nJugendfeuerwehr - Spesen 1'2001500.3170.0401\nFeuerwehr - übr. Betriebsaufw. Jugendfeuerwehr 6'5001'0001500.3199.0400\nFeuerwehr - Planmässige Abschr. Immobilien 17'00016'0001500.3300.0200\nFeuerwehr - Planmässige Abschreibungen Fahrz. 41'00046'0001500.3300.0201\nFeuerwehrpflichtersatz - Vergütungszinsen 23'00023'0001500.3409.0400\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag\n(1500/7101) - Int. Verrechnung\n\n14'0001500.3900.0400\nFeuerwehr - Ersatzabgaben 550'000550'0001500.4200.0400\nFeuerwehr (hoheitlich) - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n60'00080'0001500.4240.0400\nFeuerwehr - Benützungsgeb./Dienstleistungen 70'00020'0001500.4240.0401\nBGV-Rückerstattung Fahrzeuge W&U -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n30'00025'0001500.4240.0402\nFeuerwehr - Verkäufe 7'5007'5001500.4250.0400\nFeuerwehr Fahrzeuge - Verkäufe 15'0001'0001500.4250.0401\nFeuerwehr - Rückerstattungen Dritter 5'0001'0001500.4260.0400\nFeuerwehr - Bussen1500.4270.0400\nFeuerwehr Nachbarhilfe - Entsch. Gemeinden 5'0001500.4612.0400\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 29 -\n\n\n\nFeuerwehr - Nachbarhilfe 8'0001500.4614.0400\nBGV Stützpunkt-Grundbeitrag - Beiträge Kanton 47'00047'0001500.4631.0400\nBGV ordentlicher Jahresbeitrag - Beiträge Kanton 60'00060'0001500.4631.0401\nFeuerwehr / Fasnacht/Chienbäse -\nint. Verr. (1500/3290)\n\n15'00015'0001500.4900.0400\nFeuerwehr / Fasnacht-Chienbäse -\nint. Verr. (1500/3290)\n\n12'00012'0001500.4910.0400\nFeuerwehr / Zivilschutz (int. Verr. 1500/1622) 5'0001500.4910.0401\n\n16 Militär und Bevölkerungsschutz 1'058'900 679'200 751'800 405'900\n161 Militär 101'900 28'10028'10099'800\n1611 Schiesswesen 101'900 28'10028'10099'800\n\nSchiessanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten1611.3143.0300\nSA Sichtern - Baurechtszins Bürgergemeinde 15'40015'3001611.3160.0300\nSchiessanlage - Planmässige Abschreibungen 6'0004'0001611.3300.0200\nSchiesswesen - Beitrag an SGL 80'50080'5001611.3636.0400\nSA Sichtern - Rückerstattungen Dritter1611.4260.0400\nSchiesanlage Sichtern  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n8'1008'1001611.4470.0400\nSA Sichtern Anteil Frenkendorf - Entschädiung\nGemeinden\n\n20'00020'0001611.4612.0400\n\n162 Bevölkerungsschutz 649'900 377'800651'100959'100\n1620 Zivilschutz 279'100 7'000250'000558'000\n\nZivilschutz - Geräte/Ausrüstung - Finanzierung\nmit Ersatzbeiträgen\n\n240'0001620.3111.0400\nKP Frenke, SR Bündten - Energie 4'0004'0001620.3120.0400\nReg. SanHi Frenke - Energie 3'0003'0001620.3120.0401\nGFS - Felssturz ob Arisdörferstr. 29 7'00010'0001620.3132.0400\nKP Frenke, SR Bündten - Baulicher Unterhalt 3'0001'0001620.3144.0400\nReg. SanHi Frenke - Baulicher Unterhalt 3'0004'0001620.3144.0401\nReg. SanHi Fraumatt - Baulicher Unterhalt 3'0004'0001620.3144.0402\nZSO Ergolz - Anteil Stadt Liestal 207'900230'7001620.3612.0400\nRFS Ergolz - Anteil Stadt Liestal 48'20061'3001620.3612.0440\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 30 -\n\n\n\nGFS Felssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung 7'0001620.4260.0400\nEntnahme aus Fonds Schutzraumbauten 240'0001620.4501.0400\nWerterhaltungspauschale - Beiträge Kanton 10'0001620.4631.0400\n\n1622 Verbund Zivilschutz (Kopfgemeinde) 305'600 305'600318'200318'200\nZSO Ergolz - Kommission RFS/ZSO 7'2003'2001622.3000.0400\nZSO - Löhne/Entschädigungen 110'870110'9001622.3010.0400\nZSO Zivilschutzübungen - Sold 7'9009'7001622.3010.0401\nZSO Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'6007'4001622.3050.0400\nZSO Ergolz - Pensionskasse 9'3009'8001622.3052.0400\nZSO Ergolz - Unfallversicherung1622.3053.0400\nZSO Ergolz Administration - Unfallversicherung 4'2003'8001622.3053.0401\nZSO Ergolz - Familienausgleichskasse BL 1'7001'6001622.3054.0400\nZSO Ergolz - Krankentaggeldversicherung 1001001622.3055.0400\nZSO Ergolz - Aus- und Weiterbildung 21'15025'0001622.3090.0400\nZSO Ergolz - Büromaterial 5'0006'9001622.3100.0400\nZSO Ergolz - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'0009'0001622.3101.0400\nZSO Ergolz - Übriger Material- und Warenaufwand 20'50020'5001622.3109.0400\nZSO Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n66'25024'6001622.3111.0400\nZSO Ergolz - Dienstkleider 12'15040'8001622.3112.0400\nZSO Ergolz - Dienstleistungen Dritter 9'40012'6001622.3130.0400\nZSO - übriger Unterhalt Geräte und Ausrüstung 7'40022'4001622.3151.0400\nZSO - Mieten, Pachten, Benützungskosten 3'4003'4001622.3160.0400\nZSO - Spesen 2'4801'5001622.3170.0400\nZSO Ergolz - Anteil Stadt Liestal1622.3612.0400\nFeuerwehr / Zivilschutz - int. Verr.  (1500/1622) 5'0001622.3910.0400\nZSO Ergolz - Rückerstattungen Dritter1622.4260.0400\nAMB del. Aufgaben - Entschädigung Kanton 1'2001'2001622.4611.0400\nZSO Ergolz Erwerbsaufallentschädigung -\nBeiträge Kanton\n\n5'2005'2001622.4611.0401\nZSO Ergolz Anteil Lausen - Entschädigungen\nGemeinden\n\n73'30081'1001622.4612.0400\nZSO Ergolz Anteil Liestal - Entsch. Gemeinden 207'900230'7001622.4612.0401\nZSO Ergolz (BABS) - Beiträge Kanton 18'0001622.4631.0400\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 31 -\n\n\n\n1623 Verbund Gemeindeführungsstab (Kopfgemeinde) 65'200 65'20082'90082'900\nRFS - Entschädigungen 19'20013'1001623.3000.0440\nRFS - Löhne 13'00015'2001623.3010.0440\nRFS Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'1001'9001623.3050.0440\nRFS Ergolz - Pensionskasse 7507001623.3052.0440\nRFS Ergolz Mannschaft - Unfallversicherung1623.3053.0440\nRFS Ergolz Administration - Unfallversicherung 5005001623.3053.0441\nRFS Ergolz - Familienausgleichskasse BL 5004001623.3054.0440\nRFS Ergolz - Krankentaggeldversicherung 501001623.3055.0440\nRFS Ergolz - Aus- und Weiterbildung 3'00011'0001623.3090.0440\nRFS Ergolz - Büromaterial 6'0002'5001623.3100.0440\nRFS - Drucksachen 3'0001623.3102.0440\nRFS - Fachliteratur 5001623.3102.0440\nRFS Ergolz - Übriger Material- und Warenaufwand 4'0003'0001623.3109.0440\nRFS Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n6'80021'8001623.3111.0440\nRFS Ergolz - Dienstleistungen Dritter 6'7506'7001623.3130.0440\nRFS - Entschädigung an Kanton 2'5502'5001623.3611.04440\nRFS Ergolz - Anteil Stadt Liestal1623.3612.0440\nRFS Ergolz Anteil Lausen - Entschädiung\nGemeinden\n\n17'00021'6001623.4612.0440\nRFS Ergolz Anteil Liestal - Entschädiung\nGemeinden\n\n48'20061'3001623.4612.0441\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 32 -\n\n\n\nBILDUNG2 16'265'494 2'708'1004'126'10017'819'350\n\n21 Obligatorische Schule 17'552'950 4'116'100 16'043'004 2'698'100\n211 Kindergarten 2'221'4441'5002'121'500\n2110 Kindergarten 2'221'4441'5002'121'500\n\nKommissionen - Vorschulheilpädagogik - KG2110.3000.0600\nKindergarten Lehrkräfte - Löhne 1'790'0001'737'0002110.3020.0600\nKindergarten Nebenämterzulagen\nSchulvergütungspool - Entschädigungen\n\n2'8002110.3020.0601\nKindergarten Temporäre Arbeitskräfte - Löhne2110.3030.0600\nKindergarten - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n322'200278'0002110.3050.0600\nKindergarten Allgemein - Krankentaggeldvers. 7'6007'3002110.3055.0600\nKindergarten - Teuerungszulagen auf Renten 3'1443'0002110.3062.0200\nKindergarten - Sonstiger Personalaufwand 3'0003'0002110.3099.0600\nKindergarten - Lehrmittel 39'60039'6002110.3104.0600\nKG Arisdörferstrasse - Mobiliar und Geräte 30'00030'0002110.3110.0300\nKG Fraumatt - Mobiliar und Geräte2110.3110.0305\nKG Frenke - Mobiliar und Geräte2110.3110.0315\nKG Frenke Klein-KG - Mobiliar und Geräte2110.3110.0316\nKG Gräubern - Mobiliar und Geräte2110.3110.0325\nKG Mühlematt - Mobiliar und Geräte2110.3110.0330\nKG Oristal - Mobiliar und Geräte2110.3110.0335\nKG Radacker - Mobiliar und Geräte2110.3110.0340\nKG Rosen - Mobiliar und Geräte2110.3110.0345\nKG Rotacker - Mobiliar und Geräte2110.3110.0350\nKG Schwieri - Mobiliar und Geräte2110.3110.0355\nKG Weiermatt - Mobiliar und Geräte2110.3110.0365\nPrimarschule - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n7'8007'8002110.3111.0600\nKindergarten Telefon - Dienstleistungen Dritter2110.3130.0600\nKindergarten Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n2'8002'8002110.3132.0600\nKindergarten - Unterhalt Anschauungs- und\nTurnmaterial\n\n5005002110.3151.0600\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 33 -\n\n\n\nKG - Spesen 6007002110.3170.0600\nKG - Benützung Hallenbad 3'8004'2002110.3170.0601\nKindergarten - Schulgelder an andere Gemeinden 7'6007'6002110.3612.0600\nKindergarten - Rückerstattungen Dritter2110.4260.0600\nKindergarten Schulgelder - Entschädiung\nGemeinden\n\n1'5002110.4612.0600\n\n212 Primarschule 8'807'010 355'9001'767'00010'280'650\n2120 Primarschule 6'883'710 87'40065'8008'579'450\n\nKommissionen - Schulrat 18'00017'0002120.3000.0600\nRaumpflege Logopädie - Löhne2120.3010.0300\nPrimarschule Schulleitung - Löhne 350'000420'0002120.3020.0600\nPrimarschule Lehrkräfte - Löhne 4'938'0005'085'0002120.3020.0601\nPrimarschule Schulschwimmen - Löhne 39'00038'0002120.3020.0602\nPrimarschule - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n962'900888'7002120.3050.0600\nSchulschwimmen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'6002'5002120.3050.0601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege -\nPensionskasse\n\n2120.3052.0300\nPrimarschule - Pensionskasse2120.3052.0600\nSchulschwimmen - Pensionskasse2120.3052.0601\nSchulschwimmen - Pensionskasse Risikovers. 4002120.3052.0602\nPrimarschule - Unfallversicherung2120.3053.0600\nSchulschwimmen - Unfallversicherung 3504002120.3053.0601\nPrimarschule - Familienausgleichskasse BL2120.3054.0600\nSchulschwimmen - Familienausgleichskasse BL 5506002120.3054.0601\nPrimarschule - Krankentaggeldversicherung 22'70023'4002120.3055.0600\nSchulschwimmen - Krankentaggeldversicherung 2002002120.3055.0601\nPrimarschule - Teuerungszulagen auf Renten 66'81063'7502120.3062.0200\nPrimarschule - Überbrückungsrenten PK 30'0002120.3064.0200\nSchulrat - Weiterbildung 2'0002120.3090.0600\nPrimarschule - übriger Personalaufwand 50'60068'2002120.3099.0601\nPrimarschule - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'0001'0002120.3101.0600\nSchulschwimmen - Betriebs- und Verbrauchsmat. 5005002120.3101.0601\nLegasthenie - Lehrmittel 5'1005'1002120.3104.0600\nPrimarschule - Lehrmittel 93'30096'7002120.3104.0601\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 34 -\n\n\n\nPrimarschule Handarbeit - Lehrmittel 25'20019'8002120.3104.0602\nPrimarschule Anschauungsmaterial - Lehrmittel 21'60022'2002120.3104.0603\nPrimarschule Handarbeit Anschauungsmaterial -\nLehrmittel\n\n2120.3104.0604\nPrimarschule Grundkurs - Lehrmittel 6'30010'3002120.3104.0605\nSA Fraumatt - Mobiliar und Geräte2120.3110.1300\nSA Frenke - Mobiliar und Geräte 30'00060'0002120.3110.2300\nSA Gestadeck - Mobiliar und Geräte 12'0006'0002120.3110.3300\nSA Mühlematt - Mobiliar und Geräte2120.3110.4300\nSA Rotacker - Mobiliar und Geräte 30'0002120.3110.5300\nHandarbeit - Anschaffungen Maschinen 5'4002120.3111.0600\nPrimarschule - Hardware 12'00012'0002120.3113.0600\nPrimarschulen Telefon - Dienstleistungen Dritter 35'00013'2002120.3130.0600\nPrimarschule Dolmetscher - Honorare Fachexp. 1'2002'1002120.3132.0600\nPrimarschule Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n8'5002'0002120.3132.0601\nPrimarschule - Sachversicherungen 21'8002120.3134.0600\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte 9'0002120.3150.0300\nSA Gestadeck - Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'0001'0002120.3150.0302\nSA Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2120.3150.0304\nSA Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'5003'5002120.3150.0306\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte 13'0002120.3150.0308\nBildung - Informatik: W & U 6'0006'0002120.3153.0600\nübriger Unterhalt Turnmaterial 1'2006002120.3159.0600\nUnterhalt Klavier, Handarbeit, Grundkurse 7'0007'0002120.3159.0601\nPrimarschule - Miete Kopiergeräte 25'00028'0002120.3161.0600\nPrimar - Benützung Hallenbad 48'00048'0002120.3170.0600\nPrimarschule - Schulgelder an andere Gemeinden 44'00044'0002120.3612.0600\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 1'073'5002120.3612.1600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 413'0002120.3612.2600\nPrimarschulen - Beiträge an Privatschulen 14'60014'6002120.3635.0600\nTelefongebühren, Schadenvergütungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n2120.4260.0600\nFernbleiben vom Unterricht - Bussen2120.4270.0600\nTaggelder Löhne Primarschule  - Entschädigung\nKanton\n\n2120.4611.0600\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 35 -\n\n\n\nPrimarschule Schulgelder - Entschädiung\nGemeinden\n\n5'0005'0002120.4612.0600\nSA Primar-Kleinklass Primar - int. Verr. (2120/2121) 5'3005'5002120.4900.0200\nPrimar / Kleinklasse Primar - int. Verr (2120/2121) 77'10055'3002120.4910.0200\n\n2121 Kreisschule Primarschule (Kopfgemeinde) 1'923'300 268'5001'701'2001'701'200\nRaumpflege Logopädie - Löhne2121.3010.0300\nPrimarschule Logopädie - Raumpflege Löhne 6'1006'1002121.3010.2600\nKleinklassen Nebenämterzulagen Schulprojekte -\nEntschädigungen\n\n2121.3020.1600\nKleinklassen Lehrkräfte - Löhne 909'000780'0002121.3020.1601\nLogopädie Lehrkräfte - Löhne 405'000380'0002121.3020.2600\nPrimarschule Logopädie Praktika - Löhne2121.3030.2600\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - AHV, IV,\nEO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2121.3050.0300\nPrimarschule Kleinklassen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n163'700124'8002121.3050.1600\nPrimarschule Logopädie Praktika -\nAHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2121.3050.2600\nPrimarschule Logopädie - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n72'90064'0002121.3050.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - AHV,\nALV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n4004002121.3050.2602\nPrimarschule Logopädie Raumpflege -\nPensionskasse\n\n2121.3052.0300\nKleinklasse - Pensionskasse2121.3052.1600\nLogopädie Praktika - Pensionskasse Risikovers.2121.3052.2600\nLogopädie - Pensionskasse Risikoversicherung2121.3052.2601\nLogopädie - Pensionskasse2121.3052.2602\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - \nPensionskasse\n\n1001002121.3052.2603\nPrimarschule Kleinklasse - Unfallversicherung2121.3053.1600\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - Unfallvers.2121.3053.2300\nPrimarschule Logopädie Paraktika - Unfallvers.2121.3053.2600\nPrimarschule Logopädie - Unfallversicherung2121.3053.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - Unfallvers. 502121.3053.2602\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 36 -\n\n\n\nPrimarschule Logopädie Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n2121.3054.1300\nPrimarschule Kleinklasse - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n2121.3054.1600\nPrimarschule Logopädie Praktika -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n2121.3054.2600\nPrimarschule Logopädie -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n2121.3054.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n1001002121.3054.2602\nPrimarschule Logopädie Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n2121.3055.0300\nPrimarschule Kleinklasse -\nKrankentaggeldversicherung\n\n3'9003'3002121.3055.1600\nPrimarschule Logopädie - Krankentaggeldvers. 1'7001'7002121.3055.2600\nPrimarschule Logopädie Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n502121.3055.2601\nKreis-Primarschule - Aus- und Weiterbildung 1'8001'8002121.3090.2600\nBüromaterial - Logopädie 3'3002121.3100.2600\nLogopädie - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2121.3101.2300\nPrimarschule Logopädie - Betriebs-\nund Verbrauchsmaterial\n\n2121.3101.2600\nFachliteratur - Logopädie 6002121.3103.2600\nPrimarschule Kleinklassen - Lehrmittel 14'40014'4002121.3104.1600\nPrimarschule Kleinklasse Handarbeit - Lehrmittel 1'2001'2002121.3104.1601\nPrimarschule Logopädie - Lehrmittel 7'1003'2002121.3104.2600\nPrimarschule Kleinklasse - Übriger Material- und\nWarenaufwand\n\n2121.3109.1600\nPrimarschule Kleinklassen - Mobiliar und Geräte2121.3110.1600\nPrimarschule Logopädie - Mobiliar und Geräte2121.3110.2300\nPrimarschule Logopädie - Mobiliar und Geräte 5005002121.3110.2600\nPrimarschule Logopädie - Energie2121.3120.2300\nPrimarschule Logopädie - Ver- und Entsorgung 4'0004'0002121.3120.2600\nPrimarschule Logopädie Telefon - Dienstleistungen\nDritter\n\n1'9001'9002121.3130.2600\nPrimarschule Kleinklassen Schulpool - Honorare\nFachexperten\n\n2'1002'1002121.3132.1600\nPrimarschule Logopädie - Unterhalt Hochbauten2121.3144.2300\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 37 -\n\n\n\nPrimarschule Logopädie - Unterhalt Hochbauten 1'0003'0002121.3144.2600\nKleinklassen: übriger Unterhalt 5008002121.3159.1600\nPrimarschule Logopädie - Mieten Mobilien 1'4007002121.3161.2600\nKleinklassen - Reisekosten und Spesen 1'0001'2002121.3170.1600\nKleinklasse Primar - SA Primar  -\nInt. Verr. (2121/2120/2171)\n\n2121.3900.1200\nKleinklasse Primar - SA Primar  -\nInt. Verr. (2121/2120/2171)\n\n246'300246'7002121.3900.1600\nPrimar Kleinklasse / Primar - int. Verr. (2121/2120) 77'10055'3002121.3910.1201\nTaggelder Löhne Priimarschule Kleinklasse  -\nEntschädigung Kanton\n\n2121.4611.1600\nLogopädie Lohnkosten/Sek-Schüler - Entsch. Kanton\n(§9 Abs. 2 Bildungsgesetz)\n\n13'00017'0002121.4611.2600\nLogopädie Führung Dienststelle  - Entschädigung\nKanton\n\n1'0001'0002121.4611.2601\nPrimarschule Kleinklassen - Entschädiung\nGemeinden\n\n180'500156'3002121.4612.1600\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 1'073'5002121.4612.1601\nPrimarschule Logopädie - Entsch. Gemeinden 74'00040'4002121.4612.2600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 413'0002121.4612.2601\n\n214 Musikschulen 1'210'6001'249'900\n2140 Musikschulen 1'210'6001'249'900\n\nSA Rosen Raumpflege - Löhne 26'6002140.3010.0300\nSA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'7002140.3050.0300\nSA Rosen Raumpflege - PK Risikovers. 3002140.3052.0300\nSA Rosen Raumpflege - Pensionskasse 5002140.3052.0301\nSA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung 3002140.3053.0300\nSA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 4002140.3054.0300\nSA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers. 1002140.3055.0300\nMusikschule - Beitrag an RML 1'210'6001'220'0002140.3632.0600\n\n217 Schulliegenschaften 3'468'050 2'342'2002'305'6003'502'300\n2170 Kindergarten 378'450 294'200251'400367'200\n\nKG Arisdörferstrasse - Löhne Raumpflege 6'5007'0002170.3010.0300\nKG Fraumatt - Löhne Raumpflege 8'0008'0002170.3010.0305\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 38 -\n\n\n\nKG Frenke - Löhne Raumpflege 8'0006'0002170.3010.0310\nKG Gräubern - Löhne Raumpflege 8'0008'0002170.3010.0325\nKG Oristal - Löhne 2'0002'0002170.3010.0335\nKG Radacker - Löhne Raumpflege 13'00013'0002170.3010.0340\nKG Rosen - Löhne Raumpflege 5'0005'0002170.3010.0345\nKG Rotacker - Löhne Raumpflege 5'0005'0002170.3010.0350\nKG Schwieri - Löhne Raumpflege 10'00010'0002170.3010.0355\nKG Weiermatt - Löhne Raumpflege 7'5008'0002170.3010.0365\nKindergarten Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4'7504'7002170.3050.0390\nKindergarten Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse\n\n2170.3052.0390\nKindergarten Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse Risikoversicherung\n\n7507002170.3052.0391\nKindergarten Allgemein - Unfallversicherung 2'3007002170.3053.0390\nKindergarten Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n1'0501'0002170.3054.0390\nKindergarten Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n3503002170.3055.0390\nKindergarten - Überbrückungsrenten (Wegkauf) 25'5002170.3064.0200\nKG Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2170.3101.0305\nKG Gräubern - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2170.3101.0325\nKG Oristal - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0335\nKG Schwieri - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0355\nKG Weiermatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5002170.3101.0365\nKindergarten Allgemein - Mobiliar und Geräte 3'0003'0002170.3110.0390\nKG Arisdörferstrasse- Energie 1'0001'0002170.3120.0300\nKG Fraumatt- Energie 3'5004'0002170.3120.0305\nKG Frenke- Energie 3'5003'5002170.3120.0315\nKG Gräubern - Energie 5'0005'0002170.3120.0325\nKG Mühlematt- Energie2170.3120.0330\nKG Oristal- Energie 3'0003'0002170.3120.0355\nKG Radacker- Energie 20'00022'0002170.3120.0340\nKG Rosen- Energie 6'0007'0002170.3120.0345\nKG Rotacker- Energie2170.3120.0350\nKG Schwieri- Energie 5'0006'0002170.3120.0355\nKG Weiermatt- Energie 4'0004'0002170.3120.0365\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 39 -\n\n\n\nWohnungen VV Kindergärten - Energie 6'0006'0002170.3120.0800\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Honorare 4'0004'5002170.3132.0800\nKG Fraumatt - Sachversicherungen 1502002170.3134.0305\nKG Gräubern - Sachversicherungen 1501002170.3134.0325\nKG Oristal - Sachversicherungen 1502002170.3134.0335\nKG Rosen - Sachversicherungen 2002002170.3134.0345\nKG Rotacker - Sachversicherungen 2002002170.3134.0350\nKG Schwieri - Sachversicherungen 6006002170.3134.0355\nKG Weiermatt - Sachversicherungen 3003002170.3134.0365\nKG Arisdörferstrasse - Unterhalt Hochbauten 1'5004'5002170.3144.0300\nKG Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 2'0004'5002170.3144.0305\nKG Frenke - Unterhalt Hochbauten 2'00014'0002170.3144.0315\nKG Gräubern - Unterhalt Hochbauten 5'0002'0002170.3144.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 1'5001'5002170.3144.0330\nKG Oristal - Unterhalt Hochbauten 31'5001'5002170.3144.0335\nKG Radacker - Unterhalt Hochbauten 4'5004'5002170.3144.0340\nKG Rosen - Unterhalt Hochbauten 1'5006'5002170.3144.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Hochbauten 2'0002'0002170.3144.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Hochbauten 6'0006'0002170.3144.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Hochbauten 4'5004'5002170.3144.0365\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n5'0005'0002170.3144.0800\nKG Arisdörferstrasse - Unterhalt Büromöbel\nund -geräte\n\n1'0001'0002170.3150.0300\nKG Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0305\nKG Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0315\nKG Gräubern - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0325\nKG Oristal - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0335\nKG Radacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0340\nKG Rosen - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0345\nKG Schwieri - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0365\nMiete KG Hanro (ex Gräubern) 30'0002170.3160.0300\nKindergärten - Planmässige Abschreibungen 71'00063'0002170.3300.0200\nKG-Liegenschaften / Betriebe - int. Verr.(2170/6150) 65'00065'0002170.3910.0390\nSchadenvergütungen - Rückerstattungen Dritter2170.4260.0390\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 40 -\n\n\n\nKG Raumpflege Personalversicherung -\nRückerstattungen Dritter\n\n2170.4260.0391\nWohnungen Kindergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n43'00040'0002170.4470.0390\nKG Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV2170.4472.0315\nKG Weiermattstrasse - Benützungsgeb. Lieg.VV 2'4002'4002170.4472.0390\nKG Allgemein - Benützungsgebühren Lieg. VV 7'8008'0002170.4472.0391\nSA Primar / KK Primar - int. Verr. (2170/2121) 241'000201'0002170.4900.0200\n\n2171 Primarschulen 2'326'750 1'354'5001'277'5002'364'500\nWartung & Unterhalt: Löhne Unvorhergesehenes 40'00040'0002171.3010.0200\nLernende - Löhne 39'00015'0002171.3010.0500\nLernende Betriebspraktiker - Löhne 14'00014'0002171.3010.0501\nSA Fraumatt Raumpflege - Monatslöhne 85'10081'3002171.3010.1300\nSA Fraumatt Raumpflege - Stundenlöhne 30'00030'0002171.3010.1301\nSA Frenke Raumpflege - Monatslöhne 59'40057'1002171.3010.2300\nSA Frenke Raumpflege - Stundenlöhne 56'00060'0002171.3010.2301\nSA Frenke Mehrzweckhalle Raumpflege -\nStundenlöhne\n\n60'00065'0002171.3010.2302\nSA Gestadeck Raumpflege - Monatslöhne 31'85021'3002171.3010.3300\nSA Gestadeck Raumpflege - Stundenlöhne 26'50043'0002171.3010.3301\nSA Mühlematt Raumpflege - Monatslöhne 41'40042'4002171.3010.4300\nSA Mühlematt Raumpflege - Stundenlöhne2171.3010.4301\nSA Rotacker Raumpflege - Monatslöhne 91'30093'3002171.3010.5300\nSA Rotacker Raumpflege - Stundenlöhne 110'000110'0002171.3010.5301\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\n AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n16'40015'1002171.3050.1200\nSA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n11'35011'8002171.3050.2200\nSA Rotacker Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n13'90014'0002171.3050.5200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse\n\n14'10011'8002171.3052.1200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse Risikoversicherung\n\n3003002171.3052.1201\nSA Frenke Raumpflege - Pensionskasse 12'2006'0002171.3052.2200\nSA Frenke Raumpflege - PK Risikovers. 5002002171.3052.2201\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 41 -\n\n\n\nSA Rotacker Raumpflege - Pensionskasse 11'20011'7002171.3052.5200\nSA Rotacker Raumpflege - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n6003002171.3052.5201\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - Unfallvers. 2'2002'2002171.3053.1200\nSA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung 1'6001'7002171.3053.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Unfallversicherung 2'0002'0002171.3053.5200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n3'6003'3002171.3054.1200\nSA Frenke - Familienausgleichskasse BL 2'5002'6002171.3054.2200\nSA Rotacker Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n3'0503'1002171.3054.5200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n1'1001'0002171.3055.1200\nSA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers. 7508002171.3055.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Krankentaggeldvers. 9509002171.3055.5200\nPrimarschule - Überbrückungsrenten (Wegkauf) 49'500100'0002171.3064.0200\nSA Rotacker Raumpflege - übr. Personalaufw. 3'5002171.3090.5300\nPrimarschule Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n6'5002'5002171.3099.1300\nSA Frenke Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n5005002171.3099.2300\nSA Rotacker Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n4'5005002171.3099.5300\nSA Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'00013'0002171.3101.1300\nSA Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'00024'0002171.3101.2300\nSA Gestadeck - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'00010'0002171.3101.3300\nSA Mühlematt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'0005'0002171.3101.4300\nSA Rotacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'00025'0002171.3101.5300\nRaumpflege - Lehrmittel 5002171.3104.5300\nSA Gestadeck - Mobiliar und Geräte 1'0005'0002171.3110.0300\nSA Mühlematt - Mobiliar und Geräte 5005002171.3110.0301\nSA Fraumatt - Mobiliar und Geräte 1'5001'5002171.3110.0302\nSA Frenke - Mobiliar und Geräte 1'0006'5002171.3110.2300\nSA Frenke Mehrzweckhalle - Mobiliar und Geräte 2'0002'0002171.3110.2301\nSA Rotacker - Mobiliar und Geräte2171.3110.5300\nSA Rotacker Turnhalle - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5005002171.3111.5300\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 42 -\n\n\n\nPrimarschule - Dienstkleider 4'0004'0002171.3112.0300\nRaumpflege - Dienstkleider 1'0001'0002171.3112.0301\nSA Frenke - Dienstkleider 1'0001'0002171.3112.2300\nWohnungen VV g+t - Energie2171.3120.0601\nWohnungen VV Schulanlagen g+t- Energie 2'0002'0002171.3120.0800\nWohnungen VV WEH Wohnungen g+t- Energie2171.3120.0801\nSA Fraumatt- Energie 54'40059'4002171.3120.1300\nSA Frenke - Energie 90'00090'0002171.3120.2300\nSA Frenke Mehrzweckhalle - Energie 99'40099'4002171.3120.2301\nSA Gestadeck - Energie 26'40026'4002171.3120.3300\nSA Mühlematt - Energie 17'40027'4002171.3120.4300\nSA Rotacker- Energie 40'00045'0002171.3120.5300\nSA Rotacker Mehrzweckhalle- Energie 40'00049'0002171.3120.5301\nAbwarten Schulanlagen Telefon - Dienstleistungen\nDritter\n\n1'0002'0002171.3130.0301\nSA Fraumatt - Dienstleistungen Dritter 2003002171.3130.1300\nSA Frenke Telefon - Dienstleistungen Dritter 5005002171.3130.2300\nSA Gestadeck - Dienstleistungen Dritter 2'0002'0002171.3130.3300\nSA Rotacker Telefon - Dienstleistungen Dritter 1'7001'7002171.3130.5300\nSA Rotacker - Dienstleistungen Dritter 3003002171.3130.5301\nLiegenschaften VV Schulanlagen - Planungen,\nProjektierungen\n\n2171.3131.0300\nWohnungen VV SA Fraumatt Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n6'0007'0002171.3132.0800\nWohnungen VV SA Rotacker Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n1'0001'0002171.3132.0801\nWohnungen VV SA Frenke Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n4'0005'0002171.3132.0802\nSA Fraumatt - Versicherungen 4'0004'3002171.3134.1300\nSA Frenke - Sachversicherungen 9'8009'8002171.3134.2300\nSA Mühlematt - Sachversicherungen 9009002171.3134.4300\nSA Rotacker - Sachversicherungen 8'0008'0002171.3134.5300\nFahrzeuge - Verkehrsabgaben 2002002171.3137.0300\nWohnungen VV Kindergarten W&U g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n33'00030'0002171.3144.0800\nWohnungen VV Primarschulen Wohnungen g+t -\nUnterhalt Hochbauten\n\n2171.3144.0801\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 43 -\n\n\n\nWohnungen VV baul. Unterhalt Primarschulen g+t -\nUnterhalt Hochbauten\n\n5005002171.3144.0802\nSA Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 88'50053'5002171.3144.1300\nSA Frenke - Unterhalt Hochbauten 23'00023'0002171.3144.2300\nSA Frenke Mehrzweckhalle - Unterhalt Hochbauten 73'90073'9002171.3144.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Hochbauten 14'00024'0002171.3144.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 16'30029'3002171.3144.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Hochbauten 81'90033'9002171.3144.5300\nSA Rotacker Mehrzweckhalle -\nUnterhalt Hochbauten\n\n30'00034'0002171.3144.5301\nSA Rotacker Heizung - Unterhalt Hochbauten2171.3144.5302\nSA Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.1300\nSA Frenke Mehrzweckhalle - Unterhalt Büromöbel\nund -geräte\n\n1'0001'0002171.3150.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.5300\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.5301\nSA Rotacker Mehrzweckhalle - Unterhalt Büromöbel\nund -geräte\n\n2171.3150.5302\nPrimarschule - Unterhalt Maschinen 3'9003'9002171.3151.0300\nPrimarschule - immaterielle Anlagen 2'4002'4002171.3158.0300\nSA Frenke - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung\n\n2171.3160.2300\nSportzentrum Schauenburg Turnhalle -\nBenützungskosten\n\n8008002171.3161.0300\nWartung SA Allgemein - Reisespesen und -kosten 1'5001'5002171.3170.0300\nRaumpflege SA Rotacker - Reisekosten + Spesen 5005002171.3170.5300\nPrimarschulanlagen - Planmässige Abschreibung 249'000282'0002171.3300.0200\nSA Frenke Primar - Abschreibungen 294'000291'0002171.3300.0201\nSA Rotacker - SA W&U (2171/2172) 9'0002171.3900.5300\nPrimar-Liegenschaften / Betriebe -\nint. Verr. (2171/6150)\n\n70'00070'0002171.3910.0300\nWohnungen VV Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n2171.4260.0300\nWartung Personalversicherungen - Rückerstattung\nDritter\n\n2171.4260.0301\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 44 -\n\n\n\nSA Rotacker Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n2171.4260.5300\nSA Rotacker Raumpflege Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n2171.4260.5301\nWohnungen Schulanlagen g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n60'00060'0002171.4470.0800\nWohnungen SA Rotacker g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n41'00041'0002171.4470.0801\nWohnungen SA Frenke g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n32'00031'0002171.4470.0802\nWohnungen SA Fraumatt  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n4002171.4470.1400\nKanton: Turnhalle SA Frenke  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n228'000228'0002171.4470.2300\nSchutzraum SA Frenke  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n3'0002'9002171.4470.2350\nKanton SA Rotacker  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n930'000750'0002171.4470.5300\nLehrerparkplätze g+t - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n23'00020'0002171.4472.0800\nSA Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 4'0004'0002171.4472.2400\nMZH Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 33'500100'0002171.4472.2401\nSA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV2171.4472.5300\nSA Rotacker Mehzweckhalle - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n2171.4472.5301\nSA Rotacker Wärmebezug Gymnasium  -\nEntschädigung Kanton\n\n2171.4611.5300\nSA Primar / Kleinklasse Primar -\nint. Verr. (2171/2121)\n\n40'2002171.4900.0200\nRaumpflege - Weiterbildung2171.3090.5300\n\n2172 Sekundarschulen 762'850 693'500656'700704'600\nSA Burg Raumpflege - Monatslöhne 94'20094'2002172.3010.1300\nSA Burg Raumpflege - Stundenlöhne 95'00095'0002172.3010.1301\nSA Burg Lernende Betriebspraktiker - Monatslöhne2172.3010.1500\nSA Frenke Raumpflege - Monatslöhne 30'00028'9002172.3010.2350\nSA Frenke Raumpflege - Stundenlöhne 95'00095'0002172.3010.2351\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 45 -\n\n\n\nSA Burg Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n12'55012'2002172.3050.1200\nSA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n8'1008'0002172.3050.2250\nSA Burg Raumpflege - Pensionskasse 7'25010'5002172.3052.1200\nSA Burg Raumpflege - Pensionskasse Risikovers. 1'0001'2002172.3052.1201\nSA Frenke Raumpflege - Pensionskasse 8'6007'8002172.3052.2250\nSA Frenke Raumpflege - Pensionsk. Risikovers. 2002172.3052.2251\nSA Burg Raumpflege - Unfallversicherung 1'8001'7002172.3053.1200\nSA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung 1'1501'1002172.3053.2250\nSA Burg Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 2'7502'7002172.3054.1200\nSA Frenke Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 1'7501'7002172.3054.2250\nSA Burg Raumpflege - Krankentaggeldvers. 8508002172.3055.1200\nSA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers. 5505002172.3055.2250\nSA Burg Raumpflege - Sonstiger Personalaufwand 5005002172.3099.1300\nSA Burg - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'00016'0002172.3101.1300\nSA Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'0008'0002172.3101.2350\nSA Burg - Mobiliar und Geräte 2'0002'0002172.3110.1300\nSA Frenke - Mobiliar und Geräte 14'0001'0002172.3110.2350\nSA Rotacker - Mobiliar und Geräte 3'0003'0002172.3110.5350\nSA Rotacker - Anschaffungen Maschinen,\nApparate, Werkzeuge, Fahrzeuge\n\n1'5002172.3111.5350\nSA Burg - Dienstkleider 5005002172.3112.1300\nSA Rotacker - Energie 39'40048'4002172.3120.5350\nSA Frenke - Dienstleistungen Dritter 1'0008002172.3130.2300\nSA Rotacker - Dienstleistungen Dritter 5005002172.3130.5350\nWohnungen VV SA Burg Verwaltung g+t - Honorare\nFachexperten\n\n1'0001'0002172.3132.0800\nWohnungen VV SA Burg g+t - Unterhalt Hochbauten 5002172.3144.0800\nSA Burg - Unterhalt Hochbauten 26'00010'0002172.3144.1300\nSA Frenke - Unterhalt Hochbauten 20'0005'0002172.3144.2350\nSA Rotacker - Unterhalt Hochbauten 34'70035'7002172.3144.5350\nSA Burg - Unterhalt Büromöbel und -geräte2172.3150.1300\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'0001'0002172.3150.2350\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel- und geräte2172.3150.0304\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte 9'0002172.3150.5350\nSekundar - Unterhalt Maschinen,Geräte,Fahrzeuge 3'6001'6002172.3151.0300\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 46 -\n\n\n\nSekundarschule - immaterielle Anlagen 6006002172.3158.0300\nSA Burg - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung Vereine\n\n8'0008'0002172.3160.1300\nSA Burg - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung Hauswartwohnung\n\n20'00020'0002172.3160.1301\nSA Frenke - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung durch Vereine\n\n8'0008'0002172.3160.2350\nWartung SA Burg - Reisekosten und Spesen2172.3170.1300\nSA Rotacker - Abschreibungen 53'00050'0002172.3300.5350\nSA Frenke Sek - SA W&U (2172/2172) 13'0002172.3900.2250\nKant SA W&U (Mobilien,Lager,Schwimmbad) -\nint. Verr. (2172/2172)\n\n2172.3900.5350\nKant. SA Burg / Verwaltung - int. Verr. (2172/0220) 15'00015'0002172.3910.1300\nKant. SA Burg / Betriebe - int. Verr. (2172/6150) 40'00040'0002172.3910.1700\nSA Frenke Sek. / Verwaltung - int. Verr. (2172/0220) 15'00015'0002172.3910.2350\nSA Frenke Sek. / Betriebe - int. Verr. (2172/6150) 50'00050'0002172.3910.2750\nKanton: Reinigung SA Frenke -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n273'000273'0002172.4240.2350\nSA Burg Schadenfälle - Rückerstattungen Dritter2172.4260.1300\nWartung SA Burg Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n2172.4260.1301\nSA Frenke Kanton kleiner Unterhalt -\nRückerstattungen Dritter\n\n20'0005'0002172.4260.2350\nWartung SA Frenke Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n2172.4260.2351\nWohnungen SA Burg g+t - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n18'00018'0002172.4470.0800\nSA Burg - Benützungsgebühren Lieg. VV 2002172.4472.1400\nSA Frenke - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n2'0001'0002172.4472.2450\nSA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV 5001'5002172.4472.5350\nSA Burg Reinigung  - Entschädigung Kanton 358'000358'0002172.4611.1300\nSA Burg kleiner Unterhalt  - Entschädigung Kanton2172.4611.1301\nSA Frenke Reinigung  - Entschädigung Kanton2172.4611.2350\nSA Frenke kleiner Unterhalt  - Entsch. Kanton2172.4611.2351\nSA Rotacker  - Entschädigung Kanton2172.4611.5350\nKant SA W&U (Mobilien,Lager,Schwimmbad) -\nint. Verrechnung (2172/2172)\n\n13'0002172.4900.5300\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 47 -\n\n\n\nSA Rotacker Sek / SA Rotacker Primar W&U -\n int. Verr. (2172/2171)\n\n9'0002172.4900.5350\n\n2173 Musikschule 120'00066'000\nSA Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'0002173.3101.1300\nSA Rosen - Energie 30'0002173.3120.1300\nSA Rosen: Honorare Dritter 3'0002173.3130.1300\nSA Rosen - Unterhalt Hochbauten 25'0002173.3144.1300\nRML SA Rosen  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n120'0002173.4470.1300\n\n218 Schulergänzende Tagesbetreuung 75'00042'000137'000\n2180 Schulergänzende Tagesbetreuung 75'00042'000137'000\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Löhne 75'000108'0002180.3010.0600\nFamilienergänzende Tagesstrukturen -\nübriger Material- und Warenaufwand\n\n4'0002180.3109.0600\nBildung - FEB im Schulalter- übriger Betriebsaufw.2180.3199.0600\nBeitrag an Verein Ferienbetreuung 25'0002180.3636.0600\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Elternbeitr. 42'0002180.4637.0600\n\n219 Übrige obligatorische Schule 260'900261'600\n2190 Schulleitung und Schulrat 231'900234'600\n\nSchulleitung Kindergarten - Löhne2190.3010.0600\nSchulsekretariat Primarschule - Löhne 102'500110'5002190.3010.0601\nBereichsleitung Primarschule - Löhne 61'00048'9002190.3010.0602\nDolmetscherdienste Primarschule - Löhne2190.3010.0603\nPrimarschule Schulleitung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'9008'4002190.3050.0600\nPrimarschule Schulleitung - Pensionskasse 8'2007'1002190.3052.0600\nPrimarschule Schulleitung - Unfallversicherung 8001'0002190.3053.0600\nPrimarschule Schulleitung - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n1'5001'8002190.3054.0600\nPrimarschule Schulleitung - Krankentaggeldvers. 4005002190.3055.0600\nPrimarschule Schulleitung - Aus- + Weiterbildung 1'5001'5002190.3090.0600\nKindergarten Leitung - Büromaterial 1'2001'2002190.3100.0600\nPrimarschule Sekretariat - Büromaterial 17'60019'1002190.3100.0601\nSchulleitung - Fachliteratur 1'4001'4002190.3103.0600\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 48 -\n\n\n\nSchulpflege - übriger Material- und Warenaufwand 12'40016'4002190.3109.0601\nKindergartenleitung - Mobiliar und Geräte 1'2001'2002190.3110.0600\nPrimarschule Schulleitung - Mobiliar und Geräte 1'5001'8002190.3110.0601\nÜbriger Unterhalt Verwaltung2190.3159.0600\nSchulleitung/Schulrat: Spesen 2'0002'0002190.3170.0600\nKindergartenleitung - Reisekosten und Spesen 3'0003'0002190.3170.0601\nPrimarschule: Exkursionen, Schulreisen und Lager 8'8008'8002190.3171.0601\n\n2192 Volksschule Sonstiges 29'00027'000\nSchul- und Lehrermediathek - Lehrmittel 29'00027'0002192.3104.0600\n\n29 Übriges Bildungswesen 266'400 10'000 222'490 10'000\n299 Übriges Bildungswesen 222'490 10'00010'000266'400\n2990 Übrige Bildung 222'490 10'00010'000266'400\n\nAufgabenhort - Löhne 32'00039'0002990.3010.0600\nMittagstisch - Löhne 65'00073'0002990.3010.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Löhne 38'00042'0002990.3020.0600\nSprachlerngruppen (Frühförderung) - Löhne 61'00061'0002990.3020.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige - AHV, IV, EO,\nALV, Verwaltungskosten\n\n2'5002'7002990.3050.0600\nAufgabenhort/Mittagstisch - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'30014'0002990.3050.0601\nSprachlerngruppen Frühförderung - AHV, IV, EO,\nALV, Verwaltungskosten\n\n5'6905'6002990.3050.0602\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n4002990.3052.0600\nAufgabenhort/Mittagstisch - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n2'2002990.3052.0601\nSprachlerngruppen Frühförderung - Pensionsk.2990.3052.0602\nSprachlerngruppen Frühförderung - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n2990.3052.0603\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Unfallvers. 3504002990.3053.0600\nAufgabenhort/Mittagstisch - Unfallversicherung 9002'0002990.3053.0601\nSprachlerngruppen Frühförderung - Unfallvers.2990.3053.0602\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 49 -\n\n\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n5506002990.3054.0600\nAufgabenhort/Mittagstisch - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n1'4003'0002990.3054.0601\nSprachlerngruppen Frühförderung - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n2990.3054.0602\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n2002002990.3055.0600\nAufgabenhort/Mittagstisch - Krankentaggeldvers. 4001'0002990.3055.0601\nSprachlerngruppen Frühförderung - Kranken-\ntaggeldversicherung\n\n2990.3055.0602\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n1'0001'0002990.3101.0600\nAufgabenhort - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8008'2002990.3101.0600\nMittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'2001'2002990.3101.0602\nHochbegabung Projekt - Lehrmittel 1'6005'0002990.3104.0600\nSprachlerngruppen - Lehrmittel 6009002990.3104.0601\nAufgabenhort - Lokalmiete 2'0002'0002990.3160.0600\nÜbrige Bildung - Beitrag an Elternforum 1'0001'0002990.3636.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Rückerst. Dritter 10'00010'0002990.4260.0600\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 50 -\n\n\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT,\nKIRCHE\n\n3 2'840'800 58'20061'9002'839'200\n\n31 Kulturerbe 423'400 100 444'900 2'200\n311 Museen und Kulturförderung 425'000 2'000395'500\n3110 Museen und Kulturförderung 425'000 2'000395'500\n\nKulturkalender - Drucksachen 12'50013'0003110.3102.0100\nAufwand für Veranstaltungen 6'0006'0003110.3130.0100\nMuseum - Honorare Fachexperten 9'4009'4003110.3132.0100\nMuseum - Sachversicherungen 6006003110.3134.0100\nVeranstaltungen - übriger Betriebsaufwand 4'0004'0003110.3199.0100\nDichter- und Stadtmuseum: Beitrag 150'000150'0003110.3634.0100\nDichter- und Stadtmuseum - Beitrag für\nSonderausstellungen\n\n10'00010'0003110.3634.0101\nKulturanbieter - Beiträge für Veranstaltungen 95'00075'0003110.3635.0100\nKulturanbieter - Beitr. an kult. Vereine/Institutionen 75'00075'0003110.3636.0100\nIntegration - Beitrag Integra-Anlass 10'0003110.3636.0400\nIntegration - Beitrag Frauenplus BL, Kontaktstelle 7'5007'5003110.3636.0401\nVeranstaltungen / Betriebe - int. Verr. (3110/6150) 45'00045'0003110.3910.0700\nKultur - Rückerstattungen Dritter3110.4260.0100\nKulturpreis Sponsoren - Beiträge private\nUnternehmungen\n\n2'0003110.4635.0100\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 19'900 20010027'900\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 19'900 20010027'900\n\nTörli Brandmeldeanlage - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5005003120.3111.0300\nObertor Strom - Energie 4004003120.3120.0300\nWasser/Abwasser öffentliche Brunnen - Ver- und\nEntsorgung\n\n3120.3120.0700\nÖffentliche Brunnen - Unterhalt übrige Tiefbauten3120.3143.0700\nObertor FV Immobilien - Unterhalt Hochbauten 4'0004'0003120.3144.0300\nDurchgänge - Unterhalt Hochbauten 1'0001'0003120.3144.0301\nUnterhalt Kulturgüter 2'00010'0003120.3159.0100\nVerschönerung Stadtbild - Beiträge 12'00012'0003120.3635.0300\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 51 -\n\n\n\nObertor - Benützungsgebühren Lieg. VV 2001003120.4472.0400\n\n32 Kultur allgemein 269'500 0 258'700 0\n322 Konzert und Theater 4'0003'500\n3220 Konzert und Theater 4'0003'500\n\nWasser Zirkusanschluss - Ver- und Entsorgung 5005003220.3120.0700\nKonzerte: FireWire - Band Contest 3'5003'0003220.3636.0400\n\n329 Kultur, sonstiges 254'700266'000\n3290 Kultur, sonstiges 254'700266'000\n\nKultur Fahnen - übrige Anschaffungen 1'0002'0003290.3119.0700\nEngel-Saal - Energie 5'0005'0003290.3120.0300\nFasnacht/Chienbesen - Dienstleistungen Dritter 90'000100'0003290.3130.0400\nIntegration - Dienstleistungen Dritter 3'0001'5003290.3130.0401\nKultur Beflaggung - Sachversicherungen 5001'0003290.3134.0700\nUnterhalt Fahnen etc. 1002003290.3159.0700\nEngel-Saal - Miete (Anteil Stadt) 21'80021'8003290.3160.0400\nBeflaggung: Mieten und Benützungskosten 8001'0003290.3161.0700\nKontakte zu Partnerstädten 5001'5003290.3170.0100\nTierpark Weihermätteli - Beitrag 35'00035'0003290.3634.0700\nFasnacht, Chienbäse / Feuerwehr -\nInt. Verr. (3290/1500)\n\n15'00015'0003290.3900.0400\nFasnacht-Chienbäse / Feuerwehr -\nint. Verr. (3290/1500)\n\n12'00012'0003290.3910.0400\nFasnacht-Chienbäse / Betriebe -\nint. Verr. (3290/6150)\n\n70'00070'0003290.3910.0700\nFasnacht/Chienbesen - Bussen3290.4270.0400\n\n34 Sport und Freizeit 2'146'300 61'800 2'137'200 56'000\n341 Sport 1'348'800 36'50040'5001'320'300\n3410 Übriger Sport 69'80049'100\n\nSportkoordinator - Löhne 16'0003410.3010.0600\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 52 -\n\n\n\nSportkoordinator - Löhne 32'0003410.3020.0600\nSR-Kommission Gemeinde Sportanlagenkonzept -\nAHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3410.3050.0600\nSportkoordinator - Pensionskasse3410.3052.0600\nSportkoordinator - Unfallversicherung3410.3053.0600\nSportkoordinator - Familienausgleichskasse BL3410.3054.0600\nSportkoordinator - Krankentaggeldversicherung 5'8002'6003410.3055.0600\nSportkoordinator - Übriger Material- und\nWarenaufwand\n\n10'00010'0003410.3109.0600\nVita-Parcous, Finnenbahn, Zirkusplatz - Unterhalt\nübrige Tiefbauten\n\n3'0001'5003410.3143.0700\nSport - Sportler-Ehrungen 7'0007'0003410.3199.0600\nFreizeitanlagen-Vitaparcous / Betriebe -\nint. Verr. (3410/6150)\n\n12'00012'0003410.3910.0700\n\n3411 Gartenbad 771'000 16'00016'000771'000\nGartenbad -  Baurechtszins Bürgergemeinde 251'000251'0003411.3160.0300\nSport- und Volksbad Gitterli AG - Betriebsbeitrag 520'000520'0003411.3634.0200\nBaurechtszins WV Liestal - Beiträge öffentl.\nUnternehmungen\n\n16'00016'0003411.4634.0200\n\n3414 Leichtathletik- und\nFussballanlagen\n\n508'000 20'50024'500500'200\nStadtionreinigung - Löhne 13'00013'0003414.3010.0700\nSportplatzunterhalt - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n8508003414.3050.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Pensionskasse 1501003414.3052.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Unfallversicherung 1501003414.3053.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Familienausgl.kasse BL 2002003414.3054.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Krankentaggeldvers. 503414.3055.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n17'00014'0003414.3101.0700\nZirkus - Übriger Material- und Warenaufwand 3001'0003414.3109.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'0003414.3111.0700\nSportanlagen - Energie 30'00030'0003414.3120.0700\nSportanlagen - Sachversicherungen 4'0002'0003414.3134.0700\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 53 -\n\n\n\nSportanlagen - Unterhalt übrige Tiefbauten 70'00070'0003414.3143.0700\nReparatur Maschinen, Geräte Sportanlagen 5'0005'0003414.3151.0700\nStadion: Baurechtszins Bürgergemeinde 85'30086'0003414.3160.0300\nSportanlagen - Planmässige Abschreibungen 32'00025'0003414.3300.0200\nGitterli / Betriebe - int. Verrechnung (3414/6150) 250'000250'0003414.3910.0700\nSportanlagen - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n2'0002'0003414.4240.0400\nBandenmieten - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n5005003414.4240.0401\nStadion  - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6'00010'0003414.4470.0300\nAreal Gitterli Waffenplatz - Beiträge Bund 12'00012'0003414.4630.0200\nSwisslos Sport-Fonds - Beiträge Kanton3141.4631.0200\nBaurechszins WV Liestal - Beiträge öffentl.\nUnternehmungen\n\n3414.4634.0700\n\n342 Freizeit 788'400 19'50021'300826'000\n3420 Freizeit 497'400 9'5009'300494'000\n\nKinderspielplätze - Ver- und Entsorgung 12'00012'0003420.3120.0700\nSchrebergärten - Ver- und Entsorgung 3'0003'0003420.3120.0701\nZier- und Parkanlagen - Ver- und Entworgung 1'1001'1003420.3120.0702\nKinderspielplätze - Sachversicherungen 2002003420.3134.0700\nPark- und Zieranlagen - Unterhalt an Grundstücken 61'30073'9003420.3140.0700\nKinderspielplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten 50'00035'0003420.3143.0700\nSchrebergärten: Pachten 1'8001'8003420.3160.0300\nFerienpass - Beiträge an private Organisationen 15'00014'0003420.3636.0400\nLudothek Tatzelwurm - Beitrag 3'0003'0003420.3636.0401\nParkanlagen / Betriebe - int. Verr. (3420/6150) 280'000280'0003420.3910.0700\nKinderspielplätze / Betriebe - int. Verr. (3420/6150) 70'00070'0003420.3910.0701\nÜbrige Freizeit - Rückerstattungen Dritter 5005003420.4260.0700\nSpenden Spielplatz - Rückerstattungen Dritter3420.4260.0701\nSchrebergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n9'0008'8003420.4470.0300\n\n3421 Jugendhaus 202'000207'000\nHaus zur Allee - Energie 10'00010'0003421.3120.0300\nHaus zur Allee - Kommunikationsgebühren 1'4001'4003421.3130.0300\nJugendhaus - Sachversicherungen 2'0002'0003421.3134.0300\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 54 -\n\n\n\nJugendhaus - Unterhalt Hochbauten 8'00013'0003421.3144.0300\nHaus zur Allee - Unterhalt Maschinen 6006003421.3151.0300\nJugend - Betriebsbeitrag Jugendhaus Joy 180'000180'0003421.3636.0400\n\n3422 Fahrendenstandplatz 29'000 10'00012'00045'000\nFahrendenplatz - Ver- und Entsorgung 5'6005'6003422.3120.0400\nFahrende Standplatz - Unterhalt übrige Tiefbauten 2'4002'4003422.3143.0400\nVV Hochbauten übrige Freizeit - Abschreibungen 12'00028'0003422.3300.0200\nFahrende / Verwaltungspolizei -\nint. Verr. (3422/0220)\n\n8'0008'0003422.3910.0400\nFahrende / Betriebe - int. Verrechnung (3422/6150) 1'0001'0003422.3910.0700\nFahrende Standplatz - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n10'00012'0003422.4240.0700\n\n3423 Quartierzentrum 60'00080'000\nQuartierzentrum - Beitrag QZ Fraumatt 60'00080'0003423.3636.0400\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 55 -\n\n\n\nGESUNDHEIT4 3'008'050 665'000624'0003'286'600\n\n41 Kranken- und Pflegeheime 1'450'000 0 1'100'000 0\n412 Kranken- und Pflegeheime 1'100'0001'450'000\n4120 Kranken- und Pflegeheime 1'100'0001'450'000\n\nKranken- und Pflegeheime - Entschädigung\n(Pflegefinanzierung)\n\n1'100'0001'450'0004120.3614.0400\nAlters- und Pflegheimkosten - Rückerst. Dritter4120.4260.0400\n\n42 Ambulante Krankenpflege 1'099'100 0 1'119'250 0\n421 Ambulante Krankenpflege 1'119'2501'099'100\n4210 Ambulante Krankenpflege 1'119'2501'099'100\n\nMütter- und Väterberatung - Löhne4210.3010.0400\nMütter- und Väterberatung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4210.3050.0400\nMüter- und Väterberatung - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n4210.3052.0400\nMütter- und Väterberatung - Unfallversicherung4210.3053.0400\nMütter- und Väterberatung - Krankentaggeldvers.4210.3055.0400\nMütter- und Väterberatung - Beitrag 47'25047'3004210.3636.0400\nSpitex Regio Liestal - Beitrag 1'000'0001'000'0004210.3636.0401\nSpitex Regio Liestal - Beitrag überkomm.Aufgaben 60'00040'0004210.3636.0402\nBeiträge an übrige private Organisationen 2'0001'8004210.3636.0403\nGeburtshilfe - Beiträge für Heimgeburten 10'00010'0004210.3637.0400\nMütter- und Väterberatung  - Rückerst. Dritter4210.4260.0400\n\n43 Gesundheitsprävention 737'500 624'000 788'800 665'000\n433 Schulgesundheitsdienst 788'800 665'000624'000737'500\n4330 Schulgesundheitsdienst 9'8007'500\n\nSchulapotheke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'8001'5004330.3101.0600\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 56 -\n\n\n\nÄrztliche Schüleruntersuchung - Honorare Fachexp. 8'0006'0004330.3132.0600\n\n4331 Kinder- und Jugendzahnpflege 779'000 665'000624'000730'000\nZahnärzte ord. Behandlung - Honorare Fachexp. 210'000191'0004331.3132.0200\nZahnärzte Orthodontie - Honorare Fachexperten 360'000364'0004331.3132.0201\nKJZ - Beiträge an ordentliche Behandlung 70'00047'0004331.3637.0200\nKJZ - Beiträge an Orthodontie-Behandlungen 120'000109'0004331.3637.0201\nKinder- und Jugenzahnpflege / Verwaltung -\nint. Verr. (4331/0220)\n\n19'00019'0004331.3910.0200\nKinder- und Jugendzahnpflege - Beiträge Kanton 95'00078'0004331.4631.0200\nOrdentliche Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 210'000190'0004331.4637.0200\nOrthodontie Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 360'000356'0004331.4637.0201\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 57 -\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 15'574'300 5'301'5004'487'00015'348'400\n\n53 Alter + Hinterlassene 2'470'500 21'000 2'292'000 22'000\n531 Alters- und Hinterlassenen-\n\nversicherung AHV\n2'000 18'00018'00020'000\n\n5310 Alters- und Hinterlassen-\nversicherung AHV\n\n2'000 18'00018'00020'000\nAHV-Mindestbeiträge für Nichterwerbstätige 2'00020'0005310.3637.0400\nAHV-Zweigstellenleitung - Entschädigung 18'00018'0005310.4610.0200\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 2'228'0002'390'000\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 2'228'0002'390'000\n\nErgänzungsleistungen AHV: Beiträge an Kanton 1'390'3001'492'0005320.3631.0400\nErgänzungsleistungen IV: Beiträge an Kanton 837'700898'0005320.3631.0401\n\n535 Leistungen an Alter 62'000 4'0003'00060'500\n5350 Leistungen an Alter 62'000 4'0003'00060'500\n\nKommissionen - Alterskommission 6'0005'0005350.3000.0400\nAlterkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4004005350.3050.0400\nAlterkommission - Familienausgleichskasse BL 1001005350.3054.0400\nAlterskommission - Dienstleistungen Dritter 3'0002'0005350.3130.0400\nAltersfonds - Einlage in Fonds 1'0005350.3511.0400\nPro Senectute - Beitrag 48'50050'0005350.3636.0400\nAltersfonds - Beiträge an private Organisationen 3'0003'0005350.3636.0401\nAlterarbeit  - Rückerstattungen Dritter5350.4260.0400\nAltersfonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital 1'1005350.4511.0400\nAltersfonds - Kalkulierte Zinsen 4'0001'9005350.4940.0400\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 58 -\n\n\n\n54 Familie und Jugend 368'100 0 426'700 62'500\n544 Jugendschutz 156'700 62'50097'700\n5440 Jugendschutz, allgemein 156'700 62'50097'700\n\nKommissionen - Jugendkommission 6'0005'0005440.3000.0400\nJugenkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4004005440.3050.0400\nJugenkommission - Familienausgleichskasse BL 1001005440.3054.0400\nJugend - Fachliteratur 1'8003'5005440.3103.0400\nJugendkommission - Honorare Fachexperten 23'40023'7005440.3132.0400\nJugendarbeit und Streetwork - Beitrag 125'00065'0005440.3636.0400\nStreetworking - Entschädiung Gemeinden 62'5005440.4612.0400\n\n545 Leistungen an Familien 270'000270'400\n5450 Leistungen an Familien, allgemein\n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung\n(im Vorschulalter)\n\n5450.3636.0400\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 270'000270'400\nTagesfamilien Oberes Baselbiet - Beitrag 70'00070'0005451.3636.0400\nVerein Tagesheim Liestal und Umgebung - Beitrag 200'000200'0005451.3636.0401\nJugend/Familie: Beiträge an Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n4005451.3636.0402\n\n56 Soziales Wohnungswesen 50'000 0 50'000 0\n560 Soziales Wohnungswesen 50'00050'000\n5600 Soziales Wohnungswesen 50'00050'000\n\nMietzinszuschüsse - Beiträge 50'00050'0005600.3637.0400\nSozialer Wohnungsbau  - Rückerstattungen Dritter5600.4260.0300\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 59 -\n\n\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 12'459'800 4'466'000 12'805'600 5'217'000\n572 Sozialhilfe 10'816'000 4'527'0003'710'00010'387'000\n5720 Sozialhilfe 10'026'000 3'990'0003'280'0009'622'000\n\nBerufliche Eingliederung - Honorare Fachexperten 550'000600'0005720.3132.0400\nSD Kostenbeitrag KSA/ZUG 16'0005720.3631.0400\nKompetenzkasse Sozialberatung - Beitrag 6'0006'0005720.3632.0400\nSozialhilfe - Unterstützungsbeiträge 9'400'0009'000'0005720.3637.0400\nSozialberatung - Lohnbevorschussung 70'0005720.3637.0401\nSozialhilfe (via KLIB)  - Rückerstattungen Dritter 3'500'0002'700'0005720.4260.0400\nSozialberatung Lohnbevorschussung -\nRückerstattung Dritter\n\n70'0005720.4260.0401\nKSA BL: Sozialhilfe  - Entschädigung Kanton 200'000280'0005720.4611.0400\nBerufliche Eingliederung -\nEntschädigung Kanton\n\n220'000300'0005720.4611.0401\n\n5722 Sozialhilfe Asylbereich 790'000 537'000430'000765'000\nSozialhilfe Asylbereich - 7+ (F) / STOPP / NEE /\n B / VA F\n\n540'000540'0005722.3637.0400\nAsylwesen Kategorie B - Beiträge Priv. Haushalte 250'000225'0005722.3637.0401\nAsylwesen Kategorie B / 7+  - Rückerst. Dritter 195'000195'0005722.4260.0400\nAsylwesen Kategorie B / VA F und B  -\nRückerstattungen Dritter\n\n50'00025'0005722.4260.0401\nKSA BL: Asylwesen Kategorie B /VA F und B -\nEntschädigung Kanton\n\n280'000200'0005722.4611.0400\nKSA BL: Asylwesen Kategorie B /VA 7+  -\nEntschädigung Kanton\n\n12'00010'0005722.4611.0401\n\n573 Asylwesen 576'000 576'000576'000576'000\n5730 Asylwesen 576'000 576'000576'000576'000\n\nAsylwesen - Betriebsbeitr. Betreuung ABS AG 576'000576'0005730.3635.0400\nAsylwesen Allgemein  - Rückerstattungen Dritter5730.4260.0400\nAsylwesen B-Flüchtlinge  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n5730.4470.0400\nKSA BL: Asylwesen Kategorie A  - Entsch. Kanton 576'000576'0005730.4611.0400\n\n579 Übriges Sozialwesen 1'413'600 114'000180'0001'496'800\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 60 -\n\n\n\n5790 Übriges Sozialwesen 1'413'600 114'000180'0001'496'800\nKommissionen - Sozialhilfebehörde 30'00030'0005790.3000.0400\nLeitung Soziale Dienste - Löhne 192'500192'9005790.3010.0400\nSekretariat Soziale Dienste - Löhne 272'000362'0005790.3010.0401\nAsylwesen Administration - Löhne5790.3010.0402\nSoziale Dienste Sozialarbeiter - Löhne 318'700294'8005790.3010.0403\nSoziale Dienste Praktika - Löhne5790.3030.0400\nAsylwesen Temporäre Arbeitskräfte - Löhne5790.3030.0401\nSoziale Dienste - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n52'50056'7005790.3050.0400\nAsylwesen Betreuung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n5790.3050.0401\nSoziale Dienste - Pensionskasse 63'60069'4005790.3052.0400\nAsylwesen Administration - Pensionskasse5790.3052.0401\nAsylwesen Administration - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n5790.3052.0402\nAsylwesen Administration - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n5790.3052.0403\nSoziale Dienste - Unfallversicherung 7'4008'0005790.3053.0400\nAsylwesen Administration - Unfallversicherung5790.3053.0401\nSoziale Dienste - Familienausgleichskasse BL 11'4001'3005790.3054.0400\nAsylwesen Administr. - Familienausgl.kasse BL5790.3054.0401\nSoziale Dienste - Krankentaggeldversicherung 3'3003'6005790.3055.0400\nAsylwesen Administration - Krankentaggeldvers.5790.3055.0401\nSS-SO: Überbrückungsrenten (Wegkauf) 275'000101'0005790.3064.0200\nSoziale Dienste - Aus- und Weiterbildung 19'30032'0005790.3090.0400\nAsylwesen Administration - Aus- und Weiterbildung5790.3090.0401\nSoziale Dienste - Personalrekrutierung 12'0005790.3091.0400\nSoziale Dienste - Büromaterial 3'5003'5005790.3100.0400\nSoziale Dienste - Drucksachen 8008005790.3102.0400\nSoziale Dienste - Fachliteratur 7007005790.3103.0400\nAsylwesen Essensgeld - Lebensmittel5790.3105.0400\nSoziale Dienste - Büromöbel und -geräte 2'0005790.3110.0400\nAsylwesen Benzburweg - Energie 20'00015'0005790.3120.0300\nSoziale Dienste - Dienstleistungen Dritter 2'5005790.3130.0400\nSozialhilfebehörde - Dienstleistungen Dritter 1'5005790.3130.0401\nSoziale Dienste - Honorare Fachexperten 30'000131'1005790.3132.0400\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 61 -\n\n\n\nAsylwesen Unterkunft - Sachversicherungen5790.3134.0400\nAsylwesen Unterkunft - Unterhalt Hochbauten 40'00040'0005790.3144.0300\nUnterhalt Mobilien, Maschinen Soziales5790.3150.0400\nWAL - übriger Unterhalt 5'0005'0005790.3151.0300\nAsylwesen: übriger Unterhalt Liegenschaft5790.3159.0300\nSoziale Dienste: Spesen 2'0002'0005790.3170.0400\nAsylwesen - Spesen5790.3170.0401\nEhrungen-Freiwilligen-Anlass für gemeinn. Arbeiten 2'0002'0005790.3199.0400\nAsylheim - Planmässige Abschreibungen 9'0008'0005790.3300.0200\nVerein Sanierungshilfe - Beitrag 13'90018'0005790.3636.0400\nÜbriges Sozialwesen - Beiträge 6'0006'0005790.3636.0401\nSoziale Dienste/Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 25'00025'0005790.3910.0400\nPersonalkosten Asylwesen Kat. B -\nint. Verr. (5790/5790)\n\n60'0005790.3910.0401\nAsylwesen / Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 10'00010'0005790.3910.0402\nSoziale Dienste Personalversicherungen  -\nRückerstattungen Dritter\n\n5790.4260.0401\nAsylwesen Miete von ABS  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n114'000120'0005790.4470.0300\nPersonalkosten Asylwesen Kat. B -\nint. Verr. (5790/5790)\n\n60'0005790.4910.0400\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 62 -\n\n\n\nVERKEHR6 6'437'150 3'931'2003'757'9006'689'600\n\n61 Strassenverkehr 6'549'000 3'666'900 6'285'650 3'842'200\n615 Gemeindestrassen/Werkhof 6'285'650 3'842'2003'666'9006'549'000\n6150 Gemeindestrassen/Werkhof 6'285'650 3'842'2003'666'9006'549'000\n\nLernende Betriebe - Löhne6150.3010.0500\nWerkhof Leitung/Sekretariat - Löhne 174'900176'0006150.3010.0700\nWerkhof Raumpflege - Löhne 14'00014'5006150.3010.0701\nWerkhof Grünflächen - Löhne 621'000625'7006150.3010.0702\nWerkhof Logistik - Löhne 82'500163'6006150.3010.0703\nWerkhof Verkehrsflächen - Löhne 867'000853'9006150.3010.0704\nWerkhof Temporäre Arbeitskräfte - Löhne 2'0007'0006150.3030.0700\nRaumpflege Rathaus - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n113'500118'9006150.3050.0700\nWerkhof - Pensionskasse 132'000142'0006150.3052.0700\nWerkhof - Pensionskasse Risikoversicherung 1'0501'9006150.3052.0701\nWerkhof Betriebspersonal - Unfallversicherung 58'60057'9006150.3053.0700\nWerkhof Administration - Unfallversicherung6150.3053.0701\nWerkhof - Familienausgleichskasse BL 24'70025'8006150.3054.0700\nWerkhof - Krankentaggeldversicherung 7'4007'8006150.3055.0700\nWerkhof - Aus- und Weiterbildung 14'00012'0006150.3090.0700\nWerkhof - Büromaterial 5'0007'0006150.3100.0700\nWegweiser - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'5006150.3101.0700\nWerkhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 50'00065'0006150.3101.0701\nWerkhof Reinigung - Betriebs- und Verbrauchsmat. 17'00017'0006150.3101.0702\nWerkhof Winterdienst - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n36'00028'0006150.3101.0703\nWerkhof Baumaterial, Gas - Betriebs- undl\nVerbrauchsmateria\n\n2'0001'5006150.3101.0704\nWerkhof - Strassenmarkierungen 38'00038'0006150.3101.0705\nWerkhof Getränkeautomat - Lebensmittel 2'0002'5006150.3105.0700\nWerkhof - Büromöbel und -geräte 5'0004'0006150.3110.0700\nVelostation - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n6150.3111.0300\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 63 -\n\n\n\nParkuhren Unterhalt - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n25'5006150.3111.0400\nWerkhof - Werkzeuge 10'00012'0006150.3111.0700\nWerkhof -  Maschinen, Fahrzeuge 45'00045'0006150.3111.0701\nParkuhren Anschaffung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n40'00040'0006150.3111.0702\nWerkhof Signale - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'0002'0006150.3111.0703\nWerkhof - Dienstkleider 20'00018'0006150.3112.0700\nSB Hausnummern - übrige Anschaffungen 1'0001'0006150.3119.0300\nWerkhof Tischgarnituren, Plakattafeln -\nübrige Anschaffungen\n\n5001'5006150.3119.0700\nÖffentliche Beleuchtung - Energie 125'000135'0006150.3120.0300\nVelostation - Energie 1'0002'0006150.3120.0301\nWerkhof - Energie 49'00049'0006150.3120.0700\nWerkhof Wohnung VV g+t - Energie6150.3120.0800\nParkplätze - Dienstleistungen Dritter 14'00014'0006150.3130.0300\nVelostation - Dienstleistungen Dritter6150.3130.0301\nWerkhof - Dienstleistungen Dritter 70'00080'0006150.3130.0700\nWerkhof Telefon - Dienstleistungen Dritter 7'0006'0006150.3130.0701\nWerkhof - Dienstleistungen Dritter 39'00042'0006150.3130.0702\nStrassenwesen Tiefbau - Planungen/Projektierung 15'00030'0006150.3131.0300\nTiefbauprojektierungen: Gestaltungskonzept\nAltstadt\n\n40'0006150.3131.0301\nTiefbauprojektierungen: Gestaltungskonzept\nVorstadt\n\n20'0006150.3131.0302\nAusbau Kantonsstrassen, Gerberstrasse,\nRebgasse, Weierweg, Gasstrasse\n\n60'0006150.3131.0303\nLeitungskataster - Honorare Fachexperten 9'0009'0006150.3132.0300\nWohnungen VV Werkhof Verwaltung g+t - Honorare\nFachexperten\n\n15'00015'0006150.3132.0800\nWerkhof - Sachversicherungen 18'00020'0006150.3134.0700\nWerkhof Fahrzeuge - Sachversicherungen 22'90022'9006150.3134.0701\nFahrzeuge Betriebe - Verkehrsabgaben 17'10017'1006150.3137.0700\nVerkehrsicherheit - Unterhalt Strassen 190'000120'0006150.3141.0300\nStrassenbeleuchtung - Unterhalt Strassen 50'00050'0006150.3141.0301\nStrassen, Trottoirs, Brücken - Unterhalt Strassen 330'000330'0006150.3141.0700\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 64 -\n\n\n\nVanadlismus und Sprayereien - Unterhalt 25'0006150.3141.0701\nPP-Erweiterung Konrad Peter Areal - Unterhalt\nübrige Tiefbauten\n\n6150.3143.0700\nUnterhalt Parkplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten6150.3143.0701\nVelostation - Unterhalt Hochbauten 10'00010'0006150.3144.0300\nWerkhof - Unterhalt Hochbauten 109'00051'0006150.3144.0700\nWohnungen VV Werkhof g+t - Unterh. Hochbauten 7'0007'0006150.3144.0800\nÖffentl. Parkplätze - Unterhalt Parkuhren 59'5006150.3151.0400\nWerkhof - Unterhalt Werkzeuge/Ausrüstung 12'00010'0006150.3151.0700\nWerkhof - Unterhalt Maschinen/Fahrzeuge 90'00090'0006150.3151.0701\nÖffentl. Parkplätze - Immatrielle Anlagen Unterhalt 5006150.3158.0400\nWerkhof - Unterhalt Tischgarnituren, Plakatwesen 5005006150.3159.0700\nParkplätze - Miete von Parkflächen 20'00019'0006150.3160.0300\nParkplätze - Pacht von Parkflächen 82'50078'5006150.3160.0301\nVelostation - Miete 18'00018'0006150.3160.0302\nWerkhof - Miete Maschinen/Fahrzeuge 3'0004'0006150.3161.0700\nBetriebe - Spesen 3'0003'0006150.3170.0700\nStrassen - Planmässige Abschreibungen 1'050'0001'138'0006150.3300.0200\nStrassen - Hochbauten - Planmässige Abschr. 35'00032'0006150.3300.0201\nStrassen - Mob/Masch/Fzg - Planmässige Abschr. 142'000130'0006150.3300.0202\nParkplatzfonds - Einlage in Fonds 20'00020'0006150.3511.0300\nBetriebe/Gemeindestrassen - int. Verr. (6150/6150) 1'300'0001'300'0006150.3910.0700\nParkplätze - Ersatzabgaben 20'00020'0006150.4200.0300\nNutzung Allmend - Gebühren 24'00024'0006150.4210.0700\nParkplatzmieten Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n18'00028'5006150.4240.0300\nParkplatzmieten Grienmatt - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n95'00095'0006150.4240.0301\nTaxistandplätze Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n8'0006150.4240.0400\nParkuhren - Benützungsgeb. / Dienstleistungen 625'000460'0006150.4240.0401\nNachtparkplätze - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n115'000110'0006150.4240.0402\nParkgebühren Grienmatt - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n20'00010'0006150.4240.0403\nMiete Fahrzeuge, Tischgarnituren etc. -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n3'0004'0006150.4240.0701\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 65 -\n\n\n\nWerkhof - Verkäufe 15'00010'0006150.4250.0700\nAllmendnutzung  - Rückerstattungen Dritter 20'00015'0006150.4260.0700\nÖffentliche Beleuchtung  - Rückerstattungen Dritter 1'0001'0006150.4260.0701\nWerkhof Personalvers.  - Rückerst. Dritter6150.4260.0702\nWerkhof Parkplätze  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n4'0004'0006150.4470.0300\nWerkhof Mieten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n1'2001'4006150.4470.0301\nWerkhof Wohnungen g+t  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n70'00065'0006150.4470.0800\nParkplatzfonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital6150.4511.0200\nParkplätze - Ertrag Brunnwegli aus\nWartung und Unterhalt\n\n6150.4635.0300\nBetriebe Werkhof / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 10'00010'0006150.4900.0700\nBetriebe / Wasser Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(6150/7101)\n\n12'00012'0006150.4900.0701\nBetriebe / Abwasser Pauschal - int. Verr.\n(6150/7201)\n\n18'00018'0006150.4900.0702\nBetriebe / Kant SA Burg - int. Verr. (6150/2172) 40'00040'0006150.4910.0200\nBetriebe / KG-Liegenschaften - int. Verrechnungen\n(6150/2170)\n\n65'00065'0006150.4910.0700\nBetriebe / SA primar - int. Verr. (6150/2171) 70'00070'0006150.4910.0701\nBetriebe / Veranstaltungen - int. Verr. (6150/3110) 45'00045'0006150.4910.0702\nBetriebe / Fasnacht-Chienbäse -\nint. Verr. (6150/3290)\n\n70'00070'0006150.4910.0703\nBetriebe / Parkanlagen - int. Verr. (6150/3420) 280'000280'0006150.4910.0704\nBetriebe / Gitterli - int. Verr. (6150/3414) 250'000250'0006150.4910.0705\nBetriebe / Fahrende - int. Verr. (6150/3422) 1'0001'0006150.4910.0706\nBetriebe / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 8'0008'0006150.4910.0707\nBetriebe / Wasser Leitung - int. Verr. (6150/7101) 80'00080'0006150.4910.0708\nBetriebe / Abwasser - int. Verrechnungen\n(6150/7201)\n\n30'00030'0006150.4910.0709\nBetriebe / Abwasser Leitung - int. Verr. (6150/7201) 30'00030'0006150.4910.0710\nBetriebe / Abfall - int. Verr. (6150/7301) 50'00050'0006150.4910.0711\nBetriebe / Abfall Leitung - int. Verr. (6150/7301) 15'00015'0006150.4910.0712\nBetriebe / Friedhof - int. Verr. (6150/7710) 210'000210'0006150.4910.0713\nBetriebe / Hundehaltung - int. Verr. (6150/7620) 10'00010'0006150.4910.0714\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 66 -\n\n\n\nBetriebe / Marktwesen - int. Verr. (6150/1400) 45'00045'0006150.4910.0715\nBetriebe / Buswartehallen - int. Verr. (6150/6230) 15'00015'0006150.4910.0716\nBetriebe / Kant SA - int. Verr. (6150/2172) 50'00050'0006150.4910.0717\nBetriebe / Rathaus - int. Verr. (6150/0290) 5'0005'0006150.4910.0718\nBetriebe / Freizeitanlagen Vitaparcous - int. Verr.\n(6150/3410)\n\n12'00012'0006150.4910.0719\nBetriebe / Ufer- und Gewässerschutz - int. Verr.\n(6150/7410)\n\n20'00020'0006150.4910.0720\nBetriebe / Kinderpspielplätze - int. Verr.\n(6150/3420)\n\n70'00070'0006150.4910.0721\nBetriebe / Gemeindestrassen - int. Verr.\n(6150/6150)\n\n1'300'0001'300'0006150.4910.0722\n\n62 Öffentlicher Verkehr 140'600 91'000 151'500 89'000\n623 Agglomerationsverkehr 62'50050'600\n6230 Agglomerationsverkehr 62'50050'600\n\nBahnhofpaten - Löhne6230.3010.0400\nBuskommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6230.3050.0400\nBahnhofpatenschaften - Unfallversicherung6230.3053.0400\nBuswartekabinen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6230.3111.0300\nBahnhofpaten - Dienstleistungen Dritter 16'0003'0006230.3130.0400\nBuswartekabinen - Unterhalt übrige Tiefbauten 14'00014'0006230.3143.0300\nBuswartekabine Munzach: Pacht 5004006230.3160.0300\nBahnhofpaten - Spesen 1'2006230.3170.0400\nRegionalbus - Beitrag für "Frenkenschlaufe" 17'00017'0006230.3635.0400\nBuswartehallen / Betriebe - int. Verr. (6230/6150) 15'00015'0006230.3910.0700\nBillete Quartierbus - Verkäufe6230.4250.0400\n\n629 Übriger öffentlicher Verkehr 89'000 89'00091'00090'000\n6290 Übriger öffentlicher Verkehr 89'000 89'00091'00090'000\n\nSBB Gemeinde Tageskarten - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n76'00078'0006290.3109.0200\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 67 -\n\n\n\nSBB Gemeinde-Tageskarten - Informatik\nNutzungsaufwand\n\n1'0006290.3133.0200\nSBB Tageskarten Gemeinde / Verwaltung - int.\nVerr. (6290/0220)\n\n12'00012'0006290.3910.0200\nSBB Tageskarte Gemeinde - Verkäufe 89'00091'0006290.4250.0200\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 68 -\n\n\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 6'532'400 5'799'7006'403'1007'183'200\n\n71 Wasserversorgung 2'515'900 2'515'900 2'000'000 2'000'000\n710 Wasserversorgung 2'000'000 2'000'0002'515'9002'515'900\n7101 Wasserversorgung\n\n(Spezialfinanzierung)\n2'000'000 2'000'0002'515'9002'515'900\n\nWasserversorgung Betriebspersonal - Löhne 372'900395'1007101.3010.0700\nWasserversorgung Temp. Arbeitskräfte - Löhne 3'0003'0007101.3030.0700\nWasserversorung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n24'30025'7007101.3050.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse 26'75029'8007101.3052.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse Risikovers. 1501007101.3052.0701\nWasserversorgung Betriebspersonal - Unfallvers. 13'50013'3007101.3053.0700\nWasserversorung Administration - Unfallvers.7101.3053.0701\nWasserversorgung - Familienausgleichskasse BL 5'3005'6007101.3054.0700\nWasserversorgung - Krankentaggeldversicherung 1'6001'7007101.3055.0700\nWasserversorgung - Aus- und Weiterbildung 9'00010'0007101.3090.0700\nWasser - Büromaterial 1'6801'6807101.3100.0700\nWasserversorgung - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n13'00013'0007101.3101.0700\nWasserversorgung - Drucksachen 1801807101.3102.0700\nWasser - Fachliteratur 4'1404'1407101.3103.0700\nWasserversorung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'00026'0007101.3111.0700\nWasserzähler - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n50'000400'0007101.3111.0701\nWasserversorung Hausanschlüsse - Apparate, \nMaschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'00080'0007101.3111.0702\nWasserversorgung - Dienstkleider 2'0001'5007101.3112.0700\nWasserversorung - übrige Anschaffungen 1007101.3119.0700\nWasserversorgung - Energie 80'00090'0007101.3120.0700\nWasser-Abwasser öffentl. Brunnen (Budget 2013) 46'000158'0007101.3120.0701\nWasserversorgung Tel., Porto - Dienstleist. Dritter 15'00017'0007101.3130.0700\nWasserversorung Beiträge - Dienstleist. Dritter 5'5005'5007101.3130.0701\nWasserversorung Unterhalt - Dienstleist. Dritter 5'9005'9007101.3130.0702\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 69 -\n\n\n\nWasserversorung Leckortung - Dienstleist. Dritter7101.3130.0703\nWasserversorgung Wald Helgenweid -\nDienstleistungen Dritter\n\n15'00010'0007101.3130.0704\nWasserversorung Leitungsinformation - Planungen\nProjektierungen\n\n70'00075'0007101.3131.0300\nWasserversorung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n10'00020'0007101.3131.0301\nWasser - Honorare ext. Berater 45'00045'0007101.3132.0700\nWasserversorgung - Sachversicherungen 15'60015'6007101.3134.0700\nWasser - Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 1'4001'4007101.3137.0700\nReservoire/Pumpwerk - Unterhalt übrige Tiefbauten 149'100149'1007101.3143.0700\nLeitungsnetz - Unterhalt übrige Tiefbauten 195'000250'0007101.3143.0701\nWasserleitungsbrüche - Unterhalt übr. Tiefbauten 110'000110'0007101.3143.0702\nWasserversorgung - Unterhalt Hochbauten 10'00010'0007101.3144.0700\nWasser - Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen\nWerkzeug\n\n3'0003'0007101.3151.0700\nWasser - Baurechtszins Bürgergemeinde 31'60031'6007101.3160.0700\nWasser - Reisekosten und Spesen 1'0001'0007101.3170.0700\nWasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer 1'5002'0007101.3199.0200\nWasser - Planmässige Abschreibungen 244'000203'0007101.3300.0200\nWasser - Planwerke - Planmässige Abschr.7101.3320.0200\nWasser - Ertragsüberschuss 85'8007101.3510.0700\nWasser - Trankwasserkontrolle 20'00020'0007101.3611.0700\nWasser - Grundwasser-Nutzungsgebühren 40'00040'0007101.3611.0701\nWasser - Wasserbezug von anderen Gemeinden 3'0003'0007101.3612.0700\nWasser -  Investitionsbeiträge - Planmässige\nAbschreibungen\n\n7101.3660.0200\nWasser GIS / Verwaltung - Int. Verr. (7101/0220) 7'0007'0007101.3900.0300\nWasser / Betriebe Werkhof - Int. Verr. (7101/6150) 10'00010'0007101.3900.0700\nWasser / Betriebe Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7101/6150)\n\n12'00012'0007101.3900.0701\nWasser / Verwaltung - int. Verr. (7101/0220) 122'000122'0007101.3910.0700\nWasser / Betriebe - int. Verrechnung (7101/6150) 8'0008'0007101.3910.0701\nWasser Leitung / Betriebe - int. Verr. (7101/6150) 80'00080'0007101.3910.0702\nWasser - Int. Verrechnung - kalk. Zinsen und\nFinanzaufwand\n\n19'0007101.3940.0700\nWasserversorung Mahnungen - Gebühren 2'0007101.4210.0700\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 70 -\n\n\n\nWasserversorgung Anschluss - Gebühren 1'0001'0007101.4210.0701\nWasserversorgung Wasserlieferung Benützungsgeb.\nDienstleistungen\n\n1'964'0002'100'0007101.4240.0700\nWasserversorgung Hausanschlüsse - Benützungs-\ngebühren Dienstleistungen\n\n2'0002'0007101.4240.0701\nWasserversorgung - Verkäufe 3'00018'0007101.4250.0700\nWasserversorung - Rückerstattungen Dritter 10'00010'0007101.4260.0700\nWasserversorung Wald Helgenweid - Rückerst.\nDritter\n\n15'00015'0007101.4260.0701\nWasserversorung Personalvers. - Rückerstat.\nDritter\n\n7101.4260.0702\nWasserversorgung  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n5'0002'1007101.4470.0300\nWasserversorgung - Entnahme aus Spezialfin. 350'5007101.4510.0700\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag\n(1500/7101) - Int. Verrechnung\n\n14'0007101.4900.0700\nWasserversorgung - Kalkulierte Zinsen 1'3007101.4940.0700\n\n72 Abwasserbeseitigung 2'446'000 2'446'000 2'413'000 2'413'000\n720 Abwasserbeseitigung 2'413'000 2'413'0002'446'0002'446'000\n7201 Abwasserbeseitigung\n\n(Spezialfinanzierung)\n2'413'000 2'413'0002'446'0002'446'000\n\nAbwasserentsorgung - Büromaterial 3005007201.3100.0700\nAbwasserbeseitigung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'5002'5007201.3111.0700\nAbwasserbeseitigung - Energie 7007007201.3120.0700\nAbwasserbeseitung Prüfung Hausanschlüsse -\nDienstleistungen Dritter\n\n60'00060'0007201.3130.0300\nAbwasserbeseitigung - Dienstleist. Dritter 7007007201.3130.0700\nAbwasserbeseitigung Leitungsinformation -\nPlanungen/Projektierungen\n\n80'00080'0007201.3131.0300\nAbwasserbeseitigung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n20'00020'0007201.3131.0301\nAbwasserbeseitigung Unterhalt - Planungen\nProjektierungen\n\n8'0008'0007201.3131.0700\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 71 -\n\n\n\nKanalisationsleitungsnetz - Unterhalt\nübr. Tiefbauten\n\n229'800179'8007201.3143.0700\nKanalisationsfernsehen - Unterhalt übr. Tiefbauten 2'0002'0007201.3143.0701\nAbwasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer7201.3199.0200\nAbwasser - Ertragsüberschuss 181'8007201.3510.0700\nAbwasser - Kanalisationsgebühren (ARA) 1'700'0001'600'0007201.3611.0700\nAbwasser / Verwaltung GIS - int. Verr. (7201/0220) 7'0007'0007201.3900.0300\nAbwasser / Betriebe Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7201/6150)\n\n18'00018'0007201.3900.0700\nAbwasser / Verwaltung - int. Verr. (7201/0220) 225'000225'0007201.3910.0700\nAbwasser / Betriebe - int. Verr. (7201/6150) 30'00030'0007201.3910.0701\nAbwasser Leitung / Betriebe - int. Verr. (7201/6150) 30'00030'0007201.3910.0702\nAbwasserbeseitigung Anschluss - Gebühren 100'00090'0007201.4210.0300\nAbwasserbeseitigung Mahnungen - Gebühren7201.4210.0700\nAbwasserbeseitigung  Abwasserlieferung -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n2'150'0002'300'0007201.4240.0700\nAbwasser Überschuss - Übertragung aus IR\n(Investitionsrechnung)\n\n7201.4391.0700\nAbwasserbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin. 145'0007201.4510.0700\nAbwasserbeseitigung - Kalkulierte Zinsen7201.4940.0700\nAbwasserentsorgung - Kalkulierte Zinsen 18'00056'0007201.4940.0701\n\n73 Abfallwirtschaft 1'312'800 1'283'800 1'257'200 1'257'200\n730 Abfallwirtschaft 1'257'200 1'257'2001'283'8001'312'800\n7300 Abfallbewirtschaftung 29'000\n\nKommissionen - Abfallkommission 1'0007300.3000.0700\nAbfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten7300.3050.0700\nAbfall - Pensionskasse7300.3052.0700\nAbfall - Pensionskasse Risikoversicherung7300.3052.0701\nAbfall -  Unfallversicherung7300.3053.0700\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter 6'0007300.3130.0700\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist. Dritter 7'0007300.3130.0701\nAbfall Spezialentsorgung - Dienstleistungen Dritter 15'0007300.3130.0702\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 72 -\n\n\n\nKompostierungsanlage Burghalde - Unterhalt übrige\nSachanlagen\n\n7300.3149.0700\nKonfiskatentsorgung - Benützungsgebühren\nDienstleistungen\n\n7300.4240.0700\n\n7301 Abfallbeseitigung\n(Spezialfinanzierung)\n\n1'257'200 1'257'2001'283'8001'283'800\nKommissionen - Abfallkommission (SF) 1'0007301.3000.0798\nKommissionen - Betriebskomm. Kompostanl.\nOristal (SF)\n\n7301.3000.0799\nAbfall Aufsicht Sammelstellen - Löhne7301.3010.0700\nAbfall Adaministration - Löhne 19'30020'0007301.3010.0701\nAbfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'5001'4007301.3050.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse7301.3052.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse Risiko-\nversicherung\n\n2002007301.3052.0701\nAbfall Spezialfinanzierung - Unfallversicherung 2003007301.3053.0700\nAbfall Adm. Spezialfinanzierung - Unfallvers.7301.3053.0701\nAbfall Spezialfinanz. - Familienausgl.kasse BL 3003007301.3054.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Krankentaggeldvers. 1001007301.3055.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Aus- und Weiterbildung 2'0002'0007301.3090.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Büromaterial 11'00013'0007301.3100.0700\nAbfallvignetten - Drucksachen 14'00016'0007301.3102.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n2'0007301.3109.0700\nAbfall Ausrüstung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n30'00030'0007301.3111.0700\nAbfall Einkauf Behälter - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7301.3111.0701\nAbfall Gründgutsammlung - Dienstleist. Dritter 90'000100'0007301.3130.0700\nAbfall Kehrrichtsammlung - Dienstleist. Dritter 230'000230'0007301.3130.0701\nAbfall Papiersammlung Vereine/Schulen - Dienst-\nleistungen Dritter\n\n40'00040'0007301.3130.0702\nAbfall Papiersammlung - Dienstleistungen Dritter 18'00017'0007301.3130.0703\nAbfall Provision Vigenttenverk. - Dienstleist. Dritter 24'00024'0007301.3130.0704\nAbfall Telefongebühren - Dienstleistungen Dritter 1001007301.3130.0705\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 73 -\n\n\n\nAbfall Hol- und Bringaktion Sperrgut - Dienst-\nleistungen Dritter\n\n5008007301.3130.0707\nAbfall KVA Basel - Dienstleistungen Dritter 445'000445'0007301.3130.0708\nAbfall Spezialentsorgung - Dienstleist. Dritter (SF)7301.3130.0797\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist.\nDritter (SF)\n\n16'0007301.3130.0798\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter (SF) 6'0007301.3130.0799\nAbfall Kehrichtverwertung - Honorare Fachexperten 5'0003'0007301.3132.0701\nAbfall - Sachversicherungen7301.3134.0700\nSammelstellen - Übriger Unterhalt Sachanlagen 10'00013'0007301.3149.0700\nKompostierungsanlage Burghalde - Unterhalt übrige\nSachanlagen (SF)\n\n7301.3149.0799\nAbfall - Miete Container für Glasentsorgung 50'00054'0007301.3161.0700\nAbfall - MwSt: Kürzung Vorsteuer 3'0003'0007301.3199.0200\nAbfall - Planmässige Abschreibungen 20'00018'0007301.3300.0200\nAbfall - Ertragsüberschuss 30'6007301.3510.0700\nAbfall - Betriebsbeitrag an Biopower Pratteln 100'000100'0007301.3635.0700\nAbfall / Verwaltung - int. Verrechnung (7301/0220) 55'00055'0007301.3910.0700\nAbfall / Betriebe - int. Verrechnung (7301/6150) 50'00050'0007301.3910.0701\nAbfall Leitung / Betriebe - int. Verr. (7301/6150) 15'00015'0007301.3910.0702\nAbfall - Int. Verrechnung - kalk. Zinsen und\nFinanzaufwand\n\n7301.3940.0700\nAbfallbeseitigung Mahnungen - Gebühren 3007301.4210.0700\nKehrrichtvignetten - Benützungsgeb./Dienstleist. 1'025'0001'025'0007301.4240.0700\nGrünabfuhrvignetten - Benützungsgeb./Dienstleist. 130'000130'0007301.4240.0701\nKonfiskatentsorgung - Benützungsgebühren\nDienstleistungen (SF)\n\n3'0003'0007301.4240.0799\nAbfallbeseitigung Plastiksäcke - Verkäufe7301.4250.0700\nMüllgrossbehälter - Verkäufe7301.4250.0701\nAltpapier, Altmetall etc, - Rückerstattungen Dritter 53'00053'0007301.4260.0700\nGlasrecycling - Rückerstattungen Dritter 40'00060'0007301.4260.0701\nGasrecycling MWST-Anteil - Rückerstat. Dritter 2'5003'0007301.4260.0702\nAbfallwesen - Bussen 7005007301.4270.0700\nAbfall - übrige Entgelte7301.4290.0700\nAbfallbeseitigung - Zinsen Ford. und Kontokorrente7301.4401.0700\nAbfallbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin.7301.4510.0700\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 74 -\n\n\n\nAbfall - Zinsen auf Guthaben Abfallbeseitigung 3'0009'0007301.4940.0700\n\n74 Gewässerverbauungen 23'000 0 20'500 0\n741 Gewässerverbauungen 20'50023'000\n7410 Gewässerverbauungen 20'50023'000\n\nUfer- und Gewässerschutz - Unterhalt Wasserbau 5003'0007410.3142.0700\nUfer-Gesässerschutz / Betriebe - int. Verr.\n(7410/6150)\n\n20'00020'0007410.3910.0700\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 90'200 0 89'200 0\n750 Arten- und Landschaftsschutz 89'20090'200\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 89'20090'200\n\nLandschaftsentwicklungskonzept - Planungen,\nProjektierungen\n\n50'00050'0007500.3131.0300\nArten- und Landschaftsschutz - Beiträge an\nOrganisationen\n\n2002007500.3636.0200\nArten- und Landschaftsschutz - Bewirtschaftungs-\nbeiträge\n\n39'00040'0007500.3637.0300\nNaturschutz - Rückerstattungen Dritter7500.4260.0300\n\n76 Tierhaltung und übriger\nUmweltschutz\n\n68'000 39'000 71'500 39'500\n762 Tierhaltung 28'500 39'50039'00028'500\n7620 Hundehaltung 28'500 39'50039'00028'500\n\nHundehaltung - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'0006'0007620.3101.0700\nHundehaltung - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2'5002'5007620.3111.0700\nHundehaltung / Betriebe - int. Verr.\n(7620/6150)\n\n10'00010'0007620.3910.0700\nHundehaltung / Verwaltungspolizei - int. Verr.\n(7620/6150)\n\n10'00010'0007620.3910.0701\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 75 -\n\n\n\nHundewesen - Benützungsgebühren/Dienstleist. 39'00039'0007620.4240.0400\nHundehaltung - Bussen 5007620.4270.0400\n\n769 Übriger Umweltschutz 43'00039'500\n7690 Übriger Umweltschutz 43'00039'500\n\nToilettenanlagen - Energie 1'5001'5007690.3120.0700\nLabel Energiestadt - Leistungen Dritter7690.3130.0300\nÖfentliche Toilettenanlagen - Dienstleist. Dritter 1'5007690.3130.0700\nLabel Energiestadt - Honorare Fachberater 24'60024'6007690.3132.0300\nLabel Energiestadt - Versicherungen 2002007690.3134.0300\nLabel Energiestadt - Verkehrsabgaben 2002007690.3137.0300\nÖffentl. Toilettenanlagen - Unterhalt Hochbauten 5'0003'0007690.3144.0700\nDeponie Lindenstock: Betriebsbeitrag 10'00010'0007690.3634.0700\nLabel Energiestadt - Rückerstattungen7690.4260.0300\n\n77 Friedhof und Bestattung 426'500 103'400 433'400 90'000\n771 Friedhof und Bestattung 433'400 90'000103'400426'500\n7710 Friedhof und Bestattung 433'400 90'000103'400426'500\n\nFriedhof - Aus- und Weiterbildung 5005007710.3090.0700\nFriedhof - Büromaterial 3004007710.3100.0700\nKremationskosten - Urnen 2'5002'5007710.3101.0200\nFriedhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'0002'0007710.3101.0700\nFriedhof sonstiges - Betriebs- und Verbrauchsmat. 1'0007710.3101.0701\nFriedhof - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n3'0003'0007710.3111.0700\nFriedhof - Dienstkleider 7007007710.3112.0700\nFriedhoffonds - übrige Anschaffungen 10'00010'0007710.3119.0700\nFriedhof - Energie 18'00020'0007710.3120.0700\nFriedhof Transport- und Kremationskosten -\nDienstleistungen Dritter\n\n45'50045'5007710.3130.0200\nFriedhof Telefon - Dienstleistungen Dritter 5005007710.3130.0700\nFriedhof - Sachversicherungen 1'2001'2007710.3134.0700\nFriedhof Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 2002007710.3137.0700\nFriedhofanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 35'00030'0007710.3143.0700\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 76 -\n\n\n\nFriedhof - Unterhalt Hochbauten 20'00013'0007710.3144.0700\nBestattungswesen - Reisekosten und Spesen7710.3170.0700\nFriedhof - Planmässige Abschreibungen 13'00012'0007710.3300.0200\nFriedhoffonds - Einlage in Fonds7710.3511.0700\nFriedhoffonds - Beiträge 12'00016'0007710.3636.0201\nBestattung - Beiträge 5'0006'0007710.3637.0200\nBestattungswesen / Verwaltung - int. Verr.\n(7710/0220)\n\n53'00053'0007710.3910.0700\nFriedhof / Betriebe - int. Verrechnung (7710/6150) 210'000210'0007710.3910.0701\nFriedhof - Gebühren 20'00020'0007710.4210.0200\nFriedhofkapelle - Benützungsgebühren/Dienstleist. 4007710.4240.0700\nFriedhof Kremationskosten - Rückerst. Dritter 48'00048'0007710.4260.0200\nGrabpflege, Grabsteine etc. - Rückerst. Dritter 9'0007710.4260.0700\nFriedhoffonds Kapitalverzehr - übrige Zinen FV7710.4409.0200\nFriedhoffonds - Entnahme aus Fonds  Eigenkapital 6'0008'0007710.4511.0700\nFriedhoffonds Begräbnisopfer - Beiträge privat\nHaushalte\n\n12'00016'0007710.4637.0200\nFriedhoffond - Kapitalverz. (7710/9610) 4'0002'0007710.4940.0200\n\n79 Raumordnung 300'800 15'000 247'600 0\n790 Raumordnung 247'60015'000300'800\n7900 Raumplanung 247'60015'000300'800\n\nRaumplanung - Fachliteratur 4004007900.3103.0300\nRaumplanung Nachführung Stadtmodell -\nDienstleistungen Dritter\n\n5'0005'0007900.3130.0300\nRaumplanung Verkehr - Dienstleist. Dritter 60'00060'0007900.3130.0301\nRaumplanung Unvorherges. - Dienstleist. Dritter 14'20012'4007900.3130.0302\nRaumplanung SBB Entflechtung - Honorare\nFachexperten\n\n30'00055'0007900.3132.0300\nRaumplanung - Externe Unterstützung Stadtrat7900.3132.0301\nRaumplanung Waldbaulinienplan Los 3 - Honorare\nFachexperten\n\n10'0005'0007900.3132.0302\nRaumplanung Zonenplan Siedlung - Honorare\nFachexperten\n\n30'00080'0007900.3132.0303\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 77 -\n\n\n\nRaumplanung - Entwicklungsoptionen Liestal\nund Frenkentäler\n\n20'0007900.3132.0304\nRaumplanung - Planmässige Abschreibungen 98'00063'0007900.3320.0200\nRaumplanung - Gebühren für Amtshandlungen 15'0007900.4210.0300\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 78 -\n\n\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 109'800 159'300204'300139'300\n\n81 Landwirtschaft 1'800 0 1'200 0\n814 Produktionsverbesserungen 1'2001'800\n8140 Produktionsverbesserungen 1'2001'800\n\nBaumwärter/Ackerbaustellenleiter - Löhne 1'0001'6008140.3010.0200\nBaumärter/Ackerbaustellenleiter - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1001008140.3050.0200\nBaumwärter/Ackerbauleiter - Unfallversicherung8140.3053.0200\nBaumwärter/Ackerbauleiter - Familienausgleichs-\nkasse BL\n\n8140.3054.0200\nBaumwärter/Ackerbauleiter - Krankentaggeldvers.8140.3055.0200\nViehschau/Schärmausfang - Dienstleist. Dritter8140.3130.0200\nLandwirtschaft - Reisekosten und Spesen 1001008140.3170.0200\n\n82 Forstwirtschaft 104'000 0 104'000 0\n820 Forstwirtschaft 104'000104'000\n8200 Forstwirtschaft 104'000104'000\n\nWaldwege - Unterhalt Strassen 90'00075'0008200.3141.0700\nSchutzwald Schleifenberg - Unterhalt 13'0008200.3145.0700\nBürgergemeinde: Beitrag für Unterhalt Waldwege8200.3632.0700\nBürgergemeinde - Beitrag für Wald-, Hoheits- und\nGemeindeaufgaben\n\n14'00016'0008200.3632.0701\n\n83 Jagd und Fischerei 2'700 14'300 2'700 14'300\n830 Jagd und Fischerei 2'700 14'30014'3002'700\n8300 Jagd und Fischerei 2'700 14'30014'3002'700\n\nWildschadenverhütung: Beiträge an Kanton 2'4002'4008300.3631.0200\nFischhegefonds - Beiträge an Kanton 3003008300.3631.0400\nJagdpacht - Regalien 12'00012'0008300.4100.0400\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 79 -\n\n\n\nFischweidpacht - Regalien 2'3002'3008300.4100.0401\n\n84 Tourismus 24'000 0 1'900 0\n840 Tourismus 1'90024'000\n8400 Tourismus 1'90024'000\n\nTourismus - Dienstleistungen Dritter 40024'0008400.3130.0400\nInfosäule: übriger Unterhalt 1'5008400.3159.0400\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 6'800 0 0 0\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 6'800\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 6'800\n\nStadtmarketing 5'8008500.3192.0100\nGewerbeausstellung - Beiträge an private\nOrganisationen mit Erwerbszweck\n\n1'0008500.3635.0100\n\n87 Energie 0 190'000 0 145'000\n871 Elektrizität 45'00045'000\n8710 Elektrizität 45'00045'000\n\nElektra BL - Konzessionen 45'00045'0008710.4120.0300\n\n872 Gas 100'000145'000\n8720 Gas 100'000145'000\n\nIndustrielle Werke Basel - Konzessionen 100'000145'0008720.4120.0300\n\n873 Übrige Energie\n8730 Übrige Energie\n\nLabel "Energiestadt" - Honorare Fachexperten8730.3132.0300\nLabel "Energiestadt" - Sachversicherungen8730.3134.0300\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 80 -\n\n\n\nLabel "Energiestadt" - Rückerstattungen Dritter8730.4260.0300\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 81 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 1'566'500 41'708'90043'579'7002'042'700\n\n91 Steuern 571'000 39'033'000 573'500 37'630'000\n910 Steuern 573'500 37'630'00039'033'000571'000\n9100 Steuern aktuelles Jahr 37'100'00038'463'000\n\nLaufendes Jahr - Einkommensst. nat. Personen 27'700'00028'300'0009100.4000.0200\nNat. Pers. - Eink.Steuer aus QP9100.4000.0201\nNat. Pers. - Vermögenssteuer aus QP9100.4000.0202\nLaufendes Jahr - Vermögensst. nat. Personen 3'300'0003'513'0009100.4001.0200\nQuellensteuern nat. Personen 1'600'0001'650'0009100.4002.0200\nLaufendes Jahr - Ertragssteuern jur. Personen 2'300'0002'900'0009100.4010.0200\nLaufendes Jahr - Kapitalsteuern jur. Personen 2'200'0002'100'0009100.4011.0200\n\n9101 Steuern Vorjahre 513'500 80'000100'000511'000\nSteuerguthaben NP - Tatsächliche Forderungsverl. 503'500501'0009101.3183.0200\nSteuerguthaben JP - Tatsächliche Forderungsverl. 10'00010'0009101.3185.0200\nPauschale Steueranrechnung - Einkkommensst.\nnat. Personen\n\n-20'000-20'0009101.4000.0200\nSteuern 2001 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0221\nSteuern 2004 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0224\nSteuern 2005 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0225\nSteuern 2006 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0226\nSteuern 2007 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0227\nSteuern 2008 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0228\nSteuern 2009 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0229\nSteuern 2010 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0230\nSteuern 2011 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0231\nSteuern 2012 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0232\nSteuern 2004 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0224\nSteuern 2005 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0225\nSteuern 2006 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0226\nSteuern 2007 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0227\nSteuern 2008 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0228\nSteuern 2009 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0229\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 82 -\n\n\n\nSteuern 2010 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0230\nSteuern 2011 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0231\nSteuern 2012 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0232\nSteuern 2004 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0224\nSteuern 2005 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0225\nSteuern 2006 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0226\nSteuern 2007 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0227\nSteuern 2008 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0228\nSteuern 2009 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0229\nSteuern 2010 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0230\nSteuern 2011 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0231\nSteuern 2012 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0232\nPauschale Steueranrechnung - Kapitalssteuer jur.\nPersonen\n\n9101.4011.0200\nEingang abgeschr. Forderungen nat. Personen -\nÜbrige Entgelte\n\n100'000120'0009101.4293.0200\nEingang abgeschr. Steuerforderungen jur. Pers. -\nübrige Entgelte\n\n9101.4295.0200\n\n9102 Zinsendienst Steuern 60'000 450'000470'00060'000\nSteuern - Vergützungszinsen 60'00060'0009102.3403.0200\nSteuern - Verzugszinsen Steuern 450'000470'0009102.4403.0200\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 623'000 3'996'000 323'000 3'436'000\n930 Finanz- und Lastenausgleich 323'000 3'436'0003'996'000623'000\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 323'000 3'436'0003'996'000623'000\n\nFinanzierung Ausgleichsfonds - Beitrag an Kanton 261'000250'0009300.3623.0200\nKompensationsleistungen Aufgabenverschiebung -\nBeiträge an Kanton\n\n62'000373'0009300.3631.0200\nKanton Bildung (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung 640'000680'0009300.4621.0200\nKanton Sozialhilfe (n-FAG)-Sonderlastenabgeltung 1'070'0001'000'0009300.4621.0201\nKanton Bildung kummuliert (n-FAG) - Sonderlasten-\nabgeltung\n\n213'000208'0009300.4621.0202\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 83 -\n\n\n\nKanton Sozialhilfe kummuliert (n-FAG) - Sonder-\nlastenabgeltung\n\n213'000208'0009300.4621.0203\nKanton Ungebundene Beiträge - horizontaler\nFinanzausgleich\n\n9300.4622.0200\nKanton (n-FAG) - horizontaler Finanzausgleich 1'300'0001'900'0009300.4622.0201\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 544'000 536'000 663'000 625'400\n961 Zinsen 490'000 26'4005'400383'000\n9610 Zinsen 490'000 26'4005'400383'000\n\nVerzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 50'0009610.3401.0200\nVerzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 454'000259'0009610.3406.0200\nZinsen an andere Rechnungskreise\n(5790/720/9610)\n\n36'00074'0009610.3940.0200\nFV Wertschriften/Konten - Zinsen flüssige Mittel 6'0003'0009610.4400.0200\nFinanzvermögen Verzugszinsen - Zinsen\nForderungen und Kontokorrente\n\n1'0002'0009610.4401.0200\nFV Wirtschriften - Dividenden 4009610.4420.0200\nFV Wertschriften - Ertrag aus Beteiligungen\nVerwaltungsvermögen\n\n4009610.4451.0200\nZinsen an andere Rechnungskreise\n(7101/7201/7301)\n\n19'0009610.4940.0200\n\n963 Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n156'000 596'000527'600144'000\n9630 Liegenschaften des\n\nFinanzvermögens\n156'000 596'000527'600144'000\n\nFV Immobilien - Energie 3'0003'0009630.3120.0300\nFV Immobilien g+t - Energie9630.3120.0800\nFV Immobilien - Honorare Fachexperten 42'00037'0009630.3132.0300\nFV Immobilien - Sachversicherungen 5'0005'0009630.3134.0300\nFV Immobilien g+t - Sachversicherungen9630.3134.0800\nFV Immobilien - Unterhalt Hochbauten 5'0005'0009630.3144.0300\nFV Immobilien g+t - Unterhalt Hochbauten9630.3144.0800\nImmobilien FV - Baurechtszins 31'00029'0009630.3160.0300\nFV Immobilien - g+t  Baul. Unterhalt. Dritte 40'00035'0009630.3430.0800\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 84 -\n\n\n\nFV Immobilien - g+t - Ver- und Entsorgung 30'00030'0009630.3439.0800\nFV Immobilien - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften FV\n\n85'00042'2009630.4430.0300\nFV Immobilien Baurechtszinsen - Pacht-\nund Mietzinse Liegenschaften FV\n\n301'000279'4009630.4430.0301\nFV Immobilien Zinserträge g+t - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften FV\n\n210'000206'0009630.4430.0800\nFV Immobilien Buchgewinne - Marktwert-\nanpassungen Sachanlagen\n\n9630.4443.0200\n\n969 Übriges Finanzvermögen 17'000 3'0003'00017'000\n9690 Übriges Finanzvermögen 17'000 3'0003'00017'000\n\nFV Einwohnerkasse - Tatsächliche Forderungsverl. 10'00010'0009690.3181.0200\nFV Wasser - Tatsächliche Forderungsverluste9690.3181.0201\nFV Abwasser - Tatsächliche Forderungsverluste9690.3181.0202\nFV Abfall - Tatsächliche Forderungsverluste9690.3181.0203\nKapitalbschaffung und -verwaltung 7'0007'0009690.3420.0200\nFV Einwohnerkasse Eingang abgeschr. Ford. -\nübrige Entgelte\n\n3'0003'0009690.4290.0200\n\n97 Rückverteilungen 0 10'000 0 10'500\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 10'50010'000\n9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 10'50010'000\n\nSVA BL - Rückverteilung CO2-Abgabe 10'50010'0009710.4699.0200\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 304'700 4'700 7'000 7'000\n995 Neutrale Aufwendungen und\n\nErträge\n7'000 7'0004'700304'700\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und\nErträge\n\n7'000 7'0004'700304'700\nFerien- und Überzeitguthaben des Personals 300'0009950.3010.0200\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Lebensmittel 1'0001'0009950.3105.0100\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 85 -\n\n\n\nKunstfonds Ankäufe - Büromöbel und -geräte 3'0001'4009950.3110.0100\nAllemandi-Legat - Dienstleistungen Dritter 1009950.3130.0100\nKunstfonds - Einlage in Fonds9950.3511.0100\nWeckenfonds - Einlage in Fonds9950.3511.0101\nAllemandi-Legat - Einlage in Fonds9950.3511.0102\nPestalozzifonds - Einlage in Fonds9950.3511.0600\nAllemandi-Legat - Beiträge 1'0001'0009950.3637.0100\nPestalozzifonds - Beiträge 2'0001'2009950.3637.0400\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Rückerst. Dritter 2009950.4260.0100\nErbschaft ohne Zweckbindung - übriger Ertrag9950.4390.0200\nPestalozzifonds - Beiträge Dritter (Schenkungen)9950.4390.0400\nPestalozzifonds - Entnahme aus Fonds des EK\n(Eigenkapitals)\n\n9950.4511.0200\nKunstfonds - Entnahme aus Fonds des EK\n(Eigenkapitals)\n\n9950.4511.0201\nWeckenfonds - Entnahme aus Fonds des EK\n(Eigenkapitals)\n\n9950.4511.0202\nAllemandi-Fonds - Entnahme aus Fonds des EK\n(Eigenkapitals)\n\n7009950.4511.0203\nPestalozzifonds- Kalkulierte Zinsen 2'0001'2009950.4940.0200\nKunstfonds - Kalkulierte Zinsen 3'0001'4009950.4940.0201\nWeckenfonds - Kalkulierte Zinsen 1'0008009950.4940.0202\nAllemandi-Fonds - Kalkulierte Zinsen 1'0004009950.4940.0203\n\nBudget 2014\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\n- 86 -\n\n953'000\n\n63'063'220 63'063'220 0 0\n\n65'332'100 66'195'100 62'110'220 63'063'220\n863'000\n\n66'195'100 66'195'100\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 70'000 14'000200'000200'000\n56'000Nettoausgaben\n\nBILDUNG2 1'070'000290'000\n290'000 1'070'000Nettoausgaben\n\nVERKEHR6 660'0001'210'000\n1'210'000 660'000Nettoausgaben\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 3'315'000 2'400'0002'400'0003'835'000\n1'435'000 915'000Nettoausgaben\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2012Funktionale Gliederung\n\nAusgaben EinnahmenZusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n- 87 -\n\n2'701'000\n5'115'000 5'115'000\n\n5'535'000 2'600'000 5'115'000 2'414'000\n2'935'000\n\n5'535'000 5'535'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nINVESTITIONSAUSGABEN5 5'115'0005'535'000\n\n50 Sachanlagen 5'115'0005'365'000\n500 Grundstücke\n5000 Grundstücke\n\n501 Strassen / Verkehrswege 580'000990'000\n5010 Strassen / Verkehrswege 580'000990'000\n\n502 Wasserbau\n5020 Wasserbau\n\n503 Übriger Tiefbau 2'095'0002'750'000\n5030 Übrige Tiefbauten 2'095'0002'750'000\n\n504 Hochbauten 2'240'0001'130'000\n5040 Hochbauten 2'240'0001'130'000\n\n505 Waldungen\n5050 Waldungen\n\n506 Mobilien 200'000495'000\n5060 Mobilien 200'000495'000\n\n509 Übrige Sachanlagen\n5090 Übrige Sachanlagen\n\n52 Immaterielle Anlagen 170'000\n520 Software\n5200 Software\n\n521 Patente / Lizenzen\n5210 Patente / Lizenzen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2012Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 88 -\n\n\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 170'000\n5290 Übrige immaterielle Anlagen 170'000\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge\n562 Gemeinden und Zweckverbände\n5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n\n59 Abschluss Investitionsrechnung\n590 Passivierungen\n5900 Passivierte Einnahmen\n\nINVESTITIONSEINNAHMEN6 2'414'0002'600'000\n\n63 Investitionsbeiträge für\neigene Rechnung\n\n2'414'0002'600'000\n630 Bund\n6300 Investitionsbeiträge vom Bund\n\n631 Kanton\n6310 Investitionsbeiträge vom Kanton\n\n634 Öffentliche Unternehmungen 14'000\n6340 Investitionsbeiträge von\n\nöffentlichen Unternehmungen\n14'000\n\n637 Private Haushalte 2'400'0002'600'000\n6370 Investitionsbeiträge von privaten\n\nHaushalten\n200'000\n\n6371 Anschlussbeiträge von privaten\nHaushälten\n\n2'400'0002'400'000\n\n69 Abschluss Investitionsrechnung\n690 Aktivierungen\n6900 Allgemeiner Haushalt\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2012Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 89 -\n\n\n\n6901 Wasserversorgung\n6902 Abwasserbeseitigung\n6903 Abfallbeseitigung\n\nABSCHLUSSKONTEN9\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2012Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2014 Budget 2013\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 90 -\n\n2'701'000\n5'115'000 5'115'000\n\n5'535'000 2'600'000 5'115'000 2'414'000\n2'935'000\n\n5'535'000 5'535'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 70'000 14'000200'000200'000\n\n15 Feuerwehr 70'000 14'000\n150 Feuerwehr 70'000 14'000\n1500 Feuerwehr 70'000 14'000\n\nLego 31: Mannschaftstransporter 70'0001500.5060.0065\nBGV-Anteil: Feuerwehr-Fahrzeuge 14'0001500.6340.0042\n\n16 Militär- und Bevölkerungsschutz 200'000 200'000\n162 Bevölkerungsschutz 200'000200'000\n1620 Zivilschutz 200'000200'000\n\nLego 5-66: Schlauchausleger klein 200'0001620.5060.0041\nEntnahme Fonds Schutzraumbauten 200'0001620.6370.0043\n\nBILDUNG2 1'070'000290'000\n\n21 Obligatorische Schule 290'000 1'070'000\n217 Schulliegenschaften 1'070'000290'000\n2170 Kindergarten 100'000\n\nKG Gräubern: Ersatzbaute Planungskredit 100'0002170.5040.0014\n\n2171 Primarschule 1'070'000190'000\nSA Fraumatt: Sicherheit Turnhalle/Fluchtwege 700'0002171.5040.0009\nSA Frenke - Primar: Vorprojekt 370'0002171.5040.0010\nSA Rotacker: Anschluss Fernwärme Liesta 190'0002171.5040.0044\n\nVERKEHR6 660'0001'210'000\n\nVORANSCHLAG 2014\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2012Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2013Budget 2014\n\n- 91 -\n\n\n\n61 Strassenverkehr 1'210'000 560'000\n615 Gemeindestrassen / Werkhof 560'0001'210'000\n6150 Gemeindestrassen / Werkhof 560'0001'210'000\n\nVelostation Wiedenhub 80'0006150.5010.0012\nStrasse Ringwaldstrasse 190'0006150.5010.0020\nStrasse Munzachstrasse / Kettigerweg 270'0006150.5010.0022\nStrasse Langhagstrasse 120'0006150.5010.0025\nStrasse Tiergartenstrasse 180'0006150.5010.0030\nStrasse Oberer Burghaldenweg 30'000100'0006150.5010.0033\nStrasse Fluhweg 70'0006150.5010.0039\nStrassenbeleuchtung: Ersatz mit LED 210'0006150.5010.0040\nBrücke Kasinostrasse: Sanierung/Ersatz 100'0006150.5010.0054\nBurgstrasse 120'0006150.5010.0066\nWerkhof: Ersatz Aufsatzstreuer LKW 80'0006150.5060.0048\nErsatz Mitsubishi Pajero Pinin G 30'0006150.5060.0052\nErsatz Holder C340 190'0006150.5060.0056\n\n62 Öffentlicher Verkehr 100'000\n623 Agglomerationsverkehr 100'000\n6230 Agllomerationsverkehr 100'000\n\nGräubern: Bahnübergang WB 100'0006230.5010.0013\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 3'315'000 2'400'0002'400'0003'835'000\n\n71 Wasserversorgung 2'525'000 1'500'000 2'675'000 1'500'000\n710 Wasserversorgung 2'675'000 1'500'0001'500'0002'525'000\n7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 2'675'000 1'500'0001'500'0002'525'000\n\nWL Ringwaldstrasse 270'0007101.5030.0020\nWL Munachstrasse / Kettigerweg 510'0007101.5030.0022\nWL Langhagstrasse 270'0007101.5030.0025\nWL Tiergartenstrasse 450'0007101.5030.0030\n\nVORANSCHLAG 2014\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2012Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2013Budget 2014\n\n- 92 -\n\n\n\nWL Oberer Burghaldenweg 10'0007101.5030.0033\nWL Standweg 100'0007101.5030.0035\nWL Fluhweg 230'0007101.5030.0039\nQF Hofmatt: Sanierung + Schutzzone 55'00015'0007101.5030.0051\nWL Querung SBB Trasse 150'0007101.5030.0055\nQF Helgenweid: Sanierung Sch.stand Tiefenmatt 120'000120'0007101.5030.0058\nQF Hofmatt Nuglar - Ersatz 50'0007101.5030.0059\nWL Hofmatt / Talacker 300'000270'0007101.5030.0060\nQF Lauterbrunnen: Sanierung UV-Anlage\n+ Anpassung Schutzzone\n\n25'0007101.5030.0062\nPW alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone 55'0007101.5040.0001\nReservoir Bettlefeld 840'000480'0007101.5040.0002\nPW alte Brunnen: Ersatz UV-Anlagen und Pumpen 150'0007101.5040.0003\nReservoir auf Berg: Sanierung / Ersatz 100'0007101.5040.0004\nErsatz Blindschaltbild im Werkhof 25'0007101.5040.0005\nReservoir Talacker: Sanierung / Ersatz 65'0007101.5040.0061\nReservoir Über d'Geiss: Sanierung Beschichtung 170'0007101.5040.0063\nPW Rösern: Sanierung UV-Anlage 125'0007101.5040.0064\nBetriebswarte WV: Ersatz PC-Steuerung 75'0007101.5060.0049\nProjekt Regionale Wasserversorungsplanung 150'0007101.5290.0050\nQF Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone 10'0007101.5290.0053\nQF Rösern: Überarbeitung Schutzzone 10'0007101.5290.0057\nWasseranschlussbeiträge 1'500'0001'500'0007101.6371.0018\n\n72 Abwasserbeseitigung 1'310'000 900'000 640'000 900'000\n720 Abwasserbeseitigung 640'000 900'000900'0001'310'000\n7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 640'000 900'000900'0001'310'000\n\nKanal Ringwaldstrasse 120'0007201.5030.0020\nKanal Munzachstrasse / Kettigerweg 560'0007201.5030.0022\nKanal Tiergartenstrasse / Bodenackerstrasse / \nHasenweg\n\n500'0007201.5030.0030\nKanal Oberer Burghaldenweg 20'000270'0007201.5030.0033\nKanal Fluhweg 480'0007201.5030.0039\nKanalisationsanschlussbeiträge 900'000900'0007201.6371.0019\n\nVORANSCHLAG 2014\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2012Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2013Budget 2014\n\n- 93 -\n\n\n\nVORANSCHLAG 2014\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2012Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2013Budget 2014\n\n- 94 -\n\n2'701'000\n5'115'000 5'115'000 0 0\n\n5'535'000 2'600'000 5'115'000 2'414'000\n2'935'000\n\n5'535'000 5'535'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\tBU14_Bericht zum Budget 2014\n\tBU14_Daten zum Budget 2014\n\tA_Budget-Anhang\n\tB_BU14_Inhaltsverzeichnis\n\tC_BU14_Erläuterung_Rechnungslegung\n\tD_BU14_Zwischenergenisse\n\tE_BU14_Finanzkennzahlen_HRM2_2013-10-17\n\tF_Finanzkennzahlen_Beschreibung\n\tG_BU14_Ergebnisse\n\tH_BU14_LR_Zusammenzug_Funktional\n\t20\n\t21\n\t22\n\t23\n\t24\n\t25\n\t26\n\t27\n\t28\n\t29\n\n\tI_BU14_LR_Zusammenzug_Arten\n\t23\n\t230\n\t2300\n\t2301\n\t2302\n\t2303\n\t2304\n\t2305\n\t2306\n\t2309\n\t231\n\t2310\n\t2311\n\t2312\n\t2313\n\t2314\n\t2315\n\t2316\n\t2317\n\t2318\n\t2319\n\t233\n\t2330\n\t2332\n\t234\n\t2340\n\t2342\n\t2343\n\t235\n\t2351\n\t236\n\t2361\n\t2362\n\t2363\n\t2366\n\t239\n\t2390\n\t2391\n\t2394\n\t24\n\t240\n\t2400\n\t2401\n\t241\n\t2410\n\t2412\n\t242\n\t2420\n\t2421\n\t2423\n\t2424\n\t2425\n\t2426\n\t2427\n\t2429\n\t243\n\t2439\n\t244\n\t2440\n\t2442\n\t2443\n\t2444\n\t2445\n\t2447\n\t2448\n\t2449\n\t245\n\t2450\n\t2451\n\t246\n\t2461\n\t2462\n\t2463\n\t2469\n\t248\n\t2484\n\t249\n\t2490\n\t2491\n\t2492\n\t2494\n\t2495\n\t2499\n\t29\n\t2900\n\n\tJ_BU14_LR_Detail_Funktional\n\t20\n\t2011\n\t20110\n\t2012\n\t20120\n\t2022\n\t20220\n\t2029\n\t20290\n\t21\n\t2111\n\t21110\n\t2140\n\t21400\n\t21401\n\t2150\n\t21500\n\t2161\n\t21611\n\t2162\n\t21620\n\t21622\n\t21623\n\t22\n\t2211\n\t22110\n\t2212\n\t22120\n\t22121\n\t2214\n\t22140\n\t2217\n\t22170\n\t22171\n\t22172\n\t22173\n\t2218\n\t22180\n\t2219\n\t22190\n\t22192\n\t2299\n\t22990\n\t23\n\t2311\n\t23110\n\t2312\n\t23120\n\t2322\n\t23220\n\t2329\n\t23290\n\t2341\n\t23410\n\t23411\n\t23414\n\t2342\n\t23420\n\t23421\n\t23422\n\t23423\n\t24\n\t2412\n\t24120\n\t2421\n\t24210\n\t2433\n\t24330\n\t24331\n\t25\n\t2531\n\t25310\n\t2532\n\t25320\n\t2535\n\t25350\n\t2544\n\t25440\n\t2545\n\t25450\n\t25451\n\t2560\n\t25600\n\t2572\n\t25720\n\t25722\n\t2573\n\t25730\n\t2579\n\t25790\n\t26\n\t2615\n\t26150\n\t2623\n\t26230\n\t2629\n\t26290\n\t27\n\t2710\n\t27101\n\t2720\n\t27201\n\t2730\n\t27300\n\t27301\n\t2741\n\t27410\n\t2750\n\t27500\n\t2762\n\t27620\n\t2769\n\t27690\n\t2771\n\t27710\n\t2790\n\t27900\n\t28\n\t2814\n\t28140\n\t2820\n\t28200\n\t2830\n\t28300\n\t2840\n\t28400\n\t2850\n\t28500\n\t2871\n\t28710\n\t2872\n\t28720\n\t2873\n\t28730\n\t29\n\t2910\n\t29100\n\t29101\n\t29102\n\t2930\n\t29300\n\t2961\n\t29610\n\t2963\n\t29630\n\t2969\n\t29690\n\t2971\n\t29710\n\t2995\n\t29950\n\n\tK_BU14_IR_Zusammenzug_Funktional\n\t21\n\t22\n\t26\n\t27\n\n\tL_BU14_IR_Zusammenzug_Arten\n\t25\n\t250\n\t2500\n\t2501\n\t2502\n\t2503\n\t2504\n\t2505\n\t2506\n\t2509\n\t252\n\t2520\n\t2521\n\t2529\n\t256\n\t2562\n\t259\n\t2590\n\t26\n\t263\n\t2630\n\t2631\n\t2634\n\t2637\n\t269\n\t2690\n\t29\n\t2900\n\n\tM_BU14_IR_Detail_Funktional\n\t21\n\t2150\n\t21500\n\t2162\n\t21620\n\t22\n\t2217\n\t22170\n\t22171\n\t26\n\t2615\n\t26150\n\t2623\n\t26230\n\t27\n\t2710\n\t27101\n\t2720\n\t27201\n\n\n\n