text: \n \n\n \n\n                  2020-14 \n \n\n \n\nSTADT LIESTAL \n\nEINWOHNERGEMEINDE \n \n\n \n\nBUDGET  und \nJAHRESPROGRAMM \n\n2021 \n\n \n\nEinleitung \n\nZusammenfassung \n\nAnträge \n\n1. Präsidiales / Stab Zentrale Dienste \n\n2. Tiefbau \n\n3. Bildung / Sport \n\n4. Finanzen / Einwohnerdienste \n\n5. Sicherheit / Soziales \n\n6. Hochbau / Planung \n\n7. Spezialfinanzierungen \n\n8. Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung \n\n9. Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse \n\n \n\n \n\nAnhang zum Budget 2021 (weisser Teil) \n\n \n\n  \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 2/58 \n\nAbkürzungen \n\na.o. Ausserordentlich \n\nAGBR oVWVZ Arbeitgeberbeitragsreserve ohne Verwendungsverzicht \n\nBLPK Basellandschaftliche Pensionskasse \n\nBU20 Budget 2020 \n\nBU21 Budget 2021 \n\nEK Einwohnerkasse \n\nEP20-24 Entwicklungsplan 2020 – 2024 \n\nER Einwohnerrat \n\nFA (FAG) Finanzausgleich (Finanzausgleichgesetz) \n\nf. / ff. folgende / fortfolgende  \n\nFK Fremdkapital \n\nFV Finanzvermögen \n\nGeBPA Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter \n\ng+t Gribi AG (Immobilienverwaltung) \n\nHRM2 Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (ab 1.1.2014) \n\nICT Information and Communication Technology \n\nJP Juristische Personen \n\nKantSA Kantonale Schulanlagen \n\nKESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\nKG Kindergarten \n\nKLIB Klientenbuchhaltung Sozialhilfe \n\nLEK Landschafts-Entwicklungs-Konzept \n\nMMF Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge \n\nNetto =  Aufwand – Ertrag  \nkantonale Regelung; deshalb ist bei einem positiven Abschluss der \nErfolgsrechnung der Saldo negativ \n\nNP Natürliche Personen \n\nPJ21 Planjahr 2021 \n\nRE19 Rechnung 2019 \n\nRML Regionale Musikschule \n\nSA Schulanlage \n\nSR Stadtrat \n\nSV17 Steuervorlage17 (Unternehmenssteuerreform III) \n\nTCHF 1'000 CHF \n\nVV Verwaltungsvermögen \n\nvs. versus \n\nWEH Wasser, Energie, Heizmaterialien \n\nW & U Wartung und Unterhalt \n\nZB20 Finanzieller Zwischenbericht September 2020 \n\nA: Jahresprogramm: Ausgangslage \n\nZ: Jahresprogramm: Ziel \n\nL: Jahresprogramm: Lösungsansatz \n\nVorzeichenregelung \nalle Beträge/Jahr sind Netto-Beträge, also Aufwand minus Ertrag; \n\n-/minus = Erträge, z.B. Steuererträge/Jahr \n\n+/ oder kein Vorzeichen/plus = Aufwendungen/Jahr \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 3/58 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nEinleitung ....................................................................................................................................... 4 \n\nZusammenfassung ........................................................................................................................ 4 \n\nEinwohnerkasse ..................................................................................................................... 4 \n\nSpezialfinanzierungen .......................................................................................................... 11 \n\nAnträge ........................................................................................................................................ 12 \n\n1. Präsidiales / Stab Zentrale Dienste ................................................................................... 15 \n\nVerwaltungsorganisation ...................................................................................................... 15 \n\nSchwerpunkte ...................................................................................................................... 16 \n\n2. Tiefbau ................................................................................................................................ 19 \n\nGrünflächen.......................................................................................................................... 19 \n\nProjektierung ........................................................................................................................ 20 \n\nVerkehrsflächen ................................................................................................................... 21 \n\n3. Bildung / Sport ................................................................................................................... 22 \n\n4. Finanzen / Einwohnerdienste ............................................................................................ 25 \n\nErträge ................................................................................................................................. 26 \n\nAufwendungen ..................................................................................................................... 30 \n\n5. Sicherheit / Soziales ........................................................................................................... 31 \n\nSicherheit ............................................................................................................................. 31 \n\nSozialberatung ..................................................................................................................... 33 \n\n6. Hochbau/Planung ............................................................................................................... 34 \n\nHochbau ............................................................................................................................... 35 \n\nImmobilien im Finanzvermögen ............................................................................................ 37 \n\nPlanung ................................................................................................................................ 38 \n\n7. Spezialfinanzierungen ....................................................................................................... 39 \n\nWasserversorgung ............................................................................................................... 39 \n\nAbwasserbeseitigung ........................................................................................................... 43 \n\nAbfallbeseitigung .................................................................................................................. 45 \n\n8. Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung ...................................................................... 47 \n\n9. Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse ....................................................................... 56 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 4/58 \n\nEinleitung \n\nDer Stadtrat stellt das Budget für das kommende Rechnungsjahr auf. Dieses ist von \nder Finanzkommission zu beraten und vor Jahresende dem Einwohnerrat vorzulegen \nund mit dem Steuerfuss für das kommende Rechnungsjahr zu beschliessen (vgl. § 158 \ndes Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970).  \n \nGemäss § 9 des Verwaltungs- und Organisationsreglements (VwOR) vom 24. Mai \n2000 führt die Stadt Liestal neben den kantonal geregelten Steuerungsinstrumenten \nzusätzlich ein Jahresprogramm. Das Jahresprogramm beschreibt in kurzer Form \nAufgaben und Tätigkeiten im kommenden Jahr. Es ist auf das Budget abgestimmt. Das \nJahresprogramm wird vom Einwohnerrat zur Kenntnis genommen (§ 1 VwOR). Das \nJahresprogramm ist mit dem Budget in einem Dokument zusammengeführt. Der \nEinwohnerrat nimmt mit dem Budget davon Kenntnis. \n \n \n\nZusammenfassung \n\nEinwohnerkasse \n\nBudget 2021: \n\nCorona und hohe Zentrumslasten führen zu 5.7 Millionen-Franken-Defizit \n\nAngesichts des hohen Defizits hat der Stadtrat eine Aufgabenüberprüfung für \n2021 beschlossen, die auch Verbesserungen bei der kantonalen und \ninterkommunalen Lastenverteilung anstrebt. Neben Auswirkungen durch Corona \nschlagen ausbleibende Ausgleiche der Steuervorlage 17 (SV17) aus dem \nFinanzausgleich negativ zu Buche wie auch die weiterhin hohen Zentrumslasten. \nDie aktuell positive Stadtentwicklung wird trotz hohem Defizit durch \nInvestitionsprojekte um Allee, Bahnhof und Rheinstrasse gestützt. Aufgrund der \nnegativen Selbstfinanzierung (minus 47%) mussten weitere Investitionen wie die \nSanierung des Rotackerschulhauses erneut nach hinten verschoben werden.  \n \nDie Corona-Krise trifft auch die Stadt Liestal. Trotz eines hohen Steuerfusses von 65% \ngeht der Stadtrat von einem Defizit von 5.7 Millionen Franken aus. Der Finanzhaushalt \nist somit stark in Schieflage geraten.  \n \nDie Abkühlung der wirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst die Steuererträge der Stadt \nLiestal negativ. Bei natürlichen Personen ist mit Ausfällen von 1 Mio. Franken (vs. \nPlanjahr 20211) zu rechnen. Sie belaufen sich somit auf 36 Mio. Franken.  \n \nDie Krise wirkt sich auch auf den Finanzausgleich aus. Die zu erwartenden \nErtragsausfälle der Baselbieter Gemeinden führen gemäss Kanton zu einer Kürzung \ndes Ausgleichsniveaus, weshalb Einnahmen in der Höhe von 2.9 Mio. Franken (vs. \nPlanjahr 20211) fehlen. Entsprechend bleibt damit auch der im November 2019 vom \nKanton in Aussicht gestellte Ausgleich der Senkung der Unternehmenssteuern (SV17) \nüber den Finanzausgleich aus.  \n \nAuf der Ausgabenseite wirkt sich Corona insbesondere auf die Sozialhilfekosten aus \n(Annahme: +10% der Gesamtkosten beziehungsweise 1.7 Mio. Franken). Weitere \ndirekte Kosten aufgrund Corona belaufen sich auf ca. 400’000.-- Franken.  \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 5/58 \n\nZentrumslasten und Aufgabenteilung tragen zum schlechten Ergebnis bei  \nNeben den Auswirkungen der Corona-Krise trägt die Stadt Liestal im \nGemeindevergleich weiterhin einen überdurchschnittlichen Anteil der Sozialhilfekosten. \nWürde die Stadt Liestal beim Baselbieter Durchschnitt von 281 Franken pro Einwohner \nliegen, würden 5.7 Mio. Franken weniger Aufwand entstehen, was ca. 11 \nSteuerprozenten entspricht.  \nErneut setzt sich auch das Kostenwachstum im Bereich Bildung und Alter fort. Die \nStadt muss durch die Erhöhung der Tarife bei den Pflegenormkosten an die \nAltersheime auch im Jahr 2021 um 600’000 Franken höhere Kosten tragen. Der \nStadtrat hat zwar mit einer Reduktion der Obergrenze bei den Betreuungskosten \nreagiert. Diese vermag dadurch allerdings die Kostensteigerungen im Bereich Pflege \nnicht abzufedern (minus 102'000 Franken).  \n \nIm Asylwesen steigt die Zahl der Personen, welche aufgrund der bundesrechtlichen \nVorgaben durch die kommunale Sozialhilfe zu tragen sind (+700’000 Franken vs. \nPlanjahr 20211). Dies ist auf die steigenden Asylfallzahlen vor über fünf Jahren \nzurückzuführen. Letztlich hat die Gemeinde hierbei keinerlei Einfluss, denn die \nVerfahrensdauer wird durch den Bund bestimmt, der für die Abwicklung der \nAsylverfahren zuständig ist. Dennoch wurde diese Kosten bereits vor Jahren auf die \nGemeinden abgewälzt und drücken im 2021 mit gesamthaft 1.7 Mio. auf den \nGemeindehaushalt. \n  \nMit ihren Lokalen, Sportanlagen und dem Gitterlibad bietet die Stadt Liestal ausserdem \nLeistungen für die hier ansässigen Vereine an. Ebenfalls leistet die Stadt Liestal im \nKantonsvergleich pro Kopf die höchsten Beiträge im Kulturellen. Von Beidem profitiert \nauch ein grosser Anteil der regionalen Bevölkerung, die in Liestal keine Steuern \nentrichtet.  \n \nNeben der Corona-Krise bleibt insbesondere aufgrund übergeordneter \nGesetzgebungen und damit kaum beeinflussbaren Kosten sowie der genannten \nZentrumslasten ein strukturelles Defizit von rund 3 Mio. Franken.  \n \nVerschuldung Liestals nimmt stark zu  \nDie Stadt Liestal vermag daher weder die laufenden Kosten noch die Investitionen aus \neigener Kraft zu stemmen, was der negative Selbstfinanzierungsgrad von minus 47 \nProzent illustriert. Es ist daher eine Fremdkapitalaufnahme von 9.1 Mio. Franken \nnotwendig. Die Verschuldung (Nettoschuld I) steigt auf 2'032 Franken pro Einwohner.  \n \nEntsprechend sieht sich der Stadtrat veranlasst, im Rahmen der kurz- und \nmittelfristigen Investitionsplanung mehrere Priorisierungen vorzunehmen. So muss \nauch die Sanierung des Rotackerschulhauses erneut nach hinten verschoben werden.  \n \nTrotz Krise: Nachhaltigkeit und Entwicklungsprojekte weiter vorantreiben  \nDer Stadtrat will angesichts der aktuellen, kritischen Finanzlage den Kopf nicht in den \nSand stecken. Die Entwicklungsprojekte rund um den Vierspurausbau (Velostege, \nVelostation) sowie Weiterentwicklung der Allee und des Planungsperimeters um die \nRheinstrasse bleiben Entwicklungsschwerpunkte im Investitionsprogramm. Damit soll \nunterstrichen werden, dass der Stadtrat die weiterhin positive Dynamik der \nKantonshauptstadt nutzen und auch für künftige Generationen gute \nEntwicklungsgrundlagen bieten will.  \n \nAngesichts der durch die Krise in den Hintergrund gerückten, aber dennoch \ndringenden Frage des nachhaltigen Umgangs mit natürlichen Ressourcen wird der \nStadtrat im Jahr 2021 ein Nachhaltigkeitsprojekt anstossen.  \n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 6/58 \n\nEingeleitete Massnahmen zur Reduktion des Haushaltsungleichgewichts  \nEine Gemeinde mit einem derart hohen Steuerfuss müsste die eigenen Aufgaben aus \neigener Kraft erbringen können. Für den Stadtrat ist die aktuelle Lage daher weder \nbefriedigend noch akzeptabel. Im vorliegenden Budget 2021 hat der Stadtrat allerdings \ndie kurzfristigen Möglichkeiten ausgeschöpft.  \n \nIm Jahr 2021 wird der Stadtrat eine Aufgabenüberprüfung vornehmen, mit dem Ziel \nden Finanzhaushalt nachhaltig ins Lot zu bringen. Entsprechend ist vertieft zu prüfen, \nwelche Leistungsangebote in welchem Ausmass erbracht werden müssen und \ninwiefern weitere Effizienzsteigerungen möglich sind. Das Projekt beschränkt sich aber \nnicht nur auf die Stadtverwaltung und Schulen. Es sind auch Unzulänglichkeiten in der \nAufgabenteilung zwischen Bund, Kanton und Gemeinden zu identifizieren und durch \nentsprechende politische Arbeit zu beseitigen. Schliesslich sollen die Stärken Liestals \nweiter ausgebaut werden, um zukünftige Steuererträge zu generieren.  \n \n\n1 Vergleichsgrösse bildet hier jeweils das Planjahr 2021 gemäss Entwicklungsplan 2020–2024 \n\n \n \n\nFinanzielle Eckwerte Budget 2021 \n\nDas vom Stadtrat für die Einwohnerkasse vorgelegte Budget 2021 weist in der \nErfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von TCHF 5‘678 aus. Ausgehend von diesem \nSaldo ergibt sich mit den Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und dem Saldo \naus Fonds im Eigenkapital eine negative Selbstfinanzierung von TCHF -2’913. Damit \nkönnen die Nettoinvestitionen im Betrag von TCHF 6‘232 nicht aus eigenen Mitteln \nfinanziert werden. Vorausgesetzt, dass die dem Budget 2021 zugrundeliegenden \nAnnahmen eintreffen, wird im Endergebnis ein Finanzierungsfehlbetrag von TCHF 9‘145 \nresultieren. Das verzinsliche Fremdkapital steigt auf TCHF 58‘326 an. \n \n \n\nErfolgsrechnung / Selbstfinanzierung / Bilanzüberschuss \n\nTCHF Netto RE19 BU20 ZB20 BU21 \n\nAufwand 47‘337 49‘185 49‘736 52‘053 \n\nErtrag -47‘337 -47‘133 -50‘247 -46‘375 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \nErtragsüberschuss (-) \nAufwandüberschuss (+) \n\n \n0 \n \n\n \n \n\n2’052 \n-511 \n\n \n\n \n \n\n5‘678 \n\nAbschreibungen VV 2‘639 2‘842 2‘693 2‘738 \n\nSaldo aus Fonds im Eigenkapital & \nNeubewertungsreserve \n\n1’229 27 -1’093 27 \n\nSelbstfinanzierung 3‘867 817 2‘111 -2’913 \n\nBilanzüberschuss (Eigenkapital; kumulierte Saldi \nErfolgsrechnung) \n\n19‘454 16‘653 19‘965 14‘287 \n\nFinanzpolitische Reserve 1’120 0 0 0 \n\n \n\nDie Erfolgsrechnung des BU21 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von TCHF 5‘678 \nab, welcher den Bilanzüberschuss (Eigenkapital) auf TCHF 14‘287 reduzieren wird. \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 7/58 \n\nBereinigte Erfolgsrechnung (ohne Sonderfaktoren) – Nachweis operatives Ergebnis. \n \n\nTCHF Netto RE19 BU20 ZB20 BU21 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \nErtragsüberschuss (-) \nAufwandüberschuss (+) \n\n \n0 \n \n\n \n \n\n2’052 \n-511 \n\n \n\n \n \n\n5‘678 \n\nSonderfaktoren \nAuflösung Rückstellung Pensionskasse \nAktivierung Arbeitgeberbeitragsreserve oVWVZ \nEinlage in Finanzpolitische Reserve \nEntnahme aus Finanzpolitischer Reserve \nAusserordentliche Steuererträge aus Vorjahren \nCOVID-19: Mehraufwand/Minderertrag \nCOVID-19: Mindersteuererträge \n\n \n2‘423 \n1’492 \n\n-1’120 \n0 \n\n721 \n0 \n0 \n\n \n0 \n0 \n0 \n0 \n0 \n0 \n0 \n\n \n0 \n0 \n0 \n\n1’120 \n3’429 \n-591 \n-713 \n\n \n0 \n0 \n0 \n0 \n0 \n\n-2’050 \n-785 \n\nSaldo Erfolgsrechnung – operatives Ergebnis \nAufwandüberschuss  \n\n \n3‘516 \n\n \n2’052 \n\n \n2’734 \n\n \n2‘843 \n\n \nOhne Sonderfaktoren ergibt sich ein  Aufwandüberschuss von TCHF 2'843  \n \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF Netto RE19 BU20 ZB20 BU21 \n\nBruttoinvestitionen 3‘038 5‘355 5‘446 6‘668 \n\nInvestitionseinnahmen -53 0 0 -436 \n\nNettoinvestitionen 2‘985 5‘355 5‘446 6‘232 \n\ndavon Nettoinvestitionen in «Infrastruktur» 2‘521 4‘905 5’143 5’628 \n\ndavon Nettoinvestitionen in «Entwicklung» 464 450 303 604 \n\nDie Nettoinvestitionen im BU21 betragen TCHF 6‘232. Detailzahlen siehe «Budget \n2021: Änderungen im Vergleich zum Planjahr 2021 des EP20-24». \n\nUnter den Begriff «Entwicklung» fallen grosse Projekte, welche keine bisherigen \nInfrastrukturen ersetzen und in ihrer Art wegweisend für Liestal sind (z.B. die \nVelostation, Quartierplan am Orisbach, die Projekte der Stadt im Zusammenhang mit \ndem SBB 4-Spurausbau). \n\n \n\n \n\nFinanzierungssaldo und Verzinsliches Fremdkapital \n\nTCHF Netto RE19 BU20 ZB20 BU21 \n\nNettoinvestitionen 2‘985 5‘355 5‘446 6‘232 \n\nSelbstfinanzierung 3‘867 817 2‘111 -2’913 \n\nSelbstfinanzierungsgrad 130% 15% 39% -47% \n\nFinanzierungsüberschuss \nFinanzierungsfehlbetrag \n\n883 \n \n\n \n-4‘538 \n\n \n-3‘335 \n\n \n-9‘145 \n\nVerzinsliches Fremdkapital 45‘845 50‘384 49‘181 58‘326 \n\nDie Nettoinvestitionen im BU21 betragen TCHF 6‘232. Demgegenüber steht die negative \nSelbstfinanzierung von TCHF -2’913. Somit können die Investitionen nicht aus eigenen \nMittel finanziert werden. Der Finanzierungsfehlbetrag im BU21 von TCHF 9‘145 erhöht \ndas verzinsliche Fremdkapital per Ende 2021 auf TCHF 58‘326. \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 8/58 \n\nKennzahlen Grafik \n\n  \n\n \n \n\nÄnderungen im Vergleich zum Planjahr 2021 des EP20-24 \n\nVergleich der Kennzahlen                   \n(TCHF Netto) \n\nPJ21 \n\nEP20-24 \nBU21 \n\nBU21 \nminus \nPJ21 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \nErtragsüberschuss \nAufwandüberschuss \n\n \n-869 \n\n \n\n \n \n\n5’678 \n\n \n \n\n6’547 \n\nSelbstfinanzierung 3‘692 -2’913 -6’605 \n\nBilanzüberschuss 17‘637 14‘287 -3‘350 \n\nNettoinvestition 7‘077 6‘232 -845 \n\nFinanzierungsüberschuss \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\n \n\n-3‘385 \n\n \n\n-9‘145 \n\n \n\n-5’760 \n\nVerzinsliches Fremdkapital 49‘340 58‘326 8’986 \n\nDer Aufwandüberschuss und die Selbstfinanzierung im BU21 weichen deutlich von den \nletztjährigen Planwerten ab. Die Nettoinvestitionen sind TCHF 845 tiefer. Der \nFinanzierungsfehlbetrag weist als Resultat von Selbstfinanzierung und Nettoinvestition \neinen deutlich höheren Wert aus. Das verzinsliche Fremdkapital erhöht sich in der \nFolge um TCHF 8'986. \n\n  \n\n1\n\nBU21 – Einwohnerkasse – Erfolgsrechnung (TCHF)\n\nNetto-Aufwand\n\n52‘053\n\nAbschrei-\n\nbungen\n\nVV: 2‘738\n\nAbnahme\n\nEigenkapital\n\n5’678\n\nNetto-Ertrag\n\n46‘375\n\nSteuern\n&\n\nGebühren\n\nSelbstfinanzierung\n\n-2‘913\n\nSaldo Fonds: 27\n\nDienst-\n\nleistungen\n\n2\n\nSelbst-\n\nfinanzierung\n\n-2‘913\n\nBU21 – Einwohnerkasse – Investitionsrechnung (TCHF)\n\nFinanzierungs-\n\nfehlbetrag\n\n-9‘145\n\nNetto-\n\nInvestitionen\n\n6‘232\n\nBrutto-\n\nInvestitionen\n\n6‘668\n\nNetto-\nInvestitionen\n6‘232\n\nInvestitions-\n\neinnahmen: -436\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 9/58 \n\nIm Vergleich zum Planjahr 2021 des EP20-24 sind Änderungen eingetreten, welche die \nErfolgsrechnung des Budgets 2021 insgesamt negativ beeinflussen.  \nDie grössten Abweichungen betreffen: \n \n\nErfolgsrechnung - Abweichungen zum PJ21 (EP20-24)                  \n(TCHF) PJ21 BU21 \n\nBU21 \nminus \n\nPJ21 \n\nSteuererträge: \nNatürliche Personen \n\no Aktualisierte Werte der \nJahre 2018-2020 (u.a. \nCOVID-19) \n\n \n-39‘916 \n\n \n-38‘892 \n\n \n1’024 \n\nHorizontaler \nFinanzausgleich \n\no Gemäss Kanton: Kürzung \nSteuerkraft um CHF \n200/Einwohner aufgrund \nMindersteuererträge \n(COVID-19) \n\n-2’900 0 2’900 \n\nHonorare Stab Zentrale \nDienste \n\no Aufgabenüberprüfung \no Digitalisierungsstrategie \no Standortförderung \no Nachhaltige Entwicklung \n\n71 180 109 \n\nSozialberatung o Anpassung Organisation 1‘524 1‘661 137 \n\nBereich Hochbau / Planung: \nPersonalaufwand \n\no Verschiebung der \nAbteilung Tiefbau vom \nBereich Hochbau/Planung \nin den Bereich Tiefbau \n\n1’598 984 -613 \n\nBereich Tiefbau: \nPersonalaufwand \n \n\no Verschiebung der \nAbteilung Tiefbau vom \nBereich Hochbau/Planung \nin den Bereich Tiefbau \n\n2’349 2’903 554 \n\nAlter/Pflege/Gesundheit \n\nTotal Netto \no Pflegefinanzierung \no EL-Obergrenze \no Spitex \no Ergänzungsleistung AHV \no Diverse Positionen \n\n \n2‘700 \n\n700 \n1’123 \n1‘822 \n\n81 \n\n \n3‘344 \n\n598 \n1’200 \n1‘542 \n\n92 \n\n351 \n644 \n\n-102 \n77 \n\n-280 \n12 \n\nSchulen der Gemeinde – \nUnterricht \n\nTotal Netto \no Personalaufwand \no Diverse Positionen \n\n \n12‘984 \n-1’071 \n\n \n13‘632 \n-1’149 \n\n570 \n648 \n-78 \n\nSozialhilfe \no Diverse Positionen \n\n(netto): COVID-19 (+10%) \n6‘024 6‘920 895 \n\nSozialhilfe: Asylwesen \n\no Diverse Positionen \n(netto): Wegfall \nBundesfinanzierung, \nCOVID-19 (+10%) \n\n587 1’665 1’078 \n\nTOTAL    7’005 \n\n \n- Vorzeichen in der Abweichungspalte \n\no + Mehraufwand / Minderertrag \no -  Minderaufwand / Mehrertrag \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 10/58 \n\nIm Vergleich zum Planjahr 2021 (EP20-24) sind Änderungen eingetreten, welche das \nInvestitionsvolumen (netto) des Budget 2021 reduzieren. \n \n\nNettoinvestitionen - Abweichungen zum PJ21 (EP20-24) \n(TCHF) PJ21 BU21 \n\nBU21 \nminus \n\nPJ21 \n\nKindergarten Gräubern: Abbruch 100 0 -100 \n\nKG Grammet: Erstanschaffung Mobiliar 30 30 0 \n\nSA Frenke Primar: Sanierung 0 20 20 \n\nSA Frenke Primar: Erweiterung Modulbau 1’100 0 -1’100 \n\nSA Frenke Sporthallen: Statische Ertüchtigung 0 220 220 \n\nSA Frenke Sporthallen: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 300 290 -10 \n\nSA Gestadeck: Erneuerung Pavillon 500 30 -470 \n\nSA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium 0 600 600 \n\nSA Fraumatt: Erweiterung Modulbau 100 200 100 \n\nSA Rotacker: Ersatz Schulmobiliar 70 70 0 \n\nSA Rotacker: Sanierung Hauptbau 1918 300 0 -300 \n\nSA Rotacker: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 0 80 80 \n\nSA Rotacker: Fassadensanierung Turnhalle 0 240 240 \n\nWohnheim für Asylsuchende 90 90 0 \n\nWerkhof: Umbau Wohnungen zu Büros 0 200 200 \n\nSchulen: Informatik-Ausrüstung 127 127 0 \n\nVerwaltung: KLIB-Ausbau (Digitalisierung) 0 70 70 \n\nDichter- und Stadtmuseum: Erneuerung Dauerausstellung 80 80 0 \n\nKommunaler Richtplan 150 50 -100 \n\nRheinstrasse Masterplan 0 30 30 \n\nTeilzonenreglement Zentrum: Revision 80 0 -80 \n\nZonenplan Landschaft: Revision 80 80 0 \n\nBeleuchtung Aussensportanlage Gitterli 0 150 150 \n\nBetriebe: Fahrzeuge 370 80 -290 \n\nSBB 4-Spurausbau.: Velostation 300 204 -96 \n\nInvestitionen ohne Tiefbau 3‘777 2‘941 -836 \n\nQuartierplan am Orisbach 0 100 100 \n\nStedtli: Signaletik Fussgänger 0 56 56 \n\nSBB 4-Spurausbau: Orisstege Velo- und Fusswegverb. 150 150 0 \n\nSBB 4-Spurausbau: Veloweg Oristalunterführung 300 0 -300 \n\nSBB 4-Spurausbau: Rufsteinweg 150 150 0 \n\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Weierweg, Rebgasse) 100 220 120 \n\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse) 200 210 10 \n\nStrassennetz Liestal Ost 0 20 20 \n\nHeidenlochstrasse: Kasino-Grammet 400 400 0 \n\nHeidenlochstrasse: Grammet – Lausen 1’000 1’000 0 \n\nGrammetstrasse (Strassenentwässerung) 0 310 310 \n\nFrenkendörferstrasse 650 0 -650 \n\nFusswege Gräubern 50 0 -50 \n\nLanghagstrasse: Strassenverbreiterung 190 0 -190 \n\nOrisbach: Gestaltung 110 110 0 \n\nParkleitsystem 0 350 350 \n\nStrassenbeleuchtung LED: Erweiterung 0 215 215 \n\nTiefbau 3‘300 3‘291 -9 \n\nTOTAL Nettoinvestitionen 7‘077 6‘232 -845 \n \n\n- Vorzeichen in der Abweichungspalte \no + Mehrausgaben/Mindereinnahmen \no -  Minderausgaben/Mehreinnahmen  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 11/58 \n\nSpezialfinanzierungen \n\nWasserversorgung \n\nTCHF Netto RE19 BU20 ZB20 BU21 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \nErtragsüberschuss (-) \n\n-457 -354 -610 -478 \n\nAbschreibungen VV 33 88 47 93 \n\nEigenkapital Ende Jahr 6‘117 6‘469 6‘726 7‘204 \n\nSelbstfinanzierung 490 442 656 570 \n\nNettoinvestitionen -308 1‘665 1’060 1‘805 \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\nFinanzierungsüberschuss \n\n \n\n798 \n\n-1’223 \n\n \n\n-404 -1‘235 \n\n \n\nNettovermögen Ende Jahr 3‘741 1’256 3‘337 2‘102 \n\nAufgrund der geplanten hohen Investitionstätigkeit wird ein Finanzierungsfehlbetrag \nerwartet. Per Ende 2021 wird weiterhin ein Nettovermögen resultieren. \n \n\nAbwasserbeseitigung \n\nTCHF Netto RE19 BU20 ZB19 BU21 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \nErtragsüberschuss (-) \nAufwandüberschuss (+) \n\n \n-6 \n\n \n\n-169 -109 \n \n\n54 \n\nAbschreibungen VV 6 40 1 22 \n\nEigenkapital Ende Jahr 5‘731 6‘039 5‘840 5‘786 \n\nSelbstfinanzierung 12 208 109 -32 \n\nNettoinvestitionen 137 -200 -104 335 \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\nFinanzierungsüberschuss \n\n-125 \n\n \n\n \n\n408 \n\n \n\n213 \n\n-367 \n\n \n\nNettovermögen Ende Jahr 4‘621 4‘321 4‘834 4‘467 \n\nDie geplanten Nettoinvestitionen übersteigen die Selbstfinanzierung. Darum wird ein \nFinanzierungsfehlbetrag erwartet. Per Ende 2021 wird weiterhin ein Nettovermögen \nresultieren.  \n \n\nAbfallbeseitigung \n\nTCHF Netto RE19 BU20 ZB20 BU21 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \nAufwandüberschuss (+) \n\n312 542 476 516 \n\nAbschreibungen VV 16 15 15 14 \n\nEigenkapital Ende Jahr 1‘866 1‘289 1‘390 874 \n\nSelbstfinanzierung -296 -527 -462 -502 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 \n\nFinanzierungsfehlbetrag -296 -527 -462 -502 \n\nNettovermögen Ende Jahr 1‘753 1‘190 1‘291 789 \n\nMit der Gebührenreduktion per 1.1. resp. per 01.04.2016 resultieren ab Jahr 2016 \nAufwandüberschüsse sowie Finanzierungsfehlbeträge. Das Eigenkapital und das \nNettovermögen werden damit planmässig reduziert. Per Ende 2021 wird das maximale \nEigenkapital von CHF 75.-/Einwohner erstmals unterschritten. Eine Erhöhung der \nAbfallgebühren ab Jahr 2022 wird aktuell geprüft. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 12/58 \n\n \n\nAnträge \n\n1. Der Einwohnerrat nimmt vom Jahresprogramm 2021 als integrierender Teil des \nBudgets 2021 Kenntnis. \n \n\n2. Der Einwohnerrat setzt mit dem Budget für das Jahr 2021 den Steuerfuss, die \nSteuersätze und die Feuerwehrersatzabgabe fest: \n\nSteuerfuss im Jahr 2021 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nEinkommens- und  \nVermögenssteuer \nNatürliche Personen \n\n65 % der Staatssteuer  (unverändert) \n\n \n\nSteuersätze im Jahr 2021 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nErtragssteuer Juristische Personen \n5 %   des steuerbaren \n Ertrages             (unverändert) \n\nKapitalsteuer Juristische Personen \n0.055 % des steuerbaren \n Kapitals              (unverändert) \n\n \n\nFeuerwehrersatzabgabe 2021 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement der Stützpunkt-\nFeuerwehr der Stadt Liestal) \n\nFeuerwehrersatzabgabe  \nin % des steuerbaren Einkommens \nMinimum: \nMaximum: \n\n0.4%        (unverändert) \n \nCHF    100.-          (unverändert) \nCHF 1’000.-     (unverändert) \n\n \n\n3. Der Einwohnerrat nimmt von dem im Jahr 2021 für Liestal geltenden Gebühren \nKenntnis: \n\n(Gemäss § 27 Abs. 1bis Gemeindefinanzverordnung ist dem Statistischen Amt mit \ndem Budget ein Verzeichnis mit folgenden Angaben einzureichen) \n\n \n\nWasserbezugsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2020 – 30.9.2021) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nWassergebühren) \n\ninkl. 2.5% MwSt (unverändert)  CHF 1.74/m3      (unverändert) \n\n \n\nAbwasserbenützungsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2020 – 30.9.2021) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nAbwassergebühren) \n\ninkl. 7.7% MwSt (unverändert) CHF 2.26/m3 (unverändert) \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 13/58 \n\n35l- Kehrichtsack-Gebühr \nZuständigkeit: Stadtrat \n(Gebührenverordnung zum Abfall-\nReglement) \n\ninkl. 7.7% MwSt (unverändert) CHF 1.50   (unverändert) \n\n \n\nGebühren für Hundehaltung \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die Hundehaltung) \n\nJahresgebühr 1. Hund \nJahresgebühr 2. Hund \n\nCHF   70.-          (unverändert) \n\nCHF 140.-       (unverändert) \n\nDie Vorlage 2019/154 Totalrevision \nPolizeireglement wurde am \n25.09.2019 der GOR überwiesen. \nDas Reglement über die \nHundehaltung soll ausser Kraft \ngesetzt und die Hundegebühren neu \nin der Gebührenverordnung zum \nPolizeireglement geregelt werden. \n\nSollte der Einwohnerrat der \nTotalrevision Polizeireglement \nzustimmen beträgt die Jahresgebühr \nfür einen Hund neu CHF 100.-. \n\n \n\n4. Der Teuerungsausgleich für die Besoldung des Verwaltungspersonals folgt dem \nLandratsbeschluss für das Staatspersonal.  \n(Annahme im Budget 2021: 0.0%) \n\n \n5. Der Einwohnerrat genehmigt das Budget 2021 der Stadt Liestal: \n\n• Erfolgsrechnung \n\n \n\n• Investitionen (brutto) < TCHF 300, für die keine Sondervorlagen erstellt \nwerden müssen (Budgetkredite): \n\n \n\n- Einwohnerkasse ohne Tiefbau TCHF \ninkl. 7.7% MwSt \n\nSA Frenke Sporthallen: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 290 \n\nSA Rotacker: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 80 \n\nSA Fraumatt: Erweiterung Modulbau 200 \n\nKP Frenke: Umbau in ZSA 50 \n\nFriedhof: Umsetzung neues Konzept 50 \n\nWerkhof: Umbau Wohnungen zu Büros 200 \n\nICT Schulen: Informatik-Ausrüstung 127 \n\nICT Verwaltung: KLIB-Ausbau (Digitalisierungspaket) 140 \n\nPlanwerke: Revision Zonenplan Landschaft 130 \n\nAussensportanlage Gitterli: Beleuchtung 150 \n\nTiefbau: Fahrzeug-Ersatz (Iveco 50C 18 Daily) 80 \n\n \n\n- Wasserversorgung ohne Tiefbau \n\n- Abwasserbeseitigung ohne Tiefbau \n\n- Abfallbeseitigung ohne Tiefbau \n\nTCHF \ninkl. 7.7% MwSt \n\nKeine  \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 14/58 \n\n \n\n \n\n- Tiefbau (EK = 6150 / Wasser = 7101 / Abwasser = 7201 / Abfall = 7301) \n\nTCHF inkl. 7.7% MwSt 6150 7101 7201 7301 \n\nQuartierplan am Orisbach 200 - - - \n\nSBB 4-Spurausbau: Rufsteinweg, Gartenstrasse 150 54 269 - \n\nStrassennetz Liestal Ost 40 32 16 - \n\nGrammestrasse (QP Cheddite): Erweiterung - - 269 - \n\nBifangstrasse: Erschliessung 240 54 - - \n\nSeltisbergerstr.–Eglisackerstr.–Wetterchrützstr. - 161 - - \n\nOrisbach: Gestaltung 210 - - - \n\nErweiterung Strassenbeleuchtung LED 215 - - - \n\n \n \n\n \nLiestal, 27. Oktober 2020 \n\n \n\nFür den Stadtrat Liestal \n\n \n\nDer Stadtpräsident Der Stadtverwalter \n\nDaniel Spinnler Benedikt Minzer  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 15/58 \n\n1. Präsidiales / Stab Zentrale Dienste  \n\nDaniel Spinnler / Benedikt Minzer \n\n \n\nVerwaltungsorganisation  \n\nPersonalaufwand \n\nAnnahmen \n\nBei allen Personalgruppen wird von folgenden Annahmen ausgegangen: \n• Teuerung       0.0 % \n• Stufenanstieg/Beförderungen, ca.    0.8 % \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nTCHF \nRE19 \nNetto \n\nBU20 \nnetto \n\nZB20 \nNetto \n\nBU21 \nnetto \n\nTotal Personalaufwand 30 \n(ohne Auflösung Rückstellung BLPK + \nohne Aktivierung Arbeitgeberbeitragsreserve) \n\n21'668 \n(25'583) \n\n24'866 25'694 25'619 \n\n          \n\nRechnungskreise - EK unabhängig 524 536 536 568 \n\nSpezialfinanzierungen 524 536 536 568 \n\nEinwohnerkasse \n(ohne Auflösung Rückstellung BLPK + \nohne Aktivierung Arbeitgeberbeitragsreserve) \n\n8'111 \n(11'067) \n\n10'601 10'869 10'702 \n\nLeistungserbringer \n(ohne Auflösung Rückstellung BLPK + \nohne Aktivierung Arbeitgeberbeitragsreserve) \n\n6'754 \n(9'709) \n\n9'143 9'253 9'220 \n\nLegislative & Exekutive 522 524 524 488 \n\nVerwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand \n(ohne Auflösung Rückstellung BLPK + \nohne Aktivierung Arbeitgeberbeitragsreserve) \n\n-2’658 \n(297) \n\n349 435 332 \n\nVerwaltung inkl. Betriebe 8'890 8'270 8'294 8'400 \n\nLeistungsbezüger 1'358 1'458 1'616 1'482 \n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 22 24 24 0 \n\nZugekaufte Dienstleistungen 178 167 167 159 \n\nSport / Sportanlagen 51 46 46 47 \n\nAsylwesen – Betreut durch Sozialdienst 145 151 222 203 \n\nVV Liegenschaften – Schulanlagen 829 932 1’018 951 \n\nReinigung KantSA 10 5 5 2 \n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen 122 132 132 120 \n\nSpezialaufgaben und -projekte 1 0 0 0 \n\nÜbrige Leistungsbezüger 1 2 2 1 \n\nSchulen der Gemeinde – Unterricht \n(ohne Auflösung Rückstellung BLPK) \n\n13'033 \n(13'992) \n\n13'729 14'289 14'349 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 16/58 \n\nSchwerpunkte  \n\n• Aufgabenüberprüfung \n\n• Digitalisierungsstrategie  \n\n• Standortförderung  \n\n• Nachhaltige Entwicklung  \n\n \n\n \n\nAufgabenüberprüfung  \n\nDie kommunalen Aufgaben werden auf Notwendigkeit, Wirksamkeit und Effizienz sowie \nauf die Tragbarkeit ihrer finanziellen Auswirkungen überprüft. \n\nA: Das vorliegende Budget weist einen Aufwandüberschuss von TCHF 5'678 aus. \nDer Selbstfinanzierungsgrad liegt bei minus 47%. Damit muss die \nErfolgsrechnung unter anderem mit Fremdkapital finanziert werden. Die \nweitere Entwicklung präsentiert sich ebenfalls angespannt (vgl. Entwicklungs- \nund Finanzplan 2021–2025).  \n\nZ: Die Stadt Liestal erbringt ihre Dienstleistungen effizient und wirksam. Diese sind \nfinanziell und auf Dauer tragbar. Die finanzielle Nachhaltigkeit wird \nsichergestellt. \n\nL: Mittels einer Analyse sollen die Potenziale hinsichtlich Notwendigkeit, \nWirksamkeit und Effizienz für jede Abteilung erarbeitet werden. Dabei wird \nauch die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden untersucht. Die \nPotenziale sind in Massnahmen zu übersetzen. Wo notwendig werden \nentsprechende politische Entscheide von Stadtrat und Einwohnerrat eingeholt. \nFür die Erarbeitung wird externe Unterstützung beigezogen.  \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU21 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare 30 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDigitalisierungsstrategie  \n\nDie Strategie ist vom Stadtrat verabschiedet, die Handlungsfelder bestimmt und die \nkonkreten Massnahmen erarbeitet.  \n\nA: Die Stadt Liestal hat in den Jahren 2018/2019 eine erste Auslegeordnung \nbezüglich der Digitalisierung durchgeführt. Dabei wurden die Ziele (u. a. \nZukunftstauglichkeit, Effizienzsteigerung, verbesserte interne Zusammenarbeit) \nund die strategischen Grundsätze formuliert. Aufgrund dieser Auslegeordnung \nwurde im Jahre 2020 durch eine externe Begleitung eine Analyse des \nIstzustands erhoben, insbesondere eine Analyse der wesentlichen Prozesse, \nder aktuell eingesetzten Software-Produkte sowie deren Stärken und \nSchwächen. Gleichzeitig wurden Abhängigkeiten und bestehende digitale \nSchnittstellen wie auch die personellen Zuständigkeiten für die verschiedenen \nAufgaben analysiert. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 17/58 \n\nZ: Mit der Digitalisierung der Stadtverwaltung soll eine Effizienzsteigerung der \nLeistungserbringung durch eine bessere Konzentration auf die \nKundenbedürfnisse ermöglicht werden. Administrative Aufgaben sollen reduziert \nund Prozesse vereinheitlicht und digitalisiert werden.  \n\nL: Aufgrund der Erkenntnisse aus der Ist-Analyse kann das Optimierungspotential \nund die damit verbundene Effizienzsteigerung eruiert werden. Diese wiederum \nbilden die Grundlage für die weitere Planung und Definition von Teilprojekten \nwie auch der Vorgehensweise und Terminierung. Dieser Prozess wird durch \neinen externen Projektleiter unterstützt. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU21 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare 60 \n\n \n \n \n\nStandortförderung  \n\nIm Rahmen der im Entwicklungsplan 2021 erarbeiteten SWOT-Analyse des \nWirtschaftsstandorts Liestal und den daraus abgeleiteten Handlungsfeldern sind die \nentsprechenden Massnahmen umzusetzen.  \n\nA: Die Standortförderung Basel-Landschaft und die Stadt Liestal haben gemeinsam \nein Stärken-Schwächen-Profil des Wirtschaftsraums Liestal erarbeitet. Auf \ndessen Basis wurde eine Strategie zur Stärkung der wirtschaftlichen \nLeistungsfähigkeit der regionalen Wirtschaft abgleitet und es wurden konkrete \nMassnahmen zur Strategieumsetzung formuliert (vgl. Entwicklungsplan 2021-\n2025, Kapitel 6.1.1.3). \n\nZ: Der Wirtschaftsstandort Liestal entwickelt sich entlang seiner ausgewiesenen \nStärken im Rahmen der formulierten Handlungsfelder weiter. \n\nL: Die konkreten Massnahmen zu den Handlungsfeldern Gesundheitsstandort, \nAufenthaltsqualität, Arealentwicklungen, Erreichbarkeit (MIV und ÖV) sowie \nGründungszentren werden weiterbearbeitet. Dabei gelten die gesellschafts- und \nwirtschaftspolitischen Perspektiven, welche der Stadtrat gemeinsam mit der \nGeschäftsleitung im 2019 erarbeitet hat («Lebensqualität in der Hauptstadt»), \nals Richtschnur. Fallweise und projektbezogen wird dafür externe Unterstützung \nbeigezogen. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU21 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare 30 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 18/58 \n\nNachhaltige Entwicklung  \n\nIn Beantwortung des Postulats Nr. 2019-141 «Fachperson \nNachhaltigkeitsbeauftragte/Nachhaltigkeitsbeauftragter» wird mittels externer \nUnterstützung ein Massnahmenplan erarbeitet.  \n\nA: Der Einwohnerrat überwies an seiner Sitzung vom 26. Juni 2019 das Postulat \nNr. 2019-141 «Fachperson Nachhaltigkeitsbeauftragte», in welchem \nausgeführt wird, die komplexen Herausforderungen wie Klimawandel, \nRohstoffknappheit etc. müssten heute von der Verwaltung bereichsintern \nerarbeitet und beantwortet werden. Es werde jedoch eine \nbereichsübergreifende Kompetenz dafür verlangt. Die Mitarbeitenden sollten \ndiesbezüglich entlastet und die Querschnittaufgaben von einer entsprechend \nausgebildeten Person für nachhaltige Entwicklung übernommen werden. Es \nliegen die Motion «Für unserer Zukunft – für eine ernsthafte Klimapolitik» und \ndas Postulat «Klimaangepasste Stadtentwicklung: Analyse – Strategie – \nMassnahmen für eine erhöhte Lebensqualität in Liestal» vor, für welche in \ndiesem Rahmen die Grundlagen erarbeitet werden.  \n\nZ: Die Stadt Liestal definiert die Handlungsfelder, aus welchen in der Folge ein \nAufgabenplan abgeleitet wird, welcher die nachhaltige Entwicklung der Stadt \nLiestal sicherstellt. Insbesondere betreibt die Stadt Liestal eine aktive \nKlimapolitik und entwickelt die Stadt klimaangepasst weiter. \n\nL: Anstelle einer Fixanstellung werden mittels einer externen Unterstützung \naufgrund einer Umfeld- sowie Unternehmensanalyse die bisher geleisteten \nMassnahmen aufgezeigt und die Handlungsfelder erarbeitet, welcher der \nnachhaltigen Entwicklung der Stadt Liestal dienen. Aus den Handlungsfeldern \nwerden in der Folge die einzelnen Aufgaben abgeleitet. Diese konkreten \nMassnahmen werden in kommende Budgets und Entwicklungspläne \naufgenommen und entsprechend umgesetzt. Hierbei wird dem Klimanotstand \nund den beiden oben erwähnten Vorstössen aus dem Einwohnerrat Rechnung \ngetragen.  \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU21 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare 60 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 19/58 \n\n2. Tiefbau \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n• Verkehrswege betriebsbereit erhalten \n\n• Koordination der Strassenbaustellen mit dem Vierspurausbau SBB und weiteren \nGrossbaustellen \n\n• Reduktion der Sommerhitzeeffekte im öffentlichen Raum \n\n \n\nGrünflächen \n\nBäume im öffentlichen Raum \n\nA: Bäume sind ein wesentlicher Faktor für ein angenehmes Ortsklima. Der \nGemeindebann von Liestal ist zu ca. 60% von Wald bedeckt. Die Stadt Liestal \nselbst verfügt über ca. 1’400 Bäume im öffentlichen Raum. Zahlreiche Bäume in \nden privaten Gärten und den Anlagen des Kantons kommen dazu. Durch den \nKlimawandel kommen die Bäume unter Druck. Viele müssen wegen Dürre und \nKrankheiten gefällt werden. \n\nZ: Der Siedlungsraum und die Naherholungsgebiete sollen eine hohe \nAufenthaltsqualität behalten. Der Baumbestand soll nicht reduziert werden. \nGefällte Bäume sollen ersetzt werden. \n\nL: Es wird ein Konzept erarbeitet, wie mit den Bäumen im öffentlichen Raum (im \nSiedlungsgebiet) umgegangen wird. \n\n \n \n\nBegrünung der Stützmauer Bahnhof – Oristalstrasse \n\nA: Die Flächen von Fassaden und Mauern speichern die Hitze der Sommertage \nund geben diese in den Nachtstunden ab. Temperaturen von über 60°C werden \ndurch Abstrahlung erreicht und heizen das Stadtklima auf. Die neue \nStützmauer entlang der Oristalstrasse hat eine Fläche von gegen 1’000 \nQuadratmetern, welche der Sonne voll ausgesetzt wird. \n\nZ: Die Aufheizung und Hitzeabstrahlung der Stützmauer Oristal sollen reduziert \nwerden. \n\nL: Eine Begrünung der Stützmauer reduziert das Aufheizen dieser Fläche. Die \nBegrünung wird unmittelbar nach Abschluss der Bauarbeiten vorgenommen. \nDie Kostenübernahme durch die SBB mit einer Anpflanzgarantie von 2 Jahren \nist in Verhandlung.  \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU21 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.0198 SBB-Vierspurausbau 50 \n\n \n\n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 20/58 \n\nNeugestaltung Friedhof \n\nA: Der Friedhof ist eine grüne Oase im Herzen Liestals. Bereits heute sind \naufgrund platzsparender Bestattungsformen viele ökologisch wertvolle Flächen \nentstanden. Indes fehlt ein Aufenthaltsort im Schatten mit Sitzgelegenheiten.  \n\nZ: Als neue Bestattungsform ist ein Urnengarten zu schaffen. Im Friedhof wird \nzudem ein Ort geschaffen, wo sich eine Personengruppe im Schatten auch für \nlängere Zeit im Freien aufhalten kann. \n\nL: Mithilfe der Mitarbeiter der Grünflächen und eines lokalen Gartenbauers wird \ndiese Anlage gebaut. Für externe Leistungen wird von der Prader-Fehr Stiftung \nmaximal TCHF 50 als Beitrag mitfinanziert. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU21 \n\n(TCHF) \n\n7710.5030.0265 Friedhof: Urnengarten 50 \n\n \n\n \n\nNeue LED-Stadionbeleuchtung Gitterli  \n\nA: Die Beleuchtung des Stadions und des Rasenspielfläche im Gitterli wird über \nherkömmliche Scheinwerfer gewährleistet. In den vergangenen Jahren hat sich \ndie Beleuchtungstechnologie stark hin zu effizienteren Systemen gewandelt. \nEinzelne Leuchten fallen von Zeit zu Zeit aus. Die elektrische Installation ist am \nEnde der Lebensdauer. \n\nZ: Auf dem Gitterli soll eine Beleuchtung eingesetzt werden, welche weniger \nStreulicht und tiefere Energiekosten erzeugt. Die Anfälligkeit für Ausfälle soll \nreduziert werden. \n\nL: Die bestehenden Beleuchtungskörper werden mit LED-Leuchtkörper ersetzt. \nDie alten Leitungen an den Masten werden gleichzeitig ersetzt. \nSubventionierungsmöglichkeiten über Förderungsprogramme werden geprüft. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU21 \n\n(TCHF) \n\n3414.5030.0183 Ersatz Beleuchtung Stadion Gitterli 150 \n\n \n\nProjektierung \n\nVierspurausbau SBB, Projektierung Velostation \n\nA: Der Kredit für eine neue Velostation wurde vom Stimmvolk im Herbst 2018 \ngenehmigt. Sie wird im neuen Bahnhof integriert werden. Dieses Bauwerk wird \nunterhalb des neuen Bahnhofgebäudes gebaut. Es befindet sich unmittelbar \nunter den Perrons und verkürzt durch die Nähe zu den Geleisen die \nUmsteigezeit zwischen Velo und Bahn. \n\nZ: Das Bahnhofgebäude wird ab 2023 realisiert. Die Velostation muss deshalb \nbereits 2022 errichtet und im 2021 geplant werden. Das Ziel ist der Bau der \nVelostation im Jahre 2022.  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 21/58 \n\nL: Mit der Bauherrschaft des Bahnhofgebäudes, der SBB-Infrastruktur, wird der \nUnternehmer ausgewählt, welcher sowohl den Bahnhofsneubau und die \nVelostation als dessen Fundament erstellt. Dazu ist die Projektierung \nabzuschliessen. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU21 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.0260 Projektierung Velostation Teil Gesamtkredit Velostation 150 \n\n \n\n \n\nRealisierung Heidenlochstrasse \n\nA: Die Heidenlochstrasse verbindet die neuen Entwicklungsgebiete Grammet, \nAlte Brunnen und Cheddite. Sie ist überlastet und durch die vielen Bauarbeiten \nin einem sehr schlechten Zustand. Ein Strassenprojekt wurde 2019 zur \nVolksabstimmung gebracht und angenommen. \n\nZ: Die Heidenlochstrasse wird ausgebaut und damit den neuen Anforderungen an \neine Sammelstrasse gerecht. \n\nL: Der Bau der Infrastrukturanlagen (Strasse und Wasserleitung) wird 2020 \ngestartet und soll im Planjahr 2021 abgeschlossen werden. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU21 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.0230 \n\n6150.5010.0272 \nStrasse Teil Gesamtkredit Heidenlochstrasse 1’400 \n\n \n\nVerkehrsflächen \n\nUmrüstung Beleuchtung auf LED \n\nA: Die Strassenbeleuchtung wird durch die neue LED-Technologie \nenergieeffizienter. So konnte seit 2013 der Stromverbrauch trotz mehr \nLeuchtpunkten in Liestal um 36% gesenkt werden. Es sind heute ca. 1/3 der \nStrassenleuten auf die neue Technologie umgerüstet worden. \n\nZ: Die Umrüstung durch neue LED-Leuchten soll kontinuierlich erfolgen, um die \nEnergieeffizient weiter zu steigern. \n\nL: Im 2021 soll eine weitere Tranche von 141 Leuchten auf die LED umgerüstet \nwerden. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU21 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.0279 LED-Umrüstung Strassenbeleuchtung 215 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 22/58 \n\n3. Bildung / Sport \n\nLukas Felix / Stephan Zürcher \n \n\nDer Bereich Bildung befasst sich im kommenden Jahr auf verschiedenen Ebenen mit \nder Umsetzung der in der Arbeitsgruppe Steuerung Bildung erarbeiteten Elemente. \nDabei bildet die Organisation der speziellen Förderung ein gewichtiger Teil, da hier am \nmeisten neu zu organisieren ist. Parallel dazu läuft der tägliche Unterricht, die tägliche \nBetreuung unter den Rahmenbedingungen von Covid 19, was auch eine stete \nHerausforderung darstellt. \n \n\nSchwerpunkte \n\n• Gesamtkonzeption Frühbereich \n\n• Spezielle Förderung \n\n• Bedarfserhebung Morgenbetreuung \n\n \n\n \n\nKonzeption Frühbereich und Prüfung der Tarifstruktur \n\nA: Eine der Massnahmen in der Erhebung der Steuerungsmöglichkeiten ist die \nÜberprüfung und Angleichung der Tarifstruktur in den verschiedenen \nBereichen der Familien- und Schulergänzenden n Betreuung. Mit dem Wechsel \nder Fachstelle Familien in den Bereich Bildung/Sport können die Verbindungen \nvon Bildung und Betreuung im Frühbereich einander angeglichen werden.  \n\nZ: Die Fachstelle Familie ist mit ihren Aufgaben im Frühbereich im Bereich \nBildung/Sport so integriert, dass die Angebote für die Eltern klar und einfach \nzugänglich sind. Die städtischen Reglemente und Verordnungen sind dem \nKonzept entsprechend angepasst. Die Betreuung der Kinder im Frühbereich \nund der schulischen Betreuung ist für alle Eltern finanziell tragbar und attraktiv \nfür alle Familien in Liestal. Die Mittel werden dort eingesetzt, wo sie am meisten \nWirkung entfalten.  \n\nL: Es wird ein Konzept für die Betreuung und Bildung im Frühbereich erarbeitet, \nwelches auf die Angebote im schulischen Bereich abgestimmt ist. Zudem \nwerden die Abläufe und die Finanzierung in der schulischen und der \nvorschulischen Betreuung analog aufgebaut und die beiden Systeme einander \nangenähert. Für alle Anspruchsgruppen der Betreuung im Frühbereich der \nschulischen Betreuung wird ein Gefäss zum Austausch geschaffen. \n\n \n\n \n\nSpezielle Förderung \n\nA: Eine der Massnahmen in der Erhebung der Steuerungsmöglichkeiten ist die \nNeuorganisation der speziellen Förderung und deren Konsolidierung in einem \nPool. Seit längerer Zeit hat der Kanton eine Anpassung in der Regulierung der \nSpeziellen Förderung, von einer individuell gesteuerten Zuweisung zu einem \npoolgesteuerten Mengengerüst, angekündigt. Die Vorlage wurde nun im Juni \ndieses Jahres verabschiedet. Die Einführung soll auf das Schuljahr 2020/2021 \nhin erfolgen. Nun muss die Schule die Umsetzung der Poollösung für Liestal \nplanen und organisieren. Dabei muss die Gewährleistung der Zugänge für die \nKinder mit Bedarf fair und gerecht sichergestellt werden, ohne den Pool zu \nüberschreiten. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 23/58 \n\nZ: Es besteht ein Konzept zur Umsetzung der kantonalen Vorgaben der Speziellen \nFörderung an der Primarstufe Liestal und die nötigen Punkte sind im \nSchulprogramm gefasst. \n\nL: Bereits im Schuljahr 2020/2021 wird in gewissem Rahmen die Umsetzung der \nPoollösung getestet und es werden verschiedene Pilotprojekte (Einsatz von \nZivildienstleistenden, Assistenzen im Kindergarten, andere Formen der \nFörderung, Möglichkeiten der Abklärung und Beratung etc., vgl. die \nMassnahmen aus der Arbeitsgruppe Steuerung Bildung Sport) im Rahmen des \nordentlichen Budgets gefahren. Diese dienen als Grundlage für die \nStossrichtung des Konzepts. Dazu hat die Schulleitung eine Arbeitsgruppe und \neine Begleitgruppe eingesetzt. \n\n \n\n \n\nSchulergänzende Betreuungsangebote \n\nA: Mit dem Schul- beziehungsweise dem Kindergartenstart um 8.00 Uhr stossen \nberufstätige Eltern an die Grenzen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. \nDamit sichergestellt werden kann, dass beide Elternteile arbeitstätig sein \nkönnen, soll der Bedarf nach einer Lösung für die schulergänzende Betreuung \nvor 8.00 Uhr abgeklärt werden. \n\nZ: Es können Aussagen über den Bedarf an ausserschulischen \nBetreuungsangeboten für Kinder im Schulalter vor 8.00 Uhr gemacht werden. \n\nL: Es wird eine Bedarfserhebung bei den Eltern als Grundlage für allfällige weitere \nMassnahmen durchgeführt. \n\n \n\n \n\nAG Steuerung BS: Kooperation zu Vollkosten im Bereich der Kleinklassen  \n\nA: Eine der Massnahmen in der Erhebung der Steuerungsmöglichkeiten ist die \nAufnahme von Schülerinnen und Schülern zu Vollkosten, wenn noch Plätze in \nden Kleinklassen verfügbar sind. Gleichzeitig bricht der bestehende \nKleinklassenkreis weg, da mit Bubendorf eine nächste Gemeinde die \nKreisschule verlassen hat. Der Stadtrat will die umliegenden Gemeinden sowie \ndie Gemeinden der Frenkentäler gewinnen, einen gemeinsamen \nKleinklassenkreis zu bilden. Dabei müssen die bisherigen \nVertragsbedingungen neu verhandelt werden. Grundprämisse ist eine \nBezahlung der Vollkosten.  \n\nZ: Die Gemeinden im Einzugsgebiet Liestals beteiligen sich an vertraglich an \neinem gemeinsamen Kleinklassenkreis. Somit können die Klassen optimiert \nwerden.  \n\nL: Im Verein Frenkentäler plus sowie mit den umliegenden Gemeinden wird eine \nvertragliche Vereinbarung getroffen, die die Aufnahme von Schülerinnen und \nSchülern mit dem Bedarf für eine Kleinklasse regelt und die Kostenübernahme \ndurch die Kreisgemeinden festlegt.   \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 24/58 \n\nPersonalaufwand für Kindergarten und Primarschule \n\nErfolgsrechnung (nur Personalaufwand Kontenart 30) \n\nTCHF \nRE19 \nNetto \n\nBU20 \nnetto \n\nZB20 \nNetto \n\nBU21 \nnetto \n\nSchulen der Gemeinde – Unterricht – Total \n(ohne Auflösung Rückstellung BLPK TCHF 959) \n\n13‘033 \n(13'992) \n\n13‘729 14‘289 14‘349 \n\nSchulen der Gemeinde - Personalaufwand  13‘351 13‘052 13‘612 13‘643 \n\nErwachsenenbildung  84 68 68 85 \n\nAufgabenhort und Mittagstisch  202 212 212 220 \n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 163 174 174 192 \n\nSchulschwimmen  44 46 46 43 \n\nSchulsozialarbeit 133 135 135 126 \n\nFerienbetreuung 15 42 42 41 \n\nPensionskasse: Vorsorgeverpflichtung -959 0 0 0 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 25/58 \n\n4. Finanzen / Einwohnerdienste \n\nDaniel Spinnler / Thomas Kunz \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n• Prozessverbesserungen \n\n \n\n \n\nProzessverbesserungsmöglichkeiten mit neuer Kernapplikation \n\nA: Der Bereich Finanzen/Einwohnerdienste und seine Abteilungen bearbeiten \nviele (Standard)-Prozesse, welche keine Investitionskredite benötigen. Die \nAbteilung Buchhaltung wird an einer Weiterentwicklung der Prozesse \narbeiten, sobald eine neue Kernapplikation (Software für Buchhaltung, \nKreditoren und Debitoren, Löhne etc.) zur Verfügung steht. Die Abteilung \nSteuern steht betreffend die Weiterentwicklung in starker Abhängigkeit zu den \ngesetzlichen und technologischen Vorgaben der kantonalen \nSteuerverwaltung. Die Abteilung Einwohnerdienste wird ebenfalls von der \nEinführung einer neuen Kernapplikation profitieren um die zahlreichen \nAnliegen der stetig wachsenden Bevölkerung in guter Qualität erfüllen zu \nkönnen. Die Informatik hat mit dem Wechsel auf das neueste Betriebssystem \nund Office-Produkten im Dezember 2019 einen Meilenstein hinter sich. Für \ndas Jahr 2021 sind keine ausserordentlichen Anschaffungen betreffend Hard- \nund Software geplant. \n\nZ: Im Bereich Finanzen/Einwohnerdienste werden in den Abteilungen \nBuchhaltung und Einwohnerdienste Prozessverbesserungen angestrebt. Z.B. \nein papierloser Kreditoren-Workflow. \n\nL: Das Augenmerk gilt der Digitalisierungsstrategie (vgl. Ziff. 1.1 hievor). Daraus \nwerden neue Handlungsfelder entstehen. Die angestrebten \nProzessverbesserungen stehen in zeitlicher Abhängigkeit zur \nDigitalisierungsstrategie respektive zur Einführung einer neuen \nKernapplikation. Die finanziellen Mittel sind beim Projekt Digitalisierung \neingestellt.  \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 26/58 \n\nErträge \n\nTCHF netto RE19 ZB20 BU21 \n\nTotal Erträge   -47‘337 -50‘247 -46‘375 \n\nSteuererträge -43‘514 -46'065 -42‘669 \n\nFinanzausgleich  -250 -865 0 \n\nlokale Erträge EK  -3‘219 -2'899 -3'288 \n\nFinanzvermögen  -355 -418 -418 \n\n \n\nSteuererträge Natürliche Personen und Juristische Personen \n\nBasierend auf der Steuerertragsprognose des Kantons BL (BAK Basel Economics) \nwurden die Steuererträge für die Jahre 2019 und 2020 angepasst und für das \nBudgetjahr 2021 die Ertragsschätzung vorgenommen. In den letzten Jahren hat sich \ngezeigt, dass die kantonalen Annahmen für Liestal zu optimistisch waren. Deshalb wird \nfür Liestal ein um 1/4 geringeres Wachstum angenommen. \n\n \n\nWachstum der Steuererträge aufgrund konjunktureller Entwicklung \n\nNatürliche \nPersonen \n\nAnnahmen Liestal: \n\nWachstum Gemeindesteuer \n\nEinkommen Vermögen \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr \nEP20-24 BU21 \n\nBU21 \nminus \n\nEP20-24 \nEP20-24 BU21 \n\nBU21 \nminus \n\nEP20-24 \n\n2019 1.9% 2.0% + 0.1% 5.8% 11.5% + 5.7% \n\n2020 2.0% -1.0% - 3.0% 2.0% -2.7% - 4.7% \n\n2021 1.9% 0.4% -1.5% 1.6% 1.0% -0.6% \n\nEinkommenssteuern: \n\n- Jahr 2020: negatives Wachstum Aufgrund COVID-19. \n- Jahr 2021: geringes Wachstum prognostiziert. \n\n \n\nVermögenssteuern: \n\n- Jahr 2020: negatives Wachstum Aufgrund COVID-19. \n- Der Zeitpunkt von börsenrelevanten Ereignissen hat einen starken Einfluss auf die \n\nPrognose des Ertrags aus der Vermögenssteuer. \n \n\nJuristische \nPersonen \n\nAnnahmen Liestal: \n\nWachstum Gemeindesteuer \n\nGewinn Kapital \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr \nEP20-24 BU21 \n\nBU21 \nminus \n\nEP20-24 \nEP20-24 BU21 \n\nBU21 \nminus \n\nEP20-24 \n\n2019 1.4% 6.8% + 5.4% 0.0% 1.9% + 1.9% \n\n2020 1.7% -7.1% - 8.8% 1.5% -5.3% - 6.8% \n\n2021 2.9% 1.4% -1.5% 0.8% 3.4% 2.6% \n\nGewinn- und Kapitalsteuern \n\n- Jahr 2020: negatives Wachstum Aufgrund COVID-19. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 27/58 \n\nWachstum der Steuererträge aufgrund Bevölkerungsentwicklung \n\nDie getroffenen Annahmen lauten: \n\n- Bevölkerungszunahme im Jahr 2021 um 137 Personen (EP20-24/PJ21: 216 Personen) \n▪ Grundlage dazu bildet die Quartierplanentwicklung sowie die Auswertung der \n\nDaten der Einwohnerkontrolle. \n▪ Siehe Details im EP21-25 \n\n- Steuerertrag Natürliche Personen pro Einwohner: CHF 2‘359.-- \n- zusätzlicher Steuerertrag Natürliche Personen: TCHF 322 \n\n \n\nSteuererträge Juristische Personen: Steuervorlage 2017 \n\nDie Annahme der Steuervorlage 2017 anlässlich der Volksabstimmung vom 24. \nNovember 2019 hat folgende Reduktion der Steuererträge zur Wirkung: \n \n\nSteuerart TCHF Bemerkungen \n \n\nGewinn-\nsteuern \n\n400 \n- Reduktion von 15% für neue Abzüge für Patentbox und \n\nInputförderung Forschung und Entwicklung. \n\nKapital- \nSteuern \n\n2‘000 \n\n- Reduktion Steuersatz von 0.275% auf 0.055%. Beide \nSteuersätze sind „Maximalsteuersätze“. \n \n\n- Reduktion von 20% auf dem steuerbaren Kapital aufgrund \nReduktion der Bemessungs-grundlage für Beteiligungen und \nPatente. \n\nTotal 2‘400  \n\nAnteil \nBundes-\nsteuer \n\n-553 \n\n- Der Bund erhöht für die Kantone den Anteil an der Direkten \nBundessteuer. Die Erhöhung soll angemessen an die \nGemeinden weitergegeben werden. \n \n\n- Im Kanton BL wird dieser Anteil nach Einwohnerzahlt und im \nRahmen einer 5jährigen Übergangsfrist auch nach der \nSteuerkraft der Juristischen Personen verteilt. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\nRE19\n\nnetto\n\nZB20\n\nnetto\n\nBU21\n\nnetto\n\nSteuererträge -43'514 -46'065 -42'669\n\nNatürliche Personen -37'813 -41'575 -38'892\n\nBasis: Veranlagung -34'911 -35'391 -36'062\n\nBasis: Quellensteuer -2'846 -2'775 -2'850\n\naus Vorjahren -56 -3'409 20\n\nJuristische Personen -6'113 -4'483 -3'602\n\nErtragssteuern -3'224 -2'980 -3'021\n\nKapitalsteuern -2'224 -560 -581\n\naus Vorjahren -665 -943 0\n\nAbschreibungen von Steuern 411 430 379\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -161 -70 -89\n\nBrutto Steuerabschreibungen (tatsächliche) 873 500 468\n\nBrutto Steuerabschreibungen (mutmassliche) -300 0 0\n\nErtragsanteile an Bundessteuern 0 -437 -554\n\nDirekte Bundessteuer 0 -437 -554\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 28/58 \n\n \n\nFinanzausgleich, Sonderlastenabgeltungen und Kompensationsleistungen \n\nHorizontaler Finanzausgleich \n\n- Wegen dem zu erwartenden Einbruch bei den Steuererträgen 2020 (COVID-19) \nwird die Steuerkraft 2021 voraussichtlich tiefer ausfallen als ursprünglich erwartet.  \nDies wird dazu führen, dass es im Jahr 2021 sehr wahrscheinlich zu einer Kürzung \ndes Ressourcenausgleichs bei den Empfängergemeinden kommt. Der Kanton \nrechnet mit einer Kürzung von CHF 200.- pro Einwohner. Damit wird die Stadt \nLiestal voraussichtlich keinen Horizontalen Finanzausgleich erhalten im Jahr 2021.  \n\n \n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe \n\n- Im Jahr 2019 wurden erstmals Solidaritätsbeiträge an Gemeinden mit einer \nbesonders hohen Sozialhilfequote ausgerichtet. Im BU21 wird mit einem Beitrag in \nderselben Grössenordnung gerechnet. \n\n \n\nÜbergangsbeiträge \n\n- Die Übergangsbeiträge wurden bis Ende 2019 ausgerichtet. \n \n\nKompensationsleistung für Ergänzungsleistung \n\n- Ab Jahr 2018 erfolgt die Kompensation nicht mehr nach Einwohnerzahl, sondern \nneu nach der Anzahl Betagten in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen. \n\n \n\nKompensationsleistung für 6. Primarschuljahr \n\n- Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 werden von den Gemeinden die 6. Klassen \nübernommen. Der Kanton zahlt dafür einen Beitrag, welcher die Personal- wie auch \nInfrastrukturkosten zu decken hat. \n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF – netto RE19 ZB20 BU21 \n\nHorizontaler Finanzausgleich (Empfängergemeinde) -119 -865 0 \n\nSonderlastenabgeltung Bildung -270 -442 -339 \n\nSonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1‘758 -1‘735 -1‘747 \n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe -1‘243 -1‘205 -1‘226 \n\nÜbergangsbeiträge -131 --- --- \n\nKompensationsleistung für Ergänzungsleistung -690 -726 -727 \n\nKompensationsleistung für 6. Primarschulen -1‘729 -1‘750 -1‘759 \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 29/58 \n\nLokale Erträge \n\n \n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte \n\n- Wegfall von Mieterträgen: Per 1. Juli 2020 wurden die Bereiche Hochbau/Planung \nund Tiefbau neu organisiert. Die bisherige Abteilung Tiefbau wurde als Abteilung \nProjektierung in den neuen Bereich Tiefbau (bisher Betriebe) eingegliedert. Die \nMitarbeitenden der Abteilung Projektierung arbeiten heute noch im Rathaus. Sie \nwerden in Zukunft im Werkhof arbeiten. So können die Synergien mit den anderen \nAbteilungen des neuen Bereichs Tiefbau optimal genutzt werden. Hierzu müssen \ndie notwendigen zusätzlichen Büroflächen im Werkhof bereitgestellt werden. \n\n \n\nGebühren/Bewilligungen/Konzessionen - Raumplanung \n\n- Dabei handelt es sich um Infrastrukturbeiträge. Die Höhe dieser Ertragsposition ist \nabhängig von der im QP-Vertrag vereinbarten Höhe des Infrastrukturbetrages sowie \ndem Zeitpunkt der entsprechenden Areal-Überbauung. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n \n\n  \n\nRE19\n\nnetto\n\nZB20\n\nnetto\n\nBU21\n\nnetto\n\nlokale Erträge EK -3'219 -2'899 -3'288\n\nVergütungen durch Dritte -1'518 -1'058 -1'483\n\nübrige -258 -287 -303\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -762 -210 -626\n\nSteuerveranlagungen -318 -316 -318\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -180 -245 -235\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -245 -194 -180\n\nRathaus -12 -11 -13\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -100 -101 -113\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -26 -26 -28\n\nWohnungen im Werkhof -62 -57 -26\n\nSekundarschulanlagen -45 0 0\n\nNutzung Allmend -77 -75 -86\n\nVerkehrsbussen -145 -110 -152\n\nParkplätze - Ertrag für EK -468 -374 -429\n\nW&U Parkplätze und -uhren 89 36 29\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -667 -440 -488\n\nEinlage in Parkplatzfonds 110 30 30\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -756 -766 -766\n\nWasserversorgung -249 -249 -249\n\nAbwasserbeseitigung -387 -387 -387\n\nAbfallbeseitigung -120 -130 -130\n\nGebühren/Bewilligungen/Konzessionen - Raumplanung -9 -322 -192\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 30/58 \n\nAufwendungen \n\nFinanzausgleich, Ausgleichsfonds und Kompensationsleistungen \n\nFinanzierung Härtefonds \n- Per 1. Januar 2019 wurde ein separater Härtefonds geschaffen, aus welchem \n\nzukünftig die Härtebeiträge ausgerichtet werden. Erstmalig wurde der Härtefonds \nmit CHF 4 Mio. aus dem Ausgleichsfonds alimentiert. Bei Bedarf erfolgen jährliche \nEinlagen mittels pro-Kopf-Beiträgen aller Gemeinden. Voraussichtlich wird dies für \n2021 nicht der Fall sein. \n\n \n\nFinanzierung Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe \n- Im Jahr 2019 wurden erstmals Solidaritätsbeiträge an Gemeinden mit einer \n\nbesonders hohen Sozialhilfequote ausgerichtet. Diese Solidaritätsbeiträge werden \nvon allen Gemeinden solidarisch mit CHF 10.- pro Einwohner alimentiert. \n\n \n\nErgänzungsleistungen AHV - Kompensationsleistung \n\n- Gemäss aktuellen Erwartungen wird der im Jahr 2021 auf die Gemeinden \nentfallende EL-Anteil rund CHF 45.3 Mio. oder rund CHF 156.- pro Einwohner \nbetragen. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE19 ZB20 BU21 \n\nHorizontaler Finanzausgleich (Gebergemeinde) --- --- --- \n\nFinanzierung Härtefonds 0 0 0 \n\nFinanzierung Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe 143 144 144 \n\nKompensationsleistungen Realschulbauten und \nKESB 375 375 374 \n\nSpitalbeschulung 7 7 6 \n\nErgänzungsleistungen AHV \n\nErgänzungsleistungen – Kompensationsleistung \n\n --> Total (netto) \n\n2‘687 \n\n-690 \n\n1‘997 \n\n2‘346 \n\n-726 \n\n1‘620 \n\n2‘269 \n\n-727 \n\n1‘542 \n\n \n\n \n\nSchuldzinsen Einwohnerkasse \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE19 ZB20 BU21 \n\nZinssatz 1.75% 1.75% 1.75% \n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell 240 235 230 \n\n \nAb dem Jahr 2015 sind der Basellandschaftlichen Pensionskasse jährlich während 40 \nJahren die Annuitätsraten (Amortisation und Schuldzinsen) zu bezahlen. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE19 ZB20 BU21 \n\nZinssatz -0.11% 0.06% 0.19% \n\nSchuldzinsen Fremdkapital -31 22 43 \n\n \nAufgrund des weiterhin günstigen Zinsumfeldes (Negativ-Zinsen) ist für die Jahre 2020 \nund 2021 mit geringen Schuldzinsen zu rechnen.  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 31/58 \n\n5. Sicherheit / Soziales \n\nRegula Nebiker / René Frei \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n• Konzept Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum \n\n• Alarmierung in öffentlichen Gebäuden \n\n• Job Messe für arbeitsmarktfähige Sozialhilfebeziehende \n\n \n \n\nSicherheit \n\nKonzept Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum \n\nA: Jugendliche und junge Erwachsene treffen sich gerne im öffentlichen Raum zur \nPflege ihrer Kontakte. Speziell Pausenhöfe oder Spielplätze sind beliebte \nVersammlungsorte, da diese meist Schutz vor Witterung bieten. In den letzten \nJahren entwickelten sich diese Treffen zunehmend in Partys, an welchen in \ngrossen Mengen Alkohol und/oder Cannabis konsumiert wird. Dadurch \nentsteht eine Enthemmung, welche zu Lärmbelästigung und Littering sowie zu \nVandalismus führt. Die Klagen von Anwohnenden wie aber auch der Lehrkräfte \nder betreffenden Brennpunkte haben stark zugenommen. Präventive \nGespräche der verantwortlichen Personen für die Jugendarbeit in Liestal mit \nden fraglichen Gruppen brachten nur kurzfristig eine Verbesserung, da sich die \nGruppen sehr schnell verändern. Einsätze der Polizei und eines \nSicherheitsdienstes führten zur Auflösung vereinzelter Brennpunkte. Dies \nbildeten sich jedoch umgehend an anderen Orten. Das sich derzeit im \npolitischen Prozess befindende Polizeireglement regelt die Form des \nZusammenlebens und legt die Sanktionen bei Verstössen fest.  \n\nZ: Es besteht ein Konzept zur Minimierung der Nutzungskonflikte im öffentlichen \nRaum (Prävention und Repression), in welchem die Jugendlichen und jungen \nErwachsenen die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. \n\nL: Zusammen mit Fachstellen und Spezialisten wird die aktuelle Situation \nanalysiert. Das Konzept zur Minimierung der Nutzungskonflikte im öffentlichen \nRaum soll in Zusammenarbeit mit diesen Fachstellen und unter Einbezug der \nNutzer der Brennpunkte erarbeitet werden. Hier erhält der neu geschaffene \n«Runde Tisch Jugend» eine wichtige Rolle. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 32/58 \n\nAlarmierung in öffentlichen Gebäuden \n\nA: Öffentliche Gebäude sind aufgrund des hohen Personenaufkommens oder \nbedingt durch ihren Zweck höher den Gefährdungen wie Drohungen, Amok, \netc. ausgesetzt. Für diese Szenarien wurde ein Notfallhandbuch mit \nVerhaltensanweisungen und zur Ereignisbewältigung erarbeitet. Ein \nwesentliches Element der Ereignisbewältigung ist die Alarmierung, welche von \nEreignis zu Ereignis unterschiedliches Verhalten der sich im Gebäude \nbefindenden Personen bedingt. Bis auf das Schulhaus Frenke gibt es noch in \nkeinem weiteren öffentlichen Gebäude Alarmierungsmöglichkeiten. \n\nZ: Es ist die geeignete technische Einrichtung zur Alarmierung in den öffentlichen \nGebäuden (Rathaus, Werkhof, Schulhäuser und Jugendzentrum) evaluiert und \ndie Beschaffung ist im Budget 2022 respektive im Entwicklungsplan eingestellt. \n\nL: In Zusammenarbeit mit den Bereichen Hochbau/Planung und Bildung/Sport \nwird ein geeignetes Alarmierungsmittel evaluiert und/oder der Zutritt \nentsprechend geregelt, um kostenintensive Alarmierungssysteme vermeiden \nzu können. \n\n \n\n \n\nSchiesssportanlage Sichtern  \n\nA: Der Betrieb der Schiesssportanlage Sichtern (SSA Sichtern) wird seit dem Jahr \n2002 durch die Schützengesellschaft Liestal im Rahmen einer \nLeistungsvereinbarung sichergestellt. Hierfür hat er aus den eigenen Reihen \neine Geschäftsleitung eingesetzt, welche für den Schiessbetrieb und den \nUnterhalt der Anlagen sorgte. Nun steht die Nachfolgeplanung der sowie nach \n18 Jahren die Überprüfung des städtischen Beitrags an, weshalb es jetzt der \ngeeignete Zeitpunkt ist, die Ausrichtung und Zukunft des Schiesswesens zu \nüberprüfen. Schliesslich drängt es sich auf, dass auch das komplexe \nVertragswerk der Rechte an der SSA Sichtern, welches aus insgesamt 16 \nVerträgen besteht, überarbeitet wird. \n\nZ: Die Leistungsvereinbarung der SSA Sichtern ist den heutigen Gegebenheiten \nan das Schiesswesen angepasst und die Nachfolgeplanung der \nGeschäftsleitung ist geregelt. Das Vertragswerk ist überprüft und die Planung \nfür die Entflechtung der Verträge liegt vor. \n\nL: Es wird eine Projektgruppe aus den Bereichen Sicherheit/Soziales und \nHochbau/Planung sowie Vertreter/innen der Schützengesellschaft Liestal \ngebildet. Für die Projektleitung wird, speziell für die Entflechtung der Verträge, \nein externer Projektleiter engagiert. Die verschiedenen Anspruchsgruppen \nwerden dabei einbezogen. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU21 \n\n(TCHF) \n\n1611.3132.0400 Schiesswesen – Honorare externe Berater 40 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 33/58 \n\nSozialberatung \n\nJobmesse für arbeitsmarktfähige Sozialhilfebeziehende \n\nA: Bedingt durch die Corona Krise haben viele Personen, vornehmlich im \nGastgewerbe oder in Dienstleistungsbetrieben, ihre Stelle verloren. Diese \nwerden derzeit durch das KIGA oder durch die RAV-Zentren betreut. Es wird \ndavon ausgegangen, dass ab Mitte 2021 eine grosse Anzahl dieser Personen \nkeine neue Anstellung haben werden und Sozialhilfe beziehen müssen. Die \nFinanz- und Kirchendirektion geht von einer Zunahme der Fallzahlen von 15 \nbis 20 Prozent aus, welche sich in einer Zunahme der Kosten um 25% \ngegenüber der Sozialhilfekosten im Jahr 2018 niederschlagen würden. Damit \nwürde die bestehenden Arbeitsintegrationsmassnahmen (AIP) an ihre Grenzen \nstossen.  \n\nZ: Die durch die Coronakrise betroffenen Personen sollen innert kürzester Zeit \nwieder eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt finden.  \n\nL: Die Stadt Zofingen führte im Jahr 2015 mit regionalen Unternehmen eine \nspezielle Jobmesse für arbeitsmarkfähige Sozialhilfebeziehende durch. 25 % \nder teilnehmenden Sozialhilfebeziehenden konnten abgelöst respektive \nvermittelt werden. Nach einem Austausch mit der Stadt Zofingen über ihre \nErfahrungen bezüglich der durchgeführten Jobmesse wird in Zusammenarbeit \nmit dem AIP Pratteln eine Jobmesse geplant. Dabei wird die Zusammenarbeit \nmit KMU Liestal sowie weiteren regionalen Arbeitgeberverbänden angestrebt. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU21 \n\n(TCHF) \n\n5720.3636.0400 \nBeiträge private Organisationen – \nEingliederungsmassnahmen \n\n8 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 34/58 \n\n6. Hochbau/Planung  \n\nDaniel Muri / Thomas Noack \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n• Entwicklung Bahnhofsareal, Begleitung Vierspurausbau SBB – städtische Projekte \n\n• Ergänzungsbauten zur Sicherstellung des Schulraumbedarfs, Sanierung und \nErtüchtigung der bestehenden Schulanlagen \n\n• Arealentwicklung im Perimeter Rheinstrasse und Begleitung der Quartierpläne und \nAusnahmeüberbauungen \n\n \n\nIm 2021 werden die bereits in den vorangegangenen Budgetprozessen bewilligten und \nin den jeweiligen Jahresprogrammen beschriebenen Projekte weiterbearbeitet. Es steht \ndie Umsetzung von angefangenen Projekten im Vordergrund. \n\n \n\nDer Vierspurausbau und die Immobilienprojekte der SBB werden in den Jahren 2021 bis \n2022 in eine neue Phase kommen. Haben sich die Arbeiten bisher auf die Oristalseite \nund den Burgraben konzentriert, werden ab 2021 auf der Stadtseite am Bahnhofplatz \ndie Immobilienprojekte des Quartierplans Bahnhof Corso realisiert. Bereits ab 2021 soll \nmit dem Bau der städtischen Velostation und des Bürobaus begonnen werden, ab 2022 \nerfolgt gemäss der Planung der SBB der Neubau des Aufnahmegebäudes. Die \nBegleitung des SBB-Vierspurausbaus, der Realisierung des QP Bahnhof Corso mit den \nneuen Bahnhofsgebäuden und die Weiterbearbeitung der städtischen Projekte, die in \nengem Zusammenhang mit dem Vierspurausbau stehen (Schwieristeg, Sichternsteg, \nVelostation) bilden im 2021 einen wichtigen Schwerpunkt der Arbeiten des Bereichs \nHochbau/Planung.  \n\n \n\nIm Hochbau bilden die im Entwicklungs- und Finanzplan dargelegten \nInvestitionsvorhaben zum Schulraum den Jahresschwerpunkt. Die Priorisierung wird \njährlich mit den aktualisierten Prognosen abgeglichen. Als erstes wird der Pavillon \nRosen so weit instand gestellt, dass er als kostengünstiges Schulraumprovisorium für \nweitere 6 Jahre genutzt werden kann. Nachfolgend wird das Bauprojekt zum Ersatzbau \ndes Pavillons der Schulanlage Gestadeck realisiert. Die überarbeiteten Bedarfszahlen \nder Schulraumprognose deuten auf Grund des Rückgangs der Geburtenzahlen eine \nmomentane Entspannung im Bedarf von zusätzlichem Schulraum an, so dass die \nvorliegenden Ausbauprojekte in den Schulanlagen Frenke und Fraumatt zeitlich nach \nhinten verschoben werden können. Um handlungsfähig zu sein muss die Planung für \ndas Ausbauprojekt der Schulanlage Fraumatt auf Vorprojektstufe konkretisiert werden. \nMit der Verschiebung der Totalsanierung der Schulanlage Rotacker auf «später» \nmüssen hier Massnahmen zum Erhalt der Gebrauchstauglichkeit geplant werden.  \n\n \n\nIn der Planung steht die Begleitung der Arealentwicklungen im Bahnhofs- und \nPostperimeter im Zentrum: QP Am Orisbach, Erweiterungsbau Gerichtsgebäude, und \nArealentwicklung Lüdin-Areal. Weitere Quartierpläne befinden sich in der Erarbeitungs- \nund Genehmigungsphase: QP Ziegelhof II, QP Mühlematt (EBL), QP Im Oristal (Burri \nMangold), QP Mühlemattstrasse (Spitalparking). Einen wichtigen Arbeitsschwerpunkt \nbildet die Arealentwicklung (Masterplanung) im Perimeter der Rheinstrasse. \n\n \n\nIn allen Projekten des Bereichs Hochbau/Planung gilt es die Erkenntnisse zu möglichen \nHandlungsfeldern bezüglich Klimazielen und einer klimaangepassten Stadtentwicklung \neinfliessen zu lassen.  \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 35/58 \n\nHochbau \n\nPavillon Rosen, Ertüchtigung als Schulprovisorium \n\nA: Der 1963 als Provisorium konzipierte Pavillonbau an der Rosenstrasse muss \nwährend der Bauphase des Pavillons Gestadeck und der geplanten \nInstandsetzung des Rotackerschulhauses für mindestens weitere sechs Jahre \nals Provisorium dienen. Hierzu muss er baulich ertüchtigt werden. \n\nZ: Der Pavillon Rosen ist im 2021 instandgesetzt und steht für die Nutzung als \nProvisorium während weiteren sechs Jahren zur Verfügung. \n\nL: Das Bauprojekt der für eine weitere Nutzung notwendigen baulichen \nMassnahmen liegt mit einer Kostengenauigkeit von +/- 10% vor. Die baulichen \nMassnahmen werden gemäss Bauprojekt umgesetzt.  \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU21 \n\n(TCHF) \n\n2171.5040.0269 SA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium 600 \n\n \n\n \n\nSchulanlage Gestadeck – Erneuerung Pavillon \n\nA: Gemäss der Masterplanung Schulbau wird der Schulstandort Gestadeck \nlängerfristig einen ganzen Klassenzug beherbergen. Das Primarschulhaus \nGestadeck besteht heute aus dem Schulhausbau aus dem Jahr 1887, seinem \nrückwärtigen ersten Erweiterungsbau (Zwischenbau) aus den 50-er Jahren und \ndem parallel an die Hangkante gebauten «Vereinspavillon». Dieser wurde \nursprünglich nicht für die schulische Nutzung gebaut, diente trotzdem viele Jahre \nu.a. als Werkraum der Schulanlage. Der Pavillon entspricht weder aus \nenergetischer noch aus gebäudetechnischer Sicht den heutigen Normen und \nden Anforderungen für den Schulbetrieb. \n\nZ: Am Schulstandort Gestadeck stehen für den Unterricht eines Klassenzugs \ngemäss dem Raumprogramm der Stadt Liestal genügend Schulräume und \nPausenplätze zur Verfügung. Der Pavillon ist neu gebaut.  \n\nL: Das Vorprojekt für den Ersatzbau des Pavillons und die Umgebungsgestaltung \nliegen mit einer Kostengenauigkeit von 15% vor. Es beinhaltet neben dem Bau \neines behindertengerechten Klassenzimmers mit Gruppenraum, den \nbedarfsgerechten Bau eines zusätzlichen Mehrzweckraums und der \nRäumlichkeiten für den Werkunterricht. Das Projekt umfasst auch kleinere \nErgänzungsarbeiten am Hauptbau, so dass Teile des Treppenhauses in \nZukunft als Gruppenräume genutzt werden können. Mit gezielten Eingriffen in \ndie Umgebungsgestaltung werden die bestehenden Defizite der heutigen \nPausenplätze und des sicheren Zugangs zum Gebäude eliminiert. Damit \nstehen der Schule nach Abschluss der Bauarbeiten gemäss Raumprogramm \nder Stadt Liestal, mit Ausnahme der Turnhalle, genügend Schulräume für \neinen Klassenzug zur Verfügung. \n\n \nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU21 \n(TCHF) \n\n2171.5040.0221 SA Gestadeck – Erneuerung Pavillon 30 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 36/58 \n\n \n \n\nWerkhof, Büroflächen für die Abteilung Projektierung \n\nA: Per 1. Juli 2020 wurden die Bereiche Hochbau/Planung und Tiefbau neu \norganisiert. Die bisherige Abteilung Tiefbau wurde als Abteilung Projektierung \nin den neuen Bereich Tiefbau (bisher Betriebe) eingegliedert. Die \nMitarbeitenden der Abteilung Projektierung arbeiten heute noch im Rathaus. \nSie werden in Zukunft im Werkhof arbeiten. So können die Synergien mit den \nanderen Abteilungen des neuen Bereichs Tiefbau optimal genutzt werden. \nHierzu müssen die notwendigen zusätzlichen Büroflächen im Werkhof \nbereitgestellt werden. \n\nZ: Im Werkhof stehen genügend Büroflächen für die Abteilung Projektierung zur \nVerfügung. Die Büroflächen im Werkhof befinden sich, mit Ausnahme der \nWasserversorgung, in räumlicher Nähe zueinander. \n\nL: Zwei Wohnungen im Werkstattgebäude werden zu Büros umgebaut. Sie \nbeherbergen in Zukunft Räumlichkeiten für die Bereichsleitung, das \nSekretariat, und die Abteilungen Projektierung, Verkehrsflächen und \nGrünflächen. Mit einer neuen Erschliessung wird zudem die räumliche Nähe \nmit den übrigen Büroräumen im Werkstattgebäude hergestellt. Die \nfreiwerdenden Räume im Werkhofgebäude werden durch die Mitarbeitenden \nder Wasserversorgung genutzt. Damit wird die Bürosituation für die \nMitarbeitenden der Wasserversorgung verbessert. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU21 \n(TCHF) \n\n6150.5040.0266 Werkhof: Umbau Wohnungen zu Büros 200 \n\n \n\n \n\nSporthalle Frenke Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit \n\nA: Die Instandstellung der Sporthalle Frenke wird gemäss Investitionsprogramm \nfrühestens in 10 Jahren erfolgen. Um die Gebrauchstauglichkeit bis zu diesem \nZeitpunkt zu gewährleisten, sind diverse Sofortmassnahmen nötig.  \n\nZ: Die Gebrauchstauglichkeit der Sporthalle Frenke ist für mindestens weitere 10 \nJahre sichergestellt. \n\nL: Unter dem Titel «Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit» werden \nMassnahmen zur Betriebssicherheit, wie die Umsetzung des \nFluchtwegkonzepts, diverse bauliche Sicherheitsmassnahmen und die \nSanierung der WC-Anlagen ausgeführt. Im Folgejahr sind noch weitere \nMassnahmen an der Beleuchtung der Hallen nötig. \n\n \nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU21 \n(TCHF) \n\n2171.5040.0262 \nSA Frenke: Sicherstellung der \nGebrauchstauglichkeit \n\n290 \n\n \n\n \n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 37/58 \n\nWohnheim für Asylsuchende Liestal – Erneuerung, Realisierung  \n\nA: Das Wohnheim für Asylsuchende Liestal (WAL) am Benzburweg ist in einen \nschlechten baulichen Zustand. Zudem genügt die Raumaufteilung dem \nBedürfnis einer möglichst flexiblen Unterbringung der vom Kanton \nzugewiesenen Asylsuchenden nicht. Eine Machbarkeitsstudie für die \nErneuerung liegt vor. \n\nZ: Dem Asylwesen steht ein Gebäude zur Verfügung, in welchem die der Stadt \nLiestal zugewiesenen Asylsuchenden adäquat untergebracht werden können. \nDas Bauprojekt liegt vor.  \n\nL: Das Bauprojekt für die Erneuerung des Wohnheims für Asylsuchende wird \nrealisiert werden. In einem nächsten Schritt wird das Bauprojekt erarbeitet. Res \nbildet die Grundlage für die zur Kreditgenehmigung notwendige \nEinwohnerratsvorlage.  \n\n \nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU21 \n(TCHF) \n\n5790.5040.0223 Wohnheim für Asylsuchende (Planung) 90 \n\n \n\n \n\nImmobilien im Finanzvermögen \n\nErfolgsrechnung \n\nErfolgsrechnung BU21 im Rahmen der Vorjahre. \n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung und Bilanz \n\nMit der Umstellung auf HRM2 werden Käufe und Verkäufe von Finanzvermögen direkt \nin der Bilanz verbucht anstelle der Verbuchung via Investitionsrechnung. \n\n \n \n\nRE19\n\nnetto\n\nZB20\n\nnetto\n\nBU21\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -355 -418 -418\n\nFinanzvermögen Immobilien -365 -413 -422\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 28 29 28\n\nW&U 68 61 57\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 27 22 21\n\nBuchgewinne / - Verluste 0 0 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -202 -250 -252\n\nBaurechtszinserträge -286 -275 -276\n\nWertschriften / Beteiligungen 10 -5 4\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 38/58 \n\nPlanung \n\nMasterplanung Rheinstrasse  \n\nA: Im Perimeter der Rheinstrasse vom Schauenburgkreisel bis zum Kreuzboden \nbefinden sich diverse Areale in der Zone für öffentlichen Werke und Anlagen. \nTeilgebiete werden in den kommenden Jahren einer neuen Nutzung zugeführt. \nEine erste räumliche und städtebauliche Strategie wurde im 3. und 4. Quartal \n2020 mit den Grundeigentümern und weiteren Interessengruppen diskutiert. Sie \nzeigt das Potenzial der möglichen Entwicklungen in diesem Perimeter auf und \nbenennt die Themen und Handlungsfelder. \n\nZ: Als Grundlage für die weiteren Planungsschritte liegt eine Masterplanung für den \nPerimeter der Rheinstrasse vom Schauenburgkreisel bis zur \nKantonalbankkreuzung vor. Die Masterplanung legt die Spielregeln für die \nEntwicklung auf den einzelnen Baubereichen der betroffenen Grundeigentümer \nfest.  \n\nL: Die Masterplanung konkretisiert die für kommende Bauvorhaben und mögliche \nNutzungsänderungen in diesem Perimeter festzulegenden Randbedingungen.   \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 39/58 \n\n7. Spezialfinanzierungen \n\n \n\nWasserversorgung \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n• Reduktion der Wasserverluste durch Netzerneuerung \n\n• Instandsetzung Reservoir Burg \n\n• Koordination der Wasserleitungserneuerungen auf den Grossbaustellen SBB, \nKanton und Fernwärme \n\n \n\nWasserleitungsersatz im Zusammenhang mit 4-Spurausbau SBB \n\nA: Zur Erstellung des Vierspurausbaus der SBB wird mehr öffentlicher Raum \nentlang der Bahninfrastruktur benötigt. In diesem öffentlichen Raum sind \nGemeindeinfrastrukturen vorhanden, welche weichen müssen.  \n\nZ: Das Wasserleitungsnetz mit seinen Funktionen der Trinkwasserversorgung und \ndes Löschschutzes soll weiterhin funktionstüchtig bleiben und zusätzlich \nverbessert werden. \n\nL: Die Wasserleitungen werden im Rahmen der SBB-Tiefbauarbeiten erneuert. Im \nJahr 2021 werden im Perimeter des SBB-Vierspurausbaus, die Leitungsstücke \nan mehreren Orten (Achse Seltisbergerbrücke bis Wiedenhubstrasse) ersetzt. \nDie Arbeiten für den Strassenbau werden von der SBB getragen. Deshalb sind \ndie Erneuerungen für die Wasserversorgung günstiger. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU21 \n(TCHF) \n\n7101.5030.0271 \nSBB 4-Spurausbau: Rufsteinweg (Brücke), \nGartenstrasse Wasser und Trennsystem \n\n50 \n\n7101.5030.0229 \nSBB Bahnhofcorso: Umlegung WL-\nOristalüberführung \n\n100 \n\n  \n\n \n\nWasserleitungsersatz in der Gasstrasse \n\nA: Im Areal der Gasstrasse ist eine Wasserleitung mit Jahrgang 1931 verlegt. \nEin grosser Teil der Leitung wurde 2018/19 im Zuge der \nWerkleitungserneuerungen zur Vorbereitung der Verkehrsprojekte \nWeierweg/Gerberstrasse/Gasstrasse ersetzt. Ein letztes Teilstück nahe der \nBrücke Gasstrasse ist noch im alten Zustand. \n\nZ: Leckanfällige, alte Wasserleitungsstücke sollen ersetzt werden. Hier bieten sich \nSynergien mit dem Strassenerneuerungsprojekt an.  \n\nL: Der Ersatz des bestehenden alten Leitungsstückes wird im Rahmen der \nGesamterneuerung Gasstrasse realisiert. \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 40/58 \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU21 \n(TCHF) \n\n7101.5030.0251 Gasstrasse Wasserleitungsersatz 100 \n\n \n\n \n\nWasserleitungsersatz in der Heidenlochstrasse \n\nA: Die Wasserleitung in der Heidenlochstrasse stammt aus den Jahren 1960–63. \nIn den letzten 12 Jahren wurden 10 Brüche auf diesem Abschnitt dokumentiert. \nGleichzeitig wird die Strasse ausgebaut und erneuert. \n\nZ: Leckanfällige, alte Wasserleitungsstücke sollen ersetzt werden. Hier bieten sich \nSynergien mit dem Strassenerneuerungsprojekt an. \n\nL: Der Ersatz des bestehenden alten Leitungsstückes wird im Rahmen der \nGesamterneuerung Heidenlochstrasse realisiert. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU21 \n(TCHF) \n\n7101.5030.0230 \nHeidenlochstrasse (Kasino- bis \nGrammetstrasse) \n\n110 \n\n7101.5030.0272 \nHeidenlochstrasse (Grammetstrasse bis \nLausen) \n\n230 \n\n \n\n \n\nWasserleitungsersatz Munzach \n\nA: Im 2018 hat sich in diesem Bereich der Verbindungsleitung zwischen \nSichternquartier und Goldbrunnenquartier eine grosser Wasserleitungsbruch \nereignet. Durch den Neubau der Psychiatrie wird ein Teil ersetzt und \ngleichzeitig anders geführt. Ein anschliessendes, ausserhalb der PBL-Bauten \nliegendes, altes Leitungsstück Richtung Goldbrunnen muss ebenfalls ersetzt \nwerden. Die Leitung verläuft in der archäologischen Schutzzone.  \n\nZ: Alte Faserzementleitungen sollen sukzessive ersetzt werden, da sie \nempfindlich auf Setzungen bei anhaltender Trockenheit reagieren. In der \nSchutzzone sollen möglichst Grabarbeiten vermieden werden. \n\nL: Im erwähnten Bereich bietet sich der Ersatz mit Berstlining an, einem \ngrabenlosen Leitungs-Ersatzverfahren. Damit können gegenüber dem \nherkömmlichen offenen Grabenverfahren Kosten eingespart werden. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU21 \n(TCHF) \n\n7101.5030.0234 Wasserleitungsersatz Munzach 205 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 41/58 \n\nWasserleitungsersatz im Zusammenhang mit der Fernwärme \n\nA: Die Elektra Baselland setzt in einer neuen Strategie auf den Wärmeverbund. \nMit Holzschnitzel wird aus einheimischem Rohstoff die notwendige Energie \ngewonnen. Die neuen Wärmeverbundleitungen werden auch in der \nAllmendstrasse parallel zur Wasserleitung verlegt. \n\nZ: Die alte Wasserleitung in der Allmendstrasse Baujahr 1934 soll im Zuge des \nNetzerneuerung ersetzt werden. So auch im Bereich Schulanlage Burg und an \nder Gerberstrasse, Gestadeckplatz und Rosenstrasse. \n\nL: Parallel mit der neuen Wärmeverbundleitung der EBL sollen die alten \nGusswasserleitungen durch PE-Leitungen ersetzt werden. Damit können die \nKosten für den Grabenbau und den Strassenaufbruch aufgeteilt werden. Für \ndie Stadt Liestal entstehen damit Synergien. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU21 \n(TCHF) \n\n7101.5030.0276 \nWasserleitungsersatz im Zusammenhang \nWärmeverbund \n\n800 \n\n \n\n \n\nInstandsetzung Reservoir Burg \n\nA: Die Objekte der Wasserversorgung Liestal weisen unterschiedliche \naltersbedingte Mängel auf. Der Kanton hat die Versorgung bei der Inspektion \ndazu verpflichtet, diverse Objekte instand zu setzen, so auch das Reservoir \nBurg. \n\nZ: Die Instandsetzung des Reservoirs Burg kann gemäss Mehrjahresplanung \ndurchgeführt werden. \n\nL: Das Instandsetzungsprojekt wurde von einem externen Fachbüro \nausgearbeitet. Die Arbeitsvergaben sollen vorbereitet werden. Nach den \npolitischen Entscheiden für den Kredit und den Arbeitsvergaben werden die \nInstandsetzungen realisiert.  \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU21 \n(TCHF) \n\n7101.5040.0239 Instandsetzung Reservoir Burg 300 \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 42/58 \n\nWasserversorgung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo  \n\nWasserversorgung - Netto - TCHF RE19 BU20 ZB20 BU21\n\nRE19\n\nER 2020/187\n\nBU20\n\nER 2019/161\n\nBU21\n\nER 2020/14\n\nBU21\n\nER 2020/14\n\nPersonalaufwand 492 505 505 531\n\nSachaufwand 1'313 1'246 1'176 1'268\n\nZukauf Dienstleistungen Intern 249 249 249 249\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 126 77 92 77\n\nZinsaufwand 0 0 0 0\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33 88 47 93\n\nTOTAL Aufwand 2'213 2'165 2'069 2'217\n\nGrundgebühr -109 -109 -109 -110\n\nWasserbezugsgebühren -2'560 -2'410 -2'569 -2'585\n\nZinsertrag\n\nTOTAL Ertrag -2'669 -2'519 -2'678 -2'695\n\nSaldo Erfolgsrechnung -457 -354 -609 -478\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss -457 -354 -609 -478\n\n490 442 656 570\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n5'660 6'115 6'117 6'726\n\n-457 -354 -609 -478\n\n6'117 6'469 6'726 7'204\n\nBruttoinvestitionen 1'052 2'675 2'070 3'415\n\nInvestitionseinnahmen -1'360 -1'010 -1'010 -1'610\n\nNettoinvestitionen -308 1'665 1'060 1'805\n\nNettoinvestitionen -308 1'665 1'060 1'805\n\nSelbstfinanzierung 490 442 656 570\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) 798 -1'223 -404 -1'235\n\n2'718 3'636 2'377 3'390\n\n+ Neubewertung Beteiligungen im VV\n\n+ Nettoinvestition -308 1'665 1'060 1'805\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer) 33 88 47 93\n\n2'377 5'213 3'390 5'102\n\nAnfang Jahr 2'943 2'479 3'741 3'337\n\n+ Neubewertung Beteiligungen im VV\n\nFinanzierungssaldo 798 -1'223 -404 -1'235\n\n3'741 1'256 3'337 2'102\n\n0.0% 0.0% 0.0% 0.0%\n\nSchuldzinsen (Basis 1.1.) 0 0 0 0\n\nZinssatz\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nInvestitionsrechnung\n\nFinanzierungssaldo\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAnfang Jahr\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nZinsen (Basis 1.1.)\n\nAnfang Jahr\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nSelbstfinanzierung\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 43/58 \n\nAbwasserbeseitigung \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n• GEP-Revision \n\n \n\nGEP Revision \n\nA: Die Realisierung zahlreicher Quartierplanungen führt zu veränderten \nRandbedingungen bezüglich der Entwässerung. Aus diesem Grund muss der \naktuell gültige Generelle Entwässerungsplan (GEP) der Stadt Liestal aus dem \nJahr 2005 einer Revision unterzogen werden.  \n\nZ: Der GEP mit den zugehörigen technischen Berichten ist erarbeitet und wird dem \nEinwohnerrat zum Beschluss unterbreitet.  \n\nL: Die Zustandsanalyse des bestehenden Kanalisationsnetzes liegt vor. Auf \ndieser Basis wurde ein Ingenieurunternehmen beauftragt, den GEP mit den \nzugehörigen Planwerken, hydraulischen Berechnungen und technischen \nBerichten zu erstellen. \n\n \nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU21 \n(TCHF) \n\n7201.5290.0102 GEP Revision 75 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 44/58 \n\nAbwasserbeseitigung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nAbwasserbeseitigung - Netto - TCHF RE19 BU20 ZB20 BU21\n\nRE19\n\nER 2020/187\n\nBU20\n\nER 2019/161\n\nBU21\n\nER 2020/14\n\nBU21\n\nER 2020/14\n\nErfolgsrechnung\n\nSachaufwand 352 298 259 408\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 387 387 387 387\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 1'739 1'746 1'746 1'758\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen 0 0 0 0\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 6 40 1 22\n\nTOTAL Aufwand 2'484 2'470 2'392 2'575\n\nKanalisationsbenützungsgebühren -2'490 -2'639 -2'501 -2'521\n\nZinserträge 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung 0 0 0 0\n\nTOTAL Ertrag -2'490 -2'639 -2'501 -2'521\n\nSaldo Erfolgsrechnung -6 -169 -109 54\n\nAufwandüberschuss 54\n\nErtragsüberschuss -6 -169 -109\n\nSelbstfinanzierung 12 208 109 -32\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n5'725 5'870 5'731 5'840\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung -6 -169 -109 54\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0\n\n5'731 6'039 5'840 5'786\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 951 400 496 935\n\nInvestitionseinnahmen -814 -600 -600 -600\n\nNettoinvestitionen 137 -200 -104 335\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung\n\nNettoinvestitionen (z.G. Verwaltungsvermögen) 137 -200 -104 335\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 137 -200 -104 335\n\nSelbstfinanzierung 12 208 109 -32\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) -125 408 213 -367\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAnfang Jahr 980 1'958 1'111 1'006\n\n137 -200 -104 335\n\n6 40 1 22\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr 1'111 1'718 1'006 1'319\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\n4'746 3'913 4'621 4'834\n\nFinanzierungssaldo -125 408 213 -367\n\n4'621 4'321 4'834 4'467\n\nZinsen (Basis 01.01.)\n\n0.0% 0.0% 0.0% 0.0%\n\nZinsen 0 0 0 0\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nAnfang Jahr\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\n + Nettoinvestition\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer)\n\nAnfang Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nZinssatz\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 45/58 \n\nAbfallbeseitigung \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n \n\nSchwerpunkte \n\n• Abfallvermeidung an Veranstaltungen \n\n \n\n \n\nUmsetzung Abfallvermeidung an den Veranstaltungen \n\nA: Liestal ist Kulturhauptstadt des Kantons und wichtiger Veranstaltungsort für \ngesellschaftliche Anlässe. Die Besucher konsumieren auch im öffentlichen \nRaum, was Abfall erzeugt.  \n\nZ: Die Bevölkerung wird im Rahmen der Veranstaltungen auf die \nAbfallvermeidung sensibilisiert.  \n\nL: Im Rahmen der von der Stadt bewilligten Veranstaltungen sollen in Zukunft \nMehrwegbecher zum Einsatz kommen. Abfalltrennung soll im öffentlichen \nRaum an Veranstaltungen etabliert werden. Die Stadt erteilt Bewilligungen an \ngrössere Veranstaltungen nur mit entsprechenden Auflagen. \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nMit der Gebührenreduktion per 1.1. resp. per 01.04.2016 resultieren ab Jahr 2016 \nAufwandüberschüsse sowie Finanzierungsfehlbeträge. Das Eigenkapital und das \nNettovermögen werden damit planmässig reduziert. \n\nPer Ende 2021 wird das maximale Eigenkapital von CHF 75.-/Einwohner erstmals \nunterschritten. Eine Erhöhung der Abfallgebühren ab Jahr 2022 wird geprüft. \n\n \n \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKeine Investitionen. \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 46/58 \n\nAbfallbeseitigung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nAbfallbeseitigung - Netto - TCHF RE19 BU20 ZB20 BU21\n\nRE19\n\nER 2020/187\n\nBU20\n\nER 2019/161\n\nBU21\n\nER 2020/14\n\nBU21\n\nER 2020/14\n\nErfolgsrechnung\n\nPersonalaufwand 33 32 32 38\n\nSachaufwand 480 558 502 533\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 130 130 130\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 512 667 657 667\n\nAbschreibungen 16 15 15 14\n\nTotal Aufwand 1'161 1'402 1'336 1'381\nBetriebsertrag -850 -860 -860 -865\n\nZinsertrag 0 0 0 0\n\nTotal Ertrag -850 -860 -860 -865\n\nSaldo Erfolgsrechnung 312 542 476 516\n\nAufwandüberschuss 312 542 476 516\n\nErtragsüberschuss 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung -296 -527 -462 -502\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung) (wenn negativ, dann Bilanzfehlbetrag)\n\n2'178 1'831 1'866 1'390\n\n312 542 476 516\n\n1'866 1'289 1'390 874\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 0 0 0 0\n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0\nNettoinvestitionen 0 0 0 0\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung -296 -527 -462 -502\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) -296 -527 -462 -502\n\nVerwaltungsvermögen\n\n129 113 113 99\n\n+ Nettoinvestition 0 0 0 0\n\n./. Abschreibung HRM2 16 15 15 14\n\n113 99 99 85\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\n2'048 1'718 1'753 1'291\n\nFinanzierungssaldo -296 -527 -462 -502\n\n1'753 1'190 1'291 789\n\nZinsen\n\n0.0% 0.0% 0.0% 0.0%\n\nZinsen (Basis 1.1.) 0 0 0 0\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nAnfang Jahr\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nZinssatz\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 47/58 \n\n8. Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung \n\nNetto = Aufwand – Ertrag → Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\n \n\n \n\nRE19\n\nnetto\n\nZB20\n\nnetto\n\nBU21\n\nnetto\n\nGesamtergebnis 0 609 5'678\n\nERTRÄGE -47'337 -50'247 -46'375\n\nSteuererträge -43'514 -46'065 -42'669\n\nNatürliche Personen -37'813 -41'575 -38'892\n\nBasis: Veranlagung -34'911 -35'391 -36'062\n\nBasis: Quellensteuer -2'846 -2'775 -2'850\n\naus Vorjahren -56 -3'409 20\n\nJuristische Personen -6'113 -4'483 -3'602\n\nErtragssteuern -3'224 -2'980 -3'021\n\nKapitalsteuern -2'224 -560 -581\n\naus Vorjahren -665 -943 0\n\nAbschreibungen von Steuern 411 430 379\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -161 -70 -89\n\nBrutto Steuerabschreibungen (tatsächliche) 873 500 468\n\nBrutto Steuerabschreibungen (mutmassliche) -300 0 0\n\nErtragsanteile an Bundessteuern 0 -437 -554\n\nDirekte Bundessteuer 0 -437 -554\n\nFinanzausgleich -250 -865 0\n\nHorizontaler Finanzausgleich: Basis Steuerkraft -119 -865 0\n\nFinanzierung Ausgleichsfonds 0 0 0\n\nÜbergangsbeiträge -131 0 0\n\nlokale Erträge EK -3'219 -2'899 -3'288\n\nVergütungen durch Dritte -1'518 -1'058 -1'483\n\nübrige -258 -287 -303\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -762 -210 -626\n\nSteuerveranlagungen -318 -316 -318\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -180 -245 -235\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -245 -194 -180\n\nRathaus -12 -11 -13\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -100 -101 -113\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -26 -26 -28\n\nWohnungen im Werkhof -62 -57 -26\n\nSekundarschulanlagen -45 0 0\n\nNutzung Allmend -77 -75 -86\n\nVerkehrsbussen -145 -110 -152\n\nParkplätze - Ertrag für EK -468 -374 -429\n\nW&U Parkplätze und -uhren 89 36 29\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -667 -440 -488\n\nEinlage in Parkplatzfonds 110 30 30\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -756 -766 -766\n\nWasserversorgung -249 -249 -249\n\nAbwasserbeseitigung -387 -387 -387\n\nAbfallbeseitigung -120 -130 -130\n\nGebühren/Bewilligungen/Konzessionen - Raumplanung -9 -322 -192\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 48/58 \n\n \n\nRE19\n\nnetto\n\nZB20\n\nnetto\n\nBU21\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -355 -418 -418\n\nFinanzvermögen Immobilien -365 -413 -422\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 28 29 28\n\nW&U 68 61 57\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 27 22 21\n\nBuchgewinne / - Verluste 0 0 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -202 -250 -252\n\nBaurechtszinserträge -286 -275 -276\n\nWertschriften / Beteiligungen 10 -5 4\n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG 0 0 0\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0\n\nWasserversorgung 0 0 0\n\nPersonalaufwand 492 505 531\n\nSachaufwand 1'313 1'176 1'268\n\nZukauf von Dienstleistungen 249 249 249\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 126 92 77\n\nZinsen 0 0 0\n\nAbschreibungen 33 47 93\n\nBetriebsertrag -2'669 -2'678 -2'695\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 457 609 478\n\nRückerstattungen 0 0 0\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0\n\nAbwasserbeseitigung 0 0 0\n\nSachaufwand 352 259 408\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 387 387 387\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 1'739 1'746 1'758\n\nZinsen 0 0 0\n\nAbschreibungen 6 1 22\n\nBetriebsertrag -2'490 -2'501 -2'521\n\nAufwandüberschuss 0 0 -54\n\nErtragsüberschuss 6 109 0\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung 0 0 0\n\nAbfallbeseitigung 0 0 0\n\nPersonalaufwand 33 32 38\n\nSachaufwand 480 502 533\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 130 130\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 512 657 667\n\nZinsen 0 0 0\n\nAbschreibungen 16 15 14\n\nBetriebsertrag -850 -860 -865\n\nAufwandüberschuss -312 -476 -516\n\nErtragsüberschuss 0 0 0\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0\n\na.o. Erträge 0 0 0\n\nFonds 0 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 49/58 \n\nRE19\n\nnetto\n\nZB20\n\nnetto\n\nBU21\n\nnetto\n\nLeistungserbringer 7'917 11'585 11'601\n\nLegislative & Exekutive 683 655 594\n\nStadtrat 434 414 403\n\nSachaufwand 2 3 2\n\nMandatsentschädigung 366 361 354\n\nRepräsentationen & Anlässe 26 26 24\n\nDienstleistungen & Honorare 40 25 24\n\nSR-Kommissionen 21 25 19\n\nStadtbaukommission - Farbgebung+Reklame 5 4 4\n\nNatur- und Landschaftsplanung 3 5 4\n\nStadtbaukommission 7 6 6\n\nEnergiekommission 0 2 1\n\nIntegrationskommission 2 3 0\n\nGemeinde-Sportanlagen-Konzept 2 4 3\n\nMarktkommission 0 1 0\n\nVorsorgekommission 1 1 1\n\nKommissionen 78 77 60\n\nPersonalkommission 2 4 2\n\nSchulrat 18 15 17\n\nJugendkommission 1 2 0\n\nAlterskommission 22 22 4\n\nSozialhilfebehörde 33 32 35\n\nParitätische Vorsorgekommission Pensionskasse 2 3 2\n\nEinwohnerrat & ER- Kommissionen 112 104 92\n\nWahlbüro 39 35 19\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand 598 596 659\n\nBüromaterial, Drucksachen 126 130 111\n\nBüro-Mobiliar 51 38 12\n\nÜbriger Sachaufwand 293 229 245\n\nPorti, Frankaturen 57 47 50\n\nVersicherungen 90 72 71\n\nTelefongebühren 39 30 38\n\nVerbandsbeiträge 63 65 70\n\nVerschiedene inkl Spesen 44 15 16\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 128 198 291\n\nRechtskosten 32 20 19\n\nHonorare Stab Zentrale Dienste 2 80 180\n\nHonorare Bereich Finanzen/Einwohnerdienste 2 2 10\n\nHonorare Bereich Stadtbauamt 46 64 57\n\nBetreibungskosten 29 15 16\n\nHonorare Bereich Sicherheit/Soziales 11 5 4\n\nQualitäts-Management 6 13 6\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand -2'658 437 334\n\nLernende 134 181 155\n\nPensionskasse/Rentenleistungen -2'895 66 64\n\nVerschiedenes 84 189 113\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 50/58 \n\n \n\nRE19\n\nnetto\n\nZB20\n\nnetto\n\nBU21\n\nnetto\n\nNachführung Archiv 0 3 2\n\nFerien- und Überzeitguthaben (Rückstellung gemäss HRM2) 18 0 0\n\nSV/ZD/Recht/Personaladministration 781 786 789\n\nPersonalaufwand 781 786 789\n\nSicherheit / Soziales 2'033 2'475 2'622\n\nHoheitliche Aufgaben der Verwaltung 337 280 282\n\nPersonalaufwand 336 280 281\n\nSachaufwand 1 0 1\n\nZivilschutz Liestal / GFS -22 -8 -10\n\nErträge -25 -10 -11\n\nSachaufwand 2 3 2\n\nFeuerwehr (ohne Gebäude) -86 343 409\n\nErträge -1'222 -516 -530\n\nPersonalaufwand 788 0 0\n\nSachaufwand 348 3 0\n\nan Zweckverband 0 855 938\n\nSozialberatung 1'529 1'526 1'661\n\nPersonalaufwand 1'120 1'240 1'323\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 409 286 338\n\nVormundschaft 225 280 221\n\nPersonalaufwand 203 199 193\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 23 81 28\n\nAlter 45 49 41\n\nPersonalaufwand 45 49 41\n\nFamilien 5 6 19\n\nPersonalaufwand 5 6 19\n\nFinanzen/Einwohnerdienste 1'603 1'629 1'638\n\nPersonalaufwand 1'603 1'629 1'638\n\nInformatik 581 635 531\n\nPersonalaufwand 1 0 19\n\nHardware 71 78 41\n\nSoftware 229 210 204\n\nexterner IT-Support 279 347 267\n\nStadtbauamt 1'437 1'515 984\n\nPersonalaufwand 1'437 1'515 984\n\nSchulleitung 96 127 101\n\nPersonalaufwand 96 127 101\n\nWerkhof 2'763 2'730 3'351\n\nPersonalaufwand 2'236 2'342 2'903\n\nSachaufwand 611 431 494\n\nan Dritte verrechnete Dienstleistungen -84 -43 -45\n\nInterne Verrechnungen der EK -2'606 -2'611 -2'611\n\nVerwaltung (SV/ZD/Fi/SBA) -120 -120 -120\n\nJugendzahnpflege -20 -20 -20\n\nBestattung -57 -57 -57\n\nSicherheit / Soziales -35 -35 -35\n\nAsylwesen -10 -10 -10\n\nSozialhilfe -25 -25 -25\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 51/58 \n\n \n\n \n\n \n\nRE19\n\nnetto\n\nZB20\n\nnetto\n\nBU21\n\nnetto\n\nVerkauf SBB-Gemeinde-Tageskarten -8 -8 -8\n\nSicherheit / Soziales -18 -18 -18\n\nHundehaltung -10 -10 -10\n\nFahrende -8 -8 -8\n\nWerkhof -2'468 -2'473 -2'473\n\nFriedhof -210 -210 -210\n\nGemeindestrassen -1'300 -1'300 -1'300\n\nGitterli -250 -250 -250\n\nHundehaltung -10 -10 -10\n\nKultur / Strassenveranstaltungen -45 -45 -45\n\nFasnacht / Chienbäse -70 -70 -70\n\nMarktwesen -45 -45 -45\n\nÖffentlicher Verkehr -15 -15 -15\n\nParkanlagen / Wanderwege -300 -300 -300\n\nRathaus -5 -5 -5\n\nSchulliegenschaften der Gemeinde -135 -130 -130\n\nFreizeitanlagen -82 -92 -92\n\nFahrende -1 -1 -1\n\nLeistungsbezüger 38'059 38'932 40'051\n\nBegleitung im Alter 7'073 6'280 6'776\n\nPflegeheime 3'952 3'457 3'945\n\nalte Pflegefinanzierung 6 6 5\n\nneue Pflegefinanzierung 3'510 3'111 3'344\n\n§38 GeBPA -2 -50 -2\n\nEL-Obergrenze: Zusatzbeiträge 438 390 598\n\nSpitex 1'068 1'148 1'200\n\nPro Senectute 43 42 43\n\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur 12 13 32\n\nGemeindeanteil an Ergänzungsleistungen AHV / IV / EL 1'997 1'620 1'542\n\nInterkommunale Kommission Altersregion 0 0 14\n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht 11'011 12'431 12'483\n\nPersonalaufwand 13'136 13'579 13'632\n\nSachaufwand 313 391 343\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Bildung -270 -442 -339\n\nBenützung Hallenbad Primar 54 50 49\n\nGemeindebeiträge -177 -141 -161\n\nKantonsbeiträge -22 -16 -18\n\nInformatik 115 150 128\n\nErwachsenenbildung 60 58 65\n\nAufgabenhort und Mittagstisch 202 211 218\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 100 109 125\n\nSchulschwimmen 44 46 44\n\nBeiträge an Privatschulen 5 4 3\n\nProjekt Hochbegabung -3 -4 -5\n\nSchulsozialarbeit 134 136 126\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 52/58 \n\n \n\n \n\n \n\nRE19\n\nnetto\n\nZB20\n\nnetto\n\nBU21\n\nnetto\n\nKanton für 6. Primarschuljahr -1'729 -1'750 -1'759\n\nPensionskasse: Vorsorgeverpflichtungen -959 0 0\n\nSpitalbeschulung 7 7 6\n\nFerienbetreuung 2 42 25\n\nSchulleiterkonferenz 0 0 1\n\nRückvergütung an Kanton für Sek Niveau A + KESB 375 375 374\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 993 889 819\n\nBetriebsbeitrag Haus zur Allee 182 180 179\n\nStreetworker 66 65 64\n\nFerienpass 13 12 13\n\nJugendzahnpflege 132 125 122\n\nVerein Mütter- und Väterberatung Region Liestal 49 48 48\n\nTagesmütterverein 74 100 69\n\nfür Heimgeburten 1 0 0\n\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 31 32 41\n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung (FEB) im Vorschulalter 180 124 152\n\nTierpark Weihermätteli 35 35 34\n\nLudothek Tatzelwurm 3 3 2\n\nVelostation 140 44 42\n\nW&U 2 4 4\n\nMietzinse 19 20 19\n\nBeiträge 118 20 19\n\nTourismus 39 24 23\n\nVereine 46 94 28\n\nEngel-Saal 29 78 12\n\nKantSA ausserschulische Nutzung 13 14 12\n\nandere Beiträge 3 3 5\n\neinmalige Beiträge 3 3 2\n\nVerschönerung Stadtbild 3 3 2\n\nZugekaufte Dienstleistungen 3'162 3'064 3'107\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 981 925 938\n\nZivilschutz Ergolz / RFS 24 47 24\n\nAnteil Liestal RFS Ergolz 24 47 24\n\nPersonalaufwand 27 23 19\n\nSachaufwand 5 41 18\n\nAnteil Lausen -9 -17 -14\n\nAnteil Liestal -24 -47 -24\n\nZivilschutz Ergolz / ZSO 183 197 174\n\nAnteil Liestal ZSO Ergolz 183 196 174\n\nPersonalaufwand 146 152 146\n\nSachaufwand 106 116 103\n\nAnteil Lausen -68 -71 -75\n\nAnteil Liestal -183 -196 -174\n\nRückerstattungen -1 0 0\n\nRML - Beitrag Liestal 1'283 1'246 1'323\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 53/58 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRE19\n\nnetto\n\nZB20\n\nnetto\n\nBU21\n\nnetto\n\nRML - SA Rosen 44 0 0\n\nWasser/Energie/Heizung 23 0 0\n\nRaumpflege 6 0 0\n\nübriger Unterhalt 2 0 0\n\nbaulicher Unterhalt 13 0 0\n\nSteuer-Inkasso 183 180 179\n\nKantonspolizei 463 470 469\n\nKulturbeiträge 567 503 495\n\nDichter- und Stadtmuseum (DISTL) 170 179 169\n\nBeitrag gem. Leistungsvereinbarung 150 150 149\n\nSonderausstellung 10 10 9\n\nUnterhalt Kulturgüter 10 19 11\n\nKulturanbieter 202 212 224\n\nKulturförderung 18 18 17\n\nübrige 132 50 40\n\nStrassenveranstaltungen 45 45 45\n\nFasnacht / Chienbäse 265 97 265\n\nVergütungen an Dritte 198 30 199\n\nVergütungen von Dritten -3 -3 -4\n\nWerkhof 70 70 70\n\nSport / Sportanlagen 1'544 1'455 1'456\n\nSport 29 15 9\n\nPersonalaufwand 40 35 34\n\nVeranstaltungen 2 3 2\n\nFreiwilliger Schulsport -12 -22 -26\n\nBeiträge an Private 10 13 11\n\nSportler-Ehrungen 5 7 6\n\nÜbrige Beiträge 5 6 5\n\nSchiesswesen 57 61 93\n\nBetriebsbeitrag 49 51 48\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 15 15 14\n\nW&U 8 13 51\n\nErträge -16 -18 -20\n\nBäder 1'132 1'133 1'121\n\nBetriebsbeitrag 900 900 900\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 251 251 250\n\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal -16 -16 -17\n\nErtrag aus Darlehen VV -2 -2 -13\n\nSportanlagen und Stadion Gitterli 316 233 223\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 86 86 85\n\nW&U 301 302 299\n\nbaulicher Unterhalt 51 56 55\n\nBenützungsgebühren/Miet-/Pachterträge -142 -225 -230\n\nMiete von Sportanlagen 20 14 13\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 54/58 \n\n \n\n \n\nRE19\n\nnetto\n\nZB20\n\nnetto\n\nBU21\n\nnetto\n\nSozialhilfe 6'042 6'351 6'920\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 5'205 5'653 6'071\n\nSozialhilfe-Aufwand 11'940 12'400 13'300\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'878 -4'000 -4'400\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1'758 -1'705 -1'747\n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe -1'243 -1'186 -1'226\n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe: Finanzierung 143 144 144\n\nübrige soziale Aufwendungen 198 268 263\n\nBerufliche Eingliederung 639 430 586\n\nAsylwesen - Betreut durch Sozialdienst 1'183 1'407 1'665\n\nSachaufwand 3 6 5\n\nVergütungen KSA -736 -677 -687\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 1'722 1'820 2'096\n\nBetreuung 145 223 203\n\nBerufliche Eingliederung 49 35 48\n\nAsylwesen - Betreut durch ORS AG -9 33 23\n\nAsylwesen ausgelagert -9 33 23\n\nStrassen / Plätze / Anlagen 2'509 2'515 2'446\n\nW&U 2'127 2'100 2'065\n\nStrassenbeleuchtung 192 207 203\n\nStromverbrauch 111 127 124\n\nW&U 81 80 79\n\nAbfallbewirtschaftung 15 8 10\n\nBeitrag an BüGde für Wald und Waldpflege 96 95 92\n\nÖffentliche Brunnen 79 105 76\n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen 1'893 2'152 2'116\n\nW&U - Gde Schulliegenschaften 2'123 2'387 2'352\n\nWasser/Energie/Heizung WEH 469 467 459\n\nMobilien 116 26 52\n\nRaumpflege 795 1'011 946\n\nübriger Unterhalt 282 473 430\n\nbaulicher Unterhalt 461 393 434\n\nMietaufwand 0 17 32\n\nSA Frenke MZH -230 -235 -236\n\nMiete vom Kanton -230 -235 -236\n\nReinigung KantSA 4 5 1\n\nSA Burg 4 5 1\n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen 749 502 465\n\nW&U - Rathaus 221 253 244\n\nübriger Unterhalt 141 190 170\n\nbaulicher Unterhalt 80 63 75\n\nW&U - Haus zur Allee 22 27 35\n\nW&U - Friedhof 239 264 246\n\nW&U - Werkhof (Gebäude) 158 163 152\n\nW&U - Zivilschutzanlage 28 20 23\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 55/58 \n\n \n\nRE19\n\nnetto\n\nZB20\n\nnetto\n\nBU21\n\nnetto\n\nW&U - Feuerwehr-Magazin 67 -229 -236\n\nKulturgüterschutzraum 2 0 0\n\nÖffentliche Toilettenanlagen 12 4 2\n\nÖffentlicher Verkehr 20 39 25\n\nBuswartekabinen 19 27 27\n\nSBB-Gemeinde-Tageskarten 1 12 -2\n\nRaumplanung 221 242 193\n\nAufwand durch Dritte 221 242 193\n\nverschiedene 0 1 1\n\nSBB-Entflechtung 59 30 24\n\nVerkehrsplanung 22 50 29\n\nZonenplan Siedlung: Bereinigungen 60 54 47\n\nNachführung Stadtmodell 0 5 6\n\nTiefbauprojekte 55 60 49\n\nZonenplan Landschaft 0 2 9\n\nEntwicklungsoptionen Liestal und Umgebung 4 10 9\n\nEntwicklung Güterareal-Gutsmatten-Kreuzboden 22 30 19\n\nSpezialaufgaben und -projekte 196 328 198\n\nStandort Liestal 31 40 19\n\nIntegration 0 10 11\n\nProjekte 0 0 2\n\nIntegra-Anlass 0 10 9\n\nProjekte aus Jugendkommission 6 6 6\n\nEnergie-Label 17 30 18\n\nWahlen / Abstimmungen 62 60 58\n\nKommunikation 29 80 29\n\nLiestal Aktuell (LA) 12 23 8\n\nInternet 17 57 21\n\nLandschaft 51 61 57\n\nProjekte 25 33 29\n\nBewirtschaftungsbeiträge 26 25 27\n\nFelswand Schleifenberg 0 3 1\n\nKlimaschutz 0 40 0\n\nÜbrige Leistungsbezüger 249 253 225\n\nübrige Zahlungen an Dritte 42 67 64\n\nBestattung 67 56 51\n\nHundehaltung -16 -24 -27\n\nMarktwesen 78 67 52\n\nStandplatz für Fahrende -4 -5 -6\n\nFreizeitanlagen 82 92 92\n\nAbschreibungen Finanzvermögen 14 14 -1\n\nSchuldzinsen 209 257 273\n\nSchuldzinsen EK 209 257 273\n\nAbschreibungen 2'639 2'693 2'738\n\nAbschreibungen VV 2'639 2'693 2'738\n\nEinlage in Finanzpolitische Reserve 1'120 0 0\n\nEinlage in Finanzpolitische Reserve 1'120 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 56/58 \n\n9. Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - Netto RE19 BU20 ZB20 BU21\n\nRE19\n\nER 2020/187\n\nBU20\n\nER 2019/161\n\nBU21\n\nER 2020/14\n\nBU21\n\nER 2020/14\n\nErfolgsrechnung\n\nLeistungserbringer 7'917 11'545 11'585 11'601\n\nInterne Verrechnungen -2'606 -2'611 -2'611 -2'611\n\nLeistungsbezüger 38'059 37'174 38'932 40'051\n\nR'Kreise - EK unabhängig 0 0 0 0\n\nSchuldzinsen 209 235 257 273\n\nAbschreibungen 2'639 2'842 2'693 2'738\n\nEinlage(+)/Entnahme(-) Finanzpolitische Reserve 1'120 -1'120 0\n\nTOTAL Aufwand 47'337 49'185 49'736 52'053\n\nSteuererträge -43'514 -42'446 -46'065 -42'669\n\nNeuer Finanzausgleich -250 -865 -865 0\n\nlokale Erträge EK -3'219 -3'404 -2'899 -3'288\n\nFinanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust -355 -418 -418 -418\n\nTOTAL Ertrag -47'337 -47'133 -50'247 -46'375\n\nErfolgsrechnung 0 2'052 -511 5'678\n\nwenn Saldo positiv, \n\ndann Aufwandüberschuss\n0 2'052 5'678\n\nwenn Saldo negativ, \n\ndann Ertragsüberschuss\n-511\n\nAbschreibungen VV 2'639 2'842 2'693 2'738\n\n1'229 27 -1'093 27\n\n3'867 817 2'111 -2'913\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 3'038 5'355 5'446 6'668\n\n(-) Investitionseinnahmen -53 0 0 -436\n\nNettoinvestitionen 2'985 5'355 5'446 6'232\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 2'985 5'355 5'446 6'232\n\n3'867 817 2'111 -2'913\n\n130% 15% 39% -47%\n\n883 -4'538 -3'335 -9'145\n\nSaldo aus Fonds im Fremd-/Eigenkapital\n\nSaldo aus Finanzpolitische Reserve\n\nWertberichtigung Beteiligungen\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nFinanzierungssaldo\n\n( + = Reduktion Fremdkapital // - = Erhöhung Fremdkapital)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 57/58 \n\n \n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - Netto RE19 BU20 ZB20 BU21\n\nRE19\n\nER 2020/187\n\nBU20\n\nER 2019/161\n\nBU21\n\nER 2020/14\n\nBU21\n\nER 2020/14\n\nAnfang Jahr\n(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag\n\n(kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n19'454 18'705 19'454 19'965\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n(+) Saldo Erfolgsrechnung 0 2'052 -511 5'678\n\nBilanz\nBilanzfehlbetrag aus Reform BLPK:\n\nVerrechnung mit Bilanzüberschuss\n\nEnde Jahr\n(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag\n\n(kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n19'454 16'653 19'965 14'287\n\nEnde Jahr Fonds im Eigenkapital 389 279 389 389\n\nEnde Jahr Privatrechtliche Zweckbindungen 420 422 420 420\n\nEnde Jahr Finanzpolitische Reserve 1'120 0 0 0\n\nEnde Jahr Neubewertungsreserve 0 0 0 0\n\nEnde Jahr Eigenkapital 21'383 17'353 20'774 15'096\n\nAnfang Jahr 38'436 39'691 38'782 41'535\n\n(+) Nettoinvestitionen VV 2'985 5'355 5'446 6'232\n\n(-) Abschreibungen VV 2'639 2'842 2'693 2'738\n\nEnde Jahr 38'782 42'204 41'535 45'030\n\nEnde Jahr\n14 Verwaltungsvermögen - 29 Eigenkapital ohne SpezFin\n\n(20 Fremdkapital - 10 Finanzvermögen ohne SpezFin)\n17'399 24'851 20'762 29'934\n\nAnzahl Einwohner: Stat. Amt BL per 31.12.xxxx 14'410 14'705 14'596 14'733\n\nEnde Jahr\n\npro Einwohner in CHF\n\n< CHF 1'000:             Geringe Verschuldung\n\n   CHF 1'101 - 2'500: Mittlere Verschuldung\n\n   CHF 2'501 - 5'000: Hohe Verschuldung\n\n1'207 1'690 1'422 2'032\n\nFremdkapitalbedarf inkl. Verpflichtung BLPK\n\n-883 4'538 3'335 9'145\n\n7'433\n\nEnde Jahr\n201 kfr. Finanzverbindl. + 206 lfr. Finanzverbindl. + 2911 \n\nprivatrchtl. Zweckbdg. + 290 Verpflichtung SpezFin - 14 Ver-\n\nwaltungsverm. SpezFin - 100 Fl. Mittel - 102 kfr. Finanzanl.\n\n45'845 50'384 49'181 58'326\n\nSchuldzinsen (Basis Anfang Jahr)\n\nZinssatz BLPK: technischer Zinssatz Annuitätenmodell 1.75% 1.75% 1.75% 1.75%\n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell (40 Jahre ,1.75% Zins) 240 235 235 230\n\nZinssatz -0.11% 0.0% 0.06% 0.11%\n\nSchuldzinsen Fremdkapital -31 0 22 43\n\nVerzinsliches Fremdkapital (netto)\n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste\n\nFinanzvermögen: geplante Zu-/Abgänge \n\nübrige Zunahme (+) / Abnahme (-)\n\nNettoschuld I              (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)\n\nEigenkapital\n\nVerwaltungsvermögen\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2021 \n\n \n\n 58/58 \n\nNotizen \n \n\n\n\nBudget  \n\n2021 \n\n- \n\nAnhang \n\n\n\nInhaltsverzeichnis Seite(n) \n\nErläuterung zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 1 \n\nAuflistung der Finanzkennzahlen 2 - 4 \n\nErgebnisübersicht (3-stufige Erfolgsrechnung / Nettoinvestitionen) 5 \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen 6 \n\nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten 7 - 18 \n\nFunktional gegliederte Detailerfolgsrechnung  \n\n 0 Allgemeine Dienste 19 - 26 \n\n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 27 - 34 \n\n 2 Bildung 35 - 57 \n\n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 58 - 63 \n\n 4 Gesundheit 64 - 65 \n\n 5 Soziale Sicherheit 66 - 71 \n\n 6 Verkehr 72 - 77 \n\n 7 Umweltschutz und Raumordnung 78 - 88 \n\n 8 Volkswirtschaft 89 - 91 \n\n 9 Finanzen und Steuern 92 - 98 \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen 99 \n\nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten 100 - 103 \n\nFunktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung  \n\n 0 Allgemeine Verwaltung 104 \n\n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 105 - 106 \n\n 2 Bildung 107 - 108 \n\n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 109 - 110 \n\n 5 Soziale Sicherheit 111 \n\n 6 Verkehr 112 - 114 \n\n 7 Umweltschutz und Raumordnung 115 - 120 \n\n \n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen \n\n Investitionen ohne Tiefbau 121 - 122 \n\n Investitionen Tiefbau 123 - 125 \n\n Investitionen Spezialfinanzierungen ohne Tiefbau 126 \n\n \n\n \n\n\n\n - 1 -  \n\nErläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte * \n\nDie folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. \n \n\nDie Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten \nRechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. \n2 des Gemeindegesetzes). \n \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie \nenthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand \nund Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). \nBei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die \nFestlegung des Steuerfusses. \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDer wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich \ngeführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für \nSachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können \n(Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von \nVerwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, \nÜberträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. \nAnwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie \nunterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht. \n \n\nAbschreibungen \n\nMittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird \neine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des \nVerwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte \n(kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt \nman fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden \nkann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, \nausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen \nstellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null \nabgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 \ngetätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive \nAbschreibungssätze. \n \n\nAllgemeiner Haushalt \n\nDieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu \ndeckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und \nErtragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem \npositiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert. \n \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche \nverursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). \nVon Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die \nAbwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere \nSpezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen \n(z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen \nauszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. \nUm die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die \nentsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo \nmit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der \nSpezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind \nsaldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des \nallgemeinen Haushalts. \n\n*Quelle: Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden \n\n\n\nAuflistung der Finanzkennzahlen - Zwischenergebnisse\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt SF Wasser SF Abwasser SF Abfall Freiwillige SF\n\nSelbstfinanzierung -2'877'300.00                -2'913'400.00                570'200.00                    -31'800.00                     -502'300.00                   \n\nNettoinvestitionen 8'372'000.00                 6'232'000.00                 1'805'000.00                 335'000.00                    -                                \n\nZinsaufwand 298'500.00                    \n\nZinsertrag 657'000.00                    \n\nLaufender Ertrag 70'617'500.00               \n\nKapitaldienst 2'507'600.00                 \n\nBruttoinvestitionen 11'018'000.00               \n\nGesamtausgaben 83'939'700.00               \n\nZwischenergebnisse Finanzkennzahlen\n\n-2-\n\n\n\nAuflistung der Finanzkennzahlen - Finanzkennzahlen\n\nEinwohnergemeinde Liestal                                                                  \n\nBudget 2020  5 Jahre         \n\nWert Bewertung Wert Wert\n\n- Gesamthaushalt -34% - 14% 8%\n\n- Allgemeiner Haushalt -47% - 15% 8%\n\n- Wasser 32% - 27% 28%\n\n- Abwasser -9% - N/V N/V\n\n-0.5% Gut -0.6% -0.5%\n\n<4%: Gut\n\n4%-9%: Genügend\n\n> 9%: Schlecht\n\n3.6% Geringe Belastung 3.6% 3.6%\n\n<5%: Geringe Belastung\n\n5%-15%: Tragbare Belastung\n\n> 15%: Hohe Belastung\n\n-4% Schlecht 1% 2%\n\n>20%: Gut\n\n10%-20%: Mittel\n\n< 10%: Schlecht\n\n13%\nMittlere \n\nInvestitionstätigkeit\n11% 16%\n\n<10%: Schwache Investitionstätigkeit\n\n10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit\n\n20%-30%: Starke Investitionstätigkeit\n\n> 30%: Sehr starke Investitionstätigkeit\nNV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden.\n\nFINANZKENNZAHLEN Budget 2021\n\nInvestitionsanteil\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nKapitaldienstanteil\n\nZinsbelastungsanteil\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nBudget 2021  \n\nKennzahl                                                                                \n\nDer jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. \n\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% \n\nbetragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und \n\ndie Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) \n\neine Rolle spielt.\n\n Kantonale Richtwerte\n\n-3-\n\n\n\n                -4-  \n\n \n\nFinanzkennzahlen – Beschreibung \n\nSelbstfinanzierungsgrad Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, inwieweit Investitionen aus selbsterarbeiteten \nMitteln bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% entspricht \ndabei einer vollständigen Finanzierung der Nettoinvestitionen durch eigene Mittel. \nAufgrund der kumulierten Werte über mehrere Jahre lässt sich erkennen, in wie weit \ndie Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind. \n \n\nZinsbelastungsanteil Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil der verfügbaren Erträge durch \nden Zinsaufwand gebunden ist. Je grösser der Zinsbelastungsanteil, desto kleiner \nist der Handlungsspielraum für eine Gemeinde. \n \n\nKapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Der Kapitaldienstanteil \ngibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und \ndie Abschreibungen belastet ist, wobei ein hoher Anteil auf einen enger werdenden \nfinanziellen Spielraum hinweist. \n \n\nSelbstfinanzierungsanteil Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde \nzur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann. Im Gegensatz zum Selbstfinanzierungsgrad \nlassen sich jedoch aufgrund des Selbstfinanzierungsanteils keine \nRückschlüsse auf die langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen ziehen. \n \n\nInvestitionsanteil Der Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionsaktivität ist. \n \n\nDreistufiges Ergebnis der \nErfolgsrechnung \n \n\nDas Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ergibt sich aus den zweistelligen Aufwandkonten 30, 31, \n33, 35, 36 und Ertragskonten 40, 41, 42, 43, 45, 46. \nDas Ergebnis aus Finanzierung ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 34 \n(Finanzaufwand) und Ertragskonto 44 (Finanzertrag). \nDas operative Ergebnis ergibt sich aus der Summe der Ergebnisse aus betrieblicher Tätigkeit und \nFinanzierung. \nDas ausserordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 38 (a.o. \nAufwand) und Ertragskonto 48 (a.o. Ertrag). \nDas Gesamtergebnis ergibt sich aus den Summen des operativen sowie des ausserordentlichen \nErgebnisses. \n \n\n \n\n\n\nAufwandüberschussBetriebliches Ergebnis:\nERFOLGSRECHNUNG\n\nErtragsüberschuss\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nAufwandüberschussErgebnis aus Finanzierung:\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussOperatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung):\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussAusserordentliches Ergebnis:\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussGesamtergebnis (operativ & ausserordentlich):\nErtragsüberschuss\n\nINVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nZunahme der Nettoinvestitionen\nAbnahme der Nettoinvestitionen\n\n80'005'300 74'327'300 75'597'335.51 75'597'335.51\n\n2'646'000 1'610'000 2'227'015.3011'018'000 8'430'000 5'040'374.84\n\n7'295'200 439'564.03\n\n1'617'200 1'559'762.22\n\n1'120'198.19\n\n76'940'700 74'888'700\n\n5'678'000\n1'120'198.19\n\n3'696'000\n\n1'644'000\n\n2'052'000\n\n5'678'000 2'052'000\n\n8'372'000 6'820'000 2'813'359.54\n\nBudget\n\nStadt Liestal\n\n20202021 2019Rechnung\n\nErgebnisübersicht\n\nBudget\n\n- 5 -\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 7'200'000 6'847'386.20 1'245'194.201'315'3001'310'4006'527'400\n5'217'000 5'884'700 5'602'192.00Nettoaufwand\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 3'532'300 3'805'401.88 1'857'522.661'447'5001'431'8003'497'000\n2'065'200 2'084'800 1'947'879.22Nettoaufwand\n\nBILDUNG2 20'997'100 21'331'768.45 2'832'871.312'311'7002'688'30021'904'000\n19'215'700 18'685'400 18'498'897.14Nettoaufwand\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 3'438'200 3'446'987.41 212'722.30324'900335'1003'408'100\n3'073'000 3'113'300 3'234'265.11Nettoaufwand\n\nGESUNDHEIT4 4'772'500 5'797'543.65 1'023'202.20835'100892'6005'624'500\n4'731'900 3'937'400 4'774'341.45Nettoaufwand\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 21'807'000 21'764'749.47 6'493'308.337'096'3006'814'50023'291'400\n16'476'900 14'710'700 15'271'441.14Nettoaufwand\n\nVERKEHR6 6'202'500 6'528'431.25 3'832'109.143'480'2003'469'2006'777'400\n3'308'200 2'722'300 2'696'322.11Nettoaufwand\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'417'700 7'128'287.59 6'485'124.337'033'8006'999'7007'419'800\n420'100 383'900 643'163.26Nettoaufwand\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 163'400 169'587.40 193'877.31208'900216'900136'900\n80'000 45'500 24'289.91Nettoertrag\n\nFINANZEN UND STEUERN9 1'410'000 -1'222'807.79 51'421'403.7350'835'00050'168'8001'418'800\n48'750'000 49'425'000 52'644'211.52Nettoertrag\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Zusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nFunktionale Gliederung\n\n- 6 -\n\n75'597'335.5175'597'335.51\n2'052'000\n\n76'940'700 76'940'700 75'597'335.51 75'597'335.51\n\n80'005'300 74'327'300 76'940'700 74'888'700\n5'678'000\n\n80'005'300 80'005'300\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUFWAND3 76'940'700 75'597'335.5180'005'300\n30 Personalaufwand 21'667'821.9224'866'30025'618'700\n300 Behörden und Kommissionen 472'517.30468'200438'500\n3000 Behörden und Kommissionen 468'200 472'517.30438'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n9'437'215.208'967'9009'154'000\n3010 Löhne des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n8'967'900 9'437'215.209'154'000\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 11'329'873.9510'991'30011'429'000\n3020 Löhne der Lehrkräfte 10'991'300 11'329'873.9511'429'000\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 16'729.105'5001'500\n3030 Temporäre Arbeitskräfte 5'500 16'729.101'500\n\n304 Zulagen 351'141.90349'000342'700\n3040 Erziehungszulagen 281'300 278'311.00275'600\n3049 übrige Zulagen 67'700 72'830.9067'100\n\n305 Arbeitgeberbeiträge -216'868.603'778'1003'959'100\n3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'287'100 1'289'109.701'316'400\n3052 Pensionskasse 1'989'300 -2'008'735.301'996'600\n3053 Unfallversicherung 120'800 121'249.60108'900\n3054 Familienausgleichskasse 276'600 277'045.05250'500\n3055 Krankentaggeldversicherungen 104'300 104'462.35286'700\n\n306 Arbeitgeberleistungen\n3062 Teuerungszulagen auf Renten\n3064 Überbrückungsrenten\n\n309 Übriger Personalaufwand 277'213.07306'300293'900\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 178'800 148'303.40178'800\n3091 Personalrekrutierung 4'500 4'463.612'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2021\n\n- 7 -\n\n\n\n3099 Sonstiger Personalaufwand 123'000 124'446.06113'100\n\n31 Sach- und übriger\nBetriebsaufwand\n\n12'292'360.0111'367'90011'352'400\n310 Material- und Warenaufwand 922'007.82842'000943'500\n3100 Büromaterial 92'300 88'281.1976'300\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 289'000 370'743.28429'000\n3102 Drucksachen, Publikationen 104'000 93'176.80102'300\n3103 Fachliteratur,  Zeitschriften 18'800 19'879.2115'600\n3104 Lehrmittel 232'000 250'598.40224'100\n3105 Lebensmittel 25'000 19'389.5218'800\n3109 Übriger Material- und \n\nWarenaufwand\n80'900 79'939.4277'400\n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 749'230.35532'000469'700\n3110 Büromöbel und -geräte 34'100 138'417.4954'500\n3111 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge\n\nWerkzeuge\n289'900 386'051.78278'500\n\n3112 Dienstkleider 33'500 38'064.1528'500\n3113 Hardware 101'500 85'281.4049'500\n3118 Immatrielle Anlagen 67'000 95'570.0854'500\n3119 Übrige Anschaffungen 6'000 5'845.454'200\n\n312 Ver- und Entsorgung 987'828.15984'200947'600\n3120 Ver- und Entsorgung 984'200 987'828.15947'600\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 4'924'725.874'777'0004'744'500\n3130 Dienstleistungen Dritter 2'537'300 2'852'547.492'582'200\n3131 Planungen und Projektierungen\n\nDritter\n273'000 254'355.10303'000\n\n3132 Honorare externer Berater,\nGutachter, Fachexperten \n\n1'756'300 1'596'756.531'683'300\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand\n3134 Sachversicherungsprämien 187'100 199'612.50156'800\n3137 Steuern und Gebühren 23'300 21'454.2519'200\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2021\n\n- 8 -\n\n\n\n3138 Kurse, Prüfungen, Beratungen\n\n314 Baulicher Unterhalt 2'358'688.212'080'9002'155'000\n3140 Unterhalt an Grundstücken 50'000 63'837.2949'000\n3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 472'000 463'974.47436'000\n3142 Unterhalt Wasserbau 5'000 21'829.504'000\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 965'500 974'212.63997'500\n3144 Unterhalt Hochbauten 558'400 770'561.02639'500\n3145 Unterhalt Wald 10'000 3'457.409'000\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 20'000 60'815.9020'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und \nimmatrielle Anlagen\n\n824'611.16811'700743'700\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 36'000 33'166.9932'000\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n127'500 209'087.17124'000\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 9'200 4'082.556'200\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 610'200 554'596.67563'200\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlage 28'800 23'677.7818'300\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten,\nBenützungsgebühren\n\n650'347.82613'200606'200\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 492'000 543'361.42499'000\n3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 121'200 106'986.40107'200\n\n317 Spesenentschädigungen 187'578.80168'400197'400\n3170 Reisekosten und Spesen 132'400 163'742.90152'400\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 36'000 23'835.9045'000\n\n318 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n631'255.48499'000509'000\n3180 Wertberichtigung auf Forderungen 13'000.00\n3181 Tatsächliche Vorderungsverluste 39'000 45'718.0341'000\n3182 Wertber. Steuerguthaben NP -300'000.00\n3183 Tatsächliche Forderungsverluste\n\nSteuerguthaben nat. Personen\n450'000 869'969.80449'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2021\n\n- 9 -\n\n\n\n3185 Tatsächliche Forderungsverluste\nSteuerguthaben Juristische Personen\n\n10'000 2'567.6519'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 56'086.3559'50035'800\n3192 Abgeltung  von Rechten 40'000 31'069.1019'000\n3199 Übriger Betriebsaufwand 19'500 25'017.2516'800\n\n33 Abschreibungen Verwaltungs-\nvermögen\n\n2'693'264.882'984'3002'866'100\n330 Abschreibungen Sachanlagen 2'657'377.882'919'2002'798'800\n3300 Planmässige Abschreibungen\n\nSachanlagen\n2'919'200 2'657'377.882'798'800\n\n3301 Ausserplanmässige Abschreibungen\nSachanlagen\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 35'887.0065'10067'300\n3320 Planmässige Abschreibungen\n\nimmaterielle Anlagen\n65'100 35'887.0067'300\n\n34 Finanzaufwand 373'697.30361'500362'500\n340 Zinsaufwand 305'080.20306'500298'500\n3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten\n3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.05\n3403 Vergütungszinsen/Skonti Steuern 26'000 39'837.7025'000\n3406 Verzinsung langfristige\n\nFinanzverbindlichkeiten\n280'000 264'705.25273'000\n\n3409 Übrige Passivzinsen 500 537.20500\n\n341 Realisierte Verluste Finanzvermögen\n3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen\n\n342 Kapitalbeschaffung- und\nVerwaltung\n\n14'741.5511'000\n3420 Kapitalbeschaffung und\n\nVerwaltung\n14'741.5511'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2021\n\n- 10 -\n\n\n\n343 Liegenschaftenaufwand \nFinanzvermögen\n\n53'875.5555'00053'000\n3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen 35'000 34'670.5534'000\n3431 Nicht baulicher Unterhalt\n\nFinanzvermögen\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand\n\nFinanzvermögen\n20'000 19'205.0019'000\n\n344 Wertberichtigung Finanzvermögen\n3440 Wertberichtigung Finanzanlagen\n\n35 Einlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n572'703.18552'900507'700\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\nim Eigenkapital\n572'703.18552'900507'700\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen 522'900 462'703.18477'700\n3511 Einlagen in Fonds des \n\nEigenkapitals\n30'000 110'000.0030'000\n\n36 Transferaufwand 33'177'318.1833'179'90035'588'100\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 8'094'623.208'143'3008'968'800\n3611 Entschädigungen an Kanton 2'518'000 2'543'441.182'528'000\n3612 Entschädigungen an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n2'975'300 2'041'182.823'096'800\n\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 2'650'000 3'509'999.203'344'000\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 143'240.00144'000144'000\n3622 Horizontaler Finanzausgleich\n3623 Finanzierung Ausgleichsfonds\n3625 Finanzierung Solidaritätsbeitrag 144'000 143'240.00144'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 24'939'454.9824'892'60026'475'300\n3631 Beiträge an Kanton 2'876'200 3'063'710.702'649'200\n3632 Beiträge an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'337'000 1'384'446.151'411'000\n\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'117'200 1'117'083.601'111'300\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 1'267'000 1'236'128.81841'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2021\n\n- 11 -\n\n\n\n3636 Beiträge an private \nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n2'714'800 2'755'920.292'994'600\n3637 Beiträge an private Haushalte 15'580'400 15'382'165.4317'468'200\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge\n3660 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'120'198.19\n389 Einlagen in das Eigenkapital 1'120'198.19\n3894 Einlage in finanzpolitische Reserve 1'120'198.19\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven\n\n39 Interne Verrechnungen 3'699'971.853'627'9003'709'800\n390 Material- und Warenbezüge 273'859.15219'800261'500\n3900 Interne Verrechnungen von\n\nMaterial- und Warenbezüge\n219'800 273'859.15261'500\n\n391 Dienstleistungen 3'426'112.703'408'1003'448'300\n3910 Interne Verrechnungen\n\nvon Dienstleistungen\n3'408'100 3'426'112.703'448'300\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand\n3940 Interne Verrechnungen von kalk.\n\nZinsen und Finanzaufwand\n\n399 Übrige interne Verrechnung\n3990 Übrige interne Verrechnungen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2021\n\n- 12 -\n\n\n\nERTRAG4 75'597'335.5174'888'70074'327'300\n40 Fiskalertrag 43'925'168.9442'399'00042'494'000\n400 Steuern natürliche Personen 37'812'562.3938'849'00038'892'000\n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 32'234'000 30'783'424.8432'010'000\n4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 3'840'000 4'183'252.154'032'000\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 2'775'000 2'845'885.402'850'000\n\n401 Steuern juristische Personen 6'112'606.553'550'0003'602'000\n4010 Ertragssteuern juristische Personen 3'150'000 3'536'099.803'021'000\n4011 Kapitalsteuern juristische Personen 400'000 2'576'506.75581'000\n\n41 Regalien und Konzessionen 221'397.31234'500239'500\n410 Regalien 12'857.0012'90014'900\n4100 Regalien 12'900 12'857.0014'900\n\n412 Konzessionen 208'540.31221'600224'600\n4120 Konzessionen 221'600 208'540.31224'600\n\n42 Entgelte 13'411'091.5513'067'90013'481'100\n420 Ersatzabgaben 661'967.80570'000583'000\n4200 Ersatzabgaben 570'000 661'967.80583'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 262'564.22416'000353'000\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 416'000 262'564.22353'000\n\n423 Schul - und Kursgelder\n4231 Kursgelder\n\n424 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n6'494'371.776'440'0006'458'000\n4240 Benützungsgebühren und\n\nDienstleistungen\n6'440'000 6'494'371.776'458'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen 334'247.25173'600298'600\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2021\n\n- 13 -\n\n\n\n4250 Verkäufe 173'600 334'247.25298'600\n\n426 Rückerstattungen 5'231'256.295'135'4005'406'600\n4260 Rückerstattungen Dritter 5'135'400 5'231'256.295'406'600\n\n427 Bussen 199'870.65211'400221'400\n4270 Bussen 211'400 199'870.65221'400\n\n429 Übrige Entgelte 226'813.57121'500160'500\n4290 Übrige Entgelte 51'500 65'570.5571'500\n4293 Eingang bereits abgeschriebener\n\nSteuerforderungen natürlicher Personen\n70'000 161'243.0289'000\n\n4295 Eingang bereits abgeschriebener\nSteuerforderungen juristischer Personen\n\n43 Verschiedene Erträge\n439 Übriger Ertrag\n4390 Übriger Ertrag\n4391 Übertragung aus der Investitionsrechnung\n\n44 Finanzertrag 1'933'459.522'005'5001'979'700\n440 Zinsertrag 862'181.80700'000657'000\n4400 Zinsen flüssige Mittel 158.70\n4401 Zinsen Forderungen und\n\nKontokorrente\n5'000 4'288.456'000\n\n4402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen\n4403 Verzugszinsen Steuern 650'000 801'759.65651'000\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 45'000 55'975.00\n\n441 Realisierte Gewinne Finanzvermögen\n4411 Realisierte Gewinne auf Sachanlagen\n\n442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen 404.104001'400\n4420 Dividenden 400 404.101'400\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 487'914.26524'100527'100\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2021\n\n- 14 -\n\n\n\n4430 Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften Finanzvermögen\n\n524'100 487'914.26527'100\n4439 Übriger Liegenschaftsertrag Finanzvermögen\n\n444 Wertberichtigungen Finanzvermögen\n4440 Marktwertanpassungen Finanzanlagen\n4443 Marktwertanpassungen Sachanlagen\n\n445 Ertrag aus Darlehen und\nBeteiligungen Verwaltungsvermögen\n\n2'325.002'30012'500\n4450 Ertrag aus Darlehen Verwaltungsvermögen 2'300 2'325.0012'500\n4451 Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 580'634.36778'700781'700\n4470 Pacht- und Mietzinse\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n723'400 519'357.71702'400\n\n4472 Benützungsgebühren\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n55'300 61'276.6579'300\n\n448 Erträge von gemieteten\nLiegenschaften\n\n4480 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften\n\n449 Übriger Finanzertrag\n4490 Aufwertungen Verwaltungsvermögen\n\n45 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n313'227.05545'200573'100\n450 Entnahmen aus Fonds im\n\nFremdkapital\n4501 Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezial-\nfinanzierungen im Eigenkapital\n\n313'227.05545'200573'100\n4510 Entnahmen aus \n\nSpezialfinanzierungen\n541'900 311'532.45570'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2021\n\n- 15 -\n\n\n\n4511 Entnahmen aus Fonds\ndes Eigenkapitals\n\n3'300 1'694.603'100\n\n46 Transferertrag 12'093'019.2913'008'70011'850'100\n460 Ertragsanteile von Dritten 437'000554'000\n4600 Anteil an Bundeserträgen 437'000554'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 4'313'959.474'530'6003'920'700\n4610 Entschädigungen vom Bund 23'300 23'332.8024'500\n4611 Entschädigungen vom Kanton 2'534'000 2'337'366.541'842'000\n4612 Entschädigungen von Gemeinden\n\nund Zweckverbänden\n1'973'300 1'939'255.832'054'200\n\n4614 Entschädigungen von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n14'004.30\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 3'520'925.004'232'0003'312'000\n4621 Sonderlastenabgeltungen 2'117'000 2'027'580.002'086'000\n4622 Horizontaler Finanzausgleich 865'000 250'158.00\n4625 Solidaritätsbeitrag 1'250'000 1'243'187.001'226'000\n4626 Einzelbeitrag\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen\nund Dritten\n\n4'233'066.363'781'1004'037'400\n4630 Beiträge vom Bund 14'200 24'496.5016'200\n4631 Beiträge vom Kanton 2'589'000 2'725'103.462'647'700\n4632 Beiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n23'000 423'615.2525'000\n\n4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 25'500 25'546.0027'500\n4635 Beiträge von privaten Unternehmungen 322'400 9'338.40192'000\n4636 Beiträge von privaten Unternehmen ohne Erwerkbszweck\n4637 Beiträge von privaten Haushalten 807'000 1'024'966.751'129'000\n\n469 Verschiedener Transferertrag 25'068.4628'00026'000\n4699 Rückverteilungen 28'000 25'068.4626'000\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2021\n\n- 16 -\n\n\n\n484 Ausserordentliche Finanzerträge\n4840 Ausserordentliche Finanzerträge\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital\n4896 Entnahmen aus Neubewertungsreserven\n\n49 Interne Verrechnungen 3'699'971.853'627'9003'709'800\n490 Material- und Warenbezüge 273'859.15219'800261'500\n4900 Interne Verrechnungen von\n\nMaterial- und Warenbezügen\n219'800 273'859.15261'500\n\n491 Dienstleistungen 3'426'112.703'408'1003'448'300\n4910 Interne Verrechnungen von\n\nDienstleistungen\n3'408'100 3'426'112.703'448'300\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten\n4920 Interne Verrechnungen von\n\nPacht, Mieten, Benützungskosten\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand\n4940 Interne Verrechnungen von\n\nkalk. Zinsen und Finanzaufwand\n\n495 Abschreibungen\n4950 Interne Verrechnung von\n\nAbschreibungen\n\n499 Übrige interne Verrechnungen\n4990 Übrige interne Verrechnungen\n\nABSCHLUSS9\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2021\n\n- 17 -\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2021\n\n- 18 -\n\n75'597'335.5175'597'335.51\n2'052'000\n\n76'940'700 76'940'700 75'597'335.51 75'597'335.51\n\n80'005'300 74'327'300 76'940'700 74'888'700\n5'678'000\n\n80'005'300 80'005'300\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 7'200'000 6'847'386.20 1'245'194.201'315'3001'310'4006'527'400\n\nLegislative und Exekutive 589'000 7'000 633'500 6'00001 650.00655'231.50\n011 Legislative 212'763.25198'800168'900\n0110 Legislative 212'763.25198'800168'900\n\nER - Sitzungsgelder 43'000 46'450.0042'0000110.3000.0100\nER - Ratsbüro 2'500 2'960.001'5000110.3000.0101\nER - Geschäftsprüfungskommission 4'000 4'820.003'0000110.3000.0102\nER - Gemeindeordnung und Reglemente (GOR) 2'000 2'520.003'0000110.3000.0103\nWahlbüro - Entschädigung 35'000 38'733.5019'0000110.3000.0105\nER - Sozial-, Bildungs- und Kulturkommission (SBK) 2'000 940.001'0000110.3000.0106\nER - Spezialkommission (WAK)0110.3000.0107\nER - Finanzkommission 5'000 5'200.004'3000110.3000.0200\nER - Bau- und Planungskommission 7'000 4'000.003'0000110.3000.0300\nER - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000 1'305.102'0000110.3050.0100\nER - Familienausgleichskasse BL 1'500 276.653000110.3054.0100\nWahlen - Weiterbildung 603.100110.3090.0100\nER - Anlässe 1'000 743.101'0000110.3099.0100\nER - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 54.755000110.3101.0100\nER - Drucksachen, Publikationen 4'0003'0000110.3102.0100\nWahlbüro - Abstimmungsmaterial 25'000 21'461.1124'0000110.3102.0101\nWahlbüro - Büromöbel und -geräte 100 60.001000110.3110.0100\nWahlbüro - Versandkosten Stimmmaterial 34'000 38'768.9233'0000110.3130.0100\nER - externe Kontrollstelle 27'200 40'341.7026'2000110.3132.0200\nER - Sitzungssaalmiete 2'000 2'389.871'0000110.3160.0100\nWahlbüro - Verpflegung 1'000 1'135.451'0000110.3170.0100\n\n012 Exekutive 442'468.25 650.00434'700 6'0007'000420'100\n0120 Exekutive 442'468.25 650.00434'700 6'0007'000420'100\n\nSR - Mandatsentschädigung 276'900 276'859.80275'9000120.3000.0100\nSR-Kommission - Vorsorgekommission 800 520.008000120.3000.0102\nSR-Kommission - Stadtbau Farbgebung, Reklame 4'000 5'320.004'0000120.3000.0300\nPersonalkommission 2'000 480.001'0000120.3000.0301\nSR-Kommission - Natur- und Landschaftsplanung 5'000 3'060.004'0000120.3000.0302\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 19 -\n\n\n\nSR-Kommission - Stadtbau 6'000 7'480.006'0000120.3000.0303\nSR-Kommission - Energie 2'000 480.001'0000120.3000.0304\nSR-Kommission - Integration 3'000 1'800.000120.3000.0400\nSR - Erziehungszulagen 2'200 1'984.201'5000120.3040.0100\nSR - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'300 17'905.9518'6000120.3050.0100\nSR- Pensionskasse 28'400 28'252.7027'8000120.3052.0100\nSR - Pensionskasse Risikoversicherung 1'600 1'617.106000120.3052.0101\nSR - Unfallversicherungen 1'900 1'937.251'0000120.3053.0100\nSR - Familienausgleichksasse BL 4'100 3'796.152'9000120.3054.0100\nSR - Krankenktaggeldversicherung 1'400 1'413.853'0000120.3055.0100\nSR- Aus- und Weiterbildung 1'000 1'776.001'0000120.3090.0100\nSR - Sonstiger Personalaufwand0120.3099.0100\nSR - Drucksachen, Publikationen 2'000 2'000.001'0000120.3102.0100\nSR - Fachliteratur, Zeitschriften 6005000120.3103.0100\nSR - Dienstleistungen + Honorare 25'000 39'796.4524'0000120.3132.0100\nSR - Reisekosten und Spesen 30'000 31'314.7029'0000120.3170.0100\nSR - Repräsentationsaufwand 17'500 14'674.1016'5000120.3170.0101\nSR - Vergütungen an Verwaltung 6'000 650.007'0000120.4260.0100\n\nAllgemeine Dienste 5'938'400 1'303'400 6'566'500 1'309'30002 1'244'544.206'192'154.70\n022 Allgemeine Dienste 5'731'688.78 1'199'460.656'173'800 1'287'9001'279'0005'537'500\n0220 Allgemeine Dienste 5'731'688.78 1'199'460.656'173'800 1'287'9001'279'0005'537'500\n\nZD - Löhne 637'000 636'576.90639'3000220.3010.0101\nVerwaltung - Leistungsprämien 15'000 12'959.5014'0000220.3010.0102\nFE - Löhne 1'341'100 1'294'457.501'335'0000220.3010.0200\nSB - Löhne 1'284'500 1'167'325.20791'3000220.3010.0300\nSS-SI - Löhne 231'200 276'063.05235'4000220.3010.0400\nLernende Verwaltung - Löhne 115'800 86'643.90114'8000220.3010.0500\nZD - Temporäre Arbeitskräfte 2'5001'5000220.3030.0100\nFE - Temporäre Arbeitskräfte0220.3030.0200\nSB - Temporäre Arbeitskräfte0220.3030.0300\nZD - Erziehungszulagen 13'100 11'485.4012'1000220.3040.0100\nFE - Erziehungszulagen 13'600 11'431.8012'5000220.3040.0200\nSB - Erziehungszulagen 27'400 21'795.656'1000220.3040.0300\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 20 -\n\n\n\nSS - Erziehungszulagen 2'778.300220.3040.0400\nZD - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40'700 40'571.7041'4000220.3050.0100\nFE - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 83'900 81'673.1586'0000220.3050.0200\nSB - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 80'700 74'456.6050'4000220.3050.0300\nSS-SI - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'700 18'030.7514'6000220.3050.0401\nLernende Verwaltung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n7'400 3'543.806'6000220.3050.0500\nZD - Pensionskasse 68'200 65'717.8067'3000220.3052.0100\nZD - Pensionskasse Risikoversicherung 3'900 3'822.302'8000220.3052.0101\nFE - Pensionskasse 115'200 107'838.55124'5000220.3052.0200\nFE - Pensionskasse Risikoversicherung 7'800 6'915.606'6000220.3052.0201\nBLPK: Umlagebeitrag 65'500 60'314.6564'4000220.3052.0202\nSB - Pensionskasse 134'100 119'818.7588'7000220.3052.0300\nSB - Pensionskasse Risikoversicherung 7'700 7'039.053'8000220.3052.0301\nSS-SI - Pensionskasse 22'400 23'022.7522'5000220.3052.0401\nSS-SI - Pensionskasse Risikoversicherung 1'000 1'034.754000220.3052.0402\nLernende Verwaltung - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n200 113.605000220.3052.0500\nZD - Unfallversicherung 4'300 4'198.753'3000220.3053.0100\nFE - Unfallversicherung 9'200 9'114.558'6000220.3053.0200\nSB - Unfallversicherung 11'800 10'020.756'3000220.3053.0300\nSS-SI - Unfallversicherung 1'600 1'882.807000220.3053.0400\nLernende Verwaltung - Unfallversicherung 800 787.658000220.3053.0500\nZD - Familienausgleichskasse 8'700 8'646.857'5000220.3054.0100\nFE - Familienausgleichskasse 17'900 17'434.5016'4000220.3054.0200\nSB - Familienausgleichskasse 17'200 15'793.759'3000220.3054.0300\nSS-SI - Familienausgleichskasse 3'100 3'838.552'1000220.3054.0400\nLernende Verwaltung - Familienausgleichskasse 1'600 751.155000220.3054.0500\nZD - Krankentaggeldversicherung 3'300 3'249.708'3000220.3055.0100\nFE - Krankentaggeldversicherung 6'700 6'658.4018'4000220.3055.0200\nSB - Krankentaggeldversicherung 6'500 5'953.3510'5000220.3055.0300\nSS-SI - Krankentaggeldversicherung 1'200 1'437.952'5000220.3055.0400\nLernende Verwaltung - Krankentaggeldvers. 600 442.257000220.3055.0500\nVerwaltung - Teuerungszulage auf Renten0220.3062.0201\nVerwaltung Kader - Aus- und Weiterbildung 20'000 12'311.5034'0000220.3090.0101\nZD BGF- Weiterbildung 1'000 375.001'0000220.3090.0102\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 21 -\n\n\n\nZD - Weiterbildung 5'000 4'470.205'0000220.3090.0103\nInformatik - Aus- und Weiterbildung 15'000 700.0019'3000220.3090.0200\nFE - Weiterbildung 13'300 9'658.3512'3000220.3090.0201\nSB - Weiterbildung 20'000 13'217.2015'8000220.3090.0300\nSS - Weiterbildung 3'000 4'715.802'0000220.3090.0400\nEKAS - Weiterbildung0220.3090.0401\nLernende Verwaltung - Aus- und Weiterbildung 11'300 10'376.0010'3000220.3090.0500\nZD - Personalrekrutierung Allgemein 990.470220.3091.0100\nFE - Personalrekrutierung 500 152.000220.3091.0200\nSB - Personalrekrutierung 2'000 144.001'0000220.3091.0300\nSS - Personalrekrutierung 320.000220.3091.0400\nVerwaltung - Anlässe Personal, Ereignisse,\nGesundheitsförderung\n\n26'000 21'961.1025'0000220.3099.0100\nZD - Sonstiger Personalaufwand 800 878.408000220.3099.0101\nFE - sonstiger Personalaufwand 2'800 2'867.751'9000220.3099.0200\nPersonalkommission - Beitrag 1'700 1'246.307000220.3099.0201\nSB - sonstiger Personalaufwand 1'000 1'275.001'0000220.3099.0300\nSS-SI - Sonstiger Personalaufwand 500 53.055000220.3099.0400\nBGF - sonstiger Personalaufwand 42'700 40'720.5041'7000220.3099.0401\nLernende - Sonstiger Personalaufwand 2'200 969.751'2000220.3099.0500\nVerwaltung allgemein - Büromaterial 13'000 14'041.4512'0000220.3100.0100\nVerwaltung - Fotokopierpapier 8'000 6'085.257'0000220.3100.0101\nZD - Büromaterial 700 678.007000220.3100.0102\nVerwaltung - Multifunktionsgeräte: Kopien, Toner 32'000 26'005.4527'0000220.3100.0200\nFE - Büromaterial 2'000 1'994.201'0000220.3100.0201\nSB - Büromaterial 3'000 2'546.742'0000220.3100.0300\nSS Verwaltungspolizei - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n500 274.455000220.3101.0400\nLiestal aktuell - Druck 25'000 21'531.5022'0000220.3102.0100\nFE - Drucksachen 12'000 12'541.5511'8000220.3102.0200\nSB - Drucksachen "Liestal baut"0220.3102.0300\nSB - Drucksachen 500 192.455000220.3102.0301\nSS-SI - Drucksachen 500 354.702'0000220.3102.0400\nZD - Fachliteratur Rechtspflege 3'000 3'285.702'0000220.3103.0100\nFE - Fachliteratur 300 164.002000220.3103.0200\nSB - Fachliteratur 4'000 3'729.003'0000220.3103.0300\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 22 -\n\n\n\nSS - Lehrmittel (EKAS) 1'500 1'240.255000220.3104.0400\nLernende - Lehrmittel 2'400 2'343.051'4000220.3104.0500\nZD - Übriger Material- und Warenaufwand 118.300220.3109.0100\nFE - Übriger Material- und Warenaufwand 400 320.004000220.3109.0200\nFE - Büromöbel- und geräte 500 177.705000220.3110.0200\nSB - Büromöbel- und geräte0220.3110.0300\nSS-SI - MMF Büromöbel und -geräte 2001000220.3110.0400\nSS - (EKAS) Apparate, Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge 4'000 4'019.353'0000220.3111.0400\nSS-SI - Dienstkleider 1'300 2'417.203000220.3112.0400\nInformatik - Hardware (Anschaffung) 73'000 67'755.4037'0000220.3113.0200\nInformatik - Software - Anschaffungen 14'000 63'027.3028'5000220.3118.0200\nVerwaltung - Frankaturen 45'000 55'025.4849'0000220.3130.0100\nLiestal aktuell - Versand, Redaktion 38'000 36'876.5537'0000220.3130.0101\nVerwaltung - Verbandsbeiträge 65'300 63'327.8170'3000220.3130.0102\nFE - Identitätskarten / Pässe 23'000 20'909.8022'0000220.3130.0200\nVerwaltung - Kommunikationsgebühren (Telefon) 30'000 39'284.2338'0000220.3130.0201\nFE - Dienstleistungen Dritter 1'900 1'543.508000220.3130.0202\nFE - Betreibungskosten 15'000 29'162.4516'0000220.3130.0203\nSB - Dienstleistungen Dritter 500 530.405000220.3130.0300\nSS-SI - Dienstleistungen Dritter 5'000 10'670.354'0000220.3130.0400\nVerwaltung - Rechtskosten 20'000 32'487.1319'0000220.3132.0100\nZD - Honorare 80'000 2'450.15180'0000220.3132.0102\nQ - Qualitäts-Management 12'500 5'919.755'5000220.3132.0103\nParitätische Vorsorgekommission PK - Honorare Fachexperten 3'000 2'000.002'0000220.3132.0104\nFE - Honorare Fachexperten 30'0009'0000220.3132.0200\nLiegenschaften VV - Honorare ext. Dienstleister 54'000 45'783.5048'0000220.3132.0300\nSB - Honorare ext. Dienstleister 30'0009'0000220.3132.0301\nVerwaltung - Sachversicherungen 89'800 89'769.2570'6000220.3134.0100\nVerwaltung - Unterhalt Geräte 2'000 1'761.051'0000220.3150.0100\nSS-SI - Unterhalt Büromöbel und -geräte 357.200220.3150.0400\nSS - Verwaltungspolizei - Unterhalt0220.3151.0400\nInformatik - Geräte Wartung / Unterhalt 5'000 3'670.054'0000220.3153.0200\nInformatik - Externer IT-Support 276'800 279'421.32266'8000220.3158.0200\nInformatik - Internet 57'100 17'004.0021'0000220.3158.0201\nInformatik - Software - Dienstleister 154'100 166'235.70171'8000220.3158.0202\nVerwaltung - Miete Multifunktionsgeräte 30'000 29'237.3029'0000220.3161.0200\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 23 -\n\n\n\nVerwaltung - Reisekosten und Spesen 700 651.707000220.3170.0100\nZD - Reisekosten und Spesen 200 605.302000220.3170.0101\nFE - Reisekosten und Spesen 1'000 1'402.601'0000220.3170.0200\nSB - Reisekosten und Spesen 3'000 3'788.152'0000220.3170.0300\nSS-SI - Reisekosten und Spesen 300 674.806000220.3170.0400\nEinwohnerjubiläen - sonstiger Betriebsaufwand 8'000 10'867.857'0000220.3199.0200\nInformatik - Planmässige Abschreibungen 110'000 9'784.1094'2000220.3300.0200\nSteuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug 180'000 182'600.00179'0000220.3611.0200\neUmzug: Beitrag an Kanton 2'9003'2000220.3631.0200\nFE - Gebühren/Bewilligungen Einwohnderdienste 22'000 20'652.3022'0000220.4210.0200\nFE - Identitätskarten/Pässe 35'000 32'095.0036'0000220.4210.0201\nFE - Mahngebühren 7'000 7'864.4510'0000220.4210.0202\nSB - Gebühren/Bewilligungen 12'000 14'670.0013'0000220.4210.0300\nSB - Gebühren Baupolizei 135'000 48'097.80101'0000220.4210.0301\nSS-SI - Verw.aufwand / Bewilligungen 1'000 680.001'5000220.4210.0400\nFE Adressauskünfte - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n0220.4240.0200\nFE - Verkauf Heimatkundebücher 1'000 1'418.002'0000220.4250.0200\nFE - Fotokopien, Papier etc. 900 1'600.001'9000220.4250.0201\nSB - Verkäufe Fassadenpläne0220.4250.0300\nZD - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 372.200220.4260.0101\nGesamte Verwaltung - Sitzungsentschädigungen 2'080.000220.4260.0102\nFE - Rückerstattung Porti, Tel. etc. Verwaltung 1'500 1'460.202'5000220.4260.0200\nFE - AHV-Rabatt Verwaltungkosten (PartnerWeb)0220.4260.0202\nFE - Rückerstattung Betreibungskosten 8'000 10'270.1510'0000220.4260.0203\nFE - Steuerverwaltung BL - Betreibungs-\nkosten / Bussen\n\n41'000 44'452.4046'0000220.4260.0204\nFE - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 5'000 5'310.756'0000220.4260.0205\nFE - UVG-Zusatz-Rabatt 7001'7000220.4260.0206\nSB - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung0220.4260.0300\nSS-SI - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung0220.4260.0400\nFE Einwohnerkontrolle - Bussen 1'000 2'060.002'0000220.4270.0200\nSteuern - Ordnungsbussen 100 -24.351'1000220.4270.0201\nZD - Erträge Liestal aktuell 50'000 46'798.5051'0000220.4290.0100\nFE Periodenfremde Erträge - übrige Entgelte 500 240.001'5000220.4290.0200\nFE Veranlagung Staats- und Bundessteuern -\nEntschädigung\n\n245'000 249'443.15246'0000220.4611.0200\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 24 -\n\n\n\nFE Veranlagung Einzug Kirchensteuern - \nEntschädigung Kirchgemeinden\n\n71'000 68'781.1072'0000220.4612.0200\nFE - Diensleistungen für Feuerwehrzweckverband 9'00010'0000220.4612.0210\nBLPK - Ausfinanzierungskosten per 31.12.20140220.4840.0200\nVerwaltung / Wasser GIS - int. Verr. (0220/7101) 7'000 7'000.007'0000220.4900.0300\nVerwaltung / Abwasser GIS - int. Verr. (0220/7201) 7'000 7'000.007'0000220.4900.0301\nVerwaltung / Kinder- und Jugendzahnpflege -\ninterne Verr. (0220/4331)\n\n20'000 20'000.0020'0000220.4910.0201\nVerwaltung / Soziale Dienste - int. Verr. (0220/5790) 25'000 25'000.0025'0000220.4910.0202\nVerwaltung / Asylwesen - int. Verr. (0220/5790) 10'000 10'000.0010'0000220.4910.0203\nVerwaltung / Bestattungswesen - int. Verr.\n(0220/7710)\n\n57'000 57'000.0057'0000220.4910.0204\nVerwaltung / SBB Tageskarten Gemeinde -\nint. Verr. (0220/6290)\n\n7'700 7'700.007'7000220.4910.0205\nVerwaltung  /Kant. SA Burg - int. Verr. (0220/2172)0220.4910.0206\nVerwaltung / Kant. SA Frenke -\nint. Verr. (0220/2172)\n\n0220.4910.0207\nVerwaltung / Logopädie - int. Verr. (0220/2121) 500 439.001'1000220.4910.0300\nVerwaltungspolizei / Hundehaltung -\nint. Verr. (0220/7620)\n\n10'000 10'000.0010'0000220.4910.0400\nVerwaltungspolizei / Fahrende -\nint. Verr. (0220/3422)\n\n8'000 8'000.008'0000220.4910.0402\nVerwaltung / Wasser - int. Verr. (0220/7101) 132'000 132'000.00132'0000220.4910.0700\nVerwaltung / Abwasser - int. Verr. (0220/7201) 302'000 302'000.00302'0000220.4910.0701\nVerwaltung / Abfall - int. Verr. (0220/7301) 55'000 55'000.0055'0000220.4910.0702\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 460'465.92 45'083.55392'700 21'40024'400400'900\n0290 Verwaltungsliegenschaften 460'465.92 45'083.55392'700 21'40024'400400'900\n\nRaumpflege Rathaus - Löhne 99'400 86'927.7093'6000290.3010.0300\nRathaus Reinigung - Erziehungszulagen 1'700 383.050290.3040.0300\nRaumpflege Rathaus - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'300 4'943.755'2000290.3050.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionskasse 6'900 3'358.702'5000290.3052.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionkasse Risikovers. 400 216.452000290.3052.0301\nRaumpflege Rathaus - Unfallversicherung 700 556.357000290.3053.0300\nRaumpflege Rathaus - Familienausgl.kasse BL 1'300 1'047.602000290.3054.0300\nRaumpflege Rathaus - Krankentaggeldvers. 500 445.054000290.3055.0300\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 25 -\n\n\n\nRathaus Raumpflege - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n12'000 9'953.6417'0000290.3101.0300\nRathaus - Getränkeautomat 9'000 7'145.928'0000290.3105.0300\nRathaus - Lebensmittel 2'000 1'809.851'0000290.3105.0301\nRathaus - Taubenfutter 1'500 917.901'0000290.3109.0300\nRathaus - Büromöbel und -geräte 12'000 21'194.0510'0000290.3110.0300\nRathaus - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 500 27'672.905000290.3111.0300\nRathaus- Energie 38'000 47'861.5044'0000290.3120.0300\nRathaus - Arbeiten durch Dritte 16'500 14'873.7515'5000290.3130.0300\nRathaus Cliquenkeller - Honorare g+t 1'000 856.231'0000290.3132.0800\nRathaus - Sachversicherungen 3'000 3'132.352'0000290.3134.0300\nRathaus - Unterhalt Hochbauten 27'500 64'443.7058'0000290.3144.0300\nRathaus Cliquenkeller - Unterhalt Hochbauten g+t 500 552.605000290.3144.0800\nRathaus - Unterhalt Büromöbel und -geräte 407.130290.3150.0300\nRathaus - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000 1'409.551'0000290.3151.0300\nRathaus - Planmässige Abschreibungen 145'000 155'356.20133'6000290.3300.0200\nRathaus / Betriebe - int. Verrechnung  (0290/6150) 5'000 5'000.005'0000290.3910.0700\nRathaus Getränkeautomat - Verkäufe 9'000 8'692.0010'0000290.4250.0300\nRathaus Schadenfälle - Rückerstattungen Dritter 20'502.800290.4260.0300\nRaumpflege Rathaus - Lohnrückvergütung aus\nPersonalversicherung\n\n2'826.150290.4260.0301\nRathaus - Ertrag Stadtsaal 1'000 1'662.602'0000290.4470.0400\nRathaus Cliquenkeller g+t - Pacht- + Mietzinse VV 11'400 11'400.0012'4000290.4470.0800\nTrauungen Stadtratsaal - Beiträge Kanton0290.4631.0200\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 26 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 3'532'300 3'805'401.88 1'857'522.661'447'5001'431'8003'497'000\n\nPolizei 532'800 230'000 533'200 227'00011 214'980.00517'364.30\n111 Polizei 517'364.30 214'980.00533'200 227'000230'000532'800\n1110 Polizei 517'364.30 214'980.00533'200 227'000230'000532'800\n\nVekehrsdienst - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n5'000 166.054'2001110.3111.0400\nVerkehrsdienst - Dienstleistungen Dritter 3'200 3'088.254'6001110.3130.0400\nPolizei - Entschädigung an Kanton:\nGemeindepolizeiliche Aufgaben\n\n470'000 463'356.00469'0001110.3611.0400\nPolizei - Entschädigung an Kanton: \nAdministration Bussen\n\n55'000 50'754.0055'0001110.3611.0401\nGelegenwirtschaften + Freinachtsbewilligungen -\nKonzessionen\n\n17'000 18'895.0013'0001110.4120.0400\nVerkehr - Bussen 210'000 195'735.00211'0001110.4270.0400\nRuhestörung - Bussen 350.006'0001110.4270.0401\n\nAllgemeines Rechtswesen\nund Vormundschaftswesen\n\n1'310'200 47'500 1'364'700 40'00014 36'768.741'390'224.65\n140 Allgemeines Rechtswesen +\n\nVormundschaftswesen\n1'390'224.65 36'768.741'364'700 40'00047'5001'310'200\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 173'493.61 26'952.99151'100 31'00036'500140'600\nKommissionen - Marktkommission 500 160.001400.3000.0400\nKataster - Löhne 18'000 38'401.9521'2001400.3010.0200\nKataster - Temporäre Arbeitskräfte 12'992.001400.3030.0200\nKataster - Erziehungszulagen 1'000 1'826.401'0001400.3040.0200\nMarktkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1001001400.3050.0100\nKataster - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000 2'448.953001400.3050.0200\nKataster - Pensionskasse 1'100 3'257.403001400.3052.0200\nKataster - Pensionskasse Risikoversicherung 100 216.001001400.3052.0201\nKataster - Unfallversicherung 100 268.451001400.3053.0200\nKataster - Familienausgleichskasse BL 200 519.403001400.3054.0200\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 27 -\n\n\n\nMarktkommission - Familienausgleichskasse BL1400.3054.0400\nKataster - Krankentaggeldversicherung 100 195.703001400.3055.0200\nMarkt Propaganda - Drucksachen 10'000 18'035.409'0001400.3102.0400\nMarktverband Stromabgabe- Energie 5'500 566.654'5001400.3120.0400\nPlakatwesen - Dienstleistungen Dritter1400.3130.0301\nMarkt Porti etc. - Dienstleistungen Dritter 10'000 17'962.352'0001400.3130.0400\nGrundbuch-/Katastervermessung - Honorare Fachexperten 7'000 6'199.2510'5001400.3132.0300\nAmtliche Vermessung - Honorare Fachexperten 35'000 15'397.3531'5001400.3132.0301\nMarktwesen: Unterhalt 12'000 10'046.3611'0001400.3159.0700\nAmtl. Vermessung - planmässige Abschreibungen 3'4003'4001400.3300.0200\nMarktwesen / Betriebe - int. Verr. (1400/6150) 45'000 45'000.0045'0001400.3910.0700\nPlakatgebühren - Konzessionen 8'600 8'625.009'6001400.4120.0200\nWohnungen VV Abnahmen - Gebühren 500 270.001'5001400.4210.0300\nWarenmarkt Standplatz - Gebühren 14'000 13'060.0018'0001400.4210.0400\nÜbrige Märkte Standplatz - Gebühren 400 408.001'4001400.4210.0401\nMarkt - Rückerstattungen Dritter 1'5001400.4260.0400\nKatasterwesen - Beiträge Kanton 6'000 4'589.996'0001400.4631.0400\n\n1401 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'216'731.04 9'815.751'213'600 9'00011'0001'169'600\nVormundschaft - Löhne 164'900 171'174.95162'3001401.3010.0400\nVormundschaft - Mandatsentschädigungen\nnatürliche Personen\n\n1401.3030.0400\nVormundschaft - Erziehungszulagen1401.3040.0400\nVormundschaft - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n10'600 10'086.109'7001401.3050.0400\nVormundschaft - Pensionskasse 17'500 16'458.0015'5001401.3052.0400\nVormundschaft - Pensionskasse Risikoversicherung 1'000 976.851'0001401.3052.0401\nVormundschaft - Unfallversicherung 1'400 1'118.752001401.3053.0400\nVormundschaft - Familienausgleichskasse BL 2'200 2'144.601'1001401.3054.0400\nVormundschaft - Krankentaggeldversicherung 1'000 815.701'0001401.3055.0400\nVormundschaft - Aus- und Weiterbildung 1'8001401.3090.0400\nKESB - Diensleistungen verfügt durch KESB 450'000 529'699.60479'0001401.3130.0400\nVormundschaft - Verfügt durch Stadt Liestal\nDienstleistungen Dritter\n\n90'000 32'480.4539'0001401.3130.0401\nVormundschaft - Honorare Fachexperten1401.3132.0400\nKESB - Entschädigung an KESB Kreis Liestal 475'000 451'776.04459'0001401.3612.0400\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 28 -\n\n\n\nVormundschaft Prüfungen - Gebühren 6'000 6'160.757'0001401.4210.0400\nVormundschaft Interne Mandatsträger -\nRückerstattungen Dritter\n\n3'000 3'655.004'0001401.4260.0400\n\nFeuerwehr 998'100 804'900 924'600 790'90015 1'249'500.151'267'931.74\n150 Feuerwehr 1'267'931.74 1'249'500.15924'600 790'900804'900998'100\n1500 Feuerwehr 1'267'931.74 1'249'500.15924'600 790'900804'900998'100\n\nKommissionen - Feuerwehrkommission1500.3000.0400\nFW Raumpflege - Löhne 9'293.651500.3010.0300\nFW Gerätewart - Löhne 80'802.001500.3010.0400\nFW Feste Entschädigung - Löhne 45'650.001500.3010.0401\nFW Uebungen/Kurse - Sold 158'780.001500.3010.0402\nFW Einsätze - Sold 127'875.001500.3010.0403\nFW Sonntagspikett - Sold 32'500.001500.3010.0404\nFW Sonderzahlungen - Löhne 59'470.001500.3010.0405\nFW Leiter Schutz/Rettung - Löhne 172'608.501500.3010.0407\nFeuerwehr - Erziehungszulagen 2'153.801500.3040.0400\nFeuerwehr - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'308.351500.3050.0400\nFeuerwehr - Pensionskasse 20'427.401500.3052.0400\nFeuerwehr - Pensionskasse Risikoversicherung 1'131.601500.3052.0401\nFeuerwehr - Unfallversicherung 3'647.101500.3053.0400\nFeuerwehr - Unfallversicherung 14.301500.3053.0401\nFeuerwehr - Familienausgleichskasse BL 5'395.051500.3054.0400\nFeuerwehr - Krankentaggeldversicherung 1'427.551500.3055.0400\nFeuerwehr - Aus- und Weiterbildung 20'744.301500.3090.0400\nFeuerwehr - Sonstiger Personalaufwand 10'421.601500.3099.0400\nFeuerwehrkommission - Sonstiger Personalaufw. 385.401500.3099.0401\nJugendfeuerwehr - übr. Personalaufwand 875.161500.3099.0402\nFeuerwehr Allgemein - Büromaterial 1'728.751500.3100.0400\nFeuerwehr Ausbildung - Büromaterial 1'978.051500.3100.0401\nFeuerwehr allgemein - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n18'937.501500.3101.0400\nFeuerwehr Einsatzmittel - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n8'728.761500.3101.0401\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 29 -\n\n\n\nFW - Drucksachen 968.691500.3102.0400\nFW - Fachliteratur 1'753.491500.3103.0400\nFeuerwehr Einsätze/Übungen - Lebensmittel1500.3105.0400\nFeuerwehr - Büromöbel und -geräte 4'090.501500.3110.0400\nFeuerwehr - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n55'789.531500.3111.0400\nFeuerwehr Werkstatt - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n9'658.401500.3111.0401\nFW - Geräte - Administration 1'075.301500.3111.0402\nFeuerwehr - Dienstkleider 3'681.991500.3112.0400\nFeuerwehr - Hardware 6'046.001500.3113.0400\nFW - Immatrielle Anlagen - Anschaffungen 4'224.581500.3118.0400\nFeuerwehrmagazin- Energie 19'245.501500.3120.0300\nFeuerwehr Kommunikation - Dienstleist. Dritter 3'000 26'613.621500.3130.0400\nFW - Honorare 111'881.901500.3130.0401\nFeuerwehr - Sachversicherungen 13'227.401500.3134.0400\nFeuerwehr - Verkehrsabgaben 649.001500.3137.0400\nFeuerwehrmagazin - Unterhalt Hochbauten 22'000 29'019.8915'5001500.3144.0300\nFW - Unterhalt Büromöbel/-maschinen 639.771500.3150.0400\nUnterhalt Mobilien allg. Feuerwehr 4'597.141500.3151.0400\nUnterhalt Fahrzeuge Feuerwehr 37'656.651500.3151.0401\nUnterhalt Atemschutz Feuerwehr 26'245.151500.3151.0402\nFeuerwehr - Unterhalt Dienstkleider 4'433.121500.3159.0400\nFeuerwehr - Spesen 19'805.401500.3170.0400\nJugendfeuerwehr - Spesen 588.251500.3170.0401\nFeuerwehrpflichtersatz - Tatsächliche Forderungsverluste 24'000 26'787.9023'0001500.3181.0400\nFeuerwehr - übr. Betriebsaufw. Jugendfeuerwehr 96.001500.3199.0400\nFeuerwehr - Planmässige Abschr. Immobilien 20'100 21'171.5521'1001500.3300.0200\nFeuerwehr - Planmässige Abschreibungen Fahrz. 12'750.001500.3300.0201\nFeuerwehrpflichtersatz - Vergütungszinsen 500 537.205001500.3409.0400\nFeuerwehr - Entschädigung an Zweckverband 855'000938'0001500.3612.0400\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag\n(1500/7101) - Int. Verrechnung\n\n14'414.001500.3900.0400\nFeuerwehr - Ersatzabgaben 540'000 551'967.80553'0001500.4200.0400\nFeuerwehr (hoheitlich) - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n75'704.451500.4240.0400\nFeuerwehr - Benützungsgeb./Dienstleistungen 19'701.251500.4240.0401\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 30 -\n\n\n\nBGV-Rückerstattung Fahrzeuge W&U -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n19'215.901500.4240.0402\nFeuerwehr - Verkäufe 672.651500.4250.0400\nFeuerwehr Fahrzeuge - Verkäufe1500.4250.0401\nFeuerwehr - Rückerstattungen Dritter 1'754.801500.4260.0400\nFeuerwehr - BGV DL B-Dienst Offizier1500.4260.0401\nFeuerwehr - Bussen 1'400.001500.4270.0400\nFeuerwehrmagazin  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n250'900251'9001500.4470.0300\nFeuerwehr Nachbarhilfe - Entsch. Gemeinden1500.4612.0400\nFeuerwehr - Nachbarhilfe 14'004.301500.4614.0400\nBGV Stützpunkt-Grundbeitrag - Beiträge Kanton 50'680.001500.4631.0400\nBGV ordentlicher Jahresbeitrag - Beiträge Kanton 100'399.001500.4631.0401\nBeiträge von Gemeinden und Zweckverbände 414'000.001500.4632.0400\n\nMilitär und Bevölkerungsschutz 655'900 349'400 709'800 389'60016 356'273.77629'881.19\n161 Militär 108'270.55 47'263.60113'100 48'10052'100147'700\n1611 Schiesswesen 108'270.55 47'263.60113'100 48'10052'100147'700\n\nSA Sichtern - Honorare externer Berater, Fachexperten 40'0001611.3132.0400\nSA Sichtern - Sachversicherungen 8'000 7'977.507'0001611.3134.0400\nSchiessanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 5'0004'0001611.3143.0300\nSA Sichtern - Baurechtszins Bürgergemeinde 15'300 15'295.5014'3001611.3160.0300\nSchiessanlage - Planmässige Abschreibungen 4'200 4'427.652'8001611.3300.0200\nSchiesswesen - Beitrag an SGL 80'600 80'569.9079'6001611.3636.0400\nSA Sichtern - Rückerstattungen Dritter 10'000 7'977.5011'0001611.4260.0400\nSchiesanlage Sichtern  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n8'100 8'069.909'1001611.4470.0400\nSA Sichtern Anteil Frenkendorf - Entschädiung\nGemeinden\n\n30'000 31'216.2032'0001611.4612.0400\n\n162 Bevölkerungsschutz 521'610.64 309'010.17596'700 341'500297'300508'200\n1620 Zivilschutz 237'229.12 24'628.65265'100 10'00011'200222'100\n\nZivilschutzanlagen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial1620.3101.0400\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 31 -\n\n\n\nZivilschutz - Geräte/Ausrüstung - Finanzierung\nmit Ersatzbeiträgen\n\n1620.3111.0400\nZivilschutz- Maschinen, Werkzeuge, Apparate,\nFahrzeuge\n\n1620.3111.0401\nKP Frenke, SR Bündten - Energie 3'000 2'210.901'0001620.3120.0400\nReg. SanHi Frenke - Energie1620.3120.0401\nZivilschutz - Dienstleistungen Dritter 150.001620.3130.0400\nZivilschutz - Sachversicherungsprämien 2'500 2'249.251'5001620.3134.0300\nKP Frenke, SR Bündten - Baulicher Unterhalt 5'000 15'892.554'0001620.3144.0400\nReg. SanHi Frenke - Baulicher Unterhalt 4'000 3'431.258'5001620.3144.0401\nReg. SanHi Fraumatt - Baulicher Unterhalt 5'500 5'422.858'0001620.3144.0402\nZS KG Frenke - Baulicher Unterhalt 2'000 621.951'0001620.3144.0403\nUnterhatl App./Masch./Fzg./Werkzeug - ZS-Sirenen1620.3151.0400\nZivilschutzanlagen - Planmässige Abschreibungen1620.3300.0200\nZSO Ergolz - Anteil Stadt Liestal 196'400 183'347.58174'2001620.3612.0400\nRFS Ergolz - Anteil Stadt Liestal 46'700 23'902.7923'9001620.3612.0440\nGFS Felssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung1620.4260.0400\nZivilschutz Gemeindeanlagen - Rückerstattung Dritter 14'428.651620.4260.0401\nEntnahme aus Fonds Schutzraumbauten1620.4501.0400\nWerterhaltungspauschale - Beiträge Kanton 10'000 10'200.0011'2001620.4631.0400\n\n1622 Verbund Zivilschutz (Kopfgemeinde) 251'694.68 251'694.68267'900 267'800248'700248'700\nZSO Ergolz - Kommission RFS/ZSO 1'000 520.001'0001622.3000.0400\nZSO Ergolz - Löhne/Entschädigungen 113'900 115'497.20113'4001622.3010.0400\nZSO Ergolz - Sold Zivilschutzübungen 6'000 5'441.005'0001622.3010.0401\nZSO Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'400 6'776.206'5001622.3050.0400\nZSO Ergolz - Pensionskasse 12'400 12'298.8011'4001622.3052.0400\nZSO Ergolz - Pensionskasse Risikoversicherung 700 611.406001622.3052.0401\nZSO Ergolz - Unfallversicherung1622.3053.0400\nZSO Ergolz Administration - Unfallversicherung 800 740.908001622.3053.0401\nZSO Ergolz - Familienausgleichskasse BL 1'600 1'436.555001622.3054.0400\nZSO Ergolz - Krankentaggeldversicherung 600 542.605001622.3055.0400\nZSO Ergolz - Aus- und Weiterbildung1622.3090.0400\nZSO Ergolz - Büromaterial 5'300 6'748.774'3001622.3100.0400\nZSO Ergolz - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 1'500.404'0001622.3101.0400\nZSO Ergolz - Drucksachen 2'000 343.551'0001622.3102.0400\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 32 -\n\n\n\nZSO Ergolz - Fachliteratur 500 106.005001622.3103.0400\nZSO Ergolz - Lebensmittel 6'500 4'169.155'5001622.3105.0400\nZSO Ergolz - Büromöbel und -maschinen1622.3110.0400\nZSO Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n20'000 10'183.709'0001622.3111.0400\nZSO Ergolz - Dienstkleider 7'500 1'719.556'5001622.3112.0400\nZSO Ergolz - Hardware 799.001'0001622.3113.0400\nZSO Ergolz - Software Lizenzen1622.3118.0400\nZSO Ergolz - übrige Anschaffungen1622.3119.0400\nZS Kommandoposten - Ver- und Entsorgung 12'100 9'821.3511'1001622.3120.0400\nZSO Ergolz - Dienstleistungen Dritter 15'000 15'046.2714'0001622.3130.0400\nZSO Ergolz - Honorare externe Fachberater 5'000 8'837.004'0001622.3132.0400\nZSO Ergolz - Sachversicherungsprämien 2'500 3'523.653'0001622.3134.0400\nZSO Ergolz - Verkehrsabgaben 3'0001622.3137.0400\nZSO Ergolz - Zivilschutzkurse und -prüfungen1622.3138.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'000 2'739.842'0001622.3150.0400\nZSO Ergolz - übriger Unterhalt Geräte und Ausrüstung 7'000 8'009.808'5001622.3151.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware) 1'2002001622.3153.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Sofware) 6'700 7'332.106'4001622.3158.0400\nZSO - Miete und Pacht Liegenschaften 5'0004'0001622.3160.0400\nZSO - Miete, Benützungskosten Mobilien 3'000 3'790.602'0001622.3161.0400\nZSO - Spesen 13'000 22'763.0021'5001622.3170.0400\nZSO Ergolz - übriger Betriebsaufwand 200 396.305001622.3199.0400\nFeuerwehr / Zivilschutz - int. Verr.  (1500/1622)1622.3910.0400\nZSO Ergolz - Rückerstattungen Dritter 832.801622.4260.0400\nAMB del. Aufgaben - Entschädigung Kanton1622.4611.0400\nZSO Ergolz Erwerbsaufallentschädigung -\nBeiträge Kanton\n\n1622.4611.0401\nZSO Ergolz Anteil Lausen - Entschädigungen\nGemeinden\n\n71'400 67'514.3074'5001622.4612.0400\nZSO Ergolz Anteil Liestal - Entsch. Gemeinden 196'400 183'347.58174'2001622.4612.0401\nZSO Ergolz (BABS) - Beiträge Kanton1622.4631.0400\n\n1623 Verbund Gemeindeführungsstab (Kopfgemeinde) 32'686.84 32'686.8463'700 63'70037'40037'400\nRFS Ergolz - Entschädigungen 17'000 17'460.0016'0001623.3000.0440\nRFS Ergolz - Löhne1623.3010.0440\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 33 -\n\n\n\nRFS Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400 810.151001623.3050.0440\nRFS Ergolz - Familienausgleichskasse BL 200 171.752001623.3054.0440\nRFS Ergolz - Aus- und Weiterbildung 3'000 6'960.002'0001623.3090.0440\nRFS Ergolz - Sonstiger Personalaufwand 2'000 2'037.451'0001623.3099.0440\nRFS Ergolz - Büromaterial1623.3100.0440\nRFS Ergolz - Drucksachen 1'0001'0001623.3102.0440\nRFS Ergolz - Fachliteratur1623.3103.0440\nRFS Ergolz - Lebensmittel 1'500 509.705001623.3105.0440\nRFS Ergolz - Übriger Material- und Warenaufwand1623.3109.0440\nRFS Ergolz - Büromöbel und -maschinen1623.3110.0440\nRFS Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n6006001623.3111.0440\nRFS Ergolz - Dienstkleider 1'0001'0001623.3112.0440\nRFS Ergolz - Informatik (Hardware) 17'500 111.201'5001623.3113.0440\nRFS Ergolz - Software (Lizenzen) 4'0001'0001623.3118.0440\nRFS Ergolz - Ver- und Entsorgung1623.3120.0440\nRFS Ergolz - Dienstleistungen Dritter 11'000 2'730.099'0001623.3130.0440\nRFS Ergolz - Honorare externe Fachberater 1'0001'0001623.3132.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware) 2'000 91.551'0001623.3153.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Software) 1'0001'0001623.3158.0440\nRFS Ergolz - Reisekosten und -spesen 500 1'804.955001623.3170.0440\nRFS Ergolz Anteil Lausen - Entschädiung\nGemeinden\n\n17'000 8'784.0513'5001623.4612.0440\nRFS Ergolz Anteil Liestal - Entschädiung\nGemeinden\n\n46'700 23'902.7923'9001623.4612.0441\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 34 -\n\n\n\nBILDUNG2 20'997'100 21'331'768.45 2'832'871.312'311'7002'688'30021'904'000\n\nObligatorische Schule 21'816'600 2'667'300 20'925'600 2'299'70021 2'804'570.9121'242'116.84\n211 Kindergarten 2'493'545.74 55'143.352'441'700 19'00026'0002'644'800\n2110 Kindergarten 2'493'545.74 55'143.352'441'700 19'00026'0002'644'800\n\nKindergarten Lehrkräfte - Löhne 1'995'900 2'055'555.852'149'0002110.3020.0600\nKindergarten Nebenämterzulagen\nSchulvergütungspool - Entschädigungen\n\n2110.3020.0601\nKG - Erziehungszulagen 24'300 27'140.6031'3002110.3040.0600\nKindergarten - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n125'700 126'737.00134'5002110.3050.0600\nKindergarten - Pensionskassen 199'600 192'007.80214'0002110.3052.0600\nKindergarten - Unfallversicherungen 3'000 2'973.102'2002110.3053.0600\nKindergarten - Familienausgleichskasse 26'700 27'292.8027'0002110.3054.0600\nKindergarten Allgemein - Krankentaggeldvers. 10'600 10'400.5031'3002110.3055.0600\nKindergarten - Personalrekrutierung 300 140.003002110.3091.0600\nKindergarten - Sonstiger Personalaufwand 1'000 3'042.351'0002110.3099.0600\nKindergarten - Drucksachen 7007002110.3102.0600\nKindergarten - Lehrmittel 30'700 35'246.4931'8002110.3104.0600\nKG Arisdörferstrasse - Mobiliar und Geräte2110.3110.0300\nKG Fraumatt - Mobiliar und Geräte2110.3110.0305\nKG Frenke - Mobiliar und Geräte2110.3110.0315\nKG Frenke Klein-KG - Mobiliar und Geräte2110.3110.0316\nKG Hanro - Mobiliar und Geräte2110.3110.0325\nKG Mühlematt - Mobiliar und Geräte2110.3110.0330\nKG Oristal - Mobiliar und Geräte2110.3110.0335\nKG Radacker - Mobiliar und Geräte2110.3110.0340\nKG Rosen - Mobiliar und Geräte2110.3110.0345\nKG Rotacker - Mobiliar und Geräte2110.3110.0350\nKG Schwieri - Mobiliar und Geräte2110.3110.0355\nKG Weiermatt - Mobiliar und Geräte2110.3110.0365\nKG Werkräume - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2110.3111.0600\nKindergarten Telefon - Dienstleistungen Dritter 182.902110.3130.0600\nKindergarten - Dienstleistungen Dritter 3'000 2'025.602'0002110.3130.0601\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 35 -\n\n\n\nKindergarten Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n9'000 9'822.008'0002110.3132.0600\nKindergarten - Unterhalt Anschauungs- und\nTurnmaterial\n\n500 332.555002110.3151.0600\nKG - Spesen 1'000 646.202'5002110.3170.0600\nKG - Benützung Hallenbad2110.3170.0601\nKindergarten - Schulgelder an andere Gemeinden 9'7008'7002110.3612.0600\nKindergarten - Rückerstattungen Dritter 14'000 44'796.7015'0002110.4260.0600\nTaggelder Löhne Kindergarten  - Rückerstattung2110.4611.0600\nKindergarten Schulgelder - Entschädigung\nGemeinden\n\n5'000 10'346.6511'0002110.4612.0600\nKG Turnmaterial-Kleinklass Primar - int. Verr. (2110/2121)2110.4900.0200\n\n212 Primarschule 12'632'895.53 1'924'572.6612'447'800 1'573'6001'822'90012'663'700\n2120 Primarschule 11'139'483.67 431'160.8010'965'000 90'800237'80011'078'600\n\nKommissionen - Schulrat 15'000 17'968.4517'0002120.3000.0600\nPrimarschule Lehrkräfte - Löhne 7'526'300 7'757'505.407'589'0002120.3020.0601\nPrimarschule Schulschwimmen - Löhne 39'900 38'328.0039'0002120.3020.0602\nPS - Erziehungszulagen 99'400 98'554.85112'9002120.3040.0600\nPrimarschule - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n470'600 477'166.95477'2002120.3050.0600\nSchulschwimmen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'500 2'440.801'6002120.3050.0601\nPrimarschule - Pensionskasse 675'800 654'080.95682'1002120.3052.0600\nSchulschwimmen - Pensionskasse 1'900 1'941.601'0002120.3052.0601\nSchulschwimmen - Pensionskasse Risikovers. 200 120.001002120.3052.0602\nPrimarschule - Unfallversicherung 11'500 11'066.8510'4002120.3053.0600\nSchulschwimmen - Unfallversicherung 300 59.403002120.3053.0601\nPrimarschule - Familienausgleichskasse BL 102'700 103'915.8097'9002120.3054.0600\nSchulschwimmen - Familienausgleichskasse BL 500 517.205002120.3054.0601\nPrimarschule - Krankentaggeldversicherung 39'000 39'404.55112'9002120.3055.0600\nSchulschwimmen - Krankentaggeldversicherung 200 195.606002120.3055.0601\nPrimarschule - Überbrückungsrenten PK2120.3064.0200\nSchulrat - Weiterbildung 2002002120.3090.0600\nPrimarschule - Weiterbildung 14'000 18'104.6013'0002120.3090.0601\nPrimarschule - übriger Personalaufwand 33'000 32'892.0032'0002120.3099.0601\nPrimarschule - Kopien 8'500 7'011.337'5002120.3100.0600\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 36 -\n\n\n\nPrimarschule - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 800 713.978002120.3101.0600\nSchulschwimmen - Betriebs- und Verbrauchsmat. 5005002120.3101.0601\nPrimarschule - Drucksachen, Publikationen 2'500 1'956.001'5002120.3102.0600\nLegasthenie - Lehrmittel 2'000 2'066.211'0002120.3104.0600\nPrimarschule - Lehrmittel 108'000 122'137.93109'0002120.3104.0601\nPrimarschule Handarbeit - Lehrmittel 28'000 33'646.5127'0002120.3104.0602\nPrimarschule Anschauungsmaterial - Lehrmittel 5'000 4'760.254'0002120.3104.0603\nPrimarschule Grundkurs - Lehrmittel 9'000 7'273.068'0002120.3104.0605\nHochbegabung Projekt - Lehrmittel 500 156.355002120.3104.0606\nSprachlerngruppen - Lehrmittel 900 577.459002120.3104.0607\nSA Fraumatt - Mobiliar und Geräte2120.3110.1300\nSA Frenke - Mobiliar und Geräte2120.3110.2300\nSA Gestadeck - Mobiliar und Geräte2120.3110.3300\nSA Mühlematt - Mobiliar und Geräte2120.3110.4300\nSA Rotacker - Mobiliar und Geräte2120.3110.5300\nHandarbeit - Anschaffungen Maschinen 7'000 2'527.903'0002120.3111.0600\nPS Werkräume - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n9'500 3'822.355'5002120.3111.0601\nICT Bildung - Hardware (Anschaffungen) 10'000 10'450.409'0002120.3113.0600\nICT Bildung - Software, Lizenzen  (Anschaffungen) 24'000 16'751.9523'0002120.3118.0600\nPrimarschulen Telefon - Dienstleistungen Dritter 30'600 22'643.3021'2002120.3130.0600\nPrimarschule - Dienstleistungen Dritter 9'000 10'125.758'0002120.3130.0601\nPrimarschule Dolmetscher - Honorare Fachexp. 3'500 5'897.852'5002120.3132.0600\nPrimarschule Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n10'000 9'822.009'0002120.3132.0601\nPrimarschule - Fachexperten (Q2E etc.) 28'000 1'669.351'0002120.3132.0602\nPrimarschule - Sachversicherungen2120.3134.0600\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2120.3150.0300\nSA Gestadeck - Unterhalt Büromöbel und -geräte2120.3150.0302\nSA Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2120.3150.0306\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte2120.3150.0308\nICT Bildung - Unterhalt Hardware 1'000 320.951'0002120.3153.0600\nICT Bildung - Externer IT-Support 70'000 70'759.1069'0002120.3158.0600\nICT Bildung - Unterhalt Software 16'900 10'351.154'0002120.3158.0601\nübriger Unterhalt Turnmaterial 2'000 1'790.551'0002120.3159.0600\nUnterhalt Klavier, Handarbeit, Grundkurse 3'500 5'060.202'5002120.3159.0601\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 37 -\n\n\n\nPrimarschule - Miete Kopiergeräte 15'000 4'904.604'0002120.3161.0600\nPrimar - Benützung Hallenbad 50'000 53'597.7049'0002120.3170.0600\nPrimarschule - Reisekosten und Spesen 20019'2002120.3170.0601\nBildung ICT - Planmässige Abschr. Immobilien 90'600 90'573.3013'3002120.3300.0200\nPrimarschule - Schulgelder an andere Gemeinden 40'000 37'800.0039'0002120.3612.0600\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 908'200 894'389.25991'3002120.3612.1600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 433'300 431'063.96451'7002120.3612.2600\nPrimarschulen - Beiträge an Privatschulen 4'000 5'350.003'0002120.3635.0600\nPrimarschule - Beiträge an priv. Organisationen 15'250.002120.3636.0600\nTelefongebühren, Schadenvergütungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n320.952120.4260.0600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Lehrpersonen) 202'853.3061'0002120.4260.0601\nFernbleiben vom Unterricht - Bussen 200 200.001'2002120.4270.0600\nTaggelder Löhne Primarschule  - Rückerstattung 106'149.2551'0002120.4611.0600\nKanton - Entschädigung InSo Zusammenarbeit2120.4611.0601\nPrimarschule Schulgelder - Entschädiung\nGemeinden\n\n60'000 74'171.7076'0002120.4612.0600\nSprachlerngruppe  - Beitrag vom Kanton2120.4631.0600\nBegabtenförderung - Entschädigung von\nGemeinwesen\n\n4'000 2'767.205'0002120.4632.0600\nSA Primar-Kleinklass Primar - int. Verr. (2120/2121) 100 120.501002120.4900.0200\nPrimar / Kleinklasse Primar - int. Verr (2120/2121) 26'500 44'577.9043'5002120.4910.0200\n\n2121 Kreisschule Primarschule (Kopfgemeinde) 1'493'411.86 1'493'411.861'482'800 1'482'8001'585'1001'585'100\nPrimarschule Logopädie - Raumpflege Löhne 6'000 6'270.855'5002121.3010.2600\nKleinklassen Lehrkräfte - Löhne 616'000 567'856.85649'0002121.3020.1601\nLogopädie Lehrkräfte - Löhne 365'000 364'414.20365'0002121.3020.2600\nPS Kleinklasse - Erziehungszulagen 7'300 6'186.004'2002121.3040.1600\nPrimarschule Logopädie - Erziehungszulagen 4'100 4'056.751'9002121.3040.2600\nPrimarschule Kleinklassen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n38'800 35'718.2040'0002121.3050.1600\nPrimarschule Logopädie - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n23'200 23'132.0522'4002121.3050.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - AHV,\nALV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n400 399.054002121.3050.2602\nKleinklasse - Pensionskasse 71'500 61'979.6564'0002121.3052.1600\nLogopädie - Pensionskasse Risikoversicherung2121.3052.2601\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 38 -\n\n\n\nLogopädie - Pensionskasse 49'500 49'454.4550'2002121.3052.2602\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - \nPensionskasse\n\n4002121.3052.2603\nPrimarschule Kleinklasse - Unfallversicherung 900 829.801'0002121.3053.1600\nPrimarschule Logopädie - Unfallversicherung 500 531.155002121.3053.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - Unfallvers. 100 9.551002121.3053.2602\nPrimarschule Kleinklasse - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n8'300 7'612.157'5002121.3054.1600\nPrimarschule Logopädie -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n4'900 4'918.903'8002121.3054.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n100 84.501002121.3054.2602\nPrimarschule Kleinklasse -\nKrankentaggeldversicherung\n\n3'100 2'896.158'8002121.3055.1600\nPrimarschule Logopädie - Krankentaggeldvers. 1'900 1'858.304'5002121.3055.2600\nPrimarschule Logopädie Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n100 32.001002121.3055.2601\nPrimarschule Logopädie - Aus- und Weiterbildung 1'8008002121.3090.2600\nBüromaterial - Logopädie 500 598.065002121.3100.2600\nPrimarschule Logopädie - Betriebs-\nund Verbrauchsmaterial\n\n2121.3101.2600\nLogopädie - Fachliteratur 400 98.004002121.3103.2600\nPrimarschule Kleinklassen - Lehrmittel 10'000 13'528.359'0002121.3104.1600\nPrimarschule Kleinklasse Handarbeit - Lehrmittel 1'2002002121.3104.1601\nPrimarschule Logopädie - Lehrmittel 2'000 2'075.251'0002121.3104.2600\nPrimarschule Kleinklassen - Mobiliar und Geräte 1'200 1'926.502002121.3110.1600\nPrimarschule Logopädie - Mobiliar und Geräte2121.3110.2600\nPrimarschule Logopädie - Ver- und Entsorgung2121.3120.2600\nPrimarschule Logopädie Telefon - Dienstleistungen\nDritter\n\n1'600 1'192.006002121.3130.2600\nPrimarschule Kleinklassen Schulpool - Honorare\nFachexperten\n\n6'100 9'821.005'1002121.3132.1600\nPrimarschule Logopädie - Unterhalt Hochbauten 2'000 1'979.303'5002121.3144.2600\nKleinklassen: übriger Unterhalt 8008002121.3159.1600\nPrimarschule Logopädie - Mieten Mobilien 7007002121.3161.2600\nKleinklassen - Reisekosten und Spesen 1'200 95.002002121.3170.1600\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 39 -\n\n\n\nKleinklasse Primar - SA Primar  -\nInt. Verr. (2121/2120/2171)\n\n165'800 205'445.15207'5002121.3900.1600\nPrimar Kleinklasse / Primar - int. Verr. (2121/2120) 62'200 95'357.70101'5002121.3910.1201\nLogopädie/Schulleitung/Stadtbauamt - int. Verr. (2121/2190/0220) 23'200 23'055.0024'1002121.3910.2600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Lehrpersonen)2121.4260.0601\nPS Kleinklassen - Rückerstattung Dritter2121.4260.1600\nTaggelder Löhne Priimarschule Kleinklasse  -\nEntschädigung Kanton\n\n2121.4611.1600\nLogopädie Lohnkosten/Sek-Schüler - Entsch. Kanton\n(§9 Abs. 2 Bildungsgesetz)\n\n15'000 21'995.4016'0002121.4611.2600\nLogopädie Führung Dienststelle  - Entschädigung\nKanton\n\n1'000 225.002'0002121.4611.2601\nPrimarschule Kleinklassen - Entschädiung\nGemeinden\n\n86'200 114'863.2582'7002121.4612.1600\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 908'200 894'389.25991'3002121.4612.1601\nPrimarschule Logopädie - Entsch. Gemeinden 39'100 30'875.0039'4002121.4612.2600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 433'300 431'063.96453'7002121.4612.2601\n\n214 Musikschulen 1'282'512.101'246'0001'323'000\n2140 Musikschulen 1'282'512.101'246'0001'323'000\n\nSA Rosen Raumpflege - Löhne2140.3010.0300\nSA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2140.3050.0300\nSA Rosen Raumpflege - PK Risikovers.2140.3052.0300\nSA Rosen Raumpflege - Pensionskasse2140.3052.0301\nSA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung2140.3053.0300\nSA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL2140.3054.0300\nSA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers.2140.3055.0300\nMusikschule - Beitrag an RML 1'246'000 1'282'512.101'323'0002140.3632.0600\nMusikschule RML - Rückstattung Zweckverbände2140.4632.0600\n\n217 Schulliegenschaften 3'468'854.95 650'652.203'414'500 570'900640'1003'597'700\n2170 Kindergarten 444'393.34 49'503.00468'900 28'70031'700561'800\n\n*KG Arisdörferstrasse - Löhne Raumpflege*\nneu: 2170.3010.0310\n\n2170.3010.0300\nKG Fraumatt - Löhne Raumpflege 6'700 6'377.255'7002170.3010.0305\nKG Arisdörferstrasse - Löhne Raumpflege 14'600 6'669.905'3002170.3010.0310\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 40 -\n\n\n\nKG Frenke - Löhne Raumpflege 15'100 14'595.7516'0002170.3010.0315\nKG Hanro - Löhne Raumpflege2170.3010.0325\nKG Mühlematt - Löhne Raumpflege2170.3010.0330\nKG Oristal - Löhne Raumpflege2170.3010.0335\nKG Radacker - Löhne Raumpflege 13'900 16'200.0013'0002170.3010.0340\nKG Rosen - Löhne Raumpflege 5'300 5'438.304'4002170.3010.0345\nKG Rotacker - Löhne Raumpflege 6'100 6'168.605'3002170.3010.0350\nKG Schwieri - Löhne Raumpflege 10'500 10'527.359'5002170.3010.0355\nKG Weiermatt - Löhne Raumpflege 9'000 8'294.108'7002170.3010.0365\nKG Grammet - Löhne Raumpflege 6'3006'5002170.3010.0370\nKG Reinigung - Erziehungszulagen 1'400 991.806002170.3040.0390\nKG Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4'200 4'503.904'7002170.3050.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse\n\n2'500 1'473.601'2002170.3052.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse Risikoversicherung\n\n300 81.601002170.3052.0391\nKG Allgemein - Unfallversicherung 500 313.656002170.3053.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n900 955.052002170.3054.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n300 360.503002170.3055.0390\nKG Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 544.205002170.3101.0305\nKG Arisdörfer - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 444.055002170.3101.0310\nKG Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 1'000.005002170.3101.0315\nKG Gräubern - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2170.3101.0325\nKG Mühlematt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2170.3101.0330\nKG Oristal - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2170.3101.0335\nKG Radacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 500.005002170.3101.0340\nKG Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0345\nKG Rotacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2170.3101.0350\nKG Schwieri - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 500.005002170.3101.0355\nKG Weiermatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 457.355002170.3101.0365\nKG Grammet - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0370\nKG Fraumatt - Büromöbel und -geräte2170.3110.0305\nKG Arisdörfer - Büromöbel und -geräte2170.3110.0310\nKG Frenke - Büromöbel und -geräte 2'745.902170.3110.0315\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 41 -\n\n\n\nKG Gräubern - Büromöbel und -geräte2170.3110.0325\nKG Mühlematt - Büromöbel und -geräte 327.504'0002170.3110.0330\nKG Oristal - Büromöbel und -geräte2170.3110.0335\nKG Radacker - Büromöbel und -geräte 16'572.892170.3110.0340\nKG Rosen - Büromöbel und -geräte2170.3110.0345\nKG Rotacker - Büromöbel und -geräte2170.3110.0350\nKG Schwieri - Büromöbel und -geräte2170.3110.0355\nKG Weiermatt - Büromöbel und -geräte2170.3110.0365\nKG Grammet - Büromöbel und -geräte2170.3110.0370\nKindergarten Allgemein - Mobiliar und Geräte2170.3110.0390\nKG Fraumatt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0305\nKG Arisdörfer - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0310\nKG Frenke - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0315\nKG Gräubern - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0325\nKG Mühlematt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0330\nKG Oristal - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0335\nKG Radacker - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 2'016.902170.3111.0340\nKG Rosen - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0345\nKG Rotacker - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0350\nKG Schwieri - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0355\nKG Weiermatt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0365\nKG Grammet - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 5'0002170.3111.0370\nKG Fraumatt- Ver- und Entsorgung 4'000 4'183.053'0002170.3120.0305\nKG Arisdörfer- Ver- und Entsorgung 8'000 10'124.259'0002170.3120.0310\nKG Frenke- Ver- und Entsorgung 8'000 15'001.659'0002170.3120.0315\nKG Gräubern - Ver- und Entsorgung 893.052170.3120.0325\nKG Mühlematt- Ver- und Entsorgung 500 380.255002170.3120.0330\nKG Oristal- Ver- und Entsorgung 2'500 3'551.452'0002170.3120.0335\nKG Radacker- Ver- und Entsorgung 18'000 19'061.5017'0002170.3120.0340\nKG Rosen- Ver- und Entsorgung 6'000 6'474.755'0002170.3120.0345\nKG Rotacker- Ver- und Entsorgung2170.3120.0350\nKG Schwieri - Ver- und Entsorgung 4'000 7'975.255'0002170.3120.0355\nKG Weiermatt- Ver- und Entsorgung 8'000 7'392.706'0002170.3120.0365\nKG Grammet- Ver- und Entsorgung 4'0003'0002170.3120.0370\nWohnungen VV Kindergärten g+t - \nVer- und Entsorgung\n\n2170.3120.0800\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 42 -\n\n\n\nAlle KG - Reinigungsarbeiten durch Dritte 35'0002170.3130.0300\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Honorare 2'500 2'317.101'5002170.3132.0800\nKG Fraumatt - Sachversicherungsprämien 200 169.552002170.3134.0305\nKG Arisdörfer - Sachversicherungsprämien 200 343.602002170.3134.0310\nKG Frenke - Sachversicherungsprämien 200 930.352002170.3134.0315\nKG Gräubern - Sachversicherungsprämien 200 150.652170.3134.0325\nKG Mühlematt - Sachversicherungsprämien2170.3134.0330\nKG Oristal - Sachversicherungsprämien 200 157.402002170.3134.0335\nKG Radacker - Sachversicherungsprämien 3003002170.3134.0340\nKG Rosen - Sachversicherungsprämien 200 200.802002170.3134.0345\nKG Rotacker - Sachversicherungsprämien 200 198.352002170.3134.0350\nKG Schwieri - Sachversicherungsprämien 700 652.157002170.3134.0355\nKG Weiermatt - Sachversicherungsprämien 400 353.604002170.3134.0365\nKG Grammet - Sachversicherungsprämien2170.3134.0370\nKG Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 9'000 6'355.1017'0002170.3144.0305\nKG Arisdörferstrasse - Unterhalt Hochbauten 6'000 6'290.956'0002170.3144.0310\nKG Frenke - Unterhalt Hochbauten 6'000 8'407.803'0002170.3144.0315\nKG Gräubern - Unterhalt Hochbauten2170.3144.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 25'500 2'822.454'5002170.3144.0330\nKG Oristal - Unterhalt Hochbauten 3'500 3'813.455002170.3144.0335\nKG Radacker - Unterhalt Hochbauten 7'500 45'532.5575'5002170.3144.0340\nKG Rosen - Unterhalt Hochbauten 6'000 4'374.408'5002170.3144.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Hochbauten 2'000 4'192.6013'0002170.3144.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Hochbauten 5'000 22'864.1522'5002170.3144.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Hochbauten 23'000 8'156.008'0002170.3144.0365\nKG Grammet - Unterhalt Hochbauten 2'0005002170.3144.0370\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n2'000 5'170.951'0002170.3144.0800\nKG Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0305\nKG Arisdörfer - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0310\nKG Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0315\nKG Gräubern - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0330\nKG Oristal - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0335\nKG Radacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0340\nKG Rosen - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0345\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 43 -\n\n\n\nKG Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0365\nKG Grammet - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0370\nKG Fraumatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0305\nKG Arisdörfer - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n434.552170.3151.0310\nKG Frenke - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0315\nKG Gräubern - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0330\nKG Oristal - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0335\nKG Radacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0340\nKG Rosen - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0365\nKG Grammet - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0370\nKG Gräubern - Miete -1'045.102170.3160.0300\nKG Grammet - Miete 16'50032'0002170.3160.0370\nKG - Planmässige Abschreibungen 115'000 73'451.90116'1002170.3300.0200\nKG-Liegenschaften / Betriebe - int. Verr.(2170/6150) 65'000 65'000.0065'0002170.3910.0390\nKG Schadenvergütungen - Rückerstattungen Dritter 18'000.002170.4260.0390\nKG Raumpflege Personalversicherung -\nRückerstattungen Dritter\n\n3'363.002170.4260.0391\nWohnungen Kindergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n24'500 24'540.0025'5002170.4470.0390\nKG Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV2170.4472.0315\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 44 -\n\n\n\nKG Oristal - Benützungsgebühren Lieg. VV 1'800 1'200.002'8002170.4472.0335\nKG Weiermattstrasse - Benützungsgeb. Lieg.VV 2'400 2'400.003'4002170.4472.0390\nKG Allgemein - Benützungsgebühren Lieg. VV2170.4472.0391\n\n2171 Primarschulen 2'903'708.76 593'642.652'927'000 540'200604'4003'022'300\nSA Lernende - Löhne2171.3010.0500\nSA Lernende Betriebspraktiker - Löhne 33'300 21'689.4013'1002171.3010.0501\nSA Fraumatt Raumpflege - Monatslöhne 87'600 86'188.3086'6002171.3010.1300\nSA Fraumatt Raumpflege - Stundenlöhne 41'200 41'558.6554'8002171.3010.1301\nSA Frenke Raumpflege - Monatslöhne 75'900 75'038.8579'5002171.3010.2300\nSA Frenke Raumpflege - Stundenlöhne 55'900 56'141.8572'9002171.3010.2301\nSA Frenke MZH Raumpflege - Stundenlöhne 65'700 50'843.3563'2002171.3010.2302\nSA Gestadeck Raumpflege - Monatslöhne 20'100 17'703.7019'9002171.3010.3300\nSA Gestadeck Raumpflege - Stundenlöhne 43'800 47'274.6554'6002171.3010.3301\nSA Mühlematt Raumpflege - Monatslöhne 9'400 7'489.907'9002171.3010.4300\nSA Mühlematt Raumpflege - Stundenlöhne 30'900 31'296.1535'9002171.3010.4301\nSA Rotacker Raumpflege - Monatslöhne 93'800 96'842.7592'7002171.3010.5300\nSA Rotacker Raumpflege - Stundenlöhne 119'400 116'783.90147'2002171.3010.5301\nSA Rosen Raumpflege - Löhne 47'10018'3002171.3010.6300\nSA Fraumatt Raumpflege - Erziehungszulagen 1'200 1'142.552002171.3040.1300\nSA Frenke Raumpflege - Erziehungszulagen 1'700 1'945.458002171.3040.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Erziehungszulagen 4'800 5'183.505'5002171.3040.5200\nPrimarschule Raumpflege - Erziehungszulagen 900 1'065.201'1002171.3040.6000\nSA Rosen Raumpflege - Erziehungszulagen2171.3040.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\n AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n16'000 15'870.0015'3002171.3050.1200\nSA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n14'000 11'931.2511'7002171.3050.2200\nSA Rotacker Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n14'000 13'310.8513'0002171.3050.5200\nSA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'9004'2002171.3050.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - PK 16'100 14'730.4015'0002171.3052.1200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - PK / Risikovers. 1'200 1'007.701002171.3052.1201\nSA Frenke Raumpflege - PK / Risikovers. 14'500 9'224.559'8002171.3052.2200\nSA Frenke Raumpflege - PK / Risikovers. 1'200 809.509002171.3052.2201\nSA Rotacker Raumpflege - PK / Risikovers. 19'400 18'402.1532'0002171.3052.5200\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 45 -\n\n\n\nSA Rotacker Raumpflege - PK / Risikovers. 1'100 1'094.501'0002171.3052.5201\nSA Rosen Raumpflege - PK Risikovers. 1'9002'4002171.3052.6300\nSA Rosen Raumpflege - Pensionskasse 3004002171.3052.6301\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - Unfallvers. 1'600 1'668.708002171.3053.1200\nSA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung 1'500 1'222.454002171.3053.2200\nLogopädie Raumpflege - Unfallversicherung2171.3053.2602\nSA Rotacker Raumpflege - Unfallversicherung 1'500 1'457.605002171.3053.5200\nSA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung 6006002171.3053.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n3'500 3'364.202'3002171.3054.1200\nSA Frenke - Familienausgleichskasse BL 2'900 2'529.151'5002171.3054.2200\nSA Rotacker Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n2'900 2'821.751'8002171.3054.5200\nSA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 6001'0002171.3054.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n1'400 1'271.052'6002171.3055.1200\nSA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers. 1'100 936.101'8002171.3055.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Krankentaggeldvers. 1'100 1'064.102'1002171.3055.5200\nSA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers. 2002002171.3055.6300\nSA Lernende - Aus- und Weiterbildung 4'000 5'853.403'0002171.3090.0500\nSA Fraumatt - Raumpflege Aus- und Weiterbildung2171.3090.1300\nSA Frenke - Aus- und Weiterbildungskosten 6'0002171.3090.2300\nSA Rotacker Raumpflege - Aus- und Weiterbildung2171.3090.5300\nSA Fraumatt Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n2171.3099.1300\nSA Frenke Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n2171.3099.2300\nSA Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'000 13'525.1434'0002171.3101.1300\nSA Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000 10'717.5029'0002171.3101.2300\nSA Frenke MZH - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000 8'969.9521'5002171.3101.2301\nSA Gestadeck - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000 10'006.0019'0002171.3101.3300\nSA Mühlematt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 4'050.2511'5002171.3101.4300\nSA Rotacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'000 23'973.5561'5002171.3101.5300\nSA Rotacker MZH - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2171.3101.5301\nSA Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5009'0002171.3101.6300\nSA Lernende - Lehrmittel 1'000 414.801'0002171.3104.0500\nSA Rotacker Raumpflege - Lehrmittel2171.3104.5300\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 46 -\n\n\n\nSA Mühlematt - Mobiliar und Geräte2171.3110.0301\nSA Fraumatt - Mobiliar und Geräte2171.3110.0302\nSA Fraumatt - Büromöbel und -geräte 4'703.9014'5002171.3110.1300\nSA Frenke - Büromöbel und -geräte2171.3110.2300\nSA Frenke MZH - Büromöbel und -geräte 6'500 6'384.9511'0002171.3110.2301\nSA Gestadeck - Büromöbel und -geräte 32'134.002'5002171.3110.3300\nSA Mühlematt - Büromöbel und -geräte 1'0002171.3110.4300\nSA Rotacker - Büromöbel und -geräte 36'046.452171.3110.5300\nSA Rotacker MZH - Büromöbel und -geräte2171.3110.5301\nSA Rosen - Büromöbel und -geräte2171.3110.6300\nSA Fraumatt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n5'580.351'0002171.3111.1300\nSA Frenke - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n1'819.753'0002171.3111.2300\nSA Frenke MZH - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n6'000 110.202171.3111.2301\nSA Gestadeck - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n203.302171.3111.3300\nSA Mühlematt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n61.902171.3111.4300\nSA Rotacker - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500 1'793.302'0002171.3111.5300\nSA Rotacker MZH- Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n1'0002171.3111.5301\nSA Rotacker - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3111.5350\nSA Rosen - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'0002171.3111.6300\nPrimarschule - Dienstkleider 2'000 2'529.311'0002171.3112.0300\nRaumpflege - Dienstkleider 1'500 1'167.655002171.3112.0301\nSA Frenke - Dienstkleider2171.3112.2300\nWohnungen VV Schulanlagen g+t- Ver- und Entsorgung 2'000 1'109.051'0002171.3120.0800\nWohnungen VV WEH Wohnungen g+t- Ver- und Entsorgung2171.3120.0801\nSA Fraumatt- Ver- und Entsorgung 60'000 63'408.0559'0002171.3120.1300\nSA Frenke - Ver- und Entsorgung 64'000 55'888.0561'0002171.3120.2300\nSA Frenke MZH - Ver- und Entsorgung 100'000 97'313.1099'0002171.3120.2301\nSA Gestadeck - Ver- und Entsorgung 30'000 30'487.1529'0002171.3120.3300\nSA Mühlematt - Ver- und Entsorgung 20'000 18'864.8519'0002171.3120.4300\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 47 -\n\n\n\nSA Rotacker- Ver- und Entsorgung 70'000 68'078.6569'0002171.3120.5300\nSA Rotacker MZH - Ver- und Entsorgung 40'000 49'354.2044'0002171.3120.5301\nSA Rosen - Ver- und Entsorgung 20'00019'0002171.3120.6300\nAbwarte Schulanlagen -  Telefon-Dienstleistungen 3'000 2'233.002'0002171.3130.0301\nSA: Umzugsaufwendungen 3'000 10'451.5029'0002171.3130.0302\nSA Fraumatt - Dienstleistungen Dritter 5'500 3'854.354'5002171.3130.1300\nSA Frenke - Dienstleistungen Dritter 14'000 6'978.0010'0002171.3130.2300\nSA Frenke MZH - Dienstleistungen Dritter2171.3130.2301\nBerufsschau - Ersatzaufwendungen DL Dritter 1'0002171.3130.2400\nSA Gestadeck - Dienstleistungen Dritter 2'500 2'946.654002171.3130.3300\nSA Mühlematt - Dienstleistungen Dritter 200 243.752002171.3130.4300\nSA Rotacker - Dienstleistungen Dritter 7'300 7'922.856'3002171.3130.5300\nSA Rosen - Dienstleistungen Dritter 5002171.3130.6300\nLiegenschaften VV Schulanlagen - Planungen,\nProjektierungen\n\n2171.3131.0300\nWohnungen VV SA Fraumatt Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n3'500 3'756.952'5002171.3132.0800\nWohnungen VV SA Rotacker Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n1'000 1'233.151'0002171.3132.0801\nWohnungen VV SA Frenke Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n6'000 5'400.254'5002171.3132.0802\nSA Frenke MZH - Honorare Fachexperten2171.3132.2301\nSA Fraumatt - Sachversicherungsprämien 4'500 4'652.153'5002171.3134.1300\nSA Frenke - Sachversicherungsprämien 10'000 10'696.209'0002171.3134.2300\nSA Frenke MZH - Sachversicherungsprämien2171.3134.2301\nSA Gestadeck - Sachversicherungsprämien 8002171.3134.3300\nSA Mühlematt - Sachversicherungsprämien 1'000 948.051'0002171.3134.4300\nSA Rotacker - Sachversicherungsprämien 8'500 8'598.707'5002171.3134.5300\nSA Rotacker MZH - Sachversicherungsprämien2171.3134.5301\nSA Rosen - Sachversicherungen 2'3002171.3134.6300\nFahrzeuge - Verkehrsabgaben 200 123.002002171.3137.0300\nWohnungen VV Kindergarten W&U g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n5'0004'0002171.3144.0800\nWohnungen VV Primarschulen Wohnungen g+t -\nUnterhalt Hochbauten SA Rotacker\n\n2171.3144.0801\nWohnungen VV baul. Unterhalt Primarschulen g+t -\nUnterhalt Hochbauten\n\n4'029.802171.3144.0802\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 48 -\n\n\n\nSA Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 30'000 50'893.0046'0002171.3144.1300\nSA Frenke - Unterhalt Hochbauten 10'000 12'379.109'0002171.3144.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Hochbauten 70'000 95'294.3544'0002171.3144.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Hochbauten 34'000 50'164.9824'0002171.3144.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 30'000 36'629.1029'0002171.3144.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Hochbauten 62'400 66'911.9563'0002171.3144.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Hochbauten 33'000 35'260.2045'0002171.3144.5301\nSA Rotacker Heizung - Unterhalt Hochbauten2171.3144.5302\nSA Rotacker Sek - Unterhalt Hochbauten2171.3144.5350\nSA Rosen - Unterhalt Hochbauten 28'00014'0002171.3144.6300\nSA Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte 4'000 3'575.903'0002171.3150.1300\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'0002171.3150.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Büromöbel und -geräte 17'000 16'084.0016'0002171.3150.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'0001'0002171.3150.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Büromöbel und -geräte 8'000 7'602.107'0002171.3150.5301\nSA Rotacker Mehrzweckhalle - Unterhalt Büromöbel\nund -geräte (nur bis 31.12.2016)\n\n2171.3150.5302\nSA Rosen - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.6300\nSA Fraumatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000 378.851'0002171.3151.1300\nSA Frenke- Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000 5'429.802'0002171.3151.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n4'0001'0002171.3151.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n842.952171.3151.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.5301\nSA Rosen - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.6300\nPrimarschule - immaterielle Anlagen2171.3158.0300\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 49 -\n\n\n\nSA Frenke - Miete und Pacht Liegenschaften 744.402171.3160.2300\nSportzentrum Schauenburg Turnhalle -\nBenützungskosten\n\n2171.3161.0300\nWartung SA Allgemein - Reisespesen und -kosten2171.3170.0300\nSA Lernende - Reisekosten und Spesen 417.601'0002171.3170.0500\nSA Fraumatt - Raumpflege - Reisekosten und Spesen 5005002171.3170.1300\nSA Frenke Raumpflege - Reisekosten und Spesen 5002171.3170.2300\nSA Fraumatt MZH Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.2301\nSA Gestadeck Raumpflege - Reisekosten und Spesen 5002171.3170.3300\nSA Mühlematt Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.4300\nSA Rotacker Raumpflege - Reisekosten und Spesen 1'000 931.001'0002171.3170.5300\nSA Rotacker MZH Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.5301\nSA Rosen - Reisekosten und Spesen2171.3170.6300\nPrimarschulanlagen - Planmässige Abschreibung 316'700 315'937.10335'7002171.3300.0200\nSA Frenke Primar - Abschreibungen 657'600 666'121.23611'0002171.3300.0201\nSA Gestadeck - Abschreibungen 12'600 12'606.6011'6002171.3300.3300\nSA Rotacker Primar - Abschreibungen 62'500 65'983.3057'9002171.3300.5350\nSA Rosen - Planmässige Abschreibungen 39'50035'6002171.3300.6300\nPrimar-Liegenschaften / Betriebe -\nint. Verr. (2171/6150)\n\n65'000 70'000.0065'0002171.3910.0300\nWohnungen VV Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n2171.4260.0300\nWartung Personalversicherungen - Rückerstattung\nDritter\n\n686.002171.4260.0301\nSA Frenke Primar - Rückerstattungen Dritter2171.4260.2300\nSA Gestadeck - Rückerstattungen Dritter 186.152171.4260.3300\nSA Mühlematt - Rückerstattungen Dritter 2'568.652171.4260.4300\nSA Rotacker Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n3'305.302171.4260.5300\nSA Rotacker Raumpflege Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n5'498.252171.4260.5301\nSA Rosen Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n2171.4260.6300\nWohnungen Schulanlagen g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n40'000 39'718.2041'0002171.4470.0800\nWohnungen SA Rotacker g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n20'000 19'848.0021'0002171.4470.0801\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 50 -\n\n\n\nWohnungen SA Frenke g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n35'000 35'592.0036'0002171.4470.0802\nWohnungen SA Fraumatt  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n5002171.4470.1300\nWohnungen SA Fraumatt  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n789.701'5002171.4470.1400\nKanton: Turnhalle SA Frenke  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n234'900 229'832.85235'9002171.4470.2300\nSchutzraum SA Frenke  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n2171.4470.2350\nKanton SA Rotacker  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n2171.4470.5300\nLehrerparkplätze g+t - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n24'000 25'040.0025'0002171.4472.0800\nSA Frenke MZH - Benützungsgebühren Lieg. VV2171.4472.2301\nSA Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV2171.4472.2400\nMZH Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 25'000 29'627.5543'0002171.4472.2401\nSA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV2171.4472.5300\nSA Frenke Erwerbsaufallentschädigung -\nBeiträge Kanton\n\n2171.4611.2300\nSA Primar / Kleinklasse Primar -\nint. Verr. (2171/2121)\n\n160'800 200'950.00201'0002171.4900.0200\n\n2172 Sekundarschulen 33'985.45 7'506.5518'600 2'0004'00013'600\nSA Burg Raumpflege - Monatslöhne 5'000 2'102.352'0002172.3010.1300\nSA Burg Raumpflege - Stundenlöhne 6'831.852172.3010.1301\nSA Frenke Sek Raumpflege - Monatslöhne2172.3010.2350\nSA Frenke Sek Raumpflege - Stundenlöhne2172.3010.2351\nSA Burg Raumpflege - Erziehungszulagen2172.3040.1200\nSA Frenke Raumpflege - Erziehungszulagen2172.3040.2250\nSA Burg Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n271.152172.3050.1200\nSA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n118.352172.3050.2250\nSA Burg Raumpflege - Pensionskasse2172.3052.1200\nSA Burg Raumpflege - Pensionskasse Risikovers.2172.3052.1201\nSA Frenke Raumpflege - Pensionskasse 87.452172.3052.2250\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 51 -\n\n\n\nSA Frenke Raumpflege - Pensionsk. Risikovers. 11.302172.3052.2251\nSA Burg Raumpflege - Unfallversicherung 18.202172.3053.1200\nSA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung 13.002172.3053.2250\nSA Burg Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 57.502172.3054.1200\nSA Frenke Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 25.102172.3054.2250\nSA Burg Raumpflege - Krankentaggeldvers. 21.752172.3055.1200\nSA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers. 9.502172.3055.2250\nSA Burg Raumpflege - Sonstiger Personalaufwand2172.3099.1300\nSA Burg - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2172.3101.1300\nSA Frenke Sek - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2172.3101.2300\nSA Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2172.3101.2350\nSA Burg - Büromöbel und -geräte2172.3110.1300\nSA Frenke - Büromöbel und -geräte2172.3110.2350\nSA Rotacker - Mobiliar und Geräte2172.3110.5350\nSA Burg - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge2172.3111.1300\nSA Frenke - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge2172.3111.2350\nSA Rotacker - Anschaffungen Maschinen,\nApparate, Werkzeuge, Fahrzeuge\n\n2172.3111.5350\nSA Burg - Dienstkleider2172.3112.1300\nSA Burg - Ver- und Entsorgung2172.3120.1300\nSA Frenke - Ver- und Entsorgung2172.3120.2350\nSA Rotacker - Ver- und Entsorgung 10'939.102172.3120.5350\nSA Burg - Dienstleistungen Dritter 101.002172.3130.1300\nSA Frenke - Dienstleistungen Dritter2172.3130.2300\nSA Rotacker - Dienstleistungen Dritter2172.3130.5350\nWohnungen VV SA Burg Verwaltung g+t - Honorare\nFachexperten\n\n2172.3132.0800\nSA Burg - Sachversicherungsprämien2172.3134.1300\nSA Frenke - Sachversicherungsprämien2172.3134.2350\nWohnungen VV SA Burg g+t - Unterhalt Hochbauten2172.3144.0800\nSA Burg - Unterhalt Hochbauten2172.3144.1300\nSA Frenke - Unterhalt Hochbauten2172.3144.2350\nSA Rotacker - Unterhalt Hochbauten2172.3144.5350\nSA Burg - Unterhalt Büromöbel und -geräte2172.3150.1300\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte2172.3150.2350\nSekundar - Unterhalt Maschinen,Geräte,Fahrzeuge2172.3151.0300\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 52 -\n\n\n\nSA Burg Sek - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge Werkzeuge\n\n2172.3151.1300\nSA Frenke - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge Werkzeuge\n\n2172.3151.2350\nSekundarschule - immaterielle Anlagen2172.3158.0300\nSA Burg - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung Vereine\n\n7'600 7'475.006'6002172.3160.1300\nSA Burg - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung Hauswartwohnung\n\n2172.3160.1301\nSA Frenke - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung durch Vereine\n\n6'000 5'902.855'0002172.3160.2350\nSA Burg - Reisekosten und Spesen2172.3170.1300\nSA Frenke - Reisekosten und Spesen2172.3170.2350\nKant. SA Burg / Verwaltung - int. Verr. (2172/0220)2172.3910.1300\nKant. SA Burg / Betriebe - int. Verr. (2172/6150)2172.3910.1700\nSA Frenke Sek. / Verwaltung - int. Verr. (2172/0220)2172.3910.2350\nSA Frenke Sek. / Betriebe - int. Verr. (2172/6150)2172.3910.2750\nKanton: Reinigung SA Frenke -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n2172.4240.2350\nSA Burg Wartung Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n4'677.452172.4260.1301\nSA Frenke Kanton Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n2172.4260.2350\nWohnungen SA Burg g+t - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n2172.4470.0800\nSA Burg - Benützungsgebühren Lieg. VV 500 805.901'5002172.4472.1400\nSA Frenke - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n616.052172.4472.2450\nSA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV 1'500 1'407.152'5002172.4472.5350\nSA Burg Reinigung  - Entschädigung Kanton2172.4611.1300\nSA Frenke Reinigung  - Entschädigung Kanton2172.4611.2350\n\n2173 Musikschule 86'767.40\nSA Rosen Raumpflege - Löhne 5'447.452173.3010.1300\nSA Rosen Raumpflege - Erziehungszulagen2173.3040.0300\nSA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n346.602173.3050.0300\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 53 -\n\n\n\nSA Rosen Raumpflege - PK Risikovers. 28.202173.3052.0300\nSA Rosen Raumpflege - Pensionskasse 341.302173.3052.0301\nSA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung 37.802173.3053.0300\nSA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 73.602173.3054.0300\nSA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers. 27.552173.3055.0300\nSA Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2173.3101.1300\nSA Rosen - Büromöbel und -geräte2173.3110.1300\nSA Rosen - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge2173.3111.1300\nSA Rosen - Ver- und Entsorgung 22'780.952173.3120.1300\nSA Rosen - Dienstleistungen Dritter2173.3130.1300\nSA Rosen - Sachversicherungen 2'300.752173.3134.0300\nSA Rosen - Sachversicherungsprämien2173.3134.1300\nSA Rosen - Unterhalt Hochbauten 13'104.352173.3144.1300\nSA Rosen - Unterhalt Büromöbel und -geräte2173.3150.1300\nSA Rosen - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2173.3151.1300\nSA Rosen - Reisekosten und Spesen2173.3170.1300\nReg. Musikschule RML - Planmässige Abschreibungen2173.3300.0200\nSA Rosen - Planmässige Abschreibungen 42'278.852173.3300.6300\nRML SA Rosen  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n2173.4470.1300\n\n218 Schulergänzende Tagesbetreuung 392'576.38 88'571.90434'700 73'00091'000459'400\n2180 Schulergänzende Tagesbetreuung 392'576.38 88'571.90434'700 73'00091'000459'400\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Löhne 173'600 162'958.00192'3002180.3010.0600\nMittagstisch - Löhne 114'500 114'785.20115'8002180.3010.0601\nAufgabenhort - Löhne 34'600 31'875.1036'5002180.3010.0602\nFerienbetreuung - Löhne 42'100 14'684.6540'7002180.3010.0603\nMittagstisch - Erziehungszulagen 6'900 5'615.553'7002180.3040.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - AHV, ALV, IV, EO, FAK 23'200 20'452.2024'4002180.3050.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Pensionskasse 17'300 18'801.4525'3002180.3052.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - PK Risikoversicherung 1'200 1'106.907002180.3052.0601\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Unfallvers. 2'500 1'406.901'8002180.3053.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n4'900 4'335.804'0002180.3054.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n1'900 1'632.654'7002180.3055.0600\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 54 -\n\n\n\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Weiterbildung 3'000 573.152'0002180.3090.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Sonstiger Personalaufwand 2'000 1'613.251'0002180.3099.0600\nAufgabenhort - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 54.001'0002180.3101.0600\nMittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 335.351'0002180.3101.0601\nFamilienergänzende Tagesstrukturen -\nübriger Material- und Warenaufwand\n\n5'000 5'966.234'0002180.3109.0600\nFerienbetreuung, Rg. Mittagessen - Dienstleistungen Dritter 2'220.005002180.3130.0603\nAufgabenhort - Lokalmiete2180.3160.0600\nBildung - FEB im Schulalter- übriger Betriebsaufw.2180.3199.0600\nMittagstisch - Bevorschusste Betreuungen 4'160.002180.3199.0601\nBeitrag an Verein Ferienbetreuung2180.3636.0600\nBeitrag an Fonds Social Berufsbildungsfonds2180.3636.0601\nMittagstisch - Rückerstattungen Dritter 3'000 4'550.004'0002180.4260.0600\nVerein Ferienbetreuung - Rückerstattungen Dritter 59.502180.4260.0603\nAufgabenhort - Beiträge von priv. Organisationen o.E.2180.4636.0400\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Elternbeitr. 70'000 68'829.5071'0002180.4637.0600\nFerienbetreuung - Elternbeitr. 15'132.9016'0002180.4637.0603\n\n219 Übrige obligatorische Schule 971'732.14 85'630.80940'900 63'20087'3001'128'000\n2190 Schulleitung und Schulrat 805'257.09 83'939.50767'500 61'60085'400967'200\n\nSchulsekretariat Primarschule - Löhne 131'300 123'505.15130'2002190.3010.0601\nBereichsleitung Primarschule - Löhne 48'200 42'611.3247'0002190.3010.0602\nDolmetscherdienste Primarschule - Löhne2190.3010.0603\nSchulleitung - Löhne 387'900 469'532.10559'0002190.3020.0600\nSchulleitung KG - Erziehungszulagen 2'400 4'078.301'4002190.3040.0600\nSchulleitung PS - Erziehungszulagen 5'000 3'954.007'4002190.3040.0601\nPrimarschule Schulleitung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n36'400 37'164.1946'9002190.3050.0600\nPrimarschule Schulleitung - Pensionskasse 50'500 52'802.3065'8002190.3052.0600\nSchulleitung - Pensionskasse Risikoversicherung 1'100 658.801002190.3052.0601\nPrimarschule Schulleitung - Unfallversicherung 2'000 1'562.001'3002190.3053.0600\nPrimarschule Schulleitung - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n7'800 8'096.608'8002190.3054.0600\nPrimarschule Schulleitung - Krankentaggeldvers. 3'000 3'246.8510'2002190.3055.0600\nPrimarschule Schulleitung - Aus- + Weiterbildung 4'000 9'921.253'0002190.3090.0600\nSchulleitung - Personalrekrutierung 500 1'265.705002190.3091.0600\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 55 -\n\n\n\nSchulleitung - Sonstiger Personalaufwand 1'000 250.001'0002190.3099.0600\nKindergarten Leitung - Büromaterial 1'200 1'154.952002190.3100.0600\nPrimarschule Sekretariat - Büromaterial 6'000 7'142.145'0002190.3100.0601\nSchulleitung - Fachliteratur 500 593.155002190.3103.0600\nSchulleitung - Lebensmittel 3'000 1'796.402'0002190.3105.0600\nSchulleitung - übriger Material- und Warenaufwand 1'000 648.391'0002190.3109.0601\nKindergartenleitung - Mobiliar und Geräte 300 300.003002190.3110.0600\nPrimarschule Schulleitung - Mobiliar und Geräte 6'800 2'956.555'8002190.3110.0601\nInformatik - Software - Anschaffungen 5'135.002190.3118.0600\nInformatik - Software - Dienstleistungen 27'600 940.8521'6002190.3158.0600\nSchulleitung/Schulrat: Spesen 2'000 452.801'0002190.3170.0600\nSchulrat - Reisekosten und Spesen 2'000 1'652.401'0002190.3170.0601\nPrimarschule: Exkursionen, Schulreisen und Lager 36'000 23'835.9045'0002190.3171.0601\nSchulleiterkonferenz 1'2002190.3631.0600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Schulleitung) 7'913.902190.4260.0600\nPrimar Leitung-Kleinklass Primar - int. Verr. (2190/2121) 3'200 2'629.804'4002190.4900.0200\nPrimar Leitung / Kleinklasse Primar - int. Verr (2190/2121) 35'700 50'779.8058'0002190.4910.0200\nSchulleitung / Logopädie - int. Verr. (2121/2190) 22'700 22'616.0023'0002190.4910.0600\n\n2192 Volksschule Sonstiges 166'475.05 1'691.30173'400 1'6001'900160'800\nPrimarschule - Schulsozialarbeit 109'700 109'193.60104'9002192.3010.0600\nBS-Schulsozialarbeit - Erziehungszulagen 2'600 2'184.003'8002192.3040.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n7'000 6'954.906'0002192.3050.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Pensionskasse 12'400 11'668.808'4002192.3052.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Pensionskasse Risiko 600 645.606002192.3052.0601\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Unfallversicherung 800 763.108002192.3053.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n1'500 1'474.204002192.3054.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Krankentaggeldvers. 600 556.506002192.3055.0600\nSchulsozialarbeit - Personalrekrutierung2192.3091.0600\nSchulsozialarbeit - Büromaterial 1'200 832.902002192.3100.0600\nSchul- und Lehrermediathek - Lehrmittel 29'800 25'132.4528'8002192.3104.0600\nSchulsozialarbeit - Büromöbel und -geräte2192.3110.0600\nSchul- und Lehrerbibliothek - Imatrielle Anschaffungen2192.3118.0600\nSpitalbeschulung 7'200 7'069.006'3002192.3634.0600\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 56 -\n\n\n\nPrimar Biliothek-Kleinklass Primar - int. Verr. (2192/2121) 1'600 1'691.301'9002192.4900.0200\n\nÜbriges Bildungswesen 87'400 21'000 71'500 12'00029 28'300.4089'651.61\n299 Übriges Bildungswesen 89'651.61 28'300.4071'500 12'00021'00087'400\n2990 Übrige Bildung 89'651.61 28'300.4071'500 12'00021'00087'400\n\n*Mittagstisch - Löhne* - Neu: 2180.3010.06012990.3010.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Löhne 60'300 76'681.5579'0002990.3020.0600\nDeutschkurse - Erziehungszulagen 800 1'017.056002990.3040.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - AHV, IV, EO,\nALV, Verwaltungskosten\n\n5'400 5'146.703'5002990.3050.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n2990.3052.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Unfallvers. 100 124.351002990.3053.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n1'200 1'090.959002990.3054.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n400 412.051'0002990.3055.0600\nSprachlerngruppen Frühförderung - Krankentaggeldversicherung2990.3055.0602\nDeutschkurs für Fremdsprachige -\nsonstiger Personalaufwand\n\n300 250.003002990.3099.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n2'000 3'928.961'0002990.3101.0600\n*Mittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial*\nNeu: 2180.3101.0601\n\n2990.3101.0602\nÜbrige Bildung - Beitrag an Elternforum 1'000 1'000.001'0002990.3636.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Rückerst. Dritter 12'000 28'300.4021'0002990.4260.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Beitrag vom Kanton2990.4631.0600\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 57 -\n\n\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 3'438'200 3'446'987.41 212'722.30324'900335'1003'408'100\n\nKulturerbe 596'300 1'100 650'900 15'10031 180.00681'283.67\n311 Museen und Kulturförderung 565'960.30516'000 15'000500'000\n3110 Museen und Kulturförderung 565'960.30516'000 15'000500'000\n\nKulturkalender - Drucksachen3110.3102.0100\nVeranstaltungen - Dienstleistungen Dritter 50'000 121'920.0029'0003110.3130.0100\nKulturkalender - Dienstleistungen Dritter 18'000 18'000.0017'0003110.3130.0101\nMuseum - Honorare Fachexperten 10'000 9'874.209'0003110.3132.0100\nMuseum - Sachversicherungen3110.3134.0100\nVeranstaltungen - Jungbürgerfeier 4'000 4'516.103'0003110.3199.0100\nDichter- und Stadtmuseum: Beitrag 150'000 150'000.00149'0003110.3634.0100\nDichter- und Stadtmuseum - Beitrag für\nSonderausstellungen\n\n10'000 10'000.009'0003110.3634.0101\nKulturanbieter - Beiträge für Veranstaltungen 65'000 53'850.0064'0003110.3635.0100\nKulturanbieter - Beitr. an kult. Vereine/Institutionen 147'000 147'800.00160'0003110.3636.0100\nIntegration - Beitrag Integra-Anlass 10'0009'0003110.3636.0400\nIntegration - Beitrag Frauenplus BL, Kontaktstelle 7'000 5'000.006'0003110.3636.0401\nVeranstaltungen / Betriebe - int. Verr. (3110/6150) 45'000 45'000.0045'0003110.3910.0700\nKultur - Rückerstattungen Dritter 15'0003110.4260.0100\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 115'323.37 180.00134'900 1001'10096'300\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 115'323.37 180.00134'900 1001'10096'300\n\nTörli Brandmeldeanlage - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n200 176.802003120.3111.0300\nKulturgüterschutzraum - übr. Anschaffungen 2'304.803120.3119.0300\nObertor Strom - Energie 400 274.653003120.3120.0300\nWasser/Abwasser öffentliche Brunnen - Ver- und\nEntsorgung\n\n80'000 66'275.0064'0003120.3120.0700\nObertor - Dienstleistungen Dritter 3'500 4'865.602'5003120.3130.0300\nKulturgüterschutzraum - Dienstleistungen Dritter3120.3130.0301\nKulturgüterschutzraum - Planungen Dritter3120.3131.0300\nKulturgüterschutzraum - Sachversicherungen3120.3134.0300\nÖffentliche Brunnen - Unterhalt übrige Tiefbauten 25'000 12'823.5711'5003120.3143.0700\nObertor FV Immobilien - Unterhalt Hochbauten 1'000 7'962.651'0003120.3144.0300\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 58 -\n\n\n\nDurchgänge - Unterhalt Hochbauten 1'000 4'683.601'0003120.3144.0301\nKulturgüterschutzraum - Baulicher Unterhalt3120.3144.0302\nUnterhalt Kulturgüter 7'5001'0003120.3159.0100\nKulturgüterschutzraum - Mieten3120.3160.0300\nObertor - Planmässige Abschreibungen 7'800 7'785.108'4003120.3300.0200\nKulturerbe - planmässige Abschreibungen 5'500 5'433.354'4003120.3300.0201\nVerschönerung Stadtbild - Beiträge 3'000 2'738.252'0003120.3635.0300\nObertor - Benützungsgebühren Lieg. VV 100 180.001'1003120.4472.0400\n\nKultur allgemein 320'100 4'000 327'100 3'00032 2'975.00332'824.70\n322 Konzert und Theater 32.95500500\n3220 Konzert und Theater 32.95500500\n\nWasser Zirkusanschluss - Ver- und Entsorgung 500 32.955003220.3120.0700\nKonzerte: FireWire - Band Contest3220.3636.0400\n\n329 Kultur, sonstiges 332'791.75 2'975.00326'600 3'0004'000319'600\n3290 Kultur, sonstiges 332'791.75 2'975.00326'600 3'0004'000319'600\n\nEngel-Saal - Löhne3290.3010.0300\nEngel-Saal - Mobiliar und Geräte3290.3110.0300\nKultur Fahnen - übrige Anschaffungen 2'000 400.651'0003290.3119.0700\nEngel-Saal - Energie 20'000 2'282.009'0003290.3120.0300\nEngel-Saal - Dienstleistungen Dritter 15'0001'0003290.3130.0300\nFasnacht/Chienbesen - Dienstleistungen Dritter 180'000 197'758.45199'0003290.3130.0400\nIntegration - Dienstleistungen Dritter 2'0003290.3130.0401\nEngel Saal - Honorare Fachexperten3290.3132.0300\nKultur Beflaggung - Sachversicherungen 1001003290.3134.0700\nEngel-Saal - Baulicher Unterhalt 3'000 9'304.952'0003290.3144.0300\nUnterhalt Fahnen etc. 1'000 345.701'0003290.3159.0700\nEngel-Saal - Miete (Anteil Stadt) 17'700.003290.3160.0400\nBeflaggung: Mieten und Benützungskosten 5005003290.3161.0700\nEngelsaal - Planmässige Abschreibungen3290.3300.0200\nTierpark Weihermätteli - Beitrag 35'000 35'000.0034'0003290.3634.0700\nVerein KMU Liestal: Beitrag Weihnachtsbeleuchtung3290.3636.0100\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 59 -\n\n\n\nFasnacht, Chienbäse / Feuerwehr -\nInt. Verr. (3290/1500)\n\n3290.3900.0400\nFasnacht-Chienbäse / Feuerwehr -\nint. Verr. (3290/1500)\n\n3290.3910.0400\nFasnacht-Chienbäse / Betriebe -\nint. Verr. (3290/6150)\n\n70'000 70'000.0070'0003290.3910.0700\nEngel-Saal: Rückerstattung Dritter3290.4260.0300\nFasnacht/Chienbäse - Rückerstattungen Dritter 3'000 2'975.004'0003290.4260.0400\nFasnacht/Chienbesen - Bussen3290.4270.0400\n\nSport und Freizeit 2'491'700 330'000 2'460'200 306'80034 209'567.302'432'879.04\n341 Sport 1'727'264.70 182'288.051'736'200 274'600295'8001'787'800\n3410 Übriger Sport 67'778.79 12'522.0066'200 22'00026'00067'500\n\nSport - Löhne 32'200 37'965.4832'0003410.3010.0600\nSport - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'900 1'852.263'1003410.3050.0600\nSport - Pensionskasse 1'400 1'114.355003410.3052.0600\nSport - Unfallversicherung 300 31.103003410.3053.0600\nSport - Familienausgleichskasse BL 800 432.008003410.3054.0600\nSport - Krankentaggeldversicherung 100 107.603003410.3055.0600\nFreiwilliger Schulsport - Betriebs- und Verbrauchsmat. 193.903410.3101.0600\nSportkoordinator - Übriger Material- und\nWarenaufwand\n\n2'500 1'968.601'5003410.3109.0600\nStreetworkoutanlage Gitterli - Anschaffung3410.3111.0700\nVita-Parcous, Finnenbahn, Zirkusplatz - Unterhalt\nübrige Tiefbauten\n\n2'132.506'0003410.3143.0700\nFreiwilliger Schulsport - Spesen3410.3170.0600\nVereins- und Sportler-Ehrungen 7'000 4'981.006'0003410.3199.0600\nSportkoordinator - Beiträge an priv. Organisationen o.E. 6'000 5'000.005'0003410.3636.0600\nFreizeitanlagen-Vitaparcous / Betriebe -\nint. Verr. (3410/6150)\n\n12'000 12'000.0012'0003410.3910.0700\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Bund 2'000 7'322.003'0003410.4630.0600\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Kanton 8'0009'0003410.4631.0600\nStreetworkoutanlage - Beiträge Kanton3410.4631.0700\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Gemeinden 5'0006'0003410.4632.0600\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 60 -\n\n\n\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge private Haushalte 7'000 5'200.008'0003410.4637.0600\n\n3411 Gartenbad 1'150'687.00 18'404.001'151'000 18'30029'5001'150'000\nGarten-/Hallenbad - Honorare Fachexperten3411.3132.0600\nGarten-/Hallenbad -  Baurechtszins Bürgergemeinde 251'000 250'687.00250'0003411.3160.0300\nGarten-/Hallenbad - Betriebsbeitrag 900'000 900'000.00900'0003411.3634.0200\nGarten-/Hallenbad - Ertrag aus Darlehen VV 2'300 2'325.0012'5003411.4450.0200\nGarten-/Hallenbad - Baurechtszins WV Liestal 16'000 16'079.0017'0003411.4634.0200\n\n3414 Leichtathletik- und\nFussballanlagen\n\n508'798.91 151'362.05519'000 234'300240'300570'300\nStadionreinigung - Löhne 10'300 10'154.2011'6003414.3010.0700\nSportplatzunterhalt - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n700 646.857003414.3050.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Pensionskasse3414.3052.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Unfallversicherung 100 15.601003414.3053.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Familienausgl.kasse BL 100 137.101003414.3054.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Krankentaggeldvers. 100 51.752003414.3055.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n10'000 11'442.9011'0003414.3101.0700\nZirkus - Übriger Material- und Warenaufwand3414.3109.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000 1'089.602'0003414.3111.0700\nSportanlagen - Energie 30'000 29'681.3029'0003414.3120.0700\nSportanlagen - Dienstleistungen Dritter 634.353414.3130.0700\nSportanlagen - Sachversicherungen 1'800 1'735.758003414.3134.0700\nSportanlagen - Unterhalt übrige Tiefbauten 56'000 51'208.7155'0003414.3143.0700\nReparatur Maschinen, Geräte Sportanlagen 5'000 4'538.604'0003414.3151.0700\nStadion: Baurechtszins Bürgergemeinde 86'300 86'313.0085'3003414.3160.0300\nSportanlagen - Sportplatz Zollschule 14'000 20'000.0013'0003414.3160.0301\nSportanlagen - Planmässige Abschreibungen 51'600 41'149.20107'5003414.3300.0200\nStadion Gitterli / Betriebe - int. Verrechnung (3414/6150) 250'000 250'000.00250'0003414.3910.0700\nSportanlagen - Benützungsgebühren SBB Installationsplatz 200'000 116'666.65201'0003414.4240.0300\nSportanlagen - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n5'000 4'546.256'0003414.4240.0400\nBandenmieten - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n1'200 1'050.002'2003414.4240.0401\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 61 -\n\n\n\nStadion  - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6'400 7'457.657'4003414.4470.0300\nAreal Gitterli Waffenplatz - Beiträge Bund 12'200 12'174.5013'2003414.4630.0200\nSwisslos Sport-Fonds - Beiträge Kanton3414.4631.0200\nBaurechszins WV Liestal - Beiträge öffentl.\nUnternehmungen\n\n9'500 9'467.0010'5003414.4634.0700\n\n342 Freizeit 705'614.34 27'279.25724'000 32'20034'200703'900\n3420 Freizeit 463'152.89 6'946.95480'400 11'20012'200455'400\n\nPark- und Zieranlagen - Fachliteratur 2002003420.3103.0700\nPark- und Zieranlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'000 3'597.457'0003420.3111.0700\nKinderspielplätze - Ver- und Entsorgung 5'000 3'738.454'0003420.3120.0700\nSchrebergärten - Ver- und Entsorgung3420.3120.0701\nZier- und Parkanlagen - Ver- und Entworgung 200 67.102003420.3120.0702\nPark- und Zieranlagen - Honorare Fachexperten 20'0003420.3132.0700\nKinderspielplätze - Sachversicherungen 200 174.752003420.3134.0700\nPark- und Zieranlagen - Unterhalt an Grundstücken 50'000 63'837.2949'0003420.3140.0700\nKinderspielplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten 20'000 25'437.8519'0003420.3143.0700\nSchrebergärten: Pachten 1'8008003420.3160.0300\nübr. Freizeitgestaltung - Planmässige Abschreibungen3420.3300.0200\nFerienpass - Beiträge an private Organisationen 12'000 13'300.0013'0003420.3636.0400\nLudothek Tatzelwurm - Beitrag 3'000 3'000.002'0003420.3636.0401\nParkanlagen / Betriebe - int. Verr. (3420/6150) 280'000 280'000.00280'0003420.3910.0700\nKinderspielplätze / Betriebe - int. Verr. (3420/6150) 80'000 70'000.0080'0003420.3910.0701\n*Spenden Spielplatz - Rückerstattungen Dritter*3420.4260.0701\nSchrebergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n11'200 6'946.9512'2003420.4470.0300\n\n3421 Jugendhaus 226'452.15228'100232'500\nHaus zur Allee - Energie 7'000 6'864.056'0003421.3120.0300\nHaus zur Allee - Kommunikationsgebühren 3'000 3'688.452'0003421.3130.0300\nJugendhaus - Sachversicherungen 1'800 1'704.408003421.3134.0300\nJugendhaus - Unterhalt Hochbauten 15'000 9'893.4026'0003421.3144.0300\nHaus zur Allee - Unterhalt Maschinen3421.3151.0300\nJugendhaus zur Allee - Planmässige Abschreibungen 21'300 22'761.8518'7003421.3300.0200\nJugend - Betriebsbeitrag Jugendhaus Joy 180'000 181'540.00179'0003421.3636.0400\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 62 -\n\n\n\nJugendzentrum - Rückerstattungen Dritter3421.4260.0300\n\n3422 Fahrendenstandplatz 16'009.30 20'332.3015'500 21'00022'00016'000\nFahrendenplatz - Ver- und Entsorgung 5'000 4'681.656'0003422.3120.0400\nFahrende Standplatz - Unterhalt 1'500 2'327.651'0003422.3143.0400\nVV Hochbauten übrige Freizeit - Abschreibungen3422.3300.0200\nFahrende / Verwaltungspolizei -\nint. Verr. (3422/0220)\n\n8'000 8'000.008'0003422.3910.0400\nFahrende / Betriebe - int. Verrechnung (3422/6150) 1'000 1'000.001'0003422.3910.0700\nFahrende Standplatz - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n21'000 9'994.3011'0003422.4240.0700\nFahrende Standplatz - Beitrag Kanton 10'338.0011'0003422.4611.0700\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 63 -\n\n\n\nGESUNDHEIT4 4'772'500 5'797'543.65 1'023'202.20835'100892'6005'624'500\n\nKranken- und Pflegeheime 3'478'000 131'000 2'756'000 100'00041 229'527.253'743'661.19\n412 Kranken- und Pflegeheime 3'743'661.19 229'527.252'756'000 100'000131'0003'478'000\n4120 Kranken- und Pflegeheime 3'743'661.19 229'527.252'756'000 100'000131'0003'478'000\n\nKranken- und Pflegeheime - Entschädigung\n(Pflegefinanzierung)\n\n2'650'000 3'509'999.203'344'0004120.3614.0400\nBeiträge an öffentl. Unternehmungen 6'000 6'014.605'0004120.3634.0400\nPflegeheime - §40 APG Heimkosten\n(bis 31.12.2017: §38 GeBPA)\n\n100'000 227'647.39129'0004120.3637.0400\nPflegeheime - Nachzahlung Pflegebeiträge Jahr 20114120.3637.0401\nPflegeheime - §42 APG Sicherstellung\n(bis 31.12.2017: §38 GeBPA)\n\n4120.3637.0402\nAlters- und Pflegheimkosten - Rückerst. Dritter4120.4260.0400\nPflegeheime - §41 APG Rückzahlung Heimkosten\n(bis 31.12.2017: §38 GeBPA)\n\n100'000 229'527.25131'0004120.4637.0400\n\nAmbulante Krankenpflege 1'251'900 0 1'142'900 042 1'119'498.21\n421 Ambulante Krankenpflege 1'119'498.211'142'9001'251'900\n4210 Ambulante Krankenpflege 1'119'498.211'142'9001'251'900\n\nMütter- und Väterberatung: Mieten 3'300 2'437.502'3004210.3160.0400\nSpitex private Organisationen - Beiträge 85'000 96'298.71114'0004210.3635.0400\nMütter- und Väterberatung - Beitrag 45'000 46'257.0046'0004210.3636.0400\nSpitex Regio Liestal - Beitrag 990'000 949'592.501'069'0004210.3636.0401\nSpitex Regio Liestal - Beitrag überkomm.Aufgaben 18'000 21'900.0017'0004210.3636.0402\nBeiträge an übrige private Organisationen 1'600 2'080.003'6004210.3636.0403\nGeburtshilfe - Beiträge für Heimgeburten 932.504210.3637.0400\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 64 -\n\n\n\nGesundheitsprävention 894'600 761'600 873'600 735'10043 793'674.95934'384.25\n433 Schulgesundheitsdienst 933'384.25 793'674.95872'600 735'100761'600893'600\n4330 Schulgesundheitsdienst 7'719.65 53.5512'600 10010010'600\n\nSchulapotheke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'600 795.656004330.3101.0600\nÄrztliche Schüleruntersuchung - Honorare Fachexp. 11'000 6'924.0010'0004330.3132.0600\nSchulapotheke-Kleinklass Primar - int. Verr. (4330/2121) 100 53.551004330.4900.0200\n\n4331 Kinder- und Jugendzahnpflege 925'664.60 793'621.40860'000 735'000761'500883'000\nZahnärzte ord. Behandlung - Honorare Fachexp. 230'000 280'004.95249'0004331.3132.0200\nZahnärzte Orthodontie - Honorare Fachexperten 400'000 401'573.00399'0004331.3132.0201\nKJZ - Beiträge an ordentliche Behandlung 77'000 72'654.5083'0004331.3637.0200\nKJZ - Beiträge an Orthodontie-Behandlungen 133'000 151'432.15132'0004331.3637.0201\nKinder- und Jugenzahnpflege / Verwaltung -\nint. Verr. (4331/0220)\n\n20'000 20'000.0020'0004331.3910.0200\nKinder- und Jugendzahnpflege - Beiträge Kanton 105'000 112'043.30109'5004331.4631.0200\nOrdentliche Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 230'000 252'687.75251'0004331.4637.0200\nOrthodontie Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 400'000 428'890.35401'0004331.4637.0201\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1'000.001'0001'000\n4340 Lebensmittelkontrolle 1'000.001'0001'000\n\nPilzkontrolle - Entsch. an Gemeinwesen 1'000 1'000.001'0004340.3612.0400\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 65 -\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 21'807'000 21'764'749.47 6'493'308.337'096'3006'814'50023'291'400\n\nInvalidität 0 0 0 052\n522 Ergänzungsleistungen IV\n5220 Ergänzungsleistungen IV\n\nErgänzungsleistungen IV - Gemeindeanteil5220.3631.0400\n\nAlter + Hinterlassene 3'407'000 275'500 3'490'900 23'30053 64'104.953'373'832.90\n531 Alters- und Hinterlassenen-\n\nversicherung AHV\n109'762.10 23'332.80150'000 23'30024'500179'000\n\n5310 Alters- und Hinterlassen-\nversicherung AHV\n\n109'762.10 23'332.80150'000 23'30024'500179'000\nAHV-Mindestbeiträge für Nichterwerbstätige 150'000 109'762.10179'0005310.3637.0400\nAHV-Zweigstellenleitung - Entschädigung 23'300 23'332.8024'5005310.4610.0200\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 2'686'867.002'496'0002'269'000\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 2'686'867.002'496'0002'269'000\n\nErgänzungsleistungen AHV: Beiträge an Kanton 2'496'000 2'686'867.002'269'0005320.3631.0400\n\n535 Leistungen an Alter 577'203.80 40'772.15844'900251'000959'000\n5350 Leistungen an Alter 577'203.80 40'772.15844'900251'000959'000\n\nKommissionen - Alterskommission 2'000 1'360.001'0005350.3000.0400\nLeistungen an Alter - Löhne 44'900 41'507.8539'4005350.3010.0400\nLeistungen an Alter - Erziehungszulagen 815.355350.3040.0400\nLeistungen an Alter - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3'000 2'645.551'8005350.3050.0400\nLeistungen an Alter - Pensionskasse 2'700 2'472.607005350.3052.0400\nLeistungen an Alter - PK Risikoversicherung 400 252.002005350.3052.0401\nLeistungen an Alter - Unfallversicherung 300 222.803005350.3053.0400\nLeistungen an Alter - Familienausgleichskasse BL 600 560.806005350.3054.0400\nLeistungen an Alter - Krankentaggeldversicherung 200 211.806005350.3055.0400\nAlterskommission - Dienstleistungen Dritter 41'000 17'690.751'0005350.3130.0400\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 66 -\n\n\n\nAlters- und Pflegeregion Liestal - Dienstleistungen Dritter 14'1005350.3130.0401\nAltersfonds - Einlage in Fonds5350.3511.0400\nPro Senectute - Beitrag 41'500 43'387.5043'0005350.3636.0400\nAltersfonds - Beiträge an private Organisationen5350.3636.0401\nAlter - Beiträge an priv. Organisationen 8'300 3'209.207'3005350.3636.0402\nLeistungen an Alter - Zusatzbeiträge EL-Obergrenze 700'000 462'867.60849'0005350.3637.0400\nLeistungen an Alter - Rückerstattungen Dritter 16'073.155350.4260.0400\nAltersfonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital5350.4511.0400\nRückzahlung Heimkosten EL-Obergrenze 24'699.00251'0005350.4637.0400\nAltersfonds - Kalkulierte Zinsen5350.4940.0400\n\nFamilie und Jugend 350'600 0 293'800 054 363'743.30\n544 Jugendschutz 73'597.0072'70069'600\n5440 Jugendschutz, allgemein 73'597.0072'70069'600\n\nKommissionen - Jugendkommission 1'500 1'360.005440.3000.0400\nJugenkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2001005440.3050.0400\nJugenkommission - Familienausgleichskasse BL5440.3054.0400\nJugend - Fachliteratur 6'000 6'366.805'5005440.3103.0400\nJugendkommission - Honorare Fachexperten5440.3132.0400\nJugendarbeit und Streetwork - Beitrag 65'000 65'870.2064'0005440.3636.0400\nJugendschutz - Rückerstattungen Dritter5440.4260.0400\n\n545 Leistungen an Familien 290'146.30221'100281'000\n5450 Leistungen an Familien, allgemein 185'560.46129'600170'600\n\nFEB - Löhne 20'400 18'808.405450.3010.0400\nLeistungen an Familien - Löhne 4'900 4'540.0016'9005450.3010.0401\nFEB - Erziehungszulagen 369.455450.3040.0400\nLeistungen an Familien - Erziehungszulagen 89.201'0005450.3040.0401\nFEB - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'300 1'198.555450.3050.0400\nLeistungen an Familien - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300 289.252005450.3050.0401\nFEB - Pensionskasse 1'300 1'120.205450.3052.0400\nLeistungen an Familien - Pensionskasse 300 270.603005450.3052.0401\nLeistungen an Familien - PK Risikoversicherung 100 27.601005450.3052.0402\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 67 -\n\n\n\nFEB - PK Risikoversicherung 200 114.005450.3052.0403\nFEB - Unfallversicherung 200 100.605450.3053.0400\nLiestungen an Familien - Unfallversicherung 100 24.301005450.3053.0401\nFEB - Familienausgleichskasse BL 300 253.905450.3054.0400\nLeistungen an Familien - Familienausgleichskasse BL 100 61.602005450.3054.0401\nFEB - Krankentaggeldversicherung 100 95.855450.3055.0400\nLeistungen an Familien - Krankentaggeldversicherung 23.203005450.3055.0401\nFEB - Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen) 3'101.752'0005450.3118.0400\nFEB - Dienstleistungen Fachexperten 810.465005450.3132.0400\nFEB - Beiträge an private Institutionen 100'000 154'261.55149'0005450.3636.0400\nFEB - Leistungen an Familien5450.4637.0400\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 104'585.8491'500110'400\nTagesfamilien Oberes Baselbiet - Beitrag 60'000 73'854.3569'0005451.3636.0400\nVerein Tagesheim Liestal und Umgebung - Beitrag5451.3636.0401\nJugend: Beiträge an Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n31'500 30'731.496'0005451.3636.0402\nFamilie: Beiträge an Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n35'4005451.3636.0403\n\nSoziales Wohnungswesen 49'000 0 50'000 056 46'108.40\n560 Soziales Wohnungswesen 46'108.4050'00049'000\n5600 Soziales Wohnungswesen 46'108.4050'00049'000\n\nMietzinszuschüsse - Beiträge 50'000 46'108.4049'0005600.3637.0400\nSozialer Wohnungsbau  - Rückerstattungen Dritter5600.4260.0300\n\nSozialhilfe und Asylwesen 19'484'800 6'539'000 17'972'300 7'073'00057 6'429'203.3817'981'064.87\n572 Sozialhilfe 15'161'406.74 5'412'036.8315'187'000 6'095'0006'056'00017'009'000\n5720 Sozialhilfe 12'763'746.34 4'052'027.6712'956'000 4'300'0004'741'00014'232'000\n\nSD Kostenbeitrag KSA/ZUG5720.3631.0400\nKompetenzkasse Sozialberatung - Beitrag 6'000 9'749.355'0005720.3632.0400\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 68 -\n\n\n\nBeiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck -\nEingliederungsmassnahmen\n\n800'000 813'070.30927'0005720.3636.0400\nLeistungsabklärung 565.405720.3636.0401\nSozialhilfe - Unterstützungsbeiträge 12'150'000 11'940'361.2913'300'0005720.3637.0400\nSozialhilfe (via KLIB)  - Rückerstattungen Dritter 4'000'000 3'797'085.044'400'0005720.4260.0400\nKSA BL: Sozialhilfe  - Entschädigung Kanton 80'466.105720.4611.0400\nKSA BL: Eingliederungsmassnahmen -\nEntschädigung Kanton\n\n300'000 174'476.53341'0005720.4611.0401\n\n5722 Sozialhilfe Asylbereich 2'397'660.40 1'360'009.162'231'000 1'795'0001'315'0002'777'000\nAsylwesen - Honorare Fachexperten (SALUTE) 6'000 3'000.005'0005722.3132.0400\nEingliederungsmassnahmen Asylbereich 75'000 66'635.6074'0005722.3636.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+ (F) 650'000 661'152.36749'0005722.3637.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F) 1'500'000 1'666'872.441'949'0005722.3637.0401\nSozialhilfe Asylbereich - Kat 7+\nRückerstattung Dritter\n\n300'000 142'012.30161'0005722.4260.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nRückerstattungen Dritter\n\n440'000 464'218.70441'0005722.4260.0401\nSozialhilfe Asylwesen - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n980'000 732'904.41681'0005722.4611.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n45'000 3'448.756'0005722.4611.0401\nEingliederungsmassn. Asylbereich - Beiträge Kanton 30'000 17'425.0026'0005722.4611.0402\n\n573 Asylwesen 869'805.10 871'921.75940'000 918'000462'000467'000\n5730 Asylwesen 869'805.10 871'921.75940'000 918'000462'000467'000\n\nAsylwesen Kat. (N, F) - Betriebsbeitr. Betreuung ORS AG 900'000 861'367.95449'0005730.3635.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Unterstützungsbeiträge -\nfür vom Bund nicht finanzierte Kosten\n\n5'000 5'037.954'0005730.3637.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Unterstützungsbeiträge -\nfür einfache Basisdeutschkurse\n\n35'000 3'399.2014'0005730.3637.0401\nAsylwesen Allgemein  - Rückerstattungen Dritter5730.4260.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Entschädigung KSA BL 900'000 855'508.75451'0005730.4611.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Entschädigung KSA BL -\nzusätzlich CHF 1.- für einfachen Basisdeutschkurs\n\n18'000 16'413.0011'0005730.4611.0401\n\n579 Übriges Sozialwesen 1'949'853.03 145'244.801'845'300 60'00021'0002'008'800\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 69 -\n\n\n\n5790 Übriges Sozialwesen 1'949'853.03 145'244.801'845'300 60'00021'0002'008'800\nKommissionen - Sozialhilfebehörde 31'000 32'065.5534'0005790.3000.0400\nLeitung Soziale Dienste - Löhne 90'700 107'640.3089'2005790.3010.0400\nSekretariat Soziale Dienste - Löhne 426'800 518'237.85590'9005790.3010.0401\nAsylwesen Administration - Löhne 118'300 116'149.15169'9005790.3010.0402\nSoziale Dienste Sozialarbeiter - Löhne 442'400 399'409.50438'5005790.3010.0403\nSoziale Dienste - Erziehungszulagen 6'200 5'478.605'0005790.3040.0400\nAsylwesen Betreuung - Erziehungszulagen5790.3040.0401\nSoziale Dienste - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n65'100 62'490.9574'3005790.3050.0400\nAsylwesen Betreuung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'600 7'354.2010'2005790.3050.0401\nSoziale Dienste - Pensionskasse 99'700 86'757.9090'2005790.3052.0400\nSoziale Dienste - Pensionskasse Risikoversicherung 10'400 5'650.455'6005790.3052.0401\nAsylwesen Administration - Pensionskasse 12'600 12'154.0513'4005790.3052.0402\nAsylwesen Administration - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n500 650.301'0005790.3052.0403\nSoziale Dienste - Unfallversicherung 7'600 6'661.557'0005790.3053.0400\nAsylwesen Administration - Unfallversicherung 600 806.452005790.3053.0401\nSoziale Dienste - Familienausgleichskasse BL 13'900 13'287.3514'0005790.3054.0400\nAsylwesen Administr. - Familienausgl.kasse BL 1'100 1'559.201'2005790.3054.0401\nSoziale Dienste - Krankentaggeldversicherung 4'900 5'017.0517'7005790.3055.0400\nAsylwesen Administration - Krankentaggeldvers. 400 588.801'5005790.3055.0401\nSoziale Dienste - Aus- und Weiterbildung 21'500 12'001.8015'6005790.3090.0400\nAsylwesen Administration - Aus- und Weiterbildung5790.3090.0401\nSoziale Dienste - Personalrekrutierung 1'200 882.502005790.3091.0400\nSoziale Dienste- Sonstiger Personalaufwand 3'000 1'289.151'0005790.3099.0400\nSoziale Dienste - Büromaterial 3'000 4'163.202'0005790.3100.0400\nSoziale Dienste - Drucksachen 198.005790.3102.0400\nSoziale Dienste - Fachliteratur 1'000 2'407.105005790.3103.0400\nAsylwesen Essensgeld - Lebensmittel5790.3105.0400\nSoziale Dienste - Büromöbel und -geräte5790.3110.0400\nAsylwesen Benzburweg - Energie 15'812.455'0005790.3120.0300\nWohnheim Asylbewerber - Dienstleistungen Dritter 1'000 2'809.401'0005790.3130.0300\nSoziale Dienste - Dienstleistungen Dritter 500 28'654.605'0005790.3130.0400\nSozialhilfebehörde - Dienstleistungen Dritter 1'000 440.001'0005790.3130.0401\nSoziale Dienste - Honorare Fachexperten 330'000 330'900.33289'0005790.3132.0400\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 70 -\n\n\n\nSoziale Dienste - Honorare Leistungsabklärungen 65'000 77'958.5549'0005790.3132.0401\nAsylwesen Unterkunft - Sachversicherungen5790.3134.0400\nAsylwesen Unterkunft - Unterhalt Hochbauten 10'323.252'0005790.3144.0300\nUnterhalt Mobilien, Maschinen Soziales5790.3150.0400\nWAL - übriger Unterhalt5790.3151.0300\nAsylwesen: übriger Unterhalt Liegenschaft5790.3159.0300\nSoziale Dienste: Spesen 3'000 3'590.302'0005790.3170.0400\nAsylwesen - Spesen 300 237.305790.3170.0401\nAsylheim - Planmässige Abschreibungen 8'700 9'180.607'0005790.3300.0200\nVerein für Schuldenfragen - Beitrag 18'800 18'751.1017'8005790.3636.0400\nÜbriges Sozialwesen - Beiträge 13'500 13'294.2011'9005790.3636.0401\nSoziale Dienste/Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 25'000 25'000.0025'0005790.3910.0400\nAsylwesen / Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 10'000 10'000.0010'0005790.3910.0402\nSoziale Dienste Personalversicherungen  -\nRückerstattungen Dritter\n\n60'000 75'445.8021'0005790.4260.0401\nAsylwesen Miete von ABS  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n45'799.005790.4470.0300\nAsylwesen Kat. (A) - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n5790.4470.0301\nSoziale Dienste - Beitrag Kanton 24'000.005790.4611.0400\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 71 -\n\n\n\nVERKEHR6 6'202'500 6'528'431.25 3'832'109.143'480'2003'469'2006'777'400\n\nStrassenverkehr 6'677'900 3'390'500 6'100'800 3'402'50061 3'755'384.146'434'886.40\n615 Gemeindestrassen/Werkhof 6'434'886.40 3'755'384.146'100'800 3'402'5003'390'5006'677'900\n6150 Gemeindestrassen/Werkhof 6'434'886.40 3'755'384.146'100'800 3'402'5003'390'5006'677'900\n\nWerkhof Leitung/Sekretariat - Löhne 186'600 184'746.20202'7006150.3010.0700\nWerkhof Raumpflege - Löhne 14'600 13'922.1516'3006150.3010.0701\nWerkhof Grünflächen - Löhne 646'100 625'218.65665'7006150.3010.0702\nWerkhof Logistik - Löhne 172'500 169'646.75172'6006150.3010.0703\nWerkhof Verkehrsflächen - Löhne 836'900 841'112.65822'9006150.3010.0704\nWerkhof Projektierung - Löhne 433'1006150.3010.0705\nWerkhof Temporäre Arbeitskräfte - Löhne 3'737.106150.3030.0700\nWerkhof - Erziehungszulagen 39'400 40'710.6047'4006150.3040.0700\nBetriebe - übrige Zulagen 56'300 59'931.5055'0006150.3049.0700\nWerkhof - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 120'800 116'643.35149'8006150.3050.0700\nWerkhof - Pensionskasse 174'100 170'981.70212'4006150.3052.0700\nWerkhof - Pensionskasse Risikoversicherung 10'500 10'339.3511'8006150.3052.0701\nWerkhof Betriebspersonal - Unfallversicherung 41'800 44'348.1045'7006150.3053.0700\nWerkhof Administration - Unfallversicherung 1'0006150.3053.0701\nWerkhof - Familienausgleichskasse BL 25'200 24'725.6028'9006150.3054.0700\nWerkhof - Krankentaggeldversicherung 9'600 9'339.3532'5006150.3055.0700\nWerkhof - Aus- und Weiterbildung 21'100 7'303.6020'1006150.3090.0700\nBetriebe - Personalrekrutierung 568.946150.3091.0700\nBetriebe - Sonstiger Personalaufwand 1'000 625.501'0006150.3099.0700\nWerkhof - Büromaterial 5'000 3'021.154'0006150.3100.0700\nParkplätze/Parkuhren - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 5'423.854'0006150.3101.0400\nWegweiser - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 610.505006150.3101.0700\nWerkhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 90'000 114'212.2099'0006150.3101.0701\nWerkhof Reinigung - Betriebs- und Verbrauchsmat. 10'000 8'817.189'0006150.3101.0702\nWerkhof Winterdienst - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n15'000 16'130.6314'0006150.3101.0703\nWerkhof Baumaterial, Gas - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n1'000 710.501'0006150.3101.0704\nWerkhof - Strassenmarkierungen 30'000 70'456.1549'0006150.3101.0705\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 72 -\n\n\n\nBetriebe - Strassenreinigung - Verbrauchsmat. 1'0006150.3101.0706\nBetriebe - Fachliteratur 500 358.275006150.3103.0700\nWerkhof Getränkeautomat - Lebensmittel 2'000 3'243.401'0006150.3105.0700\nWerkhof - Büromöbel und -geräte 2'000 1'718.701'0006150.3110.0700\nParkuhren Unterhalt - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'728.056150.3111.0400\nWerkhof - Werkzeuge 14'000 17'468.9514'0006150.3111.0700\nWerkhof -  Maschinen, Fahrzeuge 45'000 52'859.7544'0006150.3111.0701\nParkuhren Anschaffung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6150.3111.0702\nWerkhof Signale - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n100 4'032.252'0006150.3111.0703\nBetriebe - Abfalleimer 2'112.256150.3111.0704\nWerkhof - Dienstkleider 18'000 24'709.8017'0006150.3112.0700\nSB Hausnummern - übrige Anschaffungen 253.752006150.3119.0300\nWerkhof Tischgarnituren, Plakattafeln etc. -\nübrige Anschaffungen\n\n3'000 2'886.252'0006150.3119.0700\nÖffentliche Beleuchtung - Energie 125'000 108'084.85124'0006150.3120.0300\nVelostation - Energie 4'000 2'822.953'0006150.3120.0301\nWerkhof - Energie 55'000 49'474.1054'0006150.3120.0700\nWerkhof Wohnung VV g+t - Energie6150.3120.0800\nParkplätze - Dienstleistungen Dritter 15'000 12'856.057'0006150.3130.0300\nWerkhof - Dienstleistungen Dritter 80'000 127'812.38119'0006150.3130.0700\nWerkhof Telefon - Dienstleistungen Dritter 3'700 4'184.252'7006150.3130.0701\nGemeindestrassen - Dienstleistungen Dritter 46'607.606150.3130.0702\nBetriebe - Fahrzeug-Vorführungen 2'000 500.001'0006150.3130.0703\nWerkhof Hochbau - Dienstleistung Dritter 29'0006150.3130.0704\nStrassenwesen Tiefbau - Planungen/Projektierung 60'000 54'603.3549'0006150.3131.0300\nTiefbauprojektierungen: Gestaltungskonzept\nAltstadt\n\n6150.3131.0301\nAusbau Kantonsstrassen, Gerberstrasse,\nRebgasse, Weierweg, Gasstrasse\n\n6150.3131.0303\nLeitungskataster - Honorare Fachexperten6150.3132.0300\nKunstbauten - Honorare Fachexperten6150.3132.0301\nLeitungskataster - Honorare Fachexperten6150.3132.0302\nZusammenarbeit Werkhöfe - Honorare Fachexperten 2'196.856150.3132.0700\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 73 -\n\n\n\nWohnungen VV Werkhof Verwaltung g+t - Honorare\nFachexperten\n\n16'000 14'199.9515'0006150.3132.0800\nVelostation - Sachversicherungen 5006150.3134.0300\nWerkhof - Sachversicherungen 10'500 10'484.909'5006150.3134.0700\nWerkhof Fahrzeuge - Sachversicherungen 13'300 13'789.4513'9006150.3134.0701\nFahrzeuge Betriebe - Verkehrsabgaben 18'000 18'711.2517'0006150.3137.0700\nStrassenbeleuchtung - Unterhalt 80'000 81'482.7079'0006150.3141.0300\nMassnahmen Verkehrsicherheit - Unterhalt Strassen 72'000 26'478.2534'0006150.3141.0301\nStrassen, Trottoirs, Brücken - Unterhalt Strassen 300'000 334'538.57299'0006150.3141.0700\nVanadlismus und Sprayereien - Unterhalt 20'000 21'474.9524'0006150.3141.0701\nParkplätze Konrad Peter Areal - Unterhalt6150.3143.0700\nUnterhalt Parkplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten6150.3143.0701\nVelostation - Unterhalt Hochbauten 3'000 2'355.304'0006150.3144.0300\nWerkhof - Unterhalt Hochbauten 41'500 82'974.1543'0006150.3144.0700\nWohnungen VV Werkhof g+t - Unterh. Hochbauten 5'000 2'919.154'0006150.3144.0800\nÖffentl. Parkplätze - Unterhalt Parkuhren 14'000 9'376.9010'0006150.3151.0400\nWerkhof - Unterhalt Werkzeuge/Ausrüstung 13'000 16'624.9512'0006150.3151.0700\nWerkhof - Unterhalt Maschinen/Fahrzeuge 75'000 84'888.0879'0006150.3151.0701\nÖffentl. Parkplätze - Immatrielle Anlagen Unterhalt 2'552.451'6006150.3158.0400\nWerkhof - Unterhalt Tischgarnituren, Plakatwesen 2'000 2'001.851'0006150.3159.0700\nParkplätze - Miete von Parkflächen 2'400 6'800.006'0006150.3160.0300\nParkplätze - Pacht von Parkflächen 49'144.006150.3160.0301\nVelostation - Miete 20'000 19'140.7519'0006150.3160.0302\nWerkhof - Miete Maschinen/Fahrzeuge 12'000 9'219.9011'0006150.3161.0700\nBetriebe - Spesen 1'500 2'289.805006150.3170.0700\nStrassen - Planmässige Abschreibungen 872'500 849'126.20844'8006150.3300.0200\nStrassen - Hochbauten - Planmässige Abschr. 39'800 36'659.1046'7006150.3300.0201\nStrassen - Mob/Masch/Fzg - Planmässige Abschr. 176'000 144'386.75183'6006150.3300.0202\nStrassen Planungen - planmässige Abschreibungen 5006150.3320.0200\nParkplatzfonds - Einlage in Fonds 30'000 110'000.0030'0006150.3511.0300\nPrivatrechtl. Zweckbindung Deckbeläge - Einlage in Fonds6150.3511.0700\nVelostation Liestal GmbH - Beiträge 20'000 118'470.0019'0006150.3635.0400\nBetriebe/Gemeindestrassen - int. Verr. (6150/6150) 1'300'000 1'300'000.001'300'0006150.3910.0700\nParkplätze - Ersatzabgaben 30'000 110'000.0030'0006150.4200.0300\nNutzung Allmend - Gebühren 24'000 31'586.2531'0006150.4210.0700\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 74 -\n\n\n\nParkplatzmieten Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n30'000 30'637.1031'0006150.4240.0300\nParkplatzmieten Grienmatt - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n57'480.006150.4240.0301\nTaxistandplätze Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n8'000 8'000.009'0006150.4240.0400\nParkuhren - Benützungsgeb. / Dienstleistungen 290'000 341'573.87291'0006150.4240.0401\nNachtparkplätze - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n140'000 131'565.00141'0006150.4240.0402\nMiete Fahrzeuge, Tischgarnituren etc. -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n8'000 9'486.509'0006150.4240.0701\nWerkhof - Verkäufe 35'000 74'713.3536'0006150.4250.0700\nAllmendnutzung  - Rückerstattungen Dritter 2'0003'0006150.4260.0700\nÖffentliche Beleuchtung  - Rückerstattungen Dritter 2'0003'0006150.4260.0701\nWerkhof Personalvers.  - Rückerst. Dritter 73'761.106150.4260.0702\nWerkhof Hochbauten  - Rückerst. Dritter 14'895.606150.4260.0703\nBetriebe: Rückerstattung Weiterbildungskosten Angestellte6150.4260.0704\nWerkhof Parkplätze  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n6'000 6'220.006'0006150.4470.0300\nWerkhof Mieten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n1'500 1'540.002'5006150.4470.0301\nWerkhof Wohnungen g+t  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n70'000 71'630.0036'0006150.4470.0800\nParkplatzfonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital6150.4511.0200\nGartenunterhalt und Rasenpflege Sekundarschulen 44'573.206150.4611.0700\nGewerbeparkkarte - Beiträge vom Kanton 20'000 26'722.1726'0006150.4631.0400\nParkplätze - Ertrag Brunnwegli aus\nWartung und Unterhalt\n\n6150.4635.0300\nBetriebe Werkhof / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 10'000 10'000.0010'0006150.4900.0700\nBetriebe / Wasser Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(6150/7101)\n\n12'000 12'000.0012'0006150.4900.0701\nBetriebe / Abwasser Pauschal - int. Verr.\n(6150/7201)\n\n18'000 18'000.0018'0006150.4900.0702\nBetriebe / Kant SA Burg - int. Verr. (6150/2172)6150.4910.0200\nBetriebe / KG-Liegenschaften - int. Verrechnungen\n(6150/2170)\n\n65'000 65'000.0065'0006150.4910.0700\nBetriebe / SA primar - int. Verr. (6150/2171) 65'000 70'000.0065'0006150.4910.0701\nBetriebe / Veranstaltungen - int. Verr. (6150/3110) 45'000 45'000.0045'0006150.4910.0702\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 75 -\n\n\n\nBetriebe / Fasnacht-Chienbäse -\nint. Verr. (6150/3290)\n\n70'000 70'000.0070'0006150.4910.0703\nBetriebe / Parkanlagen - int. Verr. (6150/3420) 280'000 280'000.00280'0006150.4910.0704\nBetriebe / Stadtion Gitterli - int. Verr. (6150/3414) 250'000 250'000.00250'0006150.4910.0705\nBetriebe / Fahrende - int. Verr. (6150/3422) 1'000 1'000.001'0006150.4910.0706\nBetriebe / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 8'000 8'000.008'0006150.4910.0707\nBetriebe / Wasser Leitung - int. Verr. (6150/7101) 80'000 80'000.0080'0006150.4910.0708\nBetriebe / Abwasser - int. Verrechnungen\n(6150/7201)\n\n30'000 30'000.0030'0006150.4910.0709\nBetriebe / Abwasser Leitung - int. Verr. (6150/7201) 30'000 30'000.0030'0006150.4910.0710\nBetriebe / Abfall - int. Verr. (6150/7301) 60'000 50'000.0060'0006150.4910.0711\nBetriebe / Abfall Leitung - int. Verr. (6150/7301) 15'000 15'000.0015'0006150.4910.0712\nBetriebe / Friedhof - int. Verr. (6150/7710) 210'000 210'000.00210'0006150.4910.0713\nBetriebe / Hundehaltung - int. Verr. (6150/7620) 10'000 10'000.0010'0006150.4910.0714\nBetriebe / Marktwesen - int. Verr. (6150/1400) 45'000 45'000.0045'0006150.4910.0715\nBetriebe / Buswartehallen - int. Verr. (6150/6230) 15'000 15'000.0015'0006150.4910.0716\nBetriebe / Kant SA Frenke - int. Verr. (6150/2172)6150.4910.0717\nBetriebe / Rathaus - int. Verr. (6150/0290) 5'000 5'000.005'0006150.4910.0718\nBetriebe / Freizeitanlagen Vitaparcous - int. Verr.\n(6150/3410)\n\n12'000 12'000.0012'0006150.4910.0719\nBetriebe / Ufer- und Gewässerschutz - int. Verr.\n(6150/7410)\n\n20'000 20'000.0020'0006150.4910.0720\nBetriebe / Kinderpspielplätze - int. Verr.\n(6150/3420)\n\n80'000 70'000.0080'0006150.4910.0721\nBetriebe / Gemeindestrassen - int. Verr.\n(6150/6150)\n\n1'300'000 1'300'000.001'300'0006150.4910.0722\n\nÖffentlicher Verkehr 99'500 78'700 101'700 77'70062 76'725.0093'544.85\n623 Agglomerationsverkehr 15'844.8524'00022'800\n6230 Agglomerationsverkehr 15'844.8524'00022'800\n\nBahnhofpaten - Löhne6230.3010.0400\nBuskommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6230.3050.0400\nBahnhofpatenschaften - Unfallversicherung6230.3053.0400\nBahnhofpaten - Familienausgleichskasse BL6230.3054.0400\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 76 -\n\n\n\nBahnhofpaten - KTG-Versicherung6230.3055.0400\nBahnhofpaten - Dienstleistungen Dritter6230.3130.0400\nBuswartekabinen - Sachversicherungen6230.3134.0300\nBuswartekabinen - Unterhalt übrige Tiefbauten 8'0007'0006230.3143.0300\nBuswartekabine Munzach: Pacht 700 621.306006230.3160.0300\nBahnhofpaten - Spesen6230.3170.0400\nAgglomerationsverkehr - Planmässige Abschreibungen 300 223.552006230.3300.0200\nRegionalbus - Beitrag für "Frenkenschlaufe"6230.3635.0400\nBuswartehallen / Betriebe - int. Verr. (6230/6150) 15'000 15'000.0015'0006230.3910.0700\nPostAuto - Rückerstattung6230.4260.0300\nAufwertung Beteiligungen des Verwaltungsvermögens6230.4490.0200\n\n629 Übriger öffentlicher Verkehr 77'700.00 76'725.0077'700 77'70078'70076'700\n6290 Übriger öffentlicher Verkehr 77'700.00 76'725.0077'700 77'70078'70076'700\n\nSBB Gemeinde Tageskarten - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n70'000 70'000.0069'0006290.3109.0200\nSBB Tageskarten Gemeinde / Verwaltung - int.\nVerr. (6290/0220)\n\n7'700 7'700.007'7006290.3910.0200\nSBB Tageskarte Gemeinde - Verkäufe 77'700 76'725.0078'7006290.4250.0200\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 77 -\n\n\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'417'700 7'128'287.59 6'485'124.337'033'8006'999'7007'419'800\n\nWasserversorgung 2'695'000 2'695'000 2'519'000 2'519'00071 2'669'469.282'669'469.28\n710 Wasserversorgung 2'669'469.28 2'669'469.282'519'000 2'519'0002'695'0002'695'000\n7101 Wasserversorgung\n\n(Spezialfinanzierung)\n2'669'469.28 2'669'469.282'519'000 2'519'0002'695'0002'695'000\n\nWasserversorgung Betriebspersonal - Löhne 389'700 381'176.95400'4007101.3010.0700\nWasserversorgung Temp. Arbeitskräfte - Löhne 3'0007101.3030.0700\nWasserversorgung - Erziehungszulagen 13'900 13'893.6013'6007101.3040.0700\nWasserversorgung - übrige Zulagen 11'400 12'199.4011'4007101.3049.0700\nWasserversorung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n23'600 24'827.9026'8007101.3050.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse 33'100 32'241.0038'0007101.3052.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse Risikovers. 2'200 2'104.202'3007101.3052.0701\nWasserversorgung Betriebspersonal - Unfallvers. 9'600 10'470.7010'0007101.3053.0700\nWasserversorung Administration - Unfallvers.7101.3053.0701\nWasserversorgung - Familienausgleichskasse BL 5'200 5'263.205'3007101.3054.0700\nWasserversorgung - Krankentaggeldversicherung 2'000 1'987.905'9007101.3055.0700\nWasserversorgung - Aus- und Weiterbildung 9'000 6'433.1515'0007101.3090.0700\nWasserversorgung - Personalrekrutierung7101.3091.0700\nWasserversorgung - Sonstiger Personalaufwand 1'000 49.251'0007101.3099.0700\nWasser - Büromaterial 1'000 1'171.401'0007101.3100.0700\nWasserversorgung - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n10'000 5'271.2510'0007101.3101.0700\nWasserversorgung - Drucksachen 2'000 4'620.954'0007101.3102.0700\nWasser - Fachliteratur 1'100 712.701'1007101.3103.0700\nWasserversorung - Büromöbel und -geräte 1'500 715.201'5007101.3110.0700\nWasserversorung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000 3'431.9010'0007101.3111.0700\nWasserzähler - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n80'000 78'940.0580'0007101.3111.0701\nWasserversorung Hausanschlüsse - Apparate, \nMaschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n50'000 74'221.2560'0007101.3111.0702\nWasserversorgung - Dienstkleider 1'500 1'838.651'5007101.3112.0700\nWasserversorung - Hardware 1'000 119.401'0007101.3113.0700\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 78 -\n\n\n\nWasserversorgung - imaterielle Anlagen7101.3118.0700\nWasserversorung - übrige Anschaffungen 1'0001'0007101.3119.0700\nWasserversorgung - Energie 100'000 114'888.20100'0007101.3120.0700\nWasserversorgung Tel., Porto - Dienstleist. Dritter 21'700 19'717.0221'7007101.3130.0700\nWasserversorung Beiträge - Dienstleist. Dritter 6'600 5'733.756'6007101.3130.0701\nWasserversorung Unterhalt - Dienstleist. Dritter 30'000 66'529.8530'0007101.3130.0702\nWasserversorung Leckortung - Dienstleist. Dritter 10'000 12'176.9010'0007101.3130.0703\nWasserversorgung Wald Helgenweid -\nDienstleistungen Dritter\n\n5'000 2'082.005'0007101.3130.0704\nWasserversorung Leitungsinformation - Planungen\nProjektierungen\n\n65'000 75'457.1565'0007101.3131.0300\nWasserversorung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n25'000 8'151.5535'0007101.3131.0301\nWasser - Honorare ext. Berater 50'000 39'600.5550'0007101.3132.0700\nWasserversorgung - Sachversicherungen 15'000 12'710.6515'0007101.3134.0700\nWasser - Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 1'800 1'764.001'8007101.3137.0700\nReservoire/Pumpwerk - Unterhalt übrige Tiefbauten 250'000 205'283.00250'0007101.3143.0700\nLeitungsnetz - Unterhalt übrige Tiefbauten 330'000 317'585.60330'0007101.3143.0701\nWasserleitungsbrüche - Unterhalt übr. Tiefbauten 130'000 211'822.05130'0007101.3143.0702\nWasserversorgung - Unterhalt Hochbauten 10'000 9'505.9010'0007101.3144.0700\nWasser - Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen\nWerkzeug\n\n5'000 8'321.655'0007101.3151.0700\nWasser - Baurechtszins Bürgergemeinde 31'600 31'604.1531'6007101.3160.0700\nWasser - Reisekosten und Spesen 1'000 475.401'0007101.3170.0700\nWasser - Wertberichtigung auf Forderungen7101.3180.0700\nWasser - Tatsächliche Forderungsverluste7101.3181.0700\nWasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer 3003007101.3199.0200\nWasser - Planmässige Abschreibungen 88'000 32'249.9091'9007101.3300.0200\nWasser - Planwerke - Planmässige Abschr. 554.906007101.3320.0200\nWasser - Ertragsüberschuss 354'200 456'765.43477'7007101.3510.0700\nWasser - Trinkwasserkontrolle 30'000 70'749.2830'0007101.3611.0700\nWasser - Grundwasser-Nutzungsgebühren 37'000 37'147.2037'0007101.3611.0701\nWasser - Wasserbezug von anderen Gemeinden 10'000 17'903.2010'0007101.3612.0700\nWasser -  Investitionsbeiträge - Planmässige\nAbschreibungen\n\n7101.3660.0200\nWasser GIS / Verwaltung - Int. Verr. (7101/0220) 7'000 7'000.007'0007101.3900.0300\nWasser / Betriebe Werkhof - Int. Verr. (7101/6150) 10'000 10'000.0010'0007101.3900.0700\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 79 -\n\n\n\nWasser / Betriebe Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7101/6150)\n\n12'000 12'000.0012'0007101.3900.0701\nWasser / Verwaltung - int. Verr. (7101/0220) 132'000 132'000.00132'0007101.3910.0700\nWasser / Betriebe - int. Verrechnung (7101/6150) 8'000 8'000.008'0007101.3910.0701\nWasser Leitung / Betriebe - int. Verr. (7101/6150) 80'000 80'000.0080'0007101.3910.0702\nWasser - Int. Verrechnung - kalk. Zinsen und\nFinanzaufwand\n\n7101.3940.0700\nWasserversorung Mahnungen - Gebühren 2'000 1'579.272'0007101.4210.0700\nWasserversorgung Bewilligungsgebühren 1'000 14'973.0022'0007101.4210.0701\nWasserversorgung Wasserlieferung Benützungsgeb.\nDienstleistungen\n\n2'445'000 2'390'552.002'445'0007101.4240.0700\nWasserversorgung Hausanschlüsse - Benützungs-\ngebühren Dienstleistungen\n\n5'000 38'792.0540'0007101.4240.0701\nWasserversorgung - Verkäufe 50'000 170'426.25170'0007101.4250.0700\nWasserversorung - Rückerstattungen Dritter 25'038.857101.4260.0700\nWasserversorung Wald Helgenweid - Rückerst.\nDritter\n\n7101.4260.0701\nWasserversorung Personalvers. - Rückerstat.\nDritter\n\n3'383.007101.4260.0702\nWasserversorung - Eingang abgeschr. Forderungen7101.4290.0700\nWasserversorgung  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n2'000 8'310.862'0007101.4470.0300\nWasserversorgung - Entnahme aus Spezialfin.7101.4510.0700\nBGV - Löschbeitrag Hydranten 2'000.007101.4631.0700\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag 14'00014'0007101.4632.0700\nBeiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck7101.4636.0700\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag\n(1500/7101) - Int. Verrechnung\n\n14'414.007101.4900.0700\nWasserversorgung - Kalkulierte Zinsen7101.4940.0700\nWasserversorgung - FV Immobilien: Übrige interne Verrechnungen7101.4990.0700\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 80 -\n\n\n\nAbwasserbeseitigung 2'575'000 2'575'000 2'639'000 2'639'00072 2'490'011.652'490'011.65\n720 Abwasserbeseitigung 2'490'011.65 2'490'011.652'639'000 2'639'0002'575'0002'575'000\n7201 Abwasserbeseitigung\n\n(Spezialfinanzierung)\n2'490'011.65 2'490'011.652'639'000 2'639'0002'575'0002'575'000\n\nAbwasserentsorgung - Büromaterial 1'000 399.451'0007201.3100.0700\nAbwasserbeseitigung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000 1'554.001'0007201.3111.0700\nAbwasserbeseitigung - Energie 2'000 1'184.802'0007201.3120.0700\nAbwasserbeseitung Prüfung Hausanschlüsse -\nDienstleistungen Dritter\n\n90'000 129'643.85120'0007201.3130.0300\nAbwasserbeseitigung - Dienstleist. Dritter 1'300 1'810.001'3007201.3130.0700\nAbwasserbeseitigung Leitungsinformation -\nPlanungen/Projektierungen\n\n65'000 69'633.9070'0007201.3131.0300\nAbwasserbeseitigung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n15'000 15'417.4045'0007201.3131.0301\nAbwasserbeseitigung Unterhalt - Planungen\nProjektierungen\n\n10'000 5'950.0010'0007201.3131.0700\nAbwasserbeseitigung - Sachversicherungen 2'500 2'482.552'5007201.3134.0700\nKanalisationsleitungsnetz - Unterhalt\nübr. Tiefbauten\n\n100'000 104'603.25115'0007201.3143.0700\nKanalisationsfernsehen - Unterhalt übr. Tiefbauten 10'000 19'495.9040'0007201.3143.0701\nAbwasser - Wertberichtigung auf Forderungen7201.3180.0700\nAbwasser - Tatsächliche Forderungsverluste7201.3181.0700\nAbwasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer7201.3199.0200\nAbwasser - Planmässige Abschreibungen 39'500 5'399.7022'2007201.3300.0200\nAbwasser - Planwerke - Planmässige Abschr. 664.407201.3320.0200\nAbwasser - Ertragsüberschuss 168'700 5'937.757201.3510.0700\nAbwasser - Kanalisationsgebühren (ARA) 1'746'000 1'738'834.701'758'0007201.3611.0700\nAbwasser / Verwaltung GIS - int. Verr. (7201/0220) 7'000 7'000.007'0007201.3900.0300\nAbwasser / Betriebe Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7201/6150)\n\n18'000 18'000.0018'0007201.3900.0700\nAbwasser / Verwaltung - int. Verr. (7201/0220) 302'000 302'000.00302'0007201.3910.0700\nAbwasser / Betriebe - int. Verr. (7201/6150) 30'000 30'000.0030'0007201.3910.0701\nAbwasser Leitung / Betriebe - int. Verr. (7201/6150) 30'000 30'000.0030'0007201.3910.0702\nAbwasserbeseitigung - Bewilligungsgebühren 150'000 66'113.0080'0007201.4210.0300\nAbwasserbeseitigung Mahnungen - Gebühren 2'000 1'114.402'0007201.4210.0700\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 81 -\n\n\n\nAbwasserbeseitigung  Abwasserlieferung -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n2'487'000 2'422'784.252'439'0007201.4240.0700\nKanalisation - Rückerstattungen Dritter7201.4260.0700\nAbwasserbeseitigung - Eingang abgeschr. Forderungen7201.4290.0700\nAbwasser Überschuss - Übertragung aus IR\n(Investitionsrechnung)\n\n7201.4391.0700\nAbwasserbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin. 54'0007201.4510.0700\nAbwasserbeseitigung - Kalkulierte Zinsen7201.4940.0700\nAbwasserentsorgung - Kalkulierte Zinsen7201.4940.0701\n\nAbfallwirtschaft 1'391'000 1'381'000 1'409'500 1'401'50073 1'161'246.801'175'775.75\n730 Abfallwirtschaft 1'175'775.75 1'161'246.801'409'500 1'401'5001'381'0001'391'000\n7300 Abfallbewirtschaftung 14'528.958'00010'000\n\nAbfall - Abfallkommission7300.3000.0700\nAbfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten7300.3050.0700\nAbfall - Pensionskasse7300.3052.0700\nAbfall - Pensionskasse Risikoversicherung7300.3052.0701\nAbfall -  Unfallversicherung7300.3053.0700\nAbfall - Kadaversammelstelle - Verbrauchsmaterial 3'000 2'664.402'0007300.3101.0700\nAbfall - Drucksachen, Publikationen 4'598.904'0007300.3102.0700\nAbfall - Kadaversammelstellen - Ver- und Entsorgung7300.3120.0700\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter 5'000 6'900.654'0007300.3130.0700\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist. Dritter 365.007300.3130.0701\nAbfall Spezialentsorgung - Dienstleistungen Dritter7300.3130.0702\n\n7301 Abfallbeseitigung\n(Spezialfinanzierung)\n\n1'161'246.80 1'161'246.801'401'500 1'401'5001'381'0001'381'000\nAbfall Adaministration - Löhne 25'800 25'702.9030'3007301.3010.0701\nAbfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'700 1'636.152'0007301.3050.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse 3'000 2'764.203'2007301.3052.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse Risiko-\nversicherung\n\n200 136.802007301.3052.0701\nAbfall Spezialfinanzierung - Unfallversicherung 200 221.703007301.3053.0700\nAbfall Adm. Spezialfinanzierung - Unfallvers.7301.3053.0701\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 82 -\n\n\n\nAbfall Spezialfinanz. - Familienausgl.kasse BL 300 346.504007301.3054.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Krankentaggeldvers. 100 131.254007301.3055.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Aus- und Weiterbildung 1'000 2'205.001'0007301.3090.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Büromaterial 500 979.955007301.3100.0700\nAbfallvignetten - Drucksachen 12'000 4'374.0012'0007301.3102.0700\nAbfall - Drucksachen, Publikationen 4'8004'8007301.3102.0701\nAbfall Spezialfinanzierung - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n5005007301.3109.0700\nAbfall Ausrüstung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'500 8'722.857'5007301.3111.0700\nAbfall Einkauf Behälter - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'00010'0007301.3111.0701\nAbfall - imaterielle Anlagen 25'000 3'329.507301.3118.0700\nAbfall Grüngutsammlung - Dienstleist. Dritter 110'000 83'130.45110'0007301.3130.0700\nAbfall Kehrrichtsammlung - Dienstleist. Dritter 200'000 185'695.25200'0007301.3130.0701\nAbfall Papiersammlung - Dienstleistungen Dritter 30'000 26'867.2030'0007301.3130.0702\nAbfall Kartonsammlung - Dienstleistungen Dritter 15'000 14'378.9515'0007301.3130.0703\nAbfall Provision Vigenttenverk. - Dienstleist. Dritter 24'000 24'744.5524'0007301.3130.0704\nAbfall Telefongebühren - Dienstleistungen Dritter 1001007301.3130.0705\nAbfall Hol- und Bringaktion Sperrgut - Dienst-\nleistungen Dritter\n\n100 52.751007301.3130.0707\nAbfall KVA Basel - Dienstleistungen Dritter 420'000 413'907.20420'0007301.3130.0708\nAbfall ISS - Dienstleistungen Dritter 45'000 252.0045'0007301.3130.0709\nAbfall Entsorung - Dienstleistungen Dritter 10'00010'0007301.3130.0710\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleistungen Dritter 2'0002'0007301.3130.0711\nAbfall Spezialentsorgung - Dienstleist. Dritter (SF) 2'000 3'531.452'0007301.3130.0797\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist.\nDritter (SF)\n\n12'00012'0007301.3130.0798\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter (SF)7301.3130.0799\nAbfall Kehrichtverwertung - Honorare Fachexperten 20'00020'0007301.3132.0701\nAbfall - Sachversicherungen 4'000 3'770.854'0007301.3134.0700\nSammelstellen - Übriger Unterhalt Sachanlagen 20'000 60'815.9020'0007301.3149.0700\nKompostierungsanlage Burghalde - Unterhalt übrige\nSachanlagen (SF)\n\n7301.3149.0799\nAbfall - Miete Container für Glasentsorgung 60'000 59'834.0060'0007301.3161.0700\nAbfall - Tatsächliche Forderungsverluste7301.3181.0700\nAbfall - MwSt: Kürzung Vorsteuer7301.3199.0200\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 83 -\n\n\n\nAbfall - Planmässige Abschreibungen 14'700 15'661.5513'7007301.3300.0200\nAbfall - Ertragsüberschuss7301.3510.0700\nAbfall - Betriebsbeitrag an Biopower Pratteln 100'000 98'053.90100'0007301.3635.0700\nAbfall - Betriebsbeitrag Velostation 90'00090'0007301.3635.0701\nAbfall / Verwaltung - int. Verrechnung (7301/0220) 55'000 55'000.0055'0007301.3910.0700\nAbfall / Betriebe - int. Verrechnung (7301/6150) 60'000 50'000.0060'0007301.3910.0701\nAbfall Leitung / Betriebe - int. Verr. (7301/6150) 15'000 15'000.0015'0007301.3910.0702\nAbfall - Int. Verrechnung - kalk. Zinsen und\nFinanzaufwand\n\n7301.3940.0700\nAbfallbeseitigung Mahnungen - Gebühren 100 145.801007301.4210.0700\nKehrrichtvignetten - Benützungsgeb./Dienstleist. 633'400 648'143.85653'8007301.4240.0700\nGrünabfuhrvignetten - Benützungsgeb./Dienstleist. 110'000 117'168.95120'0007301.4240.0701\nKonfiskatentsorgung - Benützungsgebühren\nDienstleistungen (SF)\n\n1'000 554.801'0007301.4240.0799\nAbfallbeseitigung Plastiksäcke - Verkäufe7301.4250.0700\nMüllgrossbehälter - Verkäufe7301.4250.0701\nAltpapier, Altmetall etc, - Rückerstattungen Dritter 75'000 44'250.1050'0007301.4260.0700\nGlasrecycling - Rückerstattungen Dritter 40'000 38'868.8540'0007301.4260.0701\nGasrecycling MWST-Vorsteuerkürzungl - Rückerstat. Dritter7301.4260.0702\nAbfallwesen - Bussen 100 150.001007301.4270.0700\nAbfall - übrige Entgelte 432.007301.4290.0700\nAbfallbeseitigung - Zinsen Ford. und Kontokorrente7301.4401.0700\nAbfallbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin. 541'900 311'532.45516'0007301.4510.0700\nAbfall - Ausserordentliche Finanzerträge7301.4840.0700\nAbfall - Zinsen auf Guthaben Abfallbeseitigung7301.4940.0700\n\nGewässerverbauungen 24'700 0 25'700 074 42'396.75\n741 Gewässerverbauungen 42'396.7525'70024'700\n7410 Gewässerverbauungen 42'396.7525'70024'700\n\nUfer- und Gewässerschutz - Unterhalt Wasserbau 5'000 21'829.504'0007410.3142.0700\nGewässerverbauungen - Planmässige Abschreibungen 700 567.257007410.3300.0200\nUfer-Gewässerschutz / Betriebe - int. Verr.\n(7410/6150)\n\n20'000 20'000.0020'0007410.3910.0700\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 84 -\n\n\n\nArten- und Landschaftsschutz 56'000 0 58'200 075 51'015.60\n750 Arten- und Landschaftsschutz 51'015.6058'20056'000\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 51'015.6058'20056'000\n\nLandschaftsentwicklungskonzept - Planungen,\nProjektierungen\n\n33'000 25'141.7529'0007500.3131.0300\nArtenschutz - Sachversicherungsprämien 57.707500.3134.0300\nArten- und Landschaftsschutz - Beiträge an\nOrganisationen\n\n7500.3636.0200\nArten- und Landschaftsschutz - Bewirtschaftungs-\nbeiträge\n\n25'200 25'816.1527'0007500.3637.0300\n\nTierhaltung und übriger Umweltschutz 65'900 61'000 122'500 57'00076 62'602.6587'816.55\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 40'000\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 40'000\n\nKlimaschutz - Honorare Fachexperten 40'0007610.3132.0300\n\n762 Tierhaltung 33'608.20 49'564.5031'000 55'00056'00029'000\n7620 Hundehaltung 33'608.20 49'564.5031'000 55'00056'00029'000\n\nHundehaltung - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000 7'245.507'0007620.3101.0700\nHundehaltung - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n3'000 6'362.702'0007620.3111.0700\nHundehaltung / Betriebe - int. Verr.\n(7620/6150)\n\n10'000 10'000.0010'0007620.3910.0700\nHundehaltung / Verwaltungspolizei - int. Verr.\n(7620/0220)\n\n10'000 10'000.0010'0007620.3910.0701\nHundewesen - Benützungsgebühren/Dienstleist. 55'000 49'564.5056'0007620.4240.0400\nHundehaltung - Bussen7620.4270.0400\n\n769 Übriger Umweltschutz 54'208.35 13'038.1551'500 2'0005'00036'900\n7690 Übriger Umweltschutz 54'208.35 13'038.1551'500 2'0005'00036'900\n\nToilettenanlagen - Energie 2'500 943.401'5007690.3120.0700\nLabel Energiestadt - Leistungen Dritter 10'000 19'420.459'0007690.3130.0300\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 85 -\n\n\n\nÖfentliche Toilettenanlagen - Dienstleist. Dritter 500 3'627.602'0007690.3130.0700\nLabel Energiestadt - Honorare Fachberater 20'000 9'123.359'0007690.3132.0300\nFelssturz ob Arisdörferstr. 29 - Honorare Fachexperten 5'0004'0007690.3132.0400\nLabel Energiestadt - Versicherungen 300 205.803007690.3134.0300\nLabel Energiestadt - Verkehrsabgaben 1007690.3137.0300\nÖffentl. Toilettenanlagen - Unterhalt Hochbauten 500 8'322.555007690.3144.0700\nÜbriger Umweltschutz - Abschreibungen 3'600 3'565.202'6007690.3300.0200\nDeponie Lindenstock: Betriebsbeitrag 9'000 9'000.008'0007690.3634.0700\nErlös WC-Anlage 1'190.102'0007690.4240.0700\nFelssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung 2'0003'0007690.4260.0400\nBeiträge vom Bund 5'000.007690.4630.0300\nBeiträge vom Kanton (Förderbeiträge)7690.4631.0300\nBeiträge von Gemeinden 6'848.057690.4632.0300\n\nFriedhof und Bestattung 402'500 95'700 412'200 94'90077 92'455.55410'525.62\n771 Friedhof und Bestattung 410'525.62 92'455.55412'200 94'90095'700402'500\n7710 Friedhof und Bestattung 410'525.62 92'455.55412'200 94'90095'700402'500\n\nFriedhof - übrige Zulagen 700.007007710.3049.0700\nFriedhof - Aus- und Weiterbildung 6006007710.3090.0700\nFriedhof - Büromaterial 4004007710.3100.0700\nKremationskosten - Urnen 3'500 3'303.752'5007710.3101.0200\nFriedhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500 3'423.552'0007710.3101.0700\nFriedhof sonstiges - Betriebs- und Verbrauchsmat. 600 871.606007710.3101.0701\nFriedhof - Fachliteratur 2002007710.3103.0700\nFriedhof - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n3'000 8'615.452'0007710.3111.0700\nFriedhof - Dienstkleider 7007007710.3112.0700\nFriedhoffonds - übrige Anschaffungen7710.3119.0700\nFriedhof - Energie 20'000 7'753.3019'0007710.3120.0700\nFriedhof Transport- und Kremationskosten -\nDienstleistungen Dritter\n\n57'000 57'515.7056'0007710.3130.0200\nFriedhof Telefon - Dienstleistungen Dritter 855.227710.3130.0700\nFriedhof - Honorare Fachexperten7710.3132.0700\nFriedhof - Sachversicherungen 1'200 733.502007710.3134.0700\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 86 -\n\n\n\nFriedhof Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 200 207.002007710.3137.0700\nFriedhofanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 30'000 21'492.5529'0007710.3143.0700\nFriedhof - Unterhalt Hochbauten 10'000 18'304.809'0007710.3144.0700\nBestattungswesen - Reisekosten und Spesen 3003007710.3170.0700\nFriedhof - Planmässige Abschreibungen 12'000 12'786.8010'1007710.3300.0200\nFriedhoffonds - Einlage in Fonds7710.3511.0700\nFriedhoffonds - Beiträge7710.3636.0201\nBestattung - Beiträge 3'000 6'962.402'0007710.3637.0200\nBestattungswesen / Verwaltung - int. Verr.\n(7710/0220)\n\n57'000 57'000.0057'0007710.3910.0700\nFriedhof / Betriebe - int. Verrechnung (7710/6150) 210'000 210'000.00210'0007710.3910.0701\nFriedhof - Gebühren 4'000 3'094.204'5007710.4210.0200\nFriedhofkapelle - Benützungsgebühren/Dienstleist. 4007710.4240.0700\nFriedhof Kremationskosten - Rückerst. Dritter 60'500 55'161.4562'2007710.4260.0200\nGrabpflege, Grabsteine etc. - Rückerst. Dritter 30'000 34'199.9029'0007710.4260.0700\nFriedhoffonds - Entnahme aus Fonds  Eigenkapital7710.4511.0700\nFriedhoffond - Kapitalverz. (7710/9610)7710.4940.0200\n\nRaumordnung 209'700 192'000 231'600 322'40079 9'338.40201'276.39\n790 Raumordnung 201'276.39 9'338.40231'600 322'400192'000209'700\n7900 Raumplanung 201'276.39 9'338.40231'600 322'400192'000209'700\n\nRaumplanung - Fachliteratur 500 305.005007900.3103.0300\nRaumplanung Nachführung Stadtmodell -\nDienstleistungen Dritter\n\n5'0006'0007900.3130.0300\nRaumplanung Verkehr - Dienstleist. Dritter 50'000 22'386.4029'0007900.3130.0301\nRaumplanung Unvorherges. - Dienstleist. Dritter7900.3130.0302\nRaumplanung SBB Entflechtung - Honorare\nFachexperten\n\n15'000 58'590.4924'0007900.3132.0300\nRaumplanung Zonenplan Siedlung - Honorare\nFachexperten\n\n54'000 59'888.0547'0007900.3132.0303\nRaumplanung - Entwicklungsoptionen Liestal und Umgebung 10'000 3'877.209'0007900.3132.0304\nRaumplanung Zonenplan Landschaft - Honorare\nFachexperten\n\n2'0009'0007900.3132.0305\nRaumplanung - Arealentwicklungen 30'000 21'561.5519'0007900.3132.0306\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 87 -\n\n\n\nRaumplanung - Planmässige Abschreibungen 65'100 34'667.7066'2007900.3320.0200\nRaumplanung - Gebühren für Amtshandlungen7900.4210.0300\nRaumplanung - Beiträge von privaten Unternehmungen 322'400 9'338.40192'0007900.4635.0300\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 88 -\n\n\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 163'400 169'587.40 193'877.31208'900216'900136'900\n\nLandwirtschaft 700 0 1'700 081 1'590.50\n812 Strukturverbesserungen\n8120 Strukturverbesserungen\n\nLandw. Strukturverbeserungen - Notschlachtlokal8120.3612.0400\n\n814 Produktionsverbesserungen 1'590.501'700700\n8140 Produktionsverbesserungen 1'590.501'700700\n\nBaumwärter/Ackerbaustellenleiter - Löhne 1'400 1'440.004008140.3010.0200\nBaumärter/Ackerbaustellenleiter - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1001008140.3050.0200\nBaumwärter/Ackerbauleiter - Unfallversicherung 1.508140.3053.0200\nBaumwärter/Ackerbauleiter - Familienausgleichs-\nkasse BL\n\n8140.3054.0200\nFeldmauserprämien8140.3130.0200\nLandwirtschaft - Reisekosten und Spesen 200 149.002008140.3170.0200\n\nForstwirtschaft 92'000 0 95'000 082 95'642.10\n820 Forstwirtschaft 95'642.1095'00092'000\n8200 Forstwirtschaft 95'642.1095'00092'000\n\n*Waldwege - Unterhalt Strassen*8200.3141.0700\nSchutzwald Schleifenberg - Unterhalt 10'000 3'457.409'0008200.3145.0700\nBürgergemeinde: Beitrag für Unterhalt Waldwege 75'000 75'000.0074'0008200.3632.0700\nBürgergemeinde - Beitrag für Wald-, Hoheits- und\nGemeindeaufgaben\n\n10'000 17'184.709'0008200.3632.0701\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 89 -\n\n\n\nJagd und Fischerei 1'800 14'900 2'300 12'90083 12'857.002'285.70\n830 Jagd und Fischerei 2'285.70 12'857.002'300 12'90014'9001'800\n8300 Jagd und Fischerei 2'285.70 12'857.002'300 12'90014'9001'800\n\nWildschadenverhütung: Beiträge an Kanton 2'000 2'000.001'5008300.3631.0200\nFischhegefonds - Beiträge an Kanton 300 285.703008300.3631.0400\nJagdpacht - Regalien 10'000 10'000.0011'0008300.4100.0400\nFischweidpacht - Regalien 2'900 2'857.003'9008300.4100.0401\n\nTourismus 23'400 0 24'400 084 39'000.00\n840 Tourismus 39'000.0024'40023'400\n8400 Tourismus 39'000.0024'40023'400\n\nTourismus - Dienstleistungen Dritter 24'400 39'000.0023'4008400.3130.0400\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel 19'000 0 40'000 085 31'069.10\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 31'069.1040'00019'000\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 31'069.1040'00019'000\n\nStadtmarketing 40'000 31'069.1019'0008500.3192.0100\nStandortmarketing - SR-Kompetenz8500.3192.0101\nGewerbeausstellung - Beiträge an private\nOrganisationen mit Erwerbszweck\n\n8500.3635.0100\n\nEnergie 0 202'000 0 196'00087 181'020.31\n871 Elektrizität 43'027.0046'00051'000\n8710 Elektrizität 43'027.0046'00051'000\n\nElektra BL - Konzessionen 46'000 43'027.0051'0008710.4120.0300\n\n872 Gas 137'993.31150'000151'000\n8720 Gas 137'993.31150'000151'000\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 90 -\n\n\n\nIndustrielle Werke Basel - Konzessionen 150'000 137'993.31151'0008720.4120.0300\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 91 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 1'410'000 -1'222'807.79 51'421'403.7350'835'00050'168'8001'418'800\n\nSteuern 493'000 43'234'000 486'000 43'119'00091 44'888'171.61612'375.15\n910 Steuern 612'375.15 44'888'171.61486'000 43'119'00043'234'000493'000\n9100 Steuern aktuelles Jahr -300'000.00 43'204'885.4042'419'00042'514'000\n\nWertberichtigung Steuerguthaben Nat. Personen -300'000.009100.3182.0200\nLaufendes Jahr - Einkommenssteuern Nat. Personen (NP) 32'254'000 31'253'000.0032'030'0009100.4000.0200\nLaufendes Jahr - Einkommenssteuern NP Neuzuzüger9100.4000.0201\nLaufendes Jahr - Vermögenssteuern Nat. Personen (NP) 3'840'000 3'658'000.004'032'0009100.4001.0200\nLaufendes Jahr - Vermögenssteuern NP Neuzuzüger9100.4001.0201\nQuellensteuern Nat. Personen 2'775'000 2'845'885.402'850'0009100.4002.0200\nLaufendes Jahr - Ertragssteuern Jur. Personen (JP) 3'150'000 3'224'000.003'021'0009100.4010.0200\nLaufendes Jahr - Kapitalsteuern Jur. Personen (JP) 400'000 2'224'000.00581'0009100.4011.0200\n\n9101 Steuern Vorjahre 872'537.45 881'526.56460'000 50'00069'000468'000\nSteuerguthaben NP - Tatsächliche Forderungsverluste 450'000 869'969.80449'0009101.3183.0200\nSteuerguthaben JP - Tatsächliche Forderungsverluste 10'000 2'567.6519'0009101.3185.0200\nPauschale Steueranrechnung - Einkkommensst. nat. Personen -20'000 -20'413.95-20'0009101.4000.0200\nSteuern 2001 - Einkommenssteuern nat. Personen -985.459101.4000.0221\nSteuern 2002 - Einkommenssteuern nat. Personen -670.009101.4000.0222\nSteuern 2003 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0223\nSteuern 2004 - Einkommenssteuern nat. Personen -402.009101.4000.0224\nSteuern 2005 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0225\nSteuern 2006 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0226\nSteuern 2007 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0227\nSteuern 2008 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0228\nSteuern 2009 - Einkommenssteuern nat. Personen -1'340.009101.4000.0229\nSteuern 2010 - Einkommenssteuern nat. Personen -15'248.609101.4000.0230\nSteuern 2011 - Einkommenssteuern nat. Personen -602.659101.4000.0231\nSteuern 2012 - Einkommenssteuern nat. Personen -330.009101.4000.0232\nSteuern 2013 - Einkommenssteuern nat. Personen 3'843.209101.4000.0233\nSteuern 2014 - Einkommenssteuern nat. Personen -15'417.759101.4000.0234\nSteuern 2015 - Einkommenssteuern nat. Personen 13'499.109101.4000.0235\nSteuern 2016 - Einkommenssteuern nat. Personen 76'311.609101.4000.0236\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 92 -\n\n\n\nSteuern 2017 - Einkommenssteuern nat. Personen -122'220.409101.4000.0237\nSteuern 2018 - Einkommenssteuern nat. Personen -385'598.269101.4000.0238\nSteuern 2019 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0239\nSteuern 2004 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0224\nSteuern 2005 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0225\nSteuern 2006 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0226\nSteuern 2007 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0227\nSteuern 2008 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0228\nSteuern 2009 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0229\nSteuern 2010 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0230\nSteuern 2011 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0231\nSteuern 2012 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0232\nSteuern 2013 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0233\nSteuern 2014 - Vermögenssteuern nat. Personen 13'948.609101.4001.0234\nSteuern 2015 - Vermögenssteuern nat. Personen 26'785.359101.4001.0235\nSteuern 2016 - Vermögenssteuern nat. Personen 30'097.559101.4001.0236\nSteuern 2017 - Vermögenssteuern nat. Personen 244'896.409101.4001.0237\nSteuern 2018 - Vermögenssteuern nat. Personen 209'524.259101.4001.0238\nSteuern 2019 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0239\nSteuern 2003 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0223\nSteuern 2004 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0224\nSteuern 2005 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0225\nSteuern 2006 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0226\nSteuern 2007 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0227\nSteuern 2008 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0228\nSteuern 2009 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0229\nSteuern 2010 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0230\nSteuern 2011 - Ertragssteuern jur. Personen -30'577.609101.4010.0231\nSteuern 2012 - Ertragssteuern jur. Personen -32'790.809101.4010.0232\nSteuern 2013 - Ertragssteuern jur. Personen 12'890.959101.4010.0233\nSteuern 2014 - Ertragssteuern jur. Personen 7'733.759101.4010.0234\nSteuern 2015 - Ertragssteuern jur. Personen 23'037.559101.4010.0235\nSteuern 2016 - Ertragssteuern jur. Personen 39'292.409101.4010.0236\nSteuern 2017 - Ertragssteuern jur. Personen 169'091.409101.4010.0237\nSteuern 2018 - Ertragssteuern jur. Personen 123'422.159101.4010.0238\nSteuern 2019 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0239\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 93 -\n\n\n\nPauschale Steueranrechnung - Kapitalssteuer jur. Personen9101.4011.0200\nSteuern 2003 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0223\nSteuern 2004 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0224\nSteuern 2005 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0225\nSteuern 2006 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0226\nSteuern 2007 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0227\nSteuern 2008 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0228\nSteuern 2009 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0229\nSteuern 2010 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0230\nSteuern 2011 - Kapitalsteuern jur. Personen 4'198.759101.4011.0231\nSteuern 2012 - Kapitalsteuern jur. Personen 2'555.259101.4011.0232\nSteuern 2013 - Kapitalsteuern jur. Personen 2'626.909101.4011.0233\nSteuern 2014 - Kapitalsteuern jur. Personen -1'053.009101.4011.0234\nSteuern 2015 - Kapitalsteuern jur. Personen 13'701.709101.4011.0235\nSteuern 2016 - Kapitalsteuern jur. Personen 38'952.359101.4011.0236\nSteuern 2017 - Kapitalsteuern jur. Personen 92'948.159101.4011.0237\nSteuern 2018 - Kapitalsteuern jur. Personen 198'576.659101.4011.0238\nSteuern 2019 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0239\nEingang abgeschriebener Forderungen nat. Personen 70'000 161'243.0289'0009101.4293.0200\nEingang abgeschriebener Steuerforderungen jur. Personen9101.4295.0200\n\n9102 Zinsendienst Steuern 39'837.70 801'759.6526'000 650'000651'00025'000\nSteuern - Vergützungszinsen 26'000 39'837.7025'0009102.3403.0200\nSteuern - Verzugszinsen Steuern 650'000 801'759.65651'0009102.4403.0200\n\nFinanz- und Lastenausgleich 518'000 5'798'000 519'000 6'672'00093 5'939'394.00517'798.00\n930 Finanz- und Lastenausgleich 517'798.00 5'939'394.00519'000 6'672'0005'798'000518'000\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 517'798.00 5'939'394.00519'000 6'672'0005'798'000518'000\n\nKanton: Horizontaler Finanzausgleich9300.3622.0200\nFinanzierung Ausgleichsfonds - Beitrag an Kanton9300.3623.0200\nFinanzierung Solidaritätsbeitrag 144'000 143'240.00144'0009300.3625.0200\nKompensationsleistung Aufgabenverschiebung - Beitrag an Kanton 375'000 374'558.00374'0009300.3631.0200\nKanton Bildung (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung 357'000 270'057.00339'0009300.4621.0200\nKanton Sozialhilfe (n-FAG)-Sonderlastenabgeltung 1'760'000 1'757'523.001'747'0009300.4621.0201\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 94 -\n\n\n\nKanton Bildung kummuliert (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung9300.4621.0202\nKanton Sozialhilfe kummuliert (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung9300.4621.0203\nKanton Ungebundene Beiträge - horizontaler Finanzausgleich9300.4622.0200\nKanton (n-FAG) - horizontaler Finanzausgleich 865'000 118'764.009300.4622.0201\nKanton: Übergangsbeträge 131'394.009300.4622.0202\nKanton: Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe 1'250'000 1'243'187.001'226'0009300.4625.0200\nKanton: Solidaritätsbeitrag (Sozialhilfe)9300.4626.0200\nKanton: Ergänzungsleistung - Kompensationsleistung 690'000 689'743.00727'0009300.4631.0200\nKanton: 6. Primarschuljahr - Kompensationsleistung 1'750'000 1'728'726.001'759'0009300.4631.0201\nKanton: Pflegefinanzierung (EL) - Kompensationsleistung9300.4631.0202\n\nErtragsanteile an Bundeseinnahmen 0 554'000 0 437'00094\n940 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 437'000554'000\n9400 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 437'000554'000\n\nAnteil an Direkter Bundessteuer 437'000554'0009400.4600.0200\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung 404'500 553'500 401'500 575'50096 566'840.56421'799.12\n961 Zinsen 264'705.30 60'826.25280'000 50'4007'400273'000\n9610 Zinsen 264'705.30 60'826.25280'000 50'4007'400273'000\n\nVerzinsung laufende Verbindlichkeiten9610.3400.0200\nVerzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.059610.3401.0200\nVerzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 45'000 24'789.5544'0009610.3406.0200\nVerzinsung BLPK-Verpflichtung (Annuität: 1.75%, 40 Jahre) 235'000 239'915.70229'0009610.3406.0201\nZinsen an andere Rechnungskreise (5790/720/9610)9610.3940.0200\nFV Wertschriften/Konten - Zinsen flüssige Mittel 158.709610.4400.0200\nFinanzvermögen Verzugszinsen - Zinsen\nForderungen und Kontokorrente\n\n5'000 4'288.456'0009610.4401.0200\nZinsen - kurzfristige Finanzanlagen9610.4402.0200\nÜbrige Zinsen von Finanzvermögen 45'000 55'975.009610.4409.0200\nFV Wertschriften - Dividenden 400 404.101'4009610.4420.0200\nFV Wertschriften - Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen9610.4451.0200\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 95 -\n\n\n\nZinsen an andere Rechnungskreise (7101/7201/7301)9610.4940.0200\n\n963 Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n110'422.14 487'914.26106'500 524'100527'100102'500\n9630 Liegenschaften des\n\nFinanzvermögens\n110'422.14 487'914.26106'500 524'100527'100102'500\n\nFV Immobilien - Energie9630.3120.0300\nFV Immobilien - Honorare Fachexperten 22'000 26'864.8921'0009630.3132.0300\nFV Immobilien - Sachversicherungen 1'000 1'530.501'0009630.3134.0300\nFV Immobilien - Unterhalt Hochbauten9630.3144.0300\nFV Immobilien - Baurechtszins 28'500 28'151.2027'5009630.3160.0300\nFV Immobilien - g+t  Baul. Unterhalt. Dritte 35'000 34'670.5534'0009630.3430.0800\nFV Immobilien - g+t - übr. Liegenschaftsaufwand 20'000 19'205.0019'0009630.3439.0800\nFV Immobilien - Einlagen in Neubewertungsreserven9630.3896.0200\nFV Immobilien - Wasserversorgung: Übrige Interne Verrechnung9630.3990.0700\nFV Immobilien - Realisierte Gewinne FV Sachanlagen9630.4411.0200\nFV Immobilien - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 43'500 39'296.4544'5009630.4430.0300\nFV Immobilien - Baurechts-/Pach-/Mietzinsen 274'600 285'739.81275'6009630.4430.0301\nFV Immobilien Zinserträge g+t - Pacht-/Mietzinsen Liegenschaft FV 206'000 162'878.00207'0009630.4430.0800\nFV Immobilien - Übriger Liegenschaftsertrag9630.4439.0300\nFV Immobilien - Marktwertanpassung Sachanlagen9630.4443.0200\nFV Immobilien - Entnahme aus Neubewertungsreserven9630.4896.0200\n\n969 Übriges Finanzvermögen 46'671.68 18'100.0515'000 1'00019'00029'000\n9690 Übriges Finanzvermögen 46'671.68 18'100.0515'000 1'00019'00029'000\n\nFV Einwohnerkasse - Wertberichtigungen auf Forderungen 13'000.009690.3180.0200\nFV Einwohnerkasse - Tatsächliche Forderungsverluste 15'000 18'715.1318'0009690.3181.0200\nFV Wasser - Tatsächliche Forderungsverluste 103.859690.3181.0201\nFV Abwasser - Tatsächliche Forderungsverluste 111.709690.3181.0202\nFV Abfall - Tatsächliche Forderungsverluste -0.559690.3181.0203\nRealisierte Kursverluste auf Finanzanlagen9690.3410.0200\nKapitalbeschaffung und -verwaltung 14'741.5511'0009690.3420.0200\nWertberichtigung Finanzanlagen9690.3440.0200\nEinlagen in Neubewertungsreserven9690.3896.0200\nFV Einwohnerkasse Eingang abgeschriebene Forderungen 1'000 18'100.0519'0009690.4290.0200\nFV Realisierte Gewinne auf Sachanlagen9690.4411.0200\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 96 -\n\n\n\nMarktwertanpassungen Finanzanlagen9690.4440.0200\nEntnahme aus Neubewertungsreserven9690.4896.0200\n\nRückverteilungen 0 26'000 0 28'00097 25'068.46\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 25'068.4628'00026'000\n9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 25'068.4628'00026'000\n\nSVA BL - Rückverteilung CO2-Abgabe 28'000 25'068.4626'0009710.4699.0200\n\nNicht aufgeteilte Posten 3'300 3'300 3'500 3'50099 1'929.10-2'774'780.06\n990 Finanzpolitische Reserve 1'120'198.19\n9900 Finanzpolitische Reserve 1'120'198.19\n\nEinlage in finanzpolitische Reserve 1'120'198.199900.3894.0200\n\n995 Neutrale Aufwendungen und\nErträge\n\n-3'894'978.25 1'929.103'500 3'5003'3003'300\n9950 Neutrale Aufwendungen und\n\nErträge\n-3'894'978.25 1'929.103'500 3'5003'3003'300\n\nFerien- und Überzeitguthaben des Personals 18'000.009950.3010.0200\nVorsorgeverplichtungen: kommunale Lehrpersonen -959'453.359950.3052.0200\nVorsorgeverplichtungen: Mitarbeitende Verwaltung -1'463'406.009950.3052.0201\nBLPK: Arbeitgeberbeitragsreserve ohne Verwendungsverzicht -1'492'048.009950.3052.0202\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Lebensmittel 1'000 715.108009950.3105.0100\nKunstfonds - Ankäufe9950.3110.0100\nAllemandi-Legat - Dienstleistungen Dritter 300 55.003009950.3130.0100\nKunstfonds - Einlage in Fonds9950.3511.0100\nWeckenfonds - Einlage in Fonds9950.3511.0101\nAllemandi-Legat - Einlage in Fonds9950.3511.0102\nPestalozzifonds - Einlage in Fonds9950.3511.0600\nAllemandi-Legat - Beiträge 1'000 1'000.001'0009950.3637.0100\nPestalozzifonds - Beiträge 1'200 159.001'2009950.3637.0400\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Rückerst. Dritter 200 234.502009950.4260.0100\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 97 -\n\n\n\nErbschaft ohne Zweckbindung - übriger Ertrag9950.4390.0200\nPestalozzifonds - Beiträge Dritter (Schenkungen)9950.4390.0400\nPestalozzifonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 1'200 159.001'2009950.4511.0200\nKunstfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals9950.4511.0201\nWeckenfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 800 480.606009950.4511.0202\nAllemandi-Fonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 1'300 1'055.001'3009950.4511.0203\nBLPK - Ausfinanzierungskosten per 31.12.20149950.4840.0200\nPestalozzifonds- Kalkulierte Zinsen9950.4940.0200\nKunstfonds - Kalkulierte Zinsen9950.4940.0201\nWeckenfonds - Kalkulierte Zinsen9950.4940.0202\nAllemandi-Fonds - Kalkulierte Zinsen9950.4940.0203\n\nBudget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2019Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n- 98 -\n\n75'597'335.5175'597'335.51\n2'052'000\n\n76'940'700 76'940'700 75'597'335.5175'597'335.51\n\n80'005'300 74'327'300 76'940'700 74'888'700\n5'678'000\n\n80'005'300 80'005'300\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 199'000 357'368.2570'000\n70'000 199'000 357'368.25Nettoausgaben\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 62'300.2050'00050'000\n62'300.20Nettoausgaben\n\nBILDUNG2 1'501'000 387'777.53 28'133.501'907'000\n1'907'000 1'501'000 359'644.03Nettoausgaben\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 50'000 478'351.25 22'311.50230'000\n230'000 50'000 456'039.75Nettoausgaben\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 90'000\n90'000Nettoausgaben\n\nVERKEHR6 3'365'000 1'595'706.22 2'739.90336'0003'901'000\n3'565'000 3'365'000 1'592'966.32Nettoausgaben\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 3'315'000 2'158'871.39 2'173'830.401'610'0002'260'0004'770'000\n2'510'000 1'705'000 14'959.01Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Zusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\nBudget 2021\n\n- 99 -\n\n2'227'015.305'040'374.84\n6'820'000\n\n8'430'000 8'430'000\n2'813'359.54\n\n5'040'374.84 5'040'374.84\n\n11'018'000 2'646'000 8'430'000 1'610'000\n8'372'000\n\n11'018'000 11'018'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nINVESTITIONSAUSGABEN5 8'430'000 5'040'374.8411'018'000\n\n50 Sachanlagen 4'482'541.657'977'00010'533'000\n500 Grundstücke\n5000 Grundstücke\n\n501 Strassen / Verkehrswege 1'316'533.092'760'0003'215'000\n5010 Strassen / Verkehrswege 2'760'000 1'316'533.093'215'000\n\n502 Wasserbau 100'000110'000\n5020 Wasserbau 100'000110'000\n\n503 Übriger Tiefbau 2'028'530.951'895'0003'680'000\n5030 Übrige Tiefbauten 1'895'000 2'028'530.953'680'000\n\n504 Hochbauten 807'385.362'338'0002'815'000\n5040 Hochbauten 2'338'000 807'385.362'815'000\n\n505 Waldungen\n5050 Waldungen\n\n506 Mobilien 327'896.90594'000307'000\n5060 Mobilien 594'000 327'896.90307'000\n\n509 Übrige Sachanlagen 2'195.35290'000406'000\n5090 Übrige Sachanlagen 290'000 2'195.35406'000\n\n52 Immaterielle Anlagen 557'833.19433'000405'000\n520 Software 361'995.0098'00070'000\n5200 Software 98'000 361'995.0070'000\n\n521 Patente / Lizenzen\n5210 Patente / Lizenzen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\nArtengliederung\n\nBudget 2021\n\n- 100 -\n\n\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 195'838.19335'000335'000\n5290 Übrige immaterielle Anlagen 335'000 195'838.19335'000\n\n54 Darlehen\n544 Öffentliche Unternehmungen\n5440 Darlehen an öffentliche Unternehmungen\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 20'00080'000\n562 Gemeinden und Zweckverbände\n5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n\n564 Öffentliche Unternehmungen 20'00080'000\n5640 Inv.-Beiträge an öff. Unternehmung 20'00080'000\n\n565 Private Unternehmungen\n5650 Inv.-Beiträge an priv. Unternehmungen\n\n59 Abschluss Investitionsrechnung\n590 Passivierungen\n5900 Allgemeiner Haushalt\n5901 Wasserversorgung\n5902 Abwasserbeseitigung\n5903 Abfallbeseitigung\n\n591 Übertrag Einnahmeüberschuss\nin die Erfolgsrechnung\n\n5911 Wasserversorgung\n5912 Abwasserbeseitigung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\nArtengliederung\n\nBudget 2021\n\n- 101 -\n\n\n\nINVESTITIONSEINNAHMEN6 2'227'015.301'610'0002'646'000\n\n60 Übertragung von Sachanlagen\nin das Finanzvermögen\n\n600 Übertragung von Grundstücken\n6000 Übertragung von Grundstücken in FV\n\n606 Übertragung Mobilien\n6060 Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen\n\n63 Investitionsbeiträge für\neigene Rechnung\n\n2'227'015.301'610'0002'646'000\n630 Bund\n6300 Investitionsbeiträge vom Bund\n\n631 Kanton 16'432.5010'000346'000\n6310 Investitionsbeiträge vom Kanton 10'000 16'432.50106'000\n6312 Erschliessungsbeiträge vom Kanton 240'000\n\n632 Gemeinden und Zweckverbände\n6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden\n\n634 Öffentliche Unternehmungen 600'000\n6340 Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen 600'000\n\n635 Private Unternehmungen 2'739.90\n6350 Inv.Beiträge-Priv.Unternehmen 2'739.90\n\n636 Private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n34'012.5050'000\n6360 Inv.Beiträge-Priv.Org.o.Erwerbszw. 34'012.5050'000\n\n637 Private Haushalte 2'173'830.401'600'0001'650'000\n6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 50'000\n6371 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten 1'600'000 2'173'830.401'600'000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\nArtengliederung\n\nBudget 2021\n\n- 102 -\n\n\n\n6372 Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2019Investitionsrechnung\nAusgaben Einnahmen\n\nHRM2\n\nBudget 2021 Budget 2020\nArtengliederung\n\nBudget 2021\n\n- 103 -\n\n2'227'015.305'040'374.84\n6'820'000\n\n8'430'000 8'430'000\n2'813'359.54\n\n5'040'374.84 5'040'374.84\n\n11'018'000 2'646'000 8'430'000 1'610'000\n8'372'000\n\n11'018'000 11'018'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 199'000 357'368.2570'000\n\n02 Allgemeine Dienste 70'000 199'000 357'368.25\n022 Allgemeine Dienste 357'368.25199'00070'000\n0220 Allgemeine Dienste 357'368.25199'00070'000\n\nInformatik Software KLIB (Soziale Dienste)0220.5060.0071\nICT Verwaltung: Ersatz-Server0220.5060.0114\nICT Verwaltung: Erneuerung Server & Storage 101'0000220.5060.0246\nICT Verwaltung: Ersatz Server Software0220.5200.0114\nICT Verwaltung: Software Allmendbewirtschaftung 102'931.700220.5200.0212\nICT Verwaltung: Erneuerung Betriebssystem und Office 254'436.550220.5200.0213\nSW Verwaltung: KLIB-Ausbau (Digitalisierung) 98'00070'0000220.5200.0247\n\nBUDGET 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020Budget 2021\n\n- 104 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 62'300.2050'00050'000\n\n14 Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen 14'899.55\n140 Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen 14'899.55\n1400 Allgemeines Rechtswesen 14'899.55\n\nAmtliche Vermessung: Neuvermessung Feldgebiet 14'899.551400.5290.0152\n\n15 Feuerwehr 47'400.65\n150 Feuerwehr 47'400.65\n1500 Feuerwehr 47'400.65\n\nFW: Brandmeldeanlage Magazin1500.5060.0173\nLego 5-61: Bus Atemschutz1500.5060.0181\nLego 5-65: Kleintransporter1500.5060.0218\nFeuerwehr: Notstromeinspeisung Magazin 47'400.651500.5060.0219\nÜbertrag Sachanlagen ins Finanzvermögen1500.6060.0222\nVerkauf: Feuerwehr-Fahrzeuge1500.6340.0042\nFW: Brandmeldeanlage Magazin1500.6340.0173\n\n16 Militär- und Bevölkerungsschutz 50'000 50'000\n162 Bevölkerungsschutz 50'00050'000\n1620 Zivilschutz 50'00050'000\n\nZS: KP Frenkenbündten- Umbau öffentl. Schutzraum 50'0001620.5040.0146\nZS: Container leer1620.5060.0124\nZS: Transporter Hyundai (Ersatz)1620.5060.0145\nZS: Polycom Funkgeräte (Ersatz)1620.5060.0147\nZivilschutz: Container 31620.5060.0192\nZivilschutz: Container 41620.5060.0193\nZS: KP-Frenke in ZSA (Planung)1620.5090.0143\nInvestitionsbeiträge vom Bund: Küche KP Stutz1620.6300.0125\nEntnahme Fonds Schutzraumbauten: Lego 5-661620.6370.0043\n\nBUDGET 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020Budget 2021\n\n- 105 -\n\n\n\nEntnahme Fonds Schutzraumbauten: Küche KP Stutz1620.6370.0125\nZS: KP Frenke Entnahme Ersatzabgabefonds 50'0001620.6370.0146\n\nBUDGET 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020Budget 2021\n\n- 106 -\n\n\n\nBILDUNG2 1'501'000 387'777.53 28'133.501'907'000\n\n21 Obligatorische Schule 1'907'000 1'501'000 387'777.53 28'133.50\n212 Primarschule 71'274.05127'000\n2120 Primarschule 71'274.05127'000\n\nSchulen: Informatik-Ausrüstung (Hardware)2120.5060.0045\nSchulen: Informatik-Ausrüstung (Vorprojekt)2120.5060.0110\nICT Schulen: Hardware-Ausrüstung 71'274.052120.5060.0211\nICT Schulen: Informatik-Ausrüstung 127'0002120.5060.0267\nSchulen: Informatik-Ausrüstung (Software)2120.5200.0045\n\n217 Schulliegenschaften 316'503.48 28'133.501'501'0001'780'000\n2170 Kindergarten 186'623.30118'00030'000\n\nKG Frenke - Neubau Doppelkindergarten (Realisation) 186'623.302170.5040.0148\nKG Arisdörfer - Einbau Kindergarten2170.5040.0149\nKG Grammet: Erstanschaffung Schulraummobiliar 30'00030'0002170.5060.0258\nKG: Ersatz Aussen-Spielgeräte 88'0002710.5060.0259\n\n2171 Primarschule 129'880.18 28'133.501'383'0001'750'000\nSA Mühlematt: Klassenzimmer für 6. Klassen und Gruppenräume2171.5040.0073\nSA Frenke Primar: Sanierung 39'914.5320'0002171.5040.0074\nSA Gestadeck: Erweiterung (Vorstudie)2171.5040.0125\nSA Gestadeck: Erweiterung (Vorstudie)2171.5040.0126\nSA Rotacker - Sanierungsmassnahmen 180'000 85'431.502171.5040.0150\nSA Gestadeck: Erweiterung (Grundlagen für Variantenentscheid) 143'0002171.5040.0174\nMZH Frenke: Erneuerung Wasseraufbereitung 4'534.152171.5040.0182\nSA Frenke Sporthalle: Erneuerung Kaltwasser, Dusche 290'0002171.5040.0220\nSA Gestadeck: Erneuerung Pavillion 70'00030'0002171.5040.0221\nSA Rotacker: Fassadensanierung Turnhalle 240'0002171.5040.0222\nSA Frenke Primar: Erweiterung Modulbau 100'0002171.5040.0241\nSA Frenke Sporthallen: Erneuerung Sicherheit 290'000220'0002171.5040.0242\nSA Rosen (Ertüchtigung als Provisorium) 100'0002171.5040.0243\nSA Rotacker: Hauptbau 1918 140'0002171.5040.0244\nSA Frenke Sporthallen: Erhaltung Gebrauchstauglichkeit 290'0002171.5040.0262\n\nBUDGET 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020Budget 2021\n\n- 107 -\n\n\n\nSA Fraumatt: Primar: Erweiterung Modulbau 200'0002171.5040.0263\nSA Rotacker: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 80'0002171.5040.0264\nSA Rosen (Ertüchtigung als Provisorium) 600'0002171.5040.0269\nSA Rotacker: Ersatzanschaffung  Schulmobiliar 70'00070'0002171.5060.0257\nSA Frenke Investitionsplanung - Primar: Beitrag Kanton BL2171.6310.0011\nSA Frenke Sanierung - Primar: Beitrag Kanton BL 10'121.002171.6310.0074\nSA Frenke Sanierung - Primar: Beitrag Private 18'012.502171.6360.0074\n\n2173 Musikschule\nSA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium (Realisation)2173.5040.0007\n\nBUDGET 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020Budget 2021\n\n- 108 -\n\n\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 50'000 478'351.25 22'311.50230'000\n\n31 Kulturerbe 80'000 20'000 70'864.95 22'311.50\n311 Museen und Kulturförderung 20'00080'000\n3110 Museen und Kulturförderung 20'00080'000\n\nDISTL: Erneuerung Daueraustellung 20'00080'0003110.5640.0256\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 70'864.95 22'311.50\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 70'864.95 22'311.50\n\nObertor: Fassadensanierung3120.5040.0117\nTörli - Innensanierung 70'864.953120.5040.0238\nKulturgüterschutzraum Frenke: Gemäldeanlage3120.5060.0151\nObertor: Investitionsbeitrag Kanton3120.6310.0117\nTörli: Investitionsbeitrag Kanton 6'311.503120.6310.0238\nObertor: Investitionsbeitrag Priv. Org. o. Erwerbszweck3120.6360.0117\nTörli: Investitionsbeitrag Priv. Org. o. Erwerbszweck 16'000.003120.6360.0238\n\n32 Kultur allgemein 30'000\n329 Kultur, sonstiges 30'000\n3290 Kultur, sonstiges 30'000\n\nEngelsaal 30'0003290.5040.0245\n\n34 Sport und Freizeit 150'000 407'486.30\n341 Sport 407'486.30150'000\n3411 Gartenbad\n\nSport- und Volksbad Gitterli AG; Darlehen3411.5440.0261\nSport- und Volksbad Gitterli AG; Darlehen Rückzahlung3411.6440.0261\n\n3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen 407'486.30150'000\nAussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Projektierung)3414.5030.0153\n\nBUDGET 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020Budget 2021\n\n- 109 -\n\n\n\nAussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Realisation) 150'0003414.5030.0183\nSportanlage Gitterli: Ersatz Kunstrasen 407'486.303414.5030.0184\n\nBUDGET 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020Budget 2021\n\n- 110 -\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 90'000\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 90'000\n579 Übriges Sozialwesen 90'000\n5790 Übriges Sozailwesen 90'000\n\nWohnheim für Asylsuchende (Vorstudie)5790.5040.0144\nWohnheim für Asylsuchende (Planung) 90'0005790.5040.0223\n\nBUDGET 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020Budget 2021\n\n- 111 -\n\n\n\nVERKEHR6 3'365'000 1'595'706.22 2'739.90336'0003'901'000\n\n61 Strassenverkehr 3'901'000 336'000 3'365'000 1'595'706.22 2'739.90\n615 Gemeindestrassen / Werkhof 1'595'706.22 2'739.903'365'000336'0003'901'000\n6150 Gemeindestrassen / Werkhof 1'595'706.22 2'739.903'365'000336'0003'901'000\n\nStrasse Munzachstrasse / Kettigerweg6150.5010.0022\nStrasse Rosenstrasse / Nonnenbodenweg6150.5010.0028\nStrasse Tiergartenstrasse6150.5010.0030\nStrasse Oberer Burghaldenweg (Abwasser Trennsystem)6150.5010.0033\nStrasse Fluhweg6150.5010.0039\nStrassenbeleuchtung: Ersatz mit LED 18'909.956150.5010.0040\nBrücke Kasinostrasse: Sanierung/Ersatz6150.5010.0054\nStrasse Burgstrasse6150.5010.0066\nBahnhofplatz: Korrektion Soodweg6150.5010.0067\nStrasse Amtshausgasse / Zeughausplatz 1'339.206150.5010.0085\nStrasse Oberer Burghaldenweg, Sanierung6150.5010.0088\nStrasse Fischmarkt / Mühlegasse Planung 1'998.006150.5010.0091\nStrasse Rathausstr. / Freihofgasse Planung6150.5010.0092\nBrücke Weiermattstrasse (Projektierung)6150.5010.0094\nBushaltestelle Wasserturmplatz, Verkehrssicherheit Erweiterung6150.5010.0096\nStrasse Rheinstrasse Schild bis BLKB6150.5010.0097\nStrasse Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung6150.5010.0108\nStrasse Rathausstrasse - Neugestaltung 59'656.256150.5010.0120\nLandkauf Ahornstr. 21, Parz. 2295, z.G. Str.parz. 25126150.5010.0127\nBrücke Grammetstrasse, Obj. 13 (Projektierung)6150.5010.0133\nStrasse Heidenlochstr.: Kasino - bis Grametstr. (Projektierung) 11'596.206150.5010.0134\nStrasse Kasernenstr. (Militärstr. bis Altbrunnenweg) - Sanierung6150.5010.0135\nStrasse Sichternstrasse - Sanierung6150.5010.0137\nSBB 4-Spur-Ausbau - Velostation 54'937.186150.5010.0154\nSBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstrasse (Projektierung)6150.5010.0162\nSBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege (Projektierung) 177'668.356150.5010.0163\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung) 15'555.506150.5010.0169\nStrassennetz Liestal Ost (Vorstudie) 20'0006150.5010.0171\nStrasse Sonnenweg (Realisation) 7'295.306150.5010.0172\nLandkauf Ob.Burghaldenweg 42, Parz. 1038, z.G. Str.parz. 54896150.5010.0179\n\nBUDGET 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020Budget 2021\n\n- 112 -\n\n\n\nAllee: Elefantenbrücke6150.5010.0196\nBrücke Grammetstrasse, Obj. 13 (Realisierung) 120'000 738'453.266150.5010.0197\nSBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege (Realisation) 150'000150'0006150.5010.0198\nSBB 4-Spur-Ausbau: Verlängerung PU (Planung)6150.5010.0199\nStrassen Zentrum Nord: 1. Etappe (Realisierung) 100'000 723.00220'0006150.5010.0202\nStrassen Zentrum Nord: Landerwerb Gasstrasse 1. Etappe 400'0006150.5010.0203\nBruckackerstrasse: Sanierung Strasse 172'704.606150.5010.0204\nRheinstrasse - Rathausstrasse 40'000 26'419.556150.5010.0224\nSBB 4-Spurausbau: Veloweg Oristalunterführung 100'0006150.5010.0226\nHeidenlochstrasse (Kasino- Grammetsr.) - Realisation 800'000400'0006150.5010.0230\nHeidenlochstrasse: Landerwerb 275'000 6'968.206150.5010.0231\nGrammetstrasse: Strassenentwässerung Strasse 75'000 8'094.10310'0006150.5010.0232\nLanghagstrasse: Strassenverbreiterung6150.5010.0233\nSommerhaldenweg 4'138.256150.5010.0235\nHeidenlochstrasse (Grammetstrasse - Lausen)6150.5010.0237\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse) 400'000 10'076.20210'0006150.5010.0251\nFrenkendörferstrasse: Erneuerung Belag 100'0006150.5010.0252\nFussweg Gräubern6150.5010.0253\nSBB 4-Spur-Ausbau - Velostation Realisation 200'000300'0006150.5010.0260\nSBB 4-Spurausbau: Rufsteinweg (Brücke) 150'0006150.5010.0271\nHeidenlochstr. Ausbau Strasse Leitungen 1'000'0006150.5010.0272\nBrücke FG: Grammet Obj. 18 Neubau6150.5010.0274\nBrücke FG: Zollbrüggli Obj. 20 Neubau6150.5010.0275\nBifangstr. Erschliessung 240'00026150.5010.0277\nErweiterung Strassenbeleuchtung LED 215'00026150.5010.0279\nWerkhof: Erneuerung Warenlift 53'921.436150.5040.0185\nWerkhof: Erneuerung Garagentor 72'869.206150.5040.0217\nWerkhof: Umbau Wohnungen zu Büro 200'00026150.5040.0266\nBE: Holder C340 (Ersatz)6150.5060.0056\nIveco 32 C 11: Ersatz6150.5060.0128\nBE: Schneepflug LKW6150.5060.0129\nIveco 35 C 14: Ersatz6150.5060.0186\nMerdeses Sprinter 419 CDI: Ersatz6150.5060.0187\nErsatz Wischmaschine RAVO6150.5060.0207\nKleinlastwagen Ladog: Ersatz6150.5060.0215\nCaterpillar 303: Ersatz 142'702.506150.5060.0216\n\nBUDGET 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020Budget 2021\n\n- 113 -\n\n\n\nFZ: Holder, C345 Ersatz 190'0006150.5060.0249\nFZ: Hubstapler Still Ersatz 80'0006150.5060.0250\nIveco 50C 18 Daily mit Kippbrücke 80'0006150.5060.0268\nBE: Neubau Salzsilo6150.5090.0075\nStrassenverkehr - Parkleitsystem (Projektierung) 1'254.506150.5090.0155\nStrassenverkehr - Parkleitsystem (Realisierung) 250'000350'0006150.5090.0188\nStedtli: Signaletik Fussgänger 940.856150.5090.0201\nStedtli: Signaletik Fussgänger (Realisation) 40'00056'0006150.5090.0225\nParkraumkonzept 45'000 7'484.656150.5290.0189\nQP Rebgarten - öffentl. Parkplätze Inv.-Beitrag6150.5650.0141\nÜbertragung von Mobilien ins Finanzvermögen6150.6060.0001\nRosenstrassen/Nonenbodenweg (LSA) Beitrag Kanton6150.6310.0028\nRathausstrasse - Investitionsbeiträge Kanton6150.6310.0120\nAgglomerationsprogramm 3. Generation, Velostation 96'0006150.6310.0260\nBeitrag Bifangstrasse 240'0006150.6312.0277\nBeitrag SBB: Velostation Wiedenhub6150.6340.0012\nRathausstrasse - Investitionsbeiträge priv. Unternehmen 2'739.906150.6350.0120\nRathausstrasse - Investitionsbeiträge Unternehmen o.E.6150.6360.0120\nRathausstrasse - Investitionsbeiträge Private6150.6370.0120\nAnwänderbeiträge von Privaten6150.6372.0067\nAnwänderbeiträge von Privaten6150.6372.0111\n\n62 Öffentlicher Verkehr\n623 Agglomerationsverkehr\n6230 Agglomerationsverkehr\n\nÜbertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen6230.6540.0200\n\nBUDGET 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020Budget 2021\n\n- 114 -\n\n\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 3'315'000 2'158'871.39 2'173'830.401'610'0002'260'0004'770'000\n\n71 Wasserversorgung 3'415'000 1'610'000 2'675'000 1'010'000 1'051'572.45 1'359'990.35\n710 Wasserversorgung 1'051'572.45 1'359'990.352'675'000 1'010'0001'610'0003'415'000\n7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 1'051'572.45 1'359'990.352'675'000 1'010'0001'610'0003'415'000\n\nWL Munzachstrasse / Kettigerweg7101.5030.0022\nWL Büchelistrasse7101.5030.0031\nWL Zeughausgasse7101.5030.0032\nWL Standweg7101.5030.0035\nWL Fluhweg7101.5030.0039\nWL Amtshausgasse / Zeughausplatz 1'240.007101.5030.0085\nWL Oberer Burghaldenweg, Sanierung7101.5030.0088\nWL Fischmarkt / Mühlegasse Planung 611.707101.5030.0091\nWL Rathausstr. / Freihofgasse Planung7101.5030.0092\nWL Auweg7101.5030.0093\nWL Rheinstrasse Schild bis BLKB7101.5030.0097\nWL Ausbau bestehender Messschacht Altmarkt 9'222.507101.5030.0098\nWL Brücke Altmarkt: Ersatz 3'341.057101.5030.0099\nWL Bruckackerstrasse7101.5030.0100\nWL Arisdörferstrasse, Gemeindegrenze bis im Pfauenhof7101.5030.0101\nWL Arisdörferstr. Gemeindegrenze bis im Pfauenhof, Realisierung7101.5030.0106\nWL Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung7101.5030.0108\nWL Rathausstrasse - Sanierung -7'046.607101.5030.0120\nWL Heidenlochstr.: Kasino - bis Grametstr. (Projektierung)7101.5030.0134\nWL Kasernenstr. (Militärstr. bis Altbrunnenweg)-Sanierung7101.5030.0135\nWL Sonnenweg (Projektierung)7101.5030.0140\nWL SBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstrasse (Projektierung)7101.5030.0162\nWL Querung Kantonsstrasse Bad Bubendorf7101.5030.0165\nWL Helgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung 63'480.207101.5030.0166\nWL Hofmatt: Quellzuleitung7101.5030.0167\nWL Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung)7101.5030.0169\nWL Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung) 30'0007101.5030.0170\nWL Sonnenweg (Realisation)7101.5030.0172\nQF Helgenweid: Aufbereitung Trinnkwasserbrunnen 453.507101.5030.0194\nSBB 4-Spur-Ausbau: WA Zus. Werkleitungen (Vorprojekt) 5'481.757101.5030.0200\n\nBUDGET 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020Budget 2021\n\n- 115 -\n\n\n\nStrassen Zentrum Nord: WA 1. Etappe (Realisierung) 320'891.257101.5030.0202\nBruckackerstrasse: Sanierung Wasserleitung 264'327.857101.5030.0204\nWL Helgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung Station\nLampenberg\n\n8'205.657101.5030.0205\nSBB 4-Spurausbau: Oristalstrasse Wasser7101.5030.0227\nSBB 4-Spurausbau Sichternstrasse Wasser7101.5030.0228\nSBB Bahnhofcorso: Umlegung WL-Oristalüberführung 100'0007101.5030.0229\nHeidenlochstrasse - Realisation 210'000110'0007101.5030.0230\nPsychiatrie: Verlegung Leitungen 9'222.10205'0007101.5030.0234\nHeidenlochstrasse (Grammetstr. - Lausen)7101.5030.0237\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse) Wasser 80'000100'0007101.5030.0251\nFrenkendörferstrasse: Erneuerung Wasser 50'0007101.5030.0252\nHelgenweid-Liestal: WB Ausbau 1'000'000825'0007101.5030.0254\nHelgenweid-Liestal: Anpassung Talhaus 275'0007101.5030.0255\nSBB 4-Spurausbau Rufsteinweg (Brücke) 50'0007101.5030.0271\nHeidenlochstrasse Ausbau Strasse Leitungen 230'0007101.5030.0272\nAllmendstrasse Wärmeverbund Waserleitungsersatz 800'0007101.5030.0276\nBifangstrasse Erschliessung 50'0007101.5030.0277\nSeltisbergerstrasse Eglisackerstrasse 150'0007101.5030.0278\nPumpwerk Alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone7101.5040.0001\nPumpwerk Alte Brunnen: Ersatz UV-Anlagen und Pumpen7101.5040.0003\nReservoir Burg: Anpassung Röhrenkeller / Pumpen7101.5040.0078\nReservoir Burg: Sanierung / Ersatz7101.5040.0079\nPumpwerk Schlachthof7101.5040.0109\nReservoir Rösern: Sanierung/Ersatz7101.5040.0156\nQF Hofmatt: Sanierung Brunnstube7101.5040.0175\nReservoir auf Berg: Sanierung / Ersatz (Realisation) 266'651.257101.5040.0176\nReservoir Burg: Sanierung/Ersatz (Planung) 5'000.007101.5040.0177\nPW Gitterli: Ersatz UV-Anlage7101.5040.0208\nReservoir Talacker:Instandsetzung/Ersatz 495'000 21'575.05495'0007101.5040.0210\nReservoir Burg: Instandsetzung / Verkleinerung 500'000300'0007101.5040.0239\nWV Leckortungssystem 7'989.057101.5060.0159\nPW alte Brunnen: Onlinemessung 58'530.657101.5060.0195\nFZ: VW Caddy Ersatz 35'0007101.5060.0240\nWV Steuerung Löschkonzept 4'626.757101.5200.0158\nWV Projekt Regionale Wasserversorungsplanung7101.5290.0050\n\nBUDGET 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020Budget 2021\n\n- 116 -\n\n\n\nQF Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone 7'768.757101.5290.0053\nQF Rösern: Überarbeitung Schutzzone7101.5290.0057\nQF Gräubern: Überarbeitung Schutzzone7101.5290.0082\nWV Regionenverbund7101.5290.0089\nPumpwerk Alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone7101.5290.0130\nQF Lauferbrunnen: Überarbeitung Schutzzone7101.5290.0132\nQF Hofmatt - Überarbeitung Schutzzone7101.5290.0157\nWasserversorgung - Übertragung von Grundstücken ins FV7101.6000.0209\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Bund7101.6300.0700\nInvestitionsbeiträge vom Kanton / BGV 10'00010'0007101.6310.0017\nWV Vorsteuerkürzung MWST7101.6310.0021\nHelgenweid: Anpassung Talhaus - Beitrag Kanton7101.6310.0255\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Kanton7101.6310.0700\nWV Vorsteuerkürzung MWST7101.6320.0021\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Gemeinden7101.6320.0700\nGebäudeversicherung7101.6340.0017\nWV Vorsteuerkürzung MWST7101.6340.0021\nBeitrag Helgenweidleitung und Pumpschacht 600'0007101.6340.0254\nWasseranschlussbeiträge 1'000'000 1'359'990.351'000'0007101.6371.0018\n\n72 Abwasserbeseitigung 935'000 600'000 400'000 600'000 950'915.25 813'840.05\n720 Abwasserbeseitigung 950'915.25 813'840.05400'000 600'000600'000935'000\n7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 950'915.25 813'840.05400'000 600'000600'000935'000\n\nKanal Munzachstrasse / Kettigerweg7201.5030.0022\nKanal Büchelistrasse / Obergestadeckweg7201.5030.0031\nKanal Zeughausgasse7201.5030.0032\nKanal Fluhweg7201.5030.0039\nKanal Amtshausgasse / Zeughausplatz 1'240.007201.5030.0085\nKanal Oberer Burghaldenweg, Sanierung7201.5030.0088\nKanal Fischmarkt / Mühlegasse Planung 1'243.457201.5030.0091\nKanal Arisdörferstr., Gemeindegrenze-Pfauenhof, Planung7201.5030.0101\nGrammetstrasse (QP Cheddite): Erweiterung GEP7201.5030.0103\nKanal Grienmatt (QP): Umlegung7201.5030.0104\nKanal Senfiweg7201.5030.0105\n\nBUDGET 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020Budget 2021\n\n- 117 -\n\n\n\nKanal Arisdörferstr. Gemeindegrenze-Pfauenhof, Realisierung7201.5030.0106\nKanal Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung7201.5030.0108\nKanal Rathausstrasse - Sanierung 17'685.007201.5030.0120\nKanal Heidenlochstr.: Kasino - bis Grametstr. (Projektierung) 8'105.557201.5030.0134\nKanal Kasernenstr. (Militärstr.bis Altbrunnenweg)-Sanierung7201.5030.0135\nKanal Sonnenweg (Projektierung)7201.5030.0140\nKanal SBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstrasse\n(Projektierung)\n\n7201.5030.0162\nKanal Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung) 39.007201.5030.0169\nKanal Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung) 30'0007201.5030.0170\nKanal Sonnenweg (Realisation) 2'157.007201.5030.0172\nKanal Düker - Ergolz, Fraumattstrasse7201.5030.0180\nKanal SBB 4-Spur-Ausbau: KA zusätzliche Werkleitungen (Vorprojekt) 21'602.007201.5030.0200\nKanal Strassen Zentrum Nord: KA 1. Etappe (Realisierung) 425'074.857201.5030.0202\nKanal Bruckackerstrasse: Sanierung Kanalisation 457'038.807201.5030.0204\nSBB 4-Spurausbau: Sichternstrasse Abwasser7201.5030.0228\nHeidenlochstrasse (Kasino bis Grametstrasse) Realisation Abwasser 130'00070'0007201.5030.0230\nGrammetstrasse: Strassenentwässerung Abwasser 50'000 7'428.05140'0007201.5030.0232\nPsychiatrie: Verlegung Leitungen7201.5030.0234\nSchwieriweg: Umlegung Kanalisation7201.5030.0236\nHeidenlochstrasse (Grammetstrasse - Lausen)7201.5030.0237\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse) Abwasser 40'0007201.5030.0251\nSBB 4 Spurausbau: Rufsteinweg (Brücke) 250'0007201.5030.0271\nHeidenlochstrasse Ausbau Strasse Leitungen 150'0007201.5030.0272\nGrammetstr. Erweiterung Abwassernetz 250'0007201.5030.0273\nGEP Revision 150'000 9'301.5575'0007201.5290.0102\nKanalisationsanschlussbeiträge 600'000 813'840.05600'0007201.6371.0019\nKanalisationsanschlussbeiträge (z.G. Erfolgsrechnung)7201.6371.0112\n\n73 Abfallwirtschaft\n730 Abfallwirtschaft\n7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)\n\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur)7301.5030.0047\n\nBUDGET 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020Budget 2021\n\n- 118 -\n\n\n\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur): Verlegung7301.5030.0161\n\n74 Gewässerverbauungen 110'000 100'000\n741 Gewässerverbauungen 100'000110'000\n7410 Gewässerverbauungen 100'000110'000\n\nOrisbach  Hochwasserschutz (Vorstudie)7410.5020.0136\nOrisbach Hochwasserschutz (Projektierung)7410.5020.0168\nOrisbach Hochwasserschutz (Realisierung) 100'000110'0007410.5020.0206\n\n76 Tierhaltung, übr. Umweltschutz, Luftreinhaltung, Klimaschutz\n769 Übriger Umweltschutz\n7690 Übriger Umweltschutz\n\nUetental - Hangrutsch (Realisation)7690.5090.0164\nUetental - Hangrutsch: Beitrag vom Bund7690.6300.0164\nFelswand Schleifenberg (Westteil) Inv.Beiträge Kanton7690.6310.0095\nUetental - Hangrutsch: Beitrag vom Kanton7690.6310.0164\n\n77 Friedhof und Bestattung 50'000 50'000\n771 Friedhof und Bestattung 50'00050'000\n7710 Friedhof und Bestattung 50'00050'000\n\nFriedhof: Umsetzung neues Konzept Urnengarten 50'0007710.5030.0265\nFriedhof: Stiftungsbeiträge 50'0007710.6360.0265\n\n79 Raumordnung 260'000 140'000 156'383.69\n790 Raumordnung 156'383.69140'000260'000\n7900 Raumplanung 156'383.69140'000260'000\n\nArealentwicklung Bahnhof-Post-Allee (Vorstudie) 58'758.147900.5290.0160\n\nBUDGET 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020Budget 2021\n\n- 119 -\n\n\n\nTeilzonenreglement Zentrum: Revision7900.5290.0190\nZonenplan Landschaft: Revision 50'000 30'998.4080'0007900.5290.0191\nRheinstrasse Masterplan 80'000 66'627.1530'0007900.5290.0214\nKommunaler Richtplan 10'00050'0007900.5290.0248\nQuartierplanung am Orisbach Allee 100'0007900.5290.0270\n\nBUDGET 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2019Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020Budget 2021\n\n- 120 -\n\n2'227'015.305'040'374.84\n6'820'000\n\n8'430'000 8'430'000\n2'813'359.54\n\n5'040'374.84 5'040'374.84\n\n11'018'000 2'646'000 8'430'000 1'610'000\n8'372'000\n\n11'018'000 11'018'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen: Einwohnerkasse ohne Tiefbau\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2019\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2020 \n\nund 2021\n\nAusgaben\n\n2020\n\n(ZB20)\n\nAusgaben \n\n2021 \n\n(BU21)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2020\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2021\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\n\nTotal Brutto Investitionen 25'839'618 78'427 25'918'045 13'716'587 12'201'458 3'727'000 3'137'000 8'344'458 5'887'458\n\n0220.5060.0071 ICT Verwaltung: Software KLIB (Soziale Dienste) 16.12.2009 BU10 123'418 123'418 108'754 14'664 14'664 14'664\n\n0220.5060.0246 ICT Verwaltung: Erneuerung Server & Storage 18.12.2019 BU20 101'000 101'000 0 101'000 76'000 25'000 25'000 30.06.2020\n\n0220.5200.0212 ICT Verwaltung: Software Allmendbewirtschaftung 19.12.2018 BU19 100'000 100'000 102'932 -2'932 -2'932 -2'932 \n\n0220.5200.0213 ICT Verwaltung: Erneuerung Betriebssysteme und Office 19.12.2018 BU19 268'000 268'000 254'437 13'563 13'563 13'563 19.05.2020\n\n0220.5200.0247 ICT Verwaltung: KLIB-Ausbau (Digitalisierungspaket)\n18.12.2019\n\n23.12.2020\n\nBU20\n\nBU21\n140'000 140'000 0 140'000 70'000 140'000 70'000\n\nBU20: TCHF 98 löschen\n\nBU21: Neu TCHF 140\n\n1400.5290.0152 Amtliche Vermessung: Neuvermessung Feldgebiet 21.12.2016 BU17 100'000 100'000 66'033 33'967 33'967 33'967\n\n1620.5040.0146 Zivilschutz: KP Frenkenbündten - Umbau in Schutzraum\n21.12.2016\n\n23.12.2020\n\nBU17\n\nBU21\n50'000 50'000 0 50'000 50'000 50'000 0\n\nBU17: TCHF 50 abgelaufen\n\nBU21: Neu TCHF 50\n\n1620.5060.0125 KP Stutz (Lausen) - Sanierung Küche 09.12.2015 BU16 105'000 105'000 109'356 -4'356 -4'356 -4'356 \n\n1620.5060.0147 Zivilschutz: Funkgeräte (Ersatz) 21.12.2016 BU17 35'000 35'000 0 35'000 35'000 35'000\n\n2120.5060.0211 ICT Schulen: Hardware-Ausrüstung 19.12.2018 BU19 136'000 136'000 71'274 64'726 64'726 64'726 02.06.2020\n\n2120.5060.0267 ICT Schulen: Hardware-Ausrüstung 23.12.2020 BU21 127'000 127'000 0 127'000 127'000 127'000 0\n\n2170.5060.0258 KG Grammet: Erstanschaffung Schulmobiliar 18.12.2019 BU20 60'000 60'000 0 60'000 30'000 30'000 30'000 0\n\n2170.5060.0259 KG Diverse: Ersatz Aussen-Spielgeräte 18.12.2019 BU20 88'000 88'000 0 88'000 88'000 0 0\n\n2171.5040.0074 SA Frenke Primar: Sanierung\n25.03.2015\n\n14.06.2015\n\nSV\n\nAbst.\n11'500'000 11'500'000 11'065'042 434'958 20'000 434'958 414'958\n\n2171.5040.0220 SA Frenke Sporthallen: Erneuerung Kaltwasser, Duschen 19.12.2018 BU19 290'000 290'000 0 290'000 290'000 0 0\n\n2171.5040.0242 SA Frenke Sporthallen: Statische Ertüchtigung 18.12.2019 BU20 290'000 290'000 0 290'000 70'000 220'000 220'000 0\n\n2171.5040.0262 SA Frenke Sporthallen: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 23.12.2020 BU21 290'000 290'000 0 290'000 290'000 290'000 0\n\n2171.5040.0150 SA Rotacker: Sanierungsmassnahmen (Vorstudie)\n21.12.2016\n\n18.12.2019\n\nBU17\n\nBU20\n295'000 295'000 113'554 181'446 180'000 1'446 1'446\n\nBU17: TCHF 295 abgelaufen\n\nBU20: Neu TCHF 295\n\n2171.5040.0222 SA Rotacker: Fassadensanierung Turnhalle 19.12.2018 BU19 240'000 240'000 0 240'000 240'000 240'000 0\n\n2171.5040.0241 SA Frenke: Erweiterung Modulbau 18.12.2019 BU20 100'000 100'000 0 100'000 100'000 0 0\n\n2171.5040.0244 SA Rotacker: Hauptbau 1918 18.12.2019 BU20 140'000 140'000 0 140'000 140'000 0 0\n\n2171.5060.0257 SA Rotacker: Ersatzanschaffung Schulmobiliar 18.12.2019 BU20 280'000 280'000 0 280'000 70'000 70'000 210'000 140'000\n\n2171.5060.0264 SA Rotacker: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 23.12.2020 BU21 80'000 80'000 0 80'000 80'000 80'000 0\n\n2171.5040.0174 SA Gestadeck: Erweiterung (Grundlagen für den Variantenentscheid)20.12.2017 BU18 180'000 180'000 37'104 142'896 143'000 -104 -104 \n\n2171.5040.0221 SA Gestadeck: Erneuerung Pavillon 19.12.2018 BU19 90'000 90'000 0 90'000 40'000 30'000 50'000 20'000\n\n2171.5040.0243 SA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium 18.12.2019 BU20 100'000 100'000 0 100'000 100'000 0 0\n\n2171.5040.0269 SA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium Vorlage folgt SV 0 0 0 600'000 [...] [...] Sondervorlage folgt\n\n2171.5040.0263 SA Fraumatt: Erweiterung Modulbau 23.12.2020 BU21 200'000 200'000 0 200'000 200'000 200'000 0\n\n3110.5640.0256 DISTL: Erneuerung Dauerausstellung 18.12.2019 BU20 100'000 100'000 0 100'000 20'000 80'000 80'000 0\n\n3290.5040.0245 Engel-Saal 18.12.2019 BU20 30'000 30'000 0 30'000 30'000 30'000\nER 18.12.2019:\n\nTCHF 290 --> TCHF 30\n\n3411.5440.0261 Sport- und Volksbad Gitterli AG: Darlehen 29.04.2020 SV 1'700'000 1'700'000 0 1'700'000 1'700'000 0 0\n\n3414.5030.0153 Aussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Projektierung) 21.12.2016 BU17 20'000 20'000 10'282 9'718 9'718 9'718\n\n3414.5030.0183 Aussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Realisation)\n20.12.2017\n\n23.12.2020\n\nBU18\n\nBU21\n150'000 150'000 0 150'000 150'000 150'000 0\n\nBU18: TCHF 150 abgelaufen\n\nBU21: Neu TCHF 150\n\n3414.5030.0184 Kunstrasenfeld Gitterli: Ersatz 30.01.2019 SV 600'000 600'000 407'486 192'514 100'000 92'514 92'514 27.10.2020\n\n5790.5040.0223 Wohnheim für Asylsuchende (Planung) 19.12.2018 BU19 90'000 90'000 0 90'000 90'000 90'000 0\n\n6150.5010.0154 SBB 4-Spurausbau: Velostation (Projektierung) 21.12.2016 BU17 200'000 200'000 103'766 96'234 90'000 6'234 6'234\n\n6150.5010.0260 SBB 4-Spurausbau: Velostation 23.09.2019 Abst. 4'529'200 4'529'200 0 4'529'200 300'000 4'529'200 4'229'200\n\n6150.5040.0217 Erneuerung Garagentor 19.12.2018 BU19 100'000 100'000 72'869 27'131 27'131 27'131 11.08.2020\n\n6150.5040.0266 Werkhof: Umbau Wohnungen zu Büros 23.12.2020 BU21 200'000 200'000 0 200'000 200'000 200'000 0\n\n6150.5060.0215 Kleinlastwagen Ladog: Ersatz 19.12.2018 BU19 240'000 SR 14.05.19 53'427 293'427 0 293'427 300'000 -6'573 -6'573 \n\n6150.5060.0216 Caterpillar 303: Ersatz 19.12.2018 BU19 120'000 SR 19.02.19 25'000 145'000 142'703 2'298 2'298 2'298\n\n6150.5650.0141 Parkhaus Rebgarten: Beteiligung 16.03.2016 SV 972'000 972'000 938'250 33'750 33'750 33'750\n\n6150.5060.0249 Holder C 345: Ersatz 18.12.2019 BU20 190'000 190'000 0 190'000 190'000 190'000\n\n6150.5060.0250 Hubstapler Still: Ersatz 18.12.2019 BU20 80'000 80'000 0 80'000 80'000 0 0\n\n6150.5060.0268 Iveco 50C 18 Daily mit Kippbrücke: Ersatz 23.12.2020 BU21 80'000 80'000 0 80'000 80'000 80'000 0\n\n7710.5030.0265 Friedhof: Umsetzung Konzept Urnengarten 23.12.2020 BU21 50'000 50'000 0 50'000 50'000 50'000 0\n\n7900.5290.0214 Rheinstrasse Masterplan 19.12.2018 BU19 150'000 150'000 66'627 83'373 50'000 30'000 33'373 3'373\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n-121 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen: Einwohnerkasse ohne Tiefbau\n7900.5290.0190 Teilzonenreglement Zentrum: Revision 20.12.2017 BU18 150'000 150'000 0 150'000 150'000 150'000\n\n7900.5290.0191 Zonenplan Landschaft: Revision 20.12.2017 BU18 200'000 200'000 46'118 153'882 50'000 103'882 103'882 BU18: TCHF 200 abgelaufen\n\n7900.5290.0191 Zonenplan Landschaft: Revision 23.12.2020 BU21 130'000 130'000 0 130'000 80'000 BU21: TCHF 130\n\n7900.5290.0248 Kommunaler Richtplan 18.12.2019 BU20 250'000 250'000 0 250'000 10'000 50'000 240'000 190'000\n\nInvestitionseinnahmen:\n\nKonto-Nr. IR Konto Bezeichnung\n\nEinnahme\n\n2020\n\n(ZB20)\n\nEinnahme\n\n2021\n\n(BU21)\n\nTotal Einnahmen 0 -196'000\n\n1620.6370.0146 KP Frenke: Entnahme aus Schutzraumbautenfonds - - -50'000\n\n6150.6310.0260 Velostation: Agglomerationsprogramm 3. Generat. -96'000\n\n7710.6360.0265 Friedhof: Stiftungsbeitrag - - -50'000\n\n- -\n\nAbkürzungen: BU = Budgetkredit, SV = Sondervorlagenkredit, GA = Gebundene Ausgabe, NK = Nachtragskredit, Abst. = Volksabstimmung\n\n-122 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvemögen: Tiefbau Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2019\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2020 \n\nund 2021\n\nAusgaben\n\n2020\n\n(ZB20)\n\nAusgaben \n\n2021 (BU21)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2021\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\n\nGesamttotal Brutto Investitionen 20'579'147 0 21'016'287 5'801'772 15'214'515 4'265'000 7'086'000 6'043'515\n\nTotal Brutto Investitionen Strassenwesen 11'350'800 400'000 11'750'800 2'694'752 9'056'048 1'719'000 3'531'000 4'806'048\n\nTotal Brutto Investitionen Wasserversorgung 5'432'540 0 5'432'540 1'092'842 4'339'698 2'050'000 2'620'000 699'698\n\nTotal Brutto Investitionen Abwasserbeseitigung 3'760'807 37'140 3'797'947 2'014'177 1'783'770 496'000 935'000 502'770\n\nTotal Brutto Investitionen Abfallbeseitigung 35'000 0 35'000 0 35'000 0 0 35'000\n\n7900.5290.0160 QP am Orisbach: Arealentwicklung Bahnhof-Post-Allee (Vorstudie)21.12.2016 BU17 250'000 250'000 289'554 -39'554 -39'554 \n\n7900.5290.0270 QP am Orisbach, Arealentwicklung Bahnhof-Post-Allee 23.12.2020 BU21 200'000 200'000 0 200'000 100'000 100'000\n\n09.12.2015 BU16 45'000\n\n21.12.2016 BU17 100'000\n\n6150.5010.0197 Brücke Grammetstrasse, Obj. 13 - Realisation 30.05.2018 SV 910'000 910'000 743'425 166'575 170'000 -3'425 \n\n6150.5010.0134 Heidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Planung 09.12.2015 BU16 100'000 100'000 74'447 25'553 25'553\n\n7101.5030.0134\nHeidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 09.12.2015 BU16\n20'000 20'000 17'834 2'166 2'166\n\n7201.5030.0134\nHeidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 09.12.2015 BU16\n10'000 10'000 8'106 1'894 1'894\n\n6150.5010.0230 Heidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Realisation 20.10.2019 Abst. 2'500'000 2'500'000 0 2'500'000 826'000 400'000 1'274'000\n\n7101.5030.0230\nHeidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Realisation\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 630'000.- 20.10.2019 Abst.\n584'958 584'958 0 584'958 210'000 110'000 264'958\n\n7201.5030.0230\nHeidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Realisation\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 400'000.- 20.10.2019 Abst.\n371'402 371'402 0 371'402 130'000 70'000 171'402\n\n6150.5010.0231 Heidenlochstrasse: Landerwerb 20.10.2019 Abst. 625'000 625'000 6'968 618'032 618'032\n\n6150.5010.0272 Heidenlochstr. (Grammetstr.-Lausen) Vorlage folgt SV 0 0 0 1'000'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n7101.5030.0272\nHeidenlochstr. (Grammetstr.-Lausen)\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n0 0 0 230'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n7201.5030.0272\nHeidenlochstr. (Grammetstr.-Lausen)\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n0 0 0 150'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n6150.5090.0155 Parkleitsystem (Projektierung) 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 21'640 28'360 28'360\n\n6150.5090.0188 Parkleitsystem (Realisation) 19.12.2018 BU19 250'000 250'000 0 250'000 350'000 -100'000 \n\n6150.5290.0189 Parkierungskonzept 20.12.2017 BU18 70'000 70'000 7'485 62'515 62'515\n\n6150.5010.0224 Rheinstrasse - Rathausstrasse 19.12.2018 BU19 185'000 185'000 26'420 158'580 158'580\n\n6150.5010.0163\nSBB 4-Spurausbau: Orisstege Velo und Fusswegverbind. \n\n(Projektierung) 21.12.2016 BU17\n200'000 200'000 235'256 -35'256 -35'256 \n\n6150.5010.0198\nSBB 4-Spurausbau: Orisstege Velo und Fusswegverbind. \n\n(Realisation) 30.05.2018 SV\n1'670'000 1'670'000 0 1'670'000 175'000 150'000 1'345'000\n\n6150.5010.0226 SBB 4-Spurausbau: Veloweg Oristalunterführung 23.09.2018 Abst. 430'800 430'800 0 430'800 430'800\n\n6150.5010.0162 SBB 4-Spurausbau: Verlegung Tiergartenstr. (Projektierung) 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 50'000\n\n7101.5030.0162\nSBB 4-Spurausbau: Verlegung Tiergartenstr. (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 21.12.2016 BU17\n20'000 20'000 0 20'000 20'000\n\n7201.5030.0162\nSBB 4-Spurausbau: Verlegung Tiergartenstr. (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 21.12.2016 BU17\n20'000 20'000 0 20'000 20'000\n\n6150.5010.0199 SBB 4-Spurausbau: Verlängerung PU Oristal (Planung)\n20.12.2017 BU18\n\n220'000 220'000 0 220'000 220'000\n\n7101.5030.0200\nSBB 4-Spurausbau: Zusätzliche Werkleitungen (Vorprojekt)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 56'004.- 20.12.2017 BU18\n52'000 52'000 24'714 27'286 27'286\n\n7201.5030.0200\nSBB 4-Spurausbau: Zusätzliche Werkleitungen (Vorprojekt)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'770.- 20.12.2017 BU18\n10'000 10'000 26'917 -16'917 -16'917 \n\n7101.5030.0227\nSBB 4-Spurausbau: Oristalstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 242'325.- 19.12.2018 BU19\n225'000 225'000 0 225'000 175'000 50'000\n\n7101.5030.0228\nSBB 4-Spurausbau: Sichternstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 169'089.- 19.12.2018 BU19\n157'000 157'000 0 157'000 100'000 57'000\n\n7201.5030.0228\nSBB 4-Spurausbau: Sichternstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 9'693.- 19.12.2018 BU19\n9'000 9'000 0 9'000 9'000\n\n7101.5030.0229\nSBB Bahnhofcorso: Umlegung WL-Oristalüberführung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 113'085.- 19.12.2018 BU19\n105'000 105'000 0 105'000 100'000 5'000\n\n6150.5010.0271 SBB 4-Spurausbau: Rufsteinweg, Gartenstrasse\n23.12.2020 BU21\n\n150'000 150'000 0 150'000 150'000 0\n\n7101.5030.0271\nSBB 4-Spurausbau: Rufsteinweg, Gartenstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 53'850.- 23.12.2020 BU21\n50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n-976 \n\nNachtragskredite\n\n145'000 145'9766150.5010.0133 Brücke Grammetstrasse, Obj. 13 - Planung -976\n\n-123 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvemögen: Tiefbau Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen\n7201.5030.0271\n\nSBB 4-Spurausbau: Rufsteinweg, Gartenstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 269'250.- 23.12.2020 BU21\n250'000 250'000 0 250'000 250'000 0\n\n6150.5090.0201 Stedtli: Signaletik Fussgänger (Planung) 20.12.2017 BU18 30'000 30'000 14'740 15'260 15'260\n\n6150.5090.0225 Stedtli: Signaletik Fussgänger (Realisation) 19.12.2018 BU19 70'000 70'000 0 70'000 56'000 14'000\n\n6150.5010.0040 Strassenbeleuchtung - Ersatz mit LED 30.10.2013 SV 630'000 630'000 554'601 75'400 75'400\n\n6150.5010.0279 Strassenbeleuchtung - Erweiterung mit LED 23.12.2020 BU21 215'000 215'000 0 215'000 215'000 0\n\n6150.5010.0169 Strassen Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung) 21.12.2016 BU17 40'000 40'000 45'942 -5'942 -5'942 \n\n7101.5030.0169\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 21.12.2016 BU17\n30'000 30'000 26'079 3'921 3'921\n\n7201.5030.0169\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 21.12.2016 BU17\n30'000 30'000 26'013 3'987 3'987\n\n6150.5010.0202 Strassen Zentrum Nord 1. Etappe (Realisation) 18.12.2019 BU20 200'000 ER 24.06.2020 300'000 500'000 3'245 496'755 180'000 220'000 96'755\n\n7101.5030.0202\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Realisation)\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 625'000.- 27.06.2018 SV\n580'300 580'300 506'497 73'803 73'803\n\n7201.5030.0202\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Realisation)\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 730'000.- 27.06.2018 SV\n677'800 677'800 583'845 93'955 10'000 83'955\n\n6150.5010.0203 Strassen Zentrum Nord 1. Etappe: Landerwerb Gasstrasse Vorlage folgt SV 0 0 0 [...] Sondervorlage folgt\n\n6150.5010.0251 Strassen Zentrum Nord 1. Etappe: Gasstrasse 24.06.2020 SV 440'000 440'000 10'076 429'924 30'000 210'000 189'924\n\n7101.5030.0251\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe Gasstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 129'000.- 24.06.2020 SV\n120'000 120'000 0 120'000 5'000 100'000 15'000\n\n7101.5030.0170\n\nStrassen Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.-\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'310.-\n\n21.12.2016\n\n18.12.2019\n\nBU17\n\nBU20\n\n30'000 30'000 0 30'000 30'000\nBU17: TCHF 30 abgelaufen\n\nBU20: NEU TCHF 30\n\n7201.5030.0170\n\nStrassen Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.-\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'310.-\n\n21.12.2016\n\n18.12.2019\n\nBU17\n\nBU20\n\n30'000 30'000 0 30'000 30'000\nBU17: TCHF 30 abgelaufen\n\nBU20: NEU TCHF 30\n\n6150.5010.0171 Strassennetz Liestal Ost (Vorstudie)\n21.12.2016\n\n23.12.2020\n\nBU17\n\nBU21\n40'000 40'000 0 40'000 20'000 20'000\n\nBU17: TCHF 40 abgelaufen\n\nBU21: NEU TCHF 40\n\n7101.5030.0276\nAllmendstrasse Wärmeverbund (WL-Ersatz)\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n0 0 0 800'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n7101.5030.0165\nBad Bubendorf: Querung Kantonsstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.- 21.12.2016 BU17\n50'000 50'000 0 50'000 50'000\n\n6150.5010.0277 Bifangstrasse (Erschliessung) 23.12.2020 BU21 240'000 240'000 0 240'000 240'000 0\n\n7101.5030.0277\nBifangstrasse (Erschliessung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 53'850.- 23.12.2020 BU21\n50'000 50'000 0 50'000 50'000 [...] \n\n6150.5010.0204 Bruckackerstrasse: Sanierung Strasse 31.10.2018 SV 200'000 200'000 177'022 22'978 38'000 -15'022 \n\n7101.5030.0204\nBruckackerstrasse Sanierung Wasserleitung\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 395'000.- 31.10.2018 SV\n366'760 366'760 280'512 86'248 150'000 -63'752 \n\n7201.5030.0204\nBruckackerstrasse Sanierung Kanalisation\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 565'000.- 31.10.2018 SV\n524'605 524'605 474'485 50'120 75'000 -24'880 \n\n7201.5030.0180\nFraumattstrasse: Düker Ergolz\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 756'000.- 17.05.2017 SV\n700'000 700'000 535'901 164'099 164'099\n\n6150.5010.0252 Frenkendörferstrasse: Erneuerung Wasser, Belag 18.12.2019 BU20 100'000 100'000 0 100'000 50'000 50'000\n\n7101.5030.0252\nFrenkendörferstrasse: Erneuerung Wasser, Belag\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 53'850.- 18.12.2019 BU20\n50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n7201.5290.0102\n\nGEP Revision\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 442'800.-\n\nNK-Kredit inkl. MwSt: CHF 40'000.- 28.10.2015 SV\n\n410'000 SR 02.07.2019 37'140 447'140 228'481 218'659 165'000 75'000 -21'341 \n\n6150.5010.0232 Grammetstrasse: Strassenentwässerung 19.12.2018 BU19 150'000 150'000 8'094 141'906 310'000 -168'094 \n\n7201.5030.0232\nGrammestrasse: Strassenentwässerung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 107'700.- 19.12.2018 BU19\n100'000 100'000 7'428 92'572 140'000 -47'428 \n\n7201.5030.0273\nGrammestrasse (QP Cheddite): Erweiterung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 269'250.- 23.12.2020 BU21\n250'000 250'000 0 250'000 250'000 0\n\n7301.5030.0161\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur): Verlegung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 38'000.- 21.12.2016 BU17\n35'000 35'000 0 35'000 35'000\n\n7101.5030.0205\n\nHelgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung Station \n\nLampenberg\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 107'700.- 20.12.2017 BU18\n\n100'000 100'000 19'857 80'143 80'143\n\n7101.5030.0254\nHelgenweid-Liestal: WB-Ausbau\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 1'825'000.- 29.04.2020 SV\n1'694'522 1'694'522 0 1'694'522 1'000'000 825'000 -130'478 \n\n7101.5030.0255\nHelgenweid-Liestal: Anpassung Talhaus\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 296'175.- 18.12.2019 BU20\n275'000 275'000 0 275'000 200'000 75'000\n\n-124 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvemögen: Tiefbau Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen\n7101.5030.0060\n\nHofmatt-Talacker / neu\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.- 18.12.2013 BU14\n270'000 270'000 42'114 227'886 227'886\n\n7101.5040.0167\nHofmatt: Quellzuleitung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF \n0 0 0 [...] EP20-24: PJ 2022\n\n6150.5010.0233 Langhagstrasse: Strassenverbreiterung 19.12.2018 BU19 200'000 200'000 0 200'000 200'000\n\n7410.5020.0136 Orisbach Hochwasserschutz (Vorstudie) 09.12.2015 BU16 50'000 50'000 22'690 27'310 27'310\n\n7410.5020.0168 Orisbach Hochwasserschutz (Projektierung) 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 4'746 45'254 45'254\n\n7410.5020.0206 Orisbach Hochwasserschutz (Realisation)\n20.12.2017\n\n23.12.2020\n\nBU18\n\nBU21\n210'000 210'000 0 210'000 110'000 100'000\n\nBU18: TCHF 210 abgelaufen\n\nBU21: NEU TCHF 210\n\n7101.5030.0234\nPsychiatrie: Verlegung Leitungen\n\nBU-Kredit inkl. MWST CHF 193'860.-- 19.12.2018 BU19\n180'000 180'000 9'222 170'778 160'000 205'000 -194'222 \n\n7201.5030.0234\nPsychiatrie: Verlegung Leitungen\n\nBU-Kredit inkl. MWST CHF 124'932.-- 19.12.2018 BU19\n116'000 116'000 0 116'000 116'000 0\n\n7101.5030.0278\nSeltisbergerstrasse, Eglisackerastrasse - Wetterchrüzstr.\n\nBU-Kredit inkl. MWST CHF 161'550.-- 23.12.2020 BU21\n150'000 150'000 0 150'000 150'000 0\n\n6150.5010.0235 Sommerhaldenweg 19.12.2018 BU19 150'000 SR 23.06.2020 100'000 250'000 4'138 245'862 250'000 -4'138 \n\n7201.5030.0236\nSchwieriweg: Umlegung Kanalisation\n\nBU-Kredit inkl. MWST CHF 86'160.-- 19.12.2018 BU19\n80'000 80'000 0 80'000 80'000\n\n7101.5030.0140\nSonnenweg: Sanierung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 09.12.2015 BU16\n30'000 30'000 24'285 5'715 5'715\n\n7201.5030.0140\nSonnenweg: Sanierung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 09.12.2015 BU16\n30'000 30'000 29'189 811 811\n\n6150.5010.0172 Sonnenweg: Sanierung (Realisation) 23.08.2017 SV 330'000 330'000 298'288 31'712 31'712\n\n7101.5030.0172\nSonnenweg: Sanierung (Realisation)\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 260'000.- 23.08.2017 SV\n242'000 242'000 141'728 100'272 100'272\n\n7201.5030.0172\nSonnenweg: Sanierung (Realisation)\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 155'000.- 23.08.2017 SV\n142'000 142'000 93'813 48'187 48'187\n\nInvestitionseinnahmen\n\nKonto-Nr\n\nHRM2\nIR Konto Bezeichnung / Objekt\n\nEinnahmen\n\nZB20\n\nEinnahmen \n\nBU21\n\nGesamttotal Einnahmen -1'610'000 -2'450'000\n\nTotal Einnahmen Einwohnerkasse 0 -240'000\n\nTotal Einnahmen Wasserversorgung -1'010'000 -1'610'000\n\nTotal Einnahmen Abwasserbeseitigung -600'000 -600'000\n\nAbkürzungen: BU = Budgetkredit, SV = Sondervorlagenkredit, GA = Gebundene Ausgabe, NK = Nachtragskredit, Abst. = Volksabstimmung\n\n-125 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen: Spezialfinanzierungen ohne Tiefbau\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2019\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2020 \n\nund 2021\n\nAusgaben \n\n2020 \n\n(ZB20)\n\nAusgaben \n\n2021 \n\n(BU21)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2021\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\n\nTotal Brutto Investitionen 915'000 0 915'000 418'793 496'207 20'000 795'000 517'782 \n\n7101.5040.0156\nReservoir Rösern: Sanierung/Ersatz\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 21.12.2016 BU17\n10'000 10'000 4'051 5'949 5'949\n\n7101.5040.0177\nReservoir Burg: Sanierung/Ersatz (Planung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 269'250 19.12.2018 BU19\n250'000 250'000 7'530 242'470 242'470\n\n7101.5040.0210\nReservoir Talacker: Instandsetzung/Ersatz\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n0 21'575 -21'575 495'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n7101.5040.0239\nReservoir Burg: Instandsetzung/Verkleinerung\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n0 0 0 20'000 300'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n7101.5060.0240\nFahrzeug: Ersatz VW Caddy\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 37'695.- 18.12.2019 BU20\n35'000 35'000 0 35'000 35'000\n\nQF Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.- 17.12.2014 BU15\n40'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 21.12.2016 BU17 10'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'310.- 20.12.2017 BU18 30'000\n\n7101.5030.0194\nHelgenweid: Aufbereitung Trinkwasserbrunnen\n\nBU-Kredit inkl. MwST: 107'700.- 20.12.2017 BU18\n100'000 100'000 40'404 59'596 59'596\n\nQF Gräubern: Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.-\n09.12.2015 BU16 20'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 37'800.- 21.12.2016 BU17 35'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 75'390.- 20.12.2017 BU18 70'000\n\nPW alte Brunnen: Überarbeiten Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.- (7101.5040.0001) 17.12.2014 BU15 40'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.- 09.12.2015 BU16 40'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 27'000.- 21.12.2016 BU17 25'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 86'160.- 20.12.2017 BU18 80'000\n\n7101.5060.0195\nAlte Brunnen: Onlineüberwachung Trinkwasserbrunnen\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 86'160.- 20.12.2017 BU18\n80'000 80'000 101'659 -21'659 -21'659 \n\n7101.5290.0157\nQF Hofmatt Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.-\n21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 50'000\n\nAbkürzungen: BU = Budgetkredit, SV = Sondervorlagenkredit, GA = Gebundene Ausgabe, NK = Nachtragskredit, Abst. = Volksabstimmung\n\nNachtrags-kredite\n\n44'269\n\n92'473\n\n9'6847101.5290.0053 80'000\n\n7101.5290.0082\n\n7101.5290.0130 185'000\n\n125'000\n\n140'731\n\n70'316\n\n32'527 92'473\n\n44'269\n\n9'684\n\n-126 -\n\n\n\tBudget 2021_Bericht hellgrüner Teil_2020-10-30_definitiv\n\tBudget 2021_Anhang_2020-10-30_definitiv\n\tA_BU21-Anhang\n\tB_BU20_Inhaltsverzeichnis\n\tC_BU21_Erläuterung_Rechnungslegung\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAbschreibungen\n\tAllgemeiner Haushalt\n\tSpezialfinanzierungen\n\n\tD_BU21 - Auflistung der Finanzkennzahlen_Zwischenergebnisse\n\tTabelle1\n\n\tE_BU21 - Auflistung der Finanzkennzahlen2\n\tTabelle1\n\n\tF_BU21_Finanzkennzahlen_Beschreibung\n\tF2_BU21 Ergebnisübersicht  Budget HRM2(Q) DLIWF.BL.ER03\n\tG_BU21_Funktionale Gliederung\n\t20\n\t21\n\t22\n\t23\n\t24\n\t25\n\t26\n\t27\n\t28\n\t29\n\n\tH_BU21_Zusammenzug der ER nach Arten\n\t23\n\t230\n\t2300\n\t2301\n\t2302\n\t2303\n\t2304\n\t2305\n\t2306\n\t2309\n\t231\n\t2310\n\t2311\n\t2312\n\t2313\n\t2314\n\t2315\n\t2316\n\t2317\n\t2318\n\t2319\n\t233\n\t2330\n\t2332\n\t234\n\t2340\n\t2341\n\t2342\n\t2343\n\t2344\n\t235\n\t2351\n\t236\n\t2361\n\t2362\n\t2363\n\t2366\n\t238\n\t2389\n\t239\n\t2390\n\t2391\n\t2394\n\t2399\n\t24\n\t240\n\t2400\n\t2401\n\t241\n\t2410\n\t2412\n\t242\n\t2420\n\t2421\n\t2423\n\t2424\n\t2425\n\t2426\n\t2427\n\t2429\n\t243\n\t2439\n\t244\n\t2440\n\t2441\n\t2442\n\t2443\n\t2444\n\t2445\n\t2447\n\t2448\n\t2449\n\t245\n\t2450\n\t2451\n\t246\n\t2460\n\t2461\n\t2462\n\t2463\n\t2469\n\t248\n\t2484\n\t2489\n\t249\n\t2490\n\t2491\n\t2492\n\t2494\n\t2495\n\t2499\n\t29\n\t2900\n\n\tI_BU21_Detailerfolgsrechnung Funktional\n\t20\n\t2011\n\t20110\n\t2012\n\t20120\n\t2022\n\t20220\n\t2029\n\t20290\n\t21\n\t2111\n\t21110\n\t2140\n\t21400\n\t21401\n\t2150\n\t21500\n\t2161\n\t21611\n\t2162\n\t21620\n\t21622\n\t21623\n\t22\n\t2211\n\t22110\n\t2212\n\t22120\n\t22121\n\t2214\n\t22140\n\t2217\n\t22170\n\t22171\n\t22172\n\t22173\n\t2218\n\t22180\n\t2219\n\t22190\n\t22192\n\t2299\n\t22990\n\t23\n\t2311\n\t23110\n\t2312\n\t23120\n\t2322\n\t23220\n\t2329\n\t23290\n\t2341\n\t23410\n\t23411\n\t23414\n\t2342\n\t23420\n\t23421\n\t23422\n\t24\n\t2412\n\t24120\n\t2421\n\t24210\n\t2433\n\t24330\n\t24331\n\t2434\n\t24340\n\t25\n\t2522\n\t25220\n\t2531\n\t25310\n\t2532\n\t25320\n\t2535\n\t25350\n\t2544\n\t25440\n\t2545\n\t25450\n\t25451\n\t2560\n\t25600\n\t2572\n\t25720\n\t25722\n\t2573\n\t25730\n\t2579\n\t25790\n\t26\n\t2615\n\t26150\n\t2623\n\t26230\n\t2629\n\t26290\n\t27\n\t2710\n\t27101\n\t2720\n\t27201\n\t2730\n\t27300\n\t27301\n\t2741\n\t27410\n\t2750\n\t27500\n\t2761\n\t27610\n\t2762\n\t27620\n\t2769\n\t27690\n\t2771\n\t27710\n\t2790\n\t27900\n\t28\n\t2812\n\t28120\n\t2814\n\t28140\n\t2820\n\t28200\n\t2830\n\t28300\n\t2840\n\t28400\n\t2850\n\t28500\n\t2871\n\t28710\n\t2872\n\t28720\n\t29\n\t2910\n\t29100\n\t29101\n\t29102\n\t2930\n\t29300\n\t2940\n\t29400\n\t2961\n\t29610\n\t2963\n\t29630\n\t2969\n\t29690\n\t2971\n\t29710\n\t2990\n\t29900\n\t2995\n\t29950\n\n\tJ_BU21_ Zusammenszug IR nach Arten\n\t20\n\t21\n\t22\n\t23\n\t25\n\t26\n\t27\n\n\tK_BU21_ Zusammenzug IR nach Arten\n\t25\n\t250\n\t2500\n\t2501\n\t2502\n\t2503\n\t2504\n\t2505\n\t2506\n\t2509\n\t252\n\t2520\n\t2521\n\t2529\n\t254\n\t2544\n\t256\n\t2562\n\t2564\n\t2565\n\t259\n\t2590\n\t2591\n\t26\n\t260\n\t2600\n\t2606\n\t263\n\t2630\n\t2631\n\t2632\n\t2634\n\t2635\n\t2636\n\t2637\n\n\tL_BU21_ Zusammenzug IR Detail\n\t20\n\t2022\n\t20220\n\t21\n\t2140\n\t21400\n\t2150\n\t21500\n\t2162\n\t21620\n\t22\n\t2212\n\t22120\n\t2217\n\t22170\n\t22171\n\t22173\n\t23\n\t2311\n\t23110\n\t2312\n\t23120\n\t2329\n\t23290\n\t2341\n\t23411\n\t23414\n\t25\n\t2579\n\t25790\n\t26\n\t2615\n\t26150\n\t2623\n\t26230\n\t27\n\t2710\n\t27101\n\t2720\n\t27201\n\t2730\n\t27301\n\t2741\n\t27410\n\t2769\n\t27690\n\t2771\n\t27710\n\t2790\n\t27900\n\n\tO_BU21_13.11a_Investitionen ohne Tiefbau_2020-10-28\n\tInvest EK ohne Tiefbau\n\n\tP_BU21_13.11b_Investitionen Tiefbau_2020-10-26\n\tInvest EK ohne Tiefbau\n\n\tQ_BU21_13.11c_Investitionen SpezFin ohne Tiefbau_2020-10-26\n\tInvest EK ohne Tiefbau\n\n\n\n