text: \n2009/75\n\nSTADT LIESTAL\nEINWOHNERGEMEINDE\n\nVORANSCHLAG\n\n2010\n• Zusammenfassung 1\n• Anträge 3\n• Einwohnerkasse 6\n\n• Präsidium 6\n• Recht & Sicherheit -\n• Infrastruktur Verwaltung -\n• Bildung / Sport 8\n• Stadtbauamt 8\n• Soziales / Gesundheit / Kultur 9\n• Betriebe -\n• Finanzen / Einwohnerdienste 10\n\n• Spezialfinanzierungen 13\n• Finanzvermögen/Fonds 19\n• Kantonale Schulanlagen 19\n• EK – Investitionsrechnung – Details 21\n• EK – Kennzahlen 24\n\nrosa Teil\n• Umsetzung der Finanzstrategie 25\n• EK – Modellrechnung: Steuerfuss NP 63%\n\n- Details Laufende Rechnung 29\n- Kennzahlen 35\n\nAnhang weisser Teil\n• Daten zum Voranschlag 2010\n\n\n\nAbkürzungen\n\nEK Einwohnerkasse\nEP10-14 Entwicklungsplan 2010 – 2014\nEP 10 Jahr 2010 des EP10-14\n\nEK NP 67% Rechnungskreis Einwohnerkasse –\nSteuersatz Natürliche Personen 67%\n\nEK NP 63% Rechnungskreis Einwohnerkasse –\nSteuersatz Natürliche Personen 63%\n\nEK\nSchulden-\nabbau 4%\n\nRechnungskreis Einwohnerkasse -\n4 Steuer-% der Natürlichen Personen wird eingesetzt\nfür den Abbau der Schulden über TCHF 20’00 und zur\nFinanzierung der entsprechenden Zinsen\n\nEK NP 62% Rechnungskreis Einwohnerkasse –\nSteuersatz Natürliche Personen 62%\n\nEK\nSchulden-\nabbau 5%\n\nRechnungskreis Einwohnerkasse -\n5 Steuer-% der Natürlichen Personen wird eingesetzt\nfür den Abbau der Schulden über TCHF 20’00 und zur\nFinanzierung der entsprechenden Zinsen\n\nFA Finanzausgleich\na-FAG altes Finanzausgleichsgesetz\nn-FAG neues Finanzausgleichsgesetz\nFV Finanzvermögen\nKantSA Kantonale Schulanlagen\nLS letzte Schätzung\nLS09 letzte Schätzung 2009\n\nNetto\n= Aufwand – Ertrag\n\nkantonale Regelung; deshalb ist bei einem positiven\nAbschluss der laufenden Rechnung der Saldo negativ\n\nNP Steuersatz für Natürlichen Personen\nRE Rechnung\nRE07 Rechnung 2007\nRE08 Rechnung 2008\nTCHF 1’000 CHF\nVA Voranschlag\nVA09 Voranschlag 2009\nVV Verwaltungsvermögen\nW & U Wartung und Unterhalt\n\nVorzeichenregelung\nalle Beträge/Jahr sind Netto-Beträge, also Aufwand minus Ertrag;\n-/minus = Erträge, z.B. Steuererträge/Jahr\n+/ oder kein Vorzeichen/plus = Aufwendungen/Jahr\nkumulierte Beträge sind immer positiv; z.B. Schulden\n\nAbweichung VA10 – EP10\n- Minderaufwand/Mehrertrag ergibt eine negative Differenz\n- Mehraufwand/Minderertrag ergibt eine positive Differenz\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 1/36\n\nZusammenfassung\n\nEinwohnerkasse\nDer Voranschlag 2010 stimmt mit den im Entwicklungsplan 2010-2014 (EP10-14)\nfür das Jahr 2010 genannten Daten gut überein. Innerhalb der einzelnen Aufwand-\nund Ertragsposten gibt es nur wenige Abweichungen gegenüber dem EP10-14. Die\nwichtigen Kenngrössen wie Saldo Laufende Rechnung und Finanzierungssaldo sind\nfast identisch mit dem Planjahr 2010. Somit werden mit dem Voranschlag 2010 die\nEckdaten der Finanzstrategie eingehalten.\n\nDie Ergebnisse der Einwohnerkasse basierend auf Steuersätzen:\n Einkommens- und Vermögenssteuer für Natürliche Personen 67 %\n Ertragssteuer Juristische Personen 5 %\n Kapitalsteuer Juristische Personen 0.35 %\n\nLaufende Rechnung*\nTCHF VA10\nNetto-Ertrag -38'899\nNetto-Aufwand 36‘440\nSaldo – Ertragsüberschuss -2’459\nSelbstfinanzierung 4‘363\n* Netto = Aufwand – Ertrag,\n\n=> deshalb ist bei einem positiven Abschluss der\nlaufenden Rechnung der Saldo negativ\n\nInvestitionsrechnung\nTCHF VA10\nBruttoinvestitionen 4‘240\nInvestitionseinnahmen -1‘180\nAuflösen Vorfinanzierungen 0\nSaldo Investitionsrechnung 3‘060\nFinanzierungsüberschuss 1‘303\n\nDeshalb werden in diesem Bericht vor allem die Abweichungen zwischen diesen\nbeiden Plänen und der heute absehbare Entwicklung der Finanzzahlen für das Jahr\n2009 (LS09) aufgezeigt. Ziele und Massnahmen für das nächste Jahr sind im\nJahresprogramm erläutert.\n\nNach der Ablehnung der familienergänzenden Tagesstrukturen in der\nVolksabstimmung vom 27. September 2009 enthält der VA10 die bisherigen Kosten\nfür Mittagstisch und Aufgabenhort.\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 2/36\n\nEinwohnerkasse - Finanzstrategie\n(Details siehe Kapitel „Umsetzung Finanzstrategie“ auf Seite 25)\n\nWann kann der Steuerfuss für die Natürlichen Personen (NP) gesenkt werden und\num wie viele Prozente? Um diese Fragen beantworten zu können wird mit diesem\nVoranschlag ein neuer Ansatz gewählt.\n\nDer Rechnungskreis der Einwohnerkasse ‚EK NP 67%’ wird aufgeteilt in zwei\nRechnungskreise, nämlich:\n\n Rechnungskreis ‚EK NP 63%’\n Rechnungskreis ‚EK Schuldenabbau NP 4%’\n\n4% der Steuern für NP werden dem Rechnungskreis ‚EK NP 67%’ entzogen und\ndem Rechnungskreis ‚Einwohnerkasse Schuldenabbau’ zugewiesen. Damit werden\ndie Schulden der Einwohnerkasse über TCHF 20'000 abgebaut und der\nentsprechende Schuldzins finanziert.\n\nSobald die Schulden dieses Rechnungskreises abgebaut sind, kann der Steuersatz für\nNP auf 63% gesenkt und der Rechnungskreis ‚Einwohnerkasse Schuldenabbau’\naufgelöst werden.\n\nAuf der Basis der Daten des EP10-14 korrigiert (ohne Tagesstrukturen) und den zu\nerwartenden Erträgen aus dem Finanzvermögen (Projekt MANOR; Gebäude\nErzenbergstrasse) wird es im Jahr 2015 möglich sein, den Steuersatz für NP von 67%\nauf 63% zu reduzieren.\n\nNatürlich würde dieser Zeitpunkt früher eintreffen, wenn der heutige Rechnungskreis\n‚Einwohnerkasse 67%’ auf die zwei Rechnungskreise ‚EK NP 62%’ und\n‚EK Schuldenabbau 5%’ aufgeteilt würde. Die Daten zeigen aber, dass in diesem\nFall die strategische Zielsetzung ‚Nettofinanzierung mindestens TCHF 2'500 pro\nJahr’ nicht mehr garantiert werden kann. Bei unverändertem Investitionsprogramm\nwürde dies erneut zu einem Schuldenaufbau führen.\n\nSpezialfinanzierungen\nLaufende Rechnungen*\n\nTCHF Wasser Abwasser Abfall\nNetto-Ertrag -2‘036 -2‘846 -1‘376\nNetto-Aufwand 2‘052 3‘276 1‘248\n\n16Saldo – Aufwandüberschuss\nSaldo - Ertragsüberschuss\n\n430\n-128\n\nSelbstfinanzierung 287 -430 128\n* Netto = Aufwand – Ertrag,\n\n=> deshalb ist bei einem positiven Abschluss der\nlaufenden Rechnung der Saldo negativ\n\nDer Aufwandüberschuss bei der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung kann nur\ndurch entsprechende Anpassung der Gebühren, wie im EP10-14\nAbwasserbeseitigung thematisiert, verhindert werden. Zur Zeit führt dieser\nAufwandüberschuss nicht zu einem Bilanzfehlbetrag. Das Eigenkapital beträgt Ende\n2010 TCHF 2'488.\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 3/36\n\nInvestitionsrechnungen\nTCHF Wasser Abwasser Abfall\nBruttoinvestitionen 1‘800 2‘300 200\nInvestitionseinnahmen -1‘500 -‘900 0\nAuflösen Vorfinanzierungen 0 -‘565 0\nSaldo Investitionsrechnung 300 835 200\nFinanzierungsüberschuss\nFinanzierungsfehlbetrag -13 -1‘265 -72\n* Netto = Aufwand – Ertrag,\n\n=> deshalb ist bei einem positiven Abschluss der\nlaufenden Rechnung der Saldo negativ\n\nDer Finanzierungsfehlbetrag bei der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung von\nTCHF 1'265 führt zu keiner Verschuldung dieser Kasse. Das Vermögen beträgt Ende\n2010 noch TCHF 1'653.\n\nStadt Liestal: Vermögens- und Schuldenentwicklung per Ende Jahr\n\nTCHF\nVermögen: (+)\nSchulden: (-)\n\nRE07 RE08 LS09 VA10\n\nEinwohnerkasse\n„EK NP 67%“ -34'760 -35’003 -32'293 -30‘990\n\nWasserversorgung -1'159 -1'437 -1’844 -1’857\n\nAbwasserbeseitigung 7'027 6'127 3'483 1'653\n\nAbfallbeseitigung 486 642 715 643\n\nDer Finanzierungsfehlbetrag bei der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung kann\nnoch durch das vorhandene Vermögen gedeckt werden.\n\nDie Entwicklungen der einzelnen Kassen sind separat zu betrachten, da es sich um\nstrikt getrennte Rechnungskreise handelt.\n\nAnträge\n1. Der Einwohnerrat genehmigt den Voranschlag 2010 der Stadt Liestal:\n\n- Laufende Rechnung\n- Investitionen < TCHF 300, für die keine separate Vorlage erstellt\n\nwerden muss.\n\n-- Einwohnerkasse\nTCHF\n\nInformatik: Hardware-Ersatz 70\nInformatik: Software-Update 100\nErsatz Rasenmäher 150\nRathausumbau 2. OG – Soziale\nDienste 170\n\nStrassenerneuerungen 250\nGalgenrainwegli 180\nAllee (Arena) 260\nGitterli – Energetische Sanierung 200\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 4/36\n\n-- Wasserversorgung\nTCHF\n\nReservoir Burg\nAnpassung Röhrenkeller/Pumpen 100\n\nDiverse Leitungserneuerungen 100\nLeitungsumlegung H2 Tunnelbau 200\nWL Büchelistrasse -\nObergestadeckweg mit Manor 300\n\nWL Spitzackerstrasse 200\nWL Rosengasse/Zeughausplatz 150\nWL Glindrainweg 50\nWL Galmsstrasse 50\nQualitätssicherung 100\n\n-- Abwasserbeseitigung\nTCHF\n\nDiverse Leitungserneuerungen 100\nLeitungsumlegung H2 Tunnelbau 100\nKanal Wasserturmplatz 250\nKanal Rosengasse/Zeughausplatz 250\nKanal Glindrainweg 150\nKanal Galmsstrasse 150\n\n-- Abfallbeseitigung\nTCHF\n\nHauskehrichtsammelstellen 200\n\n2. Der Stellenplan 2010 wird zur Kenntnis genommen.\n\n3. Im Jahr 2010 gelten für Liestal Steuerfuss, Steuersätze, Gebühren und\nAbgaben wie folgt:\n\nEinkommens- und\nVermögenssteuer\nNatürliche Personen\n\n67 % der Staatssteuer\n(unverändert)\n\nErtragssteuer Juristische Personen 5 % des Ertrages (unverändert)\n\nKapitalsteuer Juristische Personen 0.35 % des steuerbaren\nKapitals (unverändert)\n\nWasser-Zins (inkl. 2.4% MwST)\n(hydrologisches Jahr 1.10.2009 – 30.9.2010)\n\nCHF 1.74/m3\n(unverändert)\n\nAbwasser-Zins (inkl. 7.6% MwST)\n(hydrologisches Jahr 1.10.2009 – 30.9.2010)\n\nCHF 2.26/m3\n(unverändert)\n\n35l- Kehrichtsack-Gebühr (inkl. 7.6%\nMwST) CHF 2.80 (unverändert)\n\nJahresgebühr 1. Hund CHF 70.- (unverändert)\n\nJahresgebühr 2. Hund CHF 140.- (unverändert)\n\nFeuerwehrersatzabgabe\nin % des steuerbaren Einkommens\nMinimum:\nMaximum:\n\n0.4% (unverändert)\n\nCHF 100.- (CHF 20.-)\n\nCHF 1’000.- (CHF 600.-)\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 5/36\n\n4. Der Teuerungsausgleich für die Besoldung des Verwaltungspersonals\norientiert sich am Landratsbeschluss für das Staatspersonal (Annahme im\nVoranschlag 2010: 0%).\n\n5. Die Finanzstrategie entsprechend den zwei Rechnungskreisen\n„EK NP 63%“ und „EK Schuldenabbau NP 4%“ wird zur Kenntnis\ngenommen.\n\nLiestal, 20. Oktober 2009\nFür den Stadtrat Liestal\n\nDie Stadtpräsidentin Der Stadtverwalter\nRegula Gysin Christoph Rudin\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 6/36\n\nDetails zur Einwohnerkasse\n\nGrössere Abweichungen zum EP10-14\n\nLaufende Rechnung\nDer Saldo der Laufenden Rechnung beträgt TCHF 2‘459. Die Abweichung zum\nEP10 ist marginal.\n\nInvestitionsrechnung\nDie Bruttoinvestitionen (TCHF 4'240) werden finanziert durch\n\n- die Investitionseinnahmen TCHF 1’180\n- die Selbstfinanzierung TCHF 3‘060\n\nFinanzierungssaldo (Schuldenabbau)\nNach Verrechnung von Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierung verbleibt ein\npositiver Finanzierungssaldo von TCHF 1‘303. Die Mittel werden für den\nSchuldenabbau eingesetzt.\n\nPräsidium\nRegula Gysin / Christoph Rudin\n\nPersonalkosten – Abweichungen zum EP10-14 - grösser TCHF 50\n\nStadtbauamt\n- 20%-Pensum für E-Label: retour in Stab Zentrale Dienste (TCHF 37)\n- Beiträge an Pensionskasse tiefer als im EP angenommen (TCHF 12)\n\n(VA10 TCHF 1’242; EP10 TCHF 1’300)\n\nSoziale Dienste/Gesundheit/Kultur\n- Die Internen Personalverrechnungen zwischen Sozialhilfe und\n\nVormundschaft werden im 2010 von 30% auf 40% erhöht.\n\nWerkhof\n- Aufgrund von Pensionierungen und Neuanstellungen haben sich bei\n\ngleich bleibender Anzahl Stellen die Personalkosten verringert.\n(VA10 TCHF 2’099; EP10 TCHF 2’165)\n\nSpezialaufgaben und -projekte\n\nVeranstaltungen\nIm VA10 sind in Abweichung zum EP10 TCHF 73 enthalten für\n\n- Gewerbeausstellung (TCHF 13)\n- Uni Basel in Liestal, Fest (TCHF 30)\n- Tour de Suisse in Liestal (TCHF 30)\n\n(VA10 TCHF 73; EP10 TCHF 0)\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 7/36\n\nStellenplan\n\nEinwohnerkasse: Stadtverwaltung\nRE08 LS09 VA10 EP10\nNetto Netto Netto Netto\n\nStellen 67.70 67.20 67.20 67.20\n\nPersonalaufwand TCHF 7'707 8'034 7'955 8'069\n\nStellen 4.00 4.00 4.20 4.00\nPersonalaufwand TCHF 598 630 621 638\n\nStellen 8.00 7.00 7.00 7.00\n\nPersonalaufwand TCHF 965 930 951 940\n\nStellen 12.70 13.70 13.70 13.70\n\nPersonalaufwand TCHF 1'350 1'600 1'563 1'570\n\nStellen 9.30 9.10 8.90 9.10\n\nPersonalaufwand TCHF 1'258 1'290 1'242 1'300\n\nStellen 1.20 1.20 1.20 1.20\n\nPersonalaufwand TCHF 168 160 165 159\n\nStellen 20.90 20.60 20.60 20.60\nPersonalaufwand TCHF 2'104 2'144 2'099 2'165\n\nStellen 11.60 11.60 11.60 11.60\n\nPersonalaufwand TCHF 1'264 1'280 1'314 1'297\n\nBereich Bildung/Sport\n\nBereich Betriebe\n\nBereich\nSoziales/Gesundheit/Kultur\n\nBereich\nFinanzen/Einwohnerdienste\n& Stab Informatik (ab 2009)\n\nBereich Stadtbauamt\n\nTOTAL\n\nSV / ZD / Personal\n\nStab Recht / Sicherheit / Informatik\n(bis 2008)\n\nEinwohnerkasse: nicht zugeordnete Personalaufwendungen\nRE08 LS09 VA10 EP10\n\nRaumpflege, Lernende etc. Netto Netto Netto Netto\nStellen 23.60 23.60 23.60 23.60\n\nPersonalaufwand TCHF 1'102 1'121 1'147 1'081\nTOTAL\n\nStellen unabhängig von der Einwohnerkasse\nRE08 LS09 VA10 EP10\n\nNetto Netto Netto Netto\n\nStellen 10.30 10.80 10.80 10.80\n\nPersonalaufwand TCHF 817 900 892 914\n\nWasserversorgung Stellen 4.00 4.20 4.20 4.20\nPersonalaufwand TCHF 462 498 490 507\n\nAbfallbeseitigung Stellen 0.00 0.30 0.30 0.30\nPersonalaufwand TCHF 0 22 26 23\n\nStellen 6.30 6.30 6.30 6.30\nPersonalaufwand TCHF 355 380 376 384\n\nTOTAL\n\nRaumpflege Kantonale\nSchulanlagen\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 8/36\n\nBildung / Sport\nLukas Ott / Jean-Bernard Etienne\n\nJugend - Schulen der Gemeinde\n\nPersonalaufwand\n- Verschiebung aus Leistungserbringern (TCHF 70),\n\nsiehe auch “Personalkosten – Schulleitung”.\n- Bei der Erstellung des EP10-14 wurden die Anzahl Klassen\n\nberücksichtigt und auf Basis VA09 umgesetzt\n(Konto 21x.xxx.xx: VA10 TCHF 9’328 / EP10 TCHF 9’073)\n\nGemeindebeiträge\nDie Schulgelder an Nachbargemeinden können im Voraus nicht genau budgetiert\nwerden und sind von der Anzahl Schüler/-innen abhängig.\n(Konto 210.352.01: VA10 TCHF 52 / EP10 TCHF 25)\n\nSchulgelder der Gemeinden für Kleinklassen. Reduktion der zu verrechnenden\nAnzahl Schüler/-innen, Wegfall gebundener Finanzausgleich.\n(Konto 212.462.01: VA10 TCHF 165 / EP10 TCHF 280)\n\nStadtbauamt\nRuedi Riesen / Martin Hofer\n\nVV Liegenschaften – Unterhalt\n\nW&U – Schulliegenschaften\nSchulanlage Rotacker: Der Hartplatz muss dringend saniert werden.\n(TCHF 50).\n\nKindergarten Gräubern: Anschluss an Fernwärme Hanro (TCHF 25)\n\nSchulanlage Fraumatt: Ersatz Mobiliar, 2. Tranche (TCHF 80).\nBetrag wurde im EP10-14 irrtümlich nicht aufgenommen.\n\n(Konto 24x.xxx.xx: VA10 TCHF 1’773 / EP10 TCHF 1’630)\n\nInvestitionen\nKeine Abweichungen zum EP10-14. Die Nettoinvestitionen sowie Saldo\nInvestitionsrechnung betragen TCHF 3'060.\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 9/36\n\nSoziales / Gesundheit / Kultur\nRegula Gysin / Marco Avigni\n\nJugend – Beiträge an Organisationen und Institutionen\n\nBetriebsbeitrag an Jugendhaus Joy\nEine auf 3 Jahre befristete Erweiterung der Leistungsvereinbarung mit der Stiftung\nJugendsozialwerk Blaues Kreuz für betreute Mädchengruppe.\n(Konto 350.318.02: VA10 TCHF 180 / EP10 TCHF 110)\n\nSanierung Jugendhaus Joy\nErweiterung der Leistungsvereinbarung mit dem Blauen Kreuz: Vorprojekt zur\nSanierung/Umgestaltung des Jugendhauses.\n(Konto 540.319.01: VA10 TCHF 60 / EP10 TCHF 30)\n\nAsylwesen\nDer Beitrag vom Kant. Sozialdienst für die Betreuung wurde im VA09 falsch\nausgewiesen. Darauf basierend ist auch der Beitrag im EP10-14 nicht korrekt.\nDer Gesamtaufwand Asylwesen mit TCHF 283 bewegt sich im Rahmen der RE08\n(TCHF 274)\n(Konto 585.451.01:VA10 TCHF 160 / EP10 TCHF 245)\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 10/36\n\nFinanzen/Einwohnerdienste\nPeter Rohrbach / Thomas Kunz\n\nErträge\n\nTCHF VA10\nNetto\n\nEP10\nkorrigiert\n\nNetto\n\nAbweichung\n\nTOTAL ERTRÄGE -38'899 -38'616 -283\nSteuererträge -36'778 -36'819 41\nFinanzausgleich 1’741 1'870 -129\nlokale Erträge EK -3'108 -3'159 51\nFinanzvermögen -754 -507 -247\nAbweichung = VA10 – EP10-korrigiert Netto\n=> Minderaufwand/Mehrertrag ergibt einen negativen Saldo\n=> Mehraufwand/Minderertrag ergibt einen positiven Saldo\n\nSteuererträge Natürliche und Juristische Personen\nDie Annahme für das Wachstum der Steuererträge in % bleibt gegenüber dem\nEntwicklungsplan 2010-2014 unverändert.\n\nDie Reform der Unternehmenssteuer ist per 1. Januar 2008 in Kraft getreten. Der %-\nSatz der Kapitalsteuern wird stufenweise reduziert.\n\nKapitalsteuern\nTCHF\n\nSteuer- % Kapitalsteuer\nNetto\n\nin Liestal\n2007 0.550% - 3’100\n2008 0.350% - 2’760\n2009 0.350% - 2’820\n2010 0.350% -2’870\nab 2011 0.275% -2’300\n\nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo\n\nDie Reduktion der lokalen Steuererträge von Juristischen Personen aufgrund der\nRevisionen der Kantonalen Steuergesetzte um TCHF 800 entspricht den\nSteuererträgen von ca. 2 Steuer-% von Natürlichen Personen.\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 11/36\n\nFinanzausgleich – Sonderlastenabgeltungen – EL/Einw.\nAbweichungen zum EP10-14\n\n FA Horizontal\nBasis: LS09\n\n Ergänzungsleistung pro Einwohner\n\nTCHF EP10-14\nJahr 2010\n\nVA10 Abweichung\nVA10 - EP10\n\nFA horizontal 1'600 1'500 -100\n\n0 0 0\n\n270 241 -29\n\nBildung -360 -381 -21\nSozialhilfe -840 -901 -61\nNicht-Siedlungsfläche 0 0 0\nKumuliert -290 -291 -1\n\nEL - CHF 153.-/Einw 2'070 -390\nEL - CHF 125.-/Einw 1'680\n\nSumme 2'450 1'848 -602\n\nJugendhilfe:\nBeitrag an Sonderschulen 1'462 1'462\n\nJugendhilfe: Beitrag an\njugendstrafrechtlichen\nMassnahmen\n\n71 71\n\nEL nach\nFinanzausgleichgesetz (APH)\n\n807 807\n\nEL nach Finanzaustattung 2'013 2'013\n0 0\n\nOeV Beiträge 1'789 1'789\n0\n\nFA vertikal: FA ungebunden -1'900 -1'900\nFA vertikal: FA gebunden -310 -310\nSumme 3'932 3'932\n\nDifferenz = Minderaufwand für Liestal TCHF -1'482 -2'084\nDifferenz = Minderaufwand für Liestal Steuer-% -3.4% -4.8%\n1 Steuer-% Natürliche Personen = 430'000CHF\n\nAlter FA\n(fällt weg)\n\nKorrektur bei tiefen\nSteuerfüssen NP\n\nZusatzbeiträge an\nfinanzschwache Gden\nCHF 20.-/Einw\n\nneuer FA\n\nZahlungen von Liestal an andere\nGemeinden\n\nSonderlastenabgeltungen:\nZahlungen an Liestal\n\nAbweichung = VA10 – EP10 Netto\n=> Minderaufwand/Mehrertrag ergibt einen negativen Saldo\n=> Mehraufwand/Minderertrag ergibt einen positiven Saldo\n\nZahlung von Liestal in den Finanzausgleich horizontal – VA TCHF 1‘500\nBasis: Steuererträge der LS09\n\nErgänzungsleistung pro Einwohner\nIm Frühjahr 2009 ging der Kanton noch von einer Belastung der Gemeinden pro\nEinwohner von CHF 153.- aus. Auf Grund neuerer Daten wurde dieser im Sept.09\nauf CHF 125.- reduziert. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Betrag sich auch in\nden nächsten Jahren in dieser Grössenordnung bewegen wird.\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 12/36\n\nSchuldzinsen Einwohnerkasse\nIm Entwicklungsplan 2010-2014 wurde mit einem Schuldzinssatz von 3.5% geplant.\n\nSchuldzinsen\nTCHF\n\nRE08\nNetto\n\nNP 67%\n\nLS09\nNetto\n\nNP 67%\n\nVA10\nNetto\n\nNP 63%\n\nEP10\nNetto\n\nNP 63%\nSchulden Anfang Jahr 34’760 35’003 32‘293 32‘293\nZinssatz 3.9% 3.7% 3.2% 3.5%\nSchuldzinsen 1’352 1’288 1‘020 1‘130\n\nAufgrund von Darlehensrückzahlungen und günstigen Konditionen bei kurzfristigen\nDarlehensaufnahmen reduziert sich der Zinssatz für 2010 auf 3.2%\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 13/36\n\nSpezialfinanzierungen\nMarion Schafroth / Claudia Christiani\n\nWasserversorgung\n\nSachaufwand – Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge\nNeuanschaffung Fahrzeug (Ersatz Fiat). Das Fahrzeug wird vorwiegend für\nObjektkontrollen und Rohrreparaturen eingesetzt. Es ist vorgesehen, ein\nmit Gas betriebenes Fahrzeug zu kaufen.\n(Konto 700.311.01: VA10 TCHF 32 / EP10 TCHF 5)\n\nZukauf Dienstleistungen Intern\nEin Teil der von den Betrieben erbrachten Dienstleistungen (Personalkosten) für die\nSpezialfinanzierung Wasserversorgung werden diesen direkt zugeordnet. Siehe\nZunahme Personalaufwand von RE08 in LS09/VA10.\n(Konto 700.390.03: VA10 TCHF 80 / EP10 TCHF 102)\n\nWasserbezugsgebühren\nWasserbezugsgebühren gemäss Entwicklung der vorangegangenen Jahre.\n(Konto 700.434.01: VA10 TCHF 2’000 / EP10 TCHF 1’757)\n\nAbwasserbeseitigung\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern\nDie Reduktion entspricht der Entwicklung der vorangegangenen Jahre.\n(Konto 710.390.xx: VA10 TCHF 310 / EP10 TCHF 360)\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern\nAbwassergebühren an den Kanton. Kanton (Amt für industrielle Betriebe) hat\neigenen Aufwand reduziert, verursachgerechtere Verrechnung der Gebühren.\n(Konto 710.361.01: VA10 TCHF 1’950 / EP10 TCHF 2’100)\n\nVorfinanzierung – Auflösung und Abschreibung\nDie Nettoinvestitionen im Jahr 2009 sind voraussichtlich niedriger als angenommen.\nDarum kann auch noch ein Teil der Nettoinvestitionen im Jahr 2010 mittels\nVorfinanzierung bezahlt werden.\n(Konto 710.482.01: VA10 TCHF 565 / EP10 TCHF 0)\n\nAbfallbeseitigung\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern - Kanton: KVA Basel\nDie KVA Basel senkt ihren Abnahmepreis um CHF 30.-/to.\n(Konto 720.351.01: VA10 TCHF 450 / EP10 TCHF 500)\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 14/36\n\nWasserversorgung: Kennzahlen\n\nWasserversorgung - VA10 (TCHF) RE08 LS09 VA10 EP10 VA10 - EP10\n\nRE08\nER 2009/60\n\nVA10\nER 2009/75\n\nVA10\nER 2009/75\n\nEP 10-14\nER 2009/61\nVariante IST\n\nAbweichung\n\nNetto Netto Netto Netto Netto\n\nLaufende Rechnung\n\nPersonalaufwand 462 485 490 490 1\nSachaufwand 932 829 894 837 57\nZukauf Dienstleistungen Intern 244 236 239 261 -22\nZukauf Dienstleistungen Extern 8 67 68 67 1\nZinsen 45 53 58 76 -18\nAbschreibungen 221 260 303 314 -11\nTOTAL Aufwand 1'912 1'929 2'052 2'044 8\nGrundgebühr -94 -94 -94 -94 0\nWasserbezugsgebühren -2'028 -1'949 -1'942 -1'706 -236\nTOTAL Ertrag -2'122 -2'043 -2'036 -1'800 -236\nSaldo Laufende Rechnung -210 -114 16 244 -228\nAufwandüberschuss 16 244\nErtragsüberschuss -210 -114 0 0\n\n431 374 287 70 217\n\n1'602 1'812 1'926 1'930 -4\n-210 -114 16 244 -228\n\n0 0 0 0 0\n1'812 1'926 1'910 1'685 225\n\nInvestitionsrechnung\nBrutto Investitionen 1'714 2'380 1'800 1'800 0\nInvestitionseinnahmen -1'005 -1'600 -1'500 -1'500 0\nNettoinvestitionen 709 780 300 300 0\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 0 0 0 0 0\nSaldo Investitionsrechnung 709 780 300 300 0\n\nFinanzierungssaldo\nSaldo Investitionsrechnung 709 780 300 300 0\nSelbstfinanzierung 431 374 287 70 217\nFinanzierungssaldo -278 -406 -13 -230 217\n- Schulden werden erhöht\n\nVerwaltungsvermögen\n2'761 3'249 3'769 3'919 -150\n\n+ Nettoinvestition 709 780 300 300 0\n./. Abschreibung 8 % vom Wert anfangs Jahr 221 260 302 314 -12\n./. Zusätzliche Abschreibungen 0 0 0 0 0\n\n3'249 3'769 3'767 3'905 -138\n\nFremdverschuldung\nFremdverschuldung per 01.01. 1'159 1'437 1'844 1'990 -146\nFinanzierungssaldo -278 -406 -13 -230 217\n\n1'437 1'844 1'857 2'220 -364\n\nSchuldzinsen\n3.9% 3.7% 3.2% 3.8%\n\nSchuldzinsen (Basis 1.1.) 45 53 58 76 -18\nZinssatz\n\nVV Ende Jahr\n\nAufwand\n\nSelbstfinanzierung\n\nVV Anfangs Jahr\n\nSaldo\n\n+ Saldo Laufende Rechnung\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\nEnde Jahr\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag\n\nAnfangs Jahr\n\nErtrag\n\nFremdverschuldung per 31.12.\n\nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo\nAbweichung = VA10 – EP10 => Minderaufwand/Mehrertrag ergibt einen negativen Saldo\n\n=> Mehraufwand/Minderertrag ergibt einen positiven Saldo\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 15/36\n\nWasserversorgung: Investitionen\n\nDie mit VA10 gekennzeichneten Investitionen sind mit dem Voranschlag 2010 zu bewilligen,\nda es dafür keine separate Vorlage benötigt (Beträge < TCHF 300).\n\nRE08 LS09 VA10 EP10\n\nWasserversorgung - VA10 - (TCHF) RE08\nER 2009/60\n\nVA10\nER 2009/75\n\nVA10\nER 2009/75\n\nEP10-14\nER 2009/61\nVariante IST\n\ndurch Stand 29.09.09\n\nPumpwerke und Reservoirs\nBrunnstube Helgenweid 98 225 SR 23.09.2008\nBetriebswarte + Aussenstat., Fernsteuerung 145 SR 19.06.2007\nReservoir Bettlefeld 50 ER VA09\nReservoir Burg Anpassung Röhrenkeller/Pumpen 140 100 50 ER VA09\n\nTotal 243 415 100 50\n\nLeitungsbauten\nDiv. Leitungserneuerungen 100 100 100 ER VA10\nKanonengasse 3 400 SR 24.03.2009\nRömerweg 5 100 SR 17.02.2009\nWL Trottoir Rankweg 81 ER VA08\nLeitungsumlegung H2 Tunnelbau 200 200 ER VA10\nWL Poststrasse 70 150 SR 29.07.2008\nWL Brigittenrain 255 20 SR 18.12.2007\nAnschluss an den Regionenverbund 125 100 100 ER 20.08.2008\nWL Sulzbergerstrasse 1 SR 04.07.2006\nWL Altmarkt 64 SR 18.09.2007\nWL Rheinstrasse (Bahnhofstr.-Rebgasse) 33 SR 19.02.2008\nWL Mattenweg 89 SR 29.07.2008\nWL Gräubern 37 20 ER 23.02.2000\nWL Froburgstrasse 2. Etappe 1 SR 05.04.2005\n\nWL Sichternstrasse (Schulgarten - Talacherstrasse) 293 50 SR 14.08.2007\n\nVL Langhagstrasse - Gräubern 140 SR 19.12.2006\nWL Langhagstrasse 50 SR 27.06.2006\nWL Erzenbergstrasse 2. Etappe 85 SR 14.02.2006\nWL Burgundergebiet Talacher-/Burgunderstr. 1 150 450 450 ER 17.01.2007\nVL Rheinstrasse H2 (Kreisel Schild) 5 250 SR 22.01.2008\nHL Froburgstrasse 3. Etappe 58 SR 20.03.2007\nWL Seestrasse 106 SR 28.08.2007\nWL Bölchenstrasse 92 SR 19.02.2008\nWL Büchelistrasse / Obergestadeckweg mit Manor 300 350 ER VA10\nWL Altmarktstrasse - Verbindung Lausen 450 ER\nWL Postplatz 200 ER VA09\nWL Oskar-Bider-Strasse 150 SR 05.05.2009\nWL Blumenweg 4 100 SR 17.02.2009\nWL Birkenweg 4 ER\nWL Weideliweg 50 SR 07.04.2009\nWL Spitzackerstrasse 200 ER VA10\nWL Rosengasse / Zeughausplatz 150 ER VA10\nWL Glindrainweg 50 ER VA10\nWL Galmsstrasse 50 ER VA10\nQualitätssicherung -6 100 100 100 SR Diverse\n\nTotal 1'471 1'965 1'700 1'750\n\nTOTAL Bruttoinvestitionen 1'714 2'380 1'800 1'800\n\nInvestitionseinnahmen\nWasseranschlussbeiträge -1'005 -1'600 -1'500 -1'500\n\nTotal -1'005 -1'600 -1'500 -1'500\n\nTOTAL Nettoinvestitionen 709 780 300 300\n\nzu bewilligen\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 16/36\n\nAbwasserbeseitigung: Kennzahlen\nRE08 LS09 VA10 EP10 VA10 - EP10\n\nAbwasserbeseitigung - VA10 - (TCHF)\nRE08\n\nER 2009/60\nVA10\n\nER 2009/75\nVA10\n\nER 2009/75\n\nEP 10-14\nER 2009/62\nVariante IST\n\nAbweichung\n\nNetto Netto Netto Netto Netto\n\nLaufende Rechnung\n\nSachaufwand 372 454 451 458 -7\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 340 310 360 -50\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 2'120 2'250 1'950 2'100 -150\nSchuldzinsen 0 0 0 0 0\nAbschreibungen 8% 0 0 0 3 -3\nAbschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0\nAbschreiben Vorfinanzierungen 799 1'990 565 0 565\nTOTAL Aufwand 3'601 5'034 3'276 2'921 355\n\nGrundgebühr\n\nKanalisationsbenützungsgebühren -2'436 -2'160 -2'160 -2'100 -60\n\nZinserträge -264 -230 -121 -107 -14\n\nAuflösen Vorfinanzierung -799 -1'990 -565 0 -565\n\nTOTAL Ertrag -3'499 -4'380 -2'846 -2'207 -639\n\nSaldo Laufende Rechnung 102 654 430 714 -284\nAufwandüberschuss 102 654 430 714\nErtragsüberschuss\n\nSelbstfinanzierung -102 -654 -430 -711 281\n\n3'674 3'571 2'918 2'917 0\n\n+ Saldo Laufende Rechnung 102 654 430 714 -284\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0\n\n3'571 2'918 2'488 2'203 285\n\nBrutto Investitionen 1'400 2'990 2'300 2'300 0\nInvestitionseinnahmen -601 -1'000 -900 -900 0\nNettoinvestitionen 799 1'990 1'400 1'400 0\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 799 1'990 565 0 565\n\nSaldo Investitionsrechnung 0 0 835 1'400 -565\n\nSaldo Investitionsrechnung 0 0 835 1'400 -565\n\nSelbstfinanzierung -102 -654 -430 -711 281\n\nFinanzierungssaldo -102 -654 -1'265 -2'111 846\n\n- = Schulden werden erhöht\n\nVerwaltungsvermögen\n\nVV Anfangs Jahr 0 0 0 35 -35\n\n799 1'990 1'400 1'400 0\n0 0 0 3 -3\n\n799 1'990 565 0 565\nVV Ende Jahr 0 0 835 1'432 -597\n\n3'354 2'555 565 0 565\n\n799 1'990 565 0 565\n\n2'555 565 0 0 0\n\n3'674 3'572 2'918 2'882 36\nFinanzierungssaldo -102 -654 -1'265 -2'111 846\n\n3'572 2'918 1'653 771 882\n\nZinsen (Basis 01.01.)\n3.8% 3.8% 3.5% 3.7%\n\nZinsen (Basis 01.01.) 264 230 121 107 14\n\nErtrag\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nAnfangs Jahr\n\nAuflösen Vorfinanzierung\n\nAnfangs Jahr\n\nLaufende\nRechnung\n\nEnde Jahr\n\nInvestitionsrechnung\n\n./. Zusätzliche Abschreibungen\n\nVorfinanzierung (Geldanlage bei der EK)\n(Anschluss-Beiträge, gebunden für Investitionen)\n\nFinanzierungssaldo\n\nZinssatz\n\n+ Nettoinvestition\n\nStand per 31.12.\n\nStand per 01.01.\n\n./. Abschreibung 8% vom Wert anfangs Jahr\n\n(+) Guthaben ohne Vorfinanzierung\n(Geldanlage bei der EK)\n(-) Fremdverschuldung\n\nEnde Jahr\n\nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo\nAbweichung = VA10 – EP10 => Minderaufwand/Mehrertrag ergibt einen negativen Saldo\n\n=> Mehraufwand/Minderertrag ergibt einen positiven Saldo\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 17/36\n\nAbwasserbeseitigung: Investitionen\n\nDie mit VA10 gekennzeichneten Investitionen sind mit dem Voranschlag 2010 zu bewilligen,\nda es dafür keine separate Vorlage benötigt (Beträge < TCHF 300).\n\nRE08 LS09 VA10 EP10\n\nAbwasserbeseitigung - VA10 - (TCHF)\nRE08\n\nER 2009/60\nVA10\n\nER 2009/75\nVA10\n\nER 2009/75\n\nEP10-14\nER 2009/62\n\nVariante IST\ndurch Stand 29.09.2009\n\nBruttoinvestitionen\nDiverse Leitungserneuerungen 100 100 100 ER VA10\nKanal Gräuben 40 ER 23.02.2000\nKanal Sulzbergerstrasse 6 SR 04.07.2006\nKanal Kantinenweg 166 SR 26.06.2007\nKanal Erzenbergstrasse 180 SR 14.02.2006\nKanal Waldenburgerstrasse/Grammetstrasse 11 1'400 450 550 SR 16.12.2008\nKanal Froburgstrasse 2. Etappe 2 SR 16.05.2006\nKanal Sichternstrasse (Friedensstrasse-Talacherstrasse) 147 50 SR 14.08.2007\nKanal Burgundergebiet Talacker- & Burgunderstrasse 6 600 850 1'200 ER 17.01.2007\nKanal Froburgstrasse/Langhagstrasse 9 SR 27.06.2006\nKanal Seestrasse 202 SR 28.08.2007\nKanal Bölchenstrasse 358 SR 19.02.2008\nKanal Froburgstrasse 3. Etappe 166 SR 20.03.2007\nLeitungsumlegung H2 Tunnelbau 100 200 ER VA10\nKanal Poststrasse 66 100 SR 29.07.2008\nKanal Wasserturmplatz 250 250 ER VA10\nKanalumlegung Weiermattstrasse 56 SR 19.02.2008\nWeidelibächli - Vergrösserung + WAS 5 250 ER 22.04.2009\nKanal Kanonengasse (WAR) 16 200 SR 24.03.2009\nKanal Postplatz 100 ER VA09\nKanal Blumenweg 5 150 SR 17.02.2009\nKanal Rosengasse / Zeughausplatz 250 ER VA10\nKanal Glindrainweg 150 ER VA10\nKanal Galmsstrasse 150 ER VA10\nTotal 1'400 2'990 2'300 2'300\n\nInvestitionseinnahmen\nKanalisationsanschlussbeiträge -601 -1'000 -900 -900\n\nTotal -601 -1'000 -900 -900\n\nTOTAL Nettoinvestitionen 799 1'990 1'400 1'400\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 18/36\n\nAbfallbeseitigung: Kennzahlen\n\nAbfallbeseitigung - VA10 - (TCHF) RE08 LS09 VA10 EP10 VA10 - EP10\nRE08\n\nER 2009/60\nVA10\n\nER 2009/75\nVA10\n\nER 2009/75\nEP10-14\n\nER 2009/67\nAbweichung\n\nNetto Netto Netto Netto Netto\n\nLaufende Rechnung\nPersonalaufwand 2 22 26 20 6\nSachaufwand 533 553 562 570 -9\nZukauf von Dienstleistungen Intern 124 160 120 120 0\nZukauf von Dienstleistungen Extern 551 585 540 580 -40\nSchuldzinsen 0 0 0 0 0\nAbschreibungen 10% 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen zusätzlich 0 0 0 0 0\nAbschreibungen auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0\nTotal Aufwand 1'210 1'320 1'248 1'290 -42\n\nBetriebsertrag -1'347 -1'369 -1'351 -1'350 -1\n\nZinsertrag -18 -24 -25 -30 5\n\nTotal Ertrag -1'366 -1'393 -1'376 -1'380 4\n\nSaldo Laufende Rechnung -156 -73 -128 -90 -38\nAufwandüberschuss\nErtragsüberschuss -156 -73 -128 -90 -38\n\nSelbstfinanzierung 156 73 128 90 38\n\n486 642 715 700 15\n-156 -73 -128 -90 -38\n\n0 0 0 0 0\n0 0 0 0 0\n\n642 715 843 790 53\n\nInvestitionsrechnung\nBrutto Investitionen 0 0 200 200 0\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0 0\nNettoinvestitionen 0 0 200 200 0\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 0 0 0 0 0\nSaldo Investitionsrechnung 0 0 200 200 0\n\nFinanzierungssaldo\nSaldo Investitionsrechnung 0 0 200 200 0\nSelbstfinanzierung 156 73 128 90 38\nSaldo Investitionsrechnung 156 73 -72 -110 38\n- = Schulden werden erhöht\n\nVerwaltungsvermögen\n\n0 0 0 0 0\n+ Nettoinvestition 0 0 200 200 0\n./. Abschreibung 10 % vom Wert anfangs Jahr 0 0 0 0 0\n./. Zusätzl. Abschreibungen 0 0 0 0 0\n\n0 0 200 200 0\n\nVermögen (+) / Fremdverschuldung (-)\n486 642 715 700 15\n\nFinanzierungssaldo 156 73 -72 -110 38\n./. Einmalige Abschreibung via EK 0 0 0 0 0\n\n642 715 643 590 53\n\nZinseinnahmen\n3.8% 3.8% 3.5% 3.5%\n\nZinseinnahmen (Basis 1.1.) 18 24 25 30 -5\n\nZinssatz\n\n+ Saldo Laufende Rechnung\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag\n\nEnde Jahr\n./. Einmalige Abschreibung B'Fehlbetrag via EK\n\nVV Anfangs Jahr\n\nVV Ende Jahr\n\nSaldo per 31.12.\n\nSaldo per 01.01.\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\nAnfangs Jahr\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nErtrag\n\nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo\nAbweichung = VA10 – EP10 => Minderaufwand/Mehrertrag ergibt einen negativen Saldo\n\n=> Mehraufwand/Minderertrag ergibt einen positiven Saldo\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 19/36\n\nAbfallbeseitigung: Investitionen\nDie mit VA10 gekennzeichneten Investitionen sind mit dem Voranschlag 2010 zu bewilligen,\nda es dafür keine separate Vorlage benötigt (Beträge < TCHF 300).\n\nRE08 LS09 VA10 EP10\n\nAbfallbeseitigung - VA10 - (TCHF)\nRE08\n\nER 2009/60\nVA10\n\nER 2009/75\nVA10\n\nER 2009/75\n\nEP10-14\nER 2009/62\n\nVariante IST\ndurch Stand 29.09.2009\n\nBruttoinvestitionen\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur) 0 0 200 200 ER VA10\n\nTotal 0 0 200 200\n\nInvestitionseinnahmen\nKanalisationsanschlussbeiträge 0 0 0 0\n\nTotal 0 0 0 0\n\nTOTAL Nettoinvestitionen 0 0 200 200\n\nFinanzvermögen/Fonds\n\nFinanzvermögen\nImmobilien / Wertschriften/Beteiligungen\nGemäss Management-Letter 2008 der ROD-Treuhand (Revisionsfirma der Stadt\nLiestal) sind die Rückstellungen für den Engel-Saal aufzulösen. Die Auflösung im\nBetrag von TCHF 240 erfolgt im Jahr 2010.\n\nFonds\nEs gibt keine relevanten Abweichungen gegenüber dem\nEntwicklungsplan 2010-2014.\n\nKantonale Schulanlagen\n\nDie Kantonalen Schulanlagen werden gemäss Zeitplan des Kantons im Jahr 2010\nvom Kanton übernommen. Die konkreten Auswirkungen für Liestal werden im 2009\nmit dem Kanton geklärt. Auf Grund der heute zur Verfügung stehenden\nInformationen (grobe Schätzung vom Kanton) wird davon ausgegangen, dass diese\nÄnderung für Liestal keine (positiven oder negativen) finanziellen Konsequenzen\nhaben wird. Bis ins Jahr 2010 wird dieser separate Rechnungskreis weitergeführt\nwie bis anhin.\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 20/36\n\nLaufende Rechnung\nAufwand- oder Ertragsüberschüsse müssen in einen Fonds für Kantonale\nSchulanlagen eingelegt werden.\n\n(TCHF) RE08\nNetto\n\nLS09\nNetto\n\nVA10\nNetto\n\nKantonale Schulanlagen 0 0 0\n\nEinlage in Fonds KantSA 0 0 162\n\nEntnahme aus Fonds KantSA 0 0 0\n\nvom Kanton - Amortisation -160 -185 -185\n\nvom Kanton - Zinsen -330 -342 -333\n\nvom Kanton - W&U -1'462 -1'496 -1'428\n\nAmortisation 496 603 385\n\nZinsen 330 342 333\n\nW&U 1’126 1'078 1’066\nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo\n\nInvestitionen\nEs sind keine konkreten Aufträge vom Kanton an die Stadt bekannt.\n\nBestandesrechnung\nBuchwerte in TCHF:\n\nTCHF Burg Frenke\n\nBuchwert Stadt Liestal 7’015 2’379\n\nBuchwert Kanton 7’015 1’768\nAbweichung per 31.12.2008 –\nFrühere Sanierungskosten 611\n\na.o. Abschreibung LS09 -411\n\na.o. Abschreibung VA10 -200\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 21/36\n\nEinwohnerkasse – Investitionen\n\nEinwohnerkasse - Investitionen - VA10 RE08 LS09 VA10\nBewilligung\n\nER-Vorlage/Beschlus ER\n\n(TCHF)\nRE08\n\nER 2009/60\nVA10\n\nER2009/75\nVA10\n\nER2009/75\nJa/Nein durch Stand 13.10.2009\n\nBrutto-Investitionen 6'811 3'780 4'240\n\nInvestitionseinnahmen -1'202 -900 -1'180\nNetto-Investitionen 5'609 2'880 3'060\n\nVorfinanzierungen auflösen -2'830 -1'140 -\nSaldo Investitionen 2'779 1'740 3'060\n\nNetto-Investitionen Verwaltung / Infrastruktur 406 220 320\n\nNetto-Investitionen Informatik 73 - 170\nBrutto-Investitionen 73 - 170\n\nInformatik: Hardware-Ersatz 70 Nein ER VA10\nInformatik: Software-Update 100 Nein ER VA10\n\nTelefonanlage: Ersatz 73\nNetto-Investitionen Werkhof Fahrzeuge 333 220 150\n\nBrutto-Investitionen 333 220 150\n\nErsatz Mitsu 2 80 -\nErsatz Wischmaschine 283 -\n\nErsatz LKW Saurer + LKW IVECO 240 Ja ER Vorlage 2008/18\n(29.10.2008)\n\nErsatz Rasenmäher - 150 Nein ER VA10\n\nVerkauf Wischmaschine Boschung -30\n\nVerkauf LKW - -20 Ja ER Vorlage 2008/18\n(29.10.2008)\n\nNetto-Investitionen Feuerwehr - Fahrzeuge 157 - -\n\nBrutto-Investitionen 196 - -\nLego3: Kleintransporter 128 -\n\nKleinbus (-8 Pers.) 68 -\n\nInvestitionseinnahmen -39 - -\nBGV/60%-Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge - -\nBGV/20%-Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge -39 -\n\nNetto-Investitionen Immobilien VV - Hochbau 2'141 260 370\n\nNetto-Investitionen Schulanlagen 2'082 - -\nBrutto-Investitionen 2'082 - -\n\nSA Fraumatt / Sanierung 2'082 Ja ER\n\nVorlage 2007/183\n(16.01.2008)\nVorlage 2008/6\n(29.10.2008)\n\nVorfinanzierungen auflösen -1'000 - -\nSchulanlagen SA Fraumatt Re05 (1'000 TCHF) -1'000\n\nNetto-Investitionen Übrige Immobilien 59 260 370\nBrutto-Investitionen 59 260 370\n\nFW-Magazin:Ausbau (Büro/Lager) 3\n\nHaus zur Allee 120 50 Ja ER\nVorlage 2008/7\n(13.05.2009)\n\nVelostation Provisorium 56 140 150 Ja ER Vorlage 2008/7\n(13.05.2009)\n\nRathausumbau 2. Stock für Sozialdienste 170 Nein ER VA10\n\nInformatik\n\nWerkhof\nFahrzeuge\n\nFeuerwehr -\nFahrzeuge\n\nFeuerwehr -\nFahrzeuge\n\nSchulanlagen\n\nÜbrige\nImmobilien\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 22/36\n\nEinwohnerkasse - Investitionen - VA10 RE08 LS09 VA10\nBewilligung\n\nER-Vorlage/Beschlus ER\n\n(TCHF)\nRE08\n\nER 2009/60\nVA10\n\nER2009/75\nVA10\n\nER2009/75\nJa/Nein durch Stand 13.10.2009\n\nNetto-Investitionen Immobilien VV - Gemeindestrassen & Plätze 1'500 2'340 2'160\n\n789 1'090 250\nBrutto-Investitionen 789 1'540 430\n\nKasinobrücke/Sanierung 198 280 Ja ER Vorlage 2007/157\n(12.12.2007)\n\nGräubern/Erschliessung 100 Ja ER (07.06.1998)\n\nGräubern/Fuss-Radwegverbindung 10 200 Ja ER (23.02.2000)\nStrassenerneuerung m. Werkleitung 250 250 Ja ER VA10\n\nBahnhofplatz / Bushof 1 / Soodweg 25 Ja ER Vorlage 2007/143\n(12.12.2007)\n\nTempo 30 in Wohnquartieren 89 140 Ja ER\nVorlage 2005/41\n(09.11.2005)\n\nBeleuchtung/Sanierung Froburgstrasse 2\n\nSteinenbrüggli 150 360 Ja ER\nVorlage 2005/73\n(22.08.2007)\n\nSulzbergstrasse 1 -\n\nAusbau Sichternstrasse 187 40 Ja ER Vorlage 2006/107\n(17.01.2007)\n\nUnterfeldstrasse, Strassenbel. 16\n\nFroburgstrasse - Teil 3 13\nGalgenrainwegli 180 Nein ER VA10\n\nTrottoirausbau Rankweg -17 70 Ja ER VA08\nSeestrasse 45 -\n\nAusbau Bifangstrasse 1 100 Ja ER VA09\nBölchenstrasse: Sanierung Beleuchtung und Strasse 36\n\nSchützenstrasse: Sanierung Beleuchtung und Strasse 25\nBlumenweg 3\n\nKanonengasse 6 -\nInvestitionseinnahmen - -450 -180\n\nSichternstrasse Ausbau -100\nGräubern Neubau -200\n\nSteinenbrüggli - -150 Ja ER Vorlage 2005/73\n(22.08.2007)\n\nBeiträge an Postplatz -180\n\nVorfinanzierungen auflösen -150 -210 -\nGemeinde-\nstrassen\nallgemein\n\nRe06 St'brüggli (410 TCHF) -150 -210\n\nNetto-Investitionen Verkehrskonzept und Parkierung 620 990 1'600\n\nBrutto-Investitionen 1'320 1'390 1'600\nKantinenweg Neubau 350\n\nPoststrasse Korrektion 430 470 Ja ER Vorlage 2005/64\n(25.01.2006)\n\nPostplatz Neugestaltung 68 550 300 Ja ER\nVorlage 2008/17\n(25.03.2009)\n\nWasserturmplatz Neugestaltung 102 100 1'300 Ja ER Vorlage 2009/53\n(26.08.2009)\n\nSeestrasse / Freihofstrasse 281 270 Ja ER\nVorlage 2008/196\n(16.04.2008)\n\nPoststrasse/Sperrung - Verkehrsverlagerung 90\n\nInvestitionseinnahmen -700 -400 -\n\nKantinenweg Neubau -400\n\nPoststrasse Korrektion -700 -\n\nVorfinanzierungen auflösen -620 -935 -\nVerkehrs-\nkonzept Re05/06 Verkehrskonzept (1'900 TCHF) -620 -935 -\n\nVerkehrs-\nkonzept\n\nNetto-Investitionen Gemeindestrassen allgemein\n\nGemeinde-\nstrassen\nallgemein\n\nGemeinde-\nstrassen\nallgemein\n\nVerkehrs-\nkonzept\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 23/36\n\nEinwohnerkasse - Investitionen - VA10 RE08 LS09 VA10\nBewilligung\n\nER-Vorlage/Beschlus ER\n\n(TCHF)\nRE08\n\nER 2009/60\nVA10\n\nER2009/75\nVA10\n\nER2009/75\nJa/Nein durch Stand 13.10.2009\n\n- - 260\n\nBrutto-Investitionen - - 260\n\nAllee (Arena) - 260 Nein ER VA10\n\nNetto-Investitionen Neuerschliessungen 91 260 50\n\nBrutto-Investitionen 70 260 1'050\n\nTalacher- & Burgunderstrasse 70 260 1'050 Ja ER Vorlage 2006/106\n(14.02.2007)\n\nInvestitionseinnahmen 22 - -1'000\n\nTalacher- & Burgunderstrasse - -1'000\n\nGräubern (Korrektur Anwänderbeitr.) 22\n\nNetto-Investitionen Ortsplanung 225 60 10\n\nBrutto-Investitionen 360 110 10\n\nOrtsplanung/Planung Bahn 2000 93 50 Ja ER\nVorlage 1993/139\n(30.03.1994)\n\nObergestadeck / Bücheli Wettbewerb/QP 5\n\nVerkehrskonzept Liestal 4\n\nArealentwicklung Liestal - Zentrum Nord 259 60 10 Ja ER\nVorlage 2007/166\n(26.09.2007)\n\nInvestitionseinnahmen -135 -50 -\n\nLiestal Nord -135 -50\n\nNetto-Investitionen Sportanlage 1'181 - 200\n\nBrutto-Investitionen 1'530 - 200\n\nKunstrasenfeld 1'530\n\nGitterli - Energetische Sanierung Beitrag Stadt 200 Nein ER VA10\n\nGitterli - Freibadsanierung Beitrag Stadt Nein ER\n\nInvestitionseinnahmen -350 - -\n\nSportanlage Beitrag KASAK für Kunstrasenfeld -350\n\nVorfinanzierungen auflösen -1'061 - -\n\nSportanlage Re06 Sportanlagen (1'100 TCHF) -1'061\n\nNetto-Investitionen Altstadt - Aussenraumgestaltung\n\nOrtsplanung\n\nSportanlage\n\nAltstadt -\nAussenraum-\n\nNeuer-\nschliessungen\n\nNeuer-\nschliessungen\n\nOrtsplanung\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 24/36\n\nEinwohnerkasse „NP 67%“ – Kennzahlen (Übersicht)\n\nEinwohnerkasse - VA10 - (TCHF) - netto LS09 VA10 2010 2011 2012 2013 2014\n\nNP 67% NP 67% NP 67% NP 67% NP 67% NP 67% NP 67%\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand Leistungserbringer 10'873 10'955 11'023 11'032 11'033 11'113 11'243\n\nInterne Verrechnungen -2'785 -2'793 -2'786 -2'786 -2'786 -2'786 -2'786\n\nLeistungsbezüger 32'713 28'278 27'926 28'152 28'453 28'539 28'626\n\nR'Kreise - EK unabhängig 0 0 0 0 0 0 0\n\nTOTAL Aufwand 40'801 36'440 36'163 36'398 36'699 36'866 37'083\n\nErtrag Steuereinnahmen -37'455 -36'778 -36'819 -36'633 -36'800 -37'166 -37'535\n\nAlter Finanzausgleich -2'162\n\nNeuer Finanzausgleich 1'741 1'870 1'870 1'720 1'820 2'070\n\nlokale Erträge EK -3'221 -3'108 -3'159 -3'357 -3'155 -3'153 -3'151\n\nFinanzvermögen -473 -754 -507 -505 -742 -500 -498\n\nTOTAL Ertrag -43'311 -38'899 -38'616 -38'625 -38'978 -38'999 -39'114\n\nSaldo Saldo Laufende Rechnung -2'510 -2'459 -2'453 -2'227 -2'279 -2'134 -2'031\n\nwenn Saldo positiv\ndann Aufwandüberschuss\nwenn Saldo negativ\ndann Ertragsüberschuss\n\n-2'510 -2'459 -2'453 -2'227 -2'279 -2'134 -2'031\n\nAbschreibungen VV 1'939 1'904 1'804 1'973 2'090 2'132 2'110\n\nSelbstfinanzierung 4'449 4'363 4'257 4'200 4'368 4'266 4'141\n\nAnfangs Jahr 8'624 11'134 10'004 12'457 14'684 16'963 19'096\n\n- Saldo Laufende Rechnung -2'510 -2'459 -2'453 -2'227 -2'279 -2'134 -2'031\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0\n\nEnde Jahr 11'134 13'593 12'457 14'684 16'963 19'096 21'128\n\nInvestitionsrechnung\n\nGeplante Brutto Investitionen 3'780 4'240 4'240 2'460 2'600 2'570 2'520\n\n(-) Geplante Investitionseinnahmen -900 -1'180 -1'180 0 -80 0 -20\n\nNettoinvestitionen 2'880 3'060 3'060 2'460 2'520 2'570 2'500\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen -1'140 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung 1'740 3'060 3'060 2'460 2'520 2'570 2'500\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung 1'740 3'060 3'060 2'460 2'520 2'570 2'500\n\n4'449 4'363 4'257 4'200 4'368 4'266 4'141\n\nFinanzierungssaldo 2'709 1'303 1'197 1'740 1'848 1'696 1'641\n\n- = Schulden werden erhöht\n\nAnfangs Jahr 19'746 19'548 19'407 20'663 21'150 21'581 22'019\n\n+ Saldo Investitionsrechnung VV 1'740 3'060 3'060 2'460 2'520 2'570 2'500\n\n- Abschreibungen VV 1'939 1'904 1'804 1'973 2'090 2'132 2'110\n\n- a.o. Korrekturen (WAL/ST-Abschreib.)\n\nEnde Jahr 19'548 20'704 20'663 21'150 21'581 22'019 22'409\n\nSchulden\n\nAnfangs Jahr 35'003 32'293 32'293 31'096 29'357 27'508 25'813\n\n2'709 1'303 1'197 1'740 1'848 1'696 1'641\n\nSchulden Ende Jahr 32'293 30'990 31'096 29'357 27'508 25'813 24'171\n\nSchuldzinsen (Basis anfangs Jahr)\n\nZinsatz 3.7% 3.2% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%\n\nSchuldzinsen 1'288 1'020 1'130 1'088 1'027 963 903\n\nEP10-14 / ER2009/67\n--> korrigiert: Wegfall der "Tagesstrukturen"\n\nVerwaltungsvermögen (VV)\n\n- Finanzierungssaldo /\n= Schuldenabbau\n\nVA10\nER2009/75\n\nLaufende\nRechnung\n\nSelbstfinanzierung\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 25/36\n\nUmsetzen der Finanzstrategie – Ausblick 2010 bis 2015 -\nModellrechnungen\n\nFinanzziel des Stadtrates\nGemäss den Entwicklungsplänen der letzten Jahre ist das Ziel, eine ausgeglichene\nRechnung bei einem Steuerfuss für Natürliche Personen (NP) von 62% zu erreichen.\nUnbestritten ist, dass dies nur möglich ist, wenn die Schuldzinsen nicht mehr die\nLaufende Rechnung belasten wie in den vergangenen Jahren – eine Reduktion der\nSchuldzinsen bedingt eine entsprechende Reduktion der Schulden.\nAbschätzungen zeigten (siehe z.B. Motion Fluri 2008/118), dass die Schulden wie\nfolgt reduziert werden müssen:\n\n Schulden maximal TCHF 20’000\n korrespondierende Schuldzinsen bei 3.5% TCHF 700\n\nUnter einer „ausgeglichener Rechnung“ werden folgende Finanzkenngrössen\nverstanden:\n\n Laufende Rechnung:\n kein negativer Saldo / kein Bilanzfehlbetrag\n Selbstfinanzierung TCHF 2’500\n Netto-Investitionen TCHF 2’500\n Schulden max. TCHF 20’000\n\n(durchschnittlich TCHF <20‘000)\n\nWo stehen wir per Ende 2009?\n Schulden per 31.12.2009 (LS09) TCHF 32’290\n korrespondierender Schuldzins 2010 (3.2%) TCHF 1’020\n\nDifferenz Soll/Ist\n Differenz-Schulden TCHF 12’290\n korrespondierender Schuldzins 2010 (3.2%) TCHF 390\n\nMit dem VA10 stellen sich folgende Fragen\n bei welchem Steuerfuss für NP hätten wir mit\n\no Schulden TCHF 20’000\no Schuldzinsen (3.5%) TCHF 700\nder laufenden Rechnung gemäss VA10 eine ausgeglichene Rechnung?\n\n wie lange dauert es, bis die Schulden auf TCHF 20‘000 reduziert sind\n(und somit auch der Steuerfuss für NP reduziert werden kann)?\n\nDiese beiden Fragen sind über den Steuerfuss für NP miteinander verbunden.\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 26/36\n\nAufteilen der Laufenden Rechnung der Einwohnerkasse (EK) in zwei Rechnungskreise:\nDer Rechnungskreis der Einwohnerkasse ‚EK NP 67%’ wird aufgeteilt in zwei\nRechnungskreise, nämlich:\n\n Rechnungskreis ‚EK NP 63%’\n Rechnungskreis ‚EK Schuldenabbau NP 4%’\n\n4% der Steuern für NP werden dem Rechnungskreis ‚EK NP 67%’ entzogen und\ndem Rechnungskreis ‚Einwohnerkasse Schuldenabbau’ zugewiesen. Damit werden\ndie Schulden der Einwohnerkasse über TCHF 20'000 abgebaut und der\nentsprechende Schuldzins finanziert.\n\n3\n\nRechnungskreise der Einwohnerkasse (EK) – Basis VA10 (TCHF)\n\nRechnungskreis „EK NP 67%\n\nSteuerfuss NP % 67\nSteuern JP und andere Erträge\nSchulden TCHF 32‘290\nSchuldzins TCHF 1‘020\nDienstleistungen\nNettoinvestitionen\n\nRechnungskreis\n„EK Schuldenabbau 4%“\n\nSteuerfuss NP % 4\nSchulden TCHF 12‘290\nSchuldzins TCHF 390\n\nRechnungskreis „EK NP 63%“\n\nSteuerfuss NP % 63\nSteuern JP und andere Erträge\nSchulden TCHF 20‘000\nSchuldzins TCHF 630\nDienstleistungen\nNettoinvestitionen\n\n Gemäss den Daten des VA10 sind die Finanzen ausgeglichen bei\neinem Steuerfuss für NP von 63%\n\nd.h. es stehen von den Steuern der NP 4%\nbzw im Durchschnitt TCHF 1‘870\nfür das Abtragen der Schulden-Differenz\nvon TCHF 12‘290\nund dem Bezahlen der entsprechenden\nSchuldzinsen zur Verfügung.\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 27/36\n\nWerden noch die Erträge möglicher Verkäufe aus dem Finanzvermögen\nberücksichtigt, dann ergibt sich folgende Zeittabelle:\n\nRechnungskreis "Schuldenabbau NP 4%" (TCHF) 2010 2011 2012 2013 2014\n\nSchulden Anfangs Jahr 12'293 7'912 4'619 2'910 1'142\nSchuldzins für Differenz-Schuld 3.2% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%\nZinsen für Differenz-Schuld 388 277 162 102 40\n4 Steuerprozente der NP -1'870 -1'870 -1'870 -1'870 -1'870\nSchuldenabbau mit den 4 Steuer-% -1'482 -1'593 -1'708 -1'768 -1'830\nFlüssige Mittel Landverkäufe an bekab AG -2'900\nFlüssige Mittel aus Verkauf\nLiegenschaft Erzenbergstr.\n\n-1'700\n\nSchulden Ende Jahr 7'912 4'619 2'910 1'142 -688\n\nd.h. bis Ende 2014 sind die Schulden des separaten Rechnungskreises\n„Schuldenabbau“ getilgt, dieser kann aufgelöst und die Steuern für NP auf 63%\ngesenkt werden, ohne dass sich etwas an der Rechnung gemäss „EK NP 63%“\nändern wird.\n\nDie korrespondierende Laufende Rechnung und Investitionsrechnung sehen dann für\nden VA10 wie folgt aus:\n\n1\n\nVA10 –Rechnungskreis „EK NP 63%“ – Laufende Rechnung (TCHF)\n\nNetto-Aufwand\n36‘052\n\nDienstleistungen\n\nAbschreibungen\n10% des VV\n1‘904\n\nNetto-Ertrag\n37‘029\n\nZunahme\nEigenkapital\n’977\n\nSelbstfinanzierung 2‘881\n\nSteuern\n\nGebühren\n\n2\n\nSelbst-\nfinanzierung\n2‘881\n\nVA10 – Rechnungskreis „EK NP 63%“ – Investitionsrechnung (TCHF)\n\nInvestitionseinnahmen\n1‘180\n\nFinanzierungs-\nFehlbetrag\n-179\n\nNetto-\nInvestitionen\n3‘060\n\nBrutto-\nInvestitionen\n4‘240\n\nNetto-\nInvestitionen\n3‘060\n\nSteuerfuss für NP 63% oder 62%?\nDie Frage ist nahe liegend.\nDie Differenz pro Steuer-% NP ist in CHF ca. TCHF 400\n\nUrsprünglich wurde gefordert (Motion Fluri), es sei ein Steuerfuss für NP von 60%\nanzustreben. Die kantonalen Revisionen der Steuergesetze für Natürliche und\nJuristische Personen in den letzten Jahren bewirkte eine Reduktion der lokalen\nSteuererträge um ca. TCHF 1‘600 entsprechend 4 Steuer-% für NP.\n\nWenn es also gelingt, in naher Zukunft den lokalen Steuersatz für Natürliche\nPersonen von heute 67% auf 63% zu reduzieren, so entspricht dies nach alter\nRechnung (Motion Fluri) einer Reduktion auf 59%.\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 28/36\n\nOb ausgeglichene Finanzen gemäss der oben formulierten Definition auch mit einem\nSteuerfuss von 63% für NP gegeben sind, hängt auch von den mit dem VA10\nbeschlossenen Aufwendungen ab.\n\nIn der folgenden Tabelle werden Kennzahlen der Laufenden Rechnung (Basis:\nVA10 - 10-14) der beiden Varianten einander gegenüber gestellt:\n\nEinwohnerkasse:\nModellrechnung mit einem Steuerfuss für Natürliche Personen von 63%\nEinwohnerkasse - R'Kreis "EK NP 63% VA10 2011 2012 2013 2014\n\nLaufende Rechnung - TCHF\n\nNP 63% NP 63% NP 63% NP 63% NP 63%\n\nTOTAL Aufwand 36'052 36'018 36'372 36'592 36'865\n\nTOTAL Ertrag -37'029 -36'755 -37'108 -37'129 -37'244\n\nSaldo Laufende Rechnung -977 -737 -736 -537 -379\n\nAbschreibungen VV 1'904 1'973 2'090 2'132 2'110\n\nSelbstfinanzierung 2'881 2'710 2'826 2'669 2'489\n\nEP10-14 / ER2009/67\n--> korrigiert: Wegfall der "Tagesstrukturen"\n\nEinwohnerkasse:\nModellrechnung mit einem Steuerfuss für Natürliche Personen von 62%\nEinwohnerkasse - R'Kreis "EK NP 62% VA10 2011 2012 2013 2014\n\nLaufende Rechnung - TCHF\n\nNP 62% NP 62% NP 62% NP 62% NP 62%\n\nTOTAL Aufwand 36'052 36'035 36'405 36'643 36'934\n\nTOTAL Ertrag -36'559 -36'285 -36'638 -36'659 -36'774\n\nSaldo Laufende Rechnung -507 -250 -233 -16 160\n\nAbschreibungen VV 1'904 1'973 2'090 2'132 2'110\n\nSelbstfinanzierung 2'411 2'223 2'323 2'148 1'950\n\nEP10-14 / ER2009/67\n--> korrigiert: Wegfall der "Tagesstrukturen"\n\nHinweis:\nBasis für diese Tabellen bilden die Zahlen der Jahre 2010-2014\n(EP10-14 korrigiert um Tagesstrukturen).\n\nBei einem Steuerfuss von 62% für NP würde die Selbstfinanzierung zu gering\nausfallen um die Investitionsstrategie\n– Nettoinvestitionen TCHF 2‘500 und kein Schuldenaufbau –\nweiterhin verfolgen zu können.\n\nDer Stadtrat favorisiert die Zielsetzung „Steuerfuss für NP 63%“ auch noch, weil\nviele Daten der Laufenden Rechnung, z.B. Steuererträge oder Aufwendungen für die\nSozialhilfe mit einer grossen Unsicherheit behaftet sind und vermutlich eher\nschlechter ausfallen werden.\n\nAuf den nächsten rosa Seiten folgen vom Rechnungskreis „EK NP 63%“ die Details\nder Laufenden Rechnung und die Übersicht der Einwohnerkasse. Die\nNetto-Investitionen bleiben bei allen Rechnungskreisen unverändert.\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 29/36\n\nEinwohnerkasse Rechnungskreis „EK NP 63%“ - Details Laufende Rechnung\nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo\n\nVA10 2011 2012 2013 2014\nNP 63% NP 63% NP 63% NP 63% NP 63%\n\n-977 -737 -736 -537 -379\nb 0 0 0 0 0\n\n-37'029 -36'755 -37'108 -37'129 -37'244\n-34'908 -34'763 -34'930 -35'296 -35'665\n-31'450 -32'014 -32'327 -32'643 -32'962\n\nBasis: Veranlagung -30'000 -30'586 -30'884 -31'186 -31'490\nBasis: Quellensteuer -1'400 -1'428 -1'442 -1'457 -1'471\naus Vorjahren -50 0 0 0 0\n\nNatürliche Personen 4% 1'870 1'870 1'870 1'870 1'870\n-5'600 -4'942 -4'992 -5'041 -5'092\n\nErtragssteuern -2'700 -2'843 -2'872 -2'900 -2'929\nKapitalsteuern -2'900 -2'099 -2'120 -2'141 -2'163\naus Vorjahren 0 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0\n522 518 518 518 518\n\nBrutto Steuerabschreibungen 622 618 618 618 618\nErtrag aus bereits abgeschriebenen\nSteuerforderungen\n\n-100 -100 -100 -100 -100\n\n-250 -195 0 0 0\n1'741 1'870 1'720 1'820 2'070\n\n0 0 0 0 0\n1'741 1'870 1'720 1'820 2'070\n\n-3'108 -3'357 -3'155 -3'153 -3'151\n-1'116 -1'175 -1'174 -1'173 -1'172\n\n-654 -663 -662 -661 -661\n-263 -262 -262 -262 -261\n-21 -20 -20 -20 -20\n\n-250 -250 -250 -250 -250\n0 -200 0 0 0\n\n-804 -787 -787 -787 -787\nWasserversorgung -239 -222 -222 -222 -222\nAbwasserbeseitigung -310 -310 -310 -310 -310\nAbfallbeseitigung -120 -120 -120 -120 -120\nKantonale Schulanlagen -135 -135 -135 -135 -135\nfür Investitionen 0 0 0 0 0\n\n-754 -505 -742 -500 -498\n-765 -516 -754 -511 -509\n\nSaldo Immobilien Finanzvermögen -560 -552 -550 -549 -547\nBuchgewinne 0 0 0 0 0\nEngel-Saal -205 36 -203 37 38\n\n11 11 11 11 12Wertschriften / Beteiligungen\n\nNutzung Allmend\nVerkehrsbussen\nSBB - Unterhalt Brücke\nDienstl. Verwaltung für sep. Rechnungskreise\n\nFinanzvermögen\nFinanzvermögen Immobilien\n\na-FAGFinanzausgleich\nn-FAG horizontaler FA - Liestal an Empf-Gden\n\nlokale Erträge EK\nVergütungen durch Dritte\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte\nParkplätze - EK\n\nNatürliche Personen 67%\n\nJuristische Personen\n\nAndere Steuern\nAbschreibungen von Steuern\n\nSteuern - Auflösen von Rückstellungen für Steuerabschreibungen\nFinanzausgleich\n\nEP10-14 / ER 2009/67\nkorigiert: Wegfall Tagesstrukturen\n\nSteuereinnahmen\nERTRÄGE\n\nTCHF / netto / gerundet\n\nSaldo Laufende Rechnung\n\nSteuerfuss NP\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 30/36\n\nVA10 2011 2012 2013 2014\nNP 63% NP 63% NP 63% NP 63% NP 63%\n\nb 0 0 0 0 0\n0 0 0 0 0\n0 0 0 0 0\n0 0 0 0 0\n0\n\nPersonalaufwand 490\nSachaufwand 894\nZukauf von Dienstleistungen 239\nZukauf von Dienstleistungen Extern 68\nZinsen 58\nAbschreibungen 303\nBetriebsertrag -2'036\nAufwandüberschuss -16\nErtragsüberschuss 0\n\n0\nSachaufwand 451\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310\nZukauf fon Dienstleistungen Extern 1'950\nZinsen -121\nAbschreibungen 565\nBetriebsertrag -2'160\nAufwandüberschuss -430\nErtragsüberschuss 0\nVorfinanzierung ausflösen -565 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0\nPersonalaufwand 26 23 24 24 24\nSachaufwand 562 501 485 488 492\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120 120 120\nZukauf von Dienstleistungen Extern 540 585 585 585 585\nZinsen -25 -28 -33 -40 -46\nAbschreibungen 0 121 140 67 0\nBetriebsertrag -1'351 -1'354 -1'354 -1'354 -1'354\nAufwandüberschuss 0 0 0 0 0\nErtragsüberschuss 128 31 34 110 180\n\n0 0 0 0 0\n0 0 0 0 0\n0 0 0 0 0\n0 0 0 0 0\n0 0 0 0 0\n0 0 0 0 0\n0 0 0 0 0\n0 0 0 0 0\n0 0 0 0 0\n\nParkplatzersatzabgabe -20 -15 -15 -15 -15\nBeitrag PH bücheli 70 70 70 70 70\nNachtparking -95 -90 -90 -90 -90\nzugemietete Parkplätze -54 -52 -51 -51 -50\nAusgleichskonti 99 87 86 86 85\n\n0 0 0 0 0\n-1'870 -1'870 -1'870 -1'870 -1'870\n\n388 277 162 102 40\n1'482 1'593 1'708 1'768 1'830\n\nSchuldzins\nSchuldenabbau\n\nKunstfonds\nWeckenfonds\nAllemandifonds\nParkplatzfonds\n\nR'Kreis Schuldenabbau\nErtrag aus EK\n\nAbfallbeseitigung\n\nFonds\nErsatzabgabe Schutzraumbauten (Zivilschutz)\nAltersfonds\nFriedhoffonds\nPestalozzifonds\n\nRECHNUNGSKREISE - EK UNABHÄNGIG\nKantonale Schulanlagen\nSpezialfinanzierungen\n\nWasserversorgung\n\nSiehe separate ER-Vorlage 2009/61\n\nAbwasserbeseitigung\n\nSiehe separate ER-Vorlage 2009/62\n\nTCHF / netto / gerundet\nSteuerfuss NP\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 31/36\n\nVA10 2011 2012 2013 2014\nNP 63% NP 63% NP 63% NP 63% NP 63%\n\nb 0 0 0 0 0\n10'955 11'032 11'033 11'113 11'243\n\n673 637 639 641 642\n342 349 350 351 352\n\nMandatsentschädigung 314 317 317 318 318\nRepräsentationen & Anlässe 29 32 32 33 33\n\n106 71 72 72 72\nInformatik-Kommission 0 0 0 0 0\nStadtbaukommission -\nFarbgebung+Reklame 4 4 4 4 4\n\nNatur- und Landschaftsplanung 75 43 43 43 44\nStadtbaukommission 7 7 7 7 7\nEnergiekommission 4 4 4 4 4\nIntegrationskommission 8 8 8 8 8\nStandort Liestal 8 6 6 6 6\nGemeinde-Sportanlagen-Konzept 0 0 0 0 0\n\n84 76 76 76 76\nPersonalkommission 6 5 5 5 5\nFeuerwehrkommission 10 10 10 10 10\nVorschulheilpädagogische-\nKindergartenkommission\n\n0 1 1 1 1\n\nSchulrat 19 19 19 19 19\nJugendkommission 4 4 4 4 4\nAlterskommission 5 7 7 7 7\nSozialhilfebehörde 40 30 30 30 30\nBuskommission 0 0 0 0 0\n\n125 127 127 128 128\n15 15 15 15 15\n0 0 0 0 0\n0 0 0 0 0\n\n674 645 649 652 666\n155 155 157 158 159\n39 23 23 24 34\n\n174 163 164 165 166\n307 304 305 306 307\n\nSteuer-Inkasso 200 205 205 205 205\nHonorare 84 76 77 77 78\nBetreibungskosten 18 17 18 18 18\nProjekt Qulitäts-Management 5 5 5 5 6\nübrige 0 0 0 0 0\n\n628 632 634 637 640\n176 182 184 186 187\n34 41 41 41 42\n\n360 361 362 363 364\n58 47 47 47 47\n\n621 644 650 656 663\n621 644 650 656 663\n\n1'692 1'551 1'571 1'571 1'610\n305 298 301 304 307\n\nPersonalaufwand 305 298 301 304 307\n672 602 608 615 621\n\nPersonalaufwand 542 553 558 564 569\nSachaufwand 131 49 50 51 52\n\n3 3 3 3 3\n188 151 152 153 154\n\nPersonalaufwand 104 98 99 100 101\nErträge -13 -13 -13 -13 -13\nSachaufwand 97 66 67 67 67\n\n346 331 332 332 333\nPersonalaufwand 91 70 71 71 72\nHardware 39 35 35 35 35\nSoftware 216 226 226 226 226\n\nInformatik\n\nPersonalaufwand\nRecht/Sicherheit/Informatik\n\nRecht/Sicherheit\n\nStadtpolizei\n\nBahnhofpatenschaften\nZivilschutz / GFS\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand\nLernende\nVolontariate und Praktika\nPensionskasse/Rentenleistungen\nVerschiedenes\n\nSV/ZD/Personaladministration\n\nPersonalaufwand\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand\n\nBüromaterial, Drucksachen\nBüro-Mobiliar\nÜbriger Sachaufwand\nZukauf ext. Dienstleistungen\n\nStadtrat\n\nSR-Kommissionen\n\nKommissionen\n\nEinwohnerrat & ER- Kommissionen\nWahlbüro\n\nSV/ZD/Fi/SBA/Stäbe: Personalaufwand bis 2005\n\nLEISTUNGSERBRINGER\nLegislative & Exekutive\n\nTCHF / netto / gerundet\nSteuerfuss NP\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 32/36\n\nVA10 2011 2012 2013 2014\nNP 63% NP 63% NP 63% NP 63% NP 63%\n\nb 0 0 0 0 0\n178 166 176 165 192\n\nErträge -710 -708 -708 -708 -708\nPersonalaufwand 556 539 546 532 557\nSachaufwand 332 335 338 341 343\n\n1'473 1'516 1'531 1'546 1'561\nPersonalaufwand 1'473 1'516 1'531 1'546 1'561\n\n1'242 1'312 1'225 1'238 1'252\nPersonalaufwand 1'242 1'312 1'225 1'238 1'252\n\n1'333 1'323 1'336 1'349 1'363\nSoziale Dienste 850 921 930 939 948\n\nPersonalaufwand 850 921 930 939 948\nZukauf ext. Dienstleistungen 0 0 0 0 0\n\nVormundschaft 484 403 407 411 415\nPersonalaufwand 465 389 392 396 400\nZukauf ext. Dienstleistungen 19 14 14 14 15\n\n165 239 241 244 246\nPersonalaufwand 165 239 241 244 246\n\n2'455 2'534 2'556 2'579 2'602\n2'099 2'187 2'209 2'231 2'254\n\n367 364 365 366 366\n-11 -18 -18 -18 -18\n\n-2'793 -2'786 -2'786 -2'786 -2'786\n-96 -93 -93 -93 -93\n\n-154 -150 -150 -150 -150\n-2'543 -2'544 -2'544 -2'544 -2'544\n\n27'890 27'772 28'125 28'265 28'409\n2'691 3'080 3'115 3'150 3'187\n\n0 0 0 0 0\n1'680 2'070 2'070 2'070 2'070\n\n30 30 30 30 30\n893 891 925 961 998\n49 49 49 49 49\n25 25 25 25 25\n15 15 16 16 16\n\n11'182 10'776 10'882 10'989 11'096\n10'447 10'135 10'240 10'347 10'455\n\nPersonalaufwand 9'328 9'162 9'251 9'341 9'432\nSachaufwand 383 340 343 347 350\nn-FAG S'lastenabgel Bildung -381 -360 -360 -360 -360\nn-FAG - S'lastenausgl kumuliert - pro rata\nBildung\n\n-146 -145 -145 -145 -145\n\nBenützung Hallenbad Primar 35 31 31 31 32\nBenützung Hallenbad Sekundar 35 39 39 40 40\nGemeindebeiträge -184 -315 -315 -315 -315\nKantonsbeiträge -11 -12 -12 -12 -12\nInformatik 8 7 7 7 8\nErwachsenenbildung 42 41 41 41 42\nAufgabenhort und Mittagstisch 91 91 91 91 91\nSchulschwimmen 35 35 36 36 36\nBeiträge an Regionale Musikschule Liestal 1'167 1'178 1'190 1'202 1'214\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 0 0 0 0 0\nProjekt Hochbegabung 1 1 1 1 1\n\nFrühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen 45 42 42 42 42\n\na-FAG Beitrag an Kanton: Stationäre\nJugendhilfe 0 0 0 0 0\n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht\n\nPflegeheime\nSpitex\nPro Senectute\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur\nAltersleitbild\n\nJugend\n\nStadtpolizei\nWerkhof / Personalaufwand\n\nLEISTUNGSBEZÜGER\nBegleitung im Alter\n\na-FAGAHV/ IV/ EL\nn-FAGAHV / IV / EL\n\nWerkhof\nPersonalaufwand\nSachaufwand\nan Dritte Verrechnete Dienstleistungen\n\nINTERNEVERRECHNUNGEN\nVerwaltung (SV/ZD/Fi/SBA)\n\nFeuerwehr (ohne Gebäude)\n\nFinanzen/Einwohnerdienste\n\nStadtbauamt\n\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur\n\nSchulleitung\n\nTCHF / netto / gerundet\nSteuerfuss NP\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 33/36\n\nVA10 2011 2012 2013 2014\nNP 63% NP 63% NP 63% NP 63% NP 63%\n\nb 0 0 0 0 0\n735 642 642 642 642\n\nBetriebsbeitrag Joy 180 110 110 110 110\nFerienpass 15 15 15 15 15\nJugendzahnpflege 107 106 106 106 106\nVerein Mütter- und Väterberatung Region\nLiestal\n\n47 44 44 44 44\n\nStreetworker 54 64 64 64 64\nTagesheim "Sunnewirbel" 200 200 200 200 200\nTagesmütterverein 62 62 62 62 62\na-FAG übrige soziale Aufwendungen 10 11 11 11 11\nProjekte aus Jugendkommission 60 30 30 30 30\n\n626 606 607 608 609\n351 344 344 344 345\n\nStadtmuseum 175 160 160 160 161\nKulturanbieter 139 129 129 129 129\nVereine / Institutionen 28 40 40 40 40\nKulturförderung 9 15 15 15 15\nübrige 0 0 0 0 0\n\n11 11 11 11 11\n80 81 81 81 81\n\n170 155 155 156 157\nFeuerwehr 18 18 18 18 18\nWerkhof 70 70 70 70 70\nVergütungen an Dritte 82 67 68 69 69\n\n15 15 16 16 16\n1'251 1'255 1'255 1'256 1'256\n\n62 62 62 62 62\n7 7 7 7 7\n\n71 71 71 71 71\nBaurechtzins 18 18 18 18 18\nBetriebsbeitrag 61 61 61 61 61\nW&U 0 0 0 0 0\nErträge -8 -8 -8 -8 -8\n\n683 683 683 683 683\nBetriebsbeitrag 470 470 470 470 470\nBaurechtzins 213 213 213 213 213\n\n428 432 432 433 433\nbaulicher Unterhalt 55 55 55 55 55\nW&U 304 307 308 308 309\nBaurechtzins 69 69 69 69 69\nVorfinanzierung 0 0 0 0 0\n\n3'376 3'419 3'431 3'419 3'420\n2'854 2'895 2'895 2'895 2'895\n\nSozialhilfe-Aufwand 7'100 7'100 7'100 7'100 7'100\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'200 -3'220 -3'220 -3'220 -3'220\nn-FAG S'lastenabgel Sozialhilfe -901 -840 -840 -840 -840\nn-FAG S'lastenabgel kumuliert - pro rata\nSozialhilfe\n\n-146 -145 -145 -145 -145\n\n272 249 261 249 250\n250 275 275 275 275\n\nAufwand Berufliche Eingliederung 550 550 550 550 550\nKanton für Berufliche Eingliederung -300 -275 -275 -275 -275\n\n283 230 232 234 236\nPersonalaufwand 214 205 207 209 211\nPersonalaufwand: Vergütung KSA -160 -245 -245 -245 -245\n\n0 0 0 0 0\nAsylbewerber Wohnheim 125 114 114 114 114\nAsylbewerber Wohnheim: KSA-Vergütung -125 -114 -114 -114 -114\n\n0 0 0 0 0\nAsylbewerber Extern 50 50 50 50 50\nAsylbewerber Extern: Vergütung KSA -50 -50 -50 -50 -50\n\n230 270 270 270 270\n\nAsylwesen\n\nUnterstützung Asylbewerber Wohnheim\n\nUnterstützung Asylbewerber Extern\n\nUnterstützung Asylbewerber 7-plus\n\nBäder\n\nSportanlagen und Stadion Gitterli\n\nSozialhilfe\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz\n\nübrige soziale Aufwendungen\nBerufliche Eingliederung\n\nFasnacht / Chienbäse\n\nübrige Aufwendungen\nSport / Sportanlagen\n\nSportkoordinator\nBeiträge an Private\nSchiesswesen\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen\n\nKultur\nKulturbeiträge\n\nUnterhalt Kulturgüter\nStrassenveranstaltungen\n\nTCHF / netto / gerundet\nSteuerfuss NP\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 34/36\n\nVA10 2011 2012 2013 2014\nNP 63% NP 63% NP 63% NP 63% NP 63%\n\nb 0 0 0 0 0\n2'526 2'525 2'529 2'533 2'537\n2'132 2'135 2'136 2'137 2'138\n\n294 290 293 296 299\n100 100 100 100 100\n\n2'555 2'384 2'478 2'437 2'462\n1'773 1'647 1'738 1'694 1'715\n\nübriger Unterhalt 1'032 1'100 1'117 1'135 1'152\nbaulicher Unterhalt 584 463 475 412 417\nMobilien 157 84 146 147 147\nVorfinanzierung 0 0 0 0 0\n\n229 212 214 215 217\nübriger Unterhalt 169 167 169 170 172\nbaulicher Unterhalt 60 45 45 45 45\n\n26 22 23 23 23\n294 294 294 294 294\n97 97 98 99 99\n7 8 8 8 8\n\n30 32 32 32 33\n99 71 72 73 73\n30 30 30 30 30\n\n-30 -30 -30 -30 -30\n40 41 41 41 41\n26 25 25 25 25\n16 16 16 16 16\n-3 0 0 0 0\n\n170 170 170 170 170\n170 170 170 170 170\n424 376 367 378 369\n70 70 70 70 70\n\nProjekte (noch nicht festgelegt) 36 70 70 70 70\nGewerbezone Oristal 4 0 0 0 0\nKonzept Gebäudesanierung in Altstadt 30 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0\n10 20 10 20 10\n73 0 0 0 0\n\nGewerbeausstellung 13 0 0 0 0\nUni Basel in Liestal - Fest 30 0 0 0 0\nTour de Suissse in Liestal 30 0 0 0 0\n\n28 29 29 29 30\n30 31 31 32 32\n67 60 61 61 61\n\nLiestal Aktuell (LA) 47 35 35 35 35\nInternet 15 15 15 15 16\nSB Informationsbroschüren 5 10 10 10 11\n\n100 100 100 100 100\n26 66 66 66 66\n18 0 0 0 0\n2 0 0 0 0\n\n214 213 214 215 216\n93 91 91 92 92\n25 26 27 27 28\n\n-14 -15 -15 -15 -15\n32 38 38 38 38\n-5 -9 -9 -9 -9\n82 82 82 82 82\n\n632 708 700 689 686\n1'904 1'973 2'090 2'132 2'110\n\n17 17 16 16 15\n\nStandplatz für Fahrende\nFreizeitanlagen\n\nSchuldzinsen EK\nAbschreibungen VV\nAbschreibungen Finanzvermögen\n\nAnlass für Leute die freiwilige Arbeiten leisten\nÜbrige Leistungsbezüger\n\nübrige Zahlungen an Dritte\nBestattung\nHundehaltung\nMarktwesen\n\nEnergie-Label\nWahlen / Abstimmungen\nKommunikation\n\nSR-Finanzkompetenz\nVelostation\nRegisterharmonisierung\n\nAufwand durch Dritte\nSpezialaufgaben und -projekte\n\nStandort Liestal\n\nTourismus\nIntegration\nVeranstaltungen\n\nW&U - Asylheim Benzburweg 3a - KSA Vergütung\nÖffentlicher Verkehr\n\na-FAGBeiträge an Verkehrsunternehmungen\nBuswartkabinen\nSBB-Gemeinde-Tageskarten\n\nRaumplanung\n\nW&U - Friedhof\nW&U - Werkhof (Gebäude)\nW&U - Öffentliche Toilettenanlagen\nW&U - Zivilschutzanlage\nW&U - Feuerwehr-Magazin\nW&U - Asylheim Benzburweg 3a\n\nStrassenbeleuchtung\nBeitrag an BüGde für Wald und Waldpflege\n\nVV Liegenschaften - Unterhalt\nW&U - Schulliegenschaften\n\nW&U - Rathaus\n\nW&U - Joy\n\nStrassen / Plätze / Anlagen\nW&U\n\nTCHF / netto / gerundet\nSteuerfuss NP\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 35/36\n\nRechnungskreis „EK Schuldenabbau NP 4%“\n\nRechnungskreis "EK Schuldenabbau NP 4%" (TCHF) 2010 2011 2012 2013 2014\n\nSchulden Anfangs Jahr 12'293 7'912 4'619 2'910 1'142\nSchuldzins für Differenz-Schuld 3.2% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%\nZinsen für Differenz-Schuld 388 277 162 102 40\n4 Steuerprozente der NP -1'870 -1'870 -1'870 -1'870 -1'870\nSchuldenabbau mit den 4 Steuer-% -1'482 -1'593 -1'708 -1'768 -1'830\nFlüssige Mittel Landverkäufe an bekab AG -2'900\nFlüssige Mittel aus Verkauf\nLiegenschaft Erzenbergstr.\n\n-1'700\n\nSchulden Ende Jahr 7'912 4'619 2'910 1'142 -688\n\nNach den vorliegenden Daten resultiert bis Ende 2014 in diesem Rechnungskreis ein\nVermögen von TCHF 688, d.h. Ende 2014 sind die Schulden über 20 Mio. abgetragen.\nWenn dies der Fall sein wird, wird dieser Rechnungskreis nicht mehr weitergeführt, und\ndie Steuern für Natürliche Personen auf 63% reduziert.\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2010 Seite 36/36\n\nEinwohnerkasse Kennzahlen des Rechnungskreises „EK NP 63%“\n\nEinwohnerkasse - VA10 - (TCHF) - netto VA10 2010 2011 2012 2013 2014\n\nVA10\nER2009/75\n\nNP 63% NP 63% NP 63% NP 63% NP 63% NP 63%\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand Leistungserbringer 10'955 11'023 11'032 11'033 11'113 11'243\n\nInterne Verrechnungen -2'793 -2'786 -2'786 -2'786 -2'786 -2'786\n\nLeistungsbezüger 27'890 27'496 27'772 28'125 28'265 28'409\n\nR'Kreise - EK unabhängig 0 0 0 0 0 0\n\nTOTAL Aufwand 36'052 35'733 36'018 36'372 36'592 36'865\n\nErtrag Steuereinnahmen -34'908 -34'949 -34'763 -34'930 -35'296 -35'665\n\nAlter Finanzausgleich\n\nNeuer Finanzausgleich 1'741 1'870 1'870 1'720 1'820 2'070\n\nlokale Erträge EK -3'108 -3'159 -3'357 -3'155 -3'153 -3'151\n\nFinanzvermögen -754 -507 -505 -742 -500 -498\n\nTOTAL Ertrag -37'029 -36'746 -36'755 -37'108 -37'129 -37'244\n\nSaldo Saldo Laufende Rechnung -977 -1'013 -737 -736 -537 -379\n\nwenn Saldo positiv\ndann Aufwandüberschuss\nwenn Saldo negativ\ndann Ertragsüberschuss\n\n-977 -1'013 -737 -736 -537 -379\n\nAbschreibungen VV 1'904 1'804 1'973 2'090 2'132 2'110\n\nSelbstfinanzierung 2'881 2'817 2'710 2'826 2'669 2'489\n\nAnfangs Jahr 11'134 10'004 11'017 11'755 12'491 13'028\n\n- Saldo Laufende Rechnung -977 -1'013 -737 -736 -537 -379\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0\n\nEnde Jahr 12'111 11'017 11'755 12'491 13'028 13'407\n\nInvestitionsrechnung\n\nGeplante Brutto Investitionen 4'240 4'240 2'460 2'600 2'570 2'520\n\n(-) Geplante Investitionseinnahmen -1'180 -1'180 0 -80 0 -20\n\nNettoinvestitionen 3'060 3'060 2'460 2'520 2'570 2'500\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung 3'060 3'060 2'460 2'520 2'570 2'500\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung 3'060 3'060 2'460 2'520 2'570 2'500\n\n2'881 2'817 2'710 2'826 2'669 2'489\n\nFinanzierungssaldo -179 -243 250 306 99 -11\n\n- = Schulden werden erhöht\n\nAnfangs Jahr 19'548 19'407 20'663 21'150 21'581 22'019\n\n+ Saldo Investitionsrechnung VV 3'060 3'060 2'460 2'520 2'570 2'500\n\n- Abschreibungen VV 1'904 1'804 1'973 2'090 2'132 2'110\n\n- a.o. Korrekturen (WAL/ST-Abschreib.)\n\nEnde Jahr 20'704 20'663 21'150 21'581 22'019 22'409\n\nSchulden\n\nAnfangs Jahr 20'000 20'000 20'243 19'993 19'687 19'587\n\n-179 -243 250 306 99 -11\n\nSchulden Ende Jahr 20'179 20'243 19'993 19'687 19'587 19'599\n\nSchuldzinsen (Basis anfangs Jahr)\n\nZinsatz 3.2% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%\n\nSchuldzinsen 632 700 708 700 689 686\n\nEP10-14 / ER2009/67\n--> korrigiert: Wegfall der "Tagesstrukturen"\n\nVerwaltungsvermögen (VV)\n\n- Finanzierungssaldo /\n= Schuldenabbau\n\nLaufende\nRechnung\n\nSelbstfinanzierung\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n\n\nDaten zum Voranschlag 2010 Inhaltsverzeichnis\n Seiten Seiten\n\nErgebnisse 1 INVESTITIONSRECHNUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG Funktionale Gliederung Zusammenzug 92\n\nFunktionale Gliederung Zusammenzug 2 Artengliederung 93 - 96\n\nArtengliederung 3 - 7 Detailrechnung\n\n0 Allgemeine Verwaltung 97\nDetailrechnung 1 Öffentliche Sicherheit 98\n0 Allgemeine Verwaltung 8 - 16 2 Bildung 99\n1 Öffentliche Sicherheit 17 - 25 3 Kultur und Freizeit 100\n2 Bildung 26 - 47 6 Verkehr 101 - 103\n3 Kultur und Freizeit 48 - 55 7 Umwelt und Raumplanung 104 - 109\n4 Gesundheit 56 - 57    (inkl. Wasserversorgung, Abwasser-\n5 Soziale Wohlfahrt 58 - 64     beseitigung und Abfallbeseitigung)\n6 Verkehr 65 - 70 9 Finanzen und Steuern 110 - 111\n7 Umwelt und Raumplanung 71 - 81\n8 Volkswirtschaft 82 - 84 Offene Sondervorlagen-\n\n9 Finanzen und Steuern 85 - 91 und Voranschlagsbeschlüsse\n\n   Einwohnerkasse 112 - 115\n   Wasserversorgung 116 - 118\n   Abwasser-/Abfallbeseitigung 119 - 120\n\n\n\nLaufende Rechnung\n\nTotal Aufwand und Ertrag\nAufwandüberschuss\nErtragsüberschuss\n\nTotal Laufende Rechnung\n\nInvestitionsrechnung\n\nTotal Ausgaben und Einnahmen\nZunahme der Nettoinvestitionen\nAbnahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal Investitionsrechnung\n\nFinanzierung\n\nZunahme der Nettoinvestitionen\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nOrdentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen\nZusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\nAufwandüberschuss Laufende Rechnung\nErtragsüberschuss Laufende Rechnung\nFinanzierungsfehlbetrag\nFinanzierungsüberschuss\n\nTotal Finanzierung\n\nKapitalveränderung\n\nFinanzierungsfehlbetrag\nFinanzierungsüberschuss\nPassivierungen\nAktivierungen\nAbnahme des Kapitals\nZunahme des Kapitals\n\nTotal Kapitalveränderung\n\n65'610'307.40 66'346'527.13\n\n9'927'247.25 3'004'694.22\n\n2'189'771.00\n3'964'423.40\n\n9'013'125.22\n9'781'483.85\n\n736'219.73\n\n66'346'527.13 66'346'527.13\n\n6'922'553.03\n\n9'927'247.25 9'927'247.25\n\n6'922'553.03\n\n736'219.73\n32'138.90\n\n6'922'553.03 6'922'553.03\n\n736'219.73\n\n9'781'483.85 9'781'483.85\n\n32'138.90\n\n65'985'060 67'069'310\n\n9'080'000 2'940'000\n\n2'392'000\n3'585'100\n\n8'917'100\n9'080'000\n\n1'084'250\n\n67'069'310 67'069'310\n\n6'140'000\n\n9'080'000 9'080'000\n\n6'140'000\n\n1'084'250\n\n921'350\n\n7'061'350 7'061'350\n\n921'350\n\n1'084'250\n\n10'001'350 10'001'350\n\n60'357'240 62'816'240\n\n8'540'000 3'580'000\n\n2'399'000\n765'300\n\n6'744'300\n8'540'000\n\n2'459'000\n\n62'816'240 62'816'240\n\n4'960'000\n\n8'540'000 8'540'000\n\n4'960'000\n\n2'459'000\n\n663'300\n\n5'623'300 5'623'300\n\n663'300\n\n2'459'000\n\n9'203'300 9'203'300\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nVoranschlag 2009 Rechnung 2008\n\nStadt Liestal\n\nErgebnisse\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\n- 1 -\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 6'830'790 6'284'163.95 1'630'291.561'510'1001'441'2006'458'890\n5'017'690 5'320'690 4'653'872.39Nettoaufwand\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 2'463'295 2'152'589.11 1'358'421.101'288'5001'279'4002'725'000\n1'445'600 1'174'795 794'168.01Nettoaufwand\n\nBILDUNG2 18'542'125 19'424'822.19 6'087'460.035'183'6404'434'04017'269'500\n12'835'460 13'358'485 13'337'362.16Nettoaufwand\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 2'826'450 4'254'967.01 1'245'001.00173'70073'7002'808'550\n2'734'850 2'652'750 3'009'966.01Nettoaufwand\n\nGESUNDHEIT4 1'643'650 1'603'890.50 614'210.75607'000618'3001'715'650\n1'097'350 1'036'650 989'679.75Nettoaufwand\n\nSOZIALE WOHLFAHRT5 12'896'800 12'564'155.99 4'080'131.604'044'5004'075'00011'802'750\n7'727'750 8'852'300 8'484'024.39Nettoaufwand\n\nVERKEHR6 8'817'700 8'331'000.32 4'828'955.254'836'3003'601'4005'889'700\n2'288'300 3'981'400 3'502'045.07Nettoaufwand\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 9'512'100 8'048'048.14 7'249'051.338'631'9006'839'9007'644'900\n805'000 880'200 798'996.81Nettoaufwand\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 206'300 204'680.82 146'095.10191'270157'300159'450\n2'150 15'030 58'585.72Nettoaufwand\n\nFINANZEN UND STEUERN9 2'245'850 2'741'989.37 39'106'909.4140'602'40040'296'0003'882'850\n36'413'150 38'356'550 36'364'920.04Nettoertrag\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Zusammenzug\n\nStadt Liestal\n\n- 2 -\n\n66'346'527.1365'610'307.40\n1'084'250\n\n67'069'310 67'069'310\n\n736'219.73\n\n66'346'527.13 66'346'527.13\n\n60'357'240 62'816'240 65'985'060 67'069'310\n2'459'000\n\n62'816'240 62'816'240\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUFWAND3 65'985'060 65'610'307.4060'357'240\n\n30 PERSONALAUFWAND 20'434'513.8020'760'74521'349'790\n300 Behörden und Kommissionen 473'100 439'996.15479'100\n301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal 8'894'650 8'739'139.959'094'350\n302 Löhne Lehrkräfte 7'659'650 7'560'986.057'993'100\n305 Sozialversicherungsbeiträge 2'908'825 3'039'937.653'031'200\n306 Dienstkleider, Wohnung, Verpflegung 96'480 66'838.4094'800\n307 Rentenleistungen 290'000 284'940.65290'000\n308 Temporäre Arbeitskräfte 144'000 40'576.5557'000\n309 Übriger Personalaufwand 294'040 262'098.40310'240\n\n31 SACHAUFWAND 10'128'158.0010'157'2659'922'100\n310 Büro-, Schulmaterial, Drucksachen 596'600 569'500.51535'900\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 787'330 744'252.43769'600\n312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'080'000 1'155'945.741'064'900\n313 Verbrauchsmaterialien 389'790 485'985.12422'600\n314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 2'204'700 2'276'919.132'383'300\n315 Übriger Unterhalt durch Dritte 363'545 291'140.75344'900\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 556'600 671'511.25527'800\n317 Spesenentschädigungen 102'600 87'013.10103'400\n318 Dienstleistungen, Honorare 3'352'850 3'436'993.223'489'300\n319 Übriger Sachaufwand 723'250 408'896.75280'400\n\n32 PASSIVZINSEN 1'675'346.201'552'0001'390'000\n320 Laufende und kurzfristige Schulden 3'319.30\n321 Zinsen auf Steuern 95'000 162'233.05130'000\n322 Mittel- und langfristige Schulden 1'447'000 1'497'632.751'250'000\n329 Übrige Zinsen 10'000 12'161.1010'000\n\n33 ABSCHREIBUNGEN 6'749'601.276'230'1003'546'300\n330 Finanzvermögen 10'000 19'859.5210'000\n331 VV ordentliche Abschreibungen 2'392'000 2'189'771.002'399'000\n332 VV zusätzliche Abschreibungen 3'585'100 3'964'423.40765'300\n333 Bilanzfehlbetrag\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 3 -\n\n\n\n334 Steuerabschreibungen 243'000 575'547.35372'000\n\n35 ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN 727'048.30793'000757'500\n351 Kantone 752'000 678'479.65702'000\n352 Gemeinden 41'000 48'568.6555'500\n353 Zweckverbände\n\n36 EIGENE BEITRÄGE 19'423'588.8520'126'25017'302'850\n360 Bund\n361 Kantone 8'542'600 8'128'029.103'759'700\n362 Gemeinden 1'195'000 1'133'362.403'007'600\n363 Zweckverbände\n364 Gemischtwirtschaftl.Unternehmungen 710'600 682'868.20651'100\n365 Private Institutionen 1'882'050 1'696'325.951'921'750\n366 Private Haushalte 7'791'000 7'783'003.207'955'700\n369 Übrige Beiträge 5'0007'000\n\n38 EINLAGEN IN SONDERFINANZIERUNGEN 530'705.08361'900441'500\n380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 181'500 365'730.08128'400\n381 Einlagen in Fonds 157'700 164'975.00150'700\n382 Einlagen in Vorfinanzierungen 22'700162'400\n389 Ertragsüberschuss\n\n39 INTERNE VERRECHNUNGEN 5'941'345.906'003'8005'647'200\n390 Verrechneter Personalaufwand 3'609'000 3'558'135.003'553'000\n391 Verrechneter Sachaufwand 1'749'800 1'704'488.901'537'200\n392 Verrechneter Kapitaldienst 645'000 678'722.00557'000\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 4 -\n\n\n\nERTRAG4 66'346'527.1367'069'31062'816'240\n\n40 STEUEREINNAHMEN 36'486'951.9637'110'00037'150'000\n400 Einkommens- und Vermögenssteuern 31'650'000 30'687'858.1131'550'000\n401 Ertragssteuern 2'800'000 3'186'821.852'700'000\n402 Kapitalsteuern 2'660'000 2'612'272.002'900'000\n403 Grundstücksteuern\n404 Grundstückgewinnsteuern\n405 Handänderungssteuern\n406 Erbschafts- und Schenkungssteuern\n407 Billetsteuern\n\n41 REGALIEN UND KONZESSIONEN 112'603.50169'270122'300\n410 Regalien und Konzessionen 169'270 112'603.50122'300\n\n42 VERMÖGENSERTRÄGE 1'751'881.801'631'0001'636'400\n421 Verzugszinsen Steuern 360'000 440'628.60400'000\n422 Kapitalerträge des Finanzvermögens 52'000 77'065.657'000\n423 Liegenschaftserträge des Finanz-\n\nvermögens\n757'000 773'393.65765'000\n\n424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanz-\nvermögens\n\n15'763.40\n\n426 Kapitalerträge des Verwaltungs-\nvermögens\n\n400\n\n427 Liegenschaftserträge des \nVerwaltungsvermögens\n\n461'600 445'030.50464'400\n\n428 Einnahmenüberschuss Investitions-\nRechnung\n\n429 Übrige Vermögenserträge\n\n43 ENTGELTE 12'732'642.2211'527'04011'511'940\n430 Ersatzabgaben 565'000 598'874.50570'000\n431 Gebühren für Amtshandlungen 439'000 571'051.91368'100\n432 Spitaltaxen, Heimtaxen, Kostgelder 15'032.5015'000\n433 Schulgelder\n434 Benützungsgeb., Dienstleistungen 6'686'440 7'386'900.966'645'540\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 5 -\n\n\n\n435 Verkäufe 52'600 47'290.3550'600\n436 Rückerstattungen 3'504'500 3'815'133.763'589'500\n437 Bussen 251'000 250'490.20251'100\n438 Eigenleistungen für Investitionen\n439 Übrige Entgelte 28'500 47'868.0422'100\n\n44 BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG 925'745.001'900'000\n441 Finanzausgleich 1'900'000 925'745.00\n444 Finanzausgleichsfonds\n449 Übrige Beiträge\n\n45 RÜCKERSTATTUNGEN 1'461'935.001'521'5001'361'000\n450 Bund\n451 Kantone 1'376'500 1'277'618.651'196'000\n452 Gemeinden 145'000 184'316.35165'000\n453 Zweckverbände\n\n46 BEITRÄGE 3'179'163.783'321'0004'356'700\n460 Bund 12'000 24'349.0012'000\n461 Kantone 2'950'000 2'849'179.434'108'700\n462 Gemeinden 343'000 288'753.15219'000\n463 Zweckverbände\n464 Gemischtwirtschaftl.Unternehmungen\n465 Private Institutionen\n466 Private Haushalte 16'000 16'882.2017'000\n469 Übrige Beiträge\n\n48 ENTNAHMEN AUS SONDERFINANZIERUNGEN 3'754'257.973'885'7001'030'700\n480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 693'700 102'060.07445'700\n481 Entnahmen aus Fonds 18'000 23'494.6520'000\n482 Entnahmen aus Vorfinanzierungen 3'174'000 3'628'703.25565'000\n489 Aufwandüberschuss\n\n49 INTERNE VERRECHNUNGEN 5'941'345.906'003'8005'647'200\n490 Verrechneter Personalaufwand 3'609'000 3'558'135.003'553'000\n491 Verrechneter Sachaufwand 1'749'800 1'704'488.901'537'200\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 6 -\n\n\n\n492 Verrechneter Kapialdienst 645'000 678'722.00557'000\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 7 -\n\n66'346'527.1365'610'307.40\n1'084'250\n\n67'069'310 67'069'310\n\n736'219.73\n\n66'346'527.13 66'346'527.13\n\n60'357'240 62'816'240 65'985'060 67'069'310\n2'459'000\n\n62'816'240 62'816'240\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 6'830'790 6'284'164 1'630'2921'510'1001'441'2006'458'890\n\n011 Einwohnerrat mit Kommissionen 169'631 980157'500 1'6001'600157'000\n\n011.30 Personalaufwand 72'98997'00097'500\nER - Sitzungsgelder 48'000 35'51048'000011.300.01\nER - Büro 4'000 3'3554'000011.300.02\nER - Geschäftsprüfungskommission 6'000 3'8806'000011.300.03\nER - Finanzkommission 13'300 8'87510'800011.300.04\nER - Bau- + Planungskommission 13'300 17'57015'000011.300.05\nER - Familienergänzende Tagesstrukturen011.300.08\nER - Spezialkommission GOR 6'700 2408'000011.300.09\nER - Geschäfte Einwohner- mit Bürgergemeinde011.300.10\n\nER - AHV/ALV 5'700 3'5595'700011.305.01\n\n011.31 Sachaufwand 96'64160'50059'500\nER - Drucksachen Einwohnerrat 1'500 1'743500011.310.01\nWahlbüro - Abstimmungsmaterial 15'000 27'90315'000011.310.02\n\nER - Sitzungssaalmiete etc. 2'000 2'0002'000011.316.01\n\nWahlbüro - Versand Stimmmaterial (Frankaturen) 15'000 33'60315'000011.318.01\nER - Externe Kontrollstelle 26'000 29'93326'000011.318.90\n\nER - Übriger Sachaufwand 1'000 1'4601'000011.319.01\n\n011.43 Entgelte 9801'6001'600\nER - Abonnenten ER-Vorlagen 1'600 9801'600011.434.01\n\n012 Stadtrat mit Kommissionen 399'854 4'789544'000 4'0004'000489'700\n\n012.30 Personalaufwand 353'753343'500341'700\nSR - Mandatsentschädigung 254'800 265'278255'000012.300.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 8 -\n\n\n\nWahlbüro 15'000 26'85615'000012.300.02\nSR - a.o. Besoldung 2009012.300.03\nSR-Kommission - Informatik 2'700012.300.21\nSR - Kommission - Stadtbau - Farbgebung+Reklame 4'000 2'4904'000012.300.22\nPersonalkommission 3'0003'000012.300.23\nSR-Kommission - Natur- und Landschaftsplanung 4'700 7'4705'000012.300.26\nSR-Kommission - Stadtbau 6'700 7'1407'000012.300.27\nSR-Kommission - Energie 4'000 1'5004'000012.300.28\nSR-Kommission - Integration 8'000 5'1308'000012.300.30\nSR-Kommission - Standort Liestal 6'0008'000012.300.31\n\nSR - AHV/ALV 19'300 17'69919'300012.305.01\nSR - Pensionskasse 10'800 16'5728'900012.305.02\nSR - UVG La Suisse 2'200 2'2912'200012.305.05\nSR - Krankentaggeld-Vers. 1'300 1'3271'300012.305.07\n\nSR - Übr. Personalaufwand 1'0001'000012.309.01\nSR - Stelleninserate012.309.02\n\n012.31 Sachaufwand 46'102200'500148'000\nSR  - Drucksachen 2'000 3532'000012.310.01\n\nWahlbüro - Mobilien 1'0001'000012.311.02\n\nSR - Spesen 30'000 30'38730'000012.317.01\n\nSR - Dienstleistungen + Honorare012.318.01\nSR - Honorare Unternehmensberatung012.318.02\n\nSR - Repräsentationen 17'500 15'36215'000012.319.01\nSR - Finanzkompetenz Gemeindeordnung 150'000100'000012.319.02\n\n012.43 Entgelte 4'7894'0004'000\nSR - Vergütungen an Verwaltung 4'000 4'7894'000012.436.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 9 -\n\n\n\n020 Stadtverwaltung 4'888'876 1'600'8645'280'390 1'481'1001'411'6004'996'290\n\n020.30 Personalaufwand 3'811'1624'119'8903'972'790\nStab Recht & Sicherheit (ab 2006) - Löhne 235'900 229'311244'000020.301.12\nStab Recht & Sicherheit - Volontariat - Löhne 34'000 29'90034'000020.301.13\nFE (ab 2006) - Löhne 1'209'500 1'132'9881'238'000020.301.22\nSB (ab 2006) - Löhne 1'064'200 1'052'4651'038'000020.301.32\nLernende Verwaltung - Löhne 100'150 68'850100'150020.301.41\nInformatik - Löhne 106'000 102'37972'000020.301.51\nLeitung Verwaltung (ab 2006) - Löhne 185'500 185'889177'000020.301.61\nStäbe ZD/Personal/Information (ab 2006) - Löhne 323'300 321'402344'500020.301.62\nÜbergangsregelung SV: MA Verwaltung - Löhne020.301.63\n\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - AHV/ALV 669020.305.01\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - UVG Suva 68020.305.04\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - UVG La Suisse 67020.305.05\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - Krankentaggeld-Vers. 51020.305.07\nStab Recht & Sicherheit - AHV/ALV 16'900 14'96717'400020.305.11\nStab Recht & Sicherheit - Pensionskasse 30'500 27'27525'100020.305.12\nStab Recht & Sicherheit - UVG Helsana 2'300 2'0502'400020.305.15\nStab Recht & Sicherheit - Krankentaggeld-Vers. 1'400 1'1991'400020.305.17\nFE - AHV/ALV 74'700 71'94777'400020.305.21\nFE - Pensionskasse 114'500 92'00599'400020.305.22\nFE - Pensionskasse-Risiko 581020.305.23\nFE - UVG 10'300 10'09210'700020.305.25\nFE - Krankentaggeld-Vers. 6'000 5'7116'200020.305.27\nSB - AHV/ALV 66'500 62'60364'900020.305.31\nSB - Pensionskasse 113'400 108'574102'400020.305.32\nSB - Pensionskasse Risiko020.305.33\nSB - UVG Suva 12'600 11'55210'100020.305.34\nSB - Krankentaggeld-Vers. 5'300 4'9925'200020.305.37\nLernende - AHV/ALV 6'300 4'1056'300020.305.41\nLernende -Pensionskasse Risiko020.305.43\nLernende - UVG Helsana 1'200 8341'200020.305.45\nLernende - Krankentaggeld-Vers. 500 345500020.305.47\nInformatik - AHV/ALV 6'600 6'4014'500020.305.51\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 10 -\n\n\n\nInformatik - Pensionskasse 14'900 13'7968'000020.305.52\nInformatik - UVG 900 885600020.305.55\nInformatik - Krankentaggeld-Vers. 500 512400020.305.57\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - AHV/ALV 31'800 29'57532'600020.305.61\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - Pensionskasse 68'100 54'15955'200020.305.62\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - Pensionsk.-Risiko020.305.63\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - UVG Helsana 4'400 3'7304'500020.305.65\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - Krankentaggeld 2'500 2'4002'600020.305.67\n\nSV/ZD - Temporäre Arbeitskräfte 13'000020.308.11\nFE -Temporäre Arbeitskräfte 47'000 34'21332'000020.308.21\nRegisterharmonisierung -Temporäre Arbeitskräfte 77'00018'000020.308.22\nSB - Temporäre Arbeitskräfte 1'0001'000020.308.31\n\nVerwaltung  - Ausflug, Weihnachtsessen, Prämien, Gesundheitsförderung 32'500 41'84536'500020.309.01\nLernende - Lehrlingsausbildung 12'940 10'22213'840020.309.02\nInformatik - Weiterbildung 16'000 9'2015'000020.309.03\nVerwaltung - EKAS-Richtlinien 9'300 7'57017'300020.309.07\nVerwaltung Kader - Weiterbildung 13'500 16'76613'500020.309.09\nSV/ZD - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 5'000 10'9545'000020.309.11\nStab Recht & Sicherheit - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 5'000 1'30015'000020.309.12\nFE - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 13'000 7'2549'000020.309.21\nSB - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 24'000 17'51220'000020.309.31\nVerwaltung - Kürzung Teuerung020.309.99\n\n020.31 Sachaufwand 810'547865'500773'500\nVerwaltung - Büromaterial, Drucksachen 20'000 14'74215'000020.310.01\nVerwaltung - Einkauf Fotokopierpapier 10'000 8'82210'000020.310.02\nZD - Büromaterial, Drucksachen 27'000 28'19027'000020.310.11\nLiestal Aktuell - Druck 20'000 21'35826'000020.310.12\nStab Recht & Sicherheit - Drucksachen 4'000 102'000020.310.13\nIdentitätskarten/Pässe 100'000 88'72840'000020.310.14\nFE - Büromaterial, Drucksachen 24'600 29'15228'000020.310.21\nSB - Büromaterial, Drucksachen 20'000 20'48120'000020.310.31\nSB - Kommunikation "Liestal baut" 10'000 11'9725'000020.310.32\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 11 -\n\n\n\nInformatik - Geräte Anschaffungen 30'000 34'44835'000020.311.03\nZD - Mobilien, Maschinen 500500020.311.11\nStab Recht & Sicherheit - Mobilien, Maschinen 5001'000020.311.12\nFE - Mobilien, Maschinen 5'000500020.311.21\nSB - Mobilien, Maschinen 500500020.311.31\n\nSB - Hausnummern, etc. 1'000 1741'000020.313.31\n\nVerwaltung - Übriger Unterhalt 1'0001'000020.315.01\nInformatik - Geräte - W&U 30'000 8'9204'000020.315.03\nZD - Unterhalt020.315.11\nStab Recht & Sicherheit -Unterhalt020.315.12\nFE -Unterhalt020.315.21\nSB - Unterhalt020.315.31\n\nVerwaltung - Spesen 1'0001'000020.317.01\nZD - Spesen 500 165500020.317.11\nStab Recht & Sicherheit -Spesen 500 7942'000020.317.12\nFE -Spesen 1'000 7371'000020.317.21\nSB - Spesen 3'000 3'2184'000020.317.31\n\nVerwaltung - Frankaturen 70'000 48'75250'000020.318.01\nVerwaltung - Versicherungen 38'400 37'46841'000020.318.02\nInformatik - Software - Dienstl. 192'000 202'014214'000020.318.03\nVerwaltung - Rechtskosten020.318.04\nVerwaltung - Telefongeb. etc. 32'500 40'40935'500020.318.05\nVerwaltung - Sicherheit (Psych.Dienstleist.) 3'0002'000020.318.06\nInternet 10'000 10'31610'000020.318.07\nLiMa - Das Magazin für Liestal und Umgebung 35'000 34'862020.318.10\nZD - Honorare 6'74710'000020.318.11\nLiestal Aktuell - Versand, Redaktionelle Betreuung 31'000 26'36137'000020.318.12\nStab Recht & Sicherheit - Honorare 8'0008'000020.318.14\nFE - Honorare 2'600 3'3842'600020.318.21\nBetreibungskosten 17'000 19'46418'000020.318.23\nSB -Honorare 59'000 57'54959'000020.318.31\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 12 -\n\n\n\nSB - Rechtskosten 5'0004'000020.318.34\n\nVerwaltung - Verbandsbeiträge 25'000 27'91029'700020.319.01\nEinwohnerjubiläen 8'600 8'2998'600020.319.02\nPersonalkommission - Beitrag 1'700 1'7002'500020.319.03\nPeriodenfremde Aufwändungen020.319.04\nProjekt Qualitäts-Management 5'000 10'9415'000020.319.05\nProjekte aus Integrationskommission 10'000 1'44910'000020.319.06\nZD - Übriger Sachaufwand020.319.11\nFE - Übriger Sachaufwand 600 510600020.319.21\nSBA -Übriger Sachaufwand 1'000 5031'000020.319.31\n\n020.33 Abschreibungen 88'40785'00045'000\nAbschreibung a/Informatik 85'000 88'40745'000020.331.06\n\n020.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 173'760205'000200'000\nSteuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug 205'000 173'760200'000020.351.21\n\n020.39 Interne Verrechnungen 5'0005'0005'000\nVerwaltung - Homepage (020/020) 5'000 5'0005'000020.390.02\n\n020.43 Entgelte 626'530534'600448'600\nGebühren/Bew/Konz - Einwohnerkontrolle 17'000 35'86516'000020.431.11\nGebühren/Bew/Konz - Bewilligungen SB 18'000 20'46518'000020.431.12\nIdentitätskarten/Pässe 130'000 125'39160'000020.431.14\nGebühren/Bew/Konz - Mahngebühren 5'000 6'0106'000020.431.21\nGebühren/Bew/Konz - Baupolizei 70'000 111'80670'000020.431.31\n\nGebühren/Bew/Konz - Adressauskünfte 6'000 5'6575'000020.434.12\nWohnungen VV - Abnahmen etc. 1'000 1'2601'000020.434.31\n\nGebühren/Bew/Konz - Fotokopien, Papier etc. 100100020.435.11\nGebühren/Bew/Konz - Verkäufe Fassadenpläne etc. 1'000 9721'000020.435.31\n\nGebühren/Bew/Konz - Rückerst. Porti,Tel.,etc.Verw. 500 1'399500020.436.01\nBLPK: Gutschrift (§27,6 BLPK-Dekret) 11'000 10'56011'000020.436.02\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 13 -\n\n\n\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - Lohnrückverg.aus Pers.vers 9'954020.436.09\nSV/ZD - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 2'000 10'360020.436.19\nGebühren/Bew/Konz - Rückerst. Betreibungsk. etc. 12'000 13'86814'000020.436.21\nGebühren/Bew/Konz - ST BL: Betreibungskosten/Bussen 230'000 227'736230'000020.436.24\nFE - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 15'000 4'297020.436.29\nSB - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung020.436.39\n\nVerwaltung - KantSA: Investitionsvorhaben020.438.31\nVerwaltung - Eigenleistungen Hochbau020.438.32\nVerwaltung - Eigenleistungen Tiefbau020.438.33\n\nGebühren/Bew/Konz - Periodenfremde Erträge 14'861020.439.01\nInformatik - Periodenfremde Erträge020.439.02\nLiestal Aktuell - Erträge 16'000 26'07016'000020.439.11\nGebühren/Bew/Konz - MWST allg. Verwaltung -1020.439.99\n\n020.45 Rückerstattungen 322'486297'000310'000\nVeranlagung Staats-/Bundessteuern 217'000 230'464220'000020.451.21\n\nVeranlagung/Einzug Kirchenst. 80'000 92'02190'000020.452.21\n\n020.46 Beiträge für eigene Rechnung 19'99821'00021'000\nKanton - Katasterwesen 4'000 3'2804'000020.461.11\nKanton - Führung AHV-Zweigstelle 17'000 16'71817'000020.461.21\n\n020.49 Interne Verrechnungen 631'850628'500632'000\nVerwaltung - Schulzahnpflege (020/461) 19'000 19'00019'000020.490.04\nVerwaltung - Soz.Dienste (020/581) 25'000 25'00025'000020.490.05\nVerwaltung - Wasser (020/700) 122'000 122'000122'000020.490.07\nVerwaltung - Abwasser(020/710) 225'000 225'000225'000020.490.08\nVerwaltung - Abfall (020/720) 55'000 55'00055'000020.490.09\nVerwaltung - Bestattungswesen (020/740) 40'000 40'00040'000020.490.10\nVerwaltung - KantSA Burg (020/243) 60'000 60'00060'000020.490.13\nVerwaltung - KantSA Frenke (020/249) 60'000 60'00060'000020.490.15\nVerwaltung - Homepage (020/020 5'000 5'0005'000020.490.16\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 14 -\n\n\n\nVerwaltung - SBB-Gmde-Tageskarten (020/690) 3'500 6'8507'000020.490.17\n\nVerwaltung - Wasser - GIS (020/700) 7'000 7'0007'000020.491.01\nVerwaltung - Abwasser - GIS (020/710) 7'000 7'0007'000020.491.02\n\n030 Leistungen für Pensionierte 354'941360'000360'000\n\n030.30 Personalaufwand 354'941360'000360'000\nVorzeitige Pensionierung - PK 70'000 70'00070'000030.305.02\n\nRentenleistungen 290'000 284'941290'000030.307.01\n\n090 Rathaus allgemein 470'862 23'658488'900 23'40024'000455'900\n\n090.30 Personalaufwand 121'601111'100121'600\nLöhne Raumpflege 90'600 102'78599'500090.301.01\n\nAHV/ALV Raumpflege Rathaus 5'700 5'3946'200090.305.01\nPensionskasse Raumpfl.Rathaus 3'800 3'3792'900090.305.02\nPK/Risikovers.Raumpfl.Rathaus 700 646600090.305.03\nUVG La Suisse Raumpfl.Rathaus 800 758900090.305.05\nKrankentaggeld Raumpfl.Rathaus 500 470500090.305.07\n\nGetränkeautomat Rathaus 9'000 8'17011'000090.309.08\n\n090.31 Sachaufwand 120'348164'800135'300\nMobilien Rathaus allgemein 20'000 20'43220'000090.311.01\nMobilien Office 500 1'0861'000090.311.02\n\nEnergie Rathaus allgemein 48'000 44'90042'000090.312.01\nRathaus Cliquenkeller - Energie Cliquenkeller g+t 500 449500090.312.10\n\nVerbrauchsmat.Raumpfl. Rathaus 5'000 4'9406'000090.313.01\n\nUnterhalt Rathaus allgemein 85'000 44'46160'000090.314.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 15 -\n\n\n\nRathaus Cliquenkeller - Unterh. Cliquenkeller g+t 500 552500090.314.10\n\nRathaus - Unterhalt Büro-Mobiliar 2'5002'500090.315.01\n\nGebäudevers. etc. Rathaus 2'800 2'7912'800090.318.01\nRathaus Cliquenkeller - Dienstleistungen g+t 736090.318.10\n\n090.33 Abschreibungen 224'113208'000194'000\nOrd. Abschreibung auf Rathaus 208'000 224'113194'000090.331.03\n\n090.39 Interne Verrechnungen 4'8005'0005'000\nRathaus - Betriebe (090/620) 5'000 4'8005'000090.390.02\n\n090.42 Vermögenserträge 15'97215'40016'000\nRathaus Stadtsaal - Ertrag 4'000 5'0475'000090.427.01\nRathaus Cliquenkeller - Ertrag Cliquenkeller g+t 11'400 10'92511'000090.427.10\n\n090.43 Entgelte 7'6868'0008'000\nSchadenvergütungen etc.090.436.01\nLohnrückverg. aus Personalvers090.436.02\nErtrag Getränkeautomat Rathaus 8'000 7'6868'000090.436.08\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 16 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 2'463'295 2'152'589 1'358'4211'288'5001'279'4002'725'000\n\n100 Grundbuch, Mass und Gewicht 12'213 1'15716'000 1'0001'00016'000\n\n100.31 Sachaufwand 12'21316'00016'000\nGrundbuch, Kataster, Vermessungswesen 8'000 4'1558'000100.318.01\nAmtliche Vermessung 8'000 8'0578'000100.318.05\n\n100.46 Beiträge 1'1571'0001'000\nKanton/Beitr. amtl. Vermessung 1'000 1'1571'000100.461.05\n\n101 Übrige Rechtspflege 412'376 67'666426'000 50'00043'000513'500\n\n101.30 Personalaufwand 372'310389'000472'500\nVormundschaft - Löhne 324'800 307'744397'500101.301.01\nVormundschaft - Entschädigungen 8'000 6'5598'000101.301.21\n\nVormundschaft - Sozialversicherung 20'800 17'96922'300101.305.01\nVormundschaft - Pensionskasse BL 30'800 30'09339'800101.305.02\nVormundschaft - Unfallversicherung 2'900 2'4733'100101.305.05\nVormundschaft - Krankentaggeldversicherung 1'700 1'4321'800101.305.07\n\nVormundschaft - übrig. Personalaufwand 6'040101.309.01\n\n101.31 Sachaufwand 18'85417'00016'000\nVormundschaft -Büromaterial, Drucksachen 4'000 1'7063'000101.310.21\n\nVormundschaft - Mobilien 2'0002'000101.311.21\n\nVormundschaft - Spesenentsch. 3'000 3'4333'000101.317.21\n\nVormundschaft - Dolmetscher, Rechtskosten, Versicherungen 5'000 2'8875'000101.318.21\nVormundschaft - Mandatsentschädigungen 3'000 10'8283'000101.318.22\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 17 -\n\n\n\n101.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 21'21320'00025'000\nVormundschaft - Entschädigung Amtsvormundsch. 20'000 21'21325'000101.351.21\n\n101.41 Regalien und Konzessionen 9'26014'0007'000\nGebühren/Bew/Konz - Plakate 14'000 9'2607'000101.410.01\n\n101.43 Entgelte 58'40636'00036'000\nGebühren/Bew/Konz - Gelegenheitswirtepatente + Freinachtsbewilligungen 11'000 10'23011'000101.431.02\nVormundschaft - Prüfungsgebühren 15'000 35'39615'000101.431.21\n\nVormundschaft - Interne Mandatsträger - Rückerstattung 10'000 12'78010'000101.436.21\n\n113 Stadtpolizei 527'363 409'740663'900 410'500404'000680'600\n\n113.30 Personalaufwand 491'496542'600541'500\nStadtpolizei - Löhne 441'600 406'786455'700113.301.01\n\nStadtpolizei - AHV/ALV 27'600 24'08528'500113.305.01\nStadtpolizei - Pensionskasse 51'900 43'29242'100113.305.02\nStadtpolizei - UVG La Suisse 3'800 3'2763'900113.305.05\nStadtpolizei - Krankentaggeld-Vers. 2'200 1'8962'300113.305.07\n\nStadtpolizei - Pers. Ausrüstung 7'700 10'5965'000113.306.01\n\nStadtpolizei - Aus- und Weiterbildung 7'800 1'5644'000113.309.01\n\n113.31 Sachaufwand 35'867121'300139'100\nStadtpolizei - Büromat., Drucksachen 13'000 4'2956'500113.310.01\n\nStadtpolizei - Mobilien 72'00097'000113.311.01\n\nStadtpolizei - Verbrauchsmaterialien 4'500 3'0003'500113.313.01\n\nStadtpolizei - Übriger Unterhalt 8'000 6'2696'000113.315.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 18 -\n\n\n\nStadtpolizei - Spesenentschädig. 1'500 1'3571'500113.317.01\n\nStadtpolizei - Telefongebühren, Versicherungen 20'800 19'84420'600113.318.01\nInformatik - Software Stapo 412'000113.318.02\n\nStadtpolizei - Übriger Sachaufwand 1'500 1'0632'000113.319.01\n\n113.43 Entgelte 259'740260'500250'000\nStadtpolizei - Dienstleistungen 10'500 10'320113.434.01\n\nVerkehrsbussen 250'000 248'750250'000113.437.01\nBussen Stadtpolizei - Ruhestörung 670113.437.02\n\n113.49 Interne Verrechnungen 150'000150'000154'000\nStadtpolizei - Parkplätze - Kontrolle Nachtparking (113/620) 20'000 20'00020'000113.490.01\nStadtpolizei - Parkplätze - Kontrolle Ruhender Verkehr (113/620) 110'000 110'000110'000113.490.02\nStadtpolizei - Hundewesen (113/785) 10'000 10'00010'000113.490.03\nStadtpolizei - Marktwesen (113/841) 10'000 10'00010'000113.490.04\nStadtpolizei - Fahrende (113/359) 4'000113.490.05\n\n140 Feuerwehr 841'133 741'0211'004'375 717'800720'2001'113'700\n\n140.30 Personalaufwand 446'692504'080621'100\nKommissionen - Feuerwehrkommission 9'300 8'6779'300140.300.01\n\nFW - Gerätewart Feuerwehr/Zivilsch. 97'200 88'31890'500140.301.01\nFW - Feste Entschädigung 19'000 19'50028'700140.301.02\nFW - Sold Uebungen/Kurse 130'000 122'380190'000140.301.03\nFW - Sold Einsätze 85'000 64'974106'300140.301.04\nFW - Sonntagspikett 36'000 35'40060'000140.301.05\nFW - Sonderzahlungen 26'500 16'97236'800140.301.06\nFW - Feuerschau 2'000140.301.08\nLohn Raumpflege FW-Magazin 8'700 8'9059'000140.301.09\n\nFW - AHV/ALV 8'400 7'1548'600140.305.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 19 -\n\n\n\nFW - Pensionskasse 8'800 8'1487'600140.305.02\nFW - Pensionskasse Risiko 100 127100140.305.03\nFW - UVG 3'200 2'7323'400140.305.04\nFW - UVG 100 15100140.305.05\nFW - Krankentaggeld-Vers. 500 464500140.305.07\n\nUniformen/pers. Ausrüstung FW 47'280 42'79147'300140.306.01\n\nFW - Aus- und Weiterbildung 16'000 15'27116'000140.309.01\nFW - übr. Personalaufwand 6'000 4'8656'900140.309.02\n\n140.31 Sachaufwand 267'814360'295381'600\nBüromat., Drucksachen allg. FW 3'200 1'3123'200140.310.01\nBüromat., Drucksachen Ausb. FW 2'500 1'2962'500140.310.02\n\nGeräte und Ausr. Einsatzm. FW 88'980 33'15853'000140.311.01\nGeräte Administration 3'000 1'4023'000140.311.02\nGeräte und Ausr. Werkstatt FW 56'350 59'44857'000140.311.03\n\nEnergie, Heizmat. FW-Magazin 19'200 17'46419'200140.312.01\n\nVerbrauchsmat. allg. FW 24'590 18'50824'800140.313.01\nVerbr.mat. Einsatzmittel FW 11'500 10'26211'600140.313.02\n\nBaulicher Unterhalt FW-Magazin 12'000 11'20812'000140.314.01\n\nUnterh. Mobilien allg. FW 18'500 10'74058'700140.315.01\nUnterhalt Fahrzeuge Feuerwehr 37'500 33'61737'900140.315.02\nUnterhalt Atemschutz 28'625 25'15728'900140.315.03\n\nVerpfl. Einsätze/Uebungen FW 15'000 17'64615'200140.317.01\nFW - Reisespesen etc. 500 768500140.317.02\n\nMFZ- und Sachvers. Feuerwehr 14'200 11'13514'200140.318.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 20 -\n\n\n\nKommunikationsgeb. Feuerwehr 19'500 10'56419'700140.318.02\n\nÜbriger Sachaufwand Feuerwehr 4'650 4'1314'700140.319.01\nKommissionen - Feuerwehrkommission Sachaufwand 500500140.319.02\nJugendfeuerwehr 15'000140.319.03\n\n140.32 Passivzinsen 12'16110'00010'000\nFeuerwehr - Vergütungszinsen FW-Pflichters 10'000 12'16110'000140.329.01\n\n140.33 Abschreibungen 114'466130'000101'000\nLiegenschaften Feuerwehr 22'000 24'05721'000140.331.03\nFahrzeuge Feuerwehr 108'000 90'40980'000140.331.06\n\n140.43 Entgelte 610'627591'500591'500\nFeuerwehr - Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe 500'000 509'875500'000140.430.01\n\nFeuerwehr - Dienstleistungen (Hoheitlich) 15'000 45'58715'000140.434.01\nFeuerwehr - Dienstleistungen 70'000 51'89070'000140.434.02\n\nFeuerwehr - Verkäufe 6'500 3'2766'500140.435.01\n\nFeuerwehr - Rückerstattungen140.436.01\n\nFeuerwehr - Bussen140.437.01\n\n140.45 Rückerstattungen 10'1265'0005'000\nFeuerwehr - Nachbarhilfe etc. 5'000 10'1265'000140.452.01\n\n140.46 Beiträge 120'268103'800106'200\nFeuerwehr - Beitrag Schadenwehr Autobahn140.460.01\n\nFeuerwehr - Beiträge BGV Stützpunkt-Grundbeitrag 48'300 48'26047'000140.461.01\nFeuerwehr - Beiträge BGV allg. 55'500 72'00859'200140.461.02\n\n140.49 Interne Verrechnungen 17'50017'500\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 21 -\n\n\n\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 7'50010'000140.490.02\n\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 10'0007'500140.491.01\n\n150 Militär\n\n150.31 Sachaufwand\nAufwand für Einquartierungen150.318.01\n\n150.43 Entgelte\nVergütung für Einquartierungen150.434.01\n\n151 Schiesswesen 153'439 42'58098'900 28'00028'00098'900\n\n151.31 Sachaufwand 72'86918'40018'400\nBaul. Unterh. Schiessanlage 50'000151.314.01\n\nBaurechtszins Bürgergemeinde 18'400 22'86918'400151.316.01\n\nDienstl. Schiessanl. aufteilen151.318.02\n\n151.36 Eigene Beiträge 80'57080'50080'500\nBetriebsbeitrag an SGL 80'500 80'57080'500151.365.02\n\n151.42 Vermögenserträge 8'0708'0008'000\nLiegensch.ertrag Schiessanlage 8'000 8'0708'000151.427.01\n\n151.46 Beiträge 34'51020'00020'000\nFrenkendorf für Schiessanlage 20'000 34'51020'000151.462.01\n\n160 Zivilschutz 181'212 94'003227'920 81'20083'200244'400\n\n160.30 Personalaufwand 53'47979'40086'700\nZivilschutz - Leiter Zivilschutzstelle 20'600 20'04721'000160.301.01\nZivilschutz - Anlagewart 14'700 12'66313'900160.301.02\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 22 -\n\n\n\nZivilschutz - Entschädigungen 13'000 11'84920'000160.301.03\n\nZivilschutz - AHV/ALV 3'000 2'6833'400160.305.01\nZivilschutz - Pensionskasse 3'500 3'1312'800160.305.02\nZivilschutz - UVG SUVA 289160.305.04\nZivilschutz - UVG Helsana 300 173300160.305.05\nZivilschutz - Krankentaggeld-Versich. 100 144100160.305.07\n\nZivilschutz - Uniformen/pers. Ausrüstung 24'000 2'50025'000160.306.01\n\nZivilschutz - Übr. Personalaufw. 200200160.309.01\n\n160.31 Sachaufwand 59'73298'520107'700\nZivilschutz - Büromat.,Drucksachen 700 230700160.310.01\n\nZivilschutzstelle/Geräte + Ausrüstung 3'000 1'70210'000160.311.01\nFonds - ZV/GFS - Orts-KP: Übermittlungsstation160.311.02\nZivilschutz - Geräte/Ausrüstung - Finanzierung mit Ersatzbeiträgen 18'000 12'80320'000160.311.03\n\nKP Frenke, SR Bündten/Energie 4'500 6'7044'000160.312.01\nReg. SanHi Frenke/Energie 3'000 3'5223'000160.312.02\nReg. SanHi Fraumatt/Energie 400160.312.03\n\nZivilschutzstelle/Verbr.mat. 200200160.313.01\nHochbau/Verbr.mat. ZS-Bauten 100100160.313.02\n\nKP Frenke, SR Bündten/Baul.Unt 1'0001'000160.314.01\nReg. SanHi Frenke/Baul.Unterh. 2'000 5162'000160.314.02\nReg. SanHi Fraumatt/Baul.Unter 3'000 11'9612'000160.314.03\nZivilschutz - Baulicher Unterhalt - Finanzierung mit Ersatzbeiträgen160.314.04\n\nÜbr. Unterh. Geräte, Ausr. ZS 17'320 1'90618'000160.315.01\n\nZivilschutz - Spesen 400500160.317.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 23 -\n\n\n\nZivilschutz - Ausbildung Stadt 23'000 1'26423'000160.317.02\n\nZivilschutz - Dienstleistungen Honorare 6'500 8'7247'000160.318.01\nZivilschutz - Sachvers., Telefon etc. 14'300 9'76916'000160.318.02\n\nZivilschutz - Repräs.ausl., Verb.beitr. 1'100 632200160.319.01\n\n160.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 68'00050'00050'000\nFonds - ZV/GFS - Einlage in SF Schutzraumbauten 50'000 68'00050'000160.381.01\n\n160.43 Entgelte 68'00050'00050'000\nFonds - ZV/GFS - Ersatzbeitr. Schutzraumbauten 50'000 68'00050'000160.430.01\n\nZivilschutz - Benützungsgebühren160.434.01\n\n160.46 Beiträge mit Zweckbindung 13'20013'20013'200\nZivilschutz - Bundesbeiträge160.460.01\n\nZivilschutz - Kantonsbeitr.160.461.01\nZivilschutz - Kantonsbeitrag W&U 13'200 13'20013'200160.461.02\n\n160.48 Entnahmen aus Sonderfinanzier. 12'80318'00020'000\nFonds - ZV/GFS - Entnahme aus SF Schutzraumbauten 18'000 12'80320'000160.481.01\n\n161 Übrige zivile Sicherheit\n(Gemeindeführungsstab)\n\n24'853 2'25426'20057'900\n\n161.30 Personalaufwand 4'1447'60011'600\nGFS - Entschädigung 5'600 3'90010'000161.301.01\n\nGFS - Sozialversicherungsbeitr. 400 244600161.305.01\n\nGFS - Aus- und Weiterbildung 1'6001'000161.309.01\n\n161.31 Sachaufwand 20'71018'60046'300\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 24 -\n\n\n\nGeräte und Ausrüstung GFS 8'100 9'80920'000161.311.01\n\nGFS - Verbrauchsmaterial161.313.01\n\nGFS - Unterhalt Ausrüstung 3'700 2905'000161.315.01\n\nGFS - Miete für KP in KKS 2'500 2'5002'500161.316.01\n\nGFS - Spesenentschädigungen 300 158300161.317.01\n\nGFS - Sachvers., Telefon, Internet etc. 3'500 1'50714'000161.318.01\n\nGFS - Übriger Sachaufwand 500 274500161.319.01\nGFS - Felssturz ob Arisdörferstr. 29 6'1724'000161.319.12\n\n161.43 Entgelte 2'254\nGFS - Rückerst. v. Priv. Felsst. 2'254161.436.12\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 25 -\n\n\n\nBILDUNG2 18'542'125 19'424'822 6'087'4605'183'6404'434'04017'269'500\n\n200 Kindergarten 2'092'675 72'0061'810'200 51'0002'052'750\n\n200.30 Personalaufwand 1'989'6351'731'0501'965'200\nKommissionen - Vorschulheilpädagogische- Kindergartenkommission 1'100200.300.01\n\nLöhne Kindergarten 1'388'000 1'584'2421'642'000200.302.10\nSchulleitung - Löhne Kindergarten-Leitung 76'800 79'234200.302.11\nNebenämterzulagen KG: Schulvergütungspool 5'500 18'424200.302.12\n\nAHV/ALV Kindergärten 50200.305.01\nSoz.Vers.Beiträge KG - ohne Kr-Taggeldvers. 235'000 286'096297'000200.305.10\nKrankentaggeldvers. KG 9'400 10'31511'000200.305.17\n\nÜbr.Personalaufw. Kindergärten 3'000 1073'000200.309.01\nÜbr. Sachaufwand KG-Leitung 12'200 11'21712'200200.309.02\n\n200.31 Sachaufwand 96'74879'15087'550\nSchul- + Anschauungsmaterialien Kindergärten 34'100 29'68038'600200.310.01\nBüromaterial KG-Leitung 1'200 1'1841'200200.310.02\nAnschauungsmat. Kindergärten200.310.03\n\nMobilien KG-Leitung 1'200 2'5541'200200.311.02\nMobilien KG Arisdörferstr. 56 30'00030'000200.311.11\nMobilien KG Fraumatt, Kesselweg 34 524200.311.12\nMobilien KG Frenke200.311.13\nMobilien KG Gräubern, Ramlinsburgerstr. 2200.311.14\nMobilien KG Oristal, Nuglarweg 23200.311.15\nMobilien KG Radacker, Lärchenstr. 10-14 31'741200.311.16\nMobilien KG Rosen, Uferweg 1200.311.17\nMobilien KG Schwieri, Nuglarweg 2200.311.18\nMobilien KG Weiermatt, Weiermattstr. 8200.311.19\nMobilien KG Mühlematt200.311.20\nMobilien Klein-KG Frenke200.311.21\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 26 -\n\n\n\nMobilien KG Rotacker200.311.22\n\nUnterhalt Anschauungs- + Turnmaterial KG 500500200.315.01\nübrig. Unterhalt KG 500500200.315.11\n\nPflanzgarten KG Weiermatt 50 5050200.316.01\n\nSpesenentsch. Kindergärten 1'5001'100200.317.01\n\nTelefongeb. etc. Kindergärten 6'400 5'3396'400200.318.01\nBenützung Hallenbad 2'500 1'6772'500200.318.02\nKG - Schulpool Prävention 5'500200.318.03\n\nProjekt Standardsprache im KG 1'200 24'000200.319.10\n\n200.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 6'292\nSchulgelder an Nachbargem. 6'292200.352.01\n\n200.43 Entgelte\nDiv. Rückerstattungen200.436.01\n\n200.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\nSchulgelder von Gemeinden200.452.01\n\n200.46 Beiträge für eigene Rechnung 72'00651'000\nKanton - gebundener FA - KG 51'000 38'991200.461.01\nFKD BL: Projekt Deutsch-Standart 20'000200.461.02\nFKD BL: Taggelder Kindergarten Mutterschaft, EO etc. 13'014200.461.03\n\n210 Primarschule 6'034'327 158'0626'307'100 168'0006'655'200\n\n210.30 Personalaufwand 5'643'4485'792'4006'096'500\nKommissionen - Schulrat 22'000 12'34519'000210.300.01\n\nSchulleitung - Schulsekr./Sekr. Schulpflege 86'000 83'92986'500210.301.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 27 -\n\n\n\nSchulleitung - Bereichsleitung 51'700 66'11960'000210.301.02\nSchulleitung - Dolmetscherdienste 715210.301.03\n\nSchulleitung/Schulhausvorstände 200'900 191'403280'000210.302.01\nNebenämterzul. Lehrk. Primar: Schulvergütungspool 19'270210.302.02\nLöhne Lehrkräfte Primarschule 4'565'700 4'253'1634'650'000210.302.10\n\nSchulleitung - AHV/ALV 6'800 5'9816'600210.305.01\nSchulleitung - Pensionskasse 10'000 9'3808'800210.305.02\nSchulleitung - UVG 700 725700210.305.05\nSchulleitung - Krankentaggeld-Vers. 400 420400210.305.07\nSozialvers.beitr. Primarschule 771'000 936'221898'000210.305.10\nKrankentaggeld-Vers. Lehrer 31'000 27'60632'000210.305.17\n\nSchulleitung - Übr. Pers.aufw. 1'500 9401'500210.309.01\nÜbr. Pers.aufw. Primarschule 44'700 35'23153'000210.309.02\n\n210.31 Sachaufwand 343'660452'100453'100\nBüromat., Drucks. Schulsekr. 17'000 19'46519'000210.310.01\nSchul-/Lehrerbiblioth.,Videoth 21'800 19'82025'800210.310.02\nTurnmaterial 7'800 4'6897'800210.310.03\nSchulmaterialien Primarschule 109'300 114'551112'300210.310.21\nSchul- + Anschauungsmaterialien Handarbeit 22'000 22'52222'800210.310.22\nAnschauungsmat. Primarschule 18'600 2'90515'800210.310.23\nAnschauungsmat. Handarbeit210.310.24\nGrundkursmaterial 8'900 3'0106'300210.310.25\n\nMobilien Verwaltung 1'5001'500210.311.01\nBildung - Informatik - Anschaffung 42'000 45'3262'400210.311.03\nMMF SA Rotacker 8'000 8'1989'000210.311.11\nMMF SA Gestadeck 20'000 1'151210.311.12\nMMF SA Mühlematt210.311.13\nMMF SA Fraumatt 60'00080'000210.311.14\nMMF SA Frenke 10'000 9'44530'000210.311.15\n\nVerbr. mat. Schulapotheke 1'800 1'2981'800210.313.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 28 -\n\n\n\nVerbr. mat. Freizeitk. Primar 1'000 1'5751'000210.313.21\n\nÜbriger Unterhalt Verwaltung210.315.01\nÜbriger Unterhalt Turnmaterial 1'2001'200210.315.02\nUnterhalt Klavier, Handarbeit, Grundkurse 9'400 3'9967'000210.315.03\nBildung - Informatik - W&U 6'000 5'3566'000210.315.04\nMMF SA Rotacker 500500210.315.11\nMMF SA Gestadeck 1'000 1'2021'000210.315.12\nMMF SA Mühlematt210.315.13\nMMF SA Fraumatt 4'000 2'9003'000210.315.14\nMMF SA Frenke210.315.15\nÜbr. Unterh. Primarschule210.315.21\nÜbr. Unterh. Primar Handarbeit210.315.22\nUnterhalt Grundkursmaterial210.315.23\n\nSpesenentsch. Behörden Verw. 2'000 9312'000210.317.01\nLager Primarschule 8'800 2'4008'800210.317.21\n\nSachvers., Telefongeb. SA 35'000 30'80135'000210.318.01\nBenützung Hallenbad Primar 30'000 38'30535'000210.318.02\nDolmetscherentschädigungen etc 1'500 4181'200210.318.03\nPrimar - Schulpool Prävention 11'800210.318.04\n\nÜbriger Sachaufw. Schulpflege 3'000 3'3963'000210.319.01\n\n210.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 41'36936'00051'500\nSchulgelder an Nachbargem. 36'000 41'36951'500210.352.01\n\n210.36 Eigene Beiträge 5'85026'60054'100\nBeiträge an Privatschulen 26'600 5'85054'100210.364.01\n\n210.43 Entgelte 200\nTelefongeb., Schadenverg. etc.210.436.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 29 -\n\n\n\nBussen: Unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht 200210.437.01\n\n210.45 Rückerstattungen 43'371\nFKD BL: Taggelder Primarschule - Mutterschaft, EO, Unfall 24'525210.451.01\n\nSchulg. v. Nachbargem. Primar 18'846210.452.01\n\n210.46 Beiträge für Eigene Rechnung 114'491168'000\nKanton - gebundener FA - allg. Schulwesen 9'000 9'508210.461.01\nKanton - gebundener FA - Primarschule 159'000 104'983210.461.21\n\n212 Kleinkl. Primar- u. Realschule 1'050'451 300'3451'133'100 358'000165'000975'100\n\n212.30 Personalaufwand 1'037'2781'115'900958'000\nNebenämterzul. Lehrkräfte: Schulprojekte 2'100212.302.01\nLöhne Lehrkräfte Kleinklassen 954'700 856'842794'000212.302.10\n\nSozialvers.beitr. Kleinklassen 153'000 175'335159'000212.305.10\nKrankentaggeld-Versich. SO 6'100 5'1005'000212.305.17\n\nKK - Übriger Sachaufwand 212.309.01\n\n212.31 Sachaufwand 13'17417'20017'100\nSchulmat. Kleinklassen 14'400 11'78714'400212.310.01\nSchulmat. Kleinklassen Handarb 1'200 1'3861'200212.310.02\n\nMobilien Kleinklassen212.311.01\n\nÜbr. Unterhalt Kleinklassen 600500212.315.01\n\nSpesenentsch. Kleinklassen 1'0001'000212.317.01\n\n210 Primarschule 6'034'327 158'0626'307'100 168'0006'655'200\n\n210.31 Sachaufwand 343'660452'100453'100\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 30 -\n\n\n\nSchulpool Prävention 2'100212.318.01\n\n212 Kleinkl. Primar- u. Realschule 1'050'451 300'3451'133'100 358'000165'000975'100\n\n212.45 Rückerstattungem 6'050\nFKD BL: Taggelder Kleinklassen - Mutterschaft, EO, Unfall 6'050212.451.01\n\n212.46 Beiträge für eigene Rechnung 294'295358'000165'000\nKanton - gebundener FA - Kleinklassen 78'000 72'252212.461.01\n\nGemeinden für Kleinklassen 280'000 222'043165'000212.462.01\n\n230 Sekundarschule 104'939 104'939113'000 113'000104'000104'000\n\n230.31 Sachaufwand 104'939113'000104'000\nSA Burg: Mobiliar 14'00013'000230.311.01\nSA Frenke: Mobiliar 16'000 11'97216'000230.311.02\nSA Rotacker: Mobiliar 21'500 23'12919'500230.311.03\n\nSA Burg: Unterhalt Mobiliar 7'000 2'3944'000230.315.01\nSA Frenke: Unterhalt Mobiliar 11'000 11'12211'000230.315.02\nSA Rotacker: Unterh. Mobiliar 5'500 4'9625'500230.315.03\n\nLager Sekundar: Liestal/F'dorf 16'808230.317.01\n\nTelefongeb. Sekundar230.318.01\nBenützung Hallenbad Sekundar 38'000 34'55235'000230.318.03\n\n230.49 Interne Verrechnungen 104'939113'000104'000\nKantSA - W&U (Mobilien, Lager, Schwimmbad) (230/247) 86'000 76'84879'000230.491.01\nSA Rotacker - W&U (230/244) 27'000 28'09125'000230.491.02\n\n240 Liegenschaften Kindergärten 369'247 54'440357'550 56'44054'940398'550\n\n240.30 Personalaufwand 75'91277'40076'300\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 31 -\n\n\n\nLöhne Raumpfl. KG Arisdörfer, Arisdörferstrasse 56 6'000 6'1476'000240.301.11\nLöhne Raumpfl. KG Fraumatt, Kesselweg 34 8'500 7'3978'000240.301.12\nLöhne Raumpfl. KG Frenke 8'500 8'0138'000240.301.13\nLöhne Raumpfl. KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2 8'000 8'3258'000240.301.14\nLöhne Raumpfl. KG Oristal, Nuglarweg 23 2'000 1'1412'000240.301.15\nLöhne Raumpfl. KG Radacker, Lärchenstrasse 10 - 14 12'000 12'38212'000240.301.16\nLöhne Raumpfl. KG Rosen Uferweg 1 4'500 4'7024'500240.301.17\nLöhne Raumpfl. KG Schwieri, Nuglarweg 2 10'000 9'74510'000240.301.18\nLöhne Raumpfl. KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8 7'000 7'2167'000240.301.19\nLöhne Raumpfl. KG Rotacker 4'700 4'8804'700240.301.22\n\nAHV/ALV Raumpflege 4'500 4'3744'400240.305.01\nPensionskasse Raumpflege240.305.02\nPensionsk./Risikovers.Raumpfl. 700 925700240.305.03\nUVG La Suisse Raumpflege 600 315600240.305.05\nKrankentaggeld Raumpflege 400 350400240.305.07\n\n240.31 Sachaufwand 147'298131'150184'250\nMobilien (alle Kindergärten)240.311.11\n\nWohnungen VV - WEH Kindergärten g+t 2'400 5'3096'000240.312.10\nWEH KG Arisdörferstr. 56 5'500 6841'000240.312.11\nWEH KG Fraumatt, Kesselweg 34 3'600 4'6854'000240.312.12\nWEH KG Frenke 4'200 3'6693'500240.312.13\nWEH KG Gräubern - Ramlinsburgerstrasse 2 1'000 7381'000240.312.14\nWEH KG Oristal, Nuglarweg 23 2'400 5002'500240.312.15\nWEH KG Radacker - Lärchenstrasse 10 - 14 18'000 24'45322'000240.312.16\nWEH KG Rosen, Uferweg 1 4'800 5'5985'000240.312.17\nWEH KG Schwieri, Nuglarweg 2 4'800 6'0014'500240.312.18\nWEH KG Weiermatt - Weiermattstrasse 8 4'200 5'0974'000240.312.19\nWEH KG Mühlematt240.312.20\nWEH KG Rotacker240.312.22\n\nVerbrauchsmat.KG Fraumatt, Kesselweg 34240.313.12\nVerbrauchsmat.KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2 200240.313.14\nVerbrauchsmat.KG Oristal, Nuglarweg 23240.313.15\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 32 -\n\n\n\nVerbrauchsmat.KG Schwieri, Nuglarweg 2240.313.18\nVerbrauchsmat.KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8 416240.313.19\n\nWohnungen VV - Unterhalt Wohnungen KG g+t 11'000 8'34911'000240.314.10\nBaul. Unterhalt KG, Arisdörferstrasse 56 1'500 24'8321'500240.314.11\nBaul. Unterhalt KG Fraumatt, Kesselweg 34 1'500 2'8862'000240.314.12\nBaul. Unterhalt KG Frenke 3'000 9'6923'000240.314.13\nBaul. Unterhalt KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2 1'500 5'09156'500240.314.14\nBaul. Unterhalt KG Oristal, Nuglarweg 23 1'500 6051'500240.314.15\nBaul. Unterhalt KG Radacker, Lärchenstrasse 10 - 14 15'000 10'51615'000240.314.16\nBaul. Unterhalt KG Rosen, Uferweg 1 1'500 10'2541'500240.314.17\nBaul. Unterhalt KG Schwieri, Nuglarweg 2 5'500 1'9216'000240.314.18\nBaul. Unterhalt KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8 5'500 4'1985'500240.314.19\nBaul. Unterhalt KG Mühlematt 7'500 3'4931'500240.314.20\nBaul. Unterhalt KG Rotacker 15'000 47315'000240.314.22\n\nUnterhalt Mobilien KG, Arisdörferstrasse 56 5'000 3605'000240.315.11\nUnterhalt Mob. KG Fraumatt, Kesselweg 34240.315.12\nUnterhalt Mob. KG Frenke240.315.13\nUnterhalt Mobilien KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2240.315.14\nUnterhalt Mobilien KG Oristal, Nuglarweg 23240.315.15\nUnterhalt Mobilien KG Radacker, Lärchenstrasse 10-14240.315.16\nUnterhalt Mobilien KG Rosen, Uferweg 1 1'680240.315.17\nUnterhalt Mobilien KG Schwieri, Nuglarweg 2240.315.18\nUnterhalt Mobilien KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8240.315.19\n\nWohnungen VV - KG - Verwaltung g+t 3'500 3'9224'000240.318.10\nDienstl. KG Fraumatt, Kesselweg 34 150 151150240.318.12\nDienstl. KG Gräubern, Ramlinsburgerstr. 2 150 134150240.318.14\nDienstl. KG Oristal, Nuglarweg 23 150 140150240.318.15\nDienstl. KG Rotacker, Lärchenstr. 10-14 200 177200240.318.16\nDienstl. KG Rosen, Uferweg 1 200 179200240.318.17\nDienstl. KG Schwieri, Nuglarweg 2 600 581600240.318.18\nDienstl. KG Weiermatt, Weiermattstr. 8 300 315300240.318.19\n\n240.33 Abschreibungen 84'63779'00073'000\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 33 -\n\n\n\nLiegenschaften Kindergärten 79'000 84'63773'000240.331.03\n\n240.39 Interne Verrechnungen 61'40070'00065'000\nKindergartenliegenschaften - Betriebe (240/620) 70'000 61'40065'000240.390.01\n\n240.42 Vermögenserträge 47'21647'70047'700\nWohnungen VV - KG - Ertrag 2'700 2'7002'700240.427.01\nWohnungen VV - Ertrag 45'000 44'51645'000240.427.10\n\n240.43 Entgelte 7'2248'7407'240\nKG Frenke: Liegenschaftertrag 6'240 6'2406'240240.434.13\nKG allgemein: Liegenschaftertrag 2'500 9841'000240.434.16\n\nSchadenvergütungen etc.240.436.01\nLohnrückverg. aus Personalver. - Raumpflege KG240.436.99\n\n241 Rotack,Gestadeck,Mühlem,Fraum. 1'796'496 1'079'376780'850 85'00085'000803'350\n\n241.30 Personalaufwand 283'881261'800293'000\nLernende - Lohn 13'000 9'67339'000241.301.13\nMonatsl. Raumpfl. SA Gestadeck 35'000 31'48736'000241.301.21\nStd.Löhne Raumpfl.SA Gestadeck 19'000 21'05820'000241.301.22\nMonatsl. Raumpfl. SA Mühlematt 40'700 38'55740'000241.301.31\nSL Raumpfl. SA Mühlematt241.301.32\nMonatsl. Raumpfl. SA Fraumatt 87'800 120'35189'000241.301.41\nStd.Löhne Raumpfl. SA Fraumatt 30'000 25'67530'000241.301.42\n\nAHV/ALV Raumpflege 14'100 14'87715'900241.305.01\nPensionskasse Raumpflege 14'200 14'28012'000241.305.02\nPensionskasse/Risikovers. Raumpflege 500 825600241.305.03\nUVG La Suisse Raumpflege 1'900 2'1592'200241.305.05\nKrankentaggeld Raumpflege 1'100 1'2361'300241.305.07\n\nDienstkleider Gemeindeschulen 1'000 7881'000241.306.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 34 -\n\n\n\nÜbriger Personalaufw. Raumpfl. 3'500 2'9146'000241.309.01\n\n241.31 Sachaufwand 270'751231'050219'350\nMM SA Gestadeck 3'000 3'5531'000241.311.12\nMM SA Mühlematt 500 842500241.311.13\nMM SA Fraumatt 4'000 14'1101'500241.311.14\n\nWohnungen VV - Energie, Heizmaterial 600 120500241.312.10\nWEH SA Gestadeck 27'000 30'29127'000241.312.12\nWEH SA Mühlematt 16'800 20'16916'000241.312.13\nWEH SA Fraumatt 40'800 64'53240'000241.312.14\n\nVerbrauchsmaterial Raumpflege241.313.11\nVerbrauchsmat.SA Gestadeck 2'852241.313.12\nVerbrauchsmat.SA Mühlematt 1'336241.313.13\nVerbrauchsmat.SA Fraumatt 6'500 8'1736'500241.313.14\n\nWohnungen VV -  W&U - g+t 25'000 8'66715'000241.314.10\nBaul. Unterhalt SA Gestadeck 45'000 43'50515'000241.314.12\nBaul. Unterhalt SA Mühlematt 11'000 17'31311'000241.314.13\nBaul. Unterhalt SA Fraumatt 26'000 32'64960'000241.314.14\n\nMMF SA Rotacker 500500241.315.11\nMMF SA Gestadeck 500 28500241.315.12\nMMF SA Mühlematt 100 44100241.315.13\nMMF SA Fraumatt 100 423100241.315.14\n\nSportzentrum Schauenburg Turnhallenbenützung 800800241.316.01\n\nSpesenentsch. Wartung 1'500 1'2151'500241.317.01\n\nTelefonpager Hauswarte 56241.318.01\nTelefongebühren 1'000 1'2581'000241.318.02\nWohnungen VV - Verwaltung g+t 6'000 4'6106'000241.318.10\nDienstleistungen SA Rotacker 7'500 7'8678'000241.318.11\nDienstleistungen SA Gestadeck 1'800 1'8321'800241.318.12\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 35 -\n\n\n\nDienstleistungen SA Mühlematt 850 901850241.318.13\nDienstleistungen SA Fraumatt 4'200 4'4064'200241.318.14\n\n241.33 Abschreibungen 1'173'764238'000221'000\nUnüberbaute Grundstücke VV 4'000 4'8204'000241.331.01\nLiegenschaften Gemeindeschule 234'000 168'944217'000241.331.03\n\nVorfinanzierung - Schulanlagen - abschreiben 1'000'000241.332.02\n\n241.39 Interne Verrechnungen 68'10050'00070'000\nSchulliegenschaften - Betriebe (241/620) 50'000 68'10070'000241.390.02\n\n241.42 Vermögenserträge 75'38485'00085'000\nLehrerparkplätze - Mieten 20'000 21'48020'000241.427.02\nWohnungen VV VV - SA - Mieten - g+t 65'000 53'90465'000241.427.10\n\n241.43 Entgelte 3'992\nWohnungen VV - SA Fraumatt:Liegenschaftertrag 521241.434.14\n\nWohnungen VV - Schadenvergütungen etc. 3'471241.436.01\nWartung: Rückerst. Pers. Versicherungen etc.241.436.99\n\n241.45 Rückerstattungen\nWärmebezug für Gymnasium241.451.01\n\n241.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 1'000'000\nVorfinanzierung - Schulanlagen - auflösen 1'000'000241.482.01\n\n243 Liegensch. Sekundarschule Burg 575'521 575'521615'800 615'800609'600609'600\n\n243.30 Personalaufwand 185'484223'100217'100\nMonatslöhne Raumpfl. SA Burg 93'600 68'91193'700243.301.01\nStd. Löhne Raumpfl. SA Burg 90'000 98'646100'000243.301.02\nLernende - Betriebspraktiker Burg 12'000243.301.03\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 36 -\n\n\n\nAHV/ALV Raumpflege SA Burg 12'200 9'89112'100243.305.01\nPensionskasse Raumpfl. SA Burg 7'900 4'3756'300243.305.02\nPensionskasse/Risikovers. Raumpflege SA Burg 900 1'1831'000243.305.03\nUVG La Suisse Raumpfl. SA Burg 1'700 1'1251'700243.305.05\nKrankentaggeld Raumpflege 1'000 7551'000243.305.07\n\nDienstkleider SA Burg 300 145300243.306.01\n\nÜbriger Personalaufwand Raumpflege Burg 3'500 4531'000243.309.01\n\n243.31 Sachaufwand 165'596167'700152'500\nSABurg Raumpfl.Mobiliar,Masch. 4'000 1'4192'000243.311.01\n\nSA Burg:Wasser,Energie,Heizmat 90'000 84'29880'000243.312.01\nWohnungen VV - WEH Sekundarschule g+t 300300243.312.10\n\nVerbrauchsmat. Raumpflege 12'000 10'53812'000243.313.01\n\nSA Burg: Baulicher Unterhalt 49'000 51'63745'000243.314.01\nWohnungen VV - SA Burg - W&U - g+t 500 4'183500243.314.10\n\nSA Burg: übriger Unterhalt 1'254243.315.01\n\nSpesenentschädigung Wartung 200200243.317.01\n\nBurg: Sachversicherungen etc. 10'200 10'32911'000243.318.01\nBurg: Telefongebühren 800 862800243.318.02\nWohnungen VV - SA Burg - Verwaltung g+t 700 1'076700243.318.10\n\n243.33 Abschreibungen 151'287150'000165'000\nSchulanlage Burg 150'000 151'287165'000243.331.03\n\n243.39 Interne Verrechnungen 73'15575'00075'000\nKantSA - Betriebe (243/620) 15'000 13'15515'000243.390.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 37 -\n\n\n\nVerwaltung - Kant. SA Burg (020/243) 60'000 60'00060'000243.390.02\n\n243.42 Vermögenserträge 13'14018'00018'000\nWohnungen VV - SABurg - Mieten - g+t 18'000 13'14018'000243.427.10\n\n243.43 Entgelte 34'6371'0001'000\nSA Burg: Liegenschaftsertrag 1'000 30'1581'000243.434.01\n\nRückerstattungen SA Burg 987243.436.01\nWartung: Rückerstatt. Pers. Versicherungen etc. 3'492243.436.99\n\n243.49 Interne Verrechnungen 527'745596'800590'600\nKantSA - Burg - W&U (243/247) 446'800 376'458425'600243.491.01\nKantSA - Burg - Amortisation (243/247) 150'000 151'287165'000243.491.02\n\n244 Gemischte Schulanlage Rotacker 795'019 508'232597'200 513'600493'500647'100\n\n244.30 Personalaufwand 253'168236'000244'900\nML Raumpflege SA Rotacker 94'600 98'17793'700244.301.01\nSL Raumpflege SA Rotacker 100'000 106'657105'000244.301.02\nLernende - ML Betriebspraktiker 10'000 18'82415'000244.301.03\n\nAHV/ALV Raumpflege 12'800 12'60013'400244.305.01\nPensionskasse Raumpflege 12'700 11'35111'300244.305.02\nPK-Risiko Raumpflege 600 511600244.305.03\nUVG-La Suisse Raumpflege 1'800 1'8121'800244.305.05\nKrankentaggeld Raumpflege 1'000 1'0241'100244.305.07\n\nDienstkleider Raumpflege 349500244.306.01\n\nübriger Personalaufw. Raumpflege 2'500 1'8622'500244.309.01\n\n244.31 Sachaufwand 437'124263'200311'200\nPrimartrakt 12244.311.21\nSekundartrakt 3'200 10'403244.311.31\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 38 -\n\n\n\nTurnhallen244.311.41\n\nWohnungen VV - WEH Wohnungen VV g+t 300300244.312.10\nWEH Primartrakt 50'400 69'98950'000244.312.21\nWEH Sekundartrakt 60'000 72'87060'000244.312.31\nWEH Turnhallen 49'200 69'88450'000244.312.41\n\nVerbrauchsmaterial Schulanlage 15'000 19'42120'000244.313.01\nVerbrauchsmat.Primartrakt244.313.21\nVerbrauchsmat.Sekundartrakt244.313.31\nVerbrauchsmat.Turnhallen244.313.41\n\nWohnungen VV - Unterhalt Wohnungen VV g+t244.314.10\nBaul. Unterhalt: Primartrakt 16'500 17'66317'500244.314.21\nBaul. Unterhalt: Sekundartrakt 48'000 90'70150'000244.314.31\nBaul. Unterhalt: Turnhallen 17'000 76'52560'000244.314.41\nBaul. Unterhalt: Heizung 6'447244.314.51\n\nübriger Unterhalt: Primartrakt 500500244.315.21\nübriger Unterhalt: Sekundartrakt244.315.31\nübriger Unterhalt: Turnhallen244.315.41\n\nSpesenentschädigung Raumpflege 500 1'008500244.317.01\n\nTelefongebühren 800 502800244.318.02\nWohnungen VV - Verwaltung g+t 1'000 1'2511'000244.318.10\nDienstleistungen Primartrakt 300 75100244.318.21\nDienstleistungen Sekundartrakt 500 374500244.318.31\n\n244.33 ordentliche Abschreibungen 76'63671'00066'000\nAbschreibung SA Rotacker 71'000 76'63666'000244.331.01\n\n244.39 Interne Verrechnungnen 28'09127'00025'000\nSA Rotacker - W&U (230/244) 27'000 28'09125'000244.391.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 39 -\n\n\n\n244.42 Vermögenserträge 21'20421'50021'500\nWohnungen VV - Mieten - g+t 21'500 21'20421'500244.427.10\n\n244.43 Entgelte 14'82011'10012'000\nWohnungen VV - Gebühren Primartrakt 10'100 11'32211'000244.434.21\nGebühren Sekundartrakt 500 775500244.434.31\nGebühren Turnhallen 500 826500244.434.41\n\nSchadenvergütungen etc. 1'786244.436.01\nRaumpfl-Pers.: Vers.-Taggelder 112244.436.99\n\n244.45 Rückerstattungen 99'266108'000100'000\nWärmebezug für Gymnasium 108'000 99'266100'000244.451.01\n\n244.46 Beiträge für eigene Rechnung 372'942373'000360'000\nNiveau A - vom Kanton - Miete/Unterhalt 373'000 372'942360'000244.461.03\n\n245 Reg. Musikschule (RML) SA Burg 39'717 60'00035'000 60'00060'00033'000\n\n245.31 Sachaufwand 4'3092'0002'000\nRML: Baulicher Unterhalt 2'000 4'3092'000245.314.46\n\n245.33 Abschreibungen 35'40833'00031'000\nRML: Liegenschaft 33'000 35'40831'000245.331.03\n\n245.42 Vermögenserträge 60'00060'00060'000\nRML: Miete 60'000 60'00060'000245.427.01\n\n246 Logopädie in KG Weiermatt 13'62810'55012'550\n\n246.30 Personalaufwand 6'9626'5506'550\nLöhne Raumpflege Logopädie 6'000 6'3956'000246.301.01\n\nAHV/ALV Raumpflege Logopädie 400 400400246.305.01\nPensionsk./Risikovers.Raumpfl. 50 12550246.305.03\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 40 -\n\n\n\nUVG La Suisse Raumpfl.Logopäd. 50 1150246.305.05\nKrankentaggeld Raumpflege 50 3250246.305.07\n\n246.31 Sachaufwand 6'6664'0006'000\nMobiliar Logopädie 1'000 5581'000246.311.01\n\nWasser,Energie,Heizmat.Logopäd 2'000 5'0974'000246.312.01\n\nVerbrauchsmat.Logopädie 84246.313.01\n\nBaulicher Unterhalt Logopädie 1'000 9261'000246.314.01\n\n247 Sekundarschulanlagen\nBurg und Frenke\n\n1'951'914 1'951'9142'041'000 2'041'0001'946'0001'946'000\n\n247.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 22'700162'400\nKantSA - Ertragsüberschuss 22'700162'400247.382.01\n\n247.39 Interne Verrechnungen 1'951'9142'018'3001'783'600\nKantSA - Burg - W&U (243/247) 446'800 376'458425'600247.391.01\nKantSA - Frenke - W&U(247/249) 529'400 672'974560'700247.391.02\nKantSA - W&U (Mobilien,Lager, Schwimmbad) (230/247) 86'000 76'84879'000247.391.03\nKantSA - Burg - Amortisation (243/247) 150'000 151'287165'000247.391.04\nKantSA -  Frenke - Amortisation (247/249) 446'100 344'831220'300247.391.05\n\nKantSA - Burg - Zinsen (243/247) 290'000 292'993265'000247.392.01\nKantSA - Frenke - Zinsen (247/249) 70'000 36'52368'000247.392.02\n\n247.46 Beiträge für eigene Rechnung 1'951'9142'041'0001'946'000\nKantSA - Burg - W&U 748'000 748'000748'000247.461.01\nKantSA - Frenke - W&U 748'000 714'000680'000247.461.02\nKantSA - Burg: Amortisation 150'000 151'287165'000247.461.03\nKantSA - Frenke: Amortisation 35'000 9'11120'000247.461.04\nKantSA - Burg - Zinsen 290'000 292'993265'000247.461.05\nKantSA - Frenke - Zinsen 70'000 36'52368'000247.461.06\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 41 -\n\n\n\n247.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\nKantSA - Aufwandüberschuss247.482.01\n\n249 Gemischte Schulanlage Frenke 1'486'761 1'122'5071'391'400 1'036'800835'0001'167'500\n\n249.30 Personalaufwand 371'622362'000328'400\nML Betriebspraktiker SA Frenke 23'000 14'223249.301.11\nMonatslöhneRaumpfl.Primartrakt 84'500 111'94585'000249.301.21\nStd. Löhne Raumpfl.Primartrakt 55'000 55'68055'000249.301.22\nStd. Löhne Raumpfl. Sekundar 90'000 101'013100'000249.301.32\nStd. Löhne Raumpfl. MZH 60'000 39'22845'000249.301.42\n\nAHV/ALV Raumpfl. SA Frenke 19'500 17'70417'800249.305.01\nPensionska. Raumpfl. SA Frenke 22'300 21'99919'300249.305.02\nPensionskasse/Risiko - Raumpflege SA Frenke 400 398400249.305.03\nUVG La Suisse Rmpfl. SA Frenke 2'700 2'4212'500249.305.05\nKrankentaggeld Raumpflege 1'600 1'3991'400249.305.07\n\nSA Frenke - Arbeitskleider249.306.01\n\nÜbriger Personalaufwand Raumpflege Frenke 3'000 5'6122'000249.309.01\n\n249.31 Sachaufwand 638'499440'300487'800\nMM Primartrakt 1'0001'000249.311.21\nMM Sekundartrakt 1'000 152'7861'000249.311.31\nMM MZH 8'000 3'2638'000249.311.41\n\nWohnungen VV - WEH: Gem. Schulanlagen g+t 2'500 1'6522'500249.312.10\nWEH: Primartrakt 65'000 55'67760'000249.312.21\nWEH: Sekundartrakt 78'000 91'37675'000249.312.31\nWEH: MZH 90'000 101'67685'000249.312.41\n\nVerbrauchsmaterial Schulanlage 16'000 26'72417'000249.313.01\nVerbrauchsmat.Primartrakt249.313.21\nVerbrauchsmat.Sekundartrakt249.313.31\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 42 -\n\n\n\nVerbrauchsmaterial MZH249.313.41\n\nWohnungen VV - Baul. Unterh. Wohnungen VV g+t 500 4'612500249.314.10\nBaul. Unterhalt Primartrakt 23'000 42'14123'000249.314.21\nBaul. Unterhalt: Sekundartrakt 55'000 60'837115'000249.314.31\nBaul. Unterhalt MZH 75'000 75'68075'000249.314.41\n\nUnterhalt MM: Primartrakt 1'0001'000249.315.21\nUnterhalt MM: Sekundartrakt 1'000 1691'000249.315.31\nUnterhalt MM: MZH 1'000 441'000249.315.41\n\nSpesenentsch. Wartung 200200249.317.01\n\nSachversicherungen etc. 17'000 16'60717'000249.318.01\nTelefongebühren 1'000 399500249.318.02\nWohnungen VV - Verwaltung g+t 4'000 4'4804'000249.318.10\nPrimartrakt 153249.318.21\nSekundartrakt 100 224100249.318.31\n\n249.33 Abschreibungen 380'610479'100251'300\nSchulanlage Frenke 35'000 9'11120'000249.331.03\nPrimartrakt Frenke 33'000 35'77931'000249.331.04\n\nSchulanlage Frenke 411'100 335'720200'300249.332.03\n\n249.39 Interne Verrechnungen 96'030110'000100'000\nKantSA Frenke - Betriebe (249/620) 50'000 36'03040'000249.390.01\nVerwaltung - KantSA Frenke (020/249) 60'000 60'00060'000249.390.02\n\n249.42 Vermögenserträge 34'36833'50035'000\nWohnungen VV - SA Frenke - Mieten -  g+t 32'000 31'48832'000249.427.10\nMieten Schutzraum Frenke Sek. 1'500 2'8803'000249.427.31\n\n249.43 Entgelte 70'33427'80019'000\nGebühren Primartrakt 3'800 3'752249.434.21\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 43 -\n\n\n\nGebühren Sekundartrakt 500 1'769500249.434.31\nGebühren MZH 23'500 33'60118'500249.434.41\n\nSchadenvergütungen etc. 2'888249.436.01\nRückerstattungen MZH249.436.41\nWartung: Rückerstatt. Pers. Versicherungen etc. 28'324249.436.99\n\n249.49 Interne Verrechnungen 1'017'805975'500781'000\nKantSA - Frenke - W&U (247/249) 529'400 672'974560'700249.491.01\nKantSA - Frenke - Amortisation (247/249) 446'100 344'831220'300249.491.02\n\n250 Regionale Musikschule (RML) 1'076'5841'155'0001'166'600\n\n250.36 Eigene Beiträge 1'076'5841'155'0001'166'600\nRML: Beitrag an Musikschule 1'155'000 1'076'5841'166'600250.362.01\n\n260 Sonderschulen 1'827'070 84'7321'921'000 85'00081'000484'300\n\n260.30 Personalaufwand 438'466442'500469'800\nLogopädie-Praktikum - Löhne260.302.01\nLöhne Logopädie 377'800 365'722388'000260.302.10\n\nLogopädie-Praktikum - AHV/ALV260.305.01\nLogopädie-Praktikum - PK-Risiko260.305.03\nLogopädie-Praktikum - UVG260.305.05\nLogopädie-Praktikum - Krankentaggeld260.305.07\nSozialvers.beiträge Logopädie 60'500 70'37977'000260.305.10\nKrankentagg.vers. Logopädie 2'400 2'2653'000260.305.17\n\nAus- und Weiterbildung 1'800 1011'800260.309.01\n\n260.31 Sachaufwand 11'79016'50014'500\nSchul- + Anschauungsmaterialien Legasthenie 4'100 2'7524'100260.310.01\nAnschauungsmat. Legasthenie260.310.02\nSchul- + Anschauungsmaterialien Logopädie 9'100 6'4197'100260.310.61\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 44 -\n\n\n\nAnschauungsmat. Logopädie260.310.62\n\nÜbriger Unterhalt Logopädie 1'400 7531'400260.315.61\n\nTelefongeb. Logopädie 1'900 1'8671'900260.318.61\n\n260.36 Eigene Beiträge 1'376'8141'462'000\nBeitr. an Kanton: Stationäre Jugendhilfe 1'462'000 1'376'814260.361.01\n\n260.45 Rückerstattungen 71'62272'00081'000\nFKD BL: Taggelder Logopädie - Mutterschaft, EO, Unfall260.451.01\nKt: Lohnkosten Sek-Schüler - (§9 Abs. 2 Bildungsgesetz) 11'000 7'43410'000260.451.61\nKt: Führung Logop.Dienst - (§9 Abs.3 Bildungsgesetz) 1'000 8651'000260.451.63\n\nGemeinden: Ant. Kreislogopädie 60'000 63'32370'000260.452.61\n\n260.46 Beiträge für eigene Rechnung 13'11013'000\nKanton: IV-Rückerstattung + Pauschale Spez. Förderung260.461.01\nKanton - gebundener FA - Logopädie 13'000 13'110260.461.61\n\n261 Werkjahr 200600\n\n261.31 Sachaufwand 200600\nLager Werkjahr 600 200261.317.01\n\n292 Erwachsenenbildung 44'639 15'38520'40041'650\n\n292.30 Personalaufwand 41'30319'40040'650\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Löhne Betreuer 18'150 38'68338'000292.302.03\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - AHV/ALV 1'100 2'3912'400292.305.01\nDeutschkurs für Fremdsprachige - UVG 50 6850292.305.05\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Krankentaggeld 100 162200292.305.07\n\n292.31 Sachaufwand 3'3361'0001'000\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 45 -\n\n\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Verbrauchsmaterialien 1'000 3'3361'000292.313.01\n\n232.43 Entgelte 15'385\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Rückerstattungen 15'385292.436.01\n\n295 Übrige Angebote 92'854217'62592'600\n\n295.30 Personalaufwand 88'25240'62586'600\nAufgabenhort - Löhne Betreuer 19'000 26'91029'000295.302.01\nMittagstisch - Löhne Betreuer 19'000 56'28555'000295.302.02\n\nAufgabenhort/Mittagstisch - AHV, ALV 2'400 4'5702'400295.305.01\nAufgabenhort/Mittagstisch - UVG 25 121295.305.05\nAufgabenhort/Mittagstisch - Krankentaggeld 200 365200295.305.07\n\n295.31 Sachaufwand 4'603176'0005'000\nAufgabenhort - Verbrauchsmaterial 800 655800295.313.01\nMittagstisch - Verbrauchsmaterial 1'200 6451'200295.313.02\n\nAufgabenhort - Lokalmiete 2'000 2'0002'000295.316.01\n\nProjekt Hochbegabung 1'000 1'3031'000295.319.03\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 150'000295.319.04\nFrühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen 21'000295.319.10\n\n295.36 Eigene Beiträge 1'0001'000\nBeitrag an Elternforum 1'0001'000295.365.01\n\n296 Schulschwimmen 28'30634'75034'750\n\n296.30 Personalaufwand 28'30634'25034'250\nSchulschwimmen - Löhne Betreuer 32'000 26'33532'000296.302.01\n\nSchulschwimmen - AHV, ALV 2'000 1'6462'000296.305.01\nSchulschwimmen - Pensionskasse296.305.02\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 46 -\n\n\n\nSchulschwimmen - PK-Risiko 149296.305.03\nSchulschwimmen - UVG 50 4450296.305.05\nSchulschwimmen - Krankentaggeld 200 132200296.305.07\n\n296.31 Sachaufwand 500500\nSchulschwimmen - Verbrauchsmaterial 500500296.313.01\n\n297 Sprachlerngruppen 44'900\n\n297.30 Personalaufwand 44'900\nSprachlerngruppen (Frühförderung) - Löhne 42'000297.302.10\n\nSprachlerngruppen (Frühförderung) - Sozialbeiträge 2'900297.305.10\n\n297.31 Sachaufwand\nSprachlerngruppen - Verbrauchsmaterial297.313.03\n\n299 Übriges Bildungswesen 44'473\n\n299.30 Personalaufwand 44'473\nLohnnachzahlung TWH (GAP) 44'473299.302.10\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 47 -\n\n\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 2'826'450 4'254'967 1'245'001173'70073'7002'808'550\n\n300 Kulturförderung 462'530405'100 2'000505'600\n\n300.31 Sachaufwand 108'02593'000158'900\nFahnen etc. 500 154500300.311.01\n\nUnterhalt Wegweiser (Kultur) 500100300.314.01\n\nUnterhalt, Fahnen etc. 500 918500300.315.01\n\nMieten, Pachten, Benützungsk. 1'500 1'4811'500300.316.01\n\nDienstleistungen Kultur - Beflaggung, Sachvers. etc. 200 448200300.318.01\n\nSR - Kontakte zu Partnerstädten 5'000 9585'000300.319.01\nAufw. für Veranstaltungen 5'000 2'9675'000300.319.02\nAufw. Fasnacht/Chienbesen 65'800 62'65482'100300.319.03\nKulturförderung - Kulturpreis 4'0004'000300.319.04\nIntegra-Anlass 10'000300.319.05\nSR-Finanzkompetenz: Verein Weihnachtsbeleuchtung 10'000300.319.06\nLandratspräsident/in-Fest 2007 und 2008 28'447300.319.08\nVolksfest 550 Jahre Uni Basel: Markt "Wissen und Gesellschaft" 30'000300.319.09\nTour de Suisse 30'000300.319.10\n\n300.36 Eigene Beiträge 201'705179'100179'100\nBeitr. an kult. Vereine/Instit 27'600 30'96027'600300.365.01\nBeitr. an Kulturanb. f. Verans 129'000 145'745139'000300.365.02\nKulturförderung -  Kulturkalender 10'000 10'000300.365.03\nFrauenplus Baselland - Führung Kontaktstelle für die Beratung von Migranten/-innen 7'500 5'0007'500300.365.05\nKulturförderung - Jugend 5'0005'000300.365.06\nKulturförderung -  Integration300.365.07\nSR-Finanzkompetenz: Beiträge an kulturelle Veranstaltungen 10'000300.365.08\n\n300.39 Interne Verrechnungen 152'800133'000167'600\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 48 -\n\n\n\nVeranstaltungen - Betriebe (300/620) 45'000 82'10080'000300.390.01\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620) 70'000 70'70070'000300.390.02\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 7'50010'000300.390.03\n\nVeranstaltungen - Betriebe (300/620) 500100300.391.01\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620)300.391.02\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 10'0007'500300.391.03\n\n300.43 Entgelte 2'000\nRückerstattungen Kultur300.436.01\n\nKulturförderung - Kulturpreis - Sponsorenbeiträge 2'000300.439.04\n\n301 Museum 172'265170'000185'000\n\n301.31 Sachaufwand 22'26520'00035'000\nUnterhalt Kulturgüter 10'000 59810'000301.315.01\n\nMuseum: Inventarerstellung etc. 11'667301.318.01\nMuseum: Sonderausstellungen 10'000 10'00025'000301.318.02\n\n301.36 Eigene Beiträge 150'000150'000150'000\nBeitr. an Stiftung Stadtmuseum 150'000 150'000150'000301.365.01\n\n302 Theater, Musik 73'89479'200-198'400\n\n302.31 Sachaufwand 65'45771'200-205'400\nEngel-Saal: Mietanteil (Gemeinde) 16'200 12'00021'600302.316.01\n\nEngel-Saal: Unterhalt 15'000 13'45713'000302.319.01\nEngel-Saal: Rückstellung 40'000 40'000-240'000302.319.02\n\n302.33 Abschreibungen 8'4378'0007'000\nFV Immobilien - Engel-Saal: Abschreibungen 8'000 8'4377'000302.331.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 49 -\n\n\n\n310 Denkmalpflege, Heimatschutz 22'953 15027'100 20020035'100\n\n310.31 Sachaufwand 4'12311'10019'100\nFV Immobilien - Strom für Obertor 400 315400310.312.01\n\nFV Immobilien - Baul. Unterhalt Obertor etc. 6'200 3'34814'200310.314.01\nUnterhalt Durchgänge 4'0004'000310.314.02\n\nBrandmeldeanlage Törli 500 460500310.318.01\n\nEink. Fotos "Alt Liestal" , neue Heimatkunde etc.310.319.01\n\n310.36 Eigene Beiträge 18'83016'00016'000\nBeitr. Verschönerung Stadtbild 16'000 18'83016'000310.366.01\n\n310.43 Entgelte 150200200\nFV Immobilien - Benützungsgebühren Törli 200 150200310.434.01\n\nRückerstattungen310.436.01\n\n330 Parkanlagen / Wanderwege 396'153423'000478'000\n\n330.31 Sachaufwand 84'37178'00078'000\nUnterhalt Park- u. Zieranlagen 55'000 61'32155'000330.314.01\nUnterhalt Ufer- u. Gewässersch 3'000 2'7273'000330.314.02\nUnterhalt Waldwege 20'000 20'32320'000330.314.03\n\n330.36 Beiträge 15'38215'000100'000\nBeitrag an Waldwege330.362.01\nWald - Hoheits- und Gemeindeaufgaben 15'000 15'382100'000330.362.02\n\nSR-Finanzkompetenz:  Aussichtsturm-Sanierung330.365.01\n\n330.39 Interne Verrechnungen 296'400330'000300'000\nParkanlagen - Betriebe (330/620) 300'000 279'600280'000330.390.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 50 -\n\n\n\nUfer-/Gewässerschutz - Betriebe (330/620) 30'000 16'80020'000330.390.02\n\n340 Sport 156'428 10'0007'00069'100\n\n340.30 Personalaufwand 52'100\nSR- Kommission - Gde Sportanlagen-Konzept340.300.01\n\nSportkoordinator - Löhne 43'100340.302.10\n\nSR-Kommission - Gde Sportanlagen-Konzept AHV/ALV340.305.01\nSportkoordinator - Sozialversicherungsbeiträge 9'000340.305.10\n\n340.31 Sachaufwand 156'42810'000\nEuro 08 - Fussball-Europameisterschaft 143'889340.318.01\nGemeinde-Sportanlagen-Konzept - Bewegungs- + Sportnetz 12'539340.318.02\nSportkoordinator - Aufwand für Veranstaltungen 10'000340.318.03\n\n340.36 Beiträge 7'0007'000\nBeitr. für Sport an Priv. Inst 2'000340.365.01\nSR-Finanzkompetenz: Kunstturnzentrum Rosen340.365.03\n\nSportler-Ehrungen 5'0007'000340.369.01\n\n340.46 Beiträge für eigene Rechnung 10'000\nBeitrag Kanton an GESAK/LBS - Gemeinde-Sportanlagen-Konzept Bewegungs- + Sportnetz 10'000340.461.01\n\n341 Bäder 812'697 88'049883'800 89'000794'800\n\n341.31 Sachaufwand 141'697212'800212'800\nBR-Zins an Bürgergem. 212'800 141'697212'800341.316.01\n\n341.33 Abschreibungen 112'000112'000112'000\nAbschreibung Beteiligung - Gitterli AG 112'000 112'000112'000341.331.54\n\n341.36 Eigene Beiträge 559'000559'000470'000\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 51 -\n\n\n\nSport- + Volksbad Gitterli AG 559'000 559'000470'000341.364.01\n\n341.43 Entgelte 88'04989'000\nBR-Zins von Volksbad AG 89'000 88'049341.436.01\n\n344 Leichtathletik-/Fussballanl. 1'813'690 1'093'940481'700 20'50019'500492'650\n\n344.30 Personalaufwand 13'36516'30016'250\nLöhne Reinigung Stadion 15'000 12'37815'000344.301.01\n\nAHV/ALV Sportplätze 900 700900344.305.01\nPensionskasse/Risikoversicherung 200 134200344.305.03\nUVG La Suisse Sportplätze 100 97100344.305.05\nKrankentaggeld Sportplätze 100 5650344.305.07\n\n344.31 Sachaufwand 447'654190'400181'400\nMobilien, Geräte Sportanlagen 34'257344.311.01\n\nEnergie, Heizmat. Sportanlagen 30'000 24'34330'000344.312.01\n\nVerbrauchsmat. Sportanlagen 18'000 12'53216'000344.313.01\n\nBaulicher Unterh. Sportanlagen 60'000 45'38455'000344.314.01\n\nRep. Masch., Geräte Sportanl. 8'000 9'7637'000344.315.01\n\nBaurechtszins Sportanlagen 69'400 317'03069'400344.316.01\n\nDienstl., Honorare Sportanl. 5'000 3'7844'000344.318.01\n\nÜbriger Sachaufwand Zirkus 561344.319.02\n\n344.33 Abschreibungen 1'098'77235'00045'000\nVV Tiefbauten Sportanlagen 12'000344.331.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 52 -\n\n\n\nVV Hochbauten Sportanlagen 35'000 38'15533'000344.331.03\n\nVorfinanzierung - Sportanlagen - abschreiben 1'060'617344.332.01\n\n344.39 Interne Verrechnungen 253'900240'000250'000\nGitterli - Betriebe (344/620) 240'000 253'900250'000344.390.01\n\n344.42 Vermögenserträge 6'6565'0005'000\nLiegenschaftsertr. Stadion 5'000 6'6565'000344.427.01\n\n344.43 Entgelte 2'3193'5002'500\nBenützungsgeb. Sportanlagen 500 350500344.434.01\n\nSportanlagen - Ertrag Bandenmieten 3'000 1'9692'000344.436.01\n\n344.46 Beiträge für eigene Rechnung 24'34912'00012'000\nWaffenplatz-Entschädigung Areal Gitterli 12'000 24'34912'000344.460.01\n\n344.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 1'060'617\nVorfinanzierung - Sportanlagen - auflösen 1'060'617344.482.01\n\n350 Jugendhaus "zur Allee"/Joy 127'589132'000206'000\n\n350.31 Sachaufwand 127'589132'000206'000\nWasser, Energie, Heizmat. Joy 10'000 9'53610'000350.312.01\n\nBaulicher Unterhalt Joy 10'000 5'96016'000350.314.01\n\nSachversicherungen etc. 2'000 2'093350.318.01\nBetriebsbeitrag Joy 110'000 110'000180'000350.318.02\n\n359 Übrige Freizeitgestaltung 216'767 52'862217'550 62'00054'000240'700\n\n359.31 Sachaufwand 38'93739'55043'100\nWasser Kinderspielplätze 2'000 9'3598'000359.312.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 53 -\n\n\n\nWasser Schrebergärten 2'500 2'3872'500359.312.02\nWasser Zirkusanschluss 200 259200359.312.03\n\nUnterhalt Kinderspielplätze 30'000 21'68828'000359.314.01\nUnterhalt Vita-Parcour, Finnenbahn, Zirkusplatz 1'000 288500359.314.03\n\nPachten für Schrebergärten 1'200 1'2001'200359.316.01\n\nWerkhof - Sachversicherung etc. 150 156200359.318.01\n\nFahrende: Standplatz 2'500 3'6012'500359.319.01\n\n359.33 Abschreibungen 8'000\nVV Hochbauten übrige Freizeit 8'000359.331.01\n\n359.36 Eigene Beiträge 77'830111'000102'600\nQuartierjugendarbeit Fraumatt359.365.02\nJugendarbeit + Streetwork 96'000 65'00087'600359.365.03\nFerienpass 15'000 12'83015'000359.365.04\n\n359.39 Interne Verrechnungen 100'00067'00087'000\nFahrende - Betriebe (359/620) 5'000 7001'000359.390.01\nFreizeitanlagen/Vitaparcour - Betriebe (359/620) 12'000 14'90012'000359.390.02\nKinderspielplätze - Betriebe (359/620) 50'000 84'40070'000359.390.03\nFahrende - Stadtpolizei (359/113) 4'000359.390.04\n\n359.42 Vermögenserträge 6'5257'0008'000\nPachtzinsen für Schrebergärten 7'000 6'5258'000359.427.01\n\n359.43 Entgelte 14'13712'00012'000\nFahrende: Standplatzgebühren 12'000 10'71712'000359.434.01\n\nRückerstattungen übr. Freizeit359.436.02\nSpenden Spielplatz Langhag 3'420359.436.03\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 54 -\n\n\n\n359.46 Beiträge mit Zweckbindung 32'20043'00034'000\nGemeinden für Streetworking 43'000 32'20034'000359.462.03\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 55 -\n\n\n\nGESUNDHEIT4 1'643'650 1'603'891 614'211607'000618'3001'715'650\n\n410 Pflegeheime 14'46750'20030'200\n\n410.30 Personalaufwand 167200200\nRevisionsstelle APH Frenkenbündten 200 158200410.300.01\n\nAHV/ALV Revisionsstelle 10410.305.01\n\n410.36 Eigene Beiträge 14'30050'00030'000\nBeitr. an Alters-/Pflegeheime (RVG-Kreis6) 50'000 14'30030'000410.365.01\n\n440 Ambulante Krankenpflege 855'152872'450951'750\n\n440.30 Personalaufwand\nMütter-/ Väterberatung - Löhne440.301.01\n\nMütter-/Väterberatung - AHV/ALV440.305.01\nMütter-/Väterberatung - Pensionskasse-Risiko440.305.03\nMütter-/Väterberatung - UVG440.305.05\nMütter-/Väterberatung- Krankentaggeld-Vers.440.305.07\n\n440.36 Eigene Beiträge 855'152872'450951'750\nBeitr. an Frauenverein - Elternbriefe440.365.01\nBeitrag Verein Mütter-/Väterberatung 43'450 41'07347'250440.365.02\nSpitex Regio Liestal - Gemeindebeitrag 787'000 767'097852'500440.365.03\nSpitex Regio Liestal - a.o. Kostenübernahmen440.365.04\nSpitex Regio Liestal - überkommunale Aufgaben 30'000 35'58240'000440.365.05\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 2'000 6002'000440.365.09\n\nBeitr. für Heimgeburten 10'000 10'80010'000440.366.01\n\n440.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 56 -\n\n\n\nMütter-/Väterberatung - Rückerstattung440.452.01\n\n460 Schulärztliche Pflege 8'8258'0008'000\n\n460.31 Sachaufwand 8'8258'0008'000\nÄrztl. Schüleruntersuchungen 8'000 8'8258'000460.318.01\n\n461 Kinder- und Jugendzahnpflege 725'447 614'211713'000 607'000618'300725'700\n\n461.31 Sachaufwand 527'041520'000530'000\nHonorare Zahnärzte - ordentliche Behandlung 210'000 195'624200'000461.318.01\nHonorare Zahnärzte - Orthodontie 310'000 331'417330'000461.318.02\n\n461.36 Eigene Beiträge 179'407174'000176'700\nBeitrag an ordentl. Behandlung 70'000 54'15566'700461.366.01\nBeitrag Orthodontie 104'000 125'252110'000461.366.02\n\n461.39 Interne Verrechnungen 19'00019'00019'000\nVerwaltung - Schulzahnpflege (020/461) 19'000 19'00019'000461.390.01\n\n461.43 Entgelte 526'371520'000530'000\nElternbeiträge - ordentliche Behandlung 210'000 193'847200'000461.434.01\nElternbeiträge - Orthodontie 310'000 332'524330'000461.434.02\n\n461.46 Beiträge 87'84087'00088'300\nBeiträge Kanton Schul-Z.pflege 87'000 87'84088'300461.461.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 57 -\n\n\n\nSOZIALE WOHLFAHRT5 12'896'800 12'564'156 4'080'1324'044'5004'075'00011'802'750\n\n520 Krankenversicherung\n\n520.45 Rückerstattungen \nRückerstattungen Krankenversich.520.451.01\n\n530 Ergänzungsleistungen AHV/IV 2'691'2392'820'0001'680'000\n\n530.36 Eigene Beiträge 2'691'2392'820'0001'680'000\nBeitr. an Ergänzungsl. AHV/IV 2'820'000 2'691'239530.361.01\nGemeindeanteil Ergänzungsleistungen (n-FAG) 1'680'000530.361.02\n\n540 Jugend 346'937368'500326'250\n\n540.30 Personalaufwand 3'7634'3004'250\nKommissionen - Jugendkommission 4'000 3'6004'000540.300.01\n\nKommissionen - Jugendkommission - AHV/ALV 300 163250540.305.01\n\n540.31 Sachaufwand 15'52330'00060'000\nKommissionen - Jugendkommission - Sachaufwändungen 30'000 94260'000540.319.01\nSR-Finanzkompetenz: Kampagne Courage Liestal 14'580540.319.02\n\n540.36 Eigene Beiträge 327'652334'200262'000\nStat.jugendstrafrechtl.Massn. 71'000 74'436540.361.01\n\nTagesfamilien Liestal u. Umgebung 62'000 53'04662'000540.365.03\nBeitr. an Tagesh. Sunnewirbel 200'000 200'000200'000540.365.04\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 1'200 170540.365.09\n\n560 Mietzinszus./Soz.Wohn.bau 25'470 4'351100'000150'000\n\n560.36 Eigene Beiträge 25'470100'000150'000\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 58 -\n\n\n\nKIGA BL: Subventionsrückzahlung 25'470560.361.01\n\nMietzinszuschüsse an Private 100'000150'000560.366.01\n\n560.43 Entgelte 4'351\nRückerst. Soz. Wohnungsbau 4'351560.436.01\n\n570 Alterseinrichtungen 62'087 5'47575'200 5'0005'00073'800\n\n570.30 Personalaufwand 4'2866'7005'300\nKommissionen - Alterskommission 6'300 4'2455'000570.300.01\n\nKommissionen - Alterskommissionen AHV/ ALV 400 41300570.305.01\n\n570.31 Sachaufwand 9'40015'00015'000\nAlterskomission: Sachaufwand/Projekte 15'000 9'40015'000570.319.01\nSR-Finanzkompetenz: MUBA-Sonderausstellung570.319.02\n\n570.36 Eigene Beiträge 46'25351'50051'500\nPro Senectute: Leistungsauftr. 48'500 22'92648'500570.365.01\nSR-Finanzkompetenz: Beitrag für das Begleitete Wohnen 20'000570.365.02\nAltersfond - Beiträge an Dritte 3'000 3'3273'000570.365.51\n\n570.38 Einl. in Sonderfinanzierungen 2'1482'0002'000\nAltersfond - Einlagen 2'000 2'1482'000570.381.51\n\n570.48 Entn. aus Spezialfinanzierung\nAltersfond - Entnahmen570.481.51\n\n570.49 Interne Verrechnungen 5'4755'0005'000\nAltersfond - Kapitalverzinsung (570/940) 5'000 5'4755'000570.492.51\n\n581 Unterstützungen gem. Gesetz 7'981'778 3'071'1788'190'400 3'300'0003'200'0008'132'400\n\n581.30 Personalaufwand 949'852932'900889'900\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 59 -\n\n\n\nKommissionen - Sozialhilfebehörde 30'000 25'17940'000581.300.01\n\nSoz.Dienste - Löhne Leitung 141'200 137'133141'400581.301.01\nLöhne Sekret. Soziale Dienste 261'200 262'136262'600581.301.02\nSoz.Dienste - Löhne Sozialarbeiter 346'500 360'973300'000581.301.03\nPraktika - Löhne 5'410581.301.04\n\nSoz.Dienste - AHV/ALV 46'800 46'86847'200581.305.01\nSoz.Dienste - Pensionskasse 79'000 80'77668'400581.305.02\nSoz.Dienste - Pens.kasse/Risikovers. 50581.305.03\nSoz.Dienste - UVG 6'500 6'1276'500581.305.05\nSoz.Dienste - Krankentaggeld-Vers. 3'700 3'6813'800581.305.07\n\nSoz.Dienste - Übr. Pers.aufw. 18'000 21'52020'000581.309.01\n\n581.31 Sachaufwand 60'92732'50037'500\nSoz.Dienste - Büromat., Drucks. 10'000 9'98010'000581.310.01\n\nSO - Mobilien, Maschinen 985'000581.311.01\n\nUnterh. Mob., Masch. Soziales 212581.315.01\n\nSoz.Dienste - Spesenentsch. 2'000 1'2112'000581.317.01\n\nDienstl. Soziale Dienste 18'000 46'26618'000581.318.01\nSoz.Dienste - Beratung Reorganisation581.318.10\n\nSoz.Dienste - Übr. Sachaufw. 2'500 2'1502'500581.319.01\nKommissionen - Sozialhilfebehörde - Sachaufwand 1'010581.319.02\n\n581.36 Eigene Beiträge 6'945'9987'200'0007'180'000\nMassnahmen-/Drogentherapiek. 100'000 62'71580'000581.361.01\n\nUnterstützungen Sozialhilfe 6'883'283581.366.01\nUnterstützungen Sozialhilfe (für Budget) 7'100'0007'100'000581.366.02\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 60 -\n\n\n\nUnterstützungen Sozialhilfe (alt)581.366.03\n\n581.39 Interne Verrechnungen 25'00025'00025'000\nVerwaltung - Soz.Dienste (020/581) 25'000 25'00025'000581.390.01\n\n581.43 Entgelte 2'897'8983'000'0003'000'000\nRückerstattung Sozialhilfe 2'876'803581.436.01\nRückerstattungen Sozialhilfe (für Budget) 3'000'0003'000'000581.436.02\nSoz.Dienste - Lohnrückverg. Pers.vers. 21'094581.436.99\n\n581.45 Rückerstattungen 173'280300'000200'000\nRückerstattungen Sozialhilfe 300'000 177'780200'000581.451.03\nRückerstattungen B-Flüchtlinge -4'500581.451.04\n\n585 Asylwesen 930'533 643'641677'600 439'500570'000864'200\n\n585.30 Personalaufwand 209'975200'000242'600\nLöhne 159'800 172'173200'500585.301.01\n\nAHV/ALV 10'000 10'42712'500585.305.01\nPensionskasse 20'000 19'56518'900585.305.02\nPensionskasse-Risiko585.305.03\nUVG 1'400 1'4411'700585.305.05\nKrankentaggeldversicherung 800 8311'000585.305.07\n\nTemporäre Arbeitskräfte 568585.308.01\n\nÜbriger Personalaufwand 8'000 4'9708'000585.309.01\n\n585.31 Sachaufwand 136'161137'600170'600\nStrom, Wasser/Abwasser, Oel Asylheim 6'000 6'64921'500585.312.01\n\nEssensgeld/Taschengeld/Betriebsaufwand 100'000 108'280118'000585.313.01\nBetriebsaufwand Extern 3'157585.313.10\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 61 -\n\n\n\nWartung/Unterhalt Liegenschaft 52628'000585.314.01\n\nÜbriger Unterhalt 30'000 16'7312'000585.315.01\n\nSpesenentschädigung 1'500 6931'000585.317.01\n\nVersicherungsprämien 100 125100585.318.01\n\n585.33 Abschreibungen 22'27912'00011'000\nAbschreibung von Forderungen 9'816585.330.01\n\nVV Asylheim: Benzburweg 3A 12'000 12'46311'000585.331.01\n\n585.36 Eigene Beiträge 562'118328'000440'000\nGesundheits- und Reisekosten 8'000 7'106585.366.01\nBeiträge an  Asylbewerber Extern 167'456585.366.10\nUnterstützungen Asylbewerber Extern (für Budget) 50'00050'000585.366.11\nUnterstützungen Asylbewerber 7-plus (für Budget) 270'000390'000585.366.13\nBeiträge an  Asylbewerber 7-plus 387'556585.366.14\n\n585.43 Entgelte 180'776205'000\nHeimtaxen, Kostgelder 15'03315'000585.432.01\n\nRückerst. allg.585.436.01\nRückerstattung Asylbewerber Extern 20'722585.436.10\nRückerstattung Asylbewerber Extern (für Budget)585.436.11\nRückerstattungen Asylbewerber 7-plus (für Budget) 160'000585.436.13\nRückerstattung Asylbewerber 7-plus 114'647585.436.14\nLohnrückvergütung Personalversicherung 30'37430'000585.436.99\n\n585.45 Rückerstattungen 462'865439'500365'000\nKSA - Vergütung Betreuung 245'400 128'462160'400585.451.01\nKSA - Vergütung Taschengeld, Verpflegung, Betriebsaufwand 113'100 116'943124'600585.451.02\nKSA - Vergütung Miete, Wartung&Unterhalt 30'000 17'25730'000585.451.04\nKSA - Gesundheits- und Ausreisekosten585.451.05\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 62 -\n\n\n\nKSA - Transportkosten (U-Abo) 1'000585.451.06\nKSA - Rückerstattungen  Asylbewerber Extern 50'000 200'20350'000585.451.10\n\n586 Einglied. unterstütz.ber.Pers. 427'462 272'869600'000 300'000300'000550'000\n\n586.31 Sachaufwand 427'462600'000550'000\nBerufliche Eingliederung 600'000 59'705586.318.02\nBerufliche Eingliederung 367'757550'000586.318.03\n\n586.45 Rückerstattungen 272'869300'000300'000\nKanton Berufliche Eingliederung 300'000 272'869300'000586.451.02\n\n589 Übrige Sozialhilfe 98'651 82'61830'10026'100\n\n589.31 Sachaufwand 2'000\nFreiwilligen-Anlass für gemeinnützige Arbeiten 2'000589.318.02\n\n589.36 Eigene Beiträge 98'65130'10024'100\nVerein f. San.hilfe/Anlaufst. 10'300 10'83810'300589.365.01\nBeitr. an übr. Private/Instit. 7'800 2'0007'800589.365.02\n\nVers.prämie, AHV-Beiträge etc. von Minderbemittelten 6'000 334589.366.01\nKompetenzkasse Sozialber. 6'000 6'0006'000589.366.02\nSozialberatung: Lohnverwaltung  - Aufwand 79'479589.366.03\n\n589.43 Entgelte 82'618\nSozialberatung: Lohnverwaltung - Ertrag 82'618589.436.03\n\n590 Unterstützungsl. im Inland 25'000\n\n590.36 Eigene Beiträge 25'000\nBeitrag an Berggemeinden u. andere geschädigte Kommunen 25'000590.362.01\nSR-Finanzkompetenz: Solidaritätsbeitrag an Laufen/Delémont590.362.02\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 63 -\n\n\n\n591 Unterstützungsl. im Ausland 10'000\n\n591.36 Eigene Beiträge 10'000\nHilfsprojekte Ausland 10'000591.365.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 64 -\n\n\n\nVERKEHR6 8'817'700 8'331'000 4'828'9554'836'3003'601'4005'889'700\n\n620 Gemeindestrassen / Werkhof 6'433'982 4'775'7346'896'600 4'786'3003'545'4005'765'200\n\n620.30 Personalaufwand 2'215'6742'192'4002'127'000\nWerkhof - Löhne Leitung, Sekret. 200'100 197'851180'600620.301.01\nLöhne Reinigung Werkhof 13'100 13'68013'200620.301.03\nLernende - Betriebe 7'009620.301.04\nWerkhof - Löhne Stadtgärtnerei 634'500 626'919620'500620.301.13\nWerkhof - Löhne Logistik 168'500 246'08279'000620.301.14\nWerkhof - Löhne Verkehrsflächen 807'900 776'934892'500620.301.15\n\nWerkhof - AHV/ALV 114'200 109'936111'800620.305.01\nWerkhof - Pensionskasse 162'700 151'927131'400620.305.02\nWerkhof - Pensionsk./Risikovers. 700 723900620.305.03\nWerkhof - UVG Suva 55'400 52'37261'900620.305.04\nWerkhof - UVG La Suisse 200 194200620.305.05\nWerkhof - Krankentaggeld-Vers. 9'100 8'7629'000620.305.07\n\nWerkhof - Dienstkl./pers. Ausrüst. 14'000 8'41514'000620.306.01\n\nWerkhof - Temp. Arbeitskräfte 3'000 3'3273'000620.308.01\n\nWerkhof - Übr. Pers.aufw. 8'000 11'5448'000620.309.01\nGetränkeautomat Werkhof 1'0001'000620.309.08\n\n620.31 Sachaufwand 1'241'9851'292'5001'236'500\nWerkhof - Büromat., Drucksachen 2'500 6'7802'500620.310.01\n\nWerkhof - Büromobiliar etc. 5001'000620.311.01\nWerkhof - Werkzeuge/Ausrüstung 5'000 10'3238'000620.311.02\nWerkhof - Maschinen/Fahrzeuge 50'000 59'78250'000620.311.03\nWerkhof - Tischgarn.,Plakatw.,Absperrmat 500 32500620.311.04\nWerkhof - Parkplätze - Unterhalt Parkuhren620.311.10\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 65 -\n\n\n\nWohnungen VV- Werkhof - Energie - g+t 1'000 1711'000620.312.10\nEnergie, Heizmat. Werkhof 48'000 52'61948'500620.312.11\nStromverbr. öffentl. Beleucht. 120'000 115'500120'000620.312.40\n\nWerkhof - Signale, Markierungsmaterial 25'000 94'83630'000620.313.01\nWerkhof - Treibst.,Pneus,Schmierst. 45'000 54'96050'000620.313.02\nReinigungsmaterial Werkhof 10'000 11'39810'000620.313.03\nMaterial für Winterdienst 25'000 22'46725'000620.313.04\nBaumaterialien, Propangas 1'000 1'1101'000620.313.05\n\nWohnungen VV- Werkhof - W&U - g+t 3'000 25'3523'000620.314.10\nUnterh. Werkhof 25'000 25'09524'000620.314.11\nUnterh. Str.,Trottoirs,Brücken 280'000 227'128275'000620.314.12\nMassnahmen für Verkehrssicherheit (Schulwege etc) 55'000 20'58255'000620.314.13\nSR-Finanzkompetenz: Aussenraummöblierung620.314.14\nUnterh. Strassenbeleuchtung 175'000 176'452175'000620.314.40\nUnterh. Parkplätze 1'000500620.314.51\n\nWerkhof - Unterh. Werkz./Ausr. 10'000 15'69710'000620.315.01\nWerkhof - Unterh. Masch./Fahrz. 70'000 79'61270'000620.315.02\nWerkhof - Unterh. Tischgarn., Plakatw., 100100620.315.04\nWerkhof - Parkplätze - Unterhalt Parkuhren 25'000 24'53825'000620.315.10\nSR-Finanzkompetenz: Parkplätze - Unterhalt Parkuhren 4'001620.315.11\n\nWerkhof - Mieten Masch./Fahrz. 1'500 7861'000620.316.01\nParkplätze - Pacht Standort Ticketautomat 300300620.316.10\nParkplätze - Pachtzinsen 55'800 59'52955'800620.316.51\nVelostation - Mietzinsen 56'30026'000620.316.60\n\nWerkhof - Spesenentsch. 2'000 1'2701'500620.317.01\n\nWerkhof - Sachvers., Frachten etc. 15'000 13'28514'000620.318.01\nWerkhof - Steuern und Vers. Fuhrpark 32'000 32'68332'300620.318.02\nWerkhof - Arbeiten durch Dritte 48'000 21'39235'000620.318.03\nWerkhof - Werkhof - Gemeindestrassen 53'000 45'92547'000620.318.04\nWerkhof - Telefongebühren etc. 5'000 2'6953'000620.318.05\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 66 -\n\n\n\nParkplätze - Dritte -Bewirtschaft. 2'000 5362'000620.318.06\nWohnungen VV- Werkhof - Verwaltung g+t 15'000 17'37715'000620.318.10\nTiefbauprojektierungen 18'000 17'39918'000620.318.11\nVelostation - Honorare 10'000620.318.60\n\nWerkhof - Gemeindestrassen 1'000 675500620.319.01\n\n620.33 Abschreibungen 1'378'4911'806'000803'000\nVV Tiefbauten Strassenwesen 448'000 435'506586'000620.331.01\nVV Hochbauten Strassenwesen 46'000 49'62643'000620.331.03\nVV Mob.,Masch.,Fahrz.Str.wesen 146'000 111'474164'000620.331.06\nVV Beitrag Kirchhofplatz 11'000 12'46510'000620.331.65\n\nVorfinanzierung - Verkehrskonzept - abschreiben 1'155'000 769'420620.332.03\n\n620.36 Eigene Beiträge 70'00070'00070'000\nParkplätze - Beitrag an Bücheli AG 70'000 70'00070'000620.364.51\n\n620.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 87'533105'70098'700\nParkplätze - Parkplatzfond 105'700 87'53398'700620.381.51\n\n620.39 Interne Verrechnungen 1'440'3001'430'0001'430'000\nStadtpolizei - Parkplätze - Kontrolle Ruhender Verkehr (113/620) 110'000 110'000110'000620.390.01\nPolizei - Parkplätze - Kontrolle Nachtparking (113/620) 20'000 20'00020'000620.390.51\nBetriebe - Gemeindestrassen (620/620) 1'300'000 1'310'3001'300'000620.390.99\n\n620.42 Vermögenserträge 151'784155'800155'200\nMietzinsen Werkhof 4'800 3'5884'200620.427.00\nWohnungen VV- Werkhof - Mietzinse - g+t 60'000 63'06560'000620.427.10\nNutzung Allmend - Mietzinsen Allee 1'000 9971'000620.427.13\nParkplätze - Parkplatzmieten Grienmatt 90'000 84'13490'000620.427.51\n\n620.43 Entgelte 1'024'246598'000579'100\nParkplätze - Parkplatzersatzabgaben 15'000 21'00020'000620.430.51\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 67 -\n\n\n\nTaxistandplätze, Allmend etc620.431.00\nNutzung Allmend - Bewilligungen etc. 12'000 12'12412'000620.431.03\nParkplätze - Mahngebühren BT mit MWST 130100620.431.05\n\nWerkhof - Arbeiten für Private Strassenw 10'000 27'9285'000620.434.01\nParkplätze - Gebühren aus Parkuhren 400'000 741'582400'000620.434.30\nParkplätze - Nachtparkgebühren 130'000 112'880115'000620.434.51\nParkplätze - Parkgebühren Grienmatt 20'000 19'04820'000620.434.52\n\nNutzung Allmend - Rückerst. Strassenwesen 280620.436.01\nRückerst. öffentl. Beleuchtung 1'0001'000620.436.40\nWerkhof - Lohnrückverg. Pers.vers. 82'336620.436.99\n\nMiete f. Fahrz.,Tischgarn. etc 10'000 6'9386'000620.439.02\nWerkhof - MWST Strassenwesen620.439.99\n\n620.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\nWerkhof - Kantonsstrassen620.451.01\n\n620.46 Beiträge für eigene Rechnung\nSBB - Unterhalt Brücke620.460.01\n\n620.48 Entnahme aus Spezialfinanzierug 769'4201'155'000\nParkplatzfond - Entn. zu Deckung Aufw.übersch.620.481.51\n\nVorfinanzierung - Verkehrskonzept - auflösen 1'155'000 769'420620.482.01\n\n620.49 Interne Verrechnungen 2'830'2852'877'5002'811'100\nKindergartenliegenschaften - Betriebe (240/620) 70'000 61'40065'000620.490.01\nBetriebe - Schulliegenschaften (241/620) 50'000 68'10070'000620.490.02\nKantSA - Burg - Betriebe (243/620) 15'000 13'15515'000620.490.03\nBetriebe - Gemeindestrassen - Veranstaltungen (300/620) 45'000 82'10080'000620.490.04\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620) 70'000 70'70070'000620.490.05\nBetriebe - Parkanlagen (330/620) 300'000 279'600280'000620.490.06\nBetriebe - Gitterli (344/620) 240'000 253'900250'000620.490.08\nBetriebe - Fahrende (359/620) 5'000 7001'000620.490.09\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 68 -\n\n\n\nBetriebe - Wasser (620/700) 15'000 7'3008'000620.490.10\nBetriebe - Wasser - Leitung (620/700) 70'000 86'00080'000620.490.11\nBetriebe - Abwasser (620/710) 40'000 28'50030'000620.490.12\nBetriebe - Abwasser - Leitung (620/710) 50'000 31'50030'000620.490.13\nBetriebe - Abfall (620/720) 90'000 36'20050'000620.490.14\nBetriebe - Abfall - Leitung (620/720) 15'000 32'50015'000620.490.15\nBetriebe - Friedhof (620/740) 220'000 203'100210'000620.490.16\nBetriebe - Hundewesen (620/785 25'000 10'10010'000620.490.17\nBetriebe - Marktwesen (620/841 45'000 48'10045'000620.490.18\nBetriebe - Buswartehallen (620/651) 25'000 10'10015'000620.490.19\nKantSA - Betriebe (249/620) 50'000 36'03040'000620.490.20\nRathaus: Betriebe (090/620) 5'000 4'8005'000620.490.21\nFreizeitanlagen/Vitaparcour - Betriebe (359/620) 12'000 14'90012'000620.490.22\nUfer-/Gewässerschutz - Betriebe (330/620) 30'000 16'80020'000620.490.23\nKinderspielplätze - Betriebe (359/620) 50'000 84'40070'000620.490.24\nBetriebe - Gemeindestrassen (620/620) 1'300'000 1'310'3001'300'000620.490.99\n\nBetriebe - Gemeindestrassen - Veranstaltungen (300/620) 500100620.491.01\nBetriebe - Werkhof - Wasser (620/700) 10'000 10'00010'000620.491.03\nBetriebe - Wasser - Pauschalb.(620/700) 12'000 12'00012'000620.491.04\nBetriebe - Abwasser - Pauschalb. (620/710) 18'000 18'00018'000620.491.05\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620)620.491.07\n\n651 Regionalverkehr 1'846'485 5'8801'869'100 6'0006'00068'000\n\n651.30 Personalaufwand 531\nKommissionen - Buskommission 500651.300.01\n\nKommissionen - Buskommission - AHV/ALV 31651.305.01\n\n651.31 Sachaufwand 50'4125'0004'000\nErstellung Buswartekabinen 47'381651.311.01\n\nUnterhalt Buswartekabinen 2'0001'000651.314.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 69 -\n\n\n\nPacht Areal Buswartekabine Munzach etc. 337651.316.01\n\nBahnhofpatenschaften 3'000 2'6933'000651.318.01\n\n651.33 Abschreibungen 20'86219'00017'000\nInvest.beiträge Bahnen 19'000 20'86217'000651.331.16\n\n651.36 Eigene Beiträge 1'764'5801'820'10032'000\nBeitr. an Verkehrsunternehmen 1'789'100 1'733'161651.361.01\n\nBeitr. Reg.bus:Frenkenschlaufe 15'000 16'35517'000651.364.01\n\nBeitrag an Quartierbus 16'000 15'06415'000651.365.01\n\n651.39 Interne Verrechnungen 10'10025'00015'000\nBetriebe - Buswartehallen (620/651) 25'000 10'10015'000651.390.01\n\n651.43 Entgelte 5'8806'0006'000\nBilletverkauf Quartierbus 6'000 5'8806'000651.434.01\n\n690 Übriger Vekehr 50'534 47'34152'000 44'00050'00056'500\n\n690.31 Sachaufwand 12'0218'5009'500\nGemeinde-Tageskarten: Web-Kosten 500 392500690.318.01\nLeitungskataster 8'000 11'6299'000690.318.03\n\n690.36 Eigene Beiträge 31'66340'00040'000\nSBB: Gemeinde-Tageskarten 40'000 31'66340'000690.364.01\n\n620.39 Interne Verrechnungen 6'8503'5007'000\nVerwaltung - SBB-Gmde-Tageskarten (020/690) 3'500 6'8507'000690.390.01\n\n690.43 Entgelte 47'34144'00050'000\nSBB-Gemeinde-Tageskarten: Verkauf 44'000 47'34150'000690.434.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 70 -\n\n\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 9'512'100 8'048'048 7'249'0518'631'9006'839'9007'644'900\n\n700 Wasserversorgung 2'121'611 2'121'6112'042'700 2'042'7002'051'8002'051'800\n\n700.30 Personalaufwand 461'820484'700490'200\nWasser - Löhne Betr.pers. 388'900 380'443397'400700.301.02\n\nWasser - AHV/ALV 24'500 23'20025'000700.305.01\nWasser - Pensionskasse 42'000 37'13532'800700.305.02\nWasser - Pensionskasse-Risiko700.305.03\nWasser - UVG Suva 12'800 11'84015'000700.305.04\nWasser - UVG Helsana700.305.05\nWasser - Krankentaggeld 2'000 1'8152'000700.305.07\n\nWasser - Dienstkl./pers. Ausr. 1'500 5541'000700.306.01\n\nWasser - Temp. Arbeitskräfte 3'000 2'4693'000700.308.01\n\nWasser - Übr. Pers.aufw. 10'000 4'36414'000700.309.01\n\n700.31 Sachaufwand 931'876828'500893'600\nWasser - Büromat., Drucks. 6'000 6'4146'500700.310.01\n\nWasser - Mob.,Masch.,Fahrz. 5'000 7'80532'000700.311.01\n\nWasser - Energie, Heizmat. 70'000 73'67271'000700.312.01\nWasser - Abwasser öffentliche Brunnen 32'000 24'17829'000700.312.02\n\nWasser - Wassermesser 45'000 45'88346'000700.313.01\nWasser - Div. Mat., Betr.mat. 12'000 11'98012'000700.313.02\n\nWasser - Baulicher Unterhalt Werkhof 2'000 9'3345'000700.314.01\nWasser - Baul. Unterh. Reserv./Pumpwerk 150'000 184'983160'000700.314.02\nWasser - Unterhalt Leitungsnetz 190'000 216'571200'000700.314.03\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 71 -\n\n\n\nWasser - Rep. Wasserleitungsbrüche 90'000 115'079100'000700.314.04\nWasser - Unterhalt öffentliche Brunnen 10'000 8'37410'000700.314.05\n\nWasser - Unterh. Fzgh, Masch.,Werkz. 3'000 5'0935'000700.315.01\n\nWasser - Baurechtszinsen und Entsch. 35'000 31'60331'600700.316.01\n\nWasser - KM-Ent., Verpfl.Sondereins. 1'000 1'2821'000700.317.01\n\nWasser - Fahrzeugsteuern/Sachvers. 17'000 16'94517'000700.318.01\nWasser - Dienstleistungen Unterhalt 30'000 62'39335'000700.318.02\nWasser - Leckuntersuchungen 5'000 4'5824'500700.318.03\nWasser - Waldbewirtschaftung Helgenweid 25'000 16'72723'000700.318.04\nWasser - PTT-Gebühren/Rechtskosten etc. 16'000 14'29915'000700.318.05\nWasser - Projekt., Leitungsinf.system 60'000 63'56470'000700.318.11\nWasser - Projektierungen Tiefbau 10'000 2'02310'000700.318.12\n\nWasser - Material für Hausanschlüsse 2'000 3'9102'000700.319.01\nWasser - Verbandsbeiträge etc. 6'000 5'1855'500700.319.02\nWasser - übriger Sachaufwand 5'0001'000700.319.03\nWasser - MWST: Vorsteuer-Kürzung 1'5001'500700.319.05\n\n700.33 Abschreibungen 220'905260'000303'000\nWasser - Verw.vermögen 260'000 220'905303'000700.331.01\n\n700.35 Entschädigungen an Gemeinwesen -25'64732'00031'000\nWasser - Lebensm.insp.: Wasserproben 27'000 -26'55527'000700.351.01\n\nWasser - Wasserbez. v. anderen Gem. 5'000 9084'000700.352.01\n\n700.36 Eigene Beiträge 33'50635'00037'000\nWasser - Grundwassernutzungsgebühr 35'000 33'50637'000700.361.01\n\n700.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 209'776113'500\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 72 -\n\n\n\nWasser - Mehr-Ertrag 113'500 209'776700.380.01\n\n700.39 Interne Verrechnungen 289'375289'000297'000\nVerwaltung - Wasser (020/700) 122'000 122'000122'000700.390.01\nBetriebe - Wasser (620/700) 15'000 7'3008'000700.390.02\nBetriebe - Wasser - Leitung (620/700) 70'000 86'00080'000700.390.03\n\nVerwaltung - Wasser - GIS (020/700) 7'000 7'0007'000700.391.01\nBetriebe - Werhof - Wasser (620/700) 10'000 10'00010'000700.391.02\nBetriebe - Wasser - Pauschalbeitrag (620/700) 12'000 12'00012'000700.391.03\n\nZinsen auf Schulden Wasservers. (700/940) 53'000 45'07558'000700.392.01\n\n700.42 Vermögenserträge 4'7124'7005'000\nWasser - Pachtzinsertrag 4'700 4'7125'000700.427.01\n\n700.43 Entgelte 2'116'8992'038'0002'031'000\nWasser - Mahngebühren 28700.431.01\nWasser - Gebühr für Wasseranschlüsse 15'0008'000700.431.02\n\nWasser - Wasserbezugs-Gebühren 2'000'000 2'093'7652'000'000700.434.01\nWasser - Private Hausanschlüsse 3'000 383'000700.434.02\n\nWasser - Verkäufe -183700.435.01\n\nWasser - Rückerstattungen 20'000 23'25120'000700.436.01\nWasser - Lohnrückverg. Pers.vers.700.436.99\n\n700.46 Beiträge für eigene Rechnung\nWasser - Beiträge vom Kanton700.461.01\n\n700.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 15'800\nWasser - Mehr-Aufwand 15'800700.480.01\n\n700.49 Interne Verrechnungen\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 73 -\n\n\n\nZinsen auf Guthaben Wasservers. (700/940)700.492.01\n\n710 Abwasserbeseitigung 3'600'789 3'600'7895'062'700 5'062'7003'275'9003'275'900\n\n710.31 Sachaufwand 372'083453'700450'900\nAbwasser - Büromat., Drucks. 100 223100710.310.01\n\nAbwasser - Werkzeuge, Masch. 1'000500710.311.01\n\nAbwasser - Energie 2'000 1'2691'500710.312.01\n\nAbwasser - Unterh. Kanalisationsleit.netz 300'000 195'506300'000710.314.01\n\nAbwasser - Kanalreinigung, -Fernsehen 20'000 3'9483'000710.318.01\nAbwasser - Proj. Unterh.arb. 5'000 12'2895'000710.318.02\nAbwasser - Prüfung Hauskanalisationen 60'000 69'61460'000710.318.03\nAbwasser - Proj. Leitungsinf.syst. 50'000 54'83660'000710.318.11\nAbwasser - Projektierungen Tiefbau 15'000 22'37320'000710.318.12\n\nAbwasser - Übr. Sachaufw. 500 675700710.319.01\nAbwasser - MWST: Vorsteuer-Kürzung 100 11'352100710.319.05\n\n710.33 Abschreibungen 798'6672'019'000565'000\nAbwasser - Verw.vermögen710.331.01\n\nAbwasser - Verw.vermögen 2'019'000 798'667565'000710.332.01\n\n710.36 Eigene Beiträge 2'120'0392'250'0001'950'000\nAbwasser - Gebühren an Kanton 2'250'000 2'120'0391'950'000710.361.01\n\n710.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen\nAbwasser - Mehr-Ertrag710.380.01\n\n710.39 Interne Verrechnungen 310'000340'000310'000\nVerwaltung - Abwasser(020/710) 225'000 225'000225'000710.390.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 74 -\n\n\n\nBetriebe - Abwasser (620/710) 40'000 28'50030'000710.390.02\nBetriebe - Abwasser - Leitung (620/710) 50'000 31'50030'000710.390.03\n\nVerwaltung - Abwasser - GIS (020/710) 7'000 7'0007'000710.391.01\nBetriebe - Abwasser - Pauschalbeitrag (620/710) 18'000 18'00018'000710.391.02\n\n710.42 Vermögenserträge\nAbwasser - Einnahmenüberschuss aus IR710.428.01\n\n710.43 Entgelte 2'435'6452'160'0002'160'000\nAbwasser - Gebühr für Kanalisationsanschl 110'000 168'960110'000710.431.01\nAbwasser - Mahngebühren 1'756710.431.02\n\nAbwasser - Abwassergebühren 2'050'000 2'264'9282'050'000710.434.01\n\n710.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 900'7272'712'700994'900\nAbwasser - Mehr-Aufwand 693'700 102'060429'900710.480.01\n\nVorfinanzierung - Abwasser - auflösen 2'019'000 798'667565'000710.482.01\n\n710.49 Interne Verrechnungen 264'417190'000121'000\nZinsen f. Guth. Abwasserbes. (710/940) 190'000 264'364121'000710.492.01\nZinsen f. Guth. Abwasserbes. (710/940) 53710.492.02\n\n720 Abfallbeseitigung 1'365'739 1'365'7391'390'000 1'390'0001'376'2001'376'200\n\n720.30 Personalaufwand 2'02023'80026'300\nAbfall - Abfallkommission / Zweckverband Unteres Ergolztal 800720.300.01\nAbfall - Betriebskommission Kompostieranlage Oristal720.300.02\n\nAbfall - Löhne Aufsicht Sammelstellen720.301.01\nAbfall - Löhne Sachbearbeitung/Administration 22'00023'000720.301.02\n\nAbfall - Sozialvers.beitr. 1'4001'500720.305.01\nAbfall - Pensionskasse-Risiko 200720.305.03\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 75 -\n\n\n\nAbfall - UVG Suva 300200720.305.04\nAbfall - UVG La Suisse720.305.05\nAbfall - Krankentaggeld 100100720.305.07\n\nAbfall - übr. Pers.aufw. 2'020500720.309.01\n\n720.31 Sachaufwand 532'607553'200561'500\nAbfall - Büromat., Drucks. 9'000 9'61110'000720.310.01\nAbfall - Einkauf Abfallvignetten 8'000 17'32310'000720.310.02\n\nAbfall - Ausrüstung Abfallbeseitigung 120'000 84'692120'000720.311.01\nAbfall - Einkauf Müllgrossbehälter 10'0001'000720.311.02\n\nAbfall - Verbr.mat. 100100720.313.01\n\nAbfall - Sammelstellen 1'000 1261'000720.314.01\nAbfall - Kompostierungsanlage Burghalde 12'359720.314.02\n\nAbfall - Glasents.: Container-Mieten 40'000 39'45340'000720.316.01\n\nAbfall - Grüngutsammlung durch Dritte 70'000 89'05985'000720.318.01\nAbfall - Kehrichteinsamml. durch Dritte 205'000 198'302205'000720.318.02\nAbfall - Papiersammlung: Schulen/andere 25'000 21'08225'000720.318.03\nAbfall - Ents. Altpapier durch Dritte 17'000 16'47118'000720.318.04\nAbfall - Kadaverbes.:AGE,Schlachthof BS 5'000 5'3975'000720.318.05\nAbfall - Spezialentsorgung durch Dritte (Karton) 12'000 8'60710'000720.318.06\nAbfall - Studium Kehrichtverwertung 500 836500720.318.07\nAbfall - Vignetten-Prov. an Wiederverk. 23'000 24'19824'000720.318.08\nAbfall - Steuern+Vers. Fahrzeuge 1'800 1'8561'800720.318.09\nAbfall - Telefongebühren 300100720.318.10\n\nAbfall - Übr. Massn. z. Senkung Abfallm 5'000 3'2365'000720.319.01\nAbfall - Hol- und Bringaktion 500720.319.02\n\n720.33 Abschreibungen\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 76 -\n\n\n\nAbfall - ord. Abschreibung VV720.331.06\n\nAbfall - zusätzliche Abschreibungen VV720.332.01\n\n720.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 510'062500'000450'000\nAbfall - Kanton: KVA Basel 500'000 510'062450'000720.351.01\n\n720.36 Eigene Beiträge 41'39685'00090'000\nAbfall - Komp.anl. Buchhalde: Anteil 41'396720.362.01\n\nAbfall - Biopower Pratteln 85'00090'000720.365.01\n\n720.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 155'95468'000128'400\nAbfall - Mehr-Ertrag 68'000 155'954128'400720.380.01\n\n720.39 Interne Verrechnungen 123'700160'000120'000\nVerwaltung - Abfall (020/720) 55'000 55'00055'000720.390.02\nBetriebe - Abfall (620/720) 90'000 36'20050'000720.390.62\nBetriebe - Abfall - Leitung (620/720) 15'000 32'50015'000720.390.92\n\nZinsen auf Schuld Abfall (700/720/940)720.392.01\n\n720.43 Entgelte 1'347'4361'369'0001'351'200\nAbfall - Mahngebühren 139720.431.01\n\nAbfall - Ertr. Vignetten/Containergeb. 1'135'000 1'139'1951'135'000720.434.01\nAbfall - Ertrag Grünabfuhr-Vignetten 140'000 121'859125'000720.434.02\nAbfall - Konfiskatentsorgung 3'0003'000720.434.05\n\nAbfall - Altpapier, Altmetall etc. 40'000 43'18440'000720.435.01\nAbfall - Plasticsäcke etc. 40720.435.02\nAbfall - Verkauf Müllgrossbehälter 5'0003'000720.435.04\n\nAbfall - Rückerst. - mit MWST 45'00045'000720.436.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 77 -\n\n\n\nAbfall - Rückerst. - ohne MWST 42'918720.436.02\n\nAbfall - Bussen 500 100100720.437.01\n\nAbfall - übrige Entgelte 500100720.439.01\n\n720.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\nAbfall - Mehr-Aufwand720.480.01\n\n720.49 Interne Verrechnungen 18'30321'00025'000\nAbfall - Zinsen auf Guthaben Abfallbeseitigung (720/940) 21'000 18'30325'000720.492.01\n\n740 Friedhof und Bestattung 439'750 120'872480'200 96'00096'000437'000\n\n740.30 Personalaufwand 1'4121'2001'200\nKleiderentschädigung Friedhof 700 700700740.306.01\n\nübriger Personalaufwand Friedhof 500 712500740.309.01\n\n740.31 Sachaufwand 156'775185'000152'800\nBüromat., Drucksachen Friedhof 1'000 2641'000740.310.01\n\nMobilien, Maschinen Friedhof 30'000 2'2845'000740.311.01\n\nWasser,Energ.,Heizmat.Friedhof 20'000 16'25718'000740.312.01\n\nVerbrauchsmaterial (auch Grabkreuze) 1'500 1'2901'500740.313.01\n\nBaul. Unterh. Hochb. Friedhof 25'000 12'10520'000740.314.01\nUnterhalt Friedhofanlage 40'000 45'02540'000740.314.02\nFriedhoffond - Spezielles 10'000 15'61410'000740.314.51\n\nÜbr. Unterh. Friedhof 1'000 1'0311'000740.315.01\n\nSachvers. etc. Friedhof 1'500 1'3351'400740.318.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 78 -\n\n\n\nTransport-/Kremationskosten 54'000 60'73854'000740.318.02\nTelefon-/Portospesen, Friedhof 1'000 832900740.318.03\n\n740.33 Abschreibungen 18'44617'00016'000\nVV Hochbauten Friedhof 17'000 18'44616'000740.331.03\n\n740.36 Eigene Beiträge 20'01817'00017'000\nBeiträge an Bestattungskosten 5'000 1'8595'000740.366.01\nFriedhoffond - Zuwendungen an Bedürftige 12'000 18'15912'000740.366.51\n\n740.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen\nFriedhoffond - Einlagen740.381.51\n\n740.39 Interne Verrechnungen 243'100260'000250'000\nVerwaltung - Bestattungswesen (020/740) 40'000 40'00040'000740.390.01\nBetriebe - Friedhof (620/740) 220'000 203'100210'000740.390.02\n\nFriedhoffond - Beiträge von Dritten (740/740)740.391.51\n\n740.42 Vermögenserträge\nMietertrag Friedhofkapelle740.427.01\n\n740.43 Entgelte 87'09974'00074'000\nFriedhofgebühren 20'000 21'92520'000740.434.01\nArbeiten für Dritte - Grabpflege, Stellgeb. Grabsteine etc 5'000740.434.02\n\nRückerst. Kremationskosten 54'000 60'17454'000740.436.01\n\n740.46 Beiträge 16'88216'00017'000\nFriedhoffond - Begräbnisopfer 16'000 16'88217'000740.466.51\n\n740.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 10'692\nFriedhoffond - Entnahmen 10'692740.481.51\n\n740.49 Interne Verrechnungen 6'1996'0005'000\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 79 -\n\n\n\nFriedhoffond - Kapitalverz. (740/940) 6'000 6'1995'000740.492.51\n\n770 Naturschutz 63'52192'000131'000\n\n770.31 Sachaufwand 40'78662'00095'000\nKommissionen - Landschaftskommission Projekte 37'000 40'78670'000770.318.01\nWeidelibächli: Amphibien-Projekt 25'00025'000770.318.03\n\n770.36 Eigene Beiträge 22'73530'00036'000\nLandschaft-Bewirtschaftungsbeiträge 30'000 22'73536'000770.366.01\n\n780 Übriger Umweltschutz 21'14317'50017'000\n\n780.31 Sachaufwand 13'1223'5007'000\nWasser,Energie Toilettenanlage 500 637500780.312.01\n\nÖffentl. Toilettenanlagen 1'000 11'1135'000780.314.01\n\nReinigung öffentl. Toiletten 2'000 1'3721'500780.318.01\n\n780.36 Eigene Beiträge 8'02214'00010'000\nUeberwachung Lindenstock 12'000 8'02210'000780.361.01\n\nBeitr. an Private Organisat. 2'000780.365.01\n\n785 Hundehaltung 24'728 40'04141'000 40'50040'00026'000\n\n785.31 Sachaufwand 4'6286'0006'000\nAusr. Hundehaltung (Robidogs) 1'500 6712'000785.311.01\n\nBetriebsmat. Hundehaltung 4'500 3'9574'000785.313.01\n\n785.39 Interne Verrechnungen 20'10035'00020'000\nStadtpolizei - Hundewesen (113/785) 10'000 10'00010'000785.390.02\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 80 -\n\n\n\nBetriebe - Hundewesen (620/785 25'000 10'10010'000785.390.03\n\n785.43 Entgelte 40'04140'50040'000\nHundegebühren 40'000 39'27139'000785.434.01\n\nBussen Hundehaltung 500 7701'000785.437.01\n\n790 Raumplanung 410'767386'000330'000\n\n790.31 Sachaufwand 254'943170'000200'000\nRaumplanung durch Dritte 170'000 224'438170'000790.318.01\nBau- und Strassenlinienpläne - Digitale Erfassung 30'505790.318.02\nSR-Finanzkompetenz: QP-Bücheli790.318.03\nKonzept Gebäudesanierung in Altstadt 30'000790.318.04\n\n790.33 Abschreibungen 155'824216'000130'000\nVerwaltungsvermögen Planung 216'000 155'824130'000790.331.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 81 -\n\n\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 206'300 204'681 146'095191'270157'300159'450\n\n800 Landwirtschaft 1'1641'4001'350\n\n800.30 Personalaufwand 8941'1001'050\nBaumwärter, Ackerbaust.leiter 1'000 8401'000800.301.01\n\nAHV/ALV Landwirtschaft 100 5350800.305.01\nUVG La Suisse 1800.305.05\n\n800.31 Sachaufwand 70100100\nSpesenentsch. Landwirtschaft 100 70100800.317.01\n\nEinr. Viehschau, Schärmausfang800.318.01\n\n800.36 Eigene Beiträge 200200200\nBeitr. an Private Organis. 200 200200800.365.01\n\n810 Forstwirtschaft 2'4002'5002'400\n\n810.36 Eigene Beiträge 2'4002'5002'400\nKanton: Beitrag Wildschäden 2'500 2'4002'400810.361.01\n\nBürgergem.: Beitr. Wildschäden810.362.01\n\n820 Jagd / Fischerei 227 14'2701'000 14'27014'300300\n\n820.36 Eigene Beiträge 2271'000300\nKanton: Beitr. Fischhegefonds 1'000 227300820.361.01\n\n820.41 Regalien und Konzessionen 14'27014'27014'300\nJagdpacht 12'000 12'00012'000820.410.01\nFischweidpacht 2'270 2'2702'300820.410.02\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 82 -\n\n\n\n830 Tourismus\n\n830.35 Entschädigungen an Gemeinwesen\nTourismus - Beitrag830.351.01\n\n840 Industrie, Gewerbe, Handel 83'090100'00053'000\n\n840.30 Personalauwand 4'300\nInnenstadtkoordinator - Löhne 4'000840.301.01\n\nInnenstadtkoordinator - AHV/ALV 300840.305.01\nInnenstadtkoordinator - UVG Helsana840.305.05\nInnenstadtkoordinator - Krankentaggeld-Vers.840.305.07\n\n840.31 Sachaufwand 83'090100'00048'700\nStadtmarketing 70'000 73'09031'700840.319.01\nSR-Finanzkompetenz: Velostation840.319.02\nSR-Finanzkompetenz: Standort Liestal 10'000840.319.03\nGewerbeausstellung 13'000840.319.04\nGewerbezone Oristal: Machbarkeitsstudie und Nutzungskonzept 30'0004'000840.319.05\n\n841 Markt 89'706 42'75173'400 36'00042'00074'400\n\n841.31 Sachaufwand 31'60618'40019'400\nPropaganda Markt 13'000 16'44513'000841.310.01\n\nAbgeltung Strom an Marktverb. 4'000 5'4835'000841.312.01\n\nUnterhalt Marktstände etc. 500 9'364500841.315.01\n\nMarktverband, Porti etc. Markt 900 315900841.318.01\n\n841.39 Interne Verrechnungen 58'10055'00055'000\nStadtpolizei - Marktwesen (113/841) 10'000 10'00010'000841.390.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 83 -\n\n\n\nBetriebe - Marktwesen (620/841 45'000 48'10045'000841.390.62\n\n841.43 Entgelte 42'75136'00042'000\nWarenmarkt: Standplatzgebühren 33'000 41'74340'000841.431.01\nÜbr. Märkte: Standplatzgeb. 3'000 1'0082'000841.431.03\n\n860 Elektrizität 40'56141'00041'000\n\n860.41 Regalien und Konzessionen 40'56141'00041'000\nElektra BL: Abgabe 41'000 40'56141'000860.410.01\n\n861 Gas 48'513100'00060'000\n\n861.41 Regalien und Konzessionen 48'513100'00060'000\nIndustrielle Werke BS: Abgabe 100'000 48'51360'000861.410.01\n\n869 übrige Energie 28'09528'00028'000\n\n869.31 Sachaufwand 28'09528'00028'000\nLabel "Energiestadt": allgemein 28'000 28'09528'000869.318.01\nLabel "Energiestadt": E-Bikes869.318.02\nLabel "Energiestadt": Projekt 100jetzt - Sonnendächer869.318.03\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 84 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 2'245'850 2'741'989 39'106'90940'602'40040'296'0003'882'850\n\n900 Ord. Steuern nat. Personen 29'285'62630'400'00030'000'000\n\n900.40 Steuereinnahmen 29'285'62630'400'00030'000'000\nNat. Pers., Steuern lauf. Jahr 30'400'000 29'285'62630'000'000900.400.01\n\n901 Ord. Steuern Vorjahre nat. P. -59'019150'000\n\n901.40 Steuereinnahmen -59'019150'000\nNat.Pers., Steuern - Pausch. Steueranr./Ertr.mind. -48'71050'000901.400.11\nNat.Pers., Steuern - Eingang abgeschr. Forderungen 82'007100'000901.400.12\nNat.Pers., Steuern - Nachträge aus Vorjahren901.400.13\nNat.Pers., Steuern - 2000901.400.20\nNat.Pers., Steuern - 2001901.400.21\nNat.Pers., Steuern - 2002 -957901.400.22\nNat.Pers., Steuern - 2003 44'255901.400.23\nNat.Pers., Steuern - 2004 -234'458901.400.24\nNat.Pers., Steuern - 2005 125'896901.400.25\nNat.Pers., Steuern - 2006 112'919901.400.26\nNat.Pers., Steuern - 2007 -139'970901.400.27\nNat.Pers., Steuern - 2008901.400.28\nNat.Pers., Steuern - 1996901.400.96\nNat.Pers., Steuern - 1997901.400.97\nNat.Pers., Steuern - 1998901.400.98\nNat.Pers., Steuern - 1999901.400.99\n\n902 Quellensteuern 1'461'2511'250'0001'400'000\n\n902.40 Steuereinnahmen 1'461'2511'250'0001'400'000\nNat.Pers., Steuern - Quellensteuer 1'250'000 1'461'2511'400'000902.400.01\n\n903 Steuerabschr. nat. Personen 562'445232'000357'000\n\n903.33 Abschreibungen 562'445232'000357'000\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 85 -\n\n\n\nNat.Pers., Steuern - Abschreibungen und Erlasse 225'000 556'273600'000903.334.01\nST BL ab 2005: Differenz-ausbuchungen/Ausgleichsposten 7'000 6'1727'000903.334.02\nNat.Pers., Steuern - Auflösung Steuerabschreibungsrückstellungen-250'000903.334.03\n\n904 Ord. Steuern jur. Personen 5'395'2505'460'0005'600'000\n\n904.40 Steuereinnahmen 5'395'2505'460'0005'600'000\nJur.Pers., Steuern - Ertragssteuern laufendes Jahr 2'800'000 2'782'9782'700'000904.401.01\n\nJur.Pers., Steuern - Kapitalsteuern laufendes Jahr 2'660'000 2'612'2722'900'000904.402.01\n\n905 Ord. Steuern Vorjahre jur. P. 403'844\n\n905.40 Steuereinnahmen 403'844\nJur.Pers., Steuern - Pausch. Steueranr./Ertragsmind905.401.11\nJur.Pers., Steuern - Eingang abgeschr. Forderungen905.401.12\nJur.Pers., Steuern - Nachträge aus Vorjahren905.401.13\nJur.Pers., Steuern - 2000905.401.20\nJur.Pers., Steuern - 2001905.401.21\nJur.Pers., Steuern - 2002905.401.22\nJur.Pers., Steuern - 2003 113'151905.401.23\nJur.Pers., Steuern - 2004 17'684905.401.24\nJur.Pers., Steuern - 2005 -38'641905.401.25\nJur.Pers., Steuern - 2006 92'325905.401.26\nJur.Pers., Steuern - 2007 219'324905.401.27\nJur.Pers., Steuern - 2008905.401.28\nJur.Pers., Steuern - 1999905.401.99\n\n906 Steuerabschr. jur. Personen 13'10311'00015'000\n\n906.33 Abschreibungen 13'10311'00015'000\nJur.Pers., Steuern - Abschreibungen und Erlasse 11'000 13'10315'000906.334.01\n\n921 Finanzausgleich 925'7451'900'0001'573'0001'741'000\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 86 -\n\n\n\n921.36 Eigene Beiträge 1'741'000\nKanton - Horizontaler Finanzausgleich (n-FAG) 1'500'000921.362.01\nKanton - Finanzierung Ausgleichsfonds (n-FAG) 241'000921.362.02\n\n921.44 Beiträge ohne Zweckbindung 925'7451'900'000\nKanton - ungebundener FA - laufendes Jahr 1'900'000 925'745921.441.01\n\n921.46 Beiträge für eigene Rechnung 1'573'000\nKanton - Sonderlastenabgeltung Bildung (n-FAG) 381'000921.461.01\nKanton - Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe (n-FAG) 901'000921.461.02\nKanton - Kumulierte Sonderlastenabgeltung (n-FAG) 291'000921.461.03\n\n931 Ant. an kant. Steuern/Abgaben\n\n931.40 Steuereinnahmen\nSteuern allg. - Erbschafts-/Schenkungssteuer931.406.01\n\n940 Kapital- und Zinsendienst 1'829'831 454'6901'702'000 465'400398'0001'439'000\n\n940.31 Sachaufwand 14'70413'00013'000\nFV Wertschriften - Depotgebühren, Kommissionen 13'000 14'70413'000940.318.01\n\n940.32 Passivzinsen 1'500'9521'447'0001'250'000\nFV Wertschriften - Kontokorrent-/Verzugszinsen 3'319940.320.01\n\nSchuldzinsen 1'447'000 1'497'6331'250'000940.322.01\n\n940.33 Abschreibungen 10'04410'00010'000\nFV Einwohnerkasse - Abschreibung Debitoren 10'000 10'05610'000940.330.01\nFV Allg. Verwaltung - Abschreibung Debitoren940.330.02\nFV Strassenwesen - Abschreibung Debitoren940.330.62\nFV Wasser - Abschreibung Debitoren -21940.330.70\nFV Abwasser - Abschreibung Debitoren 9940.330.71\nFV Abfall - Abschreibung Debitoren940.330.72\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 87 -\n\n\n\n940.39 Interne Verrechnungen 304'131232'000166'000\nZinsen an and. Rechnungskreise (585/710/940) 232'000 304'131166'000940.392.01\n\n940.42 Vermögenserträge 77'06652'4007'000\nFV Wertschriften - Aktivzinsen 50'000 74'2935'000940.422.01\nFV Wertschriften - Verzugszinsen a/übr. Debitoren 2'000 2'7732'000940.422.02\nFV Wertschriften - Zinsen auf Investitionen940.422.03\nKanton - SA Frenke - Zinsen von Investitionen940.422.04\n\nFV Immobilien - Kapitalertr.des Verw.vermögens 400940.426.01\n\n940.43 Entgelte 3'033\nFV Einwohnerkasse - Eingang abgeschriebener Forderungen 3'033940.434.01\n\n940.49 Interne Verrechnungen 374'591413'000391'000\nZinsen von Spezialfinanzierung (700/720/940) 53'000 45'07558'000940.492.01\nKanton - SA Burg - Zinsen (247/940) 290'000 292'993265'000940.492.02\nKanton - SA Frenke - Zinsen (247/940) 70'000 36'52368'000940.492.03\n\n941 Zinsendienst Steuern 162'233 440'62995'000 360'000400'000130'000\n\n941.32 Passivzinsen 162'23395'000130'000\nSteuern - Vergütungszinse 95'000 162'233130'000941.321.01\n\n941.42 Vermögenserträge 440'629360'000400'000\nSteuern - Verzugszinse 360'000 440'629400'000941.421.01\n\n942 Liegenschaften des Finanzvermögen 164'641 789'157195'850 757'000765'000190'850\n\n942.31 Sachaufwand 164'641195'850190'850\nFV Immobilien - Wasser,Energie,Heizmat.942.312.01\nFV Immobilien - g+t -Wasser,Energie,Heizmat. 32'000 15'90625'000942.312.10\n\nFV Immobilien - Baul. Unterh. Dritte 15'000 10015'000942.314.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 88 -\n\n\n\nFV Immobilien - g+t -Baul. Unterh. Dritte 72'000 75'65872'000942.314.10\n\nFV Immobilien - BR-Zinsen Goldbrunnen-/Zeugh. 40'850 36'97640'850942.316.01\n\nFV Immobilien - Vers.prämien etc. 4'000 3'9846'000942.318.01\nFV Immobilien - g+t -Vers.prämien etc. 32'000 32'01732'000942.318.10\n\n942.33 Abschreibungen\nFV Immobilien - Abschreibung942.330.02\n\n942.42 Vermögenserträge 789'157757'000765'000\nFV Immobilien - Pacht- und Mietzinseinn. dir. 70'000 58'15065'000942.423.01\nFV Immobilien - Baurechtszinsen 312'000 335'640320'000942.423.02\nFV Immobilien  - g+t - Pacht-/Mietzinseinn. 375'000 379'604380'000942.423.10\n\nFV - Buchgewinn auf Liegensch. 15'763942.424.01\n\n942.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\nFV Immobilien - Vorfinanzierung auflösen - Heimfall Rest. Amthaus942.482.01\n\n961 Pestalozzifonds 3'031 3'0313'000 3'0003'0003'000\n\n961.36 Eigene Beiträge 3'0003'000\nPestalozzifond - Beiträge Schulkinder 3'0003'000961.366.01\n\n961.38 Einlagen in Sonderfinanz. 3'031\nPestalozzifond - Einlagen 3'031961.381.01\n\n961.44 Beiträge ohne Zweckbindung\nPestalozzifond - Schenkungen961.449.01\n\n961.48 Entnahmen aus Sonderfinanz.\nPestalozzifond - Entnahmen961.481.01\n\n961.49 Interne Verrechnungen 3'0313'0003'000\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 89 -\n\n\n\nPestalozzifond - Kapitalverzinsung (740/940) 3'000 3'0313'000961.492.01\n\n962 Kunstfonds Dr. Gutzwiller 3'788 3'7884'000 4'0004'0004'000\n\n962.31 Sachaufwand 1'5004'0004'000\nKunstfond - Kunstwerk-Ankäufe 4'000 1'5004'000962.311.01\n\n962.38 Einlagen in Sonderfinanzierung 2'288\nKunstfonds - Einlagen 2'288962.381.01\n\n962.48 Entnahmen aus Sonderfianzier.\nKunstfonds - Entnahmen962.481.01\n\n962.49 Interne Verrechnungen 3'7884'0004'000\nKunstfonds- Kapitalverzinsung (940/962) 4'000 3'7884'000962.492.01\n\n963 Weckenfonds Sauer-Baumgartner 1'870 1'8702'000 2'0002'0002'000\n\n963.31 Sachaufwand 9432'0002'000\nWeckenfond - Beitrag Auffahrtsweggen 2'000 9432'000963.319.01\n\n963.38 Einlagen in Sonderfinanzierung 927\nWeckenfond - Einlagen 927963.381.01\n\n963.44 Beiträge ohne Zweckbindung\nWeckenfond - Schenkungen963.449.01\n\n963.48 Entnahmen aus Sonderfinanz.\nWeckenfond - Entnahmen963.481.01\n\n963.49 Interne Verrechnungen 1'8702'0002'000\nWeckenfond - Kapitalverzinsung (940/963) 2'000 1'8702'000963.492.01\n\n964 Allemandi-Fonds 1'048 1'0481'000 1'0001'0001'000\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 90 -\n\n\n\n964.31 Sachaufwand\nAllemandi-Fonds - Aufwand964.319.01\n\n964.36 Eigene Beiträge 1'0001'000\nAllemandi-Fonds - Beitr.an Bräute 1'0001'000964.366.01\n\n964.38 Einlagen in Sonderfinanzierung 1'048\nAllemandi-Fonds - Einlagen 1'048964.381.01\n\n964.48 Entnahmen Sonderfinanzierungen\nAllemandi-Fonds - Entnahmen964.481.01\n\n964.49 Interne Verrechnungen 1'0481'0001'000\nAllemandi-Fonds - Kapitalverzinsung (940/964) 1'000 1'0481'000964.492.01\n\n990 Abschreibung Bilanzfehlbetrag\n\n990.33 Abschreibungen\nAbschr. a/Bilanzfehlbetrag990.333.01\n\n999 Abschluss\n\n999.48 Aufwandüberschuss\nAufwandüberschuss999.489.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008Laufende Rechnung Voranschlag 2009\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 91 -\n\n66'346'52765'610'307\n1'084'250\n\n67'069'310 67'069'310\n\n736'220\n\n66'346'527 66'346'527\n\n60'357'240 62'816'240 65'985'060 67'069'310\n2'459'000\n\n62'816'240 62'816'240\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 73'266.15340'000\n340'000 73'266.15Nettoausgaben\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 199'300.75 39'276.00\n160'024.75Nettoausgaben\n\nBILDUNG2 1'937'219.45\n1'937'219.45Nettoausgaben\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 1'530'440.65 349'928.00250'000\n250'000 1'180'512.65Nettoausgaben\n\nVERKEHR6 2'910'000 2'596'655.70 758'317.80320'0001'180'0003'640'000\n2'460'000 2'590'000 1'838'337.90Nettoausgaben\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 6'170'000 3'474'601.15 1'741'409.022'620'0002'400'0004'310'000\n1'910'000 3'550'000 1'733'192.13Nettoausgaben\n\nFINANZEN UND STEUERN9 115'763.40 115'763.40\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2008Investitionsrechnung Voranschlag 2009\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Zusammenzug\n\nStadt Liestal\n\n- 92 -\n\n3'004'694.229'927'247.25\n\n6'140'000\n\n9'080'000 9'080'000\n\n6'922'553.03\n\n9'927'247.25 9'927'247.25\n\n8'540'000 3'580'000 9'080'000 2'940'000\n\n4'960'000\n\n8'540'000 8'540'000\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUSGABEN5 9'080'000 9'811'483.858'540'000\n\n50 SACHGÜTER 9'811'483.859'080'0008'340'000\n500 Grundstücke\n501 Tiefbauten 8'275'000 6'642'365.657'590'000\n503 Hochbauten 415'000 2'183'233.20320'000\n505 Waldungen\n506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 240'000 632'150.20320'000\n509 Übrige Sachgüter 150'000 353'734.80110'000\n\n52 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN\n522 Gemeinden\n523 Zweckverbände\n524 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen\n525 Private Institutionen\n526 Private Haushalte\n529 Übrige Darlehen und Beteiligungen\n\n56 INVESTITIONSBEITRÄGE 200'000\n560 Bund\n561 Kantone\n562 Gemeinden\n563 Zweckverbände\n564 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen 200'000\n565 Private Institutionen\n566 Private Haushalte\n569 Übrige Investitionsbeiträge\n\n58 ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN\n580 Materielle Entschädigungen\n581 Planwerke\n589 Übrige Investitionsausgaben\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2008Investitionsrechnung Voranschlag 2009\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2010\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 93 -\n\n\n\nPASSIVIERUNGEN59 2'940'000 2'974'694.223'580'000\n\n590 Passivierte Einnahmen 2'940'000 2'858'930.823'580'000\n592 Übertrag Einnahmenüberschuss\n\nin die Laufende Rechnung\n593 Übertrag in Sonderfinanzierungen\n595 Übertrag Abgänge Liegensch.FV 115'763.40\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2008Investitionsrechnung Voranschlag 2009\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2010\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 94 -\n\n\n\nEINNAHMEN6 3'004'694.222'940'0003'580'000\n\n60 ABGANG VON SACHGÜTERN 115'763.40\n600 Grundstücke 15'763.40\n601 Tiefbauten\n603 Hochbauten 100'000.00\n605 Waldungen\n606 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge\n609 Übrige Sachgüter\n\n61 NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILS-\nENTGELTE\n\n1'584'936.802'900'0003'580'000\n\n610 Anschlussbeiträge 2'600'000 1'606'619.002'400'000\n611 Erschliessungsbeiträge 300'000 -21'682.201'180'000\n\n62 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND\nBETEILIGUNGEN\n\n50'000.00\n\n622 Gemeinden\n623 Zweckverbände\n624 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen 50'000.00\n625 Private Institutionen\n626 Private Haushalte\n629 Übrige Darlehen und Beteiligungen\n\n66 BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG 1'253'994.0240'000\n660 Bund\n661 Kantone 20'000 389'204.00\n662 Gemeinden\n663 Zweckverbände\n664 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen 700'000.00\n665 Private Institutionen 20'000 164'790.02\n666 Private Haushalte\n669 Übrige Beiträge\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2008Investitionsrechnung Voranschlag 2009\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2010\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 95 -\n\n\n\nAKTIVIERUNGEN69 9'781'483.859'080'0008'540'000\n\n690 Aktivierte Ausgaben 9'080'000 9'781'483.858'540'000\n695 Übertrag Zugänge Liegensch.FV\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2008Investitionsrechnung Voranschlag 2009\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2010\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 96 -\n\n12'786'178.0712'786'178.07\n\n12'020'000 12'020'000 12'786'178.07 12'786'178.07\n\n12'120'000 12'120'000 12'020'000 12'020'000\n\n12'120'000 12'120'000\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 73'266340'000\n\n020 Allgemeine Verwaltung 73'266170'000\n\n020.50 Sachgüter 73'266170'000\nInformatik: Hardware-Ersatz 70'000020.506.05\nInformatik: Software-Update 100'000020.506.06\nTelefonanlage: Ersatz 73'266020.506.07\n\n090 Rathaus 170'000\n\n090.50 Sachgüter 170'000\nRathaus: Umbau 2. OG Soziale Dienste 170'000090.503.02\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2008Investitionsrechnung Voranschlag 2009\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 97 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 199'301 39'276\n\n140 Feuerwehr 199'301 39'276\n\n140.50 Sachgüter 199'301\nFW-Magazin:Ausbau (Büro/Lager) 3'070140.503.01  \nFeuerwehrmagazin: Anbau140.503.02\n\nLego1: TLF+/Stützpunktfzg.140.506.06  \nLego3: Kleintransporter 127'853140.506.08\nLegoX: Kleinbus (8Pers.) 68'379140.506.09\nLego30: Kommandowagen140.506.10\nLego8: Schlauchausleger klein140.506.11\nZugfahrzeug140.506.12\n\n140.66 Beiträge für eigene Rechnung 39'276\nBGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge 39'276140.661.01\n\n151 Schiesswesen\n\n151.50 Sachgüter\nSchiessanlage Sichtern151.503.01  \n\n151.66 Beiträge für eigene Rechnung\nGde. Frenkendorf: SA Sichtern (151.503.01)151.662.01  \n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2008Investitionsrechnung Voranschlag 2009\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 98 -\n\n\n\nBILDUNG2 1'937'219\n\n241 Liegenschaften Rotacker,\nGestadeck, Mühlematt, Fraumatt\n\n2'081'575\n\n241.50 Sachgüter 2'081'575\nSA Gestadeck: Gesamtsanierung241.503.01\nSA Fraumatt: Sanierung 2'081'575241.503.02  \n\n244 Gemischte Schulanlage Rotacker\n\n244.50 Sachgüter\nSA Rotacker: Lift für Behinderte244.503.02\nSA Rotacker: Fassadensanierung244.503.03\n\n249 Gemischte Schulanlage Frenke -144'356\n\n249.50 Sachgüter -144'356\nSA Frenke/Sek: Metallwerkstatt/Lehrerzimmer -144'356249.503.01\nSA Frenke: Vereinsküche249.503.02  \nSA Frenke / Primar249.503.03\nSA Frenke / Sporthalle - Anteil Stadt249.503.04\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2008Investitionsrechnung Voranschlag 2009\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 99 -\n\n\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 1'530'441 349'928250'000\n\n341 Gartenbad 200'000\n\n341.56 Investitionsbeiträge 200'000\nEnergetische Sanierung - Beitrag Stadt 200'000341.564.01\nFreibadsanierung - Beitrag Stadt341.564.02\n\n344 Leichtathletik- und Fussballanlagen 1'530'441 349'928\n\n344.50 Sachgüter 1'530'441\nKunstrasenfeld 1'530'441344.501.01  \n\n344.66 Beiträge für eigene Rechnung 349'928\nKunstrasenfeld: Beitrag KASAK 349'928344.661.01  \n\n359 Übrige Freizeitgestaltung 50'000\n\n359.50 Sachgüter 50'000\nHaus zur Allee 50'000359.503.01\n\n359.62 Rückzhlg Darlehen+Beteiligung.\nQuartierverein Nord: Darlehen 359.625.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2008Investitionsrechnung Voranschlag 2009\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 100 -\n\n\n\nVERKEHR6 2'910'000 2'596'656 758'318320'0001'180'0003'640'000\n\n620 Gemeindestrassen / Werkhof 2'596'656 758'3182'910'000 320'0001'180'0003'640'000\n\n620.50 Sachgüter 2'596'6562'910'0003'640'000\nKasinobrücke/Sanierung - ER 1988620.501.03\nKasinobrücke/Sanierung - ER 2007 198'359620.501.04\nKantinenweg 350'006620.501.05\nGräubern/Erschliessung (Proj.) 200'000620.501.06\nGräubern/Fuss-Radwegverbindung 10'258620.501.07\nStrassenerneuerung m. Werkleit. 250'000250'000620.501.21\nBahnhofplatz/Bushof 1/Soodweg 24'672620.501.22\nRehhag-/Spittelerstr., Beleuchtung620.501.37\nBurgundergebiet/Talacher- + Burgunderstrasse 400'000 69'5651'050'000620.501.38\nHeidenlochstrasse / Ausbau620.501.44\nTempo 30 in Wohnquartieren 70'000 88'972620.501.49  \nSanierung Rankweg620.501.51  \nBeleuchtung/Sanierung Froburgstrasse 1'634620.501.52  \nSteinenbrüggli 149'797620.501.53  \nSanierung Langhagstrasse620.501.54  \nSulzbergerstrasse 538620.501.55  \nAusbau Sichternstr.: Bodenackerstr. - Talackerstr. 186'885620.501.56  \nSanierung Tiergartenstrasse620.501.58  \nUnterfeldstrasse, Strassenbel. 15'990620.501.59  \nKorrektion Poststrasse 600'000 429'863620.501.60  \nNeugestaltung Zeughausplatz620.501.61  \nFroburgstrasse - Teil 3 13'096620.501.62\nStrassensanierung Gitterlistrasse620.501.63\nGalgenrainwegli 180'000620.501.64\nAllee - Arena 260'000620.501.65\nPostplatz Neugestaltung 650'000 67'526300'000620.501.66\nWasserturmplatz Neugestaltung 101'6461'300'000620.501.67\nTrottoirausbau Rankweg -16'502620.501.68\nSeestrasse 44'622620.501.69\nBahnhofplatz/Bushof 2620.501.70\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2008Investitionsrechnung Voranschlag 2009\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 101 -\n\n\n\nVelo-Station 400'000 56'169150'000620.501.71\nNeugestaltung Seestrasse/Freihofgasse 280'582620.501.72\nAusbau Bifangstrasse 100'000 635620.501.73\nBölchenstrasse: Sanierung Beleuchtung und Strassenbelag 36'291620.501.74\nRosenstrasse/Nonnenbodenweg LSA620.501.75\nKanonengasse 5'539620.501.77\nSperrung Poststrasse:\nVerkehrsverlagerung auf Achse Rosenstr./Militärstr.\n\n90'000620.501.78\n\nSchützenstrasse: Strassensanierung/Beleuchtung 24'631620.501.79\nBlumenweg 3'228620.501.80\nRömerweg620.501.81\nWeideliweg620.501.82\nAllee - Bachaufwertung mit 2 neuen Brücken620.501.83\n\nErsatz Mehrzweck-Kommunalfzg (Ladog)620.506.06  \nErsatz Mitsu 2 79'799620.506.07  \nErsatz Bagger 2.5 to620.506.08\nErsatz Wischmaschine 282'854620.506.09\nErsatz LKW Saurer + LKW IVECO 240'000620.506.10\nErsatz Rasenmäher 150'000620.506.11\nErsatz Mitsubishi Gärtnerei620.506.12\nErsatz Holder Gärtnerei620.506.13\nErsatz Iveco620.506.14\n\nLeitungskataster/Neuanlage620.509.01\n\n620.60 Abgang von Sachgütern\nÜbertrag VV --> FV: Grundstücke620.600.01\n\n620.61 Nutzungsabgaben+Vorteilsentg. -21'682300'0001'180'000\nAnwänderbeiträge 300'000 -21'6821'180'000620.611.01\n\n620.62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen 50'000\nParkhaus Bücheli AG: Darlehens-Rückzahlung 50'000620.624.01\n\n620.66 Beiträge für eigene Rechnung 730'00020'000\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2008Investitionsrechnung Voranschlag 2009\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 102 -\n\n\n\nBeitrag KASAK: Steinenbrüggli620.661.01\n\nBeitrag SBB: Korrektion Poststrasse 700'000620.664.01\n\nVerkauf LKW (620.506.10) 20'000620.665.02\nRücknahme Ladog (620.506.06)620.665.03\nRücknahme Wischmasche (620.506.09) 30'000620.665.04\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2008Investitionsrechnung Voranschlag 2009\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 103 -\n\n\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 6'170'000 3'474'601 1'741'4092'620'0002'400'0004'310'000\n\n700 Wasserversorgung 1'714'429 1'005'3272'530'000 1'620'0001'500'0001'800'000\n\n700.50 Sachgüter 1'714'4292'530'0001'800'000\nLanderwerb700.500.01\n\nDiv. Leitungserneuerungen 100'000100'000700.501.01\nWL Munzachstrasse / Birkenweg700.501.02\nWL Ringwaldstrasse700.501.03\nWL Kasinostrasse (Gitterli-Kasernenstrasse)700.501.04\nWL Rheinstrasse (Verbindung Frenkendorf)700.501.05\nWL Römerweg 100'000 5'385700.501.06\nWL Vogelsangweg Ersatz700.501.07\nWL Trottoir Rankweg 80'808700.501.08\nWL Kasinobrücke aufheben700.501.09\nLeitungsumlegung H2-Tunnelbau 200'000700.501.10\nWL Poststrasse 150'000 69'656700.501.11\nWL Ersatz im Brigittenrain 20'000 255'114700.501.12\nRegionenverbund 125'000100'000700.501.14\nWL Rathausstrasse700.501.15\nBahnhofplatz (Bushof 2)700.501.16\nWL Sulzbergerstrasse 1'300700.501.17\nWL Knoten Altmarkt 64'461700.501.18\nWL Postplatz 200'000700.501.19\nWL Rheinstrasse: Abschnitt Schützen- bis Bahnhofstrasse 32'716700.501.20\nWL Mattenweg Ersatz 89'495700.501.21\nOskar-Bider-Strasse 150'000700.501.22\nWL Blumenweg 100'000 3'994700.501.23\nWL Weideliweg 50'000700.501.24\nWL Kettigerweg700.501.25\nWL Spitzackerstrasse 200'000700.501.26\nWL Rosengasse/Zeughausplatz 150'000700.501.27\nWL Birkenweg 3'516700.501.28\nWL Glindrainweg 50'000700.501.29\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2008Investitionsrechnung Voranschlag 2009\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 104 -\n\n\n\nWL Galmsstrasse 50'000700.501.30\nWL Gräubern 20'000 36'816700.501.35\nWL Widmannstrasse700.501.36\nWL Rosenstrasse (Nelken-Rosenfeldstr.)700.501.37\nWL Arisdörferstrasse700.501.41\nWL Fischmarkt/Mühlegasse700.501.44\nKanonengasse 400'000 3'000700.501.45\nWL Heidenlochstr-Grammetbrücke700.501.51\nWL Rehhag-Spittelerstrasse700.501.52\nTL Helgenweid / innerorts700.501.53\nWL Heidenlochstrasse - 2002700.501.56\nWL Froburgstrasse 1. Etappe700.501.58\nWL Reservoir auf Berg - Froburgstrasse700.501.60\nWL Hofmatt-Talacker / neu700.501.63\nWL Erzenbergstrasse 1. Etappe700.501.70\nWL Heidenlochstr. Kasino-Cheddite700.501.71\nWL Weidweg Verb. bis Seltisberstr.700.501.73\nWL Arisdörferstr.(PW Lauterbrunnen-Rankweg)700.501.74\nWL Oristalstr.-Schwieriweg700.501.79  \nWL Rankweg (Küngelbrunnenweg-Rankweg 1)700.501.81  \nWL Froburgstrasse 2. Etappe 817700.501.82  \nWL Sichternstrasse (Schulgarten-Talacherstr.) 50'000 293'376700.501.83  \nVL Langhagstrasse - Gräubern 139'690700.501.84  \nWL Langhagstrasse 50'177700.501.85  \nWL Erzenbergstrasse 2. Etappe 85'120700.501.86  \nWL Burgundergebiet,Talacker-/Burgunderstr. 300'000 1'348450'000700.501.87  \nWL Tiergartenstrasse700.501.88  \nWL Gartenstrasse: Quellenweg-Schwieripassarelle700.501.89  \nVL Rheinstrasse H2 (Kreisel Schild) 250'000 4'912700.501.90  \nHL Froburgstrasse 57'853700.501.91  \nWL Gitterlistr.(Frenkenstr.-Kasernenstrasse)700.501.92  \nWL Seestrasse 106'472700.501.93  \nWL Bölchenstrasse 91'938700.501.94\nWL Büchelistrasse 300'000700.501.95\nWL Frenkendörferstrasse700.501.96\nWL Altmarktstrasse - Verbindung Lausen700.501.97\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2008Investitionsrechnung Voranschlag 2009\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 105 -\n\n\n\nWL Gasstrasse700.501.98\nWL Soodweg700.501.99\n\nBrunnstube Helgenweid 225'000 97'509700.503.03\nReservoir Auf Berg/Kammersan.700.503.06  \nBetriebswarte+Aussenstat.,Fernsteuerung 145'435700.503.07  \nReservoir Bettlefeld 50'000700.503.08\nStufenpumpwerk Sichtern700.503.09\nReservoir Burg:Anpassung Röhrenkeller/Pumpen 140'000100'000700.503.10\n\nLeitungsinformationssystem700.509.01\nQualitätssicherung 100'000 -6'479100'000700.509.03\n\n700.60 Abgang von Sachgütern\nGrundstückverkauf700.600.01\n\n700.61 Nutzungsabgaben und\nVorteilsentgelte\n\n1'005'3271'600'0001'500'000\n\nWasseranschlussbeiträge 1'600'000 1'005'3271'500'000700.610.01\n\n700.66 Beiträge für eigene Rechnung 20'000\nBundesbeiträge700.660.01\n\nGebäudeversicherung 20'000700.661.01\nGebäudeversicherung: MWST\nVorsteuerkürzungen\n\n700.661.02\n\n710 Abwasserbeseitigung 1'399'959 601'2923'590'000 1'000'000900'0002'300'000\n\n710.50 Sachgüter 1'399'9593'590'0002'300'000\nDiverse Leitungserneuerungen 100'000100'000710.501.01\nKanal Gräubern 40'000710.501.14\nKanal Sulzbergerstrasse 5'728710.501.24\nKanal Heidenlochstr.(Kasino-Cheddite)710.501.36\nKanal Rehhag-Spittelerstrasse710.501.37\nKanal Kantinenweg 165'878710.501.43\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2008Investitionsrechnung Voranschlag 2009\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 106 -\n\n\n\nKanal Wiedenhubstrasse710.501.44\nKanal Ringwaldstrasse710.501.45\nKanal Arisdörferstrasse - 2003710.501.46\nKanal Erzenbergstrasse 179'886710.501.49\nKanal H2/Untere Brunnmatt Vergrösserung710.501.50\nKanal Rufsteinweg/Orisbach710.501.52\nKanal Waldenburgerstr./Grammetstr. 1'700'000 11'113450'000710.501.53\nKanal Arisdörferstr./ab LG-Nr.33-Abzweig.Rankweg710.501.56  \nKanal Sommerhaldenweg710.501.57  \nKanal Tiergartenstr./WAR Grünhag-Hasenweg710.501.58  \nKanal Rankweg (Küngelbrunnenweg-Rankweg 1)710.501.59  \nKanal Froburgstrasse 2. Etappe 2'151710.501.60  \nKanal Sichternstr.(Friedensstr.-Talacherstr.) 50'000 147'132710.501.61  \nKanal Burgundergebiet (Talacker-&Burgunderstr.) 900'000 6'295850'000710.501.62  \nKanal Tiergartenstrasse710.501.63  \nKanal Froburgstrasse/Langhagstrasse 8'647710.501.64  \nKanal Seestrasse 201'861710.501.65  \nKanal Bölchenstrasse 357'624710.501.66\nKanal Gasstrasse710.501.67\nKanal Munzachstrasse/Birkenweg WAR710.501.68\nKanal Rathausstrasse WAR710.501.69\nKanal Senfiweg710.501.70\nKanal Rheinstrasse710.501.71\nKanal Kesselweg710.501.72\nKanal Bahnhofplatz710.501.73\nKanal Froburgstrasse 3.Etappe 165'794710.501.74\nLeitungsumlegung H2, Tunnelbau 100'000710.501.75\nKanal Poststrasse 100'000 65'695710.501.76\nKanal Wasserturmplatz 250'000710.501.77\nKanal Weiermattstrasse: Umlegung 56'216710.501.78\nKanonengasse WAR 200'000 16'338710.501.80\nBahnhofplatz710.501.81\nKanal Gestadeckplatz710.501.82\nKettigerweg WAR710.501.83\nBirkenweg WAR710.501.84\nWidmannstrasse WAR710.501.85\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2008Investitionsrechnung Voranschlag 2009\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 107 -\n\n\n\nKanal Rosenstrasse (Nelken-Rosenfeldstr.)710.501.86\nFischmarkt/Mühlegasse WAR710.501.87\nWeidelibächli - Vergrösserung 250'000 4'946710.501.88\nKanal Postplatz 100'000710.501.89\nKanal Blumenweg 150'000 4'654710.501.90\nKanal Rosengasse/Zeughausplatz 250'000710.501.91\nKanal Glindrainweg 150'000710.501.92\nKanal Galmsstrasse 150'000710.501.93\n\nLeitungsinformationssystem710.509.01\n\n710.61 Nutzungsabgaben und \nVorteilsentgelte\n\n601'2921'000'000900'000\n\nKanalisationsanschlussbeiträge 1'000'000 601'292900'000710.610.01\n\n710.66 Beiträge für eigene Rechnung\nBundesbeiträge710.660.01\n\nGebäudeversicherung710.661.01\n\n720 Abfallbeseitigung 200'000\n\n720.50 Sachgüter 200'000\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur) 200'000720.501.01\n\n720.56 Investitionsbeiträge\nBuchhalde:Abwasserbehandlung Projektierung720.562.01\n\n740 Friedhof und Bestattung\n\n740.50 Sachgüter\nSanierung Werkstatt/Magazin-Geb.740.503.02\n\n790 Raumplanung 360'214 134'79050'00010'000\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2008Investitionsrechnung Voranschlag 2009\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 108 -\n\n\n\n790.50 Sachgüter 360'21450'00010'000\nOrtsplanung/Planung Bahn 2000 50'000 92'639790.509.01\nStadtentwicklung Obergestadeck: Wettbewerb 4'595790.509.03  \nVerkehrskonzept Liestal 3'968790.509.04  \nArealentwicklung Liestal - Zentrum Nord 259'01210'000790.509.05\nZonenplan Landschaft790.509.06\n\n790.66 Beiträge für eigene Rechnung 134'790\nStadtentwicklung Obergestadeck: Wettbewerb790.661.01  \n\nStadtentwicklung Obergestadeck: Wettbewerb790.665.01  \nArealentwicklung Liestal - Zentrum Nord 134'790790.665.02\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2008Investitionsrechnung Voranschlag 2009\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 109 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 115'763 115'763\n\n942 Liegenschaften des Finanzvermögens 115'763 115'763\n\n942.50 Sachgüter\nGrundstücke unüberbaut942.500.01\n\nGebäude (Sammelkonto)942.503.11\n\nGebäude (Sammelkonto)942.509.01\nKanonengasse 53942.509.04\nGrundstücke unüberbaut942.509.05\n\n942.59 Passivierungen 115'763\nEinwohnergemeinde 115'763942.595.01\n\n942.60 Abgang von Sachgütern 115'763\nVerkauf Grundstücke unüberbaut 15'763942.600.01\n\nVerkauf LG FV (Sammelkonto) 100'000942.603.02\n\n942.69 Aktivierungen\nEinwohnergemeinde942.695.01\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2008Investitionsrechnung Voranschlag 2009\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 110 -\n\n\n\n999 Abschluss\n\n999.59 Passivierungen\nAbwasserbeseitigung999.590.04\nAbfallbeseitigung999.590.05\n\nEinwohnerkasse999.592.01  \nAbwasserbeseitigung999.592.04\n\n999.69 Aktivierungen\nWasserversorgung999.690.03\nAbwasserbeseitigung999.690.04\nAbfallbeseitigung999.690.05\n\nVORANSCHLAG 2010\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2008Investitionsrechnung Voranschlag 2009\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2010\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 111 -\n\n3'004'6949'927'247\n\n6'140'000\n\n9'080'000 9'080'000\n\n6'922'553\n\n9'927'247 9'927'247\n\n8'540'000 3'580'000 9'080'000 2'940'000\n\n4'960'000\n\n8'540'000 8'540'000\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nSONDERVORLAGENBESCHLÜSSE EINWOHNERKASSE\n\nKonto IR Objektbezeichnung getätigte Investitionen Investitionen geplante Investitionen Investitionen Restkredit abgerechnet\n\nDatum ER 1. Kredit Datum ER 2. Kredit Gesamtkredit bis 2008 Letzte Schätzung 2009 Voranschlag 2010 Total\n\n020.506.05 Informatik: Hardware-Ersatz\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 70'000 CHF 70'000\n\n020.506.06 Informatik: Software-Update\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 100'000 CHF 100'000\n\n020.506.07 Telefonanlage: Ersatz\nSR 01.04.08 CHF 120'000 CHF 0 CHF 120'000 CHF 73'266 CHF 73'266 CHF 46'734\n\n090.503.02 Rathaus: Umbau 2. OG Soziale Dienste \nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 170'000 CHF 170'000\n\n140.506.05 Lego2: Hubretter/Stützpunktfzg.\nER 29.06.05 CHF 898'759 CHF 0 CHF 898'759 CHF 898'759 CHF 898'759 CHF 0\n\n140.506.08 Lego3: Kleintransporter\nSR 15.04.08 CHF 127'300 CHF 0 CHF 127'300 CHF 127'853 CHF 127'853 -CHF 553\n\n140.506.09 Kleinbus (-8 Pers.)\nSR 15.04.08 CHF 67'700 CHF 0 CHF 67'700 CHF 68'379 CHF 68'379 -CHF 679\n\n241.503.02 SA Fraumatt / Sanierung\nER 16.01.08 CHF 2'800'000 ER 29.10.08 CHF 300'000 CHF 3'100'000 CHF 2'082'065 CHF 2'082'065 CHF 1'017'935\n\n341.564.01 Energetische Sanierung - Beitrag Stadt\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 200'000 CHF 200'000\n\n344.501.01 Kunstrasenfeld\nER 27.06.07 CHF 1'450'000 CHF 0 CHF 1'450'000 CHF 1'569'824 CHF 1'569'824 -CHF 119'824\n\n359.503.01 Haus zur Allee\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 120'000 CHF 50'000 CHF 170'000\n\n620.501.03 Kasinobrücke, Sanierung - ER 1988\nER 08.06.88 CHF 150'000 CHF 0 CHF 150'000 CHF 173'800 CHF 173'800 -CHF 23'800\n\n620.501.04 Kasinobrücke, Sanierung - ER 2007\nER 12.12.07 CHF 480'000 CHF 0 CHF 480'000 CHF 198'359 CHF 280'000 CHF 478'359 CHF 1'641\n\n620.501.05 Kantinenweg\nER 30.01.02 CHF 55'000 ER 03.11.04 CHF 820'000 CHF 875'000 CHF 748'243 CHF 748'243 CHF 126'757 SR 10.03.2009\n\n620.501.06 Erschliessung Gräubern\nER 07.06.98 CHF 4'125'000 CHF 0 CHF 4'125'000 CHF 2'719'930 CHF 100'000 CHF 2'819'930 CHF 1'305'070\n\n620.501.07 Gräubern: Fuss-/Radwegverbindung\nER 23.02.00 CHF 792'000 CHF 0 CHF 792'000 CHF 125'453 CHF 200'000 CHF 325'453 CHF 466'547\n\n620.501.21 Strassenerneuerung m.Werkleit.\nCHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 250'000 CHF 250'000 CHF 500'000\n\n- 112 -\n\n\n\nSONDERVORLAGENBESCHLÜSSE EINWOHNERKASSE\n\nKonto IR Objektbezeichnung getätigte Investitionen Investitionen geplante Investitionen Investitionen Restkredit abgerechnet\n\nDatum ER 1. Kredit Datum ER 2. Kredit Gesamtkredit bis 2008 Letzte Schätzung 2009 Voranschlag 2010 Total\n\n620.501.22 Bahnhofplatz / Bushof 1 / Soodweg\nER 12.12.07 CHF 350'000 ER 12.12.07 CHF 250'000 CHF 600'000 CHF 59'930 CHF 59'930 CHF 540'070\n\n620.501.38 Burgundergebiet/Talacher- und Burgunderstrasse\nER 17.01.07 CHF 1'500'000 CHF 0 CHF 1'500'000 CHF 212'632 CHF 260'000 CHF 1'050'000 CHF 1'522'632 -CHF 22'632\n\n620.501.44 Heidenlochstrasse/Ausbau Grammetstr.-Cheddite Überbauung\nER 20.08.03 CHF 75'000 CHF 75'000 CHF 93'732 CHF 93'732 -CHF 18'732 SR 03.02.2009\n\n620.501.49 Tempo 30 in Wohnquartieren\nER 09.11.05 CHF 350'000 CHF 0 CHF 350'000 CHF 224'889 CHF 140'000 CHF 364'889 -CHF 14'889\n\n620.501.52 Beleuchtung/Sanierung Froburgstrasse\nSR 14.6./6.12.05 CHF 40'000 SR 12.12.06 CHF 20'000 CHF 60'000 CHF 43'577 CHF 43'577 CHF 16'423 SR 05.05.2009\n\n620.501.53 Steinenbrüggli\nER 22.08.07 CHF 510'000 CHF 0 CHF 510'000 CHF 149'797 CHF 360'000 CHF 509'797 CHF 203 SR 04.08.2009\n\n620.501.55 Sulzbergerstrasse\nSR 04.07.06 CHF 50'000 CHF 0 CHF 50'000 CHF 44'305 CHF 44'305 CHF 5'695 SR 03.02.2009\n\n620.501.56 Ausbau Sichternstrasse\nER 17.01.07 CHF 230'000 CHF 0 CHF 230'000 CHF 219'701 CHF 40'000 CHF 259'701 -CHF 29'701\n\n620.501.59 Unterfeldstrasse, Strassenbel.\nSR 21.11.06 CHF 20'000 CHF 0 CHF 20'000 CHF 21'412 CHF 21'412 -CHF 1'412 SR 27.01.2009\n\n620.501.60 Poststrasse Korrektion\nER 25.01.06 CHF 900'000 CHF 0 CHF 900'000 CHF 436'717 CHF 470'000 CHF 906'717 -CHF 6'717\n\n620.501.62 Froburgstrasse - Teil 3\nSR 20.03.07 CHF 25'000 CHF 0 CHF 25'000 CHF 13'096 CHF 13'096 CHF 11'904\n\n620.501.64 Galgenrainwegli\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 180'000 CHF 180'000\n\n620.501.65 Allee - Arena\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 260'000 CHF 260'000\n\n620.501.66 Postplatz Neugestaltung\nER 12.12.07 CHF 40'000 ER 25.03.09 CHF 980'000 CHF 1'020'000 CHF 67'526 CHF 550'000 CHF 300'000 CHF 917'526 CHF 102'474\n\n620.501.67 Wasserturmplatz Neugestaltung\nER 26.09.07 CHF 150'000 ER 26.08.09 CHF 1'850'000 CHF 2'000'000 CHF 150'800 CHF 100'000 CHF 1'300'000 CHF 1'550'800 CHF 449'200\n\n620.501.68 Trottoirausbau Rankweg\nSR 13.05.08 CHF 100'000 CHF 0 CHF 100'000 -CHF 12'325 CHF 70'000 CHF 57'675 CHF 42'325\n\n- 113 -\n\n\n\nSONDERVORLAGENBESCHLÜSSE EINWOHNERKASSE\n\nKonto IR Objektbezeichnung getätigte Investitionen Investitionen geplante Investitionen Investitionen Restkredit abgerechnet\n\nDatum ER 1. Kredit Datum ER 2. Kredit Gesamtkredit bis 2008 Letzte Schätzung 2009 Voranschlag 2010 Total\n\n620.501.69 Seestrasse\nSR 28.08.07 CHF 100'000 CHF 0 CHF 100'000 CHF 49'864 CHF 49'864 CHF 50'136\n\n620.501.71 Velo-Station\nER 13.05.09 CHF 320'000 CHF 0 CHF 320'000 CHF 56'169 CHF 140'000 CHF 150'000 CHF 346'169 -CHF 26'169\n\n620.501.72 Neugestaltung Seestrasse/Freihofgasse\nER 16.04.08 CHF 550'000 CHF 0 CHF 550'000 CHF 300'863 CHF 270'000 CHF 570'863 -CHF 20'863\n\n620.501.73 Ausbau Bifangstrasse\nSR 14.10.08 CHF 170'000 CHF 0 CHF 170'000 CHF 6'248 CHF 100'000 CHF 106'248 CHF 63'752\n\n620.501.74 Bölchenstrasse: Sanierung Beleuchtung und Strassenbelag\nSR 19.02.08 CHF 40'000 CHF 0 CHF 40'000 CHF 36'291 CHF 36'291 CHF 3'709\n\n620.501.77 Kanonengasse\nSR 24.03.09 CHF 160'000 CHF 0 CHF 160'000 CHF 5'539 CHF 5'539 CHF 154'461\n\n620.501.78 Sperrung Poststr./Verkehrsverlagerung auf Achse Rosenstr./Militärstrasse     \nSR 03.06.08 CHF 90'000 CHF 0 CHF 90'000 CHF 90'000 CHF 90'000 CHF 0\n\n620.501.79 Schützenstrasse: Strassensanierung/Beleuchtung\nSR 14.10.08 CHF 20'000 CHF 0 CHF 20'000 CHF 24'631 CHF 24'631 -CHF 4'631 SR 17.02.2009\n\n620.501.80 Blumenweg\nSR 17.02.09 CHF 40'000 CHF 0 CHF 40'000 CHF 3'228 CHF 3'228 CHF 36'772\n\n620.501.81 Römerweg\nSR 17.02.09 CHF 30'000 CHF 0 CHF 30'000 CHF 0 CHF 0 CHF 30'000\n\n620.501.82 Weideliweg\nSR 07.04.09 CHF 20'000 CHF 0 CHF 20'000 CHF 0 CHF 0 CHF 20'000\n\n620.506.07 Ersatz Mitsu 2\nER 22.08.07 CHF 160'000 CHF 0 CHF 160'000 CHF 161'839 CHF 161'839 -CHF 1'839 SR 04.08.2009\n\n620.506.09 Ersatz Wischmaschine\nER 31.10.07 CHF 240'000 CHF 0 CHF 240'000 CHF 282'854 CHF 282'854 -CHF 42'854 SR 04.08.2009\n\n620.506.10 Ersatz LKW Saurer + LKW IVECO\nER 29.10.08 CHF 240'000 CHF 0 CHF 240'000 CHF 0 CHF 240'000 CHF 240'000 CHF 0\n\n620.506.11 Ersatz Rasenmäher\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 150'000 CHF 150'000\n\n620.509.01 Neuanlage Leitungskataster\nER 24.09.1997 CHF 220'000 CHF 0 CHF 220'000 CHF 78'353 CHF 78'353 CHF 141'647 SR 10.03.2009\n\n- 114 -\n\n\n\nSONDERVORLAGENBESCHLÜSSE EINWOHNERKASSE\n\nKonto IR Objektbezeichnung getätigte Investitionen Investitionen geplante Investitionen Investitionen Restkredit abgerechnet\n\nDatum ER 1. Kredit Datum ER 2. Kredit Gesamtkredit bis 2008 Letzte Schätzung 2009 Voranschlag 2010 Total\n\n790.509.01 Ortsplanung und Planung Bahn 2000\nER 30.03.1994 CHF 1'070'000 31.12.2008 CHF 150'000 CHF 1'220'000 CHF 1'473'434 CHF 50'000 CHF 1'523'434 -CHF 303'434\n\n(indexiert)\n\n790.509.03 Stadtentw. Obergestadeck: Wettbewerb\nSR 07.09.2004 CHF 300'000 CHF 0 CHF 300'000 CHF 265'655 CHF 265'655 CHF 34'345\n\n790.509.04 Verkehrskonzept Liestal\nER 30.08.2005 CHF 150'000 CHF 0 CHF 150'000 CHF 102'090 CHF 102'090 CHF 47'910\n\n790.509.05 Arealentwicklung Liestal - Zentrum Nord\nER 26.09.07 CHF 360'000 CHF 0 CHF 360'000 CHF 316'529 CHF 60'000 CHF 10'000 CHF 386'529 -CHF 26'529\n\nCHF 24'055'759 CHF 13'765'304 CHF 3'800'000 CHF 4'240'000 CHF 21'805'304 CHF 4'050'455\n\ninkl. aufgerechneter Index (ca.)\n\n- 115 -\n\n\n\nSONDERVORLAGENBESCHLÜSSE WASSERVERSORGUNG\n\nKonto IR Objektbezeichnung getätigte Investitionen Investitionen geplante Investitionen Investitionen Restkredit\n\nDatum ER 1. Kredit Datum ER 2. Kredit Gesamtkredit bis 2008 Letzte Schätzung 2009 Voranschlag 2010 Total abgerechnet\n\n700.501.01 div. Leitungserneuerungen\nCHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 100'000 CHF 100'000 CHF 200'000\n\n700.501.06 WL Römerweg\nSR 17.02.09 CHF 135'000 CHF 0 CHF 135'000 CHF 5'385 CHF 100'000 CHF 105'385 CHF 29'615\n\n700.501.08 WL Trottior Rankweg\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 80'808 CHF 80'808\n\n700.501.10 Leitungsumlegung H2-Tunnelbau\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 200'000 CHF 200'000\n\n700.501.11 WL Poststrasse\nSR 29.07.2008 CHF 190'000 CHF 0 CHF 190'000 CHF 69'656 CHF 150'000 CHF 219'656 -CHF 29'656\n\n700.501.12 WL Ersatz im Brigittenrain\nSR 18.12.07 CHF 485'000 CHF 0 CHF 485'000 CHF 255'114 CHF 20'000 CHF 275'114 CHF 209'886\n\n700.501.14 Regionenverbund\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 125'000 CHF 100'000 CHF 225'000\n\n700.501.17 WL Sulzbergerstrasse\nSR 04.07.06 CHF 190'000 CHF 0 CHF 190'000 CHF 108'837 CHF 108'837 CHF 81'163 SR 03.02.09\n\n700.501.19 WL Postplatz\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 200'000 CHF 200'000\n\n700.501.20 WL Rheinstrasse: Abschnitt Schützen- bis Bahnhofstrasse\nSR 19.02.08 CHF 45'000 CHF 0 CHF 45'000 CHF 32'716 CHF 32'716 CHF 12'284 SR 17.02.09\n\n700.501.21 WL Mattenweg Ersatz\nSR 29.07.08 CHF 121'000 CHF 0 CHF 121'000 CHF 89'495 CHF 89'495 CHF 31'505 SR 31.03.09\n\n700.501.22 WL Oskar-Bider-Strasse\nSR 05.05.09 CHF 107'000 CHF 0 CHF 107'000 CHF 0 CHF 150'000 CHF 150'000 -CHF 43'000\n\n700.501.23 WL Blumenweg\nSR 17.02.09 CHF 90'000 CHF 0 CHF 90'000 CHF 3'994 CHF 100'000 CHF 103'994 -CHF 13'994\n\n700.501.24 WL Weideliweg\nSR 07.04.09 CHF 70'000 CHF 0 CHF 70'000 CHF 0 CHF 50'000 CHF 50'000 CHF 20'000\n\n700.501.26 WL Spitzackerstrasse\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 200'000 CHF 200'000\n\n- 116 -\n\n\n\nSONDERVORLAGENBESCHLÜSSE WASSERVERSORGUNG\n\nKonto IR Objektbezeichnung getätigte Investitionen Investitionen geplante Investitionen Investitionen Restkredit\n\nDatum ER 1. Kredit Datum ER 2. Kredit Gesamtkredit bis 2008 Letzte Schätzung 2009 Voranschlag 2010 Total abgerechnet\n\n700.501.27 WL Rosengasse/Zeughausplatz\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 150'000 CHF 150'000\n\n700.501.28 WL Birkenweg\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 3'516 CHF 3'516\n\n700.501.29 WL Glindrainweg\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 50'000 CHF 50'000\n\n700.501.30 WL Galmsstrasse\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 50'000 CHF 50'000\n\n700.501.35 WL Gräubern\nER 23.02.00 CHF 560'000 CHF 0 CHF 560'000 CHF 428'376 CHF 20'000 CHF 448'376 CHF 111'624\n\n700.501.45 WL Kanonengasse\nSR 24.03.09 CHF 210'000 CHF 0 CHF 210'000 CHF 3'000 CHF 200'000 CHF 203'000 CHF 7'000\n\n700.501.51 WL Heidenlochstr-Grammetbrücke\nCHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 9'590 CHF 9'590 01.01.2009\n\n700.501.58 WL Froburgstrasse 1. Etappe\nSR 09.10.01 CHF 75'000 CHF 0 CHF 75'000 CHF 21'045 CHF 21'045 CHF 53'955\n\n700.501.82 WL Froburgstrasse 2. Etappe\nSR 05.04.05 CHF 380'000 CHF 0 CHF 380'000 CHF 206'474 CHF 206'474 CHF 173'526 SR 05.05.2009\n\n700.501.83 WL Sichternstrasse (Schulgarten-Talacherstrasse)\nSR 14.08.07 CHF 445'000 CHF 0 CHF 445'000 CHF 338'423 CHF 50'000 CHF 388'423 CHF 56'577\n\n700.501.86 WL Erzenbergstrasse - 2. Etappe\nSR 14.02.06 CHF 780'000 CHF 0 CHF 780'000 CHF 658'406 CHF 658'406 CHF 121'594\n\n700.501.87 WL Burgundergebiet - Talacker-/Burgunderstrasse\nER 17.01.07 CHF 500'000 CHF 0 CHF 500'000 CHF 5'591 CHF 50'000 CHF 450'000 CHF 505'591 -CHF 5'591\n\n700.501.90 VL Rheinstrasse H2 (Kreisel Schild)\nSR 22.01.08 CHF 230'000 CHF 0 CHF 230'000 CHF 10'482 CHF 250'000 CHF 260'482 -CHF 30'482\n\n700.501.91 HL Froburgstrasse 3. Etappe\nSR 20.03.07 CHF 250'000 CHF 0 CHF 250'000 CHF 134'595 CHF 134'595 CHF 115'405\n\n700.501.93 WL Seestrasse\nSR 28.08.07 CHF 370'000 CHF 0 CHF 370'000 CHF 192'337 CHF 192'337 CHF 177'663\n\n- 117 -\n\n\n\nSONDERVORLAGENBESCHLÜSSE WASSERVERSORGUNG\n\nKonto IR Objektbezeichnung getätigte Investitionen Investitionen geplante Investitionen Investitionen Restkredit\n\nDatum ER 1. Kredit Datum ER 2. Kredit Gesamtkredit bis 2008 Letzte Schätzung 2009 Voranschlag 2010 Total abgerechnet\n\n700.501.94 WL Bölchenstrasse\nSR 19.02.08 CHF 250'000 CHF 0 CHF 250'000 CHF 91'938 CHF 91'938 CHF 158'062\n\n700.501.95 WL Büchelistrasse \nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 300'000 CHF 300'000\n\n700.503.03 Brunnstube Helgenweid\nSR 25.10.05 CHF 13'000 SR 23.09.08 CHF 450'000 CHF 463'000 CHF 130'951 CHF 225'000 CHF 355'951 CHF 107'049\n\n700.503.07 Betriebswarte + Aussenstat., Fernsteuerung\nSR 19.06.07 CHF 250'000 CHF 0 CHF 250'000 CHF 226'432 CHF 226'432 CHF 23'568 SR 04.08.09\n\n700.503.08 Reservoir Bettlefeld\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 50'000 CHF 50'000\n\n700.503.10 Reservoir Burg: Anpassung Röhrenkeller/Pumpen\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 140'000 CHF 100'000 CHF 240'000\n\n700.509.01 Leitungsinformationssystem\nER 24.09.97 CHF 480'000 CHF 0 CHF 480'000 CHF 353'558 CHF 353'558 CHF 126'442 SR 10.03.09\n\n700.509.03 Qualitätssicherung\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 -CHF 6'479 CHF 100'000 CHF 100'000 CHF 193'521\n\nCHF 6'676'000 CHF 3'454'242 CHF 2'080'000 CHF 1'800'000 CHF 7'334'242 CHF 1'494'193\n\n- 118 -\n\n\n\nSONDERVORLAGENBESCHLÜSSE ABWASSERBESEITIGUNG\n\nKonto IR Objektbezeichnung getätigte Investitionen Investitionen geplante Investitionen Investitionen Restkredit\n\nDatum ER 1. Kredit Datum ER 2. Kredit Gesamtkredit bis 2008 Letzte Schätzung 09 Voranschlag 2010 Total abgerechnet\n\n710.501.01 Diverse Leitungserneuerungen\nCHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 100'000 CHF 100'000 CHF 200'000\n\n710.501.14 Kanal Erschliessung Gräubern\nER 23.02.00 CHF 410'000 CHF 0 CHF 410'000 CHF 277'872 CHF 40'000 CHF 317'872 CHF 92'128\n\n710.501.24 Kanal Sulzbergstrasse/Abschnitt Rosenstr.-Ergolz\nSR 04.07.06 CHF 800'000 CHF 0 CHF 800'000 CHF 648'395 CHF 648'395 CHF 151'605 SR 03.02.09\n\n710.501.43 Kanal Kantinenweg\nSR 23.11.04 CHF 250'000 SR 26.06.07 CHF 135'000 CHF 385'000 CHF 315'766 CHF 315'766 CHF 69'234 SR 06.01.09\n\n710.501.49 Kanal Erzenbergstrasse\nER 31.12.03 CHF 100'000 SR 14.02.06 CHF 1'205'000 CHF 1'305'000 CHF 1'188'866 CHF 1'188'866 CHF 116'134\n\n710.501.50 Kanal H2/Untere Brunnmatt Vergrösserung\nCHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 23'940 CHF 23'940 01.01.2009\n\n710.501.53 Kanal Waldenburgerstr./Grammetstr.\nSR 21.02.06 CHF 54'000 SR 16.12.08 CHF 2'235'000 CHF 2'289'000 CHF 65'352 CHF 1'400'000 CHF 450'000 CHF 1'915'352 CHF 373'648\n\n710.501.60 Kanal Froburgstrasse 2. Etappe\nSR 05.04.05 CHF 500'000 SR 16.05.06 CHF 100'000 CHF 600'000 CHF 487'125 CHF 487'125 CHF 112'875 SR 05.05.09\n\n710.501.61 Kanal Sichternstrasse (Friedensstr.-Talacherstr.)\nSR 14.08.07 CHF 325'000 CHF 0 CHF 325'000 CHF 160'696 CHF 50'000 CHF 210'696 CHF 114'305\n\n710.501.62 Kanal Burgundergebiet - Talacker-/Burgunderstrasse\nER 17.01.07 CHF 2'100'000 CHF 0 CHF 2'100'000 CHF 26'034 CHF 600'000 CHF 850'000 CHF 1'476'034 CHF 623'966\n\n710.501.65 Kanal Seestrasse\nSR 28.08.07 CHF 720'000 CHF 0 CHF 720'000 CHF 322'877 CHF 322'877 CHF 397'123\n\n710.501.66 Kanal Bölchenstrasse\nSR 19.02.08 CHF 540'000 CHF 0 CHF 540'000 CHF 368'431 CHF 368'431 CHF 171'569\n\n710.501.74 Kanal Froburgstrasse 3. Etappe\nSR 20.03.07 CHF 750'000 CHF 0 CHF 750'000 CHF 460'012 CHF 460'012 CHF 289'988\n\n710.501.75 Leitungsumlegung H2 - Tunnelbau\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 100'000 CHF 100'000\n\n710.501.76 Kanal Poststrasse\nSR 29.07.08 CHF 230'000 CHF 0 CHF 230'000 CHF 65'695 CHF 100'000 CHF 165'695 CHF 64'305\n\n- 119 -\n\n\n\nSONDERVORLAGENBESCHLÜSSE ABWASSERBESEITIGUNG\n\nKonto IR Objektbezeichnung getätigte Investitionen Investitionen geplante Investitionen Investitionen Restkredit\n\nDatum ER 1. Kredit Datum ER 2. Kredit Gesamtkredit bis 2008 Letzte Schätzung 09 Voranschlag 2010 Total abgerechnet\n\n710.501.77 Kanal Wasserturmplatz\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 250'000 CHF 250'000\n\n710.501.78 Kanal Weiermattstrasse: Umlegung\nSR 19.02.08 CHF 70'000 CHF 0 CHF 70'000 CHF 56'216 CHF 56'216 CHF 13'784\n\n710.501.80 Kanonengasse WAR\nSR 24.03.09 CHF 420'000 CHF 0 CHF 420'000 CHF 16'338 CHF 200'000 CHF 216'338 CHF 203'662\n\n710.501.88 Weidelibächli - Vergrösserung\nER 22.04.09 CHF 175'000 CHF 0 CHF 175'000 CHF 4'946 CHF 250'000 CHF 254'946 -CHF 79'946\n\n710.501.89 Kanal Postplatz\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 100'000 CHF 100'000\n\n710.501.90 Kanal Blumenweg\nSR 17.02.09 CHF 130'000 CHF 0 CHF 130'000 CHF 4'654 CHF 150'000 CHF 154'654 -CHF 24'654\n\n710.501.91 Kanal Rosengasse/Zeughausplatz\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 250'000 CHF 250'000\n\n710.501.92 Kanal Glindrainweg\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 150'000 CHF 150'000\n\n710.501.93 Kanal Galmsstrasse\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 150'000 CHF 150'000\n\n710.509.01 Leitungsinformationssystem\nER 24.09.97 CHF 568'000 CHF 0 CHF 568'000 CHF 437'514 CHF 437'514 CHF 130'486 SR 10.03.09\n\nCHF 11'817'000 CHF 4'930'728 CHF 2'990'000 CHF 2'300'000 CHF 10'220'728 CHF 2'820'212\n\nSONDERVORLAGENBESCHLÜSSE ABFALLBESEITIGUNG\n\nKonto IR Objektbezeichnung getätigte Investitionen Investitionen geplante Investitionen Investitionen Restkredit\n\nDatum ER 1. Kredit Datum ER 2. Kredit Gesamtkredit bis 2008 Letzte Schätzung 09 Voranschlag 2010 Total abgerechnet\n\n720.501.01 Hauskehrichtsammelstellen (Unterflur)\nausstehend CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 200'000 CHF 200'000\n\nCHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 200'000 CHF 200'000 CHF 0\n\n- 120 -\n\n\n\tVA10_Homepage_0\n\tVA10_Homepage_8_Anhang_Daten zum Voranschlag 2010 (2)\n\t0\n\t1\n\t2\n\t3\n\t4\n\t5\n\t6\n\t7\n\t8\n\t9\n\t3\n\t30\n\t31\n\t32\n\t33\n\t35\n\t36\n\t38\n\t39\n\t4\n\t40\n\t41\n\t42\n\t43\n\t44\n\t45\n\t46\n\t48\n\t49\n\t0\n\t011\n\t01130\n\t01131\n\t01143\n\t012\n\t01230\n\t01231\n\t01243\n\t020\n\t02030\n\t02031\n\t02033\n\t02035\n\t02039\n\t02043\n\t02045\n\t02046\n\t02049\n\t030\n\t03030\n\t090\n\t09030\n\t09031\n\t09033\n\t09039\n\t09042\n\t09043\n\t1\n\t100\n\t10031\n\t10046\n\t101\n\t10130\n\t10131\n\t10135\n\t10141\n\t10143\n\t113\n\t11330\n\t11331\n\t11343\n\t11349\n\t140\n\t14030\n\t14031\n\t14032\n\t14033\n\t14043\n\t14045\n\t14046\n\t14049\n\t150\n\t15031\n\t15043\n\t151\n\t15131\n\t15136\n\t15142\n\t15146\n\t160\n\t16030\n\t16031\n\t16038\n\t16043\n\t16046\n\t16048\n\t161\n\t16130\n\t16131\n\t16143\n\t2\n\t200\n\t20030\n\t20031\n\t20035\n\t20043\n\t20045\n\t20046\n\t210\n\t21030\n\t21031\n\t21035\n\t21036\n\t21043\n\t21045\n\t21046\n\t212\n\t21230\n\t21231\n\t21245\n\t21246\n\t230\n\t23031\n\t23049\n\t240\n\t24030\n\t24031\n\t24033\n\t24039\n\t24042\n\t24043\n\t241\n\t24130\n\t24131\n\t24133\n\t24139\n\t24142\n\t24143\n\t24145\n\t24148\n\t243\n\t24330\n\t24331\n\t24333\n\t24339\n\t24342\n\t24343\n\t24349\n\t244\n\t24430\n\t24431\n\t24433\n\t24439\n\t24442\n\t24443\n\t24445\n\t24446\n\t245\n\t24531\n\t24533\n\t24542\n\t246\n\t24630\n\t24631\n\t247\n\t24738\n\t24739\n\t24746\n\t24748\n\t249\n\t24930\n\t24931\n\t24933\n\t24939\n\t24942\n\t24943\n\t24949\n\t250\n\t25036\n\t260\n\t26030\n\t26031\n\t26036\n\t26045\n\t26046\n\t261\n\t26131\n\t292\n\t29230\n\t29231\n\t29243\n\t295\n\t29530\n\t29531\n\t29536\n\t296\n\t29630\n\t29631\n\t297\n\t29730\n\t29731\n\t299\n\t29930\n\t3\n\t300\n\t30031\n\t30036\n\t30039\n\t30043\n\t301\n\t30131\n\t30136\n\t302\n\t30231\n\t30233\n\t310\n\t31031\n\t31036\n\t31043\n\t330\n\t33031\n\t33036\n\t33039\n\t340\n\t34030\n\t34031\n\t34036\n\t34046\n\t341\n\t34131\n\t34133\n\t34136\n\t34143\n\t344\n\t34430\n\t34431\n\t34433\n\t34439\n\t34442\n\t34443\n\t34446\n\t34448\n\t350\n\t35031\n\t359\n\t35931\n\t35933\n\t35936\n\t35939\n\t35942\n\t35943\n\t35946\n\t4\n\t410\n\t41030\n\t41036\n\t440\n\t44030\n\t44036\n\t44045\n\t460\n\t46031\n\t461\n\t46131\n\t46136\n\t46139\n\t46143\n\t46146\n\t5\n\t520\n\t52045\n\t530\n\t53036\n\t540\n\t54030\n\t54031\n\t54036\n\t560\n\t56036\n\t56043\n\t570\n\t57030\n\t57031\n\t57036\n\t57038\n\t57048\n\t57049\n\t581\n\t58130\n\t58131\n\t58136\n\t58139\n\t58143\n\t58145\n\t585\n\t58530\n\t58531\n\t58533\n\t58536\n\t58543\n\t58545\n\t586\n\t58631\n\t58645\n\t589\n\t58931\n\t58936\n\t58943\n\t590\n\t59036\n\t591\n\t59136\n\t6\n\t620\n\t62030\n\t62031\n\t62033\n\t62036\n\t62038\n\t62039\n\t62042\n\t62043\n\t62045\n\t62046\n\t62048\n\t62049\n\t651\n\t65130\n\t65131\n\t65133\n\t65136\n\t65139\n\t65143\n\t690\n\t69031\n\t69036\n\t69039\n\t69043\n\t7\n\t700\n\t70030\n\t70031\n\t70033\n\t70035\n\t70036\n\t70038\n\t70039\n\t70042\n\t70043\n\t70046\n\t70048\n\t70049\n\t710\n\t71031\n\t71033\n\t71036\n\t71038\n\t71039\n\t71042\n\t71043\n\t71048\n\t71049\n\t720\n\t72030\n\t72031\n\t72033\n\t72035\n\t72036\n\t72038\n\t72039\n\t72043\n\t72048\n\t72049\n\t740\n\t74030\n\t74031\n\t74033\n\t74036\n\t74038\n\t74039\n\t74042\n\t74043\n\t74046\n\t74048\n\t74049\n\t770\n\t77031\n\t77036\n\t780\n\t78031\n\t78036\n\t785\n\t78531\n\t78539\n\t78543\n\t790\n\t79031\n\t79033\n\t8\n\t800\n\t80030\n\t80031\n\t80036\n\t810\n\t81036\n\t820\n\t82036\n\t82041\n\t830\n\t83035\n\t840\n\t84030\n\t84031\n\t841\n\t84131\n\t84139\n\t84143\n\t860\n\t86041\n\t861\n\t86141\n\t869\n\t86931\n\t9\n\t900\n\t90040\n\t901\n\t90140\n\t902\n\t90240\n\t903\n\t90333\n\t904\n\t90440\n\t905\n\t90540\n\t906\n\t90633\n\t921\n\t92136\n\t92144\n\t92146\n\t931\n\t93140\n\t940\n\t94031\n\t94032\n\t94033\n\t94039\n\t94042\n\t94043\n\t94049\n\t941\n\t94132\n\t94142\n\t942\n\t94231\n\t94233\n\t94242\n\t94248\n\t961\n\t96136\n\t96138\n\t96144\n\t96148\n\t96149\n\t962\n\t96231\n\t96238\n\t96248\n\t96249\n\t963\n\t96331\n\t96338\n\t96344\n\t96348\n\t96349\n\t964\n\t96431\n\t96436\n\t96438\n\t96448\n\t96449\n\t990\n\t99033\n\t999\n\t99948\n\t0\n\t1\n\t2\n\t3\n\t6\n\t7\n\t9\n\t5\n\t50\n\t52\n\t56\n\t58\n\t59\n\t6\n\t61\n\t62\n\t66\n\t69\n\t0\n\t020\n\t02050\n\t090\n\t09050\n\t1\n\t140\n\t14050\n\t14066\n\t151\n\t15150\n\t15166\n\t2\n\t241\n\t24150\n\t244\n\t24450\n\t249\n\t24950\n\t3\n\t341\n\t34156\n\t344\n\t34450\n\t34466\n\t359\n\t35950\n\t35962\n\t6\n\t620\n\t62050\n\t62060\n\t62061\n\t62062\n\t62066\n\t7\n\t700\n\t70050\n\t70060\n\t70061\n\t70066\n\t710\n\t71050\n\t71061\n\t71066\n\t720\n\t72050\n\t72056\n\t740\n\t74050\n\t790\n\t79050\n\t79066\n\t9\n\t942\n\t94250\n\t94259\n\t94260\n\t94269\n\t999\n\t99959\n\t99969\n\n\n