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text: \n \n\n \n\n                  2015/203 \n \n\n \n\nSTADT LIESTAL \n\nEINWOHNERGEMEINDE \n \n\n \n\nBUDGET  und \nJAHRESPROGRAMM \n\n2016 \n\n \n\nEinleitung \n\nZusammenfassung \n\nAnträge \n\n1. Stab Zentrale Dienste \n\n2. Betriebe \n\n3. Bildung / Sport \n\n4. Finanzen / Einwohnerdienste \n\n5. Sicherheit / Soziales \n\n6. Stadtbauamt \n\n7. Spezialfinanzierungen \n\n8. Investitionen – Details \n\n  9. Einwohnerkasse – Details Erfolgsrechnung \n\n10. Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) \n\n \n\n \n\nAnhang zum Budget 2016 (weisser Teil) \n\n \n  \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 2/66 \n\nAbkürzungen \n \n\nBLPK Basellandschaftliche Pensionskasse \n\nBU16 Budget 2016 \n\nEK Einwohnerkasse \n\nEP15-19 Entwicklungsplan 2015 – 2019 \n\nEP16-20 Entwicklungsplan 2016 – 2020 \n\nER Einwohnerrat \n\nFA Finanzausgleich \n\nFK Fremdkapital \n\nFV Finanzvermögen \n\ng+t Gribi AG (Immobilienverwaltung) \n\nHRM2 Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (ab .1.1.2014) \n\nJP Juristische Personen \n\nKantSA Kantonale Schulanlagen \n\nkfr kurzfristig \n\nKG Kindergarten \n\nKLIB Klientenbuchhaltung Sozialhilfe \n\nLEK Landschafts-Entwicklungs-Konzept \n\nlfr langfristig \n\nMMF Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge \n\nNetto =  Aufwand – Ertrag  \nkantonale Regelung; deshalb ist bei einem positiven Abschluss der \nErfolgsrechnung der Saldo negativ \n\nn-FAG Neues Finanzausgleichsgesetz \n\nNP Natürliche Personen \n\nPJ Planjahr \n\nRE Rechnung \n\nRE14 Rechnung 2014 \n\nRML Regionale Musikschule \n\nSA Schulanlage \n\nTCHF 1'000 CHF \n\nVV Verwaltungsvermögen \n\nWEH Wasser, Energie, Heizmaterialien \n\nW & U Wartung und Unterhalt \n\nZB Finanzieller Zwischenbericht \n\nZB15 Finanzieller Zwischenbericht September 2015 \n\nA: Jahresprogramm: Ausgangslage \n\nZ: Jahresprogramm: Ziel \n\nL: Jahresprogramm: Lösungsansatz \n\n  \n\n \n\nVorzeichenregelung \nalle Beträge/Jahr sind Netto-Beträge, also Aufwand minus Ertrag; \n\n-/minus = Erträge, z.B. Steuererträge/Jahr \n\n+/ oder kein Vorzeichen/plus = Aufwendungen/Jahr \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 3/66 \n\nInhaltsverzeichnis \n\n \n\nEinleitung ....................................................................................................................................... 4 \n\nZusammenfassung ........................................................................................................................ 4 \n\nEinwohnerkasse ..................................................................................................................... 4 \n\nSpezialfinanzierungen ............................................................................................................ 9 \n\nAnträge ........................................................................................................................................ 10 \n\n1. Stab Zentrale Dienste ......................................................................................................... 13 \n\nVerwaltungsorganisation ...................................................................................................... 13 \n\n2. Betriebe ............................................................................................................................... 16 \n\nGrünflächen.......................................................................................................................... 16 \n\nVerkehrsflächen ................................................................................................................... 17 \n\n3. Bildung / Sport ................................................................................................................... 18 \n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht ...................................................................................... 18 \n\n4. Finanzen / Einwohnerdienste ............................................................................................ 20 \n\nFinanzen .............................................................................................................................. 20 \n\nErträge ................................................................................................................................. 22 \n\nAufwendungen ..................................................................................................................... 26 \n\n5. Sicherheit / Soziales ........................................................................................................... 27 \n\nSicherheit/Soziales ............................................................................................................... 27 \n\nSicherheit ............................................................................................................................. 28 \n\nSozialberatung ..................................................................................................................... 29 \n\nJugend / Alter / Gesundheit / Integration .............................................................................. 31 \n\n6. Stadtbauamt ....................................................................................................................... 32 \n\nHochbau Verwaltungsvermögen........................................................................................... 32 \n\nFinanzvermögen Immobilien ................................................................................................ 34 \n\nPlanung ................................................................................................................................ 35 \n\nTiefbau ................................................................................................................................. 36 \n\n7. Spezialfinanzierungen ....................................................................................................... 40 \n\nWasserversorgung ............................................................................................................... 40 \n\nAbwasserbeseitigung ........................................................................................................... 44 \n\nAbfallbeseitigung .................................................................................................................. 46 \n\n8. Investitionen – Details ....................................................................................................... 48 \n\nEinwohnerkasse ohne Tiefbau ............................................................................................. 48 \n\nSpezialfinanzierungen ohne Tiefbau .................................................................................... 49 \n\nTiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen ........................................................... 50 \n\nFortsetzung - Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen ..................................... 51 \n\nFortsetzung - Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen ..................................... 52 \n\nFortsetzung - Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen ..................................... 53 \n\n9. Einwohnerkasse – Details Erfolgsrechnung .................................................................... 54 \n\n10. Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) ...................................................................... 64 \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 4/66 \n\nEinleitung \n\nDer Stadtrat stellt das Budget für das kommende Rechnungsjahr auf. Dieses ist von \nder Finanzkommission zu beraten und vor Jahresende dem Einwohnerrat vorzulegen \nund mit dem Steuerfuss für das kommende Rechnungsjahr zu beschliessen (vgl. § 158 \ndes Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970).  \n \nGemäss § 9 des Verwaltungs- und Organisationsreglements (VwOR) vom 24. Mai \n2000 führt die Stadt Liestal neben den kantonal geregelten Steuerungsinstrumenten \nzusätzlich ein Jahresprogramm. Das Jahresprogramm beschreibt in kurzer Form \nAufgaben und Tätigkeiten im kommenden Jahr. Es ist auf das Budget abgestimmt. Das \nJahresprogramm wird vom Einwohnerrat zur Kenntnis genommen (§ 1 VwOR). Das \nJahresprogramm wird im Sinne einer konsolidierten Aufgaben- und Finanzplanung mit \ndem Budget in einem Dokument zusammengeführt. Der Einwohnerrat nimmt mit dem \nBudget davon Kenntnis. \n \n \n\nZusammenfassung \n\nEinwohnerkasse \n\nÜberblick / Ziel \n\nDas Budget 2016 weist aufgrund der erhöhten Investitionstätigkeit erwartungsgemäss \neinen negativen Finanzierungssaldo von TCHF 8‘353 auf. Dies ist Ausdruck des \nNachhol- und Handlungsbedarfs in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, den die Stadt \nLiestal nach einer längeren Phase einer zurückhaltenden Investitionstätigkeit aufweist. \nDas in diesem Jahr budgetierte Investitionsvolumen von TCHF 8‘658 (netto) übersteigt \ndie angestrebte Selbstfinanzierung von TCHF 4‘250 um mehr als das doppelte. \nInvestitionsschwerpunkt ist das Primarschulhaus Frenkenbündten, das 2016/2017 \nkomplett saniert wird. \n \nWas sich bereits mit dem Rechnungsjahr 2014 und im laufenden Jahr 2015 angekündigt \nhat, ist nun eingetreten: Insbesondere die stark und unvermindert ansteigenden \nAufwände bei der Sozialhilfe und im Asylwesen sowie bei der Pflegefinanzierung und \nder Spitex treiben das Budget 2016 ins Minus. Viele dieser Aufwendungen sind vom \nBund und vom Kanton fremdbestimmt. Dazu kommen weitere Faktoren, die sich im \nneuen Budgetjahr auf der Ertragseite auswirken – insbesondere verminderte \nSteuererträge aufgrund der tieferen Konjunkturprognose sowie eine weniger schnelle \nBautätigkeit und in der Folge ein verlangsamter Bevölkerungszuwachs. \n \nIrgendwann kommt der Zeitpunkt, bei dem bei einem gebremsten Steuerwachstum und \nsteigenden Aufwändungen die Spielräume ausgereizt sind. Zum ersten Mal seit zwölf \nJahren muss Liestal aufgrund der angespannten Finanzlage deshalb bei \nAufwendungen von TCHF 45‘252 und Erträgen von TCHF 43‘260 ein Defizit von TCHF \n1‘992 budgetieren. \n \nDas erwartete Defizit kann mit vorhandenem Eigenkapital (Bilanzüberschuss) gedeckt \nwerden. Per Ende 2014 betrug dieses TCHF 23‘656. \n \nOhne bremsende Massnahmen bei der Aufwandentwicklung wäre das Budget 2016 \nnoch stärker ins Minus abgerutscht. Liestal ist jedoch nicht die einzige Gemeinde, die \nwegen der sich verändernden Rahmenbedingungen eine stark unter Druck geratene \nErfolgsrechnung aufweist. Konsolidierende Massnahmen sowie eine positive \nEntwicklung des Steuersubstrats führen dazu, dass die Stadt Liestal mittelfristig die \nZielsetzung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes erfüllt. Der Stadtrat sieht deshalb \nvon einer Steuererhöhung ab. Durch das positive Rechnungsergebnis des Jahres 2014 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 5/66 \n\nund der um rund TCHF 651 tieferen definitiven Verpflichtung BLPK entwickelt sich die \nFremdverschuldung im Budgetjahr zurückhaltender (TCHF -39‘836) als im Finanzplan \n2015-19 (Planjahr 2016) zunächst angenommen (TCHF -41‘725). \n \n\nFinanzielle Eckwerte Budget 2016 \n\nDas vom Stadtrat für die Einwohnerkasse vorgelegte Budget 2016 weist in der \nErfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von TCHF 1‘992 aus. Ausgehend von diesem \nSaldo ergibt sich mit den Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und dem Saldo \naus Fonds im Eigenkapital und Neubewertungsreserve eine Selbstfinanzierung von TCHF \n305. Damit können die Nettoinvestitionen im Betrag von TCHF 8‘658 lediglich zu 4% aus \neigenen Mitteln finanziert werden. Vorausgesetzt, dass die dem Budget 2016 \nzugrundeliegenden Annahmen ohne grosse Abweichungen eintreffen, wird im \nEndergebnis ein Finanzierungsfehlbetrag von TCHF 8‘353 resultieren. Das verzinsliche \nFremdkapital steigt im Budgetjahr 2016 von TCHF 31‘328 auf TCHF 39‘836. \n \n\nErfolgsrechnung / Selbstfinanzierung / Bilanzüberschuss \n\nTCHF Netto RE14 BU15 ZB15 BU16 \n\nNetto-Aufwand 42‘098 42‘813 44‘633 45‘252 \n\nNetto-Ertrag -42‘257 -42‘889 -42‘411 -43‘260 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: \nErtragsüberschuss (-) \nAufwandüberschuss (+) \n\n \n-159 \n\n \n-76 \n\n \n \n\n2‘222 \n\n \n \n\n1‘992 \n\nAbschreibungen VV 2‘408 2‘281 2‘334 2‘395 \n\nSaldo aus Fonds im Eigenkapital \n& Neubewertungsreserve \n\n-107 -55 -255 -98 \n\nSelbstfinanzierung 2‘460 2‘302 -144 305 \n\nBilanzüberschuss (Eigenkapital; \nkumulierte Saldi Erfolgsrechnung) \n\n23‘656 (8‘386) 21‘434 19‘442 \n\n \nDie Erfolgsrechnung des BU16 schliesst mit einem negativen Saldo \n(Aufwandüberschuss) von TCHF 1‘992 ab, welcher den Bilanzüberschuss \n(Eigenkapital) auf TCHF 19‘442 reduzieren wird. In der Zahlenreihe 2014 – 2016 ist der \nBilanzüberschuss des BU15 kein Referenzwert, da die Grössenordnung bei der \nErarbeitung des BU15 betreffend die HRM2-bedingte Neubewertung des \nFinanzvermögens noch nicht bekannt war und darum nicht berücksichtigt wurde. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF Netto RE14 BU15 ZB15 BU16 \n\nBruttoinvestitionen 1‘277 5‘858 3‘588 8‘773 \n\nInvestitionseinnahmen -151 0 -200 -115 \n\n     \n\nNettoinvestitionen 1‘126 5‘858 3‘388 8‘658 \n\n \nDie Nettoinvestitionen im BU16 betragen TCHF 8‘658. Detailzahlen siehe separates \nKapitel 8 – Investitionen. \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 6/66 \n\nFinanzierungssaldo und Verzinsliches Fremdkapital BU16 \n\nTCHF Netto RE14 BU15 ZB15 BU16 \n\nNettoinvestitionen 1‘126 5‘858 3‘388 8‘658 \n\nSelbstfinanzierung 2‘460 2‘302 -144 305 \n\nSelbstfinanzierungsgrad 218% 39% -4% 4% \n\nFinanzierungsüberschuss \nFinanzierungsfehlbetrag \n\n1‘334  \n-3‘556 \n\n \n-3‘532 \n\n \n-8‘353 \n\nVerzinsliches Fremdkapital 28‘447 35‘836 31‘328 39‘836 \n\n \nDie Nettoinvestitionen im BU16 betragen TCHF 8‘658. Demgegenüber steht die \nSelbstfinanzierung von TCHF 305. Somit können die Investitionen lediglich mit 4% aus \neigenen Mittel finanziert werden. Der Finanzierungsfehlbetrag im BU16 von TCHF \n8‘353 erhöht das verzinsliche Fremdkapital per Ende 2016 auf TCHF 39‘836. \n\n \n\nKennzahlen Grafik \n\n  \n\n \n \n\nBudget 2016: Änderungen im Vergleich zum Planjahr 2016 des EP15-19 \n\nVergleich der Kennzahlen                   \n(TCHF Netto) \n\nPJ16 \n\nEP15-19 \nBU16 \n\nBU16 – \nPJ16 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \n\nErtragsüberschuss \n\nAufwandüberschuss \n\n \n\n-646 \n\n \n\n \n\n1‘992 \n\n \n\n \n\n2‘638 \n\nSelbstfinanzierung 3‘066 305 -2‘761 \n\nBilanzüberschuss (9‘032) 19‘442  \n\nNettoinvestition 8‘955 8‘658 -297 \n\nFinanzierungsüberschuss \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\n \n\n-5‘889 \n\n \n\n-8‘353 \n\n \n\n-2‘464 \n\nVerzinsliches Fremdkapital 41‘725 39‘836  \n\n \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Die markanten Abweichungen in der Erfolgsrechnung haben \nihren Ursprung zur Hauptsache bereits im Jahr 2015 und belasten damit auch das \nBudget 2016.  \n\nBilanzüberschuss: Der Bilanzüberschuss im PJ16 (EP15-19) stellt kein Referenzwert \ndar, da die Grössenordnung bei der Erarbeitung des BU15 betreffend die HRM2-\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 7/66 \n\nbedingte Neubewertung des Finanzvermögens noch nicht bekannt war und darum \nnicht berücksichtigt wurde.  \n\n \n\nIm Vergleich zum Planjahr 2016 des EP15-19 sind Änderungen eingetreten, welche die \nErfolgsrechnung des Budget 2016 negativ beeinflussen.  \nDie grössten Abweichungen betreffen: \n \n\nErfolgsrechnung- Abweichungen zum PJ16                  \n(TCHF) PJ16 BU16 \n\nBU16 \n- \n\nPJ16 \n\nSteuererträge: \nNatürliche Personen \n\no Geringere \nBevölkerungsentwicklung \n\no Tiefere Konjunkturprognose \n2015 \n\n-35‘143 -34‘767 376 \n\nSteuererträge: \nJuristische Personen \n\no Tiefere Konjunktur-\nprognosen 2014 + 2015 \n\no Aufhebung EURO-\nMindestkurs \n\n-5‘450 -4‘700 750 \n\nFinanzausgleichgesetz: \nHorizontaler \nFinanzausgleich \n \nÜbergangsbeiträge \n \nSonderlastenabgeltung \n- Bildung \n- Sozialhilfe \n \nKumulierte \nSonderlastenabgeltung \n- Bildung \n- Sozialhilfe \n\n \no Neu mit n-FAG 2016 \n\n \n \n\no Neu mit n-FAG 2016 \n \n \n\no Anpassung an Vorjahre \no Anpassung an Entwicklung \n\n \n \n \n\no Wegfall mit n-FAG 2016 \no Wegfall mit n-FAG 2016 \n\n \n-335 \n\n \n \n\n0 \n \n \n\n-700 \n-1‘700 \n\n \n \n \n\n-203 \n-203 \n\n \n-650 \n\n \n \n\n-526 \n \n \n\n-560 \n-2‘100 \n\n \n \n \n\n0 \n0 \n\n \n-315 \n\n \n \n\n-526 \n \n \n\n140 \n-400 \n\n \n \n \n\n203 \n203 \n\nAlter/Pflege/Gesundheit \no Pflegefinanzierung \no Spitex (Privatanbieter) \no Ergänzungsleistung AHV \n\n4‘466 5‘048 582 \n\nBildung: Personalaufwand \no plus 1 zusätzliche \n\nPrimarschulklasse \no plus 28 ISF-Lektionen \n\n11‘736 12‘097 361 \n\nSozialhilfe (netto) o Anstieg Sozialfälle 2015 \n \n\n6‘510 \n \n\n7‘710 \n \n\n1‘200 \n\nStrassen / Plätze / Anlagen: \nÖffentliche Brunnen \n\no Einmalige \nOptimierungsmassnahmen \n\n140 318 178 \n\nSchulanlagen o Wartung & Unterhalt 2‘006 2‘268 262 \n\nRML: Beitrag o Weniger Lektionen 1‘237 1‘092 -145 \n\nRaumplanung o Diverse Projekte 403 300 -103 \n\nSchuldzinsen \no Geringere Investitionen \n\n2015 \no  günstige Konditionen \n\n796 543 -253 \n\nTOTAL    2‘513 \n\n \n\n- Vorzeichen in der Abweichungspalte \no + Mehraufwand / Minderertrag \no -  Minderaufwand / Mehrertrag \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 8/66 \n\nIm Vergleich zum Planjahr 2016 des EP15-19 sind Änderungen eingetreten, welche \ndas Investitionsvolumen (netto) des Budget 2016 geringfügig reduziert. \n \n\nNettoinvestitionen- Abweichungen zum PJ16                  \n(TCHF) \n\nPJ16 BU16 \nBU16 - \nPJ16 \n\nFeuerwehr: Fahrzeug Kein Ersatz 65 0 -65 \n\nZivilschutz: Fahrzeug 2017 60 0 -60 \n\nZivilschutz: Sanierung Küche  0 105 105 \n\nZivilschutz: Container  0 10 10 \n\nZivilschutz: Finanzierung aus Fonds  -60 -115 -55 \n\nKG Frenke 2+3 2016 - 2017 800 120 -680 \n\nSA Frenke Primar  5‘000 5‘000 0 \n\nSA Rotacker: Konzept aus 2015 0 120 120 \n\nSA Rotacker: Aussenportanlage  0 100 100 \n\nSA Gestadeck 2016 - 2017 500 250 -250 \n\nICT Bildung 2015 - 2016 0 75 75 \n\nBetriebe: Fahrzeuge  125 45 -80 \n\nLandkauf (Strassenparzelle)  0 40 40 \n\nInvestitionen ohne Tiefbau  6‘490 5‘750 -740 \n\nAmtshausgasse/Zeughausplatz  0 20 20 \n\nArealentwicklung Bahnhof-Post-Allee  0 90 90 \n\nBahnhofstrasse: Neubau Haltestellen  0 225 225 \n\nBrücke Frenkestrasse 2018 65 0 -65 \n\nBrücke Grammetstrasse  0 45 45 \n\nBrücke Weiermatt  1‘140 1‘218 78 \n\nFischmarkt/Mühlegasse  0 20 20 \n\nRathausstrasse/Freihofgasse 2016 - 2017 300 70 -230 \n\nSchleifenberg: Sicherungsmassnahmen aus 2015 0 250 250 \n\nSichternstrasse (Entwässerung)  0 150 150 \n\nStrassenbeleuchtung  210 210 0 \n\nFichtenstrasse 2018 100 0 -100 \n\nFrenkendörferstrasse später 30 0 -30 \n\nHeidenlochstrasse aus 2017 0 100 100 \n\nKasernenstrasse  120 120 0 \n\nOberer Burghaldenweg später 500 0 -500 \n\nOrisbach Hochwasserschutz  0 50 50 \n\nRheinstrasse (Schild – BLKB) teilw. aus 2015 0 340 340 \n\nTiefbau  2‘465 2‘908 443 \n\nTOTAL  8‘955 8‘658 -297 \n\n \n- Vorzeichen in der Abweichungspalte \n\no + Mehrausgaben/neue Ausgabe \no -  Minderausgaben/keine Ausgabe \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 9/66 \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie Entwicklungen der einzelnen Kassen sind separat zu betrachten, da es sich um \nvon der Einwohnerkasse getrennte Rechnungskreise handelt. \n\n \n\nErfolgsrechnungen BU16 \n\nTCHF Netto Wasser Abwasser Abfall \n\nNetto-Aufwand 1‘962 2‘177 1‘176 \n\nNetto-Ertrag -2‘414 -2‘686 -1‘304 \n\nSaldo Erfolgsrechnung – \nErtragsüberschuss \n\n-452 -508 -129 \n\nAbschreibungen 59 0 19 \n\nSelbstfinanzierung 511 508 148 \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnungen BU16 \n\nTCHF Netto Wasser Abwasser Abfall \n\nBruttoinvestitionen 2‘530 1‘715 0 \n\nInvestitionseinnahmen -1‘500 -900 0 \n\nNettoinvestitionen 1‘030 815 0 \n\n \n\n \n\nFinanzierungssaldo und Entwicklung Nettovermögen/-schulden BU16 \n\nTCHF Netto Wasser Abwasser Abfall \n\nNettoinvestitionen 1‘030 815 0 \n\nSelbstfinanzierung 511 508 148 \n\nFinanzierungsüberschuss   148 \n\nFinanzierungsfehlbetrag -519 -307  \n\nNettovermögen 412 4‘698 2‘813 \n\n \n\nAbfallbeseitigung \n\nFür das Jahr 2016 war eine moderate Gebührenreduktion geplant. Die im Oktober \n2015 erhaltene a.o. Rückerstattung der Industriellen Werke Basel (IWB) in der \nGrössenordnung von TCHF 1‘600 exkl. MwSt bedingt nun aber, dass umfangreichere \nAbklärungen getroffen werden müssen, in welcher Art und Weise das Eigenkapital \nreduziert werden soll. Darum ist im BU16 keine Gebührenreduktion abgebildet. Das \nEigenkapital muss mittelfristig reduziert werden. Aus diesem Grund werden die \nGebühren spätestens per 1.1.2017 angepasst werden. \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 10/66 \n\nAnträge \n\n1. Der Einwohnerrat nimmt vom Jahresprogramm 2016 als integrierender Teil des \nBudgets 2016 Kenntnis. \n \n\n2. Der Einwohnerrat setzt mit dem Budget für das Jahr 2016 den Steuerfuss, die \nSteuersätze und die Feuerwehrersatzabgabe fest: \n\nSteuerfuss im Jahr 2016 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nEinkommens- und  \nVermögenssteuer \nNatürliche Personen \n\n65 % der Staatssteuer  (unverändert) \n\n \n\nSteuersätze im Jahr 2016 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nErtragssteuer Juristische Personen \n5 %   des steuerbaren \n Ertrages             (unverändert) \n\nKapitalsteuer Juristische Personen \n0.275 %  des steuerbaren \n Kapitals              (unverändert) \n\n \n\nFeuerwehrersatzabgabe 2016 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement der Stützpunkt-\nFeuerwehr der Stadt Liestal) \n\nFeuerwehrersatzabgabe  \nin % des steuerbaren Einkommens \nMinimum: \nMaximum: \n\n0.4%        (unverändert) \n \nCHF    100.-          (unverändert) \nCHF 1’000.-     (unverändert) \n\n \n\n3. Der Einwohnerrat nimmt von dem im Jahr 2016 für Liestal geltenden Gebühren \nKenntnis: \n\n(Gemäss § 27 Abs. 1bis Gemeindefinanzverordnung ist dem Statistischen Amt mit \ndem Budget ein Verzeichnis mit folgenden Angaben einzureichen) \n\nWasserbezugsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2015 – 30.9.2016) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nWassergebühren) \n\ninkl. 2.5% MwST  CHF 1.74/m3      (unverändert) \n\n \n\nAbwasserbenützungsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2015 – 30.9.2016) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nAbwassergebühren) \n\ninkl. 8.0% MwST CHF 2.27/m3 \n(unverändert) \n\n \n\n35l- Kehrichtsack-Gebühr \nZuständigkeit: Stadtrat \n(Gebührenverordnung zum Abfall-\nReglement) \n\ninkl. 8.0% MwST CHF 2.40   (unverändert) \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 11/66 \n\nGebühren für Hundehaltung \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die Hundehaltung) \n\nJahresgebühr 1. Hund \nJahresgebühr 2. Hund \n\nCHF   70.-          (unverändert) \n\nCHF 140.-       (unverändert) \n\n \n\n4. Der Teuerungsausgleich für die Besoldung des Verwaltungspersonals orientiert \nsich am Landratsbeschluss für das Staatspersonal.  \nAnnahme im Budget 2016: 0.0%. \n\n \n5. Der Einwohnerrat genehmigt das Budget 2016 der Stadt Liestal: \n\n• Erfolgsrechnung \n\n \n\n• Investitionen < TCHF 300, für die nicht zwingend Sondervorlagen erstellt \nwerden müssen.  \n\n \n- Einwohnerkasse ohne Tiefbau \n\n TCHF \ninkl. 8% MwSt \n\nZivilschutz: Container leer 10 \n\nZivilschutz: KP Stutz (Lausen) – Sanierung Küche 105 \n\nKG Frenke 2+3: Planung 100 \n\nSA Rotacker: Bodenbelag Aussensportanlage 100 \n\nSA Gestadeck: Investitionsplanung 250 \n\nLandkauf Ahornstrasse 40 \n\nBetriebe – Fahrzeuge: Schneepflug 45 \n\n \n\n- Wasserversorgung ohne Tiefbau \n\n TCHF \ninkl. 8% MwSt \n\nPumpwerk alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone 43 \n\nPumpwerk Rösern: Sanierung UV-Anlage 113 \n\nQuellfassung Gräubern: Überarbeitung Schutzzone 22 \n\nQuellfassung Lauterbrunnen: Überarbeitung Schutzzone 11 \n\n \n\n- Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung ohne Tiefbau \n\n TCHF \ninkl. 8% MwSt \n\nKeine --- \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 12/66 \n\n- Tiefbau (EK = 6150 / Wasser = 7101 / Abwasser = 7201) \n\nTCHF inkl. 8% MwSt 6150 7101 7202 \n\nArealentwicklung Post/Allee 90 - - \n\nBrücke Grammetstrasse (Obj.13) – Planung 45 - - \n\nHeidenlochstrasse (Ausbau) – Planung 100 22 11 \n\nGewässerverbauungen Orisbach 50 - - \n\nSichternstrasse 150 - - \n\nSonnenweg - 32 32 \n\n \n \n\nLiestal, 20. Oktober 2015 \n\n \n\nFür den Stadtrat Liestal \n\n \n\nDer Stadtpräsident Der Stadtverwalter \n\nLukas Ott Benedikt Minzer  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 13/66 \n\n1. Stab Zentrale Dienste  \n\nLukas Ott / Benedikt Minzer \n\n \n\nVerwaltungsorganisation  \n\nPersonalaufwand \n\nAnnahmen \n\nBei allen Personalgruppen wird von folgenden Annahmen ausgegangen: \n• Teuerung       0.0 % \n• Stufenanstieg/Beförderungen, ca.    0.8 % \n• Lohnkürzung für kommunale Lehrpersonen 1.0% \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nTCHF \nRE14 \nNetto \n\nBU15 \nnetto \n\nZB15 \nNetto \n\nBU16 \nnetto \n\nTotal Personalaufwand 30 22'031 22'971 22'977 23'892 \n\n          \n\nRechnungskreise - EK unabhängig 488 506 506 509 \n\nSpezialfinanzierungen 488 506 506 509 \n\nEinwohnerkasse 11'083 10'865 10'891 11'003 \n\nLeistungserbringer 9'340 9'243 9'259 9'232 \n\nLegislative & Exekutive 450 524 524 532 \n\nStadtverwaltung: \nnicht zugeordneter Personalaufwand 610 221 206 270 \n\nVerwaltung inkl. Betriebe 8'280 8'499 8'529 8'430 \n\nLeistungsbezüger 1'743 1'623 1'633 1'771 \n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 0 0 0 20 \n\nZugekaufte Dienstleistungen 340 220 220 221 \n\nSport / Sportanlagen 28 32 32 30 \n\nAsylwesen – Betreut durch Sozialdienst 76 62 62 127 \n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen 790 805 815 853 \n\nReinigung KantSA 380 367 367 383 \n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen 127 134 134 136 \n\nÜbrige Leistungsbezüger 1 2 2 2 \n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht 10'460 11'600 11'579 12'381 \n\n \n\nHinweise \n\n- Leistungserbringer \no Der Bereich Sicherheit/Soziales (Sozialberatung Administration) weist ab dem \n\nJahr 2016 20 zusätzliche Stellenprozente für die Administration der FEB auf. \n- Schulen der Gemeinde – Unterricht (Kommunale Lehrpersonen) \n\n Ab August 2015 \n\n 1 Primarschulklasse mehr \n\n 28 ISF-Lektionen mehr \n\n die 6. Primarschulklassen im 2016 vollständig belastet \n(BU15: Anteil 5/12 Monate) \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 14/66 \n\nSchwerpunkte  \n\n Strategische Planung  \n\n Wirtschaftsstandort  \n\n Sozialhilfekosten \n\n \n\nStrategische Planung \n\nGestützt auf die politischen Rahmenbedingungen erarbeiten der Stadtrat und die \nGeschäftsleitung im Hinblick auf die neue Amtsperiode strategische Legislaturziele. \n\nA: Der Stadtrat Liestal führt seine mittel- bis langfristige Planung derart durch, \nindem er den Entwicklungs- und Finanzplan (EP) jährlich rollend überarbeitet. \nDieser enthält auch gewisse strategische Elemente – besser mittel- bis \nlangfristige Ausrichtungen von Aufgabenfeldern. Im Wesentlichen ist der EP \nein operativer Finanzplan, der die zu den Ausgaben gehörenden Aufgaben um-\nschreibt und ausführen soll, wie für die Dauer der Planperiode ein mittelfristiger \nAusgleich des Finanzhaushalts erreicht werden soll. Dem Stadtrat Liestal \nfehlen Legislaturziele als Orientierungsrahmen und Mittelstück zwischen \ngesetzlichem Auftrag und operativer Planung.  \n\nZ: Der Stadtrat hat zusammen mit der Geschäftsleitung strategische \nLegislaturziele nach dem Ansatz der «Strategischen Planung» erarbeitet, \nwelche die Grundlage für die mittelfristige gesellschaftliche und wirtschaftliche \nEntwicklung der Stadt Liestal bildet. Die Erkenntnisse fliessen in die operative \nPlanung ein (EP).  \n\nL: Vor der Hintergrund der (bestehenden) politischen Ziele werden eine \nUmfeldanalyse sowie eine Unternehmensanalyse vorgenommen, welche die \nBasis für die Erarbeitung der strategischen Optionen bilden. Diese Optionen \nwerden auf ihre Wirksamkeit überprüft. Der Implementierung folgt die Messung \nder strategischen Zielerreichung. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n0120.3132.0100 SR - Dienstleistungen + Honorare  70 \n\n \n \n\nWirtschaftsstandort \n\nWeiterentwicklung und Konkretisierung der definierten Handlungsfelder \n\nA: Die im Entwicklungsplan 2014–2018 (S. 33 ff.) definierten Handlungsfelder für \ndie Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Liestal wurden konsequent weiter \nbearbeitet.  \n\nZ: Die Handlungsfelder Entwicklungsgebiete, Hochschulstandort, Kosten-\nstrukturen sowie Ansiedlung und Bestandespflege sind weiterentwickelt und \nkonkretisiert. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 15/66 \n\nL: Beim Bahnhof Liestal und Umgebung sind die Quartierpläne des Verwaltungs-\ngebäudes, des Aufnahmegebäudes sowie des Postareals rechtskräftig. Für \neine allfällige Aufnahme universitärer Einrichtungen liegen geeignete Areale \nvor und es besteht eine erste Würdigung der Machbarkeit. Die finanzielle \nWeiterentwicklung der Stadt Liestal findet über eine Wachstumsstrategie \naufgrund der Arealentwicklungen und nicht über Steuer- und \nGebührenerhöhungen statt. Durch den stetigen Austausch mit den \nWirtschaftsverbänden, den Fachstellen (BaselArea, economy-bl, etc.) sowie \nden ansässigen Unternehmen und potentiellen Zuzügern können die Anliegen \nder Anspruchsgruppen aufgenommen und den Lösungen zugeführt werden. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n0120.3132.0100 SR - Dienstleistungen + Honorare 30 \n\n \n \n\nSozialhilfekosten  \n\nErarbeitung und Einreichung einer Gemeindeinitiative zur breiteren Verteilung der \nSozialhilfekosten innerhalb des Kantons \n\nA: Mit Postulat Nr. 2015/178 vom 16. März 2015 wird der Stadtrat vom \nEinwohnerrat aufgefordert, die Verteilung der Sozialhilfekosten mittels \nGemeindeinitiative breiter auf die Gemeinden im Kanton verteilen zu lassen, da \ndie Stadt Liestal pro Kopf einen der höchsten Beiträge für die Sozialhilfe \naufwendet. Der bestehende Sonderlastenausgleich trägt einen zu kleinen Teil \nam Ausgleich bei (rund 15%) und sorgt damit nicht für eine Entlastung.  \n\nZ: Der Stadtrat erwirkt mit fünf anderen betroffenen Gemeinden eine \nGemeindeinitiative, welche eine Verteilung der Sozialhilfekosten auf alle \nBaselbieter Gemeinden verlangt.  \n\nL: Gemeinsam mit den Einwohnergemeinden Binningen, Birsfelden, Frenkendorf, \nFüllinsdorf, Grellingen, Hölstein, Laufen, Münchenstein, Niederdorf, Pratteln \nund Waldenburg wurde anlässlich eines Austausches im Jahre 2015 im \nWesentlichen beschlossen, die Frage der Belastung einiger weniger \nGemeinden mit hohen Sozialhilfekosten auf kantonaler Ebene einer Lösung \nzuzuführen. Angedacht ist eine Verteilung eines Teils des Aufwands aufgrund \nder Bevölkerungszahl, wobei der andere Teil von den betroffenen Gemeinden \ngetragen wird, damit ein Anreiz zur Steuerung des Geschäfts bestehen bleibt. \nDie Arbeitsgruppe bestellte einen Ausschuss, der die entsprechende Initiative \nausarbeiten und die notwendigen Schritte einleiten wird. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n0120.3132.0100 SR - Dienstleistungen + Honorare 10 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 16/66 \n\n2. Betriebe \n\nRegula Nebiker / René Plattner \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Konzept Friedhof Liestal inkl. Überprüfung Friedhofreglement und \nGebührenordnung \n\n Ersatz Strassenbeleuchtung  \n\n Unterhalt des kommunalen Strassennetzes \n\n \n\nGrünflächen \n\nKonzept Friedhof inklusive Überprüfung Reglement und Gebühren \n\nA: Im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung hat sich auch die Form der \nBestattungen  auf dem Friedhof stark verändert. Von den rund 120 \nBestattungen pro Jahr sind ca. 10 % Erdbestattungen. Die restlichen ca. 90 % \nteilen sich auf Urnenbestattungen und Bestattung im Gemeinschaftsgrab auf. \nDer Platzbedarf für Bestattungen auf dem Friedhof ist durch diese \nVeränderung deutlich geringer als noch vor Jahren. Die Veränderungen bei der \nBestattungsform sowie das Bedürfnis nach einer weiteren Art \nGemeinschaftsgrab sind Anlass, die Nutzung des Friedhofs konzeptionell zu \nüberdenken. Weiter soll das Friedhofreglement sowie die Gebührenordnung \nzum Bestattungs- und Friedhofreglement überarbeitet werden. \n\nZ: Der Friedhof der Stadt Liestal ist den heutigen Bedürfnissen entsprechend \ngenutzt. Flächen, die im Moment für Bestattungen nicht benötigt werden, sind \nökologisch sinnvoll bepflanzt und verursachen einen möglichst geringen \nUnterhaltsaufwand. Das Friedhofreglement und die Gebührenordnung sind \nüberarbeitet und entsprechen einem aktuellen Stand. \n\nL: In einem ersten Schritt wird die Ist-Situation des Friedhofes festgehalten. \nAnschliessend wird in einem Konzept die Soll-Situation definiert. \nAbschliessend werden die Massnahmen gemäss Konzept umgesetzt. Parallel \nzur Nutzungsüberprüfung wird das Reglement sowie die Gebührenordnung \nüberprüft und angepasst. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n7710.3143.0700 Friedhofanlage – Unterhalt übrige Tiefbauten 5 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 17/66 \n\nVerkehrsflächen \n\nErsatz der Strassenbeleuchtung, Etappe 2016 \n\nA: Im 2014 wurde im Rahmen der 1. Etappe Material beschafft, welches mit der \nNeugestaltung der Altstadtstrassen installiert wird (geplant 2017). 2015 wurde \ndie 2. Etappe der Umrüstung realisiert. Im 2016 ist die 3. Etappe des Ersatzes \nder veralteten Quecksilberdampflampen der Strassenbeleuchtung vorgesehen.  \n\nZ: Die neue Strassenbeleuchtung entspricht dem Stand der heutigen Technik. \nDer Energieverbrauch wird gesenkt. \n\nL: Die Lampen werden gemäss Konzept in Etappen, beziehungsweise \ngebietsweise ausgewechselt. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.0040 Strassenbeleuchtung: Ersatz mit LED 210 \n\n \n\n \n\nUnterhalt des kommunalen Strassennetzes \n\nA: Die rund 75 Kilometer Kommunalstrassen im Eigentum der Stadt Liestal sind in \neinem sehr unterschiedlichen Alter und Zustand. Einige Strassen weisen den \nheute üblichen Ausbaustand nicht auf. Mit den zunehmenden Belastungen \nstossen diese Strassen an die Grenzen, was eine grosse Herausforderung \nbezüglich Unterhalt darstellt.  \n\nZ: Das kommunale Strassennetz von Liestal wird so unterhalten, dass die \nNutzungstauglichkeit jederzeit gewährleistet ist. Sicherheitsrelevante \nProblemstellen werden sofort behoben. Das Augenmerk  der \nUnterhaltsarbeiten richtet sich auf die Strassen, welche noch nicht alt sind und \neine verhältnismässig gute Bausubstanz aufweisen. Ältere Strassen mit einem \nschlechten Zustand werden minimal unterhalten und sollen im Rahmen der \nWerkleitungserneuerungen vollständig instand gesetzt werden.  \n\nL: Gemäss aktualisierter Zustandserfassung werden die Strassen jährlich \nbeurteilt, die Instandsetzungen und Instandhaltungen bestimmt und die \nRealisierung zeitlich geplant. Die Zustandsübersicht wird jährlich in \nZusammenarbeit mit dem Stadtbauamt aktualisiert. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n6150.3141.0700 Strassen, Trottoirs, Brücken – Unterhalt Strassen 300 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 18/66 \n\n3. Bildung / Sport \n\nDaniel Muri / Stephan Zürcher \n \n\n Schulen der Gemeinde - Unterricht \n\nSchwerpunkte \n\n Einführung Schulsozialarbeit \n\n \n\nFür das Schuljahr 2015/2016 sind die Vorbereitungen für die Umsetzung von HarmoS \nan der Primarstufe Liestal abgeschlossen. Die Stellen der neu dazugekommenen 6. \nKlassen konnten besetzt werden, der Lehrplan ist auf Schuljahr 2015/16 eingeführt, \ndas Fremdsprachenkonzept ist umgesetzt worden und die Schule wird mit der \nbenötigten ICT-Infrastruktur ausgerüstet werden. Die Neuerungen können nun \nsorgfältig begleitet und die nötigen Anpassungen aufgrund konkreter Rückmeldungen \nangegangen werden. \n\n \n\nDie Schulraumplanung bleibt weiterhin ein wichtiges Projekt, welches die kommenden \nJahre mit der gebührenden Aufmerksamkeit verfolgt werden muss. Das Ziel besteht in \nder langfristigen Sicherung des benötigten Schulraums. \n\n \n\nPer 1. August 2016 wird die Schule über das Angebot der Schulsozialarbeit verfügen.  \n\n \n\nSchulraumplanung \n\nA: Die Übernahme der 6. Klassen, die demografische Entwicklung und die \nBautätigkeit (Quartierpläne) erfordern zusätzlichen Schulraum. Die bestehende \nSchulraumplanung muss laufend geprüft werden, um ausreichend Schulraum \nam richtigen Ort zur Verfügung zu haben. \n\nZ: Die Aktualisierung der Raumbedarfsprognosen findet 2016 – wie laufend \njährlich – in Zusammenarbeit mit dem Stadtbauamt statt. \n\nL: Die Prognosen der Schülerzahlen werden mit externer Unterstützung validiert. \nDer Bedarf für die Zukunft ist geklärt (vgl. auch die Ausführungen unter Ziff. 6 \nStadtbauamt).  \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0300 Liegenschaften VV – Honorare Fachexperten 12 \n\n \n\n \n\nEinführung Schulsozialarbeit \n\nA: Stadtrat und Einwohnerrat unterstützen die Einrichtung der Schulsozialarbeit \nan der Primarstufe Liestal und haben den entsprechenden Kredit freigegeben \n(ER-Vorlage Nr. 2014/122c). \n\nZ: Per 1. August 2016 ist das Angebot Schulsozialarbeit organisatorisch und \npersonell eingerichtet und kann durch die Lehrpersonen und Schülerinnen und \nSchüler genutzt werden. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 19/66 \n\n \n\nL: Die organisatorischen Voraussetzungen sind geschaffen, die Stelle \nausgeschrieben und per 1. August 2016 besetzt. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n2192.3010.0600 \n\n2192.305x.0600 \n\nPrimarschule – Schulsozialarbeit \n(Aufwand August – Dezember 2016) \n\n47 \n\n \n\n \n\nLeistungsvereinbarung mit der Sport- und Volksbad Gitterli AG \n\nA: Die bestehende Leistungsvereinbarung läuft im Jahr 2016 aus und muss \nerneuert werden. \n\nZ: Die neue Leistungsvereinbarung wird 2016 von Stadt- und Einwohnerrat \nverabschiedet. \n\nL: In einer Arbeitsgruppe wird die Leistungsvereinbarung gemeinsam mit der \nSport- und Volksbad Gitterli AG erarbeitet, durch die Steuerungsgruppe \nvalidiert und durch den Stadtrat dem Einwohnerrat zur Entscheidung vorgelegt. \n\n \n\n \n\nPersonalaufwendungen für Kindergarten und Primarschule \n\nMehraufwendungen ab Schuljahr 2015/2016 \n- Primarschule \n\no 1 Primarschulklasse mehr \no 28 ISF-Lektionen mehr \no die 6. Primarschulklassen im 2016 vollständig belastet \n\n BU15: Anteil 5/12 Monate \n \n\nErfolgsrechnung (nur Personalaufwand Kontenart 30) \n\nTCHF \nRE14 \nnetto \n\nZB15 \nnetto \n\nBU16 \nnetto \n\nSchulen der Gemeinde – Unterricht - Total 10‘460 11‘579 12‘381 \n\nSchulen der Gemeinde - Personalaufwand  10‘243 11‘242 12‘010 \n\nErwachsenenbildung  36 46 46 \n\nAufgabenhort und Mittagstisch  120 149 131 \n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 21 100 104 \n\nSchulschwimmen  39 42 43 \n\nSchulsozialarbeit --- --- 47 \n\n \nMit Beginn des Schuljahres 2015/2016 werden von den Gemeinden die 6. Klassen \nübernommen. Der Kanton zahlt dafür einen Beitrag, welcher die Personal- wie auch \nInfrastrukturkosten zu decken hat: \n \n\nTCHF \nRE14 \nnetto \n\nZB15 \nnetto \n\nBU16 \nnetto \n\nKanton für 6. Schuljahr --- -734 -1‘838 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 20/66 \n\n4. Finanzen / Einwohnerdienste \n\nLukas Ott / Thomas Kunz \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Einführung eines finanziellen internen Kontrollsystems (IKS) \n\n Optimierung von Prozessabläufen mit Hilfe moderner IT-Arbeitsmittel \n\n \n\nNachdem im Jahr 2012 das Riskmanagement eingeführt wurde, wird nun für das Jahr \n2016 die Implementierung eines finanziellen Internen Kontrollsystems (IKS) angestrebt.  \n\n \n\nDie Entwicklung von technischen Hilfsmittel schreitet voran. Die Abteilung Buchhaltung \nhat in den letzten Jahren die vorhandenen Arbeitsmittel umfassend genutzt. Nach der \nEinführung von HRM2 ist der Zeitpunkt ideal, die vorhandenen Prozessabläufe anhand \nder heute technischen Möglichkeiten zu reflektieren. \n\n \n\nFinanzen \n\nTermine 2016 für die Rechnung 2015, den Entwicklungsplan 2017-2021 und das \nBudget 2017 \n\n an Einwohnerrat im Einwohnerrat \n\nRechnung 2015 Ende April 2016 Juni 2016 \n\nEntwicklungsplan 2017 - 2021  Ende Oktober 2016 Frühjahr 2017 \n\nBudget 2017 Ende Oktober 2016 Dezember 2016 \n\n \n\n \n\nEinführung eines finanziellen internen Kontrollsystems (IKS) \n\nA: Gemäss § 150a Gemeindegesetz trifft der Gemeinderat auf der \norganisatorischen und auf der Führungsebene alle notwendigen Massnahmen, \num das Vermögen der Gemeinde zu schützen, eine genaue und zuverlässige \nBuchführung zu gewährleisten und die Einhaltung der gesetzlichen Normen zu \nsichern.  \n\nZ: Einführung eines finanziellen Internen Kontrollsystems (IKS). \n\nL: Die finanzrelevanten Prozesse mit Risiken werden evaluiert. Die Handlungs-\nfelder werden bestimmt. Die Ergebnisse werden dokumentiert und die \nMitarbeitenden geschult. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0200 FE – Honorare Fachexperten 2.5 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 21/66 \n\nOptimierung von Prozessabläufen dank modernen IT-Arbeitsmittel \n\nA: Anlagenbuchhaltung. Die im 2014 eingeführte Anlagenbuchhaltung (ANBU; \nRuf Informatik AG) enthält keine Schnittstellen zur Buchhaltung (HBU; Ruf \nInformatik AG). Somit erfolgen die Einträge in der ANBU manuell, was \naufwändig und fehleranfällig ist (vgl. dazu die Bemerkungen im Management \nLetter 2014 der ROD Treuhand AG). \n\n Kreditoren-Workflow. Über 8‘000 Rechnungen pro Jahr werden in Papierform \nbearbeitet und archiviert. Die Ansicht eines Rechnungsbeleges zur Prüfung \neines Sachverhaltes sowie die Archivierung erscheinen nicht mehr \nzeitgemäss. \n\n Rechnungsstellung an Kunden/Einwohner für Lieferungen und Leistungen. \nHeute erfolgen sämtliche Rechnungsstellungen in Papierform. Die \nBundesverwaltung wird ab 2016 nur noch E-Rechnung akzeptieren. Der \nKanton Basel-Landschaft bietet seit 2014 die E-Rechnung für die Bezahlung \nder Steuern an. Die E-Rechnungsempfänger brauchen damit beim E-Banking \nkeine Rechnungsinhalte mehr manuell zu erfassen, profitieren von einer \nautomatischen Rechnungsverarbeitung und die Rechnungen sind jederzeit als \nPDF verfügbar. Der Vorteil beim Rechnungssteller ergibt sich aus einem \noptimierten Prozessablauf (weniger Papier-/Druck-/Logistikaufwand,  eventuell \nschnellere Zahlungseingänge). \n\nZ: Für diese Themen besteht eine Auslegeordnung und interne \nHandlungsempfehlungen, welche es ermöglichen, bei Bedarf die E-Rechnung \nim 2016 einzuführen sowie budgetrelevante Entscheide für das Jahr 2017 zu \ntreffen. \n\nL: Es werden mögliche Prozessoptimierungen im Bereich des Rechnungswesen \ngeprüft und festgehalten; die Angebote von IT-Dienstleistern werden \nverglichen; die technischen Voraussetzungen werden geklärt; die Umsetzung \nin zeitlicher (kurz-/mittelfristig) und finanzieller Hinsicht wird geprüft. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n0220.3118.0200 Informatik – Software-Anschaffungen 5.5 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 22/66 \n\nErträge \n\nTCHF netto RE14 ZB15 BU16 \n\nTotal Erträge   -42‘257 -42‘411 -43‘260 \n\nSteuererträge -37‘801 -37'935 -39‘017 \n\nFinanzausgleich  -830 -1‘099 -895 \n\nlokale Erträge EK  -3‘201 -3'006 -2'972 \n\nFinanzvermögen  -425 -370 -376 \n\n \n\n \n\nSteuererträge Natürliche Personen und Juristische Personen \n\nBasierend auf der Steuerertragsprognose des Kantons BL wurden die Steuererträge \nfür die Jahre 2014, 2015 angepasst und für das Budgetjahr 2016 die Ertragsschätzung \nvorgenommen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die kantonalen Annahmen \nfür Liestal zu optimistisch waren. Deshalb wird für Liestal ein um 1/4 geringeres \nWachstum angenommen. \n\n \n\nWachstum der Steuererträge aufgrund konjunktureller Entwicklung \n\nNatürliche \nPersonen \n\nAnnahmen Liestal: \n\nWachstum Gemeindesteuer \n\nEinkommen Vermögen \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr EP15-19 BU16 EP15-19 BU16 \n\n2014 1.4% 1.5% 4.1% 6.2% \n\n2015 2.2% 0.5% 2.9%  1.5% 2.9% \n\n2016 2.6% 0.8% 2.8%  1.5% 2.8% \n\n \n\nEinkommenssteuern: \n\n Die Wachstumsprognosen für die Jahre 2015 und 2016 sind deutlich tiefer wie \n\nnoch im vergangenen Jahr angenommen. \n\n \n\nVermögenssteuern: \n\n Die Annahme des Vorjahres eine weitere Kürzung bis auf 1.5% vorzunehmen wird \n\nals zu pessimistisch erachtet.  \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 23/66 \n\nJuristische \nPersonen \n\nAnnahmen Liestal: \n\nWachstum Gemeindesteuer \n\nGewinn Kapital \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr EP15-19 BU16 EP15-19 BU16 \n\n2014 4.9% 0.8% 3.8% 3.8% \n\n2015 4.9% -3.8% 3.8% 0.0% \n\n2016 5.6% 0.% 3.8% 3.8% \n\n \n\nGewinnsteuern: \n\n Die Wachstumsprognosen für die Jahre 2014 bis 2016 sind deutlich tiefer wie noch \n\nim vergangenen Jahr angenommen. \n\n 2014: unerwartet tiefes Wachstum \n\n Unsicherheit in den Exportmärkten, Preisdruck im Pharmabereich \n\n 2015: Aufhebung des EURO-Mindestkurses hat teilweise massive Auswirkungen \n\nauf die Unternehmensgewinne \n\n 2016: Gewinnstagnation gegenüber der Erwartung 2015 \n\n \n\nGewinn- und Kapitalsteuer: \n\n Aufgrund der vorgenannten Annahmen reduziert sich der Ertrag im BU16 \n\nverglichen mit dem PJ16 des letztjährigen EP15-19 um TCHF 750. Diese \n\nreduzierte Basis wirkt negativ auf die Planjahre 2017 – 2020. \n\n \n\nWachstum der Steuererträge aufgrund Bevölkerungsentwicklung \n\nDie getroffenen Annahmen lauten: \n\n- Bevölkerungszunahme im Jahr 2016 um 304 Personen \n Grundlage Quartierplanentwicklung \n\n- Steuerertrag Natürliche Personen pro Einwohner: CHF 2‘328.-- \n\nDaraus ergibt sich ein zusätzlicher Steuerertrag Natürliche Personen von rund \nTCHF 700. \n \n\nErfolgsrechnung BU16 \n\n \n\nRE14\n\nnetto\n\nZB15\n\nnetto\n\nBU16\n\nnetto\n\nSteuererträge (Basis für FA) -37'801 -37'935 -39'017\n\nNatürliche Personen -33'336 -34'135 -34'767\n\nBasis: Veranlagung -31'200 -31'974 -32'887\n\nBasis: Quellensteuer -1'886 -1'900 -1'900\n\naus Vorjahren -250 -261 20\n\nJuristische Personen -5'374 -4'250 -4'700\n\nErtragssteuern -2'800 -2'650 -2'650\n\nKapitalsteuern -2'200 -2'000 -2'050\n\naus Vorjahren -374 400 0\n\nAbschreibungen von Steuern 909 450 450\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -81 -80 -80\n\nBrutto Steuerabschreibungen (tatsächliche) 640 530 530\n\nBrutto Steuerabschreibungen (mutmassliche) 350 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                          (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 24/66 \n\nErträge aus horizontalem Finanzausgleich und Sonderlastenausgleich \n\nAnpassungen im Finanzausgleichgesetz \nDer Landrat hat die Änderungen im Finanzausgleichgesetz an seiner Sitzung vom 24. \nSeptember 2015 beschlossen. Das revidierte Finanzausgleichsgesetz wird definitiv per \n1. Januar 2016 Inkrafttreten. Folgende Änderungen wurden beschlossen: \n \n\n 1 Abschaffung der Zusatzbeiträge \n\n 2a Verbesserungen am Ressourcenausgleich \n\n 2b zusätzlicher Beitrag aus dem Ausgleichsfonds \n\n 3 Abschaffung der kumulierten Sonderlastenabgeltung  \n\n 4 Verbesserung der bestehenden Lastenabgeltung Bildung \n\n 5 Ausbau der Lastenabgeltung Bildung \n\n 6 Topflösung für die Lastenabgeltung \n\n 7 Übergangsbeiträge \n\n 8 Weitere Gesetzesanpassungen u.a. Ausgleichsfonds \n\n \nMehr Details siehe im EP16-20, Kapitel Finanzen / Einwohnerdienste. \n \n\nErfolgsrechnung \n\n TCHF – netto RE14 ZB15 BU16 \n\n1 Zusatzbeitrag (Ertrag) 0 0 --- \n\n Horizontaler Finanzausgleich    \n\n2a Liestal zahlt (Gebergemeinde) 0 0 0 \n\n2a Liestal erhält (Empfängergemeinde) -1‘080 -1‘379 -650 \n\n2b Zusatz/Reduktion Ausgleichsfonds --- --- 0 \n\n Sonderlastenabgeltungen (Erträge)    \n\n4/6 Bildung -517 -557 -560 \n\n5/6 Bildung: Ausbau --- --- 0 \n\n6 Sozialhilfe -1‘415 -1‘689 -2‘100 \n\n6 Nicht Siedlungsfläche 0 0 0 \n\n3 Kumulierte Sonderlastenabgeltung Bildung -203 -217 --- \n\n3 Kumulierte Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -203 -217 --- \n\n7 Übergangsbeiträge (Erträge) --- --- -526 \n\n8 Finanzierung Ausgleichsfonds (Aufwand) 250 280 281 \n\n Total -3‘168 -3‘779 -3‘555 \n\n \n\n \n\nFinanzvermögen \n\nSiehe Bericht Kapitel 6. Stadtbauamt – Finanzvermögen Immobilien. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 25/66 \n\nLokale Erträge \n\nKeine erwähnenswerten Besonderheiten für das Jahr 2016. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRE14\n\nnetto\n\nZB15\n\nnetto\n\nBU16\n\nnetto\n\nlokale Erträge EK -3'201 -3'006 -2'972\n\nVergütungen durch Dritte -1'213 -1'188 -1'212\n\nübrige -277 -268 -236\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -457 -430 -465\n\nSteuerveranlagungen -304 -297 -297\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -175 -193 -214\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -261 -216 -217\n\nRathaus -13 -15 -15\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -155 -115 -108\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -35 -38 -35\n\nWohnungen im Werkhof -59 -49 -59\n\nNutzung Allmend -77 -85 -85\n\nVerkehrsbussen -251 -225 -180\n\nParkplätze - Ertrag für EK -640 -494 -440\n\nW&U Parkplätze und -uhren 207 172 195\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -852 -685 -655\n\nEinlage in Parkplatzfonds 5 20 20\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -739 -739 -739\n\nWasserversorgung -239 -239 -239\n\nAbwasserbeseitigung -310 -310 -310\n\nAbfallbeseitigung -120 -120 -120\n\nKantSA -70 -70 -70\n\nGebühren/Bew/Konz - Raumplanung -20 -60 -100\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                          (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 26/66 \n\nAufwendungen \n\nZahlung von Liestal in den horizontalen Finanzausgleich und Ausgleichsfonds \n\nLiestal erhält seit 2011 aufgrund der Steuererträge einen Beitrag aus dem horizontalen \nFinanzausgleich. Die Beiträge in den Ausgleichsfonds sind mit einem pro Kopf-Beitrag \nvon max. 30.- pro Einwohner zu leisten. \n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE14 ZB15 BU16 \n\nTotal 250 280 281 \n\nHorizontaler Finanzausgleich: Gebergemeinde 0 0 0 \n\nBeitrag in Ausgleichsfonds 250 280 281 \n\n \n\n \n\nGemeindeanteil Ergänzungsleistung (EL)  für AHV und IV \n\nDas überarbeitete Gesetz ist am 1. September 2015 vom Regierungsrat an den Landrat \nüberwiesen worden. Neu sollen die Gemeinden die EL für die AHV vollständig \nübernehmen. Dafür erhalten die Gemeinden neu eine Kompensationsleistung. Der Kanton \nübernimmt die EL für die IV vollständig. Somit werden den Gemeinden im Jahr 2016 rund \nCHF 66.5 Mio. belastet (ca. CHF 235.-/Einwohner.) Als Kompensationsleistung erhalten die \nGemeinden rund CHF 14.3 Mio. (ca. CHF 51.-/Einwohner). \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE14 ZB15 BU16 \n\nTotal 2‘342 2‘442 2‘535 \n\nGemeindeanteil Ergänzungsleistung AHV 1’372 1’424 3’252 \n\nGemeindeanteil Ergänzungsleistung IV 970 1‘018 --- \n\nKompensationsleistung vom Kanton \n(pro Einwohner CHF 51.- \n\n  -717 \n\n \n\n \n\nSchuldzinsen Einwohnerkasse \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE14 ZB15 BU16 \n\nZinssatz  3.0% 3.0% \n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell  437 432 \n\nZinssatz 2.3% 1.8% 0.5% \n\nSchuldzinsen Fremdkapital 346 225 111 \n\n \n\nDas letzte langfristige Darlehen mit hohem Zinssatz wurde im Jahr 2015 zurückbezahlt: \n\n AXA, TCHF 4‘000, 3.75%, Fälligkeit 16. Juni 2015 \n\nDieses Darlehen beeinflusst noch wesentlich die Höhe des Schuldzinssatzes sowie der \nSchuldzinsen im Jahr 2015. Für das BU16 orientiert sich der Schuldzinssatz an dem \nEckwert für Langfristige Zinsen (Kapitalmarkt) von BAKBASEL (Stand Juli 2015). \n\nAb dem Jahr 2015 sind der Basellandschaftlichen Pensionskasse jährlich während 40 \nJahren die Annuitätsraten (Amortisation und Schuldzinsen) zu bezahlen.  \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 27/66 \n\n5. Sicherheit / Soziales \n\nMarion Schafroth / René Frei \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Sicherheit/Soziales: Führungskenngrössen \n\n Sicherheit: Ordnungsbussenreglement/-verordnung \n\n Sicherheit: Infrastruktur Fahrendenplatz  \n\n Sozialberatung: Berufliche Integration \n\n Jugend: Wegweiser \n\n \n\nIm Jahr 2015 legte der Bereich Sicherheit/Soziales mit der Schaffung einer Intake-\nStelle, dem Abschluss der Abarbeitung der Pendenzen, der Überprüfung der Prozesse \nsowie der Stabilisierung der personellen Situation das Schwergewicht auf die interne \nWeiterentwicklung der Abteilung Sozialberatung. Die eingeleiteten Massnahmen sollen \nim 2016 gefestigt werden, daher sind bei der Sozialberatung keine grösseren Projekte \nvorgesehen. Die Weiterentwicklung erfolgt in der kontinuierlichen Prozessver-\nbesserung. Der Fokus liegt auf der Überprüfung des Aufgabenportfolios und der \nProzesse der Abteilung Sicherheit. \n\n \n\nSicherheit/Soziales \n\nFührungskenngrössen \n\nA: Gemäss den vorhandenen Q-Prozessen steuert die Verwaltung ihr Geschäft \nüber die Führungskenngrössen, welche die Wirksamkeit der Handlungen \nmessen. Die Führungskenngrössen für den Bereich Sicherheit/Soziales liegen \nvor. Sie sind jedoch zahlreich, breit gefächert und messen mehrheitlich die \nDienstleistungsqualität und weniger die finanzielle Steuerung des Geschäfts.  \n\nZ: Der Bereich Sicherheit/Soziales führt sein Geschäft über wirkungsorientierte \nund finanziell messbare Führungskenngrössen. \n\nL: Es werden die Prozesse, welche eine hohe finanzielle Auswirkung haben, \nerhoben. Für diese werden Kenngrössen definiert, damit die Wirksamkeit zur \nSteuerung dieser Prozesse gemessen werden kann. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 28/66 \n\nSicherheit \n\nOrdnungsbussenreglement/-verordnung \n\nA: Widerhandlungen gegen das Polizeireglement der Stadt Liestal werden von \nder Polizei Basel-Landschaft, welche die gemeindepolizeilichen Aufgaben mit \neiner Leistungsvereinbarung übernommen hat, mittels einer Verzeigung an den \nStadtrat geahndet, welcher über den Bussenausschuss eine Busse verfügt. \nDieser interne Aufwand zur Erteilung einer Busse ist hoch. Ordnungsbussen \nsollen rasch und unkompliziert ausgesprochen werden. Voraussetzung dafür \nsind ein Ordnungsbussenreglement und eine Ordnungsbussenverordnung. \nDamit wird auch die Grundlage zur Ahndung von Littering geschaffen.  \n\nZ: Die Stadt Liestal verfügt über ein Ordnungsbussenreglement und eine \nOrdnungsbussenverordnung.  \n\nL: Im ersten Schritt werden die möglichen Widerhandlungen, welche im \nOrdnungsbussenverfahren abgehandelt werden können, definiert. Im \nAnschluss wird das Ordnungsbussenreglement und die \nOrdnungsbussenverordnung erarbeitet.  \n\n \n\n \n\nInfrastruktur Fahrendenplatz \n\nA: Die Stadt Liestal betreibt im Auftrag des Kantons seit 2004 einen \nDurchgangsplatz für Fahrende. Die Kosten für die Erstellung wurden vom \nKanton getragen. Die Kosten für den Unterhalt gehen zu Lasten der Stadt \nLiestal. In der Zwischenzeit ist die Infrastruktur, speziell Duschen und WC, \nreparaturanfällig geworden und sie entspricht nicht mehr den zeitgemässen \nAnforderungen (Anschluss an die Kanalisation). Die Überprüfung einer \nSanierung des Fahrendenplatzes drängt sich auf.  \n\nZ: Die Grundlagen für die Budgetierung der Sanierung der Infrastruktur sind \nerarbeitet.  \n\nL: In Zusammenarbeit mit der kantonalen Bau- und Umweltschutzdirektion als \nEigentümerin erfolgt eine Analyse der Infrastruktur in Bezug auf den Zustand \nund die gesetzlichen Anforderungen. Der daraus folgende Zustandsbericht \ndient als Planungs- und Budgetgrundlage für die Sanierung des \nFahrendenplatzes.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 29/66 \n\nSozialberatung \n\nSozialhilfe \n\nGemäss gesetzlichem Auftrag leistet die Sozialhilfe Liestal finanzielle Hilfe für in Not \ngeratene Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Liestal. Mit der Ausrichtung dieser \nHilfe sichert sie die materielle Existenz. Darüber hinaus dienen berufliche \nEntwicklungsprogramme zur Integration in den Arbeitsmarkt dem vornehmlichen Ziel \nder Ablösung von der Sozialhilfe und somit der Erlangung der Unabhängigkeit.  \n \n\nIm Zeitraum vom 1. April 2014 bis zum 30. Juni 2015 war, bei 182 Neuanmeldungen, \neine Fallzunahme von 3 % zu verzeichnen, wobei die Anzahl der effektiv unterstützten \nPersonen um ca. 20 % zugenommen hat. Das heisst, es werden zunehmend Familien \nunterstützt. Die überarbeiteten Prozesse, verbunden mit der im Jahr 2014 bewilligten \nErhöhung der Stellenprozente, führen zu einer schnelleren Ablösung von der \nSozialhilfe. Rund ein Drittel der Klientel ist erwerbstätig, jedoch aufgrund eines \nTeilzeitarbeitsverhältnisses, zu tiefen Einkommens (working poor) oder einer \nAusbildung auf Unterstützung angewiesen. Ein weiteres Drittel wird durch die \nSozialhilfe Liestal vorübergehend bevorschusst, bis die Taggelder der \nSozialversicherungen, Invalidenrenten oder Ergänzungsleistungen gesprochen \nwerden. Herausfordernd ist das letzte Drittel der Klientel, welches zum Beispiel durch \npsychische und/oder Suchterkrankungen schwer vermittelbar ist und somit kaum \nabgelöst werden kann. \n\n  \n\nBerufliche Integration \n\nA: Mit der Einführung des neuen kantonalen Sozialhilfegesetzes stellte die \nAbteilung Sozialberatung im Jahr 2014 sicher, dass die gesetzliche Forderung \nnach der Platzierung von Sozialhilfeempfangenden und Asylsuchenden erfüllt \nwird. Die Vermittlung in diese Programme erfolgt durch die Sozialarbeitenden, \nwelche sich auf die Anbieterliste des kantonalen Sozialamtes (KSA) abstützen. \nDie Praxis zeigt nun, dass die Wirksamkeit dieser Integrationsbemühungen \nnicht gemessen werden können. Seitens KSA erfolgt keine Auswertung über \ndie Erfolgsquote der Anbieter und durch die Nutzung des breiten Angebots mit \nwenigen Teilnehmenden pro Anbieter ist es dem Sozialdienst der Stadt Liestal \nnicht möglich, eine eigene aussagekräftige Auswertung zu erstellen \n\nZ: Es besteht ein Konzept für die erfolgreiche berufliche Integration und ein \nInstrument zur Messung der Wirksamkeit. \n\nL: Es findet ein Austausch mit verschiedenen Schweizer Gemeinden statt, welche \nbereits heute über ein erfolgreiches Konzept zur beruflichen Integration \nverfügen. Auf der Basis der Erkenntnisse wird ein Konzept für die Stadt Liestal \nerarbeitet. \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 30/66 \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n \n\nAsylwesen \n\nBetreut durch ABS AG (Asylstatus: N, NE, NEE, Stopp, Fa -7) \n\nDie grosse Anzahl von Flüchtlingen, welche in der Schweiz um Asyl ersuchen, hält an \nund in diesem Jahr wird mit 29'000 Gesuchen gerechnet. Bedingt durch den Umstand, \ndass die Aufnahmequote für die Gemeinden von 0,8 % noch nicht ausgeschöpft ist, \nbleibt diese vorerst noch stabil. Weitere Gründe für die stabile Quote sind die \nschnellere Erteilung der Aufenthaltsstati B-Niederlassung und vorläufige Aufnahme VA \nF für Syrer und Eritreer, welche mit dem Erhalt dieser beiden Stati aus der Quote \nfallen. Für die Unterbringung und Betreuung ist aber nach wie vor die betroffene \nGemeinde zuständig. Liestal erfüllte die Quote per Ende Juni mit 0,76 %. Die \nschnellere Erteilung der Aufenthaltsstati kann daran gemessen werden, dass die \nAnzahl der Asylsuchenden, welche durch den Sozialdienst Liestal betreut werden, im \nZeitraum vom 31. März 2014 bis zum 30. Juni 2015 um 25 % zugenommen hat. \n\n \n\nBetreut durch Sozialdienst (Asylstatus: F, Fa 7+, B) \n\nFlüchtlinge, welche nach 5 respektive 7 Jahren nicht selbst für ihren Lebensunterhalt \naufkommen können, müssen durch die Sozialhilfe unterstützt werden. Um dies zu \nverhindern, müssen die Ressourcen für die Betreuung sowie die Unterstützung bei der \nIntegration überprüft und den Fallzahlen angepasst werden, was ebenfalls zu einer \nErhöhung der Kosten führt. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n \n\n \n\n \n\nRE14\n\nnetto\n\nZB15\n\nnetto\n\nBU16\n\nnetto\n\nSozialhilfe 5'385 6'279 6'108\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 4'874 5'754 5'610\n\nSozialhilfe-Aufwand 10'139 12'000 12'000\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'648 -4'340 -4'290\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1'415 -1'689 -2'100\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Sozialhilfe -203 -217 0\n\nübrige soziale Aufwendungen 125 126 178\n\nBerufliche Eingliederung 385 400 320\n\nAufwand Berufliche Eingliederung 701 750 640\n\nKanton für Berufliche Eingliederung -316 -350 -320\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                          (TCHF)\n\nRE14\n\nnetto\n\nZB15\n\nnetto\n\nBU16\n\nnetto\n\nAsylwesen - Betreut durch ABS AG -128 -68 -99\n\nAsylwesen ausgelagert -128 -68 -99\n\nAsylwesen - Betreut durch Sozialdienst 546 562 742\n\nVergütungen KSA -467 -700 -625\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 937 1'200 1'240\n\nBetreuung 76 62 127\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 31/66 \n\nJugend / Alter / Gesundheit / Integration \n\nWegweiser Jugend \n\nA: Jugendliche und deren Eltern sind während der Adoleszenz mit vielen \nProblemstellungen konfrontiert, welche mehrheitlich im Rahmen der familiären, \nschulischen und gesellschaftlichen Strukturen gemeistert werden können. \nManchmal treten jedoch auch Probleme auf, bei welchen sie auf die \nUnterstützung von Fachstellen und Fachpersonen angewiesen sind. Das \nBeratungsangebot von qualifizierten Fachstellen ist breit und vielfältig. Der \nZugang ist oft niederschwellig, muss jedoch über Drittpersonen oder \nInternetrecherchen gesucht werden. Eine einfache Übersicht über die \nBeratungsangebote für Jugendliche und deren Eltern fehlt.  \n\nZ: Ein Wegweiser für Jugendliche und deren Eltern mit den Beratungsangeboten \nfür Problemsituationen liegt vor. \n\nL: Die wesentlichen Probleme von Jugendlichen werden in Zusammenarbeit mit \nder Jugendkommission erhoben. Nach der Auswahl der geeigneten \nBeratungsstellen wird ein Wegweiser (analog dem Wegweiser für Seniorinnen \nund Senioren) erarbeitet. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n5440.3103.0400 Jugend - Fachliteratur 6 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 32/66 \n\n6. Stadtbauamt  \n\nFranz Kaufmann / Thomas Noack \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Sanierung Schulhaus Frenke Primar \n\n Entwicklung Bahnhof und Umgebung \n\n Sanierung und Gestaltung Rathausstrasse \n \n\nLiestal entwickelt sich in den kommenden Jahren weiterhin sehr dynamisch. Deshalb \nwird das Stadtbauamt im 2016  \n\n- die Stadtentwicklung steuern und aktiv mitgestalten,  \n- den Schulraum für zusätzliche Schülerinnen und Schüler planen und bereitstellen,  \n- neue Anforderungen an die städtische Infrastruktur, wie Rad- und Fusswege, \n\nStrassen, Werke und die Gestaltung des öffentlichen Raums planen und umsetzen \nsowie  \n\n- die Massnahmen aus dem Landschaftsentwicklungskonzept umsetzen zur \nFörderung der Standortattraktivität der zunehmend dicht bebauten Stadt Liestal. \n\n \n\nNeben den notwendigen jährlichen Instandhaltungsarbeiten an Hoch- und Tiefbauten, \nder Sanierung des Schulhauses Frenke und der Planung der Schulhauserweiterung \nGestadeck werden im 2016 die notwendigen Grundlagen, die eine zuverlässige \nInvestitions- und Ressourcenplanung für die kommenden Jahre ermöglichen, gezielt \nergänzt. Die Schulraumplanung wird in enger Zusammenarbeit mit dem Bereich \nBildung weiterentwickelt. Für die Investitionsplanung der Erhaltungs- und \nInvestitionsmassnahmen an den übrigen Gebäuden der Stadt wird Stratus, das Tool für \ndas strategische Erhaltungsmanagement, nachgeführt. Weiter werden das GEP, die \nGrundlage für die Planung des Kanalisationssystems und der Strassennetzplan, die \nGrundlage für die Investitionsplanung in das Fuss und Velonetz, aktualisiert. In enger \nZusammenarbeit mit den Betrieben werden aus der Bauwerkskontrolle und mit \nZusatzuntersuchungen die Massnahmen für die Instandsetzung der Strassen und \nBrücken erarbeitet und priorisiert.  \n\n \n\nHochbau Verwaltungsvermögen \n\nGesamtsanierung Primarschule Frenke \n\nA: Am 25. März 2015 hat der Einwohnerrat den Baukredit für die \nGesamtsanierung der Primarschule Frenke beschlossen. Der Beschluss wurde \nmit der Volksabstimmung vom 14 Juni 2015 bestätigt. \n\nZ: Das Primarschulhaus ist auf den Schuljahresbeginn 2017/2018 saniert und \nentspricht den schulischen wie auch den baulichen Ansprüchen für die \nnächsten 30 Jahre. \n\nL: Die Umsetzung erfolgt gemäss dem Bauprojekt und ist zu Beginn des \nSchuljahrs 2017/2018 abgeschlossen.  \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\nPJ17 \n\n(TCHF) \n\n2171.5040.0074 SA Frenke Primar: Sanierung 5‘000 6‘500 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 33/66 \n\nPlanung Erweiterungsbau Schulhaus Gestadeck \n\nA: Die überarbeitete Schulraumplanung weist für den Schulkreis Gestadeck \nmittelfristig einen Bedarf an zweieinhalb bis drei parallel geführten \nKlassenzügen aus. Dazu muss das Schulhaus Gestadeck erweitert werden. \n\nZ: Die notwendigen Grundlagen für die Einwohnerratsvorlage für den \nPlanungskredit für den Erweiterungsbau liegen vor. \n\nL: Auf der Basis der 2015 erstellten Machbarkeitsstudie und des auf Grund der \nSchulraumplanung überarbeiteten Raumprogramms wird 2016 eine \nEinwohnerratsvorlage für den Planungskredit ausgearbeitet.  \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n2171.5040.0125 SA Gestadeck: Investitionsplanung 250 \n\n \n\n \n\nAussensportanlage Primarschule Rotacker \n\nA: Der Kunststoffbelag auf der Aussensportanlage löst sich vom Untergrund und \nstellt ein Sicherheitsrisiko dar. Er ist zu ersetzen. \n\nZ: Die Unfallgefahr auf der Aussensportanlage durch den defekten Bodenbelag ist \neliminiert. \n\nL: Der bestehende Kunststoffbelag wird ersetzt.  \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n2171.5030.0119 SA Rotacker: Bodenbelag Aussensportanlage 100 \n\n \n\n \n\nErneuerung des Labels Energiestadt \n\nA: 2016 steht die Rezertifizierung des Labels Energiestadt an. \n\nZ: Das Label Energiestadt ist erneuert. Das anstehende Reaudit im Herbst/Winter \n2016 ist bestanden. Die Massnahamen sind definiert \n\nL: Mit dem externen Energiestadtberater wird der Massnahmenkatalog \nüberarbeitet. Die Dokumente für das Reaudit werden durch die Abteilung \nHochbau vorbereitet und in der Verwaltung besprochen und umgesetzt. Das \nReaudit erfolgt durch „Energiestadt Schweiz“. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n7690.3132.0300 Energiestadt, Label Energiestadt 20 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 34/66 \n\nGebäudezustandsanalyse Mehrzweckhalle Frenke \n\nA: Bei der Detailplanung des Schulhauses Frenke Primar zeigte sich, dass die \nGebäudezustandsanalyse und die korrespondierenden Planzahlen (TCHF) \nnicht alle Aspekte berücksichtigt. Für eine zuverlässige Investitionsplanung für \ndie Sanierung der Mehrzweckhalle Frenke müssen die entsprechenden \nGrundlagen ergänzt werden \n\nZ: Eine detaillierte Analyse des Gebäudezustands erlaubt gesicherte Aussagen \nüber den aktuellen Gebäudezustand, den Handlungsbedarf und die damit \nverbundenen Kosten. \n\nL: Externe Fachplaner erstellen einen gemeinsamen Zustandsbericht mit \nfolgendem Fachthemen: Erdbebensicherheit, baulicher Zustand, \nhindernisfreies Bauen, Haustechnik, Brandschutz und Bauschadstoffe.  \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n2171.3132.2301 SA Frenke MZH – Honorare Fachexperten 80 \n\n \n\nFinanzvermögen Immobilien \n\nErfolgsrechnung 2014 \n\nWartung & Unterhalt: Minderaufwendungen für baulichen Unterhalt sowie Energiekosten. \n\n \n\nErfolgsrechnung 2015 und 2016 \n\nKeine erwähnenswerten Besonderheiten für die Jahre 2015 und 2016. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n \n\nBilanz \n\nMit der Umstellung auf HRM2 werden Käufe und Verkäufe von Finanzvermögen direkt \nin der Bilanz verbucht (vorher via Investitionsrechnung). \n\nIm BU16 ist aufgrund eines Baurecht-Heimfalles die Ausgabe von TCHF 155 geplant. \n\n \n\nRE14\n\nnetto\n\nZB15\n\nnetto\n\nBU16\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -425 -370 -376\n\nFinanzvermögen Immobilien -425 -375 -380\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 28 29 29\n\nW&U 44 89 85\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 34 37 37\n\nPacht- und Mietzinserträge -248 -248 -248\n\nBaurechtszinserträge -283 -281 -281\n\nWertschriften / Beteiligungen 5 5 4\n\nFinanzvermögen übrige Sachanlagen -6 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                          (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 35/66 \n\nPlanung \n\nArealentwicklungen im Bahnhofs- und Postperimeter \n\nA: 2015 wurden mit dem Wettbewerb Bahnhof «Corso» durch die SBB \n(Aufnahmegebäude und kleines Verwaltungsgebäude) und den \nProjektwettbewerb Post/Allee durch die Post und die Stadt Liestal die \nPlanungen für die nächsten grossen Bauvorhaben im Bahnhofperimeter \nangestossen. Parallel dazu erarbeiten die SBB den Quartierplan für den \nBahnhof «Corso», der die planungsrechtliche Voraussetzung für ihre \nBauvorhaben bildet. Daran anschliessen werden der Wettbewerb zum \nVerwaltungsneubau und die weitere Entwicklung auf dem Güterareal. Der \nNeubau der Post mit der Allee bildet ein wichtiges Scharnier für den Zugang \nzum «Stedtli».  \n\nZ: Die geplanten Neubauten und ihre Umgebung mit dem öffentlichen Freiraum \nweisen eine sehr hohe städtebauliche Qualität, die ihrer strategischen Lage \ngerecht wird, auf. Sie ist in den Quartierplänen verankert.  \n\nL: Durch die Mitwirkung an den Wettbewerben (Programmausarbeitung, \nJurymitgliedschaft etc.) und eine gezielte Mitfinanzierung der Planungen und \nder Quartierplanausarbeitung können die Interessen der Stadt sichergestellt \nwerden. Die notwendige städtebauliche Koordination und Kompetenz im \nStadtbauamt wird durch den Zuzug von externen Experten verstärkt. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n7900.5290.0113 \n\nArealentwicklung Post/Allee: \n\nBeteiligung an der Ausarbeitung des Quartierplans \nPostareal und Allee \n\n50 \n\n7900.5290.0113 \nArealentwicklung Post/Allee: \n\nDienstleistungen und Honorare \n20 \n\n7900.5290.0113 \nArealentwicklung Post/Allee: \n\nKommunikation \n20 \n\n \n\n \n\nEntwicklung Güterareal – Gutsmatten – Kreuzboden \n\nA: Die Gebäude des ehemaligen Birmann-Spitals werden demnächst abgerissen. \nZusammen mit dem geplanten, mittelfristigen Wegzug der Verwaltung an den \nBahnhof und dem möglichen Wegzug des kantonalen Altersheims bieten sich \nauf diesem sehr grossen und attraktiven Areal im Grundeigentum des Kantons \nund der Gebäudeversicherung diverse zukünftige Nutzungsmöglichkeiten. Das \nAreal ist heute in der Zone für Öffentliche Werke und Anlagen, ist aber eines \nder wichtigsten strategischen Entwicklungsgebiete der Stadt Liestal. Seine \nWeiterentwicklung muss von der Stadt Liestal aktiv begleitet und in enger \nPartnerschaft mit den beteiligten Grundeigentümern gestaltet werden.  \n\nZ: Die Stadt Liestal verfügt über städtebauliche Grundlagen, um ihre Interessen \naktiv, kompetent und konstruktiv in den Arealentwicklungsprozess \neinzubringen. Sie übernimmt in der Partnerschaft mit den beteiligten \nGrundeigentümern eine aktive Rolle. \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 36/66 \n\nL: Die städtebaulichen Grundlagen müssen mit gezielter externer Fachunter-\nstützung erarbeitet werden. Die Stadt bringt sich aktiv in die Arealentwicklung \nein und kann sich gegebenenfalls auch an weiteren Studien und Planungen \nfinanziell beteiligen. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n7900.3132.0306 Raumplanung Güterareal–Gutsmatten–Kreuzboden 45 \n\n \n\n \n\nMutationen Strassennetzplan, LES-Plan, Zonenplan Landschaft \n\nA: Der Strassennetzplan (SNP) bildet die planungsrechtliche Grundlage für die \nWeiterentwicklung des Strassen- und Wegnetzes der Stadt Liestal. Für die \nThemen Fuss- und Veloverkehr weist der heute gültige Strassennetzplan \ndiverse Defizite auf. Der Lärmempfindlichkeitsstufenplan (LES-Plan), und der \nZonenplan Landschaft müssen an den rechtskräftigen Zonenplan Siedlung \nangepasst werden.  \n\nZ: Die drei Planungsinstrumente sind vom Einwohnerrat beschlossen. \n\nL: Das Stadtbauamt erarbeitet mit externen Planungsbüros die Beschlussvorlagen \nder drei Planungsinstrumente und führt die notwendigen Schritte bis zum \nBeschluss durch den Einwohnerrat und der Genehmigung durch den \nRegierungsrat durch. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n7900.3132.0303 \nRaumplanung Zonenplan Siedlung - Honorare \nFachexperten (Mutationen SNP, LES-Plan) \n\n30 \n\n7900.3132.0305 Raumplanung Zonenplan Landschaft 15 \n\n \n\nTiefbau \n\n4-Spur-Ausbau SBB \n\nA: Das Vorprojekt des 4-Spur-Ausbaus der SBB ist weit vorangeschritten. Für die \nStadt Liestal bietet sich die Möglichkeit, mit dem Neubau der \nPersonenunterführungen die Durchgänge aus dem Rotackerquartier und dem \nOristal deutlich zu verbessern. Ebenfalls müssen mit dem 4-Spur-Ausbau und \nden weiteren Bauvorhaben am Bahnhof die P&R und B&R Anlagen erhalten, \nbzw. ausgebaut werden. Ausserdem muss die Gelegenheit genutzt werden, \ndie Führung der Fuss- und Radwege im Perimeter des 4-Spur Ausbaus zu \nverbessern. \n\nZ: Die Anliegen der Stadt Liestal sind definiert und werden von den SBB im \nProjekt 4-Spur-Ausbau berücksichtigt. Der Finanzierungsantrag im Rahmen \nder 3. Generation des Agglomerationsprogramms ist beim Bund eingereicht. \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 37/66 \n\n \n\nL: Mit externer Unterstützung sollen die Anliegen der Stadt formuliert werden und \ndie Verhandlungen über deren Realisierung mit den SBB geführt werden. \nParallel dazu soll der Finanzierungsantrag beim Agglomerationsprogramm \neingereicht werden. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n7900.3132.0300 \nRaumplanung SBB-Entflechtung: Honorare an \nFachexperten \n\n40 \n\n \n\n \n\nHeidenlochstrasse  \n\nA: Zeitnah mit den grossen Quartierplanungen Heidenweid, Grammet und \nCheddite muss die Heidenlochstrasse, welche diese Quartiere erschliesst, \nausgebaut werden. Vorgängig muss der Bau- und Strassenlinienplan erstellt \nwerden und das Bauprojekt erarbeitet werden. \n\nZ: Der Bau- und Strassenlinienplan Heidenlochstrasse ist erarbeitet. Die \nMitwirkung ist abgeschlossen und liegt dem Einwohnerrat zum Beschluss bzw. \ndem Regierungsrat zur Genehmigung vor. Das Bauprojekt ist ebenfalls \nerarbeitet und die Sondervorlage für den Baukredit liegt dem Einwohnerrat \nzum Beschluss vor. \n\nL: Basierend auf der Vorlage aus dem Jahr 2007, welche damals in einer \nReferendumsabstimmung abgelehnt wurde, erarbeitet das Stadtbauamt, mit \nder Unterstützung durch ein Planungsbüro, die Beschlussvorlagen des Bau- \nund Strassenlinienplans und führt die notwendigen Schritte bis zum Beschluss \ndurch den Einwohnerrat und der Genehmigung durch den Regierungsrat \ndurch. Ebenso wird durch ein externes Ingenieurbüro das Bauprojekt \nausgearbeitet und die Sondervorlage für den Baukredit für den Einwohnerrat \nvorbereitet. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.0134 Heidenlochstrasse: Investitionsplanung 100 \n\n7101.5030.0134 WL Heidenlochstrasse: Investitionsplanung 20 \n\n7201.5030.0134 Kanal Heidenlochstrasse: Investitionsplanung 10 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 38/66 \n\nBrückensanierungen \n\nA: Die durchgeführten Bauwerkskontrollen an den stadteigenen Brücken zeigen \nauf, dass gewisse Brücken in einem baulich sanierungsbedürftigen Zustand \nsind. Um die allfällige Dringlichkeit des Handlungsbedarfs und das \nInvestitionsvolumen zu klären, sind für drei Brücken vertiefte Zustandsanalysen \nzu erstellen. Die Sanierung der Weiermattbrücke ist 2016 zu realisieren.  \n\nZ: Die Sanierungsmassnahmen mit dazugehöriger Kostenschätzung und \nPrioritätenliste sind erstellt. Die Prioritäteneinteilung der \nSanierungsmassnahmen ist so vorgenommen, dass diese die Basis für den \nkommenden EP 2017–2021 bildet.  \n\nL: Auf Basis der Bauwerkskontrollen werden, mit Einbezug eines Ingenieurbüros, \nfür drei sanierungsbedürftige Brücken Sanierungsmassnahmen mit \ndazugehöriger Kostenschätzung und Sanierungsprioritäten ausgearbeitet. Die \nSanierung der Weiermattbrücke ist 2016 auszuführen. Hierfür wird auf der \nBasis eines Vorprojekts Anfangs 2016 eine Sondervorlage für die \nBaukreditgenehmigung durch den Einwohnerrat vorbereitet. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n6150.3132.0301 Kunstbauten – Honorare Fachexperten 45 \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.0094 Brücke Weiermattstrasse: Instandsetzung 1‘218 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 39/66 \n\nOrisbach \n\nA: Das Tiefbauamt BL hat ein Vorprojekt zum Hochwasserschutz und zur \nRenaturierung des Orisbachs vom Postdurchlass bis zur Ergolzmündung \nausgearbeitet. Das Projekt sieht eine deutliche Verbesserung der ökologischen \nFunktionen vor und erfüllt damit wesentliche Anliegen des \nLandschaftsentwicklungskonzepts LEK. Es genügt aber den Anforderungen \nder Stadt Liestal in Bezug auf die Gestaltung des Stadtraums nicht. Angesichts \nder sehr grossen städtebaulichen Bedeutung des Orisbachs, der hohen \nKomplexität und den möglicherweise divergierenden Interessen zwischen \nÖkologie und urbaner Gestaltung hat der Stadtrat in seiner Stellungnahme \ngefordert, die Gestaltungsvarianten im Rahmen eines Ideenwettbewerbs oder \neiner Testplanung weiter zu entwickeln. \n\nZ: Der Orisbach wird als wichtiges identitätsstiftendes Element gestaltet und \nreagiert in seiner Ausgestaltung auf die neuen städtischen Überbauungen. Er \nbietet damit einen wichtigen und attraktiven Ausgleich zu den sehr dichten \nQuartieren.   \n\nL: Sofern das Tiefbauamt auf die Forderung der Stadt eingeht und einen \nIdeenwettbewerb oder eine Testplanung zur Gestaltung in Auftrag gibt, könnte \nes im Gegenzug möglicherweise auch einen Beitrag der Stadt Liestal an die \nPlanungskosten fordern. In Anbetracht der Bedeutung des Orisbachs für den in \nLiestal Nord neu entstehenden Stadtraum, muss im Budget hierfür ein Beitrag \neingestellt werden. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n7410.5020.0136 \nOrisbach Hochwasserschutz: Investitionsbeitrag an \nKanton \n\n50 \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 40/66 \n\n7. Spezialfinanzierungen \n\n \n\nWasserversorgung \n\nRegula Nebiker / René Plattner \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Instandsetzung der Objekte (Reservoir, Pumpwerke) der Wasserversorgung \n\n Wasserbeschaffung, Ausbau Messschacht Altmarkt  \n\n Fertigstellung Überarbeitung Wasserreglement und Gebühren \n\n Ausscheiden der Schutzzonen nach neuem Recht \n\n \n\nInstandsetzung der Objekte (Reservoir, Pumpwerke) der Wasserversorgung \n\nA: Die Objekte der Wasserversorgung Liestal weisen unterschiedliche und \naltersbedingte Mängel auf. Mit der Instandsetzung der Objekte der \nWasserversorgung wurde im 2013 gestartet. Ende Juli 2015 konnten die \nInstandsetzungen der Objekte Reservoir Über d’Geiss und Reservoir Bettlefeld \nabgeschlossen werden. Im 2. Semester 2015 wurde mit dem Variantenstudium \nund der Projektierung der Instandsetzung/Ausbau des Reservoirs Auf Berg \ngestartet.   \n\nZ: Die Instandsetzungen können gemäss Mehrjahresplanung durchgeführt \nwerden. Für alle Instandsetzungen liegen Dokumente des ausgeführten \nWerkes (DAW) vor. \n\nL: Die Instandsetzungen werden von externen Fachbüros ausgearbeitet und die \nArbeitsvergaben vorbereitet. Nach den politischen Entscheiden und den \nArbeitsvergaben werden die Instandsetzungen realisiert und die Dokumente \nder ausgeführten Werke erstellt. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n7101.5040.0004 Reservoir Auf Berg (Anteil Realisierung) 600 \n\n7101.5040.0079 Reservoir Burg (Projektierung) 150 \n\n7101.5040.0064 Pumpwerk Rösern, Ersatz UV-Anlage 95 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 41/66 \n\n \n\nWasserbeschaffung, Ausbau Messschacht Altmarkt \n\nA: Auf Ende 2017 läuft die Konzession für das Grundwasserpumpwerk Gitterli ab. \nEin weiterer Betrieb ist nur auf Zusehen hin möglich. Für den Ausbau des \nMessschachts Altmarkt, der einen zusätzlichen Wasserbezug ermöglicht, liegt \nein Projekt vor. Die Ausbaumassnahmen kosten gemäss Projekt jedoch mehr \nals im Budget 2015 eingeplant. In Absprache mit der Gemeinde Lausen wird \nder Ausbau im 2016 realisiert. \n\nZ: Die Wasserversorgung Liestal hat bei einer Aufhebung des \nGrundwasserpumpwerks Gitterli einen vollwertigen Ersatz. Dies wird \ngewährleistet durch die Erhöhung der Wasserbezüge bei den übrigen \nbestehenden Pumpwerken. Bei Spitzenbedarf und in Notfällen kann zusätzlich \nWasser von Lausen bezogen werden. Die Versorgung der Bevölkerung ist \njederzeit sichergestellt. \n\nL: Gemäss Aufführungsprojekt werden die Arbeiten ausgeschrieben und \nvergeben. Anschliessend wird der Messschacht ausgebaut. Die Kosten werden \nhälftig durch Liestal und Lausen getragen. Im letzten Schritt wird mit der \nGemeinde Lausen, auf der Basis eines gegenseitigen Wasserbezugs, ein \nLiefervertrag abgeschlossen. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n7101.5030.0098 Ausbau Messschacht Altmarkt 380 \n\n \n\n \n\nFertigstellung Überarbeitung Wasserreglement und Gebühren \n\nA: Mit der Aktualisierung des Generellen Wasserplans (GWP) sind die \nGrundlagen für die Überarbeitung des Wasserreglements und der Gebühren \nvorhanden. Per Ende 2015 sind die Anlagenbuchhaltung, die \nFinanzierungsgrundsätze sowie ein Vorschlag für die neuen Gebühren \nvorhanden. Parallel dazu wurde das Reglement überarbeitet. \n\nZ: Die Wassergebühren sind durch den Einwohnerrat festgelegt, basieren auf \naktuell errechneten Finanzzahlen und die künftige Ausrichtung der \nWasserversorgung ist berücksichtigt.  \n\nL: Nach dem Erstellen der Anlagenbuchhaltung, dem Bestimmen der \nFinanzierungsgrundsätze sowie dem Erarbeiten des Finanzplans für den EP \n2016–2020 wird im 1. Quartal 2016 das neue Reglement mit den \nGebührenhöhen dem Einwohnerrat vorgelegt werden. Eine \nGebührenanpassung ist auf Beginn des hydrologischen Jahrs Oktober 2016 \neingeplant. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 42/66 \n\n \n\nAusscheiden der Schutzzonen nach neuem Recht \n\nA: Die bestehenden Schutzzonen basieren auf altem Recht. Damit die \nWassergewinnung bei den verschiedenen Fassungen langfristig gesichert ist, \nmüssen die Schutzzonen neurechtlich ausgeschieden werden. Bei den \nGrundwasserfassungen „Helgenweid Hölstein“ und „Alte Brunnen Liestal“ \nwurde im 2015 mit den Arbeiten gestartet. \n\nZ: Die bestehenden Schutzzonen der Grundwasserfassungen Helgenweid und \nAlte Brunnen sowie der Quellfassung Rösern sind neurechtlich ausgeschieden. \n\nL: In Zusammenarbeit mit einem Fachbüro werden die Schutzzonen neurechtlich \nausgeschieden und die Auflagen bezüglich künftiger Nutzung festgelegt. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\n7101.5040.0130 Schutzzone Fassung Alte Brunnen 20 \n\n7101.5290.0053 Schutzzone Fassung Helgenweid 20 \n\n7101.5290.0057 Schutzzone Fassung Rösern 5 \n\n7101.5290.0132 Prüfung Schutzzone Lauterbrunnen 10 \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\n- Detailzahlen siehe separates Kapitel 8 – Investitionen. \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 43/66 \n\nWasserversorgung: Kennzahlen \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nWasserversorgung - netto - TCHF RE14 BU15 ZB15 BU16\n\nRE14\n\nER 2015/182\n\nBU15\n\nER 2014/146\n\nBU16\n\nER 2015/203\n\nBU16\n\nER 2015/203\n\nPersonalaufwand 466 483 483 486\n\nSachaufwand 920 1'100 1'100 1'119\n\nZukauf Dienstleistungen Intern 239 239 239 239\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 65 70 66 66\n\nZinsaufwand 6 -13 -7\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen 18\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 150 202 80 59\n\nTOTAL Aufwand 1'858 2'100 1'955 1'962\n\nGrundgebühr -94 94 -94 -95\n\nWasserbezugsgebühren -2'085 -2'543 -2'255 -2'319\n\nZinsertrag -5\n\nTOTAL Ertrag -2'185 -2'449 -2'349 -2'414\n\nSaldo Erfolgsrechnung -327 -350 -395 -452\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss -327 -350 -395 -452\n\n476 552 475 511\n\n2'577 2'267 2'903 3'298\n\n-327 -350 -395 -452\n\n0 0 0 0\n\n2'903 2'617 3'298 3'750\n\nBrutto Investitionen 1'386 3'420 2'169 2'530\n\nInvestitionseinnahmen -1'639 -1'500 -1'500 -1'500\n\nNettoinvestitionen -253 1'920 669 1'030\n\nNettoinvestitionen -253 1'920 669 1'030\n\nSelbstfinanzierung 476 552 475 511\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) 730 -1'368 -195 -519\n\n2'172 2'737 1'778 2'367\n\n+ Neubewertung Beteiligungen im VV 10\n\n+ Nettoinvestition -253 1'920 669 1'030\n\n./. Abschreibung vom Wert anfangs Jahr \n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer) 150 202 80 59\n\n1'778 4'455 2'367 3'338\n\nAnfang Jahr 405 -470 1'125 930\n\n+ Neubewertung Beteiligungen im VV 10\n\nFinanzierungssaldo 730 -1'368 -195 -519\n\n1'125 -1'839 930 412\n\n1.3% 1.2% 1.2% 0.7%\n\nSchuldzinsen (Basis 1.1.) -5 6 -13 -7\n\nZinssatz\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAnfang Jahr\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nZinsen (Basis 1.1.)\n\nFinanzierungssaldo\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nSelbstfinanzierung\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi ER) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\nAnfang Jahr\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nInvestitionsrechnung\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 44/66 \n\nAbwasserbeseitigung \n\nFranz Kaufmann / Thomas Noack \n\n \n\nGEP Revision \n\nA: Die Realisierung zahlreicher Quartierplanungen führen zu veränderten \nRandbedingungen bezüglich der Entwässerung. Aus diesem Grund muss der \naktuell gültige Generelle Entwässerungsplan (GEP) der Stadt Liestal aus dem \nJahr 2005 einer Revision unterzogen werden. \n\nZ: Ende 2016 liegen die Zwischenergebnisse vor, die eine verlässliche \nPlanungsgrundlage für kommende Investitionsentscheide schaffen \n\nL: Das Projekt soll gemäss dem in der Einwohnerratsvorlage dargelegten \nProjektplan bearbeitet werden. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\nPJ17 \n\n(TCHF) \n\n7201.5290.0102 GEP-Revision 380 70 \n\n \n\n \n\nSonnenweg \n\nA: Im Sonnenweg ist die bestehende Wasserleitung in einem baulich schlechten \nZustand. Ausserdem ist im Sonnenweg (mit Ausnahme der neu erstellten \nStrassenentwässerung im Rahmen der privaten Bautätigkeiten) keine \nStrassenentwässerung vorhanden. Die Wasser- und die \nStrassenentwässerungsleitung muss ersetzt respektive ergänzt werden.  \n\nZ: Das Bauprojekt mit dazugehörigem Kostenvoranschlag ist erstellt. Der \nBaukredit ist im Einwohnerrat mittels einer Sondervorlage beschlossen.  \n\nL: 2016 wird das Bauprojekt mit der entsprechenden Sondervorlage für den \nBaukredit erstellt. 2017 erfolgt die Realisierung. Die Ausführung erfolgt \nkoordiniert mit allen anderen Werkeigentümern. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU16 \n\n(TCHF) \n\nPJ17 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.xxxx Strasse Sonnenweg  90 \n\n7101.5030.0140 WL Sonnenweg: Investitionsplanung 30  \n\n7201.5030.0140 Kanal Sonnenweg: Investitionsplanung 30  \n\n7101.5030.xxxx WL Sonnenweg: Realisierung  390 \n\n7201.5030.xxxx Kanal Sonnenweg: Realisierung  430 \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\n- Detailzahlen siehe separates Kapitel 8 – Investitionen. \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 45/66 \n\nAbwasserbeseitigung: Kennzahlen \n\n Netto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nAbwasserbeseitigung - netto - TCHF RE14 BU15 ZB15 BU16\n\nRE14\n\nER 2015/182\n\nBU15\n\nER 2014/146\n\nBU16\n\nER 2015/203\n\nBU16\n\nER 2015/203\n\nErfolgsrechnung\n\nSachaufwand 353 371 371 367\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 310 310 310\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 2'137 1'730 1'314 1'500\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen 20\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 4 9 0 0\n\nTOTAL Aufwand 2'824 2'420 1'995 2'177\n\nKanalisationsbenützungsgebühren -2'390 -2'611 -2'511 -2'651\n\nZinserträge -56 -50 -56 -35\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung -653\n\nTOTAL Ertrag -3'099 -2'660 -2'567 -2'686\n\nSaldo Erfolgsrechnung -275 -240 -571 -508\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss -275 -240 -571 -508\n\nSelbstfinanzierung 279 249 571 508\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi ER) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n4'373 4'534 4'648 5'220\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung -275 -240 -571 -508\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0\n\n4'648 4'774 5'220 5'728\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 271 2'130 1'115 1'715\n\nInvestitionseinnahmen -965 -900 -900 -900\n\nNettoinvestitionen -694 1'230 215 815\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung 653\n\nNettoinvestitionen (z.G. Verwaltungsvermögen) -41 1'230 215 815\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen -41 1'230 215 815\n\nSelbstfinanzierung 279 249 571 508\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) 320 -981 356 -307\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAnfang Jahr 45 411 0 215\n\n-41 1'230 215 815\n\n4 9 0 0\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr 0 1'632 215 1'030\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\n4'328 4'123 4'648 5'005\n\nFinanzierungssaldo 320 -981 356 -307\n\n4'648 3'142 5'005 4'698\n\nZinsen (Basis 01.01.)\n\n1.3% 1.2% 1.2% 0.7%\n\nZinsen 56 50 56 35\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nAnfang Jahr\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\n + Nettoinvestition\n\n./. Abschreibung 8% vom Wert anfangs Jahr\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer)\n\nAnfang Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nZinssatz\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 46/66 \n\nAbfallbeseitigung \n\nRegula Nebiker / René Plattner \n\n \n\nGebührenreduktion \n\nDie Industriellen Werke Basel (IWB) teilte den Gemeinden mit, dass sie eine einmalige \nRückerstattung aus den Gebührenreserven der Kehricht-Verbrennungs-Anlage Basel \nvorsehen. Die Rückerstattung basiert auf den Kehrichtmengen aus Siedlungsabfällen \nder Jahre 2007–2012. Anfang Oktober 2015 wurde die Stadt Liestal informiert, dass \naufgrund der gemeldeten Mengen ein einmaliger Betrag in der Höhe von rund TCHF \n1‘600 (exkl. MwSt) rückerstattet wird.  \n\nDas Eigenkapital wurde durch diese a.o. Rückerstattung wesentlich erhöht. Das \nStatistische Amt BL empfiehlt, dass eine Eigenkapital-Obergrenze bei CHF 75.- pro \nEinwohner liegen könnte. Für die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung würde diese \nObergrenze in der Grössenordnung von TCHF 1‘150 liegen.  \n\nFür das Jahr 2016 war eine moderate Gebührenreduktion geplant. Die Anpassung der \nGebühren im Abfallwesen liegt in der Kompetenz des Stadtrates. Die erhaltene a.o. \nRückerstattung bedingt nun aber, dass umfangreichere Abklärungen getroffen werden \nmüssen, in welcher Art und Weise das Eigenkapital reduziert werden soll. Darum ist im \nPlanungszeitraum keine Gebührenreduktion abgebildet. Das Eigenkapital muss \nmittelfristig reduziert werden. Aus diesem Grund werden die Gebühren spätestens per \n1.1.2017 angepasst werden. \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\n- Detailzahlen siehe separates Kapitel 8 – Investitionen. \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 47/66 \n\nAbfallbeseitigung: Kennzahlen \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nAbfallbeseitigung - netto - TCHF RE14 BU15 ZB15 BU16\n\nRE14\n\nER 2015/182\n\nBU15\n\nER 2014/146\n\nBU16\n\nER 2015/203\n\nBU16\n\nER 2015/203\n\nErfolgsrechnung\n\nPersonalaufwand 22 25 25 25\n\nSachaufwand 494 523 523 522\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 476 520 520 490\n\nAbschreibungen 20 6 20 19\n\nTotal Aufwand 1'133 1'194 1'208 1'176\nBetriebsertrag -1'312 -1'292 -2'892 -1'285\n\nZinsertrag -10 -9 -11 -19\n\nTotal Ertrag -1'322 -1'301 -2'903 -1'304\n\nSaldo Erfolgsrechnung -189 -107 -1'695 -129\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss -189 -107 -1'695 -129\n\nSelbstfinanzierung 209 113 1'715 148\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi ER) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n963 1'013 1'152 2'847\n\n-189 -107 -1'695 -129\n\n1'152 1'120 2'847 2'975\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 20 0 0 0\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 20 0 0 0\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 20 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung 209 113 1'715 148\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) 189 113 1'715 148\n\nVerwaltungsvermögen\n\n202 222 202 182\n\n+ Nettoinvestition 20 0 0 0\n\n./. Abschreibung vom Wert anfangs Jahr\n\n./. Abschreibung HRM2 20 6 20 19\n\n202 216 182 163\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\n761 791 950 2'665\n\nFinanzierungssaldo 189 113 1'715 148\n\n950 904 2'665 2'813\n\nZinseinnahmen\n\n1.3% 1.2% 1.2% 0.7%\n\nZinseinnahmen (Basis 1.1.) 10 9 11 19\n\nZinssatz\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nAnfang Jahr\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 48/66 \n\n8. Investitionen – Details \n\n \n\nKredit-Art: SV = Sondervorlagenkredit  / BU = Budgetkredit  / GA = Gebundene Ausgabe / NK = Nachtragskredit / Abst. = Volksabstimmung  \nSaldo +/- :  + = mögliche Kreditunterschreitung / - = mögliche Kreditüberschreitung (< CHF 100‘000 resp. < 10%: Kompetenz Nachtragskredit beim Stadtrat) \n\n \n\nEinwohnerkasse ohne Tiefbau \n\n \n  \n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(BU/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2014\n\nZB15 BU16  Saldo +/-\nAbgerechnete Kredite / \n\nKommentar\n\nTotal Brutto Investitionen 14'278'418 259'107 14'537'525 1'294'857 1'200'000 5'865'000 6'177'668 \n\n0220.5060.0071 Informatik: Software KLIB (Soziale Dienste) 16.12.2009 BU10 123'418 123'418 108'754 14'664\n\n1620.5060.0041 Feuerwehr: Lego5-66: Schlauchausleger klein 18.12.2013 BU14 200'000 200'000 200'000 0\nEinnahmen  Kto. 1620.6370.0043, \n\nTCHF 190, Lieferung im Jahr 2015\n\n1620.5060.0124 ZS Container leer 09.12.2015 BU16 10'000 10'000 10'000 0 Einnahmen Kto. 1620.6370.0043\n\n1620.5060.0125 KP Stutz (Lausen) - Sanierung Küche 09.12.2015 BU16 105'000 105'000 105'000 0 Einnahmen Kto. 1620.6370.0043\n\n2120.5060.0110 Schulen: Informatik-Ausrüstung, Vorprojekt - - SR 09.06.2015 16'600 16'600 16'521 79\n\n2120.5060.0045 Schulen: Informatik-Ausrüstung, Hardware 150'000 75'000\n\n2120.5200.0045 Schulen: Informatik-Ausrüstung, Software 50'000\n\n18.12.2013 BU14 (*100'000) *BU14: abgelaufen.\n\n17.12.2014 BU15 50'000\n\n09.12.2015 BU16 100'000\n\n2171.5040.0011 SA Frenke Primar: Investitionsplanung 29.08.2012 SV 430'000 SR 08.04.2014 35'000 465'000 449'748 15'252\nEinnahmen Kto. 2171.6310.0011\n\nabgerechnet: 18.08.2015\n\n2171.5040.0044 SA Rotacker: Anschluss Fernwärme Liestal 18.12.2013 BU14 190'000 190'000 153'616 36'384\n\n2171.5040.0072 SA Rotacker: Konzept Gesamtsanierung 17.12.2014 BU15 120'000 120'000 120'000 0\n\n2171.5030.0119 SA Rotacker: Bodenbelag Aussensportanlage 09.12.2015 BU16 100'000 100'000 100'000 0\n\n2171.5040.0073 SA Mühlematt: Klassenzimmer für 6.Kl./Gruppenr. Vorlage folgt SV 0 0\n\n2171.5040.0074 SA Frenke Primar: Sanierung\n25.03.2015\n\n14.06.2015\n\nSV\n\nAbst.\n11'500'000 11'500'000 460'000 5'000'000 6'040'000\n\n2171.5040.0107 SA Gestadeck: Vorprojekt 17.12.2014 BU15 60'000 60'000 60'000 0\n\n2171.5040.0125 SA Gestadeck: Erweiterung (inkl. Pavillon) 09.12.2015 BU16 250'000 250'000 250'000 0\n\n6150.5010.0012\nVelostation Wiedenhub\n\nBruttokredit CHF 240'000.--, Netto CHF 120'000.--\n19.12.2012 BU13 160'000 SR 11.06.2013 80'000 240'000 230'798 9'202\n\nEinnahmen Kto. 6150.6312.0068\n\nabgerechnet: 11.08.2015\n\n6150.5010.0127 Landkauf Ahornstr. 21, Parz. 2295, z.G. Str.parz. 2512 09.12.2015 BU16 40'000 40'000 40'000 0\n\n6150.5060.0052 Betriebe: Ersatz Mitsubishi Pajero Pinin G 18.12.2013 BU14 30'000 30'000 30'000\n\n6150.5060.0069 Betriebe: Ersatz Kehrichtwagen Nissan Cabstar 16.06.2015 NK SR 16.06.2015 30'607 30'607 30'607 0\n\n6150.5060.0077 Betriebe: Ersatz Kleintraktor Schanzlin 504 53 PS 17.12.2014 BU15 130'000 130'000 100'000 30'000\n\n6150.5060.0129 Betriebe: Schneepflug 09.12.2015 BU16 45'000 45'000 45'000 0\n\n6150.5090.0075 Betriebe: Neubau Salzsilo 17.12.2014 BU15 150'000 150'000 150'000 0\n\n7900.5290.0015 Quartierplanung Ziegelhof 17.03.2010 SV 210'000 SR 25.01.2011 96'900 306'900 304'813 2'087\n\n0\n\n2014: Anstelle Mitsubishi --> \n\nKehrichtwagen\n\nabgerechnet: 16.06.2015\n\nNachtragskredite\n\nKG Frenke 2+3: Planung2170.5040.0014 150'000 30'000\n\nSV\nVorlage\n\nim ER\n275'000 275'000 0\n\n120'000\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 49/66 \n\nSpezialfinanzierungen ohne Tiefbau  \n\n \n \n\n  \n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(BU/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2014\n\nZB15 BU16  Saldo +/-\n\nAbgerechnete \n\nKredite / \n\nKommentar\n\nTotal Brutto Investitionen 5'362'593 119'723 5'502'316 617'579 1'079'000 940'000 2'865'737 \n\nQF Hofmatt: Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 59'400.- 19.12.2012 BU13\n55'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 16'200.- 18.12.2013 BU14 15'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 17.12.2014 BU15 10'000\n\n7101.5030.0062\nLauterbrunnen Quellfassung, Ersatz UV-Anlage\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 135'000.- 17.12.2014 BU15\n125'000 125'000 125'000\n\nReservoir Bettlefeld: Sanierung\n\nBU-Kredit exkl. MwSt: CHF 50'000.- 17.12.2008 BU09\n50'000 SR 21.04.2015 66'667\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 880'000.- 30.04.2014 SV 814'815\n\nReservoir Auf Berg: Sanierung/Ersatz - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 270'000.- 17.12.2014 BU15\n250'000 250'000\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV 2'900'000\n\n7101.5040.0005\nErsatz Blindschaltbild im Werkhof\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 27'000.- 19.12.2012 BU13\n25'000 25'000 21'796 3'204 16.06.2015\n\n7101.5040.0061\nReservoir Talacker: Sanierung/Ersatz - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 64'800.- 17.12.2014 BU15\n60'000 60'000 60'000\n\n7101.5040.0063\nReservoir Über d'Geiss: Sanierung Beschichtung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 216'000.- 18.12.2013 BU14\n252'778 SR 28.10.2014 53'056 305'834 220'034 15'000 70'800\n\nPW Rösern: Sanierung UV-Anlage\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 135'000.-\n18.12.2013 BU14 (*125'000) 20'000\n\nBU14: abgelaufen\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 113'400.- 09.12.2015 BU16 105'000\n\n7101.5040.0079\nReservoir Burg: Sanierung/Ersatz - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 151'200.- 17.12.2014 BU15\n140'000 140'000 20'000 150'000 -30'000 \n\n7101.5040.0109\nPumpwerk Schlachthof: Ausserbetriebnahme\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.- 17.12.2014 BU15\n50'000 50'000 20'000 30'000 0\n\n7101.5290.0050\nRegionale Wasserversorgungsplanung (Projekt)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.- 18.12.2013 BU14\n150'000 150'000 24'003 125'997\n\n7101.5290.0053\nQF Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.- 17.12.2014 BU15\n40'000 40'000 27'000 20'000 -7'000 \n\n7101.5290.0057\nQF Rösern: Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 18.12.2013 BU14\n10'000 10'000 5'000 5'000 0\n\n7101.5290.0081\nQualitätssicherung\n\nBU-Kredit exkl. MwSt: CHF 200'000.- 16.12.2009 BU10\n200'000 200'000 91'868 108'132\n\n7101.5290.0082\nQF Gräubern: Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.-\n09.12.2015 BU16 20'000 20'000 10'000 10'000 2017: CHF 10'000\n\nPW alte Brunnen: Überarbeiten Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.- (7101.5040.0001) 17.12.2014 BU15\n40'000 35'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.- 09.12.2015 BU16 40'000 2017: CHF 20'000\n\n7101.5290.0132\nQF Lauterbrunnen: Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.-\n09.12.2015 BU16 10'000 10'000 10'000 0\n\n10'000\n\n3'150'000\n\nNachtragskredite\n\n931'482\n\n7101.5030.0051\n\n7101.5040.0002\n\n7101.5040.0004\n\n7101.5040.0064\n\n7101.5290.0130 80'000 25'000\n\n600'000\n\n95'000\n\n20'000\n\n2'300'000\n\n243'862 10'620\n\n80'000 53'984\n\n125'000 10'000\n\n677'000\n\n16'016\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 50/66 \n\nTiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen  \n\n \n \n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(BU/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2014\n\nZB15 BU16  Saldo +/-\n\nAbgerechnete \n\nKredite / \n\nKommentar\n\nGesamttotal Brutto Investitionen 16'479'918 220'000 16'699'918 7'097'430 4'593'000 6'213'000 -1'203'512 \n\nTotal Brutto Investitionen Strassenwesen 6'864'000 220'000 8'094'000 5'469'565 2'388'000 2'908'000 -2'671'565 \n\nTotal Brutto Investitionen Wasserversorgung 4'510'148 0 4'510'148 872'300 1'090'000 1'590'000 957'848 \n\nTotal Brutto Investitionen Abwasserbeseitigung 4'095'770 0 4'095'770 755'565 1'115'000 1'715'000 510'205 \n\nTotal Brutto Investitionen Abfallbeseitigung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n6150.5010.0085 Amtshausgasse/Zeughausplatz - Planung 17.12.2014 BU15 30'000 30'000 8'457 10'000 20'000 -8'457 \n\n7101.5030.0085\nAmtshausgasse/Zeughausplatz - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 17.12.2014 BU15\n30'000 30'000 6'501 10'000 20'000 -6'501 \n\n7201.5030.0085\nAmtshausgasse/Zeughausplatz - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 17.12.2014 BU15\n30'000 30'000 19'443 10'000 20'000 -19'443 \n\n6150.5010.0067 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 12.12.2007 SV 350'000 350'000 332'280 17'720\n\n7101.5030.0038 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 14.12.2011 BU12 300'000 300'000 215'077 84'923\n\n7201.5030.0086 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 14.12.2011 BU12 150'000 150'000 175'925 -25'925 \n\n6150.5010.0087 Bahnhofplatz: Bushof/Brücke Oristal 12.12.2007 SV 250'000 250'000 3'293'929 -3'043'929 \n\nSiehe Einnahmen\n\n620.661.03/.664.03\n\nNetto TCHF 272\n\n6150.5010.0054\n\nBrücke Kasinostrasse: Sanierung / Ersatz\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 980'000.-\n\nNK inkl. MwSt: CHF 180'000.-\n\n21.05.2014 SV 980'000 SR 29.10.2014 180'000 1'160'000 159'442 1'000'000 558\n\n6150.5010.0066 Bushaltestelle Burgstrasse 18.12.2013 BU14 120'000 120'000 37'840 82'160\n\nBushof 2, Bahnhofstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt CHF 40'000.- 14.12.2011 BU12\n40'000\n\nSV-Kredit inkl. MwSt CHF 1'010'000.- 25.04.2012 SV 1'010'000\n\nBushof 2, Bahnhofstrasse\n\nBU-Kredit exkl. MwSt CHF 20'000.- 14.12.2011 BU12\n20'000 180'000 145'718\n\nSV-Kredit exkl. MwSt CHF 160'000.- 25.04.2012 SV 160'000\n\nBushof 2, Bahnhofstrasse\n\nBU-Kredit exkl. MwSt CHF 10'000.- 14.12.2011 BU12\n10'000 180'000 175'587\n\nSV-Kredit exkl. MwSt CHF 170'000.- 25.04.2012 SV 170'000\n\n6150.5010.0039 Fluhweg: Sanierung Strasse 25.06.2014 SV 70'000 70'000 9'012 60'988\n\n7101.5030.0039\nFluhweg: Sanierung Wasserleistung\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 250'000.- 25.06.2014 SV\n231'481 231'481 95'966 135'515\n\n7201.5030.0039\nFluhweg: Sanierung Kanalisation\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 520'000.- 25.06.2014 SV\n481'481 481'481 231'913 15'000 234'568\n\n6150.5010.0013 Gräubern: Bahnübergang WB 19.12.2012 BU13 100'000 100'000 75'491 24'509\n\n7101.5030.0058\n\nQF Helgenweid, Sanierung im Umfeld\n\nScheibenstand Tiefenmatt\n\nBruttokredit inkl. MwSt CHF 470'000.--\n\nAnteil Liestal inkl. MwSt CHF 89'500.-- 30.10.2013 SV\n\n435'185 435'185 195'330 239'855 07.07.2015\n\n7101.5030.0060\nHofmatt-Talacker / neu\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.- 18.12.2013 BU14\n270'000 270'000 42'114 227'886\n\nNachtragskredite\n\n6150.5010.0027\n\n7101.5030.0027\n\n7201.5030.0027\n\n1'050'000 -216 225'000575'216 250'000\n\n34'282\n\n4'413\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 51/66 \n\nFortsetzung - Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen  \n\n \n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(BU/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2014\n\nZB15 BU16  Saldo +/-\n\nAbgerechnete \n\nKredite / \n\nKommentar\n\n6150.5010.0025 Langhagstrasse: Sanierung Strasse 18.12.2013 BU14 120'000 120'000 7'178 100'000 12'822\n\n7101.5030.0025\nLanghagstrasse: Sanierung Wasserleitung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.- 18.12.2013 BU14\n270'000 270'000 89'393 180'000 607\n\n6150.5010.0022 Munzachstrasse / Kettigerweg 25.06.2014 SV 270'000 270'000 92'692 175'000 2'308\n\n7101.5030.0022\nMunzachstrasse / Kettigerweg\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 520'000.- 25.06.2014 SV\n481'481 481'481 59'127 400'000 22'354\n\n7201.5030.0022\nMunzachstrasse / Kettigerweg\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 540'000.- 25.06.2014 SV\n500'000 500'000 66'946 420'000 13'054\n\nOberer Burghaldenweg Abwasser Trennsystem\n\nBU-Kredit inkl. MwSt CHF 90'000.-\n19.12.2012 BU13 90'000 150'000 54'908 10'000\n\nSV-Kredit inkl. MwSt CHF 60'000.-- 24.09.2014 SV 60'000\n\n7101.5030.0033\nOberer Burghaldenweg Abwasser Trennsystem\n\nBU-Kredit inkl. MWST CHF 11'000.-- 19.12.2012 BU13\n10'000 10'000 19'517 -9'517 \n\nOberer Burghaldenweg Abwasser Trennsysystem\n\nBu-Kredit inkl. MwSt CHF 21'600.- 19.12.2012 BU13\n20'000 208'889 15'117\n\nSV-Kredit inkl. MwSt CHF 204'000.- 24.09.2014 SV 188'889\n\n6150.5010.0028 Rosenstrasse / Nonnenbodenweg LSA 28.09.2011 SV 610'000 610'000 738'908 -30'000 -98'908 \n\n6150.5010.0040 Strassenbeleuchtung - Ersatz mit LED 30.10.2013 SV 630'000 630'000 84'212 210'000 210'000 125'788\n\n7201.5030.0071 Wasserturmplatz 16.12.2009 BU10 250'000 250'000 64'697 185'303\n\n6150.5010.0091 Fischmarkt / Mühlegasse Planung 17.12.2014 BU15 50'000 50'000 30'000 20'000 0\n\n7101.5030.0091\nFischmarkt / Mühlegasse - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 17.12.2014 BU15\n20'000 20'000 10'000 10'000 0\n\n7201.5030.0091\nFischmarkt / Mühlegasse - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 17.12.2014 BU15\n30'000 30'000 10'000 10'000 10'000\n\n6150.5010.0092 Rathausstrasse / Freihofgasse - Planung 17.12.2014 BU15 190'000 SR 07.07.2015 40'000 230'000 120'000 70'000 40'000\n\n7101.5030.0092\nRathausstrasse / Freihofgasse - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 17.12.2014 BU15\n30'000 30'000 10'000 20'000 0\n\n7201.5030.0092\nRathausstrasse / Freihofgasse - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 64'800.- 17.12.2014 BU15\n60'000 60'000 30'000 30'000\n\n6150.5010.0093 Auweg 17.12.2014 BU15 50'000 50'000 50'000\n\n7101.5030.0093\nAuweg\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.- 17.12.2014 BU15\n150'000 150'000 150'000\n\n17.12.2014 BU15 108'000 30'000\n\nVorlage folgt SV 1'218'000\n\n7690.5090.0095\nFelswand Schleifenberg (Westteil) \n\nSicherungsmassnahmen 17.12.2014 BU15\n250'000 250'000 250'000 0\n\n6150.5010.0096\nVerkehrssicherheit Erweiterung Bushaltestelle \n\nWasserturmplatz 25.03.2015 SV\n100'000 100'000 100'000 0\n\nNachtragskredite\n\n7201.5030.0033\n\n6150.5010.0033\n\n6150.5010.0094 Brücke Weiermattstrasse Instandsetzung 1'326'000\n\n85'092\n\n193'772\n\n78'000\n1'218'000\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 52/66 \n\nFortsetzung - Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen \n\n \n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(BU/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2014\n\nZB15 BU16  Saldo +/-\n\nAbgerechnete \n\nKredite / \n\nKommentar\n\n6150.5010.0097 Rheinstrasse, Schild bis BLKB - Planung 16.12.2014 GA 40'000 40'000 40'000 0\n\n7101.5030.0097\nRheinstrasse, Schild bis BLKB - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.- 16.12.2014 GA\n50'000 50'000 50'000 0\n\n7201.5030.0097\nRheinstrasse, Schild bis BLKB - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 129'600.- 16.12.2014 GA\n120'000 120'000 5'937 114'000 63\n\n6150.5010.0108\nRheinstrasse, Schild bis BLKB - Realisierung\n\nGebundene Ausgabe (GA) inkl. MwSt: CHF 400'000.- 02.06.2015 GA\n400'000 400'000 160'000 340'000 -100'000 \n\nKeine Kreditüber-\n\nschreitung geplant.\n\n7101.5030.0108\nRheinstrasse, Schild bis BLKB - Realisierung\n\nGebundene Ausgabe (GA) inkl. MwSt: CHF 850'000.- 02.06.2015 GA\n787'000 787'000 335'000 445'000 7'000\n\n7201.5030.0108\nRheinstrasse, Schild bis BLKB - Realisierung\n\nGebundene Ausgabe (GA) inkl. MwSt: CHF 265'000.- 02.06.2015 GA\n245'400 245'400 181'000 70'000 -5'600 \n\n17.12.2014 BU15 270'000 3'557\n\nVorlage folgt NK\n105'000 380'000\n\n7101.5030.0099\nBrücke Altmarkt Ersatz WL\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.- 17.12.2014 BU15\n150'000 150'000 150'000\n\n7101.5030.0101\nArisdörferstrasse, Gemeindegrenze -Pfauenhof - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 27'000.-\n17.12.2014 GA\n\n25'000 25'000 25'000 0\n\n7201.5030.0101\nArisdörferstrasse, Gemeindegrenze -Pfauenhof - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 64'800.-\n17.12.2014 GA\n\n60'000 60'000 60'000 0\n\n7101.5030.0106\n\nArisdörferstrasse, Gemeindegrenze -Pfauenhof - \n\nRealisierung\n\nGebundene Ausgabe (GA) inkl. MwSt: CHF 310'000.- 08.09.2015 GA\n\n285'000 285'000 70'000 285'000 -70'000 \nKeine Kreditüber-\n\nschreitung geplant.\n\n7201.5030.0106\n\nArisdörferstrasse, Gemeindegrenze -Pfauenhof - \n\nRealisierung\n\nGebundene Ausgabe (GA) inkl. MwSt: CHF 550'000.- 08.09.2015 GA\n\n510'000 510'000 145'000 485'000 -120'000 \nKeine Kreditüber-\n\nschreitung geplant.\n\n7201.5290.0102\nGEP Revision\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 442'800.- Vorlage im ER SV\n410'000 410'000 20'000 380'000 10'000\n\n7201.5030.0103\nQP Cheddite, Erweiterung GEP\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.- 17.12.2014 BU15\n270'000 270'000 5'000 265'000 0\n\n7201.5030.0104\nQP Grienmatt, Umlegung Kanalisation\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 129'600.- 17.12.2014 BU15\n120'000 120'000 120'000 0\n\n7201.5030.0105\nSenfiweg\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.- 17.12.2014 BU15\n270'000 270'000 270'000 0\n\n24.06.2015 SV 183'000 183'000\n\n09.12.2015 BU16 90'000 90'000\n\n6150.5010.0133 Brücke Grammetstrasse, Obj. 13 - Planung 09.12.2015 BU16 45'000 45'000 45'000 0\n\n6150.5010.0134 Heidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Ausbau 09.12.2015 BU16 100'000 100'000 100'000 0\n\n7101.5030.0134\nHeidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Ausbau\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 09.12.2015 BU16\n20'000 20'000 20'000 0\n\n7201.5030.0134\nHeidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Ausbau\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 09.12.2015 BU16\n10'000 10'000 10'000 0\n\n375'000 -8'557 \n\n7900.5290.0113 Arealentwicklung Postareal/Allee 273'000 0\n\n7101.5030.0098\n\nAusbau bestehender Messschacht Altmarkt\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.-\n\nNK-Kredit ink l. MwSt: CHF\n\nNachtragskredite\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 53/66 \n\nFortsetzung - Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen \n\n \n\n \n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(BU/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2014\n\nZB15 BU16  Saldo +/-\n\nAbgerechnete \n\nKredite / \n\nKommentar\n\n6150.5010.0135 Kasernenstr. (Militärstr. Bis Altbrunnenweg) - Sanierung Vorlage folgt SV 120'000 120'000 120'000 0\n\n7101.5030.0135\nKasernenstr. (Militärstr. Bis Altbrunnenweg) - Sanierung\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n380'000 380'000 380'000 0\n\n7201.5030.0135\nKasernenstr. (Militärstr. Bis Altbrunnenweg) - Sanierung\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n160'000 160'000 160'000 0\n\n7410.5020.0136 Orisbach Hochwasserschutz 09.12.2015 BU16 50'000 50'000 50'000 0\n\n6150.5010.0137 Sichternstrasse - Sanierung 09.12.2015 BU16 150'000 150'000 150'000 0\n\n7101.5030.0140\nSonnenweg - Sanierung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 09.12.2015 BU16\n30'000 30'000 30'000 0\n\n7201.5030.0140\nSonnenweg - Sanierung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 09.12.2015 BU16\n30'000 30'000 30'000 0\n\nNachtragskredite\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 54/66 \n\n9. Einwohnerkasse – Details Erfolgsrechnung \n\nNetto = Aufwand – Ertrag  Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\n \n\n \n\n \n\nRE14\n\nnetto\n\nZB15\n\nnetto\n\nBU16\n\nnetto\n\nSaldo Erfolgsrechnung -159 2'222 1'992\n\nERTRÄGE -42'257 -42'411 -43'260\n\nSteuereinnahmen (Basis für FA) -37'801 -37'935 -39'017\n\nNatürliche Personen -33'336 -34'135 -34'767\n\nBasis: Veranlagung -31'200 -31'974 -32'887\n\nBasis: Quellensteuer -1'886 -1'900 -1'900\n\naus Vorjahren -250 -261 20\n\nJuristische Personen -5'374 -4'250 -4'700\n\nErtragssteuern -2'800 -2'650 -2'650\n\nKapitalsteuern -2'200 -2'000 -2'050\n\naus Vorjahren -374 400 0\n\nAbschreibungen von Steuern 909 450 450\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -81 -80 -80\n\nBrutto Steuerabschreibungen (tatsächliche) 640 530 530\n\nBrutto Steuerabschreibungen (mutmassliche) 350 0 0\n\nFinanzausgleich -830 -1'099 -895\n\nFinanzierung Ausgleichsfonds 250 280 281\n\nHorizontaler Finanzausgleich: Basis Steuerkraft -1'080 -1'379 -650\n\nÜbergangsbeiträge 0 0 -526\n\nlokale Erträge EK -3'201 -3'006 -2'972\n\nVergütungen durch Dritte -1'213 -1'188 -1'212\n\nübrige -277 -268 -236\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -457 -430 -465\n\nSteuerveranlagungen -304 -297 -297\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -175 -193 -214\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -261 -216 -217\n\nRathaus -13 -15 -15\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -155 -115 -108\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -35 -38 -35\n\nWohnungen im Werkhof -59 -49 -59\n\nNutzung Allmend -77 -85 -85\n\nVerkehrsbussen -251 -225 -180\n\nParkplätze - Ertrag für EK -640 -494 -440\n\nW&U Parkplätze und -uhren 207 172 195\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -852 -685 -655\n\nEinlage in Parkplatzfonds 5 20 20\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -739 -739 -739\n\nWasserversorgung -239 -239 -239\n\nAbwasserbeseitigung -310 -310 -310\n\nAbfallbeseitigung -120 -120 -120\n\nKantSA -70 -70 -70\n\nGebühren/Bew/Konz - Raumplanung -20 -60 -100\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 55/66 \n\n \n\nRE14\n\nnetto\n\nZB15\n\nnetto\n\nBU16\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -425 -370 -376\n\nFinanzvermögen Immobilien -425 -375 -380\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 28 29 29\n\nW&U 44 89 85\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 34 37 37\n\nPacht- und Mietzinserträge -248 -248 -248\n\nBaurechtszinserträge -283 -281 -281\n\nWertschriften / Beteiligungen 5 5 4\n\nFinanzvermögen übrige Sachanlagen -6 0 0\n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG 0 0 0\n\nKantonale Schulanlagen 0 0 0\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0\n\nWasserversorgung 0 0 0\n\nPersonalaufwand 466 483 486\n\nSachaufwand 920 1'100 1'119\n\nZukauf von Dienstleistungen 239 239 239\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 65 66 66\n\nZinsen -5 -13 -7\n\nAbschreibungen 150 80 59\n\nBetriebsertrag -2'177 -2'334 -2'409\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 327 395 452\n\nRückerstattungen -2 -15 -5\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 18 0 0\n\nAbwasserbeseitigung 0 0 0\n\nSachaufwand 353 371 367\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 310 310\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 2'137 1'314 1'500\n\nZinsen -56 -56 -35\n\nAbschreibungen 4 0 0\n\nBetriebsertrag -2'390 -2'511 -2'651\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 275 571 508\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 20 0 0\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung -653 0 0\n\nAbfallbeseitigung 0 0 0\n\nPersonalaufwand 22 25 25\n\nSachaufwand 494 523 522\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 476 520 490\n\nZinsen -10 -11 -19\n\nAbschreibungen 20 20 19\n\nBetriebsertrag -1'312 -2'892 -1'285\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 189 1'695 129\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0\n\nFonds 0 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 56/66 \n\n \n\n \n\n \n\nRE14\n\nnetto\n\nZB15\n\nnetto\n\nBU16\n\nnetto\n\nLeistungserbringer 10'359 10'328 10'262\n\nLegislative & Exekutive 527 612 617\n\nStadtrat 329 330 356\n\nMandatsentschädigung 305 304 330\n\nRepräsentationen & Anlässe 24 27 27\n\nSR-Kommissionen 16 35 23\n\nStadtbaukommission - Farbgebung+Reklame 4 4 4\n\nNatur- und Landschaftsplanung 3 6 3\n\nStadtbaukommission 5 10 5\n\nEnergiekommission 0 2 2\n\nIntegrationskommission 3 9 6\n\nGemeinde-Sportanlagen-Konzept 1 1 1\n\nMarktkommission 0 2 1\n\nKommissionen 57 80 73\n\nPersonalkommission 2 5 5\n\nFeuerwehrkommission 1 7 5\n\nSchulrat 16 19 19\n\nJugendkommission 2 5 5\n\nAlterskommission 3 7 6\n\nSozialhilfebehörde 33 31 31\n\nParitätische Vorsorgekommission Pensionskasse 0 6 2\n\nEinwohnerrat & ER- Kommissionen 112 132 129\n\nWahlbüro 13 35 35\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand 456 634 645\n\nBüromaterial, Drucksachen 172 201 184\n\nBüro-Mobiliar 41 41 39\n\nÜbriger Sachaufwand 212 207 304\n\nPorti, Frankaturen 52 48 49\n\nVersicherungen 67 65 62\n\nTelefongebühren 29 30 29\n\nVerbandsbeiträge 41 45 45\n\nVerschiedene inkl Spesen 23 18 119\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 30 185 118\n\nRechtskosten 1 5 5\n\nHonorare Stab Zentrale Dienste 0 75 10\n\nHonorare Bereich Finanzen/Einwohnerdienste 1 4 6\n\nHonorare Bereich Stadtbauamt 12 80 69\n\nBetreibungskosten 11 12 15\n\nQualitäts-Management 6 9 13\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand 612 202 266\n\nLernende 120 152 125\n\nPensionskasse/Rentenleistungen 416 0 73\n\nVerschiedenes 12 50 69\n\nReform BLPK - Honorare 25 0 0\n\nFerien- und Überzeitguthaben (Rückstellung gemäss HRM2) 40 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 57/66 \n\n \n\n \n\nRE14\n\nnetto\n\nZB15\n\nnetto\n\nBU16\n\nnetto\n\nSV/ZD/Recht/Personaladministration 709 710 715\n\nPersonalaufwand 709 710 715\n\nSicherheit / Soziales 2'060 1'941 1'916\n\nHoheitliche Aufgaben der Verwaltung 360 342 354\n\nPersonalaufwand 344 327 336\n\nSachaufwand 3 1 5\n\nBahnhofpaten 13 14 14\n\nZivilschutz Liestal / GFS -5 -23 -3\n\nErträge -10 -34 -10\n\nSachaufwand 5 11 8\n\nFeuerwehr (ohne Gebäude) 69 39 44\n\nErträge -788 -779 -794\n\nPersonalaufwand 632 617 617\n\nSachaufwand 225 200 221\n\nSozialberatung 1'432 1'364 1'257\n\nPersonalaufwand 1'159 1'284 1'237\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 273 80 20\n\nVormundschaft 202 220 263\n\nPersonalaufwand 200 222 213\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 3 -2 50\n\nFinanzen/Einwohnerdienste 1'632 1'727 1'624\n\nPersonalaufwand 1'632 1'727 1'624\n\nInformatik 330 417 394\n\nPersonalaufwand 7 3 3\n\nHardware 11 65 19\n\nSoftware 134 181 181\n\nexterner IT-Support 177 168 191\n\nStadtbauamt 1'205 1'187 1'267\n\nPersonalaufwand 1'205 1'187 1'267\n\nSchulleitung 74 177 96\n\nPersonalaufwand 74 177 96\n\nWerkhof 2'755 2'721 2'725\n\nPersonalaufwand 2'206 2'285 2'263\n\nSachaufwand 569 449 482\n\nan Dritte verrechnete Dienstleistungen -20 -12 -20\n\nInterne Verrechnungen der EK -2'666 -2'651 -2'655\n\nVerwaltung (SV/ZD/Fi/SBA) -130 -125 -129\n\nJugendzahnpflege -19 -19 -19\n\nBestattung -53 -53 -57\n\nSicherheit / Soziales -35 -35 -35\n\nAsylwesen -10 -10 -10\n\nSozialhilfe -25 -25 -25\n\nInternet/Homepage -5 0 0\n\nVerkauf SBB-Gemeinde-Tageskarten -7 -8 -8\n\nKantSA -10 -10 -10\n\nLogopädie -1 0 -1\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 58/66 \n\n \n\nRE14\n\nnetto\n\nZB15\n\nnetto\n\nBU16\n\nnetto\n\nSicherheit / Soziales -18 -8 -8\n\nMarktwesen -10 0 0\n\nFahrende -8 -8 -8\n\nWerkhof -2'518 -2'518 -2'518\n\nFriedhof -210 -210 -210\n\nGemeindestrassen -1'300 -1'300 -1'300\n\nGitterli -250 -250 -250\n\nHundehaltung -10 -10 -10\n\nKultur / Strassenveranstaltungen -45 -45 -45\n\nFasnacht / Chienbäse -70 -70 -70\n\nMarktwesen -45 -45 -45\n\nÖffentlicher Verkehr -15 -15 -15\n\nParkanlagen / Wanderwege -300 -300 -300\n\nRathaus -5 -5 -5\n\nSchulliegenschaften der Gemeinde -135 -135 -135\n\nFreizeitanlagen -82 -82 -82\n\nFahrende -1 -1 -1\n\nKantSA -50 -50 -50\n\nLeistungsbezüger 31'651 33'960 34'706\n\nBegleitung im Alter 4'989 5'427 5'048\n\nPflegeheime 1'551 1'880 1'223\n\nalte Pflegefinanzierung 6 0 6\n\nneue Pflegefinanzierung 1'545 1'700 1'900\n\nneue Pflegefinanzierung: a.o. Beitrag vom Kanton (2015+2016) 0 0 -753\n\n§38 GeBPA 0 180 70\n\nSpitex 1'028 1'030 1'220\n\nPro Senectute 44 50 45\n\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur 25 25 25\n\nGemeindeanteil an Ergänzungsleistungen AHV / IV / EL 2'342 2'442 2'535\n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht 9'998 10'309 10'402\n\nPersonalaufwand 10'267 11'257 12'097\n\nSachaufwand 336 371 430\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Bildung -517 -557 -560\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Bildung -203 -217 0\n\nBenützung Hallenbad Primar 50 48 48\n\nGemeindebeiträge -179 -185 -248\n\nKantonsbeiträge -12 -17 -17\n\nInformatik 32 16 125\n\nErwachsenenbildung 30 37 37\n\nAufgabenhort und Mittagstisch 123 153 135\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 16 75 74\n\nSchulschwimmen 39 42 43\n\nBeiträge an Privatschulen 2 4 10\n\nVerein Ferienbetreuung 15 15 15\n\nProjekt Hochbegabung -1 1 3\n\nSchulsozialarbeit 0 0 47\n\nKanton für 6. Primarschuljahr 0 -734 -1'838\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 59/66 \n\n \n\n \n\n \n\nRE14\n\nnetto\n\nZB15\n\nnetto\n\nBU16\n\nnetto\n\nRückvergütung an Kanton für Sek Niveau A 375 376 380\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 943 894 1'123\n\nBetriebsbeitrag Haus zur Allee 180 180 180\n\nStreetworker 65 65 65\n\nFerienpass 10 14 14\n\nJugendzahnpflege 95 122 119\n\nVerein Mütter- und Väterberatung Region Liestal 49 47 51\n\nTagesheim "Sunnewirbel" 200 140 0\n\nTagesmütterverein 48 65 50\n\nfür Heimgeburten 22 18 20\n\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 0 1 1\n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung (FEB) im Vorschulalter 9 57 300\n\nTierpark Weihermätteli 35 35 35\n\nLudothek Tatzelwurm 3 3 3\n\nQuartierzentrum Fraumatt 84 0 0\n\nVelostation 23 29 140\n\nW&U 4 11 11\n\nMietzinse 19 18 19\n\nBeiträge 0 0 110\n\nTourismus 48 24 24\n\nBeitrag 48 24 24\n\nVereine 50 89 119\n\nEngel-Saal 22 49 50\n\nKantSA ausserschulische Nutzung 26 36 40\n\nandere Beiträge 2 4 29\n\neinmalige Beiträge 23 5 3\n\nGewerbeausstellung 23 0 0\n\nVerschönerung Stadtbild 0 5 3\n\nZugekaufte Dienstleistungen 2'581 2'405 2'332\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 526 517 487\n\nZivilschutz Ergolz / RFS 50 50 43\n\nAnteil Liestal RFS Ergolz 50 50 43\n\nPersonalaufwand 25 36 36\n\nSachaufwand 43 32 22\n\nAnteil Lausen -18 -18 -16\n\nAnteil Liestal -50 -50 -43\n\nZivilschutz Ergolz / ZSO 223 210 196\n\nAnteil Liestal ZSO Ergolz 223 210 196\n\nPersonalaufwand 167 176 166\n\nSachaufwand 146 116 109\n\nAnteil Lausen -80 -75 -71\n\nAnteil Liestal -223 -210 -196\n\nRückerstattungen -11 -6 -8\n\nRML - Beitrag Liestal 1'341 1'137 1'092\n\nBeitrag an Unterricht 1'341 1'137 1'092\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 60/66 \n\n \n\nRE14\n\nnetto\n\nZB15\n\nnetto\n\nBU16\n\nnetto\n\nRML - SA Rosen -36 -29 -11\n\nMiete von RML -120 -120 -120\n\nWasser/Energie/Heizung 32 30 30\n\nRaumpflege 29 35 38\n\nübriger Unterhalt 2 0 0\n\nbaulicher Unterhalt 21 26 41\n\nSteuer-Inkasso 178 200 180\n\nKantonspolizei 300 320 345\n\nKulturbeiträge 412 432 447\n\nDichter- und Stadtmuseum (DISTL) 170 173 173\n\nBeitrag gem. Leistungsvereinbarung 150 150 150\n\nSonderausstellung 18 21 21\n\nUnterhalt Kulturgüter 1 2 2\n\nKulturanbieter 164 171 191\n\nKulturförderung 13 21 21\n\nübrige 20 23 18\n\nStrassenveranstaltungen 45 45 45\n\nFasnacht / Chienbäse 193 197 226\n\nVergütungen an Dritte 95 100 131\n\nFeuerwehr 28 27 25\n\nWerkhof 70 70 70\n\nSport / Sportanlagen 1'285 1'276 1'257\n\nSport 18 28 17\n\nPersonalaufwand 18 18 19\n\nVeranstaltungen 0 10 2\n\nFreiwilliger Schulsport 0 0 -4\n\nBeiträge an Private 8 0 8\n\nSportler-Ehrungen 8 0 7\n\nÜbrige Beiträge 0 0 1\n\nSchiesswesen 69 74 66\n\nBetriebsbeitrag 53 59 57\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 15 15 15\n\nW&U 10 9 4\n\nErträge -9 -8 -10\n\nBäder 755 755 755\n\nBetriebsbeitrag 520 520 520\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 251 251 251\n\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal -16 -16 -16\n\nSportanlagen und Stadion Gitterli 435 419 411\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 86 86 86\n\nW&U 280 272 269\n\nbaulicher Unterhalt 69 60 56\n\nSozialhilfe 5'385 6'279 6'108\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 4'874 5'754 5'610\n\nSozialhilfe-Aufwand 10'139 12'000 12'000\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'648 -4'340 -4'290\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1'415 -1'689 -2'100\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Sozialhilfe -203 -217 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 61/66 \n\n \n\n \n\n \n\nRE14\n\nnetto\n\nZB15\n\nnetto\n\nBU16\n\nnetto\n\nübrige soziale Aufwendungen 125 126 178\n\nBerufliche Eingliederung 385 400 320\n\nAufwand Berufliche Eingliederung 701 750 640\n\nKanton für Berufliche Eingliederung -316 -350 -320\n\nAsylwesen - Betreut durch ABS AG -128 -68 -99\n\nAsylwesen ausgelagert -128 -68 -99\n\nAsylwesen - Betreut durch Sozialdienst 546 562 742\n\nVergütungen KSA -467 -700 -625\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 937 1'200 1'240\n\nBetreuung 76 62 127\n\nStrassen / Plätze / Anlagen 2'672 2'823 2'903\n\nW&U 2'205 2'315 2'206\n\nStrassenbeleuchtung 225 237 242\n\nStromverbrauch 145 137 142\n\nW&U 80 100 100\n\nAbfallbewirtschaftung 16 29 32\n\nBeitrag an BüGde für Wald und Waldpflege 102 104 106\n\nÖffentliche Brunnen 124 138 318\n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen 843 1'433 2'268\n\nW&U - Gde Schulliegenschaften 2'051 2'238 2'527\n\nWasser/Energie/Heizung WEH 526 501 505\n\nMobilien 73 209 251\n\nRaumpflege 736 796 828\n\nübriger Unterhalt 267 310 418\n\nbaulicher Unterhalt 449 422 527\n\nSA Frenke MZH -230 -227 -230\n\nMiete vom Kanton -230 -227 -230\n\nGde-SA Rotacker -978 -578 -30\n\nMiete vom Kanton ab 2011 -978 -578 -30\n\nReinigung KantSA -100 -103 -95\n\nSA Burg -54 -57 -53\n\nSA Frenke Sek. -46 -46 -42\n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen 714 906 807\n\nW&U - Rathaus 201 382 275\n\nübriger Unterhalt 163 176 177\n\nbaulicher Unterhalt 38 206 98\n\nW&U - Haus zur Allee 22 25 25\n\nW&U - Friedhof 245 260 271\n\nW&U - Werkhof (Gebäude) 169 133 133\n\nW&U - Öffentliche Toilettenanlagen 4 4 4\n\nW&U - Zivilschutzanlage 14 21 26\n\nW&U - Feuerwehr-Magazin 59 81 73\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 62/66 \n\n \n\n  \n\nRE14\n\nnetto\n\nZB15\n\nnetto\n\nBU16\n\nnetto\n\nÖffentlicher Verkehr 67 43 40\n\nBeiträge an lokale Verkehrsunternehmungen 16 17 0\n\nBuswartekabinen 54 30 45\n\nSBB-Gemeinde-Tageskarten -3 -3 -5\n\nRaumplanung 365 323 300\n\nAufwand durch Dritte 365 323 300\n\nverschiedene 11 1 1\n\nSBB-Entflechtung 8 35 40\n\nVerkehrsplanung 61 85 20\n\nZonenplan Siedlung: Bereinigungen 73 70 65\n\nNachführung Stadtmodell 7 7 7\n\nTiefbauprojekte 179 100 72\n\nZonenplan Landschaft 6 0 15\n\nEntwicklungsoptionen Liestal und Umgebung 20 25 35\n\nEntwicklung Güterareal-Gutsmatten-Kreuzboden 0 0 45\n\nSpezialaufgaben und -projekte 152 204 225\n\nStandort Liestal 11 7 33\n\nverschiedenes 11 7 33\n\nIntegration 0 12 1\n\nProjekte 0 2 1\n\nIntegra-Anlass 0 10 0\n\nProjekte aus Jugendkommission 26 5 11\n\nEnergie-Label 9 25 30\n\nWahlen / Abstimmungen 39 50 60\n\nKommunikation 14 16 11\n\nLiestal Aktuell (LA) -2 5 -8\n\nInternet 16 11 19\n\nLandschaft 53 90 78\n\nProjekte 44 50 50\n\nBewirtschaftungsbeiträge 27 40 42\n\nFelswand Schleifenberg -18 0 -14\n\nÜbrige Leistungsbezüger 246 235 280\n\nübrige Zahlungen an Dritte 62 67 95\n\nBestattung 56 53 57\n\nHundehaltung -10 -11 -10\n\nMarktwesen 52 40 45\n\nStandplatz für Fahrende 4 4 10\n\nFreizeitanlagen 82 82 82\n\nAbschreibungen Finanzvermögen 115 8 13\n\nSchuldzinsen 346 662 543\n\nSchuldzinsen EK 346 662 543\n\nAbschreibungen 2'408 2'334 2'395\n\nAbschreibungen VV 2'408 2'334 2'395\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 63/66 \n\n[leere Seite] \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 64/66 \n\n10. Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) \n\n \n\n \n\n \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto RE14 BU15 ZB15 BU16\n\nRE14\n\nER 2015/182\n\nBU15\n\nER 2014/146\n\nBU16\n\nER 2015/203\n\nBU16\n\nER 2015/203\n\nErfolgsrechnung\n\nLeistungserbringer 10'359 10'313 10'328 10'262\n\nInterne Verrechnungen -2'666 -2'651 -2'651 -2'655\n\nLeistungsbezüger 31'651 32'026 33'960 34'706\n\nR'Kreise - EK unabhängig 0 0 0 0\n\nSchuldzinsen 346 844 662 543\n\nAbschreibungen 2'408 2'281 2'334 2'395\n\nTOTAL Aufwand 42'098 42'813 44'633 45'252\n\nSteuererträge -37'801 -38'709 -37'935 -39'017\n\nNeuer Finanzausgleich -830 -850 -1'099 -895\n\nSteuererträge + Finanzausgleich -38'630 -39'559 -39'034 -39'912\n\nlokale Erträge EK -3'201 -2'959 -3'006 -2'972\n\nFinanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust -425 -370 -370 -376\n\nTOTAL Ertrag -42'257 -42'889 -42'411 -43'260\n\nErfolgsrechnung -159 -76 2'222 1'992\n\nwenn Saldo positiv \n\ndann Aufwandüberschuss\n2'222 1'992\n\nwenn Saldo negativ \n\ndann Ertragsüberschuss\n-159 -76\n\nAbschreibungen VV 2'408 2'281 2'334 2'395\n\nSaldo Fonds im Eigenkapital & Neubewertungsreserve -107 -55 -255 -98\n\n2'460 2'302 -144 305\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 1'277 5'858 3'588 8'773\n\n(-) Investitionseinnahmen -151 0 -200 -115\n\nNettoinvestitionen 1'126 5'858 3'388 8'658\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 1'126 5'858 3'388 8'658\n\n2'460 2'302 -144 305\n\n218% 39% -4% 4%\n\n1'334 -3'556 -3'532 -8'353\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nFinanzierungssaldo\n\n( + = Reduktion Fremdkapital // - = Erhöhung Fremdkapital)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 65/66 \n\n \n \n \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto RE14 BU15 ZB15 BU16\n\nRE14\n\nER 2015/182\n\nBU15\n\nER 2014/146\n\nBU16\n\nER 2015/203\n\nBU16\n\nER 2015/203\n\nAnfangs Jahr\n(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag\n\n(kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n25'665 8'310 23'656 21'434\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n(+) Saldo Erfolgsrechnung -159 -76 2'222 1'992\n\nBilanz\nBilanzfehlbetrag aus Reform BLPK:\n\nVerrechnung mit Bilanzüberschuss\n2'169\n\nEnde Jahr\n(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag\n\n(kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n23'656 8'386 21'434 19'442\n\nEnde Jahr Fonds im Eigenkapital 63  (-) 63 63\n\nEnde Jahr Privatrechtliche Zweckbindungen 481  (-) 442 442\n\nEnde Jahr Neubewertungsreserve 3  (-) 654 654\n\nEnde Jahr Eigenkapital 24'202 8'386 22'592 20'600\n\nAnfangs Jahr 23'391 22'867 24'603 25'657\n\n(+) Nettoinvestitionen VV 1'126 5'858 3'388 8'658\n\n(-) Abschreibungen VV 2'408 2'281 2'334 2'395\n\n(+) a.o. Korrekturen (Umwidmungen mit FV) 2'494\n\nEnde Jahr 24'603 26'444 25'657 31'920\n\nEnde Jahr\n14 Verwaltungsvermögen - 29 Eigenkapital\n\n(20 Fremdkapital - 10 Finanzvermögen)\n400 18'059 3'065 11'320\n\nEnde Jahr\n\npro Einwohner in CHF\n\n< CHF 1'000:            Geringe Verschuldung\n\n   CHF 1'101 - 2'500: Mittlere Verschuldung\n\n29 1'290 218 792\n\nFremdkapitalbedarf inkl. Verpflichtung BLPK 27'568\n\n879\n\n-651\n\n3'532 8'353\n\n155\n\nEnde Jahr\n201 kfr. Finanzverbindl. + 206 lfr. Finanzverbindl. + 291 \n\nprivatrchtl. Zweckbdg. + 290 Verpflichtung SpezFin - 14 Ver-\n\nwaltungsverm. SpezFin - 100 Fl. Mittel - 102 kfr. Finanzanl.\n\n28'447 35'836 31'328 39'836\n\nSchuldzinsen (Basis anfangs Jahr)\n\nZinssatz BLPK: technischer Zinssatz Annuitätenmodell 3.00% 3.00% 3.00%\n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell, 40 Jahre, 3% Zins 471 437 432\n\nZinssatz 2.3% 2.3% 1.8% 0.5%\n\nSchuldzinsen Fremdkapital 346 373 225 111\n\nNettoschuld I                (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)\n\nVerzinsliches Fremdkapital (netto)\n\nKorrektur (Definition verzinsliches Fremdkapital)\n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste\n\nFinanzvermögen: geplante Zu-/Abgänge \n\nKorrektur Verpflichtung BLPK\n\nEigenkapital\n\nVerwaltungsvermögen\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2016 \n\n \n\n 66/66 \n\nNotizen \n \n\n\n\nBudget  \n\n2016 \n\n- \n\nAnhang \n\n\n\nInhaltsverzeichnis Seite(n) \n\nErläuterung zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 1 \n\nFinanzkennzahlen 2 - 4 \n\nErgebnisübersicht (3-stufige Erfolgsrechnung / Nettoinvestitionen) 5 \n\n \nErfolgsrechnung \n\nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen 6 \n\nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten 7 - 17 \n\nFunktional gegliederte Detailerfolgsrechnung  \n\n 0 Allgemeine Dienste 18 - 25 \n\n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 26 - 33 \n\n 2 Bildung 34 - 52 \n\n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 53 - 57 \n\n 4 Gesundheit 58 - 59 \n\n 5 Soziale Sicherheit 60 - 64 \n\n 6 Verkehr 65 - 70 \n\n 7 Umweltschutz und Raumordnung 71 - 80 \n\n 8 Volkswirtschaft 81 - 83 \n\n 9 Finanzen und Steuern 84 - 89 \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen 90 \n\nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten 91 - 94 \n\nFunktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung  \n\n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 95 \n\n 2 Bildung 95 - 96 \n\n 6 Verkehr 96 - 97 \n\n 7 Umweltschutz und Raumordnung 98 - 101 \n\n\n\n  - 1 -   \n\nErläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte * \n\nDie folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. \n \n\nDie Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten \nRechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. \n2 des Gemeindegesetzes). \n \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie \nenthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand \nund Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). \nBei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die \nFestlegung des Steuerfusses. \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDer wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich \ngeführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für \nSachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können \n(Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von \nVerwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, \nÜberträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. \nAnwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie \nunterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht. \n \n\nAbschreibungen \n\nMittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird \neine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des \nVerwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte \n(kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt \nman fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden \nkann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, \nausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen \nstellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null \nabgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 \ngetätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive \nAbschreibungssätze. \n \n\nAllgemeiner Haushalt \n\nDieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu \ndeckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und \nErtragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem \npositiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert. \n \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche \nverursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). \nVon Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die \nAbwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere \nSpezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen \n(z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen \nauszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. \nUm die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die \nentsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo \nmit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der \nSpezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind \nsaldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des \nallgemeinen Haushalts. \n\n*Quelle: Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden \n\n\n\nEinwohnergemeinde \nLiestal Zwischenergebnisse Finanzkennzahlen Budget 2016 \n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt SF Wasser SF Abwasser SF Abfall Freiwillige SF\n\nSelbstfinanzierung 1 471 900,00 304 900,00 511 200,00 508 200,00 147 600,00\nNettoinvestitionen 10 503 000,00 8 658 000,00 1 030 000,00 815 000,00 0,00\nZinsaufwand 543 400,00\nZinsertrag 532 000,00\nLaufender Ertrag 68 540 600,00\nKapitaldienst 2 484 400,00\nBruttoinvestitionen 13 018 000,00\nGesamtausgaben 66 949 300,00\n\n-2-\n\n\n\nEinwohnergemeinde Liestal FINANZKENNZAHLEN Budget 2016 \n\nKennzahl\nBudget 2016 Budget\n\n2015 5 Jahre\nKantonale Richtwerte\n\nWert Bewertung Wert Wert\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n- Gesamthaushalt 14% - 36% - Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark \nschwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad \ngegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen \nVerschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur \nmöglichst über 100%) eine Rolle spielt.\n\n- Allgemeiner Haushalt 4% - 39% -\n- Wasser 50% - 29% -\n- Abwasser 62% - 20% -\n\nZinsbelastungsanteil 0% Gut 1% -\n<4%: Gut\n4%-10%: Genügend\n>10%: Schlecht\n\nKapitaldienstanteil 4% Geringe Belastung 4% -\n<5%: Geringe Belastung\n5%-15%: Tragbare Belastung\n>15%: Hohe Belastung\n\nSelbstfinanzierungsanteil 2% Schlecht 5% -\n>20%: Gut\n10%-20%: Mittel\n<10%: Schlecht\n\nInvestitionsanteil 19% Mittlere\nInvestitionstätigkeit 18% -\n\n<10%: Schwache Investitionstätigkeit\n10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit\n20%-40%: Starke Investitionstätigkeit\n>40%: Sehr starke Investitionstätigkeit\n\nNV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden.\n\n-3-\n\n\n\n  ‐4‐   \n\nFinanzkennzahlen – Beschreibung \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, inwieweit Investitionen aus selbsterarbeiteten \nMitteln bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% entspricht \ndabei einer vollständigen Finanzierung der Nettoinvestitionen durch eigene Mittel. \nAufgrund der kumulierten Werte über mehrere Jahre lässt sich erkennen, in wie weit \ndie Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind. \n \n\nZinsbelastungsanteil Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil der verfügbaren Erträge durch \nden Zinsaufwand gebunden ist. Je grösser der Zinsbelastungsanteil, desto kleiner \nist der Handlungsspielraum für eine Gemeinde. \n \n\nKapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Der Kapitaldienstanteil \ngibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und \ndie Abschreibungen belastet ist, wobei ein hoher Anteil auf einen enger werdenden \nfinanziellen Spielraum hinweist. \n \n\nSelbstfinanzierungsanteil Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde \nzur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann. Im Gegensatz zum Selbstfinanzierungsgrad \nlassen sich jedoch aufgrund des Selbstfinanzierungsanteils keine \nRückschlüsse auf die langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen ziehen. \n \n\nInvestitionsanteil Der Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionsaktivität ist. \n \n\n \n\n\n\nAufwandüberschussBetriebliches Ergebnis:\nERFOLGSRECHNUNG\n\nErtragsüberschuss\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nAufwandüberschussErgebnis aus Finanzierung:\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussOperatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung):\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussAusserordentliches Ergebnis:\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussGesamtergebnis (operativ & ausserordentlich):\nErtragsüberschuss\n\nINVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nZunahme der Nettoinvestitionen\nAbnahme der Nettoinvestitionen\n\n74'361'300 72'369'300 67'907'115.31 68'066'193.02\n\n2'515'000 2'400'000 2'755'067.3013'018'000 11'408'000 2'953'485.57\n\n3'363'600 2'433'943.37\n\n1'371'600 2'595'646.08\n\n2'625.00\n\n69'177'850 69'254'050\n\n1'992'000\n\n1'344'500\n\n1'420'700\n\n76'200\n\n1'992'000\n76'200\n\n10'503'000 9'008'000 198'418.27\n\n159077.71\n\nBudget\n\nStadt Liestal\n20152016 2014Rechnung\n\nErgebnisübersicht\nBudget\n\n-5-\n\n161'702.71\n\nHinweis:\nDieses Dokument stellt das budgetierte Jahresergebnis der Gemeinde dar. Es setzt sich zusammen aus dem dreistufigen Ergebnis der Erfolgsrechnung und den \nNettoinvestitionen aus der Investitionsrechnung.\n● Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ergibt sich aus den zweistelligen Aufwandkonten 30, 31, 33, 35, 36 und Ertragskonten 40, 41, 42, 43, 45, 46.\n● Das Ergebnis aus Finanzierung ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 34 (Finanzaufwand) und Ertragskonto 44 (Finanzertrag).\n● Das operative Ergebnis ergibt sich aus der Summe der Ergebnisse aus betrieblicher Tätigkeit und Finanzierung.\n● Das ausserordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 38 (a.o. Aufwand) und Ertragskonto 48 (a.o. Ertrag).\n● Das Gesamtergebnis ergibt sich aus den Summen des operativen sowie des ausserordentlichen Ergebnisses.\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 6'418'150 6'091'014.87 1'234'523.151'188'0001'229'7006'511'600\n5'281'900 5'230'150 4'856'491.72Nettoaufwand\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 3'146'300 3'052'031.75 1'543'125.471'498'0501'548'8003'129'600\n1'580'800 1'648'250 1'508'906.28Nettoaufwand\n\nBILDUNG2 19'535'600 18'356'734.29 4'460'427.383'943'0003'486'90020'618'000\n17'131'100 15'592'600 13'896'306.91Nettoaufwand\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 2'887'100 2'946'217.96 75'937.8572'10079'0003'141'700\n3'062'700 2'815'000 2'870'280.11Nettoaufwand\n\nGESUNDHEIT4 3'424'000 3'387'414.00 636'258.04636'000750'1004'170'400\n3'420'300 2'788'000 2'751'155.96Nettoaufwand\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 17'305'800 17'506'688.25 5'764'895.705'579'0006'930'00020'827'200\n13'897'200 11'726'800 11'741'792.55Nettoaufwand\n\nVERKEHR6 6'680'300 6'565'488.04 3'920'910.853'739'6003'726'6006'499'700\n2'773'100 2'940'700 2'644'577.19Nettoaufwand\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'396'000 7'516'255.63 6'912'003.726'658'5006'660'5007'326'700\n666'200 737'500 604'251.91Nettoaufwand\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 139'900 187'845.90 231'277.55224'300190'000167'900\n22'100 84'400 43'431.65Nettoertrag\n\nFINANZEN UND STEUERN9 2'244'700 2'297'424.62 43'286'833.3145'715'50047'767'7001'968'500\n45'799'200 43'470'800 40'989'408.69Nettoertrag\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014\n\nAufwand Ertrag Zusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\nErfolgsrechnung\n\nFunktionale Gliederung\n\n- 6 -\n\n68'066'193.0267'907'115.31\n76'200\n\n69'254'050 69'254'050\n\n159'077.71\n\n68'066'193.02 68'066'193.02\n\n74'361'300 72'369'300 69'177'850 69'254'050\n1'992'000\n\n74'361'300 74'361'300\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUFWAND3 69'177'850 67'907'115.3174'361'300\n30 Personalaufwand 22'030'503.0522'971'25023'891'600\n300 Behörden und Kommissionen 438'053.90484'950477'000\n3000 Behörden und Kommissionen 484'950 438'053.90477'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n8'679'134.759'086'4009'039'800\n3010 Löhne des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n9'086'400 8'679'134.759'039'800\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 8'811'451.609'427'80010'204'800\n3020 Löhne der Lehrkräfte 9'427'800 8'811'451.6010'204'800\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 71'956.8068'4009'800\n3030 Temporäre Arbeitskräfte 68'400 71'956.809'800\n\n304 Zulagen 219'157.25160'000241'700\n3040 Erziehungszulagen 160'000 149'217.75160'800\n3049 übrige Zulagen 69'939.5080'900\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 2'972'688.743'441'5003'567'100\n3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'193'500 1'118'958.601'253'400\n3052 Pensionskasse 1'733'900 1'392'444.101'814'300\n3053 Unfallversicherung 162'300 122'927.95121'400\n3054 Familienausgleichskasse 259'700 235'549.75264'400\n3055 Krankentaggeldversicherungen 92'100 102'808.34113'600\n\n306 Arbeitgeberleistungen 564'646.7573'000\n3062 Teuerungszulagen auf Renten 235'006.1073'000\n3064 Überbrückungsrenten 329'640.65\n\n309 Übriger Personalaufwand 273'413.26302'200278'400\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 166'300 96'670.86167'500\n3091 Personalrekrutierung 1'200 86'985.652'300\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2015\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2016\n\n- 7 -\n\n\n\n3099 Sonstiger Personalaufwand 134'700 89'756.75108'600\n\n31 Sach- und übriger\nBetriebsaufwand\n\n11'316'955.3012'271'35011'989'000\n310 Material- und Warenaufwand 833'763.911'010'6001'016'500\n3100 Büromaterial 123'300 97'172.44118'900\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 366'100 333'081.39355'100\n3102 Drucksachen, Publikationen 105'000 93'956.10114'000\n3103 Fachliteratur,  Zeitschriften 18'650 21'120.2527'000\n3104 Lehrmittel 280'150 188'344.38288'100\n3105 Lebensmittel 23'300 28'466.2029'500\n3109 Übriger Material- und \n\nWarenaufwand\n94'100 71'623.1583'900\n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 616'627.89949'750927'700\n3110 Büromöbel und -geräte 283'800 147'898.00270'200\n3111 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge\n\nWerkzeuge\n432'500 307'355.68495'800\n\n3112 Dienstkleider 72'600 57'008.4653'700\n3113 Hardware 67'000 67'317.0520'000\n3118 Immatrielle Anlagen 85'850 8'432.3577'000\n3119 Übrige Anschaffungen 8'000 28'616.3511'000\n\n312 Ver- und Entsorgung 1'157'182.101'128'3001'133'300\n3120 Ver- und Entsorgung 1'128'300 1'157'182.101'133'300\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 3'638'606.664'369'0003'864'000\n3130 Dienstleistungen Dritter 1'909'000 1'854'248.751'927'000\n3131 Planungen und Projektierungen\n\nDritter\n383'000 347'557.75316'300\n\n3132 Honorare externer Berater,\nGutachter, Fachexperten \n\n1'859'100 1'220'234.311'407'500\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand\n3134 Sachversicherungsprämien 193'300 195'044.95189'400\n3137 Steuern und Gebühren 24'600 21'520.9023'800\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2015\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2016\n\n- 8 -\n\n\n\n3138 Kurse, Prüfungen, Beratungen\n\n314 Baulicher Unterhalt 2'251'603.052'532'1002'658'300\n3140 Unterhalt an Grundstücken 60'000 78'547.3065'000\n3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 730'000 540'270.25485'000\n3142 Unterhalt Wasserbau 3'000 1'987.903'000\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 885'000 958'586.511'166'000\n3144 Unterhalt Hochbauten 832'100 652'895.59908'300\n3145 Unterhalt Wald 13'00013'000\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 9'000 19'315.5018'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und \nimmatrielle Anlagen\n\n674'238.78682'300765'700\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 42'500 28'971.0047'000\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n244'700 309'914.28239'900\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 12'700 7'818.7219'200\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 363'500 318'606.25433'500\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlage 18'900 8'928.5326'100\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten,\nBenützungsgebühren\n\n757'666.88810'300806'300\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 660'800 615'657.25663'700\n3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 149'500 142'009.63142'600\n\n317 Spesenentschädigungen 174'660.62189'600188'500\n3170 Reisekosten und Spesen 168'600 156'902.22167'500\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 21'000 17'758.4021'000\n\n318 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n1'169'615.36572'400572'000\n3180 Wertberichtigung auf Forderungen 137'861.29\n3181 Tatsächliche Vorderungsverluste 42'400 41'605.3842'000\n3182 Wertber. Steuerguthaben NP 350'000.00\n3183 Tatsächliche Forderungsverluste\n\nSteuerguthaben nat. Personen\n500'000 548'738.99500'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2015\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2016\n\n- 9 -\n\n\n\n3185 Tatsächliche Forderungsverluste\nSteuerguthaben Juristische Personen\n\n30'000 91'409.7030'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 42'990.0527'00056'700\n3192 Abgeltung  von Rechten 6'800 10'720.0033'000\n3199 Übriger Betriebsaufwand 20'200 32'270.0523'700\n\n33 Abschreibungen Verwaltungs-\nvermögen\n\n2'557'486.812'489'4002'450'500\n330 Abschreibungen Sachanlagen 2'513'471.992'447'9002'420'000\n3300 Planmässige Abschreibungen\n\nSachanlagen\n2'447'900 2'513'471.992'420'000\n\n3301 Ausserplanmässige Abschreibungen\nSachanlagen\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 44'014.8241'50030'500\n3320 Planmässige Abschreibungen\n\nimmaterielle Anlagen\n41'500 44'014.8230'500\n\n34 Finanzaufwand 376'254.27928'800614'400\n340 Zinsaufwand 333'956.27856'800543'400\n3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 73.30\n3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 15'000 6'423.5220'000\n3403 Vergütungszinsen/Skonti Steuern 70'000 62'730.7565'000\n3406 Verzinsung langfristige\n\nFinanzverbindlichkeiten\n771'000 263'420.00457'000\n\n3409 Übrige Passivzinsen 800 1'308.701'400\n\n342 Kapitalbeschaffung- und\nVerwaltung\n\n6'556.407'0006'000\n3420 Kapitalbeschaffung und\n\nVerwaltung\n7'000 6'556.406'000\n\n343 Liegenschaftenaufwand \nFinanzvermögen\n\n35'741.6065'00065'000\n3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen 35'000 18'168.8035'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2015\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2016\n\n- 10 -\n\n\n\n3431 Nicht baulicher Unterhalt\nFinanzvermögen\n\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand\nFinanzvermögen\n\n30'000 17'572.8030'000\n\n35 Einlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n797'342.46726'2001'110'300\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\nim Eigenkapital\n797'342.46726'2001'110'300\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen 704'900 790'752.461'089'000\n3511 Einlagen in Fonds des \n\nEigenkapitals\n21'300 6'590.0021'300\n\n36 Transferaufwand 26'977'830.6925'979'25030'476'800\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 6'444'638.746'071'1506'198'700\n3611 Entschädigungen an Kanton 2'335'000 2'677'640.452'087'000\n3612 Entschädigungen an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n2'236'150 2'222'178.042'211'700\n\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 1'500'000 1'544'820.251'900'000\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 249'944.00250'000281'000\n3622 Horizontaler Finanzausgleich\n3623 Finanzierung Ausgleichsfonds 250'000 249'944.00281'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 20'259'269.4519'658'10023'974'600\n3631 Beiträge an Kanton 2'842'700 2'740'361.203'644'700\n3632 Beiträge an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'334'000 1'320'341.851'191'000\n\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 725'000 729'957.70731'000\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 1'045'600 1'067'264.801'443'000\n3636 Beiträge an private \n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n2'049'600 2'795'190.952'783'700\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 11'661'200 11'606'152.9514'181'200\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 23'978.5022'500\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2015\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2016\n\n- 11 -\n\n\n\n3660 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge\n\n23'978.5022'500\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 2'625.00\n389 Einlagen in das Eigenkapital 2'625.00\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven 2'625.00\n\n39 Interne Verrechnungen 3'848'117.733'811'6003'828'700\n390 Material- und Warenbezüge 282'230.81331'000284'200\n3900 Interne Verrechnungen von\n\nMaterial- und Warenbezüge\n331'000 282'230.81284'200\n\n391 Dienstleistungen 3'486'714.923'408'9003'478'300\n3910 Interne Verrechnungen\n\nvon Dienstleistungen\n3'408'900 3'486'714.923'478'300\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 79'172.0071'70066'200\n3940 Interne Verrechnungen von kalk.\n\nZinsen und Finanzaufwand\n71'700 79'172.0066'200\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2015\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2016\n\n- 12 -\n\n\n\nERTRAG4 68'066'193.0269'254'05072'369'300\n40 Fiskalertrag 38'709'258.8739'159'00039'467'000\n400 Steuern natürliche Personen 33'335'737.3233'909'00034'767'000\n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 28'551'000 27'800'479.3029'039'000\n4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 3'658'000 3'649'724.303'828'000\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 1'700'000 1'885'533.721'900'000\n\n401 Steuern juristische Personen 5'373'521.555'250'0004'700'000\n4010 Ertragssteuern juristische Personen 3'000'000 3'096'994.452'650'000\n4011 Kapitalsteuern juristische Personen 2'250'000 2'276'527.102'050'000\n\n41 Regalien und Konzessionen 249'696.95244'800208'000\n410 Regalien 14'270.0014'30015'000\n4100 Regalien 14'300 14'270.0015'000\n\n412 Konzessionen 235'426.95230'500193'000\n4120 Konzessionen 230'500 235'426.95193'000\n\n42 Entgelte 12'108'526.6712'609'35013'208'700\n420 Ersatzabgaben 509'612.15570'000570'000\n4200 Ersatzabgaben 570'000 509'612.15570'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 283'357.34333'500398'600\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 333'500 283'357.34398'600\n\n423 Schul - und Kursgelder\n4231 Kursgelder\n\n424 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n7'003'366.187'202'0007'162'600\n4240 Benützungsgebühren und\n\nDienstleistungen\n7'202'000 7'003'366.187'162'600\n\n425 Erlös aus Verkäufen 152'329.20127'400136'900\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2015\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2016\n\n- 13 -\n\n\n\n4250 Verkäufe 127'400 152'329.20136'900\n\n426 Rückerstattungen 3'760'983.204'049'5504'596'900\n4260 Rückerstattungen Dritter 4'049'550 3'760'983.204'596'900\n\n427 Bussen 247'308.20182'400185'200\n4270 Bussen 182'400 247'308.20185'200\n\n429 Übrige Entgelte 151'570.40144'500158'500\n4290 Übrige Entgelte 64'500 70'111.7078'500\n4293 Eingang bereits abgeschriebener\n\nSteuerforderungen natürlicher Personen\n80'000 81'458.7080'000\n\n4295 Eingang bereits abgeschriebener\nSteuerforderungen juristischer Personen\n\n43 Verschiedene Erträge 652'578.25\n439 Übriger Ertrag 652'578.25\n4390 Übriger Ertrag\n4391 Übertragung aus der Investitionsrechnung 652'578.25\n\n44 Finanzertrag 2'971'900.352'349'5001'986'000\n440 Zinsertrag 524'901.60504'500532'000\n4400 Zinsen flüssige Mittel 2'500 3'319.60200\n4401 Zinsen Forderungen und\n\nKontokorrente\n2'000 1'378.751'800\n\n4403 Verzugszinsen Steuern 500'000 520'203.25530'000\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen\n\n441 Realisierte Gewinne Finanzvermögen 5'824.00\n4411 Realisierte Gewinne auf Sachanlagen 5'824.00\n\n442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen 262.00400300\n4420 Dividenden 400 262.00300\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 530'502.95529'300529'600\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2015\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2016\n\n- 14 -\n\n\n\n4430 Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften Finanzvermögen\n\n529'300 524'818.15529'600\n4439 Übriger Liegenschaftsertrag Finanzvermögen 5'684.80\n\n444 Wertberichtigungen Finanzvermögen 2'625.00\n4440 Marktwertanpassungen Finanzanlagen 2'625.00\n4443 Marktwertanpassungen Sachanlagen\n\n445 Ertrag aus Darlehen und\nBeteiligungen Verwaltungsvermögen\n\n4451 Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 1'907'784.801'315'300924'100\n4470 Pacht- und Mietzinse\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n1'210'800 1'801'772.55821'600\n\n4472 Benützungsgebühren\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n104'500 106'012.25102'500\n\n448 Erträge von gemieteten\nLiegenschaften\n\n4480 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften\n\n449 Übriger Finanzertrag\n4490 Aufwertungen Verwaltungsvermögen\n\n45 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n116'529.0076'350119'400\n450 Entnahmen aus Fonds im\n\nFremdkapital\n40'000115'000\n\n4501 Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten 40'000115'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezial-\nfinanzierungen im Eigenkapital\n\n116'529.0036'3504'400\n4510 Entnahmen aus \n\nSpezialfinanzierungen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2015\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2016\n\n- 15 -\n\n\n\n4511 Entnahmen aus Fonds\ndes Eigenkapitals\n\n36'350 116'529.004'400\n\n46 Transferertrag 9'409'585.2011'003'45013'551'500\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 5'125'732.924'606'2505'333'600\n4610 Entschädigungen vom Bund 21'000 20'712.4022'000\n4611 Entschädigungen vom Kanton 2'353'400 2'869'835.233'060'000\n4612 Entschädigungen von Gemeinden\n\nund Zweckverbänden\n2'223'850 2'214'609.142'243'600\n\n4614 Entschädigungen von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n8'000 20'576.158'000\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 3'417'958.003'906'0003'836'000\n4621 Sonderlastenabgeltungen 2'806'000 2'338'230.002'660'000\n4622 Horizontaler Finanzausgleich 1'100'000 1'079'728.001'176'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen\nund Dritten\n\n856'363.342'486'2004'375'900\n4630 Beiträge vom Bund 12'200 12'174.5012'200\n4631 Beiträge vom Kanton 1'728'500 201'408.293'522'700\n4632 Beiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4'000 15'246.902'000\n\n4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 25'500 25'546.0025'500\n4635 Beiträge von privaten Unternehmungen 70'000 29'566.00110'000\n4636 Beiträge von privaten Unternehmen ohne Erwerkbszweck\n4637 Beiträge von privaten Haushalten 646'000 572'421.65703'500\n\n469 Verschiedener Transferertrag 9'530.945'0006'000\n4699 Rückverteilungen 5'000 9'530.946'000\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag\n484 Ausserordentliche Finanzerträge\n4840 Ausserordentliche Finanzerträge\n\n49 Interne Verrechnungen 3'848'117.733'811'6003'828'700\n490 Material- und Warenbezüge 282'230.81331'000284'200\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2015\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2016\n\n- 16 -\n\n\n\n4900 Interne Verrechnungen von\nMaterial- und Warenbezügen\n\n331'000 282'230.81284'200\n\n491 Dienstleistungen 3'486'714.923'408'9003'478'300\n4910 Interne Verrechnungen von\n\nDienstleistungen\n3'408'900 3'486'714.923'478'300\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten\n4920 Interne Verrechnungen von\n\nPacht, Mieten, Benützungskosten\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 79'172.0071'70066'200\n4940 Interne Verrechnungen von\n\nkalk. Zinsen und Finanzaufwand\n71'700 79'172.0066'200\n\n495 Abschreibungen\n4950 Interne Verrechnung von\n\nAbschreibungen\n\n499 Übrige interne Verrechnungen\n4990 Übrige interne Verrechnungen\n\nABSCHLUSS9\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2015\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2016\n\n- 17 -\n\n68'066'193.0267'907'115.31\n76'200\n\n69'254'050 69'254'050\n\n159'077.71\n\n68'066'193.02 68'066'193.02\n\n74'361'300 72'369'300 69'177'850 69'254'050\n1'992'000\n\n74'361'300 74'361'300\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 6'418'150 6'091'014.87 1'234'523.151'188'0001'229'7006'511'600\n\nLegislative und Exekutive 710'200 5'000 589'400 6'60001 3'550.50518'875.47\n011 Legislative 168'112.75 440.00217'300 600224'400\n0110 Legislative 168'112.75 440.00217'300 600224'400\n\nER - Sitzungsgelder 48'000 45'480.0048'0000110.3000.0100\nER - Ratsbüro 4'200 3'500.004'2000110.3000.0101\nER - Geschäftsprüfungskommission 6'500 14'569.756'5000110.3000.0102\nER - Gemeindeordnung und Reglemente (GOR) 3'000 280.002'0000110.3000.0103\nWahlbüro - Entschädigung 35'000 13'280.4035'0000110.3000.0105\nER - Sozial-, Bildungs- und Kulturkommission (SBK) 5'000 2'060.004'0000110.3000.0106\nER - Finanzkommission 9'000 8'480.009'0000110.3000.0200\nER - Bau- und Planungskommission 15'000 7'640.0015'0000110.3000.0300\nER - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'200 2'633.557'9000110.3050.0100\nER - Familienausgleichskasse BL 1'800 550.701'7000110.3054.0100\nER - Anlässe 1'000 847.001'0000110.3099.0100\nER - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500 222.001'0000110.3101.0100\nER - Drucksachen, Publikationen 1'0005000110.3102.0100\nWahlbüro - Abstimmungsmaterial 15'000 12'605.3025'0000110.3102.0101\nWahlbüro - Büromöbel und -geräte 100 3'240.001000110.3110.0100\nWahlbüro - Versandkosten Stimmmaterial 34'000 26'344.7534'0000110.3130.0100\nER - externe Kontrollstelle 26'500 26'279.3026'5000110.3132.0200\nER - Sitzungssaalmiete 2'000 100.002'0000110.3160.0100\nWahlbüro - Verpflegung 5001'0000110.3170.0100\nER - Abonnemente ER-Vorlagen 600 440.000110.4250.0100\n\n012 Exekutive 350'762.72 3'110.50372'100 6'0005'000485'800\n0120 Exekutive 350'762.72 3'110.50372'100 6'0005'000485'800\n\nSR - Mandatsentschädigung 242'900 246'861.00246'9000120.3000.0100\nSR-Kommission - Stadtbau Farbgebung, Reklame 4'000 3'680.004'0000120.3000.0300\nPersonalkommission 3'000 1'980.003'0000120.3000.0301\nSR-Kommission - Natur- und Landschaftsplanung 6'000 2'860.003'0000120.3000.0302\nSR-Kommission - Stadtbau 10'000 4'900.005'0000120.3000.0303\nSR-Kommission - Energie 2'0002'0000120.3000.0304\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 18 -\n\n\n\nSR-Kommission - Integration 9'200 2'800.006'0000120.3000.0400\nSR - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'900 14'665.1518'2000120.3050.0100\nSR- Pensionkasse 11'500 9'661.8029'2000120.3052.0100\nSR - Pensionskasse Risikoversicherung 2'5000120.3052.0101\nSR - Unfallversicherungen 2'200 1'941.502'1000120.3053.0100\nSR - Familienausgleichksasse BL 3'900 3'112.603'8000120.3054.0100\nSR - Krankenktaggeldversicherung 1'000 1'459.251'6000120.3055.0100\nSR- Aus- und Weiterbildung 500 486.005000120.3090.0100\nSR - Drucksachen, Publikationen 500 43.005000120.3102.0100\nSR - Dienstleistungen + Honorare 10'000 11'256.20110'0000120.3132.0100\nSR - Reisekosten und Spesen 30'000 30'000.0030'0000120.3170.0100\nSR - Repräsentationsaufwand 17'500 15'056.2217'5000120.3170.0101\nSR - Vergütungen an Verwaltung 6'000 3'110.505'0000120.4260.0100\n\nAllgemeine Dienste 5'801'400 1'224'700 5'828'750 1'181'40002 1'230'972.655'572'139.40\n022 Allgemeine Dienste 5'113'699.35 1'204'939.855'259'150 1'153'0001'196'3005'289'000\n0220 Allgemeine Dienste 5'113'699.35 1'204'939.855'259'150 1'153'0001'196'3005'289'000\n\nParitätische Vorsorgekommission PK - Entschädigungen 1'2001'2000220.3000.0100\nZD - Löhne 578'000 591'319.95583'1000220.3010.0101\nVerwaltung - Leistungsprämien 15'0000220.3010.0102\nFE - Löhne 1'287'700 1'267'993.101'288'0000220.3010.0200\nSB - Löhne 959'100 965'462.301'011'1000220.3010.0300\nSS-VP - Löhne 261'800 306'770.15268'4000220.3010.0400\nLernende Verwaltung - Löhne 101'800 76'941.3073'2000220.3010.0500\nFE - Temporäre Arbeitskräfte 3'551.700220.3030.0200\nSB - Temporäre Arbeitskräfte 484.900220.3030.0300\nZD - Erziehungszulagen 4'000 6'259.554'0000220.3040.0100\nFE - Erziehungszulagen 27'300 20'136.5524'1000220.3040.0200\nSB - Erziehungszulagen 13'000 14'974.3025'0000220.3040.0300\nSS - Erziehungszulagen 4'400 5'958.954'4000220.3040.0400\nZD - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'600 38'099.0536'6000220.3050.0100\nFE - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 84'800 81'957.6081'6000220.3050.0200\nSB - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 62'700 62'189.7563'9000220.3050.0300\nSS-VP - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'200 19'840.7017'1000220.3050.0401\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 19 -\n\n\n\nLernende Verwaltung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'600 4'739.754'7000220.3050.0500\nZD - Pensionskasse 72'100 57'510.0063'6000220.3052.0100\nZD - Pensionskasse Risikoversicherung 6'2000220.3052.0101\nFE - Pensionskasse 122'400 100'653.95113'1000220.3052.0200\nFE - Pensionskasse Risikoversicherung 819.9011'9000220.3052.0201\nSB - Pensionskasse 105'800 83'793.40106'7000220.3052.0300\nSB - Pensionskasse Risikoversicherung 10'5000220.3052.0301\nSS-VP - Pensionskasse 28'200 28'208.3526'5000220.3052.0401\nMarktwesen - Pensionskasse Risikoversicherung 2'7000220.3052.0402\nLernende Verwaltung - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n827.658000220.3052.0500\nZD - Unfallversicherung 5'300 4'136.104'4000220.3053.0100\nFE - Unfallversicherung 12'000 9'859.2510'0000220.3053.0200\nSB - Unfallversicherung 12'800 9'594.059'0000220.3053.0300\nSS-VP - Unfallversicherung 2'400 2'157.552'2000220.3053.0400\nLernende Verwaltung - Unfallversicherung 1'300 796.006000220.3053.0500\nZD - Familienausgleichskasse 8'200 8'050.357'8000220.3054.0100\nFE - Familienausgleichskasse 18'400 17'162.2517'2000220.3054.0200\nSB - Familienausgleichskasse 13'600 13'029.9513'6000220.3054.0300\nSS-VP - Familienausgleichskasse 3'700 4'178.403'6000220.3054.0400\nLernende Verwaltung - Familienausgleichskasse 1'400 990.951'0000220.3054.0500\nZD - Krankentaggeldversicherung 2'500 3'497.053'4000220.3055.0100\nFE - Krankentaggeldversicherung 5'500 7'487.897'5000220.3055.0200\nSB - Krankentaggeldversicherung 4'100 5'698.405'9000220.3055.0300\nSS-VP - Krankentaggeldversicherung 1'100 1'784.901'5000220.3055.0400\nLernende Verwaltung - Krankentaggeldvers. 400 454.604000220.3055.0500\nVerwaltung - Teuerungszulagen auf Renten 168'587.700220.3062.0200\nVerwaltung - Teuerungszulage auf Renten 73'0000220.3062.0201\nVerwaltung Kader - Aus- und Weiterbildung 20'00020'0000220.3090.0101\nZD BGF- Weiterbildung0220.3090.0102\nZD - Weiterbildung 5'0000220.3090.0103\nInformatik - Aus- und Weiterbildung 3'000 7'299.203'0000220.3090.0200\nFE - Weiterbildung 13'300 1'190.0013'3000220.3090.0201\nSB - Weiterbildung 15'000 11'064.0520'0000220.3090.0300\nSS - Weiterbildung 5'0005'0000220.3090.0400\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 20 -\n\n\n\nEKAS - Weiterbildung 5'000 790.005'0000220.3090.0401\nLernende Verwaltung - Aus- und Weiterbildung 9'700 4'499.006'2000220.3090.0500\nFE - Personalrekrutierung 200 552.000220.3091.0200\nSB - Personalrekrutierung 38'007.650220.3091.0300\nSS - Personalrekrutierung 216.000220.3091.0400\nVerwaltung - Anlässe Personal, Prämien,\nGesundheitsförderung\n\n40'000 34'835.7026'0000220.3099.0100\nZD - Sonstiger Personalaufwand 6'500 250.005000220.3099.0101\nFE - sonstiger Personalaufwand 2'500 1'400.051'5000220.3099.0200\nPersonalkommission - Beitrag 1'700 330.001'7000220.3099.0201\nSB - sonstiger Personalaufwand 1'000 2'077.551'0000220.3099.0300\nSS-VP - Sonstiger Personalaufwand 3'000 812.553'0000220.3099.0400\nEKAS - sonstiger Personalaufwand 5'000 486.708'0000220.3099.0401\nLernende - Sonstiger Personalaufwand 1'900 1'060.101'5000220.3099.0500\nVerwaltung allgemein - Büromaterial 15'000 15'205.2015'0000220.3100.0100\nVerwaltung - Fotokopierpapier 10'000 10'587.7210'0000220.3100.0101\nZD - Büromaterial 1'000 1'117.851'0000220.3100.0102\nVerwaltung - Multifunktionsgeräte: Kopien, Toner 35'000 34'227.8035'0000220.3100.0200\nFE - Büromaterial 2'000 3'091.352'0000220.3100.0201\nSB - Büromaterial 8'000 3'493.105'0000220.3100.0300\nSS Verwaltungspolizei - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n1'000 761.251'0000220.3101.0400\nLiestal aktuell - Druck 25'000 21'297.2527'0000220.3102.0100\nFE - Drucksachen 15'000 13'564.1014'0000220.3102.0200\nSB - Drucksachen "Liestal baut"0220.3102.0300\nSB - Drucksachen 4'000 503.902'0000220.3102.0301\nSS-VP - Drucksachen 1'000 1'489.501'0000220.3102.0400\nZD - Fachliteratur Rechtspflege 2'200 2'154.002'2000220.3103.0100\nFE - Fachliteratur 300 596.253000220.3103.0200\nSB - Fachliteratur 3'000 3'799.655'0000220.3103.0300\nSS - Lehrmittel (EKAS) 2'0002'0000220.3104.0400\nLernende - Lehrmittel 1'450 1'878.151'2000220.3104.0500\nZD - Übriger Material- und Warenaufwand 172.800220.3109.0100\nFE - Übriger Material- und Warenaufwand 200 300.004000220.3109.0200\nSB - Übriger Material- und Warenaufwand 35.000220.3109.0300\nFE - Büromöbel- und geräte 1'500 234.005000220.3110.0200\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 21 -\n\n\n\nSB - Büromöbel- und geräte 1'0001'0000220.3110.0300\nSS-VP - MMF Büromöbel und -geräte 1'000 132.605000220.3110.0400\nSS-VP - Dienstkleider 1'500 1'421.301'5000220.3112.0400\nInformatik - Hardware (Anschaffung) 60'000 9'371.2514'0000220.3113.0200\nInformatik - Hardware (W & U)0220.3113.0201\nInformatik - Software - Anschaffungen 45'000 8'061.3549'0000220.3118.0200\nVerwaltung - Frankaturen 47'000 50'511.8248'0000220.3130.0100\nLiestal aktuell - Versand, Redaktion 40'000 37'734.3040'0000220.3130.0101\nVerwaltung - Verbandsbeiträge 45'400 40'758.4345'4000220.3130.0102\nFE - Identitätskarten / Pässe 26'000 21'326.7026'0000220.3130.0200\nVerwaltung - Kommunikationsgebühren (Telefon) 30'000 29'317.2028'5000220.3130.0201\nFE - Dienstleistungen Dritter 2'000 1'432.451'4000220.3130.0202\nFE - Betreibungskosten 12'000 10'578.5515'0000220.3130.0203\nSB - Übriger Unterhalt 500 410.005000220.3130.0300\nSS-VP - Dienstleistungen Dritter0220.3130.0400\nVerwaltung - Rechtskosten 5'000 636.105'0000220.3132.0100\nReform BLPK - Honorare 24'890.300220.3132.0101\nZD - Honorare 55'000 375.0010'0000220.3132.0102\nQ - Qualitäts-Management 9'000 5'669.3013'0000220.3132.0103\nParitätische Vorsorgekommission PK - Honorare Fachexperten 5'0001'0000220.3132.0104\nFE - Honorare Fachexperten 2'0005'0000220.3132.0200\nLiegenschaften VV - Honorare ext. Dienstleister 80'000 11'649.4569'0000220.3132.0300\nVerwaltung - Sachversicherungen 65'300 66'903.6561'6000220.3134.0100\nVerwaltung - Unterhalt Geräte 1'000 1'146.051'2000220.3150.0100\nSS-VP - Unterhalt Büromöbel und -geräte 5001'0000220.3150.0400\nSS - Verwaltungspolizei - Unterhalt 3'000 3'075.153'0000220.3151.0400\nInformatik - Geräte Wartung / Unterhalt 5'000 1'693.425'0000220.3153.0200\nInformatik - Externer IT-Support 168'000 177'435.90191'0000220.3158.0200\nInformatik - Internet 11'000 11'225.0019'2000220.3158.0201\nInformatik - Software - Dienstleister 136'000 125'831.30131'5000220.3158.0202\nVerwaltung - Miete Multifunktionsgeräte 48'000 47'265.1247'0000220.3161.0200\nVerwaltung - Reisekosten und Spesen 1'000 716.902000220.3170.0100\nZD - Reisekosten und Spesen 2002000220.3170.0101\nFE - Reisekosten und Spesen 1'000 1'197.101'0000220.3170.0200\nSB - Reisekosten und Spesen 1'000 3'131.352'0000220.3170.0300\nSS-VP - Reisekosten und Spesen 500 291.405000220.3170.0400\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 22 -\n\n\n\nEinwohnerjubiläen - sonstiger Betriebsaufwand 9'000 8'487.809'0000220.3199.0200\nInformatik - Planmässige Abschreibungen 12'400 13'045.4512'0000220.3300.0200\nSteuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug 200'000 177'640.00180'0000220.3611.0200\nVerwaltung / Homepage - int. Verr. (0220/0220) 5'000.000220.3910.0200\nFE - Gebühren/Bewilligungen Einwohnderdienste 22'000 21'348.5022'0000220.4210.0200\nFE - Identitätskarten/Pässe 40'000 33'390.0040'0000220.4210.0201\nFE - Mahngebühren 6'000 4'860.006'0000220.4210.0202\nSB - Gebühren/Bewilligungen 16'000 11'239.5016'0000220.4210.0300\nSB - Gebühren Baupolizei 70'000 68'095.00100'0000220.4210.0301\nFE Adressauskünfte - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n295.200220.4240.0200\nFE - Verkauf Heimatkundebücher 1'316.000220.4250.0200\nFE - Fotokopien, Papier etc. 100 1'485.002000220.4250.0201\nSB - Verkäufe Fassadenpläne 200 110.002000220.4250.0300\nZD - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung0220.4260.0101\nFE - Rückerstattung Porti, Tel. etc. Verwaltung 1'000 3'315.151'2000220.4260.0200\nBLPK: Gutschrift (§27,6 BLPK-Dekret) 12'087.300220.4260.0201\nFE - AHV-Rabatt Verwaltungkosten (PartnerWeb) 5'300 10'780.705'5000220.4260.0202\nFE - Rückerstattung Betreibungskosten 5'000 4'485.105'5000220.4260.0203\nFE - Steuerverwaltung BL - Betreibungs-\nkosten / Bussen\n\n50'000 39'869.5540'0000220.4260.0204\nFE - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 4'005.450220.4260.0205\nSB - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 1'253.750220.4260.0300\nSS-VP - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 27'108.150220.4260.0400\nFE Einwohnerkontrolle - Bussen0220.4270.0200\nSteuern - Ordnungsbussen 1'200 -4'834.104'0000220.4270.0201\nZD - Erträge Liestal aktuell 60'000 61'448.0075'0000220.4290.0100\nFE Periodenfremde Erträge - übrige Entgelte 500 5'991.555000220.4290.0200\nFE Veranlagung Staats- und Bundessteuern -\nEntschädigung\n\n232'000 239'519.45232'0000220.4611.0200\nFE Veranlagung Einzug Kirchensteuern - \nEntschädigung Kirchgemeinden\n\n65'000 64'070.6065'0000220.4612.0200\nVerwaltung / Wasser GIS - int. Verr. (0220/7101) 7'000 7'000.007'0000220.4900.0300\nVerwaltung / Abwasser GIS - int. Verr. (0220/7201) 7'000 7'000.007'0000220.4900.0301\nVerwaltung / Hompage - int. Verr. (0220/0220) 5'000.000220.4910.0200\nVerwaltung / Kinder- und Jugendzahnpflege -\ninterne Verr. (0220/4331)\n\n19'000 19'000.0019'0000220.4910.0201\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 23 -\n\n\n\nVerwaltung / Soziale Dienste - int. Verr. (0220/5790) 25'000 25'000.0025'0000220.4910.0202\nVerwaltung / Asylwesen - int. Verr. (0220/5790) 10'000 10'000.0010'0000220.4910.0203\nVerwaltung / Bestattungswesen - int. Verr.\n(0220/7710)\n\n53'000 53'000.0057'0000220.4910.0204\nVerwaltung / SBB Tageskarten Gemeinde -\nint. Verr. (0220/6290)\n\n7'700 7'200.007'7000220.4910.0205\nVerwaltung  /Kant. SA Burg - int. Verr. (0220/2172) 15'000 15'000.0015'0000220.4910.0206\nVerwaltung / Kant. SA Frenke -\nint. Verr. (0220/2172)\n\n15'000 15'000.0015'0000220.4910.0207\nVerwaltung / Logopädie - int. Verr. (0220/2121) 500.005000220.4910.0300\nVerwaltungspolizei / Hundehaltung -\nint. Verr. (0220/7620)\n\n10'000 10'000.0010'0000220.4910.0400\nVerwaltungspolizei / Marktwesen -\nint. Verr. (0220/1400)\n\n10'000.000220.4910.0401\nVerwaltungspolizei / Fahrende -\nint. Verr. (0220/3422)\n\n8'000 8'000.008'0000220.4910.0402\nVerwaltung / Wasser - int. Verr. (0220/7101) 122'000 122'000.00122'0000220.4910.0700\nVerwaltung / Abwasser - int. Verr. (0220/7201) 225'000 225'000.00225'0000220.4910.0701\nVerwaltung / Abfall - int. Verr. (0220/7301) 55'000 55'000.0055'0000220.4910.0702\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 458'440.05 26'032.80569'600 28'40028'400512'400\n0290 Verwaltungsliegenschaften 458'440.05 26'032.80569'600 28'40028'400512'400\n\nRaumpflege Rathaus - Löhne 91'200 88'584.2596'6000290.3010.0300\nRathaus Reinigung - Erziehungszulagen 5'100 3'146.802'0000290.3040.0300\nRaumpflege Rathaus - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'200 5'259.005'7000290.3050.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionskasse 4'300 3'345.603'9000290.3052.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionkasse Risikovers. 409.954000290.3052.0301\nRaumpflege Rathaus - Unfallversicherung 900 642.708000290.3053.0300\nRaumpflege Rathaus - Familienausgl.kasse BL 1'400 1'100.051'2000290.3054.0300\nRaumpflege Rathaus - Krankentaggeldvers. 400 528.206000290.3055.0300\nRathaus Raumpflege - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n13'000 11'327.0012'0000290.3101.0300\nRathaus - Getränkeautomat 11'000 10'656.2511'0000290.3105.0300\nRathaus - Lebensmittel 1'000 1'494.002'0000290.3105.0301\nRathaus - Taubenfutter 5'000 1'043.802'0000290.3109.0300\nRathaus - Büromöbel und -geräte 23'500 29'577.9523'0000290.3110.0300\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 24 -\n\n\n\nRathaus - Maschinen und Werkzeuge 5'0005'0000290.3111.0300\nRathaus- Energie 45'000 39'394.0045'0000290.3120.0300\nRathaus Cliqenkeller - Energie g+t 5000290.3120.0800\nRathaus - Arbeiten durch Dritte 202.001'0000290.3130.0300\nRathaus Cliquenkeller - Honorare g+t 500 1'062.401'0000290.3132.0800\nRathaus - Sachversicherungen 3'000 3'132.353'0000290.3134.0300\nRathaus - Unterhalt Hochbauten 141'100 36'762.5595'0000290.3144.0300\nRathaus Cliquenkeller - Unterhalt Hochbauten g+t 500 553.955000290.3144.0800\nRathaus - Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'200 423.001'2000290.3150.0300\nRathaus - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'000 7'652.658'0000290.3151.0300\nRathaus - Planmässige Abschreibungen 196'800 207'141.60186'5000290.3300.0200\nRathaus / Betriebe - int. Verrechnung  (0290/6150) 5'000 5'000.005'0000290.3910.0700\nRathaus Getränkeautomat - Verkäufe 12'000 11'487.8012'0000290.4250.0300\nRathaus Schadenfälle - Rückerstattungen Dritter0290.4260.0300\nRaumpflege Rathaus - Lohnrückvergütung aus\nPersonalversicherung\n\n0290.4260.0301\nRathaus - Ertrag Stadtsaal 5'000 3'145.005'0000290.4470.0400\nRathaus Cliquenkeller g+t - Pacht- + Mietzinse VV 11'400 11'400.0011'4000290.4470.0800\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 25 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 3'146'300 3'052'031.75 1'543'125.471'498'0501'548'8003'129'600\n\nPolizei 360'000 188'500 345'000 190'50011 260'037.30304'252.25\n111 Polizei 304'252.25 260'037.30345'000 190'500188'500360'000\n1110 Polizei 304'252.25 260'037.30345'000 190'500188'500360'000\n\nVerkehrsdienst - Dienstleistungen Dritter 4'536.0015'0001110.3130.0400\nPolizei - Entschädigung an Kanton 345'000 299'716.25345'0001110.3611.0400\nGelegenwirtschaften + Freinachtsbewilligungen -\nKonzessionen\n\n10'000 8'795.008'0001110.4120.0400\nVerkehr - Bussen 180'000 251'242.30180'0001110.4270.0400\nRuhestörung - Bussen 5005001110.4270.0401\n\nAllgemeines Rechtswesen\nund Vormundschaftswesen\n\n957'600 45'600 979'300 56'00014 39'184.29972'480.27\n140 Allgemeines Rechtswesen +\n\nVormundschaftswesen\n972'480.27 39'184.29979'300 56'00045'600957'600\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 244'357.85 39'184.29287'600 51'00045'600207'700\nKommissionen - Marktkommission 2'000 480.001'2001400.3000.0400\nKataster - Löhne 39'200 38'693.5537'5001400.3010.0200\nKataster - Temporäre Arbeitskräfte 58'400 67'920.206'8001400.3030.0200\nKataster - Erziehungszulagen 870.001'8001400.3040.0200\nMarktkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1001001400.3050.0100\nKataster - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'300 6'877.153'3001400.3050.0200\nKataster - Pensionskasse 6'800 5'675.354'0001400.3052.0200\nKataster - Pensionskasse Risikoversicherung 345.605001400.3052.0201\nKataster - Unfallversicherung 900 725.054001400.3053.0200\nKataster - Familienausgleichskasse BL 1'400 1'437.807001400.3054.0200\nMarktkommission - Familienausgleichskasse BL 1001001400.3054.0400\nKataster - Krankentaggeldversicherung 400 627.353001400.3055.0200\nMarkt Propaganda - Drucksachen 8'000 6'494.808'0001400.3102.0400\nMarktverband Stromabgabe- Energie 8'000 6'400.008'0001400.3120.0400\nPlakatwesen - Dienstleistungen Dritter1400.3130.0301\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 26 -\n\n\n\nMarkt Porti etc. - Dienstleistungen Dritter 13'500 8'001.0013'5001400.3130.0400\nGrundbuch-/Katastervermessung - Honorare Fachexperten 11'000 6'704.255'0001400.3132.0300\nAmtliche Vermessung - Honorare Fachexperten 85'000 37'545.4070'0001400.3132.0301\nMarktwesen: Unterhalt 1'500 560.351'5001400.3159.0700\nMarktwesen / Verwaltungspolizei -\nint. Verr. (1400/0220)\n\n10'000.001400.3910.0400\nMarktwesen / Betriebe - int. Verr. (1400/6150) 45'000 45'000.0045'0001400.3910.0700\nPlakatgebühren - Konzessionen 10'500 9'624.4010'0001400.4120.0200\nWohnungen VV Abnahmen - Gebühren 1'000 1'090.001'0001400.4210.0300\nWarenmarkt Standplatz - Gebühren 35'000 24'879.9030'0001400.4210.0400\nÜbrige Märkte Standplatz - Gebühren 1'0001'0001400.4210.0401\nKatasterwesen - Beiträge Kanton 3'500 3'589.993'6001400.4631.0400\n\n1401 Kindes- und Erwachsenenschutz 728'122.42691'700 5'000749'900\nVormundschaft - Löhne 179'300 168'943.45174'9001401.3010.0400\nVormundschaft - Mandatsentschädigungen\nnatürliche Personen\n\n1401.3030.0400\nVormundschaft - Erziehungszulagen 862.951'3001401.3040.0400\nVormundschaft - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n11'600 10'708.9511'2001401.3050.0400\nVormundschaft - Pensionskasse 22'900 14'426.1518'3001401.3052.0400\nVormundschaft - Pensionskasse Risikoversicherung 1'6001401.3052.0401\nVormundschaft - Unfallversicherung 1'600 1'330.351'4001401.3053.0400\nVormundschaft - Familienausgleichskasse BL 2'500 2'264.502'4001401.3054.0400\nVormundschaft - Krankentaggeldversicherung 800 999.851'0001401.3055.0400\nVormundschaft - Aus- und Weiterbildung 3'0001'0001401.3090.0400\nKESB - Diensleistungen verfügt durch KESB 100'000 152'489.72100'0001401.3130.0400\nVormundschaft - Verfügt durch Stadt Liestal\nDienstleistungen Dritter\n\n2'923.9550'0001401.3130.0401\nVormundschaft - Honorare Fachexperten 3'0001401.3132.0400\nKESB - Entschädigung an KESB Kreis Liestal 367'000 373'172.55386'8001401.3612.0400\nVormundschaft Interne Mandatsträger -\nRückerstattungen Dritter\n\n5'0001401.4260.0400\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 27 -\n\n\n\nFeuerwehr 985'600 822'100 1'029'800 811'50015 815'989.60990'143.57\n150 Feuerwehr 990'143.57 815'989.601'029'800 811'500822'100985'600\n1500 Feuerwehr 990'143.57 815'989.601'029'800 811'500822'100985'600\n\nKommissionen - Feuerwehrkommission 4'500 1'400.004'0001500.3000.0400\nFW Raumpflege - Löhne 9'200 9'400.0010'0001500.3010.0300\nFW Gerätewart - Löhne 91'100 91'224.6591'5001500.3010.0400\nFW Feste Entschädigung - Löhne 34'900 32'950.0036'1001500.3010.0401\nFW Uebungen/Kurse - Sold 151'900 140'485.00151'9001500.3010.0402\nFW Einsätze - Sold 95'000 99'147.5095'0001500.3010.0403\nFW Sonntagspikett - Sold 29'000 61'500.0029'0001500.3010.0404\nFW Sonderzahlungen - Löhne 25'000 25'315.0025'0001500.3010.0405\nFW Leiter Schutz/Rettung - Löhne 86'800 87'102.0086'8001500.3010.0407\nFeuerwehr - Erziehungszulagen 4'700 4'744.204'8001500.3040.0400\nFeuerwehr - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'900 18'690.4516'4001500.3050.0400\nFeuerwehr - Pensionskasse 22'700 17'291.4020'9001500.3052.0400\nFeuerwehr - Pensionskasse Risikoversicherung 129.151'8001500.3052.0401\nFeuerwehr - Unfallversicherung 6'100 3'353.253'1001500.3053.0400\nFeuerwehr - Unfallversicherung 100 16.601001500.3053.0401\nFeuerwehr - Familienausgleichskasse BL 3'300 3'937.053'5001500.3054.0400\nFeuerwehr - Krankentaggeldversicherung 800 1'185.351'2001500.3055.0400\nFeuerwehr - Aus- und Weiterbildung 37'500 17'275.1620'8001500.3090.0400\nFeuerwehr - Sonstiger Personalaufwand 7'600 7'880.007'6001500.3099.0400\nFeuerwehrkommission - Sonstiger Personalaufw. 2'2005001500.3099.0401\nJugendfeuerwehr - übr. Personalaufwand 2'0001'7001500.3099.0402\nFeuerwehr Allgemein - Büromaterial 2'400 2'398.552'4001500.3100.0400\nFeuerwehr Ausbildung - Büromaterial 3'400 3'229.573'4001500.3100.0401\nFeuerwehr allgemein - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n24'600 23'528.9026'4001500.3101.0400\nFeuerwehr Einsatzmittel - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n12'300 9'967.0011'0001500.3101.0401\nFW - Drucksachen 600 1'591.806001500.3102.0400\nFW - Fachliteratur 1'000 2'056.952'1001500.3103.0400\nFeuerwehr Einsätze/Übungen - Lebensmittel1500.3105.0400\nFeuerwehr - Büromöbel und -geräte 3'397.201500.3110.0400\nFeuerwehr - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n39'500 48'499.2539'5001500.3111.0400\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 28 -\n\n\n\nFeuerwehr Werkstatt - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'000 8'236.358'0001500.3111.0401\nFW - Geräte - Administration 1'000 567.001'0001500.3111.0402\nFeuerwehr - Dienstkleider 17'600 7'811.508'0001500.3112.0400\nFeuerwehr - Hardware 2'877.601'0001500.3113.0400\nFW - Immatrielle Anlagen - Anschaffungen 1'000 221.152'0001500.3118.0400\nFeuerwehrmagazin- Energie 20'700 23'054.9023'0001500.3120.0300\nFeuerwehr Kommunikation - Dienstleist. Dritter 13'300 17'318.4517'2001500.3130.0400\nFW - Honorare 19'700 3'452.909'0001500.3130.0401\nFeuerwehr - Sachversicherungen 9'000 9'978.209'6001500.3134.0400\nFeuerwehr - Verkehrsabgaben 1'300 393.005001500.3137.0400\nFeuerwehrmagazin - Unterhalt Hochbauten 35'000 20'815.7426'8001500.3144.0300\nFW - Unterhalt Büromöbel/-maschinen 600 500.156001500.3150.0400\nUnterhalt Mobilien allg. Feuerwehr 11'100 1'161.498'5001500.3151.0400\nUnterhalt Fahrzeuge Feuerwehr 37'900 40'113.8037'9001500.3151.0401\nUnterhalt Atemschutz Feuerwehr 28'000 29'390.3529'0001500.3151.0402\nFeuerwehr - Unterhalt Dienstkleider 5'000 4'121.815'0001500.3159.0400\nFeuerwehr - Spesen 21'000 19'653.7521'0001500.3170.0400\nJugendfeuerwehr - Spesen 1'200 938.801'5001500.3170.0401\nFeuerwehrpflichtersatz - Tatsächliche Forderungsverluste 32'000 26'424.9527'0001500.3181.0400\nFeuerwehr - übr. Betriebsaufw. Jugendfeuerwehr 1'000 657.005001500.3199.0400\nFeuerwehr - Planmässige Abschr. Immobilien 21'300 22'450.0020'5001500.3300.0200\nFeuerwehr - Planmässige Abschreibungen Fahrz. 16'200 17'000.0015'5001500.3300.0201\nFeuerwehrpflichtersatz - Vergütungszinsen 800 1'308.701'4001500.3409.0400\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag\n(1500/7101) - Int. Verrechnung\n\n14'000 14'000.0014'0001500.3900.0400\nFeuerwehr - Ersatzabgaben 550'000 504'612.15550'0001500.4200.0400\nFeuerwehr (hoheitlich) - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n60'000 105'540.4080'0001500.4240.0400\nFeuerwehr - Benützungsgeb./Dienstleistungen 20'000 6'700.0010'0001500.4240.0401\nBGV-Rückerstattung Fahrzeuge W&U -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n25'000 26'089.2025'0001500.4240.0402\nFeuerwehr - Verkäufe 7'500 14'510.007'5001500.4250.0400\nFeuerwehr Fahrzeuge - Verkäufe 1'0001500.4250.0401\nFeuerwehr - Rückerstattungen Dritter 1'0005001500.4260.0400\nFeuerwehr - Bussen1500.4270.0400\nFeuerwehr Nachbarhilfe - Entsch. Gemeinden1500.4612.0400\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 29 -\n\n\n\nFeuerwehr - Nachbarhilfe 8'000 20'576.158'0001500.4614.0400\nBGV Stützpunkt-Grundbeitrag - Beiträge Kanton 47'000 46'960.0047'0001500.4631.0400\nBGV ordentlicher Jahresbeitrag - Beiträge Kanton 60'000 63'187.0064'1001500.4631.0401\nFeuerwehr / Fasnacht/Chienbäse -\nint. Verr. Material (1500/3290)\n\n15'000 8'964.7010'0001500.4900.0400\nFeuerwehr / Fasnacht-Chienbäse -\nint. Verr. Personal (1500/3290)\n\n12'000 18'850.0015'0001500.4910.0400\nFeuerwehr / Zivilschutz (int. Verr. 1500/1622) 5'0005'0001500.4910.0401\n\nMilitär und Bevölkerungsschutz 826'400 492'600 792'200 440'05016 427'914.28785'155.66\n161 Militär 111'513.40 36'203.10110'100 30'10034'100105'100\n1611 Schiesswesen 111'513.40 36'203.10110'100 30'10034'100105'100\n\nSA Sichtern - Sachversicherungen 700 673.158001611.3134.0400\nSchiessanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 8'000 9'071.353'0001611.3143.0300\nSA Sichtern - Baurechtszins Bürgergemeinde 15'300 15'295.5015'3001611.3160.0300\nSchiessanlage - Planmässige Abschreibungen 5'600 5'903.505'5001611.3300.0200\nSchiesswesen - Beitrag an SGL 80'500 80'569.9080'5001611.3636.0400\nSA Sichtern - Rückerstattungen Dritter 673.152'0001611.4260.0400\nSchiesanlage Sichtern  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n8'100 8'069.908'1001611.4470.0400\nSA Sichtern Anteil Frenkendorf - Entschädiung\nGemeinden\n\n22'000 27'460.0524'0001611.4612.0400\n\n162 Bevölkerungsschutz 673'642.26 391'711.18682'100 409'950458'500721'300\n1620 Zivilschutz 292'131.08 10'200.00322'150 50'000125'000387'800\n\nZivilschutzanlagen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'0001'0001620.3101.0400\nZivilschutz - Geräte/Ausrüstung - Finanzierung\nmit Ersatzbeiträgen\n\n40'000115'0001620.3111.0400\nZivilschutz- Maschinen, Werkzeuge, Apparate,\nFahrzeuge\n\n3'248.401'0001620.3111.0401\nKP Frenke, SR Bündten - Energie 4'000 7'875.704'0001620.3120.0400\nReg. SanHi Frenke - Energie 3'000 2'931.853'0001620.3120.0401\nGFS - Felssturz ob Arisdörferstr. 291620.3132.0400\nZivilschutz - Sachversicherungsprämien 2'249.255'5001620.3134.0300\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 30 -\n\n\n\nKP Frenke, SR Bündten - Baulicher Unterhalt 6'000 95.007'0001620.3144.0400\nReg. SanHi Frenke - Baulicher Unterhalt 4'000 2'908.754'0001620.3144.0401\nReg. SanHi Fraumatt - Baulicher Unterhalt 4'0004'0001620.3144.0402\nZS KG Frenke - Baulicher Unterhalt 4'0001620.3144.0403\nZivilschutzanlagen - Planmässige Abschreibungen 2.001620.3300.0200\nZSO Ergolz - Anteil Stadt Liestal 209'950 222'604.13196'4001620.3612.0400\nRFS Ergolz - Anteil Stadt Liestal 50'200 50'216.0042'9001620.3612.0440\nGFS Felssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung1620.4260.0400\nEntnahme aus Fonds Schutzraumbauten 40'000115'0001620.4501.0400\nWerterhaltungspauschale - Beiträge Kanton 10'000 10'200.0010'0001620.4631.0400\n\n1622 Verbund Zivilschutz (Kopfgemeinde) 313'282.58 313'282.58291'750 291'750275'100275'100\nZSO Ergolz - Kommission RFS/ZSO 3'200 380.003'2001622.3000.0400\nZSO - Löhne/Entschädigungen 113'500 110'238.35113'5001622.3010.0400\nZSO Zivilschutzübungen - Sold 10'400 7'090.8011'0001622.3010.0401\nZSO Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'500 6'749.007'3001622.3050.0400\nZSO Ergolz - Pensionskasse 14'000 9'783.0012'9001622.3052.0400\nZSO Ergolz - Pensionskasse Risikoversicherung 1'1001622.3052.0401\nZSO Ergolz - Unfallversicherung1622.3053.0400\nZSO Ergolz Administration - Unfallversicherung 3'900 763.558001622.3053.0401\nZSO Ergolz - Familienausgleichskasse BL 1'600 1'411.001'5001622.3054.0400\nZSO Ergolz - Krankentaggeldversicherung 100 601.206001622.3055.0400\nZSO Ergolz - Aus- und Weiterbildung 915.001622.3090.0400\nZSO Ergolz - Büromaterial 4'800 2'680.755'3001622.3100.0400\nZSO Ergolz - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'000 4'564.056'5001622.3101.0400\nZSO Ergolz - Drucksachen 1'500 707.402'0001622.3102.0400\nZSO Ergolz - Fachliteratur 750 2'855.457001622.3103.0400\nZSO Ergolz - Lebensmittel 3'300 7'827.058'0001622.3105.0400\nZSO Ergolz - Übriger Material- und Warenaufwand 30.001622.3109.0400\nZSO Ergolz - Büromöbel und -maschinen 12'724.601622.3110.0400\nZSO Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n10'800 40'471.903'5001622.3111.0400\nZSO Ergolz - Dienstkleider 21'800 29'360.9014'5001622.3112.0400\nZSO Ergolz - Hardware 17'680.551622.3113.0400\nZSO Ergolz - Software Lizenzen 800 149.851622.3118.0400\nZSO Ergolz - übrige Anschaffungen 2'500.001622.3119.0400\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 31 -\n\n\n\nZS Kommandoposten - Ver- und Entsorgung 5'5008'5001622.3120.0400\nZSO Ergolz - Dienstleistungen Dritter 3'700 15'638.788'8001622.3130.0400\nZSO Ergolz - Honorare externe Fachberater 5'0005'0001622.3132.0400\nZSO Ergolz - Sachversicherungsprämien 4'000 3'957.101'0001622.3134.0400\nZSO Ergolz - Zivilschutzkurse und -prüfungen1622.3138.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'5003'0001622.3150.0400\nZSO - übriger Unterhalt Geräte und Ausrüstung 8'200 3'117.055'5001622.3151.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware) 1'2001'2001622.3153.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Sofware) 3'500 4'114.053'5001622.3158.0400\nZSO - Miete und Pacht Liegenschaften 20'000 7'522.5510'0001622.3160.0400\nZSO - Miete, Benützungskosten Mobilien 5'000 3'005.1510'0001622.3161.0400\nZSO - Spesen 22'000 16'443.5021'0001622.3170.0400\nZSO Ergolz - übriger Betriebsaufwand 2002001622.3199.0400\nFeuerwehr / Zivilschutz - int. Verr.  (1500/1622) 5'0005'0001622.3910.0400\nZSO Ergolz - Rückerstattungen Dritter 2'282.751622.4260.0400\nAMB del. Aufgaben - Entschädigung Kanton 1'2001622.4611.0400\nZSO Ergolz Erwerbsaufallentschädigung -\nBeiträge Kanton\n\n5'200 8'547.058'0001622.4611.0401\nZSO Ergolz Anteil Lausen - Entschädigungen\nGemeinden\n\n75'400 79'848.6570'7001622.4612.0400\nZSO Ergolz Anteil Liestal - Entsch. Gemeinden 209'950 222'604.13196'4001622.4612.0401\nZSO Ergolz (BABS) - Beiträge Kanton1622.4631.0400\n\n1623 Verbund Gemeindeführungsstab (Kopfgemeinde) 68'228.60 68'228.6068'200 68'20058'40058'400\nRFS - Entschädigungen 14'250 24'550.0016'8001623.3000.0440\nRFS - Löhne 16'80015'7001623.3010.0440\nRFS Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000 584.903001623.3050.0440\nRFS Ergolz - Pensionskasse1623.3052.0440\nRFS Ergolz Mannschaft - Unfallversicherung 5001623.3053.0440\nRFS Ergolz Administration - Unfallversicherung1623.3053.0441\nRFS Ergolz - Familienausgleichskasse BL 500 122.301001623.3054.0440\nRFS Ergolz - Krankentaggeldversicherung 1001623.3055.0440\nRFS Ergolz - Aus- und Weiterbildung 2'0002'0001623.3090.0440\nRFS Ergolz - Sonstiger Personalaufwand 240.001'3001623.3099.0440\nRFS Ergolz - Büromaterial1623.3100.0440\nRFS - Drucksachen 2'500 1'991.402'0001623.3102.0440\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 32 -\n\n\n\nRFS - Fachliteratur 1'0001623.3103.0440\nRFS Ergolz - Lebensmittel 500 897.001'0001623.3105.0440\nRFS Ergolz - Übriger Material- und Warenaufwand1623.3109.0440\nRFS Ergolz - Büromöbel und -maschinen 2'000 12'899.001'5001623.3110.0440\nRFS Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n1'000 3'600.001'0001623.3111.0440\nRFS Ergolz - Dienstkleider 5'0002'5001623.3112.0440\nRFS Ergolz - Informatik (Hardware) 7'000 11'350.805'0001623.3113.0440\nRFS Ergolz - Software (Lizenzen) 2'0501'0001623.3118.0440\nRFS Ergolz - übrige Anschaffungen 2'553.351623.3119.0440\nRFS Ergolz - Ver- und Entsorgung1623.3120.0440\nRFS Ergolz - Dienstleistungen Dritter 3'000 6'439.854'7001623.3130.0440\nRFS Ergolz - Honorare externe Fachberater 4'0002'0001623.3132.0440\nRFS Ergolz - Schaversicherungsprämien1623.3134.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Büromöbel und -geräte1623.3150.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware) 5001623.3153.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Software) 1'0001623.3158.0440\nRFS - Mieten, Pachten, Benützungskosten 3'000 3'000.001623.3160.0440\nRFS Ergolz - Reisekosten und -spesen 5005001623.3170.0440\nRFS - Entschädigung an Kanton1623.3611.0440\nRFS Ergolz Anteil Lausen - Entschädiung\nGemeinden\n\n18'000 18'012.6015'5001623.4612.0440\nRFS Ergolz Anteil Liestal - Entschädiung\nGemeinden\n\n50'200 50'216.0042'9001623.4612.0441\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 33 -\n\n\n\nBILDUNG2 19'535'600 18'356'734.29 4'460'427.383'943'0003'486'90020'618'000\n\nObligatorische Schule 20'569'600 3'476'900 19'487'300 3'933'00021 4'451'532.3818'317'009.82\n211 Kindergarten 2'154'881.10 1'483.782'314'600 50013'0002'295'400\n2110 Kindergarten 2'154'881.10 1'483.782'314'600 50013'0002'295'400\n\nKommissionen - Vorschulheilpädagogik - KG2110.3000.0600\nKindergarten Lehrkräfte - Löhne 1'880'000 1'799'008.301'860'0002110.3020.0600\nKindergarten Nebenämterzulagen\nSchulvergütungspool - Entschädigungen\n\n2'8002'8002110.3020.0601\nKindergarten - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n121'500 111'966.85120'2002110.3050.0600\nKindergarten - Pensionskassen 188'300 142'833.00167'7002110.3052.0600\nKindergarten - Unfallversicherungen 3'000 2'698.153'0002110.3053.0600\nKindergarten - Familienausgleichskasse 26'400 23'752.8025'2002110.3054.0600\nKindergarten Allgemein - Krankentaggeldvers. 11'100 11'444.7011'0002110.3055.0600\nKindergarten - Teuerungszulagen auf Renten 3'059.402110.3062.0200\nKindergarten - Personalrekrutierung 500 273.003002110.3091.0600\nKindergarten - Sonstiger Personalaufwand 3'000 2'095.803'0002110.3099.0600\nKindergarten - Drucksachen 1'300.857002110.3102.0600\nKindergarten - Lehrmittel 20'400 37'913.0632'0002110.3104.0600\nKG Arisdörferstrasse - Mobiliar und Geräte 6'800.004'0002110.3110.0300\nKG Fraumatt - Mobiliar und Geräte 3'0002110.3110.0305\nKG Frenke - Mobiliar und Geräte 2'0002110.3110.0315\nKG Frenke Klein-KG - Mobiliar und Geräte 30'0002110.3110.0316\nKG Hanro - Mobiliar und Geräte 1'0002110.3110.0325\nKG Mühlematt - Mobiliar und Geräte2110.3110.0330\nKG Oristal - Mobiliar und Geräte2110.3110.0335\nKG Radacker - Mobiliar und Geräte 30'0002110.3110.0340\nKG Rosen - Mobiliar und Geräte 8002110.3110.0345\nKG Rotacker - Mobiliar und Geräte2110.3110.0350\nKG Schwieri - Mobiliar und Geräte2110.3110.0355\nKG Weiermatt - Mobiliar und Geräte 2'0002110.3110.0365\nKG - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n7'800 2'402.192'4002110.3111.0600\nKindergarten - Dienstleistungen Dritter 4'408.304'5002110.3130.0601\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 34 -\n\n\n\nKindergarten Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n5'5005'5002110.3132.0600\nKindergarten - Unterhalt Anschauungs- und\nTurnmaterial\n\n500 504.005002110.3151.0600\nKG - Spesen 2'400 1'180.902'4002110.3170.0600\nKG - Benützung Hallenbad 3'800 3'239.803'8002110.3170.0601\nKindergarten - Schulgelder an andere Gemeinden 7'6007'6002110.3612.0600\nKindergarten - Rückerstattungen Dritter 1'279.652110.4260.0600\nKindergarten Schulgelder - Entschädigung\nGemeinden\n\n50012'8002110.4612.0600\nKG Turnmaterial-Kleinklass Primar - int. Verr. (2110/2121) 204.132002110.4900.0200\n\n212 Primarschule 10'070'401.74 1'920'873.0511'003'000 1'867'0001'935'80011'961'200\n2120 Primarschule 8'289'436.40 139'907.719'205'200 69'200112'50010'137'900\n\nKommissionen - Schulrat 17'000 15'704.3517'0002120.3000.0600\nPrimarschule Lehrkräfte - Löhne 5'827'000 5'322'311.306'600'0002120.3020.0601\nPrimarschule Schulschwimmen - Löhne 38'000 35'688.0038'0002120.3020.0602\nPrimarschule - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n379'200 339'480.25430'1002120.3050.0600\nSchulschwimmen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'500 2'303.401'5002120.3050.0601\nPrimarschule - Pensionskasse 581'300 399'077.55598'5002120.3052.0600\nSchulschwimmen - Pensionskasse 1'8002120.3052.0601\nSchulschwimmen - Pensionskasse Risikovers. 417.002002120.3052.0602\nPrimarschule - Unfallversicherung 9'900 8'114.1010'7002120.3053.0600\nSchulschwimmen - Unfallversicherung 400 63.003002120.3053.0601\nPrimarschule - Familienausgleichskasse BL 82'300 71'252.4590'0002120.3054.0600\nSchulschwimmen - Familienausgleichskasse BL 600 481.805002120.3054.0601\nPrimarschule - Krankentaggeldversicherung 34'600 31'401.7039'3002120.3055.0600\nSchulschwimmen - Krankentaggeldversicherung 200 210.602002120.3055.0601\nPrimarschule - Teuerungszulagen auf Renten 63'359.002120.3062.0200\nPrimarschule - Überbrückungsrenten PK 52'320.002120.3064.0200\nSchulrat - Weiterbildung 2'0002'0002120.3090.0600\nPrimarschule - Weiterbildung 13'000 6'840.0014'0002120.3090.0601\nPrimarschule - übriger Personalaufwand 43'000 32'176.7539'0002120.3099.0601\nPrimarschule - Kopien 10'5002120.3100.0600\nPrimarschule - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 1'375.251'0002120.3101.0600\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 35 -\n\n\n\nSchulschwimmen - Betriebs- und Verbrauchsmat. 5005002120.3101.0601\nPrimarschule - Drucksachen, Publikationen 1'700 4'749.052'5002120.3102.0600\nLegasthenie - Lehrmittel 5'100 5'752.605'1002120.3104.0600\nPrimarschule - Lehrmittel 135'500 81'051.81135'5002120.3104.0601\nPrimarschule Handarbeit - Lehrmittel 29'100 21'261.3229'1002120.3104.0602\nPrimarschule Anschauungsmaterial - Lehrmittel 12'200 3'359.2510'8002120.3104.0603\nPrimarschule Grundkurs - Lehrmittel 12'000 2'873.4512'0002120.3104.0605\nHochbegabung Projekt - Lehrmittel 5'000 171.705'0002120.3104.0606\nSprachlerngruppen - Lehrmittel 900 873.209002120.3104.0607\nSA Fraumatt - Mobiliar und Geräte 27'000 1'000.001'0002120.3110.1300\nSA Frenke - Mobiliar und Geräte 60'00070'0002120.3110.2300\nSA Gestadeck - Mobiliar und Geräte 15'000 163.002120.3110.3300\nSA Mühlematt - Mobiliar und Geräte 15'0002120.3110.4300\nSA Rotacker - Mobiliar und Geräte 45'00066'0002120.3110.5300\nHandarbeit - Anschaffungen Maschinen 5'400 6'283.135'4002120.3111.0600\nICT Bildung - Hardware (Anschaffungen) 25'388.852120.3113.0600\nICT Bildung - Software, Lizenzen  (Anschaffungen)2120.3118.0600\nPrimarschulen Telefon - Dienstleistungen Dritter 14'000 13'371.9516'2002120.3130.0600\nPrimarschule - Dienstleistungen Dritter 9'652.859'0002120.3130.0601\nPrimarschule Dolmetscher - Honorare Fachexp. 2'500 2'267.502'5002120.3132.0600\nPrimarschule Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n6'000 88.365'5002120.3132.0601\nPrimarschule - Fachexperten (Q2E etc.) 24'962.301'0002120.3132.0602\nPrimarschule - Sachversicherungen 23'500 23'430.2523'5002120.3134.0600\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte 9'000 10'478.4010'0002120.3150.0300\nSA Gestadeck - Unterhalt Büromöbel und -geräte 9'2002'0002120.3150.0302\nSA Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2120.3150.0304\nSA Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'500 2'800.204'0002120.3150.0306\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte 13'000 8'794.4013'0002120.3150.0308\nICT Bildung - Unterhalt Hardware 6'000 6'125.3013'0002120.3153.0600\nICT Bildung - Externer IT-Support 25'00048'2002120.3158.0600\nICT Bildung - Unterhalt Software 12'00016'0002120.3158.0601\nübriger Unterhalt Turnmaterial 600 168.977'8002120.3159.0600\nUnterhalt Klavier, Handarbeit, Grundkurse 7'000 1'405.357'0002120.3159.0601\nPrimarschule - Miete Kopiergeräte 30'000 23'844.9017'1002120.3161.0600\nPrimar - Benützung Hallenbad 48'000 50'437.3048'0002120.3170.0600\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 36 -\n\n\n\nPrimarschule - Reisekosten und Spesen 203.202002120.3170.0601\nBildung ICT - Planmässige Abschr. Immobilien 72'0002120.3300.0200\nPrimarschule - Schulgelder an andere Gemeinden 44'000 29'680.0044'0002120.3612.0600\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 1'108'700 1'101'265.961'088'7002120.3612.1600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 438'200 442'855.35440'8002120.3612.2600\nPrimarschulen - Beiträge an Privatschulen 3'600 2'100.0010'0002120.3635.0600\nTelefongebühren, Schadenvergütungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n2120.4260.0600\nFernbleiben vom Unterricht - Bussen 2002002120.4270.0600\nTaggelder Löhne Primarschule  - Entschädigung\nKanton\n\n40'119.452120.4611.0600\nKanton - Entschädigung InSo Zusammenarbeit2120.4611.0601\nPrimarschule Schulgelder - Entschädiung\nGemeinden\n\n2'00010'0002120.4612.0600\nBegabtenförderung - Entschädigung von\nGemeinwesen\n\n4'000 1'251.302'0002120.4632.0600\nSA Primar-Kleinklass Primar - int. Verr. (2120/2121) 6'800 14.365002120.4900.0200\nPrimar / Kleinklasse Primar - int. Verr (2120/2121) 56'200 38'704.5045'8002120.4910.0200\n\n2121 Kreisschule Primarschule (Kopfgemeinde) 1'780'965.34 1'780'965.341'797'800 1'797'8001'823'3001'823'300\nPrimarschule Logopädie - Raumpflege Löhne 6'100 5'804.506'0002121.3010.2600\nKleinklassen Lehrkräfte - Löhne 836'000 839'839.90860'0002121.3020.1601\nLogopädie Lehrkräfte - Löhne 382'000 377'487.65376'0002121.3020.2600\nPrimarschule Logopädie - Erziehungszulagen 127.456002121.3040.2600\nPrimarschule Kleinklassen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n53'900 53'153.7555'5002121.3050.1600\nPrimarschule Logopädie - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n24'700 23'925.3024'3002121.3050.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - AHV,\nALV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n400 614.208002121.3050.2602\nKleinklasse - Pensionskasse 83'600 76'033.9577'4002121.3052.1600\nLogopädie - Pensionskasse Risikoversicherung 1002121.3052.2601\nLogopädie - Pensionskasse 38'200 37'659.9533'9002121.3052.2602\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - \nPensionskasse\n\n117.453002121.3052.2603\nPrimarschule Kleinklasse - Unfallversicherung 1'400 1'217.201'4002121.3053.1600\nPrimarschule Logopädie - Unfallversicherung 600 571.857002121.3053.2601\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 37 -\n\n\n\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - Unfallvers. 100 16.601002121.3053.2602\nPrimarschule Kleinklasse - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n11'700 11'165.3511'7002121.3054.1600\nPrimarschule Logopädie -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n5'400 5'002.705'1002121.3054.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n100 128.452002121.3054.2602\nPrimarschule Kleinklasse -\nKrankentaggeldversicherung\n\n5'000 4'955.005'1002121.3055.1600\nPrimarschule Logopädie - Krankentaggeldvers. 2'400 2'227.202'3002121.3055.2600\nPrimarschule Logopädie Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n56.101002121.3055.2601\nPrimarschule Logopädie - Aus- und Weiterbildung 1'8001'8002121.3090.2600\nBüromaterial - Logopädie 500 392.705002121.3100.2600\nPrimarschule Logopädie - Betriebs-\nund Verbrauchsmaterial\n\n5005002121.3101.2600\nLogopädie - Fachliteratur 600 280.624002121.3103.2600\nPrimarschule Kleinklassen - Lehrmittel 12'000 7'131.8312'0002121.3104.1600\nPrimarschule Kleinklasse Handarbeit - Lehrmittel 1'200 1'294.601'2002121.3104.1601\nPrimarschule Logopädie - Lehrmittel 6'000 2'377.904'0002121.3104.2600\nPrimarschule Kleinklassen - Mobiliar und Geräte 1'200 279.001'2002121.3110.1600\nPrimarschule Logopädie - Mobiliar und Geräte 5005002121.3110.2600\nPrimarschule Logopädie - Ver- und Entsorgung 4'000 1'679.802'0002121.3120.2600\nPrimarschule Logopädie Telefon - Dienstleistungen\nDritter\n\n1'900 1'563.901'6002121.3130.2600\nPrimarschule Kleinklassen Schulpool - Honorare\nFachexperten\n\n2'1005'5002121.3132.1600\nPrimarschule Logopädie - Unterhalt Hochbauten 7'000 1'590.353'0002121.3144.2600\nKleinklassen: übriger Unterhalt 800 155.008002121.3159.1600\nPrimarschule Logopädie - Mieten Mobilien 700 414.067002121.3161.2600\nKleinklassen - Reisekosten und Spesen 1'200 770.001'2002121.3170.1600\nKleinklasse Primar - SA Primar  -\nInt. Verr. (2121/2120/2171)\n\n248'000 205'266.11206'2002121.3900.1600\nPrimar Kleinklasse / Primar - int. Verr. (2121/2120) 56'200 94'563.9295'3002121.3910.1201\nLogopädie/Schulleitung/Stadtbauamt - int. Verr. (2121/2190/0220) 23'101.0023'3002121.3910.2600\nTaggelder Löhne Priimarschule Kleinklasse  -\nEntschädigung Kanton\n\n16'890.652121.4611.1600\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 38 -\n\n\n\nLogopädie Lohnkosten/Sek-Schüler - Entsch. Kanton\n(§9 Abs. 2 Bildungsgesetz)\n\n16'000 10'970.0816'0002121.4611.2600\nLogopädie Führung Dienststelle  - Entschädigung\nKanton\n\n1'000 707.501'0002121.4611.2601\nPrimarschule Kleinklassen - Entschädiung\nGemeinden\n\n205'600 177'669.00245'8002121.4612.1600\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 1'108'700 1'101'265.961'088'7002121.4612.1601\nPrimarschule Logopädie - Entsch. Gemeinden 28'300 30'606.8031'0002121.4612.2600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 438'200 442'855.35440'8002121.4612.2601\n\n214 Musikschulen 1'383'457.65 14'345.301'266'7001'124'700\n2140 Musikschulen 1'383'457.65 14'345.301'266'7001'124'700\n\nSA Rosen Raumpflege - Löhne 26'600 24'610.5026'7002140.3010.0300\nSA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'700 1'485.052'8002140.3050.0300\nSA Rosen Raumpflege - PK Risikovers. 600 468.603002140.3052.0300\nSA Rosen Raumpflege - Pensionskasse 1'071.601'7002140.3052.0301\nSA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung 300 177.153002140.3053.0300\nSA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 400 310.506002140.3054.0300\nSA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers. 100 133.003002140.3055.0300\nMusikschule - Überbrückungsrenten PK 148'714.652140.3064.0200\nMusikschule - Beitrag an RML 1'237'000 1'206'486.601'092'0002140.3632.0600\nSA Rosen - Rückerstattungen Dritter 349.702140.4260.0300\nMusikschule RML - Rückstattung Zweckverbände 13'995.602140.4632.0600\n\n217 Schulliegenschaften 3'826'810.42 2'485'991.753'704'300 1'965'5001'465'3004'034'900\n2170 Kindergarten 446'589.95 84'475.25447'100 264'40061'400463'800\n\nKG Arisdörferstrasse - Löhne Raumpflege 7'000 9'245.859'0002170.3010.0300\nKG Fraumatt - Löhne Raumpflege 8'000 11'641.1011'0002170.3010.0305\nKG Frenke - Löhne Raumpflege 4'800 7'388.758'2002170.3010.0310\nKG Hanro - Löhne Raumpflege 10'000 5'955.3013'0002170.3010.0325\nKG Oristal - Löhne 2'500 2'929.302'5002170.3010.0335\nKG Radacker - Löhne Raumpflege 13'000 13'323.3513'0002170.3010.0340\nKG Rosen - Löhne Raumpflege 5'000 5'350.905'0002170.3010.0345\nKG Rotacker - Löhne Raumpflege 5'000 5'830.456'0002170.3010.0350\nKG Schwieri - Löhne Raumpflege 10'000 10'353.0010'0002170.3010.0355\nKG Weiermatt - Löhne Raumpflege 8'000 15'221.4515'6002170.3010.0365\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 39 -\n\n\n\nKindergarten Reinigung - Erziehungszulagen 1'200 2'210.857002170.3040.0390\nKindergarten Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4'800 4'062.557'5002170.3050.0390\nKindergarten Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse\n\n750.602'2002170.3052.0390\nKindergarten Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse Risikoversicherung\n\n1'085.803002170.3052.0391\nKindergarten Allgemein - Unfallversicherung 700 333.709002170.3053.0390\nKindergarten Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n1'100 849.701'6002170.3054.0390\nKindergarten Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n300 371.507002170.3055.0390\nKG Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 367.205002170.3101.0305\nKG Hanro - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 414.725002170.3101.0325\nKG Oristal - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5002170.3101.0335\nKG Schwieri - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0355\nKG Weiermatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 21.705002170.3101.0365\nKG Hanro - Büromöbel und -geräte 19'520.901'0002170.3110.0325\nKindergarten Allgemein - Mobiliar und Geräte 3'000 1'128.603'0002170.3110.0390\nKG Hanro - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 1'5002170.3111.0325\nKG Arisdörferstrasse- Energie 1'000 120.005002170.3120.0300\nKG Fraumatt- Energie 4'000 4'133.054'0002170.3120.0305\nKG Frenke- Energie 3'500 5'408.254'0002170.3120.0315\nKG Hanro - Energie 2'000 2'494.402'5002170.3120.0325\nKG Mühlematt- Energie 412.905002170.3120.0330\nKG Oristal- Energie 5'000 3'470.853'5002170.3120.0335\nKG Radacker- Energie 20'000 18'199.9020'0002170.3120.0340\nKG Rosen- Energie 7'000 6'391.106'0002170.3120.0345\nKG Rotacker- Energie2170.3120.0350\nKG Schwieri- Energie 6'000 6'560.106'0002170.3120.0355\nKG Weiermatt- Energie 4'000 6'812.705'0002170.3120.0365\nWohnungen VV Kindergärten - Energie 6'000 6'462.956'0002170.3120.0800\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Honorare 4'500 4'306.954'5002170.3132.0800\nKG Fraumatt - Sachversicherungen 200 169.552002170.3134.0305\nKG Hanro - Sachversicherungen 200 150.652002170.3134.0325\nKG Oristal - Sachversicherungen 200 157.402002170.3134.0335\nKG Rosen - Sachversicherungen 200 200.802002170.3134.0345\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 40 -\n\n\n\nKG Rotacker - Sachversicherungen 200 198.352002170.3134.0350\nKG Schwieri - Sachversicherungen 600 652.156002170.3134.0355\nKG Weiermatt - Sachversicherungen 300 353.604002170.3134.0365\nKG Arisdörferstrasse - Unterhalt Hochbauten 7'000 536.405'0002170.3144.0300\nKG Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 9'500 22'577.906'0002170.3144.0305\nKG Frenke - Unterhalt Hochbauten 5'000 11'432.156'0002170.3144.0315\nKG Hanro - Unterhalt Hochbauten 2'000 30'383.532'0002170.3144.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 1'500 349.004'0002170.3144.0330\nKG Oristal - Unterhalt Hochbauten 27'000 603.403'0002170.3144.0335\nKG Radacker - Unterhalt Hochbauten 7'500 2'545.2515'0002170.3144.0340\nKG Rosen - Unterhalt Hochbauten 7'000 2'071.057'0002170.3144.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Hochbauten 3'500 512.952'0002170.3144.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Hochbauten 6'000 5'090.8031'0002170.3144.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Hochbauten 7'000 5'436.4011'0002170.3144.0365\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n5'000 698.352'0002170.3144.0800\nKG Arisdörferstrasse - Unterhalt Büromöbel\nund -geräte\n\n1'0001'0002170.3150.0300\nKG Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0305\nKG Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0315\nKG Hanro - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0325\nKG Oristal - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0335\nKG Radacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0340\nKG Rosen - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0345\nKG Schwieri - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0365\nMiete KG Hanro (ex Gräubern) 49'600 32'015.0049'6002170.3160.0300\nKindergärten - Planmässige Abschreibungen 91'700 82'324.8575'0002170.3300.0200\nKG-Liegenschaften / Betriebe - int. Verr.(2170/6150) 65'000 65'000.0065'0002170.3910.0390\nSchadenvergütungen - Rückerstattungen Dritter 1'000 3'013.602170.4260.0390\nKG Raumpflege Personalversicherung -\nRückerstattungen Dritter\n\n5'000 20'551.002170.4260.0391\nWohnungen Kindergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n40'000 44'111.0044'0002170.4470.0390\nKG Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 7'000 6'557.607'0002170.4472.0315\nKG Weiermattstrasse - Benützungsgeb. Lieg.VV 2'400 2'400.002'4002170.4472.0390\nKG Allgemein - Benützungsgebühren Lieg. VV 8'000 7'842.058'0002170.4472.0391\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 41 -\n\n\n\nSA Primar / KK Primar - int. Verr. (2170/2121) 201'0002170.4900.0200\n\n2171 Primarschulen 2'671'779.73 1'637'957.352'536'400 923'100632'9002'757'700\nWartung & Unterhalt: Löhne Unvorhergesehenes 40'00033'8002171.3010.0200\nLernende - Löhne 13'205.155'0002171.3010.0500\nLernende Betriebspraktiker - Löhne 27'500 14'348.7530'0002171.3010.0501\nSA Fraumatt Raumpflege - Monatslöhne 82'000 81'450.0082'7002171.3010.1300\nSA Fraumatt Raumpflege - Stundenlöhne 30'000 23'010.1036'3002171.3010.1301\nSA Frenke Raumpflege - Monatslöhne 52'600 51'688.9053'3002171.3010.2300\nSA Frenke Raumpflege - Stundenlöhne 50'900 57'473.9050'0002171.3010.2301\nSA Frenke Mehrzweckhalle Raumpflege -\nStundenlöhne\n\n60'000 52'102.1055'2002171.3010.2302\nSA Gestadeck Raumpflege - Monatslöhne 21'500 21'401.7521'7002171.3010.3300\nSA Gestadeck Raumpflege - Stundenlöhne 43'000 33'749.4043'0002171.3010.3301\nSA Mühlematt Raumpflege - Monatslöhne 29'600 39'414.009'2002171.3010.4300\nSA Mühlematt Raumpflege - Stundenlöhne 7'883.6032'0002171.3010.4301\nSA Rotacker Raumpflege - Monatslöhne 87'000 93'524.6591'8002171.3010.5300\nSA Rotacker Raumpflege - Stundenlöhne 110'000 112'304.50112'0002171.3010.5301\nSA Frenke Raumpflege - Erziehungszulagen 9'1003'0002171.3040.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Erziehungszulagen 4'7004'8002171.3040.5200\nPrimarschule Raumpflege - Erziehungszulagen 10'955.052'7002171.3040.6000\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\n AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n13'300 15'318.3018'2002171.3050.1200\nSA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n11'200 8'247.4010'9002171.3050.2200\nSA Rotacker Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n14'800 12'695.3511'5002171.3050.5200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse\n\n11'800 15'531.2513'4002171.3052.1200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse Risikoversicherung\n\n581.251'6002171.3052.1201\nSA Frenke Raumpflege - Pensionskasse 10'100 8'881.207'1002171.3052.2200\nSA Frenke Raumpflege - PK Risikovers. 123.751'1002171.3052.2201\nSA Rotacker Raumpflege - Pensionskasse 16'000 16'374.6016'2002171.3052.5200\nSA Rotacker Raumpflege - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n447.751'6002171.3052.5201\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - Unfallvers. 1'900 1'911.852'2002171.3053.1200\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 42 -\n\n\n\nSA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung 1'600 1'003.101'3002171.3053.2200\nLogopädie Raumpflege - Unfallversicherung2171.3053.2602\nSA Rotacker Raumpflege - Unfallversicherung 2'100 1'550.151'4002171.3053.5200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n2'900 3'203.053'9002171.3054.1200\nSA Frenke - Familienausgleichskasse BL 2'400 1'724.852'3002171.3054.2200\nSA Rotacker Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n3'200 2'654.952'4002171.3054.5200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n900 1'391.101'7002171.3055.1200\nSA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers. 700 753.801'0002171.3055.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Krankentaggeldvers. 1'000 1'163.801'0002171.3055.5200\nPrimarschule - Überbrückungsrenten (Wegkauf) 39'251.502171.3064.0200\nSA Fraumatt - Raumpflege Aus- und Weiterbildung 1'296.002171.3090.1300\nSA Rotacker Raumpflege - übr. Personalaufw. 4'873.404'5002171.3090.5300\nPrimarschule Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n2'500 1'446.002'5002171.3099.1300\nSA Frenke Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n5005002171.3099.2300\nSA Rotacker Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n150.002171.3099.5300\nSA Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'000 13'075.3113'0002171.3101.1300\nSA Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 24'000 26'844.3524'0002171.3101.2300\nSA Gestadeck - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000 9'366.2010'0002171.3101.3300\nSA Mühlematt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 3'694.656'0002171.3101.4300\nSA Rotacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'000 19'796.4025'0002171.3101.5300\nRaumpflege - Lehrmittel 4'5004'5002171.3104.5300\n*SA Gestadeck - Mobiliar und Geräte*\nErsetzt durch Kto. 2171.3110.3300\n\n2171.3110.0300\nSA Mühlematt - Mobiliar und Geräte 2'000 7'298.105'0002171.3110.0301\nSA Fraumatt - Mobiliar und Geräte 6'500 5'358.553'0002171.3110.0302\nSA Frenke - Mobiliar und Geräte 15'500 4'275.652'0002171.3110.2300\nSA Frenke Mehrzweckhalle - Mobiliar und Geräte 2'000 13'977.752'0002171.3110.2301\nSA Gestadeck - Büromöbel und -geräte 2'800 2'656.652'0002171.3110.3300\nSA Rotacker - Mobiliar und Geräte 4'100 1'934.303'0002171.3110.5300\nSA Fraumatt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n957.201'5002171.3111.1300\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 43 -\n\n\n\nSA Rotacker Turnhalle - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n4'000 208.008'0002171.3111.5300\nSA Rotacker - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n516.456'0002171.3111.5350\nPrimarschule - Dienstkleider 4'000 1'801.104'0002171.3112.0300\nRaumpflege - Dienstkleider 1'000 626.951'0002171.3112.0301\nSA Frenke - Dienstkleider 1'000 451.851'0002171.3112.2300\nWohnungen VV Schulanlagen g+t- Energie 2'000 2'261.752'0002171.3120.0800\nWohnungen VV WEH Wohnungen g+t- Energie2171.3120.0801\nSA Fraumatt- Energie 60'000 56'463.4555'0002171.3120.1300\nSA Frenke - Energie 90'000 100'181.3590'0002171.3120.2300\nSA Frenke Mehrzweckhalle - Energie 100'000 125'402.10115'0002171.3120.2301\nSA Gestadeck - Energie 27'000 35'278.1030'0002171.3120.3300\nSA Mühlematt - Energie 28'000 20'504.9522'0002171.3120.4300\nSA Rotacker- Energie 45'000 53'929.5550'0002171.3120.5300\nSA Rotacker Mehrzweckhalle- Energie 45'000 47'061.3045'0002171.3120.5301\nAbwarte Schulanlagen -  Telefon-Dienstleistungen 2'300 2'765.402'7002171.3130.0301\nSA: Harmos - Umzugsaufwendungen 10'0002171.3130.0302\nSA Fraumatt - Dienstleistungen Dritter 500 3'002.505002171.3130.1300\nSA Frenke - Dienstleistungen Dritter 1'260.405002171.3130.2300\nSA Gestadeck - Dienstleistungen Dritter 500 2'769.252'5002171.3130.3300\nSA Mühlematt - Dienstleistungen Dritter 2002002171.3130.4300\nSA Rotacker - Dienstleistungen Dritter 600 3'510.101'5002171.3130.5300\nLiegenschaften VV Schulanlagen - Planungen,\nProjektierungen\n\n2171.3131.0300\nWohnungen VV SA Fraumatt Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n7'000 4'478.155'0002171.3132.0800\nWohnungen VV SA Rotacker Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n1'000 1'241.051'0002171.3132.0801\nWohnungen VV SA Frenke Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n5'000 8'286.006'0002171.3132.0802\nSA Frenke MZH - Honorare Fachexperten 80'0002171.3132.2301\nSA Fraumatt - Versicherungen 4'100 4'585.454'5002171.3134.1300\nSA Frenke - Sachversicherungen 10'000 10'207.3510'0002171.3134.2300\nSA Gestadeck - Sachversicherungen 2'0002'0002171.3134.3300\nSA Mühlematt - Sachversicherungen 1'000 948.051'0002171.3134.4300\nSA Rotacker - Sachversicherungen 8'000 8'576.608'0002171.3134.5300\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 44 -\n\n\n\nFahrzeuge - Verkehrsabgaben 200 153.002002171.3137.0300\nWohnungen VV Kindergarten W&U g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n30'000 140.4030'0002171.3144.0800\nWohnungen VV Primarschulen Wohnungen g+t -\nUnterhalt Hochbauten SA Rotacker\n\n7'472.002'0002171.3144.0801\nWohnungen VV baul. Unterhalt Primarschulen g+t -\nUnterhalt Hochbauten\n\n15'500 4'031.701'0002171.3144.0802\nSA Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 70'500 74'222.4273'0002171.3144.1300\nSA Frenke - Unterhalt Hochbauten 20'000 28'587.3515'0002171.3144.2300\nSA Frenke Mehrzweckhalle - Unterhalt Hochbauten 72'000 74'693.5070'0002171.3144.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Hochbauten 27'500 28'367.9527'0002171.3144.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 27'000 48'405.6530'0002171.3144.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Hochbauten 27'000 41'627.6570'0002171.3144.5300\nSA Rotacker Mehrzweckhalle -\nUnterhalt Hochbauten\n\n40'000 54'947.65108'0002171.3144.5301\nSA Rotacker Heizung - Unterhalt Hochbauten2171.3144.5302\nSA Rotacker Sek - Unterhalt Hochbauten 3'116.902171.3144.5350\nSA Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte 611.552171.3150.1300\nSA Frenke Mehrzweckhalle - Unterhalt Büromöbel\nund -geräte\n\n1'000 3'318.451'0002171.3150.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Büromöbel und -geräte 898.802171.3150.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.5300\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.5301\nSA Rotacker Mehrzweckhalle - Unterhalt Büromöbel\nund -geräte\n\n8'0002171.3150.5302\nPrimarschule - Unterhalt Maschinen 337.402171.3151.0300\nSA Fraumatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500 3'238.502171.3151.1300\nPrimarschule - immaterielle Anlagen2171.3158.0300\nSportzentrum Schauenburg Turnhalle -\nBenützungskosten\n\n8008002171.3161.0300\nWartung SA Allgemein - Reisespesen und -kosten 1'500 137.205002171.3170.0300\nSA Fraumatt - Raumpflege - Reisespesen und -kosten 500 290.305002171.3170.1300\nRaumpflege SA Rotacker - Reisekosten + Spesen 500 1'568.905002171.3170.5300\nPrimarschulanlagen - Planmässige Abschreibung 452'900 406'025.35367'0002171.3300.0200\nSA Frenke Primar - Abschreibungen 370'600 390'116.35371'0002171.3300.0201\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 45 -\n\n\n\nSA Rotacker Primar - Abschreibungen 70'832.2074'0002171.3300.5350\nPrimar-Liegenschaften / Betriebe -\nint. Verr. (2171/6150)\n\n70'000 70'000.0070'0002171.3910.0300\nSA Fraumatt - Erlöse aus Verkäufen 3'500.002171.4250.1300\nWohnungen VV Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n2'511.002171.4260.0300\nWartung Personalversicherungen - Rückerstattung\nDritter\n\n184.302171.4260.0301\nSA Frenke MZH - Rückerstattungen Dritter 2'230.202171.4260.2300\nSA Frenke Primar - Rückerstattungen Dritter 827.152171.4260.2301\nSA Gestadeck - Rückerstattungen Dritter 78.902171.4260.3300\nSA Mühlematt - Rückerstattungen Dritter2171.4260.4300\nSA Rotacker Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n3'291.252171.4260.5300\nSA Rotacker Raumpflege Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n8'582.502171.4260.5301\nWohnungen Schulanlagen g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n60'000 39'885.6535'0002171.4470.0800\nWohnungen SA Rotacker g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n41'000 40'313.0021'0002171.4470.0801\nWohnungen SA Frenke g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n31'000 35'004.0035'0002171.4470.0802\nWohnungen SA Fraumatt  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n500 3'180.155002171.4470.1400\nKanton: Turnhalle SA Frenke  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n227'000 229'832.75229'9002171.4470.2300\nSchutzraum SA Frenke  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n2'900 2'880.002171.4470.2350\nKanton SA Rotacker  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n437'500 977'774.2529'6002171.4470.5300\nLehrerparkplätze g+t - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n20'000 17'320.0020'0002171.4472.0800\nSA Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 4'000 4'038.555'0002171.4472.2400\nMZH Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 50'000 55'486.2050'0002171.4472.2401\nSA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV 9'000 5'359.806'0002171.4472.5300\nSA Rotacker Mehzweckhalle - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n2171.4472.5301\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 46 -\n\n\n\nSA Frenke Erwerbsaufallentschädigung -\nBeiträge Kanton\n\n4'727.702171.4611.2300\nSA Primar / Kleinklasse Primar -\nint. Verr. (2171/2121)\n\n40'200 200'950.00200'9002171.4900.0200\n\n2172 Sekundarschulen 596'217.24 643'559.15659'800 658'000651'000686'400\nSA Burg Raumpflege - Monatslöhne 89'900 87'374.0590'3002172.3010.1300\nSA Burg Raumpflege - Stundenlöhne 95'000 99'863.55100'6002172.3010.1301\nSA Frenke Sek Raumpflege - Monatslöhne 26'600 26'626.9027'0002172.3010.2350\nSA Frenke Sek Raumpflege - Stundenlöhne 84'700 98'716.1595'0002172.3010.2351\nSA Burg Raumpflege - Erziehungszulagen 4'700 8'285.357'6002172.3040.1200\nSA Frenke Raumpflege - Erziehungszulagen 10'300 4'634.955'3002172.3040.2250\nSA Burg Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n12'300 12'090.1013'5002172.3050.1200\nSA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n7'900 10'170.807'2002172.3050.2250\nSA Burg Raumpflege - Pensionskasse 11'500 8'268.0013'7002172.3052.1200\nSA Burg Raumpflege - Pensionskasse Risikovers. 957.901'5002172.3052.1201\nSA Frenke Raumpflege - Pensionskasse 15'400 13'315.8011'2002172.3052.2250\nSA Frenke Raumpflege - Pensionsk. Risikovers. 281.151'0002172.3052.2251\nSA Burg Raumpflege - Unfallversicherung 1'700 1'482.951'4002172.3053.1200\nSA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung 1'100 1'204.859002172.3053.2250\nSA Burg Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 2'700 2'528.202'9002172.3054.1200\nSA Frenke Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 1'700 2'126.601'5002172.3054.2250\nSA Burg Raumpflege - Krankentaggeldvers. 800 1'111.651'1002172.3055.1200\nSA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers. 500 929.507002172.3055.2250\nSA Burg Raumpflege - Sonstiger Personalaufwand 5005002172.3099.1300\nSA Burg - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'000 14'673.4016'0002172.3101.1300\nSA Frenke Sek - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 219.505002172.3101.2300\nSA Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'0008'0002172.3101.2350\nSA Burg - Mobiliar und Geräte 7'000 6'755.502'0002172.3110.1300\nSA Frenke - Mobiliar und Geräte 3'0002172.3110.2350\nSA Rotacker - Mobiliar und Geräte 3'000 823.4522'0002172.3110.5350\nSA Rotacker - Anschaffungen Maschinen,\nApparate, Werkzeuge, Fahrzeuge\n\n170.003'0002172.3111.5350\nSA Burg - Dienstkleider 500 593.455002172.3112.1300\nSA Burg - Ver- und Entsorgung 4'000.004'0002172.3120.1300\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 47 -\n\n\n\nSA Rotacker - Energie 49'000 27'158.3540'0002172.3120.5350\nSA Frenke - Dienstleistungen Dritter2172.3130.2300\nSA Rotacker - Dienstleistungen Dritter 5005002172.3130.5350\nWohnungen VV SA Burg Verwaltung g+t - Honorare\nFachexperten\n\n1'000 1'105.401'0002172.3132.0800\nWohnungen VV SA Burg g+t - Unterhalt Hochbauten2172.3144.0800\nSA Burg - Unterhalt Hochbauten 5'000 647.901'0002172.3144.1300\nSA Frenke - Unterhalt Hochbauten 5'000 150.101'0002172.3144.2350\nSA Rotacker - Unterhalt Hochbauten 40'000 12'503.0940'0002172.3144.5350\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel- und geräte2172.3150.0304\nSA Burg - Unterhalt Büromöbel und -geräte2172.3150.1300\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'0001'0002172.3150.2350\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2172.3150.5350\nSekundar - Unterhalt Maschinen,Geräte,Fahrzeuge 1'242.802172.3151.0300\nSA Burg Sek - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge Werkzeuge\n\n610.852172.3151.1300\nSekundarschule - immaterielle Anlagen2172.3158.0300\nSA Burg - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung Vereine\n\n8'000 3'115.008'0002172.3160.1300\nSA Burg - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung Hauswartwohnung\n\n20'000 20'400.0020'0002172.3160.1301\nSA Frenke - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung durch Vereine\n\n8'000 2'080.0012'0002172.3160.2350\nSA Rotacker - Abschreibungen2172.3300.5350\nKant. SA Burg / Verwaltung - int. Verr. (2172/0220) 15'000 15'000.0015'0002172.3910.1300\nKant. SA Burg / Betriebe - int. Verr. (2172/6150) 40'000 40'000.0040'0002172.3910.1700\nSA Frenke Sek. / Verwaltung - int. Verr. (2172/0220) 15'000 15'000.0015'0002172.3910.2350\nSA Frenke Sek. / Betriebe - int. Verr. (2172/6150) 50'000 50'000.0050'0002172.3910.2750\nKanton: Reinigung SA Frenke -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n273'000 268'476.80270'0002172.4240.2350\nSA Burg Schadenfälle - Rückerstattungen Dritter2172.4260.1300\nWartung SA Burg Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n66.702172.4260.1301\nSA Frenke Kanton kleiner Unterhalt -\nRückerstattungen Dritter\n\n5'0001'0002172.4260.2350\nWartung SA Frenke Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n2172.4260.2351\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 48 -\n\n\n\nWohnungen SA Burg g+t - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n18'000 17'520.0018'0002172.4470.0800\nSA Burg - Benützungsgebühren Lieg. VV 1'500 3'730.552'5002172.4472.1400\nSA Frenke - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n1'000 1'089.052172.4472.2450\nSA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV 1'500 2'063.451'5002172.4472.5350\nSA Burg Reinigung  - Entschädigung Kanton 358'000 350'612.60358'0002172.4611.1300\nSA Burg kleiner Unterhalt  - Entschädigung Kanton2172.4611.1301\nSA Frenke Reinigung  - Entschädigung Kanton2172.4611.2350\nSA Frenke kleiner Unterhalt  - Entsch. Kanton2172.4611.2351\nSA Rotacker  - Entschädigung Kanton2172.4611.5350\n\n2173 Musikschule 112'223.50 120'000.0061'000 120'000120'000127'000\nSA Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 844.655'0002173.3101.1300\nSA Rosen - Energie 30'000 32'106.8030'0002173.3120.1300\nSA Rosen: Honorare Dritter 3'000 859.151'0002173.3130.1300\nSA Rosen - Sachversicherungen 2'313.202173.3134.0300\nSA Rosen - Unterhalt Hochbauten 23'000 19'726.9040'0002173.3144.1300\nReg. Musikschule RML - Planmässige Abschreibungen 56'372.8051'0002173.3300.0200\nRML SA Rosen  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n120'000 120'000.00120'0002173.4470.1300\n\n218 Schulergänzende Tagesbetreuung 159'437.70 6'237.50437'900 100'00040'000264'000\n2180 Schulergänzende Tagesbetreuung 159'437.70 6'237.50437'900 100'00040'000264'000\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Löhne 260'000 21'105.35104'0002180.3010.0600\nMittagstisch - Löhne 75'000 73'716.8575'0002180.3010.0601\nAufgabenhort - Löhne 39'000 31'880.3535'0002180.3010.0602\nMittagstisch - Erziehungszulagen 1'226.251'3002180.3040.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - AHV, ALV, IV, EO, FAK 24'200 8'096.9013'7002180.3050.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n1'461.152180.3052.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Unfallvers. 3'400 288.001'7002180.3053.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n5'300 1'692.902'9002180.3054.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n1'600 747.501'0002180.3055.0600\nMittagstisch - Sonstiger Personalaufwand 800 750.008002180.3099.0600\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 49 -\n\n\n\nAufgabenhort - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 800 281.308002180.3101.0600\nMittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 800 537.058002180.3101.0601\nFamilienergänzende Tagesstrukturen -\nübriger Material- und Warenaufwand\n\n10'000 654.1010'0002180.3109.0600\nAufgabenhort - Lokalmiete 2'000 2'000.002'0002180.3160.0600\nBildung - FEB im Schulalter- übriger Betriebsaufw.2180.3199.0600\nBeitrag an Verein Ferienbetreuung 15'000 15'000.0015'0002180.3636.0600\nBeitrag an Fonds Social Berufsbildungsfonds2180.3636.0601\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Elternbeitr. 100'000 6'237.5040'0002180.4637.0600\n\n219 Übrige obligatorische Schule 722'021.21 22'601.00760'80022'800889'400\n2190 Schulleitung und Schulrat 699'615.70 22'601.00728'00022'800809'400\n\nSchulsekretariat Primarschule - Löhne 111'500 100'916.50113'0002190.3010.0601\nBereichsleitung Primarschule - Löhne 50'000 49'319.4550'0002190.3010.0602\nDolmetscherdienste Primarschule - Löhne2190.3010.0603\nSchulleitung - Löhne 420'000 403'441.00426'0002190.3020.0600\nPrimarschule Schulleitung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n11'500 32'925.9037'7002190.3050.0600\nPrimarschule Schulleitung - Pensionskasse 12'800 57'756.9060'1002190.3052.0600\nSchulleitung - Pensionskasse Risikoversicherung 1'6002190.3052.0601\nPrimarschule Schulleitung - Unfallversicherung 1'100 1'432.452'0002190.3053.0600\nPrimarschule Schulleitung - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n2'500 7'384.358'0002190.3054.0600\nPrimarschule Schulleitung - Krankentaggeldvers. 800 2'436.153'5002190.3055.0600\nPrimarschule Schulleitung - Aus- + Weiterbildung 1'500 1'020.004'0002190.3090.0600\nSchulleitung - Personalrekrutierung 500 213.005002190.3091.0600\nSchulleitung - Sonstiger Personalaufwand 3'000 500.005002190.3099.0600\nKindergarten Leitung - Büromaterial 1'200 148.351'2002190.3100.0600\nPrimarschule Sekretariat - Büromaterial 26'500 5'024.7513'5002190.3100.0601\nSchulleitung - Fachliteratur 1'600 2'401.601'6002190.3103.0600\nSchulleitung - Lebensmittel 4'000 5'017.854'0002190.3105.0600\nSchulleitung - übriger Material- und Warenaufwand 1'000 587.451'0002190.3109.0601\nKindergartenleitung - Mobiliar und Geräte 300 183.653002190.3110.0600\nPrimarschule Schulleitung - Mobiliar und Geräte 6'800 6'273.405'8002190.3110.0601\nInformatik - Software - Anschaffungen 37'00025'0002190.3118.0600\nInformatik - Software - Dienstleistungen 8'00023'1002190.3158.0600\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 50 -\n\n\n\nSchulleitung/Schulrat: Spesen 2'000 2'484.802'5002190.3170.0600\nSchulrat - Reisekosten und Spesen 3'400 2'389.753'5002190.3170.0601\nPrimarschule: Exkursionen, Schulreisen und Lager 21'000 17'758.4021'0002190.3171.0601\n\n212 Primarschule 10'070'401.74 1'920'873.0511'003'000 1'867'0001'935'80011'961'200\n2120 Primarschule 8'289'436.40 139'907.719'205'200 69'200112'50010'137'900\n\nPrimar Leitung-Kleinklass Primar - int. Verr. (2190/2121) 2'054.722'2002190.4900.0200\nPrimar Leitung / Kleinklasse Primar - int. Verr (2190/2121) 55'859.4249'5002190.4910.0200\n\n219 Übrige obligatorische Schule 722'021.21 22'601.00760'80022'800889'400\n2190 Schulleitung und Schulrat 699'615.70 22'601.00728'00022'800809'400\n\nSchulleitung / Logopädie - int. Verr. (2121/2190) 22'601.0022'8002190.4910.0600\n\n2192 Volksschule Sonstiges 22'405.5132'80080'000\nPrimarschule - Schulsozialarbeit 40'0002192.3010.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'6002192.3050.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Pensionskasse 3'6002192.3052.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Unfallversicherung 1002192.3053.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n6002192.3054.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Krankentaggeldvers. 3002192.3055.0600\nSchul- und Lehrermediathek - Lehrmittel 32'800 22'405.5132'8002192.3104.0600\n\n212 Primarschule 10'070'401.74 1'920'873.0511'003'000 1'867'0001'935'80011'961'200\n2120 Primarschule 8'289'436.40 139'907.719'205'200 69'200112'50010'137'900\n\nPrimar Biliothek-Kleinklass Primar - int. Verr. (2192/2121) 1'903.962'3002192.4900.0200\n\nÜbriges Bildungswesen 48'400 10'000 48'300 10'00029 8'895.0039'724.47\n299 Übriges Bildungswesen 39'724.47 8'895.0048'300 10'00010'00048'400\n2990 Übrige Bildung 39'724.47 8'895.0048'300 10'00010'00048'400\n\n*Aufgabenhort - Löhne* - Neu: 2180.3010.06022990.3010.0600\n*Mittagstisch - Löhne* - Neu: 2180.3010.06012990.3010.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Löhne 42'000 33'675.4542'0002990.3020.0600\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 51 -\n\n\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - AHV, IV, EO,\nALV, Verwaltungskosten\n\n2'700 1'852.602'7002990.3050.0600\nAufgabenhort/Mittagstisch - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten - Neu: 2180.3050.0600\n\n2990.3050.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n400 196.252990.3052.0600\n*Aufgabenhort/Mittagstisch - Pensionskasse\nRisikoversicherung* - Neu: 2180.3052.0600\n\n2990.3052.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Unfallvers. 400 50.154002990.3053.0600\n*Aufgabenhort/Mittagstisch - Unfallversicherung*\nNeu: 2180.3053.0600\n\n2990.3053.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n600 387.456002990.3054.0600\n*Aufgabenhort/Mittagstisch - Familien-\nausgleichskasse BL* - Neu: 2180.3054.0600\n\n2990.3054.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n200 169.202002990.3055.0600\n*Aufgabenhort/Mittagstisch - Krankentaggeldvers.*\nNeu: 2180.3055.0600\n\n2990.3055.0601\nSprachlerngruppen Frühförderung - Krankentaggeldversicherung2990.3055.0602\n*Mittagstisch - Sonstiger Personalaufwand*\nNeu: 2180.3199.0600\n\n2990.3099.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n1'000 2'393.371'5002990.3101.0600\n*Aufgabenhort - Betriebs- und Verbrauchsmaterial*\nNeu: 2180.3101.0601\n\n2990.3101.0601\n*Mittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial*\nNeu: 2180.3101.0601\n\n2990.3101.0602\n*Hochbegabung Projekt - Lehrmittel*2990.3104.0600\n*Sprachlerngruppen - Lehrmittel*2990.3104.0601\n*Aufgabenhort - Lokalmiete*2990.3160.0600\nÜbrige Bildung - Beitrag an Elternforum 1'000 1'000.001'0002990.3636.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Rückerst. Dritter 10'000 8'895.0010'0002990.4260.0600\n*Begabtenförderung - Entschädigung von\nGemeinwesen*\n\n2990.4632.0600\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 52 -\n\n\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 2'887'100 2'946'217.96 75'937.8572'10079'0003'141'700\n\nKulturerbe 774'600 2'600 590'700 10031 2'111.00537'677.57\n311 Museen und Kulturförderung 409'087.60 1'986.00434'8002'500442'300\n3110 Museen und Kulturförderung 409'087.60 1'986.00434'8002'500442'300\n\nKulturkalender - Drucksachen 2'700 2'489.752'7003110.3102.0100\nVeranstaltungen - Dienstleistungen Dritter 6'000 2'108.954'0003110.3130.0100\nKulturkalender - Dienstleistungen Dritter 18'000 10'845.0018'0003110.3130.0101\nMuseum - Honorare Fachexperten 10'000 7'780.0010'0003110.3132.0100\nMuseum - Sachversicherungen 600 573.306003110.3134.0100\nVeranstaltungen - Jungbürgerfeier 4'000 12'690.604'0003110.3199.0100\nDichter- und Stadtmuseum: Beitrag 150'000 150'000.00150'0003110.3634.0100\nDichter- und Stadtmuseum - Beitrag für\nSonderausstellungen\n\n10'000 10'000.0010'0003110.3634.0101\nKulturanbieter - Beiträge für Veranstaltungen 20'000 42'600.0040'0003110.3635.0100\nKulturanbieter - Beitr. an kult. Vereine/Institutionen 151'000 118'300.00151'0003110.3636.0100\nIntegration - Beitrag Integra-Anlass 10'0003110.3636.0400\nIntegration - Beitrag Frauenplus BL, Kontaktstelle 7'500 6'700.007'0003110.3636.0401\nVeranstaltungen / Betriebe - int. Verr. (3110/6150) 45'000 45'000.0045'0003110.3910.0700\nKultur - Rückerstattungen Dritter 1'986.002'5003110.4260.0100\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 128'589.97 125.00155'900 100100332'300\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 128'589.97 125.00155'900 100100332'300\n\nTörli Brandmeldeanlage - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500 1'108.501'0003120.3111.0300\nKulturgüterschutzraum - übr. Anschaffungen3120.3119.0300\nObertor Strom - Energie 400 336.954003120.3120.0300\nWasser/Abwasser öffentliche Brunnen - Ver- und\nEntsorgung\n\n120'000 108'088.10100'0003120.3120.0700\nObertor - Dienstleistungen Dritter 500 1'729.703'4003120.3130.0300\nKulturgüterschutzraum - Dienstleistungen Dritter3120.3130.0301\nKulturgüterschutzraum - Planungen Dritter3120.3131.0300\nKulturgüterschutzraum - Sachversicherungen3120.3134.0300\nÖffentliche Brunnen - Unterhalt übrige Tiefbauten 17'500 15'562.35217'5003120.3143.0700\nObertor FV Immobilien - Unterhalt Hochbauten 10'000 1'763.375'0003120.3144.0300\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 53 -\n\n\n\nDurchgänge - Unterhalt Hochbauten 1'0001'0003120.3144.0301\nKulturgüterschutzraum - Baulicher Unterhalt3120.3144.0302\nUnterhalt Kulturgüter 1'0001'0003120.3159.0100\nKulturgüterschutzraum - Mieten3120.3160.0300\nObertor - Planmässige Abschreibungen 1.003120.3300.0200\nVerschönerung Stadtbild - Beiträge 5'0003'0003120.3635.0300\nObertor - Benützungsgebühren Lieg. VV 100 125.001003120.4472.0400\n\nKultur allgemein 317'900 0 267'000 032 255'607.95\n322 Konzert und Theater 3'327.30500500\n3220 Konzert und Theater 3'327.30500500\n\nWasser Zirkusanschluss - Ver- und Entsorgung 500 327.305003220.3120.0700\nKonzerte: FireWire - Band Contest 3'000.003220.3636.0400\n\n329 Kultur, sonstiges 252'280.65266'500317'400\n3290 Kultur, sonstiges 252'280.65266'500317'400\n\nKultur Fahnen - übrige Anschaffungen 2'000 315.352'0003290.3119.0700\nEngel-Saal - Energie 5'000 4'858.405'0003290.3120.0300\nFasnacht/Chienbesen - Dienstleistungen Dritter 100'000 95'122.25131'4003290.3130.0400\nIntegration - Dienstleistungen Dritter 1'500 279.001'0003290.3130.0401\nEngel Saal - Honorare Fachexperten 756.003290.3132.0300\nKultur Beflaggung - Sachversicherungen 1'0001'0003290.3134.0700\nEngel-Saal - Baulicher Unterhalt 3'000 3'655.8023'0003290.3144.0300\nUnterhalt Fahnen etc. 1'000 1'278.151'0003290.3159.0700\nEngel-Saal - Miete (Anteil Stadt) 20'000 13'200.0022'0003290.3160.0400\nBeflaggung: Mieten und Benützungskosten 1'0001'0003290.3161.0700\nEngelsaal - Planmässige Abschreibungen 1.003290.3300.0200\nTierpark Weihermätteli - Beitrag 35'000 35'000.0035'0003290.3634.0700\nFasnacht, Chienbäse / Feuerwehr -\nInt. Verr. (3290/1500)\n\n15'000 8'964.7010'0003290.3900.0400\nFasnacht-Chienbäse / Feuerwehr -\nint. Verr. (3290/1500)\n\n12'000 18'850.0015'0003290.3910.0400\nFasnacht-Chienbäse / Betriebe -\nint. Verr. (3290/6150)\n\n70'000 70'000.0070'0003290.3910.0700\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 54 -\n\n\n\nFasnacht/Chienbesen - Bussen3290.4270.0400\n\nSport und Freizeit 2'049'200 76'400 2'029'400 72'00034 73'826.852'152'932.44\n341 Sport 1'332'985.10 49'297.801'300'800 49'60053'0001'310'300\n3410 Übriger Sport 39'061.9544'2003'50044'900\n\nSport - Löhne 16'000 16'001.0516'0003410.3010.0600\n*Sportkoordinator - Löhne*\nKto. neu = 2.3410.3010.0600\n\n3410.3020.0600\nSport - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'100 1'022.001'1003410.3050.0600\nSport - Pensionskasse 1'700 1'688.352'3003410.3052.0600\nSport - Unfallversicherung 100 21.501003410.3053.0600\nSport - Familienausgleichskasse BL 200 216.003003410.3054.0600\nSport - Krankentaggeldversicherung 100 94.201003410.3055.0600\nSportkoordinator - Übriger Material- und\nWarenaufwand\n\n10'0002'0003410.3109.0600\nVita-Parcous, Finnenbahn, Zirkusplatz - Unterhalt\nübrige Tiefbauten\n\n3'000 295.003'0003410.3143.0700\nFreiwilliger Schulsport - Spesen3410.3170.0600\nVereins- und Sportler-Ehrungen 7'723.857'0003410.3199.0600\nSportkoordinator - Beiträge an priv. Organisationen o.E. 1'0003410.3636.0600\nFreizeitanlagen-Vitaparcous / Betriebe -\nint. Verr. (3410/6150)\n\n12'000 12'000.0012'0003410.3910.0700\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Kanton3410.4631.0600\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge private Haushalte 3'5003410.4637.0600\n\n3411 Gartenbad 770'687.00 16'079.00771'000 16'00016'000771'000\nGartenbad -  Baurechtszins Bürgergemeinde 251'000 250'687.00251'0003411.3160.0300\nSport- und Volksbad Gitterli AG - Betriebsbeitrag 520'000 520'000.00520'0003411.3634.0200\nBaurechtszins WV Liestal - Beiträge öffentl.\nUnternehmungen\n\n16'000 16'079.0016'0003411.4634.0200\n\n3414 Leichtathletik- und\nFussballanlagen\n\n523'236.15 33'218.80485'600 33'60033'500494'400\nStadionreinigung - Löhne 13'000 9'101.2010'2003414.3010.0700\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 55 -\n\n\n\nSportplatzunterhalt - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n900 587.557003414.3050.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Pensionskasse 130.853414.3052.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Unfallversicherung 100 15.901003414.3053.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Familienausgl.kasse BL 200 122.901003414.3054.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Krankentaggeldvers. 100 53.701003414.3055.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n10'261.303414.3101.0700\nZirkus - Übriger Material- und Warenaufwand 1'0003414.3109.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000 3'665.253'0003414.3111.0700\nSportanlagen - Energie 30'000 31'304.5530'0003414.3120.0700\nSportanlagen - Sachversicherungen 2'500 2'234.352'4003414.3134.0700\nSportanlagen - Unterhalt übrige Tiefbauten 60'000 68'891.8056'0003414.3143.0700\nReparatur Maschinen, Geräte Sportanlagen 5'000 5'685.206'0003414.3151.0700\nStadion: Baurechtszins Bürgergemeinde 86'300 86'313.0086'3003414.3160.0300\nSportanlagen - Planmässige Abschreibungen 33'500 54'868.6049'5003414.3300.0200\nStadion Gitterli / Betriebe - int. Verrechnung (3414/6150) 250'000 250'000.00250'0003414.3910.0700\nSportanlagen - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n5'000 6'477.305'0003414.4240.0400\nBandenmieten - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n500 600.006003414.4240.0401\nStadion  - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6'400 4'500.006'2003414.4470.0300\nAreal Gitterli Waffenplatz - Beiträge Bund 12'200 12'174.5012'2003414.4630.0200\nSwisslos Sport-Fonds - Beiträge Kanton3414.4631.0200\nBaurechszins WV Liestal - Beiträge öffentl.\nUnternehmungen\n\n9'500 9'467.009'5003414.4634.0700\n\n342 Freizeit 819'947.34 24'529.05728'600 22'40023'400738'900\n3420 Freizeit 484'075.46 9'522.85504'000 9'4009'400482'400\n\nPark- und Zieranlagen - Fachliteratur 200 99.002003420.3103.0700\nPark- und Zieranlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000 1'000.0010'0003420.3111.0700\nKinderspielplätze - Ver- und Entsorgung 12'000 136.1512'0003420.3120.0700\nSchrebergärten - Ver- und Entsorgung 3'000 931.351'0003420.3120.0701\nZier- und Parkanlagen - Ver- und Entworgung 400 30.502003420.3120.0702\nKinderspielplätze - Sachversicherungen 200 174.752003420.3134.0700\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 56 -\n\n\n\nPark- und Zieranlagen - Unterhalt an Grundstücken 60'000 78'547.3065'0003420.3140.0700\nKinderspielplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten 25'000 40'450.4125'0003420.3143.0700\nSchrebergärten: Pachten 1'8003420.3160.0300\nübr. Freizeitgestaltung - Planmässige Abschreibungen 26'200 6.003420.3300.0200\nFerienpass - Beiträge an private Organisationen 14'000 9'700.0014'0003420.3636.0400\nLudothek Tatzelwurm - Beitrag 3'000 3'000.003'0003420.3636.0401\nParkanlagen / Betriebe - int. Verr. (3420/6150) 280'000 280'000.00280'0003420.3910.0700\nKinderspielplätze / Betriebe - int. Verr. (3420/6150) 70'000 70'000.0070'0003420.3910.0701\n*Spenden Spielplatz - Rückerstattungen Dritter* 2'417.103420.4260.0701\nSchrebergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n9'400 7'105.759'4003420.4470.0300\n\n3421 Jugendhaus 233'120.08 694.30205'000232'500\nHaus zur Allee - Energie 10'000 11'032.5510'0003421.3120.0300\nHaus zur Allee - Kommunikationsgebühren 2'000 2'006.453'0003421.3130.0300\nJugendhaus - Sachversicherungen 2'000 2'303.452'0003421.3134.0300\nJugendhaus - Unterhalt Hochbauten 10'000 7'428.5310'0003421.3144.0300\nHaus zur Allee - Unterhalt Maschinen 1'0003421.3151.0300\nJugendhaus zur Allee - Planmässige Abschreibungen 30'349.1027'5003421.3300.0200\nJugend - Betriebsbeitrag Jugendhaus Joy 180'000 180'000.00180'0003421.3636.0400\nJugendzentrum - Rückerstattungen Dritter 694.303421.4260.0300\n\n3422 Fahrendenstandplatz 18'751.80 14'311.9019'600 13'00014'00024'000\nFahrendenplatz - Ver- und Entsorgung 5'600 9'433.3010'0003422.3120.0400\nFahrende Standplatz - Unterhalt übrige Tiefbauten 5'000 318.505'0003422.3143.0400\nVV Hochbauten übrige Freizeit - Abschreibungen3422.3300.0200\nFahrende / Verwaltungspolizei -\nint. Verr. (3422/0220)\n\n8'000 8'000.008'0003422.3910.0400\nFahrende / Betriebe - int. Verrechnung (3422/6150) 1'000 1'000.001'0003422.3910.0700\nFahrende Standplatz - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n13'000 14'311.9014'0003422.4240.0700\n\n3423 Quartierzentrum 84'000.00\nQuartierzentrum - Beitrag QZ Fraumatt 84'000.003423.3636.0400\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 57 -\n\n\n\nGESUNDHEIT4 3'424'000 3'387'414.00 636'258.04636'000750'1004'170'400\n\nKranken- und Pflegeheime 2'056'000 80'000 1'500'000 041 1'550'777.95\n412 Kranken- und Pflegeheime 1'550'777.951'500'00080'0002'056'000\n4120 Kranken- und Pflegeheime 1'550'777.951'500'00080'0002'056'000\n\nKranken- und Pflegeheime - Entschädigung\n(Pflegefinanzierung)\n\n1'500'000 1'544'820.251'900'0004120.3614.0400\nBeiträge an öffentl. Unternehmungen 5'957.706'0004120.3634.0400\nPflegeheime - Darlehen an priv. Haushalte §38 GeBPA 150'0004120.3637.0400\nAlters- und Pflegheimkosten - Rückerst. Dritter4120.4260.0400\nPflegeheime - Rückzlg. Darlehen priv. Haushalte §38 GeBPA 80'0004120.4637.0400\n\nAmbulante Krankenpflege 1'318'300 0 1'157'900 042 1'099'640.70\n421 Ambulante Krankenpflege 1'099'640.701'157'9001'318'300\n4210 Ambulante Krankenpflege 1'099'640.701'157'9001'318'300\n\nMütter- und Väterberatung: Mieten 3'3004210.3160.0400\nSpitex private Organisationen - Beiträge 80'0004210.3635.0400\nMütter- und Väterberatung - Beitrag 47'300 49'018.4047'3004210.3636.0400\nSpitex Regio Liestal - Beitrag 1'050'000 1'016'979.951'100'0004210.3636.0401\nSpitex Regio Liestal - Beitrag überkomm.Aufgaben 40'000 10'672.9040'0004210.3636.0402\nBeiträge an übrige private Organisationen 2'600 1'119.4527'7004210.3636.0403\nGeburtshilfe - Beiträge für Heimgeburten 18'000 21'850.0020'0004210.3637.0400\n\nGesundheitsprävention 796'100 670'100 766'100 636'00043 636'258.04736'995.35\n433 Schulgesundheitsdienst 736'995.35 636'258.04765'600 636'000670'100795'600\n4330 Schulgesundheitsdienst 5'765.00 138.947'6001006'600\n\nSchulapotheke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'600 1'635.001'6004330.3101.0600\nÄrztliche Schüleruntersuchung - Honorare Fachexp. 6'000 4'130.005'0004330.3132.0600\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 58 -\n\n\n\nSchulapotheke-Kleinklass Primar - int. Verr. (4330/2121) 138.941004330.4900.0200\n\n4331 Kinder- und Jugendzahnpflege 731'230.35 636'119.10758'000 636'000670'000789'000\nZahnärzte ord. Behandlung - Honorare Fachexp. 195'000 201'015.15210'0004331.3132.0200\nZahnärzte Orthodontie - Honorare Fachexperten 364'000 337'561.20370'0004331.3132.0201\nKJZ - Beiträge an ordentliche Behandlung 50'000 56'870.3560'0004331.3637.0200\nKJZ - Beiträge an Orthodontie-Behandlungen 130'000 116'783.65130'0004331.3637.0201\nKinder- und Jugenzahnpflege / Verwaltung -\nint. Verr. (4331/0220)\n\n19'000 19'000.0019'0004331.3910.0200\nKinder- und Jugendzahnpflege - Beiträge Kanton 90'000 76'111.3090'0004331.4631.0200\nOrdentliche Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 190'000 220'167.60220'0004331.4637.0200\nOrthodontie Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 356'000 339'840.20360'0004331.4637.0201\n\n2434 Lebensmittelkontrolle 500500\n4340 Lebensmittelkontrolle 500500\n\nPilzkontrolle - Entsch. an Gemeinwesen 5005004340.3612.0400\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 59 -\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 17'305'800 17'506'688.25 5'764'895.705'579'0006'930'00020'827'200\n\nInvalidität 0 0 1'018'000 052 970'136.00\n522 Ergänzungsleistungen IV 970'136.001'018'000\n5220 Ergänzungsleistungen IV 970'136.001'018'000\n\nErgänzungsleistungen IV - Gemeindeanteil 1'018'000 970'136.005220.3631.0400\n\nAlter + Hinterlassene 3'376'400 25'000 1'526'400 24'00053 23'913.951'472'986.95\n531 Alters- und Hinterlassenen-\n\nversicherung AHV\n50'741.40 20'712.4030'000 21'00022'00070'000\n\n5310 Alters- und Hinterlassen-\nversicherung AHV\n\n50'741.40 20'712.4030'000 21'00022'00070'000\nAHV-Mindestbeiträge für Nichterwerbstätige 30'000 50'741.4070'0005310.3637.0400\nAHV-Zweigstellenleitung - Entschädigung 21'000 20'712.4022'0005310.4610.0200\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 1'371'694.001'436'0003'252'000\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 1'371'694.001'436'0003'252'000\n\nErgänzungsleistungen AHV: Beiträge an Kanton 1'436'000 1'371'694.003'252'0005320.3631.0400\nErgänzungsleistungen IV: Beiträge an Kanton5320.3631.0401\n\n535 Leistungen an Alter 50'551.55 3'201.5560'400 3'0003'00054'400\n5350 Leistungen an Alter 50'551.55 3'201.5560'400 3'0003'00054'400\n\nKommissionen - Alterskommission 5'000 2'600.005'0005350.3000.0400\nAlterkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3003005350.3050.0400\nAlterkommission - Familienausgleichskasse BL 1001005350.3054.0400\nAlterskommission - Dienstleistungen Dritter 2'000 750.001'0005350.3130.0400\nAltersfonds - Einlage in Fonds5350.3511.0400\nPro Senectute - Beitrag 50'000 44'000.0045'0005350.3636.0400\nAltersfonds - Beiträge an private Organisationen 3'000 3'201.553'0005350.3636.0401\nAltersfonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital 1'200 1'279.551'2005350.4511.0400\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 60 -\n\n\n\nAltersfonds - Kalkulierte Zinsen 1'800 1'922.001'8005350.4940.0400\n\nFamilie und Jugend 432'300 0 337'900 054 350'005.10\n544 Jugendschutz 93'004.9574'90081'400\n5440 Jugendschutz, allgemein 93'004.9574'90081'400\n\nKommissionen - Jugendkommission 5'000 1'800.005'0005440.3000.0400\nJugenkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3003005440.3050.0400\nJugenkommission - Familienausgleichskasse BL 1001005440.3054.0400\nJugend - Fachliteratur 4'500 4'418.2511'0005440.3103.0400\nJugendkommission - Honorare Fachexperten 21'786.705440.3132.0400\nJugendarbeit und Streetwork - Beitrag 65'000 65'000.0065'0005440.3636.0400\n\n545 Leistungen an Familien 257'000.15263'000350'900\n5450 Leistungen an Familien, allgemein 8'509.8557'000299'900\n\nFEB - Löhne 18'2005450.3010.0400\nFEB - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'2005450.3050.0400\nFEB - Pensionskasse5450.3052.0400\nFEB - Unfallversicherung 1005450.3053.0400\nFEB - Familienausgleichskasse BL 3005450.3054.0400\nFEB - Krankentaggeldversicherung 1005450.3055.0400\nFEB - Dienstleistungen Fachexperten5450.3132.0400\nFEB - Beiträge an private Institutionen 57'000 8'509.85280'0005450.3636.0400\nFEB - Leistungen an Familien5450.4637.0400\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 248'490.30206'00051'000\nTagesfamilien Oberes Baselbiet - Beitrag 65'000 48'240.3050'0005451.3636.0400\nVerein Tagesheim Liestal und Umgebung - Beitrag 140'000 200'000.005451.3636.0401\nJugend/Familie: Beiträge an Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n1'000 250.001'0005451.3636.0402\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 61 -\n\n\n\nSoziales Wohnungswesen 70'000 0 35'000 056 30'815.05\n560 Soziales Wohnungswesen 30'815.0535'00070'000\n5600 Soziales Wohnungswesen 30'815.0535'00070'000\n\nMietzinszuschüsse - Beiträge 35'000 30'815.0570'0005600.3637.0400\nSozialer Wohnungsbau  - Rückerstattungen Dritter5600.4260.0300\n\nSozialhilfe und Asylwesen 16'948'500 6'905'000 14'388'500 5'555'00057 5'740'981.7514'682'745.15\n572 Sozialhilfe 12'032'007.25 4'672'872.6511'966'000 4'535'0005'635'00014'286'000\n5720 Sozialhilfe 10'873'667.68 3'984'478.9510'916'000 4'080'0004'620'00012'656'000\n\n*Berufliche Eingliederung - Honorare Fachexperten*\nneu: 5720.3636.0400\n\n600'0005720.3132.0400\nSD Kostenbeitrag KSA/ZUG 10'000 21'022.2010'0005720.3631.0400\nKompetenzkasse Sozialberatung - Beitrag 6'000 12'000.006'0005720.3632.0400\nBeiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck -\nEingliederungsmassnahmen\n\n701'198.60640'0005720.3636.0400\nSozialhilfe - Unterstützungsbeiträge 10'300'000 10'139'446.8812'000'0005720.3637.0400\nSozialhilfe (via KLIB)  - Rückerstattungen Dritter 3'500'000 3'134'684.303'900'0005720.4260.0400\nKSA BL: Sozialhilfe  - Entschädigung Kanton 300'000 533'933.95400'0005720.4611.0400\nBerufliche Eingliederung -\nEntschädigung Kanton\n\n280'000 315'860.70320'0005720.4611.0401\n\n5722 Sozialhilfe Asylbereich 1'158'339.57 688'393.701'050'000 455'0001'015'0001'630'000\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+ (F) 620'000 630'477.12750'0005722.3637.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F) 430'000 527'862.45880'0005722.3637.0401\nSozialhilfe Asylbereich - Kat 7+\nRückerstattung Dritter\n\n180'000 172'000.30350'0005722.4260.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nRückerstattungen Dritter\n\n15'000 49'229.5040'0005722.4260.0401\nSozialhilfe Asylwesen - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n250'000 386'994.00550'0005722.4611.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n10'000 80'169.9075'0005722.4611.0401\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 62 -\n\n\n\n573 Asylwesen 880'782.20 880'782.20900'000 900'0001'100'0001'100'000\n5730 Asylwesen 880'782.20 880'782.20900'000 900'0001'100'0001'100'000\n\nAsylwesen Kat. (N, F) - Betriebsbeitr. Betreuung ABS AG 900'000 880'782.201'100'0005730.3635.0400\nAsylwesen Allgemein  - Rückerstattungen Dritter5730.4260.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Entschädigung\nKant. Sozialamt BL\n\n900'000 880'782.201'100'0005730.4611.0400\n\n579 Übriges Sozialwesen 1'769'955.70 187'326.901'522'500 120'000170'0001'562'500\n5790 Übriges Sozialwesen 1'769'955.70 187'326.901'522'500 120'000170'0001'562'500\n\nKommissionen - Sozialhilfebehörde 30'000 32'768.4030'0005790.3000.0400\nLeitung Soziale Dienste - Löhne 138'700 203'926.45143'6005790.3010.0400\nSekretariat Soziale Dienste - Löhne 414'200 412'732.05449'9005790.3010.0401\nAsylwesen Administration - Löhne 55'600 49'988.5094'3005790.3010.0402\nSoziale Dienste Sozialarbeiter - Löhne 483'000 313'556.60407'7005790.3010.0403\nSoziale Dienste - Erziehungszulagen 9'500 8'139.3011'3005790.3040.0400\nAsylwesen Betreuung - Erziehungszulagen 5'100 2'648.903'1005790.3040.0401\nSoziale Dienste - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n73'300 57'891.7565'6005790.3050.0400\nAsylwesen Betreuung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n5'468.606'0005790.3050.0401\nSoziale Dienste - Pensionskasse 118'300 91'806.35100'0005790.3052.0400\nSoziale Dienste - Pensionskasse Risikoversicherung 10'3005790.3052.0401\nAsylwesen Administration - Pensionskasse 6'921.408'6005790.3052.0402\nAsylwesen Administration - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n9005790.3052.0403\nSoziale Dienste - Unfallversicherung 10'300 6'721.507'8005790.3053.0400\nAsylwesen Administration - Unfallversicherung 664.958005790.3053.0401\nSoziale Dienste - Familienausgleichskasse BL 15'900 12'208.6013'8005790.3054.0400\nAsylwesen Administr. - Familienausgl.kasse BL 1'143.551'3005790.3054.0401\nSoziale Dienste - Krankentaggeldversicherung 4'700 5'572.956'0005790.3055.0400\nAsylwesen Administration - Krankentaggeldvers. 206.055005790.3055.0401\nSS-SO: Überbrückungsrenten (Wegkauf) 89'354.505790.3064.0200\nSoziale Dienste - Aus- und Weiterbildung 16'000 9'188.8028'0005790.3090.0400\nAsylwesen Administration - Aus- und Weiterbildung 1'000 8'872.401'0005790.3090.0401\nSoziale Dienste - Personalrekrutierung 47'724.001'5005790.3091.0400\nSoziale Dienste- Sonstiger Personalaufwand 1'348.551'5005790.3099.0400\nSoziale Dienste - Büromaterial 3'500 7'674.956'0005790.3100.0400\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 63 -\n\n\n\nSoziale Dienste - Drucksachen5790.3102.0400\nSoziale Dienste - Fachliteratur 700 918.007005790.3103.0400\nAsylwesen Essensgeld - Lebensmittel5790.3105.0400\nSoziale Dienste - Büromöbel und -geräte5790.3110.0400\nAsylwesen Benzburweg - Energie 15'000 26'461.5025'0005790.3120.0300\nWohnheim Asylbewerber - Dienstleistungen Dritter 2'000 7'305.001'0005790.3130.0300\nSoziale Dienste - Dienstleistungen Dritter5790.3130.0400\nSozialhilfebehörde - Dienstleistungen Dritter 1'0001'0005790.3130.0401\nSoziale Dienste - Honorare Fachexperten 20'000 273'423.6520'0005790.3132.0400\nAsylwesen Unterkunft - Sachversicherungen 57.355790.3134.0400\nAsylwesen Unterkunft - Unterhalt Hochbauten 20'000 3'949.0030'0005790.3144.0300\nUnterhalt Mobilien, Maschinen Soziales5790.3150.0400\nWAL - übriger Unterhalt 5'0005'0005790.3151.0300\nAsylwesen: übriger Unterhalt Liegenschaft5790.3159.0300\nSoziale Dienste: Spesen 2'000 3'162.552'5005790.3170.0400\nAsylwesen - Spesen 2003005790.3170.0401\nEhrungen-Freiwilligen-Anlass für gemeinn. Arbeiten5790.3199.0400\nAsylheim - Planmässige Abschreibungen 11'000 11'519.5010'5005790.3300.0200\nVerein Sanierungshilfe - Beitrag 18'000 18'149.2018'5005790.3636.0400\nÜbriges Sozialwesen - Beiträge 13'500 13'480.8513'5005790.3636.0401\nSoziale Dienste/Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 25'000 25'000.0025'0005790.3910.0400\nAsylwesen / Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 10'000 10'000.0010'0005790.3910.0402\nSoziale Dienste Personalversicherungen  -\nRückerstattungen Dritter\n\n11'790.905790.4260.0401\nAsylwesen Miete von ABS  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n120'000 169'767.00170'0005790.4470.0300\nAsylwesen Kat. (A) - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n5'769.005790.4470.0301\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 64 -\n\n\n\nVERKEHR6 6'680'300 6'565'488.04 3'920'910.853'739'6003'726'6006'499'700\n\nStrassenverkehr 6'381'700 3'647'600 6'547'100 3'663'60061 3'841'935.856'411'490.09\n615 Gemeindestrassen/Werkhof 6'411'490.09 3'841'935.856'547'100 3'663'6003'647'6006'381'700\n6150 Gemeindestrassen/Werkhof 6'411'490.09 3'841'935.856'547'100 3'663'6003'647'6006'381'700\n\nWerkhof Leitung/Sekretariat - Löhne 177'900 194'487.65179'8006150.3010.0700\nWerkhof Raumpflege - Löhne 14'500 13'431.9014'5006150.3010.0701\nWerkhof Grünflächen - Löhne 639'200 610'647.25615'9006150.3010.0702\nWerkhof Logistik - Löhne 164'900 60'415.35162'9006150.3010.0703\nWerkhof Verkehrsflächen - Löhne 831'100 886'545.45801'6006150.3010.0704\nWerkhof Temporäre Arbeitskräfte - Löhne 7'0006150.3030.0700\nWerkhof - Erziehungszulagen 43'100 39'801.4039'1006150.3040.0700\nBetriebe - übrige Zulagen 57'202.5069'5006150.3049.0700\nWerkhof - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 120'700 117'345.05117'5006150.3050.0700\nWerkhof - Pensionskasse 194'900 145'262.90179'2006150.3052.0700\nWerkhof - Pensionskasse Risikoversicherung 643.8017'7006150.3052.0701\nWerkhof Betriebspersonal - Unfallversicherung 58'700 46'902.7037'9006150.3053.0700\nWerkhof Administration - Unfallversicherung 1'8006150.3053.0701\nWerkhof - Familienausgleichskasse BL 26'200 24'582.9024'8006150.3054.0700\nWerkhof - Krankentaggeldversicherung 7'900 10'728.9510'9006150.3055.0700\nWerkhof - Aus- und Weiterbildung 9'200 12'143.006150.3090.0700\nBetriebe - Sonstiger Personalaufwand 4'000 820.004'0006150.3099.0700\nWerkhof - Büromaterial 6'000 5'696.555'0006150.3100.0700\nWegweiser - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500 99.501'0006150.3101.0700\nWerkhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 65'000 68'335.2570'0006150.3101.0701\nWerkhof Reinigung - Betriebs- und Verbrauchsmat. 17'000 14'702.0917'0006150.3101.0702\nWerkhof Winterdienst - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n30'000 1'697.5515'0006150.3101.0703\nWerkhof Baumaterial, Gas - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n1'500 1'970.352'0006150.3101.0704\nWerkhof - Strassenmarkierungen 40'000 59'784.3540'0006150.3101.0705\nBetriebe - Strassenreinigung - Verbrauchsmat. 4'000 4'447.054'0006150.3101.0706\nBetriebe - Fachliteratur 1'000 180.001'0006150.3103.0700\nWerkhof Getränkeautomat - Lebensmittel 2'500 1'799.452'5006150.3105.0700\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 65 -\n\n\n\nWerkhof - Büromöbel und -geräte 4'000 3'930.904'0006150.3110.0700\nParkuhren Unterhalt - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000 5'513.906150.3111.0400\nWerkhof - Werkzeuge 10'000 14'800.6114'0006150.3111.0700\nWerkhof -  Maschinen, Fahrzeuge 45'000 39'947.0045'0006150.3111.0701\nParkuhren Anschaffung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n40'000 39'654.4540'0006150.3111.0702\nWerkhof Signale - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n40'000 4'303.104'5006150.3111.0703\nBetriebe - Abfalleimer 25'0006150.3111.0704\nWerkhof - Dienstkleider 18'000 14'909.6118'0006150.3112.0700\nSB Hausnummern - übrige Anschaffungen 1'000 5'904.401'0006150.3119.0300\nWerkhof Tischgarnituren, Plakattafeln etc. -\nübrige Anschaffungen\n\n4'000 8'259.057'0006150.3119.0700\nÖffentliche Beleuchtung - Energie 135'000 142'625.35140'0006150.3120.0300\nVelostation - Energie 2'000 2'261.552'0006150.3120.0301\nWerkhof - Energie 49'000 66'624.6049'0006150.3120.0700\nWerkhof Wohnung VV g+t - Energie6150.3120.0800\nParkplätze - Dienstleistungen Dritter 14'000 9'635.8514'0006150.3130.0300\nWerkhof - Dienstleistungen Dritter 90'000 100'452.65100'0006150.3130.0700\nWerkhof Telefon - Dienstleistungen Dritter 6'000 5'784.154'7006150.3130.0701\nGemeindestrassen - Dienstleistungen Dritter 30'000 41'882.3035'0006150.3130.0702\nBetriebe - Fahrzeug-Vorführungen 1'000 1'260.002'0006150.3130.0703\nStrassenwesen Tiefbau - Planungen/Projektierung 60'000 26'796.4552'0006150.3131.0300\nTiefbauprojektierungen: Gestaltungskonzept\nAltstadt\n\n87'789.956150.3131.0301\nTiefbauprojektierungen: Gestaltungskonzept\nVorstadt\n\n6150.3131.0302\nAusbau Kantonsstrassen, Gerberstrasse,\nRebgasse, Weierweg, Gasstrasse\n\n75'000 64'482.9520'0006150.3131.0303\nLeitungskataster - Honorare Fachexperten 5'000 8'633.155'0006150.3132.0300\nKunstbauten - Honorare Fachexperten 45'0006150.3132.0301\nWohnungen VV Werkhof Verwaltung g+t - Honorare\nFachexperten\n\n15'000 16'030.0515'0006150.3132.0800\nVelostation - Sachversicherungen 500 517.605006150.3134.0300\nWerkhof - Sachversicherungen 14'300 14'263.1015'3006150.3134.0700\nWerkhof Fahrzeuge - Sachversicherungen 16'000 15'445.3513'1006150.3134.0701\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 66 -\n\n\n\nFahrzeuge Betriebe - Verkehrsabgaben 21'000 19'045.9021'0006150.3137.0700\nStrassenbeleuchtung - Unterhalt 120'000 80'196.45100'0006150.3141.0300\nMassnahmen Verkehrsicherheit - Unterhalt Strassen 105'000 8'318.5560'0006150.3141.0301\nStrassen, Trottoirs, Brücken - Unterhalt Strassen 480'000 432'976.60300'0006150.3141.0700\nVanadlismus und Sprayereien - Unterhalt 25'000 18'778.6525'0006150.3141.0701\nParkplätze Konrad Peter Areal - Unterhalt 500 140.405006150.3143.0700\nUnterhalt Parkplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten6150.3143.0701\nVelostation - Unterhalt Hochbauten 10'000 3'163.7010'0006150.3144.0300\nWerkhof - Unterhalt Hochbauten 50'000 72'729.0050'0006150.3144.0700\nWohnungen VV Werkhof g+t - Unterh. Hochbauten 7'000 1'873.253'0006150.3144.0800\nÖffentl. Parkplätze - Unterhalt Parkuhren 49'500 61'284.5049'5006150.3151.0400\nWerkhof - Unterhalt Werkzeuge/Ausrüstung 10'000 12'904.9013'0006150.3151.0700\nWerkhof - Unterhalt Maschinen/Fahrzeuge 70'000 135'839.4970'0006150.3151.0701\nÖffentl. Parkplätze - Immatrielle Anlagen Unterhalt6150.3158.0400\nWerkhof - Unterhalt Tischgarnituren, Plakatwesen 2'000 1'238.902'0006150.3159.0700\nParkplätze - Miete von Parkflächen 19'000 22'560.0022'5006150.3160.0300\nParkplätze - Pacht von Parkflächen 78'200 78'219.6078'5006150.3160.0301\nVelostation - Miete 18'000 19'094.2519'0006150.3160.0302\nWerkhof - Miete Maschinen/Fahrzeuge 4'000 9'233.456'0006150.3161.0700\nBetriebe - Spesen 3'000 1'222.001'5006150.3170.0700\nStrassen - Planmässige Abschreibungen 876'000 888'742.57863'0006150.3300.0200\nStrassen - Hochbauten - Planmässige Abschr. 49'700 45'869.3046'5006150.3300.0201\nStrassen - Mob/Masch/Fzg - Planmässige Abschr. 84'600 71'677.62105'0006150.3300.0202\nParkplatzfonds - Einlage in Fonds 20'000 5'000.0020'0006150.3511.0300\nVelostation Liestal GmbH - Beiträge 110'0006150.3635.0400\nBetriebe/Gemeindestrassen - int. Verr. (6150/6150) 1'300'000 1'300'000.001'300'0006150.3910.0700\nParkplätze - Ersatzabgaben 20'000 5'000.0020'0006150.4200.0300\nNutzung Allmend - Gebühren 24'000 23'116.1024'0006150.4210.0700\nParkplatzmieten Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n28'100 28'299.0028'1006150.4240.0300\nParkplatzmieten Grienmatt - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n95'000 132'860.00125'0006150.4240.0301\nTaxistandplätze Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n8'000 8'180.008'0006150.4240.0400\nParkuhren - Benützungsgeb. / Dienstleistungen 460'000 611'905.40400'0006150.4240.0401\nNachtparkplätze - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n110'000 102'343.00110'0006150.4240.0402\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 67 -\n\n\n\nParkgebühren Grienmatt - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n6150.4240.0403\nMiete Fahrzeuge, Tischgarnituren etc. -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n7'000 12'926.7012'0006150.4240.0701\nWerkhof - Verkäufe 5'000 7'337.258'0006150.4250.0700\nAllmendnutzung  - Rückerstattungen Dritter 15'000 10'664.7015'0006150.4260.0700\nÖffentliche Beleuchtung  - Rückerstattungen Dritter6150.4260.0701\nWerkhof Personalvers.  - Rückerst. Dritter 1'773.706150.4260.0702\nWerkhof Hochbauten  - Rückerst. Dritter6150.4260.0703\nBetriebe: Rückerstattung Weiterbildungskosten Angestellte6150.4260.0704\nWerkhof Parkplätze  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n4'000 5'780.005'0006150.4470.0300\nWerkhof Mieten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n1'500 1'440.001'5006150.4470.0301\nWerkhof Wohnungen g+t  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n65'000 69'310.0070'0006150.4470.0800\nParkplatzfonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital6150.4511.0200\nParkplätze - Ertrag Brunnwegli aus\nWartung und Unterhalt\n\n10'000 10'000.0010'0006150.4635.0300\nBetriebe Werkhof / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 10'000 10'000.0010'0006150.4900.0700\nBetriebe / Wasser Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(6150/7101)\n\n12'000 12'000.0012'0006150.4900.0701\nBetriebe / Abwasser Pauschal - int. Verr.\n(6150/7201)\n\n18'000 18'000.0018'0006150.4900.0702\nBetriebe / Kant SA Burg - int. Verr. (6150/2172) 40'000 40'000.0040'0006150.4910.0200\nBetriebe / KG-Liegenschaften - int. Verrechnungen\n(6150/2170)\n\n65'000 65'000.0065'0006150.4910.0700\nBetriebe / SA primar - int. Verr. (6150/2171) 70'000 70'000.0070'0006150.4910.0701\nBetriebe / Veranstaltungen - int. Verr. (6150/3110) 45'000 45'000.0045'0006150.4910.0702\nBetriebe / Fasnacht-Chienbäse -\nint. Verr. (6150/3290)\n\n70'000 70'000.0070'0006150.4910.0703\nBetriebe / Parkanlagen - int. Verr. (6150/3420) 280'000 280'000.00280'0006150.4910.0704\nBetriebe / Stadtion Gitterli - int. Verr. (6150/3414) 250'000 250'000.00250'0006150.4910.0705\nBetriebe / Fahrende - int. Verr. (6150/3422) 1'000 1'000.001'0006150.4910.0706\nBetriebe / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 8'000 8'000.008'0006150.4910.0707\nBetriebe / Wasser Leitung - int. Verr. (6150/7101) 80'000 80'000.0080'0006150.4910.0708\nBetriebe / Abwasser - int. Verrechnungen\n(6150/7201)\n\n30'000 30'000.0030'0006150.4910.0709\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 68 -\n\n\n\nBetriebe / Abwasser Leitung - int. Verr. (6150/7201) 30'000 30'000.0030'0006150.4910.0710\nBetriebe / Abfall - int. Verr. (6150/7301) 50'000 50'000.0050'0006150.4910.0711\nBetriebe / Abfall Leitung - int. Verr. (6150/7301) 15'000 15'000.0015'0006150.4910.0712\nBetriebe / Friedhof - int. Verr. (6150/7710) 210'000 210'000.00210'0006150.4910.0713\nBetriebe / Hundehaltung - int. Verr. (6150/7620) 10'000 10'000.0010'0006150.4910.0714\nBetriebe / Marktwesen - int. Verr. (6150/1400) 45'000 45'000.0045'0006150.4910.0715\nBetriebe / Buswartehallen - int. Verr. (6150/6230) 15'000 15'000.0015'0006150.4910.0716\nBetriebe / Kant SA Frenke - int. Verr. (6150/2172) 50'000 50'000.0050'0006150.4910.0717\nBetriebe / Rathaus - int. Verr. (6150/0290) 5'000 5'000.005'0006150.4910.0718\nBetriebe / Freizeitanlagen Vitaparcous - int. Verr.\n(6150/3410)\n\n12'000 12'000.0012'0006150.4910.0719\nBetriebe / Ufer- und Gewässerschutz - int. Verr.\n(6150/7410)\n\n20'000 20'000.0020'0006150.4910.0720\nBetriebe / Kinderpspielplätze - int. Verr.\n(6150/3420)\n\n70'000 70'000.0070'0006150.4910.0721\nBetriebe / Gemeindestrassen - int. Verr.\n(6150/6150)\n\n1'300'000 1'300'000.001'300'0006150.4910.0722\n\nÖffentlicher Verkehr 118'000 79'000 133'200 76'00062 78'975.00153'997.95\n623 Agglomerationsverkehr 77'997.9560'60043'800\n6230 Agglomerationsverkehr 77'997.9560'60043'800\n\nBahnhofpaten - Löhne 9'600 9'600.009'6006230.3010.0400\nBuskommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2006230.3050.0400\nBahnhofpatenschaften - Unfallversicherung 100 16.801006230.3053.0400\nBahnhofpaten - Familienausgleichskasse BL6230.3054.0400\nBahnhofpaten - KTG-Versicherung 100 18.801006230.3055.0400\nBuswartekabinen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'265.956230.3111.0300\nBahnhofpaten - Dienstleistungen Dritter 3'000 2'004.903'0006230.3130.0400\nBuswartekabinen - Sachversicherungen 300 309.353006230.3134.0300\nBuswartekabinen - Unterhalt übrige Tiefbauten 14'000 28'470.9514'0006230.3143.0300\nBuswartekabine Munzach: Pacht 300 300.003006230.3160.0300\nBahnhofpaten - Spesen 1'200 1'200.001'2006230.3170.0400\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 69 -\n\n\n\nRegionalbus - Beitrag für "Frenkenschlaufe" 17'000 15'811.206230.3635.0400\nBuswartehallen / Betriebe - int. Verr. (6230/6150) 15'000 15'000.0015'0006230.3910.0700\n\n629 Übriger öffentlicher Verkehr 76'000.00 78'975.0072'600 76'00079'00074'200\n6290 Übriger öffentlicher Verkehr 76'000.00 78'975.0072'600 76'00079'00074'200\n\nSBB Gemeinde Tageskarten - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n64'900 68'800.0066'5006290.3109.0200\nSBB Gemeinde-Tageskarten - Informatik\nNutzungsaufwand\n\n6290.3133.0200\nSBB Tageskarten Gemeinde / Verwaltung - int.\nVerr. (6290/0220)\n\n7'700 7'200.007'7006290.3910.0200\nSBB Tageskarte Gemeinde - Verkäufe 76'000 78'975.0079'0006290.4250.0200\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 70 -\n\n\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'396'000 7'516'255.63 6'912'003.726'658'5006'660'5007'326'700\n\nWasserversorgung 2'421'000 2'421'000 2'449'100 2'449'10071 2'184'688.702'184'688.70\n710 Wasserversorgung 2'184'688.70 2'184'688.702'449'100 2'449'1002'421'0002'421'000\n7101 Wasserversorgung\n\n(Spezialfinanzierung)\n2'184'688.70 2'184'688.702'449'100 2'449'1002'421'0002'421'000\n\nWasserversorgung Betriebspersonal - Löhne 372'800 359'399.30367'5007101.3010.0700\nWasserversorgung Temp. Arbeitskräfte - Löhne 3'0003'0007101.3030.0700\nWasserversorgung - Erziehungszulagen 13'800 14'234.9513'9007101.3040.0700\nWasserversorgung - übrige Zulagen 11'687.0011'4007101.3049.0700\nWasserversorung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n25'200 23'968.9524'0007101.3050.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse 37'600 29'067.0034'0007101.3052.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse Risikovers. 139.803'6007101.3052.0701\nWasserversorgung Betriebspersonal - Unfallvers. 13'000 10'949.058'8007101.3053.0700\nWasserversorung Administration - Unfallvers.7101.3053.0701\nWasserversorgung - Familienausgleichskasse BL 5'500 5'012.005'1007101.3054.0700\nWasserversorgung - Krankentaggeldversicherung 1'700 2'189.452'2007101.3055.0700\nWasserversorgung - Aus- und Weiterbildung 6'000 8'718.859'0007101.3090.0700\nWasserversorgung - Sonstiger Personalaufwand 3'000 250.001'0007101.3099.0700\nWasser - Büromaterial 2'000 2'095.252'0007101.3100.0700\nWasserversorgung - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n13'000 10'066.8512'0007101.3101.0700\nWasserversorgung - Drucksachen 6'000 1'606.002'0007101.3102.0700\nWasser - Fachliteratur 1'100 893.601'1007101.3103.0700\nWasserversorung - Büromöbel und -geräte 1'500 1'633.251'5007101.3110.0700\nWasserversorung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000 19'915.6510'0007101.3111.0700\nWasserzähler - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n50'000 28'658.1580'0007101.3111.0701\nWasserversorung Hausanschlüsse - Apparate, \nMaschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n80'000 22'177.0550'0007101.3111.0702\nWasserversorgung - Dienstkleider 1'500 31.802'0007101.3112.0700\nWasserversorung - Hardware 648.007101.3113.0700\nWasserversorung - übrige Anschaffungen 1'0001'0007101.3119.0700\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 71 -\n\n\n\nWasserversorgung - Energie 90'000 90'494.2090'0007101.3120.0700\nWasserversorgung Tel., Porto - Dienstleist. Dritter 21'000 21'885.4521'0007101.3130.0700\nWasserversorung Beiträge - Dienstleist. Dritter 5'500 5'377.205'5007101.3130.0701\nWasserversorung Unterhalt - Dienstleist. Dritter 50'000 18'237.8030'0007101.3130.0702\nWasserversorung Leckortung - Dienstleist. Dritter 10'00010'0007101.3130.0703\nWasserversorgung Wald Helgenweid -\nDienstleistungen Dritter\n\n15'000 4'678.208'0007101.3130.0704\nWasserversorung Leitungsinformation - Planungen\nProjektierungen\n\n67'000 51'037.0066'8007101.3131.0300\nWasserversorung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n25'00025'0007101.3131.0301\nWasser - Honorare ext. Berater 50'000 13'122.0520'0007101.3132.0700\nWasserversorgung - Sachversicherungen 17'000 14'461.8515'0007101.3134.0700\nWasser - Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 1'800 1'752.001'8007101.3137.0700\nReservoire/Pumpwerk - Unterhalt übrige Tiefbauten 150'000 138'924.85210'0007101.3143.0700\nLeitungsnetz - Unterhalt übrige Tiefbauten 250'000 226'267.70280'0007101.3143.0701\nWasserleitungsbrüche - Unterhalt übr. Tiefbauten 130'000 210'086.10130'0007101.3143.0702\nWasserversorgung - Unterhalt Hochbauten 10'00010'0007101.3144.0700\nWasser - Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen\nWerkzeug\n\n7'000 3'756.154'0007101.3151.0700\nWasser - Baurechtszins Bürgergemeinde 31'600 31'604.1531'6007101.3160.0700\nWasser - Reisekosten und Spesen 1'000 751.501'0007101.3170.0700\nWasser - Wertberichtigung auf Forderungen 17'891.257101.3180.0700\nWasser - Tatsächliche Forderungsverluste 102.097101.3181.0700\nWasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer 3'000 124.457101.3199.0200\nWasser - Planmässige Abschreibungen 176'600 98'363.7533'5007101.3300.0200\nWasser - Planwerke - Planmässige Abschr. 25'700 27'409.103'0007101.3320.0200\nWasser - Ertragsüberschuss 349'600 326'700.36452'2007101.3510.0700\nWasser - Trinkwasserkontrolle 20'000 27'387.5025'0007101.3611.0700\nWasser - Grundwasser-Nutzungsgebühren 40'000 35'870.5037'0007101.3611.0701\nWasser - Wasserbezug von anderen Gemeinden 10'000 2'083.054'0007101.3612.0700\nWasser -  Investitionsbeiträge - Planmässige\nAbschreibungen\n\n23'978.5022'5007101.3660.0200\nWasser GIS / Verwaltung - Int. Verr. (7101/0220) 7'000 7'000.007'0007101.3900.0300\nWasser / Betriebe Werkhof - Int. Verr. (7101/6150) 10'000 10'000.0010'0007101.3900.0700\nWasser / Betriebe Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7101/6150)\n\n12'000 12'000.0012'0007101.3900.0701\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 72 -\n\n\n\nWasser / Verwaltung - int. Verr. (7101/0220) 122'000 122'000.00122'0007101.3910.0700\nWasser / Betriebe - int. Verrechnung (7101/6150) 8'000 8'000.008'0007101.3910.0701\nWasser Leitung / Betriebe - int. Verr. (7101/6150) 80'000 80'000.0080'0007101.3910.0702\nWasser - Int. Verrechnung - kalk. Zinsen und\nFinanzaufwand\n\n5'6007101.3940.0700\nWasserversorung Mahnungen - Gebühren 2'000 1'400.002'0007101.4210.0700\nWasserversorgung Bewilligungsgebühren 1'0001'0007101.4210.0701\nWasserversorgung Wasserlieferung Benützungsgeb.\nDienstleistungen\n\n2'300'000 2'115'581.902'300'0007101.4240.0700\nWasserversorgung Hausanschlüsse - Benützungs-\ngebühren Dienstleistungen\n\n80'000 7'792.4050'0007101.4240.0701\nWasserversorgung - Verkäufe 25'000 33'168.1530'0007101.4250.0700\nWasserversorung - Rückerstattungen Dritter 10'00010'0007101.4260.0700\nWasserversorung Wald Helgenweid - Rückerst.\nDritter\n\n15'000 2'137.155'0007101.4260.0701\nWasserversorung Personalvers. - Rückerstat.\nDritter\n\n7101.4260.0702\nWasserversorung - Eingang abgeschr. Forderungen7101.4290.0700\nWasserversorgung  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n2'100 4'985.102'0007101.4470.0300\nWasserversorgung - Entnahme aus Spezialfin.7101.4510.0700\nBGV - Löschbeitrag Hydranten 360.007101.4631.0700\nBeiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck7101.4636.0700\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag\n(1500/7101) - Int. Verrechnung\n\n14'000 14'000.0014'0007101.4900.0700\nWasserversorgung - Kalkulierte Zinsen 5'264.007'0007101.4940.0700\n\nAbwasserbeseitigung 2'685'500 2'685'500 2'660'500 2'660'50072 3'099'334.953'099'334.95\n720 Abwasserbeseitigung 3'099'334.95 3'099'334.952'660'500 2'660'5002'685'5002'685'500\n7201 Abwasserbeseitigung\n\n(Spezialfinanzierung)\n3'099'334.95 3'099'334.952'660'500 2'660'5002'685'5002'685'500\n\nAbwasserentsorgung - Büromaterial 2007201.3100.0700\nAbwasserbeseitigung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'500 630.101'0007201.3111.0700\nAbwasserbeseitigung - Energie 700 494.157007201.3120.0700\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 73 -\n\n\n\nAbwasserbeseitung Prüfung Hausanschlüsse -\nDienstleistungen Dritter\n\n80'000 88'789.7080'0007201.3130.0300\nAbwasserbeseitigung - Dienstleist. Dritter 900 900.009007201.3130.0700\nAbwasserbeseitigung Leitungsinformation -\nPlanungen/Projektierungen\n\n68'000 62'427.5567'5007201.3131.0300\nAbwasserbeseitigung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n30'000 7'956.1030'0007201.3131.0301\nAbwasserbeseitigung Unterhalt - Planungen\nProjektierungen\n\n8'000 3'528.005'0007201.3131.0700\nKanalisationsleitungsnetz - Unterhalt\nübr. Tiefbauten\n\n180'000 178'844.20180'0007201.3143.0700\nKanalisationsfernsehen - Unterhalt übr. Tiefbauten 2'000 9'784.402'0007201.3143.0701\nAbwasser - Wertberichtigung auf Forderungen 19'970.047201.3180.0700\nAbwasser - Tatsächliche Forderungsverluste 126.237201.3181.0700\nAbwasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer7201.3199.0200\nAbwasser - Planmässige Abschreibungen 1'000 3'592.057201.3300.0200\nAbwasser - Planwerke - Planmässige Abschr. 1.007201.3320.0200\nAbwasser - Ertragsüberschuss 248'400 275'265.23508'2007201.3510.0700\nAbwasser - Kanalisationsgebühren (ARA) 1'730'000 2'137'026.201'500'0007201.3611.0700\nAbwasser / Verwaltung GIS - int. Verr. (7201/0220) 7'000 7'000.007'0007201.3900.0300\nAbwasser / Betriebe Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7201/6150)\n\n18'000 18'000.0018'0007201.3900.0700\nAbwasser / Verwaltung - int. Verr. (7201/0220) 225'000 225'000.00225'0007201.3910.0700\nAbwasser / Betriebe - int. Verr. (7201/6150) 30'000 30'000.0030'0007201.3910.0701\nAbwasser Leitung / Betriebe - int. Verr. (7201/6150) 30'000 30'000.0030'0007201.3910.0702\nAbwasserbeseitigung - Bewilligungsgebühren 110'000 89'637.00150'0007201.4210.0300\nAbwasserbeseitigung Mahnungen - Gebühren 500 527.825007201.4210.0700\nAbwasserbeseitigung  Abwasserlieferung -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n2'500'000 2'300'326.882'500'0007201.4240.0700\nAbwasserbeseitigung - Eingang abgeschr. Forderungen7201.4290.0700\nAbwasser Überschuss - Übertragung aus IR\n(Investitionsrechnung)\n\n652'578.257201.4391.0700\nAbwasserbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin.7201.4510.0700\nAbwasserbeseitigung - Kalkulierte Zinsen7201.4940.0700\nAbwasserentsorgung - Kalkulierte Zinsen 50'000 56'265.0035'0007201.4940.0701\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 74 -\n\n\n\nAbfallwirtschaft 1'336'100 1'304'100 1'329'500 1'300'50073 1'321'802.521'337'558.22\n730 Abfallwirtschaft 1'337'558.22 1'321'802.521'329'500 1'300'5001'304'1001'336'100\n7300 Abfallbewirtschaftung 15'755.7029'00032'000\n\nAbfall - Abfallkommission7300.3000.0700\nAbfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten7300.3050.0700\nAbfall - Pensionskasse7300.3052.0700\nAbfall - Pensionskasse Risikoversicherung7300.3052.0701\nAbfall -  Unfallversicherung7300.3053.0700\nAbfall - Kadaversammelstelle - Verbrauchsmaterial 1'500 2'929.603'0007300.3101.0700\nAbfall - Drucksachen, Publikationen 4'500 4'433.204'5007300.3102.0700\nAbfall - Kadaversammelstellen - Ver- und Entsorgung7300.3120.0700\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter 6'000 4'271.555'0007300.3130.0700\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist. Dritter 2'000 4'121.354'5007300.3130.0701\nAbfall Spezialentsorgung - Dienstleistungen Dritter 15'00015'0007300.3130.0702\n\n7301 Abfallbeseitigung\n(Spezialfinanzierung)\n\n1'321'802.52 1'321'802.521'300'500 1'300'5001'304'1001'304'100\nAbfall Adaministration - Löhne 20'800 20'010.2521'5007301.3010.0701\nAbfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'400 1'291.001'4007301.3050.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse 7003007301.3052.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse Risiko-\nversicherung\n\n209.952007301.3052.0701\nAbfall Spezialfinanzierung - Unfallversicherung 300 202.802007301.3053.0700\nAbfall Adm. Spezialfinanzierung - Unfallvers.7301.3053.0701\nAbfall Spezialfinanz. - Familienausgl.kasse BL 300 269.803007301.3054.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Krankentaggeldvers. 100 117.701007301.3055.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Aus- und Weiterbildung 1'0001'0007301.3090.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Büromaterial 2'000 108.005007301.3100.0700\nAbfallvignetten - Drucksachen 16'000 19'088.8019'0007301.3102.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n2'0002'0007301.3109.0700\nAbfall Ausrüstung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n15'000 3'007.557'5007301.3111.0700\nAbfall Einkauf Behälter - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7301.3111.0701\nAbfall Grüngutsammlung - Dienstleist. Dritter 100'000 98'867.00100'0007301.3130.0700\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 75 -\n\n\n\nAbfall Kehrrichtsammlung - Dienstleist. Dritter 230'000 216'891.30230'0007301.3130.0701\nAbfall Papiersammlung - Dienstleistungen Dritter 40'000 28'490.8530'0007301.3130.0702\nAbfall Kartonsammlung - Dienstleistungen Dritter 19'000 22'113.0524'0007301.3130.0703\nAbfall Provision Vigenttenverk. - Dienstleist. Dritter 24'000 23'532.6524'0007301.3130.0704\nAbfall Telefongebühren - Dienstleistungen Dritter 100 477.501'0007301.3130.0705\nAbfall Hol- und Bringaktion Sperrgut - Dienst-\nleistungen Dritter\n\n8007301.3130.0707\nAbfall KVA Basel - Dienstleistungen Dritter 420'000 373'218.40390'0007301.3130.0708\nAbfall Spezialentsorgung - Dienstleist. Dritter (SF) 1'000 1'311.552'0007301.3130.0797\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist.\nDritter (SF)\n\n245.007301.3130.0798\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter (SF)7301.3130.0799\nAbfall Kehrichtverwertung - Honorare Fachexperten 1'5005007301.3132.0701\nAbfall - Sachversicherungen7301.3134.0700\nSammelstellen - Übriger Unterhalt Sachanlagen 9'000 17'563.3018'0007301.3149.0700\nKompostierungsanlage Burghalde - Unterhalt übrige\nSachanlagen (SF)\n\n1'752.207301.3149.0799\nAbfall - Miete Container für Glasentsorgung 60'000 58'246.9560'0007301.3161.0700\nAbfall - Tatsächliche Forderungsverluste 0.057301.3181.0700\nAbfall - MwSt: Kürzung Vorsteuer 3'000 2'586.353'0007301.3199.0200\nAbfall - Planmässige Abschreibungen 5'600 20'218.3519'0007301.3300.0200\nAbfall - Ertragsüberschuss 106'900 188'786.87128'6007301.3510.0700\nAbfall - Betriebsbeitrag an Biopower Pratteln 100'000 103'195.30100'0007301.3635.0700\nAbfall / Verwaltung - int. Verrechnung (7301/0220) 55'000 55'000.0055'0007301.3910.0700\nAbfall / Betriebe - int. Verrechnung (7301/6150) 50'000 50'000.0050'0007301.3910.0701\nAbfall Leitung / Betriebe - int. Verr. (7301/6150) 15'000 15'000.0015'0007301.3910.0702\nAbfall - Int. Verrechnung - kalk. Zinsen und\nFinanzaufwand\n\n7301.3940.0700\nAbfallbeseitigung Mahnungen - Gebühren -27.781007301.4210.0700\nKehrrichtvignetten - Benützungsgeb./Dienstleist. 1'025'000 1'048'670.601'025'0007301.4240.0700\nGrünabfuhrvignetten - Benützungsgeb./Dienstleist. 150'000 168'532.70160'0007301.4240.0701\nKonfiskatentsorgung - Benützungsgebühren\nDienstleistungen (SF)\n\n3'000 519.305007301.4240.0799\nAbfallbeseitigung Plastiksäcke - Verkäufe7301.4250.0700\nMüllgrossbehälter - Verkäufe7301.4250.0701\nAltpapier, Altmetall etc, - Rückerstattungen Dritter 68'000 51'354.9555'0007301.4260.0700\nGlasrecycling - Rückerstattungen Dritter 40'000 37'142.9040'0007301.4260.0701\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 76 -\n\n\n\nGasrecycling MWST-Vorsteuerkürzungl - Rückerstat. Dritter 3'000 2'586.353'0007301.4260.0702\nAbfallwesen - Bussen 500 900.005007301.4270.0700\nAbfall - übrige Entgelte 2'000 2'225.501'0007301.4290.0700\nAbfallbeseitigung - Zinsen Ford. und Kontokorrente7301.4401.0700\nAbfallbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin.7301.4510.0700\nAbfall - Ausserordentliche Finanzerträge7301.4840.0700\nAbfall - Zinsen auf Guthaben Abfallbeseitigung 9'000 9'898.0019'0007301.4940.0700\n\nGewässerverbauungen 23'000 0 23'000 074 21'987.90\n741 Gewässerverbauungen 21'987.9023'00023'000\n7410 Gewässerverbauungen 21'987.9023'00023'000\n\nUfer- und Gewässerschutz - Unterhalt Wasserbau 3'000 1'987.903'0007410.3142.0700\nUfer-Gewässerschutz / Betriebe - int. Verr.\n(7410/6150)\n\n20'000 20'000.0020'0007410.3910.0700\n\nArten- und Landschaftsschutz 92'200 0 90'200 075 70'904.70\n750 Arten- und Landschaftsschutz 70'904.7090'20092'200\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 70'904.7090'20092'200\n\nLandschaftsentwicklungskonzept - Planungen,\nProjektierungen\n\n50'000 43'539.7550'0007500.3131.0300\nArtenschutz - Sachversicherungsprämien7500.3134.0300\nArten- und Landschaftsschutz - Beiträge an\nOrganisationen\n\n2002007500.3636.0200\nArten- und Landschaftsschutz - Bewirtschaftungs-\nbeiträge\n\n40'000 27'364.9542'0007500.3637.0300\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 77 -\n\n\n\nTierhaltung und übriger\nUmweltschutz\n\n83'900 63'000 80'400 63'00076 78'680.3073'117.31\n762 Tierhaltung 26'946.50 36'937.5028'500 39'00039'00029'500\n7620 Hundehaltung 26'946.50 36'937.5028'500 39'00039'00029'500\n\nHundehaltung - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000 6'946.507'0007620.3101.0700\nHundehaltung - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2'5002'5007620.3111.0700\nHundehaltung / Betriebe - int. Verr.\n(7620/6150)\n\n10'000 10'000.0010'0007620.3910.0700\nHundehaltung / Verwaltungspolizei - int. Verr.\n(7620/0220)\n\n10'000 10'000.0010'0007620.3910.0701\nHundewesen - Benützungsgebühren/Dienstleist. 39'000 36'937.5039'0007620.4240.0400\nHundehaltung - Bussen7620.4270.0400\n\n769 Übriger Umweltschutz 46'170.81 41'742.8051'900 24'00024'00054'400\n7690 Übriger Umweltschutz 46'170.81 41'742.8051'900 24'00024'00054'400\n\nToilettenanlagen - Energie 1'500 2'124.152'0007690.3120.0700\nLabel Energiestadt - Leistungen Dritter 5'000 9'928.6510'0007690.3130.0300\nÖfentliche Toilettenanlagen - Dienstleist. Dritter 340.507690.3130.0700\nLabel Energiestadt - Honorare Fachberater 20'00020'0007690.3132.0300\nFelssturz ob Arisdörferstr. 29 - Honorare Fachexperten 10'000 22'636.2510'0007690.3132.0400\nLabel Energiestadt - Versicherungen 200 293.803007690.3134.0300\nLabel Energiestadt - Verkehrsabgaben 200 48.001007690.3137.0300\nÖffentl. Toilettenanlagen - Unterhalt Hochbauten 5'000 1'799.462'0007690.3144.0700\nDeponie Lindenstock: Betriebsbeitrag 10'000 9'000.0010'0007690.3634.0700\nFelssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung 24'000 40'742.8024'0007690.4260.0400\nBeiträge vom Kanton (Förderbeiträge) 1'000.007690.4631.0300\n\nFriedhof und Bestattung 430'000 86'900 465'000 125'40077 207'931.25526'489.88\n771 Friedhof und Bestattung 526'489.88 207'931.25465'000 125'40086'900430'000\n7710 Friedhof und Bestattung 526'489.88 207'931.25465'000 125'40086'900430'000\n\nFriedhof - übrige Zulagen 1'050.007710.3049.0700\nFriedhof - Aus- und Weiterbildung 800 200.004007710.3090.0700\nFriedhof - Büromaterial 4007710.3100.0700\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 78 -\n\n\n\nKremationskosten - Urnen 4'000 3'190.553'5007710.3101.0200\nFriedhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000 2'740.202'5007710.3101.0700\nFriedhof sonstiges - Betriebs- und Verbrauchsmat. 3'0003'0007710.3101.0701\nFriedhof - Fachliteratur 200 196.332007710.3103.0700\nFriedhof - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n3'000 2'548.553'0007710.3111.0700\nFriedhof - Dienstkleider 7007007710.3112.0700\nFriedhoffonds - übrige Anschaffungen 9'084.207710.3119.0700\nFriedhof - Energie 20'000 13'467.3020'0007710.3120.0700\nFriedhof Transport- und Kremationskosten -\nDienstleistungen Dritter\n\n56'000 49'940.7553'0007710.3130.0200\nFriedhof Telefon - Dienstleistungen Dritter 500 75.051007710.3130.0700\nFriedhof - Sachversicherungen 1'200 1'100.501'2007710.3134.0700\nFriedhof Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 100 129.002007710.3137.0700\nFriedhofanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 40'000 31'478.5040'0007710.3143.0700\nFriedhof - Unterhalt Hochbauten 13'000 12'928.8013'0007710.3144.0700\nBestattungswesen - Reisekosten und Spesen 1'300 270.001'3007710.3170.0700\nFriedhof - Planmässige Abschreibungen 16'200 17'049.0515'5007710.3300.0200\nFriedhoffonds - Einlage in Fonds7710.3511.0700\nFriedhoffonds - Beiträge 35'000 114'100.007710.3636.0201\nBestattung - Beiträge 5'000 3'941.105'0007710.3637.0200\nBestattungswesen / Verwaltung - int. Verr.\n(7710/0220)\n\n53'000 53'000.0057'0007710.3910.0700\nFriedhof / Betriebe - int. Verrechnung (7710/6150) 210'000 210'000.00210'0007710.3910.0701\nFriedhof - Gebühren 5'000 3'801.305'0007710.4210.0200\nFriedhofkapelle - Benützungsgebühren/Dienstleist. 4004007710.4240.0700\nFriedhof Kremationskosten - Rückerst. Dritter 60'000 49'940.7556'5007710.4260.0200\nGrabpflege, Grabsteine etc. - Rückerst. Dritter 25'000 31'005.0025'0007710.4260.0700\nFriedhoffonds - Entnahme aus Fonds  Eigenkapital 33'100 115'002.857710.4511.0700\nFriedhoffonds Begräbnisopfer - Beiträge privat\nHaushalte\n\n6'176.357710.4637.0200\nFriedhoffond - Kapitalverz. (7710/9610) 1'900 2'005.007710.4940.0200\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 79 -\n\n\n\nRaumordnung 255'000 100'000 298'300 60'00079 19'566.00202'173.97\n790 Raumordnung 202'173.97 19'566.00298'300 60'000100'000255'000\n7900 Raumplanung 202'173.97 19'566.00298'300 60'000100'000255'000\n\nRaumplanung - Fachliteratur 500 270.555007900.3103.0300\nRaumplanung Nachführung Stadtmodell -\nDienstleistungen Dritter\n\n7'000 7'111.807'0007900.3130.0300\nRaumplanung Verkehr - Dienstleist. Dritter 85'000 60'896.6020'0007900.3130.0301\nRaumplanung Unvorherges. - Dienstleist. Dritter 10'800.007900.3130.0302\nRaumplanung SBB Entflechtung - Honorare\nFachexperten\n\n55'000 7'537.2540'0007900.3132.0300\nRaumplanung Zonenplan Siedlung - Honorare\nFachexperten\n\n80'000 73'117.3565'0007900.3132.0303\nRaumplanung - Entwicklungsoptionen Liestal und Umgebung 55'000 20'000.0035'0007900.3132.0304\nRaumplanung Zonenplan Landschaft - Honorare\nFachexperten\n\n5'835.7015'0007900.3132.0305\nRaumplanung - Entwicklung Güterareal-Gutsmatten-Kreuzboden 45'0007900.3132.0306\nRaumplanung - Planmässige Abschreibungen 15'800 16'604.7227'5007900.3320.0200\nRaumplanung - Gebühren für Amtshandlungen7900.4210.0300\nRaumplanung - Beiträge von privaten Unternehmungen 60'000 19'566.00100'0007900.4635.0300\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 80 -\n\n\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 139'900 187'845.90 231'277.55224'300190'000167'900\n\nLandwirtschaft 1'800 0 2'000 081 1'867.55\n812 Strukturverbesserungen 301.00\n8120 Strukturverbesserungen 301.00\n\nLandw. Strukturverbeserungen - Notschlachtlokal 301.008120.3612.0400\n\n814 Produktionsverbesserungen 1'566.552'0001'800\n8140 Produktionsverbesserungen 1'566.552'0001'800\n\nBaumwärter/Ackerbaustellenleiter - Löhne 1'600 1'400.001'4008140.3010.0200\nBaumärter/Ackerbaustellenleiter - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1001008140.3050.0200\nBaumwärter/Ackerbauleiter - Unfallversicherung 1.558140.3053.0200\nBaumwärter/Ackerbauleiter - Familienausgleichs-\nkasse BL\n\n1008140.3054.0200\nFeldmauserprämien 1008140.3130.0200\nLandwirtschaft - Reisekosten und Spesen 200 165.002008140.3170.0200\n\nForstwirtschaft 106'000 0 104'000 082 101'855.25\n820 Forstwirtschaft 101'855.25104'000106'000\n8200 Forstwirtschaft 101'855.25104'000106'000\n\n*Waldwege - Unterhalt Strassen*8200.3141.0700\nSchutzwald Schleifenberg - Unterhalt 13'00013'0008200.3145.0700\nBürgergemeinde: Beitrag für Unterhalt Waldwege 75'000 75'000.0075'0008200.3632.0700\nBürgergemeinde - Beitrag für Wald-, Hoheits- und\nGemeindeaufgaben\n\n16'000 26'855.2518'0008200.3632.0701\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 81 -\n\n\n\nJagd und Fischerei 2'700 15'000 2'700 14'30083 14'270.002'627.00\n830 Jagd und Fischerei 2'627.00 14'270.002'700 14'30015'0002'700\n8300 Jagd und Fischerei 2'627.00 14'270.002'700 14'30015'0002'700\n\nWildschadenverhütung: Beiträge an Kanton 2'400 2'400.002'4008300.3631.0200\nFischhegefonds - Beiträge an Kanton 300 227.003008300.3631.0400\nJagdpacht - Regalien 12'000 12'000.0012'0008300.4100.0400\nFischweidpacht - Regalien 2'300 2'270.003'0008300.4100.0401\n\nTourismus 24'400 0 24'400 084 48'000.00\n840 Tourismus 48'000.0024'40024'400\n8400 Tourismus 48'000.0024'40024'400\n\nTourismus - Dienstleistungen Dritter 24'400 48'000.0024'4008400.3130.0400\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel 33'000 0 6'800 085 33'496.10\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 33'496.106'80033'000\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 33'496.106'80033'000\n\nStadtmarketing 6'800 720.0033'0008500.3192.0100\nStandortmarketing - SR-Kompetenz 10'000.008500.3192.0101\nGewerbeausstellung - Beiträge an private\nOrganisationen mit Erwerbszweck\n\n22'776.108500.3635.0100\n\nEnergie 0 175'000 0 210'00087 217'007.55\n871 Elektrizität 50'824.0050'00045'000\n8710 Elektrizität 50'824.0050'00045'000\n\nElektra BL - Konzessionen 50'000 50'824.0045'0008710.4120.0300\n\n872 Gas 166'183.55160'000130'000\n8720 Gas 166'183.55160'000130'000\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 82 -\n\n\n\nIndustrielle Werke Basel - Konzessionen 160'000 166'183.55130'0008720.4120.0300\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 83 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 2'244'700 2'297'424.6243'286'833.3145'715'50047'767'7001'968'500\n\nSteuern 595'000 40'077'000 600'000 39'739'00091 39'310'920.821'052'879.44\n910 Steuern 1'052'879.4439'310'920.82600'000 39'739'00040'077'000595'000\n9100 Steuern aktuelles Jahr 350'000.0038'085'533.7239'179'00039'487'000\n\nWertberichtigung Steuerguthaben Nat. Personen 350'000.009100.3182.0200\nLaufendes Jahr - Einkommenssteuern Nat. Personen (NP) 28'100'000 27'750'000.0028'200'0009100.4000.0200\nLaufendes Jahr - Einkommenssteuern NP Neuzuzüger 471'000859'0009100.4000.0201\nLaufendes Jahr - Vermögenssteuern Nat. Personen (NP) 3'600'000 3'450'000.003'700'0009100.4001.0200\nLaufendes Jahr - Vermögenssteuern NP Neuzuzüger 58'000128'0009100.4001.0201\nQuellensteuern Nat. Personen 1'700'000 1'885'533.721'900'0009100.4002.0200\nLaufendes Jahr - Ertragssteuern Jur. Personen (JP) 3'000'000 2'800'000.002'650'0009100.4010.0200\nLaufendes Jahr - Kapitalsteuern Jur. Personen (JP) 2'250'000 2'200'000.002'050'0009100.4011.0200\n\n9101 Steuern Vorjahre 640'148.69 705'183.85530'000 60'00060'000530'000\nSteuerguthaben NP - Tatsächliche Forderungsverluste 500'000 548'738.99500'0009101.3183.0200\nSteuerguthaben JP - Tatsächliche Forderungsverluste 30'000 91'409.7030'0009101.3185.0200\nPauschale Steueranrechnung - Einkkommensst. nat. Personen -20'000 -16'858.15-20'0009101.4000.0200\nSteuern 2001 - Einkommenssteuern nat. Personen -1'291.409101.4000.0221\nSteuern 2002 - Einkommenssteuern nat. Personen -3'544.859101.4000.0222\nSteuern 2003 - Einkommenssteuern nat. Personen -4'236.259101.4000.0223\nSteuern 2004 - Einkommenssteuern nat. Personen -4'039.509101.4000.0224\nSteuern 2005 - Einkommenssteuern nat. Personen -4'870.459101.4000.0225\nSteuern 2006 - Einkommenssteuern nat. Personen -1'615.009101.4000.0226\nSteuern 2007 - Einkommenssteuern nat. Personen -2'088.509101.4000.0227\nSteuern 2008 - Einkommenssteuern nat. Personen -972.059101.4000.0228\nSteuern 2009 - Einkommenssteuern nat. Personen 4'426.109101.4000.0229\nSteuern 2010 - Einkommenssteuern nat. Personen 9'163.509101.4000.0230\nSteuern 2011 - Einkommenssteuern nat. Personen 78'073.109101.4000.0231\nSteuern 2012 - Einkommenssteuern nat. Personen -110'525.459101.4000.0232\nSteuern 2013 - Einkommenssteuern nat. Personen 108'858.209101.4000.0233\nSteuern 2014 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0234\nSteuern 2004 - Vermögenssteuern nat. Personen -112.309101.4001.0224\nSteuern 2005 - Vermögenssteuern nat. Personen -125.809101.4001.0225\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 84 -\n\n\n\nSteuern 2006 - Vermögenssteuern nat. Personen 155.809101.4001.0226\nSteuern 2007 - Vermögenssteuern nat. Personen -174.209101.4001.0227\nSteuern 2008 - Vermögenssteuern nat. Personen 39.709101.4001.0228\nSteuern 2009 - Vermögenssteuern nat. Personen 20.809101.4001.0229\nSteuern 2010 - Vermögenssteuern nat. Personen 3'581.609101.4001.0230\nSteuern 2011 - Vermögenssteuern nat. Personen -107'135.109101.4001.0231\nSteuern 2012 - Vermögenssteuern nat. Personen 30'698.709101.4001.0232\nSteuern 2013 - Vermögenssteuern nat. Personen 272'775.109101.4001.0233\nSteuern 2014 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0234\nSteuern 2003 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0223\nSteuern 2004 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0224\nSteuern 2005 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0225\nSteuern 2006 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0226\nSteuern 2007 - Ertragssteuern jur. Personen -264.159101.4010.0227\nSteuern 2008 - Ertragssteuern jur. Personen 1'071.609101.4010.0228\nSteuern 2009 - Ertragssteuern jur. Personen 59'180.359101.4010.0229\nSteuern 2010 - Ertragssteuern jur. Personen 13'331.609101.4010.0230\nSteuern 2011 - Ertragssteuern jur. Personen 35'976.309101.4010.0231\nSteuern 2012 - Ertragssteuern jur. Personen 54'085.609101.4010.0232\nSteuern 2013 - Ertragssteuern jur. Personen 133'613.159101.4010.0233\nSteuern 2014 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0234\nPauschale Steueranrechnung - Kapitalssteuer jur. Personen9101.4011.0200\nSteuern 2003 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0223\nSteuern 2004 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0224\nSteuern 2005 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0225\nSteuern 2006 - Kapitalsteuern jur. Personen -207.409101.4011.0226\nSteuern 2007 - Kapitalsteuern jur. Personen 339.309101.4011.0227\nSteuern 2008 - Kapitalsteuern jur. Personen 3'048.709101.4011.0228\nSteuern 2009 - Kapitalsteuern jur. Personen -2'529.359101.4011.0229\nSteuern 2010 - Kapitalsteuern jur. Personen -3'969.009101.4011.0230\nSteuern 2011 - Kapitalsteuern jur. Personen -34'310.359101.4011.0231\nSteuern 2012 - Kapitalsteuern jur. Personen 47'768.359101.4011.0232\nSteuern 2013 - Kapitalsteuern jur. Personen 66'386.859101.4011.0233\nSteuern 2014 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0234\nEingang abgeschriebener Forderungen nat. Personen 80'000 81'458.7080'0009101.4293.0200\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 85 -\n\n\n\nEingang abgeschriebener Steuerforderungen jur. Personen9101.4295.0200\n\n9102 Zinsendienst Steuern 62'730.75 520'203.2570'000 500'000530'00065'000\nSteuern - Vergützungszinsen 70'000 62'730.7565'0009102.3403.0200\nSteuern - Verzugszinsen Steuern 500'000 520'203.25530'0009102.4403.0200\n\nFinanz- und Lastenausgleich 661'000 7'144'000 626'000 5'424'00093 3'417'958.00624'826.00\n930 Finanz- und Lastenausgleich 624'826.00 3'417'958.00626'000 5'424'0007'144'000661'000\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 624'826.00 3'417'958.00626'000 5'424'0007'144'000661'000\n\nFinanzierung Ausgleichsfonds - Beitrag an Kanton 250'000 249'944.00281'0009300.3623.0200\nKompensationsleistung Aufgabenverschiebung - Beitrag an Kanton 376'000 374'882.00380'0009300.3631.0200\nKanton Bildung (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung 700'000 517'362.00560'0009300.4621.0200\nKanton Sozialhilfe (n-FAG)-Sonderlastenabgeltung 1'700'000 1'414'773.002'100'0009300.4621.0201\nKanton Bildung kummuliert (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung 203'000 203'047.009300.4621.0202\nKanton Sozialhilfe kummuliert (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung 203'000 203'048.009300.4621.0203\nKanton Ungebundene Beiträge - horizontaler Finanzausgleich9300.4622.0200\nKanton (n-FAG) - horizontaler Finanzausgleich 1'100'000 1'079'728.00650'0009300.4622.0201\nKanton: Übergangsbeträge 526'0009300.4622.0202\nKanton: Ergänzungsleistung - Kompensationsleistung 717'0009300.4631.0200\nKanton: 6. Primarschuljahr - Kompensationsleistung 765'0001'838'0009300.4631.0201\nKanton: Pflegefinanzierung (EL) - Kompensationsleistung 753'000753'0009300.4631.0202\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung 705'700 533'900 1'013'000 541'80096 544'358.95575'654.58\n961 Zinsen 349'088.82 4'960.35852'100 10'5002'300543'200\n9610 Zinsen 349'088.82 4'960.35852'100 10'5002'300543'200\n\nVerzinsung laufende Verbindlichkeiten 73.309610.3400.0200\nVerzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 15'000 6'423.5220'0009610.3401.0200\nVerzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 300'000 263'420.0025'0009610.3406.0200\nVerzinsung BLPK-Verpflichtung (Annuität: 3%, 40 Jahre) 471'000432'0009610.3406.0201\nZinsen an andere Rechnungskreise (5790/720/9610) 66'100 79'172.0066'2009610.3940.0200\nFV Wertschriften/Konten - Zinsen flüssige Mittel 2'500 3'319.602009610.4400.0200\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 86 -\n\n\n\nFinanzvermögen Verzugszinsen - Zinsen\nForderungen und Kontokorrente\n\n2'000 1'378.751'8009610.4401.0200\nFV Wirtschriften - Dividenden 400 262.003009610.4420.0200\nFV Wertschriften - Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen9610.4451.0200\nZinsen an andere Rechnungskreise (7101/7201/7301) 5'6009610.4940.0200\n\n963 Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n102'432.30 530'502.95143'500 529'300529'600141'500\n9630 Liegenschaften des\n\nFinanzvermögens\n102'432.30 530'502.95143'500 529'300529'600141'500\n\nFV Immobilien - Energie 3'0001'0009630.3120.0300\nFV Immobilien - Honorare Fachexperten 37'000 34'066.4037'0009630.3132.0300\nFV Immobilien - Sachversicherungen 5'000 4'473.105'0009630.3134.0300\nFV Immobilien - Unterhalt Hochbauten 5'0005'0009630.3144.0300\nImmobilien FV - Baurechtszins 28'500 28'151.2028'5009630.3160.0300\nFV Immobilien - g+t  Baul. Unterhalt. Dritte 35'000 18'168.8035'0009630.3430.0800\nFV Immobilien - g+t - übr. Liegenschaftsaufwand 30'000 17'572.8030'0009630.3439.0800\nFV Immobilien - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 42'200 40'785.5042'4009630.4430.0300\nFV Immobilien Baurechts-/Pach-/Mietzinsen Liegenschaften FV 281'100 282'906.15281'2009630.4430.0301\nFV Immobilien Zinserträge g+t - Pacht-/Mietzinsen Liegenschaft FV 206'000 201'126.50206'0009630.4430.0800\nFV - Übriger Liegenschaftsertrag 5'684.809630.4439.0300\nFV Immobilien Buchgewinne - Marktwertanp. Sachanlagen9630.4443.0200\n\n969 Übriges Finanzvermögen 124'133.46 8'895.6517'400 2'0002'00021'000\n9690 Übriges Finanzvermögen 124'133.46 8'895.6517'400 2'0002'00021'000\n\nFV Einwohnerkasse - Wertberichtigungen auf Forderungen 100'000.009690.3180.0200\nFV Einwohnerkasse - Tatsächliche Forderungsverluste 10'000 14'952.0615'0009690.3181.0200\nFV Wasser - Tatsächliche Forderungsverluste 2009690.3181.0201\nFV Abwasser - Tatsächliche Forderungsverluste 2009690.3181.0202\nFV Abfall - Tatsächliche Forderungsverluste9690.3181.0203\nKapitalbschaffung und -verwaltung 7'000 6'556.406'0009690.3420.0200\nEinlagen in Neubewertungsreserven 2'625.009690.3896.0200\nFV Einwohnerkasse Eingang abgeschriebene Forderungen 2'000 446.652'0009690.4290.0200\nFV Realisierte Gewinne auf Sachanlagen 5'824.009690.4411.0200\nMarktwertanpassungen Finanzvermögen 2'625.009690.4440.0200\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 87 -\n\n\n\nRückverteilungen 0 6'000 0 5'00097 9'530.94\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 9'530.945'0006'000\n9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 9'530.945'0006'000\n\nSVA BL - Rückverteilung CO2-Abgabe 5'000 9'530.946'0009710.4699.0200\n\nNicht aufgeteilte Posten 6'800 6'800 5'700 5'70099 4'064.6044'064.60\n995 Neutrale Aufwendungen und\n\nErträge\n44'064.60 4'064.605'700 5'7006'8006'800\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und\nErträge\n\n44'064.60 4'064.605'700 5'7006'8006'800\nFerien- und Überzeitguthaben des Personals 40'000.009950.3010.0200\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Lebensmittel 1'000 774.601'0009950.3105.0100\nKunstfonds - Ankäufe 1'700.009950.3110.0100\nAllemandi-Legat - Dienstleistungen Dritter 2003009950.3130.0100\nKunstfonds - Einlage in Fonds 1'3001'3009950.3511.0100\nWeckenfonds - Einlage in Fonds9950.3511.0101\nAllemandi-Legat - Einlage in Fonds 359.009950.3511.0102\nPestalozzifonds - Einlage in Fonds 1'231.009950.3511.0600\nAllemandi-Legat - Beiträge 2'0003'0009950.3637.0100\nPestalozzifonds - Beiträge 1'2001'2009950.3637.0400\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Rückerst. Dritter 2502009950.4260.0100\nErbschaft ohne Zweckbindung - übriger Ertrag9950.4390.0200\nPestalozzifonds - Beiträge Dritter (Schenkungen)9950.4390.0400\nPestalozzifonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 1001009950.4511.0200\nKunstfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 237.009950.4511.0201\nWeckenfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 50 9.601009950.4511.0202\nAllemandi-Fonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 1'9003'0009950.4511.0203\nPestalozzifonds- Kalkulierte Zinsen 1'100 1'231.001'1009950.4940.0200\nKunstfonds - Kalkulierte Zinsen 1'300 1'463.001'3009950.4940.0201\nWeckenfonds - Kalkulierte Zinsen 700 765.007009950.4940.0202\nAllemandi-Fonds - Kalkulierte Zinsen 300 359.003009950.4940.0203\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 88 -\n\n\n\nBudget 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\n- 89 -\n\n68'066'193.0267'907'115.31\n76'200\n\n69'254'050 69'254'050\n\n159'077.71\n\n68'066'193.0268'066'193.02\n\n74'361'300 72'369'300 69'177'850 69'254'050\n1'992'000\n\n74'361'300 74'361'300\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 115'000115'000\n\nBILDUNG2 1'880'000 485'356.90 11'226.905'665'000\n5'665'000 1'880'000 474'130.00Nettoausgaben\n\nVERKEHR6 3'728'000 791'355.42 139'686.852'603'000\n2'603'000 3'728'000 651'668.57Nettoausgaben\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 5'800'000 1'676'773.25 2'604'153.552'400'0002'400'0004'635'000\n2'235'000 3'400'000 927'380.30Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2014Funktionale Gliederung\n\nAusgaben EinnahmenZusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n- 90 -\n\n2'755'067.302'953'485.57\n9'008'000\n\n11'408'000 11'408'000\n198'418.27\n\n2'953'485.57 2'953'485.57\n\n13'018'000 2'515'000 11'408'000 2'400'000\n10'503'000\n\n13'018'000 13'018'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nINVESTITIONSAUSGABEN5 11'408'000 2'953'485.5713'018'000\n\n50 Sachanlagen 2'929'482.5711'103'00012'483'000\n500 Grundstücke\n5000 Grundstücke\n\n501 Strassen / Verkehrswege 585'128.273'448'0002'558'000\n5010 Strassen / Verkehrswege 3'448'000 585'128.272'558'000\n\n502 Wasserbau 50'000\n5020 Wasserbau 50'000\n\n503 Übriger Tiefbau 749'928.904'315'0003'025'000\n5030 Übrige Tiefbauten 4'315'000 749'928.903'025'000\n\n504 Hochbauten 924'025.702'360'0006'365'000\n5040 Hochbauten 2'360'000 924'025.706'365'000\n\n505 Waldungen\n5050 Waldungen\n\n506 Mobilien 670'399.70580'000235'000\n5060 Mobilien 580'000 670'399.70235'000\n\n509 Übrige Sachanlagen 400'000250'000\n5090 Übrige Sachanlagen 400'000250'000\n\n52 Immaterielle Anlagen 24'003.00305'000535'000\n520 Software 100'000\n5200 Software 100'000\n\n521 Patente / Lizenzen\n5210 Patente / Lizenzen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2014Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 91 -\n\n\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 24'003.00205'000535'000\n5290 Übrige immaterielle Anlagen 205'000 24'003.00535'000\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge\n562 Gemeinden und Zweckverbände\n5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n\n59 Abschluss Investitionsrechnung\n590 Passivierungen\n5900 Allgemeiner Haushalt\n5901 Wasserversorgung\n5902 Abwasserbeseitigung\n5903 Abfallbeseitigung\n\n591 Übertrag Einnahmeüberschuss\nin die Erfolgsrechnung\n\n5911 Wasserversorgung\n5912 Abwasserbeseitigung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2014Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 92 -\n\n\n\nINVESTITIONSEINNAHMEN6 2'755'067.302'400'0002'515'000\n\n60 Übertragung von Sachanlagen\nin das Finanzvermögen\n\n13'676.00\n606 Übertragung Mobilien 13'676.00\n6060 Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen 13'676.00\n\n63 Investitionsbeiträge für\neigene Rechnung\n\n2'741'391.302'400'0002'515'000\n630 Bund\n6300 Investitionsbeiträge vom Bund\n\n631 Kanton 11'226.90\n6310 Investitionsbeiträge vom Kanton 11'226.90\n6312 Erschliessungsbeiträge vom Kanton\n\n634 Öffentliche Unternehmungen 118'494.95\n6340 Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen 118'494.95\n\n636 Private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n6360 Inv.Beiträge-Priv.Org.o.Erwerbszw.\n\n637 Private Haushalte 2'611'669.452'400'0002'515'000\n6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 115'000\n6371 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten 2'400'000 2'602'473.552'400'000\n6372 Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten 9'195.90\n\n69 Abschluss Investitionsrechnung\n690 Aktivierungen\n6900 Allgemeiner Haushalt\n6901 Wasserversorgung\n6902 Abwasserbeseitigung\n6903 Abfallbeseitigung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2014Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 93 -\n\n\n\nABSCHLUSSKONTEN9\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2014Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2016 Budget 2015\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 94 -\n\n2'755'067.302'953'485.57\n9'008'000\n\n11'408'000 11'408'000\n198'418.27\n\n2'953'485.57 2'953'485.57\n\n13'018'000 2'515'000 11'408'000 2'400'000\n10'503'000\n\n13'018'000 13'018'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 115'000115'000\n\n16 Militär- und Bevölkerungsschutz 115'000 115'000\n162 Bevölkerungsschutz 115'000115'000\n1620 Zivilschutz 115'000115'000\n\nLego 5-66: Schlauchausleger klein1620.5060.0041\nZS Container leer 10'0001620.5060.0124\nKP Stutz (Lausen) - Sanierung Küche 105'0001620.5060.0125\nEntnahme Fonds Schutzraumbauten 115'0001620.6370.0043\n\nBILDUNG2 1'880'0005'665'000\n\n21 Obligatorische Schule 5'665'000 1'880'000\n212 Primarschule 550'00075'000\n2120 Primarschule 550'00075'000\n\nSchulen: Informatik-Ausrüstung (Hardware) 450'00075'0002120.5060.0045\nSchulen: Informatik-Ausrüstung (Vorprojekt)2120.5060.0110\nSchulen: Informatik-Ausrüstung (Software) 100'0002120.5200.0045\n\nBUDGET 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2014Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015Budget 2016\n\n- 95 -\n\n485'356.90 11'226.90\n\n485'356.90 11'226.90\n16'521.30\n16'521.30\n\n16'521.30\n\n\n\n2170 Kindergarten 150'000120'000\nKG Frenke 2 + 3: Planungskredit 150'000120'0002170.5040.0014\n\n2171 Primarschule 1'180'0005'470'000\nSA Rotacker: Bodenbelag Aussensportanlage 100'0002171.5030.0119\nSA Frenke - Primar: Investitionsplanung 500'0002171.5040.0011\nSA Rotacker: Anschluss Fernwärme Liestal2171.5040.0044\nSA Rotacker: Konzept Gesamtsanierung 120'000120'0002171.5040.0072\nSA Mühlematt: Klassenzimmer für 6. Klassen und Gruppenräume 500'0002171.5040.0073\nSA Frenke Primar: Sanierung 5'000'0002171.5040.0074\nSA Gestadeck: Vorprojekt 60'0002171.5040.0107\nSA Gestadeck: Erweiterung (inkl. Pavillon) 250'0002171.5040.0125\nSA Frenke Investitionsplanung - Primar: Beitrag Kanton BL2171.6310.0011\n\nVERKEHR6 3'728'0002'603'000\n\n61 2'603'000 3'728'000\n615 3'728'0002'603'000\n6150 3'728'0002'603'000\n6150.5010.0012\n6150.5010.0013\n6150.5010.0020\n6150.5010.0022\n6150.5010.0025\n\n250'000225'0006150.5010.0027\n6150.5010.0028\n6150.5010.0030\n6150.5010.0033\n6150.5010.0039\n\n210'000210'0006150.5010.0040\n1'160'0006150.5010.0054\n\n6150.5010.0066\n\nStrassenverkehr\nGemeindestrassen / Werkhof\nGemeindestrassen / Werkhof\nVelostation Wiedenhub\nGräubern: Bahnübergang WB\nStrasse Ringwaldstrasse\nStrasse Munzachstrasse / Kettigerweg\nStrasse Langhagstrasse\nStrasse Bahnhofplatz / Bushof 2\nStrasse Rosenstrasse / Nonnenbodenweg\nStrasse Tiergartenstrasse\nStrasse Oberer Burghaldenweg (Abwasser Trennsystem) \nStrasse Fluhweg\nStrassenbeleuchtung: Ersatz mit LED\nBrücke Kasinostrasse: Sanierung/Ersatz\nBurgstrasse\n\nBUDGET 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2014Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015Budget 2016\n\n- 96 -\n\n217 Schulliegenschaften 1'330'0005'590'000 468'835.60 11'226.90\n\n468'835.60 11'226.90\n\n315'219.85\n153'615.75\n\n11'226.90\n\n791'355.42 139'686.85\n\n791'355.42 139'686.85\n791'355.42 139'686.85\n791'355.42 139'686.85\n202'948.91\n\n8'941.05\n4'120.40\n\n83'938.41\n5'178.45\n\n-146'457.85\n130'627.20\n\n1'134.55\n5'810.40\n7'392.45\n\n84'211.90\n159'442.30\n\n37'840.10\n\n\n\n30'00020'0006150.5010.0085\n900'0006150.5010.0088\n\n50'00020'0006150.5010.0091\n190'00070'0006150.5010.0092\n\n50'0006150.5010.0093\n108'0001'218'0006150.5010.0094\n100'0006150.5010.0096\n\n40'0006150.5010.0097\n360'000340'0006150.5010.0108\n\n40'0006150.5010.0127\n45'0006150.5010.0133\n\n100'0006150.5010.0134\n120'0006150.5010.0135\n150'0006150.5010.0137\n\n6150.5060.0056\n6150.5060.0069\n\n130'000\n6150.5060.0077\n\n45'000\n6150.5060.0129\n\n150'000\n6150.5090.0075\n6150.6060.0001\n6150.6310.0028\n6150.6340.0012\n6150.6372.0067\n\nAmtshausgasse / Zeughausplatz\nOberer Burghaldenweg, Sanierung\nStrasse Fischmarkt / Mühlegasse Planung\nStrasse Rathausstr. / Freihofgasse Planung\nStrasse Auweg\nBrücke Weiermattstrasse Instandsetzung\nBushaltestelle Wasserturmplatz, Verkehrssicherheit Erweiterung \nStrasse Rheinstrasse Schild bis BLKB\nStrasse Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung\nLandkauf Ahornstr. 21, Parz. 2295, z.G. Str.parz. 2512\nBrücke Grammetstrasse, Obj. 13 - Sanierung\nHeidenlochstr. (Kasino - bis Grametstr.) - Ausbau \nKasernenstr. (Militärstr. bis Altbrunnenweg) - Sanierung \nSichternstrasse - Sanierung\nErsatz Holder C340\nErsatz Nissan\nErsatz Kleintraktor Schanzlin 504 53 PS\nSchneepflug LKW\nNeubau Salzsilo\nÜbertragung von Mobilien ins Finanzvermögen Rosenstrassen/\nNonenbodenweg (LSA) Beitrag Kanton\nBeitrag SBB: Velostation Wiedenhub\nAnwänderbeiträge von Privaten\nAnwänderbeiträge von Privaten6150.6372.0111\n\nBUDGET 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2014Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015Budget 2016\n\n- 97 -\n\n175'619.95\n30'607.20\n\n13'676.00\n\n116'814.95\n\n9'195.90\n\n\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 5'800'000 2'400'0002'400'0004'635'000\n\n71 Wasserversorgung 2'530'000 1'500'000 3'420'000 1'500'000\n710 Wasserversorgung 3'420'000 1'500'0001'500'0002'530'000\n7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 3'420'000 1'500'0001'500'0002'530'000\n\nWL Ringwaldstrasse7101.5030.0020\nWL Munzachstrasse / Kettigerweg7101.5030.0022\nWL Langhagstrasse7101.5030.0025\nWL Bushhof 2 / Bahnhofstrasse7101.5030.0027\nWL Tiergartenstrasse7101.5030.0030\nWL Büchelistrasse7101.5030.0031\nWL Zeughausgasse7101.5030.0032\nWL Oberer Burghaldenweg (Abwasser Trennsystem)7101.5030.0033\nWL Standweg7101.5030.0035\nWL Fluhweg7101.5030.0039\nQF Hofmatt: Sanierung + Schutzzone 10'0007101.5030.0051\nWL Querung SBB Trasse7101.5030.0055\nQF Helgenweid: Sanierung Sch.stand Tiefenmatt7101.5030.0058\nWL Hofmatt / Talacker7101.5030.0060\nQF Lauterbrunnen: Sanierung UV-Anlage + Anpassung Schutzzone 125'0007101.5030.0062\nAmtshausgasse / Zeughausplatz 30'00020'0007101.5030.0085\nWL Oberer Burghaldenweg, Sanierung 350'0007101.5030.0088\nWL Fischmarkt / Mühlegasse Planung 20'00010'0007101.5030.0091\nWL Rathausstr. / Freihofgasse Planung 30'00020'0007101.5030.0092\nWL Auweg 150'0007101.5030.0093\nWL Rheinstrasse Schild bis BLKB 50'0007101.5030.0097\nAusbau bestehender Messschacht Altmarkt 270'000380'0007101.5030.0098\nWL Brücke Altmatt Ersatz 150'0007101.5030.0099\nWL Bruckackerstrasse 350'0007101.5030.0100\nWL Arisdörferstrasse, Gemeindegrenze bis im Pfauenhof 25'0007101.5030.0101\nWL Arisdörferstr. Gemeindegrenze bis im Pfauenhof, Realisierung 355'000285'0007101.5030.0106\nWL Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung 450'000445'0007101.5030.0108\nWL Heidenlochstr. (Kasino- bis Grametstr.) - Sanierung 20'0007101.5030.0134\nWL Kasernenstr. (Militärstr. bis Altbrunnenweg)-Sanierung 380'0007101.5030.0135\nWL Sonnenweg - Sanierung 30'0007101.5030.0140\n\nBUDGET 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2014Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015Budget 2016\n\n- 98 -\n\n1'676'773.25 2'604'153.55\n\n1'386'008.15 1'639'455.40\n1'386'008.15 1'639'455.40\n1'386'008.15 1'639'455.40\n\n4'016.35\n51'672.50\n84'685.05\n\n-726.85\n\n16'211.55\n3'860.00\n1'563.30\n\n92'265.65\n9'015.80\n\n-4'787.60\n195'330.20\n\n2'500.85\n\n3'557.00\n\n\n\nPW alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone 20'0007101.5040.0001\nReservoir Bettlefeld 600'0007101.5040.0002\nPW alte Brunnen: Ersatz UV-Anlagen und Pumpen7101.5040.0003\nReservoir auf Berg: Sanierung / Ersatz 250'000600'0007101.5040.0004\nErsatz Blindschaltbild im Werkhof7101.5040.0005\nReservoir Talacker: Sanierung / Ersatz 60'0007101.5040.0061\nReservoir Über d'Geiss: Sanierung Beschichtung7101.5040.0063\nPW Rösern: Sanierung UV-Anlage 60'00095'0007101.5040.0064\nReservoir Burg: Anpassung Röhrenkeller / Pumpen7101.5040.0078\nReservoir Burg: Sanierung / Ersatz 20'000150'0007101.5040.0079\nPW Schlachthof 20'00030'0007101.5040.0109\nBetriebswarte WV: Ersatz PC-Steuerung7101.5060.0049\nWV - Ersatz überalterte Wasserzähler7101.5060.0067\nProjekt Regionale Wasserversorungsplanung7101.5290.0050\nQF Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone 20'00020'0007101.5290.0053\nQF Rösern: Überarbeitung Schutzzone 5'0005'0007101.5290.0057\nQualitätssicherung7101.5290.0081\nQF Gräubern: Überarbeitung Schutzzone 10'0007101.5290.0082\nRegionenverbund7101.5290.0089\nPW alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone 20'0007101.5290.0130\nQF Lauferbrunnen: Überarbeitung Schutzzone 10'0007101.5290.0132\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Bund7101.6300.0700\nInvestitionsbeiträge vom Kanton / BGV7101.6310.0017\nWV Vorsteuerkürzung MWST7101.6310.0021\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Kanton7101.6310.0700\nGebäudeversicherung7101.6340.0017\nWV Vorsteuerkürzung MWST7101.6340.0021\nWasseranschlussbeiträge 1'500'0001'500'0007101.6371.0018\n\n72 Abwasserbeseitigung 1'715'000 900'000 2'130'000 900'000\n720 Abwasserbeseitigung 2'130'000 900'000900'0001'715'000\n7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 2'130'000 900'000900'0001'715'000\n\nKanal Ringwaldstrasse7201.5030.0020\nKanal Munzachstrasse / Kettigerweg7201.5030.0022\n\nBUDGET 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2014Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015Budget 2016\n\n- 99 -\n\n209'378.95\n25'776.90\n\n220'034.25\n\n70'530.00\n377'121.25\n\n24'003.00\n\n1'555.55\n124.45\n\n1'637'775.40\n\n270'822.80 964'698.15\n270'822.80 964'698.15\n270'822.80 964'698.15\n\n3'842.60\n35'350.40\n\n\n\nKanal Bushof 2 / Bahnhofstrasse7201.5030.0027\nKanal Tiergartenstrasse / Bodenackerstrasse / Hasenweg7201.5030.0030\nKanal Büchelistrasse / Obergestadeckweg7201.5030.0031\nKanal Zeughausgasse7201.5030.0032\nKanal Oberer Burghaldenweg (Abwasser Trennsystem)7201.5030.0033\nKanal Fluhweg 15'0007201.5030.0039\nWasserturmplatz Kanalisation7201.5030.0071\nAmtshausgasse / Zeughausplatz 30'00020'0007201.5030.0085\nBahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe)7201.5030.0086\nKanalisation Oberer Burghaldenweg, Sanierung 230'0007201.5030.0088\nKanalisation Fischmarkt / Mühlegasse Planung 30'00010'0007201.5030.0091\nKanalisation Rathausstr. / Freihofgasse Planung 60'0007201.5030.0092\nKanalisation Rheinstrasse Schild bis BLKB 120'0007201.5030.0097\nKanalisation Bruckackerstrasse 100'0007201.5030.0100\nKanalisation Arisdörferstr., Gemeindegrenze-Pfauenhof, Planung 60'0007201.5030.0101\nErweiterung GEP, QP Cheddite 270'000265'0007201.5030.0103\nKanalisation Umlegung, QP Grienmatt 120'0007201.5030.0104\nKanalisation Senfiweg 270'000270'0007201.5030.0105\nKanalisation Arisdörferstr. Gemeindegrenze-Pfauenhof, Realisierung 630'000485'0007201.5030.0106\nKanalisation Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung 30'00070'0007201.5030.0108\nKanal Heidenlochstr. (Kasino-bis Grametstr.)-Sanierung 10'0007201.5030.0134\nKanal Kasernenstr. (Militärstr.bis Altbrunnenweg)-Sanierung 160'0007201.5030.0135\nKanal Sonnenweg - Sanierung 30'0007201.5030.0140\nGEP Revision 180'000380'0007201.5290.0102\nKanalisationsanschlussbeiträge 900'000900'0007201.6371.0019\nKanalisationsanschlussbeiträge (z.G. Erfolgsrechnung)7201.6371.0112\n\n73 Abfallwirtschaft\n730 Abfallwirtschaft\n7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)\n\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur)7301.5030.0047\n\nBUDGET 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2014Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015Budget 2016\n\n- 100 -\n\n-14'691.60\n5'679.15\n6'820.00\n\n1'116.65\n214'901.05\n\n8'115.95\n3'751.30\n\n5'937.30\n\n312'119.90\n652'578.25\n\n19'942.30\n19'942.30\n19'942.30\n19'942.30\n\n\n\n741 Gewässerverbauungen 50'000\n7410 Gewässerverbauungen 50'000\n\nGewässerverbauungen 50'0007410.5020.0136\n\n76 Tierhaltung, übr. Umweltschutz, Luftreinhaltung, Klimaschutz 250'000 250'000\n769 Übriger Umweltschutz 250'000250'000\n7690 Übriger Umweltschutz 250'000250'000\n\nFelswand Schleifenberg (Westteil) Sicherungsmassnahmen 250'000250'0007690.5090.0095\n\n79 Raumordnung 90'000\n790 Raumordnung 90'000\n7900 Raumplanung 90'000\n\nQuartierplanung Ziegelhof7900.5290.0015\nArealentwicklung Postareal/Allee 90'0007900.5290.0113\n\nBUDGET 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2014Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015Budget 2016\n\n- 101 -\n\n9'008'000\n11'408'000 11'408'000\n\n13'018'000 2'515'000 11'408'000 2'400'000\n10'503'000\n\n13'018'000 13'018'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n74 Gewässerverbauungen 50'000\n\n2'953'485.57 2'755'067.30\n198'418.27\n\n2'953'485.57   2'953'485.57\n\n\n\tBudget 2016_Bericht, hellblauer Teil_2015-10-30\n\t0_BU16_Weisser_Teil_Gesamt\n\tA_BU16-Anhang\n\tB_BU16_Inhaltsverzeichnis\n\tC_BU16_Erläuterung_Rechnungslegung\n\tD_BU16_Zwischenergebnisse\n\tE_BU16_Finanzkennzahlen\n\tF_BU16_Finanzkennzahlen_Beschreibung\n\tG_BU16_Ergebnisse\n\tH_BU16_ER-Zusammenzug_Funktional\n\t20\n\t21\n\t22\n\t23\n\t24\n\t25\n\t26\n\t27\n\t28\n\t29\n\n\tI_BU16_ER-Arten_Detail\n\t23\n\t230\n\t2300\n\t2301\n\t2302\n\t2303\n\t2304\n\t2305\n\t2306\n\t2309\n\t231\n\t2310\n\t2311\n\t2312\n\t2313\n\t2314\n\t2315\n\t2316\n\t2317\n\t2318\n\t2319\n\t233\n\t2330\n\t2332\n\t234\n\t2340\n\t2342\n\t2343\n\t235\n\t2351\n\t236\n\t2361\n\t2362\n\t2363\n\t2366\n\t238\n\t2389\n\t239\n\t2390\n\t2391\n\t2394\n\t24\n\t240\n\t2400\n\t2401\n\t241\n\t2410\n\t2412\n\t242\n\t2420\n\t2421\n\t2423\n\t2424\n\t2425\n\t2426\n\t2427\n\t2429\n\t243\n\t2439\n\t244\n\t2440\n\t2441\n\t2442\n\t2443\n\t2444\n\t2445\n\t2447\n\t2448\n\t2449\n\t245\n\t2450\n\t2451\n\t246\n\t2461\n\t2462\n\t2463\n\t2469\n\t248\n\t2484\n\t249\n\t2490\n\t2491\n\t2492\n\t2494\n\t2495\n\t2499\n\t29\n\t2900\n\n\tJ_BU16_ER-Detail_Funktional\n\t20\n\t2011\n\t20110\n\t2012\n\t20120\n\t2022\n\t20220\n\t2029\n\t20290\n\t21\n\t2111\n\t21110\n\t2140\n\t21400\n\t21401\n\t2150\n\t21500\n\t2161\n\t21611\n\t2162\n\t21620\n\t21622\n\t21623\n\t22\n\t2211\n\t22110\n\t2212\n\t22120\n\t22121\n\t2214\n\t22140\n\t2217\n\t22170\n\t22171\n\t22172\n\t22173\n\t2218\n\t22180\n\t2219\n\t22190\n\t22192\n\t2299\n\t22990\n\t23\n\t2311\n\t23110\n\t2312\n\t23120\n\t2322\n\t23220\n\t2329\n\t23290\n\t2341\n\t23410\n\t23411\n\t23414\n\t2342\n\t23420\n\t23421\n\t23422\n\t23423\n\t24\n\t2412\n\t24120\n\t2421\n\t24210\n\t2433\n\t24330\n\t24331\n\t2434\n\t24340\n\t25\n\t2522\n\t25220\n\t2531\n\t25310\n\t2532\n\t25320\n\t2535\n\t25350\n\t2544\n\t25440\n\t2545\n\t25450\n\t25451\n\t2560\n\t25600\n\t2572\n\t25720\n\t25722\n\t2573\n\t25730\n\t2579\n\t25790\n\t26\n\t2615\n\t26150\n\t2623\n\t26230\n\t2629\n\t26290\n\t27\n\t2710\n\t27101\n\t2720\n\t27201\n\t2730\n\t27300\n\t27301\n\t2741\n\t27410\n\t2750\n\t27500\n\t2762\n\t27620\n\t2769\n\t27690\n\t2771\n\t27710\n\t2790\n\t27900\n\t28\n\t2812\n\t28120\n\t2814\n\t28140\n\t2820\n\t28200\n\t2830\n\t28300\n\t2840\n\t28400\n\t2850\n\t28500\n\t2871\n\t28710\n\t2872\n\t28720\n\t29\n\t2910\n\t29100\n\t29101\n\t29102\n\t2930\n\t29300\n\t2961\n\t29610\n\t2963\n\t29630\n\t2969\n\t29690\n\t2971\n\t29710\n\t2995\n\t29950\n\n\tK_BU16_IR-Zusammenzug_Funktional\n\t20\n\t21\n\t22\n\t26\n\t27\n\n\tL_BU16_IR_Zusammenzug_Arten\n\t25\n\t250\n\t2500\n\t2501\n\t2502\n\t2503\n\t2504\n\t2505\n\t2506\n\t2509\n\t252\n\t2520\n\t2521\n\t2529\n\t256\n\t2562\n\t259\n\t2590\n\t2591\n\t26\n\t260\n\t2606\n\t263\n\t2630\n\t2631\n\t2634\n\t2636\n\t2637\n\t269\n\t2690\n\t29\n\t2900\n\n\tM_BU16_IR-Detail_Funktional\n\t20\n\t2022\n\t20220\n\t21\n\t2162\n\t21620\n\t22\n\t2212\n\t22120\n\t2217\n\t22170\n\t22171\n\t26\n\t2615\n\t26150\n\t2623\n\t26230\n\t27\n\t2710\n\t27101\n\t2720\n\t27201\n\t2730\n\t27301\n\t2741\n\t27410\n\t2769\n\t27690\n\t2790\n\t27900\n\n\n\n\n\n