parent_type: affair

format: application/pdf

text: \n \n\n \n\n                  2017/61 \n \n\n \n\nSTADT LIESTAL \n\nEINWOHNERGEMEINDE \n \n\n \n\nBUDGET  und \nJAHRESPROGRAMM \n\n2018 \n\n \n\nEinleitung \n\nZusammenfassung \n\nAnträge \n\n1. Stab Zentrale Dienste \n\n2. Betriebe \n\n3. Bildung / Sport \n\n4. Finanzen / Einwohnerdienste \n\n5. Sicherheit / Soziales \n\n6. Stadtbauamt \n\n7. Spezialfinanzierungen \n\n8. Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung \n\n9. Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse \n\n \n\n \n\nAnhang zum Budget 2018 (weisser Teil) \n\n \n\n  \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 2/56 \n\nAbkürzungen \n\na.o. ausserordentlich \n\nBLPK Basellandschaftliche Pensionskasse \n\nBU17 Budget 2017 \n\nBU18 Budget 2018 \n\nEK Einwohnerkasse \n\nEP17-21 Entwicklungsplan 2017 – 2021 \n\nER Einwohnerrat \n\nFA (FAG) Finanzausgleich (Finanzausgleichgesetz) \n\nFK Fremdkapital \n\nFV Finanzvermögen \n\nGeBPA Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter \n\ng+t Gribi AG (Immobilienverwaltung) \n\nHRM2 Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (ab .1.1.2014) \n\nICT Information and Communication Technology \n\nJP Juristische Personen \n\nKantSA Kantonale Schulanlagen \n\nKESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\nKG Kindergarten \n\nKLIB Klientenbuchhaltung Sozialhilfe \n\nLEK Landschafts-Entwicklungs-Konzept \n\nMMF Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge \n\nNetto =  Aufwand – Ertrag  \nkantonale Regelung; deshalb ist bei einem positiven Abschluss der \nErfolgsrechnung der Saldo negativ \n\nNP Natürliche Personen \n\nPJ18 Planjahr 2018 \n\nRE16 Rechnung 2016 \n\nRML Regionale Musikschule \n\nSA Schulanlage \n\nSR Stadtrat \n\nTCHF 1'000 CHF \n\nVV Verwaltungsvermögen \n\nWEH Wasser, Energie, Heizmaterialien \n\nW & U Wartung und Unterhalt \n\nZB17 Finanzieller Zwischenbericht September 2017 \n\nA: Jahresprogramm: Ausgangslage \n\nZ: Jahresprogramm: Ziel \n\nL: Jahresprogramm: Lösungsansatz \n\n  \n\n \n\n \n\nVorzeichenregelung \nalle Beträge/Jahr sind Netto-Beträge, also Aufwand minus Ertrag; \n\n-/minus = Erträge, z.B. Steuererträge/Jahr \n\n+/ oder kein Vorzeichen/plus = Aufwendungen/Jahr \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 3/56 \n\nInhaltsverzeichnis \n\n \n\nEinleitung ....................................................................................................................................... 4 \n\nZusammenfassung ........................................................................................................................ 4 \n\nEinwohnerkasse ..................................................................................................................... 4 \n\nSpezialfinanzierungen ............................................................................................................ 9 \n\nAnträge ........................................................................................................................................ 10 \n\n1. Stab Zentrale Dienste ......................................................................................................... 13 \n\nVerwaltungsorganisation ...................................................................................................... 13 \n\nSchwerpunkte ...................................................................................................................... 14 \n\n2. Betriebe ............................................................................................................................... 18 \n\nGrünflächen.......................................................................................................................... 18 \n\n3. Bildung / Sport ................................................................................................................... 19 \n\n4. Finanzen / Einwohnerdienste ............................................................................................ 21 \n\nFinanzen .............................................................................................................................. 21 \n\nSteuern ................................................................................................................................ 22 \n\nErträge ................................................................................................................................. 22 \n\nAufwendungen ..................................................................................................................... 26 \n\n5. Sicherheit / Soziales ........................................................................................................... 27 \n\nSicherheit ............................................................................................................................. 27 \n\nJugend / Alter / Gesundheit / Integration .............................................................................. 28 \n\nSozialberatung ..................................................................................................................... 29 \n\n6. Stadtbauamt ....................................................................................................................... 31 \n\nHochbau Verwaltungsvermögen........................................................................................... 31 \n\nImmobilien im Finanzvermögen ............................................................................................ 33 \n\nPlanung ................................................................................................................................ 33 \n\nTiefbau ................................................................................................................................. 34 \n\n7. Spezialfinanzierungen ....................................................................................................... 38 \n\nWasserversorgung ............................................................................................................... 38 \n\nAbwasserbeseitigung ........................................................................................................... 41 \n\nAbfallbeseitigung .................................................................................................................. 43 \n\n8. Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung ...................................................................... 45 \n\n9. Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse ....................................................................... 54 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 4/56 \n\nEinleitung \n\nDer Stadtrat stellt das Budget für das kommende Rechnungsjahr auf. Dieses ist von \nder Finanzkommission zu beraten und vor Jahresende dem Einwohnerrat vorzulegen \nund mit dem Steuerfuss für das kommende Rechnungsjahr zu beschliessen (vgl. § 158 \ndes Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970).  \n \nGemäss § 9 des Verwaltungs- und Organisationsreglements (VwOR) vom 24. Mai \n2000 führt die Stadt Liestal neben den kantonal geregelten Steuerungsinstrumenten \nzusätzlich ein Jahresprogramm. Das Jahresprogramm beschreibt in kurzer Form \nAufgaben und Tätigkeiten im kommenden Jahr. Es ist auf das Budget abgestimmt. Das \nJahresprogramm wird vom Einwohnerrat zur Kenntnis genommen (§ 1 VwOR). Das \nJahresprogramm wird mit dem Budget in einem Dokument zusammengeführt. Der \nEinwohnerrat nimmt mit dem Budget davon Kenntnis. \n \n\nZusammenfassung \n\nEinwohnerkasse \n\nÜberblick / Ziel \n\nDer Stadtrat unterbreitet erwartungsgemäss das dritte und aller Voraussicht nach letzte \nvon drei schwierigen Budgetjahren. Das Defizit bewegt sich dabei im angenommenen \nRahmen der Finanzplanung der Stadt Liestal. Der Stadtrat hält an seiner Strategie zur \nKonsolidierung des Finanzhaushaltes, aber auch zur Planung und Durchführung \nwichtiger Entwicklungen fest. Die Stadt tätigt auch im Rahmen des Budgets 2018 \nüberdurchschnittliche Investitionen, welche die dynamische Entwicklung der Stadt \nabbilden. \n \nDer Trend aus den Vorjahren hält auch im Budget 2018 an: Insbesondere die im \nkantonalen Vergleich ausserordentlich hohen, überproportionalen Aufwände bei der \nSozialhilfe sowie bei der Pflegefinanzierung setzen die Aufwandseite des Budget unter \nDruck. Dank einem umfangreichen Massnahmenkatalog konnte die Stadt jedoch \nEinfluss auf die Leistungssprechung nehmen und eine Stabilisierung der Aufwände – \nwenn auch auf hohem Niveau – erreichen. Beim Finanzausgleich halten sich im \nZusammenspiel mit den Steuererträgen die entlastenden und belastenden Effekte in \netwa die Waage. Die Erwartungen, auch in längerfristiger Perspektive,  gut zu erfüllen \nvermag das Bevölkerungswachstum und die damit verbundenen Steuererträge \naufgrund der Wohnbautätigkeit, wobei erfreulicherweise parallel dazu auch eine \nqualitative Aufwertung des Steuersubstrats der Stadt Liestal zu verzeichnen ist. \n \nBei Aufwendungen von TCHF 47‘998 und Erträgen von TCHF 47‘442 ist ein Defizit von \nTCHF 556 budgetiert. Aufgrund konsolidierender Massnahmen unter Einbezug aller \nKostengruppen konnte ein grösseres Defizit abgewendet werden. \n \nDas erwartete Defizit kann mit vorhandenem Eigenkapital (Bilanzüberschuss) gedeckt \nwerden. Per Ende 2016 betrug dieses TCHF 22‘963. \n \nWeitere konsolidierende Massnahmen sowie die positive Entwicklung des \nSteuersubstrats führen dazu, dass die Stadt Liestal mittelfristig die Zielsetzung eines \nausgeglichenen Finanzhaushaltes erfüllt. Wirksame Ausgleichsmechanismen bei der \nSozialhilfe – welche insbesondere mit der Ausgleichsinitiative oder mit Beiträgen aus \ndem Härtefonds anhängig gemacht wurden – sind jedoch erforderlich, damit die Stadt \nLiestal ihre finanzpolitischen Handlungsspielräume erhalten und insbesondere eine \nhöhere Selbstfinanzierung erreichen kann. \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 5/56 \n\nDas Budget 2018 weist aufgrund der hohen Investitionstätigkeit erwartungsgemäss \neinen negativen Finanzierungssaldo von TCHF 7‘403 auf. Das in diesem Jahr \nbudgetierte Investitionsvolumen von TCHF 9‘562 (netto) übersteigt die \nSelbstfinanzierung von TCHF 2‘159. \n \nDie Fremdverschuldung steigt im Budgetjahr von TCHF 50‘438 auf TCHF 57‘841. \n \nZusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Budget 2018 innerhalb der im \nEntwicklungs- und Finanzplan dargestellten Grössenordnungen liegt. \n \n\nFinanzielle Eckwerte Budget 2018 \n\nDas vom Stadtrat für die Einwohnerkasse vorgelegte Budget 2018 weist in der \nErfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von TCHF 556 aus. Ausgehend von diesem \nSaldo ergibt sich mit den Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und dem Saldo \naus Fonds im Eigenkapital und Neubewertungsreserve eine Selbstfinanzierung von TCHF \n2‘159. Damit können die Nettoinvestitionen im Betrag von TCHF 9‘562 mit 23% aus \neigenen Mitteln finanziert werden. Vorausgesetzt, dass die dem Budget 2018 \nzugrundeliegenden Annahmen eintreffen, wird im Endergebnis ein \nFinanzierungsfehlbetrag von TCHF 7‘403 resultieren. Das verzinsliche Fremdkapital steigt \naufgrund der Rückstellung BLPK im Jahr 2017 um rund TCHF 8‘000 auf TCHF 50‘438 an  \nund im Budgetjahr 2018 weiter auf TCHF 57‘841. \n \n\nErfolgsrechnung / Selbstfinanzierung / Bilanzüberschuss \n\nTCHF Netto RE16 BU17 ZB17 BU18 \n\nNetto-Aufwand 45‘853 45‘977 47‘961 47‘998 \n\nNetto-Ertrag -44‘896 -45‘366 -48‘264 -47‘442 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: \nErtragsüberschuss (-) \nAufwandüberschuss (+) \n\n \n \n\n957 \n\n \n \n\n611 \n\n \n-303 \n\n \n\n \n \n\n556 \n\nRückstellung BLPK 0 0 8‘000 0 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: \nAufwandüberschuss (+) \n\n \n957 \n\n \n611 \n\n \n7‘697 \n\n \n556 \n\nAbschreibungen VV 2‘297 2‘431 2‘431 2‘769 \n\nSaldo aus Fonds im Eigenkapital \n& Neubewertungsreserve \n\n184 -131 -362 -53 \n\nSelbstfinanzierung 1‘524 1‘688 -5‘629 2‘159 \n\nBilanzüberschuss (Eigenkapital; \nkumulierte Saldi Erfolgsrechnung) \n\n22‘963 20‘048 15‘266 14‘710 \n\nDie Erfolgsrechnung des BU18 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von TCHF 556 \nab, welcher den Bilanzüberschuss (Eigenkapital) auf TCHF 14‘710 reduzieren wird. \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF Netto RE16 BU17 ZB17 BU18 \n\nBruttoinvestitionen 5‘642 14‘161 13‘236 9‘767 \n\nInvestitionseinnahmen -500 -220 -170 -205 \n\nNettoinvestitionen 5‘142 13‘941 13‘066 9‘562 \n\nDie Nettoinvestitionen im BU18 betragen TCHF 9‘562. Detailzahlen siehe „Budget \n2018: Änderungen im Vergleich zum Planjahr 2018 des EP17-21“. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 6/56 \n\nFinanzierungssaldo und Verzinsliches Fremdkapital \n\nTCHF Netto RE16 BU17 ZB17 BU18 \n\nNettoinvestitionen 5‘142 13‘941 13‘066 9‘562 \n\nSelbstfinanzierung 1‘524 1‘688 -5‘629 2‘159 \n\nSelbstfinanzierungsgrad 30% 12% -43% 23% \n\nFinanzierungsüberschuss \nFinanzierungsfehlbetrag \n\n \n-3‘619 \n\n \n-12‘253 \n\n \n-18‘695 \n\n \n-7‘403 \n\nVerzinsliches Fremdkapital 31‘743 47‘291 50‘438 57‘841 \n\nDie Nettoinvestitionen im BU18 betragen TCHF 9‘562. Demgegenüber steht die Selbst-\nfinanzierung von TCHF 2‘159. Somit können die Investitionen mit 23% aus eigenen Mittel \nfinanziert werden. Der Finanzierungsfehlbetrag im BU18 von TCHF 7‘403 erhöht das \nverzinsliche Fremdkapital per Ende 2018 auf TCHF 57‘841. \n \n\nKennzahlen Grafik \n\n  \n\n \n \n\nBudget 2018: Änderungen im Vergleich zum Planjahr 2018 des EP17-21 \n\nVergleich der Kennzahlen                   \n(TCHF Netto) \n\nPJ18 \n\nEP17-21 \nBU18 \n\nBU18 \nminus \nPJ18 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \nErtragsüberschuss \nAufwandüberschuss \n\n \n \n\n480 \n\n \n \n\n556 \n\n \n \n\n76 \n\nSelbstfinanzierung 2‘108 2‘159 51 \n\nBilanzüberschuss 19‘568 14‘710 -4‘858 \n\nNettoinvestition 7‘683 9‘562 1‘879 \n\nFinanzierungsüberschuss \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\n \n\n-5‘575 \n\n \n\n-7‘403 \n\n \n\n-1‘828 \n\nVerzinsliches Fremdkapital 52‘866 57‘841 4‘975 \n\nDer Aufwandüberschuss und die Selbstfinanzierung im BU18 weichen nur gering von \nden letztjährigen Planwerten ab. Die Nettoinvestitionen sind rund TCHF 1‘879 höher. \nDer Finanzierungsfehlbetrag weist als Resultat von Selbstfinanzierung und \nNettoinvestition ebenfalls einen höheren Wert aus. Der Bilanzüberschuss und das \nVerzinsliche Fremdkapital werden im Vergleich zum PJ18 stark durch die Rückstellung \nBLPK im Rechnungsjahr 2017 im Betrag von rund TCHF 8‘000 beeinflusst. Diese \nRückstellung war im BU17 (EP17-21) nicht berücksichtigt. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 7/56 \n\nIm Vergleich zum Planjahr 2018 des EP17-21 sind Änderungen eingetreten, welche die \nErfolgsrechnung des Budgets 2018 insgesamt wenig beeinflussen.  \nDie grössten Abweichungen betreffen: \n \n\nErfolgsrechnung - Abweichungen zum PJ18 (EP17-21)                  \n(TCHF) PJ18 BU18 \n\nBU18 \nminus \n\nPJ18 \n\nSteuererträge: \nNatürliche Personen \n\no Tiefere Bevölkerungs-\nentwicklung Jahr 2016 \n\n \n-39‘197 \n\n \n-38‘735 \n\n \n462 \n\nSteuererträge: \nJuristische Personen \n\no Ertragswachstum \nVorjahre \n\n-5‘050 -5‘200 -150 \n\nHorizontaler \nFinanzausgleich \n \n \nFinanzierung \nAusgleichsfond \n\no A.o. Anpassung des \nAusgleichsniveau im Jahr \n2017 erfolgt. Tiefere \nSteuererträge. \n\no Im 2018 muss a.o. kein \nBeitrag bezahlt werden \n\n \n790 \n\n \n \n\n294 \n\n \n200 \n\n \n \n\n0 \n\n \n-590 \n\n \n \n\n-294 \n\nLegislative & Exekutive: \nStadtrat \n\no Stedtli 2020, Uni-Standort, \nAusgleichsinitiative \n\n10 155 145 \n\nStadtverwaltung - nicht \nzugeordneter Sachaufwand: \nZukauf externe \nDienstleistungen \n\nRisk-Management, \nRegionale \nZusammenarbeit, BLPK \n\n10 70 60 \n\nInformatik o PJ18 zu tief (BU17: TCHF 472) \no 2018 u.a. Digitalisierungs-\n\nstrategie und -konzept, \nUmstellung Telefonie \n\n399 498 99 \n\nStadtbauamt o Personalaufwand: \nGrossprojektleiter \n\n1‘272 1‘522 250 \n\nAlter/Pflege/Gesundheit \n\nTotal Netto \no Pflegefinanzierung \no §38 GeBPA \no Spitex \no Ergänzungsleistung AHV \n\n \n2‘000 \n\n70 \n1‘210 \n2781 \n\n \n2‘150 \n\n160 \n1‘050 \n2‘817 \n\n116 \n150 \n90 \n\n-160 \n36 \n\nSchulen der Gemeinde o Diverse Positionen 10‘910 11‘091 181 \n\nZugekaufte \nDienstleistungen \n\no RML: Mehr Lektionen, \nhöhere Mietkosten \n\no Kantonspolizei \n\n1‘162 \n \n\n400 \n\n1‘262 \n \n\n480 \n\n100 \n \n\n80 \n\nSozialhilfe \n\nTotal Netto \no Sozialhilfe-Aufwand \no Sozialhilfe-Rückerstattung \no Sonderlastenabgeltung \no Mietzinszuschüsse \no Berufliche Eingliederung \n\n \n11‘990 \n-3‘995 \n-1‘800 \n\n392 \n480 \n\n \n12‘100 \n-4‘025 \n-1‘725 \n\n207 \n550 \n\n40 \n110 \n-30 \n75 \n\n-185 \n70 \n\nAsylwesen – betreut durch \nSozialdienst \n\no Minderaufwand (netto) 613 408 -205 \n\nSchuldzinsen \n\no BLPK-Zins reduziert von \n3.0% auf 1.75% \n(Reduktion technischer \nZinssatz) \n\no Günstige Zinskonditionen \n\n528 245 -283 \n\nTOTAL    11 \n\n- Vorzeichen in der Abweichungspalte \no + Mehraufwand / Minderertrag \no -  Minderaufwand / Mehrertrag \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 8/56 \n\nIm Vergleich zum Planjahr 2018 (EP17-21) sind Änderungen eingetreten, welche das \nInvestitionsvolumen (netto) des Budget 2018 erhöhen. \n \n\nNettoinvestitionen - Abweichungen zum PJ18 (EP17-21) \n(TCHF) PJ18 BU18 \n\nBU18 \nminus \n\nPJ18 \n\nFeuerwehr: Fahrzeuge 210 210 0 \n\nFeuerwehr: BGV-Anteil -45 -45 0 \n\nZivilschutz: Fahrzeuge/Container/Umbauten 190 110 -80 \n\nZivilschutz: Finanzierung aus Fonds -190 -110 80 \n\nKG Frenke: Erweiterung 1‘000 1‘172 172 \n\nKG Gräubern: Abbruch 150 0 -150 \n\nKG Gräubern: Verkauf -800 0 800 \n\nKG Radacker: Neubau 40 0 -40 \n\nSA Frenke Primar: Sanierung 0 800 800 \n\nSA Frenke Sporthallen: Warmwasseraufbereitung 0 190 190 \n\nSA Gestadeck: Erweiterung (inkl. Pavillon) 550 180 -370 \n\nSA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium 470 500 30 \n\nSA Rotacker: Sanierungsmassnahmen 295 245 -50 \n\nTörli: Fassadensanierung -50 180 230 \n\nBeteiligung Parkhaus Rebgarten 450 450 0 \n\nWohnheim für Asylsuchende 0 35 35 \n\nAmtliche Vermessung: Neuvermessung 33 33 0 \n\nParkierungskonzept 0 70 70 \n\nTeilzonenreglement Zentrum: Revision 0 50 50 \n\nZonenplan Landschaft: Revision 0 50 50 \n\nAussensportanlage Gitterli: Beleuchtung 150 150 0 \n\nKunstrasenfeld: Ersatz 600 600 0 \n\nBetriebe: Fahrzeuge 420 360 -60 \n\nWerkhof: Erneuerung Warenlift 0 110 110 \n\nSBB 4Spurausbau: Velostation 0 50 50 \n\nParkleitsystem 250 250 0 \n\nInvestitionen ohne Tiefbau 3‘723 5‘530 1'807 \n\nArealentwicklung Bahnhof-Post-Allee 100 190 90 \n\nAllee: Elefantenbrücke 0 300 300 \n\nBrücke Fussgänger Gräubern 40 0 -40 \n\nBrücke Fussgänger Zollbrüggli 40 0 -40 \n\nBrücke Grammetstrasse 1‘000 1‘300 300 \n\nBrücke Weiermatt 1‘150 130 -1'020 \n\nHeidenlochstrasse: Kasino-Grammet 720 20 -700 \n\nHeidenlochstrasse: Grammet-Lausen 70 0 -70 \n\nRathausstrasse/Freihofgasse 730 472 -258 \n\nSBB 4-Spurausbau: Orisstege Velo- und Fusswegverb. 0 220 220 \n\nSBB 4-Spurausbau: Verlängerung PU Oristal 0 220 220 \n\nStedtli: Signaletik Fussgänger 0 30 30 \n\nBruckackerstrasse 0 130 130 \n\nOrisbach Hochwasserschutz 50 80 30 \n\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe 60 200 140 \n\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe: Landerwerb Gasstr. 0 400 400 \n\nStrassennetz Liestal Ost 0 40 40 \n\nSonnenweg 0 300 300 \n\nTiefbau 3‘960 4‘032 72 \n\nTOTAL Nettoinvestitionen 7‘683 9‘562 1'879 \n- Vorzeichen in der Abweichungspalte \n\no + Mehrausgaben/neue Ausgabe \no -  Minderausgaben/keine Ausgabe  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 9/56 \n\nSpezialfinanzierungen \n\nWasserversorgung \n\nTCHF Netto RE16 BU17 ZB17 BU18 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \n(Ertragsüberschuss) \n\n-549 -533 -717 -424 \n\nAbschreibungen VV 52 98 87 160 \n\nEigenkapital Ende Jahr 4‘271 4‘701 4‘989 5‘412 \n\nSelbstfinanzierung 601 631 804 584 \n\nNettoinvestitionen 286 4‘475 2‘471 2‘271 \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\nFinanzierungsüberschuss 315 \n\n-3‘844 -1‘667 -1‘687 \n\n \n\nNettoschulden Ende Jahr \n\nNettovermögen Ende Jahr 2‘557 \n\n-1‘157 \n\n890 \n\n-798 \n\nAufgrund der geplanten hohen Investitionstätigkeit wird ein Finanzierungsfehlbetrag \nsowie per Ende 2018 eine Nettoschuld resultieren. \n \n\nAbwasserbeseitigung \n\nTCHF Netto RE16 BU17 ZB17 BU18 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \n(Ertragsüberschuss) \n\n-446 -458 -74 -1 \n\nAbschreibungen VV 6 72 46 71 \n\nEigenkapital Ende Jahr 5‘664 6‘248 5‘738 5‘739 \n\nSelbstfinanzierung 452 530 120 72 \n\nNettoinvestitionen 233 610 785 1‘521 \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\nFinanzierungsüberschuss 219 \n\n-80 -665 -1‘449 \n\nNettovermögen Ende Jahr 5‘339 5‘081 4‘675 3‘226 \n\nHöhere Aufwendungen in der Erfolgsrechnung sowie die geplante höhere \nInvestitionstätigkeit reduziert das Nettovermögen.  \n \n\nAbfallbeseitigung \n\nTCHF Netto RE16 BU17 ZB17 BU18 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \n(Aufwandüberschuss) \n\n258 382 382 411 \n\nAbschreibungen VV 19 18 18 18 \n\nEigenkapital Ende Jahr 2‘597 2‘108 2‘215 1‘805 \n\nSelbstfinanzierung -239 -365 -365 -393 \n\nNettoinvestitionen 0 35 35 0 \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\nFinanzierungsüberschuss \n\n-239 -400 -400 -393 \n\nNettovermögen Ende Jahr 2‘434 1‘928 2‘034 1‘641 \n\nKenngrössen in der Grössenordnung der Vorjahre. Aufgrund der Gebührenreduktion \nper 1.1. resp. per 01.04.2016 resultieren ab Jahr 2016 Aufwandüberschüsse sowie \nFinanzierungsfehlbeträge. Das Eigenkapital und das Nettovermögen werden damit \nplanmässig reduziert. \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 10/56 \n\nAnträge \n\n1. Der Einwohnerrat nimmt vom Jahresprogramm 2018 als integrierender Teil des \nBudgets 2018 Kenntnis. \n \n\n2. Der Einwohnerrat setzt mit dem Budget für das Jahr 2018 den Steuerfuss, die \nSteuersätze und die Feuerwehrersatzabgabe fest: \n\nSteuerfuss im Jahr 2018 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nEinkommens- und  \nVermögenssteuer \nNatürliche Personen \n\n65 % der Staatssteuer  (unverändert) \n\n \n\nSteuersätze im Jahr 2018 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nErtragssteuer Juristische Personen \n5 %   des steuerbaren \n Ertrages             (unverändert) \n\nKapitalsteuer Juristische Personen \n0.275 %  des steuerbaren \n Kapitals              (unverändert) \n\n \n\nFeuerwehrersatzabgabe 2018 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement der Stützpunkt-\nFeuerwehr der Stadt Liestal) \n\nFeuerwehrersatzabgabe  \nin % des steuerbaren Einkommens \nMinimum: \nMaximum: \n\n0.4%        (unverändert) \n \nCHF    100.-          (unverändert) \nCHF 1’000.-     (unverändert) \n\n \n\n3. Der Einwohnerrat nimmt von dem im Jahr 2018 für Liestal geltenden Gebühren \nKenntnis: \n\n(Gemäss § 27 Abs. 1bis Gemeindefinanzverordnung ist dem Statistischen Amt mit \ndem Budget ein Verzeichnis mit folgenden Angaben einzureichen) \n\n \n\nWasserbezugsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2017 – 30.9.2018) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nWassergebühren) \n\ninkl. 2.5% MwSt (unverändert)  CHF 1.74/m3      (unverändert) \n\n \n\nAbwasserbenützungsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2017 – 30.9.2018) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nAbwassergebühren) \n\ninkl. 7.7% MwSt (ab 1.1.2018 - bisher: 8.0%) CHF 2.26/m3 \n(bisher: CHF 2.27/m3) \n\n \n\n35l- Kehrichtsack-Gebühr \nZuständigkeit: Stadtrat \n(Gebührenverordnung zum Abfall-\nReglement) \n\ninkl. 7.7% MwSt (ab 1.1.2018 - bisher: 8.0%) CHF 1.50   (unverändert) \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 11/56 \n\nGebühren für Hundehaltung \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die Hundehaltung) \n\nJahresgebühr 1. Hund \nJahresgebühr 2. Hund \n\nCHF   70.-          (unverändert) \n\nCHF 140.-       (unverändert) \n\n \n\n4. Der Teuerungsausgleich für die Besoldung des Verwaltungspersonals orientiert \nsich am Landratsbeschluss für das Staatspersonal.  \nAnnahme im Budget 2018: 0.0%. \n\n \n5. Der Einwohnerrat genehmigt das Budget 2018 der Stadt Liestal: \n\n• Erfolgsrechnung \n\n \n\n• Investitionen < TCHF 300, für die keine Sondervorlagen erstellt werden \nmüssen (Budgetkredite): \n\n \n\n- Einwohnerkasse ohne Tiefbau TCHF \ninkl. 7.7% MwSt \n\nFeuerwehr: Lego 5-12 Dienstwagen 60 \n\nFeuerwehr: Lego 5-61 Bus Atemschutz 150 \n\nZivilschutz: Container 3 30 \n\nZivilschutz: Container 4 30 \n\nSA Frenke Sporthallen: Erneuerung \nWarmwasseraufbereitung \n\n190 \n\nSA Gestadeck: Grundlagen für den Variantenentscheid 180 \n\nAussensportanlage Gitterli: Beleuchtung 150 \n\nWerkhof: Erneuerung Warenlift 110 \n\nBetriebe: Fahrzeug-Ersatz (Iveco 32 C11) 80 \n\nBetriebe: Fahrzeug-Ersatz (Iveco 35 C14) 80 \n\nBetriebe: Fahrzeug-Ersatz (Mercedes Sprinter 419 CDI) 90 \n\nParkierungskonzept 70 \n\nRaumplanung: Revision Teilzonenreglement Zentrum 150 \n\nRaumplanung: Revision Zonenplan Landschaft 200 \n\n \n\n- Wasserversorgung ohne Tiefbau TCHF \ninkl. 7.7% MwSt \n\nPumpwerk alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone 86 \n\nQuellfassung Gräubern: Überarbeitung Schutzzone 75 \n\nQuellfassung Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone 32 \n\nHelgendweid: Aufbereitung Trinkwasserbrunnen 108 \n\nAlte Brunnen: Onlineüberwachung Trinkwasserbrunnen 86 \n\n \n\n- Abwasserbeseitigung ohne Tiefbau \n\n- Abfallbeseitigung ohne Tiefbau \nTCHF \n\ninkl. 7.7% MwSt \n\nKeine - \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 12/56 \n\n- Tiefbau (EK = 6150 / Wasser = 7101 / Abwasser = 7201 / Abfall = 7301) \n\nTCHF inkl. 7.7% MwSt 6150 7101 7201 7301 \n\nSBB 4-Spur-Ausbau: Verlängerung PU Oristal 220 - - - \n\nSBB 4-Spur-Ausbau: zusätzliche Werkleitungen - 56 11 - \n\nStedtli: Signaletik Fussgänger 30 - - - \n\nAltmarkt (Brücke): Ersatz WL - 296 - - \n\nHelgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung \nStation Lampenberg \n\n- 108 - - \n\nOrisbach Hochwasserschutz (Realisation) 210 - - - \n\n \n \n\n \nLiestal, 24. Oktober 2017 \n\n \n\nFür den Stadtrat Liestal \n\n \n\nDer Stadtpräsident Der Stadtverwalter \n\nLukas Ott Benedikt Minzer  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 13/56 \n\n1. Stab Zentrale Dienste  \n\nLukas Ott / Benedikt Minzer \n\n \n\nVerwaltungsorganisation  \n\nPersonalaufwand \n\nAnnahmen \n\nBei allen Personalgruppen wird von folgenden Annahmen ausgegangen: \n• Teuerung       0.0 % \n• Stufenanstieg/Beförderungen, ca.    0.8 % \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nTCHF \nRE16 \nNetto \n\nBU17 \nnetto \n\nZB17 \nNetto \n\nBU18 \nnetto \n\nTotal Personalaufwand 30 23'512 23'958 31'952 24'725 \n\n          \n\nRechnungskreise - EK unabhängig 499 509 509 528 \n\nSpezialfinanzierungen 499 509 509 528 \n\nEinwohnerkasse 10'672 10'811 14'860 11'118 \n\nLeistungserbringer 9'004 9'017 13'066 9'540 \n\nLegislative & Exekutive 503 492 507 517 \n\nVerwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand \nRückstellung BL Pensionskasse \n\n228 \n0 \n\n227 \n0 \n\n227 \n4‘000 \n\n329 \n0 \n\nVerwaltung inkl. Betriebe 8'273 8'298 8'332 8'693 \n\nLeistungsbezüger 1'667 1'794 1'794 1'578 \n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 24 25 25 23 \n\nZugekaufte Dienstleistungen 194 221 221 182 \n\nSport / Sportanlagen 52 76 76 76 \n\nAsylwesen – Betreut durch Sozialdienst 123 127 127 128 \n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen 783 809 809 850 \n\nReinigung KantSA 362 399 399 181 \n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen 127 136 136 137 \n\nÜbrige Leistungsbezüger 1 2 2 2 \n\nSchulen der Gemeinde – Unterricht 12'342 12'637 16'582 13'080 \n\nUnterricht \nRückstellung BL Pensionskasse \n\n12‘342 \n0 \n\n12‘637 \n0 \n\n12‘582 \n4‘000 \n\n13‘080 \n0 \n\n \n\nHinweise \n\n- Stadtverwaltung – nicht zugeordneter Personalaufwand \no Rückstellung BL Pensionskasse Jahr 2017 (Reduktion technischer Zinssatz) \n\n TCHF 4‘000 für das Vorsorgewerk Stadt Liestal \no Verwaltung inkl. Betriebe \n\n Stadtbauamt: Grossprojektleiter \n \n\n- Schulen der Gemeinde – Unterricht (Kommunale Lehrpersonen) \no Rückstellung BL Pensionskasse Jahr 2017 (Reduktion technischer Zinssatz) \n\n TCHF 4‘000 für das Vorsorgewerk der kommunalen Lehrpersonen \no Lektionen ab August 2017 \n\n plus 32 Kindergarten-Lektionen \n plus 27 ISF-Lektionen \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 14/56 \n\nSchwerpunkte  \n\n Projekt Liestal Stedtli 2020 \n\n Wirtschaftsstandort Liestal – Hochschulstandort   \n\n Stadtfest 2018  \n\n Regionale Zusammenarbeit  \n\n BLPK – Senkung des technischen Zinssatzes und des Umwandlungssatzes – \nSanierung und Abfederungsmassnahmen  \n\n \n\nProjekt «Liestal Stedtli 2020» \n\nUmsetzung der aus den Handlungsfeldern erarbeiteten Massnahmen \n\nA: Mit Bericht «Liestal Stedtli 2020» vom 15. November 2016 legte eine \nArbeitsgruppe aus Vertretern des Vorstands von KMU Liestal sowie der Stadt \ndie konkreten Handlungsfelder und Massnahmen dar, welche für eine \nBelebung des Stedtlis sorgen sollten. Die Handlungsfelder (Modernisierung \ndes Gastronomieangebots, Authentizität und Diversifikation, Attraktionen im \nStedtli fördern, Verbindung Stedtli–Bahnhof, historische Altstadt als USP, \nSchaffung von unterstützenden Rahmenbedingungen, Erreichbarkeit, \nUnterstützungsprozesse) wurden im Jahre 2017 in diversen Projekten und \nArbeitsgruppen weiter bearbeitet.  \n\nZ: Die aus den Handlungsfeldern abgeleiteten 19 Massnahmen sind umgesetzt, \noder wenn es sich um Daueraufgaben handelt, auch implementiert.  \n\nL: Neben der weiteren Beplanung der infrastrukturellen Projekte (Klärung des \nZugangs zum Stedtli, Beschilderung der Altstadt, Einrichtung einer Ladestation \nfür Elektrofahrzeuge oder Umbau der Rathausstrasse zu einem «Place to be» \nmit hoher Aufenthaltsqualität) erarbeiten mehrere Arbeitsgruppen Lösungen für \ndie anstehenden Fragen bezüglich Positionierung der Märkte, Ausbildung und \nInformationsveranstaltungen der KMU-Mitglieder und Erleichterungen im \nstädtischen Bewilligungsverfahren. Im Jahre 2018 sollen diese Projekte – wo \nimmer möglich – abgeschlossen werden. Dazu wird die entsprechende \nProjektarbeit mit teilweiser externer Unterstützung in den Arbeitsgruppen \nweitergeführt. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n0120.3132.0100 SR - Dienstleistungen + Honorare  100 \n\n \n \n\nWirtschaftsstandort – Hochschulstandort Liestal \n\nWeiterführung der Projektarbeit für die Ansiedlung universitärer Einheiten in Liestal \n\nA: Im Frühjahr 2017 präsentierte die Bau- und Umweltschutzdirektion des \nKantons Basel-Landschaft der Stadt Liestal eine Machbarkeitsstudie über die \nAnsiedlung der Wirtschaftswissenschaftlichen und der Juristischen Fakultät am \nStandort Bahnhof Liestal. Die Stadt Liestal und die Promotorinnen der \nBewerbung, nämlich die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung (BGV) \nsowie die SBB Immobilien, nahmen zur Machbarkeitsstudie Stellung. Im Herbst \n2017 wurde die Studie mit den Verantwortlichen der Universität Basel, welche \ndie betrieblichen und wirtschaftlichen Abklärungen der möglichen Standorte im \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 15/56 \n\nBaselbiet vornimmt, besprochen sowie das weitere Vorgehen geklärt.  \n\nZ: Die Stadt Liestal bleibt weiterhin Hochschulstandort. Die Planung am Bahnhof \nLiestal wird weiter vorangetrieben.  \n\nL: Die Stadt Liestal konkretisiert gemeinsam mit der BGV und den SBB \nImmobilien im direkten Austausch mit der Universität Basel die Planung und \ndas Angebot für die Erstellung eines Campus' beim Bahnhof.  \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n0120.3132.0100 SR - Dienstleistungen + Honorare 20 \n\n \n \n\nStadtfest 2018 «Liestal findet stadt» \n\nDie neue Rathausstrasse als ein bedeutender Meilenstein der städtischen \nWeiterentwicklung wird anlässlich eines Stadtfests gebührend gefeiert. \n\nA: Die Stadt Liestal entwickelt sich stetig weiter. Es gilt dabei den Abschluss der \ngrossen Projekte zu feiern. Das Jahr 2017 steht im Zeichen der kompletten \nSanierung der Rathausstrasse. Die Bauarbeiten werden im November 2017 \nabgeschlossen werden. Danach präsentiert sich die Rathausstrasse als Ort mit \nhoher Aufenthaltsqualität.   \n\nZ: Die Stadt Liestal und der Trägerverein Stadtfest Liestal organisieren am \nWochenende vom 1. bis 3. Juni 2018 ein Stadtfest.  \n\nL: Für die Organisation wurde der Verein Stadtfest Liestal gegründet. Die Träger \ndes Vereins sind die Stadt Liestal, KMU Liestal, Liestal Tourismus und die \nIGOL als Vertreter der Vereine. Dieses Zusammenwirken steht für das \ngemeinsame Engagement für die Weiterentwicklung Liestals. Bereits seit \nNovember 2016 arbeitet das zehnköpfige OK-Team, bestehend aus \nMitgliedern von KMU Liestal, der IGOL, von Liestal Tourismus und \nMitarbeitenden der Stadt an den Vorbereitungen für das Fest. Finanzieller \nHauptträger des Festes ist die Stadt Liestal. Grundlage für die erfolgreiche \nOrganisation und Durchführung des Stadtfests ist jedoch ein Miteinander. \nDeshalb wurden Vereine und Gewerbetreibenden angeschrieben und \neingeladen, das Stadtfest aktiv mitzugestalten. Parallel dazu werden die \nGespräche mit Sponsoren weitergeführt, welche mit ihren Beiträgen zum \nGelingen des Fests beitragen. Nur durch die gebündelten Kräfte aller kann das \nFest in der geplanten Grösse realisiert werden.  \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n3110.3130.0100 Aufwand für Veranstaltungen 100 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 16/56 \n\nRiskmanagement  \n\nDie Risiken der Stadt Liestal sind nach 5 Jahren neu zu gewichten und die \nMassnahmen zur Senkung oder Verhinderung sind neu aufzuarbeiten.  \n\nA: Im Jahre 2013 hat die Stadt Liestal das Riskmanagement neu aufgesetzt und \nimplementiert. Die im Rahmen des damaligen Projekts erarbeiteten \nMassnahmen sind in die jährlichen Planungsinstrumente eingeflossen. Nach \nfünf Jahren gilt es die Risiken neu zu beurteilen und entsprechende \nMassnahmen abzuleiten.  \n\nZ: Die Stadt Liestal hat ihr Riskmanagement grundlegend überarbeitet und \naktualisiert.   \n\nL: Unter Beizug eines externen Partners werden die Risiken neu definiert, \nbewertet und entsprechende Massnahmen erarbeitet. Die Massnahmen finden \nAufnahme in das Jahresprogramm. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare 30 \n\n \n \n\nRegionale Zusammenarbeit  \n\nDie Stadt Liestal pflegt eine regionale Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen.  \n\nA: Liestal Frenkentäler Plus: Zentrales Element des Projektes war die \nDurchführung einer thematisch breit ausgerichteten Testplanung für die \ngesamte Region. Das Hauptziel bestand darin, den Raum wirtschaftlich zu \nstärken. Die Testplanung wurde im März 2016 abgeschlossen. Ein \nSynthesebericht, der in der Folge erstellt wurde, fasst die wichtigsten \nErgebnisse der Arbeiten von Teams und Experten zusammen. Auf dieser \nGrundlage wurde ein Zukunftsbild für die Region Liestal/Frenkentäler \nentworfen. Das Zukunftsbild wurde am 12. November 2016 an einer grossen \nZukunftskonferenz mit rund 90 Beteiligten vorgestellt und diskutiert. Die \nErgebnisse der Zukunftskonferenz wurden von einem Ausschuss aufbereitet \nund konkretisiert und das Resultat am 18. Februar 2017 an einer \nErgebniskonferenz breit diskutiert. Zukunftsbild, Strategien und Massnahmen \nsowie eine Charta bilden die Grundlage für die weitere Entwicklung der \nRegion. Am Modellvorhaben waren 11 Gemeinden beteiligt: Bubendorf, \nHölstein, Lauwil, Liestal, Lupsingen, Niederdorf, Ramlinsburg, Reigoldswil, \nSeltisberg, Titterten und Ziefen (vgl. zum Ganzen: www.zukunft-\nfrenkentaeler.ch.).  \n\nZusammenarbeit mit der Gemeinde Pratteln: Aufgrund der vergleichbaren \nGrösse und Herausforderungen der beiden Gemeinden kamen der \nGemeinderat Pratteln und der Stadtrat Liestal an einem gemeinsamen \nAustausch zum Schluss, projekt- und sachbezogen eine vertieftere \nZusammenarbeit zu prüfen. Man vereinbarte, die Zusammenarbeit in Bezug \nauf die Steuerveranlagung und das -inkasso sowie das \nBaubewilligungsverfahren zu prüfen.  \n\nErarbeitung eines Modells für eine institutionalisierte Zusammenarbeit: \nGemeinsam mit der Gemeinde Reinach wurde im Nachgang zur landrätlichen \nAblehnung des Gemeinderegionengesetzes ein neues Modell erarbeitet, \n\nhttp://www.zukunft-frenkentaeler.ch/\nhttp://www.zukunft-frenkentaeler.ch/\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 17/56 \n\nwelches die kritischen Punkte, welche zur Ablehnung führten, berücksichtigt. \nDie Gemeinden können selber entscheiden, ob sie sich als verbindliche \nRegionalkonferenz oder als unverbindlichen Regionalverein \nzusammenschliessen.  \n\nZ: Die Stadt Liestal intensiviert die Zusammenarbeit in der Region Liestal \nFrenkentäler Plus sowie auf der Ergolzachse mit der Gemeinde Pratteln. Sie \nschafft dafür gemeinsam mit anderen interessierten Gemeinden ein geeignetes \nInstrument.  \n\nL: Liestal Frenkentäler Plus: Der nächste Schritt besteht darin, die \nZusammenarbeit in der Region Liestal Frenkentäler Plus zu institutionalisieren \nund hierfür eine geeignete Organisation (für Trägerschaft und operatives \nGeschäft) zu schaffen. Der bisherige Projektausschuss soll von einer \nArbeitsgruppe abgelöst werden. Diesem Gremium soll je ein \nGemeinderatsmitglied der beteiligten Gemeinden angehören.  \n\nZusammenarbeit mit der Gemeinde Pratteln: Es wird eine Machbarkeitsstudie \nbezüglich der Synergien der Steuerveranlagung und des -inkassos in einer \ngemeinsamen Arbeitsgruppe erarbeitet (vgl. auch Ziff. 4 \nFinanzen/Einwohnerdienste hiernach).  \n\nErarbeitung eines Modells für eine institutionalisierte Zusammenarbeit: Das \nModell soll im Rahmen einer Gemeindeinitiative als Gesetzesvorschlag lanciert \nwerden. Dafür werden Mittel für einen allfälligen Abstimmungskampf benötigt.  \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare 20 \n\n \n \n\nBLPK – Senkung des technischen Zinssatzes und des Umwandlungssatzes \n\nAufgrund der Senkung des technischen Zinssatzes wurde das städtische \nVorsorgewerk saniert. Im Jahre 2018 ist zu klären, ob und wie die Senkung des \nUmwandlungssatzes abgefedert werden kann.  \n\nA: Nachdem im 2017 über die Sanierung des Vorsorgewerks beschlossen wurde, \nist im Jahre 2018 eine Lösung für die Abfederung der Senkung des Umwand-\nlungssatzes – in Anlehnung an die kantonale Vorgehensweise – zu erarbeiten.   \n\nZ: Die Senkung des Umwandlungssatzes ist derart abgefedert, so dass die \nArbeitnehmenden der Stadt Liestal eine sozialverträgliche Lösung erhalten und \ndie Stadt Liestal als Arbeitgeberin weiterhin attraktiv bleibt. Dies unter der \nRahmenbedingung der knappen finanziellen Mittel der Stadt. \n\nL: Mit einer externen Unterstützung soll in Anlehnung an die kantonale Lösung \ninnerhalb eines Projekts eine finanziell tragbare Lösung erarbeitet werden. \nDem Einwohnerrat wird eine entsprechende Sondervorlage vorgelegt. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare 20 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 18/56 \n\n2. Betriebe \n\nDaniel Spinnler / Martin Strübin \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Ersatz des Kunstrasenfelds  \n\n Erneuerung der Beleuchtung Aussensportanlage Gitterli \n\n \n\nGrünflächen \n\nErsatz Kunstrasenfeld Gitterli \n\nA: Das Kunstrasenfeld auf dem Gitterli besteht seit dem Herbst 2007. Die Anlage \n\nsteht der Öffentlichkeit das ganze Jahr zur Verfügung. Entsprechend intensiv \n\nwird sie genutzt. Diese intensive Nutzung hat beim Rasen einen hohen \n\nVerschleiss bewirkt.  \n\nZ: Das Kunstrasenfeld soll weiterhin benutzbar bleiben und wird deshalb erneuert. \n\nDie Bevölkerung hat eine ganzjährige Möglichkeit zum Fussballspielen \n\nausserhalb der Naturrasenfelder. \n\nL: Der alte Kunstrasen wird ersetzt. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n3414.5030.0184 Ersatz Kunstrasenfeld Gitterli 600 \n\n \n\n \n\nBeleuchtung Aussensportanlage Gitterli \n\nA: Die Beleuchtung des Hauptrasenfeldes im Gitterli ist 19 Jahre, die Beleuchtung \n\ndes Kunstrasenfeldes 9 Jahre alt, jedoch auf alter Technik ausgelegt. \n\nEntsprechend dem Alter und der Technik ist der Stromverbrauch hoch.  \n\nZ: Die Beleuchtung soll mit besserer Technik und geringerem Stromverbrauch \n\nversehen werden.  \n\nL: Ein Spezialist für Beleuchtungen erarbeitet mit den Betrieben das neue \n\nBeleuchtungskonzept mit stromsparender Technologie. Sie wird 2018 \n\numgebaut. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n3414.5030.0183 Beleuchtung Aussensportanlage Gitterli 150 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 19/56 \n\n3. Bildung / Sport \n\nDaniel Muri / Stephan Zürcher \n \n\nSchwerpunkte \n\n Aktualisierung Masterplan Schulraumplanung  \n\n Steuerung der Kosten im Bereich der speziellen Förderung \n\n Konsolidierung der finanziellen Situation und der Beteiligung der Gemeinden an \nder Sport- und Volksbad Gitterli AG \n\n \n\nDie Schule hat in den letzten Jahren viele Neuerungen eingeführt und ihre \nOrganisation und Strukturen den neuen Gegebenheiten angepasst. Diese Neuerungen \ngilt es laufend zu überprüfen und zu optimieren. Ein zentraler Teil davon ist die \nSteuerung der speziellen Förderung, welche in den letzten zehn Jahren \nüberproportional Kosten verursacht hat. Es gilt im Bereich Bildung zu prüfen, welche \nMöglichkeiten der Steuerung die Schule hat, um die Kosten zu senken und dennoch \ndem Recht der Kinder auf individuelle Förderung nachzukommen. \n\nDer prognostizierte Anstieg der Schülerzahl muss mit der räumlichen Entwicklung der \nStadt abgeglichen werden, damit der Raumbedarf das effektive Raumangebot trifft. \nDabei müssen die Aktivitäten mit dem Kanton koordiniert werden, damit nicht \nSchulraum in Liestal ungenutzt leer steht.  \n\nDie Arbeit an der Sanierung der Sport- und Volksbad Gitterli AG muss weitergeführt \nwerden. Der nächste Schritt ist – neben den nötigen baulichen Massnahmen – die \nweitere Einbindung der Partnergemeinden.  \n\n \n\nAktualisierung Masterplan Schulraumplanung \n\nA: Die Entwicklungsprognosen der Schülerzahlen, der vorhandene Schulraum, \ndie Schuleinzugsgebiete und die Strategie der Stadt wurden in einer \nMasterplanung für den Schulraum aufgezeigt. Der Stadtrat hat dem Konzept \nund der Zeitachse für die Realisierung im Grundsatz zugestimmt. Aufgrund der \nEntwicklung werden laufend Alternativen geprüft. Der Masterplan ist \nentsprechend nachzuführen. Die Koordination mit dem Kanton wird wichtiger, \nda dieser nun erste konkrete Absichten für seine Schulraumplanung in Liestal \nerläutert hat. \n\nZ: Die Aktualisierung der Raumbedarfsprognosen findet 2018 – wie laufend \njährlich – in Zusammenarbeit mit dem Stadtbauamt statt. Die \nKooperationsmöglichkeiten mit der kantonalen Schulraumplanung sind geprüft.  \n\nL: Die Prognosen der Schülerzahlen werden mit externer Unterstützung validiert. \nDer Bedarf für die Zukunft wird laufend nachgeführt (vgl. auch die \nAusführungen unter Ziff. 6 Stadtbauamt). Die Kooperation mit dem Kanton \nerfolgt in formellen Besprechungen.  \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0300 Liegenschaften VV – Honorare Fachexperten 12 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 20/56 \n\nSteuerung der Kosten im Bereich Bildung \n\nA: Die Kosten für den Unterricht sind in den letzten Jahren überproportional \ngestiegen. Die Zahl der Schülerinnen oder Schüler, welche ein Angebot der \nspeziellen Förderung in Anspruch nehmen, ist ebenfalls stark angestiegen. \nViele Massnahmen werden von externen kantonalen Fachstellen verordnet \nund die Schule setzt die Umsetzung vor Ort um. \n\nZ: Die Möglichkeiten für eine bessere Kostensteuerung im Hinblick auf eine \nStabilisierung oder Senkung der Kosten sind geklärt und werden durch die \nSchule genutzt.  \n\nL: Eine Arbeitsgruppe, zusammengesetzt aus den Anspruchsgruppen, zeigt die \nSteuerungsmöglichkeiten auf und leitet die Umsetzung ein.  \n\n \n\n \n\nKonsolidierung der finanziellen Situation und der Beteiligung der Gemeinden an \nder Sport- und Volksbad Gitterli AG  \n\nA: Die Sport- und Volksbad Gitterli AG hat den Verwaltungsrat erneuert und \nverkleinert. Es wurde ein kostenoptimiertes Sanierungskonzept für die Anlage \nerarbeitet. Eine neue Leistungsvereinbarung mit der Stadt wurde \nabgeschlossen, die Zahl der Partnergemeinden erweitert und deren Beiträge \nerhöht. Nun gilt es die Einbindung der Partnergemeinden in die \nOrganisationsstruktur der AG zu klären. \n\nZ: Die AG hat die organisatorische Einbindung der Partnergemeinden geklärt und \ndie Strukturen entsprechend angepasst.  \n\nL: Sobald die Leistungsvereinbarung mit der Stadt rechtsgültig erneuert wurde, \nkönnen die übrigen Gemeinden eingeladen und die nächsten Schritte in Angriff \ngenommen werden. Allenfalls ist eine Vertretung der Partnergemeinden im \nVerwaltungsrat ins Auge zu fassen und eine verstärkte Beteiligung der \nGemeinden am Aktionariat vorzunehmen.  \n\n \n\n \n\nPersonalaufwendungen für Kindergarten und Primarschule \n\nMehraufwendungen ab Schuljahr 2017/2018 \n- 32 Kindergarten-Lektionen \n- 27 ISF-Lektionen \n\n \n\nErfolgsrechnung (nur Personalaufwand Kontenart 30) \n\nTCHF \nRE16 \nnetto \n\nZB17 \nnetto \n\nBU18 \nnetto \n\nSchulen der Gemeinde – Unterricht - Total 12‘342 16‘582 13‘080 \n\nSchulen der Gemeinde - Personalaufwand  11‘959 12‘187 12‘604 \n\nErwachsenenbildung  40 32 32 \n\nAufgabenhort und Mittagstisch  146 157 174 \n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 103 34 100 \n\nSchulschwimmen  42 43 46 \n\nSchulsozialarbeit 52 128 125 \n\nPensionskasse: Vorsorgeverpflichtung 0 4‘000 0 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 21/56 \n\n4. Finanzen / Einwohnerdienste \n\nLukas Ott / Thomas Kunz \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Härtebeitrag für überdurchschnittliche Sozialhilfekosten \n\n Regionale Zusammenarbeit mit Pratteln (projektbezogen)  \n\n \n\nFinanzen \n\nTermine 2018 für die Rechnung 2017, den Entwicklungsplan 2019–2023 und das \nBudget 2019 \n\n an Einwohnerrat im Einwohnerrat \n\nRechnung 2017 Ende April 2018 Juni 2018 \n\nEntwicklungsplan 2019-2023 Ende Oktober 2018 Frühjahr 2019 \n\nBudget 2019 Ende Oktober 2018 Dezember 2018 \n\n \n\nHärtebeitrag  \n\nA: Gemäss § 8 Finanzausgleichgesetz (FAG) erhält eine Einwohnergemeinde \neinen Härtebeitrag, wenn sie sonst alle oder einzelne ihrer Aufgaben nur bei \neiner unzumutbaren Belastung erfüllen könnte. In der Stadt Liestal ergibt sich \neine unzumutbare Belastung aus der Erfüllung des Aufgabenbereichs der \nSozialhilfe. Im Vergleich zu den übrigen Gemeinden ist sie überdurchschnitt-\nlich belastet. Die Anzahl unterstützte Personen nahm im Vergleich zum \nKanton mit rund 28% (Vorjahr: 29%) wiederum überproportional zu. Für das \nBemessungsjahr 2014 wurde im Januar 2016 ein Gesuch um einen Härte-\nbeitrag gestellt. Mit Entscheid vom 20. Dezember 2016 wurde das Gesuch \nvom Regierungsrat abgelehnt. Die Stadt Liestal hat beim Kantonsgericht \nBeschwerde gegen diesen Entscheid eingereicht. Das Kantonsgericht wies \ndie Beschwerde am 13. September 2017 ab. Der Stadtrat zieht die Sache an \ndas Bundesgericht weiter. Für das Bemessungsjahr 2015 wurde am 15. \nDezember 2016 ein weiteres Gesuch um einen Härtebeitrag gestellt. \n\n Der Kanton hat im Februar 2017 das Vernehmlassungsverfahren zur \nnichtformulierten Gemeindeinitiative über den Ausgleich der Sozialhilfekosten \n(Ausgleichsinitiative) eröffnet. Der Regierungsrat beantragte dem Landrat, die \nInitiative abzulehnen. Im Gegenzug hat er eine Anpassung der \nFinanzausgleichsverordnung vorgeschlagen, welche für die Berechnung eines \nSozialhilfe-Härtebeitrages einen niedrigeren Steuerfuss voraussetzt und die \nmaximale Eigenkapital-Grenze heruntersetzt. Der Landrat hat Ende August \n2017 das Geschäft an seine Finanzkommission zurückgewiesen, damit diese \neinen wirkungsvolleren Gegenvorschlag erarbeiten solle.  \n\nZ: Die Stadt Liestal erhält einen Härtebeitrag aufgrund der überdurchschnittlichen \nBelastung durch die Sozialhilfekosten. \n\nL: Die Stadt Liestal hat für das Bemessungsjahr 2014 und 2015 je ein Gesuch um \neinen Härtebeitrag gestellt. Das Gesuch für das Bemessungsjahr 2016 wird in \nder 2. Jahreshälfte 2017 gestellt werden. Über die bereits gestellten \nHärtebeitragsgesuche hat das Kantonsgericht zu entscheiden. Bei einer \nallfälligen Ablehnung durch das Kantonsgericht ist die Stadt Liestal gewillt, den \nFall ans Bundesgericht weiterzuziehen. Im politischen Prozess der Erarbeitung \ndes Gegenvorschlags wirkt die Stadt aktiv mit.  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 22/56 \n\nSteuern \n\nRegionale Zusammenarbeit mit Pratteln – Steuerveranlagung, Steuerbezug  \n\nA: Die Steuerveranlagung der juristischen Personen liegt in den Händen des \nKantons. Die natürlichen Personen werden von der Stadt Liestal veranlagt, in \nder Gemeinde Pratteln wird die Veranlagung durch die Kantonale \nSteuerverwaltung vorgenommen. Der Steuerbezug der Stadt Liestal wird durch \ndie Kantonale Steuerverwaltung erledigt, in der Gemeinde Pratteln wird das \nselber durchgeführt. \n\nZ: Das Potential für eine vertiefte Zusammenarbeit bezüglich Steuerveranlagung \nund/oder Steuerbezug ist geklärt. \n\nL: Im Rahmen einer Projektarbeit werden Vertreter der Gemeinde Pratteln und \nder Stadt Liestal eine Machbarkeitsstudie erstellen (vgl. auch Ziffer 1 Stab \nZentrale Dienste hiervor). \n\n \n\nErträge \n\nTCHF netto RE16 ZB17 BU18 \n\nTotal Erträge   -44‘896 -48‘264 -47‘442 \n\nSteuererträge -40‘943 -42'063 -43‘575 \n\nFinanzausgleich  -54 -2‘287 -63 \n\nlokale Erträge EK  -3‘316 -3'240 -3'410 \n\nFinanzvermögen  -583 -674 -394 \n\n \n\nSteuererträge Natürliche Personen und Juristische Personen \n\nBasierend auf der Steuerertragsprognose des Kantons BL (BAK Basel Economics) \nwurden die Steuererträge für die Jahre 2016 und 2017 angepasst und für das \nBudgetjahr 2018 die Ertragsschätzung vorgenommen. In den letzten Jahren hat sich \ngezeigt, dass die kantonalen Annahmen für Liestal zu optimistisch waren. Deshalb wird \nfür Liestal ein um 1/4 geringeres Wachstum angenommen. \n\n \n\nWachstum der Steuererträge aufgrund konjunktureller Entwicklung \n\nNatürliche \nPersonen \n\nAnnahmen Liestal: \n\nWachstum Gemeindesteuer \n\nEinkommen Vermögen \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr EP17-21 BU18  EP17-21 BU18  \n\n2016 0.8% 1.1% + 0.3% -2.5% -2.2% + 0.3% \n\n2017 1.7% 1.9% + 0.2% 3.4% 2.4% - 1.0% \n\n2018 2.3% 3.4% + 1.1% 2.1% 4.2% + 2.1% \n\n \n\nEinkommenssteuern: \n\n- Für das Jahr 2018 ist ein starkes Wachstum prognostiziert. \n \n\nVermögenssteuern: \n\n- Der Zeitpunkt von allfälligen negativen börsenrelevanten Ereignissen hat einen \nstarken Einfluss auf die Prognose des Ertrags aus der Vermögenssteuer. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 23/56 \n\nJuristische \nPersonen \n\nAnnahmen Liestal: \n\nWachstum Gemeindesteuer \n\nGewinn Kapital \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr EP17-21 BU18  EP17-21 BU18  \n\n2016 0.8% 0.5% - 0.3% 3.0% 3.0% --- \n\n2017 1.9% 0.8% -1.1% 3.0% 3.0% --- \n\n2018 5.6% 3.8% -1.8% 3.0% 3.0% --- \n\n \n\nGewinnsteuern: \n\n- Für 2017 wird aufgrund der bisher bekannten Semesterergebnisse von \nbörsenkotierten Unternehmen eine Stabilisierung mit leicht höheren Erträgen als \n2016 gerechnet. \n\n- Für 2018 sagt die BAK-Prognose eine deutliche Ertragssteigerung voraus. \n \n\nKapitalsteuer: \n\n- Keine Änderungen im Vergleich zu den Annahmen des Vorjahres. \n \n\nWachstum der Steuererträge aufgrund Bevölkerungsentwicklung \n\nDie getroffenen Annahmen lauten: \n\n- Bevölkerungszunahme im Jahr 2018 um 311 Personen (EP17-21/PJ18: 409 Personen) \n Grundlage Quartierplanentwicklung \n Die Anzahl Personen aus Quartierplanentwicklungen wird im Sinne des \n\nVorsichtsprinzips mit 80% berücksichtigt. \n- Steuerertrag Natürliche Personen pro Einwohner: CHF 2‘434.-- \n- zusätzlicher Steuerertrag Natürliche Personen: TCHF 757. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRE16\n\nnetto\n\nZB17\n\nnetto\n\nBU18\n\nnetto\n\nERTRÄGE -44'896 -48'264 -47'442\n\nSteuereinnahmen (Basis für FA) -40'943 -42'063 -43'575\n\nNatürliche Personen -36'612 -36'827 -38'735\n\nBasis: Veranlagung -32'796 -34'147 -36'055\n\nBasis: Quellensteuer -2'706 -2'700 -2'700\n\naus Vorjahren -1'110 20 20\n\nJuristische Personen -4'639 -5'636 -5'200\n\nErtragssteuern -2'650 -2'880 -3'000\n\nKapitalsteuern -2'050 -2'150 -2'200\n\naus Vorjahren 61 -606 0\n\nAbschreibungen von Steuern 309 400 360\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -133 -130 -100\n\nBrutto Steuerabschreibungen (tatsächliche) 452 530 460\n\nBrutto Steuerabschreibungen (mutmassliche) -10 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 24/56 \n\nFinanzausgleich, Sonderlastenabgeltungen und Kompensationsleistungen \n\nHorizontaler Finanzausgleich \n\n- Die Höhe des Ausgleichsniveaus wird in der Finanzausgleichsverordnung für die \nDauer von 3 Jahren fix festgelegt. Aktuell gilt das Ausgleichniveau von CHF 2‘340.- \nfür die Jahre 2016 – 2018. \n\n- Mit den Berechnungen zum horizontalen Finanzausgleich 2016 und 2017 wurde \nfestgestellt, dass das festgelegte Ausgleichniveau zu tief ist. Die Steuerkraft war viel \nstärker gestiegen als erwartet worden war. Das führte dazu, dass die weniger \nfinanzstarken Gebergemeinden (u.a. Liestal) mehr in den Finanzausgleich zahlten \nund die Empfängergemeinden weniger erhielten. Der Ausgleichsfonds wuchs auf \nüber TCHF 48‘000 an. \n\n- Das zu tiefe Ausgleichsniveau soll nun im 4. Quartal 2017 a.o. durch Änderung der \nFinanzausgleichsverordnung erhöht werden von CHF 2‘340.- auf CHF 2‘485. \nDaraus resultiert für Liestal eine a.o. Rückerstattung von TCHF 3‘024. \n\n FA 2016   TCHF    472 (Gebergemeinde) \n FA 2016 – korrigiert:  TCHF -1‘252 (Empfängergemeinde)  \n FA 2016 – Abweichung TCHF -1‘724 a.o. Rückerstattung \n\n \n FA 2017   TCHF  1‘131 (Gebergemeinde) \n FA 2017 – korrigiert  TCHF   -169 (Empfängergemeinde) \n FA 2017 – Abweichung TCHF -1‘300 a.o. Rückerstattung \n\n \n\nÜbergangsbeiträge \n\n- Die Übergangsbeiträge werden bis Ende 2019 ausgerichtet. \n \n\nKompensationsleistung für Ergänzungsleistung \n\n- Ab Jahr 2018 erfolgt die Kompensation nicht mehr nach Einwohnerzahl sondern \nneu nach der Anzahl Betagten in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen. Der \nBetrag von TCHF 550 basiert auf einer Modellrechnung des Statischen Amtes BL.  \n\n \n\nKompensationsleistung für Pflegefinanzierung \n\n- Sämtliche Gemeinden haben gegenüber dem Kanton ihr Guthaben mittels \nGemeindeinitiative eingefordert (Fairness-Initiative). Die Stadt Liestal hat ein \nGuthaben von rund TCHF 1‘500 (BU18: TCHF 750, PJ19: TCHF 750). \n \n\nKompensationsleistung für 6. Primarschuljahr \n\n- Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 werden von den Gemeinden die 6. Klassen \nübernommen. Der Kanton zahlt dafür einen Beitrag, welcher die Personal- wie auch \nInfrastrukturkosten zu decken hat. \n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF – netto RE16 ZB17 BU18 \n\nHorizontaler Finanzausgleich (Empfängergemeinde) \n\na.o. Rückerstattung \n\n--- \n\n--- \n\n--- \n\n-3‘024 \n\n--- \n\n--- \n\nSonderlastenabgeltung Bildung -480 -600 -600 \n\nSonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1‘762 -1‘612 -1‘725 \n\nÜbergangsbeiträge -526 -394 -263 \n\nKompensationsleistung für Ergänzungsleistung -709 -709 -550 \n\nKompensationsleistung für 6. Primarschulen -1‘770 -1‘756 -1‘800 \n\nKompensationsleistung für Pflegefinanzierung 0 0 -750 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 25/56 \n\nLokale Erträge \n\nErträge aus Parkplatzgebühren \n\n- Im Jahr 2017 resultieren Mindererträge aus Parkplatzgebühren. Nebst dem \nWasserturmplatz (7 Parkplätze) und der Meyer-Wigglistrasse (4 Parkplätze) fallen \nzusätzlich infolge Umbaus Rathausstrasse die Allee und der Zeughausplatz weg. \nDiese stehen jedoch ab 2018 wieder zur Verfügung. \n\n \n\nGebühren/Bewilligungen/Konzessionen - Raumplanung \n\n- Dabei handelt es sich um Infrastrukturbeiträge. Die Höhe dieser Ertragsposition ist \nabhängig von der im QP-Vertrag vereinbarten Höhe des Infrastrukturbetrages sowie \ndem Zeitpunkt der entsprechenden Areal-Überbauung. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRE16\n\nnetto\n\nZB17\n\nnetto\n\nBU18\n\nnetto\n\nlokale Erträge EK -3'316 -3'240 -3'410\n\nVergütungen durch Dritte -1'411 -1'438 -1'463\n\nübrige -259 -248 -266\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -625 -623 -626\n\nSteuerveranlagungen -295 -310 -308\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -232 -257 -263\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -250 -211 -210\n\nRathaus -15 -14 -14\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -118 -104 -106\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -60 -35 -33\n\nWohnungen im Werkhof -57 -59 -57\n\nNutzung Allmend -75 -78 -75\n\nVerkehrsbussen -199 -191 -157\n\nParkplätze - Ertrag für EK -512 -451 -522\n\nW&U Parkplätze und -uhren 162 169 143\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -693 -640 -725\n\nEinlage in Parkplatzfonds 19 20 60\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -724 -811 -784\n\nWasserversorgung -239 -249 -249\n\nAbwasserbeseitigung -310 -387 -387\n\nAbfallbeseitigung -120 -120 -120\n\nKantSA -55 -55 -28\n\nGebühren/Bewilligungen/Konzessionen - Raumplanung -145 -60 -200\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 26/56 \n\nAufwendungen \n\nFinanzausgleich, Ausgleichsfonds und Kompensationsleistungen \n\nHorizontaler Finanzausgleich \n\n- Basierend auf der Berechnung der Steuerkraft 2017 und der Anwendung des \nerhöhten Ausgleichsniveau resultiert für Liestal ein Beitrag von rund TCHF 200 als \nGebergemeinde. \n\n \nBeitrag in Ausgleichsfonds \n- Der Ausgleichsfonds wurde im Jahr 2016 und 2017 mit Anteil des Horizontalen \n\nFinanzausgleichs a.o. erhöht. Daher entfällt der Beitrag für das Jahr 2017 definitiv \nund gemäss Mitteilung des Kantons wahrscheinlich auch für das Jahr 2018. \n\n \nErgänzungsleistungen AHV - Kompensationsleistung \n\n- Ab Jahr 2018 erfolgt die Kompensation nicht mehr nach Einwohnerzahl sondern \nneu nach der Anzahl Betagten in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen. Der \nBetrag von TCHF 550 basiert auf einer Modellrechnung des Statischen Amtes BL.  \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE16 ZB17 BU18 \n\nHorizontaler Finanzausgleich (Gebergemeinde) 472 1‘131 200 \n\nBeitrag in Ausgleichsfonds 0 0 0 \n\nKompensationsleistungen Realschulbauten und \nKESB 374 385 385 \n\nSpitalbeschulung 9 10 9 \n\nErgänzungsleistungen AHV \n\nErgänzungsleistungen – Kompensationsleistung \n\n --> Total (netto) \n\n3‘310 \n\n-709 \n\n2‘601 \n\n3‘248 \n\n-709 \n\n2‘539 \n\n3‘367 \n\n-550 \n\n2‘817 \n\n \n\n \n\nSchuldzinsen Einwohnerkasse \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE16 ZB17 BU18 \n\nZinssatz 3.0% 3.0% 1.75% \n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell 432 426 245 \n\n \n\nAb dem Jahr 2015 sind der Basellandschaftlichen Pensionskasse jährlich während 40 \nJahren die Annuitätsraten (Amortisation und Schuldzinsen) zu bezahlen. Aufgrund der \nReduktion des technischen Zinssatzes ab 1.1.2018 von 3.0% auf 1.75% reduziert sich \nauch der Zinsaufwand für Liestal im Annuitätsmodell. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE16 ZB17 BU18 \n\nZinssatz -0.1% -0.1% 0.0% \n\nSchuldzinsen Fremdkapital -17 -35 0 \n\n \n\nAufgrund des weiterhin günstigen Zinsumfeldes (Negativ-Zinsen) ist für die Jahre 2017 \nund 2018 mit geringen Schuldzinsen zu rechnen.  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 27/56 \n\n5. Sicherheit / Soziales \n\nRegula Nebiker / René Frei \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Parkraumbewirtschaftung  \n\n Evaluation einer Informatiklösung für das Veranstaltungsmanagement  \n\n Vereinfachung des Prozesses Verfügungen der Sozialhilfebehörde \n\n Einführung neues Alters- und Pflegegesetz APG  \n\n Politische Partizipation von Jugendlichen \n\n \n\nWährend der letzten drei Jahre wurde der Bereich Sicherheit/Soziales organisatorisch \nund personell reorganisiert und auf die heutigen Aufgaben ausgerichtet. Diese \nÄnderungen waren erfolgreich; der Bereich ist nun stabil, verfügt über qualifizierte \nFachkräfte und ist den Herausforderungen gewachsen. Um die Kundenfreundlichkeit \nzu erhöhen und die durch den Wachstum der Stadt zunehmende Arbeitslast gering zu \nhalten, sollen in einem nächsten Schritt alle Prozesse, speziell in der Abteilung \nSicherheit, vereinfacht und wo möglich automatisiert werden.  \n\nIm Bereich Alter stehen durch neue Gesetzesvorgaben ab 2018 einschneidende \nVeränderungen mit organisatorischen und finanziellen Auswirkungen an. So sind im \nKanton Basel-Landschaft mit Inkrafttreten des neuen Alters- und Pflegegesetzes \nVersorgungsregionen zu bilden. Zudem soll die Obergrenze der Ergänzungsleistung \nfür die Betreuung und Hotellerie in Pflegheimen plafoniert und der Gemeindeanteil an \ndie Pflegenormkosten erhöht werden. Die finanziellen Auswirkungen dieser \nÄnderungen betragen nach einer ersten Schätzung im ersten Jahr ca. TCHF 750. Die \nweitere Entwicklung ist noch unsicher, es wird indes mit weiter steigenden Kosten \ngerechnet. \n\n \n\nSicherheit \n\nParkraumbewirtschaftung  \n\nA: Für die gebührenpflichtigen Parkplätze müssen die Parkgebühren an Ticket- \nund Parkautomaten entrichtet werden. Dies bedingt, dass die Nutzer jeweils \ngenügend oder das passende Kleingeld mit sich führen. Für die Verwaltung \nentstehen durch die herkömmliche Bezahlart nicht unerhebliche \nAufwendungen für die regelmässige Leerung der Automaten sowie \nPapierrollen für die ausgedruckten Quittungen. Die Bevölkerung stützt sich \nheute zunehmend auf die Verwendung von Apps auf Smartphones, um \nalltägliche Handlungen auszuführen (Zahlungen in Geschäften, Kauf von \nTickets im öffentlichen Verkehr, etc.). Verschiedene Städte wie auch private \nParkraumbewirtschafter haben als zusätzliche Möglichkeit für die Bezahlung \nder Parkgebühren eine App-Lösung eingeführt. Diese ermöglicht den Nutzern \nflächendeckend bei allen angeschlossenen Gemeinden und \nParkraumanbietern die elektronische Entrichtung der Gebühren. Die Software \nkann auch zur Bewirtschaftung der Anwohner- und Handwerkerparkkarten \nverwendet werden.  \n\nZ: Für die Budgetierung 2019 liegt die Entscheidungsgrundlage für die Einführung \ndes elektronischen Parkraumbewirtschaftungssystems vor. \n\nL: In Zusammenarbeit mit dem Stadtbauamt wird ein \nParkraumbewirtschaftungssystem evaluiert. \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 28/56 \n\nEvaluation einer Informatiklösung für das Veranstaltungsmanagement  \n\nA: Der Erhalt einer Bewilligung für Anlässe und Veranstaltungen auf der Allmend \noder in stadteigenen Räumlichkeiten erfordert je nach Grösse und Art \nunterschiedliche Antragsformulare und Konzepte. Der Prozess ist für den \nBewilligungsnehmer trotz bereits vereinfachten Formularen immer noch \naufwändig und für die Verwaltung mit hoher Beratungstätigkeit und \nAdministration verbunden. Eine Arbeitsgruppe kam zum Schluss, dass eine \ndynamische Software, welcher ein Workflow hinterlegt ist, die \nKundenfreundlichkeit steigern und den Verwaltungsaufwand deutlich senken \nkann.  \n\nZ: Für die Budgetierung 2019 liegt eine Lösung mit den ausgewiesenen Kosten \nfür die Erarbeitung und Einführung einer Softwarelösung für das \nVeranstaltungsmanagement vor.  \n\nL: In Zusammenarbeit mit den Betrieben und dem Stadtbauamt wird eine allfällig \nbestehende Software bei ausgewiesenen Anbietern evaluiert oder ein Konzept \nfür deren Entwicklung mit einem Softwareentwickler erarbeitet. \n\n \n\n \n\nJugend / Alter / Gesundheit / Integration  \n\nEinführung neues Alters- und Pflegegesetz APG \n\nA: Ab 2018 wird das neue Alters- und Pflegegesetz in Kraft treten, welches die \nBildung von Versorgungsregionen vorsieht. In jeder Versorgungsregion soll \neine gemeinsame Fachstelle Alter gebildet werden, welche die Kosten im \nPflegebereich steuert. Die Versorgungsregionen werden als Zweckverband \ngeführt.  \n\nZ: Die gemeinsame Fachstelle Alter für die Versorgungsregion Liestal ist errichtet \nund das Reglement für die Steuerung der Pflegekosten liegt mit dem In-Kraft-\nTreten des neuen APG vor.  \n\nL: Liestal strebt die Zusammenarbeit mit den Partnergemeinden an, schafft die \nVoraussetzungen für die Bildung einer gemeinsamen Fachstelle und erarbeitet \nein Reglement für die Steuerung der Pflegekosten. \n\n \n\n \n\nPolitische Partizipation von Jugendlichen \n\nA: Mit Postulat 2015/171 Förderung des politischen Engagements der \nJugendlichen wird der Stadtrat ersucht zu prüfen, wie die politische \nPartizipation bei Jugendlichen gefördert werden kann.  \n\nZ: Es liegt ein Konzept für die politische Partizipation von Jugendlichen vor. \n\nL: In Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern der Jugendkommission \nund dem kantonalen Jugendrat sowie mit Vertretern interessierter Gemeinden \nin der Region wird ein Konzept für die politische Partizipation von Jugendlichen \nerarbeitet.  \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 29/56 \n\nSozialberatung \n\nSozialhilfe \n\nDie Sozialhilfe Liestal leistet finanzielle Hilfe für in Not geratene Einwohnerinnen und \nEinwohner. Mit der Ausrichtung dieser Hilfe sichert sie die materielle Existenz. Darüber \nhinaus dienen berufliche Entwicklungsprogramme zur Integration in den Arbeitsmarkt \ndem vornehmlichen Ziel der Ablösung von der Sozialhilfe und somit der Erlangung der \nUnabhängigkeit. \n \nDie Neuanmeldungen werden sich auch in den nächsten Jahren auf einem hohen \nNiveau bewegen, wobei infolge der eingespielten Prozesse in der Sozialberatung auch \nohne zusätzliche Massnahmen weiterhin mit stabilen Fallzahlen zu rechnen ist. Die \nKosten werden jedoch weiterhin ansteigen, da infolge der vielen Neuanmeldungen eine \nkurze Unterstützung gewährt werden muss. Ein weiterer Kostentreiber sind die jährlich \nansteigenden Krankenkassenprämien, welche vollumfänglich von der Sozialhilfe \ngetragen werden. Sie belasten die Rechnung mit einer jährlichen Zunahme von rund \nTCHF 100. Die Ablösung von der Sozialhilfe und somit die Reduktion der Fallzahlen ist \nder entscheidende Faktor zur Reduktion der Sozialhilfekosten. Rund 30% der Klientel \nder Sozialberatung Liestal leidet an einer psychischen und/oder einer \nSuchterkrankung. Eine Ablösung ist hier schwer möglich, das heisst sie werden \nLangzeitbezüger/innen bleiben. Der Fokus liegt auf der beruflichen Integration der \nübrigen Klientel. Ein speziell vom Sozialdienst Liestal erarbeitetes \nArbeitsintegrationsprogramm soll arbeitsfähige Klienten/innen so schnell als möglich \nwieder in den Arbeitsmarkt integrieren. Da die Chancen zu Beginn des \nSozialhilfebezuges am höchsten sind, müssen heute alle arbeitsfähigen Klienten/innen \nspätestens ab dritter Woche nach Neuanmeldung an diesem Programm teilnehmen. \nMit dem neuen Sozialhilfegesetz per 1. Januar 2016 ist die Missbrauchsbekämpfung \nverschärft worden. Diese Änderung wurde konsequent aufgenommen (9 Strafanzeigen \ndurch die Stadt Liestal per 1. August 2017) und die Massnahmen zur Aufdeckung von \nMissbrauch werden weiter intensiviert. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRE16\n\nnetto\n\nZB17\n\nnetto\n\nBU18\n\nnetto\n\nSozialhilfe 6'911 7'665 7'107\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 5'974 6'943 6'350\n\nSozialhilfe-Aufwand 11'717 12'100 12'100\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'981 -3'545 -4'025\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1'762 -1'612 -1'725\n\nübrige soziale Aufwendungen 360 222 207\n\nBerufliche Eingliederung 576 500 550\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 30/56 \n\nAsylwesen \n\nDie Asylgesuche sind im ersten Halbjahr 2017 markant zurückgegangen. Sie liegen \nnicht nur deutlich unter dem ersten Halbjahr 2016, sondern sie stellen den tiefsten Wert \nseit 2010 dar. Es ist zu beobachten, dass die Schweiz nicht primäres Zielland der \nMenschen ist, welche nach Westeuropa gelangen. Die wichtigsten Herkunftsländer von \nAsylsuchenden in der Schweiz sind Eritrea, Syrien, Afghanistan, Somalia und Sri \nLanka. Diese Entwicklung führte dazu, dass die Auffangzentren im Kanton Baselland \ngeschlossen werden konnten. Für Liestal bedeutet dies, dass die Zuweisung von \nAsylsuchenden im Jahr 2017 ebenfalls markant zurückgegangen ist. Das Wohnheim \nfür Asylsuchende, welches durch die ABS betrieben wird, war per 30. Juni 2017 noch \nzu 50% belegt. Die Quote ist mit 0.77% indes nicht zurückgegangen, sondern stabil \ngeblieben. Dass die Quote nicht abgenommen hat, liegt darin begründet, dass \nanerkannte Flüchtlinge freie Wohnortswahl haben. Durch den Umstand, dass es in \nLiestal bezahlbaren Wohnraum gibt, gab es einige Zuzüger aus anderen Gemeinden, \ninsbesondere Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan, da sich hier eine Gemeinde \ndieser Nationalitäten etabliert hat. \n \nEine Prognose über die Entwicklung der Asylsuchenden ist schwer möglich. Trotz der \nderzeitig tiefen Asylgesuchen können sich die Situation und das Weltgeschehen \nschnell ändern. Die Kosten im Bereich Flüchtlinge werden in den ersten fünf (B-\nFlüchtlinge) respektive ersten sieben Jahren (vorläufig aufgenommene Flüchtlinge) \nvollumfänglich vom Bund übernommen. Nun erreichen jedoch immer mehr Flüchtlinge \naus den hohen Zuweisungsjahren diese zeitliche Schwelle, weshalb sie von der \nstädtischen Sozialhilfe unterstützt werden müssen.  \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n  \n\nRE16\n\nnetto\n\nZB17\n\nnetto\n\nBU18\n\nnetto\n\nAsylwesen - Betreut durch Sozialdienst 455 872 408\n\nSachaufwand 14 0 0\n\nVergütungen KSA -914 -975 -975\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 1'176 1'660 1'205\n\nBetreuung 124 127 128\n\nBerufliche Eingliederung 56 60 50\n\nAsylwesen - Betreut durch ABS AG -70 -101 -65\n\nAsylwesen ausgelagert -70 -101 -65\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 31/56 \n\n6. Stadtbauamt  \n\nFranz Kaufmann / Thomas Noack \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Planungen im Bahnhofsperimeter: 4-Spur-Ausbau SBB, Neubau Bahnhof und \nBürogebäude, Quartierplan Post/Allee und Begleitung weiterer Arealentwicklungen \nDritter  \n\n Planung und Realisierung von Bauvorhaben zur Bereitstellung von genügend \nSchulraum: Schulanlage Gestadeck, Kindergarten Frenke, Pavillon Rosen, \nSchulanlage Rotacker  \n\n Strassen-, Wasser-, Abwasserprojekte im Heidenloch–Grammet Quartier sowie im \nZentrum Nord (Gasstrasse, Weierweg, Rebgasse) \n\n Instandsetzung der Grammetbrücke  \n \n\nDie Priorisierung der Projekte erfolgt aufgrund der Wirkung auf die Weiterentwicklung \nder Stadt Liestal, der Dringlichkeit der baulichen Massnahmen (Schulhäuser, \nBrückensanierungen) und von Synergien mit Projekten Dritter (Vierspurausbau, \nStrassen Zentrum Nord, Entwicklung Post/Allee).  \n\nAm Bahnhof gilt es weiterhin, die durch SBB ausgelöste Entwicklung aktiv \nmitzugestalten und die Planungen der durch die Stadt bestellten Drittprojekte \nweiterzubearbeiten. Bei der Post/Allee wird gemeinsam mit der Post der Quartierplan \nund das Vorprojekt für die Umgestaltung der Allee erarbeitet.  \n\nDie Realisierung der genehmigten Quartierpläne lässt insbesondere im Schulkreis \nGestadeck ein Bevölkerungswachstum erwarten. Um den notwendigen Schulraum \nrechtzeitig bereitzustellen, werden – in Abstimmung mit der Schulraumplanung des \nKantons – die Planungen der Erweiterung des Schulhauses Gestadeck und die \nErtüchtigung des Pavillons Rosen als Provisorium konkretisiert und dem Einwohnerrat \nals Sondervorlagen zum Beschluss vorgelegt. Im Schulkreis Frenke wird der vom \nEinwohnerrat im 2017 beschlossene Bau des Doppelkindergartens realisiert.  \n\nIn den beiden Schwerpunktgebieten der baulichen Entwicklung Liestals stehen auch \ngrössere Tiefbauprojekte an. Im Gebiet Heidenloch–Grammet sind dies die \nAbwasserleitung zwischen dem Quartierplan Heidenweid und dem Quartierplan \nCheddite sowie der Ausbau der Heidenlochstrasse. Im Bereich Zentrum Nord wird \n2018/2019 gemeinsam mit dem kantonalen Tiefbauamt der Ausbau der Gasstrasse, \ndes Weierweg und der Rebgasse realisiert.  \n\n \n\nHochbau Verwaltungsvermögen \n\nErweiterung Primarschule Gestadeck  \n\nA: Die Realisierung der Quartierpläne im Schulkreis Gestadeck lässt gemäss der \njährlich aktualisierten Schulraumprognose einen langfristigen Bedarf von drei \nKlassenzügen erwarten. Um den notwendigen Schulraum zur Verfügung zu \nstellen und Provisorien möglichst zu vermeiden, muss entweder das Schulhaus \nGestadeck erweitert werden oder zeitgerecht die Schulanlage Burg vom \nKanton gekauft werden.  \n\nZ: Die Varianten für die Deckung des Bedarfs sind für die weiteren \nEntscheidungen erarbeitet. Die notwendigen Kredite für die weitere \nProjektierung werden dem Einwohnerrat zum Beschluss vorgelegt, so dass die \nPlanung rechtzeitig die notwendige Konkretisierung erlangt. \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 32/56 \n\nL: Es wird eine Auslegeordnung beinhaltend Varianten und Machbarkeiten \nerarbeitet. Die Ergebnisse werden laufend mit der Schulraumplanung des \nKantons abgeglichen. Nach dem Variantenentscheid wird eine Sondervorlage \nfür die weitere Projektierung erarbeitet. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n2171.5040.0174 \nSA Gestadeck: Erweiterung (Grundlagen für den \nVariantenentscheid) \n\n180 \n\n \n\n \n\nSporthallen Frenke – Erneuerung Warmwasseraufbereitung \n\nA: Die Warmwasseraufbereitung für die Turnhallen Frenke erfolgt heute mit einer \ngemeinsamen Anlage im Sekundarschulhaus Frenke. Der Kanton plant die \nSekundarschule ab 2019 zu sanieren. Ab diesem Zeitpunkt steht die \nWarmwasseraufbereitungsanlage nicht mehr zur Verfügung. Die Primarschule \nhat mit der Sanierung bereits eine eigene Warmwasseraufbereitung erhalten.  \n\nZ: Die Sporthalle Frenke verfügt über eine eigene Warmwasseraufbereitung. \n\nL: Erstellen einer eigenen Warmwasseraufbereitung für den Anschluss an die \nFernwärme in den Kellerräumen der Sporthallen. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n2171.5040.0182 \nSA Frenke Sporthallen: Erneuerung \nWarmwasseraufbereitung (Realisierung) \n\n190 \n\n \n\n \n\nWerkhof – Erneuerung Warenlift  \n\nA: Der Warenlift im Werkhof mit Baujahr 1990 entspricht nicht mehr den gültigen \nSicherheitsvorschriften. Die Liftsteuerung sowie diverse andere Teile müssen \nerneuert werden, da keine Ersatzteile mehr vorhanden sind. Ein \nfunktionierender Warenlift ist für den Betrieb im Werkhof unerlässlich, da \ntäglich Waren über die verschiedenen Geschosse verteilt werden müssen.  \n\nZ: Der Warenlift im Werkhof funktioniert die kommenden Jahre einwandfrei, kann \ngewartet werden und erfüllt die Sicherheitsvorschriften.  \n\nL: Mit dem Einbau eines neuen Antriebssystems und Kabinenabschlusstüren \nsowie einem neuen Notruf-System wird die Norm EN81-20/50 eingehalten und \ndie Sicherheit ist gewährleistet. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n6150.5040.0185 Werkhof: Instandsetzung Warenlift 110 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 33/56 \n\nImmobilien im Finanzvermögen \n\nErfolgsrechnung \n\nBuchgewinne/-verluste \n- In der RE16 resultierten Buchgewinne aus dem Verkauf von \n\nGrundstücke/Liegenschaften.  \n \n\nMarktwertanpassungen \n- Die Gemeinderechnungsverordnung soll im 4. Quartal 2017 dahingehend geändert \n\nwerden, dass die gesamte Neubewertungsreserve im Rechnungsjahr 2017 \nerfolgswirksam aufgelöst werden muss. Die Neubewertungsreserve per Ende 2016 \nbeträgt TCHF 281. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung und Bilanz \n\nMit der Umstellung auf HRM2 werden Käufe und Verkäufe von Finanzvermögen direkt \nin der Bilanz verbucht anstelle der Verbuchung via Investitionsrechnung. \n\n \n\nPlanung \n\nTeilzonenreglement Zentrum \n\nA: Das Teilzonenreglement Zentrum stammt aus dem Jahr 2002. Seine \nAnwendung (insbesondere in der Kernzone) hat einen wichtigen Beitrag zum \nErhalt des Ortsbilds in der historisch gewachsenen Altstadt geleistet. In Bezug \nauf eine Weiterentwicklung des Stedtlis und den Erhalt der historischen \nBausubstanz durch eine wirtschaftliche Nutzung weist es aber Schwächen und \nEntwicklungspotenzial auf.  \n\nZ: Die Ziele der Revision sind festgelegt und das Pflichtenheft für die \nÜberarbeitung ist erarbeitet. \n\nL: In enger Zusammenarbeit mit der Stadtbaukommission, der kantonalen \nOrtsbildpflege und mit externer Beratung wird die Wirkung des heutigen \nTeilzonenreglements analysiert und die Zielsetzungen und der Umfang der \nRevision ausgearbeitet. \n\n \n\nRE16\n\nnetto\n\nZB17\n\nnetto\n\nBU18\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -583 -674 -394\n\nFinanzvermögen Immobilien -595 -401 -403\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 28 29 29\n\nW&U 60 72 71\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 28 22 22\n\nBuchgewinne / - Verluste -206 0 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -231 -250 -250\n\nBaurechtszinserträge -275 -275 -275\n\nWertschriften / Beteiligungen 13 8 9\n\nMarktwertanpassungen -1 -281 0\n\nFinanzvermögen übrige Sachanlagen 0 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 34/56 \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n7900.5290.0190 Raumplanung: Revision Teilzonenreglement Zentrum 50 \n\n \n\n \n\nZonenvorschriften Landschaft \n\nA: Die Zonenvorschriften Landschaft stammen aus dem Jahr 1995. Seither wurde \ndas Landschaftsentwicklungskonzept aus dem Jahr 2012 mit den \nentsprechenden Inventaren erarbeitet und bildet die Grundlage für eine \nRevision des Zonenplans Landschaft. Dabei sind das ISOS Röserental aus \ndem Jahr 2013 und die Naturgefahrenkarte aus dem Jahr 2011 umzusetzen. \nIm Weiteren gilt es einen Strassennetzplan Landschaft zu erarbeiten.  \n\nZ: Die Zielsetzungen der Revision sind festgelegt und das Pflichtenheft für die \nRevision ist erarbeitet. \n\nL: In enger Zusammenarbeit mit der Landschaftskommission und mit externer \nBeratung werden die Wirkung des heutigen Zonenplans Landschaft und die \nDefizite in Bezug auf die Umsetzung des Landschaftsentwicklungskonzepts \nanalysiert und die Zielsetzungen sowie der Umfang der Revision \nausgearbeitet. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n7900.5290.0191 \nRaumplanung: Revision Zonenvorschriften \nLandschaft \n\n50 \n\n \n\n \n\nTiefbau \n\nAusbau Heidenlochstrasse  \n\nA: Zeitnah mit den grossen Quartierplanungen Heidenweid, Grammet und \nCheddite muss die Heidenlochstrasse, welche diese Quartiere erschliesst, \nausgebaut werden. Der Bau- und Strassenlinienplan liegt zur \nBeschlussfassung im 2017 vor. Das Bauprojekt ist erarbeitet.  \n\nZ: Die Heidenlochstrasse soll gemäss Bau- und Strassenlinienplan ausgebaut \nund die Leitungen der Werke im Untergrund verlegt werden. Im Jahre 2018 ist \ndie entsprechende Sondervorlage erarbeitet, für die Planungsaufwendungen \nanfallen.  \n\nL: Die Sondervorlage für den Baukredit wird dem Einwohnerrat zum Beschluss \nvorgelegt. Die Höhe der Gesamtkosten von mehr als CHF 4 Mio. macht eine \nVolksabstimmung nötig. Die Umsetzung erfolgt gemäss Bauprojekt. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 35/56 \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.0134 Ausbau Heidenlochstrasse: Planung Strassenbau 20 \n\n7101.5030.0134 Ausbau Heidenlochstrasse: Planung Wasser 20 \n\n7201.5030.0134 Ausbau Heidenlochstrasse: Planung Kanalisation 10 \n\n \n\n \n\nInstandsetzung Grammetbrücke  \n\nA: Die Grammetbrücke wurde 1976/77 erbaut. Basierend auf der im Jahre 2014 \ndurchgeführten Bauwerkskontrolle wurde der Gesamtzustand des Bauwerks \nals schadhaft bewertet. Dies veranlasste die Bauherrschaft, als Grundlage für \ndie Projektierung der anstehenden Erhaltungsmassnahmen, weiterführende \nUntersuchungen durchzuführen. Das entsprechende Bauprojekt ist \nausgearbeitet und die Sondervorlage für den Baukredit liegt dem Einwohnerrat \nzum Beschluss vor. \n\nZ: Die Grammetbrücke wird für weitere 25 Betriebsjahre Instand gesetzt. \n\nL: Mit dem Ziel, die Verfügbarkeit der Brücke mit einer zu gewährleistenden \ninterventionsfreien Betriebszeit von mindestens 25 Jahren sicherzustellen, \nwurde ein Bauprojekt mit diversen Instandsetzungsmassnahmen \nausgearbeitet. Die Arbeiten erfolgen gemäss Bauprojekt.  \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.0197 Grammetbrücke (Bauprojekt) 1‘300 \n\n \n\n \n\nParkierungskonzept \n\nA: Mit dem Postulat 2016/23 Parkraumkonzept für Liestal wird der Stadtrat \neingeladen, in einem Parkraumkonzept die kurz- mittel- und langfristige \nParkraumplanung für Liestal aufzuzeigen und gegebenenfalls Massnahmen zu \ndefinieren, um sicherzustellen, dass für die einzelnen Verkehrsteilnehmer \ngenügend und gut platzierter Parkraum vorhanden sein wird. \n\nZ: Als Grundlage für die Investitionsplanung für zukünftige Parkhäuser und die \nBewirtschaftung der vorhandenen Parkplätze erarbeitet die Stadt Liestal ein \nParkplatzkonzept.  \n\nL: Zur Beantwortung des Postulats wird ein Parkplatzkonzept erarbeitet, welches \ndie heutige Nutzung der Parkplätze im Stedtli analysiert, Szenarien für einen \nzukünftigen Bedarf den planerischen und finanziellen Möglichkeiten \ngegenüberstellt und Handlungsoptionen für die weitere Planung aufzeigt. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n6150.5290.0189 Parkierungskonzept 70 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 36/56 \n\nParkleitsystem \n\nA: In Liestal stehen in öffentlichen Parkhäusern Parkplätze zur Verfügung. Heute \nist für die Besucher des Stedtlis nicht sichtbar, in welchem Parkhaus freie \nParkplätze verfügbar sind. Dies führt zu vermeidbarem Suchverkehr und zu \neiner nicht optimalen Auslastung der Parkhäuser.  \n\nZ: Mit einem Parkleitsystem wird an den Einfahrtsstrassen zum Stedtli angezeigt, \nin welchen Parkhäusern es freie Plätze hat.  \n\nL: Das Bauprojekt für ein Parkleitsystem, welches anzeigt, in welchen \nParkhäusern es freie Parkplätze hat, wird erstellt und die Sondervorlage dem \nEinwohnerrat zum Beschluss vorgelegt. Die Umsetzung erfolgt gemäss \nBauprojekt in den Jahren 2018 und 2019. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n6150.5090.0188 Parkleitsystem 250 \n\n \n\n \n\nGasstrasse, Weierweg, Gerbergasse \n\nA: Das kantonale Tiefbaumt plant die Umgestaltung der Gasstrasse, des \nWeierweg und der Rebgasse. Um vor Baubeginn des SBB-4-Spur-Projekts \nfertig zu sein soll die Realisierung 2018 erfolgen. Der städtische Teil der \nGasstrasse muss ebenfalls neu gestaltet und die kommunalen Leitungen in \nden Bauabschnitten müssen erneuert werden.  \n\nZ: Die Gasstrasse ist umgestaltet und die kommunalen Leitungen in der \nGasstrasse, im Weierweg und in der Rebgasse sind erneuert.  \n\nL: Um spätere Bauarbeiten an den neuen Strassen zu vermeiden und finanzielle \nund organisatorische Synergien zu nutzen, soll gleichzeitig mit dem Bauprojekt \ndes Tiefbauamts die kommunale Gastrasse sowie die kommunalen Wasser- \nund Abwasserleitungen auf diesen Strassen erneuert werden. Die \nSondervorlage für den Baukredit wird dem Einwohnerrat zum Beschluss \nvorgelegt.  \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.0202 \nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse, \nWeierweg, Rebgasse): Bauprojekt \n\n200 \n\n7101.5030.0202 \nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse, \nWeierweg, Rebgasse): Ersatz Wasserleitung \n\n600 \n\n7201.5030.0202 \nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse, \nWeierweg, Rebgasse): Ersatz Abwasserleitung \n\n610 \n\n \n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 37/56 \n\nOrisbach \n\nA: Das kantonale Tiefbauamt legt das Bauprojekt zum Hochwasserschutz und zur \nRenaturierung des Orisbach vom Postdurchlass bis zur Ergolzmündung vor. \nFür die Stadt Liestal ist es wichtig, dass der Orisbach als wichtiges \nidentitätsstiftendes Element gestaltet wird, auf die neuen städtischen \nÜberbauungen reagiert und damit einen wichtigen und attraktiven Ausgleich zu \nden dichten Quartieren bietet. Zusätzliche urbane Gestaltungelemente, wie \nZugänge zum Bach, Sitzgelegenheiten und eine kleine Plattform, sind als \nDrittprojekte der Stadt in der Planung enthalten.  \n\nZ: Die zusätzlichen Elemente, welche den Gewässerraum zugänglich und \nerlebbar machen, werden mit dem Bauprojekt des Tiefbauamts realisiert. \n\nL: Das vorliegende Bauprojekt sieht insbesondere drei gestaltete Zugänge zum \nOrisbach vor. Zusätzlich ist zwischen den Quartierplänen Aurisa und Osboplatz \neine neue Brücke über den Orisbach zu erstellen. Diese Baumassnahmen \nwerden mit dem Bauprojekt des Kantons realisiert und sind durch die Stadt \nLiestal zu finanzieren. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n7410.5020.0206 \nOrisbach Hochwasserschutz: \nGestaltungsmassnahmen der Stadt Liestal \n\n80 \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 38/56 \n\n7. Spezialfinanzierungen \n\n \n\nWasserversorgung \n\nDaniel Spinnler / Martin Strübin \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Verbesserung der Trinkwasseraufbereitungen  \n\n Ausscheiden der Schutzzonen nach neuem Recht \n\n \n\nAufbereitung des Trinkwasserbrunnens Helgenweid \n\nA: Das kantonale Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (ALV) \ninformierte, dass die heutige Trinkwasseraufbereitung in der Helgenweid ergänzt \nwerden müsse. Gemäss ALV soll für diese strategisch bedeutsame \nWasserfassung eine zweite Aufbereitungsstufe geprüft werden. \n\nZ: Die Aufbereitung des Trinkwassers (2. Stufe) in der Helgenweid ist überprüft und \nmögliche Massnahmen vorgeschlagen. Eine erste Verbesserung ist umgesetzt.  \n\nL: In Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Fachberater und dem ALV wird ein \nProjekt zur verbesserten Aufbereitung ausgearbeitet. Eine erste Tranche wird \numgesetzt. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n7101.5030.0194 Helgenweid Aufbereitung Trinkwasserbrunnen 100 \n\n \n\n \n\nOnlineüberwachung der Trinkwasserbrunnen \n\nA: Zur Aufbereitung des Grundwassers bei den Pumpwerken sind Messinstrumente \ninstalliert, welche Defekte aufweisen. Ausserdem wurde das System auf heute \nüberholte Erkenntnisse aus den 90er Jahren ausgelegt. \n\nZ: Die Lebensmittelsicherheit wird mit einer modernisierten Mess- und Regeltechnik \nerhöht. Im Verlauf des Projekts wird entschieden, welches Pumpwerk Prioritär \numgerüstet wird. \n\nL: Die Onlineüberwachung und Messtechnik wird entsprechend den langjährigen \nErfahrungen und Messresultate festgelegt. Ein spezialisiertes Büro unterstützt \ndabei die Wasserversorgung und integriert die Ansprüche des Amts für \nLebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. In den Kosten ist eine Umrüstung \neines der drei grossen Pumpwerke (Alte Brunnen, Gitterli, Helgenweid) enthalten. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n7101.5060.0195 Onlineüberwachung Trinkwasserbrunnen 80 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 39/56 \n\nAusscheiden der Schutzzonen nach neuem Recht \n\nA: Die bestehenden Schutzzonen basieren auf altem Recht. Damit die \nWassergewinnung bei den verschiedenen Fassungen langfristig gesichert ist, \nmüssen die Schutzzonen neurechtlich ausgeschieden werden. Bei den \nGrundwasserfassungen Helgenweid (Hölstein) und Alte Brunnen (Liestal) wurde \nmit den Arbeiten begonnen.  \n\nZ: Ein Vorschlag für eine neurechtliche Schutzzone der Grundwasserfassungen \nHelgenweid wird der Gemeindeversammlung Hölstein unterbreitet. Für die \nneurechtliche Schutzzone Alte Brunnen existiert eine Massnahmenliste mit \nKostenschätzung.  \n\nL: In Zusammenarbeit mit einem Fachbüro werden die Bedingungen für \nneurechtliche Schutzzonen ermittelt und die Auflagen bezüglich künftiger Nutzung \nfestgelegt. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU18 \n\n(TCHF) \n\n7101.5290.0130 Schutzzone Fassung Alte Brunnen 60 \n\n7101.5290.0053 Schutzzone Fassung Helgenweid 30 \n\n \n\n \n\nMehrwertsteuersätze per 1. Januar 2018: Reduktion \n\n Bisher Ab 1. Januar 2018  \n\nNormalsatz 8.0% 7.7% minus 0.3% \n\nReduzierter Satz 2.5% 2.5% unverändert \n\nSondersatz Hotellerie 3.8% 3.7% minus 0.1% \n\n \n\n \n\n Bisher Ab 1. Januar 2018  \n\nWasserbezugsgebühr \n(CHF/m3) \n\nCHF 1.70 CHF 1.70 unverändert \n\nMehrwertsteuer \n\n2.5% -->unverändert \nCHF 0.04 CHF 0.04 unverändert \n\nWasserbezugsgebühr \ninkl. Mehrwertsteuer \n\nCHF 1.74 CHF 1.74 unverändert \n\n \n\nDer für die Wasserbezugsgebühr gültige reduzierte Satz von 2.5% ist von der \nMehrwertsteuersatz-Reduktion nicht betroffen. \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 40/56 \n\nWasserversorgung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo  \n\nWasserversorgung - Netto - TCHF RE16 BU17 ZB17 BU18\n\nRE16\n\nER 2017/42\n\nBU17\n\nER 2016/14\n\nBU18\n\nER 2017/61\n\nBU18\n\nER 2017/61\n\nPersonalaufwand 475 486 486 502\n\nSachaufwand 1'037 1'031 851 1'068\n\nZukauf Dienstleistungen Intern 239 249 249 249\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 74 71 71 77\n\nZinsaufwand 0 0 0 0\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 52 98 87 160\n\nTOTAL Aufwand 1'877 1'935 1'744 2'057\n\nGrundgebühr -95 -97 -97 -97\n\nWasserbezugsgebühren -2'331 -2'371 -2'364 -2'383\n\nZinsertrag 0\n\nTOTAL Ertrag -2'426 -2'468 -2'461 -2'480\n\nSaldo Erfolgsrechnung -549 -533 -717 -424\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss -549 -533 -717 -424\n\n601 631 804 584\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n3'722 4'167 4'271 4'989\n\n-549 -533 -717 -424\n\n4'271 4'701 4'989 5'412\n\nBruttoinvestitionen 1'355 5'975 3'221 3'271\n\nInvestitionseinnahmen -1'068 -1'500 -750 -1'000\n\nNettoinvestitionen 286 4'475 2'471 2'271\n\nNettoinvestitionen 286 4'475 2'471 2'271\n\nSelbstfinanzierung 601 631 804 584\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) 315 -3'844 -1'667 -1'687\n\n1'480 1'480 1'714 4'099\n\n+ Neubewertung Beteiligungen im VV\n\n+ Nettoinvestition 286 4'475 2'471 2'271\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer) 52 98 87 160\n\n1'714 5'857 4'099 6'210\n\nAnfang Jahr 2'242 2'687 2'557 890\n\n+ Neubewertung Beteiligungen im VV\n\nFinanzierungssaldo 315 -3'844 -1'667 -1'687\n\n2'557 -1'157 890 -798\n\n0.0% 0.0% 0.0% 0.0%\n\nSchuldzinsen (Basis 1.1.) 0 0 0 0\n\nErfolgsrechnung\n\nFinanzierungssaldo\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAufwand\n\nSelbstfinanzierung\n\nErtrag\n\nAnfang Jahr\n\nSaldo\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\nInvestitionsrechnung\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\nZinsen (Basis 1.1.)\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nZinssatz\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 41/56 \n\nAbwasserbeseitigung \n\nFranz Kaufmann / Thomas Noack \n\n \n\nZukauf Dienstleistungen Extern \n\nGemäss Mitteilung des Amts für Industrielle Betriebe BL vom 12. Juli 2017: Der \nRegierungsrat hat die Abwasserrechnung 2016 genehmigt. Der Aufwand (ganzer \nKanton) ist im Vergleich zum Vorjahr um 2.3% angestiegen. Der Kostenanstieg ist auf \ndie 2016 durch das Bundesamt für Umwelt erstmals erhobene Abgabe zur Reduktion \nvon Mikroverunreinigung zurückzuführen. Durch tiefere Kosten für die Abwasser-\nbehandlung auf den eigenen und mitbeteiligten Anlagen gegenüber dem Vorjahr \nkonnte der Anstieg jedoch gedämpft werden. Der Kostenansatz der Abwasserart \n„Trinkwasser“ ist per 2016 von CHF 1.09/m3 auf CHF 1.15/m3 gestiegen. \n \nDie Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung der Stadt Liestal ist von diesem \nKostenanstieg erstmals vollständig im Jahr 2017 betroffen  (Jahr 2017: \nSchlussrechnung 2016 / Akonto 2017). \n \n \n\nMehrwertsteuersätze per 1. Januar 2018: Reduktion \n\n Bisher Ab 1. Januar 2018  \n\nNormalsatz 8.0% 7.7% minus 0.3% \n\nReduzierter Satz 2.5% 2.5% unverändert \n\nSondersatz Hotellerie 3.8% 3.7% minus 0.1% \n\n \n \n\n Bisher Ab 1. Januar 2018  \n\nBenützungsgebühr \n(CHF/m3) \n\nCHF 2.10 CHF 2.10 unverändert \n\nMehrwertsteuer \n\n8.0% -->7.7% \nCHF 0.17 CHF 0.16 minus CHF 0.01 \n\nBenützungsgebühr \ninkl. Mehrwertsteuer \n\nCHF 2.27 CHF 2.26 minus CHF 0.01 \n\n \n\nDer Preis von CHF 2.10/m3 für die Benützungsgebühren gemäss Reglement über die \nAbwassergebühren bleibt unverändert. \n\nDer für die Benützungsgebühren gültige Normalsatz von bisher 8.0% wird auf 7.7% \nreduziert. \n\nDaraus resultiert eine um CHF 0.01 reduzierte Benützungsgebühr. \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 42/56 \n\nAbwasserbeseitigung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nAbwasserbeseitigung - Netto - TCHF RE16 BU17 ZB17 PJ18\n\nRE16\n\nER 2017/42\n\nBU17\n\nER 2016/14\n\nBU18\n\nER 2017/61\n\nBU18\n\nER 2017/61\n\nErfolgsrechnung\n\nSachaufwand 401 361 311 368\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 387 387 387\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 1'360 1'438 1'746 1'760\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 6 72 46 71\n\nTOTAL Aufwand 2'076 2'258 2'490 2'586\n\nKanalisationsbenützungsgebühren -2'523 -2'716 -2'564 -2'587\n\nZinserträge 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung\n\nTOTAL Ertrag -2'523 -2'716 -2'564 -2'587\n\nSaldo Erfolgsrechnung -446 -458 -74 -1\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss -446 -458 -74 -1\n\nSelbstfinanzierung 452 530 120 72\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n5'217 5'790 5'664 5'738\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung -446 -458 -74 -1\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0\n\n5'664 6'248 5'738 5'739\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 838 1'510 1'235 2'121\n\nInvestitionseinnahmen -604 -900 -450 -600\n\nNettoinvestitionen 233 610 785 1'521\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung\n\nNettoinvestitionen (z.G. Verwaltungsvermögen) 233 610 785 1'521\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 233 610 785 1'521\n\nSelbstfinanzierung 452 530 120 72\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) 219 -80 -665 -1'449\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAnfang Jahr 96 629 324 1'063\n\n233 610 785 1'521\n\n6 72 46 71\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr 324 1'167 1'063 2'513\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\n5'121 5'161 5'339 4'675\n\nFinanzierungssaldo 219 -80 -665 -1'449\n\n5'339 5'081 4'675 3'226\n\nZinsen (Basis 01.01.)\n\n0.0% 0.0% 0.0% 0.0%\n\nZinsen 0 0 0 0\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nZinssatz\n\n + Nettoinvestition\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer)\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nErtrag\n\nAnfang Jahr\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 43/56 \n\nAbfallbeseitigung \n\nDaniel Spinnler / Martin Strübin \n\n \n\nBetriebsertrag \n\nAufgrund der Gebührenreduktion per 1.1.2016 resp. per 01.04.2016 resultieren ab Jahr \n2016 Aufwandüberschüsse sowie Finanzierungsfehlbeträge. Das Eigenkapital und das \nNettovermögen werden damit wie geplant reduziert. \n \n \n\nMehrwertsteuersätze per 1. Januar 2018: Reduktion \n\n Bisher Ab 1. Januar 2018  \n\nNormalsatz 8.0% 7.7% minus 0.3% \n\nReduzierter Satz 2.5% 2.5% unverändert \n\nSondersatz Hotellerie 3.8% 3.7% minus 0.1% \n\n \n \n\n Bisher Ab 1. Januar 2018  \n\n1 35l-Kehrichtsack CHF 1.39 CHF 1.39 unverändert \n\nMehrwertsteuer \n\n8.0% -->7.7% \nCHF 0.11 CHF 0.11 unverändert \n\n35l-Kehrichtsack \ninkl. Mehrwertsteuer \n\nCHF 1.50 CHF 1.50 unverändert \n\n \n\nDer Preis von CHF 1.50 für einen 35l-Kehrichtsack gemäss Gebührenverordnung zum \nAbfall-Reglement bleibt unverändert. \n\nDie übrigen Produktpreise gemäss Gebührenverordnung zum Abfall-Reglement \nbleiben ebenfalls unverändert. Per 1. April 2016 wurden sämtliche Preise um rund 40% \nreduziert.  \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 44/56 \n\nAbfallbeseitigung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nAbfallbeseitigung - Netto - TCHF RE16 BU17 ZB17 BU18\n\nRE16\n\nER 2017/42\n\nBU17\n\nER 2016/14\n\nBU18\n\nER 2017/61\n\nBU18\n\nER 2017/61\n\nErfolgsrechnung\n\nPersonalaufwand 24 26 26 27\n\nSachaufwand 515 529 529 566\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 457 520 520 520\n\nAbschreibungen 19 18 18 18\n\nTotal Aufwand 1'135 1'213 1'213 1'251\n\nBetriebsertrag -877 -830 -830 -840\n\nZinsertrag 0 0 0 0\n\nTotal Ertrag -877 -830 -830 -840\n\nSaldo Erfolgsrechnung 258 382 382 411\n\nAufwandüberschuss 258 382 382 411\n\nErtragsüberschuss 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung -239 -365 -365 -393\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung) (wenn negativ, dann Bilanzfehlbetrag)\n\n2'855 2'491 2'597 2'215\n\n258 382 382 411\n\n2'597 2'108 2'215 1'805\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 0 35 35 0\n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 0 35 35 0\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 0 35 35 0\n\nSelbstfinanzierung -239 -365 -365 -393\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) -239 -400 -400 -393\n\nVerwaltungsvermögen\n\n182 163 163 181\n\n+ Nettoinvestition 0 35 35 0\n\n./. Abschreibung HRM2 19 18 18 18\n\n163 180 181 163\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\n2'673 2'328 2'434 2'034\n\nFinanzierungssaldo -239 -400 -400 -393\n\n2'434 1'928 2'034 1'641\n\nZinseinnahmen\n\n0.0% 0.0% 0.0% 0.0%\n\nZinseinnahmen (Basis 1.1.) 0 0 0 0\n\nAnfang Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nSaldo\n\nAufwand\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nErtrag\n\nAnfang Jahr\n\nZinssatz\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 45/56 \n\n8. Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung \n\nNetto = Aufwand – Ertrag  Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\n \n\n \n\nRE16\n\nnetto\n\nZB17\n\nnetto\n\nBU18\n\nnetto\n\nSaldo Erfolgsrechnung 957 7'697 556\n\nERTRÄGE -44'896 -48'264 -47'442\n\nSteuereinnahmen (Basis für FA) -40'943 -42'063 -43'575\n\nNatürliche Personen -36'612 -36'827 -38'735\n\nBasis: Veranlagung -32'796 -34'147 -36'055\n\nBasis: Quellensteuer -2'706 -2'700 -2'700\n\naus Vorjahren -1'110 20 20\n\nJuristische Personen -4'639 -5'636 -5'200\n\nErtragssteuern -2'650 -2'880 -3'000\n\nKapitalsteuern -2'050 -2'150 -2'200\n\naus Vorjahren 61 -606 0\n\nAbschreibungen von Steuern 309 400 360\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -133 -130 -100\n\nBrutto Steuerabschreibungen (tatsächliche) 452 530 460\n\nBrutto Steuerabschreibungen (mutmassliche) -10 0 0\n\nFinanzausgleich -54 -2'287 -63\n\nHorizontaler Finanzausgleich: Basis Steuerkraft 472 -1'893 200\n\nFinanzierung Ausgleichsfonds 0 0 0\n\nÜbergangsbeiträge -526 -394 -263\n\nlokale Erträge EK -3'316 -3'240 -3'410\n\nVergütungen durch Dritte -1'411 -1'438 -1'463\n\nübrige -259 -248 -266\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -625 -623 -626\n\nSteuerveranlagungen -295 -310 -308\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -232 -257 -263\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -250 -211 -210\n\nRathaus -15 -14 -14\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -118 -104 -106\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -60 -35 -33\n\nWohnungen im Werkhof -57 -59 -57\n\nNutzung Allmend -75 -78 -75\n\nVerkehrsbussen -199 -191 -157\n\nParkplätze - Ertrag für EK -512 -451 -522\n\nW&U Parkplätze und -uhren 162 169 143\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -693 -640 -725\n\nEinlage in Parkplatzfonds 19 20 60\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -724 -811 -784\n\nWasserversorgung -239 -249 -249\n\nAbwasserbeseitigung -310 -387 -387\n\nAbfallbeseitigung -120 -120 -120\n\nKantSA -55 -55 -28\n\nGebühren/Bewilligungen/Konzessionen - Raumplanung -145 -60 -200\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 46/56 \n\n \n\nRE16\n\nnetto\n\nZB17\n\nnetto\n\nBU18\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -583 -674 -394\n\nFinanzvermögen Immobilien -595 -401 -403\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 28 29 29\n\nW&U 60 72 71\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 28 22 22\n\nBuchgewinne / - Verluste -206 0 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -231 -250 -250\n\nBaurechtszinserträge -275 -275 -275\n\nWertschriften / Beteiligungen 13 8 9\n\nMarktwertanpassungen -1 -281 0\n\nFinanzvermögen übrige Sachanlagen 0 0 0\n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG 0 0 0\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0\n\nWasserversorgung 0 0 0\n\nPersonalaufwand 475 486 502\n\nSachaufwand 1'037 851 1'068\n\nZukauf von Dienstleistungen 239 249 249\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 74 71 77\n\nZinsen 0 0 0\n\nAbschreibungen 52 87 160\n\nBetriebsertrag -2'426 -2'456 -2'475\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 549 717 424\n\nRückerstattungen 0 -5 -5\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste0 0 0\n\nAbwasserbeseitigung 0 0 0\n\nSachaufwand 401 311 368\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 387 387\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 1'360 1'746 1'760\n\nZinsen 0 0 0\n\nAbschreibungen 6 46 71\n\nBetriebsertrag -2'523 -2'564 -2'587\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 446 74 1\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste0 0 0\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung 0 0 0\n\nAbfallbeseitigung 0 0 0\n\nPersonalaufwand 24 26 27\n\nSachaufwand 515 529 566\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 457 520 520\n\nZinsen 0 0 0\n\nAbschreibungen 19 18 18\n\nBetriebsertrag -877 -830 -840\n\nAufwandüberschuss -258 -382 -411\n\nErtragsüberschuss 0 0 0\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste0 0 0\n\na.o. Erträge 0 0 0\n\nFonds 0 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 47/56 \n\n \n\nRE16\n\nnetto\n\nZB17\n\nnetto\n\nBU18\n\nnetto\n\nLeistungserbringer 10'175 14'387 10'831\n\nLegislative & Exekutive 648 758 756\n\nStadtrat 414 519 507\n\nSachaufwand 2 1 1\n\nMandatsentschädigung 323 327 326\n\nRepräsentationen & Anlässe 29 27 26\n\nDienstleistungen & Honorare 60 165 155\n\nSR-Kommissionen 23 26 27\n\nStadtbaukommission - Farbgebung+Reklame 5 4 4\n\nNatur- und Landschaftsplanung 4 3 3\n\nStadtbaukommission 7 5 6\n\nEnergiekommission 0 2 3\n\nIntegrationskommission 3 6 5\n\nGemeinde-Sportanlagen-Konzept 2 4 4\n\nMarktkommission 0 1 1\n\nVorsorgekommission 1 1 1\n\nKommissionen 62 67 70\n\nPersonalkommission 5 3 5\n\nFeuerwehrkommission 3 4 4\n\nSchulrat 15 14 15\n\nJugendkommission 2 4 4\n\nAlterskommission 3 8 7\n\nSozialhilfebehörde 32 32 32\n\nBuskommission 0 0 1\n\nParitätische Vorsorgekommission Pensionskasse 3 3 3\n\nEinwohnerrat & ER- Kommissionen 113 111 118\n\nWahlbüro 36 35 35\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand 550 604 634\n\nBüromaterial, Drucksachen 154 170 159\n\nBüro-Mobiliar 32 53 35\n\nÜbriger Sachaufwand 213 214 248\n\nPorti, Frankaturen 53 47 49\n\nVersicherungen 61 61 91\n\nTelefongebühren 34 31 33\n\nVerbandsbeiträge 56 61 61\n\nVerschiedene inkl Spesen 9 14 14\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 151 168 192\n\nRechtskosten 1 5 5\n\nHonorare Stab Zentrale Dienste 0 10 70\n\nHonorare Bereich Finanzen/Einwohnerdienste 6 21 21\n\nHonorare Bereich Stadtbauamt 65 69 59\n\nBetreibungskosten 15 21 15\n\nHonorare Bereich Sicherheit/Soziales 52 35 15\n\nQualitäts-Management 11 7 7\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand 219 4'224 322\n\nLernende 112 70 154\n\nPensionskasse/Rentenleistungen 74 4'073 76\n\nVerschiedenes 55 82 89\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 48/56 \n\n \n\nRE16\n\nnetto\n\nZB17\n\nnetto\n\nBU18\n\nnetto\n\nNachführung Archiv 9 0 3\n\nFerien- und Überzeitguthaben (Rückstellung gemäss HRM2) -30 0 0\n\nSV/ZD/Recht/Personaladministration 742 717 730\n\nPersonalaufwand 742 717 730\n\nSicherheit / Soziales 1'925 1'894 1'813\n\nHoheitliche Aufgaben der Verwaltung 276 276 272\n\nPersonalaufwand 264 268 272\n\nSachaufwand 1 1 1\n\nBahnhofpaten 11 7 0\n\nZivilschutz Liestal / GFS -1 -3 -2\n\nErträge -10 -10 -10\n\nSachaufwand 9 7 9\n\nFeuerwehr (ohne Gebäude) 72 24 -48\n\nErträge -757 -751 -855\n\nPersonalaufwand 607 574 588\n\nSachaufwand 223 201 220\n\nSozialberatung 1'291 1'255 1'225\n\nPersonalaufwand 1'180 1'170 1'205\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 111 85 20\n\nVormundschaft 287 287 312\n\nPersonalaufwand 199 209 207\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 89 78 105\n\nAlter 0 50 47\n\nPersonalaufwand 0 50 47\n\nFamilien 0 5 6\n\nPersonalaufwand 0 5 6\n\nFinanzen/Einwohnerdienste 1'569 1'572 1'628\n\nPersonalaufwand 1'569 1'572 1'628\n\nInformatik 394 472 498\n\nPersonalaufwand 2 3 3\n\nHardware 16 50 56\n\nSoftware 167 205 209\n\nexterner IT-Support 209 214 230\n\nStadtbauamt 1'211 1'305 1'522\n\nPersonalaufwand 1'211 1'305 1'522\n\nSchulleitung 106 118 117\n\nPersonalaufwand 106 118 117\n\nWerkhof 2'811 2'722 2'811\n\nPersonalaufwand 2'268 2'237 2'320\n\nSachaufwand 554 502 504\n\nan Dritte verrechnete Dienstleistungen -11 -17 -13\n\nInterne Verrechnungen der EK -2'670 -2'670 -2'638\n\nVerwaltung (SV/ZD/Fi/SBA) -134 -134 -127\n\nJugendzahnpflege -19 -19 -20\n\nBestattung -57 -57 -57\n\nSicherheit / Soziales -35 -35 -35\n\nAsylwesen -10 -10 -10\n\nSozialhilfe -25 -25 -25\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 49/56 \n\n \n\nRE16\n\nnetto\n\nZB17\n\nnetto\n\nBU18\n\nnetto\n\nVerkauf SBB-Gemeinde-Tageskarten -8 -8 -8\n\nKantSA -15 -15 -8\n\nSicherheit / Soziales -18 -18 -18\n\nHundehaltung -10 -10 -10\n\nFahrende -8 -8 -8\n\nWerkhof -2'518 -2'518 -2'493\n\nFriedhof -210 -210 -210\n\nGemeindestrassen -1'300 -1'300 -1'300\n\nGitterli -250 -250 -250\n\nHundehaltung -10 -10 -10\n\nKultur / Strassenveranstaltungen -45 -45 -45\n\nFasnacht / Chienbäse -70 -70 -70\n\nMarktwesen -45 -45 -45\n\nÖffentlicher Verkehr -15 -15 -15\n\nParkanlagen / Wanderwege -300 -300 -300\n\nRathaus -5 -5 -5\n\nSchulliegenschaften der Gemeinde -135 -135 -135\n\nFreizeitanlagen -82 -82 -82\n\nFahrende -1 -1 -1\n\nKantSA -50 -50 -25\n\nLeistungsbezüger 35'635 41'423 36'792\n\nBegleitung im Alter 5'905 5'874 5'506\n\nPflegeheime 2'116 2'166 1'566\n\nalte Pflegefinanzierung 6 6 6\n\nneue Pflegefinanzierung 2'038 2'100 2'150\n\nneue Pflegefinanzierung: a.o. Beitrag vom Kanton (2015+2016)0 0 -750\n\n§38 GeBPA 82 60 160\n\nNachzahlung Pflegebeiträge Jahr 2011 -10 0 0\n\nSpitex 1'119 1'100 1'050\n\nPro Senectute 44 44 45\n\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur 25 25 28\n\nGemeindeanteil an Ergänzungsleistungen AHV / IV / EL 2'601 2'539 2'817\n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht 10'243 14'709 11'091\n\nPersonalaufwand 11'947 12'260 12'684\n\nSachaufwand 263 390 415\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Bildung -480 -600 -600\n\nBenützung Hallenbad Primar 50 48 48\n\nGemeindebeiträge -251 -179 -233\n\nKantonsbeiträge -8 -13 -13\n\nInformatik 122 176 130\n\nErwachsenenbildung 33 24 24\n\nAufgabenhort und Mittagstisch 146 159 173\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 74 -7 51\n\nSchulschwimmen 42 44 46\n\nBeiträge an Privatschulen 3 10 19\n\nVerein Ferienbetreuung 15 15 15\n\nProjekt Hochbegabung -4 -2 -4\n\nSchulsozialarbeit 53 129 126\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 50/56 \n\n \n\n \n\nRE16\n\nnetto\n\nZB17\n\nnetto\n\nBU18\n\nnetto\n\nKanton für 6. Primarschuljahr -1'770 -1'756 -1'800\n\nPensionskasse: Vorsorgeverpflichtungen 0 4'000 0\n\nSpitalbeschulung 9 10 9\n\nRückvergütung an Kanton für Sek Niveau A + KESB 374 385 385\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 998 1'053 1'087\n\nBetriebsbeitrag Haus zur Allee 180 180 180\n\nStreetworker 65 65 65\n\nFerienpass 11 13 13\n\nJugendzahnpflege 104 104 105\n\nVerein Mütter- und Väterberatung Region Liestal 48 49 50\n\nTagesmütterverein 34 50 50\n\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 0 28 28\n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung (FEB) im Vorschulalter 222 255 298\n\nTierpark Weihermätteli 35 35 35\n\nLudothek Tatzelwurm 3 3 3\n\nVelostation 146 147 136\n\nW&U 8 6 6\n\nMietzinse 19 31 20\n\nBeiträge 119 110 110\n\nTourismus 40 24 24\n\nVereine 102 97 96\n\nEngel-Saal 38 55 50\n\nKantSA ausserschulische Nutzung 35 40 40\n\nandere Beiträge 30 2 6\n\neinmalige Beiträge 7 3 5\n\nVerschönerung Stadtbild 7 3 5\n\nZugekaufte Dienstleistungen 2'267 2'546 2'805\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 446 609 550\n\nZivilschutz Ergolz / RFS 26 42 34\n\nAnteil Liestal RFS Ergolz 26 42 34\n\nPersonalaufwand 20 34 25\n\nSachaufwand 15 23 21\n\nAnteil Lausen -9 -15 -12\n\nAnteil Liestal -26 -42 -34\n\nZivilschutz Ergolz / ZSO 186 208 241\n\nAnteil Liestal ZSO Ergolz 186 208 241\n\nPersonalaufwand 149 160 157\n\nSachaufwand 112 126 170\n\nAnteil Lausen -67 -74 -86\n\nAnteil Liestal -186 -208 -241\n\nBeiträge Bund -2 0 0\n\nRückerstattungen -6 -4 0\n\nRML - Beitrag Liestal 1'113 1'162 1'262\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 51/56 \n\n \n\n \n\n \n\nRE16\n\nnetto\n\nZB17\n\nnetto\n\nBU18\n\nnetto\n\nRML - SA Rosen -9 0 57\n\nMiete von RML -120 -120 0\n\nWasser/Energie/Heizung 32 34 30\n\nRaumpflege 36 42 9\n\nübriger Unterhalt 2 2 2\n\nbaulicher Unterhalt 41 41 16\n\nSteuer-Inkasso 173 180 180\n\nKantonspolizei 333 345 480\n\nKulturbeiträge 496 522 568\n\nDichter- und Stadtmuseum (DISTL) 174 183 172\n\nBeitrag gem. Leistungsvereinbarung 150 150 150\n\nSonderausstellung 22 21 20\n\nUnterhalt Kulturgüter 1 12 2\n\nKulturanbieter 245 223 218\n\nKulturförderung 18 18 18\n\nübrige 13 53 115\n\nStrassenveranstaltungen 45 45 45\n\nFasnacht / Chienbäse 224 242 219\n\nVergütungen an Dritte 156 174 150\n\nVergütungen von Dritten -1 -2 -2\n\nWerkhof 70 70 70\n\nSport / Sportanlagen 1'293 1'293 1'674\n\nSport 19 47 43\n\nPersonalaufwand 42 65 65\n\nVeranstaltungen 2 3 3\n\nFreiwilliger Schulsport -25 -20 -25\n\nBeiträge an Private 8 8 13\n\nSportler-Ehrungen 7 7 7\n\nÜbrige Beiträge 0 1 6\n\nSchiesswesen 66 63 65\n\nBetriebsbeitrag 49 53 53\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 15 15 15\n\nW&U 28 11 13\n\nErträge -25 -16 -16\n\nBäder 759 755 1'135\n\nBetriebsbeitrag 520 520 900\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 251 251 251\n\nSachaufwand 5 0 0\n\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal -16 -16 -16\n\nSportanlagen und Stadion Gitterli 439 420 419\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 86 86 86\n\nW&U 278 278 276\n\nbaulicher Unterhalt 75 56 56\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 52/56 \n\n \n\nRE16\n\nnetto\n\nZB17\n\nnetto\n\nBU18\n\nnetto\n\nSozialhilfe 6'911 7'665 7'107\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 5'974 6'943 6'350\n\nSozialhilfe-Aufwand 11'717 12'100 12'100\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'981 -3'545 -4'025\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1'762 -1'612 -1'725\n\nübrige soziale Aufwendungen 360 222 207\n\nBerufliche Eingliederung 576 500 550\n\nAsylwesen - Betreut durch Sozialdienst 455 872 408\n\nSachaufwand 14 0 0\n\nVergütungen KSA -914 -975 -975\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 1'176 1'660 1'205\n\nBetreuung 124 127 128\n\nBerufliche Eingliederung 56 60 50\n\nAsylwesen - Betreut durch ABS AG -70 -101 -65\n\nAsylwesen ausgelagert -70 -101 -65\n\nStrassen / Plätze / Anlagen 2'660 2'602 2'532\n\nW&U 2'145 2'117 2'086\n\nStrassenbeleuchtung 142 228 208\n\nStromverbrauch 92 128 128\n\nW&U 50 100 80\n\nAbfallbewirtschaftung 14 22 15\n\nBeitrag an BüGde für Wald und Waldpflege 99 107 98\n\nÖffentliche Brunnen 260 128 125\n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen 2'334 2'284 2'010\n\nW&U - Gde Schulliegenschaften 2'592 2'542 2'239\n\nWasser/Energie/Heizung WEH 334 553 458\n\nMobilien 193 247 171\n\nRaumpflege 742 743 809\n\nübriger Unterhalt 358 309 310\n\nbaulicher Unterhalt 805 411 461\n\nMietaufwand 161 281 30\n\nSA Frenke MZH -228 -229 -229\n\nMiete vom Kanton -228 -229 -229\n\nGde-SA Rotacker -31 -30 0\n\nMiete vom Kanton ab 2011 -31 -30 0\n\nReinigung KantSA -121 -93 -65\n\nSA Burg -58 -32 -24\n\nSA Frenke Sek. -63 -61 -41\n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen 791 843 754\n\nW&U - Rathaus 268 277 236\n\nübriger Unterhalt 160 173 171\n\nbaulicher Unterhalt 107 104 65\n\nW&U - Haus zur Allee 15 22 18\n\nW&U - Friedhof 254 260 238\n\nW&U - Werkhof (Gebäude) 162 177 176\n\nW&U - Öffentliche Toilettenanlagen 3 15 4\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 53/56 \n\n \n\nRE16\n\nnetto\n\nZB17\n\nnetto\n\nBU18\n\nnetto\n\nW&U - Zivilschutzanlage 26 21 22\n\nW&U - Feuerwehr-Magazin 63 68 61\n\nKulturgüterschutzraum 0 3 0\n\nÖffentlicher Verkehr 37 19 21\n\nBeiträge an lokale Verkehrsunternehmungen 2 0 0\n\nBuswartekabinen 37 24 21\n\nSBB-Gemeinde-Tageskarten -3 -5 0\n\nRaumplanung 395 258 266\n\nAufwand durch Dritte 395 258 266\n\nverschiedene 0 1 1\n\nSBB-Entflechtung 262 40 40\n\nVerkehrsplanung 13 20 20\n\nZonenplan Siedlung: Bereinigungen 55 65 65\n\nNachführung Stadtmodell 0 7 7\n\nTiefbauprojekte 22 60 45\n\nZonenplan Landschaft 4 5 8\n\nEntwicklungsoptionen Liestal und Umgebung 38 15 10\n\nEntwicklung Güterareal-Gutsmatten-Kreuzboden 0 45 70\n\nSpezialaufgaben und -projekte 244 207 227\n\nStandort Liestal 32 15 38\n\nIntegration 0 11 1\n\nProjekte 0 1 1\n\nIntegra-Anlass 0 10 0\n\nProjekte aus Jugendkommission 8 5 5\n\nEnergie-Label 20 20 20\n\nWahlen / Abstimmungen 56 55 60\n\nKommunikation 27 21 25\n\nLiestal Aktuell (LA) 15 8 8\n\nInternet 12 13 17\n\nInformationsbroschüren der Stadt 0 0 0\n\nLandschaft 100 80 77\n\nProjekte 54 45 45\n\nBewirtschaftungsbeiträge 45 25 25\n\nFelswand Schleifenberg 1 10 7\n\nÜbrige Leistungsbezüger 186 230 250\n\nübrige Zahlungen an Dritte 31 54 76\n\nBestattung 58 52 55\n\nHundehaltung -30 -9 -25\n\nMarktwesen 43 43 57\n\nStandplatz für Fahrende 1 9 6\n\nFreizeitanlagen 82 82 82\n\nAbschreibungen Finanzvermögen 15 14 14\n\nSchuldzinsen 415 391 245\n\nSchuldzinsen EK 415 391 245\n\nAbschreibungen 2'297 2'431 2'769\n\nAbschreibungen VV 2'297 2'431 2'769\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 54/56 \n\n9. Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - Netto RE16 BU17 ZB17 BU18\n\nRE16\n\nER 2017/42\n\nBU17\n\nER 2016/14\n\nBU18\n\nER 2017/61\n\nBU18\n\nER 2017/61\n\nErfolgsrechnung\n\nLeistungserbringer 10'175 10'284 14'387 10'831\n\nInterne Verrechnungen -2'670 -2'670 -2'670 -2'638\n\nLeistungsbezüger 35'635 35'466 41'423 36'792\n\nR'Kreise - EK unabhängig 0 0 0 0\n\nSchuldzinsen 415 467 391 245\n\nAbschreibungen 2'297 2'431 2'431 2'769\n\nTOTAL Aufwand 45'853 45'977 55'961 47'998\n\nSteuererträge -40'943 -41'804 -42'063 -43'575\n\nNeuer Finanzausgleich -54 6 -2'287 -63\n\nlokale Erträge EK -3'316 -3'175 -3'240 -3'410\n\nFinanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust -583 -393 -674 -394\n\nTOTAL Ertrag -44'896 -45'366 -48'264 -47'442\n\nErfolgsrechnung 957 611 7'697 556\n\nwenn Saldo positiv, \n\ndann Aufwandüberschuss\n957 611 7'697 556\n\nwenn Saldo negativ, \n\ndann Ertragsüberschuss\n\nAbschreibungen VV 2'297 2'431 2'431 2'769\n\n184 -131 -362 -53\n\n1'524 1'688 -5'629 2'159\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 5'642 14'161 13'236 9'767\n\n(-) Investitionseinnahmen -500 -220 -170 -205\n\nNettoinvestitionen 5'142 13'941 13'066 9'562\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 5'142 13'941 13'066 9'562\n\n1'524 1'688 -5'629 2'159\n\n30% 12% -43% 23%\n\n-3'619 -12'253 -18'695 -7'403\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nFinanzierungssaldo\n\n( + = Reduktion Fremdkapital // - = Erhöhung Fremdkapital)\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nSaldo aus Fonds im Fremd-/Eigenkapital\n\nSaldo aus Neubewertungsreserve\n\nWertberichtigung Beteiligungen\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 55/56 \n\n \n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - Netto RE16 BU17 ZB17 BU18\n\nRE16\n\nER 2017/42\n\nBU17\n\nER 2016/14\n\nBU18\n\nER 2017/61\n\nBU18\n\nER 2017/61\n\nAnfang Jahr\n(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag\n\n(kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n23'920 20'659 22'963 15'266\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n(+) Saldo Erfolgsrechnung 957 611 7'697 556\n\nBilanz\nBilanzfehlbetrag aus Reform BLPK:\n\nVerrechnung mit Bilanzüberschuss\n\nEnde Jahr\n(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag\n\n(kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n22'963 20'048 15'266 14'710\n\nEnde Jahr Fonds im Eigenkapital 108 89 108 108\n\nEnde Jahr Privatrechtliche Zweckbindungen 420 446 420 420\n\nEnde Jahr Neubewertungsreserve 281 1 0 0\n\nEnde Jahr Eigenkapital 23'772 20'585 15'794 15'238\n\nAnfang Jahr 25'117 28'470 27'963 38'598\n\n(+) Nettoinvestitionen VV 5'142 13'941 13'066 9'562\n\n(-) Abschreibungen VV 2'297 2'431 2'431 2'769\n\nEnde Jahr 27'963 39'981 38'598 45'392\n\nEnde Jahr\n14 Verwaltungsvermögen - 29 Eigenkapital ohne SpezFin\n\n(20 Fremdkapital - 10 Finanzvermögen ohne SpezFin)\n4'191 19'396 22'805 30'154\n\nEnde Jahr\n\npro Einwohner in CHF\n\n< CHF 1'000:             Geringe Verschuldung\n\n   CHF 1'101 - 2'500: Mittlere Verschuldung\n\n295 1'341 1'593 2'046\n\nFremdkapitalbedarf inkl. Verpflichtung BLPK\n\n3'619 12'253 18'695 7'403\n\n-3'476\n\nEnde Jahr\n201 kfr. Finanzverbindl. + 206 lfr. Finanzverbindl. + 2911 \n\nprivatrchtl. Zweckbdg. + 290 Verpflichtung SpezFin - 14 Ver-\n\nwaltungsverm. SpezFin - 100 Fl. Mittel - 102 kfr. Finanzanl.\n\n31'743 47'291 50'438 57'841\n\nSchuldzinsen (Basis Anfang Jahr)\n\nZinssatz BLPK: technischer Zinssatz Annuitätenmodell 3.00% 3.00% 3.00% 1.75%\n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell, 40 Jahre, 3% Zins 432 426 426 245\n\nZinssatz -0.1% 0.2% -0.1% 0.0%\n\nSchuldzinsen Fremdkapital -17 41 -35 0\n\nEigenkapital\n\nVerwaltungsvermögen\n\nNettoschuld I                (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)\n\nVerzinsliches Fremdkapital (netto)\n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste\n\nFinanzvermögen: geplante Zu-/Abgänge \n\nübrige Zunahme (+) / Abnahme (-)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2018 \n\n \n\n 56/56 \n\nNotizen \n \n\n\n\nBudget  \n\n2018 \n\n- \n\nAnhang \n\n\n\nInhaltsverzeichnis Seite(n) \n\nErläuterung zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 1 \nAuflistung der Finanzkennzahlen 2 - 4 \nErgebnisübersicht (3-stufige Erfolgsrechnung / Nettoinvestitionen) 5 \n \nErfolgsrechnung \n\nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen 6 \nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten 7 - 18 \nFunktional gegliederte Detailerfolgsrechnung  \n 0 Allgemeine Dienste 19 - 26 \n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 27 - 34 \n 2 Bildung 35 - 57 \n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 58 - 63 \n 4 Gesundheit 64 - 65 \n 5 Soziale Sicherheit 66 - 71 \n 6 Verkehr 72 - 77 \n 7 Umweltschutz und Raumordnung 78 - 87 \n 8 Volkswirtschaft 88 - 90 \n 9 Finanzen und Steuern 91 - 96 \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen 97 \nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten 98 - 101 \nFunktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung  \n 0 Allgemeine Verwaltung 102 \n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 103 - 104 \n 2 Bildung 105 \n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 106 \n 5 Soziale Sicherheit 107 \n 6 Verkehr 108 - 110 \n 7 Umweltschutz und Raumordnung 111 - 115 \n \nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen \n\n Investitionen ohne Tiefbau 116 - 117 \n Investitionen Tiefbau 118 - 120 \n Investitionen Spezialfinanzierungen ohne Tiefbau 121 - 122 \n \n\n \n\n\n\n - 1 -  \n\nErläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte * \n\nDie folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. \n \n\nDie Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten \nRechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. \n2 des Gemeindegesetzes). \n \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie \nenthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand \nund Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). \nBei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die \nFestlegung des Steuerfusses. \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDer wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich \ngeführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für \nSachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können \n(Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von \nVerwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, \nÜberträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. \nAnwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie \nunterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht. \n \n\nAbschreibungen \n\nMittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird \neine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des \nVerwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte \n(kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt \nman fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden \nkann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, \nausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen \nstellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null \nabgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 \ngetätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive \nAbschreibungssätze. \n \n\nAllgemeiner Haushalt \n\nDieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu \ndeckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und \nErtragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem \npositiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert. \n \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche \nverursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). \nVon Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die \nAbwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere \nSpezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen \n(z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen \nauszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. \nUm die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die \nentsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo \nmit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der \nSpezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind \nsaldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des \nallgemeinen Haushalts. \n\n*Quelle: Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden \n\n\n\nZwischenergebnisse Finanzkennzahlen \n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt SF Wasser SF Abwasser SF Abfall Freiwillige SF\n\nSelbstfinanzierung 2 421 900,00 2 159 200,00 583 600,00 72 000,00 -392 900,00\n\nNettoinvestitionen 13 354 000,00 9 562 000,00 2 271 000,00 1 521 000,00 0,00\n\nZinsaufwand 314 500,00\n\nZinsertrag 696 000,00\n\nLaufender Ertrag 71 531 200,00\n\nKapitaldienst 2 635 500,00\n\nBruttoinvestitionen 15 159 000,00\n\nGesamtausgaben 68 585 500,00\n\nAuflistung der Finanzkennzahlen - Zwischenergebnisse\n\n-2-\n\n\n\nEinwohnergemeinde Liestal FINANZKENNZAHLEN Budget 2018 \n\nKennzahl\n\nBudget 2018 \nBudget \n2017 \n\n5 Jahre\n\nKantonale Richtwerte\n\nWert Bewertung Wert Wert\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n- Gesamthaushalt 18% - 13% 34% Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark \nschwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad \ngegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen \nVerschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur \nmöglichst über 100%) eine Rolle spielt.\n\n- Allgemeiner Haushalt 23% - 12% 49%\n\n- Wasser 26% - 14% 21%\n\n- Abwasser 5% - 87% 44%\n\nZinsbelastungsanteil -0,5% Gut -0,2% -0,1%\n<4%: Gut\n4%-9%: Genügend\n>9%: Schlecht\n\nKapitaldienstanteil 3,7% Geringe Belastung 3,5% 3,9%\n<5%: Geringe Belastung\n5%-15%: Tragbare Belastung\n>15%: Hohe Belastung\n\nSelbstfinanzierungsanteil 3% Schlecht 4% 4%\n>20%: Gut\n10%-20%: Mittel\n<10%: Schlecht\n\nInvestitionsanteil 22%\nStarke \nInvestitionstätigkeit\n\n32% 20%\n\n<10%: Schwache Investitionstätigkeit\n10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit\n20%-30%: Starke Investitionstätigkeit\n>30%: Sehr starke Investitionstätigkeit\n\nNV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden.\n\nAuflistung der Finanzkennzahlen - Finanzkennzahlen\n\n-3-\n\n\n\n  ‐4‐   \n\nFinanzkennzahlen – Beschreibung \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, inwieweit Investitionen aus selbsterarbeiteten \nMitteln bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% entspricht \ndabei einer vollständigen Finanzierung der Nettoinvestitionen durch eigene Mittel. \nAufgrund der kumulierten Werte über mehrere Jahre lässt sich erkennen, in wie weit \ndie Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind. \n \n\nZinsbelastungsanteil Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil der verfügbaren Erträge durch \nden Zinsaufwand gebunden ist. Je grösser der Zinsbelastungsanteil, desto kleiner \nist der Handlungsspielraum für eine Gemeinde. \n \n\nKapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Der Kapitaldienstanteil \ngibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und \ndie Abschreibungen belastet ist, wobei ein hoher Anteil auf einen enger werdenden \nfinanziellen Spielraum hinweist. \n \n\nSelbstfinanzierungsanteil Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde \nzur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann. Im Gegensatz zum Selbstfinanzierungsgrad \nlassen sich jedoch aufgrund des Selbstfinanzierungsanteils keine \nRückschlüsse auf die langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen ziehen. \n \n\nInvestitionsanteil Der Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionsaktivität ist. \n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal Ergebnisübersicht\n\nHinweis:\nDieses Dokument stellt das budgetierte Jahresergebnis der Gemeinde dar. Es setzt sich zusammen aus dem dreistufigen Ergebnis der Erfolgsrechnung und den\nNettoinvestitionen aus der lnvestitionsrechnung.\no Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ergibt sich aus den zweistelligen Aufwandkonten 30, 31, 33, 35, 36 und Ertragskonten 40, 41,42, 43, 45,46.\no Das Ergebnis aus Finanzierung ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 34 (Finanzaufwand) und Ertragskonto 44 (Finanzertrag).\no Das operative Ergebnis ergibt sich aus der Summe der Ergebnisse aus betrieblicher Tätigkeit und Finanzierung.\no Das ausserordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 38 (a.o. Aufwand) und Ertragskonto 48 (a.o. Ertrag).\n\n¡NVESTITIONSRECHNUNG\n\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetriebliches Ergebnis\n\nErgebnis aus Finanzierung:\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss\n\nOperatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung): Aufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss\n\nAusserordentliches Ergebnis Aufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss\n\nGesamtergebnis (operativ & ausserordentlich): Aufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss\n\n15'159',000 1'805'00c\n\n13'354'00C\n\nAusgaben Einnahmer\n\n75'777',300 7'',221'30C\n\n2'088'20C\n\n1'532'200\n\n556'00C\n\n556'000\n\nAufwand Ertraç\n\nBudget 2018\n\n21'681'000 2'620'00c\n\n19'061'00C\n\nAusgaben Einnahmer\n\n74'520'800 73'909'80C\n\n2',166'30C\n\n1'555'300\n\n611'000\n\n611'000\n\nAufwand Ertraç\n\nBudget 2017\n\n7'834',429.93 2',172',399.75\n\n5'662'041 . 1 8\n\nAusgaben Einnahmen\n\n73'687',1 90.74 72'730',580.00\n\n2'709,331.79\n\n2'031'246.05\n\n677',O85.74\n\n27g',525.00\n\n956'610.74\n\nAufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\n-5-\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 6'402'100 6'296'846.38 1'252'329.451'345'7001'346'7006'936'200\n5'589'500 5'056'400 5'044'516.93Nettoaufwand\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 3'254'800 3'003'845.27 1'538'582.811'600'1001'687'0003'448'100\n1'761'100 1'654'700 1'465'262.46Nettoaufwand\n\nBILDUNG2 20'496'500 20'381'287.94 3'614'052.143'221'8002'742'10020'952'800\n18'210'700 17'274'700 16'767'235.80Nettoaufwand\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 2'980'800 3'119'030.44 102'646.7597'500100'1003'454'200\n3'354'100 2'883'300 3'016'383.69Nettoaufwand\n\nGESUNDHEIT4 4'058'500 4'087'476.20 663'664.75690'100740'1004'279'500\n3'539'400 3'368'400 3'423'811.45Nettoaufwand\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 21'590'400 20'938'119.66 6'851'664.176'962'3007'052'80021'428'200\n14'375'400 14'628'100 14'086'455.49Nettoaufwand\n\nVERKEHR6 6'393'000 6'400'297.12 3'785'137.943'630'5003'722'2006'435'700\n2'713'500 2'762'500 2'615'159.18Nettoaufwand\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'249'300 7'118'334.53 6'384'384.946'591'2006'658'8007'173'700\n514'900 658'100 733'949.59Nettoaufwand\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 150'900 175'129.15 203'666.90198'900208'900164'900\n44'000 48'000 28'537.75Nettoertrag\n\nFINANZEN UND STEUERN9 1'944'500 2'166'824.05 48'334'450.1549'571'70050'962'6001'504'000\n49'458'600 47'627'200 46'167'626.10Nettoertrag\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nAufwand Ertrag Zusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\nErfolgsrechnung\n\nFunktionale Gliederung\n\n- 6 -\n\n72'730'580.0073'687'190.74\n611'000\n\n74'520'800 74'520'800\n956'610.74\n\n73'687'190.74 73'687'190.74\n\n75'777'300 75'221'300 74'520'800 73'909'800\n556'000\n\n75'777'300 75'777'300\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUFWAND3 74'520'800 73'687'190.7475'777'300\n30 Personalaufwand 23'512'068.5023'957'70024'725'400\n300 Behörden und Kommissionen 463'243.10449'400466'700\n3000 Behörden und Kommissionen 449'400 463'243.10466'700\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n8'870'187.708'952'6009'242'100\n3010 Löhne des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n8'952'600 8'870'187.709'242'100\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 10'086'171.8610'298'00010'570'000\n3020 Löhne der Lehrkräfte 10'298'000 10'086'171.8610'570'000\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 30'473.753'00035'900\n3030 Temporäre Arbeitskräfte 3'000 30'473.7535'900\n\n304 Zulagen 282'959.75333'500330'000\n3040 Erziehungszulagen 267'100 214'014.25262'600\n3049 übrige Zulagen 66'400 68'945.5067'400\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 3'469'402.243'581'0003'711'100\n3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'252'500 1'205'662.591'262'600\n3052 Pensionskasse 1'823'900 1'772'542.601'940'000\n3053 Unfallversicherung 125'600 124'420.70125'200\n3054 Familienausgleichskasse 265'200 255'298.10267'300\n3055 Krankentaggeldversicherungen 113'800 111'478.25116'000\n\n306 Arbeitgeberleistungen 73'783.4073'00076'000\n3062 Teuerungszulagen auf Renten 73'000 73'783.4076'000\n3064 Überbrückungsrenten\n\n309 Übriger Personalaufwand 235'846.70267'200293'600\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 157'600 107'495.10176'100\n3091 Personalrekrutierung 1'000 26'067.202'800\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2017\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2018\n\n- 7 -\n\n\n\n3099 Sonstiger Personalaufwand 108'600 102'284.40114'700\n\n31 Sach- und übriger\nBetriebsaufwand\n\n11'690'222.7111'443'10011'489'400\n310 Material- und Warenaufwand 888'841.95972'600939'900\n3100 Büromaterial 113'400 96'291.62103'300\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 384'300 369'762.68354'700\n3102 Drucksachen, Publikationen 97'600 93'452.25102'200\n3103 Fachliteratur,  Zeitschriften 20'400 17'475.1119'900\n3104 Lehrmittel 248'000 210'157.89247'900\n3105 Lebensmittel 26'000 23'662.6525'000\n3109 Übriger Material- und \n\nWarenaufwand\n82'900 78'039.7586'900\n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 879'871.14967'500919'400\n3110 Büromöbel und -geräte 280'900 201'333.32194'900\n3111 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge\n\nWerkzeuge\n469'800 531'897.72502'900\n\n3112 Dienstkleider 36'800 35'649.9332'300\n3113 Hardware 82'000 21'517.5078'000\n3118 Immatrielle Anlagen 87'000 79'569.12103'300\n3119 Übrige Anschaffungen 11'000 9'903.558'000\n\n312 Ver- und Entsorgung 879'066.201'095'4001'059'100\n3120 Ver- und Entsorgung 1'095'400 879'066.201'059'100\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 3'882'828.123'901'2004'142'200\n3130 Dienstleistungen Dritter 2'239'800 2'038'714.712'298'200\n3131 Planungen und Projektierungen\n\nDritter\n294'300 233'072.82275'000\n\n3132 Honorare externer Berater,\nGutachter, Fachexperten \n\n1'153'600 1'396'356.841'332'800\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand\n3134 Sachversicherungsprämien 189'700 192'076.25213'400\n3137 Steuern und Gebühren 23'800 22'607.5022'800\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2017\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2018\n\n- 8 -\n\n\n\n3138 Kurse, Prüfungen, Beratungen\n\n314 Baulicher Unterhalt 2'810'442.122'160'8002'129'000\n3140 Unterhalt an Grundstücken 50'000 55'712.6550'000\n3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 465'000 439'703.99445'000\n3142 Unterhalt Wasserbau 3'000 14'476.655'000\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 779'500 1'056'971.05793'000\n3144 Unterhalt Hochbauten 794'300 1'210'870.28758'000\n3145 Unterhalt Wald 4'0003'000\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 65'000 32'707.5075'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und \nimmatrielle Anlagen\n\n728'501.52717'700766'600\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 33'800 44'212.1740'300\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n205'400 227'874.74205'400\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 9'200 5'249.2011'200\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 453'000 434'946.60493'400\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlage 16'300 16'218.8116'300\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten,\nBenützungsgebühren\n\n883'421.94834'100784'700\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 689'000 743'282.86644'900\n3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 145'100 140'139.08139'800\n\n317 Spesenentschädigungen 189'995.06188'100187'800\n3170 Reisekosten und Spesen 167'100 162'701.41164'800\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 21'000 27'293.6523'000\n\n318 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n491'058.76568'000499'000\n3180 Wertberichtigung auf Forderungen 8'000.00\n3181 Tatsächliche Vorderungsverluste 38'000 41'539.1139'000\n3182 Wertber. Steuerguthaben NP -10'000.00\n3183 Tatsächliche Forderungsverluste\n\nSteuerguthaben nat. Personen\n500'000 447'579.15450'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2017\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2018\n\n- 9 -\n\n\n\n3185 Tatsächliche Forderungsverluste\nSteuerguthaben Juristische Personen\n\n30'000 3'940.5010'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 56'195.9037'70061'700\n3192 Abgeltung  von Rechten 15'000 32'354.4038'000\n3199 Übriger Betriebsaufwand 22'700 23'841.5023'700\n\n33 Abschreibungen Verwaltungs-\nvermögen\n\n2'350'497.162'597'1002'997'500\n330 Abschreibungen Sachanlagen 2'328'184.462'544'9002'927'600\n3300 Planmässige Abschreibungen\n\nSachanlagen\n2'544'900 2'328'184.462'927'600\n\n3301 Ausserplanmässige Abschreibungen\nSachanlagen\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 22'312.7052'20069'900\n3320 Planmässige Abschreibungen\n\nimmaterielle Anlagen\n52'200 22'312.7069'900\n\n34 Finanzaufwand 536'847.59560'000389'500\n340 Zinsaufwand 469'363.54485'000314'500\n3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 18.24\n3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 6'000 0.05\n3403 Vergütungszinsen/Skonti Steuern 17'000 24'111.2524'000\n3406 Verzinsung langfristige\n\nFinanzverbindlichkeiten\n461'000 444'862.35290'000\n\n3409 Übrige Passivzinsen 1'000 371.65500\n\n341 Realisierte Verluste Finanzvermögen 28.20\n3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen 28.20\n\n342 Kapitalbeschaffung- und\nVerwaltung\n\n14'194.3010'00010'000\n3420 Kapitalbeschaffung und\n\nVerwaltung\n10'000 14'194.3010'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2017\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2018\n\n- 10 -\n\n\n\n343 Liegenschaftenaufwand \nFinanzvermögen\n\n53'261.5565'00065'000\n3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen 35'000 35'773.0535'000\n3431 Nicht baulicher Unterhalt\n\nFinanzvermögen\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand\n\nFinanzvermögen\n30'000 17'488.5030'000\n\n344 Wertberichtigung Finanzvermögen\n3440 Wertberichtigung Finanzanlagen\n\n35 Einlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n1'014'652.861'010'800484'700\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\nim Eigenkapital\n1'014'652.861'010'800484'700\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen 990'800 995'652.86424'700\n3511 Einlagen in Fonds des \n\nEigenkapitals\n20'000 19'000.0060'000\n\n36 Transferaufwand 30'634'989.4031'206'40032'000'700\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 6'145'064.026'098'5006'764'600\n3611 Entschädigungen an Kanton 2'064'000 1'961'110.102'545'000\n3612 Entschädigungen an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n2'084'500 2'145'667.472'069'600\n\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 1'950'000 2'038'286.452'150'000\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 471'985.00400'000200'000\n3622 Horizontaler Finanzausgleich 400'000 471'985.00200'000\n3623 Finanzierung Ausgleichsfonds\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 23'995'460.5324'686'90025'016'600\n3631 Beiträge an Kanton 3'792'700 3'705'598.753'759'700\n3632 Beiträge an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'271'000 1'223'611.301'363'000\n\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 740'000 747'650.401'119'000\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 1'433'000 1'412'149.951'369'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2017\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2018\n\n- 11 -\n\n\n\n3636 Beiträge an private \nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n3'086'000 2'883'942.602'936'700\n3637 Beiträge an private Haushalte 14'364'200 14'022'507.5314'469'200\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 22'479.8521'00019'500\n3660 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge\n21'000 22'479.8519'500\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 281'000.00\n389 Einlagen in das Eigenkapital 281'000.00\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven 281'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 3'666'912.523'745'7003'690'100\n390 Material- und Warenbezüge 233'640.18232'500233'200\n3900 Interne Verrechnungen von\n\nMaterial- und Warenbezüge\n232'500 233'640.18233'200\n\n391 Dienstleistungen 3'433'272.343'513'2003'456'900\n3910 Interne Verrechnungen\n\nvon Dienstleistungen\n3'513'200 3'433'272.343'456'900\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand\n3940 Interne Verrechnungen von kalk.\n\nZinsen und Finanzaufwand\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2017\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2018\n\n- 12 -\n\n\n\nERTRAG4 72'730'580.0073'909'80075'221'300\n40 Fiskalertrag 41'251'563.0342'254'00043'935'000\n400 Steuern natürliche Personen 36'612'295.2837'454'00038'735'000\n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 31'139'000 30'719'790.1532'207'000\n4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 3'815'000 3'186'316.303'828'000\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 2'500'000 2'706'188.832'700'000\n\n401 Steuern juristische Personen 4'639'267.754'800'0005'200'000\n4010 Ertragssteuern juristische Personen 2'650'000 2'575'199.003'000'000\n4011 Kapitalsteuern juristische Personen 2'150'000 2'064'068.752'200'000\n\n41 Regalien und Konzessionen 222'555.90217'400227'500\n410 Regalien 12'857.0012'90012'900\n4100 Regalien 12'900 12'857.0012'900\n\n412 Konzessionen 209'698.90204'500214'600\n4120 Konzessionen 204'500 209'698.90214'600\n\n42 Entgelte 12'905'286.8812'862'40012'978'700\n420 Ersatzabgaben 551'997.15570'000610'000\n4200 Ersatzabgaben 570'000 551'997.15610'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 411'067.03445'100435'900\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 445'100 411'067.03435'900\n\n423 Schul - und Kursgelder\n4231 Kursgelder\n\n424 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n6'546'749.736'716'8006'580'800\n4240 Benützungsgebühren und\n\nDienstleistungen\n6'716'800 6'546'749.736'580'800\n\n425 Erlös aus Verkäufen 255'641.40125'200124'800\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2017\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2018\n\n- 13 -\n\n\n\n4250 Verkäufe 125'200 255'641.40124'800\n\n426 Rückerstattungen 4'720'129.324'646'1004'847'000\n4260 Rückerstattungen Dritter 4'646'100 4'720'129.324'847'000\n\n427 Bussen 236'087.70226'700227'700\n4270 Bussen 226'700 236'087.70227'700\n\n429 Übrige Entgelte 183'614.55132'500152'500\n4290 Übrige Entgelte 52'500 50'909.3552'500\n4293 Eingang bereits abgeschriebener\n\nSteuerforderungen natürlicher Personen\n80'000 132'705.20100'000\n\n4295 Eingang bereits abgeschriebener\nSteuerforderungen juristischer Personen\n\n43 Verschiedene Erträge\n439 Übriger Ertrag\n4390 Übriger Ertrag\n4391 Übertragung aus der Investitionsrechnung\n\n44 Finanzertrag 2'568'093.642'115'3001'921'700\n440 Zinsertrag 679'752.89641'500696'000\n4400 Zinsen flüssige Mittel 394.69\n4401 Zinsen Forderungen und\n\nKontokorrente\n1'500 856.351'000\n\n4402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 7'600.00\n4403 Verzugszinsen Steuern 640'000 649'018.55650'000\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 21'883.3045'000\n\n441 Realisierte Gewinne Finanzvermögen 206'052.00\n4411 Realisierte Gewinne auf Sachanlagen 206'052.00\n\n442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen 4.30300\n4420 Dividenden 300 4.30\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 506'094.45524'100524'100\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2017\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2018\n\n- 14 -\n\n\n\n4430 Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften Finanzvermögen\n\n524'100 506'094.45524'100\n4439 Übriger Liegenschaftsertrag Finanzvermögen\n\n444 Wertberichtigungen Finanzvermögen 281'000.00\n4440 Marktwertanpassungen Finanzanlagen\n4443 Marktwertanpassungen Sachanlagen 281'000.00\n\n445 Ertrag aus Darlehen und\nBeteiligungen Verwaltungsvermögen\n\n4451 Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 895'190.00949'400701'600\n4470 Pacht- und Mietzinse\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n807'200 773'163.15616'100\n\n4472 Benützungsgebühren\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n142'200 122'026.8585'500\n\n448 Erträge von gemieteten\nLiegenschaften\n\n4480 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften\n\n449 Übriger Finanzertrag\n4490 Aufwertungen Verwaltungsvermögen\n\n45 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n372'637.91533'700523'800\n450 Entnahmen aus Fonds im\n\nFremdkapital\n98'418.85145'000110'000\n\n4501 Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten 145'000 98'418.85110'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezial-\nfinanzierungen im Eigenkapital\n\n274'219.06388'700413'800\n4510 Entnahmen aus \n\nSpezialfinanzierungen\n382'400 257'640.81410'500\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2017\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2018\n\n- 15 -\n\n\n\n4511 Entnahmen aus Fonds\ndes Eigenkapitals\n\n6'300 16'578.253'300\n\n46 Transferertrag 11'742'055.1212'181'30011'944'500\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 5'391'552.405'107'3004'913'900\n4610 Entschädigungen vom Bund 22'300 22'268.8022'800\n4611 Entschädigungen vom Kanton 3'042'000 3'174'732.202'788'000\n4612 Entschädigungen von Gemeinden\n\nund Zweckverbänden\n2'035'000 2'175'424.402'095'100\n\n4614 Entschädigungen von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n8'000 19'127.008'000\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 2'766'884.002'754'0002'588'000\n4621 Sonderlastenabgeltungen 2'360'000 2'241'310.002'325'000\n4622 Horizontaler Finanzausgleich 394'000 525'574.00263'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen\nund Dritten\n\n3'571'206.244'313'7004'427'600\n4630 Beiträge vom Bund 14'200 22'278.5014'200\n4631 Beiträge vom Kanton 3'547'000 2'741'170.993'378'800\n4632 Beiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n2'000 4'014.35112'100\n\n4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 25'500 25'546.0025'500\n4635 Beiträge von privaten Unternehmungen 65'000 155'290.10200'000\n4636 Beiträge von privaten Unternehmen ohne Erwerkbszweck 300.00\n4637 Beiträge von privaten Haushalten 660'000 622'606.30697'000\n\n469 Verschiedener Transferertrag 12'412.486'30015'000\n4699 Rückverteilungen 6'300 12'412.4815'000\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'475.00\n484 Ausserordentliche Finanzerträge\n4840 Ausserordentliche Finanzerträge\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 1'475.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2017\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2018\n\n- 16 -\n\n\n\n4896 Entnahmen aus Neubewertungsreserven 1'475.00\n\n49 Interne Verrechnungen 3'666'912.523'745'7003'690'100\n490 Material- und Warenbezüge 233'640.18232'500233'200\n4900 Interne Verrechnungen von\n\nMaterial- und Warenbezügen\n232'500 233'640.18233'200\n\n491 Dienstleistungen 3'433'272.343'513'2003'456'900\n4910 Interne Verrechnungen von\n\nDienstleistungen\n3'513'200 3'433'272.343'456'900\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten\n4920 Interne Verrechnungen von\n\nPacht, Mieten, Benützungskosten\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand\n4940 Interne Verrechnungen von\n\nkalk. Zinsen und Finanzaufwand\n\n495 Abschreibungen\n4950 Interne Verrechnung von\n\nAbschreibungen\n\n499 Übrige interne Verrechnungen\n4990 Übrige interne Verrechnungen\n\nABSCHLUSS9\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2017\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2018\n\n- 17 -\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2017\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2018\n\n- 18 -\n\n72'730'580.0073'687'190.74\n611'000\n\n74'520'800 74'520'800\n956'610.74\n\n73'687'190.74 73'687'190.74\n\n75'777'300 75'221'300 74'520'800 73'909'800\n556'000\n\n75'777'300 75'777'300\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 6'402'100 6'296'846.38 1'252'329.451'345'7001'346'7006'936'200\n\nLegislative und Exekutive 743'000 6'000 638'700 5'00001 7'130.00641'607.57\n011 Legislative 205'770.55186'200212'900\n0110 Legislative 205'770.55186'200212'900\n\nER - Sitzungsgelder 45'000 47'450.0045'0000110.3000.0100\nER - Ratsbüro 4'000 3'090.004'0000110.3000.0101\nER - Geschäftsprüfungskommission 6'500 3'900.006'5000110.3000.0102\nER - Gemeindeordnung und Reglemente (GOR) 2'0002'0000110.3000.0103\nWahlbüro - Entschädigung 20'000 36'235.4035'0000110.3000.0105\nER - Sozial-, Bildungs- und Kulturkommission (SBK) 4'000 5'860.004'0000110.3000.0106\nER - Finanzkommission 7'000 8'820.007'0000110.3000.0200\nER - Bau- und Planungskommission 8'500 13'240.0010'0000110.3000.0300\nER - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000 3'347.357'3000110.3050.0100\nER - Familienausgleichskasse BL 1'400 707.001'5000110.3054.0100\nWahlen - Weiterbildung0110.3090.0100\nER - Anlässe 1'000 437.001'0000110.3099.0100\nER - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 29.905000110.3101.0100\nER - Drucksachen, Publikationen 2005000110.3102.0100\nWahlbüro - Abstimmungsmaterial 20'000 22'455.3525'0000110.3102.0101\nWahlbüro - Büromöbel und -geräte 100 317.251000110.3110.0100\nWahlbüro - Versandkosten Stimmmaterial 34'000 33'184.5534'0000110.3130.0100\nER - externe Kontrollstelle 26'500 25'843.7526'5000110.3132.0200\nER - Sitzungssaalmiete 2'0002'0000110.3160.0100\nWahlbüro - Verpflegung 1'000 853.001'0000110.3170.0100\n*ER - Abonnemente ER-Vorlagen*0110.4250.0100\n\n012 Exekutive 435'837.02 7'130.00452'500 5'0006'000530'100\n0120 Exekutive 435'837.02 7'130.00452'500 5'0006'000530'100\n\nSR - Mandatsentschädigung 246'900 246'861.00246'9000120.3000.0100\nSR-Kommission - Vorsorgekommission 800 560.008000120.3000.0102\nSR-Kommission - Stadtbau Farbgebung, Reklame 4'000 5'240.004'0000120.3000.0300\nPersonalkommission 1'500 3'360.003'0000120.3000.0301\nSR-Kommission - Natur- und Landschaftsplanung 3'000 4'120.003'0000120.3000.0302\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 19 -\n\n\n\nSR-Kommission - Stadtbau 5'000 6'740.006'0000120.3000.0303\nSR-Kommission - Energie 2'0003'0000120.3000.0304\nSR-Kommission - Integration 6'000 3'260.005'0000120.3000.0400\nSR - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'000 16'184.4017'5000120.3050.0100\nSR- Pensionkasse 27'100 28'078.8027'1000120.3052.0100\nSR - Pensionskasse Risikoversicherung 2'5002'5000120.3052.0101\nSR - Unfallversicherungen 2'100 1'940.052'0000120.3053.0100\nSR - Familienausgleichksasse BL 3'900 3'398.053'7000120.3054.0100\nSR - Krankenktaggeldversicherung 1'600 1'458.201'5000120.3055.0100\nSR- Aus- und Weiterbildung 1'5005000120.3090.0100\nSR - Sonstiger Personalaufwand 510.000120.3099.0100\nSR - Drucksachen, Publikationen 500 1'088.655000120.3102.0100\nSR - Fachliteratur, Zeitschriften 600 610.006000120.3103.0100\nSR - Dienstleistungen + Honorare 80'000 59'857.70155'0000120.3132.0100\nSR - Reisekosten und Spesen 30'000 31'545.6030'0000120.3170.0100\nSR - Repräsentationsaufwand 17'500 21'024.5717'5000120.3170.0101\nSR - Vergütungen an Verwaltung 5'000 7'130.006'0000120.4260.0100\n\nAllgemeine Dienste 6'193'200 1'340'700 5'763'400 1'340'70002 1'245'199.455'655'238.81\n022 Allgemeine Dienste 5'159'036.58 1'219'473.455'248'000 1'315'3001'315'3005'746'200\n0220 Allgemeine Dienste 5'159'036.58 1'219'473.455'248'000 1'315'3001'315'3005'746'200\n\n*Paritätische Vorsorgekommission PK - Entschädigungen*\nneu: Kto. 2.0120.3000.0102\n\n0220.3000.0100\nZD - Löhne 584'800 601'405.95585'5000220.3010.0101\nVerwaltung - Leistungsprämien 15'000 6'250.0015'0000220.3010.0102\nFE - Löhne 1'259'000 1'257'906.801'280'2000220.3010.0200\nSB - Löhne 1'008'100 1'007'019.401'221'9000220.3010.0300\nSS-SI - Löhne 223'000 224'584.80224'7000220.3010.0400\nLernende Verwaltung - Löhne 26'200 74'690.3084'7000220.3010.0500\nZD - Temporäre Arbeitskräfte 9'343.202'5000220.3030.0100\nFE - Temporäre Arbeitskräfte 18'0000220.3030.0200\nSB - Temporäre Arbeitskräfte0220.3030.0300\nZD - Erziehungszulagen 8'300 8'139.1010'9000220.3040.0100\nFE - Erziehungszulagen 13'800 18'931.7013'8000220.3040.0200\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 20 -\n\n\n\nSB - Erziehungszulagen 21'100 22'432.8025'0000220.3040.0300\nSS - Erziehungszulagen 725.200220.3040.0400\nZD - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'700 39'390.9537'8000220.3050.0100\nFE - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 80'300 79'247.4082'8000220.3050.0200\nSB - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 64'100 63'582.1077'8000220.3050.0300\nSS-SI - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'200 15'156.7514'3000220.3050.0401\nLernende Verwaltung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'700 3'918.352'6000220.3050.0500\nZD - Pensionskasse 64'400 57'067.5067'1000220.3052.0100\nZD - Pensionskasse Risikoversicherung 6'300 6'256.056'3000220.3052.0101\nFE - Pensionskasse 107'700 94'748.10114'3000220.3052.0200\nFE - Pensionskasse Risikoversicherung 12'100 11'575.0012'5000220.3052.0201\nSB - Pensionskasse 108'100 96'989.80126'1000220.3052.0300\nSB - Pensionskasse Risikoversicherung 10'600 10'542.8012'9000220.3052.0301\nSS-SI - Pensionskasse 17'500 19'332.3517'6000220.3052.0401\nSS-SI - Pensionskasse Risikoversicherung 2'2002'2000220.3052.0402\nLernende Verwaltung - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n479.609000220.3052.0500\nZD - Unfallversicherung 4'400 4'472.204'5000220.3053.0100\nFE - Unfallversicherung 9'900 9'942.0010'2000220.3053.0200\nSB - Unfallversicherung 9'100 9'270.7011'1000220.3053.0300\nSS-SI - Unfallversicherung 1'800 1'754.951'8000220.3053.0400\nLernende Verwaltung - Unfallversicherung 200 686.555000220.3053.0500\nZD - Familienausgleichskasse 7'900 8'324.608'1000220.3054.0100\nFE - Familienausgleichskasse 17'000 16'823.3517'5000220.3054.0200\nSB - Familienausgleichskasse 13'600 13'351.1516'5000220.3054.0300\nSS-SI - Familienausgleichskasse 3'000 3'193.203'0000220.3054.0400\nLernende Verwaltung - Familienausgleichskasse 400 822.804000220.3054.0500\nZD - Krankentaggeldversicherung 3'400 3'616.003'5000220.3055.0100\nFE - Krankentaggeldversicherung 7'400 7'424.157'7000220.3055.0200\nSB - Krankentaggeldversicherung 6'000 5'819.157'2000220.3055.0300\nSS-SI - Krankentaggeldversicherung 1'400 1'368.401'4000220.3055.0400\nLernende Verwaltung - Krankentaggeldvers. 200 441.002000220.3055.0500\nVerwaltung - Teuerungszulagen auf Renten0220.3062.0200\nVerwaltung - Teuerungszulage auf Renten 73'000 73'783.4076'0000220.3062.0201\nVerwaltung Kader - Aus- und Weiterbildung 20'000 20'025.4530'0000220.3090.0101\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 21 -\n\n\n\nZD BGF- Weiterbildung 1'000 750.001'0000220.3090.0102\nZD - Weiterbildung 5'000 10'519.005'0000220.3090.0103\nInformatik - Aus- und Weiterbildung 3'000 1'728.003'0000220.3090.0200\nFE - Weiterbildung 13'300 5'718.7013'3000220.3090.0201\nSB - Weiterbildung 20'000 3'692.8020'0000220.3090.0300\nSS - Weiterbildung 4'600 800.006'0000220.3090.0400\nEKAS - Weiterbildung 5'000 1'907.205'0000220.3090.0401\nLernende Verwaltung - Aus- und Weiterbildung 6'000 4'372.009'9000220.3090.0500\nZD - Personalrekrutierung Allgemein 1'219.600220.3091.0100\nFE - Personalrekrutierung 2000220.3091.0200\nSB - Personalrekrutierung 237.602'0000220.3091.0300\nSS - Personalrekrutierung 1'489.600220.3091.0400\nVerwaltung - Anlässe Personal, Ereignisse,\nGesundheitsförderung\n\n26'000 26'523.1526'0000220.3099.0100\nZD - Sonstiger Personalaufwand 500 1'250.005000220.3099.0101\nFE - sonstiger Personalaufwand 2'000 2'263.352'0000220.3099.0200\nPersonalkommission - Beitrag 1'700 1'427.101'7000220.3099.0201\nSB - sonstiger Personalaufwand 1'000 1'819.101'0000220.3099.0300\nSS-SI - Sonstiger Personalaufwand 500 458.505000220.3099.0400\nBGF - sonstiger Personalaufwand 21'500 10'877.8524'5000220.3099.0401\nLernende - Sonstiger Personalaufwand 1'000 865.552'1000220.3099.0500\nVerwaltung allgemein - Büromaterial 15'000 12'506.8513'0000220.3100.0100\nVerwaltung - Fotokopierpapier 10'000 7'273.908'0000220.3100.0101\nZD - Büromaterial 1'000 239.505000220.3100.0102\nVerwaltung - Multifunktionsgeräte: Kopien, Toner 36'000 35'406.9336'0000220.3100.0200\nFE - Büromaterial 2'000 2'201.352'0000220.3100.0201\nSB - Büromaterial 4'000 2'559.223'0000220.3100.0300\nSS Verwaltungspolizei - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n500 160.405000220.3101.0400\nLiestal aktuell - Druck 23'000 17'792.7520'0000220.3102.0100\nFE - Drucksachen 13'000 11'838.9012'0000220.3102.0200\nSB - Drucksachen "Liestal baut" 42.000220.3102.0300\nSB - Drucksachen 5005000220.3102.0301\nSS-SI - Drucksachen 500 320.255000220.3102.0400\nZD - Fachliteratur Rechtspflege 3'000 2'097.203'0000220.3103.0100\nFE - Fachliteratur 300 261.403000220.3103.0200\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 22 -\n\n\n\nSB - Fachliteratur 4'600 4'289.854'6000220.3103.0300\nSS - Lehrmittel (EKAS) 5005000220.3104.0400\nLernende - Lehrmittel 1'100 1'167.552'1000220.3104.0500\nZD - Übriger Material- und Warenaufwand 88.000220.3109.0100\nFE - Übriger Material- und Warenaufwand 400 380.004000220.3109.0200\nSB - Übriger Material- und Warenaufwand0220.3109.0300\nFE - Büromöbel- und geräte 5005000220.3110.0200\nSB - Büromöbel- und geräte 1'0000220.3110.0300\nSS-SI - MMF Büromöbel und -geräte 444.155000220.3110.0400\nSS - (EKAS) Apparate, Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge 4'0004'0000220.3111.0400\nSS-SI - Dienstkleider 408.250220.3112.0400\nInformatik - Hardware (Anschaffung) 45'000 14'514.1551'0000220.3113.0200\nInformatik - Hardware (W & U)0220.3113.0201\nInformatik - Software - Anschaffungen 42'500 42'687.3548'8000220.3118.0200\nVerwaltung - Frankaturen 46'000 51'609.3548'0000220.3130.0100\nLiestal aktuell - Versand, Redaktion 35'000 38'232.0538'0000220.3130.0101\nVerwaltung - Verbandsbeiträge 60'700 56'411.7960'7000220.3130.0102\nFE - Identitätskarten / Pässe 26'000 25'950.4026'0000220.3130.0200\nVerwaltung - Kommunikationsgebühren (Telefon) 31'000 33'618.7533'1000220.3130.0201\nFE - Dienstleistungen Dritter 1'200 1'408.901'4000220.3130.0202\nFE - Betreibungskosten 11'000 15'124.8515'0000220.3130.0203\nSB - Übriger Unterhalt 500 489.605000220.3130.0300\nSS-SI - Dienstleistungen Dritter 30'000 52'315.6015'0000220.3130.0400\nVerwaltung - Rechtskosten 5'000 1'400.005'0000220.3132.0100\n*Reform BLPK - Honorare*0220.3132.0101\nZD - Honorare 10'000 458.8070'0000220.3132.0102\nQ - Qualitäts-Management 6'500 10'711.606'5000220.3132.0103\nParitätische Vorsorgekommission PK - Honorare Fachexperten 3'000 2'648.003'0000220.3132.0104\nFE - Honorare Fachexperten 20'000 4'632.9020'0000220.3132.0200\nLiegenschaften VV - Honorare ext. Dienstleister 69'000 65'296.8559'0000220.3132.0300\nVerwaltung - Sachversicherungen 61'000 61'090.2090'5000220.3134.0100\nVerwaltung - Unterhalt Geräte 1'200 923.151'2000220.3150.0100\nSS-SI - Unterhalt Büromöbel und -geräte0220.3150.0400\nSS - Verwaltungspolizei - Unterhalt 599.400220.3151.0400\nInformatik - Geräte Wartung / Unterhalt 5'000 1'853.155'0000220.3153.0200\nInformatik - Externer IT-Support 214'400 209'185.75229'6000220.3158.0200\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 23 -\n\n\n\nInformatik - Internet 12'800 11'901.0017'1000220.3158.0201\nInformatik - Software - Dienstleister 162'300 124'046.85160'5000220.3158.0202\nVerwaltung - Miete Multifunktionsgeräte 47'000 46'139.0946'0000220.3161.0200\nVerwaltung - Reisekosten und Spesen 700 1'404.357000220.3170.0100\nZD - Reisekosten und Spesen 200 102.602000220.3170.0101\nFE - Reisekosten und Spesen 1'000 376.605000220.3170.0200\nSB - Reisekosten und Spesen 2'000 2'315.002'5000220.3170.0300\nSS-SI - Reisekosten und Spesen 800 415.005000220.3170.0400\nEinwohnerjubiläen - sonstiger Betriebsaufwand 9'000 8'320.008'0000220.3199.0200\nInformatik - Planmässige Abschreibungen 11'100 11'740.9010'5000220.3300.0200\nSteuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug 180'000 172'880.00180'0000220.3611.0200\nFE - Gebühren/Bewilligungen Einwohnderdienste 22'000 21'866.3022'0000220.4210.0200\nFE - Identitätskarten/Pässe 40'000 40'395.0040'0000220.4210.0201\nFE - Mahngebühren 5'500 6'978.157'0000220.4210.0202\nSB - Gebühren/Bewilligungen 12'000 11'148.4012'0000220.4210.0300\nSB - Gebühren Baupolizei 150'000 119'352.30150'0000220.4210.0301\nSS-SI - Verw.aufwand / Bewilligungen 250.003000220.4210.0400\nFE Adressauskünfte - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n0220.4240.0200\nFE - Verkauf Heimatkundebücher 1'000 1'018.001'0000220.4250.0200\nFE - Fotokopien, Papier etc. 200 800.009000220.4250.0201\nSB - Verkäufe Fassadenpläne 45.002000220.4250.0300\nZD - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 237.900220.4260.0101\nFE - Rückerstattung Porti, Tel. etc. Verwaltung 1'200 3'286.602'0000220.4260.0200\nBLPK: Gutschrift (§27,6 BLPK-Dekret)0220.4260.0201\nFE - AHV-Rabatt Verwaltungkosten (PartnerWeb) 5'000 9'998.6510'1000220.4260.0202\nFE - Rückerstattung Betreibungskosten 6'500 8'064.208'0000220.4260.0203\nFE - Steuerverwaltung BL - Betreibungs-\nkosten / Bussen\n\n40'000 38'063.3540'0000220.4260.0204\nFE - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 5'175.005'0000220.4260.0205\nFE - UVG-Zusatz-Rabatt 700 656.907000220.4260.0206\nSB - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 24'208.200220.4260.0300\nSS-SI - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 5'546.600220.4260.0400\nFE Einwohnerkontrolle - Bussen 2'640.001'0000220.4270.0200\nSteuern - Ordnungsbussen 500 187.655000220.4270.0201\nZD - Erträge Liestal aktuell 50'000 41'314.5050'0000220.4290.0100\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 24 -\n\n\n\nFE Periodenfremde Erträge - übrige Entgelte 500 237.005000220.4290.0200\nFE Veranlagung Staats- und Bundessteuern -\nEntschädigung\n\n242'000 227'611.90240'0000220.4611.0200\nFE Veranlagung Einzug Kirchensteuern - \nEntschädigung Kirchgemeinden\n\n68'000 67'536.8568'0000220.4612.0200\nBLPK - Ausfinanzierungskosten per 31.12.20140220.4840.0200\nVerwaltung / Wasser GIS - int. Verr. (0220/7101) 7'000 7'000.007'0000220.4900.0300\nVerwaltung / Abwasser GIS - int. Verr. (0220/7201) 7'000 7'000.007'0000220.4900.0301\nVerwaltung / Kinder- und Jugendzahnpflege -\ninterne Verr. (0220/4331)\n\n19'000 19'000.0020'0000220.4910.0201\nVerwaltung / Soziale Dienste - int. Verr. (0220/5790) 25'000 25'000.0025'0000220.4910.0202\nVerwaltung / Asylwesen - int. Verr. (0220/5790) 10'000 10'000.0010'0000220.4910.0203\nVerwaltung / Bestattungswesen - int. Verr.\n(0220/7710)\n\n57'000 57'000.0057'0000220.4910.0204\nVerwaltung / SBB Tageskarten Gemeinde -\nint. Verr. (0220/6290)\n\n7'700 7'500.007'7000220.4910.0205\nVerwaltung  /Kant. SA Burg - int. Verr. (0220/2172) 15'000 15'000.007'5000220.4910.0206\nVerwaltung / Kant. SA Frenke -\nint. Verr. (0220/2172)\n\n15'000 15'000.007'5000220.4910.0207\nVerwaltung / Logopädie - int. Verr. (0220/2121) 500 355.004000220.4910.0300\nVerwaltungspolizei / Hundehaltung -\nint. Verr. (0220/7620)\n\n10'000 10'000.0010'0000220.4910.0400\nVerwaltungspolizei / Marktwesen -\nint. Verr. (0220/1400)\n\n0220.4910.0401\nVerwaltungspolizei / Fahrende -\nint. Verr. (0220/3422)\n\n8'000 8'000.008'0000220.4910.0402\nVerwaltung / Wasser - int. Verr. (0220/7101) 132'000 122'000.00132'0000220.4910.0700\nVerwaltung / Abwasser - int. Verr. (0220/7201) 302'000 225'000.00302'0000220.4910.0701\nVerwaltung / Abfall - int. Verr. (0220/7301) 55'000 55'000.0055'0000220.4910.0702\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 496'202.23 25'726.00515'400 25'40025'400447'000\n0290 Verwaltungsliegenschaften 496'202.23 25'726.00515'400 25'40025'400447'000\n\nRaumpflege Rathaus - Löhne 98'500 88'585.2598'5000290.3010.0300\nRathaus Reinigung - Erziehungszulagen 3'100 3'132.053'1000290.3040.0300\nRaumpflege Rathaus - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n5'400 5'228.555'4000290.3050.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionskasse 1'800 3'484.201'8000290.3052.0300\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 25 -\n\n\n\nRaumpflege Rathaus - Pensionkasse Risikovers. 200 420.002000290.3052.0301\nRaumpflege Rathaus - Unfallversicherung 700 642.557000290.3053.0300\nRaumpflege Rathaus - Familienausgl.kasse BL 1'100 1'097.901'1000290.3054.0300\nRaumpflege Rathaus - Krankentaggeldvers. 500 527.455000290.3055.0300\nRathaus Raumpflege - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n12'000 13'555.4012'0000290.3101.0300\nRathaus - Getränkeautomat 9'000 8'168.309'0000290.3105.0300\nRathaus - Lebensmittel 3'000 1'488.453'0000290.3105.0301\nRathaus - Taubenfutter 1'500 1'160.251'5000290.3109.0300\nRathaus - Büromöbel und -geräte 43'000 17'339.2629'0000290.3110.0300\nRathaus - Maschinen und Werkzeuge 3'000 6'730.553'0000290.3111.0300\nRathaus- Energie 40'000 35'239.2538'0000290.3120.0300\nRathaus Cliqenkeller - Energie g+t0290.3120.0800\nRathaus - Arbeiten durch Dritte 3'000 4'116.209'0000290.3130.0300\nRathaus Cliquenkeller - Honorare g+t 1'000 1'013.951'0000290.3132.0800\nRathaus - Sachversicherungen 3'000 3'215.303'0000290.3134.0300\nRathaus - Unterhalt Hochbauten 99'000 102'031.4254'0000290.3144.0300\nRathaus Cliquenkeller - Unterhalt Hochbauten g+t 500 553.805000290.3144.0800\nRathaus - Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'782.700290.3150.0300\nRathaus - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'000 5'262.002'0000290.3151.0300\nRathaus - Planmässige Abschreibungen 176'100 186'427.45165'7000290.3300.0200\nRathaus / Betriebe - int. Verrechnung  (0290/6150) 5'000 5'000.005'0000290.3910.0700\nRathaus Getränkeautomat - Verkäufe 10'000 9'470.0010'0000290.4250.0300\nRathaus Schadenfälle - Rückerstattungen Dritter 121.000290.4260.0300\nRaumpflege Rathaus - Lohnrückvergütung aus\nPersonalversicherung\n\n0290.4260.0301\nRathaus - Ertrag Stadtsaal 4'000 4'435.004'0000290.4470.0400\nRathaus Cliquenkeller g+t - Pacht- + Mietzinse VV 11'400 11'400.0011'4000290.4470.0800\nTrauungen Stadtratsaal - Beiträge Kanton 300.000290.4631.0200\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 26 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 3'254'800 3'003'845.27 1'538'582.811'600'1001'687'0003'448'100\n\nPolizei 553'000 235'500 384'000 235'50011 247'829.05385'538.90\n111 Polizei 385'538.90 247'829.05384'000 235'500235'500553'000\n1110 Polizei 385'538.90 247'829.05384'000 235'500235'500553'000\n\nVekehrsdienst - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'0001110.3111.0400\nVerkehrsdienst - Dienstleistungen Dritter 5'000 17'595.355'0001110.3130.0400\nPolizei - Entschädigung an Kanton: Gemeindepolizeiliche Aufgaben 345'000 333'239.55480'0001110.3611.0400\nPolizei - Entschädigung an Kanton: Administration Bussen 34'000 34'704.0058'0001110.3611.0401\nGelegenwirtschaften + Freinachtsbewilligungen -\nKonzessionen\n\n10'000 14'569.0010'0001110.4120.0400\nVerkehr - Bussen 225'000 233'260.05225'0001110.4270.0400\nRuhestörung - Bussen 5005001110.4270.0401\n\nAllgemeines Rechtswesen\nund Vormundschaftswesen\n\n1'054'800 34'900 1'077'800 47'50014 45'327.38886'862.47\n140 Allgemeines Rechtswesen +\n\nVormundschaftswesen\n886'862.47 45'327.381'077'800 47'50034'9001'054'800\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 148'786.45 39'967.78150'500 45'50029'900187'500\nKommissionen - Marktkommission 1'000 480.001'0001400.3000.0400\nKataster - Löhne 37'500 37'749.6038'4001400.3010.0200\nKataster - Temporäre Arbeitskräfte 21'130.5512'4001400.3030.0200\nKataster - Erziehungszulagen 1'800 1'818.601'8001400.3040.0200\nMarktkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1001001400.3050.0100\nKataster - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'200 3'824.453'2001400.3050.0200\nKataster - Pensionskasse 4'000 3'499.004'0001400.3052.0200\nKataster - Pensionskasse Risikoversicherung 500 473.405001400.3052.0201\nKataster - Unfallversicherung 400 465.454001400.3053.0200\nKataster - Familienausgleichskasse BL 700 802.957001400.3054.0200\nMarktkommission - Familienausgleichskasse BL1400.3054.0400\nKataster - Krankentaggeldversicherung 300 349.353001400.3055.0200\nMarkt Propaganda - Drucksachen 7'000 8'361.257'0001400.3102.0400\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 27 -\n\n\n\nMarktverband Stromabgabe- Energie 7'000 6'400.007'0001400.3120.0400\nPlakatwesen - Dienstleistungen Dritter1400.3130.0301\nMarkt Porti etc. - Dienstleistungen Dritter 12'000 11'842.0512'0001400.3130.0400\nGrundbuch-/Katastervermessung - Honorare Fachexperten 5'000 3'868.008'0001400.3132.0300\nAmtliche Vermessung - Honorare Fachexperten 23'500 756.0042'0001400.3132.0301\nMarktwesen: Unterhalt 1'500 1'965.801'5001400.3159.0700\nAmtl. Vermessung - planmässige Abschreibungen 2'2001400.3300.0200\nMarktwesen / Verwaltungspolizei -\nint. Verr. (1400/0220)\n\n1400.3910.0400\nMarktwesen / Betriebe - int. Verr. (1400/6150) 45'000 45'000.0045'0001400.3910.0700\nPlakatgebühren - Konzessionen 8'500 4'320.008'6001400.4120.0200\nWohnungen VV Abnahmen - Gebühren 1'000 740.005001400.4210.0300\nWarenmarkt Standplatz - Gebühren 28'000 29'781.8014'0001400.4210.0400\nÜbrige Märkte Standplatz - Gebühren 2'000 296.002'0001400.4210.0401\nMarkt - Rückerstattungen Dritter1400.4260.0400\nKatasterwesen - Beiträge Kanton 6'000 4'829.984'8001400.4631.0400\n\n1401 Kindes- und Erwachsenenschutz 738'076.02 5'359.60927'300 2'0005'000867'300\nVormundschaft - Löhne 168'700 164'872.20169'8001401.3010.0400\nVormundschaft - Mandatsentschädigungen\nnatürliche Personen\n\n1401.3030.0400\nVormundschaft - Erziehungszulagen 1'300 1'305.601'3001401.3040.0400\nVormundschaft - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n14'500 10'626.0010'9001401.3050.0400\nVormundschaft - Pensionskasse 18'200 17'218.9518'6001401.3052.0400\nVormundschaft - Pensionskasse Risikoversicherung 1'4001'8001401.3052.0401\nVormundschaft - Unfallversicherung 1'300 1'280.551'4001401.3053.0400\nVormundschaft - Familienausgleichskasse BL 1'300 2'230.852'4001401.3054.0400\nVormundschaft - Krankentaggeldversicherung 1'000 973.001'1001401.3055.0400\nVormundschaft - Aus- und Weiterbildung 1'0001401.3090.0400\nKESB - Diensleistungen verfügt durch KESB 200'000 63'975.70160'0001401.3130.0400\nVormundschaft - Verfügt durch Stadt Liestal\nDienstleistungen Dritter\n\n110'000 93'882.95110'0001401.3130.0401\nVormundschaft - Honorare Fachexperten1401.3132.0400\nKESB - Entschädigung an KESB Kreis Liestal 408'600 381'710.22390'0001401.3612.0400\nVormundschaft Prüfungen - Gebühren 2'000 5'359.605'0001401.4210.0400\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 28 -\n\n\n\nVormundschaft Interne Mandatsträger -\nRückerstattungen Dritter\n\n1401.4260.0400\n\nFeuerwehr 937'800 879'500 914'100 774'50015 783'770.65960'580.54\n150 Feuerwehr 960'580.54 783'770.65914'100 774'500879'500937'800\n1500 Feuerwehr 960'580.54 783'770.65914'100 774'500879'500937'800\n\nKommissionen - Feuerwehrkommission 3'000 2'400.003'0001500.3000.0400\nFW Raumpflege - Löhne 10'000 9'557.0010'4001500.3010.0300\nFW Gerätewart - Löhne 54'600 81'911.7054'6001500.3010.0400\nFW Feste Entschädigung - Löhne 35'000 35'450.0035'4001500.3010.0401\nFW Uebungen/Kurse - Sold 140'000 105'935.00140'0001500.3010.0402\nFW Einsätze - Sold 95'000 128'940.00110'0001500.3010.0403\nFW Sonntagspikett - Sold 29'000 28'450.0033'5001500.3010.0404\nFW Sonderzahlungen - Löhne 25'000 26'340.0025'0001500.3010.0405\nFW Leiter Schutz/Rettung - Löhne 103'100 110'029.15103'6001500.3010.0407\nFeuerwehr - Erziehungszulagen 3'100 4'269.753'1001500.3040.0400\nFeuerwehr - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'000 18'961.6515'1001500.3050.0400\nFeuerwehr - Pensionskasse 23'400 20'242.1019'1001500.3052.0400\nFeuerwehr - Pensionskasse Risikoversicherung 2'000 1'945.901'6001500.3052.0401\nFeuerwehr - Unfallversicherung 2'400 3'376.152'5001500.3053.0400\nFeuerwehr - Unfallversicherung 16.851001500.3053.0401\nFeuerwehr - Familienausgleichskasse BL 3'200 3'980.603'2001500.3054.0400\nFeuerwehr - Krankentaggeldversicherung 1'100 1'283.101'1001500.3055.0400\nFeuerwehr - Aus- und Weiterbildung 20'800 6'407.7512'0001500.3090.0400\nFeuerwehr - Sonstiger Personalaufwand 7'600 7'459.007'6001500.3099.0400\nFeuerwehrkommission - Sonstiger Personalaufw. 500 462.005001500.3099.0401\nJugendfeuerwehr - übr. Personalaufwand 1'700 294.001'0001500.3099.0402\nFeuerwehr Allgemein - Büromaterial 1'400 1'797.601'4001500.3100.0400\nFeuerwehr Ausbildung - Büromaterial 2'400 1'610.852'0001500.3100.0401\nFeuerwehr allgemein - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n18'000 26'494.8018'0001500.3101.0400\nFeuerwehr Einsatzmittel - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n11'000 5'567.888'0001500.3101.0401\nFW - Drucksachen 2002001500.3102.0400\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 29 -\n\n\n\nFW - Fachliteratur 1'800 1'600.741'8001500.3103.0400\nFeuerwehr Einsätze/Übungen - Lebensmittel1500.3105.0400\nFeuerwehr - Büromöbel und -geräte 2'000 886.551'0001500.3110.0400\nFeuerwehr - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n28'000 50'662.1853'0001500.3111.0400\nFeuerwehr Werkstatt - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'000 7'870.288'0001500.3111.0401\nFW - Geräte - Administration 1'000 1'002.201'0001500.3111.0402\nFeuerwehr - Dienstkleider 3'600 4'013.553'6001500.3112.0400\nFeuerwehr - Hardware 2'000 1'851.852'0001500.3113.0400\nFW - Immatrielle Anlagen - Anschaffungen 2'500 2'645.522'5001500.3118.0400\nFeuerwehrmagazin- Energie 20'000 16'330.8520'0001500.3120.0300\nFeuerwehr Kommunikation - Dienstleist. Dritter 22'700 22'822.8027'7001500.3130.0400\nFW - Honorare 9'000 2'361.153'0001500.3130.0401\nFeuerwehr - Sachversicherungen 9'600 11'664.879'6001500.3134.0400\nFeuerwehr - Verkehrsabgaben 500 152.005001500.3137.0400\nFeuerwehrmagazin - Unterhalt Hochbauten 28'800 26'132.3921'0001500.3144.0300\nFW - Unterhalt Büromöbel/-maschinen 600 517.306001500.3150.0400\nUnterhalt Mobilien allg. Feuerwehr 6'500 7'718.906'5001500.3151.0400\nUnterhalt Fahrzeuge Feuerwehr 37'900 41'806.9537'9001500.3151.0401\nUnterhalt Atemschutz Feuerwehr 25'000 24'335.7725'0001500.3151.0402\nFeuerwehr - Unterhalt Dienstkleider 3'000 3'283.513'0001500.3159.0400\nFeuerwehr - Spesen 20'000 21'511.5020'0001500.3170.0400\nJugendfeuerwehr - Spesen 1'000 1'731.551'0001500.3170.0401\nFeuerwehrpflichtersatz - Tatsächliche Forderungsverluste 23'000 26'065.0524'0001500.3181.0400\nFeuerwehr - übr. Betriebsaufw. Jugendfeuerwehr 500 554.405001500.3199.0400\nFeuerwehr - Planmässige Abschr. Immobilien 19'100 20'204.1524'5001500.3300.0200\nFeuerwehr - Planmässige Abschreibungen Fahrz. 14'500 15'300.0513'6001500.3300.0201\nFeuerwehrpflichtersatz - Vergütungszinsen 1'000 371.655001500.3409.0400\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag\n(1500/7101) - Int. Verrechnung\n\n14'000 14'000.0014'0001500.3900.0400\nFeuerwehr - Ersatzabgaben 550'000 532'997.15550'0001500.4200.0400\nFeuerwehr (hoheitlich) - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n70'000 79'394.7070'0001500.4240.0400\nFeuerwehr - Benützungsgeb./Dienstleistungen 10'000 17'289.1010'0001500.4240.0401\nBGV-Rückerstattung Fahrzeuge W&U -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n25'000 17'921.9025'0001500.4240.0402\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 30 -\n\n\n\nFeuerwehr - Verkäufe 3'420.001500.4250.0400\nFeuerwehr Fahrzeuge - Verkäufe1500.4250.0401\nFeuerwehr - Rückerstattungen Dritter 500 547.805001500.4260.0400\nFeuerwehr - BGV DL B-Dienst Offizier 1'975.001500.4260.0401\nFeuerwehr - Bussen1500.4270.0400\nFeuerwehr Nachbarhilfe - Entsch. Gemeinden1500.4612.0400\nFeuerwehr - Nachbarhilfe 8'000 19'127.008'0001500.4614.0400\nBGV Stützpunkt-Grundbeitrag - Beiträge Kanton 47'000 46'960.0051'0001500.4631.0400\nBGV ordentlicher Jahresbeitrag - Beiträge Kanton 64'000 64'138.0065'0001500.4631.0401\nBeiträge von Gemeinden und Zweckverbände 100'0001500.4632.0400\n\nMilitär und Bevölkerungsschutz 902'500 537'100 878'900 542'60016 461'655.73770'863.36\n161 Militär 128'717.95 56'916.45111'900 44'10044'100113'600\n1611 Schiesswesen 128'717.95 56'916.45111'900 44'10044'100113'600\n\nSA Sichtern - Sachversicherungen 8'000 8'071.208'0001611.3134.0400\nSchiessanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 3'000 19'468.155'0001611.3143.0300\nSA Sichtern - Baurechtszins Bürgergemeinde 15'300 15'295.5015'3001611.3160.0300\nSchiessanlage - Planmässige Abschreibungen 5'000 5'313.204'7001611.3300.0200\nSchiesswesen - Beitrag an SGL 80'600 80'569.9080'6001611.3636.0400\nSA Sichtern - Rückerstattungen Dritter 8'000 17'079.958'0001611.4260.0400\nSchiesanlage Sichtern  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n8'100 8'069.908'1001611.4470.0400\nSA Sichtern Anteil Frenkendorf - Entschädiung\nGemeinden\n\n28'000 31'766.6028'0001611.4612.0400\n\n162 Bevölkerungsschutz 642'145.41 404'739.28767'000 498'500493'000788'900\n1620 Zivilschutz 346'024.98 108'618.85423'500 155'000120'000415'900\n\nZivilschutzanlagen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'0001620.3101.0400\nZivilschutz - Geräte/Ausrüstung - Finanzierung\nmit Ersatzbeiträgen\n\n145'000 98'418.85110'0001620.3111.0400\nZivilschutz- Maschinen, Werkzeuge, Apparate,\nFahrzeuge\n\n5001620.3111.0401\nKP Frenke, SR Bündten - Energie 3'000 2'429.603'0001620.3120.0400\nReg. SanHi Frenke - Energie 1'0002001620.3120.0401\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 31 -\n\n\n\nZivilschutz - Dienstleistungen Dritter 3'875.303'0001620.3130.0400\nGFS - Felssturz ob Arisdörferstr. 291620.3132.0400\nZivilschutz - Sachversicherungsprämien 5'500 5'395.155'5001620.3134.0300\nKP Frenke, SR Bündten - Baulicher Unterhalt 7'000 15'408.205'0001620.3144.0400\nReg. SanHi Frenke - Baulicher Unterhalt 3'000 3'272.705'5001620.3144.0401\nReg. SanHi Fraumatt - Baulicher Unterhalt 3'000 2'552.455'5001620.3144.0402\nZS KG Frenke - Baulicher Unterhalt 4'000 2'576.703'0001620.3144.0403\nZivilschutzanlagen - Planmässige Abschreibungen1620.3300.0200\nZSO Ergolz - Anteil Stadt Liestal 208'100 186'371.28241'4001620.3612.0400\nRFS Ergolz - Anteil Stadt Liestal 42'400 25'724.7533'8001620.3612.0440\nGFS Felssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung1620.4260.0400\nZivilschutz Gemeindeanlagen - Rückerstattung Dritter1620.4260.0401\nEntnahme aus Fonds Schutzraumbauten 145'000 98'418.85110'0001620.4501.0400\nWerterhaltungspauschale - Beiträge Kanton 10'000 10'200.0010'0001620.4631.0400\n\n1622 Verbund Zivilschutz (Kopfgemeinde) 261'186.63 261'186.63286'000 286'000327'200327'200\nZSO Ergolz - Kommission RFS/ZSO 3'200 560.003'2001622.3000.0400\nZSO - Löhne/Entschädigungen 113'500 112'957.70114'0001622.3010.0400\nZSO Zivilschutzübungen - Sold 8'000 5'612.508'0001622.3010.0401\nZSO Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'500 6'815.557'5001622.3050.0400\nZSO Ergolz - Pensionskasse 12'900 12'948.6012'9001622.3052.0400\nZSO Ergolz - Pensionskasse Risikoversicherung 1'1001'1001622.3052.0401\nZSO Ergolz - Unfallversicherung1622.3053.0400\nZSO Ergolz Administration - Unfallversicherung 800 790.558001622.3053.0401\nZSO Ergolz - Familienausgleichskasse BL 1'600 1'430.801'6001622.3054.0400\nZSO Ergolz - Krankentaggeldversicherung 600 625.106001622.3055.0400\nZSO Ergolz - Aus- und Weiterbildung1622.3090.0400\nZSO Ergolz - Büromaterial 5'300 2'478.615'3001622.3100.0400\nZSO Ergolz - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'500 5'251.258'5001622.3101.0400\nZSO Ergolz - Drucksachen 2'000 427.702'0001622.3102.0400\nZSO Ergolz - Fachliteratur 5005001622.3103.0400\nZSO Ergolz - Lebensmittel 6'500 7'148.656'5001622.3105.0400\nZSO Ergolz - Übriger Material- und Warenaufwand1622.3109.0400\nZSO Ergolz - Büromöbel und -maschinen 149.901622.3110.0400\nZSO Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n3'500 36'993.1553'5001622.3111.0400\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 32 -\n\n\n\nZSO Ergolz - Dienstkleider 10'500 7'007.957'5001622.3112.0400\nZSO Ergolz - Hardware 29.951622.3113.0400\nZSO Ergolz - Software Lizenzen1622.3118.0400\nZSO Ergolz - übrige Anschaffungen 1'995.001622.3119.0400\nZS Kommandoposten - Ver- und Entsorgung 8'600 9'266.608'6001622.3120.0400\nZSO Ergolz - Dienstleistungen Dritter 13'800 10'898.1515'0001622.3130.0400\nZSO Ergolz - Honorare externe Fachberater 5'000 1'225.005'0001622.3132.0400\nZSO Ergolz - Sachversicherungsprämien 1'000 921.851'0001622.3134.0400\nZSO Ergolz - Verkehrsabgaben 20.001622.3137.0400\nZSO Ergolz - Zivilschutzkurse und -prüfungen1622.3138.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'000 2'941.873'0001622.3150.0400\nZSO - übriger Unterhalt Geräte und Ausrüstung 5'500 1'360.505'5001622.3151.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware) 1'200 1'147.501'2001622.3153.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Sofware) 5'700 5'151.955'7001622.3158.0400\nZSO - Miete und Pacht Liegenschaften 25'000 3'800.0020'0001622.3160.0400\nZSO - Miete, Benützungskosten Mobilien 10'000 6'812.457'5001622.3161.0400\nZSO - Spesen 21'000 14'029.0021'0001622.3170.0400\nZSO Ergolz - übriger Betriebsaufwand 200 388.802001622.3199.0400\nFeuerwehr / Zivilschutz - int. Verr.  (1500/1622)1622.3910.0400\nZSO Ergolz - Rückerstattungen Dritter1622.4260.0400\nAMB del. Aufgaben - Entschädigung Kanton1622.4611.0400\nZSO Ergolz Erwerbsaufallentschädigung -\nBeiträge Kanton\n\n4'000 5'621.401622.4611.0401\nZSO Ergolz Anteil Lausen - Entschädigungen\nGemeinden\n\n73'900 66'717.7585'8001622.4612.0400\nZSO Ergolz Anteil Liestal - Entsch. Gemeinden 208'100 186'371.28241'4001622.4612.0401\nZSO Ergolz (BABS) - Beiträge Kanton 2'476.201622.4631.0400\n\n1623 Verbund Gemeindeführungsstab (Kopfgemeinde) 34'933.80 34'933.8057'500 57'50045'80045'800\nRFS - Entschädigungen 24'000 19'710.0021'3001623.3000.0440\nRFS - Löhne 5'0001623.3010.0440\nRFS Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300 411.503001623.3050.0440\nRFS Ergolz - Pensionskasse1623.3052.0440\nRFS Ergolz Mannschaft - Unfallversicherung1623.3053.0440\nRFS Ergolz Administration - Unfallversicherung1623.3053.0441\nRFS Ergolz - Familienausgleichskasse BL 100 86.401001623.3054.0440\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 33 -\n\n\n\nRFS Ergolz - Krankentaggeldversicherung1623.3055.0440\nRFS Ergolz - Aus- und Weiterbildung 2'0001'0001623.3090.0440\nRFS Ergolz - Sonstiger Personalaufwand 2'8002'0001623.3099.0440\nRFS Ergolz - Büromaterial1623.3100.0440\nRFS - Drucksachen 2'0001'0001623.3102.0440\nRFS - Fachliteratur 388.801623.3103.0440\nRFS Ergolz - Lebensmittel 1'000 1'390.501'5001623.3105.0440\nRFS Ergolz - Übriger Material- und Warenaufwand 65.001623.3109.0440\nRFS Ergolz - Büromöbel und -maschinen 3'0001623.3110.0440\nRFS Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2'377.006001623.3111.0440\nRFS Ergolz - Dienstkleider 1'0001'0001623.3112.0440\nRFS Ergolz - Informatik (Hardware) 2'500 110.802'5001623.3113.0440\nRFS Ergolz - Software (Lizenzen) 1'000 550.801'0001623.3118.0440\nRFS Ergolz - übrige Anschaffungen1623.3119.0440\nRFS Ergolz - Ver- und Entsorgung1623.3120.0440\nRFS Ergolz - Dienstleistungen Dritter 9'300 5'987.959'0001623.3130.0440\nRFS Ergolz - Honorare externe Fachberater 2'0001'0001623.3132.0440\nRFS Ergolz - Schaversicherungsprämien1623.3134.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Büromöbel und -geräte1623.3150.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware) 2'248.552'0001623.3153.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Software) 1'000 1'606.501'0001623.3158.0440\nRFS - Mieten, Pachten, Benützungskosten1623.3160.0440\nRFS Ergolz - Reisekosten und -spesen 5005001623.3170.0440\nRFS - Entschädigung an Kanton1623.3611.0440\nRFS Ergolz Anteil Lausen - Entschädiung\nGemeinden\n\n15'100 9'209.0512'0001623.4612.0440\nRFS Ergolz Anteil Liestal - Entschädiung\nGemeinden\n\n42'400 25'724.7533'8001623.4612.0441\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 34 -\n\n\n\nBILDUNG2 20'496'500 20'381'287.94 3'614'052.143'221'8002'742'10020'952'800\n\nObligatorische Schule 20'917'500 2'732'100 20'461'100 3'211'80021 3'603'477.1420'337'746.71\n211 Kindergarten 2'271'503.59 100'507.702'365'800 12'9004'0002'501'000\n2110 Kindergarten 2'271'503.59 100'507.702'365'800 12'9004'0002'501'000\n\nKommissionen - Vorschulheilpädagogik - KG2110.3000.0600\nKindergarten Lehrkräfte - Löhne 1'936'200 1'861'030.202'045'0002110.3020.0600\nKindergarten Nebenämterzulagen\nSchulvergütungspool - Entschädigungen\n\n2110.3020.0601\nKG - Erziehungszulagen 25'800 10'983.0025'2002110.3040.0600\nKindergarten - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n126'600 117'989.60129'7002110.3050.0600\nKindergarten - Pensionskassen 176'600 179'219.00201'3002110.3052.0600\nKindergarten - Unfallversicherungen 3'200 2'766.903'1002110.3053.0600\nKindergarten - Familienausgleichskasse 26'500 24'776.1027'7002110.3054.0600\nKindergarten Allgemein - Krankentaggeldvers. 11'600 11'606.2012'1002110.3055.0600\nKindergarten - Teuerungszulagen auf Renten2110.3062.0200\nKindergarten - Personalrekrutierung 300 338.003002110.3091.0600\nKindergarten - Sonstiger Personalaufwand 3'000 2'920.703'0002110.3099.0600\nKindergarten - Drucksachen 700 956.157002110.3102.0600\nKindergarten - Lehrmittel 30'000 31'538.7830'0002110.3104.0600\nKG Arisdörferstrasse - Mobiliar und Geräte 1'325.552110.3110.0300\nKG Fraumatt - Mobiliar und Geräte 1'374.102110.3110.0305\nKG Frenke - Mobiliar und Geräte2110.3110.0315\nKG Frenke Klein-KG - Mobiliar und Geräte2110.3110.0316\nKG Hanro - Mobiliar und Geräte 199.902110.3110.0325\nKG Mühlematt - Mobiliar und Geräte2110.3110.0330\nKG Oristal - Mobiliar und Geräte2110.3110.0335\nKG Radacker - Mobiliar und Geräte2110.3110.0340\nKG Rosen - Mobiliar und Geräte2110.3110.0345\nKG Rotacker - Mobiliar und Geräte2110.3110.0350\nKG Schwieri - Mobiliar und Geräte2110.3110.0355\nKG Weiermatt - Mobiliar und Geräte 42.552110.3110.0365\nKG Werkräume - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2'400 4'503.712110.3111.0600\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 35 -\n\n\n\nKindergarten - Dienstleistungen Dritter 4'500 5'316.604'5002110.3130.0601\nKindergarten Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n5'500 4'200.006'1002110.3132.0600\nKindergarten - Unterhalt Anschauungs- und\nTurnmaterial\n\n5005002110.3151.0600\nKG - Spesen 1'000 475.701'0002110.3170.0600\nKG - Benützung Hallenbad 3'800 3'140.853'8002110.3170.0601\nKindergarten - Schulgelder an andere Gemeinden 7'600 6'800.007'0002110.3612.0600\nKindergarten - Rückerstattungen Dritter 100'245.402110.4260.0600\nTaggelder Löhne Kindergarten  - Rückerstattung2110.4611.0600\nKindergarten Schulgelder - Entschädigung\nGemeinden\n\n12'8004'0002110.4612.0600\nKG Turnmaterial-Kleinklass Primar - int. Verr. (2110/2121) 100 262.302110.4900.0200\n\n212 Primarschule 11'645'523.25 1'916'834.0911'645'000 1'628'8001'665'60011'863'700\n2120 Primarschule 9'899'312.33 170'623.1710'055'300 39'10050'50010'248'600\n\nKommissionen - Schulrat 14'000 14'833.3015'0002120.3000.0600\nPrimarschule Lehrkräfte - Löhne 6'759'700 6'516'928.366'910'0002120.3020.0601\nPrimarschule Schulschwimmen - Löhne 38'000 36'788.0039'7002120.3020.0602\nPS - Erziehungszulagen 75'300 33'702.6583'0002120.3040.0600\nPrimarschule - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n442'000 409'026.99434'3002120.3050.0600\nSchulschwimmen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'400 2'365.502'5002120.3050.0601\nPrimarschule - Pensionskasse 615'200 596'655.50623'3002120.3052.0600\nSchulschwimmen - Pensionskasse 1'800 1'634.402'1002120.3052.0601\nSchulschwimmen - Pensionskasse Risikovers. 200 210.002002120.3052.0602\nPrimarschule - Unfallversicherung 11'000 9'616.8510'4002120.3053.0600\nSchulschwimmen - Unfallversicherung 300 64.753002120.3053.0601\nPrimarschule - Familienausgleichskasse BL 92'500 87'274.1092'8002120.3054.0600\nSchulschwimmen - Familienausgleichskasse BL 500 496.555002120.3054.0601\nPrimarschule - Krankentaggeldversicherung 40'400 38'428.4040'8002120.3055.0600\nSchulschwimmen - Krankentaggeldversicherung 200 217.102002120.3055.0601\nPrimarschule - Teuerungszulagen auf Renten2120.3062.0200\nPrimarschule - Überbrückungsrenten PK2120.3064.0200\nSchulrat - Weiterbildung 2002002120.3090.0600\nPrimarschule - Weiterbildung 14'000 15'076.0014'0002120.3090.0601\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 36 -\n\n\n\nPrimarschule - übriger Personalaufwand 33'000 40'671.7533'0002120.3099.0601\nPrimarschule - Kopien 10'500 8'343.048'5002120.3100.0600\nPrimarschule - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 800 455.208002120.3101.0600\nSchulschwimmen - Betriebs- und Verbrauchsmat. 500 94.635002120.3101.0601\nPrimarschule - Drucksachen, Publikationen 2'500 2'526.102'5002120.3102.0600\nLegasthenie - Lehrmittel 5'100 2'687.634'0002120.3104.0600\nPrimarschule - Lehrmittel 115'000 99'416.75115'0002120.3104.0601\nPrimarschule Handarbeit - Lehrmittel 29'100 23'305.2629'1002120.3104.0602\nPrimarschule Anschauungsmaterial - Lehrmittel 10'800 4'617.7010'8002120.3104.0603\nPrimarschule Grundkurs - Lehrmittel 9'000 10'078.229'0002120.3104.0605\nHochbegabung Projekt - Lehrmittel 500 253.205002120.3104.0606\nSprachlerngruppen - Lehrmittel 900 656.009002120.3104.0607\nSA Fraumatt - Mobiliar und Geräte 266.752120.3110.1300\nSA Frenke - Mobiliar und Geräte 61'103.502120.3110.2300\nSA Gestadeck - Mobiliar und Geräte2120.3110.3300\nSA Mühlematt - Mobiliar und Geräte2120.3110.4300\nSA Rotacker - Mobiliar und Geräte 79'962.742120.3110.5300\nHandarbeit - Anschaffungen Maschinen 8'400 2'855.958'4002120.3111.0600\nPS Werkräume - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n9'5002120.3111.0601\nICT Bildung - Hardware (Anschaffungen) 32'500 4'983.1021'5002120.3113.0600\nICT Bildung - Software, Lizenzen  (Anschaffungen) 31'000 7'508.4516'0002120.3118.0600\nPrimarschulen Telefon - Dienstleistungen Dritter 15'400 19'491.5732'6002120.3130.0600\nPrimarschule - Dienstleistungen Dritter 9'000 12'985.159'0002120.3130.0601\nPrimarschule Dolmetscher - Honorare Fachexp. 3'500 7'292.003'5002120.3132.0600\nPrimarschule Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n5'500 5'500.0010'0002120.3132.0601\nPrimarschule - Fachexperten (Q2E etc.) 1'000 794.001'0002120.3132.0602\nPrimarschule - Sachversicherungen 20'000 20'152.6020'0002120.3134.0600\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte 10'055.852120.3150.0300\nSA Gestadeck - Unterhalt Büromöbel und -geräte 342.102120.3150.0302\nSA Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2120.3150.0304\nSA Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte 4'540.252120.3150.0306\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte 13'917.102120.3150.0308\nICT Bildung - Unterhalt Hardware 3'0003'0002120.3153.0600\nICT Bildung - Externer IT-Support 34'200 65'407.5056'9002120.3158.0600\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 37 -\n\n\n\nICT Bildung - Unterhalt Software 7'643.105'0002120.3158.0601\nübriger Unterhalt Turnmaterial 2'000 3'131.352'0002120.3159.0600\nUnterhalt Klavier, Handarbeit, Grundkurse 5'000 4'735.055'0002120.3159.0601\nPrimarschule - Miete Kopiergeräte 17'100 14'032.2217'1002120.3161.0600\nPrimar - Benützung Hallenbad 48'000 49'636.8548'0002120.3170.0600\nPrimarschule - Reisekosten und Spesen 2002002120.3170.0601\nBildung ICT - Planmässige Abschr. Immobilien 71'000 12'701.9590'6002120.3300.0200\nPrimarschule - Schulgelder an andere Gemeinden 40'000 44'595.0040'0002120.3612.0600\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 966'900 1'077'369.68937'8002120.3612.1600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 406'200 408'513.59408'6002120.3612.2600\nPrimarschulen - Beiträge an Privatschulen 10'000 3'371.0019'0002120.3635.0600\nTelefongebühren, Schadenvergütungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n40.002120.4260.0600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Lehrpersonen) 68'108.202120.4260.0601\nFernbleiben vom Unterricht - Bussen 2002002120.4270.0600\nTaggelder Löhne Primarschule  - Rückerstattung 18'355.952120.4611.0600\nKanton - Entschädigung InSo Zusammenarbeit2120.4611.0601\nPrimarschule Schulgelder - Entschädiung\nGemeinden\n\n10'000 50'215.4020'0002120.4612.0600\nBegabtenförderung - Entschädigung von\nGemeinwesen\n\n2'000 4'014.354'0002120.4632.0600\nSA Primar-Kleinklass Primar - int. Verr. (2120/2121) 400 182.371002120.4900.0200\nPrimar / Kleinklasse Primar - int. Verr (2120/2121) 26'500 29'706.9026'2002120.4910.0200\n\n2121 Kreisschule Primarschule (Kopfgemeinde) 1'746'210.92 1'746'210.921'589'700 1'589'7001'615'1001'615'100\nPrimarschule Logopädie - Raumpflege Löhne 6'000 5'783.256'0002121.3010.2600\nKleinklassen Lehrkräfte - Löhne 738'000 847'859.95740'0002121.3020.1601\nLogopädie Lehrkräfte - Löhne 360'000 361'102.55360'0002121.3020.2600\nPS Kleinklasse - Erziehungszulagen 7'000 2'639.454'9002121.3040.1600\nPrimarschule Logopädie - Erziehungszulagen 600 3'250.106002121.3040.2600\nPrimarschule Kleinklassen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n48'100 51'528.9043'4002121.3050.1600\n*Primarschule Logopädie Praktika -\nAHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten*\n\n2121.3050.2600\nPrimarschule Logopädie - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n23'700 22'976.5022'9002121.3050.2601\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 38 -\n\n\n\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - AHV,\nALV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n800 431.854002121.3050.2602\nKleinklasse - Pensionskasse 67'100 96'268.4078'2002121.3052.1600\n*Logopädie Praktika - Pensionskasse Risikovers.*2121.3052.2600\nLogopädie - Pensionskasse Risikoversicherung 1001002121.3052.2601\nLogopädie - Pensionskasse 32'400 47'479.8047'9002121.3052.2602\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - \nPensionskasse\n\n342.004002121.3052.2603\nPrimarschule Kleinklasse - Unfallversicherung 1'200 1'248.851'2002121.3053.1600\nPrimarschule Logopädie - Unfallversicherung 600 536.706002121.3053.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - Unfallvers. 100 52.651002121.3053.2602\nPrimarschule Kleinklasse - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n10'100 10'956.7510'0002121.3054.1600\n*Primarschule Logopädie Praktika -\nFamilienausgleichskasse BL*\n\n2121.3054.2600\nPrimarschule Logopädie -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n5'000 4'823.654'7002121.3054.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n200 90.601002121.3054.2602\nPrimarschule Kleinklasse -\nKrankentaggeldversicherung\n\n4'400 5'002.404'4002121.3055.1600\nPrimarschule Logopädie - Krankentaggeldvers. 2'300 2'130.552'2002121.3055.2600\nPrimarschule Logopädie Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n100 39.651002121.3055.2601\nPrimarschule Logopädie - Aus- und Weiterbildung 1'8001'8002121.3090.2600\nBüromaterial - Logopädie 500 75.605002121.3100.2600\nPrimarschule Logopädie - Betriebs-\nund Verbrauchsmaterial\n\n2121.3101.2600\nLogopädie - Fachliteratur 400 355.174002121.3103.2600\nPrimarschule Kleinklassen - Lehrmittel 12'000 10'023.5112'0002121.3104.1600\nPrimarschule Kleinklasse Handarbeit - Lehrmittel 1'200 269.851'2002121.3104.1601\nPrimarschule Logopädie - Lehrmittel 2'000 1'330.852'0002121.3104.2600\nPrimarschule Kleinklassen - Mobiliar und Geräte 1'2001'2002121.3110.1600\nPrimarschule Logopädie - Mobiliar und Geräte 364.252'0002121.3110.2600\nPrimarschule Logopädie - Ver- und Entsorgung2121.3120.2600\nPrimarschule Logopädie Telefon - Dienstleistungen\nDritter\n\n1'600 1'646.501'6002121.3130.2600\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 39 -\n\n\n\nPrimarschule Kleinklassen Schulpool - Honorare\nFachexperten\n\n5'500 5'500.006'1002121.3132.1600\nPrimarschule Logopädie - Unterhalt Hochbauten 2'0001'0002121.3144.2600\nKleinklassen: übriger Unterhalt 8008002121.3159.1600\nPrimarschule Logopädie - Mieten Mobilien 700 79.277002121.3161.2600\nKleinklassen - Reisekosten und Spesen 1'200 2'608.851'2002121.3170.1600\nKleinklasse Primar - SA Primar  -\nInt. Verr. (2121/2120/2171)\n\n164'500 165'640.18165'2002121.3900.1600\nPrimar Kleinklasse / Primar - int. Verr. (2121/2120) 64'200 71'128.3466'5002121.3910.1201\nLogopädie/Schulleitung/Stadtbauamt - int. Verr. (2121/2190/0220) 22'300 22'644.0022'7002121.3910.2600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Lehrpersonen)2121.4260.0601\nTaggelder Löhne Priimarschule Kleinklasse  -\nEntschädigung Kanton\n\n2121.4611.1600\nLogopädie Lohnkosten/Sek-Schüler - Entsch. Kanton\n(§9 Abs. 2 Bildungsgesetz)\n\n12'000 8'050.7012'0002121.4611.2600\nLogopädie Führung Dienststelle  - Entschädigung\nKanton\n\n1'000 277.501'0002121.4611.2601\nPrimarschule Kleinklassen - Entschädiung\nGemeinden\n\n159'600 193'305.75198'3002121.4612.1600\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 966'900 1'077'369.68938'0002121.4612.1601\nPrimarschule Logopädie - Entsch. Gemeinden 44'000 58'693.7057'2002121.4612.2600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 406'200 408'513.59408'6002121.4612.2601\n\n214 Musikschulen 1'144'364.451'171'5001'262'000\n2140 Musikschulen 1'144'364.451'171'5001'262'000\n\nSA Rosen Raumpflege - Löhne 6'700 26'957.302140.3010.0300\nSA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'500 1'820.352140.3050.0300\nSA Rosen Raumpflege - PK Risikovers. 500 693.002140.3052.0300\nSA Rosen Raumpflege - Pensionskasse 100 1'613.402140.3052.0301\nSA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung 200 218.252140.3053.0300\nSA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 300 382.252140.3054.0300\nSA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers. 200 164.602140.3055.0300\nMusikschule - Überbrückungsrenten PK2140.3064.0200\nMusikschule - Beitrag an RML 1'162'000 1'112'515.301'262'0002140.3632.0600\nSA Rosen - Rückerstattungen Dritter2140.4260.0300\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 40 -\n\n\n\nMusikschule RML - Rückstattung Zweckverbände2140.4632.0600\n\n217 Schulliegenschaften 4'116'768.11 1'478'493.654'103'600 1'457'500932'7003'974'800\n2170 Kindergarten 411'714.35 81'052.80460'000 41'90034'900493'400\n\n*KG Arisdörferstrasse - Löhne Raumpflege*\nneu: 2170.3010.0310\n\n9'0002170.3010.0300\nKG Fraumatt - Löhne Raumpflege 6'500 6'410.306'7002170.3010.0305\nKG Arisdörferstrasse - Löhne Raumpflege 6'028.0010'3002170.3010.0310\nKG Frenke - Löhne Raumpflege 8'200 7'581.408'2002170.3010.0315\nKG Hanro - Löhne Raumpflege 12'000 10'451.7511'9002170.3010.0325\nKG Mühlematt - Löhne Raumpflege2170.3010.0330\nKG Oristal - Löhne Raumpflege 2'600 2'742.652'3002170.3010.0335\nKG Radacker - Löhne Raumpflege 13'000 14'585.2013'0002170.3010.0340\nKG Rosen - Löhne Raumpflege 5'000 5'149.955'1002170.3010.0345\nKG Rotacker - Löhne Raumpflege 6'000 6'070.856'1002170.3010.0350\nKG Schwieri - Löhne Raumpflege 10'000 10'829.2510'4002170.3010.0355\nKG Weiermatt - Löhne Raumpflege 8'500 8'456.008'5002170.3010.0365\nKG Reinigung - Erziehungszulagen 1'0002170.3040.0390\nKG Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n5'000 4'597.955'2002170.3050.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse\n\n800 2'157.602'5002170.3052.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse Risikoversicherung\n\n200 226.203002170.3052.0391\nKG Allgemein - Unfallversicherung 700 404.706002170.3053.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n1'200 965.651'1002170.3054.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n500 421.605002170.3055.0390\nKG Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 394.355002170.3101.0305\nKG Arisdörfer - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0310\nKG Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0315\nKG Hanro - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 942.505002170.3101.0325\nKG Mühlematt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2170.3101.0330\nKG Oristal - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0335\nKG Radacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0340\nKG Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0345\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 41 -\n\n\n\nKG Rotacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2170.3101.0350\nKG Schwieri - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0355\nKG Weiermatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 849.555002170.3101.0365\nKG Fraumatt - Büromöbel und -geräte2170.3110.0305\nKG Arisdörfer - Büromöbel und -geräte 31'0002170.3110.0310\nKG Frenke - Büromöbel und -geräte2170.3110.0315\nKG Hanro - Büromöbel und -geräte2170.3110.0325\nKG Mühlematt - Büromöbel und -geräte2170.3110.0330\nKG Oristal - Büromöbel und -geräte 1'00030'0002170.3110.0335\nKG Radacker - Büromöbel und -geräte 5002170.3110.0340\nKG Rosen - Büromöbel und -geräte 1'0002170.3110.0345\nKG Rotacker - Büromöbel und -geräte 1'0005002170.3110.0350\nKG Schwieri - Büromöbel und -geräte 1'0002170.3110.0355\nKG Weiermatt - Büromöbel und -geräte 1'0001'0002170.3110.0365\nKindergarten Allgemein - Mobiliar und Geräte 3'0003'0002170.3110.0390\nKG Fraumatt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 1'0002170.3111.0305\nKG Arisdörfer - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 2'0002170.3111.0310\nKG Frenke - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 4'0002170.3111.0315\nKG Hanro - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 318.502170.3111.0325\nKG Mühlematt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0330\nKG Oristal - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 1'0002170.3111.0335\nKG Radacker - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 1'5002170.3111.0340\nKG Rosen - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 8002170.3111.0345\nKG Rotacker - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 1'2002170.3111.0350\nKG Schwieri - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0355\nKG Weiermatt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 1'0002170.3111.0365\n*KG Arisdörferstrasse- Energie*\nneu: 2170.3120.0310\n\n2170.3120.0300\nKG Fraumatt- Ver- und Entsorgung 4'000 2'562.954'0002170.3120.0305\nKG Arisdörfer- Ver- und Entsorgung 500 75.004'0002170.3120.0310\nKG Frenke- Ver- und Entsorgung 4'000 2'983.306'0002170.3120.0315\nKG Hanro - Ver- und Entsorgung 2'500 980.551'0002170.3120.0325\nKG Mühlematt- Ver- und Entsorgung 500 533.205002170.3120.0330\nKG Oristal- Ver- und Entsorgung 2'000 552.153'0002170.3120.0335\nKG Radacker- Ver- und Entsorgung 18'000 12'263.4018'0002170.3120.0340\nKG Rosen- Ver- und Entsorgung 6'000 6'872.406'0002170.3120.0345\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 42 -\n\n\n\nKG Rotacker- Ver- und Entsorgung2170.3120.0350\nKG Schwieri - Ver- und Entsorgung 5'000 2'994.304'0002170.3120.0355\nKG Weiermatt- Ver- und Entsorgung 9'000 6'063.858'0002170.3120.0365\nWohnungen VV Kindergärten g+t - \nVer- und Entsorgung\n\n6'500 6'286.206'5002170.3120.0800\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Honorare 5'000 4'418.705'0002170.3132.0800\nKG Fraumatt - Sachversicherungsprämien 200 169.552002170.3134.0305\nKG Arisdörfer - Sachversicherungsprämien 2002002170.3134.0310\nKG Frenke - Sachversicherungsprämien 2002002170.3134.0315\nKG Hanro - Sachversicherungsprämien 200 150.652002170.3134.0325\nKG Mühlematt - Sachversicherungsprämien2170.3134.0330\nKG Oristal - Sachversicherungsprämien 200 157.402002170.3134.0335\nKG Radacker - Sachversicherungsprämien 3003002170.3134.0340\nKG Rosen - Sachversicherungsprämien 200 200.802002170.3134.0345\nKG Rotacker - Sachversicherungsprämien 200 198.352002170.3134.0350\nKG Schwieri - Sachversicherungsprämien 700 652.157002170.3134.0355\nKG Weiermatt - Sachversicherungsprämien 400 353.604002170.3134.0365\n*KG Arisdörferstrasse - Unterhalt Hochbauten*\nneu: 2170.3144.0310\n\n2170.3144.0300\nKG Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 4'000 6'874.953'0002170.3144.0305\nKG Arisdörferstrasse - Unterhalt Hochbauten 5'000 4'022.901'0002170.3144.0310\nKG Frenke - Unterhalt Hochbauten 4'000 7'152.402'0002170.3144.0315\nKG Hanro - Unterhalt Hochbauten 17'000 143.202170.3144.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 1'5005002170.3144.0330\nKG Oristal - Unterhalt Hochbauten 3'00028'0002170.3144.0335\nKG Radacker - Unterhalt Hochbauten 15'000 9'382.5045'0002170.3144.0340\nKG Rosen - Unterhalt Hochbauten 4'000 3'091.054'0002170.3144.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Hochbauten 4'000 3'459.152'0002170.3144.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Hochbauten 6'000 29'964.503'0002170.3144.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Hochbauten 4'000 10'998.854'0002170.3144.0365\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n2'000 8'179.602'0002170.3144.0800\n*KG Arisdörferstrasse - Unterhalt Büromöbel\nund -geräte* - neu: 2170.3150.0310\n\n2170.3150.0300\nKG Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0305\nKG Arisdörfer - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0310\nKG Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0315\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 43 -\n\n\n\nKG Hanro - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0330\nKG Oristal - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0335\nKG Radacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0340\nKG Rosen - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0365\nKG Fraumatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0305\nKG Arisdörfer - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0310\nKG Frenke - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0315\nKG Hanro - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0330\nKG Oristal - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0335\nKG Radacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0340\nKG Rosen - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0365\nKG Hanro - Miete 55'000 51'304.9530'0002170.3160.0300\nKG - Planmässige Abschreibungen 70'000 74'087.8591'4002170.3300.0200\nKG-Liegenschaften / Betriebe - int. Verr.(2170/6150) 65'000 65'000.0065'0002170.3910.0390\nKG Schadenvergütungen - Rückerstattungen Dritter 114.752170.4260.0390\nKG Raumpflege Personalversicherung -\nRückerstattungen Dritter\n\n5'258.252170.4260.0391\nWohnungen Kindergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n24'500 38'751.0024'5002170.4470.0390\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 44 -\n\n\n\nKG Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 7'000 18'155.052170.4472.0315\nKG Oristal - Benützungsgebühren Lieg. VV 9'071.902170.4472.0335\nKG Weiermattstrasse - Benützungsgeb. Lieg.VV 2'400 2'400.002'4002170.4472.0390\nKG Allgemein - Benützungsgebühren Lieg. VV 8'000 7'301.858'0002170.4472.0391\nSA Primar / KK Primar - int. Verr. (2170/2121)2170.4900.0200\n\n2171 Primarschulen 2'924'086.71 614'058.652'901'300 644'500554'8003'075'200\nWartung & Unterhalt: Löhne Unvorhergesehenes2171.3010.0200\nSA Lernende - Löhne 27'0002171.3010.0500\nSA Lernende Betriebspraktiker - Löhne 23'219.0544'9002171.3010.0501\nSA Fraumatt Raumpflege - Monatslöhne 85'700 85'433.9086'5002171.3010.1300\nSA Fraumatt Raumpflege - Stundenlöhne 36'000 32'510.1041'0002171.3010.1301\nSA Frenke Raumpflege - Monatslöhne 53'400 52'290.4564'5002171.3010.2300\nSA Frenke Raumpflege - Stundenlöhne 47'500 43'997.1554'0002171.3010.2301\nSA Frenke MZH Raumpflege - Stundenlöhne 61'000 53'720.5064'0002171.3010.2302\nSA Gestadeck Raumpflege - Monatslöhne 21'900 21'689.8521'9002171.3010.3300\nSA Gestadeck Raumpflege - Stundenlöhne 43'000 33'182.6543'0002171.3010.3301\nSA Mühlematt Raumpflege - Monatslöhne 9'300 9'176.659'3002171.3010.4300\nSA Mühlematt Raumpflege - Stundenlöhne 32'000 29'343.4030'0002171.3010.4301\nSA Rotacker Raumpflege - Monatslöhne 92'200 92'754.3092'6002171.3010.5300\nSA Rotacker Raumpflege - Stundenlöhne 112'000 123'908.55116'0002171.3010.5301\nSA Fraumatt Raumpflege - Erziehungszulagen 800 470.402171.3040.1300\nSA Frenke Raumpflege - Erziehungszulagen 1'200 1'558.701'6002171.3040.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Erziehungszulagen 4'800 5'558.656'2002171.3040.5200\nPrimarschule Raumpflege - Erziehungszulagen 8'700 8'139.158'7002171.3040.6000\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\n AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n18'100 14'807.0016'5002171.3050.1200\nSA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n11'100 7'901.8511'5002171.3050.2200\nSA Rotacker Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n12'200 13'743.3011'9002171.3050.5200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - PK 15'400 12'203.0017'2002171.3052.1200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - PK / Risikovers. 1'700 1'640.802'0002171.3052.1201\nSA Frenke Raumpflege - PK / Risikovers. 7'200 7'817.0013'0002171.3052.2200\nSA Frenke Raumpflege - PK / Risikovers. 1'600 1'192.551'3002171.3052.2201\nSA Rotacker Raumpflege - PK / Risikovers. 15'700 15'263.0018'5002171.3052.5200\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 45 -\n\n\n\nSA Rotacker Raumpflege - PK / Risikovers. 1'700 1'718.251'7002171.3052.5201\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - Unfallvers. 2'600 1'837.851'9002171.3053.1200\nSA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung 1'500 959.551'2002171.3053.2200\nLogopädie Raumpflege - Unfallversicherung2171.3053.2602\nSA Rotacker Raumpflege - Unfallversicherung 1'500 1'678.001'5002171.3053.5200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n4'300 3'108.853'5002171.3054.1200\nSA Frenke - Familienausgleichskasse BL 2'700 1'658.852'2002171.3054.2200\nSA Rotacker Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n2'600 2'885.402'5002171.3054.5200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n1'700 1'367.751'5002171.3055.1200\nSA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers. 800 721.101'0002171.3055.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Krankentaggeldvers. 1'000 1'261.301'2002171.3055.5200\nPrimarschule - Überbrückungsrenten (Wegkauf)2171.3064.0200\nSA Lernende - Aus- und Weiterbildung 4'0004'0002171.3090.0500\nSA Fraumatt - Raumpflege Aus- und Weiterbildung2171.3090.1300\nSA Frenke - Aus- und Weiterbildungskosten2171.3090.2300\nSA Rotacker Raumpflege - Aus- und Weiterbildung 4'030.302171.3090.5300\nSA Fraumatt Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n2171.3099.1300\nSA Frenke Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n2171.3099.2300\nSA Rotacker Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n2171.3099.5300\nSA Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'000 14'357.5014'0002171.3101.1300\nSA Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 32'000 17'992.508'0002171.3101.2300\nSA Frenke MZH - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'0002171.3101.2301\nSA Gestadeck - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000 9'503.0010'0002171.3101.3300\nSA Mühlematt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000 4'154.105'0002171.3101.4300\nSA Rotacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'000 27'691.1025'0002171.3101.5300\nSA Rotacker MZH - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2171.3101.5301\nSA Lernende - Lehrmittel 1'000 1'029.301'0002171.3104.0500\nSA Rotacker Raumpflege - Lehrmittel2171.3104.5300\n*SA Gestadeck - Mobiliar und Geräte*\nErsetzt durch Kto. 2171.3110.3300\n\n2171.3110.0300\nSA Mühlematt - Mobiliar und Geräte 1'547.072171.3110.0301\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 46 -\n\n\n\nSA Fraumatt - Mobiliar und Geräte 2'329.152171.3110.0302\nSA Fraumatt - Büromöbel und -geräte 4'0002'0002171.3110.1300\nSA Frenke - Büromöbel und -geräte 160'000 1'152.2037'0002171.3110.2300\nSA Frenke MZH - Büromöbel und -geräte 1'252.002171.3110.2301\nSA Gestadeck - Büromöbel und -geräte 129.902171.3110.3300\nSA Mühlematt - Büromöbel und -geräte2171.3110.4300\nSA Rotacker - Büromöbel und -geräte 500 739.7570'0002171.3110.5300\nSA Rotacker MZH - Büromöbel und -geräte 10'0004'0002171.3110.5301\nSA Fraumatt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2'000 3'642.902171.3111.1300\nSA Frenke - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n3'0001'0002171.3111.2300\nSA Frenke MZH - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n5'0002171.3111.2301\nSA Gestadeck - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n5'0002171.3111.3300\nSA Mühlematt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n1'0008002171.3111.4300\nSA Rotacker - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'000 9'008.405002171.3111.5300\nSA Rotacker MZH- Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2171.3111.5301\nSA Rotacker - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'204.752171.3111.5350\nPrimarschule - Dienstkleider 2'000 2'243.102'0002171.3112.0300\nRaumpflege - Dienstkleider 2'0002171.3112.0301\nSA Frenke - Dienstkleider2171.3112.2300\nWohnungen VV Schulanlagen g+t- Ver- und Entsorgung 2'500 3'253.703'0002171.3120.0800\nWohnungen VV WEH Wohnungen g+t- Ver- und Entsorgung2171.3120.0801\nSA Fraumatt- Ver- und Entsorgung 50'000 34'356.4050'0002171.3120.1300\nSA Frenke - Ver- und Entsorgung 90'000 77'036.7054'0002171.3120.2300\nSA Frenke MZH - Ver- und Entsorgung 125'000 62'421.50125'0002171.3120.2301\nSA Gestadeck - Ver- und Entsorgung 30'000 18'921.9025'0002171.3120.3300\nSA Mühlematt - Ver- und Entsorgung 22'000 14'311.3520'0002171.3120.4300\nSA Rotacker- Ver- und Entsorgung 90'000 29'871.9590'0002171.3120.5300\nSA Rotacker MZH - Ver- und Entsorgung 40'000 26'973.0035'0002171.3120.5301\nAbwarte Schulanlagen -  Telefon-Dienstleistungen 3'100 3'208.354'1002171.3130.0301\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 47 -\n\n\n\nSA: Harmos - Umzugsaufwendungen 9'5006'0002171.3130.0302\nSA Fraumatt - Dienstleistungen Dritter 500 832.805002171.3130.1300\nSA Frenke - Dienstleistungen Dritter 3'000 540.0015'0002171.3130.2300\nSA Frenke MZH - Dienstleistungen Dritter2171.3130.2301\nBerufsschau - Ersatzaufwendungen DL Dritter 20'0002171.3130.2400\nSA Gestadeck - Dienstleistungen Dritter 2'500 3'105.052'5002171.3130.3300\nSA Mühlematt - Dienstleistungen Dritter 200 547.752002171.3130.4300\nSA Rotacker - Dienstleistungen Dritter 7'400 8'742.007'8002171.3130.5300\nLiegenschaften VV Schulanlagen - Planungen,\nProjektierungen\n\n2171.3131.0300\nWohnungen VV SA Fraumatt Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n3'500 3'721.303'5002171.3132.0800\nWohnungen VV SA Rotacker Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n1'000 1'257.601'0002171.3132.0801\nWohnungen VV SA Frenke Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n6'000 5'381.406'0002171.3132.0802\nSA Frenke MZH - Honorare Fachexperten 77'463.502171.3132.2301\nSA Fraumatt - Sachversicherungsprämien 4'500 4'652.154'5002171.3134.1300\nSA Frenke - Sachversicherungsprämien 10'000 10'207.3510'0002171.3134.2300\nSA Frenke MZH - Sachversicherungsprämien2171.3134.2301\nSA Gestadeck - Sachversicherungsprämien2171.3134.3300\nSA Mühlematt - Sachversicherungsprämien 1'000 948.051'0002171.3134.4300\nSA Rotacker - Sachversicherungsprämien 8'500 8'598.708'5002171.3134.5300\nSA Rotacker MZH - Sachversicherungsprämien2171.3134.5301\nFahrzeuge - Verkehrsabgaben 200 152.002002171.3137.0300\nWohnungen VV Kindergarten W&U g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n6'000 14'311.416'0002171.3144.0800\nWohnungen VV Primarschulen Wohnungen g+t -\nUnterhalt Hochbauten SA Rotacker\n\n3'439.602171.3144.0801\nWohnungen VV baul. Unterhalt Primarschulen g+t -\nUnterhalt Hochbauten\n\n1'638.002171.3144.0802\nSA Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 70'000 79'883.0550'0002171.3144.1300\nSA Frenke - Unterhalt Hochbauten 5'000 282'336.9010'0002171.3144.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Hochbauten 70'000 72'082.2573'0002171.3144.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Hochbauten 35'000 25'455.7520'0002171.3144.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 30'000 57'969.1030'0002171.3144.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Hochbauten 118'000 70'380.00111'0002171.3144.5300\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 48 -\n\n\n\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Hochbauten 15'000 102'687.3275'0002171.3144.5301\nSA Rotacker Heizung - Unterhalt Hochbauten2171.3144.5302\nSA Rotacker Sek - Unterhalt Hochbauten 660.652171.3144.5350\nSA Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte 4'0004'0002171.3150.1300\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Büromöbel und -geräte 13'00019'5002171.3150.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'0002'0002171.3150.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte 205.202171.3150.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte 24.052171.3150.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Büromöbel und -geräte 10'00010'0002171.3150.5301\nSA Rotacker Mehrzweckhalle - Unterhalt Büromöbel\nund -geräte (nur bis 31.12.2016)\n\n8'962.602171.3150.5302\nPrimarschule - Unterhalt Maschinen2171.3151.0300\nSA Fraumatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000 3'332.801'0002171.3151.1300\nSA Frenke- Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'0002171.3151.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.5301\nPrimarschule - immaterielle Anlagen2171.3158.0300\nSA Frenke - Miete und Pacht Liegenschaften 109'557.362171.3160.2300\nSportzentrum Schauenburg Turnhalle -\nBenützungskosten\n\n8002171.3161.0300\nWartung SA Allgemein - Reisespesen und -kosten2171.3170.0300\nSA Lernende - Reisekosten und Spesen 1'0001'0002171.3170.0500\nSA Fraumatt - Raumpflege - Reisekosten und Spesen 5005002171.3170.1300\nSA Frenke Raumpflege - Reisekosten und Spesen 5005002171.3170.2300\nSA Fraumatt MZH Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.2301\nSA Gestadeck Raumpflege - Reisekosten und Spesen 5005002171.3170.3300\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 49 -\n\n\n\nSA Mühlematt Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.4300\nSA Rotacker Raumpflege - Reisekosten und Spesen 500 1'804.355002171.3170.5300\nSA Rotacker MZH Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.5301\nPrimarschulanlagen - Planmässige Abschreibung 349'300 365'421.85348'2002171.3300.0200\nSA Frenke Primar - Abschreibungen 461'600 362'435.80709'1002171.3300.0201\nSA Gestadeck - Abschreibungen 1'700 1'660.253'5002171.3300.3300\nSA Rotacker Primar - Abschreibungen 73'100 76'608.0569'5002171.3300.5350\nPrimar-Liegenschaften / Betriebe -\nint. Verr. (2171/6150)\n\n70'000 70'000.0070'0002171.3910.0300\nSA Fraumatt - Erlöse aus Verkäufen2171.4250.1300\nWohnungen VV Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n400.002171.4260.0300\nWartung Personalversicherungen - Rückerstattung\nDritter\n\n2'291.002171.4260.0301\nSA Frenke Primar - Rückerstattungen Dritter2171.4260.2300\nSA Frenke MZH - Rückerstattungen Dritter2171.4260.2301\nSA Gestadeck - Rückerstattungen Dritter 7'854.002171.4260.3300\nSA Mühlematt - Rückerstattungen Dritter2171.4260.4300\nSA Rotacker Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n3'856.652171.4260.5300\nSA Rotacker Raumpflege Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n3'889.452171.4260.5301\nWohnungen Schulanlagen g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n40'000 39'718.2040'0002171.4470.0800\nWohnungen SA Rotacker g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n30'000 19'848.0020'0002171.4470.0801\nWohnungen SA Frenke g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n35'000 34'632.0035'0002171.4470.0802\nWohnungen SA Fraumatt  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n500 720.002171.4470.1300\nWohnungen SA Fraumatt  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n439.202171.4470.1400\nKanton: Turnhalle SA Frenke  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n229'000 227'865.70229'0002171.4470.2300\nSchutzraum SA Frenke  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n2171.4470.2350\nKanton SA Rotacker  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n29'600 30'899.652171.4470.5300\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 50 -\n\n\n\nLehrerparkplätze g+t - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n20'000 25'520.0025'0002171.4472.0800\nSA Frenke MZH - Benützungsgebühren Lieg. VV2171.4472.2301\nSA Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 7'828.952171.4472.2400\nMZH Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 93'600 37'717.7045'0002171.4472.2401\nSA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV 6'000 9'818.152171.4472.5300\nSA Frenke Erwerbsaufallentschädigung -\nBeiträge Kanton\n\n2171.4611.2300\nSA Primar / Kleinklasse Primar -\nint. Verr. (2171/2121)\n\n160'800 160'760.00160'8002171.4900.0200\n\n2172 Sekundarschulen 651'363.10 663'382.20584'100 651'100343'000303'800\nSA Burg Raumpflege - Monatslöhne 88'400 88'876.7044'2002172.3010.1300\nSA Burg Raumpflege - Stundenlöhne 123'200 105'056.2052'9002172.3010.1301\nSA Frenke Sek Raumpflege - Monatslöhne 27'500 26'937.5511'2002172.3010.2350\nSA Frenke Sek Raumpflege - Stundenlöhne 95'000 83'061.7040'7002172.3010.2351\nSA Burg Raumpflege - Erziehungszulagen 8'200 6'465.901'8002172.3040.1200\nSA Frenke Raumpflege - Erziehungszulagen 2'500 1'473.501'2002172.3040.2250\nSA Burg Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n11'700 11'307.556'5002172.3050.1200\nSA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'500 8'826.005'7002172.3050.2250\nSA Burg Raumpflege - Pensionskasse 16'100 10'851.005'3002172.3052.1200\nSA Burg Raumpflege - Pensionskasse Risikovers. 1'600 1'294.805002172.3052.1201\nSA Frenke Raumpflege - Pensionskasse 8'800 8'609.405'5002172.3052.2250\nSA Frenke Raumpflege - Pensionsk. Risikovers. 1'000 1'018.209002172.3052.2251\nSA Burg Raumpflege - Unfallversicherung 1'800 1'380.407002172.3053.1200\nSA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung 800 1'002.857002172.3053.2250\nSA Burg Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 2'900 2'374.251'3002172.3054.1200\nSA Frenke Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 1'400 1'853.457002172.3054.2250\nSA Burg Raumpflege - Krankentaggeldvers. 1'000 1'037.756002172.3055.1200\nSA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers. 600 807.553002172.3055.2250\nSA Burg Raumpflege - Sonstiger Personalaufwand2172.3099.1300\nSA Burg - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'000 13'665.5516'0002172.3101.1300\nSA Frenke Sek - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2172.3101.2300\nSA Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'434.602172.3101.2350\nSA Burg - Büromöbel und -geräte 2'0002172.3110.1300\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 51 -\n\n\n\nSA Frenke - Büromöbel und -geräte2172.3110.2350\nSA Rotacker - Mobiliar und Geräte 12'811.352172.3110.5350\nSA Burg - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge2172.3111.1300\nSA Frenke - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge2172.3111.2350\nSA Rotacker - Anschaffungen Maschinen,\nApparate, Werkzeuge, Fahrzeuge\n\n2'823.352172.3111.5350\nSA Burg - Dienstkleider2172.3112.1300\nSA Burg - Ver- und Entsorgung 4'000 2'400.004'0002172.3120.1300\nSA Frenke - Ver- und Entsorgung2172.3120.2350\nSA Rotacker - Ver- und Entsorgung 31'822.802172.3120.5350\nSA Burg - Dienstleistungen Dritter 19'440.002172.3130.1300\nSA Frenke - Dienstleistungen Dritter2172.3130.2300\nSA Rotacker - Dienstleistungen Dritter 355.002172.3130.5350\nWohnungen VV SA Burg Verwaltung g+t - Honorare\nFachexperten\n\n1'100 1'077.601'1002172.3132.0800\nSA Burg - Sachversicherungsprämien2172.3134.1300\nSA Frenke - Sachversicherungsprämien2172.3134.2350\nWohnungen VV SA Burg g+t - Unterhalt Hochbauten 1'638.002172.3144.0800\nSA Burg - Unterhalt Hochbauten 1'000 2'310.951'0002172.3144.1300\nSA Frenke - Unterhalt Hochbauten 1'0001'0002172.3144.2350\nSA Rotacker - Unterhalt Hochbauten 39'826.902172.3144.5350\nSA Burg - Unterhalt Büromöbel und -geräte2172.3150.1300\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte2172.3150.2350\nSekundar - Unterhalt Maschinen,Geräte,Fahrzeuge2172.3151.0300\nSA Burg Sek - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge Werkzeuge\n\n2172.3151.1300\nSA Frenke - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge Werkzeuge\n\n2172.3151.2350\nSekundarschule - immaterielle Anlagen2172.3158.0300\nSA Burg - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung Vereine\n\n8'000 4'995.008'0002172.3160.1300\nSA Burg - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung Hauswartwohnung\n\n20'000 20'400.0020'0002172.3160.1301\nSA Frenke - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung durch Vereine\n\n12'000 9'127.2512'0002172.3160.2350\nSA Burg - Reisekosten und Spesen2172.3170.1300\nSA Frenke - Reisekosten und Spesen2172.3170.2350\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 52 -\n\n\n\nSA Rotacker - Abschreibungen2172.3300.5350\nKant. SA Burg / Verwaltung - int. Verr. (2172/0220) 15'000 15'000.007'5002172.3910.1300\nKant. SA Burg / Betriebe - int. Verr. (2172/6150) 40'000 40'000.0020'0002172.3910.1700\nSA Frenke Sek. / Verwaltung - int. Verr. (2172/0220) 15'000 15'000.007'5002172.3910.2350\nSA Frenke Sek. / Betriebe - int. Verr. (2172/6150) 50'000 50'000.0025'0002172.3910.2750\nKanton: Reinigung SA Frenke -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n270'000 267'859.70140'0002172.4240.2350\nSA Burg Wartung Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n21'705.102172.4260.1301\nSA Frenke Kanton Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n1'000 745.501'0002172.4260.2350\nWohnungen SA Burg g+t - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n17'000 16'152.0017'0002172.4470.0800\nSA Burg - Benützungsgebühren Lieg. VV 2'500 2'186.452'5002172.4472.1400\nSA Frenke - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n1'100 339.101'0002172.4472.2450\nSA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV 1'500 1'507.701'5002172.4472.5350\nSA Burg Reinigung  - Entschädigung Kanton 358'000 352'886.65180'0002172.4611.1300\nSA Frenke Reinigung  - Entschädigung Kanton2172.4611.2350\n\n2173 Musikschule 129'603.95 120'000.00158'200 120'000102'400\nSA Rosen Raumpflege - Löhne 27'9006'7002173.3010.1300\nSA Rosen Raumpflege - Erziehungszulagen2173.3040.0300\nSA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4002173.3050.0300\nSA Rosen Raumpflege - PK Risikovers. 1002173.3052.0300\nSA Rosen Raumpflege - Pensionskasse 5002173.3052.0301\nSA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung 1002173.3053.0300\nSA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 1002173.3054.0300\nSA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers. 1002173.3055.0300\nSA Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 3'804.751'0002173.3101.1300\nSA Rosen - Büromöbel und -geräte2173.3110.1300\nSA Rosen - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge2173.3111.1300\nSA Rosen - Ver- und Entsorgung 34'000 31'812.3530'0002173.3120.1300\nSA Rosen - Dienstleistungen Dritter 1'000 878.701'0002173.3130.1300\nSA Rosen - Sachversicherungen 2'300 2'300.752'3002173.3134.0300\nSA Rosen - Sachversicherungsprämien2173.3134.1300\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 53 -\n\n\n\nSA Rosen - Unterhalt Hochbauten 40'000 40'072.7515'0002173.3144.1300\nSA Rosen - Unterhalt Büromöbel und -geräte2173.3150.1300\nSA Rosen - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2173.3151.1300\nSA Rosen - Reisekosten und Spesen2173.3170.1300\nReg. Musikschule RML - Planmässige Abschreibungen 48'000 50'734.6545'1002173.3300.0200\nRML SA Rosen  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n120'000 120'000.002173.4470.1300\n\n218 Schulergänzende Tagesbetreuung 274'623.10 39'606.70217'200 50'00063'000301'300\n2180 Schulergänzende Tagesbetreuung 274'623.10 39'606.70217'200 50'00063'000301'300\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Löhne 34'400 102'853.95100'0002180.3010.0600\nMittagstisch - Löhne 101'000 89'811.30109'3002180.3010.0601\nAufgabenhort - Löhne 32'000 28'158.9528'6002180.3010.0602\nMittagstisch - Erziehungszulagen 3'100 2'841.201'6002180.3040.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - AHV, ALV, IV, EO, FAK 10'900 14'281.7014'0002180.3050.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Pensionskasse 4'200 3'592.208'3002180.3052.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - PK Risikoversicherung 5001'0002180.3052.0601\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Unfallvers. 1'400 1'207.551'6002180.3053.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n2'300 2'998.152'7002180.3054.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n1'000 1'302.051'2002180.3055.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Weiterbildung 600.003'0002180.3090.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Sonstiger Personalaufwand 800 750.002'0002180.3099.0600\nAufgabenhort - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 800 428.001'0002180.3101.0600\nMittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 800 483.851'0002180.3101.0601\nFamilienergänzende Tagesstrukturen -\nübriger Material- und Warenaufwand\n\n9'000 7'254.2011'0002180.3109.0600\nAufgabenhort - Lokalmiete 1'000.002180.3160.0600\nBildung - FEB im Schulalter- übriger Betriebsaufw.2180.3199.0600\nMittagstisch - Bevorschusste Betreuungen 2'060.002180.3199.0601\nBeitrag an Verein Ferienbetreuung 15'000 15'000.0015'0002180.3636.0600\nBeitrag an Fonds Social Berufsbildungsfonds2180.3636.0601\nMittagstisch - Rückerstattungen Dritter 2'722.003'0002180.4260.0600\nAufgabenhort - Beiträge von priv. Organisationen o.E. 300.002180.4636.0400\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 54 -\n\n\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Elternbeitr. 50'000 36'584.7060'0002180.4637.0600\n\n219 Übrige obligatorische Schule 884'964.21 68'035.00958'000 62'60066'8001'014'700\n2190 Schulleitung und Schulrat 799'465.47 66'649.85789'300 61'00065'200849'500\n\nSchulsekretariat Primarschule - Löhne 113'700 112'995.35129'6002190.3010.0601\nBereichsleitung Primarschule - Löhne 47'100 48'084.1544'4002190.3010.0602\nDolmetscherdienste Primarschule - Löhne2190.3010.0603\nSchulleitung - Löhne 436'400 424'986.45446'0002190.3020.0600\nSchulleitung KG - Erziehungszulagen 2'400 1'003.002'4002190.3040.0600\nSchulleitung PS - Erziehungszulagen 1'200 543.253'2002190.3040.0601\nPrimarschule Schulleitung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n38'700 35'127.4543'2002190.3050.0600\nPrimarschule Schulleitung - Pensionskasse 52'600 68'561.2081'3002190.3052.0600\nSchulleitung - Pensionskasse Risikoversicherung 1'6001'0002190.3052.0601\nPrimarschule Schulleitung - Unfallversicherung 2'100 1'592.202'2002190.3053.0600\nPrimarschule Schulleitung - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n8'200 7'728.158'7002190.3054.0600\nPrimarschule Schulleitung - Krankentaggeldvers. 3'600 2'829.103'8002190.3055.0600\nPrimarschule Schulleitung - Aus- + Weiterbildung 4'000 7'330.004'0002190.3090.0600\nSchulleitung - Personalrekrutierung 500 687.605002190.3091.0600\nSchulleitung - Sonstiger Personalaufwand 500 750.001'0002190.3099.0600\nKindergarten Leitung - Büromaterial 1'200 596.251'2002190.3100.0600\nPrimarschule Sekretariat - Büromaterial 8'800 9'915.378'8002190.3100.0601\nSchulleitung - Fachliteratur 1'000 349.915002190.3103.0600\nSchulleitung - Lebensmittel 3'000 3'731.653'0002190.3105.0600\nSchulleitung - übriger Material- und Warenaufwand 1'000 194.301'0002190.3109.0601\nKindergartenleitung - Mobiliar und Geräte 3003002190.3110.0600\nPrimarschule Schulleitung - Mobiliar und Geräte 6'800 5'418.656'8002190.3110.0601\nInformatik - Software - Anschaffungen 10'000 26'177.0010'0002190.3118.0600\nInformatik - Software - Dienstleistungen 17'600 10'003.9517'6002190.3158.0600\nSchulleitung/Schulrat: Spesen 2'500 1'671.292'5002190.3170.0600\nSchulrat - Reisekosten und Spesen 3'500 1'895.553'5002190.3170.0601\nPrimarschule: Exkursionen, Schulreisen und Lager 21'000 27'293.6523'0002190.3171.0601\nPrimar Leitung-Kleinklass Primar - int. Verr. (2190/2121) 1'500 2'939.412'6002190.4900.0200\nPrimar Leitung / Kleinklasse Primar - int. Verr (2190/2121) 37'700 41'421.4440'3002190.4910.0200\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 55 -\n\n\n\nSchulleitung / Logopädie - int. Verr. (2121/2190) 21'800 22'289.0022'3002190.4910.0600\n\n2192 Volksschule Sonstiges 85'498.74 1'385.15168'700 1'6001'600165'200\nPrimarschule - Schulsozialarbeit 101'200 41'965.35101'2002192.3010.0600\nBS-Schulsozialarbeit - Erziehungszulagen 5'100 906.502'6002192.3040.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'500 2'698.106'5002192.3050.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Pensionskasse 11'100 3'957.2511'1002192.3052.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Pensionskasse Risiko 1'000 423.001'0002192.3052.0601\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Unfallversicherung 800 329.608002192.3053.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n1'400 566.351'4002192.3054.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Krankentaggeldvers. 600 247.556002192.3055.0600\nSchulsozialarbeit - Personalrekrutierung 1'080.002192.3091.0600\nSchulsozialarbeit - Büromaterial 1'200 376.401'2002192.3100.0600\nSchul- und Lehrermediathek - Lehrmittel 29'800 23'783.2929'8002192.3104.0600\nSchulsozialarbeit - Büromöbel und -geräte 504.352192.3110.0600\nSpitalbeschulung 10'000 8'661.009'0002192.3634.0600\nPrimar Biliothek-Kleinklass Primar - int. Verr. (2192/2121) 1'600 1'385.151'6002192.4900.0200\n\nÜbriges Bildungswesen 35'300 10'000 35'400 10'00029 10'575.0043'541.23\n299 Übriges Bildungswesen 43'541.23 10'575.0035'400 10'00010'00035'300\n2990 Übrige Bildung 43'541.23 10'575.0035'400 10'00010'00035'300\n\n*Aufgabenhort - Löhne* - Neu: 2180.3010.06022990.3010.0600\n*Mittagstisch - Löhne* - Neu: 2180.3010.06012990.3010.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Löhne 29'700 37'476.3529'3002990.3020.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - AHV, IV, EO,\nALV, Verwaltungskosten\n\n1'900 2'014.301'9002990.3050.0600\nAufgabenhort/Mittagstisch - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten - Neu: 2180.3050.0600\n\n2990.3050.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n2990.3052.0600\n*Aufgabenhort/Mittagstisch - Pensionskasse\nRisikoversicherung* - Neu: 2180.3052.0600\n\n2990.3052.0601\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 56 -\n\n\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Unfallvers. 200 56.102002990.3053.0600\n*Aufgabenhort/Mittagstisch - Unfallversicherung*\nNeu: 2180.3053.0600\n\n2990.3053.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n400 422.904002990.3054.0600\n*Aufgabenhort/Mittagstisch - Familien-\nausgleichskasse BL* - Neu: 2180.3054.0600\n\n2990.3054.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n200 189.452002990.3055.0600\n*Aufgabenhort/Mittagstisch - Krankentaggeldvers.*\nNeu: 2180.3055.0600\n\n2990.3055.0601\nSprachlerngruppen Frühförderung - Krankentaggeldversicherung2990.3055.0602\nDeutschkurs für Fremdsprachige -\nsonstiger Personalaufwand\n\n3002990.3099.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n2'000 3'382.132'0002990.3101.0600\n*Aufgabenhort - Betriebs- und Verbrauchsmaterial*\nNeu: 2180.3101.0601\n\n2990.3101.0601\n*Mittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial*\nNeu: 2180.3101.0601\n\n2990.3101.0602\n*Hochbegabung Projekt - Lehrmittel*2990.3104.0600\n*Sprachlerngruppen - Lehrmittel*2990.3104.0601\n*Aufgabenhort - Lokalmiete*2990.3160.0600\nÜbrige Bildung - Beitrag an Elternforum 1'0001'0002990.3636.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Rückerst. Dritter 10'000 10'575.0010'0002990.4260.0600\n*Begabtenförderung - Entschädigung von\nGemeinwesen*\n\n2990.4632.0600\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 57 -\n\n\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 2'980'800 3'119'030.44 102'646.7597'500100'1003'454'200\n\nKulturerbe 707'400 2'600 613'500 2'60031 1'405.00762'104.87\n311 Museen und Kulturförderung 488'161.76 1'225.00494'600 2'5002'500562'000\n3110 Museen und Kulturförderung 488'161.76 1'225.00494'600 2'5002'500562'000\n\nKulturkalender - Drucksachen3110.3102.0100\nVeranstaltungen - Dienstleistungen Dritter 31'000 540.00102'0003110.3130.0100\nKulturkalender - Dienstleistungen Dritter 18'000 18'000.0018'0003110.3130.0101\nMuseum - Honorare Fachexperten 10'000 11'825.5610'0003110.3132.0100\nMuseum - Sachversicherungen 600 573.303110.3134.0100\nVeranstaltungen - Jungbürgerfeier 2'000 2'171.654'0003110.3199.0100\nDichter- und Stadtmuseum: Beitrag 150'000 150'000.00150'0003110.3634.0100\nDichter- und Stadtmuseum - Beitrag für\nSonderausstellungen\n\n10'000 10'000.0010'0003110.3634.0101\nKulturanbieter - Beiträge für Veranstaltungen 40'000 90'551.2565'0003110.3635.0100\nKulturanbieter - Beitr. an kult. Vereine/Institutionen 171'000 152'800.00151'0003110.3636.0100\nIntegration - Beitrag Integra-Anlass 10'0003110.3636.0400\nIntegration - Beitrag Frauenplus BL, Kontaktstelle 7'000 6'700.007'0003110.3636.0401\nVeranstaltungen / Betriebe - int. Verr. (3110/6150) 45'000 45'000.0045'0003110.3910.0700\nKultur - Rückerstattungen Dritter 2'500 1'225.002'5003110.4260.0100\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 273'943.11 180.00118'900 100100145'400\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 273'943.11 180.00118'900 100100145'400\n\nTörli Brandmeldeanlage - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500 176.805003120.3111.0300\nKulturgüterschutzraum - übr. Anschaffungen 3'0003120.3119.0300\nObertor Strom - Energie 400 340.204003120.3120.0300\nWasser/Abwasser öffentliche Brunnen - Ver- und\nEntsorgung\n\n85'000 110'034.40100'0003120.3120.0700\nObertor - Dienstleistungen Dritter 3'500 4'160.553'5003120.3130.0300\nKulturgüterschutzraum - Dienstleistungen Dritter3120.3130.0301\nKulturgüterschutzraum - Planungen Dritter3120.3131.0300\nKulturgüterschutzraum - Sachversicherungen3120.3134.0300\nÖffentliche Brunnen - Unterhalt übrige Tiefbauten 17'500 149'617.7525'0003120.3143.0700\nObertor FV Immobilien - Unterhalt Hochbauten 2'0001'0003120.3144.0300\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 58 -\n\n\n\nDurchgänge - Unterhalt Hochbauten 3'000 2'360.613'0003120.3144.0301\nKulturgüterschutzraum - Baulicher Unterhalt3120.3144.0302\nUnterhalt Kulturgüter 1'0001'0003120.3159.0100\nKulturgüterschutzraum - Mieten3120.3160.0300\nObertor - Planmässige Abschreibungen 1'0003120.3300.0200\nKulturerbe - planmässige Abschreibungen 5'0003120.3300.0201\nVerschönerung Stadtbild - Beiträge 3'000 7'252.805'0003120.3635.0300\nObertor - Benützungsgebühren Lieg. VV 100 180.001003120.4472.0400\n\nKultur allgemein 312'500 1'500 303'200 2'00032 1'450.00307'666.87\n322 Konzert und Theater 2'431.602'5002'500\n3220 Konzert und Theater 2'431.602'5002'500\n\nWasser Zirkusanschluss - Ver- und Entsorgung 500 431.605003220.3120.0700\nKonzerte: FireWire - Band Contest 2'000 2'000.002'0003220.3636.0400\n\n329 Kultur, sonstiges 305'235.27 1'450.00300'700 2'0001'500310'000\n3290 Kultur, sonstiges 305'235.27 1'450.00300'700 2'0001'500310'000\n\nKultur Fahnen - übrige Anschaffungen 2'000 5'268.252'0003290.3119.0700\nEngel-Saal - Energie 5'0003290.3120.0300\nFasnacht/Chienbesen - Dienstleistungen Dritter 134'200 155'791.00150'0003290.3130.0400\nIntegration - Dienstleistungen Dritter 1'0001'0003290.3130.0401\nEngel Saal - Honorare Fachexperten3290.3132.0300\nKultur Beflaggung - Sachversicherungen 1'0005003290.3134.0700\nEngel-Saal - Baulicher Unterhalt 28'000 24'718.3228'0003290.3144.0300\nUnterhalt Fahnen etc. 1'000 1'457.701'0003290.3159.0700\nEngel-Saal - Miete (Anteil Stadt) 22'000 13'000.0022'0003290.3160.0400\nBeflaggung: Mieten und Benützungskosten 1'5005003290.3161.0700\nEngelsaal - Planmässige Abschreibungen3290.3300.0200\nTierpark Weihermätteli - Beitrag 35'000 35'000.0035'0003290.3634.0700\nFasnacht, Chienbäse / Feuerwehr -\nInt. Verr. (3290/1500)\n\n3290.3900.0400\nFasnacht-Chienbäse / Feuerwehr -\nint. Verr. (3290/1500)\n\n3290.3910.0400\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 59 -\n\n\n\nFasnacht-Chienbäse / Betriebe -\nint. Verr. (3290/6150)\n\n70'000 70'000.0070'0003290.3910.0700\nFasnacht/Chienbäse - Rückerstattungen Dritter 2'000 1'450.001'5003290.4260.0400\nFasnacht/Chienbesen - Bussen3290.4270.0400\n\nSport und Freizeit 2'434'300 96'000 2'064'100 92'90034 99'791.752'049'258.70\n341 Sport 1'366'551.50 76'889.601'363'400 69'70074'8001'746'100\n3410 Übriger Sport 67'805.90 26'467.0092'000 20'00025'10097'500\n\nSport - Löhne 61'500 38'757.1562'5003410.3010.0600\n*Sportkoordinator - Löhne*\nKto. neu = 2.3410.3010.0600\n\n3410.3020.0600\nSport - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'000 2'192.253'8003410.3050.0600\nSport - Pensionskasse 1'500 2'272.801'3003410.3052.0600\nSport - Unfallversicherung 500 23.855003410.3053.0600\nSport - Familienausgleichskasse BL 900 460.108003410.3054.0600\nSport - Krankentaggeldversicherung 100 93.601003410.3055.0600\nFreiwilliger Schulsport - Betriebs- und Verbrauchsmat. 1'834.503410.3101.0600\nSportkoordinator - Übriger Material- und\nWarenaufwand\n\n2'500 2'398.002'5003410.3109.0600\nStreetworkoutanlage Gitterli - Anschaffung3410.3111.0700\nVita-Parcous, Finnenbahn, Zirkusplatz - Unterhalt\nübrige Tiefbauten\n\n1'000 64.301'0003410.3143.0700\nFreiwilliger Schulsport - Spesen3410.3170.0600\nVereins- und Sportler-Ehrungen 7'000 7'309.357'0003410.3199.0600\nSportkoordinator - Beiträge an priv. Organisationen o.E. 1'000 400.006'0003410.3636.0600\nFreizeitanlagen-Vitaparcous / Betriebe -\nint. Verr. (3410/6150)\n\n12'000 12'000.0012'0003410.3910.0700\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Bund 2'000 10'104.002'0003410.4630.0600\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Kanton 13'000 7'973.008'0003410.4631.0600\nStreetworkoutanlage - Beiträge Kanton3410.4631.0700\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Gemeinden 8'1003410.4632.0600\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge private Haushalte 5'000 8'390.007'0003410.4637.0600\n\n3411 Gartenbad 775'547.00 16'079.00771'000 16'00016'0001'151'000\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 60 -\n\n\n\nGarten-/Hallenbad - Honorare Fachexperten 4'860.003411.3132.0600\nGarten-/Hallenbad -  Baurechtszins Bürgergemeinde 251'000 250'687.00251'0003411.3160.0300\nGarten-/Hallenbad - Betriebsbeitrag 520'000 520'000.00900'0003411.3634.0200\nGarten-/Hallenbad - Baurechtszins WV Liestal 16'000 16'079.0016'0003411.4634.0200\n\n3414 Leichtathletik- und\nFussballanlagen\n\n523'198.60 34'343.60500'400 33'70033'700497'600\nStadionreinigung - Löhne 10'200 9'318.9510'2003414.3010.0700\nSportplatzunterhalt - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n600 599.306003414.3050.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Pensionskasse3414.3052.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Unfallversicherung 100 16.401003414.3053.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Familienausgl.kasse BL 100 125.801003414.3054.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Krankentaggeldvers. 100 55.001003414.3055.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n10'000 9'971.4010'0003414.3101.0700\nZirkus - Übriger Material- und Warenaufwand3414.3109.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000 1'150.851'5003414.3111.0700\nSportanlagen - Energie 30'000 30'754.7530'0003414.3120.0700\nSportanlagen - Dienstleistungen Dritter 1'375.203414.3130.0700\nSportanlagen - Sachversicherungen 2'400 2'285.052'4003414.3134.0700\nSportanlagen - Unterhalt übrige Tiefbauten 56'000 74'954.7056'0003414.3143.0700\nReparatur Maschinen, Geräte Sportanlagen 5'000 6'899.155'0003414.3151.0700\nStadion: Baurechtszins Bürgergemeinde 86'300 86'313.0086'4003414.3160.0300\nSportanlagen - Planmässige Abschreibungen 46'600 49'379.0545'2003414.3300.0200\nStadion Gitterli / Betriebe - int. Verrechnung (3414/6150) 250'000 250'000.00250'0003414.3910.0700\nSportanlagen - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n5'000 7'373.355'0003414.4240.0400\nBandenmieten - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n600 828.756003414.4240.0401\nStadion  - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6'400 4'500.006'4003414.4470.0300\nAreal Gitterli Waffenplatz - Beiträge Bund 12'200 12'174.5012'2003414.4630.0200\nSwisslos Sport-Fonds - Beiträge Kanton3414.4631.0200\nBaurechszins WV Liestal - Beiträge öffentl.\nUnternehmungen\n\n9'500 9'467.009'5003414.4634.0700\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 61 -\n\n\n\n342 Freizeit 682'707.20 22'902.15700'700 23'20021'200688'200\n3420 Freizeit 446'935.00 10'606.95452'400 11'20011'200449'900\n\nPark- und Zieranlagen - Fachliteratur 200 109.002003420.3103.0700\nPark- und Zieranlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000 2'612.307'5003420.3111.0700\nKinderspielplätze - Ver- und Entsorgung 8'000 5'844.508'0003420.3120.0700\nSchrebergärten - Ver- und Entsorgung 1'0001'0003420.3120.0701\nZier- und Parkanlagen - Ver- und Entworgung 200 203.902003420.3120.0702\nKinderspielplätze - Sachversicherungen 200 174.752003420.3134.0700\nPark- und Zieranlagen - Unterhalt an Grundstücken 50'000 55'712.6550'0003420.3140.0700\nKinderspielplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten 15'000 16'855.0015'0003420.3143.0700\nSchrebergärten: Pachten 1'800 1'800.001'8003420.3160.0300\nübr. Freizeitgestaltung - Planmässige Abschreibungen3420.3300.0200\nFerienpass - Beiträge an private Organisationen 13'000 10'622.9013'0003420.3636.0400\nLudothek Tatzelwurm - Beitrag 3'000 3'000.003'0003420.3636.0401\nParkanlagen / Betriebe - int. Verr. (3420/6150) 280'000 280'000.00280'0003420.3910.0700\nKinderspielplätze / Betriebe - int. Verr. (3420/6150) 70'000 70'000.0070'0003420.3910.0701\n*Spenden Spielplatz - Rückerstattungen Dritter* 1'501.203420.4260.0701\nSchrebergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n11'200 9'105.7511'2003420.4470.0300\n\n3421 Jugendhaus 222'346.50227'800222'300\nHaus zur Allee - Energie 7'000 5'384.707'0003421.3120.0300\nHaus zur Allee - Kommunikationsgebühren 3'000 4'029.853'0003421.3130.0300\nJugendhaus - Sachversicherungen 2'000 2'142.202'0003421.3134.0300\nJugendhaus - Unterhalt Hochbauten 10'000 3'475.556'0003421.3144.0300\nHaus zur Allee - Unterhalt Maschinen3421.3151.0300\nJugendhaus zur Allee - Planmässige Abschreibungen 25'800 27'314.2024'3003421.3300.0200\nJugend - Betriebsbeitrag Jugendhaus Joy 180'000 180'000.00180'0003421.3636.0400\nJugendzentrum - Rückerstattungen Dritter3421.4260.0300\n\n3422 Fahrendenstandplatz 13'425.70 12'295.2020'500 12'00010'00016'000\nFahrendenplatz - Ver- und Entsorgung 9'000 3'949.905'0003422.3120.0400\nFahrende Standplatz - Unterhalt 2'500 475.802'0003422.3143.0400\nVV Hochbauten übrige Freizeit - Abschreibungen3422.3300.0200\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 62 -\n\n\n\nFahrende / Verwaltungspolizei -\nint. Verr. (3422/0220)\n\n8'000 8'000.008'0003422.3910.0400\nFahrende / Betriebe - int. Verrechnung (3422/6150) 1'000 1'000.001'0003422.3910.0700\nFahrende Standplatz - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n12'000 12'295.2010'0003422.4240.0700\n\n3423 Quartierzentrum\nQuartierzentrum - Beitrag QZ Fraumatt3423.3636.0400\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 63 -\n\n\n\nGESUNDHEIT4 4'058'500 4'087'476.20 663'664.75690'100740'1004'279'500\n\nKranken- und Pflegeheime 2'386'000 70'000 2'106'000 80'00041 62'098.302'177'998.15\n412 Kranken- und Pflegeheime 2'177'998.15 62'098.302'106'000 80'00070'0002'386'000\n4120 Kranken- und Pflegeheime 2'177'998.15 62'098.302'106'000 80'00070'0002'386'000\n\nKranken- und Pflegeheime - Entschädigung\n(Pflegefinanzierung)\n\n1'950'000 2'038'286.452'150'0004120.3614.0400\nBeiträge an öffentl. Unternehmungen 6'000 5'989.406'0004120.3634.0400\nPflegeheime - Darlehen an priv. Haushalte §38 GeBPA 150'000 143'722.30230'0004120.3637.0400\nPflegeheime - Nachzahlung Pflegebeiträge Jahr 2011 -10'000.004120.3637.0401\nAlters- und Pflegheimkosten - Rückerst. Dritter4120.4260.0400\nPflegeheime - Rückzlg. Darlehen priv. Haushalte §38 GeBPA 80'000 62'098.3070'0004120.4637.0400\n\nAmbulante Krankenpflege 1'104'900 0 1'225'200 042 1'196'769.45\n421 Ambulante Krankenpflege 1'196'769.451'225'2001'104'900\n4210 Ambulante Krankenpflege 1'196'769.451'225'2001'104'900\n\nMütter- und Väterberatung: Mieten 3'300 2'437.503'3004210.3160.0400\nSpitex private Organisationen - Beiträge 70'000 64'491.4570'0004210.3635.0400\nMütter- und Väterberatung - Beitrag 46'000 45'792.1047'0004210.3636.0400\nSpitex Regio Liestal - Beitrag 1'050'000 1'022'876.50950'0004210.3636.0401\nSpitex Regio Liestal - Beitrag überkomm.Aufgaben 40'000 31'371.9030'0004210.3636.0402\nBeiträge an übrige private Organisationen 900 29'800.004'6004210.3636.0403\nGeburtshilfe - Beiträge für Heimgeburten 15'0004210.3637.0400\n\nGesundheitsprävention 788'600 670'100 727'300 610'10043 601'566.45712'708.60\n433 Schulgesundheitsdienst 712'116.25 601'566.45726'600 610'100670'100787'600\n4330 Schulgesundheitsdienst 6'299.05 110.9512'600 10010012'600\n\nSchulapotheke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'600 1'905.051'6004330.3101.0600\nÄrztliche Schüleruntersuchung - Honorare Fachexp. 11'000 4'394.0011'0004330.3132.0600\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 64 -\n\n\n\nSchulapotheke-Kleinklass Primar - int. Verr. (4330/2121) 100 110.951004330.4900.0200\n\n4331 Kinder- und Jugendzahnpflege 705'817.20 601'455.50714'000 610'000670'000775'000\nZahnärzte ord. Behandlung - Honorare Fachexp. 220'000 195'082.85215'0004331.3132.0200\nZahnärzte Orthodontie - Honorare Fachexperten 300'000 315'371.30350'0004331.3132.0201\nKJZ - Beiträge an ordentliche Behandlung 60'000 58'727.2570'0004331.3637.0200\nKJZ - Beiträge an Orthodontie-Behandlungen 115'000 117'635.80120'0004331.3637.0201\nKinder- und Jugenzahnpflege / Verwaltung -\nint. Verr. (4331/0220)\n\n19'000 19'000.0020'0004331.3910.0200\nKinder- und Jugendzahnpflege - Beiträge Kanton 85'000 85'922.20110'0004331.4631.0200\nOrdentliche Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 205'000 201'398.80220'0004331.4637.0200\nOrthodontie Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 320'000 314'134.50340'0004331.4637.0201\n\n2434 Lebensmittelkontrolle 592.357001'000\n4340 Lebensmittelkontrolle 592.357001'000\n\nPilzkontrolle - Entsch. an Gemeinwesen 700 592.351'0004340.3612.0400\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 65 -\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 21'590'400 20'938'119.66 6'851'664.176'962'3007'052'80021'428'200\n\nInvalidität 0 0 0 052\n522 Ergänzungsleistungen IV\n5220 Ergänzungsleistungen IV\n\nErgänzungsleistungen IV - Gemeindeanteil5220.3631.0400\n\nAlter + Hinterlassene 3'539'600 22'800 3'569'800 25'30053 30'404.103'437'155.65\n531 Alters- und Hinterlassenen-\n\nversicherung AHV\n71'762.35 22'268.8065'000 22'30022'80070'000\n\n5310 Alters- und Hinterlassen-\nversicherung AHV\n\n71'762.35 22'268.8065'000 22'30022'80070'000\nAHV-Mindestbeiträge für Nichterwerbstätige 65'000 71'762.3570'0005310.3637.0400\nAHV-Zweigstellenleitung - Entschädigung 22'300 22'268.8022'8005310.4610.0200\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 3'309'988.003'400'0003'367'000\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 3'309'988.003'400'0003'367'000\n\nErgänzungsleistungen AHV: Beiträge an Kanton 3'400'000 3'309'988.003'367'0005320.3631.0400\nErgänzungsleistungen IV: Beiträge an Kanton5320.3631.0401\n\n535 Leistungen an Alter 55'405.30 8'135.30104'800 3'000102'600\n5350 Leistungen an Alter 55'405.30 8'135.30104'800 3'000102'600\n\nKommissionen - Alterskommission 3'500 3'220.003'5005350.3000.0400\nLeistungen an Alter - Löhne 44'60043'5005350.3010.0400\nLeistungen an Alter - Erziehungszulagen5350.3040.0400\nLeistungen an Alter - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3'1002'8005350.3050.0400\nLeistungen an Alter - Pensionskasse 4'3002'7005350.3052.0400\nLeistungen an Alter - PK Risikoversicherung 5004005350.3052.0401\nLeistungen an Alter - Unfallversicherung 4003005350.3053.0400\nLeistungen an Alter - Familienausgleichskasse BL 6006005350.3054.0400\nLeistungen an Alter - Krankentaggeldversicherung 3003005350.3055.0400\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 66 -\n\n\n\nAlterskommission - Dienstleistungen Dritter 5005005350.3130.0400\nAltersfonds - Einlage in Fonds5350.3511.0400\nPro Senectute - Beitrag 44'000 44'000.0045'0005350.3636.0400\nAltersfonds - Beiträge an private Organisationen 3'000 8'185.305350.3636.0401\nAlter - Beiträge an priv. Organisationen 3'0005350.3636.0402\nAltersfonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital 3'000 8'135.305350.4511.0400\nAltersfonds - Kalkulierte Zinsen5350.4940.0400\n\nFamilie und Jugend 454'900 0 456'000 054 122.50331'168.95\n544 Jugendschutz 74'902.45 122.5073'60073'700\n5440 Jugendschutz, allgemein 74'902.45 122.5073'60073'700\n\nKommissionen - Jugendkommission 3'500 2'080.003'5005440.3000.0400\nJugenkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2005440.3050.0400\nJugenkommission - Familienausgleichskasse BL 1005440.3054.0400\nJugend - Fachliteratur 5'000 5'530.455'0005440.3103.0400\nJugendkommission - Honorare Fachexperten 2'292.005440.3132.0400\nJugendarbeit und Streetwork - Beitrag 65'000 65'000.0065'0005440.3636.0400\nJugendschutz - Rückerstattungen Dritter 122.505440.4260.0400\n\n545 Leistungen an Familien 256'266.50382'400381'200\n5450 Leistungen an Familien, allgemein 221'752.60304'900303'700\n\nFEB - Löhne 21'000 22'165.3019'7005450.3010.0400\nLeistungen an Familien - Löhne 4'0004'8005450.3010.0401\nFEB - Erziehungszulagen5450.3040.0400\nLeistungen an Familien - Erziehungszulagen5450.3040.0401\nFEB - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'300 756.701'3005450.3050.0400\nLeistungen an Familien - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3003005450.3050.0401\nFEB - Pensionskasse 2'000 1'158.151'2005450.3052.0400\nLeistungen an Familien - Pensionskasse 500 132.453005450.3052.0401\nLeistungen an Familien - PK Risikoversicherung 1005450.3052.0402\nFEB - PK Risikoversicherung 2002005450.3052.0403\nFEB - Unfallversicherung 200 92.402005450.3053.0400\nLiestungen an Familien - Unfallversicherung 1005450.3053.0401\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 67 -\n\n\n\nFEB - Familienausgleichskasse BL 300 158.903005450.3054.0400\nLeistungen an Familien - Familienausgleichskasse BL 1001005450.3054.0401\nFEB - Krankentaggeldversicherung 69.451005450.3055.0400\nLeistungen an Familien - Krankentaggeldversicherung5450.3055.0401\nFEB - Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen)5450.3118.0400\nFEB - Dienstleistungen Fachexperten5450.3132.0400\nFEB - Beiträge an private Institutionen 275'000 197'219.25275'0005450.3636.0400\nFEB - Leistungen an Familien5450.4637.0400\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 34'513.9077'50077'500\nTagesfamilien Oberes Baselbiet - Beitrag 50'000 34'063.9050'0005451.3636.0400\nVerein Tagesheim Liestal und Umgebung - Beitrag5451.3636.0401\nJugend/Familie: Beiträge an Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n27'500 450.0027'5005451.3636.0402\n\nSoziales Wohnungswesen 100'000 0 290'000 056 1'860.00243'680.35\n560 Soziales Wohnungswesen 243'680.35 1'860.00290'000100'000\n5600 Soziales Wohnungswesen 243'680.35 1'860.00290'000100'000\n\nMietzinszuschüsse - Beiträge 290'000 243'680.35100'0005600.3637.0400\nSozialer Wohnungsbau  - Rückerstattungen Dritter 1'860.005600.4260.0300\n\nSozialhilfe und Asylwesen 17'333'700 7'030'000 17'274'600 6'937'00057 6'819'277.5716'926'114.71\n572 Sozialhilfe 14'305'314.68 5'649'448.3714'621'000 5'675'0005'900'00014'811'000\n5720 Sozialhilfe 12'583'332.10 4'258'878.9712'861'000 4'400'0004'330'00012'961'000\n\n*Berufliche Eingliederung - Honorare Fachexperten*\nneu: 5720.3636.0400\n\n5720.3132.0400\nSD Kostenbeitrag KSA/ZUG 5'000 19'000.055'0005720.3631.0400\nKompetenzkasse Sozialberatung - Beitrag 6'000 12'000.006'0005720.3632.0400\nBeiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck -\nEingliederungsmassnahmen\n\n860'000 834'956.90850'0005720.3636.0400\nSozialhilfe - Unterstützungsbeiträge 11'990'000 11'717'375.1512'100'0005720.3637.0400\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 68 -\n\n\n\nSozialhilfe (via KLIB)  - Rückerstattungen Dritter 3'900'000 3'686'136.674'000'0005720.4260.0400\nKSA BL: Sozialhilfe  - Entschädigung Kanton 100'000 314'166.5030'0005720.4611.0400\nKSA BL: Eingliederungsmassnahmen -\nEntschädigung Kanton\n\n400'000 258'575.80300'0005720.4611.0401\n\n5722 Sozialhilfe Asylbereich 1'721'982.58 1'390'569.401'760'000 1'275'0001'570'0001'850'000\nAsylwesen - Honorare Fachexperten (SALUTE) 14'000.005722.3132.0400\nEingliederungsmassnahmen Asylbereich 110'000 86'693.65100'0005722.3636.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+ (F) 750'000 626'567.03750'0005722.3637.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F) 900'000 994'721.901'000'0005722.3637.0401\nSozialhilfe Asylbereich - Kat 7+\nRückerstattung Dritter\n\n250'000 207'553.00225'0005722.4260.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nRückerstattungen Dritter\n\n200'000 238'117.75320'0005722.4260.0401\nSozialhilfe Asylwesen - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n700'000 854'485.65900'0005722.4611.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n75'000 59'769.5575'0005722.4611.0401\nEingliederungsmassn. Asylbereich - Beiträge Kanton 50'000 30'643.4550'0005722.4611.0402\n\n573 Asylwesen 1'034'870.55 1'044'287.151'100'000 1'100'0001'000'0001'000'000\n5730 Asylwesen 1'034'870.55 1'044'287.151'100'000 1'100'0001'000'0001'000'000\n\nAsylwesen Kat. (N, F) - Betriebsbeitr. Betreuung ABS AG 1'100'000 1'026'201.151'000'0005730.3635.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Unterstützungsbeiträge -\nfür vom Bund nicht finanzierte Kosten\n\n8'669.405730.3637.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Unterstützungsbeiträge -\nfür einfache Basisdeutschkurse\n\n5730.3637.0401\nAsylwesen Allgemein  - Rückerstattungen Dritter5730.4260.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Entschädigung KSA BL 1'100'000 1'026'201.151'000'0005730.4611.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Entschädigung KSA BL -\nzusätzlich CHF 1.- für einfachen Basisdeutschkurs\n\n18'086.005730.4611.0401\n\n579 Übriges Sozialwesen 1'585'929.48 125'542.051'553'600 162'000130'0001'522'700\n5790 Übriges Sozialwesen 1'585'929.48 125'542.051'553'600 162'000130'0001'522'700\n\nKommissionen - Sozialhilfebehörde 31'000 31'223.4031'0005790.3000.0400\nLeitung Soziale Dienste - Löhne 89'500 138'478.9590'0005790.3010.0400\nSekretariat Soziale Dienste - Löhne 521'900 465'996.00449'0005790.3010.0401\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 69 -\n\n\n\nAsylwesen Administration - Löhne 94'500 93'706.0595'5005790.3010.0402\nSoziale Dienste Sozialarbeiter - Löhne 393'600 384'701.10452'0005790.3010.0403\nSoziale Dienste - Erziehungszulagen 3'100 3'271.804'3005790.3040.0400\nAsylwesen Betreuung - Erziehungszulagen 3'100 2'610.603'1005790.3040.0401\nSoziale Dienste - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n64'800 64'154.0565'1005790.3050.0400\nAsylwesen Betreuung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'100 5'974.906'1005790.3050.0401\nSoziale Dienste - Pensionskasse 96'800 84'903.4599'2005790.3052.0400\nSoziale Dienste - Pensionskasse Risikoversicherung 10'300 9'681.0010'2005790.3052.0401\nAsylwesen Administration - Pensionskasse 9'100 7'750.809'2005790.3052.0402\nAsylwesen Administration - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n900 917.409005790.3052.0403\nSoziale Dienste - Unfallversicherung 8'300 7'638.257'7005790.3053.0400\nAsylwesen Administration - Unfallversicherung 700 729.258005790.3053.0401\nSoziale Dienste - Familienausgleichskasse BL 13'700 13'486.0013'7005790.3054.0400\nAsylwesen Administr. - Familienausgl.kasse BL 1'300 1'254.201'3005790.3054.0401\nSoziale Dienste - Krankentaggeldversicherung 5'800 5'836.855'8005790.3055.0400\nAsylwesen Administration - Krankentaggeldvers. 600 548.156005790.3055.0401\nSS-SO: Überbrückungsrenten (Wegkauf)5790.3064.0200\nSoziale Dienste - Aus- und Weiterbildung 20'000 14'028.0015'0005790.3090.0400\nAsylwesen Administration - Aus- und Weiterbildung 70.005790.3090.0401\nSoziale Dienste - Personalrekrutierung 843.605790.3091.0400\nSoziale Dienste- Sonstiger Personalaufwand 1'500 2'106.453'0005790.3099.0400\nSoziale Dienste - Büromaterial 6'000 3'318.054'0005790.3100.0400\nSoziale Dienste - Drucksachen5790.3102.0400\nSoziale Dienste - Fachliteratur 700 1'218.607005790.3103.0400\nAsylwesen Essensgeld - Lebensmittel5790.3105.0400\nSoziale Dienste - Büromöbel und -geräte5790.3110.0400\nAsylwesen Benzburweg - Energie 23'000 16'157.0022'0005790.3120.0300\nWohnheim Asylbewerber - Dienstleistungen Dritter 1'000 1'649.601'0005790.3130.0300\nSoziale Dienste - Dienstleistungen Dritter 485.405005790.3130.0400\nSozialhilfebehörde - Dienstleistungen Dritter 500 330.005005790.3130.0401\nSoziale Dienste - Honorare Fachexperten 40'000 111'345.2820'0005790.3132.0400\nAsylwesen Unterkunft - Sachversicherungen 257.305790.3134.0400\nAsylwesen Unterkunft - Unterhalt Hochbauten 25'000 29'137.6030'0005790.3144.0300\nUnterhalt Mobilien, Maschinen Soziales5790.3150.0400\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 70 -\n\n\n\nWAL - übriger Unterhalt 2'000 1'975.002'0005790.3151.0300\nAsylwesen: übriger Unterhalt Liegenschaft5790.3159.0300\nSoziale Dienste: Spesen 2'500 1'698.552'5005790.3170.0400\nAsylwesen - Spesen 500 839.003005790.3170.0401\nEhrungen-Freiwilligen-Anlass für gemeinn. Arbeiten5790.3199.0400\nAsylheim - Planmässige Abschreibungen 9'800 10'367.559'7005790.3300.0200\nVerein für Schuldenfragen - Beitrag 18'500 18'400.1018'5005790.3636.0400\nÜbriges Sozialwesen - Beiträge 12'500 13'840.2012'5005790.3636.0401\nSoziale Dienste/Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 25'000 25'000.0025'0005790.3910.0400\nAsylwesen / Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 10'000 10'000.0010'0005790.3910.0402\nSoziale Dienste Personalversicherungen  -\nRückerstattungen Dritter\n\n5'302.055790.4260.0401\nAsylwesen Miete von ABS  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n160'000 120'240.00130'0005790.4470.0300\nAsylwesen Kat. (A) - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n2'0005790.4470.0301\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 71 -\n\n\n\nVERKEHR6 6'393'000 6'400'297.12 3'785'137.943'630'5003'722'2006'435'700\n\nStrassenverkehr 6'341'500 3'644'500 6'293'160 3'551'50061 3'708'637.946'292'827.82\n615 Gemeindestrassen/Werkhof 6'292'827.82 3'708'637.946'293'160 3'551'5003'644'5006'341'500\n6150 Gemeindestrassen/Werkhof 6'292'827.82 3'708'637.946'293'160 3'551'5003'644'5006'341'500\n\nWerkhof Leitung/Sekretariat - Löhne 155'500 177'895.15179'0006150.3010.0700\nWerkhof Raumpflege - Löhne 14'500 13'757.9014'5006150.3010.0701\nWerkhof Grünflächen - Löhne 620'400 612'984.30643'2006150.3010.0702\nWerkhof Logistik - Löhne 164'800 159'347.10175'4006150.3010.0703\nWerkhof Verkehrsflächen - Löhne 817'600 836'259.05824'8006150.3010.0704\nWerkhof Temporäre Arbeitskräfte - Löhne6150.3030.0700\nWerkhof - Erziehungszulagen 47'800 54'002.0042'7006150.3040.0700\nBetriebe - übrige Zulagen 55'000 57'039.5056'0006150.3049.0700\nWerkhof - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 117'600 117'872.10117'1006150.3050.0700\nWerkhof - Pensionskasse 180'000 163'291.45178'7006150.3052.0700\nWerkhof - Pensionskasse Risikoversicherung 17'800 17'989.6017'7006150.3052.0701\nWerkhof Betriebspersonal - Unfallversicherung 40'700 45'753.1040'8006150.3053.0700\nWerkhof Administration - Unfallversicherung 1'8001'8006150.3053.0701\nWerkhof - Familienausgleichskasse BL 24'900 24'748.0524'8006150.3054.0700\nWerkhof - Krankentaggeldversicherung 10'900 10'806.4510'8006150.3055.0700\nWerkhof - Aus- und Weiterbildung 2'762.206'0006150.3090.0700\nBetriebe - Personalrekrutierung 20'171.206150.3091.0700\nBetriebe - Sonstiger Personalaufwand 1'000 438.901'0006150.3099.0700\nWerkhof - Büromaterial 5'000 4'962.055'0006150.3100.0700\nParkplätze/Parkuhren - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000 6'804.058'0006150.3101.0400\nWegweiser - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'0001'0006150.3101.0700\nWerkhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 70'000 81'930.3370'0006150.3101.0701\nWerkhof Reinigung - Betriebs- und Verbrauchsmat. 17'000 14'508.1615'0006150.3101.0702\nWerkhof Winterdienst - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n15'000 21'441.2015'0006150.3101.0703\nWerkhof Baumaterial, Gas - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n2'000 2'290.201'0006150.3101.0704\nWerkhof - Strassenmarkierungen 60'000 51'525.2060'0006150.3101.0705\nBetriebe - Strassenreinigung - Verbrauchsmat.6150.3101.0706\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 72 -\n\n\n\nBetriebe - Fachliteratur 500 110.005006150.3103.0700\nWerkhof Getränkeautomat - Lebensmittel 2'500 962.651'0006150.3105.0700\nWerkhof - Büromöbel und -geräte 4'000 3'788.904'0006150.3110.0700\nParkuhren Unterhalt - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6150.3111.0400\nWerkhof - Werkzeuge 14'000 15'644.9014'0006150.3111.0700\nWerkhof -  Maschinen, Fahrzeuge 45'000 39'400.1040'0006150.3111.0701\nParkuhren Anschaffung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n15'000 37'279.755'0006150.3111.0702\nWerkhof Signale - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000 25.351006150.3111.0703\nBetriebe - Abfalleimer 10'000 23'896.0510'0006150.3111.0704\nWerkhof - Dienstkleider 15'000 21'815.0316'0006150.3112.0700\nSB Hausnummern - übrige Anschaffungen 111.656150.3119.0300\nWerkhof Tischgarnituren, Plakattafeln etc. -\nübrige Anschaffungen\n\n5'000 1'809.655'0006150.3119.0700\nÖffentliche Beleuchtung - Energie 125'000 89'740.55125'0006150.3120.0300\nVelostation - Energie 3'000 4'420.403'0006150.3120.0301\nWerkhof - Energie 65'000 47'943.2065'0006150.3120.0700\nWerkhof Wohnung VV g+t - Energie 24.606150.3120.0800\nParkplätze - Dienstleistungen Dritter 17'000 14'761.4017'0006150.3130.0300\nWerkhof - Dienstleistungen Dritter 100'000 125'353.70100'0006150.3130.0700\nWerkhof Telefon - Dienstleistungen Dritter 4'100 4'650.403'7006150.3130.0701\nGemeindestrassen - Dienstleistungen Dritter 45'000 41'648.5045'0006150.3130.0702\nBetriebe - Fahrzeug-Vorführungen 2'000 1'316.202'0006150.3130.0703\nStrassenwesen Tiefbau - Planungen/Projektierung 60'000 17'112.3745'0006150.3131.0300\nTiefbauprojektierungen: Gestaltungskonzept\nAltstadt\n\n6150.3131.0301\nTiefbauprojektierungen: Gestaltungskonzept\nVorstadt\n\n6150.3131.0302\nAusbau Kantonsstrassen, Gerberstrasse,\nRebgasse, Weierweg, Gasstrasse\n\n5'281.806150.3131.0303\nLeitungskataster - Honorare Fachexperten 1'000 762.051'0006150.3132.0300\nKunstbauten - Honorare Fachexperten 8'036.356150.3132.0301\nWohnungen VV Werkhof Verwaltung g+t - Honorare\nFachexperten\n\n15'000 15'579.4015'0006150.3132.0800\nVelostation - Sachversicherungen 500 586.405006150.3134.0300\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 73 -\n\n\n\nWerkhof - Sachversicherungen 14'900 14'835.4010'5006150.3134.0700\nWerkhof Fahrzeuge - Sachversicherungen 13'100 13'382.4013'1006150.3134.0701\nFahrzeuge Betriebe - Verkehrsabgaben 21'000 19'607.5020'0006150.3137.0700\nStrassenbeleuchtung - Unterhalt 100'000 50'039.2480'0006150.3141.0300\nMassnahmen Verkehrsicherheit - Unterhalt Strassen 40'000 52'220.2540'0006150.3141.0301\nStrassen, Trottoirs, Brücken - Unterhalt Strassen 300'000 310'007.00300'0006150.3141.0700\nVanadlismus und Sprayereien - Unterhalt 25'000 27'437.5025'0006150.3141.0701\nParkplätze Konrad Peter Areal - Unterhalt 1'5006150.3143.0700\nUnterhalt Parkplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten6150.3143.0701\nVelostation - Unterhalt Hochbauten 5'000 7'695.705'0006150.3144.0300\nWerkhof - Unterhalt Hochbauten 78'000 85'303.2180'0006150.3144.0700\nWohnungen VV Werkhof g+t - Unterh. Hochbauten 3'000 8'439.955'0006150.3144.0800\nÖffentl. Parkplätze - Unterhalt Parkuhren 30'000 18'971.4521'0006150.3151.0400\nWerkhof - Unterhalt Werkzeuge/Ausrüstung 13'000 14'827.6013'0006150.3151.0700\nWerkhof - Unterhalt Maschinen/Fahrzeuge 70'000 90'455.2780'0006150.3151.0701\nÖffentl. Parkplätze - Immatrielle Anlagen Unterhalt 5'0006150.3158.0400\nWerkhof - Unterhalt Tischgarnituren, Plakatwesen 2'000 1'645.402'0006150.3159.0700\nParkplätze - Miete von Parkflächen 18'660 19'635.0015'1006150.3160.0300\nParkplätze - Pacht von Parkflächen 77'200 74'346.0077'2006150.3160.0301\nVelostation - Miete 31'000 19'195.2020'0006150.3160.0302\nWerkhof - Miete Maschinen/Fahrzeuge 8'000 13'284.008'0006150.3161.0700\nBetriebe - Spesen 1'500 1'452.001'5006150.3170.0700\nStrassen - Planmässige Abschreibungen 859'200 840'545.60880'0006150.3300.0200\nStrassen - Hochbauten - Planmässige Abschr. 44'200 46'534.4647'0006150.3300.0201\nStrassen - Mob/Masch/Fzg - Planmässige Abschr. 101'000 104'527.10101'0006150.3300.0202\nParkplatzfonds - Einlage in Fonds 20'000 19'000.0060'0006150.3511.0300\nPrivatrechtl. Zweckbindung Deckbeläge - Einlage in Fonds6150.3511.0700\nVelostation Liestal GmbH - Beiträge 110'000 118'800.00110'0006150.3635.0400\nBetriebe/Gemeindestrassen - int. Verr. (6150/6150) 1'300'000 1'300'000.001'300'0006150.3910.0700\nParkplätze - Ersatzabgaben 20'000 19'000.0060'0006150.4200.0300\nNutzung Allmend - Gebühren 24'000 24'528.1024'0006150.4210.0700\nParkplatzmieten Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n30'000 31'967.0030'0006150.4240.0300\nParkplatzmieten Grienmatt - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n130'000 139'650.00140'0006150.4240.0301\nTaxistandplätze Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n8'000 8'000.008'0006150.4240.0400\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 74 -\n\n\n\nParkuhren - Benützungsgeb. / Dienstleistungen 300'000 374'892.23370'0006150.4240.0401\nNachtparkplätze - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n110'000 122'507.00125'0006150.4240.0402\nMiete Fahrzeuge, Tischgarnituren etc. -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n12'000 8'407.808'0006150.4240.0701\nWerkhof - Verkäufe 5'000 2'994.205'0006150.4250.0700\nAllmendnutzung  - Rückerstattungen Dritter 5'000 1'558.602'0006150.4260.0700\nÖffentliche Beleuchtung  - Rückerstattungen Dritter 1'735.256150.4260.0701\nWerkhof Personalvers.  - Rückerst. Dritter 33'235.056150.4260.0702\nWerkhof Hochbauten  - Rückerst. Dritter 672.006150.4260.0703\nBetriebe: Rückerstattung Weiterbildungskosten Angestellte6150.4260.0704\nWerkhof Parkplätze  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n5'000 13'400.005'0006150.4470.0300\nWerkhof Mieten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n1'500 1'080.001'5006150.4470.0301\nWerkhof Wohnungen g+t  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n70'000 66'980.0070'0006150.4470.0800\nParkplatzfonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital6150.4511.0200\nGewerbeparkkarte - Beiträge vom Kanton 15'000 37'030.6130'0006150.4631.0400\nParkplätze - Ertrag Brunnwegli aus\nWartung und Unterhalt\n\n5'000 10'000.106150.4635.0300\nBetriebe Werkhof / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 10'000 10'000.0010'0006150.4900.0700\nBetriebe / Wasser Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(6150/7101)\n\n12'000 12'000.0012'0006150.4900.0701\nBetriebe / Abwasser Pauschal - int. Verr.\n(6150/7201)\n\n18'000 18'000.0018'0006150.4900.0702\nBetriebe / Kant SA Burg - int. Verr. (6150/2172) 40'000 40'000.0020'0006150.4910.0200\nBetriebe / KG-Liegenschaften - int. Verrechnungen\n(6150/2170)\n\n65'000 65'000.0065'0006150.4910.0700\nBetriebe / SA primar - int. Verr. (6150/2171) 70'000 70'000.0070'0006150.4910.0701\nBetriebe / Veranstaltungen - int. Verr. (6150/3110) 45'000 45'000.0045'0006150.4910.0702\nBetriebe / Fasnacht-Chienbäse -\nint. Verr. (6150/3290)\n\n70'000 70'000.0070'0006150.4910.0703\nBetriebe / Parkanlagen - int. Verr. (6150/3420) 280'000 280'000.00280'0006150.4910.0704\nBetriebe / Stadtion Gitterli - int. Verr. (6150/3414) 250'000 250'000.00250'0006150.4910.0705\nBetriebe / Fahrende - int. Verr. (6150/3422) 1'000 1'000.001'0006150.4910.0706\nBetriebe / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 8'000 8'000.008'0006150.4910.0707\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 75 -\n\n\n\nBetriebe / Wasser Leitung - int. Verr. (6150/7101) 80'000 80'000.0080'0006150.4910.0708\nBetriebe / Abwasser - int. Verrechnungen\n(6150/7201)\n\n30'000 30'000.0030'0006150.4910.0709\nBetriebe / Abwasser Leitung - int. Verr. (6150/7201) 30'000 30'000.0030'0006150.4910.0710\nBetriebe / Abfall - int. Verr. (6150/7301) 50'000 50'000.0050'0006150.4910.0711\nBetriebe / Abfall Leitung - int. Verr. (6150/7301) 15'000 15'000.0015'0006150.4910.0712\nBetriebe / Friedhof - int. Verr. (6150/7710) 210'000 210'000.00210'0006150.4910.0713\nBetriebe / Hundehaltung - int. Verr. (6150/7620) 10'000 10'000.0010'0006150.4910.0714\nBetriebe / Marktwesen - int. Verr. (6150/1400) 45'000 45'000.0045'0006150.4910.0715\nBetriebe / Buswartehallen - int. Verr. (6150/6230) 15'000 15'000.0015'0006150.4910.0716\nBetriebe / Kant SA Frenke - int. Verr. (6150/2172) 50'000 50'000.0025'0006150.4910.0717\nBetriebe / Rathaus - int. Verr. (6150/0290) 5'000 5'000.005'0006150.4910.0718\nBetriebe / Freizeitanlagen Vitaparcous - int. Verr.\n(6150/3410)\n\n12'000 12'000.0012'0006150.4910.0719\nBetriebe / Ufer- und Gewässerschutz - int. Verr.\n(6150/7410)\n\n20'000 20'000.0020'0006150.4910.0720\nBetriebe / Kinderpspielplätze - int. Verr.\n(6150/3420)\n\n70'000 70'000.0070'0006150.4910.0721\nBetriebe / Gemeindestrassen - int. Verr.\n(6150/6150)\n\n1'300'000 1'300'000.001'300'0006150.4910.0722\n\nÖffentlicher Verkehr 94'200 77'700 99'840 79'00062 76'500.00107'469.30\n623 Agglomerationsverkehr 33'469.3025'64016'500\n6230 Agglomerationsverkehr 33'469.3025'64016'500\n\nBahnhofpaten - Löhne 4'800 9'600.006230.3010.0400\nBuskommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n300 308.406006230.3050.0400\nBahnhofpatenschaften - Unfallversicherung 100 16.806230.3053.0400\nBahnhofpaten - Familienausgleichskasse BL 100 64.806230.3054.0400\nBahnhofpaten - KTG-Versicherung 56.406230.3055.0400\nBuswartekabinen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6230.3111.0300\nBahnhofpaten - Dienstleistungen Dritter 5006230.3130.0400\nBuswartekabinen - Sachversicherungen 3006230.3134.0300\nBuswartekabinen - Unterhalt übrige Tiefbauten 3'000 4'182.706230.3143.0300\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 76 -\n\n\n\nBuswartekabine Munzach: Pacht 340 633.757006230.3160.0300\nBahnhofpaten - Spesen 1'200 1'222.956230.3170.0400\nAgglomerationsverkehr - Planmässige Abschreibungen 223.502006230.3300.0200\nRegionalbus - Beitrag für "Frenkenschlaufe" 2'160.006230.3635.0400\nBuswartehallen / Betriebe - int. Verr. (6230/6150) 15'000 15'000.0015'0006230.3910.0700\nAufwertung Beteiligungen des Verwaltungsvermögens6230.4490.0200\n\n629 Übriger öffentlicher Verkehr 74'000.00 76'500.0074'200 79'00077'70077'700\n6290 Übriger öffentlicher Verkehr 74'000.00 76'500.0074'200 79'00077'70077'700\n\nSBB Gemeinde Tageskarten - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n66'500 66'500.0070'0006290.3109.0200\nSBB Gemeinde-Tageskarten - Informatik\nNutzungsaufwand\n\n6290.3133.0200\nSBB Tageskarten Gemeinde / Verwaltung - int.\nVerr. (6290/0220)\n\n7'700 7'500.007'7006290.3910.0200\nSBB Tageskarte Gemeinde - Verkäufe 79'000 76'500.0077'7006290.4250.0200\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 77 -\n\n\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'249'300 7'118'334.53 6'384'384.946'591'2006'658'8007'173'700\n\nWasserversorgung 2'480'000 2'480'000 2'468'000 2'468'00071 2'425'952.562'425'952.56\n710 Wasserversorgung 2'425'952.56 2'425'952.562'468'000 2'468'0002'480'0002'480'000\n7101 Wasserversorgung\n\n(Spezialfinanzierung)\n2'425'952.56 2'425'952.562'468'000 2'468'0002'480'0002'480'000\n\nWasserversorgung Betriebspersonal - Löhne 365'700 366'191.35375'8007101.3010.0700\nWasserversorgung Temp. Arbeitskräfte - Löhne 3'0003'0007101.3030.0700\nWasserversorgung - Erziehungszulagen 13'900 13'839.609'5007101.3040.0700\nWasserversorgung - übrige Zulagen 11'400 11'206.0011'4007101.3049.0700\nWasserversorung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n24'200 24'279.3524'1007101.3050.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse 35'100 30'609.6035'4007101.3052.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse Risikovers. 3'600 3'621.003'6007101.3052.0701\nWasserversorgung Betriebspersonal - Unfallvers. 9'500 10'354.659'5007101.3053.0700\nWasserversorung Administration - Unfallvers.7101.3053.0701\nWasserversorgung - Familienausgleichskasse BL 5'100 5'097.905'1007101.3054.0700\nWasserversorgung - Krankentaggeldversicherung 2'200 2'226.602'2007101.3055.0700\nWasserversorgung - Aus- und Weiterbildung 9'000 7'397.7020'0007101.3090.0700\nWasserversorgung - Personalrekrutierung7101.3091.0700\nWasserversorgung - Sonstiger Personalaufwand 1'0001'0007101.3099.0700\nWasser - Büromaterial 2'000 1'188.701'0007101.3100.0700\nWasserversorgung - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n12'000 7'305.6512'0007101.3101.0700\nWasserversorgung - Drucksachen 2'000 330.702'0007101.3102.0700\nWasser - Fachliteratur 1'100 28.001'1007101.3103.0700\nWasserversorung - Büromöbel und -geräte 1'500 91.651'5007101.3110.0700\nWasserversorung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000 7'791.1510'0007101.3111.0700\nWasserzähler - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n80'000 78'948.3580'0007101.3111.0701\nWasserversorung Hausanschlüsse - Apparate, \nMaschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n40'000 85'405.6550'0007101.3111.0702\nWasserversorgung - Dienstkleider 2'000 162.051'5007101.3112.0700\nWasserversorung - Hardware 27.651'0007101.3113.0700\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 78 -\n\n\n\nWasserversorgung - imaterielle Anlagen7101.3118.0700\nWasserversorung - übrige Anschaffungen 1'000 719.001'0007101.3119.0700\nWasserversorgung - Energie 90'000 99'757.10100'0007101.3120.0700\nWasserversorgung Tel., Porto - Dienstleist. Dritter 21'000 12'774.5021'7007101.3130.0700\nWasserversorung Beiträge - Dienstleist. Dritter 6'600 6'126.706'6007101.3130.0701\nWasserversorung Unterhalt - Dienstleist. Dritter 20'000 45'346.9030'0007101.3130.0702\nWasserversorung Leckortung - Dienstleist. Dritter 10'000 7'514.0010'0007101.3130.0703\nWasserversorgung Wald Helgenweid -\nDienstleistungen Dritter\n\n8'0005'0007101.3130.0704\nWasserversorung Leitungsinformation - Planungen\nProjektierungen\n\n66'800 57'823.0565'0007101.3131.0300\nWasserversorung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n25'00025'0007101.3131.0301\nWasser - Honorare ext. Berater 20'000 6'737.3530'0007101.3132.0700\nWasserversorgung - Sachversicherungen 15'000 15'221.2815'0007101.3134.0700\nWasser - Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 1'800 2'372.001'8007101.3137.0700\nReservoire/Pumpwerk - Unterhalt übrige Tiefbauten 170'000 173'408.05170'0007101.3143.0700\nLeitungsnetz - Unterhalt übrige Tiefbauten 250'000 187'270.55250'0007101.3143.0701\nWasserleitungsbrüche - Unterhalt übr. Tiefbauten 130'000 186'691.00130'0007101.3143.0702\nWasserversorgung - Unterhalt Hochbauten 10'000 11'498.7010'0007101.3144.0700\nWasser - Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen\nWerkzeug\n\n4'000 10'329.955'0007101.3151.0700\nWasser - Baurechtszins Bürgergemeinde 31'600 31'604.1531'6007101.3160.0700\nWasser - Reisekosten und Spesen 1'000 495.201'0007101.3170.0700\nWasser - Wertberichtigung auf Forderungen7101.3180.0700\nWasser - Tatsächliche Forderungsverluste7101.3181.0700\nWasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer 1'0001'0007101.3199.0200\nWasser - Planmässige Abschreibungen 74'600 27'203.25137'0007101.3300.0200\nWasser - Planwerke - Planmässige Abschr. 2'000 2'012.753'6007101.3320.0200\nWasser - Ertragsüberschuss 533'300 549'199.98423'5007101.3510.0700\nWasser - Trinkwasserkontrolle 30'000 24'841.3030'0007101.3611.0700\nWasser - Grundwasser-Nutzungsgebühren 37'000 35'432.0537'0007101.3611.0701\nWasser - Wasserbezug von anderen Gemeinden 4'000 13'990.6010'0007101.3612.0700\nWasser -  Investitionsbeiträge - Planmässige\nAbschreibungen\n\n21'000 22'479.8519'5007101.3660.0200\nWasser GIS / Verwaltung - Int. Verr. (7101/0220) 7'000 7'000.007'0007101.3900.0300\nWasser / Betriebe Werkhof - Int. Verr. (7101/6150) 10'000 10'000.0010'0007101.3900.0700\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 79 -\n\n\n\nWasser / Betriebe Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7101/6150)\n\n12'000 12'000.0012'0007101.3900.0701\nWasser / Verwaltung - int. Verr. (7101/0220) 132'000 122'000.00132'0007101.3910.0700\nWasser / Betriebe - int. Verrechnung (7101/6150) 8'000 8'000.008'0007101.3910.0701\nWasser Leitung / Betriebe - int. Verr. (7101/6150) 80'000 80'000.0080'0007101.3910.0702\nWasser - Int. Verrechnung - kalk. Zinsen und\nFinanzaufwand\n\n7101.3940.0700\nWasserversorung Mahnungen - Gebühren 2'000 1'687.812'0007101.4210.0700\nWasserversorgung Bewilligungsgebühren 1'0001'0007101.4210.0701\nWasserversorgung Wasserlieferung Benützungsgeb.\nDienstleistungen\n\n2'364'000 2'241'710.052'375'0007101.4240.0700\nWasserversorgung Hausanschlüsse - Benützungs-\ngebühren Dienstleistungen\n\n40'000 2'219.0040'0007101.4240.0701\nWasserversorgung - Verkäufe 30'000 161'394.2030'0007101.4250.0700\nWasserversorung - Rückerstattungen Dritter 10'00010'0007101.4260.0700\nWasserversorung Wald Helgenweid - Rückerst.\nDritter\n\n5'000 14.755'0007101.4260.0701\nWasserversorung Personalvers. - Rückerstat.\nDritter\n\n7101.4260.0702\nWasserversorung - Eingang abgeschr. Forderungen7101.4290.0700\nWasserversorgung  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n2'000 4'926.753'0007101.4470.0300\nWasserversorgung - Entnahme aus Spezialfin.7101.4510.0700\nBGV - Löschbeitrag Hydranten7101.4631.0700\nBeiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck7101.4636.0700\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag\n(1500/7101) - Int. Verrechnung\n\n14'000 14'000.0014'0007101.4900.0700\nWasserversorgung - Kalkulierte Zinsen7101.4940.0700\n\nAbwasserbeseitigung 2'587'000 2'587'000 2'715'500 2'715'50072 2'522'663.632'522'663.63\n720 Abwasserbeseitigung 2'522'663.63 2'522'663.632'715'500 2'715'5002'587'0002'587'000\n7201 Abwasserbeseitigung\n\n(Spezialfinanzierung)\n2'522'663.63 2'522'663.632'715'500 2'715'5002'587'0002'587'000\n\nAbwasserentsorgung - Büromaterial 200 531.901'0007201.3100.0700\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 80 -\n\n\n\nAbwasserbeseitigung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000 1'111.101'0007201.3111.0700\nAbwasserbeseitigung - Energie 700 691.957007201.3120.0700\nAbwasserbeseitung Prüfung Hausanschlüsse -\nDienstleistungen Dritter\n\n150'000 88'736.20150'0007201.3130.0300\nAbwasserbeseitigung - Dienstleist. Dritter 1'300 900.001'3007201.3130.0700\nAbwasserbeseitigung Leitungsinformation -\nPlanungen/Projektierungen\n\n67'500 50'623.7065'0007201.3131.0300\nAbwasserbeseitigung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n15'000 36'362.3015'0007201.3131.0301\nAbwasserbeseitigung Unterhalt - Planungen\nProjektierungen\n\n15'000 11'902.3015'0007201.3131.0700\nAbwasserbeseitigung - Sachversicherungen7201.3134.0700\nKanalisationsleitungsnetz - Unterhalt\nübr. Tiefbauten\n\n100'000 204'903.85109'0007201.3143.0700\nKanalisationsfernsehen - Unterhalt übr. Tiefbauten 10'000 4'740.2510'0007201.3143.0701\nAbwasser - Wertberichtigung auf Forderungen7201.3180.0700\nAbwasser - Tatsächliche Forderungsverluste7201.3181.0700\nAbwasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer7201.3199.0200\nAbwasser - Planmässige Abschreibungen 47'200 4'915.2055'7007201.3300.0200\nAbwasser - Planwerke - Planmässige Abschr. 25'100 778.8015'1007201.3320.0200\nAbwasser - Ertragsüberschuss 457'500 446'452.881'2007201.3510.0700\nAbwasser - Kanalisationsgebühren (ARA) 1'438'000 1'360'013.201'760'0007201.3611.0700\nAbwasser / Verwaltung GIS - int. Verr. (7201/0220) 7'000 7'000.007'0007201.3900.0300\nAbwasser / Betriebe Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7201/6150)\n\n18'000 18'000.0018'0007201.3900.0700\nAbwasser / Verwaltung - int. Verr. (7201/0220) 302'000 225'000.00302'0007201.3910.0700\nAbwasser / Betriebe - int. Verr. (7201/6150) 30'000 30'000.0030'0007201.3910.0701\nAbwasser Leitung / Betriebe - int. Verr. (7201/6150) 30'000 30'000.0030'0007201.3910.0702\nAbwasserbeseitigung - Bewilligungsgebühren 150'000 143'543.00150'0007201.4210.0300\nAbwasserbeseitigung Mahnungen - Gebühren 500 1'138.982'0007201.4210.0700\nAbwasserbeseitigung  Abwasserlieferung -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n2'565'000 2'371'344.002'435'0007201.4240.0700\nKanalisation - Rückerstattungen Dritter 6'637.657201.4260.0700\nAbwasserbeseitigung - Eingang abgeschr. Forderungen7201.4290.0700\nAbwasser Überschuss - Übertragung aus IR\n(Investitionsrechnung)\n\n7201.4391.0700\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 81 -\n\n\n\nAbwasserbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin.7201.4510.0700\nAbwasserbeseitigung - Kalkulierte Zinsen7201.4940.0700\nAbwasserentsorgung - Kalkulierte Zinsen7201.4940.0701\n\nAbfallwirtschaft 1'265'700 1'250'900 1'234'800 1'212'80073 1'134'675.901'148'333.35\n730 Abfallwirtschaft 1'148'333.35 1'134'675.901'234'800 1'212'8001'250'9001'265'700\n7300 Abfallbewirtschaftung 13'657.4522'00014'800\n\nAbfall - Abfallkommission7300.3000.0700\nAbfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten7300.3050.0700\nAbfall - Pensionskasse7300.3052.0700\nAbfall - Pensionskasse Risikoversicherung7300.3052.0701\nAbfall -  Unfallversicherung7300.3053.0700\nAbfall - Kadaversammelstelle - Verbrauchsmaterial 3'000 2'005.703'0007300.3101.0700\nAbfall - Drucksachen, Publikationen 4'500 4'688.754'8007300.3102.0700\nAbfall - Kadaversammelstellen - Ver- und Entsorgung 61.607300.3120.0700\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter 5'000 4'941.405'0007300.3130.0700\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist. Dritter 4'500 1'960.002'0007300.3130.0701\nAbfall Spezialentsorgung - Dienstleistungen Dritter 5'0007300.3130.0702\n\n7301 Abfallbeseitigung\n(Spezialfinanzierung)\n\n1'134'675.90 1'134'675.901'212'800 1'212'8001'250'9001'250'900\nAbfall Adaministration - Löhne 22'200 21'488.3522'6007301.3010.0701\nAbfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'400 1'385.651'4007301.3050.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse 300 71.401'1007301.3052.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse Risiko-\nversicherung\n\n200 200.402007301.3052.0701\nAbfall Spezialfinanzierung - Unfallversicherung 200 202.152007301.3053.0700\nAbfall Adm. Spezialfinanzierung - Unfallvers.7301.3053.0701\nAbfall Spezialfinanz. - Familienausgl.kasse BL 300 290.703007301.3054.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Krankentaggeldvers. 100 126.751007301.3055.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Aus- und Weiterbildung 1'0001'0007301.3090.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Büromaterial 500 653.055007301.3100.0700\nAbfallvignetten - Drucksachen 19'000 22'623.7023'0007301.3102.0700\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 82 -\n\n\n\nAbfall Spezialfinanzierung - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n2'0005007301.3109.0700\nAbfall Ausrüstung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'500 1'537.607'5007301.3111.0700\nAbfall Einkauf Behälter - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7301.3111.0701\nAbfall - imaterielle Anlagen 25'0007301.3118.0700\nAbfall Grüngutsammlung - Dienstleist. Dritter 100'000 95'420.00100'0007301.3130.0700\nAbfall Kehrrichtsammlung - Dienstleist. Dritter 190'000 218'095.35190'0007301.3130.0701\nAbfall Papiersammlung - Dienstleistungen Dritter 30'000 30'670.7030'0007301.3130.0702\nAbfall Kartonsammlung - Dienstleistungen Dritter 24'000 18'214.0524'0007301.3130.0703\nAbfall Provision Vigenttenverk. - Dienstleist. Dritter 24'000 28'326.3024'0007301.3130.0704\nAbfall Telefongebühren - Dienstleistungen Dritter 1'100 1'027.951'1007301.3130.0705\nAbfall Hol- und Bringaktion Sperrgut - Dienst-\nleistungen Dritter\n\n8007301.3130.0707\nAbfall KVA Basel - Dienstleistungen Dritter 420'000 357'884.50420'0007301.3130.0708\nAbfall Spezialentsorgung - Dienstleist. Dritter (SF) 2'000 2'600.002'0007301.3130.0797\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist.\nDritter (SF)\n\n259.003007301.3130.0798\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter (SF) 45.007301.3130.0799\nAbfall Kehrichtverwertung - Honorare Fachexperten 5005007301.3132.0701\nAbfall - Sachversicherungen7301.3134.0700\nSammelstellen - Übriger Unterhalt Sachanlagen 65'000 32'707.5075'0007301.3149.0700\nKompostierungsanlage Burghalde - Unterhalt übrige\nSachanlagen (SF)\n\n7301.3149.0799\nAbfall - Miete Container für Glasentsorgung 60'000 59'792.0560'0007301.3161.0700\nAbfall - Tatsächliche Forderungsverluste7301.3181.0700\nAbfall - MwSt: Kürzung Vorsteuer 3'000 3'037.303'0007301.3199.0200\nAbfall - Planmässige Abschreibungen 17'700 18'694.1517'6007301.3300.0200\nAbfall - Ertragsüberschuss7301.3510.0700\nAbfall - Betriebsbeitrag an Biopower Pratteln 100'000 99'322.30100'0007301.3635.0700\nAbfall / Verwaltung - int. Verrechnung (7301/0220) 55'000 55'000.0055'0007301.3910.0700\nAbfall / Betriebe - int. Verrechnung (7301/6150) 50'000 50'000.0050'0007301.3910.0701\nAbfall Leitung / Betriebe - int. Verr. (7301/6150) 15'000 15'000.0015'0007301.3910.0702\nAbfall - Int. Verrechnung - kalk. Zinsen und\nFinanzaufwand\n\n7301.3940.0700\nAbfallbeseitigung Mahnungen - Gebühren 100 83.341007301.4210.0700\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 83 -\n\n\n\nKehrrichtvignetten - Benützungsgeb./Dienstleist. 625'000 688'633.70635'0007301.4240.0700\nGrünabfuhrvignetten - Benützungsgeb./Dienstleist. 100'000 93'596.95100'0007301.4240.0701\nKonfiskatentsorgung - Benützungsgebühren\nDienstleistungen (SF)\n\n800 2'414.558007301.4240.0799\nAbfallbeseitigung Plastiksäcke - Verkäufe7301.4250.0700\nMüllgrossbehälter - Verkäufe7301.4250.0701\nAltpapier, Altmetall etc, - Rückerstattungen Dritter 60'000 50'433.2560'0007301.4260.0700\nGlasrecycling - Rückerstattungen Dritter 40'000 37'966.5040'0007301.4260.0701\nGasrecycling MWST-Vorsteuerkürzungl - Rückerstat. Dritter 3'000 3'037.303'0007301.4260.0702\nAbfallwesen - Bussen 5005007301.4270.0700\nAbfall - übrige Entgelte 1'000 869.501'0007301.4290.0700\nAbfallbeseitigung - Zinsen Ford. und Kontokorrente7301.4401.0700\nAbfallbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin. 382'400 257'640.81410'5007301.4510.0700\nAbfall - Ausserordentliche Finanzerträge7301.4840.0700\nAbfall - Zinsen auf Guthaben Abfallbeseitigung7301.4940.0700\n\nGewässerverbauungen 26'800 0 24'300 074 34'476.65\n741 Gewässerverbauungen 34'476.6524'30026'800\n7410 Gewässerverbauungen 34'476.6524'30026'800\n\nUfer- und Gewässerschutz - Unterhalt Wasserbau 3'000 14'476.655'0007410.3142.0700\nGewässerverbauungen - Planmässige Abschreibungen 1'3001'8007410.3300.0200\nUfer-Gewässerschutz / Betriebe - int. Verr.\n(7410/6150)\n\n20'000 20'000.0020'0007410.3910.0700\n\nArten- und Landschaftsschutz 70'000 0 70'000 075 99'241.00\n750 Arten- und Landschaftsschutz 99'241.0070'00070'000\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 99'241.0070'00070'000\n\nLandschaftsentwicklungskonzept - Planungen,\nProjektierungen\n\n45'000 53'967.3045'0007500.3131.0300\nArtenschutz - Sachversicherungsprämien 57.707500.3134.0300\nArten- und Landschaftsschutz - Beiträge an\nOrganisationen\n\n200.007500.3636.0200\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 84 -\n\n\n\nArten- und Landschaftsschutz - Bewirtschaftungs-\nbeiträge\n\n25'000 45'016.0025'0007500.3637.0300\n\nTierhaltung und übriger\nUmweltschutz\n\n80'700 56'000 91'900 44'00076 64'627.1577'753.95\n762 Tierhaltung 28'870.15 58'444.7530'000 39'00053'00028'000\n7620 Hundehaltung 28'870.15 58'444.7530'000 39'00053'00028'000\n\nHundehaltung - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000 6'078.258'0007620.3101.0700\nHundehaltung - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2'000 2'791.907620.3111.0700\nHundehaltung / Betriebe - int. Verr.\n(7620/6150)\n\n10'000 10'000.0010'0007620.3910.0700\nHundehaltung / Verwaltungspolizei - int. Verr.\n(7620/0220)\n\n10'000 10'000.0010'0007620.3910.0701\nHundewesen - Benützungsgebühren/Dienstleist. 39'000 58'444.7553'0007620.4240.0400\nHundehaltung - Bussen7620.4270.0400\n\n769 Übriger Umweltschutz 48'883.80 6'182.4061'900 5'0003'00052'700\n7690 Übriger Umweltschutz 48'883.80 6'182.4061'900 5'0003'00052'700\n\nToilettenanlagen - Energie 2'500 2'069.952'5007690.3120.0700\nLabel Energiestadt - Leistungen Dritter 10'000 3'040.0010'0007690.3130.0300\nÖfentliche Toilettenanlagen - Dienstleist. Dritter 500 461.755007690.3130.0700\nLabel Energiestadt - Honorare Fachberater 10'000 18'863.8010'0007690.3132.0300\nFelssturz ob Arisdörferstr. 29 - Honorare Fachexperten 15'000 5'390.0010'0007690.3132.0400\nLabel Energiestadt - Versicherungen 300 293.803007690.3134.0300\nLabel Energiestadt - Verkehrsabgaben 100 48.001007690.3137.0300\nÖffentl. Toilettenanlagen - Unterhalt Hochbauten 12'000 216.405007690.3144.0700\nÜbriger Umweltschutz - Abschreibungen 2'500 500.109'8007690.3300.0200\nDeponie Lindenstock: Betriebsbeitrag 9'000 18'000.009'0007690.3634.0700\nFelssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung 5'000 4'182.403'0007690.4260.0400\nBeiträge vom Kanton (Förderbeiträge) 2'000.007690.4631.0300\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 85 -\n\n\n\nFriedhof und Bestattung 391'800 84'900 397'200 90'90077 91'175.70418'065.39\n771 Friedhof und Bestattung 418'065.39 91'175.70397'200 90'90084'900391'800\n7710 Friedhof und Bestattung 418'065.39 91'175.70397'200 90'90084'900391'800\n\nFriedhof - übrige Zulagen 700.007710.3049.0700\nFriedhof - Aus- und Weiterbildung 400 280.004007710.3090.0700\nFriedhof - Büromaterial 400 256.404007710.3100.0700\nKremationskosten - Urnen 3'500 3'807.003'5007710.3101.0200\nFriedhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500 2'663.052'0007710.3101.0700\nFriedhof sonstiges - Betriebs- und Verbrauchsmat. 3003007710.3101.0701\nFriedhof - Fachliteratur 200 196.442007710.3103.0700\nFriedhof - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n3'000 2'506.002'0007710.3111.0700\nFriedhof - Dienstkleider 7007007710.3112.0700\nFriedhoffonds - übrige Anschaffungen7710.3119.0700\nFriedhof - Energie 15'000 15'476.1015'0007710.3120.0700\nFriedhof Transport- und Kremationskosten -\nDienstleistungen Dritter\n\n55'000 63'463.6055'0007710.3130.0200\nFriedhof Telefon - Dienstleistungen Dritter7710.3130.0700\nFriedhof - Honorare Fachexperten7710.3132.0700\nFriedhof - Sachversicherungen 1'200 1'182.851'2007710.3134.0700\nFriedhof Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 200 256.002007710.3137.0700\nFriedhofanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 20'000 34'338.9520'0007710.3143.0700\nFriedhof - Unterhalt Hochbauten 10'000 7'534.857'5007710.3144.0700\nBestattungswesen - Reisekosten und Spesen 1'300 280.007007710.3170.0700\nFriedhof - Planmässige Abschreibungen 14'500 15'344.1513'7007710.3300.0200\nFriedhoffonds - Einlage in Fonds7710.3511.0700\nFriedhoffonds - Beiträge7710.3636.0201\nBestattung - Beiträge 2'000 2'780.002'0007710.3637.0200\nBestattungswesen / Verwaltung - int. Verr.\n(7710/0220)\n\n57'000 57'000.0057'0007710.3910.0700\nFriedhof / Betriebe - int. Verrechnung (7710/6150) 210'000 210'000.00210'0007710.3910.0701\nFriedhof - Gebühren 5'000 3'918.254'0007710.4210.0200\nFriedhofkapelle - Benützungsgebühren/Dienstleist. 4004007710.4240.0700\nFriedhof Kremationskosten - Rückerst. Dritter 60'500 65'227.4558'5007710.4260.0200\nGrabpflege, Grabsteine etc. - Rückerst. Dritter 25'000 22'030.0022'0007710.4260.0700\nFriedhoffonds - Entnahme aus Fonds  Eigenkapital7710.4511.0700\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 86 -\n\n\n\nFriedhoffonds Begräbnisopfer - Beiträge privat\nHaushalte\n\n7710.4637.0200\nFriedhoffond - Kapitalverz. (7710/9610)7710.4940.0200\n\nRaumordnung 271'700 200'000 247'600 60'00079 145'290.00391'848.00\n790 Raumordnung 391'848.00 145'290.00247'600 60'000200'000271'700\n7900 Raumplanung 391'848.00 145'290.00247'600 60'000200'000271'700\n\nRaumplanung - Fachliteratur 500 329.555007900.3103.0300\nRaumplanung Nachführung Stadtmodell -\nDienstleistungen Dritter\n\n7'000 311.057'0007900.3130.0300\nRaumplanung Verkehr - Dienstleist. Dritter 20'000 12'656.0520'0007900.3130.0301\nRaumplanung Unvorherges. - Dienstleist. Dritter7900.3130.0302\nRaumplanung SBB Entflechtung - Honorare\nFachexperten\n\n40'000 262'194.7040'0007900.3132.0300\nRaumplanung Zonenplan Siedlung - Honorare\nFachexperten\n\n65'000 55'324.4565'0007900.3132.0303\nRaumplanung - Entwicklungsoptionen Liestal und Umgebung 15'000 38'000.0010'0007900.3132.0304\nRaumplanung Zonenplan Landschaft - Honorare\nFachexperten\n\n30'000 3'511.058'0007900.3132.0305\nRaumplanung - Entwicklung Güterareal-Gutsmatten-Kreuzboden 45'00070'0007900.3132.0306\nRaumplanung - Planmässige Abschreibungen 25'100 19'521.1551'2007900.3320.0200\nRaumplanung - Gebühren für Amtshandlungen7900.4210.0300\nRaumplanung - Beiträge von privaten Unternehmungen 60'000 145'290.00200'0007900.4635.0300\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 87 -\n\n\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 150'900 175'129.15 203'666.90198'900208'900164'900\n\nLandwirtschaft 1'800 0 1'800 081 1'393.05\n812 Strukturverbesserungen\n8120 Strukturverbesserungen\n\nLandw. Strukturverbeserungen - Notschlachtlokal8120.3612.0400\n\n814 Produktionsverbesserungen 1'393.051'8001'800\n8140 Produktionsverbesserungen 1'393.051'8001'800\n\nBaumwärter/Ackerbaustellenleiter - Löhne 1'400 1'220.001'4008140.3010.0200\nBaumärter/Ackerbaustellenleiter - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1001008140.3050.0200\nBaumwärter/Ackerbauleiter - Unfallversicherung 1.558140.3053.0200\nBaumwärter/Ackerbauleiter - Familienausgleichs-\nkasse BL\n\n8140.3054.0200\nFeldmauserprämien 1001008140.3130.0200\nLandwirtschaft - Reisekosten und Spesen 200 171.502008140.3170.0200\n\nForstwirtschaft 98'000 0 107'000 082 99'096.00\n820 Forstwirtschaft 99'096.00107'00098'000\n8200 Forstwirtschaft 99'096.00107'00098'000\n\n*Waldwege - Unterhalt Strassen*8200.3141.0700\nSchutzwald Schleifenberg - Unterhalt 4'0003'0008200.3145.0700\nBürgergemeinde: Beitrag für Unterhalt Waldwege 75'000 75'000.0075'0008200.3632.0700\nBürgergemeinde - Beitrag für Wald-, Hoheits- und\nGemeindeaufgaben\n\n28'000 24'096.0020'0008200.3632.0701\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 88 -\n\n\n\nJagd und Fischerei 2'700 12'900 2'700 12'90083 12'857.002'285.70\n830 Jagd und Fischerei 2'285.70 12'857.002'700 12'90012'9002'700\n8300 Jagd und Fischerei 2'285.70 12'857.002'700 12'90012'9002'700\n\nWildschadenverhütung: Beiträge an Kanton 2'400 2'000.002'4008300.3631.0200\nFischhegefonds - Beiträge an Kanton 300 285.703008300.3631.0400\nJagdpacht - Regalien 10'000 10'000.0010'0008300.4100.0400\nFischweidpacht - Regalien 2'900 2'857.002'9008300.4100.0401\n\nTourismus 24'400 0 24'400 084 40'000.00\n840 Tourismus 40'000.0024'40024'400\n8400 Tourismus 40'000.0024'40024'400\n\nTourismus - Dienstleistungen Dritter 24'400 40'000.0024'4008400.3130.0400\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel 38'000 0 15'000 085 32'354.40\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 32'354.4015'00038'000\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 32'354.4015'00038'000\n\nStadtmarketing 15'000 32'354.4038'0008500.3192.0100\nStandortmarketing - SR-Kompetenz8500.3192.0101\nGewerbeausstellung - Beiträge an private\nOrganisationen mit Erwerbszweck\n\n8500.3635.0100\n\nEnergie 0 196'000 0 186'00087 190'809.90\n871 Elektrizität 43'991.0046'00046'000\n8710 Elektrizität 43'991.0046'00046'000\n\nElektra BL - Konzessionen 46'000 43'991.0046'0008710.4120.0300\n\n872 Gas 146'818.90140'000150'000\n8720 Gas 146'818.90140'000150'000\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 89 -\n\n\n\nIndustrielle Werke Basel - Konzessionen 140'000 146'818.90150'0008720.4120.0300\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 90 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 1'944'500 2'166'824.0548'334'450.1549'571'70050'962'6001'504'000\n\nSteuern 484'000 44'685'000 547'000 42'974'00091 42'033'286.78465'630.90\n910 Steuern 465'630.9042'033'286.78547'000 42'974'00044'685'000484'000\n9100 Steuern aktuelles Jahr -10'000.0040'202'188.8342'274'00043'955'000\n\nWertberichtigung Steuerguthaben Nat. Personen -10'000.009100.3182.0200\nLaufendes Jahr - Einkommenssteuern Nat. Personen (NP) 29'050'000 29'485'000.0032'227'0009100.4000.0200\nLaufendes Jahr - Einkommenssteuern NP Neuzuzüger 2'109'0009100.4000.0201\nLaufendes Jahr - Vermögenssteuern Nat. Personen (NP) 3'500'000 3'311'000.003'828'0009100.4001.0200\nLaufendes Jahr - Vermögenssteuern NP Neuzuzüger 315'0009100.4001.0201\nQuellensteuern Nat. Personen 2'500'000 2'706'188.832'700'0009100.4002.0200\nLaufendes Jahr - Ertragssteuern Jur. Personen (JP) 2'650'000 2'650'000.003'000'0009100.4010.0200\nLaufendes Jahr - Kapitalsteuern Jur. Personen (JP) 2'150'000 2'050'000.002'200'0009100.4011.0200\n\n9101 Steuern Vorjahre 451'519.65 1'182'079.40530'000 60'00080'000460'000\nSteuerguthaben NP - Tatsächliche Forderungsverluste 500'000 447'579.15450'0009101.3183.0200\nSteuerguthaben JP - Tatsächliche Forderungsverluste 30'000 3'940.5010'0009101.3185.0200\nPauschale Steueranrechnung - Einkkommensst. nat. Personen -20'000 -18'814.00-20'0009101.4000.0200\nSteuern 2001 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0221\nSteuern 2002 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0222\nSteuern 2003 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0223\nSteuern 2004 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0224\nSteuern 2005 - Einkommenssteuern nat. Personen -603.109101.4000.0225\nSteuern 2006 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0226\nSteuern 2007 - Einkommenssteuern nat. Personen -360.459101.4000.0227\nSteuern 2008 - Einkommenssteuern nat. Personen -562.859101.4000.0228\nSteuern 2009 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0229\nSteuern 2010 - Einkommenssteuern nat. Personen 2'919.609101.4000.0230\nSteuern 2011 - Einkommenssteuern nat. Personen 19'380.109101.4000.0231\nSteuern 2012 - Einkommenssteuern nat. Personen -32'018.509101.4000.0232\nSteuern 2013 - Einkommenssteuern nat. Personen 492.359101.4000.0233\nSteuern 2014 - Einkommenssteuern nat. Personen 529'608.259101.4000.0234\nSteuern 2015 - Einkommenssteuern nat. Personen 734'748.759101.4000.0235\nSteuern 2016 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0236\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 91 -\n\n\n\nSteuern 2004 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0224\nSteuern 2005 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0225\nSteuern 2006 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0226\nSteuern 2007 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0227\nSteuern 2008 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0228\nSteuern 2009 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0229\nSteuern 2010 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0230\nSteuern 2011 - Vermögenssteuern nat. Personen 1'249.809101.4001.0231\nSteuern 2012 - Vermögenssteuern nat. Personen 1'819.609101.4001.0232\nSteuern 2013 - Vermögenssteuern nat. Personen -18'439.009101.4001.0233\nSteuern 2014 - Vermögenssteuern nat. Personen 45'610.459101.4001.0234\nSteuern 2015 - Vermögenssteuern nat. Personen -154'924.559101.4001.0235\nSteuern 2016 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0236\nSteuern 2003 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0223\nSteuern 2004 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0224\nSteuern 2005 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0225\nSteuern 2006 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0226\nSteuern 2007 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0227\nSteuern 2008 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0228\nSteuern 2009 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0229\nSteuern 2010 - Ertragssteuern jur. Personen 276.059101.4010.0230\nSteuern 2011 - Ertragssteuern jur. Personen -509.209101.4010.0231\nSteuern 2012 - Ertragssteuern jur. Personen -159.609101.4010.0232\nSteuern 2013 - Ertragssteuern jur. Personen 2'091.009101.4010.0233\nSteuern 2014 - Ertragssteuern jur. Personen -76'499.259101.4010.0234\nSteuern 2015 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0235\nSteuern 2016 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0236\nPauschale Steueranrechnung - Kapitalssteuer jur. Personen9101.4011.0200\nSteuern 2003 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0223\nSteuern 2004 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0224\nSteuern 2005 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0225\nSteuern 2006 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0226\nSteuern 2007 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0227\nSteuern 2008 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0228\nSteuern 2009 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0229\nSteuern 2010 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0230\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 92 -\n\n\n\nSteuern 2011 - Kapitalsteuern jur. Personen 3'883.509101.4011.0231\nSteuern 2012 - Kapitalsteuern jur. Personen -4'782.359101.4011.0232\nSteuern 2013 - Kapitalsteuern jur. Personen -7'108.309101.4011.0233\nSteuern 2014 - Kapitalsteuern jur. Personen 22'075.909101.4011.0234\nSteuern 2015 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0235\nSteuern 2016 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0236\nEingang abgeschriebener Forderungen nat. Personen 80'000 132'705.20100'0009101.4293.0200\nEingang abgeschriebener Steuerforderungen jur. Personen9101.4295.0200\n\n9102 Zinsendienst Steuern 24'111.25 649'018.5517'000 640'000650'00024'000\nSteuern - Vergützungszinsen 17'000 24'111.2524'0009102.3403.0200\nSteuern - Verzugszinsen Steuern 640'000 649'018.55650'0009102.4403.0200\n\nFinanz- und Lastenausgleich 585'000 5'688'000 785'000 6'061'00093 5'246'225.00846'310.00\n930 Finanz- und Lastenausgleich 846'310.00 5'246'225.00785'000 6'061'0005'688'000585'000\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 846'310.00 5'246'225.00785'000 6'061'0005'688'000585'000\n\nKanton: Horizontaler Finanzausgleich 400'000 471'985.00200'0009300.3622.0200\nFinanzierung Ausgleichsfonds - Beitrag an Kanton9300.3623.0200\nKompensationsleistung Aufgabenverschiebung - Beitrag an Kanton 385'000 374'325.00385'0009300.3631.0200\nKanton Bildung (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung 560'000 479'732.00600'0009300.4621.0200\nKanton Sozialhilfe (n-FAG)-Sonderlastenabgeltung 1'800'000 1'761'578.001'725'0009300.4621.0201\nKanton Bildung kummuliert (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung9300.4621.0202\nKanton Sozialhilfe kummuliert (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung9300.4621.0203\nKanton Ungebundene Beiträge - horizontaler Finanzausgleich9300.4622.0200\nKanton (n-FAG) - horizontaler Finanzausgleich9300.4622.0201\nKanton: Übergangsbeträge 394'000 525'574.00263'0009300.4622.0202\nKanton: Ergänzungsleistung - Kompensationsleistung 726'000 708'986.00550'0009300.4631.0200\nKanton: 6. Primarschuljahr - Kompensationsleistung 1'831'000 1'770'355.001'800'0009300.4631.0201\nKanton: Pflegefinanzierung (EL) - Kompensationsleistung 750'000750'0009300.4631.0202\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 93 -\n\n\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung 431'500 571'100 609'000 526'90096 1'033'848.44876'205.70\n961 Zinsen 444'880.64 30'738.64467'000 1'80046'000290'000\n9610 Zinsen 444'880.64 30'738.64467'000 1'80046'000290'000\n\nVerzinsung laufende Verbindlichkeiten 18.249610.3400.0200\nVerzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 6'000 0.059610.3401.0200\nVerzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 35'000 13'291.7045'0009610.3406.0200\nVerzinsung BLPK-Verpflichtung (Annuität: 3%, 40 Jahre) 426'000 431'570.65245'0009610.3406.0201\nZinsen an andere Rechnungskreise (5790/720/9610)9610.3940.0200\nFV Wertschriften/Konten - Zinsen flüssige Mittel 394.699610.4400.0200\nFinanzvermögen Verzugszinsen - Zinsen\nForderungen und Kontokorrente\n\n1'500 856.351'0009610.4401.0200\nZinsen - kurzfristige Finanzanlagen 7'600.009610.4402.0200\nÜbrige Zinsen von Finanzvermögen 21'883.3045'0009610.4409.0200\nFV Wirtschriften - Dividenden 300 4.309610.4420.0200\nFV Wertschriften - Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen9610.4451.0200\nZinsen an andere Rechnungskreise (7101/7201/7301)9610.4940.0200\n\n963 Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n393'628.50 993'146.45117'000 524'100524'100116'500\n9630 Liegenschaften des\n\nFinanzvermögens\n393'628.50 993'146.45117'000 524'100524'100116'500\n\nFV Immobilien - Energie 764.559630.3120.0300\nFV Immobilien - Honorare Fachexperten 22'000 28'468.0522'0009630.3132.0300\nFV Immobilien - Sachversicherungen 1'000 1'983.151'0009630.3134.0300\nFV Immobilien - Unterhalt Hochbauten 5009630.3144.0300\nFV Immobilien - Baurechtszins 28'500 28'151.2028'5009630.3160.0300\nFV Immobilien - g+t  Baul. Unterhalt. Dritte 35'000 35'773.0535'0009630.3430.0800\nFV Immobilien - g+t - übr. Liegenschaftsaufwand 30'000 17'488.5030'0009630.3439.0800\nFV Immobilien - Einlagen in Neubewertungsreserven 281'000.009630.3896.0200\nFV Immobilien - Realisierte Gewinne FV Sachanlagen 206'052.009630.4411.0200\nFV Immobilien - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 43'500 31'085.5043'5009630.4430.0300\nFV Immobilien - Baurechts-/Pach-/Mietzinsen 274'600 274'945.15274'6009630.4430.0301\nFV Immobilien Zinserträge g+t - Pacht-/Mietzinsen Liegenschaft FV 206'000 200'063.80206'0009630.4430.0800\nFV Immobilien - Übriger Liegenschaftsertrag9630.4439.0300\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 94 -\n\n\n\nFV Immobilien - Marktwertanpassung Sachanlagen 281'000.009630.4443.0200\n\n969 Übriges Finanzvermögen 37'696.56 9'963.3525'000 1'0001'00025'000\n9690 Übriges Finanzvermögen 37'696.56 9'963.3525'000 1'0001'00025'000\n\nFV Einwohnerkasse - Wertberichtigungen auf Forderungen 8'000.009690.3180.0200\nFV Einwohnerkasse - Tatsächliche Forderungsverluste 15'000 14'981.4615'0009690.3181.0200\nFV Wasser - Tatsächliche Forderungsverluste -6.859690.3181.0201\nFV Abwasser - Tatsächliche Forderungsverluste -5.669690.3181.0202\nFV Abfall - Tatsächliche Forderungsverluste 505.119690.3181.0203\nRealisierte Kursverluste auf Finanzanlagen 28.209690.3410.0200\nKapitalbschaffung und -verwaltung 10'000 14'194.3010'0009690.3420.0200\nWertberichtigung Finanzanlagen9690.3440.0200\nEinlagen in Neubewertungsreserven9690.3896.0200\nFV Einwohnerkasse Eingang abgeschriebene Forderungen 1'000 8'488.351'0009690.4290.0200\nFV Realisierte Gewinne auf Sachanlagen9690.4411.0200\nMarktwertanpassungen Finanzanlagen9690.4440.0200\nEntnahme aus Neubewertungsreserven 1'475.009690.4896.0200\n\nRückverteilungen 0 15'000 0 6'30097 12'412.48\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 12'412.486'30015'000\n9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 12'412.486'30015'000\n\nSVA BL - Rückverteilung CO2-Abgabe 6'300 12'412.4815'0009710.4699.0200\n\nNicht aufgeteilte Posten 3'500 3'500 3'500 3'50099 8'677.45-21'322.55\n995 Neutrale Aufwendungen und\n\nErträge\n-21'322.55 8'677.453'500 3'5003'5003'500\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und\nErträge\n\n-21'322.55 8'677.453'500 3'5003'5003'500\nFerien- und Überzeitguthaben des Personals -30'000.009950.3010.0200\nVorsorgeverplichtungen: kommunale Lehrpersonen9950.3052.0200\nVorsorgeverplichtungen: Mitarbeitende Verwaltung9950.3052.0201\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 95 -\n\n\n\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Lebensmittel 1'000 772.451'0009950.3105.0100\nKunstfonds - Ankäufe 5'000.009950.3110.0100\nAllemandi-Legat - Dienstleistungen Dritter 300 1'055.003009950.3130.0100\nKunstfonds - Einlage in Fonds9950.3511.0100\nWeckenfonds - Einlage in Fonds9950.3511.0101\nAllemandi-Legat - Einlage in Fonds9950.3511.0102\nPestalozzifonds - Einlage in Fonds9950.3511.0600\nAllemandi-Legat - Beiträge 1'0001'0009950.3637.0100\nPestalozzifonds - Beiträge 1'200 1'850.001'2009950.3637.0400\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Rückerst. Dritter 200 234.502009950.4260.0100\nErbschaft ohne Zweckbindung - übriger Ertrag9950.4390.0200\nPestalozzifonds - Beiträge Dritter (Schenkungen)9950.4390.0400\nPestalozzifonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 1'200 1'850.001'2009950.4511.0200\nKunstfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 5'000.009950.4511.0201\nWeckenfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 800 537.958009950.4511.0202\nAllemandi-Fonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 1'300 1'055.001'3009950.4511.0203\nBLPK - Ausfinanzierungskosten per 31.12.20149950.4840.0200\nPestalozzifonds- Kalkulierte Zinsen9950.4940.0200\nKunstfonds - Kalkulierte Zinsen9950.4940.0201\nWeckenfonds - Kalkulierte Zinsen9950.4940.0202\nAllemandi-Fonds - Kalkulierte Zinsen9950.4940.0203\n\nBudget 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2016Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\n- 96 -\n\n72'730'580.0073'687'190.74\n611'000\n\n74'520'800 74'520'800\n956'610.74\n\n73'687'190.7473'687'190.74\n\n75'777'300 75'221'300 74'520'800 73'909'800\n556'000\n\n75'777'300 75'777'300\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 243'000 109'356.00 109'356.00145'000155'000353'000\n198'000 98'000Nettoausgaben\n\nBILDUNG2 9'728'000 3'207'300.643'087'000\n3'087'000 9'728'000 3'207'300.64Nettoausgaben\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 330'000 775'000.0050'000980'000\n930'000 330'000 775'000.00Nettoausgaben\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 50'00035'000\n35'000 50'000Nettoausgaben\n\nVERKEHR6 3'360'000 1'212'471.49 390'535.704'942'000\n4'942'000 3'360'000 821'935.79Nettoausgaben\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'970'000 2'530'301.80 1'672'497.052'475'0001'600'0005'762'000\n4'162'000 5'495'000 857'804.75Nettoausgaben\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016Funktionale Gliederung\n\nAusgaben EinnahmenZusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n- 97 -\n\n2'172'388.757'834'429.93\n19'061'000\n\n21'681'000 21'681'000\n5'662'041.18\n\n7'834'429.93 7'834'429.93\n\n15'159'000 1'805'000 21'681'000 2'620'000\n13'354'000\n\n15'159'000 15'159'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nINVESTITIONSAUSGABEN5 21'681'000 7'834'429.9315'159'000\n\n50 Sachanlagen 6'611'500.6220'698'00013'964'000\n500 Grundstücke\n5000 Grundstücke\n\n501 Strassen / Verkehrswege 1'176'674.892'860'0003'782'000\n5010 Strassen / Verkehrswege 2'860'000 1'176'674.893'782'000\n\n502 Wasserbau 20'565.9050'00080'000\n5020 Wasserbau 50'000 20'565.9080'000\n\n503 Übriger Tiefbau 1'866'205.054'130'0004'710'000\n5030 Übrige Tiefbauten 4'130'000 1'866'205.054'710'000\n\n504 Hochbauten 2'986'829.3412'973'0004'512'000\n5040 Hochbauten 12'973'000 2'986'829.344'512'000\n\n505 Waldungen\n5050 Waldungen\n\n506 Mobilien 453'927.70485'000600'000\n5060 Mobilien 485'000 453'927.70600'000\n\n509 Übrige Sachanlagen 107'297.74200'000280'000\n5090 Übrige Sachanlagen 200'000 107'297.74280'000\n\n52 Immaterielle Anlagen 447'929.31533'000745'000\n520 Software 2'709.9050'000\n5200 Software 50'000 2'709.90\n\n521 Patente / Lizenzen\n5210 Patente / Lizenzen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 98 -\n\n\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 445'219.41483'000745'000\n5290 Übrige immaterielle Anlagen 483'000 445'219.41745'000\n\n54 Darlehen 775'000.00\n544 Öffentliche Unternehmungen 775'000.00\n5440 Darlehen an öffentliche Unternehmungen 775'000.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 450'000450'000\n562 Gemeinden und Zweckverbände\n5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n\n565 Private Unternehmungen 450'000450'000\n5650 Inv.-Beiträge an priv. Unternehmungen 450'000450'000\n\n59 Abschluss Investitionsrechnung\n590 Passivierungen\n5900 Allgemeiner Haushalt\n5901 Wasserversorgung\n5902 Abwasserbeseitigung\n5903 Abfallbeseitigung\n\n591 Übertrag Einnahmeüberschuss\nin die Erfolgsrechnung\n\n5911 Wasserversorgung\n5912 Abwasserbeseitigung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 99 -\n\n\n\nINVESTITIONSEINNAHMEN6 2'172'388.752'620'0001'805'000\n\n60 Übertragung von Sachanlagen\nin das Finanzvermögen\n\n600 Übertragung von Grundstücken\n6000 Übertragung von Grundstücken in FV\n\n606 Übertragung Mobilien\n6060 Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen\n\n63 Investitionsbeiträge für\neigene Rechnung\n\n1'835'371.552'620'0001'805'000\n630 Bund 10'937.15\n6300 Investitionsbeiträge vom Bund 10'937.15\n\n631 Kanton 55'918.5075'00020'000\n6310 Investitionsbeiträge vom Kanton 75'000 55'918.5020'000\n6312 Erschliessungsbeiträge vom Kanton\n\n632 Gemeinden und Zweckverbände\n6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden\n\n634 Öffentliche Unternehmungen 45'000\n6340 Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen 45'000\n\n635 Private Unternehmungen\n6350 Inv.Beiträge-Priv.Unternehmen\n\n636 Private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n30'000\n6360 Inv.Beiträge-Priv.Org.o.Erwerbszw. 30'000\n\n637 Private Haushalte 1'768'515.902'545'0001'710'000\n6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 145'000 98'418.85110'000\n6371 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten 2'400'000 1'670'097.051'600'000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 100 -\n\n\n\n6372 Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten\n\n65 Übertragung von Beteiligungen ins\nFinanzvermögen\n\n337'017.20\n654 Öffentliche Unternehmungen 337'017.20\n6540 Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 337'017.20\n\n69 Abschluss Investitionsrechnung\n690 Aktivierungen\n6900 Allgemeiner Haushalt\n6901 Wasserversorgung\n6902 Abwasserbeseitigung\n6903 Abfallbeseitigung\n\nABSCHLUSSKONTEN9\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2018 Budget 2017\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 101 -\n\n2'172'388.757'834'429.93\n19'061'000\n\n21'681'000 21'681'000\n5'662'041.18\n\n7'834'429.93 7'834'429.93\n\n15'159'000 1'805'000 21'681'000 2'620'000\n13'354'000\n\n15'159'000 15'159'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0\n\n02 Allgemeine Dienste\n022 Allgemeine Dienste\n0220 Allgemeine Dienste\n\nInformatik Software KLIB (Soziale Dienste)0220.5060.0071\nICT Verwaltung: Ersatz-Server0220.5060.0114\nICT Verwaltung: Ersatz Server Software0220.5200.0114\n\nBUDGET 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017Budget 2018\n\n- 102 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 243'000 109'356.00 109'356.00145'000155'000353'000\n\n14 Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen 33'000 33'000\n140 Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen 33'00033'000\n1400 Allgemeines Rechtswesen 33'00033'000\n\nAmtliche Vermessung: Neuvermessung Feldgebiet 33'00033'0001400.5290.0152\n\n15 Feuerwehr 210'000 45'000 65'000\n150 Feuerwehr 65'00045'000210'000\n1500 Feuerwehr 65'00045'000210'000\n\nLego 5-12: Dienstwagen 60'0001500.5060.0122\nFW: Brandmeldeanlage Magazin 65'0001500.5060.0173\nLego 5-61: Bus Atemschutz 150'0001500.5060.0181\nBGV-Anteil: Feuerwehr-Fahrzeuge 45'0001500.6340.0042\n\n16 Militär- und Bevölkerungsschutz 110'000 110'000 145'000 145'000 109'356.00 109'356.00\n162 Bevölkerungsschutz 109'356.00 109'356.00145'000 145'000110'000110'000\n1620 Zivilschutz 109'356.00 109'356.00145'000 145'000110'000110'000\n\nZS: KP Frenkenbündten- Umbau öffentl. Schutzraum 50'00050'0001620.5040.0146\nZS: Lego 5-66 - Schlauchausleger klein1620.5060.0041\nZS: Container leer1620.5060.0124\nZS: KP Stutz (Lausen) - Sanierung Küche 109'356.001620.5060.0125\nZS: Transporter Hyundai (Ersatz) 60'0001620.5060.0145\nZS: Polycom Funkgeräte (Ersatz) 35'0001620.5060.0147\nZivilschutz: Container 3 30'0001620.5060.0192\nZivilschutz: Container 4 30'0001620.5060.0193\nZS: KP-Frenke in ZSA (Planung)1620.5090.0143\nInvestitionsbeiträge vom Bund: Küche KP Stutz 10'937.151620.6300.0125\nEntnahme Fonds Schutzraumbauten: Lego 5-66 145'0001620.6370.0043\n\nBUDGET 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017Budget 2018\n\n- 103 -\n\n\n\nEntnahme Fonds Schutzraumbauten: Küche KP Stutz 98'418.85110'0001620.6370.0125\n\nBUDGET 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017Budget 2018\n\n- 104 -\n\n\n\nBILDUNG2 9'728'000 3'207'300.643'087'000\n\n21 Obligatorische Schule 3'087'000 9'728'000 3'207'300.64\n212 Primarschule 311'485.00\n2120 Primarschule 311'485.00\n\nSchulen: Informatik-Ausrüstung (Hardware) 308'775.102120.5060.0045\nSchulen: Informatik-Ausrüstung (Vorprojekt)2120.5060.0110\nSchulen: Informatik-Ausrüstung (Software) 2'709.902120.5200.0045\n\n217 Schulliegenschaften 2'895'815.649'728'0003'087'000\n2170 Kindergarten 42'121.40895'0001'172'000\n\nKG Frenke 2 + 3: Planungskredit 42'121.402170.5040.0014\nKG Frenke - Neubau Doppelkindergarten (Realisation) 600'0001'172'0002170.5040.0148\nKG Arisdörfer - Einbau Kindergarten 295'0002170.5040.0149\n\n2171 Primarschule 2'853'694.248'803'0001'415'000\nSA Rotacker: Bodenbelag Aussensportanlage 250'0002171.5030.0119\nSA Frenke - Primar: Investitionsplanung2171.5040.0011\nSA Rotacker: Anschluss Fernwärme Liestal2171.5040.0044\nSA Rotacker: Zustandsanalyse 101'814.352171.5040.0072\nSA Mühlematt: Klassenzimmer für 6. Klassen und Gruppenräume2171.5040.0073\nSA Frenke Primar: Sanierung 8'058'000 2'698'693.64800'0002171.5040.0074\nSA Gestadeck: Vorprojekt2171.5040.0107\nSA Gestadeck: Erweiterung (Vorstudie)2171.5040.0125\nSA Gestadeck: Erweiterung (Vorstudie) 53'186.252171.5040.0126\nSA Rotacker - Sanierungsmassnahmen 295'000245'0002171.5040.0150\nSA Gestadeck: Erweiterung (Grundlagen für Variantenentscheid) 200'000180'0002171.5040.0174\nMZH Frenke: Erneuerung Wasseraufbereitung 190'0002171.5040.0182\nSA Frenke Investitionsplanung - Primar: Beitrag Kanton BL2171.6310.0011\n\n2173 Musikschule 30'000500'000\nSA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium (Realisation) 30'000500'0002173.5040.0007\n\nBUDGET 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017Budget 2018\n\n- 105 -\n\n\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 330'000 775'000.0050'000980'000\n\n31 Kulturerbe 230'000 50'000 310'000\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 310'00050'000230'000\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 310'00050'000230'000\n\nObertor: Fassadensanierung 260'000230'0003120.5040.0117\nKulturgüterschutzraum Frenke: Gemäldeanlage 50'0003120.5060.0151\nObertor: Investitionsbeitrag Kanton 20'0003120.6310.0117\nObertor: Investitionsbeitrag Priv. Org. o. Erwerbszweck 30'0003120.6360.0117\n\n34 Sport und Freizeit 750'000 20'000 775'000.00\n341 Sport 775'000.0020'000750'000\n3411 Gartenbad 775'000.00\n\nSport- und Volksbad Gitterli AG; Nachrangiges Darlehen 775'000.003411.5440.0178\n\n3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen 20'000750'000\nAussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Projektierung) 20'0003414.5030.0153\nAussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Realisation) 150'0003414.5030.0183\nSportanlage Gitterli: Ersatz Kunstrasen 600'0003414.5030.0184\n\nBUDGET 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017Budget 2018\n\n- 106 -\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 50'00035'000\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 35'000 50'000\n579 Übriges Sozialwesen 50'00035'000\n5790 Übriges Sozailwesen 50'00035'000\n\nWohnheim für Asylsuchende (Vorstudie) 50'00035'0005790.5040.0144\nAsylwesen: Benzburweg 3a5790.6000.0001\n\nBUDGET 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017Budget 2018\n\n- 107 -\n\n\n\nVERKEHR6 3'360'000 1'212'471.49 390'535.704'942'000\n\n61 Strassenverkehr 4'942'000 3'360'000 1'212'471.49 53'518.50\n615 Gemeindestrassen / Werkhof 1'212'471.49 53'518.503'360'0004'942'000\n6150 Gemeindestrassen / Werkhof 1'212'471.49 53'518.503'360'0004'942'000\n\nVelostation Wiedenhub6150.5010.0012\nGräubern: Bahnübergang WB6150.5010.0013\nStrasse Ringwaldstrasse6150.5010.0020\nStrasse Munzachstrasse / Kettigerweg -21'861.336150.5010.0022\nStrasse Langhagstrasse 6'779.056150.5010.0025\nStrasse Bahnhofplatz / Bushof 2 248'989.456150.5010.0027\nStrasse Rosenstrasse / Nonnenbodenweg6150.5010.0028\nStrasse Tiergartenstrasse6150.5010.0030\nStrasse Oberer Burghaldenweg (Abwasser Trennsystem) 1'945.656150.5010.0033\nStrasse Fluhweg6150.5010.0039\nStrassenbeleuchtung: Ersatz mit LED 210'000 33'674.606150.5010.0040\nBrücke Kasinostrasse: Sanierung/Ersatz6150.5010.0054\nStrasse Burgstrasse6150.5010.0066\nBahnhofplatz: Korrektion Soodweg6150.5010.0067\nStrasse Amtshausgasse / Zeughausplatz6150.5010.0085\nStrasse Oberer Burghaldenweg, Sanierung6150.5010.0088\nStrasse Fischmarkt / Mühlegasse Planung6150.5010.0091\nStrasse Rathausstr. / Freihofgasse Planung 137'815.496150.5010.0092\nStrasse Auweg 250'000 14'556.806150.5010.0093\nBrücke Weiermattstrasse (Projektierung) 100'000 30'318.25130'0006150.5010.0094\nBushaltestelle Wasserturmplatz, Verkehrssicherheit Erweiterung 103'544.656150.5010.0096\nStrasse Rheinstrasse Schild bis BLKB 17'676.106150.5010.0097\nStrasse Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung 301'078.406150.5010.0108\nStrasse Rathausstrasse - Neugestaltung 1'500'000 56'614.20472'0006150.5010.0120\nLandkauf Ahornstr. 21, Parz. 2295, z.G. Str.parz. 2512 13'500.006150.5010.0127\nBrücke Grammetstrasse, Obj. 13 (Projektierung) 100'000 52'203.086150.5010.0133\nStrasse Heidenlochstr.: Kasino - bis Grametstr. (Projektierung) 80'000 18'443.3020'0006150.5010.0134\nStrasse Kasernenstr. (Militärstr. bis Altbrunnenweg) - Sanierung 67'123.956150.5010.0135\nStrasse Sichternstrasse - Sanierung 82'273.256150.5010.0137\nSBB 4-Spur-Ausbau - Velostation 200'00050'0006150.5010.0154\n\nBUDGET 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017Budget 2018\n\n- 108 -\n\n\n\nSBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstrasse (Projektierung) 50'0006150.5010.0162\nSBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege (Projektierung) 200'0006150.5010.0163\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung) 40'0006150.5010.0169\nStrassennetz Liestal Ost (Vorstudie) 40'00040'0006150.5010.0171\nStrasse Sonnenweg (Realisation) 90'000300'0006150.5010.0172\nLandkauf Ob.Burghaldenweg 42, Parz. 1038, z.G. Str.parz. 5489 12'000.006150.5010.0179\nAllee: Elefantenbrücke 300'0006150.5010.0196\nBrücke Grammetstrasse, Obj. 13 (Realisierung) 1'300'0006150.5010.0197\nSBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege (Realisation) 220'0006150.5010.0198\nSBB 4-Spur-Ausbau: Verlängerung PU (Planung) 220'0006150.5010.0199\nStrassen Zentrum Nord: 1. Etappe (Realisierung) 200'0006150.5010.0202\nStrassen Zentrum Nord: Landerwerb Gasstrasse 1. Etappe 400'0006150.5010.0203\nBruckackerstrasse: Sanierung Strasse 130'0006150.5010.0204\nWerkhof: Erneuerung Warenlift 110'0006150.5040.0185\nBE: Mitsubishi Pajero Pinin G (Ersatz)6150.5060.0052\nBE: Holder C340 (Ersatz)6150.5060.0056\nBE: Nissan (Ersatz)6150.5060.0069\nBE: Kleintraktor Schanzlin 504 53 PS (Ersatz)6150.5060.0077\nIveco 32 C 11: Ersatz 80'0006150.5060.0128\nBE: Schneepflug LKW 35'796.606150.5060.0129\nIveco 35 C 14: Ersatz 80'0006150.5060.0186\nMerdeses Sprinter 419 CDI: Ersatz 90'0006150.5060.0187\nBE: Neubau Salzsilo6150.5090.0075\nStrassenverkehr - Parkleitsystem (Projektierung) 50'0006150.5090.0155\nStrassenverkehr - Parkleitsystem (Realisierung) 250'0006150.5090.0188\nStedtli: Signaletik Fussgänger 30'0006150.5090.0201\nParkraumkonzept 70'0006150.5290.0189\nQP Rebgarten - öffentl. Parkplätze Inv.-Beitrag 450'000450'0006150.5650.0141\nÜbertragung von Mobilien ins Finanzvermögen6150.6060.0001\nRosenstrassen/Nonenbodenweg (LSA) Beitrag Kanton 53'518.506150.6310.0028\nBeitrag SBB: Velostation Wiedenhub6150.6340.0012\nRathausstrasse - Investitionsbeiträge priv. Unternehmen6150.6350.0120\nRathausstrasse - Investitionsbeiträge Unternehmen o.E.6150.6360.0120\nRathausstrasse - Investitionsbeiträge Private6150.6370.0120\nAnwänderbeiträge von Privaten6150.6372.0067\n\nBUDGET 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017Budget 2018\n\n- 109 -\n\n\n\nAnwänderbeiträge von Privaten6150.6372.0111\n\n62 Öffentlicher Verkehr 337'017.20\n623 Agglomerationsverkehr 337'017.20\n6230 Agglomerationsverkehr 337'017.20\n\nGräubern: Bahnübergang WB6230.5010.0013\nÜbertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 337'017.206230.6540.0200\n\nBUDGET 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017Budget 2018\n\n- 110 -\n\n\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'970'000 2'530'301.80 1'672'497.052'475'0001'600'0005'762'000\n\n71 Wasserversorgung 3'271'000 1'000'000 5'975'000 1'500'000 1'354'615.68 1'068'429.20\n710 Wasserversorgung 1'354'615.68 1'068'429.205'975'000 1'500'0001'000'0003'271'000\n7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 1'354'615.68 1'068'429.205'975'000 1'500'0001'000'0003'271'000\n\nWL Ringwaldstrasse7101.5030.0020\nWL Munzachstrasse / Kettigerweg -18'003.857101.5030.0022\nWL Langhagstrasse 353.707101.5030.0025\nWL Bushhof 2 / Bahnhofstrasse7101.5030.0027\nWL Tiergartenstrasse7101.5030.0030\nWL Büchelistrasse7101.5030.0031\nWL Zeughausgasse7101.5030.0032\nWL Oberer Burghaldenweg (Abwasser Trennsystem)7101.5030.0033\nWL Standweg7101.5030.0035\nWL Fluhweg 781.907101.5030.0039\nQF Hofmatt: Sanierung + Schutzzone7101.5030.0051\nWL Querung SBB Trasse7101.5030.0055\nQF Helgenweid: Sanierung Sch.stand Tiefenmatt7101.5030.0058\nWL Hofmatt / Talacker7101.5030.0060\nQF Lauterbrunnen: UV-Anlage + Anpassung Schutzzone 125'000 24'437.857101.5030.0062\nWL Amtshausgasse / Zeughausplatz7101.5030.0085\nWL Oberer Burghaldenweg, Sanierung7101.5030.0088\nWL Fischmarkt / Mühlegasse Planung7101.5030.0091\nWL Rathausstr. / Freihofgasse Planung 24'739.207101.5030.0092\nWL Auweg 110'000 9'724.607101.5030.0093\nWL Rheinstrasse Schild bis BLKB 17'593.857101.5030.0097\nWL Ausbau bestehender Messschacht Altmarkt 375'000 22'957.157101.5030.0098\nWL Brücke Altmarkt: Ersatz 150'000275'0007101.5030.0099\nWL Bruckackerstrasse7101.5030.0100\nWL Arisdörferstrasse, Gemeindegrenze bis im Pfauenhof 10'871.907101.5030.0101\nWL Arisdörferstr. Gemeindegrenze bis im Pfauenhof, Realisierung 200'596.607101.5030.0106\nWL Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung 514'348.057101.5030.0108\nWL Rathausstrasse - Sanierung 400'000 17'712.2598'0007101.5030.0120\nWL Heidenlochstr.: Kasino - bis Grametstr. (Projektierung) 20'00020'0007101.5030.0134\nWL Kasernenstr. (Militärstr. bis Altbrunnenweg)-Sanierung 348'937.507101.5030.0135\n\nBUDGET 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017Budget 2018\n\n- 111 -\n\n\n\nWL Sonnenweg (Projektierung)7101.5030.0140\nWL SBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstrasse (Projektierung) 20'0007101.5030.0162\nWL Querung Kantonsstrasse Bad Bubendorf 50'00050'0007101.5030.0165\nWL Helgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung 275'0007101.5030.0166\nWL Hofmatt: Quellzuleitung 400'0007101.5030.0167\nWL Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung) 30'0007101.5030.0169\nWL Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung) 30'00030'0007101.5030.0170\nWL Sonnenweg (Realisation) 390'00066'0007101.5030.0172\nQF Helgenweid: Aufrüstung Aufbereitung 100'0007101.5030.0194\nSBB 4-Spur-Ausbau: WA Zus. Werkleitungen (Vorprojekt) 52'0007101.5030.0200\nStrassen Zentrum Nord: WA 1. Etappe (Realisierung) 600'0007101.5030.0202\nBruckackerstrasse: Sanierung Wasserleitung 650'0007101.5030.0204\nWL Helgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung Station\nLampenberg\n\n100'0007101.5030.0205\nPumpwerk Alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone7101.5040.0001\nReservoir Bettlefeld 148.157101.5040.0002\nPumpwerk Alte Brunnen: Ersatz UV-Anlagen und Pumpen7101.5040.0003\nReservoir auf Berg: Sanierung / Ersatz 55'051.257101.5040.0004\nWV Blindschaltbild im Werkhof (Ersatz)7101.5040.0005\nReservoir Talacker: Sanierung / Ersatz 20'0007101.5040.0061\nReservoir Über d'Geiss: Sanierung Beschichtung7101.5040.0063\nPumpwerk Rösern: Sanierung UV-Anlage 105'000 3'100.007101.5040.0064\nReservoir Burg: Anpassung Röhrenkeller / Pumpen7101.5040.0078\nReservoir Burg: Sanierung / Ersatz 21'633.607101.5040.0079\nPumpwerk Schlachthof 9'006.207101.5040.0109\nReservoir Rösern: Sanierung/Ersatz 10'0007101.5040.0156\nQF Hofmatt: Sanierung Brunnstube 150'0007101.5040.0175\nReservoir auf Berg: Sanierung / Ersatz (Realisation) 2'450'000 2'074.501'000'0007101.5040.0176\nReservoir Burg: Sanierung/Ersatz (Realisation) 400'0007101.5040.0177\nWV Betriebswarte: PC-Steuerung (Ersatz)7101.5060.0049\nWV Überalterte Wasserzähler (Ersatz)7101.5060.0067\nWV Leckortungssystem 275'0007101.5060.0159\nPW alte Brunnen: Onlinemessung 80'0007101.5060.0195\nWV Steuerung Löschkonzept 50'0007101.5200.0158\nWV Projekt Regionale Wasserversorungsplanung7101.5290.0050\nQF Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone 20'00030'0007101.5290.0053\n\nBUDGET 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017Budget 2018\n\n- 112 -\n\n\n\nQF Rösern: Überarbeitung Schutzzone7101.5290.0057\nWV Qualitätssicherung7101.5290.0081\nQF Gräubern: Überarbeitung Schutzzone 35'00060'0007101.5290.0082\nWV Regionenverbund7101.5290.0089\nPumpwerk Alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone 35'000 88'551.2860'0007101.5290.0130\nQF Lauferbrunnen: Überarbeitung Schutzzone7101.5290.0132\nQF Hofmatt - Überarbeitung Schutzzone 50'0007101.5290.0157\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Bund7101.6300.0700\nInvestitionsbeiträge vom Kanton / BGV 2'222.207101.6310.0017\nWV Vorsteuerkürzung MWST 177.807101.6310.0021\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Kanton7101.6310.0700\nWV Vorsteuerkürzung MWST7101.6320.0021\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Gemeinden7101.6320.0700\nGebäudeversicherung7101.6340.0017\nWV Vorsteuerkürzung MWST7101.6340.0021\nWasseranschlussbeiträge 1'500'000 1'066'029.201'000'0007101.6371.0018\n\n72 Abwasserbeseitigung 2'121'000 600'000 1'510'000 900'000 837'515.55 604'067.85\n720 Abwasserbeseitigung 837'515.55 604'067.851'510'000 900'000600'0002'121'000\n7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 837'515.55 604'067.851'510'000 900'000600'0002'121'000\n\nKanal Ringwaldstrasse7201.5030.0020\nKanal Munzachstrasse / Kettigerweg 7'830.857201.5030.0022\nKanal Bushof 2 / Bahnhofstrasse7201.5030.0027\nKanal Tiergartenstrasse / Bodenackerstrasse / Hasenweg7201.5030.0030\nKanal Büchelistrasse / Obergestadeckweg7201.5030.0031\nKanal Zeughausgasse7201.5030.0032\nKanal Oberer Burghaldenweg (Abwasser Trennsystem) 6'027.307201.5030.0033\nKanal Fluhweg 10'023.307201.5030.0039\nKanal Wasserturmplatz 9'857.107201.5030.0071\nKanal Amtshausgasse / Zeughausplatz7201.5030.0085\nKanal Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe)7201.5030.0086\nKanal Oberer Burghaldenweg, Sanierung7201.5030.0088\nKanal Fischmarkt / Mühlegasse Planung -4'975.007201.5030.0091\nKanal Rathausstr. / Freihofgasse Planung 21'790.007201.5030.0092\n\nBUDGET 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017Budget 2018\n\n- 113 -\n\n\n\nKanal Rheinstrasse Schild bis BLKB 56'125.257201.5030.0097\nKanal Bruckackerstrasse7201.5030.0100\nKanal Arisdörferstr., Gemeindegrenze-Pfauenhof, Planung 19'500.007201.5030.0101\nGrammetstrasse (QP Cheddite): Erweiterung GEP 210'000 5'112.95280'0007201.5030.0103\nKanal Grienmatt (QP): Umlegung 1'640.707201.5030.0104\nKanal Senfiweg 60'000 212'060.707201.5030.0105\nKanal Arisdörferstr. Gemeindegrenze-Pfauenhof, Realisierung 245'340.857201.5030.0106\nKanal Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung 75'834.557201.5030.0108\nKanal Rathausstrasse - Sanierung 700'000 24'985.80102'0007201.5030.0120\nKanal Heidenlochstr.: Kasino - bis Grametstr. (Projektierung) 10'00010'0007201.5030.0134\nKanal Kasernenstr. (Militärstr.bis Altbrunnenweg)-Sanierung7201.5030.0135\nKanal Sonnenweg (Projektierung)7201.5030.0140\nKanal SBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstrasse\n(Projektierung)\n\n20'0007201.5030.0162\nKanal Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung) 30'0007201.5030.0169\nKanal Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung) 30'00030'0007201.5030.0170\nKanal Sonnenweg (Realisation) 390'00037'0007201.5030.0172\nDüker - Ergolz, Fraumattstrasse 640'0007201.5030.0180\nSBB 4-Spur-Ausbau: KA zusätzliche Werkleitungen (Vorprojekt) 10'0007201.5030.0200\nStrassen Zentrum Nord: KA 1. Etappe (Realisierung) 610'0007201.5030.0202\nBruckackerstrasse: Sanierung Kanalisation 200'0007201.5030.0204\nGEP Revision 60'000 146'361.20202'0007201.5290.0102\nKanalisationsanschlussbeiträge 900'000 604'067.85600'0007201.6371.0019\nKanalisationsanschlussbeiträge (z.G. Erfolgsrechnung)7201.6371.0112\n\n73 Abfallwirtschaft 35'000\n730 Abfallwirtschaft 35'000\n7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) 35'000\n\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur)7301.5030.0047\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur): Verlegung 35'0007301.5030.0161\n\n74 Gewässerverbauungen 80'000 50'000 20'565.90\n\nBUDGET 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017Budget 2018\n\n- 114 -\n\n\n\n741 Gewässerverbauungen 20'565.9050'00080'000\n7410 Gewässerverbauungen 20'565.9050'00080'000\n\nOrisbach  Hochwasserschutz (Vorstudie) 20'565.907410.5020.0136\nOrisbach Hochwasserschutz (Projektierung) 50'0007410.5020.0168\nOrisbach Hochwasserschutz (Realisierung) 80'0007410.5020.0206\n\n76 Tierhaltung, übr. Umweltschutz, Luftreinhaltung, Klimaschutz 150'000 75'000 107'297.74\n769 Übriger Umweltschutz 107'297.74150'000 75'000\n7690 Übriger Umweltschutz 107'297.74150'000 75'000\n\nFelswand Schleifenberg (Westteil) Sicherungsmassnahmen 97'297.747690.5090.0095\nUetental: Hangrutsch (Projektierung) 10'000.007690.5090.0142\nUetental - Hangrutsch (Realisation) 150'0007690.5090.0164\nFelswand Schleifenberg (Westteil) Inv.Beiträge Kanton7690.5090.0095\nUetental - Hangrutsch: Beitrag vom Kanton 75'0007690.6310.0164\n\n79 Raumordnung 290'000 250'000 210'306.93\n790 Raumordnung 210'306.93250'000290'000\n7900 Raumplanung 210'306.93250'000290'000\n\nQuartierplanung Ziegelhof7900.5290.0015\nArealentwicklung Postareal/Allee 210'306.937900.5290.0113\nArealentwicklung Bahnhof-Post-Allee (Vorstudie) 250'000190'0007900.5290.0160\nTeilzonenreglement Zentrum: Revision 50'0007900.5290.0190\nZonenplan Landschaft: Revision 50'0007900.5290.0191\n\nBUDGET 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2016Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2017Budget 2018\n\n- 115 -\n\n2'172'388.757'834'429.93\n19'061'000\n\n21'681'000 21'681'000\n5'662'041.18\n\n7'834'429.93 7'834'429.93\n\n15'159'000 1'805'000 21'681'000 2'620'000\n13'354'000\n\n15'159'000 15'159'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen: Einwohnerkasse ohne Tiefbau\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2016\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2017 \n\nund 2018\n\nAusgaben \n\n2017 (ZB17)\n\nAusgaben \n\n2018 \n\n(BU18)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2018\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\n\nTotal Brutto Investitionen 19'310'418 0 19'310'418 4'011'725 15'298'693 10'467'432 5'735'000 446'261\n\n0220.5060.0071 Informatik: Software KLIB (Soziale Dienste) 16.12.2009 BU10 123'418 123'418 108'754 14'664 14'664\n\n1400.5290.0152 Amtliche Vermessung: Neuvermessung Feldgebiet 21.12.2016 BU17 100'000 100'000 0 100'000 33'000 33'000 34'000\n\n1500.5060.0173 Feuerwehr: Brandmeldeanlage Magazin 21.12.2016 BU17 65'000 65'000 0 65'000 65'000 0\n\n1500.5060.0122 Feuerwehr: Lego5-12 Dienstwagen 20.12.2017 BU18 60'000 60'000 0 60'000 60'000 0\n\n1500.5060.0181 Feuerwehr: Lego 5-61: Bus Atemschutz 20.12.2017 BU18 150'000 150'000 0 150'000 150'000 0\n\n1620.5040.0146 Zivilschutz: KP Frenkenbündten - Umbau in Schutzraum 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n1620.5060.0124 Zivilschutz: Container leer 09.12.2015 BU16 10'000 10'000 0 10'000 10'000\n1620.5060.0125 KP Stutz (Lausen) - Sanierung Küche 09.12.2015 BU16 105'000 105'000 109'356 -4'356 -4'356 \n1620.5060.0145 Zivilschutz: Transporter Hyundai (Ersatz) 21.12.2016 BU17 60'000 60'000 0 60'000 60'000 0\n1620.5060.0147 Zivilschutz: Funkgeräte (Ersatz) 21.12.2016 BU17 35'000 35'000 0 35'000 35'000 0\n1620.5060.0192 Zivilschutz: Container 3 20.12.2017 BU18 30'000 30'000 0 30'000 30'000 0\n1620.5060.0193 Zivilschutz: Container 4 20.12.2017 BU18 30'000 30'000 0 30'000 30'000 0\n\n18.12.2013 BU14 (*100'000) *BU14: nicht mehr gültig.\n17.12.2014 BU15 50'000 15.08.2017\n\n09.12.2015 BU16 100'000\n2170.5040.0148 KG Frenke: Neubau Doppelkindergarten (Realisation) 17.05.2017 SV 1'600'000 1'600'000 0 1'600'000 400'000 1'172'000 28'000\n2170.5040.0149 KG Arisdörferstrasse: Einbau Kindergarten (Realisation) 21.12.2016 BU17 295'000 295'000 0 295'000 295'000 0\n2171.5040.0072 SA Rotacker: Zustandsanalyse 17.12.2014 BU15 120'000 120'000 101'814 18'186 3'668 14'518 12.09.2017\n\n09.12.2015 BU16 100'000\n\n21.12.2016 BU17 150'000\n\n2171.5040.0074 SA Frenke Primar: Sanierung\n25.03.2015\n14.06.2015\n\nSV\nAbst.\n\n11'500'000 11'500'000 2'785'696 8'714'304 7'914'000 800'000 304\n\n2171.5040.0182 SA Frenke Sporthallen: Warmwasseraufbereitung 20.12.2017 BU18 190'000 190'000 0 190'000 190'000 0\n2171.5040.0126 SA Gestadeck: Erweiterung (inkl. Pavillon) 09.12.2015 BU16 250'000 250'000 53'186 196'814 267'000 -70'186 \n\n2171.5040.0150 SA Rotacker: Sanierungsmassnahmen (Vorstudie) 21.12.2016 BU17 295'000 295'000 0 295'000 50'000 245'000 0\n\n2171.5040.0174 SA Gestadeck: Erweiterung (Grundlagen für den Variantenentscheid)20.12.2017 BU18 180'000 180'000 0 180'000 180'000 0\n\n2173.5040.0007 SA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium (Realisation) Vorlage folgt SV 0 0 0 500'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n3120.5040.0117 Törli: Fassadensanierung 21.12.2016 BU17 260'000 260'000 0 260'000 30'000 230'000 0\n\n3120.5060.0151 Kulturgüterschutzraum Frenke: Gemäldeanlage 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n3411.5440.0178 Sport- und Volksbad Gitterli AG; nachr. Darlehen 21.12.2016 SV 775'000 775'000 775'000 0 0\n\n3414.5030.0153 Aussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Projektierung) 21.12.2016 BU17 20'000 20'000 0 20'000 20'000 0\n\n3414.5030.0183 Aussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Realisation) 20.12.2017 BU18 150'000 150'000 0 150'000 150'000 0\n\n3414.5030.0184 Kunstrasenfeld Gitterli: Ersatz Vorlage folgt SV 0 0 0 600'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n5790.5040.0144 Wohnheim für Asylsuchende (Vorstudie) 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 15'000 35'000 0\n\n6150.5010.0154 SBB 4-Spurausbau: Velostation (Projektierung) 21.12.2016 BU17 200'000 200'000 0 200'000 150'000 50'000 0\n\n6150.5040.0185 Werkhof: Erneuerung Warenlift 20.12.2017 BU18 110'000 110'000 0 110'000 110'000 0\n\n6150.5060.0052 Betriebe: Ersatz Mitsubishi Pajero Pinin G 18.12.2013 BU14 30'000 30'000 0 30'000 30'000\n\n6150.5060.0129 Betriebe: Schneepflug 09.12.2015 BU16 45'000 45'000 35'797 9'203 9'203\n\n6150.5060.0128 Iveco 32 C11: Ersatz 20.12.2017 BU18 80'000 80'000 0 80'000 80'000 0\n\n6150.5060.0186 Iveco 35 C14: Ersatz 20.12.2017 BU18 80'000 80'000 0 80'000 80'000 0\n\n6150.5060.0187 Mercedes Sprinter 419 CDI: Ersatz 20.12.2017 BU18 90'000 90'000 0 90'000 90'000 0\n\n6150.5060.xxxx Ravo 4er Kehrmaschine: Ersatz 4. Q. 2017 GA 280'000 280'000 0 280'000 280'000 0\n\n6150.5090.0155 Parkleitsystem (Projektierung) 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n6150.5090.0188 Parkleitsystem (Realisation) Vorlage folgt SV 0 0 0 250'000 [...] Sondervorlage folgt\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n02171.5030.0119 SA Rotacker: Bodenbelag Aussensportanlage 250'000 0 250'000 250'000\n\n107'879 58'114KG Frenke 2+3: Planung2170.5040.0014 42'121150'000 49'764\n\n-116 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen: Einwohnerkasse ohne Tiefbau\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2016\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2017 \n\nund 2018\n\nAusgaben \n\n2017 (ZB17)\n\nAusgaben \n\n2018 \n\n(BU18)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2018\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n6150.5290.0189 Parkierungskonzept 20.12.2017 BU18 70'000 70'000 0 70'000 70'000 0\n\n6150.5650.0141 Parkhaus Rebgarten: Beteiligung 16.03.2016 SV 972'000 972'000 0 972'000 450'000 450'000 72'000\n\n7900.5290.0190 Teilzonenreglement Zentrum: Revision 20.12.2017 BU18 150'000 150'000 0 150'000 50'000 100'000\n\n7900.5290.0191 Zonenplan Landschaft: Revision 20.12.2017 BU18 200'000 200'000 0 200'000 50'000 150'000\n\nInvestitionseinnahmen:\n\nKonto-Nr. IR Konto Bezeichnung\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nEinnahme\n\n2017\n\n(ZB17)\n\nEinnahme\n\n2018\n\n(BU18)\n\nTotal Einnahmen -95'000 -205'000\n\n1500.6340.0042 BGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge - - -45'000\n1620.6300.0125 Investitionsbeiträge vom Bund: Küche KP Stutz - -\n1620.6370.0125 Entnahme Fonds Schutzraumbauten - - -95'000 -110'000\n3120.6310.0117 Törli: Investitionsbeitrag Kanton - - -20'000\n3120.6360.0117 Törli: Investitionsbeitrag Private Organisation - - -30'000\n5790.6000.0001 Verkauf Grundstück: Übertrag VV an FV - -\n6230.6540.0200 Übertragung von Beteiligungen an Unternehmung - -\n\nAbkürzungen: BU = Budgetkredit, SV = Sondervorlagenkredit, GA = Gebundene Ausgabe, NK = Nachtragskredit, Abst. = Volksabstimmung\n\n-117 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvemögen: Tiefbau Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2016\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2017 \n\nund 2018\n\nAusgaben \n\n2017  (ZB17)\n\nAusgaben \n\n2018 (BU18)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2018\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\n\nGesamttotal Brutto Investitionen 15'016'882 274'306 15'291'187 4'818'387 10'472'800 5'306'000 8'094'000 1'682'800\n\nTotal Brutto Investitionen Strassenwesen 6'771'000 109'528 6'880'528 1'766'997 5'113'531 2'769'000 4'032'000 862'531\n\nTotal Brutto Investitionen Wasserversorgung 3'992'593 27'778 4'020'370 1'708'713 2'311'657 1'267'000 1'941'000 353'657\n\nTotal Brutto Investitionen Abwasserbeseitigung 4'218'289 137'000 4'355'289 1'342'677 3'012'612 1'235'000 2'121'000 466'612\n\nTotal Brutto Investitionen Abfallbeseitigung 35'000 137'000 35'000 0 35'000 35'000 0 0\n\n6150.5010.0085 Amtshausgasse/Zeughausplatz - Planung 17.12.2014 BU15 30'000 30'000 20'510 9'490 10'000 -510 \n\n7101.5030.0085\nAmtshausgasse/Zeughausplatz - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 17.12.2014 BU15\n30'000 30'000 17'661 12'339 12'339\n\n7201.5030.0085\nAmtshausgasse/Zeughausplatz - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 17.12.2014 BU15\n30'000 30'000 30'603 -603 -603 \n\n24.06.2015 SV 183'000 183'000 183'000 0 0\n\n09.12.2015 BU16 90'000 SR 22.11.2016 40'000 130'000 92'686 37'314 37'314\n\n7900.5290.0160 Arealentwicklung Bahnhof-Post-Allee (Vorstudie) 21.12.2016 BU17 250'000 250'000 0 250'000 60'000 190'000 0\n\n6150.5010.0196 Allee: Elefantenbrücke Vorlage folgt SV 0 0 0 300'000  [...] Sondervorlage folgt\n\n09.12.2015 BU16 45'000\n\n21.12.2016 BU17 100'000\n\n6150.5010.0197 Brücke Grammetstrasse, Obj. 13 - Realisation Vorlage folgt SV 0 0 0 1'300'000  [...] Sondervorlage folgt\n\n17.12.2014 BU15 108'000\n\n21.12.2016 BU17 100'000\n\n6150.5010.0091 Fischmarkt / Mühlegasse Planung 17.12.2014 BU15 50'000 50'000 17'982 32'018 32'000 18\n\n7101.5030.0091\nFischmarkt / Mühlegasse - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 17.12.2014 BU15\n20'000 20'000 5'490 14'510 14'510\n\n7201.5030.0091\nFischmarkt / Mühlegasse - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 17.12.2014 BU15\n30'000 30'000 14'685 15'315 15'315\n\n6150.5010.0134 Heidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Ausbau 09.12.2015 BU16 100'000 100'000 18'443 81'557 60'000 20'000 1'557\n\n7101.5030.0134\nHeidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Ausbau\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 09.12.2015 BU16\n20'000 20'000 0 20'000 20'000 0\n\n7201.5030.0134\nHeidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Ausbau\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 09.12.2015 BU16\n10'000 10'000 0 10'000 10'000 0\n\n6150.5010.0092 Rathausstrasse / Freihofgasse - Planung 17.12.2014 BU15 190'000 SR 07.07.2015 40'000 230'000 253'370 -23'370 -23'370 \n\n7101.5030.0092\nRathausstrasse / Freihofgasse - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 17.12.2014 BU15\n30'000 30'000 31'309 -1'309 -1'309 \n\n7201.5030.0092\nRathausstrasse / Freihofgasse - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 64'800.- 17.12.2014 BU15\n60'000 60'000 78'116 -18'116 -18'116 \n\n6150.5010.0120 Rathausstrasse / Freihofgasse (Realisation) 22.06.2016 SV 2'230'000 2'230'000 56'614 2'173'386 1'500'000 472'000 201'386\n\n7101.5030.0120\nRathausstrasse / Freihofgasse (Realisation)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 555'000 22.06.2016 SV\n514'000 514'000 17'712 496'288 380'000 98'000 18'288\n\n7201.5030.0120\nRathausstrasse / Freihofgasse (Realisation)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 1'115'000 22.06.2016 SV\n1'032'000 1'032'000 24'986 1'007'014 950'000 102'000 -44'986 \n\n6150.5010.0163\nSBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege Velo und Fusswegverbind. \n\n(Projektierung) 21.12.2016 BU17\n200'000 200'000 0 200'000 200'000 0\n\n6150.5010.0198\nSBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege Velo und Fusswegverbind. \n\n(Realisation) Vorlage folgt SV\n0 0 0 220'000  [...] Sondervorlage folgt\n\n6150.5010.0162 SBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstr. (Projektierung) 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 50'000\n\n7101.5030.0162\nSBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstr. (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 21.12.2016 BU17\n20'000 20'000 0 20'000 20'000\n\n7201.5030.0162\nSBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstr. (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 21.12.2016 BU17\n20'000 20'000 0 20'000 20'000\n\n6150.5010.0199 SBB 4-Spur-Ausbau: Verlängerung PU Oristal (Planung)\n20.12.2017 BU18\n\n220'000 220'000 0 220'000 220'000 0\n\n7101.5010.0200\nSBB 4-Spur-Ausbau: Zusätzliche Werkleitungen (Vorprojekt)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 56'004.- 20.12.2017 BU18\n52'000 52'000 0 52'000 52'000 0\n\n7201.5010.0200\nSBB 4-Spur-Ausbau: Zusätzliche Werkleitungen (Vorprojekt)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'770.- 20.12.2017 BU18\n10'000 10'000 0 10'000 10'000 0\n\n7690.5090.0095 Schleifenberg: Felswand (Westteil) Sicherungsmassnahmen 17.12.2014 BU15 250'000 250'000 117'302 132'698 132'698\n\n6150.5090.0201 Stedtli: Signaletik Fussgänger 20.12.2017 BU18 30'000 30'000 0 30'000 30'000 0\n\n6150.5010.0040 Strassenbeleuchtung - Ersatz mit LED 30.10.2013 SV 630'000 630'000 289'701 340'300 320'000 20'300\n\n6150.5010.0169 Strassen Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung) 21.12.2016 BU17 40'000 40'000 0 40'000 20'000 20'000\n\n-12'318 \n\nArealentwicklung Postareal/Allee\n\n6150.5010.0133 Brücke Grammetstrasse, Obj. 13 - Planung 145'000 52'203 92'797 72'000 20'797\n\nNachtragskredite\n\n6150.5010.0094 Brücke Weiermattstrasse (Projektierung)\n\n7900.5290.0113\n\n208'000 30'318 177'682 60'000 130'000\n\n-118 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvemögen: Tiefbau Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2016\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2017 \n\nund 2018\n\nAusgaben \n\n2017  (ZB17)\n\nAusgaben \n\n2018 (BU18)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2018\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\nNachtragskredite\n\n7101.5030.0169\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 21.12.2016 BU17\n30'000 30'000 0 30'000 10'000 20'000\n\n7201.5030.0169\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 21.12.2016 BU17\n30'000 30'000 0 30'000 10'000 20'000\n\n6150.5010.0202 Strassen Zentrum Nord 1. Etappe (Realisation) Vorlage folgt SV 0 0 0 200'000  [...] Sondervorlage folgt\n\n7101.5030.0202\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Realisation)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- Vorlage folgt SV\n0 0 0 600'000  [...] Sondervorlage folgt\n\n7201.5030.0202\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Realisation)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- Vorlage folgt SV\n0 0 0 610'000  [...] Sondervorlage folgt\n\n6150.5010.0203 Strassen Zentrum Nord 1. Etappe: Landerwerb Gasstrasse Vorlage folgt SV 0 0 0 400'000  [...] Sondervorlage folgt\n\n7101.5030.0170\nStrassen Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 21.12.2016 BU17\n30'000 30'000 0 30'000 30'000 0\n\n7201.5030.0170\nStrassen Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 21.12.2016 BU17\n30'000 30'000 0 30'000 30'000 0\n\n6150.5010.0171 Strassennetz Liestal Ost (Vorstudie) 21.12.2016 BU17 40'000 40'000 0 40'000 40'000 0\n\n6150.5010.0096 Wasserturmplatz: Verkehrssicherheit Erweiterung Bushaltestelle\n25.03.2015 SV\n\n100'000 100'000 103'545 -3'545 -3'545 \n\n7690.5090.0142 Uetental: Hangrutschsanierung (Projektierung) NK SR 16.08.2016 29'528 29'528 10'000 19'528 19'528\n\n7690.5090.0164 Uetental: Hangrutschsanierung (Realisation) 21.12.2016 BU17 150'000 150'000 150'000 150'000 0\n\n7101.5030.0098\nAltmarkt: Ausbau bestehender Messschacht\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 375'000.- 27.01.2016 SV\n347'222 347'222 30'864 316'358 316'000 358\n\n7101.5030.0099\nAltmarkt (Brücke): Ersatz WL\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 296'175.-\n\n17.12.2014\n\n20.12.2017\n\nBU15\n\nBU18\n275'000 275'000 0 275'000 275'000 0\n\nBU15: TCHF 150 \n\nabgelaufen\n\n7101.5030.0101\nArisdörferstrasse, Gemeindegrenze -Pfauenhof - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 27'000.- 17.12.2014 GA\n25'000 25'000 23'116 1'884 1'884\n\n7201.5030.0101\nArisdörferstrasse, Gemeindegrenze -Pfauenhof - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 64'800.- 17.12.2014 GA\n60'000 60'000 37'193 22'807 22'807\n\n7101.5030.0106\nArisdörferstrasse, Gemeindegrenze -Pfauenhof - Realisierung\n\nGebundene Ausgabe (GA) inkl. MwSt: CHF 310'000.- 08.09.2015 GA\n285'000 285'000 259'028 25'972 25'972\n\n7201.5030.0106\nArisdörferstrasse, Gemeindegrenze -Pfauenhof - Realisierung\n\nGebundene Ausgabe (GA) inkl. MwSt: CHF 550'000.- 08.09.2015 GA\n510'000 510'000 289'550 220'450 220'450\n\n6150.5010.0093 Auweg 23.11.2016 SV 235'000 235'000 14'557 220'443 205'000 15'443\n\n7101.5030.0093\nAuweg\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 130'000.- 23.11.2016 SV\n120'370 120'370 9'725 110'646 110'000 646\n\n7101.5030.0165\nBad Bubendorf: Querung Kantonsstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.- 21.12.2016 BU17\n50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n6150.5010.0204 Bruckackerstrasse: Sanierung Strasse Vorlage folgt SV 0 0 0 130'000  [...] Sondervorlage folgt\n\n7101.5030.0204\nBruckackerstrasse Sanierung Wasserleitung\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 700'050.- Vorlage folgt SV\n0 0 0 650'000  [...] Sondervorlage folgt\n\n7201.5030.0204\nBruckackerstrasse Sanierung Kanalisation\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 215'400.- Vorlage folgt SV\n0 0 0 200'000  [...] Sondervorlage folgt\n\n7201.5030.0180\nFraumattstrasse: Düker Ergolz\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 756'000.- 17.05.2017 SV\n700'000 700'000 0 700'000 60'000 640'000 0\n\n7201.5290.0102\nGEP Revision\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 442'800.- 28.10.2015 SV\n410'000 410'000 158'044 251'957 50'000 202'000 -44 \n\n7201.5030.0103\n\nGrammetstrasse (QP Cheddite): Erweiterung GEP\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.-\n\nNK-Kredit inkl. MwSt: CHF 148'000.- 17.12.2014 BU15\n\n270'000 ER 23.08.2017 137'000 407'000 9'356 397'644 45'000 280'000 72'644\n\n7301.5030.0161\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur): Verlegung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 38'000.- 21.12.2016 BU17\n35'000 35'000 0 35'000 35'000 0\n\n7101.5030.0166\nHelgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung Bärenmatte\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 297'000.- 21.12.2016 BU17\n275'000 275'000 0 275'000 275'000 0\n\n7101.5030.0205\n\nHelgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung Station \n\nLampenberg\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 107'700.- 20.12.2017 BU18\n\n100'000 100'000 0 100'000 100'000 0\n\n7101.5030.0060\nHofmatt-Talacker / neu\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.- 18.12.2013 BU14\n270'000 270'000 42'114 227'886 227'886\n\n-119 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvemögen: Tiefbau Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2016\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2017 \n\nund 2018\n\nAusgaben \n\n2017  (ZB17)\n\nAusgaben \n\n2018 (BU18)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2018\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\nNachtragskredite\n\n7101.5040.0167\nHofmatt: Quellzuleitung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF \n0 0 0  [...] EP18-22: PJ 2022\n\n6150.5010.0135 Kasernenstr. (Militärstr. Bis Altbrunnenweg) - Sanierung 09.08.2016 GA 120'000 120'000 67'124 52'876 52'876\n\n7101.5030.0135\nKasernenstr. (Militärstr. Bis Altbrunnenweg) - Sanierung\n\nGebundene Ausgabe inkl. MwSt: CHF 410'400.- 09.08.2016 GA\n380'000 380'000 348'938 31'063 31'063\n\nOberer Burghaldenweg Abwasser Trennsystem\n\nBU-Kredit inkl. MwSt CHF 90'000.-\n19.12.2012 BU13 90'000 150'000 57'394 92'606 92'606\n\nSV-Kredit inkl. MwSt CHF 60'000.-- 24.09.2014 SV 60'000\n\n7101.5030.0033\nOberer Burghaldenweg Abwasser Trennsystem\n\nBU-Kredit inkl. MWST CHF 11'000.-- 19.12.2012 BU13\n10'000 10'000 19'517 -9'517 -9'517 \n\nOberer Burghaldenweg Abwasser Trennsysystem\n\nBu-Kredit inkl. MwSt CHF 21'600.- 19.12.2012 BU13\n20'000 208'889 185'829 23'060 23'060\n\nSV-Kredit inkl. MwSt CHF 204'000.- 24.09.2014 SV 188'889\n\n7410.5020.0136 Orisbach Hochwasserschutz (Vorstudie) 09.12.2015 BU16 50'000 50'000 20'566 29'434 29'434\n\n7410.5020.0168 Orisbach Hochwasserschutz (Projektierung) 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n7410.5020.0206 Orisbach Hochwasserschutz (Realisation) 20.12.2017 BU18 210'000 210'000 0 210'000 80'000 130'000\n\n6150.5010.0097 Rheinstrasse, Schild bis BLKB - Planung 16.12.2014 GA 40'000 40'000 37'790 2'210 2'210\n\n7101.5030.0097\nRheinstrasse, Schild bis BLKB - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.- 16.12.2014 GA\n50'000 50'000 47'283 2'717 2'717\n\n7201.5030.0097\nRheinstrasse, Schild bis BLKB - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 129'600.- 16.12.2014 GA\n120'000 120'000 85'478 34'522 34'522\n\n6150.5010.0108 Rheinstrasse, Schild bis BLKB - Realisierung 02.06.2015 GA 400'000 400'000 323'893 76'107 76'107\n\n7101.5030.0108\n\nRheinstrasse, Schild bis BLKB - Realisierung\n\nGebundene Ausgabe (GA) inkl. MwSt: CHF 850'000.-\n\nGebundene Ausgabe (GA) inkl. MwSt: CHF 30'000.-\n\n02.06.2015 GA 787'000\n\nSR 15.03.2016 27'778\n\n814'778 855'956 -41'178 -41'178 \n\n7201.5030.0108\nRheinstrasse, Schild bis BLKB - Realisierung\n\nGebundene Ausgabe (GA) inkl. MwSt: CHF 265'000.- 02.06.2015 GA\n245'400 245'400 216'776 28'624 28'624\n\n7201.5030.0105\nSenfiweg\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.- 17.12.2014 BU15\n270'000 270'000 212'061 57'939 15'000 42'939\n\n7101.5030.0140\nSonnenweg: Sanierung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 09.12.2015 BU16\n30'000 30'000 0 30'000 30'000\n\n7201.5030.0140\nSonnenweg: Sanierung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 09.12.2015 BU16\n30'000 30'000 0 30'000 30'000\n\n6150.5010.0172 Sonnenweg: Sanierung (Realisation) 23.08.2017 SV 330'000 330'000 0 330'000 30'000 300'000 0\n\n7101.5030.0172\nSonnenweg: Sanierung (Realisation)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 260'000.- 23.08.2017 SV\n242'000 242'000 0 242'000 176'000 66'000 0\n\n7201.5030.0172\nSonnenweg: Sanierung (Realisation)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 155'000.- 23.08.2017 SV\n142'000 142'000 0 142'000 105'000 37'000 0\n\nInvestitionseinnahmen\n\nKonto-Nr\n\nHRM2\nIR Konto Bezeichnung / Objekt Art\n\nEinnahmen \n\nBU17\n\nEinnahmen \n\nRE17\n\nEinnahmen \n\nZB17\n\nEinnahmen \n\nBU18\n\nGesamttotal Einnahmen 0 0 -1'275'000 -1'600'000\n\nTotal Einnahmen Einwohnerkasse 0 0 -75'000 0\n\nTotal Einnahmen Wasserversorgung 0 0 -750'000 -1'000'000\n\nTotal Einnahmen Abwasserbeseitigung 0 0 -450'000 -600'000\n\nAbkürzungen: BU = Budgetkredit, SV = Sondervorlagenkredit, GA = Gebundene Ausgabe, NK = Nachtragskredit, Abst. = Volksabstimmung\n\n7201.5030.0033\n\n6150.5010.0033\n\n-120 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen: Spezialfinanzierungen ohne Tiefbau\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2016\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2017 \n\nund 2018\n\nAusgaben \n\n2017 \n\n(ZB17)\n\nAusgaben \n\n2018 \n\n(BU18)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2018\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\n\nTotal Brutto Investitionen 5'183'000 0 5'183'000 472'146 4'710'854 1'954'000 1'330'000 1'426'854 \n\nQF Hofmatt: Überarbeitung Schutzzone\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 59'400.- 19.12.2012 BU13\n\n55'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 16'200.- 18.12.2013 BU14 15'000\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 17.12.2014 BU15 10'000\n\n7101.5030.0062\nLauterbrunnen Quellfassung, Ersatz UV-Anlage\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 135'000.- 17.12.2014 BU15\n\n125'000 125'000 24'438 100'562 9'000 91'562\n\n7101.5040.0004\nReservoir Auf Berg: Sanierung/Ersatz - Planung\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 270'000.- 17.12.2014 BU15\n\n250'000 250'000 130'107 119'893 119'893\n\n7101.5040.0061\nReservoir Talacker: Sanierung/Ersatz - Planung\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 64'800.- 17.12.2014 BU15\n\n60'000 60'000 0 60'000 20'000 40'000\n\nPW Rösern: Sanierung UV-Anlage\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 135'000.-\n\n18.12.2013 BU14 [125'000]\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 113'400.- 09.12.2015 BU16 105'000\n\n7101.5040.0079\nReservoir Burg: Sanierung/Ersatz - Planung\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 151'200.- 17.12.2014 BU15\n\n140'000 140'000 42'347 97'653 97'653\n\n7101.5040.0109\nPumpwerk Schlachthof: Ausserbetriebnahme\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.- 17.12.2014 BU15\n\n50'000 50'000 9'006 40'994 40'994\n\n7101.5040.0156\nReservoir Rösern: Sanierung/Ersatz\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 21.12.2016 BU17\n\n10'000 10'000 0 10'000 10'000 0\n\n7101.5040.0175\nQF Hofmatt: Sanierung Brunnstube\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.- 21.12.2016 BU17\n\n150'000 150'000 0 150'000 150'000\n\n7101.5040.0176\nReservoir Auf Berg: Sanierung/Ersatz (Realisation)\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 3'130'000.- 22.06.2016 SV\n\n2'898'000 2'898'000 2'075 2'895'926 1'500'000 1'000'000 395'926\n\n7101.5040.0177\nReservoir Burg: Sanierung/Ersatz (Realisation)\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n\n0 0 0 [...] Sondervorlage folgt\n\n7101.5060.0159\nWV - Leckortungssystem\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 297'000.- 21.12.2016 BU17\n\n275'000 275'000 0 275'000 275'000 0\n\n7101.5200.0158\nWV - Steuerung Löschkonzept\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.- 21.12.2016 BU17\n\n50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n7101.5290.0050\nRegionale Wasserversorgungsplanung (Projekt)\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.- 18.12.2013 BU14\n\n150'000 150'000 24'003 125'997 125'997\n\nQF Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.- 17.12.2014 BU15\n\n40'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 21.12.2016 BU17 10'000\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'310.- 20.12.2017 BU18 30'000\n\n7101.5030.0194\nHelgenweid: Aufbereitung Trinkwasserbrunnen\nBU-Kredit inkl. MwST: 107'700.- 20.12.2017 BU18\n\n100'000 100'000 0 100'000 100'000 0\n\n7101.5290.0057\nQF Rösern: Überarbeitung Schutzzone\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 18.12.2013 BU14\n\n10'000 10'000 0 10'000 10'000\n\n7101.5290.0081\nQualitätssicherung\nBU-Kredit exkl. MwSt: CHF 200'000.- 16.12.2009 BU10\n\n200'000 200'000 91'868 108'132 108'132\n\nQF Gräubern: Überarbeitung Schutzzone\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.-\n\n09.12.2015 BU16 20'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 37'800.- 21.12.2016 BU17 35'000\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 75'390.- 20.12.2017 BU18 70'000\n\n7101.5290.0053 80'000 30'191\n\n0 125'0007101.5290.0082 35'000125'000 60'000 30'000\n\n101'900\nBU14: abgelaufen\n\n30'000 -191 \n\n63'984\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n7101.5030.0051 80'000 16'016\n\n7101.5040.0064 105'000 3'100\n\n63'984\n\n101'900\n\n49'809 20'000\n\n-121 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen: Spezialfinanzierungen ohne Tiefbau\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2016\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2017 \n\nund 2018\n\nAusgaben \n\n2017 \n\n(ZB17)\n\nAusgaben \n\n2018 \n\n(BU18)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2018\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\nPW alte Brunnen: Überarbeiten Schutzzone\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.- (7101.5040.0001) 17.12.2014 BU15 40'000\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.- 09.12.2015 BU16 40'000\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 27'000.- 21.12.2016 BU17 25'000\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 86'160.- 20.12.2017 BU18 80'000\n\n7101.5060.0195\nAlte Brunnen: Onlineüberwachung Trinkwasserbrunnen\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 86'160.- 20.12.2017 BU18\n\n80'000 80'000 0 80'000 80'000 0\n\n7101.5290.0132\nQF Lauterbrunnen: Überarbeitung Schutzzone\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 09.12.2015 BU16\n\n10'000 10'000 0 10'000 10'000\n\n7101.5290.0157\nQF Hofmatt Überarbeitung Schutzzone\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.-\n\n21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 50'000\n\nAbkürzungen: BU = Budgetkredit, SV = Sondervorlagenkredit, GA = Gebundene Ausgabe, NK = Nachtragskredit, Abst. = Volksabstimmung\n\n98'9967101.5290.0130 86'004185'000 35'000 -8'996 60'000\n\n-122 -\n\n\n\tBudget 2018_Bericht, hellrosa Teil_2017-10-30\n\t0_BU18_Gesamt_Weisser_Teil\n\tA_BU18-Anhang\n\tB_BU18_Inhaltsverzeichnis\n\tC_BU18_Erläuterung_Rechnungslegung\n\tD_Bu18_Zwischenergebnisse\n\tE_Bu18_Finanzkennzahlen\n\tF_BU18_Finanzkennzahlen_Beschreibung\n\tG_BU18_Ergebnisse\n\tH_BU18_ER-Zusammenzug_Funktional\n\t20\n\t21\n\t22\n\t23\n\t24\n\t25\n\t26\n\t27\n\t28\n\t29\n\n\tI_BU18_ER-Arten_Detail\n\t23\n\t230\n\t2300\n\t2301\n\t2302\n\t2303\n\t2304\n\t2305\n\t2306\n\t2309\n\t231\n\t2310\n\t2311\n\t2312\n\t2313\n\t2314\n\t2315\n\t2316\n\t2317\n\t2318\n\t2319\n\t233\n\t2330\n\t2332\n\t234\n\t2340\n\t2341\n\t2342\n\t2343\n\t2344\n\t235\n\t2351\n\t236\n\t2361\n\t2362\n\t2363\n\t2366\n\t238\n\t2389\n\t239\n\t2390\n\t2391\n\t2394\n\t24\n\t240\n\t2400\n\t2401\n\t241\n\t2410\n\t2412\n\t242\n\t2420\n\t2421\n\t2423\n\t2424\n\t2425\n\t2426\n\t2427\n\t2429\n\t243\n\t2439\n\t244\n\t2440\n\t2441\n\t2442\n\t2443\n\t2444\n\t2445\n\t2447\n\t2448\n\t2449\n\t245\n\t2450\n\t2451\n\t246\n\t2461\n\t2462\n\t2463\n\t2469\n\t248\n\t2484\n\t2489\n\t249\n\t2490\n\t2491\n\t2492\n\t2494\n\t2495\n\t2499\n\t29\n\t2900\n\n\tJ_BU18_ER-Detail_Funktional\n\t20\n\t2011\n\t20110\n\t2012\n\t20120\n\t2022\n\t20220\n\t2029\n\t20290\n\t21\n\t2111\n\t21110\n\t2140\n\t21400\n\t21401\n\t2150\n\t21500\n\t2161\n\t21611\n\t2162\n\t21620\n\t21622\n\t21623\n\t22\n\t2211\n\t22110\n\t2212\n\t22120\n\t22121\n\t2214\n\t22140\n\t2217\n\t22170\n\t22171\n\t22172\n\t22173\n\t2218\n\t22180\n\t2219\n\t22190\n\t22192\n\t2299\n\t22990\n\t23\n\t2311\n\t23110\n\t2312\n\t23120\n\t2322\n\t23220\n\t2329\n\t23290\n\t2341\n\t23410\n\t23411\n\t23414\n\t2342\n\t23420\n\t23421\n\t23422\n\t23423\n\t24\n\t2412\n\t24120\n\t2421\n\t24210\n\t2433\n\t24330\n\t24331\n\t2434\n\t24340\n\t25\n\t2522\n\t25220\n\t2531\n\t25310\n\t2532\n\t25320\n\t2535\n\t25350\n\t2544\n\t25440\n\t2545\n\t25450\n\t25451\n\t2560\n\t25600\n\t2572\n\t25720\n\t25722\n\t2573\n\t25730\n\t2579\n\t25790\n\t26\n\t2615\n\t26150\n\t2623\n\t26230\n\t2629\n\t26290\n\t27\n\t2710\n\t27101\n\t2720\n\t27201\n\t2730\n\t27300\n\t27301\n\t2741\n\t27410\n\t2750\n\t27500\n\t2762\n\t27620\n\t2769\n\t27690\n\t2771\n\t27710\n\t2790\n\t27900\n\t28\n\t2812\n\t28120\n\t2814\n\t28140\n\t2820\n\t28200\n\t2830\n\t28300\n\t2840\n\t28400\n\t2850\n\t28500\n\t2871\n\t28710\n\t2872\n\t28720\n\t29\n\t2910\n\t29100\n\t29101\n\t29102\n\t2930\n\t29300\n\t2961\n\t29610\n\t2963\n\t29630\n\t2969\n\t29690\n\t2971\n\t29710\n\t2995\n\t29950\n\n\tK_BU18_IR-Zusammenzug_Funktional\n\t20\n\t21\n\t22\n\t23\n\t25\n\t26\n\t27\n\n\tL_BU18_IR_Zusammenzug_Arten\n\t25\n\t250\n\t2500\n\t2501\n\t2502\n\t2503\n\t2504\n\t2505\n\t2506\n\t2509\n\t252\n\t2520\n\t2521\n\t2529\n\t254\n\t2544\n\t256\n\t2562\n\t2565\n\t259\n\t2590\n\t2591\n\t26\n\t260\n\t2600\n\t2606\n\t263\n\t2630\n\t2631\n\t2632\n\t2634\n\t2635\n\t2636\n\t2637\n\t265\n\t2654\n\t269\n\t2690\n\t29\n\t2900\n\n\tM_BU18_IR-Detail_Funktional\n\t20\n\t2022\n\t20220\n\t21\n\t2140\n\t21400\n\t2150\n\t21500\n\t2162\n\t21620\n\t22\n\t2212\n\t22120\n\t2217\n\t22170\n\t22171\n\t22173\n\t23\n\t2312\n\t23120\n\t2341\n\t23411\n\t23414\n\t25\n\t2579\n\t25790\n\t26\n\t2615\n\t26150\n\t2623\n\t26230\n\t27\n\t2710\n\t27101\n\t2720\n\t27201\n\t2730\n\t27301\n\t2741\n\t27410\n\t2769\n\t27690\n\t2790\n\t27900\n\n\tN_BU18_13.11a_Investitionen ohne Tiefbau_2017-10-19\n\tO_BU18_13.11b_Investitionen Tiefbau_2017-10-19\n\tP_BU18_13.11c_Investitionen SpezFin ohne Tiefbau_2017-10-19\n\n\n\n\n