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text: \n \n\n 2014/113 \n \n\n \n\nSTADT LIESTAL \n\nEINWOHNERGEMEINDE \n \n\n \n\nRECHNUNG \n \n\n2013 \n\n \n1. Zusammenfassung \n\n2.  Anträge \n\n3. Bilanz Stadt Liestal \n\n4.1 Einwohnerkasse (EK) - Erfolgsrechnung \n\n4.2 Einwohnerkasse – Erfolgsrechnung – Detailberichte \n\na. Sach- und Personalaufwand \n\nb. Sozialhilfe \n\n5. Finanzvermögen \n\n6. Spezialfinanzierungen \n\nWasserversorgung \n\nAbwasserbeseitigung \n\nAbfallbeseitigung \n\n7. Einwohnerkasse – Spezialfinanzierungen – Investitionen \n\n8. Einwohnerkasse – Details Erfolgsrechnung \n\n9. Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) \n\n \n\nAnhang weisser Teil \n\nDaten zur Rechnung 2013 gemäss kantonaler Rechnungslegung \n\n \n \n\n\n\n 2/63 \n\n  \n\n\n\n 3/63 \n\nAbkürzungen \n\n \n\nBLPK Basellandschaftliche Pensionskasse \n\nBU13 Budget 2013 \n\nDISTL Dichter- und Stadtmuseum Liestal \n\nEK Einwohnerkasse \n\nEKAS Eidg. Koordinationskommission für Arbeitssicherheit \n\nEP Entwicklungsplan \n\nER Einwohnerrat \n\nFA Finanzausgleich \n\nFK Fremdkapital \n\nn-FAG neues Finanzausgleichsgesetz \n\nFKD Finanz- und Kirchendirektion BL \n\nFV Finanzvermögen \n\nGFS/RFS Gemeindeführungsstab/Regionaler Führungsstab \n\ng+t Gribi Real Estate AG (Immobilienverwaltung) \n\nHRM1 Harmonisiertes Rechnungsmodell 1 (gültig bis 31.12.2013) \n\nKantSA Kantonale Schulanlagen \n\nKESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\nKG Kindergarten \n\nKLIB Klientenbuchhaltung Sozialhilfe \n\nKSA Kantonales Sozialamt \n\nMMF Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge \n\nnetto \n \n \n \n\n=  Aufwand – Ertrag  \nkantonale Regelung; deshalb ist bei einem positiven \nAbschluss der laufenden Rechnung der Saldo negativ \n\nNP Natürliche Personen \n\nJP Juristische Personen \n\nRE Rechnung \n\nRE13 Rechnung 2013 \n\nRML Regionale Musikschule Liestal \n\nSA Schulanlage \n\nTCHF 1'000 CHF \n\nVV Verwaltungsvermögen \n\nWAL Wohnheim Asylanten \n\nWEH Wasser, Energie, Heizmaterialien \n\nW & U Wartung und Unterhalt \n\n \n \n\nVorzeichenregelung \n\nalle Beträge/Jahr sind Netto-Beträge, also Aufwand minus Ertrag; \n-/minus = Erträge, z.B. Steuererträge/Jahr \n+/ oder kein Vorzeichen/plus = Aufwendungen/Jahr \nkumulierte Beträge sind immer positiv; z.B. Schulden  \n\n\n\n 4/63 \n\nInhaltsverzeichnis \n\nAbkürzungen 3 \n\nVorzeichenregelung 3 \n\n1. Zusammenfassung 6 \nEinwohnerkasse 6 \n\nRechnung 2013 mit Überschuss 6 \nKennzahlen Rechnung 2013 6 \nKommentar zur Rechnung 2013 7 \n\nFinanzvermögen 7 \nSpezialfinanzierungen 8 \n\nWasserversorgung 8 \nAbwasserbeseitigung 8 \nAbfallbeseitigung 9 \n\nStadt Liestal: Investitionen 2013 – Übersicht 9 \nStadt Liestal: Vermögens- und Fremdkapitalentwicklung per Ende Jahr 9 \n\n2. Anträge 10 \n\n3. Bilanz Stadt Liestal 11 \nAktiven 12 \n\nGuthaben: Kontokorrente / Debitoren 12 \nGuthaben: Steuern 12 \nFinanzvermögen 12 \nTransitorische Aktiven (Aktive Rechnungsabgrenzung) 12 \nVerwaltungsvermögen Einwohnerkasse 12 \nVerwaltungsvermögen Wasserversorgung 12 \n\nPassiven 12 \nLaufende Verpflichtungen 12 \nKurzfristige Schulden 12 \nMittel- und langfristige Schulden der Stadt bei externen Kreditgeber 12 \nWertberichtigung auf Steuerguthaben 12 \nWertberichtigung auf übrigen Guthaben 13 \nTransitorische Passiven (Passive Rechnungsabgrenzung) 13 \nEigenkapital Wasserversorgung 13 \nEigenkapital Abwasserbeseitigung 13 \nEigenkapital Abfallbeseitigung 13 \nEigenkapital Einwohnerkasse 13 \n\n4. Einwohnerkasse (EK) 14 \n\n4.1 Erfolgsrechnung 14 \nEckwerte der Rechnung 2013 14 \n\nFinanzkennzahlen (Einwohnerkasse) 15 \nErfolgsrechnung – Ertrag 16 \n\nBrutto-Ertrag nach Funktionaler Gliederung und nach Artengliederung 16 \nNetto-Ertrag nach Lokaler Gliederung 18 \nSteuererträge: wichtige Abweichungen im Vergleich zum BU13 19 \nFinanzausgleich 20 \nLokale Erträge EK 21 \nErträge aus dem Finanzvermögen 21 \n\nErfolgsrechnung – Aufwand 22 \nBrutto-Aufwand nach Funktionaler Gliederung und Artengliederung 22 \nNetto-Aufwand nach Lokaler Gliederung 24 \nGrössere Abweichungen im Vergleich zum BU13: Leistungserbringer 25 \nInterne Verrechnungen 27 \nGrössere Abweichungen im Vergleich zum BU13: Leistungsbezüger 28 \nGrössere Abweichungen im Vergleich zum BU13: Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 30 \n\n \n \n \n\n\n\n 5/63 \n\n4.2. Einwohnerkasse – Erfolgsrechnung – Detailberichte 31 \n\n4.2.a Sach- und Personalaufwand 31 \nSachaufwand 31 \nPersonalaufwand 32 \n\n4.2.b Sozialhilfe 33 \nSozialhilfe 33 \n\nErfolgsrechnung 2013 33 \nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 33 \nÜbrige soziale Aufwendungen 33 \n\n5. Finanzvermögen 34 \nKennzahlen 34 \nErfolgsrechnung 35 \nKäufe von Immobilien Finanzvermögen 35 \nKauf und Wiederverkauf von Immobilien Finanzvermögen 35 \nInvestitionsrechnung 35 \nBilanz 35 \n\n6. Spezialfinanzierungen 36 \n\nWasserversorgung 36 \nErfolgsrechnung 36 \nInvestitionen 37 \nKennzahlen 38 \n\nAbwasserbeseitigung 40 \nErfolgsrechnung 40 \nInvestitionen 40 \nKennzahlen 41 \n\nAbfallbeseitigung 42 \nErfolgsrechnung 42 \nInvestitionen 42 \nKennzahlen 43 \n\n7. Einwohnerkasse – Spezialfinanzierungen - Investitionen 44 \n7.1.a Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen – \n\nAusgaben RE13 und Stand der Kredite 45 \n7.1.a Fortsetzung Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen – \n\nAusgaben RE13 und Stand der Kredite 46 \n7.1.b Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen – Einnahmen RE13 47 \n7.1.c Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen  – Nachtragskredite 47 \n7.2.a Einwohnerkasse ohne Tiefbau – Ausgaben RE13 und Stand der Kredite 48 \n7.2.b Einwohnerkasse ohne Tiefbau – Einnahmen RE13 48 \n7.2.c Einwohnerkasse ohne Tiefbau – Nachtragskredite 48 \n7.3.a Spezialfinanzierungen  ohne Tiefbau – \n\nAusgaben RE13 und Stand der Kredite 49 \n7.3.b Spezialfinanzierungen  ohne Tiefbau – Einnahmen RE13 49 \n7.3.c Spezialfinanzierungen  ohne Tiefbau – Nachtragskredite 49 \n7.4 Rechnung 2013 – Investitionen – Zusammenfassung 50 \n\nEinwohnerkasse 50 \nSpezialfinanzierungen 51 \n\n8. Einwohnerkasse – Details Erfolgsrechnung 52 \n\n9. Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) 62 \n \n \n\n  \n\n\n\n 6/63 \n\n1. Zusammenfassung \n\nEinwohnerkasse \n\nRechnung 2013 mit Überschuss \n\nDie Rechnung 2013 für die Einwohnerkasse schliesst mit einem positiven Saldo der \nErfolgsrechnung von TCHF 2‘161 ab. Damit schliesst die Erfolgsrechnung um \nTCHF 1‘208 besser ab als budgetiert. Ursprünglich war ein Ertragsüberschuss von \nTCHF 953 budgetiert gewesen. \n \nDas Ergebnis kommt einerseits durch Mehrerträge wie Steuererträge aus Vorjahren, höhere \nQuellensteuererträge sowie höheren Finanzausgleich zustande. Der Gesamtertrag liegt um \nTCHF 694 über dem Budget. Andererseits wurden auf der Aufwandseite die Budgetvorgaben \nsehr gut eingehalten, woraus insgesamt Minderaufwendungen resultieren. Der \nGesamtaufwand liegt um TCHF 514 unter dem Budget. \n \nDie Selbstfinanzierung beträgt TCHF 4‘596. Die Nettoinvestitionen von TCHF 1‘470, die \num TCHF 316 unter dem Budget liegen, konnten somit vollständig aus den eigenen \nMitteln bestritten werden. Es verbleibt ein Finanzierungsüberschuss von TCHF 3‘126. \n  \nDer Finanzierungsüberschuss von TCHF 3‘126 wird vollumfänglich für den \nFremdkapitalabbau verwendet. Das Fremdkapital der Einwohnerkasse kann damit auf \nTCHF 15‘218 reduziert werden. \n \n\nKennzahlen Rechnung 2013 \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF Netto   BU13 RE13 \nRE13 – \nBU13 \n\nAufwand   \n \n\n40‘194 39'680 -514 \n\nErtrag   \n \n\n-41‘147 -41‘840 -694 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: \nErtragsüberschuss \n\n-953 -2‘161 -1‘208 \n\nAbschreibungen VV 2‘376 2‘436 60 \n\nSelbstfinanzierung 3‘329 4‘596 1‘267 \n\nEigenkapital per 31.12.2013  25‘665  \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF BU13 RE13 \nRE13 – \nBU13 \n\nBruttoinvestitionen 1'800 1'580 -220 \nInvestitionseinnahmen (-) -14 -110 -96 \n\nNettoinvestition  1‘786 1'470 -316 \n\n \n\nFinanzierungssaldo und Fremdkapitalentwicklung \n\nTCHF BU13 RE13 \nRE13 – \nBU13 \n\nNettoinvestitionen 1'786 1'470 -316 \n\nSelbstfinanzierung 3'329 4'596 1'267 \n\nFinanzierungssaldo 1‘543 3'126 1‘583 \n\nFremdkapital per 31.12.2013  15‘218  \n\n \n\n\n\n 7/63 \n\n \n\nKommentar zur Rechnung 2013 \n\nErfolgsrechnung \nDie Erfolgsrechnung der Einwohnerkasse schliesst mit einem positiven Saldo \n(Ertragsüberschuss) von TCHF 2‘161 ab. Mehrerträge und Minderaufwendungen \nbegünstigen den Saldo Erfolgsrechnung. Entsprechend erhöht sich auch der Betrag der \nSelbstfinanzierung auf TCHF 4‘596. \n \n\nVerwendung des Ertragsüberschusses \nGemäss Gemeindefinanzverordnung ist die Verwendung des Ertragsüberschusses offen \nauszuweisen: Der Saldo Erfolgsrechnung von TCHF 2‘161 wird vollständig dem \nEigenkapital zugeordnet. \n \n\nInvestitionsrechnung \nDie Nettoinvestitionen betragen TCHF 1‘470 und entsprechen damit der im Budget 2013 \ngeplanten Grössenordnung. Die im BU13 geplanten Nettoinvestitionen von TCHF 1‘786 \nwerden somit um TCHF 316 unterschritten. \n \n\nFinanzierungssaldo \nDie Nettoinvestitionen betragen TCHF 1‘470. Demgegenüber steht die Selbstfinanzierung \nvon TCHF 4‘596. Somit konnten sämtliche Investitionen ohne die Aufnahme von \nFremdkapital finanziert werden.  \n \n\nEinwohnerkasse: Entwicklung Fremdkapital \nMit dem Finanzierungsüberschuss von TCHF 3‘126 und der Zunahme des \nNettoumlaufvermögens von TCHF 15 wird das Fremdkapital der Einwohnerkasse von \nTCHF 18‘329 auf TCHF 15‘218 reduziert. \n \n\nTCHF RE12 RE13 \n\nFremdkapital per 31.12. -18'329 -15'218 \n\nSchuldzinsen 730 454 \n\n \n\nKreditmanagement Stadt Liestal \nIm Jahr 2013 wurde 1 fälliges Darlehen im Gesamtbetrag von TCHF 4’000 zurückbezahlt. \nZur Sicherstellung der Liquidität wurden im Verlaufe des Jahres 2013 diverse kurzfristige \nDarlehen aufgenommen. \n \n\nFinanzvermögen \n\nDas Finanzvermögen (Aktien/Anteilscheine, Immobilien) der Stadt Liestal verändert sich \ngegenüber dem Vorjahr nicht. \n \nDie Erfolgsrechnung weist Minderaufwendungen im Betrag von TCHF 49 im Bereich \nWartung/Unterhalt sowie Honorare für Externe Dienstleistungen aus . Demgegenüber \nstehen Mindererträge im Betrag von TCHF 88 aus Pacht- und Mietzinserträgen sowie \nBaurechtszinserträgen. \n \nWeitere Informationen dazu siehe Detailbericht „5. Finanzvermögen“. \n \n\n  \n\n\n\n 8/63 \n\nSpezialfinanzierungen \n\nSpezialfinanzierungen: Wasserversorgung – Abwasserbeseitigung – Abfallbeseitigung  \nDie Eckwerte dieser Rechnungskreise sind im Rahmen resp. übertreffen die budgetierten \nWerte. \n \n\nWasserversorgung \n\nTCHF Netto  BU13 RE13 \nRE13 – \nBU13 \n\nErfolgs-\nrechnung \n\nSaldo: Ertragsüberschuss \nSaldo: Aufwandüberschuss \n\n-86 -241 -156 \n\nSelbstfinanzierung in TCHF \nin % Nettoinvestitionen \n\n330 439 109 \n\n28% >100%  \n\nInvestitions-\nrechnung \n\nBruttoinvestitionen 2‘675 918 -1‘757 \n\nInvestitionseinnahmen -1‘500 -1‘015 485 \n\nNettoinvestitionen 1‘175 -96 -1‘271 \n\nFinanzierung \nFinanzierungsfehlbetrag -845  \n\n1‘380 \nFinanzierungsüberschuss  535 \n\n \n- Die  Erfolgsrechnung schliesst mit einem  Ertragsüberschuss von TCHF 241 ab \n\n(BU13: TCHF 86). \n- Die wesentlichen Abweichungen sind Mehraufwendungen betreffend die \n\nWertberichtigung auf Forderungen (TCHF 281) und die Mehrerträge bei den \nWasserbezugsgebühren (TCHF 453). \n\n- Die Nettoinvestition ist negativ, d.h. den Investitionsbruttoausgaben von TCHF 918 \nstehen Investitionseinnahmen von TCHF 1‘015 gegenüber. \n\n- Der negative Saldo Investitionsrechnung führt zu einem höheren  \nFinanzierungsüberschuss. \n\n \n\nAbwasserbeseitigung \n\nTCHF Netto  BU13 RE13 \nRE13 – \nBU13 \n\nErfolgs-\nrechnung \n\nSaldo: Ertragsüberschuss \nSaldo: Aufwandüberschuss \n\n \n145 \n\n-304 \n \n\n-449 \n\nSelbstfinanzierung in TCHF \nin % Nettoinvestitionen \n\n-145 304 449 \n\n--- >100%  \n\nInvestitions-\nrechnung \n\nBruttoinvestitionen 640 486 -154 \n\nInvestitionseinnahmen -900 -441 459 \n\nNettoinvestitionen -260 45 305 \n\nFinanzierung \nFinanzierungsfehlbetrag   \n\n144 Finanzierungsüberschuss 115 260 \n\n \n- Die Erfolgsrechnung der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung schliesst mit \n\neinem Ertragsüberschuss von TCHF 304 ab (BU13: Aufwandüberschuss TCHF 145). \n- Die wesentlichen Abweichungen sind Minderaufwendungen im Sachaufwand (TCHF \n\n98) und Zukauf Dienstleistungen Extern (TCHF 178), Mehraufwendungen betreffend \ndie Wertberichtigung auf Forderungen (TCHF 342) und die Mehrerträge bei den \nKanalisationsbenützungsgebühren (TCHF 513). \n\n- Die Nettoinvestition ist positiv, d.h. den Investitionsbruttoausgaben von TCHF 486 \nstehen Investitionseinnahmen von TCHF 441 gegenüber. \n\n- Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung führt zu einem höheren \nFinanzierungsüberschuss \n \n\n\n\n 9/63 \n\nAbfallbeseitigung \n\nTCHF Netto  BU13 RE13 \nRE13 – \nBU13 \n\nErfolgs-\nrechnung \n\nSaldo: Ertragsüberschuss \nSaldo: Aufwandüberschuss \n\n \n0 \n\n-102 \n \n\n-102 \n\nSelbstfinanzierung in TCHF \nin % Nettoinvestitionen \n\n20 120 100 \n\n--- >100%  \n\nInvestitions-\nrechnung \n\nBruttoinvestitionen 0 43 43 \n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen 0 43 43 \n\nFinanzierung \nFinanzierungsfehlbetrag   \n\n57 Finanzierungsüberschuss 20 77 \n\n \n- Die Erfolgsrechnung der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung schliesst mit einem  \n\nErtragsüberschuss von TCHF 102 ab (BU13: Aufwand und Ertrag ausgeglichen). \n- Die wesentlichen Abweichungen sind Minderaufwendungen im Sachaufwand (TCHF \n\n46) sowie im Zukauf von Dienstleistungen Extern (TCHF 75). \n- Die Nettoinvestition beträgt TCHF 43. Die Investition (Unterflursammelstelle) war im \n\nVA11 eingestellt, und in den Jahren Jahr 2012 – 2013 umgesetzt worden. \n- Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung führt zu einem höheren  \n\nFinanzierungsüberschuss. \n \n\nStadt Liestal: Investitionen 2013 – Übersicht \n\nFolgende Investitionen sichern den Substanzerhalt des Verwaltungsvermögens \n\nRechnungskreise \n\nBrutto \nInvesti-\ntion \n\nNetto \nInvesti-\ntion \n\nSelbst-\nfinan- \nzierung \n\nSelbst-\nfinan- \nzierungs\n-grad \n\n TCHF TCHF TCHF % \n\nEinwohnerkasse 1’580 1‘470 4‘596 >100% \n\nWasserversorgung 918 -96 439 >100% \n\nAbwasserbeseitigung 486 45 304 >100% \n\nAbfallbeseitigung 43 43 120 >100% \n\nSumme 3‘027 1‘462 5‘459  \n\n \n\nStadt Liestal: Vermögens- und Fremdkapitalentwicklung per Ende Jahr \n\n(TCHF)  \nVermögen:   (+) / Fremdkapital: (-) \n\nRE12 RE13 \n\nEinwohnerkasse     (RE13: Fremdkapital) -18‘329 -15‘218 \n\nWasserversorgung     (RE13: Vermögen) -130 405 \n\nAbwasserbeseitigung  (RE13:Vermögen)  4‘068 4‘328 \n\nAbfallbeseitigung        (RE13:Vermögen)  684 761 \n\n \n- Dank der Minderaufwendungen und Mehrerträge im 2013 beträgt das Fremdkapital \n\nder Einwohnerkasse per Ende 2013 noch TCHF 15‘218. \n- Aufgrund der positiven Ergebnisse der Erfolgsrechnungen und den tiefen \n\nNettoinvestitionen wird aus dem Fremdkapital der Wasserversorgung ein Vermögen \nund das Vermögen der Abwasserbeseitigung erhöht sich weiter.  \n\n\n\n 10/63 \n\n2. Anträge \n\nDer Einwohnerrat genehmigt die Rechnung 2013 der Stadt Liestal, bestehend aus \n\n Einwohnerkasse  \n\no Erfolgsrechnung \n\no Investitionsrechnung \n\n \n\n Spezialfinanzierungen \n(Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung) \n\no Erfolgsrechnungen \n\no Investitionsrechnungen \n\n \n\n Finanzvermögen \n\no Erfolgsrechnung \n\no Investitionsrechnung \n \n\n Stadt Liestal \n\no Bilanz \n\n \n \nLiestal, 8. April 2014 \n \n \nFür den Stadtrat Liestal \n \n \nDer Stadtpräsident Der Stadtverwalter \n \nLukas Ott Benedikt Minzer \n \n\n  \n\n\n\n 11/63 \n\n3. Bilanz Stadt Liestal  \n\nDie Bilanz umfasst alle Rechnungskreise der Stadt Liestal: \n• Einwohnerkasse inkl. Finanzvermögen \n• Spezialfinanzierungen \n\no Wasserversorgung \n\no Abwasserbeseitigung \n\no Abfallbeseitigung \n\n \n\nTCHF   \nBestand \n31.12.11 \n\nBestand \n31.12.12 \n\nBestand \n31.12.13 \n\nAktiven \n\nFlüssige Mittel 2'532 1‘481 1‘605 \n\nGuthaben: Kontokorrente / Debitoren 10'018 3‘303 2‘139 \n\nGuthaben: Steuern 14'875 14‘430 13‘356 \n\nAnlagen Finanzvermögen 5'437 5‘624 5‘624 \n\nTransitorische Aktiven 3'303 3‘294 2‘798 \n\nVerwaltungsvermögen Einwohnerkasse 22'970 24‘356 23‘391 \n\nVerwaltungsvermögen Wasserversorgung 2'995 2‘465 2‘172 \n\nVerwaltungsvermögen Abwasserbeseitigung 0 0 45 \n\nVerwaltungsvermögen Abfallbeseitigung 0 177 202 \n\nTOTAL 62'130 55‘131 51‘332 \n\n        \n\nPassiven \n\nLaufende Verpflichtungen 2'634 4‘650 3‘120 \n\nKurzfristige Schulden 6'500 3‘500 2‘500 \n\nMittel- und langfristige Schulden 21'000 12‘000 8‘000 \n\nPrivatrechtliche Zweckbindungen 607 590 596 \n\nWertberichtigung auf Steuerguthaben 250 250 250 \n\nWertberichtigung auf übrigen Guthaben 450 0 595 \n\nTransitorische Passiven 2'487 2‘255 1‘566 \n\nEigenkapital Wasserversorgung 2'076 2‘335 2‘577 \n\nEigenkapital Abwasserbeseitigung 3'220 4‘068 4‘373 \n\nEigenkapital Abfallbeseitigung 832 862 964 \n\nFonds 2'661 1‘116 1‘127 \n\nEigenkapital Einwohnerkasse 19'412 23‘505 25‘665 \n\nTOTAL 62'130 55‘131 51‘332 \n\n \n \n\n  \n\n\n\n 12/63 \n\nAktiven \n\nGuthaben: Kontokorrente / Debitoren \n\nDie Höhe der Guthaben ist schwankend. Es kommt auf die Anzahl und Höhe der \nRechnungsbeträge sowie Zahlungseingänge per Bilanzstichtag an. \n \n\nGuthaben: Steuern  \n\nDie Position Steuerguthaben setzt sich aus 3 Unterpositionen zusammen: \n• Definitiv und provisorisch in Rechnung gestellt,  \n\nnoch nicht bezahlt  TCHF  8'626 \n• Steuerschätzungen: noch nicht in Rechnung gestellt  TCHF  3'602 \n• Geldkreislauf Steuerbezug zwischen Kanton und Stadt  TCHF  1’128 \n• Total  TCHF 13‘356 \n\n \n\nFinanzvermögen \n\nSiehe Detailbericht „5. Finanzvermögen“. \n \n\nTransitorische Aktiven (Aktive Rechnungsabgrenzung) \n\nPer Bilanzstichtag tiefere „noch nicht erhaltene Erträge“ als im Vorjahr. \n \n\nVerwaltungsvermögen Einwohnerkasse \n\nAbnahme des Verwaltungsvermögens um TCHF 966. \n• Tiefere Nettoinvestitionen (TCHF 1‘470) wie Abschreibungen (TCHF 2‘436). \n\n \n\nVerwaltungsvermögen Wasserversorgung \n\nAbnahme des Verwaltungsvermögens um TCHF 293. Das Verwaltungsvermögen wird \nreduziert um die Abschreibungen von TCHF 197 und die negative Nettoinvestition \n(Investitionseinnahmen sind höher als die Investitionsausgaben) von TCHF 96. \n \n\n \n\nPassiven \n\nLaufende Verpflichtungen \n\nDie Höhe der laufenden Verpflichtungen ist schwankend. Es kommt auf die eingehende \nund verarbeitete Anzahl und Höhe der Rechnungsbeträge per Bilanzstichtag an. \n \n\nKurzfristige Schulden \n\nAufgrund von Darlehensrückzahlungen sowie zur Überbrückung von \nLiquiditätsengpässen wurden im Jahr 2013 diverse kurzfristige Darlehen aufgenommen. \nBestand per Ende Dezember 2013: \n• PostFinance, TCHF 1'500, Laufzeit 23.12.2013 – 15.01.2014, Zinssatz 0.38%. \n• Berner Kantonalbank, TCHF 1‘000, Laufzeit 17.12.2013 – 16.04.2014, Zinssatz 0.25% \n\n \n\nMittel- und langfristige Schulden der Stadt bei externen Kreditgeber \n\nIm Jahr 2013 wurden folgende fällige Darlehen zurückbezahlt: \n• TCHF 4‘000, 22.04.2013, 3.14%, Ausgleichsfonds der AHV Genf  \n\n \n\nWertberichtigung auf Steuerguthaben \n\nDie Position Wertberichtigung auf Steuerguthaben beträgt per Ende 2013 TCHF 250. Die \nWertberichtung wird vorerst auf diesem Stand gehalten. Die maximal zulässige \nWertberichtigung beträgt 5% vom ausstehenden Steuerguthaben (TCHF 431). \n \n\n\n\n 13/63 \n\nWertberichtigung auf übrigen Guthaben \n\nMutmassliche Forderungsverluste: Die Rechnungsstellung an den Kanton BL im Betrag \nvon TCHF 877 für die rückwirkende Verrechnung von Wasserbezugsgebühren wird \nseitens Kanton BL teilweise bestritten. Im Umfang von TCHF 595 wird eine Debitoren-\nWertberichtigung zu Lasten der Erfolgsrechnung der Spezialfinanzierungen \nWasserversorgung und Abwasserbeseitigung vorgenommen. \n \n\nTransitorische Passiven (Passive Rechnungsabgrenzung) \n\nPer Bilanzstichtag um TCHF 689 tiefere „noch nicht bezahlte Aufwendungen“ als im \nVorjahr. \n \n\nEigenkapital Wasserversorgung \n\nDas Eigenkapital nimmt um den Saldo der Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss) im \nBetrag von TCHF 241 zu. \n \n\nEigenkapital Abwasserbeseitigung \n\nDas Eigenkapital nimmt um den Saldo der Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss) im \nBetrag von TCHF 304 zu. \n \n\nEigenkapital Abfallbeseitigung \n\nDas Eigenkapital nimmt um den Saldo der Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss) im \nBetrag von TCHF 102 zu. \n \n\nEigenkapital Einwohnerkasse \n\nDas Eigenkapital nimmt um den Saldo der Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss) im \nBetrag von TCHF 2‘161 zu.  \n\n\n\n 14/63 \n\n4. Einwohnerkasse (EK) \n\n4.1 Erfolgsrechnung  \n\nEckwerte der Rechnung 2013 \n\n \n\n  \nGrafik: Übersicht gemäss „9. Einwohnerkasse – Kennzahlen“ \n\n \n \n\n TCHF  RE12 BU13 RE13 \n\n Erfolgsrechnung     \n\n  Aufwand (netto) 38’407 40’194 39’680 \n\n  Ertrag (netto) -42’500 -41’147 -41’840 \n\n  Saldo: Ertragsüberschuss -4‘093 -953 -2‘161 \n\n  Abschreibungen 2‘297 2‘376 2‘436 \n\nK1  Selbstfinanzierung 6’390 3’329 4’596 \n\n  Eigenkapital 23’505 22’061 25’665 \n\n      \n\n Investitionsrechnung    \n\n  Bruttoinvestitionen 4’798 1’800 1’580 \n\n  Investitionseinnahmen -1’240 -14 -110 \n\nK2  Nettoinvestitionen 3’559 1’786 1’470 \n\nK1  Selbstfinanzierung 6’390 3’329 4’596 \n\nK3  Finanzierungsüberschuss 2‘831 1‘543 3‘126 \n\n \n \n\n  \n\n\n\n 15/63 \n\nFinanzkennzahlen (Einwohnerkasse) \n\nIn der Rechnung wird die Entwicklung wichtiger Finanzkennzahlen ausgewiesen. \nFinanzkennzahlen helfen, den finanziellen Zustand der Gemeinde und dessen \nEntwicklung zu verstehen. \n\n \n\nKennzahlen steuer-\nfinanzierter Bereich* \n\n  RE09 RE10 RE11 RE12 RE13 \n\nK1 Selbstfinanzierung TCHF 5'568 3'398 10'242 6'390 4'596 \n\nK2 Nettoinvestitionen TCHF 2'635 3'235 6'121 3'559 1'470 \n\n Selbstfinanzierungsgrad % 211 105 167 180 313 \n\nK3 Finanzierungssaldo TCHF 4'059 182 4‘121 2‘831 3‘126 \n\nK7 \nMittel- und langfristige \nSchulden \n\nCHF/ \nEinw \n\n2'283 2'022 1‘637 1‘331 1‘098 \n\n* Im Dokument des Kantons „Gemeinderechnungswesen Finanzkennzahlen“ sind diese \nzusammengestellt \n\n \n\nSelbstfinanzierung \nUmschreibung: Finanzkraft \n \n\nNettoinvestitionen \nUmschreibung: Wachstum des Verwaltungsvermögens, welches das Gemeinwesen mit \neigenen oder fremden Mitteln finanzieren muss. \n \n\nSelbstfinanzierungsgrad \nUmschreibung: Beantwortet die Frage, wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten \nMitteln bezahlt werden können. Im Vergleich über mehrere Jahre lässt sich erkennen, ob \ndie Investitionen finanziell verkraftet werden. \nRichtwerte: \n\n 100 – 120%: Schuldenabbau \n\n >120%:  grosser Schuldenabbau \n \n\nFinanzierungssaldo \nUmschreibung: Mass für den Schuldenauf- bzw. abbau \n\n \n\nMittel- und langfristige Schulden (pro Einwohner) \nUmschreibung: Verschuldung des Gemeinwesens pro Einwohner. \nRichtwerte: \n\n < CHF 1‘000: geringe Schulden \n\n bis CHF 2‘500: mittlere Verschuldung \nEnde 2013 betragen die Schulden pro Einwohner ca. CHF 1‘098, was nach den \nRichtwerten des Kantons einer „mittleren Verschuldung“ entspricht.  \n\n  \n\n\n\n 16/63 \n\nErfolgsrechnung – Ertrag \n\nBrutto-Ertrag nach Funktionaler Gliederung und nach Artengliederung \n\nGrafik \n \n\n \n \n\n \n \n \n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\n45'000\n\nTC\nH\n\nF \n\nBrutto-Ertrag nach Artengliederung \n\nRechnung 2011\n\nRechnung 2012\n\nRechnung 2013\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\n45'000\nTC\n\nH\nF \n\nBrutto-Ertrag nach Funktionaler Gliederung \n\nRechnung 2011\n\nRechnung 2012\n\nRechnung 2013\n\n\n\n 17/63 \n\nKommentar zur Grafik \nDie Ertragslage ist stabil. Die Steuererträge entwickeln sich positiv. A.o. Erträge in \nVorjahren (z.B. Buchgewinne) führen zu Abweichungen. \nDie Abweichungen begründen sich insbesondere aus folgenden Positionen: \n \n\nFunktionale \nGliederung \n\nArtengliederung RE Kommentar TCHF1 \n\nBildung \nBeiträge für eigene \nRechnung2 2011 \n\nErträge vom Kanton für W&U der \nKant. Schulanlagen (letztmals 2011). -1‘053 \n\nVerkehr \n\nVermögenserträge 2011 Verkauf Aktien Parkhaus Bücheli AG. -1‘247 \n\nEntnahmen aus \nSonderfinanzierung \n\n2012 \nEntnahme aus Parkplatzfonds \n(Ertrag). -1‘620 \n\nFinanzen \nund Steuern \n\nSteuern \n\n2012 \n\nZunahme der Einkommens- und \nVermögenssteuern der Natürlichen \nPersonen gegenüber RE11. \n\nZunahme der Ertragssteuern der \nJuristischen Personen gegenüber \nRE11. \n\n \n-585 \n\n \n \n\n-417 \n\n2013 \n\nZunahme der Ertragssteuern der \nJuristischen Personen gegenüber \nRE12. \n\n-667 \n\nVermögenserträge \n\n2011 Buchgewinn: Verkauf Liegenschaften. -3‘078 \n\n2012 Buchgewinn: Verkauf Liegenschaften. -857 \n\n2013 Buchgewinn: Verkauf Liegenschaften. -3 \n\n \n1 (-) Mehrertrag/Minderaufwand // (+) Minderertrag/Mehraufwand \n2 Laufende Betriebs- und Defizitbeiträge für die öffentliche Aufgabenerfüllung. \n\n  \n\n\n\n 18/63 \n\nNetto-Ertrag nach Lokaler Gliederung \n\nTCHF Netto BU13 RE13 \nAbweichung \nRE13 – BU13 \n\nSteuererträge  -36'667 -36'995 -329 Mehrertrag \n\nFinanzausgleich (n-FAG) -1‘039 -1’463 -424 Mehrertrag \n\nlokale Erträge EK  -3'011 -2’985 26 Minderertrag \n\nFinanzvermögen –  \nBuchgewinne \n\n-430 -397 33 Minderertrag \n\nTOTAL Ertrag -41’147 -41’840 -694 Mehrertrag \n\n \n\nKommentar \nDer Gesamtertrag der Rechnung 2013 ist um TCHF 694 höher wie im Budget 2013 \nausgewiesen. Die Abweichungen resultieren aus folgenden Bereichen: \n\n \n\nAbweichung zum BU13 (TCHF) \nMehr-\nertrag \n\nMinder-\nertrag \n\nSteuererträge \n\nSteuererträge \naus Vorjahren \n\n-184 \n \n\nQuellensteuern -273  \n\nSteuerabschreibungen \n \n\n128 \n\nFinanzausgleich -424 \n \n\nLokale Erträge \n\nVergütungen Dritte -142 \n \n\nParkplätze  172 \n\nDiverses -4 \n \n\nFinanzvermögen \nSaldo Immobilien  36 \n\nBuchgewinn Verkauf \nImmobilien \n\n-3 \n \n\nZwischensumme \n \n\n-1‘030 336 \n\nMehrertrag RE13 gegenüber BU13 -694 \n\n \n  \n\n\n\n 19/63 \n\nSteuererträge: wichtige Abweichungen im Vergleich zum BU13 \n\nSteuererträge (ohne Steuerabschreibungen) \n\nTCHF BU13 RE13 RE13 – BU13 \n\nNatürliche Personen      \n\nEinbuchungen aus \nVorjahren \n\n20 155 135 Minderertrag \n\nAnnahme für Jahr 2013  \n- Eink./Vermögen-Steuer \n- Quellensteuer \n\n \n-31‘000 \n-1‘600 \n\n \n-31‘000 \n-1‘873 \n\n \n0 \n\n-273 \n\n \n \nMehrertrag \n\nJuristische Personen     \n\nEinbuchungen aus \nVorjahren \n\n0 -319 -319 Mehrertrag \n\nAnnahme für Jahr 2013 -4’500 -4’500 0  \n\nSumme -37’080 -37’537 -457 Mehrertrag \n\n \n\nSteuererträge BU13 vs. RE13 \nAuf der Basis der heute verfügbaren Informationen \n\n Erträge der Vorjahre \n\n Kanton \n\nwird heute im Vergleich zum BU13 mit unveränderten Erträgen bei den Natürlichen \nPersonen und den Juristischen Personen gerechnet. \n\n \n\nNatürliche Personen – Einbuchungen aus Vorjahren \n\n Pauschale Steueranrechnung Belastung TCHF 15 \n\n Steuerjahre 2001 – 2008 negative Steuereinbuchung TCHF 5  \n\n Steuerjahr 2009: 99% veranlagt positive Steuereinbuchung  TCHF  -62 \n\n Steuerjahr 2010: 99% veranlagt negative Steuereinbuchung  TCHF  147 \n\n Steuerjahr 2011: 99% veranlagt negative Steuereinbuchung  TCHF  50 \n\n Steuerjahr 2012: 96% veranlagt keine Steuereinbuchung TCHF 0 \n\n \nSolange nicht sämtliche Steuerpflichtige definitiv veranlagt sind, werden Korrekturen aus \nVorjahren möglich sein. Mit der Rechnung 2013 sind das negative Korrekturen im Betrag \nvon TCHF 155. Das Steuerjahr 2012 mit dem Veranlagungsstand von 96% erreicht die \nmit der Rechnung 2012 geschätzten Werte, weshalb keine Steuereinbuchung notwendig \nist. \n\n \n\nJuristische Personen – Einbuchungen aus Vorjahren \n\n Steuerjahre 2001 - 2009: positive Steuereinbuchung  TCHF  -4 \n\n Steuerjahr 2010: 98% veranlagt positive Steuereinbuchung  TCHF  -199 \n\n Steuerjahr 2011: 96% veranlagt positive Steuereinbuchung  TCHF  -116 \n\n Steuerjahr 2012: 68% veranlagt keine Steuereinbuchung TCHF 0 \n\n \nSolange nicht sämtliche Steuerpflichtige definitiv veranlagt sind, werden Korrekturen aus \nVorjahren möglich sein. Mit der Rechnung 2013 sind das positive Korrekturen im Betrag \nvon TCHF 319. Das Steuerjahr 2012 mit dem Veranlagungsstand von 68% wird \ntendenziell die mit der Rechnung 2012 geschätzten Werte erreichen, weshalb keine \nSteuereinbuchung notwendig ist. \n\n \n\nSumme der Steuereinbuchungen aus Vorjahren \n\n Total positive Steuereinbuchung für die Rechnung 2013 TCHF  -164 \n\n \n\n\n\n 20/63 \n\nAbschreibung von Steuern \nDie Abschreibungen von Steuern sind gegenüber den Vorjahren gestiegen. Die \nMehrabschreibungen gegenüber dem BU13 betragen TCHF 100. Aufgrund der \nErfahrungswerte seit Steuerjahr 2001 könnte pro Steuerjahr im Mittel ein \nAbschreibungspotential von ca. TCHF 600 bestehen. Dies würde ca. 2% der \nSteuererträge der Natürlichen Personen entsprechen.  \n \n\nTCHF RE08 RE09 RE10 RE11 RE12 BU13 RE13 \n\n 576 548 483 418 437 514 614 \n\n \n \n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen \nDie Erträge aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen sind schwankend. Die \nMindererträge gegenüber dem BU13 betragen TCHF 28. \n \n\nTCHF RE08 RE09 RE10 RE11 RE12 BU13 RE13 \n\n -82 -77 -109 -80 -108 -100 -72 \n\n \n \n\nFinanzausgleich  \n\n TCHF BU13 RE13 RE13  – BU13 \n\nZahlung Liestal  \nin den Horizontalen Finanzausgleich \n\n0 0 0 --- \n\nZahlung an Liestal \naus dem Horizontalen Finanzausgleich \n\n-1‘300 -1‘702 -402 \nMehr-\nertrag \n\nZahlung Liestal  \nin den Ausgleichsfonds \n\n261 238 -23 \nMinder-\naufwand \n\nRE13 – BU13 -1‘039 -1‘463 -424 \nMehr-\nertrag \n\n \nDer Ertrag von TCHF 1‘702 aus dem horizontalen Finanzausgleich basiert auf der \nSteuerkraft der Rechnung 2012. Die Steuerkraft einer Einwohnergemeinde ist die \nSumme ihrer mit den fiktiven Steuerfüssen und –sätzen umgerechneten Steuererträge \ngeteilt durch ihre Einwohnerzahl. Die Steuerkraft der Rechnung 2013 wird somit den \nhorizontalen Finanzausgleich 2014 beeinflussen. \n\n\n\n 21/63 \n\nLokale Erträge EK \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n RE13 – BU13 \n\nIndustrielle Werke BS - IWB  \n\n Gewinnbeteiligung 2012: Die Gewinnbeteiligung wurde \nvertraglich neu geregelt. Die Erträge scheinen sich auf \neinem Niveau von ca. TCHF 150 einzupendeln: \n \n\nTCHF RE09 RE10 RE11 RE12 RE13 \n\nErträge IWB -12 -106 -181 -144 -150 \n\n \n \n\n-50  \n\nSteuern: Verzugszinsen (Ertrag)  \n\n Verzugszinsen auf zu spät bezahlten Steuern höher wie in \nVorjahren. \n\n RE11: TCHF 477 / RE12: TCHF 420 / RE13: TCHF 557 \n\n-107  \n\nW & U Parkplätze und –Uhren \n\n Verrechnung der Jahre 2011/2012/2013 für die \nParkplatzbewirtschaftung Brunnwegli durch die \nVerwaltungspolizei (TCHF 10 pro Jahr). \n\n-30  \n\nErträge aus Parkplatzgebühren \n\n Gebühren aus Parkuhren: Bei der Budgetierung wurde \nbereits das neue Parkierungsreglement, mit einer \nVerringerung der Gratisstunde auf eine Gratishalbestunde \nmiteinberechnet. Das Parkierungsreglement trat aber erst \nauf 01. März 2014 in Kraft. Der Ertrag bewegt sich somit in \nder Grössenordnung des Vorjahres. \nRE12: TCHF 459 / BU13: TCHF 625 / RE13 TCHF 434 \n \n\n Nachtparking: Es wurden weniger PW's im Bereich von \nöffentlichen Parkplätzen und Strassen in der Nacht \nabgestellt. \n\n 202 \n\n \n \n\nErträge aus dem Finanzvermögen \n\nBuchgewinne bzw. -verluste werden in der Erfolgsrechnung ausgewiesen – beeinflussen \nalso deren Saldo. \n \nDer Buchwert von verkauften Immobilien beeinflusst den Saldo Erfolgsrechnung nicht. Es \nhandelt sich dabei um eine Verschiebung innerhalb der Bilanz von Immobilien \nFinanzvermögen zu Flüssige Mittel. \n \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n RE13 – BU13 \n\nFinanzvermögen total \n\n siehe Detailbericht „5. Finanzvermögen“ \n 33 \n\n \n  \n\n\n\n 22/63 \n\nErfolgsrechnung – Aufwand \n\nBrutto-Aufwand nach Funktionaler Gliederung und Artengliederung \n\nGrafik \n \n\n \n \n \n\n \n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\nTC\n\nH\nF \n\nBrutto-Aufwand nach Funktionaler Gliederung \n\nRechnung 2011\n\nRechnung 2012\n\nRechnung 2013\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\nTC\nH\n\nF \n\nBrutto-Aufwand nach Artengliederung \n\nRechnung 2011\n\nRechnung 2012\n\nRechnung 2013\n\n\n\n 23/63 \n\nKommentar zur Grafik \nDie Aufwandentwicklung ist stabil mit Ausnahme der Sozialen Wohlfahrt, welche aber der \ngenerellen Entwicklung entspricht. \nDie Abweichungen begründen sich insbesondere aus folgenden Positionen: \n \n\nFunktionale \nGliederung \n\nArtengliederung RE Kommentar TCHF1 \n\nBildung \n\nPersonal- und \nSachaufwand 2011 Aufwendungen für W&U der Kant. \n\nSchulanlagen (letztmals 2011). \n968 \n\nPersonalaufwand 2013 Mehraufwand gegenüber RE12: \nPersonalkosten im Bildungsbereich \n\n242 \n\nGesundheit Eigene Beiträge2 2012 \nMehraufwand gegenüber RE11: \nNeue Pflegefinanzierung \n\n1‘111 \n\nSoziale \nWohlfahrt \n\nPersonalaufwand\nSachaufwand \nEigene Beiträge2 \n\n2012 \n\nMehraufwand gegenüber RE11: \nErgänzungsleistung \nSozialhilfe \nAsylwesen \nBerufliche Eingliederung \n\n \n244 \n270 \n282 \n317 \n\nEigene Beiträge2 2013 \n\nMehraufwand gegenüber RE12: \nErgänzungsleistung \nSozialhilfe \nAsylwesen \n \nMinderaufwand gegenüber RE12: \nBerufliche Eingliederung \n\n \n77 \n\n571 \n181 \n\n \n \n\n-202 \n\nVerkehr \n\nEigene Beiträge2 2012 \nMehraufwand gegenüber RE11: \n100 öffentl. Parkplätze im PH Bücheli \n\n1‘620 \n\nPersonalaufwand 2013 \nMehraufwand gegenüber RE12: \nNachzahlung Pikettentschädigung an \ndie Mitarbeitenden der Betriebe. \n\n225 \n\nSachaufwand 2013 \n\nMehraufwand gegenüber RE12: \nöffentliche Beleuchtung \nWinterdienst \nStrassenunterhalt \n\n281 \n\nFinanzen \nund Steuern \n\nSachaufwand \n\n2011 \nBildung Rückstellung für a.o. \nAufwendungen im Bücheli-Areal \n\n490 \n\n2012 \n\nMinderaufwand gegenüber RE11: \nAuflösung Rückstellung für a.o. \nAufwendungen im Bücheli-Areal. Nicht \nbenötigter Betrag als \nAufwandminderung. \n\n-208 \n\nEigene Beiträge2 \n2012 \n\nMehraufwand gegenüber RE11: \nKompensationszahlung für Niveau A \n\n389 \n\n2013 \nMinderaufwand gegenüber RE12: \nKompensationszahlung für Niveau A \n\n-604 \n\nPassivzinsen \n2012 \n\nMinderaufwand gegenüber RE11: \nSchuldzinsen \n\n-282 \n\n2013 \nMinderaufwand gegenüber RE12: \nSchuldzinsen \n\n-314 \n\nAbschreibungen 2013 \nMehraufwand gegenüber RE12: \nAbschreibungen Steuerforderungen \n\n156 \n\n \n1 (-) Mehrertrag/Minderaufwand // (+) Minderertrag/Mehraufwand \n2 Nicht rückzahlbare Leistungen aus eigenen Mitteln für Konsumzwecke: Betriebs- und \nDefizitbeiträge, Beiträge an private Haushalte \n\n \n  \n\n\n\n 24/63 \n\nNetto-Aufwand nach Lokaler Gliederung \n\nTCHF Netto BU13 RE13 \nAbweichung \nRE13 – BU13 \n\nLeistungserbringer  10'443 10'262 -181 Minderaufwand \n\nInterne Verrechnungen -2'680 -2’677 3 Mehraufwand \n\nLeistungsbezüger 29'590 29’205 -385 Minderaufwand \n\nR'Kreise - EK unabhängig  0 0 0  \n\nSchuldzinsen 465 454 -11 Minderaufwand \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 2‘376 2‘436 60 Mehraufwand \n\nTOTAL Aufwand 40'194 39’680 -514 Minderaufwand \n\n \n\nKommentar \nDer Gesamtaufwand der Rechnung 2013 ist um TCHF 514 tiefer wie im Budget 2013 \nausgewiesen. Die Abweichungen resultieren aus folgenden Bereichen: \n\n  \n\nAbweichung zum BU13 (TCHF) \nMinder-\naufwand \n\nMehr-\naufwand \n\nLeistungs- \nerbringer \n\nLegislative & Exekutive -68 \n \n\nNicht zugeordneter Sachaufwand -4  \n\nNicht zugeordneter \nPersonalaufwand \n\n-418 \n \n\nStab Zentrale Dienste  20 \n\nSicherheit  129 \n\nFinanzen/Einwohnerdienste -34  \n\nInformatik -14  \n\nStadtbauamt -55  \n\nSoziales -99  \n\nSchulleitung  15 \n\nWerkhof  347 \n\nInt. Verrechnung Verwaltung  3 \n\nLeistungs- \nbezüger \n\nBegleitung im Alter -50  \n\nSchulen der Gemeinde -276  \n\nBeiträge an Organisationen und \nInstitutionen \n\n-125  \n\nZugekaufte Dienstleistungen -89  \n\nKulturbeiträge -7  \n\nFasnacht/Chienbäse  8 \n\nSport/Sportanlagen -41  \n\nSozialhilfe  549 \n\nAsylwesen – Kategorie A -10  \n\nAsylwesen – Kategorie B  14 \n\nStrassen/Plätze/Anlagen -58  \n\nVV Liegenschaften - \nSchulanlagen \n\n-270  \n\nReinigung KantSA -27  \n\nVV Liegenschaften – nicht \nSchulanlagen \n\n 65 \n\n\n\n 25/63 \n\nFortsetzung: \n \n\nAbweichung zum BU13 (TCHF) \nMinder-\naufwand \n\nMehr-\naufwand \n\nLeistungs- \nbezüger \n\nÖffentlicher Verkehr  3 \n\nRaumplanung -39  \n\nSpezialaufgaben/Projekte -6  \n\nÜbrige Leistungsbezüger -22  \n\nAbschreibung FV  5 \n\nSchuldzinsen Schuldzinsen -11  \n\nAbschreibungen Ordentliche Abschreibungen  51 \n\nZwischensumme \n \n\n-1‘723 1‘209 \n\nMinderaufwand RE13 gegenüber BU13 -514 \n\n \n \n\nGrössere Abweichungen im Vergleich zum BU13: Leistungserbringer \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n RE13 – BU13 \n\n Legislative & Exekutive \n\n SR-Kommissionen/Kommissionen: Minderaufwand  \naufgrund weniger Sitzungen diverser Kommissionen \n(Natur- und Landschaftsplanung, Energiekommission, \nJugendkommission, Alterskommission) \n\n Einwohnerrat & ER- Kommissionen: Minderaufwand \naufgrund weniger Sitzungen des Gesamteinwohnerrates \nsowie der Kommissionen FIKO, BPK und GOR. \n\n \n-23 \n\n \n \n \n\n-35 \n\n \n\nStadtverwaltung – nicht zugeordneter Personalaufwand \n\n Lernende: Die Möglichkeit eines Berufspraktikums wurde \nvon den austretenden Lernenden der Verwaltung und der \nPrimarschulanlagen nicht genutzt. \n\n Pensionskasse/Rentenleistungen: der budgetierte Betrag \nvon TCHF 450 wurde nicht vollständig benötigt. Aufgrund \nder Verschiebung der Inkraftsetzung der BLPK-Reform auf \n1.1.2015 haben sich Mitarbeitende entschieden nicht \nGebrauch der vorzeitigen Pensionierung per 31.12.2013 \nzu machen, sondern erst 1 Jahr später. Die \nentsprechenden Aufwendungen dafür sind im BU14 \neingeplant. \n\n Unvorhergesehenes: Budgetposition wurde nicht benötigt. \nDie Personalaufwendungen sind tiefer wie im BU13 \nbudgetiert (siehe auch Detailbericht 4.2.a) \n\n Reform BLPK - Honorare: Bei der Fortführung des Projekts \nReform BLPK wurde weniger externe fachliche \nUnterstützung als veranschlagt benötigt. Ein Grossteil der \nAufgaben konnten verwaltungsintern geleistet werden. \n\n-64 \n \n \n \n\n-178 \n \n \n \n \n \n \n \n\n-100 \n \n \n \n \n\n-39 \n\n \n\n \n\n\n\n 26/63 \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n RE13 – BU13 \n\nZivilschutz/GFS \n\n Felssicherungsmassnahmen: Bedingt durch den Neubau \ndes Pflegezentrums Brunnmatt mussten neue \nMesspunkte gesetzt und eine Nullmessung durchgeführt \nwerden. Die Messungen mussten aufgrund erneuter \nErdbewegungen umgehend erfolgen. \n\n 52 \n\nFeuerwehr \n\n Minderertrag Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe: Der Betrag \nist grundsätzlich abhängig von der Anzahl und vom \nsteuerbaren Einkommen der Feuerwehrdienstpflichtigen, \ndie nicht persönlich Dienst leisten. Der Minderertrag wird \nwie folgt begründet: Zu hohe Vorausrechnungen im Jahr \n2012 aufgrund der mit dem BU12 geplanten Erhöhung der \nErsatzabgabe, welche aber vom Einwohnerrat abgelehnt \nwurde. Die definitiven Feuerwehrpflichtersatzabgaben \n2012 führen zu negativen Korrekturen im Rechnungsjahr \n2013. \n\n Minderaufwand Personalaufwand: Schwankender \nMannschaftsbestand (Austritte), sowie viele Absenzen bei \nden Übungen (Krankheiten/Arbeitgeber). Einzelne \nÜbungen wurden auch zu kantonalen Übungen erklärt, d.h. \nSoldauszahlung erfolgte über den Kanton (BGV). \n\n Minderaufwand Sachaufwand: Auf Hinsicht, dass ab \n01.01.2014 der Einkauf über die BGV läuft und die pers. \nAusrüstung von der BGV finanziert wird, wurde sehr \nzurückhaltend beschafft. Betreffend dem \nFahrzeugunterhalt konnte ein Anteil davon direkt an die \nBGV weitergeleitet werden. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n-14 \n \n \n \n \n \n\n-38 \n\n126 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nFinanzen/Einwohnerdienste \n\n Wegfall von budgetierten Erziehungszulagen. \n\n Budgetierte variable 20 Stellenprozent für \nEinwohnerdienste wurden lediglich im Umfang von einem \nDrittel benötigt. \n\n Die budgetierten Personalkosten für temporäre Aushilfen \nfür die Abteilung Steuern für den Fall von \nVeranlagungsrückständen wurde nicht benötigt. \n\n Erhalt von Unfall- und Krankentaggelder von \nVersicherungen. \n\n-34  \n\n \n\n\n\n 27/63 \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\nInformatik  \n\n Netto resultiert in der Informatik ein Minderaufwand von \nTCHF 14 gegenüber dem BU13. Der Ersatz defekter \nGeräte (Clients, Monitore, Laptop), die Neuanschaffung \nvon Beamer und SMS-Passcode als Ersatz für Token, \nverursachte im Bereich der Hardware für \nMehraufwendungen im Betrag von TCHF 19. \nMinderaufwendungen resultieren aufgrund tieferen \nSupport- und Wartungskosten (TCHF 16). Budgetierte \nSoftware-Upgrades im Betrag von TCHF 24 wurden \naufgrund keiner zwingenden Notwendigkeit (noch) nicht \ndurchgeführt. \n\n-14  \n\nStadtbauamt \n\n Verzögerung bei Wiederbesetzung Stelle \n-55  \n\nSicherheit/Soziales \n\n Personalkosten Sekretariat: Mehraufwand für Vertretungen \nvon Mitarbeitenden aufgrund längerer Krankheitsabsenzen \nund Mutterschaft. \n\n Personalkosten Sozialarbeitende: Abgänge konnten nicht \nzeitgerecht besetzt werden, was zu vorübergehenden \nVakanzen führte.  \n\n Erhalt von Taggelder Krankheit und Mutterschaft (EO) \n\n Die interne Personalkosten-Verrechnung für das \nAsylwesen Kategorie B war nicht im BU13 enthalten \n\n \n \n \n \n\n-43 \n \n \n\n-55 \n \n \n\n-70 \n\n \n70 \n\n \n \n \n \n \n\nWerkhof - Personalaufwand \n\n Pikettentschädigung: Den Mitarbeitenden, welche Pikett \nWinterdienst leisten, wurden Entschädigungen rückwirkend \nauf 5 Jahre ausbezahlt. \n\n 225 \n\nWerkhof - Sachaufwand \n\n Treibstoff, Pneus, Schmierstoffe: Viele \nWinterdiensteinsätze in den Monaten Januar bis März \n2013. \n\n Unterhalt Maschinen/Fahrzeuge: Die Stelle des \nMechanikers war im Berichtsjahr über mehrere Monate \nnicht besetzt. Dadurch mussten die Reparaturen an den \nFahrzeugen und Geräten vermehrt durch Externe erbracht \nwerden. Weiter kam dazu, dass an einem \nKommunalfahrzeug ein grösserer Motorenschaden \nrepariert werden musste. \n\n Grosse Zunahme der Abfallmengen aus Littering und somit \nder Entsorgungskosten. \n\n \n\n19 \n \n \n \n \n\n59 \n \n \n \n \n\n35 \n\n \n \n \n\nInterne Verrechnungen \n\nAlle internen Verrechnungen innerhalb der Einwohnerkasse beeinflussen  \ndas Gesamtergebnis nicht. \n \n\n\n\n 28/63 \n\nGrössere Abweichungen im Vergleich zum BU13: Leistungsbezüger \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n RE13 – BU13 \n\nNeue Pflegefinanzierung  \n\n Die Kosten für die Pflegefinanzierung sind \nbedarfsabhängig. Sie errechnen sich aus den Anzahl \nPflegebedürftigen sowie der entsprechenden Pflegestufe. \n\n \n75 \n\n \n \n\nSpitex  \n\n Gemeindebeitrag: Durch weitere Verbesserungen in den \nProzessabläufen, auch im Zusammenhang mit dem \nZusammenschluss mit der Spitex Hinteres Frenketal, \nkonnte der Kostensatz erneut gesenkt werden. Somit \nkonnte der Beitrag trotz einer höheren Anzahl geleisteter \nStunden tiefer gehalten werden. \n\n Überkommunale Aufgaben: Die Beiträge sind \nbedarfsabhängig. Die Dienstleistung Tagesstätte wurde \nweniger beansprucht. \n\n \n \n \n\n-98 \n \n \n \n \n\n-30 \n\n \n\nSchulen der Gemeinde – Unterricht: – Personal- und \nSachaufwand  \n\n Die Personal- und Sachaufwendungen unterschreiten mit \nTCHF 232 die budgetierten Werte von rund TCHF 10‘000. \nDie Budgetierung der Personalkosten für den Lehrkörper \nerfolgt auf ca. 100 Konti und basiert auf aktuellen Werten \nsowie einem Ausblick betreffend die Anzahl Klassen. Die \nAbweichung (ca. 2%) kann als geringfügig bezeichnet \nwerden.   \n\n-232  \n\nSchulen der Gemeinde – Sonderlastenabgeltung Bildung \n\n Die Budgetwerte wurden vom Kanton (Angaben für \nBudget 2013) übernommen. \n\n-36  \n\nSchulen der Gemeinde – Gemeindebeiträge \n\n Anteile der Vertragsgemeinden „Kleinklassen“: Es \nbesuchen immer weniger auswärtige Schüler die \nKleinklassen in Liestal. \n\n Anteile der Vertragsgemeinden „Kreislogopädie“. BU13 zu \nhoch. Erträge ca. in der Grössenordnung wie RE12. \n\n \n\n \n27 \n\n \n \n\n35 \n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen/Verein Ferienbetreuung \n\n Projekt konnte nicht 2013, sondern erst 2014 umgesetzt \nwerden. Ferienbetreuung hingegen wurde finanziert. \n\n-60  \n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen \n\n Tagesmütterverein: Bedarfsentsprechende Ausgaben \n\n Einmalige Beiträge  Stadtratskompetenz: \nMinderaufwand von TCHF 65: Der Stadtrat hat aus seiner \nFinanzkompetenz von TCHF 100 insgesamt TCHF 35 \nbewilligt. Ausserhalb des Budgets (SR-Kompetenz) \nwurden nur/insbesondere Beträge im Zusammenhang mit \ndem Standort Liestal verwendet. Im Vordergrund standen \neine Studie der Steiner AG zur wirtschaftlichen \nBeurteilung des Standortpotentials des Bahnhofareals \n(TCHF 25) sowie die Durchführung des "Stedtlibummels" \nim Zusammenhang mit der Eröffnung des neuen Bücheli-\nCenters (TCHF 10). \n\n-24 \n \n \n \n \n \n \n \n\n-65 \n \n \n\n \n\n \n\n\n\n 29/63 \n\nTCHF Mehr-\nertrag / \nMinder- \n\naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \n\nMehr- \naufwand \n\n RE13 – BU13 \n\nZugekaufte Dienstleistungen \n\n Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB - \nProjektkosten: Das KESB-Aufbauprojekt konnte erst im \nJahr 2013 abgeschlossen werden. \n\n Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB - \nBeitrag an Verbund: Es entstand ein Aufwandüberschuss, \nwelcher sich hauptsächlich aus nicht budgetierten \nuneinbringbaren Leistungen und höheren Personalkosten \nzusammensetzt.  \n\n Zivilschutz/GFS Ergolz: Minderaufwand in der \nZusammenführungsphase. \n\n RML – Beitrag Liestal: Im Jahr 2013 wurden ca. 6 \nLektionen weniger unterrichtet als mit dem BU13 (262 \nLektionen) geplant. \n\n RML – SA Rosen Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die \nÜbernahme der Schulanlage Rosen noch nicht bekannt. \nIm Rahmen der Übernahme der Sekundarschulbauten \ndurch den Kanton (inkl. Pavillon Burg) zog die Regionale \nMusikschule in die Räumlichkeiten an der Rosenstrasse \n16b um. Es erfolgte eine Zentralisierung der \nRäumlichkeiten. Von TCHF 100 Mietertrag wurden TCHF \n58 für Wartung & Unterhalt ausgegeben. \n\n Steuerinkasso: Im Durchschnitt ca. TCHF 200/Jahr. \nAbweichungen ergeben sich durch die Anzahl \nSteuerveranlagungen pro Jahr. \n\n Kantonspolizei: Die Verrechnung erfolgt nach effektiv \ngeleisteten Stunden. Aufgrund späterer Stellenbesetzung \nwurden weniger Stunden geleistet. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n-29 \n \n\n-25 \n \n \n \n\n-42 \n \n \n \n \n \n \n\n-28 \n \n \n \n\n-28 \n\n \n \n \n\n39 \n \n \n\n24 \n \n \n \n \n \n\nSozialhilfe \n\n Siehe Detailbericht „4.2.b Sozialhilfe“ \n 549 \n\nStrassen/Plätze/Anlagen \n\n Wartung & Unterhalt: Massnahmen für Verkehrssicherheit \n(Schulwege etc.). Verzögerung der Projekte durch \numfangreiche Abklärungen/Bewilligungen, konnte nicht \nalles realisiert werden. \n\n Strassenbeleuchtung: Die Energiekosten wurden aufgrund \nder EBL-Fakturierung jeweils für den Zeitraum August \nVorjahr bis August laufendes Jahr verbucht. In den letzten \nJahren haben sich die Faktura-Termine seitens EBL so \nverschoben, dass zum Zeitpunkt des \nRechnungsabschlusses die Energiekosten für das \nzutreffende Kalenderjahr vorhanden sind. Darum wurden \nim Jahr 2013 bewusst 17 Monate verbucht (August 2012 – \nDezember 2013). Damit wird ab 2014 erreicht, dass die \nbezogene und verbuchte Energieleistung auch mit dem \nKalenderjahr übereinstimmt. \nIm Bereich Wartung & Unterhalt ist ein Minderaufwand \nvon TCHF 72 zu verzeichnen. Dies aufgrund weniger \nDefekte & Reparaturen. Im Hinblick auf die Umrüstung \nLED wurde nur noch das Nötigste gemacht. \nInsgesamt resultiert ein Minderaufwand von TCHF 23. \n\n \n \n\n-38 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n-71 \n\n49 \n\n\n\n 30/63 \n\nTCHF Mehr-\nertrag / \nMinder- \n\naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \n\nMehr- \naufwand \n\n RE13 – BU13 \n\nVV Liegenschaften – Schulanlagen – Wartung & Unterhalt \n\n Baulicher Unterhalt SA Fraumatt: Platzgestaltung \nInnenhof wurde auf 2014 verschoben. \n\n Baulicher Unterhalt Primartrakt SA Rotacker: Die \nArbeiten mussten aus Kostengründen (TCHF 60) auf \n2014 verschoben werden. Der Einwohnerrat hat im \nRahmen des BU14 einen Kredit in der Höhe von TCHF \n190 für den Umbau der bestehenden Heizung und den \nAnschluss an die Fernwärme beschlossen. \n\n Baulicher Unterhalt MZH Frenke: Minderaufwand \nSicherheitskonzept. Die Arbeiten wurden bereits im 2012 \nerledigt (Fluchtweg Halle 1). \n\n Wasser/Energie/Heizung – alle Schulanlagen: Höhere \nEnergiekosten wie budgetiert. Die Energiekosten wurden \nfür das BU14 angepasst. \n\n W & U – Personalaufwand -  Unvorhergesehenes: Die \nBudgetposition von TCHF 40 wurde nicht benötigt. \n\n Gebühren MZH Frenke: Für die Durchführung der \nBerufsschau 2013 zahlte die Wirtschaftskammer BL \nGebühren für die Nutzung der Hallen des Schulhaus \nFrenke. Ebenso wurden vermehrt Anlässe in den MZH \ndurchgeführt und dementsprechend verrechnet. \n\n \n-42 \n\n \n \n \n\n-65 \n \n \n \n \n\n-40 \n \n \n \n \n \n\n-40 \n \n \n\n-63 \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n87 \n\nVV Liegenschaften – Schulanlagen – SA Rotacker \n\n Miete vom Kanton: Mehrertrag TCHF 48 aufgrund \nhöherer Anzahl Klassen wie budgetiert. Ertrag in der \nGrössenordnung wie in der RE12. \n\n \n \n\n-48 \n\n \n\nVV Liegenschaften – Rathaus  – Wartung & Unterhalt \n\n Vereinfachung Zugang zur Verwaltung: Umbau \nEingangsbereich Sozialberatung 3. OG. \n\n 30 \n\nVV Liegenschaften – Haus zur Allee  – Wartung & Unterhalt \n\n Das Haus zur Allee (Jugendtreffpunkt) entsprach nicht \nden aktuellen Sicherheitsvorschriften. Es wurden diverse \nUmbauten nach der Vorgabe der Gebäudeversicherung \numgesetzt. \n\n 53 \n\nRaumplanung – Aufwand durch Dritte \n\n SBB-Entflechtung: Das Projekt Deckelstudie wurde mit \ndem Kanton BL zusammen erst im Jahr 2014 in Auftrag \ngegeben. \n\n-28  \n\n \n\nGrössere Abweichungen im Vergleich zum BU13: Abschreibungen Verwaltungsvermögen \n\nTCHF Mehr-\nertrag / \nMinder- \n\naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \n\nMehr- \naufwand \n\n RE13 – BU13 \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen – ordentliche \n\n Mehrabschreibungen auf den Verwaltungsvermögens-\npositionen Raumplanung und Gemeindestrassen aufgrund \nhöherer Investitionsausgaben im Rechnungsjahr 2012. \n\n \n  \n\n51 \n \n\n\n\n 31/63 \n\n4.2. Einwohnerkasse – Erfolgsrechnung – Detailberichte \n\n \n\n4.2.a Sach- und Personalaufwand \n\nSachaufwand \n\n \n\nTCHF Netto RE12 BU13 RE13 \nRE13 – \nBU13 \n\nBU14 \n\nGesamt Sachaufwand (31)  10'316 9‘896 9‘856 -40  11‘225 \n\n \n\nRechnungskreise – EK unabhängig 2'143 1‘855 1‘759 -97 2‘678 \n\nSpezialfinanzierungen 2‘090 1‘841 1‘758 -83 2‘425 \n\nFonds 54 14 1 -13 253 \n\n \n\nEinwohnerkasse (EK) 7‘786 7‘535 7‘664 129 8‘073 \n\nErträge 135 466 401 -65 484 \n\nLeistungserbringer 1'802 1‘735 1‘779 44 1‘888 \n\nLeistungsbezüger 5'849 5‘334 5‘484 150 5‘701 \n\n \n\nEK Schulen der Gemeinde - \nUnterricht \n\n387 506 434 -73 474 \n\n \n\nDer gesamte Sachaufwand reduziert sich gegenüber der Rechnung 2012 um TCHF 460. \nGegenüber dem Budget 2013 ist eine Unterschreitung von TCHF 40 zu verzeichnen. \n\n \n\nDie Abweichungen Einwohnerkasse zum BU13 im Betrag von TCHF 129  (Mehraufwand) \nfallen zur Hauptsache in folgenden Positionen an: \n\n- Werkhof: Unterhalt Maschinen/Fahrzeuge ca. TCHF 60 \n\n- Sozialberatung: Honorare für Personalvakanzen, ca. TCHF 260 \n\n \n\nDie Abweichungen sind im Bericht unter Kapitel 4.1 Leistungserbringer und \nLeistungsbezüger und 4.2.b Sozialhilfe kommentiert.  \n\n\n\n 32/63 \n\n \n\nPersonalaufwand \n\n \n\nTCHF Netto RE12  BU13 RE13 \nRE13 – \nBU13 \n\nBU14 \n\nGesamt Personalaufwand (30) 20'947 21'995 21'496 -499 22‘152 \n\n \n\nRechnungskreise – EK unabhängig 471 483 491 8 510 \n\nSpezialfinanzierungen 471 483 491 8 510 \n\n \n\nEinwohnerkasse (EK) 10‘742 11‘235 10‘911 -324 11‘362 \n\nLeistungserbringer 9‘095 9‘612 9‘352 -260 9‘698 \n\nLeistungsbezüger 1‘647 1‘623 1‘559 -64 1‘664 \n\n \n\nEK Schulen der Gemeinde - \nUnterricht  \n\n9'734 10'277 10'095 -182 10‘280 \n\n \n\nDer gesamte Personalaufwand erhöht sich gegenüber der Rechnung 2012 um TCHF \n549. Gegenüber dem Budget 2013 ist eine Unterschreitung von TCHF 499 zu \nverzeichnen. \n\n \n\nDie Abweichungen Einwohnerkasse zum BU13 im Betrag von TCHF 324 \n(Minderaufwand) fallen zur Hauptsache in folgenden Positionen an: \n\n \n\nLeistungserbringer \n\n- Weniger vorzeitige Pensionierungen, ca. TCHF 180 \n\n- Budgetposition Unvorhergesehenes (Verwaltung) nicht benötigt, TCHF 100 \n\n \n\nLeistungsbezüger \n\n- Budgetposition Unvorhergesehenes (Raumpflege) nicht benötigt, TCHF 40.  \n\n \n\nDie Abweichungen sind im Bericht unter Kapitel 4.1 Leistungserbringer kommentiert.  \n\n\n\n 33/63 \n\n4.2.b Sozialhilfe \n\nSozialhilfe \n\nErfolgsrechnung 2013 \n\nTCHF Netto RE12 BU13 RE13 \nRE13 -         \nBU13 \n\nSozialhilfe 4'852 4'855 5'404 549 \n\n     \n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 3'983 4'417 4'754 337 \n\n Sozialhilfe-Aufwand  8'493 9'400 9'158 -242 \n\nSozialhilfe-Rückerstattungen  -3'228 -3'700 -3'196 504 \n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1‘068 -1‘070 -1‘000 70 \n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert – \npro rata Sozialhilfe  \n\n-213 -213 -208 5 \n\nübrige soziale Aufwendungen  374 108 370 262 \n\nBerufliche Eingliederung  494 330 280 -50 \n\nAufwand Berufliche Eingliederung  756 550 554 4 \n\nKanton für Berufliche Eingliederung  -262 -220 -274 -54 \n\n \n\n \n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz \n\nSozialhilfe-Aufwand und Rückerstattungen \n\nFallzahlen 31.12.2013: Zahlenangaben sind Anzahl Dossiers, was einem Haushalt (von \neiner oder mehreren Personen) entspricht: \n \n\nFallentwicklung 2012 2013  \n\nIntake (Neuaufnahmen) 73 97 +24 \n\nLaufende Unterstützungen 223 249 +26 \n\nTotal Sozialhilfedossiers 296 346 +50 \n\n \nMit der Zunahme von 50 Dossiers beträgt die Steigerung zum Vorjahr ca. 17%. \n \nDie Höhe der Fallzahlen / der zu Unterstützenden ist nicht beeinflussbar. Die \nSozialhilfebehörde entscheidet über die Mittelvergabe. Diese muss nicht exakt mit den \nFallzahlen korrelieren. \n \nDie Budgetposition von TCHF 3‘700 für die Sozialhilfe-Rückerstattungen war nicht \nkorrekt. Subsidiaritäten sind nicht im voraus berechenbar. \n  \nSonderlastenabgeltung Sozialhilfe \n\nMindertrag TCHF 75. Der Budgetwert wird vom Kanton vorgegeben. \n\n \n\n \n\nÜbrige soziale Aufwendungen \n\nHonorare Soziale Dienste: Mehraufwand TCHF 257. Im 2013 war es notwendig \ntemporäre externe Arbeitskräfte einzustellen, damit der Betrieb aufrecht erhalten werden \nkonnte. Dies war erforderlich weil es im Personalkörper der Sozialarbeitenden personelle \nWechsel gab.  \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n 34/63 \n\n5. Finanzvermögen \n\nKennzahlen  \n\nFinanzvermögen - TCHF Netto RE12 BU13 RE13 \n\nErfolgsrechnung       \n\nAufwand \n\nEngel-Saal 0 0 0 \n\nWertschriften/Beteiligungen 5 6 6 \n\na.o. Aufwendungen -208 0 0 \n\nAbschreibungen Liegenschaften FV 0 0 0 \n\nZusätzliche Abschreibungen  \nLiegenschaften FV \n\n0 0 0 \n\nBuchverluste 0 0 0 \n\nTOTAL Aufwand -202 6 6 \n\nErtrag \n\nSaldo Immobilien Finanzvermögen -469 -436 -400 \n\nBuchgewinne -857 0 -3 \n\nTOTAL Ertrag -1‘326 -436 -403 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \nErtragsüberschuss \nAufwandüberschuss \n\n-1‘528 -430 \n \n\n-397 \n\nAbschreibungen FV   0 0 0 \n\nSelbstfinanzierung FV   -1‘528 430 -397 \n\n  \n    Investitionsrechnung \n\n   \nBruttoinvestitionen   741 0 0 \n\nInvestitionseinnahmen   -1'286 0 -3 \n\nNettoinvestitionen   -545 0 -3 \n\n  \n    Finanzierungssaldo \n\n   \nNettoinvestitionen   -545 0 -3 \n\nSelbstfinanzierung   1‘528 430 397 \n\nFinanzierungsüberschuss FV   2'073 430 399 \n\n  \n    Finanzvermögen (Liegenschaften)       \n\nAnfangs Jahr  5‘437  5‘624 \n\n + Kauf Immobilien  741  0 \n\n - Verkauf Immobilien  -1‘286  -3 \n\n + Buchgewinn / - Buchverlust  857  3 \n\n - Übertrag LG FV ins VV  -124  0 \n\n - Abschreibungen  0  0 \n\n - Zusätzliche Abschreibungen  0  0 \n\nFinanzvermögen Ende Jahr  5'624  5'624 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n 35/63 \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\nTCHF Mehr-\nertrag \n\nMinder-\nertrag \n\n RE13 – BU13 \n\nAbweichung Finanzvermögen total  33 \n\nFinanzvermögen Immobilien – Saldo Immobilien FV \n\n Wartung & Unterhalt: Minderaufwendungen für baulichen \nUnterhalt sowie Energiekosten \n\n Honorare für externe Dienstleistungen: Minderaufwand für \nNotariatskosten (keine Aufträge an Dritte im 2013). \n\n Pacht- und Mietzinserträge: Kündigung Mietvertag RML im \nPavillon Burg. Wohnungsleerstand nach Mieterwechsel. Eine \nWohnung konnte nicht sofort weitervermietet werden. \n\n Baurechtszinserträge: Laufende Anpassung der \nBaurechtszinsen an den aktuellen Hypothekarzinssatz \n(sinkend). Zurzeit erfolgen dadurch Mindererträge. \n\n \n-27 \n\n \n-22 \n\n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n66 \n \n \n\n21 \n \n\nFinanzvermögen Immobilien – Buchgewinn/Buchverluste \n\n Im Budget werden keine Buchgewinn/-verluste berücksichtigt. \nDetails siehe folgende Tabelle: \n\n-3  \n\n \n \n\nKäufe von Immobilien Finanzvermögen \n\nImmobilien \nKaufpreis \n \n\n TCHF \n\nKeine Käufe 0 \n\nTOTAL 0 \n\n \n \n\nKauf und Wiederverkauf von Immobilien Finanzvermögen \n\nImmobilien \nKaufpreis \n \n\nVerkaufs-\npreis \n\nBuch- \ngewinn (-) \nverlust (+) \n\nStedtli, Pz 1489 \n(Strassenareal) \n\n0 3 -3 \n\nTOTAL 0 3 -3 \n\nDer Buchgewinn wird in der Erfolgsrechnung verbucht. \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nVerkauf der obenstehenden Immobilien. \n \n\nBilanz \n\nDas Immobilien Finanzvermögen bleibt unverändert auf dem Stand von TCHF 5’624.  \n\n\n\n 36/63 \n\n6. Spezialfinanzierungen \n\n \n\nWasserversorgung \n\nErfolgsrechnung \n\n TCHF \nRE12 \nnetto \n\nBU13 \nnetto \n\nRE13 \nnetto \n\nRE13 – \nBU13 \n\nWasserversorgung  0 0 0 0 \n\nPersonalaufwand  446 459 467 9 \n\nSachaufwand  1‘322 891 951 60 \n\nZukauf von Dienstleistungen  239 239 239 0 \n\nZukauf von Dienstleistungen Extern  61 63 73 10 \n\nZinsen  30 19 3 -16 \n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen 0 0 281 281 \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen  240 244 197 -47 \n\nBetriebsertrag  -2'597 -2‘000 -2'453 -453 \n\nAufwandüberschuss  0 0 0 0 \n\nErtragsüberschuss  -259 -86 -241 -156 \n\n \n \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n RE13 – BU13 \n\nSachaufwand \n\n Reparatur Wasserleitungsbrüche: Gegenüber der \nangenommen Menge gab es deutlich mehr \nWasserleitungsbrüche. Gründe dafür waren die tiefen \nTemperaturen in den Monaten Januar und Februar 2013 \nsowie ein grosser Bruch im Fischmarkt (19.01.2013) \n\n Abwasser öffentliche Brunnen: Der Budgetbetrag 2013 \nbeinhaltete noch den früheren, tieferen Wert. \n\n Dienstleistungen Unterhalt: viele Leistungen konnten in \ndiesem Bereich in Eigenleistung erbracht werden \n\n Leitungsinformationssystem: Der Aufwand für die \nNachführung Wasser im Leitungskataster fiel im 2013 \ntiefer aus. \n\n Baulicher Unterhalt Werkhof: Im Bereich Wasser fiel \nkein baulicher Unterhalt am Werkhof an. \n\n Waldbewirtschaftung Helgenweid: im 2013 fielen im \nWald Helgenweid weniger Unterhaltsarbeiten an als \nbudgetiert. \n\n Projektierungen Tiefbau: Verzicht auf externe \nLeistungen, Projekte in Koordination mit Dritten. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n-37 \n \n\n-18 \n \n \n\n-10 \n \n\n-12 \n \n \n\n-10 \n\n \n \n \n\n63 \n \n \n \n\n94 \n\n \n \n \n\n\n\n 37/63 \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n RE13 – BU13 \n\nWertberichtigung/Abschreibung von Forderungen \n\n Tatsächliche Forderungsverluste: Forderungsverzichte \naus Einspracheverhandlungen \nWasser/Abwassernachfakturierung Jahr 2012  \n\n Mutmassliche Forderungsverluste: Die \nRechnungsstellung an den Kanton BL im Betrag von \nTCHF 395 für die rückwirkende Verrechnung von \nWasserbezugsgebühren wird seitens Kanton BL \nteilweise bestritten. Im Umfang von TCHF 268 wird eine \nDebitoren-Wertberichtigung zu Lasten der \nErfolgsrechnung vorgenommen. \n\n \n \n \n\n \n13 \n\n \n \n \n \n\n268 \n\nAbschreibungen \n\n Tiefere Nettoinvestition in der Rechnung 2012 als mit \nBU13 geplant reduzieren den Abschreibungsbedarf in \nder Rechnung 2013. \n\n \n \n\n-47 \n\n \n\nBetriebsertrag \n\n Wasserbezugsgebühren: Die Mehrerträge entstehen \neinerseits durch den im Budget 2013 zu tief angesetzten \nErtrag und andererseits um die rückwirkende \nVerrechnung von Wasserbezugsgebühren an den \nKanton BL. \n\n Verkäufe: Es wurden mehr Bauwasserzähler eingesetzt \nals budgetiert, somit höhere Wasserverkäufe. \n\n Rückerstattungen: Im Berichtsjahr wurden durch Private \noder durch diese beauftragte Unternehmungen deutlich \nmehr Wasserleitungen beschädigt als budgetiert. Somit \nmehr Leistungen der Wasserversorgung, die in \nRechnung gestellt werden mussten. \n \n\n \n \n\n-391 \n \n \n \n\n-27 \n \n \n \n\n-25 \n \n\n \n\n \n\n \n \n\nInvestitionen \n\nSiehe Detailbericht „7. Einwohnerkasse – Spezialfinanzierungen – Investitionen“. \n \n\n\n\n 38/63 \n\nKennzahlen \n\n \n\nWasserversorgung - netto - TCHF RE12 BU13 RE13 Abweichung\n\nRE12\n\nER 2013/48\n\nBU13\n\nER 2012/14\n\nRE13\n\nER 2014/113\n\nRE13 minus \n\nBU13\n\nPersonalaufwand 446 459 467 9\n\nSachaufwand 1'322 891 951 60\n\nZukauf Dienstleistungen Intern 239 239 239 0\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 61 63 73 10\n\nZinsaufwand 30 19 3 -16\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen 281 281\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 240 244 197 -47\n\nTOTAL Aufwand 2'338 1'914 2'211 297\n\nGrundgebühr -94 -94 -94 0\n\nWasserbezugsgebühren -2'503 -1'906 -2'359 -453\n\nZinsertrag 0\n\nTOTAL Ertrag -2'597 -2'000 -2'453 -453\n\nSaldo Erfolgsrechnung -259 -86 -241 -156\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss -259 -86 -241 -156\n\n498 330 439 109\n\n2'076 2'156 2'335\n\n-259 -86 -241\n\n0 0 0\n\n2'335 2'242 2'577\n\nBrutto Investitionen 1'351 2'675 918 -1'757\n\nInvestitionseinnahmen -1'641 -1'500 -1'015 485\n\nNettoinvestitionen -291 1'175 -96 -1'271\n\nNettoinvestitionen -291 1'175 -96 -1'271\n\nSelbstfinanzierung 498 330 439 109\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) 789 -845 535 1'380\n\n2'995 3'051 2'465\n\n+ Nettoinvestition -291 1'175 -96\n\n./. Abschreibung vom Wert anfangs Jahr 240 244 197\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer)\n\n2'465 3'982 2'172\n\nAnfang Jahr 919 895 130\n\nFinanzierungssaldo 789 -845 535\n\n130 1'740 -405\n\n3.3% 2.2% 2.3%\n\nSchuldzinsen (Basis 1.1.) 30 19 3\n\nErfolgsrechnung\n\nFinanzierungssaldo\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAufwand\n\nSelbstfinanzierung\n\nAnfang Jahr\n\nSaldo\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag\n\nAnfang Jahr\n\nErtrag\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi ER) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\nInvestitionsrechnung\n\n(+) Fremdkapital / (-) Guthaben\n\nZinsen (Basis 1.1.)\n\n(+) Fremdkapital / (-) Guthaben Ende Jahr\n\nZinssatz\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\n\n\n 39/63 \n\n  \n\n\n\n 40/63 \n\nAbwasserbeseitigung \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n TCHF \nRE12 \nnetto \n\nBU13 \nnetto \n\nRE13 \nnetto \n\nRE13 – \nBU13 \n\nAbwasserbeseitigung 0 0 0 0 \n\nSachaufwand  238 403 305 -98 \n\nZukauf von Dienstleistungen Intern  310 310 310 0 \n\nZukauf von Dienstleistungen Extern  1'720 1‘700 1‘522 -178 \n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen 0 0 342 342 \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen  0 0 0 0 \n\nBetriebsertrag  -2'797 -2‘250 -2‘763 -513 \n\nZinserträge -16 -18 -20 -2 \n\nVorfinanzierung auflösen -15 0 0 0 \n\nAufwandüberschuss  0 145 0 0 \n\nErtragsüberschuss  -560 0 -304 -449 \n\n \n \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n RE13 – BU13 \n\nSachaufwand \n\n Unterhalt Kanalisationsleitungsnetz: Die baulichen \nInstandsetzungen fielen tiefer aus als budgetiert. \n\n Leitungsinformationssystem: Weniger Aufwand bei der GIS-\nNachführung. \n\n Projektierungen Tiefbau: Verzicht auf externe Leistungen, \nProjekte in Koordination mit Dritten. \n\n \n-33 \n\n \n \n\n-42 \n \n\n-18 \n\n \n\nZukauf von Dienstleistungen extern \n\n Die Abwassergebühren vom Kanton wurden im Budget 2013 \nzu hoch geschätzt. Diese setzen sich aus der Schluss-\nrechnung 2012 und der Akontorechnung 2013 zusammen. \n\n \n \n\n-178 \n\n \n\nWertberichtigung/Abschreibung von Forderungen \n\n Tatsächliche Forderungsverluste: Forderungsverzichte aus \nEinspracheverhandlungen Wasser-/Abwassernachfaktu-\nrierung Jahr 2012. \n\n Mutmassliche Forderungsverluste: Die Rechnungsstellung \nan den Kanton BL im Betrag von TCHF 482 für die \nrückwirkende Verrechnung von Wasserbezugsgebühren \nwird seitens Kanton BL teilweise bestritten. Im Umfang von \nTCHF 326 wird eine Debitoren-Wertberichtigung zu Lasten \nder Erfolgsrechnung vorgenommen. \n\n \n \n \n\n \n \n\n16 \n \n \n \n\n326 \n\nBetriebsertrag \n\n Gebühr für Kanalisationsanschlüsse: Mehr Neubautätigkeit. \n\n Abwassergebühren: Die Mehrerträge entstehen einerseits \ndurch den im Budget 2013 zu tief angesetzten Ertrag und \nandererseits um die rückwirkende Verrechnung von \nWasserbezugsgebühren an den Kanton BL. \n\n-54 \n \n \n\n-458 \n\n \n\n \n\nInvestitionen \n\nSiehe Detailbericht „7. Einwohnerkasse – Spezialfinanzierungen – Investitionen“. \n\n\n\n 41/63 \n\nKennzahlen \n\n \n\nAbwasserbeseitigung - netto - TCHF RE12 BU13 RE13 Abweichung\n\nRE12\n\nER 2013/48\n\nBU13\n\nER 2012/14\n\nRE13\n\nER 2014/113\n\nRE13 minus \n\nBU13\n\nErfolgsrechnung\n\nSachaufwand 238 403 305 -98\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 310 310 0\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 1'720 1'700 1'522 -178\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen 342 342\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0\n\nTOTAL Aufwand 2'268 2'413 2'479 66\n\nKanalisationsbenützungsgebühren -2'797 -2'250 -2'763 -513\n\nZinserträge -16 -18 -20 -2\n\nTOTAL Ertrag -2'828 -2'268 -2'784 -516\n\nSaldo Erfolgsrechnung -560 145 -304 -449\n\nAufwandüberschuss 145\n\nErtragsüberschuss -560 -304 -449\n\nSelbstfinanzierung 560 -145 304 449\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi ER) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n3'206 3'506 4'068\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung -560 145 -304\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0\n\nInvestitions-\n\nrechnung\n\nEinnahmenüberschuss\n\n der Investitionsrechnung\n302 260 0\n\n4'068 3'621 4'373\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 668 640 486 -154\n\nInvestitionseinnahmen -970 -900 -441 459\n\nNettoinvestitionen -302 -260 45 305\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen -302 -260 45 305\n\nSelbstfinanzierung 560 -145 304 449\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) 863 115 260 144\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAnfang Jahr 0 0 0\n\n-302 -260 45\n\n0 0 0\n\n302 260 0\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr 0 0 45\n\n(+) Guthaben\n\n3'206 3'506 4'068\n\nFinanzierungssaldo 863 115 260\n\n4'068 3'621 4'328\n\nZinsen (Basis 01.01.)\n\n0.5% 0.5% 0.5%\n\nZinsen 16 18 20\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nZinssatz\n\n + Nettoinvestition\n\n(+) Guthaben Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\n./. Abschreibung 8% vom Wert anfangs Jahr\n\n + Übertrag in Eigenkapital\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer)\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nErtrag\n\nAnfang Jahr\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n\n\n\n 42/63 \n\nAbfallbeseitigung \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n TCHF \nRE12 \nnetto \n\nBU13 \nnetto \n\nRE13 \nnetto \n\nRE13 – \nBU13 \n\nAbfallbeseitigung  0 0 0 0 \n\nPersonalaufwand  25 25 24 -1 \n\nSachaufwand  529 548 502 -46 \n\nZukauf von Dienstleistungen Intern  120 120 120 0 \n\nZukauf von Dienstleistungen Extern  543 545 470 -75 \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 0 20 18 -2 \n\nBetriebsertrag  -1'243 -1‘254 -1‘232 22 \n\nZinserträge -4 -3 -3 0 \n\nAufwandüberschuss  0 0 0 0 \n\nErtragsüberschuss  -30 0 -102 -102 \n\n \n \n\nTCHF \n\nMehr-\nertrag / \nMinder- \naufwand \n\nMinder-\nertrag /  \nMehr- \naufwand \n\n RE13 – BU13 \n\nSachaufwand \n\n Ausrüstung Abfallbeseitigung: Der Rückbau der alten \nKadaversammelstelle fiel infolge des grossen Anteils an \nEigenleistungen deutlich tiefer aus als angenommen. \n\n Papiersammlung durch Dritte: Mit der Möglichkeit der \nPapierentsorgung in Entsorgungszentren ist die \nSammelmenge rückläufig. \n\n \n \n\n-21 \n \n \n\n-10 \n\n \n\nZukauf von Dienstleistungen Extern \n\n KVA Basel: Ein möglicher Grund für den Rückgang könnte das \nAngebot der Entsorgungszentren sein. \n\n Biopower Pratteln: Im Vergleich zu den Vorjahren ist der \nBudgetbetrag zu hoch. Der Zustand des Grüngutes (trocken, \nfeucht) hat einen massiven Einfluss auf die Kosten (Gewicht). \n\n \n-59 \n\n \n \n\n-15 \n\n \n\nBetriebsertrag \n\n Ertrag Vignetten/Containergebühren: Der Kauf von Vignetten \nim Jahreswechsel kann zu Abgrenzungen in der Rechnung \nführen. Die Auswirkungen auf den Vignettenverkauf infolge \nder Unterflursammelstellen ist noch in Erfahrung zu bringen \n\n Ertrag Grünabfuhr-Vignetten: Der Kauf von Vignetten wird \nperiodengerecht verbucht. In den Monaten November und \nDezember 2013 wurden im Betrag von TCHF 7 mehr \nVignetten als im gleichen Zeitraum im Vorjahr verkauft. \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n-14 \n\n \n \n \n\n28 \n\n \n \n\nInvestitionen \n\nSiehe Detailbericht „7. Einwohnerkasse – Spezialfinanzierungen – Investitionen“. \n \n \n \n\n\n\n 43/63 \n\nKennzahlen \n\n \n\nAbfallbeseitigung - netto - TCHF RE12 BU13 RE13 Abweichung\n\nRE12\n\nER 2013/48\n\nBU13\n\nER 2012/14\n\nRE13\n\nER 2014/113\n\nRE13 minus \n\nBU13\n\nErfolgsrechnung\n\nPersonalaufwand 25 25 24 -1\n\nSachaufwand 529 548 502 -46\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120 0\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 543 545 470 -75\n\nAbschreibungen 0 20 18 -2\n\nTotal Aufwand 1'218 1'257 1'133 -124\n\nBetriebsertrag -1'243 -1'254 -1'232 22\n\nZinsertrag -4 -3 -3 0\n\nTotal Ertrag -1'247 -1'257 -1'235 22\n\nSaldo Erfolgsrechnung -30 0 -102 -102\n\nAufwandüberschuss 0\n\nErtragsüberschuss -30 0 -102 -102\n\nSelbstfinanzierung 30 20 120 100\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi ER) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n832 812 862\n\n-30 0 -102\n\n862 812 963\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 177 0 43 43\n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 177 0 43 43\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 177 0 43 43\n\nSelbstfinanzierung 30 20 120 100\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) -147 20 77 57\n\nVerwaltungsvermögen\n\n0 200 177\n\n+ Nettoinvestition 177 0 43\n\n./. Abschreibung vom Wert anfangs Jahr 0 20 18\n\n./. Abschreibung HRM2\n\n177 180 202\n\n(+) Guthaben\n\n832 612 684\n\nFinanzierungssaldo -147 20 77\n\n684 632 761\n\nZinseinnahmen\n\n0.5% 0.5% 0.5%\n\nZinseinnahmen (Basis 1.1.) 4 3 3\n\nZinssatz\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\nAnfang Jahr\n\n(+) Guthaben Ende Jahr\n\nSaldo\n\nAufwand\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nErtrag\n\nAnfang Jahr\n\n\n\n 44/63 \n\n7. Einwohnerkasse – Spezialfinanzierungen - Investitionen \n\n \n\nIn den folgenden Tabellen werden alle Investitionsprojekte aufgeführt, bei denen es im Laufe \ndes Jahres 2013 eine Veränderung gab, sei dies \n\n Ausgaben wurden getätigt \n\n Investitionsbeiträge wurden erhalten \n\n Nachtragskredite mussten beantragt/bewilligt werden \n\n Projekt wurde abgerechnet \n\n \nTiefbauprojekte \nViele Tiefbauprojekte betreffen sowohl die Einwohnerkasse (Strassenbau) als auch die \nRechnungskreise Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Die Aufteilung der \nentstandenen Brutto-Kosten erfolgt nach einem festgelegten Schlüssel. \n \nInhaltstruktur: \n \n7.1 Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen \n7.1.a Ausgaben RE13 und Stand der Kredite \n7.1.b Einnahmen RE13 \n7.1.c Nachtragskredite \n \n \n7.2 Einwohnerkasse ohne Tiefbau \n7.2.a Ausgaben RE13 und Stand der Kredite \n7.2.b Einnahmen RE13 \n7.2.c Nachtragskredite \n \n \n7.3 Spezialfinanzierungen ohne Tiefbau \n7.3.a Ausgaben RE13 und Stand der Kredite \n7.3.b Einnahmen RE13 \n7.3.c Nachtragskredite \n \n \n7.4 Rechnung 2013 – Investitionen - Zusammenfassung \n \n \n\n\n\n 45/63 \n\n7.1.a Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen – Ausgaben RE13 und Stand der Kredite \n\n \n\nKonto-Nr\n\nHRM2\n\nKonto-Nr\n\nHRM1\nIR Konto Bezeichnung Datum Beschluss Art\n\nKumulierte \n\nAusgaben\n\nbis 31.12.2012\n\nRE13\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(BU/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben\n\nTotal\n\nSaldo +/- BU14\n\nAbgerechnete\n\nKredite /\n\nKommentar\n\nGesamttotal Brutto Investitionen 14'262'136 1'756'687 17'190'000 671'381 17'861'381 1'842'558 3'740'000\n\nTotal Brutto Investitionen Strassenwesen 9'827'700 431'511 8'600'000 482'683 9'082'683 -1'176'528 990'000\n\nTotal Brutto Investitionen Wasserversorgung 1'943'739 796'287 4'220'000 128'698 4'348'698 1'608'672 1'440'000\n\nTotal Brutto Investitionen Abwasserbeseitigung 2'313'360 486'320 4'170'000 60'000 4'230'000 1'430'320 1'310'000\n\nTotal Brutto Investitionen Abfallbeseitigung 177'338 42'569 200'000 0 200'000 -19'907 0\n\n- 620.501.65 Allee - Arena - - 39'248 -39'248 \n\n700.501.97\nAltmarktstrasse - Verbindung Lausen /\n\nInnensan. div. Kanalis.\n26.01.2011 BU 258'813 2'167 300'000 300'000 39'020 19.03.2013\n\n- 710.501.96\nAltmarktstrasse - Verbindung Lausen /\n\nInnensan. div. Kanalis.\n26.01.2011 BU 237'561 9'374 300'000 300'000 53'065 14.01.2014\n\n- 620.501.57 Amtshausgasse/Zeughausplatz Vorlage folgt 5'757 2'700 -8'457 \n\n- 700.501.57 Amtshausgasse/Zeughausplatz Vorlage folgt 4'000 -4'000 \n\n- 710.501.27 Amtshausgasse/Zeughausplatz Vorlage folgt 15'692 -15'692 \n\n6150.5010.0067 620.501.22 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 12.12.2007 SV 371'193 -40'420 350'000 350'000 19'227\n\n7101.5030.0038 700.501.99 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 14.12.2011 BU 214'986 92 300'000 300'000 84'922\n\n- 710.501.81 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 14.12.2011 BU 175'925 150'000 150'000 -25'925 \n\n- 620.501.23 Bahnhofplatz: Bushof/Brücke Oristal 12.12.2007 SV 3'293'929 250'000 250'000 -3'043'929 \n\nSiehe Einnahmen\n\n620.661.03 und\n\n620.664.03\n\nNetto TCHF 272\n\n6150.5010.0054 - Brücke Kasinostrasse: Sanierung / Ersatz 18.12.2013 BU 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n6150.5010.0031 620.501.97 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 124'205 -972 120'000 SR 08.05.12 20'000 140'000 16'767\n\n7101.5030.0031 700.501.95 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 270'636 -43'483 250'000 250'000 22'847\n\n7201.5030.0031 710.501.97 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 160'715 -38'375 150'000 150'000 27'660\n\n6150.5010.0024 620.501.38 Burgundergebiet (Talacher- & Burgunderstr.) 27.09.2006 SV 1'445'749 -26'025 1'500'000 1'500'000 80'276 28.05.2013\n\n6150.5010.0066 - Burgstrasse 18.12.2013 BU 120'000 120'000 120'000 120'000\n\n6150.5010.0027 620.501.70 Bushof 2, Bahnhofstrasse 25.04.2012 SV 719'805 3'376 1'050'000 1'050'000 326'819\n\n7101.5030.0027 700.501.46 Bushof 2, Bahnhofstrasse 25.04.2012 SV 138'034 8'411 180'000 180'000 33'555\n\n7201.5030.0027 710.501.03 Bushof 2, Bahnhofstrasse 25.04.2012 SV 94'332 95'947 180'000 180'000 -10'279 \n\n6150.5010.0029 620.501.89 Emma Herwegh-Platz 25.05.2011 SV 432'867 2'957 400'000 SR 11.06.13 35'823 435'823 -0 \n\n11.06.2013\n\nEinnahmen siehe\n\n620.665.01\n\nNetto TCHF 186\n\n7101.5030.0059 700.501.48\nErsatz Quellfassung Hofmatt, Nuglar\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.-\n19.12.2012 BU 75'365 50'000 SR 21.01.14 25'365 75'365 0 21.01.2014\n\n7101.5030.0055 700.501.47\nErsatz WL Querung SBB Trasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.-\n19.12.2012 BU 126'730 150'000 150'000 23'270\n\n6150.5010.0039 620.501.76 Fluhweg: Sanierung Strasse Vorlage folgt BU 1'620 0 -1'620 70'000\n\n7101.5030.0039 700.501.49 Fluhweg: Sanierung Wasserleistung Vorlage folgt BU 3'700 0 -3'700 230'000\n\n7201.5030.0039 710.501.04 Fluhweg: Sanierung Kanalisation Vorlage folgt BU 17'012 0 -17'012 480'000\n\n6230.5010.0013 620.501.01 Gräubern: Bahnübergang WB 19.12.2012 BU 66'550 100'000 100'000 33'450\n\n7101.5030.0036 700.501.43 Gymnasium WL 25.04.2012 SV 79'136 2'233 100'000 100'000 18'631 21.05.2013\n\n7301.5030.0047 720.501.01 Hauskehrichtsammelstellen (Unterflur) 26.01.2011 BU 177'338 42'569 200'000 200'000 -19'907 \n\n7101.5030.0058 700.503.22\n\nQF Helgenweid, Sanierung im Umfeld\n\nScheibenstand Tiefenmatt\n\nBruttokredit inkl. MWST CHF 470'000.--\n\nAnteil Liestal inkl. MWST CHF 89'500.--\n\n30.10.2013 SV 435'000 435'000 435'000 120'000\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n\n\n 46/63 \n\n7.1.a Fortsetzung Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen – Ausgaben RE13 und Stand der Kredite \n\n  \n\nKonto-Nr\n\nHRM2\n\nKonto-Nr\n\nHRM1\nIR Konto Bezeichnung Datum Beschluss Art\n\nKumulierte \n\nAusgaben\n\nbis 31.12.2012\n\nRE13\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben\n\nTotal\n\nSaldo +/-\nBudget\n\n2014\n\nAbgerechnete\n\nKredite /\n\nKommentar\n\n7101.5030.0060 700.501.63\nHofmatt-Talacker / neu\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.-\n18.12.2013 BU 42'114 300'000 300'000 257'886 270'000\n\n7101.5030.0051 700.503.13\nHofmatt, Sanieren Quellfassung, Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 16'200.-\n\n19.12.2012\n\n18.12.2013\nBU 7'000 70'000 70'000 63'000 15'000\n\n- 620.501.93 Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor 26.01.2011 BU 121'602 120'000 120'000 -1'602 18.06.2013\n\n7101.5030.0034 700.501.13 Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor 26.01.2011 BU 124'553 1'765 100'000 100'000 -26'318 18.06.2013\n\n7201.5030.0034 710.501.94 Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor 26.01.2011 BU 194'602 2'647 250'000 250'000 52'751 18.06.2013\n\n6150.5010.0025 620.501.54 Langhagstrasse: Sanierung Strasse 18.12.2013 BU 2'000 120'000 120'000 118'000 120'000\n\n7101.5030.0025 700.501.85\nLanghagstrasse: Sanierung Wasserleitung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.-\n18.12.2013 BU 4'708 270'000 270'000 265'292 270'000\n\n7101.5030.0062 700.503.19\nLauterbrunnen Quellfassung, Ersatz UV-Anlage\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 156'600.-\n18.12.2013 BU 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n6150.5010.0022 620.501.11 Munzachstrasse / Kettigerweg Vorlage folgt SV 3'240 5'514 -8'754 270'000\n\n7101.5030.0022 700.501.25 Munzachstrasse / Kettigerweg Vorlage folgt SV 2'580 4'875 -7'455 510'000\n\n7201.5030.0022 710.501.83 Munzachstrasse / Kettigerweg Vorlage folgt SV 6'529 25'068 -31'597 560'000\n\n620.501.99 Oberer Burghaldenweg (Projekt) 19.12.2012 BU 16'139 32'959 90'000 90'000 40'902\n\n700.501.42\nOberer Burghaldenweg (Projekt)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 11'000.-\n19.12.2012 BU 17'954 10'000 10'000 -7'954 \n\n710.501.99\nOberer Burghaldenweg (Projekt)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 22'000.-\n19.12.2012 BU 14'000 20'000 20'000 6'000\n\n6150.5010.0033 620.501.99 Oberer Burghaldenweg (Realisation) Vorlage folgt SV 0 0 100'000\n\n7201.5030.0033 710.501.99\nOberer Burghaldenweg (Realisation)\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.-\nVorlage folgt SV 0 0 270'000\n\n- 700.501.14 Regionenverbund - - 86'607 ER/Re10 72'854 72'854 -13'753 \n\n6150.5010.0020 620.501.09 Ringwaldstrasse 19.12.2012 BU 3'780 113'001 190'000 190'000 73'219\n\n7101.5030.0020 700.501.03\nRingwaldstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 292'000.-\n19.12.2012 BU 7'000 178'415 270'000 270'000 84'585\n\n7201.5030.0020 710.501.45\nRingwaldstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 130'000.-\n19.12.2012 BU 2'610 80'369 120'000 120'000 37'021\n\n6150.5010.0028 620.501.75 Rosenstrasse / Nonnenbodenweg LSA 28.09.2011 SV 499'381 108'901 610'000 610'000 1'718\n\n6150.5010.0023 620.501.15 Sanierung Brücke Gasstrasse und Kasinobrücke - - 284'892 27'994 SR 26.06.12 385'000 385'000 72'114 11.02.2014\n\n- 620.501.72 Seestrasse/Freihofgasse 16.04.2008 SV 561'860 550'000 ER/Re10 11'860 561'860 0 28.05.2013\n\n7101.5030.0035 700.501.16\nStandweg\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 108'000.-\n19.12.2012 BU 200 79'327 100'000 100'000 20'473 21.01.2014\n\n6150.5010.0040 - Strassenbeleuchtung - Ersatz mit LED 30.10.2013 SV 630'000 630'000 630'000 210'000\n\n6150.5010.0030 620.501.95 Tiergartenstrasse 19.12.2012 SV 109'172 180'000 180'000 70'828\n\n7101.5030.0030 700.501.88\nTiergartenstrasse\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 486'000.-\n19.12.2012 SV 8'546 258'029 450'000 450'000 183'425\n\n7201.5030.0030 710.501.58\nTiergartenstrasse\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 540'000.-\n19.12.2012 SV 32'013 247'955 500'000 500'000 220'032\n\n- 710.501.53 Waldenburgerstr./Grammetstr. 17.12.08/16.12.09 BU 1'217'374 2'150'000 2'150'000 932'626 21.05.2013\n\n6150.5010.0026 620.501.67 Wasserturmplatz 26.08.2009 SV 1'769'563 8'476 2'000'000 2'000'000 221'960 02.07.2013\n\n- 700.501.33 Wasserturmplatz 16.12.2009 BU 110'479 100'000 SR 02.07.13 10'479 110'479 -0 02.07.2013\n\n- 710.501.77 Wasserturmplatz 16.12.2009 BU 56'581 250'000 250'000 193'419\n\n6150.5010.0032 620.501.98 Zeughausgasse 14.12.2011 BU 134'490 13'708 120'000 SR 17.04.12 30'000 150'000 1'802\n\n7101.5030.0032 700.501.41 Zeughausgasse 14.12.2011 BU 81'504 28'904 100'000 SR 17.04.12 20'000 120'000 9'592\n\n7201.5030.0032 710.501.98 Zeughausgasse 14.12.2011 BU 119'425 32'323 100'000 SR 17.04.12 60'000 160'000 8'252\n\n- 700.501.09 Zuleitung Helgenweid 25.04.2012 SV 556'665 -2'019 660'000 660'000 105'354 26.02.2013\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n\n\n 47/63 \n\n7.1.b Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen – Einnahmen RE13 \n\n \n \n\n7.1.c Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen  – Nachtragskredite \n\nBudgetkreditabweichungen gelten mit der Genehmigung der Jahresrechnung als beschlossen (§162 Abs. 4 Gemeindegesetz). \nBudget- oder Sondervorlagenkreditabweichungen >TCHF 100 werden dem ER separat als Nachtragskredit vorgelegt (siehe Spalte Nachtragskredite). \n\nKonto-Nr\n\nHRM2\n\nKonto-Nr\n\nHRM1\nIR Konto Bezeichnung / Objekt Art\n\nKumulierte \n\nEinnahmen\n\nbis 31.12.2012\n\nEinnahmen \n\n2013\n\nBeschlossene \n\nEinnahmen \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \n\nEinnahmen\n\nTotal\n\nSaldo +/-\nBudget\n\n2014\n\nAbgerechnete\n\nKredite /\n\nKommentar\n\nGesamttotal Einnahmen aus Bautätigkeit -3'293'930 22'233 0 0 0 -3'271'697 0\n\n6150.6310.0016 620.661.03 Bahnhofplatz: Beitrag Kanton - Bushof/Brücke Oristal 19.12.2012 BU -2'988'930 22'233 0 -2'966'697 \n\n620.664.03 Bahnhofplatz: Beitrag SBB - Brücke Oristal -55'000 -55'000 \n\n- 620.665.01 Emma Herwegh-Platz, Beitrag Stiftung + Kanton -250'000 -250'000 \n\nKonto-Nr\n\nHRM2\n\nKonto-Nr\n\nHRM1\nIR Konto Bezeichnung / Objekt Art\n\nEinnahmen \n\n2012\n\nEinnahmen \n\n2013\n\nBeschlossene \n\nEinnahmen \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \n\nEinnahmen\n\nTotal\n\nSaldo +/-\nBudget\n\n2014\n\nAbgerechnete\n\nKredite /\n\nKommentar\n\nGesamttotal Einnahmen Anwänder-/Anschlussbeiträge -2'365'992 -1'456'137 -2'400'000 -2'400'000 -943'863 2'400'000\n\nTotal Einnahmen Strassenwesen 245'555 0 0 0 0 0\n\n- 620.611.01 Anwänderbeiträge 19.12.2012 BU\n\n→ Gräubern 245'555 0\n\nTotal Einnahmen Wasserversorgung -1'641'343 -1'014'704 -1'500'000 -1'500'000 -485'296 1'500'000\n\n7101.6371.0018 700.610.01 Wasseranschlussbeiträge 19.12.2012 BU -1'500'000 -1'500'000 1'500'000\n\n→ Überbauung Gräubern -178'500\n\n→ Überbauung Leuenberg -146'447\n\n→ Kanton BL: Sporthalle Gym -100'290\n\n→ Bücheli-Center -397'500\n\n→ APH Brunnmatt -149'175\n\n→ BLKB: Uno-Gebäude -156'436\n\n→ Autobus AG: Busdepothalle -71'894\n\n→ Tiefbauamt BL: Löschwasserleitung Tunnel Schönthal -243'902\n\n→ Überbauung Ostenbergstrasse -132'412\n\n→ Büro- und Gewerbebau Eichenweg -68'565\n\n→ Überbauung Arisdörferstrasse -70'500\n\n→ Überbauung Oristalstrasse/Sonnenweg -54'750\n\n→ Diverse: EFH/MFH etc. < CHF 50'000.-- -415'381 -410'895\n\n7101.6340.0017 700.661.01 Gebäudeversicherung Beitrag (Hydranten) -23'815 -31'185 0 0 0\n\n7101.6340.0021 700.661.02 Gebäudeversicherung MwSt Vorsteuerkürzungen -1'905 -2'495 0 0 0\n\nTotal Einnahmen Abwasserbeseitigung -970'204 -441'433 -900'000 -900'000 -458'567 900'000\n\n7201.6371.0019 710.610.01 Kanalisationsanschlussbeiträge 19.12.2012 BU -900'000 -900'000 900'000\n\n→ Überbauung Gräubern -107'100\n\n→ Überbauung Leuenberg -88'015\n\n→ Kanton BL: Sporthalle Gym -60'174\n\n→ Bücheli-Center -238'500\n\n→ APH Brunnmatt -89'505\n\n→ BLKB: Uno-Gebäude -94'475\n\n→ Autobus AG: Busdepothalle -43'168\n\n→ Überbauung Ostenbergstrasse -79'447\n\n→ Büro- und Gewerbebau Eichenweg -41'139\n\n→ Überbauung Arisdörferstrasse -32'850\n\n→ Überbauung Oristalstrasse/Sonnenweg -42'300\n\n→ Diverse: EFH/MFH etc. < CHF 30'000.-- -249'267 -245'697\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n\n\n 48/63 \n\n7.2.a Einwohnerkasse ohne Tiefbau – Ausgaben RE13 und Stand der Kredite \n\n \n \n\n7.2.b Einwohnerkasse ohne Tiefbau – Einnahmen RE13 \n\n \n\n7.2.c Einwohnerkasse ohne Tiefbau – Nachtragskredite \n\nBudgetkreditabweichungen gelten mit der Genehmigung der Jahresrechnung als beschlossen (§162 Abs. 4 Gemeindegesetz). \nBudget- oder Sondervorlagenkreditabweichungen >TCHF 100 werden dem ER separat als Nachtragskredit vorgelegt (siehe Spalte Nachtragskredite). \n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\n\nKonto-Nr\n\nHRM 1\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2012\n\nRE13\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(BU/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben\n\nTotal\n\nSaldo +/- BU14\n\nAbgerechnete \n\nKredite / \n\nKommentar\n\nTotal Brutto Investitionen 3'948'406 1'148'515 6'798'418 276'900 7'075'318 1'978'397 710'000\n\n- 020.506.06 Informatik: Software KLIB (Soziale Dienste) 16.12.2009 BU 108'754 123'418 123'418 14'664\n\n- 140.506.10 Lego30: Kommandowagen 14.12.2011 BU 96'612 85'000 85'000 -11'612 \n\n02.07.2013\n\nEinnahmen siehe\n\nKto. 140.661.01\n\nNetto: CHF 82'612\n\n1500.5060.0065 140.506.13 Lego31: Mannschaftstransporter 19.12.2012 BU 61'455 70'000 70'000 8'545 17.12.2013\n\n1620.5060.0041 - Lego5-66: Schlauchausleger klein 18.12.2013 BU 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n2170.5040.0014 - KG Gräubern: Ersatzbaute Planungskredit 18.12.2013 BU 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n2171.5040.0006 241.503.02 SA Fraumatt: Sanierung 16.01.2008 SV 3'123'253 -7'277 3'100'000 3'100'000 -15'976 03.12.2013\n\n2171.5040.0009 241.503.04 SA Fraumatt: Sicherheit Turnhalle und Fluchtwege 30.01.2013 SV 733'969 700'000 700'000 -33'969 21.01.2014\n\n2171.5040.0044 - SA Rotacker: Anschluss Fernwärme Liestal 18.12.2013 BU 190'000 190'000 190'000 190'000\n\n2173.5040.0007 248.503.01 Pavillon Rosenstrasse 16b, Sanierung - NK 118'735 ER 19.12.12 100'000 100'000 -18'735 \n\n17.12.2013\n\nEinnahmen siehe\n\nKto. 248.661.01 +\n\nKto. 248.663.01\n\n2171.5040.0011 249.503.04 SA Frenke Primar: Investitionsplanung 29.08.2012 SV 19'994 114'534 430'000 430'000 295'472\n\n6150.5010.0012 359.501.01\nVelostation Wiedenhub\n\nBruttokredit CHF 240'000.--, Netto CHF 120'000.--\n19.12.2012 BU 27'849 160'000 SR 11.06.13 80'000 240'000 212'151\n\n- 359.503.02 Haus zur Allee: Sanierung 30.05.2012 SV 800'000 800'000 800'000\n\n6150.5060.0052 - Ersatz Mitsubishi Pajero Pinin G 18.12.2013 BU 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n- 620.506.12 Ersatz Meili Transporter - Neu Meili H45 E5 14.12.2011 BU 177'005 180'000 180'000 2'995 02.07.2013\n\n6150.5060.0056 620.506.13 Ersatz Holder C340 Gärtnerei 18.12.2013 BU 190'000 190'000 190'000 190'000\n\n6150.5060.0048 620.506.15 Ersatz Aufsatzstreuer LKW 19.12.2012 BU 73'101 80'000 80'000 6'899 21.01.2014\n\n- 790.509.04 Verkehrskonzept Liestal 31.08.2005 SV 144'124 150'000 150'000 5'876 21.05.2013\n\n7900.5290.0015 790.509.07 Quartierplanung Ziegelhof 17.03.2010 SV 278'664 26'149 210'000 SR 25.01.11 96'900 306'900 2'087\n\nNachtragskredite\n\nKonto-Nr Konto-Nr IR Konto Bezeichnung\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nEinnahmen \n\n2012\n\nEinnahmen\n\n2013\n\nBeschlossene \n\nEinnahmen \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \n\nEinnahmen\n\nTotal\n\nSaldo +/-\nBudget\n\n2014\n\nAbgerechnete \n\nKredite / \n\nKommentar\n\nTotal Einnahmen -57'967 -132'303 -214'000 0 -214'000 -81'697 -200'000\n\n1500.6340.0042 140.661.01 BGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge 19.12.2012 BU -57967 -12'303 -14'000 -14'000 -1'697 \n\n1620.6370.0043 - Entnahme Fonds Schutzraumbauten: Lego 5-66 18.12.2013 BU -200'000 -200'000 -200'000 -200'000\n\n- 248.661.01 Pavillon Rosenstrasse 16b, Anteil Kanton - - -100'000 100'000\n\n- 248.663.01 Pavillon Rosenstrasse 16b, Anteil Private - - -20'000 20'000\n\nNachtragskredite\n\n\n\n 49/63 \n\n7.3.a Spezialfinanzierungen  ohne Tiefbau – Ausgaben RE13 und Stand der Kredite \n\n \n\n7.3.b Spezialfinanzierungen  ohne Tiefbau – Einnahmen RE13 \n\nKeine Einnahmen in der Berichtsperiode.  \n\n7.3.c Spezialfinanzierungen  ohne Tiefbau – Nachtragskredite \n\nBudgetkreditabweichungen gelten mit der Genehmigung der Jahresrechnung als beschlossen (§162 Abs. 4 Gemeindegesetz). \nBudget- oder Sondervorlagenkreditabweichungen >TCHF 100 werden dem ER separat als Nachtragskredit vorgelegt (siehe Spalte Nachtragskredite). \n\nKonto-Nr\n\nHRM2\n\nKonto-Nr\n\nHRM2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKumulierte \n\nAusgaben\n\nbis 31.12.2012\n\nRE13\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(BU/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben\n\nTotal\n\nSaldo +/- BU14\n\nAbgerechnete \n\nKredite / \n\nKommentar\n\nGesamttotal Brutto Investitionen 468'727 122'210 1'900'000 0 0 1'900'000 1'309'064 1'085'000\n\nTotal Brutto Investition Wasserversorgung 468'727 122'210 1'900'000 0 1'900'000 1'309'064 1'085'000\n\n7101.5040.0002 700.503.08 Reservoir Bettlefeld, Sanierung\n17.12.2008\n\nVorlage folgt\n\nBU\n\nSV\n\n34'483 50'000 50'000 15'517\n\n480'000\n\n- 700.503.10 Reservoir Burg: Anpassung Röhrenkeller/Pumpen 03.08.2010 SV 273'924 230'000 230'000 -43'924 \n\n7101.5040.0003 700.503.11\nPW alte Brunnen, Ersatz Pumpen / UV-Anlage\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.-\n19.12.2012 BU 100'414 150'000 150'000 49'586\n\n7101.5040.0001 700.500.02\nPW alte Brunnen, Überarbeiten Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 59'000.-\n19.12.2012 BU 55'000 55'000 55'000\n\n7101.5040.0004 700.503.14 Res. Auf Berg, Sanierung / Ersatz 19.12.2012 BU 100'000 100'000 100'000\n\n7101.5040.0061 - Res. Talacker: Sanierung / Ersatz Vorlage folgt SV 0 0 65'000\n\n7101.5040.0063 -\nRes. Über d'Geiss: Sanierung Beschichtung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 216'000\n18.12.2013 BU 170'000 170'000 170'000 170'000\n\n7101.5040.0064 -\nPW Rösern: Sanierung UV-Anlage\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 135'000.-\n18.12.2013 BU 125'000 125'000 125'000 125'000\n\n7101.5290.0057 -\nQF Rösern: Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.-\n18.12.2013 BU 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n7101.5040.0005 700.503.23\nErsatz Blindschaltbild im Werkhof\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 27'000.-\n19.12.2012 BU 21'796 25'000 25'000 3'204\n\n- 700.506.01 Kleintransporter mit Ladekran 14.12.2011 BU 68'452 150'000 150'000 81'548 02.07.2013\n\n7101.5060.0049 -\nBetriebswarte: Ersatz PC-Steuerung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 81'000.-\n18.12.2013 BU 75'000 75'000 75'000 75'000\n\n- 700.509.03 Qualitätssicherung 16.12.2009 BU 91'868 200'000 200'000 108'132\n\n7101.5290.0050 -\nRegionale Wasserversorgungsplanung (Projekt)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.-\n18.12.2013 BU 150'000 150'000 150'000 150'000\n\n7101.5290.0053 -\nQF Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.-\n18.12.2013 BU 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n7101.5060.0067 - Ersatz überalterte Wasserzähler 26.02.2014 SV 400'000 400'000 400'000\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n\n\n 50/63 \n\n \n\n7.4 Rechnung 2013 – Investitionen – Zusammenfassung \n\nEinwohnerkasse  \n\n \n\nInvestitionsrechnung BU13 RE13 \nRE13 – \nBU13 \n\nBruttoinvestitionen 1'800 1'580 -220 \n(-) Investitionseinnahmen -14 -110 -96 \n\nNettoinvestition  1‘786 1'470 -316 \n\n \n\nDie Nettoinvestitionen betragen TCHF 1‘470 und entsprechen damit der im Budget 2013 \ngeplanten Grössenordnung. Die im BU13 geplanten Nettoinvestitionen von TCHF 1‘786 \nwerden somit um TCHF 316 unterschritten. \n \n\nFinanzierungssaldo BU13 RE13 \nRE13 – \nBU13 \n\nNettoinvestitionen 1'786 1'470 -316 \n\nSelbstfinanzierung 3'329 4'596 1'267 \n\nFinanzierungssaldo 1‘543 3'126 1‘583 \n\n \nDen Nettoinvestitionen von TCHF 1‘470 steht die Selbstfinanzierung gegenüber im \nBetrag von TCHF 4‘596. Somit konnten sämtliche Investitionen ohne die Aufnahme von \nFremdkapital finanziert werden. \n \nDie Bruttoinvestitionen und Investitionseinnahmen weisen folgende Abweichungen auf \n(siehe auch Detailbericht „7. Investitionen“): \n \n\nTCHF Ursache Brutto \nInvestitionen \n\nInvestitions-\neinnahmen \n\nNetto \nInvesti-\ntionen \n\nAbweichung gegenüber BU13  plus minus plus minus \n \n\nSA Fraumatt: Sanierung A  -7   -7 \n\nSA Rosenstrasse 16b A 119  -120  -1 \n\nStrassen: diverse A 4    4 \n\nRosenstr./Nonnenbodenweg LSA A 109    109 \n\nQuartierplanung Ziegelhof A 26    26 \n\nBahnhofplatz: Bushof/Brücke Oristal A \n   \n\n22 22 \n\nSA Fraumatt: Sicherheit \nTurnhalle/Fluchtwege \n\nB 34    34 \n\nBGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeug B \n   \n\n2 2 \n\nLego5-62: Mannschaftstransporter C \n \n\n-9  \n \n\n-9 \n\nSA Frenke Primar Sanierung C \n \n\n-255 \n  \n\n-255 \n\nVelostation Wiedenhub C  -52   -52 \n\nGräubern: Bahnübergang WB C  -34   -34 \n\nRingwaldstrasse C  -77   -77 \n\nTiergartenstrasse C  -71   -71 \n\nErsatz Aufsatzstreuer LKW C  -7   -7 \n\nNettoinvestitionen:  \nAbweichung zum BU13 \n\n \n-220 -96 -316 \n\n \n \n \n\n\n\n 51/63 \n\nUrsachen: \n- A Ausgaben/Einnahmen nicht im BU13 geplant \n- B Ausgaben/Einnahmen höher als gemäss BU13 geplant \n- C Ausgaben/Einnahmen geringer als gemäss BU13 geplant \n \n\nNachtragskredite \n\nNotwendige Nachtragskredite wurden dem Einwohnerrat oder dem Stadtrat während der \nBerichtsperiode zum Beschluss vorgelegt (siehe Seite 42ff). Per Ende 2013 vorhandene \nBudgetkreditabweichungen gelten mit der Genehmigung der Jahresrechnung als \nbeschlossen (§162 Abs. 4 Gemeindegesetz). \n \n \n \n\nSpezialfinanzierungen  \n\nWasserversorgung \nTCHF  \n\nRE12 BU13 RE13 \nRE13 – \nBU13 \n\nBruttoinvestitionen 1'351 2'675 918 -1‘757 \n\nInvestitionseinnahmen -1‘641 -1'500 -1‘015 485 \n\nNettoinvestitionen -291 1‘175 -96 -1‘271 \n\nDer negative Saldo Investitionsrechnung (Einnahmenüberschuss) im Betrag von TCHF \n96 reduziert das Verwaltungsvermögen. \n\n \n \n\nAbwasserbeseitigung \nTCHF \n\nRE12 BU13 RE13 \nRE13 – \nBU13 \n\nBruttoinvestitionen 668 640 486 -154 \n\nInvestitionseinnahmen -970 -900 -441 459 \n\nNettoinvestitionen -302 -260 45 305 \n\nDie Bruttoinvestitionen bewegen sich in der Grössenordnung des Budgets 2013.  \n \n \n\nAbfallbeseitigung  \nTCHF \n\nRE12 BU13 RE13 \nRE13 – \nBU13 \n\nBruttoinvestitionen 177 0 43 43 \n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen 177 0 43 43 \n\nDie im Voranschlag 2011 geplante Investition „Unterflursammelstelle“ wurde in den \nJahren 2012 - 2013 umgesetzt. \n  \n\n\n\n 52/63 \n\n8. Einwohnerkasse – Details Erfolgsrechnung \n\n \n \n\nRE12\n\nnetto\n\nBU13\n\nnetto\n\nRE13\n\nnetto\nSaldo Erfolgsrechnung -4'093 -953 -2'161\n\nERTRÄGE                      -42'500 -41'147 -41'840\n\nSteuererträge (Basis für FA) -36'475 -36'667 -36'995\n\nNatürliche Personen -32'611 -32'580 -32'718\n\nBasis: Veranlagung -30'250 -31'000 -31'000\n\nBasis: Quellensteuer -1'598 -1'600 -1'873\n\naus Vorjahren -763 20 155\n\nJuristische Personen -4'192 -4'500 -4'819\n\nErtragssteuern -2'410 -2'300 -2'550\n\nKapitalsteuern -1'990 -2'200 -1'950\n\naus Vorjahren 208 0 -319\n\nAbschreibungen von Steuern 329 414 541\n\nBrutto Steuerabschreibungen 437 514 614\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -108 -100 -72\n\nFinanzausgleich -1'693 -1'039 -1'463\n\nn-FAG horizontaler FA - an Empf-Gden (+) / von Geber-Gden (-) -1'693 -1'039 -1'463\n\nZusatzbeitrag: CHF 20.- pro Einw. 248 261 238\n\nHorizontaler Finanzausgleich: Basis Steuerkraft -1'942 -1'300 -1'702\n\nlokale Erträge EK -2'804 -3'011 -2'985\n\nVergütungen durch Dritte -1'170 -1'081 -1'223\n\nübrige -320 -212 -257\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -372 -390 -484\n\nSteuerveranlagungen -299 -290 -291\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -178 -189 -191\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -259 -262 -269\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -159 -158 -146\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -36 -34 -51\n\nRathaus -17 -16 -15\n\nWohnungen im Werkhof -47 -53 -57\n\nNutzung Allmend -55 -71 -72\n\nVerkehrsbussen -146 -185 -181\n\nParkplätze - Ertrag für EK -435 -673 -501\n\nW&U Parkplätze und -Uhren 142 182 147\n\nStadtpolizei 110 0 0\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -2'307 -875 -673\n\nEinlage in Parkplatzfonds 0 20 25\n\nBeitrag an bekab ag 1'620 0 0\n\nTCHF\n\n\n\n 53/63 \n\n \n\nRE12\n\nnetto\n\nBU13\n\nnetto\n\nRE13\n\nnetto\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -739 -739 -739\n\nWasserversorgung -239 -239 -239\n\nAbwasserbeseitigung -310 -310 -310\n\nAbfallbeseitigung -120 -120 -120\n\nKantSA -70 -70 -70\n\nFinanzvermögen -1'528 -430 -397\n\nFinanzvermögen Immobilien -1'533 -436 -403\n\nW&U 61 87 60\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 11 42 20\n\na.o. Aufwendungen -208 0 0\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 28 31 28\n\nBuchgewinne / - Verluste -857 0 -3\n\nPacht- und Mietzinserträge -291 -295 -229\n\nBaurechtszinserträge -277 -301 -280\n\nWertschriften / Beteiligungen 5 6 6\n\nSaldo Wertschriften Finanzvermögen 5 6 6\n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG 0 0 0\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0\n\nWasserversorgung 0 0 0\n\nPersonalaufwand 446 459 467\n\nSachaufwand 1'322 891 951\n\nZukauf von Dienstleistungen 239 239 239\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 61 63 73\n\nZinsen 30 19 3\n\nWertberichtigung auf Forderungen/Forderungsverluste 0 0 281\n\nAbschreibungen 240 244 197\n\nBetriebsertrag -2'579 -1'985 -2'453\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 259 86 241\n\nRückerstattungen -17 -15 0\n\nAbwasserbeseitigung 0 0 0\n\nSachaufwand 238 403 305\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 310 310\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 1'720 1'700 1'522\n\nZinsen -16 -18 -20\n\nWertberichtigung auf Forderungen/Forderungsverluste 0 0 342\n\nAbschreibungen 0 0 0\n\nBetriebsertrag -2'797 -2'250 -2'763\n\nAufwandüberschuss 0 -145 0\n\nErtragsüberschuss 560 0 304\n\nVorfinanzierung auflösen -15 0 0\n\nTCHF\n\n\n\n 54/63 \n\n \n\nRE12\n\nnetto\n\nBU13\n\nnetto\n\nRE13\n\nnetto\nAbfallbeseitigung 0 0 0\n\nPersonalaufwand 25 25 24\n\nSachaufwand 529 548 502\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 543 545 470\n\nZinsen -4 -3 -3\n\nAbschreibungen 0 20 18\n\nBetriebsertrag -1'243 -1'254 -1'232\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 30 0 102\n\nFonds 0 0 0\n\nLeistungserbringer 9'544 10'443 10'262\n\nLegislative & Exekutive 492 597 529\n\nStadtrat 251 334 325\n\nMandatsentschädigung 228 307 306\n\nRepräsentationen & Anlässe 23 27 20\n\nSR-Kommissionen 33 34 24\n\nStadtbaukommission - Farbgebung+Reklame 4 4 3\n\nNatur- und Landschaftsplanung 12 10 3\n\nStadtbaukommission 11 10 13\n\nEnergiekommission 0 4 0\n\nIntegrationskommission 4 6 4\n\nMarktkommission 1 0 1\n\nKommissionen 62 75 62\n\nPersonalkommission 5 6 5\n\nFeuerwehrkommission 6 6 3\n\nSchulrat 17 18 16\n\nJugendkommission 2 7 3\n\nAlterskommission 3 10 4\n\nSozialhilfebehörde 29 30 31\n\nEinwohnerrat & ER- Kommissionen 104 133 98\n\nWahlbüro 42 20 19\n\nSV/ZD/Fi/SBA/Stäbe: Personalaufwand bis 2005 2 0 0\n\nPersonalaufwand 2 0 0\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand 554 513 509\n\nBüromaterial, Drucksachen 169 183 170\n\nBüro-Mobiliar 10 23 30\n\nÜbriger Sachaufwand 198 201 177\n\nPorti, Frankaturen 57 56 42\n\nVersicherungen 64 65 64\n\nTelefongebühren 30 33 26\n\nVerbandsbeiträge 36 37 34\n\nVerschiedene inkl Spesen 11 11 11\n\nTCHF\n\n\n\n 55/63 \n\n \n \n \n\nRE12\n\nnetto\n\nBU13\n\nnetto\n\nRE13\n\nnetto\nZukauf ext. Dienstleistungen 177 106 132\n\nRechtskosten 42 10 9\n\nHonorare Stab Zentrale Dienste 0 35 39\n\nHonorare Bereich Finanzen/Einwohnerdienste 1 3 0\n\nHonorare Bereich Stadtbauamt 113 35 65\n\nBetreibungskosten 14 16 7\n\nProjekt Qualitäts-Management 6 7 11\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand 439 1'108 689\n\nLernende 113 165 101\n\nVolontariate und Praktika 4 0 0\n\nPensionskasse/Rentenleistungen 363 712 517\n\nUnvorhergesehenes 0 100 0\n\nVerschiedenes -45 55 35\n\nReform BLPK - Honorare 4 75 36\n\nSV/ZD/Recht/Personaladministration 688 699 719\n\nPersonalaufwand 688 699 719\n\nSicherheit / Soziales 378 479 607\n\nStadtpolizei 2 0 0\n\nPersonalaufwand 1 0 0\n\nSachaufwand 1 0 0\n\nHoheitliche Aufgaben der Verwaltung 373 466 461\n\nPersonalaufwand 363 445 447\n\nSachaufwand 0 5 1\n\nBahnhofpaten 11 16 13\n\nZivilschutz Liestal / GFS 162 0 53\n\nPersonalaufwand 120 0 0\n\nErträge -10 -7 -10\n\nSachaufwand 52 7 63\n\nFeuerwehr (ohne Gebäude) -159 13 93\n\nErträge -956 -854 -722\n\nPersonalaufwand 549 621 608\n\nSachaufwand 248 245 207\n\nFinanzen/Einwohnerdienste 1'566 1'614 1'580\n\nPersonalaufwand 1'566 1'614 1'580\n\nInformatik 346 375 361\n\nPersonalaufwand 0 3 7\n\nHardware 5 13 32\n\nSoftware 129 185 145\n\nexterner IT-Support 212 174 177\n\nStadtbauamt 1'216 1'234 1'179\n\nPersonalaufwand 1'216 1'234 1'179\n\nTCHF\n\n\n\n 56/63 \n\n \n \n \n\nRE12\n\nnetto\n\nBU13\n\nnetto\n\nRE13\n\nnetto\nSicherheit / Soziales 1'236 1'117 1'018\n\nPersonalaufwand 859 941 841\n\nVormundschaft 376 177 178\n\nPersonalaufwand 329 157 139\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 48 20 39\n\nSchulleitung 165 183 197\n\nPersonalaufwand 165 183 197\n\nWerkhof 2'461 2'525 2'872\n\nPersonalaufwand 1'982 2'099 2'313\n\nSachaufwand 496 444 574\n\nan Dritte verrechnete Dienstleistungen -17 -18 -16\n\nInterne Verrechnungen der EK -2'767 -2'680 -2'677\n\nVerwaltung (SV/ZD/Fi/SBA) -121 -144 -141\n\nBestattung -40 -53 -53\n\nJugendzahnpflege -19 -19 -19\n\nSicherheit / Soziales -35 -35 -35\n\nSozialhilfe -25 -25 -25\n\nAsylwesen -10 -10 -10\n\nInternet/Homepage -5 -15 -15\n\nVerkauf SBB-Gemeinde-Tageskarten -12 -12 -9\n\nKantSA -10 -10 -10\n\nStadtpolizei -110 0 0\n\nParkplätze (Kontrolle ruhender Verkehr) -110 0 0\n\nSicherheit / Soziales -18 -18 -18\n\nMarktwesen -10 -10 -10\n\nFahrende -8 -8 -8\n\nWerkhof -2'518 -2'518 -2'518\n\nFahrende -1 -1 -1\n\nFriedhof -210 -210 -210\n\nGemeindestrassen -1'300 -1'300 -1'300\n\nGitterli -250 -250 -250\n\nHundehaltung -10 -10 -10\n\nKultur / Strassenveranstaltungen -45 -45 -45\n\nFasnacht / Chienbäse -70 -70 -70\n\nMarktwesen -45 -45 -45\n\nÖffentlicher Verkehr -15 -15 -15\n\nParkanlagen / Wanderwege -300 -300 -300\n\nRathaus -5 -5 -5\n\nSchulliegenschaften der Gemeinde -135 -135 -135\n\nFreizeitanlagen -82 -82 -82\n\nKantSA -50 -50 -50\n\nTCHF\n\n\n\n 57/63 \n\n \n \n \n\nRE12\n\nnetto\n\nBU13\n\nnetto\n\nRE13\n\nnetto\nLeistungsbezüger 28'603 29'581 29'205\n\nBegleitung im Alter 4'406 4'462 4'411\n\nn-FAG Gemeindeanteil an Ergänzungsleistungen AHV / IV / EL 2'142 2'228 2'219\n\nPflegeheime 1'195 1'100 1'181\n\nalte Pflegefinanzierung -2 0 6\n\nneue Pflegefinanzierung 1'197 1'100 1'175\n\nSpitex 997 1'060 936\n\nPro Senectute 47 49 50\n\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur 25 25 25\n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht 9'066 9'713 9'437\n\nPersonalaufwand 9'460 10'035 9'821\n\nSachaufwand 302 343 325\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Bildung -643 -640 -676\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Bildung -213 -213 -208\n\nBenützung Hallenbad Primar 47 48 48\n\nGemeindebeiträge -180 -208 -144\n\nKantonsbeiträge -18 -14 -17\n\nInformatik 23 18 19\n\nErwachsenenbildung 42 33 37\n\nAufgabenhort und Mittagstisch 115 110 120\n\nSchulschwimmen 40 43 38\n\nBeiträge an Privatschulen 4 15 1\n\nVerein Ferienbetreuung 5 75 15\n\nProjekt Hochbegabung 5 2 1\n\nFrühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen 76 67 56\n\nRückvergütung an Kanton für Sek Niveau A 666 62 62\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 937 1'005 879\n\nBetriebsbeitrag Haus zur Allee 180 180 180\n\nStreetworker 63 63 65\n\nFerienpass 12 15 9\n\nJugendzahnpflege 106 114 115\n\nVerein Mütter- und Väterberatung Region Liestal 46 47 64\n\nTagesheim "Sunnewirbel" 200 200 200\n\nTagesmütterverein 58 70 46\n\nfür Heimgeburten 14 10 18\n\nTierpark Weihermätteli 0 35 35\n\nLudothek Tatzelwurm 0 3 3\n\nQuartierzentrum Fraumatt 60 60 60\n\nVelostation 19 28 19\n\nW&U 4 10 8\n\nMietzinse 15 18 11\n\nTCHF\n\n\n\n 58/63 \n\n \n \n \n \n\nRE12\n\nnetto\n\nBU13\n\nnetto\n\nRE13\n\nnetto\nTourismus 0 2 0\n\nInfosäulen 0 2 0\n\nVereine 143 66 58\n\nEngel-Saal 18 27 21\n\nKantSA ausserschulische Nutzung 43 36 36\n\nandere Beiträge 83 3 2\n\neinmalige Beiträge 38 112 7\n\npolitische Empfänge 20 0 0\n\nPfeiffer- und Tambouren-Fest 8 0 0\n\nSR-Finanzkompetenz 0 100 0\n\nVerschönerung Stadtbild 10 12 7\n\nZugekaufte Dienstleistungen 1'737 2'351 2'261\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 133 339 402\n\nZivilschutz Ergolz / RFS 0 48 29\n\nAnteil Liestal RFS Ergolz 0 48 29\n\nPersonalaufwand 0 39 23\n\nSachaufwand 0 24 14\n\nAnteil Lausen 0 -17 -11\n\nAnteil Liestal 0 -48 -29\n\nEntschädigungen 0 3 3\n\nZivilschutz Ergolz / ZSO 0 208 198\n\nAnteil Liestal ZSO Ergolz 0 208 198\n\nPersonalaufwand 0 182 164\n\nSachaufwand 0 123 106\n\nRückerstattungen 0 -5 -1\n\nAnteil Lausen 0 -73 -71\n\nAnteil Liestal 0 -208 -198\n\nBeiträge Bund 0 -18 0\n\nRückerstattungen 0 -1 0\n\nRML - Beitrag Liestal 1'217 1'211 1'186\n\nBeitrag an Unterricht 1'191 1'211 1'186\n\nGebäude - Miete 26 0 0\n\nRML - SA Rosen 0 0 -42\n\nMiete von RML 0 0 -100\n\nRückerstattungen 0 0 -1\n\nbaulicher Unterhalt 0 0 12\n\nRaumpflege 0 0 22\n\nWasser/Energie/Heizung 0 0 25\n\nSteuer-Inkasso 179 200 172\n\nKantonspolizei 209 345 317\n\nTCHF\n\n\n\n 59/63 \n\n \n \n \n\nRE12\n\nnetto\n\nBU13\n\nnetto\n\nRE13\n\nnetto\nKulturbeiträge 419 417 411\n\nDichter- und Stadtmuseum (DISTL) 161 172 171\n\nBeitrag gem. Leistungsvereinbarung 150 150 150\n\nSonderausstellung 1 20 19\n\nUnterhalt Kulturgüter 11 2 2\n\nKulturanbieter 177 170 165\n\nKulturförderung 16 11 14\n\nübrige 20 20 16\n\nStrassenveranstaltungen 45 45 45\n\nFasnacht / Chienbäse 195 187 195\n\nVergütungen an Dritte 99 90 107\n\nFeuerwehr 26 27 19\n\nWerkhof 70 70 70\n\nSport / Sportanlagen 1'306 1'333 1'292\n\nSport 40 48 33\n\nPersonalaufwand 38 38 30\n\nVeranstaltungen 2 10 2\n\nBeiträge an Private 7 7 4\n\nSportler-Ehrungen 7 7 4\n\nSchiesswesen 65 68 64\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 15 15 15\n\nBetriebsbeitrag 59 61 57\n\nErträge -9 -8 -8\n\nBäder 755 755 755\n\nBetriebsbeitrag 520 520 520\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 251 251 251\n\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal -16 -16 -16\n\nSportanlagen und Stadion Gitterli 439 456 437\n\nW&U 282 300 286\n\nbaulicher Unterhalt 71 70 64\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 86 85 86\n\nSozialhilfe 4'852 4'855 5'404\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 3'983 4'417 4'754\n\nSozialhilfe-Aufwand 8'493 9'400 9'158\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'228 -3'700 -3'196\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1'068 -1'070 -1'000\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Sozialhilfe -213 -213 -208\n\nübrige soziale Aufwendungen 374 108 370\n\nBerufliche Eingliederung 494 330 280\n\nAufwand Berufliche Eingliederung 756 550 554\n\nKanton für Berufliche Eingliederung -262 -220 -274\n\nTCHF\n\n\n\n 60/63 \n\n \n\nRE12\n\nnetto\n\nBU13\n\nnetto\n\nRE13\n\nnetto\nAsylwesen - Kategorie A 1 -39 -49\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 4 0 0\n\nWAL - W&U -1 0 0\n\nAsylwesen ausgelagert -2 -39 -49\n\nVergütungen KSA -556 -576 -755\n\nVergütungen an ABS AG 556 576 755\n\nWAL: Miete für WAL -121 -114 -155\n\nWAL: W&U Liegenschaft (ab 2012) 109 65 96\n\nDienstleistungen Verwaltung 10 10 10\n\nAsylwesen - Kategorie B 366 253 267\n\nVergütungen KSA -288 -292 -287\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 574 545 484\n\nBetreuung 80 0 70\n\nStrassen / Plätze / Anlagen 2'447 2'586 2'529\n\nW&U 2'035 2'182 2'123\n\nStrassenbeleuchtung 315 315 292\n\nStromverbrauch 136 125 174\n\nW&U 179 190 119\n\nBeitrag an BüGde für Wald und Waldpflege 96 89 113\n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen 951 914 644\n\nW&U - Gde Schulliegenschaften 2'197 2'072 1'852\n\nbaulicher Unterhalt 396 435 289\n\nWasser/Energie/Heizung WEH 658 465 552\n\nMobilien 112 118 111\n\nRaumpflege 778 818 648\n\nübriger Unterhalt 254 236 252\n\nSA Frenke MZH -268 -228 -230\n\nMiete vom Kanton -268 -228 -230\n\nGde-SA Rotacker -978 -930 -978\n\nMiete vom Kanton ab 2011 -978 -930 -978\n\nReinigung KantSA -151 -65 -92\n\nSA Burg -69 -44 -57\n\nSA Frenke Sek. -82 -22 -36\n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen 795 850 915\n\nW&U - Rathaus 293 243 279\n\nübriger Unterhalt 174 178 178\n\nbaulicher Unterhalt 120 65 101\n\nW&U - Haus zur Allee 22 22 74\n\nW&U - Friedhof 248 292 280\n\nW&U - Werkhof (Gebäude) 128 191 194\n\nW&U - Öffentliche Toilettenanlagen 4 8 2\n\nW&U - Zivilschutzanlage 26 16 33\n\nW&U - Feuerwehr-Magazin 72 78 52\n\nTCHF\n\n\n\n 61/63 \n\n  \n\nRE12\n\nnetto\n\nBU13\n\nnetto\n\nRE13\n\nnetto\nÖffentlicher Verkehr 61 47 50\n\nBeiträge an lokale Verkehrsunternehmungen 16 17 16\n\nBuswartekabinen 46 30 34\n\nSBB-Gemeinde-Tageskarten -1 0 0\n\nSBB-Tageskarten: Betriebsaufwand 82 89 84\n\nSBB-Tageskarten: Betriebsertrag -83 -89 -84\n\nRaumplanung 105 170 131\n\nAufwand durch Dritte 105 170 131\n\nverschiedene 15 20 18\n\nSBB-Entflechtung 0 30 2\n\nVerkehrsplanung 63 60 63\n\nBaulinienpläne 3 10 3\n\nZonenplan Siedlung: Bereinigungen 9 30 22\n\nNachführung Stadtmodell 0 5 5\n\nTiefbauprojekte 16 15 18\n\nSpezialaufgaben und -projekte 244 277 272\n\nStandort Liestal 10 0 49\n\nverschiedenes 10 0 49\n\nIntegration 3 13 12\n\nProjekte 3 3 2\n\nIntegra-Anlass 0 10 10\n\nProjekte aus Jugendkommission 31 29 27\n\nEnergie-Label 13 25 23\n\nWahlen / Abstimmungen 68 42 50\n\nKommunikation 56 77 39\n\nLiestal Aktuell (LA) 14 50 12\n\nInternet 38 27 27\n\nInformationsbroschüren der Stadt 4 0 0\n\nAnlass für Leute die freiwilige Arbeiten leisten 0 2 0\n\nLandschaft 63 89 71\n\nProjekte 32 50 35\n\nBewirtschaftungsbeiträge 31 39 36\n\nÜbrige Leistungsbezüger 184 197 174\n\nübrige Zahlungen an Dritte 32 43 28\n\nBestattung 28 38 28\n\nHundehaltung -12 -11 -12\n\nMarktwesen 37 38 43\n\nStandplatz für Fahrende 18 7 5\n\nFreizeitanlagen 82 82 82\n\nAbschreibungen Finanzvermögen 14 7 12\n\nFV Debitorenguthaben 14 7 12\n\nSchuldzinsen          730 465 454\n\nSchuldzinsen EK 730 465 454\n\nAbschreibungen 2'297 2'385 2'436\n\nAbschreibungen VV 2'297 2'385 2'436\n\nTCHF\n\n\n\n 62/63 \n\n \n\n9. Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) \n\n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto RE12 BU13 RE13 Abweichung\n\nRE12\n\nER 2013/48\n\nBU13\n\nER 2012/14\n\nRE13\n\nER 2014/113\n\nRE13 minus \n\nBU13\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Leistungserbringer 9'544 10'443 10'262 -181\n\nInterne Verrechnungen -2'767 -2'680 -2'677 3\n\nLeistungsbezüger 28'603 29'590 29'205 -385\n\nR'Kreise - EK unabhängig 0 0 0 0\n\nSchuldzinsen 730 465 454 -11\n\nAbschreibungen 2'297 2'376 2'436 60\n\nTOTAL Aufwand 38'407 40'194 39'680 -514\n\nErtrag Steuererträge -36'475 -36'667 -36'995 -329\n\nNeuer Finanzausgleich -1'693 -1'039 -1'463 -424\n\nSteuererträge + Finanzausgleich -38'168 -37'706 -38'459 -753\n\nlokale Erträge EK -2'804 -3'011 -2'985 26\n\nFinanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust -1'528 -430 -397 33\n\nTOTAL Ertrag -42'500 -41'147 -41'840 -694\n\nSaldo Erfolgsrechnung -4'093 -953 -2'161 -1'208\n\nwenn Saldo positiv \n\ndann Aufwandüberschuss\n\nwenn Saldo negativ \n\ndann Ertragsüberschuss\n-4'093 -953 -2'161 -1'208\n\nAbschreibungen VV 2'297 2'376 2'436 60\n\n6'390 3'329 4'596 1'267\n\nAnfangs Jahr 19'412 21'108 23'505\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n(+) Saldo Erfolgsrechnung -4'093 -953 -2'161\n\nEnde Jahr 23'505 22'061 25'665\n\nSelbstfinanzierung\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi ER)\n\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n\n\n 63/63 \n\n \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto RE12 BU13 RE13 Abweichung\n\nRE12\n\nER 2013/48\n\nBU13\n\nER 2012/14\n\nRE13\n\nER 2014/113\n\nRE13 minus \n\nBU13\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 4'798 1'800 1'580 -220\n\n(-) Investitionseinnahmen -1'240 -14 -110 -96\n\nNettoinvestitionen 3'559 1'786 1'470 -316\n\nAnfangs Jahr 22'970 24'298 24'356\n\n(+) Nettoinvestitionen VV 3'559 1'786 1'470\n\n(-) Abschreibungen VV 2'297 2'376 2'436\n\n(+) a.o. Korrekturen (Übertrag vom FV ins VV) 124\n\nEnde Jahr 24'356 23'708 23'391\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 3'559 1'786 1'470 -316\n\n6'390 3'329 4'596 1'267\n\n180% 186% 313%\n\n2'831 1'543 3'126 1'583\n\nFremdkapitalbedarf\n\nAnfangs Jahr 26'642 21'502 18'329\n\n-2'831 -1'543 -3'126\n\n-5'794 0 15\n\nFV: Kauf Bahnhofareal (Kaufpreis TCHF 312) 312 0 0\n\nFremdkapitalbedarf Ende Jahr 18'329 19'959 15'218\n\nSchuldzinsen (Basis anfangs Jahr)\n\nZinssatz 3.3% 2.2% 2.5%\n\nSchuldzinsen     730 465 454\n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste\n\nNettoumlaufvermögen (- Abnahme / + Zunahme)\n\nFinanzierungssaldo\n\n( + = Amortisation Fremdkapital //  - = Fremdkapital wird erhöht)\n\nVerwaltungsvermögen (VV)\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n\n\nRechnung \n\n2013 \n\n- \n\nAnhang \n\n\n\nInhaltsverzeichnis Seite(n) \n\nErgebnisblatt 1 \nFinanzierungsausweis 2 \n \n\nErfolgsrechnung \nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen 3 \nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten 4 - 8 \nFunktional gegliederte Detailerfolgsrechnung  \n 0 Allgemeine Dienste 9 - 18 \n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 19 - 31 \n 2 Bildung 32 - 57 \n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 58 - 65 \n 4 Gesundheit 66 - 67 \n 5 Soziale Sicherheit 68 - 74 \n 6 Verkehr 75 - 81 \n 7 Umweltschutz und Raumordnung 82 - 93 \n 8 Volkswirtschaft 94 - 97 \n 9 Finanzen und Steuern 98 - 104 \n \n\nInvestitionsrechnung \nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen 105 \nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten 106 - 109 \nFunktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung \n 0 Allgemeine Dienste 110 \n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 111 \n 2 Bildung 112 \n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 113 \n 6 Verkehr 114 - 115 \n 7 Umweltschutz und Raumordnung 116 - 118 \n 9 Finanzen und Steuern 119 - 120 \n \n\nBestandesrechnung \nZusammenzug der Bestandesrechnung 121 \n Aktiven  \n 10 Finanzvermögen 122 \n 11 Verwaltungsvermögen 122 - 123 \n 13 Wasserversorgung VV 123 \n 14 Abwasserbeseitigung VV 123 \n 15 Abfallbeseitigung VV 123 - 124 \n 19 Bilanzfehlbetrag 124 \n Passiven  \n 20 Fremdkapital 125 \n 28 Sonderfinanzierungen 125 - 126 \n 29 Eigenkapital 126 \n \n\nAbschreibungstabelle 127 - 130 \n \n\nVerzeichnisse \nAnlagen Finanzvermögen 131  \nLiegenschaften Finanzvermögen 132 - 133 \nLiegenschaften Verwaltungsvermögen 134 - 138 \nAnlagen Verwaltungsvermögen 139 \nMittel- und Langfristige Schulden 140 \nPrivatrechtliche Zweckbindungen 141 \nEventualverpflichtungen/Eventualguthaben 142 \n \n\nErläuterungen 143 - 162  \n \n\nInvestitionsverzeichnis 163 - 167 \n\n\n\nLaufende Rechnung\nTotal Aufwand und Ertrag\nAufwandüberschuss\nErtragsüberschuss\nTotal Laufende Rechnung\n\nInvestitionsrechnung\nTotal Ausgaben und Einnahmen\nZunahme der Nettoinvestitionen\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nTotal Investitionsrechnung\n\nFinanzierung\nZunahme der Nettoinvestitionen\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nOrdentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen\nZusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\nAufwandüberschuss Laufende Rechnung\nErtragsüberschuss Laufende Rechnung\nFinanzierungsfehlbetrag\nFinanzierungsüberschuss\nTotal Finanzierung\n\nKapitalveränderung\nFinanzierungsfehlbetrag\nFinanzierungsüberschuss\nPassivierungen\nAktivierungen\nAbnahme des Kapitals\nZunahme des Kapitals\nTotal Kapitalveränderung\n\n62'299'127.34 64'459'658.09\n\n3'029'911.67 1'568'706.55\n\n2'650'576.00\n\n4'216'782.55\n3'027'411.67\n\n2'160'530.75\n64'459'658.09 64'459'658.09\n\n1'461'205.12\n\n3'029'911.67 3'029'911.67\n\n1'461'205.12\n\n2'160'530.75\n\n4'811'106.75 4'811'106.75\n\n2'160'530.75\n6'377'313.30 6'377'313.30\n\n63'125'770.38 67'218'386.24\n\n9'145'390.27 5'877'982.95\n\n2'536'643.00\n\n6'566'935.95\n7'297'700.27\n\n4'092'615.86\n67'218'386.24 67'218'386.24\n\n3'267'407.32\n\n9'145'390.27 9'145'390.27\n\n3'267'407.32\n\n4'092'615.86\n3'361'851.54\n6'629'258.86 6'629'258.86\n\n3'361'851.54\n\n4'092'615.86\n10'659'551.81 10'659'551.81\n\n62'110'220 63'063'220\n\n5'115'000 2'414'000\n\n2'649'000\n\n5'063'000\n5'115'000\n\n953'000\n63'063'220 63'063'220\n\n2'701'000\n\n5'115'000 5'115'000\n\n2'701'000\n\n953'000\n901'000\n\n3'602'000 3'602'000\n\n901'000\n\n953'000\n6'016'000 6'016'000\n\n3'349'901.63\n\n3'349'901.63\n\nRECHNUNG 2013\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\nStadt Liestal\n\nErgebnisse Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n- 1 -\n\n\n\nAktiven\n\n593 Übertrag in Sonderfinanzierungen aus Investitionen\n\nFlüssige Mittel100\n101\n102\n104\n180\n\nPassiven\n200\n201\n202\n203\n204\n205\n280\n281\n282\n\nGuthaben\nAnlagen des Finanzvermögens\nTransitorische Aktiven\nVorschüsse für Spezialfinanzierungen\n\nLaufende Verpflichtungen\nKurzfristige Schulden\nMittel- und langfristige Schulden\nPrivatrechtliche Zweckbindungen\nRückstellungen\nTransitorische Passiven\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen\nFonds\nVorfinanzierungen\n\n3'349'901.63\n\n124'890.49\n\n1'530'041.67\n1'000'000.00\n4'000'000.00\n\n689'392.55\n\n2'237'903.74\n\n496'579.67\n\n5'976.74\n594'655.96\n\n647'706.97\n11'600.00\n\n7'344'324.71 7'344'324.71Total\n\n592 Übertrag Einnahmenüberschuss in die Laufenden Rechnung\nFinanzierungsüberschuss gemäss Investitionsrechnung\n\nRECHNUNG 2013Stadt Liestal\n\nFinanzierungsausweis Mittelverwendung Mittelherkunft\n\n- 2 -\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 1'235'717.92 7'411'3906'788'799.35 6'647'789.41 1'317'625.781'213'420\n5'553'081.43 6'197'970 5'330'163.63Nettoaufwand\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 1'298'098.06 2'705'0902'623'323.51 2'836'406.55 2'101'235.401'499'900\n1'325'225.45 1'205'190 735'171.15Nettoaufwand\n\nBILDUNG2 2'879'899.25 16'122'34015'643'890.90 15'374'848.78 2'728'568.192'708'100\n12'763'991.65 13'414'240 12'646'280.59Nettoaufwand\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 176'047.20 3'087'4003'112'811.68 3'171'017.45 177'344.65120'700\n2'936'764.48 2'966'700 2'993'672.80Nettoaufwand\n\nGESUNDHEIT4 651'414.40 3'006'2502'970'772.95 3'041'253.10 677'774.95665'000\n2'319'358.55 2'341'250 2'363'478.15Nettoaufwand\n\nSOZIALE WOHLFAHRT5 5'087'203.56 15'178'10015'377'770.67 14'768'150.57 4'859'008.395'221'000\n10'290'567.11 9'957'100 9'909'142.18Nettoaufwand\n\nVERKEHR6 3'762'546.80 6'436'1506'800'076.54 7'657'267.48 5'359'441.953'931'200\n3'037'529.74 2'504'950 2'297'825.53Nettoaufwand\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 6'631'879.12 6'492'1007'251'741.82 7'421'520.28 6'821'777.115'799'700\n619'862.70 692'400 599'743.17Nettoaufwand\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 247'523.32 104'900149'623.40 117'330.00 261'057.20205'800\n97'899.92 100'900 143'727.20Nettoertrag\n\nFINANZEN UND STEUERN9 42'489'328.46 1'566'5001'580'316.52 2'090'186.76 42'914'552.6241'698'400\n40'909'011.94 40'131'900 40'824'365.86Nettoertrag\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013 Rechnung 2012\n\nFunktional - Zusammenzug\n\nStadt Liestal\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2013\n\n- 3 -\n\n67'218'386.2463'125'770.3863'063'22062'110'22064'459'658.09\n2'160'530.75\n\n64'459'658.09 64'459'658.09\n\n62'299'127.34\n953'000\n\n63'063'220 63'063'220\n\n4'092'615.86\n\n67'218'386.24 67'218'386.24\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUFWAND3 62'110'22062'299'127.34 63'125'770.38\n\n30 PERSONALAUFWAND 21'496'032.94 20'947'142.0021'995'190\n300 Behörden und Kommissionen 447'474.20 490'800 382'459.25\n301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal 8'597'001.80 8'614'100 8'699'337.10\n302 Löhne Lehrkräfte 8'523'052.00 8'661'800 8'280'666.80\n305 Sozialversicherungsbeiträge 3'293'751.89 3'520'940 2'952'387.55\n306 Dienstkleider, Wohnung, Verpflegung 51'648.23 79'250 64'419.85\n307 Rentenleistungen 245'669.35 262'000 258'139.10\n308 Temporäre Arbeitskräfte 23'071.60 38'000 24'131.20\n309 Übriger Personalaufwand 314'363.87 328'300 285'601.15\n\n31 SACHAUFWAND 9'856'129.35 10'316'289.759'896'430\n310 Büro-, Schulmaterial, Drucksachen 527'236.41 595'700 554'257.30\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 453'172.63 443'020 399'868.70\n312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'207'687.10 955'600 1'463'127.00\n313 Verbrauchsmaterialien 432'993.83 391'500 356'237.64\n314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 2'224'654.24 2'418'000 2'087'300.68\n315 Übriger Unterhalt durch Dritte 314'493.42 288'000 281'852.53\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 661'952.25 656'900 655'121.60\n317 Spesenentschädigungen 74'660.00 78'680 88'460.95\n318 Dienstleistungen, Honorare 3'562'604.82 3'579'230 4'093'197.16\n319 Übriger Sachaufwand 396'674.65 489'800 336'866.19\n\n32 PASSIVZINSEN 521'167.05 799'195.90537'000\n320 Laufende und kurzfristige Schulden 10'977.55 6'107.55\n321 Zinsen auf Steuern 72'241.85 60'000 47'666.15\n322 Mittel- und langfristige Schulden 405'434.45 454'000 719'293.35\n329 Übrige Zinsen 32'513.20 23'000 26'128.85\n\n33 ABSCHREIBUNGEN 3'900'578.05 2'987'863.293'172'500\n330 Finanzvermögen 636'231.30 10'000 14'239.24\n331 VV ordentliche Abschreibungen 2'650'576.00 2'649'000 2'536'643.00\n332 VV zusätzliche Abschreibungen\n333 Bilanzfehlbetrag\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013 Rechnung 2012\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2013\n\n- 4 -\n\n\n\n334 Steuerabschreibungen 613'770.75 513'500 436'981.05\n\n35 ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN 1'587'184.93 926'167.401'662'650\n351 Kantone 931'238.35 1'012'950 881'796.40\n352 Gemeinden 655'946.58 649'700 44'371.00\n353 Zweckverbände\n\n36 EIGENE BEITRÄGE 20'425'842.80 22'171'952.5320'893'250\n360 Bund\n361 Kantone 3'853'973.85 4'042'700 4'578'582.95\n362 Gemeinden 1'536'857.45 1'560'600 1'535'535.95\n363 Zweckverbände\n364 Gemischtwirtschaftl.Unternehmungen 647'306.80 662'600 609'553.20\n365 Private Institutionen 4'134'012.80 4'031'350 5'792'740.65\n366 Private Haushalte 10'250'134.20 10'589'000 9'648'785.98\n369 Übrige Beiträge 3'557.70 7'000 6'753.80\n\n38 EINLAGEN IN SONDERFINANZIERUNGEN 681'891.52 957'355.51106'800\n380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 647'706.97 85'800 848'868.41\n381 Einlagen in Fonds 34'184.55 21'000 108'487.10\n382 Einlagen in Vorfinanzierungen\n389 Ertragsüberschuss\n\n39 INTERNE VERRECHNUNGEN 3'830'300.70 4'019'804.003'846'400\n390 Verrechneter Personalaufwand 3'501'184.00 3'457'100 3'640'308.00\n391 Verrechneter Sachaufwand 282'203.70 334'300 308'491.00\n392 Verrechneter Kapitaldienst 46'913.00 55'000 71'005.00\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013 Rechnung 2012\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2013\n\n- 5 -\n\n\n\nERTRAG4 64'459'658.09 67'218'386.2463'063'220\n\n40 STEUEREINNAHMEN 37'609'101.25 36'911'651.4537'180'000\n400 Einkommens- und Vermögenssteuern 32'790'044.50 32'680'000 32'719'424.80\n401 Ertragssteuern 2'869'056.75 2'300'000 2'202'226.65\n402 Kapitalsteuern 1'950'000.00 2'200'000 1'990'000.00\n403 Grundstücksteuern\n404 Grundstückgewinnsteuern\n405 Handänderungssteuern\n406 Erbschafts- und Schenkungssteuern\n407 Billetsteuern\n\n41 REGALIEN UND KONZESSIONEN 224'939.10 213'944.70169'800\n410 Regalien und Konzessionen 224'939.10 169'800 213'944.70\n\n42 VERMÖGENSERTRÄGE 2'989'956.21 3'636'740.102'781'500\n421 Verzugszinsen Steuern 556'509.10 450'000 420'138.00\n422 Kapitalerträge des Finanzvermögens 4'609.76 7'000 7'555.90\n423 Liegenschaftserträge des Finanz-\n\nvermögens\n508'310.55 596'000 568'533.60\n\n424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanz-\nvermögens\n\n2'500.00 856'690.00\n426 Kapitalerträge des Verwaltungs-\n\nvermögens\n400 400.00\n\n427 Liegenschaftserträge des \nVerwaltungsvermögens\n\n1'918'026.80 1'728'100 1'783'422.60\n428 Einnahmenüberschuss Investitions-\n\nRechnung\n429 Übrige Vermögenserträge\n\n43 ENTGELTE 13'149'789.48 13'448'748.5612'899'220\n430 Ersatzabgaben 435'822.00 570'000 797'773.85\n431 Gebühren für Amtshandlungen 397'059.82 327'620 302'922.70\n432 Spitaltaxen, Heimtaxen, Kostgelder\n433 Schulgelder\n434 Benützungsgeb., Dienstleistungen 8'313'607.95 7'612'800 8'474'224.90\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013 Rechnung 2012\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2013\n\n- 6 -\n\n\n\n435 Verkäufe 120'641.05 78'900 94'486.29\n436 Rückerstattungen 3'642'736.96 4'087'700 3'542'192.42\n437 Bussen 184'036.95 187'200 147'468.55\n438 Eigenleistungen für Investitionen\n439 Übrige Entgelte 55'884.75 35'000 89'679.85\n\n44 BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG 1'705'815.32 1'976'432.271'310'500\n441 Finanzausgleich 1'701'735.00 1'300'000 1'941'621.00\n444 Finanzausgleichsfonds\n449 Übrige Beiträge 4'080.32 10'500 34'811.27\n\n45 RÜCKERSTATTUNGEN 2'351'359.91 2'646'780.542'058'800\n450 Bund\n451 Kantone 1'939'328.45 1'563'400 2'097'478.69\n452 Gemeinden 412'031.46 495'400 549'301.85\n453 Zweckverbände\n\n46 BEITRÄGE 2'581'788.31 2'678'429.222'666'000\n460 Bund 12'174.50 12'000 19'574.00\n461 Kantone 2'321'029.77 2'379'000 2'408'245.82\n462 Gemeinden 231'513.90 263'000 235'576.00\n463 Zweckverbände\n464 Gemischtwirtschaftl.Unternehmungen\n465 Private Institutionen\n466 Private Haushalte 17'070.14 12'000 15'033.40\n469 Übrige Beiträge\n\n48 ENTNAHMEN AUS SONDERFINANZIERUNGEN 16'607.81 1'685'855.40151'000\n480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 145'000\n481 Entnahmen aus Fonds 16'607.81 6'000 1'671'316.60\n482 Entnahmen aus Vorfinanzierungen 14'538.80\n489 Aufwandüberschuss\n\n49 INTERNE VERRECHNUNGEN 3'830'300.70 4'019'804.003'846'400\n490 Verrechneter Personalaufwand 3'501'184.00 3'457'100 3'640'308.00\n491 Verrechneter Sachaufwand 282'203.70 334'300 308'491.00\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013 Rechnung 2012\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2013\n\n- 7 -\n\n\n\n492 Verrechneter Kapitaldienst 46'913.00 55'000 71'005.00\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013 Rechnung 2012\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2013\n\n- 8 -\n\n67'218'386.2463'125'770.3863'063'22062'110'22064'459'658.09\n2'160'530.75\n\n64'459'658.09 64'459'658.09\n\n62'299'127.34\n953'000\n\n63'063'220 63'063'220\n\n4'092'615.86\n\n67'218'386.24 67'218'386.24\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 1'235'718 7'411'3906'788'799 6'647'789 1'317'6261'213'420\n\n011 Einwohnerrat mit Kommissionen 149'367 593 172'342 560176'150 800\n\n011.30 Personalaufwand 69'597 69'939103'650\n\nER - Sitzungsgelder 39'960 48'000 42'470011.300.01\n\nER - Büro 3'380 4'600 3'620011.300.02\n\nER - Geschäftsprüfungskommission 5'420 6'500 3'700011.300.03\n\nER - Finanzkommission 9'000 16'000 5'900011.300.04\n\nER - Bau- + Planungskommission 8'340 15'000 9'820011.300.05\n\nER - Gemeindeordnung und Reglemente (GOR) 1'980 6'000 2'000011.300.09\n\nER - Spez.Kommission Schulraumplanung 400 1'540011.300.11\n\nER - AHV/ALV 918 6'200 731011.305.01\n\nER - FAK BL 199 1'350 158011.305.06\n\n011.31 Sachaufwand 79'770 102'40372'500\n\nER - Drucksachen Einwohnerrat 960 500 380011.310.01\n\nWahlbüro - Abstimmungsmaterial 15'753 15'000 32'269011.310.02\n\nER - Sitzungssaalmiete etc. 1'800 2'000 1'800011.316.01\n\nWahlbüro - Versand Stimmmaterial (Frankaturen) 34'577 27'000 35'652011.318.01\n\nER - Externe Kontrollstelle 26'304 26'500 30'822011.318.90\n\nER - Übriger Sachaufwand 376 1'500 1'481011.319.01\n\n011.43 Entgelte 593 560800\n\nER - Abonnenten ER-Vorlagen 593 800 560011.434.01\n\n012 Stadtrat mit Kommissionen 369'560 5'830 323'495 4'800486'400 4'000\n\n012.30 Personalaufwand 325'305 281'225338'300\n\nSR - Mandatsentschädigung 246'861 245'000 180'956012.300.01\n\nWahlbüro 18'695 20'000 42'043012.300.02\n\nSR - a.o. Besoldung 2009/2010012.300.03\n\nSR-Kommission - Informatik012.300.21\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 9 -\n\n\n\nSR - Kommission - Stadtbau - Farbgebung+Reklame 3'360 4'000 3'560012.300.22\n\nPersonalkommission 2'000 3'000 2'790012.300.23\n\nSR-Kommission - Natur- und Landschaftsplanung 2'640 10'000 12'484012.300.26\n\nSR-Kommission - Stadtbau 12'700 10'000 10'818012.300.27\n\nSR-Kommission - Energie 380 4'000 380012.300.28\n\nSR-Kommission - Integration 4'180 6'000 3'840012.300.30\n\nSR-Kommission - Standort Liestal012.300.31\n\nSR - AHV/ALV 15'211 19'200 10'518012.305.01\n\nSR - Pensionskasse 11'740 9'200 9'086012.305.02\n\nSR - UVG La Suisse 2'206 2'200 1'643012.305.05\n\nSR - FAK BL 3'346 4'200 2'350012.305.06\n\nSR - Krankentaggeld-Vers. 1'037 1'000 760012.305.07\n\nSR - Übr. Personalaufwand 948 500012.309.01\n\nSR - Stelleninserate012.309.02\n\n012.31 Sachaufwand 44'256 42'270148'100\n\nSR  - Drucksachen 630 500 732012.310.01\n\nWahlbüro - Mobilien 100 321012.311.02\n\nSR - Spesen 30'068 30'000 27'500012.317.01\n\nSR - Dienstleistungen + Honorare 1'406 270012.318.01\n\nSR - Honorare Unternehmensberatung012.318.02\n\nSR - Repräsentationen 12'153 17'500 13'447012.319.01\n\nSR-Finanzkompetenz: Gemeindeordnung 100'000012.319.02\n\nSR-Finanzkompetenz: Einweihung "FLIRT"012.319.03\n\n012.43 Entgelte 5'830 4'8004'000\n\nSR - Vergütungen an Verwaltung 5'830 4'000 4'800012.436.01\n\n020 Stadtverwaltung 5'283'438 1'201'374 5'304'621 1'281'6065'606'540 1'179'220\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 10 -\n\n\n\n020.30 Personalaufwand 4'051'008 3'896'2324'247'420\n\nStab Recht & Sicherheit (ab 2006) - Löhne 311'645020.301.12\n\nStab Recht & Sicherheit - Volontariat - Löhne020.301.13\n\nFE (ab 2006) - Löhne 1'294'621 1'308'570 1'279'036020.301.22\n\nSB (ab 2006) - Löhne 943'974 1'014'200 1'017'740020.301.32\n\nLernende Verwaltung - Löhne 64'208 89'700 64'653020.301.41\n\nInformatik - Löhne020.301.51\n\nLeitung Verwaltung (ab 2006) - Löhne020.301.61\n\nStäbe ZD/Personal/Information (ab 2006) - Löhne 602'829 583'400 566'207020.301.62\n\nÜbergangsregelung SV: MA Verwaltung - Löhne020.301.63\n\nVerwaltungspolizei - Löhne 380'481 370'100020.301.71\n\nVerwaltung - Personalaufwand: Unvorhergesehenes 100'000020.301.91\n\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - AHV/ALV 296 1'850020.305.01\n\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - UVG Suva 29020.305.04\n\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - UVG La Suisse 30020.305.05\n\nVerwaltung - SVA BL: FAK-Beitrag 64 431020.305.06\n\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - Krankentaggeld-Vers. 19020.305.07\n\nStab Recht & Sicherheit - AHV/ALV 17'903020.305.11\n\nStab Recht & Sicherheit - Pensionskasse 25'040020.305.12\n\nStab Recht & Sicherheit - UVG Helsana 2'440020.305.15\n\nStab Recht & Sicherheit - FAK BL 3'894020.305.16\n\nStab Recht & Sicherheit - Krankentaggeld-Vers. 1'164020.305.17\n\nFE - AHV/ALV 84'007 84'300 82'199020.305.21\n\nFE - Pensionskasse 110'776 111'800 110'281020.305.22\n\nFE - Pensionskasse-Risiko 1'307 1'050 1'071020.305.23\n\nFE - UVG 11'412 11'900 11'634020.305.25\n\nFE - FAK BL 18'240 18'350 17'841020.305.26\n\nFE - Krankentaggeld-Vers. 5'463 5'500 5'345020.305.27\n\nSB - AHV/ALV 60'205 65'500 64'730020.305.31\n\nSB - Pensionskasse 87'841 94'300 96'982020.305.32\n\nSB - Pensionskasse Risiko020.305.33\n\nSB - UVG Suva 8'908 10'000 9'478020.305.34\n\nSB - FAK BL 13'094 14'200 14'085020.305.36\n\nSB - Krankentaggeld-Vers. 3'902 4'300 4'195020.305.37\n\nLernende - AHV/ALV 3'276 5'800 3'954020.305.41\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 11 -\n\n\n\nLernende -Pensionskasse Risiko 596 25020.305.43\n\nLernende - UVG Helsana 783 1'150 816020.305.45\n\nLernende - FAK BL 711 1'300 858020.305.46\n\nLernende - Krankentaggeld-Vers. 269 400 272020.305.47\n\nInformatik - AHV/ALV020.305.51\n\nInformatik - Pensionskasse020.305.52\n\nInformatik - UVG020.305.55\n\nInformatik - Krankentaggeld-Vers.020.305.57\n\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - AHV/ALV 38'082 37'650 35'733020.305.61\n\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - Pensionskasse 59'749 58'200 54'332020.305.62\n\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - Pensionsk.-Risiko020.305.63\n\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - UVG Helsana 4'718 5'300 4'492020.305.65\n\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - FAK BL 8'343 8'200 7'832020.305.66\n\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - Krankentaggeld 2'492 2'450 2'331020.305.67\n\nVerwaltungspolizei - AHV/ALV 24'715 21'950020.305.71\n\nVerwaltungspolizei - Pensionskasse 30'812 37'200020.305.72\n\nVerwaltungspolizei - UVG 2'935 3'100020.305.75\n\nVerwaltungspolizei - FAK BL 5'427 4'800020.305.76\n\nVerwaltungspolizei - Krankentaggeld-Vers. 1'472 1'400020.305.77\n\nBeitrag an FAK-BL: a.o. Ertrag aus 2007-2009 -57'960020.305.99\n\nStab Recht & Sicherheit - Ausrüstung020.306.12\n\nVerwaltungspolizei - Ausrüstung 1'500 834020.306.71\n\nSV/ZD - Temporäre Arbeitskräfte020.308.11\n\nNachführung Archiv - Temporäre Arbeitskräfte020.308.12\n\nFE -Temporäre Arbeitskräfte 22'352 32'000 16'944020.308.21\n\nRegisterharmonisierung -Temporäre Arbeitskräfte020.308.22\n\nSR-Finanzkompetenz: Vergleich mit anderen Gemeinden020.308.23\n\nSB - Temporäre Arbeitskräfte 1'000020.308.31\n\nVerwaltung  - Ausflug, Weihnachtsessen, Prämien, Gesundheitsf. 36'535 33'850 23'024020.309.01\n\nLernende - Lehrlingsausbildung 9'087 13'900 12'092020.309.02\n\nInformatik - Weiterbildung 6'914 3'000020.309.03\n\nSR-Finanzkompetenz: Job-Ticket (2009)020.309.04\n\nVerwaltung - EKAS-Richtlinien 412 12'600 6'206020.309.07\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 12 -\n\n\n\nVerwaltung Kader - Weiterbildung 21'878 20'000 21'697020.309.09\n\nSV/ZD - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 4'331 4'000 7'994020.309.11\n\nStab Recht & Sicherheit - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 9'869020.309.12\n\nFE - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 10'393 15'000 26'340020.309.21\n\nSB - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 61'725 30'000 8'706020.309.31\n\nVerwaltungspolizei - übriger Personalaufwand 1'295 4'500020.309.71\n\nVerwaltung - Kürzung Teuerung020.309.99\n\n020.31 Sachaufwand 938'535 1'030'5431'037'120\n\nVerwaltung - Büromaterial, Drucksachen 14'782 15'000 13'624020.310.01\n\nVerwaltung - Einkauf Fotokopierpapier 7'544 10'000 7'500020.310.02\n\nVerwaltung - Multifunktionsgeräte: Kopien, Toner 38'286 36'000 42'251020.310.03\n\nVerwaltung - Multifunktionsgeräte: Mietkosten 44'286 45'000 46'085020.310.04\n\nZD - Büromaterial, Drucksachen 815 1'500 624020.310.11\n\nLiestal Aktuell - Druck 19'759 43'000 51'420020.310.12\n\nStab Recht & Sicherheit - Drucksachen 2'608 4'048020.310.13\n\nIdentitätskarten/Pässe 23'292 31'000 28'487020.310.14\n\nFE - Büromaterial, Drucksachen 19'289 23'000 18'411020.310.21\n\nSB - Büromaterial, Drucksachen 6'509 9'000 4'984020.310.31\n\nSB - Kommunikation "Liestal baut" 4'177020.310.32\n\nVerwaltungspolizei - Drucksachen 740 3'000020.310.71\n\nInformatik - Geräte Anschaffungen 21'641 8'000020.311.03\n\nInformatik - Software020.311.04\n\nZD - Mobilien, Maschinen020.311.11\n\nStab Recht & Sicherheit - Mobilien, Maschinen020.311.12\n\nFE - Mobilien, Maschinen 1'556 2'720 54020.311.21\n\nSB - Mobilien, Maschinen 7'700 1'000020.311.31\n\nVerwaltungspolizei - Mobilien, Maschinen 30 500020.311.71\n\nSB - Hausnummern, etc. 212 1'000 740020.313.31\n\nVerwaltung - Übriger Unterhalt 500 292020.315.01\n\nInformatik - Geräte - W&U 10'122 5'000 4'855020.315.03\n\nZD - Unterhalt020.315.11\n\nStab Recht & Sicherheit -Unterhalt020.315.12\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 13 -\n\n\n\nFE -Unterhalt020.315.21\n\nSB - Unterhalt020.315.31\n\nVerwaltungspolizei -Unterhalt 630 3'000020.315.71\n\nVerwaltung - Spesen 701 1'000 477020.317.01\n\nZD - Spesen 71 200 64020.317.11\n\nStab Recht & Sicherheit -Spesen 907020.317.12\n\nFE -Spesen 816 1'000 926020.317.21\n\nSB - Spesen 2'222 4'000 2'923020.317.31\n\nVerwaltungspolizei -Spesen 348 2'000020.317.71\n\nVerwaltung - Frankaturen 41'785 56'000 57'173020.318.01\n\nVerwaltung - Versicherungen 64'134 64'700 64'472020.318.02\n\nInformatik - Software - Dienstleister 144'820 184'800 134'743020.318.03\n\nVerwaltung - Rechtskosten 9'000 10'000 37'212020.318.04\n\nVerwaltung - Kommunikationsgebühren 26'319 32'500 29'509020.318.05\n\nVerwaltung - Sicherheit (Psych.Dienstleist.)020.318.06\n\nInternet 12'145 12'300 32'728020.318.07\n\nInformatik - Externer IT-Support 177'363 174'000 212'109020.318.08\n\nReform BLPK - Honorare 35'792 75'000 3'930020.318.09\n\nZD - Honorare 38'791 35'000020.318.11\n\nLiestal Aktuell - Versand, Redaktionelle Betreuung 35'671 37'000 37'703020.318.12\n\nStab Recht & Sicherheit - Honorare 5'000020.318.14\n\nFE - Honorare 417 3'000 1'401020.318.21\n\nBetreibungskosten 7'097 16'000 13'526020.318.23\n\nLiegenschaften VV - Honorare: ext. Dienstleister 65'475 35'000 113'263020.318.31\n\nSB - Rechtskosten 60020.318.34\n\nVerwaltung - Verbandsbeiträge 34'121 36'600 35'623020.319.01\n\nEinwohnerjubiläen 6'781 9'000 8'589020.319.02\n\nPersonalkommission - Beitrag 2'500 2'500 2'500020.319.03\n\nPeriodenfremde Aufwändungen020.319.04\n\nProjekt Qualitäts-Management 11'163 7'000 6'218020.319.05\n\n*Projekte aus Integrationskommission020.319.06\n\nZD - Übriger Sachaufwand 335020.319.11\n\nFE - Übriger Sachaufwand 325 300 900020.319.21\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 14 -\n\n\n\nSBA -Übriger Sachaufwand 480 1'100020.319.31\n\n020.33 Abschreibungen 106'736 194'066107'000\n\nAbschreibung a/Informatik 106'736 107'000 194'066020.331.06\n\n020.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 172'160 178'780200'000\n\nSteuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug 172'160 200'000 178'780020.351.21\n\n020.39 Interne Verrechnungen 15'000 5'00015'000\n\nVerwaltung - Homepage (020/020) 15'000 15'000 5'000020.390.02\n\n020.43 Entgelte 282'618 341'322259'220\n\nGebühren/Bew/Konz - Einwohnerkontrolle 21'881 18'000 20'996020.431.11\n\nGebühren/Bew/Konz - Bewilligungen SB 23'355 14'000 14'974020.431.12\n\nIdentitätskarten/Pässe 36'575 48'620 44'485020.431.14\n\nGebühren/Bew/Konz - Mahngebühren 5'570 6'000 5'220020.431.21\n\nGebühren/Bew/Konz - Baupolizei 86'526 70'000 55'579020.431.31\n\nGebühren/Bew/Konz - Adressauskünfte 74 335020.434.12\n\nWohnungen VV - Abnahmen etc. 790 1'000 1'660020.434.31\n\nVerkauf Heimatkundebücher 1'278 1'916020.435.10\n\nGebühren/Bew/Konz - Fotokopien, Papier etc. 106 100 901020.435.11\n\nGebühren/Bew/Konz - Verkäufe Fassadenpläne etc. 335 300 200020.435.31\n\nGebühren/Bew/Konz - Rückerst. Porti,Tel.,etc.Verw. 356 200 1'299020.436.01\n\nBLPK: Gutschrift (§27,6 BLPK-Dekret) 11'746 11'000 10'129020.436.02\n\nAus- und Weiterbildung Verwaltung: Rückerstattung von MA 5'605 21'191020.436.03\n\nAHV: Rabatt Verwaltungskosten "Partnerweb" 5'249 5'250020.436.04\n\nInformatik: Rückerstattungen 5'437020.436.05\n\nStab Recht & Sicherheit - Lohnrückverg.aus Pers.vers020.436.09\n\nSV/ZD - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 1'507 360020.436.19\n\nGebühren/Bew/Konz - Rückerst. Betreibungsk. etc. 3'748 10'000 7'147020.436.21\n\nGebühren/Bew/Konz - ST BL: Betreibungskosten/Bussen 28'165 50'000 53'507020.436.24\n\nFE - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 3'438 14'878020.436.29\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 15 -\n\n\n\nSB - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 837020.436.39\n\nBussen - EWK 800020.437.01\n\nVerwaltung - KantSA: Investitionsvorhaben020.438.31\n\nVerwaltung - Eigenleistungen Hochbau020.438.32\n\nVerwaltung - Eigenleistungen Tiefbau020.438.33\n\nGebühren/Bew/Konz - Periodenfremde Erträge 755 436020.439.01\n\nInformatik - Periodenfremde Erträge020.439.02\n\nLiestal Aktuell - Erträge 43'924 30'000 75'422020.439.11\n\nGebühren/Bew/Konz - MWST allg. Verwaltung020.439.99\n\n020.45 Rückerstattungen 290'551 299'095290'000\n\nBeitrag Kanton - Registerharmonisierung020.450.13\n\nBeitrag Kanton - Registerharmonisierung020.451.13\n\nVeranlagung Staats-/Bundessteuern 226'816 225'000 232'330020.451.21\n\nVeranlagung/Einzug Kirchenst. 63'735 65'000 66'765020.452.21\n\n020.46 Beiträge für eigene Rechnung 23'506 56'48922'000\n\nKanton - Katasterwesen 3'410 4'000 3'265020.461.11\n\nKanton - Führung AHV-Zweigstelle 18'796 18'000 18'024020.461.21\n\nKanton - Beitrag Aufgaben Stadtbauamt 1'300 35'200020.461.31\n\n020.49 Interne Verrechnungen 604'700 584'700608'000\n\nVerwaltung - Schulzahnpflege (020/461) 19'000 19'000 19'000020.490.04\n\nVerwaltung - Soz.Dienste (020/581) 25'000 25'000 25'000020.490.05\n\nVerwaltung - Asylwesen (020/585) 10'000 10'000 10'000020.490.06\n\nVerwaltung - Wasser (020/700) 122'000 122'000 122'000020.490.07\n\nVerwaltung - Abwasser(020/710) 225'000 225'000 225'000020.490.08\n\nVerwaltung - Abfall (020/720) 55'000 55'000 55'000020.490.09\n\nVerwaltung - Bestattungswesen (020/740) 53'000 53'000 40'000020.490.10\n\nVerwaltung - KantSA Burg (020/243) 15'000 15'000 15'000020.490.13\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 16 -\n\n\n\nVerwaltung - KantSA Frenke (020/242/249) 15'000 15'000 15'000020.490.15\n\nVerwaltung - Homepage (020/020 15'000 15'000 5'000020.490.16\n\nVerwaltung - SBB-Gmde-Tageskarten (020/690) 8'700 12'000 11'700020.490.17\n\nStab Recht & Sicherheit - Hundehaltung (020/785) 10'000 10'000 10'000020.490.19\n\nStab Recht & Sicherheit - Marktwesen (020/841) 10'000 10'000 10'000020.490.20\n\nStab Recht & Sicherheit - Fahrende (020/359) 8'000 8'000 8'000020.490.21\n\nVerwaltung - Wasser - GIS (020/700) 7'000 7'000 7'000020.491.01\n\nVerwaltung - Abwasser - GIS (020/710) 7'000 7'000 7'000020.491.02\n\n030 Leistungen für Pensionierte 517'292 362'784712'000\n\n030.30 Personalaufwand 517'292 362'784712'000\n\nVorzeitige Pensionierung - PK 271'623 450'000 104'645030.305.02\n\nRentenleistungen 245'669 262'000 258'139030.307.01\n\nBLPK: Sanierung - Beitrag Stadt an Deckungslücke030.307.02\n\n090 Rathaus allgemein 469'142 27'920 484'548 30'660430'300 29'400\n\n090.30 Personalaufwand 127'160 124'465123'800\n\nLöhne Raumpflege 103'623 99'850 101'658090.301.01\n\nAHV/ALV Raumpflege Rathaus 5'885 6'500 5'637090.305.01\n\nPensionskasse Raumpfl.Rathaus 4'799 3'100 2'914090.305.02\n\nPK/Risikovers.Raumpfl.Rathaus 405 600 646090.305.03\n\nUVG La Suisse Raumpfl.Rathaus 829 900 809090.305.05\n\nRaumpflege Rathaus - FAK BL 1'276 1'400 1'223090.305.06\n\nKrankentaggeld Raumpfl.Rathaus 422 450 407090.305.07\n\nGetränkeautomat Rathaus 9'920 11'000 11'171090.309.08\n\n090.31 Sachaufwand 181'069 187'434145'500\n\nMobilien Rathaus allgemein 20'495 16'500 9'673090.311.01\n\nMobilien Office 46 1'000 93090.311.02\n\nEnergie Rathaus allgemein 42'783 45'000 39'588090.312.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 17 -\n\n\n\nRathaus Cliquenkeller - Energie Cliquenkeller g+t 500090.312.10\n\nVerbrauchsmat.Raumpfl. Rathaus 11'467 13'000 14'024090.313.01\n\nUnterhalt Rathaus allgemein 101'380 65'000 119'641090.314.01\n\nRathaus Cliquenkeller - Unterh. Cliquenkeller g+t 554 500 554090.314.10\n\nRathaus - Unterhalt Büro-Mobiliar 228 1'200090.315.01\n\nGebäudevers. etc. Rathaus 3'132 2'800 2'971090.318.01\n\nRathaus Cliquenkeller - Dienstleistungen g+t 984 891090.318.10\n\n090.33 Abschreibungen 155'913 167'648156'000\n\nOrd. Abschreibung auf Rathaus 155'913 156'000 167'648090.331.03\n\n090.39 Interne Verrechnungen 5'000 5'0005'000\n\nRathaus - Betriebe (090/620) 5'000 5'000 5'000090.390.02\n\n090.42 Vermögenserträge 16'420 18'33017'400\n\nRathaus Stadtsaal - Ertrag 5'020 6'000 6'930090.427.01\n\nRathaus Cliquenkeller - Ertrag Cliquenkeller g+t 11'400 11'400 11'400090.427.10\n\n090.43 Entgelte 11'500 12'33012'000\n\nSchadenvergütungen etc.090.436.01\n\nLohnrückverg. aus Personalvers090.436.02\n\nErtrag Getränkeautomat Rathaus 11'500 12'000 12'330090.436.08\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 18 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 1'298'098 2'705'0902'623'324 2'836'407 2'101'2351'499'900\n\n100 Grundbuch, Mass und Gewicht 34'634 43'33646'080 1'000\n\n100.30 Personalaufwand 24'809 30'19125'080\n\nKataster - Löhne 21'353 21'430 25'948100.301.01\n\nKataster - AHV/ALV 1'322 1'400 1'647100.305.01\n\nKataster - Pensionskasse 1'578 1'650 1'899100.305.02\n\nKataster - UVG Helsana 183 200 232100.305.05\n\nKataster - FAK BL 287 300 357100.305.06\n\nKataster - Krankentaggeld-Vers. 86 100 107100.305.07\n\n100.31 Sachaufwand 9'825 13'14521'000\n\nGrundbuch, Kataster, Vermessungswesen 4'229 11'000 4'345100.318.01\n\nAmtliche Vermessung 5'596 10'000 8'800100.318.05\n\n100.46 Beiträge 1'000\n\nKanton/Beitr. amtl. Vermessung 1'000100.461.05\n\n101 Übrige Rechtspflege 570'326 10'473 963'915 472'196525'700 30'500\n\n101.30 Personalaufwand 145'911 625'297166'700\n\nVormundschaft - Löhne 117'710 135'900 281'764101.301.01\n\nKESB - Löhne 245'955101.301.11\n\nVormundschaft -Mandatsentschädigungen für Nat. Personen 6'969 10'000 4'770101.301.21\n\nVormundschaft - AHV/ALV 7'755 8'800 17'424101.305.01\n\nVormundschaft - Pensionskasse BL 10'256 8'200 26'292101.305.02\n\nVormundschaft - Unfallversicherung 1'047 1'300 2'418101.305.05\n\nVormundschaft - FAK BL 1'682 1'900 3'779101.305.06\n\nVormundschaft - Krankentaggeldversicherung 492 600 1'118101.305.07\n\nKESB - AHV/ALV 15'925101.305.11\n\nKESB - Pensionskasse BL 19'935101.305.12\n\nKESB - Pensionskasse-Risiko BL101.305.13\n\nKESB - Unfallversicherung 595101.305.15\n\nKESB - FAK BL 3'453101.305.16\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 19 -\n\n\n\nKESB - Krankentaggeldversicherung 1'869101.305.17\n\nVormundschaft - übrig. Personalaufwand101.309.01\n\n101.31 Sachaufwand 25'466 303'06520'000\n\nVormundschaft -Büromaterial, Drucksachen 497101.310.21\n\nVormundschaft - Mobilien101.311.21\n\nVormundschaft - Spesenentsch. 549101.317.21\n\nVormundschaft - Dolmetscher, Rechtskosten, Versicherungen 222 5'000 3'966101.318.21\n\nVormundschaft - Mandatsentschädigungen für Jur. Personen 5'000 35'794101.318.22\n\nVormundschaft - Mandatsentschädigungen durch Dritte 10'000101.318.23\n\nKESB - Projektkosten (Honorare) 25'244 262'259101.318.31\n\n101.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 398'949 35'553339'000\n\nVormundschaft - Entschädigung Amtsvormundsch. 35'879 35'553101.351.21\n\nKESB - Beitrag an KESB-Verbund 363'070 339'000101.352.01\n\n101.41 Regalien und Konzessionen 10'532 10'63910'500\n\nGebühren/Bew/Konz - Plakate 10'532 10'500 10'639101.410.01\n\n101.43 Entgelte 13'441 44'11520'000\n\nGebühren/Bew/Konz - Gelegenheitswirtepatente + Freinachtsbewilligungen 8'980 10'000 6'940101.431.02\n\nVormundschaft - Prüfungsgebühren 500 13'660101.431.21\n\nVormundschaft - Interne Mandatsträger - Rückerstattung 3'961 10'000 19'318101.436.21\n\nVormundschaft - Lohnrückvergütung\naus Personalversicherung\n\n4'197101.436.99\n\n101.45 Rückerstattung von Gemeinwesen -13'500 417'442\n\nKESB - Rückerstattung von Gemeinden -13'500 417'442101.452.31\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 20 -\n\n\n\n113 Stadtpolizei 317'259 181'037 415'150 461'831345'000 186'000\n\n113.30 Personalaufwand 197'664\n\nStadtpolizei - Löhne 167'628113.301.01\n\nStadtpolizei - AHV/ALV 10'361113.305.01\n\nStadtpolizei - Pensionskasse 14'805113.305.02\n\nStadtpolizei - UVG La Suisse 1'466113.305.05\n\nStadtpolizei - FAK BL 2'247113.305.06\n\nStadtpolizei - Krankentaggeld-Vers. 678113.305.07\n\nStadtpolizei - Pers. Ausrüstung 480113.306.01\n\nStadtpolizei - Aus- und Weiterbildung113.309.01\n\n113.31 Sachaufwand 247 8'775\n\nStadtpolizei - Büromat., Drucksachen113.310.01\n\nStadtpolizei - Mobilien113.311.01\n\nStadtpolizei - Verbrauchsmaterialien 536113.313.01\n\nStadtpolizei - Übriger Unterhalt 247 1'549113.315.01\n\nStadtpolizei - Miete Einstellhallenplatz113.316.01\n\nStadtpolizei - Spesenentschädig. 374113.317.01\n\nStadtpolizei - Telefongebühren, Versicherungen 6'316113.318.01\n\nInformatik - Software Stapo113.318.02\n\nStadtpolizei - Übriger Sachaufwand113.319.01\n\n113.35 Entschädigung an Gemeinwesen 317'012 208'711345'000\n\nPolizei BL: Stadtpolizei Liestal 317'012 345'000 208'711113.351.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 21 -\n\n\n\n113.43 Entgelte 181'037 147'019186'000\n\nStadtpolizei - Dienstleistungen 150113.434.01\n\nVerkehrsbussen 181'037 185'000 146'419113.437.01\n\nBussen Stadtpolizei - Ruhestörung 1'000 450113.437.02\n\n113.45 Rückerstattungen 204'813\n\nStadtpolizei - Rückerstattung Personalaufwand 197'106113.451.01\n\nStadtpolizei - Rückerstattung Sachaufwand 7'706113.451.02\n\n113.49 Interne Verrechnungen 110'000\n\nStadtpolizei - Parkplätze - Kontrolle Nachtparking (113/620)113.490.01\n\nStadtpolizei - Parkplätze - Kontrolle Ruhender Verkehr (113/620) 110'000113.490.02\n\nStadtpolizei - Hundehaltung (113/785)113.490.03\n\nStadtpolizei - Marktwesen (113/841)113.490.04\n\nStadtpolizei - Fahrende (113/359)113.490.05\n\n140 Feuerwehr 967'890 754'818 969'190 982'2361'036'510 876'500\n\n140.30 Personalaufwand 633'452 604'351672'130\n\nKommissionen - Feuerwehrkommission 3'474 5'300 5'936140.300.01\n\nFW - Gerätewart Feuerwehr/Zivilsch. 95'757 95'800 86'182140.301.01\n\nFW - Feste Entschädigung 34'249 34'650 29'950140.301.02\n\nFW - Sold Uebungen/Kurse 137'512 151'880 119'820140.301.03\n\nFW - Sold Einsätze 89'938 90'000 94'468140.301.04\n\nFW - Sonntagspikett 56'250 63'000 57'250140.301.05\n\nFW - Sonderzahlungen 36'665 28'000 25'528140.301.06\n\nFW - Feuerschau140.301.08\n\nFW - Raumpflege 9'509 9'200 9'239140.301.09\n\nFW - Leiter Schutz/Rettung 86'393 86'500 73'715140.301.10\n\nFW - AHV/ALV 17'054 15'000 12'152140.305.01\n\nFW - Pensionskasse 17'560 17'800 15'157140.305.02\n\nFW - Pensionskasse Risiko 129 100 129140.305.03\n\nFW - UVG 3'173 6'600 3'126140.305.04\n\nFW - UVG 805 100 710140.305.05\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 22 -\n\n\n\nFW - FAK BL 3'726 3'300 2'648140.305.06\n\nFW - Krankentaggeld-Vers. 849 800 765140.305.07\n\nUniformen/pers. Ausrüstung FW 12'661 36'400 40'604140.306.01\n\nFW - Aus- und Weiterbildung 20'686 21'100 19'835140.309.01\n\nFW - übr. Personalaufwand 7'063 6'600 7'137140.309.02\n\n140.31 Sachaufwand 228'568 276'741283'380\n\nBüromat., Drucksachen allg. FW 2'478 1'800 3'082140.310.01\n\nBüromat., Drucksachen Ausb. FW 2'647 3'000 2'023140.310.02\n\nGeräte und Ausr. Einsatzm. FW 39'023 42'300 46'591140.311.01\n\nGeräte Administration 1'924 2'000 2'709140.311.02\n\nGeräte und Ausr. Werkstatt FW 13'809 11'650 12'691140.311.03\n\nEnergie, Heizmat. FW-Magazin 19'431 20'700 13'865140.312.01\n\nVerbrauchsmat. allg. FW 15'081 21'300 20'146140.313.01\n\nVerbr.mat. Einsatzmittel FW 6'916 11'300 11'499140.313.02\n\nBaulicher Unterhalt FW-Magazin 12'907 30'000 33'527140.314.01\n\nUnterh. Mobilien allg. FW 10'084 18'400 15'630140.315.01\n\nUnterhalt Fahrzeuge Feuerwehr 27'428 37'900 39'221140.315.02\n\nUnterhalt Atemschutz 18'207 21'400 29'007140.315.03\n\nVerpfl. Einsätze/Uebungen FW 17'542 17'500 17'096140.317.01\n\nFW - Reisespesen etc. 510 345140.317.02\n\nMFZ- und Sachvers. Feuerwehr 9'779 15'700 10'444140.318.01\n\nKommunikationsgeb. Feuerwehr 13'026 230 6'390140.318.02\n\nÜbriger Sachaufwand Feuerwehr 13'816 21'200 6'620140.319.01\n\nKommissionen - Feuerwehrkommission Sachaufwand 500 431140.319.02\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 23 -\n\n\n\nJugendfeuerwehr 3'961 6'500 5'423140.319.03\n\n140.32 Passivzinsen 32'513 26'12923'000\n\nFeuerwehr - Vergütungszinsen FW-Pflichters 32'513 23'000 26'129140.329.01\n\n140.33 Abschreibungen 59'357 61'97058'000\n\nLiegenschaften Feuerwehr 16'897 17'000 18'169140.331.03\n\nFahrzeuge Feuerwehr 42'460 41'000 43'801140.331.06\n\n140.39 Interne Verrechnungen 14'000\n\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag (140/700) 14'000140.391.01\n\n140.43 Entgelte 587'001 806'013707'500\n\nFeuerwehr - Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe 424'222 550'000 692'324140.430.01\n\nFeuerwehr - Dienstleistungen (Hoheitlich) 117'036 60'000 83'227140.434.01\n\nFeuerwehr - Dienstleistungen 5'980 70'000 18'760140.434.02\n\nFeuerwehr - Verkäufe 19'603 7'500 8'752140.435.01\n\nFeuerwehr - Verkauf von Fahrzeugen 20'000 15'000 2'700140.435.02\n\nFeuerwehr - Rückerstattungen 160 5'000 250140.436.01\n\nFeuerwehr - Bussen140.437.01\n\n140.45 Rückerstattungen 42'657 34'08035'000\n\nFeuerwehr - BGV: Rückerstattung für Fzg-Wartung & Unterhalt 29'447 30'000 25'410140.451.01\n\nFeuerwehr - Nachbarhilfe etc. 13'210 5'000 8'670140.452.01\n\n140.46 Beiträge 106'445 107'099107'000\n\nFeuerwehr - Beitrag Schadenwehr Autobahn140.460.01\n\nFeuerwehr - BGV: Stützpunkt-Grundbeitrag 46'960 47'000 46'960140.461.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 24 -\n\n\n\nFeuerwehr - BGV: ordentlicher Jahresbeitrag 59'485 60'000 60'139140.461.02\n\n140.49 Interne Verrechnungen 18'715 35'04527'000\n\nFeuerwehr - Zivilschutz (140/160) 8'700140.490.01\n\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 9'750 15'000 16'800140.490.02\n\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 8'965 12'000 9'545140.491.01\n\n150 Militär\n\n150.31 Sachaufwand\n\nAufwand für Einquartierungen150.318.01\n\n150.43 Entgelte\n\nVergütung für Einquartierungen150.434.01\n\n151 Schiesswesen 100'308 31'605 100'762 30'627101'900 28'100\n\n151.31 Sachaufwand 15'296 15'29315'400\n\nBaul. Unterh. Schiessanlage151.314.01\n\nBaurechtszins Bürgergemeinde 15'296 15'400 15'293151.316.01\n\nDienstl. Schiessanl. aufteilen151.318.02\n\n151.33 Abschreibungen 4'443 4'9006'000\n\nAbschreibungen Schiessanlage 4'443 6'000 4'900151.331.03\n\n151.36 Eigene Beiträge 80'570 80'57080'500\n\nBetriebsbeitrag an SGL 80'570 80'500 80'570151.365.02\n\n151.42 Vermögenserträge 8'070 8'0708'100\n\nLiegensch.ertrag Schiessanlage 8'070 8'100 8'070151.427.01\n\n151.43 Entgelte 500\n\nSA Sichtern - Rückerstattungen 500151.436.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 25 -\n\n\n\n151.46 Beiträge 23'535 22'05720'000\n\nFrenkendorf für Schiessanlage 23'535 20'000 22'057151.462.01\n\n160 Zivilschutz 242'053 10'200 306'430 154'346223'900\n\n160.30 Personalaufwand 75'403\n\nZivilschutz - Leiter Zivilschutzstelle160.301.01\n\nZivilschutz - Anlagewart 15'075160.301.02\n\nZivilschutz - Entschädigungen 11'963160.301.03\n\nZivilschutz -  Leiter Schutz/Rettung 36'858160.301.10\n\nZivilschutz - AHV/ALV 3'609160.305.01\n\nZivilschutz - Pensionskasse 4'625160.305.02\n\nZivilschutz - UVG SUVA 326160.305.04\n\nZivilschutz - UVG Helsana 338160.305.05\n\nZivilschutz - FAK BL 782160.305.06\n\nZivilschutz - Krankentaggeld-Versich. 193160.305.07\n\nZivilschutz - Uniformen/pers. Ausrüstung160.306.01\n\nZivilschutz - Übr. Personalaufw. 1'634160.309.01\n\n160.31 Sachaufwand 44'099 116'87616'000\n\nZivilschutz - Büromat.,Drucksachen 1'538160.310.01\n\nZivilschutzstelle/Geräte + Ausrüstung 3'248160.311.01\n\nFonds - ZV/GFS - Orts-KP: Übermittlungsstation160.311.02\n\nZivilschutz - Geräte/Ausrüstung - Finanzierung mit Ersatzbeiträgen 31'054160.311.03\n\nKP Frenke, SR Bündten/Energie 9'002 4'000 8'054160.312.01\n\nReg. SanHi Frenke/Energie 2'730 3'000 6'126160.312.02\n\nReg. SanHi Fraumatt/Energie160.312.03\n\nZivilschutzstelle/Verbr.mat. 68160.313.01\n\nHochbau/Verbr.mat. ZS-Bauten160.313.02\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 26 -\n\n\n\nKP Frenke, SR Bündten/Baul.Unt 3'000 1'251160.314.01\n\nReg. SanHi Frenke/Baul.Unterh. 13'539 3'000 1'826160.314.02\n\nReg. SanHi Fraumatt/Baul.Unter 7'473 3'000 2'505160.314.03\n\nZivilschutz - Baulicher Unterhalt - Finanzierung mit Ersatzbeiträgen 7'400160.314.04\n\nÜbr. Unterh. Geräte, Ausr. ZS 6'537160.315.01\n\nZivilschutz - Spesen 88160.317.01\n\nZivilschutz - Ausbildung Stadt 21'405160.317.02\n\nZivilschutz - Dienstleistungen Honorare 732160.318.01\n\nZivilschutz - Sachvers., Telefon etc. 8'108 5'177160.318.02\n\nSicherheit - Kommunikationsgebühren (Stapo, FW, ZS, GFS) 22'604160.318.03\n\nZivilschutz - Repräs.ausl., Verb.beitr. 513160.319.01\n\n160.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 197'954 207'900\n\nAnteil Liestal ZSO Ergolz 197'954 207'900160.352.01\n\n160.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 105'450\n\nFonds - ZV/GFS - Einlage in SF Schutzraumbauten 105'450160.381.01\n\n160.39 Interne Verrechnungen 8'700\n\nFeuerwehr - Zivilschutz (140/160) 8'700160.390.02\n\n160.43 Entgelte -13'400 105'692\n\nFonds - ZV/GFS - Ersatzbeitr. Schutzraumbauten -13'400 105'450160.430.01\n\nZivilschutz - Benützungsgebühren 242160.434.01\n\n160.46 Beiträge mit Zweckbindung 10'200 17'600\n\nZivilschutz - Bundesbeiträge 7'400160.460.01\n\nZivilschutz - Kantonsbeitr.160.461.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 27 -\n\n\n\nZivilschutz - Kantonsbeitrag W&U 10'200 10'200160.461.02\n\n160.48 Entnahmen aus Sonderfinanzier. 13'400 31'054\n\nFonds - ZV/GFS - Entnahme aus SF Schutzraumbauten 13'400 31'054160.481.01\n\n161 Übrige zivile Sicherheit\n(Gemeindeführungsstab)\n\n80'888 37'62455'200 7'000\n\n161.30 Personalaufwand 24'142\n\nGFS - Entschädigung 9'220161.301.01\n\nGFS - Entschädigung - Pandemie: Impfaktion161.301.02\n\nGFS - Leiter Schutz/Rettung 12'286161.301.10\n\nGFS - AHV/ALV 983161.305.01\n\nGFS - Pensionskasse 1'260161.305.02\n\nGFS - UVG SUVA161.305.04\n\nGFS - UVG Helsana 113161.305.05\n\nGFS - FAK BL 213161.305.06\n\nGFS - Krankentaggeld-Versich. 51161.305.07\n\nGFS - Dienstkleider161.306.01\n\nGFS - Aus- und Weiterbildung 16161.309.01\n\n161.31 Sachaufwand 51'448 13'4827'000\n\nGFS - Geräte und Ausrüstung 6'026161.311.01\n\nGFS - Verbrauchsmaterial 66161.313.01\n\nGFS - Unterhalt Ausrüstung 778161.315.01\n\nGFS - Miete für KP in KKS 6'000161.316.01\n\nGFS - Spesenentschädigungen 83161.317.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 28 -\n\n\n\nGFS - Sachvers., Telefon, Internet etc. 530161.318.01\n\nGFS - Übriger Sachaufwand161.319.01\n\nGFS - Pandemie: Impfaktion161.319.02\n\nGFS - Felssturz ob Arisdörferstr. 29 51'448 7'000161.319.12\n\n161.35 Entschädigung an Gemeinwesen 29'440 48'200\n\nAnteil Liestal RFS Ergolz 29'440 48'200161.352.01\n\n161.43 Entgelte 7'000\n\nGFS - Rückerst. v. Priv. Felsst. 7'000161.436.12\n\n161.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\n\nGFS - Rückerstattung Kanton - Pandemie:  Impfaktion161.451.01\n\nGFS - Beitrag Kanton - Hangsicherung Arisdörferstrasse161.451.02\n\n165 Zivilschutzverbund Ergolz 309'965 309'965 370'800 370'800\n\n165.30 Personalaufwand 187'146 221'270\n\nZSO - Kommission RFS und ZS 8'640 7'200165.300.01\n\nRFS - Entschädigung RFS 22'830 19'200165.300.21\n\nZSO - Löhne / Entschädigungen 111'785 110'870165.301.01\n\nZSO - Sold Zivilschutzübungen 4'284 7'900165.301.02\n\nRFS - Löhne 13'000165.301.21\n\nZSO - AHV/ALV 6'899 7'600165.305.01\n\nZSO - Pensionskasse 9'403 9'300165.305.02\n\nZSO - UVG SUVA165.305.04\n\nZSO - UVG Helsana 870 4'200165.305.05\n\nZSO - FAK BL 1'496 1'700165.305.06\n\nZSO - Krankentaggeld-Versich. 411 100165.305.07\n\nRFS - AHV/ALV 2'100165.305.21\n\nRFS - Pensionskasse 750165.305.22\n\nRFS - UVG SUVA165.305.24\n\nRFS - UVG Helsana 500165.305.25\n\nRFS - FAK BL 500165.305.26\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 29 -\n\n\n\nRFS - Krankentaggeld-Versich. 50165.305.27\n\nZSO - Persönliche Ausrüstung 10'814 12'150165.306.01\n\nZSO - Übriger Kurs-/Peronalaufwand 9'676 21'150165.309.01\n\nRFS - Übriger Personalaufwand 39 3'000165.309.21\n\n165.31 Sachaufwand 120'001 146'980\n\nZSO - Büromaterial, Drucksachen 8'228 5'000165.310.01\n\nRFS - Büromaterial, Drucksachen 2'764 6'000165.310.21\n\nZSO - Geräte, Ausrüstung 68'406 66'250165.311.01\n\nRFS - Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 4'341 6'800165.311.21\n\nZSO - Div. Verbrauchsmaterial 822 9'000165.313.01\n\nZSO - Übr. Unterhalt Geräte und Ausrüstung 7'043 7'400165.315.01\n\nZSO - Mieten, Pachten, Benützungskosten 3'134 3'400165.316.01\n\nZSO - Spesenentschädigungen 6'200 2'480165.317.01\n\nZSO - Dienstleistungen, Honorare 11'536 9'400165.318.01\n\nRFS - Dienstleistungen, Honorare RFS 6'925 6'750165.318.21\n\nZSO - Übriger Sachaufwand 324 20'500165.319.01\n\nRFS - Übriger Sachaufwand 277 4'000165.319.21\n\n165.35 Entschädigungen an Gemeinden 2'819 2'550\n\nRFS - Entschädigungen 2'819 2'550165.351.21\n\n165.39 Interne Verrechnungen\n\nFeuerwehr - Zivilschutz (140/165)165.390.01\n\nRFS - Interne Verrechnung Personalaufwand165.390.21\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 30 -\n\n\n\n165.43 Entgelte\n\nZSO - Div. Rückerstattungen165.436.01\n\n165.45 Rückerstattung Gemeinwesen 309'965 352'800\n\nZSO - Erwerbsausfallentschädigungen 1'041 5'200165.451.01\n\nZSO - Rückerstattung AMB del. Aufgaben 1'200165.451.02\n\nZSO - Anteil Gde. Lausen 70'975 73'300165.452.01\n\nZSO - Anteil Gde. Liestal 197'954 207'900165.452.02\n\nRFS - Anteil Gde. Lausen 10'556 17'000165.452.21\n\nRFS - Anteil Gde. Liestal 29'440 48'200165.452.22\n\n165.46 Beiträge mit Zweckbindung 18'000\n\nZSO - Beiträge BABS 18'000165.461.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 31 -\n\n\n\nBILDUNG2 2'879'899 16'122'34015'643'891 15'374'849 2'728'5682'708'100\n\n200 Kindergarten 2'122'326 57 2'170'1432'225'300\n\n200.30 Personalaufwand 2'036'168 2'098'6102'138'000\n\nKommissionen - Vorschulheilpädagogische- Kindergartenkommission200.300.01\n\nLöhne Kindergarten 1'727'546 1'790'000 1'735'055200.302.10\n\nSchulleitung - Löhne Kindergarten-Leitung200.302.11\n\nNebenämterzulagen KG: Schulvergütungspool 2'800200.302.12\n\nAHV/ALV Kindergärten 231200.305.01\n\nUVG Kindergärten 6200.305.05\n\nFAK BL Kindergärten 50200.305.06\n\nKTG Kindergärten 15200.305.07\n\nSoz.Vers.Beiträge KG - ohne Kr-Taggeldvers. 295'307 322'200 343'827200.305.10\n\nKrankentaggeldvers. KG 7'743 7'600 7'686200.305.17\n\nTemp.Arbeitskräfte Kindergärten 3'575200.308.01\n\nÜbr.Personalaufw. Kindergärten 5'500 3'000 1'471200.309.01\n\nÜbr. Sachaufwand KG-Leitung 72 12'400 6'695200.309.02\n\n200.31 Sachaufwand 79'798 68'12379'700\n\nSchul- + Anschauungsmaterialien Kindergärten 33'658 39'600 31'461200.310.01\n\nBüromaterial KG-Leitung 823 1'200 1'016200.310.02\n\nAnschauungsmat. Kindergärten 1'378200.310.03\n\nMobilien KG-Leitung 1'200 1'257200.311.02\n\nMobilien KG Arisdörferstr. 56 30'538 30'000 30'424200.311.11\n\nMobilien KG Fraumatt, Kesselweg 34200.311.12\n\nMobilien KG Frenke200.311.13\n\nMobilien KG Gräubern, Ramlinsburgerstr. 2 5'476200.311.14\n\nMobilien KG Oristal, Nuglarweg 23 40200.311.15\n\nMobilien KG Radacker, Lärchenstr. 10-14200.311.16\n\nMobilien KG Rosen, Uferweg 1200.311.17\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 32 -\n\n\n\nMobilien KG Schwieri, Nuglarweg 2200.311.18\n\nMobilien KG Weiermatt, Weiermattstr. 8200.311.19\n\nMobilien KG Mühlematt200.311.20\n\nMobilien Klein-KG Frenke200.311.21\n\nMobilien KG Rotacker200.311.22\n\nUnterhalt Anschauungs- + Turnmaterial KG 500 416200.315.01\n\nübrig. Unterhalt KG200.315.11\n\nPflanzgarten KG Weiermatt200.316.01\n\nMiete KG Hanro (ex Gräubern)200.316.02\n\nSpesenentsch. Kindergärten 150 600 150200.317.01\n\nTelefongeb. etc. Kindergärten200.318.01\n\nBenützung Hallenbad 2'553 3'800 3'399200.318.02\n\nKG - Schulpool Prävention 5'182 2'800200.318.03\n\nProjekt Standardsprache im KG200.319.10\n\n200.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 6'360 3'4107'600\n\nSchulgelder an Nachbargem. 6'360 7'600 3'410200.352.01\n\n200.43 Entgelte 57\n\nDiv. Rückerstattungen 57200.436.01\n\n200.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\n\nSchulgelder von Gemeinden200.452.01\n\n200.46 Beiträge für eigene Rechnung\n\nKanton - gebundener FA - KG200.461.01\n\nFKD BL: Projekt Deutsch-Standart200.461.02\n\nFKD BL: Taggelder Kindergarten Mutterschaft, EO etc.200.461.03\n\n210 Primarschule 6'948'812 104'046 6'445'516 86'9147'024'300 87'400\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 33 -\n\n\n\n210.30 Personalaufwand 6'467'522 5'988'4916'525'000\n\nKommissionen - Schulrat 15'876 18'000 16'760210.300.01\n\nSchulleitung - Schulsekr./Sekr. Schulpflege 101'889 102'500 86'912210.301.01\n\nSchulleitung - Bereichsleitung 55'715 61'000 60'284210.301.02\n\nSchulleitung - Dolmetscherdienste210.301.03\n\nSchulleitung/Schulhausvorstände 332'029 350'000 297'546210.302.01\n\nNebenämterzul. Lehrk. Primar: Schulvergütungspool210.302.02\n\nLöhne Lehrkräfte Primarschule 4'920'939 4'938'000 4'654'482210.302.10\n\nBildung - Personalaufwand: Unvorhergesehenes210.302.91\n\nLöhne Lehrkräfte 6. Primarschuljahr210.302.92\n\nSchulleitung - AHV/ALV 7'409 6'900 6'318210.305.01\n\nSchulleitung - Pensionskasse 8'865 8'200 8'207210.305.02\n\nSchulleitung - UVG 911 800 789210.305.05\n\nSchulleitung - FAK BL 1'607 1'500 1'370210.305.06\n\nSchulleitung - Krankentaggeld-Vers. 428 400 365210.305.07\n\nPrimarschule - Sozialversichersbeiträge 949'504 962'900 784'108210.305.10\n\nKrankentaggeld-Vers. Lehrer 21'783 22'700 20'743210.305.17\n\n6. Primarschuljahr - Sozialversicherungsbeiträge210.305.92\n\nSchulleitung - Übr. Pers.aufw. 20'570 1'500 972210.309.01\n\nÜbr. Pers.aufw. Primarschule 29'998 50'600 49'635210.309.02\n\n210.31 Sachaufwand 436'769 417'135440'700\n\nBüromat., Drucks. Schulsekr. 14'234 19'000 9'544210.310.01\n\nSchul-/Lehrerbiblioth.,Videoth 32'283 29'000 15'236210.310.02\n\nTurnmaterial 4'649 7'800 9'007210.310.03\n\nSchulmaterialien Primarschule 122'626 118'300 118'948210.310.21\n\nSchul- + Anschauungsmaterialien Handarbeit 16'859 25'200 24'120210.310.22\n\nAnschauungsmat. Primarschule 9'655 21'600 16'427210.310.23\n\nAnschauungsmat. Handarbeit210.310.24\n\nGrundkursmaterial 16'600 6'300 4'470210.310.25\n\nMobilien Verwaltung 130 1'500 1'500210.311.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 34 -\n\n\n\nBildung - Informatik - Anschaffung 12'623 12'000 15'420210.311.03\n\nMMF SA Rotacker 27'051 30'000 2'415210.311.11\n\nMMF SA Gestadeck 248 12'000210.311.12\n\nMMF SA Mühlematt 250210.311.13\n\nMMF SA Fraumatt 733210.311.14\n\nMMF SA Frenke 37'208 30'000 63'502210.311.15\n\nVerbr. mat. Schulapotheke 1'513 1'800 1'027210.313.01\n\nVerbr. mat. Freizeitk. Primar 978 1'000 1'200210.313.21\n\nÜbriger Unterhalt Verwaltung210.315.01\n\nÜbriger Unterhalt Turnmaterial 9'126 1'200210.315.02\n\nUnterhalt Klavier, Handarbeit, Grundkurse 1'866 7'000 4'229210.315.03\n\nBildung - Informatik - W&U 6'613 6'000 7'820210.315.04\n\nMMF SA Rotacker 2'891 9'954210.315.11\n\nMMF SA Gestadeck 2'922 1'000 983210.315.12\n\nMMF SA Mühlematt210.315.13\n\nMMF SA Fraumatt 2'956 3'500 3'236210.315.14\n\nMMF SA Frenke 1'289 10'922210.315.15\n\nÜbr. Unterh. Primarschule 107210.315.21\n\nÜbr. Unterh. Primar Handarbeit210.315.22\n\nUnterhalt Grundkursmaterial210.315.23\n\nSpesenentsch. Behörden Verw. 1'594 2'000 888210.317.01\n\nLager Primarschule 6'818 8'800 8'129210.317.21\n\nSachvers., Telefongeb. SA 37'807 35'000 36'333210.318.01\n\nBenützung Hallenbad Primar 47'785 48'000 46'873210.318.02\n\nDolmetscherentschädigungen etc 2'503 1'200 2'036210.318.03\n\nPrimar - Schulpool Prävention 11'396 8'500210.318.04\n\nÜbriger Sachaufw. Schulpflege 3'458 3'000 2'915210.319.01\n\n210.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 43'170 36'04044'000\n\nAbgeltung Standardkosten Sonderschulung210.351.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 35 -\n\n\n\nSchulgelder an Nachbargem. 43'170 44'000 36'040210.352.01\n\n210.36 Eigene Beiträge 1'350 3'85014'600\n\nBeiträge an Privatschulen 1'350 14'600 3'850210.364.01\n\nFinanzierung Beiträge an Privatschulen210.365.01\n\n210.43 Entgelte 2'060\n\nTelefongeb., Schadenverg. etc. 60210.436.01\n\nBussen: Unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht 2'000210.437.01\n\n210.45 Rückerstattungen 37'963 5'000\n\nFKD BL: Taggelder Primarschule - Mutterschaft, EO, Unfall 36'833210.451.01\n\nKanton: Übernahme Kosten 6. Primarschuljahr210.451.92\n\nSchulg. v. Nachbargem. Primar 1'130 5'000210.452.01\n\n210.46 Beiträge für Eigene Rechnung\n\nKanton - gebundener FA - allg. Schulwesen210.461.01\n\nKanton - gebundener FA - Primarschule210.461.21\n\n210.49 Interne Verrechnungen 64'023 86'91482'400\n\nPrimar - Kleinklasse Primar (210/212) 59'734 77'100 83'108210.490.01\n\nKleinklasse Primar - SA Primar (212/210) 4'289 5'300 3'806210.491.01\n\n212 Kleinkl. Primar- u. Realschule 1'361'432 153'397 1'422'425 163'3131'419'200 180'500\n\n212.30 Personalaufwand 1'083'702 1'079'2941'076'600\n\nNebenämterzul. Lehrkräfte: Schulprojekte212.302.01\n\nLöhne Lehrkräfte Kleinklassen 896'957 909'000 911'235212.302.10\n\nSozialvers.beitr. Kleinklassen 182'627 163'700 163'917212.305.10\n\nKrankentaggeld-Versich. SO 4'118 3'900 4'141212.305.17\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 36 -\n\n\n\nKK - Übriger Sachaufwand 212.309.01\n\n212.31 Sachaufwand 12'757 15'07819'200\n\nSchulmat. Kleinklassen 8'990 14'400 11'646212.310.01\n\nSchulmat. Kleinklassen Handarb 468 1'200 1'190212.310.02\n\nMobilien Kleinklassen212.311.01\n\nÜbr. Unterhalt Kleinklassen 407 500 911212.315.01\n\nSpesenentsch. Kleinklassen 600 1'000 1'330212.317.01\n\nSchulpool Prävention 2'292 2'100212.318.01\n\n212.39 Interne Verrechnungen 264'973 328'054323'400\n\nPrimar - Kleinklasse Primar (210/212) 59'734 77'100 83'108212.390.01\n\nKleinklasse Primar - SA Primar (212/210/241) 205'239 246'300 244'946212.391.01\n\n212.45 Rückerstattungem\n\nFKD BL: Taggelder Kleinklassen - Mutterschaft, EO, Unfall212.451.01\n\n212.46 Beiträge für eigene Rechnung 153'397 163'313180'500\n\nKanton - gebundener FA - Kleinklassen212.461.01\n\nGemeinden für Kleinklassen 153'397 180'500 163'313212.462.01\n\n230 Sekundarschule 22'000 22'000\n\n230.31 Sachaufwand 22'000\n\nSA Burg: Mobiliar230.311.01\n\nSA Frenke: Mobiliar230.311.02\n\nSA Rotacker: Mobiliar230.311.03\n\nSA Burg: Unterhalt Mobiliar230.315.01\n\nSA Frenke: Unterhalt Mobiliar 13'000230.315.02\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 37 -\n\n\n\nSA Rotacker: Unterh. Mobiliar 9'000230.315.03\n\nLager Sekundar: Liestal/F'dorf230.317.01\n\nTelefongeb. Sekundar230.318.01\n\nBenützung Hallenbad Sekundar230.318.03\n\n230.49 Interne Verrechnungen 22'000\n\nKantSA - W&U (Mobilien, Lager, Schwimmbad) (247/230) 13'000230.491.01\n\nSA Rotacker - W&U (244/230) 9'000230.491.02\n\n240 Liegenschaften Kindergärten 337'020 239'767 343'883 263'035352'950 294'200\n\n240.30 Personalaufwand 79'364 78'99482'200\n\nLöhne Raumpfl. KG Arisdörfer, Arisdörferstrasse 56 7'192 6'500 7'157240.301.11\n\nLöhne Raumpfl. KG Fraumatt, Kesselweg 34 8'546 8'000 8'264240.301.12\n\nLöhne Raumpfl. KG Frenke 6'246 8'000 6'154240.301.13\n\nLöhne Raumpfl. KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2 5'082 8'000 6'488240.301.14\n\nLöhne Raumpfl. KG Oristal, Nuglarweg 23 2'475 2'000 1'659240.301.15\n\nLöhne Raumpfl. KG Radacker, Lärchenstrasse 10 - 14 13'188 13'000 13'495240.301.16\n\nLöhne Raumpfl. KG Rosen Uferweg 1 5'351 5'000 5'279240.301.17\n\nLöhne Raumpfl. KG Schwieri, Nuglarweg 2 10'401 10'000 10'181240.301.18\n\nLöhne Raumpfl. KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8 8'444 7'500 8'403240.301.19\n\nLöhne Raumpfl. KG Rotacker 5'333 5'000 5'396240.301.22\n\nAHV/ALV Raumpflege 4'536 4'750 4'096240.305.01\n\nPensionskasse Raumpflege240.305.02\n\nPensionsk./Risikovers.Raumpfl. 875 750 931240.305.03\n\nUVG La Suisse Raumpflege 416 2'300 337240.305.05\n\nRaumpflege - FAK BL 984 1'050 889240.305.06\n\nKrankentaggeld Raumpflege 295 350 266240.305.07\n\n240.31 Sachaufwand 125'305 136'576134'750\n\nMobilien (alle Kindergärten) 3'013 3'000 2'132240.311.11\n\nWohnungen VV - WEH Kindergärten g+t 10'290 6'000 6'692240.312.10\n\nWEH KG Arisdörferstr. 56 1'000240.312.11\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 38 -\n\n\n\nWEH KG Fraumatt, Kesselweg 34 4'276 3'500 4'317240.312.12\n\nWEH KG Frenke 3'477 3'500 3'145240.312.13\n\nWEH KG Gräubern - Ramlinsburgerstrasse 2 3'841 5'000 5'761240.312.14\n\nWEH KG Oristal, Nuglarweg 23 4'796 3'000 848240.312.15\n\nWEH KG Radacker - Lärchenstrasse 10 - 14 22'702 20'000 24'228240.312.16\n\nWEH KG Rosen, Uferweg 1 7'626 6'000 9'068240.312.17\n\nWEH KG Schwieri, Nuglarweg 2 6'924 5'000 6'151240.312.18\n\nWEH KG Weiermatt - Weiermattstrasse 8 4'939 4'000 5'208240.312.19\n\nWEH KG Mühlematt240.312.20\n\nWEH KG Rotacker240.312.22\n\nVerbrauchsmat.KG Fraumatt, Kesselweg 34 72240.313.12\n\nVerbrauchsmat.KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2 312 120240.313.14\n\nVerbrauchsmat.KG Oristal, Nuglarweg 23 500 120240.313.15\n\nVerbrauchsmat.KG Schwieri, Nuglarweg 2 240 500 240240.313.18\n\nVerbrauchsmat.KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8 400 400240.313.19\n\nWohnungen VV - Unterhalt Wohnungen KG g+t 6'650 5'000 7'814240.314.10\n\nBaul. Unterhalt KG, Arisdörferstrasse 56 2'323 1'500 3'772240.314.11\n\nBaul. Unterhalt KG Fraumatt, Kesselweg 34 1'442 2'000 -3'784240.314.12\n\nBaul. Unterhalt KG Frenke 1'351 2'000 2'178240.314.13\n\nBaul. Unterhalt KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2 14'693 5'000 86240.314.14\n\nBaul. Unterhalt KG Oristal, Nuglarweg 23 841 31'500 1'620240.314.15\n\nBaul. Unterhalt KG Radacker, Lärchenstrasse 10 - 14 1'351 4'500 18'248240.314.16\n\nBaul. Unterhalt KG Rosen, Uferweg 1 1'157 1'500 30'481240.314.17\n\nBaul. Unterhalt KG Schwieri, Nuglarweg 2 3'357 6'000 3'171240.314.18\n\nBaul. Unterhalt KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8 1'900 4'500 8'398240.314.19\n\nBaul. Unterhalt KG Mühlematt 1'500 630240.314.20\n\nBaul. Unterhalt KG Rotacker 2'000 -12'364240.314.22\n\nUnterhalt Mobilien KG, Arisdörferstrasse 56 1'000 168240.315.11\n\nUnterhalt Mob. KG Fraumatt, Kesselweg 34240.315.12\n\nUnterhalt Mob. KG Frenke240.315.13\n\nUnterhalt Mobilien KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2240.315.14\n\nUnterhalt Mobilien KG Oristal, Nuglarweg 23240.315.15\n\nUnterhalt Mobilien KG Radacker, Lärchenstrasse 10-14240.315.16\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 39 -\n\n\n\nUnterhalt Mobilien KG Rosen, Uferweg 1 1'000 1'000240.315.17\n\nUnterhalt Mobilien KG Schwieri, Nuglarweg 2240.315.18\n\nUnterhalt Mobilien KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8240.315.19\n\nMiete KG Hanro (ex Gräubern) 8'600240.316.01\n\nWohnungen VV - KG - Verwaltung g+t 5'850 4'000 4'944240.318.10\n\nDienstl. KG Fraumatt, Kesselweg 34 170 150 161240.318.12\n\nDienstl. KG Gräubern, Ramlinsburgerstr. 2 151 150 143240.318.14\n\nDienstl. KG Oristal, Nuglarweg 23 157 150 149240.318.15\n\nDienstl. KG Rotacker, Lärchenstr. 10-14 198 200 188240.318.16\n\nDienstl. KG Rosen, Uferweg 1 201 200 190240.318.17\n\nDienstl. KG Schwieri, Nuglarweg 2 652 600 619240.318.18\n\nDienstl. KG Weiermatt, Weiermattstr. 8 354 300 335240.318.19\n\n240.33 Abschreibungen 67'351 63'31371'000\n\nLiegenschaften Kindergärten 67'351 71'000 63'313240.331.03\n\n240.39 Interne Verrechnungen 65'000 65'00065'000\n\nKindergartenliegenschaften - Betriebe (240/620) 65'000 65'000 65'000240.390.01\n\n240.42 Vermögenserträge 46'790 37'99845'400\n\nWohnungen VV - KG - Ertrag 2'400 2'400 2'400240.427.01\n\nWohnungen VV - Ertrag 44'390 43'000 35'598240.427.10\n\n240.43 Entgelte 31'195 24'0877'800\n\nKG Frenke: Liegenschaftertrag 13'115 6'558240.434.13\n\nKG allgemein: Liegenschaftertrag 16'149 7'800 7'819240.434.16\n\nSchadenvergütungen etc. 818 1'514240.436.01\n\nLohnrückverg. aus Personalver. - Raumpflege KG 1'113 8'196240.436.99\n\n240.49 Interne Verrechnungen 160'760 200'950241'000\n\nKK Primar - SA Primar 160'760 241'000 200'950240.491.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 40 -\n\n\n\n241 Rotack,Gestadeck,Mühlem,Fraum. 858'547 110'912 879'615 122'744971'450 83'000\n\n241.30 Personalaufwand 273'299 275'267342'050\n\nLernende - Lohn 17'995 39'000 20'831241.301.13\n\nMonatsl. Raumpfl. SA Gestadeck 33'591 31'850 31'582241.301.21\n\nStd.Löhne Raumpfl.SA Gestadeck 30'007 26'500 28'074241.301.22\n\nMonatsl. Raumpfl. SA Mühlematt 42'097 41'400 40'923241.301.31\n\nSL Raumpfl. SA Mühlematt 304241.301.32\n\nMonatsl. Raumpfl. SA Fraumatt 80'554 85'100 80'122241.301.41\n\nStd.Löhne Raumpfl. SA Fraumatt 28'872 30'000 29'513241.301.42\n\nW & U - Personalaufwand: Unvorhergesehenes 40'000241.301.91\n\nAHV/ALV Raumpflege 15'109 16'400 14'952241.305.01\n\nPensionskasse Raumpflege 14'224 14'100 14'150241.305.02\n\nPensionskasse/Risikovers. Raumpflege 515 300 320241.305.03\n\nUVG La Suisse Raumpflege 2'140 2'200 2'175241.305.05\n\nRaumpflege - FAK BL 3'277 3'600 3'242241.305.06\n\nKrankentaggeld Raumpflege 975 1'100 973241.305.07\n\nDienstkleider Gemeindeschulen 56 4'000 2'375241.306.01\n\nÜbriger Personalaufw. Raumpfl. 3'887 6'500 5'731241.309.01\n\n241.31 Sachaufwand 264'336 321'980310'400\n\nMM SA Gestadeck 522 1'000 114241.311.12\n\nMM SA Mühlematt 500 855241.311.13\n\nMM SA Fraumatt 1'799 1'500 7'434241.311.14\n\nWohnungen VV - Energie, Heizmaterial241.312.10\n\nWEH SA Gestadeck 21'828 27'000 25'709241.312.12\n\nWEH SA Mühlematt 24'658 18'000 91'584241.312.13\n\nWEH SA Fraumatt 67'804 55'000 66'896241.312.14\n\nVerbrauchsmaterial Raumpflege241.313.11\n\nVerbrauchsmat.SA Gestadeck 6'248 10'000 9'758241.313.12\n\nVerbrauchsmat.SA Mühlematt 5'732 5'000 4'743241.313.13\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 41 -\n\n\n\nVerbrauchsmat.SA Fraumatt 11'171 13'000 12'149241.313.14\n\nWohnungen VV -  W&U - g+t 22'244 33'000 411241.314.10\n\nBaul. Unterhalt SA Gestadeck 21'720 15'000 19'150241.314.12\n\nBaul. Unterhalt SA Mühlematt 5'240 17'000 17'719241.314.13\n\nBaul. Unterhalt SA Fraumatt 48'494 90'000 36'874241.314.14\n\nMMF SA Rotacker241.315.11\n\nMMF SA Gestadeck241.315.12\n\nMMF SA Mühlematt 181241.315.13\n\nMMF SA Fraumatt 1'257 406241.315.14\n\nSportzentrum Schauenburg Turnhallenbenützung 800 800241.316.01\n\nSpesenentsch. Wartung 969 1'500 1'217241.317.01\n\nTelefonpager Hauswarte241.318.01\n\nTelefongebühren 2'132 1'000 2'277241.318.02\n\nLG VV - Schulanlagen: Vorprojekte241.318.03\n\nWohnungen VV - Verwaltung g+t 6'025 6'000 8'037241.318.10\n\nDienstleistungen SA Rotacker 8'577 8'000 8'135241.318.11\n\nDienstleistungen SA Gestadeck 2'094 2'000 1'998241.318.12\n\nDienstleistungen SA Mühlematt 948 900 899241.318.13\n\nDienstleistungen SA Fraumatt 4'874 4'200 4'635241.318.14\n\n241.33 Abschreibungen 250'912 212'368249'000\n\nUnüberbaute Grundstücke VV241.331.01\n\nLiegenschaften Gemeindeschule 250'912 249'000 212'368241.331.03\n\nVorfinanzierung - Schulanlagen - abschreiben241.332.02\n\nGrundstücke unüberbaut VV241.332.03\n\n241.39 Interne Verrechnungen 70'000 70'00070'000\n\nSchulliegenschaften - Betriebe (241/620) 70'000 70'000 70'000241.390.02\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 42 -\n\n\n\n241.42 Vermögenserträge 68'492 77'40483'000\n\nLehrerparkplätze - Mieten 18'440 23'000 18'520241.427.02\n\nWohnungen VV VV - SA - Mieten - g+t 50'052 60'000 58'884241.427.10\n\n241.43 Entgelte 2'230 5'150\n\nWohnungen VV - SA Fraumatt:Liegenschaftertrag 417 390241.434.14\n\nWohnungen VV - Schadenvergütungen etc. 926 1'582241.436.01\n\nWartung: Rückerst. Pers. Versicherungen etc. 887 3'177241.436.99\n\n241.45 Rückerstattungen\n\nWärmebezug für Gymnasium241.451.01\n\n241.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\n\nVorfinanzierung - Schulanlagen - auflösen241.482.01\n\n241.49 Interne Verrechnungen 40'190 40'190\n\nKleinklasse Primar - SA Primar (212/241) 40'190 40'190241.491.01\n\n242 Schulanlage Frenke Sekundar 256'486 285'148 211'171 285'195261'150 293'000\n\n242.30 Personalaufwand 181'368 135'011145'150\n\nML Raumpflege SA Frenke Sek. 32'823 30'000 29'658242.301.01\n\nSL Raumpflege SA Frenke Sek. 125'832 95'000 88'249242.301.02\n\nAHV/ALV - Raumpflege SA Frenke Sek. 9'016 8'100 6'937242.305.01\n\nPK - Raumpflege SA Frenke Sek. 9'675 8'600 6'988242.305.02\n\nPK/PK-Risiko - Raumpflege SA Frenke Sek. 232 234242.305.03\n\nUVG Helsana - Raumpflege SA Frenke Sek. 1'249 1'150 987242.305.05\n\nFAK BL - Raumpflege SA Frenke Sek. 1'955 1'750 1'504242.305.06\n\nKTG - Raumpflege SA Frenke Sek. 586 550 455242.305.07\n\n242.31 Sachaufwand 10'118 11'15938'000\n\nMaschinen, Mobilien SA Frenke Sek. 1'000242.311.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 43 -\n\n\n\nVerbrauchsmaterial SA Frenke Sek. 8'000242.313.01\n\nBaulicher Unterhalt SA Frenke Sek. 2'472 20'000 1'598242.314.01\n\nUnterhalt Maschinen, Mobilien SA Frenke Sek. 1'000242.315.01\n\nSA Frenke: Miete an Kt.BL - ausserschul. Nutzung durch Vereine 7'646 8'000 9'561242.316.01\n\n242.39 Interne Verrechnungen 65'000 65'00078'000\n\nSA Frenke Sek. - Betriebe (242/620) 50'000 50'000 50'000242.390.01\n\nVerwaltung - SA Frenke Sek. (020/242) 15'000 15'000 15'000242.390.02\n\nSA Frenke Sek - W&U  (247/230) 13'000242.391.01\n\n242.43 Entgelte 285'148 285'195293'000\n\nKanton: Reinigung SA Frenke Sek. 272'700 273'000 272'700242.434.01\n\nKanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Frenke Sek. 515 20'000242.434.02\n\nWartung: Rückerstatt. Pers. Versicherungen etc. 11'933 12'495242.436.99\n\n242.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\n\nKanton: Reinigung SA Frenke Sek.242.451.01\n\nKanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Frenke Sek.242.451.02\n\n243 Schulanlage Burg Sekundar 330'657 375'923 326'025 376'124343'900 376'000\n\n243.30 Personalaufwand 221'561 221'627216'400\n\nMonatslöhne Raumpfl. SA Burg 91'797 94'200 92'777243.301.01\n\nStd. Löhne Raumpfl. SA Burg 101'575 95'000 103'063243.301.02\n\nLernende - Betriebspraktiker Burg243.301.03\n\nAHV/ALV Raumpflege SA Burg 11'929 12'550 12'097243.305.01\n\nPensionskasse Raumpfl. SA Burg 9'790 7'250 6'700243.305.02\n\nPensionskasse/Risikovers. Raumpflege SA Burg 1'003 1'000 1'200243.305.03\n\nUVG La Suisse Raumpfl. SA Burg 1'662 1'800 1'621243.305.05\n\nRaumpflege SA Burg - FAK BL 2'587 2'750 2'623243.305.06\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 44 -\n\n\n\nKrankentaggeld Raumpflege 779 850 791243.305.07\n\nDienstkleider SA Burg 132 500 685243.306.01\n\nÜbriger Personalaufwand Raumpflege Burg 307 500 70243.309.01\n\n243.31 Sachaufwand 54'096 49'39972'500\n\nSA Burg Raumpfl.Mobiliar,Masch. 419 2'000 23243.311.01\n\nSA Burg:Wasser,Energie,Heizmat 19 -4'703243.312.01\n\nWohnungen VV - WEH Sekundarschule g+t243.312.10\n\nVerbrauchsmat. Raumpflege 21'981 15'000 14'616243.313.01\n\nSA Burg: Baulicher Unterhalt 2'725 26'000 2'694243.314.01\n\nWohnungen VV - SA Burg - W&U - g+t 500243.314.10\n\nSA Burg: übriger Unterhalt 180243.315.01\n\nSA Burg: Miete an Kt.BL - ausserschul. Nutzung durch Vereine 7'475 8'000 11'835243.316.01\n\nSA Burg: Miete an Kt.BL - ausserschul. Nutzung Hauswartwhg. 20'400 20'000 20'400243.316.02\n\nSpesenentschädigung Wartung243.317.01\n\nBurg: Sachversicherungen etc.243.318.01\n\nBurg: Telefongebühren243.318.02\n\nWohnungen VV - SA Burg - Verwaltung g+t 1'078 1'000 4'353243.318.10\n\n243.33 Abschreibungen\n\nSchulanlage Burg243.331.03\n\n243.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen\n\nSA Burg Reinigung: Vorfinanzierung - Schulanlagen  - bilden243.382.01\n\n243.39 Interne Verrechnungen 55'000 55'00055'000\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 45 -\n\n\n\nKantSA - Betriebe (243/620) 40'000 40'000 40'000243.390.01\n\nVerwaltung - Kant. SA Burg (020/243) 15'000 15'000 15'000243.390.02\n\n243.42 Vermögenserträge 17'520 17'52018'000\n\nWohnungen VV - SABurg - Mieten - g+t 17'520 18'000 17'520243.427.10\n\n243.43 Entgelte 358'403 358'604358'000\n\nSA Burg: Liegenschaftsertrag 1'005 1'206243.434.01\n\nKanton: Reinigung SA Burg 357'398 358'000 357'398243.434.02\n\nKanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Burg Sek.243.434.03\n\nRückerstattungen SA Burg243.436.01\n\nWartung: Rückerstatt. Pers. Versicherungen etc.243.436.99\n\n243.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\n\nKanton: Reinigung SA Burg243.451.01\n\nKanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Burg Sek.243.451.02\n\n243.49 Interne Verrechnungen\n\nKantSA - Burg - W&U (243/247)243.491.01\n\nKantSA - Burg - Amortisation (243/247)243.491.02\n\n244 Gemischte Schulanlage Rotacker 620'637 1'077'507 621'594 1'044'344617'600 971'500\n\n244.30 Personalaufwand 245'517 254'819252'500\n\nML Raumpflege SA Rotacker 100'407 91'300 98'915244.301.01\n\nSL Raumpflege SA Rotacker 108'389 110'000 107'495244.301.02\n\nLernende - ML Betriebspraktiker 4'480 14'000 9'863244.301.03\n\nAHV/ALV Raumpflege 13'262 13'900 13'476244.305.01\n\nPensionskasse Raumpflege 11'411 11'200 11'016244.305.02\n\nPK-Risiko Raumpflege 484 600 440244.305.03\n\nUVG-La Suisse Raumpflege 1'874 2'000 1'938244.305.05\n\nRaumpflege - FAK BL 2'876 3'050 2'922244.305.06\n\nKrankentaggeld Raumpflege 870 950 880244.305.07\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 46 -\n\n\n\nDienstkleider Raumpflege 596 1'000 544244.306.01\n\nübriger Personalaufw. Raumpflege 868 4'500 7'330244.309.01\n\n244.31 Sachaufwand 321'806 309'447303'100\n\nPrimartrakt 281 938244.311.21\n\nSekundartrakt 610 3'000244.311.31\n\nTurnhallen 535 500 194244.311.41\n\nWohnungen VV - WEH Wohnungen VV g+t244.312.10\n\nWEH Primartrakt 50'370 40'000 56'070244.312.21\n\nWEH Sekundartrakt 52'984 40'000 58'433244.312.31\n\nWEH Turnhallen 49'375 40'000 54'809244.312.41\n\nVerbrauchsmaterial Schulanlage 23'739 25'000 21'229244.313.01\n\nVerbrauchsmat.Primartrakt 8'160244.313.21\n\nVerbrauchsmat.Sekundartrakt244.313.31\n\nVerbrauchsmat.Turnhallen244.313.41\n\nWohnungen VV - Unterhalt Wohnungen VV g+t 320 2'409244.314.10\n\nBaul. Unterhalt: Primartrakt 18'871 84'000 27'764244.314.21\n\nBaul. Unterhalt: Sekundartrakt 31'691 38'000 44'432244.314.31\n\nBaul. Unterhalt: Turnhallen 78'499 30'000 37'268244.314.41\n\nBaul. Unterhalt: Heizung244.314.51\n\nübriger Unterhalt: Primartrakt 299244.315.21\n\nübriger Unterhalt: Sekundartrakt244.315.31\n\nübriger Unterhalt: Turnhallen 1'581244.315.41\n\nSpesenentschädigung Raumpflege 584 500 736244.317.01\n\nTelefongebühren 205 300 227244.318.02\n\nWohnungen VV - Verwaltung g+t 2'793 1'000 1'257244.318.10\n\nDienstleistungen Primartrakt 302 300 227244.318.21\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 47 -\n\n\n\nDienstleistungen Sekundartrakt 605 500 3'454244.318.31\n\n244.33 ordentliche Abschreibungen 53'315 57'32853'000\n\nAbschreibung SA Rotacker 53'315 53'000 57'328244.331.01\n\n244.36 Eigene Beiträge\n\nNiveau A: Rückerstattung an Kanton244.361.01\n\n244.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen\n\nSA Rotacker: Vorfinanzierung - Schulanlagen  - bilden244.382.01\n\n244.39 Interne Verrechnungnen 9'000\n\nSA Rotacker - W&U (244/230) 9'000244.391.01\n\n244.42 Vermögenserträge 1'018'978 1'018'979971'000\n\nSek-Nivau A - vom Kanton - Miete (ab 1.8.2011) 977'774 930'000 977'775244.427.01\n\nWohnungen VV - Mieten - g+t 41'204 41'000 41'204244.427.10\n\n244.43 Entgelte 58'528 25'365500\n\nWohnungen VV - Gebühren Primartrakt 14'111 7'971244.434.21\n\nGebühren Sekundartrakt 1'629 500 2'278244.434.31\n\nGebühren Turnhallen 420244.434.41\n\nSchadenvergütungen etc. 42'025 14'035244.436.01\n\nRaumpfl-Pers.: Vers.-Taggelder 764 662244.436.99\n\n244.45 Rückerstattungen\n\nWärmebezug für Gymnasium244.451.01\n\nSek-Nivau A - vom Kanton - Miete (ab 1.8.2011)244.451.02\n\n244.46 Beiträge für eigene Rechnung\n\nNiveau A - vom Kanton - Miete/Unterhalt (bis 31.7.2011)244.461.03\n\n245 Reg. Musikschule (RML) SA Burg -26'361\n\n245.31 Sachaufwand\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 48 -\n\n\n\nRML: Baulicher Unterhalt245.314.46\n\nRML: Miete an Kanton245.316.01\n\n245.33 Abschreibungen\n\nRML: Liegenschaft245.331.03\n\nRML: Liegenschaft - zusätzliche Abschreibungen245.332.01\n\n245.42 Vermögenserträge -26'361\n\nRML: Miete -26'361245.427.01\n\n246 Logopädie in KG Weiermatt 11'736 11'81212'300\n\n246.30 Personalaufwand 6'369 6'2776'800\n\nLöhne Raumpflege Logopädie 5'757 6'100 5'673246.301.01\n\nAHV/ALV Raumpflege Logopädie 371 400 366246.305.01\n\nPensionsk./Risikovers.Raumpfl. 126 100 126246.305.03\n\nUVG La Suisse Raumpfl.Logopäd. 10 50 10246.305.05\n\nRaumpflege Logopädie - FAK BL 80 100 79246.305.06\n\nKrankentaggeld Raumpflege 24 50 24246.305.07\n\n246.31 Sachaufwand 5'367 5'5355'500\n\nMobiliar Logopädie 500246.311.01\n\nWEH Logopädie 4'939 4'000 5'209246.312.01\n\nVerbrauchsmat.Logopädie 180246.313.01\n\nBaulicher Unterhalt Logopädie 248 1'000 326246.314.01\n\n247 Sekundarschulanlagen\nBurg und Frenke\n\n247.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 49 -\n\n\n\nKantSA - Ertragsüberschuss247.382.01\n\n247.39 Interne Verrechnungen\n\nKantSA - Burg - W&U (247/243)247.391.01\n\nKantSA - Frenke - W&U(247/249)247.391.02\n\nKantSA - W&U (Mobilien,Lager, Schwimmbad) (247/230)247.391.03\n\nKantSA - Burg - Amortisation (247/243)247.391.04\n\nKantSA -  Frenke - Amortisation (247/249)247.391.05\n\nKantSA - Burg - Zinsen (247/940)247.392.01\n\nKantSA - Frenke - Zinsen (247/940)247.392.02\n\n247.46 Beiträge für eigene Rechnung\n\nKantSA - Burg - W&U247.461.01\n\nKantSA - Frenke - W&U247.461.02\n\nKantSA - Burg: Amortisation247.461.03\n\nKantSA - Frenke: Amortisation247.461.04\n\nKantSA - Burg - Zinsen247.461.05\n\nKantSA - Frenke - Zinsen247.461.06\n\n247.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\n\nKantSA - Aufwandüberschuss247.482.01\n\n248 Schulanlage Rosen 57'269 100'000\n\n248.30 Personalaufwand 14'133\n\nSA Rosen: Löhne Raumpflege 12'883248.301.01\n\nSA Rosen: AHV/ALV Raumpflege 859248.305.01\n\nPensionska. Raumpfl. SA Rosen 35248.305.02\n\nSA Rosen: PK-Risiko Raumpflege248.305.03\n\nSA Rosen: UVG Raumpflege 115248.305.05\n\nSA Rosen: FAK BL Raumpflege 186248.305.06\n\nSA Rosen: Krankentaggeld Raumpflege 54248.305.07\n\n248.31 Sachaufwand 41'408\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 50 -\n\n\n\nSA Rosen: Wasser/Energie/Heizmaterialien 24'808248.312.01\n\nSA Rosen: Verbrauchsmaterialien 7'624248.313.01\n\nSA Rosen: Baulicher Unterhalt 8'976248.314.01\n\nSA Rosen: Honorare Dritter 2'994248.318.01\n\n248.33 ordentliche Abschreibungen -1'266\n\nSA Rosen - Abschreibungen VV -1'266248.331.01\n\n248.42 Vermögenserträge 100'000\n\nSA Rosen: Miete von RML 100'000248.427.01\n\n240 Liegenschaften Kindergärten 337'020 239'767 343'883 263'035352'950 294'200\n\n248.43 Entgelte 1'022\n\nSchadenvergütungen etc. 1'022248.436.01\n\n249 Gemischte Schulanlage Frenke 798'447 367'681 973'901 328'192824'000 302'500\n\n249.30 Personalaufwand 176'516 216'517205'800\n\nML Betriebspraktiker SA Frenke249.301.11\n\nMonatslöhneRaumpfl.Primartrakt 63'717 59'400 57'572249.301.21\n\nStd. Löhne Raumpfl.Primartrakt 61'933 56'000 62'695249.301.22\n\nStd. Löhne Raumpfl. Sekundar249.301.32\n\nStd. Löhne Raumpfl. MZH 27'979 60'000 66'830249.301.42\n\nAHV/ALV Raumpfl. SA Frenke 9'753 11'350 11'717249.305.01\n\nPensionska. Raumpfl. SA Frenke 8'437 12'200 12'278249.305.02\n\nPensionskasse/Risiko - Raumpflege SA Frenke 451 500 200249.305.03\n\nUVG La Suisse Rmpfl. SA Frenke 1'292 1'600 1'573249.305.05\n\nRaumpfl. SA Frenke - FAK BL 2'115 2'500 2'541249.305.06\n\nKrankentaggeld Raumpflege 634 750 762249.305.07\n\nSA Frenke - Arbeitskleider 1'000249.306.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 51 -\n\n\n\nÜbriger Personalaufwand Raumpflege Frenke 205 500 350249.309.01\n\n249.31 Sachaufwand 336'915 457'270324'200\n\nMM Primartrakt 923 1'000 489249.311.21\n\nMM Sekundartrakt249.311.31\n\nMM MZH 1'531 2'000 885249.311.41\n\nWohnungen VV - WEH: Gem. Schulanlagen g+t 1'444 2'000 2'855249.312.10\n\nWEH: Primartrakt 83'820 90'000 94'015249.312.21\n\nWEH: Sekundartrakt 1'251249.312.31\n\nWEH: MZH 138'025 100'000 146'586249.312.41\n\nVerbrauchsmaterial Schulanlage 33'299 15'000 30'581249.313.01\n\nVerbrauchsmat.Primartrakt249.313.21\n\nVerbrauchsmat.Sekundartrakt249.313.31\n\nVerbrauchsmaterial MZH249.313.41\n\nWohnungen VV - Baul. Unterh. Wohnungen VV g+t 3'853 500 357249.314.10\n\nBaul. Unterhalt Primartrakt 23'170 23'000 79'521249.314.21\n\nBaul. Unterhalt: Sekundartrakt 35 1'680249.314.31\n\nBaul. Unterhalt MZH 34'076 75'000 83'100249.314.41\n\nUnterhalt MM: Primartrakt 304249.315.21\n\nUnterhalt MM: Sekundartrakt249.315.31\n\nUnterhalt MM: MZH 1'993 1'000 176249.315.41\n\nSA Frenke: Miete an Kanton - ausserschulische Nutzung 999249.316.01\n\nSpesenentsch. Wartung249.317.01\n\nSachversicherungen etc. 10'360 10'000 9'836249.318.01\n\nTelefongebühren 500249.318.02\n\nWohnungen VV - Verwaltung g+t 4'387 4'000 4'580249.318.10\n\nPrimartrakt249.318.21\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 52 -\n\n\n\nSekundartrakt 200 56249.318.31\n\n249.33 Abschreibungen 285'016 300'114294'000\n\nSchulanlage Frenke249.331.03\n\nPrimartrakt Frenke 285'016 294'000 300'114249.331.04\n\nSchulanlage Frenke249.332.03\n\n249.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen\n\nSA Frenke MZH: Vorfinanzierung - Schulanlagen  - bilden249.382.01\n\nSA Frenke Reinigung: Vorfinanzierung - Schulanlagen  - bilden249.382.02\n\n249.39 Interne Verrechnungen\n\nKantSA Frenke - Betriebe (249/620)249.390.01\n\nVerwaltung - KantSA Frenke (020/249)249.390.02\n\n249.42 Vermögenserträge 263'103 302'163263'000\n\nKanton: Miete Turnhalle SA Frenke 229'833 228'000 268'311249.427.01\n\nWohnungen VV - SA Frenke - Mieten -  g+t 30'390 32'000 30'972249.427.10\n\nMieten Schutzraum Frenke Sek. 2'880 3'000 2'880249.427.31\n\n249.43 Entgelte 104'579 26'03039'500\n\nKanton: Reinigung SA Frenke Sek.249.434.01\n\nGebühren Primartrakt 8'227 4'000 4'549249.434.21\n\nGebühren Sekundartrakt 2'000 1'052249.434.31\n\nGebühren MZH 96'351 33'500 18'736249.434.41\n\nSchadenvergütungen etc. 1'462249.436.01\n\nRückerstattungen MZH249.436.41\n\nWartung: Rückerstatt. Pers. Versicherungen etc. 232249.436.99\n\n249.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\n\nKanton: Reinigung SA Frenke249.451.01\n\n249.46 Beiträge für eigene Rechnung\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 53 -\n\n\n\nKanton: Miete Turnhalle SA Frenke249.461.05\n\n249.49 Interne Verrechnungen\n\nKantSA - Frenke - W&U (247/249)249.491.01\n\nKantSA - Frenke - Amortisation (247/249)249.491.02\n\n250 Regionale Musikschule (RML) 1'185'566 1'190'8571'210'600\n\n250.31 Sachaufwand\n\nRML - Honorare250.318.01\n\n250.36 Eigene Beiträge 1'185'566 1'190'8571'210'600\n\nRML: Beitrag an Musikschule 1'185'566 1'210'600 1'190'857250.362.01\n\n250.45 Rückerstattungen\n\nRML: Rückerstattungen von Gemeinden250.452.01\n\n260 Sonderschulen 476'266 55'676 483'507 74'619496'900 88'000\n\n260.30 Personalaufwand 463'941 474'424481'400\n\nLogopädie-Praktikum - Löhne260.302.01\n\nLöhne Logopädie 389'114 405'000 401'072260.302.10\n\nLogopädie-Praktikum - AHV/ALV260.305.01\n\nLogopädie-Praktikum - PK-Risiko260.305.03\n\nLogopädie-Praktikum - UVG260.305.05\n\nLogopädie-Praktikum - Krankentaggeld260.305.07\n\nSozialvers.beiträge Logopädie 73'192 72'900 71'228260.305.10\n\nKrankentagg.vers. Logopädie 1'634 1'700 1'685260.305.17\n\nAus- und Weiterbildung 1'800 440260.309.01\n\n260.31 Sachaufwand 12'325 9'08315'500\n\nSchul- + Anschauungsmaterialien Legasthenie 5'342 5'100 2'674260.310.01\n\nAnschauungsmat. Legasthenie260.310.02\n\nSchul- + Anschauungsmaterialien Logopädie 4'185 7'100 3'753260.310.61\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 54 -\n\n\n\nAnschauungsmat. Logopädie260.310.62\n\nÜbriger Unterhalt Logopädie 1'142 1'400 863260.315.61\n\nTelefongeb. Logopädie 1'656 1'900 1'792260.318.61\n\n260.36 Eigene Beiträge\n\nBeitr. an Kanton: Stationäre Jugendhilfe260.361.01\n\n260.45 Rückerstattungen 55'676 74'61988'000\n\nFKD BL: Taggelder Logopädie - Mutterschaft, EO, Unfall260.451.01\n\nKt: Lohnkosten Sek-Schüler - (§9 Abs. 2 Bildungsgesetz) 16'203 13'000 17'504260.451.61\n\nKt: Führung Logop.Dienst - (§9 Abs.3 Bildungsgesetz) 940 1'000 690260.451.63\n\nGemeinden: Ant. Kreislogopädie 38'533 74'000 56'425260.452.61\n\n260.46 Beiträge für eigene Rechnung\n\nKanton: IV-Rückerstattung + Pauschale Spez. Förderung260.461.01\n\nKanton - gebundener FA - Logopädie260.461.61\n\n261 Werkjahr\n\n261.31 Sachaufwand\n\nLager Werkjahr261.317.01\n\n292 Erwachsenenbildung 47'023 9'785 52'113 10'45042'600 10'000\n\n292.30 Personalaufwand 45'387 49'54841'600\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Löhne Betreuer 41'736 38'000 45'687292.302.03\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - AHV/ALV 2'638 2'500 2'950292.305.01\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - PK-Risiko 194292.305.03\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - UVG 72 350 79292.305.05\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - FAK BL 572 550 640292.305.06\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Krankentaggeld 175 200 192292.305.07\n\n292.31 Sachaufwand 1'635 2'5651'000\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 55 -\n\n\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Verbrauchsmaterialien 1'635 1'000 2'565292.313.01\n\n232.43 Entgelte 9'785 10'45010'000\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Rückerstattungen 9'785 10'000 10'450292.436.01\n\n295 Übrige Angebote 136'990 126'460187'600\n\n295.30 Personalaufwand 116'726 111'471106'000\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Löhne Betreuer295.301.01\n\nAufgabenhort - Löhne Betreuer 32'277 32'000 35'419295.302.01\n\nMittagstisch - Löhne Betreuer 75'026 65'000 68'550295.302.02\n\nAufgabenhort/Mittagstisch - AHV, ALV 6'257 6'300 5'667295.305.01\n\nAufgabenhort/Mittagstisch - PK-Risiko 1'180295.305.03\n\nAufgabenhort/Mittagstisch - UVG 183 900 177295.305.05\n\nAufgabenhort/Mittagstisch - FAK BL 1'357 1'400 1'229295.305.06\n\nAufgabenhort/Mittagstisch - Krankentaggeld 446 400 428295.305.07\n\n295.31 Sachaufwand 19'265 8'99080'600\n\nAufgabenhort - Verbrauchsmaterial 296 800 877295.313.01\n\nMittagstisch - Verbrauchsmaterial 1'138 1'200 696295.313.02\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Verbrauchsmaterial295.313.03\n\nAufgabenhort - Lokalmiete 2'000 2'000 2'000295.316.01\n\nProjekt Hochbegabung 831 1'600 5'416295.319.03\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 15'000 75'000295.319.04\n\nFrühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen295.319.10\n\n295.36 Eigene Beiträge 1'000 6'0001'000\n\nBeitrag an Elternforum 1'000 1'000 1'000295.365.01\n\nSR-Finanzkompetenz: Ferienbetreuungsinitiative Liestal 5'000295.365.02\n\n295.43 Entgelte\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 56 -\n\n\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Elternbeiträge295.436.01\n\n296 Schulschwimmen 38'275 39'99743'200\n\n296.30 Personalaufwand 39'137 39'13442'700\n\nSchulschwimmen - Löhne Betreuer 35'688 39'000 35'688296.302.01\n\nSchulschwimmen - AHV, ALV 2'303 2'600 2'303296.305.01\n\nSchulschwimmen - Pensionskasse296.305.02\n\nSchulschwimmen - PK-Risiko 435 432296.305.03\n\nSchulschwimmen - UVG 62 350 62296.305.05\n\nSchulschwimmen - FAK BL 500 550 500296.305.06\n\nSchulschwimmen - Krankentaggeld 149 200 149296.305.07\n\n296.31 Sachaufwand -862 862500\n\nSchulschwimmen - Verbrauchsmaterial -862 500 862296.313.01\n\n297 Sprachlerngruppen 56'402 75'82967'290\n\n297.30 Personalaufwand 56'016 75'28666'690\n\nSprachlerngruppen (Frühförderung) - Löhne 45'958 61'000 63'928297.302.10\n\nSprachlerngruppen (Frühförderung) - Sozialbeiträge 10'059 5'690 11'358297.305.10\n\n297.31 Sachaufwand 386 544600\n\nSprachlerngruppen - Verbrauchsmaterial 386 600 544297.313.01\n\n299 Übriges Bildungswesen\n\n299.30 Personalaufwand\n\nLohnnachzahlung TWH (GAP)299.302.10\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 57 -\n\n\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 176'047 3'087'4003'112'812 3'171'017 177'345120'700\n\n300 Kulturförderung 449'940 2'182 486'119 150447'900 2'000\n\n300.31 Sachaufwand 130'712 144'364115'900\n\nFahnen etc. 6'837 1'000300.311.01\n\nUnterhalt Wegweiser (Kultur) 67300.314.01\n\nUnterhalt, Fahnen etc. 100300.315.01\n\nMieten, Pachten, Benützungsk. 800300.316.01\n\nDienstleistungen Kultur - Beflaggung, Sachvers. etc. 416 500 431300.318.01\n\nSR - Kontakte zu Partnerstädten 845 500 1'343300.319.01\n\nAufw. für Veranstaltungen 3'887 10'000 11'757300.319.02\n\nAufw. Fasnacht/Chienbesen 106'654 90'000 99'280300.319.03\n\nKulturförderung - Kulturpreis300.319.04\n\nIntegra-Anlass 10'000 10'000300.319.05\n\nSR-Finanzkompetenz: Verein Weihnachtsbeleuchtung300.319.06\n\nProjekte aus Integrationskommission 2'006 3'000 3'384300.319.07\n\nLandratspräsident/in-Fest 2007 und 2008300.319.08\n\n*Pfeiffer- und Tambouren-Fest 8'135300.319.11\n\nEmpfang Nationalratspräsidentin Maya Graf 20'033300.319.12\n\n300.36 Eigene Beiträge 185'513 200'410190'000\n\nBeitr. an kult. Vereine/Instit 76'300 75'000 78'200300.365.01\n\nBeitr. an Kulturanb. f. Verans 88'983 95'000 98'358300.365.02\n\nKulturförderung -  Kulturkalender 13'530 12'500 16'452300.365.03\n\nFrauenplus Baselland - Kontaktstelle Beratung Migranten/-innen 6'700 7'500 7'400300.365.05\n\nKulturförderung - Jugend300.365.06\n\nKulturförderung -  Integration300.365.07\n\nSR-Finanzkompetenz: Beiträge an kulturelle Veranstaltungen300.365.08\n\nKMU-Liestal: Beitrag an Weihnachtsbeleuchtung300.365.09\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 58 -\n\n\n\n300.39 Interne Verrechnungen 133'715 141'345142'000\n\nVeranstaltungen - Betriebe (300/620) 45'000 45'000 45'000300.390.01\n\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620) 70'000 70'000 70'000300.390.02\n\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 9'750 15'000 16'800300.390.03\n\nVeranstaltungen - Betriebe (300/620)300.391.01\n\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620)300.391.02\n\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 8'965 12'000 9'545300.391.03\n\n300.43 Entgelte 2'182 1502'000\n\nRückerstattungen Kultur 2'182300.436.01\n\nFasnacht/Chienbesen: Bussenverfügungen 150300.437.01\n\nKulturförderung - Kulturpreis - Sponsorenbeiträge 2'000300.439.04\n\n301 Museum 171'067 161'132172'000\n\n301.31 Sachaufwand 21'067 11'13222'000\n\nUnterhalt Kulturgüter 1'726 2'000301.315.01\n\nMuseum: Inventarerstellung etc. 9'341 10'000 604301.318.01\n\nMuseum: Sonderausstellungen 10'000 10'000301.318.02\n\nSR-Finanzkompetenz: Inventar Kulturgüter DISTL 10'528301.318.03\n\n301.36 Eigene Beiträge 150'000 150'000150'000\n\nBeitrag an Dichter- und Stadtmuseum 150'000 150'000 150'000301.365.01\n\n302 Theater, Musik 20'752 17'52826'800\n\n302.31 Sachaufwand 20'752 17'52826'800\n\nEngel-Saal: Mietanteil (Gemeinde) 16'800 21'800 15'250302.316.01\n\nEngel-Saal: Unterhalt 3'952 5'000 2'278302.319.01\n\nEngel-Saal: Rückstellung302.319.02\n\n302.33 Abschreibungen\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 59 -\n\n\n\nFV Immobilien - Engel-Saal: Abschreibungen302.331.01\n\nFV Immobilien - Engel-Saal302.332.01\n\n310 Denkmalpflege, Heimatschutz 13'659 120 14'558 24017'900 200\n\n310.31 Sachaufwand 6'901 4'9155'900\n\nFV Immobilien - Strom für Obertor 271 400 460310.312.01\n\nFV Immobilien - Baul. Unterhalt Obertor etc. 5'436 4'000 4'287310.314.01\n\nUnterhalt Durchgänge 1'000310.314.02\n\nBrandmeldeanlage Törli 1'193 500 168310.318.01\n\nEink. Fotos "Alt Liestal" , neue Heimatkunde etc.310.319.01\n\n310.36 Eigene Beiträge 6'759 9'64312'000\n\nBeitr. Verschönerung Stadtbild 6'759 12'000 9'643310.366.01\n\n310.43 Entgelte 120 240200\n\nFV Immobilien - Benützungsgebühren Törli 120 200 240310.434.01\n\nRückerstattungen310.436.01\n\n330 Parkanlagen / Wanderwege 515'416 458'599502'500\n\n330.31 Sachaufwand 67'540 62'42778'500\n\nUnterhalt Park- u. Zieranlagen 65'548 63'000 37'593330.314.01\n\nUnterhalt Ufer- u. Gewässersch 1'992 500 2'006330.314.02\n\n*Unterhalt Waldwege* 15'000 22'828330.314.03\n\n330.36 Beiträge 147'876 96'171124'000\n\nBeitrag an BüG: Unterhalt  Waldwege / Schutzwald 94'530 75'000 75'000330.362.01\n\nBeitrag an BüG: Wald - Hoheits- und Gemeindeaufgaben 18'346 14'000 21'171330.362.02\n\nSR-Finanzkompetenz:  BüG/Waldbrand Schleifenberg 26.04.09330.362.03\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 60 -\n\n\n\nBeiträge an Tierpark Weihermätteli 35'000 35'000330.364.01\n\nSR-Finanzkompetenz:  Aussichtsturm-Sanierung330.365.01\n\n330.39 Interne Verrechnungen 300'000 300'000300'000\n\nParkanlagen - Betriebe (330/620) 280'000 280'000 280'000330.390.01\n\nUfer-/Gewässerschutz - Betriebe (330/620) 20'000 20'000 20'000330.390.02\n\n340 Sport 36'299 127'04554'800\n\n340.30 Personalaufwand 30'441 38'03337'800\n\nSR- Kommission - Gde Sportanlagen-Konzept340.300.01\n\nSportkoordinator - Löhne 25'781 32'000 32'005340.302.10\n\nSR-Kommission - Gde Sportanlagen-Konzept AHV/ALV340.305.01\n\nSportkoordinator - Sozialversicherungsbeiträge 4'660 5'800 6'028340.305.10\n\n340.31 Sachaufwand 2'300 2'25910'000\n\nGemeinde-Sportanlagen-Konzept - Bewegungs- + Sportnetz340.318.02\n\nSportkoordinator - Aufwand für Veranstaltungen 2'300 10'000 2'259340.318.03\n\n340.33 Abschreibungen\n\nSport - ordentliche Abschreibungen340.331.01\n\nSport - zusätzliche Abschreibungen340.332.01\n\n340.36 Beiträge 3'558 86'7547'000\n\nBeitr. für Sport an Priv. Inst340.365.01\n\nSR-Finanzkompetenz: Kunstturnzentrum Rosen340.365.03\n\nTC Gitterli: Beitrag Garderobengebäude 80'000340.365.04\n\nSportler-Ehrungen 3'558 7'000 6'754340.369.01\n\n340.46 Beiträge für eigene Rechnung\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 61 -\n\n\n\nBeitrag Kanton an GESAK/LBS - Gemeinde-Sportanlagen-Konzept Bewegungs- + Sportnetz340.461.01\n\n341 Bäder 770'687 16'079 770'687 16'079771'000 16'000\n\n341.31 Sachaufwand 250'687 250'687251'000\n\nBaurechtszins Bürgergemeinde 250'687 251'000 250'687341.316.01\n\n341.33 Abschreibungen\n\nAbschreibung Beteiligung - Gitterli AG341.331.54\n\nBeteiligung - Gitterli AG341.332.54\n\n341.36 Eigene Beiträge 520'000 520'000520'000\n\nSport- + Volksbad Gitterli AG 520'000 520'000 520'000341.364.01\n\nSR-Finanzkompetenz: Bäder AG - Unterstützungsbeitrag an "Rutschi"341.364.02\n\n341.43 Entgelte 16'079 16'07916'000\n\nBaurechtszins von Sport- und Volksbad AG341.436.01\n\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal 16'079 16'000 16'079341.436.02\n\n344 Leichtathletik-/Fussballanl. 493'330 29'947 507'224 39'496508'000 20'500\n\n344.30 Personalaufwand 10'279 11'93114'400\n\nLöhne Reinigung Stadion 9'301 13'000 10'803344.301.01\n\nAHV/ALV Sportplätze 600 850 697344.305.01\n\nPensionskasse/Risikoversicherung 125 150 136344.305.03\n\nUVG La Suisse Sportplätze 83 150 98344.305.05\n\nSportplätze - FAK BL 130 200 151344.305.06\n\nKrankentaggeld Sportplätze 39 50 45344.305.07\n\n344.31 Sachaufwand 206'508 216'751211'600\n\nMobilien, Geräte Sportanlagen 5'198 1'263344.311.01\n\nEnergie, Heizmat. Sportanlagen 32'167 30'000 38'814344.312.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 62 -\n\n\n\nVerbrauchsmat. Sportanlagen 13'574 17'000 11'326344.313.01\n\nBaulicher Unterh. Sportanlagen 64'235 70'000 71'006344.314.01\n\nRep. Masch., Geräte Sportanl. 2'799 5'000 5'753344.315.01\n\nBaurechtszins Bürgergemeinde 86'313 85'300 86'313344.316.01\n\nDienstl., Honorare Sportanl. 2'222 4'000 2'277344.318.01\n\nÜbriger Sachaufwand Zirkus 300344.319.02\n\n344.33 Abschreibungen 26'544 28'54232'000\n\nVV Tiefbauten Sportanlagen344.331.01\n\nVV Hochbauten Sportanlagen 26'544 32'000 28'542344.331.03\n\nVorfinanzierung - Sportanlagen - abschreiben344.332.01\n\nVV Tiefbauten Sportanlagen344.332.02\n\n344.39 Interne Verrechnungen 250'000 250'000250'000\n\nGitterli - Betriebe (344/620) 250'000 250'000 250'000344.390.01\n\n344.42 Vermögenserträge -5'874 16'0756'000\n\nLiegenschaftsertr. Stadion -5'874 6'000 16'075344.427.01\n\n344.43 Entgelte 23'646 11'0302'500\n\nSportanlagen: Benützungsgebühren 14'179 2'000 1'563344.434.01\n\nSportanlagen - Ertrag Bandenmieten 500344.436.01\n\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal 9'467 9'467344.436.02\n\n344.46 Beiträge für eigene Rechnung 12'175 12'39212'000\n\nWaffenplatz-Entschädigung Areal Gitterli 12'175 12'000 12'175344.460.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 63 -\n\n\n\nSportamt BL: Beitrag aus Swisslos Sport-Fonds 217344.461.01\n\n344.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\n\nVorfinanzierung - Sportanlagen - auflösen344.482.01\n\n350 Jugendhaus "Haus zur Allee" 253'835 202'500202'000\n\n350.31 Sachaufwand 73'835 22'50022'000\n\nWasser, Energie, Heizmat. Haus zur Allee 7'840 10'000 12'195350.312.01\n\nBaulicher Unterhalt Haus zur Allee 63'156 10'000 8'109350.314.01\n\nSachversicherungen etc. 2'839 2'000 2'196350.318.01\n\n350.36 Eigene Beiträge 180'000 180'000180'000\n\nBetriebsbeitrag Joy (Jugendsozialwerk Blaues Kreuz) 180'000 180'000 180'000350.365.01\n\n359 Übrige Freizeitgestaltung 387'825 127'719 425'626 121'380384'500 82'000\n\n359.31 Sachaufwand 84'296 137'32078'500\n\nWasser Kinderspielplätze 160 12'000 6'690359.312.01\n\nWasser Schrebergärten 1'681 3'000 1'620359.312.02\n\nWasser Zirkusanschluss 291 500 460359.312.03\n\nUnterhalt Kinderspielplätze 73'648 50'000 105'764359.314.01\n\nUnterhalt Vita-Parcour, Finnenbahn, Zirkusplatz 3'000359.314.03\n\nPachten für Schrebergärten 1'800 1'800359.316.01\n\nWerkhof - Sachversicherung etc. 175 200 166359.318.01\n\nSR-Finanzkompetenz: Quartierzentrum Fraumatt359.318.02\n\nFahrende: Standplatz 8'341 8'000 20'821359.319.01\n\n359.33 Abschreibungen 20'748 12'94012'000\n\nVV Hochbauten übrige Freizeit 20'748 12'000 12'940359.331.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 64 -\n\n\n\n359.36 Eigene Beiträge 191'781 184'365203'000\n\nPilotprojekt Quartierzentrum 60'000 60'000 60'000359.365.02\n\nJugendarbeit + Streetwork 119'339 125'000 112'707359.365.03\n\nFerienpass 9'442 15'000 11'659359.365.04\n\nLudothek Tatzelwurm 3'000 3'000359.365.05\n\n359.39 Interne Verrechnungen 91'000 91'00091'000\n\nFahrende - Betriebe (359/620) 1'000 1'000 1'000359.390.01\n\nFreizeitanlagen/Vitaparcour - Betriebe (359/620) 12'000 12'000 12'000359.390.02\n\nKinderspielplätze - Betriebe (359/620) 70'000 70'000 70'000359.390.03\n\nFahrende - Stadtpolizei (359/113) 8'000359.390.04\n\nStab Recht & Sicherheit - Fahrende (020/359) 8'000 8'000359.390.05\n\n359.42 Vermögenserträge 8'820 8'8209'000\n\nPachtzinsen für Schrebergärten 8'820 9'000 8'820359.427.01\n\n359.43 Entgelte 64'317 42'35410'500\n\nFahrende: Standplatzgebühren 12'547 10'000 12'303359.434.01\n\nRückerstattungen übr. Freizeit 500359.436.02\n\nSpenden Spielplatz 51'770 30'051359.436.03\n\n359.46 Beiträge mit Zweckbindung 54'582 70'20762'500\n\nKanton für Spielplatz Brunnmatt (Swisslos-Fonds) 20'000359.461.01\n\nGemeinden für Streetworking 54'582 62'500 50'207359.462.03\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 65 -\n\n\n\nGESUNDHEIT4 651'414 3'006'2502'970'773 3'041'253 677'775665'000\n\n410 Pflegeheime 1'181'035 1'248'638 53'6631'100'000\n\n410.30 Personalaufwand\n\nRevisionsstelle APH Frenkenbündten410.300.01\n\nAHV/ALV Revisionsstelle410.305.01\n\nRevisionsstelle - FAK BL410.305.06\n\n410.36 Eigene Beiträge 1'181'035 1'248'6381'100'000\n\nBeitr. an Alters-/Pflegeheime (RVG-Kreis6) 5'975 -2'431410.365.01\n\nneue Pflegefinanzierung 1'175'060 1'100'000 1'251'069410.365.03\n\n410.43 Entgelte 53'663\n\nRückerstattung Alters- und Pflegeheimkosten 53'663410.436.01\n\n440 Ambulante Krankenpflege 1'018'784 1'057'2541'119'250\n\n440.30 Personalaufwand\n\nMütter-/ Väterberatung - Löhne440.301.01\n\nMütter-/Väterberatung - AHV/ALV440.305.01\n\nMütter-/Väterberatung - Pensionskasse-Risiko440.305.03\n\nMütter-/Väterberatung - UVG440.305.05\n\nMütter-/Väterberatung- Krankentaggeld-Vers.440.305.07\n\n440.36 Eigene Beiträge 1'018'784 1'057'2541'119'250\n\nBeitr. an Frauenverein - Elternbriefe440.365.01\n\nBeitrag Verein Mütter-/Väterberatung 64'113 47'250 45'519440.365.02\n\nSpitex Regio Liestal - Gemeindebeitrag 902'302 1'000'000 974'643440.365.03\n\nSpitex Regio Liestal - a.o. Kostenübernahmen 3'162440.365.04\n\nSpitex Regio Liestal - überkommunale Aufgaben 30'372 60'000 22'727440.365.05\n\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 836 2'000 841440.365.09\n\nBeitr. für Heimgeburten 18'000 10'000 13'525440.366.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 66 -\n\n\n\n440.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\n\nMütter-/Väterberatung - Rückerstattung440.452.01\n\n460 Schulärztliche Pflege 4'800 5'3768'000\n\n460.31 Sachaufwand 4'800 5'3768'000\n\nÄrztl. Schüleruntersuchungen 4'800 8'000 5'376460.318.01\n\n461 Kinder- und Jugendzahnpflege 766'153 651'414 729'985 624'112779'000 665'000\n\n461.31 Sachaufwand 569'184 554'656570'000\n\nHonorare Zahnärzte - ordentliche Behandlung 188'537 210'000 191'109461.318.01\n\nHonorare Zahnärzte - Orthodontie 380'648 360'000 363'548461.318.02\n\n461.36 Eigene Beiträge 177'969 156'329190'000\n\nBeitrag an ordentl. Behandlung 48'419 70'000 46'776461.366.01\n\nBeitrag Orthodontie 129'550 120'000 109'553461.366.02\n\n461.39 Interne Verrechnungen 19'000 19'00019'000\n\nVerwaltung - Schulzahnpflege (020/461) 19'000 19'000 19'000461.390.01\n\n461.43 Entgelte 562'430 545'948570'000\n\nElternbeiträge - ordentliche Behandlung 182'021 210'000 190'307461.434.01\n\nElternbeiträge - Orthodontie 380'409 360'000 355'641461.434.02\n\n461.46 Beiträge 88'985 78'16495'000\n\nBeiträge Kanton Schul-Z.pflege 88'985 95'000 78'164461.461.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 67 -\n\n\n\nSOZIALE WOHLFAHRT5 5'087'204 15'178'10015'377'771 14'768'151 4'859'0085'221'000\n\n520 Krankenversicherung\n\n520.45 Rückerstattungen \n\nRückerstattungen Krankenversich.520.451.01\n\n530 Ergänzungsleistungen AHV/IV 2'219'319 2'142'0962'228'000\n\n530.36 Eigene Beiträge 2'219'319 2'142'0962'228'000\n\nBeitr. an Ergänzungsl. AHV/IV530.361.01\n\nGemeindeanteil Ergänzungsleistungen (n-FAG) 2'219'319 2'228'000 2'142'096530.361.02\n\nGemeindeanteil EL (n-FAG: Kant SA - Kostenneutralität)530.361.03\n\n540 Jugend 276'184 290'874305'500\n\n540.30 Personalaufwand 2'920 2'4046'500\n\nKommissionen - Jugendkommission 2'920 6'000 2'360540.300.01\n\nKommissionen - Jugendkommission - AHV/ALV 400 36540.305.01\n\nKommissionen - Jugendkommission - FAK BL 100 8540.305.06\n\n540.31 Sachaufwand 27'429 30'57229'000\n\nKommissionen - Jugendkommission - Sachaufwändungen 27'429 29'000 30'572540.319.01\n\nSR-Finanzkompetenz: Kampagne Courage Liestal540.319.02\n\n540.36 Eigene Beiträge 245'836 257'897270'000\n\nStat.jugendstrafrechtl.Massn.540.361.01\n\nTagesfamilien Liestal u. Umgebung 45'836 70'000 57'897540.365.03\n\nBeitr. an Tagesh. Sunnewirbel 200'000 200'000 200'000540.365.04\n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung (FEB) im Vorschulalter540.365.05\n\nBeitr. an übr. Priv. Institut.540.365.09\n\n560 Mietzinszus./Soz.Wohn.bau 23'458 2'000 44'482 9'00750'000\n\n560.36 Eigene Beiträge 23'458 44'48250'000\n\nKIGA BL: Subventionsrückzahlung560.361.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 68 -\n\n\n\nMietzinszuschüsse an Private 23'458 50'000 44'482560.366.01\n\n560.43 Entgelte 2'000 9'007\n\nRückerst. Soz. Wohnungsbau 2'000 9'007560.436.01\n\n570 Alterseinrichtungen 58'837 4'932 63'210 13'50062'000 4'000\n\n570.30 Personalaufwand 3'300 2'2406'500\n\nKommissionen - Alterskommission 3'300 6'000 2'240570.300.01\n\nKommissionen - Alterskommissionen AHV/ ALV 400570.305.01\n\nKommissionen - Alterskommissionen -  FAK BL 100570.305.06\n\n570.31 Sachaufwand 605 4703'000\n\nAlterskomission: Sachaufwand/Projekte 605 3'000 470570.319.01\n\nSR-Finanzkompetenz: MUBA-Sonderausstellung570.319.02\n\n570.36 Eigene Beiträge 53'000 60'50051'500\n\nPro Senectute: Leistungsauftr. 50'000 48'500 47'000570.365.01\n\nBeitrag für das Begleitete Wohnen570.365.03\n\nAltersfond - Beiträge an Dritte 3'000 3'000 13'500570.365.51\n\n570.38 Einl. in Sonderfinanzierungen 1'932 1'000\n\nAltersfond - Einlagen 1'932 1'000570.381.51\n\n570.43 Entgelte\n\nAltersarbeit - Rückerstattung570.436.01\n\n570.48 Entn. aus Spezialfinanzierung 8'220\n\nAltersfond - Entnahmen 8'220570.481.51\n\n570.49 Interne Verrechnungen 4'932 5'2804'000\n\nAltersfond - Kapitalverzinsung (570/940) 4'932 4'000 5'280570.492.51\n\n581 Unterstützungen gem. Gesetz 11'316'233 3'896'256 10'745'226 3'896'78911'222'700 4'237'000\n\n581.30 Personalaufwand 996'043 970'922970'700\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 69 -\n\n\n\nKommissionen - Sozialhilfebehörde 30'438 30'000 27'803581.300.01\n\nSoz.Dienste - Löhne Leitung 203'082 192'500 123'172581.301.01\n\nLöhne Sekret. Soziale Dienste 342'077 272'000 271'741581.301.02\n\nSoz.Dienste - Löhne Sozialarbeiter 275'954 318'700 372'086581.301.03\n\nPraktika - Löhne 3'855581.301.04\n\nSoz.Dienste - AHV/ALV 49'423 52'500 49'120581.305.01\n\nSoz.Dienste - Pensionskasse 66'732 63'600 67'686581.305.02\n\nSoz.Dienste - Pens.kasse/Risikovers. 82 41581.305.03\n\nSoz.Dienste - UVG 6'558 7'400 6'618581.305.05\n\nSoz.Dienste - FAK BL 10'743 11'400 10'687581.305.06\n\nSoz.Dienste - Krankentaggeld-Vers. 3'281 3'300 3'249581.305.07\n\nSoz.Dienste - Übr. Pers.aufw. 7'672 19'300 34'865581.309.01\n\n581.31 Sachaufwand 304'629 322'91937'000\n\nSoz.Dienste - Büromat., Drucks. 4'158 5'000 5'920581.310.01\n\nSO - Mobilien, Maschinen581.311.01\n\nUnterh. Mob., Masch. Soziales 37 279581.315.01\n\nSoz.Dienste - Spesenentsch. 1'260 2'000 714581.317.01\n\nDienstl. Soziale Dienste 286'668 30'000 292'171581.318.01\n\nSoz.Dienste - Beratung Reorganisation581.318.10\n\nSoz.Dienste - Übr. Sachaufw. 1'530 1'719581.319.01\n\nKommissionen - Sozialhilfebehörde - Sachaufwand 1'030 1'030581.319.02\n\nSD - Kostenbeitrag KSA/ZUG 9'946 21'085581.319.03\n\n581.36 Eigene Beiträge 9'920'561 9'346'38510'190'000\n\nMassnahmen-/Drogentherapiek.581.361.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 70 -\n\n\n\nBeiträge: Sozialhilfe (via RUF) 118581.366.01\n\nBeiträge: Sozialhilfe (für Budget) 325581.366.02\n\nBeiträge: Sozialhilfe (via KLIB) 9'158'068 9'400'000 8'492'169581.366.03\n\nBeiträge: Asylwesen - Kategorie B / 7+ 530'898 540'000 513'426581.366.04\n\nBeiträge: Asylwesen - Kategorie B / VA F und  B 231'596 250'000 340'348581.366.06\n\n581.39 Interne Verrechnungen 95'000 105'00025'000\n\nVerwaltung - Soz.Dienste (020/581) 25'000 25'000 25'000581.390.01\n\nPersonalkosten Asylwesen Kategorie B (581/585) 70'000 80'000581.390.02\n\n581.43 Entgelte 3'227'037 3'018'0393'745'000\n\nRückerstattung: Sozialhilfe (via RUF)581.436.01\n\nRückerstattung: Sozialhilfe (für Budget)581.436.02\n\nRückerstattung: Sozialhilfe (via KLIB) 2'894'070 3'500'000 2'738'599581.436.03\n\nRückerstattung: Asylwesen - Kategorie B / 7+ 244'679 195'000 212'439581.436.04\n\nRückerstattung: Asylwesen - Kategorie B / VA F und B 33'516 50'000 67'000581.436.06\n\nSoz.Dienste - Lohnrückverg. Pers.vers. 54'771581.436.99\n\n581.45 Rückerstattungen 599'220 798'750492'000\n\nRückerstattung KSA BL: Sozialhilfe 311'982 200'000 510'684581.451.03\n\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie B / VA F und B 233'380 280'000 265'126581.451.04\n\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie B / 7plus 53'858 12'000 22'940581.451.05\n\n581.49 Interne Verrechnungen 70'000 80'000\n\nPersonalkosten Asylwesen Kategorie B (581/581) 70'000 80'000581.490.03\n\n585 Asylwesen (Kategorie A) 869'893 910'271 688'533 677'817660'000 690'000\n\n585.30 Personalaufwand\n\nLöhne585.301.01\n\nAHV/ALV585.305.01\n\nPensionskasse585.305.02\n\nPensionskasse-Risiko585.305.03\n\nUVG585.305.05\n\nAsylwesen - FAK BL585.305.06\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 71 -\n\n\n\nKrankentaggeldversicherung585.305.07\n\nTemporäre Arbeitskräfte585.308.01\n\nÜbriger Personalaufwand585.309.01\n\n585.31 Sachaufwand 96'138 108'38365'000\n\nWasser/Abwasser, Oel Asylheim585.312.01\n\nEnergiekosten (ab 2012) 24'233 20'000 11'226585.312.02\n\nEssensgeld/Taschengeld/Betriebsaufwand 174585.313.01\n\nBetriebsaufwand Extern585.313.10\n\nWartung/Unterhalt Liegenschaft -801585.314.01\n\nWartung/Unterhalt Liegenschaft (ab 2012) 62'946 40'000 93'239585.314.02\n\nÜbriger Unterhalt585.315.01\n\nÜbriger Unterhalt (ab 2012) 8'959 5'000 4'546585.315.02\n\nSpesenentschädigung585.317.01\n\nVersicherungsprämien, Honorare585.318.01\n\n585.33 Abschreibungen 8'671 9'3239'000\n\nAbschreibung von Forderungen585.330.01\n\nVV Asylheim: Benzburweg 3A 8'671 9'000 9'323585.331.01\n\n585.36 Eigene Beiträge 755'084 560'827576'000\n\nABS Betreuungsservice AG 755'084 576'000 556'406585.365.01\n\nGesundheits- und Reisekosten585.366.01\n\nBeiträge an  Asylbewerber Extern 4'421585.366.10\n\nUnterstützungen Asylbewerber Extern (für Budget)585.366.11\n\nUnterstützungen Asylbewerber 7-plus (für Budget)585.366.13\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 72 -\n\n\n\nBeiträge an  Asylbewerber 7-plus585.366.14\n\n585.39 Interne Verrechnungen 10'000 10'00010'000\n\nVerwaltung - Asylwesen (020/585)585.390.01\n\nVerwaltung - Asylwesen (020/585) (ab 2012) 10'000 10'000 10'000585.390.03\n\n585.42 Vermögenserträge 155'187 121'078114'000\n\nMiete von ABS Betreuungsservice AG 151'911 114'000 108'973585.427.01\n\nMiete von B-Flüchtlingen 3'276 12'105585.427.02\n\n585.43 Entgelte 652\n\nHeimtaxen, Kostgelder585.432.01\n\nRückerst. allg. 652585.436.01\n\nRückerstattung Asylbewerber Extern585.436.10\n\nRückerstattung Asylbewerber Extern (für Budget)585.436.11\n\nRückerstattungen Asylbewerber 7-plus (für Budget)585.436.13\n\nRückerstattung Asylbewerber 7-plus585.436.14\n\nLohnrückvergütung Personalversicherung585.436.99\n\n585.45 Rückerstattungen 755'084 556'087576'000\n\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Betreuung -320585.451.01\n\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Taschengeld, Verpflegung, Betriebsaufwand585.451.02\n\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Miete, Wartung&Unterhalt585.451.04\n\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Gesundheits- und Ausreisekosten585.451.05\n\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Transportkosten (U-Abo)585.451.06\n\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie A (ab 2012) 755'084 576'000 556'406585.451.07\n\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen -  Externe585.451.10\n\n585.49 Interne Verrechnungen\n\nPersonalkosten Asylwesen Kategorie B (585/581)585.490.02\n\n586 Einglied. unterstütz.ber.Pers. 553'851 273'745 756'196 261'896550'000 220'000\n\n586.31 Sachaufwand 553'851 756'196550'000\n\nBerufliche Eingliederung586.318.02\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 73 -\n\n\n\nBerufliche Eingliederung 553'851 550'000 756'196586.318.03\n\n586.45 Rückerstattungen 273'745 261'896220'000\n\nKanton Berufliche Eingliederung 273'745 220'000 261'896586.451.02\n\n589 Übrige Sozialhilfe 59'996 37'53399'900 70'000\n\n589.31 Sachaufwand 2'000\n\nFreiwilligen-Anlass für gemeinnützige Arbeiten 2'000589.318.02\n\n589.36 Eigene Beiträge 59'996 37'53397'900\n\nVerein f. San.hilfe/Anlaufst. 17'983 13'900 13'856589.365.01\n\nBeitr. an übr. Private/Instit. 6'714 6'000 7'714589.365.02\n\nVers.prämie, AHV-Beiträge etc. von Minderbemittelten 29'299 2'000 9'286589.366.01\n\nKompetenzkasse Sozialber. 6'000 6'000 6'677589.366.02\n\nSozialberatung: Lohnverwaltung  - Aufwand (via RUF)589.366.03\n\nSozialberatung: Lohnverwaltung  - Aufwand (via KLIB) 70'000589.366.04\n\n589.43 Entgelte 70'000\n\nSozialberatung: Lohnverwaltung - Ertrag (via RUF)589.436.03\n\nSozialberatung: Lohnverwaltung - Ertrag (via KLIB) 70'000589.436.04\n\n590 Unterstützungsl. im Inland\n\n590.36 Eigene Beiträge\n\nBeitrag an Berggemeinden u. andere geschädigte Kommunen590.362.01\n\nSR-Finanzkompetenz: Solidaritätsbeitrag an Laufen/Delémont590.362.02\n\n591 Unterstützungsl. im Ausland\n\n591.36 Eigene Beiträge\n\nHilfsprojekte Ausland591.365.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 74 -\n\n\n\nVERKEHR6 3'762'547 6'436'1506'800'077 7'657'267 5'359'4423'931'200\n\n620 Gemeindestrassen / Werkhof 6'649'097 3'678'677 7'499'562 5'276'5076'275'650 3'842'200\n\n620.30 Personalaufwand 2'360'453 2'042'4972'134'650\n\nWerkhof - Löhne Leitung, Sekret. 174'812 174'900 131'678620.301.01\n\nLöhne Reinigung Werkhof 14'562 14'000 14'274620.301.03\n\nLernende - Betriebe620.301.04\n\nWerkhof - Löhne Grünflächen 731'605 621'000 632'057620.301.13\n\nWerkhof - Löhne Logistik 54'531 82'500 47'238620.301.14\n\nWerkhof - Löhne Verkehrsflächen 981'253 867'000 867'994620.301.15\n\nWerkhof - AHV/ALV 122'670 113'500 105'074620.305.01\n\nWerkhof - Pensionskasse 134'548 132'000 121'686620.305.02\n\nWerkhof - Pensionsk./Risikovers. 645 1'050 1'804620.305.03\n\nWerkhof - UVG Suva 58'424 58'600 54'224620.305.04\n\nWerkhof - UVG La Suisse 121 120620.305.05\n\nWerkhof - FAK BL 26'623 24'700 22'800620.305.06\n\nWerkhof - Krankentaggeld-Vers. 8'034 7'400 6'840620.305.07\n\nWerkhof - Dienstkl./pers. Ausrüst. 26'234 20'000 17'746620.306.01\n\nWerkhof - Temp. Arbeitskräfte 2'000 2'015620.308.01\n\nWerkhof - Übr. Pers.aufw. 25'315 14'000 15'786620.309.01\n\nGetränkeautomat Werkhof 1'076 2'000 1'161620.309.08\n\n620.31 Sachaufwand 1'693'031 1'411'7691'594'000\n\nWerkhof - Büromat., Drucksachen 5'163 5'000 5'887620.310.01\n\nWerkhof - Büromobiliar etc. 4'899 5'000 1'289620.311.01\n\nWerkhof - Werkzeuge/Ausrüstung 18'983 10'000 11'048620.311.02\n\nWerkhof - Maschinen/Fahrzeuge 46'975 45'000 40'511620.311.03\n\nWerkhof - Tischgarn.,Plakatw.,Absperrmat 30 500620.311.04\n\nParkplätze - Anschaffung Parkuhren 40'450 40'000 12'475620.311.10\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 75 -\n\n\n\nVelostation - Anschaffungen620.311.60\n\nWohnungen VV- Werkhof - Energie - g+t 65620.312.10\n\nEnergie, Heizmat. Werkhof 53'048 50'000 57'437620.312.11\n\nStromverbr. öffentl. Beleucht. 176'930 125'000 133'800620.312.40\n\nVelostation - Energie 2'065 1'000 2'627620.312.60\n\nWerkhof - Signale, Markierungsmaterial 31'202 40'000 42'359620.313.01\n\nWerkhof - Treibst.,Pneus,Schmierst. 68'786 50'000 73'773620.313.02\n\nReinigungsmaterial Werkhof 16'595 17'000 10'460620.313.03\n\nMaterial für Winterdienst 78'059 40'000 9'798620.313.04\n\nBaumaterialien, Propangas 277 2'000 2'360620.313.05\n\n*Parkplatzerweiterung Konrad Peter Areal* 751620.314.01\n\nUnterhalt - Vandalismus/Sprayereien620.314.02\n\nWohnungen VV- Werkhof - W&U - g+t 2'492 7'000 5'407620.314.10\n\nUnterh. Werkhof 108'816 108'000 44'551620.314.11\n\nUnterh. Str.,Trottoirs,Brücken 335'795 330'000 234'524620.314.12\n\nMassnahmen für Verkehrssicherheit (Schulwege etc) 12'447 50'000 55'840620.314.13\n\nUnterh. Strassenbeleuchtung 118'816 190'000 178'692620.314.40\n\nUnterh. Parkplätze 629620.314.51\n\nVelostation - Wartung & Unterhalt 8'340 10'000 3'199620.314.60\n\nWerkhof - Unterh. Werkz./Ausr. 12'260 12'000 6'975620.315.01\n\nWerkhof - Unterh. Masch./Fahrz. 149'074 90'000 91'020620.315.02\n\nWerkhof - Unterh. Tischgarn., Plakatw., 904 500 177620.315.04\n\nWerkhof - Parkplätze - Unterhalt Parkuhren 23'791 25'500 29'336620.315.10\n\nSR-Finanzkompetenz: Parkplätze - Unterhalt Parkuhren620.315.11\n\nWerkhof - Mieten Masch./Fahrz. 8'801 3'000 7'447620.316.01\n\nParkplätze - Pacht Standort Ticketautomat620.316.10\n\nParkplätze - Gratisstunde im Parkhaus Bücheli620.316.11\n\nParkplätze - Miete von Parkflächen 22'560 20'000 20'160620.316.12\n\nParkplätze - Pachtzinsen 78'220 82'500 78'220620.316.51\n\nVelostation - Mietzinsen 11'080 18'000 14'869620.316.60\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 76 -\n\n\n\nWerkhof - Spesenentsch. 1'225 3'000 1'619620.317.01\n\nWerkhof - Versicherungsprämien 14'237 18'000 20'667620.318.01\n\nWerkhof - Fahrzeuge: Steuern + Versicherung 39'165 40'000 39'335620.318.02\n\nWerkhof - Arbeiten durch Dritte 44'657 35'000 45'351620.318.03\n\nWerkhof - Werkhof - Gemeindestrassen 105'481 70'000 91'919620.318.04\n\nWerkhof - Kommunikationsgeb. (Werkhof/Friedhof/Stadion/Törli) 6'173 7'000 6'324620.318.05\n\nParkplätze - Dritte -Bewirtschaft. 11'891 14'000620.318.06\n\nWohnungen VV- Werkhof - Verwaltung g+t 15'780 15'000 15'271620.318.10\n\nTiefbauprojektierungen 14'437 15'000 15'602620.318.11\n\nTiefbauprojektierungen: Gestaltungskonzept Altstadt620.318.12\n\nTiefbauprojektierungen: Gestaltungskonzept Vorstadt 3'129620.318.13\n\nTiefbauprojektierungen: Ausbau Kantonsstrassen620.318.14\n\nVelostation - Honorare620.318.60\n\nWerkhof - Gemeindestrassen620.319.01\n\n620.33 Abschreibungen 1'270'612 1'015'2961'227'000\n\nVV Tiefbauten Strassenwesen 1'094'794 1'050'000 844'718620.331.01\n\nVV Hochbauten Strassenwesen 34'524 35'000 37'123620.331.03\n\nVV Mob.,Masch.,Fahrz.Str.wesen 141'294 142'000 133'455620.331.06\n\nVV Beitrag Kirchhofplatz620.331.65\n\nVorfinanzierung - Verkehrskonzept - abschreiben620.332.03\n\nInvestitionsbeitrag: Kirchhofplatz620.332.65\n\n620.36 Eigene Beiträge 1'620'000\n\nBeitrag an Kanton: Neugestaltung Zeughausplatz620.361.01\n\nParkplätze - Beitrag an Bücheli AG620.364.51\n\nParkplätze - Beitrag an bekab ag 1'620'000620.365.51\n\n620.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 25'000 20'000\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 77 -\n\n\n\nParkplätze - Einlage in Parkplatzfond 25'000 20'000620.381.51\n\n620.39 Interne Verrechnungen 1'300'000 1'410'0001'300'000\n\nStadtpolizei - Parkplätze - Kontrolle Ruhender Verkehr (113/620) 110'000620.390.01\n\nPolizei - Parkplätze - Kontrolle Nachtparking (113/620)620.390.51\n\nBetriebe - Gemeindestrassen (620/620) 1'300'000 1'300'000 1'300'000620.390.99\n\n620.42 Vermögenserträge 215'735 181'160188'200\n\nMietzinsen Werkhof 5'740 5'200 5'760620.427.00\n\nWohnungen VV- Werkhof - Mietzinse - g+t 69'560 70'000 62'140620.427.10\n\nParkplätze - Parkplatzmieten Allmend 28'060 18'000 11'820620.427.13\n\nParkplätze - Parkplatzmieten Grienmatt 112'375 95'000 101'440620.427.51\n\nParkhaus Bücheli AG/Aktien620.428.01\n\n620.43 Entgelte 651'942 664'347843'000\n\nParkplätze - Parkplatzersatzabgaben 25'000 20'000620.430.51\n\nTaxistandplätze, Allmend etc 8'720 980620.431.00\n\nNutzung Allmend - Bewilligungen etc. 16'170 24'000 18'994620.431.03\n\nParkplätze - Mahngebühren BT mit MWST620.431.05\n\nWerkhof - Arbeiten für Private Strassenw 4'359 15'000 10'011620.434.01\n\nParkplätze - Gebühren aus Parkuhren 434'186 625'000 459'080620.434.30\n\nParkplätze - Nachtparkgebühren 101'595 115'000 106'100620.434.51\n\nParkplätze - Parkgebühren Grienmatt 20'000 20'407620.434.52\n\nNutzung Allmend - Rückerst. Strassenwesen 9'991 20'000 14'076620.436.01\n\nParkplätze - Ertrag aus Wartung/Unterhalt 30'000620.436.02\n\nRückerst. öffentl. Beleuchtung 5'449 1'000620.436.40\n\nWerkhof - Lohnrückverg. Pers.vers. 5'266 27'378620.436.99\n\nMiete f. Fahrz.,Tischgarn. etc 11'206 3'000 7'321620.439.02\n\nWerkhof - MWST Strassenwesen620.439.99\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 78 -\n\n\n\n620.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\n\nWerkhof - Kantonsstrassen620.451.01\n\n620.46 Beiträge für eigene Rechnung\n\nSBB - Unterhalt Brücke Oristal620.460.01\n\n620.48 Entnahme aus Spezialfinanzierug 1'620'000\n\nParkplätze - Entnahme aus Parkplatzfonds 1'620'000620.481.51\n\nVorfinanzierung - Verkehrskonzept - auflösen620.482.01\n\n620.49 Interne Verrechnungen 2'811'000 2'811'0002'811'000\n\nKindergartenliegenschaften - Betriebe (240/620) 65'000 65'000 65'000620.490.01\n\nBetriebe - Schulliegenschaften (241/620) 70'000 70'000 70'000620.490.02\n\nKantSA - Burg - Betriebe (243/620) 40'000 40'000 40'000620.490.03\n\nBetriebe - Gemeindestrassen - Veranstaltungen (300/620) 45'000 45'000 45'000620.490.04\n\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620) 70'000 70'000 70'000620.490.05\n\nBetriebe - Parkanlagen (330/620) 280'000 280'000 280'000620.490.06\n\nBetriebe - Gitterli (344/620) 250'000 250'000 250'000620.490.08\n\nBetriebe - Fahrende (359/620) 1'000 1'000 1'000620.490.09\n\nBetriebe - Wasser (620/700) 8'000 8'000 8'000620.490.10\n\nBetriebe - Wasser - Leitung (620/700) 80'000 80'000 80'000620.490.11\n\nBetriebe - Abwasser (620/710) 30'000 30'000 30'000620.490.12\n\nBetriebe - Abwasser - Leitung (620/710) 30'000 30'000 30'000620.490.13\n\nBetriebe - Abfall (620/720) 50'000 50'000 50'000620.490.14\n\nBetriebe - Abfall - Leitung (620/720) 15'000 15'000 15'000620.490.15\n\nBetriebe - Friedhof (620/740) 210'000 210'000 210'000620.490.16\n\nBetriebe - Hundehaltung (620/785) 10'000 10'000 10'000620.490.17\n\nBetriebe - Marktwesen (620/841 45'000 45'000 45'000620.490.18\n\nBetriebe - Buswartehallen (620/651) 15'000 15'000 15'000620.490.19\n\nKantSA - Betriebe (249/242/620) 50'000 50'000 50'000620.490.20\n\nRathaus: Betriebe (090/620) 5'000 5'000 5'000620.490.21\n\nFreizeitanlagen/Vitaparcour - Betriebe (359/620) 12'000 12'000 12'000620.490.22\n\nUfer-/Gewässerschutz - Betriebe (330/620) 20'000 20'000 20'000620.490.23\n\nKinderspielplätze - Betriebe (359/620) 70'000 70'000 70'000620.490.24\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 79 -\n\n\n\nBetriebe - Gemeindestrassen (620/620) 1'300'000 1'300'000 1'300'000620.490.99\n\nBetriebe - Gemeindestrassen - Veranstaltungen (300/620)620.491.01\n\nBetriebe - Werkhof - Wasser (620/700) 10'000 10'000 10'000620.491.03\n\nBetriebe - Wasser - Pauschalb.(620/700) 12'000 12'000 12'000620.491.04\n\nBetriebe - Abwasser - Pauschalb. (620/710) 18'000 18'000 18'000620.491.05\n\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620)620.491.07\n\n651 Regionalverkehr 63'400 72'384 -4062'500\n\n651.30 Personalaufwand 10'418 8'014\n\nKommissionen - Buskommission651.300.01\n\nLöhne Bahnhofpaten 10'400 8'000651.301.02\n\nKommissionen - Buskommission - AHV/ALV651.305.01\n\nBahnhofpatenschaft - UVG 18 14651.305.05\n\n651.31 Sachaufwand 21'825 33'12730'500\n\nErstellung Buswartekabinen 1'285 15'176651.311.01\n\nSR-Finanzkompetenz: Erstellung Buswartekabinen651.311.02\n\nUnterhalt Buswartekabinen 17'080 14'000 15'089651.314.01\n\nPacht Areal Buswartekabine Munzach etc. 609 500 313651.316.01\n\nSpesenentschädigungen Bahnhofpaten 2'068 800651.317.01\n\nBahnhofpatenschaften 783 16'000 1'750651.318.01\n\n651.33 Abschreibungen\n\nInvest.beiträge Bahnen651.331.16\n\nInvestitionsbeitrag: Waldenburgerbahn651.332.16\n\n651.36 Eigene Beiträge 16'157 16'24317'000\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 80 -\n\n\n\nBeitr. an Verkehrsunternehmen651.361.01\n\nBeitr. Reg.bus:Frenkenschlaufe 16'157 17'000 16'243651.364.01\n\nBeitrag an Quartierbus651.365.01\n\n651.39 Interne Verrechnungen 15'000 15'00015'000\n\nBetriebe - Buswartehallen (620/651) 15'000 15'000 15'000651.390.01\n\n651.43 Entgelte -40\n\nBilletverkauf Quartierbus -40651.434.01\n\n690 Übriger Vekehr 87'580 83'870 85'321 82'97598'000 89'000\n\n690.31 Sachaufwand 4'080 4'16110'000\n\nGemeinde-Tageskarten: Web-Kosten 175 1'000 862690.318.01\n\nLeitungskataster 3'905 9'000 3'300690.318.03\n\n690.36 Eigene Beiträge 74'800 69'46076'000\n\nSBB: Gemeinde-Tageskarten 74'800 76'000 69'460690.364.01\n\n620.39 Interne Verrechnungen 8'700 11'70012'000\n\nVerwaltung - SBB-Gmde-Tageskarten (020/690) 8'700 12'000 11'700690.390.01\n\n690.43 Entgelte 83'870 82'97589'000\n\nSBB-Gemeinde-Tageskarten: Verkauf 83'870 89'000 82'975690.434.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 81 -\n\n\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 6'631'879 6'492'1007'251'742 7'421'520 6'821'7775'799'700\n\n700 Wasserversorgung 2'452'646 2'452'646 2'596'649 2'596'6492'000'000 2'000'000\n\n700.30 Personalaufwand 467'132 445'727458'500\n\nWasser - Löhne Betr.pers. 379'892 372'900 370'598700.301.02\n\nWasser - AHV/ALV 23'742 24'300 23'422700.305.01\n\nWasser - Pensionskasse 28'029 26'750 25'441700.305.02\n\nWasser - Pensionskasse-Risiko 136 150 45700.305.03\n\nWasser - UVG Suva 11'820 13'500 12'545700.305.04\n\nWasser - UVG Helsana 4700.305.05\n\nWasser - FAK BL 5'149 5'300 5'079700.305.06\n\nWasser - Krankentaggeld 1'544 1'600 1'517700.305.07\n\nWasser - Dienstkl./pers. Ausr. 105 2'000 102700.306.01\n\nWasser - Temp. Arbeitskräfte 720 3'000 1'598700.308.01\n\nWasser - Übr. Pers.aufw. 15'994 9'000 5'376700.309.01\n\n700.31 Sachaufwand 951'115 1'322'310890'700\n\nWasser - Büromat., Drucks. 3'304 6'000 6'398700.310.01\n\nWasser - Mob.,Masch.,Fahrz. 7'513 10'000 9'999700.311.01\n\nWasser - Energie, Heizmat. 86'636 80'000 121'294700.312.01\n\nWasser - Abwasser öffentliche Brunnen 132'414 38'000 308'507700.312.02\n\nWasser - Wassermesser 46'440 50'000 40'571700.313.01\n\nWasser - Div. Mat., Betr.mat. 10'893 13'000 9'763700.313.02\n\nWasser - Baulicher Unterhalt Werkhof 10'000 11'635700.314.01\n\nWasser - Baul. Unterh. Reserv./Pumpwerk 149'407 150'000 216'289700.314.02\n\nWasser - Unterhalt Leitungsnetz 186'429 195'000 257'918700.314.03\n\nWasser - Rep. Wasserleitungsbrüche 172'502 110'000 141'124700.314.04\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 82 -\n\n\n\nWasser - Unterhalt öffentliche Brunnen 3'839 8'000 1'657700.314.05\n\nWasser - Unterh. Fzgh, Masch.,Werkz. 3'286 3'000 2'267700.315.01\n\nWasser - Baurechtszinsen Bürgergemeinde und Entsch. 34'962 31'600 31'604700.316.01\n\nWasser - KM-Ent., Verpfl.Sondereins. 706 1'000700.317.01\n\nWasser - Fahrzeugsteuern/Sachvers. 12'833 17'000 14'212700.318.01\n\nWasser - Dienstleistungen Unterhalt 12'529 50'000 62'596700.318.02\n\nWasser - Leckuntersuchungen 3'536700.318.03\n\nWasser - Waldbewirtschaftung Helgenweid 3'339 15'000700.318.04\n\nWasser - Telefon- und Frankaturgebühren 20'873 15'000 19'558700.318.05\n\nWasser - Projekt., Leitungsinf.system 51'501 70'000 57'753700.318.11\n\nWasser - Projektierungen Tiefbau 10'000 1'806700.318.12\n\nWasser - Material für Hausanschlüsse 1'000700.319.01\n\nWasser - Verbandsbeiträge etc. 5'677 5'500 5'457700.319.02\n\nWasser - übriger Sachaufwand 100700.319.03\n\nWasser - MWST: Vorsteuer-Kürzung 2'495 1'500 1'905700.319.05\n\n700.33 Abschreibungen 477'838 239'619244'000\n\nWasserversorgung - Wertberichtigungen auf Forderungen 267'984700.330.01\n\nWasserversorgung - Tatsächliche Forderungsverluste 12'650700.330.02\n\nWasser - Verw.vermögen 197'204 244'000 239'619700.331.01\n\n700.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 33'684 21'95823'000\n\nWasser - Lebensm.insp.: Wasserproben 17'731 20'000 17'037700.351.01\n\nWasser - Wasserbez. v. anderen Gem. 15'953 3'000 4'921700.352.01\n\n700.36 Eigene Beiträge 39'292 39'28840'000\n\nWasser - Grundwassernutzungsgebühr 39'292 40'000 39'288700.361.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 83 -\n\n\n\n700.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 241'367 258'79285'800\n\nWasser - Mehr-Ertrag 241'367 85'800 258'792700.380.01\n\n700.39 Interne Verrechnungen 242'219 268'955258'000\n\nVerwaltung - Wasser (020/700) 122'000 122'000 122'000700.390.01\n\nBetriebe - Wasser (620/700) 8'000 8'000 8'000700.390.02\n\nBetriebe - Wasser - Leitung (620/700) 80'000 80'000 80'000700.390.03\n\nVerwaltung - Wasser - GIS (020/700) 7'000 7'000 7'000700.391.01\n\nBetriebe - Werkhof - Wasser (620/700) 10'000 10'000 10'000700.391.02\n\nBetriebe - Wasser - Pauschalbeitrag (620/700) 12'000 12'000 12'000700.391.03\n\nZinsen auf Schulden Wasservers. (700/940) 3'219 19'000 29'955700.392.01\n\n700.42 Vermögenserträge 4'785 2'1885'000\n\nWasser - Pachtzinsertrag 4'785 5'000 2'188700.427.01\n\n700.43 Entgelte 2'433'861 2'594'4611'995'000\n\nWasser - Mahngebühren 4'157 1'979700.431.01\n\nWasser - Gebühr für Wasseranschlüsse 1'000700.431.02\n\nWasser - Wasserbezugs-Gebühren 2'354'796 1'964'000 2'517'915700.434.01\n\nWasser - Private Hausanschlüsse 10'227 2'000 4'508700.434.02\n\nWasser - Verkäufe 29'868 3'000 24'730700.435.01\n\nWasser - Rückerstattungen 34'814 10'000 27'368700.436.01\n\nWasser - Rückerstattungen Waldbewirtschaftung Helgenweid 15'000 17'283700.436.02\n\nWasser - Lohnrückverg. Pers.vers. 679700.436.99\n\n700.46 Beiträge für eigene Rechnung\n\nWasser - Beiträge vom Bund700.460.01\n\nWasser - Beiträge vom Kanton700.461.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 84 -\n\n\n\n700.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\n\nWasser - Mehr-Aufwand700.480.01\n\n700.49 Interne Verrechnungen 14'000\n\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag (140/700) 14'000700.491.01\n\nZinsen auf Guthaben Wasservers. (700/940)700.492.01\n\n710 Abwasserbeseitigung 2'783'625 2'783'625 2'828'113 2'828'1132'413'000 2'413'000\n\n710.31 Sachaufwand 305'093 238'286403'000\n\nAbwasser - Büromat., Drucks. 300710.310.01\n\nAbwasser - Werkzeuge, Masch. 4'403 1'500 158710.311.01\n\nAbwasser - Energie 483 500 501710.312.01\n\nAbwasser - Unterh. Kanalisationsleit.netz 197'116 230'000 124'688710.314.01\n\nAbwasser - Kanalreinigung, -Fernsehen 2'000710.318.01\n\nAbwasser - Proj. Unterh.arb. 8'000710.318.02\n\nAbwasser - Prüfung Hauskanalisationen 62'488 60'000 55'075710.318.03\n\nAbwasser - Proj. Leitungsinf.syst. 37'865 80'000 42'845710.318.11\n\nAbwasser - Projektierungen Tiefbau 1'839 20'000 14'345710.318.12\n\nAbwasser - Übr. Sachaufw. 900 700 675710.319.01\n\nAbwasser - MWST: Vorsteuer-Kürzung710.319.05\n\n710.33 Abschreibungen 342'244\n\nAbwasserentsorgung - Wertberichtigung auf Forderungen 326'672710.330.01\n\nAbwasserentsorgung - Tatsächliche Forderungsverluste 15'572710.330.02\n\nAbwasser - Verw.vermögen710.331.01\n\nAbwasser - Verw.vermögen710.332.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 85 -\n\n\n\n710.36 Eigene Beiträge 1'521'817 1'719'5961'700'000\n\nAbwasser - Gebühren an Kanton 1'521'817 1'700'000 1'719'596710.361.01\n\n710.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 304'471 560'231\n\nAbwasser - Mehr-Ertrag 304'471 560'231710.380.01\n\n710.39 Interne Verrechnungen 310'000 310'000310'000\n\nVerwaltung - Abwasser(020/710) 225'000 225'000 225'000710.390.01\n\nBetriebe - Abwasser (620/710) 30'000 30'000 30'000710.390.02\n\nBetriebe - Abwasser - Leitung (620/710) 30'000 30'000 30'000710.390.03\n\nVerwaltung - Abwasser - GIS (020/710) 7'000 7'000 7'000710.391.01\n\nBetriebe - Abwasser - Pauschalbeitrag (620/710) 18'000 18'000 18'000710.391.02\n\n710.42 Vermögenserträge\n\nAbwasser - Einnahmenüberschuss aus IR710.428.01\n\n710.43 Entgelte 2'763'283 2'797'4742'250'000\n\nAbwasser - Gebühr für Kanalisationsanschl 153'812 100'000 85'129710.431.01\n\nAbwasser - Mahngebühren 1'417 833710.431.02\n\nAbwasser - Abwassergebühren 2'608'054 2'150'000 2'711'511710.434.01\n\n710.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 14'539145'000\n\nAbwasser - Mehr-Aufwand 145'000710.480.01\n\nVorfinanzierung - Abwasser - auflösen 14'539710.482.01\n\n710.49 Interne Verrechnungen 20'342 16'10118'000\n\nZinsen f. Guth. Abwasserbes. (710/940) 20'342 18'000 16'101710.492.01\n\nZinsen f. Guth. Abwasserbes. (710/940)710.492.02\n\n720 Abfallbeseitigung 1'235'268 1'235'268 1'247'363 1'247'3631'257'200 1'257'200\n\n720.30 Personalaufwand 23'542 25'11024'600\n\nAbfall - Abfallkommission / Zweckverband Unteres Ergolztal 1'000720.300.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 86 -\n\n\n\nAbfall - Betriebskommission Kompostieranlage Oristal720.300.02\n\nAbfall - Löhne Aufsicht Sammelstellen 280720.301.01\n\nAbfall - Löhne Sachbearbeitung/Administration 19'273 19'300 22'196720.301.02\n\nAbfall - Sozialvers.beitr. 1'244 1'500 1'433720.305.01\n\nAbfall - Pensionskasse 792720.305.02\n\nAbfall - Pensionskasse-Risiko 203 200 68720.305.03\n\nAbfall - UVG Suva 190 200 218720.305.04\n\nAbfall - UVG La Suisse720.305.05\n\nAbfall - FAK BL 270 300 311720.305.06\n\nAbfall - Krankentaggeld 81 100 93720.305.07\n\nAbfall - übr. Pers.aufw. 2'000 2'000720.309.01\n\n720.31 Sachaufwand 501'773 529'012547'600\n\nAbfall - Büromat., Drucks. 9'219 11'000 2'471720.310.01\n\nAbfall - Einkauf Abfallvignetten 15'077 14'000 15'912720.310.02\n\nAbfall - Ausrüstung Abfallbeseitigung 8'675 30'000 61'037720.311.01\n\nAbfall - Einkauf Müllgrossbehälter 83720.311.02\n\nAbfall - Verbr.mat.720.313.01\n\nAbfall - Sammelstellen 14'233 10'000 2'173720.314.01\n\nAbfall - Kompostierungsanlage Burghalde720.314.02\n\nAbfall - Glasentsorgung durch Dritte 57'419 50'000 51'621720.316.01\n\nAbfall - Miete Quartiersammelstellen720.316.02\n\nAbfall - Grüngutsammlung durch Dritte 83'003 90'000 98'460720.318.01\n\nAbfall - Kehrichteinsamml. durch Dritte 230'309 230'000 200'100720.318.02\n\nAbfall - Papiersammlung durch Dritte 29'867 40'000 35'024720.318.03\n\nAbfall - Kartonabfuhr durch Dritte 19'796 18'000 10'239720.318.04\n\nAbfall - Kadaverbes.:AGE,Schlachthof BS 5'353 6'000 6'888720.318.05\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 87 -\n\n\n\nAbfall - Spezialentsorgung durch Dritte 2'075 12'000 16'788720.318.06\n\nAbfall - Studium Kehrichtverwertung 1'095 5'000 2'770720.318.07\n\nAbfall - Vignetten-Prov. an Wiederverk. 21'741 24'000 21'682720.318.08\n\nAbfall - Steuern+Vers. Fahrzeuge720.318.09\n\nAbfall - Telefongebühren 100720.318.10\n\nAbfall - Übr. Massn. z. Senkung Abfallm 231 4'000 600720.319.01\n\nAbfall - Hol- und Bringaktion 576 500720.319.02\n\nAbfall - MWST: Vorsteuer-Kürzung 3'102 3'000 3'164720.319.05\n\n720.33 Abschreibungen 17'734 20'000\n\nAbfall - ord. Abschreibung VV 17'734 20'000720.331.06\n\nAbfall - zusätzliche Abschreibungen VV720.332.01\n\n720.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 385'637 441'715445'000\n\nAbfall - Kanton: KVA Basel 385'637 445'000 441'715720.351.01\n\n720.36 Eigene Beiträge 84'713 101'680100'000\n\nAbfall - Komp.anl. Buchhalde: Anteil 100720.362.01\n\nAbfall - Biopower Pratteln 84'713 100'000 101'580720.365.01\n\n720.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 101'870 29'846\n\nAbfall - Mehr-Ertrag 101'870 29'846720.380.01\n\n720.39 Interne Verrechnungen 120'000 120'000120'000\n\nVerwaltung - Abfall (020/720) 55'000 55'000 55'000720.390.02\n\nBetriebe - Abfall (620/720) 50'000 50'000 50'000720.390.62\n\nBetriebe - Abfall - Leitung (620/720) 15'000 15'000 15'000720.390.92\n\nZinsen auf Schuld Abfall (700/720/940)720.392.01\n\n720.43 Entgelte 1'231'846 1'243'2041'254'200\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 88 -\n\n\n\nAbfall - Mahngebühren 361 139720.431.01\n\nAbfall - Ertr. Vignetten/Containergeb. 996'982 1'025'000 1'012'263720.434.01\n\nAbfall - Ertrag Grünabfuhr-Vignetten 143'666 130'000 127'282720.434.02\n\nAbfall - Konfiskatentsorgung 545 3'000 1'279720.434.05\n\nAbfall - Altpapier, Altmetall etc. 49'441 53'000 53'151720.435.01\n\nAbfall - Plasticsäcke etc. 11 33720.435.02\n\nAbfall - Verkauf Müllgrossbehälter 2'103720.435.04\n\nAbfall - Rückerst. - mit MWST 1'576720.436.01\n\nAbfall - VetroSwiss- ohne MWST 35'962 40'000 36'990720.436.02\n\nAbfall-VetroSwiss: MWST\nVorsteuerkürzungen\n\n3'102 2'500 3'164720.436.03\n\nAbfall - Bussen 200 700 300720.437.01\n\nAbfall - übrige Entgelte 6'500720.439.01\n\n720.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\n\nAbfall - Mehr-Aufwand720.480.01\n\n720.49 Interne Verrechnungen 3'422 4'1593'000\n\nAbfall - Zinsen auf Guthaben Abfallbeseitigung (720/940) 3'422 3'000 4'159720.492.01\n\n730 Abfallbewirtschaftung\n\n730.30 Personalaufwand\n\nAbfallkommission / Zweckverband Unteres Ergolztal730.300.01\n\n730.31 Sachaufwand\n\nübrige Massnahmen zur Senkung Abfallmenge730.318.01\n\nKadaverbeseitigung: AGE Schlachthof BS730.318.05\n\nSpezialentsorgung durch Dritte730.318.06\n\n740 Friedhof und Bestattung 443'028 121'499 401'647 111'807433'400 90'000\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 89 -\n\n\n\n740.30 Personalaufwand 1'050 1'0501'200\n\nKleiderentschädigung Friedhof 1'050 700 1'050740.306.01\n\nübriger Personalaufwand Friedhof 500740.309.01\n\n740.31 Sachaufwand 136'181 112'688139'200\n\nBüromat., Drucksachen Friedhof 196 300 186740.310.01\n\nMobilien, Maschinen Friedhof 995 3'000740.311.01\n\nWasser,Energ.,Heizmat.Friedhof 15'351 18'000 20'123740.312.01\n\nVerbrauchsmaterial (auch Grabkreuze) 1'958 2'000 1'184740.313.01\n\nBaul. Unterh. Hochb. Friedhof 20'855 20'000 10'606740.314.01\n\nUnterhalt Friedhofanlage 35'210 35'000 28'435740.314.02\n\nFriedhoffond - Spezielles 10'000 5'000740.314.51\n\nÜbr. Unterh. Friedhof 1'000 502740.315.01\n\nSpesenentsch. Bestattungswesen740.317.01\n\nSachvers. etc. Friedhof 1'522 1'400 1'497740.318.01\n\nTransport-/Kremationskosten 60'095 48'000 45'083740.318.02\n\nTelefon-/Portospesen, Friedhof 500 72740.318.03\n\n740.33 Abschreibungen 12'833 13'79913'000\n\nVV Hochbauten Friedhof 12'833 13'000 13'799740.331.03\n\n740.36 Eigene Beiträge 29'964 24'11117'000\n\nBeiträge an Bestattungskosten 4'433 5'000 2'111740.366.01\n\nFriedhoffond - Zuwendungen an Bedürftige 25'531 12'000 22'000740.366.51\n\n740.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 90 -\n\n\n\nFriedhoffond - Einlagen740.381.51\n\n740.39 Interne Verrechnungen 263'000 250'000263'000\n\nVerwaltung - Bestattungswesen (020/740) 53'000 53'000 40'000740.390.01\n\nBetriebe - Friedhof (620/740) 210'000 210'000 210'000740.390.02\n\nFriedhoffond - Beiträge von Dritten (740/740)740.391.51\n\n740.42 Vermögenserträge\n\nMietertrag Friedhofkapelle740.427.01\n\n740.43 Entgelte 95'968 84'80768'000\n\nFriedhofgebühren 33'150 20'000 11'875740.434.01\n\nArbeiten für Dritte - Grabpflege, Stellgeb. Grabsteine etc 6'500 25'152740.434.02\n\nRückerst. Kremationskosten 56'318 48'000 47'780740.436.01\n\n740.46 Beiträge 17'070 15'03312'000\n\nFriedhoffond - Begräbnisopfer 17'070 12'000 15'033740.466.51\n\n740.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 3'143 6'3586'000\n\nFriedhoffond - Entnahmen 3'143 6'000 6'358740.481.51\n\n740.49 Interne Verrechnungen 5'318 5'6094'000\n\nFriedhoffond - Kapitalverz. (740/940) 5'318 4'000 5'609740.492.51\n\n770 Naturschutz 71'034 63'25889'000\n\n770.31 Sachaufwand 34'955 31'92550'000\n\nLandschaftsentwicklungskonzept: Projekte 34'955 50'000 31'925770.318.01\n\nWeidelibächli: Amphibien-Projekt770.318.03\n\n770.36 Eigene Beiträge 36'079 31'33339'000\n\nLandschaft-Bewirtschaftungsbeiträge 36'079 39'000 31'333770.366.01\n\n770.43 Entgelte\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 91 -\n\n\n\nNaturschutz - Rückerstattungen770.436.01\n\n780 Übriger Umweltschutz 11'122 13'49618'000\n\n780.31 Sachaufwand 2'122 4'4968'000\n\nWasser,Energie Toilettenanlage 1'446 1'500 1'323780.312.01\n\nÖffentl. Toilettenanlagen 434 5'000 2'523780.314.01\n\nÖffentl. Toilettenanlagen 242 1'500 650780.318.01\n\n780.36 Eigene Beiträge 9'000 9'00010'000\n\nUeberwachung Lindenstock 9'000 10'000 9'000780.361.01\n\nBeitr. an Private Organisat.780.365.01\n\n785 Hundehaltung 27'253 38'841 26'202 37'84528'500 39'500\n\n785.31 Sachaufwand 7'253 6'2028'500\n\nAusr. Hundehaltung (Robidogs) 783 2'500 538785.311.01\n\nBetriebsmat. Hundehaltung 6'470 6'000 5'664785.313.01\n\n785.39 Interne Verrechnungen 20'000 20'00020'000\n\nStadtpolizei - Hundehaltung (113/785)785.390.02\n\nBetriebe - Hundehaltung (620/785 10'000 10'000 10'000785.390.03\n\nStab Recht & Sicherheit - Hundehaltung (020/785 10'000 10'000 10'000785.390.04\n\n785.43 Entgelte 38'841 37'84539'500\n\nHundegebühren 38'841 39'000 37'695785.434.01\n\nBussen Hundehaltung 500 150785.437.01\n\n790 Raumplanung 227'767 244'792253'000\n\n790.31 Sachaufwand 113'314 89'375155'000\n\n*Raumplanung durch Dritte790.318.01\n\nBau- und Strassenlinienpläne - Digitale Erfassung790.318.02\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 92 -\n\n\n\nSR-Finanzkompetenz: Reklamereglement (RE09)790.318.03\n\nKonzept Gebäudesanierung in Altstadt790.318.04\n\nRaumplanung - Externe Unterstützung Stadtrat790.318.10\n\nRaumplanung - SBB Entflechtung 2'000 30'000790.318.11\n\nRaumplanung - Verkehrsplanung 63'242 60'000 63'273790.318.12\n\nRaumplanung - Waldbaulinienpläne Los 3 3'010 10'000 2'689790.318.13\n\nRaumplanung - Bereinigungen Zonenplan Siedlung 22'047 30'000 8'561790.318.14\n\nRaumplanung - Nachführung Stadtmodell 4'865 5'000790.318.15\n\nRaumplanung - Unvorhergesehenes 18'149 20'000 14'852790.318.16\n\nRaumplanung - Entwicklungsoptionen Liestal und Frenkentäler790.318.17\n\n790.33 Abschreibungen 114'453 155'41798'000\n\nVerwaltungsvermögen Planung 114'453 98'000 155'417790.331.01\n\n790.36 Eigene Beiträge\n\nManor-Projekt: Nebenkosten790.366.01\n\n790.43 Entgelte\n\nGebühren/Bew/Konz - Raumplanung790.431.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 93 -\n\n\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 247'523 104'900149'623 117'330 261'057205'800\n\n800 Landwirtschaft 1'559 2'7241'400\n\n800.30 Personalaufwand 1'351 1'3111'100\n\nBaumwärter, Ackerbaust.leiter 1'320 1'000 1'280800.301.01\n\nAHV/ALV Landwirtschaft 21 100 21800.305.01\n\nUVG La Suisse 5 5800.305.05\n\nLandwirtschaft - FAK BL 5 5800.305.06\n\nLandwirtschaft - Krankentaggeld-Vers. 1 1800.305.07\n\n800.31 Sachaufwand 208 338100\n\nSpesenentsch. Landwirtschaft 208 100 142800.317.01\n\nEinr. Viehschau, Schärmausfang 196800.318.01\n\n800.36 Eigene Beiträge 1'075200\n\nBeitr. an Private Organis. 200 1'075800.365.01\n\n810 Forstwirtschaft 2'400 2'4002'400\n\n810.36 Eigene Beiträge 2'400 2'4002'400\n\nKanton: Beitrag Wildschäden 2'400 2'400 2'400810.361.01\n\nBürgergem.: Beitr. Wildschäden810.362.01\n\n820 Jagd / Fischerei 227 14'270 227 14'270300 14'300\n\n820.36 Eigene Beiträge 227 227300\n\nKanton: Beitr. Fischhegefonds 227 300 227820.361.01\n\n820.41 Regalien und Konzessionen 14'270 14'27014'300\n\nJagdpacht 12'000 12'000 12'000820.410.01\n\nFischweidpacht 2'270 2'300 2'270820.410.02\n\n830 Tourismus 1'900\n\n830.31 Sachaufwand 1'500\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 94 -\n\n\n\nSR-Finanzkompetenz: Infosäule830.311.01\n\nInfosäule - Anschaffungskosten830.311.02\n\nInfosäule - Übriger Unterhalt 1'500830.315.01\n\nInfosäule - Diensleistungen/Honorare830.318.01\n\n830.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 400\n\nTourismus - Beitrag 400830.351.01\n\n830.46 Beiträge für eigene Rechnung\n\nInfosäule - Beitrag Baselland Tourismus830.461.01\n\nInfosäule - Beitrag VVL830.465.01\n\n840 Industrie, Gewerbe, Handel 49'440 11'306\n\n840.30 Personalauwand\n\nInnenstadtkoordinator - Löhne840.301.01\n\nInnenstadtkoordinator - AHV/ALV840.305.01\n\nInnenstadtkoordinator - UVG Helsana840.305.05\n\nInnenstadtkoordinator - Krankentaggeld-Vers.840.305.07\n\n840.31 Sachaufwand 49'440 11'306\n\nStadtmarketing 13'269 350840.319.01\n\nSR-Finanzkompetenz: Velostation 956840.319.02\n\nSR-Finanzkompetenz: Standort Liestal 36'171 10'000840.319.03\n\nGewerbeausstellung840.319.04\n\nGewerbezone Oristal: Machbarkeitsstudie und Nutzungskonzept840.319.05\n\n840.33 Abschreibungen\n\nRadio Basel 1 - Beteiligung840.331.54\n\n841 Markt 73'136 29'036 71'537 33'01473'900 36'000\n\n841.30 Personalaufwand 700 1'440\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 95 -\n\n\n\nKommissionen - Marktkommission 700 1'440841.300.01\n\nMarktkommission - AHV/ALV841.305.01\n\nMarktkommission - FAK BL841.305.06\n\n841.31 Sachaufwand 17'436 15'09718'900\n\nPropaganda Markt 7'000 10'000 5'861841.310.01\n\nAbgeltung Strom an Marktverb. 7'768 6'500 7'856841.312.01\n\nUnterhalt Marktstände etc. 2'218 1'500 1'380841.315.01\n\nMarktverband, Porti etc. Markt 450 900841.318.01\n\n841.39 Interne Verrechnungen 55'000 55'00055'000\n\nStadtpolizei - Marktwesen (113/841)841.390.01\n\nStab Recht & Sicherheit - Marktwesen (020/841) 10'000 10'000 10'000841.390.02\n\nBetriebe - Marktwesen (620/841 45'000 45'000 45'000841.390.62\n\n841.43 Entgelte 29'036 33'01436'000\n\nWarenmarkt: Standplatzgebühren 29'036 35'000 33'014841.431.01\n\nÜbr. Märkte: Standplatzgeb. 1'000841.431.03\n\n860 Elektrizität 49'698 45'18045'000\n\n860.41 Regalien und Konzessionen 49'698 45'18045'000\n\nElektra BL: Abgabe 49'698 45'000 45'180860.410.01\n\n861 Gas 150'439 143'856100'000\n\n861.41 Regalien und Konzessionen 150'439 143'856100'000\n\nIndustrielle Werke BS: Abgabe 150'439 100'000 143'856861.410.01\n\n869 übrige Energie 22'862 4'080 29'136 24'73725'000 10'500\n\n869.31 Sachaufwand 22'862 29'13625'000\n\nLabel "Energiestadt": allgemein 22'656 25'000 29'136869.318.01\n\nLabel "Energiestadt": E-Bikes 206869.318.02\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 96 -\n\n\n\nLabel "Energiestadt": Projekt 100jetzt - Sonnendächer869.318.03\n\n869.43 Entgelte 15'900\n\nLabel "Energiestadt": Rückerstattungen 15'900869.436.01\n\n869.44 Beiträge ohne Zweckbindung 4'080 8'83710'500\n\nSVA-BL: Rückverteilung CO2-Abgabe 4'080 10'500 8'837869.449.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 97 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 42'489'328 1'566'5001'580'317 2'090'187 42'914'55341'698'400\n\n900 Ord. Steuern nat. Personen 31'000'000 30'250'00031'000'000\n\n900.40 Steuereinnahmen 31'000'000 30'250'00031'000'000\n\nNat. Pers., Steuern lauf. Jahr 31'000'000 31'000'000 30'250'000900.400.01\n\nNatürliche Personen - Einkommmenssteuern  aus QP900.400.98\n\nNatürliche Personen - Vermögenssteuern aus QP900.400.99\n\n901 Ord. Steuern Vorjahre nat. P. -82'649 871'22680'000\n\n901.40 Steuereinnahmen -82'649 871'22680'000\n\nNat.Pers., Steuern - Pausch. Steueranr./Ertr.mind. -14'675 -20'000 -20'935901.400.11\n\nNat.Pers., Steuern - Eingang abgeschr. Forderungen 72'434 100'000 108'122901.400.12\n\nNat.Pers., Steuern - Nachträge aus Vorjahren901.400.13\n\nNat.Pers., Steuern - 2000901.400.20\n\nNat.Pers., Steuern - 2001 -605901.400.21\n\nNat.Pers., Steuern - 2002901.400.22\n\nNat.Pers., Steuern - 2003 -268901.400.23\n\nNat.Pers., Steuern - 2004 -857 -871901.400.24\n\nNat.Pers., Steuern - 2005 -4'764 -418901.400.25\n\nNat.Pers., Steuern - 2006 114 -1'100901.400.26\n\nNat.Pers., Steuern - 2007 -3'269 -9'983901.400.27\n\nNat.Pers., Steuern - 2008 4'482 14'150901.400.28\n\nNat.Pers., Steuern - 2009 62'005 66'635901.400.29\n\nNat.Pers., Steuern - 2010 -147'207 146'231901.400.30\n\nNat.Pers., Steuern - 2011 -50'644 570'000901.400.31\n\nNat.Pers., Steuern - 2012901.400.32\n\nNat.Pers., Steuern - 1996901.400.96\n\nNat.Pers., Steuern - 1997901.400.97\n\nNat.Pers., Steuern - 1998901.400.98\n\nNat.Pers., Steuern - 1999901.400.99\n\n902 Quellensteuern 1'872'694 1'598'1991'600'000\n\n902.40 Steuereinnahmen 1'872'694 1'598'1991'600'000\n\nNat.Pers., Steuern - Quellensteuer 1'872'694 1'600'000 1'598'199902.400.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 98 -\n\n\n\n903 Steuerabschr. nat. Personen 584'915 428'508503'500\n\n903.33 Abschreibungen 584'915 428'508503'500\n\nNat.Pers., Steuern - Abschreibungen und Erlasse 584'138 500'000 428'618903.334.01\n\nST BL ab 2005: Differenz-ausbuchungen/Ausgleichsposten 777 3'500 -110903.334.02\n\nNat.Pers., Steuern - Auflösung Steuerabschreibungsrückstellungen903.334.03\n\n904 Ord. Steuern jur. Personen 4'500'000 4'400'0004'500'000\n\n904.40 Steuereinnahmen 4'500'000 4'400'0004'500'000\n\nJur.Pers., Steuern - Ertragssteuern laufendes Jahr 2'550'000 2'300'000 2'410'000904.401.01\n\nJur.Pers., Steuern - Kapitalsteuern laufendes Jahr 1'950'000 2'200'000 1'990'000904.402.01\n\n905 Ord. Steuern Vorjahre jur. P. 319'057 -207'773\n\n905.40 Steuereinnahmen 319'057 -207'773\n\nJur.Pers., Steuern - Pausch. Steueranr./Ertragsmind905.401.11\n\nJur.Pers., Steuern - Eingang abgeschr. Forderungen905.401.12\n\nJur.Pers., Steuern - Nachträge aus Vorjahren905.401.13\n\nJur.Pers., Steuern - 2000905.401.20\n\nJur.Pers., Steuern - 2001905.401.21\n\nJur.Pers., Steuern - 2002905.401.22\n\nJur.Pers., Steuern - 2003905.401.23\n\nJur.Pers., Steuern - 2004 683905.401.24\n\nJur.Pers., Steuern - 2005 1'779 839905.401.25\n\nJur.Pers., Steuern - 2006 713 1'176905.401.26\n\nJur.Pers., Steuern - 2007 -12 2'457905.401.27\n\nJur.Pers., Steuern - 2008 -6'284 3'302905.401.28\n\nJur.Pers., Steuern - 2009 7'445 -3'343905.401.29\n\nJur.Pers., Steuern - 2010 199'601 -162'888905.401.30\n\nJur.Pers., Steuern - 2011 115'816 -50'000905.401.31\n\nJur.Pers., Steuern - 2012905.401.32\n\nJur.Pers., Steuern - 1999905.401.99\n\n906 Steuerabschr. jur. Personen 28'856 8'47310'000\n\n906.33 Abschreibungen 28'856 8'47310'000\n\nJur.Pers., Steuern - Abschreibungen und Erlasse 28'856 10'000 8'473906.334.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 99 -\n\n\n\n921 Finanzausgleich 300'334 3'793'629 914'384 4'077'697323'000 3'436'000\n\n921.36 Eigene Beiträge 300'334 914'384323'000\n\nKanton - Kompensationszahlung (KantSA - Niveau A) 61'919 62'000 665'976921.361.01\n\nKanton - Horizontaler Finanzausgleich (n-FAG)921.362.01\n\nKanton - Finanzierung Ausgleichsfonds (n-FAG) 238'415 261'000 248'408921.362.02\n\n921.44 Beiträge ohne Zweckbindung 1'701'735 1'941'6211'300'000\n\nKanton - ungebundener FA - laufendes Jahr921.441.01\n\nKanton - Horizontaler Finanzausgleich (n-FAG) 1'701'735 1'300'000 1'941'621921.441.02\n\n921.46 Beiträge für eigene Rechnung 2'091'894 2'136'0762'136'000\n\nKanton - Sonderlastenabgeltung Bildung (n-FAG) 676'065 640'000 642'575921.461.01\n\nKanton - Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe (n-FAG) 999'839 1'070'000 1'068'392921.461.02\n\nKanton - Kumulierte Sonderlastenabgeltung Bildung (n-FAG) 207'995 213'000 212'555921.461.03\n\nKanton - Kumulierte Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe (n-FAG) 207'995 213'000 212'555921.461.04\n\n931 Ant. an kant. Steuern/Abgaben\n\n931.40 Steuereinnahmen\n\nSteuern allg. - Erbschafts-/Schenkungssteuer931.406.01\n\n940 Kapital- und Zinsendienst 481'564 9'299 787'072 38'062507'000 29'400\n\n940.31 Sachaufwand 8'105 6'3827'000\n\nFV Wertschriften - Depotgebühren, Kommissionen 8'105 7'000 6'382940.318.01\n\n940.32 Passivzinsen 416'412 725'401454'000\n\nFV Wertschriften - Kontokorrent-/Verzugszinsen 10'978 6'108940.320.01\n\nSchuldzinsen 405'434 454'000 719'293940.322.01\n\n940.33 Abschreibungen 13'353 14'23910'000\n\nFV Einwohnerkasse - Abschreibung Debitoren 13'283 10'000 14'243940.330.01\n\nFV Allg. Verwaltung - Abschreibung Debitoren940.330.02\n\nFV Strassenwesen - Abschreibung Debitoren940.330.62\n\nFV Wasser - Abschreibung Debitoren -2940.330.70\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 100 -\n\n\n\nFV Abwasser - Abschreibung Debitoren -2940.330.71\n\nFV Abfall - Abschreibung Debitoren 70940.330.72\n\n940.39 Interne Verrechnungen 43'694 41'05036'000\n\nZinsen an and. Rechnungskreise (585/710/940) 43'694 36'000 41'050940.392.01\n\n940.42 Vermögenserträge 4'610 7'9567'400\n\nFV Wertschriften - Aktivzinsen 2'582 6'000 6'382940.422.01\n\nFV Wertschriften - Verzugszinsen a/übr. Debitoren 2'028 1'000 1'174940.422.02\n\nFV Wertschriften - Zinsen auf Investitionen940.422.03\n\nKanton - SA Frenke - Zinsen von Investitionen940.422.04\n\nFV Wertschriften - Kapitalertr.des Verw.vermögens 400 400940.426.01\n\n940.43 Entgelte 1'470 1513'000\n\nFV Einwohnerkasse - Eingang abgeschriebener Forderungen 1'470 3'000 151940.434.01\n\n940.49 Interne Verrechnungen 3'219 29'95519'000\n\nZinsen von Spezialfinanzierung (700/720/940) 3'219 19'000 29'955940.492.01\n\nKanton - SA Burg - Zinsen (247/940)940.492.02\n\nKanton - SA Frenke - Zinsen (247/940)940.492.03\n\n941 Zinsendienst Steuern 72'242 556'509 47'666 420'13860'000 450'000\n\n941.32 Passivzinsen 72'242 47'66660'000\n\nSteuern - Vergütungszinse 72'242 60'000 47'666941.321.01\n\n941.42 Vermögenserträge 556'509 420'138450'000\n\nSteuern - Verzugszinse 556'509 450'000 420'138941.421.01\n\n942 Liegenschaften des Finanzvermögen 102'427 510'811 -111'723 1'425'224156'000 596'000\n\n942.31 Sachaufwand 102'427 -111'723156'000\n\nFV Immobilien - Wasser,Energie,Heizmat. 3'000942.312.01\n\nFV Immobilien - g+t -Wasser,Energie,Heizmat. 2'012 10'000 6'366942.312.10\n\nFV Immobilien - Baul. Unterh. Dritte 5'000 702942.314.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 101 -\n\n\n\nFV Immobilien - a.o. Aufwendungen - Bücheli-Areal -207'606942.314.02\n\nFV Immobilien - a.o. Aufwendungen - Erzenbergstrasse942.314.03\n\nFV Immobilien - g+t -Baul. Unterh. Dritte 30'263 40'000 27'194942.314.10\n\nFV Immobilien - BR-Zinsen Goldbrunnen-/Zeugh. 28'151 31'000 28'151942.316.01\n\nFV Immobilien - Versicherungen 4'307 5'000 4'123942.318.01\n\nFV Immobilien - Honorare: ext. Dienstleister 19'876 42'000 11'279942.318.02\n\nFV Immobilien - g+t -Vers.prämien etc. 17'816 20'000 18'068942.318.10\n\n942.33 Abschreibungen\n\nFV Immobilien - Abschreibung942.330.02\n\n942.42 Vermögenserträge 510'811 1'425'224596'000\n\nFV Immobilien - Pacht- und Mietzinseinn. dir. 40'361 85'000 86'915942.423.01\n\nFV Immobilien - Baurechtszinsen 279'746 301'000 277'094942.423.02\n\nFV Immobilien  - g+t - Pacht-/Mietzinseinn. 188'204 210'000 204'525942.423.10\n\nFV - Buchgewinn auf Liegensch. 2'500 856'690942.424.01\n\n942.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\n\nFV Immobilien - Vorfinanzierung auflösen - Heimfall Rest. Amthaus942.482.01\n\n961 Pestalozzifonds 3'129 3'129 3'119 3'1192'000 2'000\n\n961.36 Eigene Beiträge 1'045 1'5942'000\n\nPestalozzifond - Beiträge Schulkinder 1'045 2'000 1'594961.366.01\n\n961.38 Einlagen in Sonderfinanz. 2'084 1'525\n\nPestalozzifond - Einlagen 2'084 1'525961.381.01\n\n961.44 Beiträge ohne Zweckbindung\n\nPestalozzifond - Schenkungen961.449.01\n\n961.48 Entnahmen aus Sonderfinanz.\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 102 -\n\n\n\nPestalozzifond - Entnahmen961.481.01\n\n961.49 Interne Verrechnungen 3'129 3'1192'000\n\nPestalozzifond - Kapitalverzinsung (740/940) 3'129 2'000 3'119961.492.01\n\n962 Kunstfonds Dr. Gutzwiller 3'678 3'678 9'500 9'5003'000 3'000\n\n962.31 Sachaufwand 9'5003'000\n\nKunstfond - Kunstwerk-Ankäufe 3'000 9'500962.311.01\n\n962.38 Einlagen in Sonderfinanzierung 3'678\n\nKunstfonds - Einlagen 3'678962.381.01\n\n962.48 Entnahmen aus Sonderfianzier. 5'581\n\nKunstfonds - Entnahmen 5'581962.481.01\n\n962.49 Interne Verrechnungen 3'678 3'9193'000\n\nKunstfonds- Kapitalverzinsung (940/962) 3'678 3'000 3'919962.492.01\n\n963 Weckenfonds Sauer-Baumgartner 2'173 2'173 2'133 2'1331'000 1'000\n\n963.31 Sachaufwand 682 6201'000\n\nWeckenfond - Beitrag Auffahrtsweggen 682 1'000 620963.319.01\n\n963.38 Einlagen in Sonderfinanzierung 1'491 1'513\n\nWeckenfond - Einlagen 1'491 1'513963.381.01\n\n963.43 Entgelte 235 221\n\nWeckenfond - Rückerstattungen Auffahrtwegen 235 221963.436.01\n\n963.44 Beiträge ohne Zweckbindung\n\nWeckenfond - Schenkungen963.449.01\n\n963.48 Entnahmen aus Sonderfinanz.\n\nWeckenfond - Entnahmen963.481.01\n\n963.49 Interne Verrechnungen 1'938 1'9121'000\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 103 -\n\n\n\nWeckenfond - Kapitalverzinsung (940/963) 1'938 1'000 1'912963.492.01\n\n964 Allemandi-Fonds 1'000 1'000 1'055 1'0551'000 1'000\n\n964.31 Sachaufwand 55\n\nAllemandi-Fonds - Aufwand 55964.319.01\n\n964.36 Eigene Beiträge 1'000 1'0001'000\n\nAllemandi-Fonds - Beitr.an Bräute 1'000 1'000 1'000964.366.01\n\n964.38 Einlagen in Sonderfinanzierung\n\nAllemandi-Fonds - Einlagen964.381.01\n\n964.48 Entnahmen Sonderfinanzierungen 65 104\n\nAllemandi-Fonds - Entnahmen 65 104964.481.01\n\n964.49 Interne Verrechnungen 935 9511'000\n\nAllemandi-Fonds - Kapitalverzinsung (940/964) 935 1'000 951964.492.01\n\n990 Abschreibung Bilanzfehlbetrag\n\n990.33 Abschreibungen\n\nAbschr. a/Bilanzfehlbetrag990.333.01\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 25'974\n\n995.30 Personalaufwand\n\nFerien- und Überzeitguthaben des Personals995.301.01\n\n995.44 Beiträge ohne Zweckbindung 25'974\n\nErbschaft ohne Zweckbindung 25'974995.449.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Laufende Rechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 104 -\n\n67'218'38663'125'77063'063'22062'110'22064'459'658\n\n2'160'531\n\n64'459'658 64'459'658\n\n62'299'127\n\n953'000\n\n63'063'220 63'063'220\n\n4'092'616\n\n67'218'386 67'218'386\n\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 12'303.00 70'00061'455.20 496'532.80 459'509.8014'000\n49'152.20 56'000 37'023.00Nettoausgaben\n\nBILDUNG2 120'000.00 1'070'000959'960.85 1'035'413.30 67'000.00\n839'960.85 1'070'000 968'413.30Nettoausgaben\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 80'00027'848.55 124'480.00\n27'848.55 80'000 124'480.00Nettoausgaben\n\nVERKEHR6 -22'233.45 580'000504'613.27 3'631'085.30 1'142'236.00\n526'846.72 580'000 2'488'849.30Nettoausgaben\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 1'456'137.00 3'315'0001'473'533.80 2'260'188.87 2'611'547.152'400'000\n17'396.80 915'000 351'358.28Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nFINANZEN UND STEUERN9 2'500.002'500.00 1'597'690.00 1'597'690.00\n\nRECHNUNG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013 Rechnung 2012Investitionsrechnung\n\nFunktional - Zusammenzug\n\nStadt Liestal\n\nVoranschlag 2013\n\n- 105 -\n\n5'877'982.959'145'390.272'414'0005'115'0001'568'706.55\n1'461'205.12\n\n3'029'911.67 3'029'911.67\n\n3'029'911.67\n2'701'000\n\n5'115'000 5'115'000\n3'267'407.32\n\n9'145'390.27 9'145'390.27\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUSGABEN5 5'115'0003'027'411.67 7'859'700.27\n\n50 SACHGÜTER 3'027'411.67 7'859'700.275'115'000\n500 Grundstücke 55'000 312'000.00\n501 Tiefbauten 1'777'536.25 2'550'000 5'582'400.15\n503 Hochbauten 1'089'170.65 2'360'000 1'628'781.90\n505 Waldungen\n506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 134'555.72 150'000 272'130.30\n509 Übrige Sachgüter 26'149.05 64'387.92\n\n52 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN\n522 Gemeinden\n523 Zweckverbände\n524 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen\n525 Private Institutionen\n526 Private Haushalte\n529 Übrige Darlehen und Beteiligungen\n\n56 INVESTITIONSBEITRÄGE\n560 Bund\n561 Kantone\n562 Gemeinden\n563 Zweckverbände\n564 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen\n565 Private Institutionen\n566 Private Haushalte\n569 Übrige Investitionsbeiträge\n\n58 ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN\n580 Materielle Entschädigungen\n581 Planwerke\n589 Übrige Investitionsausgaben\n\nPASSIVIERUNGEN59 2'414'0001'568'706.55 5'315'982.95\n\nRECHNUNG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013 Rechnung 2012Investitionsrechnung\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\nVoranschlag 2013\n\n- 106 -\n\n\n\n590 Passivierte Einnahmen 1'566'206.55 2'414'000 3'727'799.80\n592 Übertrag Einnahmenüberschuss\n\nin die Laufende Rechnung\n593 Übertrag in Sonderfinanzierungen 302'493.15\n595 Übertrag Abgänge Liegensch.FV 2'500.00 1'285'690.00\n\nRECHNUNG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013 Rechnung 2012Investitionsrechnung\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\nVoranschlag 2013\n\n- 107 -\n\n\n\nEINNAHMEN6 1'568'706.55 5'565'982.952'414'000\n\n60 ABGANG VON SACHGÜTERN 2'500.00 1'781'690.00\n600 Grundstücke 2'500.00\n601 Tiefbauten 1'714'690.00\n603 Hochbauten 67'000.00\n605 Waldungen\n606 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge\n609 Übrige Sachgüter\n\n61 NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILS-\nENTGELTE\n\n1'422'457.00 2'340'272.202'400'000\n610 Anschlussbeiträge 1'422'457.00 2'400'000 2'585'827.15\n611 Erschliessungsbeiträge -245'554.95\n\n62 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND\nBETEILIGUNGEN\n\n622 Gemeinden\n623 Zweckverbände\n624 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen\n625 Private Institutionen\n626 Private Haushalte\n629 Übrige Darlehen und Beteiligungen\n\n66 BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG 143'749.55 1'444'020.7514'000\n660 Bund 90'000.00\n661 Kantone 123'749.55 14'000 962'478.15\n662 Gemeinden 25'225.60\n663 Zweckverbände 20'000.00\n664 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen\n665 Private Institutionen 366'317.00\n666 Private Haushalte\n669 Übrige Beiträge\n\nRECHNUNG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013 Rechnung 2012Investitionsrechnung\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\nVoranschlag 2013\n\n- 108 -\n\n\n\nAKTIVIERUNGEN69 3'027'411.67 7'609'700.275'115'000\n\n690 Aktivierte Ausgaben 3'027'411.67 5'115'000 7'297'700.27\n695 Übertrag Zugänge Liegensch.FV 312'000.00\n\nRECHNUNG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013 Rechnung 2012Investitionsrechnung\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\nVoranschlag 2013\n\n- 109 -\n\n13'175'683.2213'175'683.227'529'0007'529'0004'596'118.22\n\n4'596'118.22 4'596'118.22\n\n4'596'118.22\n\n7'529'000 7'529'000 13'175'683.22 13'175'683.22\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0\n\n020 Allgemeine Verwaltung\n020.50 Sachgüter\n\nInformatik: Software KLIB (Soziale Dienste)020.506.06\n\nRECHNUNG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 110 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 12'303 70'00061'455 496'533 459'51014'000\n\n140 Feuerwehr 61'455 12'303 96'612 57'96770'000 14'000\n140.50 Sachgüter 61'455 96'61270'000\n\nLego30: Kommandowagen 96'612140.506.10\nLego31: Mannschaftstransporter 61'455 70'000140.506.13\n\n140.66 Beiträge für eigene Rechnung 12'303 57'96714'000\nBGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge 12'303 14'000 57'967140.661.01\n\n151 Schiesswesen 399'921 401'543\n151.50 Sachgüter 399'921\n\nSchiessanlage Sichtern151.503.01  \nSchiessanlage Sichtern: Sanierung Kugelfänge 399'921151.503.02\n\n151.66 Beiträge für eigene Rechnung 401'543\nSA Sichtern: Bundesbeiträge 90'000151.660.01\n\nSA Sichtern: Kantonsbeiträge 170'000151.661.01\n\nSA Sichtern: Gemeinde Frenkendorf 25'226151.662.01  \n\nSA Sichtern: Schützengesellschaft Liestal 96'367151.665.01\nSA Sichtern: Schiesssportanlage Sichtern (SSA) 19'950151.665.02\n\nRECHNUNG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 111 -\n\n\n\nBILDUNG2 120'000 1'070'000959'961 1'035'413 67'000\n\n240 Liegenschaften Kindergärten 188'000 67'000\n240.50 Sachgüter 188'000\n\nKG Weiermatt - Landerwerb vom Kanton 188'000240.503.11\n\n240.60 Abgang von Sachgütern 67'000\nKG Weiermatt - Landverkauf an Kanton 67'000240.603.11\n\n241 Liegenschaften Rotacker,\nGestadeck, Mühlematt, Fraumatt\n\n726'692 763'000700'000\n241.50 Sachgüter 726'692 763'000700'000\n\nSA Fraumatt: Sanierung -7'277 763'000241.503.02\nSA Fraumatt: Sicherheit Turnhalle/Fluchtwege 733'969 700'000241.503.04\n\n248 Schulanlage Rosenstrasse 16b 118'735 120'000\n248.50 Sachgüter 118'735\n\nSA Rosenstrasse 16b - Sanierung 118'735248.503.01\n\n248.66 Beiträge für eigene Rechnung 120'000\nBeitrag Kanton an Musikschule 100'000248.661.01\n\nBeitrag Zweckverbände an Musikschule 20'000248.663.01\n\n249 Gemischte Schulanlage Frenke 114'534 84'413370'000\n249.50 Sachgüter 114'534 84'413370'000\n\nSA Frenke - Primar: Vorprojekt 370'000 64'419249.503.03\nSA Frenke - Primar: Investitionsplanung 114'534 19'994249.503.04\n\nRECHNUNG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 112 -\n\n\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 80'00027'849 124'480\n\n340 Sport\n340.56 Investitionsbeiträge\n\nTC Gitterli: Investitionsbeitrag340.565.01\n\n359 Übrige Freizeitgestaltung 27'849 124'48080'000\n359.50 Sachgüter 27'849 124'48080'000\n\nVelostation Wiedenhub 27'849 80'000359.501.01\n\nHaus zur Allee: Sanierung359.503.02\nSpielplatz Langhag: Übertrag vom FV ins VV 124'480359.503.03\n\n359.66 Beiträge für Eigene Rechnung\nBeitrag SBB: Velostation Wiedenhub359.664.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 113 -\n\n\n\nVERKEHR6 -22'233 580'000504'613 3'631'085 1'142'236\n\n620 Gemeindestrassen / Werkhof 504'613 -22'233 3'631'085 1'142'236580'000\n620.50 Sachgüter 504'613 3'631'085580'000\n\nGräubern: Bahnübergang WB 66'550 100'000620.501.01\nGräubern/Erschliessung (Proj.)620.501.06\nGräubern/Fuss-Radwegverbindung620.501.07\nRingwaldstrasse 113'001 190'000 3'780620.501.09\nMunzachstrasse/Kettigerweg 5'514 3'240620.501.11\nSanierung Brücke Gasstrasse und Kasinobrücke 27'994 284'892620.501.15\nBahnhofplatz: Kauf Strassenareal 429'000620.501.20\nBahnhofplatz: Korrektion Soodweg -40'420 149'993620.501.22\nBahnhofplatz: Bushof/Brücke Oristal 681'950620.501.23\nBurgundergebiet/Talacher- + Burgunderstrasse -26'025 89'194620.501.38\nSanierung Langhagstrasse 2'000620.501.54  \nAmtshausgasse Neugestaltung 2'700 5'757620.501.57\nAllee - Arena 4'434620.501.65\nWasserturmplatz Neugestaltung 8'476 -28'157620.501.67\nBahnhofplatz/Bushof 2 3'376 698'241620.501.70\nRosenstrasse/Nonnenbodenweg LSA 108'901 447'114620.501.75\nFluhweg Sanierung 1'620620.501.76\nGlindrain, Beleuchtung 2'835620.501.87\nBushaltestelle + Kiosk + WC Wasserturmplatz -6'395620.501.88\nEmma Herwegh-Platz 2'957 398'020620.501.89\nKanonengasse 25'349620.501.93\nTiergartenstrasse 109'172 180'000620.501.95\nBüchelistrasse/Obergestadeckweg -972 114'205620.501.97\nZeughausgasse 13'708 134'490620.501.98\nOberer Burghaldenweg 32'959 30'000 16'139620.501.99\n\nErsatz Mitsu 2620.506.07  \nErsatz Mitsubishi Gärtnerei 177'005620.506.12\nErsatz Holder Gärtnerei620.506.13\nErsatz Aufsatzstreuer LKW 73'101 80'000620.506.15\n\nRECHNUNG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 114 -\n\n\n\n620.60 Abgang von Sachgütern 429'000\nÜbertrag VV --> FV: Grundstücke620.600.01\n\nÜbertrag VV --> FV: Tiefbauten - Strassenareal 429'000620.601.01\n\n620.61 Nutzungsabgaben+Vorteilsentg. -245'555\nAnwänderbeiträge -245'555620.611.01\n\n620.66 Beiträge für eigene Rechnung -22'233 958'791\nBeitrag Kanton: Bushof/Brücke Oristal -22'233 708'791620.661.03\n\nBeitrag SBB: Brücke Oristal620.664.03\n\nEmma Herwegh Platz: Beitrag Stiftung+Kanton 250'000620.665.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 115 -\n\n\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 1'456'137 3'315'0001'473'534 2'260'189 2'611'5472'400'000\n\n700 Wasserversorgung 918'495 1'014'704 1'350'752 1'641'3432'675'000 1'500'000\n700.50 Sachgüter 918'495 1'350'7522'675'000\n\nLanderwerb700.500.01\nPW alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone 55'000700.500.02\n\nWL Ringwaldstrasse 178'415 270'000 7'000700.501.03\nZuleitung Helgenweid -2'019 549'546700.501.09\nWL Kanonengasse - 2. Etappe\nmit Manor\n\n1'765 12'538700.501.13\nRegionenverbund 13'753700.501.14\nWL Standweg 79'327 100'000 200700.501.16\nWL Munzachstrasse/Kettigerweg 4'875 2'580700.501.25\nWL Birkenweg 1'227700.501.28\nZeughausgasse 28'904 79'504700.501.41\nOberer Burghaldenweg 17'954 10'000700.501.42\nWL Gymnasium 2'233 79'136700.501.43\nWL Fischmarkt/Mühlegasse700.501.44\nBushof 2, Bahnhofstrasse 8'411 138'034700.501.46\nErsatz WL Querung SBB Trasse 126'730 150'000700.501.47\nErsatz Quellfassung Hofmatt Nuglar 75'365 50'000700.501.48\nWL Fluhweg Sanierung 3'700700.501.49\nWL Amtshausgasse Neugestaltung 4'000700.501.57\nWL Froburgstrasse 1. Etappe700.501.58\nWL Hofmatt-Talacker / neu 42'114 300'000700.501.63\nWL Langhagstrasse 4'708700.501.85  \nWL Tiergartenstrasse 258'029 450'000 960700.501.88\nWL Büchelistrasse -43'483 255'710700.501.95\nWL Altmarktstrasse - Verbindung Lausen 2'167 19'102700.501.97\nWL Soodweg (Bushof 1. Etappe) 92 119'982700.501.99\n\nReservoir Auf Berg/Kammersan.700.503.06\nReservoir Bettlefeld 840'000 11'119700.503.08\nReservoir Burg:Anpassung Röhrenkeller/Pumpen 57'849700.503.10\nPW alte Brunnen: Ersatz UV-Anlagen und Pumpen 100'414 150'000700.503.11\n\nRECHNUNG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 116 -\n\n\n\nQF Hofmatt: Sanierung Quellfassung, Schutzzone 7'000 55'000700.503.13\nReservoir auf Berg: Sanierung/Ersatz 100'000700.503.14\nQF Helgenweid: Sanierung Sch.stand Tiefenmatt 120'000700.503.22\nErsatz Blindschaltbild im Werkhof 21'796 25'000700.503.23\n\nKleintransporter mit Ladekran -1'487700.506.01\n\nQualitätssicherung700.509.03\n\n700.60 Abgang von Sachgütern\nGrundstückverkauf700.600.01\n\n700.61 Nutzungsabgaben und\nVorteilsentgelte\n\n981'024 1'615'6231'500'000\nWasseranschlussbeiträge 755'606 1'500'000 1'494'024700.610.01\nWasseranschlussbeiträge (Hochbauten) 225'419 121'599700.610.02\n\n700.66 Beiträge für eigene Rechnung 33'680 25'720\nBundesbeiträge700.660.01\n\nGebäudeversicherung 31'185 23'815700.661.01\nGebäudeversicherung: MWST\nVorsteuerkürzungen\n\n2'495 1'905700.661.02\n\n710 Abwasserbeseitigung 486'320 441'433 667'711 970'204640'000 900'000\n710.50 Sachgüter 486'320 667'711640'000\n\nBushof 2, Bahnhofstrasse 95'947 94'332710.501.03\nFluhweg Kanalisation Sanierung 17'012710.501.04\nKanal Standweg710.501.16\nKanal Amtshausgasse Neugestaltung 15'692710.501.27\nKanal Ringwaldstrasse 80'369 120'000 2'610710.501.45\nKanal Waldenburgerstr./Grammetstr. 8'541710.501.53\nKanal Tiergartenstr./WAR Bodenackerstr.-Hasenweg 247'955 500'000710.501.58\nKanal Bahnhofplatz/Soodweg\n(Bushof 1. Etappe)\n\n80'555710.501.81\nMunzachstrasse/Kettigerweg WAR 25'068 6'529710.501.83\n\nRECHNUNG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 117 -\n\n\n\nKanal Kanonengasse - 2. Etappe\nmit Manor\n\n2'647 25'096710.501.94\nInnensanierung: Altmarkt-/See-/Sichternstrasse\nund Kanonengasse\n\n9'374 173'060710.501.96\nBüchelistrasse/Obergestadeckweg -38'375 149'316710.501.97\nZeughausgasse 32'323 111'980710.501.98\nOberer Burghaldenweg 14'000 20'000710.501.99\n\nLeitungsinformationssystem710.509.01\n\n710.61 Nutzungsabgaben und \nVorteilsentgelte\n\n441'433 970'204900'000\nKanalisationsanschlussbeiträge (IR)\nDeckung der Investitionsausgaben\n\n441'433 900'000 667'711710.610.01\nKanalisationsanschlussbeiträge (EK)\nÜbertrag in Eigenkapitalkonto Abwasser\n\n302'493710.610.02\n\n710.66 Beiträge für eigene Rechnung\nBundesbeiträge710.660.01\n\nGebäudeversicherung710.661.01\n\n720 Abfallbeseitigung 42'569 177'338\n720.50 Sachgüter 42'569 177'338\n\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur) 42'569 177'338720.501.01\n\n790 Raumplanung 26'149 64'388\n790.50 Sachgüter 26'149 64'388\n\nQuartierplanung Ziegelhof 26'149 64'388790.509.07\nQuartierplanung Rebgarten790.509.08\n\nRECHNUNG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 118 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 2'5002'500 1'597'690 1'597'690\n\n942 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'500 2'500 1'597'690 1'597'690\n942.50 Sachgüter 312'000\n\nGrundstücke unüberbaut 312'000942.500.01\n\nGrundstücke unüberbaut942.509.05\n\n942.59 Passivierungen 2'500 1'285'690\nEinwohnergemeinde 2'500 1'285'690942.595.01\n\n942.60 Abgang von Sachgütern 2'500 1'285'690\nVerkauf Grundstücke unüberbaut 2'500942.600.01\n\nVerkauf Tiefbauten - Strassenareal 1'285'690942.601.01\n\nVerkauf LG FV (Sammelkonto)942.603.02\n\n942.69 Aktivierungen 312'000\nEinwohnergemeinde 312'000942.695.01\n\nRECHNUNG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 119 -\n\n\n\n999 Abschluss\n999.59 Passivierungen\n\nWasserversorgung999.590.03\nAbwasserbeseitigung999.590.04\nAbfallbeseitigung999.590.05\n\nEinwohnerkasse999.592.01\nAbwasserbeseitigung999.592.04\n\n999.69 Aktivierungen\nWasserversorgung999.690.03\nAbwasserbeseitigung999.690.04\nAbfallbeseitigung999.690.05\n\nRECHNUNG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012Investitionsrechnung\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 120 -\n\n5'877'9839'145'3902'414'0005'115'0001'568'707\n1'461'205\n\n3'029'912 3'029'912\n\n3'029'912\n2'701'000\n\n5'115'000 5'115'000\n3'267'407\n\n9'145'390 9'145'390\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAKTIVEN1 100.00% 100.00%313'959'609.55 317'758'573.35 51'331'695.8755'130'659.67\n\n10 FINANZVERMÖGEN 51.03% 49.72%309'391'011.73 312'000'604.65 25'522'308.2128'131'901.13\n\n11 VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEIN 44.18% 45.57%2'849'194.47 3'814'875.10 23'390'698.9624'356'379.59\n\n13 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG WASSER\n\n4.47% 4.23%1'070'513.95 1'363'926.65 2'171'624.002'465'036.70\n\n14 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG ABWASSER\n\n 0.09%606'320.10 561'432.95 44'890.153.00\n\n15 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG ABFALL\n\n0.32% 0.39%42'569.30 17'734.00 202'174.55177'339.25\n\n19 BILANZFEHLBETRAG   0.00 0.00 0.000.00\n\nPASSIVEN2 100.00% 100.00%70'750'834.20 74'549'798.00 -51'331'695.87-55'130'659.67\n\n20 FREMDKAPITAL 42.16% 32.39%67'917'596.48 74'536'398.00 -16'625'883.27-23'244'684.79\n\n28 SONDERFINANZIERUNGEN 15.20% 17.61%672'706.97 13'400.00 -9'040'343.04-8'381'036.07\n\n29 EIGENKAPITAL 42.63% 50.00%2'160'530.75 0.00 -25'665'469.56-23'504'938.81\n\nRECHNUNG 2013\n\nZusammenzug Bestand am 31.12.2013Bestand am 01.01.2013\n\nStadt Liestal\n\nZuwachs AbgangBestandesrechnung\n\n- 121 -\n\nDifferenz Aktiv / Passiv 0.00 243'208'775.35 243'208'775.35 0.00\n\n\n\nAKTIVEN1 100.00% 100.00%313'959'609.55 317'758'573.35 51'331'695.8755'130'659.67\n\n10 FINANZVERMÖGEN 51.03% 49.72%309'391'011.73 312'000'604.65 25'522'308.2128'131'901.13\n\n100 FLÜSSIGE MITTEL 2.69% 3.13%106'555'697.64 106'430'807.15 1'605'402.131'480'511.64\n1000 Kasse 549'240.75 558'365.45 34'612.0043'736.70\n1001 Post 11'692'246.67 11'467'189.66 386'430.02161'373.01\n1002 Banken 94'314'210.22 94'405'252.04 1'184'360.111'275'401.93\n1009 Übrige Flüssige Mittel 0.00 0.00 0.000.00\n\n101 GUTHABEN 32.17% 30.19%200'034'985.06 202'272'888.80 15'494'878.9017'732'782.64\n1011 Kontokorrente 107'066'659.03 107'069'506.83 -9'822.95-6'975.15\n1012 Steuerguthaben 81'896'552.25 82'970'856.85 13'355'834.9914'430'139.59\n1015 Andere Debitoren 10'639'501.49 11'800'252.83 2'148'866.863'309'618.20\n1019 Übrige Guthaben 432'272.29 432'272.29 0.000.00\n\n102 ANLAGEN 10.20% 10.96%2'500.00 2'500.00 5'624'198.155'624'198.15\n1021 Aktien und Anteilscheine 0.00 0.00 201.00201.00\n1023 Liegenschaften\n\n(Boden und Gebäude)\n2'500.00 2'500.00 5'623'997.155'623'997.15\n\n1025 Vorräte 0.00 0.00 0.000.00\n\n104 TRANSITORISCHE AKTIVEN 5.98% 5.45%2'797'829.03 3'294'408.70 2'797'829.033'294'408.70\n1040 Transitorische Aktiven 2'797'829.03 3'294'408.70 2'797'829.033'294'408.70\n\n11 VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEIN 44.18% 45.57%2'849'194.47 3'814'875.10 23'390'698.9624'356'379.59\n\n114 SACHGÜTER 43.72% 45.24%2'823'045.42 3'700'422.10 23'224'654.8424'102'031.52\n1140 Grundstücke 0.00 0.00 1.001.00\n1141 Tiefbauten 1'658'862.20 2'299'910.20 8'887'425.329'528'473.32\n1143 Hochbauten 1'029'627.50 1'097'718.90 13'319'996.8513'388'088.25\n1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 134'555.72 302'793.00 1'017'231.671'185'468.95\n\n115 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN   0.00 0.00 6.006.00\n1154 Gemischtwirt. Unternehmungen 0.00 0.00 6.006.00\n\nRECHNUNG 2013\n\nZusammenzug Bestand am 31.12.2013Bestand am 01.01.2013\n\nStadt Liestal\n\nZuwachs AbgangBestandesrechnung\n\n- 122 -\n\n\n\n116 INVESTITIONSBEITRÄGE   0.00 0.00 0.000.00\n1164 Gemischtwirt. Unternehmungen 0.00 0.00 0.000.00\n1165 Private Institutionen 0.00 0.00 0.000.00\n\n117 ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN 0.46% 0.32%26'149.05 114'453.00 166'038.12254'342.07\n1171 Planwerke 26'149.05 114'453.00 166'038.12254'342.07\n\n13 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG WASSER\n\n4.47% 4.23%1'070'513.95 1'363'926.65 2'171'624.002'465'036.70\n\n134 SACHGÜTER WASSERVERSORGUNG 3.20% 2.98%1'070'513.95 1'308'069.65 1'529'278.001'766'833.70\n1340 Grundstücke 0.00 26'064.00 299'731.00325'795.00\n1341 Tiefbauten Wasser 941'304.15 941'304.15 0.000.00\n1343 Hochbauten 129'209.80 335'672.50 1'171'715.701'378'178.40\n1346 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 0.00 5'029.00 57'831.3062'860.30\n\n136 INVESTITIONSBEITRÄGE WASSERVERSORGUNG 0.59% 0.58%0.00 26'064.00 299'732.00325'796.00\n1362 Gemeinden 0.00 26'064.00 299'731.00325'795.00\n1364 Gemischtwirt. Unternehmungen 0.00 0.00 1.001.00\n\n137 ÜBRIGE AKTIV. AUSGABEN WASSERVERSORGUNG 0.68% 0.67%0.00 29'793.00 342'614.00372'407.00\n1371 Planwerke Wasser 0.00 29'793.00 342'614.00372'407.00\n\n14 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG ABWASSER\n\n 0.09%606'320.10 561'432.95 44'890.153.00\n\n144 SACHGÜTER ABWASSERBESEITIGUNG  0.09%606'320.10 561'432.95 44'889.152.00\n1441 Tiefbauten Abwasser 606'320.10 561'432.95 44'888.151.00\n1446 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 0.00 0.00 1.001.00\n\n147 ÜBRIGE AKTIV. AUSGABEN ABWASSERBESEITIGUNG   0.00 0.00 1.001.00\n1471 Planwerke Abwasser 0.00 0.00 1.001.00\n\n15 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG ABFALL\n\n0.32% 0.39%42'569.30 17'734.00 202'174.55177'339.25\n\n154 SACHGÜTER ABFALLBESEITIGUNG 0.32% 0.39%42'569.30 17'734.00 202'174.55177'339.25\n\nRECHNUNG 2013\n\nZusammenzug Bestand am 31.12.2013Bestand am 01.01.2013\n\nStadt Liestal\n\nZuwachs AbgangBestandesrechnung\n\n- 123 -\n\n\n\n1541 Tiefbauten 0.00 0.00 202'173.55177'338.25\n1543 Hochbauten 0.00 0.00 1.001.00\n\n19 BILANZFEHLBETRAG   0.00 0.00 0.000.00\n\n190 Fehldeckung   0.00 0.00 0.000.00\n1900 Bilanzfehlbetrag 0.00 0.00 0.000.00\n\nRECHNUNG 2013\n\nZusammenzug Bestand am 31.12.2013Bestand am 01.01.2013\n\nStadt Liestal\n\nZuwachs AbgangBestandesrechnung\n\n- 124 -\n\n\n\nPASSIVEN2 100.00% 100.00%70'750'834.20 74'549'798.00 -51'331'695.87-55'130'659.67\n\n20 FREMDKAPITAL 42.16% 32.39%67'917'596.48 74'536'398.00 -16'625'883.27-23'244'684.79\n\n200 LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN 8.43% 6.08%37'947'850.33 39'477'892.00 -3'119'560.63-4'649'602.30\n2000 Kreditoren 34'790'904.07 36'123'398.53 -3'119'204.69-4'451'699.15\n2006 Kontokorrente 2'651'700.11 2'676'293.55 -125'722.76-150'316.20\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen 505'246.15 678'199.92 125'366.82-47'586.95\n\n201 KURZFRISTIGE SCHULDEN 6.35% 4.87%27'800'000.00 28'800'000.00 -2'500'000.00-3'500'000.00\n2010 Banken 27'800'000.00 28'800'000.00 -2'500'000.00-3'500'000.00\n\n202 MITTEL-, LANGFRISTIGE SCHULDEN 21.77% 15.58%0.00 4'000'000.00 -8'000'000.00-12'000'000.00\n2021 Darlehen 0.00 4'000'000.00 -8'000'000.00-12'000'000.00\n\n203 PRIVATRECHTLICHE ZWECKBINDUNGEN 1.07% 1.16%9'184.55 3'207.81 -595'761.04-589'784.30\n2034 Zweckgebundene Schenkungen 9'184.55 3'207.81 -595'761.04-589'784.30\n\n204 RÜCKSTELLUNGEN 0.45% 1.65%594'655.96 0.00 -844'655.96-250'000.00\n2040 Laufende Rechnung 0.00 0.00 0.000.00\n2041 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.000.00\n2044 Wertberichtigung auf Steuern 0.00 0.00 -250'000.00-250'000.00\n2045 Wertberichtigung auf übrigen Guthaben 594'655.96 0.00 -594'655.960.00\n\n205 TRANSITORISCHE PASSIVEN 4.09% 3.05%1'565'905.64 2'255'298.19 -1'565'905.64-2'255'298.19\n2050 Transitorische Passiven 1'565'905.64 2'255'298.19 -1'565'905.64-2'255'298.19\n\n28 SONDERFINANZIERUNGEN 15.20% 17.61%672'706.97 13'400.00 -9'040'343.04-8'381'036.07\n\n280 VERPFLICHTUNGEN FÜR\nSPEZIALFINANZIERUNGEN\n\n13.18% 15.42%647'706.97 0.00 -7'913'096.20-7'265'389.23\n2802 Spezialfinanzierung Wasser 241'366.63 0.00 -2'576'555.08-2'335'188.45\n2803 Spezialfinanzierung Abwasser 304'470.66 0.00 -4'372'953.92-4'068'483.26\n2804 Spezialfinanzierung Abfall 101'869.68 0.00 -963'587.20-861'717.52\n\n281 FONDS 2.02% 2.20%25'000.00 13'400.00 -1'127'246.84-1'115'646.84\n\nRECHNUNG 2013\n\nZusammenzug Bestand am 31.12.2013Bestand am 01.01.2013\n\nStadt Liestal\n\nZuwachs AbgangBestandesrechnung\n\n- 125 -\n\n\n\n2810 Ersatzabgabe Schutzraumbauten 0.00 13'400.00 -1'069'401.40-1'082'801.40\n2811 Ersatzabgabe Parkplätze 25'000.00 0.00 -57'845.44-32'845.44\n\n282 VORFINANZIERUNGEN   0.00 0.00 0.000.00\n2820 Vorfinanzierung allgemein 0.00 0.00 0.000.00\n2823 Vorfinanzierung Spez. Abwasser 0.00 0.00 0.000.00\n\n29 EIGENKAPITAL 42.63% 50.00%2'160'530.75 0.00 -25'665'469.56-23'504'938.81\n\n290 EIGENKAPITAL 42.63% 50.00%2'160'530.75 0.00 -25'665'469.56-23'504'938.81\n2900 Eigenkapital 2'160'530.75 0.00 -25'665'469.56-23'504'938.81\n\nRECHNUNG 2013\n\nZusammenzug Bestand am 31.12.2013Bestand am 01.01.2013\n\nStadt Liestal\n\nZuwachs AbgangBestandesrechnung\n\n- 126 -\n\nDifferenz Aktiv / Passiv 0.00 243'208'775.35 243'208'775.35 0.00\n\n\n\n1140.01 Grundstücke unüberbaut VV 1.00 1.0010\n\n1140 Grundstücke 1.00 1.00\n\n1141.34 Sportanlagen 0.00 0.00\n1141.62 Verkehr 9'528'473.32 8'887'425.321'094'794.2011.5 453'746.20\n\n1141 Tiefbauten 9'528'473.32 1'094'794.20 8'887'425.32453'746.20\n\n1143.01 Rathaus 2'227'329.00 2'071'416.00155'913.007\n1143.14 Feuerwehr 241'387.10 224'490.1016'897.007\n1143.15 Schiessanlage 63'478.20 59'035.204'443.007\n1143.20 Kindergärten 962'156.00 894'805.0067'351.007\n1143.21 Primarschule 3'584'463.05 4'060'243.40250'912.007 726'692.35\n1143.23 SA Burg Sekundar 0.00 0.00\n1143.24  SA Rotacker 761'637.00 708'322.0053'315.007\n1143.25 Jugendmusikschule SA Rosen 0.00 1.00-1'266.207 -1'265.20\n1143.27 SA Frenke: 2 MZH & Umgebung (2011) 3'631'650.00 3'377'434.00254'216.007\n1143.28 SA Frenke Primarteil 439'995.90 523'729.6030'800.007 114'533.70\n1143.29 SA Frenke Sekundarteil 0.00 0.00\n1143.30 Engelsaal 1.00 1.007\n1143.31 Obertor 1.00 1.007\n1143.35 übrige Freizeitgestaltung 296'398.65 303'499.2020'748.007 27'848.55\n1143.36 Sportstadion 379'202.00 352'658.0026'544.007\n1143.58 Asylheim: Benzburweg 3a 123'866.00 115'195.008'671.007\n1143.62 Werkhof 493'200.00 458'676.0034'524.007\n1143.74 Friedhof 183'323.35 170'490.3512'833.007\n\n1143 Hochbauten 13'388'088.25 935'900.80 13'319'996.85867'809.40\n\n1146.01 Informatik+Kommunikation 237'190.70 130'454.70106'736.0045\n\nRECHNUNG 2013\n\nAbschreibungstabelle Buchwert Netto-\ninvestitionen\n\nOrdentliche\nAbschreibung\n\nZusätzliche\nAbschreibung\n\nBuchwertSatz\n%\n\nStadt Liestal\n\nam 01.01.2013 am 31.12.2013\n\n- 127 -\n\n1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1'185'468.95 290'490.00 1'017'231.67122'252.72\n\n114 SACHGÜTER 24'102'031.52 2'321'185.00 23'224'654.841'443'808.32\n\n11 VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEIN 24'356'379.59 2'435'638.00 23'390'698.961'469'957.37\n\n10\n\n\n\n1146.14 Fahrzeuge Feuerwehr 163'307.90 170'000.1042'460.0026 49'152.20\n1146.16 Ausrüstung Zivilschutz 1.00 1.0031\n1146.62 Fahrzeuge Werkhof 784'969.35 716'775.87141'294.0018 73'100.52\n\n1154.01 Baselland Transport AG 1.00 1.00\n1154.34 Sport- + Volksbad Gitterli AG 1.00 1.0010\n1154.62 Parkhaus Bücheli AG/Darlehen 0.00 0.00\n1154.63 Parkhaus Bücheli AG/Aktien 0.00 0.00\n1154.65 Waldenburgerbahn 3.00 3.00\n1154.84 MCH Group AG / Radio Basel 1 1.00 1.00\n\n1154 Gemischtwirt. Unternehmungen 6.00 6.00\n115 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN 6.00 6.00\n\n1164.65 Waldenburgerbahn 0.00 0.0010\n\n1164 Gemischtwirt. Unternehmungen 0.00 0.00\n\n1165.34 TC Gitterli: Investitionsbeitag Clubhaus 0.00 0.0010\n\n1165 Private Institutionen 0.00 0.00\n\n116 INVESTITIONSBEITRÄGE 0.00 0.00\n\n1171.62 Leitungskataster 1.00 1.0045\n1171.79 Ortsplanung 254'341.07 166'037.12114'453.0045 26'149.05\n\n1171 Planwerke 254'342.07 114'453.00 166'038.1226'149.05\n117 ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN 254'342.07 114'453.00 166'038.1226'149.05\n\nRECHNUNG 2013\n\nAbschreibungstabelle Buchwert Netto-\ninvestitionen\n\nOrdentliche\nAbschreibung\n\nZusätzliche\nAbschreibung\n\nBuchwertSatz\n%\n\nStadt Liestal\n\nam 01.01.2013 am 31.12.2013\n\n- 128 -\n\n1340 Grundstücke 325'795.00 26'064.00 299'731.00\n134 SACHGÜTER WASSERVERSORGUNG 1'766'833.70 141'347.00 1'529'278.00-96'208.70\n\n13 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG WASSER\n\n2'465'036.70 197'204.00 2'171'624.00-96'208.70\n\n\n\n1340.01 Grundstücke 325'795.00 299'731.0026'064.008\n\n1341.01 Tiefbauten 0.00 0.008\n\n1341 Tiefbauten Wasser 0.00 0.00\n\n1343.01 Hochbauten 1'378'178.40 1'171'715.70110'254.008 -96'208.70\n\n1343 Hochbauten 1'378'178.40 110'254.00 1'171'715.70-96'208.70\n\n1346.01 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 62'860.30 57'831.305'029.008\n\n1346 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 62'860.30 5'029.00 57'831.30\n\n1362.01 Anteil Werkhof 325'795.00 299'731.0026'064.008\n\n1362 Gemeinden 325'795.00 26'064.00 299'731.00\n\n1364.01 Hardwasser AG 1.00 1.008\n\n1364 Gemischtwirt. Unternehmungen 1.00 1.00\n\n136 INVESTITIONSBEITRÄGE WASSERVERSORGUNG 325'796.00 26'064.00 299'732.00\n\n1371.01 Planwerke 372'407.00 342'614.0029'793.008\n\n1371 Planwerke Wasser 372'407.00 29'793.00 342'614.00\n137 ÜBRIGE AKTIV. AUSGABEN WASSERVERSORGUNG 372'407.00 29'793.00 342'614.00\n\nRECHNUNG 2013\n\nAbschreibungstabelle Buchwert Netto-\ninvestitionen\n\nOrdentliche\nAbschreibung\n\nZusätzliche\nAbschreibung\n\nBuchwertSatz\n%\n\nStadt Liestal\n\nam 01.01.2013 am 31.12.2013\n\n- 129 -\n\n1441 Tiefbauten Abwasser 1.00 44'888.1544'887.15\n144 SACHGÜTER ABWASSERBESEITIGUNG 2.00 44'889.1544'887.15\n\n14 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG ABWASSER\n\n3.00 44'890.1544'887.15\n\n\n\n1441.01 Tiefbauten 1.00 44'888.158 44'887.15\n\n1446.01 Werkzeuge 1.00 1.008\n\n1446 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1.00 1.00\n\n1471.01 Planwerke 1.00 1.008\n\n1471 Planwerke Abwasser 1.00 1.00\n147 ÜBRIGE AKTIV. AUSGABEN ABWASSERBESEITIGUNG 1.00 1.00\n\n1541.01 Tiefbauten 177'338.25 202'173.5517'734.0010 42'569.30\n\n1541 Tiefbauten 177'338.25 17'734.00 202'173.5542'569.30\n\n1543.01 Hochbauten 1.00 1.0010\n\n1543 Hochbauten 1.00 1.00\n\n154 SACHGÜTER ABFALLBESEITIGUNG 177'339.25 17'734.00 202'174.5542'569.30\n\n15 VERWALTUNGSVERMÖGEN\nSPEZIALFINANZIERUNG ABFALL\n\n177'339.25 17'734.00 202'174.5542'569.30\n\nRECHNUNG 2013\n\nAbschreibungstabelle Buchwert Netto-\ninvestitionen\n\nOrdentliche\nAbschreibung\n\nZusätzliche\nAbschreibung\n\nBuchwertSatz\n%\n\nStadt Liestal\n\nam 01.01.2013 am 31.12.2013\n\n- 130 -\n\nTotal 2'650'576.00 25'809'387.6626'998'758.54 1'461'205.12\n\n\n\nVERZEICHNIS DER ANLAGEN DES FINANZVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE\n\nWertpapiere (1020, 1021, 1022) + übrige Anlagen Finanzvermögen (1025, 1029)\n\nBezeichnung Schuldner Zins Fälligkeit Nennwert Buchwert 1.1.13 Veränderung Buchwert 31.12.13\n\n1021 Aktien und Anteilscheine\n\n   5 Anteilscheine Arbeiterheim Dietisberg - 500.00CHF          0.00CHF              0.00CHF            0.00CHF                    \n35 Anteilscheine            Wohngen.  Weiermatt - 3'500.00CHF       1.00CHF              0.00CHF            1.00CHF                    \n1 Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank - 200.00CHF          200.00CHF          0.00CHF            200.00CHF                \n\nTotal Aktien und Anteilscheine 4'200.00CHF       201.00CHF         0.00CHF           201.00CHF                \n\n- 131 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE\n\nLiegenschaften des Finanzvermögens (1023)\n\nBezeichnung Pz.-Nr. BR-Pz. Strasse, Nr.  Fläche m2 Katasterwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n \n\n1023.11/32/81 Liegenschaften (Grundstücke und Gebäude)\n\nLiegenschaft 950 Brunnwegli 1 359 62'800.00CHF                    0.00CHF                           0.00CHF                      0.00CHF                           \nLiegenschaft 951 Brunnwegli 3 167 58'100.00CHF                    0.00CHF                           0.00CHF                      0.00CHF                           \nLiegenschaft 1121 Erzenbergstrasse 51 2'456 539'300.00CHF                  0.00CHF                           0.00CHF                      0.00CHF                           \nLiegenschaft 1122 Gasstrasse 37 3'656 336'000.00CHF                  1.00CHF                           0.00CHF                      1.00CHF                           \nLiegenschaft, Baurecht 1258 Amtshausgasse 95 14'200.00CHF                    0.00CHF                           0.00CHF                      0.00CHF                           \nLiegenschaft 1453 Kanonengasse 53 184 246'900.00CHF                  0.00CHF                           0.00CHF                      0.00CHF                           \nLiegenschaft 1561 Rosenstrasse 8 296 85'500.00CHF                    37'000.00CHF                  0.00CHF                      37'000.00CHF                  \nLiegenschaft 1581 Obergestadeckweg 8, 8a 793 282'200.00CHF                  0.00CHF                           0.00CHF                      0.00CHF                           \nLiegenschaft 1583 Büchelistrasse 10 652 103'700.00CHF                  0.00CHF                           0.00CHF                      0.00CHF                           \nLiegenschaft 2075 Kasernenstrasse 64 1'672 65'300.00CHF                    196'000.00CHF                0.00CHF                      196'000.00CHF                \nLiegenschaft 2139 Erzenbergstrasse 53 284 68'900.00CHF                    0.00CHF                           0.00CHF                      0.00CHF                           \nLiegenschaft, Baurechtnehmer 231 3035 Goldbrunnenstrasse 47 193 338'400.00CHF                  398'192.00CHF                0.00CHF                      398'192.00CHF                \nLiegenschaft, Baurechtnehmer 231 3035 Goldbrunnenstrasse 49 193 337'900.00CHF                  383'589.30CHF                0.00CHF                      383'589.30CHF                \nLiegenschaft 3895 Büchelistrasse 12 502 27'608.00CHF                    0.00CHF                           0.00CHF                      0.00CHF                           \nLiegenschaft, Baurecht 1425 4510 Büchelistrasse 49 493 19'500.00CHF                    0.00CHF                           0.00CHF                      0.00CHF                           \nLiegenschaft 4861 Grienmattweg 7b 404 35'200.00CHF                    117'160.00CHF                0.00CHF                      117'160.00CHF                \n\nTotal Liegenschaften (Grundstücke und Gebäude) 12'399 2'621'508.00CHF                1'131'942.30CHF              0.00CHF                      1'131'942.30CHF              \n\n-132 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE\n\nLiegenschaften des Finanzvermögens (1023)\n\nBezeichnung Pz.-Nr. BR-Pz. Strasse, Nr.  Fläche m2 Katasterwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n \n\n1023.01 unüberbaute Grundstücke \n\nWiese 21 Suttenberg 18'449 11'000.00CHF                    49'436.00CHF                  49'436.00CHF                  \nWiese 40 Suttenberg 3'095 10'800.00CHF                    7'113.00CHF                    7'113.00CHF                    \nWald und Wiese 61 Leutschenberg 4'615 12'500.00CHF                    4'624.00CHF                    4'624.00CHF                    \nWiese, Baurecht-Areal 88 Uetental 4'823 168'700.00CHF                  58'684.00CHF                  58'684.00CHF                  \nBaurecht-Areal 437 Gitterlistrasse 12'003 527'650.00CHF                  620'158.00CHF                620'158.00CHF                \nWiese 625 Weid 1'023 8'100.00CHF                      907.00CHF                       907.00CHF                       \nWiese 626 Weid 2'252 18'000.00CHF                    2'009.00CHF                    2'009.00CHF                    \nWiese 627 Weid 2'182 17'400.00CHF                    1'938.00CHF                    1'938.00CHF                    \nParkplatz-Areal 1422 Büchelistrasse 260 39'000.00CHF                    140'485.00CHF                140'485.00CHF                \nBaurecht-Areal 1564 Obergestadeckweg 21 3'584 197'100.00CHF                  1'040'299.00CHF              1'040'299.00CHF              \nBaurecht-Areal 1695 Schanzenstrasse 951 47'500.00CHF                    209'838.00CHF                209'838.00CHF                \nBaurecht-Areal 1724 Rosenstrasse 1'193 134'400.00CHF                  563'718.00CHF                563'718.00CHF                \nWiese, Rampenbrücke, Weg 1815 Alte Brunnen 5'508 29'900.00CHF                    72'910.00CHF                  72'910.00CHF                  \nBaurecht-Areal 1824 Alte Brunnen 931 46'000.00CHF                    183'164.00CHF                183'164.00CHF                \nWiese 1874 Im Hurli 433 900.00CHF                         769.85CHF                       769.85CHF                       \nBaurecht-Areal 2364 Bölchenstrasse 514 25'700.00CHF                    128'037.00CHF                128'037.00CHF                \nWald und Wiese 2704 Bienenberg 61'554 116'600.00CHF                  136'928.00CHF                136'928.00CHF                \nBaurecht-Areal 2973 Schulgartenstrasse 637 47'700.00CHF                    160'046.00CHF                160'046.00CHF                \nBaurecht-Areal 3068 Altmarkt 1'392 48'600.00CHF                    168'945.00CHF                168'945.00CHF                \nBaurecht-Areal 3069 Altmarkt 1'551 54'200.00CHF                    188'242.00CHF                188'242.00CHF                \nBaurecht-Areal 5512 Rathausstrasse 30 147 47'000.00CHF                    56'905.00CHF                  56'905.00CHF                  \nBaurecht-Areal 6064 Altmarkt 1'838 64'200.00CHF                    223'075.00CHF                223'075.00CHF                \nBaurecht-Areal 6807 Altmarkt 1'004 35'000.00CHF                    161'824.00CHF                161'824.00CHF                \nStrasse, Weg, unbef. Fläche 7341 Bahnhofstrasse 340 0.00CHF                             312'000.00CHF                312'000.00CHF                \n\nTotal unüberbaute Grundstücke 130'279 1'707'950.00CHF                4'492'054.85CHF              0.00CHF                      4'492'054.85CHF              \n\nTotal 1023 Liegenschaften Finanzvermögen 142'678 4'329'458.00CHF               5'623'997.15CHF             0.00CHF                      5'623'997.15CHF             \n\n-133 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE\n\nGrundstücke und Hochbauten des gesamten Verwaltungsvermögens (Kategorie 11, 12, 13, 14, 15, 16)\n\nBezeichnung Parz.Nr. Fläche m2 Katasterwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n\nWiese Frenkenbündten 437 12'012 527'650.00CHF               \nAnlage Weid / Wetterkreuz 582 8'255 619'125.00CHF               \nWiese Schwieri 614 3'165 25'200.00CHF                 \nWiese Schwieri 615 613 4'800.00CHF                   \nWiese Schwieri 616 228 1'600.00CHF                   \nWiese Oristal (Stampfi) 618 42 200.00CHF                     \nWald und Wiese, In der Weid 628 732 4'200.00CHF                   \nWald und Wiese, In der Weid 629 816 4'000.00CHF                   \nWald und Wiese, In der Weid 630 174 600.00CHF                     \nWald und Wiese, In der Weid 631 674 2'200.00CHF                   \nWald und Wiese, In der Weid 633 651 0.00CHF                         \nWald und Wiese, In der Weid 634 1'143 600.00CHF                     \nWiese Rosen 1689 805 6'400.00CHF                   \nEhemaliges Kanal-Areal 1690 642 5'100.00CHF                   \nWiese Rosen 1752 2'243 17'900.00CHF                 \nWiese Hitzige Matt 1880 121 9'000.00CHF                   \nAnlage und Turnplatz, Mühlematt 2080 2'851 99'700.00CHF                 \nWiese Langhag 2179 595 29'700.00CHF                 \nWiese Rosen 2877 443 3'500.00CHF                   \nWiese Frenkenbündten 2991 4'393 21'700.00CHF                 \nWiese Frenkenbündten 2994 190 9'900.00CHF                   \nWiese und Wald Burghalde 3039 2'069 800.00CHF                     \nWiese Brunnenberg, Baurecht-Areal 3290 1'400 32'100.00CHF                 \nWiese Altbrunnen, Baurecht-Areal 3823 3'503 175'100.00CHF               \nBurgstrasse/Areal Buswartehalle 4325 15 1'200.00CHF                   \n\nTotal Grundstücke (unüberbaut) 1'602'275.00CHF            1.00CHF               0.00CHF                1.00CHF               \n\n1140 Grundstücke unüberbaut VV\n\n-134 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE\n\nGrundstücke und Hochbauten des gesamten Verwaltungsvermögens (Kategorie 11, 12, 13, 14, 15, 16)\n\nBezeichnung Pz-Nr. Strasse, Nr.  Fläche m2 Katasterwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n\n1143 Hochbauten  \n\nAllgemeine Verwaltung\nRathaus 1327 Rathausstrasse 36 808 2'528'500.00CHF              2'227'329.00CHF             -155'913.00CHF                2'071'416.00CHF             \nTotal Allgemeine Verwaltung 2'528'500.00CHF              2'227'329.00CHF             -155'913.00CHF                2'071'416.00CHF             \n\nOeffentliche Sicherheit\nFeuerwehrmagazin 1122 Gasstrasse 35 1'245 990'900.00CHF                 241'387.10CHF                -16'897.00CHF                  224'490.10CHF                \nSanitätshilfsstelle Fraumatt 3 Fraumattstrasse 32b 781 1'311'100.00CHF              0.00CHF                          0.00CHF                            0.00CHF                           \nSanitätshilfsstelle Frenke 439 Bündtenstrasse 5c 141 722'700.00CHF                 0.00CHF                          0.00CHF                            0.00CHF                           \nKommando-Bunker BR 3787 Gitterlistrasse 10a - 195'400.00CHF                 0.00CHF                          0.00CHF                            0.00CHF                           \nZSA Bündtenmatt 453 Bündtenstrasse 2a 537 435'600.00CHF                 0.00CHF                          0.00CHF                            0.00CHF                           \nZivilschutz-Sirenen 0.00CHF                            0.00CHF                          0.00CHF                            0.00CHF                           \nSchutzraum Rotackerschulhaus - Widmannstrasse - 0.00CHF                            0.00CHF                          0.00CHF                            0.00CHF                           \nZivilschutzkaserne Nr.2 1559 Rosenstrasse 2 110'800.00CHF                 0.00CHF                          0.00CHF                            0.00CHF                           \nMagazingebäude Nr.2a 1559 Rosenstrasse 2a 7'600.00CHF                     0.00CHF                          0.00CHF                            0.00CHF                           \nMehrzweckhalle Gestadeck - 0.00CHF                            0.00CHF                          0.00CHF                            0.00CHF                           \nSchiessanlage Sichtern StWE 3533 Nebenhöfe 5c, d, e, f (Anteil 418/1'000) 906 716'100.00CHF                 63'478.20CHF                  -4'443.00CHF.                   59'035.20CHF                  \nTotal Oeffentliche Sicherheit - 4'490'200.00CHF              304'865.30CHF                -21'340.00CHF                  283'525.30CHF                \n\nBildung\nSchulanlage Rotacker 772 Widmannstrasse 5, 5a, 7 21'972 5'049'700.00CHF              761'637.00CHF                -53'315.00CHF                  708'322.00CHF                \nSchulanlage Gestadeck 1559 Obergestadeck 26 19'788 1'511'400.00CHF              1'278'162.79CHF             -89'471.00CHF                  1'188'691.79CHF             \nSchulanlage Mühlematt 2303 Mühlemattstrasse 27 1'805 552'200.00CHF                 343'458.24CHF                -24'042.00CHF                  319'416.24CHF                \nSchulanlage Fraumatt 3 Fraumattstrasse 32, 32a 11'834 1'714'300.00CHF              1'962'842.01CHF             589'293.36CHF                 2'552'135.37CHF             \nSchulanlage Frenke Primar 439'995.90CHF                83'733.70CHF                   523'729.60CHF                \nSchulanlage Frenke Sekundar 0.00CHF                          0.00CHF                            0.00CHF                           \nSchulanlage Frenke (MZH & Umgebung) 0.00CHF                            3'631'650.00CHF             -254'216.00CHF                3'377'434.00CHF             \nSchulanlage Burg 1539 Burgstrasse 29,3l,33,35,37 8'135 2'523'500.00CHF              0.00CHF                          0.00CHF                            0.00CHF                           \nSchulanlage Burg Sekundar 0.00CHF                          0.00CHF                            0.00CHF                           \nSchulanlage Burg RML 0.00CHF                          0.00CHF                            0.00CHF                           \nSchulanlage Rosen RML 1724 Rosenstrasse 16b 2445 0.00CHF                            0.00CHF                          1.00CHF                            1.00CHF                           \nKindergarten Oristal 613 Nuglarweg 23 2'003 197'200.00CHF                 102'353.65CHF                -7'165.00CHF                    95'188.65CHF                  \nKindergarten Rosen 1688 Uferweg 1 935 124'100.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                            1.00CHF                           \nKindergarten Schwieri 2278 Nuglarweg 2 3'296 286'200.00CHF                 87'732.36CHF                  -6'141.01CHF                    81'591.35CHF                  \nKindergarten Radacker I 2565 Lärchenstrasse 10 2'872 196'000.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                            1.00CHF                           \nKindergarten Radacker II 2565 Lärchenstrasse 12 - 151'200.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                            1.00CHF                           \nKindergarten Radacker III 2565 Lärchenstrasse 14 / 14 a - 137'000.00CHF                 0.00CHF                          0.00CHF                            0.00CHF                           \nKindergarten Arisdörferstrasse 6000 Arisdörferstrasse 56 198 238'900.00CHF                 133'020.85CHF                -9'311.00CHF                    123'709.85CHF                \nKindergarten Fraumatt 3087 Kesselweg 34 1'313 175'500.00CHF                 78'932.70CHF                  -5'525.00CHF                    73'407.70CHF                  \nKindergarten Weiermatt 3135 Weiermattstrasse 8 2'104 242'200.00CHF                 389'047.85CHF                -27'234.00CHF                  361'813.85CHF                \nKindergarten Gräubern 3301 Ramlinsburgerstrasse 3 856 119'500.00CHF                 76'991.70CHF                  -5'390.00CHF                    71'601.70CHF                  \nKindergarten Frenke 453 Bündtenstrasse 4 137 167'400.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                            1.00CHF                           \nKindergarten Mühlematt 2303 Mühlemattstrasse 27 - 0.00CHF                            1.00CHF                          0.00CHF                            1.00CHF                           \nKindergarten Rotacker 772 Widmannstrasse 7 (Neubau) 94'071.90CHF                  -6'585.00CHF                    87'486.90CHF                  \nTotal Bildung 21'926'300.00CHF            9'379'901.95CHF             184'633.05CHF                 9'564'535.00CHF             \n\n28512\n7'441'000.00CHF              \n\n1737 Burgstrasse 39 / Kasernenstrasse 40 4409 1'099'000.00CHF              \n\nBündtenstrasse l,3,5,5a,5b439\n\n-135 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE\n\nGrundstücke und Hochbauten des gesamten Verwaltungsvermögens (Kategorie 11, 12, 13, 14, 15, 16)\n\nBezeichnung Pz-Nr. Strasse, Nr.  Fläche m2 Katasterwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n\n1143 Hochbauten  \n\nKultur und Freizeit\nAlter Fussballplatz 1802 Gitterli 6'993 248'600.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                            1.00CHF                           \nStadion Gitterli BR D6801 Kasernenstr. 57 (mit Tribüne und Garderobe) 26'311 571'600.00CHF                 379'200.00CHF                -26'544.00CHF                  352'656.00CHF                \nFesthütte Stadion BR D6801 Kasernenstrasse 57a - 0.00CHF                            1.00CHF                          0.00CHF                            1.00CHF                           \nVereinspavillon 1559 Obergestadeckweg 28 - 98'200.00CHF                   1.00CHF                          0.00CHF                            1.00CHF                           \nObertor 1368 Rathausstrasse 71 92 119'100.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                            1.00CHF                           \nTreffpunkt / Haus zur Allee 918 Seestrasse 4 3'057 453'300.00CHF                 296'390.65CHF                7'100.55CHF                     303'491.20CHF                \nGemeindelokal Gestadeck Bunker 1559 Rosenstrasse 2 - 0.00CHF                            1.00CHF                          0.00CHF                            1.00CHF                           \nKulturförderung/Engelsaal StWE M6307 Kasernenstrasse 10 (Hotel Engel; 190/1000 Anteil) 0.00CHF                            1.00CHF                          0.00CHF                            1.00CHF                           \nKinderspielplatz Fraumatt 3644 Fraumattstrasse 49a (mit Quartierkeller) 2'165 158'100.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                            1.00CHF                           \nKinderspielplatz Brunnmatt 1663 Heidenlochstrasse 1 3'005 152'300.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                            1.00CHF                           \nPflanzgarten Gräubern 2897 Nebenhof 24c 9'181 185'700.00CHF                 1.00CHF                          0.00CHF                            1.00CHF                           \nPflanzgarten Bintel 232 Nebenhof 15b - 2'250.00CHF                     1.00CHF                          0.00CHF                            1.00CHF                           \nSchopf Heidenloch 1811 Heidenlochstrasse 94 (Vogelschutzverein) 68 11'100.00CHF                   1.00CHF                          0.00CHF                            1.00CHF                           \nPflanzgarten Heidenloch 1811 Heidenlochstrasse 94a - 1'600.00CHF                     1.00CHF                          0.00CHF                            1.00CHF                           \nTotal Kultur und Freizeit 2'001'850.00CHF              675'602.65CHF                -19'443.45CHF                  656'159.20CHF                \n\nVerkehr\nWerkhof 6601 Rosenstrasse 4 - 967'000.00CHF                 447'214.00CHF                -31'305.00CHF                  415'909.00CHF                \nWerkhof 6601 Rosenstrasse 6 - 793'400.00CHF                 45'983.00CHF                  -3'219.00CHF                    42'764.00CHF                  \nKiessilo 6601 Rosenstrasse 6a - 29'000.00CHF                   1.00CHF                          0.00CHF                            1.00CHF                           \nEinstellhalle 6601 Rosenstrasse 6c - 16'600.00CHF                   1.00CHF                          0.00CHF                            1.00CHF                           \nGeräteschopf im Gitterli 1802 Gitterlistrasse 3a 27 3'900.00CHF                     1.00CHF                          0.00CHF                            1.00CHF                           \nTotal Verkehr 1'809'900.00CHF              493'200.00CHF                -34'524.00CHF                  458'676.00CHF                \n\nUmweltschutz\nFriedhofanlage mit Gebäude 1586 Friedhofweg 6, 8, 10 13'875 1'030'300.00CHF              183'323.35CHF                -12'833.00CHF                  170'490.35CHF                \nWC Durchgang Mühlegasse 1392 Mühlegasse  - 0.00CHF                            0.00CHF                          0.00CHF                            0.00CHF                           \nPissoir Reservoir Burg 582 Seltisbergerstrasse 26  - 0.00CHF                            0.00CHF                          0.00CHF                            0.00CHF                           \nPissoir Seestrasse 919 Seestrasse 2 9 7'600.00CHF                     0.00CHF                          0.00CHF                            0.00CHF                           \nPissoir Gestadeckplatz 1559 Gestadeckplatz 7a - 3'400.00CHF                     0.00CHF                          0.00CHF                            0.00CHF                           \nTotal Umweltschutz 1'041'300.00CHF              183'323.35CHF                -12'833.00CHF                  170'490.35CHF                \n\nAsylwesen\nLiegenschaft 4349 Benzburweg 3a 920 227'800.00CHF                 123'866.00CHF                -8'671.00CHF                    115'195.00CHF                \nTotal Asylwesen 227'800.00CHF                 123'866.00CHF                -8'671.00CHF                    115'195.00CHF                \n\nTotal Hochbauten 34'025'850.00CHF           13'388'088.25CHF         -68'091.40CHF                 13'319'996.85CHF          \n\n-136 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE \n\nGrundstücke und Hochbauten des gesamten Verwaltungsvermögens (Kategorie 11, 12, 13, 14, 15, 16)\n\nBezeichnung Pz-Nr. Fläche m2 Katasterwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n\n1340 Grundstücke Wasserversorgung\n \n\nReservoir-Areal Burg, Anlage, Wald 580 1'909 95'400.00CHF             \nWiese und Wald, In der Schleife 1252 684 100.00CHF                 \nBrunnenstuben-Areal und Wiese, Brunnenberg 1658 862 64'600.00CHF             \nReservoir Areal und Wald, Rain 2619 393 0.00CHF                     \nReservoir-Anlage Brunnenberg 3028 116 37'200.00CHF             \nWiese Pumpwerk Alte Brunnen 5132 2'052 82'000.00CHF             \nWiese Pumpwerk Alte Brunnen 5133 12'526 14'400.00CHF             \n\nGrundstücke im Bann Hölstein:\nWiese Tiefenmatt (Wella-Areal) 558 8'214 24'640.00CHF             \nWiese Wasmatt 559 18'434 7'370.00CHF               \nWiese und Wald, Helgenweid 561 213'329 18'800.00CHF             \nWiese Tiefenmatt 564 7'346 22'000.00CHF             \nWiese Tiefenmatt 567 1'908 950.00CHF                 \nWiese Tiefenmatt 568 1'721 860.00CHF                 \nWiese Tiefenmatt 569 2'869 1'430.00CHF               \nWiese Tiefenmatt 570 4'097 2'040.00CHF               \nWiese Tiefenmatt 571 3'581 1'790.00CHF               \nWiese Tiefenmatt 572 4'214 2'100.00CHF               \n\nGrundstücke im Bann Lampenberg:\nWald Helgenweid 562 43'266 8'670.00CHF               \n\nTotal Grundstücke Wasserversorgung 327'521 384'350.00CHF          325'795.00CHF             -26'064.00CHF                299'731.00CHF                 \n\n-137 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE \n\nBezeichnung Pz-Nr. Fläche m2 Katasterwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n\n1343 Hochbauten Wasserversorgung\nFernsteuerungsanlage - - 0.00CHF                     \nReservoir "Rösern" (Nebenhöfe Nr.71) BR 332 - 0.00CHF                     \nWasserversorgung "Auf Berg" 393 630 189'000.00CHF           \nReservoir Oristal (Nebenhöfe Nr.43) 355 5'607 30'699.00CHF             \nPumpwerk Wanne (Nebenhöfe Nr.29) BR 427 - 0.00CHF                     \nReservoir Burg, Seltisbergerstrasse 26 582 - 277'100.00CHF           \nPumpenhaus, Gasstrasse 33a 1122 39 86'400.00CHF             \nReservoir über d'Geiss (Nebenhöfe Nr.24b) BR 1993 23 0.00CHF                     \nPumpwerk Gitterli, Militärstrasse 16 BR 2721 11 0.00CHF                     \nReservoir Bettlefeld (Nebenhöfe Nr.26) 3008 1'254 58'400.00CHF             \nReservoir Lauterbrunnen, Arisdörferstrasse 33a 3028 116 37'200.00CHF             \nReservoir Oberimatt Nr. 4, Nuglar SO 1267 - 16'200.00CHF             \n\nTotal Hochbauten Wasserversorgung 694'999.00CHF          1'378'178.40CHF          -206'462.70CHF              1'171'715.70CHF              \n\n1543 Hochbauten Abfallbeseitigung\nKommunale Sammelstelle 1.00CHF                        1.00CHF                            \n\nTotal Hochbauten Abfallbeseitigung 1.00CHF                        1.00CHF                            \n\n-138 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER ANLAGEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS EINWOHNERGEMEINDE\n\nÜbrige Vermögenswerte Verwaltungsvermögen -ohne Strassen, Anlagen, Werkleitungen  (Kategorie 11, 12, 13, 14, 15, 16)\n\nBezeichnung Nennwert Buchwert 1.1. Veränderung Buchwert 31.12.\n\n1154 Beteiligungen an Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen\nBaselland Transport AG 100 Namenaktien C 10'000.00CHF                1.00CHF                       0.00CHF                       1.00CHF                    \nSport- und Volksbad Gitterli 17'005 Namenaktien 1'700'500.00CHF            1.00CHF                       0.00CHF                       1.00CHF                    \nWaldenburgerbahn AG 1419 Prioritätsaktien 12'600.00CHF                1.00CHF                       0.00CHF                       1.00CHF                    \nWaldenburgerbahn AG 1395 Stammaktien 10'300.00CHF                1.00CHF                       0.00CHF                       1.00CHF                    \nWaldenburgerbahn AG 25 Aktien 2. Ranges 5'000.00CHF                  1.00CHF                       0.00CHF                       1.00CHF                    \nMCH Group AG 500 Anteilscheine 5'000.00CHF                  1.00CHF                       0.00CHF                       1.00CHF                    \nTotal Beteiligungen an Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 1'743'400.00CHF          6.00CHF                      0.00CHF                      6.00CHF                    \n\n-139 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER MITTEL- UND LANGFRISTIGEN SCHULDEN EINWOHNERGEMEINDE \n\n - 202 Mittel- und langfristige Schulden\n\nGläubiger Bezeichnung Emission Fälligkeit Zins- Schuld Rückzahlung/ Restschuld Zins \nSatz 01.01.2013 Aufnahme 31.12.2013 2013\n\nKonto 2021 Darlehen\n\nAusgleichsfonds der AHV Genf Schuldscheindarlehen 2003 22.04.2013 3.14% 4'000'000 -4'000'000 0 125'251\nUBS AG Festkredit 2007 14.11.2014 3.21% 4'000'000 0 4'000'000 130'183\nAXA Winterthur Schuldscheindarlehen 2008 16.06.2015 3.75% 4'000'000 0 4'000'000 150'000\n\nTotal Darlehen 12'000'000 -4'000'000 8'000'000 405'434\n\nDurchschnittlicher Zins (%) 3.379%\n\n-140 -\n\n\n\nVERZEICHNIS DER PRIVATRECHTLICHEN ZWECKBINDUNGEN Einwohnergemeinde\n\nKonto Bezeichung Art der Verwendung Zinssatz\nBestand am \n\n01.01.\nZuwachs Abgang Bestand am 31.12.\n\n203 PRIVATRECHTLICHE ZWECKBINDUNGEN -589'784.30 9'184.55 -3'207.81 -595'761.04\n\n2034 Zweckgebundene Schenkungen -589'784.30 9'184.55 -3'207.81 -595'761.04\n\n2034.01 Friedhoffonds ertragsverzehrend 3.4% -157'396.22 0.00 -3'142.81 -154'253.41\n\n2034.02 Altersfonds ertragsverzehrend 3.4% -145'946.45 1'932.00 0.00 -147'878.45\n\n2034.61 Kapital Pestalozzifonds ertragsverzehrend 3.4% -92'593.85 2'084.00 0.00 - 94'677.85\n\n2034.62 Kapital Kunstfonds ertragsverzehrend 3.4% -108'834.30 3'678.00 0.00 -112'512.30\n\n2034.63 Kapital Weckenfonds ertragsverzehrend 3.4% -57'339.95 1'490.55 0.00 - 58'830.50\n\n2034.64 Kapital Allemandi-Legat ertragsverzehrend 3.4% -27'673.53 0.00 -65.00 - 27'608.53\n\n-141 -\n\n\n\n         \n\n- 142 - \n\nVERZEICHNIS DER EVENTUALVERPFLICHTUNGEN UND -GUTHABEN   Einwohnergemeinde \n \n \n\nEventualverpflichtungen \n \n1. Reform Basellandschaftliche Pensionskasse (BLPK) \n\nDie Basellandschaftliche Pensionskasse hat per 31.12.2013 einen konsolidierten Deckungsgrad von 82.3% (Vorjahr: 80.1%). \nDer Deckungsbeitrag beim Leistungsprimat beträgt per 31.12.2013: 78.2% (Vorjahr: 76.3%). \n \nGemäss Information der BLPK vom 28. März 2014 betragen die Ausfinanzierungskosten für die Stadt Liestal: \n- Verwaltungspersonal: TCHF 15‘694  (Vorjahr: TCHF 17‘693) \n- Lehrkräfte:  TCHF 14‘057  (Vorjahr: TCHF 14‘407) \nTOTAL   TCHF 29‘750  (Vorjahr: TCHF 32‘100) \n \nBei positiver Volksabstimmung (Gegenvorschlag zur Gemeindeinitiative) am 18. Mai 2014 würde der Anteil der Lehrkräfte von TCHF 14‘057 \nfür die Stadt Liestal wegfallen und somit die Ausfinanzierungskosten auf den Betrag von TCHF 15‘694 reduzieren. \n \n\n2. Quartierplan Rebgarten/Parkhaus Rebgarten \nNach heutigem Wissensstand wir das Projekt QP Rebgarten nach 2015 realisiert werden. Die im QP-Rebgarten (ER 2007/184) angedachten \nöffentlichen Parkplätze (ca. 85) sind immer noch Teil des Projektes. Gemäss ER 2010/146 (Dienstbarkeitsvertrag, Beschluss vom 25. Mai \n2011) wird der Strukturbeitrag der Stadt von ca. TCHF 1‘275 (TCHF 15 pro Parkplatz) fällig, wenn die öffentlichen Parkplätze erstellt sind. \n\n \n \n\nBestrittene Forderungen \n \n1. Keine \n \n \n\nZu erwartende Rückzahlungen (Eventualguthaben) \n \n1. Gemeinnütziger Verein für Alterswohnungen Liestal \n\nDie in den Jahren 1971 und 1977 gewährten Gemeindebeiträge von Total CHF 306'855.-- wären im Jahr 2001 zur Rückzahlung fällig \ngeworden. Gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 381 vom 7. August 2001 wird auf die Rückzahlung so lange verzichtet, als der Gemeinnützige \nVerein für Alterswohnungen seinen Vereinszweck zu erfüllen vermag. Damit werden die notwendigen Erneuerungsinvestitionen ermöglicht. \n\n\n\n                                                                                - 143 - \n \n\nErläuterungen zu Abweichungen zwischen der RECHNUNG 2013 und des Budget 2013 \n \n \n \n \n \nBasiszahlen der Rechnung 2013 \n__________________________ \n \n \nBesoldungen und Entschädigungen: Die Besoldungen sowie die Sozialversicherungsbeiträge basieren auf dem Lohnschlüssel pro 2001 zuzüglich  \n  7,6 % Teuerungszulage. \n \n \n \n \nSteuersätze: 66    %  Gemeindesteuer \n 0,4   %  Feuerwehrpflichtersatz (auf dem pflichtigen Einkommen)   Natürliche Personen \n \n 5 %      Ertragssteuer   Juristische Personen \n 0.275 % Kapitalsteuer   Juristische Personen \n \n \n \n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\n012.319.02 SR-Finanzkompetenz: Gemeindeordnung 100'000.00 0.00 100'000.00 Minderaufwand von TCHF 65: Der Stadtrat hat aus \nseiner Finanzkompetenz von TCHF 100 insgesamt \nTCHF 35 bewilligt. Ausserhalb des Budgets (SR-\nKompetenz) wurden nur/insbesondere Beträge im \nZusammenhang mit dem Standort Liestal \nverwendet. Im Vordergrund standen eine Studie der \nSteiner AG zur wirtschaftlichen Beurteilung des \nStandortpotentials des Bahnhofareals (CHF 25'000.--\n) sowie die Durchführung des "Stedtlibummels" im \nZusammenhang mit der Eröffnung des neuens \nBücheli-Centers (CHF 10'000.--). \n\n020.301.22 FE (ab 2006) - Löhne 1'308'570.00 1'294'620.70 13'949.30 Wegfall von budgetierter Erziehungszulagen. \nBudgetierte variable 20 Stellenprozent für \nEinwohnerdienste wurden lediglich im Umfang von  \neinem Drittel benötigt.\n\n020.301.32 SB (ab 2006) - Löhne 1'014'200.00 943'974.25 70'225.75 Verzögerung bei Wiederbesetzung Stelle.\n020.301.41 Lernende Verwaltung - Löhne 89'700.00 64'208.15 25'491.85 Die Möglichkeit eines Berufspraktikums wurde von \n\nden austretenden Lernenden nicht genutzt. \n020.301.62 Stäbe ZD/Personal/Information (ab 2006) - Löhne 583'400.00 602'829.25 -19'429.25 Nicht budgetierte Erziehungszulagen sowie \n\nAuszahlung von Überstunden.\n020.301.71 Verwaltungspolizei - Löhne 370'100.00 380'480.65 -10'380.65 Abgeltung von Mehraufwendungen.\n020.301.91 Verwaltung - Personalaufwand: \n\nUnvorhergesehenes\n100'000.00 100'000.00 Die Budgetposition wurde nicht benötigt. Die \n\nPersonalaufwendungen sind tiefer wie im BU13 \nbudgetiert (siehe auch Detailbericht 4.2.a).\n\n020.309.07 Verwaltung - EKAS-Richtlinien 12'600.00 411.85 12'188.15 Schulung der BESIBE konnte durch \nPersonalfluktuationen in den einzelnen Bereichen \nnicht umgesetzt werden. Ebenso konnten diverse \ngeplante Projekte nicht umgesetzt werden.\n\n020.309.31 SB - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 30'000.00 61'725.30 -31'725.30 Mehraufwendungen betreffend Stellenbesetzung \n(Externe Dienstleistungen). Kompensation mit \nMinderaufwendungen Löhne 020.301.32.\n\n020.310.12 Liestal Aktuell - Druck 43'000.00 19'759.30 23'240.70 Der Druck wurde neu ausgeschrieben und im Jahre \n2013 zu deutlich günstigeren Konditionen vergeben. \n\nRechnung 2013Budget 2013 Abweichungen\n\n-144 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2013Budget 2013 Abweichungen\n\n020.311.03 Informatik - Geräte Anschaffungen 8'000.00 21'640.80 -13'640.80 Ersatz defekter Geräte (Clients, Monitore, Laptop), \nNeuanschaffung Beamer und SMS-Passcode als \nErsatz für Token.\n\n020.318.01 Verwaltung - Frankaturen 56'000.00 41'785.05 14'214.95 Geringerer Aufwand als erwartet. \n020.318.03 Informatik - Software - Dienstleister 184'800.00 144'820.35 39'979.65 Erfreulich tiefere Support- und Wartungskosten wie \n\ngeplant (TCHF 16). Budgetierte Software-Upgrades \n(TCHF 24) aufgrund keiner zwingender \nNotwendigkeit (noch) nicht durchgeführt.\n\n020.318.09 Reform BLPK - Honorare 75'000.00 35'792.00 39'208.00 Bei der Fortführung des Projekts Reform BLPK \nwurde weniger externe fachliche Unterstützung als \nveranschlagt benötigt. Ein Grossteil der Aufgaben \nkonnten verwaltungsintern geleistet werden. \n\n020.318.31 Liegenschaften VV - Honorare: ext. Dienstleister 35'000.00 65'474.95 -30'474.95 Zusatzaufträge für Schulraumplanung TCHF 20\nund "wie weiter Kindergarten Gräubern" TCHF 10.\n\n020.351.21 Steuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug 200'000.00 172'160.00 27'840.00 Im Durchschnitt ca. TCHF 200/Jahr. Abweichungen \nergeben sich durch die Anzahl \nSteuerveranlagungen pro Jahr.\n\n020.431.14 Identitätskarten/Pässe 48'620.00 36'575.00 -12'045.00 Weniger ID-Karten Bestellungen wie budgetiert. \nDem Minderertrag stehen TCHF 8 Minderaufwand \ngegenüber.\n\n020.431.31 Gebühren/Bew/Konz - Baupolizei 70'000.00 86'526.00 16'526.00 Abhängig von der Anzahl und Grösse der \nBaugesuche.\n\n020.436.24 Gebühren/Bew/Konz - ST BL: 50'000.00 28'164.50 -21'835.50 Steuerverwaltung BL: Rückerstattung von Gebühren \nsind schwankend und Abhängig von der Anzahl \nZahlungsmahngebühren, \nSteuererklärungsmahngebühren (Chargemahnung), \nSteuererklärungsfristgebühren sowie \nMehraufwendungen Einsprache nach Ermessens-\nVeranlagung.\n\n020.439.11 Liestal Aktuell - Erträge 30'000.00 43'923.60 13'923.60 Die Erträge fielen höher aus als erwartet. Die \nBudgetierung erfolgte zu vorsichtig. \n\n-145 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2013Budget 2013 Abweichungen\n\n030.305.02 Vorzeitige Pensionierung - PK 450'000.00 271'623.00 178'377.00 Aufgrund der Verschiebung der Inkraftsetzung der \nBLPK-Reform auf 1.1.2015 haben sich \nMitarbeitende entschieden nicht Gebrauch der \nvorzeitigen Pensionierung per 31.12.2013 zu \nmachen sondern erst 1 Jahr später. Die \nentsprechenden Aufwendungen dafür sind im BU14 \neingeplant.\n\n030.307.01 Rentenleistungen 262'000.00 245'669.35 16'330.65 Die Teuerung auf Rentenleistungen ist wie bereits \nim Vorjahr weiter gesunken. Die Anzahl der \nRentennehmer ist gesunken.\n\n090.314.01 Unterhalt Rathaus allgemein 65'000.00 101'380.25 -36'380.25 Vereinfachung Zugang zur Verwaltung: Umbau \nEingangsbereich Sozialberatung 3. OG. (SR-\nBeschluss Nachtragskredit 4.12.13 TCHF 30) \n\n101.301.01 Vormundschaft - Löhne 135'900.00 117'710.30 18'189.70 Die Löhne der Vormundschaft entstehen aufgrund \neiner prozentualen Kostenumlagerung aus den \nLöhnen Sozialarbeiter. Die Abweichung ist im Konto \n581.301.03 begründet.\n\n101.318.23 Vormundschaft - Mandatsentschädigungen durch 10'000.00 10'000.00 Keine Mandatsentschädigungen.\n\n101.318.31 KESB - Projektkosten (Honorare) 25'243.74 -25'243.74 Das KESB-Aufbauprojekt konnte erst im Jahr 2013 \nabgeschlossen werden, da einzelne Rechnungen zu \nspät für den Abschluss der Rechnung 2012 \neintrafen.\n\n101.351.21 Vormundschaft - Entschädigung Amtsvormundsch. 35'878.90 -35'878.90 Abschluss Betriebskostenanteil  Kant. Amts-\nvormundschaft, Verspätete Rechnungsstellung.\n\n101.352.01 KESB - Beitrag an KESB-Verbund 339'000.00 363'069.92 -24'069.92 Es enstand ein Aufwandüberschuss, welcher sich \nhauptsächlich aus nicht budgetierten \nuneinbringbaren Leistungen und höheren \nPersonalkosten zusammensetzt.\n\n101.452.31 KESB - Rückerstattung von Gemeinden -13'500.00 13'500.00 Das KESB-Aufbauprojekt konnte erst im Jahr 2013 \nabgeschlossen werden, da einzelne Rechnungen zu \nspät für den Abschluss der Rechnung 2012 \neintrafen.\n\n113.351.01 Polizei BL: Stadtpolizei Liestal 345'000.00 317'012.45 27'987.55 Die Verrechnung erfolgt nach effektiv geleisteten \nStunden. Aufgrund späterer Stellenbesetzung \nwurden weniger Stunden geleistet.\n\n-146 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2013Budget 2013 Abweichungen\n\n140.301.03 FW - Sold Uebungen/Kurse 151'880.00 137'512.25 14'367.75 Schwankender Mannschaftsbestand (Austritte), \nsowie viele Absenzen bei den Übungen \n(Krankheiten/Arbeitgeber). Einzelne Übungen \nwurden auch zu kantonalen Übungen erklärt, d.h. \nSoldauszahlung erfolgte über den Kanton (BGV).\n\n140.306.01 Uniformen/pers. Ausrüstung FW 36'400.00 12'660.53 23'739.47 In Hinsicht, dass ab 01.01.2014 der Einkauf über die \nBGV läuft und die persönliche Ausrüstung von der \nBGV finanziert wird, wurde sehr zurückhaltend \nbeschafft.\n\n140.314.01 Baulicher Unterhalt FW-Magazin 30'000.00 12'907.15 17'092.85 Die Reparaturarbeiten am Vorplatz wurden nicht \nausgeführt und sind für 2014 vorgesehen.\n\n140.315.02 Unterhalt Fahrzeuge Feuerwehr 37'900.00 27'428.25 10'471.75 Höherer Rechnungsanteil konnte direkt an BGV \nweitergeleitet werden (Fzg Kanton).\n\n140.318.02 Kommunikationsgeb. Feuerwehr 230.00 13'026.26 -12'796.26 Zentral geführtes Konto Kommunikation Sicherheit \nwurde im Zuge der Fusion RFS und ZS ERGOLZ \naufgesplittet. Dabei ging der Anteil Feuerwehr unter. \nDieser wurde nicht budgetiert.\n\n140.391.01 Feuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag \n(140/700)\n\n14'000.00 -14'000.00 Das Wasserreglement sieht vor, dass die \nFeuerwehr einen Löschwasserbeitrag der \nSpezialfinanzierung Wasserversorgung zu bezahlen \nhat. In der Vergangenheit wurde diese Verrechnung \nnicht explizit gemacht. Die Berechnung erfolgt auf \nEmpfehlung des Finanzhandbuch \nEinwohnergemeinden (HRM2), welches einen \nBetrag von max. CHF 2.- pro Einwohner vorsieht.\n\n140.430.01 Feuerwehr - Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe 550'000.00 424'222.00 -125'778.00 Minderertrag Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe: Der \nBetrag ist grundsätzlich abhängig von der Anzahl \nund vom steuerbaren Einkommen der \nFeuerwehrdienstpflichtigen, die nicht persönlich \nDienst leisten. Der Minderertrag wird wie folgt \nbegründet: Zu hohe Vorausrechnungen im Jahr \n2012 aufgrund der mit dem BU12 geplanten \nErhöhung der Ersatzabgabe, welche aber vom \nEinwohnerrat abgelehnt wurde. Die definitiven \nFeuerwehrpflichtersatzabgaben 2012 führen zu \nnegativen Korrekturen im Rechnungsjahr 2013.\n\n-147 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2013Budget 2013 Abweichungen\n\n140.434.01 Feuerwehr - Dienstleistungen (Hoheitlich) 60'000.00 117'036.35 57'036.35 Mehrertrag Feuerwehr - Dienstleistungen \n(Hoheitlich): In diesem Bereich wurden mehr \nverrechenbare Einsätze geleistet, was zu einem \nMehrertrag im Rechnungsjahr 2013 führt.\n\n140.434.02 Feuerwehr - Dienstleistungen 70'000.00 5'980.00 -64'020.00 Minderertrag Feuerwehr - Dienstleistungen: In \ndiesem Bereich wurden weniger verrechenbare \nEinsätze geleistet, was zu einem Minderertrag im \nRechnungsjahr 2013 führt.\n\n140.435.01 Feuerwehr - Verkäufe 7'500.00 19'603.00 12'103.00 Es konnte mehr Material gemeinsam mit anderen \nFeuerwehren beschafft werden als geplant und \ndementsprechend an diese verrechnet werden.\n\n160.314.02 Reg. SanHi Frenke/Baul.Unterh. 3'000.00 13'538.60 -10'538.60 Wasserrohrbruch. Neue Wasserzuleitung. Betrag \nTCHF 11 wird vom Bundesamt ZS teilweise \nrückvergütet.\n\n160.430.01 Fonds - ZV/GFS - Ersatzbeitr. Schutzraumbauten -13'400.00 -13'400.00\n\n160.481.01 Fonds - ZV/GFS - Entnahme aus SF 13'400.00 13'400.00\n160.461.02 Zivilschutz - Kantonsbeitrag W&U 10'200.00 10'200.00 Keine Abweichung: Budgetbetrag von TCHF 10 auf \n\nKonto Konto 165.461.01\n161.319.12 GFS - Felssturz ob Arisdörferstr. 29 7'000.00 51'447.80 -44'447.80 Bedingt durch den Neubau des Pflegezentrums \n\nBrunnmatt mussten neue Messpunkte gesetzt und \neine Nullmessung durchgeführt werden. Die \nMessungen mussten aufgrund erneuter \nErdbewegungen umgehend erfolgen.\n\n161.352.01 Anteil Liestal RFS Ergolz 48'200.00 29'440.05 18'759.95 Geringerer Aufwand in der \nZusammenführungsphase als geplant.\n\n165.301.21 RFS - Löhne 13'000.00 13'000.00 Die Pauschalentschädigungen von \nStadtangestellten im RFS wurde nicht ausbezahlt \nsondern mit Zeitgutschrift honoriert. \nEntschädigungen der restlichen RFS-Mitglieder \nwurden in einem anderen Konto RFS kontiert. Im \nZuge von HRM2 wird dies im Budget 2014 korrigiert.\n\n165.309.01 ZSO - Übriger Kurs-/Peronalaufwand 21'150.00 9'676.08 11'473.92 Durch die Absage diverser Kurse gab es weniger \nDiensttage und dadurch einen geringeren Kurs- und \nPersonalaufwand.\n\nEntnahme aus Fonds für Schutzraumbauten \naufgrund Rückzahlung (Konto 160.430.01)\n\n-148 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2013Budget 2013 Abweichungen\n\n165.319.01 ZSO - Übriger Sachaufwand 20'500.00 323.95 20'176.05 Im Zuge der HRM2-Anpassungen wurden die \nAufwände bereits in andere Konten gebucht. Dies \nwird in zukünftigen Budget korrigiert und \ndementsprechend angepasst.\n\n165.452.22 RFS - Anteil Gde. Liestal 48'200.00 29'440.05 -18'759.95 Durch kleinere Aufwendungen als geplant ergibt \nsich auch ein kleinerer Ertragsanteil (Anteil Lausen).\n\n165.461.01 ZSO - Beiträge BABS 18'000.00 -18'000.00 Im BU13 wurden die Beträge der Gemeinden Liestal \nund Lausen in das Budget des ZS ERGOLZ \nübernommen. Dies war falsch, der Betrag wird \ndirekt an die Gemeinden ausbezahlt, da die \nAnlagen der jeweiligen Gemeinde gehören. Dies \nwurde im BU14 bereits korrigiert.\n\n200.302.10 Löhne Kindergarten 1'790'000 1'727'546.15 62'453.85\n200.305.10 Soz.Vers.Beiträge KG - ohne Kr-Taggeldvers. 322'200 295'306.85 26'893.15\n\n210.302.01 Schulleitung/Schulhausvorstände 350'000 332'029.25 17'970.75\n\n210.302.10 Löhne Lehrkräfte Primarschule 4'938'000 4'920'939.00 17'061.00\n\n210.305.10 Primarschule - Sozialversichersbeiträge 962'900 949'503.53 13'396.47\n\n212.302.10 Löhne Lehrkräfte Kleinklassen 909'000 896'956.95 12'043.05\n\n212.305.10 Sozialvers.beitr. Kleinklassen 163'700 182'626.85 -18'926.85\n\n210.451.01 FKD BL: Taggelder Mutterschaft, EO 36'833.40 36'833.40\n\n200.309.02 Übr. Sachaufwand KG-Leitung 12'400 71.95 12'328.05\n210.309.01 Schulleitung - Übr. Pers.aufw. 1'500 20'569.90 -19'069.90\n210.309.02 Übr. Pers.aufw. Primarschule 50'600 29'997.65 20'602.35 Weiterbildungen "Einführung Portfolio" und "Leitbild" \n\nkonnte mit internen (Lehrpersonen) durchgeführt \nwerden. Verzicht auf externe Experten.\n\n210.310.23 Anschauungsmat. Primarschule 21'600 9'655.00 11'945.00 Verzicht auf 2 Projektwochen.\n210.310.25 Grundkursmaterial 6'300 16'600.25 -10'300.25 Ersatz eines Klaviers (Reparatur zu teuer) durch ein \n\nOccasion-Instrument.\n210.311.12 MMF SA Gestadeck 12'000.00 247.50 11'752.50 Auf die Mobiliaranschaffung wurde verzichtet. \n\nAnschaffung für 2014 vorgesehen.\n210.364.01 Beiträge an Privatschulen 14'600 1'350.00 13'250.00 Budgetierte Privatbeschulung konnte vermieden \n\nwerden. \n\nFalsche Verbuchung betreffend Konto die Konti \n200.309.02 und 210.309.01\n\nDie Personalaufwendungen unterschreiten mit \nTCHF 182 die budgetierten Werte von insgesamt \nrund TCHF 10‘000. Die Budgetierung der \nPersonalkosten für den Lehrkörper erfolgt auf ca. \n100 Konti und basiert auf aktuellen Werten sowie \neinem Ausblick betreffend die Anzahl Klassen. Die \nAbweichung (ca. 2%) kann als geringfügig \nbezeichnet werden.  \n\n-149 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2013Budget 2013 Abweichungen\n\n210.490.01 Primar - Kleinklasse Primar (210/212) 77'100.00 59'734.00 -17'366.00\n212.390.01 Primar - Kleinklasse Primar (210/212) 77'100.00 59'734.00 17'366.00\n212.391.01 Kleinklasse Primar - SA Primar (212/210/241) 246'300.00 205'239.00 41'061.00\n240.491.01 KK Primar - SA Primar 241'000.00 160'760.00 -80'240.00\n241.491.01 Kleinklasse Primar - SA Primar (212/241) 40'190.00 40'190.00\n212.462.01 Gemeinden für Kleinklassen 180'500 153'396.75 -27'103.25 Es besuchen immer weniger auswärtige Schüler die \n\nKleinklassen in Liestal. (Vorjahr TCHF 163)\n230.315.02 SA Frenke: Unterhalt Mobiliar 13'000.00 13'000.00 Hallenrevision wurde neu nicht mehr über das \n\nSekundarkonto abgewickelt.\n230.491.01 KantSA - W&U (Mobilien, Lager, Schwimmbad) 13'000.00 -13'000.00\n242.391.01 SA Frenke Sek - W&U  (247/230) 13'000.00 13'000.00\n240.314.15 Baul. Unterhalt KG Oristal, Nuglarweg 23 31'500.00 840.60 30'659.40 Auf die Neugestaltung des Aussenraums wurde \n\nverzichtet, da der Kindergarten nicht als solcher \ngenutzt wird. Das Gebäude ist an die Regionale \nMusikschule Liestal vermietet.\n\n240.434.13 KG Frenke: Liegenschaftertrag 13'115.20 13'115.20 Mietertrag RML wurde vergessen zu budgetieren. \nWird neu in Budget 15 aufgenommen.\n\n241.301.13 Lernende - Lohn 39'000.00 17'995.25 21'004.75 Das Berufspraktika wurde nicht wahrgenommen.\n241.301.91 W & U - Personalaufwand: Unvorhergesehenes 40'000.00 40'000.00 Diese Budgetposition wurde nicht beansprucht.\n241.312.14 WEH SA Fraumatt 55'000.00 67'803.70 -12'803.70 Energieaufwand zu niedrig budgetiert. Im Budget 14 \n\nangepasst.\n241.314.10 Wohnungen VV -  W&U - g+t 33'000.00 22'244.05 32'550.40 Weniger Sanierungsbedarf als angenommen.\n241.314.13 Baul. Unterhalt SA Mühlematt 17'000.00 5'240.45 11'759.55 Aus Kapazitätsgründen seitens Unternehmer \n\nwurden die Malerarbeiten an Fenstern auf 2014 \nverschoben.\n\n241.314.14 Baul. Unterhalt SA Fraumatt 90'000.00 48'493.50 41'506.50 Platzgestaltung Innenhof wurde auf 2014 \nverschoben. \n\n242.301.02 SL Raumpflege SA Frenke Sek. 95'000.00 125'832.45 -30'832.45 Siehe Minderaufwand 249.301.42 TCHF 30\n242.314.01 Baulicher Unterhalt SA Frenke Sek. 20'000.00 2'472.00 17'528.00\n\n242.434.02 Kanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Frenke Sek. 20'000.00 515.20 -19'484.80\n\n242.436.99 Wartung: Rückerstatt. Pers. Versicherungen etc. 11'932.80 11'932.80 Rückerstattung Krankentaggeldversicherung.\n\n243.314.01 SA Burg: Baulicher Unterhalt 26'000.00 2'725.35 23'274.65 Minderaufwand für Wartung & Unterhalt kantonale \nSchulanlage Burg.\n\nDiese Internen Verrechnungen sind notwendig für \ndie Abrechnung mit den Kreisschulgemeinden \nbetreffend die Spezielle Förderung.\n\nDie Interne Verrechnung wurde nicht benötigt.\n\nMinderaufwand für Wartung & Unterhalt kantonale \nSchulanlage Frenke.\n\n-150 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2013Budget 2013 Abweichungen\n\n244.312.21 WEH Primartrakt 40'000.00 50'370.05 -10'370.05\n244.312.31 WEH Sekundartrakt 40'000.00 52'984.10 -12'984.10\n244.314.21 Baul. Unterhalt: Primartrakt 84'000.00 18'871.25 65'128.75 Die Arbeiten mussten aus Kostengründen (TCHF \n\n60) auf 2014 verschoben werden. \nDer Einwohnerrat hat im Rahmen des BU14 einen \nKredit in der Höhe von TCHF 190 (Konto Nr. \n2171.5040.0044) für den Umbau der bestehenden \nHeizung und den Anschluss an die Fernwärme \nbeschlossen.\n\n244.314.41 Baul. Unterhalt: Turnhallen 30'000.00 78'499.35 -48'499.35 Wasserschaden alte Turnhalle (Schluch) TCHF 45. \nRückerstattung durch Mobiliarversicherung.\n\n244.427.01 Sek-Nivau A - vom Kanton - Miete (ab 1.8.2011) 930'000.00 977'774.25 47'774.25 Mehrertrag TCHF 48 aufgrund höherer Anzahl \nKlassen wie budgetiert. Ertrag in der \nGrössenordnung wie in der RE12.\n\n244.434.21 Wohnungen VV - Gebühren Primartrakt 14'110.50 14'110.50 RML hat die Räumlichkeiten in der Schulanlage \nFrenke weitergemietet, nicht wie angenommen \ngekündigt.\n\n244.436.01 Schadenvergütungen etc. 42'025.00 42'025.00 Rückerstattung Versicherung bei Schadenfällen \nsiehe Konto 244.314.41.\n\n248.301.01 SA Rosen: Löhne Raumpflege 12'883.35 -12'883.35\n\n248.312.01 SA Rosen: Wasser/Energie/Heizmaterialien 24'808.10 -24'808.10\n\n248.427.01 SA Rosen: Miete von RML 100'000.00 100'000.00 Im Rahmen der Übernahme der \nSekundarschulbauten durch den Kanton (inkl. \nPavillon Burg) zog die Regionale Musikschule in die \nRäumlichkeiten an der Rosenstrasse 16b um. Es \nerfolgte eine Zentralisierung der Räumlichkeiten.\n\n249.301.42 Std. Löhne Raumpfl. MZH 60'000.00 27'979.40 32'020.60 Siehe Mehraufwand auf Konto 242.301.02, CHF \n30'000.00.\n\n249.312.41 WEH: MZH 100'000.00 138'025.40 -38'025.40 Die budgetierten Heizkosten stimmen nicht mit dem \neffektiven Aufwand überein. Der Betrag wird im \nBudget 15 angepasst.\n\n249.313.01 Verbrauchsmaterial Schulanlage 15'000.00 33'298.75 -18'298.75 Budgetierter Betrag reichte nicht aus. Für das Jahr \n2014 wurde der Betrag angepasst.\n\n249.314.41 Baul. Unterhalt MZH 75'000.00 34'075.80 40'924.20 Minderaufwand Sicherheitskonzept Arbeiten bereits \nim 2012 erledigt (Fluchtweg Halle 1).\n\nZum Zeitpunkt der Budgetierung war die \nÜbernahme der Schulanlage Rosen noch nicht \nbekannt.\n\nAufwand zu niedrig budgetiert. Im Budget 14 \nangepasst.\n\n-151 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2013Budget 2013 Abweichungen\n\n249.434.41 Gebühren MZH 33'500.00 96'351.45 62'851.45 Für die Durchführung der Berufsschau 2013 zahlte \ndie Wirtschaftskammer BL Gebühren für die \nNutzung der Hallen des Schulhaus Frenke. Ebenso \nwurden vermehrt Anlässe in den MZH durchgeführt \nund dementsprechend verrechnet.\n\n250.362.01 RML: Beitrag an Musikschule 1'210'600 1'185'566.20 25'033.80 Im Rechnungsjahr 2013 wurden ca. 6 Lektionen \nweniger unterrichtet. (BU13: 262 Lektionen)\n\n260.302.10 Löhne Logopädie 405'000 389'114.25 15'885.75 Reduktion der Logopädie-Pensen nach den \nSommerferien 2013.\n\n260.452.61 Gemeinden: Ant. Kreislogopädie 74'000 38'532.80 -35'467.20 Anteile der Vertragsgemeinden „Kreislogopädie“. \nBU13 zu hoch. Erträge ca. in der Grössenordnung \nwie RE12.\n\n295.302.02 Mittagstisch - Löhne Betreuer 65'000 75'026.15 -10'026.15 Zunahme der Betreuung Mittagstisch im Frenke und \nRotacker.\n\n295.319.04 Familienergänzende Tagesstrukturen 75'000 15'000.00 60'000.00 Projekt konnte nicht 2013, sondern erst 2014 \numgesetzt werden. Ferienbetreuung hingegen \nwurde finanziert.\n\n297.302.10 Sprachlerngruppen (Frühförderung) - Löhne 61'000 45'957.60 15'042.40 Rückvergütung der Unfallversicherung TCHF 12.\n300.319.03 Aufw. Fasnacht/Chienbesen 90'000.00 106'654.15 -16'654.15 Aufwendungen im Bereich Abfallentsorgung höher \n\nals geplant.\n330.314.03 Unterhalt Waldwege 15'000.00 15'000.00 Konto NEU: 330.362.01\n330.362.01 Beitrag an BüG: Unterhalt  Waldwege / Schutzwald 75'000.00 94'530.00 -19'530.00 Schutzmassnahmen während 10 Jahren, \n\nNutzniesserbeitrag der Stadt jährlich im Rahmen \nvon TCHF 15. BU13-Betrag im Konto 330.314.03.\n\n344.427.01 Liegenschaftsertr. Stadion 6'000.00 -5'873.50 -11'873.50 Ausserordentlicher Ertrag durch Anlässe.\n344.434.01 Sportanlagen: Benützungsgebühren 2'000.00 14'179.20 12'179.20 Es wurden mehr Anlässe durchgeführt und \n\ndementsprechend verrechnet, als in den \nvergangenen Jahren.\n\n350.314.01 Baulicher Unterhalt Haus zur Allee 10'000.00 63'156.14 -53'156.14 Der Jugendtreffpunkt im Haus zur Allee entsprach \nnicht den aktuellen Sicherheitsvorschriften. Es \nwurden diverse Umbauten nach der Vorgabe der \nGebäudeversicherung umgesetzt.\n\n359.312.01 Wasser Kinderspielplätze 12'000.00 160.00 11'840.00 In den Vorjahren wurde bei einem Kinderspielplatz \neine falsche Menge abgelesen. Zum Ausgleich \nwurde im 2013 die Verbrauchsmenge mit 0 m3 \neingesetzt.\n\n-152 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2013Budget 2013 Abweichungen\n\n359.314.01 Unterhalt Kinderspielplätze 50'000.00 73'648.30 -23'648.30\n\n359.436.03 Spenden Spielplatz 51'770.00 51'770.00\n\n410.365.03 neue Pflegefinanzierung 1'100'000.00 1'175'060.40 -75'060.40 Die Kosten für die Pflegefinanzierung sind \nbedarfsabhängig. Sie errechnen sich aus den \nAnzahl Pflegebedürftigen sowie der entsprechenden \nPflegestufe. \n\n440.365.02 Beitrag Verein Mütter-/Väterberatung 47'250.00 64'112.95 -16'862.95 Die Beiträge sind bedarfsabhängig. Die \nDienstleistung wurde mehr beansprucht.\n\n440.365.03 Spitex Regio Liestal - Gemeindebeitrag 1'000'000.00 902'301.50 97'698.50 Durch weitere Verbesserungen in den \nProzessabläufen, auch im Zusammenhang mit dem \nZusammenschluss mit der Spitex Hinteres \nFrenkental, konnte der Kostensatz erneut gesenkt \nwerden. Somit konnte der Beitrag trotz einer \nhöheren Anzahl geleisteter Stunden tiefer gehalten \nwerden.\n\n440.365.05 Spitex Regio Liestal - überkommunale Aufgaben 60'000.00 30'372.40 29'627.60 Die Beiträge sind bedarfsabhängig. Die \nDienstleistung Tagesstätte wurde weniger \nbeansprucht.\n\n461.318.01 Honorare Zahnärzte - ordentliche Behandlung 210'000.00 188'536.50 21'463.50\n461.318.02 Honorare Zahnärzte - Orthodontie 360'000.00 380'647.60 -20'647.60\n461.366.01 Beitrag an ordentl. Behandlung 70'000.00 48'418.90 21'581.10\n461.434.01 Elternbeiträge - ordentliche Behandlung 210'000.00 182'020.55 -27'979.45\n461.434.02 Elternbeiträge - Orthodontie 360'000.00 380'409.25 20'409.25\n540.365.03 Tagesfamilien Liestal u. Umgebung 70'000.00 45'835.60 24'164.40 Bedarfsentspechende Ausgaben \n560.366.01 Mietzinszuschüsse an Private 50'000.00 23'458.05 26'541.95 Bedarfsentspechende Ausgaben \n581.301.01 Soz.Dienste - Löhne Leitung 192'500.00 203'081.60 -10'581.60 Abgeltung von Mehraufwendungen\n581.301.02 Löhne Sekret. Soziale Dienste 272'000.00 342'077.10 -70'077.10 Mehraufwand für Vertretungen von MA aufgrund   \n\nlängerer Krankheitsabsenzen und Mutterschaft \n581.301.03 Soz.Dienste - Löhne Sozialarbeiter 318'700.00 275'953.90 42'746.10 Abgänge konnten nicht zeitgerecht besetzt werden, \n\nwas zu vorübergehenden Vakanzen führte.\n\n581.309.01 Soz.Dienste - Übr. Pers.aufw. 19'300.00 7'672.05 11'627.95 Bedarfsentspechende Ausgaben \n581.318.01 Dienstl. Soziale Dienste 30'000.00 286'668.05 -256'668.05 Im 2013 war es notwendig temporäre externe \n\nArbeitskräfte einzustellen, damit der Betrieb \naufrecht erhalten werden konnte. Dies war \nerforderlich weil es im Personalkörper der \nSozialarbeitenden personelle Wechsel gab.\n\nSteht im Zusammenhang mit der Neugestaltung des \nSpielplatzes Fraumatt. Im Konto 359.436.03 sind \ndie Spenden verbucht.\n\nKinder- und Jugendzahnpflege: Insgesamt keine \nAbweichung zum BU13\n\n-153 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2013Budget 2013 Abweichungen\n\n581.366.03 Beiträge: Sozialhilfe (via KLIB) 9'400'000.00 9'158'067.50 241'932.50 Mit der Zunahme von 50 Dossiers beträgt die \nSteigerung zum Vorjahr ca. 17%.\nDie Höhe der Fallzahlen / der zu Unterstützenden ist \nnicht beeinflussbar. Die Sozialhilfebehörde \nentscheidet über die Mittelvergabe. Diese muss \nnicht exakt mit den Fallzahlen korrelieren.\nSiehe auch Bericht Kapitel 4.2.b.\n\n581.436.03 Rückerstattung: Sozialhilfe (via KLIB) 3'500'000.00 2'894'070.41 -605'929.59\n\n581.451.03 Rückerstattung KSA BL: Sozialhilfe 200'000.00 311'981.60 111'981.60\n581.366.06 Beiträge: Asylwesen - Kategorie B / VA F und  B 250'000.00 231'596.20 18'403.80\n581.436.06 Rückerstattung: Asylwesen - Kategorie B / VA F \n\nund B\n50'000.00 33'516.35 -16'483.65\n\n581.451.04 Rückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie B / \nVA F und B\n\n280'000.00 233'379.80 -46'620.20\n\n581.436.04 Rückerstattung: Asylwesen - Kat. B 195'000.00 244'679.15 49'679.15\n581.451.05 Rückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie B / \n\n7+\n12'000.00 53'858.10 41'858.10\n\n581.436.99 Soz.Dienste - Lohnrückverg. Pers.vers. 54'770.85 54'770.85 Taggelder Krankheit und Mutterschaft (EO)\n585.314.02 Wartung/Unterhalt Liegenschaft (ab 2012) 40'000.00 62'946.20 -22'946.20 Umsetzung von Sofortmassnahmen im Bereich \n\nSicherheit, wie Fluchtwegbezeichnungen, \nPanikschlösser etc.\n\n585.365.01 ABS Betreuungsservice AG 576'000.00 755'083.60 -179'083.60\n\n585.451.07 Rückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie A 576'000.00 755'083.60 179'083.60\n\n585.427.01 Miete von ABS Betreuungsservice AG 114'000.00 151'911.00 37'911.00 Höhere Auslastung (Personenbelegung) = Mehr \nSubventionen Bund.\n\n586.451.02 Kanton Berufliche Eingliederung 220'000.00 273'744.70 53'744.70 Effektive Geltendmachung bei KSA BL.\n589.366.01 Vers.prämie, AHV-Beiträge etc. von 2'000.00 29'298.75 -27'298.75 Praxisänderung durch KSA BL. Nicht bezahlte \n\nMindestbeiträge für AHV sollen nicht mehr als \nSozialhilfekosten verbucht werden.\n\n589.366.04 Sozialberatung: Lohnverwaltung  - Aufwand (via \nKLIB)\n\n70'000.00 70'000.00\n\n589.436.04 Sozialberatung: Lohnverwaltung - Ertrag (via KLIB) 70'000.00 -70'000.00\n\nDie Anzahl Fälle kann nur angenommen werden. \nSie sind nicht planbar. Abhängig vom Zuzug. \nFlüchtlinge sind bei der Wahl des Wohnortes frei.\n\nDie Anzahl Fälle kann nur angenommen werden. \nSie sind nicht planbar. \n\nDie Budgetposition von insgesamt TCHF 3‘700 für \ndie Sozialhilfe-Rückerstattungen war nicht korrekt. \nSubsidiaritäten sind nicht voraus berechenbar.\n\nFallzahl ist nicht planbar. Abhängig von der \nZuweisung durch das KSA. Die Kosten für \nAsylsuchende gemäss Konto 585.365.01 werden zu \n100% vom KSA zurückerstattet.\n\nIst ein Durchlaufkonto für die Lohn- oder \nRentenverwaltung von Klienten. Die Auslagen \nwerden über das Konto 589.436.04 zu 100% \nzurückerstattet. Es gab keine Verwaltungen.\n\n-154 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2013Budget 2013 Abweichungen\n\n620.301.13 Werkhof - Löhne Grünflächen 621'000.00 731'605.20 -110'605.20 Den Mitarbeitenden, welche Pikett Winterdienst \nleisten wurden Entschädigungen rückwirkend auf 5 \nJahre ausbezahlt.\n\n620.301.14 Werkhof - Löhne Logistik 82'500.00 54'531.40 27'968.60 Vakanzen in der Mechanikerstelle verursachten \ntiefere Lohnkosten.\n\n620.301.15 Werkhof - Löhne Verkehrsflächen 867'000.00 981'252.80 -114'252.80 Den Mitarbeitenden, welche Pikett Winterdienst \nleisten wurden Entschädigungen rückwirkend auf 5 \nJahre ausbezahlt.\n\n620.309.01 Werkhof - Übr. Pers.aufw. 14'000.00 25'314.70 -11'314.70 Kostenüberschreitung infolge Teambildungsprozess \nund diverse Stellenausschreibungen.\n\n620.312.40 Stromverbr. öffentl. Beleucht. 125'000.00 176'929.90 -51'929.90 Die Energiekosten wurden aufgrund der EBL-\nFakturierung jeweils für den Zeitraum August \nVorjahr bis August laufendes Jahr verbucht. In den \nletzten Jahren haben sich die Faktura-Termine \nseitens EBL so verschoben, dass zum Zeitpunkt des \nRechnungsabschlusses die Enerergiekosten für das \nzutreffende Kalenderjahr vorhanden sind. Darum \nwurden im Jahr 2013 bewusst 17 Monate verbucht \n(August 2012 – Dezember 2013). Damit wird ab \n2014 erreicht, dass die bezogene und verbuchte \nEnergieleistung auch mit dem Kalenderjahr \nübereinstimmt.\n\n620.313.02 Werkhof - Treibst.,Pneus,Schmierst. 50'000.00 68'785.75 -18'785.75 Viele Winterdiensteinsätze in den Monaten Januar \nbis März 2013.\n\n620.313.04 Material für Winterdienst 40'000.00 78'059.03 -38'059.03 Der Winter 2012/2013 war intensiv, somit hoher \nStreumittelverbrauch.\n\n620.314.13 Massnahmen für Verkehrssicherheit (Schulwege \netc)\n\n50'000.00 12'447.15 37'552.85 Verzögerung der Projekte durch umfangreiche \nAbklärungen/Bewilligungen, konnte nicht alles \nrealisiert werden.\n\n620.314.40 Unterh. Strassenbeleuchtung 190'000.00 118'816.10 71'183.90 Weniger Defekte & Reparaturen. Im Hinblick auf die \nUmrüstung LED wurde nur noch das Nötigste \ngemacht.\n\n-155 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2013Budget 2013 Abweichungen\n\n620.315.02 Werkhof - Unterh. Masch./Fahrz. 90'000.00 149'074.40 -59'074.40 Die Stelle des Mechanikers war im Berichtsjahr über \nmehrere Monate nich besetzt. Dadurch mussten die \nReparaturen an den Fahrzeugen und Geräten \nvermehrt durch Externe erbracht werden. Weiter \nkam dazu, dass an einem Kommunalfahrzeug ein \ngrösser Motorenschaden repariert werden musste.\n\n620.318.04 Werkhof - Werkhof - Gemeindestrassen 70'000.00 105'480.73 -35'480.73 Grosse Zunahme der Abfallmengen aus dem \nLitteringbereich und somit der Entsorgungskosten.\n\n620.427.13 Parkplätze - Parkplatzmieten Allmend 18'000.00 28'060.00 10'060.00 Zinsanpassung vorgenommen, jährlich \nwiederkehrender Mehrertrag von TCHF 15 ab 2013.\n\n620.427.51 Parkplätze - Parkplatzmieten Grienmatt 95'000.00 112'375.00 17'375.00 Mehrertrag Parkplatz Konrad-Peter Areal.\n620.434.01 Werkhof - Arbeiten für Private Strassenw 15'000.00 4'358.60 -10'641.40 Tiefere Leistungserbringung gegenüber Privaten als \n\nbudgetiert.\n620.434.30 Parkplätze - Gebühren aus Parkuhren 625'000.00 434'186.20 -190'813.80 Bei der Budgetierung wurde bereits das neue \n\nParkierungsreglement, mit einer Verringerung der \nGratisstunde auf eine Gratishalbestunde \nmiteinberechnet. Das Parkierungsreglement trat \naber erst auf 01. März 2014 in Kraft. Der Ertrag \nbewegt sich somit in der Grössenordnung des \nVorjahres: RE11: TCHF 475 / RE12: TCHF 459 / \nRE13 TCHF 434.\n\n620.434.51 Parkplätze - Nachtparkgebühren 115'000.00 101'595.00 -13'405.00 Es wurden weniger PW's im Bereich von \nöffentlichen Parkplätzen und Strassen in der Nacht \nabgestellt.\n\n620.434.52 Parkplätze - Parkgebühren Grienmatt 20'000.00 -20'000.00 Werden nicht mehr separat ausgewiesen. Sind im \nErtrag unter Konto 620.434.30 enthalten.\n\n620.436.01 Nutzung Allmend - Rückerst. Strassenwesen 20'000.00 9'990.55 -10'009.45 Weniger Allmendbenützungen als budgetiert.\n620.436.02 Parkplätze - Ertrag aus Wartung/Unterhalt 30'000.00 30'000.00 Verrechnung der Jahre 2011/2012/2013 für die \n\nParkplatzbewirtschaftung Brunnwegli durch die \nVerwaltungspolizei (TCHF 10 pro Jahr).\n\n651.301.02 Löhne Bahnhofpaten 10'400.00 15'217.20 Die Entlöhung der Bahnhofpaten wurde über das \nKonto 651.318.01 (Honorare) budgetiert. Da es sich \num ein Anstellungsverhältnis handelt, wurden die \nEntschädigungen über das Lohnprogramm \nvorgenommen.\n\n-156 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2013Budget 2013 Abweichungen\n\n651.318.01 Bahnhofpatenschaften 16'000.00 782.80 15'217.20 Die Entlöhung der Bahnhofpaten wurde über das \nKonto 651.301.02 abgewickelt, im Budget 2013 aber \nunter Honorare eingestellt.\n\n700.312.02 Wasser - Abwasser öffentliche Brunnen 38'000.00 132'414.05 -94'414.05 Der Budgetbetrag 2013 beinhaltete noch den \nfrüheren, tieferen Wert.\n\n700.314.01 Wasser - Baulicher Unterhalt Werkhof 10'000.00 10'000.00 Im Bereich Wasserversorgung fiel kein baulicher \nUnterhalt am Werkhof an.\n\n700.314.04 Wasser - Rep. Wasserleitungsbrüche 110'000.00 172'502.25 -62'502.25 Gegenüber der angenommen Menge gab es \ndeutlich mehr Wasserleitungsbrüche. Gründe dafür \nwaren die tiefen Temperaturen in den Monaten \nJanuaur und Februar 2013 sowie ein grosser Bruch \nim Fischmarkt (19.01.2013).\n\n700.318.02 Wasser - Dienstleistungen Unterhalt 50'000.00 12'528.70 37'471.30 Viele Leistungen konnten in diesem Bereich in \nEigenleistung erbracht werden.\n\n700.318.04 Wasser - Waldbewirtschaftung Helgenweid 15'000.00 3'338.95 11'661.05 Im 2013 fielen im Wald Helgenweid weniger \nUnterhaltsarbeiten an als budgetiert.\n\n700.318.11 Wasser - Projekt., Leitungsinf.system 70'000.00 51'500.65 18'499.35 Weniger Aufwand bei der GIS-Nachführung.\n700.318.12 Wasser - Projektierungen Tiefbau 10'000.00 10'000.00 Verzicht auf externe Leistungen, Projekte in \n\nKoordination mit Dritten.\n700.330.01 Wasserversorgung - Wertberichtigung auf \n\nForderungen\n267'983.85 -267'983.85 Mutmassliche Forderungsverluste: Die \n\nRechnungsstellung an den Kanton BL im Betrag \nvon TCHF 395 für die rückwirkende Verrechnung \nvon Wasserbezugsgebühren wird seitens Kanton \nBL teilweise bestritten. Im Umfang von TCHF 268 \nwird eine Debitoren-Wertberichtigung zu Lasten der \nErfolgsrechnung vorgenommen.\n\n700.330.02 Wasserversorgung - tatsächliche \nForderungsverluste\n\n0.00 12'650.30 -12'650.30 Forderungsverzichte aus Einspracheverhandlungen \nWasser-/ Abwassernachfakturierung Jahr 2012.\n\n700.352.01 Wasser - Wasserbez. v. anderen Gem. 3'000.00 15'953.00 -12'953.00 Die Wasserbezüge von Liestal bei der Gemeinde \nFrenkendorf wurden in den letzten Jahren nicht \nverrechnet. Im 2013 wurde dies rückwirkend \nbereinigt. Ab 2014 erfolgt die Belastung jährlich.\n\n700.380.01 Wasser - Mehr-Ertrag 85'800.00 241'366.63 -155'566.63 Ertragsüberschuss um TCHF 156 höher wie im \nBU13 geplant.\n\n700.392.01 Zinsen auf Schulden Wasservers. (700/940) 19'000.00 3'219.00 15'781.00 Die Höhe der Zinsen im Budget ist eine \nAbschätzung.\n\n-157 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2013Budget 2013 Abweichungen\n\n700.434.01 Wasser - Wasserbezugs-Gebühren 1'964'000.00 2'354'795.50 390'795.50 Die Mehrerträge entstehen einerseits durch den im \nBudget 2013 zu tief angesetzten Ertrag und \nandererseits um die rückwirkende Verrechnung von \nWasserbezugsgebühren an den Kanton BL.\n\n700.435.01 Wasser - Verkäufe 3'000.00 29'867.90 26'867.90 Es wurden mehr Bauwasserzähler eingesetzt als \nbudgetiert, somit höhere Wasserverkäufe.\n\n700.436.01 Wasser - Rückerstattungen 10'000.00 34'813.60 24'813.60 Im Berichtsjahr wurden durch Private oder durch \ndiese beauftragte Unternehmungen deutlich mehr \nWasserleitungen beschädigt als budgetiert. Somit \nmehr Leistungen der Wasserversorgung, die in \nRechnung gestellt werden mussten.\n\n700.436.02 Wasser - Rückerstattungen Waldbewirtschaftung 15'000.00 -15'000.00 Holzschläge finden grundsätzlich während dem \nWinterhalbjahr statt. Der Holzschlag auf dem \nGrundstück Helgenweid in Hölstein erfolgte erst im \nletzten Quartal 2013. Das geschlagene Holz wurde \nauf dem Markt noch nicht abgesetzt, weshalb im \nRechnungsjahr 2013 kein Ertrag verbucht werden \nkönnen. Der Holzverkauf aus dem Grundstück \nHelgenweid wird somit in der Rechnung 2014 \nvereinnahmt.\n\n700.491.01 Feuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag \n(140/700)\n\n14'000.00 14'000.00 Das Wasserreglement sieht vor, dass die \nFeuerwehr einen Löschwasserbeitrag der \nWasserversorgung zu bezahlen hat. In der \nVergangenheit wurde diese Verrechnung nicht \nexplizit gemacht. Die Berechnung erfolgt auf \nEmpfehlung des Finanzhandbuch \nEinwohnergemeinden (HRM2), welches einen \nBetrag von max. CHF 2.-/Einwohner vorsieht. \nVerrechnet wurde CHF 1.-/Einwohner.\n\n-158 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2013Budget 2013 Abweichungen\n\n710.314.01 Abwasser - Unterh. Kanalisationsleit.netz 230'000.00 197'115.70 32'884.30 Die baulichen Instandsetzungen fielen tiefer aus als \nbudgetiert.\n\n710.318.11 Abwasser - Proj. Leitungsinf.syst. 80'000.00 37'864.95 42'135.05 Weniger Aufwand bei der GIS-Nachführung.\n710.318.12 Abwasser - Projektierungen Tiefbau 20'000.00 1'839.10 18'160.90 Verzicht auf externe Leistungen, Projekte in \n\nKoordination mit Dritten.\n710.330.01 Abwasserentsorgung - Wertberichtigung auf \n\nForderungen\n326'672.11 -326'672.11 Mutmassliche Forderungsverluste: Die \n\nRechnungsstellung an den Kanton BL im Betrag \nvon TCHF 482 für die rückwirkende Verrechnung \nvon Wasserbezugsgebühren wird seitens Kanton \nBL teilweise bestritten. Im Umfang von TCHF 326 \nwird eine Debitoren-Wertberichtigung zu Lasten der \nErfolgsrechnung vorgenommen.\n\n710.330.02 Abwasserentsorgung - tatsächliche \nForderungsverluste\n\n0.00 15'572.16 -15'572.16 Forderungsverzichte aus Einspracheverhandlungen \nWasser-/ Abwassernachfakturierung Jahr 2012\n\n710.361.01 Abwasser - Gebühren an Kanton 1'700'000.00 1'521'816.90 178'183.10 Die Abwassergebühren vom Kanton wurden im \nBudget 2013 zu hoch geschätzt. Die \nAbwassergebühren 2013 setzen sich aus der \nSchlussrechnung 2012 und der Akontorechnung \n2013 zusammen.\n\n710.380.01 Abwasser - Mehr-Ertrag 304'470.66 -304'470.66 Die Abwasserkasse erwirtschaftete im Berichtsjahr \neinen Überschuss.\n\n710.431.01 Abwasser - Gebühr für Kanalisationsanschl 100'000.00 153'812.00 53'812.00 Mehr Neubautätigkeit, Anstieg Anschlussgesuche.\n\n710.434.01 Abwasser - Abwassergebühren 2'150'000.00 2'608'054.15 458'054.15 Die Mehrerträge entstehen einerseits durch den im \nBudget 2013 zu tief angesetzten Ertrag und \nandererseits um die rückwirkende Verrechnung von \nWasserbezugsgebühren an den Kanton BL.\n\n710.480.01 Abwasser - Mehr-Aufwand 145'000.00 -145'000.00 Bei der Budgetierung ging man von eim Verlust aus. \nEffektiv resultierte ein Ertrag. Siehe Konto \n710.380.01.\n\n-159 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2013Budget 2013 Abweichungen\n\n720.311.01 Abfall - Ausrüstung Abfallbeseitigung 30'000.00 8'674.60 21'325.40 Der Rückbau der alten Kadaversammelstelle fiel \ninfolge des grossen Anteils an Eigenleistungen \ndeuchtich tiefer aus als angenommen.\n\n720.318.03 Abfall - Papiersammlung durch Dritte 40'000.00 29'867.41 10'132.59 Mit der Möglichkeit der Papierentsorgung in \nEntsorgungszentren ist die Sammelmenge \nrückläufig.\n\n720.351.01 Abfall - Kanton: KVA Basel 445'000.00 385'637.05 59'362.95 Ein möglicher Grund für den Rückgang könnte das \nAngebot der Entsorgungszentren sein.\n\n720.365.01 Abfall - Biopower Pratteln 100'000.00 84'712.90 15'287.10 Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Budgetbetrag \nzu hoch, Anpassung im 2015. Der Zustand des \nGrüngutes (trocken, feucht) hat einen massiven \nEinfluss auf die Kosten (Gewicht).\n\n720.380.01 Abfall - Mehr-Ertrag 101'869.68 -101'869.68 Die Abfallkasse erwirtschaftete im Berichtsjahr \neinen Überschuss. \n\n720.434.01 Abfall - Ertr. Vignetten/Containergeb. 1'025'000.00 996'982.00 -28'018.00 Der Kauf von Vignetten im Jahreswechsel kann zu \nAbgrenzungen in der Rechnung führen. Die \nAuswirkungen auf den Vignettenverkauf infolge der \nUnterflursammelstellen ist noch in Erfahrung zu \nbringen \n\n720.434.02 Abfall - Ertrag Grünabfuhr-Vignetten 130'000.00 143'666.35 13'666.35 Der Kauf von Vignetten wird periodengerecht \nverbucht. In den Monaten November und Dezember \n2013 wurden im Betrag von TCHF 7 mehr Vignetten \nals im gleichen Zeitraum im Vorjahr verkauft.\n\n740.314.51 Friedhoffond - Spezielles 10'000.00 10'000.00 Es wurden im Berichtsjahr keine Mittel vom \nFriedhoffonds eingesetzt.\n\n740.318.02 Transport-/Kremationskosten 48'000.00 60'094.50 -12'094.50 Abhängig von der Anzahl Bestattungen: RE13: 100, \nBU13: 80\n\n740.366.51 Friedhoffond - Zuwendungen an Bedürftige 12'000.00 25'530.95 -13'530.95 Zuwendungen im Rahmen der Weisung zum \nFriedhoffonds. Die Aufwendungen sind für die \nEinwohnerkasse erfolgsneutral.\n\n740.434.01 Friedhofgebühren 20'000.00 33'150.00 13'150.00 Mehrertrag aufgrund höherer Anzahl Bestattungen. \nSiehe Konto 740.318.02\n\n770.318.01 Landschaftsentwicklungskonzept: Projekte 50'000.00 34'954.55 15'045.45 Projekt Sanierung Spinnlerweiher wird erst 2014 \nausgeführt.\n\n790.318.11 Raumplanung - SBB Entflechtung 30'000.00 2'000.00 28'000.00 Das Projekt Deckelstudie wurde mit dem Kanton BL \nzusammen erst im Jahr 2014 in Auftrag gegeben.\n\n-160 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2013Budget 2013 Abweichungen\n\n840.319.01 Stadtmarketing 0.00 13'268.80 -13'268.80 Mitgliederbeitrag für die metrobasel im Betrag von \nCHF 10'000.-\n\n840.319.03 SR-Finanzkompetenz: Standort Liestal 0.00 36'170.70 -36'170.70 vgl. 012.319.02\n861.410.01 Industrielle Werke BS: Abgabe 100'000.00 150'439.00 50'439.00 Gewinnbeteiligung 2012: Die Gewinnbeteiligung \n\nwurde vertraglich neu geregelt. Die Erträge \nscheinen sich auf einem Niveau von ca. TCHF 150 \neinzupendeln.\n\n901.400.12 Nat.Pers., Steuern - Eingang abgeschr. \nForderungen\n\n100'000.00 72'434.10 -27'565.90\n\n901.400.29 Nat.Pers., Steuern - 2009 62'004.95 62'004.95\n901.400.30 Nat.Pers., Steuern - 2010 -147'207.20 -147'207.20\n901.400.31 Nat.Pers., Steuern - 2011 -50'644.05 -50'644.05\n902.400.01 Nat.Pers., Steuern - Quellensteuer 1'600'000.00 1'872'693.80 272'693.80\n903.334.01 Nat.Pers., Steuern - Abschreibungen und Erlasse 500'000.00 584'137.55 -84'137.55\n\n904.401.01 Jur.Pers., Steuern - Ertragssteuern laufendes Jahr 2'300'000.00 2'550'000.00 -250'000.00\n\n904.402.01 Jur.Pers., Steuern - Kapitalsteuern laufendes Jahr 2'200'000.00 1'950'000.00 250'000.00\n\n905.401.30 Jur.Pers., Steuern - 2010 199'600.55 199'600.55\n905.401.31 Jur.Pers., Steuern - 2011 115'815.90 115'815.90\n906.334.01 Jur.Pers., Steuern - Abschreibungen und Erlasse 10'000.00 28'855.80 -18'855.80\n\n921.362.02 Kanton - Finanzierung Ausgleichsfonds (n-FAG) 261'000.00 238'415.00 22'585.00\n921.441.02 Kanton - Horizontaler Finanzausgleich (n-FAG) 1'300'000.00 1'701'735.00 401'735.00\n921.461.01 Kanton - Sonderlastenabgeltung Bildung (n-FAG) 640'000.00 676'065.00 36'065.00\n\n921.461.02 Kanton - Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe (n-\nFAG) \n\n1'070'000.00 999'839.00 -70'161.00\n\n940.320.01 FV Wertschriften - Kontokorrent-/Verzugszinsen 10'977.55 -10'977.55 Schuldzinsen für die Aufnahme von kurzfristigen \nDarlehen.\n\n940.322.01 Schuldzinsen 454'000.00 405'434.45 48'565.55\n940.492.01 Zinsen von Spezialfinanzierung (700/720/940) 19'000.00 3'219.00 -15'781.00\n\nDie Budgetwerte wurden vom Kanton (Angaben für \nBuget 2013) übernommen.\n\nDie Höhe der Zinsen im Budget ist eine \nAbschätzung.\n\nsiehe Bericht RE13\n\nsiehe Bericht RE13\n\n-161 -\n\n\n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung Erläuterung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag + / weniger \n\nAufwand\n+ / mehr \nErtrag\n\nAbweichungen > CHF 10'000.00\n\n- / mehr \nAufwand\n\n- / weniger \nErtrag\n\nRechnung 2013Budget 2013 Abweichungen\n\n941.321.01 Steuern - Vergütungszinse 60'000.00 72'241.85 -12'241.85 Die Aufwendungen für Vergütungszinsen für vor \nFälligkeitsdatum bezahlte Steuern sind gegenüber \ndem Vorjahr gestiegen:\nRE10: 0.6%, TCHF 90 / RE11: 0.6%, TCHF 62 / \nRE12: 0.5%, TCHF 41 / RE13: 0.5%, TCHF 72\n\n941.421.01 Steuern - Verzugszinse 450'000.00 556'509.10 106'509.10 Die Erträge aus Verzugszinsen (5%) sind im Jahr \n2013 gestiegen:\nRE10: TCHF 442 / RE11: TCHF 477 / RE12: TCHF \n420 / RE13: TCHF 557\n\n942.318.02 FV Immobilien - Honorare: ext. Dienstleister 42'000.00 19'876.40 22'123.60 Minderaufwand externe Dienstleistung, \nNotariatskosten (keine Aufträge an Dritte im 2013).\n\n942.423.01 FV Immobilien - Pacht- und Mietzinseinn. dir. 85'000.00 40'360.50 -44'639.50 Kündigung Mietvertag RML TCHF 40 (Pavillon \nBurg).\nNeu Mietzinseinnahme für SA Rosen, siehe Konto \n248.427.01.\n\n942.423.02 FV Immobilien - Baurechtszinsen 301'000.00 279'746.05 -21'253.95 Laufende Anpassung der Baurechtszinsen an den \naktuellen Hypothekarzinssatz (sinkend). Zurzeit \nerfolgen dadurch Mindererträge.\n\n942.423.10 FV Immobilien  - g+t - Pacht-/Mietzinseinn. 210'000.00 188'204.00 -21'796.00 Wohnungsleerstand nach Mieterwechsel. Eine \nWohnung konnte nicht sofort weitervermietet \nwerden.\n\n-162 -\n\n\n\nVerzeichnis zur Investitionsrechnung: Einwohnerkasse ohne Tiefbau Sondervorlagen (SV), Voranschlags- (VA/Bu) und Stadtratsbeschlüsse (SR)\n\nKonto-Nr\nHRM 2\n\nKonto-Nr\nHRM 1\n\nIR Konto Bezeichnung\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKumulierte \nAusgaben bis \n\n31.12.2012\nRE13\n\nBeschlossene \nAusgaben \n\n(BU/SV)\n\nBeschlossene \nAusgaben\n\nTotal\nSaldo +/- BU14\n\nAbgerechnete \nKredite / \n\nKommentar\n\nTotal Brutto Investitionen 3'948'406 1'148'515 6'798'418 276'900 7'075'318 1'978'397 710'000\n- 020.506.06 Informatik: Software KLIB (Soziale Dienste) 16.12.2009 BU 108'754 123'418 123'418 14'664\n\n- 140.506.10 Lego30: Kommandowagen 14.12.2011 BU 96'612 85'000 85'000 -11'612 \n\n02.07.2013\nEinnahmen siehe\nKto. 140.661.01\n\nNetto: CHF 82'612\n\n1500.5060.0065 140.506.13 Lego31: Mannschaftstransporter 19.12.2012 BU 61'455 70'000 70'000 8'545 17.12.2013\n1620.5060.0041 - Lego5-66: Schlauchausleger klein 18.12.2013 BU 200'000 200'000 200'000 200'000\n2170.5040.0014 - KG Gräubern: Ersatzbaute Planungskredit 18.12.2013 BU 100'000 100'000 100'000 100'000\n2171.5040.0006 241.503.02 SA Fraumatt: Sanierung 16.01.2008 SV 3'123'253 -7'277 3'100'000 3'100'000 -15'976 03.12.2013\n2171.5040.0009 241.503.04 SA Fraumatt: Sicherheit Turnhalle und Fluchtwege 30.01.2013 SV 733'969 700'000 700'000 -33'969 21.01.2014\n2171.5040.0044 - SA Rotacker: Anschluss Fernwärme Liestal 18.12.2013 BU 190'000 190'000 190'000 190'000\n\n2173.5040.0007 248.503.01 Pavillon Rosenstrasse 16b, Sanierung - NK 118'735 ER 19.12.12 100'000 100'000 -18'735 \n\n17.12.2013\nEinnahmen siehe\nKto. 248.661.01 +\nKto. 248.663.01\n\n2171.5040.0011 249.503.04 SA Frenke Primar: Investitionsplanung 29.08.2012 SV 19'994 114'534 430'000 430'000 295'472\n\n6150.5010.0012 359.501.01 Velostation Wiedenhub\nBruttokredit CHF 240'000.--, Netto CHF 120'000.-- 19.12.2012 BU 27'849 160'000 SR 11.06.13 80'000 240'000 212'151\n\n- 359.503.02 Haus zur Allee: Sanierung 30.05.2012 SV 800'000 800'000 800'000\n6150.5060.0052 - Ersatz Mitsubishi Pajero Pinin G 18.12.2013 BU 30'000 30'000 30'000 30'000\n- 620.506.12 Ersatz Meili Transporter - Neu Meili H45 E5 14.12.2011 BU 177'005 180'000 180'000 2'995 02.07.2013\n6150.5060.0056 620.506.13 Ersatz Holder C340 Gärtnerei 18.12.2013 BU 190'000 190'000 190'000 190'000\n6150.5060.0048 620.506.15 Ersatz Aufsatzstreuer LKW 19.12.2012 BU 73'101 80'000 80'000 6'899 21.01.2014\n- 790.509.04 Verkehrskonzept Liestal 31.08.2005 SV 144'124 150'000 150'000 5'876 21.05.2013\n7900.5290.0015 790.509.07 Quartierplanung Ziegelhof 17.03.2010 SV 278'664 26'149 210'000 SR 25.01.11 96'900 306'900 2'087\n\nInvestitionseinnahmen:\n\nKonto-Nr Konto-Nr IR Konto Bezeichnung\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nEinnahmen \n2012\n\nEinnahmen\n2013\n\nBeschlossene \nEinnahmen \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \nEinnahmen\n\nTotal\nSaldo +/-\n\nBudget\n2014\n\nAbgerechnete \nKredite / \n\nKommentar\n\nTotal Einnahmen -57'967 -132'303 -214'000 0 -214'000 -81'697 -200'000\n1500.6340.0042 140.661.01 BGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge 19.12.2012 BU -57967 -12'303 -14'000 -14'000 -1'697 \n1620.6370.0043 - Entnahme Fonds Schutzraumbauten: Lego 5-66 18.12.2013 BU -200'000 -200'000 -200'000 -200'000\n- 248.661.01 Pavillon Rosenstrasse 16b, Anteil Kanton - - -100'000 100'000\n- 248.663.01 Pavillon Rosenstrasse 16b, Anteil Private - - -20'000 20'000\n\nNachtragskredite\n\nNachtragskredite\n\n-163 -\n\n\n\nVerzeichnis zur Investitionsrechnung: Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen Sondervorlagen (SV), Voranschlags- (VA/Bu) und Stadtratsbeschlüsse (SR)\n\nKonto-Nr\nHRM2\n\nKonto-Nr\nHRM1\n\nIR Konto Bezeichnung Datum Beschluss Art\nKumulierte \nAusgaben\n\nbis 31.12.2012\nRE13\n\nBeschlossene \nAusgaben \n(BU/SV)\n\nBeschlossene \nAusgaben\n\nTotal\nSaldo +/- BU14\n\nAbgerechnete\nKredite /\n\nKommentar\n\nGesamttotal Brutto Investitionen 14'262'136 1'756'687 17'190'000 671'381 17'861'381 1'842'558 3'740'000\nTotal Brutto Investitionen Strassenwesen 9'827'700 431'511 8'600'000 482'683 9'082'683 -1'176'528 990'000\nTotal Brutto Investitionen Wasserversorgung 1'943'739 796'287 4'220'000 128'698 4'348'698 1'608'672 1'440'000\nTotal Brutto Investitionen Abwasserbeseitigung 2'313'360 486'320 4'170'000 60'000 4'230'000 1'430'320 1'310'000\nTotal Brutto Investitionen Abfallbeseitigung 177'338 42'569 200'000 0 200'000 -19'907 0\n\n- 620.501.65 Allee - Arena - - 39'248 -39'248 \n\n700.501.97 Altmarktstrasse - Verbindung Lausen /\nInnensan. div. Kanalis. 26.01.2011 BU 258'813 2'167 300'000 300'000 39'020 19.03.2013\n\n- 710.501.96 Altmarktstrasse - Verbindung Lausen /\nInnensan. div. Kanalis. 26.01.2011 BU 237'561 9'374 300'000 300'000 53'065 14.01.2014\n\n- 620.501.57 Amtshausgasse/Zeughausplatz Vorlage folgt 5'757 2'700 -8'457 \n- 700.501.57 Amtshausgasse/Zeughausplatz Vorlage folgt 4'000 -4'000 \n- 710.501.27 Amtshausgasse/Zeughausplatz Vorlage folgt 15'692 -15'692 \n6150.5010.0067 620.501.22 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 12.12.2007 SV 371'193 -40'420 350'000 350'000 19'227\n7101.5030.0038 700.501.99 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 14.12.2011 BU 214'986 92 300'000 300'000 84'922\n- 710.501.81 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 14.12.2011 BU 175'925 150'000 150'000 -25'925 \n\n- 620.501.23 Bahnhofplatz: Bushof/Brücke Oristal 12.12.2007 SV 3'293'929 250'000 250'000 -3'043'929 \n\nSiehe Einnahmen\n620.661.03 und\n\n620.664.03\nNetto TCHF 272\n\n6150.5010.0054 - Brücke Kasinostrasse: Sanierung / Ersatz 18.12.2013 BU 100'000 100'000 100'000 100'000\n6150.5010.0031 620.501.97 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 124'205 -972 120'000 SR 08.05.12 20'000 140'000 16'767\n7101.5030.0031 700.501.95 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 270'636 -43'483 250'000 250'000 22'847\n7201.5030.0031 710.501.97 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 160'715 -38'375 150'000 150'000 27'660\n6150.5010.0024 620.501.38 Burgundergebiet (Talacher- & Burgunderstr.) 27.09.2006 SV 1'445'749 -26'025 1'500'000 1'500'000 80'276 28.05.2013\n6150.5010.0066 - Burgstrasse 18.12.2013 BU 120'000 120'000 120'000 120'000\n6150.5010.0027 620.501.70 Bushof 2, Bahnhofstrasse 25.04.2012 SV 719'805 3'376 1'050'000 1'050'000 326'819\n7101.5030.0027 700.501.46 Bushof 2, Bahnhofstrasse 25.04.2012 SV 138'034 8'411 180'000 180'000 33'555\n7201.5030.0027 710.501.03 Bushof 2, Bahnhofstrasse 25.04.2012 SV 94'332 95'947 180'000 180'000 -10'279 \n\n6150.5010.0029 620.501.89 Emma Herwegh-Platz 25.05.2011 SV 432'867 2'957 400'000 SR 11.06.13 35'823 435'823 -0 \n\n11.06.2013\nEinnahmen siehe\n\n620.665.01\nNetto TCHF 186\n\n7101.5030.0059 700.501.48 Ersatz Quellfassung Hofmatt, Nuglar\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.- 19.12.2012 BU 75'365 50'000 SR 21.01.14 25'365 75'365 0 21.01.2014\n\n7101.5030.0055 700.501.47 Ersatz WL Querung SBB Trasse\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.- 19.12.2012 BU 126'730 150'000 150'000 23'270\n\n6150.5010.0039 620.501.76 Fluhweg: Sanierung Strasse Vorlage folgt BU 1'620 0 -1'620 70'000\n7101.5030.0039 700.501.49 Fluhweg: Sanierung Wasserleistung Vorlage folgt BU 3'700 0 -3'700 230'000\n7201.5030.0039 710.501.04 Fluhweg: Sanierung Kanalisation Vorlage folgt BU 17'012 0 -17'012 480'000\n6230.5010.0013 620.501.01 Gräubern: Bahnübergang WB 19.12.2012 BU 66'550 100'000 100'000 33'450\n7101.5030.0036 700.501.43 Gymnasium WL 25.04.2012 SV 79'136 2'233 100'000 100'000 18'631 21.05.2013\n7301.5030.0047 720.501.01 Hauskehrichtsammelstellen (Unterflur) 26.01.2011 BU 177'338 42'569 200'000 200'000 -19'907 \n\n7101.5030.0058 700.503.22\n\nQF Helgenweid, Sanierung im Umfeld\nScheibenstand Tiefenmatt\nBruttokredit inkl. MWST CHF 470'000.--\nAnteil Liestal inkl. MWST CHF 89'500.--\n\n30.10.2013 SV 435'000 435'000 435'000 120'000\n\nNachtrags-\nkredite\n\n-164 -\n\n\n\nVerzeichnis zur Investitionsrechnung: Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen Sondervorlagen (SV), Voranschlags- (VA/Bu) und Stadtratsbeschlüsse (SR)\n\nKonto-Nr\nHRM2\n\nKonto-Nr\nHRM1\n\nIR Konto Bezeichnung Datum Beschluss Art\nKumulierte \nAusgaben\n\nbis 31.12.2012\nRE13\n\nBeschlossene \nAusgaben \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \nAusgaben\n\nTotal\nSaldo +/-\n\nBudget\n2014\n\nAbgerechnete\nKredite /\n\nKommentar\n\n7101.5030.0060 700.501.63 Hofmatt-Talacker / neu\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.- 18.12.2013 BU 42'114 300'000 300'000 257'886 270'000\n\n7101.5030.0051 700.503.13 Hofmatt, Sanieren Quellfassung, Schutzzone\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 16'200.-\n\n19.12.2012\n18.12.2013 BU 7'000 70'000 70'000 63'000 15'000\n\n- 620.501.93 Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor 26.01.2011 BU 121'602 120'000 120'000 -1'602 18.06.2013\n7101.5030.0034 700.501.13 Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor 26.01.2011 BU 124'553 1'765 100'000 100'000 -26'318 18.06.2013\n7201.5030.0034 710.501.94 Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor 26.01.2011 BU 194'602 2'647 250'000 250'000 52'751 18.06.2013\n6150.5010.0025 620.501.54 Langhagstrasse: Sanierung Strasse 18.12.2013 BU 2'000 120'000 120'000 118'000 120'000\n\n7101.5030.0025 700.501.85 Langhagstrasse: Sanierung Wasserleitung\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.- 18.12.2013 BU 4'708 270'000 270'000 265'292 270'000\n\n7101.5030.0062 700.503.19 Lauterbrunnen Quellfassung, Ersatz UV-Anlage\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 156'600.- 18.12.2013 BU 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n6150.5010.0022 620.501.11 Munzachstrasse / Kettigerweg Vorlage folgt SV 3'240 5'514 -8'754 270'000\n7101.5030.0022 700.501.25 Munzachstrasse / Kettigerweg Vorlage folgt SV 2'580 4'875 -7'455 510'000\n7201.5030.0022 710.501.83 Munzachstrasse / Kettigerweg Vorlage folgt SV 6'529 25'068 -31'597 560'000\n\n620.501.99 Oberer Burghaldenweg (Projekt) 19.12.2012 BU 16'139 32'959 90'000 90'000 40'902\n\n700.501.42 Oberer Burghaldenweg (Projekt)\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 11'000.- 19.12.2012 BU 17'954 10'000 10'000 -7'954 \n\n710.501.99 Oberer Burghaldenweg (Projekt)\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 22'000.- 19.12.2012 BU 14'000 20'000 20'000 6'000\n\n6150.5010.0033 620.501.99 Oberer Burghaldenweg (Realisation) Vorlage folgt SV 0 0 100'000\n\n7201.5030.0033 710.501.99 Oberer Burghaldenweg (Realisation)\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.- Vorlage folgt SV 0 0 270'000\n\n- 700.501.14 Regionenverbund - - 86'607 ER/Re10 72'854 72'854 -13'753 \n6150.5010.0020 620.501.09 Ringwaldstrasse 19.12.2012 BU 3'780 113'001 190'000 190'000 73'219\n\n7101.5030.0020 700.501.03 Ringwaldstrasse\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 292'000.- 19.12.2012 BU 7'000 178'415 270'000 270'000 84'585\n\n7201.5030.0020 710.501.45 Ringwaldstrasse\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 130'000.- 19.12.2012 BU 2'610 80'369 120'000 120'000 37'021\n\n6150.5010.0028 620.501.75 Rosenstrasse / Nonnenbodenweg LSA 28.09.2011 SV 499'381 108'901 610'000 610'000 1'718\n6150.5010.0023 620.501.15 Sanierung Brücke Gasstrasse und Kasinobrücke - - 284'892 27'994 SR 26.06.12 385'000 385'000 72'114 11.02.2014\n- 620.501.72 Seestrasse/Freihofgasse 16.04.2008 SV 561'860 550'000 ER/Re10 11'860 561'860 0 28.05.2013\n\n7101.5030.0035 700.501.16 Standweg\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 108'000.- 19.12.2012 BU 200 79'327 100'000 100'000 20'473 21.01.2014\n\n6150.5010.0040 - Strassenbeleuchtung - Ersatz mit LED 30.10.2013 SV 630'000 630'000 630'000 210'000\n6150.5010.0030 620.501.95 Tiergartenstrasse 19.12.2012 SV 109'172 180'000 180'000 70'828\n\n7101.5030.0030 700.501.88 Tiergartenstrasse\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 486'000.- 19.12.2012 SV 8'546 258'029 450'000 450'000 183'425\n\n7201.5030.0030 710.501.58 Tiergartenstrasse\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 540'000.- 19.12.2012 SV 32'013 247'955 500'000 500'000 220'032\n\n- 710.501.53 Waldenburgerstr./Grammetstr. 17.12.08/16.12.09 BU 1'217'374 2'150'000 2'150'000 932'626 21.05.2013\n6150.5010.0026 620.501.67 Wasserturmplatz 26.08.2009 SV 1'769'563 8'476 2'000'000 2'000'000 221'960 02.07.2013\n- 700.501.33 Wasserturmplatz 16.12.2009 BU 110'479 100'000 SR 02.07.13 10'479 110'479 -0 02.07.2013\n- 710.501.77 Wasserturmplatz 16.12.2009 BU 56'581 250'000 250'000 193'419\n6150.5010.0032 620.501.98 Zeughausgasse 14.12.2011 BU 134'490 13'708 120'000 SR 17.04.12 30'000 150'000 1'802\n7101.5030.0032 700.501.41 Zeughausgasse 14.12.2011 BU 81'504 28'904 100'000 SR 17.04.12 20'000 120'000 9'592\n7201.5030.0032 710.501.98 Zeughausgasse 14.12.2011 BU 119'425 32'323 100'000 SR 17.04.12 60'000 160'000 8'252\n- 700.501.09 Zuleitung Helgenweid 25.04.2012 SV 556'665 -2'019 660'000 660'000 105'354 26.02.2013\n\nNachtrags-\nkredite\n\n-165 -\n\n\n\nVerzeichnis zur Investitionsrechnung: Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen Sondervorlagen (SV), Voranschlags- (VA/Bu) und Stadtratsbeschlüsse (SR)\n\nInvestitionseinnahmen\n\nKonto-Nr\nHRM2\n\nKonto-Nr\nHRM1\n\nIR Konto Bezeichnung / Objekt Art\nKumulierte \nEinnahmen\n\nbis 31.12.2012\n\nEinnahmen \n2013\n\nBeschlossene \nEinnahmen \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \nEinnahmen\n\nTotal\nSaldo +/-\n\nBudget\n2014\n\nAbgerechnete\nKredite /\n\nKommentar\n\nGesamttotal Einnahmen aus Bautätigkeit -3'293'930 22'233 0 0 0 -3'271'697 0\n6150.6310.0016 620.661.03 Bahnhofplatz: Beitrag Kanton - Bushof/Brücke Oristal 19.12.2012 BU -2'988'930 22'233 0 -2'966'697 \n\n620.664.03 Bahnhofplatz: Beitrag SBB - Brücke Oristal -55'000 -55'000 \n- 620.665.01 Emma Herwegh-Platz, Beitrag Stiftung + Kanton -250'000 -250'000 \n\nKonto-Nr\nHRM2\n\nKonto-Nr\nHRM1\n\nIR Konto Bezeichnung / Objekt Art\nEinnahmen \n\n2012\nEinnahmen \n\n2013\n\nBeschlossene \nEinnahmen \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \nEinnahmen\n\nTotal\nSaldo +/-\n\nBudget\n2014\n\nAbgerechnete\nKredite /\n\nKommentar\n\nGesamttotal Einnahmen Anwänder-/Anschlussbeiträge -2'365'992 -1'456'137 -2'400'000 -2'400'000 -943'863 2'400'000\nTotal Einnahmen Strassenwesen 245'555 0 0 0 0 0\n\n- 620.611.01 Anwänderbeiträge 19.12.2012 BU\n→ Gräubern 245'555 0\nTotal Einnahmen Wasserversorgung -1'641'343 -1'014'704 -1'500'000 -1'500'000 -485'296 1'500'000\n\n7101.6371.0018 700.610.01 Wasseranschlussbeiträge 19.12.2012 BU -1'500'000 -1'500'000 1'500'000\n→ Überbauung Gräubern -178'500\n→ Überbauung Leuenberg -146'447\n→ Kanton BL: Sporthalle Gym -100'290\n→ Bücheli-Center -397'500\n→ APH Brunnmatt -149'175\n→ BLKB: Uno-Gebäude -156'436\n→ Autobus AG: Busdepothalle -71'894\n→ Tiefbauamt BL: Löschwasserleitung Tunnel Schönthal -243'902\n→ Überbauung Ostenbergstrasse -132'412\n→ Büro- und Gewerbebau Eichenweg -68'565\n→ Überbauung Arisdörferstrasse -70'500\n→ Überbauung Oristalstrasse/Sonnenweg -54'750\n→ Diverse: EFH/MFH etc. < CHF 50'000.-- -415'381 -410'895\n\n7101.6340.0017 700.661.01 Gebäudeversicherung Beitrag (Hydranten) -23'815 -31'185 0 0 0\n7101.6340.0021 700.661.02 Gebäudeversicherung MwSt Vorsteuerkürzungen -1'905 -2'495 0 0 0\n\nTotal Einnahmen Abwasserbeseitigung -970'204 -441'433 -900'000 -900'000 -458'567 900'000\n7201.6371.0019 710.610.01 Kanalisationsanschlussbeiträge 19.12.2012 BU -900'000 -900'000 900'000\n\n→ Überbauung Gräubern -107'100\n→ Überbauung Leuenberg -88'015\n→ Kanton BL: Sporthalle Gym -60'174\n→ Bücheli-Center -238'500\n→ APH Brunnmatt -89'505\n→ BLKB: Uno-Gebäude -94'475\n→ Autobus AG: Busdepothalle -43'168\n→ Überbauung Ostenbergstrasse -79'447\n→ Büro- und Gewerbebau Eichenweg -41'139\n→ Überbauung Arisdörferstrasse -32'850\n→ Überbauung Oristalstrasse/Sonnenweg -42'300\n→ Diverse: EFH/MFH etc. < CHF 30'000.-- -249'267 -245'697\n\nNachtrags-\nkredite\n\nNachtrags-\nkredite\n\n-166 -\n\n\n\nVerzeichnis zur Investitionsrechnung: Spezialfinanzierungen ohne Tiefbau Sondervorlagen (SV), Voranschlags- (VA/Bu) und Stadtratsbeschlüsse (SR)\n\nKonto-Nr\nHRM2\n\nKonto-Nr\nHRM2\n\nIR Konto Bezeichnung\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKumulierte \nAusgaben\n\nbis 31.12.2012\nRE13\n\nBeschlossene \nAusgaben \n\n(BU/SV)\n\nBeschlossene \nAusgaben\n\nTotal\nSaldo +/- BU14\n\nAbgerechnete \nKredite / \n\nKommentar\nGesamttotal Brutto Investitionen 468'727 122'210 1'900'000 0 0 1'900'000 1'309'064 1'085'000\nTotal Brutto Investition Wasserversorgung 468'727 122'210 1'900'000 0 1'900'000 1'309'064 1'085'000\n\n7101.5040.0002 700.503.08 Reservoir Bettlefeld, Sanierung 17.12.2008\nVorlage folgt\n\nBU\nSV\n\n34'483 50'000 50'000 15'517\n480'000\n\n- 700.503.10 Reservoir Burg: Anpassung Röhrenkeller/Pumpen 03.08.2010 SV 273'924 230'000 230'000 -43'924 \n\n7101.5040.0003 700.503.11 PW alte Brunnen, Ersatz Pumpen / UV-Anlage\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.- 19.12.2012 BU 100'414 150'000 150'000 49'586\n\n7101.5040.0001 700.500.02 PW alte Brunnen, Überarbeiten Schutzzone\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 59'000.- 19.12.2012 BU 55'000 55'000 55'000\n\n7101.5040.0004 700.503.14 Res. Auf Berg, Sanierung / Ersatz 19.12.2012 BU 100'000 100'000 100'000\n7101.5040.0061 - Res. Talacker: Sanierung / Ersatz Vorlage folgt SV 0 0 65'000\n\n7101.5040.0063 - Res. Über d'Geiss: Sanierung Beschichtung\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 216'000 18.12.2013 BU 170'000 170'000 170'000 170'000\n\n7101.5040.0064 - PW Rösern: Sanierung UV-Anlage\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 135'000.- 18.12.2013 BU 125'000 125'000 125'000 125'000\n\n7101.5290.0057 - QF Rösern: Überarbeitung Schutzzone\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 18.12.2013 BU 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n7101.5040.0005 700.503.23 Ersatz Blindschaltbild im Werkhof\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 27'000.- 19.12.2012 BU 21'796 25'000 25'000 3'204\n\n- 700.506.01 Kleintransporter mit Ladekran 14.12.2011 BU 68'452 150'000 150'000 81'548 02.07.2013\n\n7101.5060.0049 - Betriebswarte: Ersatz PC-Steuerung\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 81'000.- 18.12.2013 BU 75'000 75'000 75'000 75'000\n\n- 700.509.03 Qualitätssicherung 16.12.2009 BU 91'868 200'000 200'000 108'132\n\n7101.5290.0050 - Regionale Wasserversorgungsplanung (Projekt)\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.- 18.12.2013 BU 150'000 150'000 150'000 150'000\n\n7101.5290.0053 - QF Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 18.12.2013 BU 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n7101.5060.0067 - Ersatz überalterte Wasserzähler 26.02.2014 SV 400'000 400'000 400'000\n\nNachtrags-\nkredite\n\n-167 -\n\n\n\tRechnung 2013_Bericht_grüner Teil\n\tRechnung 2013_Anhang zur Rechnung 2013_weisser Teil\n\t01_A_Rechnung-Anhang\n\t01_B_RE13_Inhaltsverzeichnis\n\t02_Ergebnis\n\t03_Finanzierungsausweis\n\t04_LR-F Zusammenzug 1 Nettoausweis\n\t0\n\t1\n\t2\n\t3\n\t4\n\t5\n\t6\n\t7\n\t8\n\t9\n\n\t05_LR-A Detail\n\t3\n\t30\n\t31\n\t32\n\t33\n\t35\n\t36\n\t38\n\t39\n\t4\n\t40\n\t41\n\t42\n\t43\n\t44\n\t45\n\t46\n\t48\n\t49\n\n\t06_LR-F_Detail\n\t0\n\t011\n\t01130\n\t01131\n\t01143\n\t012\n\t01230\n\t01231\n\t01243\n\t020\n\t02030\n\t02031\n\t02033\n\t02035\n\t02039\n\t02043\n\t02045\n\t02046\n\t02049\n\t030\n\t03030\n\t090\n\t09030\n\t09031\n\t09033\n\t09039\n\t09042\n\t09043\n\t1\n\t100\n\t10030\n\t10031\n\t10046\n\t101\n\t10130\n\t10131\n\t10135\n\t10141\n\t10143\n\t10145\n\t113\n\t11330\n\t11331\n\t11335\n\t11343\n\t11345\n\t11349\n\t140\n\t14030\n\t14031\n\t14032\n\t14033\n\t14039\n\t14043\n\t14045\n\t14046\n\t14049\n\t150\n\t15031\n\t15043\n\t151\n\t15131\n\t15133\n\t15136\n\t15142\n\t15143\n\t15146\n\t160\n\t16030\n\t16031\n\t16035\n\t16038\n\t16039\n\t16043\n\t16046\n\t16048\n\t161\n\t16130\n\t16131\n\t16135\n\t16143\n\t16145\n\t165\n\t16530\n\t16531\n\t16535\n\t16539\n\t16543\n\t16545\n\t16546\n\t2\n\t200\n\t20030\n\t20031\n\t20035\n\t20043\n\t20045\n\t20046\n\t210\n\t21030\n\t21031\n\t21035\n\t21036\n\t21043\n\t21045\n\t21046\n\t21049\n\t212\n\t21230\n\t21231\n\t21239\n\t21245\n\t21246\n\t230\n\t23031\n\t23049\n\t240\n\t24030\n\t24031\n\t24033\n\t24039\n\t24042\n\t24043\n\t24049\n\t241\n\t24130\n\t24131\n\t24133\n\t24139\n\t24142\n\t24143\n\t24145\n\t24148\n\t24149\n\t242\n\t24230\n\t24231\n\t24239\n\t24243\n\t24245\n\t243\n\t24330\n\t24331\n\t24333\n\t24338\n\t24339\n\t24342\n\t24343\n\t24345\n\t24349\n\t244\n\t24430\n\t24431\n\t24433\n\t24436\n\t24438\n\t24439\n\t24442\n\t24443\n\t24445\n\t24446\n\t245\n\t24531\n\t24533\n\t24542\n\t246\n\t24630\n\t24631\n\t247\n\t24738\n\t24739\n\t24746\n\t24748\n\t248\n\t24830\n\t24831\n\t24842\n\t24843\n\t249\n\t24930\n\t24931\n\t24933\n\t24938\n\t24939\n\t24942\n\t24943\n\t24945\n\t24946\n\t24949\n\t250\n\t25031\n\t25036\n\t25045\n\t260\n\t26030\n\t26031\n\t26036\n\t26045\n\t26046\n\t261\n\t26131\n\t292\n\t29230\n\t29231\n\t29243\n\t295\n\t29530\n\t29531\n\t29536\n\t29543\n\t296\n\t29630\n\t29631\n\t297\n\t29730\n\t29731\n\t299\n\t29930\n\t3\n\t300\n\t30031\n\t30036\n\t30039\n\t30043\n\t301\n\t30131\n\t30136\n\t302\n\t30231\n\t30233\n\t310\n\t31031\n\t31036\n\t31043\n\t330\n\t33031\n\t33036\n\t33039\n\t340\n\t34030\n\t34031\n\t34033\n\t34036\n\t34046\n\t341\n\t34131\n\t34133\n\t34136\n\t34143\n\t344\n\t34430\n\t34431\n\t34433\n\t34439\n\t34442\n\t34443\n\t34446\n\t34448\n\t350\n\t35031\n\t35036\n\t359\n\t35931\n\t35933\n\t35936\n\t35939\n\t35942\n\t35943\n\t35946\n\t4\n\t410\n\t41030\n\t41036\n\t41043\n\t440\n\t44030\n\t44036\n\t44045\n\t460\n\t46031\n\t461\n\t46131\n\t46136\n\t46139\n\t46143\n\t46146\n\t5\n\t520\n\t52045\n\t530\n\t53036\n\t540\n\t54030\n\t54031\n\t54036\n\t560\n\t56036\n\t56043\n\t570\n\t57030\n\t57031\n\t57036\n\t57038\n\t57043\n\t57048\n\t57049\n\t581\n\t58130\n\t58131\n\t58136\n\t58139\n\t58143\n\t58145\n\t58149\n\t585\n\t58530\n\t58531\n\t58533\n\t58536\n\t58539\n\t58542\n\t58543\n\t58545\n\t58549\n\t586\n\t58631\n\t58645\n\t589\n\t58931\n\t58936\n\t58943\n\t590\n\t59036\n\t591\n\t59136\n\t6\n\t620\n\t62030\n\t62031\n\t62033\n\t62036\n\t62038\n\t62039\n\t62042\n\t62043\n\t62045\n\t62046\n\t62048\n\t62049\n\t651\n\t65130\n\t65131\n\t65133\n\t65136\n\t65139\n\t65143\n\t690\n\t69031\n\t69036\n\t69039\n\t69043\n\t7\n\t700\n\t70030\n\t70031\n\t70033\n\t70035\n\t70036\n\t70038\n\t70039\n\t70042\n\t70043\n\t70046\n\t70048\n\t70049\n\t710\n\t71031\n\t71033\n\t71036\n\t71038\n\t71039\n\t71042\n\t71043\n\t71048\n\t71049\n\t720\n\t72030\n\t72031\n\t72033\n\t72035\n\t72036\n\t72038\n\t72039\n\t72043\n\t72048\n\t72049\n\t730\n\t73030\n\t73031\n\t740\n\t74030\n\t74031\n\t74033\n\t74036\n\t74038\n\t74039\n\t74042\n\t74043\n\t74046\n\t74048\n\t74049\n\t770\n\t77031\n\t77036\n\t77043\n\t780\n\t78031\n\t78036\n\t785\n\t78531\n\t78539\n\t78543\n\t790\n\t79031\n\t79033\n\t79036\n\t79043\n\t8\n\t800\n\t80030\n\t80031\n\t80036\n\t810\n\t81036\n\t820\n\t82036\n\t82041\n\t830\n\t83031\n\t83035\n\t83046\n\t840\n\t84030\n\t84031\n\t84033\n\t841\n\t84130\n\t84131\n\t84139\n\t84143\n\t860\n\t86041\n\t861\n\t86141\n\t869\n\t86931\n\t86943\n\t86944\n\t9\n\t900\n\t90040\n\t901\n\t90140\n\t902\n\t90240\n\t903\n\t90333\n\t904\n\t90440\n\t905\n\t90540\n\t906\n\t90633\n\t921\n\t92136\n\t92144\n\t92146\n\t931\n\t93140\n\t940\n\t94031\n\t94032\n\t94033\n\t94039\n\t94042\n\t94043\n\t94049\n\t941\n\t94132\n\t94142\n\t942\n\t94231\n\t94233\n\t94242\n\t94248\n\t961\n\t96136\n\t96138\n\t96144\n\t96148\n\t96149\n\t962\n\t96231\n\t96238\n\t96248\n\t96249\n\t963\n\t96331\n\t96338\n\t96343\n\t96344\n\t96348\n\t96349\n\t964\n\t96431\n\t96436\n\t96438\n\t96448\n\t96449\n\t990\n\t99033\n\t995\n\t99530\n\t99544\n\n\t07_IR-F Zusammenzug 1 Nettoausweis\n\t0\n\t1\n\t2\n\t3\n\t6\n\t7\n\t9\n\n\t08_IR-A Detail\n\t5\n\t50\n\t52\n\t56\n\t58\n\t59\n\t6\n\t61\n\t62\n\t66\n\t69\n\n\t09_IR-F_Detail\n\t0\n\t020\n\t02050\n\t1\n\t140\n\t14050\n\t14066\n\t151\n\t15150\n\t15166\n\t2\n\t240\n\t24050\n\t24060\n\t241\n\t24150\n\t248\n\t24850\n\t24866\n\t249\n\t24950\n\t3\n\t340\n\t34056\n\t359\n\t35950\n\t35966\n\t6\n\t620\n\t62050\n\t62060\n\t62061\n\t62066\n\t7\n\t700\n\t70050\n\t70060\n\t70061\n\t70066\n\t710\n\t71050\n\t71061\n\t71066\n\t720\n\t72050\n\t790\n\t79050\n\t9\n\t942\n\t94250\n\t94259\n\t94260\n\t94269\n\t999\n\t99959\n\t99969\n\n\t10_BR-F_Zusammenzug-2\n\t1\n\t10\n\t11\n\t13\n\t14\n\t15\n\t19\n\t2\n\t20\n\t28\n\t29\n\n\t11_BR-F_Zusammenzug-4\n\t1\n\t10\n\t100\n\t1000\n\t1001\n\t1002\n\t1009\n\t101\n\t1011\n\t1012\n\t1015\n\t1019\n\t102\n\t1021\n\t1023\n\t1025\n\t104\n\t1040\n\t11\n\t114\n\t1140\n\t1141\n\t1143\n\t1146\n\t115\n\t1154\n\t116\n\t1164\n\t1165\n\t117\n\t1171\n\t13\n\t134\n\t1340\n\t1341\n\t1343\n\t1346\n\t136\n\t1362\n\t1364\n\t137\n\t1371\n\t14\n\t144\n\t1441\n\t1446\n\t147\n\t1471\n\t15\n\t154\n\t1541\n\t1543\n\t19\n\t190\n\t1900\n\t2\n\t20\n\t200\n\t2000\n\t2006\n\t2009\n\t201\n\t2010\n\t202\n\t2021\n\t203\n\t2034\n\t204\n\t2040\n\t2041\n\t2044\n\t2045\n\t205\n\t2050\n\t28\n\t280\n\t2802\n\t2803\n\t2804\n\t281\n\t2810\n\t2811\n\t282\n\t2820\n\t2823\n\t29\n\t290\n\t2900\n\n\t12_BR-F Abschreibungstabelle\n\t1141\n\t1143\n\t11\n\t114\n\t1146\n\t1154\n\t115\n\t1164\n\t1165\n\t116\n\t1171\n\t117\n\t13\n\t134\n\t1340\n\t1341\n\t1343\n\t1346\n\t1362\n\t1364\n\t136\n\t1371\n\t137\n\t14\n\t144\n\t1441\n\t1446\n\t1471\n\t147\n\t1541\n\t1543\n\t154\n\t15\n\n\t13_RE13_Verzeichnis Anlagen Finanzvermögen\n\t14_RE13_Verzeichnis Liegenschaften Finanzvermögen\n\t15_RE13_Verzeichnis Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\t16_RE13_Verzeichnis der Anlagevermögen\n\t17_RE13_Mittel- und langfristige Schulden\n\t18_RE13_Privatrechtliche Zweckbindungen\n\t19_RE13_Verzeichnis Eventualverpflichtungen-Eventualguthaben\n\t20_RE13_Erläuterungen Basiszahlen\n\t21_Erläuterungen_Details\n\t22_RE13_Investitionen_2014-04-02\n\n\n