text: \nwww.uster.ch\n\nvoranschlag 2013\nfinanzplanung 2014 - 2016\nbericht\n\nWeisung Nr.:  144\nZuteilung:  sachkommissionen und rpK\nGenehmigung:  stadtrat, 25. september 2012\n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 2 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n \n\nZusammenfassung 4 \n\n1. Hochrechnung 2012    7 \n\n2. Voranschlag 2013 8 \n\n3. Kommentar Einnahmenpositionen Laufende Rechnung 10 \n\n4. Kommentar Aufwand Laufende Rechnung 17 \n\n5. Spezialfinanzierungsbereiche 19 \n\n6. Investitionen Verwaltungsvermögen 20 \n\n7. Bestandesrechnung 25 \n\n8. Mittelfristige Entwicklung und Finanzplanung 27 \n\n9. Gesamtwürdigung des Voranschlages 28 \n\n10. Erläuterungen zum Rechnungsmodell der Gemeinden 30 \n\n11. Antrag an den Gemeinderat 31 \n\nInvestitionsplanung Voranschlag 2013 und Folgejahre A \n\nAuswertungen B \n\n \n\n \n\nAbkürzungen: \nABS Abschreibungen \nAbw. Abweichung \na.o. ausserordentliche \nCHF Schweizer Franken   \nFV Finanzvermögen \nGF Geschäftsfeld \nHR Hochrechnung \nHRM Harmonisiertes Rechnungsmodell  \nKLR Kosten- und Leistungsrechnung  \nMio. Millionen \nNFA Neuer Finanzausgleich  \nRE Rechnung \nVO Voranschlag \nVV Verwaltungsvermögen  \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 3 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nVerzeichnis Tabellen und Grafiken: \n\nAbb / Tab 1 Übersicht Entwicklung Finanzhaushalt 6 \n\nAbb / Tab 2 Abweichungen Hochrechnung 2012  zu Voranschlag 2012 7 \n\nAbb / Tab 3 Vergleich Voranschlag 2012 zu Voranschlag 2013 9 \n\nAbb / Tab 4 Veränderungen Globalkredite 9 \n\nAbb / Tab 5 Übersicht Kostenarten Einnahmen 10 \n\nAbb / Tab 6 Entwicklung Einfache Staatssteuer 11 \n\nAbb / Tab 7 Entwicklung Steuerfüsse seit 2001 12 \n\nAbb / Tab 8 Entwicklung Steuern Vorjahre seit 1996 13 \n\nAbb / Tab 9 Grundstückgewinnsteuern 14 \n\nAbb / Tab 10 Entwicklung Steuerkraft 15 \n\nAbb / Tab 11 Entwicklung Einnahmen aus Finanzausgleich (früher Steuerkraftausgleich) 16 \n\nAbb / Tab 12 Übersicht Kostenarten Aufwand 17 \n\nAbb / Tab 13 Zunahme Personalkosten 17 \n\nAbb / Tab 14 Zunahme Sachaufwendungen 18 \n\nAbb / Tab 15 Abweichungen Investitionen Voranschlag zur Hochrechnung 20 \n\nAbb / Tab 16 Übersicht Investitionen je Geschäftsfeld 21 \n\nAbb / Tab 17 Grossprojekte 22 \n\nAbb / Tab 18 Projekte ab 250'000 Franken im Voranschlag 2013 24 \n\nAbb / Tab 19 Langfristige Schulden 25 \n\nAbb / Tab 20 Nettovermögen Steuerhaushalt 26 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 4 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nZUSAMMENFASSUNG   \n\nHochrechnung 2012 zeigt einen Ertragsüberschuss an \n\nFür das laufende Haushaltsjahr 2012 wurde im Dezember 2011 ein Voranschlag mit einem \nErtragsüberschuss von 0,84 Mio. Franken genehmigt. Gemäss aktueller Hochrechnung wird neu ein \nErgebnis zwischen 3,0 und 4,0 Mio. Franken im Plus erwartet. Bei den Globalkrediten wurde ein für \nbereits letztes Jahr geplanter Buchgewinn aus Landverkäufen wirksam. Deshalb werden die \nGlobalkredite, trotz leichten Mehrausgaben in den Abteilungen, um 0,5 Mio. Franken bis Fr. 1 Mio. \nunterschritten. Dank höheren Steuererträgen entwickeln sich die Einnahmen um gesamthaft rund 2 \nMio. Franken. Dies obwohl bei den Steuererträgen der Vorjahre mit deutlichen Minderleistungen zur \nrechnen ist. Eine tiefere Investitionstätigkeit wird zu einer Reduktion der Abschreibungen führen. \nDie im Voranschlag 2012 durch den Gemeinderat bewilligten Investitionen im \nVerwaltungsvermögen von 23,6 Mio. Franken wird man um 3 bis 5 Mio. Franken nicht ausschöpfen.  \n\nVoranschlag 2013 weist trotz hohen Einnahmen einen Aufwandüberschuss aus \n\nDer Voranschlag 2013 weist in der Laufenden Rechnung bei einem Aufwand von 234 Mio. Franken \nund einem Ertrag von 232 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss von rund 2 Mio. Franken aus. Es \nist zu berücksichtigen, dass der Voranschlag, wie in den Vorjahren, ausserordentliche \nAbschreibungen im Umfange von 5 Mio. Franken beinhaltet. Die ordentlichen Abschreibungen \nbetragen 10,8 Mio. Franken. Im Steuerhaushalt (ohne Siedlungsentwässerung und ohne Abfall-\nbewirtschaftung) wird  ein Cash Flow (Selbstfinanzierung) von rund 11 Mio. Franken erwartet.  \n\nIm Vergleich zum Voranschlag 2012 nehmen die Steuern um 4,8 Mio. Franken zu. Die einfache \nStaatssteuer nimmt, trotz Steuerfusssenkung im 2012, aufgrund des Bevölkerungswachstums, der \nsteigenden Steuerkraft in Uster und der nach wie vor guten Wirtschaftslage um 3,5 Prozent zu und \nist auf der Basis von 100% mit 78 Mio. Franken (Vorjahr 75,4 Mio. Franken) im Budget eingestellt. \nDabei ist eine erfreuliche Entwicklung der Steuereinnahmen bei den juristischen Personen \nmiteinbezogen. Die Grundstückgewinnsteuern werden um 1,5 Mio. Franken auf neu 8 Mio. Franken \nnach oben angepasst. Auch bei den Quellensteuern ist eine Erhöhung eingeplant. Die übrigen \nSteuern sind im Voranschlag 2013 ähnlich hoch eingestellt wie im Jahr 2012. \n\nDer Stadtrat beantragt für 2013 einen gleichbleibenden Steuerfuss (ohne Sekundarschulgemeinde) \nvon 91 Prozent. Die Sekundarschulgemeinde beantragt eine Reduktion ihres Steuerfusses um 1% \nauf neu 18 Prozent. Der Gesamtsteuerfuss für Uster würde sich somit auf 109 Prozent (bisher 110 \nProzent) reduzieren.  \n\nDie Steuerkraftentwicklung hängt von den Steuererträgen und der Entwicklung der Einwohnerzahl \nab.  Der Ressourcenausgleich ist im Voranschlag 2013 inklusive Anteil Sekundarschulgemeinden mit \n21,0 Mio. Franken (Vorjahr 20,4 Mio. Franken) eingestellt. Diese hohe Abschöpfung ist auf ein \nausserordentliches Ereignis im Kanton zurückzuführen. Davon profitiert nun auch Uster mit nicht \nerwarteten Mehreinnahmen.   \n\nDie Globalkredite betragen 106,2 Mio. Franken. Im Vergleich zum Voranschlag 2012 sind diese um \n7,4 Mio. Franken höher. Diese deutliche Steigerung ist im wesentlichen auf folgende Faktoren \nzurückzuführen: Kosten BVK-Sanierung (2,1 Mio. Franken), Mehrkosten Neubetrieb KESB (1,0 Mio. \nFranken), Mehrkosten Tagesstrukturen Primarschule (0,4 Mio. Franken), Zusatzkosten aufgrund \nkantonaler Vorgaben an die Schulen (1,5 Mio. Franken), Mehrkosten durch die Anpassung der \nHeimtarife an kantonale Tarife (0,9 Mio. Franken) sowie übrige Abweichungen von rund 1,8 Mio. \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 5 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nFranken. Der Zunahme der Globalkredite steht eine positive Entwicklung bei der Finanzierung von \nrund 4,5 Mio. auf 104,1 Mio. Franken (Vorjahr 99,6 Mio. Franken) gegenüber. \n\nDie Zunahme der Globalkredite ist fast ausschliesslich auf exogene und somit nicht steuerbare \nFaktoren zurückzuführen. Einem Ausbau der Basisdienstleistungen der Stadt Uster, welcher gemäss \nden finanzpolitischen Zielen im Rahmen der Teuerung und Bevölkerungsentwicklung zulässig wäre, \nkonnte aus eingangs erwähnten Gründen nicht entsprochen werden.  \n\nSteigendes Investitionsvolumen \n\nDie Stadt Uster weist  für 2013 ein hohes Investitionsvolumen aus. Im Verwaltungsvermögen sind \nim Jahr 2013 Nettoinvestitionen in der Höhe von 28,5 Mio. Franken vorgesehen. Der \nSelbstfinanzierungsgrad (inkl. Spezialfinanzierungsbereich) beträgt mit dem vorliegenden \nVoranschlag nur noch rund 50 Prozent. Die Investitionsplanung 2014 bis 2016 sieht im \nVerwaltungsvermögen jährliche Nettoinvestitionen zwischen 34 Mio. Franken und 45 Mio. Franken \nvor. Mit dem Neubau und der Sanierung Hallenbad, dem Neubau Schulhaus Krämeracker, dem \nUmbau Dammstrasse und der Sanierung der Burgstrasse sind einige Grossprojekte aufgeführt, \nwelche bereits ab 2013 zur Ausführung resp. vertieften Projektierung mit Kostenfolgen gelangen \nwerden. Die Abschreibungslast (inklusive ausserordentliche Abschreibungen) wird dadurch im \nnächsten Jahr höher ausfallen.  \n\nWeiterer Abbau von Darlehensschulden \n\nDie Stadt Uster wird die langfristigen Schulden im Jahre 2013 um weitere 10 Mio. Franken abbauen. \nZur Sicherstellung der Liquidität wird man im nächsten Jahr voraussichtlich kurzfristige Darlehen \noder Vorschüsse beanspruchen müssen. Aufgrund der sinkenden Selbstfinanzierung sind zur \nRefinanzierung der fälligen Darlehen sowie zur Finanzierung der anstehenden Investitionen \nebenfalls die Neuaufnahme von zinsgünstigen und mittel- bis längerfristigen Darlehen zu prüfen. \nZudem muss der Entwicklung der Spareinlagen des Stadtpersonals Rechnung getragen werden. \n\nDie Stadt Uster verfügt über ein sehr solides Nettovermögen. Im Jahre 2012 wird dieses gemäss \nHochrechung nochmals zunehmen. Gemäss Voranschlag 2013 wird sich das Nettovermögen im \nnächsten Jahr um 15 Mio. Franken auf rund 70 Mio. Franken reduzieren. Im Rahmen der \nfinanzpolitischen Ziele ist dies so eingeplant. Das Eigenkapital wird per Ende 2012 rund 144 Mio. \nFranken betragen und im nächsten Jahr, im Rahmen des Aufwandüberschusses, auf 142 Mio. \nFranken abnehmen.  \n\nVertiefte Überwachung der stadträtlichen «Finanzpolitische Ziele» angezeigt \n\nDas hohe Ausgabenwachstum widerspricht den stadträtlichen «Finanzpolitischen Zielen». Die \neingestellten Mehrausgaben, welche vor allem aufgrund exogener Faktoren entstanden sind,  \nhaben teilweise Einfluss auf diese Ziele, verlangen deshalb eine vertiefe Überwachung und \nerfordern möglicherweise auch Gegenmassnahmen.   \n\nWährend der Finanzplanperiode ist die Einhaltung einzelner Ziele gefährdet. Mit dem Cash Flow \n(Selbstfinanzierung) der nächsten Jahre wird man die Investitionen nur noch teilweise finanzieren \nkönnen und somit wird das Nettovermögen deutlich abgebaut. Zur Finanzierung der Grossprojekte \nsehen die «Finanzpolitische Ziele» einen Abbau des Nettovermögens vor. Ende der Planungsperiode \n2016 würde man die Mindestzielgrösse von 1'000 Franken Nettovermögen je Einwohnenden  \nunterschreiten.  \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 6 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nDie Stadt Uster wird, trotz hoher Kostenbeteiligungen an Leistungen seitens des Kantons, bestrebt  \nund motiviert sein, das vielseitige Dienstleistungsangebot aufrecht zu erhalten. Damit bietet diese \nStadt nach wie vor, sowohl für Neuzuzüger und für neuansiedelnde Firmen als auch für bereits \nansässige Personen und Unternehmungen, eine gute Basis für ein attraktives Wohnen und Arbeiten.  \n\nNachfolgend die wichtigsten finanziellen Grössen im Überblick (in 1'000 Franken):  \n\n \n\n  \nBU \n\n2012 \nIST \n\n2011 \nHR \n\n2012 \nBU \n\n2013 \nFP \n\n2014 \nFP \n\n2015 \nFP \n\n2016 \n\nGlobalkredite -98'787 -95'264 -98'416 -106'223 -106'896 -109'645 -112'160 \n\nEinnahmen Finanzierung 99'630 -106'323 102'116 -104'095 -107'259 -108'763 -112'457 \n\nErfolg Laufende Rechnung  844 11'059 3'700 -2'128 -363 -882 297 \n\nordentliche Abschreibungen VV 10'031 9'045 10'181 10'870 12'265 14'076 15'687 \n\na.o. Abschreibungen 5'000 5'000 5'000 5'000       \nVeränderungen \nSpezialfinanzierung -143 534 -143 9 312 500 527 \n\nSelbstfinanzierung (Cash \nFlow HRM) 15'732 25'638 18'738 13'751 12'214 13'694 16'511 \n\nNettoinvestitionen \nFinanzvermögen -1'900 989 -6'606 1'000 -3'450 -8'250 5'270 \n\nNettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen 23'988 13'839 19'274 28'557 21'645 27'799 27'634 \n\nSelbstfinanzierungsgrad 66% 185% 97% 48% 56% 49% 60% \n\nSelbstfinanzierung \nSteuerhaushalt (ohne Bereich \nAbwasser und Abfall) \n-> Finanzpolitisches Ziel Nr. 2  22'393 16'422 11'345 9'528 10'800 13'573 \n\nInvestitionen Steuerhaushalt  10'242 16'904 26'517 21'645 27'799 27'634 \n\nSelbstfinanzierungsgrad \nSteuerhaushalt  219% 97% 43% 44% 39% 49% \n\nNettovermögen Steuerhaushalt  80'250 81'168 65'995 53'878 36'879 22'818 \n\nVeränderung Nettovermögen \nSteuerhaushalt  12'549 482 -15'172 -12'117 -16'999 -14'061 \n\nNettovermögen Steuerhaushalt \nje Einwohner \n-> Finanzpolitisches Ziel Nr. 1 \n\n 2'439 2'463 1'979 1'596 1'080 660 \n\nLangfristige Schulden inkl. \nPersonalsparkto.   41'077 34'000 23'000 33'000 42'000 61'000 \n\nSteuerfuss  93% 91% 91% 91% 91% 91% \n\n \n\nAbb / Tab 1 Übersicht Entwicklung Finanzhaushalt \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 7 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n1.  HOCHRECHNUNG 2012:    \n\nERGEBNIS UM 3  MIO .  FRANKEN BESSER ALS  VORANSCHLAG  \n\n \n\nDas Parlament hat für das laufende Jahr den Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von 0,8 \nMio. Franken verabschiedet. Aufgrund der aktuellen Hochrechnung (August 2012) wird ein höherer \nErtragsüberschuss erwartet: \n\n    VA 12 HR 12 Diff. \n%-\n\nAbw. Total \n\nVoranschlag 2012           844 \n\nSteuern Steuern Rechnungsjahr 68'600 69'160 560 1%   \n\n  Steuern früherer Jahre 11'000 9'000 -2'000 -18%   \n\n  \nSteuerausscheidungen                       \n(aktive und passive) 2'710 3'500 790 29%   \n\n  Grundstückgewinnsteuern 6'500 8'500 2'000 31%   \n\n  Quellensteuern  2'100 3'000 900 43%   \n\n  \nübrige Abweichungen \nKostenstellen Steuern 334 330 -4 -1% 2'246 \n\nFinanzausgleich Steuerkraftausgleich Kanton 20'425 20'425 0 0%   \n\n  \nAusgleich Steuerkraft \nSekundarstufe -3'499 -3'499 0 0% 0 \n\nAbschreibungen \nordentliche Abschreibungen netto \n( ohne Heime und Spez.-Finanz.) -6'782 -6'588 194 -3%   \n\n  a.o. Abschreibungen -5'000 -5'000 0 0% 194 \n\nDiverses Gewinnanteil Zürcher ZKB 2'560 2'575 15 1%   \n\n  Diverses Finanzierung 713 713 0 0% 15 \n\nGlobalkredite Steuerung und Führung -4'292 -4'412 -120 3%   \n\nHochrechnung 2012           3'700 \n\n \n\nAbb / Tab 2 Abweichungen Hochrechnung 2012  zu Voranschlag 2012 \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 8 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nPositive Abweichungen gibt es bei den Steuern Rechnungsjahr aber vor allem bei den \nGrundstückgewinnsteuern zu vermelden. Die Steuern der früheren Jahre entwickeln sich dafür \nrückläufig. Eine mit einer geringeren Investitionstätigkeit verbundene tiefere Abschreibungslast \nverbessert das Ergebnis. Obwohl die Globalkredite in den Abteilungen leicht überschritten werden, \nwird das Ergebnis bei den Globalkrediten aufgrund eines Buchgewinns aus einem Landverkauf \npositiv ausfallen.  \n\n2.  VORANSCHLAG 2013:    \n\nAUFWANDÜBERSCHUSS  AUFGRUND HOHER EXOGENER KOSTEN  \n\nDer Voranschlag 2013 weist bei einem Gesamtaufwand von 234 Mio. Franken und Gesamtertrag \nvon 232 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss von 2,128 Mio. Franken aus. Nachfolgend die \nAbweichungen im Vergleich zum Vorjahr: \n\n    VA 12 VA 13 Diff. %-Abw. Total \n\nVoranschlag 2012           844 \n\nSteuern Steuern Rechnungsjahr 68'600 70'980 2'380 3%   \n\n  Steuern früherer Jahre 11'000 11'000 0 0%   \n\n  \nSteuerausscheidungen                       \n(aktive und passive) 2'710 2'500 -210 -8%   \n\n  Grundstückgewinnsteuern 6'500 8'000 1'500 23%   \n\n  Quellensteuern  2'100 3'000 900 43%   \n\n  \nübrige Abweichungen Kostenstellen \nSteuern 334 540 206 62% 4'776 \n\nFinanzausgleich Steuerkraftausgleich Kanton 20'425 21'013 589 3%   \n\n  Ausgleich Steuerkraft Sekundarstufe -3'499 -3'605 -106 3% 483 \n\nAbschreibungen \nOrd.  Abschreibungen  (ohne Heime \nund Spezialfinanzierungen) -6'782 -7'716 -934 14%   \n\n  a.o.  Abschreibungen -5'000 -5'000 0 0% -934 \n\nDiverses Gewinnanteil Zürcher ZKB 2'560 2'640 80 3%   \n\n  Diverses Finanzierung 713 743 30 4% 110 \n\nGlobalkredite Steuerung und Führung -4'292 -4'564 -272 6%   \n\n  Präsidiales -896 -821 75 -8%   \n\n  Kultur -3'327 -3'478 -151 5%   \n\n  Finanzen -955 -687 268 -28%   \n\n  Liegenschaften -3'848 -8'232 -4'384 114%   \n\n  Infrastruktur und Unterhalt -5'462 -5'652 -190 3%   \n\n  Stadtraum und Natur -4'252 -3'875 377 -9%   \n\n  Hochbau und Vermessung -1'300 -1'493 -193 15%   \n\n  Koordination Bildung -2'111 -2'375 -264 12%   \n\n  Sicherheit  -3'516 -3'518 -2 0%   \n\n  Publikumsdienste -1'170 -1'218 -48 4%   \n\n  Soziale Sicherheit -12'869 -14'273 -1'404 11%   \n\n  Gesundheit -544 -574 -30 6%   \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 9 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n  Betreutes Wohnen -6'743 -8'053 -1'310 19%   \n\n  Sport -2'623 -2'688 -65 2%   \n\n  Sozialhilfe -9'413 -9'375 38 -1%   \n\n  Primarschule -35495 -35’347 148 -1% -7'407 \n\nVoranschlag 2013           -2'128 \n\nAbb / Tab 3 Vergleich Voranschlag 2012 zu Voranschlag 2013 \n\nDer Voranschlag 2013 steht gegenüber dem Voranschlag 2012 um knapp 3 Mio. Franken schlechter \nda. Nur dank höher erwarteten Einnahmen (+ 4,7 Mio. Franken) kann die starke Zunahme der \nGlobalkredite einigermassen korrigiert werden. Über 2,1 Mio. Franken beträgt alleine der \nArbeitgeberanteil an die Sanierungskosten bei der BVK. Ebenfalls 1 Mio. Franken höher fallen die \nAbschreibungen aus.  \n\nDas Total der Globalkredite beträgt 106,2 Mio. Franken. Im Vergleich zum Vorjahr wird eine Zunah-\nme von 7,4 Mio. Franken erwartet. Diese Zunahme lässt sich wie folgt begründen:  \n\n \n\nGlobalkredite 2012 98'817  \n\nMehrkosten BVK-Sanierung 2’113 \n\nMehrkosten Betrieb KESB Uster  950 \n\nMehrkosten Ausbau Tagesstrukturen Primarschule 330 \n\nMehrkosten durch  kantonale Vorgaben an die  Schulen 1’500 \n\nMehrkosten Anpassung an kantonale Tarife - Heime 850 \n\nÜbrige Abweichungen  1’663 \n\nGlobalkredite 2013 106'223  \n\nAbb / Tab 4 Veränderungen Globalkredite \n\n \n\nDie detaillierten Abweichungsbegründungen für die Geschäftsfelder sind den Globalbudgets 2013 zu \nentnehmen; andere wichtige Positionen werden in diesem Bericht auf den folgenden Seiten kom-\nmentiert.  \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 10 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n3.  KOMMENTAR EINNAHMENPOSITIONEN LAUFENDE RECHNUNG  \n\n3.1.  ÜBERSICHT  \n\nKostenart VO 2012 VO 2013 Diff. Bemerkungen \n40 Steuern -91'909 -96'587 -4'678 siehe folgender Kommentar \n\n41 Regalien und Konzessionen -1'061 -1'020 41 Diverses \n\n42 Vermögenserträge -5'241 -4'774 467 Diverse Mindererträge \n\n43 Entgelte -53'202 -53'913 -711 Diverses \n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung -23'116 -23'776 -660 Mehreinnahmen aus \nRessourcenausgleich  sowie  \nhöherer Gewinnanteil Zürcher \nKantonalbank (ZKB) \n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen -7'033 -8'047 -1'014 div.  Mehreinnahmen, insb.  im \nGF  Sozialhilfe  für die  \nAusrichtung  wirtschaftlicher  \nHilfe von Flüchtlingen \n\n46 Beiträge für eigene Rechnung -21'684 -22'518 -834 ab 2012 wird Pflegefinanzierung \nnicht mehr über interne \nVerrechnungen verbucht (3,9 \nMio. CHF) sowie diverse \nVeränderungen in mehreren \nGeschäftsfeldern bei den  \nBundes-, Staats- und \nGemeindebeiträgen  \n\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen  -299 -257 42  \n\n49 Interne Verrechnungen -24'589 -21'411 3'178 kostenneutral \n\nTotal Erträge -228'133 -232'301 -4'169   \n\nAbb / Tab 5 Übersicht Kostenarten Einnahmen \n\n \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 11 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n3.2.  ORDENTLICHE  STEUERN  \n\n3.2.1. Einfache Staatssteuer Rechnungsjahr1: Positive Entwicklung hält an  \n\nIm Voranschlag 2012 wurde die einfache Staatssteuer auf 75,4 Mio. Franken geschätzt. In der \nHochrechnung 2012 wird dieser Wert gut erreicht. Aufgrund der aktuellen Entwicklung werden die \nEinfachen Staatssteuern (Basis 100%) per Ende 2012 auf +/- 76,0 Mio. Franken erwartet. Der \nAnteil der juristischen Personen an den gesamten Steuereinnahmen beträgt heute rund 10 Prozent. \nDieser Anteil hat im Vergleich zu den Vorjahren erfreulich zugenommen. Auch für 2013 erwarten \nwir bei den juristischen Personen Steuererträge in der Größenordnung von 8 Mio. Franken.   \n\nUnter Berücksichtigung der sich durch einige grössere Neubauvorhaben resultierenden \nBevölkerungsentwicklung sowie der nach wie vor intakten Wirtschaftslage wurde die einfache \nStaatssteuer im Budget 2013 auf 78 Mio. Franken geschätzt.  \n\n46 46 47 50 51 51 53 54 57 61 64 67 68 68\n\n6.1 6.3 4.3\n5.5 4.3 4.8 4.2 5.5\n\n6.1\n6.2 4.4\n\n4.9 8.0 8.0\n\n78 81 84 88\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\n100\n\n1\n9\n99\n\n2\n0\n00\n\n2\n0\n01\n\n2\n0\n02\n\n2\n0\n03\n\n2\n0\n04\n\n2\n0\n05\n\n2\n0\n06\n\n2\n0\n07\n\n2\n0\n08\n\n2\n0\n09\n\n2\n0\n10\n\n2\n0\n11\n\nH\nR\n 2\n\n0\n12\n\n2\n0\n13\n\n2\n0\n14\n\n2\n0\n15\n\n2\n0\n16\n\nM\nio\n\n. F\nra\n\nn\nk\nen\n\nNat. Jur Nat & Jur\n \n\nAbb / Tab 6 Entwicklung Einfache Staatssteuer \n\nIn der Finanzplanung 2014-2016 sind die Steuern aufgrund eines geschätzten Bevölkerungs- und \nWirtschaftswachstums sowie einer Basisteuerung eingestellt.  \n\n \n\n \n\n                                                \n1  Die einfache Staatssteuer entspricht 100 Steuerfussprozenten und bildet die Basis für die Berechnung der Steuern \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 12 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n3.2.2. Steuerfuss bleibt bei 91 Prozent  \n\nIn der Budgetdebatte vom Dezember 2011 wurde der Steuerfuss, mit Empfehlung des Stadtrats, \num 2 Steuerfussprozente auf 91 Prozent gesenkt.  \n\nFür das kommende Jahr 2013 soll der Steuerfuss bei 91 % beibehalten bleiben. Der Steuerfuss der \nSekundarschulgemeinde soll auf Antrag der Schulpflege um 1 % auf neu 18 Prozent gesenkt \nwerden. Damit würde der Gesamtsteuerfuss von heute 110% ab 1.1.2013 neu 109% betragen.  \n\nDiverse Mehrbelastungen, welche auf exogene Faktoren zurückzuführen sind (wie  Beitrag an die \nSanierung der BVK, Neuaufbau KESB, Mehrkosten Bildung etc.), können nur noch anteilsmässig aus \nden erwarteten Mehrerträgen bei den Steuern finanziert werden.  \n\nAuf den 1. Januar 2012 ist der neue Finanzausgleich in Kraft getreten. Das neue Finanzausgleichs-\nmodell schreibt keine Mindestgrösse des Steuerfusses mehr vor (altes Gesetz schrieb vor, dass \nEmpfängergemeinden den Steuerfuss nicht unter dem kantonalen Mittel festlegen durften). Im \nneuen Finanzausgleich wirkt sich die Höhe des Steuerfusses auf die Berechnungen des \nAusgleichsbetrages Ressourcenzuschuss2 aus.  \n\n \n\nDer von beiden Behörden beantragte Gesamtsteuerfuss beträgt im Jahre 2013 neu 109 Prozent. \n\n99% 97% 96% 98% 98% 98% 95% 95% 95% 93% 93% 91% 91% 91% 91% 91%\n\n22% 20% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 18% 18% 18% 18%\n19%\n\n0%\n\n10%\n20%\n\n30%\n40%\n\n50%\n\n60%\n70%\n\n80%\n\n90%\n100%\n\n110%\n120%\n\n130%\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n1\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n2\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n3\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n4\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n5\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n6\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n7\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n8\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n9\n\nIS\nT\n\n 2\n01\n\n0\n\nIS\nT\n\n 2\n01\n\n1\n\nH\nR\n 2\n\n01\n2\n\nB\nU\n\n20\n13\n\nFP\n 2\n\n01\n4\n\nFP\n 2\n\n01\n5\n\nFP\n 2\n\n01\n6\n\nSteuerfuss Politische Gemeinde Steuerfuss Sekundarschulgde\n \n\nAbb / Tab 7 Entwicklung Steuerfüsse seit 2001 \n\n \n \n \n\n                                                \n2 Berechnung des Ressourcenzuschusses: \n\nDifferenz Steuerkraft Gemeinde zu Kantonsmittel * 95% (Ausgleichsbetrag) * Steuerfuss * Einwohner \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 13 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n3.2.3. Steuern Vorjahre bleiben auf hohem Niveau \n\nFür das Rechnungsjahr 2012 wurde bei den „Steuern Vorjahre“ ein Betrag von 11 Mio. Franken \nbudgetiert, welcher jedoch gemäss letzter Hochrechnung voraussichtlich um 2 Mio. verfehlt wird.  \n\nIm Voranschlag 2013 werden nun erneut 11 Mio. Franken eingestellt, da im Berichtsjahr 2012 \nausserordentliche Umstände (bei den juristischen Personen) zur erwähnten Reduktion führen \nwerden.  In der Finanzplanung  werden die Budgetwerte von 2013 übernommen.  \n\n \n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\nIS\nT\n\n 1\n99\n\n6\n\nIS\nT\n\n 1\n99\n\n7\n\nIS\nT\n\n 1\n99\n\n8\n\nIS\nT\n\n 1\n99\n\n9\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n0\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n1\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n2\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n3\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n4\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n5\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n6\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n7\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n8\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n9\n\nIS\nT\n\n 2\n01\n\n0\n\nIS\nT\n\n 2\n01\n\n1\n\nH\nR\n 2\n\n01\n2\n\nB\nU\n\n20\n13\n\nFP\n 2\n\n01\n4\n\nFP\n 2\n\n01\n5\n\nFP\n 2\n\n01\n6\n\nM\nio\n\n. \nF\n\nra\nn\n\nk\ne\n\nn . \n \n\n \nAbb / Tab 8 Entwicklung Steuern Vorjahre seit 1996 \n\n3.2.4. Grundstückgewinnsteuern 8,5 Mio. Franken in Hochrechnung 2012 \n\nFür den Voranschlag 2012 wurden Grundstückgewinnsteuern von 6,5 Mio. Franken geplant. Dieser \nPlanwert wird im laufenden Jahr deutlich übertroffen, da die Stadt Uster mehrere Gross-\nüberbauungen mit entsprechenden Einnahmen abrechnen kann. Zurzeit werden Einnahmen von 8,5 \nbis 9,0 Mio. Franken erwartet. Im Voranschlag 2013 werden Einnahmen von 8 Mio. Franken \neingestellt. In den Planjahren werden jeweils 7,5 Mio. Franken eingestellt. \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 14 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\n16\n\nIS\nT\n\n 1\n99\n\n6\n\nIS\nT\n\n 1\n99\n\n7\n\nIS\nT\n\n 1\n99\n\n8\n\nIS\nT\n\n 1\n99\n\n9\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n0\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n1\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n2\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n3\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n4\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n5\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n6\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n7\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n8\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n9\n\nIS\nT\n\n 2\n01\n\n0\n\nIS\nT\n\n 2\n01\n\n1\n\nH\nR\n 2\n\n01\n2\n\nB\nU\n\n20\n13\n\nFP\n 2\n\n01\n4\n\nFP\n 2\n\n01\n5\n\nFP\n 2\n\n01\n6\n\nM\nio\n\n. \nF\n\nra\nn\n\nk\ne\n\nn\n  .\n\nGrundstückgewinnsteuern Handänderungssteuern\n\n.\n\n \nAbb / Tab 9 Grundstückgewinnsteuern \n\n3.2.5. Weitere Steuern  \n\nDie übrigen Steuerarten (Quellensteuer, Aktive und Passive Steuerausscheidung) haben ebenfalls \nEinfluss auf die Hochrechnung 2012. Im Voranschlag 2013 sowie in der Finanzplanung  der \nkommenden Jahre sind insbesondere bei den Steuerausscheidungen und auch bei den \nQuellensteuern steigende Werte eingestellt worden. \n\n \n\n3.3.  MEHRE INNAHMEN  BE IM  F INANZAUSGLE ICH  \n\nIm Jahr  2012 hat die politische Gemeinde Uster netto 16,9 Mio. Franken \nFinanzausgleichszahlungen erhalten.   \n\nFür die Berechnung des Finanzausgleichs 2013 sind die Werte vom Jahr 2011 massgebend. \nAufgrund eines ausserordentlich hohen Steuerertrages in der Gemeinde Rüschlikon im Jahr 2011 ist \ndas kantonale Mittel unerwartet hoch angestiegen. Der berechnete Einmaleffekt macht ca. 200 \nFranken aus. Der Steuerkraftanstieg in Rüschlikon wirkt sich dadurch auf sämtliche \nRessourcenzuschüsse und Ressourcenabschöpfungen der Gemeinden aus. Für die Stadt Uster \nresultieren höhere Zuschüsse. Dieser ist für 2013 auf über 21 Mio. Franken festgesetzt worden, was \nnach Abzug der Zahlungen an die Sekundarschule einen Nettobetrag von 17,4 Mio. Franken \nergeben wird.  \n\nGemäss Gemeindeamt des Kantons Zürich ist aufgrund des erwähnten Einmaleffekts für 2012 von \neinem Rückgang des Kantonsmittels der relativen Steuerkraft auszugehen. Wir haben deshalb in \nder Finanzplanung 2014-2016 ein tieferes Niveau der künftigen Ressourcenzuschüsse eingesetzt.  \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 15 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\nIS\n\nT \n19\n\n96\n\nIS\nT \n\n19\n97\n\nIS\nT \n\n19\n98\n\nIS\nT \n\n19\n99\n\nIS\nT \n\n20\n00\n\nIS\nT \n\n20\n01\n\nIS\nT \n\n20\n02\n\nIS\nT \n\n20\n03\n\nIS\nT \n\n20\n04\n\nIS\nT \n\n20\n05\n\nIS\nT \n\n20\n06\n\nIS\nT \n\n20\n07\n\nIS\nT \n\n20\n08\n\nIS\nT \n\n20\n09\n\nIS\nT \n\n20\n10\n\nIS\nT \n\n20\n11\n\nH\nR\n\n 2\n01\n\n2\n\nB\nU\n\n20\n13\n\nFr\na\n\nn\nk\n\ne\nn\n\nRelative Steuerkraft: Kantonsdurchschnitt ohne Stadt Zürich Eigene relative Steuerkraft\n \n\nAbb / Tab 10 Entwicklung Steuerkraft  \n\n \n\nDer neue Finanzausgleich beinhaltet folgende Instrumente3:  \n\n– Der Ressourcenausgleich vermindert die grossen Steuerkraftunterschiede, welche die Hauptur-\nsache für die unterschiedliche Steuerbelastung in den Gemeinden sind. Er stärkt finanzschwache \nGemeinden mit Zuschüssen. Die finanzstarken Gemeinden werden durch Abschöpfungen an seiner \nFinanzierung beteiligt. \n\n– Der demografische Sonderlastenausgleich unterstützt Gemeinden mit ausserordentlichen Auf-\nwendungen als Folge eines besonders hohen Bevölkerungsanteils an Personen unter 20 Jahren. \n\n– Der geografisch-topografische Sonderlastenausgleich gleicht besondere Lasten dünner Be-\nsiedlung und schwieriger Topografie aus. \n\n– Der individuelle Sonderlastenausgleich trägt übermässige Lasten einzelner Gemeinden, die \nsich mit den generellen Instrumenten nicht fassen lassen. \n\n– Der Zentrumslastenausgleich gilt den Städten Zürich und Winterthur die finanziellen Folgen \nihrer zentralörtlichen Leistungen und Lasten ab.  \n\nDie Stadt Uster erhält nur aus dem «Ressourcenausgleich» Beitragszahlungen. Von den \nübrigen Lastenausgleichen sind keine Leistungen zur erwarten.  \n\n \n\n                                                \n3  Ausführungen gemäss Homepage www.refa.zh.ch  \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 16 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\nIS\nT\n\n 1\n99\n\n6\n\nIS\nT\n\n 1\n99\n\n7\n\nIS\nT\n\n 1\n99\n\n8\n\nIS\nT\n\n 1\n99\n\n9\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n0\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n1\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n2\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n3\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n4\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n5\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n6\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n7\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n8\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n9\n\nIS\nT\n\n 2\n01\n\n0\n\nIS\nT\n\n 2\n01\n\n1\n\nH\nR\n 2\n\n01\n2\n\nB\nU\n\n20\n13\n\nFP\n 2\n\n01\n4\n\nFP\n 2\n\n01\n5\n\nFP\n 2\n\n01\n6\n\nM\nio\n\n. \nF\n\nra\nn\n\nk\ne\n\nn\n\n \nAbb / Tab 11 Entwicklung Einnahmen aus Finanzausgleich (früher Steuerkraftausgleich) \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 17 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n4.  KOMMENTAR AUFWAND LAUFENDE RECHNUNG  \n\n4.1.  ÜBERSICHT :  STARKE   ZUNAHME  DER  AUFWENDUNGEN  \n\nKostenart VO 2012 VO 2013 Diff. Bemerkungen \n\n30 Personalaufwand 76'543 81'234 4'691 Siehe folgender  Kommentar \n\n31 Sachaufwand 35'346 37'002 1'656 Siehe folgender  Kommentar \n\n32 Passivzinsen 1'705 1'304 -401 \ntiefere Zinsbelastung aufgrund \nAbbau  Darlehen  \n\n33 Abschreibungen 15'498 16'274 776 Siehe folgender  Kommentar \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 20'572 21'778 1'206 \n\n \nAnteil Ressourcenausgleich für die \nSekundarstufe sowie die Zunahme \nder Besoldungen an kantonale  \nLehrkräfte  in folge Anpassung an \nneue kantonale Bestimmungen. \n\n36 Eigene Beiträge 52’881 55'162 2'281 \n\nWegfall  interne Verrechnungen  \nbei der Pflegefinanzierung  (3,9 \nMio. CHF),  Wegfall Beitrag an \nSpital (-4,7 Mio. Franken) sowie \ndiverse Positionen \n\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und \nStiftungen 156 266 110 \n\nSiehe Kommentar \nSpezialfinanzierungsbereiche  \n\n39 Interne Verrechnungen 24’589 21'411 -3'178 kostenneutral \n\nTotal Aufwand 227'289 234'430 7'141   \n\nAbb / Tab 12 Übersicht Kostenarten Aufwand  \n\n4.2.  PERSONALKOSTEN :  ZUNAHME AUFGRUND EXOGENER  FAKTOREN  \n\nDie Personalkosten nehmen um 4,7 Mio. Franken zu. Diese Zunahme lässt sich wie folgt \nbegründen: \n\n Total \nPersonalkosten Voranschlag 2012 76'543  \n\nalle Abteilungen: Mehrkosten Sanierung Beamtenversicherungskasse 2'113  \n\nalle Abteilungen: Schaffung  neuer Stellen 540  \n\nSpitex: Gebietserweiterung Mönchaltorf 550  \n\nKESB: neue Stellen Bereich Kinder- und Erwachsenenschutz 900  \n\nPrimarschule:  Umsetzung Lehrpersonalverordnung 520  \n\nübrige Abweichungen  68  \n\nPersonalkosten Voranschlag 2012 81'234  \n\nTotal Zunahme Personalkosten 4'691  \n\n \n\nAbb / Tab 13 Zunahme Personalkosten \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 18 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n \n\nDie Beamtenversicherungskasse (BVK) weist eine Unterdeckung auf. Zur Sanierung der BVK ist vom \nKanton eine Statutenrevision mit höheren Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen beschlossen \nworden. Das Gemeindeamt empfiehlt, die BVK-Beiträge um 3,2 Prozent zu erhöhen. Einerseits \nwerden ab 1. Januar 2013 die Sparbeiträge für Aktivversicherte zur nachhaltigen Sicherung der \nBVK-Leistungen dauerhaft erhöht. Andererseits müssen für die nachhaltige Sicherung der \nFinanzierung der BVK in den nächsten Jahren Sanierungsbeiträge geleistet werden (Anteil \nArbeitgeber: durchschnittlich 3.75% der versicherten Lohnsumme). Der Arbeitgeberanteil zur \nSanierung der BVK sowie zur Sicherung der Leistungen beträgt im Jahre 2013 über 2,1 Mio. \nFranken. \n\n \n\nDie Spitex Uster wird ab 1. Januar 2013 um das Gebiet der Gemeinde Mönchaltorf erweitert.  \n\n \n\nAuf den 1. Januar 2013 gibt es gemäß übergeordneten Gesetzen neue Fachbehörden zur Anord-\nnung von vormundschaftlichen Maßnahmen (KESB - Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde). \nDiese Fachbehörden werden gleichzeitig regionalisiert. Im Bezirk Uster werden zwei Fachbehörden \neingesetzt. Eine regionale Fachbehörde wird in Uster sein. Die angeschlossenen Gemeinden werden \nsich anteilsmässig an den Kosten dieser Fachbehörden beteiligen. \n\nIn den Lohnkosten wurden keine Teuerung und keine individuelle Lohnerhöhungen eingerechnet, \nda der Regierungsrat in den Richtlinien für die Budgetierung, an welche sich auch die Stadt Uster \nanlehnt, eine Nullrunde einplant. \n\n \n\n4.3.  SACHAUFWENDUNGEN :  D IVERSE  MEHRKOSTEN  \n\nDie Sachaufwendungen nehmen um rund 1,6 Mio. Franken zu. Diese Zunahme lässt sich wie folgt \nbegründen: \n\n Total \nSachaufwand  Voranschlag 2012 35'346  \n\nAnschaffungen Fahrzeuge, Mobilien und Geräte 280  \n\nWasser/Energie/Heizung 250  \n\nLizenzen und Leasing IT 400  \n\nExterne Beratungen, Marketing, PR und übrige Dienstleistungen 550  \n\nübrige Abweichungen +/- 50k 177  \n\nSachaufwand  Voranschlag 2013 37'002  \n\nTotal Zunahme Sachaufwand 1'656  \n\n \n\nAbb / Tab 14 Zunahme Sachaufwendungen \n\n \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 19 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n4.4.  AUSSERORDENTL ICHE  ABSCHREIBUNGEN VON  5,0  M IO .  FRANKEN  \n\nAuch im Budgetjahr 2013 ist geplant, ausserordentliche Abschreibungen in der Höhe von 5,0 Mio. \nFranken zu tätigen.  \n\nDie ausserordentlichen Abschreibungen erfolgen – im Gegensatz zu den ordentlichen Abschreibun-\ngen – freiwillig. Hierbei handelt es sich um eine reine finanzpolitische Grösse. Diese Praxis wird seit \neinigen Jahren vollzogen. Im Hinblick auf HRM2 werden in den Planjahren ab 2014 keine \nausserordentlichen Abschreibungen mehr berücksichtigt.  \n\n5.  SPEZIALFINANZIERUNGSBEREICHE  \n\nDas Bestandeskonto der Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung weist gemäss Jahresrechnung \n\n2011 einen Saldo von 14,3 Mio. Franken aus. Die Investitionen im 2012 werden um rund 0,5 Mio. \nFranken höher ausfallen als eingestellt. Im Voranschlag 2013 sind neue Nettoinvestitionen von 1,7 \n\nMio. Franken budgetiert. In der Laufenden Rechnung  2013 wird mit einem Aufwandüberschuss von \n\nknapp 0,2 Mio. Franken gerechnet. \n\nDer Spezialfinanzierungsbereich Abfallbewirtschaftung sieht im Voranschlag 2013 einen \n\nErtragsüberschuss von 0,3 Mio. Franken vor. In der Investitionsplanung 2013 sind 340'000 Franken  \n\neingestellt. Das Bestandeskonto Spezialfinanzierung Abfall betrug Ende 2011, aufgrund eines \nErtragsüberschuss von 0,8 Mio. Franken, hohe 3,2 Mio. Mio. Franken.    \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 20 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n6.  INVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN  \n\nIm Voranschlag 2012 wurden Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen von 23,6 Mio. Franken \neingesetzt und vom Gemeinderat in dieser Höhe bewilligt. In der Hochrechnung 2012 werden \ngemäss den letzten Rückmeldungen der Abteilungen Investitionen von 19,3 Mio. Franken erwartet. \nDie Geschäftsfelder melden folgende Verschiebungen gegenüber dem Voranschlag: \n\n \n\nZusammenfassung je Geschäftsfeld VA 2012 HR 2012 \nAbweichung \nzu VA 2012 \n\nKultur -202 -300 -98 \nFinanzen 830 600 -230 \nLiegenschaften  1'200 1'000 -200 \nInfrastrukturbau und Unterhalt - ohne \nStadtentwässerung 5'140 3'875 -1'265 \nStadtentwässerung (SF Abwasser) 1'790 2'370 580 \nStadtraum und Natur 1'540 300 -1'240 \nPrimarschule  7'835 7'689 -146 \nSicherheit 1'850 860 -990 \nSozialhilfe 750 690 -60 \nGesundheit (SF Abfall) 100 0 -100 \nBetreutes Wohnen 800 750 -50 \nSport 1'720 1'440 -280 \n\nSteuerung und Führung 235 0 -235 \n\nTotal Investitionen Verwaltungsvermögen 23'588 19'274 -4'314 \n    \nTotal Investitionen Finanzvermögen -1'900 *    -6'605 -4'705 \n    \nTotal Investitionen  21'688 12'669 -9'019 \n\n \n\nAbb / Tab 15 Abweichungen Investitionen Voranschlag zur Hochrechnung (Stand Ende August 2012) \n\n* Die Buchungen im Finanzvermögen setzen sich wie folgt zusammen: \n\n+ 3.0 Mio. Franken Umbuchung Haus  Seestrasse 107 vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen (gemäss VA 12) \n+ 4.2 Mio. Franken Verkauf/ Zukauf Land in der Loren \n+0.5 Mio. Franken Verkauf Land in Nänikon \n- 1.1 Mio. Franken Investitionsausgaben im Finanzvermögen (gemäss VA 12) \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 21 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nNachfolgend eine Übersicht über die geplanten Investitionen der folgenden Jahre je Geschäftsfeld: \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAbb / Tab 16 Übersicht Investitionen je Geschäftsfeld \n\n \n\nDie Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen im Voranschlag 2013 28,5 Mio. Franken. \n\nDie aus dem Verwaltungsvermögen resultierenden ordentlichen Abschreibungen betragen 10,8 Mio. \n\nFranken (Vorjahr 9,8 Mio. Franken). Im Finanzvermögen sind für das Jahr 2013 einige Investitionen \n\nin der Höhe von rund 1 Mio. Franken geplant. Deinvestionen sind für 2013 keine vorgesehen. \n\nZusammenfassung je \nGeschäftsfeld \n\nVA  \n2012 \n\nHR \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nFP \n 2014 \n\nFP \n 2015 \n\nFP \n 2016 \n\nKultur -202 -300 125 500 2’000 0 \n\nFinanzen 830 600 850 600 600 600 \n\nLiegenschaften  1'200 1'000 2'300 4'000 4'200 600 \n\nFinanzvermögen -1'900 -6'605 1'000 -3'450 -8'250 5'270 \n\nInfrastrukturbau und Unterhalt - \n\nohne Stadtentwässerung \n5'140 3’875 7'965 11'560 10'930 11'700 \n\nStadtentwässerung (SF Abwasser) 1'790 2‘370 1'700 1'590 1'880 2'450 \n\nStadtraum und Natur 1'540 300 3'720 850 550 3'250 \n\nPrimarschule  7'835 7'689 5’862 3'930 14'890 20'700 \n\nSicherheit 1'850 860 1'315 200 100 320 \n\nSozialhilfe 750 690 - - - - \n\nGesundheit (SF Abfall) 100 0 340 100 700 100 \n\nBetreutes Wohnen 800 750 730 620 850 700 \n\nSport 1'720 1'440 3'650 10'535 8'000 4'000 \n\nSteuerung und Führung 235 0 - - - - \n\nTotal Investitionen 21'688 12'669 29'557 31'035 36'450 49'690 \n\n- davon Verwaltungsvermögen 23'588 19'274 28'557 34'485 44'700 44'420 \n\n- davon Finanzvermögen -1'900 -6'605 1'000 -3’450 -8'250 5'270 \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 22 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nNachfolgende Tabelle zeigt die Grossprojekte auf (Ausgaben ab Hochrechnung 2012): \n\n \n\nProjektbezeichnung HR \n2012 \n\nVA  \n2013 \n\nFP  \n2014 \n\nFP  \n2015 \n\nFP  \n2016 \n\nTotal \n\nSH Krämeracker; inkl. Grundstückerwerb 300 1'100 2'000 9'500 20'350 33'250 \n\nHallenbad; Sanierung und Erweiterung, inkl. \n\nBeiträge \n800 3'000 10'000 8'000 2'500 24'300 \n\nDammstrasse, Gesamtsanierung Werklie-\n\ngenschaft \n650 1'000 3'000 4'000  8'650 \n\nBurgstrasse, Umgestaltung und Sanierung 250 2'300 2'600   5'150 \n\nKauf Liegenschaften: Zeughausareal Über-\n\ntragung ins Finanzvermögen     4'570 4'570 \n\nStrandbad, Sanierung Becken     4'000 4'000 \n\nErneuerungsinvestitionen Informatik 600 1'240 600 600 600 3'630 \n\nHeime - jährlich wiederkehrende Investitio-\n\nnen \n750 500 500 500 700 2'950 \n\nPark am Aabach, Gestaltungsplan  200   2'500 2'700 \n\nStadtarchiv: Neue definitive Lösung mit \n\nausreichenden Platzverhältnissen \n0  500 2'000  2'500 \n\nHohfuren, Entlastungskanal     2'500 2'500 \n\nSH Gschwader, Sanierung Turnhalle   200 2'300  2'500 \n\nSH Gschwader, Aufstockung Schulhaus   200 2'300  2'500 \n\nRadweg Freudwil 60 50 1'850 0  1'960 \n\nRiedikerbach (Klusbach-Wehr), Hochwasser-\n\nschutz 50 1'000 800   1'850 \n\nKrämerackerstrasse, Sanierung 0 50 50 700 850 1'650 \n\nUntere Farb, Gesamtsanierung   50 750 700 1'500 \n\nNeue Greifenseestrasse     1'500 1'500 \n\ngeplante Investitionen  3’460 10'440 22'350 30'650 40'770 107'670 \n\nInvestitionen unter < 1,5 Mio. Franken 15'814 18’117 12'135 14’050 3’650 63'766 \n\nTotal Projekte  im VV 19'274 28'557 34'485 44'700 44'420 171'436 \n\nAbb / Tab 17  Grossprojekte  \n\nZurzeit befinden sich keine Grossprojekte in der Ausführung. Dafür stehen mehrere dieser \nGrossprojekte in der Vorprojekt- resp. Projektierungsphase. Inklusive Hochrechnung 2012 werden \nInvestitionen (> 1,5 Mio. Franken) im Umfange von rund 108 Mio. Franken geplant. Davon sind \njedoch rund 40% erst ab dem Jahr 2016 vorgesehen. In den Planjahren 2013 bis 2016 sind im \nVerwaltungsvermögen gesamthaft rund 150 Mio. Franken eingestellt. Hier muss festgehalten \nwerden, dass sich einige dieser Projekte noch auf Stufe Studie/Vorprojekt befinden. Der Stadtrat ist \nsich bewusst, dass die Stadt Uster das erwähnte Investitionsvolumen so nicht bewältigen resp. \nfinanzieren kann. Insbesondere das Volumen von 45 Mio. Franken im Jahr 2015 muss im Rahmen \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 23 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nder Budgetierung 2014 nochmals überprüft werden. Eine weitere Priorisierung der Projekte muss, je \nnach Ergebnisse des laufenden und der nächsten Haushaltjahre, vorgenommen werden.  \nErfahrungsgemäss werden einige der geplanten Projekte nicht oder nur mit zeitlichen \nVerzögerungen realisiert. Deshalb werden in der Finanzplanung ab 2014 betragsmässig nur zwei \nDrittel der aufgeführten Investitionen berücksichtigt. Nachfolgend die Zusammenfassung der \ngrössten Projekte im Voranschlag 2013 (> 250'000 Franken): \n\n \n\nBereich Projekt Voranschlag 2013 \n\nFinanzen  Erneuerungsinvestitionen Informatik 850 \n\nLiegenschaften Dammstrasse, Gesamtsanierung Werkliegenschaften 1'000 \n\n Dammstrasse, statische Sanierung im Hofgeschoss 250 \n\n Überprüfung bauliche Substanz (Liegenschaftenportfolio) 350 \n\nInfrastrukturbau  Alte Gasse, Sanierung 250 \n\nund Unterhalt Burgstrasse, Umgestaltung und Sanierung 2'300 \n\n Strassenbeleuchtungen, Instandsetzungen 300 \n\n Nänikerstrasse, Deckbelagsanierungen 280 \n\n Sonnenbergstrasse, (Wildsberg - Pfannenstielstr. inkl. Kreisel) 1'100 \n\n Talacker-/Zentralstrasse, Sanierung 400 \n\n Wilstrasse inkl. FG 350 \n\n  Fahrzeuge und Maschinen 260 \n\nStadtentwässerung Burgstrasse, Kanalsanierung 500 \n\n Chammerholzstrasse Wermatswil, Neubau und Sanierung RWK 300 \n\n Sonnenberg, Kanalersatz 500 \n\n Elektromechanische Ausrüstung Sonderbauwerke 300 \n\n WC-Anlagen 400 \n\nStadtraum und Natur Schifflände, Buswendeschlaufe 500 \n\n Sanierung Bootsabstellplätze 500 \n\n Riedikerbach, Hochwasserschutz, Anpassungen Entlastungskanal 270 \n\n Zellweger-Wehr, Sanierung 500 \n\n Zentrum Zeughaus, Wettbewerb 300 \n\nPrimarschule SH Talacker, Schulmobiliar 500 \n\n SH Talacker, Kanalersatz 250 \n\n SH Pünt, Fassadensanierung 615 \n\n SH Pünt, Dachsanierung Schulhaus 740 \n\n Schulpavillon 2 1'100 \n\n SH Krämeracker, Planung 1'100 \n\nSicherheit Elektrifizierung Märkte 750 \n\nBetreutes Wohnen Heime, jährlich wiederkehrende Investitionen 500 \n\nSport Hallenbad, Sanierung und Erweiterung 3'000 \n\n Heusser-Staub Wiese, Ersatz Garderoben 300 \n\nweitere Projekte  (< 250'000 Franken) 7'942 \n\nTotal Investitionen VV   28'557 \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 24 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nFinanzvermögen Berchtoldstrasse 13, Fassaden- und Innensanierung 300 \n\n Oberlandstrasse 80, Sanierung Wohngebäude 450 \n\n Villa am Aabach, Innensanierung 250 \n\nTotal Investitionen   29'557 \n\n \n\nAbb / Tab 18 Projekte ab 250'000 Franken im Voranschlag 2013 \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 25 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n7.  BESTANDESRECHNUNG  \n\n7.1.  FREMDKAP ITAL  \n\nIm Rechnungsjahr 2012 konnte die Stadt Darlehen in der Höhe von 6,0 Mio. Franken zurückzahlen. \nIm Budgetjahr 2013 werden weitere Darlehen in der Höhe von 10,0 Mio. Franken infolge Ablaufs \n\nzur Rückzahlung fällig. Die restlichen 10 Mio. Franken langfristiger Darlehen werden im Frühjahr \n\n2014 abgebaut. Die Finanzierung der Investitionen sowie die Rückzahlung der erwähnten \nFälligkeiten wird die Stadt Uster im nächsten und übernächsten Jahr, je nach Ausgabenentwicklung \n\nbei den Investitionen und Veränderungen bei den Personalsparkonti, mit neuen Darlehen \n\nfinanzieren müssen. Für kurzfristige Bedürfnisse und zur Sicherstellung der Liquidität müssen \nVorschüsse aufgenommen werden. Es stehen dafür genügend Kontokorrentkreditlimiten zur \n\nVerfügung. \n\n \n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\nIS\nT\n 2\n\n00\n1\n\nIS\nT\n 2\n\n00\n2\n\nIS\nT\n 2\n\n00\n3\n\nIS\nT\n 2\n\n00\n4\n\nIS\nT\n 2\n\n00\n5\n\nIS\nT\n 2\n\n00\n6\n\nIS\nT\n 2\n\n00\n7\n\nIS\nT\n 2\n\n00\n8\n\nIS\nT\n 2\n\n00\n9\n\nIS\nT\n 2\n\n01\n0\n\nIS\nT\n 2\n\n01\n1\n\nH\nR\n 2\n\n01\n2\n\nB\nU\n\n20\n13\n\nFP\n 2\n\n01\n4\n\nFP\n 2\n\n01\n5\n\nFP\n 2\n\n01\n6\n\nM\nio\n\n. \nF\n\nra\nn\n\nk\ne\n\nn\n\nLangfristige Schulden Sparkonto Stadtpersonal\n \n\nAbb / Tab 19 Langfristige Schulden \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 26 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n7.2.  E IGENKAPITAL  UND NETTOVERMÖGEN  \n\nDas Eigenkapital wird per Ende 2012 rund 144 Mio. Franken betragen und im nächsten Jahr, im \nRahmen des beantragten Aufwandüberschusses, auf 142 Mio. Franken abnehmen.  \n\nDeutlich aussagekräftiger ist das Nettovermögen. Das Nettovermögen Steuerhaushalt (ohne \ngebührenfinanzierte Bereiche) ist nach wie vor hoch. Per Ende 2012 wird das Nettovermögen im \nSteuerhaushalt, dank des erwarteten Rechnungsabschlusses und tiefer ausfallenden Investitionen, \nbei ca. 85 Mio. Franken erwartet. Gemäss Voranschlag 2013 wird sich das Nettovermögen \nSteuerhaushalt um 15 Mio. Franken reduzieren und Ende 2013 noch rund 70 Mio. Franken \nbetragen. Die Finanzplanung sieht diesen Abbau von Nettovermögen vor. Gemäss dem \nfinanzpolitischen Ziel Nr. 1 des Stadtrats ist ein stufenweiser Abbau auf 35 Mio. Franken oder rund \n1000 Franken je Einwohnenden zur Finanzierung verschiedener Grossprojekte geplant.  \n\n \n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\nIS\nT\n\n 1\n99\n\n9\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n0\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n1\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n2\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n3\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n4\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n5\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n6\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n7\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n8\n\nIS\nT\n\n 2\n00\n\n9\n\nIS\nT\n\n 2\n01\n\n0\n\nIS\nT\n\n 2\n01\n\n1\n\nH\nR\n 2\n\n01\n2\n\nB\nU\n\n20\n13\n\nFP\n 2\n\n01\n4\n\nFP\n 2\n\n01\n5\n\nFP\n 2\n\n01\n6\n\nF\nra\n\nn\nk\n\ne\nn\n\n \nAbb / Tab 20 Nettovermögen Steuerhaushalt \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 27 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n8.  MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG UND FINANZPLANUNG  \n\n8.1.  GENERELLE  BEURTEI LUNG  \n\nDie nachfolgenden Faktoren werden den städtischen Finanzhaushalt der nächsten Jahre \n\nbeeinflussen: \n\n– Steuereinnahmen  \nDie Steuereinnahmen haben sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Dies obwohl der Steuerfuss \nbei der politischen Gemeinde seit 2006 um 7% gesunken ist. Aufgrund eines zu erwartenden \nRückgangs der „Steuern Vorjahre“ im Haushaltjahr 2012 ist die weitere Entwicklung der \nSteuererträge sorgfältig zu überwachen. In Würdigung der Bevölkerungsentwicklung in Uster \nberücksichtigt die Finanzplanung für die nächste Zukunft weiterhin steigende Einnahmen. Es ist \njedoch zu beachten, dass mit der Einführung der Reform Finanzausgleich „REFA“ die \nSteuerbelastung in Uster und damit verbunden der Steuerfuss unter Druck geraten könnte. \n\n– Investitionsplanung  \nDie Investitionsplanung weist ein sehr grosses Ausgabenvolumen aus. In den Vorjahren (bis 2009) \nwurden einige Grossprojekte realisiert und abgerechnet.  Zurzeit befinden sich vier grosse Projekte \nin der Planungs- und teilweise bald in der Ausführungsphase (Hallenbad, Sanierung Werkgebäude \nDammstrasse, Neubau Schulhaushaus Krämeracker, Sanierung Burgstrasse). Die nun vorliegende \nInvestitionsplanung weist noch einige Unsicherheitsfaktoren aus, da die grossen Projekte vorab von \nParlament und Souverän bewilligt werden müssen. So sind zeitliche Verschiebungen mit ein zu \nbeziehen und insbesondere in der Finanzplanung der Jahre 2014 bis 2016 wird es noch \nVeränderungen ergeben. Offen und unberücksichtigt ist auch eine allenfalls notwendige \nFinanzierung des Projektes „Unterführung Winterthurerstrasse“. Sollten alle erwähnten \nInvestitionen innerhalb der nächsten Jahre realisiert werden, so wird neues Fremdkapital in \nzweistelliger Millionenhöhe benötigt. Als Alternative kann dabei teilweise auch die Veräusserung von \nnicht benötigtem Finanzvermögen in Betracht gezogen werden. \n\n– Bevölkerungsentwicklung \nAufgrund der hohen Bautätigkeit in Uster ist eine Bevölkerungszunahme absehbar. Wir basieren \naktuell für die nächsten Jahre von einer jährlichen Entwicklung von 1,2% oder 400 Personen. \nDadurch steigen auch die Anforderungen und Erwartungen an das städtische Leistungsangebot. \nEinerseits muss das bestehende Dienstleistungsangebot quantitativ und qualitativ angepasst \nwerden, andererseits erhöht sich auch die Nachfrage nach neuen Angeboten und Leistungen der \nöffentlichen Hand.  \n\n \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 28 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n9.  GESAMTWÜRDIGUNG DES VORANSCHLAGES UND BEURTEILUNG DER  \n\nZIELERREICHUNG DER «FINANZPOLITISCHEN ZIELE»  DES \n\nSTADTRATS  \n\n9.1.  AUFWANDÜBERSCHUSS  KANN  VERKRAFTET  WERDEN  \n\nDie Stadt Uster hat in den letzten Jahren ihre Finanzpolitik erfolgreich gestalten können und verfügt \nheute über einen sehr gesunden Finanzhaushalt. Insbesondere für städtische Verhältnisse weist \nUster  ein ausgezeichnetes Nettovermögen aus.  \n\nObwohl deutliche Mehrausgaben bei den Globalkrediten zu verzeichnen sind kann das Ergebnis, \ndank hohen Steuereinnahmen und nicht erwarteten Mehreinnahmen aus dem Ressourcenausgleich, \neinigermassen ausgeglichen präsentiert werden. Die Haushaltrechnung 2013 weist dabei einen \nAufwandüberschuss von rund 2 Mio. Franken auf.  \n\nDie bei den Globalkrediten erkennbare Kostenzunahme ist mehrheitlich auf exogene Faktoren \nzurückzuführen. Alleine der Sanierungsanteil an die Beamtenversicherungskasse BVK (2,1 Mio. \nFranken) wiegt schwer auf. Mit dem Voranschlag 2013 werden die «Finanzpolitische Ziele» \nmehrheitlich erreicht - einzig das Ziel «Ausgabensteigerung im Rahmen der \nBevölkerungsentwicklung sowie Teuerung» kann nur unter Berücksichtigung der aussenstehenden \nKostenzunahme als „erfüllt“ bezeichnet werden. Zieht man nämlich dieser „fremden“ Kosten bei den \nGlobalkrediten ab, so ist erkennbar, dass sich die Globalkredite 2013 gegenüber dem Vorjahr nicht \nverändern würden. Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung dürfte ja grundsätzlich eine \nangemessene Entwicklung des Dienstleistungsangebotes miteinbezogen werden.   \n\n \n\nDie Stadt Uster weist für die nächsten Jahre ein hohes Investitionsvolumen aus. Einige \nGrossprojekte werden in der näheren Zukunft zur Realisierung kommen. Dies unter dem Vorbehalt \nder Zustimmung von Parlament und Souverän. Der Stadtrat hat entschieden den Umbau und die \nErweiterung des Hallenbades zu forcieren und sieht eine Bauvollendung bis 2015 vor. Bereits \nwährend dieser Bauphase soll die Projektierung des Neubaus Schulhaus Krämeracker angegangen \nwerden. Die eigentliche Bautätigkeit beim Neubau Krämeracker soll ab dem Jahr 2015 erfolgen.  \n\nDie Stadt Uster hat in den letzten Jahren das Nettovermögen stetig ausbauen können. Gleichzeitig \nkonnte auch der Steuerfuss der politischen Gemeinde seit 2001 um über 10 Prozent gesenkt \nwerden. Die sorgfältige Finanzpolitik hat somit zwei Ziele erreicht: Bildung einer guten Substanz für \nanstehende Investitionen und Abbau der Steuerbelastung für die Einwohner von Uster. Trotz dem \nhohen Nettovermögen, welches nun speziell für die vorerwähnten Grossprojekte eingesetzt werden \nsoll, muss beim übrigen Investitionsvolumen eine weitere Priorisierung vollzogen werden. \nAndernfalls würde sich das Nettovermögen zu rasch abbauen.  \n\n  \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 29 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nWährend der Finanzplanperiode 2014-2016 ist die Einhaltung einzelner «Finanzpolitischen Ziele» \ngefährdet. Mit den Cash Flows (Selbstfinanzierung) wird man die Investitionen wohl noch teilweise  \nfinanzieren können. Das finanzpolitische Ziel Nummer 1 wird man, vorbehältlich einer besseren  \nEntwicklung der Haushaltergebnisse als budgetiert, nur knapp erreichen können. Der Abbau des \nNettovermögens wird beträchtlich sein und gemäss Planung würde ab dem Jahr 2015 der vom \nStadtrat festgesetzte Mindestwert von 1000 Franken je Einwohnenden bereits unterschritten \nwerden. Um die bestehende Substanz nicht in dieser kurzen Zeitspanne abzubauen, gilt es trotz der \nerklärten Bereitschaft zur Reduktion des Vermögens weiterhin sorgfältig und vorausblickend mit den \nzur Verfügung stehenden Mitteln umzugehen. \n\n  \n\nDer vorgeschlagene Gesamtsteuerfuss (politische Gemeinde inkl. Sekundarschulgemeinde) beträgt \nab 1.1.2013 neu 109 Prozent. Dabei berücksichtigt ist die von der Schulpflege der \nSekundarschulgemeinde beantragte Steuerfussreduktion von 1 Prozentpunkt. Der Stadtrat kann \nsich diesem Antrag anschliessen und unterstützt dieses Vorhaben der Schule.  \n\n9.2.  Z I ELERRE ICHUNG  «F INANZPOLITISCHE  Z IE LE» \n\nZiel Beurteilung Zielereichung  \n\n1: Die Stadt Uster weist zur Erhaltung der \nfinanziellen Handlungsfähigkeit ein \nNettovermögen aus. Die gesunde \nfinanzielle Ausgangssituation mit einer \ntiefen Verschuldung soll erhalten bleiben. \n\nDas Nettovermögen Steuerhaushalt wird gemäss Hochrechnung im Jahr \n2012 um weitere  5 Mio. Franken aufgebaut. Dafür erfolgt dann im \nBudgetjahr 2013 ein deutlicher Abbau um rund 15 Mio. Franken. \n\nDie Kennzahl „Nettovermögen je Einwohner“ wird Ende des Jahres 2012 \nrund 2500 Franken betragen. Mit dem Voranschlag 2013 wird nun erstmals \nseit längerer Zeit ein Abbau von Nettovermögen vollzogen. Dank dem Aufbau \nin den letzten Jahren (insbesondere im 2011) liegt die Höhe des \nNettovermögens nach Jahresabschluss 2013 jedoch immer noch  in der Nähe \nder  vom Stadtrat angestrebten Obergrenze von 2‘000 Franken. \n\nWährend dem Zeitraum der Finanzplanung (2014 bis 2016) wird das \nNettovermögen um weitere 45  Mio. Franken abgebaut. Gemäss \nFinanzplanung wird man dadurch die Mindestgrösse (Nettovermögen von \n1'000 Franken je Einwohnenden) Ende der Planperiode 2016  deutlich \nunterschreiten.  \n\n2: Die Stadt Uster erzielt eine angemessene \nSelbstfinanzierung, um die Investitions-\nvorhaben teilweise mit eigenen Mitteln \nfinanzieren zu können und vermeidet \nstrukturelle Defizite. \n\nDer Cash Flow HRM (Selbstfinanzierung) des Steuerhaushaltes wird rund 11 \nMio. Franken betragen. Das Minimalziel, die Erreichung einer positiven \nSelbstfinanzierung, wird somit mit diesem Voranschlag wie auch in den \nfolgenden  Planjahren erreicht.  \n\nMit dem Ergebnis 2013  können die Investitionen im Steuerhaushalt nur noch \nzu rund 40 Prozent mit dem Cash Flow  finanziert werden. Der grosse \nRestanteil muss aus dem Nettovermögen bestritten werden.  Auch während \nder übrigen Jahre der Finanzplanung sind die Investitionen zu einem \nbeachtlichen  Anteil zulasten des Nettovermögens zu finanzieren.  \n\n 3. Die Stadt Uster zeigt Kostenbewusstsein \nund setzt die verfügbaren finanziellen Mittel \neffizient und wirkungsvoll ein. Ausgaben-\nsteigerungen bei den \nBasisdienstleistungen können im Rahmen \nder Teuerung und der \nBevölkerungszunahme bewilligt werden. \nEiner Erweiterung des Dienst-\nleistungsangebotes kann entsprochen \n\nDas Ausgabenwachstum ist erheblich  und die Ausgaben (ohne Ab-\nschreibungen, Einlagen Spezialfinanzierung, ohne Anteil Steuer-\nkraftausgleich an Schulgemeinden, ohne Interne Verrechnungen) \nbetragen rund 190 Mio. Franken.  \n\nUnter Berücksichtigung der Kostenentwicklung zufolge exogener Faktoren \nkann das Ziel Nr. 3 als „erfüllt“ bezeichnet werden. Einer Erweiterung des \n„normalen“ Dienstleistungsangebotes konnte  nicht entsprochen werden.  \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 30 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nZiel Beurteilung Zielereichung  \n\nwerden, sofern deren Finanzierung die \nübrigen finanzpolitischen Ziele gesamthaft \nnicht einschränkt. \n\n4: Die Stadt Uster weist einen stabilen und \nattraktiven Steuerfuss in der Nähe des \nkantonalen Mittels aus. \n\nIm Voranschlag 2013 wird der Steuerfuss mit Einbezug der \nSekundarschulgemeinde  um 1 Prozent auf neu 109 Prozent reduziert. Wie \nsich die  Steuerfüsse in den umliegenden Gemeinden entwickeln werden, ist \nzurzeit noch offen. Aufgrund des neuen Finanzausgleichgesetzes werden \njedoch weitere Senkungen erwartet.  \n\n5: Die Stadt Uster strebt eine hohe eigene \nSteuerkraft an. Die Steuerkraft der Stadt \nUster steigt stärker an als die Steuerkraft \ndes Kantons. \n\nIn den letzten Jahren hat die Steuerkraft im Kanton stärker zugenommen als \ndiejenige der Stadt  Uster. Insbesondere im 2011 hat sich das Kantonsmittel \ndeutlich erhöht und zeigt somit Auswirkungen auf den Finanzausgleich 2013. \nFür die nächsten Jahre ist mit einer Annäherung  zu rechnen. Dadurch würde \nsich der Beitrag aus dem Ressourcenausgleich spürbar  verringern. \n\n10.  ERLÄUTERUNGEN ZUM RECHNUNGSMODELL DER GEMEINDEN  \n\n \n\nDas Rechnungsmodell der Gemeinden unterscheidet sich in einigen Punkten gegenüber den in der \nPrivatwirtschaft verwendeten Modellen. Nachfolgend wird kurz auf einige Begriffe eingegangen: \n\n \n\nBestandesrechnung Die Bestandesrechnung entspricht der Bilanz. Die Aktiven werden in Finanz- und Verwal-\n\ntungsvermögen aufgeteilt. Dem Verwaltungsvermögen sind diejenigen Vermögenswerte \n\nzugewiesen, welche der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen (Strassenbauten, Schul-\n\nhäuser, etc.). Das Verwaltungsvermögen wird in der Regel mit 10 % vom Restbuchwert \n\nabgeschrieben. Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen verwaltet. \n\nDie Passivseite der Bilanz ist im Wesentlichen in Fremd- und Eigenkapital unterteilt. \n\nLaufende Rechnung Die Laufende Rechnung entspricht der Erfolgsrechnung. Die Aufwände und Erträge werden \n\nnach Arten (z. B. Personalaufwand, Sachaufwand, Steuern, etc.) und nach Organisations-\n\neinheiten (GF Kultur, GF Finanzen) erfasst. \n\nInvestitionsrechnung Ausgaben mit Investitionscharakter werden in der Investitionsrechnung verbucht. Die \n\nNettoinvestitionen (Ausgaben abzüglich Einnahmen) werden Ende Jahr in die Bestandes-\n\nrechnung übertragen und dem Verwaltungs- oder Finanzvermögen zugewiesen. Die \n\nGliederung der Investitionsrechnung entspricht der Gliederung der Laufenden Rechnung. \n\nSpezialfinanzierungen Spezialfinanzierungen sind zweckgebundene Erträge für die Erfüllung einer öffentlichen Auf-\n\ngabe (Abwasserbeseitigung / Abfallbeseitigung). Diese Bereiche werden nicht über Steuer-\n\ngelder finanziert. Es werden dazu spezielle Überschuss- bzw. Verlustkonten geführt. \n\n \n\n \n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite 31 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n11.  ANTRAG AN DEN GEMEINDERAT  \n\n \n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, folgenden Beschluss zu fassen: \n\n \n\n1. Die Laufende Rechnung des Voranschlages 2013 der Stadt Uster mit einem Aufwand von \n234'429’646 Franken, einem Ertrag von 232'301'803 Franken und einem Aufwandüberschuss \nvon 2’127’843 Franken wird genehmigt.  \n\n2. Die Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens des Voranschlages 2013 der Stadt Uster mit \n28'557'000 Franken werden genehmigt. \n\n3. Die Investitionen des Finanzvermögens des Voranschlages 2013 der Stadt Uster mit 1'000'000 \nFranken werden genehmigt. \n\n4. Der Steuerfuss 2013 wird auf 91 Prozent (Vorjahr 91 Prozent) des einfachen Staats-\nsteuerertrages von 78'000’000 Franken (100 Prozent) festgesetzt.  \n\n5. Mitteilung an den Stadtrat, die Sozialbehörde sowie die Primarschulpflege zum Vollzug.\n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite A \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nINVESTITIONSPLANUNG VORANSCHLAG 2013  UND FOLGEJAHRE  \n\n\n\nInvestitionsplanung 2013ff\n\nNr GF Bereich Bezeichnung VA 2012 VA 2013 FP 2014 FP 2015 ab FP 2016 Total VA 2012 - FP 2016\n\n1 Kultur Qbus: Übergangsbetrieb ab April 2011 100 100\n\n2 Qbus - Beiträge Dritter an Bau Qbus -302 -302\n\nStadtarchiv: Archivinformationssystem 125 125\n\n3\nStadtarchiv: Neue definitive Lösung mit\nausreichenden Platzverhältnissen\n\n500 2'000 2'500\n\nTOTAL GF KULTUR -202 125 500 2'000 0 2'423\n\nAnzahl Projekte 2 1 1 1 0\n\n4 Finanzen Informatik Erneuerungsinvestitionen Informatik 830 850 600 600 600 3'480\n\nTOTAL GF FINANZEN 830 850 600 600 600 3'480\n\nAnzahl Projekte 1 1 1 1 1\n\nInvestitionsplanung \nSeite A - 1\n\n\n\nInvestitionsplanung 2013ff\n\nNr GF Bereich Bezeichnung VA 2012 VA 2013 FP 2014 FP 2015 ab FP 2016 Total VA 2012 - FP 2016\n\n5 Liegenschaften Bau- Stadthaus, Planung Erweiterung Stadthaus II 0\n\n6 management Kiosk Schifflände, Sanierung 50 50 100\n\n7\nDammstrasse, Gesamtsanierung \nWerkliegenschaft\n\n650 1'000 3'000 4'000 8'650\n\n8\nDammstrasse, statische Sanierung \nHofgeschoss\n\n250 250 500\n\n9\nPüntareal, Umgestaltung Aussenanlagen - \nGesamtprojekt\n\n100 100\n\n10   Stadthofsaal, Sanierung Gebäudetechnik 100 100 100 100 100 500\n\n11   Stadthofsaal, Erneuerung und Sanierung 0\n\n12\nStrandbadweg, Innensanierung Bootshaus \nVereine\n\n50 50\n\n13\nAltlasten: Voruntersuchunen der Deponien \nGrabenried, Bühlen und Schiessanlage Müliholz\n\n100 100 200\n\n14\nZürichstrasse 30, FRJZ allg. \nSanierungsmassnahmen\n\n0\n\n15\nDiverse Massnahmen Umsetzung \nBehindertengerechtes Bauen\n\n0\n\n16 Stadthaus, diverse Sanierungsmassnahmen 150 150 300\n\n17 Kultur- und Tageszentrum Uster im Zeughaus 100 100 500 700\n\n18\nSchulweg 6, Schulhaus Dorf, Teilrenovation \nder Fassade\n\n100 100\n\n19 Finanz- Villa am Aabach, Innensanierung 250 250\n\n20 vermögen\nBerchtoldstrasse 13, Fassaden- und \nInnensanierung\n\n300 300 600\n\n21 Zentralstrasse 39, Fassadensanierung 0\n\n22\nApothekerstrasse 18, Fensterersatz und \nSanierung Haustechnik\n\n350 350\n\n23 Oberlandstrasse 80, Sanierung Wohngebäude 250 450 1'000 1'700\n\n24\nSeestrasse 107, Bereitstellen Schulraum \nPrimarschule inkl. Fassadensanierung\n\n200 200\n\n25\nÜbertragung Seestr. 107 vom FV ins VV \n(Buchwert + Investitionen)\n\n0\n\n26\nKauf Liegenschaften: Zeughausareal -> \nÜbertragung ins Finanzvermögen\n\n4'570 4'570\n\n27  Untere Farb, Gesamtsanierung 50 750 700 1'500\n\n28 Veräusserung von Liegenschaften -3'000 -4'500 -4'500 -12'000\n\n29 Kauf Bauland 500 500\n\n30\nÜbertrag von FV in VV - Grundstück \nKrämeracher\n\n-4'500 -4'500\n\nInvestitionsplanung \nSeite A - 2\n\n\n\nInvestitionsplanung 2013ff\n\nNr GF Bereich Bezeichnung VA 2012 VA 2013 FP 2014 FP 2015 ab FP 2016 Total VA 2012 - FP 2016\n\n31 Einführen "Baumanagement-Tool" 100 100\n\n32\nÜberprüfung baulicher Zustand gesamter \nLiegenschaftenbestand Stadt Uster: Asbest, \nBrandschutz, Statik etc.\n\n350 350\n\n33\nBankstrasse 34, Diverse \nSanierungsmassnahmen\n\n150 150\n\n34 Schulweg 4, Fenstersanierung 0\n\nTOTAL GF LIEGENSCHAFTEN -700 3'300 550 -4'050 5'870 4'970\n\nAnzahl Projekte 11 13 9 6 4\n\nInvestitionsplanung \nSeite A - 3\n\n\n\nInvestitionsplanung 2013ff\n\nNr GF Bereich Bezeichnung VA 2012 VA 2013 FP 2014 FP 2015 ab FP 2016 Total VA 2012 - FP 2016\n\n35 Infrastruktur- Strassenbauten Ackerstrasse Ost (Tempo-30), Sanierung 100 100 1'000 1'200\n\n36 bau und Ackerstrasse West (Industrie), Sanierung 100 100 200\n\n37 Unterhalt Alte Gasse, Sanierung 250 250 500\n\n38\nApothekerstrasse / Seestrasse ZH-Sr. Bis \nZentralstrasse\n\n50 50\n\n39\nAsylstr. (Wagerenstr. - Unt. Einf.) ev. \nBegegnungszone\n\n50 650 700\n\n40\nBahnhofstrasse Busspur (BG / VP - Abschluss » \nöV)\n\n100 50 1'100 1'250\n\n41\nBelegsanierung (Heussberg-/Winiker-\n/Gschwaderstrasse)\n\n120 120\n\n42 Blindenholzstrasse, Sanierung 50 550 600\n\n43\nBrandstrasse (B+G i.O /VP - Abschluss \n»Eschenbüel)\n\n100 50 150\n\n44\nBraschlergasse (B+G i.O./VP - Abschluss » \nNeubau)\n\n50 50 700 800\n\n45 Brauereistrasse, Sanierung 0\n\n46 Brunnenwiesenstrasse 330 330\n\n47 Burgstrasse, Umgestaltung und Sanierung 250 2'300 2'600 5'150\n\n48 Bushaltestellen (Sanierung) 200 200 200 200 200 1'000\n\n49 Chammerholzstrasse, Deckbelagssanierung 640 640\n\n50\nChammerholzstrasse, Grundwasserschutz - \nStrassententwässerung\n\n250 50 300\n\n51\nChammerholzstrasse, Kreuzung Fehraltorferstr. \nBus\n\n50 50\n\n52\nFriedhofstrasse (B+G / VP - Abschluss » \nKreisel-Burgstrasse)\n\n50 210 260\n\n53 Fussweg Pflegezentrum Dietenrain 100 20 80 200\n\n54\nGartenstrasse, Alte Gasse - Zürichstr., \nBelagssan.\n\n50 50 100\n\n55 Gerbestrasse 100 750 850\n\n56\nGerichtsstrasse (B+G i.O./VP - Abschluss » \nNeubau)\n\n100 400 500\n\n57 Grabenstrasse Eingangstor 300 300\n\n58\nGrossrietstrasse,(Grabenstr. - \nGemeindegrenze), San.\n\n100 800 900\n\n59 Gschwaderplatz, Sanierung und Umgestaltung 50 100 100 250\n\n60\nGschwaderstr.(Ackerstr. - Lorenallee), \nNeugestaltung\n\n50 100 900 900 1'950\n\nInvestitionsplanung \nSeite A - 4\n\n\n\nInvestitionsplanung 2013ff\n\nNr GF Bereich Bezeichnung VA 2012 VA 2013 FP 2014 FP 2015 ab FP 2016 Total VA 2012 - FP 2016\n\n61 Gschwaderstrasse, Sanierung Knoten Winikon 0\n\n62 Heussbergstrasse, Instandsetzung 100 100\n\n63 Hohle Gasse, Fuss-/Radweg 100 100 50 1'150 1'400\n\n64 Instandsetzung Strassenbeleuchtung 300 300 300 300 300 1'500\n\n65 Knoten Oberland-/Falmenstrasse, Sanierung 300 150 450\n\n66 Krämerackerstrasse, Sanierung 50 50 700 850 1'650\n\n67 Neugrütstrasse / Verlängerung 50 250 300\n\n68 Mühliholzstrasse, Verlängerung 0\n\n69 Nänikerstrasse, Deckbelagssanierung 280 280\n\n70 Neue Greifenseestrasse 1'500 1'500\n\n71 Ottenhauserstrasse, Deckbelagssanierung 50 700 750\n\n72 Radweg Freudwil 100 50 1'850 2'000\n\n73 Rebenweg 50 50 500 600\n\n74 Rehbüelstrasse 80 80\n\n75 Saumstrasse, (Riedikerstr. - Kehrplatz) 30 200 230\n\n76\nSchützenhausstrasse, Grundwasserschutz; \nStrassenentwässerung\n\n0\n\n77 Schwizerstrasse, Neugestaltung 0\n\n78 Seestrasse (Begleitung Projekt Kanton) 50 50\n\n79\nSeeweg, (Parkplatzeinfahrt bis zum See) \nSanierung\n\n50 50 1'200 1'300\n\n80\nSeeweg, Grundwasserschutz - \nStrassenentwässerung\n\n50 50 600 700\n\n81\nSonnenbergstr. (Pfannenstielstr. - Seestr.) \nSanierung. (B)\n\n200 1'100 1'300\n\n82\nSonnenbergstr. (Wildsb.-Pfannenstielstr. inkl. \nKreisel)\n\n200 1'100 300 1'600\n\n83\nSonnenbergstr.,(Zürichstr. - Wildsbergstr.) QP \nGP( C )\n\n0\n\n84 Steigstrasse 50 50\n\n85\nStrickstrasse, (Gschwaderstr. - \nWinterthurerstr.) San.\n\n50 700 750\n\n86 Sulzbacherstrasse 50 50\n\n87 Südstrasse (Brandstr. - Zürichstr.) Sanierung 50 50 900 1'000\n\n88 Talacker-/Zentralstrasse, Sanierung 200 400 600\n\nInvestitionsplanung \nSeite A - 5\n\n\n\nInvestitionsplanung 2013ff\n\nNr GF Bereich Bezeichnung VA 2012 VA 2013 FP 2014 FP 2015 ab FP 2016 Total VA 2012 - FP 2016\n\n89 Talweg, Sanierung 50 50 100\n\n90\nTumigerstrasse (B+G / VP - Abschluss » \nUnterhalt)\n\n150 50 1'150 1'350\n\n91\nUnterbühlenstr. (Drusbergstr. - Seefeldstr.) \nSan.\n\n30 300 330\n\n92 Uster West, flankierende Massnahmen 0\n\n93 Veloabstellplatz Freiverlad SBB 100 100\n\n94\nVerlängerte Greifenseestrasse (Kostenanteil \nUster an Kt.)\n\n0\n\n95\nWagerenstr.( Pfäffikerstr. - Wermatswilerstr.) \nSanierung\n\n100 100 200\n\n96 Waldaustrasse, Fussgängerschutz 0\n\n97\nWebernstrasse (B+G i.O./VP - Abschluss » \nNeubau ZKB )\n\n50 50 700 800\n\n98\nWeidstrasse, (Pfäffikerstr. - Kehrplatz) \nSanierung\n\n100 50 450 100 700\n\n99 Weiherallee Herterweiher 170 170\n\n100 Wermatswiler-/Bordackerstrasse, Sanierung 50 50 850 950\n\n101 Wermatswilerstrasse UF 50 50\n\n102 Wilstrasse inkl. FG 350 350\n\n103 Winikerstr.(Ende 30-Zone - Winikon) Sanierung 0\n\n104 Winterthurerstrasse, Unterführung 200 225 425\n\n105 Zentrumserschliessung "Kern" 100 100\n\n106\nZeughausstrasse, (Gartenstr. - Ende) \nSanierung\n\n150 150\n\n107 Aufhebung Flurwege 100 100 100 100 100 500\n\n108 Bauliche Massn. für Fussgänger/Radfahrer 200 200 200 200 200 1'000\n\n109 Investitionen WC-Anlagen 0\n\n110 Lärmsanierungen 50 50 50 50 50 250\n\n111 Projektierungen Strassenbauten 150 150 150 150 150 750\n\n112 Pünt Übergang Zürichstrasse 50 270 320\n\n113 Quecksilberleuchten ca. 100 ersetzen 50 50 50 50 200\n\n114\nQuellenstrasse (Wilstrasse - \nKrämerackerstrasse )\n\n150 50 200\n\n115 Kanalisation Ackerstrasse (Industrie) 0\n\n116 Ackerstrasse, Kanalersatz 600 600\n\nInvestitionsplanung \nSeite A - 6\n\n\n\nInvestitionsplanung 2013ff\n\nNr GF Bereich Bezeichnung VA 2012 VA 2013 FP 2014 FP 2015 ab FP 2016 Total VA 2012 - FP 2016\n\n117 Berufsschulzentrum Krämerackerstrasse 250 150 400 800\n\n118 Blindenholzstrasse Kanalersatz 200 200\n\n119 Burgstrasse, Kanalsanierung 200 500 200 900\n\n120\nChammerholzstrasse Freudwil Neubau + \nSanierung RWK \n\n550 300 850\n\n121 Gartenstrasse 0\n\n122 Hohfuren, Entlastungskanal 2'500 2'500\n\n123 Neugrütstrasse / Verlängerung 250 250\n\n124\nSeeweg Sanierung, Ufer-Weg (GWSZ \nSchifflände)\n\n500 500\n\n125 Imkerstrasse, Neubau 0\n\n126\nSonnenbergstrasse (Zürichstrasse - \nWildsbergstrasse), Kanalersatz\n\n0\n\n127 Sonnenbergstrasse, Kanalersatz 200 500 700\n\n128 Südstrasse (Brandstrasse bis Zürichstrasse) 500 500\n\n129\nTumigerstrasse, Kanalersatz (Wolfermann / \nHirzeren)\n\n200 200 400\n\n130 Ufer-Weg (GWSZ Schifflände) 0\n\n131 Waldaustrasse, Kanalverlängerung 0\n\n132 Zürichstrasse, Kanalersatz 0\n\n133\nElektromechanische Ausrüstung \nSonderbauwerke\n\n400 300 300 1'000\n\n134\nLiegenschaftsentwässerung, \nZustandsaufnahmen\n\n0\n\n135 Massnahmenplan Liegenschaftenentwässerung 100 100 100 100 100 500\n\n136 WC-Anlagen 450 400 100 950\n\nInvestitionsplanung \nSeite A - 7\n\n\n\nInvestitionsplanung 2013ff\n\nNr GF Bereich Bezeichnung VA 2012 VA 2013 FP 2014 FP 2015 ab FP 2016 Total VA 2012 - FP 2016\n\n137 Abwasser-\nARA Uster, Erweiterung Biologie inkl. \nSanierung\n\n890 890\n\n138 reinigungsanlagen ARA Uster, Sanierung Infrastruktur 100 100 100 100 100 500\n\n139 ARA Uster, Sanierung Filtration (mech.) 150 150\n\n140 ARA Uster, Ersatz Blockheizkraftwerk 900 900\n\n141 Anschlussgebühren -900 -800 -800 -800 -800 -4'100\n\n142\nFlockungsmittelanlage ersetzen \n(Entwässerung)\n\n110 110\n\n143 Dachsanierungen BG 1, BG 2, BG 4, BG 5 0\n\n144 Schlammrückgewinnung 40 60 100\n\n145\nZweite Strainpresse Schlammsiebung \n(Redunanz)\n\n30 80 110\n\n146\nFilter (Pumpenersatz \n(Spülwasser/Schlammwasser)\n\n0\n\n147 Rechenanlage erweitern 3. Rechen 550 550\n\n148 Mikroverunreinigungen O2 0\n\n149 2. Überschussschlammdekanter Redundanz 0\n\n150 Sandfett/Oelfang belüftet 0\n\n151 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen 250 260 250 250 250 1'260\n\n152 Fahrzeuge GIS 0\n\n153 Umrüstung Winterdienst Sole statt Salz 0\n\nTOTAL GF INFRASTRUKTURBAU UND UNTERHALT 6'930 9'665 13'150 12'810 14'150 56'705\n\nAnzahl Projekte 37 50 50 46 32\n\n154 Stadtraum Stadt- und Richt- und Nutzungsplanung, Spezialprojekte 300 100 200 600\n\n155 und Verkehrsplanung Gesamtmelioration, Restbeitrag 0\n\n156 Natur Bahnhof Nänikon, Perrondachverlängerung 400 400\n\n157 Herracher, Buswendeschlaufe 200 200\n\n158 Buswendeschlaufe Schifflände 480 500 980\n\n159\nGesamtmelioration, einmaliger Beitrag \nWegsanierung\n\n0\n\n160 Sanierung Bootsabestellplätze 460 500 960\n\n161 Compactus-Anlage für Stadtmodell 0\n\nInvestitionsplanung \nSeite A - 8\n\n\n\nInvestitionsplanung 2013ff\n\nNr GF Bereich Bezeichnung VA 2012 VA 2013 FP 2014 FP 2015 ab FP 2016 Total VA 2012 - FP 2016\n\n162 Gewässer-\nRiedikerbach (Klusbach-Wehr), \nHochwasserschutz\n\n150 1'000 800 1'950\n\n163 korrekturen Guntenbach (Abschn. Hardwald) 0\n\n164\nFreudwilerbach (Versickerungsbereich), \nOptimierung\n\n0\n\n165\nAnpassung Hochwasserschutz Aabach \nStadtpark\n\n0\n\n166 Nänikerbach, Hochwasserschutz 100 500 600\n\n167 Projektierungen Gewässer 50 50 50 50 50 250\n\n168\nRiedikerbach (Polenkanal-Klusbach), \nHochwasser/Oekologie\n\n0\n\n169\nKlusbach (Bühlenweg-Riedikerbach), \nHochwasserschutz\n\n0\n\n170 Gebietsentwicklung Bezirksgebäude 100 100\n\n171\nHochwasserschutz Aabach, Anpassung \nEntlastungskanal\n\n270 270\n\n172 Park am Aabach, Gestaltungsplan 200 2'500 2'700\n\n173 Zentrum Zeughaus Wettbewerb 300 300\n\n174 Gebietsentwicklung Stadtpark 100 100\n\n175 Sanierung Zellweger-Wehr 500 500\n\nTOTAL GF STADTRAUM UND NATUR 1'540 3'720 850 550 3'250 9'910\n\nAnzahl Projekte 6 11 2 3 4\n\nInvestitionsplanung \nSeite A - 9\n\n\n\nInvestitionsplanung 2013ff\n\nNr GF Bereich Bezeichnung VA 2012 VA 2013 FP 2014 FP 2015 ab FP 2016 Total VA 2012 - FP 2016\n\n176 Primarschule Schulhäuser SH Oberuster, Staatsbeitrag 0\n\n177 SH Talacker, Ergänzung Aussenanlagen 0\n\n178\nSH Talacker, Sanierung Fernleitung, \nPausenplatz\n\n250 190 440\n\n179 SH Talacker, Schulmobiliar 500 500\n\n180 SH Talacker, Sanierung Heizung/Sanitär 550 550\n\n181\nSH Talacker, Innensanierungen und Umbau zu \nGrupperäumen\n\n200 200\n\n182 SH Gschwader, Sanierung Turnhalle 200 2'300 2'500\n\n183 SH Gschwader, Aufstockung Schulhaus 200 2'300 2'500\n\n184 SH Gschwader, Raumbedarf Tagesstrukturen 0\n\n185 SH Gschwader, Schulpavillon 0\n\n186 SH Niederuster, Aussengestaltung 0\n\n187\nÜbertragung Seestr. 107 vom FV ins VV \n(Buchwert + Investitionen)\n\n3'000 3'000\n\n188 SH Pünt, Schulmobiliar 700 700\n\n189 SH Pünt, Sanierung Untergeschoss Turnhalle 0\n\n190 SH Pünt, Sanierungsmassnahmen Haustechnik 250 100 530 240 1'120\n\n191 SH Pünt, Fassadensanierung 50 615 665\n\n192 SH Pünt, Reorganisation Gruppenräume 350 350\n\n193 SH Pünt, Dachsanierung Schulhaus 740 740\n\n194 SH Pünt, Dachsanierung Turnhalle 120 120\n\n195 Schulpavillon 1 1'300 50 1'350\n\n196 Schulpavillon 2 1'100 1'100\n\n197 SH Krämeracker 500 1'100 2'000 5'000 20'350 28'950\n\n198 SH Krämeracker, Grundstückerwerb 4'500 4'500\n\n199\nSH Niederuster,  Seestrasse 109, Sanierung \nKanalisation \n\n0\n\n200 SH Hasenbühl, Innensanierung 200 200\n\n201 SH Wermatswil, Teilsanierung Gebäudehülle 0\n\n202 Turnhallenprovisorium = Ballonhalle 0\n\n203 Behindertengerechtes Bauen 60 60 120\n\nInvestitionsplanung \nSeite A - 10\n\n\n\nInvestitionsplanung 2013ff\n\nNr GF Bereich Bezeichnung VA 2012 VA 2013 FP 2014 FP 2015 ab FP 2016 Total VA 2012 - FP 2016\n\n204 Kindergärten KIGA Gotthardweg, Renovation 170 170\n\n205 KIGA Stöcklerstrasse, Sanierung Gebäude 0\n\n206 KIGA Ackerstrasse, Sanierung 50 550 600\n\n207 KIGA Weidli, Renovation 50 250 300\n\n208 Pausenplatz Gschwader 120 120\n\n209 Gerätetore Talacker (Ersatz) 130 130\n\n210 Amok-Konzept VOIP-Technologie 120 120\n\n211\nEinheitliches Beschriftungskonzept aller \nSchulanlagen\n\n200 200\n\n212\nKIGA-Pavillon Niederuster, Sanierung \nGebäudehülle\n\n0\n\n213 Diverses Informatikausbau - Ersatzbeschaffungen 0\n\n214 Informatik - Benutzerkonzept 2011 300 42 342\n\n215 Informatik / Telefonieausbau, Neuinvestition 0\n\n216\nTagesstrukturen (Gemäss Volksabstimmung \nMai 2011)\n\n180 180\n\n217\nZweckverband Schulgesundheit, Umbau & \nErweiterung Schulzahnklinik\n\n825 175 1'000\n\n218 SH Talacker, Kanalisationssanierung 250 250\n\n219 SH Niederuster, Belegsanierung 200 200\n\nTOTAL GF PRIMARSCHULE 7'835 5'862 3'930 14'890 20'700 53'217\n\nAnzahl Projekte 14 19 7 6 2\n\nInvestitionsplanung \nSeite A - 11\n\n\n\nInvestitionsplanung 2013ff\n\nNr GF Bereich Bezeichnung VA 2012 VA 2013 FP 2014 FP 2015 ab FP 2016 Total VA 2012 - FP 2016\n\n220 Sicherheit Stadtpolizei Tempo 30 500 200 700\n\n221 Erhöhung Schulwegsicherheit 100 50 150\n\n222 Erweiterung Parkraumbewirtschaftung 550 550\n\n223 Steigerung der obj. und subj. Sicherheit 50 50 100\n\n224 Anschaffung Polizeifahrzeug - Ersatz Lexus 110 110\n\n225 Elektrifizierung Märkte 350 750 1'100\n\n226 Feuerwehr Beschaffung Hubretter 300 300\n\n227 Neuer Personentransporter 0\n\n228 neue Brandschutzausrüstung 105 105\n\n229 Verkehrsgruppenfahrzeug 50 50\n\n230 Personentransporter ZS 100 100 200\n\n231 Personentransporter FW 100 100 200\n\n232 Transporter AZ 100 100\n\n233 Stapler AZ 120 120\n\nTOTAL GF SICHERHEIT 1'850 1'315 200 100 320 3'785\n\nAnzahl Projekte 6 7 2 1 3\n\n234 Soziale Sicherheit\nKinder- und Erwachsenenschutz: Investitionen \nGebäude und Einrichten neue \nBüroräumlichkeiten\n\n750 750\n\nTOTAL GF SOZIALHILFE 750 0 0 0 750\n\nAnzahl Projekte 1 0 0 0\n\n0\n\n235 Betreutes Staatsbeitrag Sanierung Heime im Grund 0\n\n236 Wohnen\nHeime - Gebäude/Elektro/ San./ Umgebung / \nMobilien / Fahrzeuge / EDV\n\n0\n\n237 Investitionsbeiträge Spital Uster 0\n\n238 Heime - jährlich wiederkehrende Investitionen 800 500 500 500 700 3'000\n\n239 Heime - Liftsanierungen 230 120 350 700\n\nTOTAL GF BETREUTES WOHNEN 800 730 620 850 700 3'700\n\nAnzahl Projekte 1 2 2 2 1\n\nInvestitionsplanung \nSeite A - 12\n\n\n\nInvestitionsplanung 2013ff\n\nNr GF Bereich Bezeichnung VA 2012 VA 2013 FP 2014 FP 2015 ab FP 2016 Total VA 2012 - FP 2016\n\n240 Gesundheit neue Unterflursammelstellen 240 240\n\n241 Neue Hauptsammelstelle 100 100 100 700 100 1'100\n\nTOTAL GF Gesundheit 100 340 100 700 100 1'340\n\nAnzahl Projekte 1 2 1 1 1\n\nInvestitionsplanung \nSeite A - 13\n\n\n\nInvestitionsplanung 2013ff\n\nNr GF Bereich Bezeichnung VA 2012 VA 2013 FP 2014 FP 2015 ab FP 2016 Total VA 2012 - FP 2016\n\n242 Sport Strandbad, Sanierung Becken 4'000 4'000\n\n243 Strandbad, Sanierung Gebäude 500 500\n\n244\nStrandbad; PCB-Sanierung (Becken und \nUmgebung)\n\n0\n\n245 Hallenbad; Sanierung und Erweiterung 1'100 3'000 10'000 8'000 2'500 24'600\n\n246 Beiträge NASAK / KASAK -3'000 -3'000\n\n247 Ersatz Garderobe Heusser-Staub 300 200 500\n\n248 Beachvolleyball-Feld (Doppelfeld) 0\n\n249 Sanierung Vorpflatz Sporthalle Buchholz 200 200\n\n250 Fassaden- und Dachsanierung Wohngebäude 110 110\n\n251 Anpassung SIA-Norm Badbetrieb 150 225 375\n\n252 Austausch Hallenboden Sporthalle 250 250\n\n253 Ersatz Wasserleitungen Buchholz 150 150\n\n254 Bewässerung für Kunstrasen 100 100\n\n255 Folienersatz Kleinkinderbecken Strandbad 120 120\n\nTOTAL GF Sport 1'720 3'650 10'535 8'000 4'000 27'905\n\nAnzahl Projekte 5 4 4 1 4\n\n256 Steuerung und e-gov 85 85\n\n257 Führung\nAxioma-Release (zus. Teilprojekte OHB, \nVertragsmanagement)\n\n0\n\n258 Elektronisches Personaldossier 150 150\n\nTOTAL GF STEUERUNG UND FÜHRUNG 235 0 0 0 235\n\nAnzahl Projekte 2 0 0 0\n\nTOTAL STADT USTER 21'688 29'557 31'035 36'450 49'690 168'420\n\nAnzahl Projekte Stadt Uster 87 110 79 68 52 0\n\nInvestitionsplanung \nSeite A - 14\n\n\n\nStadtrat \n\nBericht Voranschlag 2013 / Finanzplanung 2014 bis 2016 Seite B \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nAUSWERTUNGEN  \n\n \n\n\n\nÜbersicht\nVoranschlag 2013 / Finanzplan 2014 bis 2016\n\nBU 2012 IST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\nLaufende Rechnung Ertrag (228'133) 235'447 229'713 232'302 237'580 243'507 249'922\n\nAufwand (227'289) 224'387 226'013 234'430 237'219 242'625 250'219\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /\n- = Aufwandüberschuss) (844) 11'059 3'700 -2'128 361 882 -297\n\nPersonalaufwand (76'543) 74'639 76'679 81'234 82'208 84'181 86'388\n\nVeränderung 2.7% 5.9% 1.2% 2.4% 2.6%\n\nAbschreibungen (15'498) 14'648 15'181 16'274 16'469 16'865 17'438\n\nVeränderung 3.6% 7.2% 1.2% 2.4% 3.4%\n\nSteuern (91'909) 101'808 94'110 96'587 99'134 102'955 107'390\n\nVeränderung -7.6% 2.6% 2.6% 3.9% 4.3%\n\nSteuerkraftausgleich (netto) (20'425) 12'815 16'625 17'441 15'936 14'110 14'857\n\n29.7% 4.9% -8.6% -11.5% 5.3%\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\nAusgaben (23'988) 13'839 19'274 28'557 21'645 27'799 27'634\n\nEinnahmen (0) 0 0 0 0 0\nNettoinvestitionen (23'988) 13'839 19'274 28'557 21'645 27'799 27'634\nDazu Nettoinvestitionen \n\nSpezialfinanzierungen (1'890) 3'995 2'370 2'040 1'690 2'580 2'550\n\nFinanzvermögen\nAusgaben (1'100) 1'140 1'100 1'000 1'050 750 5'270\n\nEinnahmen (3'000) 0 7'705 0 4'500 9'000 0\n\nSaldo\n(+ = Zuwachs Sachwertanlagen /\n- = Verminderung Sachwertanlagen) -(1'900) 1'140 -6'605 1'000 -3'450 -8'250 5'270\n\nGeldflussrechnung Umsatzbereich 22'332 18'881 13'652 12'902 14'194 16'984\n\nInvestitionsbereich -14'770 -12'669 -29'557 -18'195 -19'549 -32'904\nFinanzierungsüberschuss (+)\nFinanzierungsfehlbetrag (-) 7'562 6'212 -15'905 -5'293 -5'355 -15'920\nFinanzierungsbereich -14'931 -7'000 -10'000 10'000 9'000 19'000\n\nVeränderung Flüssige Mittel -7'369 -788 -25'905 4'707 3'645 3'080\nEndbestand Flüssige Mittel 28'637 27'849 1'944 6'651 10'296 13'376\n\nBestandesrechnung Finanzvermögen 175'163 168'679 143'873 142'446 134'276 139'023\n\nVerwaltungsvermögen 82'536 86'629 99'317 110'387 126'688 141'186\n\nAktiven 257'699 255'308 243'189 252'832 260'964 280'209\n\nFremdkapital 86'783 80'783 70'783 80'783 89'783 108'783\n\nVerrechnungen 11'622 11'622 11'622 11'622 11'622 11'622\n\nSpezialfinanzierungen 18'955 18'865 18'873 18'879 18'893 18'841\n\nEigenkapital 140'338 144'038 141'911 141'548 140'666 140'963\n\nPassiven 257'699 255'308 243'189 252'832 260'964 280'209\n\nSpezialfinanzierungen Stadtentwässerung\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /\n\n- = Aufwandüberschuss) -40 -334 -166 -254 -126 -171\n\nNettoinvestitionen 3'597 2'370 1'700 1'590 1'880 2'450\n\nBestand Spezialfinanzierung 14'322 13'988 13'822 13'568 13'442 13'271\n\nAbfallbewirtschaftung\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /\n\n- = Aufwandüberschuss) 791 221 266 259 140 118\n\nBestand Spezialfinanzierung 3'221 3'442 3'708 3'967 4'107 4'225\n\nKennzahlen Einwohner 32'547 32'950 33'350 33'750 34'150 34'550\n\nSteuerfuss 93% 91% 91% 91% 91% 91%\n\nSelbstfinanzierung 25'638 18'790 13'751 11'908 13'209 15'932\n\nSelbstfinanzierungsgrad 185.3% 97.0% 48.0% 51.0% 43.0% 53.0%\nNettovermögen pro Einwohner 2'290 2'315 1'843 1'483 963 539\nNettovermögen Steuerhaushalt je EW 2'439 2'463 1'979 1'596 1'080 660\n\nErläuterungen Abkürzungen IST IST / Jahresrechnung\n\nHR Hochrechnung (anstelle Voranschlag)\n\nBU Budget\n\nFP Finanzplan\n\nAlle Angaben in 1'000 Franken\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\n\nSeite B - 1\n\n\n\nLaufende Rechnung Artengliederung\nVoranschlag 2013 / Finanzplan 2014 bis 2016\n\nBU 2012 IST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\nAufwand Personalaufwand (76'543) 74'639 76'679 81'234 82'208 84'181 86'388\n\nSachaufwand (35'346) 34'134 35'650 37'002 37'446 38'344 39'648\n\nPassivzinsen (1'705) 1'501 1'305 1'304 1'310 1'341 1'387\n\nAbschreibungen (15'498) 14'648 15'181 16'274 16'469 16'865 17'438\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen (20'572) 16'785 20'468 21'778 22'025 22'699 23'471\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge (52'881) 56'286 51'920 55'162 55'816 57'154 59'123\n\nDurchlaufende Beiträge (0) 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen (156) 1'451 221 266 259 140 118\n\nInterne Verrechnungen (24'589) 24'943 24'589 21'411 21'686 21'901 22'646\n\nTotal Aufwand (227'289) 224'387 226'013 234'430 237'219 242'625 250'219\n\nErtrag Steuern (91'909) 101'808 94'110 96'587 99'134 102'955 107'390\n\nRegalien und Konzessionen (1'061) 1'020 1'061 1'020 1'028 1'068 1'072\n\nVermögenserträge (5'241) 4'476 5'241 4'774 4'850 4'868 4'929\n\nEntgelte (53'202) 58'450 53'302 53'913 54'745 55'654 56'289\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung (23'116) 18'183 22'760 23'776 24'251 25'117 25'619\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen (7'033) 5'965 7'033 8'047 8'171 8'893 8'275\n\nBeiträge mit Zweckbindung (21'684) 19'685 21'283 22'518 23'461 22'925 23'531\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen (299) 917 334 257 254 126 171\n\nInterne Verrechnungen (24'589) 24'943 24'589 21'411 21'686 21'901 22'646\n\nTotal Ertrag (228'133) 235'447 229'713 232'302 237'580 243'507 249'922\n\nErgebnis (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) (844) 11'059 3'700 -2'128 361 882 -297\n\nTabellen Grafiken BU 2012 IST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\nAufwand\nPersonalauf. 76'543 74'639 76'679 81'234 82'208 84'181 86'388\n\nSachaufwand 35'346 34'134 35'650 37'002 37'446 38'344 39'648\n\nPassivzinsen 1'705 1'501 1'305 1'304 1'310 1'341 1'387\n\nAbschreib. 15'498 14'648 15'181 16'274 16'469 16'865 17'438\n\nBeiträge ohne Zweckb. 0 0 0 0 0 0 0\n\nBetriebs- und Defizitbeitr. 52'881 56'286 51'920 55'162 55'816 57'154 59'123\n\nEntsch. Gemeinwesen 20'572 16'785 20'468 21'778 22'025 22'699 23'471\n\nErtrag\nSteuern 91'909 101'808 94'110 96'587 99'134 102'955 107'390\n\nVermögens-erträge 5'241 4'476 5'241 4'774 4'850 4'868 4'929\n\nEntgelte 53'202 58'450 53'302 53'913 54'745 55'654 56'289\n\nDiverser Ertrag 52'894 44'853 52'137 55'361 56'911 58'003 58'497\n\nZusammensetzung Aufwand Voranschlag\n\nPersonalauf.\n\n38%\n\nSachaufwand\n\n17%\n\nAbschreib.\n\n8%\n\nBetriebs- und \n\nDefizitbeitr.\n\n26%\n\nPassivzinsen\n\n1%\n\nBeiträge ohne \n\nZweckb.\n\n0%\n\nEntsch. \n\nGemeinwesen\n\n10%\n\nZusammensetzung Ertrag Voranschlag\n\nSteuern\n\n46%\n\nVermögens-\n\nerträge\n\n2%\n\nEntgelte\n\n26%\n\nDiverser Ertrag\n\n26%\n\nEntwicklung Aufwand ohne technische Konten\n\n0\n\n50'000\n\n100'000\n\n150'000\n\n200'000\n\n250'000\n\nIST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\n1\n'0\n\n0\n0\n F\n\nra\nn\nke\n\nn Entsch. Gemeinwesen\n\nBetriebs- und Defizitbeitr.\n\nBeiträge ohne Zweckb.\n\nAbschreib.\n\nPassivzinsen\n\nSachaufwand\n\nPersonalauf.\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\n\nSeite B - 2\n\n\n\nLaufende Rechnung nach Verantwortungsbereichen\nVoranschlag 2013 / Finanzplan 2014 bis 2016\n\nBU 2012 IST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\nStadtrat Ertrag (90'877) 93'141 (90'877) 94'275 93'413 94'133 94'912\n\nStadtrat Aufwand (145'516) 148'948 ##### 155'775 153'496 156'466 159'603\n\nStadtrat Ergebnis Stadtrat -(54'639) -55'807 -(54'639) -61'500 -60'083 -62'333 -64'690\n\nSozialbehörde Ertrag (7'931) 7'452 (7'931) 7'513 7'566 7'633 7'700\n\nSozialbehörde Aufwand (17'345) 15'941 (17'345) 16'888 17'815 18'783 19'761\n\nSozialbehörde Ergebnis Sozialbehörde -(9'413) -8'489 -9'413 -9'375 -10'249 -11'150 -12'060\n\nPrimarschulpflege Ertrag (10'714) 11'305 (10'950) 6'543 7'755 7'818 7'880\n\nPrimarschulpflege Aufwand (45'449) 42'273 (46'445) 41'891 47'521 47'975 48'433\n\nPrimarschulpflege Ergebnis Primarschulpflege -(34'735) -30'968 -35'700 -35'348 -39'766 -40'158 -40'553\n\nErgebnis Globalkredite -(98'787) -95'264 -98'415 -106'223 -107'259 -109'645 -112'160\n\nFinanzierung Ordentliche Steuern (84'744) 90'737 84'660 88'020 91'634 95'455 99'890\n\nGrundsteuern (6'500) 10'402 8'500 8'000 7'500 7'500 7'500\n\nSteuerkraftausgleich (netto) (16'926) 12'815 16'926 17'408 14'229 14'026 14'861\n\nGewinnanteil ZKB (2'560) 2'590 2'575 2'640 2'700 2'740 2'760\n\nKonzessionsertrag Energie Uster AG (683) 625 660 700 723 723 723\n\nDiverses (0) 3 382 43 0 0 0\n\nAbschreibungen (netto) -(11'782) -10'849 -11'588 -12'716 -9'890 -11'681 -13'277\n\nErgebnis Finanzierung (99'630) 106'323 102'115 104'095 106'896 108'763 112'457\n\nErgebnis (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) (844) 11'059 3'700 -2'128 -363 -882 297\n\nEntwicklung Aufwand\n\n0\n\n50'000\n\n100'000\n\n150'000\n\n200'000\n\n250'000\n\nIST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\nPrimarschulpflege\n\nSozialbehörde\n\nStadtrat\n\nEntwicklung Ergebnis\n\n-140'000\n\n-120'000\n\n-100'000\n\n-80'000\n\n-60'000\n\n-40'000\n\n-20'000\n\n0\n\nIST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\nErgebnis Primarschulpflege\n\nErgebnis Sozialbehörde\n\nErgebnis Stadtrat\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\n\nSeite B - 3\n\n\n\nPersonalaufwand und Sachaufwand\nVoranschlag 2013 / Finanzplan 2014 bis 2016\n\nBU 2012 IST 2011 HR 2012 BU201 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\nPersonalaufwand Behörden und Kommissionen (1'396) 1'511 1'396 1'475 1'487 1'502 1'517\n\nLöhne Verwaltungs- und Betriebspersonal (53'207) 52'219 53'207 55'389 56'157 57'869 59'003\n\nLöhne der Lehrkräfte (7'730) 7'718 7'866 8'338 8'404 8'488 9'033\n\nSozialleistungen (9'930) 9'936 9'930 11'962 12'058 12'178 12'500\n\nKleiderentschädigungen und Zulagen (259) 109 259 185 186 188 190\n\nRentenleistungen, Ruhegehälter (127) 89 127 117 118 119 120\n\nEntschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (2'048) 1'769 2'048 1'945 1'961 1'981 2'150\n\nAllgemeiner Personalaufwand (1'845) 1'288 1'845 1'822 1'837 1'855 1'874\n\nTotal Personalaufwand (76'543) 74'639 76'679 81'234 82'208 84'181 86'388\n\n6'543\n41'891\n\n43\n\nSachaufwand Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen (2'263) 1'883 2'263 2'290 2'658 3'031 3'951\n\nAnschaffung Mobilien (1'858) 1'438 1'858 1'830 1'843 1'863 1'886\n\nWasser, Energie, Heizmaterial (2'418) 2'328 2'418 2'644 2'665 2'691 2'718\n\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial (5'162) 5'050 5'162 5'243 5'085 5'312 5'391\n\nBaulicher Unterhalt (5'251) 5'846 5'251 5'342 5'385 5'439 5'493\n\nUnterhalt Mobilien (1'814) 1'470 1'814 2'039 2'055 2'076 2'097\n\nMieten und Benützungskosten (2'967) 3'085 2'967 3'086 3'111 3'142 3'173\n\nSpesenentschädigungen (885) 682 885 695 701 708 715\n\nDienstleistungen Dritter (12'219) 11'947 12'219 13'317 13'423 13'558 13'693\n\nAllgemeiner Sachaufwand (508) 405 508 515 519 525 530\n\nTotal Sachaufwand (35'346) 34'134 35'346 37'002 37'446 38'344 39'648\n\nEntwicklung Personalaufwand\n\n0\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n40'000\n\n50'000\n\n60'000\n\n70'000\n\n80'000\n\n90'000\n\n100'000\n\nIST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\n1\n'0\n\n0\n0\n F\n\nra\nn\nke\n\nn\n\nAllgemeiner Personalaufwand\n\nEntschädigungen für temporäre Arbeitskräfte\n\nRentenleistungen, Ruhegehälter\n\nKleiderentschädigungen und Zulagen\n\nSozialleistungen\n\nLöhne der Lehrkräfte\n\nLöhne Verwaltungs- und Betriebspersonal\n\nBehörden und Kommissionen\n\nEntwicklung Sachaufwand\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\n45'000\n\nIST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\n1\n'0\n\n0\n0\n F\n\nra\nn\nke\n\nn\n\nAllgemeiner Sachaufwand\n\nDienstleistungen Dritter\n\nSpesenentschädigungen\n\nMieten und Benützungskosten\n\nUnterhalt Mobilien\n\nBaulicher Unterhalt\n\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial\n\nWasser, Energie, Heizmaterial\n\nAnschaffung Mobilien\n\nBüromaterial, Schulmaterial, Drucksachen\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\n\nSeite B - 4\n\n\n\nSteuern\nVoranschlag 2013 / Finanzplan 2014 bis 2016\n\nBU 2012 IST 2011 HR 2012 BU201 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\nOrdentliche Steuern Einfache Staatssteuer (75'385) 76'500 76'000 78'000 80'842 84'266 88'334\n\nRechnungsjahr Veränderung -0.7% 2.6% 3.6% 4.2% 4.8%\n\nSteuerfuss (91%) 93% 91% 91% 91% 91% 91%\n\nSteuereinnahmen (68'600) 71'145 69'160 70'980 73'566 76'682 80'384\n\nOrdentliche Steuern Vorjahre Einnahmen (11'000) 12'604 9'000 11'000 11'000 11'000 11'000\n\nVeränderung -28.6% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0%\n\nPersonalsteuern Einnahmen (646) 651 650 660 700 750 800\n\nVeränderung 0.7% -0.1% 1.5% 6.1% 7.1% 6.7%\n\nQuellensteuern Einnahmen (2'100) 2'220 3'000 3'000 3'100 3'200 3'300\n\nVeränderung 5.7% 35.1% 0.0% 3.3% 3.2% 3.1%\n\nSteuerausscheidungen Aktive Steuerausscheidungen\n\n- Einnahmen (4'210) 6'010 5'000 4'500 5'000 5'500 6'000\n\n- Veränderung 42.8% -16.8% -10.0% 11.1% 10.0% 9.1%\n\nPassive Steuerausscheidungen\n\n- Einnahmen -(1'500) -1'524 -1'500 -2'000 -2'050 -2'100 -2'200\n\n- Veränderung 1.6% -1.6% 33.3% 2.5% 2.4% 4.8%\n\nSaldo (2'710) 4'487 3'500 2'500 2'950 3'400 3'800\n\nGrundsteuern Grundstückgewinnsteuern\n\n- Einnahmen (6'500) 10'402 8'500 8'000 7'500 7'500 7'500\n\n- Veränderung 60.0% -18.3% -5.9% -6.3% 0.0% 0.0%\n\nÜbrige Steuern Einnahmen (353) 299 300 447 318 423 606\n\nTotal Steuern (91'909) 101'808 94'110 96'587 99'134 102'955 107'390\n\nEntwicklung Steuerfuss\n\n80%\n\n85%\n\n90%\n\n95%\n\n100%\n\n105%\n\n110%\n\n115%\n\n120%\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n2\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n3\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n4\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n5\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n6\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n7\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n8\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n9\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n0\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n1\n\nH\nR\n\n 2\n0\n1\n2\n\nB\nU\n\n2\n0\n1\n3\n\nF\nP\n 2\n\n0\n1\n4\n\nF\nP\n 2\n\n0\n1\n5\n\nF\nP\n 2\n\n0\n1\n6\n\nSteuerfuss Politische Gemeinde Steuerfuss Sekundarschulgde\n\nEntwicklung Grundsteuern\n\n2'000\n\n4'000\n\n6'000\n\n8'000\n\n10'000\n\n12'000\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n1\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n2\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n3\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n4\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n5\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n6\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n7\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n8\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n9\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n0\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n1\n\nH\nR\n\n 2\n0\n1\n2\n\nB\nU\n\n2\n0\n1\n3\n\nF\nP\n 2\n\n0\n1\n4\n\nF\nP\n 2\n\n0\n1\n5\n\nF\nP\n 2\n\n0\n1\n6\n\nGrundstückgewinnsteuern Handänderungssteuern\n\nEntwicklung Steuern Vorjahre\n\n0\n\n2'000\n\n4'000\n\n6'000\n\n8'000\n\n10'000\n\n12'000\n\n14'000\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n1\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n2\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n3\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n4\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n5\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n6\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n7\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n8\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n9\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n0\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n1\n\nH\nR\n\n 2\n0\n1\n2\n\nB\nU\n\n2\n0\n1\n3\n\nF\nP\n 2\n\n0\n1\n4\n\nF\nP\n 2\n\n0\n1\n5\n\nF\nP\n 2\n\n0\n1\n6\n\nEntwicklung Einfache Staatssteuer\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n40'000\n\n50'000\n\n60'000\n\n70'000\n\n80'000\n\n90'000\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n1\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n2\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n3\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n4\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n5\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n6\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n7\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n8\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n9\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n0\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n1\n\nH\nR\n\n 2\n0\n1\n2\n\nB\nU\n\n2\n0\n1\n3\n\nF\nP\n 2\n\n0\n1\n4\n\nF\nP\n 2\n\n0\n1\n5\n\nF\nP\n 2\n\n0\n1\n6\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\n\nSeite B - 5\n\n\n\nInvestitionsrechnung Artengliederung\nVoranschlag 2013 / Finanzplan 2014 bis 2016\n\nBU 2012 IST 2011 HR 2012 BU201 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Ausgaben Abschreibungen 10% (23'988) 13'839 19'274 28'557 21'645 27'799 27'634\n\nAusgaben Abschreibungen 20% (0) 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Ausgaben (23'988) 13'839 19'274 28'557 21'645 27'799 27'634\n\nEinnahmen Einnahmen Abschreibungen 10% (0) 0 0 0 0 0 0\n\n(verrechnet) Einnahmen Abschreibungen 20% (0) 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Einnahmen (0) 0 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen Total 23'988 13'839 19'274 26'517 21'645 27'799 27'634\n\ndavon Spezialfinanzierung Stadtentwässerung (1'790) 3'995 2'370 1'700 1'590 1'880 2'450\n\ndavon Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung (100) 0 0 340 100 700 100\n\nVerwaltungsverm. Total 82'742 82'536 86'629 99'317 110'387 126'688 141'186\n\ndavon Spezialfinanzierung Stadtentwässerung (21'333) 22'435 22'324 21'759 21'014 20'605 20'750\n\ndavon Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung (0) 0 0 298 358 952 947\n\nAbschreibungen Ordentliche 10'031 9'045 10'181 10'870 12'265 14'076 15'687\n\nZusätzliche (5'000) 5'000 5'000 5'000\n\nAb Finanzplan 2013 nur ein Teil der Investitionen berücksichtigt.\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nAusgaben Grundeigentum Finanzvermögen (1'100) 1'140 1'100 1'000 1'050 750 5'270\n\nTotal Ausgaben (1'100) 1'140 1'100 1'000 1'050 750 5'270\n\nEinnahmen Grundeigentum Finanzvermögen (3'000) 0 7'705 0 4'500 9'000 0\n\nTotal Einnahmen (3'000) 0 7'705 0 4'500 9'000 0\n\n-(1'900) 1'140 -6'605 1'000 -3'450 -8'250 5'270\n\nTabellen Grafiken BU 2012 IST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\nSaldo (+ = Zuwachs Sachwertanlagen /\n- = Verminderung Sachwertanlagen)\n\nNettoinvestitionen\n\n-15'000\n\n-10'000\n\n-5'000\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\nIST 2002 IST 2003 IST 2004 IST 2005 IST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen Investitionen Finanzvermögen\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\n\nSeite B - 6\n\n\n\nBestandesrechnung\nVoranschlag 2013 / Finanzplan 2014 bis 2016\n\nIST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\nAktiven Flüssige Mittel 28'760 27'849 1'944 6'651 10'296 13'376\n\nGuthaben 25'432 25'432 25'432 25'432 23'956 20'456\n\nAnlagen 115'917 109'312 110'312 106'862 98'612 103'882\n\nTransitorische Aktiven 5'055 6'086 6'185 3'501 1'412 1'309\n\nTotal Finanzvermögen 175'163 168'679 143'873 142'446 134'276 139'023\nVerwaltungsvermögen Stadtentwässerung 22'435 22'324 21'759 21'014 20'605 20'750\n\nVerwaltungsvermögen Primarschulpflege 24'107 28'616 31'031 30'262 36'080 44'768\n\nVerwaltungsvermögen übrige Bereiche 35'994 35'689 46'219 58'774 69'340 75'012\n\nTotal Verwaltungsvermögen 82'536 86'629 99'317 110'387 126'688 141'186\nTotal Aktiven 257'699 255'308 243'189 252'832 260'964 280'209\n\nPassiven Laufende Verpflichtungen 37'037 37'778 37'778 37'778 37'778 37'778\n\nKurzfristige Schulden 15'456 14'714 14'714 14'714 14'714 14'714\n\nLangfristige Schulden 26'000 20'000 10'000 20'000 29'000 48'000\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen 5'068 5'068 5'068 5'068 5'068 5'068\n\nTransitorische Passiven 3'164 3'164 3'164 3'164 3'164 3'164\n\nTotal Fremdkapital 86'783 80'783 70'783 80'783 89'783 108'783\nVerrechnungen 11'622 11'622 11'622 11'622 11'622 11'622\n\nTotal Verrechnungen 11'622 11'622 11'622 11'622 11'622 11'622\nSpezialfinanzierung Stadtentwässerung 14'322 13'988 13'822 13'568 13'442 13'271\n\nSpezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung 3'221 3'442 3'708 3'967 4'107 4'225\n\nSpezialfinanzierung übriges 1'412 1'435 1'343 1'344 1'344 1'345\n\nTotal Spezialfinanzierungen 18'955 18'865 18'873 18'879 18'893 18'841\nEigenkapital 140'338 144'038 141'911 141'548 140'666 140'963\n\nTotal Eigenkapital 140'338 144'038 141'911 141'548 140'666 140'963\nTotal Passiven 257'699 255'308 243'189 252'832 260'964 280'209\n\nTabellen Grafiken 0 IST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\nAktiven\nFlüssige Mittel 0 28'760 27'849 1'944 6'651 10'296 13'376\n\nGuthaben 0 25'432 25'432 25'432 25'432 23'956 20'456\n\nAnlagen 0 115'917 109'312 110'312 106'862 98'612 103'882\n\nVV 0 82'536 86'629 99'317 110'387 126'688 141'186\n\nDiv. Aktiven 0 5'055 6'086 12'728 3'501 1'412 1'309\n\nPassiven\nKurzfristige Schulden 0 15'456 14'714 14'714 14'714 14'714 14'714\n\nLangfristige Schulden 0 26'000 20'000 10'000 20'000 29'000 48'000\n\nEigenkapital 0 140'338 144'038 141'911 141'548 140'666 140'963\n\nDiverse Passiven 0 75'905 76'556 76'564 76'570 76'584 76'532\n\nZusammensetzung Aktiven Voranschlag\n\nGuthaben\n\n10%\n\nAnlagen\n\n44%\n\nFlüssige Mittel\n\n1%\n\nVV\n\n40%\n\nDiv. Aktiven\n\n5%\n\nZusammensetzung Passiven \nVoranschlag\n\nLangfristige \n\nSchulden\n\n4%\n\nKurzfristige \n\nSchulden\n\n6%\n\nEigenkapital\n\n59%\n\nDiverse Passiven\n\n31%\n\nEigenkapital\n\n20'000\n\n40'000\n\n60'000\n\n80'000\n\n100'000\n\n120'000\n\n140'000\n\n160'000\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n1\n\nH\nR\n\n 2\n0\n1\n2\n\nB\nU\n\n2\n0\n1\n3\n\nF\nP\n 2\n\n0\n1\n4\n\nF\nP\n 2\n\n0\n1\n5\n\nF\nP\n 2\n\n0\n1\n6\n\nLangfristige Schulden\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n40'000\n\n50'000\n\n60'000\n\n70'000\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n1\n\nH\nR\n\n 2\n0\n1\n2\n\nB\nU\n\n2\n0\n1\n3\n\nF\nP\n 2\n\n0\n1\n4\n\nF\nP\n 2\n\n0\n1\n5\n\nF\nP\n 2\n\n0\n1\n6\n\nLangfristige Schulden Sparkonto Stadtpersonal\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\n\nSeite B - 7\n\n\n\nGeldflussrechnung\nVoranschlag 2013 / Finanzplan 2014 bis 2016\n\nIST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\nUmsatzbereich Erfolg 11'059 3'700 -2'128 -363 -882 297\n\nOrdentliche Abschreibungen 9'045 10'181 10'870 12'265 14'076 15'687\n\nZusätzliche Abschreibungen 5'000 5'000 5'000 0 0 0\n\nBuchgewinne / Buchverluste 13 0 0 0 0 0\n\nVeränderung Forderungen -4'772 0 0 0 0 0\n\nVeränderung Verbindlichkeiten -4'666 0 0 0 0 0\n\nVeränderung übrige Passiven 4'205 0 0 0 0 0\n\nVeränderung Kontokorrente 978 0 0 1'000 1'000 1'000\n\nVeränderung Spezialfinanzierungen 1'451 0 -91 0 0 0\n\nTotal Umsatzbereich 22'332 18'881 13'652 12'902 14'194 16'984\n\nInvestitionsbereich Veränderung Darlehen 5 0 0 0 0 0\n\nVeränderung übrige Anlagen 53 0 0 0 0 0\n\nVerkäufe Liegenschaften Finanzvermögen 152 7'705 0 3'450 8'250 0\n\nInvestitionen Liegenschaften Finanzvermögen -1'140 -1'100 -1'000 0 0 -5'270\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -13'839 -19'274 -28'557 -21'645 -27'799 -27'634\n\nTotal Investitionsbereich -14'770 -12'669 -29'557 -18'195 -19'549 -32'904\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 7'562 6'212 -15'905 -5'293 -5'355 -15'920\n\nFinanzierungsbereich Veränderung Sparkonto Stadtpersonal -7'931 -1'000 0 0 0 0\n\nVeränderung Langfristige Schulden -7'000 -6'000 -10'000 10'000 9'000 19'000\n\nTotal Finanzierungsbereich -14'931 -7'000 -10'000 10'000 9'000 19'000\n\nVeränderung Flüssige Mittel -7'369 -788 -25'905 4'707 3'645 3'080\n\nFlüssige Mittel Anfangsbestand 36'007 28'637 27'849 1'944 6'651 10'296\n\ninkl. Festgelder Veränderung -7'370 -788 -25'905 4'707 3'645 3'080\n\nEndbestand 28'637 27'849 1'944 6'651 10'296 13'376\n\nNettoumlaufvermögen Flüssige Mittel inkl. Festgelder 28'637 27'849 1'944 6'651 10'296 13'376\n\nForderungen inkl. Kontokorrente 30'486 30'486 30'486 30'486 30'486 30'486\n\nVerbindlichkeiten inkl. Kontokorrente -45'268 -45'268 -45'268 -46'268 -47'268 -48'268\n\nTotal Nettoumlaufvermögen 13'855 13'067 -12'838 -9'131 -6'486 -4'406\n\nLangfristige Schulden Sparkonto Stadtpersonal 15'077 14'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\nLangfristige Schulden 26'000 20'000 10'000 20'000 29'000 48'000\n\nTotal Langfristige Schulden 41'077 34'000 23'000 33'000 42'000 61'000\n\nEigenkapital 140'338 144'038 141'911 141'548 140'666 140'963\n\nGeldflussrechnung\n\n-40'000\n\n-30'000\n\n-20'000\n\n-10'000\n\n0\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\nIST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\n1\n'0\n\n0\n0\n F\n\nra\nn\nke\n\nn\n\nTotal Umsatzbereich Total Investitionsbereich Total Finanzierungsbereich\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\n\nSeite B - 8\n\n\n\nSpezialfinanzierung Stadtentwässerung\nVoranschlag 2013 / Finanzplan 2014 bis 2016\n\nBU 2012 IST 2011 HR 2012 BU201 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\nLaufende Rechnung Aufwand\nPersonalaufwand (1562) 1'502 1'533 1'488 1'500 1'516 1'530\n\nSachaufwand (2595) 2'476 2'568 2'557 2'635 2'715 2'798\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge (0) 0 0 0 0 0 0\n\nVerzinsung Spezialfinanzierung (0) 0 0 0 0 0 0\n\nVerzinsung Verwaltungsvermögen (658) 640 673 679 257 156 166\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen (2388) 2'495 2'481 2'265 2'335 2'289 2'305\n\nDiverser Aufwand (826) 853 853 1'021 1'030 1'037 1'044\n\nTotal Aufwand (8029) 7'966 8'108 8'010 7'757 7'713 7'843\n\nErtrag\nGebühreneinnahmen (5228) 5'112 5'150 5'134 5'013 5'043 5'073\n\nVerzinsung Spezialfinanzierung (426) 0 430 423 0 0 0\n\nDiverser Ertrag (2144) 2'814 2'194 2'286 2'490 2'544 2'599\n\nTotal Ertrag (7798) 7'925 7'774 7'843 7'503 7'587 7'672\n\nSaldo\n(+ = Ertragsüberschuss /\n- = Aufwandüberschuss) -(230) -40 -334 -166 -254 -126 -171\n\nInvestitionsrechnung Saldo\n(+ = Nettoinvestitionen /\n- = Einnahmenüberschuss) (1790) 3'597 2'370 1'700 1'590 1'880 2'450\n\nBestandesrechnung Verwaltungsvermögen\n+ = zu Gunsten Spezialfinanzierung /\n\n- = zu Lasten Spezialfinanzierung\n\nAnfangsbestand 21'333 22'435 22'324 21'759 21'014 20'605\n\nInvestitionsrechnung 3'597 2'370 1'700 1'590 1'880 2'450\n\nEndbestand vor Abschreibungen 24'930 24'805 24'024 23'349 22'894 23'055\n\nAbschreibungen -2'495 -2'481 -2'265 -2'335 -2'289 -2'305\n\nEndbestand nach Abschreibungen 22'435 22'324 21'759 21'014 20'605 20'750\n\nSpezialfinanzierung\nAnfangsbestand 13'662 14'322 13'988 13'822 13'568 13'442\n\nVeränderung 660 -334 -166 -254 -126 -171\n\nEndbestand 14'322 13'988 13'822 13'568 13'442 13'271\n\nNettovermögen / Nettoschuld -8'113 -8'336 -7'937 -7'446 -7'163 -7'479\n\nTabellen Grafiken BU 2012 IST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\nErfolg -230 -40 -334 -166 -254 -126 -171\n\nGebührenertrag 5228 5112 5150 5134 5013 5043 5073\n\nNettoinvestitionen 1790 3597 2370 1700 1590 1880 2450\n\nBestand Verwaltungsvermögen 0 22435 22324 21759 21014 20605 20750\n\nBestand Spezialfinanzierung 0 14322 13988 13822 13568 13442 13271\n\nBestand Nettovermögen 0 -8113 -8336 -7937 -7446 -7163 -7479\n\nEntwicklung Erfolgsrechnung\n\n-1'000\n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\nIST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\n1\n'0\n\n0\n0\n F\n\nra\nn\nk\ne\nn\n\nErfolg Gebührenertrag\n\nNettoinvestitionen\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\nIST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\n1\n'0\n\n0\n0\n F\n\nra\nn\nke\n\nn\n\nBestand Spezialfinanzierung\n\n12'600\n\n12'800\n\n13'000\n\n13'200\n\n13'400\n\n13'600\n\n13'800\n\n14'000\n\n14'200\n\n14'400\n\n14'600\n\nIST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\n1\n'0\n\n0\n0\n F\n\nra\nn\nke\n\nn\n\nNettovermögen / Nettoschuld\n\n-8'600\n\n-8'400\n\n-8'200\n\n-8'000\n\n-7'800\n\n-7'600\n\n-7'400\n\n-7'200\n\n-7'000\n\n-6'800\n\n-6'600\n\n-6'400\n\nIST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\n1\n'0\n\n0\n0\n F\n\nra\nn\nke\n\nn\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\n\nSeite B - 9\n\n\n\nSpezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung\nVoranschlag 2013 / Finanzplan 2014 bis 2016\n\nBU 2012 IST 2011 HR 2012 BU201 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\nLaufende Rechnung Aufwand\nPersonalaufwand (389) 378 382 356 358 362 366\n\nSachaufwand (1'520) 1'648 1'520 1'689 1'703 1'720 1'737\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge (950) 876 950 900 907 916 925\n\nVerzinsung Spezialfinanzierung (0) 0 0 0 0 0 0\n\nVerzinsung Verwaltungsvermögen (0) 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen (28) 0 0 42 40 106 105\n\nDiverser Aufwand (68) 56 76 50 88 121 155\n\nTotal Aufwand (2'956) 2'958 2'928 3'037 3'096 3'225 3'288\n\nErtrag\nGebühreneinnahmen (3'052) 3'657 2'600 2'650 2'682 2'714 2'747\n\nVerzinsung Spezialfinanzierung (60) 0 97 101 110 76 72\n\nDiverser Ertrag (0) 93 452 552 563 575 587\n\nTotal Ertrag (3'112) 3'750 3'149 3'303 3'355 3'365 3'406\n\nSaldo\n(+ = Ertragsüberschuss /\n- = Aufwandüberschuss) (156) 791 221 266 259 140 118\n\nInvestitionsrechnung Saldo\n(+ = Nettoinvestitionen /\n- = Einnahmenüberschuss) (100) 0 0 340 100 700 100\n\nBestandesrechnung Verwaltungsvermögen\n+ = zu Gunsten Spezialfinanzierung /\n\n- = zu Lasten Spezialfinanzierung\n\nAnfangsbestand 0 0 0 298 358 952\n\nInvestitionsrechnung 0 0 340 100 700 100\n\nEndbestand vor Abschreibungen 0 0 340 398 1'058 1'052\n\nAbschreibungen 0 0 -42 -40 -106 -105\n\nEndbestand nach Abschreibungen 0 0 298 358 952 947\n\nBestandesrechnung Spezialfinanzierung\nAnfangsbestand 2'430 3'221 3'442 3'708 3'967 4'107\n\nVeränderung 791 221 266 259 140 118\n\nEndbestand 3'221 3'442 3'708 3'967 4'107 4'225\n\nNettovermögen / Nettoschuld 3'221 3'442 3'410 3'609 3'155 3'278\n\nTabellen Grafiken BU 2012 IST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\nErfolg 156 791 221 266 259 140 118\n\nGebührenertrag 3052 3657 2600 2650 2682 2714 2747\n\nNettoinvestitionen 100 0 0 340 100 700 100\n\nBestand Verwaltungsvermögen 0 0 0 298 358 952 947\n\nBestand Spezialfinanzierung 0 3221 3442 3708 3967 4107 4225\n\nNettovermögen / Nettoschuld 0 3221 3442 3410 3609 3155 3278\n\nEntwicklung Erfolgsrechnung\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\nIST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\n1\n'0\n\n0\n0\n F\n\nra\nn\nke\n\nn\n\nErfolg Gebührenertrag\n\nNettoinvestitionen\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\n600\n\n700\n\n800\n\nIST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\n1\n'0\n\n0\n0\n F\n\nra\nn\nke\n\nn\n\nBestand Spezialfinanzierung\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\n4'500\n\nIST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\n1\n'0\n\n0\n0\n F\n\nra\nn\nke\n\nn\n\nBestand Spezialfinanzierung\n\nNettovermögen / Nettoschuld\n\n2'900\n\n3'000\n\n3'100\n\n3'200\n\n3'300\n\n3'400\n\n3'500\n\n3'600\n\n3'700\n\nIST 2011 HR 2012 BU2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016\n\n1\n'0\n\n0\n0\n F\n\nra\nn\nke\n\nn\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\n\nSeite B - 10\n\n\n