text: \nwww.uster.ch\n\njahresrechnung 2013\n\nWeisung Nr. 197\nZuteilung Sachkommissionen und RPK\nGenehmigung Stadtrat, 25. März 2014\n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite 2 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite I \n\nZUSAMMENFASSUNG \n\nErtragsüberschuss von 2,5 Mio. Franken \n\nDie Jahresrechnung der Stadt Uster weist einen erfreulichen Ertragsüberschuss von 2,5 Mio. \nFranken aus. Im Jahresergebnis sind nebst den ordentlichen Abschreibungen von 8,9 Mio. Franken \nauch 5,0 Mio. Franken ausserordentliche Abschreibungen berücksichtigt. Der Abschluss 2013 fällt \nsomit um 4,1 Mio. Franken besser aus als der vom Parlament verabschiedete Voranschlag. Das \npositive Ergebnis ist hauptsächlich auf einen tieferen Personalaufwand, tiefere Abschreibungen und \ntiefere Ausgaben für die Ergänzungsleistungen zu AHV/IV zurückzuführen. Der Personalaufwand \nwurde gegenüber dem Voranschlag durch die bereits im 2012 vorgenommen Rückstellungen für die \nSanierung der Beamtenversicherungskasse (BVK) spürbar entlastet. Auf der Ertragsseite sind die \nSteuereinnahmen 1,6 Mio. Franken tiefer als budgetiert. Gegenüber dem Abschluss 2012 sind die \ngesamten Steuererträge um 4 Mio. Franken gestiegen.  \n\nZunahme der Einfachen Staatssteuer \n\nDie Einfache Staatssteuer 2013 (Basis 100%) beträgt 77,1 Mio. Franken und ist rund 4% höher als \nim Vorjahr. Entsprechend haben auch die effektiven Steuereinnahmen um 2,8 Mio. Franken auf \n70,2 Mio. Franken zugenommen. Im Voranschlag 2013 waren ordentliche Steuereinnahmen von 71 \nMio. Franken eingeplant. Dieses Ziel wurde somit knapp verfehlt. Der Steuerfuss wurde unverändert \nbei 91% belassen. Während bei den natürlichen Personen eine Zunahme der Steuereinnahmen um \n3% zu verzeichnen ist, beträgt der Zugang bei den juristischen Personen hohe 12%. Diese \npositiven Veränderungen sind insbesondere dem anhaltendem Bevölkerungswachstum und einer \nwirtschaftlichen Erholung bei international tätigen Unternehmen zuzuschreiben.  \nDie Steuern Vorjahre betrugen im Berichtsjahr 9,0 Mio. Franken und bewegen sich im gleichen \nRahmen wie im Vorjahr (8,9 Mio. Franken). Budgetiert waren jedoch 11 Mio. Franken. Die \nEinnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern betragen 6,9 Mio. Franken (Voranschlag 2013: 8 \nMio. Franken) und sind um 1,6 Mio. Franken tiefer als im Jahr 2012. Die Abweichung zum \nVoranschlag ist aufgrund noch nicht „einschätzungsreifer“ Geschäfte entstanden. Heute gehen wir  \ndavon aus, dass die budgetierten Werte bei den Steuern Vorjahre und den \nGrundstückgewinnsteuern im laufenden Geschäftsjahr 2014 wieder erreicht werden. \n\nGute Budgetdisziplin der Abteilungen \n\nDie positive Abweichung sämtlicher Geschäftsfelder beträgt bei den Globalkrediten 4,0 Mio. Franken \nund schliesst gesamthaft bei 101,7 Mio. Franken ab. Der bewilligte Globalkredit über alle \nGeschäftsfelder betrug 105,7 Mio. Franken. Die unter der Verantwortung des Stadtrates liegenden \nGeschäftsfelder, respektive deren Globalkredite sowie die parlamentarischen Dienste, haben um 4,0 \nMio. Franken besser abgeschlossen als budgetiert. Die Primarschule hat ihren Voranschlag 2013 um \n0,3 Mio. Franken unterschritten. Das Geschäftsfeld Sozialbehörde hat seinen bewilligten Kredit um \n0,3 Mio. Franken überschritten.  \n\nTiefes Investitionsvolumen \n\nDie Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen sind mit 19,96 Mio. Franken deutlich unter dem \nbudgetierten Wert von 28,5 Mio. Franken. Auch dieser Wert liegt somit wie in den drei letzten \nJahren unter den geplanten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen. Mehrere Projekte konnten \n\n www.uster.ch \n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite II \n\ninsbesondere das Hallenbad (Sanierung und Erweiterung), die Werkliegenschaft Dammstrasse, der \nNeubau Schulhaus Krämeracker sowie diverse Vorhaben im Tiefbau. Nach Abschluss der \nBudgetierungsphase liegt die Verantwortung bezüglich Investitionstätigkeit bei den einzelnen \nGeschäftsfeldern. Die Budgetvorgaben müssen mit Unterstützung der Abteilung Finanzen noch \nstärker überwacht und begleitet werden. Eine Budgeteinhaltung von 80% bis 85% ist nach wie vor \nerstrebenswert. \nDie aus dem Verwaltungsvermögen resultierenden ordentlichen Abschreibungen betragen 8,9 Mio. \nFranken (Vorjahr 8,1 Mio. Franken). Diese sind bedingt durch die tieferen Investitionen 2013 und \ndie ausserordentlichen Abschreibungen im Zusammenhang mit der Neutralisierung Buchgewinn \nSpital Uster von 9,9 Mio. Franken im 2012 geringer ausgefallen. Zusätzlich wurden 5,0 Mio. Franken \nausserordentliche Abschreibungen (Vorjahr 14,9 Mio. Franken) vorgenommen.  \nDer Cash Flow HRM (Selbstfinanzierung Steuerhaushalt) beträgt 14 Mio. Franken. Da jedoch im \nSteuerhaushalt 18,0 Mio. Franken investiert wurden, hat das Nettovermögen Steuerhaushalt im \n2013 um die Differenz von 4,0 Mio. Franken abgenommen und beträgt neu 69 Mio. Franken.  \nDas Eigenkapital hat sich um den ausgewiesenen Ertragsüberschuss von 2,5 Mio. Franken erhöht. \nDie Stadt verfügt per 31. Dezember 2013 über ein Eigenkapital von 138,0 Mio. Franken (Vorjahr \n135,5 Mio. Franken).  \n\nJahresergebnis besser als Erwartungen \n\nDie Stadt Uster weist mit einem Ertragsüberschuss von 2,5 Mio. Franken ein Rechnungsergebnis \naus, das über den Erwartungen liegt. Dazu beigetragen hat das Kostenbewusstsein der \nAbteilungen, die im Vergleich zum Voranschlag 2013 tieferen Ergänzungsleistungen zu AHV und IV \nund die höheren Steuereinnahmen verglichen mit der Jahresrechnung 2012. Natürlich haben auch \ndie bereits im 2012 gebildeten Rückstellungen für die BVK Sanierung einen positiven Einfluss auf \ndas Ergebnis. \nDank dem positiven Cash Flow konnte die langfristige Verschuldung auf tiefem Niveau stabilisiert \nwerden. Die Stadt verfügt nach wie vor über einen sehr gesunden Finanzhaushalt mit einer sehr \nsoliden Eigenkapitalbasis und einem hohen Nettovermögen.  \nDie seit 2010 geltenden Finanzpolitischen Ziele des Stadtrates haben sich bis heute bewährt und \nkonnten grösstenteils erfüllt werden. Dennoch müssen die Finanzpolitischen Ziele, aufgrund \nverschiedener Veränderungen, durch den neuen Stadtrat in der kommenden Legislatur geprüft und \npunktuell angepasst werden. \nDer Stadtrat ist über das positive Haushaltsergebnis mit einem Ertragsüberschuss von 2,5 Mio. \nFranken erfreut. Insbesondere freut ihn das gute Ergebnis in seinem Verantwortungsbereich. Er \ndankt den beiden separat geführten Behörden für ihre Budgetgenauigkeit. Das Nettovermögen \n(Gesamthaushalt) hat sich aufgrund der getätigten Investitionen auf rund 65 Mio. Franken \nreduziert; eine Summe, die der Stadt Uster jedoch weiterhin eine starke finanzielle \nHandlungsfähigkeit gibt. Die sich bisher bewährte Finanzpolitik kann fortgeführt werden und der \nStadtrat wird sich weiterhin, trotz grossem Investitionsaufkommen, für gesunde Finanzen in der \nStadt Uster einsetzen. \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite III \n\nINHALTSVERZEICHNIS  \n\n \n \nBericht zur Jahresrechnung 2013 A \n \nJahresrechnung 2013 inkl. Anhang (gelbes Papier) B \n \nDiverse Auswertungen und Mehrjahresvergleiche C\n  \n \n \n \n \n \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite A - 1 \n\nA - BERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2013 \n \n \n \nInhaltsverzeichnis \n \n1. Laufende Rechnung 3 \n2. Kommentar Einnahmenpositionen Laufende Rechnung 6 \n3. Kommentar Aufwandpositionen Laufende Rechnung 12 \n4. Spezialfinanzierung 16 \n5. Investitionsrechnung 16 \n6. Bestandesrechnung 18 \n7. Würdigung des Jahresergebnisses 20 \n \n \n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nAbkürzungen: \nABS Abschreibungen \nAbw. Abweichung \na.o. ausserordentliche \nCHF Schweizer Franken   \nFV Finanzvermögen \nGF Geschäftsfeld \nHR Hochrechnung \nHRM Harmonisiertes Rechnungsmodell  \nKLR Kosten- und Leistungsrechnung  \nMio. Millionen \nNFA Neuer Finanzausgleich  \nRE Rechnung \nVA Voranschlag \nVV Verwaltungsvermögen  \nGF Geschäftsfeld \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite A - 2 \n\nVerzeichnis Tabellen und Grafiken: \n\nAbb / Tab 1 Entwicklung Jahresergebnis 3 \n\nAbb / Tab 2 Abweichungen Rechnungsjahr 2013 zu Voranschlag 2013 4 \n\nAbb / Tab 3 Abweichungen IST 2012 zu IST 2013 5 \n\nAbb / Tab 4 Übersicht Kostenarten Einnahmen 6 \n\nAbb / Tab 5 Entwicklung Einfache Staatssteuer 7 \n\nAbb / Tab 6 Entwicklung Einfache Staatsteuer natürliche und juristische Personen 7 \n\nAbb / Tab 7 Entwicklung Steuerfuss 8 \n\nAbb / Tab 8 Entwicklung Steuern Vorjahre 9 \n\nAbb / Tab 9 Entwicklung Grundstückgewinnsteuern 9 \n\nAbb / Tab 10 Entwicklung Steuerkraft je Einwohner/in 10 \n\nAbb / Tab 11 Übersicht Kostenarten Aufwand 12 \n\nAbb / Tab 12 Übersicht Kontogruppe Personalaufwand 12 \n\nAbb / Tab 13 Übersicht BVK Sanierungsbeiträge 13 \n\nAbb / Tab 14 Abweichungen Sachaufwendungen 14 \n\nAbb / Tab 15 Betriebs- und Defizitbeiträge 15 \n\nAbb / Tab 16 Investitionen 16 \n\nAbb / Tab 17 Bestand Verwaltungsvermögen 17 \n\nAbb / Tab 18 Bestand Finanzvermögen 17 \n\nAbb / Tab 19 Entwicklung Eigenkapital 18 \n\nAbb / Tab 20 Entwicklung Flüssige Mittel inkl. Festgelder 18 \n\nAbb / Tab 21 Entwicklung Langfristige Schulden 19 \n \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite A - 3 \n\n1.  LAUFENDE RECHNUNG  \n\n1.1. INFORMATIONEN  ZUM BUDGETPROZESS 2013 \n\nAm 25. September 2012 hat der Stadtrat den Voranschlag 2013 mit einem Aufwandüberschuss von \n2,1 Mio. Franken und einem Steuerfuss von 91 Prozent verabschiedet. Bei den Investitionen im \nVerwaltungsvermögen wurden seitens des Stadtrates Nettoinvestitionen von rund 28,6 Mio. \nFranken genehmigt. Der Voranschlag 2013 wurde in der Folge am 3. Dezember 2012 mit \nAnpassungen in den Geschäftsfeldern Steuerung und Führung, Kultur, Koordination Bildung und der \nPrimarschule mit einem Aufwandüberschuss von 1,6 Mio. Franken bzw. Nettoinvestitionen im \nVerwaltungsvermögen von 28,5 Mio. Franken vom Parlament bewilligt.  \n\n1 .2 .JAHRESABSCHLUSS 2013:  ERTRAGSÜBERSCHUSS  VON  2,5  MIO.  FRANKEN \n\nDas Ergebnis der Laufenden Rechnung 2013 weist einen Ertragsüberschuss von 2,5 Mio. Franken \n(Vorjahr: Aufwandüberschuss 4,8 Mio. Franken) aus. Die Rechnung schliesst somit um 4,1 Mio. \nFranken besser ab als budgetiert.  \n\n \nAbb / Tab 1 Entw icklung Jahresergebnis  \n\nDas Ergebnis ist vor allem durch tiefere Abschreibungen, tiefere Ergänzungsleistungen zu AHV/IV \nund die bereits im 2012 vorgenommenen Rückstellungen für die BVK-Sanierung geprägt. Dem \nSpezialfinanzierungsbereich „Siedlungsentwässerung“ wurde der Ertragsüberschuss von 412‘000 \nFranken den Rückstellungen zugewiesen. Der Spezialfinanzierungsbereich „Abfallbewirtschaftung“ \nschliesst mit einem Aufwandüberschuss von 125‘000 Franken ab. Die Globalkredite selber \nschliessen 4,0 Millionen Franken besser ab als budgetiert. \n \n \n \n\n-7'500\n\n-5'000\n\n-2'500\n\n0\n\n2'500\n\n5'000\n\n7'500\n\n10'000\n\n12'500\n\n15'000\n\n17'500\n\nIST\n2001\n\nIST\n2002\n\nIST\n2003\n\nIST\n2004\n\nIST\n2005\n\nIST\n2006\n\nIST\n2007\n\nIST\n2008\n\nIST\n2009\n\nIST\n2010\n\nIST\n2011\n\nIST\n2012\n\nIST\n2013\n\nTa\nus\n\nen\nd \n\nFr\nan\n\nke\nn \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite A - 4 \n\nNachfolgend die wichtigsten Abweichungen für den Rechnungsabschluss (Zahlen entsprechen \nTausend Franken):  \n \n\nVoranschlag 2013    VA 2013 IST 2013 Abw. in % -1‘639 \n\nSteuern Steuern Rechnungsjahr 70‘980  70‘167 -813 -1%  \n\n Steuern früherer Jahre 11’000  9‘044 -1‘956 -18%  \n\n Grundstückgewinnsteuern 8‘000  6‘860 -1‘140 -14%  \n\n Übrige Steuern 1 6‘040  8‘086 2‘046 34% -1‘863 \nFinanz- \nausgleich Finanzausgleich (netto) 17‘408  17‘408 0  0 \n\nAbschreibungen \n\nOrdentliche Abschreibungen  \n(netto, ohne Heime und \nSpezialfinanzierungen) \n\n-7‘711  -5‘685 2‘026 26%  \n\nA.o. Abschreibungen  -5'000  -5‘000 0  2‘026 \n\nDiverses Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank 2‘640  2‘559 -81 -3%  \n\n Diverses Finanzierung 2 743  744 1  -80 \n\nGlobalkredite Ergebnis Parlamentarische Dienste -557  -535 22   \n\n Ergebnis Stadtrat -60‘860  -56‘935 3‘925   \n\n Ergebnis Sozialbehörde -9'375  -9‘650 -275   \n\n Ergebnis Primarschulpflege -34‘947 -34‘609 338  4‘010 \n\nJahresrechnung 2013     \n \n\n2‘454 \n\nAbb / Tab 2 Abweichungen Rechnungsjahr 2013 zu Voranschlag 2013 \n\nDetaillierte Abweichungsbegründungen zu den einzelnen Geschäftsfeldern können dem NPM-\nJahresbericht entnommen werden. Die übrigen Abweichungen werden – sofern nicht selbst er-\nklärend – in den nächsten Kapiteln begründet.   \n \n \n \n\n1 Übrige Steuern: Personalsteuern + Quellensteuern + Steuerausscheidungen (netto) + Pauschale Steueranrechnungen + \nNach- und Strafsteuern – Abschreibungen Steuern + Verzugs- und Vergütungszinsen \n\n2 Diverse Finanzierung: Konzessionsertrag Energie Uster AG + Ausgleichsvergütung EKZ + Co2 Abgabe \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n                                                \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite A - 5 \n\nDer Jahresabschluss 2013 weist im Vergleich zum Rechnungsabschluss 2012 ein um 7,3 Mio. \nFranken besseres Ergebnis aus. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Abweichungen bei den \nwichtigsten Positionen (in Tausend Franken): \n \n\nJahresrechnung 2012 IST 2012 IST 2013 Abw. in % -4‘823 \n\nSteuern Steuern Rechnungsjahr 67‘413  70‘167 2‘754 4%  \n\n Steuern früherer Jahre 8‘894 9‘044 150 2%  \n\n Grundstückgewinnsteuern 8‘458  6‘860 -1‘598 -19%  \n\n Übrige Steuern 3 5‘670 8‘086 2‘416 43% 3‘722 \n\nBVK Sanierung Anteil Stadt Uster (exkl. Spezialfin.) -9‘122 0 9‘122  9‘122 \n\nFinanz- \nausgleich Finanzausgleich (netto) 16‘925 17‘408 483 3% 483 \n\nAbschreibungen \n\nOrdentliche Abschreibungen  \n(netto, ohne Heime und  \nSpezialfinanzierungen) \n\n-5’849 -5‘685 164 3%  \n\nA.o. Abschreibungen (inkl. Spital) -14‘900  -5‘000 9‘900 66% 10‘064 \n\nDiverses Buchgewinn Spital Uster 9‘900  0 -9‘900  -9‘900 \n\n Gewinnanteil ZKB 2’575 2‘559 -16 -1%  \n\n Diverses Finanzierung 4 685 744 59 9% 43 \n\nGlobalkredite Ergebnis Parlamentarische Dienste -541 -535 6   \n\n Ergebnis Stadtrat -50‘523 -56‘935 -6‘412   \n\n Ergebnis Sozialbehörde -8’135 -9‘650 -1‘515   \n\n Ergebnis Primarschulpflege -36‘274 -34‘609 1‘665  -6‘256 \n\nJahresrechnung 2013       \n  \n\n2‘454 \n\nAbb / Tab 3 Abweichungen IST 2012 zu IST 2013 \n\nIm Vergleich zum Vorjahr haben die Globalkredite gesamthaft um 6,3 Mio. Franken zugenommen. \nDie Globalkredite Parlamentarische Dienste, Sozialbehörde und Primarschule schliessen im Rahmen \ndes Vorjahres ab, hingegen hat das Ergebnis des Stadtrates eine deutliche Erhöhung zu \nverzeichnen. Hauptsächlich und mit 4,1 Mio. Franken ist diese Erhöhung auf die Reorganisation der \nLeistungsgruppe Schulliegenschaften zurückzuführen, welche ab dem 01. Januar 2013 dem \nVerantwortungsbereich Stadtrat und nicht mehr der Primarschule zugeordnet ist. Dazu kommt neu \ndie neu geschaffene Leistungsgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), welche netto \n1,1 Mio. Franken beanspruchte. \nDer Finanzierungsbereich schloss im Jahr 2013 13,8 Mio. Franken besser als im Vorjahr ab. Eine \nwesentliche Rolle spielen hier die bereits im 2012 vorgenommen Rückstellungen für die BVK \nSanierung. Zudem sind die Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr um 4,0 Mio. Franken höher \nausgefallen.  \n  \n\n3 Übrige Steuern: Personalsteuern + Quellensteuern + Steuerausscheidungen (netto) + Pauschale Steueranrechnungen + \nNach- und Strafsteuern – Abschreibungen Steuern + Verzugs- und Vergütungszinsen \n\n4 Diverse Finanzierung: Konzessionsertrag Energie Uster AG + Ausgleichsvergütung EKZ + Co2 Abgabe \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n                                                \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite A - 6 \n\n2.  KOMMENTAR EINNAHMENPOSITIONEN LAUFENDE RECHNUNG  \n\n2.1.ÜBERSICHT:  E INNAHMEN \n VA 2013 IST 2013 Diff. Kommentar \n\nKostenart      \n\nSteuern 96‘587 94‘994 -1‘593 Siehe Kommentar Seite A-6 bis A-9 \n\nRegalien und Konzessionen 1’020 1‘140 120 \nBetrifft vor allem Einnahmen Konzessionserträge Strom \nsowie Marktgebühren \n\nVermögenserträge 4‘774 4‘698 -76 Diverse Abweichungen in mehreren Geschäftsfeldern \n\nEntgelte 53’913 55‘215 1‘302 Siehe Kommentar Seite A-10 \n\nAnteile und Beiträge ohne \nZweckbindung \n\n23’776 23‘693 -83 \nDie Haupteinnahmen dieser Kostenart betreffen die \nEinnahmen aus dem Finanzausgleich (Kommentar siehe \nSeite 10) sowie der Gewinnanteil der ZKB \n\nRückerstattungen von \nGemeinwesen \n\n8‘047 8‘056 9  \n\nBeiträge mit Zweckbindung 22‘518 22‘033 -485 \nTiefere Staatsbeiträge zu Ergänzungsleistungen, da \nweniger Aufwand als budgetiert \n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierungen \n\n257 142 -115 \nEntnahme hauptsächlich aus Spezialfinanzierung \nAbfallbewirtschaftung \n\nInterne Verrechnungen 21‘411 20‘081 -1‘330 \nVerrechnung zwischen den Abteilungen (Erträge und \nAufwendungen sind gleich hoch) \n\nTotal Ertrag 232‘303 230‘053 2‘250   \n\nAbb / Tab 4 Übersicht Kostenarten Einnahmen \n\n2 .2 .STEUEREINNAHMEN \n\n2.2.1. Ordentliche Steuern Rechnungsjahr: Zunahme der Einfachen Staatssteuer \num 4 Prozent \n\nDie einfache Staatssteuer entspricht 100 Steuerfussprozenten und bildet die Basis für die \nBerechnung der Steuern. Im Vergleich zum Rechnungsjahr 2012 ist diese im Rechnungsjahr 2013 \num 3,0 Mio. Franken (Zunahme von 4,1 Prozent) gestiegen und beträgt 77,1 Mio. Franken (Vorjahr \n74,1 Mio. Franken). Diese Zunahme ist auf eine Erhöhung des Steuersubstrates natürlicher \nPersonen (+3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr) und juristischer Personen (+12,5 Prozent \ngegenüber dem Vorjahr) zurückzuführen.   \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite A - 7 \n\n \nAbb / Tab 5 Entw icklung Einfache Staatssteuer \n\nDie folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Einfachen Staatssteuer im Mehrjahresvergleich, \naufgeschlüsselt in Anteil natürliche und juristische Personen: \n\n \nAbb / Tab 6 Entw icklung Einfache Staatsteuer natürliche und juristische Personen  \n\nBei einem Steuerfuss von 91 Prozent (Vorjahr 91 Prozent) konnten 70,2 Mio. Franken (Vorjahr 67,4 \nMio. Franken) in Rechnung gestellt werden. Im Voranschlag 2013 wurden die Steuereinnahmen mit \n71,0 Mio. Franken budgetiert. Die positive Abweichung zur Jahresrechnung 2012 beträgt 2,8 Mio. \nFranken.  \nIm laufenden Jahr 2014 wird bei der Einfachen Staatssteuer aufgrund der Bevölkerungszunahme \nsowie der Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz erneut ein Anstieg erwartet. Im Voranschlag 2014 \nwurde die Einfache Staatssteuer (100%) mit 79,0 Mio. Franken eingestellt. Erste Zahlen betreffend \nSteuererträge laufendes Jahr werden ab Mai 2014 vorliegen. Mittelfristig werden weiter \nzunehmende Steuereinnahmen erwartet. Wie stark diese Zunahme sein wird, ist abhängig von der \n\n43.328 \n\n55.927 \n\n67.337 \n77.107 \n\n0\n10\n20\n30\n40\n50\n60\n70\n80\n90\n\nIST\n1998\n\nIST\n1999\n\nIST\n2000\n\nIST\n2001\n\nIST\n2002\n\nIST\n2003\n\nIST\n2004\n\nIST\n2005\n\nIST\n2006\n\nIST\n2007\n\nIST\n2008\n\nIST\n2009\n\nIST\n2010\n\nIST\n2011\n\nIST\n2012\n\nIST\n2013\n\nM\nill\n\nio\nn\n\nen\n F\n\nra\nn\n\nke\nn\n\n \n\nEntwicklung Einfache Staatssteuer (100%) \n\n46.0 46.9 50.4 50.9 51.3 52.6 53.9 57.0 61.1 64.0 66.8 68.3 67.6 69.9 \n\n6.3 4.3 \n5.5 4.3 4.8 4.2 5.5 \n\n6.1 \n6.2 4.4 \n\n4.9 \n8.2 6.4 \n\n7.2 \n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\nIST\n2000\n\nIST\n2001\n\nIST\n2002\n\nIST\n2003\n\nIST\n2004\n\nIST\n2005\n\nIST\n2006\n\nIST\n2007\n\nIST\n2008\n\nIST\n2009\n\nIST\n2010\n\nIST\n2011\n\nIST\n2012\n\nIST\n2013\n\nM\nill\n\nio\nn\n\nen\n F\n\nra\nn\n\nke\nn\n\n \n\nNatürliche Personen Juristische Personen\n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite A - 8 \n\nallgemeinen Wirtschaftslage und dem Bevölkerungswachstum in Uster. Aufgrund der laufenden und \nanstehenden Bautätigkeiten rechnen wir weiterhin mit einer jährlichen Zunahme der Ustermer \nBevölkerung von 1%. \n\n2.2.2.  Steuerfuss: 91 Prozent \n\nDer Stadtrat hat dem Gemeinderat im Voranschlag 2013 einen Steuerfuss von 91 Prozent \n(Politische Gemeinde) beantragt. Auf den 1. Januar 2013 erfolgte eine Steuerfusssenkung der \nSekundarschulgemeinde Uster um 1 Prozent auf neu 18 Prozent. Die Oberstufe Nänikon/Greifensee \nhat ihren Steuerfuss um 2 Prozent gesenkt. Der Steuerfuss der politischen Gemeinde Uster blieb bei \n91 Prozent. Der Gesamtsteuerfuss in Uster betrug somit 109 Prozent bzw. 108 Prozent in Nänikon.  \n\n \nAbb / Tab 7 Entw icklung Steuerfuss \n\n2.2.3. Steuern Vorjahre: erneut tiefer als budgetiert \n\nDie Steuern Vorjahre schliessen mit 9,0 Mio. Franken (Vorjahr 8,9 Mio. Franken) praktisch gleich \nwie im 2012 ab. Das Ergebnis ist gegenüber dem Voranschlag um 2,0 Mio. Franken tiefer als \neingeplant. Für das Jahr 2014 sollten die budgetierten Werte von 11 Mio. Franken wieder erreicht \nwerden können. \n\n99% 97% 96% 98% 98% 98% 95% 95% 95% 93% 93% 91% 91% \n\n22% 20% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 18% \n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\nIST\n2001\n\nIST\n2002\n\nIST\n2003\n\nIST\n2004\n\nIST\n2005\n\nIST\n2006\n\nIST\n2007\n\nIST\n2008\n\nIST\n2009\n\nIST\n2010\n\nIST\n2011\n\nIST\n2012\n\nIST\n2013\n\nSteuerfuss Politische Gemeinde Steuerfuss Sekundarschulgde\n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite A - 9 \n\n \nAbb / Tab 8 Entw icklung Steuern Vorjahre \n\n2.2.4. Grundstückgewinnsteuern: weniger Erträge als budgetiert \n\nDie Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern sind mit 6,9 Mio. Franken um 1,1 Mio. Franken \ntiefer ausgefallen als budgetiert. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um 1,6 Mio. Franken gesunken. \nDie Einnahmen für das Jahr 2013 liegen rund 100‘000 Franken unter dem durchschnittlichen Wert \nder letzten Jahre (2008-2012) von 7,0 Mio. Franken. Für 2014 und die Finanzplanjahre 2015 - 2017 \nrechnen wir aber aufgrund einer nach wie vor aktiven Neubautätigkeit und einem regen \nLiegenschaftenhandel wieder mit Einnahmen von 8 Mio. Franken.   \n\n \nAbb / Tab 9 Entw icklung Grundstückgew innsteuern \n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\nIST\n2001\n\nIST\n2002\n\nIST\n2003\n\nIST\n2004\n\nIST\n2005\n\nIST\n2006\n\nIST\n2007\n\nIST\n2008\n\nIST\n2009\n\nIST\n2010\n\nIST\n2011\n\nIST\n2012\n\nIST\n2013\n\nM\nill\n\nio\nn\n\nen\n F\n\nra\nn\n\nke\nn\n\n \n\n5.6 6.0 \n7.1 7.4 \n\n5.7 5.8 \n6.9 \n\n5.3 5.1 \n5.9 \n\n10.4 \n\n8.5 \n6.9 \n\n2.6 2.3 \n\n3.8 3.3 \n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\nIST\n2001\n\nIST\n2002\n\nIST\n2003\n\nIST\n2004\n\nIST\n2005\n\nIST\n2006\n\nIST\n2007\n\nIST\n2008\n\nIST\n2009\n\nIST\n2010\n\nIST\n2011\n\nIST\n2012\n\nIST\n2013\n\nM\nill\n\nio\nn\n\nen\n F\n\nra\nn\n\nke\nn\n\n \n\nGrundstückgewinnsteuern Handänderungssteuern\n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite A - 10 \n\n2 .3 .ENTGELTE :  MEHRE INNAHMEN VON 1 ,9 MIO.  FRANKEN \n\nBei den Entgelten (Gebühren, Verkaufserlöse, Heimtaxen, Bussen etc.) wurden im 2013 Einnahmen \nvon 55,2 Mio. Franken (Vorjahr 55,1 Mio. Franken) erzielt. Im Voranschlag waren 53,9 Mio. Franken \nbudgetiert. Die Mehreinnahmen von 1,3 Mio. Franken im Vergleich zum Voranschlag sind \nhauptsächlich im Geschäftsfeld Betreutes Wohnen (Heime & Spitex) entstanden und sind unter \nanderem auf die gesteigerte Nachfrage von Spitex-Dienstleistungen zurückzuführen.  \n\n2 .4 .ANTE ILE  UND BE ITRÄGE  OHNE  ZWECKBINDUNG  \n\n2.4.1. Hohe Finanzausgleichszahlungen \n\nIm Voranschlag 2013 wurden brutto (inkl. Anteil Sekundarschulgemeinden) 21,0 Mio. Franken \nSteuerkraftausgleich budgetiert. Diesen Betrag hat die Stadt Uster auch erhalten. Davon wurden \n3,6 Mio. Franken an die Oberstufenschulgemeinden überwiesen. Für die Stadt Uster verbleiben \nnetto 17,4 Mio. Franken. \nDas für die Berechnung des Finanzausgleiches 20135 massgebende kantonale Mittel der Steuerkraft \nhat im Jahr 2011 3’731 Franken betragen. Die relative Steuerkraft der Stadt Uster betrug im Jahr \n2011 2‘968 Franken. Die relative Steuerkraft 2013 wird erst Mitte 2014 durch das Gemeindeamt des \nKantons Zürich bekannt gegeben. Die Steuereinnahmen 2013 erscheinen somit erst in der Grafik \nzur Jahresrechnung 2014. Da die Steuereinnahmen im 2013 gegenüber dem Rechnungsjahr 2012 \nbereits wieder angestiegen sind, muss für die nächste Zukunft mit tieferen Ressourcenzuschüssen \ngerechnet werden. \n\n \nAbb / Tab 10 Entw icklung Steuerkraft je Einwohner/ in \n\n5  Die Berechnungsdaten des kantonalen Mittels Steuerkraft 2013 basieren auf den Steuereinnahmen des Jahres 2011  \n\n1'739 \n\n2'283 \n\n2'716 \n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\nIST\n1998\n\nIST\n1999\n\nIST\n2000\n\nIST\n2001\n\nIST\n2002\n\nIST\n2003\n\nIST\n2004\n\nIST\n2005\n\nIST\n2006\n\nIST\n2007\n\nIST\n2008\n\nIST\n2009\n\nIST\n2010\n\nIST\n2011\n\nIST\n2012\n\nFr\nan\n\nke\nn\n\n \n\nSteuerkraft \n\nRelative Steuerkraft: Kantonsdurchschnitt ohne Stadt Zürich Eigene relative Steuerkraft\n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n                                                \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite A - 11 \n\n2.4.2. Gewinnanteil Zürcher ZKB \n\nIm Rahmen der Gewinnausschüttung erhalten neben dem Kanton (2/3) auch die Gemeinden einen \nBeitrag pro Einwohnerin und Einwohner (1/3). Die Stadt Uster erhielt im Berichtsjahr 2,6 Mio. \nFranken (Vorjahr 2,6 Mio. Franken). Da der Beitrag pro Einwohnerin und Einwohner um 2 Franken \nauf 78 Franken gesenkt wurde, konnte der budgetierte Betrag um 81‘000 Franken nicht erreicht \nwerden. \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite A - 12 \n\n3.  KOMMENTAR AUFWANDPOSITIONEN LAUFENDE RECHNUNG  \n\n3.1.ÜBERSICHT AUFWANDPOSITIONEN \n VA 2013 IST 2013 Diff. Kommentar \n\nKostenart      \n\nPersonalaufwand 81‘134 79‘877 -1‘257 Siehe Kommentar Seite 12 und 13 \n\nSachaufwand 36‘818 35‘218 -1‘600 Siehe Kommentar Seite 14 \n\nPassivzinsen 1‘304 1‘272 -32 Tiefere verzinsliche Schulden. Geringerer Zinsauwfand \n\nAbschreibungen 16‘269 14‘437 -1‘832 Siehe Kommentar Seite 14 und 15 \n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen \n\n21‘678 23‘452 1‘774 \nGemeindeanteil an der Besoldung der kantonalen \nLehrkräfte höher als erwartet \n\nEigene Beiträge 55‘062 52‘850 -2‘212 Siehe Kommentar Seite 15  \n\nEinlagen in \nSpezialfinanzierungen \n\n266 412 146 \nEinlage hauptsächlich in Spezialfinanzierung \nStadtentwässerung \n\nInterne Verrechnungen 21‘411 20‘081 -1‘330 \nVerrechnung zwischen den Abteilungen (Erträge und \nAufwendungen sind gleich hoch) \n\nTotal Aufwand 233‘942 227‘599 6‘343   \n\nAbb / Tab 11 Übersicht Kostenarten Aufwand \n\n3 .2 .PERSONALAUFWAND: UM 1 ,3  MIO.  FRANKEN  T IEFER  ALS  BUDGET IERT \n\nDie Personalkosten betragen 79,9 Mio. Franken (Vorjahr 77,5 Mio. Mio. Franken) und sind im \nVergleich zum Voranschlag um 1,3 Mio. Franken tiefer (entspricht 1,5 Prozent). Im GF Betreutes \nWohnen sind die Personalaufwendungen in der Leistungsgruppe Spitex 0,8 Mio. Franken höher als \nbudgetiert, was vor allem auf eine Steigerung der Leistungsnachfrage beruht. Die dadurch \nangestiegenen Personalkosten sind durch höhere Einnahmen weitgehend kompensiert worden.   \nIn den übrigen Geschäftsfeldern ergeben sich aufgrund der bereits im 2012 vorgenommenen \nRückstellungen für die BVK Sanierung verschiedene Abweichungen (siehe auch Kapitel 3.3 BVK \nSanierungsbeiträge). \n\n VA 2013 IST 2013 Diff. in % \n\nKostenart     \n\nBehörden und Kommissionen 1‘475 1‘407 -69 -5% \n\nLöhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 55‘339 56‘921 1‘582 3% \n\nLöhne der Lehrkräfte 8‘288 6‘504 -1‘784 -22% \n\nSozialleistungen 11‘972 11‘113 -859 -7% \n\nKleiderentschädigungen und Zulagen 185 225 40 22% \n\nRentenleistungen, Ruhegehälter 117 163 46 39% \n\nEntschädigungen für temp. Arbeitskräfte 1‘945 1‘986 41 2% \n\nAllgemeiner Personalaufwand 1‘812 1‘558 -254 -14% \n\nTotal Aufwand 81‘134 79‘877 -1‘257  \n\nAbb / Tab 12 Übersicht Kontogruppe Personalaufwand \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite A - 13 \n\nGemäss den Budgetrichtlinien des Gemeindeamtes wurden im Voranschlag 2013 keine Teuerung \nsowie keine zusätzlichen Mittel für individuelle Lohnerhöhungen budgetiert. Die vorgesehenen \nzusätzlichen Lohnerhöhungen im Umfang von 0,4 Prozent mussten vollumfänglich aus dem \nRotationsgewinn finanziert werden.  \n\n3 .3 .BVK SANIERUNGSBE ITRÄGE \nDie Rückstellungen für die Sanierung der BVK wurden vollumfänglich der Jahresrechnung 2012 \nbelastet und nicht wie bei der Erstellung des Voranschlag 2013 angedacht den einzelnen Jahren. \nDie Mehrausgaben 2013 für die Sanierung der BVK werden daher durch die Entnahme aus den \nRückstellungen neutralisiert und sind saldoneutral.  \nIn der untenstehenden Tabelle sind die budgetierten Beträge für die BVK Sanierung pro \nGeschäftsfeld aufgelistet. Ausserdem werden die bereinigten Globalkredite abzüglich der \nbudgetierten Beträge für die Sanierung ausgewiesen. \n\n VA \n20136  \n\nBVK San.7 VA \n20138 \n\nIST 2013 \n\nGeschäftsfeld      \n\nParlamentarische Dienste 557 40 517 535 \n\nSteuerung und Führung 4‘460 106 4‘354 4‘231 \n\nBürgerrecht und Dienste 264 16 248 219 \n\nKultur 3‘598 44 3‘554 3‘394 \n\nFinanzen 687 101 586 313 \n\nLiegenschaften 8‘232 52 8‘180 8‘276 \n\nInfrastrukturbau und \nUnterhalt \n\n5‘652 130 5‘522 5‘164 \n\nStadtraum und Natur 3‘875 29 3‘846 3‘877 \n\nHochbau und Vermessung 1‘493 76 1‘417 1‘101 \n\nKoordination Bildung 2‘275 50 2‘225 2‘260 \n\nSicherheit 3‘518 142 3‘376 3‘390 \n\nPublikumsdienste 1‘218 54 1‘164 1‘125 \n\nSoziale Sicherheit 14‘273 74 14‘199 12‘945 \n\nGesundheit 574 27 547 552 \n\nBetreutes Wohnen 8‘053 459 7‘594 7‘514 \n\nSport 2‘688 60 2‘628 2‘574 \n\nSozialhilfe 9‘375 96 9‘279 9‘650 \n\nPrimarschule 34‘947 557 34‘390 34‘609 \n\nTotal Aufwand 105‘739 2‘113 103‘626 101‘729  \n\nAbb / Tab 13 Übersicht BVK Sanierungsbeiträge \n\n6 Voranschlag 2013 durch das Parlament am 03. Dezember 2012 genehmigt \n\n7 Im Voranschlag 2013 budgetierte BVK Sanierungsbeiträge \n\n8 Voranschlag 2013 um die budgetierten BVK Sanierungsbeiträge bereinigt \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n                                                \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite A - 14 \n\n3 .4 .SACHAUFWAND:  UM 1 ,6  MIO.  FRANKEN TIEFER  ALS  BUDGETIERT \n\nDie Sachaufwendungen betragen im Jahre 2013 35,2 Mio. Franken (Vorjahr 34,2 Mio. Franken) und \nsind um 1,6 Mio. Franken tiefer als budgetiert.  \n\n VA 2013 IST 2013 Diff. in % \n\nKostenart     \n\nBüromaterial, Schulmaterial, Drucksachen 2‘272 1‘855 -417 -18% \n\nAnschaffungen Mobilien 1‘820 1‘885 65 4% \n\nWasser, Energie, Heizmaterial 2‘644 2‘565 -78 -3% \n\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 5‘243 5‘306 63 1% \n\nBaulicher Unterhalt 5‘342 5‘423 81 2% \n\nUnterhalt Mobilien 2‘039 1‘602 -437 -21% \n\nMieten und Benützungskosten 3‘086 2‘923 -163 -5% \n\nSpesenentschädigungen 695 763 68 10% \n\nDienstleistungen Dritter 13‘168 12‘491 -677 -5% \n\nAllgemeiner Sachaufwand 508 404 -104 -20% \n\nTotal Aufwand 36‘818 35‘218 -1‘600  \n\nAbb / Tab 14 Abweichungen Sachaufwendungen \n\n3 .5 .ABSCHRE IBUNGEN   \n\n3.5.1. Ordentliche Abschreibungen9: um 2,0 Mio. Franken tiefer als budgetiert \n\nBei den Heimen der Stadt Uster erfolgen die Abschreibungen nach betriebswirtschaftlichen \nKriterien, in den übrigen Bereichen erfolgen die Abschreibungen degressiv gemäss den gesetzlich \nvorgeschriebenen Abschreibungssätzen (10 Prozent respektive 20 Prozent des Restbuchwertes). Die \nAbschreibungskosten für die Heime sowie den Spezialfinanzierungsbereichen Stadtentwässerung \nund Abfallbewirtschaftung werden den betroffenen Leistungsgruppen belastet; die übrigen \nAbschreibungskosten werden zentral unter «Finanzierung» (Details siehe Seite C-4) verbucht.  \nIm Voranschlag 2013 wurden für die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen 10,9 Mio. Franken \neingestellt. In der Jahresrechnung 2013 wurden aufgrund von geringeren Investitionsausgaben \nAbschreibungen im Umfang von 8,9 Mio. Franken (Vorjahr 9,1 Mio. Franken) vorgenommen. Das \nBudget wurde somit um 2,0 Mio. Franken unterschritten.  \n\n9  Die Rechnungslegungsvorschriften für die Gemeinden schreiben vor, dass man   \n- bei Mobilien 20 Prozent,   \n- bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und beim übrigen Verwaltungsvermögen 10 Prozent  \ndes Restbuchwertes abschreiben muss.   \n \nFür bestimmte Aufgabenbereiche können lineare Abschreibungen nach betriebswirtschaftlichen Kriterien vorgenommen \nwerden. Die Stadt Uster wendet diese Abschreibungsmethodik nur bei den städtischen Heimen an. \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n                                                \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite A - 15 \n\n3.5.2. Ausserordentliche Abschreibungen10 von total 5,0 Mio. Franken  \n\nIm Voranschlag 2013 wurden wiederum 5,0 Mio. Franken ausserordentliche Abschreibungen \neingestellt. Die ausserordentlichen Abschreibungen wurden gemäss Voranschlag in der \nJahresrechnung 2013 gebucht.  \n\n3 .6 .E IGENE  BE ITRÄGE  (BETRIEBS-  UND  DEFIZ ITBE ITRÄGE) :  UM  2 ,2  MIO.  FRANKEN  TIEFER  \n\nALS  BUDGETIERT \n\nDie Betriebs- und Defizitbeiträge betragen im Jahr 2013 52,9 Mio. Franken (Vorjahr 61,0 Mio. \nFranken „inkl. Rückstellung für BVK Sanierung) und sind um 2,2 Mio. Franken tiefer als budgetiert. \n\nAbb / Tab 15 Betriebs- und Defizitbeiträge \n\nDie tieferen Betriebsbeiträge sind massgeblich auf die tieferen Ergänzungsleistungen zu AHV/IV und \ndie bereits im 2012 erfolgte Rückstellung für die BVK Sanierung zurückzuführen. \n \n \n \n  \n\n10  Die außerordentlichen Abschreibungen müssen grundsätzlich im Voranschlag enthalten sein und sind in der \nJahresrechnung entsprechend dem Voranschlag vorzunehmen.  \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge VA 2013 IST 2013 Abw. in %  \n\nParlamentarische Dienste 0 0 0   \n\nGF Bürgerrechte und Dienste 0 0 0   \n\nGF Steuerung und Führung 160 303 143 89%  \n\nGF Kultur 1’640 1‘658 18 1%  \n\nGF Finanzen 494 492 -2 -1%  \n\nGF Liegenschaften 0 0 0   \n\nGF Infrastruktur und Unterhalt 521 510 -11 -2%  \n\nGF Stadtraum und Natur 2’415 2‘383 -32 -1%  \n\nGF Hochbau und Vermessung 80 32 -48 -60%  \n\nGF Koordination Bildung 807 817 -10 -1%  \n\nGF Sicherheit 4 2 -2 -50%  \n\nGF Publikumsdienste 34 17 -17 -50%  \n\nGF Soziale Sicherheit 26‘624 25‘019 -1‘605 -6%  \n\nGF Gesundheit 900 868 -32 -4%  \n\nGF Betreutes Wohnen 6‘576 5‘973 -603 -9%  \n\nGF Sport 10 5 -5 -50%  \n\nGF Sozialhilfe 12’407 12‘099 -308 -2%  \n\nGF Primarschule 2’390 2‘672 282 12%  \n\nTotal 55‘062 52‘850 2‘212   \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n                                                \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite A - 16 \n\n4.  SPEZIALFINANZIERUNG \n\nDas Bestandeskonto der Spezialfinanzierung Stadtentwässerung hat sich um den Ertragsüberschuss \nvon 0,4 Mio. Franken (Vorjahr Aufwandüberschuss 0,5 Mio. Franken) auf 14,3 Mio. Franken \nverändert. Im Berichtsjahr wurden netto 1,7 Mio. Franken (Vorjahr 2,2 Mio. Franken) investiert. Das \nVerwaltungsvermögen ist mit 21,5 Mio. Franken bilanziert. Die Nettoschuld der  Stadtentwässerung \ngegenüber der Stadt beträgt somit 7,2 Mio. Franken. \n\nDer Bestand der Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung ist aufgrund des negativen \nRechnungsergebnisses von 0,1 Mio. Franken (Vorjahr 47‘000 Franken) auf 3,1 Mio. Franken \ngesunken. Im Bereich Abfallbewirtschaftung wird neu ein Verwaltungsvermögen von 0,2 Mio. \nFranken bilanziert. Das Nettovermögen der Abfallbewirtschaftung beträgt demnach 2,9 Mio. \nFranken. \n\n5.  INVESTITIONSRECHNUNG  \n5.1. INVEST IT IONSRECHNUNG: GEPLANTE  INVESTIT IONEN  NUR  TE I LWEISE  UMGESETZT \n\nDie Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen 20,0 Mio. Franken. Im Vorjahr wurden \n26,4 Millionen investiert. Im Spezialfinanzierungsbereich Stadtentwässerung sind Investitionen von \nnetto 1,7 Mio. Franken angefallen und die Abfallbewirtschaftung investierte netto 0,3 Mio. Franken. \nDie Investitionen im Steuerhaushalt betragen somit 18,0 Mio. Franken. Im Voranschlag 2013 \nwurden Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 28,5 Mio. Franken geplant: \n\nAbb / Tab 16 Investit ionen \n\nDas vom Parlament genehmigte Investitionsbudget wurde insgesamt um 8,5 Mio. Franken nicht \nausgeschöpft. Wesentliche Abweichungen sind bei den folgenden Geschäftsfeldern entstanden:  \n\n• GF Liegenschaften: Verzögerung beim Projekt Dammstrasse \n• GF Stadtraum und Natur: Rückstand bei diversen Investitionsprojekten, \n\ninsbesondere beim Riedikerbach (Klusbach-Wehr) und obsolete Investition \naufgrund Volksentscheid Buswendeschlaufe Schiffflände \n\nInvestitionsrechnung VA 2013 IST 2013 Abw. Details NPM Bericht \n\nGF Steuerung und Führung 0 101 101  \n\nGF Kultur 125 88 -37  \n\nGF Finanzen 850 852 2  \n\nGF Liegenschaften (Verwaltungsvermögen) 2‘250 324 -1‘926  \n\nGF Infrastruktur und Unterhalt 8‘365 7‘287 -1‘078  \n\nGF Stadtentwässerung 1‘300 1‘725 425  \n\nGF Stadtraum und Natur 3‘720 596 -3‘124  \n\nGF Sicherheit 1’315 1‘297 -18  \n\nGF Soziale Sicherheit  -37 -37  \n\nGF Gesundheit 340 257 -83  \n\nGF Betreutes Wohnen 730 704 -26  \n\nGF Sport 3‘650 2‘156 -1‘494  \n\nGF Primarschule 5‘862 4‘605 -1‘257  \n\nTotal 28‘507 19‘956 8‘551  \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite A - 17 \n\n• GF Primarschule: Verzögerung beim Grossprojekt SH Krämeracker \n• GF Betreutes Wohnen: Rückstand gegenüber der Planung beim Grossprojekt \n\nHallenbad (Abstimmung 30.03.2014) \n \nDas Verwaltungsvermögen hat um 6,1 Mio. Franken zugenommen: \n\nVerwaltungsvermögen   2013  2012 \n\nAnfangsbestand Totalbestand 84‘988          82'536 \n\nGebührenhaushalte Nettoinvestitionen 17‘974 24‘259 \n\nSteuerhaushalt Nettoinvestitionen 1‘982 2‘186 \n\nBestand vor Abschreibungen   104‘944 108‘981 \n\nOrdentliche Abschreibungen  8‘902 9’093  \n\nausserordentliche Abschreibungen  5‘000 14‘900  \n\nEndbestand nach Abschreibung  91‘042 84‘988  \n\ndavon Verwaltungsvermögen Stadtentwässerung  21‘498 22’163  \n\ndavon Verwaltungsvermögen Abfallbewirtschaftung  231 0 \n\nAbb / Tab 17  Bestand Verwaltungsvermögen \n\n5 .2 .L IEGENSCHAFTEN  FINANZVERMÖGEN:  KE INE  VERÄNDERUNGEN \n\nBeim Grundeigentum im Finanzvermögen erfolgten keine wesentlichen Veränderungen. Die \nBestandesrechnung zeigt am 31. Dezember 2013 einen Bestand von 95,4 Mio. Franken auf (Vorjahr \n95,2 Mio. Franken). \n\nFinanzvermögen  2013 2012 \n\nAnfangsbestand Grundeigentum 95‘238 99‘673 \n\n Aktivierung Bauten 11 134 3‘323 \n\n Verkäufe an Dritte sowie Verschiebungen in \ndas VV   7‘758 \n\nEndbestand  95’372 95‘238 \n\nAbb / Tab 18 Bestand Finanzvermögen \n\n11 Aktivierung Bauten: Oberlandstrasse 80, Sanierung Wohngebäude; Bankstrasse 34, div. Sanierungsmassnahmen, \nApothekerstrasse 18 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n                                                \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite A - 18 \n\n6.  BESTANDESRECHNUNG \nDas Grundeigentum im Finanzvermögen sowie das Verwaltungsvermögen wurden im \nvorangehenden Kapitel erläutert. \n\n6 .1 .E IGENKAPITAL:  HOHES EIGENKAPITAL   \n\nDas Eigenkapital hat sich um den Ertragsüberschuss von 2,5 Mio. Franken erhöht. Die Stadt verfügt \nper 31. Dezember 2013 über ein hohes Eigenkapital von 138,0 Mio. Franken (Vorjahr 135,5 Mio. \nFranken). \n\n \nAbb / Tab 19 Entw icklung Eigenkapital \n\n6 .2 .FLÜSSIGE  MITTEL  /  LANGFR ISTIGE  SCHULDEN   \n\nDie Stadt Uster verfügt per 31. Dezember 2013 über Flüssige Mittel inkl. Festgelder von 25,3 Mio. \nFranken (Vorjahr 30,8 Mio. Franken). Der Abfluss der Flüssigen Mittel inkl. Festgelder um 5,5 Mio. \nFranken lässt sich wie folgt begründen:  \n\nFlüssige Mittel Bestand Veränderung \n\nAnfangsbestand 30‘808  \n\nErtragsüberschuss 2‘454  \n\nAbschreibungen 13‘902  \n\nBuchgewinne / Buchverluste 0  \n\nVeränderungen BR durch betr. Tätigkeit -2‘693  \n\nTotal Investitionsbereich -20‘025  \n\nTotal Finanzierungsbereich 825  \n\nEndbestand (inkl. Festgelder) 25‘271 5‘537 \n\nAbb / Tab 20 Entw icklung Flüssige M ittel inkl. Festgelder \n\n \n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\n160\n\nIST\n2001\n\nIST\n2002\n\nIST\n2003\n\nIST\n2004\n\nIST\n2005\n\nIST\n2006\n\nIST\n2007\n\nIST\n2008\n\nIST\n2009\n\nIST\n2010\n\nIST\n2011\n\nIST\n2012\n\nIST\n2013\n\nM\nill\n\nio\nn\n\nen\n F\n\nra\nn\n\nke\nn\n\n \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite A - 19 \n\nDie langfristigen Schulden inkl. Sparkonti Personal erhöhten sich leicht um 0,9 Mio. Franken und \nbetragen per 31. Dezember 2013 35,7 Mio. Franken (Vorjahr 34,8 Mio. Franken). Bei den Darlehen \nwurden 2013 total 10,0 Mio. Franken zur Tilgung fällig. Die fälligen Darlehen wurden durch ein \nneues langfristiges Darlehen von 10,0 Mio. Franken ersetzt (Dauer 10 Jahre, Zinsfuss 1.32%). Die \nlangfristigen Schulden betragen per Ende 2013 somit immer noch 20,0 Mio. Franken. Im \nGeschäftsjahr 2014 wird das letzte „alte“ Darlehen von 10,0 Mio. Franken mit einem Zinsfuss von \n3,24 Prozent zurückbezahlt bzw. günstig refinanziert. Bei den Personalsparkonten war ein \nMittelzufluss von 0.9 Mio. Franken festzustellen. Per 31. Dezember 2013 hatte das Personal bei der \nStadt 15,7 Mio. Franken angelegt. In den letzten Jahren konnte die Stadt Uster ihre Schulden \nlaufend reduzieren. Aufgrund der geplanten hohen Investitionen wird nun für die nächsten Jahre \nwieder eine höhere Verschuldung erwartet.  \n\n \nAbb / Tab 21 Entw icklung Langfristige Schulden \n\n60 60 62 55 50 44 39 33 26 20 20 \n\n34.2 34.6 32.4 \n31.4 \n\n26.6 \n24.6 \n\n24.4 \n23.0 \n\n15.1 \n14.8 15.7 \n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\n160\n\nIST 2003 IST 2004 IST 2005 IST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013\n\nM\nill\n\nio\nn\n\nen\n F\n\nra\nn\n\nke\nn\n\n \n\nLangfristige Schulden Sparkonto Stadtpersonal\n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite A - 20 \n\n7.  WÜRDIGUNG DES JAHRESERGEBNISSES \n7.1.FAZ IT \n\nDie Stadt Uster präsentiert mit einem Ertragsüberschuss von 2,5 Mio. Franken ein erfreuliches \nRechnungsergebnis, welches über den Erwartungen liegt. Das im Vergleich zum Voranschlag 2013 \num 4,1 Mio. Franken bessere Ergebnis ist auf die gute Ausgabendisziplin der Geschäftsfelder und \nauf tiefere Abschreibungen, aufgrund eines tieferen Investitionsvolumen als budgetiert, \nzurückzuführen. Daneben sind auch geringere Ausgaben für die Ergänzungsleistungen (netto) zu \nAHV und IV für das bessere Resultat verantwortlich. Zum Schluss spielten auch die bereits im 2012 \ngetätigten Rückstellungen für die Sanierung der BVK eine wesentliche Rolle für das positive \nErgebnis. \nDie Steuereinnahmen sind gegenüber dem 2012 gestiegen, verfehlten aber gesamthaft die \nbudgetierten Werte um 1,6 Mio. Franken. Für das Laufende Jahr ist der Stadtrat zuversichtlich, dass \ndie Steuereinnahmen zum einen wiederum höher ausfallen und zum anderen, dass die budgetierten \nWerte erreicht oder punktuell gar übertroffen werden. Die Stadt Uster konnte die langfristigen \nSchulden, trotz 20 Mio. Franken Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen, auf tiefem Niveau \nhalten und sich überaus günstig refinanzieren. Das Nettovermögen der Stadt (Gesamthaushalt) ist \nauf 64,3 Mio. Franken (Vorjahr 67,7 Mio. Franken) gesunken. Trotzdem bildet es nach wie vor eine \nstarke Ausgangsbasis für die in den nächsten Jahren anfallenden Investitionen. So stehen kurz-/ bis \nmittelfristig mehrere Grossprojekte an. Es sind dies die Sanierung und Erweiterung des Hallenbad, \nder Neubau Schulhaus Krämeracker sowie die Renovation und allenfalls die Erweiterung der \nWerkgebäude an der Dammstrasse/Oberlandstrasse. Mit einem längerfristigen Planungshorizont \nsteht auch das Kultur- und Tagungszentrum im Zeughausareal bereits in den Startlöchern. Vorab \ngilt es den Gestaltungsplan genehmigen zu lassen und anschliessend das Kaufrecht einzulösen. \nDas Investitionsbudget wurde im Berichtsjahr mit lediglich 70% zuwenig beansprucht. Im Jahr \n2013 wurden die geplanten Nettoinvestitionen um 8.5 Mio. Franken verfehlt. Mehrere Projekte, \ninsbesondere die Grossprojekte, sind nicht oder noch nicht wie im geplanten Rahmen \nfortgeschritten. Die Selbstfinanzierung der Investitionen im Steuerhaushalt ist dementsprechend \nerfreulich hoch. \nGemäss Investitionsplanung 2014 und der Finanzplanung der Folgejahre stehen in Uster mehrere \ngrosse Projekte an. Der Jahresabschluss 2013 bestätigt, dass die Stadt über eine sehr gute \nfinanzielle Ausgangssituation verfügt. Trotzdem können nicht alle in der Planung eingestellten \nProjekte und Aufgaben im geplanten Zeitraum realisiert werden. Das Nettovermögen würde sonst \nbald zu einer Nettoschuld wechseln, was es zu vermeiden gilt. Im Rahmen der Finanzplanung 2015 \nund der Folgejahre wird sich der Stadtrat bereits im April 2014 mit den einzelnen in Rede \nstehenden Projekten beschäftigen und neue Schwerpunkte und Termine setzen. Es ist ein erklärtes \nZiel, dass sich ein gutes Leistungsangebot im Hauhalt und die anstehenden Bau- und \nInvestitionstätigkeiten mit den finanziellen Möglichkeiten dieser Stadt vereinbaren lassen.   \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite A - 21 \n\n7 .2 .ZIELERRE ICHUNG  „F INANZPOLITISCHE  ZIELE“ \n\nIm September 2010 hat der Stadtrat neue Finanzpolitische Ziele verabschiedet. Die Beurteilung des \nJahresergebnisses erfolgt aufgrund der vom Stadtrat verabschiedeten Ziele.  \n\nZiel Beurteilung Zielereichung  \n\n1: Die Stadt Uster weist zur Erhaltung der \nfinanziellen Handlungsfähigkeit ein Nettovermö-\ngen aus. Die gesunde finanzielle \nAusgangssituation mit einer tiefen Verschuldung \nsoll erhalten bleiben. \n\n \n\nMessgrösse: Nettovermögen Steuerhaushalt je \nEinwohnenden \n\nZielgrösse: 1500 Franken mit einer Bandbreite \nvon +/- 500 Franken  \n\nDas Nettovermögen Steuerhaushalt12 hat im Jahre 2013 um 4,0 Mio. \nFranken abgenommen. Die Investitionen im Steuerhaushalt betrugen \n18,0 Mio. Franken - dem stand eine Selbstfinanzierung (Cash Flow, \nSteuerhaushalt) von 14 Mio. Franken gegenüber. Entsprechend hat die \nKennzahl «Nettovermögen Steuerhaushalt je Einwohnenden» \nabgenommen. Als Zielgrösse wird ein Wert von 1500 Franken je \nEinwohnenden (± 500 Franken) angestrebt; die Substanz für \nstrategische Entscheide (Investitionsprojekte, Leistungsangebot, \nReduktion Steuerfuss) ist mit dem vorliegenden Rechnungsergebnis \nnach wie vor hoch (Steuerhaushalt Nettovermögen pro Einwohner CHF \n2‘078). Im Jahr 2013 konnten die Investitionen im Steuerhaushalt mit \n77% Prozent  aus eigenen Mitteln finanziert werden. \n\n \n\n2: Die Stadt Uster erzielt eine angemessene \nSelbstfinanzierung, um die Investitionsvor-\nhaben teilweise mit eigenen Mitteln finanzieren zu \nkönnen und vermeidet strukturelle Defizite. \n\n \n\nMessgrösse: Selbstfinanzierung (Cash Flow) \nSteuerhaushalt \n\nZielgrösse: grösser als 0  \n\n \n\nDer Cash Flow HRM (Selbstfinanzierung) des Steuerhaushaltes betrug \n14 Mio. Franken. Das Minimalziel, die Erreichung einer positiven \nSelbstfinanzierung, wurde somit wiederum gut erreicht. Die \nSelbstfinanzierung Steuerhaushalt lag bei 77%. Der \nSelbstfinanzierungsrad über den gesamten Haushalt lag bei 83%.   \n\n3: Die Stadt Uster zeigt Kostenbewusstsein und \nsetzt die verfügbaren finanziellen Mittel effizient \nund wirkungsvoll ein. Ausgabensteigerungen \nbei den Basisdienstleistungen können im Rahmen \nder Teuerung und der Bevölkerungszunahme be-\nwilligt werden. Einer Erweiterung des Dienstleis-\ntungsangebotes kann entsprochen werden, sofern \nderen Finanzierung die übrigen finanzpolitischen \nZiele gesamthaft nicht einschränkt. \n\n \n\nMessgrösse: Teuerungsbereinigte Konsumaus-\ngaben je Einwohnenden \n\nZielgrösse: beschränktes Wachstum Konsum-\nausgaben  \n\nIn der vorliegenden Jahresrechnung sind die Ausgaben (exkl. \nAbschreibungen, Einlagen Spezialfinanzierung und Internen \nVerrechnungen) im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die Ausgaben \nnehmen um 3,5 Mio. Franken ab. Diese Abnahme der \nteuerungsbereinigten Kosten ist auf den ersten Blick erheblich. Ein sehr \ngrosser Anteil dieser Minderausgaben erklärt sich mit den im 2012 \nvorgenommenen Rückstellungen für die BVK-Sanierung. Ohne diese \nSonderposition würde eine Ausgabensteigerung resultieren. Es konnten \njedoch auch Mehreinnahmen generiert werden wie am Beispiel der \nSpitex ersichtlich ist.  \n\nDie teuerungsbereinigten Kosten je Einwohnenden betragen 5'665 \nFranken (Vorjahr 5’817 Franken; effektiver Wert) und haben um 152 \nFranken (entspricht -2,6 Prozent) abgenommen.  \n\n \n\n12 Stadthaushalt ohne gebührenfinanzierte Bereiche (ohne Stadtentwässerung und ohne Abfall)  \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n                                                \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2013 Seite A - 22 \n\nZiel Beurteilung Zielereichung  \n\n4: Die Stadt Uster weist einen stabilen und \nattraktiven Steuerfuss in der Nähe des \nkantonalen Mittels aus. \n\n \n\nMessgrösse: Steuerfuss Stadt Uster im Vergleich \nzu Steuerfuss Kantonales Mittel ohne Stadt Zürich \n\nZielgrösse:  maximal 3 Prozent über Mittel \n\n \n\nDas kantonale Mittel wird seit dem neuen Finanzausgleich erst \nnachträglich bekannt gegeben. Zudem wird der Steuerfuss mit der \nSteuerkraft gemittelt.  \n\n5: Die Stadt Uster strebt eine hohe eigene \nSteuerkraft an. Die Steuerkraft der Stadt Uster \nsteigt stärker an als die Steuerkraft des Kantons. \n\n \n\nMessgrösse: Entwicklung Steuerkraft Stadt Uster \nim Vergleich zur Steuerkraft des Kantons \n\nZielgrösse: Verringerung Differenz zu kantonalem \nMittel. \n\nDie effektiven Werte (2013) stehen aufgrund der neuen Berechnung \nim Zusammenhang mit dem neuen Finanzausgleich noch nicht fest. Die \ndefinitiven Werte werden Mitte 2014 durch das Gemeindeamt des \nKantons Zürich bekannt gegeben.  Es gilt zu erwähnen, dass sich die \neigene  Steuerkraft in den letzten Jahren trotz Steuerfusssenkungen \nspürbar erhöht hat. \n\n \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n\n\nSeite B-1\n\nDatum: 13. März 2013\nFinanzvorstand: Werner Egli\nAbteilungsleiter Finanzen Patrick Wolfensberger\nFinanz- und Rechnungswesen Konrad Meyer\n\nAnhang\n\nJahresrechnung 2013 Teil B\n\nLaufende Rechnung\n\nInvestitionsrechnung\n\nBestandesrechnung\n\n\n\nSeite B-2 Inhaltsverzeichnis\n\nSeiten Teil B\nInhaltsverzeichnis 2\n\nÜbersicht 3 - 4\n\nLaufende Rechnung - Artengliederung 5\nInvestitionsrechnung - Artengliederung 6\n\nLaufende Rechnung  - Institutionelle Gliederung 7\n\nGliederung nach Geschäftsfeldern 8\n\nInvestitionsrechnung - Institutionelle Gliederung 9 - 15\n\nBestandesrechnung 16 - 20\n\nEinzelheiten Vermögenswerte 21\nEinzelheiten zu den Schulden 22\nÜbersicht Wertschriften 23\nAbschreibungstabelle 24\nInterne Verzinsung 25\nBeteiligungs- und Gewährleistungsspiegel 26 - 32\nVerpflichtungskreditkontrolle 33 - 34\nLiegenschaften Finanzvermögen 35\nÜbersicht über die Sonderrechnungen 36 - 46\n\nAbschiede\n\nAbschied 47\n\nFinanzvorstand: Werner Egli\nAbteilungsleiter Finanzen Patrick Wolfensberger\nFinanz- und Rechnungswesen Konrad Meyer\n\n\n\nSeite B-3 Übersicht\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Rechnung 2013\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n  1. Laufende Rechnung\n\n244'143'990.12 233'940'646.00   Total Aufwand 227'598'810.36\n239'321'453.82 232'301'802.60   Total Ertrag 230'052'555.02\n\n4'822'536.30 1'638'843.40   Aufwandüberschuss\n  Ertragsüberschuss 2'453'744.66\n\n244'143'990.12 244'143'990.12 233'940'646.00 233'940'646.00 230'052'555.02 230'052'555.02\n\n  2. Investitionen Verwaltungsvermögen\n\n  a) Nettoinvestitionen\n\n27'958'670.03 29'307'000.00   Total Ausgaben 20'363'558.11\n1'513'772.57 800'000.00   Total Einnahmen 407'735.26\n\n26'444'897.46 28'507'000.00   Nettoinvestitionen 19'955'822.85\n  Einnahmenüberschuss\n\n27'958'670.03 27'958'670.03 29'307'000.00 29'307'000.00 20'363'558.11 20'363'558.11\n\n  b) Finanzierung I\n\n26'444'897.46 28'507'000.00   Nettoinvestitionen 19'955'822.85\n  Einnahmenüberschuss\n\n23'992'666.26 15'865'400.00   Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'901'512.32\n  Einlage Vorfinanzierung\n  Entnahme Vorfinanzierung\n\n4'822'536.30 1'638'843.40   Aufwand-/Ertragsüberschuss Laufende Rechnung 2'453'744.66\n7'274'767.50 14'280'443.40   Finanzierungsfehlbetrag I 3'600'565.87\n\n  Finanzierungsüberschuss I\n31'267'433.76 31'267'433.76 30'145'843.40 30'145'843.40 19'955'822.85 19'955'822.85\n\n\n\nSeite B-4 Übersicht\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013   Text Rechnung 2013\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n  3. Investitionen Finanzvermögen\n\n  a) Nettoveränderung\n\n3'323'120.47 750'000.00   Total Ausgaben 134'359.00\n19'249'910.97   Total Einnahmen 0.00\n\n15'926'790.50 750'000.00   Nettoveränderung 134'359.00\n19'249'910.97 19'249'910.97 750'000.00 750'000.00 134'359.00 134'359.00\n\n  b) Finanzierung II\n\n15'926'790.50 750'000.00   Nettoveränderung 134'359.00\n7'274'767.50 14'280'443.40   Finanzierungsfehlbetrag I 3'600'565.87\n\n  Finanzierungsüberschuss I\n15'030'443.40   Finanzierungsfehlbetrag II 3'734'924.87\n\n8'652'023.00   Finanzierungsüberschuss II\n15'926'790.50 15'926'790.50 15'030'443.40 15'030'443.40 3'734'924.87 3'734'924.87\n\n  4. Bilanzübersicht\n\n167'500'060.04   Finanzvermögen 161'623'504.54\n84'987'961.20   Verwaltungsvermögen 91'042'271.73\n\n92'091'715.41   Fremdkapital 88'708'575.76\n6'237'835.96   Verrechnungen 7'032'260.13\n\n18'642'642.08   Spezialfinanzierungen 18'955'367.93\n135'515'827.79   Eigenkapital 137'969'572.45\n\n252'488'021.24 252'488'021.24 252'665'776.27 252'665'776.27\n\n\n\nSeite B-5 Laufende Rechnung\n\nZusammenzug nach Artengliederung\nStadtverwaltung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 AUFWAND\n\n30 Personalaufwand 79'876'654.75 81'133'569.00 77'445'297.56\n31 Sachaufwand 35'217'537.13 36'817'747.00 34'162'192.19\n32 Passivzinsen 1'272'331.06 1'304'000.00 1'592'888.79\n33 Abschreibungen 14'436'861.79 16'269'200.00 24'496'294.89\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 23'451'887.72 21'678'100.00 21'981'853.80\n36 Eigene Beiträge 52'850'198.17 55'061'800.00 61'047'125.12\n37 Durchlaufende Beiträge\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 412'373.68 265'700.00 48'876.36\n39 Interne Verrechnungen 20'080'966.06 21'410'530.00 23'369'461.41\n\nTotal Aufwand 227'598'810.36 233'940'646.00 244'143'990.12\n\n4 ERTRAG\n\n40 Steuern 94'993'509.85 96'587'000.00 91'013'997.80\n41 Regalien und Konzessionen 1'140'068.51 1'020'000.00 1'034'233.48\n42 Vermögenserträge 4'697'763.21 4'773'926.00 16'369'988.68\n43 Entgelte 55'215'318.41 53'912'643.60 55'074'701.99\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 23'693'186.70 23'775'500.00 23'128'259.05\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 8'056'240.75 8'047'300.00 6'100'050.63\n46 Beiträge für eigene Rechnung 22'033'340.90 22'517'890.00 22'757'127.60\n47 Durchlaufende Beiträge\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 142'160.63 257'013.00 473'633.18\n49 Interne Verrechnungen 20'080'966.06 21'410'530.00 23'369'461.41\n\nTotal Ertrag 230'052'555.02 232'301'802.60 239'321'453.82\n\nTOTAL AUFWAND / ERTRAG 227'598'810.36 230'052'555.02 233'940'646.00 232'301'802.60 244'143'990.12 239'321'453.82\n\nAufwand-/Ertragsüberschuss 2'453'744.66 1'638'843.40 4'822'536.30\n\nTOTAL 230'052'555.02 230'052'555.02 233'940'646.00 233'940'646.00 244'143'990.12 244'143'990.12\n\n              Rechnung 2013               Voranschlag 2013               Rechnung 2012\n\n\n\nSeite B-6 Investitionsrechnung\n\nZusammenzug nach Artengliederung\nStadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Investitionen Verwaltungsvermögen 20'363'558.11 407'735.26 29'307'000.00 800'000.00 27'958'670.03 1'513'772.57\nNettoinvestitionen 19'955'822.85 28'507'000.00 26'444'897.46\n\n5 Ausgaben 20'363'558.11 29'307'000.00 27'958'670.03\n50 Sachgüter 19'610'784.04 28'347'000.00 17'552'970.19\n52 Darlehen und Beteiligungen 9'899'735.00\n56 Investitionsbeiträge\n57 Durchlaufende Beiträge 119'545.00 137'840.00\n58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 633'229.07 960'000.00 368'124.84\n\n6 Einnahmen 407'735.26 800'000.00 1'513'772.57\n60 Abgang von Sachgütern\n61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 31'379.26 800'000.00 306'931.07\n62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligung\n63 Rückerstattungen für Sachgüter\n64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 149'061.00 122'256.30\n66 Beiträge mit Zweckbindung 107'750.00 946'745.20\n67 Durchlaufende Beiträge 119'545.00 137'840.00\n\n2 Investitionen Finanzvermögen 134'359.00 0.00 750'000.00 0.00 3'323'120.47 19'249'910.97\nNettoinvestitionen \nDesinvestitionen \n\n134'359.00 750'000.00\n15'926'790.50\n\n7 Ausgaben im Finanzvermögen 134'359.00 750'000.00 3'323'120.47\n70 Grundeigentum Finanzvermögen 134'359.00 750'000.00 3'323'120.47\n\n8 Einnahmen im Finanzvermögen 0.00 0.00 19'249'910.97\n80 Grundeigentum Finanzvermögen 0.00 19'249'910.97\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\n\n\nSeite B-7 Laufende Rechnung \nGeschäftsfelder\n\nZusammenzug nach Geschäftsfeldern\nStadtverwaltung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadt Uster 230'052'555.02 230'052'555.02 233'940'646.00 233'940'646.00 244'143'990.12 244'143'990.12\nAufwands-/Ertragsüberschuss 2'453'744.66 1'638'843.40 4'822'536.30\nTotal Aufwand / Ertrag 227'598'810.36 230'052'555.02 233'940'646.00 232'301'802.60 244'143'990.12 239'321'453.82\n\n1 Präsidiales 6'844'951.95 2'697'339.43 6'985'610.00 2'566'530.00 6'824'988.03 2'612'231.97\n11 Bürger- und Parlamentsdienste 2'714'627.00 1'961'094.84 2'697'910.00 1'876'630.00 2'685'421.69 1'888'651.81\n12 Kultur 4'130'324.95 736'244.59 4'287'700.00 689'900.00 4'139'566.34 723'580.16\n\n2 Finanzen 35'414'741.38 135'034'480.84 37'748'000.00 137'036'800.00 54'398'606.70 141'768'288.19\n20 Finanzen 26'664'991.69 130'535'251.75 29'039'100.00 132'451'600.00 45'769'733.94 135'821'002.01\n21 Liegenschaften 8'749'749.69 4'499'229.09 8'708'900.00 4'585'200.00 8'628'872.76 5'947'286.18\n\n3 Bau 25'553'238.41 15'411'554.14 26'453'556.00 15'432'895.00 25'623'493.24 14'955'600.52\n30 Infrastrukturbau und Unterhalt 16'385'566.78 11'221'905.81 16'747'823.00 11'095'874.00 16'236'939.89 11'179'863.61\n31 Geschäftsfeld Stadtraum und Natur 4'945'552.19 1'069'012.58 5'089'423.00 1'214'000.00 5'265'456.51 1'062'930.89\n32 Hochbau und Vermessung 4'222'119.44 3'120'635.75 4'616'310.00 3'123'021.00 4'121'096.84 2'712'806.02\n\n4 Bildung 49'580'235.78 8'685'380.46 49'255'935.00 7'925'905.00 50'245'495.39 11'744'334.71\n40 Primarschule 47'011'194.92 8'376'458.02 46'761'435.00 7'705'905.00 47'771'652.99 11'498'104.71\n49 Bildung 2'569'040.86 308'922.44 2'494'500.00 220'000.00 2'473'842.40 246'230.00\n\n5 Sicherheit 12'551'038.33 8'036'724.30 13'858'416.00 9'122'229.60 12'686'128.28 8'451'624.49\n50 Sicherheit 9'112'059.90 5'722'464.07 10'117'456.00 6'599'143.60 8'950'628.96 5'833'913.09\n51 Publikumsdienste 3'438'978.43 2'314'260.23 3'740'960.00 2'523'086.00 3'735'499.32 2'617'711.40\n\n6 Soziales 44'679'646.37 22'084'019.02 46'619'200.00 22'971'800.00 41'847'525.14 21'639'896.29\n60 Sozialhilfe 16'549'776.17 6'899'395.87 16'887'900.00 7'513'400.00 15'839'115.83 7'703'970.29\n61 Soziale Sicherheit 28'129'870.20 15'184'623.15 29'731'300.00 15'458'400.00 26'008'409.31 13'935'926.00\n\n7 Gesundheit 47'387'619.51 36'746'768.21 47'316'029.00 36'001'443.00 46'951'761.56 36'717'297.67\n70 Gesundheit 3'756'457.12 3'204'396.36 4'003'850.00 3'429'600.00 3'815'160.81 3'324'348.01\n71 Betreutes Wohnen 39'466'267.53 31'951'804.70 39'082'579.00 31'029'843.00 39'070'614.37 31'884'699.30\n72 Sport 4'164'894.86 1'590'567.15 4'229'600.00 1'542'000.00 4'065'986.38 1'508'250.36\n\n9 Steuerung und Führung 5'587'338.63 1'356'288.62 5'703'900.00 1'244'200.00 5'565'991.78 1'432'179.98\n90 Steuerung und Führung 5'587'338.63 1'356'288.62 5'703'900.00 1'244'200.00 5'565'991.78 1'432'179.98\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\n\n\nSeite B-8 Investitionsrechnung \nInstitutionen\n\nVerwaltungs-/Finanzvermögen\n\nZusammenzug nach Institutionen\nStadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Präsidiales 87'766.20 0.00 125'000.00 0.00 254'257.95 300'032.20\nNettoergebnis 87'766.20 125'000.00 -45'774.25\n\n2 Finanzen 1'348'362.98 37'500.00 3'850'000.00 0.00 4'484'364.18 19'363'367.27\nNettoergebnis 1'310'862.98 3'850'000.00 -14'879'003.09\n\n3 Bau 9'751'761.86 143'379.26 14'185'000.00 800'000.00 6'498'197.87 1'023'931.07\nNettoergebnis 9'608'382.60 13'385'000.00 5'474'266.80\n\n4 Bildung 4'604'956.66 0.00 5'862'000.00 0.00 7'109'335.49 4'713.00\nNettoergebnis 4'604'956.66 5'862'000.00 7'104'622.49\n\n5 Sicherheit 1'465'641.35 168'795.00 1'315'000.00 0.00 723'781.45 62'840.00\nNettoergebnis 1'296'846.35 1'315'000.00 660'941.45\n\n6 Soziales 0.00 37'061.00 0.00 0.00 678'017.45 0.00\nNettoergebnis -37'061.00 0.00 678'017.45\n\n7 Gesundheit 3'138'379.96 21'000.00 4'720'000.00 0.00 11'440'436.36 8'800.00\nNettoergebnis 3'117'379.96 4'720'000.00 11'431'636.36\n\n9 Steuerung und Führung 101'048.10 0.00 0.00 0.00 93'399.75 0.00\nNettoergebnis 101'048.10 0.00 93'399.75\n\nTotal Stadt Uster 20'497'917.11 407'735.26 30'057'000.00 800'000.00 31'281'790.50 20'763'683.54\nAusgaben-/Einnahmenüberschuss 20'090'181.85 29'257'000.00 10'518'106.96\n\n20'497'917.11 20'497'917.11 30'057'000.00 30'057'000.00 31'281'790.50 31'281'790.50\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\n\n\nSeite B-9 Investitionsrechnung  \nDetail\n\nVerwaltungs-/Finanzvermögen\n\nInstitutionen\n\nKto Stadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n12 Kultur 87'766.20 0.00 125'000.00 0.00 254'257.95 300'032.20\n12105000 Zeughausareal Kultur 0.00 0.00 0.00 0.00\n12110001 Qbus: Übergangsbetrieb ab April 2011 (Übergangsperiode) 0.00 -50'000.00\n12110002 Qbus: Übergangsbetrieb ab April 2011 254'257.95 350'032.20\n12610001 Stadtarchiv: Archivinformationssystem 87'766.20 125'000.00\n\n20 Finanzen 852'349.82 0.00 850'000.00 0.00 437'483.31 0.00\n20300008 Erneuerungsinvestitionen Netz und SW 852'349.82 850'000.00 437'483.31\n\n21 Liegenschaften 496'013.16 37'500.00 3'000'000.00 0.00 4'046'880.87 19'363'367.27\nVerwaltungsvermögen: 361'654.16 37'500.00 2'250'000.00 0.00 723'760.40 113'456.30\n\n21100001 Landerwerb für Abteilung Bau 2'550.00\n21100006 Altlasten: Voruntersuchungen der Deponien und der Schiessanlage 40'970.61 100'000.00 36'086.35\n21200003 Einführen "Baumanagement-Tool" 16'610.40 100'000.00\n21370002 Seestr. 107, Schulraum PS - Fassadensan. 984.00\n21378002 Zürichstr. 30, FRJZ allg Sanierungsmassn 61'383.55\n21364001 Damm- / Oberlandstrasse 80, Sanierung 1'073.50\n21430004 Dammstr., statische Sanierung Hofgeschoss 1'044.00 250'000.00\n21430005 Dammstr. Solaranlage 540.00\n\nÜberprüfung baulicher Zustand gesamter Liegenschaftenbestand 350'000.00\n21420003 Stadthaus, diverse Sanierungsmassnahmen 150'000.00 56'718.40\n21420006 Stadthaus, Plan Erweiterung Stadthaus II 864.00\n21430003 Dammstr., Gesamtsanierung Werkliegensch. 83'595.45 1'000'000.00 195'868.45 113'456.30\n21441001 Dorfschulhaus, Teilren. Fassade 8'232.30 100'190.66\n21451002 Freiraumgest. Pünt-/Stadt-/Landihalle 37'500.00 237'457.14 0.00\n21454001 Strandbadweg, Innensanier Bootshaus Vereine 183'582.90 50'000.00 33'505.85\n21456001 Stadthofsaal, Sanierung Gebäudetechnik 24'157.00 100'000.00\n21355001 1) Bankstrasse 34, Diverse Sanierungsmassnahmen 150'000.00\n\nFinanzvermögen: 134'359.00 0.00 750'000.00 0.00 3'323'120.47 19'249'910.97\n20995001 Beteiligungen 9'899'735.00\n21370001 Seestr. 107, Schulraum PS - Fassadensan. 0.00 797'532.17 0.00\n21370002 Seestr. 107, Schulraum PS - Fassadensan.\n21376001 Zentralstrasse 39, Fassadensanierung 0.00\n21100003 Schulweg 4, Bürogebäude 0.00\n21100007 Kauf Liegenschaft Zentrum 9'616.20\n21383001 Veräusserung überbaute/ n. ü. Liegenschaften 2'149'400.00 9'350'175.97\n21351000 Apothekerstrasse 18 713.60 376'188.30 0.00\n21355001 1) Bankstrasse 34, Diverse Sanierungsmassnahmen 112'009.30\n21364001 Oberlandstrasse 80, Sanierung Wohngebäude 12'019.90 450'000.00\n21378001 Berchtoldstrasse 13, Fass- u Innensanierung 300'000.00\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\n\n\nSeite B-10 Investitionsrechnung  \nDetail\n\nVerwaltungs-/Finanzvermögen\n\nInstitutionen\n\nKto Stadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\n30 Infrastrukturbau und Unterhalt 9'155'591.66 143'379.26 10'465'000.00 800'000.00 6'343'350.82 888'931.07\nVerwaltungsvermögen allgemein 7'399'430.23 112'000.00 8'365'000.00 0.00 3'783'017.69 582'000.00\n\n30011001 Brunnenstrasse, Fussgängerschutz / San. -20'000.00 582'000.00\n30011002 Uster West 5'173.00 3'995.00 0.00\n30011003 Waldaustrasse, Fussgängerschutz 7'891.39 -34'181.92 0.00\n30011005 Stationsstrasse, Sanierung\n30011006 Bauliche Massn. für Fussgänger/Radfahrer 211'319.15 200'000.00 206'128.00\n30011007 Zeltweg, Sanierung 1'226.75\n30011008 Kreisel Oberland-/Dammstrasse, Sanierung 5'240.10\n30011018 2) Riedikerbach (Klusbach-Wehr), HW-Schutz 294.70\n30011020 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen 227'383.65 260'000.00 143'816.95\n30011030 Projektierungen Strassenbauten 142'399.50 150'000.00 179'771.02\n30011031 Eichstrasse, Sanierung 28'426.75\n30011032 FUAG-Arealstrasse, Sanierung und Umgestaltung 105'978.65 57'621.55\n30011034 Quellenstrasse, Sanierung 11'204.85 131'837.15\n30011035 Burgstrasse, Sanierung 2'419'311.88 2'300'000.00 224'492.10\n30011039 Investitionen WC-Anlagen 62'100.00 400'000.00 173'972.80\n30011041 Sanierung/Fussgängersch. Meierackerstr.\n30011042 3) Projektierungen Gewässer 33'084.05\n30011043 Winterthurerstrasse, Unterführung 181'441.75 225'000.00 3'055.00\n30011044 Sanierung Friedhofstrasse 16'974.75 3'779.05\n30210105 Sanierung Bushaltestellen 219'153.45 200'000.00 129'752.10 0.00\n30290001 Sanierung Zentral-/Talacker-/Riedikerstrasse 404'661.80 400'000.00 194'065.23\n30290002 Meieracker-/Ifangstrasse/ HO Fussweg 0.00\n30290004 Lärmsanierungen 34'321.25 50'000.00 17'898.25 0.00\n30290005 Aufhebung Flurwege 29'731.00 100'000.00 32'746.55\n30290006 Chammerholzstrasse, Kreuzung Fehraltdorferstr. 74'916.68\n30290007 Fussweg Pflegezentrum Dietenrain\n30290008 Gschwaderstrasse (Ackerstr- Loren) Neugestaltung 12'329.30 50'503.95\n30290009 Asylstrasse (Wagerenstrasse Unt. Einf.) 5'936.80 50'000.00 46'223.35\n30290011 Gartenstrasse, Alte Gasse - Zürichstrasse, Belagssanierung\n30290012 Südstrasse (Brandstrasse - Zürichstrasse) Sanierung\n30290013 Sonnenbergstr. (Wildberg-/Pfannenstiels) 1'364'144.75 102'000.00 1'300'000.00 214'345.10\n30290014 Gschwaderstrasse, Sanierung Knoten Winikon 318'587.05\n30290015 Alte Gasse, Sanierung Naturstrasse 150'643.05 250'000.00 13'038.80\n30290016 Sanierung Knoten Oberland-/Falmenstrasse 454'263.39 150'000.00 215'362.91\n30290017 Wermatswil-/Bordackerstrasse, Sanierung 1'429.70 7'474.82\n30290018 Hohle Gasse, Fuss-/Radweg -18'000.00 100'000.00 33'613.35\n30290019 Seeweg, Strassenentw., Grundwasserschutz 12'147.05\n\n\n\nSeite B-11 Investitionsrechnung  \nDetail\n\nVerwaltungs-/Finanzvermögen\n\nInstitutionen\n\nKto Stadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\n30290020 Chammerholzstr, Strassenentw. Grundw.sch 139'874.99 50'000.00 211'246.65\n30290021 Schützenhausstr, Strassenentw., Grundw.s 10'000.00 202'776.45\n30290022 Umrüstung Winterdienst Sole statt Salz\n30290023 Trottoir Chammerholz\n30290025 Instandsetzung Strassenbeleuchtung 87'583.60 300'000.00 222'149.75               \n30290026 Belagssanierung Heussberg-,Winiker-,Gsch 92'777.20                 \n30290027 Projektierung Radweg Freudwil 55'734.15 50'000.00 28'901.50                 \n30290028 Sanierung Weidstrasse 46'322.00 50'000.00 33'750.65                 \n30290029 Deckbelagssanierung Chammerholzstrasse 267'960.70               \n30290030 Sanierung Brunnenwiesenstrasse 3'045.09 253'599.30               \n30290031 Wilstrasse, inkl. Fussgänger 24'270.60 350'000.00\n30290032 Quecksilberleuchten ersetzen (ca. 100 Meter) 47'572.45 50'000.00\n30290033 Rebenweg 1'134.00 50'000.00\n30290034 Seestrasse (Begleitung Projekt Kanton) 21'487.70 50'000.00\n30290035 Heussbergstrasse, Instandsetzung 78'855.80 100'000.00\n30290036 Nänikerstrasse 162'359.35 280'000.00\n30290038 Apothekerstrasse / Seestrasse ZH-Sr. bis Zentralstrasse 9'350.65 50'000.00\n30290039 Sonnenbergstr. (Wildberg-/Pfannenstiels) 22'340.40\n30290040 Steigstrasse 27'063.25 50'000.00\n30290041 Sulzbacherstrasse 44'840.60 50'000.00\n30290042 Webernstrasse (B+G i.o./VP - Abschluss -> Neubau ZKB) 90'921.14 50'000.00\n30290043 Weiherallee Herterweiher 115'700.85 170'000.00\n30290044 Unterführung Wermatswilerstrasse 33'225.80 50'000.00\n30290045 Krämerackerstrasse, Sanierung 17'696.90 50'000.00\n30290046 Rehbüelstrasse 67'299.95 80'000.00\n30290048 Veloabstellplatz Freiverlad SBB 73'721.20 100'000.00\n30290049 4) Buswendeschlaufe Herracher 145'019.35\n30290054 Grabenstrasse Eingangstor 838.60\n\nBraschlergasse (B+G i.o./VP - Abschluss -> Neubau) 50'000.00\nSeeweg, Parkplatzeinfahrt bis zum See) Sanierung 50'000.00\nUferweg, Grundwasserschutz - Strassenentwässerung 50'000.00\nStrickstrasse (Gschwaderstr. - Winterthurerstr.) Sanierung 50'000.00\nPünt Übergang Zürichstrasse 50'000.00\n\n\n\nSeite B-12 Investitionsrechnung  \nDetail\n\nVerwaltungs-/Finanzvermögen\n\nInstitutionen\n\nKto Stadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\nVV Stadtentwässerung 1'756'161.43 31'379.26 2'100'000.00 800'000.00 2'560'333.13 306'931.07\n30011014 ARA Uster, Kanalisation, LS-Entw. Zustandsaufnahme -646.37\n30011015 ARA Uster, Sanierung Infrastruktur 100'000.00 0.00\n30011016 ARA Uster, Erw. Biologie inkl. Sanierung 1'363'571.76 0.00\n30011017 ARA Uster, Einhausung Muldenbahnhof 69'234.30\n30011029 ARA Uster, Anschlussgebühren 31'379.26 800'000.00 306'931.07\n\nARA Uster, Flockungsmittelanlage ersetzen 110'000.00\nARA Uster, Schlammrückgewinnung 40'000.00\n\n30011035 Burgstrasse, Kanalsanierung\n30011036 Anpassung Hochwasserschutz Aabach 0.00\n30011040 Elektromechanische Ausrüstung Sonderbauw. 102'033.56 300'000.00 545'653.32\n\nProjektierungen Gewässer 70'649.65\n30301002 Kanalisation, Massnahmenplan LS-Entwässerung 100'000.00 5'508.01\n30301003 Kanalisation, Sonnenbergstr. Kanalersatz 643'261.93 500'000.00 4'820.05\n30301005 Kanalisation Chammerholzstrasse 2'484.91 46.04\n30301006 Kanalisation Burgstrasse 605'051.71 500'000.00 412'966.14\n\nBerufsschulzentrum Krämerackerstrasse 150'000.00\n30301008 Chammerholzstrasse Freudwil, Neubau/San. 334'741.39 300'000.00 157'118.16\n\n31 Stadtraum und Natur 596'170.20 0.00 3'720'000.00 79'847.05 60'000.00\n30011018 2) Riedikerbach (Klusbach-Wehr), HW-Schutz 1'000'000.00 0.00 0.00\n31102001 Richt- / Nutzungsplanung, Spezialproj. 116'019.50 170'772.00 60'000.00\n31102002 Stadtpark, Neugest. + Hochwasserschutz 0.00\n31102003 Gesamtmelioration 30.00\n31102004 Zeughausareal, Gebietsentwicklung 352'336.30 300'000.00 -90'924.95\n30290049 4) Buswendeschlaufe Herracher 200'000.00\n31102005 Sanierung Zellweger-Wehr 114'029.30 500'000.00\n31102006 Gebietsentwicklung Gerichtsplatz 13'755.10\n\nBuswendeschlaufe Schifflände 500'000.00\nSanierung Bootsabstellplätze 500'000.00\n\n30011042 3) Projektierungen Gewässer 50'000.00\nNänikerbach, Hochwasserschutz\nGebietsentwicklung Bezirksgebäude 100'000.00\nAabach, Hochwasserschutz Anpassung Entlastungskanal 270'000.00\nPark am Aabach, Gestaltungsplan 200'000.00\nGebietsentwicklung Stadtpark 100'000.00\n\n32 Hochbau und Vermessung 75'000.00 75'000.00\n32200005 Ersatzabgaben Parkplätze 75'000.00 75'000.00\n\n\n\nSeite B-13 Investitionsrechnung  \nDetail\n\nVerwaltungs-/Finanzvermögen\n\nInstitutionen\n\nKto Stadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\n40/49 Primarschule 4'604'956.66 0.00 5'862'000.00 0.00 7'109'335.49 4'713.00\n41000003 Umbau Poststrasse 13 9'150.95 214'777.15\n41001003 Informatikausbau - Ersatzbeschaffungen/Erstinvestition 217'833.95 122'248.99\n41001004 Informatik Benutzerkonzept 2010/2011 215'202.00 42'000.00 265'017.41\n42001001 Behindertengerechtes Bauen SH 77'933.00 60'000.00 27'757.15\n42001002 Einheitliches Beschriftungskonzept 130'621.05 200'000.00\n42100001 SH Gschwader, Raumbedarf Tagesstrukturen\n42100002 SH Gschwader, Pavillon 103'305.40\n\nSH Gschwader, Pausenplatz 120'000.00\n42200001 SH Hasenbühl, Innensanierung 93'793.45 8'829.45\n42201001 SH Wermatswil Teilsanierung Gebäudehülle 15'284.00\n42205001 Kindergarten Weidli, Renovation 20'356.30 50'000.00\n42400003 SH Niederuster, Pavillon 4-Kl-Zi\n42400004 SH Niederuster, Aussengestaltung 1'325.95\n42400005 SH Niederuster, Seestr 109, Kanalisation 720.00 108'433.60\n42400007 KIGA-Pavillon Niederuster San. Gebäudehü\n42400008 SH NU Seestrasse 107, Übertrag FV in VV 2'715'425.97\n42400009 SH Niederuster, Belagsanierung 274'840.10 200'000.00\n42401001 KIGA-Pavillon Niederuster San Gebäudehü.\n42503000 Kindergarten Stöcklerstrasse, Sanierung 16'811.45\n42500001 SH Oberuster, Neubau\n\nSH Pünt, Dachsanierung Schulhaus 740'000.00\nSH Pünt, Dachsanierung Turnhalle 120'000.00\n\n42600004 SH Pünt, Sanierungsmassn. Haustechnik 80'987.50 100'000.00 31'259.35\n42600005 SH Pünt, San Untergeschoss Turnhalle 229'326.50\n42600006 SH Pünt, Schulpavillon 27'857.90 50'000.00 1'306'004.90\n42600007 SH Pünt, Schulpavillon 2 1'048'812.84 1'100'000.00\n42600008 SH Pünt, Fassadensanierung 1'142'356.91 615'000.00\n42600009 SH Pünt, Schulmobiliar 2'967.00\n42700003 SH Talacker, San Fernleitung Pausenplatz -21'981.10 190'000.00 252'926.65\n42700004 SH Talacker, Sanierung Heizung Sanitär 39'056.25 88'381.75\n42700005 SH Talacker,Inensan.und Umb.Klassenräume 151'700.35\n42700006 SH Talacker, Gerätetore (Ersatz) 144'974.55 130'000.00\n42700007 SH Talacker, Sanierung Pausenplatz 446'419.67\n42700008 SH Talacker, Schulmobiliar 432'185.55 500'000.00\n42700009 SH Talacker, Kanalisationssanierung 42'505.50 250'000.00\n42701002 Schulliegenschaft Nossikon, Aussengestaltung 4'713.00\n42703000 Kindergarten Sonnenhalde, Ersatzbau\n42900003 Schulhaus Krämeracker, Neubau inkl. HPSU 56'197.32 1'100'000.00 278'215.67\n49201002 Erweiterung Tagesstrukturen 19'734.40 112'342.20\n\n\n\nSeite B-14 Investitionsrechnung  \nDetail\n\nVerwaltungs-/Finanzvermögen\n\nInstitutionen\n\nKto Stadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\n42602000 KIGA Gotthardweg, Renovation 4'967.65 234'961.60\n43091001 Umbau Schulzahnklinik 97'463.92 175'000.00 825'000.00\n\nAmok-Konzept VOIP-Technologie 120'000.00\n\n50 Sicherheit 1'465'641.35 168'795.00 1'315'000.00 723'781.45 62'840.00\n50200001 Schutzräume / Ersatzabgaben 62'840.00 62'840.00\n50300005 Steigerung der obj. u. subj. Sicherheit 50'000.00 12'096.70\n50300007 Anschaffung Polizeifahrzeug - Ersatz Lexus 96'931.80 110'000.00\n50410003 Anschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug 103'700.00 49'250.00 50'000.00\n50315003 Ersatz Rettungsboot Seerettungsdienst 0.00\n50340001 Erhöhung Schulwegsicherheit 49'060.25 50'000.00 14'639.15 0.00\n50341001 Tempo 30 223'175.65 200'000.00 77'601.60 0.00\n50342002 Erweiterung Parkraumbewirtschaftung 0.00\n50361002 Erneuerung Elektrifizierung Quellenstrasse 0.00\n50361004 Elektrifizierung Märkte 776'414.30 750'000.00 243'998.00\n50361005 Erneuerung Elektrifizierung Bahnhofstrasse 7'063.85\n50410001 Beschaffung Hubretter 312'606.00\n50410002 Ersatzbeschaffung Brandschutzausrüstung 89'750.50 105'000.00\n50430002 Schutzräume / Ersatzabgaben 119'545.00 119'545.00\n\n61 Soziale Sicherheit 0.00 37'061.00 0.00 678'017.45 0.00\n61300002 KESB Uster IR 37'061.00 678'017.45\n\n70 Gesundheit 257'077.12 340'000.00\n70210001 Neue Unterflursammelstellen 244'599.44 240'000.00\n70210003 Neue Hauptsammelstelle 12'477.68 100'000.00\n\n71 Betreutes Wohnen 704'379.47 0.00 730'000.00 0.00 10'511'507.96 0.00\n71010001 Spital Uster, Investitionsbeitrag 9'899'735.00\n71100002 Heime im Grund, Sanierung + Erweiterung 293'097.10 0.00 200'208.15 0.00\n71100004 Heime - Gebäude/Elektro/ San./ Umgebung 285'250.85 260'727.35\n71100005 Heime - Mobilien/Fahrzeuge/EDV 110'729.02 216'856.96\n71100007 Dietenrain, Haus See, Renovation Sichtbetonfassade 15'302.50 -66'019.50\n\nHeime - jährlich wiederkehrende Investitionen 500'000.00\nHeime - Liftsanierungen 230'000.00\n\n72 Sport 2'176'923.37 21'000.00 3'650'000.00 0.00 928'928.40 8'800.00\n72110003 Sanierung und Erweiterung Hallenbad 1'820'498.10 3'000'000.00 532'374.55 0.00\n72110004 Anpassung SIA-Norm Badbetrieb 63'462.40 150'000.00\n72130003 Strandbad, Aufwertung Seeufer 0.00\n\n\n\nSeite B-15 Investitionsrechnung  \nDetail\n\nVerwaltungs-/Finanzvermögen\n\nInstitutionen\n\nKto Stadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\n72130005 PCB-Sanierung Strandbad 7'879.20\n72130006 Sanierung/Ausbau Beachvolleyballfeld SB 8'800.00\n72130007 Austausch Folie Nichtschw.Strandbad 89'240.95\n\nSanierung Vorplatz Sporthalle Buchholz 200'000.00\n72211003 Austausch Hallenbad Sporthalle Buchholz 21'000.00 214'433.70\n72211004 Provisorium Ersatz BZU-Turnhalle 27'949.15\n72213007 Buchholz, Kunstrasenfeld Realisierung 0.00\n72213008 Bewässerung für Kunstrasen 201'173.87\n72213009 Ersatz Wasserleitung Buchholz 49'291.00 85'000.00\n72220001 Ersatz Garderobe Heusser-Staub 14'548.85 300'000.00\n\nAustausch Hallenboden Sporthalle\n\n90 Steuerung und Führung 101'048.10 0.00 0.00 93'399.75 0.00\n90000005 Axioma Release\n90100001 Vertragsmanagement\n90200003 elektronisches Personaldossier 77'045.10 45'036.00\n90300008 office@work 24'003.00 48'363.75\n90400001 Organisationshandbuch\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 20'497'917.11 407'735.26 30'057'000.00 800'000.00 31'143'950.50 20'625'843.54\nNettoinvestition 20'090'181.85 29'257'000.00 10'518'106.96\n\n20'497'917.11 20'497'917.11 30'057'000.00 30'057'000.00 31'143'950.50 31'143'950.50\n\ndavon Finanzvermögen Aktivierung / Passivierung 134'359.00 0.00 750'000.00 0.00 3'323'120.47 19'249'910.97\nNettoinvestition 134'359.00 750'000.00 15'926'790.50\n\n134'359.00 134'359.00 750'000.00 750'000.00 19'249'910.97 19'249'910.97\n\ndavon Verwaltungsvermögen Aktivierung / Passivierung 20'363'558.11 407'735.26 29'307'000.00 800'000.00 27'820'830.03 1'375'932.57\nNettoinvestition 19'955'822.85 28'507'000.00 26'444'897.46\n\n20'363'558.11 20'363'558.11 29'307'000.00 29'307'000.00 27'820'830.03 27'820'830.03\n\nAktivierungen / Passivierungen 407'735.26 20'363'558.11 1'375'932.57 27'820'830.03\n20'771'293.37 20'771'293.37 29'196'762.60 29'196'762.60\n\n0.00 19'249'910.97\n\n1) Projekt 21355001 fälschlicherweise im VA 2013 den Investitionen Verwaltungsvermögen zugeordnet\n2) Projekt 30011018 fälschlicherweise dem GF Infrastrukturbau und Unterhalt zugeordnet -> VA 2013 Stadtraum und Natur\n3) Projekt 30011042 fälschlicherweise dem GF Infrastrukturbau und Unterhalt zugeordnet -> VA 2013 Stadtraum und Natur\n4) Projekt 30290049 fälschlicherweise dem GF Infrastrukturbau und Unterhalt zugeordnet -> VA 2013 Stadtraum und Natur\n\n\n\nSeite B-16 Bestandesrechnung\n\nKonto Zusammenzug 1. Januar 2013 31. Dezember 2013\nStadtverwaltung Zuwachs Abgang\n\n1 Aktiven 252'488'021.24 725'464'309.07 725'286'554.04 252'665'776.27\n\n10 Finanzvermögen 167'500'060.04 705'144'831.53 711'021'387.03 161'623'504.54\n\n100 Flüssige Mittel 30'808'489.33 574'075'237.38 582'612'898.13 22'270'828.58\n1000 Kasse 161'869.15 5'684'288.80 5'644'823.65 201'334.30\n1001 Postcheck 24'879'858.38 516'584'353.78 523'892'008.19 17'572'203.97\n1002 Banken 5'766'761.80 51'806'594.80 53'076'066.29 4'497'290.31\n\n101 Guthaben 23'913'464.02 129'820'478.57 126'274'203.06 27'459'739.53\n1010 Vorschüsse 19'772.60 64'467.80 67'340.40 16'900.00\n1011 Kontokorrente -73'143.64 1'797'781.10 1'600'014.95 124'622.51\n1012 Steuerrestanzen 2'592'787.65 87'074'877.50 88'601'519.81 1'066'145.34\n1013 Vorsteuer / Guthaben an Bund 61'091.93 61'091.93\n1014 Beiträge von Gemeinwesen 7'731'860.35 8'119'692.50 7'731'860.35 8'119'692.50\n1015 Übrige Debitoren 13'655'620.06 29'680'497.69 28'198'898.31 15'137'219.44\n1016 Festgelder 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00\n1019 Übrige Guthaben -13'433.00 22'070.05 13'477.31 -4'840.26\n\n102 Anlagen 110'544'140.00 149'336.00 79'802.05 110'613'673.95\n1020 Festverzinsliche Wertpapiere 0.00 0.00 0.00 0.00\n1021 Aktien, Fondsanteile und Anteilscheine 13'178'179.00 14'977.00 48'060.00 13'145'096.00\n1022 Darlehen 1'835'000.00 5'000.00 1'830'000.00\n1023 Grundeigentum 95'238'248.15 134'359.00 0.00 95'372'607.15\n1025 Vorräte 292'712.85 0.00 26'742.05 265'970.80\n\n103 Transitorische Aktiven 2'233'966.69 1'099'779.58 2'054'483.79 1'279'262.48\n1030 Transitorische Aktiven 2'233'966.69 1'099'779.58 2'054'483.79 1'279'262.48\n\nVeränderung\n\n\n\nSeite B-17 Bestandesrechnung\n\nKonto Zusammenzug 1. Januar 2013 31. Dezember 2013\nStadtverwaltung Zuwachs Abgang\n\nVeränderung\n\n11 Verwaltungsvermögen 84'987'961.20 20'319'477.54 14'265'167.01 91'042'271.73\n\n114 Sachgüter 75'088'226.20 19'686'248.47 13'631'937.94 81'142'536.73\n1140 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00\n1141 Tiefbauten 35'411'000.00 10'225'011.56 5'991'011.56 39'645'000.00\n1143 Hochbauten 37'617'900.53 7'470'597.57 5'350'275.33 39'738'222.77\n1146 Mobilien 2'059'325.67 1'990'639.34 2'290'651.05 1'759'313.96\n\n115 Darlehen und Beteiligungen 9'899'735.00 0.00 0.00 9'899'735.00\n1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 9'899'735.00 0.00 9'899'735.00\n\n116 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00\n1165 Beiträge an Private 0.00 0.00\n\n117 Übrige aktivierte Ausgaben 0.00 633'229.07 633'229.07 0.00\n1171 Planungsausgaben 633'229.07 633'229.07\n\n\n\nSeite B-18 Bestandesrechnung\n\nKonto Zusammenzug 1. Januar 2013 31. Dezember 2013\nStadtverwaltung Zuwachs Abgang\n\nVeränderung\n\n2 Passiven 252'488'021.24 1'257'897'761.75 1'258'075'516.78 252'665'776.27\n\n20 Fremdkapital 92'091'715.41 411'819'760.97 408'436'621.32 88'708'575.76\n\n200 Laufende Verpflichtungen 32'533'354.53 375'963'009.68 370'473'257.38 27'043'602.23\n2000 Kreditoren 12'341'395.34 304'853'511.07 301'595'543.61 9'083'427.88\n2001 Depotgelder 6'802'598.94 551'956.83 1'442'587.20 7'693'229.31\n2006 Kontokorrente 13'344'368.75 70'474'847.58 67'257'423.87 10'126'945.04\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen 44'991.50 82'694.20 177'702.70 140'000.00\n\n201 Kurzfristige Schulden 14'836'715.70 12'878'539.14 14'206'925.40 16'165'101.96\n2011 Kurzfristige Darlehen 10'000'000.00 10'000'000.00\n2013 Anlagen des Personals 14'836'715.70 2'248'180.10 3'073'360.68 15'661'896.28\n2018 Mehrwertsteuern/Ablieferung an Bund 630'359.04 1'133'564.72 503'205.68\n\n202 Langfristige Schulden 20'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 20'000'000.00\n2021 Langfristige Darlehen 20'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 20'000'000.00\n\n203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 5'036'848.40 235'518.34 252'271.32 5'053'601.38\n2033 Fonds Stadtrat 786'178.30 17'276.15 23'585.35 792'487.50\n2034 Fonds Primarschule 139'828.00 4'983.03 4'194.85 139'039.82\n2035 Fonds Sozialbehörde 756'856.19 9'632.00 22'705.70 769'929.89\n2036 Fonds Heim 1'937'381.56 162'249.31 0.00 1'775'132.25\n2037 Fonds Zweckverb. Schulgesundheitspflege 39'444.35 1'611.50 1'183.35 39'016.20\n2038 Verwaltete Stiftungen 1'363'812.08 29'790.40 186'137.62 1'520'159.30\n2039 Sonderrechnungen 13'347.92 9'975.95 14'464.45 17'836.42\n\n204 Rückstellungen 9'389'618.36 1'429'747.95 19'297.00 7'979'167.41\n2040 Rückstellungen laufende Rechnung 9'389'618.36 1'429'747.95 19'297.00 7'979'167.41\n\n\n\nSeite B-19 Bestandesrechnung\n\nKonto Zusammenzug 1. Januar 2013 31. Dezember 2013\nStadtverwaltung Zuwachs Abgang\n\nVeränderung\n\n205 Transitorische Passiven 10'295'178.42 11'312'945.86 13'484'870.22 12'467'102.78\n2050 Transitorische Passiven 10'295'178.42 11'312'945.86 13'484'870.22 12'467'102.78\n\n21 Verrechnungen 6'237'835.96 845'773'105.18 846'567'529.35 7'032'260.13\n\n210 Steuern Rechnungsjahr 0.00 470'252'587.61 470'252'587.61 0.00\n2100 Zahlungen Steuern 0.00 208'677'700.15 208'677'700.15 0.00\n2101 Ablieferungen Steuern 0.00 261'574'887.46 261'574'887.46 0.00\n\n214 Quellensteuern 10'788.20 4'325'006.30 4'322'212.90 7'994.80\n2140 Quellensteuern VO I 0.00 4'204'623.00 4'204'623.00 0.00\n2141 Quellensteuern VO II 10'788.20 120'383.30 117'589.90 7'994.80\n\n215 Nach- und Strafsteuern 0.00 363'049.95 363'049.95 0.00\n2150 Nach- und Strafsteuern 0.00 363'049.95 363'049.95 0.00\n\n216 Steueraussch. und pauschale Steueranr  947.85 8'402'692.20 8'426'624.70 24'880.35\n2160 Aktive Steuerauscheidungen 947.85 8'348'125.00 8'372'057.50 24'880.35\n2162 Pauschale Steueranrechnungen 0.00 54'567.20 54'567.20 0.00\n\n217 Verschiedene Steuern und Abgaben 0.00 16'521'189.70 16'742'753.60 221'563.90\n2171 Bundessteuern 0.00 49'742.90 48'756.80 -986.10\n2175 Liegenschaftensteuern 0.00 16'471'446.80 16'693'996.80 222'550.00\n\n218 Übrige Verrechnungskonten 6'226'099.91 345'908'579.42 346'460'300.59 6'777'821.08\n2181 Verrechnungskonti Präsidiales -9'442.31 413'503.19 440'162.93 17'217.43\n2182 Verrechnungskonten Finanzen 261'718.33 253'356'646.18 253'270'401.38 175'473.53\n2183 Verrechnungskonti Raumordnung 2'918'163.46 47'416.80 223'252.85 3'093'999.51\n2184 Verrechnungskonti Hochbau/Depots 1'245'400.79 31'379.26 685'157.77 1'899'179.30\n2185 Verrechnungskonti Sicherheit 52'801.25 487'239.45 472'492.30 38'054.10\n2186 Verrechnungskonti Soziales 1'771'005.34 90'127'267.49 89'924'367.76 1'568'105.61\n\n\n\nSeite B-20 Bestandesrechnung\n\nKonto Zusammenzug 1. Januar 2013 31. Dezember 2013\nStadtverwaltung Zuwachs Abgang\n\nVeränderung\n\n2187 Verrechnungskonti Gesundheit -7'460.30 1'145'225.95 1'145'758.55 -6'927.70\n2188 Verrechnungskonti Primarschule -6'086.65 299'901.10 298'707.05 -7'280.70\n\n22 Spezialfinanzierungen 18'642'642.08 304'895.60 617'621.45 18'955'367.93\n\n228 Verpflichtungen Spezialfinanzierungen 18'642'642.08 304'895.60 617'621.45 18'955'367.93\n2280 Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen 17'127'791.38 185'350.60 473'076.45 17'415'517.23\n2281 Gesetzliche Spezialfonds 1'502'960.50 119'545.00 144'545.00 1'527'960.50\n2282 Vorfinanzierungen \n2283 Rücklagen Globalbudgets 11'890.20 11'890.20\n\n23 Eigenkapital 135'515'827.79 0.00 2'453'744.66 137'969'572.45\n\n239 Eigenkapital 135'515'827.79 0.00 2'453'744.66 137'969'572.45\n2390 Eigenkapital 135'515'827.79 2'453'744.66 137'969'572.45\n\n\n\nSeite B-21 Einzelheiten zu\nVermögenswerten\n\nKontogruppe 101 Guthaben / Kontogruppe 102 Anlagen\n\nZinsfuss   Zins-  Bestand  Veränderungen  Bestand Ende\nKonto Bezeichnung Verfall %   termin  Ende Vorjahr  im Rechnungsjahr  Rechnungsjahr\n\nKontokorrent\n\n1011.20 Zweckverband Schulgesundheit kein\n\nS 2.5%\nH 0.5%\nN 0.83% - 0.00 0.00 \n\n1011.80 Frjz - Verein Jugend- und Freizeitzentrum Uster kein verzicht - -22'612.50 47'924.90 25'312.40 \n1011.95 also! Verein berufl. + soz. Integration kein 0.5%  - -50'531.14 149'841.25 99'310.11 \n\nSteuerrestanzen\nDiv. Konten Steuerrestanzen 1995-2012 kein 0 - 2'227'400.40 -1'655'136.66 572'263.74 \n1012.70 Restanzen GGST kein 0 - 365'387.25 128'494.35 493'881.60 \n\nStaatsbeiträge 5'097'629.85 211'786.60 5'309'416.45 \n1014.11 Asylkoordination Uster, BBIP 1) 80'000.00 10'000.00 90'000.00 \n1014.11 Kantonales Sozialamt Staatsbeitrag 2012 kein 0 - 2'862'350.00 57'750.00 2'920'100.00 \n1014.11 Kantonales Sozialamt Guthaben IPV 2012 kein 0 - 2'155'279.85 144'036.60 2'299'316.45 \n\nBundesbeiträge\n1014.12 Kantonales Sozialamt Guthaben IPV 2012 kein 0 - 2'634'230.50 176'045.55 2'810'276.05 \n\n1) Beitrag an Bildungs- Beschäftigungs- und Integrationsprojekte (BBIP)\n\n\n\nSeite B-22 Einzelheiten zu \nSchulden\n\nKontogruppe 202 Langfristige Schulden / Kontogruppe 204 Rückstellungen\n\nZinsfuss   Zins-  Bestand  Veränderungen  Bestand Ende\nKonto Bezeichnung Verfall %   termin  Ende Vorjahr  im Rechnungsjahr  Rechnungsjahr\n\nLangfristige Darlehen\n2021.07 UBS 29.03.2013 2.91% 31.12. 5'000'000.00 -5'000'000.00 0.00 \n2021.08 Zürcher Kantonalbank 29.03.2013 2.91% 31.12. 5'000'000.00 -5'000'000.00 0.00 \n2021.41 UBS 31.03.2014 3.24% 31.12. 10'000'000.00 10'000'000.00 \n2021.20 Postfinance 15.03.2023 1.32% 31.12 0.00 10'000'000.00 10'000'000.00 \n\n\n\nSeite B-23 Übersicht Wertschriften\n\nKonto Anzahl Titel\nNominal- / \nNennwert\n\nBilanzwert\n\n1021 Aktien, Fondsanteile und Anteilscheine 13'108'936.00 13'145'096.00\n\n1021.10 78 Namenaktien Swiss Life Holding AG zu Fr. 12.00 nom. 936.00 14'446.00\n1021.11 100000 Namenaktien Energie Uster AG zu Fr. 100.00 nom. 10'000'000.00 10'000'000.00\n1021.12 980 Namenaktien Medizinisches Diagnostikzentrum Uster AG zu Fr. 100.00 nom. 98'000.00 98'000.00\n1021.13 3000 ZKB-Fonds Frankenertrag 3'000'000.00 3'022'650.00\n1021.14 100 Namenaktien Medizinisches Diagnostikzentrum Glatt AG zu Fr. 100.00 nom. 10'000.00 10'000.00\n\nabgeschriebene Wertschriften 303'950.00 0.00\n\nAktien\n1 Namenaktie Restaurant Pfannenstiel AG zu Fr. 500.00 nom. 500.00 0.00\n1 Namenaktie ZürichHolz AG zu Fr. 500.00 nom. 500.00 0.00\n56 Namenaktien Verkehrsbetriebe Zürcher Oberland zu Fr. 1'000.00 nom. 56'000.00 0.00\n\nAnteilscheine\n940 Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee zu Fr. 100.00 nom. 94'000.00 0.00\n23 Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich zu Fr. 300.00 nom. 6'900.00 0.00\n1 Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich zu Fr. 50.00 nom. 50.00 0.00\n5 Genossenschaft Lok-Remise Uster zu Fr. 1'000.00 nom. 5'000.00 0.00\n1 Blue Point Tennishallen Genossenschaft Buchholz Uster zu Fr. 50'000.00 nom. 50'000.00 0.00\n50 Genossenschaft Trainingscenter Judoclub Uster zu Fr. 1'000.00 nom. 50'000.00 0.00\n4 Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich zu Fr. 1'000.00 nom. 4'000.00 0.00\n\n370 Gewo Züri Ost (alt: Wohngen. des Bezirks Uster WoGeno) zu Fr. 100.00 nom. 37'000.00 0.00\n\n\n\nSeite B-24 Abschreibungstabelle\nVerwaltungsvermögen\n\nKonto Titel Buchwert Investitionen Buchwert vor Abschreibungen Buchwert\n01. Januar 2013 2013 Abschreibungen 31. Dezember 2013\n\n% ordentlich zusätzlich\n\n1140 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1140.10 Grundstücke Gemeindegut 0.00 0.00 0.00 10% 0.00 0.00\n\n1141 Tiefbauten 35'411'000.00 10'081'632.30 45'492'632.30 4'551'632.30 1'296'000.00 39'645'000.00\n1141.91 Strassen und Parkplätze 12'764'000.00 6'916'024.13 19'680'024.13 10% 1'968'024.13 377'000.00 17'335'000.00\n1141.92 Fussgängerbauwerke 484'000.00 212'936.80 696'936.80 10% 69'936.80 35'000.00 592'000.00\n1141.94 Kanalisationen 3'475'000.00 1'686'927.13 5'161'927.13 10% 516'927.13 0.00 4'645'000.00\n1141.95 Abwasserreinigungsanlagen 18'688'000.00 37'855.04 18'725'855.04 10% 1'872'855.04 0.00 16'853'000.00\n1141.96 Gewässerkorrekturen 0.00 158'841.00 158'841.00 10% 16'841.00 142'000.00 0.00\n1141.97 Abfallbewirtschaftung 0.00 244'599.44 244'599.44 10% 24'599.44 0.00 220'000.00\n1141.99 Übrige Tiefbauten 0.00 824'448.76 824'448.76 10% 82'448.76 742'000.00 0.00\n\n1143 Hochbauten 37'693'364.96 7'299'572.14 44'992'937.10 3'583'714.33 1'671'000.00 39'738'222.77\n1143.10 Verwaltungsgebäude 546'000.00 60'190.90 606'190.90 10% 61'190.90 545'000.00 0.00\n1143.30 Übrige Hochbauten 1'239'000.00 320'106.10 1'559'106.10 10% 156'106.10 459'000.00 944'000.00\n1143.35 Sport- und Freizeitanlagen 5'052'000.00 2'155'923.37 7'207'923.37 10% 720'923.37 667'000.00 5'820'000.00\n1143.70 Alters- und Krankenheime 1) 13'232'364.96 593'650.45 13'826'015.41 BAV 465'792.64 0.00 13'360'222.77\n1143.80 Schulliegenschaften 17'624'000.00 4'157'223.64 21'781'223.64 10% 2'178'223.64 0.00 19'603'000.00\n1143.97 Abfallbewirtschaftung 0.00 12'477.68 12'477.68 10% 1'477.68 0.00 11'000.00\n\n1146 Mobilien, Maschinen 1'983'861.24 1'941'389.34 3'925'250.58 701'936.62 1'464'000.00 1'759'313.96\n1146.10 Mobilien 0.00 100'410.50 100'410.50 20% 20'410.50 80'000.00 0.00\n1146.11 Informatik 0.00 1'351'484.37 1'351'484.37 20% 270'484.37 1'081'000.00 0.00\n1146.30 Geräte 0.00 0.00 0.00 20% 0.00 0.00 0.00\n1146.40 Fahrzeuge 0.00 378'765.45 378'765.45 20% 75'765.45 303'000.00 0.00\n1146.70 Heime 1) 1'983'861.24 110'729.02 2'094'590.26 BAV 335'276.30 0.00 1'759'313.96\n\n1154 Beteiligungen 9'899'735.00 0.00 9'899'735.00 9'899'735.00\n1154.11 Beteiligung an Spital Uster 9'899'735.00 0.00 9'899'735.00 naVV 9'899'735.00\n\n1165 Beiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1165.10 Beiträge an Private 0.00 0.00 0.00 10% 0.00 0.00 0.00\n\n1171 Übrige aktivierte Ausgaben 0.00 633'229.07 633'229.07 64'229.07 569'000.00 0.00\n1171.10 Planungen 0.00 633'229.07 633'229.07 10% 64'229.07 569'000.00 0.00\n\n84'987'961.20 19'955'822.85 104'943'784.05 8'901'512.32 5'000'000.00 91'042'271.73\n\n1) Korrekturen bei den Buchwerten Abschluss 2012 per 01.01.2013\n\n\n\nSeite B-25 Grundlagen \nInterne Verzinsung\n\nBeschluss Regierungsrat vom 17. März 2010\n\nGegenstand (§ 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz\nBezeichnung (Art und Weise der Verzinsung) %\n\nIn Anlehnung an den RRB vom 17.3.2010 Die Guthaben und Schulden der Gemeinde gegenüber 3.00%\nSonderrechnungen und Spezialfinanzierungen sowie\nLiegenschaften des Finanzvermögens werden verzinst\n\n\n\nSeite B-26 Beteiligungsspiegel \n\nPrivatrechtliche Unternehmungen (nach OR)\n\nName, Sitz Gesellschaftsform Tätigkeitsgebiet Nominalkapital \n(100 %)\n\nEigentums-\nanteil\n\nStimmanteil \nExekutive\n\nStimmanteil \nLegislative\n\nBuchwert per \n31.12.\n\nAnschaffungs-\nwert\n\nRechnungs-\nlegungsnorm\n\nSpezifische Risiken\n\nEnergie Uster AG, Uster Aktiengesellschaft Elektrizitäts-, Gas- und \nWasserversorgung\n\n10'000'000.00 100.0% 1 von 6 100.0% 10'000'000.00 10'000'000.00 OR Trotz Ausgliederung des \nVerwaltungs-bereichs in \neine privatrechtliche \nGesellschaft bleibt die Stadt \nfür die Erfüllung der \nöffentlich-rechtlichen \nAufgaben unbeschränkt \nhaftbar (§ 4a Haftungs-\ngesetz, LS 170.1).\n\nMDZ Uster AG, Medizinisches \nDiagnose-Zentrum Zürcher \nOberland, Uster\n\nAktiengesellschaft Gesundheitsversorgung 600'000.00 16.3% 1 von 7 16.3% 98'000.00 98'000.00 OR keine\n\nMDZ Glatt AG, Medizinisches \nDiagnose-Zentrum Glatt, Uster\n\nAktiengesellschaft Gesundheitsversorgung 1'000'000.00 1.0% 1 von 7 16.3% 10'000.00 10'000.00 OR keine\n\nVerkehrsbetriebe Zürichsee und \nOberland (VZO), Grüningen\n\nAktiengesellschaft Öffentlicher Verkehr 800'000.00 7.0% 1 von 13 7.0% 0.00 56'000.00 OR keine\n\nSwiss Life Holding AG, Zürich Aktiengesellschaft Versicherungs- und \nFinanzdienstleistungen \n\n307'978'118.40  0.0% - 0.0% 14'446.00 --- IFRS keine\n\nRestaurant Pfannenstiel AG, \nMeilen\n\nAktiengesellschaft Gastwirtschaft 750'000.00 0.1% - 0.1% 0.00 500.00 OR keine\n\nZürichHolz AG, Kyburg Aktiengesellschaft Vermarktung und \nVermittlung von \nWaldprodukten \n\n2'120'000.00 0.0% - 0.0% 0.00 500.00 OR keine\n\n\n\nSeite B-27 Beteiligungsspiegel \n\nPrivatrechtliche Unternehmungen (nach OR)\n\nName, Sitz Gesellschaftsform Tätigkeitsgebiet Nominalkapital \n(100 %)\n\nEigentums-\nanteil\n\nStimmanteil \nExekutive\n\nStimmanteil \nLegislative\n\nBuchwert per \n31.12.\n\nAnschaffungs-\nwert\n\nRechnungs-\nlegungsnorm\n\nSpezifische Risiken\n\nGewo Züri Ost, Uster Genossenschaft Sozialer Wohnungsbau - - - - 0.00 37'000.00 OR Der Vorstand kann jederzeit \nneue Anteilscheine \nausgeben und bei \nerhöhtem \nFinanzierungsbedarf die \nMitglieder zu deren \nÜbernahme bis zu einem \nMaximalbetrag von CHF \n2'000.-- pro Zimmer einer \nWohnung verpflichten. \n\nWohn- und Siedlungs-\nGenossenschaft Zürich, Zürich\n\nGenossenschaft Sozialer Wohnungsbau - - - - 0.00 4'000.00 OR keine\n\nSchifffahrts-Genossenschaft \nGreifensee, Maur\n\nGenossenschaft Schifffahrtsbetrieb auf dem \nGreifensee\n\n- - - - 0.00 94'000.00 OR keine\n\nTennishallengenossenschaft \nBuchholz Uster, Uster\n\nGenossenschaft Betrieb Sportcenter Blue \nPoint\n\n- - - - 0.00 50'000.00 OR keine\n\nGenossenschaft Trainingscenter \nDojo Judo-Club Uster, Uster\n\nGenossenschaft Betrieb Judotrainingslokal - - - - 0.00 50'000.00 OR keine\n\nGenossenschaft Theater für den \nKanton Zürich, Winterthur\n\nGenossenschaft Theater - - - - 0.00 6'900.00 OR keine\n\nLok-Remise Uster, Uster Genossenschaft Eisenbahnmuseum - - - - 0.00 5'000.00 OR keine\n\nRadio- und \nFernsehgenossenschaft Zürich \nSchaffhausen (RFZ), Zürich\n\nGenossenschaft Medienangebot - - - - 0.00 50.00 OR keine\n\nGreifensee-Stiftung, Uster Stiftung Schutz Naturobjekt \nGreifensee\n\n- - 1 von 8 - 0.00 13'257.00 OR keine\n\nVerein für berufliche und soziale \nIntegration Bezirk Uster (also!), \nUster\n\nVerein Angebote zur beruflichen \nund sozialen\nIntegration von \nSozialhilfebeziehenden\n\n- - 1 von 3 7.1% 0.00 0.00 OR Allfälliges Defizit wird von \nden Mitgliedern im Sinne \neiner Nachschusspflicht \ngetragen.\n\n\n\nSeite B-28 Beteiligungsspiegel  \n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmungen (nach Gemeindegesetz)\n\nName, Sitz Gesellschaftsform Tätigkeitsgebiet Nominalkapi-\ntal (100 %)\n\nEigentums-\nanteil\n\nStimmanteil \nExekutive\n\nStimmanteil \nLegislative\n\nBuchwert per \n31.12.\n\nAnschaffungs-\nwert\n\nRechnungs-\nlegungsnorm\n\nSpezifische Risiken\n\nSpital Uster, Uster Zweckverband Spitalmedizinische \nGrundversorgung\n\n- - 1 von 7 Delegierten-\nversammlung \n\n33,59%\n\n9'899'735.00 9'899'735.00 H+ / HRM Austritt unter \nBeachtung einer \nzweijährigen Frist ist \nmöglich, dabei gibt es \njedoch keinen \nAnspruch auf \nEntschädigung. \nBereits eingegangene \nVerpflichtungen \nwerden durch den \nAustritt nicht berührt.\n\nKehrichtverwertung Zürcher \nOberland (KEZO), Hinwil\n\nZweckverband Kehrichtverwertung - - 1 von 9 Delegierten-\nversammlung \n\n7.82%\n\n0.00 0.00 HRM Austritt unter \nBeachtung einer \ndreijährigen Frist ist \nmöglich, sofern der \nGründungsgrund \ndahingefallen ist. \nDabei gibt es jedoch \nkeinen Anspruch auf \nRückerstattung von \nLeistungen, evtl. \nzusätzliche \nKostenfolgen.\n\nZweckverband Region \nZürich Oberland\n\nZweckverband Regionalplanung - - 1 von 5 Delegiertenver\nsammlung \n\n4,55%\n\n0.00 0.00 HRM Austritt, Zustimmung \ndes Regierungsrates \nvorausgesetzt, unter \nBeachtung einer \neinjährigen Frist ist \nmöglich, sofern der \nMitgliedschaftszweck \ndahingefallen ist. \nDabei gibt es jedoch \nkeinen Anspruch auf \nEntschädigung. \nBereits eingegangene \nVerpflichtungen we\n\n\n\nSeite B-29 Beteiligungsspiegel  \n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmungen (nach Gemeindegesetz)\n\nName, Sitz Gesellschaftsform Tätigkeitsgebiet Nominalkapi-\ntal (100 %)\n\nEigentums-\nanteil\n\nStimmanteil \nExekutive\n\nStimmanteil \nLegislative\n\nBuchwert per \n31.12.\n\nAnschaffungs-\nwert\n\nRechnungs-\nlegungsnorm\n\nSpezifische Risiken\n\nSchulgesundheitspflege \nUster-Greifensee, Uster\n\nZweckverband Schulgesundheitswesen - - 2 von 5 Delegierten-\nversammlung \n\n50,0 %\n\n0.00 0.00 HRM Austritt unter \nBeachtung einer \nmaximal zweijährigen \nFrist ist möglich, dabei \ngibt es jedoch keinen \nAnspruch auf \nEntschädigung. \nBereits eingegangene \nVerpflichtungen \nwerden durch den \nAustritt nicht berührt.\n\n\n\nSeite B-30 Beteiligungsspiegel   \n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nName, Sitz Gesellschaftsform Tätigkeitsgebiet Nominalkapi-\ntal (100 %)\n\nEigentums-\nanteil\n\nStimmanteil \nExekutive\n\nStimmanteil \nLegislative\n\nBuchwert per \n31.12.\n\nAnschaffungs-\nwert\n\nRechnungs-\nlegungsnorm\n\nSpezifische Risiken\n\nMusikschule Uster \nGreifensee, Uster\n\nRahmenkontrakt sowie \nJahreskontrakt mit \nVerein\n\nAngebot für Musikunterricht 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 OR keine\n\nJugend- und Freizeithaus \nUster (frjz), Uster\n\nRahmenkontrakt sowie \nJahreskontrakt mit \nVerein\n\nBetrieb Jugend- und \nFreizeithaus\n\n0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 OR keine\n\nKulturgemeinschaft Uster \nKGU (Verein)\n\nLeistungskontrakt mit \nVerein\n\nKulturveranstaltungen in \nUster\n\n0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 OR keine\n\nPro Senectute Kontrakte mit Stiftung Dienstleistungen im \nVormundschafts- und \nSozialhilfebereich\n\n0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 OR keine\n\nSoziale Dienste für \nErwachsene im Bezirk Uster\n\nAnschlussvertrag an \nZweckverband\n\nProjekt Betreutes Wohnen \nfür Aidskranke, HIV-\nbetroffene und sozial \nrandständige Menschen\n\n0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 HRM keine\n\n\n\nSeite B-31 Gewährleistungen \n\nGewährleistungsspiegel\n\nName, Sitz Eigentümer,                             \nwesentliche Miteigentümer\n\nZahlungsströme im \nBerichtsjahr\n\nAngaben zu den gesicherten Leistungen \n(Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)\n\nSpezifische zusätzliche Angaben\n\nPrivatrechtliche Unternehmungen (nach OR)\n\nkeine\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmungen (nach Gemeindegesetz)\n\nkeine\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nBVK, Personalvorsorge des Kantons \nZürich, Zürich\n\nUnselbständige Anstalt des Kantons \nZürich\n\n7'641'829.45 Arbeitgeber- / Arbeitnehmerbeiträge Vertraglicher Anschluss an die BVK; \nNachschusspflicht (CHF 19'162'126.75) im Falle \neiner Unterdeckung bei der Auflösung der BVK\nDeckungsgrad per 31.12.2013: 96.1%\n\nZVV, Zürcher Verkehrsverbund, Zürich Unselbständige Anstalt des Kantons \nZürich\n\n2'259'065.00 Zahlung der Gemeindebeiträge Verordnung über die Gemeindebeiträge an den \nVerkehrsverbund (Kostenverteiler Verordnung). \nIm Falle einer Unterdeckung sind zusätzliche \nZahlungen bis max. 6% der Steuerkraft zu \nleisten\n\n\n\nSeite B-32 Gewährleistungen  \n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)\n\nName, Sitz Eigentümer,                             \nwesentliche Miteigentümer\n\nZahlungsströme im \nBerichtsjahr (ohne \nUntersuchungskosten)\n\nAngaben zu den gesicherten Leistungen (Art, \nBetrag, Verfall, Zinsangaben etc.)\n\nSpezifische zusätzliche Angaben\n\nSchützenhaus Mühleholz,\nKat. Nr. B7101\n\nStadt Uster 0.00 Gemäss Verfügung des AWEL vom 22. \nDezember 2010 muss die Schiessanlage bis \nEnde 2015 saniert werden.\n\nKostenvoranschlag ist noch ausstehend; gemäss \nersten Grobschätzungen werden rund 1 Mio. \nFranken Sanierungskosten erwartet.\n\nehemaliges Schützenhaus \nKleinkaliberschützen Winikon,\nKat. Nr. F1639\n\nStadt Uster 0.00 gilt als überwachungsbedürftiger und belasteter \nStandort, Altlastenuntersuchung rechnet im \nFalle einer Sanierung mit Kosten von ca.\nFr. 170'000.00 (müsste jedoch zuerst mit einer \nweiteren Voruntersuchung genauer definiert \nwerden)\n\nseit 2008 kein Schiessbetrieb mehr\n\nLoren,\nKat. Nr. F1601/F1602\n\nStadt Uster 0.00 Abklärungen betreffend Altlasten sind \nabgeschlossen, es bestehen Altlasten auf den \nGrundstücken im Total von 1,5 Mio. CHF,  es \nbesteht Überwachungsbedarf\n\nSanierungsmassnahmen sind bei möglichem \nLandverkauf im Verkaufspreis in Abzug zu \nbringen. Im Buchwert der beiden Grundstücke \ndes Finanzvermögens wurden Sanierungskosten \nbereits berücksichtigt.\n\nDeponie Grabenriet,\nKat. Nr. B7349\nKat. Nr. B7350\nKat. Nr. K1747\nKat. Nr. K1748\n\nReto Fry, Uster\nH. Meier's Erben, Uster\nMarkus Pfister, Uster\nKanton Zürich\n\n0.00 gilt als untersuchungsbedürftiger und belasteter \nDeponiestandort, Betrag noch nicht bezifferbar\n\nLehmgrube Büelen,\nKat. Nr. B7344\nKat. Nr. B7345\n\nHans Truttmann, Riedikon\nStadt Uster\n\n0.00 gilt als untersuchungsbedürftiger und belasteter \nDeponiestandort, Betrag noch nicht bezifferbar\n\nKommentar betrifft Grabenriet und Büelen: \nFür das Jahr 2010 wurden Voruntersuchungen \ndes Grundwassers in Auftrag gegeben. Zwei von \ndrei Probegängen Grundwasseruntersuchungen \nwurden durchgeführt - ein dritter Probegang \nwird im 2011 durchgeführt. \n\nJe nach\n\n\n\nSeite B-33 Verpflichtungskredit-\nkontrolle\n\nProjekt Verpflichtungskredite 31.12.2013 Kredit- Brutto- Kumulierte Restkredit/ Abrech-\nbeschluss kredit Ausgaben Überschreitung nungsdatum\n\n12110\n002 Umbau Kino "Central" zu Qbus-Provisorium 21.03.2011 GR 548'000 569'890.50 21'890.50 23.09.2013\n\n21430\n003 Dammstrasse Gesamtsanierung Werkliegenschaft - Projektierungskredit 02.09.2013 GR 1'180'000 145'601.70 -1'034'398.3\n\n70210\n003 Dammstrasse San. und Erw. neue Hauptsammelstelle - Projektierungskredit 02.09.2013 GR 238'000 12'477.68 -225'522.32\n\n21451\n002 Püntareal, Umgestaltung Aussenanlagen - Gesamtprojekt 25.01.2010 GR 2'148'850 1'987'727.08 -161'122.92 23.09.2013\n\n21370\n001 Seestrasse 107, Bereitstellen Schulraum Primarschule 21.03.2011 GR 1'980'000 1'686'425.97 -293'574.03 20.01.2014\n\n30011\n003 Waldaustrasse, Sanierung 06.11.2006 GR 670'000 793'538.66 123'538.66\n\nProjektabrechnung ausstehend; Einnahmen i.H.v. CHF 3.1 Mio bereits eingegangen; \nÜbertragung ins Projekt bei Abrechnung  \n\n027 Kreisel Pfäffiker-/Gschwaderstrasse 18.05.2004 GR 250'000 263'335.35 13'335.35\n039 Investitionen WC-Anlagen 25.01.2010 GR 1'700'000 795'711.94 -904'288.06\n\nOrtsdurchfahrt Wermatswil 30.05.2005 GR 200'000 0.00 -200'000.00\n043 Winterthurerstrasse, Unterführung (Vor- und Bauprojekt) 07.09.2009 GR 470'000 511'600.65 -198'399.35\n\n04.06.2012 GR 240'000\n30011\n011 Waldaustrasse, Kanalverlängerung 06.11.2006 GR 100'000 94'837.48 -5'162.52\n014 Liegenschaftsentwässerung, Zustandsaufnahmen 10.09.2007 GR 2'331'000 2'163'173.15 -167'826.85\n016 ARA Uster, Erweiterung und Erneuerung der 05.09.2005 GR 991'695 31'966'001.80 986'186.80 20.01.2014\n\nbiologischen Reinigungsstufe 17.06.2007 UR 29'988'120\n\n42100 SH Gschwader\n002 SH Gschwader, Pavillon 14.02.2011 GR 1'060'000 1'055'427.25 -4'572.75\n\n42400 SH Niederuster\n004 SH Niederuster, Aussengestaltung 15.11.2010 GR 497'000 506'332.50 9'332.50 21.01.2013\n\n42600\n\n\n\nSeite B-34 Verpflichtungskredit-\nkontrolle\n\nProjekt Verpflichtungskredite 31.12.2013 Kredit- Brutto- Kumulierte Restkredit/ Abrech-\nbeschluss kredit Ausgaben Überschreitung nungsdatum\n\n004 Sanierung Haustechnik SH Pünt 02.09.2013 GR 1'277'000 112'906.85 -1'164'093.15\n007 Aufstockung Schulpavillon 1 SH Pünt 11.02.2013 GR 1'100'000 1'056'209.64 -43'790.36\n\n42700\n007 Neugestaltung Pausenplatz SH Talacker 11.02.2013 GR 399'600 446'419.67 46'819.67\n\n42900\n003 Durchführung eines Wettbewerbs und Erarb. Vorprojekt SH Krämeracker 11.11.2013 GR 1'350'000 373'296.79 -976'703.21\n\n49201\n002 Erweiterung Tagesstrukturen 14.02.2011 GR 179'000 138'695.20 -40'304.80\n\n50361\n004 Elektrifizierung Märkte 21.01.2013 GR 880'594 1'020'412.30 139'818.55\n\n50410\n001 Beschaffung Hubsteiger 03.09.2012 GR 318'212 312'606.00 -5'606.00\n\n72110 Hallenbad\n003 Sanierung und Erweiterung Hallenbad 11.11.2013 GR 38'481'000 2'636'457.21 -35'844'542.79\n\n72210 Buchholz\nSportanlagen Buchholz, Trendsportplatz 21.01.2002 GR 498'000 568'556.25 70'556.25 11.02.2013\n\n72220 Sport\n001 Fussball-Anlage Heusser Staub - Ersatz Garderoben-Anlage 11.11.2013 GR 680'000 14'548.85 -665'451.15\n\n\n\nSeite B-35 Liegenschaften\nFinanzvermögen\n\n1023... Grundeigentum Anfangsbestand Zugänge Abgänge Endbestand\n\nTotal 95'238'248.15 134'359.00 0.00 95'372'607.15\n\n1023.10 überbaute Liegenschaften \n\nBestand 01.01.2013 29'011'619.35  \n\nKauf Liegenschaft Zentrum 9'616.20             \nApothekerstrasse 18, Fensterersatz und Sanierung Heiztechnik 713.60                \nBankstrasse 34, diverse Sanierungsmassnahmen 112'009.30          \nOberlandstrasse 80, Sanierung Wohngebäude 12'019.90           \n\nBestand 31.12.2013 134'359.00          -                     29'145'978.35  \n\n1023.70 Nichtüberbaute Liegenschaften\n\nBestand 01.01.2013 61'022'528.80  \n\n(keine Veränderungen)\n\nBestand 31.12.2013 -                     -                     61'022'528.80 \n\n1023.71 Grundstücke mit Baurechten\n\nBestand 01.01.2013 5'204'100.00    \n\n(keine Veränderungen)\n\nBestand 31.12.2013 -                     -                     5'204'100.00    \n\n\n\nSeite B-36 Sonderrechnungen\n\nBezeichnung: 2033.11 Unterstützungsfonds der Stadt Uster\n\nZweckbestimmung: Unterstützung von Personen und Institutionen, sofern keine öffentlichen Gel- Soll Haben\nder zur Verfügung stehen\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n786'178.30                     3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 23'585.35\n786'178.30                     \n\n1.2 übrige Erträge 0.00\n\n2. Aufwand Wandergesellen 920.00\nBeiträge an Musikschulkosten 1'511.00\nBeiträge an Institutionen 8'345.15\nFerienplausch 6'500.00\nDiverses\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 6'309.20\n23'585.35 23'585.35\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 786'178.30\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- 6'309.20\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 792'487.50\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 792'487.50\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 792'487.50\n\nJahresrechnung\n\n\n\nSeite B-37 Sonderrechnungen\n\nBezeichnung: 2034.21 Fonds für die Kindergärten \n\nZweckbestimmung: Anschaffungen zugunsten der Kindergartenschüler der Stadt Uster Soll Haben\nsowie für die Durchführung allgemeiner Anlässe\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n24'051.90                       3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 721.55\n24'051.90                       \n\n1.2 übrige Erträge -\n\n2. Aufwand Beiträge an Institutionen 1'210.90\nBeiträge an Private 3'522.13\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -4'011.48\n721.55 721.55\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 24'051.90\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- -4'011.48\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 20'040.42\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 20'040.42\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 20'040.42\n\nJahresrechnung\n\n\n\nSeite B-38 Sonderrechnungen\n\nBezeichnung: 2034.22 Reisefonds für die Primarschule \n\nZweckbestimmung: Beiträge an Schüler und Lehrer der Gemeinde Uster für Schulreisen, Klassen- Soll Haben\nlager, Exkursionen usw.\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n82'376.85                       3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 2'471.30\n82'376.85                       \n\n1.2 übrige Erträge -\n\n2. Aufwand Beiträge an Lager 0.00\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 2'471.30\n2'471.30 2'471.30\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 82'376.85\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- 2'471.30\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 84'848.15\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 84'848.15\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 84'848.15\n\nJahresrechnung\n\n\n\nSeite B-39 Sonderrechnungen\n\nBezeichnung: 2034.23 Unterstützungsfonds der Primarschule \n\nZweckbestimmung: Unterstützung bedürftiger Schüler und Kindergartenschüler der Stadt Uster Soll Haben\nsowie für Anschaffungen zugunsten der Schüler\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n33'399.25                       3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 1'002.00\n33'399.25                       \n\n1.2 übrige Erträge -\n\n2. Aufwand Beiträge 250.00\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 752.00\n1'002.00 1'002.00\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 33'399.25\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- 752.00\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 34'151.25\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 34'151.25\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 34'151.25\n\nJahresrechnung\n\n\n\nSeite B-40 Sonderrechnungen\n\nBezeichnung: 2035.35 Fonds zur freien Verfügung Sozialbehörde \n\nZweckbestimmung: Unterstützung von Personen ausserhalb der Richtlinien der öffentlichen Sozial- Soll Haben\nhilfe, Beiträge an soziale Institutionen\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n756'856.19                     3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 22'705.70\n756'856.19                     \n\n1.2 übrige Erträge Inkassomassnahmen / Rückzahlung Darlehen 0.00\n\n2. Aufwand Kleingeldkonto 1'432.00\nDiverses 8'200.00\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 13'073.70\n\n22'705.70 22'705.70\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 756'856.19\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- 13'073.70\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 769'929.89\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 769'929.89\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 769'929.89\n\nJahresrechnung\n\n\n\nSeite B-41 Sonderrechnungen\n\nBezeichnung: 2036.90 Fonds Heime der Stadt Uster \n\nZweckbestimmung: Ausserordentliche Aufwendungen für BewohnerInnen, welche nicht im Budget Soll Haben\nintegriert werden können\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n1'872'990.36                  3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 56'189.70\n1'872'990.36                  \n\n1.2 übrige Erträge Spenden 360.00\n\n2. Aufwand Veranstaltungen, Ausflüge, individuelle Angebote 217'052.36\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 160'502.66\n217'052.36 217'052.36\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 1'872'990.36\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- -160'502.66\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 1'712'487.70\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 1'712'487.70\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 1'712'487.70\n\nJahresrechnung\n\n\n\nSeite B-42 Sonderrechnungen\n\nBezeichnung: 2036.91 Fonds Spitex der Stadt Uster \n\nZweckbestimmung: Ausserordentliche Aufwendungen für KundInnen, welche nicht im Budget Soll Haben\nintegriert werden können\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n64'391.20                       3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 1'931.75\n64'391.20                       \n\n1.2 übrige Erträge Spenden 7'889.80\n\n2. Aufwand Fahrzeugmiete 5'790.00\nDiverses 5'778.20\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -1'746.65\n9'821.55 9'821.55\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 64'391.20\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- -1'746.65\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 62'644.55\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 62'644.55\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 62'644.55\n\nJahresrechnung\n\n\n\nSeite B-43 Sonderrechnungen\n\nBezeichnung: 2037.61 Schulzahnpflege-Fonds (Grossfonds) \n\nZweckbestimmung: Unterstützung von finanzschwachen Familien, vorwiegend für Orthodontische Soll Haben\nBehandllungen, nach Antrag an den Zweckverband\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n39'444.35                       3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 1'183.35\n39'444.35                       \n\n1.2 übrige Erträge -\n\n2. Aufwand Beiträge an Behandlungen 1'611.50\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 428.15\n1'611.50 1'611.50\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 39'444.35\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- -428.15\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 39'016.20\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 39'016.20\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 39'016.20\n\nJahresrechnung\n\n\n\nSeite B-44 Sonderrechnungen\n\nBezeichnung: 2038.91 Heusser-Staub-Stiftung\n\nZweckbestimmung: Erhalt des Schlosses, des Restaurants Burg mit Landwirtschaftsbetrieb auf Soll Haben\ndem Burghügel, sowie der Florastrasse 26 mit dem Betrieb einer Kinderkrippe,\nsoweit es die Vermögenslage zulässt\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n847'376.18                     3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 25'421.30\n847'376.18                     \n\n1.2 übrige Erträge Umbuchung Saldo Stiftungs-Rechnung 0.00\n\n2. Aufwand Zins-Umbuchung in LR 25'421.30\nUmbuchung Saldo Stiftungs-Rechnung 145'223.22\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -145'223.22\n25'421.30 25'421.30\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 847'376.18\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- 145'223.22\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 992'599.40\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 992'599.40\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 992'599.40\n\nJahresrechnung\n\n\n\nSeite B-45 Sonderrechnungen\n\nBezeichnung: 2038.92 Max Rudolf Forrer-Stiftung \n\nZweckbestimmung: Hilfe an bedürftige Personen für ärztliche Behandlungen von Augenleiden, oder Soll Haben\nwelche durch den Verlust des Augenlichtes bedürftig wurden. Anschaffung von\nApparaten für die Behandlung von Augenleiden.\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n516'435.90                     3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 15'493.10\n516'435.90                     \n\n1.2 übrige Erträge -\n\n2. Aufwand Diverse Beiträge Private 4'369.10\nDiverse Beiträge Institutionen\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 11'124.00\n15'493.10 15'493.10\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 516'435.90\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- 11'124.00\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 527'559.90\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 527'559.90\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 527'559.90\n\nJahresrechnung\n\n\n\nSeite B-46 Sonderrechnungen\n\nBezeichnung: 2039.95 Fonds Sozialdienst \n\nZweckbestimmung: Unterstützung von Personen ausserhalb der Richtlinien der öffentlichen Sozial- Soll Haben\nhilfe ohne administrativen Aufwand\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n13'347.92                       3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 400.45\n\n.\n\n1.2 übrige Erträge Spenden 14'064.00\n\n2. Aufwand Div. Unterstützungen 9'975.95\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 4'488.50\n14'464.45 14'464.45\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 13'347.92\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- 4'488.50\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 17'836.42\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 17'836.42\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 17'836.42\n\nJahresrechnung\n\n\n\nSeite B-47 Abschied Finanzen\n\nDie Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2013 und der Sonderrechnungen bestätigen:\n\nUster, 21. März 2014 STADT USTER\nAbteilung Finanzen\n\nWerner Egli Patrick Wolfensberger\nStadtrat Abteilungsleiter Finanzen\n\nAbschied des Stadtrates / Antrag an den Gemeinderat\nDer Stadtrat hat die vorstehende Jahresrechnung 2013 der Politischen Gemeinde Uster geprüft.\n\nUster, 25. März 2014 STADTRAT USTER\n\nMartin Bornhauser Hansjörg Baumberger\nStadtpräsident Stadtschreiber\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat gemäss Gemeindeordnung vom 25. November 2007, Art. 19, Abs. 2, lit. a die vorliegende Jahresrechnung zu \ngenehmigen.\n\nDie Laufende Rechnung schliesst mit einem Aufwand von 227'598'810.36 Franken und Ertrag von 230'052'555.02 Franken und einem Ertragsüberschuss von \n2'453'744.66 Franken ab.\n\nDie Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen zeigt bei Ausgaben von 20'363'558.11 Franken und Einnahmen von 407'735.26 Franken Nettoinvestitionen von \n19'955'822.85 Franken.\n\nDie Investitionsrechnung Finanzvermögen weist bei Ausgaben von 134'359.00 Franken und Einnahmen von 0.00 Franken eine Nettoveränderung von 134'359 \nFranken aus.\n\nDie Bilanz weist Aktiven und Passiven von 252'665'776.27 Franken aus. Das Eigenkapital steigt um den Ertragssüberschuss von 2'453'744.66 Franken auf \n137'969'572.45 Franken.\n\n\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-1\n\nJahresrechnung 2013\n\nDiverse Auswertungen mit Mehrjahresvergleichen\n\n \n\n\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-2\n\nÜbersicht\nJahresrechnung 2013\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013 VA 2013 Abw.\n\nLaufende Rechnung Ertrag 203'018 209'800 235'447 239'321 230'053 232'303 -2'250\nAufwand 203'164 212'036 224'387 244'144 227'599 233'942 -6'343\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /\n- = Aufwandüberschuss) -147 -2'236 11'059 -4'823 2'454 -1'639 4'093\n\nPersonalaufwand 69'247 72'634 74'639 77'445 79'877 81'134 -1'257\nVeränderung 4.9% 2.8% 3.8% 3.1%\n\nAbschreibungen VV und FV 17'759 14'579 14'648 24'496 14'437 16'269 -1'832\nVeränderung -17.9% 0.5% 67.2% -41.1%\n\nSteuern 88'165 87'733 101'808 91'014 94'994 96'587 -1'593\nVeränderung -0.5% 16.0% -10.6% 4.4%\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\nAusgaben 31'105 17'417 16'012 27'959 20'364 29'307 -8'943\nEinnahmen 2'092 6'280 2'173 1'514 408 800 -392\nNettoinvestitionen 29'012 11'137 13'839 26'445 19'956 28'507 -8'551\nDavon Nettoinvestitionen \nSpezialfinanzierungen 12'906 3'411 3'602 2'186 1'982 2'040 -58\n\nFinanzvermögen\nAusgaben 53 602 1'140 3'323 134 750 -616\nEinnahmen 220 16 152 19'250 0 0 0\n\nSaldo\n(+ = Zuwachs Sachwertanlagen /\n- = Verminderung Sachwertanlagen) -168 586 989 -15'927 134 750 -616\n\nGeldflussrechnung Umsatzbereich 6'889 15'740 22'455 17'869 13'663\nInvestitionsbereich -27'949 -11'693 -14'770 -9'581 -20'025\nFinanzierungsüberschuss (+)\nFinanzierungsfehlbetrag (-) -21'061 4'047 7'685 8'288 -6'363\nFinanzierungsbereich -5'155 -7'408 -14'931 -6'240 825\nVeränderung Flüssige Mittel -26'216 -3'361 -7'246 2'048 -5'538\nEndb. Flüssige Mittel inkl. Festgeld 39'368 36'007 28'760 30'808 25'271\n\nBestandesrechnung Finanzvermögen 177'453 177'019 175'163 167'500 161'624\nVerwaltungsvermögen 85'549 82'742 82'536 84'988 91'042\nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0 0\nAktiven 263'002 259'761 257'699 252'488 252'666\n\nFremdkapital 108'836 105'562 86'783 92'092 88'709\nVerrechnungen 4'966 6'626 11'622 6'238 7'032\nSpezialfinanzierungen 17'686 18'294 18'955 18'643 18'955\nEigenkapital 131'515 129'279 140'338 135'516 137'970\nPassiven 263'002 259'761 257'699 252'488 252'666\n\nSpezialfinanzierungen Stadtentwässerung\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /\n- = Aufwandüberschuss) 156 461 -40 -462 412 -166 579\nNettoinvestitionen 6'075 3'411 3'602 2'186 1'725 1'700 25\nBestand Spezialfinanzierung 13'201 13'662 14'322 13'860 14'272\n\nAbfallbewirtschaftung\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /\n- = Aufwandüberschuss) 262 414 791 47 -125 266 -390\nBestand Spezialfinanzierung 2'016 2'430 3'221 3'268 3'144\n\nKennzahlen Einwohner 1) 32'439 32'909 32'547 32'710 33'048\nSteuerfuss 95% 93% 93% 91% 91%\nSelbstfinanzierungsgrad (Gesamthaushalt) 60.4% 112.3% 185.3% 70.9% 83%\nNettovermögen / Nettoschuld (-)\npro Einwohner (Gesamthaushalt) 1'908 1'925 2'315 2'069 1'947\n\nErläuterungen Abkürzungen IST Rechnung\nVA Voranschlag\nAbw. Abweichung\n\nAlle Angaben in 1'000 Franken\n1) per 01.01.2011 neue Zählweise (Revision Verordnung Finanzausgleichsgesetz vom 27.10.2010)\n\n \n\n\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-3\n\nLaufende Rechnung Artengliederung\nJahresrechnung 2013\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013 VA 2013 Abw.\n\nAufwand Personalaufwand 69'247 72'634 74'639 77'445 79'877 81'134 -1'257\nSachaufwand 31'451 32'870 34'134 34'162 35'218 36'818 -1'600\nPassivzinsen 2'488 1'866 1'501 1'593 1'272 1'304 -32\nAbschreibungen 17'759 14'579 14'648 24'496 14'437 16'269 -1'832\nEntschädigungen an Gemeinwesen 15'100 16'450 16'785 21'982 23'452 21'678 1'774\nBetriebs- und Defizitbeiträge 43'414 47'771 56'286 61'047 52'850 55'062 -2'212\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 0 0 0\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 444 903 1'451 49 412 266 147\nInterne Verrechnungen 23'263 24'962 24'943 23'369 20'081 21'411 -1'330\nTotal Aufwand 203'164 212'036 224'387 244'144 227'599 233'942 -6'342\n\nErtrag Steuern 88'165 87'733 101'808 91'014 94'994 96'587 -1'593\nRegalien und Konzessionen 972 986 1'020 1'034 1'140 1'020 120\nVermögenserträge 5'832 4'724 4'476 16'370 4'698 4'774 -76\nEntgelte 46'911 49'522 58'450 55'075 55'215 53'913 1'303\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung 15'226 17'014 18'183 23'128 23'693 23'776 -82\nRückerstattungen von Gemeinwesen 5'836 6'666 5'965 6'100 8'056 8'047 9\nBeiträge mit Zweckbindung 16'760 18'088 19'685 22'757 22'033 22'518 -485\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 0 0 0\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen 52 104 917 474 142 257 -115\nInterne Verrechnungen 23'263 24'962 24'943 23'369 20'081 21'411 -1'330\nTotal Ertrag 203'018 209'800 235'447 239'321 230'053 232'303 -2'249\n\nErgebnis (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) -147 -2'236 11'059 -4'823 2'454 -1'639 4'093\n\nTabellen Grafiken IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013 VA 2013\n\nAufwand\nPersonalauf. 69'247 72'634 74'639 77'445 79'877 81'134\nSachaufwand 31'451 32'870 34'134 34'162 35'218 36'818\nPassivzinsen 2'488 1'866 1'501 1'593 1'272 1'304\nAbschreib. 17'759 14'579 14'648 24'496 14'437 16'269\nBetriebs- und Defizitbeitr. 15'100 16'450 16'785 21'982 23'452 21'678\nEntsch. Gemeinwesen 43'414 47'771 56'286 61'047 52'850 55'062\n\nErtrag\nSteuern 88'165 87'733 101'808 91'014 94'994 96'587\nVermögens-erträge 5'832 4'724 4'476 16'370 4'698 4'774\nEntgelte 46'911 49'522 58'450 55'075 55'215 53'913\nDiverser Ertrag 38'795 42'754 44'853 53'020 54'923 55'361\n\nPersonal-\naufwand \n\n34% \n\nSachaufwand \n16% Passivzinsen \n\n1% \nAbschreibun-\n\ngen \n4% \n\nEntschädigun-\ngen an Ge-\nmeinwesen \n\n9% \n\nBetriebs- und \nDefizitbeiträge \n\n23% \n\nEinlagen in \nSpezialfinan-\n\nzierungen \n1% \n\nInterne \nVerrechnungen \n\n9% \n\nZusammensetzung Aufwand \nJahresrechnung \n\nSteuern \n41% \n\nRegalien und \nKonzessionen \n\n0% Vermögens-\nerträge \n\n4% \n\nEntgelte \n24% \n\nAnteile und \nBeiträge ohne \nZweckbindung \n\n10% \n\nRückerstattun-\ngen von Ge-\n\nmeinwesen 3% \n\nBeiträge mit \nZweckbindung \n\n10% \n\nInterne \nVerrechnungen \n\n9% \n\nZusammensetzung Ertrag Jahresrechnung \n\n0\n\n50'000\n\n100'000\n\n150'000\n\n200'000\n\n250'000\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013 VA 2013\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn \n\nEntwicklung Aufwand ohne technische Konten \n\nEntsch. Gemeinwesen\nBetriebs- und Defizitbeitr.\nAbschreib.\nPassivzinsen\nSachaufwand\nPersonalauf.\n\n \n\n\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-4\n\nLaufende Rechnung nach Verantwortungsbereichen\nJahresrechnung 2013\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013 VA 2013 Abw.\n\nStadtrat Ertrag 78'147 83'979 93'141 92'373 93'815 94'275 -461\nStadtrat Aufwand 127'979 136'991 148'948 143'436 151'284 155'692 -4'407\nStadtrat Ergebnis Stadtrat -49'832 -53'013 -55'806 -51'064 -57'470 -61'417 3'947\n\nSozialbehörde Ertrag 7'827 6'809 7'452 7'704 6'899 7'513 -614\nSozialbehörde Aufwand 15'389 14'972 15'941 15'839 16'550 16'888 -338\nSozialbehörde Ergebnis Sozialbehörde -7'562 -8'162 -8'489 -8'135 -9'650 -9'375 -276\n\nPrimarschulpflege Ertrag 10'045 10'939 11'305 11'498 7'201 6'544 658\nPrimarschulpflege Aufwand 39'805 43'111 42'273 47'772 41'811 41'491 320\nPrimarschulpflege Ergebnis Primarschulpflege -29'760 -32'172 -30'968 -36'274 -34'609 -34'947 337\n\nErgebnis Globalkredite -87'155 -93'347 -95'263 -95'473 -101'729 -105'739 4'008\n\nFinanzierung Ordentliche Steuern 82'439 81'061 90'693 81'977 87'298 88'020 -722\nGrundsteuern 5'108 5'935 10'402 8'458 6'860 8'000 -1'140\nSteuerkraftausgleich (netto) 10'630 11'821 12'815 16'925 17'408 17'408 0\nGewinnanteil ZKB 2'345 2'577 2'590 2'575 2'559 2'640 -81\nKonzessionsertrag Energie Uster AG 642 639 625 643 713 700 13\nDiverses 0 49 46 42 31 43 -12\nAbschreibungen (netto) -14'156 -10'971 -10'849 -20'749 -10'685 -12'710 2'026\nBVK Sanierung (exkl. Spezialfinanzierung) -9'122 0 0\nBuchgewinn Spital Uster 9'900 0 0\nErgebnis Finanzierung 87'008 91'111 106'323 90'650 104'183 104'100 83\n\nErgebnis (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) -147 -2'236 11'059 -4'823 2'454 -1'639 4'092\n\n0\n\n50'000\n\n100'000\n\n150'000\n\n200'000\n\n250'000\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013 VA 2013\n\nEntwicklung Aufwand \n\nPrimarschulpflege\n\nSozialbehörde\n\nStadtrat\n\n-120'000\n\n-100'000\n\n-80'000\n\n-60'000\n\n-40'000\n\n-20'000\n\n0\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013 VA 2013\n\nEntwicklung Ergebnis \n\nErgebnis Primarschulpflege\n\nErgebnis Sozialbehörde\n\nErgebnis Stadtrat\n\n \n\n\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-5\n\nPersonalaufwand und Sachaufwand\nJahresrechnung 2013\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013 VA 2013 Abw.\n\nPersonalaufwand Behörden und Kommissionen 1'185 1'302 1'511 1'425 1'407 1'475 -69\nLöhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 47'378 50'476 52'219 54'931 56'921 55'339 1'582\nLöhne der Lehrkräfte 7'276 7'584 7'718 6'978 6'504 8'288 -1'784\nSozialleistungen 9'207 9'818 9'936 10'140 11'113 11'972 -859\nKleiderentschädigungen und Zulagen 116 118 109 249 225 185 40\nRentenleistungen, Ruhegehälter 103 80 89 145 163 117 46\nEntschädigungen für temporäre Arbeitskräf 2'794 2'019 1'769 2'055 1'986 1'945 41\nAllgemeiner Personalaufwand 1'188 1'236 1'288 1'522 1'558 1'812 -254\nTotal Personalaufwand 69'247 72'634 74'639 77'445 79'877 81'134 -1'257\n\nSachaufwand Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen 1'894 1'923 1'883 1'946 1'855 2'272 -417\nAnschaffung Mobilien 1'254 1'563 1'438 1'188 1'885 1'820 65\nWasser, Energie, Heizmaterial 2'050 2'292 2'328 2'528 2'565 2'644 -78\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 4'554 4'883 5'050 5'096 5'306 5'243 62\nBaulicher Unterhalt 5'299 5'129 5'846 5'268 5'423 5'342 81\nUnterhalt Mobilien 1'621 1'670 1'470 1'269 1'602 2'039 -437\nMieten und Benützungskosten 3'087 2'991 3'085 3'011 2'923 3'086 -163\nSpesenentschädigungen 696 707 682 736 763 695 68\nDienstleistungen Dritter 10'582 11'283 11'947 12'696 12'491 13'168 -677\nAllgemeiner Sachaufwand 413 430 405 423 404 508 -104\nTotal Sachaufwand 31'451 32'870 34'134 34'162 35'218 36'818 -1'600\n\n0\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n40'000\n\n50'000\n\n60'000\n\n70'000\n\n80'000\n\n90'000\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn \n\nEntwicklung Personalaufwand \n\nAllgemeiner Personalaufwand\n\nEntschädigungen für temporäre Arbeitskräfte\n\nRentenleistungen, Ruhegehälter\n\nKleiderentschädigungen und Zulagen\n\nSozialleistungen\n\nLöhne der Lehrkräfte\n\nLöhne Verwaltungs- und Betriebspersonal\n\nBehörden und Kommissionen\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn \n\nEntwicklung Sachaufwand \n\nAllgemeiner Sachaufwand\n\nDienstleistungen Dritter\n\nSpesenentschädigungen\n\nMieten und Benützungskosten\n\nUnterhalt Mobilien\n\nBaulicher Unterhalt\n\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial\n\nWasser, Energie, Heizmaterial\n\nAnschaffung Mobilien\n\nBüromaterial, Schulmaterial, Drucksachen\n\n \n\n\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-6\n\nSteuern\nJahresrechnung 2013\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013 VA 2013 Abw.\n\nOrdentliche Steuern Einfache Staatssteuer 68'308 71'750 76'500 74'080 77'107 78'000 -893\nRechnungsjahr Veränderung 5.0% 6.6% -3.2% 4.1%\n\nSteuerfuss 95% 93% 93% 91% 91% 91%\nSteuereinnahmen 64'893 66'728 71'145 67'413 70'167 70'980 -813\n\nOrdentliche Steuern Vorjahre Einnahmen 12'344 9'589 12'604 8'894 9'044 11'000 -1'956\nVeränderung -22.3% 31.4% -29.4% 1.7%\n\nPersonalsteuern Einnahmen 629 640 651 669 670 660 10\nVeränderung 1.7% 1.6% 2.9% 0.2%\n\nQuellensteuern Einnahmen 2'593 2'233 2'220 2'207 3'421 3'000 421\nVeränderung -13.9% -0.6% -0.6% 55.0%\n\nSteuerausscheidungen Aktive Steuerausscheidungen\n- Einnahmen 3'518 4'459 6'010 4'108 6'125 4'500 1'625\n- Veränderung 26.7% 34.8% -31.7% 49.1%\nPassive Steuerausscheidungen\n- Einnahmen -1'087 -2'035 -1'524 -1'077 -1'719 -2'000 281\n- Veränderung 87.1% -25.1% -29.3% 59.6%\nSaldo 2'431 2'424 4'487 3'031 4'406 2'500 1'906\n\nGrundsteuern Grundstückgewinnsteuern\n- Einnahmen 5'108 5'935 10'402 8'458 6'860 8'000 -1'140\n- Veränderung\nHandänderungssteuern\n- Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n- Veränderung #DIV/0!\nTotal Grundsteuern 5'108 5'935 10'402 8'458 6'860 8'000 -1'140\n\nÜbrige Steuern Einnahmen 168 184 299 342 426 447 -21\n\nTotal Steuern 88'165 87'733 101'808 91'014 94'994 96'587 -1'593\n\n \n\n100% 100% 100% 100% 100% 99% 97% 96% 98% 98% 98% 95% 95% 95% 93% 93% 91% 91% \n\n22% 22% 22% 22% 22% 22% 20% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 18% \n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\nIS\nT \n\n19\n96\n\nIS\nT \n\n19\n97\n\nIS\nT \n\n19\n98\n\nIS\nT \n\n19\n99\n\nIS\nT \n\n20\n00\n\nIS\nT \n\n20\n01\n\nIS\nT \n\n20\n02\n\nIS\nT \n\n20\n03\n\nIS\nT \n\n20\n04\n\nIS\nT \n\n20\n05\n\nIS\nT \n\n20\n06\n\nIS\nT \n\n20\n07\n\nIS\nT \n\n20\n08\n\nIS\nT \n\n20\n09\n\nIS\nT \n\n20\n10\n\nIS\nT \n\n20\n11\n\nIS\nT \n\n20\n12\n\nIS\nT \n\n20\n13\n\nEntwicklung Steuerfuss \n\nDatenreihen1\n\n0\n\n2'000'000\n\n4'000'000\n\n6'000'000\n\n8'000'000\n\n10'000'000\n\n12'000'000\n\n14'000'000\n\n16'000'000\n\nIS\nT \n\n19\n96\n\nIS\nT \n\n19\n97\n\nIS\nT \n\n19\n98\n\nIS\nT \n\n19\n99\n\nIS\nT \n\n20\n00\n\nIS\nT \n\n20\n01\n\nIS\nT \n\n20\n02\n\nIS\nT \n\n20\n03\n\nIS\nT \n\n20\n04\n\nIS\nT \n\n20\n05\n\nIS\nT \n\n20\n06\n\nIS\nT \n\n20\n07\n\nIS\nT \n\n20\n08\n\nIS\nT \n\n20\n09\n\nIS\nT \n\n20\n10\n\nIS\nT \n\n20\n11\n\nIS\nT \n\n20\n12\n\nIS\nT \n\n20\n13\n\nEntwicklung Grundsteuern \n\nDatenreihen1\n\n0\n\n2'000'000\n\n4'000'000\n\n6'000'000\n\n8'000'000\n\n10'000'000\n\n12'000'000\n\n14'000'000\n\nIS\nT \n\n19\n96\n\nIS\nT \n\n19\n97\n\nIS\nT \n\n19\n98\n\nIS\nT \n\n19\n99\n\nIS\nT \n\n20\n00\n\nIS\nT \n\n20\n01\n\nIS\nT \n\n20\n02\n\nIS\nT \n\n20\n03\n\nIS\nT \n\n20\n04\n\nIS\nT \n\n20\n05\n\nIS\nT \n\n20\n06\n\nIS\nT \n\n20\n07\n\nIS\nT \n\n20\n08\n\nIS\nT \n\n20\n09\n\nIS\nT \n\n20\n10\n\nIS\nT \n\n20\n11\n\nIS\nT \n\n20\n12\n\nIS\nT \n\n20\n13\n\nEntwicklung Steuern Vorjahre \n\n0\n\n10'000'000\n\n20'000'000\n\n30'000'000\n\n40'000'000\n\n50'000'000\n\n60'000'000\n\n70'000'000\n\n80'000'000\n\n90'000'000\n\nIS\nT \n\n19\n96\n\nIS\nT \n\n19\n97\n\nIS\nT \n\n19\n98\n\nIS\nT \n\n19\n99\n\nIS\nT \n\n20\n00\n\nIS\nT \n\n20\n01\n\nIS\nT \n\n20\n02\n\nIS\nT \n\n20\n03\n\nIS\nT \n\n20\n04\n\nIS\nT \n\n20\n05\n\nIS\nT \n\n20\n06\n\nIS\nT \n\n20\n07\n\nIS\nT \n\n20\n08\n\nIS\nT \n\n20\n09\n\nIS\nT \n\n20\n10\n\nIS\nT \n\n20\n11\n\nIS\nT \n\n20\n12\n\nIS\nT \n\n20\n13\n\nEntwicklung Einfache Staatssteuer \n\n\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-7\n\nInvestitionsrechnung Artengliederung\nJahresrechnung 2013\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013 VA 2013 Abw.\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nTotal Ausgaben 31'105 17'417 16'012 27'959 20'364 29'307 -8'943\n\nTotal Einnahmen 2'092 6'280 2'173 1'514 408 800 -392\n\nNettoinvestitionen Total 29'012 11'137 13'839 26'445 19'956 28'507 -8'551\nDavon Spezialfinanzierung Stadtentwässerung 12'906 3'411 3'602 2'186 1'725 1'700 25\n\nSpezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung 0 0 0 0 257 340 -83\n\nVerwaltungsverm. Total 85'549 82'742 82'536 84'988 91'042\nDavon Spezialfinanzierung Stadtentwässerung 20'293 21'333 22'435 22'163 21'498\n\nSpezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung 0 0 0 0 231\n\nAbschreibungen Ordentliche 9'675 8'944 9'045 9'093 8'902 10'865 -1'964\nZusätzliche 7'600 5'000 5'000 14'900 5'000 5'000 0\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nAusgaben Grundeigentum Finanzvermögen 53 602 1'140 3'323 134 750 -616\nZugänge bei den Mobilien 0 0 0 0 0 0 0\nTotal Ausgaben 53 602 1'140 3'323 134 750 -616\n\nEinnahmen Grundeigentum Finanzvermögen 220 16 152 19'250 0 0 0\nAbgänge Mobilien 0 0 0 0 0 0 0\nTotal Einnahmen 220 16 152 19'250 0 0 0\n\n-168 586 989 -15'927 134 750 -616\n\nTabellen Grafiken #BEZUG! IST 2009 IST 2011 IST 2012 IST 2013 VA 2013 Abw.\n\nSaldo (+ = Zuwachs Sachwertanlagen /\n- = Verminderung Sachwertanlagen)\n\n-20'000'000\n\n-10'000'000\n\n0\n\n10'000'000\n\n20'000'000\n\n30'000'000\n\n40'000'000\n\nIST 2003 IST 2004 IST 2005 IST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013 VA 2013\n\nNettoinvestitionen \n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen Investitionen Finanzvermögen\n\n \n\n\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-8\n\nBestandesrechnung\nJahresrechnung 2013\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013 Abw.\n\nAktiven Flüssige Mittel 39'368 36'007 28'760 30'808 22'271 -8'538\nGuthaben 21'357 22'365 25'432 23'913 27'460 3'546\nAnlagen 114'667 115'121 115'917 110'544 110'614 70\nTransitorische Aktiven 2'062 3'526 5'055 2'234 1'279 -955\nTotal Finanzvermögen 177'453 177'019 175'163 167'500 161'624 -5'877\nVerwaltungsvermögen Stadtentwässerung 20'293 21'333 22'435 22'163 21'498 -665\nVerwaltungsvermögen Abfallbewirtschaftung 0 0 0 0 231 231\nVerwaltungsvermögen Primarschulpflege 28'500 25'958 24'107 17'624 19'603 1'979\nVerwaltungsvermögen übrige Bereiche 36'756 35'451 35'994 45'201 49'710 4'509\nTotal Verwaltungsvermögen 85'549 82'742 82'536 84'988 91'042 6'054\nTotal Aktiven 263'002 259'761 257'699 252'488 252'666 178\n\nPassiven Laufende Verpflichtungen 31'065 35'046 37'037 32'533 27'044 -5'490\nKurzfristige Schulden 24'610 23'235 15'456 14'837 16'165 1'328\nLangfristige Schulden 39'000 33'000 26'000 20'000 20'000 0\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen 5'483 4'865 5'068 5'037 5'054 17\nRückstellungen 23 41 59 9'390 7'979 -1'410\nTransitorische Passiven 8'656 9'374 3'164 10'295 12'467 2'172\nTotal Fremdkapital 108'836 105'562 86'783 92'092 88'709 -3'383\nVerrechnungen 4'966 6'626 11'622 6'238 7'032 794\nTotal Verrechnungen 4'966 6'626 11'622 6'238 7'032 794\nSpezialfinanzierung Stadtentwässerung 13'201 13'662 14'322 13'860 14'272 412\nSpezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung 2'016 2'430 3'221 3'268 3'144 -125\nSpezialfinanzierung übriges 2'469 2'202 1'412 1'515 1'540 25\nTotal Spezialfinanzierungen 17'686 18'294 18'955 18'643 18'955 313\nEigenkapital 131'515 129'279 140'338 135'516 137'970 2'454\nTotal Eigenkapital 131'515 129'279 140'338 135'516 137'970 2'454\nTotal Passiven 263'002 259'761 257'699 252'488 252'666 178\n\nTabellen Grafiken IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013\n\nAktiven\nFlüssige Mittel 39'368 36'007 28'760 30'808 22'271\nGuthaben 21'357 22'365 25'432 23'913 27'460\nAnlagen 114'667 115'121 115'917 110'544 110'614\nVV 85'549 82'742 82'536 84'988 91'042\nDiv. Aktiven 2'062 3'526 5'055 2'234 1'279\n\nPassiven\nKurzfristige Schulden 24'610 23'235 15'456 14'837 16'165\nLangfristige Schulden 39'000 33'000 26'000 20'000 20'000\nEigenkapital 131'515 129'279 140'338 135'516 137'970\nDiverse Passiven 67'878 74'247 75'905 82'135 78'531\n\nFlüssige Mittel \n9% \n\nGuthaben \n11% \n\nAnlagen \n44% \n\nVV \n36% \n\nDiv. Aktiven \n0% \n\nZusammensetzung Aktiven Jahresrechnung \n\nKurzfristige \nSchulden \n\n6% Langfristige \nSchulden \n\n8% \n\nEigenkapital \n55% \n\nDiverse Passiven \n31% \n\nZusammensetzung Passiven \nJahresrechnung \n\n \n\n0\n\n20'000'000\n\n40'000'000\n\n60'000'000\n\n80'000'000\n\n100'000'000\n\n120'000'000\n\n140'000'000\n\n160'000'000\n\nIS\nT \n\n19\n98\n\nIS\nT \n\n19\n99\n\nIS\nT \n\n20\n00\n\nIS\nT \n\n20\n01\n\nIS\nT \n\n20\n02\n\nIS\nT \n\n20\n03\n\nIS\nT \n\n20\n04\n\nIS\nT \n\n20\n05\n\nIS\nT \n\n20\n06\n\nIS\nT \n\n20\n07\n\nIS\nT \n\n20\n08\n\nIS\nT \n\n20\n09\n\nIS\nT \n\n20\n10\n\nIS\nT \n\n20\n11\n\nIS\nT \n\n20\n12\n\nIS\nT \n\n20\n13\n\nEigenkapital \n\n0\n\n20'000'000\n\n40'000'000\n\n60'000'000\n\n80'000'000\n\n100'000'000\n\n120'000'000\n\n140'000'000\n\n160'000'000\n\nIS\nT \n\n19\n98\n\nIS\nT \n\n19\n99\n\nIS\nT \n\n20\n00\n\nIS\nT \n\n20\n01\n\nIS\nT \n\n20\n02\n\nIS\nT \n\n20\n03\n\nIS\nT \n\n20\n04\n\nIS\nT \n\n20\n05\n\nIS\nT \n\n20\n06\n\nIS\nT \n\n20\n07\n\nIS\nT \n\n20\n08\n\nIS\nT \n\n20\n09\n\nIS\nT \n\n20\n10\n\nIS\nT \n\n20\n11\n\nIS\nT \n\n20\n12\n\nIS\nT \n\n20\n13\n\nLangfristige Schulden \n\nLangfristige Schulden Sparkonto Stadtpersonal\n\n\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-9\n\nGeldflussrechnung\nJahresrechnung 2013\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013\n\nUmsatzbereich Erfolg -147 -2'236 11'059 -4'823 2'454\nOrdentliche Abschreibungen VV und Liegenschaften 9'807 9'054 9'168 9'093 8'902\nZusätzliche Abschreibungen 7'600 5'000 5'000 14'900 5'000\nBuchgewinne / Buchverluste -220 -9 13 -11'492 0\nVeränderung Forderungen 5'714 -2'523 -4'772 4'350 606\nVeränderung Verbindlichkeiten -9'998 8'528 -4'666 3'588 420\nVeränderung Rückstellungen 23 19 18 9'331 -1'410\nVeränderung übrige Passiven -8'941 1'393 4'207 -5'282 819\nVeränderung Kontokorrente 2'633 -4'362 978 -1'381 -3'415\nVeränderung Spezialfinanzierungen 418 875 1'451 -415 288\nTotal Umsatzbereich 6'889 15'740 22'455 17'869 13'663\n\nInvestitionsbereich Veränderung Darlehen 992 5 5 970 5\nVeränderung übrige Anlagen -97 25 53 -33 60\nVerkäufe Liegenschaften Finanzvermögen 220 16 152 19'250 0\nInvestitionen Liegenschaften Finanzvermögen -53 -602 -1'140 -3'323 -134\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -29'012 -11'137 -13'839 -26'445 -19'956\nTotal Investitionsbereich -27'949 -11'693 -14'770 -9'581 -20'025\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -21'061 4'047 7'685 8'288 -6'363\n\nFinanzierungsbereich Veränderung Sparkonto Stadtpersonal -155 -1'408 -7'931 -240 825\nVeränderung Langfristige Schulden -5'000 -6'000 -7'000 -6'000 0\nTotal Finanzierungsbereich -5'155 -7'408 -14'931 -6'240 825\n\nVeränderung Flüssige Mittel -26'216 -3'361 -7'246 2'048 -5'538\n\nFlüssige Mittel Anfangsbestand 65'584 39'368 36'007 28'760 30'808\ninkl. Festgelder Veränderung -26'216 -3'361 -7'246 2'048 -5'538\n\nEndbestand 39'368 36'007 28'760 30'808 25'271\n\nNettoumlaufvermögen Flüssige Mittel inkl. Festgelder 39'368 36'007 28'760 30'808 25'271 -5'538\nForderungen inkl. Kontokorrente 23'418 25'891 30'486 26'147 25'739 -408\nVerbindlichkeiten inkl. Kontokorrente -45'204 -49'285 -45'268 -47'865 -44'564 3'301\nTotal Nettoumlaufvermögen 17'583 12'613 13'978 9'091 6'446 -2'645\n\nLangfristige Schulden Sparkonto Stadtpersonal 24'416 23'008 15'077 14'837 15'662 825\nLangfristige Schulden 39'000 33'000 26'000 20'000 20'000 0\nTotal Langfristige Schulden 63'416 56'008 41'077 34'837 35'662 825\n\nEigenkapital 131'515 129'279 140'338 135'516 137'970 2'454\n\n-40'000\n\n-30'000\n\n-20'000\n\n-10'000\n\n0\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn \n\nGeldflussrechnung \n\nTotal Umsatzbereich Total Investitionsbereich Total Finanzierungsbereich\n\n \n\n\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-10\n\nSpezialfinanzierung Stadtentwässerung\nJahresrechnung 2013\n\nIST IST IST IST IST VA 2013 Abw.\n\nLaufende Rechnung Aufwand\nPersonalaufwand 1'465 1'430 1'502 1'508 1'491 1'488 2\nSachaufwand 2'464 2'436 2'476 2'396 2'288 2'725 -437\nBetriebs- und Defizitbeiträge 0 0 0 154 0 0 0\nVerzinsung Spezialfinanzierung 0 0 0 0 0 0 0\nVerzinsung Verwaltungsvermögen 313 609 640 673 665 679 -14\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 2'257 2'371 2'495 2'463 2'390 2'265 125\nDiverser Aufwand 904 839 853 878 560 853 -293\nTotal Aufwand 7'404 7'685 7'966 8'071 7'393 8'010 -616\n\nErtrag\nGebühreneinnahmen 4'966 5'118 5'112 5'125 5'116 5'134 -18\nVerzinsung Spezialfinanzierung 424 0 0 430 416 423 -7\nDiverser Ertrag 2'171 3'028 2'814 2'054 2'274 2'286 -12\nTotal Ertrag 7'560 8'147 7'925 7'609 7'806 7'843 -38\n\nSaldo\n(+ = Ertragsüberschuss /\n- = Aufwandüberschuss) 156 461 -40 -462 412 -166 579\n\nInvestitionsrechnung Saldo\n(+ = Nettoinvestitionen /\n- = Einnahmenüberschuss) 6'075 3'411 3'602 2'186 1'725 1'700 25\n\nBestandesrechnung Verwaltungsvermögen\n+ = zu Gunsten Spezialfinanzierung /\n- = zu Lasten Spezialfinanzierung\n\nAnfangsbestand 16'475 20'293 21'328 22'440 22'163\nInvestitionsrechnung 6'075 3'411 3'602 2'186 1'725\nEndbestand vor Abschreibungen 22'550 23'704 24'930 24'626 23'888\nAbschreibungen -2'257 -2'371 -2'495 -2'463 -2'390\nEndbestand nach Abschreibungen 1) 20'293 21'333 22'435 22'163 21'498\n\nSpezialfinanzierung\nAnfangsbestand 13'045 13'201 14'362 14'322 13'860\nVeränderung 156 461 -40 -462 412\nEndbestand 2) 13'201 13'662 14'322 13'860 14'272\n\nTabellen Grafiken IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013 VA 2013\n\nErfolg 156 461 -40 -462 412 -166\nGebührenertrag 4966 5118 5112 5125 5116 5134\nNettoinvestitionen 6075 3411 3602 2186 1725 1700\nBestand Verwaltungsvermögen 20293 21333 22435 22163 21498 0\nBestand Spezialfinanzierung 13201 13662 14322 13860 14272 0\n\n1) Veränderung 2012: Korrekturbuchung für Jahresabschluss 2011 im 2012 (5'000 Franken).\n2) Veränderung 2011: Zusätzlich zum Ertragsüberschuss von 40'000 Franken wurde die Vorfinanzierung Hohfuren (0.7 Mio. Franken) aufgelöst.\n\n-5'000\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn \n\nEntwicklung Erfolgsrechnung \n\nErfolg Gebührenertrag\n\n-2'000\n\n3'000\n\n8'000\n\n13'000\n\n18'000\n\n23'000\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn \n\nNettoinvestitionen \n\n19'000\n\n19'500\n\n20'000\n\n20'500\n\n21'000\n\n21'500\n\n22'000\n\n22'500\n\n23'000\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn \n\nBestand Verwaltungsvermögen \n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn \n\nBestand Spezialfinanzierung \n\n \n\n\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-11\n\nSpezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung\nJahresrechnung 2013\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013 VA 2013 Abw.\n\nLaufende Rechnung Aufwand\nPersonalaufwand 371 379 378 419 416 356 60\nSachaufwand 1'680 1'624 1'648 1'792 1'755 1'689 66\nBetriebs- und Defizitbeiträge 941 942 876 913 868 900 -32\nVerzinsung Spezialfinanzierung 0 0 0 0 0 0 0\nVerzinsung Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 0 0\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 26 42 -16\nDiverser Aufwand 55 93 56 35 33 50 -17\nTotal Aufwand 3'047 3'038 2'958 3'159 3'098 3'037 61\n\nErtrag\nGebühreneinnahmen 2'930 3'025 3'231 2'755 2'654 2'650 4\nVerzinsung Spezialfinanzierung 57 60 73 97 98 101 -3\nDiverser Ertrag 322 366 446 354 221 552 -331\nTotal Ertrag 3'309 3'452 3'750 3'206 2'973 3'303 -329\n\nSaldo\n(+ = Ertragsüberschuss /\n- = Aufwandüberschuss) 262 414 791 47 -125 266 -390\n\nInvestitionsrechnung Saldo\n(+ = Nettoinvestitionen /\n- = Einnahmenüberschuss) 0 0 0 0 0 0 0\n\nBestandesrechnung Verwaltungsvermögen\n+ = zu Gunsten Spezialfinanzierung /\n- = zu Lasten Spezialfinanzierung\n\nAnfangsbestand 0 0 0 0 257\nInvestitionsrechnung 0 0 0 0 0\nEndbestand vor Abschreibungen 0 0 0 0 257\nAbschreibungen 0 0 0 0 -26\nEndbestand nach Abschreibungen 0 0 0 0 231\n\nBestandesrechnung Spezialfinanzierung\nAnfangsbestand 1'754 2'016 2'430 3'221 3'268\nVeränderung 262 414 791 47 -125\nEndbestand 2'016 2'430 3'221 3'268 3'144\n\nTabellen Grafiken IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013 VA 2013 Abw.\n\nErfolg 262 414 791 47 -125 266 -390\nGebührenertrag 2930 3025 3231 2755 2654 2650 4\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0 0 0\nBestand Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 231 0 0\nBestand Spezialfinanzierung 2016 2430 3221 3268 3144 0 0\n\n-500\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn \n\nEntwicklung Erfolgsrechnung \n\nErfolg Gebührenertrag\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn \n\nBestand Spezialfinanzierung \n\n \n\n\n\tZusammenfassung\n\tErtragsüberschuss von 2,5 Mio. Franken\n\tZunahme der Einfachen Staatssteuer\n\tGute Budgetdisziplin der Abteilungen\n\tTiefes Investitionsvolumen\n\tJahresergebnis besser als Erwartungen\n\n\tInhaltsverzeichnis\n\tA - Bericht zur Jahresrechnung 2013\n\tVerzeichnis Tabellen und Grafiken:\n\n\t1.  Laufende Rechnung\n\t1.1. Informationen zum Budgetprozess 2013\n\t1.2. Jahresabschluss 2013: Ertragsüberschuss von 2,5 Mio. Franken\n\n\t2. Kommentar Einnahmenpositionen Laufende Rechnung\n\t2.1. Übersicht: Einnahmen\n\t2.2. Steuereinnahmen\n\t2.2.1. Ordentliche Steuern Rechnungsjahr: Zunahme der Einfachen Staatssteuer um 4 Prozent\n\t2.2.2.  Steuerfuss: 91 Prozent\n\t2.2.3. Steuern Vorjahre: erneut tiefer als budgetiert\n\t2.2.4. Grundstückgewinnsteuern: weniger Erträge als budgetiert\n\n\t2.3. Entgelte: Mehreinnahmen von 1,9 Mio. Franken\n\t2.4. Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung\n\t2.4.1. Hohe Finanzausgleichszahlungen\n\t2.4.2. Gewinnanteil Zürcher ZKB\n\n\n\t3.  Kommentar Aufwandpositionen Laufende Rechnung\n\t3.1. Übersicht Aufwandpositionen\n\t3.2. Personalaufwand: um 1,3 Mio. Franken tiefer als budgetiert\n\t3.3. BVK Sanierungsbeiträge\n\t3.4. Sachaufwand: um 1,7 Mio. Franken tiefer als budgetiert\n\t3.5. Abschreibungen\n\t3.5.1. Ordentliche Abschreibungen8F : um 2,0 Mio. Franken tiefer als budgetiert\n\t3.5.2. Ausserordentliche Abschreibungen9F  von total 5,0 Mio. Franken\n\n\t3.6. Eigene beiträge (Betriebs- und Defizitbeiträge): um 2,2 Mio. Franken tiefer als budgetiert\n\n\t4. Spezialfinanzierung\n\t5. Investitionsrechnung\n\t5.1. Investitionsrechnung: geplante Investitionen nur teilweise umgesetzt\n\t5.2. Liegenschaften Finanzvermögen: keine veränderungen\n\n\t6.  Bestandesrechnung\n\t6.1. Eigenkapital: hohes Eigenkapital\n\t6.2. Flüssige Mittel / Langfristige Schulden\n\n\t7.  Würdigung des Jahresergebnisses\n\t7.1. Fazit\n\t7.2. Zielerreichung „finanzpolitische ZIele“\n\n\t2013-Jahresrechnung_Teil_B.pdf\n\tDeckblatt\n\tInhaltsverzeichnis\n\tÜbersicht\n\tLaufende Rechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tLaufende Rechnung \n\tInvestitionsrechnung \n\tInvestitionsrechnung  \n\tBestandesrechnung\n\tEinzelheiten zu\n\tEinzelheiten zu \n\tÜbersicht Wertschriften\n\tAbschreibungstabelle\n\tGrundlagen \n\tBeteiligungsspiegel \n\tBeteiligungsspiegel  \n\tBeteiligungsspiegel   \n\tGewährleistungen \n\tGewährleistungen  \n\tVerpflichtungskredit-\n\tLiegenschaften\n\tSonderrechnungen\n\tAbschied Finanzen\n\n\tJahresrechnung 2013 Teil C.pdf\n\tA Titelblatt Jahresrechnung\n\tA Übersicht Ist\n\tA LR Arten Ist\n\tA LR Verantwortungsbereiche Ist\n\tA LR Analyse Ist\n\tA Steuern Ist\n\tA IR Arten Ist\n\tA BR Ist\n\tA GFR Ist\n\tA Stadtentwässerung Ist\n\tA Abfallbewirtschaftung Ist\n\n\n