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text: \nwww.uster.ch\n\njahresrechnung 2012\n\nWeisung Nr.: 166\nZuteilung: Sachkommissionen und RPK\nGenehmigung: Stadtrat, 26. März 2013\n\nTitelseite - Jahresrechnung_2012.indd   1 19.03.13   14:00\n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite 2 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite I \n\n www.uster.ch \n \n\nZUSAMMENFASSUNG  \n\nAufwandüberschuss von 4,8 Mio. Franken \n\nDie Jahresrechnung der Stadt Uster weist einen Aufwandüberschuss von 4,8 Mio. Franken aus. Im \nJahresergebnis sind nebst den ordentlichen Abschreibungen von 9.1 Mio. Franken auch 5,0 Mio. \nFranken ausserordentliche Abschreibungen berücksichtigt. Zudem sind in der Rechnung zusätzliche \nAbschreibungen in der Höhe von 9,9 Millionen Franken enthalten, welche im Voranschlag 2012 \nnicht budgetiert wurden. Diese sind im Zusammenhang mit dem neuen Spitalplanungs- und \nSpitalfinanzierungsgesetz entstanden, welches den Gemeinden erlaubt die bisher geleisteten \nInvestitionsbeiträge an die Spitäler (in unserem Fall das Spital Uster) in eine Beteiligung \numzuwandeln und den Buchgewinn mittels zusätzlichen Abschreibungen zu neutralisieren. \n\nEin weiterer Sonderfaktor in der Jahresrechnung 2012 betrifft die Sanierung der \nBeamtenversicherungskasse (BVK). Für die Sanierung der BVK muss die Stadt Uster gemäss \nAnweisungen vom Kanton rund 9,3 Mio. Franken zurückstellen. Auch dieser Betrag war im \nVoranschlag 2012 nicht enthalten. Der Abschluss ist gesamthaft um 5,7 Mio. Franken schlechter als \nbudgetiert. Ohne Miteinbezug der ausserordentlichen Rückstellungen für die BVK würde ein \nErtragsüberschuss von 4,5 Mio. Franken resultieren. Das vorliegende Ergebnis wird geprägt durch \ndie ausserordentliche Rückstellung für die BVK und tiefere Kosten in der Sozialhilfe bzw. in der \nsozialen Sicherheit. Auch kommt in der Jahresrechnung zum ersten Mal der neue Finanzausgleich \n(NFA) zum tragen, welcher insbesondere auf der Ertragseite zu innerstädtischen Verschiebungen \nführte (Wegfall diverser Staatsbeiträge). Zudem sind die Steuereinnahmen rund 0,9 Mio. Franken \ntiefer als im Voranschlag budgetiert.  \n\nAbnahme der Einfachen Staatssteuer \n\nDie Einfache Staatssteuer 2012 (Basis 100%) beträgt 74,1 Mio. Franken und ist rund 3% tiefer als \nim Vorjahr. Entsprechend haben auch die effektiven Steuereinnahmen um 5,2% auf 67,4 Mio. \nFranken abgenommen. Im Voranschlag 2012 waren ordentliche Steuereinnahmen von 68,6 Mio. \nFranken eingeplant. Im Gegensatz zum Vorjahr liegt der Steuerfuss neu bei 91% (Rechnung 2011 \n93%). Während bei den natürlichen Personen ein Rückgang der Steuereinnahmen um 3% zu \nverzeichnen ist, beträgt dieser Rückgang bei den juristischen Personen hohe 23%. Dieser Umstand \nist auf eine wirtschaftliche Abflachung bei international tätigen Unternehmungen zurückzuführen.  \n\nDie Steuern Vorjahre betrugen im Berichtsjahr 8,9 Mio. Franken und waren um 3,7 Mio. Franken \ntiefer als im Vorjahr. Budgetiert waren 11 Mio. Franken. Der Rückgang ist mehrheitlich bei einigen \njuristischen Personen entstanden, welche im Rechnungsjahr 2011 durch das Kantonale Steueramt \nzu hoch eingeschätzt wurden. Diese Einschätzungen mussten nun im Rechnungsjahr 2012 zum Teil \ndeutlich korrigiert werden. Die Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern betragen 8,5 Mio. \nFranken und sind um 1,9 Mio. Franken tiefer als im Jahr 2011 aber um 2 Mio. Franken höher als \nbudgetiert.  \n\nGute Budgetdisziplin der Abteilungen \n\nDie positive Abweichung sämtlicher Geschäftsfelder beträgt bei den Globalkrediten 3,3 Mio. Franken \nund schliesst gesamthaft bei 95,5 Mio. Franken ab. Der bewilligte Globalkredit über alle \nGeschäftsfelder betrug 98,8 Mio. Franken. Die unter der Verantwortung des Stadtrates liegenden \nGeschäftsfelder, respektive deren Globalkredite, haben um 2,8 Mio. Franken besser abgeschlossen \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite II \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nals budgetiert. Die Sozialbehörde hat ihren Voranschlag 2012 um 1,3 Mio. Franken unterschritten. \nDas Geschäftsfeld Primarschule hat seinen bewilligten Kredit um 800'000 Franken überschritten. \n\nTiefes Investitionsvolumen \n\nObwohl die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen mit 26,4 Mio. Franken über dem \nVoranschlag liegen (23,6 Mio. Franken), wurden abzüglich dem Sondereffekt (Aktivierung \nInvestitionsbeitrag Spital Uster) nur 16,5 Mio. Franken des bewilligten Betrages investiert. Auch \ndieser Wert, liegt wie in den beiden letzten Jahren unter den geplanten Nettoinvestitionen im \nVerwaltungsvermögen. Mehrere Projekte konnten nicht im geplanten Zeitraum oder Umfang \nbegonnen bzw. realisiert werden. Dies betrifft insbesondere das Hallenbad (Sanierung und \nErweiterung), die Werkliegenschaft Dammstrasse sowie diverse Vorhaben im Tiefbau. Zudem \nkonnten höhere Investitionsbeiträge bei den Einnahmen verbucht werden. Nach Abschluss der \nBudgetierungsphase liegt die Verantwortung bezüglich Investitionstätigkeit bei den einzelnen \nGeschäftsfeldern. Trotzdem müssen die Budgetvorgaben seitens Abteilung Finanzen noch besser \nüberwacht und begleitet werden. Eine Budgeteinhaltung von 80% bis 85% ist anzustreben. \n\nDie aus dem Verwaltungsvermögen resultierenden ordentlichen Abschreibungen betragen 9,1 Mio. \nFranken (Vorjahr 9,0 Mio. Franken). Diese sind bedingt durch die tieferen Investitionen geringer \nausgefallen. Zusätzlich wurden 14,9 Mio. Franken (Vorjahr 5,0 Mio. Franken) ausserordentliche \nAbschreibungen (inkl. Neutralisierung Buchgewinn Spital Uster) vorgenommen.  \n\nDer Cash Flow HRM (Selbstfinanzierung Steuerhaushalt) betrug 16,7 Mio. Franken. Da jedoch im \nSteuerhaushalt 24,3 Mio. Franken (inkl. Investitionsbeitrag Spital Uster; exkl. Spezialfinanzierung \nStadtentwässerung) investiert wurden, hat das Nettovermögen Steuerhaushalt im Jahre 2012 um \n7,6 Mio. Franken abgenommen und beträgt neu 72,7 Mio. Franken.  \n\nDas Eigenkapital hat sich um den ausgewiesenen Aufwandüberschuss von 4,8 Mio. Franken \nverringert. Die Stadt verfügt per 31. Dezember 2012 über ein Eigenkapital von 135,5 Mio. Franken \n(Vorjahr 140,3 Mio. Franken).  \n\nSonderfaktoren beeinflussen Jahresergebnis deutlich \n\nDie Stadt Uster weist mit einem Defizit von 4,8 Mio. Franken ein Rechnungsergebnis aus, das von \nzwei Sonderfaktoren geprägt wurde. Die Bildung von Rückstellungen für die BVK Sanierung, aber \nauch die ausserordentliche Abschreibung im Zusammenhang mit der Aktivierung der Beteiligung \ndes Spital Uster, haben die Rechnung 2012 wesentlich beeinflusst. Dank einem positivem Cash Flow \nkonnte jedoch die Verschuldung weiter gesenkt werden. Die Stadt verfügt nach wie vor über eine \nsehr solide Eigenkapitalbasis und über ein hohes Nettovermögen.  \n\nDie seit 2010 geltenden neuen Finanzpolitischen Ziele des Stadtrates haben sich bis heute bewährt.  \nUnter Berücksichtigung der erwähnten Sondereffekte, welche die Rechnung negativ beeinflussen, \nkonnten die gesteckten Ziele grösstenteils erfüllt werden.   \n\nDer Stadtrat ist über das positive Haushaltsergebnis (exkl. Rückstellung BVK-Sanierung) mit einem \nErtragsüberschuss von 4,5 Mio. Franken erfreut. Die Globalkredite wurden in zwei von drei \nVerantwortungsbereichen nicht voll ausgeschöpft und die Summe der effektiv beanspruchten \nKredite konnte auf Vorjahresniveau stabilisiert werden. Das Nettovermögen hat sich aufgrund der \ngetätigten Investitionen auf rund 73 Mio. Franken reduziert; eine Summe, die der Stadt Uster \njedoch weiterhin eine gute finanzielle Handlungsfähigkeit zulässt. Die nachhaltige Finanzpolitik kann \nfortgeführt werden und der Stadtrat wird sich weiterhin für gesunde Finanzen in der Stadt Uster \nengagieren. \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite III \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nINHALTSVERZEICHNIS  \n\n \n\n \n\nBericht zur Jahresrechnung A \n\n \n\nJahresrechnung 2012 inkl. Anhang (gelbes Papier) B \n\n \n\nDiverse Auswertungen und Mehrjahresvergleiche C\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite A - 1 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nA  -  BERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2012 \n\n \n\n \n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\n1. Laufende Rechnung 3 \n\n2. Kommentar Einnahmenpositionen Laufende Rechnung 6 \n\n3. Kommentar Aufwandpositionen Laufende Rechnung 11 \n\n4. Spezialfinanzierung 14 \n\n5. Investitionsrechnung 14 \n\n6. Bestandesrechnung 16 \n\n7. Würdigung des Jahresergebnisses 18 \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAbkürzungen: \nABS Abschreibungen \nAbw. Abweichung \na.o. ausserordentliche \nCHF Schweizer Franken   \nFV Finanzvermögen \nGF Geschäftsfeld \nHR Hochrechnung \nHRM Harmonisiertes Rechnungsmodell  \nKLR Kosten- und Leistungsrechnung  \nMio. Millionen \nNFA Neuer Finanzausgleich  \nRE Rechnung \nVO Voranschlag \nVV Verwaltungsvermögen  \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite A - 2 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nVerzeichnis Tabellen und Grafiken: \n\nAbb / Tab 1 Entwicklung Jahresergebnis 3 \n\nAbb / Tab 2 Abweichungen Rechnungsjahr 2012 zu Voranschlag 2012 4 \n\nAbb / Tab 3 Abweichungen IST 2011 zu IST 2012 5 \n\nAbb / Tab 4 Übersicht Kostenarten Einnahmen 6 \n\nAbb / Tab 5 Entwicklung Einfache Staatsteuer natürliche und juristische Personen 7 \n\nAbb / Tab 6 Steuerfuss 8 \n\nAbb / Tab 7 Entwicklung Steuern Vorjahre 8 \n\nAbb / Tab 8 Entwicklung Grundstückgewinnsteuern 9 \n\nAbb / Tab 9 Entwicklung Steuerkraft je Einwohner/in 10 \n\nAbb / Tab 10 Übersicht Kostenarten Aufwand 11 \n\nAbb / Tab 11 Übersicht Kontogruppe Personalaufwand 11 \n\nAbb / Tab 12 Abweichungen Sachaufwendungen 12 \n\nAbb / Tab 13 Betriebs- und Defizitbeiträge 13 \n\nAbb / Tab 14 Investitionen 14 \n\nAbb / Tab 15 Bestand Verwaltungsvermögen 15 \n\nAbb / Tab 16 Bestand Finanzvermögen 15 \n\nAbb / Tab 17 Eigenkapital 16 \n\nAbb / Tab 18 Entwicklung Flüssige Mittel 16 \n\nAbb / Tab 19 Langfristige Schulden 17 \n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite A - 3 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n1.  LAUFENDE RECHNUNG  \n\n1.1. INFORMATIONEN  ZUM BUDGETPROZESS 2012 \n\nAm 27. September 2011 hatte der Stadtrat den Voranschlag 2012 mit einem Ertragsüberschuss von \n0,7 Mio. Franken verabschiedet. Zudem beantragte der Stadtrat dem Parlament eine \nSteuerfussreduktion von 2 Prozent auf neu 91 Prozent. Bei den Investitionen im \nVerwaltungsvermögen wurden seitens des Stadtrates Nettoinvestitionen von rund 24 Mio. Franken \ngenehmigt. Der Voranschlag 2012 wurde in der Folge vom Parlament mit kleineren Anpassungen \n(gemäss Novemberbrief vom 15. November 2011) mit einem Ertragsüberschuss von 0,84 Mio. \nFranken bzw. Nettoinvestitionen von 23,6 Mio. Franken bewilligt.  \n\n1.2.JAHRESABSCHLUSS 2012:  AUFWANDÜBERSCHUSS VON 4,8  M IO .  FRANKEN  \n\nDas Ergebnis der Laufenden Rechnung 2012 weist einen Aufwandüberschuss von 4,8 Mio. Franken \n(Vorjahr: Ertragsüberschuss 11,1 Mio. Franken) aus. Die Rechnung schliesst somit um 5,7 Mio. \nFranken schlechter ab als budgetiert.  \n\n-7'500\n\n-5'000\n\n-2'500\n\n0\n\n2'500\n\n5'000\n\n7'500\n\n10'000\n\n12'500\n\n15'000\n\n17'500\n\n20'000\n\n22'500\n\nIST\n2000\n\nIST\n2001\n\nIST\n2002\n\nIST\n2003\n\nIST\n2004\n\nIST\n2005\n\nIST\n2006\n\nIST\n2007\n\nIST\n2008\n\nIST\n2009\n\nIST\n2010\n\nIST\n2011\n\nIST\n2012\n\nT\na\n\nu\nse\n\nn\nd\n\n F\nra\n\nn\nk\ne\nn\n\n \nAbb / Tab 1 Entwicklung Jahresergebnis  \n\nDas Ergebnis ist vor allem durch die hohe Rückstellung für die BVK-Sanierung geprägt, welche zum \ngrossen Teil direkt dem Steuerhaushalt der Stadt Uster belastet wurde (9,1 Mio. Franken; exkl. \nSpezialfinanzierungen). Den beiden Spezialfinanzierungsbereichen „Siedlungsentwässerung“ und \n„Abfall“ wurden Rückstellungen von 153'600 Franken bzw. 38'700 Franken zugewiesen. Die \nGlobalkredite selber schliessen rund 3,3 Millionen Franken besser ab als budgetiert. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite A - 4 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nNachfolgend die wichtigsten Abweichungen für den Rechnungsabschluss (Zahlen entsprechen \nTausend Franken; in Klammern prozentuale Abweichung der einzelnen Position):  \n\n \n\nVoranschlag 2012    VA 2012 IST 2012 Abw. in % 844 \n\nSteuern Steuern Rechnungsjahr 68'600  67'413  -1’187 -2%  \n\n Steuern früherer Jahre 11’000  8’894  -2’106 -19%  \n\n \nSteuerausscheidungen (aktive und \npassive) \n\n2’710  3’031  321 12%  \n\n Grundstückgewinnsteuern 6'500  8’458  1’958 30%  \n\n Quellensteuern  2'100  2'207 107 5%  \n\n Personalsteuern 646 669 23 4%  \n\n übrige Steuern 1 -312 -237 75 24% -809 \n\nBVK Sanierung Anteil Stadt Uster (exkl. Spezialfin.) 0 9’122 -9’122  -9’122 \n\nFinanz- \nausgleich \n\nFinanzausgleich (netto) 16’925 16’925 0  0 \n\nAbschrei- \nordentliche Abschreibungen (netto, \nohne Heime und Spez.-Fin.) \n\n-6’782  -5’849  933 9%  \n\nbungen a.o. Abschreibungen (inkl. Spital) -5'000  -14'900  -9’900 -298% -8’967 \n\nDiverses Buchgewinn Spital Uster 0  9’900  9’900   \n\n Gewinnanteil ZKB 2’560 2’575 15 1%  \n\n Diverses Finanzierung  713 685  -28 -4% 9'887 \n\nGlobalkredite Ergebnis Stadtrat 53’909 51’064 2’845 5%  \n\n Ergebnis Sozialbehörde 9’413 8’135 1’278 14%  \n\n Ergebnis Primarschulpflege 35’495 36’274 -779 -2% 3’344 \n\nJahresrechnung 2012         -4’823 \n\nAbb / Tab 2 Abweichungen Rechnungsjahr 2012 zu Voranschlag 2012 \n\nDetaillierte Abweichungsbegründungen zu den einzelnen Geschäftsfeldern können dem NPM-\nJahresbericht entnommen werden. Die übrigen Abweichungen werden – sofern nicht selbst er-\nklärend – in den nächsten Kapiteln begründet.   \n\n \n\n \n\n \n\n                                                \n1 Übrige Steuern: Pauschale Steueranrechnung + Nach- und Strafsteuern – Abschreibungen Steuern – Anteil Steuern \n\nOberstufe Nänikon Greifensee + Verzugs- und Vergütungszinsen \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite A - 5 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nDer Jahresabschluss 2012 weist im Vergleich zum Rechnungsabschluss 2011 ein um 15,9 Mio. \nFranken schlechteres Ergebnis aus. Nachfolgende Übersicht zeigt die Abweichungen bei den \nwichtigsten Positionen (in Tausend Franken): \n\n \n\nJahresrechnung 2011 IST 2011 IST 2012 Abw. In % 11’059 \n\nSteuern Steuern Rechnungsjahr 71’145  67’413  -3'732  -5%  \n\n Steuern früherer Jahre 12'604 8’894  -3'710  -42%  \n\n \n \n\nSteuerausscheidungen (aktive und \npassive) \n\n4’487  3’031  -1'456  -32%  \n\n Grundstückgewinnsteuern 10’402  8’458  -1'944  -19%  \n\n Quellensteuern  2'220  2'207  -13  -1%  \n\n Personalsteuern 651 669 18 3%   \n\n übrige Steuern -414 -237 177  14% -10’660 \n\nBVK Sanierung Anteil Stadt Uster (exkl. Spezialfin.) 0 9’122 -9’122 43% -9’122 \n\nFinanz- \n\nausgleich \nFinanzausgleich (netto) 12’815 16’925 4’110 32% 4’110 \n\nAbschrei- \nordentliche Abschreibungen (netto, \nohne Heime und Spez.-Fin.) \n\n-5’849 -5’849 0     \n\nbungen a.o. Abschreibungen (inkl. Spital) -5'000  -14'900  -9’900  -298% -9’900 \n\nDiverses Buchgewinn Spital Uster 0  9’900  9’900    \n\n Gewinnanteil ZKB 2’590 2’575 -15 -1%  \n\n Diverses Finanzierung 671 685 14 2% 9’901 \n\nGlobalkredite Ergebnis Stadtrat 55’806 51’064 4’742 9%  \n\n Ergebnis Sozialbehörde 8’489 8’135 354 4%  \n\n Ergebnis Primarschulpflege 30’968 36’274 -5’306 -17% -210 \n\nJahresrechnung 2012         -4’823 \n\nAbb / Tab 3 Abweichungen IST 2011 zu IST 2012 \n\nIm Vergleich zum Vorjahr haben die Globalkredite gesamthaft um 0,2 Mio. Franken zugenommen. \nWährend das Ergebnis im Stadtrat spürbar günstiger ausgefallen ist, muss eine deutliche Erhöhung \nim Geschäftsfeld Primarschule verzeichnet werden.  \n\nDer Finanzierungsbereich schloss im Jahr 2012 15,7 Mio. Franken schlechter als im Vorjahr ab. \nAuch hier spielt die Rückstellung für die BVK Sanierung eine wesentliche Rolle. Zudem sind die \nSteuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr deutlich tiefer ausgefallen. Dafür konnte der \nFinanzausgleich (netto) um 4,1 Mio. Franken höher als im 2011 abgerechnet werden. Jedoch führte \ndie Berechnung des neuen Finanzsausgleiches dazu, dass Geschäftsfelder, insbesondere das \nGeschäftsfeld Primarschule, weniger Staatsbeiträge als im Vorjahr erhielten.  \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite A - 6 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n \n\n2.  KOMMENTAR EINNAHMENPOSITIONEN LAUFENDE RECHNUNG  \n\n2.1.ÜBERSICHT :  E INNAHMEN  \n\n VA 2012 RJ 2012 Diff Kommentar \n\nErtrag      \n\nSteuern 91’909 91'014 -895 siehe Kommentar Seite 6 ff \n\nRegalien und Konzessionen 1’061 1’034 -27 \nbetrifft vor allem Einnahmen Konzessionserträge Strom \nsowie Marktgebühren \n\nVermögenserträge 5’241 16’370 11’129 \nMehreinnahmen sind hauptsächlich auf den \nBuchgewinn im Zusammenhang mit dem Spital Uster \nzurückzuführen  \n\nEntgelte 53’202 55’075 1’873 siehe Kommentar Seite 9 ff \n\nAnteile und Beiträge ohne \nZweckbindung \n\n23’115 23’128 13 \nDie Haupteinnahmen dieser Kostenart betreffen die \nEinnahmen aus dem Finanzausgleich (Kommentar siehe \nSeite 10) sowie Gewinnanteil ZKB \n\nRückerstattungen von \nGemeinwesen \n\n7’033 6’100 -933 Diverse Abweichungen in mehreren Geschäftsfeldern  \n\nBeiträge mit Zweckbindung 21’684 22’757 1073 \nAbweichung betrifft vor allem höhere Staatsbeiträge bei \nim GF Primarschule  \n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierungen \n\n299 474 175 \nEntnahme hauptsächlich aus Spezialfinanzierung \nStadtentwässerung \n\nInterne Verrechnungen 24’589 23’369 -1’220 \nVerrechnung zwischen den Abteilungen (Erträge und \nAufwendungen sind gleich hoch \n\nTotal Ertrag 228’133 239’321 11’188   \n\nAbb / Tab 4 Übersicht Kostenarten Einnahmen \n\n2.2.STEUEREINNAHMEN  \n\n2.2.1. Ordentliche Steuern Rechnungsjahr: Abnahme der Einfachen Staatssteuer \n\num 3 Prozent \n\nDie einfache Staatssteuer entspricht 100 Steuerfussprozenten und bildet die Basis für die \nBerechnung der Steuern. Im Vergleich zum Rechnungsjahr 2011 ist diese im Rechnungsjahr 2012 \num 2,4 Mio. Franken (Abnahme von 3 Prozent) gesunken und beträgt 74,1 Mio. Franken (Vorjahr \n76,5 Mio. Franken). Diese Abnahme ist mehrheitlich auf eine Reduktion des Steuersubstrates \njuristischer Personen zurückzuführen (-23 Prozent gegenüber dem Vorjahr).  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite A - 7 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nDie folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Einfachen Staatssteuer im Mehrjahresvergleich, \naufgeschlüsselt in Anteil natürliche und juristische Personen: \n\n46.0 46.0 46.9 50.4 50.9 51.3 52.6 53.9 57.0 61.1 64.0 66.8 68.3 67.6\n\n6.1 6.3 4.3\n5.5 4.3 4.8 4.2 5.5\n\n6.1\n6.2 4.4\n\n4.9\n8.2 6.4\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\nIST\n1999\n\nIST\n2000\n\nIST\n2001\n\nIST\n2002\n\nIST\n2003\n\nIST\n2004\n\nIST\n2005\n\nIST\n2006\n\nIST\n2007\n\nIST\n2008\n\nIST\n2009\n\nIST\n2010\n\nIST\n2011\n\nIST\n2012\n\nM\nill\n\nio\nn\n\ne\nn\n\nNatürliche Personen Juristische Personen\n \n\nAbb / Tab 5 Entwicklung Einfache Staatsteuer natürliche und juristische Personen  \n\nBei einem Steuerfuss von 91 Prozent (Vorjahr 93 Prozent) konnten 67,4 Millionen Franken (Vorjahr \n71,1 Mio. Franken) in Rechnung gestellt werden. Im Voranschlag 2012 wurden die \nSteuereinnahmen mit 68,6 Mio. Franken budgetiert; die negative Abweichung zur Jahresrechnung \n2012 beträgt somit 1,2 Mio. Franken.  \n\nIm laufenden Jahr 2013 wird bei der Einfachen Staatssteuer aufgrund der Bevölkerungszunahme \nsowie der Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz ein Anstieg erwartet. Im Voranschlag 2013 wurde \ndie Einfache Staatssteuer (100%) mit 78,0 Mio. Franken eingestellt. Erste Zahlen betreffend \nSteuereinkommen werden ab Mai 2013 vorliegen. Mittelfristig werden weiter zunehmende \nSteuereinnahmen erwartet. Wie stark diese Zunahme sein wird, ist abhängig von der allgemeinen \nWirtschaftslage und dem Bevölkerungswachstum in Uster. Aufgrund der laufenden und \nanstehenden Bautätigkeiten rechnen wir vorderhand mit einer jährlichen Zunahme der Ustermer \nBevölkerung von 300 Personen. \n\n2.2.2.  Steuerfuss: 91 Prozent \n\nDer Stadtrat hatte dem Gemeinderat im Voranschlag 2012 einen Steuerfuss von 91 Prozent \n(Politische Gemeinde) beantragt. Der Gemeinderat hatte diesen so genehmigt. Der \nGesamtsteuerfuss in Uster betrug somit 110 Prozent.  \n\nAuf 1.1.2013 erfolgte eine Steuerfusssenkung der Sekundarschulgemeinde Uster um 1 Prozent auf \nneu 18 Prozent. Die Oberstufe Nänikon/Greifensee hat ihren Steuerfuss um 2 Prozent gesenkt. Der \nSteuerfuss der politischen Gemeinde Uster bleibt bei 91 Prozent.  \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite A - 8 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n100% 100% 99% 97% 96% 98% 98% 98% 95% 95% 95% 93% 93% 91%\n\n22% 22% 22% 20% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\nIST\n1999\n\nIST\n2000\n\nIST\n2001\n\nIST\n2002\n\nIST\n2003\n\nIST\n2004\n\nIST\n2005\n\nIST\n2006\n\nIST\n2007\n\nIST\n2008\n\nIST\n2009\n\nIST\n2010\n\nIST\n2011\n\nIST\n2012\n\nSteuerfuss Politische Gemeinde Steuerfuss Sekundarschulgde\n\n \nAbb / Tab 6 Steuerfuss \n\n2.2.3. Steuern Vorjahre: deutlich tiefer als budgetiert \n\nDie Steuern Vorjahre schliessen mit 8,9 Mio. Franken (Vorjahr 12,6 Mio. Franken) um fast 30 \nProzent schlechter als im Vorjahr ab. Dieses Ergebnis ist auch um 2,1 Millionen Franken tiefer als im \nVoranschlag 2012 eingeplant (für die Begründung siehe Seite I). Für das Jahr 2013 sollten die \nbudgetierten Werte von 11 Mio. Franken aber erreicht werden können. \n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\nIST\n2000\n\nIST\n2001\n\nIST\n2002\n\nIST\n2003\n\nIST\n2004\n\nIST\n2005\n\nIST\n2006\n\nIST\n2007\n\nIST\n2008\n\nIST\n2009\n\nIST\n2010\n\nIST\n2011\n\nIST\n2012\n\nM\nil\n\nli\no\nn\n\ne\nn\n\n \nAbb / Tab 7 Entwicklung Steuern Vorjahre \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite A - 9 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n2.2.4. Grundstückgewinnsteuern: höher als budgetiert \n\nDie Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern sind mit 8,5 Mio. Franken um 2 Mio. Franken \nhöher ausgefallen als budgetiert. Im Vergleich zum Vorjahr jedoch liegen sie um 1,9 Mio. Franken \ntiefer. Trotzdem sind auch die Einnahmen für das Jahr 2012 deutlich über dem durchschnittlichen \nWert der letzten Jahre von 6,5 Mio. Franken. Eine aktive Neubautätigkeit und ein reger \nLiegenschaftenhandel sind dafür verantwortlich.  Für 2013 rechnen wir nochmals mit Einnahmen \nvon 8 Mio. Franken. In der Finanzplanung der weiteren Jahre wurde dieser Wert leicht reduziert.  \n\n0\n\n4'000\n\n8'000\n\n12'000\n\nIST\n2000\n\nIST\n2001\n\nIST\n2002\n\nIST\n2003\n\nIST\n2004\n\nIST\n2005\n\nIST\n2006\n\nIST\n2007\n\nIST\n2008\n\nIST\n2009\n\nIST\n2010\n\nIST\n2011\n\nIST\n2012\n\nT\na\n\nu\nse\n\nn\nd\n\n F\nra\n\nn\nk\n\ne\nn\n\nGrundstückgewinnsteuern Handänderungssteuern\n \n\nAbb / Tab 8 Entwicklung Grundstückgewinnsteuern \n\n2.3.  VERMÖGENSERTRÄGE :  MEHREINNAHMEN  VON 11,1  M IO .  FRANKEN  \n\nDie deutliche Abweichung bei den Vermögenserträgen ergibt sich zum einen aus dem Buchgewinn \nLandverkauf Loren und zum anderen aus dem Buchgewinn aus der Aktivierung der \nInvestitionsbeiträge an das Spital Uster, letzterer wird aber bei den zusätzlichen Abschreibungen im \nBerichtsjahr wieder neutralisiert. \n\n2.4.ENTGELTE :  MEHRE INNAHMEN VON 1,9  M IO .  FRANKEN  \n\nBei den Entgelten (Gebühren, Verkaufserlöse, Heimtaxen, Bussen, etc.) wurden im Jahre 2012 \nEinnahmen von 55,1 Mio. Franken (Vorjahr 58,5 Mio. Franken) erzielt. Die Differenz zum Vorjahr \nrührt daher, dass die Beiträge, die die Stadt Uster den Heimen überweist neu in der Position 46 \n„Beiträge für eigene Rechnung“ ausgewiesen werden. Die Mehreinnahmen von 1,9 Mio. Franken im \nVergleich zum Voranschlag sind hauptsächlich im Geschäftsfeld Betreutes Wohnen entstanden und \nsind auf eine Zunahme der Heimtaxen (höhere Bettenauslastung) zurückzuführen.  \n\n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite A - 10 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n2.5.ANTE ILE  UND BE ITRÄGE  OHNE  ZWECKBINDUNG  \n\n2.5.1. Hohe Finanzausgleichszahlungen \n\nIm Voranschlag 2012 wurden brutto (inkl. Anteil Sekundarschulgemeinden) 20,4 Mio. Franken \nSteuerkraftausgleich budgetiert. Diesen Betrag hat die Stadt Uster auch erhalten. Davon wurden \n3,5 Mio. Franken an die Oberstufenschulgemeinden überwiesen. Für die Stadt Uster verbleiben \nnetto 16,9 Mio. Franken. \n\nDas für die Berechnung des Finanzausgleiches 20122 massgebende kantonale Mittel der Steuerkraft \nhat im Jahr 2012 3’383 Franken betragen. Aufgrund der neuen Berechnung, kann der \nFinanzausgleich nicht mehr mit dem bisherigen Steuerkraftausgleich verglichen werden. Als \nGrundlage für die Berechnung des Finanzausgleichs 2012 diente das durchschnittliche kantonale \nMittel basierend auf den Steuereinnahmen der Jahre 2008 – 2010. Die untenstehende Tabelle \nbasiert auf den Werten des Vorjahres. Für die Steuerkraft 2012 werden als Grundlage die \nSteuereinnahmen des 2011 herbeigezogen. Die aktuellen Steuereinnahmen (2012) erscheinen \nsomit erst in der Grafik zur Jahresrechnung 2013.  \n\nSteuerkraft\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\nIST\n2000\n\nIST\n2001\n\nIST\n2002\n\nIST\n2003\n\nIST\n2004\n\nIST\n2005\n\nIST\n2006\n\nIST\n2007\n\nIST\n2008\n\nIST\n2009\n\nIST\n2010\n\nIST\n2011\n\nIST\n2012\n\nFr\na\n\nn\nk\n\ne\nn\n\nRelative Steuerkraft: Kantonsdurchschnitt ohne Stadt Zürich Eigene relative Steuerkraft\n \n\nAbb / Tab 9 Entwicklung Steuerkraft je Einwohner/in \n\n2.5.2. Gewinnanteil Zürcher ZKB \n\nIm Rahmen der Gewinnausschüttung erhalten neben dem Kanton (2/3) auch die Gemeinden einen \nBeitrag pro Einwohnerin und Einwohner. Die Stadt Uster erhielt im Berichtsjahr rund 2,6 Mio. \n\nFranken (Vorjahr 2,6 Mio. Franken), eine Summe die fast frankengenau dem Voranschlag \n\nentspricht. \n\n                                                \n2  Die Berechnungsdaten des kantonalen Mittels Steuerkraft 2012 basieren auf den Steuereinnahmen der Jahre   \n\n 2008-2010  \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite A - 11 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n3.  KOMMENTAR AUFWANDPOSITIONEN LAUFENDE RECHNUNG  \n\n3.1.ÜBERSICHT AUFWANDPOSITIONEN  \nJahresrechnung 2012 VA 2012  IST 2012  Abw.  Kommentar \n\nPersonalaufwand 76’543 77’445 903 siehe Kommentar Seite 11  \n\nSachaufwand 35’345 34’162 -1’183 siehe Kommentar Seite 12 \n\nPassivzinsen 1’705 1’593 -112 Tiefere verzinsliche Schulden. Geringerer Zinsaufwand.  \n\nAbschreibungen 15'498 24’496 8’998 siehe Kommentar Seite 13 ff \n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen \n\n20’572 21’982 1’410 \nGemeindeanteil an der Besoldung der kantonalen \nLehrkräfte höher als erwartet. Kommunikation erfolgte \nvom Regierungsrat erst im November 2011 \n\nEigene Beiträge 52’881 61’047 8’166 siehe Kommentar Seite 13 \n\nEinlagen in \nSpezialfinanzierungen \n\n156 49 -107 \nEinlage hauptsächlich in Spezialfinanzierung \nAbfallbewirtschaftung \n\nInterne Verrechnungen 24’589 23’369 -1’220 \nVerrechnung zwischen den Abteilungen (Erträge und \nAufwendungen sind gleich hoch) \n\nJahresrechnung 2012 227’289 244’144 16’855  \n\nAbb / Tab 10 Übersicht Kostenarten Aufwand \n\n3.2.PERSONALAUFWAND :  UM 0,9  M IO .  FRANKEN  HÖHER  ALS  BUDGET IERT  \n\nDie Personalkosten betragen 77,5 Mio. Franken (Vorjahr 74,6 Mio. Mio. Franken) und sind im \nVergleich zum Voranschlag um 0,9 Mio. Franken höher (entspricht 1,2 Prozent). Im GF Betreutes \nWohnen sind die Personalaufwendungen 1,6 Mio. Franken höher als budgetiert, was vor allem auf \neine bessere Auslastung der Bettenbelegung zurückzuführen ist. Die dadurch angestiegenen \nPersonalkosten sind durch höhere Einnahmen gedeckt. In den übrigen Geschäftsfeldern ergeben \nsich verschiedene positive und negative Abweichungen. \n\nAbb / Tab 11 Übersicht Kontogruppe Personalaufwand \n\nGemäss den Budgetrichtlinien des Gemeindeamtes wurde im Voranschlag 2012 eine Teuerung von \n0,7 Prozent und für individuelle Lohnerhöhungen eine Quote von 0,4 Prozent aufgenommen. Die \neffektive Umsetzung, gem. kantonaler Vorgaben, belief sich dann auf 0,5 Prozent Teuerung und 0,4 \nProzent individuelle Lohnentwicklung. \n\nJahresrechnung 2012 VA 2012 IST 2012 Abw. In %  \n\nBehörden und Kommissionen 1’396 1’425 29 2.1%  \n\nLöhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 53’207 54’931 1’724 3.2%  \n\nLöhne der Lehrkräfte 7’730 6’978 -752 -9.7% (kommunale Lehrkräfte) \n\nSozialleistungen 9’930 10’140 210 2.1%  \n\nKleiderentschädigungen und Zulagen 260 249 -11 -3.9%  \n\nRentenleistungen, Ruhegehälter 127 145 18 14.2%  \n\nEntschädigungen für temp. Arbeitskräfte 2’048 2’055 7 0.3%  \n\nAllgemeiner Personalaufwand 1’845 1’522 -323 -17.6%  \n\nJahresrechnung 2012 76’543 77’445 903 1.2%  \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite A - 12 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n3.3.SACHAUFWAND :  UM 1,2  M IO .  FRANKEN TIEFER  ALS  BUDGETIERT  \n\nDie Sachaufwendungen betragen im Jahre 2012 34,1 Mio. Franken (Vorjahr 34,1 Mio. Franken) und \nsind um 1,2 Mio. Franken tiefer als budgetiert. Insbesondere bei der Informatik wurde deutlich \nweniger angeschafft als budgetiert (Verzögerung Einführung Windows 7/ Office 2010). \n\nAbb / Tab 12 Abweichungen Sachaufwendungen \n\n3.4.ABSCHRE IBUNGEN   \n\n3.4.1. Ordentliche Abschreibungen3: um 0,9 Mio. Franken tiefer als budgetiert \n\nBei den Heimen der Stadt Uster erfolgen die Abschreibungen nach betriebswirtschaftlichen \nKriterien, in den übrigen Bereichen erfolgen die Abschreibungen degressiv gemäss den \nvorgeschriebenen Abschreibungssätzen 10 Prozent respektive 20 Prozent des Restbuchwertes. Die \nAbschreibungskosten für die Heime sowie den Spezialfinanzierungsbereich Siedlungsentwässerung \nwerden den betroffenen Leistungsgruppen belastet; die übrigen Abschreibungskosten werden \nzentral unter «Finanzierung» (Details siehe Seite C-4) verbucht.  \n\nIm Voranschlag 2012 wurden für die Abschreibungskosten im Verwaltungsvermögen 10,0 Mio. \nFranken eingestellt. In der Jahresrechnung 2012 wurden aufgrund geringerem \nInvestitionsausgaben Abschreibungen im Umfang von 9,1 Mio. Franken (Vorjahr 9,0 Mio. Franken) \nvorgenommen. Das Budget wurde somit um 0,9 Mio. Franken unterschritten.  \n\n                                                \n3  Die Rechnungslegungsvorschriften für die Gemeinden schreiben vor, dass man   \n\n- bei Mobilien 20 Prozent,   \n\n- bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und beim übrigen Verwaltungsvermögen 10 Prozent  \n\ndes Restbuchwertes abschreiben muss.   \n\n \n\nFür bestimmte Aufgabenbereiche können lineare Abschreibungen nach betriebswirtschaftlichen Kriterien vorgenommen \n\nwerden. Die Stadt Uster wendet nur bei den städtischen Heimen diese Abschreibungsmethodik an. \n\nJahresrechnung 2012 VA 2012 IST 2012 Abw. In %  \n\nBüromaterial, Schulmaterial, Drucksachen 2’263 1’946 -317 -14.0%  \n\nAnschaffung Mobilien 1’858 1’188 -670 -36.1%  \n\nWasser, Energie, Heizmaterial 2’418 2’528 110 4.5%  \n\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 5’162 5’096 -66 -1.3%  \n\nBaulicher Unterhalt 5’251 5’268 17 0.3%  \n\nUnterhalt Mobilien 1’815 1’269 -546 -30.1%  \n\nMieten und Benützungskosten 2’967 3’011 44 1.5%  \n\nSpesenentschädigungen 885 736 -149 -16.8%  \n\nDienstleistungen Dritter 12’219 12’696 477 3.9%  \n\nAllgemeiner Sachaufwand 508 424 -84 -16.5%  \n\nJahresrechnung 2012 35’346 34’162 -1’184 -3.3%  \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite A - 13 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n3.4.2. Ausserordentliche Abschreibungen4 von total 14,9 Mio. Franken  \n\nIm Voranschlag 2012 wurden (wie in den Vorjahren) 5,0 Mio. Franken ausserordentliche \nAbschreibungen eingestellt. Aufgrund der Neutralisierung des Buchgewinnes der Beteiligung \n(Investitionsbeitrag) am Spital Uster wurde das Verwaltungsvermögen nun aber um zusätzlich 9,9 \nMio. Franken ausserordentlich abgeschrieben.  \n\n3.5.E IGENE  BE ITRÄGE  (BETRIEBS -  UND  DEFIZ ITBE ITRÄGE) :  UM  8,2  M IO .  FRANKEN  HÖHER  \n\nALS  BUDGETIERT  \n\nDie Betriebs- und Defizitbeiträge sind um 8,2 Mio. Franken höher als budgetiert: \n\nAbb / Tab 13 Betriebs- und Defizitbeiträge \n\nDie Erhöhung der Betriebsbeiträge ist massgeblich auf die Rückstellung im Zusammenhang mit der \nBVK Sanierung zurückzuführen.  \n\n \n\n                                                \n4  Die außerordentlichen Abschreibungen müssen grundsätzlich im Voranschlag enthalten sein und sind in der \n\nJahresrechnung entsprechend dem Voranschlag vorzunehmen. Ausnahme 2012: Aktivierung Beteiligung Spital Uster \n\n(gemäss Schreiben der Direktion der Justiz und des Innern vom 04. Dezember 2012).  \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge VA 2012 IST 2012 Abw. In %  \n\nGF Steuerung und Führung 154 153 1 0%  \n\nGF Kultur 1’592 1’624 -32 -2%  \n\nGF Finanzen 496 9’601 -9’105 -1’936% BVK Sanierung \n\nGF Liegenschaften 0 0 0 0  \n\nGF Infrastruktur und Unterhalt 515 666 -151 -29%  \n\nGF Stadtraum und Natur 2’723 2’741 -18 -1%  \n\nGF Hochbau und Vermessung 75 31 44 59%  \n\nGF Koordination Bildung 825 858 -33 -4  \n\nGF Sicherheit 4 3 1 15%  \n\nGF Publikumsdienste 29 22 7 25%  \n\nGF Soziale Sicherheit 25’366 24’494 872 3%  \n\nGF Gesundheit 950 913 37 4  \n\nGF Betreutes Wohnen 5’824 6’241 -417 -7%  \n\nGF Sport 5 5 0 0  \n\nGF Sozialhilfe 12’134 11’002 1’132 9%  \n\nGF Primarschule 2’189 2’693 -504 23%  \n\nTotal 52’881 61’047 8’166   \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite A - 14 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n4.  SPEZIALFINANZIERUNG  \n\nDas Bestandeskonto der Spezialfinanzierung Stadtentwässerung hat sich um den \n\nAufwandüberschuss von 0,5 Mio. Franken (Vorjahr Aufwandüberschuss 40’000 Franken) auf 13,9 \n\nMio. Franken verändert. Im Berichtsjahr wurden netto 2,2 Mio. Franken (Vorjahr 3,6 Mio. Franken) \ninvestiert. Das Verwaltungsvermögen ist mit 22,2 Mio. Franken bilanziert. Die Nettoschuld der  \n\nStadtentwässerung gegenüber der Stadt beträgt somit 8,3 Mio. Franken. \n\nDer Bestand der Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung hat sich aufgrund des positiven \nRechnungsergebnisses von 47’000 Franken (Vorjahr 0,8 Mio. Franken) auf 3,3 Mio. Franken erhöht. \nIm Bereich Abfallbewirtschaftung wird kein Verwaltungsvermögen bilanziert.  \n\n5.  INVESTITIONSRECHNUNG  \n\n5.1. INVEST IT IONSRECHNUNG :  GEPLANTE  INVESTIT IONEN  NUR  TE I LWEISE  UMGESETZT  \n\nDie Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen 26,4 Mio. Franken (inklusive Aktivierung \nBeteiligung Spital Uster AG von 9,9 Mio. Franken). Im Vorjahr wurden 13,8 Millionen investiert. Im \nSpezialfinanzierungsbereich Stadtentwässerung sind Investitionen von netto 2,2 Mio. Franken \nangefallen. Die Investitionen im Steuerhaushalt betragen somit 24,2 Mio. Franken. Im Voranschlag \n2012 wurden Nettoinvestitionen von 23,6 Mio. Franken (exkl. Beteiligung Spital Uster) geplant: \n\nAbb / Tab 14 Investitionen \n\nDas vom Parlament genehmigte Investitionsbudget wurde insgesamt um 7 Mio. Franken (exkl. \nBeteiligung Spital Uster) nicht ausgeschöpft. Wesentliche Abweichungen sind bei den folgenden \nGeschäftsfeldern entstanden:  \n\n• GF Infrastruktur und Unterhalt: tiefer offerierte Einheitspreise gegenüber KV. Nicht \nbeeinflussbare Projektrandbedingungen \n\nInvestitionsrechnung VA 2012 IST 2012 Abw. Details NPM Bericht \n\nGF Steuerung und Führung 235 93 -142  \n\nGF Kultur -202 -45 157  \n\nGF Finanzen 830 437 -393  \n\nGF Liegenschaften 1’200 611 -589  \n\nGF Infrastruktur und Unterhalt 6’930 5’454 -1’476  \n\nGF Stadtraum und Natur 1’540 20 -1’520  \n\nGF Sicherheit 1’850 661 -1’189  \n\nGF Soziale Sicherheit 750 678 -72  \n\nGF Gesundheit 100 0 -100  \n\nGF Betreutes Wohnen 800 10’511 9’711  \n\nGF Sport 1’720 920 -800  \n\nGF Primarschule 7’835 7’105 -730  \n\nTotal 23’588 26’445 2’857  \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite A - 15 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n• GF Stadtraum und Natur: Verzicht auf Sanierung Bootsabstellplätze. Referendum \nBuswendeschlaufe Schifflände \n\n• GF Sicherheit: Verzögerung bei den Investitionsprojekten Tempo 30 Zonen und \nErweiterung der Parkraumbewirtschaftung \n\n• GF Betreutes Wohnen: Aktivierung Beteiligung Spital Uster AG \n\n \n\nDas Verwaltungsvermögen hat um 2,5 Mio. Franken zugenommen: \n\nVerwaltungsvermögen   Bestand 12 Bestand 11  \n\nAnfangsbestand Totalbestand          82'536           82'742 \n\nGebührenhaushalte Nettoinvestitionen 2’186 3’602 \n\nSteuerhaushalt Nettoinvestitionen 24’259 10’237 \n\nBestand vor Abschreibungen    108’981 96’581  \n\nOrdentliche Abschreibungen   9’093 9’045  \n\nausserordentliche Abschreibungen   14'900 5’000  \n\nEndbestand nach Abschreibung   84’988 82’536  \n\ndavon Verwaltungsvermögen Stadtentwässerung   22’163 22’435  \n\nAbb / Tab 15  Bestand Verwaltungsvermögen \n\n \n\n5.2.L IEGENSCHAFTEN  F INANZVERMÖGEN :  WESENTL ICHE  VERÄNDERUNGEN  \n\nBeim Grundeigentum im Finanzvermögen erfolgten wesentliche Veränderungen (Verkäufe und \nBuchgewinn Investitionsbeitrag Spital Uster AG) Die Bestandesrechnung zeigt am 31. Dezember \n2012 einen Bestand von 95,2 Mio. Franken auf (Vorjahr 99,7 Mio. Franken). \n\nFinanzvermögen  2012 2011 \n\nAnfangsbestand Grundeigentum 99’673 98’820 \n\n Aktivierung Bauten 5 3’323 1’140 \n\n \nVerkäufe an Dritte sowie Verschiebungen in \ndas VV 6 \n\n7’758 -287 \n\nEndbestand  95’238 99’673 \n\nAbb / Tab 16 Bestand Finanzvermögen \n\n                                                \n5 Aktivierung Bauten: Fassadensanierung Seestrasse 107; Fensterersatz und Sanierung Heiztechnik Apothekerstrasse 18, \n\nKauf Liegenschaft Zeughausstrasse 4 und der Parzelle D1364 Loren \n\n6 Verkäufe sowie Verschiebung in das VV: Übertragung Seestrasse 107 in das Verwaltungsvermögen; Landverkauf Parzelle \n\nE3319 Wiese Grossriet Nänikon, Landverkauf Parzelle F1573/1574 Loren \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite A - 16 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n6.  BESTANDESRECHNUNG  \n\nDas Grundeigentum im Finanzvermögen sowie das Verwaltungsvermögen wurde im vorangehenden \nKapitel erläutert. \n\n6.1.E IGENKAPITAL :  NACH  WIE  VOR  HOHES E IGENKAPITAL   \n\nDas Eigenkapital hat sich um den Aufwandüberschuss von 4,8 Mio. Franken verringert. Die Stadt \nverfügt per 31. Dezember 2012 über ein nach wie vor hohes Eigenkapital von 135,5 Mio. Franken \n(Vorjahr 140,3 Mio. Franken). \n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\n160\n\nIST\n1999\n\nIST\n2000\n\nIST\n2001\n\nIST\n2002\n\nIST\n2003\n\nIST\n2004\n\nIST\n2005\n\nIST\n2006\n\nIST\n2007\n\nIST\n2008\n\nIST\n2009\n\nIST\n2010\n\nIST\n2011\n\nIST\n2012\n\nM\nill\n\nio\nn\n\ne\nn\n\n \nAbb / Tab 17 Eigenkapital \n\n6.2.FLÜSSIGE  M ITTEL  /  LANGFR ISTIGE  SCHULDEN   \n\nDie Stadt Uster verfügt per 31. Dezember 2012 über Flüssige Mittel inkl. Festgelder von 30,8 Mio. \nFranken (Vorjahr 28,6 Mio. Franken). Der Zufluss der Flüssigen Mittel um 2,0 Mio. Franken lässt \nsich wie folgt begründen:  \n\nFlüssige Mittel Bestand Veränderung \n\nAnfangsbestand 28’760  \n\nAufwandüberschuss -4’823  \n\nAbschreibungen 23’993  \n\nBuchgewinne / Buchverluste -11’492  \n\nVeränderungen BR durch betr. Tätigkeit 10’191  \n\nTotal Investitionsbereich -9’581  \n\nTotal Finanzierungsbereich -6’240  \n\nEndbestand 30’808 2’048 \n\nAbb / Tab 18 Entwicklung Flüssige Mittel \n\n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite A - 17 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nDie langfristigen Schulden inkl. Sparkonto Personal wurden insgesamt um 6,3 Mio. Franken \nreduziert und betragen per 31. Dezember 2012 Mio. 34,8 Franken (Vorjahr 41,1 Mio. Franken). Bei \nden Darlehen waren 6,0 Mio. Franken zur Tilgung fällig und diese Schulden betrugen per Ende \n2012 noch 20,0 Mio. Franken. Im Geschäftsjahr 2013 werden weitere 10,0 Mio. Franken \nBankdarlehen zurückbezahlt. Bei den Personalsparkonten war ein Mittelabfluss von 0.3 Mio. \nFranken festzustellen. Per 31. Dezember 2012 hatte das Personal bei der Stadt 14,8 Mio. Franken \nangelegt. In den letzten Jahren konnte die Stadt Uster ihre Schulden laufend reduzieren (siehe \nnachfolgende Grafik):  \n\n0\n\n40\n\n80\n\n120\n\n160\n\nIST\n1999\n\nIST\n2000\n\nIST\n2001\n\nIST\n2002\n\nIST\n2003\n\nIST\n2004\n\nIST\n2005\n\nIST\n2006\n\nIST\n2007\n\nIST\n2008\n\nIST\n2009\n\nIST\n2010\n\nIST\n2011\n\nIST\n2012\n\nM\nill\n\nio\nn\n\ne\nn\n\nLangfristige Schulden Sparkonto Stadtpersonal\n \n\nAbb / Tab 19 Langfristige Schulden \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite A - 18 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n7.  WÜRDIGUNG DES JAHRESERGEBNISSES  \n\n7.1.FAZIT  \n\nDas Ergebnis der Stadt Uster von 4,8 Mio. Franken Aufwandüberschuss beinhaltet zwei gewichtige \nSonderfaktoren. Insbesondere die Rückstellung für die BVK, welche mit 9.3 Mio. Franken das \nErgebnis 2012 stark belastet führt zu einer Verzerrung des Ergebnisses. Ohne Berücksichtigung \ndieser Rückstellungen weist die Stadt Uster für das Jahr 2012 einen Ertragsüberschuss von 4,5 Mio. \nFranken aus. Die Mindereinnahmen bei den ordentlichen Steuern gegenüber der Rechnung 2011 \nkonnten teilweise durch einen höheren Finanzausgleich kompensiert werden. Die tieferen \nInvestitionen (exkl. Aktivierung Beteiligung Spital Uster) führten zu einem geringeren \nAbschreibungsbedarf. Die Stadt Uster konnte die langfristigen Schulden weiter abbauen. Das \nNettovermögen der Stadt ist auf 73 Mio. Franken gesunken. Trotzdem bildet es nach wie vor eine \nstarke Ausgangsbasis für die in den nächsten Jahren anfallenden Investitionen. So stehen mehrere \nGrossprojekte, z.B.  Sanierung und Erweiterung Hallenbad, Schulhaus Krämeracker sowie die \nRenovation und allenfalls die Erweiterung der Werkgebäude an der Dammstrasse/Oberlandstrasse \nan. \n\nDas Investitionsbudget wurde im Berichtsjahr mit rund 70% zuwenig beansprucht. Nach Abzug des \nSonderfaktors Aktivierung Beteiligung am Spital Uster wurden im Jahr 2012 die geplanten \nNettoinvestitionen um 7 Mio. Franken verfehlt. Mehrere Projekte sind nicht wie im geplanten \nRahmen fortgeschritten oder haben sich verzögert. Die Selbstfinanzierung dieser Investitionen im \nSteuerhaushalt ist dementsprechend erfreulich hoch. \n\nGemäss Investitionsplanung 2013 und der Finanzplanung der Folgejahre stehen in Uster mehrere \ngrosse Projekte an. Der Jahresabschluss 2012 bestätigt, dass die Stadt Uster, trotz Rückstellungen \nfür die BVK Sanierung, über eine sehr gute finanzielle Ausgangssituation verfügt. Trotzdem können \nnicht alle in der Planung eingestellten Projekte und Aufgaben im geplanten Zeitraum realisiert \nwerden. Das Nettovermögen würde sonst bald zu einer Nettoschuld wechseln, was es zu vermeiden \ngilt. Im Rahmen der Finanzplanung 2014 und der Folgejahre wird sich der Stadtrat erneut intensiv \nmit den einzelnen Projekten auseinandersetzen, Schwerpunkte setzen und sich weiterhin für ein \nbedarfsgerechtes Leistungsangebot zu einem attraktiven Steuerfuss einsetzen.   \n\n \n\n7.2.Z I ELERRE ICHUNG  „F INANZPOLITISCHE  ZIELE “  \n\nIm September 2010 hat der Stadtrat neue Finanzpolitische Ziele verabschiedet. Die Beurteilung des \nJahresergebnisses erfolgt aufgrund der vom Stadtrat verabschiedeten Ziele.  \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite A - 19 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nZiel Beurteilung Zielereichung  \n\n1: Die Stadt Uster weist zur Erhaltung der \nfinanziellen Handlungsfähigkeit ein Nettovermö-\ngen aus. Die gesunde finanzielle \nAusgangssituation mit einer tiefen Verschuldung \nsoll erhalten bleiben. \n\n \n\nMessgrösse: Nettovermögen Steuerhaushalt je \nEinwohnenden \n\nZielgrösse: 1500 Franken mit einer Bandbreite \nvon +/- 500 Franken  \n\nDas Nettovermögen Steuerhaushalt7 hat im Jahre 2012 um 7,6 Mio. \nFranken abgenommen. Die Investitionen im Steuerhaushalt betrugen \n24,3 Mio. Franken - dem stand eine Selbstfinanzierung (Cash Flow) \nvon 16,7 Mio. Franken gegenüber. Entsprechend hat die Kennzahl \n«Nettovermögen Steuerhaushalt je Einwohnenden» abgenommen. Als \nZielgrösse wird ein Wert von 1500 Franken je Einwohnenden (± 500 \nFranken) angestrebt; die Substanz für strategische Entscheide \n(Investitionsprojekte, Leistungsangebot, Reduktion Steuerfuss) ist mit \ndem vorliegenden Rechnungsergebnis nach wie vor hoch \n(Steuerhaushalt Nettovermögen pro Einwohner CHF 2'223) Im Jahr \n2012 konnten die Investitionen Steuerhaushalt bei 69% Prozent  mit \neigenen Mitteln finanziert werden. Ohne Einbezug der Beteiligung \nSpital wäre die Selbstfinanzierung über 100% gelegen. \n\n \n\n2: Die Stadt Uster erzielt eine angemessene \nSelbstfinanzierung, um die Investitionsvor-\nhaben teilweise mit eigenen Mitteln finanzieren zu \nkönnen und vermeidet strukturelle Defizite. \n\n \n\nMessgrösse: Selbstfinanzierung (Cash Flow) \nSteuerhaushalt \n\nZielgrösse: grösser als 0  \n\n \n\nDer Cash Flow HRM (Selbstfinanzierung) des Steuerhaushaltes betrug \n16,7 Mio. Franken. Das Minimalziel, die Erreichung einer positiven \nSelbstfinanzierung, wurde somit gut erreicht. Die Selbstfinanzierung \nSteuerhaushalt lag bei 69%. Der Selbstfinanzierungsrad über den \ngesamten Haushalt lag bei 71%.   \n\n3: Die Stadt Uster zeigt Kostenbewusstsein und \nsetzt die verfügbaren finanziellen Mittel effizient \nund wirkungsvoll ein. Ausgabensteigerungen \nbei den Basisdienstleistungen können im Rahmen \nder Teuerung und der Bevölkerungszunahme be-\nwilligt werden. Einer Erweiterung des Dienstleis-\ntungsangebotes kann entsprochen werden, sofern \nderen Finanzierung die übrigen finanzpolitischen \nZiele gesamthaft nicht einschränkt. \n\n \n\nMessgrösse: Teuerungsbereinigte Konsumaus-\ngaben je Einwohnenden \n\nZielgrösse: beschränktes Wachstum Konsum-\nausgaben  \n\nIn der Jahresrechnung ist das Ausgabenwachstum im Vergleich zum \nVorjahr sehr gross. Die Ausgaben (ohne Abschreibungen, ohne \nEinlagen Spezialfinanzierung, ohne Interne Verrechnungen) nehmen \num 12,9 Mio. Franken zu. Dieser Zuwachs der teuerungsbereinigten \nKosten ist auf den ersten Blick erheblich. Einem grossen Anteil dieser \nMehrausgaben stehen jedoch auch Mehreinnahmen gegenüber wie das \nBeispiel bei den Heimen zeigt. Grosse Beträge sind zudem exogen \nbedingt (BVK Sanierung und Aktivierung Beteiligung Spital Uster).  \n\nDie teuerungsbereinigten Kosten je Einwohnenden betragen 5'817 \nFranken (Vorjahr 5’507 Franken; effektiver Wert) und haben um 310 \nFranken (entspricht 5,6 Prozent) zugenommen.  \n\n \n\n4: Die Stadt Uster weist einen stabilen und \nattraktiven Steuerfuss in der Nähe des \nkantonalen Mittels aus. \n\n \n\nMessgrösse: Steuerfuss Stadt Uster im Vergleich \nzu Steuerfuss Kantonales Mittel ohne Stadt Zürich \n\nZielgrösse:  maximal 3 Prozent über Mittel \n\nDas kantonale Mittel wird seit dem neuen Finanzausgleich erst \nnachträglich bekannt gegeben. Zudem wird der Steuerfuss mit der \nSteuerkraft gemittelt.  \n\n5: Die Stadt Uster strebt eine hohe eigene \nSteuerkraft an. Die Steuerkraft der Stadt Uster \nsteigt stärker an als die Steuerkraft des Kantons. \n\nDie effektiven Werte (2012) stehen aufgrund der neuen Berechnung \nim Zusammenhang mit dem neuen Finanzausgleich noch nicht fest. Die \ndefinitiven Werte werden Mitte 2013 durch das Gemeindeamt des \n\n                                                \n7 Stadthaushalt ohne gebührenfinanzierte Bereiche (ohne Stadtentwässerung und ohne Abfall)  \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2012 Seite A - 20 \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\nZiel Beurteilung Zielereichung  \n \n\nMessgrösse: Entwicklung Steuerkraft Stadt Uster \nim Vergleich zur Steuerkraft des Kantons \n\nZielgrösse: Verringerung Differenz zu kantonalem \nMittel. \n\nKantons Zürich bekannt gegeben.  \n\n \n\n\n\nSeite B-1\n\nDatum: 20. März 2013\nFinanzvorstand: Werner Egli\nAbteilungsleiter Finanzen Patrick Wolfensberger\nFinanz- und Rechnungswesen Stefan Wyss a.i.\n\nAnhang\n\nJahresrechnung 2012 Teil B\n\nLaufende Rechnung\n\nInvestitionsrechnung\n\nBestandesrechnung\n\n\n\nSeite B-2\n\nSeiten Teil B\nInhaltsverzeichnis 2\n\nÜbersicht 3 - 4\n\nLaufende Rechnung - Artengliederung 5\nInvestitionsrechnung - Artengliederung 6\n\nLaufende Rechnung  - Institutionelle Gliederung 7\n\nGliederung nach Geschäftsfeldern 8\n\nInvestitionsrechnung - Institutionelle Gliederung 9 - 13\n\nBestandesrechnung 14 - 18\n\nEinzelheiten Vermögenswerte 19\nEinzelheiten zu den Schulden 20\nÜbersicht Wertschriften 21\nAbschreibungstabelle 22\nInterne Verzinsung 23\nBeteiligungs- und Gewährleistungsspiegel 24 - 29\nVerpflichtungskreditkontrolle 29 - 31\nLiegenschaften Finanzvermögen 32\nÜbersicht über die Sonderrechnungen 33 - 43\n\nAbschiede\n\nTestat Revisonsgesellschaft 44\nAbschied 45\n\nFinanzvorstand: Werner Egli\nAbteilungsleiter Finanzen Patrick Wolfensberger\nFinanz- und Rechnungswesen Stefan Wyss a.i.\n\n\n\nSeite B-3\n\nRechnung 2011 Voranschlag 2012 Rechnung 2012\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n  1. Laufende Rechnung\n\n224'387'315.43 227'289'470.00   Total Aufwand 244'143'990.12\n235'446'617.15 228'133'230.00   Total Ertrag 239'321'453.82\n\n  Aufwandüberschuss 4'822'536.30\n11'059'301.72 843'760.00   Ertragsüberschuss\n\n235'446'617.15 235'446'617.15 228'133'230.00 228'133'230.00 244'143'990.12 244'143'990.12\n\n  2. Investitionen Verwaltungsvermögen\n\n  a) Nettoinvestitionen\n\n16'011'838.87 24'790'000.00   Total Ausgaben 27'958'670.03\n2'173'009.84 1'202'000.00   Total Einnahmen 1'513'772.57\n\n13'838'829.03 23'588'000.00   Nettoinvestitionen 26'444'897.46\n  Einnahmenüberschuss\n\n16'011'838.87 16'011'838.87 24'790'000.00 24'790'000.00 27'958'670.03 27'958'670.03\n\n  b) Finanzierung I\n\n13'838'829.03 23'588'000.00   Nettoinvestitionen 26'444'897.46\n  Einnahmenüberschuss\n\n14'044'965.94 15'497'740.00   Abschreibungen Verwaltungsvermögen 23'992'666.26\n  Einlage Vorfinanzierung\n\n700'000.00   Entnahme Vorfinanzierung\n11'059'301.72 843'760.00   Aufwand-/Ertragsüberschuss Laufende Rechnung 4'822'536.30\n\n7'246'500.00   Finanzierungsfehlbetrag I 7'274'767.50\n11'965'438.63   Finanzierungsüberschuss I\n25'804'267.66 25'804'267.66 23'588'000.00 23'588'000.00 31'267'433.76 31'267'433.76\n\n\n\nSeite B-4\n\nRechnung 2011 Voranschlag 2012   Text Rechnung 2012\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n  3. Investitionen Finanzvermögen\n\n  a) Nettoveränderung\n\n1'140'325.65 1'100'000.00   Total Ausgaben 3'323'120.47\n151'500.00 3'000'000.00   Total Einnahmen 19'249'910.97\n988'825.65 1'900'000.00   Nettoveränderung 15'926'790.50\n\n1'140'325.65 1'140'325.65 3'000'000.00 3'000'000.00 19'249'910.97 19'249'910.97\n\n  b) Finanzierung II\n\n988'825.65 1'900'000.00   Nettoveränderung 15'926'790.50\n7'246'500.00   Finanzierungsfehlbetrag I 7'274'767.50\n\n11'965'438.63   Finanzierungsüberschuss I\n5'346'500.00   Finanzierungsfehlbetrag II\n\n10'976'612.98   Finanzierungsüberschuss II 8'652'023.00\n11'965'438.63 11'965'438.63 7'246'500.00 7'246'500.00 15'926'790.50 15'926'790.50\n\n  4. Bilanzübersicht\n\n175'163'198.57   Finanzvermögen 167'500'060.04\n82'535'730.00   Verwaltungsvermögen 84'987'961.20\n\n86'783'123.39   Fremdkapital 92'091'715.41\n11'622'176.49   Verrechnungen 6'237'835.96\n18'955'264.60   Spezialfinanzierungen 18'642'642.08\n\n140'338'364.09   Eigenkapital 135'515'827.79\n257'698'928.57 257'698'928.57 252'488'021.24 252'488'021.24\n\n\n\nSeite B-5\n\nZusammenzug nach Artengliederung\nStadtverwaltung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 AUFWAND\n\n30 Personalaufwand 77'445'297.56 76'542'690.00 74'639'240.04\n31 Sachaufwand 34'162'192.19 35'345'610.00 34'134'010.94\n32 Passivzinsen 1'592'888.79 1'705'100.00 1'500'559.86\n33 Abschreibungen 24'496'294.89 15'497'740.00 14'647'972.54\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 21'981'853.80 20'572'200.00 16'785'494.10\n36 Eigene Beiträge 61'047'125.12 52'881'040.00 56'286'365.44\n37 Durchlaufende Beiträge\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 48'876.36 155'800.00 1'450'935.13\n39 Interne Verrechnungen 23'369'461.41 24'589'290.00 24'942'737.38\n\nTotal Aufwand 244'143'990.12 227'289'470.00 224'387'315.43\n\n4 ERTRAG\n\n40 Steuern 91'013'997.80 91'909'000.00 101'807'791.00\n41 Regalien und Konzessionen 1'034'233.48 1'061'000.00 1'020'263.18\n42 Vermögenserträge 16'369'988.68 5'240'790.00 4'475'790.81\n43 Entgelte 55'074'701.99 53'201'900.00 58'449'865.23\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 23'128'259.05 23'115'500.00 18'183'374.10\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 6'100'050.63 7'032'800.00 5'964'763.99\n46 Beiträge für eigene Rechnung 22'757'127.60 21'684'350.00 19'685'073.56\n47 Durchlaufende Beiträge\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 473'633.18 298'600.00 916'957.90\n49 Interne Verrechnungen 23'369'461.41 24'589'290.00 24'942'737.38\n\nTotal Ertrag 239'321'453.82 228'133'230.00 235'446'617.15\n\nTOTAL AUFWAND / ERTRAG 244'143'990.12 239'321'453.82 227'289'470.00 228'133'230.00 224'387'315.43 235'446'617.15\n\nAufwand-/Ertragsüberschuss 4'822'536.30 843'760.00 11'059'301.72\n\nTOTAL 244'143'990.12 244'143'990.12 228'133'230.00 228'133'230.00 235'446'617.15 235'446'617.15\n\n              Rechnung 2012               Voranschlag 2012               Rechnung 2011\n\n\n\nSeite B-6\n\nZusammenzug nach Artengliederung\nStadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Investitionen Verwaltungsvermögen 27'958'670.03 1'513'772.57 24'790'000.00 1'202'000.00 16'011'838.87 2'173'009.84\nNettoinvestitionen 26'444'897.46 23'588'000.00 13'838'829.03\n\n5 Ausgaben 27'958'670.03 24'790'000.00 16'011'838.87\n50 Sachgüter 17'552'970.19 24'240'000.00 15'448'919.62\n52 Darlehen und Beteiligungen 9'899'735.00\n56 Investitionsbeiträge\n57 Durchlaufende Beiträge 137'840.00 123'460.00\n58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 368'124.84 550'000.00 439'459.25\n\n6 Einnahmen 1'513'772.57 1'202'000.00 2'173'009.84\n60 Abgang von Sachgütern\n61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 306'931.07 900'000.00 426'940.54\n62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligung\n63 Rückerstattungen für Sachgüter\n64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 122'256.30 93'100.00\n66 Beiträge mit Zweckbindung 946'745.20 302'000.00 1'529'509.30\n67 Durchlaufende Beiträge 137'840.00 123'460.00\n\n2 Investitionen Finanzvermögen 3'323'120.47 19'249'910.97 1'100'000.00 3'000'000.00 1'140'325.65 151'500.00\nNettoinvestitionen (Soll)\nDesinvestitionen (Haben) 15'926'790.50 1'900'000.00 988'825.65\n\n7 Ausgaben im Finanzvermögen 3'323'120.47 1'100'000.00 1'140'325.65\n70 Grundeigentum Finanzvermögen 3'323'120.47 1'100'000.00 1'140'325.65\n\n8 Einnahmen im Finanzvermögen 19'249'910.97 3'000'000.00 151'500.00\n80 Grundeigentum Finanzvermögen 19'249'910.97 3'000'000.00 151'500.00\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\n\n\nSeite B-7\n\nZusammenzug nach Geschäftsfeldern\nStadtverwaltung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadt Uster 244'143'990.12 239'321'453.82 228'133'230.00 228'133'230.00 235'446'617.15 235'446'617.15\nAufwands-/Ertragsüberschuss 4'822'536.30 843'760.00 11'059'301.72\nTotal Aufwand / Ertrag 244'143'990.12 234'498'917.52 227'289'470.00 228'133'230.00 224'387'315.43 235'446'617.15\n\n1 Präsidiales 6'824'988.03 2'612'231.97 6'719'810.00 2'496'900.00 6'409'704.14 2'510'315.57\n11 Bürger- und Parlamentsdienste 2'685'421.69 1'888'651.81 2'688'610.00 1'792'500.00 2'618'786.83 1'764'012.51\n12 Kultur 4'139'566.34 723'580.16 4'031'200.00 704'400.00 3'790'917.31 746'303.06\n\n2 Finanzen 54'398'606.70 141'768'288.19 37'145'190.00 132'002'940.00 34'850'531.84 136'394'860.93\n20 Finanzen 45'769'733.94 135'821'002.01 28'567'560.00 127'273'250.00 26'530'513.49 131'909'146.33\n21 Liegenschaften 8'628'872.76 5'947'286.18 8'577'630.00 4'729'690.00 8'320'018.35 4'485'714.60\n\n3 Bau 25'623'493.24 14'955'600.52 26'548'520.00 15'533'900.00 27'523'305.88 15'535'527.78\n30 Infrastrukturbau und Unterhalt 16'236'939.89 11'179'863.61 16'675'400.00 11'213'100.00 17'617'357.20 11'664'359.24\n31 Geschäftsfeld Stadtraum und Natur 5'265'456.51 1'062'930.89 5'307'220.00 1'055'200.00 5'678'085.49 1'087'156.53\n32 Hochbau und Vermessung 4'121'096.84 2'712'806.02 4'565'900.00 3'265'600.00 4'227'863.19 2'784'012.01\n\n4 Bildung 50'245'495.39 11'744'334.71 48'736'500.00 11'130'400.00 44'482'091.38 11'495'539.94\n40 Primarschule 47'771'652.99 11'498'104.71 46'444'900.00 10'950'200.00 42'272'574.29 11'304'861.74\n49 Bildung 2'473'842.40 246'230.00 2'291'600.00 180'200.00 2'209'517.09 190'678.20\n\n5 Sicherheit 12'686'128.28 8'451'624.49 13'099'530.00 8'413'350.00 12'685'389.79 8'601'978.52\n50 Sicherheit 8'950'628.96 5'833'913.09 9'333'990.00 5'817'650.00 8'910'658.07 6'062'272.95\n51 Publikumsdienste 3'735'499.32 2'617'711.40 3'765'540.00 2'595'700.00 3'774'731.72 2'539'705.57\n\n6 Soziales 41'847'525.14 21'639'896.29 44'108'190.00 21'825'900.00 41'930'013.03 21'591'173.76\n60 Sozialhilfe 15'839'115.83 7'703'970.29 17'344'540.00 7'931'200.00 15'941'387.34 7'451'992.86\n61 Soziale Sicherheit 26'008'409.31 13'935'926.00 26'763'650.00 13'894'700.00 25'988'625.69 14'139'180.90\n\n7 Gesundheit 46'951'761.56 36'717'297.67 45'165'300.00 35'255'000.00 50'842'396.93 37'822'208.92\n70 Gesundheit 3'815'160.81 3'324'348.01 3'780'700.00 3'236'400.00 4'435'588.98 3'944'756.68\n71 Betreutes Wohnen 39'070'614.37 31'884'699.30 37'223'200.00 30'480'200.00 41'857'591.88 31'998'397.14\n72 Sport 4'065'986.38 1'508'250.36 4'161'400.00 1'538'400.00 4'549'216.07 1'879'055.10\n\n9 Steuerung und Führung 5'565'991.78 1'432'179.98 5'766'430.00 1'474'840.00 5'663'882.44 1'495'011.73\n90 Steuerung und Führung 5'565'991.78 1'432'179.98 5'766'430.00 1'474'840.00 5'663'882.44 1'495'011.73\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\n\n\nSeite B-8\n\nZusammenzug nach Institutionen\nStadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Präsidiales 254'257.95 300'032.20 100'000.00 302'000.00 614'324.65 0.00\nNettoergebnis -45'774.25 202'000.00 614'324.65\n\n2 Finanzen 4'484'364.18 19'363'367.27 3'130'000.00 3'000'000.00 3'154'688.30 186'400.00\nNettoergebnis -14'879'003.09 130'000.00 2'968'288.30\n\n3 Bau 6'498'197.87 1'023'931.07 9'370'000.00 900'000.00 9'062'298.34 795'040.54\nNettoergebnis 5'474'266.80 8'470'000.00 8'267'257.80\n\n4 Bildung 7'109'335.49 4'713.00 7'835'000.00 2'074'724.55 1'162'165.00\nNettoergebnis 7'104'622.49 7'835'000.00 912'559.55\n\n5 Sicherheit 723'781.45 62'840.00 1'850'000.00 848'860.15 123'460.00\nNettoergebnis 660'941.45 1'850'000.00 725'400.15\n\n6 Soziales 678'017.45 0.00 750'000.00 0.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 678'017.45 750'000.00 0.00\n\n7 Gesundheit 11'440'436.36 8'800.00 2'620'000.00 0.00 1'332'265.13 92'344.30\nNettoergebnis 11'431'636.36 2'620'000.00 1'239'920.83\n\n9 Steuerung und Führung 93'399.75 0.00 235'000.00 0.00 99'903.40 0.00\nNettoergebnis 93'399.75 235'000.00 99'903.40\n\nTotal Stadt Uster 31'281'790.50 20'763'683.54 25'890'000.00 4'202'000.00 17'187'064.52 2'359'409.84\nAusgaben-/Einnahmenüberschuss 10'518'106.96 21'688'000.00 14'827'654.68\n\n31'281'790.50 31'281'790.50 25'890'000.00 25'890'000.00 17'187'064.52 17'187'064.52\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\n\n\nSeite B-9\n\nInstitutionen\n\nKto Stadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n12 Kultur 254'257.95 300'032.20 100'000.00 302'000.00 614'324.65 0.00\n12105000 Zeughausareal Kultur 0.00 0.00 0.00 0.00\n12110001 Qbus: Übergangsbetrieb ab April 2011 (Übergangsperiode) 0.00 -50'000.00 100'000.00 302'000.00 0.00 0.00\n12110002 Qbus: Übergangsbetrieb ab April 2011 254'257.95 350'032.20 614'324.65\n\n20 Finanzen 437'483.31 0.00 830'000.00 0.00 281'692.91 0.00\n\n20300008 Erneuerungsinvestitionen Netz und SW 437'483.31\n20310003 Erneuerungsinvestitionen Netzwerk und Software-Versionen 0.00 830'000.00 262'692.91 0.00\n20310001 Update Betriebssystem + Office Produkte 0.00 0.00 19'000.00 0.00\n\n21 Liegenschaften 4'046'880.87 19'363'367.27 2'300'000.00 3'000'000.00 2'838'095.39 151'500.00\n\nVerwaltungsvermögen: 723'760.40 113'456.30 1'200'000.00 0.00 1'697'769.74 0.00\n21100001 Landerwerb für Abteilung Bau 2'550.00\n21100006 Altlasten-Voruntersuchungen Grabenried 36'086.35 100'000.00 20'021.03 0.00\n12110002 Qbus: Übergangsbetrieb ab April 2011 0.00 0.00\n21378002 Zürichstr. 30, FRJZ allg Sanierungsmassn 61'383.55\n21380002 Zürichstr. 30, FRJZ allg Sanierungsmassn 0.00 174'056.05 0.00\n21364001 Damm- / Oberlandstrasse 80, Sanierung 4'809.80\n21420003 Stadthaus, Sanierung 56'718.40 150'000.00\n21430002 Dammstr., Gesamtsanierung Werkliegensch. 195'868.45 113'456.30 650'000.00 33'530.30 0.00\n\n21441001 Dorfschulhaus, Teilren. Fassade 100'190.66 100'000.00\n21451002 Freiraumgest. Pünt-/Stadt-/Landihalle 237'457.14 0.00 100'000.00 1'431'352.56 0.00\n21454001 Strandweg, Innensanier Bootshaus Vereine 33'505.85\n21456001 Stadthofsaal, Sanierung Gebäudetechnik 100'000.00\n21468001 Tämbrig / Kat.-Nr. A 4771 34'000.00\n\nFinanzvermögen: 3'323'120.47 19'249'910.97 1'100'000.00 3'000'000.00 1'140'325.65 151'500.00\n20995001 Beteiligungen 9'899'735.00\n21370001 Seestr. 107, Schulraum PS - Fassadensan. 797'532.17 0.00 200'000.00 0.00 783'118.80 0.00\n21370002 Seestr. 107, Schulraum PS - Fassadensan. 47'718.40\n\n21376001 Zentralstrasse 39, Fassadensanierung 0.00 191'597.05 0.00\n\n21100003 Schulweg 4, Bürogebäude 0.00 109'073.80 0.00\n21383001 Veräusserung überbaute/ n. ü. Liegenschaften 2'149'400.00 9'350'175.97 3'000'000.00 0.00 151'500.00\n21351000 Apothekerstrasse 18 376'188.30 0.00 350'000.00 3'317.60 0.00\n21364001 Oberlandstrasse 80, Sanierung Wohngebäude 250'000.00\n21378001 Berchtoldstrasse 13, Fass- u Innensanierung 300'000.00 5'500.00\n\n30 Infrastrukturbau und Unterhalt 6'343'350.82 888'931.07 7'830'000.00 900'000.00 8'622'839.09 795'040.54\nVerwaltungsvermögen allgemein 3'783'017.69 582'000.00 5'140'000.00 0.00 4'201'057.43 368'100.00\n\n30011001 Brunnenstrasse, Fussgängerschutz / San. -20'000.00 582'000.00 0.00 0.00\n30011002 Uster West 3'995.00 0.00 0.00 0.00\n30011003 Waldaustrasse, Fussgängerschutz -34'181.92 0.00 728'719.75 0.00\n30011005 Stationsstrasse, Sanierung 0.00 110'000.00\n30011006 Bauliche Massn. für Fussgänger/Radfahrer 206'128.00 200'000.00 119'422.80 0.00\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\n\n\nSeite B-10\n\nInstitutionen\n\nKto Stadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\n30011007 Zeltweg, Sanierung 1'226.75 0.00 0.00\n30011008 Kreisel Oberland-/Dammstrasse, Sanierung 5'240.10 0.00 150'000.00\n30011020 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen 143'816.95 250'000.00 352'695.08 0.00\n30011030 Projektierungen Strassenbauten 179'771.02 150'000.00 157'701.95 0.00\n30011031 Eichstrasse, Sanierung 28'426.75 1'000.00 0.00\n30011032 FUAG-Arealstrasse, Sanierung und Umgestaltung 57'621.55 530'099.92 0.00\n30011033 Wührestrasse, Sanierung 2'072.55 0.00\n30011034 Quellenstrasse, Sanierung 131'837.15 46'957.85 0.00\n30011035 Burgstrasse, Sanierung 224'492.10 250'000.00 50'537.70 0.00\n30011039 Investitionen WC-Anlagen 173'972.80 450'000.00 514'617.04 0.00\n30011041 Sanierung/Fussgängersch. Meierackerstr. 0.00 108'100.00\n30011043 Winterthurerstrasse, Unterführung 3'055.00 200'000.00 138'162.90 0.00\n30011044 Sanierung Friedhofstrasse 3'779.05 50'000.00 0.00 0.00\n30210105 Sanierung Bushaltestellen 129'752.10 0.00 200'000.00 203'765.60 0.00\n30290001 Sanierung Zentral-/Talacker-/Riedikerstrasse 194'065.23 200'000.00 4'080.00\n30290002 Meieracker-/Ifangstrasse/ HO Fussweg 0.00 80'906.67 0.00\n30290004 Lärmsanierungen 17'898.25 0.00 50'000.00 16'249.10 0.00\n30290005 Aufhebung Flurwege 32'746.55 100'000.00 24'619.50\n30290006 Chammerholzstrasse, Kreuzung Fehraltdorferstr. 74'916.68 50'000.00 373'311.80\n30290007 Fussweg Pflegezentrum Dietenrain 100'000.00\n30290008 Gschwaderstrasse (Ackerstr- Loren) Neugestaltung 50'503.95 50'000.00 1'192.80\n30290009 Asylstrasse (Wagerenstrasse Unt. Einf.) 46'223.35 0.00\n30290011 Gartenstrasse, Alte Gasse - Zürichstrasse, Belagssanierung 50'000.00\n30290012 Südstrasse (Brandstrasse - Zürichstrasse) Sanierung 50'000.00\n30290013 Sonnenbergstr. (Wildberg-/Pfannenstiels) 214'345.10 200'000.00 21'665.55\n\n30290014 Gschwaderstrasse, Sanierung Knoten Winikon 318'587.05 425'918.97\n30290015 Alte Gasse, Sanierung Naturstrasse 13'038.80 250'000.00 4'760.05\n30290016 Sanierung Knoten Oberland-/Falmenstrasse 215'362.91 300'000.00 20'101.65\n30290017 Wermatswil-/Bordackerstrasse, Sanierung 7'474.82 22'520.85\n30290018 Hohle Gasse, Fuss-/Radweg 33'613.35 100'000.00 17'475.30\n30290019 Seeweg, Strassenentw., Grundwasserschutz 12'147.05 50'000.00\n30290020 Chammerholzstr, Strassenentw. Grundw.sch 211'246.65 250'000.00\n30290021 Schützenhausstr, Strassenentw., Grundw.s 202'776.45 116'502.55\n30290022 Umrüstung Winterdienst Sole statt Salz 170'016.55\n30290023 Trottoir Chammerholz 55982.95\n30290025 Instandsetzung Strassenbeleuchtung 222'149.75 300'000.00\n30290026 Belagssanierung Heussberg-,Winiker-,Gsch 92'777.20 120'000.00\n30290027 Projektierung Radweg Freudwil 28'901.50 100'000.00\n30290028 Sanierung Weidstrasse 33'750.65 100'000.00\n\n30290029 Deckbelagssanierung Chammerholzstrasse 267'960.70 640'000.00\n30290030 Sanierung Brunnenwiesenstrasse 253'599.30 330'000.00\n\nVV Stadtentwässerung 2'560'333.13 306'931.07 2'690'000.00 900'000.00 4'421'781.66 426'940.54\n30011009 Kanalisation, Fernwirkung Sonderbauwerke 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n\n\nSeite B-11\n\nInstitutionen\n\nKto Stadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\n30011014 Kanalisation, LS-Entw., Zustandsaufnahme 0.00 18'915.19 0.00\n\n30011015 ARA Uster, Sanierung Infrastruktur 0.00 100'000.00 0.00 0.00\n30011016 ARA Uster, Erw. Biologie inkl. Sanierung 1'363'571.76 0.00 890'000.00 3'627'727.24 0.00\n30011029 ARA Uster, Anschlussgebühren 306'931.07 900'000.00 0.00 426'940.54\n30011035 Burgstrasse, Kanalsanierung 200'000.00\n30011036 Anpassung Hochwasserschutz Aabach 0.00 270'179.80 0.00\n30301002 Kanalisation, Massnahmenplan LS-Entwässerung 5'508.01 100'000.00 60'588.01\n30301003 Kanalisation, Sonnenbergstr. Kanalersatz 4'820.05 200'000.00\n30301005 Kanalisation Chammerholzstrasse 46.04 142'004.63\n30301006 Kanalisation Burgstrasse 412'966.14 79'549.27\n\nBerufsschulzentrum Krämerackerstrasse 250'000.00\n30301008 Chammerholzstrasse Freudwil, Neubau/San. 157'118.16 550'000.00\n\n31 Stadtraum und Natur 79'847.05 60'000.00 1'540'000.00 439'459.25 0.00\n30011018 Riedikerbach (Klusbach-Wehr), HW-Schutz 0.00 0.00 150'000.00 0.00 0.00\n31102001 Richt- / Nutzungsplanung, Spezialproj. 170'772.00 60'000.00 300'000.00 220'693.05 0.00\n31102002 Stadtpark, Neugest. + Hochwasserschutz 0.00 25'350.55 0.00\n31102004 Zeughausareal, Gebietsentwicklung -90'924.95 193'415.65\n\nBuswendeschlaufe Schifflände 480'000.00\nSanierung Bootsabstellplätze 460'000.00\nProjektierungen Gewässer 50'000.00\nNänikerbach, Hochwasserschutz 100'000.00\n\n32 Hochbau und Vermessung 75'000.00 75'000.00 0.00 0.00\n32200005 Ersatzabgaben Parkplätze 75'000.00 75'000.00 0.00 0.00\n\n40 Primarschule 7'109'335.49 4'713.00 7'835'000.00 0.00 2'074'724.55 1'162'165.00\n41000003 Umbau Poststrasse 13 214'777.15\n41001003 Informatikausbau - Ersatzbeschaffungen/Erstinvestition 122'248.99 62'774.00 0.00\n41001004 Informatik Benutzerkonzept 2010/2011 265'017.41 300'000.00 20'970.60\n42001001 Behindertengerechtes Bauen SH 27'757.15 60'000.00\n42100001 SH Gschwader, Raumbedarf Tagesstrukturen 69'194.40 0.00\n42100002 SH Gschwader, Pavillon 103'305.40 951'315.85 0.00\n42200001 SH Hasenbühl, Innensanierung 8'829.45 200'000.00\n42201001 SH Wermatswil Teilsanierung Gebäudehülle 15'284.00 94'843.05\n42400003 Schulhaus Niederuster, Pavillon 4-Kl-Zi 0.00 0.00\n\n42400004 Schulhaus Niederuster, Aussengestaltung 1'325.95 452'214.80 0.00\n42400005 SH Niederuster, Seestr 109, Kanalisation 108'433.60 28'479.70\n42400007 KIGA-Pavillon Niederuster San. Gebäudehü 89'867.75\n\n42400008 SH NU Seestrasse 107, Übertrag FV in VV 2'715'425.97\n42401001 KIGA-Pavillon Niederuster San Gebäudehü. 1'200.00\n42503000 Kindergarten Stöcklerstrasse, Sanierung 16'811.45 120'808.95\n42500001 Schulhaus Oberuster, Neubau 0.00 1'162'165.00\n42600004 SH Pünt, Sanierungsmassn. Haustechnik 31'259.35 250'000.00\n\n\n\nSeite B-12\n\nInstitutionen\n\nKto Stadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\n42600005 SH Pünt, San Untergeschoss Turnhalle 229'326.50 37'732.45\n42600006 Schulpavillon Pünt 1'306'004.90 1'300'000.00 20'900.60\n\nSH Pünt, Fassadensanierung 50'000.00\n42700003 SH Talacker, San Fernleitung Pausenplatz 252'926.65 250'000.00 1'371.45\n42700004 SH Talacker, Sanierung Heizung Sanitär 88'381.75 550'000.00 31'741.60\n42700005 SH Talacker,Inensan.und Umb.Klassenräume 151'700.35 200'000.00\n42701002 Schulliegenschaft Nossikon, Aussengestaltung 4'713.00 14'753.20 0.00\n42703000 Kindergarten Sonnenhalde, Ersatzbau 45'876.00 0.00\n42900003 Schulhaus Krämeracker, Neubau inkl. HPSU 278'215.67 500'000.00 22'602.20\n49201002 Erweiterung Tagesstrukturen 112'342.20 180'000.00 6'618.60\n42602000 KIGA Gotthardweg, Renovation 234'961.60 170'000.00 1'459.35 0.00\n\n43091001 Umbau Schulzahnklinik 825'000.00 825'000.00\n42400008 Seestrasse 107, Übertragung vom FV ins VV 3'000'000.00\n\n50 Sicherheit 723'781.45 62'840.00 1'850'000.00 848'860.15 123'460.00\n50200001 Schutzräume / Ersatzabgaben 62'840.00 62'840.00 123'460.00 123'460.00\n50300005 Steigerung der obj. u. subj. Sicherheit 12'096.70 50'000.00\n50315003 Ersatz Rettungsboot Seerettungsdienst 0.00 54'837.00 0.00\n50340001 Erhöhung Schulwegsicherheit 14'639.15 0.00 100'000.00 118'165.65 0.00\n50341001 Tempo 30 77'601.60 0.00 500'000.00 -641.15 0.00\n50342002 Erweiterung Parkraumbewirtschaftung 0.00 550'000.00 13'215.00 0.00\n50361002 Erneuerung Elektrifizierung Quellenstrasse 0.00 539'823.65 0.00\n50361004 Elektrifizierung Märkte 243'998.00 350'000.00\n50410001 Beschaffung Hubretter 312'606.00 300'000.00\n\n61 Soziale Sicherheit 678'017.45 0.00 750'000.00\n61300002 KESB Uster IR 678'017.45 750'000.00\n\n70 Gesundheit 100'000.00\nNeue Hauptsammelstelle 100'000.00\n\n\n\nSeite B-13\n\nInstitutionen\n\nKto Stadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\n71 Betreutes Wohnen 10'511'507.96 0.00 800'000.00 0.00 1'028'563.38 92'344.30\n\n71010001 Spital Uster, Investitionsbeitrag 9'899'735.00 0.00 0.00\n\n71100002 Heime im Grund, Sanierung + Erweiterung 200'208.15 0.00 0.00 0.00\n\n71100004 Heime - Gebäude/Elektro/ San./ Umgebung 260'727.35 242'069.36 45'296.50\n\n71100005 Heime - Mobilien/Fahrzeuge/EDV 216'856.96 645'019.92 47'047.80\n\n71100007 Dietenrain, Haus See, Renovation Sichtbetonfassade -66'019.50 141'474.10\n\nHeime - jährlich wiederkehrende Investitionen 800'000.00\n\n72 Sport 928'928.40 8'800.00 1'720'000.00 0.00 303'701.75 0.00\n\n72110003 Sanierung und Erweiterung Hallenbad 532'374.55 0.00 1'100'000.00 51'498.20 0.00\n\n72130003 Strandbad, Aufwertung Seeufer 0.00 4'643.75 0.00\n\n72130005 PCB-Sanierung Strandbad 7'879.20 215'790.00\n\n72130006 Sanierung/Ausbau Beachvolleyballfeld SB 8'800.00 173'769.80\n\n72130007 Austausch Folie Nichtschw.Strandbad 89'240.95 120'000.00\n\n72211003 Austausch Hallenbad Sporthalle Buchholz 214'433.70\n\n72213007 Buchholz, Kunstrasenfeld Realisierung 0.00 -142'000.00 0.00\n\n72213009 Ersatz Wasserleitung Buchholz 85'000.00 150'000.00\n\nAustausch Hallenboden Sporthalle 250'000.00\n\nBewässerung für Kunstrasen 100'000.00\n\n90 Steuerung und Führung 93'399.75 0.00 235'000.00 99'903.40\n\n90000005 Axioma Release 48'942.90\n\n90100001 Vertragsmanagement 6'598.80\n\n90200003 elektronisches Personaldossier 45'036.00 150'000.00\n\n90300008 office@work 48'363.75 85'000.00 36'980.30\n\n90400001 Organisationshandbuch 7'381.40\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 31'143'950.50 20'625'843.54 25'890'000.00 4'202'000.00 17'028'704.52 2'201'049.84\n\nNettoinvestition 10'518'106.96 21'688'000.00 14'827'654.68\n\n31'143'950.50 31'143'950.50 25'890'000.00 25'890'000.00 17'028'704.52 17'028'704.52\n\ndavon Finanzvermögen Aktivierung / Passivierung 3'323'120.47 19'249'910.97 1'100'000.00 3'000'000.00 1'140'325.65 151'500.00\n\nNettoinvestition 15'926'790.50 1'900'000.00 988'825.65\n\n19'249'910.97 19'249'910.97 1'100'000.00 4'900'000.00 1'140'325.65 1'140'325.65\n\ndavon Verwaltungsvermögen Aktivierung / Passivierung 27'820'830.03 1'375'932.57 24'790'000.00 1'202'000.00 15'888'378.87 2'049'549.84\n\nNettoinvestition 26'444'897.46 23'588'000.00 13'838'829.03\n\n27'820'830.03 27'820'830.03 24'790'000.00 24'790'000.00 15'888'378.87 15'888'378.87\n\n\n\nSeite B-14\n\nKonto Zusammenzug 1. Januar 2012 31. Dezember 2012\nStadtverwaltung Zuwachs Abgang\n\n1 Aktiven 257'698'928.57 679'199'648.86 694'310'291.19 252'488'021.24\n\n10 Finanzvermögen 175'163'198.57 660'816'506.03 668'479'644.56 167'500'060.04\n\n100 Flüssige Mittel 28'760'215.85 530'248'021.37 528'199'747.89 30'808'489.33\n1000 Kasse 154'740.35 5'288'672.15 5'281'543.35 161'869.15\n1001 Postcheck 25'548'275.39 478'741'379.01 479'409'796.02 24'879'858.38\n1002 Banken 3'057'200.11 46'217'970.21 43'508'408.52 5'766'761.80\n\n101 Guthaben 25'431'503.27 125'182'484.78 126'700'524.03 23'913'464.02\n1010 Vorschüsse 19'772.60 62'420.30 62'420.30 19'772.60\n1011 Kontokorrente -84'370.88 1'953'116.24 1'941'889.00 -73'143.64\n1012 Steuerrestanzen 3'773'336.20 86'020'757.55 87'201'306.10 2'592'787.65\n1013 Vorsteuer / Guthaben an Bund 135'566.93 135'566.93\n1014 Beiträge von Gemeinwesen 7'923'468.80 7'731'860.35 7'923'468.80 7'731'860.35\n1015 Übrige Debitoren 13'774'491.20 29'278'763.41 29'397'634.55 13'655'620.06\n1019 Übrige Guthaben 24'805.35 38'238.35 -13'433.00\n\n102 Anlagen 115'916'796.90 3'355'635.97 8'728'292.87 110'544'140.00\n1020 Festverzinsliche Wertpapiere 0.00 0.00 0.00 0.00\n1021 Aktien, Fondsanteile und Anteilscheine 13'149'589.00 28'590.00 13'178'179.00\n1022 Darlehen 2'805'000.00 970'000.00 1'835'000.00\n1023 Grundeigentum 99'673'420.55 3'323'120.47 7'758'292.87 95'238'248.15\n1025 Vorräte 288'787.35 3'925.50 292'712.85\n\n103 Transitorische Aktiven 5'054'682.55 2'030'363.91 4'851'079.77 2'233'966.69\n1030 Transitorische Aktiven 5'054'682.55 2'030'363.91 4'851'079.77 2'233'966.69\n\nVeränderung\n\n\n\nSeite B-15\n\nKonto Zusammenzug 1. Januar 2012 31. Dezember 2012\nStadtverwaltung Zuwachs Abgang\n\nVeränderung\n\n11 Verwaltungsvermögen 82'535'730.00 18'383'142.83 25'830'646.63 84'987'961.20\n\n114 Sachgüter 82'535'730.00 18'015'017.99 25'462'521.79 75'088'226.20\n1140 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00\n1141 Tiefbauten 34'542'000.00 6'459'665.15 5'590'665.15 35'411'000.00\n1143 Hochbauten 45'846'484.05 9'760'810.47 17'989'393.99 37'617'900.53\n1146 Mobilien 2'147'245.95 1'794'542.37 1'882'462.65 2'059'325.67\n\n115 Darlehen und Beteiligungen 0.00 9'899'735.00 0.00 9'899'735.00\n1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 9'899'735.00 9'899'735.00\n\n116 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00\n1165 Beiträge an Private 0.00 0.00\n\n117 Übrige aktivierte Ausgaben 0.00 368'124.84 368'124.84 0.00\n1171 Planungsausgaben 368'124.84 368'124.84\n\n\n\nSeite B-16\n\nKonto Zusammenzug 1. Januar 2012 31. Dezember 2012\nStadtverwaltung Zuwachs Abgang\n\nVeränderung\n\n2 Passiven 257'698'928.57 17'566'164.63 22'777'071.96 252'488'021.24\n\n20 Fremdkapital 86'783'123.39 16'656'699.36 11'348'107.34 92'091'715.41\n\n200 Laufende Verpflichtungen 37'036'574.64 0.00 4'503'220.11 32'533'354.53\n2000 Kreditoren 13'241'770.39 900'375.05 12'341'395.34\n2001 Depotgelder 8'981'821.27 2'179'222.33 6'802'598.94\n2006 Kontokorrente 14'714'347.28 1'369'978.53 13'344'368.75\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen 98'635.70 53'644.20 44'991.50\n\n201 Kurzfristige Schulden 15'455'640.22 0.00 618'924.52 14'836'715.70\n2013 Anlagen des Personals 15'076'753.34 240'037.64 14'836'715.70\n2018 Mehrwertsteuern/Ablieferung an Bund 378'886.88 378'886.88\n\n202 Langfristige Schulden 26'000'000.00 0.00 6'000'000.00 20'000'000.00\n2021 Langfristige Darlehen 26'000'000.00 6'000'000.00 20'000'000.00\n\n203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 5'067'721.61 195'089.50 225'962.71 5'036'848.40\n2033 Fonds Stadtrat 825'511.45 39'333.15 786'178.30\n2034 Fonds Primarschule 141'502.75 1'674.75 139'828.00\n2035 Fonds Sozialbehörde 740'066.29 16'789.90 756'856.19\n2036 Fonds Heim 2'120'867.72 183'486.16 1'937'381.56\n2037 Fonds Zweckverb. Schulgesundheitspflege 40'913.00 1'468.65 39'444.35\n2038 Verwaltete Stiftungen 1'187'344.55 176'467.53 1'363'812.08\n2039 Sonderrechnungen 11'515.85 1'832.07 13'347.92\n\n204 Rückstellungen 59'097.00 9'330'521.36 0.00 9'389'618.36\n2040 Rückstellungen laufende Rechnung 59'097.00 9'330'521.36 9'389'618.36\n\n\n\nSeite B-17\n\nKonto Zusammenzug 1. Januar 2012 31. Dezember 2012\nStadtverwaltung Zuwachs Abgang\n\nVeränderung\n\n205 Transitorische Passiven 3'164'089.92 7'131'088.50 10'295'178.42\n2050 Transitorische Passiven 3'164'089.92 7'131'088.50 10'295'178.42\n\n21 Verrechnungen 11'622'176.49 806'825.27 6'191'165.80 6'237'835.96\n\n210 Steuern Rechnungsjahr 355.40 0.00 355.40 0.00\n2100 Zahlungen Steuern 355.40 355.40\n2101 Ablieferungen Steuern \n\n214 Quellensteuern 38'948.75 0.00 28'160.55 10'788.20\n2140 Quellensteuern VO I \n2141 Quellensteuern VO II 38'948.75 28'160.55 10'788.20\n\n215 Nach- und Strafsteuern 0.00 0.00 0.00 0.00\n2150 Nach- und Strafsteuern \n\n216 Steueraussch. und pauschale Steueranrg. 18'573.70 0.00 17'625.85 947.85\n2160 Aktive Steuerauscheidungen 18'573.70 17'625.85 947.85\n\n2162 Pauschale Steueranrechnungen \n\n217 Verschiedene Steuern und Abgaben 5'234.00 0.00 5'234.00 0.00\n2171 Bundessteuern \n2175 Liegenschaftensteuern 5'234.00 5'234.00\n\n218 Übrige Verrechnungskonten 11'559'064.64 806'825.27 6'139'790.00 6'226'099.91\n2181 Verrechnungskonti Präsidiales -12'741.19 3'298.88 -9'442.31\n2182 Verrechnungskonten Finanzen 6'248'417.08 5'986'698.75 261'718.33\n2183 Verrechnungskonti Raumordnung 3'061'238.26 143'074.80 2'918'163.46\n2184 Verrechnungskonti Hochbau/Depots 962'249.44 283'151.35 1'245'400.79\n2185 Verrechnungskonti Sicherheit 50'803.15 1'998.10 52'801.25\n2186 Verrechnungskonti Soziales 1'262'478.35 508'526.99 1'771'005.34\n\n\n\nSeite B-18\n\nKonto Zusammenzug 1. Januar 2012 31. Dezember 2012\nStadtverwaltung Zuwachs Abgang\n\nVeränderung\n\n2187 Verrechnungskonti Gesundheit -17'310.25 9'849.95 -7'460.30\n2188 Verrechnungskonti Primarschule 3'929.80 10'016.45 -6'086.65\n\n22 Spezialfinanzierungen 18'955'264.60 102'640.00 415'262.52 18'642'642.08\n\n228 Verpflichtungen Spezialfinanzierungen 18'955'264.60 102'640.00 415'262.52 18'642'642.08\n2280 Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen 17'543'053.90 415'262.52 17'127'791.38\n2281 Gesetzliche Spezialfonds 1'400'320.50 102'640.00 1'502'960.50\n2282 Vorfinanzierungen \n2283 Rücklagen Globalbudgets 11'890.20 11'890.20\n\n23 Eigenkapital 140'338'364.09 0.00 4'822'536.30 135'515'827.79\n\n239 Eigenkapital 140'338'364.09 0.00 4'822'536.30 135'515'827.79\n2390 Eigenkapital 140'338'364.09 4'822'536.30 135'515'827.79\n\n\n\nSeite B-19\n\nKontogruppe 101 Guthaben / Kontogruppe 102 Anlagen\n\nZinsfuss   Zins-  Bestand  Veränderungen  Bestand Ende\nKonto Bezeichnung Verfall %   termin  Ende Vorjahr  im Rechnungsjahr  Rechnungsjahr\n\nKontokorrent\n1011.20 Zweckverband Schulgesundheit kein - 71'442.70 -71'442.70 0.00 \n1011.80 Frjz - Verein Jugend- und Freizeitzentrum Uster kein verzicht - 24'260.35 -46'872.85 -22'612.50 \n1011.95 also Verein berufl. + soz. Integration keine 0.5% 31.12. 180'073.93 -129'542.79 50'531.14 \n\nSteuerrestanzen\nDiv. Konten Steuerrestanzen 1995-2012 kein 0 - 3'735'752.65 -1'508'352.25 2'227'400.40 \n1012.70 Restanzen GGST kein 0 - 37'583.55 327'803.70 365'387.25 \n\nStaatsbeiträge 5'402'510.10 -304'880.25 5'097'629.85 \n1014.11 Asylkoordination Uster, BBIP 1) 0.00 80'000.00 80'000.00 \n1014.11 Kantonales Sozialamt Staatsbeitrag 2012 kein 0 - 2'881'551.00 -19'201.00 2'862'350.00 \n1014.11 Kantonales Sozialamt Guthaben IPV 2012 kein 0 - 2'520'959.10 -365'679.25 2'155'279.85 \n\nBundesbeiträge\n1014.12 Kantonales Sozialamt Guthaben IPV 2012 kein 0 - 2'520'958.70 113'271.80 2'634'230.50 \n\n1) Beitrag an Bildungs- Beschäftigungs- und Integrationsprojekte (BBIP)\n\n\n\nSeite B-20\n\nKontogruppe 202 Langfristige Schulden / Kontogruppe 204 Rückstellungen\n\nZinsfuss   Zins-  Bestand  Veränderungen  Bestand Ende\nKonto Bezeichnung Verfall %   termin  Ende Vorjahr  im Rechnungsjahr  Rechnungsjahr\n\nLangfristige Darlehen\n2021.07 UBS 29.03.2013 2.91% 31.12. 5'000'000.00 5'000'000.00 \n2021.08 Zürcher Kantonalbank 29.03.2013 2.91% 31.12. 5'000'000.00 5'000'000.00 \n2021.12 Rentenanstalt 29.05.2012 3.86% 31.12. 3'000'000.00 -3'000'000.00 0.00 \n2021.28 Rentenanstalt 2621650 10.06.2012 3.86% 31.12. 3'000'000.00 -3'000'000.00 0.00 \n2021.41 UBS 31.03.2014 3.24% 31.12. 10'000'000.00 10'000'000.00 \n\n\n\nSeite B-21\n\nKonto Anzahl Titel\nNominal- / \nNennwert\n\nBilanzwert\n\n1021 Aktien, Fondsanteile und Anteilscheine 13'098'936.00 13'178'179.00\n\n1021.10 78 Namenaktien Swiss Life Holding AG zu Fr. 12.00 nom. 936.00 9'469.00\n1021.11 100000 Namenaktien Energie Uster AG zu Fr. 100.00 nom. 10'000'000.00 10'000'000.00\n1021.12 980 Namenktien Medizinisches Diagnostikzentrum Uster AG zu Fr. 100.00 nom. 98'000.00 98'000.00\n1021.13 3000 ZKB-Fonds Frankenertrag 3'000'000.00 3'070'710.00\n\nabgeschriebene Wertschriften 353'950.00 0.00\n\nAktien\n1 Namenaktie Restaurant Pfannenstiel AG zu Fr. 500.00 nom. 500.00 0.00\n1 Namenaktie ZürichHolz AG zu Fr. 500.00 nom. 500.00 0.00\n50 Namenaktien Uster Parking AG zu Fr. 1'000.00 nom. 50'000.00 0.00\n56 Namenaktien Verkehrsbetriebe Zürcher Oberland zu Fr. 1'000.00 nom. 56'000.00 0.00\n\nAnteilscheine\n940 Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee zu Fr. 100.00 nom. 94'000.00 0.00\n23 Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich zu Fr. 300.00 nom. 6'900.00 0.00\n1 Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich zu Fr. 50.00 nom. 50.00 0.00\n5 Genossenschaft Lok-Remise Uster zu Fr. 1'000.00 nom. 5'000.00 0.00\n1 Blue Point Tennishallen Genossenschaft Buchholz Uster zu Fr. 50'000.00 nom. 50'000.00 0.00\n50 Genossenschaft Trainingscenter Judoclub Uster zu Fr. 1'000.00 nom. 50'000.00 0.00\n4 Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich zu Fr. 1'000.00 nom. 4'000.00 0.00\n\n370 Gewo Züri Ost (alt: Wohngen. des Bezirks Uster WoGeno) zu Fr. 100.00 nom. 37'000.00 0.00\n\n\n\nSeite B-22\n\nKonto Titel Buchwert Investitionen Buchwert vor Abschreibungen Buchwert\n01. Januar 2012 2012 Abschreibungen 31. Dezember 2012\n\n% ordentlich zusätzlich\n\n1140 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1140.10 Grundstücke Gemeindegut 0.00 0.00 0.00 10% 0.00 0.00\n\n1141 Tiefbauten 34'543'000.00 5'331'734.08 39'874'734.08 3'988'734.08 475'000.00 35'411'000.00\n1141.91 Strassen und Parkplätze 11'167'000.00 3'434'710.92 14'601'710.92 10% 1'460'710.92 377'000.00 12'764'000.00\n1141.92 Fussgängerbauwerke 936'000.00 -359'341.00 576'659.00 10% 57'659.00 35'000.00 484'000.00\n1141.94 Kanalisationen 2'732'000.00 1'129'073.82 3'861'073.82 10% 386'073.82 0.00 3'475'000.00\n1141.95 Abwasserreinigungsanlagen 19'708'000.00 1'056'640.69 20'764'640.69 10% 2'076'640.69 0.00 18'688'000.00\n1141.96 Gewässerkorrekturen 0.00 70'649.65 70'649.65 10% 7'649.65 63'000.00 0.00\n\n1143 Hochbauten 45'893'531.85 9'286'761.17 55'180'293.02 4'675'457.49 12'886'935.00 37'617'900.53\n1143.10 Verwaltungsgebäude 0.00 1'145'207.35 1'145'207.35 10% 115'207.35 484'000.00 546'000.00\n1143.30 Übrige Hochbauten 3'572'000.00 582'551.44 4'154'551.44 10% 415'551.44 2'500'000.00 1'239'000.00\n1143.35 Sport- und Freizeitanlagen 4'929'000.00 684'665.75 5'613'665.75 10% 561'665.75 0.00 5'052'000.00\n1143.70 Alters- und Krankenheime 13'285'531.85 394'916.00 13'680'447.85 BAV 523'547.32 0.00 13'156'900.53\n1143.80 Schulliegenschaften 24'107'000.00 6'479'420.63 30'586'420.63 10% 3'059'485.63 9'902'935.00 17'624'000.00\n\n1146 Mobilien, Maschinen 2'276'198.15 1'618'542.37 3'894'740.52 574'614.85 1'260'800.00 2'059'325.67\n1146.10 Mobilien 0.00 27'113.00 27'113.00 20% 6'113.00 21'000.00 0.00\n1146.11 Informatik 0.00 918'149.46 918'149.46 20% 184'149.46 734'000.00 0.00\n1146.30 Geräte 176'000.00 0.00 176'000.00 20% 35'200.00 140'800.00 0.00\n1146.40 Fahrzeuge 0.00 456'422.95 456'422.95 20% 91'422.95 365'000.00 0.00\n1146.70 Heime 2'100'198.15 216'856.96 2'317'055.11 BAV 257'729.44 0.00 2'059'325.67\n\n1154 Beteiligungen 0.00 9'899'735.00 9'899'735.00 9'899'735.00\n1154.11 Beteiligung an Spital Uster 0.00 9'899'735.00 9'899'735.00 naVV 9'899'735.00\n\n1165 Beiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1165.10 Beiträge an Private 0.00 0.00 0.00 10% 0.00 0.00 0.00\n\n1171 Übrige aktivierte Ausgaben 0.00 308'124.84 308'124.84 31'124.84 277'000.00 0.00\n1171.10 Planungen 0.00 308'124.84 308'124.84 10% 31'124.84 277'000.00 0.00\n\n82'712'730.00 26'444'897.46 109'157'627.46 9'269'931.26 14'899'735.00 84'987'961.20\n\n1) Korrekturen bei den Buchwerten bzw. Abschreibungen Abschluss 2011 per 01.01.2012\n\n\n\nSeite B-23\n\nBeschluss Regierungsrat vom 17. März 2010\n\nGegenstand (§ 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz\nBezeichnung (Art und Weise der Verzinsung) %\n\nIn Anlehnung an den RRB vom 17.3.2010 Die Guthaben und Schulden der Gemeinde gegenüber 3.00%\nSonderrechnungen und Spezialfinanzierungen sowie\nLiegenschaften des Finanzvermögens werden verzinst\n\n\n\nSeite B-24\n\nPrivatrechtliche Unternehmungen (nach OR)\n\nName, Sitz Gesellschaftsform Tätigkeitsgebiet Nominalkapital \n(100 %)\n\nEigentums-\nanteil\n\nStimmanteil \nExekutive\n\nStimmanteil \nLegislative\n\nBuchwert per \n31.12.\n\nAnschaffungs-\nwert\n\nRechnungs-\nlegungsnorm\n\nSpezifische Risiken\n\nEnergie Uster AG, Uster Aktiengesellschaft Elektrizitäts-, Gas- und \nWasserversorgung\n\n10'000'000.00 100.0% 1 von 6 100.0% 10'000'000.00 10'000'000.00 OR Trotz Ausgliederung des \nVerwaltungs-bereichs in \neine privatrechtliche \nGesellschaft bleibt die Stadt \nfür die Erfüllung der \nöffentlich-rechtlichen \nAufgaben unbeschränkt \nhaftbar (§ 4a Haftungs-\ngesetz, LS 170.1).\n\nMDZ Uster AG, Medizinisches \nDiagnose-Zentrum Zürcher \nOberland, Uster\n\nAktiengesellschaft Gesundheitsversorgung 600'000.00 16.3% 1 von 7 16.3% 98'000.00 98'000.00 OR keine\n\nVerkehrsbetriebe Zürichsee und \nOberland (VZO), Grüningen\n\nAktiengesellschaft Öffentlicher Verkehr 800'000.00 7.0% 1 von 13 7.0% 0.00 56'000.00 OR keine\n\nSwiss Life Holding AG, Zürich Aktiengesellschaft Versicherungs- und \nFinanzdienstleistungen \n\n307'978'118.40 0.0% - 0.0% 6'739.00 --- IFRS keine\n\nRestaurant Pfannenstiel AG, \nMeilen\n\nAktiengesellschaft Gastwirtschaft 750'000.00 0.1% - 0.1% 0.00 500.00 OR keine\n\nZürichHolz AG, Kyburg Aktiengesellschaft Vermarktung und \nVermittlung von \nWaldprodukten \n\n2'120'000.00 0.0% - 0.0% 0.00 500.00 OR keine\n\nUster Parking AG, Uster Aktiengesellschaft Parkraumbewirtschaftung 250'000.00 20.0% 1 von 5 20.0% 0.00 50'000.00 OR keine\n\n\n\nSeite B-25\n\nPrivatrechtliche Unternehmungen (nach OR)\n\nName, Sitz Gesellschaftsform Tätigkeitsgebiet Nominalkapital \n(100 %)\n\nEigentums-\nanteil\n\nStimmanteil \nExekutive\n\nStimmanteil \nLegislative\n\nBuchwert per \n31.12.\n\nAnschaffungs-\nwert\n\nRechnungs-\nlegungsnorm\n\nSpezifische Risiken\n\nGewo Züri Ost, Uster Genossenschaft Sozialer Wohnungsbau - - - - 0.00 37'000.00 OR Der Vorstand kann jederzeit \nneue Anteilscheine \nausgeben und bei erhöhtem \nFinanzierungsbedarf die \nMitglieder zu deren \nÜbernahme bis zu einem \nMaximalbetrag von CHF \n2'000.-- pro Zimmer einer \nWohnung verpflichten. \n\nWohn- und Siedlungs-\nGenossenschaft Zürich, Zürich\n\nGenossenschaft Sozialer Wohnungsbau - - - - 0.00 4'000.00 OR keine\n\nSchifffahrts-Genossenschaft \nGreifensee, Maur\n\nGenossenschaft Schifffahrtsbetrieb auf dem \nGreifensee\n\n- - - - 0.00 94'000.00 OR keine\n\nTennishallengenossenschaft \nBuchholz Uster, Uster\n\nGenossenschaft Betrieb Sportcenter Blue \nPoint\n\n- - - - 0.00 50'000.00 OR keine\n\nGenossenschaft Trainingscenter \nDojo Judo-Club Uster, Uster\n\nGenossenschaft Betrieb Judotrainingslokal - - - - 0.00 50'000.00 OR keine\n\nGenossenschaft Theater für den \nKanton Zürich, Winterthur\n\nGenossenschaft Theater - - - - 0.00 6'900.00 OR keine\n\nLok-Remise Uster, Uster Genossenschaft Eisenbahnmuseum - - - - 0.00 5'000.00 OR keine\n\nRadio- und \nFernsehgenossenschaft Zürich \nSchaffhausen (RFZ), Zürich\n\nGenossenschaft Medienangebot - - - - 0.00 50.00 OR keine\n\nGreifensee-Stiftung, Uster Stiftung Schutz Naturobjekt \nGreifensee\n\n- - 1 von 8 - 0.00 13'257.00 OR keine\n\nVerein für berufliche und soziale \nIntegration Bezirk Uster (also!), \nUster\n\nVerein Angebote zur beruflichen \nund sozialen\nIntegration von \nSozialhilfebeziehenden\n\n- - 1 von 3 7.1% 0.00 0.00 OR Allfälliges Defizit wird von \nden Mitgliedern im Sinne \neiner Nachschusspflicht \ngetragen.\n\n\n\nSeite B-26\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmungen (nach Gemeindegesetz)\n\nName, Sitz Gesellschaftsform Tätigkeitsgebiet Nominalkapi-\ntal (100 %)\n\nEigentums-\nanteil\n\nStimmanteil \nExekutive\n\nStimmanteil \nLegislative\n\nBuchwert per \n31.12.\n\nAnschaffungs-\nwert\n\nRechnungs-\nlegungsnorm\n\nSpezifische Risiken\n\nSpital Uster, Uster Zweckverband Spitalmedizinische \nGrundversorgung\n\n- - 1 von 7 Delegierten-\nversammlung \n\n20%\n\n9'899'735.00 9'899'735.00 H+ / HRM Austritt unter \nBeachtung einer \nzweijährigen Frist ist \nmöglich, dabei gibt es \njedoch keinen \nAnspruch auf \nEntschädigung. Bereits \neingegangene \nVerpflichtungen \nwerden durch den \nAustritt nicht berührt.\n\nKehrichtverwertung Zürcher \nOberland (KEZO), Hinwil\n\nZweckverband Kehrichtverwertung - - 1 von 9 Delegierten-\nversammlung \n\n7.82%\n\n0.00 0.00 HRM Austritt unter \nBeachtung einer \ndreijährigen Frist ist \nmöglich, sofern der \nGründungsgrund \ndahingefallen ist. \nDabei gibt es jedoch \nkeinen Anspruch auf \nRückerstattung von \nLeistungen, evtl. \nzusätzliche \nKostenfolgen.\n\nZweckverband Region \nZürich Oberland\n\nZweckverband Regionalplanung - - 1 von 5 Delegiertenver\nsammlung \n\n4,55%\n\n0.00 0.00 HRM Austritt, Zustimmung \ndes Regierungsrates \nvorausgesetzt, unter \nBeachtung einer \neinjährigen Frist ist \nmöglich, sofern der \nMitgliedschaftszweck \ndahingefallen ist. \nDabei gibt es jedoch \nkeinen Anspruch auf \nEntschädigung. Bereits \neingegangene \nVerpflichtungen we\n\n\n\nSeite B-27\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmungen (nach Gemeindegesetz)\n\nName, Sitz Gesellschaftsform Tätigkeitsgebiet Nominalkapi-\ntal (100 %)\n\nEigentums-\nanteil\n\nStimmanteil \nExekutive\n\nStimmanteil \nLegislative\n\nBuchwert per \n31.12.\n\nAnschaffungs-\nwert\n\nRechnungs-\nlegungsnorm\n\nSpezifische Risiken\n\nSchulgesundheitspflege \nUster-Greifensee, Uster\n\nZweckverband Schulgesundheitswesen - - 2 von 5 Delegierten-\nversammlung \n\n50,0 %\n\n0.00 0.00 HRM Austritt unter \nBeachtung einer \nmaximal zweijährigen \nFrist ist möglich, dabei \ngibt es jedoch keinen \nAnspruch auf \nEntschädigung. Bereits \neingegangene \nVerpflichtungen \nwerden durch den \nAustritt nicht berührt.\n\n\n\nSeite B-28\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nName, Sitz Gesellschaftsform Tätigkeitsgebiet Nominalkapi-\ntal (100 %)\n\nEigentums-\nanteil\n\nStimmanteil \nExekutive\n\nStimmanteil \nLegislative\n\nBuchwert per \n31.12.\n\nAnschaffungs-\nwert\n\nRechnungs-\nlegungsnorm\n\nSpezifische Risiken\n\nMusikschule Uster \nGreifensee, Uster\n\nRahmenkontrakt sowie \nJahreskontrakt mit \nVerein\n\nAngebot für Musikunterricht 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 OR keine\n\nJugend- und Freizeithaus \nUster (frjz), Uster\n\nRahmenkontrakt sowie \nJahreskontrakt mit \nVerein\n\nBetrieb Jugend- und \nFreizeithaus\n\n0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 OR keine\n\nKulturgemeinschaft Uster \nKGU (Verein)\n\nLeistungskontrakt mit \nVerein\n\nKulturveranstaltungen in \nUster\n\n0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 OR keine\n\nPro Senectute Kontrakte mit Stiftung Dienstleistungen im \nVormundschafts- und \nSozialhilfebereich\n\n0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 OR keine\n\nSoziale Dienste für \nErwachsene im Bezirk Uster\n\nAnschlussvertrag an \nZweckverband\n\nProjekt Betreutes Wohnen \nfür Aidskranke, HIV-\nbetroffene und sozial \nrandständige Menschen\n\n0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 HRM keine\n\n\n\nSeite B-29\n\nGewährleistungsspiegel\n\nName, Sitz Eigentümer,                             \nwesentliche Miteigentümer\n\nZahlungsströme im \nBerichtsjahr\n\nAngaben zu den gesicherten Leistungen \n(Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)\n\nSpezifische zusätzliche Angaben\n\nPrivatrechtliche Unternehmungen (nach OR)\n\nkeine\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmungen (nach Gemeindegesetz)\n\nkeine\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nBVK, Personalvorsorge des Kantons \nZürich, Zürich\n\nUnselbständige Anstalt des Kantons \nZürich\n\n6'280'910.60 Arbeitgeber- / Arbeitnehmerbeiträge Vertraglicher Anschluss an die BVK; \nNachschusspflicht (CHF 17'864'434) im Falle \neiner Unterdeckung bei der Auflösung der BVK\nDeckungsgrad per 31.12.2012: 90.9%\n\n\n\nSeite B-30\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)\n\nName, Sitz Eigentümer,                             \nwesentliche Miteigentümer\n\nZahlungsströme im \nBerichtsjahr (ohne \nUntersuchungskosten)\n\nAngaben zu den gesicherten Leistungen (Art, \nBetrag, Verfall, Zinsangaben etc.)\n\nSpezifische zusätzliche Angaben\n\nSchützenhaus Mühleholz,\nKat. Nr. B7101\n\nStadt Uster 0.00 Gemäss Verfügung des AWEL vom 22. \nDezember 2010 muss die Schiessanlage bis \nEnde 2015 saniert werden.\n\nKostenvoranschlag ist noch ausstehend; gemäss \nersten Grobschätzungen werden rund 1 Mio. \nFranken Sanierungskosten erwartet.\n\nehemaliges Schützenhaus \nKleinkaliberschützen Winikon,\nKat. Nr. F1639\n\nStadt Uster 0.00 gilt als überwachungsbedürftiger und belasteter \nStandort, Altlastenuntersuchung rechnet im \nFalle einer Sanierung mit Kosten von ca.\nFr. 170'000.00 (müsste jedoch zuerst mit einer \nweiteren Voruntersuchung genauer definiert \nwerden)\n\nseit 2008 kein Schiessbetrieb mehr\n\nLoren,\nKat. Nr. F1601/F1602\n\nStadt Uster 0.00 Abklärungen betreffend Altlasten sind \nabgeschlossen, es bestehen Altlasten auf den \nGrundstücken im Total von 1,5 Mio. CHF,  es \nbesteht Überwachungsbedarf\n\nSanierungsmassnahmen sind bei möglichem \nLandverkauf im Verkaufspreis in Abzug zu \nbringen. Im Buchwert der beiden Grundstücke \ndes Finanzvermögens wurden Sanierungskosten \nbereits berücksichtigt.\n\nDeponie Grabenriet,\nKat. Nr. B7349\nKat. Nr. B7350\nKat. Nr. K1747\nKat. Nr. K1748\n\nReto Fry, Uster\nH. Meier's Erben, Uster\nMarkus Pfister, Uster\nKanton Zürich\n\n0.00 gilt als untersuchungsbedürftiger und belasteter \nDeponiestandort, Betrag noch nicht bezifferbar\n\nLehmgrube Büelen,\nKat. Nr. B7344\nKat. Nr. B7345\n\nHans Truttmann, Riedikon\nStadt Uster\n\n0.00 gilt als untersuchungsbedürftiger und belasteter \nDeponiestandort, Betrag noch nicht bezifferbar\n\nKommentar betrifft Grabenriet und Büelen: \nFür das Jahr 2010 wurden Voruntersuchungen \ndes Grundwassers in Auftrag gegeben. Zwei von \ndrei Probegängen Grundwasseruntersuchungen \nwurden durchgeführt - ein dritter Probegang \nwird im 2011 durchgeführt. \n\n\n\nSeite B-31\n\nProjekt Verpflichtungskredite 31.12.2012 Kredit- Brutto- Kumulierte Restkredit/ Abrech-\nbeschluss kredit Ausgaben Überschreitung nungsdatum\n\n12105 Basisausstattung Gebäude K (Zeughaus Uster) 02.06.2008 GR 290'100 343'179.93 13'079.93 04.06.2012\n40'000\n\n12110\n002 Umbau Kino "Central" zu Qbus-Provisorium 21.03.2011 GR 548'000 710'098.90 162'098.90\n\n21451\n002 Püntareal, Umgestaltung Aussenanlagen - Gesamtprojekt 25.01.2010 GR 2'148'850 1'944'918.29 -203'931.71\n\n21370\n001 Seestrasse 107, Bereitstellen Schulraum Primarschule 21.03.2011 GR 1'980'000 1'686'425.97 -293'574.03\n\n003 Waldaustrasse, Sanierung 06.11.2006 GR 670'000 785'647.27 115'647.27\n\n014 Liegenschaftsentwässerung, Zustandsaufnahmen 10.09.2007 GR 2'331'000 2'163'819.52 -167'180.48\n\n027 Kreisel Pfäffiker-/Gschwaderstrasse 18.05.2004 GR 250'000 263'335.35 13'335.35\n\n032 FUAG-Arealstrasse, Sanierung und Umgestaltung 10.12.2007 GR 400'000 3'381'892.19 2'981'892.19\nProjektabrechnung ausstehend; Einnahmen i.H.v. CHF 3.1 Mio bereits eingegangen; \nÜbertragung ins Projekt bei Abrechnung  \n\n039 Investitionen WC-Anlagen 25.01.2010 GR 1'700'000 720'993.84 -979'006.16\n\nOrtsdurchfahrt Wermatswil 30.05.2005 GR 200'000 0.00 -200'000.00\n\n011 Waldaustrasse, Kanalverlängerung 06.11.2006 GR 100'000 94'837.48 -5'162.52\n\n016 ARA Uster, Erweiterung und Erneuerung der 05.09.2005 GR 991'695 29'881'908.81 -1'097'906.19\nbiologischen Reinigungsstufe 17.06.2007 UR 29'988'120\n\n043 Winterthurerstrasse, Unterführung (Vor- und Bauprojekt) 07.09.2009 GR 470'000 325'759.70 -384'240.30\n04.06.2012 GR 240'000\n\n31102 Siedlungsplanung\n002 Stadtpark, Neugestaltung 19.12.2006 GR 2'490'000 2'269'558.15 -220'441.85 03.09.2012\n003 Gesamtmelioration 03.12.1978 GR 2'192'000 2'905'384.70 713'384.70 23.01.2012\n\n\n\nSeite B-32\n\nProjekt Verpflichtungskredite 31.12.2012 Kredit- Brutto- Kumulierte Restkredit/ Abrech-\nbeschluss kredit Ausgaben Überschreitung nungsdatum\n\n42100 SH Gschwader\n002 SH Gschwader, Pavillon 14.02.2011 GR 1'060'000 1'054'658.25 -5'341.75\n\n42400 SH Niederuster\n004 SH Niederuster, Aussengestaltung 15.11.2010 GR 497'000 506'332.50 9'332.50 21.01.2013\n\n49201\n\n002 Erweiterung Tagesstrukturen 14.02.2011 GR 179'000 118'960.80 -60'039.20\n\n50361\n004 Elektrifizierung Märkte 21.01.2013 GR 880'594 243'998.00 -636'595.75\n\n50410\n001 Beschaffung Hubsteiger 03.09.2012 GR 318'212 312'606.00 -5'606.30\n\n72110 Hallenbad\n003 Sanierung und Erweiterung Hallenbad 05.09.2011 (GR) UR 350'000 777'239.95 427'239.95\n\n72210 Buchholz\nSportanlagen Buchholz, Trendsportplatz 21.01.2002 GR 498'000 568'556.25 70'556.25\n\n\n\nSeite B-33\n\n1023... Grundeigentum Anfangsbestand Zugänge Abgänge Endbestand\n\nTotal 99'673'420.55 4'837'520.47 7'758'292.87 95'238'248.15\n\n1023.10 überbaute Liegenschaften \n\nBestand 01.01.2012 29'918'324.85   \n\nSeestr. 107, Schulraum Fassadensanierung 797'532.17          \nApothekerstrasse 18, Fensterersatz und Sanierung Heiztechnik 376'188.30          \nKauf Liegenschaft Zeughausstrasse 4 635'000.00          \nÜbertragung Seestrasse 107 ins Verwaltungsvermögen 2'715'425.97        \n\nBestand 31.12.2012 1'808'720.47        2'715'425.97        29'011'619.35   \n\n1023.70 Nichtüberbaute Liegenschaften\n\nBestand 01.01.2012 64'550'995.70   \n\nLandverkauf Parzelle E3319, Wiese Grossriet Nänikon 649'200.00          \nLandverkauf Parzelle F1573/1574, Loren 4'393'666.90        \nLandkauf Parzelle D1364, Loren 1'514'400.00        \n\nBestand 31.12.2012 1'514'400.00        5'042'866.90        61'022'528.80 \n\n1023.71 Grundstücke mit Baurechten\n\nBestand 01.01.2012 5'204'100.00     \n\n(keine Veränderungen)\n\nBestand 31.12.2012 -                     -                     5'204'100.00     \n\n\n\nSeite B-34\n\nBezeichnung: 2033.11 Unterstützungsfonds der Stadt Uster\n\nZweckbestimmung: Unterstützung von Personen und Institutionen, sofern keine öffentlichen Gel- Soll Haben\nder zur Verfügung stehen\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n825'511.45                     3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 24'765.35\n825'511.45                     \n\n1.2 übrige Erträge 0.00\n\n2. Aufwand Wandergesellen 1'160.00\nBeiträge an Musikschulkosten 1'432.50\nBeiträge an Institutionen 60'800.00\nMiete Musik Container vom 27.01.2012 360.00\nDiverses 346.00\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -39'333.15\n24'765.35 24'765.35\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 825'511.45\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- -39'333.15\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 786'178.30\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 786'178.30\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 786'178.30\n\nJahresrechnung\n\n\n\nSeite B-35\n\nBezeichnung: 2034.21 Fonds für die Kindergärten \n\nZweckbestimmung: Anschaffungen zugunsten der Kindergartenschüler der Stadt Uster Soll Haben\nsowie für die Durchführung allgemeiner Anlässe\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n24'186.15                       3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 725.60\n24'186.15                       \n\n1.2 übrige Erträge -\n\n2. Aufwand Beiträge an Institutionen 200.00\nBeiträge an Private 659.85\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -134.25\n725.60 725.60\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 24'186.15\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- -134.25\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 24'051.90\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 24'051.90\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 24'051.90\n\nJahresrechnung\n\n\n\nSeite B-36\n\nBezeichnung: 2034.22 Reisefonds für die Primarschule \n\nZweckbestimmung: Beiträge an Schüler und Lehrer der Gemeinde Uster für Schulreisen, Klassen- Soll Haben\nlager, Exkursionen usw.\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n84'890.15                       3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 2'546.70\n84'890.15                       \n\n1.2 übrige Erträge -\n\n2. Aufwand Beiträge an Lager 5'060.00\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -2'513.30\n2'546.70 2'546.70\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 84'890.15\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- -2'513.30\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 82'376.85\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 82'376.85\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 82'376.85\n\nJahresrechnung\n\n\n\nSeite B-37\n\nBezeichnung: 2034.23 Unterstützungsfonds der Primarschule \n\nZweckbestimmung: Unterstützung bedürftiger Schüler und Kindergartenschüler der Stadt Uster Soll Haben\nsowie für Anschaffungen zugunsten der Schüler\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n32'426.45                       3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 972.80\n32'426.45                       \n\n1.2 übrige Erträge -\n\n2. Aufwand Beiträge 0.00\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 972.80\n972.80 972.80\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 32'426.45\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- 972.80\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 33'399.25\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 33'399.25\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 33'399.25\n\nJahresrechnung\n\n\n\nSeite B-38\n\nBezeichnung: 2035.35 Fonds zur freien Verfügung Sozialbehörde \n\nZweckbestimmung: Unterstützung von Personen ausserhalb der Richtlinien der öffentlichen Sozial- Soll Haben\nhilfe, Beiträge an soziale Institutionen\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n740'066.29                     3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 22'202.00\n740'066.29                     \n\n1.2 übrige Erträge Inkassomassnahmen / Rückzahlung Darlehen 293.65\n\n2. Aufwand Kleingeldkonto 5'705.75\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 16'789.90\n\n22'495.65 22'495.65\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 740'066.29\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- 16'789.90\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 756'856.19\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 756'856.19\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 756'856.19\n\nJahresrechnung\n\n\n\nSeite B-39\n\nBezeichnung: 2036.90 Fonds Heime der Stadt Uster \n\nZweckbestimmung: Ausserordentliche Aufwendungen für BewohnerInnen, welche nicht im Budget Soll Haben\nintegriert werden können\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n2'056'144.57                   3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 61'684.35\n2'056'144.57                   \n\n1.2 übrige Erträge Spenden 1'023.40\n\n2. Aufwand Veranstaltungen, Ausflüge, individuelle Angebote 245'861.96\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 183'154.21\n245'861.96 245'861.96\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 2'056'144.57\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- -183'154.21\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 1'872'990.36\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 1'872'990.36\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 1'872'990.36\n\nJahresrechnung\n\n\n\nSeite B-40\n\nBezeichnung: 2036.91 Fonds Spitex der Stadt Uster \n\nZweckbestimmung: Ausserordentliche Aufwendungen für KundInnen, welche nicht im Budget Soll Haben\nintegriert werden können\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n64'723.15                       3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 1'941.70\n64'723.15                       \n\n1.2 übrige Erträge Spenden 4'354.85\n\n2. Aufwand Fahrzeugmiete 4'246.00\nKauf E-Bike 2'382.50\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -331.95\n6'296.55 6'296.55\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 64'723.15\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- -331.95\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 64'391.20\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 64'391.20\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 64'391.20\n\nJahresrechnung\n\n\n\nSeite B-41\n\nBezeichnung: 2037.61 Schulzahnpflege-Fonds (Grossfonds) \n\nZweckbestimmung: Unterstützung von finanzschwachen Familien, vorwiegend für Orthodontische Soll Haben\nBehandllungen, nach Antrag an den Zweckverband\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n40'913.00                       3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 1'227.40\n40'913.00                       \n\n1.2 übrige Erträge -\n\n2. Aufwand Beiträge an Behandlungen 2'696.05\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 1'468.65\n2'696.05 2'696.05\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 40'913.00\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- -1'468.65\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 39'444.35\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 39'444.35\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 39'444.35\n\nJahresrechnung\n\n\n\nSeite B-42\n\nBezeichnung: 2038.91 Heusser-Staub-Stiftung\n\nZweckbestimmung: Erhalt des Schlosses, des Restaurants Burg mit Landwirtschaftsbetrieb auf Soll Haben\ndem Burghügel, sowie der Florastrasse 26 mit dem Betrieb einer Kinderkrippe,\nsoweit es die Vermögenslage zulässt\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n672'989.30                     3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 20'189.70\n672'989.30                     \n\n1.2 übrige Erträge Umbuchung Saldo Stiftungs-Rechnung 0.00\n\n2. Aufwand Zins-Umbuchung in LR 20'189.70\nUmbuchung Saldo Stiftungs-Rechnung 174'386.88\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -174'386.88\n20'189.70 20'189.70\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 672'989.30\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- 174'386.88\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 847'376.18\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 847'376.18\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 847'376.18\n\nJahresrechnung\n\n\n\nSeite B-43\n\nBezeichnung: 2038.92 Max Rudolf Forrer-Stiftung \n\nZweckbestimmung: Hilfe an bedürftige Personen für ärztliche Behandlungen von Augenleiden, oder Soll Haben\nwelche durch den Verlust des Augenlichtes bedürftig wurden. Anschaffung von\nApparaten für die Behandlung von Augenleiden.\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n514'355.25                     3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 15'430.65\n514'355.25                     \n\n1.2 übrige Erträge -\n\n2. Aufwand Diverse Beiträge Private 9'250.00\nDiverse Beiträge Institutionen 4'100.00\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 2'080.65\n15'430.65 15'430.65\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 514'355.25\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- 2'080.65\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 516'435.90\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 516'435.90\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 516'435.90\n\nJahresrechnung\n\n\n\nSeite B-44\n\nBezeichnung: 2039.95 Fonds Sozialdienst \n\nZweckbestimmung: Unterstützung von Personen ausserhalb der Richtlinien der öffentlichen Sozial- Soll Haben\nhilfe ohne administrativen Aufwand\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n11'515.85                       3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 345.50\n\n.\n\n1.2 übrige Erträge Spenden 9'377.00\n\n2. Aufwand Div. Unterstützungen 7'890.43\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 1'832.07\n9'722.50 9'722.50\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 11'515.85\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- 1'832.07\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 13'347.92\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 13'347.92\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 13'347.92\n\nJahresrechnung\n\n\n\nSeite B-45\n\nDie Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2012 und der Sonderrechnungen bestätigen:\n\nUster, 21. März 2013 STADT USTER\nAbteilung Finanzen\n\nWerner Egli Patrick Wolfensberger\nStadtrat Abteilungsleiter Finanzen\n\nAbschied des Stadtrates / Antrag an den Gemeinderat\nDer Stadtrat hat die vorstehende Jahresrechnung 2012 der Politischen Gemeinde Uster geprüft.\n\nUster, 26. März 2013 STADTRAT USTER\n\nMartin Bornhauser Hansjörg Baumberger\nStadtpräsident Stadtschreiber\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat gemäss Gemeindeordnung vom 25. November 2007, Art. 19, Abs. 2, lit. a die vorliegende Jahresrechnung zu \ngenehmigen.\n\nDie Laufende Rechnung schliesst mit einem Aufwand von 244'143'990.12 Franken und Ertrag von 239'321'453.82 Franken und einem Aufwandsüberschuss von \n4'822'536.30 Franken ab.\n\nDie Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen zeigt bei Ausgaben von 27'958'670.03 Franken und Einnahmen von 1'513'772.57 Franken Nettoinvestitionen von \n26'444'897.46 Franken.\n\nDie Investitionsrechnung Finanzvermögen weist bei Ausgaben von 3'323'120.47 Franken und Einnahmen von 19'249'910.97 Franken eine Nettoveränderung von \n15'926'790.50 Franken aus.\n\nDie Bilanz weist Aktiven und Passiven von 252'488'021.24 Franken aus. Das Eigenkapital sinkt um den Aufwandsüberschuss von 4'822'536.30 Franken auf \n135'515'827.79 Franken.\n\n\n\nJahresrechnung 2012\n\nDiverse Auswertungen mit Mehrjahresvergleichen\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\n\nSeite C-1\n\n\n\nÜbersicht\nJahresrechnung 2012\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 VA 2012 Abw.\n\nLaufende Rechnung Ertrag 207'020 203'018 209'800 235'447 239'321 228'133 11'188\n\nAufwand 190'787 203'164 212'036 224'387 244'144 227'289 16'855\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /\n- = Aufwandüberschuss) 16'233 -147 -2'236 11'059 -4'823 844 -5'666\n\nPersonalaufwand 65'174 69'247 72'634 74'639 77'445 76'543 903\n\nVeränderung 6.2% 4.9% 2.8% 3.8%\n\nAbschreibungen VV und FV 7'856 17'759 14'579 14'648 24'496 15'498 8'999\n\nVeränderung 126.0% -17.9% 0.5% 67.2%\n\nSteuern 87'239 88'165 87'733 101'808 91'014 91'909 -895\n\nVeränderung 1.1% -0.5% 16.0% -10.6%\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\nAusgaben 37'676 31'105 17'417 16'012 27'959 24'790 3'169\n\nEinnahmen 2'103 2'092 6'280 2'173 1'514 1'202 312\n\nNettoinvestitionen 35'574 29'012 11'137 13'839 26'445 23'588 2'857\nDavon Nettoinvestitionen \n\nSpezialfinanzierungen 6'075 12'906 3'411 3'602 2'186 1'890 296\n\nFinanzvermögen\nAusgaben 1'118 53 602 1'140 3'323 1'100 2'223\n\nEinnahmen 8'818 220 16 152 19'250 3'000 16'250\n\nSaldo\n(+ = Zuwachs Sachwertanlagen /\n- = Verminderung Sachwertanlagen) -7'700 -168 586 989 -15'927 -1'900 -14'027\n\nGeldflussrechnung Umsatzbereich 42'545 6'889 15'740 22'455 17'869\n\nInvestitionsbereich -26'688 -27'949 -11'693 -14'770 -9'581\nFinanzierungsüberschuss (+)\nFinanzierungsfehlbetrag (-) 15'857 -21'061 4'047 7'685 8'288\nFinanzierungsbereich -8'077 -5'155 -7'408 -14'931 -6'240\n\nVeränderung Flüssige Mittel 7'780 -26'216 -3'361 -7'246 2'048\nEndbestand Flüssige Mittel 65'584 39'368 36'007 28'760 30'808\n\nBestandesrechnung Finanzvermögen 210'278 177'453 177'019 175'163 167'500\n\nVerwaltungsvermögen 73'811 85'549 82'742 82'536 84'988\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0 0\n\nAktiven 284'090 263'002 259'761 257'699 252'488\n\nFremdkapital 121'254 108'836 105'562 86'783 92'092\n\nVerrechnungen 13'955 4'966 6'626 11'622 6'238\n\nSpezialfinanzierungen 17'219 17'686 18'294 18'955 18'643\n\nEigenkapital 131'661 131'515 129'279 140'338 135'516\n\nPassiven 284'090 263'002 259'761 257'699 252'488\n\nSpezialfinanzierungen Stadtentwässerung\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /\n\n- = Aufwandüberschuss) 2'592 156 461 -40 -462 -202 -261\n\nNettoinvestitionen 6'075 12'906 3'411 3'602 2'186 2'720 -534\n\nBestand Spezialfinanzierung 13'045 13'201 13'662 14'322 13'860\n\nAbfallbewirtschaftung\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /\n\n- = Aufwandüberschuss) 258 262 414 791 47 163 -116\n\nBestand Spezialfinanzierung 1'754 2'016 2'430 3'221 3'268\n\nKennzahlen Einwohner \n1)\n\n32'067 32'439 32'909 32'547 32'710\n\nSteuerfuss 95% 95% 93% 93% 91%\n\nSelbstfinanzierungsgrad (Gesamthaushalt) 74.0% 60.4% 112.3% 185.3% 71%\nNettovermögen / Nettoschuld (-)\n\npro Einwohner (Gesamthaushalt) 2'288 1'908 1'925 2'315 2'069\n\nErläuterungen Abkürzungen IST Rechnung\n\nVA Voranschlag\n\nAbw. Abweichung\n\nAlle Angaben in 1'000 Franken\n\n1)\n per 01.01.2011 neue Zählweise (Revision Verordnung Finanzausgleichsgesetz vom 27.10.2010)\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\n\nSeite C-2\n\n\n\nLaufende Rechnung Artengliederung\nJahresrechnung 2012\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 VA 2012 Abw.\n\nAufwand Personalaufwand 65'174 69'247 72'634 74'639 77'445 76'543 903\n\nSachaufwand 32'155 31'451 32'870 34'134 34'162 35'346 -1'183\n\nPassivzinsen 3'049 2'488 1'866 1'501 1'593 1'705 -112\n\nAbschreibungen 7'856 17'759 14'579 14'648 24'496 15'498 8'999\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen 16'410 15'100 16'450 16'785 21'982 20'572 1'410\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 43'604 43'414 47'771 56'286 61'047 52'881 8'166\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 2'862 444 903 1'451 49 156 -107\n\nInterne Verrechnungen 19'675 23'263 24'962 24'943 23'369 24'589 -1'220\n\nTotal Aufwand 190'787 203'164 212'036 224'387 244'144 227'289 16'855\n\nErtrag Steuern 87'239 88'165 87'733 101'808 91'014 91'909 -895\n\nRegalien und Konzessionen 955 972 986 1'020 1'034 1'061 -27\n\nVermögenserträge 9'251 5'832 4'724 4'476 16'370 5'241 11'129\n\nEntgelte 48'312 46'911 49'522 58'450 55'075 53'202 1'873\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung 18'521 15'226 17'014 18'183 23'128 23'116 13\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 5'175 5'836 6'666 5'965 6'100 7'033 -933\n\nBeiträge mit Zweckbindung 17'891 16'760 18'088 19'685 22'757 21'684 1'073\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 52 104 917 474 299 175\n\nInterne Verrechnungen 19'675 23'263 24'962 24'943 23'369 24'589 -1'220\n\nTotal Ertrag 207'020 203'018 209'800 235'447 239'321 228'133 11'188\n\nErgebnis (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 16'233 -147 -2'236 11'059 -4'823 844 -5'666\n\nTabellen Grafiken IST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 VA 2012\n\nAufwand\nPersonalauf. 65'174 69'247 72'634 74'639 77'445 76'543\n\nSachaufwand 32'155 31'451 32'870 34'134 34'162 35'346\n\nPassivzinsen 3'049 2'488 1'866 1'501 1'593 1'705\n\nAbschreib. 7'856 17'759 14'579 14'648 24'496 15'498\n\nBetriebs- und Defizitbeitr. 16'410 15'100 16'450 16'785 21'982 20'572\n\nEntsch. Gemeinwesen 43'604 43'414 47'771 56'286 61'047 52'881\n\nErtrag\nSteuern 87'239 88'165 87'733 101'808 91'014 91'909\n\nVermögens-erträge 9'251 5'832 4'724 4'476 16'370 5'241\n\nEntgelte 48'312 46'911 49'522 58'450 55'075 53'202\n\nDiverser Ertrag 42'542 38'795 42'754 44'853 53'020 52'894\n\nZusammensetzung Aufwand \nJahresrechnung\n\nPersonal-\n\naufwand\n\n34%\n\nInterne \n\nVerrechnungen\n\n10%\n\nEinlagen in \n\nSpezialfinan-\n\nzierungen\n\n1%\n\nEntschädigun-\n\ngen an Ge-\n\nmeinwesen\n\n9% Passivzinsen\n\n1%\n\nBetriebs- und \n\nDefizitbeiträge\n\n25%\n\nAbschreibun-gen\n\n4%\n\nSachaufwand\n\n14%\n\nZusammensetzung Ertrag Jahresrechnung\n\nSteuern\n\n37%\n\nEntgelte\n\n23%\n\nBeiträge mit \n\nZweckbindung\n\n10%\n\nAnteile und \n\nBeiträge ohne \n\nZweckbindung\n\n10%\n\nInterne \n\nVerrechnungen\n\n10%\n\nRückerstattun-\n\ngen von Ge-\n\nmeinwesen 3%\n\nRegalien und \n\nKonzessionen\n\n0%\n\nVermögens-\n\nerträge\n\n4%\n\nEntwicklung Aufwand ohne technische Konten\n\n0\n\n50'000\n\n100'000\n\n150'000\n\n200'000\n\n250'000\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 VA 2012\n\n1\n'0\n\n0\n0\n F\n\nra\nn\nk\ne\nn\n\nEntsch. Gemeinwesen\n\nBetriebs- und Defizitbeitr.\n\nAbschreib.\n\nPassivzinsen\n\nSachaufwand\n\nPersonalauf.\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\n\nSeite C-3\n\n\n\nLaufende Rechnung nach Verantwortungsbereichen\nJahresrechnung 2012\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 VA 2012 Abw.\n\nStadtrat Ertrag 82'464 78'147 83'979 93'141 92'373 90'611 1'762\n\nStadtrat Aufwand 127'260 127'979 136'991 148'948 143'436 144'520 -1'083\n\nStadtrat Ergebnis Stadtrat -44'796 -49'832 -53'013 -55'806 -51'064 -53'909 2'845\n\nSozialbehörde Ertrag 7'355 7'827 6'809 7'452 7'704 7'931 -227\n\nSozialbehörde Aufwand 15'109 15'389 14'972 15'941 15'839 17'345 -1'505\n\nSozialbehörde Ergebnis Sozialbehörde -7'755 -7'562 -8'162 -8'489 -8'135 -9'413 1'278\n\nPrimarschulpflege Ertrag 10'001 10'045 10'939 11'305 11'498 10'950 548\n\nPrimarschulpflege Aufwand 38'063 39'805 43'111 42'273 47'772 46'445 1'327\n\nPrimarschulpflege Ergebnis Primarschulpflege -28'062 -29'760 -32'172 -30'968 -36'274 -35'495 -779\n\nErgebnis Globalkredite -80'612 -87'155 -93'347 -95'263 -95'473 -98'817 3'344\n\nFinanzierung Ordentliche Steuern 81'315 82'439 81'061 90'693 81'977 84'744 -2'767\n\nGrundsteuern 5'336 5'108 5'935 10'402 8'458 6'500 1'958\n\nSteuerkraftausgleich (netto) 13'066 10'630 11'821 12'815 16'925 16'926 0\n\nGewinnanteil ZKB 2'707 2'345 2'577 2'590 2'575 2'560 15\n\nKonzessionsertrag Energie Uster AG 638 642 639 625 643 660 -17\n\nDiverses 0 0 49 46 42 53 -11\n\nAbschreibungen (netto) -6'216 -14'156 -10'971 -10'849 -20'749 -11'782 -8'967\n\nBVK Sanierung (exkl. Spezialfinanzierung) -9'122 0 -9'122\n\nBuchgewinn Spital Uster 9'900 0 9'900\n\nErgebnis Finanzierung 96'845 87'008 91'111 106'323 90'650 99'660 -9'011\n\nErgebnis (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 16'233 -147 -2'236 11'059 -4'823 844 -5'666\n\nEntwicklung Aufwand\n\n0\n\n50'000\n\n100'000\n\n150'000\n\n200'000\n\n250'000\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 VA 2012\n\nPrimarschulpflege\n\nSozialbehörde\n\nStadtrat\n\nEntwicklung Ergebnis\n\n-120'000\n\n-100'000\n\n-80'000\n\n-60'000\n\n-40'000\n\n-20'000\n\n0\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 VA 2012\n\nErgebnis Primarschulpflege\n\nErgebnis Sozialbehörde\n\nErgebnis Stadtrat\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\n\nSeite C-4\n\n\n\nPersonalaufwand und Sachaufwand\nJahresrechnung 2012\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 VA 2012 Abw.\n\nPersonalaufwand Behörden und Kommissionen 1'211 1'185 1'302 1'511 1'425 1'396 29\n\nLöhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 44'931 47'378 50'476 52'219 54'931 53'207 1'724\n\nLöhne der Lehrkräfte 6'903 7'276 7'584 7'718 6'978 7'730 -752\n\nSozialleistungen 8'303 9'207 9'818 9'936 10'140 9'930 210\n\nKleiderentschädigungen und Zulagen 106 116 118 109 249 259 -10\n\nRentenleistungen, Ruhegehälter 125 103 80 89 145 127 18\n\nEntschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 2'645 2'794 2'019 1'769 2'055 2'048 6\n\nAllgemeiner Personalaufwand 949 1'188 1'236 1'288 1'522 1'845 -322\n\nTotal Personalaufwand 65'174 69'247 72'634 74'639 77'445 76'543 903\n\nSachaufwand Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen 1'908 1'894 1'923 1'883 1'946 2'263 -317\n\nAnschaffung Mobilien 1'432 1'254 1'563 1'438 1'188 1'858 -670\n\nWasser, Energie, Heizmaterial 2'359 2'050 2'292 2'328 2'528 2'418 111\n\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 4'665 4'554 4'883 5'050 5'096 5'162 -66\n\nBaulicher Unterhalt 5'338 5'299 5'129 5'846 5'268 5'251 17\n\nUnterhalt Mobilien 1'349 1'621 1'670 1'470 1'269 1'814 -545\n\nMieten und Benützungskosten 3'406 3'087 2'991 3'085 3'011 2'967 44\n\nSpesenentschädigungen 723 696 707 682 736 885 -148\n\nDienstleistungen Dritter 10'645 10'582 11'283 11'947 12'696 12'219 476\n\nAllgemeiner Sachaufwand 329 413 430 405 423 508 -84\n\nTotal Sachaufwand 32'155 31'451 32'870 34'134 34'162 35'346 -1'183\n\nEntwicklung Personalaufwand\n\n0\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n40'000\n\n50'000\n\n60'000\n\n70'000\n\n80'000\n\n90'000\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012\n\n1\n'0\n\n0\n0\n F\n\nra\nn\nk\ne\nn\n\nAllgemeiner Personalaufwand\n\nEntschädigungen für temporäre Arbeitskräfte\n\nRentenleistungen, Ruhegehälter\n\nKleiderentschädigungen und Zulagen\n\nSozialleistungen\n\nLöhne der Lehrkräfte\n\nLöhne Verwaltungs- und Betriebspersonal\n\nBehörden und Kommissionen\n\nEntwicklung Sachaufwand\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012\n\n1\n'0\n\n0\n0\n F\n\nra\nn\nk\ne\nn\n\nAllgemeiner Sachaufwand\n\nDienstleistungen Dritter\n\nSpesenentschädigungen\n\nMieten und Benützungskosten\n\nUnterhalt Mobilien\n\nBaulicher Unterhalt\n\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial\n\nWasser, Energie, Heizmaterial\n\nAnschaffung Mobilien\n\nBüromaterial, Schulmaterial, Drucksachen\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\n\nSeite C-5\n\n\n\nSteuern\nJahresrechnung 2012\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 VA 2012 Abw.\n\nOrdentliche Steuern Einfache Staatssteuer 67'337 68'308 71'750 76'500 74'080 75'385 -1'304\n\nRechnungsjahr Veränderung 1.4% 5.0% 6.6% -3.2%\n\nSteuerfuss 95% 95% 93% 93% 91% 91%\n\nSteuereinnahmen 63'970 64'893 66'728 71'145 67'413 68'600 -1'187\n\nOrdentliche Steuern Vorjahre Einnahmen 11'799 12'344 9'589 12'604 8'894 11'000 -2'106\n\nVeränderung 4.6% -22.3% 31.4% -29.4%\n\nPersonalsteuern Einnahmen 619 629 640 651 669 646 23\n\nVeränderung 1.7% 1.7% 1.6% 2.9%\n\nQuellensteuern Einnahmen 2'086 2'593 2'233 2'220 2'207 2'100 107\n\nVeränderung 24.3% -13.9% -0.6% -0.6%\n\nSteuerausscheidungen Aktive Steuerausscheidungen\n\n- Einnahmen 4'669 3'518 4'459 6'010 4'108 4'210 -102\n\n- Veränderung -24.7% 26.7% 34.8% -31.7%\n\nPassive Steuerausscheidungen\n\n- Einnahmen -1'354 -1'087 -2'035 -1'524 -1'077 -1'500 423\n\n- Veränderung -19.7% 87.1% -25.1% -29.3%\n\nSaldo 3'315 2'431 2'424 4'487 3'031 2'710 321\n\nGrundsteuern Grundstückgewinnsteuern\n\n- Einnahmen 5'336 5'108 5'935 10'402 8'458 6'500 1'958\n\n- Veränderung\n\nHandänderungssteuern\n\n- Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n- Veränderung #DIV/0!\n\nTotal Grundsteuern 5'336 5'108 5'935 10'402 8'458 6'500 1'958\n\nÜbrige Steuern Einnahmen 113 168 184 299 342 353 -11\n\nTotal Steuern 87'239 88'165 87'733 101'808 91'014 91'909 -895\n\n \n\nEntwicklung Steuerfuss\n\n100% 100% 100% 100% 100% 99% 97% 96% 98% 98% 98% 95% 95% 95% 93% 93% 91%\n\n22% 22% 22% 22% 22% 22% 20% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\nIS\nT\n 1\n\n9\n9\n6\n\nIS\nT\n 1\n\n9\n9\n7\n\nIS\nT\n 1\n\n9\n9\n8\n\nIS\nT\n 1\n\n9\n9\n9\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n0\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n1\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n2\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n3\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n4\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n5\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n6\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n7\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n8\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n9\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n0\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n1\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n2\n\nReihe1 Reihe2\n\nEntwicklung Grundsteuern\n\n0\n\n2'000'000\n\n4'000'000\n\n6'000'000\n\n8'000'000\n\n10'000'000\n\n12'000'000\n\n14'000'000\n\n16'000'000\n\nIS\nT\n 1\n\n9\n9\n6\n\nIS\nT\n 1\n\n9\n9\n7\n\nIS\nT\n 1\n\n9\n9\n8\n\nIS\nT\n 1\n\n9\n9\n9\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n0\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n1\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n2\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n3\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n4\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n5\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n6\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n7\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n8\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n9\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n0\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n1\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n2\n\nReihe1 Reihe2\n\nEntwicklung Steuern Vorjahre\n\n0\n\n2'000'000\n\n4'000'000\n\n6'000'000\n\n8'000'000\n\n10'000'000\n\n12'000'000\n\n14'000'000\n\nIS\nT\n 1\n\n9\n9\n6\n\nIS\nT\n 1\n\n9\n9\n7\n\nIS\nT\n 1\n\n9\n9\n8\n\nIS\nT\n 1\n\n9\n9\n9\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n0\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n1\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n2\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n3\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n4\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n5\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n6\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n7\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n8\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n9\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n0\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n1\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n2\n\nEntwicklung Einfache Staatssteuer\n\n0\n\n10'000'000\n\n20'000'000\n\n30'000'000\n\n40'000'000\n\n50'000'000\n\n60'000'000\n\n70'000'000\n\n80'000'000\n\n90'000'000\n\nIS\nT\n 1\n\n9\n9\n6\n\nIS\nT\n 1\n\n9\n9\n7\n\nIS\nT\n 1\n\n9\n9\n8\n\nIS\nT\n 1\n\n9\n9\n9\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n0\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n1\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n2\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n3\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n4\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n5\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n6\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n7\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n8\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n9\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n0\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n1\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n2\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\n\nSeite C-6\n\n\n\nInvestitionsrechnung Artengliederung\nJahresrechnung 2012\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 VA 2012 Abw.\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nTotal Ausgaben 37'676 31'105 17'417 16'012 27'959 24'790 3'169\n\nTotal Einnahmen 2'103 2'092 6'280 2'173 1'514 1'202 312\n\nNettoinvestitionen Total 35'574 29'012 11'137 13'839 26'445 23'588 2'857\nDavon Spezialfinanzierung Stadtentwässerung 6'075 12'906 3'411 3'602 2'186 1'790 396\n\nSpezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung 0 0 0 0 0 100 -100\n\nVerwaltungsverm. Total 73'811 85'549 82'742 82'536 84'988\nDavon Spezialfinanzierung Stadtentwässerung 9'644 20'293 21'333 22'435 22'163\n\nSpezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen Ordentliche 7'215 9'675 8'944 9'045 9'093 10'031 -938\n\nZusätzliche 0 7'600 5'000 5'000 14'900 5'000 9'900\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nAusgaben Grundeigentum Finanzvermögen 1'118 53 602 1'140 3'323 1'100 2'223\n\nZugänge bei den Mobilien 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Ausgaben 1'118 53 602 1'140 3'323 1'100 2'223\n\nEinnahmen Grundeigentum Finanzvermögen 8'818 220 16 152 19'250 3'000 16'250\n\nAbgänge Mobilien 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Einnahmen 8'818 220 16 152 19'250 3'000 16'250\n\n-7'700 -168 586 989 -15'927 -1'900 -14'027\n\nTabellen Grafiken #BEZUG! IST 2008 IST 2010 IST 2011 IST 2012 VA 2012 Abw.\n\nSaldo (+ = Zuwachs Sachwertanlagen /\n- = Verminderung Sachwertanlagen)\n\nNettoinvestitionen\n\n-15'000'000\n\n-10'000'000\n\n-5'000'000\n\n0\n\n5'000'000\n\n10'000'000\n\n15'000'000\n\n20'000'000\n\n25'000'000\n\n30'000'000\n\n35'000'000\n\n40'000'000\n\nIST 2002 IST 2003 IST 2004 IST 2005 IST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 VA 2012\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen Investitionen Finanzvermögen\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\n\nSeite C-7\n\n\n\nBestandesrechnung\nJahresrechnung 2012\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 Abw.\n\nAktiven Flüssige Mittel 55'584 39'368 36'007 28'760 30'808 2'048\n\nGuthaben 37'012 21'357 22'365 25'432 23'913 -1'518\n\nAnlagen 115'642 114'667 115'121 115'917 110'544 -5'373\n\nTransitorische Aktiven 2'041 2'062 3'526 5'055 2'234 -2'821\n\nTotal Finanzvermögen 210'278 177'453 177'019 175'163 167'500 -7'663\nVerwaltungsvermögen Stadtentwässerung 9'644 20'293 21'333 22'435 22'163 -272\n\nVerwaltungsvermögen Primarschulpflege 30'513 28'500 25'958 24'107 17'624 -6'483\n\nVerwaltungsvermögen übrige Bereiche 33'654 36'756 35'451 35'994 45'201 9'207\n\nTotal Verwaltungsvermögen 73'811 85'549 82'742 82'536 84'988 2'452\nTotal Aktiven 284'090 263'002 259'761 257'699 252'488 -5'211\n\nPassiven Laufende Verpflichtungen 37'553 31'065 35'046 37'037 32'533 -4'503\n\nKurzfristige Schulden 24'827 24'610 23'235 15'456 14'837 -619\n\nLangfristige Schulden 44'000 39'000 33'000 26'000 20'000 -6'000\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen 4'723 5'483 4'865 5'068 5'037 -31\n\nRückstellungen 0 23 41 59 9'390 9'331\n\nTransitorische Passiven 10'152 8'656 9'374 3'164 10'295 7'131\n\nTotal Fremdkapital 121'254 108'836 105'562 86'783 92'092 5'309\nVerrechnungen 13'955 4'966 6'626 11'622 6'238 -5'384\n\nTotal Verrechnungen 13'955 4'966 6'626 11'622 6'238 -5'384\nSpezialfinanzierung Stadtentwässerung 13'045 13'201 13'662 14'322 13'860 -462\n\nSpezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung 1'754 2'016 2'430 3'221 3'268 47\n\nSpezialfinanzierung übriges 2'421 2'469 2'202 1'412 1'515 103\n\nTotal Spezialfinanzierungen 17'219 17'686 18'294 18'955 18'643 -313\nEigenkapital 131'661 131'515 129'279 140'338 135'516 -4'823\n\nTotal Eigenkapital 131'661 131'515 129'279 140'338 135'516 -4'823\nTotal Passiven 284'090 263'002 259'761 257'699 252'488 -5'211\n\nTabellen Grafiken IST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012\n\nAktiven\nFlüssige Mittel 55'584 39'368 36'007 28'760 30'808\n\nGuthaben 37'012 21'357 22'365 25'432 23'913\n\nAnlagen 115'642 114'667 115'121 115'917 110'544\n\nVV 73'811 85'549 82'742 82'536 84'988\n\nDiv. Aktiven 2'041 2'062 3'526 5'055 2'234\n\nPassiven\nKurzfristige Schulden 24'827 24'610 23'235 15'456 14'837\n\nLangfristige Schulden 44'000 39'000 33'000 26'000 20'000\n\nEigenkapital 131'661 131'515 129'279 140'338 135'516\n\nDiverse Passiven 83'602 67'878 74'247 75'905 82'135\n\nZusammensetzung Aktiven Jahresrechnung\n\nGuthaben\n\n9%\n\nAnlagen\n\n44%\n\nFlüssige Mittel\n\n12%\n\nVV\n\n34%\n\nDiv. Aktiven\n\n1%\n\nZusammensetzung Passiven \nJahresrechnung\n\nKurzfristige \n\nSchulden\n\n6%\nLangfristige \n\nSchulden\n\n8%\n\nDiverse Passiven\n\n33%\n\nEigenkapital\n\n53%\n\n \n\nEigenkapital\n\n0\n\n20'000'000\n\n40'000'000\n\n60'000'000\n\n80'000'000\n\n100'000'000\n\n120'000'000\n\n140'000'000\n\n160'000'000\n\nIS\nT\n 1\n\n9\n9\n7\n\nIS\nT\n 1\n\n9\n9\n8\n\nIS\nT\n 1\n\n9\n9\n9\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n0\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n1\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n2\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n3\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n4\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n5\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n6\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n7\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n8\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n9\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n0\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n1\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n2\n\nLangfristige Schulden\n\n0\n\n20'000'000\n\n40'000'000\n\n60'000'000\n\n80'000'000\n\n100'000'000\n\n120'000'000\n\n140'000'000\n\n160'000'000\n\n180'000'000\n\nIS\nT\n 1\n\n9\n9\n7\n\nIS\nT\n 1\n\n9\n9\n8\n\nIS\nT\n 1\n\n9\n9\n9\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n0\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n1\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n2\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n3\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n4\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n5\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n6\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n7\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n8\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n0\n9\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n0\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n1\n\nIS\nT\n 2\n\n0\n1\n2\n\nLangfristige Schulden Sparkonto Stadtpersonal\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\n\nSeite C-8\n\n\n\nGeldflussrechnung\nJahresrechnung 2012\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012\n\nUmsatzbereich Erfolg 16'233 -147 -2'236 11'059 -4'823\n\nOrdentliche Abschreibungen VV und Liegenschaften FV 7'326 9'807 9'054 9'168 9'093\n\nZusätzliche Abschreibungen 0 7'600 5'000 5'000 14'900\n\nBuchgewinne / Buchverluste -2'645 -220 -9 13 -11'492\n\nVeränderung Forderungen 185 5'714 -2'523 -4'772 4'350\n\nVeränderung Verbindlichkeiten 10'173 -9'998 8'528 -4'666 3'588\n\nVeränderung Rückstellungen 0 23 19 18 9'331\n\nVeränderung übrige Passiven 4'892 -8'941 1'393 4'207 -5'282\n\nVeränderung Kontokorrente 3'531 2'633 -4'362 978 -1'381\n\nVeränderung Spezialfinanzierungen 2'850 418 875 1'451 -415\n\nTotal Umsatzbereich 42'545 6'889 15'740 22'455 17'869\n\nInvestitionsbereich Veränderung Darlehen 1'093 992 5 5 970\n\nVeränderung übrige Anlagen 93 -97 25 53 -33\n\nVerkäufe Liegenschaften Finanzvermögen 8'818 220 16 152 19'250\n\nInvestitionen Liegenschaften Finanzvermögen -1'118 -53 -602 -1'140 -3'323\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -35'574 -29'012 -11'137 -13'839 -26'445\n\nTotal Investitionsbereich -26'688 -27'949 -11'693 -14'770 -9'581\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 15'857 -21'061 4'047 7'685 8'288\n\nFinanzierungsbereich Veränderung Sparkonto Stadtpersonal -2'077 -155 -1'408 -7'931 -240\n\nVeränderung Langfristige Schulden -6'000 -5'000 -6'000 -7'000 -6'000\n\nTotal Finanzierungsbereich -8'077 -5'155 -7'408 -14'931 -6'240\n\nVeränderung Flüssige Mittel 7'780 -26'216 -3'361 -7'246 2'048\n\nFlüssige Mittel Anfangsbestand 57'804 65'584 39'368 36'007 28'760\n\ninkl. Festgelder Veränderung 7'780 -26'216 -3'361 -7'246 2'048\n\nEndbestand 65'584 39'368 36'007 28'760 30'808\n\nNettoumlaufvermögen Flüssige Mittel inkl. Festgelder 65'584 39'368 36'007 28'760 30'808 2'048\n\nForderungen inkl. Kontokorrente 29'053 23'418 25'891 30'486 26'147 -4'339\n\nVerbindlichkeiten inkl. Kontokorrente -52'427 -45'204 -49'285 -45'268 -47'865 -2'597\n\nTotal Nettoumlaufvermögen 42'210 17'583 12'613 13'978 9'091 -4'887\n\nLangfristige Schulden Sparkonto Stadtpersonal 24'572 24'416 23'008 15'077 14'837 -240\n\nLangfristige Schulden 44'000 39'000 33'000 26'000 20'000 -6'000\n\nTotal Langfristige Schulden 68'572 63'416 56'008 41'077 34'837 -6'240\n\nEigenkapital 131'661 131'515 129'279 140'338 135'516 -4'823\n\nGeldflussrechnung\n\n-40'000\n\n-30'000\n\n-20'000\n\n-10'000\n\n0\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n40'000\n\n50'000\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012\n\n1\n'0\n\n0\n0\n F\n\nra\nn\nk\ne\nn\n\nTotal Umsatzbereich Total Investitionsbereich Total Finanzierungsbereich\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\n\nSeite C-9\n\n\n\nSpezialfinanzierung Stadtentwässerung\nJahresrechnung 2012\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 VA 2012 Abw.\n\nLaufende Rechnung Aufwand\nPersonalaufwand 1'423 1'465 1'430 1'502 1'508 1'533 -25\n\nSachaufwand 2'352 2'464 2'436 2'476 2'396 2'595 -200\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 0 0 0 0 154 0 154\n\nVerzinsung Spezialfinanzierung 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerzinsung Verwaltungsvermögen 174 313 609 640 673 658 16\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 1'073 2'257 2'371 2'495 2'463 2'388 75\n\nDiverser Aufwand 857 904 839 853 878 826 52\n\nTotal Aufwand 5'879 7'404 7'685 7'966 8'071 8'000 71\n\nErtrag\nGebühreneinnahmen 6'126 4'966 5'118 5'112 5'125 5'228 -103\n\nVerzinsung Spezialfinanzierung 392 424 0 0 430 426 4\n\nDiverser Ertrag 1'953 2'171 3'028 2'814 2'054 2'144 -91\n\nTotal Ertrag 8'471 7'560 8'147 7'925 7'609 7'798 -190\n\nSaldo\n(+ = Ertragsüberschuss /\n- = Aufwandüberschuss) 2'592 156 461 -40 -462 -202 -261\n\nInvestitionsrechnung Saldo\n(+ = Nettoinvestitionen /\n- = Einnahmenüberschuss) 6'075 12'906 3'411 3'602 2'186 2'720 -534\n\nBestandesrechnung Verwaltungsvermögen\n+ = zu Gunsten Spezialfinanzierung /\n\n- = zu Lasten Spezialfinanzierung\n\nAnfangsbestand 4'642 9'644 20'293 21'328 22'440\n\nInvestitionsrechnung 6'075 12'906 3'411 3'602 2'186\n\nEndbestand vor Abschreibungen 10'717 22'550 23'704 24'930 24'626\n\nAbschreibungen -1'073 -2'257 -2'371 -2'495 -2'463\n\nEndbestand nach Abschreibungen 1) 9'644 20'293 21'333 22'435 22'163\n\nSpezialfinanzierung\nAnfangsbestand 10'453 13'045 13'201 14'362 14'322\n\nVeränderung 2'592 156 461 -40 -462\n\nEndbestand 2) 13'045 13'201 13'662 14'322 13'860\n\nTabellen Grafiken IST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 VA 2012\n\nErfolg 2592 156 461 -40 -462 -202\n\nGebührenertrag 6126 4966 5118 5112 5125 5228\n\nNettoinvestitionen 6075 12906 3411 3602 2186 2720\n\nBestand Verwaltungsvermögen 9644 20293 21333 22435 22163 0\n\nBestand Spezialfinanzierung 13045 13201 13662 14322 13860 0\n\n1)\n Veränderung 2012: Korrekturbuchung für Jahresabschluss 2011 im 2012 (5'000 Franken).\n\n2)\n Veränderung 2011: Zusätzlich zum Ertragsüberschuss von 40'000 Franken wurde die Vorfinanzierung Hohfuren (0.7 Mio. Franken) aufgelöst.\n\nEntwicklung Erfolgsrechnung\n\n-5'000\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012\n\n1\n'0\n\n0\n0\n F\n\nra\nn\nk\ne\nn\n\nErfolg Gebührenertrag\n\nNettoinvestitionen\n\n-2'000\n\n3'000\n\n8'000\n\n13'000\n\n18'000\n\n23'000\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012\n\n1\n'0\n\n0\n0\n F\n\nra\nn\nk\ne\nn\n\nBestand Verwaltungsvermögen\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012\n\n1\n'0\n\n0\n0\n F\n\nra\nn\nk\ne\nn\n\nBestand Spezialfinanzierung\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012\n\n1\n'0\n\n0\n0\n F\n\nra\nn\nk\ne\nn\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\n\nSeite C-10\n\n\n\nSpezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung\nJahresrechnung 2012\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 VA 2012 Abw.\n\nLaufende Rechnung Aufwand\nPersonalaufwand 384 371 379 378 419 382 37\n\nSachaufwand 1'692 1'680 1'624 1'648 1'792 1'520 271\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'111 941 942 876 913 950 -37\n\nVerzinsung Spezialfinanzierung 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerzinsung Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 28 -28\n\nDiverser Aufwand 65 55 93 56 35 68 -33\n\nTotal Aufwand 3'252 3'047 3'038 2'958 3'159 2'948 211\n\nErtrag\nGebühreneinnahmen 3'427 3'232 3'367 3'657 3'109 3'052 58\n\nVerzinsung Spezialfinanzierung 56 57 0 73 97 60 37\n\nDiverser Ertrag 27 20 85 20 0 0 0\n\nTotal Ertrag 3'511 3'309 3'452 3'750 3'206 3'112 94\n\nSaldo\n(+ = Ertragsüberschuss /\n- = Aufwandüberschuss) 258 262 414 791 47 163 -116\n\nBestandesrechnung Spezialfinanzierung\nAnfangsbestand 1'496 1'754 2'016 2'430 3'221\n\nVeränderung 258 262 414 791 47\n\nEndbestand 1'754 2'016 2'430 3'221 3'268\n\nTabellen Grafiken IST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 VA 2012 Abw.\n\nErfolg 258 262 414 791 47 163 -116\n\nGebührenertrag 3427 3232 3367 3657 3109 3052 58\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0 0 0\n\nBestand Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 303 0\n\nBestand Spezialfinanzierung 1754 2016 2430 3221 3268 0 0\n\nEntwicklung Erfolgsrechnung\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012\n\n1\n'0\n\n0\n0\n F\n\nra\nn\nk\ne\nn\n\nErfolg Gebührenertrag\n\nBestand Spezialfinanzierung\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012\n\n1\n'0\n\n0\n0\n F\n\nra\nn\nk\ne\nn\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\n\nSeite C-11\n\n\n