parent_type: affair

text: \n \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\n \nJAHRESRECHNUNG 2010 \n \n \n \n\nWeisung Nr.: 59 \nZuteilung: Sachkommissionen und RPK \nGenehmigung: Stadtrat, 29. März 2011 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite 2 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite I \n\n www.uster.ch\n \n\nZUSAMMENFASSUNG \n\nAufwandüberschuss von 2,2 Mio. Franken \n\nDie Jahresrechnung der Stadt Uster weist einen Aufwandüberschuss von 2,2 Mio. Franken aus. Das \nJahresergebnis berücksichtigt ebenfalls 5,0 Mio. Franken ausserordentliche Abschreibungen. Der \nAbschluss ist um 2,2 Mio. Franken besser als der Voranschlag. Unter Berücksichtigung der im Früh-\njahr bewilligten Nachtragskredite ist das Ergebnis sogar um 3,5 Millionen Franken besser. Das gute \nErgebnis ist auf einen höheren Steuerkraftausgleich (1,6 Mio. Franken), tiefere Abschreibungen (0,2 \nMio. Franken) und einen höheren Gewinnanteil der ZKB (0,3 Mio. Franken) zurückzuführen. Bei den \nSteuereinnahmen gab es praktisch keine Abweichung zum Voranschlag. Weiter haben die \nAbteilungen eine sehr hohe Budgetdisziplin gezeigt, sind doch über sämtliche Globalkredite hinweg \nkeine wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen.  \n\nStarke Zunahme der Einfachen Staatssteuer \n\nDie Einfache Staatssteuer beträgt 71,8 Mio. Franken und ist um fünf Prozent höher als im Vorjahr. \nEntsprechend haben die Steuereinnahmen um drei Prozent zugenommen, da das Parlament eine \nSteuerfusssenkung von zwei Prozenten beschlossen und den Steuerfuss für das Jahr 2010 auf 93 \nProzent festgesetzt hat. Die Zunahme der einfachen Staatssteuer ist mehrheitlich auf eine stärkere \nSteuerkraft der Steuerpflichtigen zurückzuführen, teilweise auch auf das Bevölkerungswachstum. \nNachdem in den Vorjahren bei den juristischen Personen ein Rückgang verzeichnet worden war, hat \nhier die Einfache Staatssteuer im Jahre 2010 um 0,5 Mio. Franken zugenommen.  \nDie Steuern Vorjahre betrugen im Berichtsjahr 9,6 Mio. Franken und waren um 2,7 Mio. Franken \ntiefer als im Vorjahr. Diese Abweichung ist auf eine verlängerte Abrechnungsperiode im Jahre 2009 \n– mit entsprechenden Mehreinnahmen – sowie auf die schwächere Wirtschaftslage zurückzuführen. \nNach wie vor sind jedoch die Steuern Vorjahre relativ hoch. Die Einnahmen aus den \nGrundstückgewinnsteuern betragen 5,9 Mio. Franken und sind um 0,8 Mio. Franken höher als im \nJahre 2009.   \nAufgrund der stärkeren Zunahme der Steuerkraft im Kanton (Kantonales Mittel plus 39 Franken je \nEinwohner) im Vergleich zu derjenigen der Stadt Uster (plus 5 Franken) konnte Uster im Jahre 2010 \n1,2 Mio. Franken mehr Einnahmen aus dem Steuerkraftausgleich verbuchen als im Vorjahr. Die für \ndie Berechnung des Finanzausgleichs massgebende Steuerkraft (Datengrundlage ist Steuerab-\nschluss des Vorjahrs) der Stadt Uster beträgt aktuell 2714 Franken pro Person.  \n\nGute Budgetdisziplin der Abteilungen \n\nDie Abweichungen sämtlicher Geschäftsfelder betragen bei den Globalkrediten lediglich 8'500 \nFranken. In acht Geschäftsfeldern war eine Überschreitung der Globalkredite zu verzeichnen. Das \nGF Primarschule hat 0,8 Mio. Franken mehr aufgewendet als im Voranschlag 2010 eingestellt. Diese \nMehraufwendungen wurden jedoch mittels Nachtragskredit in der Höhe von 1,2 Mio. Franken vom \nParlament im Sommer 2010 genehmigt. Unter Berücksichtigung der Nachtragskredite hat das GF \nPrimarschule den Globalkredit unterschritten. \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite II \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\nTiefes Investitionsvolumen \n\nNachdem im Jahre 2009 mit 29 Mio. Franken ein sehr hohes Investitionsvolumen zu verzeichnen \nwar, wurden im Jahre 2010 tiefe 11,1 Mio. Franken im Verwaltungsvermögen investiert. Mehrere \nProjekte sind nicht im geplanten Rahmen fortgeschritten. Dies betrifft insbesondere Hallenbad \n(Sanierung und Erweiterung), die Umgestaltung des Püntareals, den Riedikerbach-Hochwasser-\nschutz sowie den Qbus. Einzelne Projekte werden nicht oder erheblich später realisiert; zudem \nkonnten höhere Investitionsbeiträge (Einnahmen) verbucht werden.  \nDie aus dem Verwaltungsvermögen resultierenden ordentlichen Abschreibungen betragen 8,9 Mio. \nFranken (Vorjahr 9,7 Mio. Franken). Zusätzlich wurden 5,0 Mio. Franken (Vorjahr 7,6 Mio. Franken) \nausserordentliche Abschreibungen vorgenommen.  \nDer Cash Flow HRM (Selbstfinanzierung) betrug 9,2 Mio. Franken. Da im Steuerhaushalt nur 7,7 \nMio. Franken investiert wurden, hat das Nettovermögen Steuerhaushalt im Jahre 2010 um 1,5 Mio. \nFranken zugenommen und beträgt 68,6 Mio. Franken.  \nDas Eigenkapital hat sich um den Aufwandüberschuss von 2,2 Mio. Franken verringert. Die Stadt \nverfügt per 31. Dezember 2010 über ein nach wie vor sehr hohes Eigenkapital von 129,3 Mio. \nFranken (Vorjahr 131,5 Mio. Franken).  \n\nJahresergebnis im Rahmen der Erwartungen \n\nDie Stadt Uster weist mit einem Defizit von 2,2 Mio. Franken ein Rechnungsergebnis aus, das im \nRahmen der Erwartungen der im Sommer 2010 erstellten Hochrechnung liegt. Erfreulich sind das \nim Vergleich zum Voranschlag um 2,2 Mio. Franken bessere Ergebnis, das Kostenbewusstsein der \nAbteilungen, die markante Steigerung der Einfachen Staatssteuer sowie der Zuwachs beim \nNettovermögen Steuerhaushalt.  \nIm vergangenen Jahr war ein erhebliches Wachstum der operativen Bruttoausgaben zu \nverzeichnen. Dieses ist vor allem auf die höhere Bettenauslastung in den Heimen (Vorjahren tiefere \nBettenbelastung aufgrund Umbau), die Zunahme in der Primarschule sowie Mehrausgaben im \nSozialbereich zurückzuführen. Die gestiegenen Bruttoausgaben wurden mit höheren Einnahmen \nkompensiert.  \nDie Stadt Uster verfügt über einen sehr gesunden Finanzhaushalt mit einer tiefen Verschuldung, \neinem hohen Nettovermögen und einem soliden Eigenkapital und damit über eine gute \nAusgangslage für die Zukunft.  \nDer Stadtrat hat sich im Jahre 2010 intensiv mit der Finanzpolitik sowie dem Leistungsangebot der \nStadtverwaltung auseinandergesetzt. Er hat neue finanzpolitische Ziele erarbeitet und die \nLeistungen kritisch hinterfragt. Bereits im September 2010 konnte er diese dem Gemeinderat \npräsentieren und einen Finanzplan unterbreiten, der diese Ziele verfolgt. Der Stadtrat wird sich \nweiterhin aktiv dafür einsetzen, der Bevölkerung - zu einem attraktiven Steuerfuss - bedarfsgerech-\nte Leistungen anzubieten.  \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite III \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\nINHALTSVERZEICHNIS  \n\n \n \nBericht zur Jahresrechnung A \n \nJahresrechnung 2010 inkl. Anhang (gelbes Papier) B \n \nDiverse Auswertungen und Mehrjahresvergleiche C\n  \n \n \n \n \n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 1 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\nA - BERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2010 \n \n \n \nInhaltsverzeichnis \n \n1. Laufende Rechnung 3 \n2. Kommentar Einnahmenpositionen Laufende Rechnung 6 \n3. Kommentar Aufwandpositionen Laufende Rechnung 12 \n4. Spezialfinanzierung 15 \n5. Investitionsrechnung 16 \n6. Bestandesrechnung 18 \n7. Würdigung des Jahresergebnisses 20 \n \n \n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nAbkürzungen: \nABS Abschreibungen \nAbw. Abweichung \na.o. ausserordentliche \nCHF Schweizer Franken   \nFV Finanzvermögen \nGF Geschäftsfeld \nHR Hochrechnung \nHRM Harmonisiertes Rechnungsmodell  \nKLR Kosten- und Leistungsrechnung  \nMio. Millionen \nNFA Neuer Finanzausgleich  \nRE Rechnung \nVO Voranschlag \nVV Verwaltungsvermögen  \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 2 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\nVerzeichnis Tabellen und Grafiken: \n\nAbb / Tab 1 Entwicklung Jahresergebnis 3 \nAbb / Tab 2 Abweichungen Rechnungsjahr 2010 zu Voranschlag 2010 4 \nAbb / Tab 3 Abweichungen IST 2009 zu IST 2010 5 \nAbb / Tab 4 Übersicht Kostenarten Einnahmen 6 \nAbb / Tab 5 Entwicklung Einfache Staatsteuer natürliche und juristische Personen 7 \nAbb / Tab 6 Steuerfuss 8 \nAbb / Tab 7 Entwicklung Steuern Vorjahre 8 \nAbb / Tab 8 Entwicklung Grundstückgewinnsteuern 9 \nAbb / Tab 9 Entwicklung Quellensteuern 10 \nAbb / Tab 10 Entwicklung Steuerkraft je Einwohner/in 11 \nAbb / Tab 11 Übersicht Kostenarten Aufwand 12 \nAbb / Tab 12 Übersicht Teuerungsausgleich und individuelle Beförderungen 12 \nAbb / Tab 13 Abweichungen Sachaufwendungen 13 \nAbb / Tab 14 Betriebs- und Defizitbeiträge 14 \nAbb / Tab 15 Investitionen 16 \nAbb / Tab 16 Bestand Verwaltungsvermögen 17 \nAbb / Tab 17 Bestand Finanzvermögen 17 \nAbb / Tab 18 Eigenkapital 18 \nAbb / Tab 19 Entwicklung Flüssige Mittel 18 \nAbb / Tab 20 Langfristige Schulden 19 \nAbb / Tab 21 Nettoinvestitionen Steuerhaushalt in Mio. Franken 20 \nAbb / Tab 22 Veränderung Nettovermögen   Steuerhaushalt in Mio.  Franken (Differenz Cash  \n\nFlow HRM zu Nettoinvestitionen) 20 \nAbb / Tab 23 Cash Flow HRM (Selbstfinanzierung) Steuerhaushalt in Mio. Franken 20 \nAbb / Tab 24 Selbstfinanzierungsgrad   Steuerhaushalt (Verhältnis Cash  Flow zu \n\nNettoinvestitionen) 20 \nAbb / Tab 25 Nettovermögen Steuerhaushalt je Einwohnenden in Franken 21 \nAbb / Tab 26 Teuerungsbereinigte Ausgaben je  Einwohnenden in Franken 21 \nAbb / Tab 27 Steuerfuss Kantonales Mittel und Stadt Uster (in Prozent) 21 \nAbb / Tab 28 Steuerkraft Uster und Kanton je   Einwohnenden in Franken 21 \n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 3 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\n1.  LAUFENDE RECHNUNG  \n\n1.1 .  INFORMATIONEN  ZUM BUDGETPROZESS  2010  SOWIE  NACHTRAGSKREDITE \n\nAm 22. September 2009 hat der Stadtrat den Voranschlag 2010 mit einem Aufwandüberschuss von \n5,1 Mio. Franken verabschiedet. Das vom Stadtrat verabschiedete Budget war im Parlament heftig \numstritten. Die Mehrheit des Parlamentes hat elf Globalkredite um insgesamt 1,9 Mio. Franken ge-\nkürzt und der Steuerfuss wurde um 2 Steuerfussprozente reduziert und auf neu 93 Prozent \nfestgelegt (Ergebnisverschlechterung von 1,4 Mio. Franken). Unter Berücksichtigung der tieferen \nAbschreibungen - welche sich aufgrund der Kürzungen bei den Investitionen ergaben - hat das \nParlament den Voranschlag 2010 mit einem Aufwandüberschuss von 4,4 Mio. Franken \nverabschiedet. Ebenfalls die geplanten Investitionsprojekte hat der Gemeinderat teilweise \ngestrichen. Der Stadtrat hat Investitionen im Umfang von 22,4 Mio. Franken beantragt, das \nParlament hat letztendlich 20,6 Mio. Franken genehmigt. \nAn der Gemeinderatssitzung vom 12. Juli 2010 hat der Gemeinderat Nachtragskredite von Total 1,3 \nMio. Franken genehmigt. 1,2 Mio. Franken hat das Parlament genehmigt für die Primarschule \n(Schulgelder für die HPSU und integrativ geschulte Schulkinder) sowie 0,1 Mio. Franken im GF \nHochbau und Vermessung (Brandschutzkontrolle).  \nUnter Berücksichtigung der Nachtragskredite hat das Parlament einem Defizit von 5,7 Mio. Franken \nzugestimmt.  \n\n1.2 .  JAHRESABSCHLUSS  2010:  AUFWANDÜBERSCHUSS  VON 2 ,2  MIO.  FRANKEN \n\nDas Ergebnis der Laufenden Rechnung 2010 weist einen Aufwandüberschuss von 2,2 Mio. Franken \n(Vorjahr: 0,1 Mio. Franken) aus. Die Rechnung schliesst somit um 2,2 Mio. Franken besser ab als \nbudgetiert. Unter Berücksichtigung der Nachtragskredite ist das Ergebnis um 3,5 Mio. Franken \nbesser.  \n\n-5'000\n\n-2'500\n\n0\n\n2'500\n\n5'000\n\n7'500\n\n10'000\n\n12'500\n\n15'000\n\n17'500\n\n20'000\n\n22'500\n\nIST\n1999\n\nIST\n2000\n\nIST\n2001\n\nIST\n2002\n\nIST\n2003\n\nIST\n2004\n\nIST\n2005\n\nIST\n2006\n\nIST\n2007\n\nIST\n2008\n\nIST\n2009\n\nIST\n2010\n\nTa\nu\n\nse\nn\n\nd\n F\n\nra\nn\n\nke\nn\n\n \nAbb / Tab 1 Entwicklung Jahresergebnis  \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 4 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\nDie Abweichung bei der Summe sämtlicher Globalkredite ist praktisch gleich null. Das bessere \nErgebnis ist auf ein besseres Ergebnis im Finanzierungsbereich (2,2 Mio. Franken) zurückzuführen; \ninsbesondere der Steuerkraftausgleich fällt um 1,6 Mio. Franken besser aus als budgetiert. \nNachfolgend die wichtigsten Abweichungen für den positiven Rechnungsabschluss (Zahlen \nentsprechen Tausend Franken; in Klammern prozentuale Abweichung der einzelnen Position):  \n \nVoranschlag 2010 (ohne Nachtragskredite)   VA 2010 IST 2010 Differenz in % -4'392  \n\nSteuern Steuern Rechnungsjahr 65'589  66'728  1'139  2%  \n\n Steuern früherer Jahre 10'500  9'589  -911  -9%  \n\n Steuerausscheidungen (aktive und \npassive) 2'400  2'424  24  \n\n1% \n \n\n Grundstückgewinnsteuern 6'500  5'935  -565  -9%  \n\n Quellensteuern  2'100  2'233  133  6%  \n\n übrige Steuern -66  91  157  -238% -23  \n\nSteuerkraft- Steuerkraftausgleich Kanton 12'305  14'263  1'958  16%   \n\nausgleich Ausgleich Steuerkraft Oberstufen -2'065  -2'442  -377  18% 1'581 \n\nAbschrei- ordentliche Abschreibungen (netto, \nohne Heime und Spez.-Fin.) -6'197  -5'971  226  \n\n-4% \n  \n\nbungen a.o. Abschreibungen -5'000  -5'000  0  0% 226 \n\nDiverses Gewinnanteil Zürcher ZKB 2'250  2'577  327  15%  \n\n Diverses Finanzierung 630  684  54  9% 381  \n\nGlobalkredite Liegenschaften -3'416  -3'860  -444  13%    \n\n Infrastrukturbau und Unterhalt -5'031  -5'421  -390  8%   \n\n Primarschule -30'322  -31'116  -794  3%  \n\n Sicherheit -3'490  -3'168  322  -9%  \n\n Sozialhilfe -8'798  -8'162  635  -7%  \n\n Sport -2'746  -2'351  395  -14%  \n\n übrige Abweichungen  Geschäfts-\nfelder (± 0,2 Mio. Franken)     267  \n\n  \n-9  \n\nJahresrechnung 2010         -2'236 \n\nAbb / Tab 2 Abweichungen Rechnungsjahr 2010 zu Voranschlag 2010 \n\nDetaillierte Abweichungsbegründungen zu den einzelnen Geschäftsfeldern können dem NPM-\nJahresbericht entnommen werden. Die übrigen Abweichungen werden – sofern nicht selbster-\nklärend – in den nächsten Kapiteln begründet.   \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 5 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\nDer Jahresabschluss 2010 weist im Vergleich zum Rechnungsabschluss 2009  ein um 2,1 Mio. \nFranken schlechteres Ergebnis aus. Nachfolgende Übersicht zeigt die Abweichungen bei den \nwichtigsten Positionen (in Tausend Franken; in Klammern prozentuale Abweichung der einzelnen \nPosition): \n\n  JR 09 JR 10 Diff. %-\nAbw. Total \n\nJahresrechnung 2009         -147  \n\nSteuern Steuern Rechnungsjahr 64'893  66'728  1'835  3%  \n\n Steuern früherer Jahre 12'344  9'589  -2'755  -22%  \n\n Steuerausscheidungen (aktive und \npassive) 2'431  2'424  -7  \n\n0% \n \n\n Grundstückgewinnsteuern 5'108  5'935  828  16%  \n\n Quellensteuern  2'593  2'233  -360  -14%  \n\n übrige Steuern 179  91  -88  -49% -547 \n\nSteuerkraft- Steuerkraftausgleich Kanton 12'778  14'263  1'485  12%   \n\nausgleich Ausgleich Steuerkraft Oberstufen -2'148  -2'442  -294  14% 1'191 \n\nAbschrei- ordentliche Abschreibungen (netto, \nohne Heime und Spez.-Fin.) -6'556  -5'971  585  \n\n-9% \n  \n\nbungen a.o. Abschreibungen -7'600  -5'000  2'600  -34% 3'185 \n\nDiverses Gewinnanteil Zürcher ZKB 2'345  2'577  232  10%  \n\n Diverses Finanzierung 642  684  42  7% 274 \n\nGlobalkredite Liegenschaften -3'025  -3'860  -835  28%   \n\n Infrastrukturbau und Unterhalt -5'068  -5'421  -353  7%   \n\n Primarschule -29’760  -31'116  -1’356 9%  \n\n Sicherheit -2'960  -3'168  -208  7%  \n\n Sozialhilfe -7'562  -8'162  -600  8%  \n\n Soziale Sicherheit -9'831  -10'635  -804  8%  \n\n Steuerung und Führung -3'048  -3'383  -335  11%  \n\n übrige Abweichungen GF (± 0,2 Mio. \nFranken)     -1’701  \n\n  \n-6'192  \n\nJahresrechnung 2010         -2'236 \n\nAbb / Tab 3 Abweichungen IST 2009 zu IST 2010 \n\nIm Vergleich zum Vorjahr haben die Globalkredite erheblich um 6,2 Mio. Franken zugenommen. \nInsbesondere bei der Primarschule war eine erhebliche Kostenzunahme zum Vorjahr zu verzeichnen \n(sonderpädagogische Angebote). Das GF Liegenschaften benötigte einen um 0,8 Mio. Franken \nhöheren Globalkredit, da im Jahre 2009 einmalige Einnahmen von 0,5 Mio. Franken verbucht \nwurden (Rücktritt einer Unternehmung aus dem Kaufvertrag Loren). Ebenso war in der Abteilung \nSoziales ein Anstieg der Kosten zu verzeichnen.  \nDer Finanzierungsbereich ist im Jahr 2010 4,1 Mio. Franken besser als im Vorjahr. 2,6 Mio. Franken \nsind auf tiefere ausserordentliche Abschreibungen zurückzuführen und beim Steuerkraftausgleich \nkonnte man im Jahre 2010 1,2 Mio. Franken Mehreinnahmen verbuchen. \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 6 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\n \n\n2.  KOMMENTAR EINNAHMENPOSITIONEN LAUFENDE RECHNUNG  \n\n2.1 .  ÜBERSICHT:  E INNAHMEN \n VO 2010 RJ 2010 Diff Kommentar \n\nErtrag      \n\nSteuern 87'947 87'733 214 siehe Kommentar Seite 6ff \n\nRegalien und Konzessionen 973 986 -13 \nbetrifft vor allem Einnahmen Konzessionserträge Strom \nsowie Marktgebühren \n\nVermögenserträge 4'959 4'724 235 \nMindereinnahmen betreffen vor allem die Verzinsung \nSpezialfinanzierungsbereiche, welche neu über interne \nVerrechnungen vorgenommen wurden.  \n\nEntgelte 48'617 49'522 -905 siehe Kommentar Seite 10 ff \n\nAnteile und Beiträge ohne \nZweckbindung \n\n14'656 17'014 -2'358 \nDie Haupteinnahmen dieser Kostenart betreffen die \nEinnahmen aus dem Steuerkraftausgleich (Kommentar \nsiehe Seite 10) sowie Gewinnanteil ZKB \n\nRückerstattungen von \nGemeinwesen \n\n6'069 6'666 -596 Diverse Abweichungen in mehreren Geschäftsfeldern  \n\nBeiträge mit Zweckbindung 17'358 18'088 -730 \nAbweichung betrifft vor allem höhere Staatsbeiträge bei \nder LG Sozialversicherung  \n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierungen \n\n271 104 166 siehe Kommentar Seite 15 \n\nInterne Verrechnungen 22'313 24'962 -2'649 \n\nVerrechnung zwischen den Abteilungen (Erträge und \nAufwendungen sind gleich hoch); Abweichungen vor \nallem auf vermehrte Verrechnungen interne \nPersonalaufwand sowie Zinsen zurückzuführen \n\nTotal Ertrag 203'164 209'800 -6'635   \n\nAbb / Tab 4 Übersicht Kostenarten Einnahmen \n\n \n\n2 .2 .  STEUERE INNAHMEN \n\n2.2.1. Ordentliche Steuern Rechnungsjahr: erhebliche Zunahme der Einfachen \nStaatssteuer um 5 Prozent \n\nDie einfache Staatssteuer entspricht 100 Steuerfussprozenten und bildet die Basis für die \nBerechnung der Steuern. Im Vergleich zum Rechnungsjahr 2009 ist diese im Rechnungsjahr 2010 \num 3,4 Mio. Franken (Zunahme von 5,0 Prozent) gestiegen und beträgt 71,8 Mio. Franken (Vorjahr \n68,3 Mio. Franken). Diese Zunahme ist Mehrheitlich auf eine Steigerung des Steuersubstrates \nnatürliche Personen zurückzuführen (Steigerung von 2,9 Mio. Franken respektive 4,3 Prozent im \nVergleich zum Vorjahr). Dies lässt sich vor allem mit einer stärkeren Steuerkraft begründen sowie \nmit dem Einwohnerwachstum (Zunahme Anzahl Steuerpflichtigen von 1,8 Prozent).  \nNachdem im Jahre 2009 die Steuern bei den juristischen Personen um rund 30 Prozent auf 4,4 Mio. \nFranken eingebrochen sind, konnte man im Berichtsjahr eine Zunahme von rund 10 Prozent \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 7 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\nfeststellen. Der Anteil der Steuereinnahmen juristische Person beträgt im Jahre 2010 4,9 Mio. \nFranken. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Einfachen Staatssteuer im \nMehrjahresvergleich, aufgeschlüsselt in Anteil natürliche und juristische Personen. \n\n46.0 46.0 46.9 50.4 50.9 51.3 52.6 53.9 57.0 61.1 64.0 66.8\n\n6.1 6.3 4.3\n5.5 4.3 4.8 4.2 5.5\n\n6.1\n6.2 4.4\n\n4.9\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n19\n99\n\n20\n00\n\n20\n01\n\n20\n02\n\n20\n03\n\n20\n04\n\n20\n05\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\nM\nio\n\n. F\nra\n\nn\nke\n\nn\n\nNat. Jur\n \n\nAbb / Tab 5 Entwicklung Einfache Staatsteuer natürliche und juristische Personen  \n\nBei einem Steuerfuss von 93 Prozent (Vorjahr 95 Prozent) wurden knapp 66,7 Millionen Franken \n(Vorjahr 64,9 Millionen) in Rechnung gestellt. Im Budget wurden die Steuereinnahmen mit 65,6 \nMio. Franken budgetiert und die Abweichung zur Jahresrechnung 2010 beträgt 1,1 Mio. Franken.  \nIm laufenden Jahr 2011 wird bei der Einfachen Staatssteuer eine Zunahme aufgrund der Bevölke-\nrungszunahme sowie des Wirtschaftswachstums erwartet. Im Voranschlag 2011 wurde die Einfache \nStaatssteuer mit 73,0 Mio. Franken eingestellt. Aktuelle Zahlen betreffend Steuereinkommen wer-\nden im Mai vorliegen. Mittelfristig werden weiterhin zunehmende Steuereinnahmen erwartet. Wie \nstark diese Zunahme sein wird, ist abhängig von der Volksabstimmung Mitte Mai 2011 (Abstimmung \nüber das Steuergesetz mit den beiden Gegenvorschlägen «Eine nachhaltige Steuerstrategie» sowie \n«Tiefere Steuern für Familien».) \n \n\n2.2.2.  Steuerfuss: 93 Prozent \n\nDer Stadtrat hat dem Gemeinderat im Voranschlag 2010 einen Steuerfuss von 95 Prozent \n(Politische Gemeinde) beantragt. Der Gemeinderat hat im Rahmen der Budgetberatung den \nSteuerfuss um 2 Prozente gesenkt und auf 93 Prozent festgelegt. Der Gesamtsteuerfuss in Uster \nbeträgt somit 112 Prozent und ist somit gleich hoch wie das kantonale Mittel.  \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 8 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\n100% 100% 99% 97% 96% 98% 98% 98% 95% 95% 95% 93%\n\n22% 22% 22% 20% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\nIST\n1999\n\nIST\n2000\n\nIST\n2001\n\nIST\n2002\n\nIST\n2003\n\nIST\n2004\n\nIST\n2005\n\nIST\n2006\n\nIST\n2007\n\nIST\n2008\n\nIST\n2009\n\nIST\n2010\n\nSteuerfuss Politische Gemeinde Steuerfuss Sekundarschulgde\n \n\nAbb / Tab 6 Steuerfuss \n\n2.2.3. Steuern Vorjahre: tiefer als budgetiert \n\nDie Steuern Vorjahre sind mit 9,6 Mio. Franken (Jahr 2009 12,3 Mio. Franken) um 0,9 Mio. Franken \ntiefer als budgetiert. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2009 sind diese um 2,7 Mio. Franken tiefer. \nDiese grosse Abweichung ist auf die Änderung des Abrechnungszeitpunktes zurückzuführen. Im \nJahre 2009 konnte man einmalig Steuern Vorjahre von 14 Monaten vereinnahmen. Nach wie vor \nsind die Steuern Vorjahre hoch und entsprechen rund einem Sechstel der Einnahmen ordentliche \nStaatssteuern.  \n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\nIST\n1999\n\nIST\n2000\n\nIST\n2001\n\nIST\n2002\n\nIST\n2003\n\nIST\n2004\n\nIST\n2005\n\nIST\n2006\n\nIST\n2007\n\nIST\n2008\n\nIST\n2009\n\nIST\n2010\n\nM\nil\n\nli\non\n\nen\n\n \nAbb / Tab 7 Entwicklung Steuern Vorjahre \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 9 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\n \n\n2.2.4. Grundstückgewinnsteuern: tiefer als budgetiert \n\nDie Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern sind um 0,6 Mio. Franken tiefer ausgefallen als \nbudgetiert. Dem budgetierten Wert von 6,5 Mio. Franken stehen Einnahmen von 5,9 Mio. Franken \n(Vorjahr 5,1 Mio. Franken) gegenüber. \n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\nIST 1999 IST 2000 IST 2001 IST 2002 IST 2003 IST 2004 IST 2005 IST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010\n\nM\nill\n\nio\nn\n\ne\nn\n\nGrundstückgewinnsteuern Handänderungssteuern\n \n\nAbb / Tab 8 Entwicklung Grundstückgewinnsteuern \n\nDie Grundstückgewinnsteuern waren in den letzten fünf Jahren um die 6 Mio. Franken. Aufgrund \nder Abrechnung von mehreren Grossprojekten - welche unerwartet hohe Einnahmen generieren \nwerden - wird die Stadt Uster im Rechnungsjahr 2011 die budgetierten Einnahmen von 6,5 Mio. \nFranken erheblich übertreffen.  \n \n\n2.2.5. Quellensteuern: Einnahmen stagnierten im Jahre 2010 \n\nNachdem man in den Vorjahren einen konstanten Anstieg der Anzahl quellensteuerpflichtigen  Per-\nsonen feststellen konnte, stagnierten diese im Jahre 2010. Die Steuereinnahmen waren rückläufig \nund betrugen 2,2 Mio. Franken (Vorjahr 2,6 Mio. Franken). Im Vergleich zum Voranschlag 2010 wa-\nren die Einnahmen um rund 100'000 Franken höher.  \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 10 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\nAnzahl Quellensteuerpflichtige\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1'000\n\n1'200\n\n1'400\n\n1'600\n\n19\n99\n\n20\n00\n\n20\n01\n\n20\n02\n\n20\n03\n\n20\n04\n\n20\n05\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\nA\nnz\n\na\nhl\n\nEinnahmen aus Quellensteuern\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n19\n99\n\n20\n00\n\n20\n01\n\n20\n02\n\n20\n03\n\n20\n04\n\n20\n05\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\n1\n'0\n\n00\n F\n\nra\nn\n\nke\nn\n\n \nAbb / Tab 9 Entwicklung Quellensteuern  \n\n \n\n2 .3 .  ENTGELTE:  MEHREINNAHMEN  VON  0 ,9  MIO.  FRANKEN \n\nBei den Entgelten (Gebühren, Verkaufserlöse, Heimtaxen, Bussen, etc.) wurden im Jahre 2010 \nEinnahmen von 49,5 Mio. Franken (Vorjahr 46,9 Mio. Franken) erzielt. Die Mehreinnahmen im \nVergleich zum Vorjahr sind vor allem auf eine Zunahme der Heimtaxen aufgrund einer höheren \nBettenauslastung zurückzuführen.  \n \n\n2 .4 .  ANTEILE  UND  BE ITRÄGE  OHNE  ZWECKB INDUNG  \n\n2.4.1. Mehreinnahmen beim Steuerkraftausgleich  \n\nIm Voranschlag 2010 wurden brutto (inkl. Anteil Sekundarschulgemeinden) 12,3 Mio. Franken \nSteuerkraftausgleich budgetiert; im Jahre 2010 hat die Stadt Uster 14,3 Mio. Franken erhalten. Dies \nentspricht netto (ohne Anteil Sekundarschulgemeinden) 1,6 Mio. Franken Mehreinnahmen.  \nDas für die Berechnung des Steuerkraftausgleichs 20101 massgebende kantonale Mittel der \nSteuerkraft hat im Jahr 2010 um 39 Franken zugenommen und beträgt aktuell 3457 Franken \n(Vorjahr 3418 Franken). Die Wirtschaftskrise hat sich im Kanton Zürich entgegen den Erwartungen \nnicht  stark ausgewirkt. Die Steuerkraft der Stadt Uster hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 5 \nFranken gesteigert und beträgt aktuell 2714 Franken.  \n\n                                                \n1  Die Berechnungsdaten des kantonalen Mittels Steuerkraft 2010 basieren auf den Steuereinnahmen des Jahres 2009  \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 11 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\n2'948\n\n3'457\n\n2'325\n\n2'911\n\n2283\n\n1739\n\n2063\n\n2'714\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\nIST\n1999\n\nIST\n2000\n\nIST\n2001\n\nIST\n2002\n\nIST\n2003\n\nIST\n2004\n\nIST\n2005\n\nIST\n2006\n\nIST\n2007\n\nIST\n2008\n\nIST\n2009\n\nIST\n2010\n\nFr\na\n\nn\nke\n\nn\n\nRelative Steuerkraft: Kantonsdurchschnitt ohne Stadt Zürich Eigene relative Steuerkraft\n \n\nAbb / Tab 10 Entwicklung Steuerkraft je Einwohner/in \n\nDer Kantonsrat hat das Gesetz für einen neuen Finanzausgleich verabschiedet. Dem Entscheid des \nKantonsrates wurde mittels Referendum ein Gegenvorschlag entgegengestellt. Im Jahre 2011 ist \ndie Volksabstimmung geplant. Auf Grund der Modellrechnungen wird die Gesetzesänderung für die \nStadt Uster betreffend der Höhe der Einnahmen keine grosse Auswirkungen haben.  \n\n2.4.2. Mehreinnahmen Gewinnanteil Zürcher ZKB \n\nIm Rahmen der Gewinnausschüttung erhalten neben dem Kanton auch die Gemeinden einen \nBeitrag von rund 82 Franken (Vorjahr 75 Franken) pro Einwohnerin und Einwohner. Die Stadt Uster \nerhielt im Jahre 2010 2,5 Mio. Franken (Vorjahr 2,3 Mio. Franken); im Vergleich zum Voranschlag \nergeben sich Mehreinnahmen von 0,3 Mio. Franken. \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 12 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\n3.  KOMMENTAR AUFWANDPOSITIONEN LAUFENDE RECHNUNG  \n\n3.1 .  ÜBERSICHT  AUFWANDPOSIT IONEN \n VO 2010 RJ 2010 Diff Kommentar \n\nAufwand        \n\nPersonalaufwand 71'211 72'634 1'424 siehe Kommentar Seite 12  \n\nSachaufwand 32'998 32'870 -128 siehe Kommentar Seite 13 \n\nPassivzinsen 2'509 1'866 -643 \nDie Zinsbelastung ist effektiv um 200'000 Franken tiefer, da neu \ndie Zinsen für die Spezialfinanzierungsbereiche über interne \nVerrechnungen vorgenommen wurde.  \n\nAbschreibungen 15'011 14'579 -432 siehe Kommentar Seite 13  \n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen \n\n16'096 16'450 354 \n\nRund 80% dieser Kostenart betreffen Entschädigungen an den \nKanton für städtischen Anteile an Besoldungen Lehrpersonal.  \nDie Abweichung im Vergleich zum Voranschlag ist vor allem auf \neine höhere Vergütung an die Sekundarschulen für deren Anteil \nam Steuerkraftausgleich (0,4 Mio. Franken) zurückzuführen \n(siehe auch Kommentar Seite 10) \n\nBetriebs- und \nDefizitbeiträge \n\n47'419 47'771 352 siehe Kommentar Seite 13 \n\nEinlagen in \nSpezialfinanzierungen \n\n0 903 903 siehe Kommentar Seite 15 (Spezialfinanzierung) \n\nInterne \nVerrechnungen \n\n22'313 24'962 2'649 \n\nVerrechnung zwischen den Abteilungen (Erträge und \nAufwendungen sind gleich hoch); Abweichungen vor allem auf \nvermehrte Verrechnungen interne Personalaufwand sowie Zinsen \nzurückzuführen \n\nTotal Aufwand 207'557 212'036 4'479  \n\nAbb / Tab 11 Übersicht Kostenarten Aufwand \n\n3.2 .  PERSONALAUFWAND:  UM  1,4  MIO.  FRANKEN  HÖHER  ALS  BUDGET IERT \n\nDie Personalkosten betragen 72,6 Mio. Franken (Vorjahr 69,2 Mio. Mio. Franken) und sind im \nVergleich zum Voranschlag um 1,4 Mio. Franken höher (entspricht 2,0 Prozent). 0,3 Mio. Franken \ndieser Abweichung ist auf eine höhere Beförderungsquote zurückzuführen (siehe Tabelle Abb / Tab \n12). Im GF Betreutes Wohnen sind die Personalaufwendungen 1,1 Mio. Franken höher als \nbudgetiert, was vor allem auf eine höhere Auslastung der Bettenbelegung (deutlich frühere \nBettenbelegung nach Umbau) zurückzuführen ist - die höheren Personalkosten sind durch \nEinnahmen gedeckt. In den übrigen Geschäftsfeldern ergeben sich verschiedene positive und \nnegative Abweichungen.  \n\n Basis Voran-\nschlag 2010 \n\nUmsetzung Kommentar \n\nTeuerungsausgleich keiner keiner  \n\nIndividuelle Beförderungen 0,2 % 0,6 % Teuerungsausgleich sowie individuelle \nBeförderungen richteten sich nach den Vor-\ngaben des Regierungsrates. Für die \nindividuellen Lohnerhöhungen wurden 0,4 \nProzent mehr gewährt als budgetiert. Dies \nentspricht Mehrkosten von 265'000 Franken. \n\nAbb / Tab 12 Übersicht Teuerungsausgleich und individuelle Beförderungen \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 13 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\n3 .3 .  SACHAUFWAND:  UM  0 ,1  MIO.  FRANKEN  T IEFER  ALS  BUDGET IERT \n\nDie Sachaufwendungen betragen im Jahre 2010 32,9 Mio. Franken (Vorjahr 31,5 Mio. Franken) und \nsind um 0,1 Mio. Franken tiefer als budgetiert.  \n VA 10 JR 10 Diff. \n\nVoranschlag 2010     32'998 \n\nBüromaterial, Schulmaterial, Drucksachen 2'122  1'923  -199  \n\nvor allem GF Primarschule (-60) und GF Steuerung und \nFührung (-81)       \n\n \nAnschaffungen Mobilien \n \n\n1'703  1'563  -140  \n\nBaulicher- und betrieblicher Unterhalt 4'717  5'129  412  \nvor allem Mehrbedarf im GF Liegenschaften (+202) und GF \nInfrastrukturbau und Unterhalt (+179)    \n\nDienstleistungen Dritter 11'489  11'283  -206  \nvor allem tiefere Kosten für Beratungsmandate (-164) sowie \ntiefere Entsorgungskosten (-176)        \n\nDiverse Abweichungen +/- 125'000   5  \n\nJahresrechnung 2010     32'870 \n\nAbb / Tab 13 Abweichungen Sachaufwendungen \n\n \n\n3 .4 .  ABSCHREIBUNGEN   \n\n3.4.1. Ordentliche Abschreibungen2: um 0,4 Mio. Franken tiefer als budgetiert \n\nBei den Heimen Stadt Uster erfolgen die Abschreibungen nach betriebswirtschaftlichen Kriterien, bei \nden übrigen Bereichen erfolgen die Abschreibungen degressiv gemäss den vorgeschriebenen \nAbschreibungssätzen 10 respektive 20 Prozent des Restbuchwertes. Die Abschreibungskosten für \ndie Heime sowie den Spezialfinanzierungsbereich Siedlungsentwässerung werden den betroffenen \nLeistungsgruppen belastet; die übrigen Abschreibungskosten werden zentral unter «Finanzierung» \nverbucht.  \nIm Voranschlag 2010 wurden für die Abschreibungskosten 9,3 Mio. Franken eingestellt. In der \nJahresrechnung 2010 wurden Abschreibungen im Umfang von 8,9 Mio. Franken (Vorjahr 9,7 Mio. \nFranken) vorgenommen. Das Budget wurde um 0,4 Mio. Franken unterschritten.  \n\n                                                \n2  Die Rechnungslegungsvorschriften für die Gemeinden schreiben vor, dass man   \n\n- bei Mobilien 20 Prozent,   \n- bei Sachgüter, Investitionsbeiträge und beim übrigen  Verwaltungsvermögen 10 Prozent  \ndes Restbuchwertes abschreiben muss.   \n \nFür bestimmte Aufgabenbereiche können lineare Abschreibungen nach betriebswirtschaftlichen Kriterien vorgenommen \nwerden. Die Stadt Uster wendet nur bei den städtischen Heimen diese Abschreibungsmethodik an. \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 14 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\n3.4.2. Ausserordentliche Abschreibungen3 von 5,0 Mio. Franken  \n\nIm Voranschlag 2010 wurden 5,0 Mio. Franken ausserordentliche Abschreibungen (Vorjahr  7,6 Mio. \nFranken) eingestellt. Die ausserordentlichen Abschreibungen wurden gemäss dem Budget in der \nJahresrechnung 2010 verbucht.  \n \n \n\n3 .5 .  BETRIEBS-  UND  DEF IZ ITBE ITRÄGE:  UM  0,4  MIO.  FRANKEN  HÖHER  ALS  BUDGET IERT \n\nDie Betriebs- und Defizitbeiträge sind um 0,4 Mio. Franken höher als budgetiert: \n VA 10 JR 10 Diff. \nVoranschlag 2010     47'419 \n\nGF Primarschule 2'002  3'755  1'753  \nVor allem Schulbeitrag Sonderschulungen (+1308) \nintegrative Schulung (+379); im Rahmen des \nNachtragskredites wurden die Mehraufwendungen beantragt.\n\n     \n\nGF Sozialhilfe 12'200  9'968  -2'232  \nvor allem tiefere Auszahlung wirtschaftliche Hilfe \nSozialhilfebezüger       \n\nGF Soziale Sicherheit 21'025  21'858  833  \n\nvor allem tiefere Beiträge an FEB-Institutionen (-401) und \nhöhere Auszahlung Zusatzleistungen (+ 983) sowie \nÜbernahme Krankenkassenprämien (+313) \n\n      \n\nGF Gesundheit 1'151  942  -209  \n\nausschliesslich tiefere Beiträge Abfallbewirtschaftung        \n\nGF Betreutes Wohnen 4'981  5'243  262  \n\nvor allem höhere Sockelbeiträge Spitäler       \n\nDiverse Abweichungen ± 250'000 je GF   -54  \n\nJahresrechnung 2010     47'771 \n\nAbb / Tab 14 Betriebs- und Defizitbeiträge \n\n \n \n\n                                                \n3  Die ausserordentlichen Abschreibungen müssen im Voranschlag enthalten sein und diese sind in der Jahresrechnung \n\ngrundsätzlich entsprechend dem Voranschlag vorzunehmen.  \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 15 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\n4.  SPEZIALFINANZIERUNG \n \n\nDas Bestandeskonto der Spezialfinanzierung Stadtentwässerung hat sich um den Ertragsüberschuss \nvon 0,5 Mio. Franken (Vorjahr 0,2 Mio. Franken) auf 13,7 Mio. Franken erhöht. Im Berichtsjahr \nwurden netto 3,4 Mio. Franken (Vorjahr 12,9 Mio. Franken) investiert. Die Anschlussgebühren be-\ntragen 1,7 Mio. Franken (Vorjahr 0,8 Mio. Franken). Im Berichtsjahr wurden 4,8 Mio. Franken in \nden Umbau der ARA investiert. Das Verwaltungsvermögen ist im Bereich Stadtentwässerung mit \n21,3 Mio. Franken bilanziert. Die Nettoschuld (Differenz Bestand Spezialfinanzierung zu Vermögen) \nbeträgt somit 7,6 Mio. Franken. \n\n \n\nDer Bestand der Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung hat sich aufgrund des positiven \nRechnungsergebnisses von 0,4 Mio. Franken (Vorjahr 0,3 Mio. Franken) auf 2,4 Mio. Franken \nerhöht. Im Bereich Abfallbewirtschaftung ist kein Verwaltungsvermögen bilanziert.  \n \n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 16 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\n5.  INVESTITIONSRECHNUNG  \n5.1 .  INVEST IT IONSRECHNUNG:  GEPLANTE  INVEST IT IONEN  NUR  TE ILWEISE  UMGESETZT \n\nDie Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen lediglich 11,1 Mio. Franken (Vorjahr 29,0 \nMio. Franken). Im Spezialfinanzierungsbereich Siedlungsentwässerung sind Investitionen von netto \n3,4 Mio. Franken angefallen. Die Investitionen im Steuerhaushalt betragen somit 7,7 Mio. Franken. \nIm Voranschlag 2010 wurden Nettoinvestitionen von 20,6 Mio. Franken geplant: \n\n  VA \n2010 \n\nJR \n2010 ABW \n\nGF Kultur Qbus: Übergangsbetrieb ab April 2011 \n(Übergangsperiode) 980 162 818 \n\nGF Finanzen Erneuerungsinvestitionen Netzwerk und Software-\nVersionen 300 107 193 \n\nGF Liegenschaften Püntareal, Umgestaltung Aussenanlagen  1'000 0 1'000 \n\nFUAG-Arealstrasse, Sanierung und Umgestaltung4 300 2'576 -2'276 \n\nQuellenstrasse, Sanierung 0 395 -395 \n\nBurgstrasse, Sanierung (ohne Kanalisation) 300 93 207 \n\nInvestitionen WC-Anlagen 300 30 270 \n\nSanierung/Fussgängersch. Meierackerstr. 200 695 -495 \n\nWinterthurerstrasse, Unterführung 270 185 85 \n\nARA Uster, Erw. Biologie inkl. Sanierung 5'000 4'800 200 \n\nGF Infrastrukturbau \nund Unterhalt \n\nElektromechanische Ausrüstung Sonderbauw. 500 24 476 \n\n ARA Uster, Anschlussgebühren -1'200 -1'652 452 \n\nRiedikerbach (Klusbach-Wehr), HW-Schutz 1'000 0 1'000 GF Stadtraum und \nNatur  \n\nAnpassung Hochwasserschutz Aabach 250 79 171 \n\nInformatikausbau - Ersatzbeschaffungen/Erstinvestition 250 453 -203 \n\nSchulhaus Niederuster, Pavillon 4-Kl-Zi 1'000 18 982 \n\nSchulhaus Niederuster, Aussengestaltung 490 48 442 \n\nKIGA Ackerstrasse, Sanierung 600 0 600 \n\nKindergarten Sonnenhalde, Ersatzbau 800 53 747 \n\nGF Primarschule \n\nSchulhaus Krämeracker, Neubau 300 0 300 \n\nGF Sicherheit Erweiterung Parkraumbewirtschaftung 310 102 208 \n\nSpital Uster, Investitionsbeitrag 628 0 628 \n\nHeime im Grund, Sanierung + Erweiterung 1'203 -573 1'776 \n\nHeime - Mobilien/Fahrzeuge/EDV 404 349 55 \n\nGF Betreutes \nWohnen \n\nDietenrain, Haus See, Renovation Sichtbetonfassade 520 121 399 \n\nGF Sport Hallenbad (Sanierung und Erweiterung) 2'100 100 2'000 \n\nübrige Investitionen ± 250'000 Franken 2'760 2'972 -212 \n\nTotal  20'565 11'137 9'428 \n\nAbb / Tab 15 Investitionen \n\n                                                \n4  Bauabrechnung FUAG-Arealstrasse ist noch ausstehend; Einnahmen in der Höhe von 3,1 Mio. Franken sind von \n\nDritten bereits eingegangen und werden bei der Abrechnung mit Projekt verrechnet \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 17 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\nDer Stadtrat hat Investitionen im Umfang von 22,4 Mio. Franken beantragt, das Parlament hat \nletztendlich 20,6 Mio. Franken genehmigt. Das vom Parlament genehmigte Investitionsbudget \nwurde insgesamt um 9,4 Mio. Franken nicht ausgeschöpft aus den folgenden Gründen:  \n\n– mehrere Projekte sind nicht im geplanten Rahmen fortgeschritten (z.B. Hallenbad, Umgestaltung \nPüntareal, Riedikerbach Hochwasserschutz, Qbus);  \n\n– ein Projekt wurde bereits mehrheitlich im Jahre 2009 realisiert (SH Pavillon Niederuster); \n– Projekte werden nicht realisiert (Kindergarten Sonnhalde) oder die Realisierung erfolgt später (Kin-\n\ndergarten Ackerstrasse);  \n– bei den Heimen Im Grund wurden die absehbaren Einnahmen Staatsbeiträge bereits verbucht.  \n\n \n \nAufgrund der tiefen Investitionsvolumen sowie der ausserordentlichen Abschreibungen hat das \nVerwaltungsvermögen um 2,8 Mio. Franken abgenommen: \n\n Ausgaben Einnahmen Bestand \n\nBestand Verwaltungsvermögen am 1. Januar 2010           85'549  \n\nInvestitionen Stadtentwässerung          5'063           1'652           3'411  \n\nübrige Bereiche        12'353           4'628           7'726  \n\nBestand vor Abschreibungen am 31. Dezember 2010           96'686  \n\nOrdentliche Abschreibungen             -8'944  \n\nausserordentliche Abschreibungen             -5'000  \n\nBestand nach Abschreibungen am 31. Dezember 2010           82'742  \n\ndavon Verwaltungsvermögen Stadtentwässerung            21'333  \n\nAbb / Tab 16  Bestand Verwaltungsvermögen \n\n \n\n5 .2 .  LIEGENSCHAFTEN  F INANZVERMÖGEN:  KE INE  WESENTL ICHEN  VERÄNDERUNGEN \n\nBei den Liegenschaften Finanzvermögen erfolgten keine wesentlichen Veräusserungen, Käufe oder \nInvestitionen. In der Bestandesrechnung waren am 31. Dezember 2010 98,8 Mio. Franken (Vorjahr \n98,3 Mio. Franken) eingestellt.  \n\nBestand am 1. Januar 2010 98'336 \n\nDiverse Investitionen (Seestr. 107 / Zentralstrasse) 562 \n\nBeschaffung Munitionsdepot Winikon 40 \n\nAbschreibungen Elementbau Hohfuren -110 \n\nVerkauf Grundstück Brunnacker -7 \n\nBestand am 31. Dezember 2010 98'820 \n\nAbb / Tab 17 Bestand Finanzvermögen \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 18 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\n6.  BESTANDESRECHNUNG \nDas Finanzvermögen Liegenschaften sowie das Verwaltungsvermögen wurde im vorangehenden \nKapitel erläutert. \n\n6 .1 .  EIGENKAP ITAL:  NACH  WIE  VOR  HOHES  E IGENKAP ITAL   \n\nDas Eigenkapital hat sich um den Aufwandüberschuss um 2,2 Mio. Franken verringert. Die Stadt \nverfügt per 31. Dezember 2010 über ein nach wie vor sehr hohes Eigenkapital von 129,3 Mio. \nFranken (Vorjahr 131,5 Mio. Franken). \n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\nIST\n1999\n\nIST\n2000\n\nIST\n2001\n\nIST\n2002\n\nIST\n2003\n\nIST\n2004\n\nIST\n2005\n\nIST\n2006\n\nIST\n2007\n\nIST\n2008\n\nIST\n2009\n\nIST\n2010\n\nM\nill\n\nio\nn\n\ne\nn\n\n \nAbb / Tab 18 Eigenkapital \n\n6.2 .  FLÜSS IGE  MITTEL  /  LANGFRIST IGE  SCHULDEN   \n\nDie Stadt Uster verfügt per 31. Dezember 2010 über Flüssige Mittel inkl. Festgelder von 36,0 Mio. \nFranken (Vorjahr 39,4 Mio. Franken). Der Rückgang der Flüssigen Mittel um 3,4 Mio. Franken lässt \nsich wie folgt begründen:  \n\nBestand Flüssige Mittel inkl. Festgelder am 1. Januar 2010 39'368 \n\nAufwandüberschuss -2'236 \n\nAbschreibungen 14'054 \n\nBuchgewinne / Buchverluste -9 \n\nVeränderungen Bestandesrechnung durch betriebliche Geschäftstätigkeit 3'930 \n\nInvestitionen (netto) -11'693 \n\nAbbau langfristige Schulden (inkl. Personalsparkonto) -7'408 \n\nBestand Flüssige Mittel inkl. Festgelder am 31. Dezember 2010 36'007 \n\nAbb / Tab 19 Entwicklung Flüssige Mittel \n\n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 19 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\nDie langfristigen Schulden inkl. Sparkonto Personal wurden insgesamt um 7,4 Mio. Franken \nabgebaut und betragen per 31. Dezember 2010 Mio. 56,0 Franken (Vorjahr 63,4 Mio. Franken). Bei \nden langfristigen Darlehen waren 6,0 Mio. Franken zur Tilgung fällig und die Schulden betrugen per \nEnde 2010 33,0 Mio. Franken. Bei den Personalsparkonten war ein Mittelabfluss von 1,4 Mio. \nFranken festzustellen. Per 31. Dezember 2010 hatte das Personal bei der Stadt 23,0 Mio. Franken \nangelegt. In den letzten Jahren konnte die Stadt Uster ihre Schulden laufend reduzieren (siehe \nnachfolgende Grafik):  \n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\n160\n\nIST\n1999\n\nIST\n2000\n\nIST\n2001\n\nIST\n2002\n\nIST\n2003\n\nIST\n2004\n\nIST\n2005\n\nIST\n2006\n\nIST\n2007\n\nIST\n2008\n\nIST\n2009\n\nIST\n2010\n\nM\nill\n\nio\nn\n\ne\nn\n\nLangfristige Schulden Sparkonto Stadtpersonal\n \n\nAbb / Tab 20 Langfristige Schulden \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 20 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\n7.  WÜRDIGUNG DES JAHRESERGEBNISSES \nIm September 2010 hat der Stadtrat neue Finanzpolitische Ziele verabschiedet. Die Beurteilung des \nJahresergebnisses erfolgt aufgrund der vom Stadtrat verabschiedeten Ziele.  \nNachfolgend die relevanten Grafiken (blaue Linien entsprechen Zielgrösse des Stadtrates): \n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\nIS\nT \n\n20\n02\n\nIS\nT \n\n20\n03\n\nIS\nT \n\n20\n04\n\nIS\nT \n\n20\n05\n\nIS\nT \n\n20\n06\n\nIS\nT \n\n20\n07\n\nIS\nT \n\n20\n08\n\nIS\nT \n\n20\n09\n\nIS\nT \n\n20\n10\n\n \nAbb / Tab 21 Nettoinvestitionen Steuerhaushalt in \n\nMio. Franken \n\n \n \n\n-20\n\n-15\n\n-10\n\n-5\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\nIS\nT \n\n20\n02\n\nIS\nT \n\n20\n03\n\nIS\nT \n\n20\n04\n\nIS\nT \n\n20\n05\n\nIS\nT \n\n20\n06\n\nIS\nT \n\n20\n07\n\nIS\nT \n\n20\n08\n\nIS\nT \n\n20\n09\n\nIS\nT \n\n20\n10\n\n \nAbb / Tab 22 Veränderung Nettovermögen  \n\n Steuerhaushalt in Mio.  \nFranken (Differenz Cash  \nFlow HRM zu Nettoinvestitionen) \n\n \n\n-10\n\n-5\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\nIS\nT \n\n20\n02\n\nIS\nT \n\n20\n03\n\nIS\nT \n\n20\n04\n\nIS\nT \n\n20\n05\n\nIS\nT \n\n20\n06\n\nIS\nT \n\n20\n07\n\nIS\nT \n\n20\n08\n\nIS\nT \n\n20\n09\n\nIS\nT \n\n20\n10\n\n \nAbb / Tab 23 Cash Flow HRM (Selbstfinanzierung) \n\nSteuerhaushalt in Mio. Franken \n\n \n \n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n250%\n\nIS\nT \n\n20\n02\n\nIS\nT \n\n20\n03\n\nIS\nT \n\n20\n04\n\nIS\nT \n\n20\n05\n\nIS\nT \n\n20\n06\n\nIS\nT \n\n20\n07\n\nIS\nT \n\n20\n08\n\nIS\nT \n\n20\n09\n\nIS\nT \n\n20\n10\n\n \nAbb / Tab 24 Selbstfinanzierungsgrad  \n\n Steuerhaushalt (Verhältnis Cash  \nFlow zu Nettoinvestitionen) \n\n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 21 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\nIS\nT \n\n20\n02\n\nIS\nT \n\n20\n03\n\nIS\nT \n\n20\n04\n\nIS\nT \n\n20\n05\n\nIS\nT \n\n20\n06\n\nIS\nT \n\n20\n07\n\nIS\nT \n\n20\n08\n\nIS\nT \n\n20\n09\n\nIS\nT \n\n20\n10\n\n \nAbb / Tab 25 Nettovermögen Steuerhaushalt je \n\nEinwohnenden in Franken \n\n \n \n\n4000\n\n4200\n\n4400\n\n4600\n\n4800\n\n5000\n\n5200\n\nIS\nT \n\n20\n02\n\nIS\nT \n\n20\n03\n\nIS\nT \n\n20\n04\n\nIS\nT \n\n20\n05\n\nIS\nT \n\n20\n06\n\nIS\nT \n\n20\n07\n\nIS\nT \n\n20\n08\n\nIS\nT \n\n20\n09\n\nIS\nT \n\n20\n10\n\n \nAbb / Tab 26 Teuerungsbereinigte Ausgaben je  \n\nEinwohnenden in Franken \n\n \n\n100%\n\n105%\n\n110%\n\n115%\n\n120%\n\nIS\nT \n\n20\n02\n\nIS\nT \n\n20\n03\n\nIS\nT \n\n20\n04\n\nIS\nT \n\n20\n05\n\nIS\nT \n\n20\n06\n\nIS\nT \n\n20\n07\n\nIS\nT \n\n20\n08\n\nIS\nT \n\n20\n09\n\nIS\nT \n\n20\n10\n\nSteuerfuss Uster Kantonsmittel\nMaximalwert\n\n \nAbb / Tab 27 Steuerfuss Kantonales Mittel und Stadt \n\nUster (in Prozent) \n\n \n \n\n0\n500\n\n1000\n1500\n2000\n2500\n3000\n3500\n4000\n\nIS\nT \n\n20\n02\n\nIS\nT \n\n20\n03\n\nIS\nT \n\n20\n04\n\nIS\nT \n\n20\n05\n\nIS\nT \n\n20\n06\n\nIS\nT \n\n20\n07\n\nIS\nT \n\n20\n08\n\nIS\nT \n\n20\n09\n\nIS\nT \n\n20\n10\n\nSteuerkraft Uster Steuerkraft Kanton\n \n\nAbb / Tab 28 Steuerkraft Uster und Kanton je Ein-\nwohnenden in Franken \n\n \n\n \n \n \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 22 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\nZiel Beurteilung Zielereichung  \n\n1: Die Stadt Uster weist zur Erhaltung der \nfinanziellen Handlungsfähigkeit ein Nettovermö-\ngen aus. Die gesunde finanzielle \nAusgangssituation mit einer tiefen Verschuldung \nsoll erhalten bleiben. \n\n \n\nMessgrösse: Nettovermögen Steuerhaushalt je \nEinwohnenden \n\nZielgrösse: 1500 Franken mit einer Bandbreite \nvon +/- 500 Franken (siehe Abb / Tab 25) \n\nDas Nettovermögen Steuerhaushalt5 hat im Jahre 2010 um 1,5 Mio. \nFranken zugenommen (siehe Abb / Tab 25). Die Investitionen im \nSteuerhaushalt betrugen 7,7 Mio. Franken - dem stand eine \nSelbstfinanzierung (Cash Flow) von 9,2 Mio. Franken gegenüber. \nEntsprechend hat die Kennzahl «Nettovermögen Steuerhaushalt je \nEinwohnenden» zugenommen. Als Zielgrösse wird ein Wert von 1500 \nFranken je Einwohnenden (± 500 Franken) angestrebt; die Substanz \nfür strategische Entscheide (Investitionsprojekte, Leistungsangebot, \nReduktion Steuerfuss) wurde mit dem vorliegenden Rechnungser-\ngebnis erhöht. Im Jahre 2010 konnten die Investitionen Steuerhaushalt \nzu 120 Prozent (Selbstfinanzierungsgrad, siehe Abbildung Abb / Tab \n24) mit eigenen Mitteln finanziert werden.  \n\nDieses auf den ersten Blick erfreuliche Ergebnis ist vor allem auf die \nsehr tiefe Investitionstätigkeit im Jahre 2010 zurückzuführen.   \n\n \n\n2: Die Stadt Uster erzielt eine angemessene \nSelbstfinanzierung, um die Investitionsvor-\nhaben teilweise mit eigenen Mitteln finanzieren zu \nkönnen und vermeidet strukturelle Defizite. \n\n \n\nMessgrösse: Selbstfinanzierung (Cash Flow) \nSteuerhaushalt \n\nZielgrösse: grösser als 0 (siehe Abb / Tab 23) \n\n \n\nDer Cash Flow HRM (Selbstfinanzierung) des Steuerhaushaltes betrug \n9,2 Mio. Franken. Das Minimalziel, die Erreichung einer positiven \nSelbstfinanzierung, wurde erreicht. Die Selbstfinanzierung war im \nRechnungsjahr 2010 jedoch tief und muss in den Folgejahren erhöht \nwerden, um die anstehenden Projekte mit einem grösseren Anteil \nEigenmittel zu finanzieren.  \n\n3: Die Stadt Uster zeigt Kostenbewusstsein und \nsetzt die verfügbaren finanziellen Mittel effizient \nund wirkungsvoll ein. Ausgabensteigerungen \nbei den Basisdienstleistungen können im Rahmen \nder Teuerung und der Bevölkerungszunahme be-\nwilligt werden. Einer Erweiterung des Dienstleis-\ntungsangebotes kann entsprochen werden, sofern \nderen Finanzierung die übrigen finanzpolitischen \nZiele gesamthaft nicht einschränkt. \n\n \n\nMessgrösse: Teuerungsbereinigte Konsumaus-\ngaben je Einwohnenden \n\nZielgrösse: beschränktes Wachstum Konsum-\nausgaben (siehe Abb / Tab 26) \n\nIn der Jahresrechnung ist das Ausgabenwachstum im Vergleich zum \nVorjahr sehr gross. Die Ausgaben (ohne Abschreibungen, ohne \nEinlagen Spezialfinanzierung, ohne Interne Verrechnungen) nehmen \num 9,8 Mio. Franken zu. Die teuerungsbereinigten Kosten je \nEinwohnenden betragen 4'966 Franken (Vorjahr 4780 Franken) und \nhaben um 185 Franken (entspricht 3,9 Prozent) zugenommen. Nach-\nfolgend die wichtigsten Begründungen: \n\nGF Primarschule (vor allem Schulbeiträge für \nHeimbetreuung [im Jahre 2009 einmalige \nAufwandminderung],  höhere Bruttokosten in der HPSU) \n\n70 CHF je EW \n\nGF Soziale Sicherheit (Zunahme Sozialversicherungs-\nleistungen sowie Zunahme Übernahme KVG-Prämien) 28 CHF je EW \n\nGF Betreutes Wohnen (Zunahme in den Heimen \naufgrund höherer Bettenauslastung und höhere Beiträge \nan Spitäler) \n\n65 CHF je EW \n\nübrige Geschäftsfelder mit einer Abweichung von ± 25 \nFranken je EW 22 CHF je EW \n\nDieser Zuwachs der teuerungsbereinigten Kosten ist auf den ersten \nBlick erheblich. Bei einem grossen Anteil dieser Mehrausgaben stehen \njedoch auch Mehreinnahmen gegenüber wie zum Beispiel bei den \nHeimen oder sind exogen bedingt (Zunahme Sozialversicherungsleis-\ntungen).  \n\n \n\n                                                \n5 Stadthaushalt ohne gebührenfinanzierte Bereiche (ohne Siedlungsentwässerung und ohne Abfall)  \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite A - 23 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\nZiel Beurteilung Zielereichung  \n\n4: Die Stadt Uster weist einen stabilen und \nattraktiven Steuerfuss in der Nähe des \nkantonalen Mittels aus. \n\n \n\nMessgrösse: Steuerfuss Stadt Uster im Vergleich \nzu Steuerfuss Kantonales Mittel ohne Stadt Zürich \n\nZielgrösse:  maximal 3 Prozent über Mittel (siehe \nAbb / Tab 27)   \n\nIm Jahresabschluss 2010 wurde das Ziel übertroffen; der städtische \nSteuerfuss (Politische Gemeinde und Sekundarschulgemeinde) \nentsprach dem kantonalen Mittel (112 Prozent).  \n\n5: Die Stadt Uster strebt eine hohe eigene \nSteuerkraft an. Die Steuerkraft der Stadt Uster \nsteigt stärker an als die Steuerkraft des Kantons. \n\n \n\nMessgrösse: Entwicklung Steuerkraft Stadt Uster \nim Vergleich zur Steuerkraft des Kantons \n\nZielgrösse: Verringerung Differenz zu kantonalem \nMittel (siehe Abb / Tab 28) \n\nDie Steuerkraft der Stadt Uster verläuft ziemlich parallel zu derjenigen \ndes Kantons.  \n\n7 .1 .  FAZ IT \n\nDie Stadt Uster darf mit einem Defizit von 2,2 Mio. Franken ein Rechnungsergebnis vorweisen, wel-\nches im Rahmen der Erwartungen liegt. Erfreulich sind das im Vergleich zum Voranschlag um 2,2 \nMio. Franken bessere Ergebnis und das hohe Kostenbewusstsein der Abteilungen. Die erhebliche \nZunahme der Einfachen Staatssteuer um 5 Prozent ist ebenfalls sehr positiv und insbesondere für \ndie Zukunft von Bedeutung.  \nIm vergangenen Jahr war ein erhebliches Wachstum der Bruttoausgaben zu verzeichnen. Dieses ist \nvor allem auf die vollständige Bettenauslastung in den Heimen, Zunahme in der Primarschule sowie \nMehrausgaben im Sozialbereich zurückzuführen. Diese höheren Bruttoausgaben werden zu einem \nwesentlichen Teil mit höheren Einnahmen kompensiert oder liegen ausserhalb des Einflussbereiches \nder Stadt.  \nDas Investitionsbudget wurde im vergangenen Jahr nur zur Hälfte ausgeschöpft, da mehrere Pro-\njekte nicht im geplanten Rahmen fortgeschritten sind (betrifft insbesondere Umgestaltung Püntare-\nal, Riedikerbach, Hallenbad) und höhere Investitionsbeiträge (Einnahmen) verbucht wurden.  \nDie Selbstfinanzierung (Cash Flow HRM) Steuerhaushalt ist sehr tief; insbesondere auch im Ver-\ngleich zu den Vorjahren. Die tiefe Selbstfinanzierung ist unter anderem auch auf die vom Parlament \nbeschlossene Steuerfusssenkung zurückzuführen. Das Nettovermögen Steuerhaushalt hat jedoch \nvor allem aufgrund der tiefen Investitionen zugenommen. Das Nettovermögen ist in Uster sehr \nhoch und bildet eine sehr gute Ausgangslage für die zukünftigen Herausforderungen.  \nGemäss der Finanzplanung 2011 und Folgejahre stehen in Uster mehrere grosse Projekte an. Der \nJahresabschluss 2010 bestätigte, dass die Stadt Uster über eine sehr gute finanzielle Ausgangs-\nsituation verfügt. Aber die in der Planung eingestellten Projekte und Aufgaben können nicht alle im \ngeplanten Zeitraum realisiert werden. Im Rahmen der Finanzplanung 2012 und Folgejahre wird sich \nder Stadtrat erneut intensiv mit den einzelnen Projekten auseinandersetzen, Schwerpunkte setzen \nund sich für ein bedarfsgerechtes Leistungsangebot zu einem attraktiven Steuerfuss einsetzen.   \n\n\n\n \n_______________________________________________________ \n                  \n  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n          Jahresrechnung 2010 \nTeil B \n\n \n  \n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nInhaltsverzeichnis Seite  B - 1\n\nÜbersichten 2 - 3\n\nLaufende Rechnung -  Artengliederung 4\nInvestitionsrechnung -  Artengliederung 5\n\nLaufende Rechnung  -  Gliederung nach Geschäftsfeldern 6\n\nInvestitionsrechnung -  Institutionelle Gliederung 7 - 12\n\nBestandesrechnung 13 - 17\n\nAbschreibungstabelle 18\nÜbersicht Wertschriften 19\nBeteiligungsspiegel 20 - 24\nGewährleistungsspiegel 25 - 26\nVerpflichtungskreditkontrolle 27 - 28\nInventarveränderungen 29\nÜbersicht über die Sonderrechnungen 30 - 40\nTestat Revisionsgesellschaft                                                                                41\nAbschiede 42\n\nFinanzvorstand Werner Egli\nFinanz- und Rechnungswesen Markus Josi\n\n \n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nÜbersicht Seite B-2\n\nRechnung 2009 Voranschlag 2010 Rechnung 2010\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n 1. Laufende Rechnung\n\n203'164'391.86 207'556'700.00  Total Aufwand 212'035'639.84\n203'017'888.35 203'164'450.00  Total Ertrag 209'799'948.36\n\n146'503.51 4'392'250.00  Aufwandüberschuss 2'235'691.48\n Ertragsüberschuss\n\n203'164'391.86 203'164'391.86 207'556'700.00 207'556'700.00 212'035'639.84 212'035'639.84\n\n 2. Investitionen Verwaltungsvermögen\n\n a) Nettoinvestitionen\n\n31'104'668.22 24'764'920.00  Total Ausgaben 17'416'717.18\n2'092'319.10 4'200'000.00  Total Einnahmen 6'279'783.89\n\n29'012'349.12 20'564'920.00  Nettoinvestitionen 11'136'933.29\n Einnahmenüberschuss\n\n31'104'668.22 31'104'668.22 24'764'920.00 24'764'920.00 17'416'717.18 17'416'717.18\n\n b) Finanzierung I\n\n29'012'349.12 20'564'920.00  Nettoinvestitionen 11'136'933.29\n Einnahmenüberschuss\n\n17'274'734.94 14'297'900.00  Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'944'099.28\n Einlage Vorfinanzierung\n Entnahme Vorfinanzierung\n\n146'503.51 4'392'250.00  Aufwand-/Ertragsüberschuss Laufende Rechnung 2'235'691.48\n11'884'117.69 10'659'270.00  Finanzierungsfehlbetrag I\n\n Finanzierungsüberschuss I 571'474.51\n29'158'852.63 29'158'852.63 24'957'170.00 24'957'170.00 13'944'099.28 13'944'099.28\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nÜbersicht Seite B-3\n\nRechnung 2009 Voranschlag 2010  Text Rechnung 2010\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n 3. Investitionen Finanzvermögen\n\n a) Nettoveränderung\n\n52'732.10 700'000.00  Total Ausgaben 618'072.60\n220'462.70  Total Einnahmen 16'200.00\n\n167'730.60 700'000.00  Nettoveränderung 601'872.60\n220'462.70 220'462.70 700'000.00 0.00 618'072.60 618'072.60\n\n b) Finanzierung II\n\n167'730.60 700'000.00  Nettoveränderung 601'872.60\n11'884'117.69 10'659'270.00  Finanzierungsfehlbetrag I\n\n Finanzierungsüberschuss I 571'474.51\n11'716'387.09 10'659'270.00  Finanzierungsfehlbetrag II 30'398.09\n\n Finanzierungsüberschuss II\n11'884'117.69 11'884'117.69 11'359'270.00 10'659'270.00 601'872.60 601'872.60\n\n 4. Bilanzübersicht\n\n177'453'280.31  Finanzvermögen 177'019'116.90\n85'549'032.90  Verwaltungsvermögen 82'741'866.91\n\n108'835'794.57  Fremdkapital 105'561'919.55\n4'965'912.26  Verrechnungen 6'625'727.97\n\n17'685'852.53  Spezialfinanzierungen 18'294'273.92\n131'514'753.85  Eigenkapital 129'279'062.37\n\n263'002'313.21 263'002'313.21 259'760'983.81 259'760'983.81\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung Seite B-4\n\nZusammenzug nach Artengliederung\nStadtverwaltung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 AUFWAND\n\n30 Personalaufwand 72'634'127.78 71'210'500.00 69'246'622.40\n31 Sachaufwand 32'870'273.21 32'998'400.00 31'450'788.93\n32 Passivzinsen 1'866'048.25 2'508'800.00 2'487'782.30\n33 Abschreibungen 14'579'058.40 15'011'300.00 17'759'107.28\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 16'449'922.30 16'095'800.00 15'099'688.85\n36 Eigene Beiträge 47'770'580.07 47'418'600.00 43'413'995.59\n37 Durchlaufende Beiträge\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 903'213.66 443'707.03\n39 Interne Verrechnungen 24'962'416.17 22'313'300.00 23'262'699.48\n\nTotal Aufwand 212'035'639.84 207'556'700.00 203'164'391.86\n\n4 ERTRAG\n\n40 Steuern 87'732'879.05 87'947'000.00 88'165'426.45\n41 Regalien und Konzessionen 986'343.28 973'000.00 972'459.68\n42 Vermögenserträge 4'723'909.09 4'959'300.00 5'831'912.15\n43 Entgelte 49'522'148.12 48'617'400.00 46'911'138.70\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 17'014'348.75 14'656'000.00 15'226'146.10\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 6'665'617.34 6'069'300.00 5'835'777.94\n46 Beiträge für eigene Rechnung 18'087'923.56 17'358'400.00 16'760'391.05\n47 Durchlaufende Beiträge\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 104'363.00 270'750.00 51'936.80\n49 Interne Verrechnungen 24'962'416.17 22'313'300.00 23'262'699.48\n\nTotal Ertrag 209'799'948.36 203'164'450.00 203'017'888.35\n\nTOTAL AUFWAND / ERTRAG 212'035'639.84 209'799'948.36 207'556'700.00 203'164'450.00 203'164'391.86 203'017'888.35\n\nAufwand-/Ertragsüberschuss 2'235'691.48 4'392'250.00 146'503.51\n\nTOTAL 212'035'639.84 212'035'639.84 207'556'700.00 207'556'700.00 203'164'391.86 203'164'391.86\n\nLaufende Rechnung\n\n             Rechnung 2010               Voranschlag 2010              Rechnung 2009\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung    Seite B-5\n\nZusammenzug nach Artengliederung\nStadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Investitionen Verwaltungsvermögen 17'416'717.18 6'279'783.89 24'765'000.00 4'200'000.00 31'104'668.22 2'092'319.10\n\n5 Ausgaben 17'416'717.18 24'765'000.00 31'104'668.22\n50 Sachgüter 17'163'150.53 23'737'000.00 30'736'319.47\n56 Investitionsbeiträge 628'000.00\n57 Durchlaufende Beiträge 137'165.00 124'540.00\n58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 116'401.65 400'000.00 243'808.75\n\n6 Einnahmen 6'279'783.89 4'200'000.00 2'092'319.10\n60 Abgang von Sachgütern\n61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 1'652'225.47 1'200'000.00 784'556.70\n62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligung\n63 Rückerstattungen für Sachgüter\n64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 300'000.00 1'500'000.00\n66 Beiträge mit Zweckbindung 4'190'393.42 1'500'000.00 1'183'222.40\n67 Durchlaufende Beiträge 137'165.00 124'540.00\n\n2 Investitionen Finanzvermögen 618'072.60 618'072.60 700'000.00 700'000.00 273'194.80 273'194.80\n\n7 Ausgaben im Finanzvermögen 618'072.60 700'000.00 273'194.80\n70 Grundeigentum Finanzvermögen 601'872.60 700'000.00 52'732.10\n79 Übertragungen 16'200.00 220'462.70\n\n8 Einnahmen im Finanzvermögen 618'072.60 700'000.00 273'194.80\n80 Grundeigentum Finanzvermögen 16'200.00 220'462.70\n89 Übertragungen 601'872.60 700'000.00 52'732.10\n\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung Seite B-6\n\nZusammenzug nach Geschäftsfeldern\nStadtverwaltung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadt Uster 212'035'639.84 209'799'948.36 207'556'700.00 203'164'450.00 203'164'391.86 203'017'888.35\n\n1 Präsidiales 6'896'920.57 2'426'705.17 6'765'500.00 2'274'700.00 6'236'131.40 2'024'591.57\n11 Bürger- und Parlamentsdienste 2'997'872.85 1'611'359.37 2'798'635.00 1'537'400.00 2'623'341.00 1'330'208.97\n12 Kultur 3'899'047.72 815'345.80 3'966'865.00 737'300.00 3'612'790.40 694'382.60\n\n2 Finanzen 34'979'125.90 120'948'872.09 34'924'399.00 119'034'966.00 37'925'111.11 120'749'185.78\n20 Finanzen 26'485'673.05 116'315'509.49 26'912'999.00 114'439'590.00 29'535'139.26 115'384'112.96\n21 Liegenschaften 8'493'452.85 4'633'362.60 8'011'400.00 4'595'376.00 8'389'971.85 5'365'072.82\n\n3 Bau 25'759'056.78 15'209'608.73 23'140'601.00 12'989'400.00 24'390'403.13 14'143'854.04\n30 Infrastrukturbau und Unterhalt 16'753'277.62 11'332'262.57 15'041'301.00 10'010'300.00 15'843'097.95 10'774'713.19\n31 Geschäftsfeld Stadtraum und Natur 5'005'473.22 1'132'504.89 4'630'100.00 830'000.00 4'622'451.46 780'085.80\n32 Hochbau und Vermessung 4'000'305.94 2'744'841.27 3'469'200.00 2'149'100.00 3'924'853.72 2'589'055.05\n\n4 Bildung 43'913'447.77 10'939'360.36 42'544'040.00 10'474'800.00 40'597'774.92 10'045'266.51\n40 Primarschule 41'697'563.47 10'741'913.61 40'397'940.00 10'247'800.00 39'805'272.32 10'045'266.51\n49 Bildung 2'215'884.30 197'446.75 2'146'100.00 227'000.00 792'502.60\n\n5 Sicherheit 12'330'158.71 7'915'526.41 11'833'054.00 6'956'750.00 11'544'869.39 7'467'493.87\n50 Sicherheit 8'451'565.59 5'283'619.72 7'983'094.00 4'492'650.00 7'713'030.59 4'752'977.22\n51 Publikumsdienste 3'878'593.12 2'631'906.69 3'849'960.00 2'464'100.00 3'831'838.80 2'714'516.65\n\n6 Soziales 37'820'647.11 19'022'990.42 39'015'200.00 19'583'900.00 36'783'351.37 19'389'594.19\n60 Sozialhilfe 14'971'720.21 6'809'264.33 16'955'900.00 8'158'000.00 15'389'445.92 7'827'185.20\n61 Soziale Sicherheit 22'848'926.90 12'213'726.09 22'059'300.00 11'425'900.00 21'393'905.45 11'562'408.99\n\n7 Gesundheit 45'131'045.61 31'514'958.26 43'982'906.00 30'028'900.00 41'334'608.03 27'893'577.70\n70 Gesundheit 4'331'025.35 3'816'380.10 4'132'600.00 3'592'200.00 3'974'730.28 3'495'639.21\n71 Betreutes Wohnen 35'509'179.00 24'758'770.14 34'276'200.00 23'608'500.00 32'501'433.57 21'873'511.35\n72 Sport 5'290'841.26 2'939'808.02 5'574'106.00 2'828'200.00 4'858'444.18 2'524'427.14\n\n9 Steuerung und Führung 5'205'237.39 1'821'926.92 5'351'000.00 1'821'034.00 4'352'142.51 1'304'324.69\n90 Steuerung und Führung 5'205'237.39 1'821'926.92 5'351'000.00 1'821'034.00 4'352'142.51 1'304'324.69\n\nLaufende Rechnung\n\nRechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung Seite B-7\n\nZusammenzug nach Institutionen\nStadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Präsidiales 468'128.43 50'000.00 1'130'000.00 162'209.40\nNettoergebnis 418'128.43 1'130'000.00 162'209.40\n\n2 Finanzen 1'148'979.57 618'072.60 2'725'000.00 700'000.00 814'473.40 255'365.65\nNettoergebnis 530'906.97 2'025'000.00 559'107.75\n\n3 Bau 10'511'553.46 2'190'041.07 9'555'000.00 1'200'000.00 17'086'052.74 784'556.70\nNettoergebnis 8'321'512.39 8'355'000.00 16'301'496.04\n\n4 Bildung 1'162'210.69 3'940'920.00 1'000'000.00 3'359'333.99 172'159.00\nNettoergebnis 1'162'210.69 2'940'920.00 3'187'174.99\n\n5 Sicherheit 487'961.95 231'197.90 780'000.00 279'798.35 156'712.40\nNettoergebnis 256'764.05 780'000.00 123'085.95\n\n7 Gesundheit 4'255'955.68 3'808'544.92 7'334'000.00 2'000'000.00 9'679'274.99 1'000'000.00\nNettoergebnis 447'410.76 5'334'000.00 8'679'274.99\n\nTotal Stadt Uster 18'034'789.78 6'897'856.49 25'464'920.00 4'900'000.00 31'381'142.87 2'368'793.75\nAusgaben-/Einnahmenüberschuss 11'136'933.29 20'564'920.00 29'012'349.12\n\n18'034'789.78 18'034'789.78 25'464'920.00 25'464'920.00 31'381'142.87 31'381'142.87\n\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009\n\n\n\nSeite B-8\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung 2010\n\nInstitutionen\nStadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nPräsidiales 468'128.43 50'000.00 1'130'000.00 162'209.40 0.00\nZeughausareal, Feuerpolizeiliche Massn. 0.00 0.00 3'599.20 0.00\nZeughausareal Kultur 249'269.48 0.00 150'000.00 48'170.00\nQbus: Übergangsbetrieb ab April 2011 (Übergangsperiode) 110'604.00 50'000.00 980'000.00\nQbus: Übergangsbetrieb ab April 2011 51'307.90 0.00\nStadt- / Regionalbibliothek, Erweiterung 0.00 0.00 87'495.70 0.00\nP.Kläui-Bibliothek, Umzug/Bau. Anpassung 56'947.05 0.00 22'944.50 0.00\n\nFinanzen 220'881.00 0.00 500'000.00 0.00 357'226.75 0.00\nErneuerungsinvestitionen Netzwerk und Software-Versionen 106'511.30 0.00 300'000.00 357'226.75 0.00\nUpdate Betriebssystem + Office Produkte 114'369.70 0.00 200'000.00 0.00\n\nLiegenschaften 928'098.57 618'072.60 2'225'000.00 700'000.00 457'246.65 255'365.65\nVerwaltungsvermögen: 310'025.97 0.00 1'525'000.00 0.00 201'881.00 0.00\nLanderwerb für Abteilung Bau 0.00 0.00 0.00 1'400.00 0.00\nAltlasten-Voruntersuchungen Grabenried 101'010.43 0.00 200'000.00 0.00 0.00 0.00\nDamm- / Oberlandstrasse 80; Umbuchung ins FV 0.00 0.00 0.00\nErholungszone 1'928.00 0.00 0.00\nStadthaus, Bauliche Investitionen 2009 0.00 0.00 0.00 156'104.95\nDammstr., Gesamtsanierung Werkliegensch. 10'918.05 0.00 50'000.00 0.00 9'188.30\nFreiraumgest. Pünt-/Stadt-/Landihalle 196'169.49 0.00 0.00 35'187.75 0.00\nPüntareal, Umgestaltung Aussenanlagen - Gesamtprojekt 0.00 0.00 1'000'000.00 0.00 35'187.75 0.00\nStadthofsaal, Sanierung Gebäudetechnik 0.00 0.00 100'000.00 0.00 0.00 0.00\nStadthofsaal, Erneuerung und Sanierung 0.00 0.00 100'000.00 0.00 0.00\nMusikcontainer diverse Investitionen 75'000.00\nFinanzvermögen: 618'072.60 618'072.60 700'000.00 700'000.00 255'365.65 255'365.65\nSeestr. 107, Schulraum PS - Fassadensan. 50'594.50 0.00 100'000.00 0.00 7'462.10\nZentralstrasse 39, Fassadensanierung 511'278.10 0.00 600'000.00 0.00 5'295.15\nBrandstr. Parz.Nr. B5841 Bes. Altlasten 0.00 0.00 0.00 22'145.70\nMunitionsdepot Winikon 40'000.00 0.00 0.00\nVeräusserung überbaute/ n. ü. Liegenschaften, Übertragung \nin lfd. Rechnung 16'200.00 16'200.00 0.00 220'462.70 220'462.70\nÜbertragung in das Finanzvermögen 0.00 601'872.60 700'000.00 34'902.95\n\n0.00 0.00 0.00\n\n                     Investitionsrechnung\n\nRechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009\n\n\n\nSeite B-9\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung 2010\n\nInstitutionen\nStadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n                     Investitionsrechnung\n\nRechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009\n\nInfrastrukturbau und Unterhalt 10'340'805.05 2'190'041.07 8'105'000.00 1'200'000.00 16'367'117.44 784'556.70\nVerwaltungsvermögen allgemein 5'277'307.42 537'815.60 2'120'000.00 0.00 2'641'542.59 0.00\nBrunnenstrasse, Fussgängerschutz / San. 287'790.25 477'815.60 327'920.28 0.00\nUster West 14'669.65 0.00 17'228.00 0.00\nWaldaustrasse, Fussgängerschutz 9'587.25 0.00 0.00 0.00\nGerichtsstrasse, Sanierung 0.00 0.00 206'833.35 0.00\nStationsstrasse, Sanierung 14'000.00 0.00 109'098.90 0.00\nBauliche Massn. für Fussgänger/Radfahrer 104'361.45 0.00 100'000.00 61'362.00 0.00\nZeltweg, Sanierung 195'666.55 60'000.00 83'390.30 0.00\nKreisel Oberland-/Dammstrasse, Sanierung 0.00 0.00 10'144.85 0.00\nIndustriestrasse, Sanierung 0.00 0.00 20'713.00 0.00\nFahrzeuge und Arbeitsmaschinen 154'486.85 0.00 150'000.00 172'557.75 0.00\nGIS 0.00 0.00 90'852.76 0.00\nProjektierungen Strassenbauten 147'854.75 0.00 100'000.00 178'968.70 0.00\nEichstrasse, Sanierung 90'867.95 0.00 352'614.00 0.00\nFUAG-Arealstrasse, Sanierung und Umgestaltung 2'575'691.62 0.00 300'000.00 210'307.35 0.00\nWührestrasse, Sanierung -26'019.70 0.00 168'072.35 0.00\nQuellenstrasse, Sanierung 394'861.95 0.00 595'310.65 0.00\nBurgstrasse, Sanierung (ohne Kanalisation) 93'443.05 0.00 300'000.00\nAckerstrasse Ost, Sanierung 964.65 0.00 2'205.05\nAckerstrasse West, Sanierung 0.00 0.00 26'335.30\nInvestitionen WC-Anlagen 29'870.00 0.00 300'000.00 2'534.00\nSanierung/Fussgängersch. Meierackerstr. 694'777.60 0.00 200'000.00 5'094.00\nWinterthurerstrasse, Unterführung 184'541.80 0.00 270'000.00\nSanierung Friedhofstrasse 96'137.30 0.00\nSanierung Bushaltestellen 170'120.95 0.00 200'000.00\nSanierung Zentral-/Talacker-/Riedikerstrasse 15'092.70\nMeieracker-/Ifangstrasse/ HO Fussweg 2'145.60 0.00\nChammerholzstrasse, Kreuzung Fehraltdorferstr. 10'966.30\nAsylstrasse (Wagerenstrasse Unt. Einf.) 7'804.60\nWagerenstrasse (Pfäffiker- bis Wermatswilerstrasse) 4'786.00\nGschwaderstrasse, Sanierung Knoten Winikon 2'009.30\nSanierung Knoten Oberland-/Falmenstrasse 829.00\nHohle Gasse, Fuss-/Radweg 100'000.00\nLärmsanierungen 0.00 0.00 100'000.00\n\n\n\nSeite B-10\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung 2010\n\nInstitutionen\nStadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n                     Investitionsrechnung\n\nRechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009\n\nVV Stadtentwässerung 5'063'497.63 1'652'225.47 5'985'000.00 1'200'000.00 13'725'574.85 784'556.70\nKanalisation, Fernwirkung Sonderbauwerke 77'228.16 0.00 96'858.82 0.00\nKanalisation, LS-Entw., Zustandsaufnahme 146'740.58 0.00 135'000.00 1'266'506.04 0.00\nBurgstrasse, Sanierung (Teil Kanalisation: 14'961 CHF) 14'960.90 0.00 100'000.00 38'249.90 0.00\nElektromechanische Ausrüstung Sonderbauw. 24'490.78 0.00 500'000.00 28'671.60\nARA Uster, Sanierung Infrastruktur 0.00 0.00 100'000.00 0.00 0.00\nARA Uster, Erw. Biologie inkl. Sanierung 4'800'077.21 0.00 5'000'000.00 12'295'288.49 0.00\nARA Uster, Anschlussgebühren 0.00 1'652'225.47 1'200'000.00 0.00 784'556.70\nWaldaustrasse Kanalverlängerung 150'000.00\n\nStadtraum und Natur 170'748.41 0.00 1'450'000.00 718'935.30 0.00\nRiedikerbach (Klusbach-Wehr), HW-Schutz 0.00 0.00 1'000'000.00 47'771.55 0.00\nAnpassung Hochwasserschutz Aabach 78'984.16 0.00 250'000.00 8'179.35 0.00\nRicht- / Nutzungsplanung, Spezialproj. 16'167.10 0.00 200'000.00 0.00 0.00\nStadtpark, Neugest. + Hochwasserschutz 46'341.25 0.00 353'798.05 0.00\nGesamtmelioration, Restbeitrag 0.00 0.00 227'384.70 0.00\nProjektierungen Gewässer 29'255.90 0.00 81'801.65 0.00\n\n\n\nSeite B-11\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung 2010\n\nInstitutionen\nStadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n                     Investitionsrechnung\n\nRechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009\n\nPrimarschule 1'162'210.69 0.00 3'940'920.00 1'000'000.00 3'359'333.99 172'159.00\nInformatik-/Telefonieausbau, Neuinvestition 56'883.25 0.00 150'920.00 252'658.30 0.00\nInformatikausbau - Ersatzbeschaffungen/Erstinvestition 453'414.70 0.00 250'000.00 6'814.90 0.00\nSH Gschwader, Raumbedarf Tagesstrukturen 235'562.45 0.00 170'000.00\nSH Gschwader, Pavillon 37.00 0.00\nSchulhaus Niederuster, Pavillon 4-Kl-Zi 18'413.95 0.00 1'000'000.00 969'848.30 0.00\nSchulhaus Niederuster, Aussengestaltung 48'374.80 0.00 490'000.00 4'416.95\nStaatsbeitrag abgeschlossenes SH Niederuster 0.00 0.00 0.00 3'706.00\nSchulhaus Oberuster, Neubau 0.00 0.00 1'000'000.00 1'788'145.49 0.00\nSchulhaus Pünt, Lehrerbereich 0.00 0.00 0.00 10'170.00\nStaatsbeitrag abgeschlossenes SH Pünt 0.00 0.00 0.00 69'017.00\nSchulhaus Talacker, Ergänzung Aussenanl. (32876 auf \nProjekte 42701001 und 42702001 verbucht) 0.00 0.00 1'125.80 56'390.00\nStaatsbeitrag abgeschlossenes Projekt Nossikon 0.00 0.00 14'502.00\nSchulliegenschaft Nossikon, Aussengestaltung 85'520.20 0.00\nStaatsbeitrag abgeschlossenes Projekt KIGA HStaub 0.00 0.00 18'374.00\nKindergarten Sonnenhalde, Ersatzbau 52'629.20 0.00 800'000.00\nSchulhaus Krämeracker, Neubau 0.00 0.00 300'000.00 279'399.60 0.00\nEinführung Tagesstrukturen 211'375.14 0.00 100'000.00 56'924.65 0.00\nKIGA Gotthardweg, Renovation 0.00 0.00 30'000.00\nKIGA Ackerstrasse, Sanierung 0.00 0.00 600'000.00\nSH Pünt, Sanierungsmassnahmen Haustechnik 50'000.00\n\nSicherheit 485'461.95 231'197.90 780'000.00 279'798.35 156'712.40\nSchutzräume / Ersatzabgaben 137'165.00 137'165.00 166'758.00 115'708.00\nSanierung Kugelfang Schiessanlage 50/300 m 0.00 23'544.00 0.00 41'004.40\nPolycom 0.00 0.00 97'245.65 0.00\nsemistationäres Geschwindigkeitsmessgerät 173'383.40 0.00 150'000.00 0.00 0.00\nErsatz Rettungsboot Seerettungsdienst 27'400.00 70'488.90 120'000.00 0.00 0.00\nErhöhung Schulwegsicherheit 16'241.40 0.00 100'000.00 0.00 0.00\nTempo 30 0.00 0.00 2'568.60 0.00\nErweiterung Parkraumbewirtschaftung 101'963.55 0.00 310'000.00 0.00 0.00\nErweiterung Parkplatz Stadthaus 0.00 0.00 13'226.10 0.00\nErneuerung Elektrifizierung Quellenstrasse 29'308.60 0.00 0.00 0.00\nSteigerung der obj. und subj. Sicherheit 100'000.00\n\n\n\nSeite B-12\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung 2010\n\nInstitutionen\nStadtverwaltung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n                     Investitionsrechnung\n\nRechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009\n\nPublikumsdienste 2'500.00 0.00 0.00 167'944.80 0.00\nFriedhof, Sanier. altes Friedhofsgebäude 2'500.00 0.00 167'944.80 0.00\n\nBetreutes Wohnen 3'937'589.93 3'808'544.92 4'444'000.00 1'500'000.00 7'472'848.69 1'000'000.00\nSpital Uster, Investitionsbeitrag 0.00 0.00 628'000.00 0.00 0.00\nHeime im Grund, Sanierung + Erweiterung 3'235'055.34 3'808'544.92 2'703'000.00 1'500'000.00 7'147'315.59 1'000'000.00\nHeime - Gebäude/Elektro/ San./ Umgebung 232'909.44 0.00 189'000.00 89'752.15 0.00\nHeime - Mobilien/Fahrzeuge/EDV 348'851.65 0.00 404'000.00 235'780.95 0.00\nDietenrain, Haus See, Renovation Sichtbetonfassade 120'773.50 520'000.00\n\nSport 318'365.75 0.00 2'890'000.00 500'000.00 2'038'481.50 0.00\nHallenbad, Lüftung 0.00 0.00 0.00 0.00\nNationales Leistungszentrum Schwimmen 100'394.10 0.00 2'600'000.00 500'000.00 92'973.10 0.00\nSeebad, Sanierung Schwimmbecken 807.00 0.00 0.00\nStrandbad, Aufwertung Seeufer 23'440.85 0.00 100'000.00 76'280.10 0.00\nSanierung Rampe Eingangsbereich 190'223.60 0.00 190'000.00 0.00 0.00\nBuchholz, Kunstrasenfeld Realisierung 3'500.20 0.00 1'869'228.30 0.00\n\n\n\nSeite B-13Stadtverwaltung Uster\n\nKonto Zusammenzug 1. Januar 2010 31. Dezember 2010 \nStadtverwaltung Zuwachs Abgang\n\n1 Aktiven 263'002'313.21 655'640'225.64 658'881'555.04 259'760'983.81\n\n10 Finanzvermögen 177'453'280.31 638'360'673.46 638'794'836.87 177'019'116.90\n\n100 Flüssige Mittel 39'367'824.52 511'726'517.98 515'087'649.24 36'006'693.26\n1000 Kasse 73'842.60 5'970'386.95 5'929'979.85 114'249.70\n1001 Postcheck 36'834'800.78 464'257'990.71 468'827'340.27 32'265'451.22\n1002 Banken 2'459'181.14 41'498'140.32 40'330'329.12 3'626'992.34\n\n101 Guthaben 21'356'782.89 119'718'110.85 118'710'241.48 22'364'652.26\n1010 Vorschüsse 27'523.40 47'027.05 54'777.85 19'772.60\n1011 Kontokorrente 143'732.65 1'991'791.14 2'042'653.78 92'870.01\n1012 Steuerrestanzen 3'440'730.01 83'376'059.25 84'054'732.45 2'762'056.81\n1013 Vorsteuer / Guthaben an Bund 0.00 341'609.52 341'609.52 0.00\n1014 Beiträge von Gemeinwesen 6'325'054.85 6'951'142.84 6'325'054.85 6'951'142.84\n1015 Übrige Debitoren 11'094'741.98 27'010'481.05 25'566'413.03 12'538'810.00\n1019 Übrige Guthaben 325'000.00 0.00 325'000.00 0.00\n\n102 Anlagen 114'666'980.75 3'698'869.85 3'244'530.00 115'121'320.60\n1020 Festverzinsliche Wertpapiere 3'121'980.00 0.00 3'121'980.00 0.00\n1021 Aktien, Fondsanteile und Anteilscheine 10'108'296.00 3'068'530.00 0.00 13'176'826.00\n1022 Darlehen 2'815'000.00 0.00 5'000.00 2'810'000.00\n1023 Grundeigentum 98'335'932.05 601'872.60 117'550.00 98'820'254.65\n1025 Vorräte 285'772.70 28'467.25 0.00 314'239.95\n\n103 Transitorische Aktiven 2'061'692.15 3'217'174.78 1'752'416.15 3'526'450.78\n1030 Transitorische Aktiven 2'061'692.15 3'217'174.78 1'752'416.15 3'526'450.78\n\nBestandesrechnung\n\nVeränderung\n\n\n\nSeite B-14Stadtverwaltung Uster\n\nKonto Zusammenzug 1. Januar 2010 31. Dezember 2010 \nStadtverwaltung Zuwachs Abgang\n\nBestandesrechnung\n\nVeränderung\n\n11 Verwaltungsvermögen 85'549'032.90 17'279'552.18 20'086'718.17 82'741'866.91\n\n114 Sachgüter 85'549'032.90 17'163'150.53 19'970'316.52 82'741'866.91\n1140 Grundstücke 0.00 132'247.03 132'247.03 0.00\n1141 Tiefbauten 29'793'000.00 10'383'700.21 8'143'700.21 32'033'000.00\n1143 Hochbauten 55'314'866.05 3'545'041.85 9'922'349.65 48'937'558.25\n1146 Mobilien 441'166.85 3'102'161.44 1'772'019.63 1'771'308.66\n\n116 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00\n1165 Beiträge an Private 0.00 0.00\n\n117 Übrige aktivierte Ausgaben 0.00 116'401.65 116'401.65 0.00\n1171 Planungsausgaben 0.00 116'401.65 116'401.65 0.00\n\n\n\nSeite B-15Stadtverwaltung Uster\n\nKonto Zusammenzug 1. Januar 2010 31. Dezember 2010 \nStadtverwaltung Zuwachs Abgang\n\nBestandesrechnung\n\nVeränderung\n\n2 Passiven 263'002'313.21 1'106'370'830.87 1'103'129'501.47 259'760'983.81\n\n20 Fremdkapital 108'835'794.57 316'472'712.54 313'198'837.52 105'561'919.55\n\n200 Laufende Verpflichtungen 31'065'488.74 291'576'193.44 295'556'302.35 35'045'597.65\n2000 Kreditoren 5'132'923.49 221'667'230.63 223'972'376.45 7'438'069.31\n2001 Depotgelder 7'606'691.75 25'904.15 5'984'561.15 13'565'348.75\n2006 Kontokorrente 18'325'873.50 69'739'634.86 65'327'211.45 13'913'450.09\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen 0.00 143'423.80 272'153.30 128'729.50\n\n201 Kurzfristige Schulden 24'609'520.42 6'320'076.08 4'945'797.28 23'235'241.62\n2013 Anlagen des Personals 24'416'427.11 5'330'599.90 3'922'335.60 23'008'162.81\n2018 Mehrwertsteuern/Ablieferung an Bund 193'093.31 989'476.18 1'023'461.68 227'078.81\n\n202 Langfristige Schulden 39'000'000.00 6'000'000.00 0.00 33'000'000.00\n2021 Langfristige Darlehen 39'000'000.00 6'000'000.00 33'000'000.00\n\n203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 5'482'508.48 727'475.88 110'079.49 4'865'112.09\n2033 Fonds Stadtrat 741'630.00 17'663.25 22'248.90 746'215.65\n2034 Fonds Primarschule 140'588.55 630.00 4'217.65 144'176.20\n2035 Fonds Sozialbehörde 725'796.65 21'885.55 29'029.90 732'941.00\n2036 Fonds Heim 2'275'004.69 193'290.17 5'588.95 2'087'303.47\n2037 Fonds Zweckverb. Schulgesundheitspflege 52'328.30 10'486.95 1'569.85 43'411.20\n2038 Verwaltete Stiftungen 1'533'790.54 479'810.09 46'013.70 1'099'994.15\n2039 Sonderrechnungen 13'369.75 3'709.87 1'410.54 11'070.42\n\n204 Rückstellungen 22'629.00 0.00 18'844.00 41'473.00\n2040 Rückstellungen laufende Rechnung 22'629.00 0.00 18'844.00 41'473.00\n\n205 Transitorische Passiven 8'655'647.93 11'848'967.14 12'567'814.40 9'374'495.19\n2050 Transitorische Passiven 8'655'647.93 11'848'967.14 12'567'814.40 9'374'495.19\n\n\n\nSeite B-16Stadtverwaltung Uster\n\nKonto Zusammenzug 1. Januar 2010 31. Dezember 2010 \nStadtverwaltung Zuwachs Abgang\n\nBestandesrechnung\n\nVeränderung\n\n21 Verrechnungen 4'965'912.26 787'233'063.85 788'892'879.56 6'625'727.97\n\n210 Steuern Rechnungsjahr 3'527.25 449'315'042.99 449'311'693.64 177.90\n2100 Zahlungen Steuern 3'527.25 193'855'253.99 193'851'904.64 177.90\n2101 Ablieferungen Steuern 0.00 255'459'789.00 255'459'789.00\n\n214 Quellensteuern 13'114.10 2'973'397.95 2'990'069.35 29'785.50\n2140 Quellensteuern VO I 0.00 2'843'994.55 2'843'994.55 0.00\n2141 Quellensteuern VO II 13'114.10 129'403.40 146'074.80 29'785.50\n\n215 Nach- und Strafsteuern 0.00 119'530.70 119'530.70 0.00\n2150 Nach- und Strafsteuern 0.00 119'530.70 119'530.70 0.00\n\n216 Steueraussch. und pauschale Steueranrg. -880'264.45 6'674'774.95 8'872'723.15 1'317'683.75\n2160 Aktive Steuerauscheidungen -880'264.45 6'518'523.50 8'716'471.70 1'317'683.75\n2162 Pauschale Steueranrechnungen 0.00 156'251.45 156'251.45 0.00\n\n217 Verschiedene Steuern und Abgaben 268'000.00 12'512'744.40 12'244'744.40 0.00\n2171 Bundessteuern 0.00 38'082.70 38'082.70 0.00\n2175 Liegenschaftensteuern 268'000.00 12'474'661.70 12'206'661.70 0.00\n\n218 Übrige Verrechnungskonten 5'561'535.36 315'637'572.86 315'354'118.32 5'278'080.82\n2181 Verrechnungskonti Präsidiales -16'000.79 292'692.05 306'251.80 -2'441.04\n2182 Verrechnungskonten Finanzen 183'817.45 253'570'448.14 253'807'209.12 420'578.43\n2183 Verrechnungskonti Raumordnung 3'322'828.80 587'947.60 204'065.65 2'938'946.85\n2184 Verrechnungskonti Hochbau/Depots 1'205'340.98 1'652'684.10 1'196'200.80 748'857.68\n2185 Verrechnungskonti Sicherheit 88'921.23 603'106.55 568'541.92 54'356.60\n2186 Verrechnungskonti Soziales 773'499.69 57'218'046.32 57'563'233.83 1'118'687.20\n2187 Verrechnungskonti Gesundheit 0.00 1'289'743.15 1'284'908.45 -4'834.70\n2188 Verrechnungskonti Primarschule 3'128.00 422'904.95 423'706.75 3'929.80\n\n\n\nSeite B-17Stadtverwaltung Uster\n\nKonto Zusammenzug 1. Januar 2010 31. Dezember 2010 \nStadtverwaltung Zuwachs Abgang\n\nBestandesrechnung\n\nVeränderung\n\n22 Spezialfinanzierungen 17'685'852.53 429'363.00 1'037'784.39 18'294'273.92\n\n228 Verpflichtungen Spezialfinanzierungen 17'685'852.53 429'363.00 1'037'784.39 18'294'273.92\n2280 Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen 15'216'999.38 0.00 875'119.39 16'092'118.77\n2281 Gesetzliche Spezialfonds 1'745'962.95 418'363.00 162'665.00 1'490'264.95\n2282 Vorfinanzierungen 700'000.00 0.00 0.00 700'000.00\n2283 Rücklagen Globalbudgets 22'890.20 11'000.00 0.00 11'890.20\n\n23 Eigenkapital 131'514'753.85 2'235'691.48 0.00 129'279'062.37\n\n239 Eigenkapital 131'514'753.85 2'235'691.48 0.00 129'279'062.37\n2390 Eigenkapital 131'514'753.85 2'235'691.48 129'279'062.37\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung 2010\n\nAbschreibungstabelle 2010 Seite B-18\n\nKonto Titel Buchwert Investitionen Buchwert vor Abschreibungen Buchwert\n1. Januar 2010 2010 Abschreibungen 31. Dezember 2010\n\n% ordentlich zusätzlich\n\n1140 Grundstücke 0.00 132'247.03 132'247.03 13'247.03 119'000.00 0.00\n1140.10 Grundstücke Gemeindegut 0.00 132'247.03 132'247.03 10% 13'247.03 119'000.00 0.00\n\n1141 Tiefbauten 29'793'000.00 8'143'659.14 37'936'659.14 3'795'659.14 2'108'000.00 32'033'000.00\n1141.91 Strassen und Parkplätze 8'000'000.00 4'493'327.72 12'493'327.72 10% 1'250'327.72 1'943'000.00 9'300'000.00\n1141.92 Fussgängerbauwerke 1'500'000.00 130'162.65 1'630'162.65 10% 163'162.65 67'000.00 1'400'000.00\n1141.94 Kanalisationen 2'665'000.00 263'269.97 2'928'269.97 10% 293'269.97 2'635'000.00\n1141.95 Abwasserreinigungsanlagen 17'628'000.00 3'147'851.74 20'775'851.74 10% 2'077'851.74 18'698'000.00\n1141.96 Gewässerkorrekturen 0.00 109'047.06 109'047.06 10% 11'047.06 98'000.00 0.00\n\n1143 Hochbauten 55'314'866.05 156'466.90 55'471'332.95 4'556'774.70 1'977'000.00 48'937'558.25\n1143.10 Verwaltungsgebäude 632'000.00 10'918.05 642'918.05 10% 64'918.05 78'000.00 500'000.00\n1143.30 Übrige Hochbauten 4'000'000.00 696'667.92 4'696'667.92 10% 469'667.92 127'000.00 4'100'000.00\n1143.35 Sport- und Freizeitanlagen 7'000'000.00 240'121.45 7'240'121.45 10% 724'121.45 1'516'000.00 5'000'000.00\n1143.70 Alters- und Krankenheime 15'182'866.05 -1'418'936.81 13'763'929.24 BAV 384'370.99 13'379'558.25\n1143.80 Schulliegenschaften 28'500'000.00 627'696.29 29'127'696.29 10% 2'913'696.29 256'000.00 25'958'000.00\n\n1146 Mobilien, Maschinen 441'166.85 2'588'158.57 3'029'325.42 566'016.76 692'000.00 1'771'308.66\n1146.10 Mobilien 0.00 24'216.45 24'216.45 20% 5'216.45 19'000.00 0.00\n1146.11 Informatik 0.00 731'178.95 731'178.95 20% 147'178.95 584'000.00 0.00\n1146.30 Geräte 0.00 173'383.40 173'383.40 20% 173'383.40 0.00 0.00\n1146.40 Fahrzeuge 0.00 111'397.95 111'397.95 20% 22'397.95 89'000.00 0.00\n1146.70 Heime 441'166.85 1'547'981.82 1'989'148.67 BAV 217'840.01 1'771'308.66\n\n1165 Beiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1165.10 Beiträge an Private 0.00 0.00 0.00 10% 0.00 0.00\n\n1171 Übrige aktivierte Ausgaben 0.00 116'401.65 116'401.65 12'401.65 104'000.00 0.00\n1171.10 Planungen 0.00 116'401.65 116'401.65 10% 12'401.65 104'000.00 0.00\n\n85'549'032.90 11'136'933.29 96'685'966.19 8'944'099.28 5'000'000.00 82'741'866.91\n\n\n\nÜbersicht Wertschriften\nJahresrechnung 2010\n\nKonto Anzahl Titel\nNominal- / \nNennwert\n\nBilanzwert\n\n1021 Aktien, Fondsanteile und Anteilscheine 13'098'936.00 13'176'826.00\n\n1021.10 78 Namenaktien Swiss Life Holding AG zu Fr. 12.00 nom. 936.00 10'546.00\n1021.11 100000 Namenaktien Energie Uster AG zu Fr. 100.00 nom. 10'000'000.00 10'000'000.00\n1021.12 980 Namenktien Medizinisches Diagnostikzentrum Uster AG zu Fr. 100.00 nom. 98'000.00 98'000.00\n1021.13 3000 ZKB-Fonds Frankenertrag 3'000'000.00 3'068'280.00\n\nabgeschriebene Wertschriften 353'950.00 0.00\n\nAktien\n1 Namenaktie Restaurant Pfannenstiel AG zu Fr. 500.00 nom. 500.00 0.00\n1 Namenaktie ZürichHolz AG zu Fr. 500.00 nom. 500.00 0.00\n50 Namenaktien Uster Parking AG zu Fr. 1'000.00 nom. 50'000.00 0.00\n56 Namenaktien Verkehrsbetriebe Zürcher Oberland zu Fr. 1'000.00 nom. 56'000.00 0.00\n\nAnteilscheine\n940 Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee zu Fr. 100.00 nom. 94'000.00 0.00\n23 Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich zu Fr. 300.00 nom. 6'900.00 0.00\n1 Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich zu Fr. 50.00 nom. 50.00 0.00\n5 Genossenschaft Lok-Remise Uster zu Fr. 1'000.00 nom. 5'000.00 0.00\n1 Blue Point Tennishallen Genossenschaft Buchholz Uster zu Fr. 50'000.00 nom. 50'000.00 0.00\n50 Genossenschaft Trainingscenter Judoclub Uster zu Fr. 1'000.00 nom. 50'000.00 0.00\n4 Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich zu Fr. 1'000.00 nom. 4'000.00 0.00\n\n370 Gewo Züri Ost (alt: Wohngen. des Bezirks Uster WoGeno) zu Fr. 100.00 nom. 37'000.00 0.00\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite B - 19\n\n\n\nBeteiligungsspiegel\nJahresrechnung 2010\n\nPrivatrechtliche Unternehmungen (nach OR)\n\nName, Sitz Gesellschaftsform Tätigkeitsgebiet Nominalkapital \n(100 %)\n\nEigentums-\nanteil\n\nStimmanteil \nExekutive\n\nStimmanteil \nLegislative\n\nBuchwert per \n31.12.\n\nAnschaffungs-\nwert\n\nRechnungs-\nlegungsnorm\n\nSpezifische Risiken\n\nEnergie Uster AG, Uster Aktiengesellschaft Elektrizitäts-, Gas- und \nWasserversorgung\n\n10'000'000.00 100.0% 1 von 6 100.0% 10'000'000.00 10'000'000.00 OR Trotz Ausgliederung des \nVerwaltungs-bereichs in \neine privatrechtliche \nGesellschaft bleibt die Stadt \nfür die Erfüllung der \nöffentlich-rechtlichen \nAufgaben unbeschränkt \nhaftbar (§ 4a Haftungs-\ngesetz, LS 170.1).\n\nMDZ Uster AG, Medizinisches \nDiagnose-Zentrum Zürcher \nOberland, Uster\n\nAktiengesellschaft Gesundheitsversorgung 600'000.00 16.3% 1 von 7 16.3% 98'000.00 98'000.00 OR keine\n\nVerkehrsbetriebe Zürichsee und \nOberland (VZO), Grüningen\n\nAktiengesellschaft Öffentlicher Verkehr 800'000.00 7.0% 1 von 13 7.0% 0.00 56'000.00 OR keine\n\nSwiss Life Holding AG, Zürich Aktiengesellschaft Versicherungs- und \nFinanzdienstleistungen \n\n307'978'118.40 0.0% - 0.0% 10'546.00 --- IFRS keine\n\nRestaurant Pfannenstiel AG, \nMeilen\n\nAktiengesellschaft Gastwirtschaft 750'000.00 0.1% - 0.1% 0.00 500.00 OR keine\n\nZürichHolz AG, Kyburg Aktiengesellschaft Vermarktung und \nVermittlung von \nWaldprodukten \n\n2'120'000.00 0.0% - 0.0% 0.00 500.00 OR keine\n\nUster Parking AG, Uster Aktiengesellschaft Parkraumbewirtschaftung 250'000.00 20.0% 1 von 5 20.0% 0.00 50'000.00 OR keine\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite B-20  \n\n\n\nName, Sitz Gesellschaftsform Tätigkeitsgebiet Nominalkapital \n(100 %)\n\nEigentums-\nanteil\n\nStimmanteil \nExekutive\n\nStimmanteil \nLegislative\n\nBuchwert per \n31.12.\n\nAnschaffungs-\nwert\n\nRechnungs-\nlegungsnorm\n\nSpezifische Risiken\n\nGewo Züri Ost, Uster Genossenschaft Sozialer Wohnungsbau - - - - 0.00 37'000.00 OR Der Vorstand kann jederzeit \nneue Anteilscheine \nausgeben und bei erhöhtem \nFinanzierungsbedarf die \nMitglieder zu deren \nÜbernahme bis zu einem \nMaximalbetrag von CHF \n2'000.-- pro Zimmer einer \nWohnung verpflichten. \n\nWohn- und Siedlungs-\nGenossenschaft Zürich, Zürich\n\nGenossenschaft Sozialer Wohnungsbau - - - - 0.00 4'000.00 OR keine\n\nSchifffahrts-Genossenschaft \nGreifensee, Maur\n\nGenossenschaft Schifffahrtsbetrieb auf dem \nGreifensee\n\n- - - - 0.00 94'000.00 OR keine\n\nTennishallengenossenschaft \nBuchholz Uster, Uster\n\nGenossenschaft Betrieb Sportcenter Blue \nPoint\n\n- - - - 0.00 50'000.00 OR keine\n\nGenossenschaft Trainingscenter \nDojo Judo-Club Uster, Uster\n\nGenossenschaft Betrieb Judotrainingslokal - - - - 0.00 50'000.00 OR keine\n\nGenossenschaft Theater für den \nKanton Zürich, Winterthur\n\nGenossenschaft Theater - - - - 0.00 6'900.00 OR keine\n\nLok-Remise Uster, Uster Genossenschaft Eisenbahnmuseum - - - - 0.00 5'000.00 OR keine\n\nRadio- und \nFernsehgenossenschaft Zürich \nSchaffhausen (RFZ), Zürich\n\nGenossenschaft Medienangebot - - - - 0.00 50.00 OR keine\n\nGreifensee-Stiftung, Uster Stiftung Schutz Naturobjekt \nGreifensee\n\n- - 1 von 8 - 0.00 13'257.00 OR keine\n\nVerein für berufliche und soziale \nIntegration Bezirk Uster (also!), \nUster\n\nVerein Angebote zur beruflichen \nund sozialen\nIntegration von \nSozialhilfebeziehenden\n\n- - 1 von 3 7.1% 0.00 0.00 OR Allfälliges Defizit wird von \nden Mitgliedern im Sinne \neiner Nachschusspflicht \ngetragen.\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite B-21  \n\n\n\nBeteiligungsspiegel\nJahresrechnung 2010\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmungen (nach Gemeindegesetz)\n\nName, Sitz Gesellschaftsform Tätigkeitsgebiet Nominalkapi-\ntal (100 %)\n\nEigentums-\nanteil\n\nStimmanteil \nExekutive\n\nStimmanteil \nLegislative\n\nBuchwert per \n31.12.\n\nAnschaffungs-\nwert\n\nRechnungs-\nlegungsnorm\n\nSpezifische Risiken\n\nSpital Uster, Uster Zweckverband Spitalmedizinische \nGrundversorgung\n\n- - 1 von 7 Delegierten-\nversammlung \n\n20%\n\n0.00 0.00 H+ / HRM Austritt unter \nBeachtung einer \nzweijährigen Frist ist \nmöglich, dabei gibt es \njedoch keinen \nAnspruch auf \nEntschädigung. \nBereits eingegangene \nVerpflichtungen \nwerden durch den \nAustritt nicht berührt.\n\nKehrichtverwertung Zürcher \nOberland (KEZO), Hinwil\n\nZweckverband Kehrichtverwertung - - 1 von 9 Delegierten-\nversammlung \n\n7.82%\n\n0.00 0.00 HRM Austritt unter \nBeachtung einer \ndreijährigen Frist ist \nmöglich, sofern der \nGründungsgrund \ndahingefallen ist. \nDabei gibt es jedoch \nkeinen Anspruch auf \nRückerstattung von \nLeistungen, evtl. \nzusätzliche \nKostenfolgen.\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite B-22  \n\n\n\nName, Sitz Gesellschaftsform Tätigkeitsgebiet Nominalkapi-\ntal (100 %)\n\nEigentums-\nanteil\n\nStimmanteil \nExekutive\n\nStimmanteil \nLegislative\n\nBuchwert per \n31.12.\n\nAnschaffungs-\nwert\n\nRechnungs-\nlegungsnorm\n\nSpezifische Risiken\n\nZweckverband Region \nZürich Oberland\n\nZweckverband Regionalplanung - - 1 von 5 Delegiertenver\nsammlung \n\n4,55%\n\n0.00 0.00 HRM Austritt, Zustimmung \ndes Regierungsrates \nvorausgesetzt, unter \nBeachtung einer \neinjährigen Frist ist \nmöglich, sofern der \nMitgliedschaftszweck \ndahingefallen ist. \nDabei gibt es jedoch \nkeinen Anspruch auf \nEntschädigung. \nBereits eingegangene \nVerpflichtungen \nwerden durch den \nAustritt nicht berührt.\n\nSchulgesundheitspflege \nUster-Greifensee, Uster\n\nZweckverband Schulgesundheitswesen - - 2 von 5 Delegierten-\nversammlung \n\n50,0 %\n\n0.00 0.00 HRM Austritt unter \nBeachtung einer \nmaximal zweijährigen \nFrist ist möglich, dabei \ngibt es jedoch keinen \nAnspruch auf \nEntschädigung. \nBereits eingegangene \nVerpflichtungen \nwerden durch den \nAustritt nicht berührt.\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite B-23  \n\n\n\nBeteiligungsspiegel\nJahresrechnung 2010\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nName, Sitz Gesellschaftsform Tätigkeitsgebiet Nominalkapi-\ntal (100 %)\n\nEigentums-\nanteil\n\nStimmanteil \nExekutive\n\nStimmanteil \nLegislative\n\nBuchwert per \n31.12.\n\nAnschaffungs-\nwert\n\nRechnungs-\nlegungsnorm\n\nSpezifische Risiken\n\nMusikschule Uster \nGreifensee, Uster\n\nRahmenkontrakt sowie \nJahreskontrakt mit \nVerein\n\nAngebot für Musikunterricht 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 OR keine\n\nJugend- und Freizeithaus \nUster (frjz), Uster\n\nRahmenkontrakt sowie \nJahreskontrakt mit \nVerein\n\nBetrieb Jugend- und \nFreizeithaus\n\n0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 OR keine\n\nKulturgemeinschaft Uster \nKGU (Verein)\n\nLeistungskontrakt mit \nVerein\n\nKulturveranstaltungen in \nUster\n\n0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 OR keine\n\nPro Senectute Kontrakte mit Stiftung Dienstleistungen im \nVormundschafts- und \nSozialhilfebereich\n\n0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 OR keine\n\nSoziale Dienste für \nErwachsene im Bezirk Uster\n\nAnschlussvertrag an \nZweckverband\n\nProjekt Betreutes Wohnen \nfür Aidskranke, HIV-\nbetroffene und sozial \nrandständige Menschen\n\n0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 HRM keine\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite B-24  \n\n\n\nGewährleistungen\nJahresrechnung 2010\n\nPrivatrechtliche Unternehmungen (nach OR)\n\nName, Sitz Eigentümer,                             \nwesentliche Miteigentümer\n\nZahlungsströme im \nBerichtsjahr\n\nAngaben zu den gesicherten Leistungen \n(Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)\n\nSpezifische zusätzliche Angaben\n\nkeine\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmungen (nach Gemeindegesetz)\n\nName, Sitz Eigentümer,                             \nwesentliche Miteigentümer\n\nZahlungsströme im \nBerichtsjahr\n\nAngaben zu den gesicherten Leistungen \n(Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)\n\nSpezifische zusätzliche Angaben\n\nkeine\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nName, Sitz Eigentümer,                             \nwesentliche Miteigentümer\n\nZahlungsströme im \nBerichtsjahr\n\nAngaben zu den gesicherten Leistungen \n(Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)\n\nSpezifische zusätzliche Angaben\n\nBVK, Personalvorsorge des Kantons \nZürich, Zürich\n\nUnselbständige Anstalt des Kantons \nZürich\n\n5'956'925.50 Arbeitgeber- / Arbeitnehmerbeiträge Vertraglicher Anschluss an die BVK; \nNachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung \nbei der Auflösung der BVK\nDeckungsgrad per 31.12.2010 liegt erst Ende \nMärz vor. Publizierter Deckungsgrad per \n30.11.10: 86.1%\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite B-25\n\n\n\nGewährleistungen\nJahresrechnung 2010\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)\n\nName, Sitz Eigentümer,                             \nwesentliche Miteigentümer\n\nZahlungsströme im \nBerichtsjahr (ohne \nUntersuchungskosten)\n\nAngaben zu den gesicherten Leistungen (Art, \nBetrag, Verfall, Zinsangaben etc.)\n\nSpezifische zusätzliche Angaben\n\nSchützenhaus Mühleholz,\nKat. Nr. B7101\n\nStadt Uster 0.00 Gemäss Verfügung des AWEL vom 22. Dezember \n2010 muss die Schiessanlage bis Ende 2015 \nsaniert werden.\n\nKostenvoranschlag ist noch ausstehend; gemäss \nersten Grobschätzungen werden rund 1 Mio. \nFranken Sanierungskosten erwartet.\n\nehemaliges Schützenhaus \nKleinkaliberschützen Winikon,\nKat. Nr. F1639\n\nStadt Uster 0.00 gilt als überwachungsbedürftiger und belasteter \nStandort, Altlastenuntersuchung rechnet im Falle \neiner Sanierung mit Kosten von ca.\nFr. 170'000.00 (müsste jedoch zuerst mit einer \nweiteren Voruntersuchung genauer definiert \nwerden)\n\nseit 2008 kein Schiessbetrieb mehr\n\nLoren,\nKat. Nr. F1601/F1602\n\nStadt Uster 0.00 Abklärungen betreffend Altlasten sind \nabgeschlossen, es bestehen Altlasten auf den \nGrundstücken im Total von 1,5 Mio. CHF,  es \nbesteht Überwachungsbedarf\n\nSanierungsmassnahmen sind bei möglichem \nLandverkauf im Verkaufspreis in Abzug zu \nbringen. Im Buchwert der beiden Grundstücke \ndes Finanzvermögens wurden Sanierungskosten \nbereits berücksichtigt.\n\nDeponie Grabenriet,\nKat. Nr. B7349\nKat. Nr. B7350\nKat. Nr. K1747\nKat. Nr. K1748\n\nReto Fry, Uster\nH. Meier's Erben, Uster\nMarkus Pfister, Uster\nKanton Zürich\n\n0.00 gilt als untersuchungsbedürftiger und belasteter \nDeponiestandort, Betrag noch nicht bezifferbar\n\nLehmgrube Büelen,\nKat. Nr. B7344\nKat. Nr. B7345\n\nHans Truttmann, Riedikon\nStadt Uster\n\n0.00 gilt als untersuchungsbedürftiger und belasteter \nDeponiestandort, Betrag noch nicht bezifferbar\n\nKommentar betrifft Grabenriet und Büelen: \nFür das Jahr 2010 wurden Voruntersuchungen \ndes Grundwassers in Auftrag gegeben. Zwei von \ndrei Probegängen Grundwasseruntersuchungen \nwurden durchgeführt - ein dritter Probegang \nwird im 2011 durchgeführt. \n\nJe nach Untersuchungsergebnis wird es sich \nzeigen, ob es weiterhin bei \nüberwachungsbedürftigen Standorten bleiben \nwird oder im schlimmsten Fall zu einer durch die \nStadt Uster zu finanzierenden Totalsanierung in \nMillionenhöhe kommen könnte.\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite B-26  \n\n\n\nVerpflichtungskreditkontrolle\nJahresrechnung 2010\n\nProjekt Verpflichtungskredite 31.12.2010 Kredit- Brutto- Kumulierte Restkredit/ Abrech-\nbeschluss kredit Ausgaben Überschreitung nungsdatum\n\nZeughaus Uster\n12105 Basisausstattung Gebäude K 02.06.2008 GR 290'100 318'199.03 28'099.03\n000 Zeughausareal Kultur\n\n21451\n002 Püntareal, Umgestaltung Aussenanlagen - Gesamtprojekt 25.01.2010 GR 2'148'850 276'108.59 -1'872'741.41\n\n30011 Abteilung Bau\n\n003 Waldaustrasse, Sanierung 06.11.2006 GR 670'000 22'745.60 -647'254.40\n\n014 Liegenschaftsentwässerung, Zustandsaufnahmen 10.09.2007 GR 2'331'000 2'144'904.33 -186'095.67\n\n027 Kreisel Pfäffiker-/Gschwaderstrasse 18.05.2004 GR 250'000 263'335.35 13'335.35\nFür Projekt erfolgt keine Bauabrechnung, da es sich um einen \nKostenbeitrag an den Kanton handelte. Kredit wurde mit 3 Rechnungen \nbelastet\n\n032 FUAG-Arealstrasse, Sanierung und Umgestaltung 10.12.2007 GR 400'000 2'794'170.72 2'394'170.72\nProjektabrechnung ausstehend; Einnahmen i.H.v. CHF 3.1 Mio bereits \neingegangen; Übertragung ins Projekt bei Abrechnung  \n\n039 Investitionen WC-Anlagen 25.01.2010 GR 1'700'000 32'404.00 -1'667'596.00\n\n019 Industriestrasse, Sanierung und Fussgängerschutz 19.06.2006 GR 1'033'000 804'104.95 -228'895.05 22.03.2010\n\nOrtsdurchfahrt Wermatswil 30.05.2005 GR 200'000 0.00 -200'000.00\n\nWaldaustrasse, Kanalverlängerung 06.11.2006 GR 100'000 0.00 -100'000.00\n\nHohfuren, Entlastungskanal                                      (Vorfinanzierung \nund Kredit werden aufgelöst) 11.03.1996 GR 2'500'000 14'386.05 -2'485'613.95\n\nkeine \nWeiterführung\n\n016 ARA Uster, Erweiterung und Erneuerung der 05.09.2005 GR 991'695 24'890'609.81 -6'089'205.19\nbiologischen Reinigungsstufe 17.06.2007 UR 29'988'120\n\n043 Winterthurerstrasse, Unterführung (Vor- und Bauprojekt) 07.09.2009 GR 470'000 184'541.80 -285'458.20\n\n31102 Siedlungsplanung\n002 Stadtpark, Neugestaltung 19.12.2006 GR 2'490'000 2'306'489.79 -183'510.21\n003 Gesamtmelioration 03.12.1978 GR 2'192'000 3'365'381.30 1'173'381.30\n\nkeine \nWeiterführung\n\n \n\nSeite B-27\n\n\n\nVerpflichtungskreditkontrolle\nJahresrechnung 2010\n\nProjekt Verpflichtungskredite 31.12.2010 Kredit- Brutto- Kumulierte Restkredit/ Abrech-\nbeschluss kredit Ausgaben Überschreitung nungsdatum\n\n42400 SH Niederuster\n003 SH Niederuster, 4-Kl.-Pav. 19.01.2009 1'090'000 1'002'194.75 -87'805.25 13.09.2010\n004 SH Niederuster, Aussengestaltung 15.11.2010 497'000 52'791.75 -444'208.25\n\n42500 Schulhaus Oberuster\n001 Neubau 21.05.2006 UR 19'988'000 21'509'216.90 1'521'216.90 15.02.2010\n\n42900 Schulhaus Krämeracker\n002 Projektierungskredit 21.01.2008 GR 1'415'200 925'232.10 -489'967.90 15.02.2010\n\n49201\n001 Einführung Tagesstrukturen 17.06.2007 UR 775'000 430'528.89 -344'471.11\n\n71100 Heime im Grund\n002 Heime im Grund, Sanierung + Erweiterung 21.10.2007 UR 19'300'000 15'198'106.56 -4'101'893.44\n\n72210 Buchholz\nSportanlagen Buchholz, Trendsportplatz 21.01.2002 GR 498'000 568'556.25 70'556.25\n\n72213 Buchholz\n007 Kunstrasenfeld 07.07.2008 GR 2'475'000 2'347'644.75 -127'355.25\n\n \n\nSeite B-28\n\n\n\nLiegenschaften Finanzvermögen\nJahresrechnung 2010\n\nZugänge Abgänge\n\n1023.10 überbaute Liegenschaften \n\nBestand 01.01.2010 28'537'106.35             \n\nSeestr. 107, Schulraum Fassadensanierung 50'594.50                   \nZentralstrasse 39, Fassadensanierung 511'278.10                 \nMunitionsdepot Winikon 40'000.00                   \nAbschreibung Elementbau Hohfuren 110'400.00                 \n\nBestand 31.12.2010 601'872.60                 110'400.00                 29'028'578.95             \n\n1023.70 Nichtüberbaute Liegenschaften\n\nBestand 01.01.2010 64'594'725.70             \n\nLandverkauf im Brunnacker 16'200.00                   \n./. Buchgewinn -9'050.00                   \n\nBestand 31.12.2010 -                            7'150.00                     64'587'575.70             \n\n1023.71 Grundstücke mit Baurechten\n\nBestand 01.01.2010 5'204'100.00               \n\n(keine Veränderungen)\n\nBestand 31.12.2010 -                            -                            5'204'100.00               \n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite B-29  \n\n\n\nSonderrechnungen\nJahresrechnung 2010\n\nBezeichnung: Unterstützungsfonds der Stadt Uster\n\nZweckbestimmung: Unterstützung von Personen und Institutionen, sofern keine öffentlichen Gel- Soll Haben\nder zur Verfügung stehen\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n741'630.00                     3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 22'248.90\n741'630.00                     \n\n1.2 übrige Erträge -\n\n2. Aufwand Wandergesellen 1'440.00\nBeiträge an Musikschulkosten 1'175.00\nBeiträge an Institutionen 15'048.25\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 4'585.65\n22'248.90 22'248.90\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 741'630.00\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- 4'585.65\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 746'215.65\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 746'215.65\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 746'215.65\n\nJahresrechnung\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite B-30\n\n\n\nSonderrechnungen\nJahresrechnung 2010\n\n \n\nBezeichnung: Fonds für die Kindergärten\n\nZweckbestimmung: Anschaffungen zugunsten der Kindergartenschüler der Stadt Uster Soll Haben\nsowie für die Durchführung allgemeiner Anlässe\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n24'988.10                       3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 749.65\n24'988.10                       \n\n1.2 übrige Erträge -\n\n2. Aufwand -\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 749.65\n749.65 749.65\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 24'988.10\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- 749.65\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 25'737.75\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 25'737.75\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 25'737.75\n\nJahresrechnung\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite B-31\n\n\n\nSonderrechnungen\nJahresrechnung 2010\n\n \n\nBezeichnung: Reisefonds für die Primarschule\n\nZweckbestimmung: Beiträge an Schüler und Lehrer der Gemeinde Uster für Schulreisen, Klassen- Soll Haben\nlager, Exkursionen usw.\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n83'410.45                       3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 2'502.30\n83'410.45                       \n\n1.2 übrige Erträge -\n\n2. Aufwand\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 2'502.30\n2'502.30 2'502.30\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 83'410.45\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- 2'502.30\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 85'912.75\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 85'912.75\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 85'912.75\n\nJahresrechnung\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite B-32\n\n\n\nSonderrechnungen\nJahresrechnung 2010\n\n \n\nBezeichnung: Unterstützungsfonds der Primarschule\n\nZweckbestimmung: Unterstützung bedürftiger Schüler und Kindergartenschüler der Stadt Uster Soll Haben\nsowie für Anschaffungen zugunsten der Schüler\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n32'190.00                       3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 965.70\n32'190.00                       \n\n1.2 übrige Erträge -\n\n2. Aufwand Beiträge 630.00\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 335.70\n965.70 965.70\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 32'190.00\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- 335.70\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 32'525.70\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 32'525.70\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 32'525.70\n\nJahresrechnung\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite B-33\n\n\n\nSonderrechnungen\nJahresrechnung 2010\n\n \n\nBezeichnung: Fonds zur freien Verfügung Sozialbehörde\n\nZweckbestimmung: Unterstützung von Personen ausserhalb der Richtlinien der öffentlichen Sozial- Soll Haben\nhilfe, Beiträge an soziale Institutionen\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n725'796.65                     3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 21'773.90\n725'796.65                     \n\n1.2 übrige Erträge Inkassomassnahmen / Rückzahlung Darlehen 7'256.00\n\n2. Aufwand Kleingeldkonto 21'885.55\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 7'144.35\n\n29'029.90 29'029.90\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 725'796.65\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- 7'144.35\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 732'941.00\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 732'941.00\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 732'941.00\n\nJahresrechnung\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite B-34\n\n\n\nSonderrechnungen\nJahresrechnung 2010\n\n \n\nBezeichnung: Fonds Heime der Stadt Uster\n\nZweckbestimmung: Ausserordentliche Aufwendungen für BewohnerInnen, welche nicht im Budget Soll Haben\nintegriert werden können\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n2'229'373.24                   3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 66'881.20\n2'229'373.24                   \n\n1.2 übrige Erträge Spenden 4'062.50\n\n2. Aufwand Veranstaltungen, Ausflüge, individuelle Angebote 120'236.22\nInvestitionen Umbau IG 143'997.65\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 193'290.17\n264'233.87 264'233.87\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 2'229'373.24\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- -193'290.17\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 2'036'083.07\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 2'036'083.07\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 2'036'083.07\n\nJahresrechnung\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite B-35\n\n\n\nSonderrechnungen\nJahresrechnung 2010\n\n \n\nBezeichnung: Fonds Spitex der Stadt Uster\n\nZweckbestimmung: Ausserordentliche Aufwendungen für KundInnen, welche nicht im Budget Soll Haben\nintegriert werden können\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n45'631.45                       3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 1'368.95\n45'631.45                       \n\n1.2 übrige Erträge Spenden 4'220.00\n\n2. Aufwand keine Ausgaben\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 5'588.95\n5'588.95 5'588.95\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 45'631.45\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- 5'588.95\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 51'220.40\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 51'220.40\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 51'220.40\n\nJahresrechnung\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite B-36\n\n\n\nSonderrechnungen\nJahresrechnung 2010\n\n \n\nBezeichnung: Schulzahnpflege-Fonds (Grossfonds)\n\nZweckbestimmung: Unterstützung von finanzschwachen Familien, vorwiegend für Orthodontische Soll Haben\nBehandllungen, nach Antrag an den Zweckverband\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n52'328.30                       3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 1'569.85\n52'328.30                       \n\n1.2 übrige Erträge -\n\n2. Aufwand Beiträge an Behandlungen 10'486.95\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 8'917.10\n10'486.95 10'486.95\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 52'328.30\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- -8'917.10\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 43'411.20\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 43'411.20\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 43'411.20\n\nJahresrechnung\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite B-37\n\n\n\nSonderrechnungen\nJahresrechnung 2010\n\n \n\nBezeichnung: Heusser-Staub-Stiftung\n\nZweckbestimmung: Erhalt des Schlosses, des Restaurants Burg mit Landwirtschaftsbetrieb auf Soll Haben\ndem Burghügel, sowie der Florastrasse 26 mit dem Betrieb einer Kinderkrippe,\nsoweit es die Vermögenslage zulässt\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n1'026'396.64                   3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 30'791.90\n1'026'396.64                   \n\n1.2 übrige Erträge Umbuchung Saldo Stiftungs-Rechnung 0.00\n\n2. Aufwand Zins-Umbuchung in LR 30'791.90\nUmbuchung Saldo Stiftungs-Rechnung 436'621.19\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 436'621.19\n467'413.09 467'413.09\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 1'026'396.64\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- -436'621.19\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 589'775.45\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 589'775.45\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 589'775.45\n\nJahresrechnung\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite B-38\n\n\n\nSonderrechnungen\nJahresrechnung 2010\n\n \n\nBezeichnung: Max Rudolf Forrer-Stiftung\n\nZweckbestimmung: Hilfe an bedürftige Personen für ärztliche Behandlungen von Augenleiden, oder Soll Haben\nwelche durch den Verlust des Augenlichtes bedürftig wurden. Anschaffung von\nApparaten für die Behandlung von Augenleiden.\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n507'393.90                     3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 15'221.80\n507'393.90                     \n\n1.2 übrige Erträge -\n\n2. Aufwand Diverse Beiträge Private 8'508.00\nDiverse Beiträge Institutionen 3'889.00\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 2'824.80\n15'221.80 15'221.80\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 507'393.90\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- 2'824.80\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 510'218.70\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 510'218.70\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 510'218.70\n\nJahresrechnung\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite B-39\n\n\n\nSonderrechnungen\nJahresrechnung 2010\n\n \n\nBezeichnung: Fonds Sozialdienst\n\nZweckbestimmung: Unterstützung von Personen ausserhalb der Richtlinien der öffentlichen Sozial- Soll Haben\nhilfe ohne administrativen Aufwand\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n13'369.75                       3.00% 31.12 Guthaben beim Politischen Gut 401.10\n13'369.75                       \n\n1.2 übrige Erträge Spenden 1'009.44\n\n2. Aufwand Div. Unterstützungen 3'709.87\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss -2'299.33\n1'410.54 1'410.54\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 13'369.75\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- -2'299.33\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 11'070.42\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben beim Politischen Gut 11'070.42\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 11'070.42\n\nJahresrechnung\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite B-40\n\n\n\n\n\n  Seite B - 42 \n\n \n\nAbschied der Abteilung Finanzen \n\nDie Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2010 und der Sonderrechnungen bestätigen: \n \nUster, 12. März 2011 STADT USTER \n Abteilung Finanzen \n  \n \n \n Werner Egli Markus Josi  \n Stadtrat Abteilungsleiter Finanzen  \n \n \n \nAbschied des Stadtrates / Antrag an den Gemeinderat \n\nDer Stadtrat hat die vorstehende Jahresrechnung 2010 der Politischen Gemeinde Uster geprüft.  \n \nDie Laufende Rechnung schliesst mit einem Aufwand von 212'035'639.84 Franken und Ertrag von 209'799'948.36 Franken und einem Aufwandüberschuss von \n2'235'691.48 Franken ab. \n \nDie Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen zeigt bei Ausgaben von 17'416'717.18 Franken und Einnahmen von 6'279'783.89 Franken Nettoinvestitionen von \n11'136'933.29 Franken. \n \nDie Investitionsrechnung Finanzvermögen weist bei Ausgaben von 618'072.60 Franken und Einnahmen von 16'200.00 Franken eine Nettoveränderung von \n601'872.60 Franken aus.  \n \nDie Bilanz weist Aktiven und Passiven von 259'760'983.81 Franken aus. Das Eigenkapital vermindert sich um den Aufwandüberschuss von 2'235'691.48 Franken \nauf 129'279'062.37 Franken. \n \nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat gemäss Gemeindeordnung vom 25. November 2007, Art. 19, Abs. 2, lit. a die vorliegende Jahresrechnung zu \ngenehmigen. \n \nUster, 29. März 2011 STADTRAT USTER \n  \n  \n \n \n Martin Bornhauser Hansjörg Baumberger \n Stadtpräsident Stadtschreiber \n\n\n\nStadtrat \n\nJahresrechnung 2010 Seite 2 \n\n \n\n www.uster.ch\n \n\n \n\n\n\nJahresrechnung 2010\nTeil C  \n\nDiverse Auswertungen mit Mehrjahresvergleichen\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-1\n\n\n\nÜbersicht\nJahresrechnung 2010\n\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010 VO 2010 Abw.\n\nLaufende Rechnung Ertrag 185'713 186'483 207'020 203'018 209'800 203'164 6'635\nAufwand 178'050 185'196 190'787 203'164 212'036 207'557 4'479\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /\n- = Aufwandüberschuss) 7'663 1'287 16'233 -147 -2'236 -4'392 2'157\n\nPersonalaufwand 65'419 65'492 65'174 69'247 72'634 71'211 1'424\nVeränderung 0.1% -0.5% 6.2% 4.9%\n\nAbschreibungen VV und FV 8'136 11'354 7'856 17'759 14'579 15'011 -432\nVeränderung 39.6% -30.8% 126.0% -17.9%\n\nSteuern 78'846 79'910 87'239 88'165 87'733 87'947 -214\nVeränderung 1.3% 9.2% 1.1% -0.5%\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\nAusgaben 9'919 20'916 37'676 31'105 17'417 24'765 -7'348\nEinnahmen 2'797 1'641 2'103 2'092 6'280 4'200 2'080\nNettoinvestitionen 7'122 19'274 35'574 29'012 11'137 20'565 -9'428\nDavon Nettoinvestitionen \nSpezialfinanzierungen -572 509 6'075 12'906 3'411 4'785 -1'374\n\nFinanzvermögen\nAusgaben 73 25 1'118 53 602 700 -98\nEinnahmen 8'915 6'261 8'818 220 16 0 16\n\nSaldo\n(+ = Zuwachs Sachwertanlagen /\n- = Verminderung Sachwertanlagen) -8'842 -6'236 -7'700 -168 586 700 -114\n\nGeldflussrechnung Umsatzbereich 5'607 13'572 42'545 6'889 15'740\nInvestitionsbereich 4'583 -12'984 -26'688 -27'949 -11'693\nFinanzierungsüberschuss (+)\nFinanzierungsfehlbetrag (-) 10'190 588 15'857 -21'061 4'047\nFinanzierungsbereich -8'061 -9'731 -8'077 -5'155 -7'408\nVeränderung Flüssige Mittel 2'130 -9'143 7'780 -26'216 -3'361\nEndbestand Flüssige Mittel 66'947 57'804 65'584 39'368 36'007\n\nBestandesrechnung Finanzvermögen 221'325 209'209 210'278 177'453 177'019\nVerwaltungsvermögen 36'832 45'453 73'811 85'549 82'742\nAktiven 258'157 254'661 284'090 263'002 259'761\n\nFremdkapital 122'864 115'801 121'254 108'836 105'562\nVerrechnungen 9'431 9'142 13'955 4'966 6'626\nSpezialfinanzierungen 11'721 14'291 17'219 17'686 18'294\nEigenkapital 114'141 115'428 131'661 131'515 129'279\nPassiven 258'157 254'661 284'090 263'002 259'761\n\nSpezialfinanzierungen Stadtentwässerung\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /\n- = Aufwandüberschuss) 1'633 2'199 2'592 156 461 -245 707\nNettoinvestitionen -572 509 6'075 12'906 3'411 4'785 -1'374\nBestand Spezialfinanzierung 8'253 10'453 13'045 13'201 13'662\n\nAbfallbewirtschaftung\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /\n- = Aufwandüberschuss) 117 269 258 262 414 -15 428\nBestand Spezialfinanzierung 1'227 1'496 1'754 2'016 2'430\n\nKennzahlen Einwohner 31'126 31'609 32'067 32'439 32'909\nSteuerfuss 98% 95% 95% 95% 93%\nSelbstfinanzierungsgrad 236.4% 74.2% 74.0% 60.4% 112.3%\nNettovermögen / Nettoschuld (-)\npro Einwohner 2'812 2'615 2'288 1'908 1'925\n\nErläuterungen Abkürzungen RE Rechnung\nVO Voranschlag\nAbw. Abweichung\n\nAlle Angaben in 1'000 Franken\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-2\n\n\n\nLaufende Rechnung Artengliederung\nJahresrechnung 2010\n\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010 VO 2010 Abw.\n\nAufwand Personalaufwand 65'419 65'492 65'174 69'247 72'634 71'211 1'424\nSachaufwand 29'698 30'384 32'155 31'451 32'870 32'998 -128\nPassivzinsen 3'400 3'082 3'049 2'488 1'866 2'509 -643\nAbschreibungen 8'136 11'354 7'856 17'759 14'579 15'011 -432\nEntschädigungen an Gemeinwesen 11'164 11'101 16'410 15'100 16'450 16'096 354\nBetriebs- und Defizitbeiträge 41'779 42'008 43'604 43'414 47'771 47'419 352\nDurchlaufende Beiträge 5'618 0 0 0 0 0 0\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 1'750 2'468 2'862 444 903 0 903\nInterne Verrechnungen 11'085 19'306 19'675 23'263 24'962 22'313 2'649\nTotal Aufwand 178'050 185'196 190'787 203'164 212'036 207'557 4'479\n\nErtrag Steuern 78'846 79'910 87'239 88'165 87'733 87'947 -214\nRegalien und Konzessionen 256 915 955 972 986 973 13\nVermögenserträge 7'848 7'588 9'251 5'832 4'724 4'959 -235\nEntgelte 47'763 45'892 48'312 46'911 49'522 48'617 905\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung 13'993 10'764 18'521 15'226 17'014 14'656 2'358\nRückerstattungen von Gemeinwesen 6'303 6'323 5'175 5'836 6'666 6'069 596\nBeiträge mit Zweckbindung 13'970 15'686 17'891 16'760 18'088 17'358 730\nDurchlaufende Beiträge 5'618 0 0 0 0 0 0\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen 31 100 0 52 104 271 -166\nInterne Verrechnungen 11'085 19'306 19'675 23'263 24'962 22'313 2'649\nTotal Ertrag 185'713 186'483 207'020 203'018 209'800 203'164 6'635\n\nErgebnis (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 7'663 1'287 16'233 -147 -2'236 -4'392 2'157\n\nTabellen Grafiken IST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010 VO 2010\n\nAufwand\nPersonalauf. 65'419 65'492 65'174 69'247 72'634 71'211\nSachaufwand 29'698 30'384 32'155 31'451 32'870 32'998\nPassivzinsen 3'400 3'082 3'049 2'488 1'866 2'509\nAbschreib. 8'136 11'354 7'856 17'759 14'579 15'011\nBetriebs- und Defizitbeitr. 11'164 11'101 16'410 15'100 16'450 16'096\nEntsch. Gemeinwesen 41'779 42'008 43'604 43'414 47'771 47'419\n\nErtrag\nSteuern 78'846 79'910 87'239 88'165 87'733 87'947\nVermögens-erträge 7'848 7'588 9'251 5'832 4'724 4'959\nEntgelte 47'763 45'892 48'312 46'911 49'522 48'617\nDiverser Ertrag 34'521 33'687 42'542 38'795 42'754 39'057\n\nZusammensetzung Aufwand \nJahresrechnung\n\nPersonal-\naufwand\n\n34%\n\nInterne \nVerrechnungen\n\n12%\n\nEinlagen in \nSpezialfinan-\n\nzierungen\n1%\n\nEntschädigun-\ngen an Ge-\nmeinwesen\n\n9%\nPassivzinsen\n\n1%\n\nBetriebs- und \nDefizitbeiträge\n\n23%\n\nAbschreibun-gen\n4%\n\nSachaufwand\n16%\n\nZusammensetzung Ertrag Jahresrechnung\n\nSteuern\n42%\n\nEntgelte\n24%\n\nBeiträge mit \nZweckbindung\n\n9%\n\nAnteile und \nBeiträge ohne \nZweckbindung\n\n8%\n\nInterne \nVerrechnungen\n\n12%\n\nRückerstattun-\ngen von Ge-\n\nmeinwesen 3%\n\nRegalien und \nKonzessionen\n\n0%Vermögens-\nerträge\n\n4%\n\nEntwicklung Aufwand ohne technische Konten\n\n0\n\n20'000\n\n40'000\n\n60'000\n\n80'000\n\n100'000\n\n120'000\n\n140'000\n\n160'000\n\n180'000\n\n200'000\n\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010 VO 2010\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn\n\nEntsch. Gemeinwesen\n\nBetriebs- und Defizitbeitr.\n\nAbschreib.\n\nPassivzinsen\n\nSachaufwand\n\nPersonalauf.\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-3\n\n\n\nLaufende Rechnung nach Verantwortungsbereichen\nJahresrechnung 2010\n\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010 VO 2010 Abw.\n\nStadtrat Ertrag 77'839 77'933 82'464 78'147 84'161 78'691 5'470\nStadtrat Aufwand 118'510 121'723 127'260 127'979 138'228 132'909 5'319\nStadtrat Ergebnis Stadtrat -40'671 -43'790 -44'796 -49'832 -54'068 -54'218 151\n\nSozialbehörde Ertrag 7'501 7'775 7'355 7'827 6'809 8'158 -1'349\nSozialbehörde Aufwand 15'711 15'185 15'109 15'389 14'972 16'956 -1'984\nSozialbehörde Ergebnis Sozialbehörde -8'210 -7'409 -7'755 -7'562 -8'162 -8'798 635\n\nPrimarschulpflege Ertrag 6'585 9'183 10'001 10'045 10'757 10'293 465\nPrimarschulpflege Aufwand 33'619 35'443 38'063 39'805 41'874 40'615 1'259\nPrimarschulpflege Ergebnis Primarschulpflege -27'035 -26'260 -28'062 -29'760 -31'117 -30'322 -795\n\nErgebnis Globalkredite -75'916 -77'460 -80'612 -87'155 -93'347 -93'338 -9\n\nFinanzierung Ordentliche Steuern 72'280 72'153 81'315 82'439 81'061 80'523 538\nGrundsteuern 5'821 6'896 5'336 5'108 5'935 6'500 -565\nSteuerkraftausgleich (netto) 10'314 6'985 13'066 10'630 11'821 10'240 1'581\nGewinnanteil ZKB 1'529 2'259 2'707 2'345 2'577 2'250 327\nKonzessionsertrag Energie Uster AG 595 621 638 642 639 630 9\nDiverses 0 0 0 0 49 0 49\nAbschreibungen (netto) -6'960 -10'167 -6'216 -14'156 -10'971 -11'197 226\nErgebnis Finanzierung 83'578 78'747 96'845 87'008 91'111 88'946 2'165\n\nErgebnis (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 7'663 1'287 16'233 -147 -2'236 -4'392 2'157\n\nEntwicklung Aufwand\n\n0\n\n50'000\n\n100'000\n\n150'000\n\n200'000\n\n250'000\n\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010 VO 2010\n\nPrimarschulpflege\n\nSozialbehörde\n\nStadtrat\n\nEntwicklung Ergebnis\n\n-100'000\n\n-90'000\n\n-80'000\n\n-70'000\n\n-60'000\n\n-50'000\n\n-40'000\n\n-30'000\n\n-20'000\n\n-10'000\n\n0\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010 VO 2010\n\nErgebnis Primarschulpflege\n\nErgebnis Sozialbehörde\n\nErgebnis Stadtrat\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-4\n\n\n\nPersonalaufwand und Sachaufwand\nJahresrechnung 2010\n\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010 VO 2010 Abw.\n\nPersonalaufwand Behörden und Kommissionen 1'382 1'231 1'211 1'185 1'302 1'394 -91\nLöhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 41'055 42'604 44'931 47'378 50'476 49'974 502\nLöhne der Lehrkräfte 10'091 9'579 6'903 7'276 7'584 7'048 537\nSozialleistungen 8'353 8'311 8'303 9'207 9'818 9'176 642\nKleiderentschädigungen und Zulagen 53 186 106 116 118 125 -7\nRentenleistungen, Ruhegehälter 308 203 125 103 80 128 -48\nEntschädigungen für temporäre Arbeitskräft 2'951 2'397 2'645 2'794 2'019 1'769 250\nAllgemeiner Personalaufwand 1'226 980 949 1'188 1'236 1'596 -360\nTotal Personalaufwand 65'419 65'492 65'174 69'247 72'634 71'211 1'424\n\nSachaufwand Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen 1'528 1'845 1'908 1'894 1'923 2'122 -199\nAnschaffung Mobilien 1'778 1'742 1'432 1'254 1'563 1'703 -140\nWasser, Energie, Heizmaterial 2'336 1'883 2'359 2'050 2'292 2'279 13\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 4'007 4'301 4'665 4'554 4'883 4'911 -28\nBaulicher Unterhalt 5'414 5'129 5'338 5'299 5'129 4'717 412\nUnterhalt Mobilien 1'182 1'410 1'349 1'621 1'670 1'547 123\nMieten und Benützungskosten 2'820 3'077 3'406 3'087 2'991 3'001 -10\nSpesenentschädigungen 1'199 524 723 696 707 791 -84\nDienstleistungen Dritter 8'682 10'191 10'645 10'582 11'283 11'489 -206\nAllgemeiner Sachaufwand 752 282 329 413 430 438 -8\nTotal Sachaufwand 29'698 30'384 32'155 31'451 32'870 32'998 -128\n\nEntwicklung Personalaufwand\n\n0\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n40'000\n\n50'000\n\n60'000\n\n70'000\n\n80'000\n\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn\n\nAllgemeiner Personalaufwand\n\nEntschädigungen für temporäre Arbeitskräfte\n\nRentenleistungen, Ruhegehälter\n\nKleiderentschädigungen und Zulagen\n\nSozialleistungen\n\nLöhne der Lehrkräfte\n\nLöhne Verwaltungs- und Betriebspersonal\n\nBehörden und Kommissionen\n\nEntwicklung Sachaufwand\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn\n\nAllgemeiner Sachaufwand\n\nDienstleistungen Dritter\n\nSpesenentschädigungen\n\nMieten und Benützungskosten\n\nUnterhalt Mobilien\n\nBaulicher Unterhalt\n\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial\n\nWasser, Energie, Heizmaterial\n\nAnschaffung Mobilien\n\nBüromaterial, Schulmaterial, Drucksachen\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-5\n\n\n\nSteuern\nJahresrechnung 2010\n\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010 VO 2010 Abw.\n\nOrdentliche Steuern Einfache Staatssteuer 59'351 63'107 67'337 68'308 71'750 70'526 1'224\nRechnungsjahr Veränderung 6.3% 6.7% 1.4% 5.0%\n\nSteuerfuss 98% 95% 95% 95% 93.0% 93%\nSteuereinnahmen 58'164 59'951 63'970 64'893 66'728 65'589 1'139\n\nOrdentliche Steuern Vorjahre Einnahmen 10'078 9'113 11'799 12'344 9'589 10'500 -911\nVeränderung -9.6% 29.5% 4.6% -22.3%\n\nPersonalsteuern Einnahmen 602 601 619 629 640 665 -25\nVeränderung 0.0% 2.9% 1.7% 1.7%\n\nQuellensteuern Einnahmen 1'129 854 2'086 2'593 2'233 2'100 133\nVeränderung -24.4% 144.3% 24.3% -13.9%\n\nSteuerausscheidungen Aktive Steuerausscheidungen\n- Einnahmen 4'042 3'662 4'669 3'518 4'459 3'600 859\n- Veränderung -9.4% 27.5% -24.7% 26.7%\nPassive Steuerausscheidungen\n- Einnahmen -1'243 -1'318 -1'354 -1'087 -2'035 -1'200 -835\n- Veränderung 6.0% 2.8% -19.7% 87.1%\nSaldo 2'798 2'344 3'315 2'431 2'424 2'400 24\n\nGrundsteuern Grundstückgewinnsteuern\n- Einnahmen 5'788 6'896 5'336 5'108 5'935 6'500 -565\n- Veränderung\nHandänderungssteuern\n- Einnahmen 32 0 0 0 0 0 0\n- Veränderung #DIV/0!\nTotal Grundsteuern 5'821 6'896 5'336 5'108 5'935 6'500 -565\n\nÜbrige Steuern Einnahmen 255 150 113 168 184 193 -9\n\nTotal Steuern 78'846 79'910 87'239 88'165 87'733 87'947 -214\n\n \n\nEntwicklung Steuerfuss\n\n100% 100% 100% 100% 100% 99% 97% 96% 98% 98% 98% 95% 95% 95% 93%\n\n22% 22% 22% 22% 22% 22% 20% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\nIS\nT \n\n19\n96\n\nIS\nT \n\n19\n97\n\nIS\nT \n\n19\n98\n\nIS\nT \n\n19\n99\n\nIS\nT \n\n20\n00\n\nIS\nT \n\n20\n01\n\nIS\nT \n\n20\n02\n\nIS\nT \n\n20\n03\n\nIS\nT \n\n20\n04\n\nIS\nT \n\n20\n05\n\nIS\nT \n\n20\n06\n\nIS\nT \n\n20\n07\n\nIS\nT \n\n20\n08\n\nIS\nT \n\n20\n09\n\nIS\nT \n\n20\n10\n\nSteuerfuss Politische Gemeinde Steuerfuss Sekundarschulgde\n\nEntwicklung Grundsteuern\n\n0\n\n2'000'000\n\n4'000'000\n\n6'000'000\n\n8'000'000\n\n10'000'000\n\n12'000'000\n\n14'000'000\n\n16'000'000\n\nIS\nT \n\n19\n96\n\nIS\nT \n\n19\n97\n\nIS\nT \n\n19\n98\n\nIS\nT \n\n19\n99\n\nIS\nT \n\n20\n00\n\nIS\nT \n\n20\n01\n\nIS\nT \n\n20\n02\n\nIS\nT \n\n20\n03\n\nIS\nT \n\n20\n04\n\nIS\nT \n\n20\n05\n\nIS\nT \n\n20\n06\n\nIS\nT \n\n20\n07\n\nIS\nT \n\n20\n08\n\nIS\nT \n\n20\n09\n\nIS\nT \n\n20\n10\n\nGrundstückgewinnsteuern Handänderungssteuern\n\nEntwicklung Steuern Vorjahre\n\n0\n\n2'000'000\n\n4'000'000\n\n6'000'000\n\n8'000'000\n\n10'000'000\n\n12'000'000\n\n14'000'000\n\nIS\nT \n\n19\n96\n\nIS\nT \n\n19\n97\n\nIS\nT \n\n19\n98\n\nIS\nT \n\n19\n99\n\nIS\nT \n\n20\n00\n\nIS\nT \n\n20\n01\n\nIS\nT \n\n20\n02\n\nIS\nT \n\n20\n03\n\nIS\nT \n\n20\n04\n\nIS\nT \n\n20\n05\n\nIS\nT \n\n20\n06\n\nIS\nT \n\n20\n07\n\nIS\nT \n\n20\n08\n\nIS\nT \n\n20\n09\n\nIS\nT \n\n20\n10\n\nEntwicklung Einfache Staatssteuer\n\n0\n\n10'000'000\n\n20'000'000\n\n30'000'000\n\n40'000'000\n\n50'000'000\n\n60'000'000\n\n70'000'000\n\n80'000'000\n\nIS\nT \n\n19\n96\n\nIS\nT \n\n19\n97\n\nIS\nT \n\n19\n98\n\nIS\nT \n\n19\n99\n\nIS\nT \n\n20\n00\n\nIS\nT \n\n20\n01\n\nIS\nT \n\n20\n02\n\nIS\nT \n\n20\n03\n\nIS\nT \n\n20\n04\n\nIS\nT \n\n20\n05\n\nIS\nT \n\n20\n06\n\nIS\nT \n\n20\n07\n\nIS\nT \n\n20\n08\n\nIS\nT \n\n20\n09\n\nIS\nT \n\n20\n10\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-6\n\n\n\nSteuerkraftausgleich\nJahresrechnung 2010\n\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010 VO 2010 Abw.\n\nMassgebender Einwohnerbestand 29'730 30'301 30'614 31'109 31'503 31'700 -197\n\nMassgebender Steuerfuss\nKantonsmittel ohne Stadt Zürich und ohne Kirchensteuern 113% 113% 113% 113% 112% 112%\nZuschlag 52% 52% 42% 42% 42% 42%\nMultiplikationsfaktor 165% 165% 155% 155% 154% 154%\n\nAngleichungssatz 86% 87% 87% 87% 87% 87%\n\nSteuerkraft-Zuschuss\nRelative Steuerkraft: Kantonsdurchschnitt ohne Stadt Zürich 2'948 2'953 3'184 3'418 3'457 3'388 69\nAngleichung 2'535 2'569 2'770 2'974 3'008 2'948 60\nEigene relative Steuerkraft 2'283 2'401 2'439 2'709 2'714 2'696 18\nEinfacher Steuerkraft-Zuschuss pro Einwohner 252 168 331 265 294 252 42\n\nAnspruch in TCHF 12'362 8'399 15'707 12'778 14'263 12'305 1'958\n\nAnzahl Steuerprozente\nEin Steuerprozent in TCHF 594 631 673 683 718 705 12\nAnzahl Steuerprozente 20.8 13.3 23.3 18.7 19.9 17.4\n\nAnteil Oberstufenschulgemeinden\nAnteil Oberstufenschulgemeinden in % 16.56% 16.84% 16.81% 16.81% 17.12%\nAnteil Oberstufenschulgemeinden in TCHF 2'047 1'414 2'641 2'148 2'442\n\nBerechnung Steuerkraftausgleich:\nMassgebender Einwohnerbestand * Multiplikationsfaktor * Einfacher Steuerkraft-Zuschuss pro Einwohner\n\n \n\nSteuerkraft\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\nIST 1996 IST 1997 IST 1998 IST 1999 IST 2000 IST 2001 IST 2002 IST 2003 IST 2004 IST 2005 IST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010\n\nRelative Steuerkraft: Kantonsdurchschnitt ohne Stadt Zürich Eigene relative Steuerkraft\n\nSteuerkraftausgleich\n\n0\n\n2'000'000\n\n4'000'000\n\n6'000'000\n\n8'000'000\n\n10'000'000\n\n12'000'000\n\n14'000'000\n\n16'000'000\n\n18'000'000\n\n20'000'000\n\nIST 1996 IST 1997 IST 1998 IST 1999 IST 2000 IST 2001 IST 2002 IST 2003 IST 2004 IST 2005 IST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-7\n\n\n\nInvestitionsrechnung Artengliederung\nJahresrechnung 2010\n\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010 VO 2010 Abw.\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Ausgaben Abschreibungen 0% 0 0 0 0 0 0 0\nAusgaben Ausgaben Abschreibungen 10% 9'693 20'141 36'534 29'858 14'829 24'765 -9'936\n\nAusgaben Abschreibungen 20% 227 775 1'143 1'246 2'588 0 2'588\nTotal Ausgaben 9'919 20'916 37'676 31'105 17'417 24'765 -7'348\n\nEinnahmen Einnahmen Abschreibungen 0% 0 0 0 0 0 0 0\nEinnahmen Einnahmen Abschreibungen 10% 2'797 1'629 2'103 2'092 6'280 4'200 2'080\n\nEinnahmen Abschreibungen 20% 0 12 0 0 0 0 0\nTotal Einnahmen 2'797 1'641 2'103 2'092 6'280 4'200 2'080\n\nNettoinvestitionen Total 7'122 19'274 35'574 29'012 11'137 20'565 -9'428\nDavon Spezialfinanzierung Stadtentwässerung -572 509 6'075 12'906 3'411 4'785 -1'374\n\nSpezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerwaltungsverm. Total 36'832 45'453 73'811 85'549 82'742 -2'807\nDavon Spezialfinanzierung Stadtentwässerung 4'651 4'642 9'644 20'293 21'333 1'040\n\nSpezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen Ordentliche 4'458 5'654 7'215 9'675 8'944 9'298 -354\nZusätzliche 3'000 5'000 0 7'600 5'000 5'000 0\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nAusgaben Grundeigentum Finanzvermögen 73 25 1'118 53 602 700 -98\nZugänge bei den Mobilien 0 0 0 0 0 0 0\nTotal Ausgaben 73 25 1'118 53 602 700 -98\n\nEinnahmen Grundeigentum Finanzvermögen 8'915 6'261 8'818 220 16 0 16\nAbgänge Mobilien 0 0 0 0 0 0 0\nTotal Einnahmen 8'915 6'261 8'818 220 16 0 16\n\n-8'842 -6'236 -7'700 -168 586 700 -114\n\nTabellen Grafiken #BEZUG! IST 2006 IST 2008 IST 2009 IST 2010 VO 2010 Abw.\n\nSaldo (+ = Zuwachs Sachwertanlagen /\n- = Verminderung Sachwertanlagen)\n\nNettoinvestitionen\n\n-15'000'000\n\n-10'000'000\n\n-5'000'000\n\n0\n\n5'000'000\n\n10'000'000\n\n15'000'000\n\n20'000'000\n\n25'000'000\n\n30'000'000\n\n35'000'000\n\n40'000'000\n\nIST 2001 IST 2002 IST 2003 IST 2004 IST 2005 IST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010 BU 2010\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen Investitionen Finanzvermögen\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-8\n\n\n\nBestandesrechnung\nJahresrechnung 2010\n\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010 Abw.\n\nAktiven Flüssige Mittel 6'947 17'804 55'584 39'368 36'007 -3'361\nGuthaben 86'383 66'090 37'012 21'357 22'365 1'008\nAnlagen 127'699 121'993 115'642 114'667 115'121 454\nTransitorische Aktiven 296 3'321 2'041 2'062 3'526 1'465\nTotal Finanzvermögen 221'325 209'209 210'278 177'453 177'019 -434\nVerwaltungsvermögen Stadtentwässerung 4'651 4'642 9'644 20'293 21'333 1'040\nVerwaltungsvermögen Primarschulpflege 17'000 23'000 30'513 28'500 25'958 -2'542\nVerwaltungsvermögen übrige Bereiche 15'181 17'811 33'654 36'756 35'451 -1'305\nTotal Verwaltungsvermögen 36'832 45'453 73'811 85'549 82'742 -2'807\nTotal Aktiven 258'157 254'661 284'090 263'002 259'761 -3'241\n\nPassiven Laufende Verpflichtungen 27'976 28'813 37'553 31'065 35'046 3'980\nKurzfristige Schulden 31'760 27'095 24'827 24'610 23'235 -1'374\nLangfristige Schulden 55'000 50'000 44'000 39'000 33'000 -6'000\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen 4'247 4'474 4'723 5'483 4'865 -617\nRückstellungen 0 0 0 23 41 19\nTransitorische Passiven 3'882 5'419 10'152 8'656 9'374 719\nTotal Fremdkapital 122'864 115'801 121'254 108'836 105'562 -3'274\nVerrechnungen 9'431 9'142 13'955 4'966 6'626 1'660\nTotal Verrechnungen 9'431 9'142 13'955 4'966 6'626 1'660\nSpezialfinanzierung Stadtentwässerung 8'253 10'453 13'045 13'201 13'662 461\nSpezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung 1'227 1'496 1'754 2'016 2'430 414\nSpezialfinanzierung übriges 2'240 2'342 2'421 2'469 2'202 -267\nTotal Spezialfinanzierungen 11'721 14'291 17'219 17'686 18'294 608\nEigenkapital 114'141 115'428 131'661 131'515 129'279 -2'236\nTotal Eigenkapital 114'141 115'428 131'661 131'515 129'279 -2'236\nTotal Passiven 258'157 254'661 284'090 263'002 259'761 -3'241\n\nTabellen Grafiken IST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010\n\nAktiven\nFlüssige Mittel 6'947 17'804 55'584 39'368 36'007\nGuthaben 86'383 66'090 37'012 21'357 22'365\nAnlagen 127'699 121'993 115'642 114'667 115'121\nVV 36'832 45'453 73'811 85'549 82'742\nDiv. Aktiven 296 3'321 2'041 2'062 3'526\n\nPassiven\nKurzfristige Schulden 31'760 27'095 24'827 24'610 23'235\nLangfristige Schulden 55'000 50'000 44'000 39'000 33'000\nEigenkapital 114'141 115'428 131'661 131'515 129'279\nDiverse Passiven 57'256 62'138 83'602 67'878 74'247\n\nZusammensetzung Aktiven Jahresrechnung\n\nGuthaben\n9%\n\nAnlagen\n44%\n\nFlüssige Mittel\n14%\n\nVV\n32%\n\nDiv. Aktiven\n1%\n\nZusammensetzung Passiven \nJahresrechnung\n\nKurzfristige \nSchulden\n\n9%\n\nLangfristige \nSchulden\n\n13%\nDiverse Passiven\n\n29%\n\nEigenkapital\n\n \n\nEigenkapital\n\n0\n\n20'000'000\n\n40'000'000\n\n60'000'000\n\n80'000'000\n\n100'000'000\n\n120'000'000\n\n140'000'000\n\nIS\nT \n\n19\n96\n\nIS\nT \n\n19\n97\n\nIS\nT \n\n19\n98\n\nIS\nT \n\n19\n99\n\nIS\nT \n\n20\n00\n\nIS\nT \n\n20\n01\n\nIS\nT \n\n20\n02\n\nIS\nT \n\n20\n03\n\nIS\nT \n\n20\n04\n\nIS\nT \n\n20\n05\n\nIS\nT \n\n20\n06\n\nIS\nT \n\n20\n07\n\nIS\nT \n\n20\n08\n\nIS\nT \n\n20\n09\n\nIS\nT \n\n20\n10\n\nLangfristige Schulden\n\n0\n\n20'000'000\n\n40'000'000\n\n60'000'000\n\n80'000'000\n\n100'000'000\n\n120'000'000\n\n140'000'000\n\n160'000'000\n\n180'000'000\n\nIS\nT \n\n19\n96\n\nIS\nT \n\n19\n97\n\nIS\nT \n\n19\n98\n\nIS\nT \n\n19\n99\n\nIS\nT \n\n20\n00\n\nIS\nT \n\n20\n01\n\nIS\nT \n\n20\n02\n\nIS\nT \n\n20\n03\n\nIS\nT \n\n20\n04\n\nIS\nT \n\n20\n05\n\nIS\nT \n\n20\n06\n\nIS\nT \n\n20\n07\n\nIS\nT \n\n20\n08\n\nIS\nT \n\n20\n09\n\nIS\nT \n\n20\n10\n\nLangfristige Schulden Sparkonto Stadtpersonal\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-9\n\n\n\nGeldflussrechnung\nJahresrechnung 2010\n\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010\n\nUmsatzbereich Erfolg 7'663 1'287 16'233 -147 -2'236\nOrdentliche Abschreibungen VV und Liegenschaften 4'458 5'654 7'326 9'807 9'054\nZusätzliche Abschreibungen 3'000 5'000 0 7'600 5'000\nBuchgewinne / Buchverluste -1'844 -585 -2'645 -220 -9\nVeränderung Forderungen -2'141 -2'750 185 5'714 -2'523\nVeränderung Verbindlichkeiten 2'103 3'958 10'173 -9'998 8'528\nVeränderung Rückstellungen 0 0 0 23 19\nVeränderung übrige Passiven -3'147 -188 4'892 -8'941 1'393\nVeränderung Kontokorrente -6'235 -1'273 3'531 2'633 -4'362\nVeränderung Spezialfinanzierungen 1'750 2'468 2'850 418 875\nTotal Umsatzbereich 5'607 13'572 42'545 6'889 15'740\n\nInvestitionsbereich Veränderung Darlehen 3'107 7 1'093 992 5\nVeränderung übrige Anlagen -243 48 93 -97 25\nVerkäufe Liegenschaften Finanzvermögen 8'915 6'261 8'818 220 16\nInvestitionen Liegenschaften Finanzvermögen -73 -25 -1'118 -53 -602\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -7'122 -19'274 -35'574 -29'012 -11'137\nTotal Investitionsbereich 4'583 -12'984 -26'688 -27'949 -11'693\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 10'190 588 15'857 -21'061 4'047\n\nFinanzierungsbereich Veränderung Sparkonto Stadtpersonal -1'061 -4'731 -2'077 -155 -1'408\nVeränderung Langfristige Schulden -7'000 -5'000 -6'000 -5'000 -6'000\nTotal Finanzierungsbereich -8'061 -9'731 -8'077 -5'155 -7'408\n\nVeränderung Flüssige Mittel 2'130 -9'143 7'780 -26'216 -3'361\n\nFlüssige Mittel Anfangsbestand 64'818 66'947 57'804 65'584 39'368\ninkl. Festgelder Veränderung 2'130 -9'143 7'780 -26'216 -3'361\n\nEndbestand 66'947 57'804 65'584 39'368 36'007\n\nNettoumlaufvermögen Flüssige Mittel inkl. Festgelder 66'947 57'804 65'584 39'368 36'007 -3'361\nForderungen inkl. Kontokorrente 26'679 29'411 29'053 23'418 25'891 2'473\nVerbindlichkeiten inkl. Kontokorrente -36'105 -38'705 -52'427 -45'204 -49'285 -4'082\nTotal Nettoumlaufvermögen 57'522 48'510 42'210 17'583 12'613 -4'970\n\nLangfristige Schulden Sparkonto Stadtpersonal 31'380 26'649 24'572 24'416 23'008 -1'408\nLangfristige Schulden 55'000 50'000 44'000 39'000 33'000 -6'000\nTotal Langfristige Schulden 86'380 76'649 68'572 63'416 56'008 -7'408\n\nEigenkapital 114'141 115'428 131'661 131'515 129'279 -2'236\n\nGeldflussrechnung\n\n-40'000\n\n-30'000\n\n-20'000\n\n-10'000\n\n0\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n40'000\n\n50'000\n\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn\n\nTotal Umsatzbereich Total Investitionsbereich Total Finanzierungsbereich\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-10\n\n\n\nSpezialfinanzierung Stadtentwässerung\nJahresrechnung 2010\n\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010 VO 2010 Abw.\n\nLaufende Rechnung Aufwand\nPersonalaufwand 1'401 1'393 1'423 1'465 1'430 1'438 -9\nSachaufwand 2'542 2'238 2'352 2'464 2'436 2'604 -167\nBetriebs- und Defizitbeiträge 0 12 0 0 0 0 0\nVerzinsung Spezialfinanzierung 0 0 0 0 0 0 0\nVerzinsung Verwaltungsvermögen 215 174 174 313 609 567 42\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 518 518 1'073 2'257 2'371 2'399 -28\nDiverser Aufwand 894 723 857 904 839 503 336\nTotal Aufwand 5'570 5'059 5'879 7'404 7'685 7'511 175\n\nErtrag\nGebühreneinnahmen 5'000 5'251 6'126 4'966 5'118 5'228 -110\nVerzinsung Spezialfinanzierung 248 309 392 424 396 387 9\nDiverser Ertrag 1'954 1'698 1'953 2'171 2'632 1'651 981\nTotal Ertrag 7'203 7'258 8'471 7'560 8'147 7'266 881\n\nSaldo\n(+ = Ertragsüberschuss /\n- = Aufwandüberschuss) 1'633 2'199 2'592 156 461 -245 707\n\nInvestitionsrechnung Saldo\n(+ = Nettoinvestitionen /\n- = Einnahmenüberschuss) -572 509 6'075 12'906 3'411 4'785 -1'374\n\nBestandesrechnung Verwaltungsvermögen\n+ = zu Gunsten Spezialfinanzierung /\n- = zu Lasten Spezialfinanzierung\n\nAnfangsbestand 5'741 4'651 4'642 9'644 20'293\nInvestitionsrechnung -572 509 6'075 12'906 3'411\nEndbestand vor Abschreibungen 5'169 5'160 10'717 22'550 23'704\nAbschreibungen -518 -518 -1'073 -2'257 -2'371\nEndbestand nach Abschreibungen 4'651 4'642 9'644 20'293 21'333\n\nSpezialfinanzierung\nAnfangsbestand 6'620 8'253 10'453 13'045 13'201\nVeränderung 1'633 2'199 2'592 156 461\nEndbestand 8'253 10'453 13'045 13'201 13'662\n\nTabellen Grafiken IST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010 VO 2010\n\nErfolg 1633 2199 2592 156 461 -245\nGebührenertrag 5000 5251 6126 4966 5118 5228\nNettoinvestitionen -572 509 6075 12906 3411 4785\nBestand Verwaltungsvermögen 4651 4642 9644 20293 21333 0\nBestand Spezialfinanzierung 8253 10453 13045 13201 13662 0\n\nEntwicklung Erfolgsrechnung\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn\n\nErfolg Gebührenertrag\n\nNettoinvestitionen\n\n-2'000\n\n3'000\n\n8'000\n\n13'000\n\n18'000\n\n23'000\n\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn\n\nBestand Verwaltungsvermögen\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn\n\nBestand Spezialfinanzierung\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-11\n\n\n\nSpezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung\nJahresrechnung 2010\n\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010 VO 2010 Abw.\n\nLaufende Rechnung Aufwand\nPersonalaufwand 386 358 384 371 379 397 -18\nSachaufwand 1'547 1'575 1'692 1'680 1'624 1'712 -88\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'080 1'092 1'111 941 942 1'150 -208\nVerzinsung Spezialfinanzierung 0 0 0 0 0 0 0\nVerzinsung Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 0 0\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 0 0\nDiverser Aufwand 16 85 65 55 93 70 23\nTotal Aufwand 3'028 3'110 3'252 3'047 3'038 3'328 -290\n\nErtrag\nGebühreneinnahmen 3'104 3'256 3'427 3'232 3'367 3'230 137\nVerzinsung Spezialfinanzierung 42 46 56 57 60 56 4\nDiverser Ertrag 0 76 27 20 25 28 -3\nTotal Ertrag 3'145 3'378 3'511 3'309 3'452 3'314 138\n\nSaldo\n(+ = Ertragsüberschuss /\n- = Aufwandüberschuss) 117 269 258 262 414 -15 428\n\nBestandesrechnung Spezialfinanzierung\nAnfangsbestand 1'110 1'227 1'496 1'754 2'016\nVeränderung 117 269 258 262 414\nEndbestand 1'227 1'496 1'754 2'016 2'430\n\nTabellen Grafiken IST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010 VO 2010 Abw.\n\nErfolg 117 269 258 262 414 -15 428\nGebührenertrag 3104 3256 3427 3232 3367 3230 137\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0 0 0\nBestand Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 310 0\nBestand Spezialfinanzierung 1227 1496 1754 2016 2430 0 0\n\nEntwicklung Erfolgsrechnung\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn\n\nErfolg Gebührenertrag\n\nBestand Spezialfinanzierung\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\nIST 2006 IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn\n\n \n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite C-12\n\n\n\t_Bericht_MASTER.pdf\n\t110329_version_GR_ENTWURF.pdf\n\t_Bericht_MASTER.pdf\n\t110321_Def_Version_JR.pdf\n\t_Bericht_MASTER.pdf\n\t110307_JR2010_Ex_unterschrieben_an_Revisoren.pdf\n\t_Bericht_MASTER.pdf\n\tInhaltsverzeichniss\n\t01_Übersicht 2010\n\t02_LR Zusammenzug Arten\n\t03_IR Arten\n\t04_LR Zusammenzug Institutionen GF\n\t05_IR Inst Zusammenzug\n\t06_IR Details\n\t07_Bestandesrechnung\n\t08_Abschreibungstabelle\n\t08_Wertschriftenverzeichnis\n\t09_Beteiligungsspiegel\n\t10_Gewährleistungen\n\t11_Verpflichtungskreditkontrolle_KOPIE\n\t12_Veränderungen Liegenschaften FV_2010\n\t13_JR2010_Sonderrechnungen\n\t14_Abschied Finanzverwaltung und SR\n\tFIPLA_MASTER\n\n\n\n\n\n\n